Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2014

Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2014

Zpracovatelé: Ing. Milan Nový – ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová – ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková – prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková – ved. účtárny pí Eva Brůšová – prac. účtárny správci všech ORJ

Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru

OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU .................................... 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ ............................................................................................... 1 Schválený rozpočet ....................................................................................................................... 1 Upravený rozpočet ........................................................................................................................ 1 Skutečné plnění rozpočtu .............................................................................................................. 2

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU ....................................................................... 4 FINANCOVÁNÍ ................................................................................................................. 15 SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ.................................................................................... 16 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R. 2014......................................... 20 ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ................................................................................................... 24 ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY................................................................................................. 26 ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ ................................................................... 27

2.

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE 2014 ......................................................................................................................... 44

2.1 2.2 2.3 2.4

GRANTY V OBLASTI KULTURY .................................................................................. 44 GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU .................................................. 49 GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ................................................................................... 55 GRANTY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ......................................................... 58

3.

SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ .... 61

3.1

ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU........................................................................................ 61

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6

3.2 3.2.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8

3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3

3.5 3.5.1

CELKEM ...................................................................................................................................... 61 Silnice ........................................................................................................................................... 61 Sportovní zařízení v majetku obce................................................................................................ 62 Bytové hospodářství...................................................................................................................... 62 Územní plánování ......................................................................................................................... 63 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ............................................................................................. 64

ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ............................................................. 65 CELKEM ...................................................................................................................................... 65 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče ..... 67 Sběr a zpracování druhotných surovin.......................................................................................... 68 Pitná voda...................................................................................................................................... 68 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly................................................................... 69 Pohřebnictví .................................................................................................................................. 69 Prevence vzniku odpadů ............................................................................................................... 70 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ............................................................................................. 70 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ................................................................................. 72

ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY .......................................... 73 ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ ...................................................................................................... 83 CELKEM ...................................................................................................................................... 83 Mateřské školy .............................................................................................................................. 84 Základní školy............................................................................................................................... 85

ORJ 0016 - KULTURA ...................................................................................................... 87 CELKEM ...................................................................................................................................... 87

3.5.2 3.5.3 3.5.4

3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3

3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 3.7.6 3.7.7 3.7.8 3.7.9 3.7.10

3.8 3.8.1 3.8.2 3.8.3 3.8.4 3.8.5 3.8.6 3.8.7 3.8.8 3.8.9 3.8.10 3.8.11 3.8.12 3.8.13 3.8.14 3.8.15

Činnosti knihovnické .................................................................................................................... 88 Ostatní záležitosti kultury ............................................................................................................. 88 Ostatní tělovýchovná činnost ........................................................................................................ 90

ORJ 0017 – DOPRAVA ..................................................................................................... 92 CELKEM ...................................................................................................................................... 92 Silnice ........................................................................................................................................... 92 Ostatní záležitosti kultury ............................................................................................................. 93

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI.......................................................................... 94 CELKEM ...................................................................................................................................... 94 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi ........................................... 97 Pohřebnictví .................................................................................................................................. 98 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži............................................................................ 98 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství....................................................................... 100 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým ......................... 101 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva .................................................. 102 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení ..................................... 102 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče........................................................................... 103 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ......................................................... 104

ORJ 0019 – VNITŘNÍ SPRÁVA ....................................................................................... 106 CELKEM ...................................................................................................................................... 106 Ostatní záležitosti základního vzdělávání ..................................................................................... 108 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ......................................................... 109 Územní rozvoj............................................................................................................................... 110 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje........................................... 110 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ............................................................................................. 111 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství....................................................................... 112 Ochrana obyvatelstva.................................................................................................................... 114 Požární ochrana – dobrovolná část ............................................................................................... 115 Zastupitelstva obcí ........................................................................................................................ 117 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků ............................................................. 118 Volby do Evropského parlamentu................................................................................................. 119 Činnost místní správy.................................................................................................................... 121 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ............................................................................... 126 Pojištění funkčně nespecifikované................................................................................................ 127

3.9 ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND........................................................................................... 128 3.10 ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA ............................................................................. 130 3.10.1 3.10.2 3.10.3 3.10.4 3.10.5

CELKEM ...................................................................................................................................... 130 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků .................................................................................... 132 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků ............................................................. 132 Volby do Evropského parlamentu................................................................................................. 133 Činnost místní správy.................................................................................................................... 133

3.11 ORJ 0000 – OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE................................................................... 134 3.12 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE....................................................................................... 135 3.12.1 3.12.2 3.12.3 3.12.4

Příspěvková organizace ORJ 0010 – Správa bytových objektů Praha – Modřany (SBO)............ 135 Příspěvkové organizace ORJ 0014 - Školství ............................................................................... 147 Příspěvkové organizace ORJ 0016 – Kulturní Centrum „12“ a Husova knihovna v Modřanech. 152 Příspěvková organizace ORJ 0018 – Sociální služby MČ Praha 12............................................. 158

4.

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST .................................................. 163

4.1 4.2

ÚVODNÍ KOMENTÁŘ ..................................................................................................... 163 PRONÁJMY - CELKOVÁ REKAPITULACE.................................................................. 163

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7

4.3

Pronájmy pozemků ....................................................................................................................... 164 Pronájmy nebytových prostor Czech British School, K Lesu 558................................................ 165 Pronájmy nebytových prostor ....................................................................................................... 165 Pronájmy služebních bytů............................................................................................................. 166 Pronájmy školství.......................................................................................................................... 166 Pronájmy školnických bytů........................................................................................................... 166 Přehled největších dlužníků energií k 31.12.2014 ........................................................................ 167

4.5 4.6 4.7

VÝNOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝNOSY Z REALIZACE VĚCNÝCH BŘEMEN ............................................................................................................................ 168 NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZACÍ „VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI“ V ROCE 2014 ..................................................................................................................... 169 PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV V ROCE 2014............................................................ 173 VÝNOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU „VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI“ .............. 175 DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R. 2014 .................................................... 175

5.

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12 ................................... 176

5.1

INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU................................ 176

4.4

5.1.1 5.1.2

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.23

Úřad MČ Praha 12 + VHČ............................................................................................................ 176 Příspěvkové organizace CELKEM ............................................................................................... 178

HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ................................................................................................... 209 Souhrnný komentář ....................................................................................................................... 209 Účet 311 – pohledávky za odběrateli ............................................................................................ 209 Účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy..................................................................................... 209 Účet 315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti ............................................................................... 210 Účet 377 – ostatní krátkodobé pohledávky ................................................................................... 210 Účet 335 – pohledávky za zaměstnanci ........................................................................................ 210 Účet 381 – náklady příštích období .............................................................................................. 210 Účet 388 – dohadné účty aktivní................................................................................................... 211 Účet 469 – ostatní dlouhodobé pohledávky .................................................................................. 211 Účet 373 – krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ................................................................ 211 Pohledávky celkem ....................................................................................................................... 211 Účet 321 – závazky vůči dodavatelům.......................................................................................... 213 Účet 324 – přijaté zálohy od odběratelů ....................................................................................... 213 Účet 325 – závazky z dělené správy a kaucí................................................................................. 213 Účet 331, 333 – zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům ................................................ 213 Účet 336 – sociální zabezpečení ................................................................................................... 213 Účet 337 – zdravotní pojištění ...................................................................................................... 214 Účet 342 – jiné přímé daně ........................................................................................................... 214 Účet 343 – daň z přidané hodnoty................................................................................................. 214 Účet 349 – závazky k územním rozpočtům .................................................................................. 214 Účet 374 – přijaté zálohy na transfery .......................................................................................... 214 Účet 384 – výnosy příštích období................................................................................................ 215 Účet 389 – dohadné účty pasivní .................................................................................................. 215

5.2.24 5.2.25 5.2.26 5.2.27

Účet 378 – ostatní krátkodobé závazky ........................................................................................ 215 Účet 455 – dlouhodobé přijaté zálohy .......................................................................................... 215 Účet 472 – dlouhodobé přijaté zálohy na transfery....................................................................... 215 Závazky celkem ............................................................................................................................ 216

6.

PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K 31.12.2014 ................... 217

6.1

ZPRÁVA O PRODEJI BYTOVÝCH DOMŮ OD R. 1993 DO R. 2014........................... 217

1

1.

Celkový přehled o plnění rozpočtu

1.1

Souhrnný komentář

1.1.1

Schválený rozpočet

Celková rozpočtovaná částka na rok 2014 byla schválena ve výši 405.156 tis. Kč, z toho příjmy roku 2014 byly 248.049 tis. Kč a financování (zapojení fin. prostředků z minulých let) bylo stanoveno ve výši 157.107 tis. Kč. Celkové výdaje byly schváleny v částce 405.156 tis. Kč, čímž byla dodržena zásada nezadlužování městské části. 1.1.2

Upravený rozpočet

Rozpočtovými změnami byla k 31.12.2014 zvýšena výdajová část rozpočtu o 111.389 tis. Kč až na 516.545 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu). Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna důsledně ve vztahu k upravenému rozpočtu. V průběhu roku 2014 byl rozpočet zvýšen takto: A) v příjmové části rozpočtu z 248.049 tis. Kč o 91.639 tis. Kč až na 339.688 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu příjmů), což představuje rozpočtové navýšení o 36,94 %. Zvýšení příjmové části rozpočtu o 91.639 tis. Kč bylo realizováno z vnějších zdrojů: - státní rozpočet v částce - hlavní město Praha v částce - zapojené příjmy roku 2014 - odvod v rámci finančního vypořádání se SR a HMP za rok 2013

23.560 tis. Kč 68.422 tis. Kč 422 tis. Kč -765 tis. Kč

B) Ve výdajové části rozpočtu z částky 405.156 tis. Kč o 111.389 tis. Kč až na 516.545 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu výdajů), což představuje navýšení o 27,49 %. Příslušné rozpočtové změny jsou souhrnně uvedeny v kapitole 1.6 tohoto materiálu. C) V zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z uplynulých let (financování) došlo ke zvýšení financování ze 157.107 tis. Kč o 19.750 tis. Kč až na 176.857 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu financování), což představuje zvýšení o 12,57 %.

Kontrolní výpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové části (516.545 tis. Kč) a příjmové části (339.688 tis. Kč) rozpočtu činí 176.857 tis. Kč, což přesně koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů – financováním. Vyrovnanost rozpočtu tedy byla zachována i v případě upraveného rozpočtu.

2 1.1.3

Skutečné plnění rozpočtu

A. Celkové příjmy roku 2014 dosáhly částky 339.752 tis. Kč, což ukazuje na tabulkové přeplnění příjmů pouze o 64 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu (339.688 tis. Kč). Objektivizace skutečného plnění celkových příjmů za rok 2014: Tabulkové plnění celkových příjmů je zkresleno ve dvou příjmových třídách: a) Příjmová třída II – Nedaňové příjmy V této třídě jsou příjmy zkresleny o přijaté dary v částce 3.042 tis. Kč. Tato částka byla převedena na Fond rozvoje a rezerv – účet darů, který je postaven mimo rozpočet. Skutečné přeplnění příjmů v této třídě tak dosáhlo částky pouze 144 tis. Kč. b) Příjmová třída VI. Transfery z HMP Zdánlivé neplnění v částce 5.807 tis. Kč v této třídě je způsobeno tím, že dle pokynů HMP jsme na akci „Rekreační a kondiční areál – RAK“ narozpočtovali částku 19.619 tis. Kč, ve skutečnosti jsme ale obdrželi pouze 13.812 tis. Kč. Dle pokynu HMP jsme rozpočet u této akce již nesnižovali. Skutečné plnění v této třídě je tedy na 100 %. Vezmeme-li obě tyto skutečnosti do úvahy tak skutečné přeplnění celkových příjmů dosáhlo částky 2.765 tis. Kč, nikoliv tabulkově uváděných pouhých 64 tis. Kč. B. Skutečné celkové výdaje dle tabulky č. 11 dosáhly k 31.12.2014 částky 394.855 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 76,44 % oproti upravenému rozpočtu (516.545 tis. Kč). Absolutní tabulkové rozpočtové nečerpání celkových výdajů tedy dosáhlo částky 121.690 tis. Kč. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 121.690 tis. Kč je zejména způsobeno tzv. „fiktivním nečerpáním výdajů“, a to v celkové čátce 97.706 tis. Kč. Fiktivní výdaje se v roce 2014 vyskytovaly v následujících zdrojích: 1. Fond obnovy (podúčet A, B, C) celkem 2. Zvl. účet „Nová radnice“ v částce 3. Fond rozvoje a rezerv – účet darů v částce 4. Zvl. účelové účty (EU, HMP, SFŽP) v celkové částce Fiktivní výdaje celkem

55.670 tis. Kč 2.000 tis. Kč 6.390 tis. Kč 33.646 tis. Kč 97.706 tis. Kč

Poznámka: Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). C. Skutečné celkové zapojení vlastních fondů (financování) dosáhlo k 31.12.2014 částky 112.797 tis. Kč, což představuje zapojení pouze ve výši 63,78 % ve vztahu k upravenému rozpočtu financování (176.857 tis. Kč). Absolutní skutečné nezapojení vlastních fondů tak dosáhlo částky 64.060 tis. Kč. D. Hospodářský výsledek Z konečného základního běžného účtu k 31.12.2014 resultuje hrubý hospodářský přebytek ve výši 20.078.662,88 Kč. Částka je meziročně o 14.581 tis. Kč nižší. Výpočet čistého hospodářského výsledku (přebytku) je následující: 20.078.662,88 Kč Zůstatek základního běžného účtu k 31.12.2014

3 Závazky z roku 2014 1. Odvod výtěžku z VHP a VLT z roku 2014, který bude použit na granty v roce 2015 (z toho 35.000 Kč jsou vratky dvou nespotřebovaných grantů z roku 2014) 2. Nevyčerpaná státní účelová dotace na „pěstounskou péči“ použitelná v roce 2015 3. Finanční vypořádání se Státním rozpočtem za rok 2014 4. Finanční vypořádání s hl. městem Prahou za rok 2014 Čistý hospodářský výsledek (přebytek)

-4.547.000,00 Kč -945.000,00 Kč -226.339,72 Kč -104.210,08 Kč 14.256.113,08 Kč

Částka je meziročně o 12.938 tis. Kč nižší. Čistý hospodářský výsledek (přebytek) v částce 14.256.113,08 Kč je zejména způsoben nečerpáním výdajové části rozpočtu. E. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2015 Z důvodu plynulé ekonomické návaznosti let 2014 - 2015 ji proto uvedeme i v této zprávě. Rozpočtová rezerva na rok 2015 je tvořena zůstatkem vlastního Fondu rozvoje a rezerv z roku 2014 (po odečtu zapojené části FRR do vyrovnání rozpočtu v roce 2015) a čistým výsledkem hospodaření MČ Praha 12 za rok 2014. Její výpočet je následující: a) do rozpočtu nezapojený zůstatek FRR – vlastního z roku 2014 b) čistý přebytek hospodaření za rok 2014 Rozpočtová rezerva na r. 2015 Částka je meziročně o 16.339 tis. Kč nižší.

4.894.450,60 Kč 14.256.113,08 Kč 19.150.563,68 Kč

Dosud nerozdělená rozpočtová rezerva ve výši 19.150,6 tis. Kč činí 4,94 % a nepřekračuje tak obecně doporučovaných 5 % z celkové rozpočtované částky 387.988 tis. Kč schválené v rozpočtu na rok 2015.

4

1.2

Plnění příjmové části rozpočtu

K 31.12.2014 dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky 339.752 tis. Kč, což představuje plnění na 100,02 % (přeplnění o 64 tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu (339.688 tis. Kč). Po provedené objektivizaci dosáhlo skutečné přeplnění celkových příjmů částky 2.765 tis. Kč. O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující zkrácená tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. Třída VI. Celkem

(v tis. Kč)

Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost k 31.12.14

% plnění

Diference k 31.12.14

36 413

36 413

39 098

107,37

+2 685

2 373

2 030

5 216

256,95

+3 186

0

0

0

0,00

+0

35 429

58 989

58 989

100,00

+0

11 005

11 005

11 005

100,00

+0

162 829

231 251

225 444

97,49

-5 807

248 049

339 688

339 752

100,02

+64

- neplnění, + překročení Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2014 částky 39.098 tis. Kč, což představuje přeplnění v částce 2.685 tis. Kč (107,37 %). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) daň z nemovitosti byla k 31.12.2014 splněna v částce 24.224 tis. Kč, což ukazuje na přeplnění ve výši 1.224 tis. Kč. b) správní poplatky byly vybrány v částce 6.144 tis. Kč, což ukazuje na přeplnění ve výši 837 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích poplatků byly nejlépe plněny: • poplatky vybírané odborem výstavby (+225 tis. Kč) • poplatky vybírané odborem dopravy (+5 tis. Kč) • poplatky vybírané odborem občansko-správních agend (+723 tis. Kč) • správní poplatky za vodní díla (+7 tis. Kč) • poplatky vybírané odborem sociálních věcí (+1 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem ze správních poplatků vybíraných životním prostředím (-16 tis. Kč), živnostenským odborem (-61 tis. Kč), býv. správním odborem (-45 tis. Kč) a žádosti OEK (-2 tis. Kč).

5 Detailní rozklad plnění správních poplatků podle jednotlivých odborů je vidět z tabulky č. 2. Rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů Tabulka č. 2

(v tis. Kč) schválený rozpočet

Druh příjmu Správní poplatky: celkem z toho:

životní prostředí živnostenský odbor odbor výstavby býv. správní odbor doprava

správní popl. vodní díla (OŽD)

skutečnost k 31.12.14

plnění k UR (%)

diference k 31.12.14

5 307

5 307

6 144

115,77

+837

70

70

54

77,14

-16

750

750

689

91,87

-61

1 400

1 400

1 625

116,07

+225

800

800

755

94,38

-45

70

70

75

107,14

+5

2

2

0

0,00

-2

2 200

2 200

2 923

132,86

+723

15

15

22

146,67

+7

0

0

1

0,00

+1

žádosti (OEK) odbor občansko-správ. agend

upravený rozpočet

odbor sociálních věcí

+ přeplnění, - neplnění c) místní poplatky byly dobře vybírány a byly tak přeplněny o 624 tis. Kč. Výborně byly plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství (+726 tis. Kč) a ze vstupného (+2 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem místního poplatku z ubytovací kapacity (-51 tis. Kč), místní poplatek ze psů, a to o 48 tis. Kč (důvodem neplnění je v tomto případě nižší počet registrovaných psů) a místní poplatek za rekreační pobyt (-5 tis. Kč). Rozklad místních poplatků vybíraných ekonomickým odborem je uveden v tabulce č. 3 Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3

(v tis. Kč) schválený rozpočet

Druh příjmu

upravený rozpočet

skutečnost plnění k diference k 31.12.14 UR (%) k 31.12.14

Místní poplatky: celkem

8 106

8 106

8 730

107,70

+624

z toho:

1 900

1 900

1 852

97,47

-48

5

5

0

0,00

-5

5 200

5 200

5 926

113,96

+726

1

1

3

300,00

+2

1 000

1 000

949

94,90

-51

A

psi

B

rekr. pobyt

C

veř. prost.

D

vstupné

E

ubyt. kapacity

+ přeplnění, - neplnění

6 Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly částky 5.216 tis. Kč, což je o 3.186 tis. Kč více než předpokládal upravený rozpočet těchto příjmů. Vysoké přeplnění těchto příjmů je zkresleno zaúčtováním darů v celkové výši 3.042 tis. Kč. Po provedené objektivizaci je skutečné přeplnění ve výši 144 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy byly plněny takto: a) Pokuty – příjem z pokut dosáhl částky 387 tis. Kč, což je o 539 tis. Kč méně než předpokládal upravený rozpočet. Příjem z pokut je obtížně odhadnutelný a ještě obtížněji vymahatelný. b) Úroky – zde se jedná pouze o zúročení základního běžného účtu. Předpokládaný příjem byl o 331 tis. Kč neplněn. Důvodem neplnění je stále klesající zúročení běžného účtu. V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmětem plnění příjmové části rozpočtu. Ostatní úroky v celkové částce 806 tis. Kč jsou příjmem účelových fondů. c) Ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) dosáhly částky 3.793 tis. Kč, což je o 3.003 tis. Kč více než předpokládal upravený rozpočet. Po provedené objektivizaci dosáhlo skutečné přeplnění částky 251 tis. Kč. Mezi tyto nahodilé příjmy v roce 2014 patřily: -

dar na Den Země v částce dar YIT STAVO v částce dar Nadačního fondu Naděje třetího tisíciletí v částce pojistné plnění Kooperativa v částce smlouva o partnerství k realizaci projektu „Kreativní partnerství pro rovné příležitosti“ v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita požární ochrana v částce náklady řízení v částce dobropis za rok 2013 v částce náklady správního řízení v částce sociální pohřby v částce Evangelická akademie – VOŠ sociální práce a SOŠ (Smlouva o spolupráci) úhrada za poskytování informací v částce neidentifikované příjmy v částce náhrada za ztracené dopisy v částce prodej vstupenek na koncert Spirituál kvintetu v částce prodej vstupenek na koncert Vánoce s Choreou v částce smlouva o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na spolufinancování projektu Komořanská stezka v částce nedočerpané mzdové prostředky za 12/2013 v částce vratka za zrušené školení z roku 2013 v částce úhrada nedoplatku u VZP ČR v částce celkem

42 tis. Kč 2.500 tis. Kč 500 tis. Kč 22 tis. Kč 216 tis. Kč 5 tis. Kč 40 tis. Kč 4 tis. Kč 3 tis. Kč 45 tis. Kč 25 tis. Kč 1 tis. Kč 6 tis. Kč 4 tis. Kč 26 tis. Kč 48 tis. Kč 117 tis. Kč 161 tis. Kč 4 tis. Kč 24 tis. Kč 3.793 tis. Kč

Z charakteru těchto příjmů je patrné, že se podobně jako příjmy z pokut obtížně plánují. d) Příjmy z vlastní činnosti dosáhly částky 767 tis. Kč, což je o 567 tis. Kč více než předpokládal upravený rozpočet. Jde v tomto případě o vyúčtování záloh na energie za rok 2013 nájemcům a telefonních poplatků zaměstnanců.

7 e) Plánované odvody příspěvkovým organizacím dosáhly částky 231 tis. Kč, což je o 42 tis. Kč méně než předpokládal upravený rozpočet. V tomto případě jde o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu nebytových prostor u Správy bytových objektů za rok 2013. Prostředky jsou příjmem MČ Praha 12. f) Odvody příspěvkovým organizacím (z odpisů) byly realizovány v částce 100 tis. Kč. Jedná se o odvod z odpisů Husovy knihovny. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na krytí provozních nákladů. g) Přijaté vratky transferů od PO v částce 927 tis. Kč tvoří vratky nespotřebovaných provozních a účelových prostředků z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2013 (vratka nedočerpaných prostředků TJ Orion Praha 6 tis. Kč, FV za 2013 ZŠ prof. Švejcara 9 tis. Kč, FV za 2013 SBO 903 tis. Kč, vratka účelového příspěvku 6 tis. Kč, vrácený grant „Včely pro město“ 3 tis. Kč). h) finanční vypořádání se státním rozpočtem a HMP – částka -1.158 tis. Kč se skládá: +543 tis. Kč obdrženo při fin. vypořádání ze zdrojů HMP za rok 2013 (podíl na odvodu z loterií – doplatek za 3. čtvrtletí 2013) -303 tis. Kč odvod v rámci fin. vypořádání do státního rozočtu za rok 2013 -1.005 tis. Kč odvod v rámci fin. vypořádání s HMP za rok 2013 -14 tis. Kč vratka účelových prostředků za zkoušky odborné způsobilosti -393 tis. Kč vratka nedočerpaných účelových prostředků – Rekreační a kondiční areál RAK Částky byly vráceny ze základního běžného účtu v rámci vázané části přebytku hospodaření za rok 2013, takže tato skutečnost neohrozila plnění příjmů v roce 2014. Podrobný přehled o plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 4 Tabulka č. 4 schválený rozpočet

Druh příjmu

Tř.II. z toho:

v tis. Kč

Nedaňové příjmy celkem

upravený rozpočet


plnění k UR (%)


2 373

2 030

5 216

256,95

+3 186

A

pokuty

900

926

387

41,79

-539

B

úroky (ZBÚ)

500

500

169

33,80

-331

C

ost. nedaň. příjmy

500

790

3 793

480,13

+3 003

D

příjmy z vl. čin.

200

200

767

383,50

+567

E

odvody PO

273

273

231

84,62

-42

F

odvody PO (z odpisů)

0

100

100

100,00

+0

0

6

927

15 450,00

+921

0

-765

-1 158

151,37

-393

G H

vratky transferů od PO a ost. organizací fin. vypoř. se SR a HMP za r. 2013

- neplnění + překročení

8 Třída III. Kapitálové příjmy V této příjmové třídě nebyl plánován ani realizován žádný příjem. Třída IV. Transfery ze státního rozpočtu Schváleným rozpočtem byly stanoveny ve výši 35.429 tis. Kč. Celkově byla tato třída finančně posílena o 23.560 tis. Kč až na 58.989 tis. Kč (konečný upravený rozpočet této příjmové třídy). Nadrozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 23.560 tis. Kč byly výhradně účelově určeny na tyto akce: - dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí 5.941 tis. Kč - dotace na výkon pěstounské péče 1.748 tis. Kč - dotace na integraci cizinců ze zemí mimo EU 1.265 tis. Kč - dotace na poskytování sociálních služeb 785 tis. Kč - dotace na volby do Evropského parlamentu 1.539 tis. Kč - dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR a Zastupitelstva HMP a MČ 1.290 tis. Kč - dotace v rámci OPŽP na Energet. opatření ZŠ a MŠ Na Beránku 10.599 tis. Kč - dotace v rámci OPŽP na Revitalizaci objektu ZŠ prof. Švejcara 221 tis. Kč - dotace v rámci OPŽP na Revitalizace areálu Čechtická 172 tis. Kč 23.560 tis. Kč celkem dotace ze státního rozpočtu Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky 58.989 tis. Kč, což je 100% plnění ve vztahu k upravenému rozpočtu. Třída V. Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ (VHČ) V rámci „Vedlejší hospodářské činnosti“ jsou především rozpočtovány a účtovány zdanitelné výnosy z pronájmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů sledovat odděleně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčíslení daně z příjmu právnických osob. Rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ byl na rok 2014 stanoven ve výši 11.005 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 11.005 tis. Kč. Plnění transferů z VHČ je v tomto členění: A. Transfery z VHČ do hlavního rozpočtu (rozpočtový okruh) B. Čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2013

6.384 tis. Kč 4.621 tis. Kč

Třída VI. Transfery z hlavního města Prahy Částka těchto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2014 byla schválena ve výši 162.829 tis. Kč. Během roku byla tato příjmová třída finančně posílena o 68.422 tis. Kč až na 231.251 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu této příjmové třídy). Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky 225.444 tis. Kč, což ukazuje na neplnění o 5.807 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Neplnění těchto transferů je způsobeno zkrácením účelové dotace na akci „Rekreační a kondiční areál – RAK“. Jednotlivé transfery této příjmové třídy byly plněny takto: A. Neinvestiční rozpočtované transfery hl. m. Prahy v plánované výši 162.829 tis. Kč byly splněny přesně ve výši 100 %.

9 B. Ostatní transfery byly ve schváleném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosáhly částky 62.615 tis. Kč. Jde o finanční prostředky vesměs účelového charakteru s určením na tyto konkrétní akce: a) neinvestiční dotace - dotace na provozování sběrného dvora při ul. Gen. Šišky - dotace pro Místní lidové knihovny (Husova knihovna) - dotace na „Zdravé město Praha 2014“ - dotace v oblasti sociálních služeb - dotace na granty HMP v sociální oblasti (program J5) - dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti - dotace na integraci žáků (mzdové náklady asistentů pedagoga) - dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů - dotace na protidrogovou politiku - dotace na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti školství - vrácení 100% podílu na celkové daňové povinnosti na DzP PO za r. 2013 - dotace na podporu realizace projektů v oblasti problematiky bezdomovectví - dotace na provoz Sboru dobrovolných hasičů - dotace na Rekreační a kondiční areál – RAK celkem

5.000 tis. Kč 100 tis. Kč 214 tis. Kč 70 tis. Kč 546 tis. Kč 150 tis. Kč 4.682 tis. Kč 3.969 tis. Kč 50 tis. Kč 3.327 tis. Kč 1.653 tis. Kč 51 tis. Kč 128 tis. Kč 66 tis. Kč 20.006 tis. Kč

b) investiční dotace - dotace na spolufinancování projektů EU/EHP v rámci OPŽP - dotace na akci Vestavba nových odd. MŠ do objektu ZŠ a MŠ Smolkova - dotace na Rekreační a kondiční areál - RAK celkem

18.862 tis. Kč 10.000 tis. Kč 13.747 tis. Kč 42.609 tis. Kč

Dotace celkem (a + b)

62.615 tis. Kč

Hodnocení kategorie vlastních příjmů: Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I, II a V) dosáhly k 31.12.2014 částky 55.319 tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu (49.448 tis. Kč) přeplnění v částce 5.871 tis. Kč. Poznámka: Plnění kategorie vlastních příjmů je ve skutečnosti výrazně zkresleno o přijaté dary v celkové částce 3.042 tis. Kč. Skutečné plnění vlastních příjmů tak dosáhlo částky 52.277 tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu (49.448 tis. Kč) přeplnění pouze o 2.829 tis. Kč. Úplný přehled o plnění celé příjmové části rozpočtu podává tabulka č. 5 na straně 10.

10 Souhrnný přehled o plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd Tabulka č. 5 v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění k diference Příjm. Druh příjmu třída rozpočet rozpočet k 31.12.14 UR (%) k 31.12.14 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I.

Daňové příjmy celkem

36 413

36 413

39 098

107,37

+2 685

z toho:

A

daň z nemovitosti

23 000

23 000

24 224

105,32

+1 224

B

správní poplatky

5 307

5 307

6 144

115,77

+837

C

místní poplatky

8 106

8 106

8 730

107,70

+624

2 373

2 030

5 216

256,95

+3 186

Tř.II.

Nedaňové příjmy celkem

z toho:

A

pokuty

900

926

387

41,79

-539

B

úroky

500

500

169

33,80

-331

C

ost. nedaň. příjmy

500

790

3 793

480,13

+3 003

D

příjmy z vl. čin.

200

200

767

383,50

+567

E

odvody PO

273

273

231

84,62

-42

F

odvody PO /z odpisů/

0

100

100

100,00

+0

0

6

927 15 450,00

+921

0

-765

-1 158

151,37

-393

0

0

0

0,00

+0

G H

vratky transferů od PO a ost. organizací finanční vypořádání se SR a HMP za r. 2013

Tř. III.

Kapitálové příjmy

Tř. IV.

Transfery ze SR

35 429

58 989

58 989

100,00

+0

Tř.V.

Transfery z VHČ

11 005

11 005

11 005

100,00

+0

z toho:

A

Transfery z VHČ do rozpočtu

6 384

6 384

6 384

100,00

+0

B

Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2013

4 621

4 621

4 621

100,00

+0

Tř.VI

Transfery z HMP

162 829

231 251

225 444

97,49

-5 807

z toho:

A

neinv. transf. z HMP

162 829

162 829

162 829

100,00

+0

B

ostatní transfery

0

68 422

62 615

91,51

-5 807

248 049

339 688

339 752

100,02

+64

PŘÍJMY CELKEM

+překročení, – neplnění Poznámka: V součtu celkových příjmů není: - částka 806 tis. Kč, což jsou úroky, které jsou příjmem účelových fondů - částka 34.553 tis. Kč, což je transfer z VHČ do Fondu obnovy za prodej bytových domů za rok 2013

11

Skutečné transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ za roky 2008 – 2014 Tabulka č. 6 Skutečné transfery z vedlejší hospodářské činnosti

v tis. Kč r. 2008

r. 2009

19 486

r. 2010

31 694

r. 2011

14 564

r.2012

16 242

r.2014

r.2013

143 704

11 005

12 308

Poznámka: Plnění skutečných transferů z VHČ je v roce 2012 výrazně zkresleno převodem částky 124.958 tis. Kč na zvl. účet „Nová radnice“. Skutečné transfery dosáhly částky pouze 18.746 tis. Kč. GRAF č. 1 Skutečné transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ za roky 2008 – 2014 v tis. Kč

160 000

143 704

140 000 120 000 100 000 80 000 60 000

31 694

40 000 20 000

19 486

14 564

16 242

r.2010

r.2011

12 308

11 005

r.2013

r.2014

0 r. 2008

r. 2009

r.2012

12 Meziroční srovnání skutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojů za období 2010 – 2014 Tabulka č. 7

v tis. Kč rok 2010

rok 2011

Skutečnost rok 2012

264 090 121 250

194 641 108 195

208 078 52 030

191 707 54 403

225 444 58 989

75 843

68 456

191 510

63 677

55 319

461 183 371 292 Celkem * Vlastní příjmy – součet příjmových tříd I, II a V.

451 618

309 787

339 752

Zdroj příjmů Transfery z HMP Transfery ze SR *Vlastní příjmy

rok 2013

rok 2014

Poznámka: Skutečné plnění vlastních příjmů v roce 2012 je výrazně zkresleno o převod částky ve výši 124.958 tis. Kč z účtu „VHČ“ na zvl. účet „Nová radnice“.

GRAF č. 2 v tis. Kč

Skutečné příjmy za roky 2010 - 2014

300 000 250 000 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014

200 000 150 000 100 000 50 000 0 Transfery z HMP

Transfery ze SR

Vlastní příjmy

13 Meziroční srovnání skutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhů za období 2010 – 2014 Tabulka č. 8

v tis. Kč Skutečnost

Druh vlastních příjmů 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

r.2010

r.2011

r.2012

r.2013

r.2014

21 511 8 218 11 726 1 861 948 688 8 753 279 9 068

20 472 6 487 14 367 1 391 1 323 478 1 373 197 7 105

23 398 3 515 9 928 1 184 939 636 3 816 -226 5 041

23 020 5 796 8 552 0 891 309 9 336 474 260

24 224 6 144 8 730 0 387 169 3 793 767 331

Přijaté vratné transfery

542

291

1 029

3 498

927

Fin. vypoř.s HMP a SR Převody z VHČ

-2 315 14 564

-1 270 16 242

-1 454 143 704

-767 12 308

-1 158 11 005

75 843

68 456

191 510

63 677

55 319

Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO

Celkem

Poznámka: Skutečné převody z VHČ v roce 2012 jsou výrazně zkresleny převodem částky ve výši 124.958 tis. Kč na zvl. účet „Nová radnice“. GRAF č. 3 v tis. Kč Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

160 000 140 000 120 000

r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014

100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Převody z VHČ

Fin. vypoř.s HMP

Přijaté vratné transfery

Odvody PO

Příjmy z vlastní činnosti

Ostatní nedaňové příjmy

Úroky

Pokuty

Odvod výtěžku z VHP

Místní poplatky

Správní poplatky

Daň z nemovitosti

-20 000

14 Skutečný podíl jednotlivých příjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období 2011 – 2014 (včetně dofinancování z vlastních zdrojů) Tabulka č. 9 v tis. Kč Zdroj příjmů

Rok 2011 (v tis.Kč)

Rok 2012

(%)

(v tis.Kč)

Rok 2013

(%)

(v tis. Kč)

(%)

Rok 2014 (v tis. Kč)

(%)

Transfery z HMP

194 641

44,68

208 078

39,16

191 707

50,31

225 444

48,75

Transfery ze SR

108 195

24,84

52 030

9,79

54 403

14,28

58 989

12,75

Vlastní příjmy

68 456

15,71

191 510

36,05

63 677

16,71

55 319

11,96

Zapojení vl.fondů

64 357

14,77

79 678

15,00

71 267

18,70

122 775

26,54

100,00

462 527

100,00

Skutečnost celkem

435 649

100,00

531 296

100,00

381 054

Poznámka: Skutečné plnění vlastních příjmů v roce 2012 je výrazně zkresleno převodem částky ve výši 124.958 tis. Kč z účtu „VHČ“ na zvl. účet „Nová radnice“. GRAF č. 4 Rok 2012

Rok 2011 Transfery z HMP 44,68%

Zapojení vl.fondů 14,77%

Zapojení vl.fondů 15,00% Transfery z HMP 39,16%

Vlastní příjmy 15,71%


Transfery ze SR 24,84%

Rok 2014

Rok 2013 Zapojení vl.fondů 18,70% Transfery z HMP 50,31%




Zapojení vl.fondů 26,54%



Transfery z HMP 48,75%

15

1.3

Financování

Jde o zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z minulých období do rozpočtu. Rozpočet financování byl schválen ve výši 157.107 tis. Kč. Rozpočtovými změnami bylo k 31.12.2014 zapojeno z fondů do rozpočtu celkem 19.750 tis. Kč, čímž se upravený rozpočet financování zvýšil až na 176.857 tis. Kč. Skutečné zapojení fondů do rozpočtu dosáhlo částky 112.797 tis. Kč, což ukazuje na nezapojení fondů do rozpočtu ve výši 64.060 tis. Kč. Z níže uvedené tabulky č. 10 je patrné, že skutečné zapojení FRR – vlastního a přebytků hospodaření je 100 %. Naopak skutečné zapojení účelových fondů tj. zvl. účtu „Nová radnice“ a Fondu obnovy podúčet A, B a C je velmi nízké. Totéž se týká FRR – účtu darů. Přehled o průběhu financování k 31.12.2014 podává následující tabulka č. 10. Tabulka č. 10 Druh příjmu

(v tis. Kč) schválený rozpočet sl.1

upravený rozpočet sl.2

skutečnost plnění diference k 31.12.2014 k UR (%) k 31.12.2014 sl.3 sl.4 (3/4) sl.5

PŘÍJMY CELKEM

248 049

339 688

339 752

100,02

+64

Financování celkem

157 107

176 857

112 797

63,78

-64 060

19 570

32 024

32 024

100,00

+0

150

150

150

100,00

+0

3. FRR – účet darů (rozvoj obce)

6 390

6 390

0

0,00

-6 390

4. zvl. účet „Nová radnice“

2 000

2 000

0

0,00

-2 000

0

770

770

100,00

+0

6. Fond obnovy (podúčet A)

50

50

20

40,00

-30

7. Fond obnovy (podúčet B)

7 750

7 750

5 428

70,04

-2 322

106 000

106 000

52 682

49,70

-53 318

480

480

480

100,00

+0

884

884

884

100,00

+0

9 143

9 143

9 143

100,00

+0

4 690

4 690

4 690

100,00

+0

0

5 095

5 095

100,00

+0

14. Vázaná část přebytku z roku 2013

0

123

123

100,00

+0

15. FV za rok 2013

0

1 308

1 308

100,00

+0

405 156

516 545

452 549

87,61

-63 996

z toho: 1. Fond rozvoje a rezerv - vlastní 2. FRR – účet darů (ekologie)

5. Sociální fond (zůstatek z r. 2013)

8. Fond obnovy (podúčet C) 9. zůstatek účelové dotace SR z roku 2013 10. část zůstatku účelové dotace HMP z r. 2013 (odvod výtěžku z VHP) 11. část zvl. účtu „Digitalizace VT“ 12. část zůstatku účelové dotace HMP (granty) z r. 2013 (odvod výt. z VHP) 13. Strukturální fondy EU - OPPK

Příjmy celkem, včetně financování

16

1.4

Souhrnné čerpání výdajů

A. Schválený rozpočet stanovil celkové výdaje ve výši 405.156 tis. Kč. V průběhu roku 2014 došlo ke zvýšení výdajové části rozpočtu o 111.389 tis. Kč až na 516.545 tis. Kč, což představuje nárůst o 27,49 %. B. Upravený rozpočet Posílení výdajové části rozpočtu o 111.389 tis. Kč bylo realizováno z následujících zdrojů: a) vnější zdroje v částce z toho: - státní rozpočet v částce - hlavní město Praha v částce - zapojené příjmy roku 2014 - finanční vypořádání se SR a HMP za rok 2013

91.639 tis. Kč

b) vnitřní zdroje v částce z toho: - zapojené vlastní záložní fondy v souhrnné částce

19.750 tis. Kč

23.560 tis. Kč 68.422 tis. Kč 422tis. Kč -765 tis. Kč

19.750 tis. Kč

C. Skutečné celkové výdaje dosáhly k 31.12.2014 částky 394.855 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 76,44 % oproti upravenému rozpočtu (516.545 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky 121.690 tis. Kč. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 121.690 tis. Kč je zejména způsobeno tzv. „fiktivním nečerpáním výdajů“. Fiktivní výdaje se v roce 2014 vyskytovaly v následujících zdrojích: 1. Fond obnovy (podúčet A, B, C) celkem v částce 2. Zvl. účet „Nová radnice“ v částce 3. Fond rozvoje a rezerv – účet darů v částce 4. Zvl. účelové účty (EU, HMP, SFŽP) v celkové částce Fiktivní výdaje celkem

55.670 tis. Kč 2.000 tis. Kč 6.390 tis. Kč 33.646 tis. Kč 97.706 tis. Kč

Poznámka: Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). K pochopení problematiky tzv. „fiktivních výdajů“ je potřeba ještě připomenout, že účelové fondy a zvl. účty tj. Fond obnovy, zvl. účet „Nová radnice“ a zvl. účelové účty (EU, HMP) mají své vlastní účty založené mimo hlavní rozpočet městské části Praha 12. Z provedené bilance tzv. „fiktivního rozpočtového nečerpání v celkové výši 97.706 tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání rozpočtových výdajů dosáhlo částky 23.984 tis. Kč. Z této částky je nutno dál odečíst 6.165 tis. Kč, což je úspora na ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva), kterou nemohli správci jednotlivých ORJ vůbec ovlivnit, protože tyto prostředky neměli k dispozici. Skutečné nečerpání správců jednotlivých ORJ tak dosáhlo částky pouze 17.819 tis. Kč. Z této částky připadá 331 tis. Kč na finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2014 (nečerpaný vnější zdroj) a 17.488 tis. Kč na nečerpané vnitřní zdroje. Tento rozklad skutečných celkových výdajů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké tabulkové nečerpání v souhrnné částce 121.690 tis. Kč.

17

O celkovém plnění výdajové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: Tabulka č. 11 v tis. Kč ORJ - org. jednotka

schválený rozpočet

upravený rozpočet


plnění k UR (%)


sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

1 231

1 231

824

66,94

-407

1 081

1 081

796

73,64

-285

100

100

9

9,00

-91

50

50

19

38,00

-31

28 140

33 140

29 513

89,06

-3 627

900

990

959

96,87

-31

27 240

32 150

28 554

88,81

-3 596

124 050

190 644

95 510

50,10

-95 134

0014 školství

71 557

88 142

88 066

99,91

-76

0016 kultura

11 853

11 761

11 115

94,51

-646

0017 doprava

3 465

3 465

2 006

57,89

-1 459

15 254

17 490

16 738

95,70

-752

2 052

3 343

2 591

77,51

-752

13 202

14 147

14 147

100,00

+0

128 540

142 311

134 430

94,46

-7 881

2 308

3 078

2 241

72,81

-837

18 758

19 118

14 412

75,38

-4 706

0

6 165

0

0,00

-6 165

405 156

516 545

394 855

76,44

-121 690

0010 majetek z toho:

provoz OM odbor výstavby fin. z FO, ÚZ 410

0012 životní prostředí z toho:

vodní hospodářství péče o obec

0013 investice základní infrastruktury

0018 práce a sociální věci z toho:

provoz příspěvek pro Sociální služby

0019 vnitřní správa 0022 sociální fond 0024 výpočetní technika 0000 ostatní finanční výdaje - rezerva CELKEM VÝDAJE

+ přečerpání,- nečerpání

18

Tabulka č. 12

Porovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období 2010 – 2014 v tis. Kč Skutečnost

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA

0010 majetek 0012 životní prostředí 00013 inv.zákl.infrastruktury 0014 školství 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a sociální věci 0019 vnitřní správa 0024 výpočetní technika 0000 ostatní *) Celkem

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

31 726 27 488 61 088 114 430 8 631 8 749 72 019 126 282 8 036 2 472

22 818 34 761 7 512 92 374 7 453 8 870 70 368 122 726 6 452 2 251

3 205 32 391 60 033 85 374 8 921 2 273 15 197 126 131 7 801 131 311

3 165 34 187 25 995 82 002 10 331 3 155 15 354 130 971 11 389 2 026

824 29 513 95 510 88 066 11 115 2 006 16 738 134 430 14 412 2 241

470 971

375 585

472 637

318 575

394 855

*) ostatní – souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0000. GRAF č. 5 v tis. Kč Meziroční srovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ 140 000 Rok 2010 Rok 2011

120 000

Rok 2012 Rok 2013

100 000

Rok 2014

80 000

60 000

40 000

20 000

0

10 00

ek et aj m 12 00

ní ot živ

dí ře st o pr

3 01 00

y ví ur st kt ol k rt u š s 14 ra nf 00 lk .i zá v. in

16 00

ra lt u ku

17 00

a av pr o d

18 00

e ác pr

a

c so

ív ln iá

i ěc

a RJ ika áv pr hn íO s c n t te ní ta i tř ní os et vn 0 č 0 19 po 00 vý 00 4 2 00

19

Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období 2011 - 2014 Tabulka č. 13 Skutečnost

Organizační jednotka

Rok 2011 v tis.Kč (%)


6,08 9,25 2,00 24,59 1,98 2,36 18,74 32,68 1,72

ostatní ORJ *)

22 818 34 761 7 512 92 374 7 453 8 870 70 368 122 726 6 452 2 251

Celkem

375 585

majetek MČ životní prostředí inv.zákl. infrastr. školství kultura doprava práce a soc. věci vnitřní správa výpočet. technika


0,68 6,85 12,70 18,06 1,89 0,48 3,22 26,69 1,65

0,60

3 205 32 391 60 033 85 374 8 921 2 273 15 197 126 131 7 801 131 311

100,00

472 637

Rok 2014 (%) v tis.Kč 0,21 7,47 24,19 22,30 2,81 0,51 4,24 34,05 3,65

0,64

824 29 513 95 510 88 066 11 115 2 006 16 738 134 430 14 412 2 241

100,00

394 855

100,00

0,99 10,73 8,16 25,74 3,24 0,99 4,82 41,11 3,58

27,78

3 165 34 187 25 995 82 002 10 331 3 155 15 354 130 971 11 389 2 026

100,00

318 575

*) ostatní – souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0000. Graf. č. 6 Rok 2011 ostatní ORJ 1%

majetek MČ 6%

v ýpočet. technika 2%

Rok 2012 živ otní prostředí 9%

inv .zákl. inf rastr. 2%

majetek MČ 1%

živ otní prostředí 7%


ostatní ORJ 27%

školstv í 18%

v nitřní správ a 32%

práce a soc. v ěci 19%

školstv í 25%

doprav a 2%

ostatní ORJ 1%

majetek MČ 1% živ otní prostředí 11%



Rok 2014


majetek MČ 0% živ otní prostředí 7%



školstv í 26%



doprav a 0%



kultura 2%

Rok 2013 ostatní ORJ 1%

kultura 2%


doprav a 1%

kultura 3%

školstv í 22%

práce a soc. v ěci 4% doprav a 1%

kultura 3%

0,57

20

1.5

Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r. 2014

Záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2014 městské části Praha 12 dne 9. 3. 2015 Jednání se zúčastnili: za městskou část: PhDr. Daniela Rázková Mgr. Jan Marhoul, B.A, zástupce starostky Ing. Milan Nový, vedoucí ekonom. odboru za hl. m. Prahu: Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP Ing. Huňáčková, vedoucí oddělení financování městských částí

Zástupci hl. m. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2014. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2014 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/8/2015 ze dne 19. 1. 2015. Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2014: Městská část Praha 12 1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m z toho: a)

do státního rozpočtu c e l k e m - vratka účel.prostř. poskytnutých během roku 2014 z MF ČR (pol.4111) - vratka dalších účel.prostř. poskytnutých během roku 2014 resortními ministerstvy a st.fondy (pol.4116,4216,4113,4213)

19 137 771,28 Kč 226 339,72 Kč 221 814,72 Kč 4 525,00 Kč

21 b)

do rozpočtu hl. m. Prahy c e l k e m - vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2014 (pol. 4121,4221) - doplatky podílu místních poplatků

2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem - dokrytí vynaložených nákladů n volby do Senátu PČR a zastup. obcí (ÚZ 98187) b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem - dokrytí nákladů vynaložených nad rámec poskytnuté dotace na provozování sběrného dvora v ul. Gen. Šišky

18 911 431,56 Kč 18 890 084,06 Kč 21 347,50 Kč

1 458 301,40 Kč 119 706,84 Kč 119 706,84 Kč 1 338 594,56 Kč 1 338 594,56 Kč

Zástupci MČ žádají, aby v rámci finančního vypořádání za rok 2014 byl městské části uhrazen požadavek na dofinancování vyšších výdajů na provozování sběrného dvora v ul. Gen Šišky ve výši 1 338 594,56 Kč. Požadavek vychází ze „Záznamu o kontrole čerpání neinvestiční dotace na provozování sběrného dvora v ul. Generála Šišky“ konané dne 5. 2. 2015 na SBO Praha 12 odborem MHMP – MZO, který je uveden v příloze k tomuto záznamu z jednání finančním vypořádání hospodaření za rok 2014. Zástupci MČ žádají, aby Ministerstvu práce a sociálních věci byl předložen požadavek na dofinancování vyšších výdajů na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí oproti poskytnuté dotaci na základě Informace k finančnímu vypořádání dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011) se státním rozpočtem za rok 2014 ve výši 1 166 382,22 Kč. Přečerpání státní dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014 přímo souvisí s významným snížením celkové částky dotace oproti předchozím letům (přidělená dotace v roce 2014 byla oproti roku 2013 celkově nižší o 1.476.185 Kč). Rozložení nákladů na výkon sociálně-právní ochrany dětí v městské části Praha 12 plně odpovídá Standardům kvality sociálně-právní ochrany dětí. V roce 2014 činil podíl dětí s trvalým pobytem na území městské části Praha 12 na jednoho pracovníka 782 osob, což je na samé hranici naplnění jednoho ze standardů, který definuje maximálně 800 dětí na jednoho pracovníka. Podpora externích odborníků a odborných služeb jako byla například supervize, psychologická podpora pro rodiny, právní poradenství, či poskytování služby sanace rodiny (prostřednictvím uzavřených DPP, DPČ a dodávky služeb) je též plně v souladu s příslušnými standardy. Náklady na vzdělávání pracovníků, cestovné spojené s plněním povinnosti navštívit dítě umístěné v ústavním zařízení a v pěstounské péči, úhrada energií a služeb v roce 2014, též odpovídá výši nákladům v uplynulých letech. Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP předloženo k projednání a odsouhlasení ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 pro využití na stejný účel v roce 2015 na: • Akce č. 10167 - EU – Revitalizace areálu Čechtická 758 2 253 700,00 Kč Městské části byla poskytnuta v roce 2014 dotace z HMP ve výši 2 278 700,00 Kč. První zadávací řízení na zhotovitele stavby bylo zrušeno ze zákonného důvodu, druhé zadávací řízení bylo dokončeno až ve 3. čtvrtletí 2014. Dále proběhlo zadávací řízení na výběr technického dozoru

22 investora a koordinátora bezpečnosti práce. Na stavbě byla zahájena výměna oken a vzhledem k nutnosti likvidace azbestu ve střešním plášti budou práce na zateplení probíhat v době od 0406/2015, kdy bude zajištěn náhradní provoz MŠ, protože vzhledem k ochraně zdraví dětí není možné provádět práce s azbestem za provozu MŠ. V roce 2014 byla z dotace HMP vyčerpána jen částka ve výši 25 000,00 Kč za organizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Z uvedených důvodu městská část žádá o ponechání částky z dotace HMP ve výši 2 253 700,00 Kč na využití v roce 2015 na stejný účel. Akce je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU – Operační program Životní prostředí • Akce č. 10168 - EU – Revitalizace objektu ZŠ prof. Švejcara 5 521 604,48 Kč Po druhém zadávacím řízení byl vybrán zhotovitel stavby, proběhlo také zadávací řízení na výběr technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce na stavbě. Městské části byla poskytnuta v roce 2014 dotace z HMP ve výši 5 529 000,00 Kč, ze které byla na stavbu čerpána pouze částka ve výši 7 395,52 Kč za výkon koordinátora bezpečnosti práce, který je nezpůsobilým výdajem projektu. Práce na stavbě byly zahájeny v 09/2014, avšak stavba byly přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, předpokládá se, že stavba bude pokračovat v 03/2015. Z tohoto důvodu městská část žádá o ponechání částky z dotace HMP ve výši 5 521 604,48 Kč na využití v roce 2015 na stejný účel. Akce je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU – Operační program Životní prostředí 3 950 017,00 Kč • Akce č. 10169 - EU – energetická opatření ZŠ a MŠ Na Beránku Městské části byla poskytnuta v roce 2014 dotace z HMP ve výši 3 972 100,00 Kč. Ve 3. čtvrtletí 2014 proběhl výběr zhotovitele, výběr koordinátora bezpečnosti práce na stavbě a byl zajištěn výkon technického dozoru investora. Stavba byla zahájena v 10/2014 na stavbě probíhá zateplování pavilonů E a A, osazena jsou světlíková okna a zatepleny střechy všech pavilonů. Práce na stavbě byly přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, předpokládá se, že stavba bude pokračovat v 03/2015. Na stavbu byly v roce 2014 z dotace HMP použity finanční prostředky ve výši 22 083,00 Kč za výkon technického a autorského dozoru. Z dotace HMP zbývá částka 3 950 017,00 Kč, kterou městská část žádá ponechat do roku 2015 na stejný účel. Akce je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU – Operační program Životní prostředí • Akce č. 10170 - EU – Revitalizace objektu ZŠ Rakovského 7 081 900,00 Kč Na stavbu byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a dokumentace provedení stavby. V 10/2014 byl vybrán zhotovitel stavby, zajištěn výkon technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce. V 11/2014 byla stavba zahájena, probíhá výměna oken. Městské části byla poskytnuta v roce 2014 dotace z HMP ve výši 7 081 900,00 Kč. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek ke konci roku byla stavba přerušena, předpokládá se, že stavba bude pokračovat v 03/2015. Dotace HMP nebyla zatím čerpána a MČ Praha 12 žádá z výše uvedených důvodů o její ponechání do roku 2015 na stejný účel. Akce je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU – Operační program Životní prostředí Žádost městské části Praha 12 o ponechání uvolněných finančních prostředků, které jí byly poskytnuty v roce 2010 z rozpočtu hl. m. Prahy ( záměna zdrojů financování akce v rámci OPŽP z EU a SFŽP) V roce 2010 obdržela městská část Praha 12 od hl. m. Prahy investiční dotaci na akci č. 41071 „Výměna oken a dveří, blok A,B,E, základní škola, Pertoldova 3373/51, Praha 4 – Modřany“ ve výši 6 000 tis. Kč. Tuto dotaci v roce 2010 plně vyčerpala. Základní škola Pertoldova 3373/51, Praha 4 – Modřany byla v roce 2012 přejmenována na „ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12“. V roce 2013 požádala městská část Praha 12 o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energetická opatření na objektu základní školy ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12“, v jehož rámci byla zahrnuta výměna oken, dveří a zateplení fasády školy. MČ využila možnosti zahrnout do žádosti o dotaci i takové práce, které byly realizovány již v minulosti (od roku 2007) a

23 vedly k úsporám energie při užívání objektu. Žádost o dotaci v rámci OPŽP byla úspěšná (Rozhodnutí o spolufinancování Státním fondem životního prostředí ČR č. 14170323, Smlouva o poskytnutí podpory č. 14170323 podepsána 14.11.2014 – viz příloha). V roce 2014 obdržela městská část Praha 12 na akci č. 10169 EU – Energetická opatření ZŠ a MŠ Na Beránku celkem 10 598 875,44 Kč z toho částku 10 010 049,04 Kč z EU a částku 588 826,40 Kč ze SFŽP. Tyto finanční prostředky byly částečně použity na úhradu faktur v roce 2014, taktéž byly účtovány na faktury z předchozích let (záměna zdrojů financování) ve stanovených poměrech (85% prostředky EU, 5% prostředky SFŽP a 10% vlastní zdroje MČ). Vzhledem k výše uvedenému zaúčtování přijatých prostředků na uhrazené faktury z minulých let (1. fáze projektu), se podařilo dosáhnout významné úspory již vynaložených prostředků, včetně části finančních prostředků z dotace poskytnuté MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 na akci „Výměna oken a dveří, blok A,B,E, základní škola, Pertoldova 3373/51, Praha 4 – Modřany“ /resp. ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 /. Tyto uvolněné prostředky ve výši 3 839 946,00 Kč by měla MČ vrátit do rozpočtu hl. m. Prahy. Městská část požádala o ponechání těchto finančních prostředků v celkové výši 3 839 946,00 Kč s tím, že by je využila jako spoluúčast na dokončení výměny oken a zateplení fasády na další školské objekty, konkrétně na akce: 1) Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová ve výši 1 500 000,00 Kč (inv.) 2) Výměna oken v hlavní budově ZŠ T. G. Masaryka v objemu ve výši 2 339 946,00 Kč (neinv.) V návaznosti na dopis čj. MHMP ROZ 2/4/2014 ze dne 9. 1. 2015 byla vratka ve výši 4 525,00 Kč vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2014 odvedena na účet hl. m. Prahy do 5. února 2015. Vratku účelové dotace poskytnuté Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dotační titul s účelovým znakem 98348) ve výši 221 814,72 Kč odvedla městská část ve smyslu pokynu č.j. MHMP ROZ 2/8/2015 ze dne 19. 1. 2015 a MHMP ROZ2/27/2015 ze dne 12. 2. 2015 na účet hl. m. Prahy č. 94-1119011/0710 s použitím odpa 6330, pol. 5347 (konstantní symbol 1818, variabilní symbol 2221) v termínu stanoveném do 5. března 2015. Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2014 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2014 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2015) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání. Zástupce městské části:

Zástupce hl. m. Prahy:

Příloha č. 1: Záznam o kontrole čerpání neinvestiční dotace na provozování sběrného dvora v ul. Generála Šišky Příloha č. 2 : Žádost městské části Praha 12 o ponechání uvolněných finančních prostředků, které jí byly poskytnuty v roce 2010 z rozpočtu hl. m. Prahy (záměna zdrojů financování akce v rámci OPŽP z EU a SFŽP)

24

1.6

Rozpočtové změny

Rozpočtové změny jsou změny při nichž dochází k absolutnímu navýšení výdajové části rozpočtu oproti rozpočtu schválenému zastupitelstvem MČ pro příslušný rok. V roce 2014 bylo skutečně realizováno celkem 80 rozpočtových změn v celkové částce 111.389.600 tis. Kč. Z této částky bylo z vnějších zdrojů zapojeno 92.947.100 tis. Kč a z vnitřních zdrojů potom 18.442.500 tis. Kč. Rozpočtové změny byly realizovány v celkem XII. sériích.

