Jaarverslag 2001 Antares Woonservice
30 mei 2002
Colofon Postadres Postbus 3046 5930 AA Tegelen telefoon fax internet e-mail
(077) 373 36 66 (077) 373 77 14 www.anwo.nl
[email protected]
Hoofdkantoor Venloseweg 7 Tegelen Servicekantoren kantoor Meijel Jan Truijenstraat 2, Meijel kantoor Blerick en Tegelen Bongerdstraat 227a, Tegelen Tekst en coördinatie Marian Wijnen
Inhoudsopgave
Voorwoord De klant Nieuwbouw, renovatie en verwerving Het personeel De financiële instrumenten De balans en winst- en verliesrekening
Voorwoord Antares Woonservice heeft een roerig jaar achter de rug. Reeds een jaar na de fusie bleek, dat de organisatie op een geheel andere wijze ingericht diende te worden. Nadat op 19 november 2001 de gehele zittende raad van commissarissen was teruggetreden, trad op 26 november 2001 een nieuwe raad aan. De herinrichting van de organisatie had ook op de werkvloer zijn weerslag. De personele consequenties welke een onvermijdelijk gevolg van deze reorganisatie waren, heb ik als zeer pijnlijk ervaren. In de afgelopen periode is overduidelijk gebleken, dat het werken vanuit verschillende locaties kostbaar is. Daarnaast bevorderde dit niet de samenhorigheid en de samenwerking. Om die redenen is het klantenkantoor in Blerick in de loop van 2001 opgeheven. Om de directe dienstverlening voor onze klanten in Blerick op een aanvaardbaar peil te houden, houdt een woonconsulente wekelijks spreekuur in het Blericks Informatie Centrum. Op 26 november 2001 is officieel gestart met de bouw van een nieuw kantoor aan de Venloseweg te Tegelen. Hierin is een nieuw klantenkantoor opgenomen. Na de oplevering in november 2002 zullen ook de kantoorlocaties aan de Bongerdstraat en Industriestraat te Tegelen worden opgeheven. Buiten de werkplaats en magazijn voor de afdeling Services te Tegelen en het klantenkantoor te Meijel is Antares Woonservice dan eindelijk “onder één dak“. De effecten hiervan schat ik hoog in. Deze intern gerichte acties deden aan de dienstverlenende houding van de medewerkers niets af. Onze klanten waardeerden die op basis van een extern onderzoek als uiterst positief. Dit resulteerde dan ook in de toekenning van het felbegeerde kwaliteitslabel KWH-huur. Een ander hoogtepunt in dit jaar was de toekenning van het volledig Politiekeurmerk Veilig Wonen voor het woongebouw en de woonomgeving aan de Egelantierstraat. Voor deze regio was het de eerste keer dat dit keurmerk voor een woongebouw en haar woonomgeving werd toegekend. We starten het jaar 2002 met veel optimisme, het stroomlijnen van de organisatie nadert zijn einde, we zijn klaar om ons weer volledig te richten op de invulling van ons mission statement : “Antares Woonservice, ontwikkelt, beheert en verkoopt als een krachtige ondernemer bedrijfseconomisch verantwoord, een breed pakket aan woningen en diensten met een perfecte dienstverlening en goede prijskwaliteitverhouding Wij zijn en blijven er voor de primaire doelgroep, maar slaan de vleugels breder uit op de meest efficiënte wijze. Antares profileert zich als een ondernemer die doet wat de markt wil op een klantvriendelijke open wijze”. Raad van Bestuur Antares Woonservice
De klant en de woning Antares Woonservice beheert en verhuurt woningen in alle soorten en maten. Van goedkope twee- of driekamerappartementen tot eengezinswoningen. Per 31 december 2001 heeft Antares Woonservice 5.756 verhuureenheden in exploitatie, waarvan 5.136 woningen. Er werden 77 woningen door sloop aan het woningbezit onttrokken en 23 woningen toegevoegd in 2001. Antares Woonservice maakt binnen haar woningbezit onderscheid in drie marktsegmenten: • Eengezinssegment O.a. eengezins- en drive-in woningen. De meeste van deze woningen beschikken over tenminste drie slaapkamers. • Nultredesegment Deze woningen zijn primair bestemd voor huishoudens vanaf 55 jaar. • Overig segment Etagewoningen zonder lift. Ook heeft Antares enkele onzelfstandige wooneenheden in haar bezit. Het monitoren van de markt heeft inzichtelijk gemaakt dat binnen het marktsegment nultredewoningen de vraag naar woningen met zorg sterk groeiend is. Binnen het eengezinswoningensegment is de koopwens van de eigen woning, relatief groter aanwezig, terwijl de vraag naar woningen uit het overig segment zal afnemen. Antares Woonservice speelt de komende jaren op deze en nieuwe ontwikkelingen in.
