Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2011

Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2011

Zpracovatelé: Ing. Milan Nový – ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová – ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková – prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková – ved. účtárny pí Eva Brůšová – prac. účtárny správci všech ORJ

Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru

OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU .................................... 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ............................................................................................... 1 Schválený rozpočet ....................................................................................................................... 1 Upravený rozpočet ........................................................................................................................ 1 Skutečné plnění rozpočtu .............................................................................................................. 2

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU ....................................................................... 4 FINANCOVÁNÍ ................................................................................................................. 16 SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ.................................................................................... 17 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R. 2011......................................... 21 ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ................................................................................................... 24 ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY ................................................................................................. 26 ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ ................................................................... 28

2.

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE 2011 ......................................................................................................................... 37

2.1 2.2 2.3

GRANTY V OBLASTI KULTURY .................................................................................. 37 GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU .................................................. 41 GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ................................................................................... 45

3.

SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ .... 48

3.1

ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU........................................................................................ 48

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9

3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3

3.5

CELKEM ...................................................................................................................................... 48 Vnitřní obchod .............................................................................................................................. 48 Sportovní zařízení v majetku obce................................................................................................ 49 Bytové hospodářství...................................................................................................................... 49 Územní plánování ......................................................................................................................... 50 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje........................................... 51

ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ............................................................. 52 CELKEM ...................................................................................................................................... 52 Sběr a zpracování druhotných surovin.......................................................................................... 54 Pitná voda...................................................................................................................................... 54 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly................................................................... 55 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n. ................................................................ 55 Pohřebnictví .................................................................................................................................. 56 Prevence vzniku odpadů ............................................................................................................... 56 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ............................................................................................. 57 Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny .................................................................................. 58

ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY .......................................... 59 ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ ...................................................................................................... 64 CELKEM ...................................................................................................................................... 64 Předškolní zařízení........................................................................................................................ 65 Základní školy............................................................................................................................... 66

ORJ 0016 - KULTURA ...................................................................................................... 69

3.5.1 3.5.2 3.5.3

3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4

CELKEM ...................................................................................................................................... 69 Činnosti knihovnické .................................................................................................................... 70 Ostatní záležitosti kultury ............................................................................................................. 70

ORJ 0017 – DOPRAVA ..................................................................................................... 72 CELKEM ...................................................................................................................................... 72 Silnice ........................................................................................................................................... 72 Ostatní záležitosti v silniční dopravě ............................................................................................ 73 Ostatní záležitosti kultury ............................................................................................................. 74

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI ................................................................................... 75 3.6.5 3.6.6 3.6.7 3.6.8 3.6.9 3.6.10 3.6.11 3.6.12 3.6.13 3.6.14 3.6.15 3.6.16 3.6.17 3.6.18 3.6.19 3.6.20 3.6.21 3.6.22 3.6.23 3.6.24 3.6.25 3.6.26

3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 3.7.6 3.7.7 3.7.8 3.7.9 3.7.10 3.7.11 3.7.12

3.8

CELKEM ...................................................................................................................................... 75 Ostatní tělovýchovná činnost ........................................................................................................ 78 Lékařská služba první pomoci ...................................................................................................... 79 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami...................................... 80 Pohřebnictví .................................................................................................................................. 81 Příspěvek na živobytí .................................................................................................................... 81 Doplatek na bydlení ...................................................................................................................... 82 Mimořádná okamžitá pomoc......................................................................................................... 82 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením.................................... 83 Příspěvek na zvláštní pomůcky..................................................................................................... 83 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu...................................................................... 83 Příspěvky na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla............................................. 84 Příspěvek na provoz motorového vozidla ..................................................................................... 84 Příspěvek na individuální dopravu................................................................................................ 85 Příspěvek na péči .......................................................................................................................... 85 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži............................................................................ 86 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství....................................................................... 87 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva .................................................. 87 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení ..................................... 88 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ........................................................................... 88 Činnost místní správy.................................................................................................................... 89 Ostatní činnosti jinde nezařazené.................................................................................................. 90

ORJ 0019 – VNITŘNÍ SPRÁVA ....................................................................................... 91 CELKEM ...................................................................................................................................... 91 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ......................................................... 93 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje........................................... 94 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ......................................................... 95 Ochrana obyvatelstva .................................................................................................................... 95 Požární ochrana – dobrovolná část ............................................................................................... 96 Zastupitelstva obcí ........................................................................................................................ 98 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená....................................................................... 98 Činnost místní správy.................................................................................................................... 99 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ............................................................................... 104 Pojištění funkčně nespecifikované................................................................................................ 104 Ostatní činnosti jinde nezařazené.................................................................................................. 105

ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND........................................................................................... 106

3.9 3.9.1 3.9.2 3.9.3

ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA ............................................................................. 108 CELKEM ...................................................................................................................................... 108 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků .................................................................................... 110 Činnost místní správy.................................................................................................................... 110

3.10 ORJ 0000 – OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE................................................................... 111 3.11 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE....................................................................................... 112 3.11.1 3.11.2 3.11.3 3.11.4

Příspěvková organizace ORJ 0010 – Správa bytových objektů Praha – Modřany (SBO)............ 112 Příspěvkové organizace ORJ 0014 - Školství ............................................................................... 123 Příspěvkové organizace ORJ 0016 – Kulturní Centrum „12“ a Husova knihovna v Modřanech. 128 Příspěvková organizace ORJ 0018 – Sociální služby MČ Praha 12............................................. 135

4.

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST .................................................. 141

4.1 4.2

ÚVODNÍ KOMENTÁŘ ..................................................................................................... 141 PRONÁJMY - CELKOVÁ REKAPITULACE.................................................................. 141

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5

4.3

Pronájmy pozemků ....................................................................................................................... 142 Pronájmy nebytových prostor Czech British School, K Lesu 558................................................ 142 Pronájmy nebytových prostor ....................................................................................................... 143 Pronájmy služebních bytů ............................................................................................................. 143 Přehled největších dlužníků energií k 31.12.2011 ........................................................................ 144

4.4 4.5 4.6

VÝNOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝNOSY Z REALIZACE VĚCNÝCH BŘEMEN ............................................................................................................................ 145 PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV ZA ROK 2011 ........................................................... 146 VÝNOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU „VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI“ .............. 147 DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R. 2011.................................................... 147

5.

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12 ................................... 148

5.1

INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU ................................ 148

5.1.1 5.1.2

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14

Úřad MČ Praha 12 + VHČ............................................................................................................ 148 Příspěvkové organizace – Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Modřany, ZŠ + MŠ ...................................................... 150

HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ................................................................................................... 182 Souhrnný komentář ....................................................................................................................... 182 Účet 311 – pohledávky za odběrateli ............................................................................................ 182 Účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy..................................................................................... 182 Účet 315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti ............................................................................... 183 Účet 377 – ostatní krátkodobé pohledávky ................................................................................... 183 Účet 385 – příjmy příštích období ................................................................................................ 183 Účet 469 – ostatní dlouhodobé pohledávky .................................................................................. 183 Pohledávky celkem ....................................................................................................................... 184 Účet 321 – závazky vůči dodavatelům.......................................................................................... 186 Účet 324 – přijaté zálohy od odběratelů ....................................................................................... 186 Účet 325 – závazky z dělené správy a kaucí................................................................................. 186 Účet 331, 333 – zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům ................................................ 186 Účet 336 - zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdravotního pojištění............................... 186 Účet 342 – jiné přímé daně ........................................................................................................... 187

5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.23

Účet 343 – daň z přidané hodnoty................................................................................................. 187 Účet 349 – závazky k územním rozpočtům .................................................................................. 187 Účet 374 – přijaté zálohy na transfery .......................................................................................... 187 Účet 383 – Výdaje příštích období................................................................................................ 187 Účet 384 – Výnosy příštích období............................................................................................... 188 Účet 389 – Dohadné účty pasivní ................................................................................................. 188 Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky........................................................................................ 188 Účet 455 – dlouhodobé přijaté zálohy .......................................................................................... 188 Závazky celkem ............................................................................................................................ 189

6.

PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K 31.12.2011 ................... 190

6.1

ZPRÁVA O PRODEJI BYTOVÝCH DOMŮ K 31.12.2011............................................. 190

1

1.

Celkový přehled o plnění rozpočtu

1.1

Souhrnný komentář

1.1.1

Schválený rozpočet

Celková rozpočtovaná částka na rok 2011 byla schválena ve výši 353.130 tis. Kč, z toho příjmy roku 2011 byly 242.830 tis. Kč a financování (zapojení fin. prostředků z minulých let) bylo stanoveno ve výši 110.300 tis. Kč. Celkové výdaje byly schváleny v částce 353.130 tis. Kč, čímž byla zachována i celková vyrovnanost rozpočtu. 1.1.2

Upravený rozpočet

Rozpočtovými změnami byla k 31.12.2011 zvýšena výdajová část rozpočtu o 163.967 tis. Kč až na 517.097 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu). Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna důsledně ve vztahu k upravenému rozpočtu. V průběhu roku 2011 byl rozpočet zvýšen takto: A) v příjmové části rozpočtu z 242.830 tis. Kč o 129.729 tis. Kč až na 372.559 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu příjmů), což představuje rozpočtové navýšení o 53,42 %. Zvýšení příjmové části rozpočtu o 129.729 tis. Kč bylo realizováno: a) z vnějších zdrojů v částce z toho:

123.437 tis. Kč

- státní rozpočet v souhrnné částce

66.283 tis. Kč

- hlavní město Praha v souhrnné částce

57.154 tis. Kč

b) z vnitřních zdrojů v částce

6.292 tis. Kč

- vlastní příjmy roku 2011 v souhrnné částce

6.292 tis. Kč

B) Ve výdajové části rozpočtu z částky 353.130 tis. Kč o 163.967 tis. Kč až na 517.097 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu výdajů), což představuje navýšení o 46,43 %. Příslušné rozpočtové změny jsou souhrnně uvedeny v kapitole 1.6 tohoto materiálu.

2

C) V zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z uplynulých let (financování) došlo ke zvýšení financování ze 110.300 tis. Kč o 34.238 tis. Kč až na 144.538 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu financování), což představuje zvýšení o 31,04 %.

Kontrolní výpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové (517.097 tis. Kč) a příjmové (372.559 tis. Kč) části rozpočtu činí 144.538 tis. Kč, což přesně koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů – financováním. Vyrovnanost rozpočtu tedy byla zachována i v případě upraveného rozpočtu.

1.1.3

Skutečné plnění rozpočtu

A. Celkové příjmy roku 2011 dosáhly částky 371.292 tis. Kč, což představuje tabulkové neplnění oproti upravenému rozpočtu (372.559 tis. Kč). Neplnění celkových příjmů tak zdánlivě dosahuje částky -1.267 tis. Kč. Objektivizace skutečného plnění celkových příjmů za rok 2011: 50% odvod ze správního poplatku z VHP za IV. čtvrtletí roku 2010 ve prospěch státního rozpočtu byl realizován až v lednu roku 2011, což se projevilo účetním snížením příjmu ze správního poplatku z VHP v roce 2011. Na výsledek plnění příjmové části rozpočtu za rok 2011 však tato skutečnost nemá vliv, protože předmětný odvod ve výši 1.256 tis. Kč byl již odečten z výsledku hospodaření za rok 2010. Vezmeme-li tuto skutečnost v úvahu pak skutečné plnění příjmů dosáhlo částky 372.548 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši pouhých 11 tis. Kč. Tuto rozvahu je nutno vzít v úvahu při posuzování plnění správních poplatků z VHP, správních poplatků celkem a při posuzování plnění celkových příjmů. Po výše uvedené objektivizaci tak zůstává jediným důvodem nízkého plnění celkových příjmů neplněná daň z nemovitosti (-3.728 tis. Kč), což MČ Praha 12 nemůže ovlivnit.

B. Skutečné celkové výdaje dosáhly k 31.12.2011 částky 375.585 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 72,63 % oproti upravenému rozpočtu (517.097 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky 141.512 tis. Kč. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 141.512 tis. Kč je zejména způsobeno tzv. „fiktivním nečerpáním výdajů“. Fiktivní výdaje vyskytující se v roce 2011 v následujících zdrojích: 1. Fond obnovy - v rámci ORJ 0013 „Investice základní infrastruktury“ v částce - v rámci ORJ 0017 „Doprava“ v částce 2. Zvl. účet „Nová radnice“ - v rámci ORJ 0013 „Investice základní infrastruktury“ v částce Fiktivní výdaje celkem

76.454 tis. Kč 1.287 tis. Kč ∑ 77.741 tis. Kč 3.682 tis. Kč 81.423 tis. Kč

3

Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). Z výše uvedené rekapitulace vyplývá, že skutečné nečerpání celkových výdajů dosáhlo částky 60.089 tis. Kč. Tento rozklad je naprosto nezbytný pro zdůvodnění zdánlivě vysokého nečerpání výdajů jako celku. C. Skutečné celkové zapojení vlastních fondů (financování) dosáhlo k 31.12.2011 částky 64.357 tis. Kč, což představuje zapojení pouze ve výši 44,53 % ve vztahu k upravenému rozpočtu financování (144.538 tis. Kč). Absolutní skutečné nezapojení vlastních fondů tak dosáhlo částky 80.181 tis. Kč. Tato bilance je provedena bez zapojení podúčtu A – Fondu obnovy (ÚZ 410) v částce 1.377 tis. Kč. D. Hospodářský výsledek Z konečného stavu základního běžného účtu k 31.12.2011 resultuje hrubý hospodářský přebytek ve výši 62.597.287,34 Kč. Výpočet čistého hospodářského výsledku (přebytku) je následující: Stav zákl. běžného účtu (933) k 31.12.2011 62.597.287,34 Kč - Finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2011 -1.734.344,64 Kč - Finanční vypořádání s HMP za r. 2011 -25.185.159,50 Kč - 50% odvod správního poplatku z VHP za IV. Q. r. 2011 do stát. rozp. -1.221.000,- Kč čistý přebytek hospodaření za rok 2011 34.456.783,20 Kč Tento přebytek je způsoben zejména nepoužitím vrácené daně z příjmu právnických osob za rok 2010 v částce 13.332 tis. Kč, která byla převedena na ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva). E. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2012 Z důvodu plynulé ekonomické návaznosti let 2011 - 2012 ji proto uvedeme i v této zprávě. Rozpočtová rezerva bude tvořena přebytkem hospodaření MČ Praha 12 za rok 2011 po odečtení závazků vůči Státnímu rozpočtu, hl. m. Praze v rámci Finančního vypořádání za loňský rok. Její výpočet je následující: Stav zákl. běžného účtu k 31.12.2011 62.597.287,34 Kč - Finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2011 -1.734.344,64 Kč - Finanční vypořádání s HMP za rok 2011 -25.185.159,50 Kč - 50% odvod správního poplatku z VHP za IV.Q. r. 2011 do stát. rozpočtu -1.221.000,00 Kč - část přebytku hospodaření z roku 2011 zapojená do rozpočtu roku 2012 -12.000.000,00 Kč čistý přebytek hospodaření za r. 2011 (rozpočtová rezerva) 22.456.783,20 Kč

4

Vzhledem ke skutečnosti, že zůstatek vlastního Fondu rozvoje a rezerv, včetně účtu darů v celkové výši 1.909 tis. Kč již byl zapojen do rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2012, tak výše uvedený přebytek se stává jediným záložním zdrojem naší městské části. Dosud nerozdělená rozpočtová rezerva ve výši 22.456.783,20 Kč činí 5,075 % a mírně tak přesahuje obecně doporučovaných 5 % z celkové rozpočtované částky (442.476 tis. Kč) navržené pro rok 2012.

1.2

Plnění příjmové části rozpočtu

K 31.12.2011 dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky 371.292 tis. Kč, což představuje plnění na 99,66 % (neplnění o 1.267 tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu (372.559 tis. Kč). Po provedené objektivizaci dosáhlo neplnění celkových příjmů pouze částky ve výši 11 tis. Kč. O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující zkrácená tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. Třída VI. Celkem

(v tis. Kč)

Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost k 31.12.11

% plnění

Diference k 31.12.11

44 267

44 458

42 717

96,08

-1 741

2 931

9 032

9 497

105,15

+465

0

0

0

0

+0

41 912

108 195

108 195

100,00

+0

16 242

16 242

16 242

100,00

+0

137 478

194 632

194 641

100,00

+9

242 830

372 559

371 292

99,66

-1 267

- neplnění, + překročení Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2011 částky 42.717 tis. Kč, což představuje neplnění v částce 1.741 tis. Kč (96,08 %). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) daň z nemovitosti byla k 31.12.2011 splněna pouze v částce 20.472 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 3.728 tis. Kč. Neplnění příjmů z této daně je také jediným podstatným důvodem neplnění příjmů jako celku. b) správní poplatky byly vybrány v částce 6.487 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 1.114 tis. Kč.

5

Z jednotlivých dílčích poplatků byly nejlépe plněny:  poplatky vybírané odborem výstavby (+35 tis. Kč)  poplatky vybírané odborem občansko-správních agend (+227 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem ze správních poplatků vybíraných živnostenským odborem (-93 tis. Kč), býv. správním odborem (-396 tis. Kč) a také správní poplatky za výherní hrací přístroje (-836 tis. Kč). Skutečné plnění správních poplatků z VHP je zatíženo 50% odvodem tohoto poplatku za IV. čtvrtletí roku 2010 ve prospěch státního rozpočtu, který byl v částce 1.256 tis. Kč realizován až v lednu roku 2011. Abychom nezkreslili výsledek hospodaření za rok 2011 byl tento odvod odečten z přebytku hospodaření za r. 2010. Vezmeme-li tuto skutečnost v úvahu pak byly naopak správní poplatky z VHP přeplněny o 420 tis. Kč. Detailní rozklad plnění správních poplatků podle jednotlivých odborů je vidět z tabulky č. 2. Rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů Tabulka č. 2

(v tis. Kč)

Druh příjmu Správní poplatky: celkem z toho:

životní prostředí vystavení ZTP živnostenský odbor odbor výstavby býv. správní odbor doprava VHP (OEK) žádosti (OEK) odbor občansko-správ. agend správní popl. vodní díla

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost k 31.12.11

plnění k UR (%)

diference k 31.12.11

7 601

7 601

6 487

85,34

-1 114

110

110

69

62,73

-41

5

5

6

120,00

+1

1 400

1 400

1 307

93,36

-93

200

200

235

117,50

+35

1 450

1 450

1 054

72,69

-396

100

100

99

99,00

-1

2 600

2 600

1 764

67,85

-836

1

1

2

200,00

+1

1 700

1 700

1 927

113,35

+227

35

35

24

68,57

-11

+ přeplnění - neplnění c) místní poplatky byly velice dobře vybírány a byly tak přeplněny o 3.101 tis. Kč. Výborně byly plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství (+ 783 tis. Kč), z ubytovací kapacity (+ 43 tis. Kč) a také místní poplatky z výherních hracích přístrojů (+ 2.315 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem místního poplatku ze psů, a to o 39 tis. Kč. Rozklad místních poplatků vybíraných ekonomickým odborem je uveden v tabulce č. 3

6

Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3

(v tis. Kč) schválený rozpočet

Druh příjmu Místní poplatky:celkem z toho:

A

psi

B

rekr. pobyt

C

veř. prost.

D

vstupné

E

ubyt. kapacity

F G

za znečištěné ovzduší ost. daně a popl. (VHP)

upravený rozpočet

skutečnost plnění k diference k 31.12.11 UR (%) k 31.12.11

11 266

11 266

14 367

127,53

+3 101

2 200

2 200

2 161

98,23

-39

5

5

4

80,00

-1

4 800

4 800

5 583

116,31

+783

5

5

2

40,00

-3

750

750

793

105,73

+43

6

6

9

150,00

+3

3 500

3 500

5 815

166,14

+2 315

+ přeplnění - neplnění d) odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2011 dosáhl částky 1.391 tis. Kč, což je o 191 tis. Kč více než předpokládal rozpočet schválený na r. 2011. Nadrozpočtované prostředky ve výši 191 tis. Kč byly použity k částečnému financování systému „Kombinovaný způsob oprav škol“ v roce 2011. Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly částky 9.497 tis. Kč, což je o 465 tis. Kč více než předpokládal upravený rozpočet těchto příjmů. Jednotlivé dílčí příjmy byly plněny takto: a) Pokuty – příjem z pokut dosáhl částky 1.323 tis. Kč, což je o 193 tis. Kč více než předpokládal upravený rozpočet. b) Úroky – zde se jedná pouze o zúročení základního běžného účtu. Předpokládaný příjem byl o 322 tis. Kč nesplněn. V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmětem plnění příjmové části rozpočtu. Ostatní úroky v celkové částce 1.055 tis. Kč jsou příjmem účelových fondů. c) Ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) dosáhly částky 1.373 tis. Kč, což je o 330 tis. Kč více než předpokládal upravený rozpočet.

7

Mezi tyto nahodilé příjmy v roce 2011 patří: - přijaté dary na sociální účely v částce - přijaté dary na ekologické účely v částce - přijaté pojistné náhrady v částce - příspěvek od Nadace Partnerství v částce - dobropisy za loňský rok v částce - náklady řízení v částce - grant z prostředků revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na Strategický plán rozvoje MČ Praha 12 v částce - úhrada za sociální služby v částce - nedočerpané mzdové prostředky za 12/2010 v částce - vratka za ZOZ v částce - vratka pojišťovny za ukončení pojistné smlouvy v částce - farmářské trhy v částce - vratka zálohy na nákl. exekuce 2010 v částce - přeplatek pojištění Kooperativa - Nadace ČEZ – dar na ekologické účely - vstupenky – Vánoce s Choreou - ostatní v částce celkem

80 tis. Kč 90 tis. Kč 131 tis. Kč 10 tis. Kč 7 tis. Kč 80 tis. Kč 446 tis. Kč 29 tis. Kč 117 tis. Kč 8 tis. Kč 14 tis. Kč 91 tis. Kč 30 tis. Kč 9 tis. Kč 187 tis. Kč 40 tis. Kč 4 tis. Kč 1.373 tis. Kč

Z charakteru těchto příjmů je patrné, že se podobně jako příjmy z pokut obtížně plánují. d) Příjmy z vlastní činnosti dosáhly částky 197 tis. Kč, což je o 1 tis. Kč méně než předpokládal upravený rozpočet. Jde v tomto případě o vyúčtování poplatků za telefony a spotřebu elektrické energie nájemcům nebytových prostor. e) Plánované odvody příspěvkovým organizacím dosáhly částky 305 tis. Kč, což je o 18 tis. Kč méně než předpokládal upravený rozpočet. V tomto případě jde o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu nebytových prostor u Správy bytových objektů za rok 2010. Prostředky jsou příjmem MČ Praha 12. f) Neplánované odvody z odpisů příspěvkovým organizacím dosáhly částky 6.800 tis. Kč, což je přesně tolik, co předpokládal upravený rozpočet. Celková částka je složena ze dvou případů: - odvod z odpisů a investičního fondu Správy bytových objektů za rok 2010 v částce 6.500 tis. Kč. Prostředky byly organizaci znovu poskytnuty na částečné krytí ztráty v hospodaření za rok 2010. - odvod z odpisů Husovy knihovny v částce 300 tis. Kč. Prostředky byly organizaci znovu poskytnuty na krytí provozních nákladů v roce 2011. g) Vratky transferů od příspěvkových organizací dosáhly částky 304 tis. Kč. Jde o vratky nespotřebovaných provozních a účelových prostředků z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2010. h) Vratky sociálních dávek v částce -13 tis. Kč. Jedná se o uznání nároku a následné vrácení přeplatku vratky sociální dávky uhrazené poplatníkem v minulých letech. V příjmové části rozpočtu se tato operace projevuje minusovým znaménkem jako snížení příjmu.

8

i) Vratka nedočerpaných prostředků z akce „Revitalizace veřejného prostranství U Vlečky a Labe“ v částce -3.390 tis. Kč. Vratka sice byla realizována z prostředků zbylých z roku 2010, ale až v roce 2011, což se projevuje minusem v této příjmové třídě. Na hospodaření MČ Praha 12 v roce 2011 nemá tato skutečnost žádný vliv, protože vratka byla realizována ze zvl. účtu ležícího mimo rozpočet MČ Praha 12. j) Jde o doplatek salda finančního vypořádání se stáním rozpočtem za r. 2010 v částce 2.128 tis. Kč. k) Vratka dotace určené na „Zkoušky odborné způsobilosti“ za rok 2010 v částce -8 tis. Kč. V tomto případě šlo o dodatečnou vratku nepoužité účelové dotace hl. m. Prahy z roku 2010.

Podrobný přehled o plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 4 Tabulka č. 4 schválený rozpočet

Druh příjmu

Tř.II. z toho:

v tis. Kč

Nedaňové příjmy celkem

upravený rozpočet


plnění k UR (%)


2 931

9 032

9 497

105,15

+465

1 110

1 130

1 323

117,08

+193

A

pokuty

B

úroky (ZBÚ)

800

800

478

59,75

-322

C

ost. nedaň. příjmy

500

1 043

1 373

131,64

+330

D

příjmy z vl. čin.

198

198

197

99,49

-1

E

plánované odvody PO

323

323

305

94,43

-18

F

nepl. odvody PO /z odpisů/

0

6 800

6 800

100,00

+0

G

vratky transferů od PO a ost. organizací

0

0

304

0,00

+304

H

vratky sociálních dávek

0

0

-13

0,00

-13

I

vratka Labe, Vlečka

0

-3 390

-3 390

100,00

+0

J

fin. vypoř. HMP za r. 2010

0

2 128

2 128

100,00

+0

I

vratka ZOZ za r. 2010

0

0

-8

0,00

-8

- neplnění + překročení Třída III. Kapitálové příjmy V této příjmové třídě nebyl plánován ani realizován žádný příjem.

9

Třída IV. Transfery ze státního rozpočtu Schváleným rozpočtem byly stanoveny ve výši 41.912 tis. Kč. Celkově byla tato třída finančně posílena o 66.283 tis. Kč až na 108.195 tis. Kč (konečný upravený rozpočet této příjmové třídy). Nadrozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 66.283 tis. Kč byly výhradně účelově určeny na tyto akce: - dotace na výkon státní správy v obl. soc. služeb 559 tis. Kč - dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí 7.967 tis. Kč - dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 295 tis. Kč - dotace na výplatu dávek soc. péče pro těžce zdravotně postižené 12.600 tis. Kč a dávek pomoci v hmotné nouzi - dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám 44.224 tis. Kč - dotace na pojistné související s veřejnou službou 8 tis. Kč - dotace pro integraci cizinců ze zemí mimo EU 630 tis. Kč celkem dotace ze státního rozpočtu 66.283 tis. Kč Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky 108.195 tis. Kč, což je 100% plnění ve vztahu k upravenému rozpočtu. Třída V. Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ (VHČ) V rámci „Vedlejší hospodářské činnosti“ jsou především rozpočtovány a účtovány zdanitelné výnosy z pronájmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů sledovat odděleně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčíslení daně z příjmu právnických osob. Rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ byl na rok 2011 stanoven ve výši 16.242 tis. Kč, skutečné plnění přesně dosáhlo rozpočtované částky. Plnění rozpočtu „VHČ“ bylo v roce 2011 rozděleno do dvou samostatných okruhů: A. Neúčelové transfery z VHČ do hlavního rozpočtu byly stanoveny ve výši 12.148 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo přesně stejné částky. B. Účelový skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School) byl stanoven ve výši 4.094 tis. Kč. Protože šlo o čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu skutečně dosažený za rok 2010, tak i ve skutečnosti mohla být do rozpočtu převedena přesně stejná částka. Třída VI. Transfery z hlavního města Prahy Částka těchto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2011 byla schválena ve výši 137.478 tis. Kč. Během roku byla tato příjmová třída finančně posílena o 57.154 tis. Kč až na 194.632 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu této příjmové třídy). Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky 194.641 tis. Kč, což ukazuje na přeplnění o 9 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu.

10 Jednotlivé transfery této příjmové třídy byly plněny takto: A. Neinvestiční rozpočtované transfery hl. m. Prahy v plánované výši 137.128 tis. Kč byly splněny přesně ve výši 100 %. B. Transfery za žáky mimo obec Plnění zde dosáhlo částky 359 tis. Kč, což je o 9 tis. Kč více než bylo plánováno. To je způsobeno nepatrným zvýšením poplatku hrazeného za žáky z jiných obcí, kteří navštěvovaly školy na území MČ Praha 12. C. Ostatní transfery byly ve schváleném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosáhly částky 57.154 tis. Kč. Jde o finanční prostředky vesměs účelového charakteru s určením na tyto konkrétní akce: a) neinvestiční dotace - dotace na financování sociálních služeb - dotace na provoz sběrného dvora při ul. Gen. Šišky - dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni - dotace pro školství – projekt „Zdravé město Praha 2010“ - dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga - dotace na obnovu knižního fondu pro Husovu knihovnu - dotace na zkoušky odborné způsobilosti - dotace na prevenci kriminality 2011 - dotace na oblast školství – na výplatu odměn - dotace na požární ochranu – SDH Cholupice - 100% podíl na daňové povinnosti - dotace na Sociální služby – Sekce azylového bydlení - dotace na mzdové náklady asistentů pedagoga celkem

808 tis. Kč 5.500 tis. Kč 50 tis. Kč 80 tis. Kč 1.176 tis. Kč 89 tis. Kč 100 tis. Kč 33 tis. Kč 4.571 tis. Kč 95 tis. Kč 13.332 tis. Kč 40 tis. Kč 1.142 tis. Kč 27.016 tis. Kč

b) investiční dotace - dotace na rekonstrukci škol. hřiště, ZŠ Rakovského - dotace pro školství - rekonstrukce povrchu tělocvičny ZŠ a MŠ Na Beránku - dotace na rekonstrukci sportovišť v ul. Zátišská a Písnická - dotace na TV – Čechova čtvrť Dolnocholupická – IV. etapa - dotace pro ZŠ a MŠ Na Beránku – rek. kuchyně - dotace pro ZŠ a MŠ Smolkova – výměna oken v objektu MŠ - dotace na bezbariérové úpravy hlavního vstupu do budovy radnice - dotace na rekonstrukci zázemí areálu házené TJ Spartak celkem

1.500 tis. Kč 350 tis. Kč 1.500 tis. Kč 10.000 tis. Kč 12.491 tis. Kč 2.000 tis. Kč 196 tis. Kč 2.000 tis. Kč 30.037 tis. Kč

c) ostatní dotace - dotace na akce v rámci programu OPPA celkem Dotace celkem (a + b + c)

101 tis. Kč 101 tis. Kč 57.154 tis. Kč

Hodnocení kategorie vlastních příjmů: Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I, II a V) dosáhly k 31.12.2011 částky 68.456 tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu (69.732 tis. Kč) neplnění v částce 1.276 tis. Kč. Po již dříve provedené objektivizaci plnění správních poplatků z VHP dosáhlo toto neplnění ve skutečnosti částky pouze 20 tis. Kč. Jediným důvodem neplnění vlastních příjmů tak zůstává o 3.728 tis. Kč neplněná daň z nemovitosti. Tuto skutečnost nemůže MČ Praha 12 ovlivnit. Úplný přehled o plnění celé příjmové části rozpočtu podává tabulka č. 5 na straně 11.

11

Souhrnný přehled o plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd Tabulka č. 5

v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění k diference rozpočet rozpočet k 31.12.11 UR (%) k 31.12.11 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5

Příjm. třída

Druh příjmu

Tř.I.

Daňové příjmy celkem

44 267

44 458

42 717

96,08

-1 741

z toho:

A

daň z nemovitosti

24 200

24 200

20 472

84,60

-3 728

B

správní poplatky

7 601

7 601

6 487

85,34

-1 114

C

místní poplatky

11 266

11 266

14 367

127,53

+3 101

D

odvod výtěžku z VHP

1 200

1 391

1 391

100,00

+0

Tř.II.

Nedaňové příjmy celkem

2 931

9 032

9 497

105,15

+465

z toho:

A

pokuty

1 110

1 130

1 323

117,08

+193

B

úroky

800

800

478

59,75

-322

C

ost. nedaň. příjmy

500

1 043

1 373

131,64

+330

D

příjmy z vl. čin.

198

198

197

99,49

-1

E

odvody PO

323

323

305

94,43

-18

F

odvody PO /z odpisů/

0

6 800

6 800

100,00

+0

G

vratky transferů od PO a ost. organizací

0

0

304

0,00

+304

H

vratky sociálních dávek

0

0

-13

0,00

-13

I

vratka Labe, Vlečka

0

-3 390

-3 390

100,00

+0

J

fin. vypoř. HMP za r. 2010

0

2 128

2 128

100,00

+0

K

vratka ZOZ za r. 2010

0

0

-8

0,00

-8

0

0

0

0,00

+0

Tř. III.

Kapitálové příjmy

Tř. IV.

Transfery ze SR

41 912

108 195

108 195

100,00

+0

Tř.V.

Transfery z VHČ

16 242

16 242

16 242

100,00

+0

A

Transfery z VHČ do rozpočtu

12 148

12 148

12 148

100,00

+0

B

Transfery z VHČ (čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu)

4 094

4 094

4 094

100,00

+0

z toho:

Tř.VI

Transfery z HMP

137 478

194 632

194 641

100,00

+9

z toho:

A

neinv. transf. z HMP

137 128

137 128

137 128

100,00

+0

B

transf. za žáky mimo obec

350

350

359

102,57

+9

C

ostatní transfery

0

57 154

57 154

100,00

+0

242 830

372 559

371 292

99,66

-1 267

PŘÍJMY CELKEM

+překročení, – neplnění Poznámka: V součtu celkových příjmů není: - částka 1.055 tis. Kč, což jsou úroky, které jsou příjmem účelových fondů - částka 53.939 tis. Kč, což je transfer z VHČ do Fondu obnovy za prodej bytových domů za rok 2010

12

Skutečné transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ za roky 2005 – 2011 Tabulka č. 6 Skutečné transfery z vedlejší hospodářské činnosti

v tis. Kč r. 2005

r. 2006

24 634

46 142

r. 2007 21 941

r. 2008 19 486

r.2009 31 694

r.2010

r.2011

14 564

16 242

GRAF č. 1 Skutečné transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ za roky 2005 – 2011 v tis. Kč

50 000

46 142

45 000 40 000 31 694

35 000 30 000 25 000

24 634

21 941 19 486

20 000

16 242 14 564

15 000 10 000 5 000 0 r. 2005

r. 2006

r. 2007

r.2008

r.2009

r.2010

r.2011

13

Meziroční srovnání skutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojů za období 2007 – 2011 Tabulka č. 7

v tis. Kč rok 2007

rok 2008

Skutečnost rok 2009

179 310 140 167

197 149 119 451

216 148 105 809

264 090 121 250

194 641 108 195

63 114

69 819

78 470

75 843

68 456

382 591 386 419 Celkem * Vlastní příjmy – součet příjmových tříd I, II a V.

400 427

461 183

371 292

Zdroj příjmů Transfery z HMP Transfery ze SR *Vlastní příjmy

rok 2010

rok 2011

GRAF č. 2 v tis. Kč

Skutečné příjmy za roky 2007 - 2011

300 000 250 000 200 000

rok 2007 rok 2008

150 000

rok 2009 rok 2010

100 000

rok 2011

50 000 0 Transfery z HMP

Transfery ze SR

Vlastní příjmy

14

Meziroční srovnání skutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhů za období 2007 – 2011 Tabulka č. 8

v tis. Kč Skutečnost

Druh vlastních příjmů 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

r.2007

Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery

*)

Fin. vypoř.s HMP a SR Převody z VHČ

r.2008

r.2009

r.2010

r.2011

12 150 11 647 9 532 2 088 843 1 159 3 095 375 4 128

12 230 9 890 11 527 2 309 869 1 150 2 253 139 4 949

12 604 7 324 12 262 2 489 1 520 761 1 667 193 6 927

21 511 8 218 11 726 1 861 948 688 8 753 279 9 068

20 472 6 487 14 367 1 391 1 323 478 1 373 197 7 105

140

910

354

542

291

x 21 941

4 107 19 486

675 31 694

-2 315 14 564

-1 270 16 242

63 114 69 819 78 470 75 843 68 456 Celkem * Z přijatých vratných transferů odečteny vratky sociálních dávek v částce 38 tis. Kč.

GRAF č. 3 Skutečnost r.2007 Skutečnost r.2008

35 000

30 000

Skutečnost r.2009 Skutečnost r.2010

25 000

Skutečnost r.2011

20 000

15 000

10 000

5 000

0 Převody z VHČ

Fin. vypoř.s HMP

Přijaté vratné transfery

Odvody PO

Příjmy z vlastní činnosti

Ostatní nedaňové příjmy

Úroky

Pokuty

Odvod výtěžku z VHP

Místní poplatky

Správní poplatky

Daň z nemovitosti

-5 000

15

Skutečný podíl jednotlivých příjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období 2008 – 2011 (včetně dofinancování z vlastních zdrojů) Tabulka č. 9 v tis. Kč Zdroj příjmů

Rok 2008 (v tis.Kč)

Rok 2009

(%)

(v tis.Kč)

Rok 2010

(%)

(v tis. Kč)

Rok 2011

(%)

(v tis. Kč)

(%)

Transfery z HMP

197 149

45,15

216 148

40,27

264 090

49,63

194 641

44,68

Transfery ze SR

119 451

27,36

105 809

19,71

121 250

22,78

108 195

24,84

Vlastní příjmy

69 819

15,99

78 470

14,62

75 843

14,25

68 456

15,71

Zapojení vl.fondů

50 197

11,50

136 314

25,40

70 975

13,34

64 357

14,77

100,00

536 741

100,00

Skutečnost celkem

436 616

532 158

100,00

435 649

100,00

GRAF č. 4 Rok 2009

Rok 2008 Zapojení vl.fondů 11,50%

Transfery z HMP 45,15%

Vlastní příjmy 15,99%

Zapojení vl.fondů 25,40%


Transfery ze SR 27,36%


Rok 2010 Zapojení vl.fondů 13,34%




Rok 2011


Zapojení vl.fondů 14,77%




16

1.3

Financování

Jde o zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z minulých období do rozpočtu. Rozpočet financování byl schválen ve výši 110.300 tis. Kč. Rozpočtovými změnami bylo k 31.12.2011 zapojeno z fondů do rozpočtu celkem 34.238 tis. Kč, čímž se upravený rozpočet financování zvýšil až na 144.538 tis. Kč. Skutečné zapojení fondů do rozpočtu dosáhlo částky pouze 64.357 tis. Kč, což ukazuje na nezapojení fondů do rozpočtu ve výši 80.181 tis. Kč. Z níže uvedené tabulky č. 10 je patrné, že skutečné zapojení tzv. záložních fondů (FRR – vlastní, FRR – účet darů, přebytky hospodaření) je 100 %. Naopak skutečné zapojení účelových fondů tj. Fondu obnovy (24,62 %) a zvl. účtu „Nová radnice“ (19,72 %) je velmi nízké. Přehled o průběhu financování k 31.12.2011 podává následující tabulka č. 10. Tabulka č. 10

(v tis. Kč)

Druh příjmu

schválený rozpočet sl.1

upravený rozpočet sl.2

PŘÍJMY CELKEM

242 830

372 559

371 292

99,66

-1 267

Financování celkem

110 300

144 538

64 357

44,53

-80 181

17 430

26 711

26 711

100,00

+0

2. FRR – účet darů (sociální)

150

150

150

100,00

+0

3. FRR – účet darů (ekologie)

135

165

165

100,00

+0

4. FRR – účet darů (rozvoj obce)

25

25

25

100,00

+0

5. FRR – účet darů (ostatní)

20

20

20

100,00

+0

6. FRR – účet darů (školství)

7 090

7 090

7 090

100,00

+0

7. zvl. účet „Nová radnice“

4 400

4 614

910

19,72

-3 704

81 050

101 450

24 973

24,62

-76 477

0

73

73

100,00

+0

0

29

29

100,00

+0

0

2 949

2 949

100,00

+0

0

3 390

3 390

100,00

+0

0

-2 128

-2 128

100,00

+0

353 130

517 097

435 649

84,25

-81 448

z toho: 1. Fond rozvoje a rezerv vlastní

8. Fond obnovy 9. Sociální fond (zůstatek z r. 2010) 10. ponechané fin. prostředky v rámci FV – revitalizace Písnická 11. I. část FV s HMP vyplaceno SBO 12. vrácení fin. prostř. z FV – revitalizace veř. ploch U Vlečky a Labe 13. uzavření FV s HMP za r. 2010 Příjmy celkem, včetně financování

skutečnost plnění diference k 31.12.2011 k UR (%) k 31.12.2011 sl.3 sl.4 (3/4) sl.5

17

1.4

Souhrnné čerpání výdajů

A. Schválený rozpočet stanovil celkové výdaje ve výši 353.130 tis. Kč. V průběhu roku 2011 došlo ke zvýšení výdajové části rozpočtu o 163.967 tis. Kč až na 517.097 tis. Kč, což představuje nárůst o 46,43 %. B. Upravený rozpočet Posílení výdajové části rozpočtu o 163.967 tis. Kč bylo realizováno z následujících zdrojů: a) vnější zdroje v částce z toho: - státní rozpočet v souhrnné částce - hlavní město Praha v souhrnné částce - granty z MŽPv souhrnné částce - finanční vypořádání s HMP za rok 2010

122.929 tis. Kč

b) vnitřní zdroje v částce z toho: - vlastní příjmy roku 2011 v částce - zapojené vlastní fondy v souhrnné částce

41.038 tis. Kč

66.283 tis. Kč 57.154 tis. Kč 754 tis. Kč -1.262 tis. Kč

6.800 tis. Kč 34.238 tis. Kč

C. Skutečné celkové výdaje dosáhly k 31.12.2011 částky 375.585 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 72,63 % oproti upravenému rozpočtu (517.097 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky 141.512 tis. Kč. V rámci objektivizace vysokého nečerpání je nutno uvést: Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 141.512 tis. Kč je způsobeno zejména tzv. „fiktivním nečerpáním výdajů“, které v roce 2011 probíhalo takto: a) u Fondu obnovy (podúčet C) v celkové částce z toho: - v rámci ORJ 0013 „Investice zákl. infrastruktury“ v částce - v rámci ORJ 0017 „Doprava“ v částce

77.741 tis. Kč

b) u zvl. účtu „Nová radnice“ v částce Fiktivní výdaje celkem

3.682 tis. Kč 81.423 tis. Kč

76.454 tis. Kč 1.287 tis. Kč

Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). Připomínáme ještě, že Fond obnovy a zvl. účet „Nová radnice“ jsou postaveny mimo rozpčet MČ Praha 12.

18

Z provedené bilance tzv. „fiktivního rozpočtového nečerpání“ v celkové částce 81.423 tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání rozpočtových výdajů dosáhlo částky 60.089 tis. Kč. Z této částky je nutno dále odečíst 13.332 tis. Kč, což je úspora na ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva), kterou nemohli správci jednotlivých ORJ vůbec ovlivnit, protože tyto prostředky neměli k dispozici. Skutečné nečerpání správců jednotlivých ORJ tak dosáhlo částky 46.757 tis. Kč. Z této částky připadá 26.919,5 tis. Kč na finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2011 (vnější zdroj) a 19.837,5 tis. Kč na nečerpané vnitřní zdroje. Tento rozklad skutečných celkových výdajů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké nečerpání v souhrnné částce 141.512 tis. Kč. O celkovém plnění výdajové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: Tabulka č. 11 ORJ - org. jednotka

v tis. Kč schválený rozpočet sl.1

upravený skutečnost k plnění k UR rozpočet 31.12.11 (%) sl.2

sl.3

sl.4

diference k 31.12.11 sl.5

1 420

23 689

22 818

96,32

-871

1 420

23 658

22 788

96,32

-870

odbor výstavby

0

31

30

96,77

-1

0012 životní prostředí

28 850

35 175

34 761

98,82

-414

935

975

945

96,92

-30

péče o obec

27 915

34 200

33 816

98,88

-384

0013 inv. zákl. infrastr.