I. série

RZ č. 1 - RZ č. 17 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-154-004-14 ze dne 29.4.2014. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 14.041.900 Kč.

II. série

RZ č. 18 – RZ č. 29 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-159-005-14 ze dne 27.5.2014. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 26.873.100 Kč.

III. série

RZ č. 30 Odsouhlasena usnesením Rady městské části č. R-159-006-14 ze dne 27.5.2014. Schválena usnesením Zastupitelstva městské části č. Z-30-006-14 ze dne 17.6.2014. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 19.619.000 Kč.

IV. série


V. série


25

VI. série


VII. série


VIII. série


X. série

RZ č. 71 – RZ č. 74 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-002-008-14 ze dne 15.12.2014. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 51.000 Kč.

XI. série


XII. série

RZ č. 80 Odsouhlasena usnesením Rady městské části č. R-004-006-15 ze dne 12.1.2015. Schválena usnesením Zastupitelstva městské části č. Z-02-011-15 ze dne 17.2.2015. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 10.598.900 Kč.

26

1.7

Rozpočtové úpravy

Jsou úpravy rozpočtu, při nichž dochází k přesunu finančních prostředků v rámci jednotlivých ORJ, a to bez nároku na absolutní navýšení rozpočtu. V loňském roce bylo skutečně realizováno 96 rozpočtových úprav.

I. série RÚ č. 1 - RÚ č. 17 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-154-004-14 ze dne 29.4.2014.

II. série RÚ č. 18 - RÚ č. 26 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-159-005-14 ze dne 27.5.2014.

IV. série RÚ č. 27 - RÚ č. 36 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-163-002-14 ze dne 24.6.2014.

V. série RÚ č. 37 - RÚ č. 38 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-166-013-14 ze dne 15.7.2014.

VI. série RÚ č. 39 - RÚ č. 57 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-173-013-14 ze dne 23.9.2014.

VII. série RÚ č. 58 - RÚ č. 64 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-176-002-14 ze dne 13.10.2014.

VIII. série RÚ č. 65 - RÚ č. 74 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-178-004-14 ze dne 29.10.2014.

IX. série RÚ č. 75 - RÚ č. 82 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-179-022-14 ze dne 11.11.2014.

X. série RÚ č. 83 - RÚ č. 93 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-002-008-14 ze dne 15.12.2014.

XI. série RÚ č. 94 - RÚ č. 96 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-004-005-15 ze dne 12.1.2015.

27

1.8 I.

Čerpání fondů a zvláštních účtů Fond rozvoje a rezerv (FRR)

A) VLASTNÍ FOND ROZVOJE A REZERV Počáteční stav k 1.1.2014 (zůstatek z. r. 2013) Zapojení FRR do rozpočtu MČ Praha 12 na r. 2014 Převod čistého přebytku hospodaření z roku 2013

Zůstatek - rozpočtová rezerva na rok 2014

Příjmy v průběhu roku 2014: příděly do FRR FRR úroky FRR bankovní poplatky celkem přijato

1. Skutečné čerpání vlastního FRR v průběhu roku 2014: RZ č. 24 ORJ 0019 - Oceňování prac. Složek Integr. Záchr. Systému RZ č. 25 ORJ 0014 - Kombinovaný způsob oprav škol RZ č. 26 ORJ 0013 - Revitalizace areálu Čechtická 758 - Praha 12

27 876 626,85 Kč -19 570 000,00 Kč 27 193 928,60 Kč

35 500 555,45 Kč

90 513,15 Kč -1 918,00 Kč 88 595,15 Kč

12 453 700,00 Kč 70 000,00 Kč 6 687 900,00 Kč 2 000 000,00 Kč

RZ č. 31 RZ č. 37

ORJ 0016 - TJ Cholupice - kanalizační přípojka ORJ 0019 - Pokrytí výdajů vynaložených se zajištěním voleb EU

RZ č. 47 RZ č. 50

ORJ 0014 - ZŠ Smolkova - terminál výdeje obědů ORJ 0019 - na mzdy na SPOD z důvodu nižší dotace

100 000,00 Kč 1 398 400,00 Kč

RZ č. 59

ORJ 0019 - dar členům okrskových volebních komisí

117 600,00 Kč

RZ č. 68

ORJ 0019 - úhrada výdajů při zajištění voleb do zastupitelstev ORJ 0019 - doplnění prostředků na platy - nařízení vlády 15.10.2014

793 100,00 Kč

RZ č. 69

zatím skutečně čerpáno

Zůstatek po skutečném čerpání

50 000,00 Kč 793 100,00 Kč

443 600,00 Kč

12 453 700,00 Kč

23 135 450,60 Kč

28

Čerpání fondu rozvoje a rezerv - účet darů Počáteční stav k 1.1.2014: na sociální účely (UZ 801) na ekologické účely (UZ 802) na ekologické účely (UZ 8021) na rozvoj obce (UZ 803) ostatní (UZ 804) školství (UZ 805) kultura (UZ 806) povodně (UZ 999) celkem PS

991,40 Kč 62 701,48 Kč 187 500,00 Kč 6 390 000,00 Kč 699,48 Kč 532,00 Kč 5 500,00 Kč 70 800,00 Kč 6 718 724,36 Kč

celkem příjato

0,00 Kč 42 100,00 Kč 0,00 Kč 2 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 042 100,00 Kč

Příjmy v průběhu roku 2014: na sociální účely (801) na ekologické účely (802) pro školství (805) na rozvoj obce (803) ostatní (804) kultura (806) povodně (999)

Výdaje v průběhu roku 2014: na sociální účely (801)

0,00 Kč

na ekologické účely (8021) ORJ 0012 - z rozpočtu na Den Země

150 000,00 Kč 150 000,00 Kč

školství (805)

0,00 Kč 0,00 Kč

kultura (806)

0,00 Kč 0,00 Kč

rozvoj obce (803) ORJ 0013 z rozpočtu - Rek. Školní družiny v ul. K Dolům

0,00 Kč 0,00 Kč

ostatní účely (804)

0,00 Kč 0,00 Kč zatím výdaje celkem

Konečný zůstatek: na sociální účely (UZ 801) na ekologické účely (UZ 802) na ekologické účely (UZ 8021) na rozvoj obce (UZ 803) na ostatní účely (UZ 804) pro školství (UZ 805) kultura (UZ 806) povodně (UZ 999) Celkem FRR

150 000,00 Kč

9 610 824,36 Kč 991,40 Kč 104 801,48 Kč 37 500,00 Kč 8 890 000,00 Kč 500 699,48 Kč 532,00 Kč 5 500,00 Kč 70 800,00 Kč 32 746 274,96 Kč

29

II.

Sociální fond (SF)

Jde o účelový fond, který je určen k zabezpečování sociálních, kulturních a ostatních potřeb zaměstnanců MČ Praha 12. Jeho tvorba a čerpání se řídí „Zásadami Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu“. Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-098-003-12 ze dne 11.12.2012. Počáteční stav k 1.1.2014:

770 128,50 Kč

1. Příjmy: příděl z rozpočtu r. 2014 do Sociálního fondu úroky za rok 2014 Příjmy celkem

2 308 000,00 Kč 662,32 Kč 2 308 662,32 Kč

Celkem k dispozici pro rok 2014

3 078 790,82 Kč

2. Výdaje: z toho: pol. 5163 (bank. poplatky) pol. 5345 (převody vlastním rozpočtovým účtům) Výdaje celkem

2 242 696,99 Kč

3. Konečný zůstatek (PS + příjmy – výdaje)

1 283,00 Kč 2 241 413,99 Kč 2 242 696,99 Kč 836 093,83 Kč

Výdaje z účtu Sociálního fondu jsou zúčtovány na konci každého měsíce dle účetních dokladů. Jako podklad k převodu slouží účetní sestava výdajů označených UZ 810 Sociálního fondu za příslušný měsíc. O pohybu na účtu Sociálního fondu a základním běžném účtu je účtováno jako o zapojení fondů do rozpočtu. Tento postup určuje Metodika MHMP, která sjednocuje účetní postupy pro jednotlivé městské části. Celkový konečný zůstatek ve výši 836.093,83 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Sociálního fondu k 31.12.2014.

30

III. Zvláštní účet Nová radnice Tento účet byl založen na konci roku 2003 za účelem financování výstavby „Nové radnice“ MČ Praha 12. Jsou zde především soustřeďovány čisté, předběžně zdaněné výnosy z vybraných prodejů majetku MČ Praha 12. Zvláštní účet má charakter fondu, to znamená, že nevyčerpané prostředky na něm zůstávají. Na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 12 č. Z-27-016-14 ze dne 25.2.2014 byla uložena částka 150.000.000,00 Kč na dobu 12 měsíců na účet zřízený u bankovní společnosti PPF banka a.s. za účelem zhodnocení formou revolvingového termínovaného vkladu (RTV). Podle rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách bylo zřízení RTV sjednáno ode dne připsání částky na účet tj. od 2.4.2014 dle výpisu z účtu, perioda 12 měsíců. RTV se spolu s úroky zúčtuje při splatnosti každé sjednané periody na účet. Pohyb na zvláštním účtu v roce 2014: Počáteční stav k 1.1.2014 1. Příjmy (příděl do fondu) úroky Celkem k dispozici pro rok 2014

167 377 230,47 Kč 0,00 Kč 176 220,68 Kč 167 553 451,15 Kč

2. Výdaje převod na termínovaný vklad bankovní poplatky Výdaje celkem

150 000 000,00 Kč 1 177,00 Kč 150 001 177,00 Kč

3. Celkový konečný zůstatek (PS + příjmy – výdaje)

17 552 274,15 Kč

Celkový konečný zůstatek ve výši 17.552.274,15 Kč souhlasí s konečným zůstatkem na bankovním účtu „Nová radnice“ k 31.12.2014. Konečný zůstatek termínovaného vkladu vedeného k účtu u PPF banky a.s. činí 150.000.000,00 Kč k 31.12.2014. Poznámka: Celkem bylo doposud na akci „Výstavba Nové radnice“, včetně adaptace části přízemí na obchodní pasáž (realizace v roce 2009), vynaloženo 74.131.754,14 Kč v rozdělení: rok 2004 3 736 356,00 Kč rok 2005 1 471 400,00 Kč rok 2006 644 016,00 Kč rok 2007 4 732 770,00 Kč rok 2008 283 658,10 Kč rok 2008 (účelová dotace hl. m. Prahy) – cizí zdroj 4 999 999,97 Kč rok 2009 56 637 724,07 Kč rok 2010 715 830,00 Kč rok 2011 910 000,00 Kč rok 2012 0,00 Kč rok 2013 0,00 Kč rok 2014 0,00 Kč

31

IV. Depozitní účet Na depozitním účtu jsou soustřeďovány: 1. Dočasně jsou zde deponovány finanční prostředky, které již nejsou příjmem MČ Praha 12 (např. jistiny, nevyplacené mzdy, prostředky nesvéprávných a nezletilých, nedořešené restituce a pozůstalosti, přeplatky zaniklých smluvních vztahů, nedohledatelné platby „školného“ k roku 2004). 2. Členění jednotlivých položek na depozitním účtu: -

mzdy za 12/2014 + uložené mzdy –vyrovnáno v lednu 2015 jistiny pozůstalost v restituci pí Bořková - pozůstalost pojistná událost – Hrabětová (zatím nedořešeno) angličtina – srážka ze mzdy – vyrovnáno v lednu 2015 exekuce – srážka ze mzdy - čekáme na nabytí právní moci přeplatky zaniklých smluvních vztahů školné ZŠ a MŠ a školní družiny (nedohledatelné platby) ostatní závazky (nesvéprávní)

celkem zůstatek:

9.850.500,00 Kč 64.820,00 Kč 200.511,20 Kč 4.170,50 Kč 5.000,00 Kč -12.500,00 Kč 25.298,00 Kč 36.206,24 Kč 10.433,83 Kč 625.228,47 Kč

10.809.668,24 Kč

3. Celkový konečný zůstatek ve výši 10.809.668,24 Kč na účtu 245 0400 (depozitním účtu) souhlasí s konečným zůstatkem na bankovním účtu k 31. 12. 2014.

32

V. Zvláštní účet Digitalizace (EU - OPP – K - 8. výzva) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2012 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Digitalizace a ukládání dat v Praze 12" financovaného ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (8. výzva). Tento projekt je v určitém poměru financován ze strukturálních fondů Evropské unie, z rozpočtu hlavního města Prahy a prostředků MČ Praha 12. Součástí nákladů projektu jsou i neuznatelné náklady, které jsou hrazeny z prostředků MČ Praha 12. Projekt byl zahájen 1.7.2012 a ukončen byl 31.3.2014. Administrativní kontrolu projektu po odevzdání Závěrečné monitorovací zprávy by měl MHMP uskutečnit na počátku roku 2015. Vypořádání nevyčerpané částky bude provedeno po schválení vratky Zastupitelstvem HMP. Rekapitulace účtu za rok 2014: Počáteční stav k 1.1.2014 v členění: podíl ze strukturálních fondů EU - dotace investiční - dotace neinvestiční podíl z rozpočtu hl. m. Prahy - dotace investiční - dotace neinvestiční celkem spolufinancování z EU a HMP podíl z rozpočtu MČ 1. Příjmy 2. Výdaje podíl ze strukturálních fondů EU – investiční - neinvestiční podíl z rozpočtu hl. m. Prahy - investiční - neinvestiční celkem použito spolufinancování z EU a HMP podíl spolufinancování z vlastních zdrojů = z rozpočtu MČ – investiční - neinvestiční neuznatelné náklady z rozpočtu MČ celkem použito z rozpočtu MČ Celkem výdaje 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) v členění: podíl ze strukturálních fondů EU - dotace investiční - dotace neinvestiční podíl z rozpočtu hl. m. Prahy - dotace investiční - dotace neinvestiční celkem spolufinancování z EU a HMP podíl z rozpočtu MČ

9 140 272,04 Kč 7 285 209,64 Kč 22 620,62 Kč 642 812,61 Kč 1 995,94 Kč 7 952 638,81 Kč 1 187 633,23 Kč 0,00 Kč 5 300 566,04 Kč 11 988,20 Kč 467 697,01 Kč 1 057,78 Kč 5 781 309,03 Kč 467 697,01 Kč 1 057,78 Kč 19 336,00 Kč 488 090,79 Kč 6 269 399,82 Kč 2 870 872,22 Kč 1 984 643,60 Kč 10 632,42 Kč 175 115,60 Kč 938,16 Kč 2 171 329,78 Kč 699 542,44 Kč

Konečný zůstatek ve výši 2.870.872,22 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Digitalizace“ k 31.12.2014.

33 VI. Zvláštní účet Zateplení objektu školy Mladenovova (EU – OPŽP a SFŽP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2013 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Zateplení objektu školy Mladenovova č.p. 3240" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) ze Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu Evropské unie (Fond soudržnosti) na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Celkové předpokládané způsobilé výdaje podle smlouvy činí 7.292.769,40 Kč, z toho dotace ze SFŽP 364.638,45 Kč (5 %) a z EU 6.198.853,65 Kč (85 %), z prostředků MČ Praha 12 činí 729.277,30 Kč (10 %). Součástí nákladů projektu jsou i nezpůsobilé výdaje, které hradí MČ z vlastních zdrojů. Termín pro ukončení realizace projektu byl stanoven na 1.11.2013. Podklady k závěrečnému vyhodnocení projektu budou fondu předloženy do 1.5.2015. Rekapitulace účtu za rok 2014: Počáteční stav k 1.1.2014:

6 549 879,39 Kč

1. Příjmy úroky

16 458,50 Kč

2. Výdaje podíl z EU podíl ze SFŽP celkem spolufinancování z EU a SFŽP

60 477,00 Kč 6 737,44 Kč 396,32 Kč 7 133,76 Kč

podíl MČ (Fond obnovy) nezpůsobilé výdaje MČ (Fond onovy) bankovní poplatky (rozpočet MČ) 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

792,64 Kč 51 363,60 Kč 1 187,00 Kč 6 505 860,89 Kč

Konečný zůstatek ve výši 6.505.860,89 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Zateplení objektu školy Mladenovova“ k 31.12.2014.

34 VII. Zvláštní účet Rekreační a kondiční areál – RAK (EU - OPP – K - 10. výzva) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2013 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Rekreační a kondiční areál - RAK" financovaného ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (10. výzva). Tento projekt je v určitém poměru financován ze strukturálních fondů Evropské unie, z rozpočtu hlavního města Prahy a prostředků MČ Praha 12. Součástí nákladů projektu jsou i nezpůsobilé výdaje, které jsou hrazeny z prostředků MČ Praha 12. Celkové výdaje projektu činí podle smlouvy 31.393.522,80 Kč, z toho způsobilé výdaje 26.956.837,36 Kč (EU 22.913.311,75 Kč a HMP 2.021.762,80 Kč, MČ 2.021.762,81 Kč) a nezpůsobilé výdaje 4.436.685,44 Kč. Příprava projektu začala v roce 2012 z prostředků MČ Praha 12 (Fond obnovy). Po získání dotace realizace projektu byla zahájena 1.10.2013 a byla ukončena 30.9.2014. Rekapitulace účtu za rok 2014: Počáteční stav k 1.1.2014

4 962 561,56 Kč

1. Příjmy podíl ze strukturálních fondů EU - dotace investiční - dotace neinvestiční podíl z rozpočtu hl. m. Prahy - dotace investiční - dotace neinvestiční celkem dotace - spolufinancování z EU a HMP MČ (Fond obnovy) úroky Finanční vypořádání – vratka dotace EU investiční neinvestiční Finanční vypořádání – vratka dotace HMP

19 580 838,41 Kč 12 632 222,46 Kč 60 511,50 Kč 1 114 607,86 Kč 5 339,25 Kč 13 812 681,07 Kč 6 149 584,79 Kč 11 216,07 Kč - 273 028,53 Kč - 87 779,03 Kč - 31 835,96 Kč

2. Výdaje podíl ze strukturálních fondů EU – investiční - neinvestiční podíl z rozpočtu hl. m. Prahy - investiční - neinvestiční celkem použito spolufinancování z EU a HMP

23 219 227,40 Kč 16 985 631,22 Kč 76 542,52 Kč 1 498 732,21 Kč 6 753,74 Kč 18 567 659,69 Kč

podíl spolufinancování z vlastních zdrojů MČ (Fond obnovy) – investiční 1 498 732,21 Kč - neinvestiční 6 753,74 Kč celkem použito spolufinancování z vlastních zdrojů MČ (FO) 1 505 485,95 Kč nezpůsobilé výdaje MČ (Fond obnovy) 1 496 162,05 Kč celkem použito z Fondu obnovy MČ 3 001 648,00 Kč vratka nepoužitých fin. prostředků do FO bankovní poplatky (rozpočet MČ) 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

1 649 584,71 Kč 335,00 Kč 1 324 172,57 Kč

Konečný zůstatek ve výši 1.324.172,57 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Rekreační a kondiční areál – RAK" k 31.12.2014.

35 VIII. Zvláštní účet Kreativní partnerství Tento zvláštní účet byl založen v roce 2013 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Kreativní partnerství pro rovné příležitosti" na základě smlouvy o partnerství se Společností pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s., podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita. Realizace projektu byla zahájena 1.7.2013 a bude ukončena nejpozději do 28.2.2015. Celkové poskytnuté prostředky na způsobilé výdaje projektu pro MČ Praha 12 budou max. 416.115,20 Kč. Rekapitulace účtu za rok 2014: Počáteční stav k 1.1.2014:

53 159,00 Kč

1. Příjmy dotace Celkem

216 489,99 Kč 216 489,99 Kč

2. Výdaje způsobilé výdaje Celkem

227 596,00 Kč 227 596,00 Kč

3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

42 052,99 Kč

Konečný zůstatek ve výši 42.052,99 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Kreativní partnerství“ k 31.12.2014.

36 IX. Zvláštní účet Komořanská stezka Tento zvláštní účet byl založen v roce 2013 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Komořanská stezka" spolufinancovaného z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na základě smlouvy o poskytnutí grantu. Celkové předpokládané způsobilé náklady projektu činí 298.200,00 Kč: poskytovatel grantu 85 % (253.470,00 Kč) a 15 % (44.730,00 Kč) z prostředků MČ Praha 12. Realizace projektu začala 1.6.2013. Projekt byl ukončen 31.5.2014.

Rekapitulace účtu za rok 2014: Počáteční stav k 1.1.2014: 1. Příjmy grant – zůstatková platba z rozpočtu MČ Celkem 2. Výdaje grant spoluúčast MČ Celkem 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

17 467,20 Kč 116 699,20 Kč 25 000,00 Kč 141 699,20 Kč 29 311,00 Kč 9 503,00 Kč 38 814,00 Kč 120 352,40 Kč

Konečný zůstatek ve výši 120.352,40 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Komořanská stezka“ k 31.12.2014.

37 X. Zvláštní účet Energetická opatření ZŠ, MŠ Na Beránku (EU – OPŽP a SFŽP a HMP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Energetická opatření na objektu ZŠ v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu Evropské unie (Fond soudržnosti) na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Celkové předpokládané způsobilé výdaje podle smlouvy činí 17.222.384,21 Kč, z toho dotace ze SFŽP 861.119,20 Kč (5 %) a z EU 14.639.026,40 Kč (85 %), z prostředků MČ Praha 12 činí 1.722.238,61 Kč (10 %). Součástí nákladů projektu jsou i nezpůsobilé výdaje 4.987.015,00 Kč, které hradí MČ z vlastních zdrojů. Celkové výdaje projektu jsou 22.209.399,21 Kč. HMP poskytlo účelovou investiční dotaci na spolufinancování projektu EU 3.972.100,00 Kč na nezpůsobilé výdaje. Projekt byl zahájen 1.10.2009. Termín pro ukončení realizace projektu byl stanoven na 31.7.2015. Podklady k závěrečnému vyhodnocení projektu budou fondu předloženy do 4.7.2016. Rekapitulace účtu za rok 2014: Počáteční stav k 5.6.2014: 1. Příjmy podíl ze strukturálních fondů EU - dotace investiční - dotace neinvestiční podíl ze SFŽP - dotace investiční - dotace neinvestiční celkem dotace - spolufinancování z EU a SFŽP účelová investiční dotace HMP na spolufinancování projektu EU MČ - Fond obnovy

0,00 Kč 19 926 320,85 Kč 8 581 827,21 Kč 1 428 221,83 Kč 504 813,36 Kč 84 013,04 Kč 10 598 875,44 Kč 3 972 100,00 Kč 5 351 071,43 Kč

vložení vlastních prostředků na nově zřízený účet úroky

2 000,00 Kč 2 273,98 Kč

2. Výdaje podíl ze strukturálních fondů EU – investiční - neinvestiční podíl ze SFŽP - investiční - neinvestiční celkem použito spolufinancování z EU a SFŽP

7 277 939,22 Kč 4 548 410,72 Kč 0,00 Kč 267 553,57 Kč 0,00 Kč 4 815 964,29 Kč

podíl spolufinancování z vlastních zdrojů MČ (Fond obnovy) – investiční 535 107,14 Kč nezpůsobilé výdaje MČ (Fond obnovy) 1 904 065,12 Kč celkem použito z Fondu obnovy MČ 2 439 172,26 Kč nezpůsobilé výdaje z účelové investiční dotace HMP 22 083,00 Kč bankovní poplatky (rozpočet MČ) 719,67 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

12 648 381,63 Kč

Konečný zůstatek ve výši 12.648.381,63 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Energetická opatření ZŠ, MŠ Na Beránku“ k 31.12.2014.

38 XI. Zvláštní účet Revitalizace ZŠ prof. Švejcara (EU – OPŽP a SFŽP a HMP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Revitalizace objektu Základní školy profesora Švejcara v Praze 12" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu Evropské unie (Fond soudržnosti) na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Celkové předpokládané způsobilé výdaje podle smlouvy činí 24.226.006,00 Kč, z toho dotace ze SFŽP 1.211.300,30 Kč (5 %) a z EU 20.592.105,10 Kč (85 %), z prostředků MČ Praha 12 činí 2.422.600,60 Kč (10 %). Součástí nákladů projektu jsou i nezpůsobilé výdaje 5.906.333,00 Kč, které hradí MČ z vlastních zdrojů. Celkové výdaje projektu jsou 30.132.339,00 Kč. HMP poskytlo účelovou investiční dotaci na spolufinancování projektu EU 5.529.000,00 Kč na nezpůsobilé výdaje. Projekt byl zahájen 25.9.2014. Termín pro ukončení realizace projektu byl stanoven na 30.10.2015. Podklady k závěrečnému vyhodnocení projektu budou fondu předloženy do 24.10.2016. Rekapitulace účtu za rok 2014: Počáteční stav k 5.6.2014: 1. Příjmy podíl ze strukturálních fondů EU - dotace investiční podíl ze SFŽP - dotace investiční celkem dotace - spolufinancování z EU a SFŽP účelová investiční dotace HMP na spolufinancování projektu EU MČ - Fond obnovy

0,00 Kč 5 866 484,12 Kč 208 938,06 Kč 12 290,47 Kč 221 228,53 Kč 5 529 000,00 Kč 112 277,25 Kč


2 000,00 Kč 1 978,34 Kč

2. Výdaje podíl ze strukturálních fondů EU – investiční podíl ze SFŽP - investiční celkem použito spolufinancování z EU a SFŽP

127 968,17 Kč 36 545,32 Kč 2 149,72 Kč 38 695,04 Kč

podíl spolufinancování z vlastních zdrojů MČ (Fond obnovy) – investiční nezpůsobilé výdaje MČ (Fond obnovy) náklady MČ (Fond obnovy) celkem použito z Fondu obnovy MČ nezpůsobilé výdaje z účelové investiční dotace HMP převod nepoužitých prostředků FO na zvl. účet RAK bankovní poplatky (rozpočet MČ) 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

4 299,45 Kč 11 094,49 Kč 58 685,00 Kč 74 078,94 Kč 7 395,52 Kč 6 900,00 Kč 898,67 Kč 5 738 515,95 Kč

Konečný zůstatek ve výši 5.738.515,95 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Revitalizace ZŠ prof. Švejcara“ k 31.12.2014.

39 XII. Zvláštní účet Revitalizace areálu Čechtická (EU – OPŽP a SFŽP a HMP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Revitalizace areálu Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu Evropské unie (Fond soudržnosti) na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Celkové předpokládané způsobilé výdaje podle smlouvy činí 9.404.439,00 Kč, z toho dotace ze SFŽP 470.221,95 Kč (5 %) a z EU 7.993.773,15 Kč (85 %), z prostředků MČ Praha 12 činí 940.443,90 Kč (10 %). Součástí nákladů projektu jsou i nezpůsobilé výdaje 7.443.212,39 Kč, které hradí MČ z vlastních zdrojů. Celkové výdaje projektu jsou 16.847.651,39 Kč. HMP poskytlo účelovou investiční dotaci na spolufinancování projektu EU 2.278.700,00 Kč na nezpůsobilé výdaje. Projekt byl zahájen 25.9.2014. Termín pro ukončení realizace projektu byl stanoven na 31.10.2015. Podklady k závěrečnému vyhodnocení projektu budou fondu předloženy do 30.11.2016. Rekapitulace účtu za rok 2014: Počáteční stav k 5.6.2014: 1. Příjmy podíl ze strukturálních fondů EU - dotace investiční podíl ze SFŽP - dotace investiční celkem dotace - spolufinancování z EU a SFŽP účelová investiční dotace HMP na spolufinancování projektu EU MČ - Fond obnovy MČ – Fond rozvoje a rezerv - vlastní

0,00 Kč 4 478 782,76 Kč 162 809,00Kč 9 577,00 Kč 172 386,00 Kč 2 278 700,00 Kč 25 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč


2 000,00 Kč 696,76 Kč


2 106 980,67 Kč 18 700,00 Kč 1 100,00 Kč 19 800,00 Kč

podíl spolufinancování z vlastních zdrojů MČ (Fond obnovy) – investiční náklady MČ (FRR - vlastní) celkem použito z prostředků MČ nezpůsobilé výdaje z účelové investiční dotace HMP převod prostředků FRR na základní běžný účet MČ bankovní poplatky (rozpočet MČ) 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

2 200,00 Kč 59 290,00 Kč 61 490,00 Kč 25 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 690,67 Kč 2 371 802,09 Kč

Konečný zůstatek ve výši 2.371.802,09 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Revitalizace areálu Čechtická“ k 31.12.2014.

40 XIII. Zvláštní účet Revitalizace ZŠ Rakovského (EU – OPŽP a SFŽPa HMP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Revitalizace areálu Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu Evropské unie (Fond soudržnosti) na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Celkové předpokládané způsobilé výdaje podle smlouvy činí 27.638.660,00 Kč, z toho dotace ze SFŽP 1.381.933,00 Kč (5 %) a z EU 23.492.861,00 Kč (85 %), z prostředků MČ Praha 12 činí 2.763.866,00 Kč (10 %). Součástí nákladů projektu jsou i nezpůsobilé výdaje 8.816.522,00 Kč, které hradí MČ z vlastních zdrojů. Celkové výdaje projektu jsou 36.455.182,00 Kč. HMP poskytlo účelovou investiční dotaci na spolufinancování projektu EU 7.081.900,00 Kč na nezpůsobilé výdaje. Projekt byl zahájen 5.11.2014. Termín pro ukončení realizace projektu byl stanoven na 30.9.2015. Podklady k závěrečnému vyhodnocení projektu budou fondu předloženy do 30.11.2016. Rekapitulace účtu za rok 2014: Počáteční stav k 15.6.2014: 1. Příjmy podíl ze strukturálních fondů EU - dotace investiční podíl ze SFŽP - dotace investiční celkem dotace - spolufinancování z EU a SFŽP účelová investiční dotace HMP na spolufinancování projektu EU MČ - Fond obnovy

0,00 Kč 7 251 580,26 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 081 900,00 Kč 165 165,00 Kč


2 000,00 Kč 2 515,26 Kč


189 768,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

nezpůsobilé výdaje MČ (Fond obnovy) – investiční náklady MČ (Fond obnovy) celkem použito z Fondu obnovy MČ nezpůsobilé výdaje z účelové investiční dotace HMP bankovní poplatky (rozpočet MČ) 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

23 900,00 Kč 165 165,00 Kč 189 065,00 Kč 0,00 Kč 703,67 Kč 7 061 811,59 Kč

Konečný zůstatek ve výši 7.061.811,59 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Revitalizace ZŠ Rakovského“ k 31.12.2014.

41 XIV. Zvláštní účet Areál Na Zvonici (EU – OPP - K) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Areál Na Zvonici" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, prioritní osa 2 – Životní prostředí, oblast podpory – Revitalizace a ochrana území na základě smlouvy o financování projektu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 7.557.870,54 Kč, z toho nezpůsobilé výdaje 769.769,33 Kč, tzn. že celkové způsobilé výdaje projektu činí 6.788.101,21 Kč, z toho dotace z ERDF 5.769.885,43 Kč (85 %) a z HMP 509.107,55 Kč (7,5 %), z prostředků MČ Praha 12 činí 509.108,23 Kč (7,5 %). Nezpůsobilé výdaje hradí MČ z vlastních zdrojů. Datum zahájení realizace projektu je 1.2.2015 a datum ukončení je 30.9.2015. Rekapitulace účtu za rok 2014: Počáteční stav k 23.9.2014: 1. Příjmy MČ - Fond obnovy vložení vlastních prostředků na nově zřízený účet úroky 2. Výdaje náklady MČ (Fond obnovy) bankovní poplatky (rozpočet MČ) 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

0,00 Kč 160 994,18 Kč 158 994,00 Kč 2 000,00 Kč 0,18 Kč 159 260,67 Kč 158 994,00 Kč 266,67 Kč 1 733,51 Kč

Konečný zůstatek ve výši 1.733,51 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Areál Na Zvonici“ k 31.12.2014.

42 XV. Zvláštní účet Areál Ráček (EU – OPP - K) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Areál Ráček" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, prioritní osa 2 – Životní prostředí, oblast podpory – Revitalizace a ochrana území na základě smlouvy o financování projektu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 13.046.514,03 Kč, z toho nezpůsobilé výdaje 60.500,00 Kč, tzn. že celkové způsobilé výdaje projektu činí 12.986.014,03 Kč, z toho dotace z ERDF 11.038.111,51 Kč (85 %) a z HMP 973.951,02 Kč (7,5 %), z prostředků MČ Praha 12 činí 973.951,50 Kč (7,5 %). Nezpůsobilé výdaje hradí MČ z vlastních zdrojů. Datum zahájení realizace projektu je 10.10.2014 a datum ukončení je 30.9.2015. Rekapitulace účtu za rok 2014: Počáteční stav k 23.9.2014: 1. Příjmy MČ - Fond obnovy vložení vlastních prostředků na nově zřízený účet úroky 2. Výdaje náklady MČ (Fond obnovy) bankovní poplatky (rozpočet MČ) 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

0,00 Kč 10 228,05 Kč 8 228,00 Kč 2 000,00 Kč 0,05 Kč 8 482,67 Kč 8 228,00 Kč 254,67 Kč 1 745,38 Kč

Konečný zůstatek ve výši 1 745,38 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Areál Ráček“ k 31.12.2014.

43

XVI. Fond obnovy Pro informaci zde uvádíme celkový stav, jednotlivé příjmové i výdajové operace na Fondu obnovy jsou ve „Zprávě o hospodaření s Fondem obnovy za rok 2014“. Počáteční stav k 1.1.2014 Konečný zůstatek k 31.12.2014

174 352 783,44 Kč 152 777 145,52 Kč

Konečný zůstatek ve výši 152.777.145,52 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Fondu obnovy k 31.12.2014.

44

2.

Vyúčtování příspěvků z rozpočtu MČ Praha 12 na realizaci grantové politiky uplatňované v roce 2014

2.1

Granty v oblasti kultury

1) Celkové vyúčtování V roce 2014 poskytla městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci grantového řízení finanční příspěvky k realizaci projektů subjektům působícím v oblasti kultury na území MČ Praha 12 v celkové výši 800.000 Kč. V následující tabulce je uveden seznam organizací s výší finanční dotace a jejího následného čerpání: Vyúčtování grantů v oblasti kultury v roce 2014 Poř. Předkladatel č. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor 1. dobrovolných hasičů v Cholupicích

2.

Občanské sdružení ANGEL

3.

TANEČNÍ ASOCIACE

4.

Y- Open, o.s.

5.

Mgr. Ivana Svobodová

6.

Blanka Vysloužilová

7.

Montessori cesta

8.

Montessori cesta

9.

Montessori cesta

Název projektu

Údaje v Kč Finanční Nečerpáno Čerpáno dotace /vráceno

Kulturní aktivity s cholupickými hasiči v roce 2014

55 000

55 000

0

MOZAIKA XIII aneb ...BULÍKA NA NOSE

20 000

20 000

0

30 000

30 000

0

50 000

50 000

0

20 000

20 000

0

20 000

20 000

0

8 000

8 000

0

12 000

12 000

0

8 000

8 000

0

Soutěž ve společenském tanci hobby párů, dětí, juniorů a mládeže „JARNÍ CENA Městské části Praha 12 Modřany“ - 9. ročník KULTURNÍ AKTIVITY PRAHA 12 - KOMOŘANY VÝTVARNÁ DÍLNA "BAREVNÝ DOMEČEK" Grossbass - doplnění nástrojového vybavení souboru Vivat Flauto Komunitní čítárna Kulturní oslava ke dni matek - 11.5.2014 Školní festival pořádaný ke Světovému dni výživy 16.10.

10. Karla Hoffmannová

Atelier 2014

42 000

42 000

0

11. Proxima Sociale o.p.s.

Hudební akce – Hudba pro ulici X.

13 000

13 000

0

45


Tvořivá dílna XI.

11 000

11 000

0


Hudební zkušebna – Krok k hudbě 2014

25 000

25 000

0

Kultura pro mládež a dospělé v Bažině

20 000

20 000

0

Aktivní trávení volného času se skauty z Modřan, kulturně pro každého

23 000

23 000

0

16. Klub maminek Balónek

Letní výtvarné dílny v Klubu maminek Balónek

20 000

20 000

0

17. Klub maminek Balónek

Kulturní akce MC Balónek v roce 2014

27 000

27 000

0

Pravidelné výtvarné dílny v Klubovně Belárie

27 000

27 000

0

Příměstské tábory v Klubovně Belárie

15 000

15 000

0

Modřanský Jarmark 2. ročník

42 000

42 000

0

8 000

8 000

0

24 000

24 000

0

29 000

29 000

0

Kondor Konfederace nezávislých - dětská 14. organizace, o.s., skupina Modřanská trojka Junák - svaz skautů a 15. skautek ČR, 5. středisko Modřany

18.

19.

20.

21.

SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Český svaz chovatelů, Základní organizace 22. Praha 4 - Modřany Český svaz chovatelů, Základní organizace 23. Praha 4 - Modřany

Výtvarné dílny pro dříve narozené Soubor akcí pro zajištění tradic chovatelství na území Prahy 12 s orientací na propagaci chovatelství v řadách dětí a mládeže v roce 2014 SOUBOR AKCÍ SPOJENÝCH S OSLAVOU 100LETÉHO VÝROČÍ CHOVATELSTVÍ V MODŘANECH

46

24. Hana Šimková

25. Spojené hlavy

Výtvarný ateliér pro děti i dospělé zaměřený na výuku předškolních dětí a žáků s dysleksií na zlepšení jemné motoriky a soustředěnosti na práci a smysluplné využití volného času Inscenace hry Václava Havla Chyba - ochotnické divadelní představení

42 000

42 000

0

9 000

9 000

0

32 000

32 000

0

26. Modrý klíč o.p.s.

JEDEN SVĚT 2014

ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE ŠANCE ŽÍT - CHANCE 28. BE LIVE ŠANCE ŽÍT - CHANCE 29. BE LIVE

NOČNÍ MOTÝL - 100. výročí Hany Vítové

5 000

5 000

0

AŽ NÁS CESTY SVEDOU

5 000

5 000

0

JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN

5 000

5 000

0

30. PROTEBE

Integrovaný ples PROTEBE

28 000

28 000

0

31. SKANDÁL JAHODA

Jahodový jam

21 000

21 000

0

32. Ing. Vladimír Kudláček

Tanec na náměstí

7 000

7 000

0

33. Ing. Vladimír Kudláček

Duel cloggingových skupin

6 800

6 800

0

Občanské sdružení Studánka

Mateřská školka - místo setkávání Příspěvek na úhradu provozních nákladů modlitebny a fary sboru CČSH DEN ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU - VÝSTAVA SEN O SVOBODĚ 15. BŘEZEN KOMPONOVANÝ VEČER

17 200

17 200

0

20 000

20 000

0

18 000

18 000

0

8 000

8 000

0

13 000

13 000

0

5 000

5 000

0

9 000

9 000

800 000

800 000

27.

34.

Náboženská obec Církve 35. československé husitské v Praze 4 - Modřany 36. MEDIA ARCHIV

37. MEDIA ARCHIV 38. "ZVONICE" 39. "ZVONICE" 40. "ZVONICE" CELKEM

Koncerty špičkových muzikantů Příspěvek na propagaci a dokumentaci kulturní činnosti Zvonice Příspěvek na nákup vybavení Zvonice

0 0

47 2) Souhrnné zhodnocení a) Čerpání finanční dotace V roce 2014 podpořila městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci grantového řízení celkem 40 projektů v oblasti kultury na území MČ Praha 12. S každým příjemcem dotace byla sepsána smlouva o finančním příspěvku, která mimo jiné obsahuje výši a účel využití poskytnuté částky a závazek předložit závěrečné vyúčtování včetně věcné zprávy se zhodnocením efektivity a zohledněním skutečného průběhu a realizace projektu. Celková výše dotace v oblasti kultury: Vyčerpáno: Vráceno na účet MČ Praha 12

800.000 Kč 800.000 Kč 0 Kč

Počet podaných žádostí: Počet podpořených projektů: Počet podpořených subjektů:

48 40 25

b) Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením projektu bylo ve všech případech dodáno v termínu do 09.02.2015. Finanční prostředky byly čerpány v souladu se smlouvami o poskytnutí finančního příspěvku, drobné nedostatky ve vyúčtování byly ve spolupráci s jednotlivými subjekty odstraněny. Závěrečná vyúčtování projektů spolku MEDIA ARCHIV měla výrazné nedostatky – chyby a nesrovnalosti ve vlastním vyúčtování, písemná zhodnocení projektů neměla vypovídající hodnotu. Po několikerém jednání a opravách bylo možné kompletní závěrečná vyúčtování obou projektů spolku MEDIA ARCHIV akceptovat. Spolek MEDIA ARCHIV při realizaci projektu DEN ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU - VÝSTAVA SEN O SVOBODĚ naplnil jen část jeho plánovaného průběhu uvedeného v žádosti. Komunikace se statutárním zástupcem subjektu panem Vránou byla v závěru jednání špatná. Na základě výše uvedených skutečností je potřebné velmi pečlivě zvažovat možnost dalších smluvních vztahů či podporu případných budoucích projektů tohoto subjektu. Stav vyúčtování k 09.02.2015: Vyúčtování předložilo: Vyúčtováno: Z toho: Zbývá vyúčtovat: Vrácení části nebo celého příspěvku:

25 subjektů 40 projektů 40 realizováno dle podaných projektů 0 projektů 0 Kč

c) Zhodnocení efektivity S dotacemi bylo v případě všech projektů efektivně naloženo podle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního příspěvku. Většina vyúčtování projektů za rok 2014 byla řádně zpracována a nebyly shledány závažné nedostatky. V několika případech byly subjekty vyzvány k doložení chybějících věcných zpráv a kopií dokladů o čerpání finančního příspěvku.

48 Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly vypovídací hodnotu, v opačném případě byly subjekty vyzvány k doplnění věcné zprávy. V termínu do 09.02.2015 dodali kompletní závěrečná vyúčtování příspěvků na realizaci projektů v oblasti kultury všichni příjemci finančních příspěvků. Komunikace mezi subjekty a odborem školství, kultury a vzdělávání ÚMČ Praha 12 je velmi dobrá, probíhá telefonicky nebo e-mailem. Kompletní dokumentace o poskytnutých grantech v oblasti kultury na rok 2014 je k nahlédnutí na OŠK ÚMČ Praha 12, Čechtická 758/6A, Praha 4 - Kamýk.

49

2.2

Granty v oblasti sportu a volného času

1/ Celkové vyúčtování V roce 2014 poskytla městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci grantového řízení finanční příspěvky na projekty subjektům působícím v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 12 v celkové výši 2.396.200 Kč, z toho částka ve výši 6.200 Kč byla převedena z r. 2013 (vráceno v rámci vyúčtování grantů za r. 2013, kdy 2 subjekty nevyužily přidělený příspěvek v plné výši). V následující tabulce je uveden podrobný rozpis organizací s výší finanční dotace a jejího následného čerpání: Sml. č.

Předkladatel

Název projektu

Finanční dotace

Čerpáno

Nečerpáno/ vráceno

1

Buď fit seniore

Cvičení zdarma pro seniory P-12

20 000

20 000

0

2

Česká asociace Okinawan Goju Ryu Karate Do - členský klub Shinzato Dojo Praha

Okinawské karate a sebeobrana pro všechny

20 000

20 000

0

30 000

30 000

0

10 000

10 000

0

15 000

15 000

0

50 200

50 200

0

30 000

30 000

0

50 000

50 000

0

50 000

50 000

0

Soubor aktivit pro zajištění tradic chovatelství a smysluplné využití volného času dětí a mládeže Pořádání volnočasových akcí pro děti a mládež Vybavení oddílu přijímací a vysílací technikou pro Radiový orientační běh Nákup vybavení pro činnost JK Epona Praha o.s. Pořádání drezurních závodů JK Epona Praha, o. s. v roce 2014 Podpora oprav a údržby jízdárny a prostor užívaných pro činnost Jezdeckého klubu Cholupice Podpora provozního zajištění činnosti Jezdeckého Klubu Cholupice

3

Český svaz chovatelů, Základní organizace Praha 4 – Modřany

4

Duha Střelka

5

FOX-klub Praha

6

Jezdecký klub EPONA PRAHA

7

Jezdecký klub EPONA PRAHA, občanské sdružení

8

Jezdecký Klub Cholupice

9


10


Letní příměstský dětský tábor u koní

20 000

20 000

0

11

Jiří Kalista

11. Přespolní běh Modřanskou roklí

20 000

20 000

0

50

12

JUDO CLUB Bulldogs

13

Jukl Karate Team

14

15

Pronájem tělocvičny pro Judo Club Bulldogs Bezpečný sport pro děti, mládež a seniory

Junák - svaz skautů a Rozvoj vodácké skautek ČR, 5. středisko činnosti Modřany Celoroční sportovní Junák - svaz skautů a činnost skautů z skautek ČR, 5. středisko Modřan - pokračování Modřany projektu

35 000

35 000

0

21 000

21 000

0

30 000

30 000

0

15 000

15 000

0

40 000

40 000

0

16

Klub maminek Balónek

"Krůček ke zdravé rodině" (podpora sportovních programů v Klubu maminek Balónek v roce 2014)

17


Letní příměstské tábory v MC Klub maminek Balónek

12 000

12 000

0

18

Konfederace nezávislých - dětských organizací (KONDOR)

Technické vybavení aktivit

10 000

10 000

0

19

Mgr. Jiří Benátčan BENY TV

Supercup 2014

40 000

40 000

0

20

PROTEBE, občanské sdružení

Celoroční klubová činnost dětí a mládeže s postižením

20 000

20 000

0

21

Proxima sociale, o.p.s.

Pohyb v ulicích 2014

20 000

20 000

0

22

Proxima sociale, o.p.s.

