Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2013

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2013

Zpracovatelé: Ing. Milan Nový – ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová – ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková – prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková – ved. účtárny pí Eva Brůšová – prac. účtárny správci všech ORJ

Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru

OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU .................................... 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ ............................................................................................... 1 Schválený rozpočet ....................................................................................................................... 1 Upravený rozpočet ........................................................................................................................ 1 Skutečné plnění rozpočtu .............................................................................................................. 2

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU ....................................................................... 4 FINANCOVÁNÍ ................................................................................................................. 15 SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ.................................................................................... 16 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R. 2013......................................... 20 ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ................................................................................................... 22 ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY................................................................................................. 24 ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ ................................................................... 26

2.

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE 2013 ......................................................................................................................... 38

2.1 2.2 2.3 2.4

GRANTY V OBLASTI KULTURY .................................................................................. 38 GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU .................................................. 43 GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ................................................................................... 49 GRANTY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ......................................................... 52

3.

SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ .... 55

3.1

ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU........................................................................................ 55

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9

3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3

3.5

CELKEM ...................................................................................................................................... 55 Sportovní zařízení v majetku obce................................................................................................ 55 Bytové hospodářství...................................................................................................................... 56 Nebytové hospodářství.................................................................................................................. 56 Územní plánování ......................................................................................................................... 57 Komunální služby a územní rozvoj j.n. ........................................................................................ 58 Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje................................................ 58

ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ............................................................. 59 CELKEM ...................................................................................................................................... 59 Sběr a zpracování druhotných surovin.......................................................................................... 61 Pitná voda...................................................................................................................................... 62 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly................................................................... 62 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n. ................................................................ 63 Pohřebnictví .................................................................................................................................. 63 Prevence vzniku odpadů ............................................................................................................... 64 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ............................................................................................. 64 Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny .................................................................................. 65

ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY .......................................... 67 ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ ...................................................................................................... 79 CELKEM ...................................................................................................................................... 79 Předškolní zařízení........................................................................................................................ 80 Základní školy............................................................................................................................... 81

ORJ 0016 - KULTURA ...................................................................................................... 82

3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4

3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4

3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 3.7.6 3.7.7 3.7.8 3.7.9 3.7.10

3.8 3.8.1 3.8.2 3.8.3 3.8.4 3.8.5 3.8.6 3.8.7 3.8.8 3.8.9 3.8.10 3.8.11 3.8.12 3.8.13 3.8.14 3.8.15

CELKEM ...................................................................................................................................... 82 Činnosti knihovnické .................................................................................................................... 83 Ostatní záležitosti kultury ............................................................................................................. 83 Ostatní tělovýchovná činnost ........................................................................................................ 84

ORJ 0017 – DOPRAVA ..................................................................................................... 86 CELKEM ...................................................................................................................................... 86 Silnice ........................................................................................................................................... 86 Ostatní záležitosti v silniční dopravě ............................................................................................ 87 Ostatní záležitosti kultury ............................................................................................................. 87

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI.......................................................................... 88 CELKEM ...................................................................................................................................... 88 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami...................................... 91 Pohřebnictví .................................................................................................................................. 92 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži............................................................................ 92 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství....................................................................... 93 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým ......................... 94 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva .................................................. 94 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení ..................................... 95 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče........................................................................... 96 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ......................................................... 97

ORJ 0019 – VNITŘNÍ SPRÁVA ....................................................................................... 98 CELKEM ...................................................................................................................................... 98 Základní školy............................................................................................................................... 100 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání.................................................. 101 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ......................................................... 102 Územní rozvoj............................................................................................................................... 102 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje........................................... 103 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ............................................................................................. 104 Ochrana obyvatelstva.................................................................................................................... 105 Požární ochrana – dobrovolná část ............................................................................................... 106 Zastupitelstva obcí ........................................................................................................................ 108 Volby do Parlamentu ČR .............................................................................................................. 109 Volba prezidenta republiky ........................................................................................................... 110 Činnost místní správy.................................................................................................................... 112 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ............................................................................... 116 Pojištění funkčně nespecifikované................................................................................................ 117

3.9 ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND........................................................................................... 118 3.10 ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA ............................................................................. 120 3.10.1 3.10.2 3.10.3 3.10.4 3.10.5

CELKEM ...................................................................................................................................... 120 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků .................................................................................... 122 Volby do Parlamentu ČR .............................................................................................................. 122 Volba prezidenta republiky ........................................................................................................... 123 Činnost místní správy.................................................................................................................... 123

3.11 ORJ 0000 – OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE................................................................... 124 3.12 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE....................................................................................... 125 3.12.1 Příspěvková organizace ORJ 0010 – Správa bytových objektů Praha – Modřany (SBO)............ 125 3.12.2 Příspěvkové organizace ORJ 0014 - Školství ............................................................................... 137

3.12.3 Příspěvkové organizace ORJ 0016 – Kulturní Centrum „12“ a Husova knihovna v Modřanech. 142 3.12.4 Příspěvková organizace ORJ 0018 – Sociální služby MČ Praha 12............................................. 148

4.

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST .................................................. 152

4.1 4.2

ÚVODNÍ KOMENTÁŘ ..................................................................................................... 152 PRONÁJMY - CELKOVÁ REKAPITULACE.................................................................. 152

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7

4.3

Pronájmy pozemků ....................................................................................................................... 153 Pronájmy nebytových prostor Czech British School, K Lesu 558................................................ 154 Pronájmy nebytových prostor ....................................................................................................... 154 Pronájmy služebních bytů............................................................................................................. 155 Pronájmy školství.......................................................................................................................... 155 Pronájmy školnických bytů........................................................................................................... 155 Přehled největších dlužníků energií k 31.12.2013 ........................................................................ 156

4.5 4.6 4.7

VÝNOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝNOSY Z REALIZACE VĚCNÝCH BŘEMEN ............................................................................................................................ 157 NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZACÍ „VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI“ V ROCE 2013 ..................................................................................................................... 158 PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV V ROCE 2013............................................................ 162 VÝNOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU „VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI“ .............. 163 DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R. 2013 .................................................... 163

5.

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12 ................................... 164

5.1

INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU................................ 164

4.4

5.1.1 5.1.2

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21

Úřad MČ Praha 12 + VHČ............................................................................................................ 164 Příspěvkové organizace CELKEM ............................................................................................... 166

HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ................................................................................................... 195 Souhrnný komentář ....................................................................................................................... 195 Účet 311 – pohledávky za odběrateli ............................................................................................ 195 Účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy..................................................................................... 195 Účet 315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti ............................................................................... 196 Účet 377 – ostatní krátkodobé pohledávky ................................................................................... 196 Účet 335 – pohledávky za zaměstnanci ........................................................................................ 196 Účet 381 – náklady příštích období .............................................................................................. 196 Účet 388 – dohadné účty aktivní................................................................................................... 197 Účet 469 – ostatní dlouhodobé pohledávky .................................................................................. 197 Účet 373 – krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ................................................................ 197 Pohledávky celkem ....................................................................................................................... 197 Účet 321 – závazky vůči dodavatelům.......................................................................................... 199 Účet 324 – přijaté zálohy od odběratelů ....................................................................................... 199 Účet 325 – závazky z dělené správy a kaucí................................................................................. 199 Účet 331, 333 – zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům ................................................ 199 Účet 336 - zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdravotního pojištění............................... 199 Účet 342 – jiné přímé daně ........................................................................................................... 200 Účet 343 – daň z přidané hodnoty................................................................................................. 200 Účet 349 – závazky k územním rozpočtům .................................................................................. 200 Účet 374 – přijaté zálohy na transfery .......................................................................................... 200 Účet 384 – Výnosy příštích období............................................................................................... 200

5.2.22 5.2.23 5.2.24 5.2.25 5.2.26 5.2.27

Účet 389 – Dohadné účty pasivní ................................................................................................. 201 Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky........................................................................................ 201 Účet 455 – dlouhodobé přijaté zálohy .......................................................................................... 201 Účet 472 – dlouhodobé přijaté zálohy na transfery....................................................................... 201 Účet 459 – ostatní dlouhodobé závazky........................................................................................ 201 Závazky celkem ............................................................................................................................ 202

6.

PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K 31.12.2013 ................... 203

6.1

ZPRÁVA O PRODEJI BYTOVÝCH DOMŮ OD R. 1993 DO R.2013............................ 203

1

1.

Celkový přehled o plnění rozpočtu

1.1

Souhrnný komentář

1.1.1

Schválený rozpočet

Celková rozpočtovaná částka na rok 2013 byla schválena ve výši 359.750 tis. Kč, z toho příjmy roku 2013 byly 251.219 tis. Kč a financování (zapojení fin. prostředků z minulých let) bylo stanoveno ve výši 108.531 tis. Kč. Celkové výdaje byly schváleny v částce 359.750 tis. Kč, čímž byla dodržena zásada nezadlužování městské části. 1.1.2

Upravený rozpočet

Rozpočtovými změnami byla k 31.12.2013 zvýšena výdajová část rozpočtu o 64.709 tis. Kč až na 424.459 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu). Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna důsledně ve vztahu k upravenému rozpočtu. V průběhu roku 2013 byl rozpočet zvýšen takto: A) v příjmové části rozpočtu z 251.219 tis. Kč o 43.938 tis. Kč až na 295.157 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu příjmů), což představuje rozpočtové navýšení o 17,49 %. Zvýšení příjmové části rozpočtu o 43.938 tis. Kč bylo realizováno z vnějších zdrojů: - státní rozpočet v částce - hlavní město Praha v částce - zapojené příjmy roku 2013 - odvod v rámci finančního vypořádání se SR a HMP za rok 2012

19.031 tis. Kč 25.452 tis. Kč 222 tis. Kč -767 tis. Kč

B) Ve výdajové části rozpočtu z částky 359.750 tis. Kč o 64.709 tis. Kč až na 424.459 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu výdajů), což představuje navýšení o 17,99 %. Příslušné rozpočtové změny jsou souhrnně uvedeny v kapitole 1.6 tohoto materiálu. C) V zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z uplynulých let (financování) došlo ke zvýšení financování ze 108.531 tis. Kč o 20.771 tis. Kč až na 129.302 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu financování), což představuje zvýšení o 19,14 %.

Kontrolní výpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové části (424.459 tis. Kč) a příjmové části (295.157 tis. Kč) rozpočtu činí 129.302 tis. Kč, což přesně koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů – financováním. Vyrovnanost rozpočtu tedy byla zachována i v případě upraveného rozpočtu.

2 1.1.3

Skutečné plnění rozpočtu

A. Celkové příjmy roku 2013 dosáhly částky 309.787 tis. Kč, což ukazuje na tabulkové přeplnění příjmů o 14.630 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu (295.157 tis. Kč). Objektivizace skutečného plnění celkových příjmů za rok 2013: Tabulkové plnění celkových příjmů je zkresleno o přijaté dary v částce 7.866 tis. Kč. Tato částka byla převedena na Fond rozvoje a rezerv – účet darů, který je postaven mimo rozpočet. Vezmeme-li tuto skutečnost do úvahy pak skutetečné plnění celkových příjmů dosáhlo částky 301.921 tis. Kč, což ukazuje na přeplnění ve výši 6.764 tis. Kč. B. Skutečné celkové výdaje dle tabulky č. 11 dosáhly k 31.12.2013 částky 318.575 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 75,05 % oproti upravenému rozpočtu (424.459 tis. Kč). Absolutní tabulkové rozpočtové nečerpání celkových výdajů tedy dosáhlo částky 105.884 tis. Kč. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 105.884 tis. Kč je zejména způsobeno tzv. „fiktivním nečerpáním výdajů“. Fiktivní výdaje se v roce 2013 vyskytovaly v následujících zdrojích: 1. Fond obnovy a) podúčet A v částce (v rozpočtu ORJ 0010)

141 tis. Kč

b) podúčet B v částce (v rozpočtu ORJ 0013)

8.377 tis. Kč

c) podúčet C v částce (v rozpočtu ORJ 0013)

53.658 tis. Kč

2. Zvláštní účet „Nová radnice“ v částce 3. Zvláštní účet „RAK“ Fiktivní výdaje celkem

2.000 tis. Kč 5.836 tis. Kč 70.012 tis. Kč

Poznámka: Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). Z výše uvedené rekapitulace výplývá, že skutečné nečerpání celkových výdajů dosáhlo pouze částky 35.872 tis. Kč. Tento rozklad je naprosto nezbytný pro zdůvodnění zdánlivě velmi vysokého tabulkového nečerpání celkových výdajů. C. Skutečné celkové zapojení vlastních fondů (financování) dosáhlo k 31.12.2013 částky 71.267 tis. Kč, což představuje zapojení pouze ve výši 55,12 % ve vztahu k upravenému rozpočtu financování (129.302 tis. Kč). Absolutní skutečné nezapojení vlastních fondů tak dosáhlo částky 58.035 tis. Kč.

3 D. Hospodářský výsledek Z konečného stavu základního běžného účtu k 31.12.2013 resultuje hrubý hospodářský přebytek ve výši 34.659.954,59 Kč. Výpočet čistého hospodářského výsledku (přebytku) je následující: Zůstatek zákl. běžného účtu k 31.12.2013 Z tohoto zůstatku je nutno odečíst náledující závazky: - fin. vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013 - fin. vypořádání s HMP za rok 2013 - nevyčerpaná účelová dotace HMP určená k použití v roce 2014 (odvod výtěžku z VHP a VLT) - nevyčerpaná státní účelová dotace určená k použití v roce 2014 („Pěstounská péče“) - příspěvek Evangelické akademie určený k použití v roce 2014 Čistý hospodářský přebytek

34.659.954,59 Kč -335.716,98 Kč -1.004.559,01 Kč -5.574.700,00 Kč -526.050,00 Kč -25.000,00 Kč 27.193.928,60 Kč

Tento poměrně vysoký přebytek za rok 2013 je zejména způsoben nečerpáním výdajové části rozpočtu. E. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2014 Z důvodu plynulé ekonomické návaznosti let 2013 - 2014 ji proto uvedeme i v této zprávě. Rozpočtová rezerva je tvořena čistým přebytkem hospodaření MČ Praha 12 za rok 2013 a zůstatkem Fondu rozvoje a rezerv – vlastního k 31.12.2013. Její výpočet je následující: a) čistý přebytek hospodaření za rok 2013 b) do rozpočtu nezapojený zůstatek FRR – vlastního z roku 2013 rozpočtová rezerva na rok 2014 celkem

27.193.928,60 Kč 8.296.371,12 Kč 35.490.299,72 Kč

Dosud nerozdělená rozpočtová rezerva ve výši 35.490,3 tis. Kč činí 8,76 % a překračuje tak obecně doporučovaných 5 % z celkové rozpočtované částky 405.156 tis. Kč schválené v rozpočtu na rok 2014.

4

1.2

Plnění příjmové části rozpočtu

K 31.12.2013 dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky 309.787 tis. Kč, což představuje plnění na 104,96 % (přeplnění o 14.630 tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu (295.157 tis. Kč). Po provedené objektivizaci dosáhlo skutečné přeplnění celkových příjmů částky 6.764 tis. Kč. O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující zkrácená tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. Třída VI. Celkem

(v tis. Kč)

Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost k 31.12.13

% plnění

Diference k 31.12.13

33 818

33 818

37 368

110,50

+3 550

2 525

1 980

14 001

707,12

+12 021

0

0

0

0,00

+0

35 372

54 403

54 403

100,00

+0

12 308

12 308

12 308

100,00

+0

167 196

192 648

191 707

99,51

-941

251 219

295 157

309 787

104,96

+14 630

- neplnění, + překročení Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2013 částky 37.368 tis. Kč, což představuje přeplnění v částce 3.550 tis. Kč (110,50 %). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) daň z nemovitosti byla k 31.12.2013 splněna v částce 23.020 tis. Kč, což ukazuje na přeplnění ve výši 1.820 tis. Kč. b) správní poplatky byly vybrány v částce 5.796 tis. Kč, což ukazuje na přeplnění ve výši 1.234 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích poplatků byly nejlépe plněny: • poplatky vybírané odborem výstavby (+1.123 tis. Kč) • poplatky vybírané odborem dopravy (+26 tis. Kč) • poplatky vybírané odborem občansko-správních agend (+553 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem ze správních poplatků vybíraných životním prostředím (-21 tis. Kč), živnostenským odborem (-139 tis. Kč), býv. správním odborem (-304 tis. Kč), žádosti OEK (-1 tis. Kč) a také správní poplatky za vodní díla (-3 tis. Kč).

5 Detailní rozklad plnění správních poplatků podle jednotlivých odborů je vidět z tabulky č. 2. Rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů Tabulka č. 2

(v tis. Kč) schválený rozpočet

Druh příjmu Správní poplatky: celkem z toho:

životní prostředí živnostenský odbor odbor výstavby býv. správní odbor doprava

správní popl. vodní díla (OŽD)

skutečnost k 31.12.13

plnění k UR (%)

diference k 31.12.13

4 562

4 562

5 796

127,05

+1 234

80

80

59

73,75

-21

1 000

1 000

861

86,10

-139

300

300

1 423

474,33

+1 123

1 140

1 140

836

73,33

-304

55

55

81

147,27

+26

2

2

1

50,00

-1

1 950

1 950

2 503

128,36

+553

35

35

32

91,43

-3

žádosti (OEK) odbor občansko-správ. agend

upravený rozpočet

+ přeplnění, - neplnění c) místní poplatky byly dobře vybírány a byly tak přeplněny o 496 tis. Kč. Výborně byly plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství (+444 tis. Kč) a z ubytovací kapacity (+140 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem místního poplatku ze psů, a to o 62 tis. Kč (důvodem neplnění je v tomto případě nižší počet registrovaných psů), místní poplatek za rekreační pobyt (-3 tis. Kč) a ze vstupného (-1 tis. Kč). Rozklad místních poplatků vybíraných ekonomickým odborem je uveden v tabulce č. 3 Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3

(v tis. Kč) schválený rozpočet

Druh příjmu

upravený rozpočet

skutečnost plnění k diference k 31.12.13 UR (%) k 31.12.13

Místní poplatky: celkem

8 056

8 056

8 552

106,16

+496

z toho:

2 000

2 000

1 938

96,90

-62

5

5

2

40,00

-3

5 200

5 200

5 644

108,54

+444

1

1

0

0,00

-1

850

850

990

116,47

+140

0

0

-22

0,00

-22

A

psi

B

rekr. pobyt

C

veř. prost.

D

vstupné

E

ubyt. kapacity

F

ost. daně a popl. (VLT za rok 2012)

+ přeplnění, - neplnění

6 Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly částky 14.001 tis. Kč, což je o 12.021 tis. Kč více než předpokládal upravený rozpočet těchto příjmů. Vysoké přeplnění těchto příjmů je zkresleno zaúčtováním darů v celkové výši 7.866 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy byly plněny takto: a) Pokuty – příjem z pokut dosáhl částky 891 tis. Kč, což je o 229 tis. Kč méně než předpokládal upravený rozpočet. b) Úroky – zde se jedná pouze o zúročení základního běžného účtu. Předpokládaný příjem byl o 291 tis. Kč neplněn. V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmětem plnění příjmové části rozpočtu. Ostatní úroky v celkové částce 1.577 tis. Kč jsou příjmem účelových fondů. c) Ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) dosáhly částky 9.336 tis. Kč, což je o 8.614 tis. Kč více než předpokládal upravený rozpočet. Mezi tyto nahodilé příjmy v roce 2013 patřily: -

dar YIT STAVO v částce 7.500 tis. Kč 40 tis. Kč dary na Den Země v částce 250 tis. Kč dar DNA INVEST v částce dary na povodeň roku 2013 v částce 71 tis. Kč dary na kulturu v částce 5 tis. Kč náklady řízení v částce 54 tis. Kč 54 tis. Kč pojistné plnění v částce smlouva o partnertví k realizaci projektu „Kreativní partnerství pro rovné příležitosti“ v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita v částce 83 tis. Kč nadační příspěvek Nadace Partnerství na projekt „Dvanáctka jede“ v částce 30 tis. Kč dobropisy za rok 2012 v částce 807 tis. Kč 50 tis. Kč prodej vstupenek na koncert Vánoce s Choreou v částce grant z prostředků Revolvingového fondu MŽP na projekt „Strategický plán rozvoje MČ Praha 12“ v částce 5 tis. Kč grant z prostředků Revolvingového fondu MŽP na projekt „Komořanská stezka“ v částce 101 tis. Kč 45 tis. Kč přeplatek pojistného sociálního zabezpečení v částce přeplatek z odhadu mezd za prosinec 2012 v částce 220 tis. Kč spoluúčast na pojistné události v částce 2 tis. Kč kurzový rozdíl v částce 0,5 tis. Kč pěstounská péče v částce 0,5 tis. Kč za sociální pohřeb z roku 2010 v částce 3 tis. Kč sociální pohřby v částce 5 tis. Kč vratka omylné platby z roku 2012 v částce -4 tis. Kč neidentifikovaný příjem v částce 1 tis. Kč vratka za školení ZOZ v částce 13 tis. Kč celkem 9.336 tis. Kč

Z charakteru těchto příjmů je patrné, že se podobně jako příjmy z pokut obtížně plánují.

7 d) Příjmy z vlastní činnosti dosáhly částky 474 tis. Kč, což je o 454 tis. Kč více než předpokládal upravený rozpočet. Jde v tomto případě o vyúčtování záloh na energie za rok 2012 nájemcům a telefonních poplatků zaměstnanců. e) Plánované odvody příspěvkovým organizacím dosáhly částky 260 tis. Kč, což je o 25 tis. Kč méně než předpokládal upravený rozpočet. V tomto případě jde o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu nebytových prostor u Správy bytových objektů za rok 2012. Prostředky jsou příjmem MČ Praha 12. f) Přijaté vratky transferů od PO v částce 3.498 tis. Kč tvoří vratky nespotřebovaných provozních a účelových prostředků z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2012. g) finanční vypořádání se státním rozpočtem a HMP – částka -767 tis. Kč se skládá: +199 tis. Kč finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 -952 tis. Kč finanční vypořádání s HMP za rok 2012 -14 tis. Kč vratka účelových prostředků za zkoušky odborné způsobilosti. Částky byly vráceny ze základního běžného účtu v rámci vázané části přebytku hospodaření za rok 2012, takže tato skutečnost neohrozila plnění příjmů v roce 2013. Podrobný přehled o plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 4 Tabulka č. 4 schválený rozpočet

Druh příjmu

Tř.II. z toho:

v tis. Kč

Nedaňové příjmy celkem

upravený rozpočet


plnění k UR (%)


2 525

1 980

14 001

707,12

+12 021

1 120

1 120

891

79,55

-229

A

pokuty

B

úroky (ZBÚ)

600

600

309

51,50

-291

C

ost. nedaň. příjmy

500

722

9 336

1 293,07

+8 614

D

příjmy z vl. čin.

20

20

474

2 370,00

+454

E

odvody PO

285

285

260

91,23

-25

0

0

3 498

0,00

+3 498

0

-767

-767

100,00

+0

F G

vratky transferů od PO a ost. organizací fin. vypoř. se SR a HMP za r. 2012

- neplnění + překročení Třída III. Kapitálové příjmy V této příjmové třídě nebyl plánován ani realizován žádný příjem.

8 Třída IV. Transfery ze státního rozpočtu Schváleným rozpočtem byly stanoveny ve výši 35.372 tis. Kč. Celkově byla tato třída finančně posílena o 19.031 tis. Kč až na 54.403 tis. Kč (konečný upravený rozpočet této příjmové třídy). Nadrozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 19.031 tis. Kč byly výhradně účelově určeny na tyto akce: - dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí 7.338 tis. Kč - dotace na výkon pěstounské péče 1.096 tis. Kč - dotace na integraci cizinců ze zemí mimo EU 668 tis. Kč - dotace na pokrytí nákladů vzniklých s povodní 129 tis. Kč - dotace na podporu bydlení při živelní pohromě 30 tis. Kč - dotace na volby prezidenta České republiky 1.632 tis. Kč - dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1.588 tis. Kč - dotace na zateplení objektu školy Mladenovova 6.550 tis. Kč 19.031 tis. Kč celkem dotace ze státního rozpočtu Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky 54.403 tis. Kč, což je 100% plnění ve vztahu k upravenému rozpočtu. Třída V. Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ (VHČ) V rámci „Vedlejší hospodářské činnosti“ jsou především rozpočtovány a účtovány zdanitelné výnosy z pronájmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů sledovat odděleně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčíslení daně z příjmu právnických osob. Rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ byl na rok 2013 stanoven ve výši 12.308 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 12.308 tis. Kč. Plnění transferů z VHČ je v tomto členění: A. Transfery z VHČ do hlavního rozpočtu (rozpočtový okruh) B. Čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2012

7.805 tis. Kč 4.503 tis. Kč

Třída VI. Transfery z hlavního města Prahy Částka těchto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2013 byla schválena ve výši 167.196 tis. Kč. Během roku byla tato příjmová třída finančně posílena o 25.452 tis. Kč až na 192.648 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu této příjmové třídy). Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky 191.707 tis. Kč, což ukazuje na neplnění o 941 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Neplnění těchto transferů je zejména způsobeno zkrácením účelové dotace o 741 tis. Kč na akci „Rekreační a kondiční areál – RAK“. Jednotlivé transfery této příjmové třídy byly plněny takto: A. Neinvestiční rozpočtované transfery hl. m. Prahy v plánované výši 166.996 tis. Kč byly splněny přesně ve výši 100 %. B. Transfery za žáky mimo obec nejsou plněny, z čehož vyplývá proporcionální neplnění v částce 200 tis. Kč. Jde v tomto případě o poplatky za žáky z jiných obcí docházejících do škol na území městské části Praha 12. Poplatek byl s účinností od 1.1.2013 zrušen.

9 C. Ostatní transfery byly ve schváleném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosáhly částky 24.711 tis. Kč. Jde o finanční prostředky vesměs účelového charakteru s určením na tyto konkrétní akce: a) neinvestiční dotace - dotace na provoz sběrného dvora při ul. Gen. Šišky - dotace na obnovu knižního fondu pro Husovu knihovnu - dotace pro MŠ a ZŠ pro asistenty pedagoga - dotace v oblasti sociálních služeb - dotace na Zdravé město 2013 - dotace na protidrogovou politiku - dotace na podporu vzdělávání ZŠ K Dolům - dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti - dotace na provoz Sboru dobrovolných hasičů - dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů - vrácení 100% podílu na celkové daňové povinnosti na DzP PO za r. 2012 - dotace na aktivity v oblasti soc. služeb - dotace pro SDH na pokrytí nákladů při povodních - dotace na pokrytí nákladů po povodních - dotace na integraci žáků - dotace na vybavení jednotek SDH - dotace na Rekreační a kondiční areál – RAK celkem

6.000 tis. Kč 84 tis. Kč 1.818 tis. Kč 488 tis. Kč 181 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 165 tis. Kč 98 tis. Kč 5.391 tis. Kč 3.087 tis. Kč 50 tis. Kč 203 tis. Kč 728 tis. Kč 903 tis. Kč 99 tis. Kč 281 tis. Kč 19.676 tis. Kč

b) investiční dotace - dotace na Rekreační a kondiční areál - RAK celkem Dotace celkem (a + b)

5.035 tis. Kč 5.035 tis. Kč 24.711 tis. Kč

Hodnocení kategorie vlastních příjmů: Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I, II a V) dosáhly k 31.12.2013 částky 63.677 tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu (48.106 tis. Kč) přeplnění v částce 15.571 tis. Kč. Poznámka: Plnění kategorie vlastních příjmů je jak v upraveném rozpočtu, tak ve skutečnosti výrazně zkresleno o přijaté dary v celkové částce 7.866 tis. Kč. Skutečné plnění vlastních příjmů tak dosáhlo částky 55.811 tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu (48.106 tis. Kč) přeplnění pouze o 7.705 tis. Kč. Úplný přehled o plnění celé příjmové části rozpočtu podává tabulka č. 5 na straně 10.

10 Souhrnný přehled o plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd Tabulka č. 5 v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění k diference Příjm. Druh příjmu třída rozpočet rozpočet k 31.12.13 UR (%) k 31.12.13 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I.

Daňové příjmy celkem

33 818

33 818

37 368

110,50

+3 550

z toho:

A

daň z nemovitosti

21 200

21 200

23 020

108,58

+1 820

B

správní poplatky

4 562

4 562

5 796

127,05

+1 234

C

místní poplatky

8 056

8 056

8 552

106,16

+496

Tř.II.

Nedaňové příjmy celkem

2 525

1 980

14 001

707,12

+12 021

z toho:

A

pokuty

1 120

1 120

891

79,55

-229

B

úroky

600

600

309

51,50

-291

C

ost. nedaň. příjmy

500

722

9 336

1 293,07

+8 614

D

příjmy z vl. čin.

20

20

474

2 370,00

+454

E

odvody PO

285

285

260

91,23

-25

0

0

3 498

0,00

+3 498

0

-767

-767

100,00

+0

0

0

0

0,00

+0

F G

vratky transferů od PO a ost. organizací finanční vypořádání se SR a HMP za r. 2012

Tř. III.

Kapitálové příjmy

Tř. IV.

Transfery ze SR

35 372

54 403

54 403

100,00

+0

Tř.V.

Transfery z VHČ

12 308

12 308

12 308

100,00

+0

z toho:

A

Transfery z VHČ do rozpočtu

7 805

7 805

7 805

100,00

+0

B

Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2012

4 503

4 503

4 503

100,00

+0

Tř.VI

Transfery z HMP

167 196

192 648

191 707

99,51

-941

z toho:

A

neinv. transf. z HMP

166 996

166 996

166 996

100,00

+0

B

transf. za žáky mimo obec

200

200

0

0,00

-200

C

ostatní transfery

0

25 452

24 711

97,09

-741

251 219

295 157

309 787

104,96

+14 630

PŘÍJMY CELKEM

+překročení, – neplnění Poznámka: V součtu celkových příjmů není: - částka 1.577 tis. Kč, což jsou úroky, které jsou příjmem účelových fondů - částka 45.969 tis. Kč, což je transfer z VHČ do Fondu obnovy za prodej bytových domů za rok 2012

11

Skutečné transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ za roky 2007 – 2013 Tabulka č. 6 Skutečné transfery z vedlejší hospodářské činnosti

v tis. Kč r. 2007 21 941

r. 2008 19 486

r. 2009

r. 2010

31 694

r.2011

14 564

r.2013

r.2012

16 242

12 308

143 704

Poznámka: Plnění skutečných transferů z VHČ je v roce 2012 výrazně zkresleno převodem částky 124.958 tis. Kč na zvl. účet „Nová radnice“. Skutečné transfery dosáhly částky pouze 18.746 tis. Kč. GRAF č. 1 Skutečné transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ za roky 2007 – 2013 v tis. Kč

160 000

143 704

140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 31 694 40 000

21 941

19 486

r. 2007

r. 2008

14 564

16 242

r.2010

r.2011

12 308

20 000 0 r. 2009

r.2012

r.2013

12 Meziroční srovnání skutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojů za období 2009 – 2013 Tabulka č. 7

v tis. Kč rok 2009

rok 2010

Skutečnost rok 2011

216 148 105 809

264 090 121 250

194 641 108 195

208 078 52 030

191 707 54 403

78 470

75 843

68 456

191 510

63 677

400 427 461 183 Celkem * Vlastní příjmy – součet příjmových tříd I, II a V.

371 292

451 618

309 787

Zdroj příjmů Transfery z HMP Transfery ze SR *Vlastní příjmy

rok 2012

rok 2013

Poznámka: Skutečné plnění vlastních příjmů v roce 2012 je výrazně zkresleno o převod částky ve výši 124.958 tis. Kč z účtu „VHČ“ na zvl. účet „Nová radnice“.

GRAF č. 2 v tis. Kč

Skutečné příjmy za roky 2009 - 2013

300 000 250 000 rok 2009

200 000

rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013

150 000 100 000 50 000 0 Transfery z HMP

Transfery ze SR

Vlastní příjmy

13 Meziroční srovnání skutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhů za období 2009 – 2013 Tabulka č. 8

v tis. Kč Skutečnost

Druh vlastních příjmů 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

r.2009

r.2010

r.2011

r.2012

r.2013

12 604 7 324 12 262 2 489 1 520 761 1 667 193 6 927

21 511 8 218 11 726 1 861 948 688 8 753 279 9 068

20 472 6 487 14 367 1 391 1 323 478 1 373 197 7 105

23 398 3 515 9 928 1 184 939 636 3 816 -226 5 041

23 020 5 796 8 552 0 891 309 9 336 474 260

Přijaté vratné transfery

354

542

291

1 029

3 498

Fin. vypoř.s HMP a SR Převody z VHČ

675 31 694

-2 315 14 564

-1 270 16 242

-1 454 143 704

-767 12 308

78 470

75 843

68 456

191 510

63 677

Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO

Celkem

Poznámka: Skutečné převody z VHČ v roce 2012 jsou výrazně zkresleny převodem částky ve výši 124.958 tis. Kč na zvl. účet „Nová radnice“. GRAF č. 3 Skutečnost r.2009 Skutečnost r.2010 Skutečnost r.2011

160 000 140 000

Skutečnost r.2012 Skutečnost r.2013

120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0

Převody z VHČ

Fin. vypoř.s HMP

Přijaté vratné transfery

Odvody PO

Příjmy z vlastní činnosti

Ostatní nedaňové příjmy

Úroky

Pokuty

Odvod výtěžku z VHP

Místní poplatky

Správní poplatky

Daň z nemovitosti

-20 000

14 Skutečný podíl jednotlivých příjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období 2010 – 2013 (včetně dofinancování z vlastních zdrojů) Tabulka č. 9 v tis. Kč Zdroj příjmů

Rok 2010 (v tis.Kč)

Rok 2011

(%)

(v tis.Kč)

Rok 2012

(%)

(v tis. Kč)

(%)

Rok 2013 (v tis. Kč)

(%)

Transfery z HMP

264 090

49,63

194 641

44,68

208 078

39,16

191 707

50,31

Transfery ze SR

121 250

22,78

108 195

24,84

52 030

9,79

54 403

14,28

Vlastní příjmy

75 843

14,25

68 456

15,71

191 510

36,05

63 677

16,71

Zapojení vl.fondů

70 975

13,34

64 357

14,77

79 678

15,00

71 267

18,70

Skutečnost celkem

532 158

100,00

435 649

100,00

531 296

100,00

381 054

100,00

Poznámka: Skutečné plnění vlastních příjmů v roce 2012 je výrazně zkresleno převodem částky ve výši 124.958 tis. Kč z účtu „VHČ“ na zvl. účet „Nová radnice“. GRAF č. 4 Rok 2010 Zapojení vl.fondů 13,34%

Rok 2011

Transfery z HMP 49,63%

Vlastní příjmy 15,71%


Transfery ze SR 24,84%


Rok 2012

Rok 2013

Zapojení vl.fondů 15,00%

Zapojení vl.fondů 18,70% Transfery z HMP 39,16%



Zapojení vl.fondů 14,77%





15

1.3

Financování

Jde o zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z minulých období do rozpočtu. Rozpočet financování byl schválen ve výši 108.531 tis. Kč. Rozpočtovými změnami bylo k 31.12.2013 zapojeno z fondů do rozpočtu celkem 20.771 tis. Kč, čímž se upravený rozpočet financování zvýšil až na 129.302 tis. Kč. Skutečné zapojení fondů do rozpočtu dosáhlo částky pouze 71.267 tis. Kč, což ukazuje na nezapojení fondů do rozpočtu ve výši 58.035 tis. Kč. Z níže uvedené tabulky č. 10 je patrné, že skutečné zapojení tzv. záložních fondů (FRR – vlastní, FRR – účet darů, přebytky hospodaření) je 100 %. Naopak skutečné zapojení účelových fondů tj. zvl. účtu „Nová radnice“ a Fondu obnovy podúčet B a C je velmi nízké. Přehled o průběhu financování k 31.12.2013 podává následující tabulka č. 10. Tabulka č. 10 Druh příjmu

(v tis. Kč) schválený rozpočet sl.1

upravený rozpočet sl.2

skutečnost plnění diference k 31.12.2013 k UR (%) k 31.12.2013 sl.3 sl.4 (3/4) sl.5

PŘÍJMY CELKEM

251 219

295 157

309 787

104,96

+14 630

Financování celkem

108 531

129 302

71 267

55,12

-58 035

17 195

27 169

27 169

100,00

+0

2. FRR – účet darů (ekologie)

150

150

150

100,00

+0

3. FRR – účet darů (školství)

500

1 923

1 923

100,00

+0

4. FRR – účet darů (kultura)

45

45

45

100,00

+0

5. FRR – účet darů (rozvoj obce)

0

1 110

1 110

100,00

+0

6. FRR – účet darů (ostatní)

0

250

250

100,00

+0

7. zvl. účet „Nová radnice“

2 000

2 000

0

0,00

-2 000

0

516

516

100,00

+0

9. Fond obnovy (podúčet A)

1 500

1 500

1 359

90,60

-141

10. Fond obnovy (podúčet B)

8 450

8 450

15

0,18

-8 435

64 105

69 257

21 798

31,47

-47 459

402

402

402

100,00

+0

3 816

3 816

3 816

100,00

+0

10 368

10 368

10 368

100,00

+0

15. FV – ponechané fin. prostř. z FV za rok 2012

0

1 380

1 380

100,00

+0

16. fin. vypořádání za rok 2012

0

937

937

100,00

+0

17. vratka ZOZ

0

14

14

100,00

+0

18. zvl. účet „Strategický plán“

0

15

15

100,00

+0

359 750

424 459

381 054

89,77

-43 405

z toho: 1. Fond rozvoje a rezerv - vlastní

8. Sociální fond (zůstatek z r. 2012)

11. Fond obnovy (podúčet C) 12. zůstatek účelové dotace HMP z roku 2012 13. účelová dotace HMP z roku 2012 (granty) 14. zvl. účet „Digitalizace VT“

Příjmy celkem, včetně financování

16

1.4

Souhrnné čerpání výdajů

A. Schválený rozpočet stanovil celkové výdaje ve výši 359.750 tis. Kč. V průběhu roku 2013 došlo ke zvýšení výdajové části rozpočtu o 64.709 tis. Kč až na 424.459 tis. Kč, což představuje nárůst o 17,99 %. B. Upravený rozpočet Posílení výdajové části rozpočtu o 64.709 tis. Kč bylo realizováno z následujících zdrojů: a) vnější zdroje v částce z toho: - státní rozpočet v částce - hlavní město Praha v částce - zapojené příjmy roku 2013 - finanční vypořádání se SR a HMP za rok 2012

43.938 tis. Kč

b) vnitřní zdroje v částce z toho: - zapojené vlastní fondy v souhrnné částce

20.771 tis. Kč

19.031 tis. Kč 25.452 tis. Kč 222 tis. Kč -767 tis. Kč

20.771 tis. Kč

C. Skutečné celkové výdaje dosáhly k 31.12.2013 částky 318.575 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 75,05 % oproti upravenému rozpočtu (424.459 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky 105.884 tis. Kč. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 105.884 tis. Kč je zejména způsobeno tzv. „fiktivním nečerpáním výdajů“. Fiktivní výdaje se v roce 2013 vyskytovaly v následujících zdrojích: 1. Fond obnovy z toho: a) podúčet A v částce b) podúčet B v částce c) podúčet C v částce 2. Zvl. účet „Nová radnice“ v částce 3. Zvl. účet „RAK“ Fiktivní výdaje celkem

62.176 tis. Kč 141 tis. Kč 8.377 tis. Kč 53.658 tis. Kč 2.000 tis. Kč 5.836 tis. Kč 70.012 tis. Kč

Poznámka: Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). K pochopení problematiky tzv. „fiktivních výdajů“ je potřeba ještě připomenout, že účelové fondy tj. Fond obnovy (podúčet A, B, C) a zvl. účet „Nová radnice“ mají své vlastní účty založené mimo hlavní rozpočet městské části Praha 12. Z provedené bilance tzv. „fiktivního rozpočtového nečerpání“ v celkové výši 70.012 tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání rozpočtových výdajů dosáhlo částky 35.872 tis. Kč. Z této částky je nutno dále odečíst 8.714 tis. Kč, což je úspora na ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva), kterou nemohli správci jednotlivých ORJ vůbce ovlivnit, protože tyto prostředky neměli k dispozici. Skutečné nečerpání správců jednotlivých ORJ tak dosáhlo částky pouze 27.158 tis. Kč. Z této částky připadá 1.340 tis. Kč na finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2013 (nečerpaný vnější zdroj) a 25.818 tis. Kč na nečerpané vnitřní zdroje. Tento rozklad skutečných celkových výdajů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké tabulkové nečerpání v souhrnné částce 105.884 tis. Kč.

17

O celkovém plnění výdajové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: Tabulka č. 11 v tis. Kč ORJ - org. jednotka

schválený rozpočet

upravený rozpočet


plnění k UR (%)


sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

2 584

3 637

3 165

87,02

-472

provoz OM

984

2 037

1 806

88,66

-231

odbor výstavby

100

100

0

0,00

-100

1 500

1 500

1 359

90,60

-141

30 610

37 464

34 187

91,25

-3 277

990

1 020

933

91,47

-87

29 620

36 444

33 254

91,25

-3 190

0013 investice základní infrastruktury

76 605

98 592

25 995

26,37

-72 597

0014 školství

71 173

82 197

82 002

99,76

-195

0016 kultura

11 168

10 405

10 331

99,29

-74

0017 doprava

4 015

4 015

3 155

78,58

-860

14 774

16 054

15 354

95,64

-700

1 572

2 690

1 990

73,98

-700

13 202

13 364

13 364

100,00

+0

124 560

137 843

130 971

95,01

-6 872

2 308

2 824

2 026

71,74

-798

21 953

22 714

11 389

50,14

-11 325

0

8 714

0

0,00

-8 714

359 750

424 459

318 575

75,05

-105 884

0010 majetek z toho:

fin. z FO, ÚZ 410 0012 životní prostředí z toho:

vodní hospodářství péče o obec

0018 práce a sociální věci z toho:

provoz příspěvek pro Sociální služby

0019 vnitřní správa 0022 sociální fond 0024 výpočetní technika 0000 ostatní finanční výdaje - rezerva CELKEM VÝDAJE

+ přečerpání,- nečerpání

18

Tabulka č. 12

Porovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období 2009 – 2013 v tis. Kč Skutečnost

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA

0010 majetek 0012 životní prostředí 00013 inv.zákl.infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a sociální věci 0019 vnitřní správa 0024 výpočetní technika 0000 ostatní *) Celkem

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

54 520 30 292 99 708 115 566 50 7 292 5 684 67 781 125 505 7 867 2 401

31 726 27 488 61 088 114 430 0 8 631 8 749 72 019 126 282 8 036 2 472

22 818 34 761 7 512 92 374 0 7 453 8 870 70 368 122 726 6 452 2 251

3 205 32 391 60 033 85 374 0 8 921 2 273 15 197 126 131 7 801 131 311

3 165 34 187 25 995 82 002 0 10 331 3 155 15 354 130 971 11 389 2 026

516 666

470 971

375 585

472 637

318 575

*) ostatní – souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0000. GRAF č. 5 v tis. Kč Meziroční srovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ 140 000

Rok 2009 Rok 2010

120 000

Rok 2011 Rok 2012

100 000

Rok 2013 80 000

60 000

40 000

20 000

0

10 00

ek et aj m 12 00

o živ

ře st ro p í tn

3 01 00

inv

dí

l.in ák .z

y ur kt rt u s fr a

14 00

o šk

ví lst

15 00

zd

t vo ra

í ctv ni

16 00

ra lt u ku

17 00

a av pr o d

18 00

p

ce rá

a

so

i ěc ív n l ciá 19 00

vn

a áv pr s ní itř 24 00

če po vý

tn

ika hn ec t í

00 00

R íO tn a t os

J

19

Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období 2010 - 2013 Tabulka č. 13 Skutečnost

Organizační jednotka

Rok 2010 v tis.Kč (%)

majetek MČ životní prostředí inv.zákl. infrastr. školství kultura doprava práce a soc. věci vnitřní správa výpočet. technika ostatní ORJ *)

Celkem

31 726 37 488 61 088 114 430 8 681 8 749 72 019 126 282 8 036 2 472 470 971



6,08 9,25 2,00 24,59 1,98 2,36 18,74 32,68 1,72

0,52

22 818 34 761 7 512 92 374 7 453 8 870 70 368 122 726 6 452 2 251

100,00

375 585

6,74 7,96 12,97 24,30 1,84 1,86 15,29 26,81 1,71

Rok 2013 (%) v tis.Kč 0,99 10,73 8,16 25,74 3,24 0,99 4,82 41,11 3,58

27,78

3 165 34 187 25 995 82 002 10 331 3 155 15 354 130 971 11 389 2 026

100,00

318 575

100,00

0,68 6,85 12,70 18,06 1,89 0,48 3,22 26,69 1,65

0,60

3 205 32 391 60 033 85 374 8 921 2 273 15 197 126 131 7 801 131 311

100,00

472 637

0,64

*) ostatní – souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0000. Graf. č. 6 Rok 2010 výpočet. technika 2%

ostatní ORJ 1%

Rok 2011

majetek MČ 7% životní prostředí 8%

vnitřní správa 26%

inv.zákl. infrastr. 13%

práce a soc. věci 15% doprava 2%

majetek MČ 1%

školství 24% kultura 2%

Rok 2012

ostatní ORJ 27%

živ otní prostředí 7% inv .zákl. inf rastr. 13% školstv í 18%

v ýpočet. technika 2%

v nitřní správ a 27%

zdrav otnictv í 0%

zdrav otnictv í 0%

práce a soc. v ěci 3%

kultura 2% doprav a 0%

výpoč et. technika 2%

ostatní ORJ 1%

majetek MČ 6%

inv.zákl. infrastr. 2%

vnitřní správa 32%

práce a soc. věci 19%

ostatní ORJ 1%

životní prostředí 9%

školství 25% zdrav otnictv í 0%

kultura 2%

doprava 2%

Rok 2013

majetek MČ 1% živ otní prostředí 11%

v ýpočet. technika 4%

inv .zákl. inf rastr. 8%

v nitřní správ a 40%

školstv í 26% práce a soc. v ěci 5%

doprav a 1%

kultura 3%

20

1.5

Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r. 2013

Finanční vypořádání za rok 2013 se uskutečnilo dne 19.3.2014 na Magistrátu hl. m. Prahy. Z finančního vypořádání vyplynuly následující skutečnosti:

Záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2013 městské části Praha 12 dne 19. 3. 2014 Jednání se zúčastnili: za městskou část: Mgr. Petr Prchal, starosta Ing. Hana Jandová, zástupkyně starosty pro ekonomiku Ing. Eva Šmídová, vedoucí oddělení rozpočtu za hl. m. Prahu: Jiří Vávra, I. náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP Ing. Mráčková, vedoucí oddělení financování městských částí Zástupci hl. m. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2013. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2013 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/5/2014 ze dne 15. 1. 2014. Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2013: Městská část Praha 12 1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání celkem z toho: a) do státního rozpočtu celkem - vratka účel.prostř. poskytnutých během roku 2013 z MF ČR (pol.4111) - vratka dalších účel.prostř. poskytnutých během roku 2013 resortními ministerstvy a st.fondy (pol.4116) b)

do rozpočtu hlavního města Prahy celkem - vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2013 (pol. 4121,4221) - vratka účel.prostř. z roku 2012 ponechaných

1 340 275,99 Kč 335 716,98 Kč 239 178,90 Kč 96 538,08 Kč 1 004 559,01 Kč 984 983,76 Kč

21 k využití v r. 2013 - doplatky podílu místních poplatků

2,00 Kč 19 573,25 Kč

2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem - dokrytí vynaložených nákladů na volbu prezidenta ČR (ÚZ 98008) b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem - podíl na odvodu z loterií – doplatek za 3.čtvrtletí 2013 z toho: činnost nestátních neziskových organizací zajišťující sportovní výchovu mládeže kultura, školství, zdravotnictví, soc.oblast podpora sportu

575 286,37 Kč 32 286,37 Kč 32 286,37 Kč 543 000,00 Kč 543 000,00 Kč

135 700,00 Kč 271 500,00 Kč 135 800,00 Kč

Zástupci MČ žádají, aby Ministerstvu práce a sociálních věci byl předložen požadavek na dofinancování vyšších výdajů na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí oproti poskytnuté dotaci na základě Informace k finančnímu vypořádání dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011) se státním rozpočtem za rok 2013 ve výši 79 049,37 Kč. Od listopadu 2013 byl tým pracovníků poskytujících sociálně-právní ochranu dětí, na základě organizační změny v rámci ÚMČ Praha 12, posílen o jeden celý úvazek. Úměrně této změně došlo také k navýšení mzdových výdajů a cestovních náhrad při pracovních cestách v rámci přímého výkonu SPOD. Dále došlo k navýšení čerpání dotace v souvislosti se vzděláváním pracovníků SPOD. Důvodem je skutečnost, že došlo k významným legislativním změnám (novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; nový občanský zákoník; posilování kompetencí pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče atd.), tudíž se významně zvýšila frekvence a účast pracovníků na vzdělávání v roce 2013. Navýšení čerpání také souvisí s hrazením poskytování služby sanace rodiny, supervize pro pracovníky SPOD, psychologické podpory pro rodiny a právního a odborného poradenství v otázkách SPOD. V návaznosti na dopis čj. MHMP ROZ 2/2/2014 ze dne 6. 1. 2014 byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2013 odvedeny na účet hl. m. Prahy do 5. února 2014. V návaznosti na dopis čj. MHMP ROZ 2/2/2014 ze dne 6. 1. 2014 byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa poskytnutých v roce 2013 odvedeny na účet hl. m. Prahy do 5. března 2014. Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2013 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2013 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2014) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání. Zástupce městské části:

Zástupce HLMP:

22

1.6

Rozpočtové změny

Rozpočtové změny jsou změny při nichž dochází k absolutnímu navýšení výdajové části rozpočtu oproti rozpočtu schválenému zastupitelstvem MČ pro příslušný rok. V roce 2013 bylo skutečně realizováno celkem 72 rozpočtových změn v celkové částce 71.023.000 Kč. Z této částky bylo z vnějších zdrojů zapojeno 44.653.200 Kč a z vnitřních zdrojů 26.359.800 Kč. Rozpočtové změny byly realizovány v celkem IX. sériích.

