Zprá va o hospodařenímě stské čá sti Praha 12 za rok 2007
Zpracovatelé: Ing. Milan Nový – ved. ekonom. odboru Ing. Ště pá n Filip – ved. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová – prac. odd. rozpočtu Kristý na Skočdopolová – prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trá vníčková – ved. účtá rny pí Eva Brůšová – prac. účtá rny Ing. Eva Šmídová – prac. účtá rny sprá vci všech ORJ
Odpoví dá : Ing. Milan Nový vedoucí ekonomické ho odboru
OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘ EHLED O PLNĚ NÍ ROZPOČ TU .................................... 2 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3
SOUHRNNÝ KOMENTÁ Ř ...............................................................................................2 Schvá lený rozpočet .......................................................................................................................2 Upravený rozpočet ........................................................................................................................2 Skutečnost .....................................................................................................................................3
1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
PLNĚNÍPŘ ÍJMOVÉČÁ STI ROZPOČTU........................................................................5 SOUHRNNÉČERPÁ NÍVÝ DAJŮ ....................................................................................16 FINANČNÍVYPOŘ Á DÁ NÍS HL. M. PRAHOU ZA R. 2007 .........................................21 ROZPOČTOVÉZMĚNY....................................................................................................26 ROZPOČTOVÉÚ PRAVY .................................................................................................66 ČERPÁ NÍFONDŮ A ZVLÁ ŠTNÍCH Ú ČTŮ ...................................................................78
2.
VYÚ Č TOVÁ NÍ PŘ ÍSPĚ VKŮ Z ROZPOČ TU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇ OVANÉ V ROCE 2007 .........................................................................................................................86
2.1 2.2 2.3
GRANTY V OBLASTI KULTURY...................................................................................86 GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU PRO ROK 2007 .......................97 GRANTY V OBLASTI SOCIÁ LNÍPRO ROK 2007........................................................110
3.
SOUHRNNÉ Č ERPÁ NÍ VÝ DAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝ CH ORJ .... 117
3.1
ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU ........................................................................................117
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9
3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3
3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3
3.6 3.6.1 3.6.2
CELKEM ......................................................................................................................................117 Ostatní tě lový chovná činnost ........................................................................................................117 Bytové hospodá řství......................................................................................................................118 Ú zemní plá nová ní .........................................................................................................................118 Komuná lní služby a územní rozvoj...............................................................................................119
ORJ 0012 – ODBOR Ž IVOTNÍHO PROSTŘ EDÍ.............................................................120 CELKEM ......................................................................................................................................120 Sbě r a zpracová ní druhotný ch surovin ..........................................................................................122 Pitná voda......................................................................................................................................123 Odvá dě ní a čiště ní odpadních vod ................................................................................................123 Pohřebnictví ..................................................................................................................................124 Prevence vzniku odpadů................................................................................................................124 Pé če o vzhled obcí.........................................................................................................................125 Ost. činnost k ochraně přírody ......................................................................................................126 Finanční vypořá dá ní......................................................................................................................126
ORJ 0013 - INVESTICE ZÁ KLADNÍINFRASTRUKTURY ..........................................127 ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ......................................................................................................132 CELKEM ......................................................................................................................................132 Předškolní zařízení – mateřské školy ............................................................................................133 Zá kladní školy...............................................................................................................................134
ORJ 0015 – ZDRAVOTNICTVÍ........................................................................................136 CELKEM ......................................................................................................................................136 Lé kařská služba první pomoci.......................................................................................................136 Civilní ochrana – nevojenská čá st.................................................................................................136
ORJ 0016 - KULTURA.......................................................................................................137 CELKEM ......................................................................................................................................137 Činnosti knihovnické ....................................................................................................................138
3.6.3
3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4
3.8 3.8.1 3.8.2 3.8.3 3.8.4 3.8.5 3.8.6 3.8.7 3.8.8 3.8.9 3.8.10 3.8.11 3.8.12 3.8.13 3.8.14 3.8.15 3.8.16 3.8.17 3.8.18 3.8.19 3.8.20 3.8.21 3.8.22
3.9 3.9.1 3.9.2 3.9.3 3.9.4 3.9.5 3.9.6 3.9.7 3.9.8 3.9.9
Zá ležitosti kultury .........................................................................................................................138
ORJ 0017 – DOPRAVA......................................................................................................140 CELKEM ......................................................................................................................................140 Silnice............................................................................................................................................140 Ostatní zá ležitosti v silniční dopravě ............................................................................................141 Ostatní zá ležitosti kultury..............................................................................................................141
ORJ 0018 – PRÁ CE A SOCIÁ LNÍVĚCI ..........................................................................142 CELKEM ......................................................................................................................................142 Ostatní tě lový chovná činnost ........................................................................................................143 Prevence před drogami..................................................................................................................143 Pohřebnictví ..................................................................................................................................144 Příspě vek na živobytí ....................................................................................................................144 Doplatek na bydlení ......................................................................................................................144 Mimořá dná okamžitá pomoc.........................................................................................................145 Mimořá dná okamžitá pomoc osobá m ohrožený m sociá lním vyloučením ....................................145 Ostatní dá vky sociá lní pomoci ......................................................................................................145 Příspě vek při pé či o osobu blízkou ...............................................................................................146 Příspě vek na zvlá štní pomůcky .....................................................................................................146 Příspě vek na úpravu a provoz bezbarié rové ho bytu......................................................................146 Příspě vek na zakoupení, opravu motorové ho vozidla...................................................................147 Příspě vek na provoz motorové ho vozidla .....................................................................................147 Příspě vek na individuá lní dopravu................................................................................................147 Příspě vek na pé či...........................................................................................................................148 Sociá lní pé če a pomoc dě tem ........................................................................................................148 Sociá lní pé če a pomoc rodině a manželství...................................................................................148 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatné ho bydlení......................................149 Sociá lní hospitalizace....................................................................................................................149 Bezpečnost a veřejný pořá dek.......................................................................................................149 Činnost místní sprá vy....................................................................................................................150
ORJ 0019 – VNITŘ NÍSPRÁ VA........................................................................................151 CELKEM ......................................................................................................................................151 Předškolní zařízení........................................................................................................................153 Ostatní zá ležitosti kultury..............................................................................................................153 Civilní ochrana - nevojenská čá st..................................................................................................153 Požá rní ochrana.............................................................................................................................154 Místní zastupitelské orgá ny...........................................................................................................156 Činnost místní sprá vy....................................................................................................................156 Obecné příjmy a vý daje z fin. operací...........................................................................................160 Pojiště ní funkčně nespecifikované ................................................................................................160
3.10 ORJ 0022 - SOCIÁ LNÍFOND ...........................................................................................161 3.11 ORJ 0023 – POŠTOVNÉ....................................................................................................163 3.12 ORJ 0024 - VÝ POČETNÍTECHNIKA..............................................................................164 3.12.1 CELKEM ......................................................................................................................................164 3.12.2 Ostatní zá ležitosti sdě lovacích prostředků ....................................................................................165 3.12.3 Činnost místní sprá vy....................................................................................................................166
3.13 ORJ 0000 – OSTATNÍFINANČNÍVÝ DAJE ...................................................................167 3.14 PŘ ÍSPĚVKOVÉORGANIZACE .......................................................................................168 3.14.1 Příspě vková organizace ORJ 0010 – Sprá va bytový ch objektů Praha – Modřany (SBO)............168 3.14.2 Příspě vkové organizace ORJ 0014................................................................................................178
3.14.3 Příspě vkové organizace ORJ 0016 – Kulturní Centrum „12“ a Husova knihovna v Modřanech 182 3.14.4 Příspě vková organizace ORJ 0018 – Sociá lní služby ...................................................................188
4.
VEDLEJŠÍ HOSPODÁ Ř SKÁ Č INNOST ..................................................192
4.1 4.2
Ú VODNÍKOMENTÁ Ř ......................................................................................................192 PRONÁ JMY - CELKOVÁ REKAPITULACE ..................................................................192
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7
4.3
Proná jmy pozemků........................................................................................................................193 Proná jmy nebytový ch prostor MŠ a školnický ch bytů .................................................................193 Proná jmy nebytový ch prostor .......................................................................................................194 Proná jmy gará ží Tě šíkova.............................................................................................................194 Proná jmy tržních míst a gará ží Komořanská ................................................................................194 Proná jmy služebních bytů .............................................................................................................195 Přehled nejvě tších dlužníků energií k 31.12.2007 ........................................................................195
4.4 4.5 4.6
VÝ NOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝ NOSY Z REALIZACE VĚCNÝ CH BŘ EMEN.............................................................................................................................196 PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV ZA ROK 2007............................................................196 VÝ NOSY Z Ú ROKŮ NA Ú ČTU „VEDLEJŠÍHOSPODÁ Ř SKÉČINNOSTI“...............199 DAŇ Z PŘ ÍJMU PRÁ VNICKÝ CH OSOB ZA R. 2007 ....................................................199
5.
HOSPODAŘ ENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12 ................................... 200
5.1
INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU ................................200
5.1.1 5.1.2
5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.18
Ú řad MČ Praha 12 + VHČ............................................................................................................200 Příspě vkové organizace – Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociá lní služby MČ Praha 12, Sprá va bytový ch objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v prá vní subjektivitě ............202
HODNOTOVÉVYJÁ DŘ ENÍINVENTARIZACE ZÁ VAZKŮ A POHLEDÁ VEK PODLE JEDNOTLIVÝ CH Ú ČTŮ ...................................................................................................227 Souhrnný komentá ř.......................................................................................................................227 Ú čet 311 – pohledá vky za odbě rateli ............................................................................................227 Ú čet 314 – poskytnuté zá lohy dodavatelům..................................................................................227 Ú čet 315 – pohledá vky za rozpočtový mi příjmy ..........................................................................228 Ú čet 316 – ostatní pohledá vky ......................................................................................................228 Ú čet 335 – pohledá vky za zamě stnanci ........................................................................................229 Ú čet 378 – jiné pohledá vky..........................................................................................................229 Pohledá vky celkem .......................................................................................................................229 Ú čet 321 – zá vazky vůči dodavatelům..........................................................................................231 Ú čet 324 – přijaté zá lohy od odbě ratelů........................................................................................231 Ú čet 325, 331, 333, 336, 342,343 - zá vazky .................................................................................231 Ú čet 349 – zá vazky s rozpočtem orgá nů místní samosprá vy........................................................232 Ú čet 379 – jiné zá vazky ................................................................................................................232 Ú čet 955 – dlouhodobé přijaté zá lohy...........................................................................................232 Zá vazky celkem ............................................................................................................................232 Ú čet 383 – vý daje příštích období.................................................................................................233 Ú čet 381 - ná klady příštích období ...............................................................................................233 Ú čet 384 – vý nosy příštích období................................................................................................233
6.
PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K 31.12.2007 ...................234
6.1
ZPRÁ VA O PRODEJI BYTOVÝ CH DOMŮ K 31.12.2007 .............................................234
2
1.
Celkový přehled o plně nírozpočtu
1.1
Souhrnný komentá ř
1.1.1
Schvá lený rozpočet
Celková rozpočtovaná čá stka na r. 2007 byla schvá lena ve výši 307.441 tis. Kč, z toho pří jmy r. 2007 činily 227.045 tis. Kč a financová ní(použití fin. prostředků z minulý ch let a vlastních fondů) bylo stanoveno ve výši 80.396 tis. Kč. Celkové výdaje byly schvá leny ve výši 307.441 tis. Kč, čí mž byla zachová na i celková vyrovnanost rozpočtu. 1.1.2 Upravený rozpočet Rozpočtový mi změ nami byla k 31.12.2007 zvýšena výdajová čá st rozpočtu o 132.945 tis. Kč až na 440.386 tis. Kč (poslední verze upravené ho rozpočtu). Veškerá dá le uvedená porovná ní skutečný ch příjmů a vý dajů jsou prová dě na důsledně ve vztahu k upravené mu rozpočtu. V průbě hu roku 2007 byl rozpočet zvýšen takto: A) v pří jmové čá sti rozpočtu z 227.045 tis. Kč o 148.386 tis. Kč až na 375.431 tis. Kč (konečná verze upravené ho rozpočtu příjmů), cožpředstavuje rozpočtové navý šení o 65,36 %. Zvý šení příjmové čá sti rozpočtu o 148.386 tis. Kč bylo realizová no: a) z vně jší ch zdrojů o Na tomto zvý šení se podílel: − stá tní rozpočet čá stkou − ministerstvo pro místní rozvoj čá stkou (spolufinancová ní II. vý zvy JPD 2) − strukturá lní fondy EU čá stkou (spolufinancová ní III. vý zvy JPD 2) − strukturá lní fondy EU čá stkou (spolufinancová ní II. vý zvy JPD 2) − hlavní mě sto Praha čá stkou b) z vnitřní ch zdrojů o
147.108 tis. Kč 79.173,9 tis. Kč 2.668 tis. Kč 8.949,6 tis. Kč 21.520,5 tis. Kč 34.796 tis. Kč 1.278 tis. Kč
B) Ve výdajové čá sti rozpočtu z 307.441 tis. Kč o 132.945 tis. Kč až na 440.386 tis. Kč (konečná verze upravené ho rozpočtu vý dajů), cožpředstavuje zvý šení o 43,24 %. Rozpočtové změ ny jsou podrobně rozvedeny v kapitole 1.5. C) V zapojenívlastní ch fondů, či finanční ch prostředků z uplynulých období(financová ní ) došlo ke sní ženífinancová níz 80.396 tis. Kč o 15.441 tis. Kč až na 64.955 tis. Kč (konečná verze upravené ho rozpočtu financová ní). Kontrolnívýpočet: Rozdí l mezi upraveným rozpočtem ve výdajové (440.386 tis. Kč) a pří jmové (375.431 tis. Kč) čá sti činí 64.955 tis. Kč, což přesně koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastní ch fondů – financová ní m.
3 1.1.3
Skutečnost
A. Celkové pří jmy r. 2007 dosá hly dle sestav čá stky 382.591 tis. Kč, což představuje plně ní na 101,91 % oproti upravené mu rozpočtu (375.431 tis. Kč). Přeplně nícelkových pří jmů tak dosá hlo čá stky +7.160 tis. Kč. Z hlediska skutečného plně nícelkových pří jmů je nutno z čá stky 7.160 tis. Kč odečí st: • - 3.166 tis. Kč (přeplně ní příjmů z Vedlejší hospodá řské činnosti) na zvlá štníúčet „Nová radnice“. Tyto prostředky byly poslá ny na tento zvlá štní účet. • - 161 tis. Kč (přijaté dary na ekologické účely) o nichžje účtová no ve třídě II - Nedaňové příjmy, ale jsou ve skutečnosti pří jmem Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely. • - 130 tis. Kč (přijaté dary na sociá lníúčely) o nichž je rovně ž účtová no ve třídě II Nedaňové příjmy, ale ve skutečnosti jsou pří jmem Fondu rozvoje a rezerv - účtů darů pro sociá lníúčely. Připomíná me ještě , že zvl. účet „Nová radnice“ a Fond rozvoje a rezerv - účet darů jsou postaveny mimo hlavní rozpočet Mě stské čá sti Praha 12. Po provedeném odečtu dochá zí me k zá vě ru, že skutečné přeplně nícelkových pří jmů z hlediska rozpočtu dosá hlo čá stky 3.703 tis. Kč. Tento rozklad skutečných celkových pří jmů je nutno vzí t v úvahu a vysvě tlit tak zdá nlivě vysoké přeplně nípří jmů v souhrnné čá stce 7.160 tis. Kč.
B. Skutečné celkové výdaje dosá hly k 31.12.2007 čá stky 376.517 tis. Kč, což představuje čerpá ní ve vý ši 85,50 % oproti upravené mu rozpočtu (440.386 tis. Kč). Absolutnírozpočtové nečerpá nívýdajů tedy dosá hlo čá stky - 71.427 tis. Kč. C. Skutečné celkové zapojenívlastní ch fondů (financová ní ) dosá hlo k 31.12.2007 čá stky 43.900,4 tis. Kč, což představuje zapojení ve vý ši 67,59 % ve vztahu k upravené mu rozpočtu financová ní (64.955 tis. Kč). Absolutnínezapojenívlastní ch fondů tak dosá hlo čá stky - 21.054,6 tis. Kč. Tato bilance je provedena bez zapojení podúčtů A,B - Fondu obnovy (UZ 410, 510) v celkové čá stce 18.021 tis. Kč. Podúčty A,B Fondu obnovy nejsou rozpočtová ny a transfery z tě chto podúčtů rozpočtem pouze prochá zejí. Nutno ještě konstatovat, že v průbě hu roku 2007 byly do Fondu obnovy vrá ceny prostředky v celkové čá stce 33.468 tis. Kč. Šlo o tyto vratky: - odvod Sprá vě bytový ch objektů z vý nosů z komerčního proná jmu bytů v Šatrově a Komořanské ulici 2.809,4 tis. Kč - vratka nevyčerpaný ch prostředků (ORJ 0013) z II. vý zvy JPD 2 233 tis. Kč - vratka podílu strukturá lních fondů EU na III. vý zvě JPD 2 8.905,1 tis. Kč - vratka podílu strukturá lních fondů EU na II. vý zvě JPD 2 21.520,5 tis. Kč
4 D. Hospodá řský výsledek Z konečného stavu zá kladní ho bě žného účtu k 31.12.2007 resultuje hrubý hospodá řský výsledek - přebytek ve výši 29.123.861,12 Kč. Z tohoto přebytku je nutno odečí st tyto zá vazky: a/ účelově vá zané finančníprostředky, které podléhajífinanční mu vypořá dá níse stá tní m rozpočtem a hl. m. Prahou za rok 2007 v celkové čá stce 12.589.871,53 Kč b/ účelově vá zané finančníprostředky ve výši 446.549,60 Kč, které byly v lednu roku 2008 vrá ceny do Fondu obnovy. Jde o nevyčerpaný zůstatek z roku 2007 z akce „Obnova viniční usedlosti“ c/ disponibilníčá st daně z pří jmu prá vnických osob za rok 2006 ve výši 5.109.200,- Kč. Tato čá stka již byla převedena do vlastního Fondu rozvoje a rezerv a je již součá stí vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2008. Č istý hospodá řský výsledek tedy po odečtu vý še uvedený ch zá vazků dosá hl čá stky 10.978.239,99 Kč a bude převeden do Fondu rozvoje a rezerv. Pozná mka: Oproti v rozpočtu na rok 2008 uvá dě né mu přebytku je disponibilní čá stka o 1.590,50 Kč vyšší. To je způsobeno nižším odvodem z finančního vypořá dá ní nežse předpoklá dalo ve 12. účetním období roku 2007.
5
1.2
Plně nípří jmové čá sti rozpočtu
K 31.12.2007 dosá hly celkové pří jmy (bez financová ní ) čá stky 382.591 tis. Kč, což představuje plně nína 101,91 % (přeplně nío 7.160 tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové čá sti rozpočtu (375.431 tis. Kč). O plně nípří jmové čá sti rozpočtu podá vá přehled ná sledují cízkrá cená tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Pří jmová tří da Tří da I. Tří da II. Tří da III. Tří da IV. Tří da V. Tří da VI. Celkem
(v tis. Kč)
Druh pří jmu Daňové pří jmy Nedaňové pří jmy Kapitá lové pří jmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP
Rozpočet Rozpočet schvá lený upravený
Skutečnost k 31.12.07
% Diference plně ní k 31.12.07
31 388
32 475
35 417
109,06
+2 942
4 427
4 618
5 756
124,64
+1 138
0
0
0
-
0
27 855
140 167
140 167
100,00
0
18 775
18 775
21 941
116,86
+3 166
144 600
179 396
179 310
99,95
-86
227 045
375 431
382 591
101,91
+7 160
- neplně ní + překročení Komentá ř k plně nípří jmové čá sti rozpočtu podle jednotlivých pří jmových tří d: Tří da I. Daňové pří jmy dosá hly k 31.12.2007 čá stky 35.417 tis. Kč, cožpředstavuje přeplně ní v absolutní vý ši o 2.942 tis. Kč (109,06 %). Jednotlivé dílčí příjmy byly plně ny takto: a) daň z nemovitosti byla k 31.12.2007 nesplně na o 850 tis. Kč. Doplatek této daně ve výši 110 tis. Kč jsme obdrželi až v lednu roku 2008. Příčiny neplně ní té to daně ná m nejsou zná my b) sprá vnípoplatky byly přeplně ny o 2.807 tis. Kč. Z jednotlivý ch dílčích poplatků byly nejlé pe plně ny: • poplatky vybí rané odborem evidence obyvatel (+1.063 tis. Kč) • poplatky vybí rané ekonomickým odborem za výherní hrací pří stroje (+1.008 tis. Kč) • poplatky vybí rané živnostenským odborem (+556 tis. Kč). • poplatky vybí rané sprá vní m odborem (+223 tis. Kč). • poplatky vybí rané odborem životní ho prostředí(+97 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plá novaný pří jem ze sprá vní ch poplatků vybí raných • odborem výstavby (-192 tis. Kč) Detailnírozklad sprá vní ch poplatků podle jednotlivých odborů je vidě t z tabulky č. 2 na str. 6.
6 Rozklad sprá vní ch poplatků podle jednotlivých odborů Tabulka č. 2 schvá lený rozpočet
Druh pří jmu Sprá vnípoplatky: celkem z toho:
životníprostředí vystaveníZTP živnostenský odbor odbor výstavby sprá vníodbor odbor dopravy VHP (EO) žá dosti (EO) odbor evidence obyv. a os. dokl. sprá vnípopl. vodní dí la
(v tis. Kč)
upravený rozpočet
skutečnost k 31.12.07
plně ník UR (%)
diference k 31.12.07
8 840
8 840
11 647
131,75
2 807
135
135
232
171,85
+97
5
5
7
140,00
+2
2 000
2 000
2 556
127,80
+556
450
450
258
57,33
-192
1 685
1 685
1 908
113,23
+223
120
120
120
100,00
+0
2 400
2 400
3 408
142,00
+1 008
45
45
33
73,33
-12
2 000
2 000
3 063
153,15
+1 063
0
0
62
0,00
+62
- neplně ní + překročení c) mí stnípoplatky byly velice dobře vybí rá ny a byly přeplně ny o 984 tis. Kč. Vý borně byly plně ny poplatky za výherníhracípří stroje (+1.292 tis. Kč). Naopak se nepodařilo splnit mí stnípoplatek ze psů (- 41 tis. Kč) a také mí stnípoplatek ze zá boru veřejného prostranství(- 263 tis. Kč). Což je způsobeno nižším počtem tzv. „operativních zá borů“. Podrobný rozklad místních poplatků je uveden v tabulce č. 3 Rozklad mí stní ch poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3 schvá lený rozpočet
Druh pří jmu
(v tis. Kč)
upravený rozpočet
skutečnost plně ník diference k 31.12.07 UR (%) k 31.12.07
Mí stnípoplatky:celkem
8 548
8 548
9 532
111,51
984
z toho:
2 100
2 100
2 059
98,05
-41
3
3
8
266,67
+5
3 400
3 400
3 137
92,26
-263
A
psi
B
rekr. pobyt
C
veř. prost.
D
vstupné
10
10
5
50,00
-5
E
ubyt. kapacity
35
35
31
88,57
-4
F
ost. daně a popl. (VHP)
3 000
3 000
4 292
143,07
+1 292
- neplně ní + překročení d) odvod výtě žku z výherní ch hrací ch pří strojů za rok 2006 byl přeplně n o 1.088 tis. Kč. Tyto nadrozpočtované prostředky byly použity k čá stečnému financová ní systému „Kombinovaný způsob oprav škol“v roce 2007.
7 Tří da II. Nedaňové pří jmy dosá hly čá stky 5.756 tis. Kč a byly tak celkově přeplně ny o 1.138 tis. Kč, cožpředstavuje plně nína 124,64 %. Jednotlivé dílčí příjmy byly plně ny takto: a) Pokuty – pří jem z pokut byl nesplně n o 657 tis. Kč, což je způsobeno zejmé na skutečností, že pokuty byly uloženy v nižší čá stce, nežse předpoklá dalo. b) Ú roky – zde se jedná pouze o zúročení zá kladního bě žné ho účtu, předpoklá daný příjem byl o 159 tis. Kč přeplně n. V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmě tem plně nípří jmové čá sti rozpočtu. Ostatní úroky v celkové čá stce 4.421 tis. Kč jsou příjmem účelový ch fondů, tj. Fondu obnovy, Sociá lního fondu, Fondu rozvoje a rezerv a Zvlá štního účtu „Nová radnice“. c) Ostatnínedaňové pří jmy (bývalé nahodilé) dosá hly čá stky 3.095 tis. Kč a byly tak přeplně ny o 1.429 tis. Kč Mezi tyto nahodilé příjmy patří například: - přijatý nadační příspě vek (cyklostezky) 40 tis. Kč - přijaté dary na ekologické účely 161 tis. Kč - přijaté dary na sociá lní účely 130 tis. Kč - přijaté pojistné ná hrady v celkové čá stce 181 tis. Kč - vrá cená zá loha na zimní údržbu fy KOMWAG 475 tis. Kč - nedočerpané prostředky na mzdy za prosinec 2007 163 tis. Kč - dobropisy 91 tis. Kč - ná klady řízení 48 tis. Kč - příjaté příspě vky Nadace Partnerství 1.000 tis. Kč - nadační fond Nadě je - oplocení hřiště ZŠ Rakovské ho 500 tis. Kč - přijaté kompenzace (smluvní sankce za nedodržení termínu firmou D-Plus, projektová a inžený rská a.s.) 263 tis. Kč a další nezařaditelné ostatní nedaňové nahodilé příjmy v celkové čá stce 43 tis. Kč Z charakteru tě chto příjmů je patrné , že podobně jako pokuty, se obtížně plá nují. d) Pří jmy z vlastníčinnosti byly plně ny v čá stce 375 tis. Kč, což znamená přeplně ní o 175 tis. Kč. Jde v tomto případě o vyúčtová ní poplatků za telefony a energie e) Odvody pří spě vkovým organizací m – zde je plně nío 108 tis. Kč nižšínež předpoklá dal upravený rozpočet. Jde v tomto případě o odvod skutečně dosaženého čistého výnosu z proná jmu nebytových prostor ve Sprá vě bytových objektů Praha - Modřany. Součá stí tě chto odvodů byl i odvod vý nosů komerčního proná jmu bytů v Šatrově a Komořanské ulici v čá stce 2.809 tis. Kč. Tyto prostředky byly vrá ceny do Fondu obnovy. V rá mci tě chto odvodů je i odvod z odpisů Husově knihovně v Modřanech ve vý ši 200 tis. Kč. Tyto prostředky byly organizaci znovu poskytnuty na provozní účely. f) Přijaté vratky transferů - finančnívypořá dá nís pří spě vkovými organizacemi za rok 2006 a s tím spojené odvody nedočerpaný ch příspě vků nebylo rozpočtová no, ale dosá hlo ve skutečnosti čá stky 178 tis. Kč. g) Vratky dá vek sociá lnípéče – jde o vratky nesprá vně vyplacený ch dá vek sociá lní pé če z uplynulý ch let (12/2006). V tomto pří padě jde o 38 tis. Kč. V tabulce se tato skutečnost projeví minusový m znamé nkem, t.j. úbytkem příjmů. f) Finančnívypořá dá nís hl. m. Prahou za r. 2006. Tyto odvody v celkové čá stce - 3.984 tis. Kč jsou rovně ž dle pokynů HMP účtová ny s minusovým znaménkem jako úbytek pří jmů. Podrobný přehled o plně nínedaňových pří jmů je uveden v tabulce č. 4
8 Tabulka č. 4 schvá lený rozpočet
Druh pří jmu
Tř.II. z toho:
v tis. Kč
Nedaňové pří jmy celkem
upravený rozpočet
skutečnost k 31.12.07
plně ník UR (%)
diference k 31.12.07
4 427
4 618
5 756
124,64
+1 138
A
pokuty
1 500
1 500
843
56,20
-657
B
úroky
1 000
1 000
1 159
115,90
+159
C
ost. nedaň. pří jmy
500
1 666
3 095
185,77
+1 429
D
pří jmy z vl. čin.
200
200
375
187,50
+175
E
odvody PO
1 227
4 236
4 128
97,45
-108
F
vratky transferůod PO
0
0
178
0,00
+178
G
vratky sociá lní ch dá vek
0
0
-38
0,00
-38
H
fin. vypoř. s HMP r.2006
0
-3 984
-3 984
100,00
+0
- neplně ní + překročení Tří da III. Kapitá lové pří jmy V té to skupině nebyl plá nová n ani dosažen žá dný příjem. Tří da IV. Transfery ze Stá tní ho rozpočtu Schvá leným rozpočtem byly stanoveny ve výši 27.855 tis. Kč. Celkově byla tato tří da finančně posí lena o 112.312 tis. Kč až na 140.167 tis. Kč (konečný upravený rozpočet této pří jmové tří dy). Nadrozpočtované finanční prostředky ze stá tního rozpočtu ve výši 112.312 tis. Kč byly vý hradně účelově určeny na tyto akce: v - na vý platu dá vek soc. pé če 40.390 tis. Kč - příspě vek na pé či oprá vně ný m osobá m 22.400 tis. Kč - úhrada pojistné ho na SZ a ZP - odmě na pě stouna 130 tis. Kč - vý kon sociá lně prá vní ochrany dě tí 5.729,3 tis. Kč - příspě vek na vý kon st. sprá vy v oblasti soc. služeb 495,8 tis. Kč - poštovné na dá vky stá tní sociá lní podpory 818 tis. Kč - kontaktní místa veř. sprá vvy Czech Point 50 tis. Kč - rekonstrukce fasá dních konstrukcí objektu ZŠ Rakovské ho 9.160 tis. Kč Součá stí tě chto transferů rovně žbyl i : - podíl Ministerstva pro místní rozvoj na II. vý zvě JPD 2 - spolufinancová ní II. vý zvy JPD 2 strukturá lními fondy EU - spolufinancová ní III. vý zvy JPD 2 strukturá lními fondy EU
2.668,9 tis. Kč 8.949,5 tis. Kč 21.520,5 tis. Kč
Z hlediska skutečného plně níbyly Transfery ze Stá tní ho rozpočtu splně ny na 100 %.
9 Tří da V. Transfery z „Vedlejšíhospodá řské činnosti“ V rá mci „Vedlejší hospodá řské činnosti“ jsou především rozpočtová ny a účtová ny zdanitelné výnosy z proná jmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zá kona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů sledovat oddě leně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčíslení daně z příjmu prá vnický ch osob. Rozpočet VHČ byl celkově stanoven ve výši 18.775 tis. Kč, skutečné plně nídosá hlo čá stky 21.941 tis. Kč, což ukazuje na přeplně nío 3.166 tis. Kč. Plně ní rozpočtu „Vedlejší hospodá řské činnosti“ bylo podle účelu do rozpočtu převá dě ných financírozdě leno do třírelativně samostatných okruhů: A. Neúčelové transfery z VHČ do hlavní ho rozpočtu byly stanoveny ve výši 16.000 tis. Kč, skutečné plně nídosá hlo stejné výše, jak bylo plá nová no. B. Ú čelové transfery z VHČ na zvlá štníúčet „Nová radnice“ – čistý výnos z proná jmu OD Modřany. V tomto okruhu byly plá nová ny výnosy v čá stce 300 tis. Kč, skutečnost potom dosá hla čá stky 3.466 tis. Kč, což je o 3.166 tis. Kč ví ce než bylo plá nová no. Přeplně nívýnosů o 3.166 tis. Kč v tomto okruhu je tak jediným důvodem přeplně ní výnosů v rozpočtu VHČ jako celku. Tato skutečnost také vý razně ovlivnila plně nípří jmů jako celku v hlavní m rozpočtu. Překročenícelkových pří jmů dosá hlo totiž čá stky + 7.160 tis. Kč. Pozná mka: Finanční prostředky ve vý ši 3.466 tis. Kč byly převedeny na zvl. účet „Nová radnice“, který má charakter fondu a nevyčerpá né prostředky na ně m tudížzůstá vají. C. Ú čelový skutečně dosažený čistý výnos z proná jmu ZŠ K Lesu (Czech British School Prague) byl plá nová n ve výši 2.475 tis. Kč. Protože šlo v tomto případě o čistý výnos z proná jmu dosažený za rok 2006, tak i ve skutečnosti byla převedena do hlavní ho rozpočtu přesně stejná čá stka.
Tří da VI. Transfery z hlavní ho mě sta Prahy Schvá lená čá stka tě chto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 byla stanovena na rok 2007 ve výši 144.600 tis. Kč. Bě hem roku byla tato tří da finančně posí lena o 34.796 tis. Kč až na 179.396 tis. Kč (poslední verze upravené ho rozpočtu té to příjmové třídy). Jednotlivé rozpočtované transfery byly plně ny takto: A. Neinvestičnítransfery z hl. m. Prahy v plá nované čá stce 144.200 tis. Kč byly splně ny na 100 %. B. Transfery za žá ky mimo obec Plně nízde dosá hlo čá stky 314 tis. Kč, což je o 86 tis. Kč méně než bylo plá nová no. To je způsobeno nižším počtem žá ků z jiný ch obcí, kteří navště vují školy na území MČ Praha 12.
10 C. Ostatnítransfery byly ve schvá leném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosá hly čá stky 34.796 tis. Kč. Jde o fin. prostředky vesmě s účelového charakteru s určení m na tyto konkrétníakce: a) dotace na provoz Střediska druhotný ch surovin -celkem 4.000 tis. Kč b) dotace na zkoušky odborné způsobilosti 175 tis. Kč c) dotace na lé kařskou pohotovostní službu 552 tis. Kč d) dotace na ná kup knižního fondu pro Husovu knihovnu 49 tis. Kč e) dotace na protidrog. prevenci pro ORJ 0014 na „Projekty zdravé mě sto“ 102 tis. Kč f) dotace na protidrogovou prevenci 70 tis. Kč g) dotace na prevenci kriminality 150 tis. Kč h) dotace na rekonstrukce školního sportoviště ZŠ a MŠ Angel 1.500 tis. Kč i) dotace na stavební úpravy ZŠ a MŠ Angel 3.000 tis. Kč j) dotace na přístavbu požá rní zbrojnice v Cholupicích 1.200 tis. Kč k) dotace na II. etapu LAN sítě a pořízení VT 1.000 tis. Kč l) dotace na opravu střechy technické ho pavilonu Zá rubova 900 tis. Kč m) vrá cená daň z prá vnický ch osob za rok 2006 12.667 tis. Kč n) dotace na rekonstrukce dě tský ch hřišťa herní prvky 7.500 tis. Kč o) dotace na vybudová ní zvykové cesty Modřanská rokle 525 tis. Kč p) dotace na provoz jednotky Sboru dobrovolný ch hasičů Cholupice 88 tis. Kč q) grant v oblasti sociá lních služeb 40 tis. Kč r) dotace na vý kup pozemků pod místními komunikacemi v k.ú. Točná 783 tis. Kč s) dotace na financová ní činností v procesu komunitního plá nová ní 30 tis. Kč t) dotace na integraci žá ků pro asistenty pedagoga, další spec. pé či a pomůcky 465 tis. Kč celkem 34.796 tis. Kč
Z hlediska skutečného plně nídosá hly Transfery z hl. m. Prahy celkově čá stky 179.310 tis. Kč a byly tak splně ny na 99,95 %. Absolutníneplně nídosá hlo čá stky 86 tis. Kč. Hodnoceníkategorie vlastní ch pří jmů:
Vlastnípří jmy (souhrn pří jmových tří d I, II a V) dosá hly k 31.12.2007 čá stky 63.114 tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu (55.868 tis. Kč) přeplně nío 7.246 tis. Kč (112,97 %). Z jednotlivý ch příjmový ch tříd byla o 2.942 tis. Kč přeplně na třída I. „Daňové pří jmy“, dá le o 1.138 tis. Kč přeplně na třída II. „Nedaňové pří jmy“a o 3.166 tis. Kč přeplně na třída V. „Transfery z vedlejšíhospodá řské činnosti“.
Ú plný přehled o plně ní celé příjmové čá sti rozpočtu podá vá tabulka č. 6 na straně 12.
11 Skutečné transfery z „Vedlejšíhospodá řské činnosti“za roky 2001 – 2007 Tabulka č. 5
v tis. Kč r. 2001
Skutečné transfery z vedlejší hospodá řské činnosti
r. 2002
21 000
r. 2003
22 000
19 000
r. 2004 23 112
r. 2005
r.2006
24 634
r.2007
46 142
GRAF č. 1 Skutečné transfery z „Vedlejšíhospodá řské činnosti“za roky 2001 – 2007
50 000
46 142
45 000 40 000 35 000
v tis. Kč
30 000 25 000
21 000
23 112
22 000
24 634 21 941
19 000
20 000 15 000 10 000 5 000 0 r. 2001
r. 2002
r. 2003
r. 2004
r. 2005
r.2006
r.2007
21 941
12 Souhrnný přehled o plně nípří jmové čá sti rozpočtu podle jednotlivých tří d Tabulka č. 6 Pří jm. tří da
v tis. Kč
Druh pří jmu
schvá lený upravený skutečnost plně ník rozpočet rozpočet k 31.12.07 UR (%) sl.1
sl.2
sl.3
sl.4 (3/2)
diference k 31.12.07 sl.5
Tř.I.
Daňové pří jmy celkem
31 388
32 475
35 417
109,06
+2 942
z toho:
A
daň z nemovitosti
13 000
13 000
12 150
93,46
-850
B
sprá vnípoplatky
8 840
8 840
11 647
131,75
+2 807
C
mí stnípoplatky
8 548
8 548
9 532
111,51
+984
D
odvod výtě žku z VHP
1 000
2 087
2 088
100,05
+1
Tř.II.
Nedaňové pří jmy celkem
4 427
4 618
5 756
124,64
+1 138
z toho:
A
pokuty
1 500
1 500
843
56,20
-657
B
úroky
1 000
1 000
1 159
115,90
+159
C
ost. nedaň. pří jmy
500
1 666
3 095
185,77
+1 429
D
pří jmy z vl. čin.
200
200
375
187,50
+175
E
odvody PO
1 227
4 236
4 128
97,45
-108
F
vratky transferůod PO
0
0
178
0,00
+178
G
vratky sociá lní ch dá vek
0
0
-38
0,00
-38
H
fin. vypoř. s HMP r. 2006
0
-3 984
-3 984
100,00
+0
0
0
0
0,00
+0
Tř. III.
Kapitá lové pří jmy
Tř. IV.
Transfery ze SR
27 855
140 167
140 167
100,00
+0
Tř.V.
Transfery z VHČ
18 775
18 775
21 941
116,86
+3 166
A
Transfery z VHČ do rozpočtu
16 000
16 000
16 000
100,00
+0
B
Transfery z VHČ na zvl. účet "Nová Radnice"
300
300
3 466
1 155,33
+3 166
C
Transfery z VHČ (čistý výnos z proná jmu ZŠK Lesu)
2 475
2 475
2 475
100,00
+0
z toho:
Tř.VI
Transfery z HMP
144 600
179 396
179 310
99,95
-86
z toho:
A
neinv. transf. z HMP
144 200
144 200
144 200
100,00
+0
B
transf. za žá ky mimo obec
400
400
314
78,50
-86
C
ostatnítransfery
0
34 796
34 796
100,00
+0
227 045
375 431
382 591
101,91
+7 160
PŘ ÍJMY CELKEM
+překročení - neplně ní
13 Meziročnísrovná nískutečně dosažených pří jmů podle jednotlivých zdrojů za období2003 – 2007 Tabulka č. 7
v tis. Kč rok 2003
rok 2004
Skutečnost rok 2005
164 660 71 107 76 162
247 687 68 633 73 013
158 167 64 272 64 928
186 956 89 148 90 632
179 310 140 167 63 114
311 929 389 333 Celkem * Vlastní příjmy – součet příjmový ch tříd I, II a V.
287 367
366 736
382 591
Zdroj pří jmů Transfery z HMP Transfery ze SR *Vlastnípří jmy
rok 2006
rok 2007
GRAF č. 2
Skuteč né příjmy za roky 2003-2007 300 000 250 000
v tis. Kč
200 000
rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007
150 000 100 000 50 000 0 Transfery z HMP
Transfery ze SR
Vlastní příjmy
14 Meziročnísrovná nískutečně dosažených vlastní ch pří jmů podle jednotlivých druhů za období2003 – 2007 Tabulka č. 8
v tis. Kč Skutečnost
Druh vlastní ch pří jmů 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
r.2003
Daň z nemovitosti Sprá vní poplatky Místní poplatky Odvod vý tě žku z VHP Pokuty Ú roky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO
r.2005
r.2006
r.2007
12 901 8 936 8 936 1 578 1 879 1 122 4 217 8 966 1 195
13 044 10 069 9 608 1 911 2 524 942 1 964 8 261 1 323
12 774 10 180 9 691 2 289 1 212 586 694 1 303 1 207
12 534 10 312 9 534 2 329 1 617 926 941 214 5 368
37
255
358
715
7 395 19 000
0 23 112
x 24 634
x 46 142
Přijaté vratné transfery Fin. vypoř.s HMP Převody z VHČ
r.2004
12 150 11 647 9 532 2 088 843 1 159 3 095 375 4 128 *)
140 x 21 941
76 162 73 013 64 928 90 632 63 114 Celkem * Z přijatý ch vratný ch transferů odečteny vratky sociá lních dá vek v čá stce 38 tis. Kč.