Příměstské tábory Proxima sociale, o. s.

10 000

10 000

0

23

Rodinné centrum Komůrka

Rodinné centrum Komůrka, o.s.

15 000

15 000

0

24

SAVONA (curlingový klub - CC)

Příspěvek na úhradu nákladů na tréninky týmů CC SAVONA PRAHA 1990

25 000

25 000

0

25

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů v Cholupicích

Zajištění celoroční činnosti kolektivu mladých hasičů v Praze 12 - Cholupicích

90 000

90 000

0

26

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů v Cholupicích

Zajištění akcí a soutěží v oblasti sportu a volného času

30 000

30 000

0

27

SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY/SASVA

Pojďme si hrát na hřiště aneb 3x den v pohybu

10 000

10 000

0

28

Senior fitnes, občanské sdružení

Senioři Prahy 12 v pohybu

30 000

30 000

0

51

29

Senior fitnes, občanské sdružení

30

SK KESL RYU

31 32

Nordic walking pochod Prahou 2014

Nájem tělocvičny pro výcvik karate a sebeobrany VI. ročník KESL CUP SK KESL RYU 2014 Příspěvek na pronájem Sportovní klub COBRA tělocvičny pro oddíl DOJANG PRAGUE dětí a mládeže

6 000

6 000

0

30 000

30 000

0

20 000

20 000

0

40 000

40 000

0

33

Sportovní klub LTC Modřany 2005 o.s.

Podpora celoročního provozu tenisového klubu SK LTC Modřany 2005 o.s.

50 000

50 000

0

34

Sportovní klub LTC Modřany 2005 o.s.

Podpora Tenisové akademie LTC Modřany 2005 pro děti od 4 do 8 let

50 000

50 000

0

35

Sportovní klub Modřany

Nákup víceúčelového sekacího traktoru

70 000

70 000

0

36

Sportovní klub OK 24 Praha

15 000

15 000

0

37

TANEČNÍ ASOCIACE

30 000

30 000

0

38

Tělocvičná jednota Sokol Modřany

10 000

10 000

0

39

Tělocvičná jednota Sokol Modřany

120 000

120 000

0

40

Tělovýchovná jednota ORION Praha volejbal. oddíl

Pořízení dresů a teplákových souprav pro mládež volejbalového oddílu

20 000

20 000

0

41


Pořízení sportovního vybavení (míče, powerbaly) pro mládež volejbalového oddílu TJ Orion Praha

30 000

30 000

0

42


100 000

100 000

0

43


15 000

15 000

0

Místní kolo přeboru škol Cena městské části Praha 12 "Modřanská homole 2014“ - 11. ročník Akce a soutěže v oblasti sportu a volného času Celoroční činnost sportovních a volnočasových nestátních neziskových organizací

Pronájem tělocvičny pro pravidelné volejbalové tréninky dětí TJ Orion Praha Uspořádání 1. ročníku volejbalového antukového turnaje Pohár Orionky 2014 pro mladší žákyně a mladší žáky

52

44


Uspořádání 1. ročníku volejbalového turnaje Orionkap 2014 volejbalové jaro v Modřanech (starší žákyně)

45

Tělovýchovná jednota Pedagog Modřany

Příspěvek na nájemné tělocvičen a na materiál

70 000

70 000

0

46

Tělovýchovná jednota Sokol Cholupice

Drobný spotřební materiál

20 000

20 000

0

47


Pronájem prostor

15 000

15 000

0

48


Příspěvek na provozní náklady

120 000

120 000

0

49


Sportovní a materiálové vybavení

17 000

17 000

0

50

Tělovýchovná jednota Spartak Modřany jachting

Celoroční tréninková a závodní činnost oddílu jachtingu

30 000

30 000

0

51

Tělovýchovná jednota Spartak Modřany kanoistika

Provoz a činnost kanoistického oddílu

60 000

60 000

0

52

Tělovýchovná jednota Spartak Modřany národní házená

45 000

45 000

0

70 000

70 000

0

60 000

60 000

0

53

54

Pronájem tělocvičny na zimní přípravu mládeže oddílu národní házené Rozsáhlá a hluboká oprava antukových Tělovýchovná jednota hřišť a zajištění Spartak Modřany - tenis provozu tenisového areálu pro širokou veřejnost Celoroční činnost nestátních Tělovýchovná jednota neziskových Spartak Modřany organizací - příspěvky volejbal na provozní náklady a pořízení materiálu, pronájem

15 000

15 000

0

55

Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA softbal, baseball

Ochranný pálkařský tunel

30 000

30 000

0

56


SUMA OPEN U 14 EMEA kvalifikace PONY League

20 000

20 000

0

57


Bankrovačka - stroj na údržbu hřiště

70 000

70 000

0

58


Nadhazovací stroj

50 000

50 000

0

53

59 60

Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA softbal, baseball Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA softbal, baseball

Velká cena Prahy 12 v T-ballu

13 000

13 000

0

Velká cena Prahy 12 mladších kadetů

13 000

13 000

0

61


Turnaj základních škol v T-ballu

12 000

12 000

0

62


Velká cena Prahy 12 starších žáků

13 000

13 000

0

63

Tělovýchovná jednota Točná

Celoroční činnost sportovních nestátních neziskových organizací

90 000

90 000

0

64

TJ Slavoj Praha - stolní tenis

Příspěvek na materiální zabezpečení tréninkového procesu

40 000

40 000

0

65


40 000

40 000

0

66


20 000

20 000

0

67


Vánoční turnaj rodičů a dětí

18 000

18 000

0

68

Y - Open

Volnočasové aktivity pro děti a mládež Komořany

51 000

51 000

0

69

Žij pohybem

Žij pohybem

20 000

20 000

0

2 396 200

2 396 200

0

Příspěvek na pronájem tělocvičen Příspěvek na účast na celostátních soutěžích mládeže

Celkem

2/ Souhrnné zhodnocení a/ Čerpání finanční dotace V roce 2014 podpořila městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci grantového řízení 69 projektů v oblasti sportu a volného času na území MČ Praha 12. S každou organizací byla sepsána smlouva o poskytnutí finančního příspěvku, která mimo jiné obsahuje výši příspěvku, účel využití poskytnutých finančních prostředků a závazek předložit závěrečné vyúčtování včetně věcné zprávy se zhodnocením efektivity zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu. Celková výše dotace v oblasti sportu a volného času: Vyčerpáno: Vráceno na účet MČ Praha 12

2.396.200 Kč 2.396.200 Kč 0 Kč

Počet žádostí: Počet schválených projektů: Počet podpořených organizaci:

77 69 37

54 b/ Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením efektivity projektu bylo ve všech případech dodáno v termínu do 09.02.2015. Finanční prostředky byly čerpány v souladu se smlouvami o poskytnutí finančního příspěvku, drobné nedostatky ve vyúčtování byly ve spolupráci s jednotlivými subjekty odstraněny. Stav vyúčtování k 09.02.2015: Vyúčtování předložilo: Vyúčtováno: Z toho: Zbývá vyúčtovat: Vrácení části nebo celého příspěvku:

37 subjektů 69 projektů 69 realizováno dle podaných projektů 0 projektů 0 Kč

c/ Zhodnocení efektivity S dotacemi bylo v případě všech projektů efektivně naloženo podle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního příspěvku. Většina vyúčtování projektů za rok 2014 byla řádně zpracována a nebyly shledány závažné nedostatky. V několika případech byly subjekty vyzvány k doložení chybějících věcných zpráv a kopií dokladů o čerpání finančního příspěvku. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly vypovídací hodnotu, v opačném případě byly subjekty vyzvány k doplnění věcné zprávy. V termínu do 09.02.2015 dodali kompletní závěrečná vyúčtování příspěvků na realizaci projektů v oblasti sportu a volného času všichni příjemci finančních příspěvků. Komunikace mezi subjekty a odborem školství, kultury a vzdělávání ÚMČ Praha 12 je velmi dobrá a probíhá telefonicky, e-mailem nebo osobním jednáním. Kompletní dokumentace o poskytnutí grantů v oblasti sportu a volného času za r. 2014 je k nahlédnutí na OŠK, Čechtická 758/A, Praha 4 – Kamýk.

55

2.3

Granty v oblasti sociální

1) Celkové vyúčtování V roce 2014 poskytla Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu, v rámci grantového řízení, finanční příspěvek na projekty subjektům působícím v oblasti sociální na správním území MČ Praha 12 v celkové výši 1.105.000 Kč. S každou spolupracující organizací byla sepsána smlouva, která - mimo jiné - obsahuje výši a účel využití poskytnutého finančního příspěvku a závazek předložení závěrečného finančního vyúčtování a zhodnocení efektivity projektu do 10.1. 2015. V následující tabulce je podrobný rozpis organizací s výší finančního příspěvku a jeho čerpání: Údaje v Kč číslo

1. 2.

3. 4. 5.

předkladatel Tichý svět, o.p.s. Česká unie neslyšících Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Centrum denních služeb Praha Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 Stodůlkách Diakonie ČCE – středisko Ratolest v Praze 10

název projektu „Agentura pro neslyšící“ „Provoz centra sociálních služeb pro neslyšící osoby se sluchovým postižením“ „Mzdy + služby“ „Raná péče pro rodiny z Prahy 12“ „Raná péče v Diakonii ČCE – středisku Ratolest v Praze 10“ „Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením na území Prahy 12“ „Poskytování komplexních sociálních služeb pro lidi s poruchami autistického spektra žijící na území MČ Praha 12 a podpora jejich rodin“ „Podpora dětí, dospělých s epilepsií a jejich blízkých“ „Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením“ „Služby osobní asistence občanům MČ Praha 12 v roce 2014“

6.

Raná péče EDA, o.p.s.

7.

Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

8.

Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, o.s.

9.

Dílny tvořivosti

10.

Asistence o.s.

11.

Modrý klíč o.p.s.

„Modrý klíč o.p.s.“

POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením

„Odlehčovací služby obyvatelům Městské části Praha 12“ „Služby denního stacionáře pro obyvatele Městské části Praha 12“ „Osobní asistence pro občany MČ Praha 12“

12. 13. 14.

Hewer z.s.

Finanční příspěvek 10 000

Vyčerpaný finanční příspěvek 10 000

Nevyčerpaný finanční příspěvek 0

15 000

15 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

15 000

15 000

0

40 000

40 000

0

40 000

40 000

0

20 000

20 000

0

20 000

20 000

0

150 000

150 000

0

20 000

20 000

0

10 000

10 000

0

35 000

35 000

0

56

15.

Elpida, o.p.s.

„Linka seniorů“

10 000

10 000

0

„Poradna hospicového sdružení Cesta domů“

25 000

25 000

0

15 000

15 000

0

40 000

40 000

0

50 000

50 000

0

16.

Hospicové občanské sdružení Cesta domů

17.

Hospicové občanské sdružení Cesta domů

18.

TŘI, o.p.s.

19.

Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s.

20.

Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s.

„Terénní programy sociálních asistentů Drop in, o.p.s.“

75 000

75 000

0

21.

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.s.

„Cesta z pekla syn CAN – krizová pomoc a interdisciplinární péče pro děti týrané, sexuálně zneužívané a děti v závažných životních situacích a jejich rodiny“

60 000

60 000

0

22.

Lata – Programy pro ohroženou mládež, občanské sdružení

„Lata programy“

15 000

15 000

0

23.

o.s. Lačhe Čhave

„NZDM Rozhledna“

42 000

42 000

0

24.

Proxima Sociale o.p.s.

„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“

58 000

58 000

0

25.


„Terénní programy v Praze 12 a 9“

110 000

110 000

0

26.


„Krizová pomoc Proxima Sociale o.p.s.“

70 000

70 000

0

27.


„Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.“

60 000

60 000

0

28.


55 000

55 000

0

29.

Armáda Spásy v ČR, z.s.

15 000

15 000

0

1 105 000

1 105 000

0

Celkem

„Odlehčovací služby Hospicového občanského sdružení Cesta domů“ „HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE V ČERČANECH“ „Centrum pro rodinu – odborné sociální poradenství Adiktologická ambulance (Integrační centrum)“

„Azylový byt Proxima Sociale o.p.s.“ „Azylový dům pro ženy a muže“

57 2) Souhrnné zhodnocení b)

Čerpání finančních příspěvků Finanční příspěvek na realizaci projektů v sociální oblasti pro rok 2014 obdrželo 22 organizací v rámci 29 projektů. Všechny organizace finanční příspěvek plně vyčerpaly a plnohodnotně využily k naplnění cílů sociálních služeb pro občany MČ Praha 12.

c)

Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením projektu bylo dodáno od všech organizací v řádném termínu. 1 organizace měla drobný nedostatek v ekonomické části vyúčtování: o CDS SNN v ČR – chybějící výpisy z účtu, které by dokládaly, že faktury a mzdy byly skutečně proplaceny, po telefonické žádosti organizace doklady doplnila a je z nich patrné využití finančního příspěvku v souladu se smlouvou.

d)

Zhodnocení efektivity S finančními příspěvky bylo v případě všech projektů efektivně naloženo podle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního příspěvku. Během roku 2014 byly provedeny kontroly průběžného čerpání finančního příspěvku u konkrétních organizací. Příjemci finančního příspěvku dodaly vyúčtování finančních příspěvků na realizaci projektů v sociální oblasti řádně. Ve vyúčtování projektů roku 2014 nebyly shledány žádné závažné nedostatky, drobné nedostatky byly po telefonické konzultaci rychle napraveny. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly v převážné většině kvalitní vypovídací hodnotu. Komunikace mezi subjekty a odborem sociálních věcí ÚMČ Praha 12 probíhá v průběhu celého roku a je na velmi dobré úrovni. Poskytnuté finanční prostředky tak napomohly k plnění opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb MČ Praha 12 v roce 2014. Celá dokumentace o poskytnutých grantech, včetně vyúčtování, je celoročně k nahlédnutí u koordinátorky komunitního plánování a prevence kriminality na OSV ÚMČ Prahy 12, Čechtická 758/6B, Praha 4 – Kamýk.

58

2.4

Granty v oblasti životního prostředí

1) Celkové vyúčtování V roce 2014 poskytla městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci grantového řízení finanční příspěvky v celkové výši 500 tis. Kč na projekty subjektům působícím v oblasti životního prostředí. Celou částku obdržela MČ Praha 12 prostřednictvím Hlavního města Prahy. V následující tabulce je uveden přehled příjemců, výše finančního příspěvku a jeho následujícího čerpání: Údaje v Kč Finanční Nečerpáno Poř.č. žadatel název projektu Čerpáno dotace vráceno

1.

01/71 ZO ČSOP KONIKLEC

Tvorba a realizace 4 ekolog.výukových programů s vodní tematikou na II. stupni ZŠ a víceletých gym. v Praze 12

2.

01/71 ZO ČSOP KONIKLEC

Bádání v zahradě – projekt pro MŠ v Praze 12

15 720

15 720

3.

EKODOMOV

Pilné včely

40 000

40 000

4.

Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic

Kompo, kompo, kompostuju ....

15 000

0

5.


Vzdělávací interaktivní projekt pro děti, mládež, školy a školky

35 000

35 000

6.

KLADIVOVÁ Jaroslava

Soukromý útulek pro opuštěné a týrané psy

40 000

40 000

7.


Ekologická výchova pro nejmenší v mateřském centru Balónek

40 000

40 000

8.

Lesy hl.m. Prahy

Včelky zblízka – interaktiv- ní včelnice na Praze 12

36 000

36 000

9.

Lesy hl.m. Prahy

Rok s lesníkem v Praze 12

21 000

21 000

10.

Montessori cesta

Dílna stavění vrbové cesty

25 000

25 000

11.

Montessori cesta

Zelená knihovna

9 000

9 000

12.

PENTHEA

Příspěvky na provozní náklady a pořízení materiálu pro ZS

30 000

30 000

19 880

0

19 880

15 000

59

Poř.č.

žadatel

název projektu

Finanční dotace

Čerpáno

13.

Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Praha

Naučná audio stezka Za památnými stromy Prahy 12

34 400

34 400

14.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH v Cholupicích

Projekty a vzdělávání dětí v oblasti životního prostředí

30 000

30 000

15.

Spojené hlavy

Charitativní bazar pro děti (prodloužení životnosti hraček)

6 000

6 000

16.

Občanské sdružení Studánka

S celou rodinou o přírodě ve městě

25 000

25 000

17.

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Mladé fórum na Praze 12 Brontosaurus Krkonoše

18 000

18 000

18.

O.s. Šanta Kočičí

Provoz útulku

20 000

20 000

19.

TJ Sokol Cholupice

Kvalitní povrch fotbalového hřiště

40 000

40 000

500 000

465 120

CELKEM

Nečerpáno vráceno

34 880

2) Souhrnné zhodnocení a) Čerpání finanční dotace V roce 2014 podpořila městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci grantového řízení na podporu projektů v oblasti životního prostředí celkem 19 projektů částkou 500 tis. Kč. Celková výše dotace v oblasti životního prostředí: Vyčerpáno: Nečerpáno Vráceno

500 000 Kč 465 120 Kč 15 000 Kč 19 880 Kč a to v roce 2015

Počet podaných žádostí: 26 Počet schválených projektů: 19 Počet podpořených organizací: 16 (z toho 1 fyzická osoba: Kladivová Jaroslava)

60 S osmnácti příjemci byla sepsána smlouva o poskytnutí finančního příspěvku, která mimo jiné obsahuje výši příspěvku, účel využití poskytnutých finančních prostředků a závazek předložit v termínu do 10.1.2015 závěrečné vyúčtování včetně písemného zhodnocení průběhu projektu. Jeden příjemce finančního příspěvku odmítl uzavřít s městskou částí Praha 12 smlouvu o finančním příspěvku z důvodu změny a rozšíření lokalit, kde měl projekt probíhat, a to: Příjemce Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic s projektem: „Kompo, kompo, kompostuju ....“, kterému byl schválen příspěvek ve výši 15 tis. Kč, tudíž nečerpal finanční prostředky. Příjemce 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC, program „Tvorba a realizace 4 ekolog. výukových programů s vodní tematikou na II. stupni ZŠ a víceletých gymnáziích v Praze 12“, uzavřel s městkou částí Praha 12 smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Na základě smlouvy byly pobočnému spolku zaslány finanční prostředky ve výši 19.880 Kč. Programy se ale na Praze 12 neuskutečnily a proto pobočný spolek vrátil poskytnuté finanční příspěvky. Dle uzavřené smlouvy mělo dojít k vrácení příspěvku do 31.12.2014. Finanční prostředky byly vráceny až dne 9. 1. 2015, čímž došlo k porušení smluvních podmínek. Ostatní příjemci vyčerpali finanční příspěvek od městské části Praha 12 v souladu s uzavřenou smlouvou a plnohodnotně jej využili na realizaci schválených projektů. b) Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením projektu bylo dodáno v řádném termínu a se všemi náležitostmi do 10.1.2015 s výjimkou: 1) O.s. Šanta Kočičí, které vyúčtování dodalo až po telefonické urgenci dne 27.1.2015. Vyúčtování bylo následně opraveno a doplněno. 2) EKODOMOV, který dodal vyúčtování 14.1.2014. Vyúčtování bylo následně opraveno a doplněno.

c/ Zhodnocení efektivity S dotacemi všech projektů bylo efektivně naloženo podle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního příspěvku. Žádný z příjemců dotací neporušil Pravidla pro poskytování grantů z rozpočtu městské části Praha 12. Většina vyúčtování projektů za rok 2014 byla řádně zpracována a nebyly shledány žádné nedostatky, nicméně několik subjektů bylo po kontrole vyúčtování pracovníky OŽD vyzváno buď k upřesnění údajů nebo k doložení chybějících kopií dokladů o čerpání příspěvku. Všechny oslovené subjekty spolupracovaly a konkrétní nedostatky odstranily v termínu do 31.01.2015. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly vypovídací hodnotu. Komunikace mezi subjekty a odborem životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 12 byla velmi dobrá. Kompletní dokumentace o poskytnutých grantech v oblasti životního prostředí je k nahlédnutí na OŽD, Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk.

61

3.

Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ

3.1

ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU

3.1.1

CELKEM v tis. Kč

Celkem Seskupení položek 516 516 521 533 536 613

Nákup služeb (odbor výstavby) Nákup služeb (provoz OM) Neinv. transf. podn. subj. Neinv. transf. přísp. a pod. org. Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům Pozemky

Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.14 sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

100

100

9

9,00

-91

830

830

546

65,78

-284

50

50

19

38,00

-31

150

150

150

100,00

+0

4

4

3

75,00

-1

97

97

97

100,00

+0

1 231

1 231

824

66,94

-407

Komentář: Rozpočet ORJ 0010 byl schválen ve výši 1.231 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů k 31.12.2014 dosáhlo 824 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání ve výši 407 tis. Kč. 3.1.2

Silnice v tis. Kč

§ 2212 Silnice Seskupení položek 613

Pozemky

Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost k plnění rozpočet rozpočet 31.12.14 (%) sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

diference k 31.12.14 sl.5

0

97

97

100,00

+0

0

97

97

100,00

+0

Komentář: Sekupení položek 613 - Pozemky Na § 2212 bylo vyčerpáno 97 tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o finanční prostředky na odkoupení části pozemku parc. č. 2518/2 o výměře 352 m2, označené dle geometrického plánu č. 3473 - 30/2013 ze dne 14.06.2013 jako parc. č. 2518/29, k. ú. Modřany, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 - Holešovice, do vlastnictví hlavního města Prahy se svěřenou správou pro městskou část

62 Praha 12, za dohodnutou cenu 97.000 Kč, za účelem realizace investiční akce "Rekonstrukce ulice U Čekárny". Odkoupení pozemku bylo schváleno usnesením RMČ č. R-128-013-13 ze dne 3.9.2013. 3.1.3

Sportovní zařízení v majetku obce v tis. Kč

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Seskupení položek 533

Neinv. transf. přísp. a pod. org.

Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost k rozpočet rozpočet 31.12.14 sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

150

150

150

100,00

+0

150

150

150

100,00

+0

Komentář: Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. org. Na § 3412 bylo vyčerpáno 150 tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o finanční příspěvek Správě bytových objektů Praha – Modřany na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 – Modřany. 3.1.4

Bytové hospodářství v tis. Kč

§ 3612 Bytové hospodářství Seskupení položek 521

Neinv. transf. podnik. subj.

Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.14 (%) sl.1

sl.2

sl.3

sl.4


50

50

19

38,00

-31

50

50

19

38,00

-31

Komentář: Seskupení položek 521 – Neinv. transf. podnik. subj. Na § 3612 bylo vyčerpáno 19 tis. Kč, což činí 38 %. Jednalo se o poskytnutí příspěvku na opravy, rekonstrukce a modernizaci společných, nepronajímatelných prostor vlastníkům prodaných domů (právním subjektům) formou úhrady jedné třetiny, prokazatelně vynaložených prostředků, až do výše prostředků přidělených v podúčtu A (13,3 % z dosud splacené kupní ceny tzv. zpětné čerpání) pro jednotlivý prodaný bytový dům.

63

3.1.5

Územní plánování v tis. Kč

§ 3635 Územní plánování Seskupení položek


sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

516

Nákup služeb (odbor výstavby)

100

100

9

9,00

-91

516

Nákup služeb (provoz OM)

830

824

542

65,78

-282

536

Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům

4

4

3

75,00

-1

613

Pozemky

97

0

0

0,00

+0

1 031

928

554

59,70

-374

Výdaje celkem Komentář:

Seskupení položek 516 – Nákup služeb (odbor výstavby) Na § 3635 bylo vyčerpáno 9 tis. Kč, což činí 9 %. Nižší čerpání bylo způsobeno tím, že nebyl veden žádný právní spor, který by vyžadoval úhradu právního zastoupení. Seskupení položek 516 – Nákup služeb (provoz OM) Na § 3635 bylo vyčerpáno 542 tis. Kč, což činí 65,78 %. Čerpání na § 3635 se týkalo úhrad nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1 k. ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany, úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7, ul. Lysinská, parc. č. 954/1, ul. Vojtova, k. ú. Modřany, které jsou zastavěny částmi místních komunikací, úhrady nájemného za užívání pozemku parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi místní komunikace, úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2861/5 v areálu bývalých Technických služeb Modřany a úhrady za výpůjčku pozemku parc. č. 117/1 k. ú. Komořany. Dále se jednalo o úhrady za vypracování projektové dokumentace stávajícího stavu objektu Písková 158/23, Praha 4 – Modřany, měření ke stanovení koncentrace radonu v pobytových místnostech objektu Písková 158/23 v k. ú. Modřany včetně změření PFDE (příkon fotonového dávkového ekvivalentu - gama záření), převoz a zpětné namontování 2 ks bran (uvedení do původního stavu) k oplocení pozemku parc. č. 1663/2 v k. ú. Modřany, a to z ulice Povodňová a z ulice Amortova k. ú. Modřany, pokácení 1 stromu na pozemku parc. č. 3321/1 v k. ú. Modřany při ulici K Vystrkovu, před domem č.p. 1502, pokácení 1 stromu na pozemku parc. č. 1334/7 k. ú. Modřany při ul. K Orionce, bezpečnostní a zdravotní řez korun 2 stromů a pokácení 3 stromů rostoucích na pozemku parc. č. 3599/1 k. ú. Modřany v areálu hřiště SK Modřany, pokácení a likvidace 1 stromu, prořez a úpravy korun 3 stromů rostoucích na pozemku parc. č. 3245 k. ú. Modřany, vypracování znaleckého posudku na ocenění pozemků parc. č. 400 a parc. č. 401/3 k. ú. Točná (areál sportoviště TJ Točná), oprava dvou polí oplocení pozemku parc. č. 671/2 v k. ú. Modřany při ulici Lehárova, výměna sklopného sloupku na Sofijském náměstí, Praha 4 – Modřany, odstranění náletových dřevin na pozemku parc.

64 č. 671/2 v k. ú. Modřany při ulici Převoznická, doplnění oplocení u Domu služeb, Praha 4, vytyčení jihozápadní hranice pozemku parc. č. 3700/1 v k. ú. Modřany. Seskupení položek 536 – Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům Na § 3635 byly vyčerpány 3 tis. Kč. Jednalo se o úhradu daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná. Seskupení položek 613 – Pozemky Na § 3635 nečerpáno. Čerpání probíhalo na § 2212. 3.1.6

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň v tis. Kč

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Seskupení položek 516

schválený rozpočet sl.1

Nákup služeb

Výdaje celkem

upravený skutečnost rozpočet k 31.12.14 sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

0

6

4

66,67

-2

0

6

4

66,67

-2

Komentář: Seskupení položek 516 – Nákup služeb Na § 3745 byly vyčerpány 4 tis. Kč, což činí 66,67 %. Jednalo se o úhradu provozu a údržby veřejného osvětlení, které je součástí stavby „Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu č. p. 3400, Sofijské náměstí v Praze 12“, k. ú. Modřany. Stavba "Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu č. p. 3400, Sofijské náměstí v Praze 12", byla provedena dle smlouvy o dílo ze dne 19.7.2013, schválena usnesením RMČ č. R-123-002-13 a dle dodatku smlouvy č. 1 ze dne 7.10.2013, který byl schválen usnesením RMČ č. R-131-012-13.

65

3.2

ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

3.2.1

CELKEM

CELKEM Seskupení položek 513

Nákup materiálu

515

Nákup vody, paliv a energie

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

521 522 533 612

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.14 sl.1 sl.2 sl.3 930

1 013

1 006

99,31

-7

30

30

27

90,00

-3

21 800

21 587

18 889

87,50

-2 698

470

1 230

1 196

97,24

-34

0

40

40

100,00

+0

500

403

388

96,28

-15

2 910

7 967

7 967

100,00

+0

1 500

870

0

0,00

-870

28 140

33 140

29 513

89,06

-3 627

Neinv. transf. podnik. subjektům Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Výdaje celkem

plnění (%) sl.4

v tis. Kč diference k 31.12.14 sl.5

Komentář: Rozpočet ORJ 0012 byl schválen ve výši 28.140 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl rozpočet navýšen o 5.000 tis. Kč na 33.140 tis. Kč. Skutečné čerpání za rok 2014 dosáhlo částky 29.513 tis. Kč, což představuje plnění na 89,06 %. Absolutní nečerpání finančních prostředků bylo v částce 3.627 tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

1.013 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 1.006 tis. Kč (99,31 %). Finanční prostředky byly čerpány na nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště, basketbalových košů, zábradlí a samozavlažovacích květináčů. Další finanční prostředky byly použity na nákup papírových souprav na psí exkrementy, laviček, venkovních plastových a celolitinových odpadkových košů, krytů na pískoviště, malých informačních tabulí, tisk plakátů a PVC samolepek, nákup koloběžek do areálu RAK, rostlinného a drobného materiálu. Dále byly finanční prostředky použity na materiálové zajištění akce „Den Země 2014“.

66 Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

30 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 27 tis. Kč (90,00 %). Finanční prostředky byly použity na úhradu vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko a elektrické energie za fontánu Jablko. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

21.587 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 18.889 tis. Kč (87,50 %). Finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů za předběžnou náhradní péči o zvířata, která byla majitelce odebrána, na nájemné za pozemky pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky v Praze 12 – Modřanech, na vyrovnávací příplatek za odvoz odpadních vod z fekálních jímek. Dále byly použity na komplexní údržbu ploch veřejné zeleně, správu a aktualizaci pasportu ploch veřejné zeleně, na kontrolu a revize dětských hřišť a sportovišť, na právní služby pro nadlimitní veřejnou zakázku (zastoupení zadavatele), na provoz veřejného osvětlení v parcích U Vlečky, Labe a Central parku Obchodní náměstí, na úklid psích exkrementů, na údržbu bezpečnostních zón herních a sportovních prvků na dětských hřištích a sportovištích, na úpravu pomníků a hrobů, na kontrolu a monitoring ploch veřejné zeleně, na kácení suchých a nebezpečných stromů, na výkon rozhodnutí (kácení stromů a náhradní výsadba), na nákup, výsadbu a řezy dřevin, na odstranění náletové zeleně, na zpracování znaleckých posudků na dřeviny, na projekty pro revitalizaci ploch, na analýzu současného stavu a Koncepci dětských hřišť a sportovišť na Praze 12, na inventarizaci nových výsadeb a dřevin a na revizi odpadkových košů, na vypásání vybraných ploch stádem ovcí, na revitalizaci ploch (např. záhony v ulici Písková, plochy v okolí areálu RAK). Dále byly finanční prostředky použity na služby spojené se zajištěním akce „Den Země 2014“, na úklid Modřanské rokle, na odměny za vítězné projekty dle smlouvy o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, na osvětovou činnost v oblasti životního prostředí a dopravy a na spoluúčast na grantu na projektu „Koloběh vody – retence a využívání dešťové vody“. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 1.230 tis. Kč Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 1.196 tis. Kč (97,24 %). Finanční prostředky byly použity na opravy herních a sportovních prvků na dětských hřištích a sportovištích. Dále na opravy pískovišť, oplocení dětských hřišť, povrchů sportovišť, pěších komunikací a mlatových cest, schodišť, údržby oploceného sportoviště (mokré čištění umělého povrchu) a kompletní opravu dřevěného obložení v areálu VOSA. Na údržbu a provoz fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Na opravy veřejných studní a na čištění kanalizačních vpustí. Seskupení položek 521 – Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

40 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 40 tis. Kč (100,00 %). Finanční prostředky byly použity na poskytnutí grantu, podporujícího projekt v oblasti životního prostředí. Seskupení položek 522 – Neinvestiční transfery nezisk. a pod. organizacím

403 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 388 tis. Kč (96,28 %). Finanční prostředky byly použity na poskytnutí grantů, které podporují projekty v oblasti životního prostředí.

67 Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org.

7.967 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 7.967 tis. Kč (100,00 %). Jedná se jednak o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provozování sběrného dvora v ulici Generála Šišky. A dále o příspěvky městské části Praha 12 pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na činnosti spojené se zajišťováním provozu sběrného dvora v ulici Generála Šišky, jejichž financování nepokrývá dotace z HMP, na údržbu hřbitovů (Modřany a Cholupice) a na provoz WC u modřanského hřbitova, na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA“, na provoz uklízecích strojů pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů, na úklid černých skládek a na zajištění podmínek pro výkon veřejně prospěšných prací. Dále byly finanční prostředky použity na poskytnutí grantu, podporujícího projekt v oblasti životního prostředí. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

870 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 0 tis. Kč (0 %). Finanční prostředky byly plánovány využít na vybudování nového dětského hřiště v ulici Levského a rozšíření dětského hřiště Vazovova – Levského, tyto akce se nerealizovaly. Čerpání dotací z rozpočtu hl. m. Prahy: Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Správu bytových objektů Praha 4 – Modřany byla vyčerpána v plné výši 5.000 tis. Kč na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky. 3.2.1

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče v tis. Kč

§ 1014 Ozdravování hospodářských schválený upravený skutečnost plnění diference k zvířat, polních a speciálních plodin rozpočet rozpočet k 31.12.14 % 31.12.14 a zvláštní veterinární péče Seskupení položek 516

Nákup služeb

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

0

362

340

93,92

-22

0

362

340

93,92

-22

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 362 tis. Kč Úhrada nákladů za předběžnou náhradní péči o zvířata, která byla majitelce odebrána z důvodu porušování zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 340 tis. Kč.

68 3.2.2

Sběr a zpracování druhotných surovin

§ 2122 Sběr a zprac. druh. surovin Seskupení položek 516

Nákup služeb

533


Výdaje celkem

v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.14 % k 31.12.14 sl.1

sl.2

sl.3

350

350

1 440 1 790

sl.4 345

sl.5

98,57

-5

1 440

1 440 100,00

+0

1 790

1 785

-5

99,72

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 350 tis. Kč Úhrada nájemného za pozemky pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky. Toto seskupení bylo téměř vyčerpáno, čerpání dosáhlo částky 345 tis. Kč. 1.440 tis. Kč Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. Příspěvek byl určen pro Správu bytových objektů Praha - Modřany na činnosti spojené se zajišťováním provozu sběrného dvora v ulici Generála Šišky, jejichž financování nepokrývá dotace z HMP a na činnosti v odpadovém hospodářství pro MČ Praha 12 (objízdný svoz bioodpadu, úklid černých skládek apod.). Příspěvek byl převeden v předepsané výši (tj. čerpání 100 %). 3.2.3

Pitná voda

§ 2310 Pitná voda Seskupení položek 515


517

Ostatní nákupy

Výdaje celkem

v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.14 (%) k 31.12.14 sl.1

sl.2

sl.3

30

30

130 160

sl.4 27

sl.5

90,00

-3

130

130 100,00

+0

160

157

-3

98,13

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie 30 tis. Kč Vodné, stočné a elektrická energie za fontánu Jablko, vodné a stočné za pítko na Sofijském náměstí. Toto seskupení bylo téměř vyčerpáno, čerpání dosáhlo částky 27 tis. Kč.

69 Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 130 tis. Kč Provoz a údržba fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Opravy tří veřejných studní v ulicích Okružní, Lešetínská a K Vystrkovu. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. 3.2.4

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly v tis. Kč

§ 2321 Odvádění a čiš. odpadních vod a nakládání s kaly Seskupení položek 516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.14 (%) k 31.12.14 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

700

760

750

98,68

-10

40

70

53

75,71

-17

740

830

803

96,75

-27

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 760 tis. Kč Úhrada služeb spojených s vyvážením odpadních vod z fekálních jímek na území městské části Praha 12 (vyrovnávací příplatek schválen usnesením Rady městské části Praha 12 č. 40.10.11 ze dne 16.11.2011). Toto seskupení bylo téměř vyčerpáno, čerpání dosáhlo částky 750 tis. Kč. Seskupení položek 517 Ostatní nákupy 70 tis. Kč Čištění kanalizačních vpustí ve veřejné zeleni. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 53 tis. Kč. 3.2.5

Pohřebnictví

§ 3632 Pohřebnictví Seskupení položek 533


Výdaje celkem

v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.14 % k 31.12.14 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

195

195

195 100,00

+0

195

195

195 100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org. 195 tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na údržbu hřbitovů (Modřany a Cholupice), a na provoz WC u modřanského hřbitova. Příspěvek byl převeden v předepsané výši (tj. čerpání 100 %).

70

3.2.6

Prevence vzniku odpadů v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.14 % k 31.12.14

§ 3727 Prevence vzniku odpadů Seskupení položek 533

sl.1


Výdaje celkem

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

0

5 000

5 000 100,00

+0

0

5 000

5 000 100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. 5.000 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provozování sběrného dvora v ulici Generála Šišky. Dotace byla převedena v předepsané výši (tj. čerpání 100 %). 3.2.7

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.14 % k 31.12.14

Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

900

1 000

993

99,30

-7

20 350

19 728

17 186

87,11

-2 542

300

1 000

984

98,40

-16

Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

1 275

1 275

1 275 100,00

+0

Pořízení dlouhodobého HM

1 500

870

0

0,00

-870

24 325

23 873

20 438

85,61

-3 435

513

Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

533 612

Výdaje celkem Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek:

Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 1.000 tis. Kč Nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště, basketbalových košů, zábradlí a samozavlažovacích květináčů. Další finanční prostředky byly použity na nákup papírových souprav na psí exkrementy, parkových lavic, venkovních plastových a celolitinových odpadkových košů, krytů na pískoviště, malých informačních tabulí, PVC samolepek a koloběžek do areálu RAK, rostlinného a drobného materiálu. Toto seskupení bylo téměř vyčerpáno, čerpání dosáhlo částky 993 tis. Kč.

71

Seskupení položek 516 – Nákup služeb 19.728 tis. Kč Nákup služeb spojených s komplexní údržbou ploch veřejné zeleně. Správa a aktualizace pasportu ploch veřejné zeleně, kontrola a revize dětských hřišť a sportovišť, právní služby pro nadlimitní veřejnou zakázku (zastoupení zadavatele), provoz veřejného osvětlení v parcích U Vlečky, Labe a Central parku Obchodní náměstí, údržba bezpečnostních zón herních a sportovních prvků na dětských hřištích a sportovištích, úpravy pomníků a hrobů, kácení suchých a nebezpečných stromů, výkon rozhodnutí (kácení stromů a náhradní výsadba), nákup, výsadba a řezy dřevin, odstranění náletové zeleně, zpracování znaleckých posudků na dřeviny, projekty pro revitalizaci ploch, analýza současného stavu a Koncepce dětských hřišť a sportovišť na Praze 12, inventarizace nových výsadeb a dřevin a revize odpadkových košů, vypásání vybraných ploch stádem ovcí, úklid psích exkrementů, kontrola a monitoring ploch veřejné zeleně. Revitalizace ploch (např. záhonů v ulici Písková, ploch v okolí areálu RAK). Nižší čerpání je způsobeno tím, že v I. Q. 2014 nebyli ještě vybráni dodavatelé na údržbu ploch veřejné zeleně a proto byly objednávány pouze nejnutnější práce (úklid, vyvážení odpadkových košů a zimní údržba), dále vzhledem k mírnému průběhu zimy nebyly dočerpány finanční prostředky určené na zimní údržbu, a také vzhledem k příznivému počasí nebyly vyčerpány v plné výši finanční prostředky na zálivku nových výsadeb stromů, keřů a květinových záhonů. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 17.186 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 1.000 tis. Kč Opravy herních a sportovních prvků na dětských hřištích a sportovištích, pískovišť, oplocení dětských hřišť, opravy povrchů sportovišť, pěších komunikací a mlatových cest, a oprava schodiště v ulici Cílkova. Komplexní oprava dřevěného obložení tribuny dřevěných odpočívadel v areálu VOSA. Mokré celoplošné a hloubkové čištění umělého povrchu oploceného sportoviště v areálu VOSA. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 984 tis. Kč. 1.275 tis. Kč Seskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org. Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA", na provoz uklízecích strojů pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů. Náklady spojené s prováděním veřejně prospěšných prací. Příspěvek byl převeden v předepsané výši (tj. čerpání 100 %). Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého HM 870 tis. Kč Finanční prostředky byly plánovány využít na vybudování nového dětského hřiště v ulici Levského a rozšíření dětského hřiště Vazovova – Levského, tyto akce se nerealizovaly. Toto seskupení nebylo čerpáno.

72 3.2.8

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

§ 3749 Ost. čin. k ochr. přírody a krajiny

v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference k rozpočet rozpočet k 31.12.14 % 31.12.14

Seskupení položek 513

Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

521 522 533

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

30

13

13

100,00

+0

400

387

268

69,25

-119

0

30

29

96,67

-1

0

40

40

100,00

+0

500

403

388

96,28

-15

0

57

57

100,00

+0

930

930

795

85,48

-135

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 13 tis. Kč Nákup materiálu na akci „DEN ZEMĚ 2014“. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 387 tis. Kč Nákup služeb spojených se zajištěním akce „DEN ZEMĚ 2014“ (pronájem pódia, ozvučení, mobilních WC, vystoupení hudební skupiny, divadlo, zajištění soutěží a programu, zdravotnické služby, tvorba plakátu). Úklid Modřanské rokle. Osvětová činnost v oblasti životního prostředí a dopravy, odměny za vítězné projekty dle smlouvy o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, spoluúčast na grantu: projekt „Koloběh vody – retence a využívání dešťové vody“. Nižší čerpání je způsobeno tím, že, některé akce např. koně pro děti a informační stánek, byly pořádány pouze v I. čtvrtletí roku 2014. Skutečné čerpání dosáhlo částky 268 tis. Kč. Seskupení položek 521 – Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 40 tis. Kč Jedná se o poskytnutý grant podnikatelským subjektům, které podporující projekty v oblasti životního prostředí. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 522 – Neinvestiční transfery neziskovým a pod. org. 403 tis. Kč Jedná se o poskytnuté granty neziskovým organizacím, které podporují projekty v oblasti životního prostředí. Seskupení položek nebylo zcela vyčerpáno z důvodu neuzavření jedné grantové smlouvy ze strany příjemce. Skutečné čerpání dosáhlo částky 388 tis. Kč. Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. 57 tis. Kč Jedná se o poskytnutý grant příspěvkovým organizacím, které podporují projekty v oblasti životního prostředí. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu.

73

3.3

ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY v tis. Kč

Název akce

1. Rekonstr. pozemních komunik. ve správě MČ Praha 12


upravený rozpočet

sl.1

sl.2

skutečnost k plnění (%) 31.12.14 sl.3

sl.4


1 000

874

0

0,00

-874

2. Odvodnění ulic Ke Spálence, Hájíčkova, Pod Březinkou

880

880

117

13,30

-763

3. Rozšíření části chodníku v ulici K Otočce v Praze 12

327

327

269

82,26

-58

4. Přechod ulice a doplnění chodníku Do Koutů

132

158

149

94,30

-9

5. Rekonstrukce nám. Ant. Pecáka v Točné

500

500

0

0,00

-500

11 000

11 000

10 897

99,06

-103

7. Rekonstrukce komunikací a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou a části ul. Kolářovy

1 000

600

145

24,17

-455

8. Revitalizace areálu Čechtická 758 - Praha 12 Kamýk

5 300

17 451

2 391

13,70

-15 060

9. Vestavba nových odd. MŠ do objektu ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12

8 000

12 000

11 295

94,13

-705

10. Rekonstrukce střechy MŠ Tyršovka na objektu Karasova

1 112

1 112

1 056

94,96

-56

11. Rekonstrukce kuchyně ZŠ Smolkova

9 500

8 610

6 890

80,02

-1 720

12. Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12

14 000

19 382

195

1,01

-19 187

13. Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze 12

14 000

17 846

127

0,71

-17 719

6. Výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce povrchů v Čechově čtvrti - V. etapa

74 v tis. Kč Název akce

14. Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12


upravený rozpočet

sl.1

sl.2


sl.4


1 000

17 475

7 322

41,90

-10 153

17 500

17 526

16 079

91,74

-1 447

500

630

613

97,30

-17

0

250

227

90,80

-23

18. Rekreační a kondiční areál RAK

2 200

28 614

21 687

75,79

-6 927

19. Objekt č. p. 271 při ul. Palmetová

1 360

1 360

0

0,00

-1 360

20. Kanalizační přípojka objektu č. p. 1616 v ul. Vzpoury

1 800

1 880

1 808

96,17

-72

150

150

0

0,00

-150

22. Zateplení a svislá hydroizolace byt. domu č. p. 2075 Nad Teplárnou

5 800

5 720

3 621

63,30

-2 099

23. Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům

9 500

9 370

0

0,00

-9 370

24. Areál Na Zvonici

1 403

583

451

77,36

-132

25. Areál Ráček

1 403

553

378

68,35

-175

200

200

58

29,00

-142

27. Nová radnice MČ Praha 12

2 000

2 000

0

0,00

-2 000

28. Rekonstrukce kuchyně bývalých jeslí v ulici J. Jovkova

5 000

5 000

3 498

69,96

-1 502

29. Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích

3 300

4 614

3 457

74,92

-1 157

0

15

6

40,00

-9

15. Rekonstrukce areálu Modřanské vinice: I. etapa Viniční domek, II. etapa - vinice 16. SK Modřany 17. Sportoviště v Modřanské rokli

21. Kanaliz. příp. bytov. domů Nad Teplárnou č. p. 2073, 2074, 2075

26. Hasičská zbrojnice Cholupice

30. Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ ANGEL

75 v tis. Kč Název akce

31. Oprava pozemní komunikace Borová


upravený rozpočet

sl.1

sl.2


sl.4


2 329

1 415

1 415

100,00

+0

32. Údržba vodorovného a svislého dopravního značení

350

450

231

51,33

-219

33. Nátěry a opravy svodidel a zábradlí

200

200

86

43,00

-114

34. Průkazy energ. náročnosti budov MŠ

69

69

69

100,00

+0

35. Rekonstrukce výměníku v objektu MŠ Hvězdička

650

650

421

64,77

-229

36. Průkazy energ. náročnosti budov ZŠ

60

60

60

100,00

+0

37. Rekonstrukce odpadů a stoupaček v ZŠ Smolkova

100

100

87

87,00

-13

38. Revitalizace zahrady družiny v rámci ZŠ a MŠ Písnická

350

335

307

91,64

-28

39. Oprava komínového tělesa vč. spalinových cest kotelny Smolkova 942/6 - Praha 4 Kamýk

0

610

55

9,02

-555

75

75

43

57,33

-32

124 050

190 644

95 510

50,10

-95 134

40. Průkazy energ. náročnosti budov - objekty radnice CELKEM

Komentář: Schválený rozpočet ORJ 0013 na rok 2014 – investice základní infrastruktury byl stanoven v celkové výši 124.050 tis. Kč. Během roku 2014 byl navýšen o 66.594 tis. Kč na celkovou částku 190.644 tis. Kč. Čerpání za rok 2014 dosáhlo částky 95.510 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání ve výši 95.134 tis. Kč. Investiční náklady § 2219 Oblast ostatní záležitosti pozemních komunikací

14.339 tis. Kč

1. Rekonstrukce pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12 874 tis. Kč Z těchto finančních prostředků se uvolňovaly finanční prostředky na konkrétní akce, jestliže potřeba jejich realizace nastala během roku. Na akci zatím nebylo čerpáno.

76

2. Odvodnění ulic Ke Spálence, Hájíčkova, Pod Březinkou 880 tis. Kč Stavba „Odvodnění prostoru křižovatky Ke Spálence – Hájíčkova“ je těsně před dokončením. Na část stavby, splavování půdy do prostoru komunikace Branišovská z prostoru přilehlých polí a polní cesty je dokončeno stavební řízení. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 117 tis. Kč. 3. Rozšíření části chodníku v ulici K Otočce v Praze 12 Akce byla provedena a je požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 269 tis. Kč.

327 tis. Kč

4. Přechod ulice a doplnění chodníku Do Koutů Akce byla provedena a byl vydán kolaudační souhlas. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 149 tis. Kč.

158 tis. Kč

5. Rekonstrukce nám. Ant. Pecáka v Točné 500 tis. Kč V 09/2014 zrušila komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek výběr zhotovitele projektové dokumentace na tuto stavbu s tím, že bude vhodné předmět veřejné zakázky více konkretizovat a stanovit podrobněji rozsah budoucí stavby. Na akci zatím nebylo čerpáno. 6. Výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce povrchů 11.000 tis. Kč v Čechově čtvrti - V. etapa Stavba pokračovala v ulicích Ke Spofě a Sekorova výstavbou dešťové kanalizace a rekonstrukcemi komunikací včetně chodníků. Z důvodu kolize inženýrských sítí byla stavba během roku 2014 cca na měsíc přerušena. Stavba byla dokončena v září s výjimkou neodstraněných nedodělků, po jejich odstranění bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 10.897 tis. Kč. 7. Rekonstrukce komunikací a odvodnění ul. U Čekárny, 600 tis. Kč Nad Zavážkou a části ul. Kolářovy Na rekonstrukci ulice Nad Zavážkou a části ulice Kolářova je vydáno stavební povolení s nabytím právní moci. Stavba zatím nebyla zahájena z důvodu nedostatku finančních prostředků. Rekonstrukce ul. U Čekárny - bylo vydáno územní rozhodnutí. Následně byl dokončen problematický převod pozemku nutný pro provedení stavby. Probíhá příprava pro vydání stavebního povolení. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 145 tis. Kč.

§ 3111 Oblast předškolního vzdělávání

30.563 tis. Kč

8. Revitalizace areálu Čechtická 758 – Praha 12 Kamýk 17.451 tis. Kč Na stavbu byla přiznána dotace ze Strukturálních fondů EU – Operační program Životní prostředí. Ve 3. čtvrtletí 2014 proběhlo druhé zadávací řízení, kterým byl vybrán zhotovitel stavby. Stavba byla zahájena na základě uzavřené smlouvy o dílo výměnou oken na pavilonech městské části Prahy 12. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 2.391 tis. Kč. 9. Vestavba nových odd. MŠ do objektu ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 12.000 tis. Kč Stavba byla zahájena ve 3. čtvrtletí 2014 a dokončena v 11/2014. Stavba zahrnovala vestavbu dvou tříd mateřské školy do objektu Základní školy Smolkova v Praze 12 a vzniklo tak 56 nových

77 míst pro umístění dětí předškolního věku. Na stavbu byla v roce 2014 přidělena z HMP investiční účelová dotace ve výši 10.000.000 Kč, která byla v plné výši vyčerpána. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 11.295 tis. Kč. 10. Rekonstrukce střechy MŠ Tyršovka na objektu Karasova Stavba byla dokončena v 10/2014. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 1.056 tis. Kč.

§ 3113 Oblast vzdělávání a školské služby – základní školy 11. Rekonstrukce kuchyně ZŠ Smolkova Stavba byla provedena v průběhu letních prázdnin, dokončena v 08/2014. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 6.890 tis. Kč.

1.112 tis. Kč

63.313 tis. Kč 8.610 tis. Kč

12. Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12 19.382 tis. Kč Na stavbu byla přiznaná dotace ze Strukturálních fondů EU – Operační program Životní prostředí. Vybrán zhotovitel stavby, TDI a BOZP. V 11/2014 byla stavba zahájena, probíhá výměna oken. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 195 tis. Kč. 13. Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze 12 17.846 tis. Kč Na stavbu proběhlo druhé zadávací řízení, kterým byl vybrán zhotovitel stavby a byla podepsána smlouva o dílo na provedení stavby. Dále proběhlo zadávací řízení na výběr technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce na stavbě. Stavba je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU – Operační program Životní prostředí Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 127 tis. Kč. 14. Energetická opatření na objektu základní školy v rámci 17.475 tis. Kč ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 Na stavbu byla přidělena dotace ze Strukturálních fondů EU – Operační program Životní prostředí. Stavba byla zahájena v 10/2014. Probíhá zateplování pavilonů E a A, jsou osazena světlíková okna. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 7.322 tis. Kč.

§ 3322 Oblast zachování a obnovy kulturních památek

17.526 tis. Kč

15. Rekonstrukce areálu Modřanské vinice: I. etapa - Viniční domek, II. etapa - vinice 17.526 tis. Kč Stavba byla dokončena s výjimkou nedodělků. Bylo požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 16.079 tis. Kč.