I. série

RZ č. 1 - RZ č. 16 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-113-009-13 ze dne 30.4.2013. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 28.356.500 Kč.

II. série

RZ č. 17 – RZ č. 22 Schválena usnesením Rady městské části č. R-117-012-13 ze dne 28.5.2013. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 6.726.900 Kč.

III. série Schváleny rozpočtové úpravy v rozpočtu městské části Praha 12.

IV. série

RZ č. 23 Schválena usnesením Rady městské části č. R-124-015-13 ze dne 16.7.2013. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 1.360.000 Kč.

V. série


23

VI. série


VII. série

RZ č. 47 – RZ č. 56 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-136-004-13 ze dne 5.11.2013. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 3.531.500 Kč.

VIII. série


IX. série


24

1.7

Rozpočtové úpravy

Jsou úpravy rozpočtu, při nichž dochází k přesunu finančních prostředků v rámci jednotlivých ORJ, a to bez nároku na absolutní navýšení rozpočtu. V loňském roce bylo skutečně realizováno 115 rozpočtových úprav.

I. série

RÚ č. 1 - RÚ č. 14 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-113-009-13 ze dne 30.4.2013.

II. série


III. série


IV. série Schválena rozpočtová změna v rozpočtu městské části Praha 12.

V. série


VI. série


VII. série


25

VIII. série


IX. série

RÚ č. 115 Schválena usnesením Rady městské části č. R-145-001-14 ze dne 7.1.2014.

26

1.8 I.

Čerpání fondů a zvláštních účtů Fond rozvoje a rezerv (FRR)

A. VLASTNÍ FOND ROZVOJE A REZERV Počáteční stav k 1.1.2013 (zůstatek z. r. 2012) Zapojení FRR do rozpočtu MČ Praha 12 na r. 2013 Převod čistého přebytku hospodaření z roku 2012

Zůstatek - rozpočtová rezerva na rok 2013

17 248 670,26 Kč -17 195 000,00 Kč 37 661 934,88 Kč

37 715 605,14 Kč

Příjmy v průběhu roku 2013: příděly do FRR FRR úroky FRR bankovní poplatky celkem přijato

137 988,71 Kč -2 867,00 Kč 135 121,71 Kč

1. Skutečné čerpání vlastního FRR v průběhu roku 2013:

9 974 100,00 Kč

RZ č. 13 RZ č. 17 RZ č. 41 RZ č. 46 RZ č. 49

117 500,00 Kč 5 792 600,00 Kč 2 218 000,00 Kč 1 023 100,00 Kč 822 900,00 Kč

ORJ 0019 - odměny členům komisí při volbě prezidenta ČR ORJ 0014 - Kombinovaný způsob oprav škol ORJ 0019 - posílení na platy ORJ 0010 - výkup pozemku ORJ 0014 - odškodné ZŠ Rakovského

zatím skutečně čerpáno

9 974 100,00 Kč

Zůstatek po skutečném čerpání

27 876 626,85 Kč

B- Čerpání fondu rozvoje a rezerv - účet darů Počáteční stav k 1.1.2013: na sociální účely (UZ 801) na ekologické účely (UZ 802) na ekologické účely (UZ 8021) na rozvoj obce (UZ 803) ostatní (UZ 804) školství (UZ 805) kultura(UZ 806) celkem PS

991,40 Kč 172 701,48 Kč 187 500,00 Kč 0,00 Kč 699,48 Kč 1 923 532,00 Kč 45 500,00 Kč 2 330 924,36 Kč

27 Příjmy v průběhu roku 2013: na sociální účely (801) na ekologické účely (802) pro školství (805) na rozvoj obce (803) ostatní (804) kultura (806) povodně (999) celkem příjato Výdaje v průběhu roku 2013: na sociální účely (801) ORJ 0018 - z rozpočtu na sociální účely

0,00 Kč 0,00 Kč

na ekologické účely (802) ORJ 0012 - z rozpočtu na Den Země školství (805) ORJ 0014 - z rozpočtu RZ č. 9 - ORJ 0013 - rek.obj.Mladenovova

0,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 7 500 000,00 Kč 250 000,00 Kč 5 000,00 Kč 70 800,00 Kč 7 865 800,00 Kč

150 000,00 Kč 150 000,00 Kč

ZŠ a MŠ Angel

kultura (806) ORJ 0016 - pamětní deska - Nickerle

1 923 000,00 Kč 500 000,00 Kč 1 423 000,00 Kč 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč

rozvoj obce (803) RZ č. 23 - ORJ - 0013 - Objekt Palmetová

1 110 000,00 Kč 1 110 000,00 Kč

ostatní účely (804) RZ č. 23 - ORJ 0013 - Palmetova

250 000,00 Kč 250 000,00 Kč zatím výdaje celkem

Konečný zůstatek: na sociální účely (UZ 801) na ekologické účely (UZ 802) na ekologické účely (UZ 8021) na rozvoj obce (UZ 803) na ostatní účely (UZ 804) pro školství (UZ 805) kultura (UZ 806) povodně (UZ 999) Celkem FRR

(A+B) Celkový konečný zůstatek fondu rozvoje a rezerv, včetně účtu darů k 31.12.2013

3 478 000,00 Kč

6 718 724,36 Kč 991,40 Kč 62 701,48 Kč 187 500,00 Kč 6 390 000,00 Kč 699,48 Kč 532,00 Kč 5 500,00 Kč 70 800,00 Kč 34 595 351,21 Kč

34.595.351,21 Kč

Celkový konečný zůstatek ve výši 34.595.351,21 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu fondu rozvoje a rezerv k 31.12.2013.

28

II.

Sociální fond (SF)

Jde o účelový fond, který je určen k zabezpečování sociálních, kulturních a ostatních potřeb zaměstnanců MČ Praha 12. Jeho tvorba a čerpání se řídí „Zásadami Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu“. Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-098-003-12 ze dne 11.12.2012. Počáteční stav k 1.1.2013:

515 815,64 Kč

1. Příjmy: příděl z rozpočtu r. 2013 do Sociálního fondu úroky za rok 2013 Příjmy celkem

2 308 000,00 Kč 2 692,76 Kč 2 310 692,76 Kč

Celkem k dispozici pro rok 2013

2 826 508,40 Kč

2. Výdaje: z toho: pol. 5163 (bank. poplatky) pol. 5345 (převody vlastním rozpočtovým účtům) Výdaje celkem

2 056 379,90 Kč

3. Konečný zůstatek (PS + příjmy – výdaje)

1 715,00 Kč 2 054 664,90 Kč 2 056 379,90 Kč 770 128,50 Kč

Výdaje z účtu Sociálního fondu jsou zúčtovány na konci každého měsíce dle účetních dokladů. Jako podklad k převodu slouží účetní sestava výdajů označených UZ 810 Sociálního fondu za příslušný měsíc. O pohybu na účtu Sociálního fondu a základním běžném účtu je účtováno jako o zapojení fondů do rozpočtu. Tento postup určuje Metodika MHMP, která sjednocuje účetní postupy pro jednotlivé městské části. Celkový konečný zůstatek ve výši 770.128,50 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Sociálního fondu k 31.12.2013.

29

III. Zvláštní účet „Nová radnice“ Tento účet byl založen na konci roku 2003 za účelem financování výstavby „Nové radnice“ MČ Praha 12. Jsou zde především soustřeďovány čisté, předběžně zdaněné výnosy z vybraných prodejů majetku MČ Praha 12. Zvláštní účet má charakter fondu, to znamená, že nevyčerpané prostředky na něm zůstávají.

Pohyb na zvláštním účtu v roce 2013: Počáteční stav k 1.1.2013 1. Příjmy (příděl do fondu) úroky Celkem k dispozici pro rok 2013 2. Výdaje bankovní poplatky Výdaje celkem 3. Celkový konečný zůstatek (PS + příjmy – výdaje)

166 618 986,02 Kč 0,00 Kč 759 444,45 Kč 167 378 430,47 Kč 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 167 377 230,47 Kč

Celkový konečný zůstatek ve výši 167.377.230,47 Kč souhlasí s konečným zůstatkem na bankovním účtu „Nová radnice“ k 31.12.2013.

Poznámka: Celkem bylo doposud na akci „Výstavba Nové radnice“, včetně adaptace části přízemí na obchodní pasáž (realizace v roce 2009), vynaloženo 74.131.754,14 Kč v rozdělení: rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2008 (účelová dotace hl. m. Prahy) – cizí zdroj rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013

3 736 356,00 Kč 1 471 400,00 Kč 644 016,00 Kč 4 732 770,00 Kč 283 658,10 Kč 4 999 999,97 Kč 56 637 724,07 Kč 715 830,00 Kč 910 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

30

IV. Depozitní účet Na depozitním účtu jsou soustřeďovány: 1. Dočasně jsou zde deponovány finanční prostředky, které již nejsou příjmem MČ Praha 12 (např. jistiny, nevyplacené mzdy, prostředky nesvéprávných a nezletilých, nedořešené restituce a pozůstalosti, přeplatky zaniklých smluvních vztahů, nedohledatelné platby „školného“ k roku 2004). 2. Členění jednotlivých položek na depozitním účtu: -

mzdy za 12/2013 + uložené mzdy –vyrovnáno v lednu 2014 jistiny pozůstalost v restituci pí Bořková - pozůstalost pojistná událost – Hrabětová (zatím nedořešeno) angličtina – srážka ze mzdy – vyrovnáno v lednu 2014 přeplatky zaniklých smluvních vztahů školné ZŠ a MŠ a školní družiny (nedohledatelné platby) ostatní závazky (nesvéprávní)

celkem zůstatek:

9.060.000,00 Kč 20.000,00 Kč 200.511,20 Kč 4.170,50 Kč 5.000,00 Kč -11.540,00 Kč 36.206,24 Kč 10.433,83 Kč 567.756,34 Kč

9.892.538,11 Kč

3. Celkový konečný zůstatek ve výši 9.892.538,11 Kč na účtu 245 0400 (depozitním účtu) souhlasí s konečným zůstatkem na bankovním účtu k 31. 12. 2013.

31

V. Zvláštní účet Digitalizace v rámci OPP – K (8. výzva) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2012 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Digitalizace a ukládání dat v Praze 12" financovaného ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (8. výzva). Tento projekt je v určitém poměru financován ze strukturálních fondů Evropské unie, z rozpočtu hlavního města Prahy a prostředků MČ Praha 12. Součástí nákladů projektu jsou i neuznatelné náklady, které jsou hrazeny z prostředků MČ Praha 12. Rekapitulace účtu za rok 2013: Počáteční stav k 1.1.2013 v členění: podíl ze strukturálních fondů EU - dotace investiční - dotace neinvestiční podíl z rozpočtu hl. m. Prahy - dotace investiční - dotace neinvestiční celkem spolufinancování z EU a HMP podíl z rozpočtu MČ 1. Příjmy 2. Výdaje podíl ze strukturálních fondů EU – investiční - neinvestiční podíl z rozpočtu hl. m. Prahy - investiční - neinvestiční celkem použito spolufinancování z EU a HMP podíl spolufinancování z vlastních zdrojů = z rozpočtu MČ – investiční - neinvestiční neuznatelné náklady z rozpočtu MČ celkem použito z rozpočtu MČ Celkem výdaje 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) v členění: podíl ze strukturálních fondů EU - dotace investiční - dotace neinvestiční podíl z rozpočtu hl. m. Prahy - dotace investiční - dotace neinvestiční celkem spolufinancování z EU a HMP podíl z rozpočtu MČ

11 834 115,00 Kč 9.494.874,00 Kč 31 620,00 Kč 837.783,00 Kč 2 790,00 Kč 10 367 067,00 Kč 1 467 048,00 Kč 0,00 Kč 2 209 664,36 Kč 8 999,38 Kč 194 970,39 Kč 794,06 Kč 2 414 428,19 Kč 194 970,39 Kč 794,06 Kč 83 650,32 Kč 279 414,77 Kč 2 693 842,96 Kč 9 140 272,04 Kč 7 285 209,64 Kč 22 620,62 Kč 642 812,61 Kč 1 995,94 Kč 7 952 638,81 Kč 1 187 633,23 Kč

Konečný zůstatek ve výši 9.140.272,04 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Digitalizace k 31.12.2013.

32

VI. Zvláštní účet Strategický plán (4. výzva Revolvingový fond MŽP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2011 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj" spolufinancovaného z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na základě smlouvy o poskytnutí grantu. Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu činily 550.000,- Kč: poskytovatel grantu 90 % (495.000,- Kč) a 10 % (55.000,Kč) z prostředků MČ Praha 12. Tento projekt trval dva roky od 1.2.2011 do 31.1.2013. V roce 2013 byl projekt ukončen a došlo k finančnímu vypořádání. Zvláštní účet byl zrušen v červenci 2013. Rekapitulace účtu za rok 2013: Počáteční stav k 1.1.2013:

15 058,32 Kč

1. Příjmy posílení účtu na úhradu faktur zůstatková platba po fin. vypořádání úroky Celkem

32 000,00 Kč 5 286,00 Kč 4,80 Kč 37 290,80 Kč

2. Výdaje podíl z Revolvingového fondu MŽP podíl z rozpočtu MČ Praha 12 bankovní poplatky Celkem

39 439,00 Kč 5 889,00 Kč 933,00 Kč 46 261,00 Kč

Převod zůstatku účtu na ZBÚ po ukončení 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

6 088,12 Kč 0,00 Kč

Konečný zůstatek ve výši 0,00 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Strategický plán k 17.7.2013.

33 VII. Zvláštní účet Zateplení objektu školy Mladenovova (SFŽP a EU) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2013 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Zateplení objektu školy Mladenovova č.p. 3240" spolufinancovaného z prostředků Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu Evropské unie na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP. Celkové předpokládané způsobilé výdaje podle smlouvy činí 7.292.769,40 Kč, z toho dotace ze SFŽP 364.638,45 Kč (5 %) a z EU 6.198.853,65 Kč (85 %), z prostředků MČ Praha 12 činí 729.277,30 Kč (10 %). Termín pro ukončení realizace akce byl stanoven na 1.11.2013. Podklady k závěrečnému vyhodnocení akce budou fondu předloženy do 1.2.2015. Rekapitulace účtu za rok 2013: Počáteční stav k 18.7.2013: 1. Příjmy dotace z EU dotace ze SFŽP celkem dotace – spolufinancování z EU a SFŽP MČ (Fond obnovy) MČ (Fond rozvoje a rezerv – účet darů – školství) úroky 2. Výdaje podíl EU podíl SFŽP celkem spolufinancování z EU a SFŽP podíl MČ (Fond obnovy) podíl MČ (Fond rozvoje a rezerv – účet darů – školství) celkem podíl MČ nezpůsobilé výdaje MČ (Fond onovy) nezpůsobilé výdaje MČ (Fond rozvoje a rezerv – účet darů – školství) celkem nezpůsobilé výdaje MČ bankovní poplatky 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

0,00 Kč 16 199 892,39 Kč 6 185 788,30 Kč 363 869,90 Kč 6 549 658,20 Kč 7 725 501,00 Kč 1 923 000,00 Kč 1 733,19 Kč 9 650 013,00 Kč 6 179 051,20 Kč 363 473,60 Kč 6 542 524,80 Kč 617 731,20 Kč 109 216,00 Kč 726 947,20 Kč 565 245,00 Kč 1 813 784,00 Kč 2 379 029,00 Kč 1 512,00 Kč 6 549 879,39 Kč

Konečný zůstatek ve výši 6.549.879,39 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Zateplení objektu školy Mladenovova k 31.12.2013.

34 VIII. Zvláštní účet Rekreační a kondiční areál – RAK v rámci OPP – K (10. výzva) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2013 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Rekreační a kondiční areál - RAK" financovaného ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (10. výzva). Tento projekt je v určitém poměru financován ze strukturálních fondů Evropské unie, z rozpočtu hlavního města Prahy a prostředků MČ Praha 12. Součástí nákladů projektu jsou i nezpůsobilé výdaje, které jsou hrazeny z prostředků MČ Praha 12. Celkové výdaje projektu činí 31.393.522,80 Kč, z toho způsobilé výdaje 26.956.837,36 Kč (EU 22.913.311,75 Kč a HMP 2.021.762,80 Kč, MČ 2.021.762,81 Kč) a nezpůsobilé výdaje 4.436.685,44 Kč. Příprava projektu začala v roce 2012 z prostředků MČ Praha 12 (Fond obnovy). Po získání dotace realizace projektu byla zahájena 1.10.2013 a bude ukončena 30.9.2014. Rekapitulace účtu za rok 2013: Počáteční stav k 31.8.2013 1. Příjmy podíl ze strukturálních fondů EU - dotace investiční - dotace neinvestiční podíl z rozpočtu hl. m. Prahy - dotace investiční - dotace neinvestiční celkem dotace - spolufinancování z EU a HMP MČ (Fond obnovy) úroky 2. Výdaje Přeúčtování nákladů z roku 2012 na zvláštní účet: podíl ze strukturálních fondů EU – neinvestiční podíl z rozpočtu hl. m. Prahy - neinvestiční celkem použito spolufinancování z EU a HMP

0,00 Kč 5 489 941,66 Kč 4 626 437,36 Kč 258 646,50 Kč 408 215,06 Kč 22 821,75 Kč 5 316 120,67 Kč 172 720,10 Kč 1 100,89 Kč 527 380,10 Kč 202 980,00 Kč 17 910,00 Kč 220 890,00 Kč

podíl spolufinancování z vlastních zdrojů MČ (Fond obnovy) – neinvestiční 17 910,00 Kč nezpůsobilé výdaje MČ (Fond obnovy) 114 907,00 Kč Náklady roku 2013: nezpůsobilé výdaje MČ (Fond obnovy) bankovní poplatky (Fond obnovy) celkem použito z Fondu obnovy MČ

172 720,10 Kč 953,00 Kč 306 490,10 Kč

3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

4 962 561,56 Kč

Konečný zůstatek ve výši 4.962.561,56 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Rekreační a kondiční areál - RAK k 31.12.2013.

35 IX. Zvláštní účet Kreativní partnerství Tento zvláštní účet byl založen v roce 2013 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Kreativní partnerství pro rovné příležitosti" na základě smlouvy o partnerství se Společností pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s., podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita. Realizace projektu byla zahájena 1.7.2013 a bude ukončena nejpozději do 28.2.2015. Celkové poskytnuté prostředky na způsobilé výdaje projektu pro MČ Praha 12 budou max. 416.115,20 Kč. Rekapitulace účtu za rok 2013: Počáteční stav k 14.10.2013:

0,00 Kč

1. Příjmy založení účtu dotace Celkem

1 000,00 Kč 83 223,00 Kč 84 223,00 Kč

2. Výdaje způsobilé výdaje Celkem

31 064,00 Kč 31 064,00 Kč


53 159,00 Kč

Konečný zůstatek ve výši 53.159,00 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Kreativní partnerství k 31.12.2013.

36 X. Zvláštní účet Komořanská stezka Tento zvláštní účet byl založen v roce 2013 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Komořanská stezka" spolufinancovaného z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na základě smlouvy o poskytnutí grantu. Celkové předpokládané způsobilé náklady projektu činí 298.200,00 Kč: poskytovatel grantu 85 % (253.470,00 Kč) a 15 % (44.730,00 Kč) z prostředků MČ Praha 12. Realizace projektu začala 1.6.2013. Projekt bude ukončen 31.5.2014.

Rekapitulace účtu za rok 2013: Počáteční stav k 22.4.2013:

0,00 Kč

1. Příjmy grant - první záloha z rozpočtu MČ Celkem

101 388,00 Kč 137 500,00 Kč 238 888,00 Kč

2. Výdaje grant spoluúčast MČ rozpočet MČ Celkem

101 388,00 Kč 19 811,00 Kč 100 221,80 Kč 221 420,80 Kč


17 467,20 Kč

Konečný zůstatek ve výši 17.467,20 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Komořanská stezka k 31.12.2013.

37

XI. Fond obnovy Pro informaci zde uvádíme celkový stav, jednotlivé příjmové i výdajové operace na Fondu obnovy jsou ve „Zprávě o hospodaření s Fondem obnovy za rok 2013“. Počáteční stav k 1.1.2013 Konečný zůstatek k 31.12.2013

150 882 655,78 Kč 174 352 783,44 Kč

Konečný zůstatek ve výši 174.352.783,44 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Fondu obnovy k 31.12.2013.

38

2.

Vyúčtování příspěvků z rozpočtu MČ Praha 12 na realizaci grantové politiky uplatňované v roce 2013

2.1

Granty v oblasti kultury

1) Celkové vyúčtování V roce 2013 vyčlenila městská část Praha ze svého rozpočtu pro grantové řízení částku ve výši 800.000 Kč na finanční příspěvky k realizaci projektů subjektům působícím v oblasti kultury na území MČ Praha 12. Finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč nebyl jedním z žadatelů o grant přijat. Z toho vyplývá, že MČ Praha 12 přispěla na podporu projektů v oblasti kultury v rámci grantového řízení v roce 2013 částkou v celkové výši 780.000 Kč. Zbývající částka ve výši 20.000 Kč byla využita k podpoře projektů v oblasti sportu a volného času v témže roce. V následující tabulce je uveden seznam organizací s výší finanční dotace a jejího následného čerpání: Vyúčtování grantů v oblasti kultury v roce 2013 Poř. Předkladatel č. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů 1. v Cholupicích - organizační jednotka sdružení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů 2. v Cholupicích - organizační jednotka sdružení

Název projektu

Údaje v Kč Finanční Nečerpáno Čerpáno dotace /vráceno

Soubor kulturních aktivit s cholupickými hasiči v roce 2013

55 000

55 000

0

Zajištění hasičské asistence na akcích pořádaných MČ Praha 12 a tradice hasičství

20 000

20 000

0

30 000

30 000

0

45 000

45 000

0

Soutěž ve společenském tanci hobby párů, dětí, juniorů a mládeže „JARNÍ CENA Městské části Praha 12 – Modřany“ ROZVOJ KULTURNÍCH AKTIVIT V KOMOŘANECH

3.

TANEČNÍ ASOCIACE - občanské sdružení

4.

Y- Open, o.s. - občanské sdružení

5.

Mgr. Ivana Svobodová - podnikající fyzická osoba

VÝTVARNÁ DÍLNA "BAREVNÝ DOMEČEK"

20 000

20 000

0

6.

Blanka Vysloužilová - podnikající fyzická osoba

Sada historických dechových nástrojů - doplnění nástrojového vybavení souboru zobcových fléten Vivat Flauto

12 000

12 000

0

39

7.

8. 9.

Asociace nositelů legionářských tradic, o.s. - občanské sdružení Karla Hoffmannová - podnikající fyzická osoba Proxima Sociale, o.s - občanské sdružení

Putovní výstava k 95. výročí vzniku samostatného československého státu

15 000

15 000

0

Ateliér 2013

40 000

40 000

0

Hudební akce – Hudba pro ulici IX.

12 000

12 000

0

10.

Proxima Sociale, o.s - občanské sdružení

Tvořivá dílna X.

10 000

10 000

0

11.

Proxima Sociale, o.s - občanské sdružení

Hudební zkušebna – Krok k hudbě 2013

25 000

25 000

0

Činnost folklorního souboru Modřenec v roce 2013

35 400

35 400

0

Aktivní trávení volného času se skauty z Modřan, kulturně pro každého

23 200

23 200

0

Letní výtvarné dílny v Klubu maminek Balónek

20 000

20 000

0

Klub maminek Balónek - občanské sdružení

Kulturní akce MC Balónek v roce 2013

25 000

25 000

0

Klub maminek Balónek - občanské sdružení SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A 17. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - občanské sdružení SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A 18. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - občanské sdružení SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A 19. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - občanské sdružení

Kroužek deskových her v Klubu maminek Balónek

10 000

10 000

0

Modřanský jarmark

40 000

40 000

0

VÝTVARNÉ DÍLNY

26 500

26 500

0

PRÁZDNINOVÉ TÝDNY KREATIVITY

15 000

15 000

0

Modřenec - občanské sdružení Junák - svaz skautů a skautek ČR, 5. středisko 13. Modřany - organizační jednotka sdružení Klub maminek Balónek 14. - občanské sdružení 12.

15. 16.

40 Český svaz chovatelů, Základní organizace Praha 4 20. - Modřany - organizační jednotka sdružení

Hana Šimková 21. - podnikající fyzická osoba

Soubor akcí pro zajištění tradic chovatelství na území Prahy 12 s orientací na propagaci chovatelství v řadách dětí a mládeže. Výtvarný ateliér pro děti i dospělé zaměřený na výuku předškolních dětí a žáků dyslektických na zlepšení jemné motoriky a soustředěnosti na práci s individuelním přístupem lektora

24 000

24 000

0

40 000

40 000

0

45 000

45 000

0

5 000

5 000

0

18 000

18 000

0

9 000

9 000

0

7 000

7 000

0

30 000

30 000

0

HERECKÝ CHANSON LJUBY HERMANNOVÉ

5 000

5 000

0

ŠŤASTNÁ HVĚZDA JAROSLAVA JEŽKA

5 000

5 000

0

JEN SE S PÍSNIČKOU SMÁT

5 000

5 000

0

20 000 nepřijato

0

0

30 000

30 000

0

16 500

16 500

0

36 400

36 400

0

22.

Občanské sdružení Točná Antonínská pouť na Točné - občanské sdružení

23.

Spojené hlavy - občanské sdružení

24.

ZVONICE - občanské sdružení

25.


26.


Škola SPMP Modrý klíč - občanské sdružení ŠANCE ŽÍT - CHANCE 28. BE LIVE - občanské sdružení ŠANCE ŽÍT - CHANCE 29. BE LIVE - občanské sdružení ŠANCE ŽÍT - CHANCE 30. BE LIVE - občanské sdružení 27.

31. Václav Bernard 32.

PROTEBE - občanské sdružení

Občanské sdružení Studánka Dialog Jessenius o.p.s. 34. - obecně prospěšná společnost 33.

Recyklo server Šikne se a pouliční bazary Pokračování projektu "Společenské a kulturní oživení modřanské Zvonice" Mezinárodní streetartová galerie pod názvem "Ukradená galerie" Ochotnické loutkové divadlo "Rodinné Divadlo" JEDEN SVĚT 2013

Bernard´s Summer School 2013 Integrované akce pro osoby ZTP/P, rodiče, prarodiče s dětmi Mateřská školka - místo setkávání Cyklus workshopů pro základní školy 4x4=film

41 Náboženská obec Církve československé husitské 35. v Praze 4 – Modřany - církevní organizace

Příspěvek na úhradu provozních nákladů modlitebny a fary sboru CČSH+B49

CELKEM

25 000

25 000

0

800 000

780 000

0

2) Souhrnné zhodnocení a) Čerpání finanční dotace V roce 2013 vyčlenila městská část Praha 12 ze svého rozpočtu pro grantové řízení v oblasti kultury částku ve výši 800.000 Kč. Finanční příspěvek na podporu projektu Bernard´s Summer School 2013 ve výši 20.000 Kč nebyl přijat realizátorem projektu panem Václavem Bernardem z důvodu nutného přesunu místa realizace akce mimo území městské části Praha 12. MČ Praha 12 proto poskytla v rámci grantového řízení v oblasti kultury v roce 2013 částku v celkové výši 780.000 Kč, a to na podporu celkem 34 projektů. Zbývající částkou ve výši 20.000 Kč byly podpořeny projekty v oblasti sportu a volného času v témže roce. S každým příjemcem finančního příspěvku byla sepsána smlouva o poskytnutí finančního příspěvku, která mimo jiné obsahuje výši a účel využití poskytnuté částky a závazek předložit v termínu do 10. 1. 2014 závěrečné vyúčtování včetně věcné zprávy se zhodnocením efektivity zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu. Celková výše dotace v oblasti kultury: Vyčerpáno: Počet podaných žádostí: Počet podpořených projektů: Počet podpořených organizací:

780.000 Kč 780.000 Kč 39 34 23 (z toho 4 fyzické osoby)

Všichni příjemci čerpali finanční příspěvek MČ Praha 12 v souladu s uzavřenou smlouvou a plnohodnotně jej využili k rozšíření kulturní nabídky na území městské části a k reprezentaci městské části Praha 12. b) Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením projektu bylo dodáno v řádném termínu a se všemi náležitostmi do 10. 1. 2014 s výjimkou občanského sdružení Asociace nositelů legionářských tradic, o.s., projekt Putovní výstava k 95. výroční vzniku samostatného československého státu. Účel vyúčtované částky tímto sdružením neodpovídal účelu stanovenému smlouvou. Na vyzvání byly sdružením dodány odpovídající platební doklady a přepracované vyúčtování. c) Zhodnocení efektivity S dotacemi bylo v případě všech projektů efektivně naloženo podle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního příspěvku. Žádný z příjemců dotací neporušil Pravidla pro poskytování grantů z rozpočtu MČ Praha 12. Většina vyúčtování projektů realizovaných v roce 2013 byla řádně zpracována a nebyly shledány žádné nedostatky. Několik subjektů bylo po kontrole vyúčtování pracovníky odboru školství,

42 kultury a vzdělávání vyzváno k upřesnění údajů nebo k doložení chybějících kopií dokladů o čerpání finančního příspěvku. Všechny oslovené subjekty spolupracovaly a konkrétní nedostatky odstranily v termínu do 31. 1. 2014. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly vypovídací hodnotu. Komunikace mezi subjekty a odborem školství, kultury a vzdělávání ÚMČ Praha 12 byla dobrá. Kompletní dokumentace o poskytnutých grantech v oblasti kultury je k nahlédnutí na OŠK ÚMČ Praha 12, Čechtická 758/6A, Praha 4 - Kamýk.

43

2.2

Granty v oblasti sportu a volného času

1/ Celkové vyúčtování V roce 2013 poskytla Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci grantového řízení, finanční příspěvky na projekty subjektům působícím v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 12 v celkové výši 2.016.200 Kč. Celou částku obdržela MČ Praha 12 prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy z odvodu loterií a podobných her a byla určena na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže. Kromě toho byla k podpoře projektů v oblasti sportu a volného času využita ještě částka ve výši 20.000 Kč, která nebyla čerpána v rámci grantů v oblasti kultury z důvodu nepřijetí grantu jedním ze žadatelů. Z toho vyplývá, že je předloženo vyúčtování na částku v celkové výši 2.036.200 Kč na projekty v oblasti sportu a volného času na r. 2013. V následující tabulce je uveden podrobný rozpis organizací s výší finanční dotace a jejího následného čerpání: Údaje v Kč Nevyčerpaná Sml. Finanční Vyčerpaná finanční Předkladatel Název projektu finanční číslo dotace dotace dotace 01/71 ZO ŠSOP 1. Neleníme v zeleni 15 000 15 000 0 Koniklec, o. s. Soubor aktivit pro 2. Český svaz chovatelů zajištění tradic Základní organizace chovatelství a 25 000 25 000 0 4/12 Modřany – smysluplné využití volného času dětí a Praha12 mládeže Jezdecký klub EPONA Nákup vybavení pro 3. 50 000 50 000 0 Praha, o. s. činnost JK Epona Jezdecký klub EPONA Pořádání drezurních 30 000 30 000 0 Praha, o. s. závodů Jezdecký klub Podpora provozního 4. Cholupice, o. s. zajištění činnosti JK 50 000 50 000 0 Cholupice Podpora rekonstrukce Jezdecký klub a zkvalitnění povrchu Cholupice, o. s. jízdárny – II.etapa 50 000 50 000 0 Jiří Kalista – fyzická 10. Přespolní běh 5. 12 000 12 000 0 osoba podnikající Modřanskou roklí 6. JUDO CLUB Pronájem tělocvičny 35 000 35 000 0 Bulldogs, o.s. 7.

8.

Junák – svaz skautů a skautek ČR, 5. středisko Modřany, o.s. Junák – svaz skautů a skautek ČR, 5. středisko Modřany Klub českých turistů Praha, o. s.

Rozvoj vodácké činnosti Celoroční sportovní činnost skautů z Modřan Po cestách Prahou 12

25 000

25 000

0

15 000

15 000

0

8 000

8 000

0

44 9.

10.

Klub maminek Balónek, o. s. Klub maminek Balónek, o. s. Konfederace nezávislých – dětská organizace, o. s. (KONDOR)

Nový kolotoč na zahradě MC Zajištění provozu a sportování nejmenších v roce 2013

40 000

39 809

191

30 000

30 000

0

Softball pro všechny

10 000

10 000

0

11.

Lačhe Čhave, o. s.

Hejbej se s Rozhlednou

20 000

20 000

0

12.

Mgr. Jiří Benátčan

Superpohár 2013

40 000

40 000

0

20 000

20 000

0

15 000

15 000

0

13.

14.

Občanské sdružení Savona Praha Policejní sportovní klub OLYMP Praha, o. s.

Příspěvek na úhradu nákladů za tréninky juniorek a juniorů CC Praha 1990 Zajištění činnosti družstva plavců ve věku 9 – 15 let

15.

PROTEBE , o. s.

Integrační akce pro děti

20 000

20 000

0

16.

Proxima sociale, o.s.

Pohyb v ulicích

20 000

20 000

0

Proxima sociale, o.s.

Příměstské tábory

10 000

10 000

0

Rodinné centrum Komůrka, o. s

Činnost Rodinného centra Komůrka, o. s. pro rok 2013

9 600

9 600

0

17. 18.

19.

20. 21.

SC BOOTCAMPS, o. s.

Se školou na inline

10 000

10 000

0

SC BOOTCAMPS, o. s.

Se školou na inline

5 000

5 000

0

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, Sbor dobrovolných hasičů v Cholupicích, o. s. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, Sbor dobrovolných hasičů v Cholupicích, o. s. SDRUŹENÍ PRO ALTERNATIVNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY/SASVA Senior fines občanské sdružení

Zajištění celoroční činnosti mladých hasičů v Praze 12 – Cholupicích

90 000

90 000

0

18 000

18 000

0

Výprava za skřítky

8 000

8 000

0

Pohybové a duševní aktivity pro seniory

30 000

30 000

0

Zajištění akcí a soutěží pro děti a mládež

45

22.

SK KESL RYU, o. s. SK KESL RYU, o. s.

23.

Sportovní klub LTC Modřany 2005, o. s.

Sportovní klub LTC Modřany 2005, o. s. 24.

Sportovní klub OK 24 Praha, o.s.

25.

Taneční asociace, o.s.

26.

Tělocvičná jednota Sokol Modřany, o.s.

27.

Tělovýchovná jednota ORION PRAHA, o. s. Tělovýchovná jednota ORION PRAHA, o. s. Tělovýchovná jednota ORION PRAHA, o. s. Tělovýchovná jednota ORION PRAHA, o. s. Tělovýchovná jednota ORION PRAHA, o. s.

28.

Tělovýchovná jednota Pedagog Modřany, o. s.

29.

Tělovýchovná jednota Sokol Cholupice, o.s. Tělovýchovná jednota Sokol Cholupice, o.s. Tělovýchovná jednota Sokol Cholupice, o.s. Tělovýchovná jednota Sokol Cholupice, o.s.

V. ročník KESL CUP Nájem tělocvičny pro výcvik karate Podpora Tenisové akademie LTC Modřany pro děti od 4 do 6 let Podpora celoročního provozu tenisového klubu SK LTC Modřany 2005 o.s. Krajské kolo přeboru škol Cena MČ Praha 12„Modřanská homole 2013“- 10.r Celoroční činnost sportovní organizace Pronájem tělocvičny pro pravidelné volejbal. tréninky dětí Pořízení sport. vybavení pro volejbal. oddíl mládeže Pořízení zdravot. vybavení pro volejbalový oddíl mládeže 1.r. volejbalového turnaje Modřanská hvězdička pro nejmenší sportovce 1.r. volejbal. turnaje Modřanské jaro pro starší žákyně Příspěvek na nájemné tělocvičen a materiál Pronájem tělocvičny pro oddíly mládeže Příspěvky na provozní náklady Příspěvky na drobný spotřební materiál Příspěvky na provozní náklady - PHM

20 000

20 000

0

30 000

30 000

0

50 000

50 000

0

50 000

50 000

0

15 000

15 000

0

20 000

20 000

0

30 000

30 000

0

80 000

80 000

0

50 000

50 000

0

5 000

5 000

0

7 000

7 000

0

6 000

0

6 000

50 000

50 000

0

20 000

20 000

0

150 000

150 000

0

15 000

15 000

0

15 000

15 000

0

46

30.

Tělovýchovná jednota Spartak Modřany, o.s. Tělovýchovná jednota Spartak Modřany, o.s. Tělovýchovná jednota Spartak Modřany, o.s. Tělovýchovná jednota Spartak Modřany, o.s. Tělovýchovná jednota Spartak Modřany, o.s.

Tělovýchovná jednota Spartak Modřany, o.s.

Tělovýchovná jednota Spartak Modřany, o.s. 31.

Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, o. s. Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, o. s. Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, o. s. Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, o. s. Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, o. s. Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, o. s.

32.

Tělovýchovná jednota Točná, o.s. Tělovýchovná jednota Točná, o.s.

33.

TJ Slavoj Praha, o.s.

TJ Slavoj Praha, o.s.

Soustředění a závody JOSM (jachetní oddíl Spartaku Modřany) Materiál a provozní zajištění po olympijského roku Pronájem tělocvičny na zimní tréninky

30 000

30 000

0

50 000

50 000

0

50 000

50 000

0

100 000

100 000

0

20 000

20 000

0

15 000

15 000

0

65 000

65 000

12 000

12 000

0

12 000

12 000

0

12 000

12 000

0

12 000

12 000

0

Pony League Emea

24 000

24 000

0

Žací stroj pro úpravu hřišť a okolí areálu

70 000

70 000

0

75 000

75 000

0

30 000

30 000

0

18 000

18 000

0

30 000

30 000

0

Sportovní činnost žákovských družstev Soutěž seniorů a zajištění kurtů pro širokou veřejnost Celoroční činnost nestátních neziskových organizací určeno na: příspěvky na pořízení materiálu Sportovní činnost volejbalových družstev-příspěvky na pronájem Velká cena Prahy12 mladších žáků Velká cena Prahy12 mladších kadetů Velká cena Prahy12 starších žáků Turnaj základních škol v T-ballu

Zkvalitnění a úprava tělových. zařízení, úprava travnaté plochy Provozní zajištění činnosti klubu Vánoční turnaj rodičů a dětí Příspěvek na nájem a materiální zabezpečení tréninkového procesu

0

47

34.

Y – Open, o. s.

Volnočasové aktivity pro děti a mládež Komořany

55 400

55 400

0

35.

Žij pohybem, o. s.

Žij pohybem

12 000

12 000

0

36.

Tělocvičná jednota Sokol Modřany, organizační jednotka

Oprava poškozeného oplocení, I. etapa

20 200

20 200

0

2 036 200

2 030 009

6 191

Celkem 2/ Souhrnné zhodnocení a/ Čerpání finanční dotace

V roce 2013 podpořila Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci grantového řízení 64 projektů v oblasti sportu a volného času na území MČ Praha 12. S každou organizací byla sepsána smlouva o poskytnutí finančního příspěvku, která mimo jiné obsahuje výši příspěvku, účel využití poskytnutých finančních prostředků a závazek předložit v termínu do 10.01.2014 závěrečné vyúčtování včetně věcné zprávy se zhodnocením efektivity zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu. Celková výše dotace v oblasti sportu a volného času: 2.036.200 Kč Z toho vyčerpáno z: - odvodu loterií: 1.016.200 Kč - grantů v oblasti sportu a volného času 999.809 Kč 20.000 Kč - převodu odmítnutého grantu v oblasti kultury Vyčerpáno: 2.030.009 Kč Vráceno na účet MČ Praha 12 6.191 Kč z toho: 191 Kč v r. 2013 6.000 Kč v r. 2014 Celkem: Počet žádostí: 70 + 1 (mimo granty) 71 Počet schválených projektů: 64 + 1 (mimo granty) 65 Počet podpořených organizaci: 35 + 1 (mimo granty) 36 b/ Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením efektivity projektu bylo ve všech případech dodáno v řádném termínu do 10.01.2014. Finanční prostředky byly čerpány v souladu se smlouvami o poskytnutí finančního příspěvku jednotlivým subjektům. Stav vyúčtování k 31.01.2014: Vyúčtování předložilo: Zbývá vyúčtovat: Vyúčtováno: Z toho:

36 subjektů 0 65 projektů 64 realizováno dle podaných projektů 1 projekt nerealizován - příjemce grantu vrátil příspěvek na účet MČ Praha 12

48

Vrácení části nebo celého příspěvku: Subjekt Výše příspěvku: Určeno na: 1) Klub maminek Balónek 40.000 Kč Nový kolotoč na zahradě 2) TJ ORION Praha 6.000 Kč Modřanské jaro – 1. roč. volejbal. turnaje starších žákyň Vráceno celkem:

Vráceno: 191 Kč 6.000 Kč 6.191 Kč

c/ Zhodnocení efektivity S dotacemi bylo v případě všech projektů efektivně naloženo podle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního příspěvku. Příjemci finančních příspěvků dodali závěrečné vyúčtování příspěvků na realizaci projektů v oblasti sportu a volného času řádně v termínu. Většina vyúčtování byla řádně zpracována, vyúčtování projektů za rok 2013 nebyly shledány závažné nedostatky, několik subjektů bylo vyzváno k doložení chybějících kopií dokladů o čerpání finančního příspěvku. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly vypovídací hodnotu. Komunikace mezi subjekty a odborem školství, kultury a vzdělávání ÚMČ Praha 12 je velmi dobrá. Kompletní dokumentace o poskytnutí grantů v oblasti sportu a volného času je k nahlédnutí na OŠK, Čechtická 758/A, Praha 4 – Kamýk.

49

2.3

Granty v oblasti sociální

1) Celkové vyúčtování V roce 2013 poskytla Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu, v rámci grantového řízení, dotace na projekty subjektům působícím v oblasti sociální na správním území MČ Praha 12 v celkové výši 1.000.000 Kč. S každou spolupracující organizací byla sepsána smlouva, která - mimo jiné - obsahuje výši a účel využití poskytnutých finančních příspěvků a závazek předložení závěrečného finančního vyúčtování a zhodnocení efektivity projektu do 15. 1. 2014. V následující tabulce je podrobný rozpis organizací s výší finanční dotace a jejího čerpání: Údaje v Kč číslo

1.

2.

předkladatel Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. obvodní organizace Praha 4 SNN v ČR Centrum denních služeb

název projektu

Nevyčerpaná fin. dotace

10 000

10 000

0

„Nábytek do kanceláře + mzdy“

37 000

37 000

0

20 000

20 000

0

15 000

15 000

0

10 000

10 000

0

135 000

135 000

0

36 000

36 000

0

40 000

40 000

0

40 000

40 000

0

22 000

22 000

0

50 000

50 000

0

50 000

50 000

0

15 000

15 000

0

„Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením na území Prahy 12“ „Raná péče v Diakonii ČCE – středisko Ratolest v Praze 10“ „Sociální a pracovní rehabilitace –příprava na samostatný a aktivní život“

Raná péče EDA, o.p.s.

4.

Diakonie ČCE – středisko Ratolest v Praze 10

5.

Dílny tvořivosti

6.

Škola SPMP Modrý klíč

„Škola SPMP Modrý klíč“

7.

Společnost „E“, Czech Epilepsy Association

8.

Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

„Podpora dětí, dospělých s epilepsií a jejich blízkých“ „Poskytování komplexních sociálních služeb lidem s poruchami autistického spektra žijícími na území MČ Praha 12 a jejich rodinám“

9.

Hewer – občanské sdružení

10.

POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením

11.

Občanské sdružení TŘI

12.

Hospicové občanské sdružení Cesta domů

13.

Vyčerpaná fin. dotace

„Podpora aktivit zaměřených na integraci zdravotně postižených osob – Rekondiční pobyt“

3.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub „Hornomlýnská“

Finanční dotace

„Osobní asistence pro občany MČ Praha 12“ „Odlehčovací služby obyvatelům Městské části Praha 12“ „HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE V ČERČANECH“ „Poradna Hospicového občanského sdružení Cesta domů“ „Centrum FILIPOVKA – Odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením z MČ Praha 12“

50

14.

Dětské krizové centrum, o.s.

15.

Proxima Sociale, o.s.

16.


17.

„Cesta z pekel syn CAN Komplexní, interdisciplinární péče pro děti týrané, sexuálně zneužívané a děti v závažných životních situacích a jejich rodiny“ „Občanská poradna Proxima Sociale, o.s.“

60 000

60 000

0

70 000

70 000

0

„Azylový byt Proxima Sociale, o.s.“

40 000

40 000

0


„Terénní programy v Praze 12 a 9“

90 000

90 000

0

18.


„Krizová pomoc Proxima Sociale, o.s.“

70 000

70 000

0

19.

Lata – Programy pro ohroženou mládež

„Ve dvou se to lépe táhne“

10 000

10 000

0

20.

Občanské sdružení Smíšek

„Aktivizační služby pro rodiny s dětmi“

5 000

5 000

0

21.

Lačhe Čhave

„Aktivizační služby pro rodiny s dětmi“

60 000

60 000

0

22.

Magdaléna, o.p.s.

„Doléčovací centrum Magdaléna“

5 000

5 000

0

„Integrace rodiny Ambulantní léčba“

40 000

40 000

0

„TPSA Drop In o.p.s.“

70 000

70 000

0

1 000 000

1 000 000

0

23. 24.

Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop in o.p.s. Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop in o.p.s. Celkem

2) Souhrnné zhodnocení b)

Čerpání finanční dotace Příspěvek na realizaci projektů v sociální oblasti pro rok 2013 obdrželo 20 organizací v rámci 24 projektů. Všechny organizace finanční dotaci plně vyčerpaly a plnohodnotně využily k naplnění cílů sociálních služeb pro občany MČ Praha 12.

c)

Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením projektu bylo dodáno od všech organizací v řádném termínu. 2 organizace měly drobný nedostatek v ekonomické části vyúčtování: o CDS SNN v ČR – chybějící výpisy z účtu, které by dokládaly, že faktury (telefon, internet, elektřina, plyn) a mzdy byly skutečně proplaceny, po telefonické žádosti organizace doklady doplnila, a je z nich patrné využití finančních příspěvků v souladu se smlouvou. o Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop in, o.p.s. - chybějící výpisy z účtu, které by dokládaly, že mzdy byly skutečně proplaceny, po telefonické žádosti organizace doklady doplnila, a je z nich patrné využití finančních příspěvků v souladu se smlouvou.

51 d)

Zhodnocení efektivity S dotacemi bylo v případě všech projektů efektivně naloženo podle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního příspěvku. Během roku 2013 byly provedeny kontroly průběžného čerpání finančních příspěvků u konkrétních organizací. Příjemci finančních příspěvků dodali vyúčtování příspěvků na realizaci projektů v sociální oblasti řádně. Ve vyúčtování projektů roku 2013 nebyly shledány žádné závažné nedostatky, drobné nedostatky byly po telefonické konzultaci rychle napraveny. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly v převážné většině kvalitní vypovídací hodnotu. Komunikace mezi subjekty a odborem sociálních věcí ÚMČ Praha 12 probíhá v průběhu celého roku a je na velmi dobré úrovni. Na konci roku 2013 byla uskutečněna kontrola organizací, která se zaměřovala na průběžné a efektivní čerpání dotací v souladu se smlouvou, a nebyly zde shledány žádné nesrovnalosti. Poskytnuté finanční prostředky tak napomohly k plnění opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb MČ Praha 12 v roce 2013. Celá dokumentace o poskytnutých grantech, včetně vyúčtování, je celoročně k nahlédnutí u koordinátorky komunitního plánování a prevence kriminality na OSV ÚMČ Prahy 12, Čechtická 758/6B, Praha 4 – Kamýk.

52

2.4

Granty v oblasti životního prostředí

1) Celkové vyúčtování V roce 2013 poskytla městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci grantového řízení dotace v celkové výši 500 tis. Kč na projekty subjektům působícím v oblasti životního prostředí. V následující tabulce je uveden přehled příjemců, výše finančního příspěvku a jeho čerpání: Údaje v Kč Číslo Příjemce sml. 1.