GRAF č. 3 v tis. Kč 50 000 Skutečnost r.2003
45 000
Skutečnost r.2004 40 000 Skutečnost r.2005 35 000
Skutečnost r.2006
30 000
Skutečnost r.2007
25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
n. Fi
Č
P
H zV od y
H Př ev
vy po
ř. s
an s tr né at
vr
M
fe r
y
PO od y dv Př ij a té
zv y
O
íč in n
os ti
y la st n
ňo vé at n O st
Př íjm
ín e
da
vý tě od dv
O
př íjm
ky Ú
ro
ku
žk u
Po
H zV
ty
P
y at k íp o
pl
at k pl M íst n
rá vn íp o
Sp
D
aň
zn
em
ov ito
st i
y
0
15 Skutečný podí l jednotlivých pří jmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období2004 – 2007 (včetně dofinancová níz vlastní ch zdrojů) Tabulka č. 9 v tis. Kč Zdroj pří jmů
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
(v tis.Kč)
(%)
(v tis.Kč)
(%)
(v tis. Kč)
(%)
247 687
56,63%
158 167
43,05%
186 956
40,73
179 310
42,04
Transfery ze SR
68 633
15,69%
64 272
17,49%
89 148
19,42
140 167
32,87
Vlastní příjmy
73 013
16,69%
64 928
17,67%
90 632
19,75
63 114
14,80
Zapojení vl.fondů
48 020
10,98%
80 030
21,78%
92 234
20,10
43 900
10,29
Skutečnost celkem
437 353 100,00%
367 397
100,00%
458 970
Transfery z HMP
(v tis. Kč)
100,00
(%)
426 491
100,00
GRAF č. 4 Rok 2004
Zapojení vl.fondů 10,98%
Zapojení vl.fondů 21,78%
Rok 2005
Vlastní příjmy 16,69%
Transfery ze SR 15,70%
Transfery z HMP 56,63%
Transfe ry z e SR 15,70%
Rok 2006
Rok 2007 Zapojení vl.fondů 10,29%
Zapojení vl.fondů 20,10% Vlastní pří jmy 14,80%
Vlastní pří jmy 19,75%
Transfe ry z HMP 43,05%
Vlastní příjmy 17,67%
Transfery z HMP 40,73%
Transfery ze SR 19,42%
Transfery ze SR 32,87%
Transfery z HMP 42,04%
16
1.3
Souhrnné čerpá nívýdajů
A. Schvá lený rozpočet stanovil celkové vý daje ve výši 307.441 tis. Kč. V průbě hu roku došlo ke zvýšenívýdajové čá sti o 132.945 tis. Kč až na 440.386 tis. Kč, což představuje ná růst o 43,24 %. B. Upravený rozpočet Posí lenívýdajové čá sti rozpočtu o 132.945 tis. Kč bylo realizová no z ná sledujících zdrojů: a) vně jšízdroje - stá tní rozpočet - hl. mě sta Praha - ministerstvo pro místní rozvoj - strukturá lní fondy Evropské unie (prostředky byly vrá ceny do Fondu obnovy) b) vnitřnízdroje - zapojené příjmy roku 2007 - zapojení vlastních fondů snížené o vratky do Fondu obnovy
116.637,9 tis. Kč 79.173,9 tis. Kč 34.796 tis. Kč 2.668 tis. Kč 30.470 tis. Kč
16.307,1 tis. Kč 1.278 tis. Kč 15.029,1 tis. Kč
C. Skutečné celkové čerpá nívýdajů dosá hlo čá stky 376.517 tis. Kč (85,50 %) ve vztahu k upravené mu rozpočtu (440.386 tis. Kč). Absolutnínečerpá níve výdají ch dosá hlo tedy čá stky - 71.427 tis. Kč. Rekapitulací skutečné ho čerpá ní v rá mci jednotlivý ch organizačních jednotek dochá zíme k tě mto zá vě rům: 1) Vysoké nečerpá nícelkových výdajů v čá stce 71.427 tis. Kč je výraznou mě rou způsobené nepoužití m rozpočtovaných finanční ch prostředků z Fondu obnovy v celkové čá stce 31.480 tis. Kč a nepoužití m 15.267 tis. Kč ze zvlá štní ho účtu „Nová radnice“. V obou pří padech byly tyto finančníprostředky rozpočtová ny, ale potom z důvodu oddá lení realizace staveb nebyly do rozpočtu vůbec převedeny. Jedná se tedy v tě chto pří padech o“fixnínečerpá nívýdajů“v celkové čá stce 46.747 tis. Kč, které sice byly narozpočtová ny, ale bez skutečného finanční ho krytí . Toto „fixní rozpočtové nečerpá ní“se projevilo: • v rá mci ORJ 0013 u akcí financovaný ch z Fondu obnovy v celkové čá stce
24.859 tis. Kč
• v rá mci ORJ 0017 u akce „Oprava místních komunikací“v celkové čá stce
6.621 tis. Kč
• v rá mci ORJ 0013 u akce „Vý stavba Nové radnice“v celkové čá stce
15.267 tis. Kč
Připomíná me ještě , že Fond obnovy a zvlá štníúčet „Nová radnice“majícharakter fondů a jsou tudí ž postaveny mimo hlavnírozpočet mě stské čá sti Praha 12. Z provedené bilance „fixní ho rozpočtového nečerpá ní “ v celkové čá stce 46.747 tis. Kč vyplývá , že skutečné nečerpá nírozpočtových výdajů dosá hlo čá stky 24.680 tis. Kč. Z této čá stky je nutno dá le odečí st 5.102 tis. Kč, což je úspora na ORJ 0000 - Ostatnífinanční výdaje, kterou nemohli sprá vci jednotlivých ORJ vůbec ovlivnit.
17 Skutečné nečerpá níjednotlivých sprá vců ORJ tak dosá hlo čá stky 19.578 tis. Kč. Z tohoto skutečného nečerpá nípřipadá 12.590 tis. Kč na finančnívypořá dá nís hl. m. Prahou za rok 2007 (vně jšízdroj) a 6.988 tis. Kč na nečerpané vnitřnízdroje. Tento rozklad skutečný ch celkový ch vý dajů je nutno vzít v úvahu a vysvě tlit tak zdá nlivě vysoké nečerpá ní v souhrnné čá stce 71.427 tis. Kč. 2) Kromě ORJ 0023 - Poštovné spojené s výplatou stá tnísociá lnípodpory vykazujívšechny organizační jednotky vě tší či menší nečerpá ní (úsporu) výdajů. Podrobné vysvě tlení o čerpá ní vý dajů jednotlivý ch ORJ je uvedeno v komentá řích sprá vců příslušný ch organizačních jednotek. 3) ORJ 0000 - Ostatnífinančnívýdaje vykazuje úsporu 5.109 tis. Kč, což je disponibilníčá st nepoužité a nerozdě lené vrá cené daně z pří jmu prá vnických osob za rok 2006. Čerpaný ch 7.565 tis. Kč má ná sledující skladbu: • 7.558 tis. Kč připadá na čá st daně z příjmu prá vnický ch osob za rok 2006, která byla v rá mci RZ č. 99 vrá cena zpě t na účet „Vedlejší hospodá řské činnosti“ • 7 tis. Kč připadá na vý daje, které nelze přičlenit žá dné jiné ORJ. Jde v tomto případě o omylnou platbu O celkovém plně nívýdajové čá sti rozpočtu podá vá přehled ná sledují círekapitulace: Tabulka č. 10 v tis. Kč ORJ - org. jednotka
schvá lený rozpočet sl.1
upravený rozpočet sl.2
skutečnost k 31.12.07 sl.3
plně ník UR diference (%) k 31.12.2007 sl.4 sl.5
0010 odbor majetku
450
4 277
3 384
79,12
-893
0012 živ. prostředí
23 000
27 940
27 662
99,01
-278
0013 inv. zá kl. infrastr.
70 500
90 794
49 538
54,56
-41 256
0014 školství
60 499
85 073
84 652
99,51
-421
10
1 376
1 366
99,27
-10
0016 kultura
6 000
6 297
6 282
99,76
-15
0017 doprava
13 800
13 240
5 267
39,78
-7 973
0018 prá ce a soc.vě ci
12 082
75 162
63 370
84,31
-11 792
0019 vnitřnísprá va
111 763
119 591
116 007
97,00
-3 584
1 361
1 361
1 355
99,56
-6
0
819
853
104,15
+34
7 976
9 347
9 216
98,60
-131
0
5 109
7 565
-
- 5 102
307 441
440 386
376 517
85,50
- 71 427
0015 zdravotnictví
0022 sociá lnífond 0023 poštovné 0024 výpočetnítechnika 0000 ost. fin. výdaje
CELKEM VÝ DAJE
+ přečerpá ní,- nečerpá ní
18 Podrobný přehled o čerpá nívýdajové čá sti rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 11 (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
plně ník UR (%)
diference k 31.12.07
sl.4
sl.5
450
4 277
3 384
79,12
-893
400
4 227
3 384
80,06
-843
odd. výstavby
50
50
0
0,00
-50
0012 životníprostředí
23 000
27 940
27 662
99,01
-278
1 286
1 220
1 205
98,77
-15
21 714
26 720
26 457
99,02
-263
0013 inv. zá kl. infrastr.
70 500
90 794
49 538
54,56
-41 256
0014 školství
60 499
85 073
84 652
99,51
-421
10
1 376
1 366
99,27
-10
0016 kultura
6 000
6 297
6 282
99,76
-15
0017 doprava
13 800
13 240
5 267
39,78
-7 973
3 800
3 750
2 398
63,95
-1 352
10 000
9 490
2 869
30,23
-6 621
12 082
75 162
63 370
84,31
-11 792
12 082
12 372
12 267
99,15
-105
0
62 790
51 103
81,39
-11 687
111 763
119 591
116 007
97,00
-3 584
1 361
1 361
1 355
99,56
-6
0
819
853
104,15
+34
7 976
9 347
9 216
98,60
-131
0000 ost. fin. výdaje
0
5 109
7 565
-
- 5 102
CELKEM VÝ DAJE
307 441
440 386
376 517
85,50
- 71 427
0010 majetek z toho:
z toho:
provoz OM
vodníhospodá řství péče o obec
0015 zdravotnictví
z toho:
financová níz rozpočtu fin. z FO, Ú Z 610
0018 prá ce a soc. vě ci z toho:
provoz dá vky sociá lnípéče
0019 vnitřnísprá va 0022 sociá lnífond 0023 poštovné 0024 výpočetnítechnika
+ přečerpá ní - nečerpá ní
19
Porovná nískutečných výdajůpodle jednotlivých ORJ za období2003 – 2007 Tabulka č. 12
v tis. Kč Skutečnost
ORGANIZAČ NÍ JEDNOTKA
0010 majetek 0012 životníprostředí 00013 inv.zá kl.infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 prá ce a sociá lnívě ci 0019 vnitřnísprá va 0024 výpočetnítechnika 0000 ostatní *) Celkem
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
6 072 29 470 33 092 67 024 3 768 5 899 9 023 45 573 100 140 6 576 2 224
6 158 29 196 31 676 158 513 2 639 5 528 9 320 43 307 100 065 5 685 2 482
1 119 31 725 9 740 79 538 1 366 8 812 18 887 42 355 106 496 6 268 2 216
4 596 49 679 86 295 77 203 1 480 5 955 6 449 45 090 112 910 7 165 2 104
3 384 27 662 49 538 84 652 1 366 6 282 5 267 63 370 116 007 9 216 9 773
308 861
394 569
308 522
398 926
376 517
*) ostatní – souhrn vý dajů dosažený v rá mci ORJ 0022, 0023, 0000 GRAF č. 5 Meziročnísrovná nískutečných výdajůpodle jednotlivých ORJ v tis. Kč
Rok 2003 160 000
Rok 2004 Rok 2005
140 000 120 000
Rok 2006 Rok 2007
100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0
i J dí ry ek va va ka tví tví ra ěc jet stře uktu kols tnic ultu pra c. v sprá chni íOR a o o n o š k o m pr s d te tr at ní í as 0014 drav 0016 017 ce a 10 itř etní 0 ost n 00 votn infr z 0 á č v pr 1 9 15 l. po 000 ži 0 00 vý 18 12 .zá k 0 0 4 0 0 2 0 nv 00 3i 1 00
20
Podí l jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období2004 - 2007 Tabulka č. 13 Skutečnost Organizační jednotka
Rok 2004 v tis.Kč
majetek MČ 6 158 životníprostředí 29 196 inv.zá kl. infrastr. 31 676 školství 158 513 zdravotnictví 2 639 kultura 5 528 doprava 9 320 prá ce a soc. vě ci 43 307 vnitřnísprá va 100 065 výpočet. technika 5 685
2 482
ostatníORJ *)
Celkem
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
(%)
v tis.Kč
(%)
v tis.Kč
(%)
1,56% 7,40% 8,03% 40,17% 0,67% 1,40% 2,36% 10,98% 25,36% 1,44% 0,63%
1 119 31 725 9 740 79 538 1 366 8 812 18 887 42 355 106 496 6 268 2 216
0,36% 10,28% 3,16% 25,78% 0,44% 2,86% 6,12% 13,73% 34,52% 2,03% 0,72%
4 596 49 679 86 295 77 203 1 480 5 955 6 449 45 090 112 910 7 165 2 104
1,15% 3 384 12,45% 27 662 21,63% 49 538 19,35% 84 652 0,37% 1 366 1,49% 6 282 1,62% 5 267 11,30% 63 370 28,30% 116 007 1,80% 9 216 0,53% 9 773
394 569 100,00%
308 522 100,00%
v tis.Kč
398 926 100,00%
(%) 0,90% 7,35% 13,15% 22,48% 0,36% 1,67% 1,40% 16,83% 30,81% 2,45% 2,60%
376 517 100,00%
*) ostatní– souhrn výdajů dosažený v rá mci ORJ 0022, 0023, 0000. Graf. č. 6
ostatní ORJ *) 1% vý poč et. technika 1% vnitřní sprá va 25%
Rok 2005
Rok 2004 majetek MČ ž ivotní 2% prostředí 7% inv.zá kl. infrastr. 8%
prá ce a soc. věci 11% kultura 1%
zdravotnictví 1%
ostatní ORJ vý poč et. *) technika 1% 2%
školství 41% doprava 2%
Rok 2006 majetek MČ 1% ž ivotní prostředí 12%
vnitřní sprá va 29%
inv.zá kl. infrastr. 22%
prá ce a soc. věci 11% doprava 2%
školství 19% kultura 1%
ostatní ORJ vý počet. 1%
zdravotnictví 0%
majetek MČ 0%
technika 2%
inv.zá kl. infrastr. 3%
vnitřní sprá va 35%
prá ce a soc. vě ci 14%
ostatní ORJ 3%
školství 26%
doprava 6%
Rok 2007
kultura 3%
majetek MČ 1%
vý počet. technika 2%
zdravotnictví 1%
životní prostředí 7% inv.zákl. infrastr. 13%
vnitřní správa 32% práce a soc. vě ci 17%
životní prostředí 10%
zdravotnictví 0% doprava 1%
kultura 2%
školství 22%
21
1.4
Finančnívypořá dá nís hl. m. Prahou za r. 2007
Finanční vypořá dá ní za rok 2007 se uskutečnilo dne 26.2.2008 na Magistrá tu hl. m. Prahy. Za mě stskou čá st Praha 12 se tohoto jedná ní zúčastnili ing. Martin Štengl, zá stupce starosty a Ing. Milan Nový , vedoucí ekonomické ho odboru. Z finančního vypořá dá ní vyplynuly ná sledující skutečnosti:
1. A. Saldo pří jmů a výdajů po konsolidaci 1. B. Výsledek hospodařenídosá hl účetní ho přebytku ve výši
+ 31.768.682,42 Kč 29.198.985,55 Kč
Pozná mka: ad 1. A Saldo příjmů a vý dajů po konsolidaci je kladné . ad 1. B Hospodá řský vý sledek je vý sledkem příjmů a vý dajů bě žné ho roku včetně financová ní z fondů, zejmé na je ovlivně n převody z Fondu obnovy. Hospodá řský vý sledek je odečten ze stavu na účtu 933 k 31.12.2007. 2. Ú četnístav účelových fondů dosá hl celkové čá stky
229.415.385,39 Kč
V zůstatcích účelový ch fondů jsou prostředky rozdě leny ná sledovně : a) Fond rozvoje a rezerv b) Sociá lní fond c) účelový Fond obnovy d) účelový Fond – „Nová radnice“
1.212.452,34 Kč 8.693,18 Kč 191.780.403,17 Kč 36.413.836,70 Kč
Pozná mka: Ú čelový Fond obnovy vzhledem ke zvlá štním pravidlům čerpá ní rozpočtem pouze prochá zí s tím, že prostředky v ně m obsažené lze v použí t jen v ně kterých pří padech, po předchozí m schvá lenízastupitelstvem MČ Praha 12.
A. Zdroje finanční ho vypořá dá ní 3. Dorovná nídotacíze Stá tní ho rozpočtu •
dorovná ní dotace na poštovné spojené s vý platou stá tní sociá lní podpory
34 454,00 Kč 34.454,- Kč
Pozn. v tab č.1 není z metodický ch důvodů uveden požadavek na: •
dorovná nídotace na činnosti vykoná vané v oblasti sociá lně -prá vní ochrany dě tí 446.078,39 Kč
Tento požadavek je uplatně n v komentá ři k tab. č. 5 /požadavek na doplatek dle bodu 3b, Informace k finančnímu vypořá dá ní dotace na činnosti vykoná vané v oblasti sociá lně prá vní ochrany dě tí se stá t.rozpočtem za rok 2007/ Na zá kladě informace k finančnímu vypořá dá ní dotace na činnosti vykoná vané v oblasti sociá lně prá vní ochrany dě tí se stá tním rozpočtem 2007 žá dá me o dorovná níposkytnuté dotace na výkon agendy sociá lně -prá vníochrany dě tíve výši 446.078,39 Kč.
22
Skutečné vý daje mě stské čá sti Praha 12 sice přesá hly čá stku 200 tis. Kč, ale počet evidovaných pří padů sociá lně -prá vníochrany dě tínarostl v období1.1.2007 až 31.12.2007 o 454 pří padů. Tato skutečnost je zřejmá z ročního vý kazu o vý konu sociá lně prá vní ochrany dě tí za rok 2007. Roční vý kaz je přiložen k finančnímu vypořá dá ní MČ Praha 12 s hlavním mě stem Prahou za rok 2007.
4. Dorovná níz rozpočtu hl. mě sta Prahy
109.500,20 Kč
Jedná se o dorovná ní doplatku daně z nemovitosti nepřevedené do konce roku 2007, dle přílohy. 5. Ú hrn zdrojů finanční ho vypořá dá ní(řá dek 3 a 4) činídle tabulky č. 1
143 954,20 Kč
B. Potřeby finanční ho vypořá dá ní 6. Odvody do Stá tní ho rozpočtu celkem dosahujíza rok 2007 čá stky z toho:
11.708.272,00 Kč
a) příspě vek na pé či (Ú Z 13235) b) sociá lní dá vky ZP a HN (Ú Z 13306) c) vratky účel prostř. ost. rezort. min. /st. fondům 7. Odvody hl. mě stu Praze celkem z toho: a) vratky účelových prostředků z roku 2005, 2006
2.925.000,00 Kč 8.761.604,00 Kč 21.668,00 Kč 916.053,53 Kč 739,00 Kč
Vratka nevyčerpaný ch fin. prostředků z účelové dotace na akci „Obnova viniční usedlosti Chuchelská 6, Praha 4“. b) vratky účelových prostředků z roku 2007 z toho:
898.516,03 Kč
• vratka prostředků poskytnutých na ZŠa MŠAngel - stavebníúpravy v objektu včetně vybavenízahrady herní mi prvky 0,03 Kč • vratka prostř. na výkup pozemků pod mí st. komunikace v k.ú. Točná
783.000,00 Kč
Mě stská čá st Praha 12 obdržela v roce 2007 dotaci ve výši 783 tis. Kč na akci „výkup pozemků v k. ú. Točná “. Tato dotace byla mě stské čá sti Praha 12 poskytnuta dopisem č.j. MHMP/ROZ 2/144/2007 ze dne 26.6.2007 na výkup pozemků pod mí stní mi komunikacemi v k.ú. Točná a ná sledně rozpočtovou změ nou č. 64 převedena do rozpočtu ORJ 0010 – Majetek. K žá dosti o ponechá nítě chto prostředků k použitív roce 2008 podá vá me ná sledují cízdůvodně ní : Vý kup příslušný ch čá stí pozemků pod místními komunikacemi v k.ú. Točná byl připraven podle oddě lovacích geometrický ch plá nů, který mi tě mto čá stem pozemků byly stanoveny parcelní čísla 639/4, 835/13 a 159/7 a tyto geometrické plá ny byly pak dne 18.7. resp. 19.7.2006 potvrzeny katastrá lním úřadem.
23 K zá pisu parcelních čísel tě chto nově oddě lený ch pozemků do katastru nemovitostí mě lo dojít v okamžiku předložení příslušné kupní smlouvy na katastrá lní úřad za účelem převodu vlastnictví. Vý kup pozemků parc. č. 639/4, 835/13 a 159/7 schvá lilo zastupitelstvo mě stské čá sti usnesením č. 80/2007 ze dne 18.9.2007. Při vypracová ní kupní smlouvy bylo ale na zá kladě vý pisů z katastru nemovitostí zjiště no, že vý še uvedené pozemky jsou již v katastru nemovitostí zapsá ny, ale pod jiný mi parcelními čísly, a to 639/6, 835/14 a 159/8. K tě mto změ ná m v parcelních číslech pozemků v k.ú. Točná došlo přímo z iniciativy katastrá lního úřadu, který v současné době zpracová vá digitalizaci uvedené ho katastru pro zpřesně ní údajů o vlastnictví pozemků včetně jejich zá kresů do katastrá lních map. Vzhledem k té to skutečnosti bylo tak nutné zopakovat v orgá nech mě stské čá sti celý proces schvalová nívýkupu pozemků, a to s jejich novými výše uvedenými parcelní mi čí sly. Vý kup pozemků tak byl opě tovně schvalová n zastupitelstvem mě stské čá sti dne 27.11.2007. Díky tomuto více než dvou mě síčnímu posunu v procesu schvalová ní vý kupu pozemků zastupitelstvem mě stské čá sti nebylo již možné do konce roku 2007 vyčerpat přidě lenou dotaci, neboť bě hem poslední ho mě sí ce roku 2007 nelze časově stihnout dalšíná sledné úkony, jakými jsou předloženíná vrhu kupnísmlouvy radě mě stské čá sti ke schvá lení , zajiště níná sledného podpisu obě ma stranami, předloženísprá vnosti vkladu k posouzenína MHMP a teprve po vloženíkupnísmlouvy na KN kupnícenu uhradit.
Z výše uvedených důvodůnaléhavě žá dá me HMP o ponechá nícelkem 783.000 Kč ke stejnému účelu použitíi v roce 2008.
• vratka účelových prostředků na opravu střechy technického pavilonu Zá rubova 971, k.ú. Kamýk - sí dlo sociá lně ošetřovatelského domu 3.426,00 Kč • vratka účelových prostředků na zkoušky odborné způsobilosti
112.090,00 Kč
Usnesením ZHMP byla MČ Praha 12 přidě lena dotace ve výši 175.000,00 Kč na zkoušky odborné způsobilosti. Z tě chto finančních prostředků bylo vyčerpá no pouze 62.910,00 Kč, a to vzhledem k nižší mu počtu pracovní ků, kteříbyli povinni tyto zkoušky složit. c) doplatky mí stní ch poplatků 16.798,50 Kč Jde o doplatky mí stní ch poplatků za prosinec roku 2006. Čá stka byla odkontrolová na s pí Novotnou z odboru daní a poplatků hl. m. Prahy. 8. Ú hrn potřeb (řá dek 6 a 7) 9. Saldo finanční ho vypořá dá ní(ř. 5 – ř. 8) 10. Ostatnízá vazky Mě stská čá st Praha 12 nemá za rok 2007 žá dné další ostatní zá vazky.
12.624.325,53 Kč -12 480 371,33 Kč
24
Poř. č. 1.
2.
3.
PŘ EHLED FINANČ NÍHO VYPOŘ Á DÁ NÍ ZA ROK 2007 S MČ HL. M. PRAHY Ná zev finanč ní operace
v Kč na 2 des.místa
Saldo příjmů a vý dajů po konsolidaci - přebytek - schodek Ú č etní stav úč elový ch fondů: z toho: FRR A: ZDROJE z finanč ního vypořádání Dorovnání dotací SR c e l k e m
34 454,00
z toho: příspěvek na pé č i Ú Z 13235 sociá lní dá vky ZP a HN Ú Z 13306 poštovné Ú Z 98031
34 454,00
sociá lně prá vní ochrana dětí Ú Z 98216 (doplatek dle bodu 3a) Informace MF)
4.
Dorovnání z rozpoč tu HMP celkem
109 500,20
z toho: vratky přeplatků místních poplatků doplatky daně z nemovitosti (dle údajů DPC MHMP) zkoušky zvlá štní odborné způsobilosti
109 500,20
vratka nedoč erp.dotace poskytnutá městskou č á sti hl.m. Praze (pol. 4129,4229)
5.
Ú hrn zdrojů fin. vypořá dá ní (ř.3 a ř.4)
143 954,20
B: POTŘ EBY finanč ního vypořádání 6.
Odvody do SR c e l k e m z toho: příspěvek na pé č i Ú Z 13235 sociá lní dá vky ZP a HN Ú Z 13306 vratky poštovné ho Ú Z 98031 sociá lně prá vní ochrana dětí Ú Z 98216
7.
vratky ostat.úč el.prostř. MF ČR-kap.VPS vratky úč el prostř.ost.rezotr.min./st.fondům Odvody HMP c e l k e m z toho: vratky úč el.prostř. r. 2005, 2006 vratky úč el.prostř. r. 2007 vratky úč el.prostř.r.2007, kde zdrojem krytí byla dotace ze SR (Ú Z 34054) doplatky místních poplatků
8.
Ú hrn potřeb (ř.6 a ř.7)
9.
Saldo FV (ř.5 - ř.8)
10.
Ostatní zá vazky: a/ vůč i SR b/ vůč i MHMP z toho: - z půjč ky z FOMBF MHMP - z půjč ky na financová ní podílů JPD 2 - ostatní c/ vůč i stá tním fondům d/ vůč i jiný m MČ hl.m. Prahy
11 708 272,00 2 925 000,00 8 761 604,00
21 668,00 916 053,53 739,00 898 516,03
16 798,50 12 624 325,53 -12 480 371,33
25
Pří loha ke komentá ři k finanční mu vypořá dá níMČ Praha 12 s hlavní m mě stem Prahou za rok 2007 k ponechá nífinanční ch prostředků na agendu sociá lně -prá vníochranu dě tí •
dorovná nídotace na činnosti vykoná vané v oblasti sociá lně -prá vní ochrany dě tí 446.078,39 Kč
Tento požadavek je uplatně n v komentá ři k tab. č. 5 /požadavek na doplatek dle bodu 3b, Informace k finančnímu vypořá dá ní dotace na činnosti vykoná vané v oblasti sociá lně prá vní ochrany dě tí se stá t.rozpočtem za rok 2007/ Na zá kladě informace k finančnímu vypořá dá ní dotace na činnosti vykoná vané v oblasti sociá lně prá vní ochrany dě tí se stá tním rozpočtem 2007 žá dá me o dorovná níposkytnuté dotace na výkon agendy sociá lně -prá vníochrany dě tíve výši 446.078,39 Kč. Skutečné vý daje mě stské čá sti Praha 12 sice přesá hly čá stku 200 tis. Kč, ale počet evidovaných pří padů sociá lně -prá vníochrany dě tínarostl v období1.1.2007 až 31.12.2007 o 454 pří padů. Tato skutečnost je zřejmá z ročního vý kazu o vý konu sociá lně prá vní ochrany dě tí za rok 2007. Roční vý kaz je přiložen k finančnímu vypořá dá ní MČ Praha 12 s hlavním mě stem Prahou za rok 2007. V souvislosti s ná růstem komplikovaných a časově ná ročně jší ch dlouhodobých pří padů ve sledovaném roce, bylo nutné navýšit o 1 pracovnímí sto oddě lenípéče o rodinu a dě ti, zvýšit frekvenci pravidelných supervizí ch setká nípro pracovní ky (2x mě sí čně ), pří padových konferencí za účasti odborní ků z regionu a odborných institucí (celkem 75) a pří mo na odboru sociá lní ch vě cíposkytovat odborné rodinné poradenstvíexterní m odborní kem – rodinným poradcem (8 hodin týdně , poskytnuto 117 rodiná m). V reakci na specifické problé my, které se vyskytly v regionu Prahy 12 bylo třeba organizovat specializované vzdě lá vací programy pro sociá lní pracovnice např. sociá lní prá ce s vietnamský mi rodinami, krizovou intervenci v prá ci s rodinami, kde se objevuje domá cí ná silí (zvý šený počet odhalený ch případů v r. 2007). Vzrostl počet a ná klady na plně ní povinností daný ch především § 29 zá kona č. 359/1999 Sb. o sociá lně prá vní ochraně dě tí, což znamená zvýšený počet ná vště v dě tív ústavnívýchově minimá lně 1x za 3 mě sí ce realizovat ná vště vu každého dí tě te v mnohdy dosti vzdá lených mí stech ČR ( např. DD Vrchlabí, Pardubice,Černovice,Radenín,Opařeny, Brno, Korkyně apod.). Podobně zá kon o sociá lně prá vní ochraně uklá dá povinnost sledovat dě ti v pě stounské péči a v péči jiných osob než rodičů (§19 odst.5 a §62 odst.3), což si vyžá dalo značný počet cest po celé Č R ( např.Roudnice n. L., Prostě jov, Třinec, Hronov apod.), neboť zá kon nedovoluje tuto ná vště vu suplovat např. dožá dá ním u orgá nu SPO v místě bydliště pečujících osob. Při tě chto cestá ch bylo v r. 2007 vykoná no ví ce než 80 ná vště v, celkem najeto 6 780 km. V rá mci sociá lně prá vní ochrany se také značně zvý šila aktivita na úseku preventivních činností v rá mci prá ce kurá torů pro dě ti a mlá dež – besedy na školá ch pro žá ky i učitele na té ma prá vní vě domí, specializované seminá ře pro vý chovné poradce zá kladních a středních škol, vý jezdové „resocializační“programy pro dě ti ohrožené asociá lním vý vojem (2 tý denní vý jezdy). Z vý še uvedený ch, velmi zá važný ch skutečností naléhavě žá dá me o dorovná ní dotace na výkon agendy sociá lně -prá vníochrany dě tíve výši 446.078,39 Kč. V Praze dne 26.2.2008 Zpracoval: Martin Roth vedoucí odboru sociá lních vě cí
Ing. Milan Nový vedoucí ekon. odboru
26
1.5
Rozpočtové změ ny
Rozpočtové změ ny jsou změ ny při nichž dochá zík absolutní mu navýšenívýdajové čá sti rozpočtu oproti rozpočtu schvá lenému zastupitelstvem MČ pro pří slušný rok. V roce 2007 bylo skutečně realizová no celkem 99 rozpočtových změ n v celkové čá stce 132.945 tis. Kč. Z této čá stky bylo z vně jší ch zdrojů zapojeno 116.637,9 tis. Kč a z vnitřní ch zdrojů potom 16.307,1 tis. Kč. Rozpočtové změ ny byly realizová ny v celkem X. sérií ch. Soupis jednotlivý ch rozpočtový ch změ n:
RZ č. 1 Zvýšenírozpočtu ORJ 0018- Prá ce a sociá lnívě ci o 34 238.600 tis. Kč na vý platu dá vek sociá lní pé če a dá vek pomoci v hmotné nouzi v ná sledující rozpočtové skladbě : §4171 (příspě vek na živobytí ) §4172 (doplatek na bydlení ) §4173 (mimořá dná okamžitá pomoc ) §4177 (mimořá dná okamžitá pomoc – sociá lní vyloučení ) §4179 (ostatní dá vky sociá lní pomoci ) §4181 (pé če o osobu blízkou ) §4182 (ortopedické a zvlá štní pomůcky ) §4183 (příspě vky na úpravu bytu ) §4184 (oprava a zakoupení motorové ho vozidla ) §4185 (příspě vek na provoz motorové ho vozidla ) §4186 (příspě vek na individuá lní dopravu )
15 000.000,- Kč 3 668.600,- Kč 3 500.000,- Kč 50.000,- Kč 2 500.000,- Kč 20.000,- Kč 2 200.000,- Kč 100.000,- Kč 1 200.000,- Kč 5 600.000,- Kč 400.000,- Kč
Výdaje budou rozpočtová ny na pří slušných oddí lech a paragrafech dle nové rozpočtové skladby pro rok 2007 za použitípoložky 5410, pří jmy a výdaje budou označeny účelovým znakem Ú Z 13306 (pomoc v hmotné nouzi,dá vky zdravotně postižený m občanům, příspě vek při pé či o blízkou nebo jinou osobu ). Zdroj krytí : Stá tnírozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/5/2007 ze dne 5.1.2007. Pozná mka č.1: Výdaje v čá stce 34.238.600,- Kč nutno označit Ú Z 13306, protože podléhají fin. vypořá dá níse Stá tní m rozpočtem za rok 2007. Pozná mka č.2: Na RZ č. 1 v čá stce vyššínež 10 000 000,- Kč se vztahuje výjimka schvá lená zastupitelstvem MČ Praha 12 – viz usneseníč. 29/2007 z 27.2.2007.
27
RZ č. 2 Zvýšenírozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lnívě ci o 17 355.900,- Kč na vý platu příspě vku na pé či oprá vně ný m osobá m v ná sledující rozpočtové skladbě : §4195 ( pří spě vek na péči ), pol. 5410 ( sociá lnídá vky )
17 355.900,- Kč
Ú Z 13235 ( pří spě vek na péči ) Zdroj krytí : Stá tnírozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/7/2007 ze dne 17.1.2007. Pozná mka č.1: Výdaje v čá stce 17.355.900,- Kč nutno označit Ú Z 13235, protože podléhají fin. vypořá dá níse stá tní m rozpočtem za rok 2007. Pozná mka č.2: Na RZ č. 2 v čá stce vyššínež 10 000 000,- Kč se vztahuje výjimka schvá lená zastupitelstvem MČ Praha 12 – viz usneseníč. 29/2007 z 27.2.2007.
RZ č. 3 Posí lenírozpočtu ORJ 0019 – Vnitřnísprá va o 617.000,- Kč na úhradu osobních ná kladů souvisejících s vý konem sociá lně -prá vní ochrany dě tí, a to v ná sledující rozpočtové skladbě : §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5011 (platy zamě stn. v prac. pomě ru) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojiště ní ) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5038 (ost. pov. pojistné hrazené zam.)
455.600,- Kč 118.500,- Kč 41.000,- Kč 1.900,- Kč
Zdroj krytí: Stá tnírozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/24/2007 ze dne 14.2.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 617.000,- Kč nutno označit Ú Z 98 216. Dotace podléhá vyúčtová nív rá mci finanční ho vypořá dá níse stá tní m rozpočtem prostřednictví m hl. m. Prahy za rok 2007.
RZ č. 4 Posí lenírozpočtu ORJ 0019 – Vnitřnísprá va o 495.900,- Kč na úhradu osobních ná kladů souvisejících s vý konem přenesené působnosti v oblasti sociá lních služeb podle zá kona č. 108/2006 Sb., o sociá lních službá ch, v roce 2007, a to v ná sledující rozpočtové skladbě : §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5011 (platy zamě stn. v prac. pomě ru) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojiště ní ) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5038 (ost. pov. pojistné hrazené zam.)
366.200,- Kč 95.200,- Kč 33.000,- Kč 1.500,- Kč
Zdroj krytí: Stá tnírozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/37/2007 ze dne 13.3.2007.
28 Pozná mka: Výdaje v čá stce 495.900,- Kč nutno označit Ú Z 98 116. Dotace podléhá vyúčtová nív rá mci finanční ho vypořá dá níse stá tní m rozpočtem prostřednictví m hl. m. Prahy za rok 2007.
RZ č. 5 Posí lenírozpočtu ORJ 0012 – Životníprostředío 3.500.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : §3727 (prevence vzniku odpadů), pol. 5331 (neinvestičnípří spě vek PO) org. 518, UZ 00081
3.500.000,- Kč
Neinvestičnídotace bude využita jako pří spě vek pro Sprá vu bytových objektů Praha – Modřany na provoz Střediska druhotných surovin (sbě rný dvůr) při ulici Generá la Šišky. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schvá lilo uvolně ní příspě vku dne 25. 1. 2007 usnesením č. 3/23. Zdroj krytí : Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/16/2007 ze dne 31. 1. 2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 3.500.000,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypořá dá nís rozpočtem hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
RZ č. 6 Posí lenírozpočtu ORJ 0014 – Školstvío 180.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : §3113 (zá kladníškoly), pol. 6351 (inv. pří spě vek PO), č. org. 101
180.000,- Kč
Rada MČ Praha 12 schvá lila dne 13.02.2007 dofinancová ní finanční spoluúčasti mě stské čá sti Praha 12 na grantu na podporu sportu a tě lový chovy hlavního mě sta Prahy za rok 2005 „Rekonstrukce venkovní ho hřiště školy a jeho vybavení “.přidě lené m Zá kladní škole a mateřské škole ANGEL v Praze 12, a to ve vý ši 179.958,35 Kč v souladu s vý sledky finanční kontroly ze dne 16.6.2006. Škole byla přidě lena poskytovatelem grantu investiční čá stka ve vý ši 2,000.000,- Kč, a proto MČ schvá lila rozpočtovou změ nou v usnesení RMČ č. 69.30.05 ze dne 3.5.2005 příspě vek na rekonstrukci hřiště ve vý ši 30%; tj. 600.000,- Kč. Při finančním vypořá dá ní s hl. m. Prahou za rok 2005 však bylo zjiště no, že došlo k porušení podmínek grantové ho řízení, neboť spoluúčast je stanovena ve vý ši 30 % z proinvestované čá stky v souladu s přílohou č.1 k usnesení Rady HMP č. 1040 ze dne 15.6.2004 a podmínek stanovený ch odborem OMT MHMP v oznamovacím dopisu čj. 135629/2004 ze dne 3.3.2004. Tuto skutečnost potvrdila finanční kontrola HMP ve své m Protokolu o vý sledku ze dne 16.6.2006 a podané ná mitce ředitelky školy ze dne 21.8.2006, že grantová komise vý še uvedené usnesení RMČ č. 53.35.04 při grantové m řízení respektovala, ve své m Rozhodnutí ze dne 5.9.2006 nevyhově la. Tímto vyzvala školu k vrá cení čá sti grantu, která převý šila 70 % účasti dá rce z investované čá stky, jako nedoplacenou spoluúčast zřizovatele školy. Ostatním ná mitká m k zá vě rům finanční kontroly bylo vyhově no a v dodatku č. 1 ze dne 14.12.2006 byl text k protokolu upraven. : Fond rozvoje a rezerv – vlastní . Zdroj krytí
29
RZ č. 7 Posí lenírozpočtu ORJ 0014 – Školstvío 500.000,- Kč na opravu oplocení hřiště při Zá kladní škole Rakovské ho v Praze 12 v ná sledující rozpočtové skladbě : §3113 (zá kladníškoly), pol. 5171 (opravy a udržová ní )
500.000,- Kč
Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv – vlastní . Pozná mka: Jde o dočasné financová ní akce dle smlouvy s Nadačním fondem „Nadě je třetího tisíciletí“.
RZ č. 8 Posí lenírozpočtu ORJ 0014 – Školstvío 102.000,- Kč na projekty „Zdravé mě sto Praha 2007“ v ná sledující rozpočtové skladbě : a/ §3113 (zá kladníškoly), pol. 5331 (neinv. pří spě vek PO), č. org. 101 Zá kladní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 projekt: Adaptační vý jezdy 6. tříd b/ §3113 (zá kladníškoly), pol. 5331 (neinv. pří spě vek PO), č. org. 101 Zá kladní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 projekt: Preventivní program Ž ivot bez zá vislosti c/ §3113 (zá kladníškoly), pol. 5331 (neinv. pří spě vek PO), č. org. 109 Zá kladní škola Zá rubova v Praze 12 projekt: Cesta do bezpečí
40.000,- Kč
32.000,- Kč
30.000,- Kč
Zastupitelstvo hl. m. Prahy svý m usnesením č. 4/2 ze dne 22. 2 2007 schvá lilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace. Zdroj krytí : Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/28/2007 ze dne 1. 3. 2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 102.000,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypořá dá nís rozpočtem hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
RZ č. 9 Posí lení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 262.000,- Kč na projektovou dokumentaci v ná sledující rozpočtové skladbě : a) §3113 (zá kladníškoly), pol. 6121 (budovy, stavby, haly) 162.000,- Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu projektové dokumentace rekonstrukce školníkuchyně (čá st gastro) v Zá kladníškole Pí snická v Praze 12 b) §3113 (zá kladníškoly), pol. 6121 (budovy, stavby, haly) 100.000,-Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu projektové dokumentace stavební ch úprava rekonstrukce fasá dní ch okenní ch konstrukcív ZŠRakovského v Praze 12. Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv – vlastní .
30
RZ č. 10 Posí lenírozpočtu ORJ 0014 – Školstvío 407.000,- Kč jako pří spě vek pro MŠ Zvoneček v Praze 12 v ná sledující rozpočtové skladbě : §3111 (mateřské školy, pol. 5331 (neinvest. pří spě vek PO), č. org. 311
407.000,- Kč
Finanční čá stka je určena na drobné stavební úpravy, malová ní a na ná kup nové ho vybavení interié ru v rá mci zprovozně nídalší/4./ tří dy Mateřské školy Zvoneček v Praze 12, obj. Pejevové z důvodu ná růstu počtu dě tív dané lokalitě . Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv – vlastní .
RZ č. 11 Posí lenírozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lnívě ci o 70 000,- Kč na protidrogovou politiku na místní úrovni v ná sledující rozpočtové skladbě : §3541 (prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými ná vykovými lá tkami) pol. 5169 (ná kup služeb)
70.000,- Kč
Ú čelová neinvestiční dotace bude použita na aktivity primá rní protidrogové prevence. Zdroj krytí : Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/28/2007 ze dne 1. 3. 2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 70.000,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypořá dá nís rozpočtem hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
RZ č. 12 Posí lenírozpočtu ORJ 0012 – Životníprostředío 220.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : §3745 (péče o vzhled obcía veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby) ORG 0000 00 1207 173.500,- Kč ORG 0000 00 1208 46.500,- Kč Finanční prostředky budou použity na zpracová ní projektů ve vý ši 220.000,- Kč. Jedná se o dva projekty: a) „Revitalizace okolí obchodní ho centra LABE Praha 12 – Modřany“ ORG 0000 00 1207, b) „Revitalizace pozemků veřejné zeleně U Vlečky“ORG 0000 00 1208, Vý bě r zhotovitele a text smlouvy na tyto projekty byly schvá leny usnesením rady mě stské čá sti Praha 12 č. 03.16.06 a 03.14.06 ze dne 21. 11. 2006. Termín dokončení a předá ní projektové dokumentace je 30. 5. 2007. Zdroj krytí : Fond obnovy.