§ 3421 Oblast využití volného času dětí a mládeže

30.854 tis. Kč

16. SK Modřany 630 tis. Kč Na stavbu byl proveden výběr zhotovitele a na základě uzavřené smlouvy o dílo byla stavba v 07/2014 zahájena a dokončena v 09/2014 včetně odstranění nedodělků. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 613 tis. Kč. 17. Sportoviště v Modřanské rokli 250 tis. Kč Na stavbu byl v 08/09 proveden výběr zhotovitele a následně byla stavba zahájena. Dokončení stavby proběhlo v 11/2014. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 227 tis. Kč.

78

18. Rekreační a kondiční areál - RAK 28.614 tis. Kč V roce 2014 byla stavba byla kompletně zrealizována, byl vydán kolaudační souhlas a stavba byla uvedena do provozu v 10/2014. Stavba byla spolufinancována ze Strukturálních fondů EU – Operační program Praha – Konkurenceschopnost. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 21.687 tis. Kč. 19. Objekt č. p. 271 při ul. Palmetová 1.360 tis. Kč V roce 2014 byla zpracována zadávací dokumentace na výběr zhotovitele, výběr zhotovitele proběhne v 01/2015. Předpoklad uzavření smlouvy a zahájení stavby v 03/2015. Na akci zatím nebylo čerpáno.

§ 3612 Oblast bytového hospodářství 20. Kanalizační přípojka objektu č. p. 1616 v ul. Vzpoury Stavba byla dokončena a zkolaudována a předána do užívání. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 1.808 tis. Kč. 21. Kanaliz. příp. bytov. domů Nad Teplárnou č. p. 2073, 2074, 2075 U této stavby se čeká na vydání stavebního povolení. Na akci zatím nebylo čerpáno.

7.750 tis. Kč 1.880 tis. Kč

150 tis. Kč

22. Zateplení a svislá hydroizolace byt. domu č. p. 2075 Nad Teplárnou 5.720 tis. Kč Na stavbu byl proveden výběr zhotovitele a stavba byla v 09/2014 zahájena. Dokončení stavby proběhlo v 12/2014. Stavba bude převzata v 01/2015 a současně bude zažádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 3.621 tis. Kč.

§ 3613 Oblast nebytového hospodářství

9.370 tis. Kč

23. Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům 9.370 tis. Kč Na stavbu bylo vydáno stavební povolení. Probíhá upřesnění využití objektu. Předpoklad zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby proběhne v 01/2015. Na akci zatím nebylo čerpáno.

§ 3745 Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1.136 tis. Kč

24. Areál Na Zvonici 583 tis. Kč Na akci byla vypracována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, které bylo vydáno včetně nabytí právní moci a také zadávací dokumentace. Na akci byla v roce 2014 přiznaná dotace ze Strukturálních fondů EU – Operační program Praha – Konkurenceschopnost. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 451 tis. Kč. 25. Areál Ráček 553 tis. Kč Na stavbu byla zpracována dokumentace pro provádění stavby a vybrán zhotovitel kamerového systému. Na akci byla v roce 2014 přiznaná dotace ze Strukturálních fondů EU – Operační program Praha – Konkurenceschopnost. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 378 tis. Kč.

79

§ 5512 Oblast požární ochrany 26. Hasičská zbrojnice Cholupice Stavba byla dokončena včetně nedodělků a předána do užívání. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 58 tis. Kč.

§ 6171 Oblast činnosti místní správy

200 tis. Kč 200 tis. Kč

7.000 tis. Kč

27. Nová radnice MČ Praha 12 Variantní řešení nového sídla radnice je stále v jednání. Na akci zatím nebylo čerpáno.

2.000 tis. Kč

28. Rekonstrukce kuchyně bývalých jeslí v ulici J. Jovkova Stavba byla dokončena v 08/2014 a předána do provozu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 3.498 tis. Kč.

5.000 tis. Kč

Neinvestiční náklady § 2212 Oblast komunálních komunikací

6.044 tis. Kč

29. Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích 4.614 tis. Kč Během roku 2014 byly průběžně hrazeny opravy a odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích ve správě městské části Praha 12 na celém jejím území. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 3.457 tis. Kč. 30. Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ ANGEL 15 tis. Kč Na stavbu realizovanou v roce 2013 byl vypracován kontrolní energetický audit, který měl potvrdit správnost vložené dotační investice (OPŽP) v rámci projektu „Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ ANGEL.“ Energetický audit bude sloužit jako podklad pro vypracování povinné monitorovací zprávy. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 6 tis. Kč. 31. Oprava pozemní komunikace Borová Akce byla provedena a byl vydán kolaudační souhlas. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 1.415 tis. Kč.

§ 2229 Oblast ostatní záležitosti v silniční dopravě

1.415 tis. Kč

650 tis. Kč

32. Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 450 tis. Kč Průběžně byly v roce 2014 prováděny opravy a doplňování vodorovného a svislého dopravního značení na pozemních komunikací ve správě městské části Praha 12 na celém jejím území. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 231 tis. Kč. 33. Nátěry a opravy svodidel a zábradlí V průběhu roku 2014 probíhala potřebná údržba svodidel a zábradlí. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 86 tis. Kč.

200 tis. Kč

80

§ 3111 Oblast předškolního vzdělávání

719 tis. Kč

34. Průkazy energ. náročnosti budov MŠ 69 tis. Kč Vypracování průkazů energetické náročnosti budov bylo zadáno a zpracováno, dokumenty předány OŠK ke zveřejnění. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 69 tis. Kč. 35. Rekonstrukce výměníku v objektu MŠ Hvězdička 650 tis. Kč Zpracování projektové dokumentace této stavby zadal ke zpracování odbor školství kultury a zdělávání v roce 2013. Realizaci stavby zajistil OIM v době letních prázdnin v roce 2014. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 421 tis. Kč.

§ 3113 Oblast vzdělávání a školské služby – základní školy

495 tis. Kč

36. Průkazy energ. náročnosti budov ZŠ 60 tis. Kč Vypracování průkazů energetické náročnosti budov bylo zadáno a vypracováno, dokumenty předány OŠK ke zveřejnění. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 60 tis. Kč. 100 tis. Kč 37. Rekonstrukce odpadů a stoupaček v ZŠ Smolkova Projektová dokumentace stavby byla zpracována a předána v 05/2014. Realizaci zajistí OŠK. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 87 tis. Kč. 38. Revitalizace zahrady družiny v rámci ZŠ a MŠ Písnická Stavba byla dokončena a předána do užívání ve 3. čtvrtletí 2014. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 307 tis. Kč.

§ 3634 Oblast lokálního zásobování teplem

335 tis. Kč

610 tis. Kč

39. Oprava komínového tělesa vč. spalinových cest kotelny Smolkova 942/6 - Praha 4 Kamýk 610 tis. Kč Na opravu komínového tělesa byla v roce 2014 zpracována zadávací projektová dokumentace. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 55 tis. Kč.

§ 6171 Oblast činnosti místní správy

75 tis. Kč

40. Průkazy energ. náročnosti budov - objekty radnice 75 tis. Kč Vypracování průkazů energetické náročnosti budov bylo zadáno a vypracováno, dokumenty byly předány OPR ke zveřejnění. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 43 tis. Kč.

81

Přehled vybraných investic základní infrastruktury - akce zahájené před rokem 2014 náklady stavby celkem v tis. Kč

Název akce Přechod ulice a doplnění chodníku Do Koutů Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čtvrť - V. etapa Rekonstrukce komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou a část ul. Kolářovy Rekon. areálu Modřanské vinice - I. etapa Viniční domek, II. etapa vinice Rekreační a rekondiční areál - RAK Kanalizační přípojka objektu č.p. 1616 v ul. Vzpoury Zateplení a svislá hydroizolace byt. domu č.p. 2075 Nad Teplárnou Kanalizační přípojky bytových domů Nad Teplárnou č.p. 2073, 2074, 2075 Rekonstrukce býv. školní družiny v ul. K Dolům Hasičská zbrojnice Cholupice Rekonstrukce kuchyně bývalých jeslí J. Jovkova

k 31.12.2014 čerpáno v tis. Kč

158 110 000

148 75 365

15 000

1 083

60 000 22 089 1 880 5 720 150 12 000 200 5 000

33 533 21 859 1 808 3 621 0 227 58 3 498

120 000 100 000

náklady stavby celkem v tis. Kč

80 000


60 000 40 000 20 000 0

ť. . vr čt

. I .. ,I ek

e ry va AK . .. . .. ic ům ou ko ol 20 Te up -R p v l D l . z o o d p J á va Do .V č. .K re Na om Ch ,N J. u ho ul ul 5 e lí ík ía ny íd ou v c 7 ec r s v i n n n n 0 r č 6 je y č d jn ká iČ lá di in ni .2 ro 61 ho st ch Če Vi .p ep on už la lý zb .1 r íc č T k a U b a p n d á u v o . re í č. ap ad m v sk ně ul a ln bý u N et pl do ní kt sič ní ko hů I. ě ů . ě š č e a c do t n j r m n a H a v. e by hy ob re ov od do e ic bý uc h ek ic ce .p in ka dv k j c e v k a o R ul l ý c o e v re k a ké izo kc ř íp od to a ru k. ns ro l. st íp ch t ru by ni d a a n s e n ř u y y n k h ko m ač Př on od ka oj á iz M ko ek Re ť. al isl ř íp u e R š l n v p c s á k de Ka a ní re ru a ač st ní .a vb z e n i n l l a p ko ko st na te Vý Re Re Ka Za ů ut Ko

ad

.. Z.

82

Přehled vybraných investic základní infrastruktury - akce nově zahajované v 2014 (vyjma akcí v roce 2013 jen připravovaných k realizaci ) náklady stavby celkem v tis. Kč

Název akce Odvodnění ulic Ke Spálence, Hájíčkova, Pod Březinkou Rozšíření části chodníku v ulici K Otočce v Praze 12 Revitalizace areálu Čechtická 758 - Praha 12 - Kamýk Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 Rekonstrukce střechy MŠ Tyršovka na objektu Karasova Rekonstrukce kuchyně ZŠ Smolkova Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12 Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze 12 Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 SK Modřany Objekt č.p. 271 při ul. Palmetová Areál Na Zvonici Areál Ráček

45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0


880 327 17 000

117 269 2 391

15 000

11 295

1 112 9 500 42 478 30 000

1 056 6 890 195 126

20 500

7 322

630 1 360 7 500 13 100

613 0 451 378

náklady stavby celkem v tis. Kč k 31.12.2014 čerpáno v tis. Kč

zi. ře

..

e az Pr

12

m Ka

ýk

.. z.

. r. . Ka

k ol

a ov

v

.. .

.. v.

i ic ny ek vá on řa to áč v d e R Z o l m l M eá Na Pa SK Ar l. ál e u r i A př 71 2 . .p

.. . rá

o ra tu v B y ca ek éh u Sm ol ej bj v kt od 12 sk v k Š o e v j e P š a Š Z o , čc f. do ě ob ní ah ak va to y ro yn R ad Pr na l p O ol h ko y k k č c l í K ly š 8 ka zá ku áj ko ko ici ov 75 u ké íš ul ce ,H íš kt č rš á řs n k e y k n e v e d j kt d T ic ru at nc je ob kla st Š ht ku le kla m b í c á n a á . M á n O Z n d Z ko Če u Sp od hy u ní od u kt Re kt ch ec h ál Ke t ře je ř e i t j c t e a b s ic s o ar vý ob e op ul e čá no kc ce ce ní ká ac ní u a a a ě c z r e i z i t i l n t iz íř vb al al ns it a od ge ta zš vit vit ko er ev dv es e e e n Ro R V O R R R E

83

3.4

ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ

3.4.1

CELKEM

CELKEM Seskupení položek


sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

516

Nákup služeb

295

467

401

85,87

-66

517

Ostatní nákupy

834

0

0

0,00

+0

70 428

86 881

86 982

100,12

+101

0

794

683

86,02

-111

71 557

88 142

88 066

99,91

-76

533 635

Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím Inv. transfery přísp. a pod. org.


Rozpočet ORJ 0014 školství na rok 2014 byl schválen v celkové výši 71.557 tis. Kč. V průběhu roku proběhly níže rozepsané rozpočtové změny, které navýšily rozpočet školství o 16.585 tis. Kč až na 88.142 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 88.066 tis. Kč (99,91 %), což ukazuje na absolutní nečerpání ve výši 76 tis. Kč. Rozpočtové změny: 1. Finanční prostředky poskytnuté HMP v celkové výši 9.441,70 tis. Kč Účel Integrace žáků pro asistenta pedagoga na období 1 - 8/2014 Projekty primární prevence „Zdravé město Praha 2014“ Projekt Integrace cizinců ze zemí mimo EU Posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecného školství Integrace žáků pro asistenta pedagoga na období 9-12/2014

Finanční částka 2.910,70 tis. Kč 214,00 tis. Kč 1.218,50 tis. Kč 3.327,10 tis. Kč 1.771,40 tis. Kč

2. Finanční prostředky poskytnuté MČ v celkové výši 7.143,20 tis. Kč Účel Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení Výdejní terminál pro školní jídelnu při ZŠ a MŠ Smolkova Pořízení varného kotle pro ŠJ při ZŠ a MŠ Angel - dofinancování přesun fin. prostředků z ORJ 0016 Havárie litinového odpadního potrubí v MŠ Jahůdka přesun fin. prostředků z ORJ 0016

Finanční částka 6.687,90 tis. Kč 100,00 tis. Kč 30,30 tis. Kč 325,00 tis. Kč

84

3.4.2

Mateřské školy

§ 3111 Mateřské školy Seskupení položek 516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

533 635

Neinv. transf. přísp. a pod. org. Inv. transfery přísp. a pod. org.

Výdaje celkem


upravený rozpočet


plnění %

v tis. Kč diference k 31.12.14

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

15

15

6

40,00

-9

150

0

0

0,00

+0

14 990

21 112

21 118

100,03

+6

0

357

350

98,04

-7

15 155

21 484

21 474

99,95

-10

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

15 tis. Kč

Skutečné čerpání 6 tis. Kč, tj. 40,00 % Finanční prostředky určené na konkurzy ředitelů mateřských škol byly čerpány na podání inzerátu na konkurz ředitelky Mateřské školy Oáza. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

0 tis. Kč

Skutečné čerpání 0 tis. Kč, tj. 0,00% Finanční prostředky byly přerozděleny na základě usnesení rady MČ jako navýšený příspěvek na řešení havarijních oprav a pokrytí nutných nákladů spojených s provozem mateřských škol. Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

21.112 tis. Kč

Skutečné čerpání 21.118 tis. Kč, tj. 100,03 % Neinvestiční příspěvek byl mateřským školám poukázán v plné výši. Taktéž finanční částka určená na zkvalitnění výuky žáků byla rozdělena beze zbytku. V průběhu I. pololetí na základě usnesení rady MČ Praha 12 byl schválen kombinovaný způsob oprav a udržování základních škol a mateřských škol. Účelový neinvestiční příspěvek byl mateřským školám poukázán jednorázově v prvním pololetí vzhledem k hlavním prázdninám a možnosti provést převážnou většinu oprav s ohledem na zajištění bezpečnosti žáků. V průběhu realizace schválených oprav došlo k nutným přesunům mezi schválenými finančními prostředky na jednotlivé opravy a investice (viz čerpání sesk. 635). Podrobný rozpis jednotlivých oprav dle zařízení je zpracován v samostatném materiálu. Seskupení položek 635 – Inv. transfery přísp. a pod. organizacím 357 tis. Kč Skutečné čerpání 350 tis. Kč, tj. 98,04 % V rámci zajištění kombinovaných oprav škol a školských zařízení byly schváleny i opravy investičního charakteru, investiční příspěvek byl zaslán, stejně jako neinvestiční příspěvek, v první polovině roku. V průběhu realizace schválených oprav došlo k nutným přesunům mezi schválenými finančními prostředky na jednotlivé opravy a investice (viz čerpání sesk. 533). Podrobný rozpis jednotlivých oprav dle zařízení je zpracován v samostatném materiálu.

85

3.4.3

Základní školy

§ 3113 Základní školy

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.14 %

Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4


516

Nákup služeb

280

452

395

87,39

-57

517

Ostatní nákupy

684

0

0

0,00

+0

55 438

65 769

65 864 100,14

+95

0

437

333

76,20

-104

56 402

66 658

66 592

99,90

-66

533 635

Neinv. transf. přísp. a pod. org. Inv. transfery přísp. a pod. org.

Výdaje celkem Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

452 tis. Kč

Skutečné čerpání 395 tis. Kč, tj. 87,39 % Finanční prostředky byly plánovány na konkurzy ředitelů a na realizaci brožury „Dny otevřených dveří ZŠ“, kde došlo k úspoře. Další finanční částka byla určena na dílčí projekt „Integrace cizinců ze zemí mimo EU“, finanční prostředky byly vyčerpány. Podrobná závěrečná zpráva projektu byla schválena radou MČ. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

0 tis. Kč

Skutečné čerpání 0 tis. Kč, tj. 0,00% Finanční prostředky byly převedeny po schválení radou MČ formou navýšení příspěvku MŠ a ZŠ Smolkova na zajištění I. etapy úprav školní družiny. Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

65.769 tis. Kč

Skutečné čerpání 65.864 tis. Kč, tj. 100,14 % Jednotlivým základním školám byly zaslány příspěvky na zajištění provozu, na primární protidrogovou prevenci, na podporu zajištění akce „Dny otevřených dveří ZŠ“, na podporu zkvalitnění výuky žáků a na dílčí projekty „Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2014“. Dílčího projektu se zúčastnila Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, Základní škola prof. Švejcara v Praze 12 a Základní škola Rakovského v Praze 12. Podrobná závěrečná zpráva projektu byla schválena radou MČ. V průběhu I. pololetí na základě usnesení rady MČ Praha 12 byl schválen kombinovaný způsob oprav a udržování základních škol a mateřských škol. Účelový neinvestiční příspěvek byl základním školám poukázán jednorázově v prvním pololetí. V průběhu realizace schválených oprav došlo k nutným přesunům mezi schválenými finančními prostředky na jednotlivé opravy a investice (viz čerpání sesk. 635). Podrobný rozpis jednotlivých oprav dle zařízení je zpracován v samostatném materiálu.

86

Seskupení položek 635 – Inv. transfery přísp. a pod. organizacím

437 tis. Kč

Skutečné čerpání 333 tis. Kč, tj. 76,20 % V rámci zajištění kombinovaných oprav škol a školských zařízení byly schváleny i opravy investičního charakteru, investiční příspěvek byl zaslán, stejně jako neinvestiční příspěvek, v první polovině roku. V průběhu realizace schválených oprav došlo k nutným přesunům mezi schválenými finančními prostředky na jednotlivé opravy a investice (viz čerpání sesk. 533). Podrobný rozpis jednotlivých oprav dle zařízení je zpracován v samostatném materiálu.

87

3.5

ORJ 0016 - KULTURA

3.5.1

CELKEM v tis. Kč


Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

521

Neinv. transfery podnikatelským subj.

522 533 549 612

Neinv. transf. nezisk. a pod. subjektům Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Výdaje celkem


sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

60

60

40

66,67

-20

1 183

699

420

60,09

-279

115

85

26

30,59

-59

0

198

198 100,00

+0

3 690

3 625

3 337

92,06

-288

6 805

7 040

7 040 100,00

+0

0

4

4 100,00

+0

0

50

50 100,00

+0

11 853

11 761

11 115

94,51

-646

Komentář: Celkový schválený rozpočet ORJ 0016 kultura pro rok 2014 byl 11.853 tis. Kč. Po provedených rozpočtových změnách byl rozpočet snížen o 92 tis. Kč až na 11.761 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 11.115 tis. Kč (94,51 %), což představuje absolutní nečerpání v částce 646 tis. Kč. Rozpočtové změny: 1.

Finanční prostředky poskytnuté HMP v celkové výši 100,20 tis. Kč Účel Obnova knižního fondu /Husova knihovna/

2.

Finanční částka 100,20 tis. Kč

Finanční prostředky z rozpočtu MČ v celkové výši -192,60 tis. Kč Účel Nevyčerpaný – vrácený grant z roku 2013 Výtěžek z koncertu Spirituál kvintet Příspěvek pro TJ Cholupice SNÍŽENÍ - přesun na ORJ 0014 školství krytí provozních nákladů Husovy knihovny

Finanční částka 6,20 tis. Kč 21,80 tis. Kč 50,00 tis. Kč - 30,30 tis. Kč 100,00 tis. Kč

88

SNÍŽENÍ – přesun na ORJ 0019 vnitřní správa SNÍŽENÍ – přesun na ORJ 0014 školství 3.5.2

-15,30 tis. Kč -325,00 tis. Kč

Činnosti knihovnické v tis. Kč

§ 3314 Činnosti knihovnické Seskupení položek 533


Výdaje celkem


sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

3 400

3 600

3 600

100,00

+0

3 400

3 600

3 600

100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. org.

3.600 tis. Kč

Skutečné čerpání 3.600 tis. Kč, tj. 100 % Neinvestiční příspěvek na provoz Husovy knihovny v Modřanech byl poskytnut v souladu s upraveným rozpočtem. Husova knihovna obdržela během roku navýšení na provoz ve výši 100,00 tis. Kč, účelovou dotaci z HMP 100,20 tis. Kč na obnovu knižního fondu. 3.5.3

Ostatní záležitosti kultury v tis. Kč

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury Seskupení položek 513

Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

521 522

Neinv. transfery podnikatelským subj. Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

533


612

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Výdaje celkem


sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

30

30

29

96,67

-1

1 013

588

420

71,43

-168

115

85

26

30,59

-59

0

138

138 100,00

+0

800

774

774 100,00

+0

3 370

3 370

3 370 100,00

+0

0

50

50 100,00

+0

5 328

5 035

4 807

95,47

-228

89

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

30 tis. Kč

Skutečné čerpání 29 tis. Kč, tj. 96,67 % Z tohoto seskupení bylo doplněno osvětlení vánočního stromu. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

588 tis. Kč

Skutečné čerpání 420 tis. Kč, tj. 71,43 % Většina pořádaných akcí se podařilo zajistit s úsporou finančních prostředků. Byly hrazeny tyto akce: vystoupení souboru Spirituál Kvintet vč. licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl a zdravotnická asistence, akce „Masopust“, koncert Hudba v době předvelikonoční, zajištění realizace projektu „Umělecká akademie třetího věku, „Den otevřených dveří Hasičské stanice Modřany“, „Dvanáctka jede“, zajištění realizace „Modřanský veletrh volnočasových aktivit v roce 2014“, pietní akty, „Den dětí – Den D aneb Deset let v novém Domečku v Domu dětí a mládeže v Praze 12“, Svatováclavské slavnosti, Za vánoční hvězdou na Sofijském náměstí a vánoční koncert Chorea Bohemica. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

85 tis. Kč

Skutečné čerpání 26 tis. Kč, tj. 30,59 % Finanční prostředky vynaložené na restaurování pomníků a válečných hrobů byly čerpány dle aktuálních potřeb. Seskupení položek 521 – Neinv. transf. podnikatelským subj.

138 tis. Kč

Skutečné čerpání 138 tis. Kč, tj. 100,00 % Z tohoto seskupení byly hrazeny granty v oblasti kultury, o které žádají podnikající fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným. Podrobné vyúčtování jednotlivých organizací je zpracováno samostatným materiálem. Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. org.

774 tis. Kč

Skutečné čerpání 774 tis. Kč, tj. 100,00 % Z tohoto seskupení byly hrazeny granty v oblasti kultury pro obecně prospěšné společnosti, spolky a církevní a náboženské společnosti. Podrobné vyúčtování jednotlivých organizací je zpracováno samostatně. Seskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org.

3.370 tis. Kč

Skutečné čerpání 3.370 tis. Kč, tj. 100,00 % Neinvestiční příspěvek na zajištění provozu Kulturního centra „12“ byl čerpán v souladu s upraveným rozpočtem. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hm. majetku

50 tis. Kč

Skutečné čerpání 50 tis. Kč, tj. 100,00 % Pořízení uměleckého díla - kamenný informační objekt z vahlovické žuly, přírodní – bludný kámen, který je umístěn u pietního parčíku u Základní školy T. G. Masaryka v Praze 12.

90

3.5.4

Ostatní tělovýchovná činnost

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.14 (%)


Nákup materiálu

516

Nákup služeb

521 522 533 549

sl.1

Neinv. transfery podnikatelským subj. Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. org. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Výdaje celkem

sl.2

sl.3

sl.4


30

30

11

36,67

-19

170

111

0

0,00

-111

0

60

60

100,00

+0

2 890

2 851

2 563

89,90

-288

35

70

70

100,00

+0

0

4

4

100,00

+0

3 125

3 126

2 708

86,63

-418

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

30 tis. Kč

Skutečné čerpání 11 tis. Kč, tj. 36,67 % Na celopražskou akci „Pražské cyklozvonění“ byly pořízeny trika s potiskem a zvonky na kola. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

111 tis. Kč

Skutečné čerpání 0 tis. Kč, tj. 0,00 % Plánované akce byly hrazeny z jiných zdrojů (kancelář starosty atd.) Seskupení položek 521 – Neinv. transf. podnikatelským subj.

60 tis. Kč

Skutečné čerpání 60 tis. Kč, tj. 100,00 % Z tohoto seskupení byly hrazeny granty v oblasti sportu pro podnikající fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným. Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. org.

2.851 tis. Kč

Skutečné čerpání 2.563 tis. Kč, tj. 89,90 % Z tohoto seskupení byly hrazeny granty v oblasti sportu pro obecně prospěšné společnosti, a spolky. Podrobné vyúčtování jednotlivých organizací je zpracováno samostatně. Dále jsou zde soustředěny finanční prostředky, které v souladu se „Zásadami partnerství městské části Praha 12 při pořádání akcí v oblasti sportu a volného času“ byly dle požadavků jednotlivých organizací a na základě usnesení rady průběžně uvolňovány.

91

Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod org..

70 tis. Kč

Skutečné čerpání 70 tis. Kč, tj. 100,00 % Základní škola Písnická se stala opět pořadatelem „Sportovního dne mateřských škol“. Finanční prostředky byly použity na zajištění celé akce vč. odměn pro výherce. Další akcí hrazenou z tohoto seskupení bylo Podzimní rejdění. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu.

4 tis. Kč

Skutečné čerpání 4 tis. Kč, tj. 100,00 % Poskytnutí finančního příspěvku na tréninkovou přípravu a účast na Mistrovství světa 2014 v karate pro Matěje Říhu.

92

3.6

ORJ 0017 – DOPRAVA

3.6.1

CELKEM


Nákup služeb

Výdaje celkem


upravený rozpočet


plnění (%)


sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

3 465

3 465

2 006

57,89

-1 459

3 465

3 465

2 006

57,89

-1 459

Komentář: Rozpočet ORJ 0017 byl schválen ve výši 3.465 tis. Kč. Skutečné čerpání za rok 2014 bylo ve výši 2.006 tis. Kč, což představuje plnění na 57,89 %. Absolutní nečerpání finančních prostředků tak dosáhlo částky 1.459 tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

3.465 tis. Kč

Z rozpočtu bylo vyčerpáno 2.006 tis. Kč (57,89 %). Finanční prostředky byly použity na komplexní údržbu komunikací a chodníků (zimní údržba, jarní a podzimní blokové čištění, odstranění náletové zeleně, odstranění listí), na odstranění a prořezání stromového, keřového a travního porostu bránícímu průjezdu nebo průchodu na komunikacích, na úklid autobusové zastávky na Točné včetně vyvážení odpadkového koše, na instalaci a deinstalaci zásněžek, na čištění horských a uličních vpustí a jejich přípojek. Na služby spojené s instalací a rozsvícením vánočních stromů a PF převěs. 3.6.2

Silnice

§ 2212 Silnice Seskupení položek 516

Nákup služeb

Výdaje celkem



sl.3

plnění (%) sl.4


3 270

3 270

1 920

58,72

-1 350

3 270

3 270

1 920

58,72

-1 350

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 3.270 tis. Kč Komplexní údržba komunikací a chodníků (úhrada zimních zásahů údržby vybraných komunikací II. a III. třídy a zásahů zimní údržby na vybraných pěších částech úseků komunikací ve správě městské části Praha 12, úhrada domácích a pracovních pohotovostí, jarní a podzimní blokové

93

čištění komunikací ve správě městské části Praha 12, podzimní odstraňování listí z komunikací), na odstranění a prořezání stromového, keřového a travního porostu bránícímu průjezdu nebo průchodu na komunikacích, na úklid autobusové zastávky na Točné včetně vyvážení odpadkového koše, instalace a deinstalace zásněžek, čištění horských a dvorních vpustí a jejich přípojek. Nižší čerpání je způsobeno klimatickými podmínkami aktuálního roku tj. roku 2014, ve kterém byly finanční prostředky určeny na zimní údržbu komunikací a chodníků. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 1.920 tis. Kč. 3.6.3

Ostatní záležitosti kultury

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury Seskupení položek 516


Nákup služeb

Výdaje celkem


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

195

195

86

44,10

-109

195

195

86

44,10

-109

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 195 tis. Kč Zajištění akcí: Vánoční strom na Sofijském náměstí (kácení, převoz a instalace vánočního stromu, montáž, demontáž a rozsvícení vánočního řetězu, instalace bezpečnostní konstrukce a statický posudek). Vánoční strom na Točné (kácení, doprava, připojení a odpojení osvětlení vánočního stromu). Výdaje spojené s vánočním osvětlením PF převěsu (montáž, demontáž, úprava a rozsvícení). Úhrada elektrické energie. Nižší čerpání je způsobeno tím, že v roce 2014 byla uzavřena nová nájemní smlouva na nájem 65 ks vánočních dekorů, dle které bude nájemné, montáž a následná demontáž vánočních dekorů a pronájem sloupů veřejného osvětlení hrazeno v roce 2015. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 86 tis. Kč.

94

3.7

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI

3.7.1

CELKEM

CELKEM Seskupení položek 513 Nákup materiálu 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr. a věcné dary Neinv. transf. nezisk. 522 a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. 533 a pod. organizacím Ostatní neinvestiční 549 transfery obyvatelstvu Výdaje celkem



sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

25

35

29

82,86

-6

510

1 197

837

69,92

-360

49

56

47

83,93

-9

110

138

107

77,54

-31

1 105

1 491

1 491

100,00

+0

13 202

14 147

14 147

100,00

+0

253

426

80

18,78

-346

15 254

17 490

16 738

95,70

- 752

Komentář: Rozpočet ORJ 0018 byl schválen ve výši 15.254 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 2.236 tis. Kč až na 17.490 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 16.738 tis. Kč, což ukazuje na absolutní nečerpání v částce 752 tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákupy materiálu

35 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 29 tis. Kč (82,86%). Finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálu při pořádání jednorázové akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a na pořádání Veletrhu sociálních služeb (propagace, prezentační panely, kelímky, lžičky atp.). Finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče byly čerpány na nákup materiálu na zajištění pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity ke stejnému účelu v následujícím roce. Celkem zůstalo seskupení 513 nedočerpáno o 6 tis. Kč.

95

Seskupení položek 516 – Nákup služeb

1 197 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 837 tis. Kč (69,92 %). Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na sociálně právní ochranu dětí byly čerpány na úhradu zdravotních prohlídek dětí a na náklady spojené s poskytováním a zprostředkováním odborných poradenských a mediačních služeb pro rodiče a děti (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – sanace rodiny) v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí. Finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče byly čerpány na nákup služeb na zajištění pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity ke stejnému účelu v následujícím roce. Dále byly finanční prostředky čerpány na nákup služeb spojených s pořádáním jednorázové akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita (pronájem kina, ozvučení sálu, promítání atp.) a akce Veletrh sociálních služeb (ozvučení, hudební vystoupení, zapůjčení a odvoz nábytku, atp.). Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni, z dotace na realizaci aktivit v oblasti sociálních služeb na místní úrovni a z dotace na podporu realizace projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví byly vyčerpány v plné výši. Nevyčerpané zůstaly finanční prostředky určené na prevenci rizikového chování ve školách na území MČ Praha 12 a na realizaci případových a týmových supervizí pro pracovníky oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Celkem zůstalo seskupení 516 nedočerpáno o 360 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

56 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 47 tis. Kč (83,93%). Finanční prostředky byly čerpány na pohoštění pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů z území naší MČ, pohoštění na akci ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a na Veletrh sociálních služeb. Dále byly finanční prostředky čerpány na drobné pohoštění pro účastníky jednání koordinátorů komunitního plánování Praha 1 až Praha 22 a na veřejné setkání s občany. Finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče byly čerpány na pohoštění při akcích spojených se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity ke stejnému účelu v následujícím roce. Celkem zůstalo seskupení 517 nedočerpáno o 9 tis. Kč. Seskupení položek 519 – Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary

138 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 107 tis. Kč (77,54 %). Finanční prostředky byly čerpány na nákup darů pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů z území naší MČ a věcných darů pro účastníky akcí ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a Veletrhu sociálních služeb. Dále se jedná o finanční prostředky určené na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově (převážně v dětských domovech), které dle § 29 odst. 2 zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/99 Sb. je povinna sociální pracovnice navštěvovat minimálně jedenkrát za 3 měsíce. Při těchto návštěvách je vhodné vzhledem k situaci dětí mít pro děti drobný dárek.

96

Nevyčerpané zůstaly finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů v případě úmrtí osamělých občanů na území naší městské části, či občanů nezjištěné totožnosti zemřelých na území MČ. Celkem zůstalo seskupení 519 nedočerpáno o 31 tis. Kč. Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

1.491 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 1.491 tis. Kč (100,00 %). Finanční prostředky byly čerpány na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci grantového programu městské části pro sociální oblast. Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace HMP v oblasti sociálních služeb pro rok 2014 – program J5, Podpora financování sociálních služeb s místním, regionálním charakterem byly vyčerpány v plné výši. Seskupení bylo vyčerpáno v celém rozsahu. Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

14.147 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 14.147 tis. Kč (100,00 %). Finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace, určené na provoz Zařízení pro děti mladší než předškolního věku, zajištění terénní pečovatelské služby, pro Kluby dříve narozených a na provoz Sociálně ošetřovatelského centra. Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace HMP v oblasti sociálních služeb pro rok 2014 – program J5, Podpora financování sociálních služeb s místním, regionálním charakterem a z účelové neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy byly vyčerpány v plné výši. Seskupení bylo vyčerpáno v celém rozsahu. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

426 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 80 tis. Kč (18,78 %). Finanční prostředky určené na pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým včetně zvláštní pomoci osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí. Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče na pomoc se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity ke stejnému účelu v následujícím roce. Celkem zůstalo seskupení 549 nedočerpáno o 346 tis. Kč.

97

3.7.2

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi v tis. Kč

§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi Seskupení položek


upravený skutečnost plnění (%) rozpočet k 31.12.14 sl.2

sl.3

sl.4


3

3

2

66,67

-1

250

260

229

88,08

-31

517 Ostatní nákupy

12

12

12

100,00

+0

Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr. a věcné dary

20

20

20

100,00

+0

285

295

263

89,15

-32

513 Nákupy materiálu 516 Nákup služeb


Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 3 tis. Kč Finanční prostředky čerpané na nákup materiálu (propagace, kelímky, lžičky apod.) na pořádání akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 260 tis. Kč Finanční prostředky určené na nákup služeb (pronájem sálu, ozvučení, moderování apod.) na pořádání akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni byly vyčerpány v plné výši. Nevyčerpané zůstaly finanční prostředky určené na prevenci rizikového chování ve školách na území MČ Praha 12. Skutečné čerpání dosáhlo částky 229 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 12 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohoštění (bagety, nápoje) pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 519 - Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary 20 tis. Kč Finanční prostředky vyčerpané na nákup věcných darů (elektronika) pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Seskupení bylo zcela vyčerpáno.

98

3.7.3

Pohřebnictví

§ 3632 Pohřebnictví Seskupení položek Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr. a věcné dary


Výdaje celkem

upravený skutečnost plnění (%) rozpočet k 31.12.14 sl.2

sl.3

sl.4


50

78

47

60,26

-31

50

78

47

60,26

-31

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 519 - Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary 78 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů v případě úmrtí osamělých občanů na území naší městské části, či občanů nezjištěné totožnosti zemřelých na území MČ. Skutečné čerpání dosáhlo částky 47 tis. Kč. 3.7.4

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

§ 4329 Ost. soc. péče a pomoc schválený dětem a mládeži rozpočet Seskupení položek 513

Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

519 522

sl.1

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr., a věcné dary Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

Výdaje celkem

v tis. Kč upravený skutečnost plnění diference k rozpočet k 31.12.14 (%) 31.12.14 sl.2

sl.3

6

6

40

155

8

sl.4 6 100,00

150

sl.5 (3-2) +0

96,77

-5

8

8 100,00

+0

20

20

20 100,00

+0

1 105

646

646 100,00

+0

1 179

835

830

-5

99,40

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 6 tis. Kč Finanční prostředky čerpané na nákup materiálu (prezentační panely, propagace apod.) při pořádání Veletrhu sociálních služeb. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu.

99

Seskupení položek 516 – Nákup služeb 155 tis. Kč Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na sociálně právní ochranu dětí byly čerpány na úhradu zdravotních prohlídek dětí, které si odbor sociálních věcí vyžaduje v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí v případě umisťování dětí do ústavní výchovy, náhradní výchovy, při pomoci týraným a zneužívaným dětem apod. a na náklady spojené s poskytováním a zprostředkováním odborných poradenských a mediačních služeb pro rodiče a děti (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – sanace rodiny) v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí. Dále byly finanční prostředky čerpány na nákup služeb spojených s pořádáním akce Veletrh sociálních služeb (ozvučení, hudební vystoupení, zapůjčení a odvoz nábytku, atp.). Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 150 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 8 tis. Kč Finanční prostředky na nákup pohoštění (chlebíčky, nápoje) pro účastníky Veletrhu sociálních služeb. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. 20 tis. Kč Seskupení položek 519 - Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary Vyčerpané finanční prostředky určené na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově (převážně v dětských domovech), které dle § 29 odst. 2 zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/99 Sb. je povinna sociální pracovnice navštěvovat minimálně jedenkrát za 3 měsíce. Při těchto návštěvách je vhodné vzhledem k situaci dětí mít pro děti drobný dárek. Finanční prostředky čerpané na nákup věcných darů pro účastníky Veletrhu sociálních služeb. Seskupení bylo plně vyčerpáno. Seskupení položek 522 - Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím 646 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci grantového programu městské části pro sociální oblast. Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace HMP v oblasti sociálních služeb pro rok 2014 – program J5, Podpora financování sociálních služeb s místním, regionálním charakterem byly vyčerpány v plné výši. Seskupení bylo vyčerpáno v celém rozsahu.

100

3.7.5

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

§ 4339 Ost. soc. péče a pomoc schválený rodině a manželství rozpočet Seskupení položek

sl.1

v tis. Kč upravený skutečnost plnění diference k 31.12.14 rozpočet k 31.12.14 (%) sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

513

Nákup materiálu

0

26

21

80,77

-5

516

Nákup služeb

0

616

294

47,73

-322

517

Ostatní nákupy

0

26

20

76,92

-6

3 110

3 110

3 110 100,00

+0

0

421

75

17,81

-346

3 110

4 199

3 520

83,83

-679

533 549

Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Výdaje celkem Rozpis čerpání podle seskupení položek:

Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 26 tis. Kč Finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče byly čerpány na nákup materiálu na zajištění pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity ke stejnému účelu v následujícím roce. Skutečné čerpání dosáhlo částky 21 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 616 tis. Kč Finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče byly čerpány na nákup služeb na zajištění pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity ke stejnému účelu v následujícím roce. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 294 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 26 tis. Kč Finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče byly čerpány na pohoštění při akcích spojených se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity ke stejnému účelu v následujícím roce. Skutečné čerpání dosáhlo částky 20 tis. Kč. Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím 3.110 tis. Kč Finanční prostředky určené na provoz Zařízení pro děti mladší než předškolního věku organizace Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace, byly vyčerpány v plné výši.

101

Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 421 tis. Kč Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče na pomoc se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity ke stejnému účelu v následujícím roce. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 75 tis. Kč. 3.7.6

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým v tis. Kč

§ 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým Seskupení položek


516 Nákup služeb 549

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Výdaje celkem

upravený skutečnost plnění rozpočet k 31.12.14 (%) sl.2

sl.3

sl.4

diference k 31.12.14 sl.5 (3-2)

0

102

102

100,00

+0

5

5

5

100,00

+0

5

107

107

100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 102 tis. Kč Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na podporu realizace projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví, spolufinancovaných z prostředků městské části Praha 12. Seskupení bylo plně vyčerpáno. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 tis. Kč Finanční prostředky určené na pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým včetně zvláštní pomoci osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí. Seskupení bylo vyčerpáno v celém rozsahu.

102

3.7.7

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva v tis. Kč

§ 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Seskupení položek



sl.3

sl.4

diference k 31.12.14 sl.5 (3-2)

516 Nákup služeb

0

52

52

100,00

+0

517 Ostatní nákupy

5

5

5

100,00

+0

5

57

57

100,00

+0


Seskupení položek 516 – Nákup služeb 52 tis. Kč Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na realizaci aktivit v oblasti sociálních služeb na místní úrovni byly čerpány na nákup služeb. Seskupení bylo plně vyčerpáno. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na drobné pohoštění pro účastníky jednání koordinátorů komunitního plánování Praha 1 až Praha 22 a na veřejné setkání s občany. Seskupení bylo vyčerpáno v celém rozsahu.

3.7.8

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení v tis. Kč

§ 4351 Osobní asistence, pečov. služba a podpora samostatného bydlení Seskupení položek Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. 533 org. 522

Výdaje celkem



sl.3

sl.4

diference k 31.12.14 sl.5 (3-2)

0

100

100

100,00

+0

4 016

4 718

4 718

100,00

+0

4 016

4 818

4 818

100,00

+0

103

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 522 - Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím 100 tis. Kč Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace HMP v oblasti sociálních služeb pro rok 2014 – program J5, Podpora financování sociálních služeb s místním, regionálním charakterem. Seskupení bylo vyčerpáno v celém rozsahu. Seskupení položek 533 - Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím 4.718 tis. Kč Finanční prostředky určené na zajištění terénní pečovatelské služby organizace Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace, finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace HMP v oblasti sociálních služeb pro rok 2014 – program J5, Podpora financování sociálních služeb s místním, regionálním charakterem a z účelové neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy. Seskupení bylo plně vyčerpáno. 3.7.9

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.14


Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

519 522 533

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr., a věcné dary Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. org.

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

20

12

10

83,33

-2

8

5

2

40,00

-3

20

20

20

100,00

+0

0

745

745

100,00

+0

6 076

6 319

6 319

100,00

+0

6 124

7 101

7 096

99,93

-5

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 12 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na realizaci případových a týmových supervizí pro tým pracovníků oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 10 tis. Kč.

104

Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 5 tis. Kč Finanční prostředky určené na malé pohoštění (chlebíčky, zákusky, nápoje) pro účastníky dvou kulturně společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2 tis. Kč. 20 tis. Kč Seskupení položek 519 - Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary Finanční prostředky určené na věcné dary (poukázky k odběru zboží, květiny, sladkosti) pro účastníky dvou kulturně společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů byly zcela vyčerpány. Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím 745 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci grantového programu městské části pro sociální oblast. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. 6.319 tis. Kč Seskupení položek 533 - Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím Neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace, pro Kluby dříve narozených a provoz Sociálně ošetřovatelského centra a z účelové neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy byly vyčerpány v plné výši. 3.7.10

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

§ 4399 Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti



Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

549


Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

16

0

0

00,00

+0

200

0

0

00,00

+0

16

0

0

00,00

+0

248

0

0

00,00

+0

480

0

0

00,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 0 Kč Finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče určené na nákup materiálu na zajištění pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče byly v průběhu roku rozpočtovou úpravou převedeny na § 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství.

105

Seskupení položek 516 – Nákup služeb 0 Kč Finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče určené na nákup služeb na zajištění pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče byly v průběhu roku rozpočtovou úpravou převedeny na § 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 0 Kč Finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče určené na pohoštění při akcích spojených se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče byly v průběhu roku rozpočtovou úpravou převedeny na § 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče určené na pomoc se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče byly v průběhu roku rozpočtovou úpravou převedeny na § 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství.

106

3.8 3.8.1

ORJ 0019 – Vnitřní správa CELKEM

CELKEM Seskupení položek


plnění (%)


sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

68 384

76 322

76 198

99,84

-124

501

Platy

502

Ost. platby za prov. práci

7 371

8 816

7 544

85,57

-1 272

503

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

25 433

28 048

27 709

98,79

-339

513

Nákup materiálu

3 534

3 734

1 963

52,57

-1 771

515


4 960

5 255

4 847

92,24

-408

516

Nákup služeb

9 731

10 376

8 521

82,12

-1 855

517

Ostatní nákupy

6 495

6 366

5 584

87,72

-782

0

0

0

0

+0

154

242

148

61,16

-94

0

5

5

100

+0

28

30

14

46,67

-16

420

446

316

70,85

-130

0

117

117

100,00

+0

500

252

0

0,00

-252

1 530

2 302

1 464

63,60

-838

128 540

142 311

134 430

94,46

-7 881

518 519 522 536 542 549 611 612

Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transf. nezisk. a podobným organizacím Ost. neinv. transf. jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ost. neinv. transf. obyvatel. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet ORJ 0019 byl schválen ve výši 128.540 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 13.771 tis. Kč až na 142.311 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 134.430 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 7.881 tis. Kč.

107

Komentář k tabulce ORJ 0019 – Vnitřní správa

142.311 tis. Kč

Celkové čerpání ORJ 0019 zahrnuje tyto paragrafy:

§ 3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků § 3636 – Územní rozvoj § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství § 5212 – Ochrana obyvatelstva § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část § 6112 – Zastupitelstva obcí § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků § 6117 – Volby do Evropského parlamentu § 6171 – Činnost místní správy § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Účelové dotace poskytnuté naší městské části pro rok 2014 – ORJ 0019: Dotace ze státního rozpočtu RZ č. 2 a 4 MHMP ROZ 2/31/2014 Účelová neinvestiční dotace na výkon pěstounské péče.

1.090.000 Kč

RZ č. 22 MHMP ROZ 2/95/2014 3.545.200 Kč Účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014 – I. pololetí. RZ č. 19 MHMP ROZ 2/104/2014 46.100 Kč Účelová neinvestiční dotace na projekt „Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12“. RZ č. 33 MHMP ROZ 2/165/2014 1.358.700 Kč Účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu, vyhlášených rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 13. února 2014, konaných ve dnech 23. – 24. května 2014. RZ č. 46 HMP ROZ 2/262/2014 Účelová neinvestiční dotace na výkon pěstounské péče.

24.000 Kč

RZ č. 48 MHMP ROZ 2/331/2014 Účelová neinvestiční dotace na výkon pěstounské péče.

28.000 Kč

RZ č. 49 MHMP ROZ 2/283/2014 2.101.600 Kč Účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014 – II. pololetí.

108

RZ č. 60 MHMP ROZ 2/358/2014 79.100 Kč Účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014 – doplatek. RZ č. 67 MHMP ROZ 2/394/2014 1.109.700 Kč Účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Zastupitelstva MČ P12 a Zastupitelstva hl. m. Prahy ve dnech 10. a 11. října 2014. Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy 150.000 Kč RZ č. 29 MHMP ROZ 2/113/2014 Účelová neinvestiční dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. RZ č. 36 MHMP ROZ 2/161/2014 18.000 Kč Účelová neinvestiční dotace na realizaci v oblasti sociálních služeb na lokální úrovni. RZ č. 56 MHMP ROZ 2/345/2014 127.700 Kč Účelová neinvestiční dotace určená na provoz Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Cholupice / JPO III/). Dotace z operačního programu Praha – Adaptabilita 25.000 Kč RZ č. 28 Dotace určená na úhradu osobních výdajů vzniklých v souvislosti s realizací projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti. 25.000 Kč RZ č. 71 Dotace určená na úhradu osobních výdajů vzniklých v souvislosti s realizací projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti. Jedná se o druhou splátku.

3.8.2

Ostatní záležitosti základního vzdělávání v tis. Kč

§ 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání Seskupení položek



sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

502


0

263

223

84,79

-40

503


0

5

5

100,00

+0

0

268

228

85,07

-40

Výdaje celkem

109

Komentář: Při návrhu rozpočtu na rok 2014 nebyl tento paragraf do ORJ 0019 zařazen, v průběhu roku byla finanční částka zajištěna rozpočtovou změnou č. 70. Skutečné čerpání dosáhlo 228 tis. Kč, tj. 85,07 %. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

263 tis. Kč

Seskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

5 tis. Kč

Finanční prostředky na seskupeních 502 a 503 byly čerpány v souvislosti s realizací projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti a to zcela v souladu se schváleným rozpočtem. Jednalo se o výdaje spojené s dohodou o pracovní činnosti odborného pracovníka projektu a dohodami o provedení práce koordinátorů a pedagogů podílejících se na realizaci projektu. Vyčerpáno bylo 228 tis. Kč, tj. 85,07, úspora je ve výši 40. tis. Kč. 3.8.3

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v tis. Kč

§ 3399 Ost. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků


Seskupení položek 513 Nákup materiálu Výdaje souvis. s neinvestič. 519 nákupy, přísp., náhr. a věcné dary Výdaje celkem

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

88

0

0

0

+0

0

123

116

94,31

-7

88

123

116

94,31

-7

Komentář: Rozpočet § 3399 byl schválen ve výši 88 tis. Kč. Dne 5. 12. 2014 byl rozpočet tohoto paragrafu navýšen rozpočtovou úpravou č. 88 o 35 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 116 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 7 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 519 – Výdaje souv. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary

123 tis. Kč

V seskupení položek 519 je u tohoto paragrafu zastoupena pouze položka 5194 Věcné dary. Finanční prostředky byly využity k zajištění pamětních medailí se znakem MČ Praha 12, knih Naše děťátko, hraček pro děti a květin pro maminky, vzhledem k uzavřené Smlouvě o spolupráci na pořádání společenských obřadů Vítání občánků (příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-099-016-13 ze dne 08.01.2014). Vzniklá úspora je 7 tis. Kč, skutečnost 116 tis. Kč, tj. 94,31 %.

110

3.8.4

Územní rozvoj v tis. Kč

§ 3636 Územní rozvoj



Nákup služeb

611

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

sl.1

Výdaje celkem


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

0

48

48

100,00

+0

500

252

0

0,00

-252

500

300

48

16,00

-252

Komentář: Rozpočet § 3636 byl schválen ve výši 500 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 48 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 252 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

48 tis. Kč

V průběhu roku byla rozpočtovou úpravou č. 9 pokryta položka 5169 Nákup ostatních služeb. Finanční prostředky byly použity na vypracování studie Výstavba veřejné splaškové kanalizace pro odvádění odpadních vod ze zastavěného území Točné do čistírny odpadních vod. Skutečnost je 48 tis. Kč, tj. 100 %. Seskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

252 tis. Kč

Vzhledem k tomu, že nebylo rozhodnuto o dalším postupu při výstavbě nové radnice městské části, byla pozastavena většina souvisejících prací vč. uvažovaných ověřovacích studií. Zároveň oproti původním předpokladům nevyvstala aktuální potřeba pořizování územních studií pro území městské části, a to zejména v souvislosti se zpožděním pořizování nového Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy a také zpracováním příslušných studií developery a investory plánujícími vstup do transformačních a rozvojových lokalit na území městské části. Nečerpáno, úspora 252 tis. Kč. 3.8.5

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje v tis. Kč

§ 3699 Ost. záležitosti bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje Seskupení položek 516

Nákup služeb

Výdaje celkem



sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

650

650

14

2,15

-636

650

650

14

2,15

-636

111


650 tis. Kč

V seskupení položek 516 byly finanční prostředky rozpočtovány na realizaci projektů (položka 5166 Konzultační, poradenské a právní služby) částkou 500 tis. Kč. Z této položky nebylo čerpáno, protože fakturace za zpracování projektových žádostí na "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" se předalo na odbor OIM a fakturace zakázky administrace projektu „Zateplení objektu školy Mladenovova č.p. 3240“ proběhne až v prvním čtvrtletí roku 2015. Čerpání v tomto seskupení položek proběhlo na položce 5169 na administraci se zpracováním tří projektových žádostí na zateplení budov MČ – Čechtická, ZŠ prof. Švejcara a ZŠ Rakovského. Vyčerpáno bylo 14 tis. Kč, tj. 2,15 %, úspora 636 tis. Kč. 3.8.6

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň v tis. Kč

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň


Seskupení položek

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

501

Platy

0

7

7

100,00

+0

503


0

2

2

100,00

+0

0

9

9

100,00

+0

Výdaje celkem

Komentář: Při návrhu rozpočtu na rok 2014 nebyl tento paragraf do ORJ 0019 zařazen, v průběhu roku byla finanční částka zajištěna rozpočtovou úpravou č. 29. Skutečné čerpání dosáhlo 9 tis. Kč, tj. 100 %. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 – Platy

7 tis. Kč


2 tis. Kč

Jedná se o spoluúčast Městské části Praha 12 v projektu Komořanská stezka. V souladu se schválenou smlouvou o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR hradí městská část osobní výdaje spojené s realizací tohoto projektu. Prostředky na platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem na seskupení 501 a 503 byly plně vyčerpány.