Občanské sdružení Studánka

2.

Jaroslava KLADIVOVÁ

Název projektu S celou rodinou o přírodě ve městě Soukromý útulek pro opuštěné a týrané psy

Finanční Nečerpáno Čerpáno dotace - vráceno 23 000

23 000

0

20 000

20 000

0

43 000

43 000

0

20 000

20 000

0

20 000

20 000

0

Montessori cesta

Školní přírodní zahrada

PENTHEA o.s.

Příspěvky na provozování náklady a pořízení materiálu

o.s. Šanta kočičí

Provoz útulku a rozvoj odpovědného vztahu k chovu koček domácích

6.

EKODOMOV, o.s.

Voda okolo nás

60 000

60 000

0

7.

Ivan Ondryáš

Životní prostředí senioři - Petanque

20 000

20 000

0

8.

Jan Kokeš

Včely pro město

15 000

0

0

25 440

25 440

0

18 000

18 000

0

5 000

5 000

0

3.

4.

5.

9.

10. 11.

Rok v zahradě Klub maminek Balónek, ekologické akce v o.s. Klubu maminek Balónek KULTURNÍ Výtvarné ekologické CENTRUM "12", dílny příspěvková organizace Lesy hl.m. Prahy, Lesníci pro Prahu 12 příspěvková organizace

Pohle dávka

15 000

53

12.

13.

14.

15.

Mateřská škola Hvězdička, příspěvková organizace SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, o.s. ZVONICE, o.s. Spojené hlavy, o.s.

Naučná stezka, přírodní bludiště a výukový program

20 000

20 000

0

Dětské hřiště Pod jezem

60 000

60 000

0

Krmítka pro přezimující ptáky v MČ Modřany

10 000

10 000

0

6 000

6 000

0

Charitativní bazar od dětí pro děti (prodloužení životnosti hraček)

16.

Sdružení rodičů Montessori, o.s..

Školní výukové arboretum 1. část

15 000

15 000

0

17.

Montessori cesta o.s.

Školní přírodní zahrada

60 000

60 000

0

18.

01/71 ZO ČSOP Koniklec

Voda, my a Praha 12 v projektových dnech

19 680

19 680

0

19.


Vybudování vertikální zahrady za účasti učňů i veřejnosti

20 000

20 000

0

Tvorba a realizace ekologického výukového programu "Voda nad zlato" na I. stupni základních škol v Praze 12

19 880

19 880

0

500 000

485 000

0

20.


Celkem

15 000

2) Souhrnné zhodnocení a) Čerpání finanční dotace V roce 2013 podpořila Městská část Praha 12 v rámci grantového řízení na podporu projektů v oblasti životního prostředí celkem 20 projektů částkou 500 tis. Kč ze svého rozpočtu. Proběhly dvě kola grantového řízení (I. kolo grantového řízení – podpořeno 5 projektů a II. kolo grantového řízení podpořeno 15 projektů). S každým příjemcem finančního příspěvku byla sepsána smlouva o poskytnutí finančního příspěvku, která mimo jiné obsahuje výši příspěvku, účel využití poskytnutých finančních prostředků a závazek předložit v termínu do 15.01.2014 závěrečné vyúčtování včetně písemné zprávy se zhodnocením průběhu a realizace projektu.

54 Celková výše dotace v oblasti životního prostředí: Vyčerpáno: Vráceno na účet MČ Praha 12 Pohledávka:

500 000 Kč 485 000 Kč 0 Kč 15 000 Kč

Počet podaných žádostí: Počet schválených projektů: Počet podpořených organizací:

32 20 17 (z toho 3 fyzické osoby: Kladivová Jaroslava, Ivan Ondryáš a Jan Kokeš)

Panu Janu Kokešovi byla dotace vyplacena, ale nebyla použita na projekt „Včely pro město“ a ani nedošlo k navrácení finančních prostředků na účet městské části. Proto byla pohledávka předána k vymáhání na odbor Kanceláře starosty. Ostatní příjemci dotace vyčerpali finanční příspěvek městské části Praha 12 v souladu s uzavřenou smlouvou a využili ho na realizace schválených projektů. b) Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením projektu bylo dodáno v řádném termínu a se všemi náležitostmi do 15.1.2014 s výjimkou: 1) Občanského sdružení EKODOMOV, které vyúčtování dodalo až po telefonické urgenci dne 27.1.2014. Vyúčtování bylo následně dne 29.1.2014 opraveno. 2) Pana Ivana Ondryáše, který vyúčtování dodal až po telefonické urgenci dne 22.1.2014. Vyúčtování bylo následně opraveno a doplněno. 3) Pana Jana Kokeše, který vyúčtování nedodal a ani nevrátil poskytnuté finanční prostředky (pohledávka byla předána na OKS). c/ Zhodnocení efektivity Mimo jednoho projektu bylo s dotacemi všech projektů efektivně naloženo podle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního příspěvku. Jeden z příjemců dotace pan Jan Kokeš porušil Pravidla pro poskytování grantů, tím, že finanční prostředky nepoužil na projekt a nevrátil zpět na účet městské části Praha 12. Ostatní příjemci finančních příspěvků dodali závěrečné vyúčtování příspěvků na realizaci projektů v oblasti životního prostředí v řádném termínu. Většina vyúčtování projektů za rok 2013 byla řádně zpracována a nebyly shledány žádné nedostatky, nicméně několik subjektů bylo po kontrole vyúčtování pracovníky OŽD vyzváno buď k upřesnění údajů nebo k doložení chybějících kopií dokladů o čerpání grantu. Téměř všechny oslovené subjekty spolupracovaly a konkrétní nedostatky odstranily v termínu do 31.01.2014. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly vypovídací hodnotu. Komunikace mezi subjekty a odborem životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 12 byla velmi dobrá. Kompletní dokumentace o poskytnutých grantech v oblasti životního prostředí je k nahlédnutí na OŽD, Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk.

55

3.

Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ

3.1

ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU

3.1.1

CELKEM v tis. Kč

Celkem Seskupení položek Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb (odbor výstavby) Nákup služeb (provoz OM) Neinv. transf. podnik. subj. Neinv. transf. přísp. a pod. org. Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.13 sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

0

10

0

0,00

-10

100

100

0

0,00

-100

830

820

630

76,83

-190

1 500

1 500

1 359

90,60

-141

150

150

150

100,00

+0

4

4

3

75,00

-1

0

30

0

0,00

-30

Pozemky

0

1 023

1 023

100,00

+0

Výdaje celkem

2 584

3 637

3 165

87,02

-472

515 516 516 521 533 536 549 613

Komentář: Rozpočet ORJ 0010 byl schválen ve výši 2.584 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 1.053 tis. Kč na 3.637 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2013 dosáhlo 3.165 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání ve výši 472 tis. Kč. 3.1.2

Sportovní zařízení v majetku obce v tis. Kč

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Seskupení položek 533

Neinv. transf. přísp. a pod. org.

Výdaje celkem Komentář:

schválený upravený skutečnost k rozpočet rozpočet 31.12.13 sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

150

150

150

100,00

+0

150

150

150

100,00

+0

56

Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. org. Na § 3412 bylo vyčerpáno 150 tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o jednorázový příspěvek Správě bytových objektů Praha – Modřany na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 – Modřany. 3.1.3

Bytové hospodářství v tis. Kč

§ 3612 Bytové hospodářství Seskupení položek 521

Neinv. transf. podnik. subj.

Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.13 (%) sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

diference k 31.12.13 sl.5

1 500

1 500

1 359

90,60

-141

1 500

1 500

1 359

90,60

-141

Komentář: Seskupení položek 521 – Neinv. transf. podnik. subj. Na § 3612 bylo vyčerpáno 1.359 tis. Kč, což činí 90,60 %. Jednalo se o poskytnutí příspěvku na opravy, rekonstrukce a modernizaci společných, nepronajímatelných prostor vlastníkům prodaných domů (právním subjektům) formou úhrady jedné třetiny, prokazatelně vynaložených prostředků, až do výše prostředků přidělených v podúčtu A (13,3 % z dosud splacené kupní ceny tzv. zpětné čerpání) pro jednotlivý prodaný bytový dům. 3.1.4

Nebytové hospodářství v tis. Kč

§ 3613 Nebytové hospodářství Seskupení položek 613

Pozemky

Výdaje celkem


sl.2

sl.3

sl.4


0

1 023

1 023

100,00

+0

0

1 023

1 023

100,00

+0

Komentář: Seskupení položek 613 - Pozemky Na § 3613 bylo vyčerpáno 1.023 tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o jednorázovou úhradu za odkoupení pozemku parc. č. 896/3 v k. ú. Kamýk (v areálu Czech British School, s.r.o.), za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a na něm se nacházející stavby bez č.p/č.e. Odkoupení pozemku bylo schváleno usnesením RMČ č. 76.25.12 ze dne 26.06.2012 a usnesením ZMČ č. Z-25-006-13 ze dne 17.9.2013.

57 3.1.5

Územní plánování v tis. Kč

§ 3635 Územní plánování Seskupení položek 516 516 536

Nákup služeb (odbor výstavby) Nákup služeb (provoz OM) Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům

Výdaje celkem


sl.2

sl.3

sl.4


100

100

0

0,00

-100

830

820

630

76,83

-190

4

4

3

75,00

-1

934

924

633

68,51

-291

Komentář: Seskupení položek 516 – Nákup služeb (odbor výstavby) Na § 3635 nečerpáno. Předpokládané výdaje nenastaly. Seskupení položek 516 – Nákup služeb (provoz OM) Na § 3635 bylo vyčerpáno 630 tis. Kč, což činí 76,83%. Čerpání na § 3635 se týkalo úhrad nájemného za užívání pozemků: • pod částmi místních komunikací v k. ú. Točná, • parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, č. 954/1, 4033/2, 4024/7, vše k. ú. Modřany, pod částmi místních komunikací při ul. Lysinská, Vojtova a U Studny, • parc. č. 4109/1 k. ú. Modřany (cyklistická stezka), • parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), • parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), • parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany, • parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi místní komunikace, • parc. č. 2861/1, 2861/2, 2861/5 v areálu bývalých Technických služeb Modřany • a za výpůjčku pozemku parc. č. 117/1 k. ú. Komořany. Dále se jednalo o úhradu geometrického oddělovacího plánu pro oddělení částí pozemků parc. č. 60 a parc. č. 61 v k. ú. Cholupice, geometrického oddělovacího plánu pro oddělení částí pozemků parc. č. 3314 a 3316 k. ú. Modřany, provedení projektových prací na objektu v ul. Komořanská č. p. 178 v k. ú. Modřany, vyhotovení požárně bezpečnostního řešení v rámci provedení změny užívání objektu Centrum denních služeb SNN, Darwinova č. p. 450, Praha 4 – Modřany, provedení tahové zkoušky kořenového systému na 1 ks vzrostlého stromu - douglasky tisolisté, rostoucí na pozemku parc. č. 2967/2 k. ú. Modřany, demontáž a odvoz 2 ks ocelových bran z parkoviště při ulici Povodňová v Praze – Modřanech, odstranění následků vichřice ze dne 04.08.2013, která způsobila velké škody na stromech na pozemku parc. č. 3599/1 k. ú. Modřany, odstranění náletových dřevin (křídlatka) při ul. Povodňová a U Chmelnice, k. ú. Modřany, likvidaci křídlatky a následný chemický postřik na pozemcích parc. č. 229/1 a 222/2 v k. ú. Modřany na pozemku parc. č. 374/1 v k. ú. Cholupice, provedení projektových prací na přípojky vody, kanalizace, elektro a plynu k objektu v ul. Palmetová č. p. 271 v k. ú. Komořany, odstranění padlého smrku, rostoucího na pozemku parc. č. 1456/1 v k. ú. Modřany.

58

Seskupení položek 536 – Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům Na § 3635 byly vyčerpány 3 tis. Kč. Jednalo se o úhradu daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná. 3.1.6

Komunální služby a územní rozvoj j.n. v tis. Kč

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.


Seskupení položek 515

upravený skutečnost rozpočet k 31.12.13

sl.1

Nákup vody, paliv a energie

Výdaje celkem

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

0

10

0

0,00

-10

0

10

0

0,00

-10

Komentář: Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie Na § 3639 nečerpáno. Předpokládané výdaje nenastaly.

3.1.7

Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje v tis. Kč

§ 3699 Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Seskupení položek 549

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.13 (%) k 31.12.13 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

0

30

0

0,00

-30

0

30

0

0,00

-30

Komentář: Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Na § 3699 nečerpáno. Předpokládané výdaje nenastaly.

59

3.2

ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

3.2.1

CELKEM

CELKEM Seskupení položek

schválený upravený rozpočet rozpočet sl.1 sl.2

skutečnost k 31.12.13 sl.3

v tis. Kč diference k 31.12.13 sl.5

plnění (%) sl.4

430

1 177

1 146

97,37

-31

30

30

27

90,00

-3

26 415

24 450

21 571

88,22

-2 879

Ostatní nákupy

380

1 403

1 345

95,87

-58

522

Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

560

531

531

100,00

+0

533

Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

2 795

9 223

9 223

100,00

+0

612

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

0

650

344

52,92

-306

30 610

37 464

34 187

91,25

-3 277

513

Nákup materiálu

515


516

Nákup služeb

517


Rozpočet ORJ 0012 byl schválen ve výši 30.610 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl rozpočet navýšen o 6.854 tis. Kč na 37.464 tis. Kč. Skutečné čerpání za rok 2013 dosáhlo částky 34.187 tis. Kč, což představuje plnění na 91,25 %. Absolutní nečerpání finančních prostředků bylo v částce 3.277 tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

1.177 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 1.146 tis. Kč (97,37 %). Finanční prostředky byly čerpány na nákup herních prvků na dětská hřiště a sportoviště, nákup kompostérů, piknikového stolu, parkových lavic a informačních tabulí. Další finanční prostředky byly použity na nákup papírových souprav na psí exkrementy, odpadkových košů a náhradních dílů ke košům, krytů na pískoviště, písku a kačírku k bezpečnostním zónám herních a sportovních prvků, rostlinného materiálu a nákup rychlosestavitelných altánů. Dále byly finanční prostředky použity na materiálové zajištění akce Den Země 2013 a projektu „Kompostování v mateřských školách“. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

30 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 27 tis. Kč (90,00 %). Finanční prostředky byly použity na úhradu vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko a elektrické energie za fontánu Jablko.

60 Seskupení položek 516 – Nákup služeb

24.450 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 21.571 tis. Kč (88,22 %). Finanční prostředky byly použity na nájemné za pozemky pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky v Praze 12 – Modřanech. Na vyrovnávací příplatek za odvoz odpadních vod z fekálních jímek, na zpracování hydrologických dat a rozborů vody. Dále byly použity na komplexní údržbu ploch veřejné zeleně, správu pasportu ploch veřejné zeleně, sestavení mapových podkladů a zadání pro nadlimitní veřejnou zakázku, na kontrolu a revize dětských hřišť a sportovišť, na provoz veřejného osvětlení v areálu VOSA, v parcích U Vlečky, Labe a Central parku Obchodní náměstí, na údržbu bezpečnostních zón herních a sportovních prvků na dětských hřištích a sportovištích, na úpravu pomníků a hrobů, kácení suchých a nebezpečných stromů, na výkon rozhodnutí (kácení stromů a náhradní výsadba), na nákup, výsadbu a řezy dřevin, odstranění náletové zeleně, zpracování posudků na dřeviny, projekty pro revitalizaci ploch, vypásání ploch stádem ovcí a na revitalizaci parkové plochy v Komořanech. Dále byly finanční prostředky použity na služby spojené se zajištěním akce „Den Země 2013“, na divadelní představení v rámci projektu „Kompostování v mateřských školách“, úklid Modřanské rokle, osvětovou činnost v oblasti životního prostředí, na akce k významným dnům vztahujícím se k ekologii, hlasování v soutěži „Strom roku 2013“. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

1.403 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 1.345 tis. Kč (95,87 %). Finanční prostředky byly použity na opravy herních a sportovních prvků na dětských hřištích a sportovištích. Dále na opravy pískovišť, oplocení dětských hřišť, opravy povrchů sportovišť, pěších komunikací, mlatových povrchů, laviček, odpadkových košů a opravu schodiště. Na údržbu a provoz fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Na opravy fontány Jablko a veřejných studní, na opravy a čištění kanalizačních vpustí. Seskupení položek 522 – Neinvestiční transfery nezisk. a pod. org.

531 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 531 tis. Kč (100,00 %). Jedná se o granty, které podporují projekty v oblasti životního prostředí. Bylo poskytnuto dvacet grantů v celkové výši 500 tis. Kč. Další finanční prostředky byly použity na spoluúčast na projektu „Založení jabloňového sadu na Násirově náměstí v Praze 12“. Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org.

9.223 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 9.223 tis. Kč (100,00 %). Jedná se jednak o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provozování sběrného dvora v ulici Generála Šišky. A dále o příspěvky městské části Praha 12 pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na činnosti spojené se zajišťováním provozu sběrného dvora v ulici Generála Šišky, jejichž financování nepokrývá dotace z HMP, na údržbu hřbitovů (Modřany a Cholupice) a na provoz WC u modřanského hřbitova, na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA“, na provoz uklízecích strojů pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů, na úklid černých skládek a na zajištění podmínek pro výkon veřejné služby. Na uhrazení nákladů vynaložených na odstranění následků povodní v červnu 2013.

61 Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

650 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 344 tis. Kč (52,92 %). Finanční prostředky byly použity na nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště. Čerpání dotací z rozpočtu hl. m. Prahy: Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Správu bytových objektů Praha 4 – Modřany byla převedena v předepsané výši 6.000 tis. Kč na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky. Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu HMP na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizových situací při povodních po vytrvalých deštích v červnu 2013 v celkové výši 740.200 Kč byla použita na opravu mlatových povrchů Fitness U Vltavy, stezky do modřanské rokle, parku Písnická a parku Cholupice a na opravu naučných tabulí a vyčištění přítoku a odtoku jezírka u Vltavy. 3.2.2

Sběr a zpracování druhotných surovin

§ 2122 Sběr a zprac. druh. surovin Seskupení položek 516

Nákup služeb

533


Výdaje celkem

v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.13 % k 31.12.13 sl.1

sl.2

350

350

1 500 1 850

sl.3 345

sl.4

sl.5

98,57

-5

1 500

1 500 100,00

+0

1 850

1 845

-5

99,73

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 350 tis. Kč Úhrada nájemného za pozemky pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 345 tis. Kč. Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. 1.500 tis. Kč Příspěvek byl určen pro Správu bytových objektů Praha - Modřany na činnosti spojené se zajišťováním provozu sběrného dvora v ulici Generála Šišky, jejichž financování nepokrývá dotace z HMP (doprava odpadů na skládky, úprava odpadů a další režijní náklady) a na činnosti v odpadovém hospodářství pro MČ Praha 12 (objízdný svoz bioodpadu, úklid černých skládek apod.). Příspěvek byl převeden v předepsané výši (tj. čerpání 100 %).

62 3.2.3

Pitná voda

§ 2310 Pitná voda

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.13 (%)



517

Ostatní nákupy

sl.1

Výdaje celkem

sl.2

sl.3

sl.4


30

30

27

90,00

-3

130

165

160

96,97

-5

160

195

187

95,90

-8

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie 30 tis. Kč Vodné, stočné a elektrická energie za fontánu Jablko, vodné a stočné za pítko na Sofijském náměstí. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 27 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 165 tis. Kč Provoz a údržba fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Opravy fontány Jablko (výměna čerpadla, demontáž plastiky) a opravy veřejných studní v ulicích Zárubova, U Domu služeb, Na Havránce a Povodňová. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 160 tis. Kč. 3.2.4

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly v tis. Kč

§ 2321 Odvádění a čiš. odpadních vod a nakládání s kaly

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.13


Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

780

780

702

90,00

-78

40

45

44

97,78

-1

820

825

746

90,42

-79

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 780 tis. Kč Úhrada služeb spojených s vyvážením odpadních vod z fekálních jímek na území městské části Praha 12 (vyrovnávací příplatek schválen usnesením Rady městské části Praha 12 č. 40.10.11 ze dne 16.11.2011) a úhrada za zpracování hydrologických dat a rozborů vody. Vzhledem k tomu, že došlo k výraznějšímu napojování na nově zřízené kanalizační stoky, nebyly v plné výši vyčerpány finanční prostředky určené na vyrovnávací příplatek za odvoz odpadních vod z fekálních jímek. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 702 tis. Kč.

63

Seskupení položek 517 Ostatní nákupy 45 tis. Kč Opravy a čištění kanalizačních vpustí ve veřejné zeleni. Seskupení bylo téměř vyčerpáno. 3.2.5

Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.

§ 2339 Záležitosti vodních toků a schválený upravený skutečnost plnění vodohospodářských děl j.n. rozpočet rozpočet k 31.12.13 % Seskupení položek 517

sl.1

Ostatní nákupy

Výdaje celkem

sl.2

sl.3

sl.4


10

0

0

0,00

+0

10

0

0

0,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy Finanční prostředky na tomto seskupení nebyly čerpány. 3.2.6

Pohřebnictví

§ 3632 Pohřebnictví

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.13 %


0 tis. Kč


Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4


195

195

195

100,00

+0

195

195

195

100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org. 195 tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na údržbu hřbitovů (Modřany a Cholupice), a na provoz WC u modřanského hřbitova. Příspěvek byl převeden v předepsané výši (tj. čerpání 100 %).

64

3.2.7

Prevence vzniku odpadů

§ 3727 Prevence vzniku odpadů

v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.13 % k 31.12.13

Seskupení položek

sl.1


533

Výdaje celkem

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

0

6 000

6 000

100,00

+0

0

6 000

6 000

100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. 6.000 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provozování sběrného dvora v ulici Generála Šišky. Dotace byla převedena v předepsané výši (tj. čerpání 100 %). 3.2.8

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Seskupení položek 513

Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

533


612

Pořízení dlouhodobého HM

Výdaje celkem

v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.13 % k 31.12.13 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

400

1 142

1 114

97,55

-28

24 965

22 882

20 172

88,16

-2 710

200

1 193

1 141

95,64

-52

1 100

1 528

1 528 100,00

+0

0

650

344

52,92

-306

26 665

27 395

24 299

88,70

-3 096

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 1.142 tis. Kč Nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště, kompostérů, piknikového stolu, naučných tabulí, parkových lavic a odpadkových košů. Nákup papírových souprav na psí exkrementy, nákup náhradních dílů ke košům, krytů na pískoviště, písku a kačírku k bezpečnostním zónám herních prvků a rostlinného materiálu. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 1.114 tis. Kč.

65 Seskupení položek 516 – Nákup služeb 22.882 tis. Kč Nákup služeb spojených s komplexní údržbou ploch veřejné zeleně. Správa pasportu ploch veřejné zeleně, sestavení mapových podkladů a zadání pro nadlimitní veřejnou zakázku, kontrola a revize dětských hřišť a sportovišť, provoz veřejného osvětlení v areálu VOSA, v parcích U Vlečky, Labe a Central parku Obchodní náměstí, údržba bezpečnostních zón herních a sportovních prvků na dětských hřištích a sportovištích, úpravy pomníků a hrobů, kácení suchých a nebezpečných stromů, výkon rozhodnutí (kácení stromů a náhradní výsadba), nákup, výsadba a řezy dřevin, odstranění náletové zeleně, zpracování posudků na dřeviny a projektů pro revitalizaci ploch, vypásání ploch stádem ovcí. Revitalizace parkové plochy v Komořanech. Nižší čerpání je způsobeno tím, že vzhledem k mírnému průběhu zimy byly finanční prostředky na zimní údržbu a úklid ploch vyčerpány částečně, oproti plánu byl proveden nižší počet sečí, nebylo realizováno chemické odplevelení výsadeb, vzhledem k příznivému počasí nebyly vyčerpány v plné výši finanční prostředky na zálivku nových výsadeb stromů, keřů a květinových záhonů. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 20.172 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 1.193 tis. Kč Opravy herních a sportovních prvků na dětských hřištích a sportovištích, pískovišť, oplocení dětských hřišť, opravy povrchů sportovišť, pěších komunikací, laviček a odpadkových košů. Oprava schodiště Imrychova – Krouzova, oprava mlatových povrchů Fitness U Vltavy, stezky do Modřanské rokle, parku Písnická a parku Cholupice a na opravu naučných tabulí a vyčištění přítoku a odtoku jezírka u Vltavy. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 1.141 tis. Kč. Seskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org. 1.528 tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA", na provoz uklízecích strojů pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů. Na úklid černých skládek a na zajištění podmínek pro výkon veřejné služby. Na uhrazení nákladů vynaložených na odstranění následků povodní v červnu 2013. Příspěvek byl převeden v předepsané výši (tj. čerpání 100 %). Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého HM 650 tis. Kč Nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště. Nebyly čerpány finanční prostředky určené na rozšíření dětského hřiště Vazovova–Levského. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 344 tis. Kč. 3.2.9

Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny

§ 3749 Ost. čin. k ochr. přírody a krajiny Seskupení položek

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.13 % sl.1

sl.2

sl.3

sl.4


30

35

32

91,43

-3

Nákup služeb

320

438

352

80,37

-86

Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

560

531

531

100,00

+0

910

1 004

915

91,14

-89

513

Nákup materiálu

516 522


66 Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 35 tis. Kč Nákup materiálu na akci „DEN ZEMĚ 2013“. Nákup rychlesestavitelných altánů a nákup materiálu na projekt „Kompostování v mateřských školách“. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 32 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 438 tis. Kč Nákup služeb spojených se zajištěním akce „DEN ZEMĚ 2013“ (pronájem pódia a mobilních WC, vystoupení hudební skupiny, divadlo, zajištění soutěží a programu, zdravotnické služby). Divadelní představení v rámci projektu „Kompostování v mateřských školách“. Úklid Modřanské rokle. Osvětová činnost v oblasti životního prostředí a akce k významným dnům vztahujícím se k ekologii. Hlasování v soutěži „Strom roku 2013“. Nižší čerpání je způsobeno tím, že bylo počítáno se spoluúčastí na projektech, které byly plánovány na rok 2013, ale budou realizovány až v roce 2014. Skutečné čerpání dosáhlo částky 352 tis. Kč. Seskupení položek 522 – Neinvestiční transfery neziskovým a pod. org. 531 tis. Kč Granty, které podporují projekty v oblasti životního prostředí. Bylo poskytnuto dvacet grantů v celkové výši 500 tis. Kč. Spoluúčast na projektu (20% z celkové částky) „Založení jabloňového sadu na Násirově náměstí v Praze 12“. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu.

67

3.3

ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY v tis. Kč

Název akce

1. Rekonstr. pozemních komunik. ve správě MČ Praha 12


upravený rozpočet

sl.1

sl.2

skutečnost k plnění (%) 31.12.13 sl.3

sl.4


3 000

22

0

0,00

-22

a) Odvodnění ulice Ke Spálence, Hájíčkova, Pod Březinkou

0

175

0

0,00

-175

b) Rozšíření části chodníku v ulici K Otočce v Praze 12

0

60

41

68,33

-19

c) Přechod ulice a doplnění chodníku Do Koutů

0

150

25

16,67

-125

d) Rekonstrukce nám. Ant. Pacáka v Točné

0

180

0

0,00

-180

2. Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čtvrť - V. etapa

12 200

12 408

295

2,38

-12 113

3. Rekonstr. komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou

1 000

1 000

568

56,80

-432

4. Stavebně technická opatření na objektu MŠ OÁZA v Praze 12, Čechtická č. p. 758, včetně pavilonů úřadu

0

500

184

36,80

-316

5. Zatepl. obj. MŠ Palmetová v rámci ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12

0

150

0

0,00

-150

6. Zateplení obj. MŠ Hasova v rámci ZŠ a MŠ Angel v Praze 12

0

150

0

0,00

-150

7. Rekonstrukce kuchyně ZŠ Smolkova

200

203

203

100,00

+0

8. Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ ANGEL

500

13 625

9 708

71,25

-3 917

9. Stavebně technická opatření na objektu ZŠ Rakovského v Praze 12

0

500

299

59,80

-201

10. Stavebně technická opatření na objektu ZŠ prof. Švejcara v Praze 12

0

500

160

32,00

-340

68 v tis. Kč Název akce 11. Zateplení budov a výměna oken ZŠ - Praha 4 ZŠ a MŠ Na Beránku - Pertoldova 3373/51 Vestavba nových odd. MŠ do obj. zákl. školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12


upravený rozpočet

sl.1

sl.2


sl.4


0

50

1

2,00

-49

0

200

30

15,00

-170

0

250

45

18,00

-205

19 000

19 000

411

2,16

-18 589

13. Obnova sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova

600

664

664

100,00

+0

14. Obnova dět. hřišť a sportovišť na území MČ Praha 12

1 000

0

0

0,00

+0

a) Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ ANGEL

0

24

24

100,00

+0

b) Sportoviště v Modřanské rokli

0

500

199

39,80

-301

c) Sportoviště v Modřanské rokli - oprava oplocení, herní prvky, osvětlení

0

322

322

100,00

+0

SK Modřany

0

154

0

0,00

-154

3 500

9 257

174

1,88

-9 083

16. Objekt č. p. 271 při ul. Palmetová

0

1 360

0

0,00

-1 360

17. Oblast bytového hospodářství

8 450

0

0

0,00

+0

a) Kanalizační přípojka objektu č. p. 1616 v ul. Vzpoury

0

2 100

58

2,76

-2 042

b) Kanalizační přípojky bytových domů Nad Teplárnou č. p. 2073, 2074, 2075

0

5 850

0

0,00

-5 850

Areál Ráček 12. Rekonst. areálu Modřanské vinice - I. etapa Viniční domek, II. etapa vinice

15. Rekreační a rekondiční areál - RAK

69 v tis. Kč Název akce c) Zateplení a svislá hydroizolace byt. domu č. p. 2075 Nad Teplárnou 18. Rekonstrukce býv. školní družiny v ul. K Dolům 19. Bezbarier. a sadové úpr. parkoviště u obj. č. p. 3400, Sofijské nám. 20. Rozšíření hřbitova při ulici K Dolům


upravený rozpočet

sl.1

sl.2


sl.4


0

500

15

3,00

-485

7 000

7 000

182

2,60

-6 818

3 500

3 411

3 168

92,88

-243

80

105

36

34,29

-69

0

300

0

0,00

-300

200

200

0

0,00

-200

2 000

2 000

0

0,00

-2 000

500

500

0

0,00

-500

2 000

4 316

2 360

54,68

-1 956

25. Údržba vodorovného a svislého dopravního značení

300

527

315

59,77

-212

26. Nátěry a opravy svodidel a zábradlí

150

150

0

0,00

-150

27. Průkazy energ. náročnosti budov MŠ

0

281

0

0,00

-281

5 000

3 497

3 010

86,07

-487

0

346

0

0,00

-346

1 800

1 957

1 872

95,66

-85

0

600

223

37,17

-377

3 125

1 875

1 381

73,65

-494

1 500

1 500

22

1,47

-1 478

0

173

0

0,00

-173

76 605

98 592

25 995

26,37

-72 597

Areál Na Zvonici 21. Hasičská zbrojnice Cholupice 22. Nová radnice MČ Praha 12 23. Rekonstrukce kuchyně býv. jeslí v ulici J. Jovkova 24. Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích

28. Rekonstrukce rozvodů topení, vody a odpadů v ZŠ a MŠ Smolkova 29. Průkazy energ. náročnosti budov ZŠ 30. Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Písnická 31. Revitalizace zahrady družiny v rámci ZŠ a MŠ Písnická 32. Rekonstrukce rozvodů topení v kolektorech ZŠ Zárubova 33. Opravy chodníků a schodišť 34. Průkazy energ. náročnosti budov - objekty radnice CELKEM

70

Schválený rozpočet ORJ 0013 na rok 2013 – investice základní infrastruktury byl stanoven v celkové výši 76.605 tis. Kč. Během 1. - 4. čtvrtletí 2013 byl navýšen o 21.987 tis. Kč na celkovou částku 98.592 tis Kč. Čerpání za 1. - 4. čtvrtletí 2013 dosáhlo částky 25.995 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání ve výši 72.597 tis. Kč. Náklady ORJ 0013 celkem

98.592 tis. Kč

Investiční náklady

83.370 tis. Kč

§ 2219 Oblast ostatní záležitosti pozemních komunikací

13.995 tis. Kč

1. Rekonstrukce pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12 22 tis. Kč Z finančních prostředků se během roku postupně uvolňují prostředky na jednotlivé konkrétní investiční akce dle jejich stavu připravenosti. Jedná se o následující akce: a) Odvodnění ulice Ke Spálence, Hájíčkova, Pod Březinkou 175 tis. Kč Na část odvodnění prostoru před domem č. p. 65 v ul. Ke Spálence bylo vydáno stavební povolení, u ostatních částí stavby probíhá zapracování připomínek do projektu. V roce 2013 nebylo na stavbu čerpáno. b) Rozšíření části chodníku v ulici K Otočce v Praze 12 60 tis. Kč Ve 2. čtvrtletí byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Ve 3. čtvrtletí proběhlo projednávání projektu s jednotlivými dotčenými účastníky stavebního řízení. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 41 tis. Kč c) Přechod ulice a doplnění chodníku Do Koutů 150 tis. Kč Probíhá projednávání projektové dokumentace s jednotlivými účastníky stavebního řízení. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 25 tis. Kč d) Rekonstrukce nám. Ant. Pacáka v Točné 180 tis. Kč V 09/2013 zrušila komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek výběr zhotovitele projektové dokumentace na tuto stavbu s tím, že bude vhodné předmět veřejné zakázky více konkretizovat a stanovit podrobněji rozsah budoucí stavby. V roce 2013 nebylo na stavbu čerpáno. 2. Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čt. - V. etapa 12.408 tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2013 byl stanoven rozsah V. etapy této stavby a proběhlo zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace, která byla vypracována na základě smlouvy o dílo s termínem dokončení v 11/2013. Po předání zpracované projektové dokumentace bylo následně vypsáno zadávací řízení na zhotovitele stavby, které proběhne ke konci 01/2014 a předpoklad uzavření smlouvy o dílo je v 02/2014. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 295 tis. Kč. 3. Rekon. komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou a části ul. Kolářovy 1.000 tis. Kč Na stavbu Rekonstrukce ulice Nad Zavážkou a části ulice Kolářova byla dokončena a předána projektová dokumentace pro stavební povolení včetně stanovisek pro vydání stavebního povolení od dotčených institucí a bylo zahájeno stavební řízení na vydání stavebního povolení.

71 Na stavbě rekonstrukce ul. U Čekárny byla dokončena aktualizace stanovisek pro vydání územního rozhodnutí. Zahájeno řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Po jeho vydání a nabytí právní moci bude možné zahájit řízení na převod pozemku nutného pro stavbu. Jedná se o pozemek MV, převod pozemku vyřizuje OIM. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 568 tis. Kč.

§ 3111 Oblast předškolního vzdělávání

800 tis. Kč

4. Stavebně technická opatření na objektu MŠ OÁZA v Praze 12, Čechtická č. p. 758, včetně pavilonů úřadu 500 tis. Kč V roce 2013 byla dokončena projektová dokumentace a proběhla jednání ohledně odstranění střešních plášťů s obsahem azbestu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 184 tis. Kč. 5. Zateplení objektu MŠ Palmetová v rámci ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12 150 tis. Kč Vzhledem ke zjištění technických parametrů stávajícího zateplení nebude stavba dále řešena. V roce 2013 nebylo na stavbu čerpáno. 6. Zateplení objektu MŠ Hasova v rámci ZŠ a MŠ Angel v Praze 12 150 tis. Kč Vzhledem ke zjištění technických parametrů stávajícího zateplení nebude stavba dále řešena. V roce 2013 nebylo na stavbu čerpáno.

§ 3113 Oblast vzdělávání a školské služby – základní školy

15.328 tis. Kč

7. Rekonstrukce kuchyně ZŠ Smolkova 203 tis. Kč Finanční prostředky byly určeny na vypracování prováděcí projektové dokumentace a její projednání s dotčenými orgány státní správy. Předání zpracované dokumentace proběhlo v 1. čtvrtletí 2013, včetně úhrady nákladů. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 203 tis. Kč. 8. Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ ANGEL 13.625 tis. Kč V roce 2013 proběhlo vypracování projektové dokumentace, zadávací řízení na zhotovitele stavby, provedení stavby (spočívající ve výměně oken, dveří, zateplení střešního pláště, obvodového pláště a úpravy přístupových komunikací), kolaudace a předání stavby do užívání. Na stavbu byla čerpána dotace ze Strukturálních fondů EU – Operační program Životní prostředí ve výši 6.549 tis. Kč. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 9.708 tis. Kč. 9. Stavebně technická opatření na objektu ZŠ Rakovského v Praze 12 500 tis. Kč Na stavbu byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace a pro účely získání dotace ze Strukturálních fondů EU - Operační program Životní prostředí, provedena aktualizace energetického auditu a zpracování rozpočtu stavby pro podání žádosti o dotaci. Dále byla zpracována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a podána žádost na jeho vydání, současně byla podána žádost o dotaci ze strukturálních fondů EU - Operační program Životní prostředí. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 299 tis. Kč. 10. Stavebně technická opatření na objektu ZŠ prof. Švejcara v Praze 12 500 tis. Kč V roce 2013 probíhalo vypracování projektové dokumentace a byla podána žádost o vydání stavebního povolení. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 160 tis. Kč.

72

11. Zateplení budov a výměna oken základní školy - Praha 4 ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova 3373/51 50 tis. Kč Na stavbu byly zpracovány aktualizace energetického auditu a položkového rozpočtu. Dále byla podána žádost o spolufinancování stavby ze Strukturálních fondů EU - Operační program Životní prostředí. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 1 tis. Kč. Vestavba nových odd. MŠ do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 200 tis. Kč V roce 2013 byla na stavbu zpracována objemová studie vestavby nových oddělení mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 30 tis. Kč. Areál Ráček 250 tis. Kč Na stavbu byla ve 4. čtvrtletí 2013 uzavřena smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy sociálního zařízení pro veřejnost a smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na revitalizaci části pozemku parc. č. 4400/89 v k. ú. Modřany. Projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro žádost o dotaci ze Strukturálních fondů EU – Operační program Praha – Konkurenceschopnost. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 45 tis. Kč.

§ 3322 Oblast zachování a obnovy kulturních památek

19.000 tis. Kč

12. Rekonst. areálu Modřanské vinice: I. etapa - Viniční domek, II. etapa vinice 19.000 tis. Kč V roce 2013 byla dokončena projektová dokumentace na dostavbu viničního domku a výstavbu repliky stodoly, včetně podání žádostí o vydání stavebních povolení. Proběhlo zadávací řízení na zhotovitele stavby dokončení viničního domku a výstavbu repliky stodoly. Stavba byla zahájena v 12/2013. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 411 tis. Kč.

§ 3421 Oblast využití volného času dětí a mládeže

12.281 tis. Kč

13. Obnova sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova 664 tis. Kč Na stavbě „Obnova sportoviště a senior park při ulici J. Jovova“ byly dokončeny sadové úpravy a vícepráce. Na základě usnesením Zastupitelstva HMP č. 30/34 ze dne 20.6.2013 byl proveden přesun tří cvičebních prvků ze sportoviště Zátišská na sportoviště při ul. J. Jovkova, kde budou prvky lépe využity. Dále byl na stavbě proveden finální povrch sportoviště z lité gumy. Práce na sportovišti při ulici J. Jovkova byly v roce 2013 převzaty a sportoviště a senior park byly předány do užívání veřejnosti. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 664 tis. Kč. 14. Obnova dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 12 0 tis. Kč Z uvedených finančních prostředků, se na základě rozpočtových úprav, prováděných během roku uvolňovaly prostředky na přípravu konkrétních hřišť a sportovišť na základě požadavků odboru životního prostředí, jedná se o následující akce: 24 tis. Kč a) Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ ANGEL Na této stavbě proběhlo ve 2. čtvrtletí odstraňování vad a nedodělků z roku 2012 a v 05/2013 byly ukončeny reklamace. Zádržné stanovené smlouvou o dílo bylo proplaceno.

73 Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 24 tis. Kč. 500 tis. Kč b) Sportoviště v Modřanské rokli Na objekt zázemí sportoviště v Modřanské rokli bylo v 05/2013 vydáno stavební povolení na provedení přístavby a nástavby objektu. Stavba přístavby bude zahájena v roce 2014, v případě, že se městské části Praha 12 podaří zajistit finanční prostředky na její realizaci. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 199 tis. Kč. 322 tis. Kč c) Sportoviště v Modřanské rokli - oprava oplocení, herní prvky, osvětlení V 04/2013 proběhlo zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sportoviště v Modřanské rokli“ - výběr zhotovitele opravy oplocení, osazení herních prvků a vybudování nového osvětlení. Uvedené práce byly dokončeny ve smluvním termínu - 06/2013. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 322 tis. Kč. SK Modřany 154 tis. Kč V 11/2013 proběhlo zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace na stavební úpravy v objektu SK Modřany, včetně vyprojektování kanalizační přípojky objektu. Smlouva se zhotovitelem projektové dokumentace byla uzavřena v 12/2013 s termínem předání dokumentace v 1. čtvrtletí 2014. V roce 2013 nebylo na stavbu čerpáno. 15. Rekreační a rekondiční areál - RAK 9.257 tis. Kč Na stavbu bylo vydáno stavební povolení. Ve 2. čtvrtletí 2013 byly uzavřeny smlouvy na výkon TDI a BOZP. Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo vypsáno zadávací řízení na zhotovitele díla a ve 4. čtvrtletí 2013 byl vybrán zhotovitel, se kterým byla v 12/2013 uzavřena smlouva o dílo a předáno staveniště. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 174 tis. Kč. 16. Objekt č. p. 271 při ul. Palmetová 1.360 tis. Kč V souvislosti se záměrem využití objektu č. p. 271 na pozemku parc. č. 349 v k. ú. Komořany, při ulici Palmetová, byla zpracována odborem investic a správy majetku projektová dokumentace rekonstrukce tohoto objektu. Objekt bude sloužit k zajištění veřejných služeb občanských sdružení a organizací. Přípravné a stavební práce budou probíhat v roce 2014. Na realizaci rekonstrukce bude použit finanční dar společnosti DNA INVEST s. r. o. ve výši 250.000 Kč a společnosti YIT Stavo s. r. o. ve výši 1.110.000 Kč – celkem finanční dary ve výši 1.360.000 Kč. V roce 2013 nebylo na stavbu čerpáno.

§ 3612 Oblast bytového hospodářství

8.450 tis. Kč

17. Oblast bytového hospodářství 0 tis. Kč Finanční prostředky z oblasti bytového hospodářství se ve 2. čtvrtletí 2013 rozdělily na jednotlivé investiční akce dále uvedené: a) Kanalizační přípojka objektu č. p. 1616 v ul. Vzpoury 2.100 tis. Kč Projektová dokumentace pro zadávací řízení na výběr zhotovitele byla zpracována v 06/2013 a zadávací řízení na zhotovitele stavby bylo ukončeno v 09/2013. V 11/2013 byla uzavřena smlouva o dílo a dodatek č. 1 smlouvy o dílo, který předpokládá realizaci stavby v 03 až 05/2014. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 58 tis. Kč.

74 b) Kanaliz. příp. bytov. domů Nad Teplárnou č. p. 2073, 2074, 2075 5.850 tis. Kč Územní rozhodnutí na tuto stavbu bylo vydáno v 09/2013 a následně bylo požádáno o vydání stavebního povolení. Předpoklad vydání stavebního povolení je v 02/2014. Předpoklad zpracování zadávací dokumentace pro zadávací řízení na výběr zhotovitele bude předánodo 05/2014, realizace stavby proběhne v 06 až 08/2014. V roce 2013 nebylo na stavbu čerpáno. 500 tis. Kč c) Zateplení a svislá hydroizolace byt. domu č. p.2075 Nad Teplárnou Finanční prostředky této stavby byly určeny na zpracování projektové dokumentace. Zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace bylo ukončeno koncem 06/2013 a se zpracovatelem byla uzavřena smlouva o dílo s termínem předání dokumentace v 02/2014. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 15 tis. Kč.

§ 3613 Oblast nebytového hospodářství

7.000 tis. Kč

18. Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům 7.000 tis. Kč Vzhledem k chybě, která vznikla při vydání stavebního povolení, bylo v roce 2013 požádáno o jeho nové vydání. Předpoklad vydání stavebního povolení je v 02/2014. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 182 tis. Kč.

§ 3745 Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3.816 tis. Kč

19. Bezbarier. a sadov. úpravy parkoviště u obj. č. p. 3400, Sofijské nám. 3.411 tis. Kč Stavba byla zahájena na podkladě uzavřené smlouvy o dílo v 07/2013 a dle dodatku ke smlouvě o dílo byla dokončena a převzata v 11/2013. Následně bylo požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Předpoklad jeho vydání je v 02/2014. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 3.168 tis. Kč. 20. Rozšíření hřbitova při ulici K Dolům 105 tis. Kč Vzhledem k tomu, že původní projektová dokumentace na rozšíření hřbitova zahrnovala i část pozemku v majetku Pozemkového fondu ČR, byl zpracovatel původní projektové dokumentace požádán o předložení cenové nabídky na přepracování projektové dokumentace bez pozemku v majetku Pozemkového fondu ČR. Ve 3. čtvrtletí 2013 byl uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo na přepracování projektové dokumentace včetně inženýrských prací spojených s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 36 tis. Kč. Areál Na Zvonici 300 tis. Kč Tento nový investiční záměr byl do rozpočtu na rok 2013 zařazen v 11/2013. Jedná se o revitalizaci chodníků na hřbitově, opravu hřbitovní zdi, opravu chodníků a úpravu plochy v parku U Zvonice. V případě, že se městské části podaří získat v roce 2014 dotaci ze Strukturálních fondů EU – Operační program Praha - Konkurenceschopnost bude i předchozí stavba „Rozšíření hřbitova při ulici K Dolům“ řešena v rámci tohoto nového investičního záměru. Na stavbu byla ve 4. čtvrtletí 2013 uzavřena smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o dotaci. V roce 2013 nebylo na stavbu čerpáno.

75

§ 5512 Oblast požární ochrany

200 tis. Kč

21. Hasičská zbrojnice Cholupice 200 tis. Kč Dokončení stavby přípojky k objektu hasičské zbrojnice v k. ú. Cholupice je vázáno na vydání kolaudačního souhlasu na navazující kanalizační řady a přečerpací stanici. Žádost o uvedený kolaudační souhlas podal v 11/2013 její investor - HMP, předpoklad napojení objektu je v 03 – 04/2014. V roce 2013 nebylo na stavbu čerpáno.

§ 6171 Oblast činnosti místní správy

2.500 tis. Kč

22. Nová radnice MČ Praha 12 2.000 tis. Kč Městská část stále zvažuje varianty řešení nového sídla radnice. Finanční prostředky byly v roce 2013 určeny na zpracování studií a projektové dokumentace. V roce 2013 nebylo na stavbu čerpáno. 500 tis. Kč 23. Rekonstrukce kuchyně bývalých jeslí v ulici J. Jovkova V důsledku změny využití kuchyně bývalých jeslí v ul. J. Jovkova proběhlo v roce 2013 nové stanovení rozsahu rekonstrukce kuchyně a zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace. V roce 2013 nebylo na stavbu čerpáno.

Neinvestiční náklady § 2212 Oblast komunálních komunikací

15.222 tis. Kč 4.316 tis. Kč

24. Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích 4.316 tis. Kč Po celý rok 2013 průběžně probíhaly opravy a odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích ve správě městské části Praha 12 na celém jejím území. Skutečné čerpání na údržbu a odstraňování havárií na pozemních komunikacích činí 2.360 tis. Kč.

§ 2229 Oblast ostatní záležitosti v silniční dopravě

677 tis. Kč

25. Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 527 tis. Kč Opravy a údržba vodorovného a svislého dopravního značení probíhaly během roku 2013 dle vzniklé potřeby na celém území městské části Praha 12. Skutečné čerpání na údržbu dopravního značení činí 315 tis. Kč. 26. Nátěry a opravy svodidel a zábradlí Během roku nevznikly žádné požadavky spojené s opravami svodidel a zábradlí. V roce 2013 nebylo na stavbu čerpáno.

§ 3111 Oblast předškolního vzdělávání

150 tis. Kč

281 tis. Kč

27. Průkazy energ. náročnosti budov MŠ 281 tis. Kč V roce 2013 byl proveden výběr některých objektů mateřských škol na území městské části Praha 12 s cílem vypracovat na tyto objekty průkazy energetické náročnosti budov (PENB). Zadávací řízení na zpracovatele PENB proběhlo v 12/2013. Předpoklad uzavření smlouvy o dílo je v 01/2014. V roce 2013 nebylo na stavbu čerpáno.