31
RZ č. 13 Posí lení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o 30.000,- Kč na opravu plechové ho oplocení poškozené ho silný m vě trem na pozemku par. č. 4400/152,440/565 k. ú. Modřany v ná sledující rozpočtové skladbě : a) §3635 (územníplá nová ní ), pol. 5169 (ná kup služeb)
30.000,- Kč
Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv – vlastní .
RZ č. 14 Posí lenírozpočtu ORJ 0014 – Školstvío 414.000,- Kč na dofinancová ní zaká zek malé ho rozsahu z roku 2006 v ná sledující rozpočtové skladbě : 1/ §3113 (zá kladníškoly), pol. 5169 (ná kup služeb j.n.)
198.000,- Kč
a) forenzní audit účetnictví Zá kladní školy Smolkova v Praze 12
138.000,- Kč
b) aktualizace energetický ch auditů Zá kladní škola Smolkova v Praze 12, Zá kladní škola a Mateřská škola Na Berá nku v Praze 12 60.000,- Kč 2/ §3113 (zá kladníškoly), pol. 6121 (budovy, stavby, haly)
216.000,- Kč
a) jednostupňová dokumentace k rekonstrukci ŠJ při Zá kladní škole Profesora Švejcara v Praze 12 78.000,- Kč b) jednostupňová dokumentace k rekonstrukci ŠJ při Zá kladní škole a mateřské škole ANGEL v Praze 12 138.000,- Kč Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv – vlastní . Pozná mka: Jde o ně kolik radou MČ Praha 12 schvá lený ch zaká zek malé ho rozsahu, které nebyly provedeny dokonce roku 2006 a tudížje nebylo možno do konce roku 2006 uhradit.
RZ č. 15 spě vek na zajiště ní Posí lení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 25.000,- Kč jako pří 36. roční ku Noviná řského kalamá ře – Memoriá lu Vá clava Síče, pořá dané ho v Zá kladníškole Zá rubova v Praze 12. Rozpočtová skladba: §3113 (zá kladníškoly), pol. 5331 (neinvest. pří spě vek PO), č. org. 109 Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv – vlastní .
25.000,- Kč
32
RZ č. 16 Posí lenírozpočtu ORJ 0019 – Vnitřnísprá va o 510.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : a) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5137 (drobný hmotný maj)
110.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na pořízení kartoté k pro OSV, Čechtická 758 a regá lů pro Ž O, Hausmannova 3013. b) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5171 (opravy a udržová ní )
400.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na: ▪úpravu kancelá ří, v souvislosti s organizačními změ nami a zřízením nový ch oddě lení odboru sociá lních vě cí, Čechtická 758 100.000,- Kč ▪opravy vozidel, EZS, vzduchotechniky, skříně k informačního systé mu, přečalouně ní kancelá řský ch židlí, opravy vý mě níkový ch stanic, hromosvodů, elektrospotřebičů, kancelá řské a telekomunikační techniky 300.000,- Kč Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv – vlastní .
RZ č. 17 Posí lenírozpočtu ORJ 0014 – Školstvío 4.000.000,- Kč jako mimořá dný účelový příspě vek pro mateřské a zá kladní školy na opravy a údržbu škol a školský ch zařízení v rá mci systé mu „Kombinovaný způsob oprav škol a školských zaří zenína rok 2007“takto: 1. §3111, pol. 6351, org. 304, MŠPohá dka v Praze 12 78.000,- Kč (rehabilitace zahrady – nové herní prvky) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelové ho příspě vku je spolufinancová níakce ve výši 112.000,- Kč z investiční ho fondu školy a 60.000,- Kč z rezervní ho fondu školy. 2. §3111, pol. 6351, org. 305, MŠJahůdka v Praze 12 42.000,- Kč (ná kup konvektomatu v čá stce 235.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelové ho příspě vku je spolufinancová níakce ve výši 93.000,- Kč z investiční ho fondu školy a 100.000,- Kč doporučujeme hradit z vlastní ho rezervní ho fondu školy. 3. §3111, pol. 5331, org. 306, MŠSrdí čko v Praze 12 127.000,- Kč (vý mě na oken 100.000,- Kč, oprava umý vá rny 90.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelové ho příspě vku je spolufinancová níakce ve výši 63.000,- Kč z investiční ho fondu školy. 4. §3111, pol. 5331, org. 307, MŠHvě zdička v Praze 12 220.000,- Kč (pokračová ní vý mě ny oken) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelové ho příspě vku je spolufinancová níakce ve výši 80.000,- Kč z investiční ho fondu školy.
33 5. §3111, pol. 5331, org. 308, MŠTyršovka v Praze 12 0,- Kč (oprava střech 280.000,- Kč, vý mě na oken 192.000,- Kč)) Financová ní výše uvedených oprav bude ná sledují cí : 158.000,- Kč bude hrazeno z investiční ho fondu školy, zbývají cí ch 314.000,- Kč doporučujeme hradit z vlastní ho rezervní ho fondu školy. 6. §3111, pol. 5331, org. 311, MŠZvoneček v Praze 12 114.000,- Kč (pokračová ní vý mě ny oken v čá stce 190.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto investičního účelové ho příspě vku je spolufinancová níakce ve výši 76.000,- Kč z investiční ho fondu školy. 7. §3111, pol. 5331, org. 312, MŠPastelka v Praze 12 122.000,- Kč (vý mě na oken v přízemí v čá stce 200.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelové ho příspě vku je spolufinancová níakcíve výši 78.000,- Kč z investiční ho fondu školy. 8 §3111, pol. 5331, org. 313, MŠPodsaďá ček v Praze 12 58.000,- Kč (staveb. úpravy - obnova zazdě ný ch dveří 20.000,- Kč, oprava podlahy, vý mě na krytiny ve třídě 54.000,- Kč, teré nní úpravy, opravy chodníků v zahradě 50.000,- Kč ) Financová níakce bude ná sledují cí : 16.000,- Kč bude hrazeno z investiční ho fondu školy, zbývají cí ch 50.000,- Kč doporučujeme hradit z vlastní ho rezervní ho fondu školy. 9 §3111, pol. 5331, org. 315, MŠSluní čko v Praze 12 0,- Kč (osazení termos. ventilů a hlavic v čá stce 32.000,- Kč, vý mě na zabezp.zařízení 70.000,- Kč, malová ní kuchyně a chodeb 60.000,- Kč) Financová níakcíbude ná sledují cí : 74.000,- Kč bude hrazeno z investiční ho fondu školy, zbývají cí ch 88.000,- Kč doporučujeme hradit z vlastní ho rezervní ho fondu školy. 10. §3111, pol. 5331, org. 318, MŠMontessori v Praze 12 84.000,- Kč (oprava sociá lního zařízení v čá stce 140.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto investičního účelové ho příspě vku je spolufinancová níakce ve výši 56.000,- Kč z investiční ho fondu školy. 11. §3111, pol. 6351, org. 321, MŠVě trní ček v Praze 12
104.000,- Kč
(nové dopadové plochy a herní prvky v čá stce 250.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto investičního účelové ho příspě vku je spolufinancová níakce ve výši 146.000,- Kč z investiční ho fondu školy. mezisoučet celkem MŠ
949.000,- Kč
12. §3113, pol. 6351, org. 101, ZŠa MŠANGEL v Praze 12 39.000,- Kč (oprava střech Hasova, Mladenovova 450.000,- Kč, celková rekonstrukce soc. zařízení 400.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelové ho příspě vku je spolufinancová níakcíve výši 811.000,- Kč z investiční ho fondu školy.
34 13. §3113, pol. 6351, org. 103, ZŠprof. Švejcara v Praze 12 §3113, pol. 5331, org. 103, ZŠprof. Švejcara v Praze 12 (zateplení B1 150.000,- Kč, oprava balkonů 300.000,- Kč, přebroušení v tě locvičně 350.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto investičního účelové ho příspě vku je akce ve výši 482.000,- Kč z investiční ho fondu školy.
150.000,- Kč 168.000,- Kč a laková ní parket spolufinancová ní
14. §3113, pol. 6351, org. 104, ZŠa MŠNa Berá nku v Praze 12 132.000,- Kč §3113, pol. 5331, org. 104, ZŠa MŠNa Berá nku v Praze 12 25.000,- Kč (celk. rekonstrukce šaten 400.000,- Kč, konvektomat 350.000,- Kč, oprava vstupní rampy 25.000,- Kč)) Podmínkou pro poskytnutí tohoto investičního účelové ho příspě vku je spolufinancová níakcí ve výši 618.000,- Kč z investiční ho fondu školy. 15. §3113, pol. 5331, org. 105, ZŠPí snická v Praze 12 197.000,- Kč (vý mě na oken 2. etapa 300.000,- Kč, vý mě na osvě tl. tě les v tě locvičná ch 200.000,- Kč, vý mě na osvě tlení chodby dle revizní zprá vy 100.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelové ho příspě vku je spolufinancová níakcíve výši 403.000,- Kč z investiční ho fondu školy. 16. §3113, pol. 5331, org. 106, ZŠRakovského v Praze 12 110.000,- Kč (vý mě na podlahové krytiny 50.000,- Kč, malová ní tříd a chodeb 200.000,- Kč, pokračová ní vý mě ny ležatý ch rozvodů v kolektorech 150.000,- Kč, pokračová ní vý mě ny rozvodů SV a TUV 200.000,- Kč ) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelové ho příspě vku je spolufinancová níakcíve výši 490.000,- Kč z investiční ho fondu školy. 17. §3113, pol. 5331, org. 108, ZŠSmolkova v Praze 12 430.000,- Kč (malová ní tříd, jídelny, kuchyně 300.000,- Kč, vý mě na podlahy -.velká tě locvična 600.000,Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelové ho příspě vku je spolufinancová níakcíve výši 470.000,- Kč z investiční ho fondu školy. 18. §3113, pol. 6351, org. 109, ZŠZá rubova v Praze 12 350.000,- Kč §3113, pol. 5331, org. 109, ZŠZá rubova v Praze 12 216.000,- Kč (vý mě na podlahy – tě locvična v čá stce 350.000,- Kč, komplexní oprava sprch – tě locvična v čá stce 299.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto investičního účelové ho příspě vku je spolufinancová ní akce ve výši 83.000,- Kč z investiční ho fondu školy. 19. §3113, pol. 5331, org. 110, ZŠT.G.Masaryka v Praze 12 509.000,- Kč §3113, pol. 6351, org. 110, ZŠT.G.Masaryka v Praze 12 96.000,- Kč (vý mě na osvě tlení hl. budova - pavilon 670.000,- Kč, vý mě na podhledů hl. budova přístavba 96.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelové ho příspě vku je spolufinancová níakcíve výši 161.000,- Kč z investiční ho fondu školy. 20. §3113, pol. 5331, org. 120, ZŠK Dolům v Praze 12 429.000,- Kč §3113, pol. 6351, org. 120, ZŠK Dolům v Praze 12 150.000,- Kč (oprava oplocení a zídky 50.000,- Kč, vý mě na oken - pavilon 450.000,- Kč, vý mě na oken Palmetová 300.000,- Kč, herní prvky, dopadové plochy 150.000,- Kč)
35 Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelové ho příspě vku je spolufinancová níakcíve výši 371.000,- Kč z investiční ho fondu školy. mezisoučet celkem ZŠ
3.001.000,- Kč
celkový součet MŠa ZŠ
3.950.000,- Kč
Zdroj krytí : a) Fond rozvoje a rezerv – vlastnív čá stce 2.863.000,- Kč b) Pří jmy roku 2006 - nadrozpočtovaný odvod výtě žku z VHP z roku 2006 v čá stce 1.087.000,- Kč Pozná mka: Všechny pří spě vky jsou účelové a pří slušné výdajové a pří jmové doklady musí pří spě vkové organizace označit Ú Z 00070 a org. 70 - 79. Jednotlivé pří pady budou účetně vypořá dá ny s OŠKV do 14 dnů po ukončeníakce a nejpozdě ji do 31.10.2007. U zapojenívlastní ch fondů je nutno označovat doklady pří slušným Ú Z dle metodiky HMP a organizací70 - 79. Výše uvedené finančníprostředky lze použí t výhradně k uvedenému účelu, to znamená nelze z nich hradit pří padné havá rie.
RZ č. 18 Posí lení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní sprá va o 50.000,- Kč na opravy a údržbu škol a školský ch zařízení v rá mci systé mu „Kombinovaný způsob oprav škol a školských zaří zení na rok 2007“v ná sledující rozpočtové skladbě : §3111, pol. 5171, org. 302, MŠOá za v Praze 12 (na pořízení zahradních lavic do školní zahrady)
50.000,- Kč
Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv – vlastní. Pozná mka: Pení ze jsou účelové a pří slušné výdajové doklady musí být označeny Ú Z 0000070.
RZ č.19 Posí lenírozpočtu ORJ 0015 – Zdravotnictvío 414.000,- Kč na zajiště ní provozu lé kařské služby první pomoci pro dospě lé a LSPP pro dě ti a dorost na rok 2007 v ná sledující rozpočtové skladbě : §3513 (lé kařská služba první pomoci), pol. 5169 (ná kup služeb)
414 000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na úhradu paušá lní čá stky za vý kon lé kařské služby první pomoci pro dospě lé a dě tské lé kařské služby první pomoci na zá kladě smluvního vztahu mě stské čá sti a společnosti CODUM, s.r.o. Zdroj krytí : Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/50/2007 ze dne 3.4.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 414.000,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypořá dá nís rozpočtem hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
36
RZ č.20 Posí lenírozpočtu ORJ 0015 – Zdravotnictvío 497.000,- Kč na zajiště ní provozu lé kařské služby první pomoci pro dospě lé a LSPP pro dě ti a dorost na rok 2007 (od ledna do srpna včetně ) v ná sledující rozpočtové skladbě : §3513 (lé kařská služba první pomoci), pol. 5169 (ná kup služeb)
497.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na dofinancová ní úhrady paušá lní čá stky za vý kon lé kařské služby první pomoci pro dospě lé a dě tské lé kařské služby první pomoci na zá kladě smluvního vztahu mě stské čá sti a společnosti CODUM, s.r.o. za mě síce leden ažsrpen 2007. Zdroj krytí :.Fond rozvoje a rezerv – vlastní .
RZ č. 21 Posí lenírozpočtu ORJ 0019 – Vnitřnísprá va o 900.000,- Kč na opravu střechy technické ho pavilonu Zá rubova 971, v ná sledující rozpočtové skladbě : §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5171 (opravy a udržová ní )
900.000,- Kč
Finanční čá stka je určena na opravu střechy technické ho pavilonu Zá rubova 971 – sídla Sociá lně ošetřovatelské ho centra. Zdroj krytí : Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/52/2007 ze dne 4.4.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 900.000,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypořá dá nís rozpočtem hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
RZ č. 22 Posí lenírozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 49.400,- Kč Zastupitelstvo hl. m. Prahy svý m usnesením č. 5/32 ze dne 22.3.2007 schvá lilo uvolně ní finančních prostředků formou neinvestiční dotace pro místní lidové knihovny. Rozpočtová skladba: §3319 (zá ležitosti kultury), pol. 5331(neinvestičnípří spě vek PO), č. org. 517 49.400,- Kč Finanční čá stka bude použita na obnovu knižního fondu v Husově knihovně v Modřanech. Zdroj krytí : Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/49/2007 ze dne 3.4.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 49.400,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypořá dá nís rozpočtem hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
37
RZ č. 23 Posí lenírozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 27.500,- Kč Pojišťovna Kooperativa ukončila šetření pojistné udá losti poškození osvě tlení vá nočního stromu na Sofijské m ná mě stí a poskytla pojistné plně ní ve vý ši 27.554,- Kč. Finanční prostředky budou použity na ná kup chybě jícího osvě tlení vá nočního stromu. Rozpočtová skladba: §3319 (zá ležitosti kultury), pol. 5137 (drobný hmotný majetek)
27.500,- Kč
Zdroj krytí : Ostatnínedaňové pří jmy (příjmová položka 2322 – přijaté pojistné ná hrady) pojistné plně ní Kooperativa.
RZ č. 24 Posí lenírozpočtu ORJ 0017 – Doprava o 9.800,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : §2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržová ní )
9.800,- Kč
Jedná se o pojistné plně ní pojišťovny Kooperativa – poškození laviček a koše v ulici Na Havrá nce. Finanční čá stka bude použita na úhradu ná kladů spojený ch s opravou laviček a koše. jmy (příjmová položka 2322 – přijaté pojistné ná hrady) Zdroj krytí : Ostatnínedaňové pří pojistné plně ní Kooperativa.
RZ č. 25 Posí lenírozpočtu ORJ 0012 – Životníprostředío 75.500,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : §3745 (péče o vzhled obcía veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy, udržová ní )
60.000 Kč
§3745 (péče o vzhled obcía veřejnou zeleň), pol. 5137 (drob. hm. dl. majetek)
15.500 Kč
Finanční čá stka bude použita pro „Veřejný oddechový a sportovníareá l VOSA“(dá le jen VOSA). Finanční prostředky budou použity na instalaci podružné ho vodomě ru pro odečítá ní vodné ho bez stočné ho, pro potřeby pítka a zá livky zeleně . Na opravy poškozený ch zařízení způsobené vandalismem a k ná kupu sportovního mobiliá ře do areá lu VOSA. Zdroj krytí : Zvlá štníúčet pro 3. Výzvu JPD 2 EU (přebytek z roku 2006).
38
RZ č. 26 Posí lenírozpočtu ORJ 0012 – Životníprostředío 420.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : § 3745 (péče o vzhled obcí a veřej. zeleň), pol. 5331 (neinvest. pří spě vek PO) org. 518 420.000,- Kč Zastupitelstvo mě stské čá sti Praha 12 svý m usnesením č. 30/2007 ze dne 27.2.2007 schvá lilo dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspě vkové organizace Sprá va bytový ch objektů Praha – Modřany, který m zřizovatel schvaluje doplně ní bodu IV. o další činnost, kterou je zajišťová ní provozu a údržby technické ho zá zemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areá l VOSA" u Zá kladní školy prof. Švejcara, Mrá čkova ulice. Neinvestiční dotace bude využita jako příspě vek pro Sprá vu bytový ch objektů Praha – Modřany. Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv – vlastní .
RZ č. 27 Posí lení rozpočtu ORJ 0013 – Investice zá kladní infrastruktury o 10.000.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : § 3322 (Zachová ní a obnova kulturní ch pamá tek), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), Ú Z 00090, ORJ 0613, ORG. 8543 00 0277 – Viničníusedlost 10.000.000,- Kč Zastupitelstvo hl. m. Prahy schvá lilo svý m usnesením č. 5/36 ze dne 22.2.2007 na rok 2007 ponechá ní účelové investiční dotace pro mě stskou čá st Praha 12 ve vý ši 10.000.000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na obnovu kulturní pamá tky - Viniční usedlost, Chuchelská č.p. 6, Praha 4 – Modřany. Zdroj krytí : Přebytek hospodařeníz roku 2006 ponechaný na ZBÚ . Pozná mka: Výdaje v čá stce 10.000.000,- Kč nutno označit Ú Z 00000090, protože podléhají fin. vypořá dá nís rozpočtem hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
RZ č. 28 Posí lenírozpočtu ORJ 0013 – investice zá kladníinfrastruktury o 2.000.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : Ú Z 00090, ORJ 0613, § 3322 (Zachová nía obnova kulturní ch pamá tek), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 8543 00 0277 – Viničníusedlost Zastupitelstvo hl. m. Prahy schvá lilo svý m usnesením č. 5/36 ze dne 22.2.2007 na rok 2007 ponechá ní účelové neinvestiční dotace pro mě stskou čá st Praha 12 ve vý ši 2.000.000,-Kč na opravu roubené čá sti objektu, kopii oken a dveří kulturní pamá tky - Viniční usedlost, Chuchelská č.p. 6, Praha 4 – Modřany. Zdroj krytí : Přebytek hospodařeníz roku 2006 ponechaný na ZBÚ . Pozná mka: Výdaje v čá stce 2.000.000,- Kč nutno označit Ú Z 00000090, protože podléhají fin. vypořá dá nís rozpočtem hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
39
RZ č. 29 Posí lenírozpočtu ORJ 0013 – Investice zá kladníinfrastruktury o 140 000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : §3322 (Zachová nía obnova kulturní ch pamá tek), pol. 5169 (Ostatníslužby), Ú Z 00000010, ORG 0000 00 0277 140.000,- Kč Usnesením rady mě stské čá sti Praha 12 č. 18.15.07 ze dne 17.4.2007 bylo schvá leno vystavení objedná vky firmě První KEY – STAV, a.s., Lá nská 128, Třinec na prá ce související s vyklizením staveniště od materiá lů a odpadů pro stavbu „Oprava areá lu Modřanské vinice“. Tyto prá ce nebyly zahrnuty ve smlouvě o dílo a nejsou součá stí předmě tné stavby. Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv – vlastní .
RZ č. 30 Posí lenírozpočtu ORJ 0014 – Školstvío 45.000,- Kč Finanční čá stka bude použita na zajiště ní zadavatelský ch činností při zadá ní veřejné podlimitní zaká zky Stavební úpravy prosklený ch atrií v objektu Zá kladní školy Rakovské ho v Praze 12. Rozpočtová skladba: §3113 (zá kladníškoly), pol. 5169 (ná kup služeb j.n.)
45.000,- Kč
. Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv – vlastní
RZ č. 31 Posí lenírozpočtu ORJ 0012 –Životníprostředío 82.300,- Kč Na zá kladě pojistné ho plně ní podle smlouvy uzavřené mě stskou čá sti Praha 12 s pojišťovnou Kooperativa, byla uhrazena pojistka ve vý ši 82.350 Kč. Jednalo se o pojistnou udá lost, která vznikla dne 10. 1. 2007 v areá lu VOSA (projekt CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096) – oprava vandaly zničené ho dešťové ho svodu u altá nu a zá bran u sportovního hřiště . Rozpočtová skladba: §3745 (péče o vzhled obcía veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy, udržová ní ) 82.300 Kč Finanční čá stka bude použita“na opravy poškozený ch zařízení způsobené vandalismem ve „Veřejném oddechovém a sportovní m areá lu VOSA jmy (příjmová položka 2322 – přijaté pojistné ná hrady) Zdroj krytí : Ostatnínedaňové pří pojistné plně ní Kooperativa
40
RZ č. 32 Sní ženírozpočtu ORJ 0013 – Investice zá kladníinfrastruktury o čá stku 2.668.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : §2212 (Silnice), pol.6121 (budovy, haly a stavby) (org. 1018 00 1704 - Komunikace)
-2.668.000,- Kč
Pozná mka: Prostředky budou ponechá ny ve Fondu obnovy, což byl původnízdroj tě chto finanční ch prostředků.
RZ č. 33 Posí lenírozpočtu ORJ 0013 – Investice zá kladníinfrastruktury v čá stce 2.668.000,- Kč jako účelovou investičnídotaci ze stá tní ho rozpočtu (Ministerstvo pro místní rozvoj), která bude použita na úhradu vý dajů v rá mci 2. Vý zvy JPD 2 EU na akci „Zkvalitně níveřejné infrastruktury ve vybraných lokalitá ch MČ Praha 12 – Etapa 2005/2006“. Čá stka byla mě stské čá sti přidě lena dne 19.3.2007 na zá kladě „Pokynu k nastavení rozpočtové ho limitu“– ISPROFIN –R 05 195, evidenč. čís. 21711B1013, z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj, v ná sledující rozpočtové skladbě : §2212 (Silnice), pol.6121 (budovy, haly a stavby) (UZ 17 767, org. 1018 00 1704 - Komunikace)
2.668.000,- Kč
Zdroj krytí : Stá tní rozpočet – viz „Pokyn k nastavení rozpočtového limitu“ – ISPROFIN –R 05 195. Pozná mka: Vý daje v čá stce 2.668.000,- Kč nutno označit Ú Z 17 767, protože podlé hají fin. vypořá dá ní se Stá tním rozpočtem za rok 2007.
RZ č. 34 Posí lenírozpočtu ORJ 0012 –Životníprostředío 8.949.600,- Kč na projekt 3. Vý zvy JPD 2 „Veřejný oddechový a sportovníareá l – VOSA“. Jedná se o proplacení podílu spolufinancová ní ERDF – EU projektu z 3. Vý zvy JPD 2 poskytnutím vyrovná vací investiční dotace. Finanční prostředky budou rozpočtová ny takto: a) §3745 (péče o vzhled obcía veř. zeleň), pol. 6909 (ost. kapitá lové výdaje j.n.) UZ 11517779, ORG 1038001203 8.905.100,- Kč Pozná mka: Protože projekt 3. Výzvy JPD 2 – EU byl dočasně financová n z Fondu obnovy bude čá stka 8.905.100,- Kč vrá cena zpě t do Fondu obnovy. b) §6402 (fin. vypořá dá níz min. let), pol. 5364 (vratky veřej. rozpočtům), UZ 00017767, ORG 1038001203 28.300,- Kč Jedná se o vrá cení prostředků Ministerstvu pro místní rozvoj. §6402 (fin. vypořá dá níz min. let), pol. 2221 (přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů), UZ 00000100, ORG 1038001203 16.200,- Kč Jedná se vrá cení finančních prostředků hl. m. Praze. c)
41 Pozná mka: Rozpočtované čá stky ve vý ši 28.300,- Kč a 16.200,- Kč byly použity na vrá cení finanč. prostředků dle vý sledků kontroly projektu CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096 ze strany regioná lní pobočky Centra pro regioná lní rozvoj. Zdroj krytí : Hlavnímě sto Praha – viz dopis zn.: MHMP ROZ 2/64/2007 z 23.4.2007
RZ č. 35 Posí lenírozpočtu ORJ 0019– Vnitřnísprá va o 175.000,- Kč. Finanční čá stka je určena na zkoušky zvlá štní odborné způsobilosti v ná sledující rozpočtové skladbě : §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5167 (služby škol. a vzdě l.), Ú Z 00081
175.000,- Kč
Zdroj krytí : Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/75/2007 ze dne 3.5.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 175.000,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypořá dá nís rozpočtem hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
RZ č.36 Posí lenírozpočtu ORJ 0024 - Výpočetnítechnika o 1.000.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 6125 (Výpočetnítechnika)
1.000.000,- Kč
V letošním roce byla mě stské čá sti Praha 12 poskytnuta investiční dotace na II. etapu síťové infrastruktury počítačové sítě a na pořízení vý početní techniky pro potřeby pracovníků úřadu mě stské čá sti v celkové vý ši 1.000.000,- Kč. Navý šení rozpočtu odboru informačních technologií bude kryto z finančních prostředků hl. m. Prahy pro rok 2007, jejichž uvolně ní mě stský m čá stem schvá lilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 22.3.2007 usnesením č. 5/37. Zdroj krytí : Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/50/2007 ze dne 3.4.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 1.000.000,- Kč nutno označit Ú Z 00084, protože podléhají fin. vypořá dá nís rozpočtem hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
42
RZ č. 37 Posí lení rozpočtu ORJ 0023 – Poštovné - Stá tní sociá lní podpora o 182.500,- Kč (§ 6171 – činnost mí stnísprá vy, pol. 5161 – služby pošt) na úhradu poštovné ho spojené ho s vý platou dá vek stá tní sociá lní podpory jako doplatek za I. čtvrtletí roku 2007. Zdroj krytí : Stá tnírozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/91/2007 z 17.5.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 182.500,- Kč nutno označit Ú Z 98 031. Dotace podléhá vyúčtová nív rá mci finanční ho vypořá dá níse stá tní m rozpočtem prostřednictví m hl. m. Prahy za rok 2007.
RZ č. 38 Posí lenírozpočtu ORJ 0019 – Vnitřnísprá va o 1.704.100,- Kč na úhradu ná kladů vzniklý ch v souvislosti s vý konem sociá lně -prá vní ochrany dě tí, a to v ná sledující rozpočtové skladbě : a) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5011 (platy zamě stn. v prac. pomě ru) 802.000,- Kč b) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
208.500,- Kč
c) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojiště ní ) 72.200,- Kč d) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5038 (ost. pov. pojistné hrazené zam.) e) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5137 (drobný hmotný maj.)
3.400,- Kč 69.000,- Kč
f) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5139 (ná kup mater. j.n.)
157.300,- Kč
g) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5169 (ná kup služeb j.n.)
15.800,- Kč
h) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5171 (opravy a udržová ní )
175.900,- Kč
i) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5178 (operativníleasing)
200.000,- Kč
Zdroj krytí : Stá tnírozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/88/2007 ze dne 18.5.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 1.704.100,- Kč nutno označit Ú Z 98 216. Dotace podléhá vyúčtová nív rá mci finanční ho vypořá dá níse stá tní m rozpočtem prostřednictví m hl. m. Prahy za rok 2007.
RZ č. 39 Posí lenírozpočtu ORJ 0013 – Investice zá kladníinfrastruktury o 1 200 000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : Ú Z 00084, ORJ 0713, § 5512 (Požá rníochrana – dobrovolná čá st ), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 4455 00 0698 – Pří stavba požá rnízbrojnice k.ú. Cholupice Zastupitelstvo hl. m. Prahy schvá lilo svý m usnesením č. 5/37 ze dne 22.3.2007 na rok 2007 uvolně ní transferu mě stské čá sti Praha 12 ve formě investičních finančních prostředků na akci „Přístavba požá rní zbrojnice k.ú. Cholupice.
43 Zdroj krytí : Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/52/2007 ze dne 4.4.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 1.200.000,- Kč nutno označit Ú Z 00084, protože podléhají fin. vypořá dá nís rozpočtem hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
RZ č. 40 Posí lení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 1.500.000,- Kč. Finanční čá stka je určena na rekonstrukci školního sportoviště II. etapa při Zá kladní škole a mateřské škole ANGEL v Praze 12. Rozpočtová skladba: §3113 (zá kladníškoly), pol. 6351 (investičnípří sp. PO), č. org.0004383000101, UZ 000084
1.500.000,- Kč
Grant byl poskytnut hl. mě stem Prahou v rá mci „Celomě stských programů podpory sportu a tě lovýchovy pro rok 2007“. Zdroj krytí : Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/48/2007 ze dne 3.4.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 1.500.000,- Kč nutno označit Ú Z 00084, protože podléhají fin. vypořá dá nís rozpočtem hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
RZ č. 41 Posí lení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 643.000,- Kč. Finanční čá stka je určena na rekonstrukci školního sportoviště II. etapa při Zá kladní škole a mateřské škole ANGEL v Praze 12, jedná se o 30% finanční spoluúčast mě stské čá sti. Změ na č. 41 úzce souvisí s rozpočtovou změ nou č. 40. Celkové prostředky určené na uvedenou akci dosahují čá stky 2.143.000,- Kč. Rozpočtová skladba: §3113 (zá kladníškoly), pol. 6351 (investičnípří spě vek PO), č. org. 101
643.000,- Kč
Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv – vlastní .
RZ č. 42 Posí lenírozpočtu ORJ 0013 – Investice zá kladníinfrastruktury 3.000.000,- Kč. Finanční čá stka je určena na stavební úpravy objektu mateřské školy vč. vybavení zahrady herními prvky při Zá kladní škole a mateřské škole ANGEL v Praze 12. Čá stka byla uvolně na hl. m. Prahou z rezervy vytvořené z rozpočtu HMP navržené ke krytí zejmé na investičních potřeb MČ Praha 1 – 57.Rozpočtová skladba: §3113 (zá kladníškoly), pol. 6121 (budovy, haly, stavby), č. org. 0004410000701, UZ 0000084 3.000.000,- Kč Zdroj krytí : Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/52/2007 ze dne 4.4.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 3.000.000,- Kč nutno označit Ú Z 84, protože podléhají fin. vypořá dá nís rozpočtem hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
44
RZ č. 43 Posí lenírozpočtu ORJ 0013 – Investice zá kladníinfrastruktury 366.000,- Kč. Finanční čá stka je určena na stavební úpravy objektu mateřské školy vč. vybavení zahrady herními prvky při Zá kladní škole a mateřské škole ANGEL v Praze 12, jedná se o dofinancová ní akce MČ Praha 12. Změ na č. 43 úzce souvisí s rozpočtovou změ nou č. 42. Celkové prostředky určené na uvedenou akci dosahují čá stky 3.366.000,- Kč, z toho činí 12,2 % podíl mě stské čá sti Praha 12. Rozpočtová skladba: §3113 (zá kladníškoly), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), č. org. 0000000101
366.000,- Kč
Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv – vlastní .
RZ č. 44 Posí lenírozpočtu ORJ 0012 – Životníprostředío 13.800,- Kč na úhradu ná kladů na vý stavbu zakryté ho podia na akci Den Země 2007 konané dne 21. 4. 2007 na letišti Točná v ná sledující rozpočtové skladbě : §3749 (ostatníčinnosti k ochraně pří rody), pol. 5169 (ná kup služeb) UZ 00010, ORG 000000802
13.800,- Kč
Finanční prostředky budou pokryty v rá mci získané ho peně žního daru na akci od firmy Skanska CZ a.s., která realizovala toto podium. Akce byla odsouhlasena usnesením rady mě stské čá sti Praha 12 dne 13. 2. 2007 pod číslem usnesení 11.17.07. Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv – účet darů pro ekologické účely.
RZ č. 45 Posí lenírozpočtu ORJ 0019 – Vnitřnísprá va o 30.100,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : a) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5134 (prá dlo, odě vy, obuv)
6.950,- Kč
Finanční čá stka bude použita na zajiště ní pracovních a ochranný ch prostředků pro zamě stnance. (vyhlá ška 279/98 Sb.) b) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5192 (poskytnuté neinv. pří s.)
23.150,- Kč
Finanční čá stka bude použita na úhradu soudního poplatku Obvodnímu soudu pro Prahu 4, ve vě ci proti žalované mu Otakaru Nová kovi. Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv - vlastní
45
RZ č. 46 Posí lenírozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 300.000,- Kč •
na likvidaci zbytků technický ch objektů při ul. U Vlečky, na p.p.č. 117/9 k. ú. Komořany a p.p.č.3882 a 3693 k. ú. Modřany, §3635 (územníplá nová ní ), pol. 5169 (ná kup služeb)............................200.000,- Kč
•
na vyhotovení geometrické ho plá nu na zakreslení komunikace na p.p.č. 3039/1, 4094/3, 4097/7, 4097/8, v lokalitě U Domu služeb, k. ú. Modřany §3635 (územníplá nová ní ), pol. 5169 (ná kup služeb) .............................30.000,- Kč
•
na revitalizaci okolí OC Labe – vý půjčka a svě ření pozemků p.č. 4137/203, 4137/204, 4137/205, 4137/206, 4137/210, 4137/211, 4137/214, 4137/215, k. ú. Modřany §3635 (územníplá nová ní ), pol. 5169 (ná kup služeb) ..............................70.000,- Kč
Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv - vlastní
RZ č. 47 Posí lenírozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lnívě ci o 150 000,- Kč na prevenci kriminality dě tí, mlá deže a mladý ch dospě lý ch v regionu Prahy 12 v ná sledující rozpočtové skladbě : §5311 (bezpečnost a veřejný pořá dek)pol. 5169 (ná kup služeb)
150 000,- Kč
Ú čelová neinvestiční dotace bude použita na projekty „Prevence kriminality 2007“. Zdroj krytí : Hlavnímě sto Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/105/2007 z 7.6.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 150.000,- Kč nutno označit Ú Z 0000081. Dotace podléhá vyúčtová nív rá mci finanční ho vypořá dá nís hl. m. Prahou za rok 2007.
RZ č. 48 Posí lenírozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 200.000,- Kč. Na zá kladě žá dosti Husovy knihovny v Modřanech se navyšuje neinvestiční příspě vek na zajiště ní provozu. Finanční prostředky budou použity zejmé na v oblasti služeb a energií. Rozpočtová skladba: §3319 (zá ležitosti kultury), pol. 5331(neinv. pří spě vek PO), č. org. 517
200.000,- Kč
Zdroj krytí: Pří jmy roku 2007 – odvody pří spě vkových organizací . Pozná mka: V rá mci finančního vypořá dá ní s PO za rok 2006byl na žá dost Husovy knihovny realizová n tzv. odvod z odpisů v čá stce 200.000,- Kč. Nyní jsou tyto prostředky znovu organizaci poskytnuty, ale na zajiště ní provozu.
46
RZ č. 49 Posí lení rozpočtu ORJ 0023 – Poštovné - Stá tní sociá lní podpora o 182.500,- Kč (§ 6171 – činnost mí stnísprá vy, pol. 5161 – služby pošt) na úhradu poštovné ho spojené ho s vý platou dá vek stá tní sociá lní podpory jako doplatek za II. čtvrtletí roku 2007. Zdroj krytí : Stá tnírozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/141/2007 z 22.6.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 182.500,- Kč nutno označit Ú Z 98 031. Dotace podléhá vyúčtová nív rá mci finanční ho vypořá dá níse stá tní m rozpočtem prostřednictví m hl. m. Prahy za rok 2007.
RZ č. 50 Posí lenírozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lnívě ci o 8.657.100,- Kč na vý platu příspě vku na pé či podle zá kona č. 108/2006 Sb., o sociá lních službá ch v ná sledující rozpočtové skladbě : §4195 (pří spě vek na péči), pol. 5410 (sociá lnídá vky) Ú Z 13235
8.657.100,- Kč
Zdroj krytí : Stá tnírozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/106/2007 ze dne 7.6.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 8.657.100,- Kč nutno označit Ú Z 13235, protože podléhají fin. vypořá dá níse stá tní m rozpočtem prostřednictví m hl. m. Prahy za rok 2007.
RZ č. 51 Posí lenírozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lnívě ci o 40 000,- Kč - grant hlavního mě sta Prahy v oblasti sociá lních služeb pro rok 2007 v ná sledující rozpočtové skladbě : §4359 (kluby dří ve narozených), pol. 5331 (neinvestičnípří spě vky) Ú Z 0081, ORG 219
40 000,- Kč
Grant v oblasti sociá lní bude použit na sociá lně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – rozvoj počítačové gramotnosti seniorů, provozová ní počítačové klubovny. Zdroj krytí : Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/145/2007 ze dne 26.6.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 40.000,- Kč nutno označit Ú Z 00000081, protože podléhají fin. vypořá dá nís rozpočtem hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
47
RZ č. 52 Posí lenírozpočtu ORJ 0014 – Školstvío 81.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : §3113 (zá kladníškoly), pol. 5166 (konzult. porad. a prá vníslužby)
81.000,- Kč
Finanční čá stka je určena na provedení revize daňový ch přizná ní k dani z příjmu prá vnický ch osob za roky 2004, 2005 a 2006 subjektu Zá kladní škola Smolkova v Praze 12, a to na zá kladě zprá vy nezá vislé ho auditora o provedení forenzního auditu v Zá kladní škole Smolkova v Praze 12. Zdroj krytí:Fond rozvoje a rezerv – vlastní .
RZ č. 53 Posí lenírozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 20.000,- Kč Rada mě stské čá sti Praha 12 č. 26.41.07 ze dne 24.7.2007 schvá lila finanční příspě vek na pokrytí čá sti ná kladů souvisejících s finá le dobročinné ho projektu pro dě tské domovy „Hejbejte se a zpí vejte s Hankou a Petrou“ společnosti PLUS press agency, s.r.o. v ná sledující rozpočtové skladbě : §3319 (zá l. kultury), pol. 5213 (neinv. dotace podnik. subjektům-prá v.os.)
20.000,- Kč
. Zdroj krytí:Fond rozvoje a rezerv – vlastní
RZ č. 54 Posí lenírozpočtu ORJ 0013 – Odbor investičnío 300 000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : § 5512 (Požá rní ochrana – dobrovolná čá st ), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0000 00 0698 – Pří stavba požá rnízbrojnice k.ú. Cholupice Na tuto stavbu byla zpracová na projektová dokumentace a na 21.8.2007 bylo vypsá no místní šetření pro vydá ní stavebního povolení. Ná sledně by mě lo bý t vypsá no vý bě rové řízení na zhotovitele stavby. O zvý šení rozpočtu na tuto akci se žá dá z důvodu jižzpracované projektové dokumentace. . Zdroj krytí:Fond rozvoje a rezerv – vlastní
48
RZ č. 55 Posí lenírozpočtu ORJ 0019 – Vnitřnísprá va o 40.000,- Kč na realizaci projektu „Podpora rozvoje cyklotras a cyklostezek v Praze 12“v ná sledující rozpočtové skladbě : a) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5139 (ná kup mater. j.n.)
7.700,- Kč
Finanční čá stka bude použita na ná kup propagačních cyklistický ch zvonků, ná kup cen pro dě ti a propagační trička. b) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5169 (ná kup služeb j.n.)
31.500,- Kč
Finanční čá stka bude použita na technické zabezpečení akce, poseká ní louky, půjčení WC, půjčení a obsluhu generá toru, kapelu, zvukaře, workshop v bubnová ní a catering. c) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5175 (pohoště ní )
800,- Kč
Finanční čá stka bude použita na ná kup vod pro účinkující. Vý daje budou označeny číslem ORG 19100. Zdroj krytí : a) Pří jmy roku 2007 - Ostatnínedaňové pří jmy (§ 6171, pol 2324 – přijaté nekapitá lové pří spě vky a ná hrady) v čá stce 32.000,- Kč b) Fond rozvoje a rezerv - vlastnív čá stce 8.000,- Kč. Pozná mka: Na zá kladě uzavřené smlouvy s Nadací Partnerství, Ú dolní 33, 602 00 Brno, ná m byl poskytnut nadační příspě vek ve vý ši 40.000,- Kč, určený na realizaci projektu Podpora rozvoje cyklotras a cyklostezek na Praze 12. Částka ná m bude poskytnuta ve dvou splá tká ch, 32.000,- Kč jsme již obdrželi, zbý vající čá stku 8.000,- Kč bychom mě li obdržet nejpozdě ji do 30.4.2008 (po odevzdá ní zá vě rečné a finanční zprá vy).
RZ č. 56 Posí lenírozpočtu ORJ 0019 – Vnitřnísprá va o 88.000,- Kč na provoz Sboru dobrovolných hasičů pro SDH Cholupice v ná sledující rozpočtové skladbě : a) §5512 (požá rníochrana), pol. 5137 (drobný hmotný maj.)