112

3.8.7

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství v tis. Kč

§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství


Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

501

Platy

0

696

631

90,66

-65

502


0

50

37

74,00

-13

503


0

240

217

90,42

-23

513

Nákup materiálu

0

10

3

30,00

-7

515


0

70

17

24,29

-53

516

Nákup služeb

0

50

9

18,00

-41

517

Ostatní nákupy

0

70

0

0,00

-70

542

Náhrady placené obyvatelstvu

0

0

4

0,00

+4

0

1 186

918

77,40

-268

Výdaje celkem

Komentář: Při návrhu rozpočtu na rok 2014 nebyl tento paragraf do ORJ 0019 zařazen, v průběhu roku byla finanční částka tohoto paragrafu zajištěna rozpočtovými změnami č. 2, č. 4, č. 5, č. 46 a č. 48. Jedná se o finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Skutečné čerpání dosáhlo 918 tis. Kč, tj. 77,40 %. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 – Platy

696 tis. Kč

Vyčerpáno bylo 631 tis. Kč, tj. 90,66 %, úspora je ve výši 65 tis. Kč. Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

50 tis. Kč

Vyčerpáno bylo 37 tis. Kč, tj. 74,00 %, úspora je ve výši 13 tis. Kč. Seskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

240 tis. Kč

Skutečnost odpovídá výši vyčerpaných mzdových prostředků, představuje 217 tis. Kč, tj. 90,42 %, vzniklá úspora je 23 tis. Kč. Prostředky na platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem na seskupení 501, 502 a 503 byly nedočerpány. Důvodem nedočerpání prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče

113

byly personální změny, nemocenské a ošetřování člena rodiny u pracovnic sociálně-právní ochrany dětí. Jelikož je státní příspěvek účelově vázán nebylo možné jej využít k úhradě jiných mzdových nákladů, než nákladů spojených se sociálně-právní ochranou dětí. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

10 tis. Kč

Částka finančních prostředků 10 tis. Kč byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2014 čerpána pouze na položce 5136 a to na nákup 3 ks publikace Občanský zákoník. Skutečnost seskupení položek 513 je 3 tis. Kč, tj. 30 %, úspora je 7 tis. Kč. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

70 tis. Kč

V tomto seskupení jsou rozpočtovány položky 5151 Studená voda, 5153 Plyn a 5154 Elektrická energie. Celkové plnění seskupení položek 515 je 24,29 %, tj. 17 tis. Kč. Vzniklá úspora je ve výši 53 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

50 tis. Kč

V tomto seskupení jsou rozpočtovány položky 5162 na úhradu telefonních poplatků a 5167 Služby školení a vzdělávání. Čerpání celého seskupení představuje 9 tis. Kč, tj. 18,00 %, úspora je ve výši 41 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

70 tis. Kč

§ 4339 má v seskupení položek 517 rozpočtované položky 5173 Cestovné a 5176 Účastnické poplatky na konference. Čerpání představuje 0 tis. Kč, tj. 0,00 %, úspora je ve výši 70 tis. Kč. Seskupení položek 542 – Náhrady placené obyvatelsvu

0 tis. Kč

V tomto seskupení položek bylo čerpáno z položky 5424 Náhrady mezd v době nemoci. Skutečnost 4 tis. Kč.

114

3.8.8

Ochrana obyvatelstva v tis. Kč

§ 5212 Ochrana obyvatelstva



Nákup materiálu

516

Nákup služeb

sl.1

Výdaje celkem


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

31

31

31

100,00

+0

8

8

1

12,50

-7

39

39

32

82,05

-7

Komentář: Rozpočet § 5212 byl schválen ve výši 39 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 32 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 7 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu Seskupení položek 516 – Nákup služeb


Schválený rozpočet ve výši 39 tis. Kč byl u tohoto paragrafu určen na nákup spotřebního materiálu (položka 5139) a na nákup ostatních služeb (položka 5169). Finanční prostředky jsou vždy plánovány pro zajištění nejnutnějšího materiálu nebo služeb při prvotním řešení naléhavých potřeb ochrany obyvatelstva při situacích, které nedosahují rozsahu mimořádné události, a na průběžnou péči o prostředky vyčleněné pro civilní ochranu. Čerpání finanční prostředků na položce 5139 představuje bundy pro členy krizového štábu, reflexní vesty, 50 metrů lana, ruční nářadí, sadu poklopů PAMETANCHE a pryžové přířezy pro protipovodňovou ochranu. Na položce 5169 bylo čerpáno na náhradní ubytování 4 osob evakuovaných při požáru domu v Levského ulici dne 13. 7. 2014. Skutečnost tohoto paragrafu je za obě seskupení položek ve výši 32 tis. Kč, tj. 82,05 %, úspora je 7 tis. Kč.

115

3.8.9

Požární ochrana – dobrovolná část v tis. Kč

§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část


Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

501

Platy

9

9

0

0,00

-9

502


6

6

0

0,00

-6

503


5

5

0

0,00

-5

513

Nákup materiálu

39

80

74

92,50

-6

515


140

205

145

70,73

-60

516

Nákup služeb

131

153

127

83,01

-26

517

Ostatní nákupy

180

180

112

62,22

-68

510

638

458

71,79

-180

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet § 5512 byl schválen ve výši 510 tis. Kč. Účelovými neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy a rozpočtovou úpravou byl v průběhu roku navýšen o 128 tis. Kč až na 638 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 458 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 180 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 – Platy 9 tis. Kč Finanční prostředky byly plánovány na refundaci mezd členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice pro případ jejich nasazení při mimořádných událostech. V tomto seskupení se jedná o položku 5019 Ostatní platy (refundace mzdy z pracovního poměru). Nečerpáno, úspora 9 tis. Kč. Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci 6 tis. Kč Finanční prostředky byly plánovány na refundaci mezd členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice pro případ jejich nasazení při mimořádných událostech. V tomto seskupení se jedná o položku 5029, ze které se hradí refundace mezd OSVČ. Nečerpáno, úspora 6 tis. Kč. Seskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 tis. Kč Finanční prostředky určené na refundaci zdravotního a sociálního pojištění v souvislosti s refundací mzdy z pracovního poměru. Nečerpáno, úspora 5 tis. Kč.

116

Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

80 tis. Kč

Schválená částka finančních prostředků 39 tis. Kč byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2014 navýšena na 80 tis. Kč účelovou neinvestiční dotací hl. m. Prahy s podílem státního rozpočtu. Zařazeny jsou položky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek a 5139 Nákup materiálu. Z prostředků položky 5139 byly např. zakoupeny karabiny Kong H.M.S (dotace), páska 500 m s potiskem, samolepky reflexní na přilby, rychlouzávěr HAIX FIRE a kukly NOMEX. V částce nad 3 tis. Kč (položka 5137) se uskutečnily výdaje na výstroj pro členy JSDH Cholupice z toho 37 tis. Kč bylo čerpáno z dotace. Částka dotace byla zcela vyčerpána. Skutečnost seskupení položek 513 je 74 tis. Kč, tj. 92,50 %, úspora je 6 tis. Kč. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

205 tis. Kč

V tomto seskupení jsou rozpočtovány položky 5151 Studená voda, 5154 Elektrická energie a 5156 Pohonné hmoty a maziva. Schválená částka finančních prostředků položky 5156 byla v průběhu roku 2014 upravena poskytnutou dotací z rozpočtu hl. m. Prahy. Celkové plnění seskupení položek 515 je 70,73 %, tj. 145 tis. Kč. Vzniklá úspora je ve výši 60 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

153 tis. Kč

Rozpočtem byly schválené finanční prostředky na úhradu telefonních poplatků, pojištění, školení členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice a na nákup ostatních služeb. Schválená částka byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2014 upravena poskytnutou účelovou neinvestiční dotací určenou na provoz jednotky. Výdaje položky 5169 Nákup ostatních služeb představují technické prohlídky a měření emisí požárních vozidel, odvoz odpadních vod z jímky hasičské zbrojnice, odvoz odpadu, periodické revize tlakových lahví, dýchacích přístrojů, ročních periodických zdravotních prohlídek a očkování proti hepatitidě A+B. Částka 46 tis. Kč byla vyčerpána z dotace, o kterou byla tato položka navýšena rozpočtovou změnou č. 56. Nedočerpání vykazuje položka 5167 Služby školení a vzdělávání, která byla posílena dotací ze státního rozpočtu (částka dotace byla zcela vyčerpána). Čerpání celého seskupení představuje 127 tis. Kč, tj. 83,01 %, úspora je ve výši 26 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

180 tis. Kč

§ 5512 má v seskupení položek 517 rozpočtovanou pouze položku 5171 Opravy a udržování. Finančními prostředky na této položce byla zajištěna např. oprava el. zásobníku vody v hasičské zbrojnici, výměna nástěnných klimatizačních jednotek s inventory a montáž skříňky Pegas 1,3 s HUP v objektu Podchýšská 109. Čerpání představuje 112 tis. Kč, tj. 62,22 %, úspora je ve výši 68 tis. Kč.

117

3.8.10

Zastupitelstva obcí v tis. Kč

§ 6112 Zastupitelstva obcí


Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

502


5 565

4 954

4 371

88,23

-583

503

Povinné poj. placené zaměstnavatelem

1 525

1 318

1 122

85,13

-196

542

Náhrady placené obyvatelstvu

0

11

11

100,00

+0

7 090

6 283

5 504

87,60

-779

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet § 6112 byl schválen ve výši 7.090 tis. Kč. Rozpočtovou úpravou č. 74 byl ponížen o 807 tis. Kč na 6.283 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 5.504 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 779 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

4.954 tis. Kč

Odměny členům zastupitelstva městské části Praha 12 včetně náhrad výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva bylo čerpáno pouze 88,23 %, tj. 4.371 tis. Kč. Celková úspora na položkách 5023 a 5029 tohoto seskupení činí 583 tis. Kč. Seskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1.318 tis. Kč

Do seskupení položek 503 patří položky 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Skutečnost je ve výši 1.122 tis. Kč, tj. 85,13 %. Vzniklá úspora 196 tis. Kč odpovídá nečerpaným prostředkům na seskupení položek 502. Seskupení položek 542 – Náhrady placené obyvatelstvu

11 tis. Kč

Prostředky byly plně vyčerpány. Jedná se o náhrady mezd nebo platů v prvních 21 dnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vyčerpáno bylo 11 tis. Kč, tj. 100 %.

118

3.8.11

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků v tis. Kč

§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků


Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

501

Platy

0

175

188

107,43

+13

502


0

707

707

100,00

+0

503


0

59

61

103,39

+2

513

Nákup materiálu

0

0

68

0,00

+68

516

Nákup služeb

0

169

204

120,71

+35

517

Ostatní nákupy

0

0

10

00,00

+10

549


0

117

117

100,00

+0

0

1 227

1 355

110,43

+128

Výdaje celkem

Komentář: Koncem roku 2014 byl na základě poskytnuté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí zařazen do rozpočtu ORJ 0019 paragraf 6115. Dotace v celkové výši 1.227 tis. Kč byla určena na úhradu výdajů vzniklých hlavnímu městu Praze a jeho městským částem v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.355 tis. Kč, což představuje přečerpání ve výši 128 tis. Kč. Výše dotace se ukázala jako nedostatečná. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 - Platy

175 tis. Kč

Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

707 tis. Kč


59 tis. Kč

Finanční prostředky určené na osobní výdaje spojené s přípravou a zajištěním voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků byly zcela vyčerpány. Dotace bohužel nepokryla všechny výdaje těchto položek a bylo vyčerpáno o 15 tis. Kč více než byla poskytnutá dotace. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

0 tis. Kč

Finanční prostředky byly v tomto seskupení čerpány z položky 5139 Nákup materiálu – informační tiskoviny k volbám, kancelářské potřeby pro okrskové volební komise, etikety, násady

119

na vlajky, prodlužovací kabely a doplnění lékárniček pro okrskové volební komise. Skutečnost dosáhla výše 68 tis. Kč. Dotace bohužel nepokryla výdaje této položky. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 169 tis. Kč Upraveným rozpočtem byly pokryty položky 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací, 5164 Nájemné a 5169 Nákup ostatních služeb. Výdaje finančních prostředků těchto položek představují aktivaci SIM karet z předchozích voleb k zajištění komplexní služby elektronické komunikace, pronájem sálu pro zasedání okrskových volebních komisí a školení předsedů a zapisovatelů OVK, osobní přepravu vozy taxi, převoz volebních materiálů, rozvoz volebních zástěn a uren, náklady na stravenky pro členy okrskových volebních komisí a pro zaměstnance, zajišťující průběh voleb na pracovištích ÚMČ. Čerpání celého seskupení položek 516 je 204 tis. Kč, tj. 120,71 %. Dotace nepokryla všechny výdaje těchto položek a bylo vyčerpáno o 35 tis. Kč více než byla poskytnutá dotace. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

0 tis. Kč

Finanční prostředky byly použity na úhradu cestovních nákladů členů OVK, kteří využívali pro zajištění voleb vlastní vozidlo. Čerpání celého seskupení položek 517 je 10 tis. Kč. Dotace bohužel nepokryla výdaje této položky. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

117 tis. Kč

Prostředky byly plně vyčerpány. Na základě usnesení Rady městské části byl členům okrskových volebních komisí, kteří nebyli zaměstnanci MČ, poskytnut dar z prostředků MČ jako ocenění jejich práce ve volební komisi při volbách do zastupitelstva územních samosprávních celků. 3.8.12

Volby do Evropského parlamentu v tis. Kč

§ 6117 Volby do Evropského parlamentu Seskupení položek


sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

501

Platy

0

178

169

94,94

-9

502


0

643

641

99,69

-2

503


0

65

61

93,85

-4

513

Nákup materiálu

321

115

35,83

-206

516

Nákup služeb

0

176

175

99,43

-1

517

Ostatní nákupy

0

6

6

100,00

+0

0

1 389

1 167

84,02

-222

Výdaje celkem

120

Komentář: V prvním pololetí roku 2014 byl na základě poskytnuté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí zařazen do rozpočtu ORJ 0019 paragraf 6117. Dotace v celkové výši 1.389 tis. Kč byla určena na úhradu výdajů vzniklých hlavnímu městu Praze a jeho městským částem v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.167 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 - Platy

178 tis. Kč

Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

643 tis. Kč


65 tis. Kč

Finanční prostředky určené na osobní výdaje spojené s přípravou a zajištěním voleb do Evropského parlamentu byly až na minimální úsporu ve výši 15 tis. Kč vyčerpány. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

321 tis. Kč

Finanční prostředky byly v tomto seskupení čerpány z položek 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek a 5139 Nákup materiálu. Z položky 5137 byly hrazeny volební zástěny a z položky 5139 informační tiskoviny k volbám, kancelářské potřeby pro okrskové volební komise, etikety, spojovací materiál na zabezpečení vlajek, ruční svítidla a doplnění lékárniček pro okrskové volební komise. Čerpání celého seskupení položek 513 je 115 tis. Kč, tj. 35,83 %. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

176 tis. Kč

Upraveným rozpočtem byly pokryty položky 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací, 5164 Nájemné a 5169 Nákup ostatních služeb. Výdaje finančních prostředků těchto položek představují zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce, pronájem sálu pro zasedání okrskových volebních komisí a školení předsedů a zapisovatelů OVK, rozvoz volebních zástěn a uren, převoz volebních materiálů, osobní přepravu vozy taxi, náklady na stravenky pro členy okrskových volebních komisí a pro zaměstnance, zajišťující průběh voleb na pracovištích ÚMČ. Čerpání celého seskupení položek 516 je 175 tis. Kč, tj. 99,43 %. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

6 tis. Kč

Finanční prostředky tohoto seskupení byly použity na úhradu cestovních nákladů členů OVK, kteří využívali pro zajištění voleb vlastní vozidlo (5173) a opravu volebních zástěn (5171). Skutečnost čerpání seskupení položek 517 je 6 tis. Kč, tj. 100,00 %.

121

3.8.13

Činnost místní správy v tis. Kč

§ 6171 Činnost místní správy


Seskupení položek

plnění (%)

diference k 31.12.14 sl.5 (3-2)

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

68 375

75 257

75 203

99,93

-54

1 800

2 193

1 565

71,36

-628

23 903

26 354

26 241

99,57

-113

501

Platy

502


503

Povinné poj. placené zaměstnavatelem

513

Nákup materiálu

3 376

3 292

1 672

50,79

-1 620

515


4 820

4 980

4 685

94,08

-295

516

Nákup služeb

8 039

8 219

7 104

86,43

-1 115

517

Ostatní nákupy

6 315

6 110

5 456

89,30

-654

154

119

32

26,89

-87

0

5

5

100,00

+0

28

30

14

46,67

-16

420

435

301

69,20

-134

1 530

2 302

1 464

63,60

-838

118 760

129 296

123 742

95,70

-5 554

519 522 536 542 612

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transf. nezisk. a pod. organizacím Ost. neinv. transf. jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Pořízení dlouhodobého hmot. majetku

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet § 6171 byl schválen ve výši 118.760 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 10.536 tis. Kč až na 129.296 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 123.742 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 5.554 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 – Platy

75.257 tis. Kč

Čerpání prostředků na platy probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Úspora ve výši 54 tis. Kč vznikla z důvodu nemocnosti ve 3 a 4. čtvrtletí roku, kdy uspořené prostředky nebyly nebo nemohly být využity. Průměrný přepočtený (na plný úvazek) počet zaměstnanců v hlavní činnosti činil v roce 2014 213 zaměstnanců (ve vedlejší činnosti 13 zaměstnanců), celkem 226 zaměstnanců. Průměrný

122

schválený počet zaměstnanců MČ zařazených do úřadu byl v roce 2014 229 zaměstnanců, což jsou v absolutním vyjádření 3 pracovní místa. Průměrný plat zaměstnanců MČ v roce 2014 činil celkem 29.635 Kč (v hlavní činnosti: 29.408 Kč, ve vedlejší činnosti: 26.937 Kč). Skutečné čerpání dosáhlo částky 75.203 tis. Kč, tj. 99,93 %. Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

2.193 tis. Kč

Finanční prostředky, které jsou na tomto seskupení položek určeny na odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr (položka 5021) a na odstupné (položka 5024), byly nedočerpány a úspora je ve výši 628 tis. Kč. Přičemž čerpání na položce 5024 – Odstupné činilo 183 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků určených na dohody konané mimo pracovní poměr ovlivnilo uzavření dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, které byly v souladu se stanovenými podmínkami hrazeny z účelově poskytnutých prostředků v průběhu roku na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí, výkonu pěstounské péče, Integrace cizinců ze zemí EU, realizace aktivit v oblasti sociálních služeb na lokální úrovni a Evangelická akademie – operační program Praha Adaptabilita. Dalším důvodem je menší výskyt činností a agend, které je nutno zajišťovat touto formou a výskytu větší nemocnosti ve 3. a 4. čtvrtletí roku. Seskupení položek 503 – Povinné poj. placené zaměstnavatelem

26.354 tis. Kč

Úspora na pojistném ve výši 113 tis. Kč je přímým důsledkem nečerpání finančních prostředků v seskupení položek 501 a částečně i v seskupení 502. Skutečné čerpání je ve výši 26.241 tis. Kč, tj. 99,57 %. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

3.292 tis. Kč

Rozpočet seskupení položek 513 u paragrafu místní správy byl schválen ve výši 3.376 tis. Kč a k 31. 12. 2014 upraven na 3.292 tis. Kč. V průběhu roku nám byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí (SPOD). Finančními prostředky upraveného rozpočtu byly pokryty položky 5133 Léky a zdravotnický materiál, 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk a 5139 Nákup materiálu. Dotací na SPOD byly v tomto seskupení navýšeny položky 5136 a 5139. Použita byla podle podmínek řízených Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálněprávní ochrany dětí pro rok 2014 na odbornou literaturu pro zaměstnance OSV a na kancelářské potřeby. Dotace byla plně využita. Z vlastních prostředků položky 5136 bylo zajištěno předplatné novin a odborných časopisů, zakoupeny odborné publikace, například Rozpočtová skladba a účetnictví 2014, Veřejné zakázky, Ochrana spotřebitelů, Občanský zákoník, Nájem a pacht v novém občanském zákoníku, Věcná břemena v novém občanském zákoníku a další. Čerpáno bylo 87,33 %, tj. 74 tis. Kč. Výdaje položky 5137 (od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč) představují např. nákup chladniček, mobilních telefonů, kancelářského nábytku, kamerového systému CCTV (Písková 830/25), horského kola Head TROY (výpůjčka pro MP Praha 4), laserového dálkoměru Leica Disto D 210 a raznici na výrobu plaket pro udílení čestného občanství. Skutečnost je 317 tis. Kč, tj. 43,83 %. Schválená částka poslední položky tohoto seskupení (5139) ve výši 2.375 tis. Kč byla během roku upravena rozpočtovou změnou, rozpočtovými úpravami a poskytnutou dotací na 2.409 tis. Kč. Ostatními prostředky této položky (výdaje do 3 tis. Kč) byl zajištěn nákup kancelářských potřeb, drobného nábytku, propagačních předmětů, kancelářské a telekomunikační techniky, materiálu pro drobnou údržbu. Čerpání celého seskupení položek 513 je ve výši 1.672 tis. Kč, tj. 50,79 %, dosažená úspora představuje 1.620 tis. Kč.

123

Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

4.980 tis. Kč

V průběhu roku nám byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí (SPOD). Tato dotace se týkala všech položek tohoto seskupení, kromě položky 5152 Teplo. Finančními prostředky položky 5151 Studená voda jsou kryty výdaji za vodné – stočné a srážkové vody. Čerpáno 84,52 %, tj. 549 tis. Kč. Upravený rozpočet položky 5152 Teplo vykazuje čerpání ve výši 97,77 %, tj. 1.809 tis. Kč. Byly uhrazeny některé zálohy na rok 2015, a tím vytvořena i případná rezerva finančních prostředků. Položka 5153 Plyn byla rozpočtována ve výši 400 tis. Kč, dotací byla navýšena na částku 440 tis. Kč. Skutečné čerpání je 365 tis. Kč, úspora činí 75 tis. Kč. Navýšený rozpočet položky 5154 Elektrická energie byl čerpán ve výši 94,93 %. Také na této položce se podařilo zaplatit některé zálohy pro rok 2015. V seskupení položek 515 bylo vyčerpáno celkem 4.685 tis. Kč, tj. 94,08 %. Úspora je ve výši 295 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

8.219 tis. Kč

Schválený rozpočet tohoto seskupení představoval částku 8.039 tis. Kč. V průběhu roku byl k 31. 12. 2014 upraven na 8.219 tis. Kč. Seskupení položek 516 zajišťuje finanční prostředky položek 5161 Poštovní služby, 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací, 5164 Nájemné, 5166 Konzultační, poradenské a právní služby, 5167 Služby školení a vzdělávání a 5169 Nákup ostatních služeb. I v tomto seskupení byl schválený rozpočet některých položek navýšen o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí (SPOD), z rozpočtu hl. m. Prahy nám byla poskytnuta dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, která navýšila položku 5167. Vyčerpáno bylo 82,93 % této dotace. Důvodem bylo uznání rovnocennosti vzdělání. Částí schválených finančních prostředků položky 5167 byla rozpočtovou úpravou pokryta položka 5176 Účastnické poplatky na konference v seskupení položek 517. Do konce roku 2014 bylo za školení a vzdělávání vyčerpáno 83,33 %, tj. 717 tis. Kč. Položka 5161 vykazuje za kredit do výplatního stroje a ostatní služby České pošty s. p. plnění 99,22 %, tj. 747 tis. Kč. I prostředky určené na telekomunikační služby byly navýšeny dotací na SPOD. Z té jsou hrazeny telefonní poplatky zaměstnanců, kteří tuto agendu vykonávají. Skutečnost položky 5162 k 31.12.2014 je 85,11 %, tj. 1.396 tis. Kč. Nízké čerpání představuje položka 5164. Objem finančních prostředků byl plánován OKS na pokrytí nákladů spojených s nájmem prostor na pořádání akcí a aktivit, které pořádá či zaštiťuje MČ Praha 12. Rozpočtovaná částka 316 tis. Kč byla ponížena rozpočtovou úpravou č. 87 na 66 tis. Kč, využito z této částky bylo jen 18 tis. Kč, tj. 27,05 %. Také u položky 5166 došlo k mírnému nedočerpání finančních prostředků a to díky rozpočtovým úpravám, které navýšili tuto položku z 280 tis. Kč na 471 tis. Kč. Výdaje zajistily daňové poradenství, právní služby v oblasti VZ pro OKS a administraci veřejných zakázek. Vyčerpáno bylo 91,96 %, tj. 433 tis. Kč. Výdaje položky 5169 představují mimo jiné: pravidelný úklid prostor ÚMČ, úklid veřejného prostranství a úpravu zeleně, odvoz odpadu, pravidelnou roční revizi EZS, kopírování, mytí oken, nákup stravenek pro zaměstnance, pracovně lékařské služby, pravidelné revize elektrického zařízení, přenosných hasicích přístrojů, servis klimatizačních jednotek a správu výměníkových stanic. I zde se promítlo navýšení položky o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí, která byla na této položce 80 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 85,66 %, tj. 3.794 tis. Kč. Čerpání celého seskupení je ve výši 7.104 tis. Kč, tj. 86,43 %, dosažená úspora představuje 1.115 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

6.110 tis. Kč

Rozpočet seskupení položek 517 byl schválen ve výši 6.315 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na částku 6.110 tis. Kč. Finančními prostředky schváleného rozpočtu byly pokryty položky 5171 Opravy a udržování, 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční), 5175 Pohoštění, 5179 Ostatní

124

nákupy jinde nezařazené. V průběhu roku byla finanční částkou z položky 5167 Služby školení a vzdělávání začleněna do seskupení 517 položka 5176 Účastnické poplatky na konference, vyčerpáno bylo 84,00 %, tj. 34 tis. Kč. Výdaje položky 5179 představují poskytnutí a výplatu příspěvku na úpravu zevnějšku členům zastupitelstva městské části Praha 12 a zaměstnancům Úřadu Městské části Praha 12 činným při obřadech, slavnostech a oddávajícím (usnesení Rady městské části Praha 12 č. 102.19.06). Skutečnost je 97,86 %, tj. 137 tis. Kč. Položka 5175 Pohoštění byla čerpána ve výši 260 tis. Kč, tj. 57,80 %. Největší podíl na upraveném rozpočtu tohoto seskupení má položka 5171 Opravy a udržování. V průběhu roku 2014 byl původně schválený rozpočet 5.371 tis. Kč rozpočtovými úpravami č. 63 a č. 82 snížen o 772 tis. Kč, touto částkou bylo navýšeno seskupení položek 612. K 31.12.2014 představují výdaje na této položce 4.566 tis. Kč, tj. 91,34 %. Vyčerpáno bylo např. 244 tis. Kč za opravy podlahových krytin a malířské práce, 127 tis. Kč za opravy vozidel, 29 tis. Kč za opravy EZS, 140 tis. Kč za instalatérské opravy (rozvody vody a ÚT). Některé další konkrétní akce v průběhu roku 2014 podle objektů: Cílkova 796 montáž nového kazetového minerálního stropu výroba a montáž křídlových vrat do dvora


Čechtická 758 stavební opravy sociálního zařízení v 1. a 2. NP, pavilon B výměna osvětlovacích těles, pavilon D montáž 4 ks radiátorů na chodbě a ve skladu montáž nového osvětlení, pavilon B malířské a lakýrnické práce, MŠ Oáza výměna kotle, pavilon D

322 tis. Kč 116 tis. Kč 58 tis. Kč 60 tis. Kč 42 tis. Kč 54 tis. Kč

Hausmannova 3013 výměna podlahové krytiny malování schodiště, chodby a kanceláří, 2. NP


Hausmannova 3014 výměna oken a dveří oprava soklu fasády


Jordana Jovkova 3253 oprava vodoměrné sestavy dle požadavku PVK výměna podlahové krytiny včetně nivelace povrchu a izolace výměna technologie předávací stanice tepla

37 tis. Kč 47 tis. Kč 435 tis. Kč

Písková 016 havarijní oprava střechy Písková 830/25 oprava střešního pláště stavební úpravy sociálního zařízení, matrika havarijní stavební oprava stání pro popelnice u hl. vchodu demontáž starých a montáž nových podlahových krytin Těšíkova 986/4 nová SDK stěna a dveře včetně zárubně

43 tis. Kč 354 tis. Kč 255 tis. Kč 58 tis. Kč 40 tis. Kč 36 tis. Kč

125

Zárubova 971/15 oprava terasy stavební úpravy koupelny


Skutečnost celého seskupení položek 517 je ve výši 5.456 tis. Kč, tj. 89,30 %, dosažená úspora představuje 654 tis. Kč. Seskupení položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

119 tis. Kč

Částka schváleného rozpočtu seskupení položek 519 byla určena na náhrady soudních řízení, (položka 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady) a na věcné dary (položka 5194). Z prostředků položky 5194 byly zakoupeny květiny a drobné dárky k významným životním výročím. Částka položky 5192 byla použita na úhradu soudních poplatků. Skutečnost celého seskupení je 26,89 %, tj. 32 tis. Kč, vzniklá úspora je 87 tis. Kč. Seskupení položek 522 – Neinv. transfery neziskovým a pod. organizacím

5 tis. Kč

Celá částka upraveného rozpočtu byla použita jako finanční příspěvek na realizaci akce „Exotic Food Festival“ na základě usnesení č. R-154-037-14 ze dne 29.04.2014. Čerpání v roce 2014 je ve výši 100,00 %, tj. 5 tis. Kč. Seskupení položek 536 – Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům

30 tis. Kč

Finanční prostředky byly využity na nákup kolků pro potřeby MČ Praha 12 a dálničních známek pro služební vozidla. Výdaje za rok 2014 představují 14 tis. Kč, tj. 46,67 %. Úspora dosáhla částky 16 tis. Kč. Seskupení položek 542 – Náhrady placené obyvatelstvu

435 tis. Kč

Jedná se o náhrady mezd nebo platů v prvních 21 dnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vzhledem k velmi kolísavé a jen těžko předvídatelné potřebě těchto prostředků v průběhu roku (např. v únoru 2014 vyplaceno na náhradách 56 tis. Kč a v dubnu vyplaceno 8 tis. Kč) je nutno prostředky pro tento účel vždy vymezit s určitou rezervou. Vyčerpáno bylo 301 tis. Kč, tj. 69,20 %, což znamená úsporu ve výši 134 tis. Kč. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

2.302 tis. Kč

Na položce 6121 (Budovy, haly a stavby) § 6171 bylo čerpáno za vypracování projektové dokumentace – objekty Na Cikorce 1740 a K Lesu 558. Ve čtvrtém čtvrtletí proběhla fakturace za opravu střešního pláště – objekt Hausmannova 3013/3. Položka 6122 (Stroje, přístroje a zařízení) byla navýšena RZ č. 82 na 172 tis. Kč a tato částka byla vyčerpána na dodávku a montáž vyvolávacího systému v objektu Cílkova. V posledním čtvrtletí roku 2014 proběhl nákup kopírovacích strojů (6129) a jednoho nového služebního vozidla (6123). Celkové čerpání seskupení položek 612 je 1.464 tis. Kč, tj. 63,60 %. Vzniklá úspora je ve výši 838 tis. Kč.

126

3.8.14

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací v tis. Kč

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací



Nákup služeb

Výdaje celkem

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

160

160

119

74,38

-41

160

160

119

74,38

-41


160 tis. Kč

V seskupení 516 tohoto paragrafu je zastoupena pouze jedna položka – 5163 Služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění. Finanční prostředky schváleného a zároveň i upraveného rozpočtu byly určeny na pokrytí poplatků za vedení účtů a bankovní poplatky. Jejich výše zůstala shodná s rokem 2013. Celkové čerpání bylo ve výši 119 tis. Kč, tj. 74,38 %, úspora představuje 41 tis. Kč.

127

3.8.15

Pojištění funkčně nespecifikované v tis. Kč

§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované


Seskupení položek

sl.1

516

Nákup služeb

Výdaje celkem


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

743

743

720

96,90

-23

743

743

720

96,90

-23


743 tis. Kč

Stejně jako u předchozího paragrafu je zastoupena jediná položka – 5163, která je u § 6320 využívána pro veškeré hrazené pojistné. Finanční prostředky byly čerpány na pojištění majetku, pojištění budov a staveb, odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění vozidel, pojištění projektu Digitalizace a likvidace pojistných událostí. Celkové plnění dosáhlo částky 720 tis. Kč, tj. 96,90 %, vzniklá úspora představuje 23 tis. Kč.

128

3.9

ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND

CELKEM


Seskupení položek 513 Nákup materiálu 515 Nákup vody, paliv a energie 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy 536

Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům

549 Ostat. neinv. transf. obyv. Výdaje celkem

sl.1


sl.3

plnění (%)

(v tis. Kč) diference k 31.12.14

sl.4

sl.5

50

50

12

24,00

-38

100

100

100

100,00

+0

1 718

2 418

1 772

73,28

-646

90

90

23

25,56

-67

0

0

1

0,00

+1

350

420

333

79,29

-87

2 308

3 078

2 241

72,81

-837

Komentář: Příděl pro sociální fond v rozpočtu MČ Praha 12 byl pro rok 2014 schválen ve výši 2.308 tis. Kč. Rozpočtovou změnou v průběhu roku byl navýšen o 770 tis. Kč až na 3.078 tis. Skutečné čerpání potom dosáhlo částky 2.241 tis. Kč, což představuje nečerpání v částce 837 tis. Kč. Celkové nečerpání o 27,19 %, tj. o 837 tis. Kč je způsobeno tím, že předmětem schvalovaného rozpočtu na rok 2014 byly i finanční prostředky určené na vyplacení příspěvku na penzijní připojištění zaměstnancům. Vzhledem k tomu, že část zaměstnanců o tento příspěvek nepožádala a nevyužívá jej, nebyly výše uvedené finanční prostředky vyčerpány. V roce 2014 využilo vyplácení toho příspěvku v průměru 140 zaměstnanců měsíčně. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 50 tis. Kč Obsahem tohoto seskupení jsou výdaje na nákup materiálu do 3 tis. Kč. Finanční prostředky z položky 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený) byly použity na zakoupení čistících a úklidových prostředků na údržbu a provoz chaty Modřanka, dále nové sedáky na židle do společenské místnosti, 2x lustr, žárovky, umyvadlová baterie a drobné vybavení kuchyně. Náklady pokrývá příjem od rekreantů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 12 tis. Kč, to je 24,00 %. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie 100 tis. Kč Položka 5154 pokrývá výdaje za elektrickou energii. Celkové čerpání odpovídá ročnímu plánu. Do tohoto seskupení je začleněna i položka 5156 (Pohonné hmoty a maziva), z níž byl hrazen nákup benzínu do sekačky na chatu Modřanka. Veškeré náklady spojené s tímto seskupením jsou pokryty příjmem od rekreantů. Skutečné výdaje tohoto seskupení dosáhly částky 100 tis. Kč, to je 100,00 %.

129

Seskupení položek 516 – Nákup služeb 2.418 tis. Kč Výdaje seskupení 516 představují úhradu položky 5169 (Nákup ostatních služeb). Nejvyššími výdaji této položky jsou příspěvky na stravování zaměstnanců. V roce 2014 byl z této položky hrazen odvoz domovního odpadu, vývoz fekálií, rozbor vody, kácení stromů včetně likvidace kmenů, projektová dokumentace vč. demolice kolny na chatě Modřanka v Desné. Tyto náklady jsou ale rovněž pokryty příjmem od rekreantů. Skutečné čerpání tohoto seskupení dosáhlo částky 1.772 tis. Kč, to je 73,28 %. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 90 tis. Kč Finanční prostředky tohoto seskupení jsou čerpány na zajištění oprav a údržby na chatě v Desné. Prostředky z položky 5171 (Opravy a udržování) byly v loňském roce vynaloženy na výměnu vodovodní baterie a opravu televizoru a hromosvodu. Skutečné čerpání tohoto seskupení dosáhlo částky 23 tis. Kč, to je 25,56 %. Seskupení položek 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

0 Kč

V tomto seskupení jsou finance čerpány z položky 5365 (Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům). Je určena na odvod rekreačního poplatku a poplatku z ubytovací kapacity městu Desná, které se řídí obecně závaznou vyhláškou města Desná. Výdaje na této položce nejsou předmětem schvalovaného rozpočtu, protože jsou celé pokryty příjmem od rekreantů. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 420 tis. Kč V tomto seskupení jsou finance čerpány z položky 5499 (Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu). Je určena na vyplacení příspěvku na penzijní připojištění zaměstnancům. Tento příspěvek byl poskytován dle článku 8, Směrnice č. 5/2012 – Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu. Skutečné čerpání tohoto seskupení dosáhlo částky 333 tis. Kč, to je 79,29 %.

130

3.10

ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA

3.10.1

CELKEM

CELKEM


Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)

(v tis. Kč) diference k 31.12.14

sl.4

sl.5

30

30

2

6,67

-28

Nákup materiálu

2 755

2 955

2 512

85,01

-443

516

Nákup služeb

5 619

5 979

4 746

79,38

-1 233

517

Ostatní nákupy

570

370

63

17,03

-307

1 945

1 945

1 448

74,45

-497

7 839

7 839

5 641

71,96

-2 198

18 758

19 118

14 412

75,38

-4 706

502


513

611 612

Pořízení dlouhodobého nehm. majetku Pořízení dlouhodobého hmot. majetku

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet ORJ 0024 byl schválen ve výši 18.758 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 360 tis. Kč až na 19.118 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 14.412 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši 4.706 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 502 - Ost. platby za provedenou práci 30 tis. Kč Finanční prostředky ze seskupení 502 byly určeny na úhradu honorářů za příspěvky do Novin Prahy 12. Čerpání 2 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání ve výši 28 tis. Kč. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 2.955 tis. Kč Ze seskupení položek 513 byly finanční prostředky čerpány průběžně během celého roku. Z položky drobného hmotného majetku bylo čerpáno na nákup 70 ks počítačových stanic určených na výměnu za stávající nevyhovující techniku, na nákup LCD monitorů, snímačů čárových pidů pro zaměstnance, na pořízení notebooků či skenerů pro digitalizaci dokumentů IS RŽP. Čerpány byly finanční prostředky rovněž z položky nákupu materiálu, a to na pořízení spotřebního materiálu určeného na zajištění provozu úřadu (jednalo se o nákup tonerů, cartridgí, pásek do tiskáren, ale také CD, DVD, kabelů, klávesnic, drobných mechanik, disků atd.). Rozsah nákupu spotřebního materiálu byl koncipován na pokrytí provozu až do cca 1. čtvrtletí roku 2015. Z kapitoly Novin Prahy 12 byly finanční prostředky využity na úhradu smluvních závazků spojených s grafickým zpracováním novin a jejich následným tiskem. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2.512 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 443 tis. Kč.

131

Seskupení položek 516 – Nákup služeb 5.979 tis. Kč Položky ze seskupení 516 byly v průběhu roku čerpány průběžně, a to v návaznosti na uzavřené smluvní vztahy nebo vystavené objednávky. Hrazeny byly služby spojené např. s pronájmem optických vláken určených na propojení detašovaných pracovišť úřadu, na pronájem IT zařízení určeného pro zpracování agendy elektronických občanských průkazů a cestovních dokladů. V souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu a do zastupitelstev obcí byl hrazen pronájem IT zařízení pro jednotlivé okrskové volební komise a ústřední volební komisi ČSÚ na území MČ Praha 12. Náklady byly uhrazeny v plné výši z poskytnuté účelové dotace. Hrazeny byly rovněž služby spojené s připojením úřadu, základních škol a Husovy knihovny v Modřanech k internetové síti, dále zajištění technické podpory stěžejních aplikací provozovaných na úřadu (zpracování personalistiky a mezd, podpora IS GINIS, IS Sociálních agend, mapový portál, aplikace TED na zpracování dokumentů jednání rady a zasedání zastupitelstva,…), dále pak zajištění aktualizací dat a provozu např. webových stránek městské části či portálu Pomoc na dvanáctce. Z položky služeb byla hrazena rovněž podpora firewallů Kernun, maitenance SW a HW (podpora síťových prvků CISCO, licencí Oracle, VMware, FalconStor atd.), ale také každoroční obnova elektronických certifikátů pro zaměstnance úřadu, či asistence specialistů dodavatelských firem. Z plánovaných činností pro tento rok nebyl uskutečněn projekt na administraci veřejných zakázek, který se přesouvá do plánů na další roky. Z položky určené na školení a vzdělávání byly finanční prostředky čerpány především na semináře a školení v souvislosti se změnami a povyšováním aplikace IS GINIS, na školení správců IT či seminář k bezpečnosti IS veřejné správy. Z kapitoly Noviny Prahy 12 byly finanční prostředky využity na úhradu smluvních závazků týkajících se distribuce novin do schránek občanů a na zajištění monitoringu médií a MediaSearch. V rámci projektu „Digitalizace a ukládání dat v Praze 12“ byly uhrazeny zbývající neuznatelné a uznatelné náklady projektu, přičemž nevyčerpané finanční prostředky určené na úhradu uznatelných nákladů tohoto projektu budou na základě pokynu HMP vráceny zpět. Skutečné čerpání dosáhlo částky 4.746 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 1.233 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 370 tis. Kč Ze seskupení položek 517 byly čerpány finanční prostředky zejména na položce oprav a udržování IT techniky. V průběhu celého roku byly hrazeny servisní opravy tiskáren, notebooků a multifunkcí. Provedena byla rovněž údržba a servis klimatizačních jednotek v jednotlivých serverovnách úřadu. Z položky drobného SW byly finanční prostředky čerpány na nákup multilicence Total Commander a licence MS Office Standard 2013 pro profesionály, která obsahuje rozšířenou nabídku textového a grafického editoru, vč. správce databází. Licence byla určena pro potřeby pracovníků odboru informačních technologií. Skutečné čerpání dosáhlo částky 63 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 307 tis. Kč. Seskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 1.945 tis. Kč Z kapitálové položky 6111 byly v loňském roce čerpány finanční prostředky na pořízení multilicence MS Office 2013 Standard pro 70 uživatelských stanic, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku PC. V rámci projektu „Digitalizace a ukládání dat v Praze 12“ byly uhrazeny poslední náklady spojené s pořízením SW vybavení projektu, jednalo se o implementaci a rozšíření spisové služby. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši cca 300 tis. Kč poskytnuté z účelové dotace HMP a EU na tento projekt budou na základě pokynu HMP vráceny zpět. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.448 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 497 tis. Kč.

132

Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 7.839 tis. Kč Z položky 6125 byly v loňském roce využity finanční prostředky na zakoupení upgrade HW řešení firewallů Kernun, kdy došlo k obměně morálně zastaralého zařízení, u kterého končila záruční lhůta. Finanční prostředky z položky 6125 byly čerpány především v rámci projektu „Digitalizace a ukládání dat v Praze 12“. Začátkem loňského roku byly realizovány a následně uhrazeny závěrečné fáze tohoto projektu, a to: pořízení HW vybavení (jednalo se o 3 interaktivní úřední desky, servery, datové diskové pole, magnetopáskovou knihovnu a 3 skenovací linky) a služby implementace HW a SW zahrnuté do pořizovací ceny zařízení. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši cca 1.850 tis. Kč z účelové dotace HMP a EU určené na tento projekt budou na základě pokynu HMP vráceny zpět. Skutečné čerpání dosáhlo částky 5.641 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 2.198 tis. Kč. 3.10.2

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků v tis. Kč

§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Seskupení položek


sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

30

30

2

6,67

-28

Nákup materiálu

850

850

605

71,18

-245

Nákup služeb

350

350

264

75,43

-86

1 230

1 230

871

70,81

-359

502


513 516


Seskupení položek 502, 513, 516 – jedná se o finanční prostředky určené na úhradu smluvních poplatků za grafické zpracování, tisk a distribuci Novin Prahy 12 do schránek občanů městské části. Současně jsou z tohoto seskupení hrazeny honoráře za příspěvky do novin. Celková úspora na výše uvedených seskupeních dosáhla částky 359 tis. Kč při skutečném čerpání ve výši 871 tis. Kč (70,81 %). 3.10.3

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků v tis. Kč

§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Seskupení položek 516

Nákup služeb

Výdaje celkem


sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

0

180

180 100,00

+0

0

180

180 100,00

+0

Komentář: Seskupení položek 516 – jedná se o finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených se zajištěním voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků, konkrétně na pronájem IT techniky pro okrskové volební komise a ústřední volební komisi ČSÚ na území MČ Praha 12. Čerpání na výše uvedeném seskupení dosáhlo částky 180 tis. Kč (100,00 %).

133

3.10.4

Volby do Evropského parlamentu

§ 6117 Volby do Evropského parlamentu Seskupení položek 516


Nákup služeb

Výdaje celkem

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

0

180

180 100,00

+0

0

180

180 100,00

+0

Komentář: Seskupení položek 516 – jedná se o finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených se zajištěním voleb do Evropského parlamentu, konkrétně na pronájem IT techniky pro okrskové volební komise a ústřední volební komisi ČSÚ na území MČ Praha 12. Čerpání na výše uvedeném seskupení dosáhlo částky 180 tis. Kč (100,00 %). 3.10.5

Činnost místní správy v tis. Kč

§ 6171 Činnost místní správy Seskupení položek

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.14 (%) sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

diference k 31.12.14 sl.5 (3-2)

513

Nákup materiálu

1 905

2 105

1 907

90,59

-198

516

Nákup služeb

5 269

5 269

4 122

78,23

-1 147

517

Ostatní nákupy

570

370

63

17,03

-307

1 945

1 945

1 448

74,45

-497

7 839

7 839

5 641

71,96

-2 198

17 528

17 528

13 181

75,20

-4 347

611 612

Pořízení dlouhodobého nehm. majetku Pořízení dlouhodobého hmot. majetku


Seskupení položek 513, 516, 517, 611, 612 – jedná se o finanční prostředky určené na zajištění provozu informační sítě úřadu, na rozvoj a správu IT. Z výše uvedených seskupení byly hrazeny např. nákupy hardwarového a softwarového vybavení, spotřební materiál, služby spojené s provozem a správou, či zajištění a spuštění projektu „Digitalizace a ukládání dat v Praze 12“. Celková úspora na výše uvedených seskupení dosáhla částky 4.347 tis. Kč při skutečném čerpání ve výši 13.181 tis. Kč (75,20 %).

134

3.11

ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje v tis. Kč


Nespecifikované rezervy

Výdaje celkem


sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

0

6 165

0

0,00

-6 165

0

6 165

0

0,00

-6 165

Komentář: Tato ORJ je určena k evidování dosud nespecifikovaných a nerozdělených výdajů (rezerva). Rezerva je tvořena v průběhu právě probíhajícího kalendářního roku tj. r. 2014. Rezerva byla tvořena takto: a) Částka 543 tis. Kč – jedná se o poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 3. čtvrtletí 2013 (doplatek). b) Částka 1.117 tis. Kč – jedná se o poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 4. čtvrtletí 2013. c) Částka 2.089 tis. Kč – jedná se o poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 1. čtvrtletí 2014. d) Částka 763 tis. Kč – jedná se o poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy, která je financována z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 2. čtvrtletí 2014. Celkový odvod výtěžku z VHP a VLT dosáhl částky 4.512 tis. Kč a bude použit k realizaci grantové politiky MČ Praha 12 v roce 2015. e) Částka 1.653 tis. Kč – jedná se o vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2013.

135

3.12

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

3.12.1

Příspěvková organizace ORJ 0010 – Správa bytových objektů Praha – Modřany (SBO)

Souhrnný výkaz o výnosech včetně zapojení fondů (podle okruhů činnosti) VÝNOSY

1 upravený rozpočet

organizace správa obecního bytového fondu pronájem neb.prostor v rámci správy BF garáže Těšíkova veřejná služba - MČ z toho veřejná služba - SR = ÚZ 13234 areál VOSA areál RAK hřiště K Dolům hřbitovní správa vlastní středisko druhot. surovin MČ vl.stř.druh. surovin SDS ÚZ 081 stř.dopravy v rámci SDS

2 60x výnosy

3 648 fondy

4 64x ostatní

(v tis. Kč)

5 66x Fin.v.

6 672 příspěvek

7=2....6

8

celkem


15 144,1 573,5 2 464,8 1 344,8

100 100 200 300 300 500 555 600 700 800 800 800

16 280,0 15 051,8 576,0 573,5 2 700,0 2 464,8 1 360,0 0,0 860,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 1 495,0 1 131,3 4 215,0 1 516,2 6 010,0 1 025,8 950,0 1 018,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,2 0,0 0,0

0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 xxx xxx 1 344,8 844,8 600,0 0,0 150,0 195,0 1 615,0 5 000,0 xxx

celkem

34 336,0 22 782,3 1 971,9 0,0

0,0 1 971,9

178,0

0,5

8 904,8

pokrytí ztráty z minulých let investice SBO celkem

36 307,9 22 782,3

1 971,9

178,0

0,5

8 904,8

9 hosp.výsl. zisk,ztráta

-2 470,4 0,0 0,0

1 458,0 272,6 407,5 163,1 0,0 -123,3 -134,2 -221,3 107,2 -3 924,9 0,0 689,8 -1 305,5 0,0 0,0

-2 470,4

-1 305,5

-1 135,9 -2,5 -235,2 -15,2 -15,2 0,0 0,0 0,0 -168,7 -997,6 15,8 68,9

844,8 600,0 0,0 150,0 1 326,3 3 217,4 6 025,8 1 018,9 31 865,6 1 971,9 0,0 33 837,5

+ překročení výnosů - neplnění výnosů

Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (podle okruhů činnosti) 1

2

upravený

50x

z toho

51x

organizace

rozpočet

spotřeba

energie

správa obecního bytového fondu 100 pronájem neb.prostor v rám.správy BF 100 garáže Těšíkova 200 veřejná služba - MČ 300 z toho veřejná služba SR = ÚZ 13234 300 areál VOSA 500 areál RAK 555 hřiště K Dolům 600 hřbitovní správa 700 vlastní středisko druhot. surovin MČ 800 vl.stř.druh. surovin SDS ÚZ 081 800 stř.dopravy v rámci SDS 800 celkem pokrytí ztráty z minulých let investice

16 280,0

798,6

348,0

SBO celkem

NÁKLADY

3

(v tis. Kč) 11=2...10

4

5

6

7

8

9

10

z toho

52x

53x

54x

55x

56x

57x

59x

služby

opravy

osobní

daně

ostatní

odpisy

Fin. nár.

nezp. nár.

daň z příj.