80 000

99 564

7 512

7,54

-92 052

0014 školství

85 780

115 558

92 374

79,94

-23 184

0016 kultura

7 087

7 536

7 453

98,90

-83

0017 doprava

9 837

11 912

8 870

74,46

-3 042

4 387

4 462

2 707

60,67

-1 755

fin. z FO, ÚZ 610

5 450

7 450

6 163

82,72

-1 287

0018 práce a soc. věci

13 553

71 479

70 368

98,45

-1 111

13 553

14 655

14 755

100,68

+100

0

56 824

55 613

97,87

-1 211

0019 vnitřní správa

117 000

129 153

122 726

95,02

-6 427

0021 fond obnovy *)

0

1 377

1 377

100,00

0022 sociální fond

2 308

2 287

2 251

98,43

-36

0024 výpočetní technika

7 295

7 412

6 452

87,05

-960

0

13 332

0

0,00

-13 332

353 130

517 097

375 585

72,63

-141 512

0010 majetek z toho: provoz OM

z toho: vodní hospodářství

z toho: financování z rozpočtu

z toho: provoz dávky sociální péče

0000 ost. fin. výdaje - rezerva CELKEM VÝDAJE

x

Poznámka: + přečerpání,- nečerpání *) V součtu celkových výdajů není započítána částka 1.377 tis. Kč, což je zpětné čerpání z podúčtu A Fondu obnovy. Částka rozpočtem pouze prochází. Dále není v součtu započítáno 18 tis. Kč, což jsou omylné platby.

19

Porovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období 2007 – 2011 Tabulka č. 12

v tis. Kč Skutečnost

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA

0010 majetek 0012 životní prostředí 0013 inv.zákl.infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a sociální věci 0019 vnitřní správa 0024 výpočetní technika 0000 ostatní *) Celkem

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

3 384 27 662 49 538 84 652 1 366 6 282 5 267 63 370 116 007 9 216 9 773

15 796 27 733 40 248 94 686 883 6 811 8 800 72 453 124 298 7 858 2 318

54 520 30 292 99 708 115 566 50 7 292 5 684 67 781 125 505 7 867 2 401

31 726 27 488 61 088 114 430 0 8 631 8 749 72 019 126 282 8 036 2 472

22 818 34 761 7 512 92 374 0 7 453 8 870 70 368 122 726 6 452 2 251

376 517

401 884

516 666

470 971

375 585

*) ostatní – souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0000 GRAF č. 5 v tis. Kč Meziroční srovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ 140 000

Rok 2007 Rok 2008

120 000

Rok 2009 Rok 2010

100 000

Rok 2011 80 000

60 000

40 000

20 000

0

10 00

ek et aj m 12 00

o živ

t os pr í tn

3 01 00

dí ře

.in kl zá . v in

y ur kt rt u s fra

14 00

ví st ol šk 15 00

zd

í ctv ni t vo ra

16 00

ra ltu ku

17 00

a av pr o d

18 00

p

ce rá

a

so

J a R ka áv ni íO pr h n s c t te ta ní itř os ní 0 et vn 0 č 19 00 po 00 vý 4 2 00

ív ln ciá

i ěc

20

Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období 2008 - 2011 Tabulka č. 13 Skutečnost

Organizační jednotka

Rok 2008 v tis.Kč

(%)

majetek MČ 15 796 životní prostředí 27 733 inv.zákl. infrastr. 40 248 školství 94 686 zdravotnictví 883 kultura 6 811 doprava 8 800 práce a soc. věci 72 453 vnitřní správa 124 298 výpočet. technika 7 858 ostatní ORJ *) 2 318

Celkem

Rok 2009 v tis.Kč

3,93% 54 520 6,90% 30 292 10,01% 99 708 23,56% 115 566 0,22% 50 1,69% 7 292 2,19% 5 684 18,03% 67 781 30,93% 125 505 1,96% 7 867

2 401

0,58%

401 884 100,00%

Rok 2010

(%)

v tis.Kč

10,55% 31 726 5,86% 37 488 19,30% 61 088 22,37% 114 430 0,01% 0 1,41% 8 681 1,10% 8 749 13,12% 72 019 24,29% 126 282 1,52% 8 036

2 472

0,47%

516 666 100,00%

Rok 2011

(%)

v tis.Kč

(%)

6,74% 22 818 7,96% 34 761 12,97% 7 512 24,30% 92 374 0,00% 0 1,84% 7 453 1,86% 8 870 15,29% 70 368 26,81% 122 726 1,71% 6 452 0,52% 2 251

470 971 100,00%

6,08% 9,25% 2,00% 24,59% 0,00% 1,98% 2,36% 18,74% 32,68% 1,72% 0,60%

375 585 100,00%

*) ostatní – souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0000. Graf. č. 6 Rok 2009

Rok 2008 majetek MČ 4%

ostatní ORJ 1% v ýpočet. technika 2%

živ otní prostředí 7% inv .zákl. inf rastr. 10%

v nitřní správ a 30%

školstv í 24% práce a soc. v ěci 18%

doprav a 2%

kultura 2%

zdrav otnictv í 0%

ostatní ORJ 0%

v ýpočet. technika 2%

živ otní prostředí 6%

v nitřní správ a 25%

inv .zákl. inf rastr. 19%

práce a soc. v ěci 13% doprav a 1%

kultura 1%

Rok 2010 výpoč et. technika 2%

ostatní ORJ 1%

životní prostředí 8%

vnitřní správa 26%

inv.zákl. infrastr. 13%

práce a soc. věci 15% doprava 2%

školství 24% kultura 2%

zdrav otnictv í 0%

Rok 2011 majetek MČ 7%

zdrav otnictv í 0%

majetek MČ 11%

výpočet. technika 2%

ostatní ORJ 1%

školstv í 22%

majetek MČ 6%

inv.zákl. infrastr. 2%

vnitřní správa 32%

práce a soc. věci 19%

životní prostředí 9%

školství 25% zdrav otnictv í 0%

doprava 2%

kultura 2%

21

1.5

Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r. 2011

Finanční vypořádání za rok 2011 se uskutečnilo dne 8.3.2012 na Magistrátu hl. m. Prahy. Z finančního vypořádání vyplynuly následující skutečnosti:

Záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2011 městské části Praha 12 dne 9. 3. 2012 Jednání se zúčastnili: za městskou část: Bc. Jan Marhoul, místostarosta Ing. Milan Nový, vedoucí OEK za hl. m. Praha: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., I. náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Zdena Javornická, pověřená řízením odboru rozpočtu MHMP Ing. Mráčková, vedoucí oddělení financování městských částí Zástupci hl. města Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2011. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2011 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/4/2012 ze dne 12. 1. 2012. Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2011: Městská část Praha 12 1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m z toho: a)

do státního rozpočtu c e l k e m - vratka účel.prostř. poskytnutých během roku 2011 z MF ČR (pol. 4111,4211) - vratka nečerpaných sociálních dávek ZP a HN (ÚZ 13306 - pol. 4116) - vratka příspěvku na péči (ÚZ 13235 – pol. 4116)

26 919 504,14 Kč 1 734 344,64 Kč 523 243,64 Kč 420 301,00 Kč 790 800,00 Kč

22

b)

do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m - vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r. 2011 (pol. 4121,4221) - doplatky podílu místních poplatků

2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem

25 185 159,50 Kč 25 155 259,00 Kč 29 900,50 Kč

579 211,23 Kč 0,00 Kč 579 211,23 Kč

Dokrytí nákladů na provoz sběrného dvora ve výši 579 211,23 Kč vychází ze „Záznamu o kontrole čerpání neinvestiční dotace na provozování sběrného dvora v ul. Generála Šišky“ konané dne 17. 1. 2012 na SBO Praha 12 odborem MHMP – OOP, je uveden v příloze k záznamu z jednání finančním vypořádání hospodaření za rok 2011. Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP předloženo k projednání a odsouhlasení ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2011 pro využití na stejný účel v roce 2012 na: 1) TV – Čechova čtvrť Dolnocholupická – IV. etapa (ORG 40551) částka 9 822 098,00 Kč S ohledem na termínu obdržení dotace – červen 2011 – probíhala během července až srpna jednání s PVS a.s., o společném postupu a spolupráci. Ta však byla bez výsledku ukončena a v současné době probíhá zadávací řízení na veřejnou podlimitní zakázku. Stavba bude zahájena do konce roku 2011, ale její dokončení bude až v roce 2012 v závislosti na klimatických podmínkách. 2) ZŠ a MŠ Na Beránku – rek. kuchyně (ORG 41525) částka 12 407 400,00 Kč Dotace byla poskytnuta MČ v červnu 2011, následně proběhlo zadávací řízení. Vzhledem k podaným námitkám uchazeče, bylo toto řízení následně zrušeno a již nebylo možné provést stavbu podle původních předpokladů v období letních prázdnin, mimo školní výuku. V září 2011 byla zahájena příprava druhého zadávacího řízení na veřejnou podlimitní zakázku dle aktuální projektové dokumentace. Ani jedna z 5ti posuzovaných nabídek nesplnila požadavky zákona či zadavatele a proto byla RMČ Praha 12 nucena v listopadu 2011 zadávací řízení zrušit, následně schválit zadávací podmínky pro opětovné zadání této veřejné zakázky a v současné době již běží lhůta pro podávání nabídek. 3) ZŠ a MŠ Smolkova – výměna oken v objektu MŠ (ORG 41526) částka 656 245,00 Kč Koncem roku 2011 byla provedena výměna oken a vstupních dveří do pavilonů MŠ Smolkova. V rámci účelného využití dotace bylo zadavatelem dále požadováno namontování omezovačů otevírání oken, montáž samozavíračů na vstupní dveře, okenní sítě proti hmyzu na okna do kuchyně a montáž žaluzií. Tyto montáže a práce nebyly z časových důvodů do konce roku provedeny a budou dokončeny v roce 2012. 4) Rek. zázemí areálu házené TJ Spartak Modřany po požáru (ORG 41662) částka 2 000 000,00 Kč V souvislosti s vyhořením objektu zázemí sportoviště bylo posudkem zjištěno, že se v konstrukci nachází azbest. Z tohoto důvodu bylo zahájeno zadávací řízení na odstranění shořelého objektu s obsahem azbestu, smlouva se zhotovitelem byla uzavřena v prosinci 2011. Odstranění shořelého objektu proto proběhne v 1. čtvrtletí 2012. Pro obnovu sportoviště a jeho zázemí bude dále nutné zpracovat projektovou dokumentaci a zajistit přípravné práce pro realizaci samotné stavby.

23

Vzhledem k tomu, že dotace byla městské části poskytnuta až v prosinci 2011, nebyla dotace z časových důvodů vyčerpána a stavba bude pokračovat v roce 2012. V návaznosti na dopis čj. MHMP ROZ 2/2/2012 ze dne 3. 1. 2012 byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2011 odvedeny na účet hl. m. Prahy do 3. února 2012. Vratky účelových dotací poskytnutých Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dotační tituly s účelovými znaky: 98005, 98116, 98216) ve výši 523 243,64 Kč zašle městská část ve smyslu pokynu č.j. MHMP ROZ 2/2/2012 ze dne 12. 1. 2012 na ZBÚ hl. m. Prahy č. 5157998/6000 s použitím pol. 2221 mínus (konstantní symbol 1818, variabilní symbol 2221) tak, aby na účet hl. m. Prahy byly připsány nejpozději do 5. března 2012. Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2011 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2011 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2012) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání.

Zástupce městské části:

Zástupce hl. m. Prahy:

24

1.6

Rozpočtové změny

Rozpočtové změny jsou změny při nichž dochází k absolutnímu navýšení výdajové části rozpočtu oproti rozpočtu schválenému zastupitelstvem MČ pro příslušný rok. V roce 2011 bylo skutečně realizováno celkem 101 rozpočtových změn v celkové částce 163.967 tis. Kč. Z této částky bylo z vnějších zdrojů zapojeno 122.929 tis. Kč a z vnitřních zdrojů potom 41.038 tis. Kč. Rozpočtové změny byly realizovány v celkem XVI. sériích.

I. série

RZ č. 1 - RZ č. 17 Schváleny usnesením Rady městské části Praha 12 č. 13.28.11 ze dne 27.4.2011. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 64.778.600 Kč.

II. série


III. série

RZ č. 32 Schválena usnesením Rady městské části Praha 12 č. 16.07.11 ze dne 25.5.2011. Schválena usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 54/2011 ze dne 21.6.2011. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 12.000.000 Kč.

IV. série


V. série


25

VI. série


VII. série

RZ č. 64 – RZ č. 70 Schváleny usnesením Rady městské části Praha 12 č. 25.22.11 ze dne 3.8.2011. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 2.621.600 Kč.

VIII. série

RZ č. 71 - RZ č. 75 Schváleny usnesením Rady městské části Praha 12 č. 31.06.11 ze dne 14.9.2011. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 630.900 Kč.

IX. série V sérii byla schválena pouze rozpočtová úprava usnesením Rady městské části Praha 12 č. 32.14.11 ze dne 21.9.2011.

X. série

RZ zrušena Usnesení Rady městské části Praha 12 č. 34.14.11 ze dne 5.10.2011.

XI. série


XII. série

RZ č. 77 - RZ č. 82 Schváleny usnesením Rady městské části Praha 12 č. 39.03.11 ze dne 9.11.2011. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 144.100 Kč.

26

XIII. série

RZ č. 83 Schválena usnesením Rady městské části Praha 12 č. 40.35.11 ze dne 16.11.2011. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 250.000 Kč.

XIV. série


XV. série


XVI. série

RZ č. 101 Schválena usnesením Rady městské části Praha 12 č. 48.09.12 ze dne 4.1.2012. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 2.000.000 Kč.

1.7

Rozpočtové úpravy

Jsou úpravy rozpočtu, při nichž dochází k přesunu finančních prostředků v rámci jednotlivých ORJ, a to bez nároku na absolutní navýšení rozpočtu. V loňském roce bylo skutečně realizováno 108 rozpočtových úprav.

I. série

RÚ č. 1 - RÚ č. 3 Schváleny usnesením Rady městské části Praha 12 č. 13.28.11 ze dne 27.4.2011.

II. série


27

V. série


VI. série


VII. série


VIII. série


IX. série

RÚ č. 36 Schválena usnesením Rady městské části Praha 12 č. 32.14.11 ze dne 21.9.2011.

X. série


XII. série


XIV. série


XV. série


XVI. série

RÚ č. 108 Schválena usnesením Rady městské části Praha 12 č. 48.09.12 ze dne 4.1.2012.

28

1.8

Čerpání fondů a zvláštních účtů

I. Fond rozvoje a rezerv (FRR) A) VLASTNÍ FOND ROZVOJE A REZERV Počáteční stav k 1.1.2011 (zůstatek z. r. 2010) Převod čistého přebytku hospodaření z roku 2010

15 993 476,42 Kč 12 291 847,12 Kč

Čerpání: a/ zapojení FRR (přebytek hosp. z r. 2009) b/ zapojení FRR (část přebytku hosp. z r. 2010) Zůstatek - rozpočtová rezerva na rok 2011

Příjmy v průběhu roku 2011: příděly do FRR FRR úroky FRR bankovní poplatky celkem přijato

-8 631 000,00 Kč -8 799 000,00 Kč 10 855 323,54 Kč

86 195,20 Kč -2 867,00 Kč 83 328,20 Kč

1. Skutečné čerpání vlastního FRR v průběhu roku 2011: ORJ 0010 - na úhradu znaleckého posudku RZ č. 8 ORJ 0019 - na personální a organizační audit RZ č. 16 ORJ 0012 - na nákup papírových souprav RZ č. 17 ORJ 0019 - na zřízení vrtané studny RZ č. 23 ORJ 0018 - pro Sportovní klub policie RZ č. 31 ORJ 0010 - na Strategický plán RZ č. 34 ORJ 0019 - na šatní skříň, paměť tel. hovorů RZ č. 35 ORJ 0014 - spoluúčast na grantu rek. hřiště a tělocvičny 2x RZ č. 36 ORJ 0014 - kombinovaný způsob oprav škol RZ č. 40 ORJ 0017 - na dopravní značení RZ č. 41 ORJ 0018 - na pořádání t-ballového turnaje pro baseb. asociaci RZ č. 42 ORJ 0012 - na nákup papírových souprav RZ č. 44 ORJ 0012 - na nákup popelníků RZ č. 52 ORJ 0019 - na výdaje za mob. telefon, bannery pro KS, 2 kola RZ č. 56 ORJ 0010 - Farmářské trhy RZ č. 64 ORJ 0013 - Sportoviště a senior park při J. Jovkova RZ č. 65 ORJ 0019 - nákup mobil. telefonu, zařízení kanceláří RZ č. 68 ORJ 0018 - o putovní pohár starosty RZ č. 75 ORJ 0019 - na odstupné RZ č. 82 ORJ 0019 - výdaje za poradenské a právní služby RZ č. 83 ORJ 0019 - výdaje za poradenské a právní služby RZ č. 89 ORJ 0019 - zabezpečení zadávacího řízení RZ č. 90 ORJ 0018 - dar Thomayerově nemocnici RZ č. 91 ORJ 0016 - finanční podpora TJ Sokol Cholupice RZ č. 92 ORJ 0019 - na doplnění prostředků na platy RZ č. 93

9 281 000,00 Kč 31 000,00 Kč 174 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 30 000,00 Kč 22 000,00 Kč 23 000,00 Kč 792 900,00 Kč 4 775 000,00 Kč 75 000,00 Kč 30 000,00 Kč 110 000,00 Kč 144 000,00 Kč 100 000,00 Kč 195 000,00 Kč 65 000,00 Kč 150 000,00 Kč 1 000,00 Kč 600 000,00 Kč 250 000,00 Kč 84 000,00 Kč 66 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 000,00 Kč 1 203 100,00 Kč

zatím skutečně čerpáno

9 281 000,00 Kč

Zůstatek po skutečném čerpání

1 657 651,74 Kč

29

B) Čerpání fondu rozvoje a rezerv - účet darů Počáteční stav k 1.1.2011: na sociální účely (UZ 801) na ekologické účely (UZ 802) na rozvoj obce (UZ 803) ostatní (UZ 804) školství (UZ 805) celkem PS Příjmy v průběhu roku 2011: na sociální účely (801) na ekologické účely (802) na ekologické účely (8021) celkem příjato

150 991,40 Kč 228 201,48 Kč 25 000,00 Kč 43 699,48 Kč 7 090 268,00 Kč 7 538 160,36 Kč

80 000,00 Kč 89 500,00 Kč 187 500,00 Kč 357 000,00 Kč

Výdaje v průběhu roku 2011: na sociální účely ORJ 0018 - z rozpočtu na sociální účely

150 000,00 Kč 150 000,00 Kč

na ekologické účely ORJ 0012 - z rozpočtu na Den Země RZ č. 13 - na Den Země

165 000,00 Kč 135 000,00 Kč 30 000,00 Kč

školství ORJ 0014 - z rozpočtu

7 090 000,00 Kč 7 090 000,00 Kč

rozvoj obce ORJ 0014 - rozvoj obce ( UZ 803) - pro školství

25 000,00 Kč 25 000,00 Kč

ostatní účely ORJ 0014 - ostatní (UZ 804)

20 000,00 Kč 20 000,00 Kč zatím výdaje celkem

Konečný zůstatek: na sociální účely (UZ 801) na ekologické účely (UZ 802) na rozvoj obce (UZ 803) na ostatní účely (UZ 804) pro školství (UZ 805) prostranství Otava (UZ 313) Celkem FRR

(A+B) Celkový konečný zůstatek fondu rozvoje a rezerv, včetně účtu darů k 31.12.2011

7 450 000,00 Kč 445 160,36 Kč 80 991,40 Kč 340 201,48 Kč 0,00 Kč 23 699,48 Kč 268,00 Kč 0,00 Kč 2 102 812,10 Kč

2.102.812,10 Kč

Celkový konečný zůstatek ve výši 2.102.812,10 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu fondu rozvoje a rezerv k 31.12.2011.

30

II.

Sociální fond (SF)

Jde o účelový fond, který je určen k zabezpečování sociálních, kulturních a ostatních potřeb zaměstnanců MČ Praha 12. Jeho tvorba a čerpání se řídí „Zásadami hospodaření se sociálním fondem“. Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady MČ Praha 12 č. 15.03.11 ze dne 17.5.2011. Počáteční stav k 1.1.2011:

73.451,48 Kč

1. Příjmy: příděl z rozpočtu r. 2011 do Sociálního fondu úroky za rok 2011 Příjmy celkem

2.213.800,00 Kč 1.641,17 Kč 2.215.441,17 Kč

Celkem k dispozici pro rok 2011

2.288.892,65 Kč

2. Výdaje: z toho: pol. 5163 (bank. poplatky) pol. 5345 (převody vlastním rozpočtovým účtům) Výdaje celkem

2.251.947,00 Kč

3. Konečný stav (PS + příjmy – výdaje)

1.774,00 Kč 2.250.173,00 Kč 2.251.947,00 Kč 36.945,65 Kč

Výdaje z účtu Sociálního fondu jsou zúčtovány na konci každého měsíce dle účetních dokladů. Jako podklad k převodu slouží účetní sestava výdajů označených UZ 810 Sociálního fondu za příslušný měsíc. O pohybu na účtu Sociálního fondu a základním běžném účtu je účtováno jako o zapojení fondů do rozpočtu. Tento postup určuje Metodika MHMP, která sjednocuje účetní postupy pro jednotlivé městské části. Celkový konečný zůstatek ve výši 36.945,65 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Sociálního fondu k 31.12.2011.

31

III. Zvláštní účet „Nová radnice“ Tento účet byl založen na konci roku 2003 za účelem financování výstavby „Nové radnice“ MČ Praha 12. Jsou zde především soustřeďovány čisté, předběžně zdaněné výnosy z vybraných prodejů majetku MČ Praha 12. Zvláštní účet má charakter fondu, to znamená, že nevyčerpané prostředky na něm zůstávají.

Pohyb na zvláštním účtu v roce 2011: Počáteční stav k 1.1.2011 1. Příjmy úroky Celkem k dispozici pro rok 2011 2. Výdaje - převod do hlavního rozpočtu dle fakturace ORJ 0010 ORJ 0013 ORJ 0019 Celkem převod bankovní poplatky Výdaje celkem 3. Celkový konečný zůstatek (PS + příjmy – výdaje)

41.452.927,87 Kč 315.188,72 Kč 41.768.116,59 Kč 108.000,00 Kč 718.000,00 Kč 84.000,00 Kč 910.000,00 Kč 1.448,00 Kč 911.448,00 Kč 40.856.668,59 Kč

Celkový konečný zůstatek ve výši 40.856.668,59 Kč souhlasí s konečným zůstatkem na bankovním účtu „Nová radnice“ k 31.12.2011.

Poznámka: Celkem bylo doposud na akci „Výstavba Nové radnice“, včetně adaptace části přízemí na obchodní pasáž (realizace v roce 2009), vynaloženo 74.131.754,14 Kč v rozdělení: rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2008 (účelová dotace hl. m. Prahy) – cizí zdroj rok 2009 rok 2010 rok 2011

3.736.356,00 Kč 1.471.400,00 Kč 644.016,00 Kč 4.732.770,00 Kč 283.658,10 Kč 4.999.999,97 Kč 56.637.724,07 Kč 715.830,00 Kč 910.000,00 Kč

Poznámka: Dalších 124.958.125,57 Kč určených na výstavbu Nové radnice je uloženo na účtu „Vedlejší hospodářské činnosti“ a bez schválení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 12 je na zvláštní účet nelze převést.

32

IV. Depozitní účet Na depozitním účtu jsou soustřeďovány:

1. Dočasně jsou zde deponovány finanční prostředky, které již nejsou příjmem MČ Praha 12 (např. jistiny, nevyplacené mzdy, prostředky nesvéprávných a nezletilých, nedořešené restituce a pozůstalosti, přeplatky zaniklých smluvních vztahů, nedohledatelné platby „školného“ k roku 2004).

2. Členění jednotlivých položek na depozitním účtu: -

mzdy za 12/2011 + uložené mzdy – bylo vyrovnáno v lednu 2012 jistiny pozůstalost v restituci pí Bořková - pozůstalost pojistná událost – Hrabětová (zatím nedořešeno) přeplatky zaniklých smluvních vztahů školné ZŠ a MŠ a školní družiny (nedohledatelné platby) ostatní závazky (nesvéprávní)

celkem zůstatek:

8.850.500,00 Kč 75.347,00 Kč 200.511,20 Kč 4.170,50 Kč 5.000,00 Kč 36.206,24 Kč 10.433,83 Kč 506.909,34 Kč 9.689.078.11 Kč

3. Celkový konečný zůstatek ve výši 9.689.078,11 Kč na účtu 245 0400 (depozitním účtu) souhlasí s konečným zůstatkem na bankovním účtu k 31.12.2011.

33

V. Zvláštní účty strukturálních fondů Evropské unie (1. Výzva OPP K) Tyto zvláštní účty byly založeny v roce 2008 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe" financovaného ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost - 1. Výzva. Tento projekt byl v určitém poměru financován ze strukturálních fondů Evropské unie, ze státního rozpočtu, z rozpočtu hlavního města Prahy a prostředků MČ Praha 12. Projekt byl ukončen v roce 2010. V roce 2011 došlo k finančnímu vypořádání a zrušení zvláštních účtů k 30.6.2011. Rekapitulace účtů za rok 2011: Počáteční stav k 1.1.2011: 1. Příjmy úroky na zvláštním ZBÚ Celkem 2. Výdaje podíl ze strukturálních fondů EU podíl ze státního rozpočtu podíl z rozpočtu hl. m. Prahy vráceno nedočerpané spolufinancování celkem zrušení zvláštních ZBÚ - převod zůstatků na ZBÚ MČ bankovní poplatky na zvláštním ZBÚ Celkem 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

4.708.545,55 Kč 7.600,45 Kč 7.600,45 Kč 2.881.800,45 Kč 254.276,51 Kč 254.276,51 Kč 3.390.353,47 Kč 1.325.163,53 Kč 629,00 Kč 4.716.146,00 Kč 0,00 Kč

Konečný zůstatek ve výši 0,00 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovních účtech 1. Výzvy OPP K k 31.12.2011. Tyto účty byly zrušeny v roce 2011.

34

VI. Zvláštní účet pro Strategický plán (4. výzva Revolvingový fond MŽP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2011 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj" spolufinancovaného z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na základě smlouvy o poskytnutí grantu. Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu činí 550.000,- Kč: poskytovatel grantu 90 % (495.000,- Kč) a 10 % (55.000,Kč) z prostředků MČ Praha 12. Tento projekt potrvá dva roky, tj. od 1.2.2011 do 31.1.2013. Rekapitulace účtu za rok 2011: Počáteční stav k 1.1.2011:

0,00 Kč

1. Příjmy dotace z Revolvingového fondu MŽP z rozpočtu MČ Praha 12 úroky na zvláštním ZBÚ Celkem

445.500,00 Kč 45.400,00 Kč 447,11 Kč 491.347,11Kč

2. Výdaje podíl z Revolvingového fondu MŽP podíl z rozpočtu MČ Praha 12 Celkem

270.986,57 Kč 38.227,43 Kč 309.214,00 Kč

3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

182.133,11 Kč

Konečný zůstatek ve výši 182.133,11 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu 4. výzvy Revolvingového fondu MŽP k 31.12.2011.

35

VII. Zvláštní účet pro Farmářské trhy (8. výzva Revolvingový fond MŽP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2011 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Farmářské trhy v Praze 12" spolufinancovaného z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na základě smlouvy o poskytnutí grantu. Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu činí 130.000,- Kč - celková dotace poskytovatele grantu činí 114.400,- Kč (88 %) ve dvou platbách: zálohová platba 91.520,- Kč a zůstatková platba 22.880,- Kč po schválení závěrečné zprávy, která bude zpracována v roce 2012. Tento projekt byl realizován v období od 1.7.2011 do 31.12.2011. Rekapitulace účtu za rok 2011: Počáteční stav k 1.1.2011:

0,00 Kč

1. Příjmy založení účtu dotace z Revolvingového fondu MŽP (zálohová platba) z rozpočtu MČ Praha 12 Celkem

2.000,00 Kč 91.520,00 Kč 209.462,40 Kč 302.982,40 Kč

2. Výdaje podíl z Revolvingového fondu MŽP podíl z rozpočtu MČ Praha 12 Celkem

91.520,00 Kč 199.422,40 Kč 290.942,40 Kč

3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

12.040,00 Kč

Konečný zůstatek ve výši 12.040,00 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu 8. výzvy Revolvingového fondu MŽP k 31.12.2011.

36

Fond obnovy Pro informaci zde uvádíme celkový stav, jednotlivé příjmové i výdajové operace na Fondu obnovy jsou ve „Zprávě o hospodaření s Fondem obnovy za rok 2011“. Počáteční stav k 1.1.2011 Konečný zůstatek k 31.12.2011

102.416.502,21 Kč 132.030.423,54 Kč

Konečný zůstatek ve výši 132.030.423,54 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Fondu obnovy k 31.12.2011.

37

2.

Vyúčtování příspěvků z rozpočtu MČ Praha 12 na realizaci grantové politiky uplatňované v roce 2011

2.1

Granty v oblasti kultury

1) Celkové vyúčtování V roce 2011 poskytla městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci grantového řízení finanční příspěvky na projekty subjektům působícím v oblasti kultury na území MČ Praha 12 v celkové výši 400.000 Kč. S každým příjemcem finančního příspěvku byla sepsána smlouva, která mimo jiné obsahuje výši a účel využití poskytnutých finančních prostředků a termín předložení závěrečného finančního vyúčtování včetně zhodnocení efektivity zohledňujícího skutečný průběh a realizaci projektu. V následující tabulce je uveden seznam organizací s výší finanční dotace a jejího následného čerpání: Údaje v Kč Oblast kultury Finanční dotace

Vyčerpaná Nevyčerp. fin. dotace fin. dotace

Organizace

Projekt

1. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH v Cholupicích - organizační jednotka sdružení

Staročeské máje Cholupice 2011 a slet čarodějů a čarodějnic

10 000

10 000

0

2. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH v Cholupicích - organizační jednotka sdružení

Soubor kulturních aktivit s cholupickými hasiči v roce 2011

18 000

18 000

0

3. TANEČNÍ ASOCIACE - občanské sdružení

Soutěž ve společenském tanci hobby párů, dětí, juniorů a mládeže „JARNÍ CENA Městské části Praha 12 – Modřany“

20 000

20 000

0

4. „Y - Open, o.s.“ - občanské sdružení

KULTURNÍ AKTIVITY V PRAZE 12 KOMOŘANECH

10 000

10 000

0

5. Mgr. Ivana Svobodová - podnikající fyzická osoba

VÝTVARNÁ DÍLNA „BAREVNÝ DOMEČEK“

10 000

10 000

0

6. Blanka Vysloužilová - podnikající fyzická osoba

Pořízení zvukových nahrávek repertoáru souborů zobcových fléten Vivat Flauto, Flauto Giocoso, Flauto Vispo a Flauto Giubiloso a vydání edice CD v počtu 300 ks

8 000

8 000

0

38

7. KONDOR - skupina Modřanská trojka - organizační jednotka sdružení

původní projekt Karneval 2011 nejen pro děti uskutečněný projekt Modřanské putování změna projektu na základě usnesení ZMČ Praha 12 č. 72/2011 ze dne 1.10.2011

8. SKANDÁL JAHODA - občanské sdružení

Jahodový jam

9. ŠANCE ŽÍT – CHANCE MÁ ZLATÁ PRAHO BE LIVE - občanské sdružení

7 000

7 000

0

15 000

15 000

0

Finanční dotace nebyla poskytnuta

10. Karla Hoffmannová - podnikající fyzická osoba 11. Proxima Sociale, o. s. - občanské sdružení

ATELIER 2011

25 000

25 000

0

Hudební festivaly - Hudba pro ulici VII.

10 700

10 700

0

12. Proxima Sociale, o. s. - občanské sdružení

Tvořivá dílna VIII.

10 000

10 000

0

13. Proxima Sociale, o. s. - občanské sdružení

Hudební zkušebna – Krok k hudbě

4 000

4 000

0

14. Modřenec - občanské sdružení

Činnost folklorního souboru Modřenec v roce 2011

16 500

16 500

0

Aktivní trávení volného času se 15. Junák – svaz skautů a skautek ČR, 5. středisko skauty z Modřan, kulturně pro každého Modřany - organizační jednotka sdružení

15 500

15 500

0

16. Klub maminek Balónek - občanské sdružení

18 000

18 000

0

20 000

20 000

0

17. Klub maminek Balónek - občanské sdružení

KULTURNÍ AKCE KLUBU MAMINEK BALÓNEK V ROCE 2011 Letní výtvarné dílny v Klubu maminek Balónek

18. MEDIA ARCHIV - občanské sdružení

Památník československého exilu


19. SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - občanské sdružení

Dovybavení nově otevřené Klubovny volnočasových aktivit Belárie nábytkem


39

20. SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - občanské sdružení

Vybavení Klubovny volnočasových aktivit Belárie klimatizací


21. SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - občanské sdružení 22. SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - občanské sdružení 23. Občanské sdružení ANGEL

Výtvarné dílny v Klubovně volnočasových aktivit Belárie

30 500

30 500

0

Realizace pravidelných zájmových kroužků pro děti

15 000

15 000

0

MOZAIKA X - „Svět v pohybu“

20 000

20 000

0

24. Občanské sdružení Točná Antonínská pouť na Točné

28 800

28 800

0

25. Martina Melhem - fyzická osoba

PREVENCE KRIMINALITY A DROGOVÉ PROBLEMATIKY U DĚTÍ A MLADISTVÝCH. FILMOVÉ PRODUKCE, DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ A FESTIVALŮ A KONCERTŮ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ = POŘÁDÁNÍ

12 000

12 000

0

26. Lenka Marxová - fyzická osoba

UMĚNÍ DO ULIC

6 000

6 000

0

27. „ZVONICE“ - občanské sdružení

Mezinárodní streetartová galerie

10 000

10 000

0

28. „ZVONICE“ - občanské sdružení

Společenské a kulturní oživení prostoru Zvonice

10 000

10 000

0

29. Škola SPMP Modrý klíč - organizační jednotka sdružení

JEDEN SVĚT

15 000

15 000

0

30. Český svaz chovatelů Základní organizace Praha 4 - Modřany - organizační jednotka sdružení

Soubor akcí pro zajištění tradic chovatelství na území Prahy 12 s orientací na propagaci chovatelství v řadách dětí a mládeže

10 000

10 000

0

31. PROTEBE - občanské sdružení

Integrované akce – prarodiče, rodiče s dětmi

15 000

15 000

0

40

32. Hana Šimková - podnikající fyzická osoba

Výtvarný ateliér pro děti i dospělé s individuelním přístupem lektora, zaměřený na keramickou tvorbu a další výtvarná řemesla Celkem

10 000

10 000

0

400 000

400 000

0

2) Souhrnné zhodnocení a) Čerpání finanční dotace Městská část Praha 12 uvolnila v roce 2011 ze svého rozpočtu v rámci grantového řízení 400.000 Kč na podporu projektů v oblasti kultury na území MČ Praha 12. Z celkového počtu 32 projektů byl finanční příspěvek poskytnut ve 28 případech. Příspěvek na realizaci projektů v oblasti kultury pro rok 2011 obdrželo 22 subjektů, které řádně finanční dotaci vyčerpaly a plnohodnotně ji využily k rozšíření kulturní nabídky na území městské části a k reprezentaci městské části Praha 12. b) Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením projektu bylo dodáno v řádném termínu do 15. 1. 2012 s výjimkou dvou případů:  občanské sdružení ANGEL projekt MOZAIKA X - "Svět v pohybu“, dodáno po e-mailové urgenci 19. 1. 2012  občanské sdružení PROTEBE, projekt Integrované akce – rodiče, prarodiče s dětmi, dodáno po telefonické a e-mailové urgenci 18. 1. 2012; ve vyúčtování tohoto subjektu byly nesrovnalosti mezi předmětem doložených účetních dokladů a účelem smlouvy, problém byl na podnět OŠK odstraněn c) Zhodnocení efektivity S dotacemi bylo v případě všech projektů efektivně naloženo podle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního příspěvku. Žádný z příjemců dotací neporušil Pravidla pro poskytování grantů z rozpočtu MČ Praha 12. Příjemci dotací dodali vyúčtování finančních příspěvků na realizaci projektů v oblasti kultury v pořádku, shledán byl pouze jeden (výše zmíněný a odstraněný) nedostatek. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly vypovídací hodnotu. Komunikace mezi subjekty a odborem školství, kultury a vzdělávání ÚMČ Praha 12 je dobrá. Celá dokumentace o poskytnutých grantech je k nahlédnutí na OŠK ÚMČ Praha 12, Čechtická 758/6A, Praha – Kamýk.

41

2.2

Granty v oblasti sportu a volného času

1/ Celkové vyúčtování V roce 2011 poskytla Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu, v rámci grantového řízení, dotace na projekty subjektům působícím v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže na správním území MČ Praha 12 v celkové výši 400.000 Kč. S každou organizací byla sepsána smlouva, která – mimo jiné – obsahuje výši a účel využití poskytnutých finančních prostředků a závazek předložení závěrečného finančního vyúčtování + zhodnocení efektivity, zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu do 15.1.2011. V následující tabulce je uveden podrobný rozpis organizací s výší finanční datace a jejího následného čerpání: Údaje v Kč Finanční Vyčerpaná Nevyčerpaná Číslo Předkladatel Název projektu dotace finanční finanční dotace dotace 01/71 základní Neleníme v zeleni 2011 1. organizace Českého 10 000,10 000,0 svazu ochránců přírody Koniklec Soubor aktivit pro 2. Český svaz zajištění tradic chovatelů, Základní chovatelství na území 10 000,10 000,0 organizace Praha 4 Modřan s orientací na Modřany smysluplné využití volného času 3. František Jahelka Cyklisticko-orientační 7 000,7 000,0 závod Výtvarný ateliér pro děti i dospělé 4. Hana Šimková s individuelním 15 000,15 000,0 přístupem lektora, zaměřený na keramickou tvorbu a další výtvarná řemesla Jezdecký klub Podpora činnosti 5. Cholupice Jezdeckého klubu 10 000,10 000,0 Cholupice 6. Jiří Kalista Přespolní běh nad 7 000,7000,0 Modřanskou roklí 7. Judo Club Bulldogs Pronájem tělocvičny 15 000,15 000,0 pro Judo Club Bulldogs Junák-svaz skautů a Dovybavení 8. skautek ČR, střediskové loděnice a 15 000,15 000,0 5.středisko Modřany rozvoj vodácké činnosti Klub maminek Zajištění provozu 9. Balónek Klubu maminek 15 000,15 000,0 Balónek v roce 2011 10. KONDOR-Modřanská Bezpečnost ,VŽDY na 2 000,2 000,0 trojka prvním místě

42

11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20.

KONDOR-skupina Kořes Občanské sdružení Studánka Policejní sportovní klub OLYMP Praha, oddíl plavání PROTEBEhumanitární sdružení Proxima Sociale, o.s. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH v Cholupicích Sdružení pro alternativní a volnočasové aktivity (SASVA) Sportovní klub Kesl Ryu Shotokan Sportovní klub Xxtreme Nutrition Praha, o.s. Školní sportovní klub při Základní škole T.G.Masaryka v Praze 12

21.

Taneční asociace

22.

Tělocvičná jednota Sokol Modřany Tělocvičná jednota Sokol Modřany

23. 24.

Tělocvičná jednota Sokol Modřany

25.

Tělocvičná jednota Pedagog Modřany Tělovýchovná jednota Slavoj Praha, o.s.

26.

Kořes 2011

10 000,-

10 000,-

0

Více pohybu ve Studánce Zajištění činnosti družstva plavců ve věku 9-15 let-trenér a plavecké pomůcky Tábory PROTEBE

5 000,-

5 000,-

0

5 000,-

5 000,-

0

10 000,-

10 000,-

0

20 000,-

20 000,-

0

15 000,-

15 000,-

0

5 000,-

5 000,-

0

20 000,-

20 000,-

0

10 000,-

10 000,

0

2 000,-

2 000,-

0

10 000,-

10 000,-

0

4 000,-

4 000,-

0

6 000,-

6 000,-

0

10 000,-

10 000,-

0

15 000,-

15 000,-

0

10 000,-

10 000,-

0

Sport pro ulici Výchova a výcvik mladých hasičů v Praze 12-Cholupicích 2011 Vybavení Klubovny sportovními pomůckami Nájem tělocvičny pro výcvik karate mládeže Xxtreme Nutrition Strongman Cup MODŘANY Sportovní soutěže SSK při ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12 Postupová soutěž v tanečním sportu „Cena městské části Praha 12-Modřanská homole 2011” 8.ročník Příspěvky na pořízení sportovního vybavení Podpora soutěží, závodů apod. Podpora provozního zajištění činnosti subjektů působících v oblasti volného času Podpora provozního zajištění činnosti Příspěvek na materiální zabezpečení tréninkového procesu

43

27.

28. 29. 30. 31.

32.

Tělovýchovná jednota Spartak Modřany-oddíl kanoistiky Tělovýchovná jednota Spartak Modřany-oddíl Národní házené Tělovýchovná jednota Spartak Modřany-oddíl Národní házené Tělovýchovná jednota Spartak Modřany-oddíl volejbalu Tělovýchovná jednota Tempo Praha Tělovýchovná jednota Tempo Praha

33.

Tělovýchovná jednota Točná

34.

Y – Open, a.s. Celkem

Zajištění provozu náhradní loděnice

10 000,-

10 000,-

0

Letní soustředění mládeže

20 000,-

20 000,-

0

Pronájem tělocvičny

10 000,-

10 000,-

0

Příspěvky na pořízení sportovního vybavení

10 000,-

10 000,-

0

20 000,-

20 000,-

0

27 000,-

27 000,-

0

20 000,-

20 000,-

0

20 000,-

20 000,-

0

400 000,- 400 000,-

0

Kontinuita provozu Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha v Písnici Závlaha travnatého hřiště-realizace nádrže na užitkovou vodu Letní fotbalové soustředění Sportovní aktivity pro děti a mládež v Komořanch

2/ Souhrnné zhodnocení a/ Čerpání finanční dotace Z celkového počtu 55 projektů byl finanční příspěvek poskytnut ve 34 případech. Finanční příspěvek na realizaci projektů v oblasti sportu a volného času pro rok 2011 obdrželo 28 organizací, které řádně finanční dotaci vyčerpaly a plnohodnotně ji využily k rozšíření nabídky sportu a volného času na území městské části a k reprezentaci městské části Praha12. S každou organizací byla sepsána smlouva, která – mimo jiné – obsahuje výši + účel využití poskytnutých finančních příspěvků a závazek předložení závěrečného finančního vyúčtování a zhodnocení efektivity, zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu do 15.01.2012. V roce 2011 poskytla Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu, v rámci grantového řízení, dotace na projekty subjektům působícím v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže na správním území MČ Praha 12 v celkové výši 400.000 Kč. b/ Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením efektivity projektu bylo ve všech případech dodáno v řádném termínu do 15.01.2012, pouze MC Klub maminek Balónek předložil výpis z účetního software s tím, že ihned po obdržení vyúčtování energií od MČ Praha 12 předloží kopii tohoto dokladu.

44

c/ Zhodnocení efektivity S dotacemi bylo v případě všech projektů efektivně naloženo podle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního příspěvku. Příjemci finančních příspěvků dodali závěrečné vyúčtování příspěvků na realizaci projektů v oblasti sportu a volného času řádně v termínu. Ve vyúčtování projektů za rok 2011 nebyly shledány nedostatky. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly vypovídací hodnotu. Komunikace mezi subjekty a odborem školství, kultury a vzdělávání ÚMČ Praha 12 je velmi dobrá. Celá dokumentace o poskytnutých grantech je k nahlédnutí na OŠK, Čechtická 758/A, Praha – Kamýk.

45

2.3

Granty v oblasti sociální

1) Celkové vyúčtování a souhrnné zhodnocení V roce 2011 poskytla Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu, v rámci grantového řízení, dotace na projekty subjektům působícím v oblasti sociální na správním území MČ Praha 12 v celkové výši 400.000 Kč. S každou organizací byla sepsána smlouva, která - mimo jiné - obsahuje výši a účel využití poskytnutých finančních prostředků a závazek předložení závěrečného finančního vyúčtování + zhodnocení efektivity, zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu do 15.1. 2012. V následující tabulce je podrobný rozpis organizací s výší finanční dotace a jejího čerpání: Údaje v Kč číslo

předkladatel

1.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. obvodní organizace Praha 4

2.

Centrum denních služeb SNN v ČR

název projektu „Rehabilitační pobyt pro těžce tělesně postižené občany – udržení duševních a tělesných schopností“ „Přednášková osvěta ve znakovém jazyce a podpora sociálně aktivizačních služeb pro osoby s vadou sluchu – neslyšící“

Finanční dotace

Vyčerpaná fin. dotace

Nevyčerpaná fin. dotace

10 000,-

7 500,-

2 500,-

10 000,-

10 000,-

0,-

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO Praha – Modřany Kontakt bB – občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér

„Pobytový kurz odezírání pro sluchově postižené dospělé“

5 000,-

5 000,-

0,-

„Kontakt – sociálně – aktivizační služby pro osoby s tělesným postižením, občany MČ Praha 12“

10 000,-

10 000,-

0,-

5.