60.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na ná kup elektrocentrá ly Herkules SE 5500 SF a motorové rozbrusky PARTNER K 950 - 14˝. b) §5512 (požá rníochrana), pol. 5139 (ná kup mater. j.n.)
11.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na pořízení pá kový ch kleští FORTUM a 5 ks zá chraná řský ch nožů RESCUE+. c) §5512 (požá rníochrana), pol. 5156 (pohon. hmoty a maziva)
12.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na úhradu pohonný ch hmot. d) §5512 (požá rníochrana), pol. 5169 (ná kup služeb j.n.)
5.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na vý daje za mě ření emisí a technické kontroly. Zdroj krytí : Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/108/2007 ze dne 7.6.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 88.000,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypořá dá nís rozpočtem hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
49
RZ č. 57 Posí lení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní sprá va o 1.704.100,- Kč jako účelovou neinvestičnídotaci ze stá tní ho rozpočtu k úhradě ná kladů vzniklých v souvislosti s výkonem agendy sociá lně -prá vníochrany dě tína III. čtvrtletí2007 v ná sledující rozpočtové skladbě : a) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5011 (platy zamě stn. v prac. pomě ru) 890.000,- Kč b) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
231.400,- Kč
c) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojiště ní ) 80.100,- Kč d) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5038 (ost. pov. pojistné hrazené zam.) e) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5137 (drobný hmotný maj.)
3.700,- Kč 12.100,- Kč
Finanční čá stka bude použita na ná kup dvou skartovacích strojů Intimus. f) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5139 (ná kup mater. j.n.)
247.600,- Kč
Finanční čá stka bude použita na ná kup zasedacích židlí a ná bytku na vybavení kancelá ří. g) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5169 (ná kup služeb j.n.)
4.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na mimořá dný úklid po malová ní a stě hová ní ná bytku. h) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5171 (opravy a udržová ní )
133.700,- Kč
Finanční čá stka bude použita na změ nu domá cích telefonů v Čechtické 758– rozšíření o dva, vý mě nu podlahové krytiny. i) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5178 (operativníleasing)
101.500,- Kč
Finanční čá stka bude použita na splá tky operativního leasingu na zá kladě uzavřené smlouvy o ná jmu vozidla Škoda Fabia II. Zdroj krytí : Stá tnírozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/138/2007 ze dne 25.6.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 1.704.100,- Kč nutno označit Ú Z 00098216, protože podléhají fin. vypořá dá níse stá tní m rozpočtem prostřednictví m hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
RZ č. 58 Posí lenírozpočtu ORJ 0014 – Školstvío 381.000,- Kč na zpracová níprojektové pří pravy projektu „Modernizace a vybaveníobjektů zá kladní ch škol v Praze 12“v ná sledující rozpočtové skladbě : §3113 (zá kladníškoly), pol. 5169 (ná kup služeb j.n.)
381.000,- Kč
Zastupitelstvo mě stské čá sti Praha dne 19.6.2007, usnesením č. 74/2007 schvá lilo Zá mě r čerpá ní finančních prostředků z Finanční ho mechanismu EHP/Norsko, projekt „Modernizace a vybavenívybraných objektů vybraných zá kladní ch škol v Praze 12“. Rada MČ Praha svý m usnesením č. 25.35.07 ze dne 26.6.2007 uložila zajistit rozpočtový m opatřením finanční prostředky na zpracová ní projektové přípravy (nezbytný ch analý z).
50 Na zá kladě podané nabídky na zajiště ní “Zpracová ní žá dosti a povinný ch příloh projektu Modernizace a vybavení objektů zá kladních škol, předklá dané ho v rá mci vý zvy Finančních mechanismů EHP/Norska“vč. překladu do anglické ho jazyka je radě MČ doporučová na společnost SPF Group, v. o. s., Masarykova 106/129, Ú stí nad Labem. Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv – vlastní .
RZ č. 59 Posí lení rozpočtu ORJ 0013 – investice zá kladní infrastruktury o 7 500 000,- Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schvá lilo svý m usnesením č. 7/2 ze dne 31.5.2007 navý šení investičního rozpočtu mě stské čá sti Praha 12 o 7 500 000,- Kč na akci „Rekonstrukce dě tský ch hřišť“. Čá stka bude použita na ná sledující akce s níže uvedenou rozpočtovou skladbou: -
Ú Z 00084, ORJ 0213, § 3745 (Péče o vzhled obcía veřejnou zeleň), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0004638 00 0703 – Rekonstrukce dě tského hřiště Pavlí kova 600.000,Kč
-
Ú Z 00084, ORJ 0213, § 3745 (Péče o vzhled obcía veřejnou zeleň), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0004638 00 0704 – Rekonstrukce dě tského hřiště Pšenší kova 1.500.000,-Kč
-
Ú Z 00084, ORJ 0213, § 3745 (Péče o vzhled obcía veřejnou zeleň), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0004638 00 0705 – Rekonstrukce dě tského hřiště Machuldova 900.000,- Kč
-
Ú Z 00084, ORJ 0213, § 3745 (Péče o vzhled obcía veřejnou zeleň), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0004638 00 0706 – Rekonstrukce dě tského hřiště Pirinská 900.000,Kč
-
Ú Z 00084, ORJ 0213, § 3745 (Péče o vzhled obcía veřejnou zeleň), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0004638 00 0707 – Rekonstrukce dě tského hřiště Urbá nkova 1.500.000,- Kč
-
Ú Z 00084, ORJ 0213, § 3745 (Péče o vzhled obcía veřejnou zeleň), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0004638 00 0708 – Rekonstrukce dě tského hřiště Vazovova 450.000,Kč
-
Ú Z 00084, ORJ 0213, § 3745 (Péče o vzhled obcía veřejnou zeleň), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0004638 00 0709 – Rekonstrukce dě tského hřiště Nikoly Vapcarova 450.000,- Kč
-
Ú Z 00084, ORJ 0213, § 3745 (Péče o vzhled obcía veřejnou zeleň), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0004638 00 0710 – Rekonstrukce oplocenía povrchů dě tských hřišť v MČ Praha 12 650.000,- Kč
-
Ú Z 00084, ORJ 0213, § 3745 (Péče o vzhled obcía veřejnou zeleň), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0004638 00 0711 – Doplně ní jednotlivých herní ch prvků Rekonstrukce oplocenía mobiliá ře dě tských hřišť MČ Praha 12 550.000,- Kč
51 Zdroj krytí : Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/ 104 /2007 ze dne 5.6.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 7.500.000,- Kč nutno označit Ú Z 00084 a č. org. 4638, protože podléhajífin. vypořá dá nís rozpočtem hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
RZ č. 60 Posí lenírozpočtu ORJ 0013 – Odbor investičnío 525.000,- Kč na akci Modřanská rokle č. st. 4520 ve formě investičních účelový ch finančních prostředků v ná sledující rozpočtové skladbě : § 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), Ú Z 00084, ORJ 0313, ORG. 0004520 00 0702 – Modřanská rokle 525.000,- Kč Zdroj krytí : Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/112/2007 ze dne 7.6.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 525.000,- Kč nutno označit Ú Z 00084, protože podléhají fin. vypořá dá nís rozpočtem hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
RZ č. 61 Posí lení rozpočtu ORJ 0023 – Poštovné - Stá tní sociá lní podpora o 182.500,- Kč (§ 6171 – činnost mí stnísprá vy, pol. 5161 – služby pošt) na úhradu poštovné ho spojené ho s vý platou dá vek stá tní sociá lní podpory jako doplatek za III. čtvrtletí roku 2007. Zdroj krytí : Stá tnírozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/197/2007 z 6.9.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 182.500,- Kč nutno označit Ú Z 98 031. Dotace podléhá vyúčtová nív rá mci finanční ho vypořá dá níse stá tní m rozpočtem prostřednictví m hl. m. Prahy za rok 2007.
RZ č. 62 Posí lenírozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lnívě ci o 2.500.000 Kč na vý platu příspě vku na pé či podle zá kona č. 108/2006 Sb., o sociá lních službá ch v ná sledující rozpočtové skladbě : §4195 (pří spě vek na péči), pol. 5410 (sociá lnídá vky)
2.500.000 Kč
Ú čelová neinvestiční dotace ze stá tního rozpočtu z MPSV na vý platu příspě vku na pé či. Zdroj krytí : Stá tnírozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/168/2007 ze dne 15.8.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 2.500.000,- Kč nutno označit Ú Z 13235, protože podléhají fin. vypořá dá ní se stá tní m rozpočtem prostřednictví m hl. m. Prahy za rok 2007.
52
RZ č. 63 Posí lenírozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lnívě ci o 9.487.000 Kč na vý platu příspě vku na pé či podle zá kona č. 108/2006 Sb., o sociá lních službá ch v ná sledující rozpočtové skladbě : §4195 (pří spě vek na péči), pol. 5410 (sociá lnídá vky)
9.487.000 Kč
Ú čelová neinvestiční dotace ze stá tního rozpočtu z MPSV na vý platu příspě vku na pé či. Zdroj krytí : Stá tnírozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/194/2007 ze dne 6.9.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 9.487.000,- Kč nutno označit Ú Z 13235, protože podléhají fin. vypořá dá ní se stá tní m rozpočtem prostřednictví m hl. m. Prahy za rok 2007.
RZ č. 64 Posí lenírozpočtu ORJ 0010 - Majetek o 783.000,- Kč na vý kup pozemků pod místními komunikacemi v k.ú. Točná v ná sledující rozpočtové skladbě : §3639 (komuná lníslužby a územnírozvoj j.n.), pol. 6130 (pozemky) org. 4683 00 00 00
783.000,- Kč
Zdroj krytí : Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/144/2007 ze dne 26.6.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 783.000,- Kč nutno označit Ú Z 00084, protože podléhají fin. vypořá dá nís rozpočtem hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
RZ č. 65 Posí lenírozpočtu ORJ 0013 – Odbor investičnío 500.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : §3745 (Péče o vzhled obcía veřejnou zeleň), 6121 (Budovy, haly, stavby) Ú Z 313 ORG. 0000 00 0712 – Obnova prostranstvíOtava
500.000,- Kč
Zdroj krytí : Pří jmy roku 2007 - Ostatnínedaňové pří jmy (§ 3745, pol 2324 – přijaté nekapitá lové pří spě vky a ná hrady) v čá stce 500.000,- Kč Pozná mka: Na zá kladě uzavřené smlouvy s Nadací Partnerství, Ú dolní 33, 602 00 Brno, ná m byla poskytnuta první splá tka nadačního příspě vku ve vý ši 500.000,- Kč na realizaci projektu „Obnova prostranství Otava“.
53
RZ č. 66 Posí lenírozpočtu ORJ 0013 – Odbor investičnío 57.700,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : § 5512 (Požá rní ochrana – dobrovolná čá st), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0000 00 0698 – Pří stavba požá rnízbrojnice k.ú. Cholupice 57.700,- Kč V současné době je na vý še uvedenou akci vyčleně no 1.700.000,- Kč. Dne 17.9.2007 se sešla komise k vý bě ru nejvhodně jší nabídky na realizaci stavby. Konečná čá stka z tohoto vý bě ru vychá zí ve vý ši 1.757.652,- Kč. Z tohoto důvodu je nutno akci finančně posílit. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní .
RZ č. 67 Posí lenírozpočtu ORJ 0000 - Ostatnífinančnívýdaje (§ 6409, pol. 5901 - nespecifikované rezervy) o 12.666.900,- Kč. Jde o vrá cenou daň z pří jmu prá vnických osob za rok 2006 vytvořenou ze skutečně realizovaných prodejů a proná jmů v rá mci „Vedlejší hospodá řské činnosti“ MČ Praha 12. : Hlavnímě sto Praha - viz dopis MHMP ROZ 2/146/2007 z 26.6.2007. Pří jmy a Zdroj krytí výdaje nutno označit UZ 00000099, přestože nepodléhajífinanční mu vypořá dá ní s HMP za rok 2007. Pozná mka: Přestože jde o prostředky z roku 2006, nelze je převé st a zaúčtovat na vlastní Fond rozvoje a rezerv. Hlavní mě sto Praha je totiž poskytuje zpě t jako neinvestiční dotaci pro tento rok a jsou tudížpříjmem rozpočtu tohoto roku.
RZ č. 68 Posí lení rozpočtu ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje o 21.520.500,- Kč na projekt 2. Výzvy JPD 2 „Zkvalitně ní veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitá ch MČ Praha 12 - Etapa 2005/2006“. Jedná se o proplacení podí lu spolufinancová ní ERDF-EU projektu z 2. výzvy JPD 2 poskytnutí m vyrovná vacíinvestičnídotace. Finanční prostředky budou rozpočtová ny takto: §6409 (ost. činnosti jinde nezařazené), pol. 6909 (ostatníkapitá lové výdaje jinde nezař.) Ú Z 1151779, ORG 0001018000000
21.520.500,- Kč
Pozná mka: Protože projekt 2. Výzvy JPD 2 EU byl dočasně financová n z Fondu obnovy bude přesná čá stka ve výši 21.520.477,- Kč vrá cena zpě t do Fondu obnovy. Zdroj krytí : Hlavnímě sto Praha - viz dopis MHMP ROZ 2/223/2007 z 26.9.2007.
54
RZ č. 69 Posí lenírozpočtu ORJ 0015 – Zdravotnictvío 138.000,- Kč na zajiště ní provozu lé kařské služby první pomoci pro dospě lé a LSPP pro dě ti a dorost na rok 2007 v ná sledující rozpočtové skladbě : §3513 (lékařská služba prvnípomoci), pol. 5169 (ná kup služeb)
138 000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na dofinancová ní paušá lní čá stky za vý kon lé kařské služby první pomoci pro dospě lé a dě tské lé kařské služby první pomoci za období od 1.9.2007 do 31.12.2007 na zá kladě smluvního vztahu mě stské čá sti a společnosti CODUM, s.r.o. Zdroj krytí : Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/208/2007 ze dne 26.9.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 138.000,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypořá dá nís rozpočtem hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
RZ č. 70 Posí lenírozpočtu ORJ 0015 – Zdravotnictvío 317.500,- Kč na zajiště ní provozu lé kařské služby první pomoci pro dospě lé a LSPP pro dě ti a dorost na období od 1.9.2007 do 31.12.2007 v ná sledující rozpočtové skladbě : §3513 (lékařská služba prvnípomoci), pol. 5169 (ná kup služeb)
317 500,- Kč
Finanční čá stka bude použita na úhradu paušá lní čá stky za vý kon lé kařské služby první pomoci pro dospě lé a dě tské lé kařské služby první pomoci do 31.12.2007 na zá kladě smluvního vztahu mě stské čá sti a společnosti CODUM, s.r.o. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní .
RZ č. 71 Sní ženírozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 100.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : z §3635 (územníplá nová ní ), pol. 5169 (ná kup služeb)
- 100.000,- Kč
Odbor majetku vrací čá st finančních prostředků, přidě lený ch na likvidaci zbytků technický ch objektů při ul. U Vlečky, na p. p. č. 117/9 k. ú. Komořany a p. p. č. 3882 a 3693 k. ú. Modřany. Financová ní likvidace zbytků technický ch objektů při ul. U Vlečky, na p. p. č. 117/9 k. ú. Komořany a p. p. č. 3882 a 3693 k. ú. Modřany bude v rá mci projektu celkové revitalizace v dané lokalitě . Uspořené finanční prostředky budou převedeny na ORJ 0012 - Životní prostředí na akci „Ú držba majetku mě stské čá sti Praha 12 na úseku veřejné zeleně “.
55
RZ č. 72 Posí lenírozpočtu ORJ 0012 – Životníprostředío 100.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : §3745 (ostatníčinnosti k ochraně pří rody), pol. 5169 (ná kup služeb)
100.000,- Kč
Finanční prostředky budou použity na ká cení a ná hradní vý sadby dřevin a dá le na údržbu veřejně přístupný ch pozemků včetně dřevin ve sprá vě mě stské čá sti Praha 12, které nemá odbor životního prostředí zařazeny v pasportu ploch veřejné zeleně . O přidě lení finančních prostředků je požá dá no na zá kladě požadavku odboru majetku o zajiště ní vý še uvedený ch činností, které souvisí s údržbou majetku mě stské čá sti Praha 12. Zdroj krytí : ORJ 0010 - Odbor majetku (viz RZ č. 71), (§3635, pol. 5169)
RZ č. 73 Posí lení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 2.809.400,- Kč na úhradu ná kladů spojený ch s přestavbou nový ch prostor na Obchodním ná mě stí organizace Sprá va bytový ch objektů, Praha Modřany, v ná sledující rozpočtové skladbě : a/ §3612 (byt. hospodá řství ), pol. 6351 (investičnídotace zří z. PO) b/ §3612 (byt. hospodá řství ), pol. 5331 (neinvestičnípří sp. zří z. PO)
2.299.500,- Kč 509.900,- Kč
: Fond obnovy Zdroj krytí Pozná mka: Financová ní té to akce bylo schvá leno usnesením ZMČ č. 93/2007 z 18.9.2007.
RZ č. 74 Posí lenírozpočtu ORJ 0013 – Odbor investičnío 21 500,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : §5512 (Požá rníochrana – dobrovolná čá st ), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0000 00 0698 – Pří stavba požá rnízbrojnice k.ú. Cholupice
21.500,- Kč
Autorský dozor nebyl součá stí smlouvy na projektovou dokumentaci pro vydá ní stavebního povolení. Investiční odbor předpoklá dal, že bude zpracová n ještě realizační projekt, jehožsoučá stí by byl i autorský dozor, ale v rá mci urychlení realizace byl zpracová n pouze jednostupňový projekt. Autorský dozor musel bý t zajiště n dodatečně z důvodu prová dě ní ně který ch čá stí stavby, které v jednostupňové m projektu nebyly detailně řešeny. : Fond rozvoje a rezerv - vlastní Zdroj krytí
56
RZ č. 75 Posí lenírozpočtu ORJ 0019 – Vnitřnísprá va o 1.383.500,- Kč na úhradu ná kladů vzniklý ch v souvislosti s vý konem sociá lně -prá vní ochrany dě tí, a to v ná sledující rozpočtové skladbě : a) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5011 (platy zamě stn. v prac. pomě ru) 950.000,- Kč b) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
247.000,- Kč
c) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojiště ní ) 85.500,- Kč d) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5038 (ost. pov. pojistné hrazené zam.)
4.000,- Kč
e) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5139 (ná kup mater. j.n.)
2.000,- Kč
f) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5169 (ná kup služeb j.n.)
29.500,- Kč
g) §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5171 (opravy a udržová ní )
65.500,- Kč
Zdroj krytí : Stá tnírozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/240/2007 ze dne 18.10.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 1.383.500,- Kč nutno označit Ú Z 98 216. Dotace podléhá vyúčtová nív rá mci finanční ho vypořá dá níse stá tní m rozpočtem prostřednictví m hl. m. Prahy za rok 2007.
RZ č. 76 Posí lenírozpočtu ORJ 0024 – Výpočetnítechnika o 320.600,- Kč na úhradu ná kladů vzniklý ch v souvislosti s vý konem sociá lně -prá vní ochrany dě tí, a to v ná sledující rozpočtové skladbě : §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5137 (Drobný hmotný dl. majetek)
320.600,- Kč
Odůvodně ní: V rá mci poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze stá tního rozpočtu na úhradu ná kladů spojený ch v souvislosti s vý konem sociá lně -prá vní ochrany dě tí, bude pro odbor sociá lních vě cí Ú řadu mě stské čá sti Praha 12 zakoupena vý početní technika. Jedná se o ná sledující: 12 ks „19“ LCD monitorů Fujitsu-Siemens, 12 ks počítačů Fujitsu-Siemens a dá le po 2 ks barevná tiská rna HP Color LaserJet 3800dn, laserová tiská rna HP LaserJet P3005 a notebook Fujitsu-Siemens Amilo V3205 bez OS. Zdroj krytí : Stá tnírozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/240/2007 ze dne 18.10.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 320.600,- Kč nutno označit Ú Z 98 216. Dotace podléhá vyúčtová nív rá mci finanční ho vypořá dá níse stá tní m rozpočtem prostřednictví m hl. m. Prahy za rok 2007.
57
RZ č. 77 Posí lenírozpočtu ORJ 0014 – Školstvío 40.000,- Kč Jedná se o pojiště ní odpově dnosti za škody způsobené dě tem a žá kům mateřský ch a zá kladních škol naší mě stské čá sti. Pojistná smlouva bude uzavřena na rok, a to od 1. 12. 2007 do 30.11.2008, v ná sledující rozpočtové skladbě : §3111 (mateřské školy), pol. 5163 (služby peněžní ch ústavů) §3113 (zá kladníškoly), pol. 5163 (služby peně žní ch ústavů)
10.000,- Kč 30.000,- Kč
Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv – vlastní .
RZ č. 78 Posí lenírozpočtu ORJ 0013 – Odbor investičnío 32.900,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : na §3113 (Zá kladníškoly ), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 0000 00 0695 – ZatepleníMŠAngel – ulice Hasova
32.900,- Kč
Vzhledem k nesrovnalosti v projektové dokumentaci použité v zadá vacím řízení na zhotovitele stavby „Zateplení MŠ Angel“, na kterou upozornil vítě zný zhotovitel po převzetí staveniště , je nutné objednat dodatečné prá ce u odborné firmy. Tyto dodatečné prá ce budou zadá ny, jako zaká zka malé ho rozsahu. Jedná se o provedení el. okruhů pro venkovní osvě tlení před prová dě ním zateplení objektu. Uvedené prá ce musí bý t provedeny v časové m předstihu před provedením fasá dy. Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv – vlastní .
RZ č. 79 Sní ženírozpočtu ORJ 0013 – Odbor investičnío 7.369.000,- Kč, investiční prostředky byly určeny v roce 2007 k realizaci obnovy kulturní pamá tky - Viniční domek, v ná sledující rozpočtové skladbě : §3322 (Zachová nía obnova kulturní ch pamá tek ), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby) ORG. 0008543 00 0277 – Obnova areá lu viničníusedlosti - 7.369.000,- Kč Ú Z 00090, ORJ 0613 ch prostředků Pozná mka: Jedná se o změ nu účelu a charakteru účelových finanční poskytnutých z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2006, ponechá ny pro rok 2007. Viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/301/2007 z 5.12.2007. Hl.m. Prahou změ ně né finanční prostředky použije ORJ 0013 a ORJ 0014 /viz RZ č. 80 a 81/.
58
RZ č. 80 Posí lenírozpočtu ORJ 0013 – Odbor investičnío 950.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě – neinvestiční dotace na § 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (Opravy a udržová ní ) ORG. 0000 00 0716 – Oprava DH K Dolům 500.000,- Kč Ú Z 00090, ORJ 0213 na § 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (Opravy a udržová ní ) ORG. 0000 00 0717 – Oprava chodní ků ve veřejné zeleni 450.000,- Kč Ú Z 00090, ORJ 0213 Usnesením rady Hl.m. Prahy č. 1685, ze dne 6.11.2007 byla schvá lena změ na využití investičních prostředků určený ch v roce 2007 k realizaci obnovy kulturní pamá tky – Viniční domek. Z původní investiční dotace ve vý ši 10 000 tis. Kč, určené na tuto stavbu v roce 2007, bylo převedeno celkem 7 369 000,- Kč na neinvestiční dotaci k využití v mě stské čá sti Praha 12, na jiné účely. Pro investiční odbor to představuje čá stku 950 000,- Kč na vý še uvedené opravy. Zbý vající finanční prostředky jsou určeny pro oblast školství v mě stské čá sti Praha 12. Zdroj krytí : Hl. m. Praha - viz dopis čj. MHMP/ROZ2/301/2007 z 5.12.2007, ponechané prostředky
RZ č. 81 Posí lenírozpočtu ORJ 0014 – Školstvío 6.419.000,- Kč, finanční prostředky budou použity na neinvestiční opravy nevyhovujících dřevě ný ch oken v zá kladních školá ch v ná sledující rozpočtové skladbě : §3113 (zá kladníškoly), pol. 5171 (opravy a udržová ní ) Ú Z 00090 • •
6.419.000,- Kč
Zá kladníškola Rakovského – dalšíetapa (4.174 tis. Kč) Mateřská škola Urbá nkova, která je součá stíZŠNa Berá nku (2.245 tis. Kč)
: Hl. m. Praha - viz dopis čj. MHMP/ROZ2/301/2007 z 5.12.2007, ponechané Zdroj krytí prostředky
RZ č. 82 Posí lenírozpočtu ORJ 0014 – Školstvío 9.160.000,- Kč jako systé mové investiční dotace ze stá tního rozpočtu z Ministerstva financí ČR na akci „Rekonstrukce fasá dních konstrukcí objektu ZŠ Rakovské ho“. Jedná se o finanční prostředky přidě lené na „Podporu rozvoje a obnovy materiá lně technické zá kladny regioná lního školství“, prostředky budou čerpá ny v ná sledující rozpočtové skladbě : §3113 (zá kladníškoly), pol. 6121 (budovy, stavby), č. org. 4732000000
9.160.000,- Kč
59 Zdroj krytí : Stá tnírozpočet - viz Pokyn k nastavenírozpočtového limitu v roce 2007, vydaný Ministerstvem financí pro UniCredit Bank a dopis čj. MHMP/ROZ2/258/2006 z 8.11.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 9.160.000,- Kč nutno označit Ú Z 98662, protože podléhají finanční mu vypořá dá níse stá tní m rozpočtem za rok 2007.
RZ č. 83 Sní ženírozpočtu ORJ 0017 – Doprava o 510.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : z §2212 (silnice), pol. 6121 (budovy, haly, stavby) UZ 610
- 510 000,- Kč
Jedná se o přesun finančních prostředků na akci „Oprava stezky do Modřanské rokle“. Tato akce mě la bý t realizová na odborem dopravy, v roce 2007 byla realizace stavby převedena na investiční odbor. Pozná mka: Finančníprostředky budou převedeny na ORJ 0013.
RZ č. 84 Posí lení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 510.000,- Kč na akci „Oprava stezky do Modřanské rokle“v ná sledující rozpočtové skladbě : §3745 (péče o vzhled obcía veřejnou zeleň ), pol. 6121 (budovy, haly, stavby) ORG. 4420 00 0702 – Oprava stezky do Modřanské rokle 510.000,- Kč Zastupitelstvo hl. m. Prahy schvá lilo svý m usnesením č. 7/57 ze dne 31.5.2007 na rok 2007 uvolně ní dotace mě stské čá sti Praha 12 ve vý ši 525 000,- Kč ve formě investičních účelový ch finančních prostředků na akci „Oprava stezky do Modřanské rokle“. V říjnu letošního roku probě hlo vý bě rové řízení na zhotovitele uvedené stavby, a jako nejvý hodně jší byla vybrá na nabídky společnosti FRAGMENT, spol. s r.o. s nabídkovou cenou 1 029 434,68 Kč včetně DPH. Z uvedené ho vyplý vá , že na realizaci té to stavby chybí v rozpočtu kapitoly 0013 čá stka 504 434,- Kč na stavební prá ce a na osazení a vý robu informačních tabulí je třeba cca 5 500,-Kč. Celkové navý šení rozpočtu kapitoly činí 510 000,- Kč. : ORJ 0017 - Doprava. Zdroj krytí
60
RZ č. 85 Sní ženírozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lnívě ci o 7.000.000,- tis. Kč na vý platu dá vek sociá lní pé če a dá vek pomoci v hmotné nouzi v ná sledující rozpočtové skladbě : §4171 (pří spě vek na živobytí ), pol. 5410 (sociá lnídá vky) Ú Z 13306
- 7.000.000,- Kč
Pozná mka: Sní ženírozpočtu na rok 2007 - z účelové neinvestičnídotace ze stá tní ho rozpočtu na výplatu dá vek sociá lnípéče a dá vek pomoci v hmotné nouzi bylo schvá leno a ozná meno, viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/270/2007 ze dne 14.11.2007. Sní ženínutno označit Ú Z 13306.
RZ č. 86 Posí lenírozpočtu ORJ 0012 – Životníprostředío 500.000,- Kč pro příspě vkovou organizaci Sprá vu bytový ch objektů v ná sledující rozpočtové skladbě : §3727 (prevence vzniku odpadů), pol. 5331 (neinvestičnípří spě vky PO) ORG 518
500.000 Kč
Na zá kladě vý sledku kontroly provedené odborem ochrany prostředí HMPM bylo navrženo uvolně ní finančních prostředků z rozpočtu hl. mě sta Prahy na provoz sbě rné ho dvora při ulici Generá la Šišky pro příspě vkovou organizaci mě stské čá sti Praha 12 - Sprá vu bytový ch objektů Praha – Modřany. Přidě lení neinvestiční dotace bude schvá leno 29. 11. 2007 v zastupitelstvu hl. mě sta Prahy. Zdroj krytí : Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/300/2007 ze dne 5.12. 2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 500.000,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypořá dá nís rozpočtem hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
RZ č. 87 Posí lení rozpočtu ORJ 0023 – Poštovné - Stá tní sociá lní podpora o 271.300,- Kč (§ 6171 – činnost mí stnísprá vy, pol. 5161 – služby pošt) na úhradu poštovné ho spojené ho s vý platou dá vek stá tní sociá lní podpory jako doplatek za IV. čtvrtletí roku 2007. Zdroj krytí : Stá tnírozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/279/2007 z 28.11.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 271.300,- Kč nutno označit Ú Z 98 031. Dotace podléhá vyúčtová nív rá mci finanční ho vypořá dá níse stá tní m rozpočtem prostřednictví m hl. m. Prahy za rok 2007.
61
RZ č. 88 Sní ženírozpočtu ORJ 0017 – Doprava o 60.000,- Kč na víceprá ce akce „Oprava schodišť při ulicích Durchova – Vranská , Imrychova, Krouzova v Praze 4 – Modřanech“ v ná sledující rozpočtové skladbě : z §2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržová ní )
- 60 000,- Kč
Pozná mka: Finančníprostředky budou převedeny na ORJ 0013.
RZ č. 89 Posí lenírozpočtu ORJ 0013 - Odbor investičnío 60.000,- Kč na opravu schodišť v následující rozpočtové skladbě : §3745 (péče o vzhled obcía veř. zeleň), pol. 5171 (opravy a udržová ní )
60.000,- Kč
ORG 0000 00 0717, ORJ 0013 – „Oprava schodišť při ulicí ch Durchova - Vranská , Imrychova, Krouzova v Praze 4 - Modřanech“ Na uvedenou akci byly převedeny finanční prostředky z dotace HMP ve vý ši 450 tis. Kč. Na zá kladě vý bě rové ho řízení na zhotovitele stavby byla vybrá na firma PROFIS B&B, s.r.o. za cenu 449 639,- Kč. Na zá kladě nový ch požadavků mě stské čá sti Praha 12 je třeba v rá mci stavby uhradit firmě zhotovitele víceprá ce, které nebyly součá stí zadá ní veřejné zaká zky. Jedná se o vybudová ní nové ho zá bradlí u schodiště v ulici Krouzova, zajistit vý škové napojení schodiště v ulici Imrychova se stá vajícím chodníkem, což si vyžá dá odstraně ní čá sti živičné ho povrchu stá vajícího chodníku a jeho doplně ní včetně odpovídajícího vý škové ho napojení na schodiště a dá le obnovení betonové ho koryta vedle schodiště v ulici Imrychova, které bude odvá dě t dešťové vody z přilehlý ch chodníků. : ORJ 0017. Zdroj krytí
RZ č. 90 Posí lenírozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 5.000,- Kč na poskytnutí finančního příspě vku na úhradu čá sti ná kladů souvisejících s fotbalový m Turnajem přípravek o Pohá r starosty Prahy 12 v ná sledující rozpočtové skladbě : § 3419 (ostatní tě lovýchovná sdružení m)
činnost), pol. 5222 (neinvestiční dotace občanským 5.000,- Kč
Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv – vlastní .
62
RZ č. 91 Sní ženírozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lnívě ci o 1.550.000,- Kč na vý platu příspě vku na pé či podle zá kona č. 108/2006 Sb., o sociá lních službá ch v ná sledující rozpočtové skladbě : §4195 (pří spě vek na péči), pol. 5410 (sociá lnídá vky) Ú Z 13235
- 1.550.000,- Kč
Snížení účelové neinvestiční dotace ze stá tního rozpočtu z MPSV na vý platu příspě vku na pé či oprá vně ný m osobá m podle zá kona č. 108/2006 Sb., o sociá lních službá ch. Pozná mka: Sní ženírozpočtu na rok 2007 - z účelové neinvestičnídotace ze stá tní ho rozpočtu na výplatu pří spě vku na péči o sociá lní ch službá ch bylo schvá leno a ozná meno, viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/280/2007 ze dne 27.11.2007. Sní ženínutno označit Ú Z 13235.
RZ č. 92 Posí lenírozpočtu ORJ 0024 - Výpočetnítechnika o 50.000,- Kč jako navý šení rozpočtu odboru informačních technologií o neinvestiční účelovou dotaci, která byla přidě lena ze stá tního rozpočtu na zabezpečení technický ch podmínek provozovatelů kontaktních míst veřejné sprá vy Czech POINT. Z té to dotace budou do konce letošního roku pořízeny počítače a LCD monitory, které budou určeny pro odd. matrik, spravující pro občany poskytová ní ově řený ch vý stupů z informačních systé mů veřejné sprá vy. V současné době se jedná pouze o ově řené vý pisy z katastru nemovitostí, od 1. 1. 2008 dle novely zá kona č. 365/2000 Sb., o informačních systé mech veřejné prá vy a o změ ně ně který ch dalších zá konů, ve zně ní pozdě jších předpisů, také ově řené vý pisy z Obchodního rejstříku, Ž ivnostenské ho rejstříku a pozdě ji také z Rejstříku trestů v ná sledující rozpočtové skladbě : §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5137 (dr. hmotný dl. majetek)
50.000,- Kč
Zdroj krytí : Stá tnírozpočet - viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/281/2007 ze dne 28. 11. 2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 50.000,- Kč nutno označit Ú Z 98 116. Dotace podléhá vyúčtová ní v rá mci finanční ho vypořá dá níse stá tní m rozpočtem prostřednictví m hl. m. Prahy za rok 2007.
63
RZ č. 93 Posí lenírozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lnívě ci o 3.940.000,- Kč na vý platu příspě vku na pé či oprá vně ný m osobá m podle zá kona č. 108/2006 Sb., o sociá lních službá ch v ná sledující rozpočtové skladbě : §4195 (pří spě vek na péči), pol. 5410 (sociá lnídá vky)
3.940.000,- Kč
Zdroj krytí : Stá tnírozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/299/2007 ze dne 5.12.2007.
Pozná mka: Výdaje v čá stce 3.940.000,- Kč nutno označit Ú Z 13235. Dotace podléhá vyúčtová nív rá mci finanční ho vypořá dá níse stá tní m rozpočtem prostřednictví m hl. m. Prahy za rok 2007.
RZ č. 94 Posí lenírozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lnívě ci o 30 000,- Kč - grant hlavního mě sta Prahy určený na financová ní činnosti v procesu komunitního plá nová ní v ná sledující rozpočtové skladbě : §4329 (ostatnísociá lnípéče a pomoc dě tem a mlá deži), pol. 5169 (ná kup služeb) Ú Z 0081 30 000,- Kč Grant v oblasti sociá lní bude použit na zajiště ní katalogu a konference o sociá lních službá ch. Zdroj krytí : Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ/308/2007 ze dne 6.12.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 30.000,- Kč nutno označit Ú Z 00081, protože podléhají fin. vypořá dá nís rozpočtem hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
RZ č. 95 Posí lenírozpočtu ORJ 0014 – Školstvío 465.200,- Kč pro předškolní zařízení a zá kladní školy a to na integraci žá ků pro asistenty pedagoga, další speciá lní pé či a pomůcky v ná sledující rozpočtové skladbě : §3111 (mateřské školy), pol. 5331 (neinvest. pří spě vek PO) • Mateřská škola Montessori v Praze 12, č. org. 318 §3113 (zá kladníškoly), pol. 5331 (neinvest. pří spě vek PO) • Zá kladní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 101 • Zá kladní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 • Zá kladní škola a mateřská škola Na Berá nku v Praze 12, č. org. 104 • Zá kladní škola Rakovské ho v Praze 12, č. org. 106 • Zá kladní škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108 • Zá kladní škola Zá rubova v Praze 12, č. org. 109
22.500,- Kč 22.500,- Kč 442.700,- Kč 114.200,- Kč 115.300,- Kč 157.800,- Kč 34.700,- Kč 16.200,- Kč 4.500,- Kč
64 Zdroj krytí : Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/309/2007 ze dne 6.12.2007. Pozná mka: Výdaje v čá stce 465.200,- Kč nutno označit Ú Z 00091, protože podléhají fin. vypořá dá nís rozpočtem hlavní ho mě sta Prahy za rok 2007.
RZ č. 96 Posí lenírozpočtu ORJ 0013 – Odbor investičnío 500.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : §3745 (Péče o vzhled obcía veřejnou zeleň), 6121 (Budovy, haly, stavby) Ú Z 313 ORG. 0000 00 0712 – Obnova prostranstvíOtava
500.000,- Kč
Na tuto stavbu bude poskytnut nadační příspě vek v celkové vý ši 1 500 000,-Kč, a to na zá kladě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí nadačního příspě vku“č. N – 2031 Nadací Partnerství, Ú dolní 23, Brno. Shora uvedená čá stka bude převá dě na na účet příjemce nadačního příspě vku, tj. MČ Praha 12 ve třech platbá ch. První platba byla připsá na na účet mě stské čá sti Praha 12 po podpisu smlouvy ze dne 28.6.2007. Dne 11.12.2007 byla připsá na na účet mě stské čá st druhá splá tka ve vý ši 500 000,- Kč. Z uvedené ho důvodu je nutno navý šit rozpočet kapitoly 0013 – investice zá kladní infrastruktury – 500 000,-Kč. Zdroj krytí : Pří jmy roku 2007 - Ostatnínedaňové pří jmy (§ 3745, pol 2324 – přijaté nekapitá lové pří spě vky a ná hrady) v čá stce 500.000,- Kč
RZ č. 97 Posí lenírozpočtu ORJ 0019 – Vnitřnísprá va o 130.000,- Kč na úhradu povinný ch odvodů pojistné ho na sociá lní zabezpečení a zdravotní pojiště ní, které MČ odvá dí jako zamě stnavatel za pě stouny, pobírající tzv. „odmě nu pě stouna ve zvlá štních případech“podle zá kona č. 117/1195 Sb. ve zně ní pozdě jších předpisů, jež je považová na podle zvlá štních zá konů za plat, a to v ná sledující rozpočtové skladbě : §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
97.000,- Kč
§6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5032 (povinné poj. na zdravotnípojiště ní ) 33.000,- Kč m hl. mě sta Prahy) – viz dopis č. j. MHMP ROZ Zdroj krytí : Stá tnírozpočet (prostřednictví 2/328/2007 ze dne 12.12.2007. Pozná mka: Výdaje je nutno označit Ú Z 13 310. Dotace podléhá vyúčtová ní v rá mci finanční ho vypořá dá níMČ se stá tní m rozpočtem prostřednictví m hl. mě sta Prahy za rok 2007
65
RZ č. 98 Sní ženírozpočtu ORJ 0018 – Prá ce a sociá lnívě ci o 4.838.600,- Kč na vý platu dá vek sociá lní pé če a dá vek pomoci v hmotné nouzi v ná sledující rozpočtové skladbě : §4171 (pří spě vek na živobytí ) §4172 (doplatek na bydlení ) §4173 (mimořá dná okamžitá pomoc) pol. 5410 (sociá lnídá vky)
- 2.000.000,- Kč - 1.838.600,- Kč - 1.000.000,- Kč
Sní ženíúčelové neinvestičnídotace ze stá tní ho rozpočtu z MPSV na dá vky sociá lnípéče a dá vky pomoci v hmotné nouzi. Pozná mka: Sní ženírozpočtu na rok 2007 - z účelové neinvestičnídotace ze stá tní ho rozpočtu na výplatu dá vek sociá lnípéče a dá vek pomoci v hmotné nouzi bylo schvá leno a ozná meno, viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/338/2007 ze dne 18.11.2007. Sní ženínutno označit Ú Z 13306.
RZ č. 99 Sní ženírozpočtu ORJ 0000 - Ostatnífinančnívýdaje o 7.557.700,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : §6409 (ostatníčinnosti j.n.), pol. 5901 (nespecifikované rezervy)
- 7.557.700,- Kč
Jde o vratku čá sti daně z pří jmu prá vnických osob za rok 2006, která byla MČ Praha 12 poskytnuta hl. m. Prahou formou neinvestičnídotace do hlavní ho rozpočtu. Č á stka ve výši 7.557.710,- byla přes položku 5341 (převody vlast. fondům hospodá řské /podnikatelské/ činnosti) vrá cena na účet „Vedlejšíhospodá řské činnosti“. Vysvě tlení: Při prodeji pozemků Ř editelství silnic a dá lnic došlo v roce 2006 k zamítnutí vkladu kupních smluv Katastrem nemovitostí z důvodu neodstranitelný ch chyb ve zpracovaný ch geometrický ch plá nech a k převodu pozemků tak v roce 2006 nedošlo. Tato skutečnost však nebyla ekon. odboru v roce 2006 sdě lena, a tak došlo k tomu, že ve výnosech VHČ zůstala nesprá vně zaúčtovaná čá stka 31.490.460,- Kč, která potom byla předmě tem daně z pří jmu prá vnických osob za rok 2006. V důsledku toho došlo k nesprá vně stanovené a na hl. m. Prahu odvedené dani, a to v čá stce 7.557.710,- Kč. Celá zá ležitost byla složitě projedná vá na nejprve s odborem daní a poplatků HMP, ná sledně pak s odborem rozpočtu hl. m. Prahy. Dle stanoviska daň. poradce Ing. Ladislava Vrbského v pří padě , že se jedná o sní ženídaňové povinnosti, tak zá kon č. 337/1992 Sb.,(§ 41, odst. 1) nestanovípovinnost podat dodatečné daňové přizná ní . Celý problé m se rá zem posunul pouze do rozpočtové roviny a bylo pouze potřeba nají t cestu, jak nesprá vně odvedenou daň vrá tit na účet „Vedlejšíhospodá řské činnosti“. Prá vě položka 5341 (převody vlastní m fondům vedlejší hospodá řské /podnikatelské/ činnosti) tuto vratku umožňuje a nejde tak o dotová níVHČ , což z principu nenímožné.