Verdeling woningbezit naar marktsegmenten
40%
18%
42% Eengezinssegment
Nultredesegment
Overig segment
Woningaanbod Wie op zoek is naar een (andere) woning kan het aanbod van Antares Woonservice periodiek bekijken in het regionaal weekblad Wonen. Bovendien hangen er dagelijks advertenties van de vrijkomende woningen in het
klantenkantoor en wordt geadverteerd via de website www.anwo.nl. In 2001 kwamen in totaal 533 woningen vrij waarvan 448 bestemd voor de verhuur. De gemiddelde nettohuur van het totale woningbezit is € 346,96. In de volgende tabel wordt de betaalbaarheid van de woningvoorraad weergegeven. Met uitzondering van de gebruikelijke leegstand bij verhuizingen en leegstand in verband met sloop van de woningen, kende Antares Woonservice in 2001 geen leegstand. Het bestand van goedkope en betaalbare woningen komt overeen met 92 % van het woningbezit uitgaande van een grens van € 427,47. Verkoop van woningen In 2001 werden uit de bestaande voorraad 40 woningen verkocht. Hiervan werden 15 woningen verkocht aan zittende huurders. De overige 25 werden bij verhuizing uit marktoverwegingen te koop aangeboden en op basis van marktprijs verkocht. Alle verkopen vonden plaats op basis van het verkoopplan 2001-2003, dat begin 2001 is vastgesteld. Het verkoopplan 2001-2003 telt op 31 december 2001 nog 448 potentiële verkoopwoningen.
Kwaliteit en dienstverlening In het jaar 2001 heeft Antares Woonservice het KWH-label behaald. Dit is een kwaliteitslabel voor woningcorporaties. Om te meten of een corporatie voldoet aan de strenge normen van het KWH worden enquêtes onder de huurders gehouden en maakt de stichting KWH gebruik van mysterie guests. Inmiddels is de eerste vervolgmeting in het najaar van 2001 met succes doorlopen. Voor Antares is het KWH-label geen eindstation, maar een opstap naar de ontwikkeling van integrale kwaliteit.
Mochten huurders ondanks de verbeterde dienstverlening klachten hebben over de handelwijze van een medewerker, dan kunnen ze hiervoor terecht bij een onafhankelijke Regionale Klachtencommissie Noord-Limburg. De geschillencommissie doet uitspraken in de vorm van een bindend advies. In het jaar 2001 zijn geen klachten binnengekomen over het handelen van Antares Woonservice. Kwaliteit in de woningvoorraad Ondanks de stijgende lijn in de vraag naar huurwoningen kunnen we stellen dat de laatste decennia de kwantitatieve behoefte in de woningvoorraad voor een groot deel is ingevuld. De kwaliteitsbeleving is veel belangrijker geworden. Niet alleen de woning, maar ook de directe woonomgeving, het voorzieningenniveau en de dienstverlening zijn belangrijke kwaliteitsaspecten. Binnen het strategisch voorraadbeleid wordt de woningvoorraad op deze aspecten in kaart gebracht en wordt een kwaliteitsvisie voor de lange termijn ontwikkeld. Brandveiligheid De controle op de brandveiligheid in woongebouwen heeft onze blijvende aandacht. In 2001 is in overleg met de brandweer een quick-scan uitgevoerd bij 4 woongebouwen. Daarnaast zijn 2 complexere woongebouwen ‘’t Peske’ en ‘de Bongerd’ helemaal opnieuw getoetst. Het pakket van brandtechnische voorzieningen wordt beschreven en uitgevoerd in het voorjaar van 2002.