Domov Svaté Rodiny

„Domov Svaté Rodiny“

5 000,-

5 000,-

0,-

6.

Škola Modrý klíč SPMP

„Škola SPMP Modrý klíč“

40 000,-

40 000,-

0,-

7.

Fosa, o.p.s.

5 000,-

5 000,-

0,-

8.

Společnost „E“, Czech Epilepsy Association

30 000,-

30 000,-

0,-

9.

Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

20 000,-

20 000,-

0,-

10.

Hewer – občanské sdružení

20 000,-

20 000,-

0,-

11.

Fokus Praha, o.s.

10 000,-

10 000,-

0,-

3.

4.

„Podporované zaměstnávání FORMIKA“ „Sociálně aktivizační služba pro lidi s epilepsií a další fakultativní činnosti na ně navazující“ „Poskytování komplexních sociálních služeb lidem s poruchami autistického spektra žijícím na území MČ Praha 12 a jejich rodinám“ „Osobní asistence pro občany na území Prahy 12“ „Komunitní tým Jih – komunitní sociální služby pro osoby s duševním onemocněním z jižní části Prahy“

46

12.

Občanské sdružení TŘI

13.

Hospicové občanské sdružení Cesta domů

14.

Hospic Štrasburk

15.

Dětské krizové centrum, o.s.

16.

Proxima Sociale

17.

Proxima Sociale

18.

„Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech“ „Poradna Hospicového občanského sdružení Cesta domů“ „Terminálně onkologický hospic – Malovická“ „Cesta z pekel syn CAN, komplexní, interdisciplinární péče pro děti týrané, sexuálně zneužívané a děti v závažných životních situacích a jejich rodiny“ „Občanská poradna Proxima Sociale, o.s.“

20 000,-

20 000,-

0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

20 000,-

20 000,-

0,-

30 000,-

30 000,-

0,-

40 000,-

40 000,-

0,-

„Azylový byt Proxima Sociale, o.s.“

30 000,-

30 000,-

0,-

Proxima Sociale

„Terénní programy v Praze 12 a 9“

40 000,-

40 000,-

0,-

19.

Proxima Sociale

„Krizová pomoc Proxima Sociale, o.s.“

35 000,-

35 000,-

0,-

20.

Středisko prevence a léčby drogových závislostí – „Centrum pro rodinu DROP Drop in o.p.s., Centrum pro IN, o.p.s.- Integrace rodiny“ rodinu

10 000,-

10 000,-

0,-

400 000,-

397 500,-

2 500,-

Celkem 2) Souhrnné zhodnocení a) Čerpání finanční dotace

Příspěvek na realizaci projektů v sociální oblasti pro rok 2011 obdrželo 17 subjektů v rámci 20 projektů. 16 subjektů v rámci 19 projektů plně finanční dotaci vyčerpalo, 1 organizace (Svaz tělesně postižených v ČR, obvodní organizace Praha 4) nevyčerpala celou částku finanční dotace, nevyčerpanou částku v prosinci 2011 vrátila zpět na účet MČ /Praha 12. Všechny subjekty plnohodnotně využily finanční dotace k naplnění cílů sociálních služeb pro občany MČ Praha 12. b) Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením projektu bylo dodáno od všech subjektů v řádném termínu. Jedna organizace plně nevyčerpala finanční příspěvek: o Svaz tělesně postižených v ČR, obvodní organizace Praha 4 – z celkové částky finančního příspěvku 10.000 Kč nevyčerpala částku 2.500 Kč, kterou vrátila na účet městské části bankovním převodem dne 19.12. 2011

47

Jedna organizace měla drobný nedostatek v ekonomické části vyúčtování: o Občanské sdružení TŘI – u bezhotovostních faktur nebyly doloženy výpisy z účtu, které by dokládaly, že byly faktury skutečně uhrazeny. Po telefonické urgenci organizace neprodleně chybějící podklady k vyúčtování dodala. Jedna organizace vyúčtovala část finančního příspěvku v rozporu se smlouvou: o Hospicové občanské sdružení Cesta domů – organizace měla ve smlouvě specifikován účel využití finančního příspěvku na mzdové náklady – OON. V rozporu se smlouvou dodala část vyúčtování na jiný účel, po telefonické konzultaci organizace vyúčtování předělala a dodala v pořádku v souladu se smlouvou a s omluvou, že účetní nevěnovala specifikaci účelu finančního příspěvku patřičnou pozornost.

c) Zhodnocení efektivity S dotacemi bylo v případě všech projektů efektivně naloženo podle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního příspěvku. Příjemci finančních příspěvků dodali vyúčtování příspěvků na realizaci projektů v sociální oblasti řádně. Ve vyúčtování projektů roku 2011 nebyly shledány žádné závažné nedostatky, drobné nedostatky byly po telefonické konzultaci rychle napraveny. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly vypovídací hodnotu. Komunikace mezi subjekty a odborem sociálních věcí ÚMČ Praha 12 je dobrá. Celá dokumentace o poskytnutých grantech, včetně vyúčtování, je k nahlédnutí u protidrogové koordinátorky na OSV ÚMČ Praha 12, Čechtická 758/6B, Praha – Kamýk.

48

3.

Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ

3.1

ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU

3.1.1

CELKEM v tis. Kč schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.11

Celkem Seskupení položek 513 516 516 533 536

sl.1

sl.2

Nákup materiálu Nákup služeb (odbor výstavby) Nákup služeb (provoz OM) Neinv. transf. přísp. a pod. org. Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům

Výdaje celkem

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

0

290

290

100,00

+0

0

31

30

96,77

-1

1 417

1 767

897

50,76

-870

0

21 598

21 598

100,00

+0

3

3

3

100,00

+0

1 420

23 689

22 818

96,32

-871

Komentář: Rozpočet ORJ 0010 byl schválen ve výši 1.420 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 22.269 tis. Kč na 23.689 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů k 31.12.2011 dosáhlo 22.818 tis. Kč. Celkové čerpání rozpočtu bylo na 96,32 %, což ukazuje na nečerpání ve výši 871 tis. Kč. 3.1.2

Vnitřní obchod v tis. Kč

§ 2141 Vnitřní obchod Seskupení položek


upravený rozpočet


plnění (%)


sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

513

Nákup materiálu

0

277

277

100,00

+0

516

Nákup služeb

0

15

14

93,33

-1

0

292

291

99,66

-1

Výdaje celkem Komentář:

Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu Na § 2141 bylo vyčerpáno 277 tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o jednorázové úhrady za pořízení stánků a organizaci trhů v rámci projektu „Farmářské trhy v Praze 12“.

49

Seskupení položek 516 – Nákup služeb Na § 2141 bylo vyčerpáno 14 tis. Kč, což činí 93,33 %. Jednalo se o jednorázové úhrady za manipulaci a přemístění prodejních stánků pro „Farmářské a výroční trhy na Sofijském nám. v Praze 12“. 3.1.3

Sportovní zařízení v majetku obce v tis. Kč

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Seskupení položek 533

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.11 sl.1

Neinv. transf. přísp. a pod. org.

Výdaje celkem

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

0

150

150

100,00

+0

0

150

150

100,00

+0

Komentář: Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. org. Na § 3412 bylo vyčerpáno 150 tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o jednorázový příspěvek Správě bytových objektů Praha – Modřany na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 – Modřany. 3.1.4

Bytové hospodářství v tis. Kč

§ 3612 Bytové hospodářství Seskupení položek 533


Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.11 (%) sl.1

sl.4


sl.2

sl.3

sl.5

0

21 448

21 448

100,00

+0

0

21 448

21 448

100,00

+0

Komentář: Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. org. Na § 3612 bylo vyčerpáno 21.448 tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o jednorázový příspěvek Správě bytových objektů Praha – Modřany, na pokrytí ztráty hospodaření za r. 2010 ve středisku druhotných surovin, dále se jednalo o jednorázové čerpání účelově vázané dotace na pokrytí neodkladných akcí, týkajících se oprav a rekonstrukcí obecních bytových domů, prováděné Správou bytových objektů Praha – Modřany.

50

3.1.5

Územní plánování v tis. Kč

§ 3635 Územní plánování Seskupení položek 516

Nákup služeb (odbor výstavby)

516

Nákup služeb (provoz OM)

536

Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům

Výdaje celkem


sl.2

sl.3

sl.4


0

31

30

96,77

-1

1 417

1 392

704

50,57

-688

3

3

3

100,00

+0

1 420

1 426

737

51,68

-689

Komentář: Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb (provoz OM, stavební odbor) Na § 3635 bylo vyčerpáno 734 tis. Kč, což činí 51,59 %. Nižší čerpání na § 3635 bylo způsobeno odstoupením vlastníků pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2861/5 (areál bývalých Technických služeb Modřany) k. ú. Modřany, od zpětné úhrady nájemného za r. 2009, 2010 a část r. 2011. Čerpání na § 3635 se týkalo úhrad za prořez a úpravu keřů v lokalitě ul. Lehárova a Převoznická, k. ú. Modřany, úklidu a úpravy pozemků při ul. Generála Šišky, k. ú. Modřany, pokácení 2 stromů na pozemku parc. č. 94/6 k. ú. Modřany, další úhrady se týkaly vyhotovení znaleckého posudku na posouzení geotechnického stavu skládky odpadu Modřany – Libuš, za účelem nařízení dalších opatření stavebním úřadem, znaleckého posudku na posouzení projektové dokumentace adaptace objektu OD PRIOR MODŘANY, na sídlo Úřadu MČ Praha 12, poradenské služby na ekonomické a kvalitativní posouzení záměru přestavby OD PRIOR MODŘANY na sídlo Úřadu MČ Praha 12, studie reanimace OD PRIOR MODŘANY a přiléhajících prostorů, studie využitelnosti území a jeho transformovatelnosti na centrum Prahy 12, konzultační činnost ohledně nájemní smlouvy na nebytový prostor objektu č.p. 3400 Sofijské nám. k. ú. Modřany, znalecký posudek na stanovení ceny nemovitostí K Lesu č. p. 558, k. ú. Kamýk, vyhotovení projektové dokumentace na zaměření stávajícího stavu objektu Komořanská č.p. 108/43, k. ú. Modřany, geometrický oddělovací plán na rozdělení pozemků parc. č. 60/18 a 60/4 k. ú. Modřany. Další úhrady se týkaly akcí v rámci projektu „Strategický plán MČ Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj“, úhrady nájemného za pronájmy pozemků parc. č. 4635/329, 4635/330 v k. ú. Modřany (část zahrady bývalých jeslí Platónova a část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ), pozemku parc. č. 254/5 v k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), pozemku parc. č. 4109 v k. ú. Modřany (cyklistická stezka), nájemného za pronájem pozemků pod místními komunikacemi v k. ú. Točná, nájemného za r. 2009, 2010, 2011 za užívání pozemků parc. č. 954/1 (ul. Vojtova), pozemků parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7 (ul. Lysinská), v k. ú. Modřany, které jsou zastavěny částmi místních komunikací, nájemného za pronájem pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2861/5, 2864/24 (areál bývalých Technických služeb Modřany), v k. ú. Modřany, úhrady za výpůjčku části pozemku parc. č. 117/1 v k. ú. Komořany a úhrady znaleckého posudku na ocenění pozemků parc. č. 4400/610, 4400/611 v k. ú. Modřany.

51

Seskupení položek 536 – Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům Na § 3635 byly vyčerpány 3 tis. Kč. Jednalo se o úhradu daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná.

3.1.6

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje v tis. Kč

§ 3699 Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.11

Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

513

Nákup materiálu

0

13

13

100,00

+0

516

Nákup služeb

0

360

179

49,72

-181

0

373

192

51,47

-181


Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 - Nákup materiálu Na § 3699 bylo vyčerpáno 13 tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o úhrady za nákup materiálu na akce v rámci projektu „Strategický plán MČ Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj“. Seskupení položek 516 - Nákup služeb Na § 3699 bylo vyčerpáno 179 tis. Kč, což činí 49,72 %. Jednalo se o úhrady za služby na akce v rámci projektu „Strategický plán MČ Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj“.

52

3.2

ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

3.2.1

CELKEM

CELKEM Seskupení položek 513

Nákup materiálu

515

Nákup vody, paliv a energie

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

522

Neinv. transf. nezisk. a pod. org.

533


612

Pořízení dlouhodobého HM

Výdaje celkem


sl.2

sl.3

v tis. Kč diference k 31.12.11 sl.5

plnění (%) sl.4

105

1 537

1 327

86,34

-210

50

17

15

88,24

-2

25 680

21 693

21 512

99,17

-181

320

1 002

989

98,70

-13

0

85

85

100,00

+0

2 695

9 945

9 945

100,00

+0

0

896

888

99,11

-8

28 850

35 175

34 761

98,82

-414

Komentář: Rozpočet ORJ 0012 byl schválen ve výši 28.850 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl rozpočet navýšen o 6.325 tis. Kč na 35.175 tis. Kč. Skutečné čerpání za rok 2011 bylo 34.761 tis. Kč, což představuje plnění na 98,82 %. Absolutní nečerpání tak dosáhlo částky 414 tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

1.537 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 1.327 tis. Kč (86,34 %). Finanční prostředky byly čerpány na nákup malých herních prvků na dětská hřiště, nákup kompostérů a informačních stojanů. Další finanční prostředky byly použity na nákup sáčků na psí exkrementy, laviček, odpadkových košů a náhradních dílů ke košům, PVC samolepek, nákup náhradních dílů k herním prvkům a na nákup písku, který byl použitý na dopadové zóny k nově nakoupeným herním prvkům. Dále byly finanční prostředky použity na materiálové zajištění akce Den Země 2011. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

17 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 15 tis. Kč (88,24 %). Finanční prostředky byly použity na úhradu vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko a elektrické energie za fontánu Jablko.

53

Seskupení položek 516 – Nákup služeb

21.693 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 21.512 tis. Kč (99,17 %). Finanční prostředky byly použity na nájemné za pozemky pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky v Praze 12 – Modřanech. Na vyrovnávací příplatek za odvoz odpadních vod z fekálních jímek (pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena radou městské části Praha 12 usnesením č. 40.10.11 ze dne 16.11.2011). Na zařazení vodního díla – rybník Kálek v k.ú. Cholupice a na rozbory vody. Dále byly použity na komplexní údržbu ploch veřejné zeleně, kontrolu a revizi dětských hřišť a sportovišť, kácení suchých a nebezpečných stromů a na výkon rozhodnutí (kácení stromů a náhradní výsadba), nákup a výsadbu dřevin, řezy dřevin, na správu dat pasportu ploch veřejné zeleně, osazení protihlukových zdí zelení, rekultivaci zelených ploch, provoz veřejného osvětlení v areálu VOSA, parkové plochy U Vlečky, parku Labe a Central parku Obchodní náměstí, údržbu bezpečnostních zón herních prvků na dětských hřištích a sportovištích, úklid černých skládek, zpracování odborného znaleckého posudku na dřeviny, úpravu pomníků a hrobů. Dále byly použity na služby spojené se zajištěním akce Den Země 2011. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

1 002 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 989 tis. Kč (98,70 %). Finanční prostředky byly použity na údržbu a provoz fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA a na pročištění kanalizačních vpustí. Dále na opravy herních prvků, opravy laviček, oplocení dětských hřišť a pískovišť, opravy peších komunikací. Další finanční prostředky byly použity na opravu zpevněných ploch a schodišť na Sofijském náměstí a na opravu schodišť v ulici Botevova. Seskupení položek 522 – Neinvestiční transfery nezisk. a pod. org.

85 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 85 tis. Kč (100,00 %). Finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč byly použity jako dar pro Mateřské centrum Balónek na bezbariérovou úpravu vstupního prostoru. Dále ve výši 50 tis. Kč jako dar společnosti pro ochrany dravců a sov MERLIN, na materiál pro zastřešení mobilních buněk a 20 tis. Kč jako příspěvek občanskému sdružení 01/71 ZO KONIKLEC na projekt „Naučná stezka podél Vltavy“. Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org.

9.945 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 9.945 tis. Kč (100,00 %). Jedná se o příspěvky městské části Praha 12 pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky, na provoz a údržbu hřbitovů, na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA“, na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů. Dále příspěvek na nákup vysavače psích exkrementů, drobného odpadu a nedopalků a na jeho zkušební provoz a na provoz a údržbu kompostérů. Dále na zajištění provozu výkonu veřejné služby. Čerpání dotací z rozpočtu hl. m. Prahy. Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Správu bytových objektů Praha 4 – Modřany byla převedena v předepsané výši 5.500 tis. Kč na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky (tj. plnění 100 %).

54

Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

896 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 888 tis. Kč (99,11 %). Finanční prostředky byly použity na nákup herních prvků na dětská hřiště, včetně jejich zabudování. 3.2.2

Sběr a zpracování druhotných surovin

§ 2122 Sběr a zprac. druh. surovin Seskupení položek 516

Nákup služeb

533


Výdaje celkem

v tis. Kč diference schválený upravený skutečnost plnění k rozpočet rozpočet k 31.12.11 % 31.12.11 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

350

350

345

98,57

-5

1 500

1 500

1 500

100,00

+0

1 850

1 850

1 845

99,73

-5

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 350 tis. Kč Úhrada nájemného za pozemky pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky. Seskupení bylo vyčerpáno ve výši 345 tis. Kč. Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. 1.500 tis. Kč Příspěvek byl určen pro Správu bytových objektů Praha - Modřany na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky – úklid černých skládek, svozy odpadů na skládku, úprava odpadů, odběr odpadů od fyzických osob, objízdný svoz bioodpadu. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. 3.2.3

Pitná voda

§ 2310 Pitná voda Seskupení položek 515


516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

Výdaje celkem

v tis. Kč diference schválený upravený skutečnost plnění k rozpočet rozpočet k 31.12.11 (%) 31.12.11 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

30

17

15

88,24

-2

0

13

9

69,23

-4

100

100

90

90,00

-10

130

130

114

87,69

-16

55

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie 17 tis. Kč Vodné, stočné a elektrická energie za fontánu Jablko, vodné a stočné za pítko na Sofijském náměstí. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 15 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb Chemické rozbory vody. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 9 tis. Kč.

13 tis. Kč

Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 100 tis. Kč Provoz, údržba a opravy fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 90 tis. Kč. 3.2.4

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

§ 2321 Odvádění a čiš. odpadních vod a nakládání s kaly Seskupení položek 516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

v tis. Kč diference schválený upravený skutečnost plnění k rozpočet rozpočet k 31.12.11 (%) 31.12.11 sl.1

Výdaje celkem

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

779

779

767

98,46

-12

20

60

58

96,67

-2

799

839

825

98,33

-14

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 779 tis. Kč Úhrada služeb spojených s vyvážením odpadních vod z fekálních jímek na území městské části Praha 12 (dle usnesení rady městské části Praha 12 č. 40.10.11 ze dne 16.11.2011). Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 767 tis. Kč. Seskupení položek 517 Ostatní nákupy 60 tis. Kč Opravy a čištění kanalizačních vpustí ve veřejné zeleni. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 58 tis. Kč. 3.2.5

Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.

§ 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n. Seskupení položek 516

Nákup služeb

Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.11 % sl.1 sl.2 sl.3 sl.4


6

6

5

83,33

-1

6

6

5

83,33

-1

56

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 6 tis. Kč Zařazení vodního díla – rybník Kálek v k.ú. Cholupice, do kategorie technicko-bezpečnostního dohledu. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 5 tis. Kč. 3.2.6

Pohřebnictví

§ 3632 Pohřebnictví Seskupení položek 533



Výdaje celkem

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

195

195

195 100,00

+0

195

195

195 100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org. 195 tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na údržbu hřbitovů a na provoz WC u modřanského hřbitova. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. 3.2.7

Prevence vzniku odpadů

§ 3727 Prevence vzniku odpadů Seskupení položek 533


Výdaje celkem


sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

0

5 500

5 500 100,00

+0

0

5 500

5 500 100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. 5.500 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Správu bytových objektů Praha – Modřany byla převedena v předepsané výši na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky.

57

3.2.8

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Seskupení položek


sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

513

Nákup materiálu

50

1 509

1 299

86,08

-210

515


20

0

0

0,00

+0

516

Nákup služeb

24 465

20 408

20 252

99,24

-156

517

Ostatní nákupy

200

842

841

99,88

-1

522

Neinv. transf. nezisk. a pod. org.

0

85

85 100,00

+0

533


1 000

2 750

2 750 100,00

+0

612


0

896

888

99,11

-8

25 735

26 490

26 115

98,58

-375

Výdaje celkem Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek:

Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 1.509 tis. Kč Nákup malých herních prvků na dětská hřiště, kompostérů, informačních stojanů a tabulí. Dále nákup sáčků na psí exkrementy, krytu na pískoviště, laviček, odpadkových košů a náhradních dílů ke košům, PVC samolepek. Nákup písku na dopadové zóny k nově nakoupeným herním prvkům. Z finančních prostředků z Fondu obnovy ve výši 220 tis. Kč plánovaných na obnovení dětských hřišť a sportovišť a na oplocení ploch veřejné zeleně pro děti se zákazem vstupu psů bylo vyčerpáno 26 tis. Kč na zakoupení venkovní tabule na kreslení a na zkušební oplocení plochy při dětském hřišti v ulici Mádrova. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.299 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 20.408 tis. Kč Nákup služeb spojených s komplexní údržbou ploch veřejné zeleně. Aktualizace pasportu ploch veřejné zeleně, kontrola a revize dětských hřišť a sportovišť, provoz veřejného osvětlení v areálu VOSA, parkové plochy U Vlečky, parku Labe a Central parku Obchodní náměstí, údržba bezpečnostních zón na dětských hřištích a sportovištích, úklid černých skládek, zpracování odborného znaleckého posudku na dřeviny, úpravy pomníků a hrobů, kácení suchých a nebezpečných stromů, výkon rozhodnutí (kácení stromů a náhradní výsadba), nákup a výsadba dřevin, řezy dřevin, rekultivace zelených ploch, osazení protihlukových zdí zelení. Nižší čerpání je způsobeno mírným průběhem zimy. Dále nebyly čerpány finanční prostředky na instalaci popelníků na zastávkách (zatím nedošlo k uzavření smlouvy mezi městskou částí a firmou Media Republic Czech s.r.o.). Dále nebyly čerpány finanční prostředky na právní služby pro zajištění nadlimitní veřejné zakázky "Údržba veřejné zeleně ve dvou lokalitách městské části Praha 12". Nebyla čerpána část finančních prostředků za úklid, způsobená změnou v systému úklidu zapojených keřových skupin. Skutečné čerpání dosáhlo částky 20.252 tis. Kč.

58

842 tis. Kč Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy Opravy herních prvků, pískovišť a oplocení dětských hřišť, opravy pěších komunikací, opravy laviček a odpadkových košů. Oprava zpevněných ploch a schodišť na Sofijském náměstí a oprava schodišť v ulici Botevova. Skutečné čerpání dosáhlo částky 841 tis. Kč. Seskupení položek 522 – Neinvestiční trasfery neziskovým a pod. org. 85 tis. Kč Dar pro Mateřské centrum Balónek na bezbariérovou úpravu vstupního prostoru, dále společnosti pro ochrany dravců a sov MERLIN, na materiál pro zastřešení mobilních buněk a občanskému sdružení 01/71 ZO KONIKLEC na projekt „Naučná stezka podél Vltavy“. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org. 2.750 tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA", na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů. Příspěvek na nákup vysavače psích exkrementů, drobného odpadu a nedopalků a jeho zkušební provoz a na provoz a údržbu kompostérů. Příspěvek na zajištění provozu výkonu veřejné služby a provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 896 tis. Kč Nákup herních prvků na dětská hřiště, včetně jejich zabudování. Skutečné čerpání dosáhlo částky 888 tis. Kč. 3.2.9

Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny

§ 3749 Ost. čin. k ochr. přírody a krajiny Seskupení položek


sl.2

sl.3

513

Nákup materiálu

55

28

516

Nákup služeb

80

137

135

165

Výdaje celkem

sl.4

sl.5

28 100,00

+0

134

97,81

-3

162

98,18

-3

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 28 tis. Kč Nákup materiálu na akci DEN ZEMĚ 2011. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 137 tis. Kč Nákup služeb spojených se zajištěním akce DEN ZEMĚ 2011 (pronájem pódia a mobilních WC, vystoupení hudební skupiny, divadlo, zajištění soutěží a programu, zdravotnické služby). Skutečné čerpání dosáhlo částky 134 tis. Kč.

59

3.3

ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY v tis. Kč

Název akce

Rekonstrukce areálu Modřanské vinice I. etapa


upravený rozpočet


plnění (%)


sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

20 000

20 000

86

0,43

-19 914

1 500

1 500

248

16,53

-1 252

Dům s pečovatelskou službou při ulici N. Vapcarova

400

400

0

0,00

-400

Adaptace objektu - radnice MČ Praha 12 - Sofij. nám. 3400

900

900

718

79,78

-182

3 500

3 500

0

0,00

-3 500

1 500

2 850

2 813

98,70

-37

7 000

7 000

124

1,77

-6 876

600

779

723

92,81

-56

20 000

30 000

255

0,85

-29 745

1 000

1 000

0

0,00

-1 000

1 500

1 500

229

15,27

-1 271

2 300

100

0

0,00

-100

15 000

15 000

0

0,00

-15 000

2 300

2 300

0

0,00

-2 300

2 200

2 200

1 912

86,91

-288

300

300

0

0,00

-300

0

5 000

0

0,00

-5 000

0

85

75

88,24

-10

0

780

320

41,03

-460

0

4 370

9

0,21

-4 361

80 000

99 564

7 512

7,54

-92 052

Central Park - na Obchodním nám. sev. část

Bezbar. a sad. úprav. parkov. u obj. č.p. 3400 Sofij. nám. Obnova sportovišť Rekonstrukce kuchyně v ulici J. Jovkova Revitalizace prostranství Písnická - II. etapa Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v obl. Čechova čt. IV. etapa Výstavba chodníků v zeleni Opravy chodníků a schodišť v zeleni Úprava vjezdu do garáží Těšíkova Rekonstrukce komunikace a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou Rozšíření hřbitova při ulici K Dolům Chodník Branišovská Elektrorozvodné a měřící zař., včetně přípojky pro objekt Ke Kamýku 686 Revitalizace Sofijské nám. Obnova sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova Obnova dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 12 a Čisté trávníky pro děti Rekonstrukce objektu pro sport zázemí v Modřanské rokli CELKEM

60

Komentář: Schválený rozpočet kapitoly 0013 – Investice základní infrastruktury na rok 2011 činil 80.000 tis. Kč. Během roku 2011 byl navýšen o 19.564 tis. Kč. Upravený rozpočet na rok 2011 představuje tedy částku 99.564 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky pouze 7.512 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 92.052 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků u jednotlivých staveb bylo následující: Rekonstrukce areálu Modřanské vinice – I. etapa - Viniční domek 20.000 tis. Kč Během roku 2011, rada městské části Praha 12 rozhodla nerealizovat záměr přístavby k viničnímu domku ani jižní vstup. V této souvislosti bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na dokončení stavebních prací na viničním domku včetně severního vchodu a zpřístupnění II. NP objektu z I.NP. Skutečné čerpání dosáhlo částky 86 tis. Kč. Central park na Obchodním nám. – severní část 1.500 tis. Kč Stavba sestává ze dvou částí jižní a severní. Jižní část byla zahájena v roce 2009 a dokončena v roce 2011 vegetačními úpravami a finančně vyrovnána. Úpravy v severní části nevyužité plochy na Obchodním náměstí, která je vymezena ulicemi U Domu sužeb, Generála Šišky, U kina a Komořanská nebyla zahájena z důvodu, že smlouva o výpůjčce byla s vlastníkem pozemku tj. MHMP podepsána až v 12/2011. Následně bylo podáno ohlášení odstranění stavby – asfaltové plochy, která byla využívána jako nelegální parkoviště. V průběhu příštího roku bude asfaltová plocha odstraněna, bude zde založen trávník a vysazena izolační zeleň podle schválené projektové dokumentace. Skutečné čerpání dosáhlo částky 248 tis. Kč. Dům s pečovatelskou službou při ul. N. Vapcarova 400 tis. Kč Tato investiční akce byla projektově připravena a pak předána na základě protokolu o předání a převzetí práv a závazků investora ve prospěch Odboru městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, který by měl pokračovat v další přípravě a následné realizaci stavby pod novým názvem „Sociální byty Modřany“ Na akci nebyly v roce 2011 čerpány finanční prostředky. Adaptace objektu - radnice MČ Praha 12 - Sofijské nám. 3400 900 tis. Kč Radou městské části a zastupitelstvem městské části Praha 12 bylo rozhodnuto, že se v uvedeném objektu nebude realizovat záměr výstavby nové radnice. Skutečné čerpání dosáhlo částky 718 tis. Kč. Bezbarier. a sadové úpravy parkoviště u obj. č.p. 3400, Sofijské nám. 3.500 tis. Kč Na stavbu byla vypracována dokumentace pro stavební povolení a bylo požádáno o vydání stavebního povolení, které bude doplněno o požadované podklady. Na akci nebyly v roce 2011 čerpány finanční prostředky. Obnova sportovišť – sportoviště Zátišská 2.850 tis. Kč Realizace stavby proběhla v termínu 09 až 10/2011 na základě upravené projektové dokumentace, kdy sportoviště byla doplněna o víceúčelové cvičební prvky pro seniory a plochu pro hraní pétangue. Dílo bylo prováděno na základě územního rozhodnutí a tudíž nepodléhá kolaudaci. V současnosti je předáváno do správy OŽD. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2.813 tis. Kč.

61

7.000 tis. Kč Rekonstrukce kuchyně v ulici J. Jovkova Na stavbu bylo dokončeno vypracování projektové dokumentace a bylo vydáno stavební povolení. Zadání zadávacího řízení na výběr zhotovitele je předpokládáno na 1. čtvrtletí roku 2012, realizace o letních prázdninách roku 2012. Skutečné čerpání dosáhlo částky 124 tis. Kč. Revitalizace prostranství Písnická - II. etapa 779 tis. Kč V rámci II. etapy, byly osazením tří kusů herních prvků, dokončeny práce na revitalizaci prostranství Písnická. Skutečné čerpání dosáhlo částky 723 tis. Kč. Výst. dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čt. - IV. etapa 30.000 tis. Kč Na stavbu byla vypracována projektová dokumentace IV. etapy v rozsahu části ulice K Beránku a Sekorova a bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavby. Realizace je předpokládaná se zahájením v roce 2012. Skutečné čerpání dosáhlo částky 255 tis. Kč. Výstavba chodníků v zeleni 1.000 tis. Kč V letošním roce byly projednány dva záměry řešící komunikace pro pěší: - v 08/2011 schválila Rada městské části Praha 12 záměr upravit stávající zvykovou cestu , která vede přes pozemky hl. m. Prahy od ústí ulice Do Lipin směrem na Cholupický vrch, na komunikaci pro pěší. V současné době probíhají jednání s občany v dotčené oblasti v rámci komise pro rozvoj Cholupic a Točné. - na základě požadavku odboru dopravy, který byl vyvolán peticí občanů, byl prověřen druhý záměr - vybudovat chodník ve slepém úseku ulice Smotlachova. Byla uspořádána anketa mezi obyvateli této lokality a na základě jejího výsledku rada tento záměr neschválila, jelikož by došlo k úbytku parkovacích stání. Na akci nebyly v roce 2011 čerpány finanční prostředky. Opravy chodníků a schodišť v zeleni 1.500 tis. Kč V 07/2011 byla dokončena oprava tří schodišť v zeleni: při ulici Za Sídlištěm, při ulici Krhanická a schodiště ke kostelu při ulici K Dolům. Schodiště ke kostelu nechal, v době průběhu zadávacího řízení, na svoje náklady opravit Farní úřad. Na základě dohody o narovnání uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a Farním úřadem byly náklady ve výši 24,5 tis. Kč za opravu schodiště ke kostelu, při ulici K Dolům, převedeny Farnímu úřadu. Skutečné čerpání dosáhlo částky 229 tis. Kč. Úprava vjezdu do garáží Těšíkova 100 tis. Kč Tato úprava byla původně vyvolána záměrem prodat objekt garáží. V letošním roce rada tento záměr přehodnotila, garáže se prodávat nebudou, avšak úprava vjezdu by se měla v příštím roce realizovat. Na akci nebyly v roce 2011 čerpány finanční prostředky. Rekon. komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou 15.000 tis. Kč Pokračuje jednání s Ministerstvem vnitra ČR jako majitelem pozemku, do kterého zasahuje projekt rekonstrukce ulice U Čekárny. Dokud nedojde k dohodě, nelze obnovit územní řízení. Pro akci „Rekonstrukce ulice Nad Zavážkou“ se připravuje zadávací dokumentace na zhotovitele projektu. Na akci nebyly v roce 2011 čerpány finanční prostředky.

62

______________________________2.300 tis. Kč Rozšíření hřbitova při ulici K Dolům V březnu bylo zahájeno územní řízení, v dubnu přerušeno z důvodu chybějícího souhlasu Pozemkového fondu, do jehož pozemku část stavby zasahuje. V současné době probíhá jednání s Pozemkovým fondem ČR o obnovení původní hranice pozemku tak, aby rozšíření hřbitova nezasahovalo na cizí pozemek. Na stavbu je zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. Na akci nebyly v roce 2011 čerpány finanční prostředky. Chodník Branišovská ______________________________2.200 tis. Kč Realizace chodníku proběhla v termínu 07 až 09/2011 a to včetně jeho dodatečného prodloužení až za autobusovou zastávku na Nám. A. Pecáka. Kolaudační prohlídka proběhla v 10/2011 a bylo požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.912 tis. Kč. Elektrorozvodné a měřící zařízení , včetně přípojky pro objekt Ke Kamýku 686 300 tis. Kč Na stavbu byla vystavena objednávka na vypracování projektové dokumentace pro zadání zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Zadávací řízení a realizace stavby bude provedena, po schválení projektové dokumentace Odborem provozním, v první polovině roku 2012. Na akci nebyly v roce 2011 čerpány finanční prostředky. Revitalizace Sofijského nám. ______________5.000 tis. Kč V současné době probíhají přípravné práce rady pro schválení podmínek pro zpracování projektového návrhu. Na akci nebyly v roce 2011 čerpány finanční prostředky. Obnova sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova ______________85 tis. Kč V 06/2011chválila Rada záměr obnovit stávající sportoviště při ulici J. Jovkova. Ke stávajícímu volejbalovému hřišti, které bude oploceno, přibude prostor se cvičebními prvky pro seniory, plocha pro hru malých dětí a dřevěný altán. Následně byly zahájeny přípravné práce, zhotovena projektová dokumentace, uzavřena smlouva o výpůjčce s MHMP. Bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby „Výstavba oplocení volejbalového hřiště“. Skutečné čerpání dosáhlo částky 75 tis. Kč. Obnova dět. hřišť a sport. na území MČ Praha 12 a „Čisté trávníky“ pro děti ______________780 tis. Kč Tři hřiště byla vybudována v 10 - 11/2011 na místě již zaniklých hřišť. Hřiště Do Čtvrti a na Cholupickém vrchu jsou umístěna na lesním pozemku na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s MHMP. Dětské hřiště při ulici K Vystrkovu je umístěno v zástavbě bytových domů. Všechna tři hřiště byla osazena novými herními prvky, lavičkami, odpadkovými koši a opatřena novými povrchy. Hřiště byla převedena do majetku městské části Praha 12. Skutečné čerpání dosáhlo částky 320 tis. Kč. Rekonstrukce objektu pro sportovní zázemí v v Modřanské rokli __________4.370 tis. Kč V souvislosti s vyhořením objektu zázemí sportoviště bylo posudkem zjištěno, že se v konstrukci nachází azbest a z tohoto důvodu bylo zahájeno zadávací řízení na odstranění objektu s obsahem azbestu. Odstranění objektu proběhne v 1. čtvrtletí roku 2012. Skutečné čerpání dosáhlo částky 9 tis. Kč.

63

PŘEHLED INVESTIC ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY akce rozestavěné – stav k 31.12.2011 (náklady akcí jsou uvedeny vč. nákladů na projektovou přípravu) Investiční akce Rekonstrukce areálu Modřanské vinice I. etapa Central Park - na Obchodním nám. sev. část Dům s pečovatelskou službou při ulici N. Vapcarova Adaptace objektu - radnice MČ Praha 12 - Sofij. nám. 3400 Bezbar. a sad. úprav. parkov. u obj. č.p. 3400 Sofij. nám. Obnova sportovišť Rekonstrukce kuchyně v ulici J. Jovkova Revitalizace prostranství Písnická - II. etapa Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v obl. Čechova čt. IV. etapa Výstavba chodníků v zeleni Opravy chodníků a schodišť v zeleni Úprava vjezdu do garáží Těšíkova Rekonstrukce komunikace a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou Rozšíření hřbitova při ulici K Dolům Chodník Branišovská Elektrorozvodné a měřící zař., včetně přípojky pro objekt Ke Kamýku 686 Revitalizace Sofijské nám. Obnova sportoviště a senior park při ul. J. Jovkova Obnova dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 12 a Rekonstrukce objektu pro sport. zázemí v Modřanské rokli CELKEM

Rozpočet stavby 55 000 4 500 250 000 410 000 3 500 2 850 7 000 2 412

v tis. Kč Prostavěno 16 124 3 139 630 73 986 0 0 124 2 412

110 000 1 000 1 500 2 300

50 586 0 0 0

15 000 2 300 1 912

0 47 1 912

300 5 000 12 000 320 8 000 894 894

0 0 75 320 9 149 364

450 000 400 000

Rozpočet stavby

350 000

Prostavěno

300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0

t á a v u a n a á ro o v p ro . 40 ni ás .e ap ť ýk ov .n le ap ko é ov ká av m le V vk ům et .3 .č y f ij et viš ar ze ov ík d Z sk vs am ol .I m I. ík Jo ná ze ev So II. D čt pc ěš rto J. J é v an šo e K a J. ávn ťv ná i a ř o k T .s a 0 š N K . . ů d n v l r á ij K i k a m ij s o sp .V di ici ží 40 y, vi i u té t of lic of ho ck ní M a kt Br ul rá ná rn ho é .3 .N př S ni s od v iu ec -S ík b je ov ul g a eká ív m .p sc ís sk či rk př ce ch o ní ři a P dn o o m .Č a b n yně a .č 12 l a a an p j í d e d Č o p a O z ř b v z a h li tv b u ků o 12 pr U ob ch ho to or du C od zá ní ah av ita a u ns ů v bo bi bc M ni ku ky ez í u l. st Pr od rt. ev O hř ah už v. oj tr a h e vj se lu R sl Č Vý a ch íp po rc Pr ko a ní ěn a kc os ř n r . r s v eá v t M y u e n r p p r a ř t ě MČ o a e pa po va ě od av st e ší pr rk ic pr e y í viš tn k. pr Ú od v čo oz ac on kc m to dn tu Pa av O re če R iz pe ek or ra a ze pr ek al tru a al ,v j s t R r p ú . s ú i . t b e l ř s u o a a d. ev on a en ac na ům kt e R an íz C ik sa ek D o v šť je íc kc R a .k un b n ovi ob ěř r. tru m šť t O e s e r a m o c k d o a zb on ta e sp é ba ek ap Be kc R dn av ťa ru Ad st vo st řiš ý z n h V o ro ch ek tro R ký ek ts El dě a ov bn O ce ni

64

3.4

ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ

3.4.1

CELKEM v tis. Kč



516 517 519 533


sl.2

sl.3

sl.4


0

14

14

100,00

+0

Nákup služeb

272

1 363

202

14,82

-1 161

Ostatní nákupy

500

500

336

67,20

-164

57

42

18

42,86

-24

64 451

79 956

79 956

100,00

+0

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

611

Pořízení dlouhodobého NM

0

66

0

0,00

-66

612


20 500

29 261

7 492

25,60

-21 769

635

Inv. transfery přísp. a pod. org.

0

4 356

4 356

100,00

+0

85 780

115 558

92 374

79,94

-23 184


Rozpočet ORJ 0014 školství na rok 2011 byl schválen v celkové výši 85.780 tis. Kč. V průběhu roku proběhly níže rozepsané rozpočtové změny, které navýšily rozpočet školství o 29.778 tis. Kč až na 115.558 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 92.374 tis. Kč (79,94 %), což ukazuje na absolutní nečerpání ve výši 23.184 tis. Kč.

Rozpočtové změny: 1. Finanční prostředky poskytnuté HMP v celkové výši 24.021,30 tis. Kč Účel Zdravé město Praha 2011 Program OPPA – Jazykové vzdělávání Program OPPA – Jazykové vzdělávání Program OPPA – Jazykové vzdělávání Integrace žáků pro asistenta pedagoga na období měsíců 1 - 8 Rekonstrukce hřiště ZŠ Rakovského Rekonstrukce povrchu tělocvičny ZŠ a MŠ Na Beránku Výměna oken - objekt mateřské školy při ZŠ a MŠ Smolkova Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Na Beránku

Finanční částka 80 tis. Kč 7,5 tis. Kč 7,5 tis. Kč 85,5 tis. Kč 1.175,8 tis. Kč 1.500 tis. Kč 350 tis. Kč 2.000 tis. Kč 12.491 tis. Kč

65

Integrace cizinců ze zemí mimo EU se spec. zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 Odměny pracovníkům školství Integrace žáků pro asistenta pedagoga na období měsíců 9 - 12 Integrace žáků pro asistenta pedagoga na období měsíců 9 – 12, dokrytí finančních prostředků

610,2 tis. Kč 4.571,3 tis. Kč 884,9 tis. Kč 257,6 tis. Kč

2. Finanční prostředky poskytnuté MČ v celkové výši 5.756,70 tis. Kč Účel Spoluúčast – rekonstrukce hřiště ZŠ Rakovského Spoluúčast – rekonstrukce tělocvičny ZŠ a MŠ Na Beránku Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení SNÍŽENÍ – Integrace cizinců ze zemí mimo EU se spec. zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12, dofinancování na ORJ 0019 3.4.2

Finanční částka 642,9 tis. Kč 150 tis. Kč 4.966 tis. Kč - 2,2 tis. Kč

Předškolní zařízení v tis. Kč

§ 3111 Předškolní zařízení Seskupení položek 516

Nákup služeb

533


612


635


Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.11 % k 31.12.11 sl.1

sl.2

sl.3

20

94

12 929

sl.4

sl.5

12,77

-82

18 429

18 429 100,00

+0

7 100

4 573

4 632 101,29

+59

0

754

754 100,00

+0

20 049

23 850

12

23 827

99,90

-23

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

94 tis. Kč

Skutečné čerpání 12 tis. Kč, tj. 12,77 % Na úhradu pojištění za škody způsobené dětem v mateřských školách uzavřené s pojišťovnou UNIQA bylo čerpáno v souladu s rozpočtem 10 tis. Kč. Další částka ve výši 10 tis. Kč byla plánována na náklady spojené s konkurzy ředitelek mateřských škol na zveřejnění v denním tisku – tato částka nebyla využita. Finanční prostředky určené na zajištění a realizaci zadavatelských činností pro veřejnou zakázku rekonstrukce Mateřské školy Oáza v Praze 12 byly z důvodu komplexnosti celé zakázky zaúčtovány na položce 6121 - budovy, haly a stavby.

66

Seskupení položek 533 – Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org.

18.429 tis. Kč

Skutečné čerpání 18.429 tis. Kč, tj. 100,00 % Finanční prostředky schválené na zajištění provozu mateřských škol byly jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytovány pravidelně v měsíčních intervalech. Všechna navýšení finančních prostředků z HMP byla školám uvolněna okamžitě po schválení rady MČ Praha 12. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého HM

4.573 tis. Kč

Skutečné čerpání 4.632 tis. Kč, tj. 101,29 % Plánovaná rekonstrukce Mateřské školy Oáza v Praze 12 proběhla v období hlavních prázdnin, k navýšení čerpání finančních prostředků nedošlo, pouze z důvodu komplexnosti zakázky, byly zaúčtovány faktury na zajištění a realizaci zadavatelských činností pro veřejnou zakázku společně s rekonstrukcí. Seskupení položek 635 – Inv. transfery přísp. a pod. org.