66
1.6
Rozpočtové úpravy
Jsou úpravy rozpočtu, při nichž dochá zí k přesunu finanční ch prostředků v rá mci jednotlivých ORJ, a to bez ná roku na absolutnínavýšenírozpočtu. V loňském roce bylo skutečně realizová no 27 rozpočtových úprav.
RÚ č. 1 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0012 – Životníprostředív čá stce 10.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : z §2310 (pitná voda), pol. 5171 (opravy a udržová ní )
- 10.000,-Kč
na §2310 (pitná voda), pol. 5169 (ná kup ostatní ch služeb)
+10.000,-Kč
Finanční prostředky budou použity k úhradě ná kladů, které se tý kají žá dosti o povolení vodoprá vního úřadu k naklá dá ní s vodami k stá vajícím studním v majetku mě stské čá sti Praha 12. Součá stí žá dosti je „Vyjá dření osoby s odbornou způsobilostí“k odbě ru podzemní vody, včetně zhodnocení původu (mě lký či hlubinný obě h), možnosti a rozsahu ovlivně ní okolních zdrojů podzemních vod a ná vrhu minimá lní hladiny podzemních vod, pokud toto naklá dá ní může mít za ná sledek podstatné snížení hladiny podzemních vod. Ú čelem povolené ho naklá dá ní s podzemními vodami bude provozová ní „historický ch“obecních studní, v souladu s ustanoveními zá kona č. 254/2001 Sb., o vodá ch ve zně ní pozdě jších předpisů včetně zá kona č. 20/2004 Sb. Povolení k odbě ru pozemních vod musí bý t vydá no do 1. ledna 2008. Zdroj krytí : vlastnív rá mci ORJ 0012
RÚ č. 2 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0013 – Investice zá kladníinfrastruktury ve vý ši 3.000.000. Kč §
z § 3111 (Předškolnízaří zení ), pol. 6121 (Budovy, haly a stavby), ORG 0000 00 0799 Ú Z 610 – „Oprava jeslív ulici Jordana Jovkova“ 3.000.000,- Kč
§
na § 3111 (Předškolnízaří zení ), pol. 5171 (Opravy a udržová ní ), ORG 0000 00 0799, Ú Z 610 – „Oprava jeslív ulici Jordana Jovkova“. 3.000.000,- Kč
Zdroj krytí : Vlastnív rá mci ORJ 0013.
67
RÚ č. 3 Přesun finanční ch prostředkův rá mci ORJ 0012 –Životníprostředíve výši 150.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : z §3745 (péče o vzhled obcía veřejnou zeleň), pol. 5151 (studená voda)
-45.000,- Kč
z §3745 (péče o vzhled obcía veřejnou zeleň), pol. 5169 (ostatníslužby)
-105.000,- Kč
na §3745 (péče o vzhled obcía veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy a udržová ní )+150.000,- Kč Finanční prostředky ušetřené za zimní údržbu na pě ších komunikacích budou použity na opravy herních prvků a mobiliá ře na dě tský ch hřištích, a dá le na opravy laviček v plochá ch zeleně . Při zá livce nově vysá zené zeleně na Obchodním ná mě stí nebude použit hydrantový ná stavec s vodomě rem, pronajatý od Pražský ch vodovodů a kanalizací, a.s., ale zá livka bude prová dě na dovozem vody cisternou a bude uhrazena z pol 5169 – ostatní služby. Zdroj krytí : Vlastnív rá mci ORJ 0012.
RÚ č. 4 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0012 – Životníprostředív čá stce 21.730,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : z §3749 (ostatníčinnosti k ochraně pří rody a krajiny), pol. 5139 (ná kup materiá lu j.n.), DEN ZEMĚ ORG 802 na §3749 (ostatníčinnosti k ochraně pří rody), pol. 5169 (ná kup služeb) UZ 00010, ORG 802
- 21.730,-Kč +21.730,- Kč
Jedná se pouze o formá lní převod finančních prostředků podle skutečný ch ná kladů na akci Den Země 2007, která byla konaná dne 21. 4. 2007 na letišti Točná . Akce byla odsouhlasena usnesením rady mě stské čá sti Praha 12 dne 13. 2. 2007 pod číslem usnesení 11.17.07. Zdroj krytí : Vlastnív rá mci ORJ 0012
RÚ č. 5 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0019 – Vnitřnísprá va v čá stce 78.500,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : z §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5171 (opravy a udržová ní .)
– 78.500,- Kč
na §6171(činnost mí stnísprá vy), pol. 6121 (budovy, stavby)
+ 78.500,- Kč
Finanční čá stka bude použita na úhradu stavebních úprav v objektu Čechtická 758. Zdroj krytí : Vlastnív rá mci ORJ 0019.
68
RÚ č. 6 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0014 – Školstvív čá stce 300.000,- Kč určené na zajiště ní vzdě lá vá ní pedagogický ch pracovníků v mateřský ch školá ch dle usnesení rady MČ č. 20.04.07 v ná sledující rozpočtové skladbě : z §3113 (zá kladníškoly), pol. 5331 (nerozdě lený neinv. pří sp. PO)
– 300.000,- Kč
na §3111(mateřské školy) pol. 5331 (neinv. pří sp. PO) v členě ní : Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská
škola Oá za v Praze 12, č. org. 302 škola Pohá dka v Praze 12 č. org. 304 škola Jahůdka v Praze 12, č. org. 305 škola Srdíčko v Praze 12, č. org. 306 škola Hvě zdička v Praze 12, č. org. 307 škola Tyršovka v Praze 12, č. org. 308 škola Zvoneček v Praze 12, č. org. 311 škola Pastelka v Praze 12, č. org. 312 škola Podsaďá ček v Praze 12, č. org. 313 škola Sluníčko v Praze 12, č. org. 315 škola Montessori v Praze 12, č. org. 318 škola Vě trníček v Praze 12, č. org. 321
+15 000,- Kč +27 000,- Kč +31 000,- Kč +29 000,- Kč +15 000,- Kč +23 000,- Kč +23 000,- Kč +27 000,- Kč +27 000,- Kč +30 000,- Kč +23 000,- Kč +30 000,- Kč
Zdroj krytí : Vlastnív rá mci ORJ 0014.
RÚ č. 7 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0024 - Výpočetnítechnika v čá stce 300.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : z §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 6125 (výpočetnítechnika)
– 300.000,- Kč
na §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5137 (drobný dl. hmotný majetek)
+ 300.000,- Kč
Jde o přesun finančních prostředků z položky „vý početní technika“ na položku „drobný dlouhodobý hmotný majetek“z důvodu požadavku odboru vý stavby na ná kup 30 ks PC vč. LCD monitorů a OEM licencí Microsoft Office. Současné počítače Compaq a ABM nevyhovují pro prá ci s aplikací Vita. Zdroj krytí: Vlastnív rá mci ORJ 0024
69
RÚ č. 8 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0024 - Výpočetní technika v čá stce 150.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : z §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5164 (Ná jemné)
– 150.000,- Kč
na §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5139 (Ná kup materiá lu j.n.)
+ 150.000,- Kč
Vzhledem k úspoře finančních prostředků na položce „Ná jemné “spojené s realizací nové zaká zky na připojení zá kladních škol a Husovy knihovny k internetu, jde o přesun finančních prostředků na položku „Ná kup materiá lu“. Z té to položky budou čerpá ny prostředky na ná kup spotřebního materiá lu, zejmé na tonerů a inkoustový ch ná plní pro tiská rny, jejichž spotřeba každý m rokem stoupá . Zdroj krytí:Vlastnív rá mci ORJ 0024
RÚ č. 9 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0024 - Výpočetnítechnika v čá stce 200.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : z §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5172 (Programové vybavení )
– 200.000,- Kč
na §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 6111 (Programové vybavení )
+ 200.000,- Kč
Jde o přesun finančních prostředků z položky „Programové vybavení do 60 tis. Kč“na položku „Programové vybavení nad 60 tis. Kč“je podmíně n požadavkem ze strany odboru krizové ho řízení na pořízení nové ho registru obyvatel a volební agendy. V současné době řeší vý bě r nejvhodně jšího dodavatele s přihlé dnutím na integraci s ostatními aplikacemi
Zdroj krytí: Vlastnív rá mci ORJ 0024
RÚ č. 10 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0019 – Vnitřnísprá va v čá stce 24.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : z z z z
§5512 (požá rníochrana), pol. 5137 (drobný hmotný maj.) §5512 (požá rníochrana), pol. 5139 (ná kup mater. j.n.) §5512 (požá rníochrana), pol. 5156 (pohonné hmoty) §5512 (požá rníochrana), pol. 5169 (ná kup služeb j.n.)
celkem
– 10.000,- Kč – 5.000,- Kč – 5.000,- Kč – 4.000,- Kč – 24.000,- Kč
70 na §5512 (požá rníochrana), pol. 5162 (služby telekom. a rad.)
+ 2.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na úhradu telefonních poplatků. na §5512 (požá rníochrana), pol. 5171 (opravy a udržová ní )
+ 22.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na opravy a údržbu požá rní techniky. Zdroj krytí : Vlastnív rá mci ORJ 0019 Pozná mka: Předmě tná RÚ byla vyvolá na RZ č. 56 – dotace HMP na provoz Sboru dobrovolný ch hasičů pro SDH Cholupice.
RÚ č. 11 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0014 – Školstvív čá stce 270.000,- Kč určené na zajiště ní prevence sociá lně patologický ch jevů v zá kladních školá ch na zá kladě usnesení rady mě stské čá sti Praha 12 č. 26.51.07 ze dne 24.07.2007 v ná sledující rozpočtové skladbě : z §3113 (zá kladníškoly), pol. 5331 (nerozdě lený neinv. pří sp. PO) na §3113 (zá kladníškoly) pol. 5331 (neinv. pří sp. PO) v členě ní : Zá kladníškola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, č. org. 101 Zá kladníškola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 Zá kladníškola T. G. Masaryka v Praze 12, č. org. 110 Zá kladníškola profesora Švejcara v Praze 12, č. org. 103 Zá kladníškola a mateřská škola Na Berá nku v Praze 12, č. org. 104 Zá kladníškola Pí snická v Praze 12, č. org. 105 Zá kladníškola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 Zá kladníškola Smolkova v Praze 12, č. org. 108 Zá kladníškola Zá rubova v Praze 12, č. org. 109
– 270.000,- Kč
+55 000,- Kč +20 000,- Kč +25 000,- Kč +30 000,- Kč +30 000,- Kč +25 000,- Kč +30 000,- Kč +20 000,- Kč +35 000,- Kč
Zdroj krytí: Vlastnív rá mci ORJ 0014
RÚ č. 12 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0014 – Školstvív čá stce 208.000,- Kč na dofinancová ní rekonstrukce školního sportoviště ZŠ a MŠ Angel. Škola použije na úhradu investice finanční prostředky z plá novaný ch rezerv na havá rie a z neuskutečně ný ch stavebních úprav v objektu Angelovova a Hasova. Rozpočtová skladba: z §3113 (zá kladníškoly), pol. 5331 (neinv. pří sp. PO), č. org. 101 na §3113 (zá kladníškoly), pol. 6351. (inv.pří sp. PO) , č. org. 101
Zdroj krytí: Vlastnív rá mci ORJ 0014
– 208.000,- Kč + 208.000,- Kč
71
RÚ č. 13 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0012 – Životníprostředív čá stce 30.000 Kč v ná sledující rozpočtové skladbě z §2321 (odvá dě nía čistě níodpadní ch vod), pol. 5171 (opravy a udržová ní ) - 30.000 Kč na §2321 (odvá dě nía čistě níodpadní ch vod), pol. 5169 (ná kup ost. služeb)
+30.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na úhradu vyrovná vacího příspě vku obyvatelům mě stské čá sti Prahy 12 na vyvá žení odpadních vod ze žump a jímek (pravidla pro vyplá cení příspě vku byla odsouhlasena radou mě stské čá sti Praha 12 usnesením č. 44.61.04 ze dne 25.5.2004). Vý še příspě vku činí 26 Kč/m3 a stá vající průmě r za mě síc byl na osobu 1,024 m3. Celkem bylo od počá tku roku 2007 vyvezeno 495 jímek a žump v objemu 28.550 m3 a proplacen příspě vek 742,4 tis. Kč (průmě rně 82,5 tis. Kč za mě síc). V zá vě ru roku 2007 odhadujeme vyvá žení 9527 m3 za ná klady 247,6 tis. Kč. V rozpočtu byla stanovena čá stka 960 tis. Kč a zůstatek finančních prostředků vychá zí nižší 217,6 tis. Kč (960-742,4 = 217,6), proto požadujeme vý še uvedené navý šení. Zdroj krytí : Vlastnív rá mci ORJ 0012
RÚ č. 14 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0024 - Výpočetnítechnika v čá stce 150.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : z §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 6111 (programové vybavení )
– 150.000,- Kč
na §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5139 (ná kup materiá lu j.n.)
+ 150.000,- Kč
Zdůvodně ní: Přesun finančních prostředků je navrhová n z položky 6111 „Programové vybavení“ na položku 5139 „Ná kup materiá lu“ z důvodu pořízení spotřebního materiá lu pro Ú řad MČ Praha 12. Ve 4. čtvrtletí budou pořízeny tonery a catridge, které budou použity jako ná hradní spotřební materiá l, a umístě ny na detašovaná pracoviště celé ho úřadu. Tento spotřební materiá l se objedná vá zejmé na na první dva mě síce roku 2008, kdy není schvá len rozpočet MČ. Z položky 6111 „Programové vybavení“ bude do konce letošního roku pořízen softwarový program pro odbor krizové ho řízení obsahující Volební agendu a Registr obyvatel, proto je možnost z té to položky přesunout zbylé finanční prostředky. Zdroj krytí : Vlastnív rá mci ORJ 0024
72
RÚ č. 15 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0024 - Výpočetnítechnika v čá stce 100.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : z §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5172 (programové vybavení )
– 100.000,- Kč
na §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5169 (ná kup ostatní ch služeb)
+ 100.000,- Kč
Zdůvodně ní: Vzhledem k situaci, že do konce letošního roku bude zakoupen softwarový program od společnosti T-MAPY spol. s r. o. obsahující Registr obyvatel a Volební agendu pro odbor krizové ho řízení, bude nutné v rá mci té to aplikace zajistit vstupní analý zu, instalaci, konfiguraci serveru a technickou podporu. Ž á dá me proto o přesun finančních prostředků na položku 5169 (Ná kup ostatních služeb), abychom mohly finančně zajistit dostatečnou podporu pro tento software do konce letošního roku. Z položky 5172 budou do konce roku zakoupeny licence Microsoft Enterprise Server (2 ks) a Microsoft Exchange server 2007. Zdroj krytí : Vlastnív rá mci ORJ 0024
RÚ č. 16 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0012 – Životníprostředív čá stce 30.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě z §3745 (péče o vzhled obcía veřejnou zeleň), pol. 5137 (drobný hm. dlouhodobý majetek ) - 30.000,-Kč na §3745 (péče o vzhled obcía veřejnou zeleň), pol. 5139 (ná kup materiá lu j.n.) +30.000,-Kč Uspořená finanční čá stka bude použita na ná kup mobiliá ře. Zdroj krytí : Vlastnív rá mci ORJ 0012
RÚ č. 17 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0017 – Doprava v čá stce 142 000,- Kč na akci „Vá nočnístrom“v ná sledující rozpočtové skladbě : z §2212 (silnice), pol. 5169 (ná kup služeb) na §3319 (zá ležitosti kultury), pol. 5169 (ná kup služeb)
– 142.000,- Kč + 142.000,- Kč
73 Vá nočnívýzdoba 2007 položka
cena s DPH
proná jem dekorů
18 892,50
proná jem sloupů
12 698,00
montá ž+ demontá ždekorů
57 953,00
zprovozně ní včetně revize
9 282,00
průbě žná kontrola funkčnosti popř. oprava dekorů v majetku MČ
6 000,00
strom včetně přepravy, instalace a ná sledné ho odstraně ní montá ža demontá žocelové konstrukce na zabezpečení stromu celkem
29 512,00 7 378,00 141 715,50
Zdůvodně ní : Jedná se o Smlouvu č. 3/0899/2005/N uzavřenou s firmou Eltodo – Citelum, s.r.o., na proná jem 10 ks vá nočních dekorů, které budou umístě ny na Obchodním ná mě stí. Tato vá noční vý zdoba zůstane ve vlastnictví pronajímatele, v ceně je zahrnuta instalace, údržba, uskladně ní dekorů a spotřebovaná elektrická energie. Smlouva č. 3/0831/2007/S s firmou Eltodo-Citelum, s.r.o., která se každoročně opakuje, je uzavřena na proná jem 30 ks stožá rů elektrické ho osvě tlení na ulici Československé ho exilu (28 ks), Sofijské m ná mě stí (1 ks) a na ná mě stí Antonína Pecá ka na Točné (1 ks). V ceně je zahrnuta spotřebovaná elektrická energie. Přepravu, instalaci a ná sledné odstraně ní stromu zajistí firma Lumír Šindelá ř. Montá ž a demontá ž ocelové konstrukce na zabezpečení vá nočního stromu zajistí zá mečnická firma Vladimír Horá k. Zdroj krytí : Vlastnív rá mci ORJ 0017.
RÚ č. 18 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0019 – Vnitřnísprá va v čá stce 395.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : z §6171 (mí stnísprá va), pol. 5166 (konz., por. a prá v. služ.)
– 315.000,- Kč
z §6171 (mí stnísprá va), pol. 6129 (ná kup DHM jinde nezař.) celkem odúčtovat za
– 80.000,- Kč – 395.000,- Kč
a/ na §6171 (mí stnísprá va), pol. 5164 (ná jemné)
+ 15.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na úhradu ná jemné ho za frankovací stroj a vá hu pro podatelnu. b/ na §6171 (mí stnísprá va), pol. 5171 (opravy a udržová ní )
+ 228.000,- Kč
Finanční čá stka bude použita na renovaci dá mský ch WC v patře odboru KS. c/ na §6171 (mí stnísprá va), pol. 5173 (cestovné)
+ 100.000,- Kč
Finanční čá stka bude vzhledem k plá nované mu zdražení jízdné ho použita na ná kup přenosný ch kuponů pro zamě stnance na rok 2008.
74 d/ na §6171 (mí stnísprá va), pol. 5194 (vě cné dary)
+ 2.500,- Kč
Finanční čá stka bude použita na úhradu za ná kup dá rkový ch košů a kytic ke zlatý m svatbá m. Položka nebyla rozpočtová na. e/ na §6171 (mí stnísprá va), pol. 6121 (budovy, stavby)
+ 49.500,- Kč
Finanční čá stka bude použita na úhradu příslušenství klimatizačních jednotek pro objekt Zá rubova 971 (propojovací potrubí, osazení venkovních jednotek, jiště ný elektrický přívod, potrubí pro odvod kondenzá tu, propojovací chladivové potrubí). Zdroj krytí : Vlastnív rá mci ORJ 0019.
RÚ č. 19 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0012 – Životníprostředív čá stce 10.000,- Kč k úhradě ná kladů na údržbu veřejný ch studní v majetku mě stské čá sti Praha 12, včetně úklidu okolí a odvozu odpadů v ná sledující rozpočtové skladbě : z §2310 (pitná voda), pol. 5151 (studená voda)
- 10.000,- Kč
na §2310 (pitná voda), pol. 5171 (opravy a udržová ní )
+10.000,- Kč
Zdroj krytí : Vlastnív rá mci ORJ 0012
RÚ č. 20 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0024 - Výpočetnítechnika v čá stce 50.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : z §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5139 (Ná kup materiá lu j.n.)
– 50.000,- Kč
na §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5137 (Drobný hmotný dl. majetek)
+ 50.000,- Kč
Zdůvodně ní : Z důvodu požadavku vedení Ú řadu mě stské čá sti Prahy 12 bude do konce letošního roku pořízena LCD televize do vestibulu radnice v Pískové ulici, kde bude pro občany a ná vště vníky radnice promítá n mimo jiné i dokumentá rní snímek o projektu Veřejné ho a sportovního areá lu VOSA, a současné informace o dě ní v mě stské čá sti Praha 12. Ze zbylý ch finančních prostředků rozpočtové úpravy bude hrazeno případné přesá hnutí účelové neinvestiční dotace ze stá tního rozpočtu, která ná m bude poskytnuta na úhradu ná kladů v souvislosti s vý konem sociá lně -prá vní ochrany dě tí odboru sociá lních vě cí úřadu, a ze které bude do konce roku pořízena vý početní technika pro vý še uvedený odbor. Jedná se především o zakoupení počítačů Fujitsu-Siemens, LCD monitorů Fujitsu-Siemens, barevný ch tiská ren HP a notebooků. Zdroj krytí : Vlastnív rá mci ORJ 0024
75
RÚ č. 21 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0024 - Výpočetnítechnika v čá stce 40.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : z §3349 (Noviny Prahy 12), pol. 5139 (Ná kup materiá lu j.n.)
– 40.000,- Kč
na §3349 (Noviny Prahy 12), pol. 5169 (Ná kup ostatní ch služeb)
+ 40.000,- Kč
Zdůvodně ní : Vzhledem k distribuci Kaleidoskopu Prahy 12, který vyjde jako příloha prosincové ho vydá ní Novin Prahy 12, je nutná rozpočtová úprava na uhrazení distribuce České poště , s. p. Ž á dá me proto o přesun finančních prostředků z položky 5139 – Ná kup materiá lu, ze které sice bude hrazena objedná vka na tisk kaleidoskopu ve vý ši cca 120 tis. Kč a také grafický ná vrh a úpravy, ale kde je také prozatím dostatek finančních prostředků pro potřeby redakce Novin Prahy 12. Zdroj krytí : Vlastnív rá mci ORJ 0024
RÚ č. 22 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0019 – Vnitřnísprá va v čá stce 140.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : §6171 (mí stnísprá va), pol. 5169 (ná kup služeb j.n.)
– 140.000,- Kč
na §6171 (mí stnísprá va), pol. 5171 (opravy a udržová ní )
+ 140.000,- Kč
z
Finanční čá stka bude použita na: a) realizaci nezá vislé ho napá jení serveru na pracovišti U Domu služeb 166/5 (nezá vislost napá jení serveru a jiný ch zařízení vý početní techniky, který bude oddě len od odbě ru kancelá ří Ú MČ, bude vyřešen samostatný m přívodem elektřiny s vlastním elektromě rem PRE, při vý padku jističe způsobený m přetížením nebo i např. prasklou žá rovkou, zůstá vá rozhodující čá st informační technologie v provozu) b) nutné opravy po elektro revizích c) úpravu lá vky proti skluzu u objektu Písková 23 : Vlastnív rá mci ORJ 0019. Zdroj krytí
RÚ č. 23 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0019 – Vnitřnísprá va v čá stce 135.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : z §6171 (činnost mí stnísprá vy), pol. 5021 (ostatníosobnívýdaje)
– 135.000,- Kč
na §6112 (zastupitelstva obcí ), pol. 5023 (odmě ny členů zastupitelstva)
+ 135.000,- Kč
76 V důsledku nedostatku finančních prostředků při sestavová ní vyrovnané ho rozpočtu byla i tato položka, stejně jako ostatní, pomě rně krá cena. Jako zdroj krytí budou použity finanční prostředky z úspory na pol. 5021 (ostatní osobní ná klady), § 6171. Dá le se jedná se o posílení položky 5023 – Odmě ny členů zastupitelstva v souvislosti se zvý šenou potřebou finančních prostředků na té to položce z důvodu s vý platy pomě rné čá sti odmě ny po skončení funkčního období podle § 52 a 55 zá kona o hlavním mě stě v Praze, na kterou vznikl ná rok uvolně né mu členu zastupitelstva a která je vyplá cena podle citované ho zá kona po dobu 3 mě síců ode dne koná ní voleb. Zdroj krytí : Vlastnív rá mci ORJ 0019.
RÚ č. 24 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0019 – Vnitřnísprá va v čá stce 29.500,- Kč na úhradu ná kladů soudního řízení – kauza Otakar Nová k v ná sledující rozpočtové skladbě : z
§6171 (mí stnísprá va), pol. 5169 (ná kup služeb j.n.)
na §6171 (mí stnísprá va), pol. 5192 (poskytnuté neinvestičnípří spě vky)
– 29.500,- Kč + 29.500,- Kč
Zdroj krytí : Vlastnív rá mci ORJ 0019.
RÚ č. 25 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0012 – Životníprostředív čá stce 100.000,- Kč, jedná se o převod finančních prostředků ve vý ši 100 tis. Kč, které byly v rá mci ORJ 0012 určeny na úhradu ná kladů na vodné a stočné pro fontá nku Jablko a pítko na Sofijské m ná mě stí, zá livku zeleně a pítko v areá lu VOSA. U čerpá ní ná kladů na provoz hydrantu došlo vlivem klimatický ch podmínek k nižší spotřebě vody. Převedené finanční prostředky budou použity pro ná kup a instalaci dvou herních prvků pro dě ti ve vě ku 1 -3 roky na dě tské hřiště v ulici Vazovova v ná sledující rozpočtové skladbě : z §2310 (pitná voda), pol. 5151 (studená voda) z §3745 (péče o vzhled obcía veř. zeleň), pol. 5151 (studená voda) z §3745 (péče o vzhled obcía veř. zeleň), pol. 5169 (ná kup ostat. služeb)
- 66.000,- Kč - 19.000,- Kč - 15.000,- Kč
na §3745 (péče o vzhled obcía veř. zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby)+ 61.300,- Kč na §3745 (péče o vzhled obcía veř. zeleň), pol. 5137 (drobný hm. majetek) + 38.700,- Kč Zdroj krytí : Vlastnív rá mci ORJ 0012.
77
RÚ č. 26 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0013 – Odbor investičnív čá stce 9.200.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě : z §2212(silnice), pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
- 9.200.000,- Kč
ORG 0000 00 1707, Ú Z 0610 – „Modřanské výhledy – „Nad Vinicí , Barunčina“ na § 3745 (péče o vzhled obcía veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby) ORG 1108 00 0713, Ú Z 00077 – „Rekonstrukce opě rné zdi- Modřanské výhledy“– čá stku 4.900.000,- Kč na §2321(odvod odpadní ch vod), pol. 6121 (budovy, haly a stavby) ORG 0000 00 0714, Ú Z 00077, ORJ 0213 – „Odvodně ní komunikací Modřanské výhledy“ 4.300.000,- Kč Rozpočet na tuto akci byl stanoven na konci roku 2006 a stavbu připravoval odbor dopravy s tím, že realizaci ná sledně převezme odbor investiční včetně jejího financová ní (z tohoto důvodu byla stavba v rozpočtu roku 2007 na kap. 0013 – investice zá kladní infrastruktury). Rozpočet byl původně odborem dopravy stanoven na úpravu prašné ho povrchu čá sti ulice Nad Vinicí a Barunčina Projektově připravená stavba včetně uzavřené smlouvy se zhotovitelem stavby byla na odbor investiční předá na na konci srpna 2007. V průbě hu roku byla soubě žně vyřizová na žá dost o spolufinancová ní ze strukturá lních fondů EU. V případě poskytnutí dotace ze strukturá lních fondů EU je mě stské čá sti také přidě lová n ORG, pod který m je mě stská čá st povinna vé st čerpá ní finančních prostředků a tento ORG byl mě stské čá sti Praha 12 schvá len ažv listopadu usnesením rady HMP č. 16/99 dne 6.11.2007. Z uvedený ch důvodů nemohla bý t stavba rozdě lena dle konečné ho charakteru využití jednotlivý ch čá stí stavby na příslušné čá sti (tzn. na čá st: opě rné zdi a oplocení, komunikace a dešťovou kanalizaci a v rozpočtu roku 2007 na příslušnou rozpočtovou skladbu ). Zdroj krytí : Vlastnív rá mci ORJ 0013.
RÚ č. 27 Přesun finanční ch prostředků v rá mci ORJ 0017 – Doprava v čá stce 866.000,- Kč v ná sledující rozpočtové skladbě : z §2212 (silnice), pol. 5169 (ná kup služeb) na §2212 (silnice), pol. 5166 (konzultační , poradenské a prá vníslužby),
– 340 000,- Kč + 340 000,- Kč
Zdůvodně ní: Jedná se o navý šení položky na generel cyklostezek. z §2212 (silnice), pol.5169 (ná kup služeb) na §2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržová ní )
- 526 000,- Kč + 526 000,- Kč
Zdůvodně ní: Jedná se o čá stku na opravy a udržová ní komunikací menšího rozsahu ve sprá vě MČ Praha 12. Zdroj krytí : Vlastnív rá mci ORJ 0017.
78
1.7 I.
Č erpá nífondůa zvlá štní ch účtů Fond rozvoje a rezerv (FRR)
A) vlastnífond rozvoje a rezerv Počá tečnístav k 1.1.2007: Přebytek hospodařeníza rok 2006 Celkem za rok 2007 Pří jmy v průbě hu roku 2007: přídě ly do FRR FRR úroky FRR bankovní poplatky celkem přijato
Celkem k dispozici pro rok 2007
18 583,12 Kč 9 792 708,01 Kč 9 811 291,13 Kč
56 528,85 Kč -3 060,00 Kč 53 468,85 Kč
9 864 759,98 Kč
Výdaje v průbě hu roku 2007: Skutečné čerpá nívlastní ho FRR v průbě hu roku 2007: 8 946 700,00 Kč RZ č. 6 - ORJ 0014 Vrá cení čá sti grantu ZŠ Angel 180 000,00 Kč RZ č. 7 - ORJ 0014 Oplocení hřiště při ZŠ Rakovské ho v Praze 12 500 000,00 Kč RZ č. 9 - ORJ 0014 Projekt. dokumentace ZŠ Písnická a Rakovské ho 262 000,00 Kč RZ č. 10 - ORJ 0014 Příspě vek MŠ Zvoneček 407 000,00 Kč RZ č. 13 - ORJ 0010 Oprava plechové ho oplocení 30 000,00 Kč RZ č. 14 - ORJ 0014 Dofinancová ní zaká zek z r. 2006 414 000,00 Kč RZ č. 15 - ORJ 0014 Noviná řský kalamá ř 25 000,00 Kč RZ č. 16 - ORJ 0019 Materiá l a opravy 510 000,00 Kč RZ č. 17 - ORJ 0014 Kombinovaný způsob oprav škol 2 863 000,00 Kč RZ č. 18 - ORJ 0019 Kombinovaný způsob oprav škol 50 000,00 Kč RZ č. 20 - ORJ 0015 Lé kařská služba první pomoci 497 000,00 Kč RZ č. 26 - ORJ 0012 VOSA příspě vek pro SBO 420 000,00 Kč RZ č. 29 - ORJ 0013 Oprava areá lu Modřanské vinice 140 000,00 Kč RZ č. 30 - ORJ 0014 Stavební úpravy proskl. atrií v objektu ZŠ Rakovské ho 45 000,00 Kč RZ č. 41 - ORJ 0014 Rekonstrukce ZŠ Angel - spoluúčast 643 000,00 Kč RZ č. 43 - ORJ 0014 Rekonstrukce MŠ Hasova- dofinancová ní 366 000,00 Kč RZ č. 45 - ORJ 0019 Soudní poplatek + ochranné pomůcky 30 100,00 Kč RZ č. 46 - ORJ 0010 Revitalizace okolí OC Labe 300 000,00 Kč RZ č. 52 - ORJ 0014 Na revizi daň. přizná ní pro ZŠ Smolkova 81 000,00 Kč RZ č. 53 - ORJ 0016 Na projekt pro dě tské domovy 20 000,00 Kč RZ č. 54 - ORJ 0013 Na přístavbu požá rní zbrojnice 300 000,00 Kč RZ č. 55 - ORJ 0019 Podpora rozvoje cyklotras a cyklostezek 8 000,00 Kč RZ č. 58 - ORJ 0014 Modernizace a vybavení objektů ZŠ 381 000,00 Kč RZ č. 66 - ORJ 0013 Přístavba požá rní zbrojnice 57 700,00 Kč RZ č. 70 - ORJ 0015 Na dofinancová ní lé kařské pohotovostní služby 317 500,00 Kč RZ č. 74 - ORJ 0013 Na přístavbu požá rní zbrojnice 21 500,00 Kč RZ č. 77 - ORJ 0014 Školství - na pojiště ní odpově dnosti 40 000,00 Kč RZ č. 78 - ORJ 0013 Investice - zateplení MŠ Angel 32 900,00 Kč RZ č. 90 - ORJ 0010 Majetek - na tě lový ch. činnost 5 000,00 Kč Skutečně čerpá no
8 946 700,00 Kč
Konečný zůstatek vlastní ho FRR (pří jmy-výdaje)
918 059,98 Kč
79 B) účet darů Počá tečnístav k 1.1.2007: z toho: na sociá lní účely na ekologické účely ostatní
102.152,36 Kč 991,40 Kč 100.961,48 Kč 199,48 Kč
Pří jmy v průbě hu roku 2007: dary na sociá lní účely dary na ekologické účely celkem přijato
130.000,00 Kč 161.040,00 Kč 291.040,00 Kč
Celkem k dispozici v roce 2007
393.192,36 Kč
Výdaje v průbě hu roku 2007: na ekologické účely z toho: převod do vyrovnané ho rozpočtu převod na Den Země celkem vydá no
98.800,00 Kč 85.000,00 Kč 13.800,00 Kč
Konečný zůstatek účtu darů (pří jmy – výdaje) z toho: na sociá lní účely na ekologické účely ostatní
(A+B) Celkový konečný zůstatek fondu rozvoje a rezerv, včetně účtu darů k 31.12.2007
98.800,00 Kč
294.392,36 Kč 130.991,40 Kč 163.201,48Kč 199,48 Kč
1.212.452,34 Kč
Celkový konečný zůstatek ve výši 1.212.452,34 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovní m účtu fondu rozvoje a rezerv k 31.12.2007.
80 II.
Sociá lnífond (SF)
Jde o účelový fond, který je určen k zabezpečová nísociá lní ch, kulturní ch a ostatní ch potřeb zamě stnanců MČ . Jeho tvorba a čerpá ní se ří dí „Zá sadami o tvorbě , hospodaření se sociá lní m fondem MČ Praha 12“. Tyto zá sady byly odsouhlaseny usnesení m Rady MČ č. 86.19.98 z 3.11.1998.
Počá tečnístav k 1.1.2007:
13.264,66 Kč
1. Pří jmy: přídě l z rozpočtu r. 2007 do Sociá lního fondu úroky za rok 2007 Pří jmy celkem
1.350.000,00 Kč 3.756,62 Kč 1.353.756,62 Kč
Celkem k dispozici pro rok 2007
1.367.021,28 Kč
2. Výdaje: z toho: pol. 5163 (bank. poplatky) pol. 5345 (Převody vlastním rozpočtový m účtům) Výdaje celkem
1.358.328,10 Kč
3. Konečný stav (PS + pří jmy – výdaje)
1.909,00 Kč 1.356.419,10 Kč 1.358.328,10 Kč 8.693,18 Kč
Vý daje z účtu Sociá lního fondu jsou zúčtová ny na konci každé ho mě síce dle účetních podkladů. Jako podklad k převodu slouží účetní sestava vý dajů označený ch UZ 810 Sociá lního fondu za příslušný mě síc. O pohybu na účtu Sociá lního fondu a zá kladním bě žné m účtu je účtová no jako o zapojení fondů do rozpočtu. Tento postup určuje Metodika MHMP, která sjednocuje účetní postupy pro jednotlivé mě stské čá sti.
Celkový konečný zůstatek ve výši 8.693,18 Kč souhlasís konečným stavem na bankovní m účtu Sociá lní ho fondu k 31.12.2007.
81 III. Zvlá štníúčet „Nová radnice“ Tento účet byl založen na konci roku 2003 za účelem financová nívýstavby „Nové radnice“ MČ Praha 12. Jsou zde především soustřeďová ny čisté , předbě žně zdaně né výnosy z proná jmu Obchodní ho domu Modřany, a také ně které radou MČ schvá lené prodeje. Zvlá štní účet má charakter fondu, to znamená , že nevyčerpané prostředky na ně m zůstá vají . Po dohodě s vedením radnice mě stské čá sti jsou převody čistých výnosů z vedlejšíhospodá řské činnosti prová dě ny dvakrá t do roka takto: k 31.12. předchozí ho roku k 30.6. sledovaného roku Převody čistý ch vý nosů jsou vždy prová dě ny ze skutečně inkasovaných čá stek, nikoliv z účetního předpisu. Pohyb na zvlá štním účtu v roce 2007: Počá tečnístav k 1.1.2007 1. Pří jmy (pří dě l do fondu) úroky Celkem k dispozici pro rok 2007 2. Výdaje (převod do hlavní ho rozpočtu dle fakturace ORJ 0013) bankovnípoplatky Výdaje celkem 3. Celkový konečný zůstatek (PS + pří jmy – výdaje)
36.993.892,25 Kč 3.466.229,20 Kč 688.065,25 Kč 41.148.186,70 Kč 4.732.770,00 Kč 1.580,00 Kč 4.734.350,00 Kč 36.413.836,70 Kč
Celkový konečný zůstatek ve výši 36.413.836,70 Kč souhlasí s konečným zůstatkem na bankovní m účtu „Nová radnice“ k 31.12.2007.
Pozná mka: Celkem bylo na akci „Výstavba Nové radnice“vynaloženo 10.584.542,- Kč v rozdě lení : rok 2004 3.736.356,- Kč rok 2005 1.471.400,- Kč rok 2006 644.016,- Kč rok 2007 4.732.770,- Kč
82 IV. Depozitníúčet Na depozitním účtu jsou soustřeďová ny: a) fin. prostředky, které jsou sice pří jmem MČ Praha 12, ale podle platných vyhlá šek a zá konů jsou určeny pro jiné subjekty (např. pří spě vky rodičů na žá ky MŠ a ZŠ). V roce 2007 se jedná o omylové nedohledatelné platby. b) rovně ž jsou zde dočasně soustřeďová ny fin. prostředky, které již nejsou pří jmem MČ Praha 12 (např. jistiny, nevyplacené mzdy, prostředky nesvéprá vných a nezletilých, nedořešené restituce a pozůstalosti). Členě ní jednotlivý ch položek na depozitním účtu 1. Školné MŠa školnídružiny (ZŠ) - Počá teční stav k 1.1.2007 - Příjmy na účet v průbě hu roku - Pří jmy celkem - Výdaje z účtu v průbě hu roku (pří spě vky od rodičů vrá cené školá m)
8.458,12.Kč 0,00.Kč 8.458,12 Kč 0,00 Kč
celkem zůstatek na školném:
8.458,12 Kč
2. Ostatní : - mzdy za 12/2007 + uložené mzdy – bylo vyrovná no v lednu 2008 - jistiny - ostatní zá vazky (nesvé prá vní) - pozůstalost v restituci - pí Bořková - pozůstalost - ostatní pohledá vky (angličtina)- bylo vyrovná no v lednu 2008 - ostatní pohledá vky (odvod z VHP FÚ v P 12) – bylo vyrovná no v lednu 2008
8.405.500,00 Kč 828.234,00 Kč 291.025,64 Kč 200.511,20 Kč 4.170,50 Kč -20.000,00 Kč 1.058.000,00 Kč
celkem zůstatek:
10.767.441,34 Kč
3. Celkový konečný zůstatek (1+2):
10.775.899,46 Kč
Celkový konečný zůstatek ve výši 10.775.899,46 Kč na účtu 245 40 (depozitní m účtu) souhlasís konečným zůstatkem na bankovní m účtu k 31.12.2007. 4.nezletilí– dva samostatné účty spravované OSVZ
309.736,10 Kč
Celkový konečný zůstatek ve výši 309.736,10 Kč na účtu 245 82 a 83 (depozitní m účtu nezletilí ) souhlasís konečnými zůstatky na bankovní ch účtech k 31.12.2007.
83 V. Zvlá štníúčty strukturá lní ch fondůEvropské unie (2.Výzva JPD 2 EU). Tyto zvlá štní účty byly založeny v roce 2004 za účelem prokazatelné ho vykazová ní ná kladů spojený ch s realizací projektu „Zkvalitně níveřejné infrastruktury ve vybraných lokalitá ch MČ Praha 12 – Etapy 2005/2006“. Tento projekt byl v určitém pomě ru financová n ze strukturá lní ch fondů EU, ze stá tní ho rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy a prostředků MČ Praha 12. Projekt byl ukončen v roce 2007. Rekapitulace účtů za rok 2007: Počá tečnístav (zůstatek z roku 2006) 1. Pří jmy - podíl ze strukturá lních ERDF-EU na 2. Vý zvě JPD 2 EU - převody z Fondu obnovy - úroky na zvl. zá kl.bě žné m účtu Celkem (včetně počá tečního stavu) 2. Výdaje -
neinvestiční vý daje investiční vý daje vratka do Fondu obnovy bankovní poplatky na zvl. ZBÚ bankovní poplatky na zvl. vý daj. účtu Celkem
3. Zůstatek bankovní ho účtu (1-2)
1.067.071,49 Kč
21.520.477,00 Kč 6.407.240,80 Kč 12.609,13 Kč 29.007.398,42 Kč
48.171,20 Kč 7.343.446,06 Kč 21.520.477,00 Kč 1.797,00 Kč 122,71 Kč 28.914.013,97 Kč 93.384,45 Kč
Konečný zůstatek ve výši 93.384,45 Kč souhlasís konečným stavem na bankovní ch účtech 2. výzvy JPD 2 EU.