Een leefbare omgeving Vanuit de sociale doelstelling en het maatschappelijk middenveld van waaruit Antares opereert, is leefbaarheid één van de sleutelwoorden. Binnen de gemeente Venlo zijn een groot aantal wijkraden actief. De gemeente houdt periodiek het GSB-overleg (GroteStedenBeleid) waaraan naast de wijkraden en de gemeente ook de woningcorporaties, welzijnsstichting, politie, ondernemers en andere belangstellenden deelnemen. De korte lijnen die onder andere door dit overleg gerealiseerd worden, dragen bij aan een snelle oplossing van gesignaleerde knelpunten/problemen.
Nieuwbouw, renovatie en verwerving Naast de bouw van huurwoningen, begeeft Antares Woonservice zich steeds meer op de markt van koopwoningen. Binnen de organisatie verzorgt de afdeling projectontwikkeling en plancoördinatie dit onderdeel. Zij verwerven, ontwikkelen en coördineren nieuwe projecten. Met deze afdeling wordt ingespeeld op de vraag van de markt. De markt vraagt om koopwoningen. Deze verbreding van de markt is noodzakelijk om aan de sociale doelstelling te kunnen blijven voldoen. We willen blijven zorgen voor huisvesting voor de primaire doelgroep.
Projecten Antares Woonservice heeft in 2001 in totaal 65 nieuwe woningen opgeleverd waarvan 42 koop- en 23 huurwoningen. Verder zijn we in 2001 gestart met diverse nieuwbouwprojecten. Afgerond in 2001 Twee projecten zijn afgerond in 2001. Het gaat hier om de projecten Hemelsleutel Maasveld II in Tegelen (8 koopwoningen) en St. Maartenstaete in Tegelen (34 koop- en 23 huurwoningen). Gestart of gecontinueerd in 2001 De volgende projecten zijn in 2001 gestart of gecontinueerd: Naam: Quinta Mosa Maasveld II: Pastpeadje Meijel: Muldershof Tegelen: Bremraap Tegelen Zilverplak Tegelen Churchilllaan Meijel De Boei Tegelen Antoniuslaan Blerick
Aantal: 14 koopwoningen 11 koopwoningen 9 koopwoningen en 2 huurwoningen 5 koopwoningen 30 koopwoningen + 16 garages 15 huurwoningen + 6 koopwoningen 11 koopwoningen 23 koopwoningen + bibliotheek + commerciële ruimte Keramiekstraat Tegelen 8 koopwoningen Venlo-Zuid DUBO 20 koopwoningen ’t Brook Tegelen 19 koopwoningen Abr. Kuyperstraat Tegelen 12 koopwoningen Hoverhofweg Hout-Blerick 9 koopwoningen
Status project: lopend voorbereid lopend lopend voorbereid voorbereid voorbereid voorbereid voorbereid lopend lopend voorbereid voorbereid
Toekomstige ontwikkelingen In 1999 heeft Antares een intentie-overeenkomst gesloten met de Professor Duboisstichting en Huize Erkenkamp voor de bouw van ongeveer 260 woon-zorg voorzieningen. Als vervolg op deze overeenkomst is door Antares in samenwerking met een stedenbouwkundig bureau een visie ontwikkeld voor het realiseren van een zorgcomplex op het gebied “Nieuwe Munt”. Binnen dit concept is ook de realisatie van een brede school opgenomen ter vervanging van de huidige scholen binnen dit gebied. Met de gemeente Tegelen werd aan het einde van het jaar 2000 een intentieovereenkomst getekend waarbij Antares de voortrekkersrol gaat vervullen voor herontwikkeling van het centrumgebied. Het gaat hier om lange termijnplanning. Antares kijkt vooruit en strategische aankopen worden zeer regelmatig gedaan. In het centrum van Blerick en Tegelen bezit Antares Woonservice een aantal panden en