754 tis. Kč

Skutečné čerpání 754 tis. Kč, tj. 100,00 % V rámci zajištění kombinovaného způsobu oprav škol a školských zařízení byly schváleny na některých zařízeních i opravy investičního charakteru. Účelový příspěvek jednotlivým školám byl poukázán v souladu s upraveným rozpočtem na základě usnesení rady MČ Praha 12. 3.4.3

Základní školy v tis. Kč

§ 3113 Základní školy Seskupení položek 515


516

schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.11 % k 31.12.11 sl.1

sl.2

sl.3

0

14

Nákup služeb

252

1 269

517

Ostatní nákupy

500

519

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary

533


611

sl.4

sl.5

14 100,00

+0

190

14,97

-1 079

500

336

67,20

-164

57

42

18

42,86

-24

51 522

61 527

61 527 100,00

+0

Pořízení dlouhodobého NM

0

66

0

0,00

-66

612


13 400

24 688

2 860

11,58

-21 828

635


0

3 602

3 602 100,00

+0

65 731

91 708

Výdaje celkem

68 547

74,74

-23 161

67

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie Skutečné čerpání 14 tis. Kč, tj. 100,00 % Úhrada vyúčtování el. energie pro Společenství Komořanská - tělocvična K Dolům, společné prostory.

14 tis. Kč vlastníků

jednotek


pro

dům

1.269 tis. Kč

Skutečné čerpání 190 tis. Kč, tj. 14,97 % Na úhradu pojištění za škody způsobené žákům v základních školách uzavřené s pojišťovnou UNIQA bylo čerpáno v souladu s rozpočtem 30 tis. Kč. Z částky 15 tis. Kč plánované na náklady spojené s konkurzy ředitelů základních škol na zveřejnění v denním tisku zůstalo nečerpáno 8 tis. Kč. Proběhl pouze konkurz na ředitele Základní školy Rakovského v Praze 12. Záloha na služby pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Komořanská – tělocvična K Dolům nebyla dočerpána, neboť na základě novelizace zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12 byla tělocvična svěřena škole od července 2011. Zůstatek činí 49 tis. Kč. Finanční prostředky určené na zajištění a realizaci zadavatelských činností pro veřejné zakázky prováděné na základních školách byly z důvodu komplexnosti zúčtovány na položce 6121 - budovy, haly a stavby, tudíž k čerpání na položce 5169 nákup služeb nedošlo. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

500 tis. Kč

Skutečné čerpání 336 tis. Kč, tj. 67,20 % Ve výběrovém řízení se podařilo vybrat firmu, která opravu střechy výměníku u Základní školy Rakovského v Praze 12 provedla za nižší než předpokládanou cenu. Seskupení položek 519 – Výd. souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary

42 tis. Kč

Skutečné čerpání 18 tis. Kč, tj. 42,86 % Příspěvek do fondu oprav pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Komořanská - tělocvična K Dolům nebyl dočerpán, neboť na základě novelizace zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12 byla tělocvična svěřena škole od července 2011. Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. org.

61.527 tis. Kč

Skutečné čerpání 61.527 tis. Kč, tj. 100 % Finanční prostředky schválené na zajištění provozu základních škol byly jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytovány pravidelně v měsíčních intervalech. Všechna navýšení finančních prostředků z HMP byla školám uvolněna neprodleně po schválení rady MČ Praha 12. Seskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého NM

66 tis. Kč

Skutečné čerpání 0 Kč, tj. 0,00 % Licenční smlouva na studii přestavby „ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova 3373/51, Praha 4 - Modřany, přestavba části budovy ZŠ na předškolní zařízení“ nebyla uzavřena.

68

Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého HM

24.688 tis. Kč

Skutečné čerpání 2.860 tis. Kč, tj. 11,58 % Plánovaná rekonstrukce zdroje vytápění MŠ K Výboru – Točná při Základní škole a mateřské škole Na Beránku v Praze 12 se podařila uskutečnit s úsporou ve výši 263 tis. Kč. Koncem roku 2011 se prováděla výměna oken a vstupních dveří do pavilonů MŠ Smolkova. Stavbu prováděla firma David Türke – UNIWIN, Pražská 21, 281 01 Velim. Byla provedena výměna stávajících oken ve všech pavilonech, spojovacích krčcích a hospodářském pavilonu. Byly provedeny vyzdívky meziokenních pilířů a zednické dočištění ostění včetně oprav výmaleb. Uskutečnila se výměna vstupních dveřních portálů a celoprosklené stěny u schodišť se nahradily novými okny s vyzděným parapetem. V rámci účelného využití dotace bylo zadavatelem požadováno ještě namontování omezovačů otevírání oken, montáž samozavíračů na vstupní dveře, okenní sítě proti hmyzu na okna do kuchyně a montáž žaluzií i do spojovacího krčku. Z účelové dotace HMP nebylo dočerpáno 656 tis. Kč. Uskutečnila se oprava oplocení nově vybudovaného hřiště (grant MHMP) na Základní škole Rakovského v Praze 12 ve výši 750 tis. Kč. Vzhledem k námitkám uchazeče v zadávacím řízení na „Rekonstrukci kuchyně v objektu ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12“, které bylo nezbytně nutné následně zrušit, nebylo možné provést stavbu, dle předpokladu, v průběhu letních prázdnin, tedy mimo školní výuku. V září byla zahájena příprava již druhého zadávacího řízení, bohužel ani jedna z pěti posuzovaných nabídek nesplnila požadavky zákona či zadavatele. Rada MČ Praha 12 byla nucena zadávací řízení zrušit. V rámci finančního vypořádání s rozpočtem HMP bude požádáno o ponechání účelové dotace ve výši 12.407 tis. Kč na příští rok. Neproběhla plánovaná přestavba „ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova 3373/51, Praha 4 - Modřany, přestavba části budovy ZŠ na předškolní zařízení“, na kterou bylo vyčleněno 7.200 tis. Kč a nedošlo ani na pořízení vybavení do dvou tříd mateřské školy ve výši 1.140 tis. Kč. Seskupení položek 635 – Inv. transfery přísp. a pod. org.

3.602 tis. Kč

Skutečné čerpání 3.602 tis. Kč, tj. 100,00 % V rámci zajištění kombinovaného způsobu oprav škol a školských zařízení byly schváleny na některých zařízeních i opravy investičního charakteru. Účelový příspěvek jednotlivým školám byl poukázán v souladu s upraveným rozpočtem na základě usnesení rady MČ Praha 12.

69

3.5

ORJ 0016 - KULTURA

3.5.1

CELKEM v tis. Kč


Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

522 533


sl.2

sl.3

sl.4


14

87

79

90,80

-8

595

526

467

88,78

-59

55

46

40

86,96

-6

Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

400

465

455

97,85

-10

Neinv. transf. přísp a pod. organizacím

6 023

6 412

6 412

100,00

+0

7 087

7 536

7 453

98,90

-83

Výdaje celkem

Komentář: Celkový schválený rozpočet ORJ 0016 kultura pro rok 2011 byl 7.087 tis. Kč. Po provedených rozpočtových změnách byl rozpočet zvýšen o 449 tis. Kč až na 7.536 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 7.453 tis. Kč (98,90 %), což představuje absolutní nečerpání v částce 83 tis. Kč. Rozpočtové změny: 1. Finanční prostředky poskytnuté HMP v celkové výši 88,6 tis. Kč Účel Obnova knižního fondu pro Husovu knihovnu v Modřanech

Finanční částka 88,6 tis. Kč

2. Finanční prostředky poskytnuté MČ v celkové výši 360 tis. Kč Účel Navýšení příspěvku na provoz Husovy knihovny v Modřanech Finanční podpora pro mládežnické kolektivy TJ Sokol Cholupice

Finanční částka 300 tis. Kč 60 tis. Kč

70

3.5.2

Činnosti knihovnické v tis. Kč

§ 3314 Činnosti knihovnické

schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.11 (%) k 31.12.11

Seskupení položek 533

sl.1


Výdaje celkem

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

3 030

3 419

3 419 100,00

+0

3 030

3 419

3 419 100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. org.

3.419 tis. Kč

Skutečné čerpání 3.419 tis. Kč, tj. 100 % Neinvestiční příspěvek na provoz Husovy knihovny v Modřanech byl poskytnut v souladu s upraveným rozpočtem. Husova knihovna obdržela během roku navýšení na provoz ve výši 300 tis. Kč a účelovou dotaci z HMP 88,6 tis. Kč na obnovu knižního fondu. 3.5.3

Ostatní záležitosti kultury v tis. Kč

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury Seskupení položek 513

Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

522

Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

533



schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.11 (%) k 31.12.11 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

14

87

79

90,80

-8

595

526

467

88,78

-59

55

46

40

86,96

-6

400

465

455

97,85

-10

2 993

2 993

2 993 100,00

+0

4 057

4 117

4 034

-83

97,98

71

Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

87 tis. Kč

Skutečné čerpání 79 tis. Kč, tj. 90,80 % Využitím slev na kompletní dekoraci pódia pro realizaci vánočního programu byla uspořena částka 8 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

526 tis. Kč

Skutečné čerpání 467 tis. Kč, tj. 88,78 % Ve výběrovém řízení se podařilo vybrat firmy, které zajistily programy pořádané OŠK za nižší ceny, než bylo naplánováno. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

46 tis. Kč

Skutečné čerpání 40 tis. Kč, tj. 86,96 % Finanční prostředky byly vynaloženy na restaurování pomníků a válečných hrobů. Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. org.

465 tis. Kč

Skutečné čerpání 455 tis. Kč, tj. 97,85 % Z tohoto seskupení jsou hrazeny granty v oblasti kultury, které jsou organizacím zasílány jednorázově. Podrobný rozpis vyúčtování jednotlivých organizací je zpracován samostatně. Rozpočtovou změnou byl na základě žádosti Tělovýchovné jednoty Sokol Cholupice schválen finanční dar 60 tis. Kč na podporu činnosti mládežnických kolektivů. Darovací smlouva byla uzavřena pouze na finanční dar ve výši 50 tis. Kč. Seskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org.

2.993 tis. Kč

Skutečné čerpání 2.993 tis. Kč, tj. 100,00 % Neinvestiční příspěvek na zajištění provozu Kulturního centra „12“ byl čerpán v souladu s upraveným rozpočtem. Organizační změnou, během roku 2011, došlo k převedení agendy grantů v oblasti sportu z odboru sociálního na odbor školství, kultury a vzdělávání. V rozpočtu ORJ 0016 Kultura v roce 2011 nejsou finanční prostředky na sportovní granty zohledněny. Podrobný rozpis vyúčtování jednotlivých organizací je zpracován odborem školství, kultury a vzdělávání.

72

3.6

ORJ 0017 – DOPRAVA

3.6.1

CELKEM

CELKEM Seskupení položek


upravený skutečnost plnění rozpočet k 31.12.11 (%) sl.2 sl.3 sl.4


516

Nákup služeb

4 337

4 440

2 695

60,70

-1 745

517

Ostatní nákupy

5 500

7 472

6 175

82,64

-1 297

9 837

11 912

8 870

74,46

-3 042


Pro odbor dopravy (od 1.11.2011 OŽD – doprava) byla v rámci rozpočtu ORJ 0017 na rok 2011 určena částka 9.837 tis. Kč, z toho 4.387 tis. Kč z rozpočtu MČ a 5.450 tis. Kč z Fondu obnovy. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 2.075 tis. Kč až na 11.912 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 8.870 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání ve výši 3.042 tis. Kč. 3.6.2

Silnice

§ 2212 Silnice


Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)

v tis. Kč diference k 31.12.11

sl.4

sl.5

516

Nákup služeb

4 050

4 078

2 428

59,54

-1 650

517

Ostatní nákupy

5 450

7 422

6 136

82,67

-1 286

9 500

11 500

8 564

74,47

-2 936

Výdaje celkem


4.078 tis. Kč

Skutečné čerpání dosáhlo částky 2.428 tis Kč, tj. 59,54 %. Jednotlivé položky byly čerpány takto: pol. 5166 – skutečné čerpání dosáhlo částky 0 Kč (0 %) Tato položka byla určena na znalecké posudky, audit bezpečnosti silničního provozu a další odborné služby. Finanční prostředky nebylo nutné v tomto roce čerpat.

73

pol. 5169 – skutečné čerpání dosáhlo částky 2.428 tis. Kč (60,29 %) Tato položka zahrnuje celoroční čištění komunikací a parkovišť, dále mimořádné čištění parkovišť, vybraných chodníků a úklid komunikací po přívalových deštích a před zimou od spadaného listí, blokové čištění a zimní údržbu komunikací ve správě MČ Praha 12, včetně čištění vpustí na dešťovou kanalizaci a jejich přípojek. Náklady na čištění a údržbu komunikací byly čerpány dle potřeby. Dále z této položky byly čerpány finanční prostředky na zajištění výkonu funkce technického dozoru investora při kontrole prací na opravách a přejímkách povrchů komunikací ve správě MČ Praha 12. Seskupení položek 517 - Ostatní nákupy

7.422. tis. Kč

pol. 5171 – skutečné čerpání dosáhlo částky 6.136 tis. Kč (82,67 %) Tato položka je určena na opravy poškozených komunikací a chodníků (výtluky, propady a kaverny), odstraňování havárií a souvislou údržbu komunikací ve správě MČ Praha 12. Z celkové částky bylo 4.504 tis. Kč vyčerpáno na čtyři veřejné zakázky malého rozsahu. Jedná se o zakázky „Oprava komunikací části ulic K údolí a Nad vinicí a výtluků v komunikaci ulice Nad Belárií, vše v k.ú. Modřany“, „Oprava komunikací části ulic K Výboru a Keltská, vše v k.ú. Točná“, „Souvislá oprava povrchu komunikace části ulic Hrachovská, Pod Čihadlem, Do čtvrti, Ke schodům a Převoznická, úprava nezpevněného povrchu komunikace části ulic Nad zavážkou a Kolářova, oprava pravého chodníku podél části ulice Bojovská“ a „Souvislá oprava komunikace částí ulic K dolům, Pod sady a Na Havránce, vše v k.ú. Modřany“. Dále bylo z celkové částky čerpáno 1.632 tis. Kč na opravu a údržbu komunikací ve správě MČ Praha 12. Jedná se o opravy komunikací v křižovatce ulic U čokoládoven x Na Floře, K dolům x Na Havránce, Pod sady x K dolům a Písková x Na Havránce. Dále se jedná o opravy propadů a výtluků komunikací v ulicích K Vystrkovu, U studny, Písková, Chuchelská, Vojtova, Soukalova, U obce, Na Cimbále, Boješická, Lichá, K závorám, Palmetová, Okružní, K Nouzovu, Na Šabatce, K údolí, Za strojírnami, Za sídlištěm, Na Stráňkách, K Dýmači a Ke křížku, jedná se i o opravy kaveren v ulicích Ražická, Píšovická, Klášterského, Andělova, Hubičkova, Mezihorská, Na Cimbále a U soutoku, o opravy části chodníků v ulicích Palmetová, Vojtova, na Šabatce, Barákova, K dolům, Píšovická, Převoznická, Chuchelská a Klostermannova. Jedná se i o opravy uličních a horských vpustí v ulicích Lehárova, K Orionce, Do čtvrti, Borová, U Šumavěnky, Krupná, Na Poustkách, Klostermannova a Na Floře, o opravu kanalizačního potrubí od uliční vpusti na parkovišti při ulici K otočce. 3.6.3

Ostatní záležitosti v silniční dopravě v tis. Kč

§ 2229 Ostat. zálež. v silniční dopravě Seskupení položek 516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

Výdaje celkem


sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

150

225

149

66,22

-76

50

50

39

78,00

-11

200

275

188

68,36

-87

74


225 tis. Kč

pol. 5169 – skutečné čerpání dosáhlo částky 149 tis. Kč (66,22 %) Tato položka zahrnuje výdaje spojené převážně s obnovou a instalací nového dopravního značení na komunikacích ve správě MČ Praha 12. RZ č. 41 byla tato částka navýšena o 75 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány dle rozhodnutí silničního správního úřadu a aktuální potřeby. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

50 tis. Kč

pol. 5171 – skutečné čerpání dosáhlo částky 39 tis. Kč (78,00 %) Tato položka zahrnuje výdaje spojené s obnovou a instalací nového zábradlí na komunikacích ve správě MČ Praha 12. Finanční prostředky byly čerpány dle aktuální potřeby. 3.6.4

Ostatní záležitosti kultury

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury



Nákup služeb

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

137

137

118

86,13

-19

137

137

118

86,13

-19


137 tis. Kč

Skutečné čerpání dosáhlo částky 118 tis Kč, tj. 86,13 %. Jednotlivé položky byly čerpány takto: pol. 5164 - skutečné čerpání dosáhlo částky 26 tis. Kč (96,30%)

27 tis. Kč

Tato položka je určena na nájemné 10 ks dekorů vánoční výzdoby na Obchodním náměstí a 30 ks stožárů veřejného osvětlení v ulici Československého exilu pro vánoční osvětlení MČ Prahy 12. pol. 5169 – skutečné čerpání dosáhlo částky 92 tis. Kč (83,64 %)

110 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje na zajištění instalace vánočního osvětlení MČ Praha 12 v rámci akce „Vánoční strom“. Výměnou žárovek za úsporné LED žárovky na hlavním vánočním dekoru, který zůstal i roce 2011 instalovaný v křižovatce ulic Československého exilu a Lhotecká, se spotřeba energie snížila. Během smluveného období vánočního osvětlení nebyl fakturován žádný mimořádný výjezd vyžadující opravu dekorů.

75

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI 3.6.5

CELKEM

CELKEM Seskupení položek 513 Nákup materiálu


upravený skutečnost rozpočet k 31.12.11 sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

17

14

8

57,14

-6

333

425

268

63,06

-157

34

38

37

97,37

-1

118

114

76

66,67

-38

0

29

29

100,00

+0

800

1 133

1 131

99,82

-2

12 251

12 902

12 902

100,00

+0

541 Sociální dávky

0

56 824

55 613

97,87

-1 211

590 Ostatní neinv. výdaje

0

0

304

0,00

+304

13 553

71 479

70 368

98,45

-1 111

516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr. a věcné dary 521 Neinv. transf. pod. subj. Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. 533 a pod. organizacím 522


Rozpočet ORJ 0018 byl schválen ve výši 13.553 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 57.926 tis. Kč až na 71.479 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 70.368 tis. Kč, což ukazuje na absolutní nečerpání v částce 1.111 tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

14 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 8 tis. Kč (57,14%). Finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálu při pořádání jednorázových akcí Sportovní den mateřských škol MČ Praha 12, akci ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a na Veletrh sociálních služeb. Celkem zůstalo seskupení 513 nedočerpáno o 6 tis. Kč.

76


425 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 268 tis. Kč (63,06 %). Finanční prostředky byly čerpány na nákup služeb při pořádání jednorázových akcí Sportovní den mateřských škol MČ Praha 12, akci ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a na Veletrh sociálních služeb. Účelové neinvestiční dotace určené na projekty „Prevence kriminality 2011“ a na protidrogovou politiku na místní úrovni byly vyčerpány v plné výši. Nevyčerpané zůstaly finanční prostředky určené na úhradu zdravotních prohlídek dětí v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany, na úhradu manipulačního poplatku spojeného s tiskem a distribucí poukázek pro hmotnou nouzi a poštovného spojeného s výplatou dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek zdravotně postiženým občanům a příspěvku na péči. Celkem zůstalo seskupení 516 nedočerpáno o 157 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

38 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 37 tis. Kč (97,37%). Finanční prostředky byly čerpány na pohoštění v souvislosti s pořádáním jednorázových společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů, Sportovního dne mateřských škol MČ Praha 12, akci ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a Veletrh sociálních služeb. Celkem zůstalo seskupení 517 nedočerpáno o 1 tis. Kč. Seskupení položek 519 – Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary

114 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 76 tis. Kč (66,67 %). Finanční prostředky určené na nákup věcných darů při pořádání Sportovního dne mateřských škol MČ Praha 12, na akci ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita, na dárky pro účastníky akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členů Konfederace politických vězňů a na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově byly vyčerpány téměř v plné výši. Nedočerpané zůstaly finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů. Celkem zůstalo seskupení 519 nedočerpáno o 38 tis. Kč. Seskupení položek 521 – Neinv. transf. podnikatelským subjektům

29 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 29 tis. Kč (100,00 %). Finanční prostředky určené na realizaci projektů v oblasti sportu a volného času pro děti a mládež v rámci grantového programu městské části pro podnikatelské subjekty byly zcela vyčerpány. Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

1.133 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 1.131 tis. Kč (99,82%). Finanční prostředky určené na realizaci projektů v sociální oblasti a v oblasti sportu a volného času pro děti a mládež v rámci grantového programu městské části pro neziskové organizace byly téměř vyčerpány. Při vyúčtování došlo k částečnému vrácení grantu od Svazu tělesně postižených v ČR. Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na financování sociálních služeb v regionu Prahy 12, finanční příspěvek na pořádání t-ballového turnaje ZLATÝ SUPERPOHÁR, finanční

77

dar Sportovnímu klubu policie FC 158 Praha o.s. a finanční dar občanskému sdružení TŘI – provozovateli Hospice Dobrého Pastýře Čerčany byly vyčerpány v plné výši. Celkem zůstalo seskupení 522 nedočerpáno o 2 tis. Kč. Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

12.902 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 12.902 tis. Kč (100,00%). Finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12 určené na provoz Zařízení pro děti mladší než předškolního věku, zajištění terénní pečovatelské služby, pro Kluby dříve narozených a na provoz Sociálně ošetřovatelského centra, účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na financování sociálních služeb v regionu Prahy 12 a finanční dar ve prospěch Domu dětí a mládeže Prahy 12 – soutěž „O putovní pohár starosty“ byly vyčerpány v plné výši. Seskupení položek 541 – Sociální dávky

56.824 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 55.613 tis. Kč (97,87 %). Nedočerpané finanční prostředky ve výši 1.211 tis. Kč tvoří účelově vázaná dotace ze státního rozpočtu určená pouze na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek zdravotně postiženým občanům a příspěvek na péči. Nevyčerpané prostředky budou předmětem odvodu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2011. Seskupení položek 590 – Ostatní neinvestiční výdaje

0 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 304 tis. Kč (0,00 %). Odcizené finanční prostředky určené na výplatu sociálních dávek v hotovosti a v ceninách v pokladně odboru sociálních věcí, bude řešeno v rámci pojištění ÚMČ Praha 12.

78

3.6.6

Ostatní tělovýchovná činnost v tis. Kč

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Seskupení položek


513 Nákup materiálu 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy 519 521 522 533

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr., a věcné dary Neinv. transf. podnikatel. subjektům Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

Výdaje celkem

upravený skutečnost plnění rozpočet k 31.12.11 (%) sl.2

sl.3

sl.4

diference k 31.12.11 sl.5 (3-2)

1

1

1

100,00

+0

15

15

15

100,00

+0

4

4

4

100,00

+0

8

4

4

100,00

+0

0

29

29

100,00

+0

400

431

431

100,00

+0

0

5

5

100,00

+0

428

489

489

100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 1 tis. Kč Finanční prostředky na zakoupení materiálu (barevné papíry) při pořádání akce Sportovní den mateřských škol MČ Praha 12. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 15 tis. Kč Finanční prostředky na nákup služeb (ozvučení, potisk reklamních předmětů) při pořádání akce Sportovní den mateřských škol MČ Praha 12. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 4 tis. Kč Finanční prostředky na pohoštění (koláčky, nápoje) účastníků akce Sportovní den mateřských škol MČ Praha 12. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 519 - Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary 4 tis. Kč Finanční prostředky na zakoupení věcných darů (poháry, medaile, sladkosti) pro účastníky akce Sportovní den mateřských škol MČ Praha 12. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu.

79

29 tis. Kč Seskupení položek 521 - Neinv. transf. podnikatelským subjektům Finanční prostředky určené na granty městské části na realizaci projektů v oblasti sportu a volného času pro děti a mládež. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 522 - Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím 431 tis. Kč Finanční příspěvek na pořádání t-ballového turnaje ZLATÝ SUPERPOHÁR, finanční dar Sportovnímu klubu policie FC 158 Praha o.s. a finanční prostředky určené na granty městské části na realizaci projektů v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 533 - Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím 5 tis. Kč Finanční dar ve prospěch Domu dětí a mládeže Prahy 12 – Modřanech za účelem zakoupení pohárů ke slavnostnímu vyhlášení sportovních soutěží „O putovní pohár starosty Prahy 12“. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. 3.6.7

Lékařská služba první pomoci

§ 3513 Lékařská služba první schválený pomoci rozpočet Seskupení položek Neinv. transf. přísp. a pod. 533 organizacím

sl.1

Výdaje celkem


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

0

50

50

100,00

+0

0

50

50

100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 - Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím 50 tis. Kč Finanční dar Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou na opravy a úpravy ambulantních prostor lékařské služby první pomoci pro dospělé, děti a dorost a stomatologickou pohotovostní službu. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu.

80

3.6.8

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami v tis. Kč

§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami Seskupení položek



sl.3

sl.4


513 Nákup materiálu

10

7

5

71,43

-2

516 Nákup služeb

20

69

69

100,00

+0

517 Ostatní nákupy

15

19

19

100,00

+0

Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr. a věcné dary

15

15

15

100,00

+0

60

110

108

98,18

-2

Výdaje celkem Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek:

Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 7 tis. Kč Finanční prostředky určené na nákup materiálu (papíry, DVD nosiče, obaly) na pořádání akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Skutečné čerpání dosáhlo částky 5 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 69 tis. Kč Finanční prostředky určené na nákup služeb (pronájem sálu, ozvučení, potisk reklamních předmětů) na pořádání akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 19 tis. Kč Finanční prostředky na nákup pohoštění (bagety, nápoje) pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 519 - Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary 15 tis. Kč Finanční prostředky na nákup věcných darů (elektronika) pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu.

81

3.6.9

Pohřebnictví

§ 3632 Pohřebnictví Seskupení položek Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr. a věcné dary


Výdaje celkem


sl.3

sl.4


60

60

23

38,33

-37

60

60

23

38,33

-37

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 519 - Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary 60 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů, jejichž počet v daném kalendářním roce nelze přesně odhadnout. Skutečné čerpání dosáhlo částky 23 tis. Kč. 3.6.10

Příspěvek na živobytí v tis. Kč

§ 4171 Příspěvek na živobytí


Seskupení položek

sl.1

upravený skutečnost plnění diference k rozpočet k 31.12.11 (%) 31.12.11 sl.2

sl.3

sl.4

sl.5


0

4 240

4 066

95,90

-174

Výdaje celkem

0

4 240

4 066

95,90

-174

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 – Sociální dávky 4.240 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na sociální dávku „příspěvek na živobytí poskytovaný osobám v hmotné nouzi“ podle § 21 až 32 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 4.066 tis. Kč.

82

3.6.11

Doplatek na bydlení v tis. Kč

§ 4172 Doplatek na bydlení


upravený rozpočet

sl.1

sl.2

Seskupení položek

skutečnost plnění diference k 31.12.11 (%) k 31.12.11 sl.3

sl.4

sl.5


0

549

490

89,25

-59

Výdaje celkem

0

549

490

89,25

-59

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 - Sociální dávky 549 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na sociální dávku „doplatek na bydlení poskytovaný osobám bydlícím ve vlastním nebo nájemním bytě s příjmem nižším než částka na živobytí“ podle § 33 až 35 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 490 tis. Kč. 3.6.12

Mimořádná okamžitá pomoc v tis. Kč

§ 4173 Mimořádná okamžitá pomoc Seskupení položek



sl.3

sl.4



0

1 330

1 197

90,00

-133

Výdaje celkem

0

1 330

1 197

90,00

-133

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 - Sociální dávky 1.330 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na sociální dávku „mimořádná okamžitá pomoc poskytovanou osobám v hmotné nouzi“ podle § 36 a 37 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.197 tis. Kč.

83

3.6.13

Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v tis. Kč

§ 4177 Mimoř. okamž. pomoc schválený osob. ohrož. sociálním vylouč. rozpočet Seskupení položek

sl.1

upravený rozpočet

skutečnost plnění diference k 31.12.11 (%) k 31.12.11

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5


0

150

119

79,33

-31

Výdaje celkem

0

150

119

79,33

-31

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 - Sociální dávky 150 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na „sociální dávku poskytovanou osobám v hmotné nouzi“ podle § 36 a 37 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 119 tis. Kč. 3.6.14

Příspěvek na zvláštní pomůcky

§ 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky Seskupení položek 541 Sociální dávky


Výdaje celkem

v tis. Kč upravený skutečnost plnění diference k rozpočet k 31.12.11 (%) 31.12.11

0

sl.2 963

sl.3 961

sl.4 99,79

sl.5 (3-2) -2

0

963

961

99,79

-2

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 - Sociální dávky 963 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na „sociální dávky vyplácené zdravotně postiženým občanům“ dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 961 tis. Kč. 3.6.15

Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu v tis. Kč

§ 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Seskupení položek 541 Sociální dávky Výdaje celkem


upravený rozpočet

skutečnost plnění diference k 31.12.11 (%) k 31.12.11

0

sl.2 173

sl.3 171

sl.4 98,84

sl.5 (3-2) -2

0

173

171

98,84

-2

84


Příspěvky na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla v tis. Kč

§ 4184 Přísp. na zakoupení, opr. a zvl. úpr. motor. vozidla Seskupení položek


upravený rozpočet


sl.1

sl.2

sl.3

plnění diference (%) k 31.12.11 sl.4

sl.5 (3-2)


0

1 563

1 561

99,87

-2

Výdaje celkem

0

1 563

1 561

99,87

-2

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 - Sociální dávky 1.563 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na „sociální dávky vyplácené zdravotně postiženým občanům“ dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.561 tis. Kč. 3.6.17

Příspěvek na provoz motorového vozidla v tis. Kč

§ 4185 Příspěvek na provoz motor. vozidla Seskupení položek



sl.3

sl.4

diference k 31.12.11 sl.5 (3-2)


0

3 370

3 356

99,58

-14

Výdaje celkem

0

3 370

3 356

99,58

-14

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 - Sociální dávky 3.370 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na „sociální dávky vyplácené zdravotně postiženým občanům“ dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 3.356 tis. Kč.

85

3.6.18

Příspěvek na individuální dopravu v tis. Kč

§ 4186 Příspěvek na individuální dopravu Seskupení položek



sl.3

sl.4

diference k 31.12.11 sl.5 (3-2)


0

262

259

98,85

-3

Výdaje celkem

0

262

259

98,85

-3


Příspěvek na péči

§ 4195 Příspěvek na péči Seskupení položek 541


Sociální dávky

Výdaje celkem

plnění (%)

v tis. Kč diference k 31.12.11 sl.5 (3-2)

sl.2

sl.3

sl.4

0

44 224

43 433

98,21

-791

0

44 224

43 433

98,21

-791

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 - Sociální dávky 44.224 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na „příspěvek na péči poskytovaný osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby“ dle § 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 43.433 tis. Kč.

86

3.6.20

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

§ 4329 Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži Seskupení položek 513

Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

519 522


Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr., a věcné dary Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

Výdaje celkem

v tis. Kč upravený skutečnost plnění diference k rozpočet k 31.12.11 (%) 31.12.11 sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

6

6

2

33,33

-4

75

85

46

54,12

-39

7

7

7 100,00

+0

15

15

14

93,33

-1

400

602

600

99,67

-2

503

715

669

93,57

-46

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 6 tis. Kč Finanční prostředky na nákup materiálu (papíry, kancelářské potřeby, osobní alarmy) při pořádání Veletrhu sociálních služeb. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 85 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na úhradu zdravotních prohlídek dětí, které si odbor sociálních věcí vyžaduje v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí v případě umisťování dětí do ústavní výchovy, náhradní výchovy, při pomoci týraným a zneužívaným dětem apod. a finanční prostředky na nákup služeb (tisk katalogu sociálních služeb) při pořádání Veletrhu sociálních služeb. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 46 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 7 tis. Kč Finanční prostředky na nákup pohoštění (chlebíčky, nápoje) pro účastníky Veletrhu sociálních služeb. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 519 - Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary 15 tis. Kč Nedočerpané finanční prostředky určené na nákup drobných dárků (hračky, kosmetika) pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově, které dle zákona o sociálně právní ochraně dětí je povinna sociální pracovnice navštěvovat. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 14 tis. Kč.

87

602 tis. Kč Seskupení položek 522 - Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Finanční prostředky určené na realizaci projektů v sociální oblasti v rámci grantového programu městské části pro neziskové organizace byly téměř vyčerpány. Při vyúčtování došlo k částečnému vrácení grantu od Svazu tělesně postižených v ČR. Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace MHMP v sociální oblasti (V. program) byly vyčerpány. Skutečné čerpání dosáhlo částky 600 tis. Kč. 3.6.21

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

§ 4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině a manž. Seskupení položek Neinv. transf. přísp. a pod. 533 org.


Výdaje celkem


sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

2 093

2 093

2 093

100,00

+0

2 093

2 093

2 093

100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím 2.093 tis. Kč Finanční prostředky určené příspěvkové organizaci Sociální služby MČ Praha 12 na provoz „Zařízení pro děti mladší než předškolního věku. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. 3.6.22

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva v tis. Kč

§ 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Seskupení položek


upravený skutečnost plnění diference k rozpočet k 31.12.11 (%) 31.12.11 sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

516 Nákup služeb

0

33

33

100,00

+0

Výdaje celkem

0

33

33

100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 33 tis. Kč Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace pro městské části hlavního města Prahy určená na projekty „Prevence kriminality 2011“. Seskupení bylo zcela vyčerpáno.

88

3.6.23

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení v tis. Kč

§ 4351 Osobní asistence, pečov. služba a podpora samostatného bydlení Seskupení položek

upravený skutečnost plnění rozpočet k 31.12.11 (%)


Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. 533 org. 522

Výdaje celkem

sl.2

sl.3

sl.4

diference k 31.12.11 sl.5 (3-2)

0

50

50 100,00

+0

3 907

4 241

4 241 100,00

+0

3 907

4 291

4 291 100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 522 - Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím 50 tis. Kč Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace HMP v sociální oblasti (V. program). Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 533 - Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím 4 241 tis. Kč Finanční prostředky z účelových neinvestičních dotací HMP v sociální oblasti (I. program a V. program) a finanční prostředky určené pro příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12 na provoz „Pečovatelské služby“. Seskupení bylo zcela vyčerpáno. 3.6.24

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče Seskupení položek


sl.2

sl.3

sl.4


516

Nákup služeb

3

3

2

66,67

-1

517

Ostatní nákupy

8

8

7

87,50

-1

20

20

20 100,00

+0

0

50

50 100,00

+0

6 251

6 513

6 513 100,00

+0

5 282

6 594

6 592

-2

519 522 533

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr., a věcné dary Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. org.

Výdaje celkem

99,97

89

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 3 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky určené na úhradu manipulačního poplatku spojeného s tiskem a distribucí poukázek pro hmotnou nouzi. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 8 tis. Kč Finanční prostředky určené na pohoštění (chlebíčky, zákusky, nápoje) účastníků kulturně společenských akcí pro členy Konfederace politických vězňů a Českého svazu bojovníků za svobodu. Skutečné čerpání dosáhlo částky 7 tis. Kč. Seskupení položek 519 - Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary 20 tis. Kč Finanční prostředky určené na věcné dary (poukázky k odběru zboží, květiny, sladkosti) pro účastníky kulturně společenských akcí pro členy Konfederace politických vězňů a Českého svazu bojovníků za svobodu. Seskupení bylo zcela vyčerpáno. Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím 50 tis. Kč Finanční dar občanskému sdružení TŘI – provozovateli Hospice Dobrého Pastýře Čerčany. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 533 - Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím 6.513 tis. Kč Finanční prostředky z účelových neinvestičních dotací HMP v sociální oblasti (I. program a II. program) a finanční prostředky určené příspěvkové organizaci Sociální služby MČ Praha 12 na provoz „Sociálně ošetřovatelského centra, včetně KDN“. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. 3.6.25

Činnost místní správy

§ 6171 Činnost místní správy Seskupení položek



sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

516 Nákup služeb

220

220

103

46,82

-117

Výdaje celkem

220

220

103

46,82

-117


220 tis. Kč

Finanční prostředky byly určené na úhradu poštovného spojeného s výplatou dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek zdravotně postiženým občanům a příspěvku na péči. Skutečné čerpání dosáhlo částky 103 tis. Kč.

90

3.6.26

Ostatní činnosti jinde nezařazené

§ 6409 Ostatní činnosti j.n. Seskupení položek


590 Ostatní neinv. výdaje Výdaje celkem


sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

0

0

304

0,00

+304

0

0

304

0,00

+304

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 590 – Ostatní neinv. výdaje 0 tis. Kč Odcizené finanční prostředky určené na výplatu sociálních dávek v hotovosti a v ceninách v pokladně odboru sociálních věcí, bude řešeno v rámci pojištění ÚMČ Praha 12. Skutečné čerpání dosáhlo částky 304 tis. Kč.

91

3.7

ORJ 0019 – Vnitřní správa

3.7.1

CELKEM

CELKEM Seskupení položek


plnění (%)


sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

65 451

70 729

68 727

97,17

-2 002

501

Platy

502

Ost. platby za prov. práci

6 472

8 961

8 107

90,47

-854

503

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

24 762

26 702

25 775

96,53

-927

513

Nákup materiálu

1 492

2 135

1 958

91,71

-177

515


5 102

5 192

4 659

89,73

-533

516

Nákup služeb

10 877

11 998

10 472

87,28

-1 526

517

Ostatní nákupy

2 462

2 397

2 025

84,48

-372

5

6

4

66,67

-2

0

24

24

100,00

+0

17

13

9

69,23

-4

360

386

344

89,12

-42

0

0,00

-50

161 1 150,00

+147

519 522 536 542

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinv. transf. neziskovým a podobným organizacím Ost. neinv. transf. jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu

549

Ost. neinv. transf. obyv.

0

50

590

Ostatní neinv. výdaje

0

14

612

Pořízení dlouhodobého hmot. majetku

0

546

461

84,43

-85

117 000

129 153

122 726

95,02

-6 427

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet ORJ 0019 byl schválen ve výši 117.000 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 12.153 tis. Kč až na 129.153 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 122.726 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 6.427 tis. Kč. Komentář k tabulce ORJ 0019 – Odbor vnitřní správy Celkové čerpání ORJ 0019 zahrnuje tyto paragrafy:

129.153 tis. Kč

92

          

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti § 5212 – Ochrana obyvatelstva § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část § 6112 – Zastupitelstva obcí § 6149 – Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená § 6171 – Činnost místní správy § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Účelové dotace poskytnuté naší městské části pro rok 2011 – ORJ 0019: Dotace ze státního rozpočtu RZ č. 4

MHMP ROZ 2/35/2011

559 tis. Kč

Účelová neinvestiční dotace na úhradu osobních výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011. RZ č. 6 MHMP ROZ 2/22/2011 1.767 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – I. čtvrtletí. RZ č. 19 MHMP ROZ 2/51/2011 294 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. RZ č. 20 MHMP ROZ 2/69/2011 1.884 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – II. čtvrtletí. RZ č. 39 MHMP ROZ 2/89/2011 8 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace na úhradu pojistného souvisejícího s veřejnou službou podle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. RZ č. 66 MHMP ROZ 2/154/2011 2.060 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – III. čtvrtletí. RZ č. 72 MHMP ROZ 2/170/2011 20 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace na projekt Integrace cizinců ze zemí EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2011. RZ č. 80 MHMP ROZ 2/219/2011 2.080 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – IV. čtvrtletí.

93

Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy RZ č. 18 MHMP ROZ 2/52/2011 Účelová neinvestiční dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

100 tis. Kč

RZ č. 55 MHMP ROZ 2/137/2011 95 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace na provoz Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Cholupice). RZ č. 87 MHMP ROZ 2/235/2011 197 tis. Kč Účelová investiční dotace na akci Bezbariérové úpravy hlavního vstupu do budovy radnice. 3.7.2

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v tis. Kč

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků



Nákup materiálu

522 549

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

79

71

68

95,77

-3

Neinv. transf. neziskovým a podobným organizacím

0

24

24

100,00

+0

Ost. neinv. transf. obyv.

0

50

0

0,00

-50

79

145

92

63,45

-53

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet § 3399 byl schválen ve výši 79 tis. Kč. Rozpočtovou změnou a úpravou byl v průběhu roku navýšen na 145 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo 92 tis. Kč, nedočerpáno zůstalo 53 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

71 tis. Kč

V seskupení položek 513 je u tohoto paragrafu zastoupena pouze položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený. Jedná se o akci Vítání občánků Prahy 12. Finanční prostředky byly využity na zajištění dětských lampiček, pamětních medailí se znakem MČ Praha 12 včetně krabiček, květiny pro maminky. Vyčerpáno bylo 95,77 %, úspora 3 tis. Kč. Seskupení položek 522 – Neinvestiční transfery nezisk. a podob. organizacím

24 tis. Kč

Koncem roku 2011 byla rozpočtovou úpravou pokryta položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením. Finanční částka byla na základě darovací smlouvy poskytnuta Občanskému sdružení Točná na opravu obecní zvoničky, umístěné na Náměstí Antonína Pecáka (usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.19.11 ze dne 30.11.2011). Čerpání 100 %.

94

Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

50 tis. Kč

Rozpočtovou změnou č. 78 (usnesení Rady městské části Praha 12 č. 39.03.11 ze dne 09.11.2011) byla finančními prostředky pokryta položka 5494 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru. Byla určena na úhradu finanční odměny pro vítěze neanonymní soutěže na vytvoření grafického ztvárnění loga a logotypu městské části, jejíž vyhlášení bylo schváleno Radou městské části Praha 12 dne 14.9.2011 usnesením č. 31.27.11. Vzhledem k tomu, že soutěž byla zrušena a nově vyhlášena, finanční částka nebyla do konce roku 2011 využita. Úspora 50 tis. Kč. 3.7.3

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje v tis. Kč

§ 3699 Ost. záležitosti bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje


Seskupení položek

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

501

Platy

0

39

39

100,00

+0

502


0

63

63

100,00

+0

503

Povinné poj. placené zaměstnavatelem

0

16

16

100,00

+0

0

118

118

100,00

+0

Výdaje celkem

Komentář: V návrhu rozpočtu nezařazený § 3699 byl v průběhu roku upraven rozpočtovými změnami na 118 tis. Kč, finanční prostředky byly vyčerpány na 100 %. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 – Platy

39 tis. Kč

Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

63 tis. Kč

Seskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

16 tis. Kč

Jedná se o pokrytí osobních výdajů, které jsou vynakládány v souvislosti s realizací projektu „Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj“, na který městská část obdržela grant z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Uvedený projekt byl zahájen v únoru 2011 a bude pokračovat až do 1/2013, vyčerpání uvedených osobních výdajů bylo plánováno v období 1-6/2011 a bylo podmínkou pro poskytnutí další splátky z prostředků MŽP.

95

3.7.4

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

§ 4399 Ost. zálež. soc. věcí a politiky zaměstnanosti



sl.1

Nákup služeb

Výdaje celkem


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

0

8

8

100,00

+0

0

8

8

100,00

+0

Komentář: Při návrhu rozpočtu na rok 2011 nebyl tento paragraf zařazen, v průběhu roku nám byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

8 tis. Kč

Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 666 ze dne 17.05.2011 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 8 tis. Kč. Ta byla určena na úhradu pojistného souvisejícího s veřejnou službou podle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Čerpání 100 %. 3.7.5

Ochrana obyvatelstva

§ 5212 Ochrana obyvatelstva


Seskupení položek

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

513

Nákup materiálu

6

6

0

0,00

-6

516

Nákup služeb

8

8

0

0,00

-8

14

14

0

0,00

-14


Rozpočet § 5212 byl schválen ve výši 14 tis. Kč. Nečerpáno, úspora 14 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

6 tis. Kč


8 tis. Kč

Schválený rozpočet ve výši 14 tis. Kč byl u tohoto paragrafu určen na nákup spotřebního materiálu (položka 5139) a na nákup ostatních služeb (položka 5169). Finanční prostředky byly plánovány pro zajištění nejnutnějšího materiálu nebo služeb při prvotním řešení naléhavých potřeb ochrany obyvatelstva při situacích, které nedosahují rozsahu mimořádné události, a na průběžnou péči o prostředky vyčleněné pro civilní ochranu. V roce 2011 nenastala žádná situace, která by vyvolala potřebu nákupu drobného materiálu ani služeb. Nečerpáno, úspora 14 tis. Kč.