76

§ 3113 Oblast vzdělávání a školské služby – základní školy

8.275 tis. Kč

28. Rekonstrukce rozvodů topení, vody a odpadů v ZŠ a MŠ Smolkova 3.497 tis. Kč Stavba byla dokončena ve smluvním termínu v 08/2013 a předána do užívání škole. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 3.010 tis. Kč. 29. Průkazy energ. náročnosti budov ZŠ 346 tis. Kč V roce 2013 byl proveden výběr některých objektů základních škol na území městské části Praha 12 s cílem vypracovat na tyto objekty průkazy energetické náročnosti budov (PENB). Zadávací řízení na zpracovatele PENB proběhlo v 12/2013. Předpoklad uzavření smlouvy o dílo je v 01/2014. V roce 2013 nebylo na stavbu čerpáno. 30. Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole ZŠ Písnická 1.957 tis. Kč V 1. pololetí 2013 proběhlo zadávací řízení na zhotovitele stavby. Stavba byla zahájena v 07/2013 a dokončena v 08/2013, následně byla stavba převzata a předána do užívání. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 1.872 tis. Kč. 31. Revitalizace zahrady družiny v rámci ZŠ a MŠ Písnická 600 tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2013 byl schválen návrh na revitalizaci zahrady družiny. Byla vypsána zakázka malého rozsahu a proběhlo zadávací řízení, byl vybrán zhotovitel díla a v 10/2013 byl vyzván k podpisu smlouvy s následným zahájením prací. Práce byly zahájeny, stávající hřiště a jedno pískoviště byly odstraněny a založeno hřiště nové. Dále byla provedena úprava zídek zbylých pískovišť. Práce byly před koncem roku zastaveny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 223 tis. Kč. 32. Rekonstrukce rozvodů topení v kolektorech ZŠ Zárubova Stavba byla dokončena dle smluvního termínu v 08/2013. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 1.381 tis. Kč

§ 3745 Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1.875 tis. Kč

1.500 tis. Kč

33. Opravy chodníků a schodišť 1.500 tis. Kč Na stavbu opravy víceramenného schodiště mezi ulicemi Krouzova a Mazancova byla v 1. čtvrtletí 2013 zpracována projektová dokumentace. Stavba zatím nepokračuje, nedošlo k vyjasnění majetkových vztahů ke schodišti s MHMP a v důsledku toho ani k žádnému posunu na stavbě. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 22 tis. Kč.

§ 6171 Oblast činnosti místní správy

173 tis. Kč

34. Průkazy energ. náročnosti budov - objekty radnice 173 tis. Kč V roce 2013 byl proveden výběr některých objektů, sloužících jako správní budovy Úřadu městské části Praha 12, s cílem vypracovat na tyto objekty průkazy energetické náročnosti budov (PENB). Zadávací řízení na zpracovatele PENB proběhlo v 12/2013. Předpoklad uzavření smlouvy o dílo je v 01/2014. V roce 2013 nebylo na stavbu čerpáno.

77

Přehled vybraných investic základní infrastruktury - akce zahájené před rokem 2013 náklady stavby celkem v tis. Kč

Název akce

k 31.12 .2013 čerpáno v tis. Kč

110 000 15 000 60 000 2 500 1 563 10 164 12 000

Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čtvrť - V. etapa Rekonstr. komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou Rekon. areálu Modřanské vinice - I. etapa Viniční domek, II. etapa vinice Obnova sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ ANGEL Sportoviště v Modřanské rokli Rekonstrukce býv. školní družiny v ul. K Dolům

61 430 938 17 480 1 807 1 563 7 764 227

120 000 náklady stavby celkem v tis. Kč

100 000

k 31.12.2013 čerpáno v tis. Kč

80 000 60 000 40 000 20 000

ům D .K ul

dr už ln í ko .š

bý v ce ns tru k

ek o R

v in

M v št ě or to vi Sp

y

od řa ns ké

Š M a ZŠ ě

hř išt

ol

ro k

li

EL

ov .J iJ lic vé ho lo úč e

ví ce ce ns tru k

ek o R

AN G

ko va

,I .. pa rk or se ni a ě

or to viš t sp ov a

O bn

př iu

Vi ni a -I

e ni c vi řa ns ké

od M ál u re .a

ek on R

ta p .e

U ul . ěn í dn

od vo ik. a

om un st r. k

ek on R

om ek

N Če ká rn y,

ti Č la s ob v ů po vr ch re k. a al . ka n ť. de š ba ta v Vý s

čn íd

ad

ec ho v

a

Za v.

..

čt vr . ..

0

78

Přehled vybraných investic základní infrastruktury - akce nově zahajované v 2013 (vyjma akcí v roce 2013 jen připravovaných k realizaci ) náklady stavby celkem v tis. Kč

Název akce Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ ANGEL Sportoviště v Modřanské rokli - oprava oplocení, herní prvky, osvětlení Rekreační a rekondiční areál - RAK Kanalizační přípojka objektu č.p. 1616 v ul. Vzpoury Kanalizační přípojky bytových domů Nad Teplárnou č.p. 2073, 2074, 2075 Bezbarier. a sadové úpr. parkoviště u obj. č. p. 3400, Sofijské nám. Hasičská zbrojnice Cholupice

40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0

9 708 322 174 58

5 850

0

3 500 200

3 168 0

ice

j. . .

lu p

ob

Ch o

u št ě zb

ro jn

ic e

rk ov i sk á as ič H

do vé sa a

ie r. zb ar

r. úp

by jk y íp o př Be

pa

to vý ch

do m

16

ů

16

N

v

a. ..

...

AK č. p. ob j a jk

íp o Ka na l

př ní iza č na l

Ka

ek tu

ič re ko nd

čn ía ea

ek r

-R re ál

ní a

op ikl ro

an sk é R

iza čn í

a

v

ra va

rá

o. ..

m ..


M od ř v tě

or to vi š Sp

13 625 322 34 000 2 100

náklady stavby celkem v tis. Kč

no vo v la de M tu ek ob j kc e ns tru ek o R


79

3.4

ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ

3.4.1

CELKEM v tis. Kč


schválený upravený skutečnost plnění (%) rozpočet rozpočet k 31.12.13 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4


0

4

4

100,00

+0

Nákup služeb

145

181

155

85,64

-26

517

Ostatní nákupy

600

169

0

0,00

-169

533

Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

70 428

81 689

81 733

100,05

+44

635

Inv. transfery přísp. a pod. org.

0

154

110

71,43

-44

71 173

82 197

82 002

99,76

-195

513

Nákup materiálu

516

Výdaje celkem

Komentář:

Rozpočet ORJ 0014 školství na rok 2013 byl schválen v celkové výši 71.173 tis. Kč. V průběhu roku proběhly níže rozepsané rozpočtové změny, které navýšily rozpočet školství o 11.024 tis. Kč až na 82.197 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 82.002 tis. Kč (99,76 %), což ukazuje na absolutní nečerpání ve výši 195 tis. Kč.

Rozpočtové změny: 1. Finanční prostředky poskytnuté HMP v celkové výši 3.619,10 tis. Kč Účel Integrace žáků pro asistenta pedagoga na období 1 - 8/2013 Projekt na podporu vzdělávání dětí se speciálními vzděl. potřebami Projekty primární prevence „Zdravé město Praha 2013“ Integrace cizinců ze zemí mimo EU Integrace žáků pro asistenta pedagoga na období 9 - 12/2013

Finanční částka 1.817,60 tis. Kč 50,00 tis. Kč 181,00 tis. Kč 667,50 tis. Kč 903,00 tis. Kč

80 2. Finanční prostředky poskytnuté MČ v celkové výši 7.405,40 tis. Kč Účel Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení Zvýšení z ORJ 0016 na učební pomůcky Snížení přesun na ORJ 0019 Vyplacení rozdílu v platu PaedDr. Kotíkové Snížení přesun na ORJ 0016 pro Husovu knihovnu 3.4.2

Finanční částka 5.792,60 tis. Kč 900,00 tis. Kč -60,10 tis. Kč 822,90 tis. Kč -50,00 tis. Kč

Předškolní zařízení v tis. Kč

§ 3111 Předškolní zařízení Seskupení položek

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.13 % sl.1

sl.2

sl.3

sl.4


25

10

10

100,00

+0

100

0

0

0,00

+0


14 990

18 748

18 793

100,24

+45

Inv. transfery přísp. a pod. org.

0

154

110

71,43

-44

15 115

18 912

18 913

100,01

+1

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

533 635

Výdaje celkem Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

10 tis. Kč

Skutečné čerpání 10 tis. Kč, tj. 100,00 % Na úhradu pojištění za škody způsobené dětem v mateřských školách uzavřené s pojišťovnou UNIQA bylo čerpáno v souladu s rozpočtem. Seskupení položek 533 – Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org.

18.748 tis. Kč

Skutečné čerpání 18.793 tis. Kč, tj. 100,24 % Finanční prostředky schválené na zajištění provozu mateřských škol byly jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytovány pravidelně v měsíčních intervalech. Vyšší čerpání se promítlo schválením změny v čerpání KZO pro Mateřskou školu Zvoneček v Praze 12, kdy na položce 6351 došlo k úspoře (nákup vodních lázní do ŠJ a obnova zahrady) a zůstatek ve výši 44.812 Kč byl použit na rozšíření lokálních oprav. Seskupení položek 635 – Inv. transfery přísp. a pod. org.

154 tis. Kč

Skutečné čerpání 110 tis. Kč, tj. 71,43 % Nižší čerpání se promítlo schválením změny v čerpání KZO pro Mateřskou školu Zvoneček v Praze 12, kdy na položce 6351 došlo k úspoře investic (nákup vodních lázní do ŠJ a obnova zahrady) a zůstatek ve výši 44.812 Kč byl použit na rozšíření lokálních oprav na položce 5331.

81

3.4.3

Základní školy v tis. Kč

§ 3113 Základní školy

schválený upravený skutečnost plnění diference % k 31.12.13 rozpočet rozpočet k 31.12.13


Nákup materiálu

516

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

4 100,00

0

4

Nákup služeb

120

171

145

84,80

-26

517

Ostatní nákupy

500

169

0

0,00

-169

533


55 438

62 941

62 940 100,00

-1

56 058

63 285

63 089

Výdaje celkem

99,69

+0

-196

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

4 tis. Kč

Skutečné čerpání 4 tis. Kč, tj. 100,00 % Odměny dětem při soutěži základních škol na obálku brožury dny otevřených dveří ZŠ v Praze 12 s termíny zápisu pro školní rok 2014/2015 - "přijďte se podívat". Seskupení položek 516 – Nákup služeb

171 tis. Kč

Skutečné čerpání 145 tis. Kč, tj. 84,80 % Na úhradu pojištění za škody způsobené žákům v základních školách uzavřené s pojišťovnou UNIQA bylo čerpáno v souladu s rozpočtem. Z částky plánované na úhradu nákladů spojených s konkurzy ředitelů základních škol na zveřejnění v denním tisku nebylo čerpáno. Byla realizována brožura dny otevřených dveří ZŠ v Praze 12 s termíny zápisu pro školní rok 2014/2015 - "přijďte se podívat". Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

169 tis. Kč

Skutečné čerpání 0 tis. Kč, tj. 0,00 % Nebyla provedena plánovaná oprava komína Základní školy a mateřské školy Smolkova v Praze 12. Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. org.

62.941 tis. Kč

Skutečné čerpání 62.940 tis. Kč, tj. 100,00 % Finanční prostředky schválené na zajištění provozu základních škol byly jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytovány pravidelně v měsíčních intervalech. Nepatrné nedočerpání je ovlivněno zaokrouhlováním při prováděných rozpočtových změnách.

82

3.5

ORJ 0016 - KULTURA

3.5.1

CELKEM v tis. Kč

CELKEM

schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.13 (%) k 31.12.13


Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

521 522 533

Neinv. transfery podnikatelským subj. Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

55

86

85

98,84

-1

1 497

365

293

80,27

-72

50

44

43

97,73

-1

0

164

164 100,00

+0

2 816

2 837

2 837 100,00

+0

6 750

6 909

6 909 100,00

+0

11 168

10 405

10 331

99,29

-74

Komentář: Celkový schválený rozpočet ORJ 0016 kultura pro rok 2013 byl 11.168 tis. Kč. Po provedených rozpočtových změnách byl rozpočet snížen o 763 tis. Kč až na 10.405 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 10.331 tis. Kč (99,29 %), což představuje absolutní nečerpání v částce 74 tis. Kč. Rozpočtové změny: 1. Finanční prostředky poskytnuté HMP v celkové výši 84,30 tis. Kč Účel Obnova knižního fondu pro Husovu knihovnu v Modřanech

Finanční částka 84,30 tis. Kč

2. Finanční prostředky poskytnuté MČ v celkové výši -877,50 tis. Kč Účel

Finanční částka

Snížení – na ORJ 0012 – Běh za poznáním I. st. ZŠ Snížení – na ORJ 0019 – DPP při pořádání adventního programu Snížení – na ORJ 0014 – učební pomůcky pro základní školy Zvýšení – z ORJ 0014 – zvýšení příspěvku na provoz pro Husovu knihovnu

-10,00 tis. Kč -17,50 tis. Kč -900,00 tis. Kč 50,00 tis. Kč

3. Finanční prostředky poskytnuté Nadací partnerství v celkové výši 30,00 tis. Kč Účel Grant na realizaci projektu „Dvanáctka jede“

Finanční částka 30,00 tis. Kč

83 3.5.2

Činnosti knihovnické v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.13 (%) k 1.12.13

§ 3314 Činnosti knihovnické Seskupení položek

sl.1

533 Neinv. transf. přísp. a pod. org. Výdaje celkem

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

3 400

3 534

3 534

100,00

+0

3 400

3 534

3 534

100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. org.

3.534 tis. Kč

Skutečné čerpání 3.534 tis. Kč, tj. 100 % Neinvestiční příspěvek na provoz Husovy knihovny v Modřanech byl poskytnut v souladu s upraveným rozpočtem. Husova knihovna obdržela během roku navýšení na provoz ve výši 50 tis. Kč a účelovou dotaci z HMP 84,30 tis. Kč na obnovu knižního fondu. 3.5.3

Ostatní záležitosti kultury v tis. Kč

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury



Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

521

Neinv. transfery podnikatelským subj.

522 533

sl.1

Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. org.

Výdaje celkem

sl.2

sl.3

sl.4


25

56

55

98,21

-1

1 397

282

210

74,47

-72

50

44

43

97,73

-1

0

112

112

100,00

+0

800

718

718

100,00

+0

3 290

3 340

3 340

100,00

+0

5 562

4 552

4 478

98,37

-74

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

56 tis. Kč

Skutečné čerpání 55 tis. Kč, tj. 98,21 % Z tohoto seskupení byl pořízen materiál pro „Modřanské vítání adventu“, odměny pro účinkující na adventu a osvětlení vánočního stromu.

84

Seskupení položek 516 – Nákup služeb

282 tis. Kč

Skutečné čerpání 210 tis. Kč, tj. 74,47 % Všechny plánované akce se podařilo zajistit s úsporou finančních prostředků. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

44 tis. Kč

Skutečné čerpání 43 tis. Kč, tj. 97,73 % Finanční prostředky vynaložené na restaurování pomníků a válečných hrobů byly čerpány dle aktuálních potřeb. Seskupení položek 521 – Neinv. transf. podnikatelským subj.

112 tis. Kč

Skutečné čerpání 112 tis. Kč, tj. 100,00 % Z tohoto seskupení jsou hrazeny granty v oblasti kultury, o které žádají podnikající fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným. Podrobné vyúčtování jednotlivých organizací je zpracováno samostatným materiálem. Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. org.

718 tis. Kč

Skutečné čerpání 718 tis. Kč, tj. 100,00 % Z tohoto seskupení jsou hrazeny granty v oblasti kultury pro obecně prospěšné společnosti, občanské sdružení a soukromé osoby. Podrobné vyúčtování jednotlivých organizací je zpracováno samostatně. Seskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org.

3.340 tis. Kč

Skutečné čerpání 3.340 tis. Kč, tj. 100,00 % Neinvestiční příspěvek na zajištění provozu Kulturního centra „12“ byl čerpán v souladu s upraveným rozpočtem. 3.5.4

Ostatní tělovýchovná činnost

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost


upravený rozpočet

sl.1

sl.2

Seskupení položek

sl.4

sl.5

30

30

100,00

+0

100

83

83

100,00

+0

0

52

52

100,00

+0

2 016

2 119

2 119

100,00

+0

60

35

35

100,00

+0

2 206

2 319

2 319

100,00

+0

516 Nákup služeb Neinv. transfery podnikatelským

Výdaje celkem

sl.3

30

513 Nákup materiálu

521 subj. Neinv. transf. nezisk. a pod. 522 organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. 533 org.

skutečnost plnění k 31.12.13 (%)

v tis. Kč diference k 31.12.13

Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu Skutečné čerpání 30 tis. Kč, tj. 100,00 %

30 tis. Kč

85 Na celopražskou akci „Pražské cyklozvonění“ byly pořízeny trika s potiskem a zvonky na kola. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

83 tis. Kč

Skutečné čerpání 83 tis. Kč, tj. 100,00 % Pořádání veletrhu volnočasových aktivit se uskutečnilo ve spolupráci s DDM Monet. Běh za poznáním I. stupeň základních škol byl součástí „Dne země“. Dále zde byl hrazen projekt ve spolupráci s Nadací partnerství „Dvanáctka jede“. Seskupení položek 521 – Neinv. transf. podnikatelským subj.

52 tis. Kč

Skutečné čerpání 52 tis. Kč, tj. 100,00 % Z tohoto seskupení jsou hrazeny granty v oblasti sportu pro podnikající fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným. Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. org.

2.119 tis. Kč

Skutečné čerpání 2.119 tis. Kč, tj. 100,00 % Z tohoto seskupení jsou hrazeny granty v oblasti sportu pro obecně prospěšné společnosti, občanské sdružení a soukromé osoby. Podrobné vyúčtování jednotlivých organizací je zpracováno samostatně. Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. org.

35 tis. Kč

Skutečné čerpání 35 tis. Kč, tj. 100,00 % Základní škola Písnická se stala opět pořadatelem „Sportovního dne mateřských škol“. Na zajištění celé akce vč. odměn pro výherce byly uvolněny finanční prostředky ve výši 35 tis. Kč.

86

3.6

ORJ 0017 – DOPRAVA

3.6.1

CELKEM

CELKEM



sl.1

Nákup služeb

Výdaje celkem

sl.2

sl.3

sl.4


4 015

4 015

3 155

78,58

-860

4 015

4 015

3 155

78,58

-860

Komentář: Rozpočet ORJ 0017 byl schválen ve výši 4.015 tis. Kč. Skutečné čerpání za rok 2013 bylo ve výši 3.155 tis. Kč, což představuje plnění na 78,58 %. Absolutní nečerpání finančních prostředků tak dosáhlo částky 860 tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

4.015 tis. Kč

Z rozpočtu bylo vyčerpáno 3.155 tis. Kč (78,58 %). Finanční prostředky byly použity na komplexní údržbu komunikací a chodníků (zimní údržba, blokové čištění, odstranění náletové zeleně z chodníků a obrub, odstranění listí), na zajištění nadrámcové zimní údržby komunikací na Točné, v Cholupicích a na Cholupickém vrchu, na odstranění a prořezání stromového, keřového a travního porostu bránícímu průjezdu nebo průchodu na komunikacích, na úklid autobusové zastávky na Točné včetně vyvážení odpadkového koše, na instalaci a deinstalaci zásněžek, na čištění horských a uličních vpustí a jejich přípojek. Na pronájem vánočních dekorů a sloupů veřejného osvětlení. Na služby spojené s vánočním osvětlením a na služby spojené s instalací vánočních stromů. 3.6.2

Silnice

§ 2212 Silnice


sl.5

sl.1

516

3 800

3 800

2 979

78,39

-821

3 800

3 800

2 979

78,39

-821

Výdaje celkem

sl.3

sl.4

Seskupení položek Nákup služeb

sl.2

plnění (%)


Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 3.800 tis. Kč Komplexní údržba komunikací a chodníků (zimní údržba, blokové čištění, odstranění náletové zeleně z chodníků, obrub a komunikací, odstranění listí), zajištění nadrámcové zimní údržby komunikací na Točné, v Cholupicích a na Cholupickém vrchu, na odstranění a prořezání stromového, keřového a travního porostu bránícímu průjezdu nebo průchodu na komunikacích,

87 na úklid autobusové zastávky na Točné včetně vyvážení odpadkového koše, instalace a deinstalace zásněžek, čištění horských a uličních vpustí a jejich přípojek, kontrola a monitoring komunikací ve správě MČ Praha 12. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 2.979 tis. Kč. 3.6.3

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

§ 2229 Ost. zálež. v silniční dopravě



sl.1

Nákup služeb

Výdaje celkem

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

25

25

7

28,00

-18

25

25

7

28,00

-18

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 25 tis. Kč Odstranění předmětů bránících v bezpečnosti v silniční dopravě – kácení dřevin v havarijním stavu. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 7 tis. Kč. 3.6.4

Ostatní záležitosti kultury

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury



Nákup služeb

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%) sl.4


190

190

169

88,95

-21

190

190

169

88,95

-21

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 190 tis. Kč Pronájem 42 ks vánočních dekorů a sloupů veřejného osvětlení a na služby spojené s vánočním osvětlením. Na zajištění vánočních stromů na Sofijském náměstí (kácení vánočního stromu, doprava, instalace a následné odstranění, bezpečnostní konstrukce, statický posudek, montáž a demontáž dekorů a výjezd k opravě osvětlení) a na Točné (kácení vánočního stromu, doprava, instalace, pronájem napájecího sloupu veřejného osvětlení včetně zapojení). Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 169 tis. Kč.

88

3.7

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI

3.7.1

CELKEM


schválený rozpočet sl.1

533 549

Výdaje celkem

sl.4

sl.5

12

41,38

-17

405

1 075

475

44,19

-600

33

53

36

67,92

-17

120

120

88

73,33

-32

1 000

1 326

1 326

100,00

+0

13 202

13 364

13 364

100,00

+0

5

87

53

60,92

-34

14 774

16 054

15 354

95,64

- 700

517 Ostatní nákupy

522

sl.3 29

516 Nákup služeb

519

sl.2

plnění (%)

9

513 Nákup materiálu

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

upravený skutečnost rozpočet k 31.12.13


Komentář: Rozpočet ORJ 0018 byl schválen ve výši 14.774 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 1.280 tis. Kč až na 16.054 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 15.354 tis. Kč, což ukazuje na absolutní nečerpání v částce 700 tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

29 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 12 tis. Kč (41,38%). Finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálu při pořádání jednorázové akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a na pořádání Veletrhu sociálních služeb (propagace, prezentační panely, kelímky, lžičky atp.). Finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče byly čerpány na nákup materiálu na zajištění pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity ke stejnému účelu v následujícím roce. Celkem zůstalo seskupení 513 nedočerpáno o 17 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 475 tis. Kč (44,19 %).

1.075 tis. Kč

89 Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na sociálně právní ochranu dětí byly čerpány na úhradu zdravotních prohlídek dětí a na náklady spojené s poskytováním a zprostředkováním odborných poradenských a mediačních služeb pro rodiče a děti (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – sanace rodiny) v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí. Finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče byly čerpány na nákup služeb na zajištění pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity ke stejnému účelu v následujícím roce. Dále byly finanční prostředky čerpány na nákup služeb spojených s pořádáním jednorázové akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita (pronájem kina, ozvučení sálu, promítání atp.) a akce Veletrh sociálních služeb (ozvučení, hudební vystoupení, zapůjčení a odvoz nábytku, atp.). Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni a z dotace na realizaci aktivit v oblasti sociálních služeb na místní úrovni byly vyčerpány v plné výši. Nevyčerpané zůstaly finanční prostředky určené na prevenci rizikového chování ve školách na území MČ Praha 12. Celkem zůstalo seskupení 516 nedočerpáno o 600 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

53 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 36 tis. Kč (67,92%). Finanční prostředky byly čerpány na pohoštění pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů z území naší MČ, pohoštění na akci ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a na Veletrh sociálních služeb. Dále byly finanční prostředky čerpány na drobné pohoštění pro účastníky jednání koordinátorů komunitního plánování Praha 1 až Praha 22 a na veřejné setkání s občany. Finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče byly čerpány na pohoštění při akcích spojených se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity ke stejnému účelu v následujícím roce. Celkem zůstalo seskupení 517 nedočerpáno o 17 tis. Kč. Seskupení položek 519 – Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary

120 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 88 tis. Kč (73,33 %). Finanční prostředky byly čerpány na nákup darů pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů z území naší MČ a věcných darů pro účastníky akcí ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a Veletrhu sociálních služeb. Dále se jedná o finanční prostředky určené na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově (převážně v dětských domovech), které dle § 29 odst. 2 zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/99 Sb. je povinna sociální pracovnice navštěvovat minimálně jedenkrát za 3 měsíce. Při těchto návštěvách je vhodné vzhledem k situaci dětí mít pro děti drobný dárek.

Nevyčerpané zůstaly finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů v případě úmrtí osamělých občanů na území naší městské části, či občanů nezjištěné totožnosti zemřelých na území MČ. Celkem zůstalo seskupení 519 nedočerpáno o 32 tis. Kč.

90 Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

1.326 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 1.326 tis. Kč (100,00%). Finanční prostředky byly čerpány na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci grantového programu městské části pro sociální oblast. Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace HMP v oblasti sociálních služeb pro rok 2013 – program J5, Podpora financování sociálních služeb s místním, regionálním charakterem byly vyčerpány v plné výši. Seskupení bylo vyčerpáno v celém rozsahu. Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

13.364 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 13.364 tis. Kč (100,00%). Finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12 určené na provoz Zařízení pro děti mladší než předškolního věku, zajištění terénní pečovatelské služby, pro Kluby dříve narozených a na provoz Sociálně ošetřovatelského centra a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace HMP v oblasti sociálních služeb pro rok 2013 – program J5, Podpora financování sociálních služeb s místním, regionálním charakterem byly vyčerpány v plné výši. Seskupení bylo vyčerpáno v celém rozsahu. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

87 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 53 tis. Kč (60,92%). Finanční prostředky určené na pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým včetně zvláštní pomoci osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí. Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče na pomoc se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity ke stejnému účelu v následujícím roce. Celkem zůstalo seskupení 549 nedočerpáno o 34 tis. Kč.

91

3.7.2

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami v tis. Kč

§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami Seskupení položek


upravený skutečnost plnění (%) rozpočet k 31.12.13 sl.2

sl.3

sl.4


3

3

2

66,67

-1

350

400

225

56,25

-175


12

12

12

100,00

+0

Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr. a věcné dary

20

20

20

100,00

+0

385

435

259

59,54

-176

513 Nákup materiálu 516 Nákup služeb

Výdaje celkem Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek:

Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 3 tis. Kč Finanční prostředky čerpané na nákup materiálu (propagace, kelímky, lžičky apod.) na pořádání akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 400 tis. Kč Finanční prostředky určené na nákup služeb (pronájem sálu, ozvučení, moderování apod.) na pořádání akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni byly vyčerpány v plné výši. Nevyčerpané zůstaly finanční prostředky určené na prevenci rizikového chování ve školách na území MČ Praha 12. Skutečné čerpání dosáhlo částky 225 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 12 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohoštění (bagety, nápoje) pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 519 - Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary 20 tis. Kč Finanční prostředky vyčerpané na nákup věcných darů (elektronika) pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Seskupení bylo zcela vyčerpáno.

92 3.7.3

Pohřebnictví

§ 3632 Pohřebnictví Seskupení položek Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr. a věcné dary


Výdaje celkem

upravený skutečnost plnění rozpočet k 31.12.13 (%) sl.2

sl.3

sl.4


60

60

28

46,67

-32

60

60

28

46,67

-32

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 519 - Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary 60 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů v případě úmrtí osamělých občanů na území naší městské části, či občanů nezjištěné totožnosti zemřelých na území MČ. Skutečné čerpání dosáhlo částky 28 tis. Kč. 3.7.4

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

§ 4329 Ost. soc. péče a pomoc schválený dětem a mládeži rozpočet Seskupení položek 513

Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

519 522

sl.1

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr., a věcné dary Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

Výdaje celkem

v tis. Kč upravený skutečnost plnění diference k rozpočet k 31.12.13 (%) 31.12.13 sl.2

sl.3

6

6

55

212

8

sl.4 6 100,00

204

sl.5 (3-2) +0

96,23

-8

8

8 100,00

+0

20

20

20 100,00

+0

1 000

832

832 100,00

+0

1 089

1 078

1 070

99,26

-8

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 6 tis. Kč Finanční prostředky čerpané na nákup materiálu (prezentační panely, propagace apod.) při pořádání Veletrhu sociálních služeb. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu.

93 Seskupení položek 516 – Nákup služeb 212 tis. Kč Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na sociálně právní ochranu dětí byly čerpány na úhradu zdravotních prohlídek dětí, které si odbor sociálních věcí vyžaduje v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí v případě umisťování dětí do ústavní výchovy, náhradní výchovy, při pomoci týraným a zneužívaným dětem apod. a na náklady spojené s poskytováním a zprostředkováním odborných poradenských a mediačních služeb pro rodiče a děti (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – sanace rodiny) v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí. Dále byly finanční prostředky čerpány na nákup služeb spojených s pořádáním akce Veletrh sociálních služeb (ozvučení, hudební vystoupení, zapůjčení a odvoz nábytku, atp.). Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 204 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 8 tis. Kč Finanční prostředky na nákup pohoštění (chlebíčky, nápoje) pro účastníky Veletrhu sociálních služeb. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. 20 tis. Kč Seskupení položek 519 - Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary Vyčerpané finanční prostředky určené na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově (převážně v dětských domovech), které dle § 29 odst. 2 zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/99 Sb. je povinna sociální pracovnice navštěvovat minimálně jedenkrát za 3 měsíce. Při těchto návštěvách je vhodné vzhledem k situaci dětí mít pro děti drobný dárek. Finanční prostředky čerpané na nákup věcných darů pro účastníky Veletrhu sociálních služeb. Seskupení bylo plně vyčerpáno. Seskupení položek 522 - Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím 832 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci grantového programu městské části pro sociální oblast. Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace HMP v oblasti sociálních služeb pro rok 2013 – program J5, Podpora financování sociálních služeb s místním, regionálním charakterem byly vyčerpány v plné výši. Seskupení bylo vyčerpáno v celém rozsahu. 3.7.5

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

§ 4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině a manž. Seskupení položek Neinv. transf. přísp. a pod. 533 org. Výdaje celkem Komentář:


v tis. Kč upravený skutečnost plnění diference k rozpočet k 31.12.13 (%) 31.12.13 sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

3 321

3 321

3 321 100,00

+0

3 321

3 321

3 321 100,00

+0

94 Rozpis čerpání podle seskupení položek: 3.321 tis. Kč Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím Finanční prostředky určené na provoz „Zařízení pro děti mladší než předškolního věku PO Sociální služby MČ Praha 12“ byly vyčerpány v plné výši. 3.7.6

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým v tis. Kč

§ 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým Seskupení položek Ostatní neinvestiční 549 transfery obyvatelstvu


Výdaje celkem

upravený skutečnost plnění diference k rozpočet k 31.12.13 (%) 31.12.13 sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

5

5

4

80,00

-1

5

5

4

80,00

-1

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 tis. Kč Finanční prostředky určené na pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým včetně zvláštní pomoci osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí. Skutečné čerpání dosáhlo částky 4 tis. Kč.

3.7.7

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva v tis. Kč

§ 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Seskupení položek


upravený skutečnost plnění rozpočet k 31.12.13 (%) sl.2

sl.3

sl.4

diference k 31.12.13 sl.5 (3-2)

516 Nákup služeb

0

35

35

100,00

+0


5

5

5

100,00

+0

5

40

40

100,00

+0


95 Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 35 tis. Kč Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na realizaci aktivit v oblasti sociálních služeb na místní úrovni byly čerpány na nákup služeb. Seskupení bylo plně vyčerpáno. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na drobné pohoštění pro účastníky jednání koordinátorů komunitního plánování Praha 1 až Praha 22 a na veřejné setkání s občany. Seskupení bylo vyčerpáno v celém rozsahu. 3.7.8

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení v tis. Kč

§ 4351 Osobní asistence, pečov. služba a podpora samostatného bydlení Seskupení položek


Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. 533 org.

sl.2

sl.3

sl.4

diference k 31.12.13 sl.5 (3-2)

0

60

60

100,00

+0

3 978

4 140

4 140

100,00

+0

3 978

4 200

4 200

100,00

+0

522

Výdaje celkem

upravený skutečnost plnění (%) rozpočet k 31.12.13

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 522 - Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím 60 tis. Kč Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace HMP v oblasti sociálních služeb pro rok 2013 – program J5, Podpora financování sociálních služeb s místním, regionálním charakterem. Seskupení bylo vyčerpáno v celém rozsahu. Seskupení položek 533 - Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím 4.140 tis. Kč Finanční prostředky určené na zajištění terénní pečovatelské služby PO Sociální služby MČ Praha 12 a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace HMP v oblasti sociálních služeb pro rok 2013 – program J5, Podpora financování sociálních služeb s místním, regionálním charakterem. Seskupení bylo plně vyčerpáno.

96

3.7.9

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče


Seskupení položek 517 519 522 533

sl.1

Výdaje celkem

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

8

8

7

87,50

-1

20

20

20

100,00

+0

0

434

434

100,00

+0

5 903

5 903

5 903

100,00

+0

5 931

6 365

6 364

99,98

-1

Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr., a věcné dary Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. org.

sl.2

plnění (%)


Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 8 tis. Kč Finanční prostředky určené na malé pohoštění (chlebíčky, zákusky, nápoje) pro účastníky dvou kulturně společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 7 tis. Kč. 20 tis. Kč Seskupení položek 519 - Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary Finanční prostředky určené na věcné dary (poukázky k odběru zboží, květiny, sladkosti) pro účastníky dvou kulturně společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů byly zcela vyčerpány. Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím 434 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci grantového programu městské části pro sociální oblast. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 533 - Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím 5.903 tis. Kč Neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci Sociální služby MČ Praha 12 pro Kluby dříve narozených a provoz Sociálně ošetřovatelského centra byly vyčerpány v plné výši.

97 3.7.10

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

§ 4399 Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti


Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

v tis. Kč diference k 31.12.13 sl.5 (3-2)

513

Nákup materiálu

0

20

4

20,00

-16

516

Nákup služeb

0

428

11

2,57

-417

517

Ostatní nákupy

0

20

4

20,00

-16

549

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

0

82

49

59,76

-33

0

550

68

12,36

-482

Výdaje celkem Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek:

Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 20 tis. Kč Finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče byly čerpány na nákup materiálu na zajištění pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity ke stejnému účelu v následujícím roce. Skutečné čerpání dosáhlo částky 4 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 428 tis. Kč Finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče byly čerpány na nákup služeb na zajištění pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity ke stejnému účelu v následujícím roce. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 11 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 20 tis. Kč Finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče byly čerpány na pohoštění při akcích spojených se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity ke stejnému účelu v následujícím roce. Skutečné čerpání dosáhlo částky 4 tis. Kč. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 82 tis. Kč Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče na pomoc se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity ke stejnému účelu v následujícím roce. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 49 tis. Kč.

98

3.8

ORJ 0019 – Vnitřní správa

3.8.1

CELKEM



plnění (%)


sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

66 451

73 577

73 365

99,71

-212

501

Platy

502

Ost. platby za prov. práci

6 806

8 538

7 982

93,49

-556

503

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

24 834

27 374

27 146

99,17

-228

513

Nákup materiálu

3 466

3 798

2 710

71,35

-1 088

515


4 875

4 987

4 580

91,84

-407

516

Nákup služeb

10 840

11 850

9 705

81,90

-2 145

517

Ostatní nákupy

5 171

4 918

3 287

66,84

-1 631

124

124

51

41,13

-73

23

26

18

69,23

-8

420

517

443

85,69

-74

0

129

129

100,00

+0

400

324

0

0,00

-324

1 150

1 681

1 555

92,50

-126

124 560

137 843

130 971

95,01

-6 872

519 536 542 549 611 612

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ost. neinv. transf. jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ost. neinv. transf. obyvatel. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet ORJ 0019 byl schválen ve výši 124.560 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 13.283 tis. Kč až na 137.843 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 130.971 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 6.872 tis. Kč.

Komentář k tabulce ORJ 0019 – Vnitřní správa

137.843 tis. Kč

Celkové čerpání ORJ 0019 zahrnuje tyto paragrafy:

§ 3113 – Základní školy § 3119 – Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků § 3636 – Územní rozvoj

99

§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň § 5212 – Ochrana obyvatelstva § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část § 6112 – Zastupitelstva obcí § 6114 – Volby do Parlamentu ČR § 6118 – Volba prezidenta republiky § 6171 – Činnost místní správy § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Účelové dotace poskytnuté naší městské části pro rok 2013 – ORJ 0019: Dotace ze státního rozpočtu RZ č. 2 MHMP/ROZ2/8/2013 1.350.300 Kč Účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených s volbou prezidenta České republiky vyhlášenou Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky, konané ve dnech 11. – 12. ledna a 25. – 26. ledna 2013. RZ č. 15 MHMP/ROZ2/53/2013 3.560.900 Kč Účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2013 – I. pololetí. RZ č. 31 MHMP/ROZ2/122/2013 7.800 Kč Účelová neinvestiční dotace určená na provoz Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Cholupice / JPO III/). RZ č. 29 MHMP/ROZ2/126/2013 52.300 Kč Účelová neinvestiční dotace na pokrytí nákladů, které vznikly v souvislosti s řešením krizové situace při povodních a po vytrvalých deštích v červnu 2013. RZ č. 28 MHMP/ROZ2/142/2013 60.100 Kč Účelová neinvestiční dotace určená na úhradu osobních výdajů MČ spojených s realizací projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2013. RZ č. 30 Doplatek grantu 5.300 Kč Doplatek finančních prostředků grantu Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, určeného na realizaci projektu Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj. RZ č. 32 MHMP/ROZ2/125/2013 203.000 Kč Účelová neinvestiční dotace na pokrytí nákladů v souvislosti s činností jednotek SDH při povodních. RZ č. 37 MHMP/ROZ2/175/2013 Účelová neinvestiční dotace na výkon pěstounské péče.

430.100 Kč

RZ č. 54 MHMP/ROZ2/219/2013 Účelová neinvestiční dotace na výkon pěstounské péče.

48.000 Kč

100 RZ č. 58 MHMP/ROZ2/236/2013 3.349.900 Kč Účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2013 – II. pololetí. 1.402.000 Kč RZ č. 60 MHMP/ROZ2/250/2013 Účelová neinvestiční dotace určená na úhradu výdajů vzniklých hlavnímu městu Praze a jeho městským částem v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. RZ č. 65 MHMP/ROZ2/269/2013 99.500 Kč Účelová neinvestiční dotace na vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky pro zabezpečení jejich akceschopnosti, na speciální ochranné prostředky a technické vybavení pro zdolání povodní a jiných obdobných přírodních katastrof. Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy RZ č. 20 MHMP ROZ 2/65/2013 Účelová neinvestiční dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

165.000 Kč

RZ č. 31 MHMP/ROZ2/122/2013 90.000 Kč Účelová neinvestiční dotace určená na provoz Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Cholupice / JPO III/). RZ č. 25 MHMP/ROZ2/128/2013 15.000 Kč Účelová neinvestiční dotace na realizaci aktivit v oblasti sociálních služeb na lokální úrovni. Dotace z operačního programu Praha - Adaptabilita 31.100 Kč RZ č. 67 Dotace určená na úhradu osobních výdajů vzniklých v souvislosti s realizací projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti.

3.8.2

Základní školy v tis. Kč

§ 3113 Základní školy Seskupení položek 516

Nákup služeb

Výdaje celkem


upravený skutečnost rozpočet k 31.12.13 sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

0

123

123

100,00

+0

0

123

123

100,00

+0

Komentář: Při návrhu rozpočtu na rok 2013 nebyl tento paragraf do ORJ 0019 zařazen, v průběhu roku byla finanční částka zajištěna rozpočtovou úpravou č. 49. Skutečné čerpání dosáhlo 123 tis. Kč, tj. 100 %.

101 Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

123 tis. Kč

Finanční částkou byla pokryta položka 5169 – Nákup ostatních služeb. Byl proveden energetický audit ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, ZŠ Rakovského v Praze 12 a vypracován energetický audit a štítek pro objekt Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12. Energetický audit byl vypracován tak, aby vyhověl podmínkám žádostí o dotace v Operačním programu životní prostředí. Skutečnost je 100 %.

3.8.3

Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání v tis. Kč

§ 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání


Seskupení položek

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

502


0

27

27

100,00

+0

503


0

4

4

100,00

+0

0

31

31

100,00

+0

Výdaje celkem

Komentář: Při návrhu rozpočtu na rok 2013 nebyl tento paragraf do ORJ 0019 zařazen, v průběhu roku byla finanční částka zajištěna rozpočtovou změnou č. 67. Skutečné čerpání dosáhlo 31 tis. Kč, tj. 100 %. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci Seskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

27 tis. Kč 4 tis. Kč

Finanční prostředky na seskupeních 502 a 503 byly čerpány v souvislosti s realizací projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti a to zcela v souladu se schváleným rozpočtem. Jednalo se o výdaje spojené s dohodou o pracovní činnosti odborného pracovníka projektu a dohodami o provedení práce koordinátorů a pedagogů podílejících se na realizaci projektu.

102 3.8.4

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v tis. Kč

§ 3399 Ost. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků



sl.1

Nákup materiálu

Výdaje celkem


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

109

109

71

65,14

-38

109

109

71

65,14

-38

Komentář: Rozpočet § 3399 byl schválen ve výši 109 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 71 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 38 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

109 tis. Kč

V seskupení položek 513 je u tohoto paragrafu zastoupena pouze položka 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený. Finanční prostředky byly využity k zajištění pamětních medailí se znakem MČ Praha 12, knih Naše děťátko a květin pro maminky. Vzhledem k uzavřené Smlouvě o spolupráci na pořádání společenských obřadů Vítání občánků (příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-099-016-13 ze dne 08.01.2014) nebyl uskutečněn plánovaný nákup hraček. Vzniklá úspora je 38 tis. Kč, skutečnost 71 tis. Kč, tj. 65,14 %. 3.8.5

Územní rozvoj v tis. Kč

§ 3636 Územní rozvoj



Nákup služeb

611

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Výdaje celkem

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

0

76

28

36,84

-48

400

324

0

0,00

-324

400

400

28

7,00

-372

Komentář: Rozpočet § 3636 byl schválen ve výši 400 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 28 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 372 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

76 tis. Kč

V průběhu roku byla rozpočtovou úpravou pokryta položka 5169 Nákup ostatních služeb. Usnesením RMČ č. R-124-020-13 ze dne 16.07.2013 byla schválena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo posouzení úplnosti a správnosti dokumentace a spisu týkajícího se stavby

103 nazvané Obytný soubor Komořanská. Dále byl vypracován posudek hlukové studie pro tuto stavbu. Finanční prostředky určené na vypracování studie Výstavba veřejné splaškové kanalizace pro odvádění odpadních vod ze zastavěného území Točné do čistírny odpadních vod zůstaly nevyčerpány, výdaj se uskutečnil až počátkem roku 2014. Skutečnost je 28 tis. Kč, tj. 36,84 %, úspora představuje 48 tis. Kč. Seskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

324 tis. Kč

Vzhledem k tomu, že nebylo rozhodnuto o dalším postupu při výstavbě nové radnice městské části, byla pozastavena většina souvisejících prací vč. uvažovaných ověřovacích studií. Zároveň oproti původním předpokladům nevyvstala aktuální potřeba pořizování územních studií pro území městské části, a to zejména v souvislosti se zpožděním pořizování nového Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy a také zpracováním příslušných studií developery a investory plánujícími vstup do transformačních a rozvojových lokalit na území městské části. Nečerpáno, úspora 324 tis. Kč. 3.8.6

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje v tis. Kč

§ 3699 Ost. záležitosti bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje


Seskupení položek

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

501

Platy

0

7

7

100,00

+0

503

Povinné poj. placené zaměstnavatelem

0

2

2

100,00

+0

513

Nákup materiálu

0

36

36

100,00

+0

516

Nákup služeb

385

415

293

70,60

-122

385

460

338

73,48

-122

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet § 3699 byl schválen ve výši 385 tis. Kč. V průběhu roku byl navýšen rozpočtovou úpravou v rámci ORJ 0019 a doplatkem grantu Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na 460 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 338 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 122 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 – Platy

7 tis. Kč

Seskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

2 tis. Kč

Prostředky na platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem v seskupení položek 501 a 503 byly určené na dokončení projektu Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj. Skutečnost je 100 %.

104 Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

36 tis. Kč

Finanční prostředky položky 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený byly využity na grafické zpracování a tisk barevného letáku formátu A3 s mapou (2.000 ks) a jeho digitální podobu v PDF. Skutečnost je 100 %. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

415 tis. Kč

V seskupení položek 516 byly finanční prostředky čerpány na pronájem prostor za účelem veřejného setkání s občany (položka 5164 Nájemné), zpracování podkladů pro zadávací dokumentaci – Zateplení školy Mladenovova, zpracování projektových žádostí na zateplení budov, vyhodnocení energetických auditů k zpracování žádostí, technickou asistenci při přípravě a realizaci projektů (položka 5166 Konzultační, poradenské a právní služby), přípravu, realizaci a zpracování výstupů Fóra udržitelného rozvoje městské části Praha 12 (položka 5169 Nákup ostatních služeb) a na bankovní poplatky (položka 5163 Služby peněžních ústavů). Vyčerpáno bylo 293 tis. Kč, tj. 70,60 %, úspora 122 tis. Kč. 3.8.7

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň v tis. Kč

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň


Seskupení položek

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

501

Platy

0

15

15

100,00

+0

503


0

5

5

100,00

+0

0

20

20

100,00

+0

Výdaje celkem

Komentář: Při návrhu rozpočtu na rok 2013 nebyl tento paragraf do ORJ 0019 zařazen, v průběhu roku byla finanční částka zajištěna rozpočtovou úpravou č. 113. Skutečné čerpání dosáhlo 20 tis. Kč, tj. 100 %. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 – Platy Seskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem


Jedná se o spoluúčast Městské části Praha 12 v projektu Komořanská stezka. V souladu se schválenou smlouvou o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR hradí městská část osobní výdaje spojené s realizací tohoto projektu. Prostředky na platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem na seskupení 501 a 503 byly plně vyčerpány.

105 3.8.8

Ochrana obyvatelstva v tis. Kč

§ 5212 Ochrana obyvatelstva


Seskupení položek

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

513

Nákup materiálu

6

8

2

25,00

-6

516

Nákup služeb

8

17

15

88,24

-2

14

25

17

68,00

-8

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet § 5212 byl schválen ve výši 14 tis. Kč. Poskytnutou účelovou neinvestiční dotací na pokrytí nákladů, které vznikly v souvislosti s řešením krizové situace při povodních a po vytrvalých deštích, byl navýšen na 25 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 17 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 8 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu Seskupení položek 516 – Nákup služeb


Schválený rozpočet ve výši 14 tis. Kč byl u tohoto paragrafu určen na nákup spotřebního materiálu (položka 5139) a na nákup ostatních služeb (položka 5169). Finanční prostředky jsou vždy plánovány pro zajištění nejnutnějšího materiálu nebo služeb při prvotním řešení naléhavých potřeb ochrany obyvatelstva při situacích, které nedosahují rozsahu mimořádné události, a na průběžnou péči o prostředky vyčleněné pro civilní ochranu. Na výdaje k odstranění následků povodní nám byla poskytnuta dotace ve výši 11 tis. Kč, ta byla plně využita. Čerpání finančních prostředků položky 5169 představuje práci autojeřábem – stavění hradidel, demontáž protipovodňových hradidel, z položky 5139 byla zakoupena pěna PU do hradidla, PVC podklad pod hrazení. Skutečnost tohoto paragrafu je za obě seskupení položek ve výši 17 tis. Kč, tj. 68,00 %, úspora je 8 tis. Kč.