grond. Antares heeft als doel om met de gemeente en andere partijen de beide centra opnieuw te ontwikkelen en een kwaliteitsimpuls te geven. Antares Woonservice speelt al een rol in de ontwikkeling van beide centrumplannen. Antares Woonservice zet constant de voelsprieten uit als brede vastgoedmaatschappij om nieuwe kansen en mogelijkheden aan te grijpen. Wonen en zorg Bij Antares Woonservice lopen een groot aantal haalbaarheidsonderzoeken op dit gebied. De financiële haalbaarheid van de ambities blijkt keer op keer het grootste struikelblok. Desondanks worden successen geboekt, dankzij tomeloze inzet en creativiteit in combinatie met de bereidheid tot het leveren van substantiële financiële bijdragen; met name door de gemeenten en de corporatie! Het project De Bongerd in Tegelen is een project dat in 2001 in uitvoering was en in 2002 gereed zal komen. Het gaat hier om een bestaande flat. Deze flat wordt in technische opzichten aangepakt. Verder wordt een zorggarantie aangeboden door Zorggroep Noord-Limburg. Ook de welzijnsstichting Wel.kom is nadrukkelijk bij het project betrokken. In technisch opzicht worden aanpassingen verricht zoals een fiets/scootmobielstalling, een nieuwe hoofdentree, een galerij-ophoging en vervanging van de lift. Er zijn diverse woon-zorg projecten in ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is het woonzorg complex in de wijk Zonneveld in Blerick. Hiervoor ligt een schetsplan klaar voor de bouw van 40 levensloopbestendige appartementen met een ruimte voor dagbesteding en dagverzorging. Ook bij dit project zijn Zorggroep Noord-Limburg en Wel.kom partners van Antares Woonservice.
Uitgangspunten Bij nieuwbouw of renovatie worden verschillende uitgangspunten genomen. Duurzaam bouwen is één van de uitgangspunten. In elk project wordt rekening gehouden met het gebruik van duurzame materialen en milieuvriendelijke toepassingen. Ook de sociale veiligheid wordt als uitgangspunt genomen bij nieuwbouw en renovatie. In Tegelen is in 1999 gestart met het aanpassen van de veiligheid van het hele woningbezit, zodat ze voldoen aan het politiekeurmerk veilige woning. Eind 2001 was circa 20 % van de woningvoorraad gecertificeerd, waarvan 472 in het jaar 2001. In circa 400 woningen, waren werkzaamheden in uitvoering. Voor het jaar 2001 staan wederom zo’n 500 woningen op het programma. In de wijk Egelantierstraat heeft Antares Woonservice een primeur in Noord-Limburg gehaald door twee woongebouwen te laten voldoen aan het politiekeurmerk Veilig Wonen.
Bij het behalen van dit certificaat voldoet, naast de woning en het woongebouw ook de woonomgeving aan alle eisen van veiligheid die door dit keurmerk worden gesteld. Voor het huidige woningbezit vindt Antares het behoud van een kwalitatief goed onderhoudsniveau belangrijk.. Antares heeft in 2001 € 3,9 miljoen uitgegeven aan onderhoud, waarvan € 2,1 miljoen aan planmatig onderhoud ten laste van de voorziening onderhoud. Om een goed onderhoudsniveau te blijven houden worden regelmatig conditiemetingen uitgevoerd.
De organisatie Twee jaar na de fusie bleek een reorganisatie noodzakelijk te zijn. Hiervoor is een verandermanager aangesteld, die meteen actie ondernam. Het organisatieplaatje ziet er nu als volgt uit.