96

3.7.6

Požární ochrana – dobrovolná část

§ 5512 Požární ochrana dobrovolná část


Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

501

Platy

9

9

2

22,22

-7

502


6

6

0

0,00

-6

503

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

5

5

1

20,00

-4

513

Nákup materiálu

51

147

147

100,00

+0

515


152

148

121

81,76

-27

516

Nákup služeb

85

102

89

87,25

-13

517

Ostatní nákupy

46

46

43

93,48

-3

536

Ost. neinv. transf. jiným veřejným rozpočtům

0

1

1

100,00

+0

354

464

404

87,07

-60

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet § 5512 byl schválen ve výši 354 tis. Kč. Rozpočtovou změnou z prostředků ORJ 0012 a účelovou neinvestiční dotací z prostředků rozpočtu hl. m. Prahy byl navýšen na 464 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 404 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 60 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 – Platy

9 tis. Kč

Finanční prostředky byly plánovány na refundaci mezd členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice pro případ jejich nasazení při mimořádných událostech. V tomto seskupení se jedná o položku 5019 – Ostatní platy (refundace mzdy z pracovního poměru). Prostředky byly čerpány na refundaci mezd dvou členů JSDH v souvislosti s lednovým zásahem jednotky. Skutečnost 2 tis. Kč, úspora ve výši 7 tis. Kč Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

6 tis. Kč

Finanční prostředky byly plánovány na refundaci mezd členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice pro případ jejich nasazení při mimořádných událostech. V tomto seskupení se jedná o položku 5029, ze které se hradí refundace mezd OSVČ. V roce 2011 nebylo čerpání těchto prostředků nutné, úspora 6 tis. Kč.

97

Seskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

5 tis. Kč

Finanční prostředky určené na refundaci zdravotního a sociálního pojištění v souvislosti s refundací mzdy. Vzhledem k částce refundace mzdy bylo vyčerpáno pouhých 727 Kč. S ohledem na tabulkové zaokrouhlení je skutečnost 1 tis. Kč, úspora 4 tis. Kč. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

147 tis. Kč

Schválená částka finančních prostředků byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2011 navýšena poskytnutou účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu hl. m. Prahy a rozpočtovou úpravou. Výdaje představují nákup pístového kompresoru, ostřičky pilových řetězů, autobaterie do hasičského vozidla MAN, požární výzbroje a výstroje, pracovního nářadí a podpůrného materiálu. Plnění seskupení položek 513 je 100 %. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

148 tis. Kč

V tomto seskupení jsou rozpočtovány položky 5151 – Studená voda, 5154 – Elektrická energie a 5156 – Pohonné hmoty a maziva. Schválená částka finančních prostředků byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2011 upravena poskytnutou účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu hl. m. Prahy a rozpočtovými úpravami. Spotřeba elektrické energie vykazuje čerpání 67,87 % ze 77 tis. Kč. Celkové plnění seskupení položek 515 je 81,76 %, tj. 121 tis. Kč. Vzniklá úspora je ve výši 27 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

102 tis. Kč

Rozpočtem byly schválené finanční prostředky na úhradu telefonních poplatků, pojištění a školení členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice a na nákup ostatních služeb. Schválená částka finančních prostředků byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2011 navýšena poskytnutou účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu hl. m. Prahy. Z prostředků položky 5169 – Nákup ostatních služeb bylo čerpáno 69 tis. Kč na revize dýchacích přístrojů a technické prohlídky vozidel. Čerpání celého seskupení představuje 89 tis. Kč, tj. 87,25 %, úspora je ve výši 13 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

46 tis. Kč

§ 5512 má v seskupení položek 517 rozpočtovanou pouze položku 5171 – Opravy a udržování. Finanční prostředky byly čerpány na opravu a údržbu techniky – garanční prohlídky vozidel Ford a MAN, opravu hasičské stříkačky a na opravu oken a omítky hasičské zbrojnice, Podchýšská 109, Praha 4. Čerpání představuje 43 tis. Kč, tj. 93,48 %, úspora je ve výši 3 tis. Kč. Seskupení položek 536 – Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům

1 tis. Kč

Rozpočtovou úpravou byla pokryta položka 5361 – Nákup kolků. Kolky byly použity na žádost o Mezinárodní průkaz vůdce malého plavidla pro dva členy JSDH. Skutečnost 1 tis. Kč, čerpání ve výši 100 %.

98

3.7.7

Zastupitelstva obcí

§ 6112 Zastupitelstva obcí


Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

502


5 266

5 266

4 582

87,01

-684

503


1 640

1 640

1 374

83,78

-266

6 906

6 906

5 956

86,24

-950

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet § 6112 byl schválen ve výši 6.906 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 5.956 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 950 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

5.266 tis. Kč

Finanční prostředky na odměny členům zastupitelstva byly nedočerpány. Úspora ve výši 684 tis. Kč (tj. 12,99 %) vznikla v důsledku toho, že výši odměn u uvolněných členů zastupitelstva ovlivňuje stav počtu obyvatel MČ k 1.1. příslušného roku, který v době sestavování rozpočtu není znám a je obtížné ho přesně odhadnout, stejně tak jako přesný dopad zvýšení odměn. (Příslušné nařízení vlády bylo zveřejněno až v průběhu ledna 2011). Seskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1.640 tis. Kč

Do seskupení položek 503 patří položky 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Skutečnost je ve výši 1.374 tis. Kč, tj. 83,78 %. Vzniklá úspora 266 tis. Kč je návazná na úsporu vyplacených odměn členům zastupitelstva. 3.7.8

Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená

§ 6149 Ost. všeobecná vnitřní správa j.n. Seskupení položek


sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

501

Platy

0

4

4

100,00

+0

503


0

1

1

100,00

+0

516

Nákup služeb

0

289

0

0,00

-289

0

294

5

1,70

-289

Výdaje celkem

99

Komentář: Začátkem roku 2011 byl na základě poskytnuté účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí zařazen do rozpočtu ORJ 0019 § 6149. Dotace byla určena na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 - Platy

4 tis. Kč

Seskupení položek 503 – Povinné poj. placené zaměstnavatelem

1 tis. Kč

Finanční prostředky dotace určené na úhradu osobních výdajů byly v plné výši vyčerpány. Pokryly výdaje na kompletaci formulářů, vydávání formulářů a vyplňování hlaviček pro občany hlášené k pobytu na adrese úřadu. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

289 tis. Kč

V seskupení položek 516 nebyly finanční prostředky čerpány, úspora 289 tis. Kč. 3.7.9

Činnost místní správy

§ 6171 Činnost místní správy Seskupení položek


plnění (%)


sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

65 442

70 677

68 682

97,18

-1 995

1 200

3 626

3 462

95,48

-164

23 117

25 040

24 383

97,38

-657

501

Platy

502


503


513

Nákup materiálu

1 356

1 911

1 743

91,21

-168

515


4 950

5 044

4 538

89,97

-506

516

Nákup služeb

9 746

10 728

9 662

90,06

-1 066

517

Ostatní nákupy

2 416

2 351

1 982

84,30

-369

5

6

4

66,67

-2

17

12

8

66,67

-4

360

386

344

89,12

-42

519 536 542

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ost. neinv. transf. jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu

590

Ostatní neinv. výdaje

0

14

14

100,00

+0

612

Pořízení dlouhodobého hmot. majetku

0

546

461

84,43

-85

108 609

120 341

115 283

95,80

-5 058

Výdaje celkem

100

Komentář: Rozpočet § 6171 byl schválen ve výši 108.609 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 11.732 tis. Kč až na 120.341 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 115.283 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 5.058 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 - Platy

70.677 tis. Kč

Finanční prostředky na platy zaměstnanců byly nedočerpány. Úspora ve výši 1.995 tis. Kč souvisí jednoznačně se změnou organizačního uspořádání Úřadu městské části Praha 12, kdy se měnil stav zaměstnanců v jednotlivých odborech a na základě tohoto uspořádání byly na zrušené pozice podány výpovědi s vyplacením odstupného. Stanovený objem prostředků na platy (podle nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech) pro rok 2011 ve výši 70.677 tis. Kč nebyl překročen. Průměrný plat zaměstnance v hlavní činnosti činil 26.027 Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 68.682 tis. Kč, tj. 97,18 %. Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

3.626 tis. Kč

Čerpání finančních prostředků určených na dohody konané mimo pracovní poměr bylo nižší o 164 tis. Kč z důvodu menšího výskytu činností a agend, které je nutno zajišťovat touto formou. Schválený rozpočet byl v průběhu roku rozpočtovými úpravami a rozpočtovou změnou navýšen o částku 2.085 tis. Kč, zařazenou na položku 5024 – Odstupné. Skutečné čerpání seskupení dosáhlo částky 3.462 tis. Kč (95,48 %). Seskupení položek 503 – Povinné poj. placené zaměstnavatelem

25.040 tis. Kč

Úspora na pojistném ve výši 657 tis. Kč je přímým důsledkem nečerpání finančních prostředků v seskupení položek 501 a částečně i v seskupení 502 (v případě dohod o pracovní činnosti). Skutečné čerpání je ve výši 24.383 tis. Kč, tj. 97,38 %. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

1.911 tis. Kč

Rozpočet seskupení položek 513 u paragrafu místní správy byl schválen ve výši 1.356 tis. Kč a k 31.12.2011 upraven na 1.911 tis. Kč. V průběhu roku byl navýšen účelovou neinvestiční dotací ze státního rozpočtu. Ta byla určena na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí (SPOD). Finančními prostředky schváleného rozpočtu byly pokryty položky 5132 Ochranné pomůcky, 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk, 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek a 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený. Na základě pokynu tajemníka č. 179 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a mycích, čistících prostředků (platnost a účinnost od 11.01.2011) byly vyčerpány prostředky položky 5132. Dotací na SPOD byly v tomto seskupení navýšeny položky 5136 a 5139. Na základě Metodiky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2011, a jejího dodatku č.1 bylo hrazeno předplatné odborných časopisů a kancelářské potřeby pro zaměstnance OSV, kteří tuto agendu vykonávají. Finančními prostředky schváleného rozpočtu položky 5139 byl zajištěn nákup kancelářských potřeb, drobného nábytku a vybavení kanceláří, květin pro obřadní síň, kancelářské techniky (skartovací stroje, kotoučová řezačka pro rozmnožovnu), razítek, materiálu pro údržbu.

101

Upravený rozpočet položky 5137 byl využit např. na pořízení klimatizačních jednotek Corona pro kanceláře č. 103, 104 a 105 v objektu Písková 830/25, Praha 4, nábytku pro odd. projektových řízení, odd. kontroly, OŠK, pro nové pracoviště Czech POINT, Písková 830/25, Praha 4, kopírovacího stroje Konica Minolta 163 pro odd. přestupků, dvou crossových kol pro OŽD, dvou fotoaparátů Panasonic, které byly na základě smlouvy mezi městskou částí Praha 12 a Obvodním ředitelstvím Policie ČR zapůjčeny MOP Lhotka a MOP Modřany (příloha usnesení rady č. 46.24.11 ze dne 21.12.2011). Čerpání celého seskupení položek 513 je ve výši 1.743 tis. Kč, tj. 91,21 %, dosažená úspora představuje 168 tis. Kč. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

5.044 tis. Kč

Finančními prostředky položky 5151 – Studená voda jsou kryty výdaje za vodné – stočné a srážkové vody. Tyto platby se v některých objektech slučují, fakturace nyní probíhá častěji. Z tohoto důvodu byla nutná úprava rozpočtu (pokryto z prostředků položky 5154). Vyčerpáno bylo 97,07 % z 600 tis. Kč. K překročení čerpání došlo u položky 5152 – Teplo (104,57 tis. Kč, tj. 1.950 tis. Kč). Zaplacené zálohy od nájemců za měsíc prosinec byly nižší, než byl původní předpoklad. Mezi neobsazené prostory, které bylo nutno temperovat, přibylo ukončení nájmu v objektu Imrychova 984, Praha 4. I schválený rozpočet položky 5153 – Plyn byl navýšen z důvodu neplánovaného temperování prostor v objektu Čechtická 758, Praha 4, kde téměř po celý rok nebylo jasné, kdy bude budova opět zcela pronajata. Vyčerpáno bylo 440 tis. Kč, tj. 99,05 %. Z důvodu reklamace vadného elektroměru v objektu Písková 830/25, Praha 4, nebyly využity všechny finanční prostředky uhrazených záloh. Ke konci roku 2011 byla dodavatelem Pražská energetika, a.s. poskytnuta neplánovaná jednorázová sleva na všechna naše odběrná místa. Finanční prostředky položky 5154 – Elektrická energie navýšily rozpočtovou úpravou ostatní položky tohoto seskupení. Skutečnost je 68,26 %, tj. 1.246 tis. Kč. V seskupení položek 515 bylo vyčerpáno celkem 4.538 tis. Kč, což představuje úsporu 506 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

10.728 tis. Kč

Schválený rozpočet tohoto seskupení představoval částku 9.746 tis. Kč. V průběhu roku byl k 31.12.2011 navýšen na 10.728 tis. Kč. Seskupení položek 516 zajišťuje finanční prostředky na úhrady služeb pošt (5161), služeb telekomunikací a radiokomunikací (5162), nájemného (5164), konzultačních, poradenských a právních služeb (5166), služeb školení a vzdělávání (5167) a nákup ostatních služeb (5169). I v tomto seskupení byl schválený rozpočet některých položek navýšen o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na SPOD ve výši 286 tis. Kč. Z rozpočtu hl. m. Prahy nám byla poskytnuta dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (100 tis. Kč), která navýšila položku 5167. Z této částky bylo vyčerpáno 40 tis. Kč. Důvodem nízkého čerpání je uznání rovnocennosti vzdělání v jednom případě, v druhém případě odložení přípravy na zkoušku i zkoušky samotné pro dlouhodobou pracovní neschopnost zaměstnance. Z položky 5164 byl hrazen nájem frankovacího stroje NEOPOST IJ 40, umístěného v podatelně ÚMČ Praha 12 (smlouva o nájmu č. 10/2007). Poslední splátka byla na základě smlouvy uhrazena za měsíc květen 2011. Rozpočtovou úpravou byly zařazeny prostředky na pronájem sálu Základní škole profesora Švejcara v Praze 12 pro konání mimořádných zasedání ZMČ Praha 12. Z prostředků položky 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby byly na základě smluv kryty výdaje za auditorské služby, daňové poradenství, právní služby. Rozpočtovou úpravou byla z rozpočtu § 6171 zajištěna částka na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Posouzení současného stavu ochrany osobních údajů, včetně souvislostí se zvláštními právními předpisy v podmínkách Úřadu městské části Praha 12“ (usnesení RMČ Praha 12 č. 29.04.11 ze dne 31.08.2011). Rozpočtovými změnami byl schválený rozpočet této položky dále navýšen o částky na úhradu „Personálního a organizačního auditu Úřadu městské části Praha 12“, na úhradu zpracování návrhu postupu a návrhu vhodného zadávacího řízení, jehož předmětem bude výstavba nové budovy radnice MČ Praha 12, na „Poskytování energetických

102

služeb EPC ve vybraných objektech městské části Praha 12“ (neuskutečněno, nečerpáno) a na poradenské a právní služby pro potřeby odboru Kanceláře starosty. Výdaje položky 5169 (Nákup ostatních služeb) představují mimo jiné: pravidelný úklid prostor ÚMČ, odvoz odpadu, pravidelnou roční revizi EZS, kopírování, mytí oken, ostrahu osob a objektu Čechtická 758, Praha 4, dohled nad osobami vykonávajícími veřejnou službu, nákup stravenek pro zaměstnance, zdravotní preventivní péči, úklid veřejného prostranství a úpravu zeleně, pravidelné revize elektrického zařízení, klimatizačních jednotek, přenosných hasicích přístrojů, správu výměníkových stanic. Čerpání celého seskupení je ve výši 9.662 tis. Kč, dosažená úspora představuje 1.066 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

2.351 tis. Kč

Rozpočet seskupení položek 517 byl schválen ve výši 2.416 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na částku 2.351 tis. Kč. Položka 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) vykazuje čerpání pouze 31,03 %, tj. 67 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že na rok 2012 nebyly pro zaměstnance, jako v předchozích letech, zakoupeny časové jízdenky MHD. Skutečnost položky 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené, určené na poskytnutí a výplatu příspěvku na úpravu zevnějšku členům zastupitelstva městské části Praha 12 a zaměstnancům Úřadu Městské části Praha 12 činným při obřadech, slavnostech a oddávajícím (usnesení Rady městské části Praha 12 č. 102.19.06), je ve výši 119 tis. Kč, tj. 98,75 %. Největší podíl na upraveném rozpočtu tohoto seskupení má položka 5171 – Opravy a udržování (1.860 tis. Kč). Vyčerpáno bylo např. 60 tis. Kč na opravy vozidel, 90 tis. Kč za opravy EZS (oprava EZS po vloupání do objektu Hausmannova 3014, Praha 4 nám byla následně hrazena pojišťovnou), 45 tis. Kč na opravy po revizích hromosvodů a elektro, 334 tis. Kč na malování, opravy omítek a podlahových krytin. Některé další konkrétní akce v průběhu roku 2011 podle objektů: Cílkova 796 opravy statických trhlin Čechtická 758 havarijní oprava odpadlých obkladů havarijní oprava omítek a podlah napadených plísní oprava venkovního osvětlení havarijní oprava kanalizačních poklopů, opravy šachet

78 tis. Kč 12 tis. Kč 144 tis. Kč 23 tis. Kč 65 tis. Kč

Hausmannova 3014 havarijní výměna 2 ks oken havarijní výměna hlavního přívodu teplé vody

25 tis. Kč 70 tis. Kč

Komořanská 108/43 oprava rozvodů etážového topení

60 tis. Kč

Náměstí Antonína Pecáka 37 opravy vnitřních omítek, odstranění vlhkosti oprava prasklých soklů venkovní fasády


Písková 158/23 vyvezení odpadní jímky, havarijní napojení kanalizace

18 tis. Kč

Písková 830/25 oprava střechy a fasády

42 tis. Kč

Zárubova 971/15 oprava kanalizačních stoupaček prasklého kanalizačního potrubí havarijní oprava terasy po protečení


103

dokončení oprav po zatečení do objektu havarijní oprava štukových omítek


Skutečnost celého seskupení položek 517 je ve výši 1.982 tis. Kč, dosažená úspora představuje 369 tis. Kč. Seskupení položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

6 tis. Kč

Částka upraveného rozpočtu seskupení položek 519 byla určena na náhrady soudních řízení, (položka 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady) a na věcné dary (položka 5194). Skutečnost k 31.12.2011 je 66,67 %, tj. 4 tis. Kč. Z prostředků položky 5194 byl zakoupen dárkový koš ke stým narozeninám a květiny k významným životním výročím, vyčerpaná finanční částka položky 5192 představuje úhradu soudního poplatku Okresnímu soudu v Českém Krumlově. Seskupení položek 536 – Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům

12 tis. Kč

Finanční prostředky byly využity na nákup kolků pro potřeby MČ Praha 12 a dálničních známek. Výdaje v roce 2011 představují 8 tis. Kč. Úspora tak dosáhla částky 4 tis. Kč. Seskupení položek 542 – Náhrady placené obyvatelstvu

386 tis. Kč

V seskupení položek 542 byly čerpány finanční prostředky položky 5424 – Náhrady mezd v době nemoci. Úsporu ve výši 42 tis. Kč (skutečnost 344 tis. Kč, tj. 89,12 %) představují nedočerpané finanční prostředky určené na náhrady mezd v prvních třech týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a to vzhledem k poměrně nízké nemocnosti zaměstnanců MČ. Seskupení položek 590 – Ostatní neinvestiční výdaje

14 tis. Kč

V tomto seskupení se jedná o nerozpočtovanou položku 5909. Pokryta byla rozpočtovou úpravou. Finanční částka byla použita na nákup mobilního telefonu iPhone 4 32Gb. Vzhledem ke skutečnosti, že mobilní telefon nebyl firmou Import Trader s.r.o. doručen, a reklamace zaslaná na adresu firmy se vrátila, byla celá věc předaná právníkovi. Výdaje je v tomto případě nutno zařadit na položku 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Skutečnost k 31.12.2011 je 14 tis. Kč. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

546 tis. Kč

Seskupení položek 612 nebylo předmětem schváleného rozpočtu. V průběhu roku byla zařazena a finančními prostředky pokryta položka 6121 – Budovy, haly a stavby. Na základě smlouvy o dílo byla zřízena vrtaná studna v katastrálním území Desná III., chata Modřanka, č. popisné 261 (usnesení Rady městské části Praha 12 č 13.16.11 ze dne 27.4.2011). Částka 94 tis. Kč byla uvolněna z ORJ 0022. Z rozpočtu hlavního města Prahy nám byla poskytnuta účelová investiční dotace na akci „Bezbariérové úpravy hlavního vstupu do budovy radnice“, Písková 830/25, Praha 4, na které se naše městská část finančně podílela. Částka dotace byla využita v plné výši, prostředky rozpočtu zůstaly nedočerpané. Akce byla dokončena počátkem roku 2012. Pro kanceláře č. 103, 104 a 105 v objektu Písková 830/25, Praha 4 byly pořízeny klimatizační jednotky. Čerpání celého seskupení je ve výši 461 tis. Kč, tj. 84,43 %, dosažená úspora představuje 85 tis. Kč.

104

3.7.10

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje schválený z finančních operací rozpočet Seskupení položek 516

sl.1

Nákup služeb

Výdaje celkem


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

160

160

150

93,75

-10

160

160

150

93,75

-10

Komentář: Rozpočet § 6310 byl schválen ve výši 160 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 150 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 10 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

160 tis. Kč

V seskupení 516 tohoto paragrafu je zastoupena pouze jedna položka – 5163. Finanční prostředky schváleného a zároveň i upraveného rozpočtu byly určeny na pokrytí poplatků za vedení účtů a bankovní poplatky. Jejich výše zůstala shodná s rokem 2010. Celkové čerpání bylo ve výši 150 tis. Kč, nedočerpáno zůstalo 10 tis. Kč. 3.7.11

Pojištění funkčně nespecifikované

§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované



Nákup služeb

Výdaje celkem

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

878

703

563

80,09

-140

878

703

563

80,09

-140

Komentář: Rozpočet § 6320 byl schválen ve výši 878 tis. Kč a v průběhu roku upraven na 703 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 563 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 140 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

703 tis. Kč

Stejně jako u předchozího paragrafu je zastoupena jediná položka – 5163, která je u § 6320 využívána pro veškeré hrazené pojistné. Finanční prostředky byly čerpány na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění vozidel. Začátkem roku došlo k výraznému snížení pojištění projektů z EU. Celkové plnění dosáhlo částky 563 tis. Kč, úspora představuje 140 tis. Kč.

105

3.7.12

Ostatní činnosti jinde nezařazené

§ 6409 Ostatní činnosti j.n. Seskupení položek 590

Ostatní neinv. výdaje j.n.

Výdaje celkem



sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

0

0

147

0,00

+147

0

0

147

0,00

+147

Komentář: Vykazované čerpání 147 tis. Kč je způsobeno chybou České spořitelny, a.s., která při hotovostní operaci (vklad na náš účet) koncem roku 2011 uvedla chybné číslo účtu, nepatřící naší městské části. Vzhledem k tomu, že vyřízení reklamace se uskutečnilo počátkem roku 2012, musela být částka zařazena na § 6409.

106

3.8

ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND

CELKEM


Seskupení položek 513 Nákup materiálu 515 Nákup vody, paliv a energie 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr. a věcné dary 549 Ostat. neinv. transf. obyv. Výdaje celkem

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

30

10

10

100,00

+0

150

158

158

100,00

+0

1 476

1 240

1 222

98,55

-18

512

417

403

96,64

-14

40

16

16

100,00

+0

100

446

442

99,10

-4

2 308

2 287

2 251

98,43

-36

Komentář: Příděl pro sociální fond v rozpočtu MČ Praha 12 byl pro rok 2011 schválen ve výši 2.308 tis. Kč. Rozpočtovou změnou v průběhu roku byl snížen o 21 tis. Kč až na 2.287 tis. Kč. Skutečné čerpání potom dosáhlo částky 2.251 tis. Kč, což představuje nečerpání v částce 36 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 10 tis. Kč Obsahem seskupení 513 je položka 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek). Jedná se o majetek jehož pořizovací cena se pohybuje ve výši od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. Prostředky v roce 2011 byly čerpány na nákup nového LCD televizoru Panasonic TX L32C3 pro chatu Modřanka v Desné. Starý televizor byl vyřazen z provozu po přímém úderu blesku, protože jeho oprava by byla nerentabilní. Obsahem tohoto seskupení jsou také výdaje na nákup materiálu do 3 tis. Kč. Finanční prostředky z položky 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený) jsou velmi různorodé a byly plánovány pro zajištění nejnutnějšího materiálu na údržbu a provoz chaty Modřanka. Jedná se o drobný materiál, jako například čistící a úklidové prostředky a další. Náklady pokrývá příjem od rekreantů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 10 tis. Kč, tedy 100 %. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie 158 tis. Kč Z položky 5151 – Studená voda jsou hrazeny poplatky za odběr vody na chatě Modřanka. Čerpání 99,77 % odpovídá nákladům ve výši 26.500 Kč. Položka 5154 pokrývá výdaje za elektrickou energii ve výši 131.500 Kč, to je 99,99 %. Celkové čerpání odpovídá ročnímu plánu. Veškeré náklady spojené s tímto seskupením jsou pokryty příjmem od rekreantů. Skutečné výdaje tohoto seskupení dosáhly 100 %.

107

1.240 tis. Kč Seskupení položek 516 – Nákup služeb Výdaje seskupení 516 představují úhradu položky 5169 – nákup ostatních služeb. Nejvyššími výdaji této položky jsou příspěvky na stravování zaměstnanců. Skutečné čerpání tohoto seskupení vykazuje úsporu ve výši 18 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 417 tis. Kč Finanční prostředky tohoto seskupení jsou čerpány na zajištění oprav a údržby na chatě v Desné a také jako příspěvek na úpravu zevnějšku pro zaměstnance. Prostředky z položky 5171 – opravy a udržování byly v loňském roce vynaloženy na opravu čerpadla. Čerpání činí 7 tis. Kč, to je 100 %. Finančně náročnější je v tomto seskupení vždy položka 5179 (příspěvek na ošacení). Z této položky byl vyplacen příspěvek na odívání – „ošatné“ pro zaměstnance. Vyplácení tohoto příspěvku je vždy v souladu se Zásadami hospodaření se Sociálním fondem a výše výplaty ošatného je na základě odpracovaných dnů v daném roce. Podklady pro zjištění nároku na příspěvek na odívání předkládá oddělení mzdová účtárna. Nedočerpání v tomto seskupení o 3,36 %, tj. o 14 tis. Kč je způsobeno tím, že nebyl vyplacen příspěvek na odívání – „ošatné“ zaměstnancům, kteří skončili pracovní poměr během nebo koncem roku 2011. Skutečné čerpání tohoto seskupení dosáhlo částky 403 tis. Kč. Seskupení položek 519 – Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary 16 tis. Kč Výdaje schváleného rozpočtu se týkají položky 5194 – věcné dary. Do 18.5.2011, než byly schváleny nové zásady hospodaření se SF, byly výdaje na této položce čerpány na nepeněžní odměny k životním výročím a prvnímu odchodu do důchodu zaměstnanců. Koncem roku 2011 byly prostředky rozpočtovou úpravou přesunuty do seskupení 517 a použity na výplatu příspěvku na odívání. Skutečnost čerpání činila 16 tis. Kč, to je 100 %. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 446 tis. Kč Finanční prostředky v tomto seskupení byly čerpány z položky 5499 (ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu). Část výdajů představovaly do 18.5.2011 příspěvky na dětské letní a zimní tábory, příspěvky na školy a školky v přírodě. Tento příspěvek byl poskytován dle článku 10 Zásad hospodaření se Sociálním fondem. Zbytek prostředků byl od 18.5.2011, kdy byly schváleny nové zásady hospodaření se SF, určena na vyplacení příspěvku na rekreaci zaměstnanců. Tento příspěvek se poskytuje dle článku 7 Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12 a byl vyplacen spolu s platem za měsíc květen, tedy v první polovině roku. Nedočerpání v tomto seskupení je poměrně malé a je způsobeno tím, že se do rozpočtu ORJ 0022 vrátila poměrná část výdajů za příspěvek na rekreaci pro rok 2011 od zaměstnanců, kteří skončili pracovní poměr koncem roku 2011. Skutečné čerpání činilo 442 tis. Kč.

108

3.9

ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA

3.9.1

CELKEM

CELKEM




513

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)

(v tis. Kč) diference k 31.12.11

sl.4

sl.5

30

30

11

36,67

-19

Nákup materiálu

2 305

2 740

2 161

78,87

-579

516

Nákup služeb

3 560

3 230

3 057

94,64

-173

517

Ostatní nákupy

200

750

605

80,67

-145

0

12

12

100,00

+0

300

500

458

91,60

-42

900

150

148

98,67

-2

7 295

7 412

6 452

87,05

-960

519 611 612

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary Pořízení dlouhodobého nehm. majetku Pořízení dlouhodobého hmot. majetku


Rozpočet ORJ 0024 byl schválen ve výši 7.295 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 117 tis. Kč až na 7.412 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 6.452 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši 960 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 502 - Ost. platby za provedenou práci 30 tis. Kč Seskupení položek 502 tvoří položka 5021, která byla určena na úhradu honorářů za příspěvky do Novin Prahy 12, tzn. např. za křížovky či za různé články. Skutečné čerpání dosáhlo částky 11 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 19 tis. Kč. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 2.740 tis. Kč Ze seskupení položek 513 byly všechny položky čerpány průběžně, žádná nebyla přečerpána. Z položky 5137 – Dr. dl. hm. majetek, byly v roce 2011 využity finanční prostředky zejména na vybavení nově zřízených pracovišť Czech POINT, tzn. na pořízení počítačů, monitorů, tiskáren Brother atd. Zakoupeny byly dále i počítače pro zlepšení práce s geografickými a popisnými daty, či notebooky pro vedení městské části, pro vedoucí odborů a oddělení úřadu. Z položky 5139 – Nákup materiálu byly hrazeny zejména nákupy spotřebního materiálu pro potřeby zaměstnanců úřadu, a dále pak drobné komponenty k výpočetní technice. Na obě uvedené položky byla současně poskytnuta i účelová dotace na náklady spojené se sociálně právní ochranou dětí. Tato dotace byla zcela vyčerpána. Z kapitoly Novin Prahy 12 bylo z položky 5139 hrazeno grafické zpracování a tisk novin. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2.161 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 579 tis. Kč.

109

3.230 tis. Kč Seskupení položek 516 – Nákup služeb Ze seskupení položek 516 byly téměř vyčerpány položky 5162 a 5164. Z položky 5162 bylo hrazeno smluvní zajištění internetového připojení základním školám, Husově knihovně v Modřanech a ÚMČ Praha 12, z položky 5164 byl hrazen pronájem optických vláken na propojení sítě mezi detašovanými pracovišti úřadu. Finanční prostředky z položky 5167 – Služby školení a vzdělávání byly využity pouze částečně, a to např. na školení nadstavbové části GIS CDSW pro zaměstnance odboru dopravy. Z položky 5169 – Nákup ostatních služeb byl čerpán rozpočet na úhradu smluvních závazků týkajících se zabezpečení provozu počítačové sítě, např. na zajištění provozu webových stránek, aktualizace elektronických certifikátů zaměstnanců, aktualizace mapových podkladů, servis informačního systému GINIS, aplikace Mzdy a Personalistika či maitenance dalších aplikací. U kapitoly Novin Prahy 12 se z této položky čerpaly prostředky především na zajištění distribuce novin občanům městské části či na monitoring tisku a MediaSearch. Skutečné čerpání dosáhlo částky 3.057 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 173 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 750 tis. Kč Z tohoto seskupení byla čerpána položka 5171 – Opravy a udržování spíše průměrně. V roce 2011 byly z této položky čerpány prostředky na opravy zejména tiskáren. Současně byl v loňském roce proveden nezbytný servis všech klimatizací v serverovnách úřadu. Z položky 5172 – Programové vybavení byly zakoupeny např. licence ESET Smart Security, dále licence pro serverové systémy určené k virtualizaci aplikací a služeb pomocí VMware, systém propojení IS GINIS a aplikace Přestupky VITA software, či rozšíření programu MZDY a Personalistika o moduly Insolvence a VREP. Žádná položka z tohoto seskupení nebyla přečerpána. Skutečné čerpání dosáhlo částky 605 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 145 tis. Kč. Seskupení položek 519 – Výdaje souvis.s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věc.dary

12 tis. Kč

Seskupení položek 519 tvoří položka 5194. Z té byly čerpány finanční prostředky na nákup cen pro vítěze soutěže o nejlepší internetové stránky základních a mateřských škol městské části Praha 12. V rámci této soutěže pořádané městskou částí byly pro vítěze kategorií zakoupeny tiskárny Epson a HP DeskJet, pro vítěze Ceny za hlasy veřejnosti pak vstupenky do Modřanského biografu. Skutečné čerpání dosáhlo částky 12 tis. Kč, což ukazuje na vyčerpání 100 %. Seskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 500 tis. Kč Z položky 6111 – Programové vybavení byly finanční prostředky v roce 2011 čerpány jednak na zakoupení licence VMware, jejíž pořízení bylo nezbytné pro provoz aplikací založených na vizualizaci serverů, a současně také na propojení aplikace VITA software a IS GINIS. V rámci tohoto propojení došlo k rozšíření IS GINIS o modul webových služeb "XRG DDP - Příjmy a pohledávky", na straně IS VITA o aplikaci "Vazba DDP – GINIS“. Tímto krokem došlo k podstatnému zjednodušení práce v daných modulech obou aplikacích. Finanční prostředky z této položky byly téměř vyčerpány. Skutečné čerpání dosáhlo částky 458 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 42 tis. Kč. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 150 tis. Kč Seskupení položek 612 tvoří položka 6125. Z této položky byl v roce 2011 hrazen pouze nákup příslušenství k serverům určeným k virtualizaci. Jednalo se o komponenty, které rozšířily funkčnost serverů určených k provozu aplikací v rámci informačního systému úřadu. Skutečné čerpání dosáhlo částky 148 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 2 tis. Kč.

110

3.9.2

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

v tis. Kč § 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích schválený upravený skutečnost plnění diference prostředků rozpočet rozpočet k 31.12.11 (%) k 31.12.11 Seskupení položek 502


513 516

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

30

30

11

36,67

-19

Nákup materiálu

800

750

531

70,80

-219

Nákup služeb

250

250

242

96,80

-8

1 080

1 030

784

76,12

-246


Seskupení položek 502, 513, 516 – jedná se o finanční prostředky určené na úhradu honorářů za příspěvky do Novin Prahy 12, dále na zajištění předtiskového zpracování, tisku a distribuce novin do schránek občanů městské části. Celková úspora na výše uvedených seskupeních dosáhla částky 246 tis. Kč při skutečném čerpání ve výši 784 tis. Kč (76,12 %). 3.9.3

Činnost místní správy v tis. Kč

§ 6171 Činnost místní správy

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.11 (%)

Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

513

Nákup materiálu

1 505

1 990

1 630

81,91

-360

516

Nákup služeb

3 310

2 980

2 815

94,46

-165

517

Ostatní nákupy

200

750

605

80,67

-145

0

12

12

100,00

+0

300

500

458

91,60

-42

900

150

148

98,67

-2

6 215

6 382

5 668

88,81

-714

519 611 612

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp.,náhr. a věcné dary Pořízení dlouhodobého nehm. majetku Pořízení dlouhodobého hmot. majetku

Výdaje celkem

sl.4

diference k 31.12.11 sl.5 (3-2)

Komentář: Seskupení položek 513, 516, 517, 519, 611, 612 – jedná se o finanční prostředky určené na zajištění provozu počítačové sítě úřadu. Z výše uvedených seskupení byl hrazen nákup např. spotřebního materiálu, pořízení nové výpočetní techniky a softwarového vybavení, či nákup služeb spojených s provozem informační sítě. Celková úspora na výše uvedených seskupení dosáhla částky 714 tis. Kč při skutečném čerpání ve výši 5.668 tis. Kč (88,81 %).

111

3.10

ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje v tis. Kč


Nespecifikované rezervy

Výdaje celkem


sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

0

13 332

0

0,00

-13 332

0

13 332

0

0,00

-13 332

Komentář: ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje, kde jsou rozpočtovány blíže neurčené nespecifikované a zatím nerozdělené výdaje. V upraveném rozpočtu se jedná o vrácení 100% podílu městské části na celkové daňové povinnosti hl. m Prahy na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2010 v celkové částce 13.332 tis. Kč.

112

3.11

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

3.11.1

Příspěvková organizace ORJ 0010 – Správa bytových objektů Praha – Modřany (SBO) Souhrnný výkaz o výnosech včetně zapojení fondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) VÝNOSY

1 upravený

2 60x

organizace

rozpočet

výnosy

správa obecního bytového fondu

28 184,0 15 588,4

100 pronájem neb.prostor v rámci správy BF garáže Těšíkova

aktivace

fondy

0,0

0,0

583,9

200,5

8 672

9=2....8

10 diference

11 hosp.výsl.

příspěvek

celkem

k 31.12.11

zisk,ztráta

3,1

7 545,7 23 921,6

-4 262,4

+658,4

0,0

3,3

0,0

xxx

590,0

+80,0

+277,2

3 000,0

2 954,5

0,0

0,0

0,0

11,3

0,0

xxx

2 965,8

-34,2

+854,4

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

600,0

0,0

-156,9

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

0,0

-350,6

1 095,0

1 163,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

195,0

1 358,4

+263,4

+35,5

12 650,0

3 681,4

0,0

0,0

0,0

13,0

0,0

9 150,0 12 844,4

+194,4

-3 511,5

5 500,0

1 021,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 500,0

6 521,8

1 021,8

-579,2

1 000,0

989,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

xxx

989,9

-10,1

+542,6

47 189,0 24 964,3

0,0

0,0

583,9

228,1

3,1

17 640,7 43 420,1

600

celkem

7 66x finan. ostatní výn.

0,0

hřiště K Dolům

pokrytí ztráty z minul. let s ÚZ 081 pokrytí ztráty z minulých let

6 64x

0,0

500

700 vlastní středisko druhot. surovin SDS 800 v tom vl.stř.druh. surovin SDS ÚZ 081 800 stř.dopravy v rámci SDS 800

5 648

586,7

areál VOSA

hřbitovní správa

4 62x

510,0

100 200

3 61x změna zás.

2 948,3 6 500,0

SBO celkem

-3 768,9

-1 650,9

2 948,3 6 500,0

0,0 0,0

0,0 0,0

27 089,0 52 868,4

-3 768,9

-1 650,9

2 948,3 6 500,0

56 637,3 24 964,3

0,0

0,0

583,9

228,1

3,1

+ překročení výnosů - neplnění výnosů Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) NÁKLADY organizace správa obecního bytového fondu 100 pronájem neb.prostor v rámci správy BF garáže Těšíkova

100 200

areál VOSA 500 hřiště K Dolům 600 hřbitovní správa 700 vlastní středisko druhot. surovin SDS 800 v tom vl.stř.druh. surovin SDS ÚZ 081 800 stř.dopravy v rámci SDS 800 celkem pokrytí ztráty z minul. let s ÚZ 081 pokrytí ztráty z minulých let SBO celkem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=2....10

upravený

50x

z toho

51x

z toho

52x

53x

54x

55x

56x

57x

59x

12

daň z příj.

celkem


rozpočet

spotřeba

energie

služby

opravy

osobní

daně

ostatní

odpisy

finan. nákl.

nezp. nárok

28 184,0

759,7

667,4

12 914,2

11 781,4

4 968,0

28,7

2 590,9

1 626,8

164,6

0,0

210,3

23 263,2

-4 920,8

340,0

12,7

7,7

32,6

4,1

216,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51,0

312,8

-27,2

2 127,0

115,1

109,7

258,6

222,6

1 574,2

0,0

33,5

0,0

0,0

0,0

130,0

2 111,4

-15,6

600,0

31,5

26,1

103,5

102,5

621,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

756,9

+156,9

240,0

1,8

0,0

183,3

183,3

135,5

0,0

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

500,6

+260,6

1 095,0

64,5

18,8

576,0

213,0

615,5

0,0

39,5

27,4

0,0

0,0

0,0

1 322,9

+227,9

13 793,0

984,0

805,9

11 486,3

482,7

3 441,2

71,0

245,0

128,4

0,0

0,0

0,0

16 355,9

+2562,9

5.500,0

0,0

0,0

7 101,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 101,0

+1601,0

490,0

218,4

188,8

75,3

0,0

153,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

447,3

-42,7

46 869,0

2 187,7

1 824,4

25 629,8

12 989,6

11 726,4

99,7

2 908,9

1 962,6

164,6

0,0

391,3

45 071,0

-1 798,0

2 948,3

2 948,3

0,0

6 500,0

6 500,0

0,0

54 519,3

-1 798,0

56 317,3

2 187,7

1 824,4

25 629,8

12 989,6

11 726,4

99,7

2 908,9

1 962,6

164,6

0,0

391,3

+ překročení nákladů - nečerpání nákladů

113 Komentář: I. Úvodní část Ve Správě bytových objektů Praha – Modřany v roce 2011 došlo ke snížení počtu THP pracovníků o 3,5 pracovníků a v kategorii dělnických profesí (řidičů) o 2 pracovníky, což se projevilo v úsporách nákladů a výrazným snížením ztráty hospodaření v porovnáním s rokem 2010. Významný vliv na hospodaření mělo i vyřazení starých a na provoz nákladných dopravních prostředků, jejichž činnost je zajišťována dodavatelsky. SBO vykonává následující činnosti, které jsou v účetnictví vykazovány v samostatných střediscích a dále pak na analytických účtech dle účtového rozvrhu:  správa bytů a nebytových prostor stř. 100  správa garáží Těšíkova stř. 200  správa VOSA stř. 500  správa hřiště K Dolům stř. 600  správa hřbitovů stř. 700  provoz SDS a dopravy stř. 800 Náplní hlavní činnosti SBO je správa bytových prostor, správa hřbitovů Modřany a Cholupice, provoz střediska druhotných surovin (SDS), správa areálu VOSA a hřiště K Dolům. V doplňkové činnosti se SBO zabývá správou nebytových prostor, včetně garáží Těšíkova a provozováním dopravy. II. Plnění výnosové části rozpočtu – podle jednotlivých středisek Činnost Správa obecního byt. fondu Pronájem nebyt. prostor v rámci BF Pronájem garáží Těšíkova Areál VOSA Hřiště K Dolům Hřbitovní správa Vlastní středisko druh. surovin Středisko dopravy v rámci SDS Celkem

Upravený rozpočet 28 184,0 510,0 3 000,0 600,0 150,0 1 095,0 12 650,0 1 000,0 47 189,0

v tis. Kč Diference Skutečnost absolutně 23 921,6 -4 262,4 590,0 +80,0 2 965,8 -34,2 600,0 0,0 150,0 0,0 1 358,4 +263,4 12 844,4 +194,4 989,9 -10,1 43 420,1 -3 768,9 + překročení/ -neplnění

1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet příjmové části byl stanoven na 28.184 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo částky 23.921,6 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 4.262,4 tis. Kč. Důvodem neplnění je nižší zapojení příspěvku z Fondu obnovy (podúčet B). 2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 510 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 590 tis. Kč, což představuje překročení o 80 tis. Kč. 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 3.000 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 2.965,8 tis. Kč, což ukazuje na neplnění v částce 34,2 tis. Kč.

114 4. Areál VOSA – stř. 500 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 600,0 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 600,0 tis. Kč. 5. Hřiště K Dolům – stř. 600 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 150 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 150 tis. Kč. 6. Hřbitovní správa – stř. 700 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 1.095 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 1.358,4 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení ve výši 263,4 tis. Kč v položce vlastních výnosů. 7. Vlastní středisko druhotných surovin – stř. 800 Upravený rozpočet předpokládal příjmy ve výši 12.650 tis. Kč, skutečnost však dosáhla částky 12.844,4 tis. Kč, což představuje překročení ve výši 194,4 tis. Kč v položkách tržeb. 8. Středisko dopravy v rámci SDS – stř. 800 Upravený rozpočet byl stanoven na 1.000 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 989,9 tis. Kč, což představuje neplnění ve výši 10,1 tis. Kč. Celkový závěr z plnění výnosové části rozpočtu: Celkové výnosy byly dle upraveného rozpočtu naplánovány ve výši 47.189 tis.Kč, skutečnost potom dosáhla částky 43.420,1 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 3.768,9 tis. Kč. Poznámka: Ve výnosech nejsou zahrnuty zisky z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 285 tis. Kč (za prodej nosiče kontejneru DAF a přívěsu). Jsou účetně podchyceny na účtu 349 a budou předmětem finančního vypořádání za rok 2011. III. Plnění nákladové části rozpočtu – podle jednotlivých středisek Činnost Správa obecního byt. fondu Pronájem nebyt. prostor v rámci BF Pronájem garáží Těšíkova Areál VOSA Hřiště K Dolům Hřbitovní správa Vlastní středisko druh. surovin Středisko dopravy v rámci SDS Celkem

Upravený rozpočet 28 184,0 340,0 2 127,0 600,0 240,0 1 095,0 13 793,0 490,0 46 869,0

v tis. Kč Diference Skutečnost absolutně 23 263,2 -4 920,8 312,8 -27,2 2 111,4 -15,6 756,9 +156,9 500,6 +260,6 1 322,9 +227,9 16 355,9 +2 562,9 447,3 -42,7 45 071,0 -1 798,0 + překročení/ - neplnění

1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet stanovil na tuto činnost náklady ve výši 28.184 tis. Kč, skutečné čerpání potom dosáhlo částky 23.263,2 tis. Kč, což ukazuje na nedočerpání ve výši 4.920,8 tis. Kč. Na finančně náročné opravy bytového fondu byl z rozhodnutí rady městské části poskytnut z Fondu obnovy účelový příspěvek v celkové výši 12.000 tis. Kč a použit zůstatek čerpání Fondu obnovy z roku 2010 ve výši 583,9 tis. Kč, což celkem představuje částku 12.583,9 tis. Kč.