106 3.8.9

Požární ochrana – dobrovolná část v tis. Kč

§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část


Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

501

Platy

9

59

30

50,85

-29

502


6

26

5

19,23

-21

503


5

25

10

40,00

-15

513

Nákup materiálu

66

227

162

71,37

-65

515


135

151

137

90,73

-14

516

Nákup služeb

93

115

66

57,39

-49

517

Ostatní nákupy

40

151

71

47,02

-80

612

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

0

60

60

100,00

+0

354

814

541

66,46

-273

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet § 5512 byl schválen ve výši 354 tis. Kč. Účelovými neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy a rozpočtovou úpravou byl v průběhu roku navýšen o 460 tis. Kč až na 814 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 541 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 273 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 – Platy

59 tis. Kč

Finanční prostředky byly plánovány na refundaci mezd členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice pro případ jejich nasazení při mimořádných událostech. V tomto seskupení se jedná o položku 5019 Ostatní platy (refundace mzdy z pracovního poměru). Schválená částka byla navýšena poskytnutou dotací v souvislosti s činností jednotek SDH při povodních. Vyčerpáno bylo 30 tis. Kč, tj. 50,85 %, úspora je ve výši 29 tis. Kč. Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

26 tis. Kč

Finanční prostředky byly plánovány na refundaci mezd členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice pro případ jejich nasazení při mimořádných událostech. V tomto seskupení se jedná o položku 5029, ze které se hradí refundace mezd OSVČ. I v tomto seskupení byla schválená částka navýšena poskytnutou dotací v souvislosti s činností jednotek SDH při povodních. Vyčerpáno bylo 5 tis. Kč, tj. 19,23 %, úspora je ve výši 21 tis. Kč. Seskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

25 tis. Kč

Finanční prostředky určené na refundaci zdravotního a sociálního pojištění v souvislosti s refundací mzdy z pracovního poměru. Stejně jako v předchozích seskupeních položek byla

107 použita dotace. Skutečnost odpovídá výši vyčerpaných mzdových prostředků, představuje 10 tis. Kč, tj. 40,00 %, vzniklá úspora je 15 tis. Kč. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

227 tis. Kč

Schválená částka finančních prostředků 66 tis. Kč byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2013 navýšena na 227 tis. Kč. Zařazeny jsou položky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek a 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený. Z prostředků dotace položky 5139 (materiál do 3 tis. Kč), poskytnuté v souvislosti s povodněmi, byly např. zakoupeny pracovní stejnokroje, hadice, holinky, lana, pláštěnky. V částce nad 3 tis. Kč (položka 5137) se uskutečnily výdaje na zásahové obleky, ruční radiostanici, vysokotlaký čistič Kärcher s nástavci, záchranné vyváděcí kukly s vývodem pro 2. plicní automatiku. Skutečnost seskupení položek 513 je 162 tis. Kč, tj. 71,37 %, úspora je 65 tis. Kč. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

151 tis. Kč

V tomto seskupení jsou rozpočtovány položky 5151 Studená voda, 5154 Elektrická energie a 5156 Pohonné hmoty a maziva. Schválená částka finančních prostředků položky 5156 byla v průběhu roku 2013 upravena poskytnutou dotací z rozpočtu hl. m. Prahy. Celkové plnění seskupení položek 515 je 90,73 %, tj. 137 tis. Kč. Vzniklá úspora je ve výši 14 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

115 tis. Kč

Rozpočtem byly schválené finanční prostředky na úhradu telefonních poplatků, pojištění a školení členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice a na nákup ostatních služeb. Schválená částka byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2013 upravena poskytnutou účelovou neinvestiční dotací určenou na provoz jednotky. Výdaje položky 5169 Nákup ostatních služeb představují technické prohlídky a měření emisí požárních vozidel, odvoz odpadních vod z jímky hasičské zbrojnice, odvoz odpadu, periodické revize tlakových lahví a dýchacích přístrojů. Nedočerpání vykazuje položka 5167 Služby školení a vzdělávání, která byla posílena dotací ze státního rozpočtu. Čerpání celého seskupení představuje 66 tis. Kč, tj. 57,39 %, úspora je ve výši 49 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

151 tis. Kč

§ 5512 má v seskupení položek 517 rozpočtovanou pouze položku 5171 Opravy a udržování. Posílena byla poskytnutou dotací na pokrytí nákladů při povodních a koncem roku rozpočtovou úpravou určenou na opravu vrat do hasičské zbrojnice Podchýšská 109. Ta se bohužel vzhledem k zdlouhavému jednání s dodavatelem nakonec neuskutečnila. Dotace byla využita na opravu přenosné stříkačky PPS 12. Finančními prostředky z vlastního rozpočtu byla zajištěna oprava brzdového systému požárního vozidla Tatra T 815. Čerpání představuje 71 tis. Kč, tj. 47,02 %, úspora je ve výši 80 tis. Kč. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

60 tis. Kč

Toto seskupení položek nebylo ve schváleném rozpočtu zařazeno. Rozpočtovou úpravou č. 50 byla pokryta jediná položka – 6127 Umělecká díla a předměty. Finanční částka byla určena na zhotovení praporu pro Sbor dobrovolných hasičů Cholupice, který jim byl předán dne 14.09.2013 na slavnostním poděkování za pomoc při povodních. Skutečnost 60 tis. Kč, čerpání ve výši 100 %.

108

3.8.10

Zastupitelstva obcí v tis. Kč

§ 6112 Zastupitelstva obcí


Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

502


5 000

4 989

4 560

91,40

-429

503


1 525

1 525

1 413

92,66

-112

549

Ost. neinv. transf. obyvatel.

0

11

11

100,00

+0

6 525

6 525

5 984

91,71

-541

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet § 6112 byl schválen ve výši 6.525 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 5.984 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 541 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

4.989 tis. Kč

Odměny členům zastupitelstva městské části Praha 12 včetně náhrad výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva bylo čerpáno pouze 91,40 %, tj. 4.560 tis. Kč. Celková úspora na položkách 5023 a 5029 tohoto seskupení činí 429 tis. Kč. Seskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1.525 tis. Kč

Do seskupení položek 503 patří položky 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Skutečnost je ve výši 1.413 tis. Kč, tj. 92,66 %. Vzniklá úspora 112 tis. Kč odpovídá nečerpaným prostředkům na seskupení položek 502. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

11 tis. Kč

Prostředky byly plně vyčerpány. Jednalo se o poskytnuté dary předsedům komisí Rady městské části Praha 12, kteří nebyli členy Zastupitelstva městské části Praha 12, a to v souvislosti s jejich prací v uvedených funkcích pro městskou část.

109

3.8.11

Volby do Parlamentu ČR v tis. Kč

§ 6114 Volby do Parlamentu ČR


Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

501

Platy

0

139

135

97,12

-4

502


0

643

642

99,84

-1

503


0

47

46

97,87

-1

513

Nákup materiálu

0

151

151

100,00

+0

516

Nákup služeb

0

415

181

43,61

-234

517

Ostatní nákupy

0

7

7

100,00

+0

0

1 402

1 162

82,88

-240

Výdaje celkem

Komentář: Koncem roku 2013 byl na základě poskytnuté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí zařazen do rozpočtu ORJ 0019 paragraf 6114. Dotace v celkové výši 1.402 tis. Kč byla určena na úhradu výdajů vzniklých hlavnímu městu Praze a jeho městským částem v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.162 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 240 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 - Platy

139 tis. Kč

Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

643 tis. Kč


47 tis. Kč

Finanční prostředky určené na osobní výdaje spojené s přípravou a zajištěním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byly až na minimální úsporu ve výši 6 tis. Kč vyčerpány. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

151 tis. Kč

Finanční prostředky byly v tomto seskupení čerpány z položky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (volební zástěny) a 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený – informační tiskoviny k volbám, kancelářské potřeby pro okrskové volební komise, etikety, prodlužovací kabely. Skutečnost dosáhla výše 151 tis. Kč, tj. 100,00 %. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

415 tis. Kč

Upraveným rozpočtem byly pokryty položky 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací, 5164 Nájemné a 5169 Nákup ostatních služeb. Výdaje finančních prostředků těchto položek představují aktivaci SIM karet z předchozích voleb (volba prezidenta) k zajištění komplexní

110

služby elektronické komunikace, pronájem sálu pro zasedání okrskových volebních komisí a školení předsedů a zapisovatelů OVK, osobní přepravu vozy taxi, převoz volebních materiálů, rozvoz volebních zástěn a uren, náklady na stravenky pro členy okrskových volebních komisí a pro zaměstnance, zajišťující průběh voleb na pracovištích ÚMČ. Čerpání celého seskupení položek 516 je 181 tis. Kč, tj. 43,61 %, úspora 234 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

7 tis. Kč

Finanční prostředky byly použity na úhradu cestovních nákladů členů OVK, kteří využívali pro zajištění voleb vlastní vozidlo. Plnění 100,00 %. 3.8.12

Volba prezidenta republiky v tis. Kč

§ 6118 Volba prezidenta republiky


Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

501

Platy

0

255

255

100,00

+0

502


0

719

723

100,56

+4

503


0

87

87

100,00

+0

516

Nákup služeb

0

279

308

110,39

+29

517

Ostatní nákupy

0

10

10

100,00

+0

549

Ost. neinv. transf. obyvatel.

0

118

118

100,00

+0

0

1 468

1 501

102,25

+33

Výdaje celkem

Komentář: Počátkem roku 2013 byl na základě poskytnuté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí zařazen do rozpočtu ORJ 0019 paragraf 6118. Dotace v celkové výši 1.468 tis. Kč byla určena na úhradu výdajů vzniklých hlavnímu městu Praze a jeho městským částem v souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky. Výše dotace se ukázala jako nedostatečná, skutečné čerpání dosáhlo částky 1.501 tis. Kč, což představuje překročení ve výši 33 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 - Platy

255 tis. Kč

Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

719 tis. Kč


87 tis. Kč

Finanční prostředky určené na osobní výdaje spojené s přípravou a zajištěním volby prezidenta republiky byly přečerpány celkem o 4 tis. Kč, a to na položce 5021, ze které byly hrazeny

111

zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise a odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr uzavřených v souvislosti s přípravou a zajištěním volby prezidenta. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

279 tis. Kč

Upraveným rozpočtem byly pokryty položky 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací, 5164 Nájemné a 5169 Nákup ostatních služeb. Výdaje finančních prostředků těchto položek představují zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce, pronájem sálu pro zasedání okrskových volebních komisí a školení předsedů a zapisovatelů OVK, rozvoz volebních zástěn a uren, převoz volebních materiálů, osobní přepravu vozy taxi, náklady na stravenky pro členy okrskových volebních komisí a pro zaměstnance, zajišťující průběh voleb na pracovištích ÚMČ. Čerpání celého seskupení položek 516 je 308 tis. Kč, tj. 110,39 %, překročení o 29 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

10 tis. Kč

Finanční prostředky byly použity na úhradu cestovních nákladů členů OVK, kteří využívali pro zajištění voleb vlastní vozidlo. Plnění 100,00 %. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

118 tis. Kč

Na základě usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-100-006-13 ze dne 22.01.2013 byla rozpočtovou změnou č. 13 zařazena finanční částka z prostředků MČ na poskytnutí daru členům okrskových volebních komisí, kteří nejsou zaměstnanci naší městské části, jako ocenění jejich práce při volbě prezidenta republiky konané v lednu 2013. Částka byla plně využita.

112

3.8.13

Činnost místní správy v tis. Kč

§ 6171 Činnost místní správy


Seskupení položek

plnění (%)

diference k 31.12.13 sl.5 (3-2)

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

66 442

73 102

72 923

99,76

-179

1 800

2 134

2 025

94,89

-109

23 304

25 679

25 579

99,61

-100

501

Platy

502


503


513

Nákup materiálu

3 285

3 267

2 288

70,03

-979

515


4 740

4 836

4 443

91,87

-393

516

Nákup služeb

9 534

9 590

8 030

83,73

-1 560

517

Ostatní nákupy

5 131

4 750

3 199

67,35

-1 551

124

124

51

41,13

-73

23

26

18

69,23

-8

420

517

443

85,69

-74

1 150

1 621

1 495

92,23

-126

115 953

125 646

120 494

95,90

-5 152

519 536 542 612

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ost. neinv. transf. jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Pořízení dlouhodobého hmot. majetku

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet § 6171 byl schválen ve výši 115.953 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 9.693 tis. Kč až na 125.646 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 120.494 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 5.152 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 – Platy

73.102 tis. Kč

Čerpání prostředků na platy probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Úspora ve výši 179 tis. Kč vznikla z důvodu nemocnosti ve 4. čtvrtletí roku, kdy uspořené prostředky nebyly nebo nemohly být využity, částečně se jedná i o prostředky účelově určené na výdaje spojené se zajištěním agendy pěstounské péče (cca ve výši 33 tis. Kč), které budou zařazeny do rozpočtu v následujícím roce. Průměrný přepočtený (na plný úvazek) počet zaměstnanců v hlavní činnosti činil v roce 2013 207 zaměstnanců (ve vedlejší činnosti 13 zaměstnanců), celkem 220 zaměstnanců. Průměrný schválený počet zaměstnanců MČ zařazených do úřadu byl v roce 2013 224 zaměstnanců, procento neobsazených pracovních míst činilo v průměru 1,79 %, což jsou v absolutním

113

vyjádření 4 pracovní místa. Průměrný plat zaměstnanců MČ v roce 2013 činil celkem 29.418 Kč (v hlavní činnosti: 29.536 Kč, ve vedlejší činnosti: 27.537 Kč). Skutečné čerpání dosáhlo částky 72.923 tis. Kč, tj. 99,76 %. Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

2.134 tis. Kč

Finanční prostředky, které jsou v tomto seskupení položek určeny na odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr (položka 5021) a na odstupné (položka 5024), byly vyčerpány ve výši 2.025 tis. Kč, tj. 94,89 %, úspora je 109 tis. Kč. Čerpání na položce 5024 – Odstupné bylo minimální a činilo 29 tis. Kč. Seskupení položek 503 – Povinné poj. placené zaměstnavatelem

25.679 tis. Kč

Úspora na pojistném ve výši 100 tis. Kč je přímým důsledkem nečerpání finančních prostředků v seskupení položek 501 a částečně i v seskupení 502. Skutečné čerpání je ve výši 25.579 tis. Kč, tj. 99,61 %. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

3.267 tis. Kč

Rozpočet seskupení položek 513 u paragrafu místní správy byl schválen ve výši 3.285 tis. Kč a k 31. 12. 2013 upraven na 3.267 tis. Kč. V průběhu roku nám byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) a na pokrytí nákladů, které vznikly v souvislosti s řešením krizové situace při povodních a po vytrvalých deštích v červnu 2013. Finančními prostředky upraveného rozpočtu byly pokryty položky 5132 Ochranné pomůcky, 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk, 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek a 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený. Nařízením tajemníka č. 4/2013 z ledna 2013 byla stanovena pravidla a zásady pro poskytování ochranných pracovních prostředků. Na základě tohoto nařízení byly čerpány finanční prostředky položky 5132. Dotací na SPOD byly v tomto seskupení navýšeny položky 5136 a 5139. Použita byla podle podmínek řízených Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2013 na odbornou literaturu pro zaměstnance OSV a na kancelářské potřeby. Dotace byla plně využita. Z vlastních prostředků položky 5136 bylo zajištěno předplatné novin a odborných časopisů, zakoupeny odborné publikace, například Rozpočtová skladba v roce 2013, Nový občanský zákoník, Živnostenské podnikání, Zákoník práce s komentářem, Veřejné zakázky od A do Z a další. Čerpáno bylo 74,27 %, tj. 63 tis. Kč. Výdaje položky 5137 (od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč) představují např. nákup autorádií Sony pro tři nová vozidla, nákup chladniček, mobilních telefonů, sklápěcích konferenčních stolů, sestav regálů pro archiv OŽI, pro OŽD a OPR, 3 ks informačních vitrin a interiérového vybavení zasedací místnosti Písková 830/25. Skutečnost je 620 tis. Kč, tj. 75 %. Schválená částka poslední položky tohoto seskupení (5139) ve výši 2.307 tis. Kč byla během roku navýšena poskytnutými dotacemi na 2.342 tis. Kč. Při červnových povodních, které postihly naši městskou část, bylo potřeba zajistit drobný materiál – pracovní rukavice, dezinfekční prostředky, výstražné vesty, nabíjecí svítilny, holinky atd. Náklady nám byly dotací plně pokryty. Ostatními prostředky této položky (výdaje do 3 tis. Kč) byl zajištěn nákup kancelářských potřeb, drobného nábytku, propagačních předmětů, kancelářské a telekomunikační techniky, materiálu pro drobnou údržbu. Čerpání celého seskupení položek 513 je ve výši 2.288 tis. Kč, tj. 70,03 %, dosažená úspora představuje 979 tis. Kč. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

4.836 tis. Kč

Finančními prostředky položky 5151 Studená voda jsou kryty výdaje za vodné – stočné a srážkové vody. Z důvodu platební nekázně nájemců, kteří na měsíc prosinec 2013 nezaplatili

114

předepsané zálohy na vodné – stočné v plné výši, bylo čerpáno 100,72 %, tj. 631 tis. Kč. Překročení bylo pokryto úsporou prostředků v rámci tohoto seskupení. Upravený rozpočet položky 5152 Teplo vykazuje čerpání ve výši 99,30 %, tj. 1.430 tis. Kč. Po konzultaci s dodavatelem Pražská teplárenská a.s. byly uhrazeny některé zálohy na rok 2014, a tím vytvořena i případná rezerva finančních prostředků. Během roku byla rozpočtovou úpravou z prostředků položek 5152 a 5154 navýšena položka 5153 Plyn, kterou se převážně financuje vytápění objektu Čechtická 758. Zde byl ještě na podzim 2013 předpoklad, že koncem října bude ukončen pronájem části pavilonu A Úřadu práce České republiky. Tento záměr se nakonec neuskutečnil a nájemce opustil prostory až v lednu 2014. Temperování ve výši 48% z celkové výměry pavilonu A, které se očekávalo, nebylo proto hrazeno z rozpočtu ÚMČ ale nájemcem. Tím došlo k mírnému nedočerpání. To vykazuje také položka 5154 Elektrická energie (plnění 84,86 %, tj. 1.765 tis. Kč). Způsobeno je aukcí energií, při které byl vybrán nejvýhodnější dodavatel. Tato aukce proběhla na podzim roku 2013. Bylo nutné podat výpovědi u všech našich odběrných míst. Z tohoto důvodu původní dodavatel nenaplánoval zálohy na rok 2014. Připroběhlé aukci byl vybrán dosavadní dodavatel – Pražská energetika a.s. Zálohy budou po dohodě s dodavatelem stanoveny až v prvním čtvrtletí 2014. V seskupení položek 515 bylo vyčerpáno celkem 4.443 tis. Kč, tj. 91,87 %. Úspora je ve výši 393 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

9.590 tis. Kč

Schválený rozpočet tohoto seskupení představoval částku 9.534 tis. Kč. V průběhu roku byl k 31. 12. 2013 upraven na 9.590 tis. Kč. Seskupení položek 516 zajišťuje finanční prostředky položek 5161 Služby pošt, 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací, 5164 Nájemné, 5166 Konzultační, poradenské a právní služby, 5167 Služby školení a vzdělávání a 5169 Nákup ostatních služeb. I v tomto seskupení byl schválený rozpočet některých položek navýšen o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí (SPOD), z rozpočtu hl. m. Prahy nám byla poskytnuta dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, která navýšila položku 5167. Vyčerpáno bylo 50,04 % této dotace. Důvodem bylo uznání rovnocennosti vzdělání. Částí schválených finančních prostředků položky 5167 byla rozpočtovou úpravou pokryta položka 5176 Účastnické poplatky na konference v seskupení položek 517. Do konce roku 2013 bylo za školení a vzdělávání vyčerpáno 83,31 %, tj. 737 tis. Kč. Položka 5161 vykazuje za kredit do výplatního stroje a ostatní služby České pošty s. p. plnění 99,15 %, tj. 644 tis. Kč. I prostředky určené na telekomunikační služby byly navýšeny dotací na SPOD. Z té jsou hrazeny telefonní poplatky zaměstnanců, kteří tuto agendu vykonávají. Skutečnost položky 5162 k 31.12.2013 je 93,30 %, tj. 2.025 tis. Kč. Nízké čerpání představuje položka 5164. Objem finančních prostředků byl plánován OKS na pokrytí nákladů spojených s nájmem prostor na pořádání akcí a aktivit, které pořádá či zaštiťuje MČ Praha 12. Z celkové částky 390 tis. Kč bylo využito jen 12 tis. Kč, tj. 3,00 %. Také u položky 5166 došlo k úspoře. Výdaje zajistily daňové poradenství, právní služby v oblasti VZ pro OKS, administraci veřejných zakázek na dodávky elektrické energie a zemního plynu, administraci VZ Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro městskou část Praha 12. Ve třetím čtvrtletí byl vypracován odborný posudek protipovodňových opatření v oblasti Obchodního náměstí, Praha 4. Vyčerpáno bylo 45,68 %, tj. 329 tis. Kč. Výdaje položky 5169 představují mimo jiné: pravidelný úklid prostor ÚMČ, úklid veřejného prostranství a úpravu zeleně, odvoz odpadu, pravidelnou roční revizi EZS, kopírování, mytí oken, nákup stravenek pro zaměstnance, pracovně lékařské služby, pravidelné revize elektrického zařízení, přenosných hasicích přístrojů, servis klimatizačních jednotek, správu výměníkových stanic. Čerpání celého seskupení je ve výši 8.030 tis. Kč, tj. 83,73 %, dosažená úspora představuje 1.560 tis. Kč.

115

Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

4.750 tis. Kč

Rozpočet seskupení položek 517 byl schválen ve výši 5.131 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na částku 4.750 tis. Kč. Finančními prostředky schváleného rozpočtu byly pokryty položky 5171 Oprava a udržování, 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční), 5175 Pohoštění, 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené. V průběhu roku byla finanční částkou z položky 5167 Služby školení a vzdělávání začleněna do seskupení 517 položka 5176 Účastnické poplatky na konference, vyčerpáno bylo 94,22 %, tj. 60 tis. Kč. Výdaje položky 5179 představují poskytnutí a výplatu příspěvku na úpravu zevnějšku členům zastupitelstva městské části Praha 12 a zaměstnancům Úřadu městské části Praha 12 činným při obřadech, slavnostech a oddávajícím (usnesení Rady městské části Praha 12 č. 102.19.06). Skutečnost je 79,64 %, tj. 112 tis. Kč. Dotací na pokrytí nákladů, které vznikly v souvislosti s řešením krizové situace při povodních a po vytrvalých deštích v červnu 2013, byla o 21 tis. Kč navýšena položka 5175. Dotace byla plně využita na zajištění stravování osob podílejících se na odstraňování škod. Největší podíl na upraveném rozpočtu tohoto seskupení má položka 5171 Opravy a udržování. V průběhu roku 2013 byl původně schválený rozpočet 4.139 tis. Kč rozpočtovými úpravami č. 42 a č. 70 snížen o 472 tis. Kč, touto částkou bylo navýšeno seskupení položek 612. K 31.12.2013 představují výdaje 2.378 tis. Kč, tj. 64,83 %. Vyčerpáno bylo např. 510 tis. Kč za opravy podlahových krytin a malířské práce, 126 tis. Kč za opravy vozidel, 72 tis. Kč za opravy EZS, 48 tis. Kč za drobné instalatérské opravy. Některé další konkrétní akce v průběhu roku 2013 podle objektů: Cílkova 796 oprava krytu z litého asfaltu

38 tis. Kč

Čechtická 758 výměna prasklého plynového bojleru vč. revize plyn. přípojky výměna plynového kotle Thermona Duo, MŠ Oáza výměna plynového kotle Thermona Duo, pavilon B oprava podezdívky plotu úprava parkovacího stání, pavilon A výměna osvětlení v II. NP, pavilon B

44 tis. Kč 52 tis. Kč 52 tis. Kč 16 tis. Kč 33 tis. Kč 60 tis. Kč

Hausmannova 3014 výměna kuchyňské linky oprava střechy garáže

38 tis. Kč 55tis. Kč

Jordana Jovkova 3253 osazení plotu s bránou

22 tis. Kč

Písková 016 oprava střechy garáže

37 tis. Kč

Písková 158 zaasfaltování zrušené žumpy

27 tis. Kč

Písková 830/25 výměna svítidel, kancelář č. 505 stavební úpravy sociálního zařízení pro veřejnost výměny popraskaných stoupaček SV, TUV a zpátečky stavební úpravy sociálního zařízení v 5. NP

17 tis. Kč 178 tis. Kč 45 tis. Kč 146 tis. Kč

116

Zárubova 971/15 oprava kanalizační šachty, čištění kanalizačních jímek osazení zábradlí na terasu objektu


Skutečnost celého seskupení položek 517 je ve výši 3.199 tis. Kč, tj. 67,35 %, dosažená úspora představuje 1.551 tis. Kč. Seskupení položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

124 tis. Kč

Částka schváleného rozpočtu seskupení položek 519 byla určena na náhrady soudních řízení, (položka 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady) a na věcné dary (položka 5194). Skutečnost celého seskupení je 41,13 %, tj. 51 tis. Kč, vzniklá úspora je 73 tis. Kč. Z prostředků položky 5194 byly zakoupeny květiny a drobné dárky k významným životním výročím. Částka položky 5192 byla použita na úhradu soudního poplatku a na náklady soudních řízení. Seskupení položek 536 – Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům

26 tis. Kč

Finanční prostředky byly využity na nákup kolků pro potřeby MČ Praha 12 a dálničních známek pro služební vozidla. Výdaje za rok 2013 představují 18 tis. Kč, tj. 69,23 %. Úspora dosáhla částky 8 tis. Kč. Seskupení položek 542 – Náhrady placené obyvatelstvu

517 tis. Kč

Jedná se o náhrady mezd nebo platů v prvních 21 dnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vzhledem k velmi kolísavé a jen těžko předvídatelné potřebě těchto prostředků v průběhu roku (např. v květnu 2013 vyplaceno na náhradách 15 tis. Kč, v následujícím měsíci 72 tis. Kč) je nutno prostředky pro tento účel vždy vymezit s určitou rezervou. Vyčerpáno bylo 443 tis. Kč, tj. 85,69 %, což znamená úsporu ve výši 74 tis. Kč. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

1.621 tis. Kč

V seskupení položek 612 byly v roce 2013 zastoupeny položky 6121 Budovy, haly a stavby, 6123 Dopravní prostředky a 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený. Schválený rozpočet tohoto seskupení ve výši 1.150 tis. Kč byl v průběhu roku upraven z vlastních prostředků ORJ 0019 na 1.621 tis. Kč. Uskutečněný byl nákup tří osobních automobilů Škoda Fabia. Počátkem druhého pololetí byla realizovaná veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Rekonstrukce zasedací místnosti v objektu Písková 830/25. Koncem roku byl na základě kupní smlouvy (příloha č. 2 usnesení RMČ Praha 12 č. R-139-003-13) zajištěn nákup multifunkčních zařízení pro OIM, OŽD a OPR. Celkové čerpání seskupení položek 612 je 1.495 tis. Kč, tj. 92,23 %. Vzniklá úspora je ve výši 126 tis. Kč. 3.8.14

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací v tis. Kč

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Seskupení položek 516

Nákup služeb

Výdaje celkem



sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

160

160

136

85,00

-24

160

160

136

85,00

-24

117


160 tis. Kč

V seskupení 516 tohoto paragrafu je zastoupena pouze jedna položka – 5163 Služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění. Finanční prostředky schváleného a zároveň i upraveného rozpočtu byly určeny na pokrytí poplatků za vedení účtů a bankovní poplatky. Jejich výše zůstala shodná s rokem 2012. Celkové čerpání bylo ve výši 136 tis. Kč, tj. 85,00 %, úspora představuje 24 tis. Kč. 3.8.15

Pojištění funkčně nespecifikované v tis. Kč

§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované


Seskupení položek

sl.1

516

Nákup služeb

Výdaje celkem


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

660

660

526

79,70

-134

660

660

526

79,70

-134


660 tis. Kč

Stejně jako u předchozího paragrafu je zastoupena jediná položka – 5163, která je u § 6320 využívána pro veškeré hrazené pojistné. Finanční prostředky byly čerpány na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění vozidel. Předpokládané bylo pojištění projektu digitalizace úřední desky. Vzhledem k tomu, že koncem roku 2013 byly tyto úřední desky ještě v majetku dodavatele, budou společně s další výpočetní technikou pojištěny až v roce 2014, kdy přejdou do majetku naší městské části. Celkové plnění dosáhlo částky 526 tis. Kč, tj. 79,70 %, vzniklá úspora představuje 134 tis. Kč.

118

3.9

ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND

CELKEM


Seskupení položek 513 Nákup materiálu 515 Nákup vody, paliv a energie 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy 536

Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům

549 Ostat. neinv. transf. obyv. Výdaje celkem

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

30

68

66

97,06

-2

100

100

89

89,00

-11

1 738

2 216

1 486

67,06

-730

90

90

76

84,44

-14

0

0

-2

0,00

-2

350

350

311

88,86

-39

2 308

2 824

2 026

71,74

-798

Komentář: Příděl pro sociální fond v rozpočtu MČ Praha 12 byl pro rok 2013 schválen ve výši 2.308 tis. Kč. Rozpočtovou změnou v průběhu roku byl navýšen o 516 tis. Kč až na 2.824 tis. Kč. Skutečné čerpání potom dosáhlo částky 2.026 tis. Kč, což představuje nečerpání v částce 798 tis. Kč. Celkové nečerpání o 28,26 %, tj. o 798 tis. Kč je způsobeno tím, že předmětem schvalovaného rozpočtu na rok 2013 byly i finanční prostředky určené na vyplacení příspěvku na penzijní připojištění zaměstnancům. Vzhledem k tomu, že převážná část zaměstnanců o tento příspěvek nepožádala a nevyužívá jej, nebyly výše uvedené finanční prostředky vyčerpány. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 68 tis. Kč Obsahem seskupení 513 je položka 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek). Jedná se o majetek jehož pořizovací cena se pohybuje ve výši od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. V I. pololetí roku 2013 byly z položky 5137 nakoupeny dvě nové chladničky a elektrický sporák. V II. pololetí, byly zakoupeny nové šatní skříně do pokojů. Staré skříně byly již nevyhovující a zničené. Obsahem tohoto seskupení jsou také výdaje na nákup materiálu do 3 tis. Kč. Finanční prostředky z položky 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený) jsou velmi různorodé a byly plánovány pro zajištění nejnutnějšího materiálu na údržbu a provoz chaty Modřanka. Jedná se o drobný materiál, jako například varná konvice, žárovky, drobný materiál na vybavení kuchyně, čistící a úklidové prostředky, nové šatní skříně s pořizovací hodnotou do 3 tis. Kč, nové jídelní stoly, židle a další. Náklady pokrývá příjem od rekreantů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 66 tis. Kč, to je 97,06 %.

119

Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie 100 tis. Kč Položka 5154 pokrývá výdaje za elektrickou energii ve výši 89.000 Kč. Celkové čerpání odpovídá ročnímu plánu. Veškeré náklady spojené s tímto seskupením jsou pokryty příjmem od rekreantů. Skutečné výdaje tohoto seskupení dosáhly částky 89 tis. Kč, to je 89,00 %. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 2.216 tis. Kč Výdaje seskupení 516 představují úhradu položky 5169 – nákup ostatních služeb. Nejvyššími výdaji této položky jsou příspěvky na stravování zaměstnanců. Dále byl z této položky v roce 2013 hrazen odvoz domovního odpadu, vývoz fekálií na chatě Modřanka v Desné, revize komínu a doprava nového nábytku. Tyto náklady jsou ale rovněž pokryty příjmem od rekreantů. Skutečné čerpání tohoto seskupení dosáhlo částky 1.486 tis. Kč, to je 67,06 %. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 90 tis. Kč Finanční prostředky tohoto seskupení jsou čerpány na zajištění oprav a údržby na chatě v Desné. Prostředky z položky 5171 – opravy a udržování byly v loňském roce vynaloženy na nový nátěr střechy, havarijní opravu televizoru, opravu dřevěného obložení, ležaté kanalizace v kuchyni a opravu hromosvodu. Skutečné čerpání tohoto seskupení dosáhlo částky 76 tis. Kč, to je 84,44 %. Seskupení položek 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

0 Kč

V tomto seskupení jsou finance čerpány z položky 5365 – platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům. Je určena na odvod rekreačního poplatku a poplatku z ubytovací kapacity městu Desná, které se řídí obecně závaznou vyhláškou města Desná. Výdaje na této položce nejsou předmětem schvalovaného rozpočtu, protože jsou celé pokryty příjmem od rekreantů. 350 tis. Kč Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu V tomto seskupení jsou finance čerpány z položky 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu. Je určena na vyplacení příspěvku na penzijní připojištění zaměstnancům. Tento příspěvek byl v loňském roce poskytován dle článku 8, Směrnice č. 5/2012 – Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu. Skutečné čerpání tohoto seskupení dosáhlo částky 311 tis. Kč, to je 88,86 %.

120

3.10

ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA

3.10.1

CELKEM

CELKEM


Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

30

30

0

0,00

-30

Nákup materiálu

3 005

3 398

2 804

82,52

-594

516

Nákup služeb

6 915

6 583

4 826

73,31

-1 757

517

Ostatní nákupy

470

1 020

964

94,51

-56

4 144

3 894

2 690

69,08

-1 204

7 389

7 789

105

1,35

-7 684

21 953

22 714

11 389

50,14

-11 325

502


513

611 612

Pořízení dlouhodobého nehm. majetku Pořízení dlouhodobého hmot. majetku

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet ORJ 0024 byl schválen ve výši 21.953 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 761 tis. Kč až na 22.714 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 11.389 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši 11.325 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 502 - Ost. platby za provedenou práci 30 tis. Kč Seskupení 502 je tvořeno položkou určenou na úhradu honorářů za příspěvky do Novin Prahy 12, které jsou městskou částí vydávány měsíčně s výjimkou měsíce srpna. Během roku 2013 nebyly z této položky čerpány žádné finanční prostředky. Čerpání 0 Kč, což ukazuje na nečerpání ve výši 30 tis. Kč. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 3.398 tis. Kč Ze seskupení 513 byly všechny položky čerpány průběžně a byly téměř vyčerpány. Z položky drobného hmotného majetku bylo realizováno několik nákupů IT techniky, především prostřednictvím elektronického tržiště. Jednalo se zejména o pořízení 19“ LCD monitorů, multifunkčních tiskáren či notebooků pro zaměstnance úřadu. V rámci veřejné zakázky malého rozsahu bylo zakoupeno 70 ks počítačů vč. OEM licence. Veškerá technika byla z větší části určena na výměnu za zastaralé a již nevyhovující typy zařízení, které nesplňovaly požadavky uživatelů či nesplňovaly nároky pro provoz stěžejních aplikací. Z položky na nákup materiálu a drobné techniky byly finanční prostředky využity na pořízení spotřebního materiálu do tiskáren, dále na nákup kabelů, DVD, CD, flash disků, externích disků, reproduktorů či další drobné IT techniky. Z poskytnuté účelové dotace na náklady spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí a dotace na výkon pěstounské péče byly všechny finanční prostředky vyčerpány. Z kapitoly Noviny Prahy 12 bylo z položky 5139 čerpáno na smluvní zajištění grafického zpracování a tisku

121

novin. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2.804 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 594 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 6.583 tis. Kč Toto seskupení bylo čerpáno průběžně, přičemž většina položek tohoto seskupení byla na konci roku téměř vyčerpána. Jednalo se především o položky 5162, 5164 a 5167. Z těchto položek bylo hrazeno měsíční připojení k internetové síti pro úřad městské části, pro základní školy a Husovu knihovnu v Modřanech, stejně tak i měsíční pronájem optických vláken na propojení sítě mezi detašovanými budovami úřadu či pronájem IT zařízení pro zpracování agendy elektronických občanských průkazů. Položka školení a vzdělávání byla využita na semináře týkající se např. schvalování účetní závěrky, novely zákona o DPH či školení pro zaměstnance na nový modul pro komunikaci se základními registry a ostatními moduly aplikace T-WIST. Z položky ostatních služeb byly využity finanční prostředky na smluvní zajištění provozu informační sítě úřadu. Jedná se např. o technickou podporu aplikací (agenda sociálních dávek, personální a mzdový program, aplikace TED na zpracování materiálů rady a zastupitelstva MČ, podpora mapové aplikace T-WIST /moduly Volby, Registr nemovitostí, Registr adres, Registr obyvatel aj./, programu VITA SW /modul Stavební úřad, Přestupky, Vodoprávní úřad, Silniční úřad, Propojení DDP GINIS aj./, podpora firewallů Kernun...), maitenance SW a HW (podpora síťových prvků CISCO, licencí Oracle Standard, VMware, FalconStor, HW podpora serverů,...), provoz webových stránek úřadu či portálu Pomoc na dvanáctce. Z položky služeb byl hrazen i celkový provoz informačního systému GINIS, obnovování elektronických certifikátů pro zaměstnance úřadu, vyúčtování přístupu do katastru nemovitostí či aktualizace jednotlivých mapových vrstev a ortofoto. V rámci poskytnuté účelové dotace na projekt „Digitalizace a ukládání dat v Praze 12“, která je spolufinancovaná ze zdrojů HMP a EU, byly hrazeny jak uznatelné prvotní výdaje spojené s administrací projektu, tak i neuznatelné výdaje týkající se organizace veřejné zakázky či konzultací, připomínkování a hodnocení nabídek projektu. K kapitoly Novin Prahy 12 byly finanční prostředky čerpány na zajištění distribuce měsíčníku a službu monitoringu médií a dodání dat z elektronického archivu médií. Skutečné čerpání dosáhlo částky 4.826 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 1.757 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 1.020 tis. Kč Ze seskupení 517 byla průběžně čerpána položka určená na servisní opravy a udržování IT techniky. Jednalo se zejména o opravy starších velkokapacitních tiskáren, ve kterých bylo zapotřebí vyměnit již nefunkční komponenty, např. fixační sady atd. Z položky 5172 byly finanční prostředky téměř vyčerpány, a to především na úhradu rozšíření programu Mzdy a Personalistika, na pořízení licence a zprovoznění komunikačního rozhraní mezi interaktivními úředními deskami a spisovou službou, či na nákup licencí programů pro práci s grafikou, pro práci s možností editací souborů a videí. Největší podíl činil nákup licencí Microsoft (MS Exchange, MS Office, WinSvrStd, Exchange CAL), jejichž pořízení bylo nezbytným krokem z důvodu plánovaného celosvětového ukončení podpory některých produktů Microsoft. Skutečné čerpání dosáhlo částky 964 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 56 tis. Kč. 3.894 tis. Kč Seskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Z položky 6111 byly v uplynulém roce čerpány finanční prostředky na rozšíření aplikace T-WIST o modul Komunikačního rozhraní informačního systému základních registrů. Toto rozšíření bylo nezbytné z pohledu zákona o základních registrech a zákona o hlavním městě Praha. V rámci získané účelové investiční dotace na projekt „Digitalizace a ukládání dat v Praze 12“ byly z této položky čerpány finanční prostředky na zajištění 4. fáze projektu, tzn. na nákup softwarových licencí určených pro virtualizaci a konsolidaci serverů, softwarové úložiště, licence OS,

122

zálohovacího softwaru a ostatní licence pro jednotlivé fáze projektu. V 1. čtvrtletí 2014, během kterého bude uvedený projekt ukončen, budou z této položky čerpány zbývající finanční položky na implementaci a rozšíření spisové služby. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2.690 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 1.204 tis. Kč. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 7.789 tis. Kč Z položky 6125 byly finanční prostředky využity na pořízení notebooku pro administrátora informační sítě úřadu, který využívá toto zařízení téměř celodenně pro správu a kontrolu dostupnosti všech systémů a databází. Z této položky byl rovněž zakoupen i IO modul iSCSI pro propojení nového diskového pole se sítí úřadu. V rámci projektu „Digitalizace a ukládání dat v Praze 12“ nebyla z této položky doposud čerpána žádná účelová dotace. Tyto prostředky budou využity v 1. čtvrtletí 2014, během kterého dojde k ukončení tohoto projektu. Skutečné čerpání dosáhlo částky 105 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 7.684 tis. Kč. 3.10.2

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků v tis. Kč

§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Seskupení položek 502


513

Nákupy materiálu

516

Nákup služeb

Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.13 (%) k 31.12.13 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

30

30

0

0,00

-30

1 000

1 000

596

59,60

-404

350

350

270

77,14

-80

1 380

1 380

866

62,75

-514

Komentář: Seskupení položek 502, 513, 516 – jedná se o finanční prostředky určené na smluvní poplatky za grafické zpracování, tisk a distribuci Novin Prahy 12 do schránek občanů městské části. Současně jsou z těchto prostředků hrazeny honoráře za různé příspěvky do novin. Celková úspora na výše uvedených seskupeních dosáhla částky 514 tis. Kč při skutečném čerpání ve výši 866 tis. Kč (62,75 %). 3.10.3

Volby do Parlamentu ČR

§ 6114 Volby do Parlamentu ČR Seskupení položek 516

Nákup služeb

Výdaje celkem

v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.13 (%) k 31.12.13 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

0

186

186

100,00

+0

0

186

186

100,00

+0

123

Komentář: Seskupení položek 516 – jedná se o finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených se zajištěním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu, konkrétně na pronájem IT techniky. Čerpání na výše uvedeném seskupení dosáhlo částky 186 tis. Kč (100,00 %). 3.10.4

Volba prezidenta republiky

§ 6118 Volba prezidenta republiky

v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.13 (%) k 31.12.13


sl.1

Nákup služeb

Výdaje celkem

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

0

282

282 100,00

+0

0

282

282 100,00

+0

Komentář: Seskupení položek 516 – jedná se o finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených se zajištěním volby prezidenta republiky konané v lednu 2013. Čerpání na výše uvedeném seskupení dosáhlo částky 282 tis. Kč (100,00 %). 3.10.5

Činnost místní správy v tis. Kč

§ 6171 Činnost místní správy Seskupení položek


plnění (%)

diference k 31.12.13 sl.5 (3-2)

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

513

Nákup materiálu

2 005

2 398

2 208

92,08

-190

516

Nákup služeb

6 565

5 765

4 088

70,91

-1 677

517

Ostatní nákupy

470

1 020

964

94,51

-56

4 144

3 894

2 690

69,08

-1 204

7 389

7 789

105

1,35

-7 684

20 573

20 866

10 055

48,19

-10 811

611 612

Pořízení dlouhodobého nehm. majetku Pořízení dlouhodobého hmot. majetku


Seskupení položek 513, 516, 517, 611, 612 – jedná se o finanční prostředky určené na zajištění provozu kompletní počítačové sítě úřadu a provozu úřadu. Z výše uvedených seskupení byl hrazen nákup hardwarového a softwarového vybavení, spotřební materiál, či služby spojené např. s technickou podporou aplikací, s provozem webových stránek atd. Celková úspora na výše uvedených seskupeních dosáhla částky 10.811 tis. Kč při skutečném čerpání ve výši 10.055 tis. Kč (48,19 %).

124

3.11

ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje v tis. Kč

CELKEM Seskupení položek 590

Nespecifikované rezervy

Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.12 sl.1

sl.2

plnění (%)


sl.4

sl.5

sl.3

0

8 714

0

0,00

-8 714

0

8 714

0

0,00

-8 714

Komentář: Tato ORJ je určena k evidování dosud nespecifikovaných a nerozdělených výdajů (rezerva). Rezerva je tvořena v průběhu právě probíhajícího kalendářního roku tj. r. 2013. Rezerva byla tvořena takto: a) Částka 2.122 tis. Kč – jedná se o poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy ve výši 50 % z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení obdrženého v průběhu ledna až dubna 2013. b) Částka 3.087 tis. Kč – jedná se o vrácení 100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnickcýh osob za zdaňovací období roku 2012. c) Částka 184 tis. Kč – jedná se o finanční vypořádání s HMP za rok 2012. d) Částka 1.733 tis. Kč – jedná se o poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 1. čvrtletí 2013. e) Částka 52 tis. Kč – projekt Kreativní partnerství pro rovné příležitosti. f) Částka 1.536 tis. Kč - jedná se o poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 2. a 3. čvrtletí 2013.

125

3.12

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

3.12.1

Příspěvková organizace ORJ 0010 – Správa bytových objektů Praha – Modřany (SBO)

Souhrnný výkaz o výnosech včetně zapojení fondů (podle okruhů činnosti) VÝNOSY

1

2

3

4

5

6

organizace

upravený rozpočet

60x výnosy

648 fondy

64x ostatní

66x finan.v.

672 příspěvek

(v tis. Kč)

7=2....6

8

9

celkem


hosp.výsl. zisk,ztráta

100 100 200 300

15 140,0 575,0 2 850,0 1 039,6

15 164,7 575,4 2 691,7 3,2

0,0 0,0 0,0 0,0

258,1 0,0 0,0 0,0

1,0 0,0 0,0 0,0

0,0 xxx xxx 1 039,6

15 423,8 575,4 2 691,7 1 042,8

283,8 0,4 -158,3 3,2

1 678,9 231,4 569,6 -5,2

z toho veřejná služba - SR = ÚZ 13234 300 areál VOSA 500 hřiště K Dolům 600 hřbitovní správa 700 vlastní středisko druhot. surovin MČ 800 vl.stř.druh. surovin SDS ÚZ 081 800 stř.dopravy v rámci SDS 800 celkem pokrytí ztráty z minulých let investice

739,6 600,0 150,0 1 195,0 4 628,0 7 000,0

0,0 0,0 0,0 1 349,0 1 903,3 1 007,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

739,6 600,0 150,0 195,0 2 128,0 5 097,4

739,6 600,5 150,0 1 544,0 4 031,3 6 104,4

0,0 0,5 0,0 349,0 -596,7 -895,6

0,0 -89,1 -235,0 361,3 -3 168,7 0,0

800,0

947,9

0,0

0,0

0,0

xxx

947,9

147,9

595,3

33 977,6 2 769,5 0,0

23 642,2

0,0 2 769,5

258,6

1,0

9 210,0

33 111,8 2 769,5 0,0

-865,8 0,0 0,0

-61,5

SBO celkem

36 747,1

23 642,2

2 769,5

258,6

správa obecního bytového fondu pronájem neb.prostor v rámci správy BF garáže Těšíkova veřejná služba - MČ

1,0

9 210,0

35 881,3

-865,8

0,0 0,0 -61,5

+ překročení výnosů - neplnění výnosů

Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (podle okruhů činnosti) NÁKLADY organizace správa obecního bytového fondu 100 pronájem neb.prostor v rámci správy BF 100 garáže Těšíkova 200 veřejná služba - MČ 300 z toho veřejná služba - SR = ÚZ 13234 300 areál VOSA 500 hřiště K Dolům 600 hřbitovní správa 700 vlastní středisko druhot. surovin MČ 800 vl.stř.druh. surovin SDS ÚZ 081 800 stř.dopravy v rámci SDS 800 celkem pokrytí ztráty z minulých let investice SBO celkem

(v tis. Kč) 11=2...10

12

celkem


0,0

13 744,9

-1 395,1

0,0

76,0

344,0

24,0

0,0

0,0

137,4

2 122,1

-52,9

0,8

0,0

0,0

0,0

1 048,0

8,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

739,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

689,6

89,6

139,0

0,0

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

385,0

49,0

62,2

631,6

0,0

6,5

27,3

0,0

0,0

0,0

1 182,7

-12,3

2 811,3

289,0

2 927,5

203,1

216,5

227,3

0,0

0,0

0,0

7 200,0

1 443,0

0,0

6 104,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 104,4

-895,6

179,2

0,0

56,7

0,0

116,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

352,6

6,6

33 908,6 2 769,5 0,0

1 626,3

609,3

15 114,1

4 550,3

11 830,5

223,5

2 056,0

2 109,5

0,0

0,0

213,4

33 173,3 2 769,5 0,0

-735,3 0,0 0,0

36 678,1

1 626,3

35 942,8

-735,3

1 upravený

2 50x

z toho

3 51x

z toho

4 52x

5 53x

6 54x

7 55x

8 56x Finan nákl.

9 57x Nez. nárok

rozpočet

spotřeba

energie

služby

opravy

osobní

daně

ostatní

odpisy

15 140,0

352,6

180,1

5 139,0

3 919,1

4 729,7

20,4

1 833,0

1 670,2

0,0

0,0

320,0

5,4

0,0

42,0

4,9

220,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2 175,0

141,7

135,5

265,9

167,2

1 573,2

0,0

0,0

3,9

1 039,6

83,3

0,0

80,9

35,3

883,0

0,0

0,0

739,6

0,0

0,0

0,0

0,0

739,6

0,0

600,0

40,1

26,9

40,3

39,7

609,2

336,0

1,2

0,0

64,8

32,9

1 195,0

8,5

2,4

508,8

5 757,0

814,3

264,4

7 000,0

0,0

346,0

609,3

15 114,1

4 550,3

11 830,5

223,5

2 056,0

2 109,5

0,0

0,0

10 59x daň z příj.