716,1

4 022,3

2 942,5

4 810,6

54,4

2 311,4

1 688,7

0,0

0,0

0,1

13 686,1

-2 593,9

4,2

0,0

34,0

3,4

198,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64,0

300,9

-47,1

2 156,0

72,5

71,0

227,1

189,2

1 550,2

0,0

42,1

56,6

0,0

0,0

108,8

2 057,3

-98,7

1 360,0

56,2

0,0

108,8

18,3

1 016,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 181,7

-178,3

860,0

0,0

0,0

0,0

0,0

844,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

844,8

-15,2

600,0

30,4

26,9

48,4

46,6

644,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

723,3

123,3

0,0

20,0

0,0

25,7

25,6

79,7

0,0

0,0

8,8

0,0

0,0

0,0

134,2

134,2

336,0

1,8

0,0

46,3

45,8

143,2

0,0

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

371,3

35,3

1 495,0

15,1

11,0

479,7

247,9

647,7

0,0

45,6

31,0

0,0

0,0

0,0

1 219,1

-275,9

5 355,0

773,4

196,4

3 289,4

230,2

2 557,2

51,8

219,8

250,7

0,0

0,0

0,0

7 142,3

1 787,3

6 010,0

0,0

0,0

5 739,4

0,0

286,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 025,8

15,8

354,0

161,4

0,0

17,9

0,0

149,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

329,1

-24,9

34 294,0 1 971,9 0,0

1 933,6

1 021,4

14 039,0

3 749,5

12 084,7

106,2

2 618,9

2 215,8

0,0

0,0

172,9

33 171,1 1 971,9 0,0

-1 122,9 0,0 0,0

36 265,9

1 933,6

1 021,4

14 039,0

3 749,5

12 084,7

106,2

2 618,9

2 215,8

0,0

0,0

172,9

35 143,0

-1 122,9

12 diference

celkem

+ překročení nákladů - nečerpání nákladů

k 31.12.14

136

Komentář: I. Úvodní část Správou bytových objektů Praha – Modřany v roce 2014 jsou i nadále zajišťovány a organizovány práce související s výkonem placených veřejných prací. Ve spolupráci s Úřadem práce bylo přijato do hlavního pracovního poměru 5 pracovníků. Na mzdové náklady včetně zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění je průběžně poskytován účelový příspěvek ze státního rozpočtu s účelovým znakem 13234. Ostatní režijní náklady spojené s touto činností jsou pokryty účelovým příspěvkem poskytnutým zřizovatelem. SBO vykonává následující činnosti, které jsou v účetnictví vykazovány v samostatných střediscích a dále pak na analytických účtech dle účtového rozvrhu: správa bytů a nebytových prostor stř. 100 správa garáží Těšíkova stř. 200 zajištění veřejné služby stř. 300 správa VOSA stř. 500 správa RAK stř. 555 správa hřiště K Dolům stř. 600 stř. 700 správa hřbitovů provoz SDS a dopravy stř. 800 Náplní hlavní činnosti SBO je správa bytových objektů, správa hřbitovů Modřany a Cholupice, provoz střediska druhotných surovin (SDS), správa areálu VOSA, hřiště K Dolům a zajišťování výkonu veřejné služby ve spolupráci s Úřadem práce. Od října 2014 přibyla správa Rekreačního a kondičního areálu (dále RAK). V doplňkové činnosti se SBO zabývá správou nebytových prostor, včetně garáží Těšíkova a provozováním dopravy. Rozpočet organizace na r. 2014 byl schválen takto: Výnosy ve výši 29.336 tis. Kč. Z této částky činí: vlastní příjmy organizace ve výši příspěvek zřizovatele ze státního rozpočtu na veřejnou službu

25.416 tis. Kč 3.060 tis. Kč 860 tis. Kč

Náklady ve výši 29.294 tis. Kč. Rozpočtové změny v částce 6.971,9 tis. Kč byly realizovány takto: účelový příspěvek HMP UZ 81 na provoz SDS 5.000,0 tis. Kč (RZ č. 1, usnesení RMČ č. R-154-004-14) v rámci finančního vypořádání za rok 2013 na pokrytí ztráty z minulých období z RF 1.971,9 tis. Kč Upravený rozpočet k 31.12.2014 celkem: Výnosy Náklady

36.307,9 tis. Kč 36.265,9 tis. Kč

137

II. Plnění výnosové části rozpočtu – podle jednotlivých středisek Činnost správa obecního byt. fondu pronájem nebyt. prostor v rámci BF pronájem garáží Těšíkova veřejná služba z toho veřejná služba = UZ 13234 areál VOSA areál RAK hřiště K Dolům hřbitovní správa vlastní středisko druh. surovin MČ vlastní stř. druh.surovin UZ 0081 středisko dopravy v rámci SDS celkem

tis. Kč Diference absolutně -1 135,9

Upravený rozpočet 16 280

Skutečnost k 31.12.2014 15 144,1

576 2 700 1 360

573,5 2 464,8 1 344,8

-2,5 -235,2 -15,2

860 600 0 150 1 495 4 215 6 010 950 34 336

844,8 600 0 150 1 326,3

-15,2 0 0 0 -168,7 -997,6 15,8

3 217,4 6 025,8 1 018,9 68,9 -2 470,4 31 865,6 + překročení/ - neplnění

1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 16.280 tis. Kč. Skutečné plnění činí 15.144,1 tis. Kč, což je neplnění rozpočtované výše o 1.135,9 tis. Kč. 2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 576 tis. Kč. Skutečné plnění činí 573,5 tis. Kč, což je neplnění rozpočtované výše o 2,5 tis. Kč. 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 2.700 tis. Kč. Skutečné plnění činí 2.464,8 tis. Kč, což je neplnění rozpočtované výše o 235,2 tis. Kč. 4. Veřejná služba – stř. 300 Upravený rozpočet příjmové části (včetně UZ 13234) byl schválen ve výši 1.360 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1.344,8 tis. Kč, což je neplnění rozpočtované výše o 15,2 tis. Kč. 5. Areál VOSA – stř. 500 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 600 tis. Kč. Skutečné plnění činí 600 tis. Kč. Jde o účelový příspěvek zřizovatele. 6. Areál RAK – stř. 555 Areál RAK byl dán do správy SBO v měsíci říjnu 2014. V rozpočtu nebylo s tímto areálem kalkulováno. 7. Hřiště K Dolům – stř. 600 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 150 tis. Kč. Skutečné plnění činí 150 tis. Kč. Jde o účelový příspěvek zřizovatele.

138

8. Hřbitovní správa – stř. 700 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 1.495 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1.326,3 tis. Kč, což je neplnění rozpočtované výše o 168,7 tis. Kč v položce vlastních výnosů. Výzvy k zaplacení poplatků byly rozeslány. 9. Vlastní středisko druhotných surovin v rámci MČ – stř. 800 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 4.215 tis. Kč. Skutečné plnění činí 3.217,4 tis. Kč, což je neplnění rozpočtované výše o 997,6 tis. Kč v položce vlastních tržeb. 9a. Vlastní středisko druhotných surovin v rámci HMP UZ 0081- stř. 800 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 6.010 tis. Kč, skutečné plnění činí 6.025,8 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované výše o 15,8 tis. Kč v položce vlastních tržeb. 10. Středisko dopravy v rámci SDS – stř. 800 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 950 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1.018,9 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované výše o 68,9 tis. Kč. Celkový závěr z plnění příjmové části rozpočtu: Celkové příjmy nebyly naplněny o 2.470,4 tis. Kč v porovnání s upraveným rozpočtem především z důvodů nižšího plnění vlastních tržeb. III. Plnění nákladové části rozpočtu – podle jednotlivých středisek Upravený Skutečnost Činnost rozpočet k 31.12.2014 správa obecního byt. fondu 16 280 13 686,1 pronájem nebyt. prostor v rámci BF 348 300,9 pronájem garáží Těšíkova 2 156 2 057,3 veřejná služba 1 360 1 181,7 z toho veřejná služba = UZ 13234 860 844,8 tohoVOSA veřejná služba = UZ 13234 areál 600 723,3 areál RAK 0 134,2 hřiště K Dolům 336 371,3 hřbitovní správa 1 495 1 219,1 vlastní středisko druh. surovin MČ 5 355 7 142,3 vlastní stř. druh. surovin UZ 0081 6 010 6 025,8 středisko dopravy v rámci SDS 354 329,1 celkem 34 294 33 171,1

v tis. Kč Diference absolutně -2 593,9 -47,1 -98,7 -178,3 -15,2 123,3 134,2 35,3 -275,9 1 787,3 15,8 -24,9 -1 122,9 + překročení/ - úspora

1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 16.280 tis. Kč. Skutečné náklady jsou ve výši 13.686,1 tis. Kč, což je nedočerpání o 2.593,9 tis. Kč. Na finančně náročné opravy bytového fondu nebyl z rozhodnutí rady městské části pro rok 2014 poskytnut z Fondu obnovy účelový příspěvek. Na běžné opravy domovního a bytového fondu bylo v roce 2014 vynaloženo 2.946 tis. Kč.

139

2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 348 tis. Kč. Skutečné náklady jsou ve výši 300,9 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 47,1 tis. Kč. 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 2.156 tis. Kč. Skutečné náklady jsou ve výši 2.057,3 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 98,7 tis. Kč. 4. Veřejná služba – stř. 300 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 1.360 tis. Kč. Skutečné náklady jsou ve výši 1.181,7 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 178,3 tis. Kč. 5. Areál VOSA – stř. 500 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 600 tis. Kč. Skutečné náklady jsou ve výši 723,3 tis. Kč, což je překročení nákladů o 123,3 tis. Kč. 6. Areál RAK – stř. 555 Areál RAK byl dán do správy SBO v měsíci říjnu 2014. V rozpočtu nebylo s tímto areálem kalkulováno. Náklady tvoří převážně náklady na zaměstnance, dovybavení a spotřeba materiálu. Skutečné náklady na areál činí 134,2 tis. Kč. 7. Hřiště K Dolům – stř. 600 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 336 tis. Kč. Skutečné náklady jsou ve výši 371,3 tis. Kč, což je překročení nákladů o 35,3 tis. Kč. 8. Hřbitovní správa – stř. 700 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 1.495 tis. Kč. Skutečné náklady jsou ve výši 1.219,1 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 275,9 tis. Kč. 9. Vlastní středisko druhotných surovin v rámci MČ – stř. 800 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 5.355 tis. Kč. Skutečné náklady jsou ve výši 7.142,3 tis. Kč, což je překročení nákladů o 1.787,3 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i náklady ve výši 1.338,6 tis. Kč na uložení odpadu od občanů, na které nestačila dotace z HMP, tudíž musely být uhrazeny z vlastních prostředků a v účetnictví musely být zaúčtovány bez ÚZ. 9a. Vlastní středisko druhotných surovin v rámci HMP UZ 0081 – stř. 800 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 6.010 tis. Kč (1.010 tis. Kč jsou vlastní prostředky, 5.000 tis. Kč je příspěvek HMP). Skutečné náklady činily 7.364,4 tis. Kč. Z vlastních prostředků bylo uhrazeno 1.338,6 tis. Kč – viz bod 9. 10. Středisko dopravy v rámci SDS – stř. 800 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 354 tis. Kč. Skutečné náklady jsou ve výši 329,1 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 24,9 tis. Kč. Celkový závěr z plnění nákladové části rozpočtu: Celkové náklady upraveného rozpočtu byly schváleny ve výši 34.294 tis. Kč. Skutečné celkové náklady dosáhly výše 33.171,1 tis. Kč, což představuje nečerpání rozpočtovaných nákladů o 1.122,9 tis. Kč.

140

IV. Dílčí hospodářské výsledky dle jednotlivých středisek v tis. Kč Činnost správa obecního byt. fondu pronájem nebyt. prostor v rámci BF pronájem garáží Těšíkova veřejná služba z toho veřejná služba = UZ 13234 areál VOSA areál RAK hřiště K Dolům hřbitovní správa vlastní středisko druh. surovin MČ vlastní stř. druh. surovin UZ 0081 středisko dopravy v rámci SDS Celkem

Skut. výnosy k 31.12.2014 15 144,1 573,5 2 464,8 1 344,8 844,8 600,0 0 150,0 1 326,3 3 217,4 6 025,8 1 018,9 31 865,6

Skutečné náklady k 31.12.2014 13 686,1 300,9 2 057,3 1 181,7 844,8 723,3 134,2 371,3 1 219,1 7 142,3 6 025,8 329,1 33 171,1

Hospodářský výsledek 1 458,0 272,6 407,5 163,1 0,0 -123,3 -134,2 -221,3 107,2 -3 924,9 0 689,8 -1 305,5 + zisk/ - ztráta

1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – zisk ve výši 1.458,0 tis. Kč. 2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy byt. fondu – stř. 100 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – zisk ve výši 272,6 tis. Kč. 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – zisk ve výši 407,5 tis. Kč. 4. Veřejná služba – stř. 300 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – zisk ve výši 163,1 tis. Kč. 5. Areál VOSA – stř. 500 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – ztrátu ve výši 123,3 tis. Kč, což je zejména způsobeno nízkým příspěvkem zřizovatele. 6. Areál RAK – stř. 555 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – ztrátu ve výši 134,2 tis. Kč.

141

7. Hřiště K Dolům – stř. 600 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – ztrátu ve výši 221,3 tis. Kč. 8. Hřbitovní správa – stř. 700 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – zisk ve výši 107,2 tis. Kč. 9. Vlastní středisko druhotných surovin v rámci MČ – stř. 800 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – ztrátu ve výši 3.924,9 tis. Kč. V upraveném rozpočtu byla plánována roční ztráta tohoto střediska ve výši 1.140 tis. Kč s tím, že bude z části pokryta z čistého výnosu garáží Těšíkova (zisk 407,5 tis. Kč) a zisku DČ střediska dopravy (zisk 689,8 tis. Kč). Pokud toto vezmeme v úvahu, po zapojení těchto výnosů ve výši 1.097,3 tis. Kč je skutečná ztráta v hospodaření ve výši 2.827,6 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i náklady na uložení odpadu od občanů ve výši 1.338,6 tis. Kč, na něž nestačila dotace z HMP a musely být pokryty z vlastních prostředků a v účetnictví musely být zaúčtovány bez ÚZ. 9a. vlastní středisko druhotných surovin v rámci HMP UZ 0081 stř. 800 Účelový příspěvek HMP UZ 0081 na rok 2014 činí 5.000 tis. Kč. Dále je nutno do příjmů UZ 0081 zahrnout vlastní tržby za prodej vybraných komodit (železný šrot, papír, lepenka apod.) uložených občany ve výši 1.025,8 tis. Kč. Celkové výnosy s UZ 0081 dosahují částky 6.025,8 tis. Kč. Porovnáním s náklady na uložení a likvidaci odpadu od občanů s UZ 0081 ve výši 7.364,4 tis. Kč je zřejmý záporný výsledek UZ 0081 ve výši 1.338,6 tis. Kč. Z uvedených skutečností vyplývá, že příspěvek HMP pro rok 2014 byl nedostačující. Dále s označení UZ 0081 nejsou vykazovány ostatní režijní náklady spojené s ukládáním a likvidací odpadů převzatých od občanů (část energií, materiálu vč. PHM apod.), které jsou ponechány v nákladech SDS v rámci MČ. Je proto třeba stanovit pravidla, na základě kterých bude část těchto nákladů přenesena na HMP a vykazována s UZ 0081. Stanovení těchto pravidel je výhradně v kompetenci MČ a HMP. 10. Středisko dopravy v rámci SDS – stř. 800 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – zisk ve výši 689,8 tis. Kč. V. Celkový hospodářský výsledek za všechny dílčí činnosti Správa bytových objektů plánovala na rok 2014 hospodářský výsledek – zisk ve výši 42 tis. Kč. Tento předpoklad nebyl naplněn, je vykazována ztráta ve výši 1.305,5 tis. Kč. Poznámka: Zisk ve výši 272,6 tis. Kč ze stř. 100 (pronájem nebytových prostor v rámci BF) není do následného kalkulu započítán – je předmětem odvodu do rozpočtu MČ Praha 12.

142

Poznámka: Na základě finančního vypořádání za rok 2013 byl převeden hospodářský výsledek stř. 100 – zisk ve výši 1.678,9 tis. Kč do rezervního fondu. Následným zapojením RF ve výši 1.971,9 tis. Kč byla pokryta ztráta minulých let. Nečerpaný účelový příspěvek v celkové výši 902,5 tis. Kč byl odveden na ZBÚ zřizovatele. Dle pokynu zřizovatele byl taktéž odveden čistý zisk z pronájmu nebytových prostorů ve výši 231,4 tis. Kč. Transakce byly provedeny k 30.6.2014. VI. Rozsah spravovaného majetku Stav spravovaného majetku k 31.12.2014: • • • •

36 bytových objektů 287 bytů 12 nebytových prostorů 3 zdroje tepla

Dále provádí SBO správu garáží Těšíkova s 222 garážovými stáními, správu hřbitovů v Modřanech a Cholupicích, zajišťuje provoz Veřejného oddechového a sportovního areálu v ulici Mráčkova (VOSA) a rekreačního a rekondičního areálu (RAK), správu hřiště K Dolům a zajišťuje výkon Veřejné služby. VII. Personální situace K 31.12.2014 byl přepočtený stav THP topiči dělníci, ostatní

27,00 pracovníků, z toho: 9,25 pracovníků 1,00 pracovníků 16,75 pracovníků

VIII. Dopad hospodaření organizace za rok 2014 na celkovou bilanci hospodaření za uplynulá léta V souvislosti s výše uvedeným hospodářským výsledkem je dále nutno vzít v úvahu tyto skutečnosti: a) Ztrátu v hospodaření organizace za rok 2014 složenou: Hlavní činnost -2.731.929,70 tis. Kč Doplňková činnost +1.426.417,31 tis. Kč Celkem ztráta -1.305.512,39 tis. Kč b) Celkový účetní stav fondů

+ 16.080,6 tis. Kč

c) Účetní stav fin. majetku k 31.12.2014 z výpisu bank. účtů

- 11.629,2 tis. Kč

Závěr: Vnitřní zadluženost organizace k 31.12.2014 se tak zvýšila na 3.145,9 tis. Kč.

143

IX. Pohledávky organizace k 31.12.2014 Zpracovaný a vyčíslený stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2014 dosáhl částky 6.126,2 tis. Kč. Jejich skladba je následující: a) Pohledávky za cizími odběrateli b) Pohledávky za nájemné a služby k bytům c) Pohledávky za nájemné a služby z nebytových prostor

427,2 tis. Kč 5.044,4 tis. Kč 654,6 tis. Kč

Ad a/ Pohledávky za cizími odběrateli Celková výše těchto pohledávek dosáhla částky 427,2 tis. Kč. Jedná se o pohledávky za odběrateli služeb (vodné, ÚT), které mají s SBO nájemní vztah (domy ve vlastnictví cizích subjektů), dále pak fakturované služby vykonané SDS a dopravou. Stav těchto pohledávek se meziročně snížil o 349,1 tis. Kč. Skladba těchto pohledávek je uvedena v následujícím přehledu: a) Pohledávky nevymožitelné Tyto pohledávky jsou pro soudní vymáhání složité, neboť právní subjekty zanikly. Bude navrženo k odpisu v roce 2015 187,2 tis. Kč Stav těchto pohledávek je na úrovni roku 2013. b) Pohledávky žalované Stav těchto pohledávek se meziročně snížil o 262,6 tis. Kč c) Pohledávky upomínané Za služby SDS nebudou-li uhrazeny, nebo plněn sepsaný splátkový kalendář, budou vymáhány soudně Stav těchto pohledávek se meziročně snížil o 86,5 tis. Kč.

45,7 tis. Kč

194,3 tis. Kč

Z tohoto typu pohledávek bude navrženo k účetnímu odpisu v roce 2015 za 187,2 tis. Kč. Ad b/ Pohledávky za nájemným a službami v bytových prostorách Celková výše pohledávek dosáhla částky 5.044,4 tis. Kč. Stav těchto pohledávek se meziročně snížil o 184,5 tis. Kč. O Stavu těchto pohledávek vypovídá následující přehled: a) Pohledávky nežalované promlčené Celkem 19 položek. V převážné většině se jedná o nedoplatky z vyúčtování služeb do roku 2007, nájemné z této doby nebo dluhy po zemřelých bez dědiců. Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu v roce 2015 188,9 tis. Kč

144

b) Pohledávky žalované – nevymožitelné Celkem 88 položek. Celkem nevymožitelné z různých důvodů (námitka promlčení, nenalezeny postižitelné věci, úmrtí, neznámý pobyt). Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu v roce 2015 1.415 tis. Kč c) Pohledávky žalované Celkem 188 položek Tyto pohledávky jsou nadále soudně vymáhány

3.225,3 tis. Kč

d) Pohledávky jsou průběžně upomínány Není-li uhrazeno hotově nebo sepsán splátkový kalendář, bude podán návrh na soudní vymáhání e) Probíhá dědické řízení Celkem 3 položky

170,8 tis. Kč 44,4 tis. Kč

Z tohoto typu pohledávek bude navrženo k účetnímu odpisu v roce 2015 za 1.603,9 tis. Kč. Komentář: Pohledávky tvoří jednak předepsané a neuhrazené běžné nájemné a dále neuhrazené nedoplatky z vyúčtování ÚT, vodného a stočného a ostatních služeb souvisejících s bydlením. Nejstarší pohledávky váznoucí na bytech se datují před rok 2007 a část případů je promlčena nebo nevymahatelná. V oblasti pohledávek za nebytové prostory jsou rovněž položky promlčené a nevymožitelné i z období před rokem 2007. Důvody jsou stejné jako u pohledávek za byty a budou rovněž podány návrhy na odpisy. Dluhy, které byly bezúspěšně upomínány, jsou předány právnímu oddělení k podání žaloby, a to nejen na vymáhání dlužné částky, ale i za účelem exekučního vystěhování neplatičů. Ad c/ pohledávky za nájemným a službami v nebytových prostorech Celková výše těchto pohledávek dosáhla částky Stav těchto pohledávek se meziročně zvýšil 0,9 tis. Kč.

654,6 tis. Kč

O stavu těchto pohledávek vypovídá následující přehled: a) Pohledávky nežalované - promlčené Celkem 13 položek. V převážné většině se jedná o nedoplatky z vyúčtování služeb do roku 2007 nebo nájemné z té doby. Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu 130,9 tis. Kč

145

b) Pohledávky žalované Celkem 11 položek. Tyto pohledávky jsou nadále soudně vymáhány c) Pohledávky žalované – nevymožitelné Celkem 8 položek. Tyto pohledávky jsou nadále soudně vymáhány Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu d) Pohledávky jsou průběžně upomínány Není-li uhrazeno hotově nebo sepsán splátkový kalendář, bude podán návrh na soudní vymáhání

348,6 tis. Kč 132,3 tis. Kč

42,8 tis. Kč

Z tohoto typu pohledávek bude navrženo k účetnímu odpisu v roce 2015 za 263,2 tis. Kč. Závěr: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti dosáhl k 31.12.2014 částky 6.126,2 tis Kč, což je o 532,7 tis. Kč méně než za rok 2013. Stav pohledávek za cizími odběrateli se meziročně snížil o 349,1 tis. Kč. Za nájemné a služby k bytům se meziročně snížil o 184,5 tis. Kč. Za nájemné a služby k nebytovým prostorům se meziročně zvýšil 0,9 tis. Kč. Z výše provedené bilance pohledávek určených k odpisu vyplývá, že v roce 2015 bude nutné účetně odepsat pohledávky za celkem 2.054,3 tis. Kč.

146

X. celkové čerpání fondů organizace rozpočet na rok 2014 Fond odměn 0,0 FKSP 0,0 Investiční fond 0,0 Fond rezervní /SÚ 413 + 414/ 0,0

čerpání 0,0 69,3 0,0 1.971,2

v tis. Kč zůstatek k 31.12.2014 152,6 108,2 9.075,6 6.744,2

Čerpání fondu odměn: Nebylo využito. Čerpání FKSP: Fond je tvořen 1 % přídělu mzdových prostředků a čerpán na stravování a životní jubilea zaměstnanců. Čerpání investičního fondu: Fond je tvořen zúčtováním odpisů v roce 2014 a zůstatkem fondu k 31.12.2014. Fond nebyl čerpán.

Investiční fond Počáteční stav k 1.1.2014 Odpisy za rok 2014 Celkem /kontrolní součet/ Závěrečný stav k 31.12.2014

čerpáno

v tis. Kč přijato 6.878,5 2.197,1 9.075,6 9.075,6

Čerpání rezervního fondu: Podle FV za rok 2013 byl rezervní fond posílen částkou 1.678,9 tis. Kč z hospodářského výsledku stř. 100. v tis. Kč Rezervní fond /SÚ 413 + 414/ čerpáno přijato Počáteční stav k 1.1.2014 7.037,1 Posílení na základě FV r. 2013 1.679,0 Použití na pokrytí ztráty 1.971,9 Celkem /kontrolní součet/ 1.971,9 8.716,1 Závěrečný stav k 31.12.2014 6.744,2

147

3.12.2 Příspěvkové organizace ORJ 0014 - Školství Souhrnný komentář k pololetnímu hospodaření základních škol a mateřských škol: Hospodaření příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími platnými předpisy. Předložené materiály zahrnují výsledky hospodaření všech 9 základních škol a 11 mateřských škol na základě jimi zpracovaných podrobných výkazů o hospodaření za celý rok 2014 a jsou zpracovány podle účetnictví a rozborů hospodaření škol. V souhrnných tabulkách jsou promítnuty finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu MČ Praha 12 a z rozpočtu HMP, poukázaných prostřednictvím MČ Praha 12. Souhrnné hodnocení výsledků hospodaření základních a mateřských škol: Náklady souhrnně Výnosy souhrnně Celkový hospodářský výsledek

156.803,7 tis. Kč 161.532,7 tis. Kč 4.729,0 tis. Kč

1./ Základní školy náklady souhrnně výnosy souhrnně celkový hospodářský výsledek


2./ Mateřské školy náklady souhrnně výnosy souhrnně celkový hospodářský výsledek


Finanční prostředky z kladných hospodářských výsledků tj. pouze z doplňkové činnosti budou po finančním vypořádání za rok 2014 přiděleny do fondů jednotlivých škol dle platných předpisů pro další použití v hlavní činnosti. Investiční fond a rezervní fond je zapojován při realizaci kombinovaného způsobu oprav škol a školských zařízení. A. Poskytnuté příspěvky provozní a investiční 1./ Základní školy poskytnutý příspěvek zapojený příspěvek nedočerpáno

66.227,0 tis. Kč 66.066,7 tis. Kč 160,3 tis. Kč

2./ Mateřské školy poskytnutý příspěvek zapojený příspěvek nepoužito


148

Poskytnuté příspěvky na provoz od zřizovatele tj. od městské části Praha 12 byly čerpány na pokrytí nezbytně nutných provozních nákladů na zajištění plynulého chodu mateřských škol a základních škol. Jednotlivé případy nedočerpání příspěvků budou řešeny ve finančním vypořádání se zřizovatelem za rok 2014. B. Zapojení fondů 1./ Základní školy zapojení investičního fondu zapojení rezervního fondu zapojení fondu odměn


1./ Mateřské školy zapojení investičního fondu zapojení rezervního fondu zapojení fondu odměn


Výše čerpání rezervního fondu a investičního fondu je ovlivněna potřebou zapojení fondů při realizaci „Kombinovaného způsobu financování oprav škol a školských zařízení“, kdy podklady pro celý materiál jsou již OŠK zpracovány a po projednání s OEK bude kombinovaný způsob financování oprav předložen ke schválení radě městské části Praha 12 samostatným materiálem. Fond odměn je čerpán na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků základních škol a mateřských škol po vyčerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu.

149

Souhrnný výkaz o celkových výnosech škol v právní subjektivitě (ORJ 0014) (v tis. Kč) organizace ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof. Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T. G. Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12 ZŠ celkem MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem

1 =2+3+4+5 celkové výnosy

2. zapojený příspěvek

3. zapojení fondů

4. výnosy hlav. čin.

5. výnosy dopl. čin.

21 370,9 12 037,5 18 082,1 13 295,7 17 558,7 11 175,9 8 043,2 8 653,0 11 156,8

11 514,6 7 341,9 10 672,5 5 305,1 6 473,9 7 185,9 4 891,5 4 911,7 7 769,6

1 641,7 184,1 1 116,4 1 937,6 1 829,0 737,1 642,2 346,7 930,1

5 856,6 2 730,7 5 082,1 4 251,5 2 233,5 2 468,4 1 339,8 2 563,4 2 028,5

2 358,0 1 780,8 1 211,1 1 801,5 7 022,3 784,5 1 169,7 831,2 428,6

121 373,8

66 066,7

9 364,9

28 554,5

17 387,7

2 377,6 3 593,1 4 724,8 3 229,4 3 441,4 6 074,8 3 439,3 2 876,2 3 172,2 2 712,2 4 517,9

1 240,4 1 856,8 2 659,8 1 825,9 2 346,4 2 724,5 2 125,2 1 456,8 1 320,2 1 414,9 2 497,5

42,7 390,1 378,3 162,1 124,9 390,0 101,0 132,1 133,3 326,1 234,0

1 086,9 1 199,6 1 317,0 1 158,5 866,9 2 730,0 1 102,2 1 160,4 1 284,9 873,9 1 463,3

7,6 146,6 369,7 82,9 103,2 230,3 110,9 126,9 433,8 97,3 323,1

40 158,9

21 468,4

2 414,6

14 243,6

2 032,3

161 532,7

87 535,1

11 779,5

42 798,1

19 420,0

150 ORJ 0014 – ZŠ a MŠ v právní subjektivitě – souhrnný výkaz o čerpání rozpočtů (vč. celkových výnosů) 1. 2. 3. 4. 5. 6.= 4.+ 5. schválený upravený zapojení náklady náklady celkové organizace rozpočet rozpočet fondů neinvest. investiční náklady 17 472,0 38 249,4 1 641,7 21 136,4 180,3 ZŠ a MŠ Angel v P12 21 316,7 11 466,0 24 200,5 184,1 11 739,9 0,0 ZŠ Prof. Švejcara v P12 11 739,9 14 797,0 33 441,5 1 116,4 17 807,1 67,2 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 17 874,3 10 355,0 22 352,8 1 937,6 12 556,9 0,0 ZŠ Písnická v P12 12 556,9 12 840,0 30 032,4 1 829,0 15 895,9 0,0 ZŠ Rakovského v P12 15 895,9 8 846,0 20 256,0 737,1 10 942,1 90,2 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 11 032,3 6 705,0 14 502,8 642,2 7 744,8 0,0 ZŠ Zárubova v P12 7 744,8 6 342,0 15 193,2 346,7 8 019,5 335,3 ZŠ T. G. Masaryka v P12 8 354,8 8 259,0 20 447,1 930,1 10 413,6 716,9 ZŠ a MŠ K Dolům v P12 11 130,5 ZŠ celkem MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem

7. celkové výnosy 21 370,9 12 037,5 18 082,1 13 295,7 17 558,7 11 175,9 8 043,2 8 653,0 11 156,8

(v tis. Kč) 7./ 2. 7. - 6. % hosp. plnění výsledek 55,9 54,2 49,7 297,6 54,1 207,8 59,5 738,8 58,5 1 662,8 55,2 143,6 55,5 298,4 57,0 298,2 54,6 26,3

97 082,0

218 675,7

9 364,9

116 256,2

1 389,9

117 646,1

121 373,8

55,5

3 727,7

2 156,0 2 373,0 2 943,0 2 654,0 2 061,0 4 413,0 2 462,0 2 343,0 2 693,0 1 933,0 3 570,0

4 515,7 6 000,1 8 340,6 6 222,3 6 289,0 10 639,0 6 496,4 5 179,6 6 226,4 4 695,8 8 205,7

42,7 390,1 378,3 162,1 124,9 390,0 101,0 132,1 133,3 326,1 234,0

2 332,3 3 288,4 4 528,2 3 117,1 3 386,1 5 488,8 3 349,1 2 696,1 3 087,8 2 639,8 4 264,0

37,7 193,3 0,0 43,7 0,0 453,0 0,0 96,1 0,0 0,0 156,1

2 370,0 3 481,7 4 528,2 3 160,8 3 386,1 5 941,8 3 349,1 2 792,2 3 087,8 2 639,8 4 420,1

2 377,6 3 593,1 4 724,8 3 229,4 3 441,4 6 074,8 3 439,3 2 876,2 3 172,2 2 712,2 4 517,9

52,7 59,9 56,6 51,9 54,7 57,1 52,9 55,5 50,9 57,8 55,1

7,6 111,4 196,6 68,6 55,3 133,0 90,2 84,0 84,4 72,4 97,8

29 601,0

72 810,6

2 414,6

38 177,7

979,9

39 157,6

40 158,9

55,2

1 001,3

126 683,0

291 486,3

11 779,5

154 433,9

2 369,8

156 803,7

161 532,7

55,4

4 729,0

151

Souhrnný výkaz o doplňkové činnosti škol v právní subjektivitě

organizace ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof. Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T. G. Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12 ZŠ celkem MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem

1. výnosy dopl. čin.

2. náklady dopl. čin.

(v tis. Kč) 3.=1.- 2. zisk dopl. čin.

2 358,0 1 780,8 1 211,1 1 801,5 7 022,3 784,5 1 169,7 831,2 428,6

2 303,8 1 483,2 1 003,3 1 062,7 5 359,5 640,9 871,3 533,0 402,3

54,2 297,6 207,8 738,8 1 662,8 143,6 298,4 298,2 26,3

17 387,7

13 660,0

3 727,7

7,6 146,6 369,7 82,9 103,2 230,3 110,9 126,9 433,8 97,3 323,1

0,0 35,2 173,1 14,3 47,9 97,3 20,7 42,9 349,4 24,9 225,3

7,6 111,4 196,6 68,6 55,3 133,0 90,2 84,0 84,4 72,4 97,8

2 032,3

1 031,0

1 001,3

19 420,0

14 691,0

4 729,0

152 3.12.3

Příspěvkové organizace ORJ 0016 – Kulturní Centrum „12“ a Husova knihovna v Modřanech

Souhrnný výkaz o výnosech vč. zapojení fondů (v tis. Kč) VÝNOSY

8 9 diference hosp.výsl.

celkem

k 31.12.14

zisk,ztráta

6 282,7 532,4 0,0

12,7 -7,6 0,0

-58,6 156,3 0,0

3 370,0

6 815,1

5,1

97,7

0,2

3 592,4 xxx

3 814,3 0,0 0,0

36,2 0,0 -65,0

0,0 0,0 0,0

23,6

0,2

3 592,4

3 814,3

-28,8

0,0

51,6

5,1

6 962,4

10 629,4

-23,7

97,7

2 60x výnosy

KC "12" - hlavní činnost KC "12" - doplňková činnost KC "12" - investice

6 270,0 540,0 0,0

2 576,5 525,0

310,7 0,0

20,6 7,4

4,9 0,0

3 370,0 xxx

KC "12" - celkem

6 810,0

3 101,5

310,7

28,0

4,9

Husova knihovna - hlavní čin. Husova knihovna - doplň. čin. Husova knihovna - investice

3 778,1 0,0 65,0

198,1

0,0

23,6

Husova knihovna - celkem

3 843,1

198,1

0,0

10 653,1

3 299,6

310,7

organizace

0016 - celkem

3 648 fondy

7=2...6

1 upravený rozpočet

4 64x ostatní

5 66x finan.v.

6 672 příspěvek

0,0


Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (v tis. Kč) NÁKLADY organizace KC "12" - hlavní činnost KC "12" - doplňková činnost

1

2

4

5

6

7

8

9

10

uprav.

50x

z toho

51x

3 z toho

52x

53x

54x

55x

56x

57x

59x

rozpočet

spotřeba

energie

služby

opravy

osobní

daně

ostatní

odpis a p.

fin. n.

nesp. nár

daň z příj.

6 270,0

376,4

297,0

2 605,8

92,1

2 939,3

6,8

281,8

130,4

0,0

0,0

0,8

6 341,3

71,3

305,0

118,1

105,0

122,6

27,4

123,1

0,0

12,3

0,0

0,0

0,0

0,0

376,1

71,1

0,0

0,0

11=2....10

12 diference

celkem

k 31.12.14

KC "12" - investice

0,0

KC "12" - celkem

6 575,0

494,5

402,0

2 728,4

119,5

3 062,4

6,8

294,1

130,4

0,0

0,0

0,8

6 717,4

142,4

Husova knihovna - hl. čin.

3 778,1

641,7

228,7

445,3

89,8

2 441,4

0,0

54,5

231,3

0,0

0,0

0,1

3 814,3

36,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Husova knihovna - doplň. čin. Husova knihovna - investice

65,0

0,0

-65,0

Husova knihovna - celkem

3 843,1

641,7

228,7

445,3

89,8

2 441,4

0,0

54,5

231,3

0,0

0,0

0,1

3 814,3

-28,8

10 418,1

1 136,2

630,7

3 173,7

209,3

5 503,8

6,8

348,6

361,7

0,0

0,0

0,9

10 531,7

113,6

0016 - celkem


153 Komentář: 1. Úvodní část V úvodní části je zveřejněna stručná statistika aktivit, které jsou rozděleny do dílčích tematických okruhů činnosti za rok 2014. Podrobné informace jsou zveřejněny ve Výroční zprávě za rok 2014 na stránkách organizace - www.kc12.cz. V rámci hlavní činnosti navštívilo KC „12“ za rok 2014 na všech aktivitách CELKEM 29.576 návštěvníků. POČET akcí, lekcí

TÉMATICKÝ OKRUH ČINNOSTI Akce konané v rámci projektu Významné dny - slavte s námi,

NÁVŠTĚVNOST

1. březen-prosinec – divadla, koncerty, přednášky, workshopy,

72

3 423

2. Akce pro školy – MŠ, ZŠ, SŠ – divadla apod.

99

10 881

osvětové akce, charitativní akce, akce ve dvoře pro rodiny atd.

3. Dopolední akce pro veřejnost – maminky s dětmi – divadla apod.

V rámci akcí pro školy

58

4. Drum circle – bubnování pro školy

10

545

5. Akce pro celou rodinu - sobotní pohádky apod.

14

1 142

6. Preventivní programy pro děti a mládež – ZŠ, SŠ

18

265

7. Cestovatelské přednášky pro děti a mládež – ZŠ

16

1 006

6

350

33

769

10. Veřejná vystoupení, akademie kurzů

14

866

11. Klub Sluníčko – klub maminek s dětmi

36

395

166

834

4

401

449

4 236

15. Nordic walking

17

63

16. Tancování Fit brasil

35

300

3

13

18. Pohybové, taneční, komponované sobotní semináře, workshopy

42

352

19. Vzdělávací, osvětové semináře, přednášky, workshopy

23

181

1 057

26 080

8. Akce pro družiny 9. Prezentační akce pro veřejnost

12. Klub Sluníčko – klub předškoláků 13. Koncerty samostatné - ostatní v rámci projektu Významné dny 14. Pravidelné pohybové a taneční aktivity

17. Umělecké jednorázové kurzy

Celkem

VZDĚLÁVACÍ, ZÁJMOVÉ HUDEBNÍ, VÝTVARNÉ,

20 JAZYKOVÉ aj. dlouhodobé kurzy Jóga v denním životě Pilates proti bolestem zad Rytířské umění - šerm Yoyo pro děti Jóga pro děti Zpívání pro radost - děti

POČET KURZŮ

4 1 2 1 2 1

NÁVŠTĚVNOST

57 9 21 7 11 4

154 Cvičení pro maminky a batolata Cvičení pro rodiče s dětmi Tancování pro děti Orientální tance Tancování pro rodiče s dětmi Capoeira Mandela Cvičení pro předškolní děti Tantra jóga Hudební ateliér pro děti Výtvarné kluby děti Hravá dopoledne pro děti Angličtina pro děti Němčina pro děti CELKEM kurzy

21. Počítačové kurzy pro seniory, pro dospělé 22. Odborné pohybové akce pro seniory 23. Výstavy fotografií, obrazů

24.

25.

6 3 8 4 3 9 2 2 5 4 6 3 1 67 11 138 9

98 68 94 42 50 90 18 21 51 24 56 20 4 745 43 1 399 1 309 – z toho 374 dětí

ÚČAST NA CHARITATIVNÍCH AKCÍCH + JEJICH ORGANIZACE V rámci projektu Významné dny se uskutečnilo i několik charitativních akcí. Světový den kulturní rozmanitosti a Den afrického dítěte jsme připravovali ve spolupráci s Centrem Narovinu a část výtěžku šla na pomoc africkým dětem. V rámci Mezinárodního dne zvířat mohli návštěvníci přispět na činnost modřanského psího útulku Jaroslavy Kladivové. Od 13. 10. do 13. 11. probíhala v obou objektech veřejná sbírka pro Nadaci Světluška, která byla následně prodloužena do prosince. ÚČAST NA AKCÍCH MIMO OBJEKTY KC „12“ V rámci organizace funguje amatérská taneční skupina Rebelky. Skupina vystoupila v roce 2014 na několika akcích i mimo objekty KC „12“. V březnu v Domově seniorů v Krči, v dubnu v Domově seniorů na Hájích, v květnu v Domově Sue Ryder a v prosinci na plese FC Tempo. Organizace se dále prezentovala a účastnila se svým programem Dne dětí, který organizovali Dobrovolní hasiči Cholupice, a dále akce Modřanský veletrh volnočasových aktivit, jehož organizátorem je městská část Praha 12. Organizace se podílí i na dalších aktivitách pro seniory, kterými jsou besedy v kině v rámci cyklu Modřanské otázky pro českou osobnost, jejichž garantem je městská část Praha 12. Naše organizace se na nich podílí organizačně a pořadatelsky – zajištění umělců, letáky, vstupenky a jejich distribuce, kontakt s kinem Modřany, pořadatelské zajištění v místě v den konání, zajištění dalších služeb s tím souvisejících.

2. Plnění výnosové části rozpočtu Celkové výnosy organizace byly plánovány ve výši 6.810 tis. Kč, skutečné plnění výnosů dosáhlo částky 6.815,1 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení o 5,1 tis. Kč. 3. Čerpání nákladové části rozpočtu Celkové výdaje byly plánovány ve výši 6.575 tis. Kč, skutečné čerpání dosáhlo částky 6.717,4 tis. Kč, což znamená překročení ve výši 142,4 tis. Kč. 4. Celková bilance výnosů a nákladů Z rozdílů výnosů a nákladů hlavní i doplňkové činnosti plyne kladný hospodářský výsledek ve výši 97,7 tis. Kč. Hlavní hospodářská činnost vyšla ve ztrátě ve výši 58,6 tis. Kč. Zisk z doplňkové činnosti činí celkem 156,3 tis. Kč. Po finančním vypořádání za rok 2014 bude ztráta pokryta z nově naplněného rezervního fondu. 5. Čerpání investičních nákladů Investiční náklady byly čerpány z důvodu rychlého řešení havarijních stavů a to ve výši 66 tis. Kč. Jednalo se o havarijní stav vodoměrné soustavy v objektu Pertoldova a havarijní stav stmívatelných jednotek na sálech v Jordana Jovkova.

155 6. Rozpočtové změny a úpravy Rozpočtové změny v průběhu roku nebyly provedeny. 7. Čerpání účelových fondů Organizace zapojila investiční fond ve výši 65.942,28 Kč k účelům vyřešení havarijního stavu. Organizace zapojila rezervní fond v celkové výši 244.725,04 Kč. Fond byl čerpán takto: 3.000,00 Kč tvořil finanční dar, 48.853,44 Kč neuplatněné DPH z důvodu koeficientu a 192.871,60 Kč bylo využito na pokrytí nákladů na kulturní akce spojené zejména s projektem Významné dny, na jehož realizaci organizace nepožadovala finanční prostředky a počítala právě s využitím rezervního fondu a využila tak finanční prostředky z hospodářské činnosti k činnosti hlavní, jak bylo uvedeno již v žádosti na rozdělení zisku z hospodářské činnosti v roce minulém. 8. Doplňková činnost Výnosy činily 532,4 tis. Kč a náklady 376,1 tis. Kč. Zisk z doplňkové činnosti je 156,3 tis. Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou tvořeny zejména výnosy z dlouhodobých pronájmů nebytových prostorů a z krátkodobých pronájmů prostorů, které si organizace zajišťuje. Uvedené typy pronájmů se realizují na pobočce v objektu Pertoldova. V souvislosti s doplňkovou činností se dále realizují krátkodobé pronájmy, prodej zboží - občerstvení při vybraných aktivitách a dále reklamní činnost.

B/ Husova knihovna v Modřanech 1. Úvodní část Husova knihovna v Modřanech je příspěvkovou organizací. Rozpočet této organizace na rok 2014 byl schválen ve výši 3.577,9 tis. Kč. Z této částky činil příspěvek od zřizovatele 3.400 tis. Kč, zbytek ve výši 177,5 tis. Kč byly vlastní výnosy organizace a 0,4 tis. Kč úroky. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu celkem o 200,2 tis Kč na 3.778,1 tis. Kč (upravený rozpočet). Rozpočtové změny v částce 200,2 tis. Kč byly realizovány následovně: -

příspěvek hl. m. Prahy na nákup knižního fondu ve výši příspěvek zřizovatele na krytí provozních nákladů ve výši

100,2 tis. Kč 100 tis. Kč.

Knihovna v tomto roce neprovozovala hospodářskou činnost. 2. Plnění výnosové části rozpočtu v hlavní činnosti Celkové výnosy organizace v hlavní činnosti byly upraveným rozpočtem stanoveny ve výši 3.778,1 tis. Kč. Skutečnost k 31.12.2014 byla 3.814,3 tis. Kč, což ukazuje na překročení ve výši 36,2 tis. Kč. Schválený příspěvek s navýšením o 100 tis. Kč byl poskytnut v plné výši, stejně jako účelová dotace ve výši 100,2 tis. Kč. Část příspěvku ve výši 7.836,38 Kč nebyla zapojena a bude součástí finančního vypořádání za rok 2015.

156 Výnosy organizace z vlastní činnosti a úroků činily ke konci roku 198,2 tis. Kč. Vlastní příjmy tvoří registrační poplatek a poplatky za: zhotovení čtenářského průkazu, pozdní vrácení knih, poškození knih, vystavení duplikátu čtenářského průkazu, kopie zhotovené z fondu knihovny, tisk z internetu a meziknihovní výpůjční službu. Od čtenářů bylo vybráno celkem 198 tis. Kč v následující skladbě: v Kč roční čtenářský poplatek čtenářský průkaz pozdní vrácení knih poškození knih či ztráta duplikát čtenářského průkazu kopie z fondu knihovny tisk z internetu MVS Celkem

158.970 7.960 22.380 5.811 560 66 1.760 550 198.057

Na straně výnosů organizace z vlastní činnosti došlo k překročení plánovaných výnosů /177,5 tis. Kč/ o 20,6 tis. Kč, které bylo způsobeno vyššími výběry za služby poskytované knihovnou. Dalšími výnosy organizace byly bankovní úroky, které činily pouze 184,65 Kč oproti plánovaným 400 Kč /od 1.4.2014 opětovně snížila Česká spořitelna úrokové sazby běžných účtů s pásmovým úročením ve veřejném sektoru/. 3. Čerpání nákladové části rozpočtu v hlavní činnosti Upravený rozpočet nákladů byl stanoven ve výši 3.778,1 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2014 byla 3.814,3 tis. Kč, což znamená překročení o 36,2 tis. Kč. Na konci roku vzhledem k nedostatku finančních prostředků na některých seskupeních v rámci rozpočtu byly ušetřené prostředky použity na jiné provozní náklady než bylo rozpočtováno. Přečerpání rozpočtu u seskupení Spotřebované náklady je ve výši 47,7 tis. Kč. Přečerpání účtu spotřeba materiálu oproti plánovanému rozpočtu je 42 tis. Kč. Je způsobeno rostoucími náklady na nákup knihovního fondu. Dále nutností nákupu většího množství spotřebního materiálu především kancelářského papíru a tonerů do kopírky a tiskáren. Na knihovnu se stále častěji obracejí zřizovatel, organizace zřízené městskou částí, případně organizace sídlící na území městské částí s prosbou o propagaci akcí, které pořádají nebo na nich participují a zašlou pouze plakátky v elektronické podobě s prosbou o jejich vytištění a distribuci v prostorách knihovny. Za tyto služby by bylo velmi těžké vyčíslovat a po té vyžadovat úhradu. Dále účet spotřeba energie je přečerpán o 5,7 tis. Kč.

157 Přečerpání rozpočtu u seskupení Služby je ve výši 52,4 tis. Kč. Objekt, ve kterém se knihovna nachází, byl kolaudován v červnu 2005. Stále více se projevuje opotřebení na zařízeních a vybavení prostor, které knihovna využívá /např. osvětlení prostor knihovny, topný systém v knihovně atd./. Na ostatních seskupeních došlo k čerpání v plánované výši nebo k nedočerpání finančních prostředků tak, aby mohly být pokryty zvýšené náklady na seskupení Spotřebované náklady a Služby.

4. Zapojení fondů knihovny Pro tento rok plánovala organizace zapojit do rozpočtu finanční prostředky z investičního fondu ve výši 65 tis. Kč na nákup serveru. Nákup se neuskutečnil z provozních důvodů. Ušetřené prostředky by chtěla organizace zapojit v roce 2015 ve stejné výši a ke stejnému účelu.

5. Hospodářská činnost V tomto roce organizace neprovozovala hospodářskou činnost. 6. Celková bilance výnosů a nákladů Celkové hospodaření organizace probíhalo v roce 2014 v souladu s upraveným rozpočtem a s nezbytnými úpravami v rámci rozpočtu. Organizace nedočerpala příspěvek od zřizovatele ve výši 7.836,38 Kč.

158 3.12.4 Příspěvková organizace ORJ 0018 – Sociální služby MČ Praha 12

Souhrnný výkaz o výnosech vč. zapojení fondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) VÝNOSY

organizace zařízení pro děti

1

2

3

4

5

6

upravený

60x

648

64x

66x

672

rozpočet

výnosy

fondy

ostatní

finan.v.

příspěvek

§ 4339

7=2 - 6

celkem

8

9

diference

hosp.výsl. zisk, ztráta

k 31.12.14

4 290,0

989,1

0,0

0,0

0,0

3 776,2

4 765,3

475,3

0,0

6 976,0

2 933,8

0,0

13,4

8,1

2 204,4

5 159,7

-1 816,3

0,0

pečovatelská služba § 4351 + + pečov. služba § 4351 SR - UZ 13305 sociálně oš.centrum § 4359 ORG 218 + + soc.oš.centrum § 4359 ORG 218 - UZ 13305 klub dř. narozených § 4359 ORG 219

903,0

0,0

0,0

0,0

0,0

903,0

903,0

0,0

0,0

15 915,0

11 102,0

0,0

89,1

0,0

6 232,4

17 423,5

1 508,5

0,0

384,2

0,0

0,0

0,0

0,0

384,2

384,2

0,0

0,0

746,0

0,0

0,0

41,2

0,0

695,5

736,7

-9,3

0,0

celkem hlavní činnost

29 214,2

15 024,9

0,0

143,7

8,1

14 195,7

29 372,4

158,2

0,0

90,0

87,6

0,0

0,0

0,0

87,6

-2,4

45,5

349,4

-0,6

0,0

29 809,4

155,2

45,5

doplňková činnost investice

349,4

350,0

Sociální služby - celkem

29 654,2

xxx

15 112,5

349,4

143,7

8,1

14 195,7


Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (v tis. Kč) NÁKLADY

organizace

zařízení pro děti

§ 4339

1

2

4

5

6

7

8

9

10

upravený

50x

z toho

51x

3 z toho

52x

53x

54x

55x

56x

57x

59x

rozpočet

spotřeba

energie

služby

opravy

osobní

daně

ostatní

odpisy

finan.n

nesp. nár

daň z příj.