115 Na opravy bytového fondu z FO bylo vynaloženo 8.129,6 tis. Kč na následující akce: a) Výměna střešní krytiny vč. klempířských prvků Ke Zvonici čp. 1769-1770 1.741,0 tis. Kč b) Výměna oken v bytech nájemníků a příp. spol. prostor Pod Sady čp. 1733 288,4 tis. Kč Ke Zvonici čp. 1768 894,1 tis. Kč Ke Zvonici čp. 1769-1770 483,3 tis. Kč Lysinská čp. 1756 1.305,5 tis. Kč Okružní čp. 2030 1.531,9 tis. Kč c) Nová fasáda domu včetně zateplení K Vltavě čp. 1380 a 1381 Vzpoury čp. 1616 d) Připojení na kanalizaci U Skladu Vzpoury celkem za

čp. 2078 čp. 1616

294,0 tis. Kč 1.461,6 tis. Kč 40,8 tis. Kč 89,0 tis. Kč

/projekt. příprava/

/projekt/ /projekt/

8.129,6 tis. Kč

Nečerpaný zůstatek FO ve výši 4.454,3 tis. Kč bude předmětem finančního vypořádání za rok 2011. Pokud bude organizaci SBO ponechán, bude použit na dokončení akcí z roku 2011. Na ostatní běžné opravy domovního a bytového fondu bylo v roce 2011 vynaloženo 3.651,8 tis. Kč. Byly prováděny následující druhy oprav : opravy elektro včetně revizí a oprav z nich vyplývajících 202,7 tis. Kč opravy střech 203,4 tis. Kč opravy plynoinstalací 177,4 tis. Kč instalatérské práce 548,5 tis. Kč opravy volných bytů 1.357,0 tis. Kč opravy výtahů 4,9 tis. Kč opravy zednické, truhlářské, zámečnické a ostatní malé opravy 1.079,9 tis. Kč Na ostatní drobné provozní opravy v rámci SBO bylo vynaloženo

78,0 tis. Kč

Po nařízeném odvodu odpisů a investičního fondu ve výši 6.500 tis. Kč, byl účelově navýšen příspěvek o stejnou částku, a to na pokrytí ztráty z roku 2010 ve výši 6.500 tis. Kč. Na základě FV MČ Praha 12 s MHMP byl rovněž poskytnut a zapojen účelový příspěvek na pokrytí ztráty na provozu SDS s UZ 0081 ve výši 2.948,3 tis. Kč. 2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 340 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 312,8 tis. Kč, což ukazuje na úsporu ve výši 27,2 tis. Kč. 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 2.127 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 2.111,4 tis. Kč, z čehož vyplývá úspora nákladů ve výši 15,6 tis. Kč.

116 4. Areál VOSA – stř. 500 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 600 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 756,9 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení o 156,9 tis. Kč v položce energie a opravy. 5. Hřiště K Dolům – stř. 600 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 240 tis. Kč. Skutečnost dosáhla částky 500,6 tis. Kč z čehož vyplývá překročení o 260,6 tis. Kč a to v položce oprav a účetních odpisů DHIM. 6. Hřbitovní správa – stř. 700 Podle upraveného rozpočtu byly stanoveny náklady ve výši 1.095 tis. Kč. Skutečná nákladovost dosáhla částky 1.322,9 tis. Kč, což ukazuje na překročení o 227,9 tis. Kč v položce osobních nákladů. 7. Vlastní středisko druhotných surovin – stř. 800 Upravený rozpočet stanovil nákladovost ve výši 13.793 tis. Kč. Skutečné náklady pak dosáhly částky 16.355,9 tis. Kč, což ukazuje na celkové přečerpání ve výši 2.562,9 tis. Kč. Důvodem je překročení v položce oprav o 382,7 tis. Kč. Vysoké čerpání, a to o 3.038,6 tis. Kč bylo zaznamenáno v položce služeb z důvodu zvýšení cen za uložení a likvidace odpadů a vyššího zájmu občanů o uložení odpadu. Naopak v položkách spotřeby materiálu včetně energií, osobních nákladů byla vykázána úspora ve výši 858,4 tis. Kč. 7a. Vlastní středisko druhotných surovin – stř. 800 s ÚZ 081 Částečný vliv na vysoké překročení nákladů v položce služby má především výše příspěvku MHMP s UZ 0081, který činí 5.500 tis. Kč, vlastní tržby s UZ 0081 za prodeje některých komodit uložených občany činí 1.021,8 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady na tuto činnost jsou ve výši 7.101 tis. Kč, tedy o 579,2 tis. Kč vyšší než výnosy. Z toho vyplývá, že příspěvek MHMP UZ 0081 je stále ještě nedostačující. 8. Středisko dopravy v rámci SDS – stř. 800 Upravený rozpočet stanovil nákladovost ve výši 490 tis. Kč. Skutečné náklady dosáhly částky 447,3 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 42,7 tis. Kč. Celkový závěr z plnění nákladové části rozpočtu: Celkové náklady byly dle upraveného rozpočtu stanoveny ve výši 46.869 tis. Kč. Skutečná celková nákladovost potom dosáhla částky 45.071 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 1.798 tis. Kč.

117 IV. Dílčí hospodářské výsledky dle jednotlivých středisek Činnost Správa obecního byt. fondu Pronájem nebyt. prostor v rámci BF Pronájem garáží Těšíkova Areál VOSA Hřiště K Dolům Hřbitovní správa Vlastní středisko druh. surovin Středisko dopravy v rámci SDS Celkem

Skut. příjmy (výnosy) 23 921,6 590,0 2 965,8 600,0 150,0 1 358,4 12 844,4 989,9 43 420,1

Skutečné náklady 23 263,2 312,8 2 111,4 756,9 500,6 1 322,9 16 355,9 447,3 45 071,0

v tis. Kč Hospodářský výsledek +658,4 +277,2 +854,4 -156,9 -350,6 +35,5 -3 511,5 +542,6 -1 650,9 + zisk/ - ztráta

1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Z rozdílu skutečného plnění příjmové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – zisk ve výši 658,4 tis. Kč. 2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy byt. fondu – stř. 100 Porovnáním skutečného plnění výnosů a skutečného čerpání nákladů je vykazován zisk v částce 277,2 tis. Kč. 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Toto středisko vykazuje k 31.12.2011 rovněž zisk ve výši 854,4 tis. Kč. Celý zisk byl použit na financování provozu Střediska druhotných surovin. 4. Areál VOSA – stř. 500 Toto středisko vykazuje k 31.12.2011 ztrátu ve výši 156,9 tis. Kč. 5. Hřiště K Dolům – stř. 600 Toto středisko vykazuje k 31.12.2011 ztrátu ve výši 350,6 tis. Kč. 6. Hřbitovní správa – stř. 700 Porovnáním skutečného plnění výnosů a skutečné nákladovosti dochází k dílčímu hospodářskému výsledku – přebytku ve výši 35,5 tis. Kč. 7. Vlastní středisko druhotných surovin – stř. 800 Z rozdílu skutečného plnění příjmů a skutečné nákladovosti resultuje dílčí hospodářský výsledek – ztráta ve výši 3.511,5 tis. Kč. V upraveném rozpočtu byla plánována ztráta tohoto střediska ve výši 1.143 tis. Kč s tím, že bude z části pokryta z čistého výnosu garáží Těšíkova a zisku DČ střediska dopravy. Překročení ztráty o 2.368,5 tis. Kč po úpravách rozpočtu je především způsobeno překročením plánovaných nákladů v částce 2.562,9 tis. Kč. Ztráta v hospodaření střediska druhotných surovin za rok 2011 v částce 3.511,5 tis. Kč je však o 7.173,1 tis. Kč nižší než ztráta dosažená za rok 2010 (10.684,6 tis. Kč). 8. Středisko dopravy v rámci SDS – stř. 800 Toto středisko vykazuje k 31.12.2011 zisk v hospodaření ve výši 542,6 tis. Kč, což je o 32,6 tis. Kč vyšší než bylo plánováno. Celý zisk byl použit na financování provozu Střediska druhotných surovin.

118 V. Celkový hospodářský výsledek za všechny dílčí činnosti Správa bytových objektů dle upraveného rozpočtu plánovala na rok 2011 zisk ve výši 320 tis. Kč. Tento předpoklad nebyl naplněn, je vykazována ztráta ve výši 1.650,9 tis. Kč. Tato ztráta je ve skutečnosti vyšší, protože na její pokrytí nelze použít zisk ve výši 658,4 tis. Kč ze stř. 100 ,, správa obecního bytového fondu“. Poznámka: Zisk ve výši 277,2 tis. Kč ze stř. 100 (pronájem nebytových prostor) v rámci BF není do následného kalkulu započítán – bude předmětem odvodu do rozpočtu MČ Praha 12. Objektivizace výsledku hospodaření SBO za r. 2011: a) zisk ze stř. 200 – pronájem garáží Těšíkova 854,4 tis. Kč b) ztráta ze stř. 500 – areál VOSA -156,9 tis. Kč c) ztráta ze stř. 600 – hřiště K Dolům - 350,6 tis. Kč d) zisk ze stř. 700 - hřbitovní správa 35,5 tis. Kč e) ztráta v hospodaření stř. 800 – vlastní provoz SDS - 3.511,5 tis. Kč f) zisk ze stř. 800 - doprava v rámci SDS 542,6 tis. Kč skutečná ztráta v hospodaření SBO za r. 2011 - 2.586,5 tis. Kč Celková ztráta v hospodaření SBO za r. 2011 je o 6.862 tis. Kč nižší než ztráta dosažená za rok 2010 (9.448,5 tis. Kč). VI. Rozsah spravovaného majetku K 31.12.2011 je stav spravovaného majetku 40 bytových objektů se 369 byty a 14 nebytovými prostory. Kromě bytových domů spravovala SBO 2 zdroje tepla. Dále provádí SBO správu garáží Těšíkova s 222 garážovými stáními, správu hřbitovů v Modřanech a Cholupicích, zajišťuje provoz Veřejného oddechového a sportovního areálu v Ulici Mráčkova (VOSA) a provoz hřiště K Dolům. VII. Personální situace K 31.12.2011 byl přepočtený stav THP domovníci topiči dělníci, řidiči, ostatní

22,77 pracovníků, z toho: 9,50 0,65 1,56 11,06

VIII. Dopad hospodaření organizace za rok 2011 na celkovou bilanci hospodaření za uplynulá léta V souvislosti s výše uvedeným hospodářským výsledkem je dále nutno vzít v úvahu tyto skutečnosti: a) ztrátu v hospodaření organizace za rok 2011 složenou: hlavní činnost (bez střediska 100) doplňková (bez střediska 100) celkem ztráta po objektivizaci HV b) celkový účetní stav fondů celkem z toho vyplývá, že pokud je c) účetní stav fin. majetku k 31.12.2011 z výpisů bank. účtů finanční krytí je překročeno celkem o

-4.019,0 tis. Kč + 1.432,5 tis. Kč - 2.586,5 tis. Kč + 12.405,9 tis. Kč + 9.819,4 tis. Kč 11.500,2 tis. Kč 1.680,8 tis. Kč

119 Závěr: V porovnání s rokem 2010 je finanční krytí prostředků překročeno o 1.680,8 tis. Kč. Vnitřní zadluženost organizace k 31.12.2011 se tak podařilo odstranit. IX. Pohledávky organizace k 31.12.2011 Dosud zpracovaný a vyčíslený stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2011 dosáhl částky 6.679,8 tis. Kč. Jejich skladba je následující: a) pohledávky za cizími odběrateli b) pohledávky za nájemné a služby k bytům c) pohledávky za nájemné a služby z nebyt. prostor

927,6 tis. Kč 5.135,8 tis. Kč 616,4 tis. Kč

ad a/ Pohledávky za cizími odběrateli Celková výše těchto pohledávek dosáhla částky 927,6 tis. Kč. Jedná se o pohledávky za odběrateli služeb (vodné, ÚT), které nemají s SBO nájemní vztah (domy ve vlastnictví cizích subjektů), dále pak fakturované služby vykonané SDS a dopravou. Stav těchto pohledávek se meziročně zvýšil o 130 tis. Kč. Skladba těchto pohledávek uvedena v následujícím přehledu: a) pohledávky nevymožitelné 1 pol. – za poskytnuté služby dodávky ÚT pro soudní vymáhání složité, neboť právní subjekty zanikly bude navrženo k odpisu v r. 2012 Stav těchto pohledávek je na úrovni r. 2010 b) pohledávky upomínané za služby SDS 2 pol. – nebudou-li uhrazeny nebo plněn sepsaný splátkový kalendář budou vymáhány soudně Stav těchto pohledávek se meziročně zvýšil o 130 tis. Kč

187,2 tis. Kč

740,4 tis. Kč

Z tohoto typu pohledávek bude navrženo k účetnímu odpisu v roce 2012 za 187,2 tis. Kč. ad b/ Pohledávky za nájemným a službami v bytových prostorách Celková výše těchto pohledávek dosáhla částky 5.135,8 tis. Kč. Stav těchto pohledávek se meziročně zvýšil o 144,3 tis. Kč. O stavu těchto pohledávek vypovídá následující přehled: a) pohledávky nežalované – promlčené Celkem 26 položek. V převážné většině se jedná o nedoplatky z vyúčtování služeb do roku 2008, nájemné z této doby nebo dluhy po zemřelých bez dědiců. Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu v roce 2012 213,8 tis. Kč

120 b) pohledávky žalované – nevymožitelné Celkem 80 položek. Soudně nevymožitelné z různých důvodů (námitka promlčení, nenalezeny postižitelné věci, úmrtí, neznámý pobyt) Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu v r. 2012 1.318,9 tis. Kč c) pohledávky žalované celkem 195 položek Tyto pohledávky jsou nadále soudně vymáhány d) pohledávky jsou průběžně upomínány Není-li uhrazeno hotově nebo sepsán splátkový kalendář, bude podán návrh na soudní vymáhání e) probíhá dědické řízení celkem 3 položky

3.241,7 tis. Kč

121,2 tis. Kč 240,2 tis. Kč

Z tohoto typu pohledávek bude navrženo k účetnímu odpisu v roce 2012 za 1.532,7 tis. Kč. Komentář: Pohledávky tvoří jednak předepsané a neuhrazené běžné nájemné a dále neuhrazené nedoplatky z vyúčtování ÚT, vodného a stočného a ostatních služeb souvisejících s bydlením. Nejstarší pohledávky váznoucí na bytech se datují před rok 2007 a část případů je promlčena nebo nevymahatelná. V oblasti pohledávek za nebytové prostory jsou rovněž položky promlčené a nevymožitelné i z období před rokem 2007. Důvody jsou stejné jako u pohledávek za byty a budou rovněž podány návrhy na odpisy. Dluhy, které byly bezúspěšně upomínány, jsou předány právnímu oddělení k podání žaloby, a to nejen na vymáhání dlužné částky, ale i za účelem exekučního vystěhování neplatičů. ad c/ pohledávky za nájemným a službami v nebytových prostorech Celková výše těchto pohledávek dosáhla částky Stav těchto pohledávek se meziročně o 23,9 tis. Kč zvýšil O stavu těchto pohledávek vypovídá následující přehled:

616,4 tis. Kč

a) pohledávky nežalované promlčené Celkem 10 položek. V převážné většině se jedná o nedoplatky z vyúčtování služeb do roku 2007 nebo nájemné z této doby. Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu.

105,7 tis. Kč

b) pohledávky žalované Celkem 15 položek. Tyto pohledávky jsou nadále soudně vymáhány

431,2 tis. Kč

c) pohledávky žalované – nevymožitelné Celkem 6 položek. Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu

57,6 tis. Kč

d) pohledávky jsou průběžně upomínány Není-li uhrazeno hotově nebo sepsán splátkový kalendář, bude podán návrh na soudní vymáhání

21,9 tis. Kč

Z tohoto typu pohledávek bude navrženo k účetnímu odpisu v roce 2012 za 163,3 tis. Kč.

121 Závěr: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti dosáhl k 31.12.2011 částky 6.679,8 tis. Kč, což je o 298,2 tis. Kč více než za rok 2010. Stav pohledávek za cizími odběrateli se meziročně zvýšil o 130 tis. Kč. Za nájemné a služby k bytům se meziročně zvýšil o 144,3 tis. Kč. Stav pohledávek za nájemné a služby k nebytovým prostorám se meziročně zvýšil o 23,9 tis. Kč. Z výše provedené bilance pohledávek určených k účetnímu odpisu vyplývá, že v roce 2012 bude nutné účetně odepsat pohledávky za celkem 1.883,2 tis. Kč. Detailní soupis pohledávek dle lhůt splatnosti je k dispozici na Správě bytových objektů. X. Celkové čerpání fondů organizace v tis. Kč

fond odměn FKSP investiční fond fond rezervní /SÚ 413+414/ celkový účetní stav fondů

rozpočet na rok 2011 0,0 0,0 0,0 0,0

čerpání 0,0 72,6 7 083,7 583,9 7 740,2

zůstatek k 31.12.2011 152,6 90,7 2 858,9 9 303,7 12 405,9

Čerpání fondu odměn: nebylo využito. Čerpání FKSP: Fond je tvořen 1 % přídělu mzdových prostředků a čerpán na stravování a životní jubilea zaměstnanců. Čerpání investičního fondu: Fond je tvořen zúčtováním odpisů v roce 2011 a zůstatkem fondu k 31.12.2010. Čerpání na akce hrazené z FO ve výši 583,9 tis. Kč bylo hrazeno posílením z rezervního fondu. Byl nařízen odvod odpisů ve výši 6.500 tis. Kč za účelem krytí ztráty v hospodaření z roku 2010. v tis.Kč Investiční fond počáteční stav k 1.1.2011 odpisy za rok 2011 posílení z RF po FV r. 2010 financování oprav z FO z r. 2010 nařízený odvod odpisů celkem /kontrolní součet/ závěrečný stav k 31.12.2011

Čerpáno

-583,9 -6 500,0 -7 083,9

Přijato +7 396,4 +1 962,5 +583,9 +9 942,8 +2 858,9

Čerpání rezervního fondu: Rezervní fond byl posílen v průběhu roku 2011 částkou 583,9 tis. Kč podle finančního vypořádání za rok 2010 (nevyčerpaný příspěvek z Fondu obnovy = FO v r. 2010) a ve stejné výši proběhlo následné posílení investičního fondu. Podle FV za rok 2010 byl rezervní fond posílen částkou 1.606,6 tis. Kč z hospodářského výsledku stř. 100 a částkou 18,5 tis. Kč výnos z prodeje dlouhodobého majetku.

122 v tis.Kč Rezervní fond /SÚ 413+414/ počáteční stav k 1.1.2011 posílení na základě FV r. 2010 použití na posílení IF celkem /kontrolní součet/ závěrečný stav k 31.12.2011

Čerpáno -583,9 -583,9

Přijato 7 678,6 2 209,0 9 887,6 + 9 303,7

123 3.11.2

Příspěvkové organizace ORJ 0014 - Školství

Souhrnný výkaz o celkových výnosech škol v právní subjektivitě (ORJ 0014)

organizace ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof. Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T. G. Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12 ZŠ celkem MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem

(v tis. Kč) 5. výnosy dopl. čin.

1 =2+3+4+5 celkové výnosy

2. zapojený příspěvek

3. zapojení fondů

4. výnosy hlav. čin.

21 710,0 12 280,6 16 574,2 11 522,9 17 496,3 10 851,3 7 879,8 7 408,0 7 504,5

11 065,2 7 512,2 10 480,7 4 921,2 8 541,5 6 681,5 5 391,7 4 763,2 5 483,5

1 742,9 765,1 760,7 1 057,4 1 009,7 894,2 512,9 422,1 581,0

6 296,3 2 515,8 3 417,2 3 838,3 1 535,1 2 346,2 1 026,9 1 540,6 1 149,5

2 605,6 1 487,5 1 915,6 1 706,0 6 410,0 929,4 948,3 682,1 290,5

113 227,6

64 840,7

7 746,0

23 665,9

16 975,0

3 204,7 2 998,9 3 040,4 2 850,5 2 157,3 4 226,2 2 882,3 2 599,2 2 826,5 2 178,2 4 002,1

2 127,5 1 660,1 1 617,3 1 722,4 1 184,1 2 809,6 1 656,4 1 327,8 1 165,4 1 251,9 2 327,8

96,1 256,2 153,1 85,6 74,0 168,3 128,0 128,1 99,5 90,2 211,2

926,7 944,1 997,7 964,9 731,5 1 169,7 995,3 1 038,3 1 101,9 711,0 1 204,6

54,4 138,5 272,3 77,6 167,7 78,6 102,6 105,0 459,7 125,1 258,5

32 966,3

18 850,3

1 490,3

10 785,7

1 840,0

146 193,9

83 691,0

9 236,3

34 451,6

18 815,0

124 ORJ 0014 – ZŠ a MŠ V právní subjektivitě – souhrnný výkaz o čerpání rozpočtů (vč. celkových výnosů) (v tis. Kč) organizace

1. schválený rozpočet

2. upravený rozpočet

3. zapojení fondů

4. náklady neinvest.

5. náklady investiční

6.= 4.+ 5. celkové náklady

7.

7./ 2.

celkové výnosy % plnění

7. - 6. hosp. výsledek

ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof. Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T. G. Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12

17 834,1 10 957,4 14 067,1 9 203,6 11 851,2 8 708,7 6 540,7 5 750,4 5 101,3

20 892,3 12 454,2 17 025,6 10 721,3 15 757,8 10 578,5 7 838,7 7 094,2 7 651,8

1 742,9 765,1 760,7 1 057,4 1 009,7 894,2 512,9 422,1 581,0

19 858,8 11 880,1 15 665,4 11 114,2 13 510,2 10 296,5 7 629,7 6 613,7 7 058,6

1 693,3 79,9 751,0 0,0 2 684,2 278,6 0,0 509,6 362,4

21 552,1 11 960,0 16 416,4 11 114,2 16 194,4 10 575,1 7 629,7 7 123,3 7 421,0

21 710,0 12 280,6 16 574,2 11 522,9 17 496,3 10 851,3 7 879,8 7 408,0 7 504,5

103,9 98,6 97,3 107,5 111,0 102,6 100,5 104,4 98,1

157,9 320,6 157,8 408,7 1 301,9 276,2 250,1 284,7 83,5

ZŠ celkem

90 014,5

110 014,4

7 746,0

103 627,2

6 359,0

109 986,2

113 227,6

102,9

3 241,4

1 363,0 2 220,0 2 526,0 2 404,0 1 784,0 2 138,0 2 381,0 2 227,0 2 295,0 1 735,0 3 118,3

2 843,5 2 851,1 2 873,3 2 858,2 2 213,9 4 315,6 2 777,4 2 473,8 2 578,4 2 084,9 3 892,8

96,1 256,2 153,1 85,6 74,0 168,3 128,0 128,1 99,5 90,2 211,2

3 067,8 2 878,3 2 763,8 2 633,5 2 034,8 3 984,9 2 802,3 2 450,8 2 817,8 1 931,5 3 528,6

120,0 0,0 219,8 152,6 79,0 186,0 0,0 101,1 0,0 157,8 273,6

3 187,8 2 878,3 2 983,6 2 786,1 2 113,8 4 170,9 2 802,3 2 551,9 2 817,8 2 089,3 3 802,2

3 204,7 2 998,9 3 040,4 2 850,5 2 157,3 4 226,2 2 882,3 2 599,2 2 826,5 2 178,2 4 002,1

112,7 105,2 105,8 99,7 97,4 97,9 103,8 105,1 109,6 104,5 192,0

16,9 120,6 56,8 64,4 43,5 55,3 80,0 47,3 8,7 88,9 199,9

24 191,3

31 762,9

1 490,3

30 894,1

1 289,9

32 184,0

32 966,3

103,8

782,3

114 205,8

141 777,3

9 236,3

134 521,3

7 648,9

142 170,2

146 193,9

103,1

4 023,7

MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem

125 Souhrnný výkaz o doplňkové činnosti škol v právní subjektivitě (ORJ 0014)

organizace ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof. Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T. G. Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12 ZŠ celkem MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem

1. výnosy dopl. čin.

2. náklady dopl. čin.

(v tis. Kč) 3.=1.- 2. zisk dopl. čin.

2 605,6 1 487,5 1 915,6 1 706,0 6 410,0 929,4 948,3 682,1 290,5

2 447,7 1 166,9 1 757,8 1 297,3 5 108,1 653,2 698,2 397,4 207,0

157,9 320,6 157,8 408,7 1 301,9 276,2 250,1 284,7 83,5

16 975,0

13 733,6

3 241,4

54,4 138,5 272,3 77,6 167,7 78,6 102,6 105,0 459,7 125,1 258,5

37,5 17,9 215,5 13,2 124,2 23,3 22,6 57,7 451,0 36,2 58,6

16,9 120,6 56,8 64,4 43,5 55,3 80,0 47,3 8,7 88,9 199,9

1 840,0

1 057,7

782,3

18 815,0

14 791,3

4 023,7

Komentář: Souhrnný komentář k rozboru hospodaření za rok 2011 příspěvkových organizací mateřských škol a základních škol zřízených městskou částí Praha 12. Hospodaření příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími platnými předpisy.

126 Předložené materiály zahrnují výsledky hospodaření všech 9 základních škol a 11 mateřských škol na základě jimi zpracovaných účetnictví a podrobných výkazů o hospodaření za celý rok 2011. V souhrnných tabulkách jsou promítnuty finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu MČ Praha 12 a z rozpočtu HMP, poukázaných prostřednictvím MČ Praha 12. Souhrnné hodnocení výsledků hospodaření základních a mateřských škol: Náklady souhrnně Výnosy souhrnně Celkový hospodářský výsledek z toho: 1./ Základní školy náklady souhrnně výnosy souhrnně celkový hospodářský výsledek 2./ Mateřské školy náklady souhrnně výnosy souhrnně celkový hospodářský výsledek

142.170,2 tis. Kč 146.193,9 tis. Kč 4.023,7 tis. Kč 109.986,2 tis. Kč 113.227,6 tis. Kč 3.241,4 tis. Kč 32.184,0 tis. Kč 32.966,3 tis. Kč 782,3 tis. Kč

Finanční prostředky z kladných hospodářských výsledků (z doplňkové činnosti) budou po finančním vypořádání za rok 2011 přiděleny do fondů jednotlivých škol dle platných předpisů pro další použití v hlavní činnosti. Investiční fond a rezervní fond je zapojován při realizaci kombinovaného způsobu oprav škol a školských zařízení. A. Poskytnuté příspěvky na provoz 1./ Základní školy poskytnutý příspěvek použitý příspěvek nepoužito

61.536,1 tis. Kč 61.390,4 tis. Kč 145,7 tis. Kč

2./ Mateřské školy poskytnutý příspěvek použitý příspěvek nepoužito

18.379,4 tis. Kč 18.046,2 tis. Kč 333,2 tis. Kč

Poskytnuté příspěvky na provoz od zřizovatele tj. od městské části Praha 12 byly čerpány na pokrytí provozních nákladů na zajištění plynulého chodu mateřských škol a základních škol. Vyšší nepoužitý příspěvek u ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 je v důsledku nečerpání poskytnuté účelové dotace v rámci KZO, kdy po dohodě se zástupci MČ dvě plánované akce nebyly realizovány. Obě akce souvisely s rekultivací zahrady mateřské školy v ul. Urbánkova, kde se plánuje nákladnější rekonstrukce v roce 2012. Nebyla čerpána dotace na posílení platů zaměstnanců v objektu mateřské školy Karasova. Finanční částka přišla na účet mateřské školy 22.12.2011, kdy už musely být podklady pro výplatu mezd předány na odd. PaM.

127 B. Zapojení fondů 1./ Základní školy zapojení investičního fondu zapojení rezervního fondu zapojení fondu odměn celkem

5.642,9 tis. Kč 1.050,3 tis. Kč 1.052,8 tis. Kč 7.746,0 tis. Kč

celkem

896,8 tis. Kč 397,4 tis. Kč 196,1 tis. Kč 1.490,3 tis. Kč

1./ Mateřské školy zapojení investičního fondu zapojení rezervního fondu zapojení fondu odměn

Výše čerpání rezervního fondu a investičního fondu je ovlivněna potřebou zapojení fondů při realizaci systému „Kombinovaný způsob financování oprav škol a školských zařízení“. Fond odměn je čerpán na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků základních škol a mateřských škol po vyčerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu. Celkové skutečné zapojení fondů základních a mateřských škol dosáhlo částky 9.236,3 tis. Kč. Souhrnné hodnocení výsledků hospodaření základních a mateřských škol: Základní školy souhrnně hospodařily se ziskem ve výši 3.241,4 tis. Kč. Mateřské školy dosáhly celkového zisku v hospodaření ve výši 782,3 tis. Kč. Ani jedna ze škol neskončila v roce 2011 ve ztrátě.

128 3.11.3

Příspěvkové organizace ORJ 0016 – Kulturní Centrum „12“ a Husova knihovna v Modřanech

Souhrnný výkaz o výnosech včetně zapojení fondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) VÝNOSY

1 upravený

2 60x

organizace

rozpočet

výnosy

KC "12" hlavní činnost KC "12" doplňková činnost KC "12" - investiční KC "12" - celkem

4 62x

5 648

6 64x

aktivace

fondy

ostatní

7 8 66x 672 finan. příspěvek výnosy

6 013,0

2 969,0

0,0

0,0

157,2

24,8

10,8

620,0

562,3

0,0

0,0

0,0

5,8

0,0

9=2…8

10 diference

celkem

k 31.12.11

2 993,0

9 hosp.výsl. zisk, ztráta

6 154,8

141,8

0,0

568,1

-51,9

253,1

0,0

0,0

0,0

xxx

0,0 6 633,0

3 531,3

0,0

0,0

157,2

30,6

10,8

2 993,0

6 722,9

89,9

253,1

3 572,4

176,6

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

3 417,6

3 602,2

29,8

0,0

5,0

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

xxx

2,3

-2,7

-0,9

3 577,4

178,9

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

3 417,6

3 604,5

27,1

-0,9

10 210,4

3 710,2

0,0

0,0

157,2

30,6

18,8

6 410,6

10 327,4

117,0

252,2

Husova knihovna – hlavní činnost Husova knihovna – doplň. činnost Husova knihovna – celkem 0016 - celkem

3 61x změna zás.

+ překročení výnosů - neplnění výnosů Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) NÁKLADY organizace

KC "12" hlavní činnost KC "12" doplňková činnost KC "12" - investiční KC "12" - celkem Husova knihovna – hlavní činnost Husova knihovna – doplň. činnost Husova knihovna – celkem 0016 - celkem

1

2

upravený rozpočet

3

50x

z toho

spotřeba

energie

11= =2...10

4

5

6

7

8

9

10

51x

z toho

52x

53x

54x

55x

56x

57x

59x

služby

opravy

osobní

daně

ostatní

odpisy

finan. náklady

nespoch. nároky

daň z příjmu

253,5 3 017,0

6,8

10,0

85,0

165,9

0,0

0,0

6 154,8

141,80

0,0

1,0

0,0

5,3

0,0

0,0

315,0

-68,00

0,0

0,00

6 013,0

416,1

318,6

2 454,0

383,0

111,2

94,8

76,2

9,5

121,3

0,0

celkem

12 diference k 31.12.11

6 396,0

527,3

413,4

2 530,2

263,0 3 138,3

6,8

11,0

85,0

171,2

0,0

0,0

6 469,8

73,80

3 572,4

612,4

235,3

341,4

38,7 2 391,8

0,0

0,0

204,8

51,8

0,0

0,0

3 602,2

29,80

5,0

0,0

0,0

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,2

-1,80

3 577,4

612,4

235,3

341,4

38,7 2 395,0

0,0

0,0

204,8

51,8

0,0

0,0

3 605,4

28,0

9 973,4

1 139,7

648,7

2 871,6

301,7 5 533,3

6,8

11,0

289,8

223,0

0,0

0,0 10 075,2

101,8

0,0


129 Komentář: A. Kulturní centrum 12 /KC „12“/ 1.Úvodní část Úvodní část je věnována stručnému popisu činností, které jsou tématicky rozděleny a u každé jsou uvedeny základní údaje, které se u nich sledují - počet akcí, návštěvnost, příjmy, případně stručný popis. Podrobné informace jsou zveřejněny ve Výroční zprávě za rok 2011 www.kc12.cz. V rámci hlavní činnosti se uskutečnilo 1.274 akcí - z toho 84 dlouhodobějších kurzů. KC „12“ navštívilo za rok 2011 na všech aktivitách CELKEM 33.552 návštěvníků. 1. Akce pro děti a mládež z MŠ, ZŠ, SŠ a pro družiny 99 akcí

10.267 osob Výnosy: 517.230 Kč

Zahrnuta jsou divadelní, hudební, komponované představení apod. 2. Akce pro děti i rodiče 17 akcí

1.002 osob Výnosy: 48.930 Kč

Zahrnuta jsou divadelní představení, karnevaly apod., zejména sobotní. 3. Preventivní programy pro děti a mládež ZŠ, SŠ 39 akcí

735 osob Výnosy: 36.750 Kč Pozornost je věnována aktuálním tématům, u kterých je nutná prevence. Jsou to tyto programy: protidrogové, prevence šikany, sexuální výchova, poruchy příjmu potravy, specifické závislosti, kyberšikana a bezpečný internet. Jednotlivé akce jsou koncipovány vždy pro jednu třídu. 4. Programy o poskytování první pomoci pro děti ZŠ 6 akcí

97 osob Výnosy: 4.850 Kč

Jednotlivé akce jsou koncipovány vždy pro jednu třídu. 5. Cestovatelské přednášky pro děti ze ZŠ 9 akcí 6. Akce pro družiny 3 akce

689 osob Výnosy: 34.450 Kč 158 osob Výnosy: 7.900 Kč

7. Prezentační akce pro veřejnost (bez vstupného) 31 akcí 697 osob Zahrnuty jsou akce, při kterých jsou pro veřejnost prezentovány jednotlivé kurzy, semináře apod. Těchto akcí se zájemci aktivně účastní. 8. Veřejná vystoupení, akademie dětí z kurzů (dobrovolné vstupné) 11 akcí

895 osob Výnosy: 9.557 Kč

130

9. Akce ve Dvoře (dobrovolné vstupné) 15 akcí

4.765 osob Výnosy: 17.334 Kč Akce jsou koncipované tak, aby je mohli navštěvovat všechny věkové kategorie, jsou určeny zejména celým rodinám. Ve dvoře se uskutečnily prvně i taneční workshopy pro dívky a ženy. Akce se konají ve venkovním prostranství průběžně v době od dubna do listopadu. 10. Klub Sluníčko 197 akcí

1.428 osob Výnosy: 155.220 Kč Určen je maminkám a dětem jako místo pro setkávání a fungují v něm dva kluby – Klub maminek a dětí a Klub předškoláků. V Klubu se konají i další akce pro děti, karneval, velikonoční akce apod. 11. Večerní koncerty, divadlo apod. 8 akcí

1.040 osob Výnosy: 219.220 Kč + poplatky za doprovodnou službu – šatna 1.912 Kč

12. Pravidelné pohybové a taneční aktivity 619 akcí

5.979 osob Výnosy: 488.890 Kč Jedná se o aktivity, které se nabízejí veřejnosti pravidelně každý týden v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách tak, aby časový i obsahový výběr byl pro veřejnost co nejpestřejší. V nabídce jsou aktivity pro všechny věkové skupiny. 13. Nordic walking 41 akcí

207 osob Výnosy: 8.280 Kč Aktivitu provozujeme se zájemci v přírodě. Určena je široké veřejnosti, využívají ji prozatím hlavně senioři nejen jako možnost aktivního trávení času, ale též jako možnost setkávání se a komunikace. 14. Umělecké jednorázové kurzy 10 akcí 15. Pohybové, taneční a komponované víkendové semináře, workshopy 48 akcí

60 osob Výnosy: 18.775 Kč 679 osob Výnosy: 106.060 Kč

16. Vzdělávací semináře, přednášky, workshopy apod. 21 akcí

301 osob Výnosy: 31.010 Kč Uskutečnily se např. cestovatelské přednášky, semináře věnované zdraví, partnerským a rodičovským vztahům apod. 17. Počítačové kurzy 7 kurzů

26 osob Výnosy: 27.375 Kč Kurzy probíhají v 5 či 7 lekcích. V nabídce jsou i kurzy pro seniory. V každém kurzu je maximální počet 6 osob.

131 18. Výstavy (bez vstupného) 9 výstav 3.440 osob Uskutečnily se výstavy fotografické a výstavy obrazů. Prostor pro vystavování je dán též obyvatelům Modřan, kteří se fotografii a malování věnují, a chtějí svoji tvorbu prezentovat. 19. Vzdělávací, zájmové, pohybové, výtvarné, hudební aktivity dlouhodobějšího rázu Název kurzu Cvičení pro maminky a batolata 8–14 měsíců Cvičení pro maminky a batolata 14–24 měsíců Cvičení pro rodiče s dětmi 2-5 let Tancování pro děti Taneční kurz Rebelky, Rebelátka Cvičení pro předškolní děti Capoeira pro děti 5-9 let Capoeira pro děti a mládež 10-15 let Orientální tance pro dívky Orientální tance pro ženy Jóga Pilates pro seniory Anglický jazyk pro děti 3 – 5 let Anglický jazyk pro děti a rodiče Španělský jazyk pro dospělé Zlatíčka hudební kurzy pro rodiče s dětmi Sluníčka hudební kurzy pro rodiče s dětmi Smajlíci hudební kurzy pro rodiče s dětmi Sluníčkové radovánky Škola rytířského umění Zumbatonic Tchaj-ťi Relaxační cvičení pro ženy Výtvarný klub děti Němčina pro děti Hrajeme si divadlo Trénování paměti První pomoc Celkem

Počet kurzů 4 4 8 12 3 2 2 2 1 7 4 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 4 6 1 1 1 1 84

2011 Max. počet účastníků 90 88 176 140 28 14 23 26 6 99 83 25 7 16 11 30 27 32 12 23 4 20 46 38 6 7 4 6 1 087

Výnosy 55 660 59 430 126 800 187 100 32 280 16 780 31 020 33 950 6 300 184 310 155 500 30 610 7 800 16 410 31 700 17 040 11 580 29 630 780 38 090 4 270 45 330 32 965 61 700 6 900 6 030 3 575 1 680 1 235 220

2. Plnění výnosové části rozpočtu Celkové výnosy organizace byly plánovány ve výši 6.633 tis. Kč, skutečné plnění výnosů dosáhlo částky 6.722,9 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení ve výši 89,9 tis. Kč.

132 3. Čerpání nákladové části rozpočtu Celkové výdaje byly plánovány ve výši 6.396 tis. Kč, skutečné čerpání dosáhlo částky 6.469,8 tis. Kč, což znamená překročení ve výši 246,7 tis. Kč. 4. Celková bilance výnosů a nákladů Z rozdílů výnosů a nákladů plyne hospodářský výsledek – zisk v doplňkové činnosti ve výši 253,1 tis. Kč. 5. Čerpání investičních nákladů V roce 2011 nebyla pořízena žádná investice. 6. Rozpočtové změny a úpravy Rozpočtové změny v průběhu roku nebyly provedeny. 7. Čerpání účelových fondů Organizace čerpala rezervní fond ve výši 0,6 tis Kč, který byl použit na pokrytí nákladů spojených s neuplatněným DPH z důvodu koeficientu. Dále byl z fondu rezervního částkou 16,9 tis. Kč posílen fond investiční. Z fondu investičního čerpala organizace celkem částku 156,6 tis. Kč na opravy. Realizována byla oprava ve výši 60 tis. Kč - repasace vlysových podlah na pobočce Pertoldova. Druhá oprava byla realizována taktéž na pobočce ve výši 96,7 tis. Kč a jednalo se o výměnu samonosných vjezdových vrat do prostoru dvora. 8. Doplňková činnost Výnosy činily 568,1 tis. Kč a náklady 315 tis. Kč. Zisk z doplňkové činnosti je 253,1 tis. Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou tvořeny zejména výnosy z dlouhodobých pronájmů nebytových prostorů a z krátkodobých pronájmů prostorů, které si organizace zajišťuje. Uvedené typy pronájmů se realizují na pobočce v objektu Pertoldova. V souvislosti s doplňkovou činností se realizují krátkodobé pronájmy hlavně pro kulturně-společenské aktivity jiných organizací, spolků, svazů apod.

133 B. Husova knihovna v Modřanech 1. Úvodní část Husova knihovna v Modřanech je příspěvkovou organizací. Rozpočet této organizace na r. 2011 byl schválen ve výši 3.183,8 tis. Kč. Z této částky činil příspěvek od zřizovatele 3.030 tis. Kč, zbytek ve výši 153,8 tis. Kč byly vlastní výnosy organizace. V průběhu 1. pololetí došlo k navýšení rozpočtu o 388,6 tis Kč na 3.572,4 tis. Kč (upravený rozpočet). Rozpočtové změny v částce 388,6 tis. Kč byly realizovány následovně: příspěvek hl. m. Prahy na nákup knižního fondu ve výši 88,6 tis. Kč, příspěvek zřizovatele (znovu poskytnutý odvod z odpisů) na provoz ve výši 300 tis. Kč. Organizace provozovala v 1. čtvrtletí doplňkovou činnost v malém rozsahu. 2. Plnění výnosové části rozpočtu v hlavní činnosti Celkové výnosy organizace v hlavní činnosti byly upraveným rozpočtem stanoveny ve výši 3.572,4 tis. Kč. Skutečné plnění výnosů dosáhlo částky 3.602,2 tis. Kč, tj. o 29,8 tis. Kč více, než bylo stanoveno. Schválený příspěvek s navýšením o 300 tis. Kč byl poskytnut v plné výši, stejně jako účelová dotace ve výši 88,6 tis. Kč. Výnosy organizace z vlastní činnosti, úroků a neplánovaných drobných příjmu činily ke konci roku 184,6 tis. Kč. Vlastní příjmy tvoří registrační poplatek a poplatky za: zhotovení čtenářského průkazu, pozdní vrácení knih, poškození knih, vystavení duplikátu čtenářského průkazu, kopie zhotovené z fondu knihovny, tisk z internetu a meziknihovní výpůjční službu. Od čtenářů bylo vybráno celkem 176,6 tis. Kč v následující skladbě: v Kč roční čtenářský poplatek čtenářský průkaz pozdní vrácení knih poškození knih či ztráta duplikát čtenářského průkazu kopie z fondu knihovny tisk z internetu MVS Celkem

140 900 7 360 21 269 4 707 240 24 2 030 100 176 630

Dalšími výnosy organizace byly bankovní úroky a další drobné výnosy, které činily 8 tis Kč. Na straně výnosů organizace z vlastní činnosti došlo k překročení plánovaných výnosů o 29,8 tis. Kč, které bylo způsobeno vyššími výběry za služby poskytované knihovnou.