213,4

+ překročení nákladů - nečerpání nákladů

126

Komentář: I. Úvodní část Správou bytových objektů Praha – Modřany v průběhu roku 2013 jsou i nadále zajišťovány a organizovány práce související s výkonem placených veřejných prací. Ve spolupráci s Úřadem práce bylo přijato do hlavního pracovního poměru 10 pracovníků. Na mzdové náklady včetně zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění je průběžně poskytován účelový příspěvek za státního rozpočtu s účelovým znakem 13234. Ostatní režijní náklady spojené s touto činností jsou pokryty příspěvkem poskytnutým zřizovatelem. V posledním čtvrtletí roku 2013 byla organizace pověřena provozem kotelny Smolkova. SBO vykonává následující činnosti, které jsou v účetnictví vykazovány v samostatných střediscích a dále pak na analytických účtech dle účtového rozvrhu: správa bytů a nebytových prostor stř. 100 správa garáží Těšíkova stř. 200 zajištění veřejné služby stř. 300 správa VOSA stř. 500 správa hřiště K Dolům stř. 600 správa hřbitovů stř. 700 provoz SDS a dopravy stř. 800 Náplní hlavní činnosti SBO je správa bytových prostor, správa hřbitovů Modřany a Cholupice, provoz střediska druhotných surovin (SDS), správa areálu VOSA, hřiště K Dolům a zajišťování výkonu veřejné služby ve spolupráci s Úřadem práce. V doplňkové činnosti se SBO zabývá správou nebytových prostor, včetně garáží Těšíkova a provozováním dopravy. Rozpočet této organizace na rok 2013 byl schválen ve výši 27.360 tis. Kč. Z této částky činil příspěvek zřizovatele 2.945 tis. Kč, příspěvek ze státního rozpočtu 550 tis. Kč, zbytek ve výši 23.865 tis. Kč byly vlastní příjmy organizace. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu o 9.387,1 tis. Kč až na 36.747,1 tis. Kč. Rozpočtové změny byly realizovány takto: v rámci FV za rok 2012 na pokrytí ztráty z minulých období z RF účelový příspěvek MHMP UZ 0081 na provoz SDS účelový příspěvek zřizovatele na zajištění výkonu veřejných prací příspěvek ze státního rozpočtu na výkon veřejných prací účelový příspěvek zřizovatele (náklady na práce při povodních)

2.769,5 tis. Kč 6.000,0 tis. Kč 300,0 tis. Kč 189,6 tis.Kč 128,0 tis. Kč

Provozní ztráta minulých období ve výši 2.769,5 tis. Kč byla zcela pokryta zapojením RF, který byl navýšen o HV stř. 100 ve výši 1.566,9 tis. Kč při finančním vyrovnání se zřizovatelem za rok 2012.

127

II. Plnění výnosové části rozpočtu – podle jednotlivých středisek v tis. Kč Činnost

Upravený rozpočet

Skutečnost 15.423,8 575,4 2.691,7 1.042,8

Diference absolutně

Správa obecního byt. fondu Pronájem nebyt. prostor v rámci BF Pronájem garáží Těšíkova Veřejná služba Z toho veřejná služba s UZ 13234 Areál VOSA Hřiště K Dolům Hřbitovní správa Vlastní středisko druh. surovin MČ Vlastní stř. druh. surovin s UZ 0081 Středisko dopravy v rámci SDS

15.140,0 575,0 2.850,0 1.039,6

+283,8 +0,4 -158,3 +3,2

739,6

739,6

0,0

600,0 150,0 1.195,0 4.628,0 7.000,0 800,0

600,5 150,0 1.544,0 4.031,3 6.104,4 947,9

+0,5 0,0 +349,0 -596,7 -895,6 +147,9

Celkem

33.977,6

33.111,8

-865,8 + překročení/ -neplnění

1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet příjmové části byl stanoven na 15.140 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo částky 15.423,8 tis. Kč, což ukazuje na překročení o 238,8 tis. Kč. 2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 575 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 575,4 tis. Kč, což představuje překročení ve výši 0,4 tis. Kč. 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 2.850 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 2.691,7 tis. Kč, což ukazuje na neplnění v částce 158,3 tis. Kč. Důvodem je klesající zájem o pronájem parkovacích míst. 4. Veřejná služba – stř. 300 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 1.039,6 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 1.042,8 tis. Kč z čehož vyplývá překročení o 3,2 tis. Kč. 5. Areál VOSA – stř. 500 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 600,0 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 600,5 tis. Kč což představuje překročení o 0,5 tis. Kč. 6. Hřiště K Dolům – stř. 600 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 150 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 150 tis. Kč. 7. Hřbitovní správa – stř. 700 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 1.195 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 1.544,0 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení ve výši 349 tis. Kč v položce vlastních výnosů.

128

8. Vlastní středisko druhotných surovin – stř. 800 Upravený rozpočet předpokládal příjmy ve výši 4.628 tis. Kč, skutečnost však dosáhla částky 4.031,3 tis. Kč, což představuje neplnění ve výši 596,7 tis. Kč a to v položkách tržeb. 8a. Vlastní středisko druhotných surovin v rámci HMP UZ 0081- stř. 800 Upravený rozpočet předpokládal příjmy ve výši 7.000 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 6.104,4 tis. Kč, z toho vyplývá neplnění ve výši 895,6 tis. Kč. Tržby ve výši 1.007 tis. Kč ovlivnily snížené zapojení účelového příspěvku na 5.097,4 tis. Kč. Nečerpaný příspěvek ve výši 902,6 tis. Kč bude po finančním vypořádání vrácen HMP. 9. Středisko dopravy v rámci SDS – stř. 800 Upravený rozpočet byl stanoven na 800 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 947,9 tis. Kč, což představuje překročení ve výši 147,9 tis. Kč. Celkový závěr z plnění příjmové části rozpočtu: Celkové příjmy nebyly naplněny o 865,8 tis. Kč v porovnání s upraveným rozpočtem z důvodů nižšího plnění vlastních tržeb a nečerpání příspěvku HMP s UZ 0081.

III. Plnění nákladové části rozpočtu – podle jednotlivých středisek Činnost Správa obecního byt. fondu Pronájem nebyt. prostor v rámci BF Pronájem garáží Těšíkova Veřejná služba Z toho veřejná služba s UZ 13234

Areál VOSA Hřiště K Dolům Hřbitovní správa Vlastní středisko druh. surovin Vlastní stř. druh. surovin UZ 0081 Středisko dopravy v rámci SDS Celkem

Upravený rozpočet 15.140,0 320,0 2.175,0 1.039,6 739,6

600,0 336,0 1.195,0 5.757,0 7.000,0 346,0 33.908,6

Skutečnost 13.744,9 344,0 2.122,1 1.048,0 739,6

v tis. Kč Diference absolutně -1.395,1 +24,0 -52,9 +8,4 0,0

689,6 +89,6 385,0 +49,0 1.182,7 -12,3 7.200,0 +1.443,0 6.104,4 -895,6 352,6 +6,6 33.173,4 -735,2 + překročení/ -neplnění

1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet stanovil na tuto činnost náklady ve výši 15.140 tis. Kč, skutečné čerpání potom dosáhlo částky 13.744,9 tis. Kč, což ukazuje na nedočerpání ve výši 1.395,1 tis. Kč. Na běžné opravy domovního a bytového fondu bylo v roce 2013 vynaloženo 3.919,1 tis.Kč.

129

Byly prováděny následující druhy oprav : opravy elektro včetně revizí a oprav z nich vyplývajících opravy střech opravy plynoinstalací instalatérské práce opravy volných bytů opravy výtahů opravy zednické, truhlářské, zámečnické a ostatní malé opravy Na ostatní drobné provozní opravy v rámci SBO bylo vynaloženo

451,5 tis. Kč 258,0 tis. Kč 245,4 tis. Kč 598,2 tis. Kč 735,0 tis. Kč 57,4 tis. Kč 1.480,6 tis. Kč 93,0 tis. Kč

2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 320 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 344 tis. Kč, což ukazuje na překročení ve výši 24 tis. Kč. 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 2.175 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 2.122,1 tis. Kč, z čehož vyplývá úspora nákladů ve výši 52,9 tis. Kč. 4. Veřejná služba – stř. 300 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 1.039,6 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 1.048 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení o 8,4 tis. Kč. Důvodem je navýšení počtu pracovníků vykonávajících veřejnou službu. 5. Areál VOSA – stř. 500 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 600 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 689,6 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení o 89,6 tis. Kč v položce osobních nákladů. 6. Hřiště K Dolům – stř. 600 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 336 tis. Kč. Skutečnost dosáhla částky 385 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení o 49 tis. Kč, a to v položce účetní odpisy DHIM. 7. Hřbitovní správa – stř. 700 Podle upraveného rozpočtu byly stanoveny náklady ve výši 1.195 tis. Kč. Skutečná nákladovost dosáhla částky 1.182,7 tis. Kč, což ukazuje na úsporu 12,3 tis. Kč. 8. Vlastní středisko druhotných surovin – stř. 800 Upravený rozpočet stanovil nákladovost ve výši 5.757 tis. Kč. Skutečné náklady pak dosáhly částky 7.200 tis. Kč, což ukazuje na celkové přečerpání ve výši 1.443 tis. Kč. Překročení bylo zaznamenáno v položce služeb, spotřeby materiálu a osobních nákladů. 8a. Vlastní středisko druhotných surovin – stř. 800 s ÚZ 081 Příspěvek HMP s UZ 0081 činí 6.000 tis. Kč, vlastní tržby s UZ 0081 za prodeje některých komodit uložených občany činí 1.007 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady na tuto činnost jsou ve výši 6.104,4 tis. Kč (úspora 895,6 tis. Kč), tedy o 902,6 tis. Kč nižší než možné výnosy. Z toho vyplývá, že příspěvek HMP UZ 0081 nebyl v roce 2013 zcela vyčerpán, zůstatek ve výši 902,6 tis. Kč je podchycen na účtu 349 s ÚZ 0081 a bude předmětem finančního vypořádání s HMP.

130

9. Středisko dopravy v rámci SDS – stř. 800 Upravený rozpočet stanovil nákladovost ve výši 346 tis. Kč. Skutečné náklady dosáhly částky 352,6 tis. Kč, což představuje překročení ve výši 6,6 tis. Kč. Celkový závěr z plnění nákladové části rozpočtu: Celkové náklady byly dle upraveného rozpočtu stanoveny ve výši 33.908,6 tis. Kč. Skutečná celková nákladovost potom dosáhla částky 33.173,3 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 735,3 tis. Kč. Náklady byly výrazně překročeny : - vlastní SDS (stř. 800) o

1.443 tis. Kč

IV. Dílčí hospodářské výsledky dle jednotlivých středisek Činnost Správa obecního byt. fondu Pronájem nebyt. prostor v rámci BF Pronájem garáží Těšíkova Veřejná služba Z toho veřejná služba s UZ 13234

Areál VOSA Hřiště K Dolům Hřbitovní správa Vlastní středisko druh. surovin MČ Vlastní stř. druh. surovin s UZ 0081 Středisko dopravy v rámci SDS Celkem

Skut. příjmy (výnosy) 15.423,8 575,4 2.691,7 1.042,8

Skutečné náklady 13.744,9 344,0 2.122,1 1.048,0

739,6

739,6

600,5 150,0 1.544,0 4.031,3 6.104,4 947,9 33.111,8

689,6 385,0 1.182,7 7.200,0 6.104,4 352,6 33.173,3

v tis. Kč Hospodářský výsledek +1.678,9 +231,4 +569,6 -5,2 0,0

-89,1 -235,0 +361,3 -3.168,7 0,0 +595,3 -61,5 + zisk/ -ztráta

1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Z rozdílu skutečného plnění příjmové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – zisk ve výši 1.678,9 tis. Kč. 2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy byt. fondu – stř. 100 Porovnáním skutečného plnění výnosů a skutečného čerpání nákladů vykazuje zisk v částce 231,4 tis. Kč. 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Toto středisko vykazuje k 31.12.2013 rovněž zisk ve výši 569,6 tis. Kč. Celý zisk byl použit na financování provozu Střediska druhotných surovin. 4. Veřejná služba – stř. 300 Toto středisko vykazuje ztrátu ve výši 5,2 tis. Kč.

131

5. Areál VOSA – stř. 500 Toto středisko vykazuje k 31.12.2013 ztrátu ve výši 89,1 tis. Kč. 6. Hřiště K Dolům – stř. 600 Toto středisko vykazuje k 31.12.2013 ztrátu ve výši 235 tis. Kč. 7. Hřbitovní správa – stř.700 Porovnáním skutečného plnění výnosů a skutečné nákladovosti docházíme k dílčímu hospodářskému výsledku – zisku ve výši 361,3 tis. Kč. 8. Vlastní středisko druhotných surovin – stř. 800 Z rozdílu skutečného plnění příjmu a skutečné nákladovosti resultuje dílčí hospodářský výsledek – ztráta ve výši 3.168,7 tis. Kč. V upraveném rozpočtu byla plánována ztráta tohoto střediska ve výši 1.129 tis. Kč s tím, že bude z části pokryta z čistého výnosu garáží Těšíkova a zisku DČ střediska dopravy. Překročení ztráty o 2.039,7 tis. Kč po úpravách rozpočtu je především způsobeno překročením plánovaných nákladů v částce 1.443 tis. Kč a neplněním výnosů ve výši 596,7 tis.Kč. 8a. Vlastní středisko druhotných surovin v rámci HMP UZ 0081 stř. 800 Účelový příspěvek HMP UZ 0081 na rok 2013 činí 5.097,4 tis. Kč. Dále je nutno do příjmů UZ 0081 zahrnout vlastní tržby za prodej vybraných komodit (železný šrot, papír, lepenka apod.) uložených občany ve výši 1.007 tis. Kč. Celkové výnosy s UZ 0081 dosahují částky 6.104,4 tis. Kč. Porovnáním s náklady na uložení a likvidaci odpadu od občanů s UZ 0081 ve výši 6.104,4 tis. Kč je zřejmý vyrovnaný rozpočet UZ 0081. Z uvedených skutečností vyplývá, že příspěvek HMP je sice pro letošní rok dostačující, ale nejsou vykazovány ostatní režijní náklady spojené s ukládáním a likvidací odpadů převzatých od občanů (část mzdových nákladů obsluhy, energií, materiálu vč. PHM apod.), které jsou ponechány v nákladech v rámci MČ. Je proto třeba stanovit pravidla, na základě kterých bude část těchto nákladů přenesena na HMP a vykazována s UZ 0081. Stanovení těchto pravidel je výhradně v kompetenci MČ a HMP. 9. Středisko dopravy v rámci SDS – stř.800 Toto středisko vykazuje k 31.12.2013 zisk v hospodaření ve výši 595,3 tis. Kč, což je o 247,3 tis. Kč vyšší než bylo plánováno. Celý zisk byl použit na financování provozu Střediska druhotných surovin. V. Celkový hospodářský výsledek za všechny dílčí činnosti Správa bytových objektů plánovala na rok 2013 zisk ve výši 69 tis. Kč. Tento předpoklad nebyl naplněn, je vykazována ztráta ve výši 61,5 tis. Kč.

132

Sumarizace výsledků hospodaření SBO za r. 2013: a) zisky ze stř. 100 – správa bytového fondu b) zisk ze stř. 100 – správa nebytových prostor c) zisk ze stř. 200 – pronájem garáží Těšíkova d) ztráta ze stř. 300 – veřejná služba e) ztráta ze stř. 500 – areál VOSA f) ztráta ze stř. 600 – hřiště K Dolům g) zisk ze stř. 700 - hřbitovní správa h) zisk ze stř. 800 - doprava v rámci SDS i) ztráta v hospodaření stř. 800 – vlastní provoz SDS skutečná ztráta v hospodaření SBO za r. 2013

1.678,9 tis. Kč 231,4 tis. Kč 569,6 tis. Kč - 5,2 tis. Kč -89,1 tis. Kč - 235,0 tis. Kč 361,3 tis. Kč 595,3 tis. Kč - 3.168,7 tis. Kč - 61,5 tis. Kč

VI. Rozsah spravovaného majetku K 31.12.2013 je stav spravovaného majetku 38 bytových objektů se 361 byty a 14 nebytovými prostory. Kromě bytových domů spravovala SBO 3 zdroje tepla. Dále provádí SBO správu garáží Těšíkova s 222 garážovými stáními, správu hřbitovů v Modřanech a Cholupicích, zajišťuje provoz Veřejného oddechového a sportovního areálu v ulici Mráčkova (VOSA), provoz hřiště K Dolům a zajišťovala výkon prací pro veřejnou službu. VII. Personální situace K 31.12.2013 byl přepočtený stav THP domovníci topiči dělníci, řidiči, ostatní

30,27 pracovníků, z toho: 9,00 0,50 1,50 19,27

VIII. Dopad hospodaření organizace za rok 2013 na celkovou bilanci hospodaření za uplynulá léta V souvislosti s výše uvedeným hospodářským výsledkem je dále nutno vzít v úvahu tyto skutečnosti: a) ztrátu v hospodaření organizace za rok 2013 složenou: hlavní činnost doplňková činnost celkem ztráta po objektivizaci HV

- 1.457,8 tis. Kč + 1.396,3 tis. Kč - 61,5 tis. Kč

b) celkový účetní stav fondů celkem

+ 14.164,7 tis. Kč + 14.103,2 tis. Kč

c) účetní stav fin. majetku k 31.12.2012 z výpisů bank.účtů

- 11.472,6 tis. Kč

finančně nekryto celkem

2.630,6 tis. Kč

133

Závěr: V porovnání s rokem 2012 jsou finančně nekryty prostředky ve výši 2.630,6 tis. Kč. Vnitřní zadluženost organizace se tak zvýšila k 31.12.2013 o 2.144,6 tis. Kč.

IX. Pohledávky organizace k 31.12.2013 Dosud zpracovaný a vyčíslený stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2013 dosáhl částky 6.658,9 tis. Kč. Jejich skladba je následující: a) pohledávky za cizími odběrateli b) pohledávky za nájemné a služby k bytům c) pohledávky za nájemné a služby z nebyt. prostor

776,3 tis. Kč 5.228,9 tis. Kč 653,7 tis. Kč

ad a/ Pohledávky za cizími odběrateli Celková výše těchto pohledávek dosáhla částky 776,3 tis. Kč. Jedná se o pohledávky za odběrateli služeb (vodné, ÚT), které nemají s SBO nájemní vztah (domy ve vlastnictví cizích subjektů), dále pak fakturované služby vykonané SDS a dopravou. Stav těchto pohledávek se meziročně snížil o 224,6 tis. Kč. Skladba těchto pohledávek je uvedena v následujícím přehledu: a) pohledávky nevymožitelné 1 pol. – za poskytnuté služby dodávky ÚT pro soudní vymáhání složité, neboť právní subjekty zanikly bude navrženo k odpisu v r. 2013 Stav těchto pohledávek je na úrovni r. 2012 b) pohledávky žalované 3 položek za služby SDS Stav těchto pohledávek se meziročně snížil o 201 tis. Kč c) pohledávky upomínané za služby SDS nebudou-li uhrazeny nebo plněn sepsaný splátkový kalendář budou vymáhány soudně Stav těchto pohledávek se meziročně snížil o 23,6 tis. Kč

187,2 tis. Kč 308,3 tis. Kč

280,8 tis. Kč

Z tohoto typu pohledávek bude navrženo k účetnímu odpisu v roce 2014 za 187,2 tis. Kč

ad b/ Pohledávky za nájemným a službami v bytových prostorách Celková výše těchto pohledávek dosáhla částky 5.228,9 tis. Kč. Stav těchto pohledávek se meziročně zvýšil o 102,6 tis. Kč. O stavu těchto pohledávek vypovídá následující přehled:

134

a) pohledávky nežalované – promlčené Celkem 19 položek. V převážné většině se jedná o nedoplatky z vyúčtování služeb do roku 2008, nájemné z této doby nebo dluhy po zemřelých bez dědiců. Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu v roce 2014 188,9 tis. Kč b) pohledávky žalované – nevymožitelné Celkem 82 položek. Soudně nevymožitelné z různých důvodů (námitka promlčení, nenalezeny postižitelné věci, úmrtí, neznámý pobyt) Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu v roce 2014 1.486,5 tis. Kč c) pohledávky žalované celkem 187 položek Tyto pohledávky jsou nadále soudně vymáhány

3.372,4 tis. Kč

d) pohledávky jsou průběžně upomínány Není-li uhrazeno hotově nebo sepsán splátkový kalendář, bude podán návrh na soudní vymáhání e) probíhá dědické řízení celkem 1 položky

94,9 tis. Kč 86,2 tis. Kč

Z tohoto typu pohledávek bude navrženo k účetnímu odpisu v roce 2014 za 1.675,4 tis. Kč. Komentář: Pohledávky tvoří jednak předepsané a neuhrazené běžné nájemné a dále neuhrazené nedoplatky z vyúčtování ÚT, vodného a stočného a ostatních služeb souvisejících s bydlením. Nejstarší pohledávky váznoucí na bytech se datují před rok 2007 a část případů je promlčena nebo nevymahatelná. V oblasti pohledávek za nebytové prostory jsou rovněž položky promlčené a nevymožitelné i z období před rokem 2007. Důvody jsou stejné jako u pohledávek za byty a budou rovněž podány návrhy na odpisy. Dluhy, které byly bezúspěšně upomínány, jsou předány právnímu oddělení k podání žaloby, a to nejen na vymáhání dlužné částky, ale i za účelem exekučního vystěhování neplatičů.

ad c/ pohledávky za nájemným a službami v nebytových prostorech Celková výše těchto pohledávek dosáhla částky Stav těchto pohledávek se meziročně o 24,6 tis. Kč zvýšil. O stavu těchto pohledávek vypovídá následující přehled:

653,7 tis. Kč

135

a) pohledávky nežalované promlčené Celkem 13 položek. V převážné většině se jedná o nedoplatky z vyúčtování služeb do roku 2007 nebo nájemné z této doby. Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu. b) pohledávky žalované Celkem 10 položek . Tyto pohledávky jsou nadále soudně vymáhány c) pohledávky žalované – nevymožitelné Celkem 9 položek . Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu d) pohledávky jsou průběžně upomínány Není-li uhrazeno hotově nebo sepsán splátkový kalendář, bude podán návrh na soudní vymáhání

130,9 tis. Kč 327 tis. Kč 157,4 tis. Kč

38,4 tis. Kč

Z tohoto typu pohledávek bude navrženo k účetnímu odpisu v roce 2014 za 288,3 tis. Kč.

Závěr: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti dosáhl k 31.12.2013 částky 6.658,9 tis. Kč, což je o 97,4 tis. Kč méně než za rok 2012. Stav pohledávek za cizími odběrateli se meziročně snížil o 224,6 tis. Kč. Za nájemné a služby k bytům se meziročně zvýšil o 102,6 tis. Kč. Stav pohledávek za nájemné a služby k nebytovým prostorám se meziročně zvýšil o 24,6 tis. Kč. Z výše provedené bilance pohledávek určených k účetnímu odpisu vyplývá, že v roce 2014 bude nutné účetně odepsat pohledávky za celkem 2.150,9 tis. Kč Detailní soupis pohledávek dle lhůt splatnosti je k dispozici na Správě bytových objektů .

X. Celkové čerpání fondů organizace

fond odměn FKSP investiční fond fond rezervní /SÚ 413+414/ celkový účetní stav fondů

rozpočet na rok 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

čerpání 0,0 73,9 0,0 2.769,5 2.843,4

v tis. Kč zůstatek k 31.12.2012 152,6 96,4 6.878,5 7.037,2 14.164,7

Čerpání fondu odměn: nebylo využito Čerpání FKSP: Fond je tvořen 1 % přídělu mzdových prostředků a čerpán na stravování a životní jubilea zaměstnanců.

136

Čerpání investičního fondu: Fond je tvořen zúčtováním odpisů v roce 2013 a zůstatkem fondu k 31.12.2013 a nebyl čerpán. v tis. Kč Investiční fond Čerpáno Přijato počáteční stav k 1.1.2013 + 4.882,4 odpisy za rok 2013 + 1.996,1 nařízený odvod odpisů 0,0 celkem /kontrolní součet/ 0,0 6.878,5 závěrečný stav k 31.12.2013 +6.878,5 Čerpání rezervního fondu: Podle FV za rok 2012 byl rezervní fond posílen částkou 1.566,9 tis. Kč z hospodářského výsledku stř. 100. v tis. Kč Rezervní fond /SÚ 413+414/ Čerpáno Přijato počáteční stav k 1.1.2013 8.239,7 posílení na základě FV r. 2012 1.566,9 použití na pokrytí ztráty 2.769,5 celkem /kontrolní součet/ 2.769,5 9.806,6 závěrečný stav k 31.12.2013 + 7.037,1

137

3.12.2 Příspěvkové organizace ORJ 0014 - Školství Souhrnný komentář k rozboru hospodaření za rok 2013 příspěvkových organizací mateřských škol a základních škol zřízených městskou částí Praha 12. Hospodaření příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími platnými předpisy. Předložené materiály zahrnují výsledky hospodaření všech 9 základních škol a 11 mateřských škol na základě jimi zpracovaných podrobných výkazů o hospodaření za celý rok 2013 a jsou zpracovány podle účetnictví a rozborů hospodaření škol. V souhrnných tabulkách jsou promítnuty finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu MČ Praha 12 a z rozpočtu HMP, poukázaných prostřednictvím MČ Praha 12. Souhrnné hodnocení výsledků hospodaření základních a mateřských škol: Náklady souhrnně Výnosy souhrnně Celkový hospodářský výsledek

152.342,4 tis. Kč 157.500,3 tis. Kč 5.157,9 tis. Kč

1./ Základní školy náklady souhrnně výnosy souhrnně celkový hospodářský výsledek


2./ Mateřské školy náklady souhrnně výnosy souhrnně celkový hospodářský výsledek

36.374,3 tis. Kč 37.318,1 tis. Kč 943,8 tis. Kč

Finanční prostředky z kladných hospodářských výsledků (z doplňkové činnosti) budou po finančním vypořádání za rok 2013 přiděleny do fondů jednotlivých škol dle platných předpisů pro další použití v hlavní činnosti. Cíleně vysoký hospodářský výsledek zůstává ZŠ Rakovského v Praze 12, kdy je nutné zapojení do fondu odměn. Rada městské části č. R-128-029-13 ze dne 3.9.2013 schválila vyplacení rozdílu mezi průměrným výdělkem ředitelky a faktickým příjmem učitelky PaedDr. Daně Kotíkové v návaznosti na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19.6.2013, v právní moci ode dne 13.8.2013, kterým bylo odvolání PaedDr. Dany Kotíkové z funkce ředitelky Základní školy Rakovského v Praze 12 ke dni 25.5.2011, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. 16.01.11 ze dne 25.5.2011, prohlášeno za neplatné. PaedDr. Dana Kotíková podala k 31.8.2013 rezignaci na funkci ředitelky Základní školy Rakovského v Praze 12. Investiční fond a rezervní fond je zapojován při realizaci kombinovaného způsobu oprav škol a školských zařízení.

138

A. Poskytnuté příspěvky 1./ Základní školy poskytnutý příspěvek použitý příspěvek nedočerpáno


2./ Mateřské školy poskytnutý příspěvek použitý příspěvek nepoužito


Poskytnuté příspěvky na provoz od zřizovatele tj. od městské části Praha 12 byly čerpány na pokrytí nezbytně nutných provozních nákladů na zajištění plynulého chodu mateřských škol a základních škol. B. Zapojení fondů 1./ Základní školy zapojení investičního fondu zapojení rezervního fondu zapojení fondu odměn


1./ Mateřské školy zapojení investičního fondu zapojení rezervního fondu zapojení fondu odměn


Výše čerpání rezervního fondu a investičního fondu je ovlivněna potřebou zapojení fondů při realizaci kombinovaného způsobu financování oprav škol a školských zařízení, kdy podklady pro celý materiál jsou již OŠK zpracovány a po projednání s OEK bude kombinovaný způsob financování oprav předložen ke schválení radě městské části Praha 12 samostatným materiálem. Fond odměn je čerpán na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků základních škol a mateřských škol po vyčerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu.

139

Souhrnný výkaz o celkových výnosech škol v právní subjektivitě (ORJ 0014)

organizace ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof. Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T. G. Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12 ZŠ celkem MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem

1=2+3+4+5 celkové výnosy

2. zapojený příspěvek

3. zapojení fondů

4. výnosy hlav. čin.

(v tis. Kč) 5. výnosy dopl. čin.

20 279,1 14 052,6 18 461,3 11 161,6 19 033,5 10 338,6 7 245,0 8 187,2 11 423,3

10 428,6 7 654,4 10 251,8 4 709,1 7 187,4 6 123,4 4 615,9 4 493,2 7 504,2

1 813,5 1 396,9 1 362,1 584,0 2 441,1 793,4 628,4 458,1 1 185,1

5 792,0 3 222,4 4 772,1 4 148,4 2 010,0 2 420,4 1 034,1 2 465,3 2 315,0

2 245,0 1 778,9 2 075,3 1 720,1 7 395,0 1 001,4 966,6 770,6 419,0

120 182,2

62 968,0

10 662,6

28 179,7

18 371,9

2 404,1 2 851,4 3 819,4 3 357,9 3 230,7 5 314,8 3 266,6 2 830,1 3 405,1 2 553,5 4 284,5

1 170,0 1 481,1 2 157,1 1 839,5 2 232,4 2 068,0 1 781,7 1 394,2 1 167,8 1 409,7 2 199,4

0,0 248,2 113,3 209,7 81,7 573,9 306,4 173,7 344,2 166,6 463,1

1 190,9 975,6 1 211,2 1 230,7 823,9 2 450,2 1 069,4 1 133,5 1 450,4 871,4 1 375,4

43,2 146,5 337,8 78,0 92,7 222,7 109,1 128,7 442,7 105,8 246,6

37 318,1

18 900,9

2 680,8

13 782,6

1 953,8

157 500,3

81 868,9

13 343,4

41 962,3

20 325,7

140 ORJ 0014 – ZŠ a MŠ v právní subjektivitě – souhrnný výkaz o čerpání rozpočtů (vč. celkových výnosů) organizace

(v tis. Kč)

1.

2.

3.

4.

5.

6.= 4.+ 5.

7.

7./ 2.

7. - 6.


upravený rozpočet

zapojení fondů

náklady neinvest.

náklady investiční

celkové náklady

celkové výnosy

% plnění

hosp. výsledek

ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof. Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T. G. Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12

17 399,0 11 150,0 15 245,0 9 145,0 13 465,0 9 134,0 6 840,4 6 382,0 7 216,0

19 797,7 13 094,5 18 124,7 9 568,8 16 350,9 10 119,0 7 446,3 7 242,6 10 261,7

1 813,5 1 396,9 1 362,1 584,0 2 441,1 793,4 628,4 458,1 1 185,1

19 822,9 13 703,0 17 276,3 10 518,9 16 561,7 10 157,5 6 918,3 7 904,3 11 416,7

375,3 0,0 1 017,5 0,0 295,7 0,0 0,0 0,0 0,0

20 198,2 13 703,0 18 293,8 10 518,9 16 857,4 10 157,5 6 918,3 7 904,3 11 416,7

20 279,1 14 052,6 18 461,3 11 161,6 19 033,5 10 338,6 7 245,0 8 187,2 11 423,3

102,4 107,3 101,9 116,6 116,4 102,2 97,3 113,0 111,3

80,9 349,6 167,5 642,7 2 176,1 181,1 326,7 282,9 6,6

ZŠ celkem

95 976,4

112 006,2

10 662,6

114 279,6

1 688,5

115 968,1

120 182,2

107,3

4 214,1

2 237,0 2 491,0 2 921,0 2 578,0 2 083,0 4 330,1 2 482,0 2 481,0 2 626,0 2 084,0 3 847,0

2 458,4 2 863,5 3 761,0 3 194,3 3 200,7 4 940,1 2 972,0 2 833,8 2 951,0 2 556,0 4 516,6

0,0 248,2 113,3 209,7 81,7 573,9 306,4 173,7 344,2 166,6 463,1

2 381,9 2 735,9 3 652,9 3 293,1 3 186,1 5 125,0 2 989,4 2 742,0 3 144,0 2 488,1 4 258,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,6 191,8 0,0 150,0 0,0 0,0

2 381,9 2 735,9 3 652,9 3 293,1 3 186,1 5 160,6 3 181,2 2 742,0 3 294,0 2 488,1 4 258,5

2 404,1 2 851,4 3 819,4 3 357,9 3 230,7 5 314,8 3 266,6 2 830,1 3 405,1 2 553,5 4 284,5

97,8 99,6 101,6 105,1 100,9 107,6 109,9 99,9 115,4 99,9 94,9

22,2 115,5 166,5 64,8 44,6 154,2 85,4 88,1 111,1 65,4 26,0

30 160,1

36 247,4

2 680,8

35 996,9

377,4

36 374,3

37 318,1

103,0

943,8

126 136,5

148 253,6

13 343,4

150 276,5

2 065,9

152 342,4

157 500,3

106,2

5 157,9

MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem

141

Souhrnný výkaz o doplňkové činnosti škol v právní subjektivitě

organizace ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof. Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T. G. Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12 ZŠ celkem MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem

1. výnosy dopl. čin.

2. náklady dopl. čin.

(v tis. Kč) 3.=1.- 2. Zisk dopl. čin.

2 245,0 1 778,9 2 075,3 1 720,1 7 395,0 1 001,4 966,6 770,6 419,0

2 164,1 1 429,3 1 907,8 1 077,4 5 763,7 820,3 639,9 487,7 412,4

80,9 349,6 167,5 642,7 1 631,3 181,1 326,7 282,9 6,6

18 371,9

14 702,6

3 669,3

43,2 146,5 337,8 78,0 92,7 222,7 109,1 128,7 442,7 105,8 246,6

21,0 31,0 171,3 13,2 48,1 68,5 23,7 40,6 331,6 40,4 220,6

22,2 115,5 166,5 64,8 44,6 154,2 85,4 88,1 111,1 65,4 26,0

1 953,8

1 010,0

943,8

20 325,7

15 712,6

4 613,1

142 3.12.3

Příspěvkové organizace ORJ 0016 – Kulturní Centrum „12“ a Husova knihovna v Modřanech

Souhrnný výkaz o výnosech vč. zapojení fondů (v tis. Kč) VÝNOSY

2

1

organizace KC "12" - hlavní činnost KC "12" - doplňková činnost KC "12" - investiční KC "12" - celkem

3

4

upravený

60x

648

64x

rozpočet

výnosy

fondy

ostatní

5

6

66x

672

finan.v. příspěvek

6 330,0

2 750,1

581,0

2,0

9,6

3 308,0

613,0

609,5

0,0

12,4

0,0

xxx

7=2...6

8 diference

hosp.výsl.

celkem

k 31.12.13

zisk,ztráta

9

6 650,7

320,7

0,0

621,9

8,9

245,9

0,0

0,0

0,0

6 943,0

3 359,6

581,0

14,4

9,6

3 308,0

7 272,6

329,6

245,9

Husova knihovna - hlavní čin. Husova knihovna - doplň. čin. Husova knihovna - investice

3 711,3

179,5

0,0

0,0

0,8

3 534,3

3 714,6

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

xxx

0,0

0,0

0,0

105,4

-74,6

0,0

Husova knihovna - celkem

3 891,3

179,5

105,4

0,0

0,8

3 534,3

3 820,0

-71,3

0,0

10 834,3

3 539,1

686,4

14,4

10,4

6 842,3

11 092,6

258,3

245,9

105,4

180,0

0016 - celkem


Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (v tis. Kč) NÁKLADY

2

4

5

6

7

8

9

10

50x

z toho

51x

z toho

52x

53x

54x

55x

56x

57x

59x

organizace

rozpočet

spotřeba

energie

služby

opravy

osobní

daně

ostatní

odpisy ap.

finan.n.

Nesp. nár

daň z příj.

celkem

k 31.12.13

KC "12" - hlavní činnost

6 330,0

433,2

302,6

2 705,4

46,4

3 125,1

6,8

233,7

146,5

0,0

0,0

0,0

6 650,7

320,7

378,0

144,8

122,9

78,4

4,2

135,8

0,0

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

376,0

-2,0

0,0

0,0 318,7

KC "12" - doplňková činnost

3

11=2....10

1 upravený

KC "12" - investiční

12 diference

KC "12" - celkem

6 708,0

578,0

425,5

2 783,8

50,6

3 260,9

6,8

250,7

146,5

0,0

0,0

0,0

7 026,7

Husova knihovna - hlav. čin.

3 711,3

632,0

277,9

292,9

0,0

2 422,1

0,0

54,0

313,6

0,0

0,0

0,0

3 714,6

3,3

Husova knihovna - doplň. čin.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Husova knihovna - investice

180,0

105,4

-74,6

Husova knihovna - celkem

3 891,3

632,0

277,9

292,9

0,0

2 422,1

0,0

54,0

313,6

0,0

0,0

0,0

3 820,0

-71,3

0016 - celkem

10 599,3

1 210,0

703,4

3 076,7

50,6

5 683,0

6,8

304,7

460,1

0,0

0,0

0,0

10 846,7

247,4


143 Komentář: A/ Kulturní Centrum „12“ 1. Úvodní část V úvodní části je zveřejněna stručná statistika aktivit, které jsou rozděleny do dílčích tematických okruhů činnosti za rok 2013. Podrobné informace jsou zveřejněny ve Výroční zprávě za rok 2013 na stránkách organizace - www.kc12.cz. V rámci hlavní činnosti se uskutečnilo 1.220 akcí - z toho 71 dlouhodobějších kurzů. KC „12“ navštívilo za rok 2013 na všech aktivitách CELKEM 32.973 návštěvníků. Výnosy z vlastních služeb byly plánovány ve výši 2.740 tis. Kč, plnění bylo ve výši 2.750 tis. Kč. TÉMATICKÝ OKRUH ČINNOSTI 1. Akce konané v rámci „10 let …slavte s námi“ 2. Akce pro školy – MŠ, ZŠ, SŠ – divadla apod. 3. Dopolední akce pro veřejnost – divadla apod. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Drum circle – bubnování pro školy Akce pro celou rodinu - sobotní pohádky apod. Prezent.ní programy pro děti a mládež – ZŠ, SŠ Programy poskytování první pomoci pro děti - ZŠ Cestovatelské přednášky pro děti a mládež – ZŠ Akce pro družiny Prezentační akce pro veřejnost Veřejná vystoupení, akademie návštěvníků kurzů Akce ve Dvoře - rodinné akce aj. Klub Sluníčko – klub maminek s dětmi Klub Sluníčko – klub předškoláčků Klub Sluníčko – ostatní akce Večerní koncerty, divadlo Pravidelné pohybové a taneční aktivity Nordic walking Umělecké jednorázové kurzy Pohybové, taneční, komponované víkendové semináře, workshopy Vzdělávací, osvětové semináře, přednášky, workshopy Počítačové kurzy pro seniory, pro dospělé Odborné pohybové akce pro seniory Výtvarné ekologické dílny Výstavy fotografií, obrazů CELKEM

POČET AKCÍ 63 111 V rámci akcí pro školy 6 14 29 27 20 5 24 9 9 38 186 1 9 445 30 6

NÁVŠTĚVNOST 2 292 12 003 98 309 1 079 525 483 1 125 256 397 573 2 112 514 1 127 7 1 014 4 091 124 36

31

369

23

201

4 44 6 9

18 447 309 2 695

1 149

32 204

144

VZDĚLÁVACÍ a ZÁJMOVÉ HUDEBNÍ, VÝTVARNÉ, JAZYKOVÉ aj. dlouhodobé kurzy Jóga v denním životě Pilates proti bolestem zad Rytířské umění - šerm Yoyo Cvičení pro maminky a batolata Cvičení pro rodiče s dětmi Tancování pro děti Orientální tance Relaxační cvičení Capoeira Mandela Cvičení pro předškolní děti Tantra jóga Krotitelé tuků Výtvarné kluby Hravá dopoledne pro děti Angličtina pro děti Němčina pro děti Španělština pro dospělé Hudební ateliér CELKEM

POČET KURZŮ

NÁVŠTĚVNOST

4 2 3 2 5 4 11 6 2 7 3 2 2 4 6 4 2 1 1

71 21 25 19 110 76 120 57 22 61 24 27 14 24 53 25 8 5 7

71

769

2. Plnění výnosové části rozpočtu Celkové výnosy organizace byly plánovány ve výši 6.943 tis. Kč, skutečné plnění výnosů dosáhlo částky 7.272,6 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení ve výši 329,6 tis. Kč. 3. Čerpání nákladové části rozpočtu Celkové náklady byly plánovány ve výši 6.708 tis. Kč, skutečné čerpání dosáhlo částky 7.026,7 tis. Kč, což znamená překročení ve výši 318,7 tis. Kč. 4. Celková bilance výnosů a nákladů Z rozdílů výnosů a nákladů plyne hospodářský výsledek – zisk v doplňkové činnosti ve výši 245,9 tis. Kč. 5. Čerpání investičních nákladů Investiční náklady nebyly čerpány. 6. Rozpočtové změny a úpravy Rozpočtové změny v průběhu roku nebyly provedeny. 7. Čerpání účelových fondů Organizace čerpala fond odměn ve výši 27.011 Kč, jehož čerpání původně v plánu neměla. V průběhu roku se v rámci pořádání aktivit uskutečnilo více přesčasů a práce o víkendech, s čímž souvisí následné čerpání příplatků z fondu odměn ve výši 12.474 Kč. Z fondu odměn byly dále pokryty náklady ve výši 14.537 Kč spojené s odměnami nad rámec plánu. Organizace měla v rozpočtu uvedeno zapojení rezervního fondu ve výši 258 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 554 tis. Kč. Organizace počítala v návaznosti na plánované aktivity s vyšším zapojením rezervního fondu, ale nemohla do rozpočtu plánované vyšší čerpání zahrnout, neboť finanční vypořádání za rok 2012 nepředcházelo schválení rozpočtu na rok 2013. Vyšší čerpání je dáno

145 zejména tím, že došlo ke změnám DPH a mnohem vyšší počet akcí, které se konají, jsou od DPH osvobozeny a dochází tak k vyšším nákladům spojených s neuplatněným DPH z důvodu koeficientu. Dále měly na čerpání vliv oslavy 10 let organizace, které probíhaly po celý měsíc září. V rámci oslav se uskutečnilo 63 akcí, které navštívilo 2.292 osob. Vliv na vyšší čerpání měla inovace PC a softwaru, který měla organizace již nevyhovující. Původně jsme plánovali tyto inovace postupně rozložit do dvou sezón, ale nakonec se ukázalo, že je nutné vše provést najednou, aby byla zajištěna propojenost PC v rámci celé organizace. Konkrétní čerpání rezervního fondu proběhlo takto (zaokrouhleno na koruny): 165.454 Kč neuplatněné DPH z důvodu koeficientu, 11.602 Kč reprezentace, 211.175 Kč honoráře, 16.163 Kč reklama a propagace, 28.694 Kč vzdělávací akce, 17.141 Kč drobný hmotný majetek, 45.020 Kč software celkem, 58.736 Kč ostatní služby (např. přeinstalace PC, voskování podlah). 8. Doplňková činnost Výnosy činily 621,9 tis. Kč a náklady 376 tis. Kč. Zisk z doplňkové činnosti je 245,9 tis. Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou tvořeny zejména výnosy z dlouhodobých pronájmů nebytových prostorů a z krátkodobých pronájmů prostorů, které si organizace zajišťuje. Uvedené typy pronájmů se realizují na pobočce v objektu Pertoldova. V souvislosti s doplňkovou činností se realizují krátkodobé pronájmy hlavně pro kulturně-společenské aktivity jiných organizací, spolků, svazů apod. V rámci doplňkové činnosti organizace realizuje prodej zboží-občerstvení při vybraných aktivitách a dále reklamu a propagaci.

146 B/ Husova knihovna v Modřanech, příspěvková organizace 1. Úvodní část Husova knihovna v Modřanech je příspěvkovou organizací. Rozpočet této organizace na r. 2013 byl schválen ve výši 3.577 tis. Kč. Z této částky činil příspěvek od zřizovatele 3.400 tis. Kč, zbytek ve výši 177 tis. Kč byly vlastní výnosy organizace. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu celkem o 134,3 tis. Kč na 3.711,3 tis. Kč (upravený rozpočet). Rozpočtové změny v částce 134,3 tis. Kč byly realizovány následovně: -

příspěvek hl. m. Prahy na nákup knižního fondu ve výši 84,3 tis. Kč příspěvek zřizovatele na nákup knižního fondu ve výši 50 tis. Kč.

Knihovna v tomto roce neprovozovala hospodářskou činnost. 2. Plnění výnosové části rozpočtu v hlavní činnosti Celkové výnosy organizace v hlavní činnosti byly upraveným rozpočtem stanoveny ve výši 3.711,3 tis. Kč. Skutečnost k 31.12.2012 byla 3.714,6 tis. Kč, což je způsobeno většími výběry od čtenářů ve výši 3,3 tis. Kč než byl předpoklad. Schválený příspěvek s navýšením o 50 tis. Kč byl poskytnut v plné výši, stejně jako účelová dotace ve výši 84,3 tis. Kč. Výnosy organizace z vlastní činnosti a úroků činily ke konci roku 180,3 tis. Kč. Vlastní příjmy tvoří registrační poplatek a poplatky za: zhotovení čtenářského průkazu, pozdní vrácení knih, poškození knih, vystavení duplikátu čtenářského průkazu, kopie zhotovené z fondu knihovny, tisk z internetu a meziknihovní výpůjční službu. Od čtenářů bylo vybráno celkem 179,5 tis. Kč v následující skladbě: v Kč roční čtenářský poplatek čtenářský průkaz pozdní vrácení knih poškození knih či ztráta

147.720 7.160 19.360 2.670

duplikát čtenářského průkazu

400

kopie z fondu knihovny

118

tisk z internetu MVS Celkem

1.830 250 179.508

Na straně výnosů organizace z vlastní činnosti došlo k překročení plánovaných výnosů o 4,5 tis. Kč, které bylo způsobeno vyššími výběry za služby poskytované knihovnou. Výnosy z vlastní činnosti by byly ještě vyšší, ale z důvodu nebezpečí povodní v červnu 2013, byla knihovna téměř na 3 týdny pro veřejnost uzavřena. Dalšími výnosy organizace byly bankovní úroky, které činily pouze 810 Kč oproti plánovaným 2 tis. Kč /počátkem roku 2013 snížila Česká spořitelna úrokovou sazbu na běžném účtu na minimum/.

147

3. Čerpání nákladové části rozpočtu v hlavní činnosti Upravený rozpočet výdajů byl stanoven ve výši 3.711,3 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2013 byla 3.714,6 tis. Kč. Na konci roku vzhledem k nedostatku finančních prostředků na některých seskupeních v rámci rozpočtu byly ušetřené prostředky použity na jiné provozní náklady než bylo rozpočtováno. Přečerpání rozpočtu seskupení Spotřebované náklady je ve výši 99 tis. Kč. Přečerpání účtu spotřeba materiálu oproti plánovanému rozpočtu je 29 tis. Kč. Je způsobeno rostoucími náklady na nákup knihovního fondu. Dále nutností nákupu většího množství spotřebního materiálu především kancelářského papíru a tonerů do kopírky a tiskáren. Na knihovnu se stále častěji obracejí zřizovatel, organizace zřízené městskou částí, případně organizace sídlící na území městské částí s prosbou o propagaci akcí, které pořádají nebo na nich participují a zašlou pouze plakátky v elektronické podobě s prosbou o jejich vytištění a distribuci v prostorách knihovny. Za tyto služby by bylo velmi těžké vyčíslovat a po té vyžadovat úhradu. Dále účet spotřeba energie je přečerpán o 70 tis. Kč. Finanční náklady veškerých energií /elektřina, plyn, teplo a voda/ jsou vyšší než v roce 2012 /DPH, inflace, distribuce, spotřeba, nárůst cen/. Na všech ostatních účtech došlo k čerpání v plánované výši nebo k nedočerpání finančních prostředků tak, aby mohly být pokryty zvýšené náklady na seskupení Spotřebované náklady. 4. Zapojení fondů knihovny Během roku 2013 byl do hospodaření Husovy knihovny v Modřanech zapojen investiční fond ve výši 105,4 tis Kč /rozpočtováno bylo 180 tis. Kč/. Prostředky z tohoto fondu byly použity na nákup sestav knižních regálů do veřejných prostor knihovny. Dovybavení knihovny umožnilo, aby co největší množství knih mohlo být ve volném výběru a tím k okamžité dispozici čtenářům. 5. Hospodářská činnost V tomto roce organizace neprovozovala hospodářskou činnost. 6. Celková bilance výnosů a nákladů Celkové hospodaření organizace probíhalo v roce 2013 v souladu s upraveným rozpočtem a s nezbytnými úpravami v rámci rozpočtu.

148 3.12.4 Příspěvková organizace ORJ 0018 – Sociální služby MČ Praha 12 Souhrnný výkaz o výnosech vč. zapojení fondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) VÝNOSY

2

3

4

5

6

60x

648

64x

66x

672

rozpočet

výnosy

fondy

ostatní

finan.v.

příspěvek

0,0 0,0

0,0 7,3

organizace zařízení pro děti § 4339 pečovatelská služba § 4351 * * pečov. služba § 4351 SR - UZ 13305 sociálně oš.centrum § 4359 ORG 218 * soc.oš.centrum § 4359 ORG 218 – UZ 13305

klub dř. narozených § 4359 ORG 219 celkem hlavní činnost doplňková činnost investice Sociální služby - celkem

7=2 - 6

1 upravený

0,0 0,0

3 414,8 3 241,1

8

9

diference

hosp.výsl. zisk, ztráta

celkem

k 31.12.13

4 532,8 5 823,8

189,8 -1 026,2

0,0 0,0

4 343,0 6 850,0

1 118,0 2 575,4

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

250,0

0,0

0,0

15 469,0 10 677,0

12,0

35,4

6,5

5 813,5

16 544,4

1 075,4

0,0

392,0

0,0

0,0

0,0

0,0

392,0

392,0

0,0

0,0

704,0

0,0

0,0

31,4

0,0

684,5

715,9

11,9

0,0

28 008,0 14 370,4 87,1 80,0 160,0

12,0 0,0 156,4

66,8 0,0

13,8 0,0

13 795,9 xxx

28 258,9 87,1 156,4

250,9 7,1 -3,6

0,0 19,3 0,0

28 248,0 14 457,5

168,4

66,8

13,8

13 795,9

28 502,4

254,4

19,3


Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (v tis. Kč) NÁKLADY organizace zařízení pro děti

1

2

3

upravený

50x

z toho

51x

rozpočet

spotřeba

energie

služby

4

5

6

7

8

9

10

z toho

52x

53x

54x

55x

57x

59x

opravy

osobní

daně

ostatní

odpisy

56x fin. nakl.

nesp. nár

daň z příj.