De Drink
Directeur
Automatisering & Informatisering
Directiesecretaresse
Facilitaire Zaken PR en Communicatie
Finance & Control
Woonzaken
Technisch beheer
Projectontwikkeling en coördinatie
Marketing en beleid
De verandermanager heeft een aantal organisatiewijzigingen gerealiseerd. Hij heeft onder andere de omvang van de raad van bestuur van twee personen teruggebracht naar één persoon, de klantenkantoren zijn weer gecentraliseerd, de control-functie is verschoven, de wijkbeheerdersfunctie is opgeheven. Verder zijn een aantal personele besparingen gerealiseerd via natuurlijk verloop van personeel in functies die niet herbezet worden. Om de organisatie zo transparant mogelijk te maken en de informatievoorziening te stroomlijnen wordt de methode Business Balanced Scorecard als instrument gehanteerd. Via kwartaalrapportages en halfjaarlijkse balansen verkrijgen we inzicht in de stand van zaken wat betreft de financiën en de gestelde doelen. Informatiemanagement is een continu verbeteringsproces. Binnen de gestelde prestatievelden worden resultaatafspraken gemaakt. In de toekomst gaan managementcontracten onderdeel uitmaken van het personeelsbeleid.
Het personeel Bij Antares werkten per 31 december 2001 83 personen (29 vrouwen, 54 mannen) voor de invulling van ongeveer 77 fulltime functies. In 2001 heeft Antares 3 personen in dienst genomen en hebben 8 personen Antares verlaten. Daarnaast
zijn 2 banenpoolers werkzaam. Tevens zijn in 2001 vier stagiaires door de woningstichting begeleid. Antares ziet het personeel als de spil van de organisatie. Zij hebben de kennis en vaardigheden om de continuïteit te waarborgen. Elke medewerker krijgt de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen. In 2001 is € 65.000,- geïnvesteerd in opleidingen. De gevolgde opleidingen maken onderdeel uit van het opleidingsplan en variëren van communicatietrainingen tot functiegerichte opleidingen. Voor 2002 is deze post begroot op € 90.500,-.
De ondernemingsraad In 2001 zijn in de ondernemingsraad 3 nieuwe leden gekozen. De ondernemingsraad bestaat uit 5 personen. In 2001 hebben directie en ondernemingsraad vaak en uitvoerig overleg gevoerd. Daarnaast is frequent informeel overleg geweest met de verandermanager. Tevens hebben de leden van de ondernemingsraad de vakbonden ingeschakeld om het veranderingstraject te toetsen en de opstelling van een Sociaal Statuut te begeleiden. Raad van Commissarissen Op 19 november 2001 is de oude Raad van Commissarissen terug getreden en een nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) aangetreden. Het aftreden vond plaats naar aanleiding van een verbetervoorstel van de verandermanager. Deze verandermanager was door de ‘oude’ RvC aangesteld. De ‘oude’ RvC heeft in het verslagjaar 3 reguliere vergaderingen gehouden en de nieuwe RvC heeft één vergadering gehad. De nieuwe RvC van Antares Woonservice bestaat uit de volgende leden:
Naam Drs. J.A.I.C.M. de Rooij
Geboorte datum 25-071943
J.C.M.P. Berkelmans F.Q. Hoebens
28-031947 11-071945
A.J.M.M. Valentijn
01-051944
Beroep Stedebouwkundige Projektleider
Relevante nevenfunctie Bestuurslid Stichting Continuïteit Nutreco Holding N.V. Lid diverse monumentencommissies Limburg Afgevaardigde Alert, vereniging van woonconsumenten
Het ligt in het voornemen de heer J.A van Graafeiland RA per 01 juni 2002 te benoemen tot President-commissaris. Een formele verhindering stond een benoeming per 01 oktober 2001 in de weg. Wél zal de heer Van Graafeiland (de leiding van) de onderneming in deze transitieperiode terzijde staan. Tot 01 juni 2002 zal de heer De Rooij optreden als President-commissaris.