134 3. Celkové čerpání nákladové části rozpočtu Upravený rozpočet celkových nákladů byl stanoven ve výši 3.577,4 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2011 byla 3.605,4 tis. Kč, tj. přečerpání o 28 tis. Kč. K přečerpání rozpočtu došlo na účtech spotřeba a služby. Přečerpání u spotřeby je způsobeno nárůstem položky materiál – knihy. Bylo nutností dokoupit některé tituly žánru fantasy, sci-fi a komiks nebo zvýšit u těchto titulů počet exemplářů. Zájem o tyto tituly je značný, má stoupající tendenci, a jejich cena, především komiksů, je oproti ostatním titulům jiných tematických skupin vyšší. V průběhu roku došlo i k nepatrnému nárůstu cen knih související s blížícím se nárůstem DPH v roce 2012. Přečerpání seskupení služby je způsobeno nárůstem položky ostatní, ze které byly hrazeny např. některé doprovodné programy v knihovně, revize, a další služby, jejichž ceny se stále zvyšují. U účtu finanční náklady je způsobena snížením nákladů na položkách bankovní poplatky, smluvní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ve výši 13 tis. Kč. 4. Zapojení fondů knihovny Během roku 2011 nebyly do hospodaření Husovy knihovny v Modřanech zapojeny fondy. Byl proveden odvod z odpisů z IF ve výši 300 tis. Kč (viz rozpočtové změny), který byl nařízen při finančním vypořádání se zřizovatelem za rok 2010. Prostředky byly zřizovatelem znovu poskytnuty na krytí provozních nákladů. 5. Doplňková činnost K doplňkové činnosti knihovny bylo poprvé přistoupeno v druhé polovině roku 2009. Knihovna v této činnosti v minimální míře pokračovala i v 1. čtvrtletí roku 2011. Náklady byly vyšší než zisk a hospodaření v 1. pololetí skončilo se ztrátou 0,9 tis. Kč. Ve 2. polovině roku se v doplňkové činnosti nepokračovalo. Ztráta za celý rok 2011 činila 0,9 tis. Kč. 6. Celková bilance výnosů a nákladů Celkové hospodaření organizace probíhalo v roce 2011 v souladu s upraveným rozpočtem. Organizace hospodařila k 31.12.2011 v doplňkové činnosti se ztrátou 0,9 tis. Kč.

135 Příspěvková organizace ORJ 0018 – Sociální služby MČ Praha 12

3.11.4

Souhrnný výkaz o výnosech včetně zapojení fondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) VÝNOSY

1 upravený

2 60x

organizace

rozpočet

výnosy

3 61x změna zás.

4 62x

5 648

6 64x

aktivace

fondy

ostatní

7 66x finan. výnosy

8 672

9 = 2...8

10 diference

11 hosp.výsl.

příspěvek

celkem

k 31.12.11

zisk,ztráta

§ 4339

2 703,0

620,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 268,3

2 888,9

185,9

0,0

pečovatelská služba § 4351

7 091,6

2 606,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,3

3 563,7

6 175,0

-916,6

0,0

14 765,8

9 020,2

0,0

0,0

0,0

0,0

237,0

6040,6

15 297,8

532,0

0,0

697,0

0,1

0,0

0,0

0,0

19,3

0,0

650,4

669,8

-27,2

0,0

25 257,4

12 246,9

0,0

0,0

0,0

19,3

242,3

12 523,0

25 031,5

-225,9

0,0

doplňková činnost

70,0

86,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86,9

16,9

38,0

investice

80,0

78,3

-1,7

0,0

25 196,7

-210,7

38,0

zařízení pro děti

sociálně oš.centrum § 4359 ORG 218 klub dř. narozených § 4359 ORG 219 celkem hlavní činnost

Sociální služby - celkem

25 407,4

xxx

78,3 12 333,8

0,0

0,0

78,3

19,3

242,3

12 523,0

+ překročení výnosů - neplnění výnosů Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) NÁKLADY v tis.Kč

1 upravený

2 50x

z toho

3 51x

organizace

rozpočet

spotřeba

energie

služby

z toho

4 52x

5 53x

6 54x

7 55x

opr.

osobní

daně

ostatní

odpisy

8 56x finan. nákl..

9 57x

10 59x

11=2....10

nesp. nár

daň z příj.

celkem

12 diference k 31.12.11

§ 4339

2 703,0

688,9

376,1

155,7

22,1

2 023,0

0,0

0,0

14,2

7,1

0,0

0,0

2 888,9

185,9

pečovatelská služba § 4351

7 091,6

1 134,9

301,6

1 213,7

38,3

3 759,5

7,3

0,0

0,0

59,6

0,0

0,0

6 175,0

-916,6

3 231,2 1 124,6

495,0

68,1

11 437,0

0,0

0,0

68,6

66,0

0,0

0,0

15 297,8

532,0

31,1

198,9

0,0

433,4

0,0

0,0

0,0

2,2

0,0

0,0

669,8

-27,2

5 090,3 1 833,4

2 063,3

128,5

17 652,9

7,3

0,0

82,8

134,9

0,0

0,0

25 031,5

-225,9

48,9

48,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48,9

-21,1

78,3

-1,7

25 158,7

-248,7

zařízení pro děti

sociálně oš.centrum § 4359 ORG 218 klub dř. narozených § 4359 ORG 219 celkem hlavní činnost

14 765,8 697,0 25 257,4

35,3

doplňková činnost

70,0

0,0

investice

80,0

78,3

Sociální služby - celkem

25 407,4

0,0

5 168,6 1 833,4

2 112,2

177,4

17 652,9

7,3

0,0

82,8

134,9

0,0

0,0


136 Komentář: 1. Úvodní část Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace, jsou organizací, která zajišťuje následující činnosti: - provozování domu s pečovatelskou službou a zajišťování jeho aktivit (klubová činnost, pedikúra, kadeřnictví, masáže) - zajišťování terénní formy pečovatelské služby vč. vaření a rozvážení obědů - provozování sekce azylového bydlení a zajištění péče o ubytované matky s dětmi - provozování oddělení péče o děti mladší než předškolního věku, vč. hlídací služby - provozování tří výdejen obědů pro seniory jako ambulantní formy pečovatelské služby - provozování 6 klubů dříve narozených - osobní gratulace občanům, kteří se dožili věku 80,85,90,.. let - provozování odlehčovacích služeb v Sociálně ošetřovatelském centru Zárubova 971 K zajišťování výše uvedených činností užívala organizace budovy bývalých jeslí J. Jovkova 3253 a Zárubova 971 (obě v majetku MČ) a prostřednictvím uzavřených nájemních smluv prostory, v nichž je provozován Dům s pečovatelskou službou Olbramovická 703, pět klubů dříve narozených a výdejna obědů. 2. Plnění výnosové části rozpočtu Celkové výnosy organizace byly dle upraveného rozpočtu plánovány ve výši 25.407,4 tis. Kč. Skutečnost ke stanovenému datu dosáhla částky 25.196,7 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 210,7 tis. Kč. Vlastní výnosy organizace stanovené ve výši 11.760 tis. Kč byly překročeny o 486,9 tis. Kč a dosáhly částky 12.246,9 tis. Kč. Na překročení se podílí především navýšení kapacity sociálně ošetřovatelského centra, zprovozněním nevyužívaného pokoje lékaře, a dále zavedení a využívání fakultativních úkonů, hrazených klientem v plné výši. Jedná se o úkony, které zařízení není povinno realizovat /např. obstarávání a donáška léků klientům, opravy jejich předmětů, možnost užívání vlastního televizoru na pokoji, doprovod klienta do banky a podobné úkony/. Celkem bylo od zřizovatele přijato formou příspěvku 12.847 tis. Kč a čerpáno bylo ve výši 12.523 tis. Kč. Z toho plyne, že došlo k úspoře ve výši 324 tis. Kč, která bude předmětem finančního vypořádání za rok 2011. Rezervní fond organizace plánovaný k zapojení do rozpočtu ve výši 650 tis. Kč nebyl čerpán z důvodu výše realizovaných vlastních příjmů a finančních prostředků získaných v průběhu roku z vyhlášených grantových programů. Jedná se o níže uvedené: - Finanční prostředky získané od Městské části Praha 12 v rámci dotačního řízení pro oblast sociálních služeb zajišťovaných na území hl.m. Prahy ve výši 196,7 tis. Kč, byly čerpány ve výši 196,7 tis. Kč. - Finanční prostředky získané od MHMP jednak v rámci II. Programu - Podpora služeb, které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální služby, byly čerpány ve 100% výši, to je 20 tis. Kč. - Finanční prostředky získané v rámci I. dotačního programu ve výši 379,7 tis. Kč, byly čerpány v celkové výši 379,7 tis. Kč.

137 3. Čerpání nákladové části rozpočtu Celkové náklady organizace, rozpočtované ve výši 24.661 tis. Kč a v průběhu roku 2011 upravené na 25.407,4 tis. Kč byly celkově čerpány ve výši 25.158,7 tis. Kč, což ukazuje na úsporu ve výši 248,7 tis. Kč. K významnějším výkyvům v čerpání došlo u následujících účtů: Spotřeba: K překročení rozpočtovaných nákladů u účtu materiál došlo z důvodu nákupu nábytku nezbytného pro SOC Zárubova a nákupu hracích prvků pro oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku. Opravy: Překročení rozpočtované částky bylo dáno především náklady na opravy aut používaných pro rozvoz obědů a dále na neplánované drobné opravy v zařízeních. Osobní náklady: Úspora v čerpání mzdových nákladů a současně překročení nákladů určených pro ostatní osobní náklady je jako každoročně způsobená nutností zajistit provoz v zařízeních poskytujících 24 hodinovou péči i v době nemocnosti personálu, která je častá a v některých případech i dlouhodobá. Dohody o pracovní činnosti uzavírané na dobu nepřítomnosti výhradně ošetřovatelského personálu jsou pak hrazeny z úspor vzniklých v oblasti mzdových prostředků. Ostatní náklady: Položka vykazuje nedočerpání stanovených nákladů. Položka v sobě zahrnuje především poplatky za vedení bankovního účtu a další náklady nutné na pojištění atd.

4. Celková bilance výnosů, nákladů Hospodaření organizace v hlavní činnosti nevykazuje ztrátu. 5. Čerpání investičních nákladů Investiční prostředky byly ve sledovaném období čerpány ve výši 78,3 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup pračky do Sociálně ošetřovatelského centra Zárubova 971.

6. Čerpání fondů Organizace měla do svého rozpočtu zapojený rezervní fond ve výši 650 tis. Kč. K čerpání nedošlo, neboť nenastaly pro toto zákonné důvody. Organizace v průběhu roku tvořila a čerpala fond kulturních a sociálních potřeb, jehož využití odpovídalo vlastní směrnici a vyhlášce č. 310/1995 Sb. Ostatní fondy čerpány nebyly.

138 7. Rozpočtové změny Rozpočtových změn bylo realizováno celkem 6: Rozpočtová změna č. 1 Příjmová část OdPa 4359, Org 218 grant hl. m. Prahy – odlehčovací služby Výdajová část – OdPa 4359, Org 218 mzdy odvody energie (teplo) služby materiál

241,8 tis. Kč

Rozpočtová změna č. 2 Příjmová část OdPa 4351 grant hl. m. Prahy – azylové domy Výdajová část – OdPa 4351 služby Rozpočtová změna č. 3 Příjmová část Od Pa 4369, Org 219 grant hl. m. Prahy – klubové aktivity pro seniory Výdajová část – Od Pa 4369, Org 219 služby ostatní osobní náklady materiál Rozpočtová změna č. 4 Příjmová část Od Pa 4351 fin. příspěvek k realizaci projektu v oblasti sociální v rámci V. programu Výdajová část – OdPa 4351 služby

90,0 tis. Kč 31,5 tis. Kč 80,0 tis. Kč 37,0 tis. Kč 3,3 tis. Kč

97,9 tis. Kč 97,9 tis. Kč

20 tis. Kč 13 tis. Kč 4 tis. Kč 3 tis. Kč

196,7 tis. Kč 196,7 tis. Kč

Rozpočtová změna č. 5 Přesun 80 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního Rozpočtová změna č. 6 Příjmová část OdPa 4351 dotace hl. m. Prahy na financování sociálních služeb v rámci I. programu Výdajová část – OdPa 4351 mzdy odvody služby

40 tis. Kč 28 tis. Kč 10 tis. Kč 2 tis. Kč

139 8. Doplňková činnost Doplňková činnost organizace spočívala pouze v pronájmu bytu umístěného v objektu J. Jovkova 3253 (původně byt správce objektu). Plánované výnosy ve výši 70 tis. Kč ve skutečnosti činily 86,9 tis. Kč. Plánované náklady ve výši 70 tis. Kč, které byly za uplynulé období do oblasti doplňkové činnosti celkem účtovány, kryly opravy ve výši 48,9 tis. Kč, prováděné organizací. Zisk je ve výši 38 tis. Kč. 9. Hodnocení činnosti jednotlivých organizačních jednotek za rok 2011 a) Zařízení pro předškolní děti, § 4339 Za sledované období bylo v činnosti jediné oddělení poskytující péči pravidelně docházejícím dětem i dětem s nepravidelnou či pouze náhodnou docházkou (hlídací služba). K pravidelné docházce bylo zapsáno průměrně 26 dětí (loni 26). Hlídací služba jako prostředek k doplnění kapacity dětí zapsaných k pravidelné docházce nebyla s ohledem na naplněnost zařízení realizována. Žádné dítě nebylo osvobozeno od placení poplatku 1.500 Kč/měsíc. Celkově byl rozpočet nákladů této organizační jednotky, stanovený ve výši 2.703 tis. Kč, čerpán ve výši 2.888,9 tis. Kč. Vlastní výnosy této organizační jednotky (610 tis. Kč) byly splněny ve výši 620,6 tis. Kč. b) Pečovatelská služba, § 4351 Náklady za pečovatelskou službu v sobě zahrnují jednak provozní náklady na činnosti zajišťované v Domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703 (výdej obědů, praní prádla, provoz sekce azylového bydlení pro matky s dětmi, doplňkové služby pro seniory – pedikúra, kadeřnictví, masáže), dále náklady na zajištění terénní pečovatelské služby a rozvoz obědů. Terénní pečovatelská služba byla poskytována měsíčně průměrně 49 klientům (59 klientům). Dovoz obědů do domácností byl zajišťován denně průměrně pro 88 občanů (loni 88), za sledované období bylo rozvezeno celkem 22.192 obědy (loni 22.019). Ve třech výdejnách obědů se ve sledovaném období vydalo celkem 9.188 obědů (loni 9.049). Azylové byty byly obsazovány průběžně dle požadavků a doporučení vydaných Odborem sociálních věcí. Naplněnost sekce azylového bydlení je zhruba srovnatelná s rokem 2010, pohybovala se na úrovni 56,44 % (loni 60,48 %). Rozpočet nákladů této organizační jednotky stanovený ve výši 6.757 tis. Kč a upravený na 7.091,6 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.175 tis. Kč. Vlastní výnosy stanovené ve výši 2.800 tis. Kč činily 2.606 tis. Kč. Nižší čerpání rozpočtu a výše příjmů reaguje na pokles počtu klientů v terénní pečovatelské službě. Jde o zcela přirozený jev, který je běžný pro sídlištní zástavbu a skladbu obyvatelstva MČ. Ve sledovaném roce byl v rámci nákladů a výnosů této organizační jednotky účtován jednak grant HMP schválený ve výši 137,9 tis. Kč a čerpaný ve 100% výši a dále grant MČ Praha 12 přiznaný ve výši 196,7 tis. Kč a rovněž čerpaný ve 100% výši. c) Sociálně ošetřovatelské centrum Zárubova, § 4359, org. 218 Naplněnost zařízení činila ve sledovaném období 102,71 % (loni 99,56 %). Kapacita byla průběžně doplňována klienty denního stacionáře, jehož obsazení lze vyjádřit číslem 244 ošetřovatelských dní (loni 255). Rozpočet nákladů stanovený ve výši 14.524 tis. Kč a upravený na 14.765,8 tis. Kč byl čerpán ve výši 15.297,8 tis. Kč. Vlastní výnosy plánované ve výši 8.350 tis. Kč byly překročeny o 670,2 tis. Kč a činily 9.020,2 tis. Kč. Ve sledovaném roce byl v rámci nákladů a výnosů této organizační jednotky účtován grant HMP schválený ve výši 241,8 tis. Kč. Jeho čerpání proběhlo ve 100% výši a respektovalo podmínky přidělení.

140

d) Kluby dříve narozených, § 4359, org. 219 Na území městské části Praha 12 pracuje celkem 6 klubů dříve narozených (KDN Modřanka, KDN Mariánská, KDN J. Jovkova, KDN Otava, KDN Podskalák, KDN Olbramovická). Kluby se schází 1 - 2x týdně. Ve sledovaném období byly uspořádány 2 společenské plesy (233 osoby), 1 soutěž Mis senior (100 osob), 1 hudební odpoledne (190 osob), 2 celodenní výlety (112 osob), společné letní výlety klubů (330 osob), 2 zahraniční rekreace (80 osob), 1 tuzemská rekreace (36 osob). Pro seniory byly v průběhu roku uspořádány 3 přednášky (150 osob), 1 divadelní představení se zajištěním dopravy (52 osoby), kurz malování na hedvábí (14 osob), předvánoční projížďka Prahou (34 osoby). Celoročně byla v provozu internetová klubovna. V rámci zajišťovaných osobních gratulací občanům, kteří oslavili 80.,85.,90,… narozeniny, bylo navštíveno 506 jubilantů. Celkové čerpání rozpočtu, stanoveného ve výši 677 tis. Kč a upraveného na 697 tis. Kč bylo ve výši 669,8 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 27,2 tis. Kč. Ve sledovaném roce byl v rámci nákladů a výnosů této organizační jednotky účtován grant HMP schválený ve výši 20 tis. Kč a čerpaný ve 100% výši.

141

4.

Vedlejší hospodářská činnost

4.1

Úvodní komentář

Dle zákona o dani z příjmů a návazných pokynů HMP je od 1.1.1995 vedena hospodářská činnost MČ odděleně od rozpočtových účtů. Na účtu hospodářské činnosti je účtováno o nákladech a výnosech spojených s pronájmy nebytových prostor a pozemků fyzickým a právnickým osobám. Dále jsou zde účtovány náklady a výnosy vztahující se k prodeji obecního majetku (bytové domy, pozemkové parcely, ostatní DHM), inzerci Novin Prahy 12 a věcným břemenům.

4.2

Pronájmy - celková rekapitulace v Kč

Pronájmy

Výnosy dle nájemních Skutečné Skutečné Pohledávky Skutečná Přeplatek smluv příjmy náklady (účetní stav k dlužná Roční Počáteční k 31.12.2011 k 31.12.2011 31.12.2011)* částka ** předpis stav *

Pronájmy pozemků

4 662 719

-16 170

4 631 020

93 286

15 529

72 078

-56 549

Czech British School, s.r.o. K Lesu 558

5 499 592

0

5 499 592

407 986

0

0

0

13 028 874

206 440

12 958 466

3 533 339

276 848

350 920

-74 072

2 896 970

39 676

2 903 020

20 492

33 626

33 626

0

64 564

0

64 564

0

0

0

0

292 377

422 998

-130 621

Pronájmy nebyt. prostor z toho OD Modřany Pronájmy služebních bytů Ostatní náklady Součet

6 442 836 23 255 749

190 270

23 153 642

10 477 447

*) Počáteční stav vyjadřuje hodnotu pohledávek převedených z minulých let. **) Pohledávky se od skutečně dlužné částky poměrně liší, což je v některých případech způsobeno smluvní dobou splatnosti až v r. 2012 nebo předem v r. 2011 a posunutím doby splatnosti podle splátkového kalendáře, což účetní předpis nájemného nepostihuje, a také zaokrouhlováním v nájemních smlouvách. Úroky z prodlení se předepisují do účetnictví od roku 2001 již při jejich stanovení odborem majetku bez ohledu na jejich zaplacení nájemcem a jsou vyčleněny dále podle pronájmů.

142

Poznámka: Přeplatek matematicky snižuje skutečně dlužnou částku, proto je označen minusovým znaménkem. Protože však v jednotlivých případech skutečně dlužnou částku nesnižuje, není v tabulce od této částky odečten. 4.2.1

Pronájmy pozemků

Za období 01-12/2011 předepsáno na nájemném 4.662.719 Kč, vybráno 4.631.020 Kč. Skutečná dlužná částka činí 72.078 Kč v dále uvedené skladbě.Ve srovnání s rokem 2010 došlo ke zvýšení předpisu nájemného o 107.116 Kč a ke zvýšení skutečné dlužné částky o 57.841 Kč. v Kč VS 2638 26131 26149 26151 26167

Dlužník – nájemné Ing. Kynčl Jiří (za12/2011) Lohmann Josef (za 11,12/2011 Bauer Antonín (za r. 2011) Telefonica O2 (12/2011) Nohavica Pavel (doplatek r. 2011, farmářské trhy) Celkem

Částka 4 127 3 496 9 000 5 562 49 893 72 078

V roce 2011 bylo předepsáno na úrocích z prodlení 13.177,90 Kč (počáteční stav 201,20 Kč), zaplaceno bylo 12.832,90 Kč, nezaplaceno zůstalo 571,70 Kč, přeplatek 25,50 Kč. v Kč VS Dlužník – úrok z prodlení Částka 2638 Ing. Kynčl Jiří(r.2009,2010,2011) 278,70 2671 DSD Vystrkov 15-17(r.2009,2010,2011) 99,00 2682 Sklenský Jan (za r. 2010) 12,00 26130 Lohmann Josef (1,2,4,6,7,8/2011) 95,00 26160 PRAGIS a.s.(7,8/2011) 45,00 26166 Sula Miroslav (9,10/2011) 27,00 26167 Nohavica Pavel (9,10/2011) 15,00 Celkem 571,70 Dlužné částky z pronájmů pozemků vymáhá právník odboru majetku.

4.2.2

Pronájmy nebytových prostor Czech British School, K Lesu 558

V období 01-12/2011 bylo předepsáno nájemné ve výši 5.499.592 Kč, zaplaceno bylo 5.499.592 Kč.

143

4.2.3

Pronájmy nebytových prostor

V období 01-12/2011 bylo na nájemném předepsáno 13.028.874 Kč a vybráno 12.958.466 Kč. Skutečná dlužná částka činí 350.920 Kč v dále uvedené skladbě. Ve srovnání s rokem 2010 došlo ke snížení předpisu nájemného o 1.517.851 Kč a ke zvýšení dlužné částky o 30.930 Kč.

VS 1303 3193 2128 2194 21144 21149 21179 21165 21184 2900000000

Dlužník – nájemné Hušek Miroslav (z roku 1998 a 1999) Bašta Karel (z roku 1999) Findejsová Hana(část.8,9,10,11,12/2011) Pizza go home Centrum (11,12/2011) Boštička Radek(r. 2011) Prosík Miroslav (za část 1, 2, 3 /2008) Novotná Eva Vaněk Petr (za 11 /2008) Hladík Pavel (za část. 10,11/2011) Obchodní dům (DUDA SVD - mandátní smlouva – za 2006) Celkem

v Kč Částka 30 512 64 899 83 828 54 788 1 26 891 43 080 4 353 8 942 33 626 350 920

V roce 2011 bylo předepsáno na úrocích z prodlení 48.172 Kč (počáteční stav 1.603,30 Kč), zaplaceno bylo 40.824,30 Kč. Konečný stav dlužného úroku z prodlení činí 9.161 Kč v dále uvedené skladbě a přeplatek 210 Kč. VS 2101 2118 2128 2194 21139 21157 21166

Dlužník – úrok z prodlení Ing. Karásek Jiří - Galvanoservis (za 3,4,5,6, 7/2010) TEMPO sport (za r. 2010,2011) Findejsová Hana ( za r. 2009,2010,2011) Pizza go home Centrum ( za r. 2009,2010) Vitouš Evžen (za r. 2009,2010,2011) Kocman Ladislav MUDr. ( za r.2009,2010,2011) Šimková Hana ( za 10/2011) Celkem

4.2.4

v Kč Částka 1 613,00 17,00 6 659,00 446,00 184,00 237,00 5,00 9 161,00

Pronájmy služebních bytů

Za období 01-12/2011 předepsáno na nájemném 64.564 Kč, vybráno 64.564 Kč. Skutečná dlužná částka je nulová, což je stejný stav ve srovnání s rokem 2010.

144

4.2.5

Přehled největších dlužníků energií k 31.12.2011

Přes skutečnost, že o energiích je účtováno v hlavní činnosti, tak pro dokreslení situace uvádíme přehled největších dlužníků energií na tomto místě. A) Nebytové prostory MŠ, školnické byty VS Dlužník 1303 Hušek Miroslav 3193 Bašta Karel Celkem B) Nebytové prostory VS Dlužník 21149 Prosík Miroslav 21165 Vaněk Petr 2101 Galvanoservis 2146 Církevní MŠ Studánka 21151 Karbulka Pavel Celkem C) Tržnice Zárubova VS Dlužník 2232 Kočí Jiří Celkem

v Kč Částka

Pozn. 25 959 vyúčtování 1998 a 1999 22 083 vyúčtování 1999 48 042 v Kč

Částka 27 917 11 869 54 079 35 000 4 012 132 877

Pozn. vyúčtování energ. 2008 vyúčtování energ. 2008 vyúčtování energ.2010 vyúčtování energ.2010 vyúčtování energ.2010 v Kč

Částka 11 464 11 464

Pozn. vyúčtování minulých let

Pohledávky z vyúčtování energií za minulé roky jsou v účetnictví vedeny na účtu 311 – „Odběratelé“, který je souhrnně včetně dalších pohledávek uveden na str. 182 „Závěreného účtu MČ Praha 12 za rok 2011“.

145

4.3

Výnos z inzerce Novin Prahy 12 a výnosy z realizace věcných břemen

Od roku 2005 byla inzerce Novin Prahy 12 převedena z hlavní činnosti do vedlejší hospodářské činnosti. Výnosy z těchto činností jsou předmětem 20% DPH, která je měsíčně odváděna do státního rozpočtu. Činnost

Pohledávky (účetní stav k 31.12.2011)

Výnosy (účetní stav k 31.12.2011) *

v Kč Náklady (účetní stav k 31.12.2011)

Inzerce

18 030

1 026 371

179 141

Věcná břemena

36 000 **

488 110

0

* účetní stav výnosů je bez DPH a nezohledňuje pohledávky ani náklady ** pohledávky jsou do lhůty splatnosti: o výnosu jsme povinni účtovat v okamžiku podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, ale podle smlouvy je splatnost až po zapsání vkladu do katastru nemovitostí, což bude až v roce 2012, nebo splatnost podle faktury.

146

4.4

Prodeje pozemků a budov za rok 2011

A. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2010, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2011 Celkem bylo v této skupině prodáno za Kč 0,B. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2011, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2011 k.ú. Modřany 1. pozemek parc. č. 4400/794 (oddělen z pozemku parc. č. 4400/45) Zápis vkladu do KN podán dne 25.7.2011 Znalecký posudek na pozemek ze dne 10.3.2008 4400/794 - výměra 876 m2 účetní hodnota Kč hodnota dle znaleckého posudku Kč

446.760,7.115.000,-

Prodáno za dohodnutou cenu Kč 7,115.000,C. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2011, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2012 Celkem bylo v této skupině prodáno za Kč 0,-

147

4.5

Výnosy z úroků na účtu „Vedlejší hospodářské činnosti“

Dočasně volné finanční prostředky z účtu VHČ byly v roce 2011 zúročeny takto: Úroky z běžného účtu VHČ byly následující: 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem

132.288,64 Kč 154.736,48 Kč 286.606,37 Kč 339.000,08 Kč 912.631,57 Kč

Poznámka: Běžné účty ÚMČ Praha 12 jsou vedené u České spořitelny a.s. a nevztahuje se na ně na rozdíl od termínovaných vkladů daňová povinnost.

4.6

Daň z příjmu právnických osob za r. 2011

Daň z příjmu právnických osob za rok 2011 dosáhla, dle daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem Ing. Ladislavem Vrbským, částky 2.948.941,11 Kč.

148

5.

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12

5.1

Inventarizace hmotného a nehmotného majetku

Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 12 byla zpracována v souladu s Příkazem starosty č. 2/2011 k provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2011. Inventarizace byla zpracována v programu VYK – GORDIC (v Kč) a v programu IS SEM (v Kč). Veškeré požadované materiály o inventarizaci MČ Praha 12 byly odevzdány na Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP (16.2.2012) a Odbor účetnictví MHMP (23.2.2012). Inventarizace za MČ Praha 12 byla zpracována ve dvou oblastech: 1) za Úřad MČ Praha 12 – jednotlivé ORJ + VHČ. 2) za příspěvkové organizace – Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě.

Ad 1) 5.1.1

Úřad MČ Praha 12 + VHČ

Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedených hodnotách, který byl porovnán se zjištěným majetkem k 31.12.2011:

Účtová třída 0210xxx 0220040 0220050

Majetek

*Stavby Pracovní stroje a nářadí Přístroje a zvláštní tech. zařízení 0220060 Dopravní prostředky 0220070 Inventář 0250000 Pěstitelské celky trvalých porostů 0280000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0290000 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0310x xx Pozemky 0320000 Kulturní předměty 0420021 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0520000 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.majetek Celkem

Hodnotové vyjádření k 31.12.2010

Hodnotové vyjádření k 31.12.2011

Meziroční rozdíl - úbytek majetku + zvětšení majetku

1 165 537 070,00 0,00 9 475 852,68

1 207 142 598,42 0,00 8 676 105,94

+41 605 528,42 0,00 -799 746,74

10 758.458,26 717 524,00 0,00

10 753 533,26 661 095,00 0,00

-4 925,00 -56 429,00 0,00

17 461 589,84

19 768 523,15

+2 306 933,31

0,00

0,00

0,00

592 785 006,11 250 600,00 112 708 642,29

589 522 228,11 250 600,00 24 319 210,15

-3 262 778,00 0,00 - 88 389 432,14

0,00

0,00

0,00

1 909 694 743,18

1 861 093 894,03

-48 600 849,15

149

Rozdíly v účtových třídách *0210xxx – účtová třída zahrnuje stavby podle nového členění bytové domy, budovy pro služby obyvatelstvu, jiné nebytové domy a nebytové jednotky, komunikace a veřejné osvětlení, jiné inženýrské sítě a ostatní. Zvýšení hodnoty účtové třídy je způsobeno zejména převedením dokončených staveb do užívání (např.Revitalizace Labe, další etapy kanalizace Čechova čtvrť).

*(dříve budovy a stavby odděleně) 0220050 - Přístroje a zvl. technické zařízení - ke snížení hodnoty majetku došlo vyřazením zastaralých a neopravitelných přístrojů a přeřazením části majetku do účtové třídy 028. . 0280000 - zvýšení hodnoty účtové třídy je způsobeno např. nákupem spotřební elektroniky, nábytku, hasícího přístroje nebo fotoaparátu – jako náhrada za drobný dlouhodobý majetek vyřazený likvidací. 0310xxx – hodnota účtové třídy se snížila zejména v důsledku svěření majetku zřízeným příspěvkovým organizacím (např. MŠ Tyršovka). 0420021 – snížení hodnoty účtové třídy je způsobeno zařazením dokončených investic do užívání (zejména Revitalizace Labe, kanalizace Čechova čtvrť apod.). Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2011– program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Dlouhodobé pohledávky

Celková hodnota 10 594 460,26 -5 558 205,80 1 861 093 894,03 -333 799 440,91 0,00 554 650,30 13 162 461,07 434 056 788,87 124 578 209,00

AKTIVA celkem

2 104 682 816 ,82

PASIVA Vlastní zdroj krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje PASIVA – celkem

Celková hodnota 2 073 104 070,90 31 578 745,92 2 104 682 816,82

Nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl. Podrobné informace o inventarizaci majetku Úřadu MČ Praha 12 jsou k dispozici na Odboru investic a správy majetku a Ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 12.

150

Ad 2) 5.1.2

Příspěvkové organizace – Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Modřany, ZŠ + MŠ

Husova knihovna v Modřanech Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Účtová třída 0210xxx 0220040 0250000 0280000 0290000 0310xxx 0320000 0420021 0520000

Majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Trvalé porosty Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek

Celkem

Hodnotové vyjádření k 31.12.2011 0,00 2 851 282,40 0,00 764 704,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 615 986,88

Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2010– program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Prostředky rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní AKTIVA celkem

Celková hodnota 64 726,00 -64 726,00 3 615 986,88 -2 572 416,98 0,00 0,00 85 780,00 754 899,59 0,00 0,00 1,884.249,49

PASIVA Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv Cizí zdroje PASIVA - celkem

Celková hodnota 1,398.369,28 485.880,21 1,884.249,49

Žádný inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.

151

Kulturní centrum „12“ (od 1.9.2003 spojené Kulturní zařízení Labe a Kulturní zařízení Otava) Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč)

Účtová třída 021xxx 0220040 0250050 0280000 0290000 0310xxx 0320000 0420021 0520000

Majetek Budovy,Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Trvalé porosty Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek

Celkem

Hodnotové vyjádření k 31.12.2011 9 489 909,50 311 701,75 0,00 911 479,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 713 090,89

Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2010 program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Prostředky rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní AKTIVA celkem

Celková hodnota 10 994,00 -10 994,00 10 713 090,89 -3 790 163,39 0,00 52 586,48 459 602,75 1 198 375,64 0,00 0,00 8,633.492,37


Celková hodnota 7,674.982,88 958.509,49 8,633.492,37


152

Sociální služby MČ Praha 12 Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Účtová třída 021 0xxx 0220050 0250000 0280000 0290000 031 0xxx 0320000 0420021 0520000

Majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Trvalé porosty Drobný dlouhodobý majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek

Celkem

Hodnotové vyjádření k 31.12.2011 0,00 1 298 448,00 0,00 5 132 648,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 431 096,20

Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2010 program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek Zásoby

Celková hodnota 18 602,00 -18 602,00 6 431 096,20 -6 310 498,20 0,00 155 322,44

Pohledávky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Prostředky rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní AKTIVA celkem

810 447,85 3 845 436,58 0,00 0,00 4 931 804,87


Celková hodnota 1 866 393,72 3 065 411,15 4 931 804,87


153

Správa bytových objektů Praha Modřany Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Účtová třída 0210xxx 0220040 0250000 0280000 0290000 0310xxx 0320000 0420021 0520000

Majetek Budovy,Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Trvalé porosty Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek

Celkem

Hodnotové vyjádření k 31.12.2011 149 915 051,79 7 030 079,35 0,00 1 051 597,92 0,00 37 625 957,00 0,00 0,00 0,00 195 622 686,06

Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2010 program VYK – GORDIC). AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Prostředky rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní AKTIVA celkem

Celková hodnota 524 267,10 -524 267,10 195 622 686,06 -41 766 980,17 0,00 79 730,54 14 734 793,52 11 884 699,40 0,00 0,00 180 554 929,35


Celková hodnota 165 815 664,63 14 739 264,72 180 554 929,35


154

ZŠ + MŠ Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Účtová třída 0210xxx 02200xx 0250000 0280000 0290000 0310xxx 0320000 0420021 0520000

Majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Trvalé porosty Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek

Celkem

Hodnotové vyjádření k 31.12.2011 687 211 349,62 32 335 492,89 0,00 65 342 098,66 0,00 178 427 822,00 242 786,00 1 537 738,00 0,00 965 097 287,17

Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2010– program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek

Celková hodnota 1 796 565,03 -1 776 820,03 970 214 051,67 -258 010 313,74 0,00 3 782 004,73 47 950 771,71 46 589 709,33

AKTIVA celkem

810 545 968,70

PASIVA Vlastní zdroje Cizí zdroje PASIVA - celkem

Celková hodnota 728 940 331,93 224 792 015,59 953 732 347,52

Inventarizační rozdíl – přebytky ve výši 141.191,60 Kč byl zjištěn u ZŠ Rakovského v Praze 4, při jejich odstranění se bude organizace řídit „metodickým pokynem č. 3 k nakládání s majetkem obce svěřeným příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 12“.

Podrobné informace o inventarizaci příspěvkových organizací jsou k dispozici na Odboru majetku a Odboru školství kultury a vzdělávání Úřadu MČ Praha 12. Zpracovala: L.Drbohlavová 24.2.2012

155 Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) za jednotlivé MŠ a ZŠ MŠ a ZŠ Účt.třída

0210xxx stavby

02200xx sam.mov.věci

0250000 trv.porosty

0280000 dr.dlouh.hm.

0290000 ost.dl. hm.maj

0310xxx pozemky

320000 kulturní předměty

0420021 nedokončený dl.hm.maj.

0520000 zál.

Celkem

MŠ Krouzova 3036

7 084 619,00

1 000 640,10

0,00

1 401 353,41

0,00

2 380 869,00

0,00

0,00

0,00

11 867 481,51

MŠ Levského 3203

8 688 466,40

755 521,40

0,00

2 565 870,52

0,00

1 649 443,00

5 000,00

0,00

0,00

12 014 858,32

MŠ Liškova 636

5 981 854,10

427 114,60

0,00

906 452,31

0,00

1 693 818,00

0,00

0,00

0,00

9 009 239,01

MŠ Lysinská 45

18 855 744,80

360 952,60

0,00

1 614 487,85

0,00

2 715 118,00

0,00

0,00

0,00

21 931 815,40

86 947,00

346 726,30

0,00

1 235 740,29

0,00

0,00

0,00

54 420,00

0,00

1 723 833,59

MŠ „Pastelka“ Platónova 3288

6 906 200,50

357 750,20

0,00

2 005 727,00

0,00

1 663 633,00

21 893,00

0,00

0,00

10 955 203,70

MŠ Pejevové 3135

9 048 312,00

425 104,90

0,00

1 852 862,94

0,00

2 440 263,00

0,00

0,00

0,00

11 913 679,90

MŠ Pod Sady 170

3 462 579,70

473 510,40

0,00

1 789 201,20

0,00

3 017 500,00

0,00

40 000,00

0,00

8 782 791,30

MŠ „Pohádka“ Imrychova 937

7 015 713,86

798 960,20

0,00

1 270 256,50

0,00

2 325 476,00

0,00

0,00

0,00

11 410 406,56

MŠ Urbánkova 3

7 120 796,00

370 781,70

0,00

1 402 364,47

0,00

1 637 609,00

21 893,00

0,00

0,00

10 553 444,17

MŠ Zárubova 952

17 504 299,50

749 250,45

0,00

1 895 807,16

0,00

2 061 528,00

44 000,00

0,00

0,00

22 254 885,11

107 698 111,35

5 756 099,25

0,00

10 122 774,72

0,00

30 047 180,00

0,00

0,00

0,00

153 624 165,32

ZŠ K Dolům 2

82 193 288,60

1 689 640,87

0,00

5 866 237,08

0,00

17 284 146,00

0,00

0,00

0,00

107 033 312,55

ZŠ Pertoldova 3373

88 802 480,81

3 718 976,73

0,00

8 183 870,98

0,00

14 529 320,00

0,00

1 243 318,00

0,00

116 477 966,52

ZŠ Písnická 11

47 040 292,40

3 172 088,66

0,00

4 572 299,01

0,00

11 156 710,00

0,00

0,00

0,00

65 941 390,07

ZŠ prof. Švejcara Mráčkova 3090

60 423 703,40

2 875 174,21

0,00

6 247 864,27

0,00

10 817 971,00

0,00

0,00

0,00

80 364 712,88

ZŠ Rakovského 3136

78 927 720,73

1 896 717,20

0,00

4 472 604,18

0,00

21 889 285,00

0,00

0,00

0,00

107 186 327,11

ZŠ a MŠ Smolkova 565

56 023 981,57

2 609 174,82

0,00

4 768 082,96

0,00

10 600 065,00

0,00

0,00

0,00

74 001 304,35

ZŠ T.G.M.Modřanská 10a

39 741 770,00

2 128 159,80

0,00

2 869 333,96

0,00

7 353 541,00

150 000,00

200 000,00

0,00

52 442 804,76

ZŠ Zárubova 977

34 604 467,90

2 423 148,50

0,00

3 766 258,64

0,00

34 813 790,00

0,00

0,00

0,00

75 607 665,04

687 211 349,62

32 335 492,89

0,00

65 342 098,66

0,00

178 427 822,00

242 786,00

1 537 738,00

0,00

965 097 287,17

MŠ „Oáza“ Čechtická 758

ZŠ Angelovova 3183

CELKEM

156 Přehled aktiv a pasiv (v Kč) za jednotlivé MŠ a ZŠ

MŠ a ZŠ Aktiva a pasiva

Dlouhod. nehmotný majetek

Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku

Dlouhodobý hmotný majetek

Oprávky k dlouhod. h418.545,1motné mu majetku

Zásoby

Krátkodobé pohledávky

Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ)

Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv

Cizí zdroje

Celkem

MŠ Jahůdka, Krouzova 3036

0,00

0,00

11 867 481,51

-3 959 622,01

28 424,52

4 263 419,75

906 872,32

8 140 278,06

4 966 298,00

21 949 732,40

MŠ Levského 3203

0,00

0,00

13 664 301,32

-5 871 487,92

163 098,38

4 159 331,32

922 851,88

8 235 205,68

4 802 898,30

27 788 355,56

MŠ Liškova 636

21 413,50

-21 413,50

9 009 239,01

-3 298 568,01

61 899,27

3 162 238,08

628 543,64

6 006 767,99

3 556 584,00

15 964 465,90

MŠ Lysinská 45

7 700,00

-7 700,00

23 546 303,25

-5 378 528,45

39 503,51

4 802 497,17

2 208580,02

18 962 305,36

6 256 050,14

45 634 213,83

9 240,00

-9 240,00

1 723 833,59

-1 394 711,59

65 334,86

3 232 572,00

906 347,64

505 168,60

4 028 207,90

9 066 753,00

18 840,70

-18 840,70

10 955 204,40

-3 793 993,90

56 399,40

4 237 041,00

1 266 416,91

7 604 973,88

5 116 093,93

21 205 094,62

9 369,50

-9 369,50

13 766 542,84

-4 385 064,84

30 447,91

4 084 177,00

891 999,45

9 639 631,06

4 748 471,30

24 692 027,72

0,00

0,00

8 782 761,30

-3 742 382,60

41 351,67

4 653 575,60

1 284 557,60

5 597 894,34

5 421 969,23

17 386 151,54

9 558,00

-9 558,00

11 410 406,56

-2 945 259,70

76 184,76

4105898,00

880 136,13

8 932 999,93

4 594 365,82

27 054 731,50

13 440,00

-13 440,00

10 553 444,17

-2 880 691,57

38 235,71

3342161,00

1,012572,93

8 190 939,45

3 874 782,79

23 105 431,55

0,00

0,00

22 254 885,11

-6 435 337,61

98 157,58

5378148,00

1 405736,39

16 781 395,85

5 920 193,62

45 403 178,94

MŠ „Oáza“ Čechtická 758 MŠ „Pastelka“ Platónova 3288 MŠ Pejevové 3135 MŠ Pod Sady 170 MŠ „Pohádka“ Imrychova 937 MŠ Urbánkova 3 MŠ Zárubova 952 ZŠ Angelovova 3183

257 426,66

-257 426,66 153 624 165,32

-33 103 501,02 1 359 966,39

31 544 653,31

5 106 201,88

122 940 991,49

35 590 494,39

285 518 318,45

ZŠ K Dolům 2

134 488,10

-134 488,10 107 033 312,55

-15 517 211,43

52 630,21

10 142 207,31

3 085 668,25

92 837 431,60

11 959 175,29

199 451 006,47

ZŠ Pertoldova 3373

259 737,30

-259 737,30 116 477 966,52

-33 260 796,17

361 783,88

22 195 941,39

5 312 601,60

85 948 045,12

25 139 452,10

199 979 053,05

ZŠ Písnická 11

222 476,10

-222 476,10

65 941 390,07

-17 593 613,01

325 876,95

16 440 724,66

4 497 802,19

50 401 381,06

19 210 799,80

122 783 637,06

207 505,37

-207 505,37

80 364 712,89

-19 618 213,47

189 017,65

18 803 353,87

4 348 075,28

62 964 678,23

21 122 267,99

168 173 892,44

156 148,00

-156 148,00 107 186 327,11

-26 900 626,68

267 268,54

13 088 638,84

4 441 856,48

83 497 143,14

14 586 321,15

196 166 928,58

55 638 595,40

17 609 840,39

130 890 684,22

ZŠ prof. Švejcara Mráčkova 3090 ZŠ Rakovského 3136 ZŠ Smolkova 565

69 120,00

-69 120,00

74 001 304,35

-19 755 821,78

187 994,17

15 606 187,36

ZŠ T.G.M. Modřanská 10a

75 462,40

-75 462,40

52 442 804,76

-33 110 612,76

210 354,28

11 907 723,43

2 604 668,92

20 254 786,13

13 800 152,50

56 202 153,83

338 079,40

-304 894,40

75 607 665,04

-20 935 757,14

128 075,09

10 832 127,46

2 682 021,06

55 859 719,56

12 487 596,95

125 862 505,56

-258 010 313,74 3 782 004,73

47 950 771,71

46 589 709,33

728 940 331,93

224 792 015,59

1 764 278 316,22

ZŠ Zárubova Celkem

1 796 565,03

-1 776 820,03 970 214 051,67

3 208 771,69

157

Závěrečná

zpráva

o provedení inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 12 k 31.12.2011

1. Inventarizace obecního majetku byla provedena ve stanovém termínu k 31.12.2011 2. Jméno a příjmení vedoucího organizace: Ing. Hana Englová, tajemnice ÚMČ Praha 12 3. Jméno a příjmení vedoucího ekonomického odboru: Ing. Milan Nový 4. Hlavní inventarizační komise: Předseda: Členové:

Ing. Ženatý – vedoucí OPR Ing. Miloslava Trávníčková –

vedoucí odd.účetnictví OEK

pí Jitka Macourková

–

vedoucí odd. správy movitého majetku OPR

pí Zdeňka Seiková

–

referent OIM

Ing.Hana Marková

–

referent OŽD

pí Marta Kalivodová

–

referent OŠK

Členka a tajemnice komise : pí Lenka Drbohlavová – referent OIM

158 Inventarizací k 31.12.2011 byl zjištěn tento majetek MČ Praha 12 (v Kč):

Úřad MČ Praha 12 (majetek „obecní“)

Stavby (0210xxx) v celkové hodnotě: Pozemky (0310xxx) v celkové hodnotě: Kulturní předměty (0320000)v celkové hodnotě: Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (02200xx) celkem:

1 207 142 598,42 Kč 589.522.228,11 Kč 250.600,00 Kč 20.090.734,20 Kč

z toho: přístroje a zvláštní technická zařízení (0220050) dopravní prostředky (0220060) inventář (0220070) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (0280000) celkem: Software (0130000) Ocenitelná práva (0140000)

8.676.105,94 Kč 10.753.533,26 Kč 661.095,00 Kč 19.768.523,15 Kč 7.173.471,46 Kč 196.200,00 Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (0180000

3.224.788,80 Kč

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (0420021)

24.319.210,15 Kč

Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.