11=2...10 celkem

§ 4339

4 343,0

810,2

410,1

160,8

8,9

3 496,7

0,0

0,0

65,1

0,0

0,0

0,0

4 532,8

pečovatelská služba § 4351

6 850,0

1 082,9

229,8

928,3

29,6

3 704,5

5,2

34,2

68,7

0,0

0,0

0,0

5 823,8

250,0

0,0

0,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

3 887,2 1 306,9

481,7

36,8

11 731,5

0,0

26,8

417,2

0,0

0,0

0,0

pečov. služba § 4351 SR - UZ 13305 sociálně oš.centrum § 4359 ORG 218 * soc.oš.centrum § 4359 ORG 218 - UZ 13305 klub dř. narozených § 4359 ORG 219 celkem hlavní činnost doplňková činnost investice Sociální služby - celkem

15 469,0

12 diference k 31.12.13

189,8 -1 026,2 0,0

16 544,4 1 075,4

392,0

7,0

0,0

40,0

0,0

345,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

392,0

0,0

704,0

47,5

44,6

236,1

0,0

432,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

715,9

11,9

5 834,8 1 991,4 20,7 20,7

2 096,9 47,1

75,3 8,6

19 710,0 0,0

5,2 0,0

61,0 0,0

551,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

5 855,5 2 012,1

2 144,0

83,9

19 710,0

5,2

61,0

551,0

0,0

0,0

0,0

28 258,9 67,8 156,4 28 483,1

250,9 -12,2 -3,6 78,7

28 008,0 80,0 160,0 28 248,0


Komentář: 1. Úvodní část Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace, jsou organizací, která zajišťuje následující činnosti: • • • • •

provozování domu s pečovatelskou službou a zajišťování jeho aktivit (klubová činnost, pedikúra, kadeřnictví, masáže) zajišťování terénní formy pečovatelské služby vč. vaření a rozvážení obědů provozování sekce azylového bydlení a zajištění péče o ubytované matky s dětmi provozování oddělení péče o děti mladší než předškolního věku, vč. hlídací služby provozování dvou výdejen obědů pro seniory jako ambulantní formy pečovatelské služby

149 • • •

provozování 6 klubů dříve narozených osobní gratulace občanům, kteří se dožili věku 80,85,90,.. let provozování odlehčovacích služeb v Sociálně ošetřovatelském centru Zárubova 971

K zajišťování výše uvedených činností užívala organizace budovy bývalých jeslí J. Jovkova 3253 a Zárubova 971 (obě v majetku MČ) a prostřednictvím uzavřených nájemních smluv prostory, v nichž je provozován Dům s pečovatelskou službou Olbramovická 703, pět klubů dříve narozených a výdejna obědů. 2. Plnění výnosové části rozpočtu v hlavní činnosti Celkové výnosy organizace byly dle upraveného rozpočtu plánovány ve výši 28.008 tis. Kč. Skutečnost ke stanovenému datu dosáhla částky 28.258,9 tis. Kč, což ukazuje na přeplnění ve výši 250,9 tis. Kč. Vlastní výnosy organizace stanovené ve výši 14.002 tis. Kč byly překročeny o 368,4 tis. Kč a dosáhly částky 14.370,4 tis. Kč. Na překročení se podílí především maximálně možné využívání kapacity sociálně ošetřovatelského centra a realizování fakultativních úkonů, hrazených klientem v plné výši. Jedná se o úkony, které zařízení není povinno ze zákona realizovat (např. obstarávání a donáška léků klientům, opravy jejich předmětů, možnost užívání vlastního televizoru na pokoji, doprovod klienta do banky…). Od zřizovatele bylo přijato formou příspěvku celkem 13.153,9 tis. Kč. Jeho součástí byly prostředky získané od městské části v rámci dotačního řízení pro oblast sociálních služeb zajišťovaných na území hlavního města Prahy. Výše těchto prostředků činila 162 tis. Kč a byla vyčerpána ve 100% výši. Součástí výnosové části rozpočtu byly prostředky státní dotace přidělené organizaci pro rok 2013 v celkové výši 642 tis. Kč a určené na realizaci pečovatelské služby (250 tis. Kč) a odlehčovací služby (392 tis. Kč). Prostředky byly čerpány v plné výši. Investiční fond organizace dodatečně povolený k zapojení do rozpočtu 160 tis. Kč z důvodu nákupu nového plynového kotle byl čerpán ve výši 156,4 tis. Kč.

ve

výši

3. Čerpání nákladové části rozpočtu v hlavní činnosti Celkové náklady organizace, rozpočtované ve výši 27.454 tis. Kč a v průběhu roku 2013 upravené na 28.008 tis. Kč byly celkově čerpány ve výši 28.258,9 tis. Kč, což znamená překročení o 250,9 tis. Kč. K významnějším výkyvům v čerpání došlo u následujících účtů: Spotřeba: K překročení rozpočtovaných nákladů u účtů materiál a nákladů z DDM došlo z důvodu nákupů nutných pro optimalizaci a jistou modernizaci provozu pobytového zařízení a původního oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku. Služby: Nedočerpání rozpočtované částky odpovídá objektivním potřebám organizace. Odráží se zde především rozsah pečovatelské služby realizované v bytech klientů. Osobní náklady: Úspora v čerpání mzdových nákladů a současně překročení nákladů určených pro ostatní osobní náklady je jako každoročně způsobená nutností zajistit provoz v zařízení poskytujícího 24 hodinovou péči i v době nemocnosti personálu a čerpání dovolených. Dohody o pracovní činnosti uzavírané na dobu nepřítomnosti především ošetřovatelského personálu jsou pak hrazeny z úspor vzniklých v oblasti mzdových prostředků.

150 4. Celková bilance výnosů, nákladů Hospodaření organizace je vyrovnané. 5. Čerpání investičních nákladů Investiční prostředky v průběhu roku schválené ve výši 160 tis. Kč byly čerpány ve výši 156,4 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity pro nákup plynového kotle pro kuchyň Sociálně ošetřovatelského centra, která zajišťuje celodenní stravování klientů centra a vaření obědů pro terénní pečovatelskou službu. 6. Čerpání fondů Organizace v průběhu roku čerpala investiční fond, jak je uvedeno výše a dále fond kulturních a sociálních potřeb, jehož využití odpovídalo vlastní směrnici a vyhlášce č. 310/1995 Sb..Tento fond byl letos využit pro nákup relaxačního křesla určeného pro jednotlivé organizační jednotky. 7. Rozpočtové změny Rozpočtové změny byly realizovány celkem 2: Rozpočtová změna č. 1 Příjmová část OdPa 4339, orj 218 Státní dotace Výdajová část – OdPa 4339, orj 218 mzdy + OON odvody zákonné sociální náklady ostatní služby materiál Rozpočtová změna č. 2 Příjmová část OdPa 4351 grant hl.m. Prahy – J5 Výdajová část – OdPa 4351 služby

392 tis. Kč 253 tis. Kč 89 tis. Kč 3 tis. Kč 40 tis. Kč 7 tis. Kč


8. Doplňková činnost Doplňková činnost organizace spočívala pouze v pronájmu J. Jovkova 3253 (původně byt správce objektu). Plánované ve skutečnosti činily 87,1 tis. Kč. Plánované náklady ve výši 80 období do oblasti doplňkové činnosti účtovány, činily 67,8 tis. Kč činí 19,3 tis. Kč.

bytu umístěného v objektu výnosy ve výši 80 tis. Kč tis. Kč, které byly za uplynulé a kryly energie a služby. Zisk

151 9. Hodnocení činnosti jednotlivých organizačních jednotek za rok 2013 A) Zařízení pro předškolní děti, § 4339 Za sledované období fungovala zařízení s již navýšenou kapacitou dětí. K jejímu navýšení došlo v září 2012 zprovozněním dalšího oddělení poskytující péči pravidelně docházejícím dětem i dětem s nepravidelnou či pouze náhodnou docházkou (hlídací služba). K pravidelné docházce bylo zapsáno průměrně 38 dětí (loni 28). Hlídací služba jako prostředek k doplnění kapacity dětí zapsaných k pravidelné docházce byla s ohledem na naplněnost zařízení realizována minimálně (celkem 3 hodiny, loni 5). Žádné dítě nebylo osvobozeno od placení poplatku 1.500 Kč/měsíc. Celkově byl rozpočet nákladů této organizační jednotky, stanovený ve výši 4.343 tis. Kč plněn ve výši 4.532,8 tis. Kč. Vlastní výnosy této organizační jednotky (1.022 tis. Kč) byly splněny ve výši 1.118 tis. Kč. Překročení výnosů je dáno maximálním využitím kapacity zařízení a úpravou výpočtu plateb za stravování v případě nepřítomnosti dítěte v zařízení. B) Pečovatelská služba, § 4351 Náklady za pečovatelskou službu v sobě zahrnují jednak provozní náklady na činnosti zajišťované v Domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703 (výdej obědů, praní prádla, provoz sekce azylového bydlení pro matky s dětmi, doplňkové služby pro seniory – pedikúra, kadeřnictví, masáže), dále náklady na zajištění terénní pečovatelské služby a rozvoz obědů. Terénní pečovatelská služba byla poskytována měsíčně průměrně 47 klientům (v loňském roce 45 klientům). Dovoz obědů do domácností byl zajišťován denně průměrně pro 79 občanů (loni 83), za sledované období bylo rozvezeno celkem 19.878 obědů (loni 20.792). Ve dvou výdejnách obědů se ve sledovaném období vydalo celkem 8.154 obědy (loni 9.509 obědů - do června 2013 v činnosti 3 výdejny). Azylové byty byly obsazovány průběžně dle požadavků a doporučení vydaných Odborem sociálních věcí. Naplněnost sekce azylového bydlení je ve srovnání s rokem minulým vyšší a pohybovala se na úrovni 87,6 % (loni 82,53 %). Rozpočet nákladů této organizační jednotky stanovený ve výši 6.938 tis. Kč a upravený na 7.100 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.073,8 tis. Kč. Vlastní výnosy stanovené ve výši 2.710 tis. Kč činily 2.575,4 tis. Kč. Nižší plnění rozpočtu v oblasti nákladů i výnosů reaguje na pokles počtu klientů v terénní pečovatelské službě. Jde o zcela přirozený jev, který je běžný pro sídlištní zástavbu a skladbu obyvatelstva MČ. Ve sledovaném roce byla v rámci nákladů a výnosů této organizační jednotky účtována státní dotace přiznaná ve výši 250 tis. Kč a dotace MČ Praha 12 z programu J5 – Podpora městských částí v sociální oblasti, a to ve výši 162 tis. Kč. Prostředky obou dotací byly čerpány ve 100% výši. C) Sociálně ošetřovatelské centrum Zárubova, § 4359, org. 218 Naplněnost zařízení činila ve sledovaném období 106,56 % (loni 102,95 %). Kapacita byla průběžně doplňována klienty denního stacionáře, jehož obsazení lze vyjádřit číslem 272 ošetřovatelských dní (loni 229). Rozpočet nákladů stanovený ve výši 15.861 tis. Kč byl čerpán ve výši 16.936,4 tis. Kč. Vlastní výnosy plánované ve výši 10.270 tis. Kč byly překročeny a činily 10.677 tis. Kč. Důvodem překročení výnosů i nákladů je maximální využití kapacity zařízení a využívání možnosti zprovoznění jednoho provizorního lůžka pro případy řešení krizových situací z terénu. D) Kluby dříve narozených, § 4359, org. 219 Na území městské části Praha 12 pracuje celkem 6 klubů dříve narozených (KDN Modřanka, KDN Mariánská, KDN J. Jovkova, KDN Otava, KDN Podskalák, KDN Olbramovická). Kluby se schází 1 - 2x týdně. Rozpočet nákladů stanovený ve výši 704 tis. Kč byl čerpán ve výši 715,9 tis. Kč. Ve sledovaném období byly uspořádány 3 společenská setkání (320 osob), 23 hudebních odpolední (980 osob), 3 celodenní výlety (180 osob), 3 zahraniční rekreace (93 osoby), 3 tuzemské rekreace (103 osoby). Pro seniory byly v průběhu roku uspořádány 22 přednášky (420 osob), předvánoční projížďka Prahou (37 osob). Celoročně byla v provozu internetová klubovna. V rámci zajišťovaných osobních gratulací občanům, kteří oslavili 80.,85.,90,… narozeniny, bylo navštíveno 435 jubilantů.

152

4.

Vedlejší hospodářská činnost

4.1

Úvodní komentář

Dle zákona o dani z příjmů a návazných pokynů HMP je od 1.1.1995 vedena hospodářská činnost MČ odděleně od rozpočtových účtů. Na účtu hospodářské činnosti je účtováno o nákladech a výnosech spojených s pronájmy nebytových prostor a pozemků fyzickým a právnickým osobám. Dále jsou zde účtovány náklady a výnosy vztahující se k prodeji obecního majetku (bytové domy, pozemkové parcely, ostatní DHM), inzerci Novin Prahy 12 a věcným břemenům.

4.2

Pronájmy - celková rekapitulace v Kč

Pronájmy

Výnosy dle nájemních Skutečné Skutečné Pohledávky Skutečná Přeplatek smluv příjmy náklady (účetní stav k dlužná částka Roční Počáteční k 31.12.2013 k 31.12.2013 31.12.2013) ** předpis stav *

Pronájmy pozemků

4 784 612

457 557

5 050 706

83 778

191 463

276 485

-85 022

Czech British School, s.r.o. K Lesu 558

5 686 802

0

5 686 802

27 142

0

0

0

10 137 893

468 320

10 129 816

2 245 446

476 398

257 320

-32 400

1 650 442

185 089

1 612 213

75 000

223 317

33 626

0

64 564

0

64 564

0

0

0

0

908

83 174

19 182

0

64 899

64 899

0

79.051

29

79.080

0

0

0

0

732 760

598 704

-117 422

Pronájmy nebyt. prostor z toho OD Modřany Pronájmy služebních bytů Pronájmy školství Pronájmy školnických bytů Ostatní náklady Součet

5 453 886 20 753 830

1 009 080

21 030 150

7 810 252

*) Počáteční stav vyjadřuje hodnotu pohledávek převedených z minulých let. **) Pohledávky se od skutečné dlužné částky poměrně liší, což je v některých případech způsobeno smluvní dobou splatnosti až v r. 2014 nebo předem v r. 2013 a posunutím doby splatnosti podle splátkového kalendáře, což účetní předpis nájemného nepostihuje. Úroky z prodlení se předepisují do účetnictví od roku 2001 již při jejich stanovení odborem investic a správy majetku bez ohledu na jejich zaplacení nájemcem a jsou vyčleněny dále podle pronájmů.

153

Poznámka: Přeplatek matematicky snižuje skutečně dlužnou částku, proto je označen minusovým znaménkem. Protože však v jednotlivých případech skutečně dlužnou částku nesnižuje, není v tabulce od této částky odečten. 4.2.1

Pronájmy pozemků

Za období 01-12/2013 předepsáno na nájemném 4.784.612 Kč, vybráno 5.050.706 Kč. Skutečná dlužná částka činí 276.485 Kč v dále uvedené skladbě.Ve srovnání s rokem 2012 došlo ke snížení předpisu nájemného o 45.694 Kč a ke snížení skutečné dlužné částky o 205.112 Kč. v Kč VS 2618 2632 2633 2638 2647 2650 2656 2692 26105 26106 26120 26125 26127 26130 26149 26167 26147 26150 26152 26162

Dlužník – nájemné Auto Adámek (za12/2013) Šlágrová Šárka (za 2013) Krištofovi Ivo (za 2013) Ing. Kynčl Jiří (za11,12/2013) VKS INVEST (za 12/2012) Spol. pro dům 1800 a 1801 (za 12/2013) Hamhalter Petr (za 12/2013) Mikrotechna (za 12/2013) Řed. silnic a dálnic (za rok 2013) Spol. pro dům 1800 a 1801 Ke Zvonici (za rok 2013) KAZMA plus (za 12/2013) MK MARKET (za 12/2013) Vondruška Pavel (za 2013) Lohmann Josef (za 11,12/2013) Bauer Antonín (za r. 2011 a 1,2/2012) Nohavica Pavel (za 5,6,7,8,9,10,11,12/2013 farmářské trhy) Spol.vlast.v domě Karasova (za 12/013) Burdová Lucie (za 2013) Spol.vlast. Nad Teplárnou (za 2013) Musil Jan (za rok 2013) Celkem

Částka 66 144 3 1 8 578 17 40 34 2 2 220 9 8 27 948 3 634 10 500 184 253 49 1 4 13 276 485

V roce 2013 bylo předepsáno na úrocích z prodlení 15.150 Kč (počáteční stav 4.226,75 Kč), zaplaceno bylo 15.500,45 Kč, nezaplaceno zůstalo 4.053,30 Kč, přeplatky činí 177 Kč.

154

VS 2618 2621 2632 2633 2639 2653 2669 2683 26115 26127 26131 26137 26147 26149 26167 26170

Dlužník – úrok z prodlení Auto Adámek (2013) Sportovní klub Modřany (2011,2012) Šlégrová Šárka (2012) Krištofovic Ivo (2012) Rozporková Jana (2011) Kubát Jan (2013) Hřebík František (2012) ZO ČZS Vinice (2011) Rejžek Tomáš (2011,2012) Vondruška Pavel (2013) Fischer Vladimír (2011,2012) TJ Spartak Modřany (2011,2012) Společenství vlastníků jednotek v domě Karasova (2013) Bauer Antonín (2011) Nohavica Pavel (2013) Puč Pavel (2013) Celkem

Částka 53,00 10,00 1,00 4,00 1,00 6,00 2,00 10,00 12,30 59,00 4,00 7,00 33,00 678,00 3 160,00 13,00 4 053,30

Dlužné částky z pronájmů pozemků vymáhá právník odboru investic a správy majetku. 4.2.2

Pronájmy nebytových prostor Czech British School, K Lesu 558

V období 01-12/2013 bylo předepsáno nájemné ve výši 5.686.802 Kč, zaplaceno bylo 5.686.802 Kč. 4.2.3

Pronájmy nebytových prostor

V období 01-12/2013 bylo na nájemném předepsáno 10.137.893 Kč a vybráno 10.129.816 Kč. Skutečná dlužná částka činí 257.320 Kč v dále uvedené skladbě. Ve srovnání s rokem 2012 došlo ke snížení předpisu nájemného o 2.569.591 Kč a ke snížení dlužné částky o 279.992 Kč. v Kč VS 2116 2128 2194 21121 21126 21144 21149 21159 21163 21165 21166 21175

Dlužník – nájemné Centrum denní služeb SN (1/2013) Findejsová Hana(6,7,8,9,10,11,12/2013) PIZZA GO HOME Centrum (4/2013) Vobořil Miloš (4,5/2013) ORIS Praha (12/2012) Boštička Radek (12/2013) Prosík Miroslav (2011) Centrum sociálních služeb Praha (12/2013) PROXIMA SOCIALE (12/2013) Vaněk Petr (11/2008) Šimková Hana (12/2013) Dušek Pavel (12/2013)

Částka 23 139 384 607 34 575 8 5 351 26 891 1 2 4 353 1 9

155

21181 21191 21194 21197 21198 21199 2900000000

KRYOCENTRUM s.r.o. (12/2013) PRO ARTE VIVA s.r.o. (12/2013) Nohavica Pavel (8,9,10,11,12/2012) Hák Radek (12/2013) Tyller Jiří (12/2013) ROSSI s.r.o. (12/2013) Obchodní dům (DUDA SVD - mandátní smlouva – za 2006) Celkem

9 2 8 147 14 4 233 84 33 626 257 320

V roce 2013 bylo předepsáno na úrocích z prodlení 19.128,80 Kč (počáteční stav 13.448 Kč), zaplaceno bylo 9.801,50 Kč. Konečný stav dlužného úroku z prodlení činí 22.829 Kč v dále uvedené skladbě, přeplatek činí 53,70 Kč. v Kč VS 2101 2121 2128 2195 21144 21121 21194 21198

Dlužník – úrok z prodlení Ing. Karásek Jiří - Galvanoservis (za 3,4,5,6, 7/2010) Pražská energetika (1,2,3,4,5,6,7/2012) Findejsová Monika (2012,2013)) Prosima Sociale (2011,1,2,3/2012) Boštička Radek (2013) Vobořil Miloš (2012, 2013) Nohavica Pavel (2013) Tyller Jiří (2013) Celkem

4.2.4

Částka 1 613,00 43,00 19 089,00 16,00 1,00 1 921,00 104,00 42,00 22 829,00

Pronájmy služebních bytů

Za období 01-12/2013 předepsáno na nájemném 64.564 Kč, vybráno 64.564 Kč. Skutečná dlužná částka je nulová, což je stejný stav ve srovnání s rokem 2012. 4.2.5

Pronájmy školství

Za období 01-12/2013 bylo předepsáno na nájemném 908 Kč (počáteční stav 83.174 Kč) a vybráno 19.182 Kč. Konečný zůstatek 64.899 Kč v dále uvedené skladbě. v Kč VS 3193 4.2.6

Dlužník – nájemné Bašta Karel (z roku 1999)

Částka 64 899

Pronájmy školnických bytů

Za období 01-12/2013 bylo předepsáno na nájemném 79.051 Kč (počáteční stav 29 Kč) vybráno 79.080 Kč. Skutečná dlužná částka je nulová.

156

4.2.7

Přehled největších dlužníků energií k 31.12.2013

Přes skutečnost, že o energiích je účtováno v hlavní činnosti, tak pro dokreslení situace uvádíme přehled největších dlužníků energií na tomto místě. A) Nebytové prostory MŠ, školnické byty VS Dlužník 1303 Hušek Miroslav 3193 Bašta Karel Celkem B) Nebytové prostory VS Dlužník 2101 Galvanoservis 21121 Vobořil Miloš 21149 Prosík Miroslav 21151 Karbulka Pavel 21165 Vaněk Petr 21179 Novotná Eva 21180 Hladík Pavel 21184 Hladík Pavel Celkem C) Tržnice Zárubova VS Dlužník 2232 Kočí Jiří Celkem

Částka

v Kč Pozn. 24 482 vyúčtování 1998 a 1999 22 083 vyúčtování 1999 46 565 v Kč

Částka 30 000 16 436 27 917 4 012 11 869 24 462 22 392 10 057 147 145

Částka 11 464 11 464

Pozn. vyúčtování energ.2010 Vyúčtování energ.2012 vyúčtování energ. 2008 vyúčtování energ.2010 vyúčtování energ. 2008 vyúčtování energ.2012 Vyúčtování energ.2012 vyúčtování energ.2011 v Kč Pozn. vyúčtování minulých let

Pohledávky z vyúčtování energií za minulé roky jsou v účetnictví vedeny na účtu 311 – „Pohledávky za odběrateli“, který je souhrnně včetně dalších pohledávek uveden na str. 195 „Závěrečného účtu MČ Praha 12 za rok 2013“.

157

4.3

Výnos z inzerce Novin Prahy 12 a výnosy z realizace věcných břemen

Od roku 2005 byla inzerce Novin Prahy 12 převedena z hlavní činnosti do vedlejší hospodářské činnosti. Výnosy z těchto činností jsou předmětem 21% DPH, která je měsíčně odváděna do státního rozpočtu. v Kč Činnost

Pohledávky (účetní stav k 31.12.2013)

Výnosy (účetní stav k 31.12.2013) *

Náklady (účetní stav k 31.12.2013)

Inzerce

33 514

946 583

150 239

Věcná břemena

24 200 **

519 699

0

* účetní stav výnosů je bez DPH a nezohledňuje pohledávky ani náklady ** pohledávky jsou do lhůty splatnosti: o výnosu jsme povinni účtovat v okamžiku podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, ale podle smlouvy je splatnost až po zapsání vkladu do katastru nemovitostí.

158

4.4

Náklady spojené s realizací „Vedlejší hospodářské činnosti“ v roce 2013

Rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ na rok 2013 stanovil celkové náklady ve výši 12.065 tis. Kč. Skutečné náklady dosáhly částky 11.183 tis. Kč, což ukazuje na úsporu ve výši 882 tis. Kč. Skladba skutečných nákladů v roce 2013 byla následující: - mzdové náklady (včetně soc. a zdravotního pojištění) pracovníků podílejících se na „VHČ“ 5.779 tis. Kč - daň z převodu nemovitosti 69 tis. Kč - daňové odpisy (x) 2.257 tis. Kč - uplatněné zůstatkové ceny (x) 450 tis. Kč - ostatní náklady (znalecké posudky, poradenství, náklady na inzerci atd.) 488 tis. Kč - ostatní náklady z činnosti (zejména pojištění budov) 154 tis. Kč 1.986 tis. Kč - náklady spojené s opravami a údržbou budov a pozemků ∑ 11.183 tis. Kč Poznámka: V případě křížkem označených nákladů jde o náklady uplatňované daňovým poradcem Ing. Vrbským v daňovém přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2013. Nejde tedy o skutečně vynaložené náklady. Náklady ORJ 0019 spojené s opravou a údržbou pronajatých objektů a mzdovými náklady pracovníků dle jejich podílu na VHČ. Komentář: Zařazená částka VHČ ORJ 0019 na rok 2013 byla ve výši 10.000 tis. Kč. Rozdělena byla následujícím způsobem: a) mzdové náklady pracovníků dle jejich podílu na VHČ

6.000 tis. Kč

b) náklady na opravy a údržbu pronajatých objektů

4.000 tis. Kč

Z celkové částky bylo vyčerpáno 7.796 tis. Kč, úspora je ve výši 2.204 tis. Kč.

159

Čerpání podle účtových skupin:

ORJ 0019

VHČ

Vyčerpáno (v tis. Kč)

Účtová skupina

Název

50

Spotřebované nákupy

501

Spotřeba materiálu

51

Služby

511

Opravy a udržování

518

Ostatní služby

52

Osobní náklady

521

Mzdové náklady

4 135

524

Zákonné sociální pojištění

1 318

54

Ostatní náklady

549

Ostatní náklady z činnosti

CELKEM

3 1 960 227

153

7 796

Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy

čerpáno 3 tis. Kč

501 – Spotřeba materiálu


Pro objekty Ve Lhotce 814/2 a Platónova 3287/26 byly zakoupeny zavírače dveří FAB ASSA ABLOY náhradou za již opotřebované a nefunkční.

Účtová skupina 51 – Služby

čerpáno 2.187 tis. Kč

511 – Opravy a udržování


Výdaje na opravy pronajatých budov, realizované ORJ 0019 v roce 2013, představovaly částku 1.960 tis. Kč. Na této částce se mimo drobných oprav a běžné údržby (opravy odpadního potrubí, prasklého rozvodu vody, těles ústředního vytápění a šroubení radiátorů, venkovních osvětlení, vypínačů, zářivkových těles, poklopu na vodoměrnou šachtu, opravy dveří a podobně) podílely například tyto finančně náročnější konkrétní akce: Darwinova 450/24 výměna podlahové krytiny odstranění komína včetně nové krytiny výměna speciálního samozavírače na vstupních dveřích

67,49 tis. Kč 19,85 tis. Kč 10,40 tis. Kč

160

Imrychova 984/6 oprava ocelových rámů výloh výměna speciálního samozavírače na vstupních dveřích

13,27 tis. Kč 10,40 tis. Kč

Jordana Jovkova 3253 malování výměníkové stanice včetně úklidu úprava sprchového koutu

11,56 tis. Kč 24,36 tis. Kč

K Otočce 1831 zateplení severní části fasády, výměna oken nátěr fasády

177,96 tis. Kč 32,96 tis. Kč

Ke Kamýku 686 oprava terasy odstranění plísní, oprava maleb

167,37 tis. Kč 20,79 tis. Kč

Komořanská 178 vyvložkování komínového tělesa, výstavba spalinové cesty výměna oken

39,46 tis. Kč 693,68 tis. Kč

Na Cikorce 1740/2 výměna stávajícího plynového kotle

60,29 tis. Kč

Náměstí Antonína Pecáka 37 oprava, očištění a malba fasády

33,49 tis. Kč

Písková 126/27 oprava schodů u hlavního vchodu oprava terasy u hlavního vchodu

21,23 tis. Kč 60,35 tis. Kč

Rakovského 3138/2 výměna vchodových dveří

45,24 tis. Kč

Těšíkova 986/4 oprava 2 ks prasklého šroubení přívodů topného média zřízení nového odběrného místa, snížení proudové hodnoty jističe

15,13 tis. Kč 19,96 tis. Kč

518 – Ostatní služby


Finančními prostředky ostatních služeb byly zajištěny výdaje za daňové poradenství, zpracování podkladů pro daňové přiznání za rok 2012, pravidelný servis výtahů, servis vzduchotechniky, revize rozvodu elektrické energie dle požadavku HSHMP – Jordana Jovkova 3253, pravidelné revize plynových rozvodů, tlakových nádob, spalinových cest, hromosvodů a elektroinstalace. Celkem bylo za tyto služby na pronajatých objektech vyčerpáno 227 tis. Kč.

Účtová skupina 52 – Osobní náklady


521 – Mzdové náklady


Finanční prostředky jsou určeny na mzdové náklady zaměstnanců, kteří se podle pracovní náplně podílejí na vedlejší hospodářské činnosti. Stanovení způsobu a pravidel pro vyčíslení a pravidel pro stanovení jejich podílu (pracovního úvazku) na těchto činnostech je zajištěno nařízením tajemníka. V roce 2013 byly tyto náklady ve výši 4.135 tis. Kč.

161

524 – Zákonné sociální pojištění

vyčerpáno 1.318 tis. Kč

Související pojištění, vycházející z výše mzdových prostředků.

Účtová skupina 54 – Ostatní náklady

vyčerpáno 153 tis. Kč

549 – Ostatní náklady z činnosti

vyčerpáno 153 tis. Kč

Jedná se o výdaje na pojištění pronajatých objektů a objektu PRIOR na základě uzavřené pojistné smlouvy a jejích dodatků.

162

4.5

Prodeje pozemků a budov v roce 2013

A. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2012, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2013 Celkem bylo v této skupině prodáno za 0 Kč. B. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2013, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2013 k.ú. Modřany 1.

Pozemek parc. č. 1333/8 v k. ú. Modřany Zápis vkladu do KN podán dne 31.7.2013 Znalecký posudek na pozemek ze dne 11.2.2013 1333/8 - výměra 20 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku

34.000 Kč 42.000 Kč

Prodáno za dohodnutou cenu 47.371 Kč. Celkem bylo v této skupině prodáno za 47.371 Kč. C. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2013, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2014 Celkem bylo v této skupině prodáno za 0 Kč.

2. PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K 31.12. 2013:

V průběhu roku 2013 nebyly realizovány žádné prodeje bytového fondu městské části Praha 12.

163

4.6

Výnosy z úroků na účtu „Vedlejší hospodářské činnosti“

Úroky z běžného účtu VHČ byly následující: 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem

119 273,36 Kč 67 656,32 Kč 69 406,48 Kč 74 333,70 Kč 330 669,86 Kč

Poznámka: Na úroky z běžných účtů se nevztahuje daňová povinnost na rozdíl od termínovaných a spořičích účtů, které jsou zatíženy daní z příjmu.

4.7

Daň z příjmu právnických osob za r. 2013

Daň z příjmu právnických osob za rok 2013 dosáhla, dle daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem Ing. Ladislavem Vrbským, částky 1.653.316,91 Kč.

164

5.

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12

5.1

Inventarizace hmotného a nehmotného majetku

Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 12 byla zpracována v souladu s Příkazem starosty č. 4/2013 - Provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013. Inventarizace byla zpracována v programu VYK – GORDIC (v Kč) a v programu IS SEM (v Kč). Veškeré požadované materiály o inventarizaci MČ Praha 12 byly odevzdány na Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP a Odbor účetnictví MHMP. Inventarizace za MČ Praha 12 byla zpracována ve dvou oblastech: 1) Za Úřad MČ Praha 12 – jednotlivé ORJ + VHČ. 2) Za příspěvkové organizace – Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě. Ad 1) 5.1.1

Úřad MČ Praha 12 + VHČ

Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedených hodnotách, který byl porovnán se zjištěným majetkem k 31.12.2012: Účtová třída 0210xxx 0220040 0220050 0220060 0220070 0250000 0280000 0290000 0310x xx 0320000 0420021 0520000 Celkem

Majetek Budovy a stavby* Pracovní stroje a nářadí Přístroje a zvláštní tech. zařízení Dopravní prostředky Inventář Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.majetek

Hodnotové vyjádření k 31.12.2012


1 237 469 951,28 0,00 8 992 736,04 10 673 533,26 1 549 211,4 0,00 20 644 699,89 0,00 589 508 085,51 250 600,00

1 243 375 233,09 0,00 9 475 583,24 10 824 601,33 1 747 598,40 0,00 21 763 351,09 0,00 590 432 065,51 310 326,00

5 905 281,81 0,00 482 847,20 151 068,07 198 387,00 0,00 1 118 651,20 0,00 923 980,00 59 726,00

50 916 805,62

46 396 283,32

-4 520522,30

0,00

0,00

0,00

1 920 005 623,00

1 924 325 041,98

4 319 418,98

Meziroční rozdíl - úbytek majetku + zvětšení majetku

165

Rozdíly v účtových třídách 0210xxx – účtová třída zahrnuje bytové domy, budovy pro služby obyvatelstvu, jiné nebytové domy a nebytové jednotky, komunikace a veřejné osvětlení, jiné inženýrské sítě a ostatní stavby. Zvýšení hodnoty účtové třídy je způsobeno zejména převedením dokončených staveb do užívání (např. dokončení IV.etapy dešťové kanalizace a rekonstrukce povrhů komunikací v oblasti Čechova čtvrť) 0220050 - Přístroje a zvl. technické zařízení - ke zvýšení hodnoty majetku došlo zejména nákupem kopírovacího stroje. 0220060 – Dopravní prostředky- ke zvýšení hodnoty došlo nákup tří osobních automobilů ,které byly pořízeny zejména jako náhrada ze vyřazené starší vozy s nízkou zůstatkovou hodnotou. 0220070 - Inventář - ke zvýšení hodnoty majetku došlo zejména pořízením prvků na dětská hřiště. 0280000 - Zvýšení hodnoty účtové třídy je způsobeno např. pořízením počítačů, kancelářské techniky, nábytku a prvků na dětská hřiště. 0420021 – snížení hodnoty účtové třídy je způsobeno především zařazením do užívání dokončených technických zhodnocení ve školských zařízení ( přestavba třídy a revitalizace zahrady MZŠ a MŠ Beránek, kotelna ZŠ TGM Masaryka.) dále zařazením do užívání IV.etapy dešťové kanalizace Čechova čtvrť). Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2013– program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Opravné položky k pohledávkám Dlouhodobé pohledávky AKTIVA netto celkem

Celková hodnota 14 682 411,07 -6 610 538,85 1 924 325 041,98 -373 151 289,07 0,00 486 652,50 32 183 900,16 489 145 302,25 - 4 081 625,08 48 571 312,00 2 125 551 166,96

PASIVA Vlastní zdroj krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje

Celková hodnota 2 055 638 551,06 69 912 615,90

PASIVA – celkem

2 125 551 166,96

Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn. Podrobné informace o inventarizaci majetku Úřadu MČ Praha 12 jsou k dispozici na Odboru investic a správy majetku a Ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 12.

166

Ad 2) 5.1.2

Příspěvkové organizace CELKEM

Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Účtová třída Majetek


0210xxx 02200xx 0250000 0280000 0290000 0310xxx

Budovy a stavby Samost.movité věci a soubory movitých věcí Trvalé porosty Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky

0320000

Kulturní předměty

0420021

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

0520000

Poskytnuté zálohy na dlouhodob.hm.majetek

859 329 821,24 39 970 039,60 0,00 85 494 480,51 0,00 217 150 722,00 242 786,00 1 537 738,00 0 1 203 787 579,35

Celkem

Přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2013, program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky AKTIVA netto celkem PASIVA Vlastní zdroje Cizí zdroje PASIVA - celkem

Celková hodnota 2 414 238,96 -2 414 238,96 1 203 725 587,35 -339 079 009,47 4 100 329,73 240 433 528,21 65 982 990,61 61 992,00 1 175 225 418,43

Celková hodnota 910 676 636,34 264 548 782,09 1 175 225 418,43

Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn. Podrobné informace o inventarizaci příspěvkových organizací jsou k dispozici na Odboru investic a správy majetku a Odboru školství kultury a vzdělávání Úřadu MČ Praha 12. Zpracovala: L.Drbohlavová 24.2.2014

167 Příspěvkové organizace – SBO Praha -Modřany, Sociální služby MČ P-12, Kulturní centrum, Husova knihovna Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč)

Účt.třída

SBO

0210xxx stavby

02200xx samost. movité věci

0250000 trv.porosty

0280000 drobný dlouhodový hmotný maj.

0290000 ost.dl. hm. maj

0420021 nedokončený dl.hm.maj.

320000 kulturní předměty

0310xxx pozemky

0520000 zál

Celkem

148 976 405,79

5 833 137,10

0,00

1 072 236,92

0,00

37 073 457,00

0,00

0,00

0,00

192 955 236,81

0,00

1 480 468,90

0,00

5 992 335,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 472 804,50

Kulturní centrum

9 489 909,50

93 610,00

0,00

1 005 425,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 588 945,29

Husova knihovna

0,00

2 827 307,00

0,00

906 404,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 733 711,98

158 466 315,29

10 234 523,00

0,00

8 976 403,29

0,00

37 073 457,00

0,00

0,00

0,00

214 750 698,58

Sociální služby MČ P-12

CELKEM

Přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2013 – program VYK – GORDIC): Aktiva a pasiva

Dlouhod. nehmotný majetek

Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku

Dlouhodobý hmotný majetek

Oprávky k dlouhod. hmotnému majetku

Zásoby

Krátkodobé pohledávky

Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ)

Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv

Cizí zdroje

Celkem

SBO

472 173,10

-472 173,10

192 955 236,81

-44 156 214,92

94 370,57

14 339 732,14

11 472 539,62

164 107 172,34

10 598 491,88

349 411 328,44

Sociální služby MČ P-12

18 602,00

-18 602,00

7 472 804,50

-7 030 178,60

233 896,00

1 447 075,00

4 199 201,46

2 252 037,14

4 070 761,22

12 645 596,72

Kulturní centrum

0,00

0,00

10 588 945,29

-3 855 817,79

47 699,99

464 583,05

835 996,96

7 300 620,81

780 786,69

16 162 815,00

Husova knihovna

64 726,00

-64 726,00

3 733 711,98

-2 972 505,58

39 685,00

85 409,00

587 512,36

1 102 515,69

371 297,07

2 947 625,52

CELKEM

555 501,10

-555 501,10

214 750 698,58

-58 014 716,89

415 651,56

16 336 799,19

17 095 250,40

174 762 345,98

15 821 336,86

381 167 365,68

168 Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) za jednotlivé MŠ a ZŠ Účt.třída MŠ Jahůdka, Krouzova 3036 MŠ Srdíčko Levského 3203 MŠ Hvězdička Liškova 636 MŠ Tyršovka Lysinská 45 MŠ „Oáza“ Čechtická 758 MŠ „Pastelka“ Platónova 3288 MŠ Zvoneček Pejevové 3135 MŠ Podsaďáček Pod Sady 170 MŠ „Pohádka“ Imrychova 937 MŠ Montessori Urbánkova 3 MŠ Větrníček Zárubova 952 ZŠ a MŠ Angel Angelovova 3183

0210xxx stavby

02200xx sam.mov.věci

0250000 trv.porosty

0280000 dr.dlouh.hm.

0290000 ost.dl. hm.maj

0310xxx pozemky

320000 kulturní předměty

0420021 nedokončený dl.hm.maj.

0520000 zálohy

Celkem

7 084 619,00

873 906,10

0,00

1 495 833,74

0,00

2 380 869,00

0,00

0,00

0,00

11 835 227,84

8 688 466,40

673 451,40

0,00

2 706 930,72

0,00

1 649 443,00

5 000,00

0,00

0,00

13 723 291,52

5 953 267,60

335 746,00

0,00

770 688,08

0,00

1 693 818,00

0,00

0,00

0,00

8 753 519,68

18 891 354,80

1 603 014,60

0,00

2 412 016,22

0,00

2 715 118,00

0,00

0,00

0,00

25 621 503,62

128 947,00

264 190,00

0,00

1 444 107,29

0,00

0,00

0,00

54 420,00

0,00

1 891 664,29

6 903 272,32

439 262,20

0,00

2 095 817,00

0,00

1 663 633,00

21 893,00

0,00

0,00

11 123 877,52

9 240 158,00

370 572,90

0,00

1 891 153,18

0,00

2 440 263,00

0,00

0,00

0,00

13 942 147,08

3 563 933,70

528 008,40

0,00

2 046 082,85

0,00

3 017 500,00

0,00

40 000,00

0,00

9 195 524,95

7 015 713,86

643 502,30

0,00

1 349 953,98

0,00

2 325 476,00

0,00

0,00

0,00

11 334 646,14

7 250 591,00

323 038,20

0,00

1 519 523,41

0,00

1 637 609,00

21 893,00

0,00

0,00

9 115 045,61

17 718 199,50

693 904,95

0,00

2 287 200,06

0,00

2 061 528,00

44 000,00

0,00

0,00

22 804 832,51

108 073 371,35

4 349 798,55

0,00

11 399 312,32

0,00

30 047 180,00

0,00

0,00

0,00

153 869 662,22

ZŠ a MŠ K Dolům 2

82 289 037,60

1 489 322,67

0,00

6 628 734,40

0,00

17 284 146,00

0,00

0,00

61 992,00

107 753 232,67

ZŠ a MŠ Na Beránku Pertoldova 3373

98 575 757,81

3 037 204,64

0,00

8 058 266,33

0,00

14 529 320,00

0,00

1 243 318,00

0,00

125 443 866,78

ZŠ Písnická 11

47 040 292,40

2 901 903,66

0,00

5 437 071,29

0,00

11 156 710,00

0,00

0,00

0,00

66 535 977,35

ZŠ prof. Švejcara Mráčkova 3090

60 423 703,41

2 844 674,21

0,00

7 147 374,65

0,00

10 817 971,00

0,00

0,00

0,00

81 233 723,27

ZŠ Rakovského 3136

79 679 202,73

1 521 118,20

0,00

5 792 430,64

0,00

21 889 285,00

0,00

0,00

0,00

99 882 036,57

ZŠ a MŠ Smolkova 565

56 152 885,57

2 609 174,82

0,00

4 804 403,19

0,00

10 600 065,00

0,00

0,00

0,00

74 166 528,58

ZŠ T.G.M. Modřanská 10a

41 586 264,00

2 103 130,80

0,00

3 139 880,14

0,00

7 353 541,00

150 000,00

200 000,00

0,00

54 532 815,94

ZŠ Zárubova 977

34 604 467,90

2 130 592,00

0,00

4 091 297,73

0,00

34 813 790,00

0,00

0,00

0,00

75 640 147,63

700 863 505,95

29 735 516,60

0,00

76 518 077,22

0,00

180 077 265,00

242 786,00

1 537 738,00

61 992,00

989 036 880,77

CELKEM

169 Přehled aktiv a pasiv (v Kč) za jednotlivé MŠ a ZŠ Aktiva a pasiva MŠ Jahůdka, Krouzova 3036 MŠ Srdíčko Levského 3203 MŠ Hvězdička Liškova 636 MŠ Tyršovka Lysinská 45 MŠ „Oáza“ Čechtická 758 MŠ „Pastelka“ Platónova 3288 MŠ Zvoneček Pejevové 3135 MŠ Podsaďáček Pod Sady 170 MŠ „Pohádka“ Imrychova 937 MŠ Montessori Urbánkova 3 MŠ Větrníček Zárubova 952 ZŠ a MŠ Angel Angelovova 3183

Dlouhod. nehmotný majetek

Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku

Dlouhodobý hmotný majetek

Oprávky k dlouhod. hmotnému majetku

Zásoby

Krátkodobé pohledávky

Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ)

Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv

Cizí zdroje

Celkem

25 230,00

-25 230,00

11 835 227,84

-4 067 748,84

59 081,39

4 564 604,90

1 209 362,11

8 317 061,76

5 283 465,64

27 201 054,80

10 043,00

-10 043,00

13 723 291,52

-6 152 950,12

69 417,39

4 544 315,50

1 203 042,30

8 015 045,37

5 372 071,22

26 774 233,18

25 635,50

-25 635,50

8 753 519,68

-3 197 529,68

38 699,52

3 663 907,00

572 426,68

5 741 080,37

4 089 942,83

19 662 046,40

19 538,50

-19 538,50

25 621 503,62

-6 545 219,82

103 392,59

9 088 046,60

1 962 591,42

19 846 811,32

10 383 503,09

60 460 628,82

9 240,00

-9 240,00

1 891 664,29

-1 590 894,29

44 692,01

5 009 700,00

821 917,52

606 703,73

5 570 375,80

12 354 159,06

18 840,70

-18 840,70

11 123 877,52

-3 932 046,02

97 239,50

4 554 852,70

933 215,99

7 741 076,79

5 036 062,90

25 554 279,38

9 369,50

-9 369,50

13 942 147,08

-4 463 705,08

37 991,55

4 574 324,00

774 225,73

9 706 339,38

5 158 643,90

29 729 966,56

0,00

0,00

9 195 524,95

-4 009 118,25

78 720,36

5 115 833,00

1 103 306,30

5 663 274,77

5 820 991,59

22 968 532,72

18 798,00

-18 798,00

11 334 646,14

-3 013 056,28

67 248,79

4 498 138,00

828 265,36

8 716 729,94

4 998 512,07

27 430 484,02

13 440,00

-13 440,00

10 752 654,61

-3 140 895,61

32 184,30

3 507 272,00

1 262 922,30

8 174 651,89

4 239 485,71

24 828 275,20

0,00

0,00

22 804 832,51

-7 107 928,01

109 499,79

6 025 151,50

1 010 376,47

16 396 404,32

6 445 527,94

45 683 864,52

257 426,66

-257 426,66

153 869 662,22

-35 819 080,73

1 299 373,48

37 096 545,59

5 169 771,33

123 287 768,44

38 328 503,45

323 232 543,78

ZŠ a MŠ K Dolům 2

142 390,72

-142 390,72

107 691 240,67

-18 011 122,55

49 152,45

12 041 734,08

2 585 613,48

91 090 240,29

13 328 369,84

208 775 228,26

ZŠ a MŠ Na Beránku Pertoldova 3373

321 498,90

-321 498,90

125 443 866,78

-33 036 062,43

424 670,01

28 558 223,34

4 213 057,47

94 561 696,00

31 042 059,17

251 207 510,34

ZŠ Písnická 11

225 116,10

-225 116,10

66 535 977,35

-19 504 590,29

241 370,88

17 698 723,17

5 616 495,11

50 210 932,71

20 377 043,51

141 175 952,44

ZŠ prof. Švejcara Mráčkova 3090

195 341,07

-195 341,07

81 233 723,27

-22 398 786,76

167 580,89

20 519 122,02

4 276 026,44

60 928 738,08

22 868 927,78

167 595 331,72

78 951,00

-78 951,00

108 882 036,57

-28 934 227,14

237 037,18

14 977 293,38

7 707 531,81

85 270 273,45

17 599 398,35

205 739 343,60

52 075,00

-52 075,00

74 166 528,58

-20 951 999,01

193 025,31

15 500 473,56

3 075 859,31

54 750 422,75

17 233 465,00

143 967 775,50

75 462,40

-75 462,40

54 532 815,94

-33 618 098,94

169 434,55

12 849 724,00

2 484 573,78

21 851 683,93

14 566 765,40

72 836 898,66

360 340,81

-360 340,81

75 640 147,63

-21 569 232,73

164 866,23

9 708 744,68

2 077 159,30

55 037 355,07

10 984 330,04

132 043 370,22

1 858 737,86

-1 858 737,86

988 974 888,77

-281 064 292,58

3 684 678,17

224 096 729,02

48 887 740,21

735 914 290,36

248 727 445,23

1 969 221 479,18

ZŠ Rakovského 3136 ZŠ a MŠ Smolkova 565 ZŠ T.G.M. Modřanská 10a ZŠ Zárubova 977 Celkem

170

Závěrečná

zpráva

o provedení inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 12 k 31.12.2013

1. Inventarizace obecního majetku byla provedena ve stanovém termínu k 31.12.2012 2. Jméno a příjmení vedoucího organizace: Mgr. Martin Roth, tajemník ÚMČ Praha 12 3. Jméno a příjmení vedoucího ekonomického odboru: Ing. Milan Nový 4. Hlavní inventarizační komise: Předseda:

Ing. Jiří Veselý

–

vedoucí OIM

Členové:

Ing. Miloslava Trávníčková –

vedoucí odd.účetnictví OEK

pí Jitka Macourková

–

vedoucí odd. správy movitého majetku OPR

pí Zdeňka Seiková

–

referent OIM

Ing.Hana Marková

–

referent OŽD

pí Martina Kalivodová

–

referent OŠK

Členka a tajemnice komise : pí Lenka Drbohlavová – referent OIM

171 Inventarizací k 31.12.2013 byl zjištěn tento majetek MČ Praha 12 (v Kč):

Úřad MČ Praha 12 (majetek „obecní“) Stavby (02100400-0210600) v celkové hodnotě: Pozemky (0310100-0310600) v celkové hodnotě: Kulturní předměty (0320000)v celkové hodnotě:

1 243 375 233,09 Kč 590 432 065,51 Kč 310 326,00 Kč

Samost.movité věci a soubory movitých věcí (02200xx) celkem : z toho: přístroje a zvláštní technická zařízení (0220050) dopravní prostředky (0220060) inventář (0220070)

22 047 782,97 Kč 9 475 583,24 Kč 10 824 601,33 Kč 1 747 598,40 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (0280000) celkem:

21 763 351,09 Kč

Drobný hmotný majetek (000000)

3 216 776,51 Kč

Software (0130000)

8 194 399,08 Kč

Ocenitelná práva (0140000) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (0180000) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (04200xx) Celkem

Inventarizační rozdíl za ÚMČ Praha 12 nebyl zjištěn.