84 VI. Zvlá štníúčty strukturá lní ch fondůEvropské unie (3.Výzva JPD 2 EU). Tyto zvlá štní účty byly založeny v roce 2005 za účelem prokazatelného vykazová níná kladů spojených s realizací projektu „"Veřejný oddechový a sportovní areá l - VOSA" financované ho ze Strukturá lních fondů EU v rá mci Jednotné ho programové ho dokumentu pro Cíl 2 - 3. Výzva. Tento projekt byl v určité m pomě ru financová n ze strukturá lních fondů Evropské unie, ze stá tního rozpočtu, z rozpočtu hlavního mě sta Prahy a prostředků MČ Praha 12. Rekapitulace účtů za rok 2007: Počá tečnístav: 1. Pří jmy - podíl ze strukturá lních ERDF -EU na III. Vý zvě JPD 2 Celkem 2. Výdaje -
vratka prostředků do rozpočtu HMP vratka prostředků do stá tního rozpočtu vratka prostředků na Fond obnovy bankovní poplatky na zvl. ZBÚ Celkem
3. Konečný zůstatek (1-2)
132.578,82 Kč
8.949.555,00 Kč 9.082.133,82 Kč
16.243,00 Kč 28.250,00 Kč 8.905.100,00 Kč 1.001,59 Kč 8.950.594,59 Kč 131.539,23 Kč
Celkem dosá hl konečný zůstatek na účtech 3. výzvy JPD 2 -EU čá stky 131.539,23 Kč. Tento zůstatek byl po zrušeníúčtů k 31.8.2007 převeden na zá kladníbě žný účet MČ Praha 12.
85 VII. Zvlá štníúčty strukturá lní ch fondů Evropské unie (6.Výzva JPD 2 EU). Zvlá štní účet byl založen v roce 2007 za účelem prokazatelného vykazová ní ná kladů spojených s realizacíprojektu „Modřanské výhledy - Nad Vinicí , Barunčina" financované ho ze Strukturá lních fondů EU pro zlepšení veřejné a technické infrastruktury v obytné zóně Modřan, a to prostřednictvím vý stavby vyhlídky na soutok Vltavy a Berounky, kompletní rekonstrukcí přístupový ch pě ších a automobilový ch komunikací a rekonstrukcí kamenné zdi oplocení oddě lující Modřanskou vinici od ulice Nad Vinicí. Tento projekt bude v určité m pomě ru financová n ze strukturá lních fondů Evropské unie, ze stá tního rozpočtu a prostředků MČ Praha 12. Rekapitulace účtu v roce 2007: Stav na účtě : 1. Pří jmy - převody z Fondu obnovy Celkem
2.266.077,70 Kč 2.266.077,70 Kč
2. Výdaje - investiční vý daje z Fondu obnovy Celkem 3. Konečný zůstatek (1-2)
2.254.717,35 Kč 2.254.717,35 Kč 11.360,35 Kč
Celkem byl konečný zůstatek na účtě 11.360,35 Kč. Zůstatek byl převeden na bě žný zá kladní účet, protože výdajový účet musímí t k 31.12. nulový stav a k VI. výzvě nenízaložen samostatný zá kladníbě žný účet. Zůstatek bude znovu převeden na zvlá štnívýdajový účet v roce 2008.
86
2.
Vyúčtová nípří spě vků z rozpočtu MČ Praha 12 na realizaci grantové politiky uplatňované v roce 2007
2.1
Granty v oblasti kultury
1) Celkové vyúčtová ní V roce 2007 poskytla Mě stská čá st Praha 12 ze svého rozpočtu, v rá mci grantového ří zení , dotace na projekty subjektům působí cí m v oblasti kultury na sprá vní m územíMČ Praha 12 v celkové výši 250 000,- Kč. S každou organizací byla sepsá na smlouva, která mimo jiné obsahuje vý ši a účel využití poskytnutý ch finančních prostředků a termín předložení zá vě rečné ho finančního vyúčtová ní se zhodnocením efektivity, zohledňující skutečný průbě h a realizaci projektu. V ná sledující tabulce je podrobný rozpis organizací s vý ší finanční dotace a jejího ná sledné ho čerpá ní:
Oblast kultury
Organizace
Projekt
Finanční dotace
Vyčerpaná fin. dotace
Nevyčerp. fin. dotace
Jiří Kučera – fyzická osoba živnostník Proxima Sociale - Občanské sdružení Proxima Sociale - Občanské sdružení
Modřanský biograf
0,-
0,-
0,-
Tvořivá dílna IV.
10 000,-
10 000,-
0,-
Fotodílna V. Kouzlo digitá lní fotografie
6 000,-
6 000,-
0,-
Hudba pro ulici III.
15 000,-
15 000,-
0,-
„Dračí vytí – pě vecká soutě ž“
10 000,-
10 000,-
0,-
„Pražská veverka“– celopražská vý stava „KLUB RODIČŮ“
0,-
0,-
0,-
6 000,-
6 000,-
0,-
SEJDEME SE U STUDÁ NKY „Akce pro veřejnost na Praze 12“ Propagace a tisk materiá lů, vytvoření CD – nahrá vka repertoá ru souborů zobcový ch flé ten Vivat Flauto a Flauto Giocoso Koncertní a reprezentační činnost Dě tské muzika Modřenec – 5 let činnost KULTURNÍ AKCE KLUBU MAMINEK BALÓNEK
20 000,-
20 000,-
0,-
20 000,-
20 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
24 500,-
24 500,-
0,-
Proxima Sociale - Občanské sdružení Juná k – svaz skautů a skautek ČR 5. středisko Modřany Občanské sdružení Ornita Sdružení rodičů a příznivců ZŠ, Praha 4 – Modřany, Angelovova 3183 Občanské sdružení Studá nka Ekocentrum Podhoubí Blanka Vysloužilová , vyučová ní v oboru umě ní (hudba)
Sdružení rodičů Musica při ZUŠ Voborské ho 1356, Praha 4 Modřany Klub maminek Balónek - OS
87
Organizace
Projekt
Finanční dotace
Vyčerp. fin.dotace
Nevyčerp. fin.dotace
Karla Hofmannová
„Atelié r 2007“
34 000,-
34 000,-
0,-
YMCA OPEN - OS
15 000,-
15 000,-
0,-
8 500,-
0,-
8 500,-
20 000,-
20 000,-
0,-
Sdružení Země Střední Čechy – občanské sdružení
Kulturní aktivity v Praze 12 Komořanech „Kulturně -propagační akce k 20. vý ročí obnovení Modřanské vinice ČZS ZO VINICE „Soutě žve společenské m tanci hobby pá rů, dě tí a juniorů „JARNÍ CENA mě stské čá sti Praha 12 – Modřany“ Ná vrat koncovky aneb zdravé muzicírová ní
15 000,-
15 000,-
0,-
Divadlo Má j Praha o. s.
„Pro dě tský úsmě v“
11 000,-
11 000,-
0,-
Skandá l JAHODA – Občanské sdružení
Jahodový jam
15 000,-
15 000,-
0,-
Celkem
250 000,-
241 500,-
8 500,-
ČSZ ZO Vinice – ZS
Taneční asociace – občanské sdružení
88 2) Podrobné zhodnocenívyúčtová nía realizace projektů 1
Realizá tor Projekt Poskytnutá finanční dotace 0,- Kč Ú čel využití finančních prostředků:
2
3
Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu Realizá tor Projekt poskytnutá finanční dotace 10 000,- Kč Ú čel využití finančních prostředků: Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu:
Realizá tor Projekt Poskytnutá finanční dotace 6 000,- Kč Ú čel využití finančních prostředků: Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
JiříKučera – fyzická osoba - živnostní k Modřanský biograf čerpaná finanční nevyčerpaná finanční dotace dotace 0,- Kč 0,- Kč Zvukové zařízení, ostatní drobná zařízení-kabely, oprava, vý mě na a ná kup sedadel, honorá ře, odmě ny na soutě že, vstupenky, propagace, tisk, vý stavní materiá l, úhrada služeb, plyn a el. energie, amortizace ná jmu Dotace nebyla poskytnuta. Finanční prostředky nebyly čerpá ny.
Proxima sociale – Občanské sdružení Tvořivá dí lna IV. čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,- Kč 0,- Kč Barvy, papíry, textil, vý tvarné potřeby, sklo Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně ho patrné využití fin. prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: V roce 2007 Občanské sdružení Proxima sociale rozšířilo nabídku té maticky vý tvarný ch dílen i na nízkoprahové služby, které realizuje v lokalitě Prahy 12. Konkré tně šlo o klub Gará ž a maringotky Bouda a Libuschka. V převá žné čá sti dílen mě li uživatelé služeb zá jem o malbu na hedvá bí, textil, hrnky, ubrouskovou techniku, vý robu svíček a šperků. Velké oblibě se i tě šily komiksové workshopy, které byly zamě řeny na dokreslová ní čá stí komiksů a tvorbu nový ch příbě hů. Další aktivitou, která probě hla v rá mci vý tvarný ch dílen byly graffiti workshopy na sídlišti Na Berá nku. Workshopy byly realizová ny jako otevřené všem ná vště vníkům nízkoprahové ho klubu. Vý sledky prá ce jsou vystavová ny v prostorá ch Komunitního centra Krok. Finanční prostředky byly vyčerpá ny. Proxima sociale – Občanské sdružení Fotodí lna V. – Kouzlo digitá lnífotografie čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 6 000,- Kč 0,- Kč Fotoprá ce, pamě ťová media na uchová ní fotografií, tisk Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně ho patrné využití fin. prostředků v souladu se smlouvou. Obsahem projektu bylo začleně ní činnosti fotodílny do pravidelný ch programový ch činností nízkoprahové ho klubu. V první polovině roku 2007 probě hlo ně kolik workshopů, které byly orientová ny na zá klady prá ce s přístrojem, možnosti úpravy nafocené ho materiá lu na PC a dobré ovlá dnutí grafický ch programů, které usnadňují prá ci s úpravami fotografie. Programy byly otevřené všem ná vště vníkům klubu. Na vý jezdech, které Krok pořá dal si účastníci vyzkoušeli prá ci s kompozicí, zachycení objektu v pohybu a ná slednou úpravu vzniklý ch fotografií v grafický ch programech na PC. Zkušeně jší účastníci pracovali na zdokonalová ní vlastní prá ce a realizaci samostatný ch projektů. Ú častníci byli vedeni nejen k technický m dovednostem ve fotografické m procesu, ale i k praktické prezentaci vlastní tvorby. Na projektu se podílel externí lektor, který klienty vyučoval v prá ci s digitá lním fotoapará tem a ná slednou úpravou fotografií v PC. Vý sledky prá ce jsou vystavová ny v prostorá ch Komunitního centra Krok. Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
89 4
5
6
Realizá tor Projekt poskytnutá finanční dotace 15 000,- Kč Ú čel využití finančních prostředků: Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Realizá tor Projekt poskytnutá finanční dotace 10 000,- Kč Ú čel využití finančních prostředků: Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Realizá tor Projekt poskytnutá finanční dotace 0,- Kč Ú čel využití finančních prostředků: Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Proxima sociale – Občanské sdružení Hudba pro ulici III. čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,- Kč 0,- Kč Pytle na odpadky, papír, toner, kabely, ozvučení, proná jem pódia, tisk letá ků, DPP pro účinkující zvukaře, honorá ře pro účinkující Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně ho patrné využití fin. prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: Obsahem projektu byla realizace 3 komponovaný ch hudebních akcí pro dě ti, mlá dež a jejich rodiče a širokou veřejnost regionu Prahy 12. Součá stí projektu bylo vytvoření prostoru pro kreativitu, který mohla cílová skupina využít v rá mci spolupořá dá ní akcí a přímé participace na hudební produkci. V rá mci všech akcí dostaly možnost vystoupit začínající kapely, které zkouší v hudební zkušebně KC Krok. Dostali tak také šanci zahrá t si společně se zkušený mi kapelami. Akce se konaly v lokalitě Na Berá nku. Na pořá dané m koncertu vystoupila kapela SINTEX a prostor dostali i mladí hip-hopeři, kteří si mohli zkusit ně které techniky hip-hopu (free style, battle, atd.) pod dohledem zkušený ch muzikantů. V rá mci graffiti wokshopu byla se souhlasem ZŠ Na Berá nku pomalová na jedna stě na školy. Další koncerty z projektu se realizovaly v prostorá ch nízkoprahové ho klubu Krok. Dá le probě hly hudební produkce kapel ze zkušebny KC Krok (Good mourning, Army of Hell., Černý kůň, Sintex) a kapely My First Date. Na přípravě a vlastní organizaci koncertů se podíleli klienti NZDM Krok. Finanční prostředky byly vyčerpá ny. Juná k – svaz skautůa skautek Č R 5. středisko Modřany Dračívytí– pě vecká soutě ž čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,- Kč 0,- Kč Materiá l na vý robu kostý mů, papíry, ná jem sá lu, kopírová ní Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně ho patrné využití fin. prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: Poskytnutá finanční čá stka byla využita na 15. ročník soutě že ve zpě vu družin – Dračí vytí, kde si dě ti samy na svá vystoupení připravily choreografii a scé nu s vlastním hudebním doprovodem. Soutě ž se konala v aule ZŠ Na Berá nku v Praze 12 a akce se zúčastnilo 64 soutě žících dě tí a cca 30 rodičů a sourozenců. Dá le probě hlo promítá ní filmů z celoroční činnosti s uká zkami fotografií z akcí oddílu. Zá znam z vystoupení je k dispozici ve střediskové klubovně . Finanční prostředky byly vyčerpá ny. Občanské sdruženíOrnita Pražská veverka – celopražská výstava čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 0,- Kč 0,- Kč Cartridge, kancel. potřeby, vý stavní materiá l, tiskoviny k doprovodný m pracem, vedení projektu, doprava, internet, webová prezentace, účetnictví, medializace, instalace vý stavy Dotace nebyla poskytnuta. Finanční prostředky nebyly čerpá ny.
90 7
8
Realizá tor
Sdruženírodičůa pří znivců ZŠ, Praha 4 – Modřany, Angelovova 3183
Projekt poskytnutá finanční dotace 6 000,- Kč Ú čel využití finančních prostředků: Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
„KLUB RODIČ Ů “ čerpaná finanční dotace 6 000,- Kč
nevyčerpaná finanční dotace 0,- Kč
Kelímky, tá cky, cartridge, dekorační, kancelá řské a vý tvarné potřeby, drobné odmě ny, dě tské občerstvení, vody, ká va, čaj, tisková prá ce, fotoprá ce Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně ho patrné využití fin. prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: Obsahem projektu bylo podpořit spolkový život občanů, uspořá dat ná padité a oblíbené akce pro dě ti a pro dospě lé . V roce 2007 se podařilo zrealizovat všechny plá nované akce, dílny budoucích prvňá čků – sdružení se aktivně zapojilo do dílny, kterou každoročně pořá dá ZŠ a MŠ ANGEL, zá pis do prvních tříd – prostřednictvím dobrovolníků se na žá dost školy zapojilo do organizace zá pisu a dě tem byly rozdá vá ny drobné předmě ty, velikonoční dílnu – v rá mci otevřené velikonoční dílny s rodiči dě ti vyrá bě ly velikonoční dekorace a přá ní, dě tské diskoté kové odpoledne se soutě žemi – akce se zúčastnilo cca 100 dě tí, program pro žá ky připravil profesioná lní discjokey, zahradní slavnost, vzdě lá vací a klubová setká ní aktivních rodičů, charitativní happeningy – akce KUŘ E, slavnost Učení mozaika, vý tvarné tvořivé dílny atd. Ve spoluprá ci se školou sdružení pokračovalo v účasti na projektu Festival učení Mozaika 2002, který trvá dosud. Dotaci realizá tor žá dal na ná kup dekoračních a kancelá řský ch potřeb, drobný ch odmě n do dě tský ch soutě ží, tiskové prá ce, fotoprá ce, kelímky. Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
Realizá tor
Občanské sdruženíStudá nka
Projekt poskytnutá finanční dotace 20 000,- Kč Ú čel využití finančních prostředků: Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
SEJDEME SE U STUDÁ NKY čerpaná finanční dotace 20 000,- Kč
nevyčerpaná finanční dotace 0,- Kč
Ná kup 5 lavic na sezení, 2 stoly sklá dací, termosy, vý tvarné potřeby, odmě ny, tisk pozvá nek, honorá ř pro kapelu na Mikulá šské m průvodu Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně ho patrné využití fin. prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: Cílem projektu je podpořit setká vá ní lidí v obci a kultivovanou formou oživit nabídku aktivit pro rodiče a dě ti. Bylo uspořá dá no celkem 7 akcí - Velikonoční jarmark a dílna lidové techniky, Velký úklid Kamý cké ho lesa s tá borá kem, Zahradní slavnost na nížse podílí i farnost při lhotecké m kostele, Sportovní odpoledne, Den sv. Františka – oslava podzimní přírody a hojnosti jejich plodů, Vá zá ní adventních vě nců a Mikulá šský lampiónový průvod zakončený společný m zpě vem u ohně . Rodiče s dě tmi spontá nně ově sili jeden strom lampióny. Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
91
9
Realizá tor Projekt poskytnutá finanční dotace 6 000,- Kč Ú čel využití finančních prostředků: Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Ekocentrum Podhoubí „Akce pro veřejnost na Praze 12“ čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 6 000,- Kč 0,- Kč Vý tvarné , kancelá řské potřeby, občerstvení, odmě ny pro dě ti, tisk propagace, účetní služby Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně ho patrné využití fin. prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: Bylo realizová no celkem 10 akcí: 7 vý tvarný ch dílen, který ch se zúčastnilo 46 lidí a 3 osvě tové akce pro veřejnost: Den Země , Neleníme v zeleni a Den otevřený ch dveří Ekoncentra Podhoubí, které navštívilo celkem 600 lidí. V rá mci vý tvarný ch dílen si mohli účastníci postupně vyzkoušet malová ní na sklo, vý robu ručního papíru, malová ní na hedvá bí, batiková ní a grafické techniky a knižní vazbu. Dá le byly realizová ny dvě dílny s té matem český ch tradic u příležitosti Velikonoc a Vá noc. Od počá tku roku probíhaly přípravy na tradiční akci Den Země na Praze 12. Té matem roku byly „Krá sy a neduhy naší planety“. Cílem bylo pouká zat na přírodní jedinečnost spolu s problematikou aktuá lního stavu životního prostředí (ozónová díra, globá lní změ na klimatu, přelidně ní, znečiště ní půdy, vody a ovzduší, fotosynté za, přírodní rekordy, podmořští a jezerní živočichové atd.). Opě t byla uspořá dá na oblíbená soutě ž„Chcete bý t melouná řem?“Za sprá vně zodpově zené otá zky v soutě ži byli účastníci odmě ně ni různý mi druhy ovoce a zeleniny. Akce se zúčastnilo přibližně 400 – 500 lidí. Do sportovně ekologické soutě že „Neleníme v zeleni“ v lesoparku Kamý k se zapojilo celkem 18 dvoučlenný ch tý mů z modřanský ch škol, které si změ řily síly jak po strá nce fyzické zdatnosti a zručnosti, tak po strá nce znalostí v oblasti ekologie a přírody v okolí jejich bydliště . Všechny osvě tové akce pro veřejnost byly vedeny zkušený mi lektory z řad studentů a absolventů vysoký ch škol. Propagace byla zajiště na zasílá ním příspě vků na webové strá nky Prahy 12, Magistrá tu hl. m. Praha, serveru Econnect, kam byly rovně žposílá ny tiskové strá nky. Příspě vek MČ Praha 12 na vý tvarné potřeby nezbytné pro možnost realizace jednotlivý ch vý tvarný ch technik pomohl zrealizovat všechny plá nované akce. Díky příspě vku na občerstvení bylo možné připravit tradiční pečivo, občerstvení s využitím zdravý ch bioproduktů, ovoce a zeleniny. Za finanční příspě vek Ekocentrum Podhoubí MČ Praha 12 dě kuje. Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
92 10
Realizá tor Projekt poskytnutá finanční dotace 10 000,- Kč Ú čel využití finančních prostředků: Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
11
Realizá tor Projekt Poskytnutá finanční dotace 10 000,- Kč Ú čel využití finančních prostředků: Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Blanka Vysloužilová Propagace a tisk materiá lů, vytvoření CD – nahrá vky repertoá ru souborůVivat Flauto a Flauto Giocoso na CD čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,- Kč 0,- Kč Vý roba CD Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně ho patrné využití fin. prostředků v souladu se smlouvou. Příprava souborů zobcový ch flé ten k realizaci nahrá vek repertoá ru souboru Flauto Giocoso i Vivat Flauto započala začá tkem zá ří 2007. Vlastní provedení bylo naplá nová no a dohodnuto na říjen a listopad. Fá ze konečné ho zpracová ní zvukový ch zá znamů a fá ze finá lní edice 2 x 100 kusů nosičů se vším, co k tomu patří, tzn. včetně tisku, doprovodný ch textový ch a obrazový ch materiá lů (booklety, inleje). Vydá ní CD obou souborů se projevuje na rozvoji aktivit v oblasti zá jmu občanů o hru na zobcovou flé tnu. Začaly se kontinuovat nové soubory. Vznikl tak soubor ze začínajících hrá čů z okruhu sourozenců členů již existujících a dě tí jejich zná mý ch, ale rovně ž i soubor složený z dospě lý ch, zejmé na rodičů. Vyvrcholením celé ho projektu byl dvojkřest CD se slavnostním koncertem u příležitosti desetileté ho působení souborů zobcový ch flé ten v Modřanech, na které m vystoupil i spřá telený soubor Osminka z Liberce. Akce probě hla 19. ledna 2008 v sá le Kulturního centra „12.“ Finanční prostředky byly vyčerpá ny. SdruženírodičůMusica při ZUŠVoborského 1356, Praha 4 - Modřany Koncertnía reprezentačníčinnost Dě tské muziky Modřenec – 5 let činnosti souboru čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,- Kč 0,- Kč Ná vrh a tisková příprava propagačních materiá lů Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně ho patrné využití fin. prostředků v souladu se smlouvou. Dě tská lidová muzika Modřenec pracuje v rá mci hudebního oboru na ZUŠ Adolfa Voborské ho v Praze 4 od roku 2002. Cílem souboru je oživová ní pomalu se vytrá cejících ná rodních tradic a hudebního dě dictví našich předků. V roce 2007 probíhalo natá čení ve studiu pana Luká še Novotné ho, který také provedl zvukové úpravy a finá lní přípravu CD – Dě tská lidová muzika Modřenec – 5 let. Vý roční koncert probě hl dne 12. 11. 2007 ve Velké m sá le ZUŠ v Botevově ulici. Na koncertu vystoupili jako hosté Dě tská lidová muzika Osminka, soubor Klíček ze Ř evnic a muzika souboru Gaudeamus. Pozvá ní na koncert přijala Bc. Zlatuše Rybá řová – zá stupce starosty MČ Praha 12. Vybrané písničky z CD budou odvysílá ny v pořadu „Špalíček lidový ch písní“ dne 6. 2. 2008 od 19.00 hod. na stanici ČRo Plzeň. Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
93 12
Realizá tor
Klub maminek Balónek - OS
Projekt
KULTURNÍ AKCE KLUBU MAMINEK BALÓNEK
poskytnutá finanční dotace 20 750,- Kč Ú čel využití finančních prostředků:
čerpaná finanční dotace 20 750,- Kč
Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
13
Realizá tor Projekt poskytnutá finanční dotace 34 000,- Kč Ú čel využití finančních prostředků:
Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
nevyčerpaná finanční dotace 0,- Kč
Vý tvarné a kancelá řské potřeby, šicí stroj, lá tky a textilní galanterie, ceny pro vý herce, materiá lové zabezpečení vý tvarný ch dílen, vý pal keramiky, zajiště ní divadelních představení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně ho patrné využití fin. prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: Obsahem projektu je nabízet jedinečné kulturní, vzdě lá vací a sportovní aktivity, a podporovat vytvá ření otevřené místní komunity. Programová nabídka kroužků je určena pro předškolní dě ti ve spoluprá ci s maminkami, které vedou k tvořivosti, rozvíjení fantazie a podporují pohybové obratnosti a smysl pro vnímá ní hudby a dě ti, které jsou schopny spoluprá ce na jednorá zový ch akcích. Pravidelné akce, které KMB ve školním roce pořá dá jsou realizová ny s přispě ní finanční podpory MČ Praha 12. Jedná se o akce: Sportová níčko, Dopoledne vyhrazené pro tě hotné maminky a miminka, Rytmika pro dě ti, Sportovně relaxační masá že, kurzy dotykové terapie, vý tvarný kroužek, plavá ní dě tí s rodiči, cvičení pro maminky, hrajeme si s přírodou, rytmika v angličtině pro dě ti od 3 let a jejich rodiče atd. Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
Karla Hoffmannová „Ateliér 2007“ čerpaná finanční dotace 34 000,- Kč
nevyčerpaná finanční dotace 0,- Kč
Provoz atelié ru – vodné , stočné , elektřina, plyn, revize kotle, vý tvarné potřeby, hygienické potřeby, úklidové prostředky, oprava kopírky nebo zakoupení nové , drobné vybavení atelié ru, ná jemné , odvoz odpadu, telefony, barevné kopie, pití pro dě ti, provozní zá ležitosti Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně ho patrné využití fin. prostředků v souladu se smlouvou. Činnost atelié ru je rozdě lena do dvou úseků a to pro dě ti a mlá dež, které navště vují atelié r pro radost a relaxaci a pro žá ky a studenty k přípravě na umě lecké školy. K talentový m zkoušká m bylo připravová no celkem 5 žá ků ze ZŠ a 2 studentky gymná zia na školu vysokou. Všichni uchazeči byli na zvolené školy přijati. Opě t byla uspořá dá na vý stava studenta Tomá še Vencá lka a jeho přítele P. Dosoudila, vý stava všech členů atelié ru, absolventů přípravný ch kurzů, která byla pro velký zá jem prodloužena. Prá ce žá ků atelié ru byly vystaveny na Veletrhu sociá lních služeb a volnočasový ch aktivit v KC 12 a v listopadu v pobočce KC 12 v Pertoldově ulici. Vzhledem k tomu, že důležitý m úkolem atelié ru je příprava na SUŠ, je snahou žá ky v oblasti na vybrané umě lecké obory zodpově dně připravit, využívá atelié r Dnů otevřený ch dveří a možností klauzurních vý stav. Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
94 14
15
Realizá tor Projekt poskytnutá finanční dotace 15 000,- Kč Ú čel využití finančních prostředků: Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Realizá tor Projekt poskytnutá finanční dotace 8 500,- Kč Ú čel využití finančních prostředků: Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
16
Realizá tor Projekt poskytnutá finanční dotace 20 000,- Kč Ú čel využití finančních prostředků: Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
YMCA OPEN - OS Kulturníaktivity v Praze 12 čerpaná finanční dotace 15 000,- Kč
nevyčerpaná finanční dotace 0,- Kč
Propagace, proná jem prostor Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně ho patrné využití fin. prostředků v souladu se smlouvou. V rá mci projektu bylo uspořá dá no přes 20 jednodenních a krá tkodobý ch aktivit v Komořanech. Jednalo se zejmé na o kulturní a sportovně společenské činnosti. Z nejvý znamně jších to byla koncertní a amaté rské divadelní vystoupení v Komořanské m zá mku ČHMÚ . Divadelního představení pohá dky pro dě ti se zúčastnilo cca 100 divá ků, zejmé na dě ti. Byl uspořá dá n jarní koncert vysokoškolský ch studentů a tradičně velký úspě ch mě l adventní koncert, které ho se zúčastnilo cca 80 osob. Finanční prostředky nebyly čerpá ny. Č ZS ZO VINICE - ZS „Kulturně -propagačníakce k 20. výročíobnoveníModřanské vinice Č ZS ZO VINICE čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 0,- Kč 8 500,- Kč Kancelá řské potřeby, doprava, materiá lní vybavení, pohonné hmoty, sanitá rní prostředky, repase vý stavních prací Projekt nebyl realizová n. Plá novaná akce jubilejního dvacá té ho vý ročí obnovení Modřanské vinice a novodobé tradice pořá dá ní vinobraní nebyla v Modřanské vinici uspořá dá na. Poskytnutá finanční dotace nebyla čerpá na. Finanční prostředky byla vrá ceny na účet úřadu. Tanečníasociace – občanské sdružení Soutě ž ve společenském tanci hobby pá rů „Jarnícena mě stské čá sti Praha 12 – Modřany“ čerpaná finanční dotace nevyčerpaná dotace 20 000,- Kč 0,- Kč Ceny na soutě že, spotřební materiá l, ná klady související s organizací a metodický m zabezpečením soutě že, úklid sá lu, hudební doprovod, vý početní technika Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně ho patrné využití fin. prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: Na zá kladě úspě šné soutě že v roce 2006 byla soutě ž určená pro registrované taneční pá ry dě tí a juniorů mě stské čá sti Praha 12. Soutě že ve společenské m tanci začínajících pá rů (hobby pá rů) ve vě kové kategorii juniorů a mlá deže se zúčastnily taneční pá ry z Modřan a z různý ch míst Čech. Cíl projektu zvý šit zá jem o společenský tanec mezi mladý mi lidmi ve společenské m tanci hobby pá rů „Jarní cena MČ Prahy 12“ se naplnil. Modřanské pá ry se probojovaly na stupně vítě zů a ně které soutě že i vyhrá ly. O soutě žbyl zá jem i ze strany divá ků. Zejmé na mladý ch lidí do 18 let, pro které to byla zcela jistě zajímavá podívaná , podtržená velmi dobrý mi vý kony všech soutě žích pá rů. Potě šitelný m zjiště ním je skutečnost, že po absolvová ní soutě že se řada pá rů začala vě novat aktivně tomuto oboru. Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
95
17
18
19
Realizá tor Projekt poskytnutá finanční dotace 15 000,- Kč Ú čel využití finančních prostředků: Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Realizá tor Projekt poskytnutá finanční dotace 11 000,- Kč Ú čel využití finančních prostředků: Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
Realizá tor Projekt poskytnutá finanční dotace 15 000,- Kč Ú čel využití finančních prostředků: Zhodnocení vyúčtová ní a realizace programu
SdruženíZemě StředníČ echy – občanské sdružení Ná vrat koncovky aneb zdravé muzicí rová ní čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,- Kč 0,- Kč Hudební ná stroje, koncovka (píšťala) velká , koncovka malá , buben malý , propagace, tisk brožury Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně ho patrné využití fin. prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: V rá mci Ná vratu koncovky probě hly dva interaktivní seznamovací koncerty v DDM Praha 12 - Modřany v prostorech Divadla Na Cikorce ve dnech 13. 9. 2007 a 20. 9. 2007. Akce se zúčastnilo cca 50 ná vště vníků. Propagace zdravé ho muzicírová ní probíhá osobně při pořadech ve školká ch a školá ch na Praze 12 s cílem sezná mit co nejvě tší okruh dě tí s tímto způsobem trá vení volné ho času. Finanční prostředky byly vyčerpá ny. Divadlo Má j Praha o. s. „Pro dě tský úsmě v“ čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 11 000,- Kč 0,- Kč Ná kup materiá lu a vý roba kulis, rekvizit, ná kup líčidel, ná klady na propagaci Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně ho patrné využití fin. prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: Projekt pod ná zvem Pro dě tský úsmě v byl využit k čá stečné mu pokrytí ná kladů spojený ch s přípravou a realizací činoherní pohá dky Kubovo ště stí. Premié ra nastudované pohá dky probě hla dne 16. 12. 2007 v Divadle na Cikorce při DDM Hermannova, Praha 4 – Modřany, kde má soubor již čtvrtý m rokem svou domovskou scé nu. Akce se zúčastnilo cca 50 divá ků, z toho třetina dě tí ve vě ku od 2 – 12 let. Díky podpoře MČ Praha 12 se podařilo zrealizovat pomě rně ná ročný projekt, který potě ší ještě mnoho dě tský ch divá ků i dospě lý ch. Finanční prostředky byly vyčerpá ny. SKANDÁ L JAHODA – Občanské sdružení Jahodový jam čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,- Kč 0,- Kč Proná jem prostor a techniky, provozní ná klady, účetnictví, honorá ř účinkujícím Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně ho patrné využití fin. prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: Festival Jahodový jam 2007, který se uskutečnil 8. 9. 2007 na území MČ Prahy 12 v Modřanské m biografu předčil divá ckou ná vště vností ročník minulý . Byl orientová n na divadlo, film, hudbu a vý tvarné umě ní. V tomto duchu bude sdružení pokračovat i v nadchá zejícím ročníku a s přá ním prohloubit kvalitu kulturní udá losti. Finanční prostředky byly vyčerpá ny.
96 3) Souhrnné zhodnocení a) Č erpá nífinančnídotace Z celkové ho počtu 19 projektů byla poskytnuta finanční dotace u 17 projektů, u 2 projektů dotace poskytnuta nebyla. 16 organizací, které obdržely příspě vky na realizaci projektů v oblasti kultury pro rok 2007 řá dně vyčerpaly finanční dotaci a plnohodnotně ji využily ke své mu prospě chu i k reprezentaci Mě stské čá sti Praha 12. Organizace ČZS VINICE – ZS, která obdržela dotaci ve vý ši 8 500,- Kč na projekt „Kulturně propagační akce k 20. vý ročí obnovení Modřanské vinice členy ČZS ZO VINICE“nevyčerpala. Dotaci v plné vý ši vrá tila na účet úřadu. Plá novaná akce se neuskutečnila z důvodu pokračujícího zá boru ve spodní čá sti areá lu Modřanské vinice. b) Zá vě rečné vyúčtová ní Zá vě rečné vyúčtová ní nebylo dodá no v dané m termínu v jednom případě . Na zá kladě telefonické vý zvy subjekt vyúčtová ní obratem předložil.
c) Zhodnoceníefektivity S finančními prostředky bylo efektivně naloženo podle zá vazků vyplý vajících z darovacích smluv. Zá vě rem lze konstatovat, že vě tšina organizací dodala vyúčtová ní příspě vků na realizaci projektů v oblasti kultury řá dně a včas. Nebylo nutné nikoho písemně urgovat. Ve vyúčtová ní příspě vků 2007 nebyly shledá ny nedostatky. Oproti dřívě jším rokům se vý razně zlepšily zá vě rečné zprá vy o realizaci a průbě hu projektu. Pouze u minima organizací byly zá vě rečné zprá vy velmi obecné . Komunikace mezi subjekty a odborem školství, kultury a vzdě lá vá ní MČ Praha 12 se vý razně zlepšila. Celá dokumentace o poskytnutý ch grantech je k nahlé dnutí na OŠKV, Čechtická 758.
97
2.2
Granty v oblasti sportu a volného času pro rok 2007
1) Celkové vyúčtová nía souhrnné zhodnocení V roce 2007 poskytla Mě stská čá st Praha 12 ze svého rozpočtu, v rá mci grantového ří zení , dotace na projekty subjektům působí cí m v oblasti sportu a volného času na sprá vní m území MČ Praha 12 v celkové výši 400 000,- Kč. S každou organizací byla sepsá na smlouva, která - mimo jiné - obsahuje vý ši a účel využití poskytnutý ch finančních prostředků a zá vazek předložení zá vě rečné ho finančního vyúčtová ní + zhodnocení efektivity, zohledňující skutečný průbě h a realizaci projektu do 15. 1. 2008. Z celkového počtu 33 projektů: a) nebylo dodá no zhodnocení efektivity, zohledňující skuteč ný prů bě h a realizaci projektu ve dvou případech: Ø TJ Slavoj Praha – „ Příspě vek na materiá lní zabezpečení tré ninkové ho procesu“– realizá tor přislíbil zjednat ná pravu – do dnešního dne tak neučinil Ø František Jahelka – „Odpoledne her pro dě ti v rá mci Tý dne Mobility“- realizá tor přislíbil zjednat ná pravu – do dnešního dne tak neučinil b) nebylo v pořá dku dodá no vyúč tová ní v ekonomické č á sti (chybě jící doklady, ) ve třech případech: Ø Školní sportovní klub při Modřanské ZŠ s RVJ – „Modřanské sportovně -gymnastické odpoledne“– realizá tor zjednal ná pravu 6.2. 2008 Ø Školní sportovní klub při ZŠ T.G. Masaryka Modřanská 1375/10a – „Sportovní soutě že ŠSK při ZŠ TGM“– realizá tor zjednal ná pravu 30.1. 2008 Ø TJ Sokol Modřany – „Oprava štítové zdi sokolovny“– realizá tor zjednal ná pravu 30.1. 2008 c) nebylo v řá dném termínu (do 15.1. 2008) vů bec dodá no vyúč tová ní ani zá vě reč ná zprá va ve třech případech: Ø FOX-klub Praha – „Dlouhodobá příprava mlá deže v Rá diové m orientačním bě hu“ – po telefonický ch urgencích realizá tor zjednal ná pravu 31.1. 2008 Ø TJ Točná – „Letní fotbalové soustředě ní“– realizá tor zjednal ná pravu dne 28.1. 2008 Ø TJ Tempo Praha – „Kontinuita provozu Jezdecké ho oddílu TJ Tempo Praha v Písnici“ – realizá tor zjednal ná pravu dne 30.1. 2008 Zá vě rem lze konstatovat, že vě tšina organizacídodala vyúčtová nív pořá dku a včas. Tři organizace dodaly vyúčtová níaž po urgencí ch po termí nu a ve třech pří padech mě lo vyúčtová nínedostatky v ekonomické čá sti. I nadá le nejvě tší m problémem zůstá vá pro ně které organizace vypracová nízá vě rečných zprá v informují cí ch o skutečném průbě hu realizace projektu. Dvě organizace nedodaly zá vě rečnou zprá vu vůbec a v ně kolika pří padech byla zprá va nekvalitně zpracová na (velmi stručně dvouřá dkově s žá dnou vypoví dacíhodnotou). Dí ky výše uvedenému doporučuji při přerozdě lová ní finanční ch pří spě vků v rá mci výbě rového ří zenív budoucnu přihlí žet nejen na kvalitu projektů a služeb organizací , ale i na jejich dodržová nízá vazků vyplývají cí ch z darovací ch smluv. Tj. včasného a úplného dodá nívyúčtová nífinanční ho pří spě vku v termí nu, včetně vypoví dají cía kvalitnízprá vy o realizaci projektu a zhodnoceníefektivity.
98 V ná sledující tabulce je podrobný rozpis organizací s vý ší finanční dotace a jejího ná sledné ho čerpá ní: čí slo
předkladatel
1.
FOX-klub Praha
2.
Judo Club Bulldogs
3.
Judo Club Bulldogs
4.
TJ Točná
5. 6.
TJ Sokol Modřany TJ Sokol Modřany
7. 8. 9. 10.
11. 12.
TJ Spartak Modřany – oddíl kanoistiky TJ Spartak Modřany – jachetní oddíl TJ Spartak Modřany - tenisový oddíl TJ Spartak Modřany – oddíl volejbalu TJ Spartak Modřany – oddíl Ná r.há zené TJ Slavoj
13.
TJ Tempo Praha
14.
Jezdecký klub Cholupice Taneční asociace
15.
16.
17.
18.
ná zev projektu „Dlouhodobá příprava mlá deže v Rá diové m orientačním bě hu“ „Ná kup žíně nek pro Judo Club Bulldogs“ „Proná jem tě locvičny pro Judo Club Bulldogs“ „Letní fotbalové soustředě ní“
Finanční Vyčerpaná Nevyčerpaná dotace fin. dotace fin. dotace 10 000,-
10 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
15 000,10 000,-
15 000,10 000,-
0,0,-
15 000,-
15 000,-
0,-
20 000,-
20 000,-
0,-
15 000,-
15 000,-
0,-
„Ú držba tenisové ho areá lu“
15 000,5 000,-
15 000,5 000,-
0,0,-
„Podpora provozního zajiště ní činnosti – Příspě vek na pořízení sportovního vybavení“ „Oprava povrchu hřiště “
10 000,-
10 000,-
0,-
20 000,-
20 000,-
0,-
10 000,-
0,-
15 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
20 000,-
20 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
„Oprava štítové zdi sokolovny“ „Proná jem T-Mobile Aré ny pro zajiště ní sportovní přípravy oddílů mlá deže“ „Zajiště ní činnosti oddílu kanoistiky“ „Soustředě ní a zá vodní činnost“
„Příspě vek na materiá lní zabezpečení tré ninkové ho 10 000,procesu“ „Kontinuita provozu Jezdecké ho 15 000,oddílu TJ Tempo Praha v Písnici“ „Podpora jezdecké ho klubu Cholupice“
„Postupová soutě žv tanečním sportu – Cena MČ Praha 12 – Modřanská homole 2007 – 4.ročník“ Český tenisový svaz „Turnaj v tenisu na vozíku – vozíčká řů součá st Mistrovství ČR v tenisu na vozíku“ Školní sportovní klub „Modřanský Tarzan – soutě ž při Modřanské ZŠ s v olympijské m šplhu“ RVJ Školní sportovní klub „Modřanské sportovně při Modřanské ZŠ s gymnastické odpoledne“ RVJ
99 čí slo
19.
20. 21.
22.
23.
24. 25. 26. 27. 28.
29. 30.
31.
32.