159 Příspěvkové organizace

Do PO jsou zahrnuty všechny MŠ a ZŠ v právní subjektivitě na území MČ Praha 12, Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby Praha 12 a Správa bytových objektů Praha –Modřany.

Stavby (0210xxx) v celkové hodnotě:

846 616 280,92 Kč

Pozemky (0310xxx) v celkové hodnotě:

217 703 222,00 Kč

Kulturní předměty (0320000) v celkové hodnotě:

242 786,00 Kč

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (02200xx) celkem:

43 827 004,39 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (0280000) celkem:

76 669 880,39 Kč

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (0120000) celkem:

235 000,00 Kč

Software (0130000) celkem:

361 905,90 Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (0180000) celkem:

1 831 688,23 Kč

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (0420021celkem:

1 537 738,00 Kč

Inventarizační rozdíl - přebytky ve výši 141.191,60 Kč byl zjištěn u ZŠ Rakovského v Praze 4. Inventarizační rozdíl bude odstraněn dle „Metodického pokynu č. 3 k nakládání s majetkem obce svěřeným příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 12“.

160

161 Seznam inventarizačních míst Hlavního inventarizačního místa MČ Praha 12 Hlavní inventarizační místo: Městská část Praha 12

200093 500501 500404 500656 500154 500655 500776 500382 500129 500159 500145 500144 500142 500654 500204 500205 500412 500448 500638 500643 500645 500639 500471 500413 500485

Městská část Praha 12 Husova knihovna v Modřanech Kulturní centrum „12“ MŠ Jahůdka v Praze 12, Krouzova 3036 MŠ Srdíčko v Praze 12,Levského 3203 MŠ Hvězdička v Praze 12, Liškova 636 MŠ Tyršovka v Praze 12, Lysinská 45 MŠ Oáza v Praze 12, Čechtická 758 MŠ Pastelka v Praze 12, Platónova 3288 MŠ Zvoneček v Praze 12, Pejevové 3135 MŠ Podsaďáček v Praze 12, Pod sady 170 MŠ Pohádka v Praze 12, Imrychova 937 MŠ Montessori v Praze 12, Urbánkova 3 MŠ Větrníček v Praze 12, Zárubova 952 Sociální služby Praha 12 Správa bytových objektů Praha Modřany ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, Angelovova 3183 ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12,U Domu služeb 2 ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373 ZŠ Písnická v Praze 12, Písnická 11 ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090 ZŠ Rakovského v Praze 12, Rakovského 3136 ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, Smolkova 565 ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12, Modřanská 10a ZŠ Zárubova v Praze 12, Zárubova 977

00231151 RO 70885567 PO 47608111 PO 63109701 PO 63832291 PO 63109735 PO 63109719 PO 48135542 PO 63832313 PO 63832305 PO 63832275 PO 63832267 PO 63832259 PO 63109727 PO 70882169 PO 00879746 PO 49367463 PO 60437073 PO 61386685 PO 61388254 PO 61387363 PO 61386782 PO 60437189 PO 49367609 PO 60437197 PO

162 Sumární přehledy SOR 1 a SOR 2 z programu VYK – GORDIC: Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 08122011 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 29.02.2012 Čas: 10h58m45s Strana: 1 IČO: SOR 1 Název účetní jednotky: MC Praha 12 HC a VHC IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H A P O D R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů v Kč k 12/2011 STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA CELKEM 2.444.040.463,53 2.444.040.463,53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A. STÁLÁ AKTIVA 1.996.266.563,29 1.996.266.563,29 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 10.594.460,26 10.594.460,26 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 7.173.471,46 7.173.471,46 3. Ocenitelná práva 014 196.200,00 196.200,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 3.224.788,80 3.224.788,80 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1.861.093.894,03 1.861.093.894,03 1. Pozemky 031 589.522.228,11 589.522.228,11 2. Kulturní předměty 032 250.600,00 250.600,00 3. Stavby 021 1.207.142.598,42 1.207.142.598,42 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 20.090.734,20 20.090.734,20 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 19.768.523,15 19.768.523,15 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 24.319.210,15 24.319.210,15 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Půjčky osobám ve skupině 066 5. Jiné dlouhodobé půjčky 067 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 124.578.209,00 124.578.209,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 124.578.209,00 124.578.209,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B. OBĚŽNÁ AKTIVA 447.773.900,24 447.773.900,24 I. Zásoby 554.650,30 554.650,30 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 554.650,30 554.650,30 3. Materiál na cestě 119

163 Licence:MS1Z Zpracoval: UR supervizor

9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******

VJIGU702 08122011 Datum: 29.02.2012 Čas: 10h58m45s Strana: 2

STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 13.162.461,07 13.162.461,07 1. Odběratelé 311 4.041.097,63 4.041.097,63 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 2.965.396,18 2.965.396,18 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 5.729.623,54 5.729.623,54 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 11. Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 15. Jiné daně a poplatky 345 16. Pohledávky za ústředními rozpočty 346 17. Pohledávky za územními rozpočty 348 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 24. Poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady příštích období 381 26. Příjmy příštích období 385 279.343,72 279.343,72 27. Dohadné účty aktivní 388 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 147.000,00 147.000,00 IV. Krátkodobý finanční majetek 434.056.788,87 434.056.788,87 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 132.027.300,00 132.027.300,00 5. Jiné běžné účty 245 9.689.058,11 9.689.058,11 9. Běžný účet 241 186.518.420,43 186.518.420,43 10. Běžný účet FKSP 243 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 62.821.460,45 62.821.460,45 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 42.999.549,88 42.999.549,88 15. Ceniny 263 1.000,00 1.000,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASIVA CELKEM 2.104.682.816,82 2.104.682.816,82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C. VLASTNÍ KAPITÁL 2.073.104.070,90 2.073.104.070,90 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1.603.920.483,63 1.603.920.483,63 1. Jmění účetní jednotky 401 1.825.233.991,18 1.825.233.991,18 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 115.405.315,85 115.405.315,85 5. Kurzové rozdíly 405 6. Oceňovací rozdíly při změně metody 406 336.718.823,40336.718.823,407. Jiné oceňovací rozdíly 407 8. Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 175.026.849,88 175.026.849,88 1. Fond odměn 411 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 6. Ostatní fondy 419 175.026.849,88 175.026.849,88 III. Výsledek hospodaření 294.156.737,39 294.156.737,39 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 64.088.055,51 64.088.055,51 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 230.068.681,88 230.068.681,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D. CIZÍ ZDROJE 31.578.745,92 31.578.745,92 I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření 1. Zvláštní výdajový účet 223 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky 11.406.738,00 11.406.738,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Vydané dluhopisy 453 4. Závazky z pronájmu 454 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 11.406.738,00 11.406.738,00 6. Dlouhodobé závazky z ručení 456 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky 20.172.007,92 20.172.007,92 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 378.031,73378.031,736. Směnky k úhradě 322 8. Krátkodobé přijaté zálohy 324 4.572.641,00 4.572.641,00 9. Závazky z dělené správy a kaucí 325 1.783.865,89 1.783.865,89 10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 11. Přijaté zálohy daní 327 14. Zaměstnanci 331 567.825,00 567.825,00 15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 14.670,00 14.670,00


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 2.938.869,00 2.938.869,00 17. Daň z příjmů 341 18. Jiné přímé daně 342 766.973,00 766.973,00 19. Daň z přidané hodnoty 343 31.540,00 31.540,00 20. Jiné daně a poplatky 345 21. Závazky k ústředním rozpočtům 347 22. Závazky k územním rozpočtům 349 4.114.016,19 4.114.016,19 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 30. Přijaté zálohy na transfery 374 26.680.117,64 26.680.117,64 31. Výdaje příštích období 383 176.506,30 176.506,30 32. Výnosy příštích období 384 5.823.999,09 5.823.999,09 33. Dohadné účty pasivní 389 1.228.648,00 1.228.648,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 28.149.631,4628.149.631,46- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOREKCE CELKEM 339.357.646,71 339.357.646,71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Oprávky 072 Opravné položky 151 Součet A.I.2. Software 013 Oprávky 073 2.309.729,00 2.309.729,00 Opravné položky 152 Součet 2.309.729,00 2.309.729,00 A.I.3. Ocenitelná práva 014 Oprávky 074 23.688,00 23.688,00 Opravné položky 153 Součet 23.688,00 23.688,00 A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 Opravné položky 154 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Oprávky 078 3.224.788,80 3.224.788,80 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Oprávky 079 Opravné položky 156 Součet A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Opravné položky 157 A.II.1. Pozemky 031 Opravné položky 161 A.II.2. Kulturní předměty 032 Opravné položky 162 A.II.3. Stavby 021 Oprávky 081 307.617.275,00 307.617.275,00 Opravné položky 163 Součet 307.617.275,00 307.617.275,00 A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 Oprávky 082 6.113.602,00 6.113.602,00 Opravné položky 164 Součet 6.113.602,00 6.113.602,00 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Oprávky 085 Opravné položky 165 Součet A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Oprávky 088 19.768.523,15 19.768.523,15 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Oprávky 089


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opravné položky 167 Součet A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Opravné položky 168 A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Opravné položky 171 A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Opravné položky 172 A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Opravné položky 173 A.III.4. Půjčky osobám ve skupině 066 Opravné položky 174 A.III.5. Jiné dlouhodobé půjčky 067 Opravné položky 175 A.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Opravné položky 176 A.III.8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 Opravné položky 177 A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Opravné položky 191 A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 Opravné položky 192 A.IV.6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Opravné položky 193 B.I.2. Materiál na skladě 112 Opravné položky 181 B.I.4. Nedokončená výroba 121 Opravné položky 182 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 Opravné položky 183 B.I.6. Výrobky 123 Opravné položky 184 B.I.8. Zboží na skladě 132 Opravné položky 185 B.I.10. Ostatní zásoby 139 Opravné položky 186 B.II.1. Odběratelé 311 Opravné položky 194 300.040,76 300.040,76 -


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Opravné položky 195 B.II.18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 Opravné položky 197 B.II.19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 Opravné položky 198 B.II.28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Opravné položky 199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODROZVAHOVÉ ÚČTY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P.I. Majetek účetní jednotky 1.197.678.154,63 1.197.678.154,63 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.053.453,26 2.053.453,26 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 8.499.500,94 8.499.500,94 3. Ostatní majetek 903 1.187.125.200,43 1.187.125.200,43 P.II. Odepsané pohledávky a závazky 9.576.341,67 9.576.341,67 1. Odepsané pohledávky 911 9.576.341,67 9.576.341,67 2. Odepsané závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osoubou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 921 jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 922 jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 923 osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 924 osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 925 osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 926 osoubou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 195.250.094,43 195.250.094,43 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého maj. 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého maj. 932 41.341.014,00 41.341.014,00 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 538.440,00 538.440,00 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 72.380,00 72.380,00 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 50.000,00 50.000,00 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních 947 řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních 948 řízení a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 153.248.260,43 153.248.260,43 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího 963 majetku na základě jiného důvodu 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího 964 majetku na základě jiného důvodu 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 965 na základě smlouvy o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 966 na základě smlouvy o výpůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 967 nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 968


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 8.020.854,31 8.020.854,31 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého maj. 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého maj. 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 3.050.847,10 3.050.847,10 5. Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 976 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů 978 a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů 979 a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních 983 řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních 984 řízení a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 4.970.007,21 4.970.007,21 -

Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.

Odesláno dne:

Razítko:

Odpovídá za údaje: telefon:

Jméno a podpis statutárního

orgánu:

Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

172 Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 08122011 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 01.03.2012 Čas: 11h36m31s Strana: 1 IČO: SOR 2 Název účetní jednotky: MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H A P O D R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů v Kč k 12/2011 STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA CELKEM 1.470.450.701,39 1.470.312.206,79 138.494,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A. STÁLÁ AKTIVA 1.189.025.505,83 1.188.887.011,23 138.494,60 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2.428.594,13 2.428.594,13 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 235.000,00 235.000,00 2. Software 013 361.905,90 361.905,90 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 1.831.688,23 1.831.688,23 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1.186.596.911,70 1.186.458.417,10 138.494,60 1. Pozemky 031 217.703.222,00 217.703.222,00 2. Kulturní předměty 032 242.786,00 242.786,00 3. Stavby 021 846.616.280,92 846.616.280,92 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 43.827.004,39 43.758.134,89 68.869,50 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 76.669.880,39 76.600.255,29 69.625,10 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1.537.738,00 1.537.738,00 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Půjčky osobám ve skupině 066 5. Jiné dlouhodobé půjčky 067 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B. OBĚŽNÁ AKTIVA 281.425.195,56 281.425.195,56 I. Zásoby 4.065.141,42 4.065.141,42 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3.600.219,35 3.600.219,35 3. Materiál na cestě 119


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 464.922,07 464.922,07 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 212.074.360,67 212.074.360,67 1. Odběratelé 311 13.708.956,93 13.708.956,93 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 6.973.661,34 6.973.661,34 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 195.819,00 195.819,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 340.962,94 340.962,94 11. Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění 336 12. Daň z příjmů 341 736.043,00 736.043,00 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 241.193,00 241.193,00 15. Jiné daně a poplatky 345 80.623,00 80.623,00 16. Pohledávky za ústředními rozpočty 346 17. Pohledávky za územními rozpočty 348 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 24. Poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady příštích období 381 643.405,44 643.405,44 26. Příjmy příštích období 385 124.340,00 124.340,00 27. Dohadné účty aktivní 388 188.626.595,63 188.626.595,63 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 402.760,39 402.760,39 IV. Krátkodobý finanční majetek 65.285.693,47 65.285.693,47 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 61.987.828,73 61.987.828,73 10. Běžný účet FKSP 243 1.867.040,74 1.867.040,74 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 45.580,00 45.580,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 1.385.244,00 1.385.244,00


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASIVA CELKEM 1.149.733.440,86 1.149.733.440,86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C. VLASTNÍ KAPITÁL 905.564.525,37 905.564.525,37 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 869.434.878,76 869.434.878,76 1. Jmění účetní jednotky 401 869.434.878,76 869.434.878,76 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 5. Kurzové rozdíly 405 6. Oceňovací rozdíly při změně metody 406 7. Jiné oceňovací rozdíly 407 8. Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 33.466.575,88 33.466.575,88 1. Fond odměn 411 3.472.599,55 3.472.599,55 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 2.146.324,99 2.146.324,99 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 5.750.199,20 5.750.199,20 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 10.347.434,43 10.347.434,43 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 11.750.017,71 11.750.017,71 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 2.663.070,73 2.663.070,73 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 2.663.070,73 2.663.070,73 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D. CIZÍ ZDROJE 244.168.915,49 244.168.915,49 I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření 1. Zvláštní výdajový účet 223 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky 109.862,39 109.862,39 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Vydané dluhopisy 453 4. Závazky z pronájmu 454 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 109.862,39 109.862,39 6. Dlouhodobé závazky z ručení 456 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky 244.059.053,10 244.059.053,10 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 4.655.272,17 4.655.272,17 6. Směnky k úhradě 322 8. Krátkodobé přijaté zálohy 324 10.238.921,24 10.238.921,24 9. Závazky z dělené správy a kaucí 325 10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 11. Přijaté zálohy daní 327 14. Zaměstnanci 331 13.761.647,00 13.761.647,00 15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 18.220,00 18.220,00


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 7.749.769,00 7.749.769,00 17. Daň z příjmů 341 211.430,00 211.430,00 18. Jiné přímé daně 342 1.976.126,00 1.976.126,00 19. Daň z přidané hodnoty 343 304.780,14 304.780,14 20. Jiné daně a poplatky 345 21. Závazky k ústředním rozpočtům 347 22. Závazky k územním rozpočtům 349 5.586.341,13 5.586.341,13 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 30. Přijaté zálohy na transfery 374 188.714.704,92 188.714.704,92 31. Výdaje příštích období 383 44.458,00 44.458,00 32. Výnosy příštích období 384 1.813.499,65 1.813.499,65 33. Dohadné účty pasivní 389 8.303.589,65 8.303.589,65 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 680.294,20 680.294,20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOREKCE CELKEM 320.717.260,53 320.578.765,93 138.494,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Oprávky 072 235.000,00 235.000,00 Opravné položky 151 Součet 235.000,00 235.000,00 A.I.2. Software 013 Oprávky 073 328.720,90 328.720,90 Opravné položky 152 Součet 328.720,90 328.720,90 A.I.3. Ocenitelná práva 014 Oprávky 074 Opravné položky 153 Součet A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 Opravné položky 154 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Oprávky 078 1.831.688,23 1.831.688,23 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Oprávky 079 Opravné položky 156 Součet A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Opravné položky 157 A.II.1. Pozemky 031 Opravné položky 161 A.II.2. Kulturní předměty 032 Opravné položky 162 A.II.3. Stavby 021 Oprávky 081 206.409.787,78 206.409.787,78 Opravné položky 163 Součet 206.409.787,78 206.409.787,78 A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 Oprávky 082 35.242.183,23 35.173.313,73 68.869,50 Opravné položky 164 Součet 35.242.183,23 35.173.313,73 68.869,50 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Oprávky 085 Opravné položky 165 Součet A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Oprávky 088 76.669.880,39 76.600.255,29 69.625,10 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Oprávky 089


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opravné položky 167 Součet A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Opravné položky 168 A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Opravné položky 171 A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Opravné položky 172 A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Opravné položky 173 A.III.4. Půjčky osobám ve skupině 066 Opravné položky 174 A.III.5. Jiné dlouhodobé půjčky 067 Opravné položky 175 A.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Opravné položky 176 A.III.8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 Opravné položky 177 A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Opravné položky 191 A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 Opravné položky 192 A.IV.6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Opravné položky 193 B.I.2. Materiál na skladě 112 Opravné položky 181 B.I.4. Nedokončená výroba 121 Opravné položky 182 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 Opravné položky 183 B.I.6. Výrobky 123 Opravné položky 184 B.I.8. Zboží na skladě 132 Opravné položky 185 B.I.10. Ostatní zásoby 139 Opravné položky 186 B.II.1. Odběratelé 311 Opravné položky 194 -


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Opravné položky 195 B.II.18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 Opravné položky 197 B.II.19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 Opravné položky 198 B.II.28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Opravné položky 199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODROZVAHOVÉ ÚČTY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P.I. Majetek účetní jednotky 53.481.145,52 53.478.448,52 2.697,00 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.793.891,51 2.793.891,51 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 49.975.884,14 49.973.187,14 2.697,00 3. Ostatní majetek 903 711.369,87 711.369,87 P.II. Odepsané pohledávky a závazky 1. Odepsané pohledávky 911 2. Odepsané závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osoubou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 921 jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 922 jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 923 osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 924 osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 925 osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 926 osoubou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého maj. 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého maj. 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních 947 řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních 948 řízení a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího 963 majetku na základě jiného důvodu 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího 964 majetku na základě jiného důvodu 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 965 na základě smlouvy o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 966 na základě smlouvy o výpůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 967 nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 968


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého maj. 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého maj. 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 976 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů 978 a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů 979 a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních 983 řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních 984 řízení a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 -

Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.

Odesláno dne:

Razítko:

Odpovídá za údaje: telefon:

Jméno a podpis statutárního

orgánu:

Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

182

5.2

5.2.1

Hodnotové vyjádření inventarizace závazků a pohledávek podle jednotlivých účtů Souhrnný komentář

Dokladová inventarizace závazků a pohledávek byla provedena v řádném termínu k 31.12.2011. Zjištěné stavy provedené dokladové inventarizace odpovídají rozvaze samostatně za hlavní a zdaňovanou (hospodářskou) činnost MČ sestavené k 31.12.2011.

A. Pohledávkové účty 5.2.2

Účet 311 – pohledávky za odběrateli

Na tomto účtu jsou vedeny především pohledávky ze soukromoprávních vztahů. - hlavní činnost

3.669.716,79 Kč

Většinu objemu pohledávek tvoří nezúčtovaný podíl na úhradu energií - voda, teplo, elektřina v pronajatých nebytových prostorách za rok 2011. Jedná o pohledávky do splatnosti. Zúčtování s přijatými zálohami od nájemců nebytových prostor na tyto energie je realizováno v následujícím kalendářním období. Dále jsou zde evidovány například pohledávky z vyúčtování telefonních poplatků za zaměstnanci úřadu (pohledávky za měsíc prosinec, splatné v lednu následujícího roku), pohledávky z již realizovaného vyúčtování za spotřebované energie za nájemci nebytových prostor apod. - hospodářská činnost

371.380,84 Kč

Na tomto účtu jsou vedeny předepsané pohledávky z hospodářské činnosti, tzn. především pohledávky za pronájmy nebytových prostor a pozemků. Pohledávky za pronájmy se rozumí, včetně předpisu splátek za IV. čtvrtletí, které jsou v některých případech splatné v I. čtvrtletí následujícího roku. Dále pohledávky za vystavené faktury za věcná břemena, inzerce v Modřanských novinách atd. 5.2.3

Účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy

Na tomto účtu jsou zaúčtovány poskytnuté zálohy dodavatelům na jimi poskytované služby. Jedná se především o zálohy na dodávky tepla, elektrickou energii a vodu pro poslední čtvrtletí roku 2011 a pro rok 2012. - hlavní činnost - hospodářská činnost

2.965.396,18 Kč 0,00 Kč

183 5.2.4

Účet 315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti

Jedná se o pohledávky za rozpočtovanými příjmy a jsou účtovány pouze v hlavní činnosti. Na tomto účtu jsou soustředěny pohledávky za „předepsané rozpočtové příjmy“. Zde jsou tedy sledovány především „pohledávky za vratkami sociálních dávek, pohledávky za místními a správními poplatky“ a dále pokuty vždy za období od existence MČ až do 31.12.2011. - místní poplatky (poplatek z veřejného prostranství, ubytovacích kapacit, psů) - pohledávky za správní poplatky a sankční platby (pokuty, náklady řízení) - vratky jednorázových sociálních dávek - ostatní Celkem

5.2.5

2.084.392,95 Kč 2.833.697,63 Kč 749.953,32 Kč 61.579,64 Kč 5.729.623,54 Kč

Účet 377 – ostatní krátkodobé pohledávky 147.000,00 Kč

Na tomto účtu jsou zaúčtovány ostatní pohledávky, které nelze zařadit na předcházející účty. V případě zůstatku k 31.12.2011 se jedná o pohledávku vůči České spořitelně, a.s., která omylem nasměrovala složenou finanční hotovost na cizí bankovní účet. 5.2.6

Účet 385 – příjmy příštích období

Na tomto účtu jsou zaúčtovány výnosy běžného roku, ale příjem (připsání platby na účet) bude realizován až v příštím roce. - hlavní činnost - hospodářská činnost

0,00 Kč 279.343,72 Kč

Jedná se o výnosy z některých nájemních smluv, které mají smluvně stanoven režim zpětně placeného nájemného.

5.2.7

Účet 469 – ostatní dlouhodobé pohledávky

- hlavní činnost - hospodářská činnost

0,00 Kč 124.578.209,00 Kč

Na tomto účtu jsou zaúčtovány pohledávky z prodeje bytových domů. Téměř výhradně se jedná o pohledávky do splatnosti. Pohledávka za vlastníky společenstev, kterým byly bytové domy prodány musí být zaúčtována celá v okamžiku podání návrhu kupní smlouvy na katastr nemovitostí i když jednotlivé splátky jsou sjednány na několik let.

184

5.2.8

Pohledávky celkem

- hospodářská činnost - hlavní činnost

125.228.933,56 Kč 12.511.736,51 Kč

Oproti stavu k 31.12.2011 se stav pohledávek v hlavní činnosti zvýšil o 1.598.491,67 Kč. Toto navýšení je zejména ovlivněno proúčtováním zůstatku na účtu 388 – dohadné účty aktivní v roce 2011. Na tomto účtu byl v roce 2010 zaúčtován vztah městské části k MHMP ohledně vypořádání dotačních prostředků na akci v rámci programu Konkurenceschopnost. Vlastní pohledávky (t.j. účty 311 až 377) po zohlednění účtu 388, který v roce 2010 významně ovlivnil celkový stav pohledávek se naopak proti minulému období snížily o 1.720.279,71 Kč. Stav pohledávek v hospodářské činnosti se oproti stavu k 31.12.2010 snížil o 44.102.998,42 Kč. Snížení je způsobeno především úhradou pohledávek za prodané bytové domy.

185

Rozpis pohledávek dle stáří do lhůty splatnosti

Účet 311

3 500 175,61

314

2 965 396,18

315

91 744,00

do 30 dnů po lhůtě splatnosti

do 60 dnů po lhůtě splatnosti

do 1 roku po lhůtě splatnosti

do 2 let po lhůtě splatnosti 0,00

495,00

0,00

58 091,00

81 012,00

126 157,00

1 822 308,00

do 3 let po lhůtě splatnosti





nad 7 let po lhůtě splatnosti

přeplatky

11 869,20

27 917,00

0,00

0,00

0,00

71 200,48

-31,50

667 662,64 1 232 616,00

608 416,00

446 128,18

409 223,06

282 778,53

339 915,80

-378 337,67

3 669 716,79 2 965 396,18

335 377

celkem

5 729 623,54 0,00

147 000,00

147 000,00

381

0,00

388

0,00

celkem havní činnost

6 704 315,79

81 507,00

126 157,00

1 880 399,00

667 662,64 1 244 485,20

636 333,00

446 128,18

409 223,06

282 778,53

411 116,28

-378 369,17

311

71 761,45

156 807,95

50 183,30

53 437,70

1 613,50

385

279 343,72

0,00

0,00

0,00

0,00

36 588,00

5 460,00

0,00

0,00

469

0,00

131 678 435,00

0,00

0,00

celkem hospodářská činnost

0,00

0,00

351 105,17

131 835 242,95

50 183,30

53 437,70

1 613,50

7 055 420,96

131 916 749,95

176 340,30

1 933 836,70

12 511 736,51

33 626,10

0,00

0,00

95 411,01

-133 508,17

371 380,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

279 343,72

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

-7 100 232,00

124 578 209,00

36 588,00

5 460,00

33 626,10

0,00

0,00

95 417,01

-7 233 740,17

125 228 933,56

669 276,14 1 281 073,20

641 793,00

479 754,28

409 223,06

282 778,53

506 533,29

-7 612 109,34

137 740 670,07

388

CELKEM

186

B. Závazkové účty 5.2.9

Účet 321 – závazky vůči dodavatelům

Na tomto účtu jsou zaúčtovány neproplacené dodavatelské faktury, týkající se roku 2011, které byly doručeny na MČ po termínu peněžního ústavu pro provádění převodních příkazů, týkajících se roku 2011. - hospodářská činnost - hlavní činnost 5.2.10

4.000,00 Kč - 382.031,73 Kč

Účet 324 – přijaté zálohy od odběratelů

Zde jsou zaúčtovány přijaté zálohy od nájemců nebytových prostor za energie (vodné, teplo, el. energie). Vyúčtování probíhá v I. a II. čtvrtletí následujícího roku. - hospodářská činnost - hlavní činnost 5.2.11

0,00 Kč 4.572.641,00 Kč

Účet 325 – závazky z dělené správy a kaucí

Jedná se o závazky vzniklé se správou příjmů, které jsou následně plně nebo částečně odváděny do jiných veřejných rozpočtů. V našem případě je to jednak 50% podíl k odvodu z výběru správního poplatku za provoz výherního hracího přístroje a dále předepsaný odvod z vratek sociálních dávek. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.12

1.783.865,89 Kč 0,00 Kč

Účet 331, 333 – zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům

Jedná se o předpis mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva za měsíc prosinec, které jsou vypláceny v lednu následujícího roku. - hospodářská činnost - hlavní činnost 5.2.13

427.994,00 Kč 154.501,00 Kč

Účet 336 - zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdravotního pojištění

Zde jsou zaúčtovány předpisy závazků vyplývající z odvodů na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, uvolněné členy zastupitelstva a organizaci vztahující se ke mzdám za měsíc prosinec. - hlavní činnost - hospodářská činnost

2.794.319,00 Kč 144.550,00 Kč

187 5.2.14

Účet 342 – jiné přímé daně

Zde je zaúčtován předpis odvodu daně z příjmu fyzických osob vztahující se ke mzdám za měsíc prosinec. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.15

766.973,00 Kč 0,00 Kč

Účet 343 – daň z přidané hodnoty

Jedná se o daň za měsíc prosinec, splatnou v lednu následujícího roku. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.16

0,00 Kč 31.540,00 Kč

Účet 349 – závazky k územním rozpočtům

Na tomto účtu jsou zaúčtovány závazky vůči hl. městu Praze. - hlavní činnost 29.900,50 Kč Zde se jedná o závazky z titulu předepsaných odvodů z vybraných místních poplatků za měsíc prosinec. - hospodářská činnost 4.084.115,69 Kč Jedná se o předpis odvodu daně z příjmu právnických osob z doplňkové činnosti za rok 2011. Je zde proúčtován pouze předběžný výpočet, konečná výše daně vyplývá až z daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem v termínu k 31.3.2012. 5.2.17

Účet 374 – přijaté zálohy na transfery

Zde jsou zaúčtovány nedočerpané zálohy na transfery přijatých účelových prostředků v průběhu roku 2011, určených k finančnímu vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. města Prahy. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.18

26.680.117,64 Kč 0,00 Kč

Účet 383 – Výdaje příštích období

Zde je účtováno o nákladech vztahujících se k roku 2011, které budou uhrazeny až v následujícím roce. - hlavní činnost - hospodářská činnost

176.506,30 Kč 0,00 Kč

188 5.2.19

Účet 384 – Výnosy příštích období

Na tomto účtu jsou proúčtovány platby uhrazené poplatníky v roce 2011, ale patřící do výnosů příštího účetního období. - hlavní činnost Jedná se především o poplatky za výherní hrací přístroje na rok 2012.

1.041.000,00 Kč

- hospodářská činnost Jedná se především o nájemné z nebytových prostor na I. čtvrtletí 2012.

4.782.999,09 Kč

5.2.20

Účet 389 – Dohadné účty pasivní

Zde je účtováno o odhadu nákladů vztahujících se k roku 2011. Jedná se zejména o odhady spotřeby energií na IV. čtvrtletí 2011. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.21

1.228.648,00 Kč 0,00 Kč

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky

Zde jsou evidovány jiné ostatní závazky nepatřící do ostatních výše uvedených závazkových účtů. V současné době jsou to především závazky vyplývající ze vztahu hlavní a hospodářské činnosti ohledně zůstatkových cen prodaného investičního majetku (bytové domy), určených k převodu z hospodářské do hlavní činnosti. Dále závazky vztahující se k depozitnímu účtu přijaté jistiny k záměrům prodeje, prostředky nesvéprávných osob atd. Dále jsou zde zaúčtovány srážky z mezd za měsíc prosinec, splatné v lednu následujícího roku. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.22

- 61.766.823,49 Kč 33.617.192,03 Kč

Účet 455 – dlouhodobé přijaté zálohy

V případě hospodářské činnosti je zde účtováno o přijatých stálých zálohách (kaucích), které slouží jako záruka pro případ, že by nájemci nehradili nájemné z nebytových prostor dle smluvního závazku a dále záloha na kupní cenu dle smlouvy o smlouvě budoucí od společnosti Kuchař a Thein s.r.o. - hospodářská činnost - hlavní činnost

11.406.738,00 Kč 0,00 Kč

189 5.2.23

Závazky celkem 31.578.745,92 Kč

z toho: - hlavní činnost - hospodářská činnost

- 22.920.382,89 Kč 54.499.128,81 Kč

Snížení závazků oproti stavu k 31.12.2010 je o 37.208.351,41 Kč. Toto snížení je způsobeno především snížením stavu na účtu 378 neboť v roce 2011 byl realizován převod finančních prostředku z hospodářské činnosti do hlavní. Rovněž se v roce 2011 snížil výrazně závazek z odvodu daně z příjmu právnických osob vůči MHMP.

Podrobná dokladová inventarizace je k nahlédnutí na odboru ekonomickém ÚMČ.

190

6.

Prodej obecního bytového fondu k 31.12.2011

6.1

Zpráva o prodeji bytových domů k 31.12.2011

Proces privatizace bytového fondu Městské části Praha 12 byl zahájen v roce 1993 podle zásad schválených Zastupitelstvem hl.m.Prahy a zásad, které byly schváleny usnesením MZ č.103/Z dne 11.2. 1993. Dle těchto zásad byly usnesením č.188/Z ze dne 26.4. 1994 nabídnuty vybrané domy k prodeji a zároveň oznámen záměr prodeje Zastupitelstvu hl.m.Prahy. Kupní ceny jednotlivých domů byly schvalovány usnesením místního zastupitelstva, posléze zastupitelstva, průběžně. V tabulce č.1 je uveden počet uzavřených kupních smluv v jednotlivých letech a celková kupní cena, která má být splacena do 10 let po zápisu vkladu nových vlastníků domů do katastru nemovitostí. U domů prodaných od roku 2007 je stanoveno splacení kupní ceny na 5 let. tab. č. 1 Prodané domy

Počet domů

Počet uzavřených smluv

r.1994

139

95

350,956.144,-

68,264.350,00

r.1995

40

28

90,848.005,-

32,512.215,30

r.1996

61

46

109,721.901,-

53,880.088,70

r.1997

51

47

141,146.608,-

68,678.445,00

r.1998

8

7

22,989.220,-

58,807.002,80

r.1999

0

0

0,-

56,806.803,80

r.2000

0

0

0,-

57,528.373,80

r.2001

0

9 KS na zast.pozemky

3,020.845,-

58,651.389,70

r.2002

40

22 KS na domy+1KS na zast. pozemky

117,296.626,-

85,691.349,80

r.2003

3

2

7,992.908,-

69,368.165,80

r.2004

0

0

0,-

66,316.023,80

r.2005

0

l KS na zast.pozemky

2,212.000,-

48,585.052,12

r.2006

0

0

0

39,454.348,20

r.2007

4

2

40,022.400,-

32,888.104,80

r.2008

2

2

12,201.862,-

21,854.375,00

r.2009

13

12

37,946.610,-

26,999.360,40

r.2010

22

18

138,173.251,00

58,529.208,00

r.2011

3

3

9,156.185,00

46,975.636,00

386

295

1,083.684.565,00

951,790.293,02

Celkem

Celková kupní cena v Kč

Uhrazené splátky v Kč

191 Do katastru nemovitostí bylo zapsáno 293 kupních smluv ( KS). Odhadní ceny prodaných domů s pozemky r. 1994 - 1998 činí 2.038,286.392,- Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2002 – 2003 činí 291,038.960,- Kč. Odhadní ceny prodaných zastavěných pozemků v roce 2005 činí 2,212.000,- Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2007 činí 44,000.000,-Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2008 činí 16,000.000,- Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2009 činí 84,950.000,- Kč Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2010 činí 189,986.010,- Kč Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2011 činí 17,800.000,- Kč Z celkového počtu 295 uzavřených kupních smluv byl již u 231 kupních smluv, u kterých byla doplacena kupní cena, proveden výmaz zástavního a předkupního práva na Katastrální úřad pro hl. m. Prahu. Tab.č.2 domy

%

byty

%

bytový fond k 1.1.1994

449

100

9 992

100

nabídnuto k prodeji v r.1994

315

70,16

8 691

86,98

prodáno k 30.6.1998

299

66,59

8 403

84,1

domy

%

byty

%

nabídnuto k prodeji v r.2002

49

10

669

6,6

prodáno v roce 2002

40

9

612

6,1


3

0,66

38

0,4


4

0,89

112

1,1


2

0,44

28

0,2


13

2,8

65

0,65


22

4,8

240

2,4


3

0,6

14

0,1

386

85,78

9 512

95,1

prodáno celkem k 31.12.2011

V důsledku platnosti nové oceňovací vyhlášky MF č. 178/94 k 1.11. 1994 byla unesením MR č.97.10.94 ze dne 1.11. 1994 zvýšena sleva z odhadni ceny panelových domů z původních 65 % na 75 %. U cihlových domů byla usnesením MR č.17.12.95 z 8.8. 1995 zvýšena sleva z původních 20 % na 23 %. Usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy ze dne 25.4. 1996 byly novelizovány zásady postupu při prodeji bytových domů, ve kterých došlo ke změně výše slevy z odhadní ceny pro panelové domy z 80 % na 70 %. V souladu s novelou Zásad prodeje obecních bytových domů hl.m.Prahy rozhodla místní rada MČ Praha 12 usnesením č.35.19.96 ze dne 11.6. 1996 o snížení slevy z odhadní ceny ze 75 % na 70 % pro panelové domy. Toto platí pro kupní smlouvy uzavírané po 30.6. 1996. Ze 102 kupních smluv uzavřených do 30.11. 1995 měla městská část odvádět po dobu splácení kupní ceny, tj. 10 let 25 % Magistrátu hl.m.Prahy. Tento odvod byl Magistrátem hl. m. Prahy

192 s účinností od 1.12. 1995 pro městské části zrušen. Proto u dalších uzavřených kupních smluv k odvodu Magistrátu hl.m.Prahy již nedochází. Z účinností k 30.6. 2002 byla zrušena i odvodová povinnost městské části Magistrátu hl. m. Prahy po dobu splácení kupní ceny ve výši 25 % ze 102 kupních smluv uzavřených do 30.11. 1995. Na 12. zasedání komise pro privatizaci bytového fondu bylo rozhodnuto, že I. kolo privatizace bude ukončeno k 31.10. 1996 a zároveň bude vyhlášeno II. kolo. O tomto rozhodnutí informovalo oddělení privatizace odboru majetku doporučeným dopisem s doručenkou do vlastních rukou všechny nájemce v dosud neprodaných domech, které byly navrženy do prodeje. Usnesením zastupitelstva č. 240/Z ze dne 16.12. 1997 byl ukončen proces privatizace bytového fondu, protože městská část dosáhla Hl.m. Prahou stanoveného limitu prodeje bytových domů vyjádřeného v procentech. Poté, co Zastupitelstvo hl.m. Prahy limit zrušilo a zastupitelstvo městské části schválilo usnesením č. 161/Z z 12.12. 2000 Koncepci bytové politiky městské části Praha 12 pro rok 2001 a navazující období, a to bez požadavků Magistrátu hl.m. Prahy na úpravy a doplnění, mohla městská část v prodeji bytových domů pokračovat. V roce 2001 bylo uzavřeno na základě dodatků z roku 1996 celkem 9 kupních smluv na zastavěné pozemky pod prodanými domy v ulici Imrychova a Dobevská, ke kterým získala městská část právo hospodaření na základě kupní smlouvy uzavřené s Ministerstvem vnitra ČR dne 24.9. 1998 zápisem vkladu do katastru nemovitostí ze dne 4.8. 1999 a jejich prodejem splnila ustanovení čl.III uvedených dodatků. Pokračování v privatizaci bytového fondu r.2001 - 2007 Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 194/Z ze dne 27.2. 2001 bylo schváleno k prodeji dalších 44 obytných domů a 5 rodinných domů s max. 3 byty. Následně byl oznámen záměr prodeje Magistrátu hl.m.Prahy. Zastupitelstvo hl.m.Prahy nepožadovalo jeho projednání, proto platnost právních úkonů v dané věci nebyla podmíněna jeho souhlasem a tak tyto právní úkony byly v působnosti příslušných orgánů městské části. Na základě schválených nových „Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy svěřených městské části Praha 12“ činila sleva z odhadní ceny u panelových domů 60 % a u cihlových 30 %. Prodej bytových domů dle uvedených zásad byl ukončen k 31.12. 2003, viz. tab. č. 1. Pro prodej rodinných domů zastupitelstvo městské části schválilo „Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byly, včetně pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 12“. V roce 2005 se uskutečnil prodej pěti zastavěných pozemků Bytovému družstvu Pod Píšovickým lesem v Hausmannově ulici čp. 3008 - 3012., se kterými neměla městská část v době prodeje domů, tj. v roce 2002, oprávnění nakládat. Právo hospodaření s uvedenými pozemky na ni přešlo v roce 2005. Z 5 vil nabídnutých nájemcům ke koupi byl projeven zájem nájemců pouze v případě vily Emlerova čp. 851, a to jedním nájemcem a zastupitelstvo prodej neschválilo. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 340/2005 ze dne 29.11. 2005 byly zrušeny „Zásady postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy svěřených městské části Praha 12“ a „Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty, včetně pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek“. Součástí všech výše uvedených zásad byla také možnost zpětného čerpání finančních prostředků z Fondu obnovy z podúčtu A právními subjekty na obnovu, rekonstrukci a modernizaci bytových domů do 11 let po podpisu kupní smlouvy. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 408/2006 ze dne 20.6.2006 byla schválena „Pravidla prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m . Prahy svěřeného městské části Praha 12“ s účinností od 1.7.2006, zároveň byl schválen záměr prodeje obecních bytových domů Daškova čp. 3073 – 3075 a Zdislavická čp. 720. Usnesením zastupitelstva č. 426/2006 ze dne 19.9.2006 byla schválena „Pravidla pro stanovení slevy z kupní ceny při prodeji bytových domů“, a to takto. Sleva z kupní ceny jednomu právnímu subjektu se poskytne ve výši 1 000 eur na jednu bytovou jednotku, maximálně však v celkové výši 100 000 eur pro právní subjekt. Kupní smlouvy

193 na uvedené domy byly uzavřeny v roce 2007. V tomto roce byl také schválen záměr prodeje dalšího obecního bytového domu Zárubova čp. 501, samotný prodej se uskutečnil v roce 2008. Pokračování privatizace bytového fondu v roce 2008 Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 141/2008 ze dne 29.4.2008 byla schválena jednotková kupní cena ve výši 5.700,- Kč za m² zastavěné plochy domu při prodeji tzv. „dvouletkových“ cihlových obecních bytových domů. Jedná se o domy postavené v r.1950 – 1960 se 4 – 9 bytovými jednotkami. Vzhledem k velkému zájmu nájemců bytů v těchto domech o koupi je v procesu privatizace 20 domů, na které byly zpracovány nebo se zpracovávají znalecké posudky. Z toho byla uzavřena první kupní smlouva na dům Pod Sady čp. 1735. Na jednání rady bylo předloženo nebo schváleno 7 záměrů prodeje těchto domů. Privatizace bytového fondu v roce 2009 Pokračoval prodej tzv. dvouletkových domů, celkem bylo uzavřeno 12 kupních smluv na 13 domů. U dalších 9 domů byl schválen radou záměr prodeje. Dále byl radou schválen záměr prodeje dvou panelových domů v ulici K Otočce čp. 1876 a 1877. Samotný prodej se uskuteční v roce 2010. Privatizace bytového fondu v roce 2010 V roce 2010 bylo uzavřeno celkem 18 kupních smluv na 22 domů, z toho bylo 7 domů panelových a 15 dvouletkových. U jednoho domu byl schválen radou záměr prodeje. Samotný prodej se uskuteční v roce 2011. Privatizace bytového fondu v roce 2011 V roce 2011 byly uzavřeny celkem 3 kupní smlouvy na 3 tzv. dvouletkové domy s počtem bytů 14. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 44/2011 ze dne 21.6.2011 byl pozastaven prodej obecního bytového fondu ve vlastnictví hl.m.Prahy svěřeného městské části Praha 12. Zpracovala : J.Běloušková 9.1.2012

Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2011

Recommend Documents