Tijdens de vergaderingen zijn onder andere de volgende besluiten genomen:
• • • •
goedkeuring huurbeleid 2001
•
goedkeuring Jaarverslag van de Stichting Antares Woonservice en de Appartementen Centrum Passage BV
• •
goedkeuring met statutenwijzigingen inzake uitbreiding werkgebied
• • • • •
honorering directeur/bestuurder
goedkeuring ondernemingsplan goedkeuring verkoopplan goedkeuring aankopen (middels fiat achteraf, bij investeringen lager dan 10% van de algemene bedrijfsreserve)
aanstelling van een verandermanager en benoeming van een Begeleidingscommissie goedkeuring begroting 2002 en de meerjarenraming tot en met 2008 goedkeuring wijziging oud reglement Raad van Commissarissen goedkeuring wijziging oude statuten goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Alert, vereniging van woonconsumenten.
Financiën Jaarresultaat In 2001 heeft Antares Woonservice een geconsolideerd positief jaarresultaat van ruim € 7,3 miljoen behaald. In 2000 werd een positief resultaat geboekt van € 1,6 miljoen. In 2001 werd een negatief resultaat begroot van € bijna 1,7 miljoen, het uiteindelijke jaarresultaat voor 2001 is ruim € 9 miljoen hoger. Hier zijn een drietal oorzaken voor: ¾ positiever resultaat uit projecten ¾ vertraging in de uitvoering van onrendabele investeringen groot onderhoud ¾ vrijval uit de onderhoudsvoorziening De kosten van de reorganisatie drukken het resultaat enigszins. Voor 2002 wordt een positief jaarresultaat verwacht van € 2,1 miljoen. De onrendabele investeringen die voor 2001 werden gepland zijn in dit verwachte resultaat verwerkt. Antares investeert op basis van rendement. Dit rendement kan betekenen financieel of volkshuisvestelijk rendement. Antares besteedt veel zorg aan treasury. Een goed financieel inzicht hierbij geeft de renterisicokalender. Antares loopt de komende jaren geen bovenmatige renterisico’s. Mede als gevolg van de treasuryactiviteiten dalen de rentelasten op langlopende schulden. Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn deze (wederom) gedaald en wel met ruim € 0,2 miljoen. Voor 2002 wordt een verdere daling verwacht van de rentelasten met ongeveer € 0,9 miljoen.
Exploitatie-uitkomsten In 2001 heeft Antares € 21,4 miljoen netto-huuropbrengsten ontvangen. In 2002 wordt een netto-opbrengst van € 21,9 miljoen verwacht, dit betekent een stijging van 2,5%. Deze stijging is te verklaren door de gerealiseerde huurverhoging per 1 juli 2002 en vermindering van huuropbrengsten door woningverkopen. De gemiddeld gerealiseerde huurverhoging per 1 juli 2002 is met 2,89% lager uitgekomen dan waarmee in de begroting rekening werd gehouden (3,00%). De lasten voor onderhoud zijn in 2001 negatief als gevolg van het eenmalig vrij laten vallen van een fors deel van de onderhoudsvoorziening. De in de onderhoudsvoorziening opgebouwde buffer bleek op basis van de actuele meerjarenonderhoudsbegroting ruimer dan noodzakelijk. Voor 2002 worden de onderhoudslasten geschat op ruim € 4,6 miljoen. De personeelskosten bedroegen in 2001 € 3,5 miljoen. Naar verwachting stijgt dit het komende jaar, met name als gevolg van eenmalige lasten, naar € 3,8 miljoen. In 2003 komen deze kosten naar verwachting uit op € 3,6 miljoen.