33.
předkladatel
ná zev projektu
Školní sportovní klub „Sportovní soutě že ŠSK při ZŠ při ZŠ T.G. Masaryka TGM“ Modřanská 1375/10a František Jahelka „Odpoledne her pro dě ti v rá mci Tý dne mobility“ Juná k – svaz skautů a „Dovybavení střediskové lodě nice“ skautek ČR, 5.středisko Modřany Juná k – svaz skautů a „Sport v klubovně a v tě locvičně při celoroční činnosti“ skautek ČR, 5.středisko Modřany Juná k – svaz skautů a „Rozšíření a zlepšení činnosti s dě tmi a mlá deží, vybavení pro skautek ČR, 65. činnost, zlepšení zabezpečení skautské středisko objektu - klubovny“ Rosomá ci Kondor – skupina „Kořes 2007“ Kořes Kondor – skupina „Sportuj“ Modřanská trojka YMCA - OPEN „Sportovní aktivity pro mlá dež– Komořany skupinové sporty“ Ekocentrum „Zá jmová činnost pro dě ti a Podhoubí mlá dežv Ekocentru Podhoubí“ 01/71 ZO České ho svazu ochrá nců „Neleníme v zeleni 2007“ přírody Koniklec Proxima Sociale „Nízkoprahový kontaktní klub Krok“ Klub maminek „Zajiště ní provozu a sportová ní Balónek nejmenších dě tí v KMB v roce 2007“ Sdružení hasičů „Orientační bě h mladý ch hasičů Čech, Moravy a Cholupice 2007“ Slezska – SDH Cholupice Sdružení hasičů „Vý chova a vý cvik kolektivu Čech, Moravy a mladý ch hasičů v Praze 12 Slezska – SDH Cholupicích“ Cholupice PhDr. Milan „Centrum pro rozvíjení intelektu, Prochá zka nadá ní a talentu“ Celkem
Finanční Vyčerpaná Nevyčerpaná dotace fin. dotace fin. dotace
5 000,-
5 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,0,-
10 000,-
10 000,-
10 000,-
10 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,0,-
10 000,-
10 000,-
10 000,-
10 000,-
0,-
30 000,-
30 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
15 000,-
15 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
400 000,-
400 000,-
0,-
100 2) Podrobné zhodnocenívyúčtová nía realizace projektů 1
2
3
4
Realizá tor FOX – klub Praha Projekt „Dlouhodobá pří prava mlá deže v Rá diovém orientační m bě hu“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finančních Materiá lové ná klady (technika pro provozová ní ROB) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no po termínu po telefonické urgenci v pořá dku a je z ně j vyúčtová ní a patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Realizá tor nedodal zá vě rečnou zprá vu – slíbil zjednat ná pravu, ale do realizace uzavírky vyúčtová ní tak neučinil. programu Realizá tor Judo Club Bulldogs Projekt „Ná kup ží ně nek pro Judo Club Bulldogs“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finančních materiá lové ná klady (žíně nky) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Ná kup žíně nek pomohl vymě nit 38 m2 z celkové ho zá pasiště o rozloze 120 programu m2. Tím je zajiště né čá stečné zkvalitně ní vý uky juda a v neposlední řadě i vě tší bezpečnost hlavně při pá dech. Zbý vá ještě vymě nit 40 m2. Realizá tor Judo Club Bulldogs Projekt „Proná jem tě locvičny pro Judo Club Bulldogs“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Ú čel využití finančních služby (ná jemné + energie) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotace byla využita na čá stečnou úhradu ná jmu tě locvičny pro 30 programu členů Judo Clubu z Prahy 12. Příspě vek napomohl k nezvyšová ní členský ch příspě vků a tím i k pokračová ní sportovní, osvě tové a preventivní činnosti pro dě ti ze všech sociá lních skupin. Realizá tor Tě lovýchovná jednota Točná Projekt „Letnífotbalové soustředě ní “ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finančních Služby (ubytová ní a stravová ní) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no po termínu po telefonické urgenci v pořá dku a je z ně j vyúčtová ní a patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční prostředky byly využity na úhradu ubytová ní a stravová ní na programu letní soustředě ní 48 fotbalistů ve vě ku 5 – 15 let. To probě hlo 11.-18.8. 2007 v hotelu Ort v obci •epřívě t u Sobotky v České m rá ji. Odborný dohled prová dě l hlavní trené r TJ Točná , dalšími účastníky bylo pě t tatínků jako trené ři a tři rodičové jako opatrovatelé . Soustředě ní bylo dobrou přípravou na nadchá zející sezónu.
101 5
6
7
8
Realizá tor TJ Sokol Modřany Projekt „Oprava ští tové zdi sokolovny“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Ú čel využití finančních prostředků: oprava, údržba Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. Z dotace organizace uhradila zednické opravy komínů a štítové zdi, včetně realizace klempířský ch prací. Díky tomu se podařilo zajistit bezpečné sportovní programu prostředí, které využívá mimo členů Sokola i široká modřanská veřejnost, ZŠ K Dolům a Dům dě tí a mlá deže. Realizá tor TJ Sokol Modřany „Proná jem T-Mobile Arény pro zajiště nísportovnípří pravy oddí lů mlá deže“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 20 000,20 000,0,Ú čel využití finančních prostředků: služby (ná jemné ) Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Vý še uvedená organizace využila dotaci na proná jem v T-Mobile Aré ně programu pro zajiště ní tré ninku oddílů mlá deže ve volejbale, které působí v celostá tní 1. lize, s čímž jsou spojené zvý šené ná roky na přípravu (TJ Sokol nemá tě locvičnu s požadovaný mi parametry pro tuto vý konnostní kategorii). Realizá tor Tě lovýchovná jednota Spartak Modřany – oddí l kanoistiky Projekt „Zajiště níčinnosti oddí lu kanoistiky“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Ú čel využití finančních materiá lové ná klady (lodě , pá dla) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Dotace byla využita na ná kup lodě v hodnotě 76. 200 Kč(chybě jící programu finanční prostředky byly získá ny od sponzorů) pro špičkové ho zá vodníka oddílu Luká še Kusovské ho (získal jižčtyři mistrovské tituly na Mistrovství republiky a na domá cí půdě nemá konkurenci). Celkově oddíl kanoistiky nyní čítá 36 členů. Realizá tor Tě lovýchovná jednota Spartak Modřany Projekt „Soustředě nía zá vodníčinnost“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Ú čel využití finančních Materiá lové ná klady (lod) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Realizá tor zakoupil loď pro začínající mlá dežve vě kové kategorii 10-15 programu let. Tré ninky probíhají v Praze 2x tý dně a zúčastňuje se jich 15 – 20 dě tí. Zá vodníci oddílu získali v loňské m roce 1. místo na České m pohá ru ve třídě optimist.
102 9
10
11
12
Realizá tor Tě lovýchovná jednota Spartak Modřany Projekt „Ú držba tenisového areá lu“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Ú čel využití finančních materiá lové ná klady (barvy, pletivo, sloupky) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. Finanční prostředky byly využity na čá stečnou opravu oplocení tenisový ch realizace kurtů, cožpřispě lo k celkové mu zlepšení vzhledu i bezpečnosti areá lu. Ve programu zprá vě je dá le zmíně no, že v oddíle vyrůstají noví mladí adepti tenisu pod vedením zkušený ch trené rů, který m se podařilo se svý m družstvem postoupit o jednu herní třídu v žebříčku tenisový ch oddílů, nikde však není zmíně n počet členů oddílu. Realizá tor Tě lovýchovná jednota Spartak Modřany Projekt „Podpora provozní ho zajiště níčinnosti – Pří spě vek na poří zení sportovní ho vybavení “ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finančních materiá lové ná klady (míče, síť) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Míče i síťvyužívá zá vodní družstvo žen, které hraje I. Třídu pražské programu volejbalové soutě že. Toto družstvo čítá okolo 15 hrá ček. Dá le pak toto vybavení využívají žá ci ZŠ Rakovské ho a široká veřejnost z Modřan. Realizá tor Tě lovýchovná jednota Spartak Modřany Projekt „Oprava povrchu hřiště “ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 20 000,20 000,0,Ú čel využití finančních služby prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Dotace byla využita na opravu povrchu hřiště , které slouží pro přípravu 70 programu aktivních členů oddílu ná rodní há zené . V roce 2007 se podařilo oddílu starších žá kyň zvítě zit v Pohá ru ČR, žená m dosá hnout 9. místa v 1. lize. Realizá tor TJ Slavoj Projekt „Pří spě vek na materiá lnízabezpečenítréninkového procesu“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finančních materiá lové ná klady (míče, síťky) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Realizá tor nedodal zá vě rečnou zprá vu, pouze v ekonomické čá sti programu vyúčtová ní se jednou vě tou zmínil, že nakoupené míčky byly použity na ná borové akce pro vý bě r talentů, na turnaje pro mlá deža tré ninkovou činnost. Počty členů, popř. kolik z nich je z Prahy 12 neuvá dí.
103 13
14.
15
Realizá tor TJ Tempo Praha Projekt „Kontinuita provozu Jezdeckého oddí lu TJ Tempo Praha v Pí snici“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Ú čel využití finančních materiá lové ná klady (krmení, stelivo) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no po termínu po telefonické urgenci v pořá dku a je z ně j vyúčtová ní a patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Finanční dar byl využit na čá stečnou úhradu krmiv a steliv pro ustá jené realizace koně , které JO užívá ke své činnosti s mlá deží. V současné době oddíl programu navště vuje více než70 dě tí ve vě ku 12-16 let, z toho té mě ř40 dě tí z regionu Prahy 12 a Prahy Libuš. Realizá tor Jezdecký klub Cholupice Projekt „Podpora jezdeckého klubu Cholupice“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finančních materiá lové ná klady (krmivo, stelivo) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace V zá vě rečné zprá vě realizá tor uvá dí, že v současné době má jezdecký klub programu 29 členů a z toho je 19 z MČ Praha 12. Ti jsou rozdě leni do družstev dle svý ch schopností – nejmladší jsou cvičeni na lonži, starší jezdí pod vedením instruktora na jízdá rně a nejzkušeně jší realizují vyjížďky po okolí. Po celý rok jezdecký klub organizuje jednorá zové akce ve spoluprá ci se školami a školkami z Prahy 1ě pro ně žbý vá stá j cílový m bodem vychá zek. Realizá tor Tanečníasociace Projekt „Postupová soutě ž v taneční m sportu – Modřanská homole 2007 – 4.roční k“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 20 000,20 000,0,Ú čel využití finančních služby (příprava a úklid sá lu, hudební doprovod apod.) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Soutě žse konala 22.9. 2007 v KZ Písková a zúčastnilo se jí 132 tanečních programu pá rů z celé ČR. Potě šitelnou skutečností byl i značný zá jem divá ků pro které to byla zajímavá podívaná a pro řadu z nich i motivace jak se dá trá vit volný čas. Určitě tato celorepubliková soutě ž dopomohla ke zviditelně ní kulturních a volnočasový ch aktivit na území MČ Prahy 12.
104
16
17
18
Č eský tenisový svaz vozí čká řů „Turnaj v tenisu na vozí ku – součá st MistrovstvíČ R v tenisu na vozí ku“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finančních Materiá lové ná klady (míče, vý plety, propagace) + služby prostředků: (ubytová ní, stravová ní, proná jmy) + OON (odmě ny rozhodčím) Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. Zá vě rečná zprá va o realizaci projektu chybí, bylo přislíbeno zjedná ní realizace ná pravy, do uzavření vyúčtová ní tak realizá tor neučinil. programu Realizá tor Školnísportovníklub při Modřanské ZŠs RVJ Projekt „Modřanský Tarzan – soutě ž v olympijském šplhu“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finančních materiá lové ná klady + služby prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Soutě ž„Modřanský Tarzan“se uskutečnila 19.5. 2007 na Sofijské m programu ná mě stí. Zúčastnilo se jí 28 zá vodníků z celé republiky. Jedním z cílů byla i propagace olympijské ho šplhu na 8m laně . Celé akci přihlíželo průbě žně asi 300 divá ků. Doprovodný program zajistil Fitness klub Hanky Kynychové – cvičení dě tí aerobic a spinink. Jedná se o jižtradiční akci, která pomá há zviditelňovat nejen tuto olympijskou disciplínu, ale i aktivity MČ Praha 12. Realizá tor Školnísportovníklub při Modřanské ZŠs RVJ Projekt „Modřanské sportovně – gymnastické odpoledne“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finančních Materiá lové ná kl. (ceny, čidla) + služby (doprava prostředků: materiá lu, ozvučení, montá žplošiny) Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Realizá tor nezmiňuje žá dná čísla počtu ná vště vníků - pouze v kratičké programu zprá vě o průbě hu akce realizá tor konstatuje, že přes velkou propagaci ná vště va divá ků a aktivních cvičících nesplnila očeká vá ní. Při zhodnocení vynaložené aktivity na přípravu a zajiště ní akce a efektivity dosažení stanovený ch cílů se Komise všeobecné gymnastiky při ČGF rozhodla podobnou akci pořá dat v budoucnu v jiné MČ.
Realizá tor Projekt
105
19
20
21
22
Realizá tor Školnísportovníklub při ZŠT.G. Masaryka, Modřanská 1375/10a Projekt „Sportovnísoutě že ŠSk při ZŠT.G.M.“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Ú čel využití finančních materiá lové ná klady (ceny, míče, laťka, pá smo) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. V rá mci projektu probě hly čtyři soutě že (3.5. 2007 Velká cena Modřan realizace v lehkoatletické m dvojboji, 14.6. 2007 Venkovní laťka, 16.10. 2007 programu Smíšená vybíjená , 18.12. 2007 Vá noční laťka). Dohromady se všech soutě ží zúčastnilo více jak 350 dě tí 5. – 9. tříd z pě ti zá kladních škol z Prahy 12. Realizá tor František Jahelka Projekt „Odpoledne her pro dě ti v rá mci Týdne Mobility“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finančních Služby (zdravotnické , zapůjčení kol, tříkolek a helem, prostředků: vedení akce) Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Zá vě rečná zprá va o průbě hu realizace projektu nebyla ani po upozorně ní programu do uzavření vyúčtová ní dodá na. Realizá tor Juná k – svaz skautů a skautek Č R, 5.středisko Modřany Projekt „Dovybavenístřediskové lodě nice“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finančních materiá lové prostředky (lodě , plovací vesty, pá dla, lam. prostředků: soupravy, pytle) Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotaci organizace využila k doplně ní vybavení lodě nice na programu Veslařské m ostrově (v proná jmu od veslařské ho klubu Blesk) – kajak Bert + materiá l na opravu lodí a k použití pro vodá cký vý cvik dě tí a pro starší mlá dež. Počet členů není zmíně n. Realizá tor Juná k – svaz skautů a skautek Č R, 5.středisko Modřany Projekt „Sport v klubovně a v tě locvičně při celoročníčinnosti“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finančních materiá lové prostředky (sportovní vybavení) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotaci organizace využila k zakoupení sportovního vybavení programu (horolezecké vybavení, florbalové hole, míče a pumpička), které slouží v rá mci celoroční činnosti s dě tmi. V zá vě rečné zprá vě realizá tor projektu nezmiňuje počet členů.
106
23
24
25
26
Juná k svaz skautů a skautek Č R – 65.středisko Rosomá ci Praha Modřany Projekt „Rozší řenía zlepšeníčinnosti s dě tmi a mlá deží , vybavenípro činnost, zlepšenízabezpečeníobjektu - klubovny“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finančních materiá lové ná klady (počítač, radiostanice, drobné ná řadí, prostředků: el. zabezpečovací systé m, stav. součá stky, odb. lit., hry) Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. Grant byl využit na čá stečné pokrytí ná kupu el. Součá stek, stavebnic, realizace akumulá toru, GSM komuniká toru a PB akumulá toru. Díky tomu mohl programu oddíl plynule pokračovat v činnosti, který je zamě řen radioamaté rsky. Realizá tor v zá vě rečné zprá vě neuvá dí počet členů oddílu. Realizá tor Kondor – skupina Kořes Projekt „Kořes 2007“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finančních materiá lové ná klady (míče, stany, plovací vesty, vodá cké prostředků: helmy a špricky) Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Přidě lené finanční prostředky byly využity k ná kupu nový ch samonosný ch programu stanů, které budou využívá ny na pravidelný ch třídenních putovních akcích a tradičních letních tá borech. Počet členů skupiny není ve zprá vě zmíně n. Realizá tor Kondor – skupina Modřanská trojka Projekt „Sportuj“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finančních materiá lové ná klady (lakrosové hole, rukavice na softball, prostředků: hokejky na florball) Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace V kratičké zá vě rečné zprá vě realizá tor zmiňuje, že zakoupením frisbee, sady programu lakrosu, kroketu a ringo kroužků se jim podařilo doplnit vybavení k celoroční činnosti s dě tmi a mlá deží. Počty členů, eventuá lně vý čet akcí, v zá vě rečné zprá vě chybí. Realizá tor YMCA – OPEN Projekt „Sportovníaktivity pro mlá dež – Cholupic skupinové sporty“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finančních materiá lové ná klady (sportovní vybavení, ceny) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Realizá tor využil dotaci na zakoupení cen, míčů, pá lek na ping pong, stanu programu a barelu na vodu. Tyto vě ci byly využitý ma sjezdu řeky Sá zavy a bě hem celoročně pořá daný ch sportovních akcích. Počty členů YMCY-OPEN realizá tor neuvá dí.
Realizá tor
107 27
28
29
Realizá tor Ekocentrum Podhoubí Projekt „Zá jmová činnost pro dě ti a mlá dež v Ekocentrum Podhoubí “ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finančních materiá lové ná klady (chovatelské potřeby, propagace) + prostředků: OON Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. Ekocentrum Podhoubí nabízelo v roce 2007 tři oddíly- přírodově dný pro realizace 2. stupeň ZŠ, odpolední klub pro SŠ a chovatelský oddíl. Svoji činnost programu nabízeli formou propagačních letá ků na školá ch, zúčastnili se Veletrhu sociá lních služeb a volnočasový ch aktivit Prahy 12 a na ně který ch školá ch prová dě li vý ukové ekologické programy. Přesto se jim podařilo opě t naplnit pouze chovatelský oddíl, který navště vuje 10 dě tí. V rá mci činnosti oddílu se dě ti starají o zvířata v zookoutku ekocentra (želvy, osmá ci dega, gekon, korela, švá b americký ). Další ná plní jsou nejrůzně jší hry – sportovní, znalostní, vý tvarné apod. I přes otevření pouze jednoho oddílu je možné považovat projekt za úspě šný , zvlá ště v době klesajícího zá jmu dě tí o přírodově dně orientované aktivity. V neposlední řadě je rovně ž důležité , že Ekocentrum sídlí v •holupice•, čímžnapomá há k rozšíření nabídky trá vení volné ho času pro dě ti a mlá dežv té to lokalitě . Realizá tor 01/71 ZO Č eského svazu ochrá nců pří rody Koniklec Projekt „nelení me v zeleni 2007“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finančních prostředků: materiá lové ná klady Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Z dotace bylo realizová no 11 ekologický ch vý ukový ch programů na třech programu zá kladních školá ch Prahy 12 (Zá rubova, Angelovova a Na Berá nku). Dá le pak tři akce pro veřejnost – Den Země (letiště Točná – cca 300 dě tí), Neleníme v zeleni (lesopark Kamý k – cca 50 dě tí, Chrá níme Modřanskou rokli (cca 20 dě tí). Realizá tor Proxima Sociale Projekt „Ní zkoprahový kontaktníklub KROK“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 30 000,30 000,0,Ú čel využití finančních prostředků: služby Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou Tento klub je realizová n jižtřiná ctý m rokem, cílovou skupinou jsou sociá lně realizace ohrožené dě ti a mladiství mezi 13. a 19. rokem, kteří se z mnoha důvodů programu vyhý bají institucioná lní pé či, jejich životním prostorem je ulice, převažuje u nich pasivní způsob trá vení volné ho času, s rizikový mi faktory. Klub nabízí, organizuje a podporuje programy pro aktivní trá vení volné ho času (klub s programem – vý tvarné dílny, filmový klub, turnaje ve stolním tenise, koncerty, vý jezdy, grill party, noc v Kroku, hudební zkušebna apod.). Součá stí nabídky je i doprovodný a podpůrný a poradenský servis při řešení problé mů a potíží. V roce 2007 byla průmě rná denní ná vště vnost 28 klientů, přičemžza celý rok bylo uskutečně no 3 260 kontaktů.
108
30
31
32
Realizá tor Klub maminek Balónek Projekt „Zajiště níprovozu a sportová nínejmenší ch v KMB v roce 2007“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finančních energie prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. Klub je neziskovou organizací, která zajišťuje zá jmový a kulturní program realizace pro dě ti ve vě ku 0 – 6 let a jejich rodiče. Smyslem je nabízet kulturní, programu vzdě lá vací a sportovní aktivity a podporovat vytvá ření otevřené místní komunity. Průmě rná denní ná vště vnost KMB se pohybovala okolo 16 dospě lý ch s jejich dě tmi. Dotace MČ Praha 12 na úhradu energie pomohla k bezproblé mové mu finančnímu zajiště ní tohoto klubu v roce 2007. Realizá tor Sdruženíhasičů Č ech, Moravy a Slezska – SDH Cholupice Projekt „Orientačníbě h mladých hasičů Cholupice 2007“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finančních materiá lové prostředky (vzduchovky, stopky, kanc. prostředků: Potřeby, ceny, fá borky, občerstvení – ná poje) Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Orientační bě h se uskutečnil 3.11. 2007 v okolí •holupice. Soutě že se programu zúčastnily dě ti ze čtyř sdružení dobrovolný ch hasičů (Cholupice, Radotín, Dolní Břežany a Sloup) – celkem 43 dospě lý ch a 72 dě tí. Bě hem čtyř kilometrové trasy dě ti plnily úkoly na 11 stanovištích. Vítě zové svý ch kategorií získali putovní pohá r starosty MČ Praha 12. V cíli pak na všechny ještě čekalo občerstvení. Realizá tor Sdruženíhasičů Č ech, Moravy a Slezska – SDH Cholupice Projekt „Výchova a výcvik kolektivu mladých hasičů v Praze 12 – Cholupicí ch“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Ú čel využití finančních materiá lové prostředky (hry, přilby, uniformy, sportovní prostředků: potřeby, knihy, ceny, TV + DVD, zdravotnické pomůcky) Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Kolektiv mladý ch hasičů se schá zí pod vedením tří vedoucích pravidelně programu 2x tý dně v pondě lí a ve čtvrtek od 17.000- 19.30 hodin. Mimo to jsou pořá dá ny různé akce – plně ní odznaků odbornosti a specializací, I. Kolo zimního pohá ru v uzlování, tá bornické víkendy, vý lety, ná mě tová cvičení (likvidace požá ru), dě tský den, letní tá bor mladý ch hasičů apod. V roce 2007 prošlo oddílem celkem 67dě tí.
109
33
Realizá tor PhDr. Milan Prochá zka Projekt „Centrum pro rozví jeníintelektu, nadá nía talentu“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finančních energie prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních vyúčtová ní a prostředků v souladu se smlouvou. V kratičké zprá vě je konstatová no, že v uplynulé m roce byl realizová n kurz realizace matematicko – logické ho myšlení, jehožpá teří byla šachová hra a zúčastnilo programu se jej 30 dě tí. V průbě hu roku byly nabízeny další kurzy, ale díky nízké mu zá jmu veřejnosti nemohly bý t realizová ny.
Jednotlivá vyúčtová ní jsou k nahlé dnutí na OSV u protidrogové koordiná torky MČ Praha 12.
Kontrolu vyúčtová ní příspě vků z rozpočtu MČ Praha 12 na realizaci projektů v oblasti sportu a volné ho času dě tí a mlá deže pro rok 2007 provedly v průbě hu 15.1. – 6.2. 2008:
110
2.3
Granty v oblasti sociá lnípro rok 2007
1) Celkové vyúčtová nía souhrnné zhodnocení V roce 2007 poskytla Mě stská čá st Praha 12 ze svého rozpočtu, v rá mci grantového ří zení , dotace na projekty subjektům působí cí m v oblasti sociá lnína sprá vní m územíMČ Praha 12 v celkové výši 350 000,- Kč. S každou organizací byla sepsá na smlouva, která - mimo jiné - obsahuje vý ši a účel využití poskytnutý ch finančních prostředků a zá vazek předložení zá vě rečné ho finančního vyúčtová ní + zhodnocení efektivity, zohledňující skutečný průbě h a realizaci projektu do 15.1. 2008. Z celkového počtu 15 projektů: nebylo dodá no úplné ekonomické vyúč tová ní projektu (chybě jící doklady) v jednom případě : Ø Speciá lní domov mlá deže SPMP Chotě šice 75 - „Příprava mlá deže s mentá lním postižením pro uplatně ní na trhu prá ce“ – vyúčtová ní dodá no bez dokladu o skutečné m zaplacení bezhotovostní faktury, po telefonické urgenci zjednal realizá tor dne 30.1. 2008 ná pravu Zá vě rem lze konstatovat, že se vý razně zlepšila úroveň a včasnost dodá ní vyúčtová ní u všech organizací. Oproti tomu se u ně který ch zhoršila kvalita zá vě rečný ch zprá v o realizaci a průbě hu projektu – jsou velmi obecné a z ně který ch nelze vyčíst využitelnost služby občany Prahy 12. Celkově tak lze konstatovat, že se kvalita vyúčtová nív ekonomické čá sti oproti předešlým rokům výrazně zlepšila a naopak kvalita zá vě rečných zprá v zohledňují cí ch skutečnou realizaci projektu u ně kterých zhoršila (viz dá le podrobné zhodnocenívyúčtová nía realizace projektů). I nadá le doporučuji při přerozdě lová nífinanční ch pří spě vků v rá mci výbě rového ří zenív budoucnu přihlí žet nejen na kvalitu projektů a služeb organizací , ale i na jejich dodržová ní zá vazků vyplývají cí ch z darovací ch smluv. Tj. včasného a úplného dodá ní vyúčtová nífinanční ho pří spě vku v termí nu, včetně kvalitnízprá vy o realizaci projektu a zhodnoceníefektivity.
111 V ná sledující tabulce je podrobný rozpis organizací s vý ší finanční dotace a jejího ná sledné ho čerpá ní: číslo
1. 2. 3. 4. 5.
6.
7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15.
předkladatel
ná zev projektu
Sjednocená organizace nevidomý ch a slabozraký ch „Pozná vací vý lety po ČR“ ČR – Praha jih Ú zemní organizace Svazu „Rekondiční pobyt diabetiků“ diabetiků ČR Praha 4 „Podpora aktivit zamě řený ch Svaz tě lesně postižený ch na integraci zdravotně v ČR, OV Praha 4 postižený ch osob“ Společnost „E“, Czech „Denní stacioná ř pro lidi Epilepsy Association s epilepsií a jejich rodiny“ Svaz neslyšících a „Pobytový kurz odezírá ní nedoslý chavý ch v ČR, ZO pro sluchově postižené “ v Praze - Modřanech Svaz neslyšících a „Příspě vek na energii a nedoslý chavý ch v ČR – stojany – držá ky na letá ky Centrum denních služeb pro sluchově postižené “ „Poskytnutí osobní asistence v procesu podporované ho FORMIKA, o.s. zamě stná vá ní lidí s postižením“ Domov svaté Rodiny „Domov Svaté Rodiny“ „Příprava mlá deže Speciá lní domov mlá deže s mentá lním postižením pro SPMP Chotě šice 75 uplatně ní na trhu prá ce“ „Škola SPMP Modrý klíč – denní stacioná ř, tý denní Škola SPMP Modrý klíč stacioná ř, odlehčovací služby“ Proxima sociale „Job Klub KC Krok“ „Občanská poradna KC Proxima sociale Krok“ „Byt pružné a sociá lní Proxima sociale intervence a pomoci“ Proxima sociale „Modřanské ulice“ „Rekonstrukc vybavení herny Klub maminek Balónek KMB“
Celkem
Finanční dotace
Vyčerpaná fin. dotace
Nevyčerpaná fin. dotace
10 000,-
10 000,-
0,-
6 000,-
6 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
20 000,-
20 000,-
0,-
15 000,-
15 000,-
0,-
20 000,-
20 000,-
0,-
3 000,-
3 000,-
0
5 000,-
5 000,-
0,-
5 000,-
5 000,-
0,-
55 000,-
55 000,-
0,-
37 000,-
37 000,-
0,-
37 000,-
37 000,-
0,-
37 000,-
37 000,-
0,-
60 000,-
60 000,-
0,-
30 000,-
30 000,-
350 000,-
350 000,-
0,-
0,-
112 2) Podrobné zhodnocenívyúčtová nía realizace projektů: 1.
Realizá tor Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Č R – Praha jih Projekt „Pozná vacívýlety po Č R“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční nevyčerpaná finanční dotace 10 000,dotace 0,10 000,-
2.
3
Ú čel využití finančních Cestovní ná klady prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Dotace byla využita na čá stečné pokrytí ná kladů na pozná vací zá jezd pro nevidomé programu na Bludov a dá le pak na vý let – okruh Ná chod, Dobrošov, Hronov a zpě t do Prahy. Oba zá jezdy splnily očeká vaný účel, byla využita hapestetika a průvodce mě l vždy vý borně připravený vý klad trasy a dokonale ostatní seznamoval s okolím. Projekt splnil svůj cíl tím, že utužuje přá telství mezi ZP, pomohl jim poznat nové vě ci, zvý šit sebedůvě ru a samostatnost při orientaci v cizím prostředí – to vše napomá há k lepšímu začleně ní ZP do zdravé společnosti. Realizá tor Ú zemníorganizace svazu diabetikůČ R Praha 4 Projekt „Rekondičnípobyt diabetikůP - 4“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 6 000,6 000,0,Ú čel využití finančních mzdové prostředky prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Rekondiční pobyt se uskutečnil 28.5. až9.6. 2007 v Já nský ch lá zních a zúčastnilo programu se jej 34 klientů + vedoucí a cvičitelka. Mimo tě žko mě řitelný ch vý sledků (subjektivní zlepšení psychické i fyzické kondice) dopomohl pobyt u osmi frekventantů ke snížení dá vková ní inzulínu. Realizá tor více podrobností ve své zprá vě nezmiňuje. Realizá tor Svaz tě lesně postižených v Č R, OV Praha 4 Projekt „Podpora aktivit zamě řených na integraci zdravotně postižených osob“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Ú čel využití finančních Služby (rehabilitace) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Rekondiční pobyt se konal v Mozolově ve dnech 10. – 17.6. 2007 a zúčastnilo se programu jej 10 občanů z Prahy 12 (doloženo jmenný m seznamem). Byl dodržová n rehabilitační program – rehabilitační cvičení dle tě lesné ho postižení, plavá ní, cvičení v bazé nu, masá že. Dá le se bě hem pobytu uskutečnily tři předná šky se zdravotní tematikou a z oblasti sociá lně prá vní. Pobyt byl účastníky kladně hodnocen díky čá stečné mu zlepšení pohybový ch možností a získaný m informacím.
113
4
5
6.
7
Realizá tor Společnost „E“, Czech Epilepsy Association Projekt „Dennístacioná ř pro lidi s epilepsiía jejich rodiny“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 20 000,20 000,0,Ú čel využití finančních mzdové prostředky (OON – lektorné ) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace V rá mci denního stacioná ře byla dotace využita na platby lektorů na vzdě lá vací programu kurzy, psychologické , prá vní a sociá lní poradenství. V současné době využívá služeb stacioná ře okolo 100 lidí, realizá tor nespecifikuje kolik z nich je z Prahy 12. Realizá tor Svaz neslyší cí ch a nedoslýchavých v Č R, ZO v Praze - Modřanech Projekt „Pobytový kurz odezí rá nípro sluchově postižené“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Ú čel využití finančních Mzdové ná klady (OON) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Pobytový kurz odezírá ní se tradičně konal v pensionu Družba v Horní Malé Ú pě programu ve dnech 1. - 9. 9. 2007. Odborné předná šky a kurzy odezírá ní (4 hodiny denně ) byly zajiště ny kvalifikovaný mi odborníky na jejichžodmě ny byla využita dotace (foniatr MUDr. V. Hü bsch, Ing. Z. Kašpar – používá ní sluchadel, Mgr. L. Kubertzová – kurzy odezírá ní). Nikde ve zprá vě není uveden počet klientů na pobytu. Realizá tor Svaz neslyší cí ch a nedoslýchavých v Č R – Centrum denní ch služeb Projekt „Pří spě vek na energii a stojany – držá ky na letá ky pro sluchově postižené“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 20 000,20 000,0,Ú čel využití finančních materiá lové ná klady (stojany) + energie prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Díky finanční podpoře byly zakoupeny nové stojany a čá stečně uhrazena energie. programu Chybí zprá va o činnosti Centra denních služeb, či počet klientů, kteří jeho služeb využívají. Realizá tor Formika, o.s. Projekt „Podporované zamě stná vá nív regionu hl.m. Praha“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 3 000,3 000,0,Ú čel využití finančních Materiá lové ná klady (kancelá řské potřeby) prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Organizace v rá mci svý ch služeb nabízí klientům účast v programu JOB klub a programu ná sledně jim pomá há najít zamě stná ní. Vzhledem k tomu, že se zamě řuje na osoby zdravotně handicapované , jsou její služby v rá mci sítě job klubů v Praze ojedině lé . Ze zá vě rečné zprá vy se nedá vyčíst kolik klientů z Prahy 12 jejich služeb využilo, realizá tor pouze zmiňuje, že je aktivním účastníkem komunitního plá nová ní v naší MČ.
114
8
9
10
11
Realizá tor Domov svaté Rodiny Projekt „Domov svaté Rodiny“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Ú čel využití finančních materiá lové ná klady prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Dotaci od MČ organizace využila k ná kupu hygienický ch a čistících prostředků, programu který ch je vzhledem k zá važnosti postižení ně který ch klientů zvý šená spotřeba. Ze zprá vy není patrno kolik občanů Prahy 12 v roce 2007 služeb využilo. Realizá tor Speciá lnídomov mlá deže SPMP Chotě šice 75 Projekt „Pří prava mlá deže s mentá lní m postižení m pro uplatně nína trhu prá ce“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Ú čel využití finančních cestovní ná klady prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Finanční prostředky byly využity na úhradu dopravy klientů – tento Domov programu ulehčuje život rodiná m s mentá lně postižený m členem tím, že každý tý den uskutečňuje odvoz klientů ze sbě rné ho místa v Praze do interná tu a zpě t. Z MČ Praha 12 se tato služba v roce 2007 tý kala dvou občanů. Realizá tor Škola Modrý klí č SPMP Projekt „Škola SPMP Modrý klí č – dennístacioná ř, týdennístacioná ř, odlehčovací služby“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 55 000,55 000,0,materiá lové ná klady (rehabilitační stůl + další mat. prostředky) Ú čel využití finančních prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Dotace byla využita na koupi rehabilitačního stolu a dá le pak na materiá l do programu keramické a vý tvarné dílny, spotřební materiá l. Z celkové ho počtu 116 klientů je jich 27 z Prahy 12. Realizá tor Proxima Sociale Projekt „Job Klub KC Krok“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 37 000,37 000,0,Ú čel využití finančních Mzdové prostředky prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. Projekt reaguje na speciá lní potřeby mladý ch lidí v otá zká ch zamě stnanosti a realizace zamě stnatelnosti, obsahem byla nabídka komplexního poradenství a podpory – programu uchá zení se o prá ci, uzavírá ní a rušení pracovně prá vních vztahů, rekvalifikace, osvojení dovedností spojený ch s hledá ním prá ce a sebeprosazová ní na trhu prá ce apod. V průbě hu roku 2007 navštívilo Job klub 75 klientů, který m bylo poskytnuto celkem 108 konzultací. Probě hly tři kurzy „Jak si poradit na trhu prá ce“v rozsahu 30 setká ní a zúčastnilo se jich 34 klientů (z toho 20 z Prahy 12), ná vazně pak probě hly tři kurzy „Zá klady prá ce s počítačem“. Dá le pak i nadá le probíhala realizace projektu chrá ně né ho pracovního místa pro obtížně zamě stnatelné klienty – v průbě hu roku tímto projektem prošla jedna klientka.
115 12.
13.
14.
Realizá tor Proxima Sociale Projekt „Občanská poradna KC Krok“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 37 000,37 000,0,Ú čel využití finančních Mzdové prostředky prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Občanská poradna vychá zí z minimá lních standardů Asociace občanský ch poraden programu a zajišťuje, aby občané netrpě li neznalostí svý ch prá v a povinností, neznalostí dostupný ch služeb, nebo neschopností vyjá dřit své problé my. Jedná se o bezplatnou službu určenou obyvatelům místní komunity, kteří mohou jejím prostřednictvím řešit problé my z oblasti sociá lní, pracovně a občansko – prá vní, bydlení, ochrany spotřebitele apod. V uplynulé m roce byla služba poskytová na každé úterý a čtvrtek od 10.00 do 18.00 hodin v prostorá ch KC Krok, telefonické a emailové dotazy byly řešeny od pondě lí do čtvrtka od 10.00 do 17.00 hodin. V roce 2007 bylo řešeno 943 nový ch klientů. Počet konzultací činil 1281 a dotazů bylo celkem zodpově zeno 1704. Realizá tor Proxima Sociale Projekt „Byt pružné sociá lníintervence a pomoci“ čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace poskytnutá finanční dotace 37 000,37 000,0,Ú čel využití finančních Mzdové prostředky prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Vý še uvedený projekt představuje kombinovanou a krá tkodobou pomoc žená m, programu mladistvý m a matká m v obtížné životní situaci spojené se ztrá tou či selhá ním bezpečné ho životního prostoru (domova, bytu apod.) Zá kladem pomoci je poskytnutí azylové formy ubytová ní a dá le komplexním poradenstvím, sociá lní intervencí. V průbě hu roku 2007 bylo ubytová no celkem 11 klientek a 19 dě tí, z kapacitních důvodů bylo odmítnuto 36 žadatelek. Ze zá vě rečné zprá vy nelze vyčíst kolik z nich bylo občany Prahy 12. Realizá tor Proxima Sociale Projekt „Modřanské ulice“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 60 000,60 000,0,Ú čel využití finančních Mzdové ná klady + energie prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace V tomto dlouhodobé m projektu, nabízí své služby K.c. Krok. Cílovou skupinou je programu mlá dežve vě ku 12 – 22 let, která trá ví vě tšinu volné ho času na ulici. Teré nní pracovníci se s nimi snaží navá zat kontakt v jejich přirozené m prostředí, dá le prohlubovat kontakty a každodenní prá ci, pomá hají jim ve složitý ch životních situacích, zprostředková vají informace a nabídku pomoci v ná vazný ch specializovaný ch zařízeních a institucích a v neposlední řadě se snaží nabídnout alternativu k pasivnímu způsobu života – k tomu jim mimo jiné slouží i zá zemí v nízkoprahové m klubu Gará žs mini U-rampou, maringotka (Bouda) na Berá nku, maringotka Libuška na Libuši a přímá prá ce v teré nu. V roce 2007 pracovníci uskutečnili 4 249 kontaktů. V průbě hu roku uskutečnili 2 vý jezdy mimo Prahu a 12 jednorá zový ch akcí pro širší veřejnost.
116 15.
Realizá tor Klub maminek Balónek Projekt „Rekonstrukce vybaveníherny KMB“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 30 000,30 000,0,Ú čel využití finančních Materiá lové ná klady + oprava, údržba prostředků: Zhodnocení Vyúčtová ní dodá no v pořá dku a je z ně j patrné využití finančních prostředků vyúčtová ní a v souladu se smlouvou. realizace Díky finanční dotaci se podařilo čá stečně zrekonstruovat malou a velkou hernu a programu ně které navazující prostory (chodba, WC) a to zejmé na vý mě nou žá rovkový ch svítidel za zá řivky, nové kryty na topení, malířský mi pracemi. Průmě rná denní ná vště vnost KMB se pohybuje okolo 17 dospě lý ch a jejich dě tí.
Jednotlivá vyúčtová ní jsou k nahlé dnutí na OSV u protidrogové koordiná torky MČ Praha 12.
117
3.
Souhrnné čerpá nívýdajůpodle jednotlivých ORJ
3.1
ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU
3.1.1
CELKEM (v tis. Kč)
Celkem Seskupení položek Ná kup služeb 516 (odbor vý stavby) Ná kup služeb 516 (provoz OM) Neinv. transf. 522 nezisk. a pod. subj. 533 536
schvá lený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost k 31.12.07
sl.1
sl.2
sl.3
plně ní diference (%) k 31.12.07 sl.4
sl.5
50
50
0
0,00
-50
384
614
568
92,51
-46
0
5
5
100,00
+0
0
510
510
100,00
+0
16
16
1
6,25
-15
Neinv. přísp. PO Platby daní a poplatků
613
Pozemky
0
783
0
0,00
-783
635
Inv. transf. PO
0
2 299
2 300
100,04
+1
450
4 277
3 384
79,12
-893
Výdaje celkem
Komentá ř: Rozpočet ORJ 0010 byl schvá len ve výši 450 tis. Kč. Rozpočtovými změ nami v průbě hu roku byl navýšen o 3.827 tis. Kč až na 4.277 tis. Kč. Skutečné čerpá nívýdajů k 31.12.2007 dosá hlo 3.384 tis. Kč. Celkové čerpá nírozpočtu bylo na 79,12 %. Rozpis čerpá ní seskupení položek: 3.1.2
Ostatnítě lovýchovná činnost
§3419 Ost. tě lových. čin. Seskupení položek 522
Neinv. dot. nezisk. organiz.
(v tis. Kč) diference schvá lený upravený skutečnost plně ní k rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) 31.12.07 sl.1
sl.2 0
sl.3 5
5
Výdaje celkem 0 5 5 Komentá ř: Seskupenípoložek 522 – Neinvestičnídotace neziskovým organizací m
sl.4 100,00
sl.5 +0
100,00
+0 5 tis. Kč
Na § 3419 bylo vyčerpá no 5 tis. Kč. Jednalo se o jednorá zové poskytnutí finančního příspě vku na úhradu čá sti ná kladů souvisejících s fotbalový m Turnajem přípravek o Pohá r starosty Prahy 12.
118 3.1.3
Bytové hospodá řství
§3612 Bytové hospodá řství Seskupení položek
(v tis. Kč) diference schvá lený upravený skutečnost plně ní k rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
533
Neinv. přísp. PO
0
510
510
100,00
+0
635
Inv. transf. PO
0
2 299
2 300
100,04
+1
0
2 809
2 810
100,04
+1
Výdaje celkem Komentá ř:
Seskupenípoložek 533 – Neinvestičnípří spě vky zří zených pří sp.organizací 510 tis. Kč Na § 3612 bylo vyčerpá no 510 tis. Kč. Jednalo se o poskytnutí finančního příspě vku na úhradu úprav nový ch prostor Sprá vy bytový ch objektů Praha – Modřany. Seskupenípoložek 635 – Investičnítransfery zří zených pří sp.organizací 2.299 tis. Kč Na § 3612 bylo vyčerpá no 2.300 tis. Kč. Jednalo se o poskytnutí finančního příspě vku na úhradu úprav nový ch prostor Sprá vy bytový ch objektů Praha – Modřany.