296 200,00 Kč 3 592 206,85 Kč 46 396 283,32 Kč 1 939 624 624,42 Kč

172 Příspěvkové organizace (PO) Do PO jsou zahrnuty všechny MŠ a ZŠ v právní subjektivitě na území MČ Praha 12, Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby Praha 12 a Správa bytových objektů Praha –Modřany.

Stavby (02100400-0210600) v celkové hodnotě:

859 329 821,24 Kč

Pozemky (0310100-0310600) v celkové hodnotě:

217 150 722,00 Kč

Kulturní předměty (0320000) v celkové hodnotě:

242 786,00 Kč

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (02200xx) celkem:

39 970 039,60 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (0280000) celkem:

85 494 480,51 Kč

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (0120000) celkem:

235 000,00 Kč

Software (0130000) celkem:

361 905,90 Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (0180000) celkem:

1 817 333,06 Kč

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (0420021celkem:

1 537 738,00 Kč

Celkem

Inventarizační rozdíl u žádné PO nebyl zjištěn.

1 204 005 182,41 Kč

173

174

Seznam inventarizačních míst Hlavního inventnarizačního místa MČ Praha 12 Hlavní inventarizační místo: Městská část Praha 12

200093

00231151 RO

500204

Městská část Praha 12, Písková 830/25 Správa bytových objektů Praha – Modřany, Obchodní nám. 25/3 Sociální služby MČ Praha 12, Olbramovická 703

500404

Kulturní centrum „12“, Jordana Jovkova 3427

47608111 PO

500501

Husova knihovna v Modřanech, Komořanská 35/12

70885567 PO

500656

MŠ Jahůdka v Praze 12, Krouzova 3036

63109701 PO

500154

MŠ Srdíčko v Praze 12,Levského 3203

63832291 PO

500655

MŠ Hvězdička v Praze 12, Liškova 636

63109735 PO

500776

MŠ Tyršovka v Praze 12, Lysinská 184/45

63109719 PO

500382

MŠ Oáza v Praze 12, Čechtická 758

48135542 PO

500129

MŠ Pastelka v Praze 12, Platónova 3288

63832313 PO

500159

MŠ Zvoneček v Praze 12, Pejevové 3135

63832305 PO

500145

MŠ Podsaďáček v Praze 12, Pod sady 170

63832275 PO

500144

MŠ Pohádka v Praze 12, Imrychova 937

63832267 PO

500142

MŠ Montessori v Praze 12, Urbánkova 3347/3

63832259 PO

500654

MŠ Větrníček v Praze 12, Zárubova 952

63109727 PO

500412

ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, Angelovova 3183

49367463 PO

500448

ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, U Domu služeb 29/2

60437073 PO

500638

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373

61386685 PO

500643

ZŠ Písnická v Praze 12, Písnická 760/11

61388254 PO

500645

ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090

61387363 PO

500639

ZŠ Rakovského v Praze 12, Rakovského 3136

61386782 PO

500471

ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, Smolkova 565

60437189 PO

500413

ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12, Modřanská 10a

49367609 PO

500485

ZŠ Zárubova v Praze 12, Zárubova 977

60437197 PO

500205

00879746 PO 70882169 PO

175 Sumární přehledy SOR 1 a SOR 2 z programu VYK – GORDIC: Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 07112013 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 04.03.2014 Čas: 14h40m 6s Strana: 1 IČO: SOR 1 Název účetní jednotky: MC Praha 12 HC a VHC IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H A P O D R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů v Kč k 12/2013 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.3+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA CELKEM 2.509.394.619,96 2.509.394.619,96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A. STÁLÁ AKTIVA 1.987.578.765,05 1.987.578.765,05 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 14.682.411,07 14.682.411,07 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 8.194.399,08 8.194.399,08 3. Ocenitelná práva 014 296.200,00 296.200,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 3.592.206,85 3.592.206,85 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 2.599.605,14 2.599.605,14 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 044 nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1.924.325.041,98 1.924.325.041,98 1. Pozemky 031 590.432.065,51 590.432.065,51 2. Kulturní předměty 032 310.326,00 310.326,00 3. Stavby 021 1.243.375.233,09 1.243.375.233,09 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 22.047.782,97 22.047.782,97 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 21.763.351,09 21.763.351,09 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 46.396.283,32 46.396.283,32 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 045 hmotného majetku 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 48.571.312,00 48.571.312,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných 468 ze zahraničí 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 48.571.312,00 48.571.312,00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B. OBĚŽNÁ AKTIVA 521.815.854,91 521.815.854,91 I. Zásoby 486.652,50 486.652,50

176 Licence:MS1Z Zpracoval: UR supervizor

****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******

VJIGU702 07112013 Datum: 04.03.2014 Čas: 14h40m 6s Strana: 2

STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.3+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 486.652,50 486.652,50 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 32.183.900,16 32.183.900,16 1. Odběratelé 311 5.182.914,83 5.182.914,83 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 2.381.661,56 2.381.661,56 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 4.487.718,54 4.487.718,54 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 35.398,00 35.398,00 11. Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení 336 a zdravotního pojištění 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 15. Jiné daně a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit. 346 17. Pohledávky za vybranými místními vládními instit. 348 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných 371 ze zahraničí 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 21.000,00 21.000,00 25. Náklady příštích období 381 38.128,27 38.128,27 26. Příjmy příštích období 385 27. Dohadné účty aktivní 388 20.037.078,96 20.037.078,96 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 489.145.302,25 489.145.302,25 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9.892.538,11 9.892.538,11 9. Běžný účet 241 46.743.976,74 46.743.976,74 10. Běžný účet FKSP 243 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 55.413.293,78 55.413.293,78 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 377.095.493,62 377.095.493,62 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.3+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASIVA CELKEM 2.125.551.166,96 2.125.551.166,96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C. VLASTNÍ KAPITÁL 2.055.638.551,06 2.055.638.551,06 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1.557.685.854,59 1.557.685.854,59 1. Jmění účetní jednotky 401 1.895.176.726,45 1.895.176.726,45 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 58.391.697,69 58.391.697,69 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 340.569.969,35340.569.969,356. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 55.312.600,2055.312.600,20II. Fondy účetní jednotky 377.095.493,62 377.095.493,62 1. Fond odměn 411 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp. 413 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 6. Ostatní fondy 419 377.095.493,62 377.095.493,62 III. Výsledek hospodaření 120.857.202,85 120.857.202,85 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 49.848.006,6449.848.006,642. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 31.628.480,63 31.628.480,63 3. Výsledek hospodaření minulých účetních období 432 139.076.728,86 139.076.728,86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D. CIZÍ ZDROJE 69.912.615,90 69.912.615,90 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 20.999.737,00 20.999.737,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 11.354.143,00 11.354.143,00 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných 458 ze zahraničí 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 37.500,00 37.500,00 9. Dlouhodobé přijaté zálohy 472 9.608.094,00 9.608.094,00 III. Krátkodobé závazky 48.912.878,90 48.912.878,90 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 4.507.715,02 4.507.715,02 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 4.846.189,00 4.846.189,00 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 407.192,89 407.192,89 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Přijaté zálohy daní 327 13. Zaměstnanci 331 456.807,00 456.807,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 40.100,00 40.100,00 15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 2.930.820,00 2.930.820,00 16. Daň z příjmů 341


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.3+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Jiné přímé daně 342 814.383,00 814.383,00 18. Daň z přidané hodnoty 343 76.798,00 76.798,00 19. Jiné daně a poplatky 344 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 1.644.059,19 1.644.059,19 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných 372 ze zahraničí 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 22.666.758,96 22.666.758,96 31. Výdaje příštích období 383 32. Výnosy příštích období 384 4.165.392,53 4.165.392,53 33. Dohadné účty pasivní 389 828.939,30 828.939,30 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 5.527.724,01 5.527.724,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.3+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOREKCE CELKEM 383.843.453,00 383.843.453,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Oprávky 072 Opravné položky 151 Součet A.I.2. Software 013 Oprávky 073 2.968.844,00 2.968.844,00 Opravné položky 152 Součet 2.968.844,00 2.968.844,00 A.I.3. Ocenitelná práva 014 Oprávky 074 49.488,00 49.488,00 Opravné položky 153 Součet 49.488,00 49.488,00 A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 Opravné položky 154 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Oprávky 078 3.592.206,85 3.592.206,85 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Oprávky 079 Opravné položky 156 Součet A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Opravné položky 157 A.II.1. Pozemky 031 Opravné položky 161 A.II.2. Kulturní předměty 032 Opravné položky 162 A.II.3. Stavby 021 Oprávky 081 343.194.658,02 343.194.658,02 Opravné položky 163 Součet 343.194.658,02 343.194.658,02 A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 Oprávky 082 7.951.191,96 7.951.191,96 Opravné položky 164 Součet 7.951.191,96 7.951.191,96 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Oprávky 085 Opravné položky 165 Součet A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Oprávky 088 21.763.351,09 21.763.351,09 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Oprávky 089


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.3+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opravné položky 167 Součet A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Opravné položky 168 242.088,00 242.088,00 A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Opravné položky 171 A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Opravné položky 172 A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Opravné položky 173 A.III.4. Dlouhodobé půjčky 067 Opravné položky 175 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Opravné položky 176 A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 Opravné položky 177 A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Opravné položky 142 A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Opravné položky 144 A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 Opravné položky 146 A.IV.6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Opravné položky 149 B.I.2. Materiál na skladě 112 Opravné položky 181 B.I.4. Nedokončená výroba 121 Opravné položky 182 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 Opravné položky 183 B.I.6. Výrobky 123 Opravné položky 184 B.I.8. Zboží na skladě 132 Opravné položky 185 B.I.10. Ostatní zásoby 139 Opravné položky 186 B.II.1. Odběratelé 311 Opravné položky 194 417.635,13 417.635,13 -


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.3+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.II.2. Směnky k inkasu 312 Opravné položky 191 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Opravné položky 192 3.663.989,95 3.663.989,95 B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodové 316 Opravné položky 193 B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Opravné položky 195 B.II.8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 Opravné položky 196 B.II.18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 Opravné položky 197 B.II.19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 Opravné položky 198 B.II.28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Opravné položky 199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.3+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODROZVAHOVÉ ÚČTY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P.I. Majetek účetní jednotky 1.216.349.183,75 1.216.349.183,75 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.521.628,28 2.521.628,28 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 8.884.734,32 8.884.734,32 3. Ostatní majetek 903 1.204.942.821,15 1.204.942.821,15 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 9.774.722,47 9.774.722,47 1. Vyřazené pohledávky 911 9.774.722,47 9.774.722,47 2. Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osoubou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 921 užívání majetku jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 922 užívání majetku jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 923 majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 924 majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 925 majetku jinou osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 926 majetku jinou osoubou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 58.053.890,02 58.053.890,02 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji 931 dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji 932 36.000.000,00 36.000.000,00 dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů 939 spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů 941 spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k 942 1.250.795,33 1.250.795,33 jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k 943 18.878.133,00 18.878.133,00 jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých 944 zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých 945 50.000,00 50.000,00 zajištění 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, 947 správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, 948 správních řízení a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 1.874.961,69 1.874.961,69 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného 963 užívání cizího majetku na základě jiného důvodu


******

V Y K - G O R D I C

9

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.3+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného 964 užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 965 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 966 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 967 cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 968 cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 6.221.941,44 6.221.941,44 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 971 dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 972 dlouhodobého maj. 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 36.113,10 36.113,10 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů 975 spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů 976 spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních 978 předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních 979 předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskyt. zajištění 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskyt. zajištění 982 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, 983 správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, 984 správních řízení a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 6.185.828,34 6.185.828,34 -

Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.


******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******

9


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.3+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.

Odesláno dne:

Razítko:

Odpovídá za údaje: telefon:

Jméno a podpis statutárního

orgánu:

Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

Licence:MS1Z

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******

VJIGU702 07112013

185 Zpracoval: UR supervizor 9 IČO: SOR 2 Název účetní jednotky: MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H v Kč k 12/2013

Datum: 04.03.2014 Čas: 14h43m54s

A

P O D R O Z V A H O V Ý C H

Strana:

1

Ú Č T Ů

STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.3+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA CELKEM 1.516.718.666,86 1.516.718.666,86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A. STÁLÁ AKTIVA 1.206.201.818,31 1.206.201.818,31 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2.414.238,96 2.414.238,96 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 235.000,00 235.000,00 2. Software 013 361.905,90 361.905,90 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 1.817.333,06 1.817.333,06 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 044 nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1.203.725.587,35 1.203.725.587,35 1. Pozemky 031 217.150.722,00 217.150.722,00 2. Kulturní předměty 032 242.786,00 242.786,00 3. Stavby 021 859.329.821,24 859.329.821,24 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 39.970.039,60 39.970.039,60 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 85.494.480,51 85.494.480,51 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1.537.738,00 1.537.738,00 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 045 hmotného majetku 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 61.992,00 61.992,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 61.992,00 61.992,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných 468 ze zahraničí 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B. OBĚŽNÁ AKTIVA 310.516.848,55 310.516.848,55 I. Zásoby 4.100.329,73 4.100.329,73


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******

VJIGU702 07112013 Datum: 04.03.2014 Čas: 14h43m54s Strana: 2

STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.3+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3.657.178,82 3.657.178,82 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 443.150,91 443.150,91 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 240.433.528,21 240.433.528,21 1. Odběratelé 311 13.646.915,43 13.646.915,43 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 7.243.638,82 7.243.638,82 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 4.673.683,41 4.673.683,41 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 137.233,60 137.233,60 11. Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení 336 a zdravotního pojištění 12. Daň z příjmů 341 452.939,00 452.939,00 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 15. Jiné daně a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit. 346 217.163,00 217.163,00 17. Pohledávky za vybranými místními vládními instit. 348 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných 371 ze zahraničí 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady příštích období 381 898.618,83 898.618,83 26. Příjmy příštích období 385 275.345,50 275.345,50 27. Dohadné účty aktivní 388 212.516.040,41 212.516.040,41 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 371.950,21 371.950,21 III. Krátkodobý finanční majetek 65.982.990,61 65.982.990,61 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 62.917.634,57 62.917.634,57 10. Běžný účet FKSP 243 1.571.555,81 1.571.555,81 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 132.610,00 132.610,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 1.361.190,23 1.361.190,23


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.3+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASIVA CELKEM 1.175.225.418,43 1.175.225.418,43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C. VLASTNÍ KAPITÁL 910.676.636,34 910.676.636,34 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 865.851.547,34 865.851.547,34 1. Jmění účetní jednotky 401 865.851.547,34 865.851.547,34 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 39.463.488,96 39.463.488,96 1. Fond odměn 411 4.214.679,44 4.214.679,44 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 1.792.504,45 1.792.504,45 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp. 413 5.604.314,43 5.604.314,43 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 12.120.169,20 12.120.169,20 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 15.731.821,44 15.731.821,44 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 5.361.600,04 5.361.600,04 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 5.361.600,04 5.361.600,04 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření minulých účetních období 432 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D. CIZÍ ZDROJE 264.548.782,09 264.548.782,09 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1.319.992,66 1.319.992,66 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 828.847,14 828.847,14 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných 458 ze zahraničí 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy 472 491.145,52 491.145,52 III. Krátkodobé závazky 263.228.789,43 263.228.789,43 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 4.244.672,48 4.244.672,48 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 10.216.775,66 10.216.775,66 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Přijaté zálohy daní 327 13. Zaměstnanci 331 14.430.258,00 14.430.258,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 27.787,00 27.787,00 15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 8.235.218,00 8.235.218,00 16. Daň z příjmů 341 285.623,00 285.623,00


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.3+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Jiné přímé daně 342 2.149.750,00 2.149.750,00 18. Daň z přidané hodnoty 343 641.512,51 641.512,51 19. Jiné daně a poplatky 344 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 1.124.960,11 1.124.960,11 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných 372 ze zahraničí 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 212.122.986,35 212.122.986,35 31. Výdaje příštích období 383 33.513,00 33.513,00 32. Výnosy příštích období 384 1.439.031,36 1.439.031,36 33. Dohadné účty pasivní 389 7.334.195,13 7.334.195,13 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 942.506,83 942.506,83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.3+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOREKCE CELKEM 341.493.248,43 341.493.248,43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Oprávky 072 235.000,00 235.000,00 Opravné položky 151 Součet 235.000,00 235.000,00 A.I.2. Software 013 Oprávky 073 361.905,90 361.905,90 Opravné položky 152 Součet 361.905,90 361.905,90 A.I.3. Ocenitelná práva 014 Oprávky 074 Opravné položky 153 Součet A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 Opravné položky 154 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Oprávky 078 1.817.333,06 1.817.333,06 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Oprávky 079 Opravné položky 156 Součet A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Opravné položky 157 A.II.1. Pozemky 031 Opravné položky 161 A.II.2. Kulturní předměty 032 Opravné položky 162 A.II.3. Stavby 021 Oprávky 081 221.414.346,10 221.414.346,10 Opravné položky 163 Součet 221.414.346,10 221.414.346,10 A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 Oprávky 082 32.170.182,86 32.170.182,86 Opravné položky 164 Součet 32.170.182,86 32.170.182,86 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Oprávky 085 Opravné položky 165 Součet A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Oprávky 088 85.494.480,51 85.494.480,51 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Oprávky 089


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.3+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opravné položky 167 Součet A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Opravné položky 168 A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Opravné položky 171 A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Opravné položky 172 A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Opravné položky 173 A.III.4. Dlouhodobé půjčky 067 Opravné položky 175 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Opravné položky 176 A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 Opravné položky 177 A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Opravné položky 142 A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Opravné položky 144 A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 Opravné položky 146 A.IV.6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Opravné položky 149 B.I.2. Materiál na skladě 112 Opravné položky 181 B.I.4. Nedokončená výroba 121 Opravné položky 182 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 Opravné položky 183 B.I.6. Výrobky 123 Opravné položky 184 B.I.8. Zboží na skladě 132 Opravné položky 185 B.I.10. Ostatní zásoby 139 Opravné položky 186 B.II.1. Odběratelé 311 Opravné položky 194 -


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.3+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.II.2. Směnky k inkasu 312 Opravné položky 191 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Opravné položky 192 B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodové 316 Opravné položky 193 B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Opravné položky 195 B.II.8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 Opravné položky 196 B.II.18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 Opravné položky 197 B.II.19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 Opravné položky 198 B.II.28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Opravné položky 199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.3+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODROZVAHOVÉ ÚČTY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P.I. Majetek účetní jednotky 55.148.330,38 55.148.330,38 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 3.280.557,34 3.280.557,34 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 51.542.430,94 51.542.430,94 3. Ostatní majetek 903 325.342,10 325.342,10 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 911 2. Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osoubou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 921 užívání majetku jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 922 užívání majetku jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 923 majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 924 majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 925 majetku jinou osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 926 majetku jinou osoubou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji 931 dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji 932 dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů 939 spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů 941 spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k 942 jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k 943 jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých 944 zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých 945 zajištění 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, 947 správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, 948 správních řízení a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného 963 užívání cizího majetku na základě jiného důvodu


******

V Y K - G O R D I C

9

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.3+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného 964 užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 965 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 966 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 967 cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 968 cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 971 dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 972 dlouhodobého maj. 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů 975 spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů 976 spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních 978 předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních 979 předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskyt. zajištění 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskyt. zajištění 982 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, 983 správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, 984 správních řízení a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 -

Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.


******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

9

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.3+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.

Odesláno dne:

Razítko:

Odpovídá za údaje: telefon:

Jméno a podpis statutárního

orgánu:

Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

195

5.2

5.2.1

Hodnotové vyjádření inventarizace závazků a pohledávek podle jednotlivých účtů Souhrnný komentář

Dokladová inventarizace závazků a pohledávek byla provedena v řádném termínu k 31.12.2013. Zjištěné stavy provedené dokladové inventarizace odpovídají rozvaze samostatně za hlavní a zdaňovanou (hospodářskou) činnost MČ sestavené k 31.12.2013.

A. Pohledávkové účty 5.2.2

Účet 311 – pohledávky za odběrateli

Na tomto účtu jsou vedeny především pohledávky ze soukromoprávních vztahů. - hlavní činnost

4.366.734,49 Kč

Většinu objemu pohledávek tvoří nezúčtovaný podíl na úhradu energií - voda, teplo, elektřina v pronajatých nebytových prostorách za rok 2013. Jedná o pohledávky do splatnosti. Zúčtování s přijatými zálohami od nájemců nebytových prostor na tyto energie je realizováno v následujícím kalendářním období. Dále jsou zde evidovány například pohledávky z vyúčtování telefonních poplatků za zaměstnanci úřadu (pohledávky za měsíc prosinec, splatné v lednu následujícího roku), pohledávky z již realizovaného vyúčtování za spotřebované energie za nájemci nebytových prostor apod. - hospodářská činnost

816.180,34 Kč

Na tomto účtu jsou vedeny předepsané pohledávky z hospodářské činnosti, tzn. především pohledávky za pronájmy nebytových prostor a pozemků. Pohledávky za pronájmy se rozumí, včetně předpisu splátek za IV. čtvrtletí, které jsou v některých případech splatné v I. čtvrtletí následujícího roku. Dále pohledávky za vystavené faktury za inzerci v Modřanských novinách, věcná břemena atd. 5.2.3

Účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy

Na tomto účtu jsou zaúčtovány poskytnuté zálohy dodavatelům na jimi poskytované služby. Jedná se především o zálohy na dodávky tepla, elektrickou energii a vodu pro poslední čtvrtletí roku 2013 a pro rok 2014. - hlavní činnost - hospodářská činnost

2.381.661,56 Kč 0,00 Kč

196 5.2.4

Účet 315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti

Jedná se o pohledávky za rozpočtovanými příjmy a jsou účtovány pouze v hlavní činnosti. Na tomto účtu jsou soustředěny pohledávky za „předepsané rozpočtové příjmy“. Zde jsou tedy sledovány především pohledávky za místními a správními poplatky, pohledávky za vratkami sociálních dávek včetně pohledávek ze sociálních pohřbů a dále pokuty a související náklady řízení. - místní poplatky (poplatek z veřejného prostranství, ubytovacích kapacit, psů) - pohledávky za správní poplatky a sankční platby (pokuty, náklady řízení) - vratky jednorázových sociálních dávek, soc. pohřby - ostatní Celkem

1.757.638,33 Kč 2.235.371,75 Kč 424.843,82 Kč 69.864,64 Kč 4.487.718,54 Kč

5.2.5 Účet 377 – ostatní krátkodobé pohledávky - hlavní činnost - hospodářská činnost

1.401,96 Kč - 1.401,96 Kč

Na tomto účtu jsou zaúčtovány ostatní pohledávky, které nelze zařadit na předcházející účty. V případě zůstatku k 31.12.2013 se jedná pouze o pohledávku vůči hospodářské činnosti, kdy úhrada daně z přidané hodnoty za fakturované práce částečně patřící do okruhu hospodářské činnosti byla zaplacena z hlavní činnosti. 5.2.6

Účet 335 – pohledávky za zaměstnanci

Na tomto účtu jsou zaúčtovány pohledávky vůči zaměstnancům (předepsané srážky z mezd, apod.). - hlavní činnost 35.398,00 Kč 5.2.7

Účet 381 – náklady příštích období

Na tomto účtu jsou zaúčtovány případy, kdy výdaj (úhrada platebním příkazem nebo v hotovosti) byl realizován v běžném období, ale týká se již nákladů následujícího kalendářního období. Spodní hranice takovýchto plnění je stanovena vnitřní směrnicí. - hlavní činnost - hospodářská činnost

0,00 Kč 38.128,27 Kč

197 5.2.8

Účet 388 – dohadné účty aktivní

Na tomto účtu jsou zaúčtovány odhady výnosů patřících do běžného roku, které jsou řádně zúčtovány v roce následujícím. - hlavní činnost

20.037.078,96 Kč

V případě zůstatku k 31.12.2013 se jedná o výnosy z poskytnutých záloh účelových transferů, podléhajících finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. - hospodářská činnost 5.2.9

0,00 Kč

Účet 469 – ostatní dlouhodobé pohledávky

- hlavní činnost - hospodářská činnost

0,00 Kč 48.571.312,00 Kč

Na tomto účtu jsou zaúčtovány pohledávky z prodeje bytových domů. Téměř výhradně se jedná o pohledávky do splatnosti. Pohledávka za vlastníky společenstev, kterým byly bytové domy prodány musí být zaúčtována celá v okamžiku podání návrhu kupní smlouvy na katastr nemovitostí i když jednotlivé splátky jsou sjednány na několik let. 5.2.10

Účet 373 – krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

Na tomto účtu jsou zaúčtovány pohledávky vůči příjemcům přijatých finančních grantů vyplývajících z následného vyúčtování. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.11

21.000,00 Kč 0,00 Kč

Pohledávky celkem 80.755.212,16 Kč

z toho: - hospodářská činnost - hlavní činnost

49.424.218,65 Kč 31.330.993,51 Kč

Oproti stavu k 31.12.2012 se stav pohledávek v hlavní činnosti zvýšil o 9.579.662,95 Kč. Toto navýšení je zapůsobeno zejména stavem na dohadném účtu 388, na kterém jsou zaúčtovaný odhady z výnosů z transferů poskytnutých v roce 2013 ze státního rozpočtu (např. transfery na sociálně právní ochranu dětí, transfery na volbu presidenta a do Parlamentu ČR a transfery na akce spolufinancované z evropských zdrojů). Stav pohledávek v hospodářské činnosti se oproti stavu k 31.12.2012 snížil o 35.102.999,27 Kč. Snížení je způsobeno především úhradou pohledávek za prodané bytové domy.

198

ROZPIS POHLEDÁVEK DLE STÁŘÍ do 30 dnů po lhůtě splatnosti

do lhůty splatnosti

Účet

do 60 dnů po lhůtě splatnosti

do 1 roku po lhůtě splatnosti

do 2 let po lhůtě splatnosti






nad 7 let po lhůtě splatnosti

celkem

přeplatky

311

4 146 571,86

3 245,00

0,00

37 328,10

36 075,00

34 012,00

0,00

11 869,20

27 917,00

0,00

69 723,83

-7,50

4 366 734,49

314

2 381 661,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 381 661,56

38 333,00

106 531,00

799 439,00

421 726,00

576 082,00

326 770,42

0,00 282 808,39

0,00

63 448,00

0,00 336 271,96

0,00

315

0,00 1 064 712,00

750 790,42

-279 193,65

4 487 718,54

335

35 398,00

35 398,00

373

21 000,00

21 000,00

377

1 401,96

1 401,96

388

20 037 078,96

20 037 078,96

celkem havní činnost

26 686 560,34

41 578,00

106 531,00

836 767,10

457 801,00

610 094,00

326 770,42

1 076 581,20

364 188,96

282 808,39

820 514,25

-279 201,15

31 330 993,51

311

283 677,86

154 665,10

73 861,90

276 308,35

5 679,75

10 346,00

0,00

5 344,00

34 237,00

33 626,10

64 899,38

-126 465,10

816 180,34

377

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 401,96

-1 401,96

381

38 128,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 128,27

469

54 453 454,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

-5 882 148,00

48 571 312,00

celkem hospodářská činnost

54 775 260,13

154 665,10

73 861,90

276 308,35

5 679,75

10 346,00

0,00

5 344,00

34 237,00

33 626,10

64 905,38

-6 010 015,06

49 424 218,65

CELKEM

81 461 820,47

196 243,10

180 392,90

1 113 075,45

463 480,75

620 440,00

326 770,42

1 081 925,20

398 425,96

316 434,49

885 419,63

-6 289 216,21

80 755 212,16

199

B. Závazkové účty 5.2.12

Účet 321 – závazky vůči dodavatelům

Na tomto účtu jsou zaúčtovány neproplacené dodavatelské faktury, týkající se roku 2013, které byly doručeny na MČ po termínu peněžního ústavu pro provádění převodních příkazů, týkajících se roku 2013. - hospodářská činnost - hlavní činnost 5.2.13

5.634,30 Kč 4.502.080,72 Kč

Účet 324 – přijaté zálohy od odběratelů

Zde jsou zaúčtovány přijaté zálohy od nájemců nebytových prostor za energie (vodné, teplo, el. energie). Vyúčtování probíhá v I. a II. čtvrtletí následujícího roku. - hospodářská činnost - hlavní činnost 5.2.14

0,00 Kč 4.846.189,00 Kč

Účet 325 – závazky z dělené správy a kaucí

Jedná se o závazky vzniklé se správou příjmů, které jsou následně plně nebo částečně odváděny do jiných veřejných rozpočtů. V našem případě se jedná o předepsaný odvod z vratek sociálních dávek. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.15

407.192,89 Kč 0,00 Kč

Účet 331, 333 – zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům

Jedná se o předpis mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva za měsíc prosinec, které jsou vypláceny v lednu následujícího roku. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.16

126.177,00 Kč 370.730,00 Kč

Účet 336 - zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdravotního pojištění

Zde jsou zaúčtovány předpisy závazků vyplývající z odvodů na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, uvolněné členy zastupitelstva a za organizaci vztahující se ke mzdám za měsíc prosinec. - hlavní činnost - hospodářská činnost

2.804.753,00 Kč 126.067,00 Kč

200

5.2.17

Účet 342 – jiné přímé daně

Zde je zaúčtován předpis odvodu daně z příjmu fyzických osob vztahující se ke mzdám za měsíc prosinec. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.18

814.383,00 Kč 0,00 Kč

Účet 343 – daň z přidané hodnoty

Jedná se o daň za měsíc prosinec, splatnou v lednu následujícího roku. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.19

1.401,96 Kč 75.396,04 Kč

Účet 349 – závazky k územním rozpočtům

Na tomto účtu jsou zaúčtovány závazky vůči hl. městu Praze. - hlavní činnost

19.573,25 Kč

Zde se jedná o závazky z titulu předepsaných odvodů z vybraných místních poplatků za měsíc prosinec. - hospodářská činnost

1.624.485,94 Kč

Jedná se o předpis odvodu daně z příjmu právnických osob z doplňkové činnosti za rok 2013. Je zde proúčtován pouze předběžný výpočet, konečná výše daně vyplývá až z daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem v termínu k 31.3.2014. 5.2.20

Účet 374 – přijaté zálohy na transfery

Zde jsou zaúčtovány zálohy na transfery přijatých účelových prostředků v průběhu roku 2013, určených k finančnímu vypořádání se státním rozpočetem (přijaté účelové prostředky ze státního rozpočtu určené k finančnímu vypořádání jsou podle účetních předpisů vždy považovány za zálohu). - hlavní činnost - hospodářská činnost

5.2.21

22.666.758,96 Kč 0,00 Kč

Účet 384 – Výnosy příštích období

Na tomto účtu jsou proúčtovány platby uhrazené poplatníky v roce 2013, ale patřící do výnosů příštího účetního období. - hlavní činnost

0,00 Kč

201

- hospodářská činnost

4.165.392,53 Kč

Jedná se především o nájemné z nebytových prostor na I. čtvrtletí 2014. 5.2.22

Účet 389 – Dohadné účty pasivní

Zde je účtováno o odhadu nákladů vztahujících se k roku 2013. Jedná se zejména o odhady spotřeby energií na IV. čtvrtletí 2013. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.23

828.939,30 Kč 0,00 Kč

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky

Zde jsou evidovány jiné ostatní závazky nepatřící do ostatních výše uvedených závazkových účtů. V současné době jsou to především závazky vůči zaměstnancům – tj. mzdy za měsíc prosinec, splatné v lednu následujícího roku připisované na bankovní účty jednotlivých zaměstnanců. Dále jsou zde zaúčtovány závazky vztahující se k depozitnímu účtu – např. přijaté prostředky nesvéprávných osob atd. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.24

5.527.724,01 Kč 0,00 Kč

Účet 455 – dlouhodobé přijaté zálohy

V případě hospodářské činnosti je zde účtováno o přijatých stálých zálohách (kaucích), které slouží jako záruka pro případ, že by nájemci nehradili nájemné z nebytových prostor dle smluvního závazku a dále záloha na kupní cenu dle smlouvy o smlouvě budoucí od společnosti Kuchař a Thein s.r.o. - hospodářská činnost - hlavní činnost 5.2.25

11.354.143,00 Kč 0,00 Kč

Účet 472 – dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

- hlavní činnost

9.608.094,00 Kč

Jedná se o přijatý transfer z evropských zdrojů na projekt DIGITALIZACE. - hospodářská činnost 5.2.26

0,00 Kč

Účet 459 – ostatní dlouhodobé závazky

- hospodářská činnost - hlavní činnost

37.500,00 Kč 0,00 Kč

202 5.2.27

Závazky celkem 69.912.615,90 Kč

z toho: - hlavní činnost - hospodářská činnost

52.153.267,09 Kč 17.759.348,81 Kč

Zvýšení závazku oproti stavu k 31.12.2013 je o 9.688.024,32 Kč.Toto zvýšení je způsobeno zejména účtováním o přijatých dlouhodobých a krátkodobých transferech ze státního rozpočtu, které jsou určeny k finančnímu vypořádání až v následujícím roce.

Podrobná dokladová inventarizace je k nahlédnutí na odboru ekonomickém ÚMČ.

203

6.

Prodej obecního bytového fondu k 31.12.2013

6.1

Zpráva o prodeji bytových domů od r. 1993 do r.2013

Proces privatizace bytového fondu Městské části Praha 12 byl zahájen v roce 1993 podle zásad schválených Zastupitelstvem hl.m.Prahy a zásad, které byly schváleny usnesením MZ č.103/Z dne 11.2. 1993. Dle těchto zásad byly usnesením č.188/Z ze dne 26.4. 1994 nabídnuty vybrané domy k prodeji a zároveň oznámen záměr prodeje Zastupitelstvu hl.m.Prahy. Kupní ceny jednotlivých domů byly schvalovány usnesením místního zastupitelstva, posléze zastupitelstva, průběžně. V tabulce č.1 je uveden počet uzavřených kupních smluv v jednotlivých letech a celková kupní cena, která má být splacena do 10 let po zápisu vkladu nových vlastníků domů do katastru nemovitostí. U domů prodaných od roku 2007 je stanoveno splacení kupní ceny na 5 let. tab. č. 1 Prodané domy

Počet domů

Počet uzavřených smluv

r.1994

139

95

350,956.144,-

68,264.350,00

r.1995

40

28

90,848.005,-

32,512.215,30

r.1996

61

46

109,721.901,-

53,880.088,70

r.1997

51

47

141,146.608,-

68,678.445,00

r.1998

8

7

22,989.220,-

58,807.002,80

r.1999

0

0

0,-

56,806.803,80

r.2000

0

0

0,-

57,528.373,80

r.2001

0

9 KS na zast.pozemky

3,020.845,-

58,651.389,70

r.2002

40

22 KS na domy+1KS na zast. pozemky

117,296.626,-

85,691.349,80

r.2003

3

2

7,992.908,-

69,368.165,80

r.2004

0

0

0,-

66,316.023,80

r.2005

0

l KS na zast.pozemky

2,212.000,-

48,585.052,12

r.2006

0

0

0

39,454.348,20

r.2007

4

2

40,022.400,-

32,888.104,80

r.2008

2

2

12,201.862,-

21,854.375,00

r.2009

13

12

37,946.610,-

26,999.360,40

r.2010

22

18

138,173.251,00

58,529.208,00

r.2011

3

3

9,156.185,00

46,975.636,00

386

295

1,083.684.565,00

951,790.293,02

Celkem

Celková kupní cena v Kč

Uhrazené splátky v Kč

204 Do katastru nemovitostí bylo zapsáno 293 kupních smluv ( KS). Odhadní ceny prodaných domů s pozemky r. 1994 - 1998 činí 2.038,286.392,- Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2002 – 2003 činí 291,038.960,- Kč. Odhadní ceny prodaných zastavěných pozemků v roce 2005 činí 2,212.000,- Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2007 činí 44,000.000,-Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2008 činí 16,000.000,- Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2009 činí 84,950.000,- Kč Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2010 činí 189,986.010,- Kč Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2011 činí 17,800.000,- Kč Z celkového počtu 295 uzavřených kupních smluv byl již u 252 kupních smluv, u kterých byla doplacena kupní cena, proveden výmaz zástavního a předkupního práva na Katastrální úřad pro hl. m. Prahu. Tab.č.2 domy

%

byty

%

bytový fond k 1.1.1994

449

100

9 992

100

nabídnuto k prodeji v r.1994

315

70,16

8 691

86,98

prodáno k 30.6.1998

299

66,59

8 403

84,1

domy

%

byty

%

nabídnuto k prodeji v r.2002

49

10

669

6,6

prodáno v roce 2002

40

9

612

6,1


3

0,66

38

0,4


4

0,89

112

1,1


2

0,44

28

0,2


13

2,8

65

0,65


22

4,8

240

2,4


3

0,6

14

0,1

386

85,78

9 512

95,1

prodáno celkem k 31.12.2011

V důsledku platnosti nové oceňovací vyhlášky MF č. 178/94 k 1.11. 1994 byla unesením MR č.97.10.94 ze dne 1.11. 1994 zvýšena sleva z odhadni ceny panelových domů z původních 65 % na 75 %. U cihlových domů byla usnesením MR č.17.12.95 z 8.8. 1995 zvýšena sleva z původních 20 % na 23 %. Usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy ze dne 25.4. 1996 byly novelizovány zásady postupu při prodeji bytových domů, ve kterých došlo ke změně výše slevy z odhadní ceny pro panelové domy z 80 % na 70 %. V souladu s novelou Zásad prodeje obecních bytových domů hl.m.Prahy rozhodla místní rada MČ Praha 12 usnesením č.35.19.96 ze dne 11.6. 1996 o snížení slevy z odhadní ceny ze 75 % na 70 % pro panelové domy. Toto platí pro kupní smlouvy uzavírané po 30.6. 1996. Ze 102 kupních smluv uzavřených do 30.11. 1995 měla městská část odvádět po dobu splácení kupní ceny, tj. 10 let 25 % Magistrátu hl.m.Prahy. Tento odvod byl Magistrátem hl. m. Prahy

205 s účinností od 1.12. 1995 pro městské části zrušen. Proto u dalších uzavřených kupních smluv k odvodu Magistrátu hl.m.Prahy již nedochází. Z účinností k 30.6. 2002 byla zrušena i odvodová povinnost městské části Magistrátu hl. m. Prahy po dobu splácení kupní ceny ve výši 25 % ze 102 kupních smluv uzavřených do 30.11. 1995. Na 12. zasedání komise pro privatizaci bytového fondu bylo rozhodnuto, že I. kolo privatizace bude ukončeno k 31.10. 1996 a zároveň bude vyhlášeno II. kolo. O tomto rozhodnutí informovalo oddělení privatizace odboru majetku doporučeným dopisem s doručenkou do vlastních rukou všechny nájemce v dosud neprodaných domech, které byly navrženy do prodeje. Usnesením zastupitelstva č. 240/Z ze dne 16.12. 1997 byl ukončen proces privatizace bytového fondu, protože městská část dosáhla Hl.m. Prahou stanoveného limitu prodeje bytových domů vyjádřeného v procentech. Poté, co Zastupitelstvo hl.m. Prahy limit zrušilo a zastupitelstvo městské části schválilo usnesením č. 161/Z z 12.12. 2000 Koncepci bytové politiky městské části Praha 12 pro rok 2001 a navazující období, a to bez požadavků Magistrátu hl.m. Prahy na úpravy a doplnění, mohla městská část v prodeji bytových domů pokračovat. V roce 2001 bylo uzavřeno na základě dodatků z roku 1996 celkem 9 kupních smluv na zastavěné pozemky pod prodanými domy v ulici Imrychova a Dobevská, ke kterým získala městská část právo hospodaření na základě kupní smlouvy uzavřené s Ministerstvem vnitra ČR dne 24.9. 1998 zápisem vkladu do katastru nemovitostí ze dne 4.8. 1999 a jejich prodejem splnila ustanovení čl.III uvedených dodatků. Pokračování v privatizaci bytového fondu r.2001 - 2007 Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 194/Z ze dne 27.2. 2001 bylo schváleno k prodeji dalších 44 obytných domů a 5 rodinných domů s max. 3 byty. Následně byl oznámen záměr prodeje Magistrátu hl.m.Prahy. Zastupitelstvo hl.m.Prahy nepožadovalo jeho projednání, proto platnost právních úkonů v dané věci nebyla podmíněna jeho souhlasem a tak tyto právní úkony byly v působnosti příslušných orgánů městské části. Na základě schválených nových „Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy svěřených městské části Praha 12“ činila sleva z odhadní ceny u panelových domů 60 % a u cihlových 30 %. Prodej bytových domů dle uvedených zásad byl ukončen k 31.12. 2003, viz. tab. č. 1. Pro prodej rodinných domů zastupitelstvo městské části schválilo „Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byly, včetně pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 12“. V roce 2005 se uskutečnil prodej pěti zastavěných pozemků Bytovému družstvu Pod Píšovickým lesem v Hausmannově ulici čp. 3008 - 3012., se kterými neměla městská část v době prodeje domů, tj. v roce 2002, oprávnění nakládat. Právo hospodaření s uvedenými pozemky na ni přešlo v roce 2005. Z 5 vil nabídnutých nájemcům ke koupi byl projeven zájem nájemců pouze v případě vily Emlerova čp. 851, a to jedním nájemcem a zastupitelstvo prodej neschválilo. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 340/2005 ze dne 29.11. 2005 byly zrušeny „Zásady postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy svěřených městské části Praha 12“ a „Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty, včetně pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek“. Součástí všech výše uvedených zásad byla také možnost zpětného čerpání finančních prostředků z Fondu obnovy z podúčtu A právními subjekty na obnovu, rekonstrukci a modernizaci bytových domů do 11 let po podpisu kupní smlouvy. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 408/2006 ze dne 20.6.2006 byla schválena „Pravidla prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m . Prahy svěřeného městské části Praha 12“ s účinností od 1.7.2006, zároveň byl schválen záměr prodeje obecních bytových domů Daškova čp. 3073 – 3075 a Zdislavická čp. 720. Usnesením zastupitelstva č. 426/2006 ze dne 19.9.2006 byla schválena „Pravidla pro stanovení slevy z kupní ceny při prodeji bytových domů“, a to takto. Sleva z kupní ceny jednomu právnímu subjektu se poskytne ve výši 1 000 eur na jednu bytovou jednotku, maximálně však v celkové výši 100 000 eur pro právní subjekt. Kupní smlouvy

206 na uvedené domy byly uzavřeny v roce 2007. V tomto roce byl také schválen záměr prodeje dalšího obecního bytového domu Zárubova čp. 501, samotný prodej se uskutečnil v roce 2008. Pokračování privatizace bytového fondu v roce 2008 Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 141/2008 ze dne 29.4.2008 byla schválena jednotková kupní cena ve výši 5.700,- Kč za m² zastavěné plochy domu při prodeji tzv. „dvouletkových“ cihlových obecních bytových domů. Jedná se o domy postavené v r.1950 – 1960 se 4 – 9 bytovými jednotkami. Vzhledem k velkému zájmu nájemců bytů v těchto domech o koupi je v procesu privatizace 20 domů, na které byly zpracovány nebo se zpracovávají znalecké posudky. Z toho byla uzavřena první kupní smlouva na dům Pod Sady čp. 1735. Na jednání rady bylo předloženo nebo schváleno 7 záměrů prodeje těchto domů. Privatizace bytového fondu v roce 2009 Pokračoval prodej tzv. dvouletkových domů, celkem bylo uzavřeno 12 kupních smluv na 13 domů. U dalších 9 domů byl schválen radou záměr prodeje. Dále byl radou schválen záměr prodeje dvou panelových domů v ulici K Otočce čp. 1876 a 1877. Samotný prodej se uskuteční v roce 2010. Privatizace bytového fondu v roce 2010 V roce 2010 bylo uzavřeno celkem 18 kupních smluv na 22 domů, z toho bylo 7 domů panelových a 15 dvouletkových. U jednoho domu byl schválen radou záměr prodeje. Samotný prodej se uskuteční v roce 2011. Privatizace bytového fondu v roce 2011 V roce 2011 byly uzavřeny celkem 3 kupní smlouvy na 3 tzv. dvouletkové domy s počtem bytů 14. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 44/2011 ze dne 21.6.2011 byl pozastaven prodej obecního bytového fondu ve vlastnictví hl.m.Prahy svěřeného městské části Praha 12. Privatizace bytového fondu v roce 2012 V roce 2012 byla na základě trvalého zájmu nájemníků neprivatizovaných domů byl usnesením rady městské části č. R-094-023-12 ze dme 13.11.2012 odsouhlasen záměr prověření možnosti nakládání s bytovým fondem ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřeného městské části Praha 12 pro případnou možnost prodeje. Zároveň bylo tímto usnesením uloženo Ing. Jiřímu Fremrovi – zástupci starosty připravit koncepci nakládání s bytovým fondem s termínem 28.2.2013. Usnesením Zastupitelstva městské části č.Z-20-002-12 ze dne 4.12.2012 bylo za v bodě 1. revokováno usnesení zastupitelstva č. 44/2011 ze dne 21.6.2011 ve věci pozastavení prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřeného městské části Praha 12 a v bodě 2. schváleno pokračování prodeje bytového fondu. Privatizace bytového fondu v roce 2013 Usnesením rady městské části č. R-106-038-13 ze dne 19.3.2013 byla v bodě 1.1. schválena předložená „Koncepce nakládání s bytovém fondem MČ Praha 12 pro rok 2013 a další“ a v bodě 1.2. první varianta prodeje bytového fondu dle předložené koncepce, tj. prodej domu včetně zastavěného pozemku jako celku právnické osobě ustavené v bytovém objektu (družstvo, spol. s.r.o.)) včetně všech závazků na základě „Pravidel prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl.m .m Prahy svěřeného městské části Praha 12“, schválených usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 408/2006 a doplněných usnesením zastupitelstva č. 426/2006 a č 141/2008. V bodě 2. tohoto usnesení bylo uloženo Ing. J.Veselému – vedoucímu OIM na základě dosud obdržených žádostí o prodej bytových domů uvedených v tabulce Koncepce nakládání.... postupovat dále dle bodu l.2. tohoto usnesení.

207

Usnesením rady č. R-118-009-13 ze dne 11.6.2013 byla schválena v bodě l. výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rámcová smlouva na provedení ocenění a vypracování znaleckých posudků“, v bodě 2. zaslat výzvu možným uchazečům......s termínem dodání cenové nabídky do 4.7.2013 do 13,00 hod. Komise pro vyhodnocení nabídky se sešla dne 15.7.2013 v sídle zadavatele. Otevírání obálek se uskutečnilo dne 15.7.2013. Hodnocení nabídek se konalo neprodleně po otevírání obálek a následně 28.8.2013 v sídle zadavatele. Usnesením rady č. R-128-011-13 ze dne 3.9.2013 byl schválen výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rámcová smlouva na provedení ocenění a vypracování znaleckých posudků“. Rada vzala na vědomí v bodě 1. protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku....... V bodě 2. byla vybrána nejvhodnější nabídka a to nabídka Ing. Marie Michalové a zároveň schválena rámcová smlouva na ocenění nemovitostí a vypracování znaleckých posudků mezi městskou částí Praha 12 a Ing. Marií Michalovou. Smlouva na vypracování znaleckých posudků byla podepsaná dne 19.9.2013 a objednávka na dva první domy K Vystrkovu čp. 560 a Ke Zvonici čp. 1768 byla vyhotovena dne 3.10.2013 s termínem dodání 15.11.2013, který byl splněn. Zpracovala : J.Běloušková 31.12.2013

Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2013

Recommend Documents