11=2....10

12 diference

celkem

k 31.12.14

4 290,0

891,2

409,8

159,2

4,2

3 468,4

0,0

0,0

246,5

0,0

0,0

0,0

4 765,3

475,3

6 976,0

1 090,2

252,6

680,8

20,0

3 287,7

7,2

22,9

69,4

0,0

0,0

1,5

5 159,7

-1 816,3

+pečov. služba § 4351 SR - UZ 13305

903,0

0,0

0,0

558,4

0,0

344,6

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

903,0

0,0

sociálně oš.centrum § 4359 ORG 218 +

15 915,0

4 102,0

1 279,6

515,9

15,5

12 437,2

0,0

0,0

368,4

0,0

0,0

0,0

17 423,5

1 508,5

+ soc.oš.centrum § 4359 ORG 218 - UZ 13305

384,2

0,0

0,0

32,2

0,0

352,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

384,2

0,0

klub dř. narozených § 4359 ORG 219

746,0

79,6

43,2

213,2

0,0

431,9

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

736,7

-9,3

29 214,2

6 163,0

1 985,2

2 159,7

39,7

20 321,8

7,2

22,9

696,3

0,0

0,0

1,5

29 372,4

158,2

90,0

24,9

24,9

17,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42,3

-47,7

349,4

-0,6

29 764,1

109,9

pečovatelská služba § 4351 +

celkem hlavní činnost doplňková činnost investice Sociální služby - celkem

350,0 29 654,2

6 187,9

2 010,1

2 177,1

39,7

20 321,8

7,2

22,9

696,3

0,0

0,0

1,5


159 Komentář: 1. Úvodní část Sociální služby městské části Praha 12 jsou příspěvkovou organizací, která zajišťuje následující činnosti: - provozování domu s pečovatelskou službou a zajišťování jeho aktivit (klubová činnost, pedikúra, kadeřnictví, masáže) - zajišťování terénní formy pečovatelské služby včetně vaření a rozvážení obědů - provozování sekce azylového bydlení a zajištění péče o ubytované matky s dětmi - provozování oddělení péče o děti mladší než předškolního věku, včetně hlídací služby - provozování dvou výdejen obědů pro seniory jako ambulantní formy pečovatelské služby - provozování 6 klubů dříve narozených - osobní gratulace občanům, kteří se dožili věku 80,85,90,... let - provozování odlehčovacích služeb v Sociálně ošetřovatelském centru Zárubova 971 K zajišťování výše uvedených činností užívala organizace budovy bývalých jeslí J. Jovkova 3253 a Zárubova 971 (obě v majetku MČ) a prostřednictvím uzavřených nájemních smluv prostory, v nichž je provozován Dům s pečovatelskou službou Olbramovická 703, pět klubů dříve narozených a výdejna obědů. 2. Plnění výnosové části rozpočtu Celkové výnosy organizace byly dle upraveného rozpočtu plánovány ve výši 29.214,2 tis. Kč. Skutečnost ke stanovenému datu dosáhla částky 29.372,4 tis. Kč, což ukazuje na překročení o 158,2 tis. Kč. Vlastní výnosy organizace stanovené ve výši 14.565 tis. Kč byly překročeny o 459,9 tis. Kč a dosáhly částky 15.024,9 tis. Kč. Na překročení se podílí především maximálně možné využívání kapacity sociálně ošetřovatelského centra, a realizování fakultativních úkonů, hrazených klientem v plné výši. Jedná se o úkony, které zařízení není povinno realizovat /např. obstarávání a donáška léků a pomůcek pro inkontinenci klientům, opravy jejich předmětů, možnost užívání vlastního televizoru na pokoji, doprovod klienta do banky, nadstandardní vybavení lůžka antidekubitní matrací…). Od zřizovatele bylo přijato formou příspěvku celkem 14.147,2 tis. Kč schváleného příspěvku pro rok 2014. Část příspěvku ve výši 453.504,16 Kč nebyla zapojena a bude součástí finančního vypořádání za rok 2015. Jako součást tohoto příspěvku organizace od zřizovatele obdržela: v rámci dotačního řízení pro oblast sociálních služeb zajišťovaných na území hlavního města Prahy grant ve výši UZ 081 160,0 tis. Kč a státní dotaci na poskytování sociálních služeb na území hl. města Prahy ve výši UZ 13305

785,2 tis. Kč

přímo ze státního rozpočtu obdržela organizace

UZ 13305

502,0 tis. Kč

Celková výše státní dotace k okomentování činí

UZ 13305

1.287,2 tis. Kč

160 3. Čerpání nákladové části rozpočtu Celkové náklady organizace, rozpočtované ve výši 27.767 tis. Kč a v průběhu roku 2014 upravené na 29.214,2 tis. Kč byly celkově čerpány ve výši 29.372,4 tis. Kč, což ukazuje na překročení v částce 158,2 tis. Kč. K významnějším výkyvům v čerpání došlo u následujících účtů: Spotřeba: K překročení rozpočtovaných nákladů u účtu materiál došlo z důvodu nákupů nutných po modernizaci provozů, především pak stravovacího provozu v oddělení péče o děti, který prošel rekonstrukcí. Vyšší náklady byly rovněž vynaloženy na nákup potravin a materiálu pro zajištění péče o klienty v SOC Zárubova a klienty terénní pečovatelské služby. Služby: Nedočerpání rozpočtovaných částek především na opravy a ostatní služby odpovídá objektivním potřebám organizace. Odráží se zde nákup nových elektrických zařízení, která nahradila poruchová stará zařízení. Osobní náklady: Úspora v čerpání mzdových nákladů a současně překročení nákladů určených pro ostatní osobní náklady je jako každoročně způsobená nutností zajistit provoz v zařízení poskytujícího 24 hodinovou péči i v době nemocnosti personálu a čerpání dovolených. Dohody o pracovní činnosti uzavírané na dobu nepřítomnosti především ošetřovatelského personálu jsou pak hrazeny z úspor vzniklých v oblasti mzdových prostředků. 4. Celková bilance výnosů, nákladů Hospodaření organizace nevykazuje ztrátu. 5. Čerpání investičních nákladů Investiční prostředky byly ve sledovaném období čerpány ve výši 349,4 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity pro nákup nového automobilu pro rozvoz obědů klientům terénní pečovatelské služby, pořízení kamerového systému a sklopné elektrické pánve pro SOC Zárubova. 6. Čerpání fondů Organizace v průběhu roku do svého rozpočtu zapojila rezervní fond, který posílil investiční fond, z něhož byl nakupován výše uvedený investiční majetek. V roce 2014 organizace rovněž tvořila a čerpala fond kulturních a sociálních potřeb, jehož využití odpovídalo vlastní směrnici a vyhlášce č. 310/1995 Sb. 7. Rozpočtové změny Rozpočtové změny byly realizovány celkem 3 a souvisely s přiznáním státní dotace na sociální služby a prostředků grantového programu J5: Rozpočtová změna č. 1 UZ 13305 Příjmová část 4351 státní dotace Výdajová část – 4351 SÚ 521 mzdy SÚ 524 zákonné sociální a zdravotní pojištění


161 SÚ 527 zákonné sociální náklady SÚ 518 ostatní služby Příjmová část 4359, orj. 218 státní dotace


Výdajová část – 4359, orj 218 SÚ 521 mzdy SÚ 524 zákonné sociální a zdravotní pojištění SÚ 527 zákonné sociální náklady SÚ 518 ostatní služby

183 tis. Kč 65 tis. Kč 2 tis. Kč 102 tis. Kč

UZ 081 Rozpočtová změna č. 2 Příjmová část 4351 účelová dotace MČ Praha 12 (program J5) Výdajová část – 4351 SÚ 518 ostatní služby

160 tis. Kč

UZ 13305 Rozpočtová změna č. 3 Příjmová část 4359, orj. 218 státní dotace Výdajová část – 4359, orj 218 SÚ 518 ostatní služby

160 tis. Kč

32,2 tis. Kč 32,2 tis. Kč

8. Doplňková činnost Doplňková činnost organizace spočívala pouze v pronájmu bytu umístěného v objektu J. Jovkova 3253 (původně byt správce objektu). Plánované výnosy ve výši 90 tis. Kč ve skutečnosti činily 87,6 tis. Kč. Náklady, plánované ve výši 90 tis. Kč, dosáhly výše 42,3 tis. Kč a byly použity ke krytí energií a služeb. Zisk činí 47.430 Kč.

9. Hodnocení činnosti jednotlivých organizačních jednotek za rok 2014 A) Zařízení pro předškolní děti, § 4339 Za sledované období bylo k pravidelné docházce zapsáno průměrně 38 dětí (loni 38). Hlídací služba jako prostředek k doplnění kapacity dětí zapsaných k pravidelné docházce nebyla s ohledem na naplněnost zařízení realizována. Žádné dítě nebylo osvobozeno od placení poplatku 1.500 Kč/měsíc. Celkově byl rozpočet nákladů této organizační jednotky, stanovený ve výši 4.290 tis. Kč čerpán ve výši 4.765,3 tis. Kč. Důvodem vyššího čerpání je jednak nárůst mezd, k němuž došlo od listopadu 2014 a dále nutnost dovybavení provozu zařízení. Vlastní výnosy této organizační jednotky (1.180 tis. Kč) byly splněny ve výši 989,1 tis. Kč. Důvodem rozdílu je realizace rekonstrukce stravovacího provozu zařízení, která si vyžádala uzavření zařízení na dobu dvou a půl měsíce. B) Pečovatelská služba, § 4351 Náklady za pečovatelskou službu v sobě zahrnují jednak provozní náklady na činnosti zajišťované v Domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703 (výdej obědů, praní prádla, provoz sekce azylového bydlení pro matky s dětmi, doplňkové služby pro seniory – pedikúra, kadeřnictví, masáže), dále náklady na zajištění terénní pečovatelské služby a rozvoz obědů. Terénní pečovatelská služba byla poskytována měsíčně průměrně 49 klientům (loni 47 klientům).

162 Dovoz obědů do domácností byl zajišťován denně průměrně pro 76 občanů (loni 79), za sledované období bylo rozvezeno celkem 19.084 obědy (loni 19.878). Ve dvou výdejnách obědů se ve sledovaném období vydalo celkem 9.263 obědy (loni 8.154). Azylové byty byly obsazovány průběžně dle požadavků a doporučení vydaných Odborem sociálních věcí. Naplněnost sekce azylového bydlení byla ve srovnání s lety minulými vysoká, pohybovala se na úrovni 81,16 % (loni 87,6 %). Rozpočet nákladů této organizační jednotky stanovený ve výši 6.816 tis. Kč a upravený v souvislosti s přiznáním státní datace a grantu městské části na 7.879 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.062,7 tis. Kč. Vlastní výnosy stanovené ve výši 2.800 tis. Kč činily 2.933,8 tis. Kč. Nižší čerpání rozpočtu reaguje na posílení rozpočtu dotačními prostředky, kterými byly posíleny položky mzdy a služby, které tak vykazují nižší úroveň čerpání. Ve sledovaném roce byla v rámci nákladů a výnosů této organizační jednotky účtována jednak státní dotace na poskytování sociálních služeb obdržená ve výši 903 tis. Kč a dotace MČ Praha 12 z programu J5 – Podpora městských částí v sociální oblasti a to ve výši 160,0 tis. Kč. Prostředky byly v obou případech čerpány ve 100% výši. C) Sociálně ošetřovatelské centrum Zárubova, § 4359, org. 218 Naplněnost zařízení činila ve sledovaném období 105,92 % (loni 106,86 %). Kapacita byla průběžně doplňována klienty denního stacionáře, jehož obsazení lze vyjádřit číslem 103 ošetřovatelských dní. Rozpočet nákladů stanovený ve výši 15.915 tis. Kč a upravený na 16.299,2 tis. Kč byl čerpán ve výši 17.807,7 tis. Kč. Důvodem vyššího čerpání je především nárůst mzdových prostředků plynoucí z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a dále nárůst prostředků spotřebovaných zařízením na nákup vody a materiálu. Vlastní výnosy plánované ve výši 10.585 tis. Kč byly překročeny a činily 11.102 tis. Kč. Důvodem překročení příjmů je maximální využívání kapacity lůžek a realizace fakultativních úkonů. D) Kluby dříve narozených, § 4359, org. 219 Na území městské části Praha 12 pracuje celkem 6 klubů dříve narozených (KDN Modřanka, KDN Mariánská, KDN J. Jovkova, KDN Otava, KDN Podskalák, KDN Olbramovická). Kluby se schází 1 - 2x týdně. Ve sledovaném období byly uspořádány 3 společenské plesy (250 osob), 11 hudebních odpolední (310 osoby), 1 celodenní výlet (47 osob), společné letní výlety klubů (330 osob), 1 zahraniční rekreace (42 osoby), 3 tuzemské rekreace (112 osob). Pro seniory bylo v průběhu roku uspořádáno 16 přednášek (420 osob), předvánoční projížďka Prahou (30 osob). Celoročně byla v provozu internetová klubovna. V rámci zajišťovaných osobních gratulací občanům, kteří oslavili 80.,85.,90,… narozeniny, bylo navštíveno 440 jubilantů. Celkové čerpání rozpočtu, stanoveného ve výši 746 tis. Kč je ve výši 736,7 tis. Kč.

163

4.

Vedlejší hospodářská činnost

4.1

Úvodní komentář

Dle zákona o dani z příjmů a návazných pokynů HMP je od 1.1.1995 vedena hospodářská činnost MČ odděleně od rozpočtových účtů. Na účtu hospodářské činnosti je účtováno o nákladech a výnosech spojených s pronájmy nebytových prostor a pozemků fyzickým a právnickým osobám. Dále jsou zde účtovány náklady a výnosy vztahující se k prodeji obecního majetku (bytové domy, pozemkové parcely, ostatní DHM), inzerci Novin Prahy 12 a věcným břemenům.

4.2

Pronájmy - celková rekapitulace v Kč

Pronájmy

Výnosy dle nájemních Skutečné Skutečné Pohledávky Skutečná Přeplatek smluv příjmy náklady účetní stav dlužná k 31.12.2014 k 31.12.2014 k 31.12.2014 částka Roční Počáteční ** předpis stav *

Pronájmy pozemků

4 787 362

191 463

4 724 934

115 949

253 891

315 630

-61 739

Czech British School, s.r.o. K Lesu 558

5 812 296

0

5 812 296

58 593

0

0

0

9 738 537

476 398

9 530 630

3 488 696

684 305

722 333

-38 028

1 915 748

223 317

1 826 157

0

279 282

33 626

0

64 564

0

64 564

0

0

0

0

0

64 899

0

0

64 899

64 899

0

79 080

0

79.080

0

0

0

0

Pronájmy nebyt. prostor z toho OD Modřany Pronájmy služebních bytů Pronájmy školství Pronájmy školnických bytů Ostatní náklady Součet

5 660 264 20 481 839

732 760

20 211 504

9 323 502

1 003 095

1 102 862 -99 767

*) Počáteční stav vyjadřuje hodnotu pohledávek převedených z minulých let. **) Pohledávky se od skutečné dlužné částky poměrně liší, což je v některých případech způsobeno smluvní dobou splatnosti až v r. 2015 nebo předem v r. 2014 a posunutím doby splatnosti podle splátkového kalendáře, což účetní předpis nájemného nepostihuje. Úroky z prodlení se předepisují do účetnictví od roku 2001 již při jejich stanovení odborem investic a správy majetku bez ohledu na jejich zaplacení nájemcem a jsou vyčleněny dále podle pronájmů.

164

Poznámka: Přeplatek matematicky snižuje skutečně dlužnou částku, proto je označen minusovým znaménkem. Protože však v jednotlivých případech skutečně dlužnou částku nesnižuje, není v tabulce od této částky odečten. 4.2.1

Pronájmy pozemků

Za období 01-12/2014 předepsáno na nájemném 4.787.362 Kč, vybráno 4.724.934 Kč, počáteční stav činí 191.463 Kč, přeplatek 61.739 Kč. Skutečná dlužná částka je 315.630 Kč v dále uvedené skladbě. Ve srovnání s rokem 2013 došlo ke zvýšení předpisu nájemného o 2.750 Kč a ke zvýšení skutečné dlužné částky o 39.145 Kč. VS 2618 2633 2647 2650 2656 2692 26125 26106 26120 26126 26127 26131 26149 26167 26147 26150 26152 26159 26163 26183

Dlužník – nájemné Auto Adámek (za12/2014) Krištofovi Ivo (za 2014) VKS INVEST (za 12/2012) Spol. pro dům 1800 a 1801 (za 12/2013) Hamhalter Petr (za 12/2013) Mikrotechna (za 12/2013) MK MARKET (za 12/2013) Spol. pro dům 1800 a 1801 Ke Zvonici (za rok 2013) KAZMA plus (za 12/2013) Myslivecké sdružení Jestřáb Cholupice (2014) Vondruška Pavel (za 2013, 2014) Fischer Vladimír (za 2014) Bauer Antonín (za r. 2011 a 1,2/2012) Nohavica Pavel (za 5,6,7,8,9,10,11,12/2013, 1,2,3/2014 farmářské trhy) Spol. vlast. v domě Karasova (za 12/2014) Burdová Lucie (za 2013) Spol. vlast. Nad Teplárnou (za 2013) Vaňková Dana (za 2014) Musil Jan (za 2013) Kaiser Milan (11,12/2014 farmářské trhy) Celkem

v Kč Částka 48 778 5 17 40 34 2 27 9 8 95 1 948 4 10 500 228 253 82 1 4 21 13 25 789 315 630

V roce 2014 bylo předepsáno na úrocích z prodlení 10.508,00 Kč (počáteční stav 3.876,30 Kč), zaplaceno bylo 4.160,00 Kč, nezaplaceno zůstalo 10.555,30 Kč, přeplatky činí 331,00 Kč.

165

VS 2618 2639 2669 2678 2683 26115 26127 26137 26149 26167 26183

Dlužník – úrok z prodlení Auto Adámek (2014) Rozporková Jana (2011) Hřebík František (2012) Topinka Martin (2014) ZO ČZS Vinice (2011) Rejžek Tomáš (2011,2012) Vondruška Pavel (2013,2014) TJ Spartak Modřany (2011,2012) Bauer Antonín (2011) Nohavica Pavel (2013,2014) Kaiser Milan (2014) Celkem

Částka 1 222,00 1,00 2,00 88,00 10,00 12,30 132,00 7,00 678,00 8 192,00 211,00 10 555,30

Dlužné částky z pronájmů pozemků vymáhá právník odboru investic a správy majetku. 4.2.2

Pronájmy nebytových prostor Czech British School, K Lesu 558

V období 01-12/2014 bylo předepsáno nájemné ve výši 5.812.296 Kč, zaplaceno bylo 5.812.296 Kč. 4.2.3

Pronájmy nebytových prostor

V období 01-12/2014 bylo na nájemném předepsáno 9.738.537 Kč, vybráno 9.530.630 Kč. Počáteční stav činí 476.398 Kč, přeplatky 38.028 Kč. Skutečná dlužná částka je 722.333 Kč v dále uvedené skladbě. Ve srovnání s rokem 2013 došlo ke snížení předpisu nájemného o 399.356 Kč a ke zvýšení dlužné částky o 465.013 Kč. VS 2112 2116 2128 21121 21149 21154 21159 21163 21165 21166 21181 21188 21191 21194 21196 21197

Dlužník – nájemné Tiskárna Kaliba s.r.o. (splatnost k 10.1.2015) Centrum denní služeb SN (1/2013) Findejsová Hana(6,7,8,9,10,11,12/2013,2014) Vobořil Miloš (4,5/2013) Prosík Miroslav (2011) DUDA s.r.o. (splatnost k 31.1.2015) Centrum sociálních služeb Praha (12/2013) PROXIMA SOCIALE (12/2013) Vaněk Petr (11/2008) Šimková Hana (12/2013) KRYOCENTRUM s.r.o. (12/2013) LaKlim s.r.o. (10/2014) PRO ARTE VIVA s.r.o. (12/2013) Nohavica Pavel (8,9,10,11,12/2012,1,2,3,4,5,6,7,8,/2014) Řezáč Stanislav /10/2014) Hák Radek (12/2013)

v Kč Částka 61 787 23 234 781 34 575 19 274 279 282 1 2 4 353 1 9 9 009 2 19 035 4 275 14

166

21214 Kaiser Milan (12/2014) 21216 Tysoň Roman (11,12/2014) 2900000000 Obchodní dům (DUDA SVD - mandátní smlouva – za 2006) Celkem

1 000 21 284 33 626 722 333

V roce 2014 bylo předepsáno na úrocích z prodlení 14.970,00 Kč (počáteční stav 22.775,30 Kč), zaplaceno bylo 4.349,00 Kč. Konečný stav dlužného úroku z prodlení činí 33.446,00 Kč v dále uvedené skladbě, přeplatek činí 49,70 Kč. v Kč VS 2101 2118 2121 2128 2195 21188 21121 21194

Dlužník – úrok z prodlení Ing. Karásek Jiří - Galvanoservis (za 3,4,5,6,7/2010) Přádný Petr (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11/2014) Pražská energetika (1,2,3,4,5,6,7/2012) Findejsová Monika (2012,2013,2014) Proxima Sociale (2011,1,2,3/2012) LaKlim s.r.o. (2014) Vobořil Miloš (2012,2013,2014) Nohavica Pavel (2013,2014) Celkem

4.2.4

Částka 1 613,00 25,00 43,00 26 165,00 16,00 345,00 4 433,00 806,00 33 446,00

Pronájmy služebních bytů

Za období 01-12/2014 předepsáno na nájemném 64.564 Kč, vybráno 64.564 Kč. Skutečná dlužná částka je nulová, což je stejný stav ve srovnání s rokem 2013. 4.2.5

Pronájmy školství

Za období 01-12/2014 bylo předepsáno na nájemném 0 Kč (počáteční stav 64.899 Kč) a vybráno 0 Kč. Konečný zůstatek 64.899 Kč v dále uvedené skladbě. v Kč VS 3193 4.2.6

Dlužník – nájemné Bašta Karel (z roku 1999)

Částka 64 899

Pronájmy školnických bytů

Za období 01-12/2014 bylo předepsáno na nájemném 79.080 Kč vybráno 79.080 Kč. Skutečná dlužná částka je nulová.

167

4.2.7

Přehled největších dlužníků energií k 31.12.2014

Přes skutečnost, že o energiích je účtováno v hlavní činnosti, tak pro dokreslení situace uvádíme přehled největších dlužníků energií na tomto místě. A) Nebytové prostory MŠ, školnické byty VS Dlužník 1303 Hušek Miroslav 3193 Bašta Karel Celkem B) Nebytové prostory VS Dlužník 2101 Galvanoservis 21121 Vobořil Miloš 21149 21151 21165 21179 Celkem

Prosík Miroslav Karbulka Pavel Vaněk Petr Novotná Eva

C) Tržnice Zárubova VS Dlužník 2232 Kočí Jiří Celkem

Částka

v Kč Pozn. 8 636 vyúčtování 1998 a 1999 22 083 vyúčtování 1999 30 719 v Kč

Částka 30 000 43 825 27 917 4 012 11 869 24 462 142 085

Pozn. vyúčtování energ. 2010 vyúčtování energ. 2012,2013 vyúčtování energ. 2008 vyúčtování energ. 2010 vyúčtování energ. 2008 vyúčtování energ. 2012 v Kč

Částka 11 464 11 464

Pozn. vyúčtování minulých let

Pohledávky z vyúčtování energií za minulé roky jsou v účetnictví vedeny na účtu 311 – „Pohledávky za odběrateli“, který je souhrnně včetně dalších pohledávek uveden na str. 209 „Závěrečného účtu MČ Praha 12 za rok 2014“.

168

4.3

Výnos z inzerce Novin Prahy 12 a výnosy z realizace věcných břemen

Od roku 2005 byla inzerce Novin Prahy 12 převedena z hlavní činnosti do vedlejší hospodářské činnosti. Výnosy z těchto činností jsou předmětem 21% DPH, která je měsíčně odváděna do státního rozpočtu. v Kč Činnost

Inzerce Věcná břemena

Pohledávky (účetní stav k 31.12.2014)

Výnosy (účetní stav k 31.12.2014) *

Náklady (účetní stav k 31.12.2014)

28 839

908 321

139 385

224 135 **

459 390

0

* účetní stav výnosů je bez DPH a nezohledňuje pohledávky ani náklady ** pohledávky jsou do lhůty splatnosti: o výnosu jsme povinni účtovat v okamžiku podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, ale podle smlouvy je splatnost až po zapsání vkladu do katastru nemovitostí.

169

4.4

Náklady spojené s realizací „Vedlejší hospodářské činnosti“ v roce 2014

Rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ na rok 2014 stanovil celkové náklady ve výši 11.836 tis. Kč. Skutečné náklady dosáhly částky 11.846 tis. Kč, což ukazuje na překročení nákladů ve výši 10 tis. Kč. Skladba skutečných nákladů v roce 2014 byla následující: - mzdové náklady (včetně soc. a zdravotního pojištění) pracovníků podílejících se na „VHČ“ 5.792 tis. Kč - daň z převodu nemovitosti 1.850 tis. Kč - ostatní náklady (znalecké posudky, poradenství, náklady na inzerci atd.) 454 tis. Kč - ostatní náklady z činnosti (zejména pojištění budov) 203 tis. Kč - náklady spojené s opravami a údržbou budov a pozemků 3.547 tis. Kč ∑ 11.846 tis. Kč Náklady ORJ 0019 spojené s opravou a údržbou pronajatých objektů a mzdovými náklady pracovníků dle jejich podílu na VHČ. Komentář: Zařazená částka VHČ ORJ 0019 na rok 2014 byla ve výši 10.000 tis. Kč. Rozdělena byla následujícím způsobem: a) mzdové náklady pracovníků dle jejich podílu na VHČ

6.000 tis. Kč

b) náklady na opravy a údržbu pronajatých objektů

4.000 tis. Kč

Z celkové částky bylo vyčerpáno 9.598 tis. Kč, úspora je ve výši 402 tis. Kč. Čerpání podle účtových skupin: ORJ 0019

VHČ

Účtová skupina

Název

50

Spotřebované nákupy

501

Spotřeba materiálu

51

Služby

511

Opravy a udržování

518

Ostatní služby

52

Osobní náklady

Vyčerpáno (v tis. Kč)

234 3 322 233

170

521

Mzdové náklady

4 200

524

Zákonné sociální pojištění

1 428

54

Ostatní náklady

549

Ostatní náklady z činnosti

CELKEM

181

9 598

Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy

čerpáno 234 tis. Kč

501 – Spotřeba materiálu


V průběhu roku 2014 byly na tuto účtovou skupinu přeúčtovány náklady na výrobu publikace „Proměny v čase“, protože se prodává v hlavní pokladně občanům a účtuje ve vedlejší hospodářské činnosti – částka bude v průběhu roku 2015 přeúčtována podle skutečnosti.

Účtová skupina 51 – Služby

čerpáno 3.555 tis. Kč

511 – Opravy a udržování


Výdaje na opravy pronajatých budov, realizované ORJ 0019 v roce 2014, představovaly částku 3.322 tis. Kč. Na této částce se mimo drobných oprav a běžné údržby (opravy odpadního potrubí, prasklého rozvodu vody, těles ústředního vytápění a šroubení radiátorů, venkovních osvětlení, vypínačů, zářivkových těles, poklopu na vodoměrnou šachtu, opravy dveří a podobně) podílely například tyto finančně náročnější konkrétní akce: Darwinova 450/24 oprava zpevněných ploch stavební úpravy sociálních zařízení dle projektové dokumentace oprava dešťové kanalizace

530,28 tis. Kč 60,10 tis. Kč 57,89 tis. Kč

Jordana Jovkova 3253 výměna technologie předávací stanice tepla oprava vodoměrné sestavy dle požadavků PVK

260,96 tis. Kč 22,01 tis. Kč

K Otočce 1831 celková výměna rozvodů vody zámečnické práce – demontáž a montáž kovové mříže oprava chladícího zařízení


K Vltavě 1541 výměna oken oprava přípojkové skříně a odstranění stávajícího rozvaděče oprava a výmalba stěn


Ke Kamýku 686 výměna oken oprava střechy u objektu MŠ

219,34 tis. Kč 59,04 tis. Kč

171

Komořanská 178 dodávka a montáž stacionárního plynového kotle vč. čerpadla havarijní výměna 2 ks vřetenových uzávěrů včetně tepel. izolace výměna SDK podhledu včetně úprav elektroinstalace

60,38 tis. Kč 24,45 tis Kč 25,42 tis. Kč

Modřanská rokle - sportoviště demontáž a likvidace původního pletiva

50,96 tis. Kč

Nad Belárií 2048/25 oprava vodoměrné sestavy – poměrná část

25,01 tis. Kč

Obchodní náměstí 25/3 výměna oken výměna 4 ks okenních sestav

152,21 tis. Kč 60,45 tis. Kč

Platónova 3287 výměna vstupních dveří výměna nevyhovujícího osvětlení na chodbách a schodištích

59,99 tis. Kč 37,23 tis. Kč

Rakovského 3138/2 výměna vstupních dveří (Proxima sociále) oprava vodoměrné sestavy dle požadavku PVK

50,58 tis. Kč 60,36 tis. Kč

Těšíkova 986/4 výměna technologie předávací stanice

151,49 tis. Kč

U Domu služeb 166/5 výroba a osazení 1 ks dveří výměna oken výroba a montáž kovových vrat do tiskárny


Ve Lhotce 814/2 oprava vodoměrné sestavy dle požadavku PVK

57,28 tis. Kč

Zátišská 1914/1 oprava vodoměrné sestavy dle požadavku PVK vybourání betonové plochy a její nahrazení zámkovou dlažbou

57,53 tis. Kč 58,30 tis. Kč

518 – Ostatní služby


Finančními prostředky ostatních služeb byly zajištěny výdaje za daňové poradenství, zpracování podkladů pro daňové přiznání za rok 2013, pravidelný servis výtahů, servis vzduchotechniky, pravidelné revize plynových rozvodů, tlakových nádob, spalinových cest, hromosvodů a elektroinstalace. Celkem bylo za tyto služby na pronajatých objektech vyčerpáno 233 tis. Kč.

Účtová skupina 52 – Osobní náklady


521 – Mzdové náklady


Finanční prostředky jsou určeny na mzdové náklady zaměstnanců, kteří se podle pracovní náplně podílejí na vedlejší hospodářské činnosti. Stanovení způsobu a pravidel pro vyčíslení

172

a pravidel pro stanovení jejich podílu (pracovního úvazku) na těchto činnostech je zajištěno nařízením tajemníka. V roce 2014 byly tyto náklady ve výši 4.200 tis. Kč. 524 – Zákonné sociální pojištění

vyčerpáno 1.428 tis. Kč

Související pojištění, vycházející z výše mzdových prostředků.

Účtová skupina 54 – Ostatní náklady

vyčerpáno 181 tis. Kč

549 – Ostatní náklady z činnosti

vyčerpáno 181 tis. Kč

Jedná se o výdaje na pojištění pronajatých objektů. Dále byla uzavřena koncem roku 2014 nová smlouva platná od 01.12.2014 do 29.02.2015 (pojištění majetku a odpovědnosti), která způsobila že vzrostly náklady na tuto účtovou skupinu o 28 tis. Kč než bylo předpokládáno při sestavování výdajů VHČ na rok 2014.

173

4.5

Prodeje pozemků a budov v roce 2014

A. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2013, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2014 Celkem bylo v této skupině prodáno za 0 Kč. B. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2014, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2014 k.ú. Modřany 1. Pozemek parc. č. 4/22 Zápis vkladu do KN podán dne 25.6.2014 Znalecký posudek na pozemek ze dne 25.9.2013 p. č. 4/22 - výměra 35 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku

105 Kč 105.000 Kč

Prodáno za dohodnutou cenu 145.516 Kč. 2. Pozemky parc. č. 4056/4 Zápis vkladu do KN podán dne 25.6.2014 Znalecký posudek na pozemek ze dne 14.3.2013 p. č. 4056/4 - výměra 34 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku

102 Kč 102.000 Kč

Prodáno za dohodnutou cenu 109.227 Kč. 3. Pozemky parc. č. 4400/152 a 4400/565 včetně rozestavěného objektu sportovní haly nacházející se na těchto pozemcích Zápis vkladu do KN podán dne 31.7.2014 (zápis vkladu byl podán pouze na pozemky, rozestavěný objekt nebyl zapsán v KN) Znalecký posudek na pozemky ze dne 3.11.2003 p. č. 4400/152 - výměra 4.982 m2 účetní hodnota 14.946 Kč 2 p. č. 4400/565 o výměře 6.432 m účetní hodnota 19.296 Kč hodnota dle znaleckého posudku 37.141.750 Kč Znalecký posudek na rozestavěný objekt ze dne 9.3.2005 rozestavěný objekt bez č. p./č. e. účetní hodnota 2.376.772 Kč hodnota dle znaleckého posudku 2.128.010 Kč Prodáno za dohodnutou cenu 46.000.000 Kč. Celkem bylo v této skupině prodáno za 46.254.743 Kč. C. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2014, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2015 Celkem bylo v této skupině prodáno za 0 Kč.

174

PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K 31.12. 2014:

k. ú. Modřany 1. Bytový dům Ke Zvonici č. p. 1768, který je součástí pozemku p. č. 2967/23 Zápis vkladu do KN podán dne 22.12.2014 Znalecký posudek ze dne 16.2.2014 bytový dům č. p. 1768 účetní hodnota 171.406 Kč p. č. 2967/23 účetní hodnota 268.600 Kč hodnota dle znaleckého posudku 3.020.000 Kč Prodáno za dohodnutou cenu 3.020.000 Kč.

k. ú. Kamýk 1. Bytový dům Rytířova č. p. 785, který je součástí pozemku p. č. 1864/27 Zápis vkladu do KN podán dne 22.12.2014 Znalecký posudek ze dne 11.2.2014 bytový dům č. p. 785 účetní hodnota 31.060.754 Kč p. č. 1864/27 účetní hodnota 656.200 Kč hodnota dle znaleckého posudku 40.850.000 Kč Prodáno za dohodnutou cenu 40.850.000 Kč. Celkem bylo v této skupině prodáno za 43.870.000 Kč.

175

4.6

Výnosy z úroků na účtu „Vedlejší hospodářské činnosti“

Úroky z běžného účtu VHČ byly následující: 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem

4.7

48.626,09 Kč 44.318,22 Kč 38.420,15 Kč 46.766,67 Kč 178.131,13 Kč

Daň z příjmu právnických osob za r. 2014

Daň z příjmu právnických osob za rok 2014 dosáhla, dle daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem Ing. Ladislavem Vrbským, částky 12.736.631,10 Kč.

176

5.

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12

5.1

Inventarizace hmotného a nehmotného majetku

Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 12 byla zpracována v souladu s Příkazem starosty č. 7/2014 - Provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014. Inventarizace byla zpracována v programu VYK – GORDIC (v Kč) a v programu IS SEM (v Kč). Veškeré požadované materiály o inventarizaci MČ Praha 12 byly odevzdány na Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP a Odbor účetnictví MHMP. Inventarizace za MČ Praha 12 byla zpracována ve dvou oblastech: 1) Za Úřad MČ Praha 12 – jednotlivé ORJ + VHČ. 2) Za příspěvkové organizace – Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě. Ad 1) 5.1.1

Úřad MČ Praha 12 + VHČ

Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedených hodnotách, který byl porovnán se zjištěným majetkem k 31.12.2014: Hodnotové vyjádření k 31.12.2013

Hodnotové vyjádření k 31.12.2014

Budovy a stavby* Pracovní stroje a nářadí Přístroje a zvláštní tech. zařízení Dopravní prostředky Inventář Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na 0520000 dlouhodobý hm.majetek

1 243 375 233,09 0,00 9 475 583,24 10 824 601,33 1 747 598,40 0,00 21 763 351,09 0,00 590 432 065,51 310 326,00

1 242 535 055,59 0,00 13 829 957,90 11 077 700,33 1 987 770,40 0,00 22 553 308,04 0,00 592 514 448,50 360 306,00

- 840 177,50 0,00 4 354 374,66 253 099,00 240 172,00 0,00 789 956,95 0,00 2 082 382,99 49 980,00

46 396 283,32

124 732 541,17

78 336 257,85

0,00

0,00

0,00

Celkem

1 924 325 041,98

2 009 591 087, 93

85 266 045,95

Účtová třída 0210xxx 0220040 0220050 0220060 0220070 0250000 0280000 0290000 0310x xx 0320000 0420021

Majetek

Meziroční rozdíl - úbytek majetku + zvětšení majetku

177

Rozdíly v účtových třídách 0210xxx – Budovy, stavby - snížení hodnoty účtové třídy je způsobeno zejména převedením plakát. válce na SBO, vyřazení 5 ks stožárů veřejného osvětlení v areálu VOSA. 0220050 - Přístroje a zvl. technické zařízení - ke zvýšení hodnoty majetku došlo v souvislosti se zavedením projektu Digitalizace a ukládání dat (dodávka sken. linek, IÚD a serveru). 0220060 – Dopravní prostředky - ke zvýšení hodnoty došlo nákupem osobního automobilu Škoda. 0220070 - Inventář - ke zvýšení hodnoty majetku došlo zejména pořízením nových herních prvků na dětská hřiště. 0280000 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Zvýšení hodnoty účtové třídy je způsobeno obnovou (pořízením kancelářské techniky, nábytku). 031xxxx – Pozemky - ke zvýšení hodnoty došlo koupí parc. Pod kotelnou ZŠ K Lesu, svěřením parcel od MHMP (ul. Boženy Jandlové). 0320000 – Kulturní předměty - hodnota účtové třídy se zvýšila pořízením kamenného informačního objektu u ZŠ T.G.M. 0420021 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - zvýšení hodnoty účtové třídy je způsobeno především pořízením investic, které doposud nebyly zařazeny do užívání (rekonstrukce kuchyně J. Jovkova, rekonstrukce areálu Modřanská vinice, Rekreační a kondiční areál RAK, dešťová kanalizace Čechova čtvrť a ulice Vzpoury, vestavba nových tříd ZŠ a MŠ Smolkova, rekonstrukce kuchyně ZŠ Smolkova, zateplení ZŠ a MŠ Beránek...). Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2014 – program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek

Celková hodnota 16 118 320,83

Oprávky Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Opravné položky k pohledávkám Dlouhodobé pohledávky AKTIVA celkem

- 7 139 645,35 2 009 591 087,94 -385 373 600,98 0,00 397 264,30 165 899 908,39 507 670 142,96 -3 214 493,97 55 302 234,50 2 359 251 218,62

PASIVA Vlastní zdroj krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje PASIVA – celkem

Celková hodnota 2 179 146 046,84 180 105 171,78 2 359 251 218,62

Inventarizační rozdíl byl zjištěn ve výši 4.844,49 Kč – vznikl zcizením věci, doposud nebylo ukončeno šetření Policie ČR a z tohoto důvodu bude rozdíl vypořádán až v roce 2015. Podrobné informace o inventarizaci majetku Úřadu MČ Praha 12 jsou k dispozici na Odboru investic a správy majetku a Ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 12.

178

Ad 2) 5.1.2

Příspěvkové organizace CELKEM

Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Účtová třída 0210xxx 02200xx 0250000 0280000 0290000 0310xxx 0320000 0420021 0520000 Celkem

Majetek Budovy a stavby Samost.movité věci a soubory movitých věcí Trvalé porosty Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodob.hm.majetek

Hodnotové vyjádření k 31.12.2014 831 649 185,44 40 388 280,49 0,00 91 555 348,84 0,00 216 225 922,00 242 786,00 1 551 048,00 0,00 1 181 612 570,77

Přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2014, program VYK – GORDIC): AKTIVA Celková hodnota Dlouhodobý nehmotný majetek 2 455 074,46 Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku -2 455 074,46 Dlouhodobý hmotný majetek 1 181 612 570,77 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -350 072 706,34 Zásoby 4 143 114,86 Krátkodobé pohledávky 367 256 934,51 Krátkodobý finanční majetek 68 631 426,58 Dlouhodobé pohledávky 88 560,00 AKTIVA netto celkem 1 271 659 900,38 PASIVA Vlastní zdroje Cizí zdroje PASIVA - celkem

Celková hodnota 876 791 142,26 394 868 758,12 1 271 659 900,38

Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn. Podrobné informace o inventarizaci příspěvkových organizací jsou k dispozici na Odboru investic a správy majetku a Odboru školství kultury a vzdělávání Úřadu MČ Praha 12.

Zpracovala: L.Drbohlavová V Praze dne: 24.2.2015

179 Příspěvkové organizace – SBO Praha -Modřany, Sociální služby MČ P-12, Kulturní centrum, Husova knihovna Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč)

Účt.třída

SBO

0210xxx stavby

02200xx samost. movité věci

0250000 trv.porosty

0280000 drobný dlouhodový hmotný maj.

0290000 ost.dl. hm. maj

0310xxx pozemky

0420021 nedokončený dl.hm.maj.

320000 kulturní předměty

0520000 zálohy

Celkem

120 242 651,99

5 455 355,44

0,00

1 057 695,95

0,00

36 148 657,00

0,00

0,00

0,00

162 904 360,38

0,00

1 503 637,90

0,00

6 425 384,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 929 022,80

Kulturní centrum

9 489 909,50

93 610,00

0,00

1 018 909,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 602 429,28

Husova knihovna

0,00

2 827 307,00

0,00

906 404,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 733 711,98

129 732 561,49

9 879 910,34

0,00

9 408 395,61

0,00

36 148 657,00

0,00

0,00

0,00

185 169 524,44

Sociální služby MČ P-12

CELKEM

Přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2014 – program VYK – GORDIC): Aktiva a pasiva

SBO Sociální služby MČ P-12 Kulturní centrum Husova knihovna CELKEM

Dlouhod. nehmotný majetek

Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku

Dlouhodobý hmotný majetek

Oprávky k dlouhod. hmotnému majetku

Zásoby

Krátkodobé pohledávky

Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ)

Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv

Cizí zdroje

Celkem

471 473,10

-471 473,10

162 904 360,38

-42 013 329,35

82 485,97

21 370 642,17

11 629 206,54

136 295 735,12

17 677 630,59

307 946 731,42

18 602,00

-18 602,00

7 929 022,80

-7 191 737,90

188 893,73

15 273 379,62

4 274 640,06

2 586 008,11

17 888 190,20

40 948 396,62

0,00

0,00

10 602 429,28

-3 964 201,78

65 438,92

3 842 348,76

443 056,11

7 087 418,52

3 901 652,77

21 978 142,58

109 496,00

-109 496,00

3 733 711,98

-3 158 986,58

0,00

3 677 809,75

822 201,35

1 004 103,23

4 070 633,27

10 149 473,00

599 571,10

-599 571,10

185 169 524,44

-56 328 255,61

336 818,62

44 164 180,30

17 169 104,06

146 973 264,98

43 538 106,83

381 022 743,62

180 Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) za jednotlivé MŠ a ZŠ Účt.třída MŠ Jahůdka, Krouzova 3036 MŠ Srdíčko Levského 3203 MŠ Hvězdička Liškova 636 MŠ Tyršovka Lysinská 45 MŠ „Oáza“ Čechtická 758 MŠ „Pastelka“ Platónova 3288 MŠ Zvoneček Pejevové 3135 MŠ Podsaďáček Pod Sady 170 MŠ „Pohádka“ Imrychova 937 MŠ Montessori Urbánkova 3 MŠ Větrníček Zárubova 952 ZŠ a MŠ Angel Angelovova 3183

0210xxx stavby

02200xx sam.mov.věci

0250000 trv.porosty

0280000 dr.dlouh.hm.

0290000 ost.dl. hm.maj

0310xxx pozemky

320000 kulturní předměty

0420021 nedokončený dl.hm.maj.

0520000 zálohy

Celkem

7 084 619,00

873 906,10

0,00

1 509 509,74

0,00

2 380 869,00

0,00

0,00

0,00

11 848 903,84

8 688 466,40

717 137,40

0,00

2 822 018,72

0,00

1 649 443,00

5 000,00

0,00

0,00

13 882 065,52

5 953 267,60

286 946,00

0,00

903 243,58

0,00

1 693 818,00

0,00

0,00

0,00

8 837 275,18

19 539 373,80

1 603 014,60

0,00

2 198 932,87

0,00

2 715 118,00

0,00

0,00

0,00

26 056 439,27

166 675,00

232 190,00

0,00

1 472 399,29

0,00

0,00

0,00

54 420,00

0,00

1 925 684,29

6 903 272,32

522 009,20

0,00

2 166 821,90

0,00

1 663 633,00

21 893,00

13 310,00

0,00

11 290 939,42

9 240 158,00

370 572,90

0,00

1 998 597,18

0,00

2 440 263,00

0,00

0,00

0,00

14 049 591,08

3 563 933,70

520 762,90

0,00

2 022 775,32

0,00

3 017 500,00

0,00

40 000,00

0,00

9 164 971,92

7 209 011,86

643 502,30

0,00

1 428 157,38

0,00

2 325 476,00

0,00

0,00

0,00

11 606 147,54

7 250 591,00

323 038,20

0,00

1 567 350,41

0,00

1 637 609,00

21 893,00

0,00

0,00

10 800 481,61

17 718 199,50

734 662,35

0,00

2 367 019,14

0,00

2 061 528,00

44 000,00

0,00

0,00

22 925 408,99

108 118 591,35

4 530 098,55

0,00

12 931 048,73

0,00

30 047 180,00

0,00

0,00

0,00

155 626 918,63

ZŠ a MŠ K Dolům 2

82 417 890,60

2 077 396,27

0,00

7 526 242,09

0,00

17 284 146,00

0,00

0,00

0,00

109 305 674,96

ZŠ a MŠ Na Beránku Pertoldova 3373

98 575 757,81

3 104 389,79

0,00

8 620 415,49

0,00

14 529 320,00

0,00

1 243 318,00

0,00

126 073 201,09

ZŠ Písnická 11

47 040 292,40

2 819 584,66

0,00

6 386 586,97

0,00

11 156 710,00

0,00

0,00

0,00

67 403 174,03

ZŠ prof. Švejcara Mráčkova 3090

60 423 703,41

2 844 674,21

0,00

7 515 905,26

0,00

10 817 971,00

0,00

0,00

0,00

81 602 253,88

ZŠ Rakovského 3136

79 679 202,73

1 521 118,20

0,00

6 077 144,58

0,00

21 889 285,00

0,00

0,00

0,00

109 166 750,51

ZŠ a MŠ Smolkova 565

56 152 885,57

2 236 867,42

0,00

4 679 915,57

0,00

10 600 065,00

0,00

0,00

0,00

73 669 733,56

ZŠ T.G.M. Modřanská 10a

41 586 264,00

2 438 429,80

0,00

3 462 142,54

0,00

7 353 541,00

150 000,00

200 000,00

0,00

55 190 377,34

ZŠ Zárubova 977

34 604 467,90

2 108 069,30

0,00

4 490 726,47

0,00

34 813 790,00

0,00

0,00

0,00

76 017 053,67

701 916 623,95

30 508 370,15

0,00

82 146 953,23

0,00

180 077 265,00

242 786,00

1 551 048,00

0,00

996 443 046,33

CELKEM

181 Přehled aktiv a pasiv (v Kč) za jednotlivé MŠ a ZŠ Aktiva a pasiva MŠ Jahůdka, Krouzova 3036 MŠ Srdíčko Levského 3203 MŠ Hvězdička Liškova 636 MŠ Tyršovka Lysinská 45 MŠ „Oáza“ Čechtická 758 MŠ „Pastelka“ Platónova 3288 MŠ Zvoneček Pejevové 3135 MŠ Podsaďáček Pod Sady 170 MŠ „Pohádka“ Imrychova 937 MŠ Montessori Urbánkova 3 MŠ Větrníček Zárubova 952 ZŠ a MŠ Angel Angelovova 3183

Dlouhod. nehmotný majetek

Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku

Dlouhodobý hmotný majetek

Oprávky k dlouhod. hmotnému majetku

Zásoby

Krátkodobé pohledávky

Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ)

Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv

Cizí zdroje

Celkem

25 230,00

-25 230,00

11 848 903,84

-4 165 479,84

52 369,88

7 427 850,50

1 139 599,43

8 135 376,11

8 167 867,70

32 606 487,62

10 043,00

-10 043,00

13 882 065,52

-6 380 299,12

43 540,25

6 565 287,50

1 393 927,49

8 007 020,11

7 497 501,53

31 009 043,28

46 158,50

-46 158,50

8 837 275,18

-3 360 041,18

52 008,26

6 010 892,03

690 654,46

5 709 359,87

6 521 428,88

24 461 577,50

19 538,50

-19 538,50

26 056 439,27

-6 725 599,47

102 346,59

11 859 681,10

2 114 102,87

20 239 278,52

13 167 691,84

66 813 940,72

9 240,00

-9 240,00

1 925 684,29

-1 622 073,29

36 992,27

6 409 600,50

983 408,67

606 002,98

7 127 609,46

15 467 224,88

8 662,00

-8 622,00

11 290 939,42

-4 104 293,92

36 175,50

6 074 181,00

1 187 113,48

7 795 743,04

6 688 372,44

28 968 270,96

9 369,50

-9 369,50

14 049 591,08

-4 672 203,08

27 788,05

6 768 617,23

1 108 170,61

9 696 803,36

7 585 160,53

34 563 927,78

0,00

0,00

9 164 971,92

-4 048 878,32

66 016,49

6 548 250,80

1 317 504,29

5 606 636,49

7 441 228,69

26 095 730,36

18 798,00

-18 798,00

11 606 147,54

-3 164 658,68

36 297,77

6 546 623,00

707 349,92

8 708 359,26

7 023 400,29

31 463 519,10

13 440,00

-13 440,00

10 800 481,61

-3 288 036,61

22 945,41

5 005 222,00

927 154,16

7 964 352,19

5 503 414,38

26 935 533,14

0,00

0,00

22 925 408,99

-7 251 588,49

91 216,36

8 655 930,00

1 226 098,01

16 409 391,61

9 237 673,26

51 294 129,74

257 426,66

-257 426,66

155 626 918,63

-38 540 070,14

1 465 556,09

50 464 427,90

4 068 434,68

119 928 058,78

53 157 208,38

346 170 534,32

ZŠ a MŠ K Dolům 2

142 390,72

-142 390,72

109 305 674,96

-19 824 559,24

43 577,05

21 576 023,57

2 412 189,57

90 913 278,18

22 688 187,73

227 114 371,82

ZŠ a MŠ Na Beránku Pertoldova 3373

338 808,90

-338 808,90

126 073 201,09

-34 659 181,09

419 834,72

41 290 770,34

4 755 332,66

93 716 980,18

44 162 977,54

275 759 915,44

ZŠ Písnická 11

225 116,10

-225 116,10

67 403 174,03

-21 000 157,32

267 147,07

24 427 563,52

4 790 365,59

49 032 605,14

26 855 487,75

151 776 185,78

ZŠ prof. Švejcara Mráčkova 3090

215 241,07

-215 241,07

81 602 253,88

-23 707 800,37

277 031,73

28 946 439,29

5 753 099,30

61 122 513,20

31 748 510,63

185 742 047,66

89 260,20

-89 260,20

109 166 750,51

-29 942 793,47

242 348,87

22 628 713,43

7 852 135,10

85 160 108,86

24 787 045,58

219 894 308,88

52 075,00

-52 075,00

73 669 733,56

-20 975 902,99

219 039,39

22 647 011,72

3 993 322,08

54 257 625,38

25 295 578,38

159 106 407,52

75 462,40

-75 462,40

55 190 377,34

-34 095 020,34

153 114,22

18 342 257,00

2 853 997,78

22 125 221,25

20 319 504,75

84 889 452,00

299 242,81

-299 242,71

76 017 053,67

-22 215 813,77

150 950,27

14 897 411,78

2 188 362,37

54 683 162,77

16 354 801,55

142 075 928,74

1 855 503,36

-1 855 463,26

996 443 046,33

-293 744 450,73

3 806 296,24

323 092 754,21

51 462 322,52

729 817 877,28

351 330 651,29

2 162 208 537,24

ZŠ Rakovského 3136 ZŠ a MŠ Smolkova 565 ZŠ T.G.M. Modřanská 10a ZŠ Zárubova 977 Celkem

182

Závěrečná

zpráva

o provedení inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 12 k 31.12.2014

1. Inventarizace obecního majetku byla provedena ve stanovém termínu k 31.12.2014 2. Jméno a příjmení vedoucího organizace: Ing. Jiří Veselý, pověřený k zastupování ve ...................................................................... funkci tajemníka ÚMČ Praha 12 3. Jméno a příjmení vedoucího ekonomického odboru: Ing. Milan Nový 4. Hlavní inventarizační komise: Předseda:

Ing. Jiří Veselý

Členové:

Ing. Miloslava Trávníčková Ing. Miroslav Schwarz pí Zdeňka Seiková Ing.Hana Marková pí Martina Kalivodová

Členka a tajemnice komise : pí Lenka Drbohlavová

183 Inventarizací k 31.12.2014 byl zjištěn tento majetek MČ Praha 12 (v Kč):

Úřad městské části Praha 12 (majetek „obecní“) Stavby (02100400-0210600) v celkové hodnotě:

1 242 535 055,59 Kč

Pozemky (0310100-0310600) v celkové hodnotě: z toho pozemky přeceněné RH, urč.k prodeji (0360031)

592 514 448,50 Kč 896 392,00 Kč

Kulturní předměty (0320000)v celkové hodnotě:

360 306,00 Kč

Samost.movité věci a soubory movitých věcí (02200xx) celkem : z toho: přístroje a zvláštní technická zařízení (0220050) dopravní prostředky (0220060) inventář (0220070)

13 829 957,90 Kč 11 077 700,33 Kč 1 987 770,40 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (0280000) celkem:

22 553 308,04 Kč

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (04200xx)

124 732 541,17 Kč

Software (0130000) Ocenitelná práva (0140000) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (0180000) Ostatní dlouhodobé pohledávky Celkem

26 895 428,63 Kč

12 241 812,48 Kč 296 200 Kč 3 580 308,35 Kč 55 302 234,50 Kč 2 081 011 643,26 Kč

Inventarizační rozdíl za ÚMČ Praha 12 byl zjištěn na účtě 028 – zcizení věci v pořizovací ceně 4 844,49 Kč (skener na odboru OSV ÚMČ v budově Čechtická 758): ORJ 024 – OIT, účet 028 DDHM, inventarizační položka inv.č. MP12H0004W6X Inventurní stav: 8.024.900,91 Kč Účetní stav: 8.029.745,40 Kč Inventarizační rozdíl: 4.844,49 Kč

184 Příspěvkové organizace (PO) Do PO jsou zahrnuty všechny MŠ a ZŠ v právní subjektivitě na území MČ Praha 12, Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby Praha 12 a Správa bytových objektů Praha –Modřany.