Financiële positie per 31 december 2001 Het eigen vermogen van Antares is per 31 december 2001 € 33,1 miljoen. De solvabiliteit bedraagt 19,5%, hetgeen als gezond kan worden beschouwd. Deze ligt per ultimo 2001 ver boven de gemiddelde solvabiliteitsgraad van woningcorporaties in Nederland, de provincie Limburg en corporaties met een vergelijkbare grootte welke per ultimo 2000 respectievelijk 11,1% 11,0% en 9,2% bedragen (bron: Aedes bedrijfstakinformatie 2000). De liquiditeitsratio van Antares ultimo boekjaar bedraagt 0,4. Deze relatief lage waarde (<1) komt voort uit het feit dat het rentetechnisch nog steeds aantrekkelijk is een deel van de activiteiten kortlopend te financieren.
BALANS PER 31 DECEMBER 2001
ACTIVA
31-dec-01
31-dec-00
x € 1.000,=
x € 1.000,=
149.421 2.738 4.910
149.652 2.680 5.524
157.069
157.856
1.149 1.594 540
1.055 1.475 33
3.283
2.563
160.352
160.419
Voorraden
5.452
42
Vorderingen Huurdebiteuren Gemeenten en rijk Overige vorderingen Overlopende activa
276 287 1.289 50
235 1.076 359 1.924
1.902
3.594
Liquide middelen
1.822
983
Totale vlottende activa
9.176
4.619
169.528
165.038
VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Onroerende en roerende zaken in exploitatie Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling (On)roerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Financiële vaste activa Te vorderen BW S-subsidies Deelnemingen Overige vorderingen
Totale vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
TOTAAL
Meerjarenperspectief De financiële positie in de komende jaren geeft een stabiel beeld. De solvabiliteit stijgt naar verwachting tot een niveau van 27% in 2005. De verwachte jaarresultaten zijn constant en bedragen gemiddeld € 2,0 miljoen per jaar. Positieve resultaten uit projecten worden afgewisseld met onrendabele investeringen in onder andere projecten in het kader van leefbaarheid, brandpreventie en veilig wonen. P A S S IV A
31-d ec-01
31-d ec-00
x € 1 .0 0 0 ,=
x € 1 .0 0 0 ,=
33.113
22.448
33.113
22.448
1.149
1.063
5.251 643
9.851 46
5.894
9.897
14.303 94.501
14.635 107.647
108.804
122.282
E IG E N V E R M O G E N K apitaal
E G A L IS A T IE R E K E N IN G E N
V O O R Z IE N IN G E N V oorziening onderhoud O v erige v oorzieningen
LANG LO PENDE SCHULDEN Leningen ov erheid Leningen kredietinste llingen
KORTLOPENDE SCHULDEN S chulden aan kredietinste llingen S chulden aan gem eenten en rijk S chulden aan lev eranciers B elastingen en prem ies sociale v erzekering O v erige schulden O v erlopende passiv a A angegane v erplichtingen inzake onroerende zaken
T O T AAL
81 2.483 3415.991 2.047
72 81 2.218 338 36.386 256
20.568
9.348
1 6 9 .5 2 8
1 6 5 .0 3 8
WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2001
Begroting 2001
2001
2000
x € 1.000,=
x € 1.000,=
x € 1.000,=
BEDRIJFSOPBRENGSTEN Huren Vergoedingen Overheidsbijdragen Overige bedrijfsopbrengsten
21.159 1.569 141 4.025
21.385 1.429 149 6.481
20.772 1.239 149 5.877
Som der bedrijfsopbrengsten
26.894
29.444
28.037
BEDRIJFSLASTEN Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige waardeveranderingen materiële Lonen en salarissen Sociale lasten Lasten onderhoud Overige bedrijfslasten Som der bedrijfslasten
6.536 2.436 2.893 647 4.118 3.801
5.881 369 2.856 652 1.0894.575
6.117 182 2.810 529 3.994 4.361
20.431
13.244
17.993
EXPLOITATIERESULTAAT
6.463
16.200
10.044
Rentebaten Resultaat deelneming Rentelasten
185 136 8.510
79 119 8.417
128 107 8.660
RESULTAAT UIT GEWONE
1.726-
7.981
1.619
608
-
7.373
1.619
Buitengewone baten Buitengewone lasten
JAARRESULTAAT
38 -
1.688-