Stavby + budovy (02100400-0210600) v celkové hodnotě:

831 649 185,44 Kč

Pozemky (0310100-0310600) v celkové hodnotě:

216 225 922,00 Kč

Kulturní předměty (0320000) v celkové hodnotě:

242 786,00 Kč

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (02200xx) celkem:

40 388 280,49 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (0280000) celkem:

91 555 348,84 Kč

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (0420021) celkem:

1 551 048,00 Kč

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (0120000) celkem:

235 000,00 Kč

Software (0130000) celkem:

361 905,90 Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (0180000) celkem: Dlouhodobé pohledávky (dlouhodobé poskytnuté zálohy) Celkem :

Inventarizační rozdíl u žádné PO nebyl zjištěn.

1 858 168,56 Kč 88 560,00 Kč 1 184 156 205,23 Kč

185

186

Seznam inventarizačních míst Hlavního inventnarizačního místa MČ Praha 12 Hlavní inventarizační místo: Městská část Praha 12

200093

00231151 RO

500204

Městská část Praha 12, Písková 830/25 Správa bytových objektů Praha – Modřany, Obchodní nám. 25/3 Sociální služby MČ Praha 12, Olbramovická 703

500404

Kulturní centrum „12“, Jordana Jovkova 3427

47608111 PO

500501

Husova knihovna v Modřanech, Komořanská 35/12

70885567 PO

500656

MŠ Jahůdka v Praze 12, Krouzova 3036

63109701 PO

500154

MŠ Srdíčko v Praze 12,Levského 3203

63832291 PO

500655

MŠ Hvězdička v Praze 12, Liškova 636

63109735 PO

500776

MŠ Tyršovka v Praze 12, Lysinská 184/45

63109719 PO

500382

MŠ Oáza v Praze 12, Čechtická 758

48135542 PO

500129

MŠ Pastelka v Praze 12, Platónova 3288

63832313 PO

500159

MŠ Zvoneček v Praze 12, Pejevové 3135

63832305 PO

500145

MŠ Podsaďáček v Praze 12, Pod sady 170

63832275 PO

500144

MŠ Pohádka v Praze 12, Imrychova 937

63832267 PO

500142

MŠ Montessori v Praze 12, Urbánkova 3347/3

63832259 PO

500654

MŠ Větrníček v Praze 12, Zárubova 952

63109727 PO

500412

ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, Angelovova 3183

49367463 PO

500448

ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, U Domu služeb 29/2

60437073 PO

500638

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373

61386685 PO

500643

ZŠ Písnická v Praze 12, Písnická 760/11

61388254 PO

500645

ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090

61387363 PO

500639

ZŠ Rakovského v Praze 12, Rakovského 3136

61386782 PO

500471

ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, Smolkova 565

60437189 PO

500413

ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12, Modřanská 10a

49367609 PO

500485

ZŠ Zárubova v Praze 12, Zárubova 977

60437197 PO

500205

00879746 PO 70882169 PO

187 Sumární přehledy SOR 1 a SOR 2 z programu VYK – GORDIC: Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 08122014 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 02.03.2015 Čas: 15h21m19s Strana: 1 IČO: SOR 1 Název účetní jednotky: MC Praha 12 HC a VHC IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H A P O D R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů v Kč k 12/2014 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA CELKEM 2.754.978.958,92 2.754.974.114,43 4.844,49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A. STÁLÁ AKTIVA 2.081.011.643,27 2.081.006.798,78 4.844,49 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 16.118.320,83 16.118.320,83 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 12.241.812,48 12.241.812,48 3. Ocenitelná práva 014 296.200,00 296.200,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 3.580.308,35 3.580.308,35 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 044 nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 2.009.591.087,94 2.009.586.243,45 4.844,49 1. Pozemky 031 591.618.056,51 591.618.056,51 2. Kulturní předměty 032 360.306,00 360.306,00 3. Stavby 021 1.242.535.055,59 1.242.535.055,59 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 26.895.428,63 26.895.428,63 movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 22.553.308,04 22.548.463,55 4.844,49 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 124.732.541,17 124.732.541,17 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 045 hmotného majetku 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 896.392,00 896.392,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 55.302.234,50 55.302.234,50 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných 468 ze zahraničí 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 55.302.234,50 55.302.234,50 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

188 Licence:MS1Z Zpracoval: UR supervizor

****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******

VJIGU702 08122014 Datum: 02.03.2015 Čas: 15h21m19s Strana: 2

STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. OBĚŽNÁ AKTIVA 673.967.315,65 673.967.315,65 I. Zásoby 397.264,30 397.264,30 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 255.344,30 255.344,30 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 141.920,00 141.920,00 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 165.899.908,39 165.899.908,39 1. Odběratelé 311 5.384.715,21 5.384.715,21 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 4.255.152,79 4.255.152,79 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 3.915.760,04 3.915.760,04 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 12.480,00 12.480,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Jiné daně a poplatky 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit. 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními instit. 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných 371 ze zahraničí 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 114.491.135,00 114.491.135,00 29. Náklady příštích období 381 550.297,34 550.297,34 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 37.290.368,01 37.290.368,01 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 507.670.142,96 507.670.142,96 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 10.809.668,24 10.809.668,24 9. Běžný účet 241 83.875.842,16 83.875.842,16 10. Běžný účet FKSP 243 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 58.795.964,10 58.795.964,10 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 353.911.788,46 353.911.788,46 15. Ceniny 263 276.880,00 276.880,00 16. Peníze na cestě 262


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Pokladna 261


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASIVA CELKEM 2.359.251.218,62 2.359.251.218,62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C. VLASTNÍ KAPITÁL 2.179.146.046,84 2.179.146.046,84 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1.649.811.217,01 1.649.811.217,01 1. Jmění účetní jednotky 401 1.960.458.595,89 1.960.458.595,89 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 84.284.685,04 84.284.685,04 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 340.821.935,75340.821.935,756. Jiné oceňovací rozdíly 407 895.723,00 895.723,00 7. Opravy minulých období 408 55.005.851,1755.005.851,17II. Fondy účetní jednotky 353.911.788,46 353.911.788,46 1. Fond odměn 411 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp. 413 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 6. Ostatní fondy 419 353.911.788,46 353.911.788,46 III. Výsledek hospodaření 175.423.041,37 175.423.041,37 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 54.565.838,52 54.565.838,52 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních obd. 432 120.857.202,85 120.857.202,85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D. CIZÍ ZDROJE 180.105.171,78 180.105.171,78 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 17.568.295,20 17.568.295,20 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 1.410.543,00 1.410.543,00 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných 458 ze zahraničí 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy 472 16.157.752,20 16.157.752,20 III. Krátkodobé závazky 162.536.876,58 162.536.876,58 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 2.187.635,06 2.187.635,06 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 5.367.011,00 5.367.011,00 8. Závazky z dělené správy 325 83.494,00 83.494,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 423.865,00 423.865,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 43.500,00 43.500,00 12. Sociální zabezpečení 336 2.182.874,00 2.182.874,00 13. Zdravotní pojištění 337 954.479,00 954.479,00 14. Důchodové spoření 338


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Daň z příjmů 341 16. Jiné přímé daně 342 923.217,00 923.217,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 440.946,00 440.946,00 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 2.822.324,50 2.822.324,50 28. Krátkodobé závazky z ručení 362 29. Pevné termínové operace a opce 363 31. Závazky z finančního zajištění 366 32. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 368 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných 372 ze zahraničí 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 20.315.462,96 20.315.462,96 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 3.871.473,84 3.871.473,84 37. Dohadné účty pasivní 389 115.813.167,58 115.813.167,58 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 7.107.426,64 7.107.426,64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOREKCE CELKEM 395.727.740,30 395.727.740,30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Oprávky 072 Opravné položky 151 Součet A.I.2. Software 013 Oprávky 073 3.495.761,00 3.495.761,00 Opravné položky 152 Součet 3.495.761,00 3.495.761,00 A.I.3. Ocenitelná práva 014 Oprávky 074 63.576,00 63.576,00 Opravné položky 153 Součet 63.576,00 63.576,00 A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 Opravné položky 154 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Oprávky 078 3.580.308,35 3.580.308,35 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Oprávky 079 Opravné položky 156 Součet A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Opravné položky 157 A.II.1. Pozemky 031 Opravné položky 161 A.II.2. Kulturní předměty 032 Opravné položky 162 A.II.3. Stavby 021 Oprávky 081 354.185.918,17 354.185.918,17 Opravné položky 163 Součet 354.185.918,17 354.185.918,17 A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 Oprávky 082 8.271.242,77 8.271.242,77 Opravné položky 164 Součet 8.271.242,77 8.271.242,77 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Oprávky 085 Opravné položky 165 Součet A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Oprávky 088 22.553.308,04 22.553.308,04 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Oprávky 089


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opravné položky 167 Součet A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Opravné položky 168 363.132,00 363.132,00 A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Opravné položky 171 A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Opravné položky 172 A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Opravné položky 173 A.III.4. Dlouhodobé půjčky 067 Opravné položky 175 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Opravné položky 176 A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 Opravné položky 177 A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Opravné položky 142 A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Opravné položky 144 A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 Opravné položky 146 A.IV.6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Opravné položky 149 B.I.2. Materiál na skladě 112 Opravné položky 181 B.I.4. Nedokončená výroba 121 Opravné položky 182 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 Opravné položky 183 B.I.6. Výrobky 123 Opravné položky 184 B.I.8. Zboží na skladě 132 Opravné položky 185 B.I.10. Ostatní zásoby 139 Opravné položky 186 B.II.1. Odběratelé 311 Opravné položky 194 596.059,45 596.059,45 -


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.II.2. Směnky k inkasu 312 Opravné položky 191 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Opravné položky 192 2.618.434,52 2.618.434,52 B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodové 316 Opravné položky 193 B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Opravné položky 195 B.II.23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 Opravné položky 198 B.II.32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Opravné položky 199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODROZVAHOVÉ ÚČTY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 1.193.532.785,65 1.193.532.785,65 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.527.666,28 2.527.666,28 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 8.440.068,13 8.440.068,13 3. Ostatní majetek 903 1.182.565.051,24 1.182.565.051,24 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 9.900.886,27 9.900.886,27 1. Vyřazené pohledávky 911 9.900.886,27 9.900.886,27 2. Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osoubou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 921 užívání majetku jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 922 užívání majetku jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 923 majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 924 majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 925 majetku jinou osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 926 majetku jinou osoubou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky 85.662.726,52 85.662.726,52 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji 931 dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji 932 dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů 939 spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů 941 spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k 942 85.612.726,52 85.612.726,52 jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k 943 jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých 944 zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých 945 50.000,00 50.000,00 zajištění 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, 947 správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, 948 správních řízení a jiných řízení P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné záv. z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné záv. z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 965 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce


******

V Y K - G O R D I C

9

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 966 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 967 cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 968 cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VII. Další podmíněné závazky 16.620,70 16.620,70 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 971 dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 972 dlouhodobého maj. 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 16.620,70 16.620,70 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů 975 spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů 976 spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních 978 předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních 979 předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých 981 garancí jednorázových 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých 982 garancí jednorázových 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých 983 garacní ostatních 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých 984 garancí ostatních 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, 985 správních řízení a jiných řízení 14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, 986 správních řízení a jiných řízení P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná 8.100.790,03 8.100.790,03 pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 1.914.961,69 1.914.961,69 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 6.185.828,34 6.185.828,34 -

Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.


******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******

9


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.

Odesláno dne:

Razítko:

Odpovídá za údaje: telefon:

Jméno a podpis statutárního

orgánu:

Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

Licence:MS1Z

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******

VJIGU702 08122014

198 Zpracoval: UR supervizor 9 IČO: SOR 2 Název účetní jednotky: MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H v Kč k 12/2014

Datum: 02.03.2015 Čas: 15h30m 1s

A

P O D R O Z V A H O V Ý C H

Strana:

1

Ú Č T Ů

STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA CELKEM 1.624.187.681,18 1.624.187.681,18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A. STÁLÁ AKTIVA 1.184.156.205,23 1.184.156.205,23 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2.455.074,46 2.455.074,46 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 235.000,00 235.000,00 2. Software 013 361.905,90 361.905,90 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 1.858.168,56 1.858.168,56 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 044 nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1.181.612.570,77 1.181.612.570,77 1. Pozemky 031 216.225.922,00 216.225.922,00 2. Kulturní předměty 032 242.786,00 242.786,00 3. Stavby 021 831.649.185,44 831.649.185,44 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 40.388.280,49 40.388.280,49 movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 91.555.348,84 91.555.348,84 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1.551.048,00 1.551.048,00 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 045 hmotného majetku 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 88.560,00 88.560,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 88.560,00 88.560,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných 468 ze zahraničí 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******

VJIGU702 08122014 Datum: 02.03.2015 Čas: 15h30m 1s Strana: 2

STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. OBĚŽNÁ AKTIVA 440.031.475,95 440.031.475,95 I. Zásoby 4.143.114,86 4.143.114,86 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3.700.226,49 3.700.226,49 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 442.888,37 442.888,37 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 367.256.934,51 367.256.934,51 1. Odběratelé 311 12.069.045,17 12.069.045,17 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 8.271.422,23 8.271.422,23 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 3.756.969,13 3.756.969,13 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 101.870,60 101.870,60 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 649.800,00 649.800,00 14. Jiné přímé daně 342 121.642,00 121.642,00 15. Daň z přidané hodnoty 343 17.904,00 17.904,00 16. Jiné daně a poplatky 344 625,00 625,00 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit. 346 112.860,00 112.860,00 18. Pohledávky za vybranými místními vládními instit. 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných 371 ze zahraničí 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Náklady příštích období 381 952.272,58 952.272,58 30. Příjmy příštích období 385 280.876,92 280.876,92 31. Dohadné účty aktivní 388 340.309.591,29 340.309.591,29 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 612.055,59 612.055,59 III. Krátkodobý finanční majetek 68.631.426,58 68.631.426,58 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 65.495.606,07 65.495.606,07 10. Běžný účet FKSP 243 1.587.410,16 1.587.410,16 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 26.120,00 26.120,00 16. Peníze na cestě 262 45.000,00 45.000,00


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Pokladna 261 1.477.290,35 1.477.290,35


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASIVA CELKEM 1.271.659.900,38 1.271.659.900,38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C. VLASTNÍ KAPITÁL 876.791.142,26 876.791.142,26 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 832.169.403,89 832.169.403,89 1. Jmění účetní jednotky 401 828.474.157,49 828.474.157,49 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4.270.676,40 4.270.676,40 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 575.430,00575.430,00II. Fondy účetní jednotky 41.055.170,04 41.055.170,04 1. Fond odměn 411 5.318.393,17 5.318.393,17 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 1.844.690,76 1.844.690,76 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp. 413 5.656.415,89 5.656.415,89 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 9.736.599,27 9.736.599,27 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 18.499.070,95 18.499.070,95 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 3.566.568,33 3.566.568,33 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 3.566.568,33 3.566.568,33 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních obd. 432 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D. CIZÍ ZDROJE 394.868.758,12 394.868.758,12 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 627.692,63 627.692,63 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 222.372,63 222.372,63 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných 458 ze zahraničí 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy 472 405.320,00 405.320,00 III. Krátkodobé závazky 394.241.065,49 394.241.065,49 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 3.490.369,29 3.490.369,29 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 11.068.933,07 11.068.933,07 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 16.269.102,00 16.269.102,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 15.781,00 15.781,00 12. Sociální zabezpečení 336 6.476.122,00 6.476.122,00 13. Zdravotní pojištění 337 2.792.646,00 2.792.646,00 14. Důchodové spoření 338 8.567,00 8.567,00


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Daň z příjmů 341 166.179,00 166.179,00 16. Jiné přímé daně 342 2.198.893,00 2.198.893,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 433.364,77 433.364,77 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 12.561,10 12.561,10 28. Krátkodobé závazky z ručení 362 29. Pevné termínové operace a opce 363 31. Závazky z finančního zajištění 366 32. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 368 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných 372 ze zahraničí 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 340.112.107,00 340.112.107,00 35. Výdaje příštích období 383 36.158,00 36.158,00 36. Výnosy příštích období 384 1.293.465,02 1.293.465,02 37. Dohadné účty pasivní 389 8.670.181,23 8.670.181,23 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 1.196.636,01 1.196.636,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOREKCE CELKEM 352.527.780,80 352.527.780,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Oprávky 072 235.000,00 235.000,00 Opravné položky 151 Součet 235.000,00 235.000,00 A.I.2. Software 013 Oprávky 073 361.905,90 361.905,90 Opravné položky 152 Součet 361.905,90 361.905,90 A.I.3. Ocenitelná práva 014 Oprávky 074 Opravné položky 153 Součet A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 Opravné položky 154 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Oprávky 078 1.858.168,56 1.858.168,56 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Oprávky 079 Opravné položky 156 Součet A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Opravné položky 157 A.II.1. Pozemky 031 Opravné položky 161 A.II.2. Kulturní předměty 032 Opravné položky 162 A.II.3. Stavby 021 Oprávky 081 225.669.695,95 225.669.695,95 Opravné položky 163 Součet 225.669.695,95 225.669.695,95 A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 Oprávky 082 32.847.661,55 32.847.661,55 Opravné položky 164 Součet 32.847.661,55 32.847.661,55 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Oprávky 085 Opravné položky 165 Součet A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Oprávky 088 91.555.348,84 91.555.348,84 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Oprávky 089


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opravné položky 167 Součet A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Opravné položky 168 A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Opravné položky 171 A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Opravné položky 172 A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Opravné položky 173 A.III.4. Dlouhodobé půjčky 067 Opravné položky 175 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Opravné položky 176 A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 Opravné položky 177 A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Opravné položky 142 A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Opravné položky 144 A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 Opravné položky 146 A.IV.6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Opravné položky 149 B.I.2. Materiál na skladě 112 Opravné položky 181 B.I.4. Nedokončená výroba 121 Opravné položky 182 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 Opravné položky 183 B.I.6. Výrobky 123 Opravné položky 184 B.I.8. Zboží na skladě 132 Opravné položky 185 B.I.10. Ostatní zásoby 139 Opravné položky 186 B.II.1. Odběratelé 311 Opravné položky 194 -


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.II.2. Směnky k inkasu 312 Opravné položky 191 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Opravné položky 192 B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodové 316 Opravné položky 193 B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Opravné položky 195 B.II.23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 Opravné položky 198 B.II.32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Opravné položky 199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


****** 9

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODROZVAHOVÉ ÚČTY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 54.094.420,16 54.094.420,16 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 3.323.879,50 3.323.879,50 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 50.442.692,56 50.442.692,56 3. Ostatní majetek 903 327.848,10 327.848,10 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 911 2. Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osoubou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 921 užívání majetku jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 922 užívání majetku jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 923 majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 924 majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 925 majetku jinou osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 926 majetku jinou osoubou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji 931 dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji 932 dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů 939 spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů 941 spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k 942 jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k 943 jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých 944 zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých 945 zajištění 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, 947 správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, 948 správních řízení a jiných řízení P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné záv. z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné záv. z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 965 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce


******

V Y K - G O R D I C

9

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 966 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 967 cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 968 cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 971 dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 972 dlouhodobého maj. 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů 975 spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů 976 spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních 978 předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních 979 předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých 981 garancí jednorázových 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých 982 garancí jednorázových 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých 983 garacní ostatních 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých 984 garancí ostatních 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, 985 správních řízení a jiných řízení 14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, 986 správních řízení a jiných řízení P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 -

Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.


******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

9

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.

Odesláno dne:

Razítko:

Odpovídá za údaje: telefon:

Jméno a podpis statutárního

orgánu:

Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

209

5.2

5.2.1

Hodnotové vyjádření inventarizace závazků a pohledávek podle jednotlivých účtů Souhrnný komentář

Dokladová inventarizace závazků a pohledávek byla provedena v řádném termínu k 31.12.2014. Zjištěné stavy provedené dokladové inventarizace odpovídají rozvaze samostatně za hlavní a zdaňovanou (hospodářskou) činnost MČ sestavené k 31.12.2014.

A. Pohledávkové účty 5.2.2

Účet 311 – pohledávky za odběrateli

Na tomto účtu jsou vedeny především pohledávky ze soukromoprávních vztahů. - hlavní činnost

4.087.089,03 Kč

Většinu objemu pohledávek tvoří nezúčtovaný podíl na úhradu energií - voda, teplo, elektřina v pronajatých nebytových prostorách za rok 2014. Jedná o pohledávky do splatnosti. Zúčtování s přijatými zálohami od nájemců nebytových prostor na tyto energie je realizováno v následujícím kalendářním období. Dále jsou zde evidovány například pohledávky z vyúčtování telefonních poplatků za zaměstnanci úřadu (pohledávky za měsíc prosinec, splatné v lednu následujícího roku), pohledávky z již realizovaného vyúčtování za spotřebované energie za nájemci nebytových prostor apod. - hospodářská činnost

1.297.626,18 Kč

Na tomto účtu jsou vedeny předepsané pohledávky z hospodářské činnosti, tzn. především pohledávky za pronájmy nebytových prostor a pozemků. Pohledávky za pronájmy se rozumí, včetně předpisu splátek za IV. čtvrtletí, které jsou v některých případech splatné v I. čtvrtletí následujícího roku. Dále pohledávky za vystavené faktury za inzerci v Modřanských novinách, věcná břemena atd. 5.2.3

Účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy

Na tomto účtu jsou zaúčtovány poskytnuté zálohy dodavatelům na jimi poskytované služby. Jedná se především o zálohy na dodávky tepla, elektrickou energii a vodu pro poslední čtvrtletí roku 2014 a pro rok 2015. - hlavní činnost - hospodářská činnost

4.255.152,79 Kč 0,00 Kč

210 5.2.4

Účet 315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti

Jedná se o pohledávky za rozpočtovanými příjmy a jsou účtovány pouze v hlavní činnosti. Na tomto účtu jsou soustředěny pohledávky za „předepsané rozpočtové příjmy“. Zde jsou tedy sledovány především pohledávky za místními a správními poplatky, pohledávky za vratkami sociálních dávek včetně pohledávek ze sociálních pohřbů a dále pokuty a související náklady řízení. - místní poplatky (poplatek z veřejného prostranství, ubytovacích kapacit, psů) - pohledávky za správní poplatky a sankční platby (pokuty, náklady řízení) - vratky jednorázových sociálních dávek, soc. pohřby - ostatní Celkem

1.711.449,33 Kč 2.050.748,07 Kč 91.983,00 Kč 61.579,64 Kč 3.915.760,04 Kč

5.2.5 Účet 377 – ostatní krátkodobé pohledávky - hlavní činnost - hospodářská činnost

-4.140,50 Kč 4.140,50 Kč

Na tomto účtu jsou zaúčtovány ostatní pohledávky, které nelze zařadit na předcházející účty. V případě zůstatku k 31.12.2014 se jedná pouze o vztah mezi hlavní a doplňkovou činností – konkrétně o duplicitní převod nákladů distribuce Modřanských novin. 5.2.6

Účet 335 – pohledávky za zaměstnanci

Na tomto účtu jsou zaúčtovány pohledávky vůči zaměstnancům (předepsané srážky z mezd, apod.). 12.480,00 Kč - hlavní činnost 5.2.7

Účet 381 – náklady příštích období

Na tomto účtu jsou zaúčtovány případy, kdy výdaj (úhrada platebním příkazem nebo v hotovosti) byl realizován v běžném období, ale týká se již nákladů následujícího kalendářního období. Spodní hranice takovýchto plnění je stanovena vnitřní směrnicí. - hlavní činnost - hospodářská činnost

493.858,24 Kč 56.439,10 Kč

211 5.2.8

Účet 388 – dohadné účty aktivní

Na tomto účtu jsou zaúčtovány odhady výnosů patřících do běžného roku, které jsou řádně zúčtovány v roce následujícím. - hlavní činnost

37.290.368,01 Kč

V případě zůstatku k 31.12.2014 se jedná o výnosy z poskytnutých záloh účelových transferů, podléhajících finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. - hospodářská činnost 5.2.9

0,00 Kč

Účet 469 – ostatní dlouhodobé pohledávky

- hlavní činnost - hospodářská činnost

0,00 Kč 55.302.234,50 Kč

Na tomto účtu jsou zaúčtovány pohledávky z prodeje bytových domů. Téměř výhradně se jedná o pohledávky do splatnosti. Pohledávka za vlastníky společenstev, kterým byly bytové domy prodány musí být zaúčtována celá v okamžiku podání návrhu kupní smlouvy na katastr nemovitostí i když jednotlivé splátky jsou sjednány na několik let. 5.2.10

Účet 373 – krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

Na tomto účtu jsou evidovány zejména pohledávky vůči zřízeným příspěvkovým organizacím z poskytnutých příspěvků na provoz, které jsou zaúčtovány formou zálohy a jsou zúčtovány v následujícím účetním období po schváleném finančním vypořádání s těmito organizacemi. - hlavní činnost 114.491.135,00 Kč - hospodářská činnost 0,00 Kč 5.2.11

Pohledávky celkem 221.202.142,89 Kč

z toho: - hospodářská činnost - hlavní činnost

56.660.440,28 Kč 164.541.702,61 Kč

Oproti stavu k 31.12.2013 se stav pohledávek v hlavní činnosti zvýšil o 133.210.709,10 Kč. Toto navýšení je způsobeno zejména stavem na účtu 373 na kterém jsou zaúčtovány poskytnuté zálohy na transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. Jedná se o změnu účetní metody oproti roku 2013 při účtování poskytnutého příspěvku. Stav pohledávek v hospodářské činnosti se oproti stavu k 31.12.2013 zvýšil o 7.236.221,63 Kč. Zvýšení je způsobeno především předpisem pohledávky družstvům vlastníků za dva prodané bytové domy v roce 2014.

212

ROZPIS POHLEDÁVEK DLE STÁŘÍ do 30 dnů po lhůtě splatnosti

do lhůty splatnosti

Účet

do 60 dnů po lhůtě splatnosti

do 1 roku po lhůtě splatnosti

do 2 let po lhůtě splatnosti






nad 7 let po lhůtě splatnosti

311

4 049 851,52

314

4 255 152,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315

49 179,00

41 365,00

56 117,00

1 450 708,98

420 588,00

364 681,00

495 465,00

318 790,42

142 321,00

297 346,41

335

12 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

373

114 491 135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

377

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

381

493 858,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

388

37 290 368,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 642 024,56

43 524,00

61 122,00

1 494 662,08

436 878,00

389 143,00

529 477,00

558 718,08

89 752,55

36 452,25

247 088,71

333 417,59

6 542,50

377

4 140,50

0,00

0,00

0,00

0,00

381

56 439,10

0,00

0,00

0,00

0,00

469

60 279 240,00

0,00

0,00

0,00

celkem hospodářská činnost

60 898 537,68

89 752,55

36 452,25

247 088,71

celkem hlavní činnost

311

CELKEM

2 159,00

5 005,00

43 953,10

celkem

přeplatky -170 613,00

4 087 089,03

0,00

0,00

4 255 152,79

540 105,23

-260 907,00

3 915 760,04

0,00

12 480,00

0,00

0,00

114 491 135,00

0,00

-4 140,50

-4 140,50

0,00

0,00

0,00

493 858,24

0,00

0,00

0,00

0,00

37 290 368,01

318 790,42

154 190,20

325 263,41

582 288,44

-435 660,50

164 541 702,61

8 733,00

0,00

0,00

21 160,00

98 525,48

-102 763,98

1 297 626,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 140,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 439,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

-4 977 011,50

55 302 234,50

333 417,59

6 542,50

8 733,00

0,00

0,00

21 160,00

98 531,48

-5 079 775,48

56 660 440,28

16 290,00

24 462,00

34 012,00

0,00

11 869,20

27 917,00

42 183,21

221 202 142,89

213

B. Závazkové účty 5.2.12

Účet 321 – závazky vůči dodavatelům

Na tomto účtu jsou zaúčtovány neproplacené dodavatelské faktury, týkající se roku 2014, které byly doručeny na MČ po termínu peněžního ústavu pro provádění převodních příkazů, týkajících se roku 2014. - hospodářská činnost - hlavní činnost 5.2.13

52.718,40 Kč 2.134.916,66 Kč

Účet 324 – přijaté zálohy od odběratelů

Zde jsou zaúčtovány přijaté zálohy od nájemců nebytových prostor za energie (vodné, teplo, el. energie). Vyúčtování probíhá v I. a II. čtvrtletí následujícího roku. - hospodářská činnost - hlavní činnost 5.2.14

0,00 Kč 5.367.011,00 Kč

Účet 325 – závazky z dělené správy a kaucí

Jedná se o závazky vzniklé se správou příjmů, které jsou následně plně nebo částečně odváděny do jiných veřejných rozpočtů. V našem případě se jedná o předepsaný odvod z vratek sociálních dávek. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.15

83.494,00 Kč 0,00 Kč

Účet 331, 333 – zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům

Jedná se o předpis mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva za měsíc prosinec, které jsou vypláceny v lednu následujícího roku. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.16

85.230,00 Kč 382.135,00 Kč

Účet 336 – sociální zabezpečení

Zde jsou zaúčtovány předpisy závazků vyplývající z odvodů na sociální pojištění za zaměstnance, uvolněné členy zastupitelstva a za organizaci vztahující se ke mzdám za měsíc prosinec. - hlavní činnost - hospodářská činnost

2.087.340,00 Kč 95.534,00 Kč

214 5.2.17 Účet 337 – zdravotní pojištění Zde jsou zaúčtovány předpisy závazků vyplývající z odvodů na zdravotní pojištění za zaměstnance, uvolněné členy zastupitelstva a za organizaci vztahující se ke mzdám za měsíc prosinec. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.18

920.068,00 Kč 34.411,00 Kč

Účet 342 – jiné přímé daně

Zde je zaúčtován předpis odvodu daně z příjmu fyzických osob vztahující se ke mzdám za měsíc prosinec. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.19

923.217,00 Kč 0,00 Kč

Účet 343 – daň z přidané hodnoty

Jedná se o daň za měsíc prosinec, splatnou v lednu následujícího roku. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.20

1.402,49 Kč 439.543,51 Kč

Účet 349 – závazky k územním rozpočtům

Na tomto účtu jsou zaúčtovány závazky vůči hl. městu Praze. - hlavní činnost

21.347,50 Kč

Zde se jedná o závazky z titulu předepsaných odvodů z vybraných místních poplatků za měsíc prosinec. - hospodářská činnost

2.800.977,00 Kč

Jedná se o předpis odvodu daně z příjmu právnických osob z doplňkové činnosti za rok 2014. Je zde proúčtován pouze předběžný výpočet, konečná výše daně vyplývá až z daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem v termínu k 31.3.2015. 5.2.21

Účet 374 – přijaté zálohy na transfery

Zde jsou zaúčtovány zálohy na transfery přijatých účelových prostředků v průběhu roku 2014, určených k finančnímu vypořádání se státním rozpočetem (přijaté účelové prostředky ze státního rozpočtu určené k finančnímu vypořádání jsou podle účetních předpisů vždy považovány za zálohu). - hlavní činnost - hospodářská činnost

20.315.462,96 Kč 0,00 Kč

215 5.2.22

Účet 384 – výnosy příštích období

Na tomto účtu jsou proúčtovány platby uhrazené poplatníky v roce 2014, ale patřící do výnosů příštího účetního období. - hlavní činnost - hospodářská činnost

0,00 Kč 3.871.473,84 Kč

Jedná se především o nájemné z nebytových prostor na I. čtvrtletí 2015. 5.2.23

Účet 389 – dohadné účty pasivní

Zde je účtováno o odhadu nákladů vztahujících se k roku 2014. Jedná se např. o odhady spotřeby energií na IV. čtvrtletí 2014 a především odhad nákladů z poskytnutých transferů na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2014. - hlavní činnost 5.2.24

115.813.167.58 Kč

Účet 378 – ostatní krátkodobé závazky

Zde jsou evidovány jiné ostatní závazky nepatřící do ostatních výše uvedených závazkových účtů. V současné době jsou to především závazky vůči zaměstnancům – tj. mzdy za měsíc prosinec, splatné v lednu následujícího roku připisované na bankovní účty jednotlivých zaměstnanců. Dále jsou zde zaúčtovány závazky vztahující se k depozitnímu účtu – např. přijaté prostředky nesvéprávných osob atd.V případě hospodářské činnosti jsou zde zaúčtovány přijaté prostředky na prodej pozemku v k.ú. Cholupice (předpokládaný prodej panu Boudovi). - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.25

6.255.854,64 Kč 851.572,00 Kč

Účet 455 – dlouhodobé přijaté zálohy

V případě hospodářské činnosti je zde účtováno o přijatých stálých zálohách (kaucích), které slouží jako záruka pro případ, že by nájemci nehradili nájemné z nebytových prostor dle smluvního závazku. - hospodářská činnost - hlavní činnost 5.2.26

1.410.543,00 Kč 0,00 Kč

Účet 472 – dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

- hlavní činnost

16.157.752,20 Kč

Jedná se o přijatý transfer z evropských zdrojů na projekt DIGITALIZACE a Zateplení objektu Mladenovova. Zálohy budou proúčtovány po projednání závěrečné zprávy k obou projektům. - hospodářská činnost

0,00 Kč

216

5.2.27

Závazky celkem 180.105.171,78 Kč

z toho: - hlavní činnost - hospodářská činnost

170.166.264,03 Kč 9.938.907,75 Kč

Zvýšení závazku oproti stavu k 31.12.2014 je o 110.192.555,88 Kč. Toto zvýšení je způsobeno zejména změnou metodiky účtováním poskytnutých příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím. Zúčtováno bude v roce 2015 po schváleném finančním vypořádání s příspěvkovými organizacemi. Podrobná dokladová inventarizace je k nahlédnutí na odboru ekonomickém ÚMČ.

217

6.

Prodej obecního bytového fondu k 31.12.2014

6.1

Zpráva o prodeji bytových domů od r. 1993 do r. 2014

Proces privatizace bytového fondu Městské části Praha 12 byl zahájen v roce 1993 podle zásad schválených Zastupitelstvem hl. m. Prahy a zásad, které byly schváleny usnesením MZ č. 103/Z dne 11.2.1993. Dle těchto zásad byly usnesením č. 188/Z ze dne 26.4.1994 nabídnuty vybrané domy k prodeji a zároveň oznámen záměr prodeje Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Kupní ceny jednotlivých domů byly schvalovány usnesením místního zastupitelstva, posléze zastupitelstva, průběžně. V tabulce č. 1 je uveden počet uzavřených kupních smluv v jednotlivých letech a celková kupní cena, která má být splacena do 10 let po zápisu vkladu nových vlastníků domů do katastru nemovitostí. U domů prodaných od roku 2007 je stanoveno splacení kupní ceny na 5 let. tab. č. 1 Prodané domy

Počet domů

Počet uzavřených smluv

r. 1994

139

95

350 956 144,00

68 264 350,00

r. 1995

40

28

90 848 005,00

32 512 215,30

r. 1996

61

46

109 721 901,00

53 880 088,70

r. 1997

51

47

141 146 608,00

68 678 445,00

r. 1998

8

7

22 989 220,00

58 807 002,80

r. 1999

0

0

0,00

56 806 803,80

r. 2000

0

0

0,00

57 528 373,80

r. 2001

0

9 KS na zast. pozemky

3 020 845,00

58 651 389,70

r. 2002

40

22 KS na domy + 1 KS na zast. pozemky

117 296 626,00

85 691 349,80

r. 2003

3

2

7 992 908,00

69 368 165,80

r. 2004

0

0

0,00

66 316 023,80

r. 2005

0

l KS na zast. pozemky

2 212 000,00

48 585 052,12

r. 2006

0

0

0,00

39 454 348,20

r. 2007

4

2

40 022 400,00

32 888 104,80

r. 2008

2

2

12 201 862,00

21 854 375,00

r. 2009

13

12

37 946 610,00

26 999 360,40

r. 2010

22

18

138 173 251,00

58 529 208,00

r. 2011

3

3

9 156 185,00

46 975 636,00

Celková kupní cena v Kč

Uhrazené splátky v Kč

218 r. 2012

0

0

0,00

46 478 826,00

r. 2013

0

0

0,00

34 869 085,00

r. 2014

2

2

43 870 000,00

37 139 077,50

Celkem

388

297

1 127 554 565,00

1 070 277 281,52

Do katastru nemovitostí bylo zapsáno 295 kupních smluv (KS). Odhadní ceny prodaných domů s pozemky r. 1994 - 1998 činí 2 038 286 392,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2002 – 2003 činí 291 038 960,00 Kč. Odhadní ceny prodaných zastavěných pozemků v roce 2005 činí 2 212 000,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2007 činí 44 000 000,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2008 činí 16 000 000,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2009 činí 84 950 000,00 Kč Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2010 činí 189 986 010,00 Kč Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2011 činí 17 800 000,00 Kč Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2014 činí 43 870 000,00 Kč Z celkového počtu 297 uzavřených kupních smluv byl již u 271 kupních smluv, u kterých byla doplacena kupní cena, proveden výmaz zástavního a předkupního práva na Katastrálním úřadu pro hl. m. Prahu. Tab.č.2 domy

%

byty

%

bytový fond k 1.1.1994

449

100

9 992

100

nabídnuto k prodeji v r. 1994

315

70,16

8 691

86,98

prodáno k 30.6.1998

299

66,59

8 403

84,1

domy

%

byty

%

nabídnuto k prodeji v r. 2002

49

11

669

6,6

prodáno v roce 2002

40

9

612

6,1


3

0,66

38

0,4


4

0,89

112

1,1


2

0,44

28

0,2


13

2,8

65

0,65


22

4,8

240

2,4


3

0,6

14

0,1


2

0,44

74

0,74

388

86,22

9 586

95,79

prodáno celkem k 31.12.2014

219

V důsledku platnosti nové oceňovací vyhlášky MF č. 178/94 k 1.11.1994 byla unesením MR č. 97.10.94 ze dne 1.11.1994 zvýšena sleva z odhadni ceny panelových domů z původních 65 % na 75 %. U cihlových domů byla usnesením MR č. 17.12.95 z 8.8.1995 zvýšena sleva z původních 20 % na 23 %. Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 25.4.1996 byly novelizovány zásady postupu při prodeji bytových domů, ve kterých došlo ke změně výše slevy z odhadní ceny pro panelové domy z 80 % na 70 %. V souladu s novelou Zásad prodeje obecních bytových domů hl. m. Prahy rozhodla místní rada MČ Praha 12 usnesením č. 35.19.96 ze dne 11.6.1996 o snížení slevy z odhadní ceny ze 75 % na 70 % pro panelové domy. Toto platí pro kupní smlouvy uzavírané po 30.6.1996. Ze 102 kupních smluv uzavřených do 30.11.1995 měla městská část odvádět po dobu splácení kupní ceny, tj. 10 let 25 % Magistrátu hl. m. Prahy. Tento odvod byl Magistrátem hl. m. Prahy s účinností od 1.12.1995 pro městské části zrušen. Proto u dalších uzavřených kupních smluv k odvodu Magistrátu hl. m. Prahy již nedochází. S účinností k 30.6.2002 byla zrušena i odvodová povinnost městské části Magistrátu hl. m. Prahy po dobu splácení kupní ceny ve výši 25 % ze 102 kupních smluv uzavřených do 30.11.1995. Na 12. zasedání komise pro privatizaci bytového fondu bylo rozhodnuto, že I. kolo privatizace bude ukončeno k 31.10.1996 a zároveň bude vyhlášeno II. kolo. O tomto rozhodnutí informovalo oddělení privatizace odboru majetku doporučeným dopisem s doručenkou do vlastních rukou všechny nájemce v dosud neprodaných domech, které byly navrženy do prodeje. Usnesením zastupitelstva č. 240/Z ze dne 16.12.1997 byl ukončen proces privatizace bytového fondu, protože městská část dosáhla Hl. m. Prahou stanoveného limitu prodeje bytových domů vyjádřeného v procentech. Poté, co Zastupitelstvo hl. m. Prahy limit zrušilo a zastupitelstvo městské části schválilo usnesením č. 161/Z z 12.12.2000 Koncepci bytové politiky městské části Praha 12 pro rok 2001 a navazující období, a to bez požadavků Magistrátu hl. m. Prahy na úpravy a doplnění, mohla městská část v prodeji bytových domů pokračovat. V roce 2001 bylo uzavřeno na základě dodatků z roku 1996 celkem 9 kupních smluv na zastavěné pozemky pod prodanými domy v ulici Imrychova a Dobevská, ke kterým získala městská část právo hospodaření na základě kupní smlouvy uzavřené s Ministerstvem vnitra ČR dne 24.9.1998 zápisem vkladu do katastru nemovitostí ze dne 4.8.1999 a jejich prodejem splnila ustanovení čl. III uvedených dodatků. Pokračování v privatizaci bytového fondu r. 2001 - 2007 Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 194/Z ze dne 27.2.2001 bylo schváleno k prodeji dalších 44 obytných domů a 5 rodinných domů s max. 3 byty. Následně byl oznámen záměr prodeje Magistrátu hl. m. Prahy. Zastupitelstvo hl. m. Prahy nepožadovalo jeho projednání, proto platnost právních úkonů v dané věci nebyla podmíněna jeho souhlasem a tak tyto právní úkony byly v působnosti příslušných orgánů městské části. Na základě schválených nových „Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 12“ činila sleva z odhadní ceny u panelových domů 60 % a u cihlových 30 %. Prodej bytových domů dle uvedených zásad byl ukončen k 31.12.2003, viz. tab. č. 1. Pro prodej rodinných domů zastupitelstvo městské části schválilo „Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty, včetně pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 12“. V roce 2005 se uskutečnil prodej pěti zastavěných pozemků Bytovému družstvu Pod Píšovickým lesem v Hausmannově ulici č.p. 3008 - 3012, se kterými neměla městská část v době prodeje domů, tj. v roce 2002, oprávnění nakládat. Právo hospodaření s uvedenými pozemky na ni přešlo v roce 2005. Z 5 vil nabídnutých nájemcům ke koupi byl projeven zájem nájemců pouze v případě vily Emlerova č.p. 851, a to jedním nájemcem a zastupitelstvo prodej neschválilo. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 340/2005 ze dne 29.11.2005 byly zrušeny „Zásady postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených městské části

220 Praha 12“ a „Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty, včetně pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek“. Součástí všech výše uvedených zásad byla také možnost zpětného čerpání finančních prostředků z Fondu obnovy z podúčtu A právními subjekty na obnovu, rekonstrukci a modernizaci bytových domů do 11 let po podpisu kupní smlouvy. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 408/2006 ze dne 20.6.2006 byla schválena „Pravidla prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřeného městské části Praha 12“ s účinností od 1.7.2006, zároveň byl schválen záměr prodeje obecních bytových domů Daškova č.p. 3073 – 3075 a Zdislavická č.p. 720. Usnesením zastupitelstva č. 426/2006 ze dne 19.9.2006 byla schválena „Pravidla pro stanovení slevy z kupní ceny při prodeji bytových domů“, a to následovně. Sleva z kupní ceny jednomu právnímu subjektu se poskytne ve výši 1 000 eur na jednu bytovou jednotku, maximálně však v celkové výši 100 000 eur pro právní subjekt. Kupní smlouvy na uvedené domy byly uzavřeny v roce 2007. V tomto roce byl také schválen záměr prodeje dalšího obecního bytového domu Zárubova č.p. 501, samotný prodej se uskutečnil v roce 2008. Pokračování privatizace bytového fondu v roce 2008 Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 141/2008 ze dne 29.4.2008 byla schválena jednotková kupní cena ve výši 5 700,00 Kč za m² zastavěné plochy domu při prodeji tzv. „dvouletkových“ cihlových obecních bytových domů. Jedná se o domy postavené v r. 1950 – 1960 se 4 – 9 bytovými jednotkami. Vzhledem k velkému zájmu nájemců bytů v těchto domech o koupi je v procesu privatizace 20 domů, na které byly zpracovány znalecké posudky. Z toho byla uzavřena první kupní smlouva na dům Pod Sady č.p. 1735. Na jednání rady bylo předloženo nebo schváleno 7 záměrů prodeje těchto domů. Privatizace bytového fondu v roce 2009 Pokračoval prodej tzv. dvouletkových domů, celkem bylo uzavřeno 12 kupních smluv na 13 domů. U dalších 9 domů byl schválen radou záměr prodeje. Dále byl radou schválen záměr prodeje dvou panelových domů v ulici K Otočce č.p. 1876 a 1877. Samotný prodej se uskutečnil v roce 2010. Privatizace bytového fondu v roce 2010 V roce 2010 bylo uzavřeno celkem 18 kupních smluv na 22 domů, z toho bylo 7 domů panelových a 15 dvouletkových. U jednoho domu byl schválen radou záměr prodeje. Samotný prodej se uskutečnil v roce 2011. Privatizace bytového fondu v roce 2011 V roce 2011 byly uzavřeny celkem 3 kupní smlouvy na 3 tzv. dvouletkové domy s počtem bytů 14. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 44/2011 ze dne 21.6.2011 byl pozastaven prodej obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřeného městské části Praha 12. Privatizace bytového fondu v roce 2012 V roce 2012 byl na základě trvalého zájmu nájemníků neprivatizovaných domů usnesením rady městské části č. R-094-023-12 ze dne 13.11.2012 odsouhlasen záměr prověření možnosti nakládání s bytovým fondem ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného městské části Praha 12 pro případnou možnost prodeje. Zároveň bylo tímto usnesením uloženo Ing. Jiřímu Fremrovi, zástupci starosty, připravit koncepci nakládání s bytovým fondem s termínem 28.2.2013. Usnesením Zastupitelstva městské části č. Z-20-002-12 ze dne 4.12.2012 bylo za v bodě 1. revokováno usnesení zastupitelstva č. 44/2011 ze dne 21.6.2011 ve věci pozastavení prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřeného městské části Praha 12 a v bodě 2. schváleno pokračování prodeje bytového fondu.

221 Privatizace bytového fondu v roce 2013 Usnesením rady městské části č. R-106-038-13 ze dne 19.3.2013 byla v bodě 1.1. schválena předložená „Koncepce nakládání s bytovém fondem MČ Praha 12 pro rok 2013 a další“ a v bodě 1.2. první varianta prodeje bytového fondu dle předložené koncepce, tj. prodej domu včetně zastavěného pozemku, jako celku, právnické osobě ustavené v bytovém objektu (družstvo, spol. s.r.o.) včetně všech závazků na základě „Pravidel prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřeného městské části Praha 12“, schválených usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 408/2006 a doplněných usnesením zastupitelstva č. 426/2006 a č. 141/2008. V bodě 2. tohoto usnesení bylo uloženo Ing. J. Veselému, vedoucímu OIM, na základě dosud obdržených žádostí o prodej bytových domů uvedených v tabulce Koncepce nakládání ….. postupovat dále dle bodu l.2. tohoto usnesení. Usnesením rady č. R-118-009-13 ze dne 11.6.2013 byla schválena v bodě l. výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rámcová smlouva na provedení ocenění a vypracování znaleckých posudků“, v bodě 2. zaslat výzvu možným uchazečům s termínem dodání cenové nabídky do 4.7.2013 do 13:00 hod. Komise pro vyhodnocení nabídky se sešla dne 15.7.2013 v sídle zadavatele. Otevírání obálek se uskutečnilo dne 15.7.2013. Hodnocení nabídek se konalo neprodleně po otevírání obálek a následně 28.8.2013 v sídle zadavatele. Usnesením rady č. R-128-011-13 ze dne 3.9.2013 byl schválen výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rámcová smlouva na provedení ocenění a vypracování znaleckých posudků“. Rada vzala na vědomí v bodě 1. protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ….. V bodě 2. byla vybrána nejvhodnější nabídka, a to nabídka Ing. Marie Michalové a zároveň schválena rámcová smlouva na ocenění nemovitostí a vypracování znaleckých posudků mezi městskou částí Praha 12 a Ing. Marií Michalovou. Smlouva na vypracování znaleckých posudků byla podepsaná dne 19.9.2013 a objednávka na dva první domy K Vystrkovu č.p. 560 a Ke Zvonici č.p. 1768 byla vyhotovena dne 3.10.2013 s termínem dodání 15.11.2013, který byl splněn. Privatizace bytového fondu v roce 2014 Dne 1.1.2014 začal platit zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Tato rekodifikace občanského práva se promítla též ve změně zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Znalecké posudky dodané před koncem roku 2013 tak musely být zaktualizovány. V průběhu 1. pololetí 2014 byly postupně dodány znalecké posudky na další nemovitosti. Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-27-013-14 ze dne 25.2.2014 byla schválena „Pravidla prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřeného městské části Praha 12“. Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-150-017-14 ze dne 18.3.2014 schválila záměry prodeje pozemku, jehož součástí je bytový dům pro tyto nemovitosti, Rytířova č.p. 785, Ke Zvonici č.p. 1768, 1769, 1770, K Vystrkovu č.p. 560. Usnesením rady č. R-156-024-14 ze dne 13.5.2014 byly schváleny záměry prodeje pro nemovitosti Klostermannova č.p. 1761, 1762. Dne 19.8.2014 schválila rada usnesením č. R-169-036-14 záměry prodeje pro nemovitosti Lysinská č.p. 473, Pod Sady č.p. 1711. Všechny záměry byly po schválení v radě vyvěšeny na úřední desku městské části Praha 12 na dobu 15 dní. Nájemci z domu Pod Sady 1710/30 ještě před schválením záměru prodeje písemně odstoupili od prodeje. Podmínky podle „Pravidel prodeje obecního bytového fondu …“ splnili oprávnění nájemci z domů Rytířova č.p. 785, Ke Zvonici č.p. 1768, 1769, 1770, K Vystrkovu č.p. 560, Klostermannova č.p. 1761 a Lysinská č.p. 473. Nájemci z domů Klostermannova č.p. 1762 a Pod Sady č.p. 1711 nesplnili podmínky prodeje dle „Pravidel …“, o prodej neprojevila zájem nadpoloviční většina oprávněných nájemců v domě.

222 Po dodání všech potřebných dokumentů, byly zastupitelstvu městské části předloženy ke schválení prodeje pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy, včetně návrhů kupních smluv na domy Rytířova č.p. 785, Ke Zvonici č.p. 1768 a K Vystrkovu č.p. 560. Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-32-010-14 ze dne 16.9.2014 byl schválen prodej a kupní smlouva k domu Rytířova č.p. 785. Kupní smlouva byla podepsána 7.10.2014 a dne 17.12.2014 byl podán na Katastrální úřad pro hl. m. Prahu návrh na vklad. Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-32-009-14 ze dne 16.9.2014 byl schválen prodej a kupní smlouva k domu Ke Zvonici č.p. 1768. Kupní smlouva byla podepsána 9.10.2014 a dne 17.12.2014 byl podán na Katastrální úřad pro hl. m. Prahu návrh na vklad. U prodeje domu K Vystrkovu č.p. 560 nebylo zastupitelstvem městské části dne 16.9.2014 přijato usnesení.

Zpracovala: Ing. Hana Výletová 5.2.2015

Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2014

Recommend Documents