3.1.4
Ú zemníplá nová ní
§3635 Ú zemníplá nová ní Seskupení položek 516
Ná kup služeb (odbor vý stavby)
516
Ná kup služeb (provoz OM)
536
Platby daní a poplatků
Výdaje celkem
(v tis. Kč) diference schvá lený upravený skutečnost plně ní k rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
50
50
0
0,00
-50
384
614
568
92,51
-46
16
16
1
6,25
-15
450
680
569
83,68
-111
Komentá ř: Seskupenípoložek 516 – Ná kup služeb (provoz OM, stavebníodbor) 664 tis. Kč Na § 3635 bylo vyčerpá no 568 tis. Kč. Z tohoto seskupení byly provedeny úhrady za vyhotovení geometrický ch plá nů na oddě lení čá sti p.p.č. 4137/192 k. ú. Modřany, vytyčení hranice p.p.č. KN 4013 k. ú. Modřany, identifikace p.p.č. dle KN 45/1 k. ú. Modřany, oddě lení veřejné ho oddechové ho a sportovního areá lu VOSA, k. ú. Modřany, geometrický plá n na parkové úpravy na Obchodním ná mě stí Modřany, obnovení čá stí PK parcely p. č. 104/3, vlastnicky nevypořá daný ch na KN parc. č. 861 a 883/1 k. ú. Točná , rozdě lení pozemku dle skutečné ho stavu komunikace „U Domu služeb“a prově ření chybný ch vý mě r parc. č. 4097/5, 4097/6 k. ú. Modřany a obnovení EN parcely č. 3926 k. ú. Modřany, geometrické plá ny na oddě lení čá sti p.p.č. 222/1, 230, 236 k. ú. Modřany, zamě ření p.p.č. 566/1 k. ú. Cholupice. Dá le se jednalo o úhrady za opravu oplocení na p.p.č. 4400/152, 565 k. ú. Modřany, provedení mě ření intenzity umě lé ho osvě tlení
119 v objektu bez č.p. v ul. U Jizby, k. ú. Modřany, ká cení a odstraně ní stromů rostoucích mimo les na p.p.č. 3316, 666/1, v ul. U Skladu, na p.p.č. 70/1 k. ú. Cholupice, ná hradní vý sadba na p.p.č. 2967/1, na p.p.č. 1859/64 k. ú. Modřany, a na p.p.č. 70/1 k. ú. Cholupice. Další čerpá ní se tý kalo vyhotovení a doplně ní znalecký ch posudků na objekt MŠ Lysinská , doplně ní technické dokumentace skutečné ho provedení stavby v ul. U Jizby, k. ú. Modřany, aktualizace stanovení obvyklý ch cen nemovitostí v k. ú. Modřany a v k. ú. Kamý k, ve vlastnictví MČ Praha 12, znalecký posudek na posouzení stavu vinice Modřany a znalecký posudek na stanovení ná kladů na odstraně ní objektu č. p. 158 – bý valé Technické služby Modřany a stanovení ná kladů na odstraně ní zpevně ní plochy Písková 830 k. ú. Modřany. Další úhrady se tý kaly úhrady ná jemné ho za užívá ní p.p.č. 254/5 k. ú. Kamý k, ná jemné ho za užívá ní pozemků pod místními komunikacemi v k. ú. Točná , ná jemné ho za užívá ní p. p. č. 4635/239 a 4635/330 k. ú. Modřany a úhrady za užívá ní p. p. č. 4109 k. ú. Modřany. Dá le se jednalo o úhrady za statický posudek stavby „Centrum Modřany“a ově řovací studii na možnost přestavby objektu Cílkova 796 na Dům s pečovatelskou službou. Nižší čerpá ní na § 3635 bylo způsobeno přesunutím akce revitalizace Obchodního centra Labe, k. ú. Modřany na r. 2008. Seskupenípoložek 536 – Platby danía poplatků
16 tis. Kč
Na § 3635 byl vyčerpá n l tis. Kč. Jednalo se o úhradu daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná . Nižší čerpá ní na § 3635 bylo způsobeno ukončením ná jemní smlouvy, uzavřené mezi Skanska a.s. a MČ Praha 12, na objekty 1.1.02 při ul. Lhotecká , Praha 4. V době přípravy rozpočtu na r. 2007 tato skutečnost nebyla zná ma. 3.1.5
Komuná lníslužby a územnírozvoj
§3639 Komuná lníslužby a územnírozvoj j.n. Seskupení položek 613
Pozemky
Výdaje celkem Komentá ř: Seskupenípoložek 613 – Pozemky
(v tis. Kč) schvá lený upravený skutečnost plně ní diference k rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
0
783
0
0,00
-783
0
783
0
0,00
-783
783 tis. Kč
Na § 3639 v r. 2007 nečerpá no. Z důvodu provedené digitalizace pozemků katastrá lním úřadem, došlo ke změ ná m parcelních čísel pozemků. Z tohoto důvodu musel probě hnout nový schvalovací proces vý kupu pozemků v orgá nech mě stské čá sti Praha 12. Z časový ch důvodů nebylo možné do konce r. 2007 prové st další, ná sledné úkony, spojené s odkoupením pozemků v k. ú. Točná . Prostředky poskytnuté hl. m. Prahou účelově ve výši 783 tis. Kč jsou předmě tem fin. vypořá dá níza rok 2007.
120
3.2
ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘ EDÍ
3.2.1
CELKEM v tis. Kč
CELKEM Seskupení položek
schvá lený rozpočet sl.1
upravený skutečnost plně ní rozpočet k 31.12.07 (%) sl.2
sl.3
sl.4
diference k 31.12.07 sl.5
513
Ná kup materiá lu
207
240
237
98,75
-3
515
Ná kup vody, paliv
211
71
64
90,14
-7
516
Ná kup služeb
17 380
17 436
17 183
98,55
-253
517
Ostatní ná kupy
385
647
638
98,61
-9
533
Neinv. příspě vky PO
4 582
9 002
9 002
100,00
+0
536
Ostatní neinv. transfery jiný m veř. rozpočtům
0
28
28
100,00
+0
235
516
510
98,84
-6
23 000
27 940
27 662
99,01
-278
612
Pořízení HIM
Výdaje celkem Komentá ř:
Rozpočet ORJ 0012 byl schvá len ve výši 23.000 tis. Kč. Rozpočtovými změ nami byl v průbě hu roku 2007 navýšen o 4.940 tis. Kč až na 27.940 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu pro ORJ 0012 bylo v roce 2007 vyčerpá no 27.662 tis. Kč, což představuje plně nína 99,01%. Absolutnínečerpá nítak dosá hlo čá stky 278 tis. Kč.
Rozpis čerpá níseskupenípoložek: 513 – ná kup materiá lu
240 tis. Kč
Č erpá nína seskupenípoložek 513 bylo z upraveného rozpočtu 240 tis. Kč vyčerpá no 237 tis. Kč (tj. plně nína 98,75% nižšío 3 tis. Kč). Finanční prostředky v čá stce 16 tis. Kč (tj. úspora 3 tis. Kč) byly použity na ná kup materiá lu (knihy, odmě ny aj.) na akci DEN ZEMĚ. Nižší čerpá ní bylo u ná kupu materiá lu (drobné dá rkové a upomínkové předmě ty). Čerpá ní finančních prostředků 137 tis. Kč určený ch k nakoupení materiá lu, v rá mci pé če o vzhled obce a veřejnou zeleň, bylo splně no ve vý ši 137 tis. Kč (tj. plně ní 100%). Jednalo se o zakoupení informačních stojanů na provozní řá dy dě tský ch hřišť, sportovního ná činí k zapůjčení ná vště vníkům „Veřejné ho oddechové ho a sportovní areá lu – VOSA“, zakoupení košů a sá čků pro psí exkrementy. Čerpá ní finančních prostředků 84 tis. Kč určený ch k nakoupení a instalová ní drobný ch prvků na dě tská hřiště probě hlo ve vý ši 84 tis. Kč (tj. plně ní 100%). Tyto finanční prostředky byly využity na pořízení houpačky „Slunečnice“(drobné ho herního prvku) pro dě tské hřiště při ulici Vazovova, na pořízení 2 nerezový ch odpadkový ch košů pro „Veřejný oddechový a sportovní areá l – VOSA“ a ná kup 3 zá sobníků písku (plastový ch) pro zimní posyp cest ve veřejné zeleni.
121 515 – ná kup vody, paliv 71 tis. Kč Na seskupenípoložek 515 bylo z upraveného rozpočtu 71 tis. Kč vyčerpá no 64 tis. Kč (tj. plně nína 90,14% nižšío 7 tis. Kč). Finanční prostředky byly použity na platby za el. energii, vodné a stočné pro fontá nku Jablko, vodné a stočné pro pítko na Sofijské m ná mě stí, vodné u pítka v areá lu VOSA. Finanční prostředky určené na vodné a stočné 55 tis. Kč byly čerpá ny 52 tis. Kč (nižší o 3 tis. Kč), k úspoře došlo u stočné ho v areá lu VOSA, kde byl nainstalová n druhý vodomě r pro spotřebu vody na pítku (bez stočné ho). Na úhradu ná kladů za zá livku veřejné zeleně na Sofijské m ná mě stí a v parčíku u radnice v ul. Písková bylo z rozpočtu 6 tis. Kč vyčerpá no 5 tis. Kč (nižší o 1 tis. Kč). Čerpá ní finančních prostředků určený ch k platbě elektrické energie u fontá nky Jablko bylo nižší o 3 tis. Kč (tj. plně ní 70,73%), protože došlo k odstavení a opravě poškozené fontá nky a tím k menší spotřebě elektrické energie. 516 – ná kup služeb 17.436 tis. Kč Na seskupení položek 516 bylo z upraveného rozpočtu 17.436 tis. Kč vyčerpá no 17.183 tis. Kč (tj. plně nína 98,55% nižšío 253 tis. Kč). Finanční prostředky ve vý ši 16.145 tis. Kč (tj. plně ní na 98,45% nižší o 250 tis. Kč) byly použity na komplexní údržbu ploch veřejné zeleně , roční revize herních prvků a aktualizaci pasportu veřejné zeleně , ká cení a ná hradní vý sadby dřevin. Z toho bylo 100 tis. Kč (tj. 100%) použito na ká cení a ná hradní vý sadby dřevin a dá le na údržbu veřejně přístupný ch pozemků včetně dřevin ve sprá vě mě stské čá sti Praha 12, které nemá odbor životního prostředí zařazeny v pasportu ploch veřejné zeleně . Vzhledem ke klimatický m podmínká m byly nižší ná klady o 250 tis. Kč za zimní údržbu pě ších komunikací ve veřejné zeleni. Z čerpaný ch finančních prostředků 1.290 tis. Kč (tj. plně ní na 99,15% nižší o 3 tis. Kč) byly v souladu s uzavřený mi smlouvami uhrazeny dvě splá tky ná jemné ho za pozemky pod sbě rný m dvorem při ulici Gen. Šišky v čá stce 210 tis. Kč (tj. plně ní 100%), čá stka 990 tis. Kč (tj. plně ní 100%) byla čerpá na na úhradu vyrovná vacího příspě vku obyvatelům mě stské čá sti Prahy 12 na vyvá žení odpadních vod ze žump a jímek (pravidla pro vyplá cení příspě vku byla odsouhlasena radou mě stské čá sti Praha 12 usnesením č. 44.61.04 ze dne 25. 5. 2004), dá le byly uhrazeny služby 81 tis. Kč (tj. plně ní 100%) nutné pro zajiště ní realizace akce DEN ZEMĚ. V rá mci vydá ní povolení (dle zá k. č. 254/2001 Sb., o vodá ch) pro mě stskou čá st Praha 12 na odbě r podzemních vod ze studní, které jsou v majetku mě stské čá sti Praha 12, byla z rozpočtu 10 tis. Kč uhrazena čá stka 7 tis. Kč (nižší o 3 tis. Kč) za odborný posudek hydrogeologa. 517 – ostatníná kupy 647 tis. Kč Na seskupenípoložek 517 bylo z upraveného rozpočtu 647 tis. Kč vyčerpá no 638 tis. Kč (tj. plně nína 98,61% nižšío 9 tis. Kč). Na udržová ní a opravy veřejný ch studní, včetně fontá nky a dvou pítek, bylo z upravené ho rozpočtu 135 tis. Kč vyčerpá no 130 tis. Kč (tj. plně ní na 96,30% nižší o 5 tis. Kč), úspora vznikla u oprav veřejný ch studní. Čerpá ní finančních prostředků určený ch na opravy a údržbu vpustí dešťové kanalizace činilo 20 tis. Kč (tj. plně ní na 100%). Čerpá ní finančních prostředků z rozpočtu 492 tis. Kč na opravy pě ších komunikací ve veřejné zeleni a opravy mobiliá ře bylo 488 tis. Kč (tj. plně ní na 99,19% nižší o 4 tis. Kč), úspora byla u oprav pě ších komunikací ve veřejné zeleni. 533 – neinvestičnípří spě vky PO 9.002 tis. Kč Na seskupenípoložek 533 bylo z upraveného rozpočtu 9.002 tis. Kč vyčerpá no 9.002 tis. Kč (tj. plně nína 100%). Jedná se o příspě vky mě stské čá sti Praha 12 pro Sprá vu bytový ch objektů Praha – Modřany na provoz Střediska druhotný ch surovin (sbě rný dvůr) 3.802 tis. Kč, na provoz a údržbu hřbitovů 150 tis. Kč, na zajišťová ní provozu a údržby technické ho zá zemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areá l VOSA“u Zá kladní školy prof. Švejcara 420 tis. Kč, na úklid černý ch sklá dek a okolí vpusti při křižovatce ulic Čs. Exilu a Povodňová 200 tis. Kč, na provoz multifunkčního uklízecího stroje pro centrá lně organizovaný sbě r exkrementů 430 tis. Kč. Celkem 5.002 tis. Kč.
122 Č erpá nídotacíz rozpočtu hl. m. Prahy. Ú čelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Sprá vu bytový ch objektů Praha 12 – Modřany byla převedena v předepsané vý ši 4.000 tis. Kč na provoz sbě rné ho dvora při ulici Generá la Šišky (tj. plně ní 100%). Na zá kladě vý sledků kontroly provedené odborem ochrany prostředí HMP bylo schvá leno dne 29. 11. 2007 zastupitelstvem hl. mě sta Prahy navý šení neinvestiční dotace 3.500 tis. Kč o 500 tis. Kč na 4.000 tis. Kč. 536 – ostatníneinvestičnítransfery
28 tis. Kč
Na seskupenípoložek 536 z upraveného rozpočtu 28 tis. Kč došlo k čerpá ní28 tis. Kč (tj. plně nína 100%). Čá stka 28 tis. Kč byla vrá cena Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, dle vý sledku kontroly projektu „Veřejný oddechový a sportovní areá l – VOSA“ CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096 (v rá mci 3. vý zvy JPD pro Cíl 2) ze strany regioná lní pobočky Centra pro regioná lní rozvoj. 612 – poří zenídlouhodobého hmotného majetku 516 tis. Kč Na seskupenípoložek 612 z upraveného rozpočtu 516 tis. Kč došlo celkem k čerpá ní 510 tis. Kč (tj. plně nína 98,82%, nižšío 6 tis. Kč). Finanční prostředky 353 tis. Kč byly použity na projekty „Revitalizace okolí obchodního centra Labe“a „Revitalizace pozemků veřejné zeleně U vlečky“. Ná klady na pořízení projektové dokumentace „Revitalizace okolí obchodního centra Labe“byly o 6 tis. Kč nižší, nežpůvodně plá nované vý daje projektu (levně jší cena průzkumný ch prací). Dá le došlo k pořízení herního prvku - nerezové skluzavky pro dě tské hřiště při ulici Vazovova za 61 tis. Kč a k uhrazení zá lohy 96 tis. Kč na vypracová ní projektové dokumentace „Obnova sportovišťv mě stské čá sti Praha 12“(v ulici Zá tišská , Pertoldova a Cihlá řova).
3.2.2
Sbě r a zpracová nídruhotných surovin v tis. Kč
§2122 Sbě r a zprac. druh surovin Seskupení položek 516
Ná kup služeb
533
Neinv. příspě vky PO
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost plně ní diference rozpočet rozpočet k 31.12.07 % k 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
210
210
210 100,00
+0
3 802
3 802
3 802 100,00
+0
4 012
4 012
4 012 100,00
+0
Komentá ř: Seskupenípoložek 516 – ná kup služeb 210 tis. Kč úhrada ná jemné ho za pozemky pod Střediskem druhotný ch surovin v ul. Generá la Šišky Seskupenípoložek 533 – neinvestičnípří spě vky PO 3.802 tis. Kč příspě vek byl určen pro Sprá vu bytový ch objektů Praha - Modřany na provoz Střediska druhotný ch surovin (sbě rný dvůr) při ul. Gen. Šišky – svozy odpadů na sklá dku, úprava odpadů, odbě r odpadů od veřejnosti, sklá dkové lístky
123 3.2.3
Pitná voda
§2310 Pitná voda
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07
Seskupení položek 515
Ná kup vody a paliv
516
Ná kup služeb
517
Ostatní ná kupy
Výdaje celkem
sl.1
sl.2
sl.3
v tis. Kč plně ní diference (%) k 31.12.07 sl.4
sl.5
141
65
59
90,77
-6
0
10
7
70,00
-3
135
135
130
96,30
-5
276
210
196
93,33
-14
Komentá ř: Seskupenípoložek 515 – ná kup vody a paliv 65 tis. Kč vodné a stočné a el. energie za fontá nku Jablko, vodné a stočné za pítko na Sofijské m ná m., vodné za pítko v areá lu VOSA Seskupenípoložek 516 – ná kup služeb 10 tis. Kč úhrada za odborný posudek hydrogeologa k povolení odbě ru podzemních vod ze studní mě stské čá sti Praha 12 Seskupenípoložek 517 – ostatníná kupy 135 tis. Kč opravy a údržba veřejný ch studní, fontá nky Jabko, pítko na Sofijské m ná mě stí a pítko v areá lu VOSA
3.2.4
Odvá dě nía čiště níodpadní ch vod v tis. Kč
§2321 Odvá dě nía čiš. odpadní ch vod
schvá lený upravený skutečnost plně ní diference k rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) 31.12.07
Seskupení položek 516
Ná kup služeb
517
Ostatní ná kupy
Výdaje celkem
sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
960
990
990
100,00
0
50
20
20
100,00
0
1 010
1 010
1 010
100,00
0
Komentá ř: Seskupenípoložek 516 – ná kup služeb 990 tis. Kč úhrada služeb spojený ch s vyvá žením odpadních vod (žumpy, jímky) na území mě stské čá sti Praha 12 Seskupenípoložek 517 – ostatníná kupy opravy a údržba vpustí dešťové kanalizace
20 tis. Kč
124
3.2.5
Pohřebnictví v tis. Kč
§3632 Pohřebnictví Seskupení položek 533
Neinv. příspě vky PO
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost plně ní diference k rozpočet rozpočet k 31.12.07 % 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
150
150
150 100,00
+0
150
150
150 100,00
+0
Komentá ř: Seskupenípoložek 533 – neinv. pří spě vky pro PO 150 tis. Kč příspě vek pro Sprá vu bytový ch objektů Praha - Modřany určený na provoz hřbitova v Cholupicích a Modřanech.
3.2.6
Prevence vzniku odpadů v tis. Kč
§3727 Prevence vzniku odpadů Seskupení položek 533
Neinv. příspě vky PO
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost plně ní diference rozpočet rozpočet k 31.12.07 % k 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
0
4000
4000 100,00
+0
0
4000
4000 100,00
+0
Komentá ř: Seskupenípoložek 533 – neinvestičnípří spě vky PO 4.000 tis. Kč účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Sprá vu bytový ch objektů Praha - Modřany byla převedena v předepsané vý ši na provoz sbě rné ho dvora při ulici Gen. Šišky, přičemž na zá kladě vý sledků kontroly provedené odborem ochrany prostředí MHMP bylo schvá leno dne 29. 11. 2007 zastupitelstvem hl. mě sta Prahy navý šení neinvestiční dotace o 500 tis. Kč (z 3.500 tis. Kč na 4.000 tis. Kč)
125 3.2.7
Péče o vzhled obcí v tis. Kč
§3745 Péče o vzhled obcí Seskupení položek 513
Ná kup materiá lu
515
Ná kup vody, paliv
516
Ná kup služeb
517
schvá lený upravený skutečnost plně ní diference rozpočet rozpočet k 31.12.07 % k 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
167
221
70
6
16 165
Ostatní ná kupy
533 612
sl.4
sl.5
221 100,00
0
5
83,33
-1
16 145
15 895
98,45
-250
200
492
488
99,19
-4
Neinv. příspě vky PO
630
1 050
1 050 100,00
+0
Pořízení HIM
235
516
510
98,84
-6
17 467
18 430
18 169
98,58
-261
Výdaje celkem Komentá ř:
Seskupenípoložek 513 – ná kup materiá lu 221 tis. Kč ná kup odpadkový ch košů, košů a sá čků na psí exkrementy, plastový ch zá sobníků na posyp, sportovního ná činí do areá lu VOSA, drobné ho herního prvku – houpačky při ul. Vazovova a informačních stojanů na provozní řá dy dě tský ch hřišť Seskupenípoložek 515 – ná kup vody, paliv 6 tis. Kč proná jem hydrantové ho ná stavce a spotřeba vody (vč. stočné ho) pro zá livku veřejné zeleně na Sofijské m ná mě stí a v parčíku u radnice v ulici Písková Seskupenípoložek 516 – ná kup služeb služby spojené s komplexní údržbou ploch veřejné zeleně
16.145 tis. Kč
Seskupenípoložek 517 – ostatníná kupy ná klady na opravy pě ších komunikací ve veřejné zeleni a opravy mobiliá ře
492 tis. Kč
Seskupenípoložek 533 – neinv. pří spě vky PO 1.050 tis. Kč příspě vek pro Sprá vu bytový ch objektů Praha - Modřany na likvidaci černý ch sklá dek a na provoz multifunkčního uklízecího stroje, příspě vek 420 tis. Kč na zajiště ní provozu a údržby technické ho zá zemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areá l VOSA“u Zá kladní školy prof. Švejcara Seskupenípoložek 612 – poří zeníHIM (hmotný investičnímajetek) Herní prvky dě tský ch hřišť(DH) Popis skluzavka nerezová Herní prvky celkem :
Umístě ní DH Vazovova
cena 61 260,00 Kč 61 260,00 Kč
516 tis. Kč
126 Zá lohy dle smlouvy o dílo Popis Na projektovou dokumentaci „Obnova sportovišťv mě stské čá sti Praha 12“ Projektové dokumentace Popis Revitalizace pozemků veřejné zeleně U vlečky Revitalizace okolí obchodního centra LABE
Umístě ní Sportoviště
cena 96 460,00
Umístě ní Komořany
cena 62 178,00
Modřany
290 293,50 Kč
Celkem investice 3.2.8
510 191,50 Kč
Ost. činnost k ochraně pří rody v tis. Kč schvá lený upravený skutečnost plně ní diference rozpočet rozpočet k 31.12.07 % k 31.12.07
§3749 Ost. čin. k ochr. pří rody Seskupení položek
sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
513
Ná kup materiá lu
40
19
16
84,21
-3
516
Ná kup služeb
45
81
81 100,00
+0
85
100
97
-3
Výdaje celkem
97,00
Komentá ř: Seskupenípoložek 513 – ná kup materiá lu ná kup materiá lu na akci DEN ZEMĚ
19 tis. Kč
Seskupenípoložek 516 – ná kup služeb ná kup služeb spojený ch se zajiště ním akce DEN ZEMĚ
81 tis. Kč
3.2.9
Finančnívypořá dá ní v tis. Kč
§6402 Finančnívypořá dá ní
schvá lený upravený skutečnost plně ní diference k rozpočet rozpočet k 31.12.07 % 31.12.07
Seskupení položek 536
Neinv. příspě vky PO
Výdaje celkem
sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
0
28
28 100,00
+0
0
28
28 100,00
+0
Komentá ř: Seskupenípoložek 536 – ná kup služeb
28 tis. Kč
Čá stka 28 tis. Kč byla vrá cena Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, dle vý sledku kontroly projektu „Veřejný oddechový a sportovní areá l – VOSA“CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096 (v rá mci 3. vý zvy JPD pro Cíl 2) ze strany regioná lní pobočky Centra pro regioná lní rozvoj.
127
3.3
ORJ 0013 - INVESTICE ZÁ KLADNÍ INFRASTRUKTURY
Ná zev akce
Komunikace v lokalitě Na Berá nku
schvá lený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost k 31.12.07
plně ní (%)
sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
v tis. Kč diference k 31.12.2007 sl.5
10 000
10 000
10 060
100,60
+60
5 100
5 100
4 174
81,84
-926
10 000
14 771
6 028
40,81
-8 743
PropojeníZŠK Dolům
6 000
6 000
157
2,62
-5 843
Dům s pečovatelskou službou a dům pro přechodné bydlení
1 000
1 000
0
0,00
-1 000
Oprava bytového domu Nad Teplá rnou
6 000
6 000
5 823
97,05
-177
Oprava JeslíJ. Jovkova
3 000
3 000
1 347
44,90
-1 653
Modřanské výhledy - Nad Vinicí , Barunčina
9 200
9 200
2 623
28,51
-6 577
Přestavba OD MODŘ ANY na radnici MČ Praha 12
20 000
20 000
4 733
23,67
-15 267
200
1 779
1 755
98,65
-24
ZŠA MŠAngel v Praze 12
0
3 399
3 399
100,00
+0
Obnova dě tských hřišť
0
7 500
7 500
100,00
+0
Revitalizace území- Otava
0
1 000
0
0,00
-1 000
Opr. chodn. ve veř. zeleni
0
510
509
99,80
-1
Oprava DH K Dolům
0
500
500
100,00
+0
Modřanská rokle
0
1 035
930
89,86
-105
70 500
90 794
49 538
54,56
-41 256
Splašková kanalizace Tyršova čtvrť Stavebníúpravy viniční ho areá lu
Pří stavba hasičské zbrojnice
CELKEM
128 Komentá ř: Rozpočet ORJ 0013 byl schvá len ve výši 70.500 tis. Kč. Rozpočtovými změ nami byl v průbě hu roku zvýšen o 20.294 tis. Kč až na 90.794 tis. Kč. Skutečné čerpá nípotom dosá hlo čá stky 49.538 tis. Kč, což ukazuje na absolutnínečerpá nív čá stce 41.256 tis. Kč (54,56 %). Plně níjednotlivých investiční ch akcí : Komunikace v lokalitě Na Berá nku 10 000 tis. Kč Mě stská část provádě la v roce 2007 v rámci programu „Zkvalitně ní veřejné infrastruktury ve vybraný ch lokalitá ch mě stské čá sti Praha 12 – Etapa 2005/2006“opravu místních obslužný ch komunikací v ulicích Skalnatá , Na Vý šině v lokalitě Na Berá nku. Stavební prá ce jsou dokončeny, stavba je finančně vyrovná na, ale oproti předpokladu se ná klady stavby zvýšily o 60 tis. Kč. Splašková kanalizace Tyršova čtvrť 5 100 tis. Kč V kapitá lový ch vý dajích mě stské čá sti Praha 12 je zahrnuta vý stavba splaškové kanalizace v Tyršově čtvrti – ulice Klostermannova. Stavba byla dle smlouvy o dílo dokončena v 05/2007 a předá na. Oproti předpoklá daný m ná kladům vznikla na stavbě úspora ve výši 926 tis. Kč. Stavebníúpravy viniční ho areá lu 14 771 tis. Kč Ve schvá lené m rozpočtu roku 2007 byly zahrnuty finanční prostředky z Fondu obnovy MČ Praha 12 ve vý ši 10 000 tis. Kč určené k obnově historické pamá tky – areá l viniční usedlosti.V průbě hu roku došlo k navý šení té to čá stky o 140 tis. Kč na vyklizení pozemku pro zařízení staveniště té to stavby. V průbě hu roku 2007 bylo dá le schvá leno převedení dotace MHMP z roku 2006 ve vý ši 10 000 tis. Kč a upravený rozpočet té to stavby se zvý šil na 20 140 tis. Kč.. Odbor stavební Magistrá tu hl. m. Prahy v průbě hu vý stavby zrušil stavební povolení a stavba byla zastavena. Odborem kultury, pamá tkové pé če a cestovního ruchu MHMP byly na viničním domku nařízeny pouze stavební prá ce zá chranné ho charakteru. Z uvedené ho důvodu MČ Praha 12 požá dala Magistrá t hl. m. Prahy o změ nu účelovosti čá sti investiční dotace určené na realizaci té to akce, a to ve vý ši 7 369 tis. Kč (tyto finance byly převedeny na realizaci jiný ch akcí v rá mci MČ Praha 12). V upravené m rozpočtu na tuto akci zbylo 14 771 tis. Kč (z toho investiční dotace MHMP 2 631 tis. Kč, která byla vyčerpá na, neinvestiční dotace 2 000 tis. Kč, také zcela vyčerpá na a 10 140 tis. Kč ze zdrojů MČ Praha 12). Investičníprostředky uvolně né MČ Praha 12 z Fondu obnovy byly čerpá ny pouze do výše 1 349 tis. Kč. Zbývají cíčá stka byla převedena do roku 2008. PropojeníZŠK Dolům 6 000 tis. Kč Z Fondu obnovy MČ Praha 12 na rok 2007 byla uvolně na čá stka 6 000 tis. Kč. Jedná se o propojení zá kladní školy v ulici K Dolům s víceúčelový m sá lem, který bude zá kladní škole sloužit jako tě locvična. V roce 2006 byla na zá kladě objedná vky firmou ARC STUDIO zpracová na projektová dokumentace pro vydá ní územního rozhodnutí a stavebního povolení. S napojením na víceúčelový sá l se uvažuje po dokončení vý stavby „Centra starý ch Modřan“, kterou realizuje společnost České nemovitosti, a.s. V roce 2007 byla čá stečně zaplacena projektová dokumentace v hodnotě 157,00 tis. Kč. Zbývají cífinančníprostředky z Fondu obnovy MČ Praha 12 ve výši 5 842 tis. Kč budou na tuto stavbu použity v roce 2008. Dům s pečovatelskou službou a dům pro přechodné ubytová ní 1 000 tis. Kč Jedná se o zá mě r nové vý stavby objektu domu s pečovatelskou službou a domu pro přechodné bydlení. Finanční čá stka v rozpočtu na rok 2007 ve vý ši 1 000 tis. Kč byla určena na zpracová ní studie a dokumentace k zajiště ní realizace vý stavby. Přestože byl vybrá n zhotovitel na zpracová ní projektové dokumentace, nebyla s ním uzavřena smlouva o dílo z důvodu, že byly zvažová ny další alternativy využití pozemku na ně mž by mě l bý t postaven tento objekt i další využití objektu samotné ho. V roce 2007 nebyly na tuto akci vůbec použity finančníprostředky.
129 Oprava bytového domu Nad Teplá rnou 6 000 tis. Kč Na zá kladě vý bě rové ho řízení a uzavřené smlouvy o dílo s firmou VHG, s.r.o., byla v 05/2007 zahá jena realizace stavby „Oprava bytové ho domu Nad Teplá rnou“. Stavba byla dokončena a předá na objednateli, tj. MČ Praha 12, dne 31.8.2007 s úsporou ná kladů 177 tis. Kč. Oprava jeslíJ. Jovkova 3 000 tis. Kč Původní opravy na objektu jeslí v ul. J. Jovkova byly plá nová ny ve vě tším rozsahu tzn., že kromě vý mě ny oken a dveří mě lo bý t provedeno zateplení objektu a obnova střechy. Uvolně né finanční prostředky ve vý ši 3 000 tis. Kč by však všechny tyto prá ce nepokryly a z tohoto důvodu byly provedeny pouze nezbytné prá ce souvisejí cís výmě nou oken, dveřía žaluziív hodnotě 1 347 tis. Kč. Zbý vající finanční prostředky byly ponechá ny na rok 2008 až MČ Praha 12 zajistí další finanční prostředky na zateplení fasá dy a střešního plá ště . Modřanské výhledy –Nad Vinicí ,Barunčina 9 200 tis. Kč Další stavbou, která je spolufinancována z fondů EU je akce „Modřanské vý hledy – Nad Vinicí, Barunčina“. Stavba je rozdě lena do tří částí: 1. čá st – obnova opěrné zdi, která je provádě na v rámci stavby „Modřanské vý hledy - Nad Vinicí, Barunčina“. Bě hem realizace stavby bylo zjiště no, že základ stávající opě rné zdi není dostatečně staticky vyhovující a z tohoto důvodu musel bý t podbetonován. Na stavbě bylo z předpoklá dané čá stky 4 900 tis. vyčerpá no pouze 2 066 tis. Kč. Zbývají cíčá stka byla převedena do roku 2008. 2. čá st – dešťová kanalizace, náklady na dešťovou kanalizaci v upravené m rozpočtu byly stanoveny ve vý ši 4 300 tis. Kč. V roce 2007 bylo z rozpočtu vyčerpá no 2.623 tis. Kč. 3. čá st – obnova komunikacínebyla dosud zahájena, náklady související s touto stavbou se tý kají pouze přípravy a projektové dokumentace. Celá stavba bude dokončena v roce 2008. Přestavba OD Modřany na radnici MČ Praha 12 20 000 tis. Kč Jedná se o přestavbu stá vajícího OD Modřany, č.p. 3400, Sofijské ná m. na radnici MČ Praha 12. Stavba je rozdě lena do dvou etap. V přízemí vznikne obchodní pasá ž– I etapa, vyšší patra budou přestavě na na novou radnici – II. etapa.V roce 2007 byly v rozpočtu MČ Praha 12 na stavbu vyčleně ny finanční prostředky ve vý ši 20 000 tis. Kč. Na celou stavbu byla zpracová na projektová dokumentace a vydá no stavební povolení. Ná klady spojené s pří pravou stavby v roce 2007 představujíná klad 4 733 tis. Kč. Stavba bude započata I. etapou, která řeší přestavbu přízemí na obchodní pasá ž. Změ na termínu zahá jení stavby v roce 2008 souvisí s prově řová ním stavu kanalizace pod objektem OD Modřany. Pří stavba hasičské zbrojnice 1 779 tis. Kč Přístavba gará že hasičské zbrojnice v k.ú. Cholupice byla zahá jena v 10/2007. Na stavbu byla MHMP poskytnuta účelová investiční dotace ve vý ši 1 200 tis.Kč, která byla plně vyčerpá na. Na stavbu byly dá le uvolně ny finančníprostředky z MČ Praha 12, které byly čerpá ny do výše 555 tis. Kč. Zbývají cíčá stka ve výši 24 tis. Kč bude zhotoviteli stavby vyplacena v roce 2008. ZŠA MŠAngel v Praze 12 3 399 tis. Kč Stavba zahrnovala vý mě nu oken, dveří a provedení zateplení čá sti objektu mateřské školy v ulici Hasova. Stavba probě hla v roce 2007 a finanční prostředky byly zcela vyčerpá ny.
130 Obnova dě tských hřišť 7 500 tis. Kč Obnova dě tských hřišť, na které zastupitelstvo HMP na zá kladě usneseníč. 7/2 z 31.5.2007 poskytlo účelovou investičnídotaci ve výši 7 500 tis. Kč (dotace byla v zcela vyčerpá na), která byla určena na akci „Obnova dě tských hřišť v mě stské čá sti Praha 12“. Z uvedený ch finančních prostředků byla obnovena dě tská hřiště např.v ulicích : -
-
Pšenčí kova – instalace oplocení, vý mě na laviček, odpadkový ch košů, obnova původního pískové ho mlatu, doplně ní herní sestavy pro dě ti vě ku 6-12 let, Zimova - doplně ní skluzu pro nejmenší dě ti, Pavlí kova - doplně ní herní sestavy pro nejmenší dě ti, obnova původního pískové ho mlatu, Machuldova - doplně ní průlezky pro dě ti vě ku 6-12 let, odstraně ní původního betonové ho pískoviště , instalace nové ho pískoviště , doplně ní mobiliá ře, Pirinská – instalace oplocení, laviček, odpadkový ch košů, obnova mlatu, doplně ní sestavy pro starší dě ti, Urbá nkova - instalace oplocení, obnova mlatu, doplně ní mobiliá ře, doplně ní sestav pro starší dě ti, N. Vapcarova - doplně ní herní sestavy, odstraně ní staré ho a instalace nové ho oplocení hřiště s pískoviště m, obnova původního pískové ho mlatu na hřišti a sportovišti, doplně ní mobiliá ře, Vazovova - odstraně ní staré ho a instalace nové ho oplocení hřiště s pískoviště m, obnova původního pískové ho mlatu, doplně ní houpadla pro malé dě ti, doplně ní mobiliá ře, herní prvek pro vě tší dě ti
Revitalizace veř. prostranstvív okolíkulturní ho střediska OTAVA 1 000 tis. Kč Na tuto akci získala MČ Praha 12 finančníprostředky ve výši 1 000 tis. Kč z nadace Partnerství , prostředky nebyly v roce 2007 čerpá ny, protože stavba byla pouze ve fá zi přípravy, probě hlo veřejné projedná ní s občany o budoucí podobě prostranství. Oprava chodní ků ve veřejné zeleni 510 tis. Kč Oprava chodníků ve veřejné zeleni byla realizová na z neinvestiční účelové dotace HMP ve vý ši 450 tis. Kč a příspě vku 60 tis. Kč, který uvolnil ze svý ch prostředků odbor dopravy. Stavba byla v roce 2007 dokončena, skutečné čerpá nídosá hlo čá stky 509 tis. Kč. Oprava školní ho hřiště K Dolům 500 tis. Kč Neinvestiční účelová dotace z HMP byla čerpá na na opravu dě tské ho hřiště . Stavba byla zahá jena v 11/2007 a dokončena dle smlouvy o dí lo v 12/2007. Dotace byla v plné výši vyčerpá na. Zkvalitně nípovrchu zvykové cesty do Modřanské rokle 1 035 tis. Kč Zkvalitně ní povrchu zvykové cesty do Modřanské rokle a vybudová ní retenční ná drže bylo financová na ve výši 525 tis. Kč z účelové investičnídotace HMP, která byla zcela vyčerpá na a z finanční ch prostředků MČ Praha 12 ve výši 510 tis. Kč, které byly čerpá ny do výše 405 tis. Kč (nedočerpá no 105 tis. Kč). Stavba má dle smlouvy o dí lo termí n dokončení v 01/2008.
131
PŘ EHLED INVESTIC ZÁ KLADNÍ INFRASTRUKTURY akce rozestavě né – stav k 31.12.2007 (ná klady akcí jsou uvedeny vč. ná kladů na projektovou přípravu) v tis. Kč Investičníakce Komunikace v lokalitě Na Berá nku Splašková kanalizace Tyršova čtvrť Stavebníúpravy viniční ho areá lu PropojeníZŠK Dolům Dům s pečovatelskou službou a dům pro přechodné bydlení Oprava bytového domu Nad Teplá rnou Oprava JeslíJ. Jovkova Modřanské výhledy - Nad Vinicí , Barunčina Přestavba OD MODŘ ANY na radnici MČ Praha 12 Pří stavba hasičské zbrojnice ZŠA MŠAngel v Praze 12 Obnova dě tských hřišť Revitalizace území- Otava
v tis. Kč
Modřanská rokle CELKEM
400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0
Rozpočet stavby
Prostavě no
10 000 186 000 55 000 6 000
10 060 165 628 9 923 237
70 000
0
6 000 17 500 14 000
5 823 13 648 2 623
356 000
10 585
1 779 5 150 7 500
1 755 3 399 7 500
1 500
0
1 035 738 764
930 332 111
Rozpoč et stavby Prostavěno
Ko
S S P D Op Op M P P Z Ob Re Mo mu plaš tave ropo ům v r rav odřa řest řísta Š A n d av s p ava ko MŠ ova italiz řans bn nik vb jen aJ ns b v b í a e d ac ac ké ká a í á e y ú č A ě h Z t s p o O e ka ov ts ev ng a lí Š v r v r lok naliz avy v K D atels é ho J. Jo ý hle D MO sič sk el v ký ch územ okle d o alit é z do P ko ac in i vk h y í D l ů r ř -O -N Ř a iš čn us mu ov e ěN m b tav ad ANY rojn ze 1 ť lu ž a B Tyrš ího Na a 2 i a b V c a ov d e erá ou r inic na r a d Tepl nk a č tv eá lu a í, B d u á ům rť r aru nici M pro nou nč ina Č P pře rah ch a1 od 2 né by dle ní
132
3.4
ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ
3.4.1
CELKEM v tis. Kč schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07
CELKEM Seskupení položek
sl.1
513
Ná kup materiá lu
516
Ná kup služeb
517
Ostatní ná kupy
533
Neinv.příspě vky PO
612 635
sl.2
plně ní diference (%) k 31.12.07
sl.3
sl.4
sl.5
0
0
19
0,00
+19
75
820
473
57,68
-347
170
7 089
6 925
97,69
-164
60 254
63 854
63 854
100,00
+0
Pořízení DHM
0
9 638
9 709
100,74
+71
Inv. dotace PO
0
3 672
3 672
100,00
+0
60 499
85 073
84 652
99,51
-421
Výdaje celkem Komentá ř:
Rozpočet ORJ 0014 školství na rok 2007 byl schvá len v celkové výši 60.499 tis. Kč. V průbě hu roku probě hly ní že rozepsané rozpočtové změ ny, které navýšily rozpočet školství o 24.574 tis. Kč až na 85.073 tis. Kč. Skutečnost čerpá níje 84.652 tis. Kč, což je 99,51 % upraveného rozpočtu. Rozpočtové změ ny: 1. Finančníprostředky poskytnuté prostřednictví m MHMP v celkové výši 17.646,20 tis. Kč Finanční čá stka 102 tis. Kč 1.500 tis. Kč 6.419 tis. Kč 9.160 tis. Kč 465,2 tis. Kč
Ú čel grant Zdravé mě sto – ZŠ a MŠ Angel, ZŠ Zá rubova rekonstrukce šk. sportoviště – ZŠ a MŠ ANGEL vý mě na oken ZŠ Rakovské ho, ZŠ a MŠ Na Berá nku stá tní dotace – vý mě na oken ZŠ Rakovské ho integrace žá ků – pro asistenty pedagoga
2. Finančníprostředky poskytnuté MČ v celkové výši Finanční čá stka 180 tis. Kč 500 tis. Kč 262 tis. Kč 407 tis. Kč 414 tis. Kč 25 tis. Kč 3.950 tis. Kč 45 tis. Kč
Ú čel dofinancová ní spoluúčasti na hřišti ZŠ a MŠ Angel oplocení hřiště ZŠ Rakovské ho proj. dokumentace ZŠ Písnická a ZŠ Rakovské ho vybavení další třídy MŠ Zvoneček dofinancová ní zaká zek zadaný ch v roce 2006 Modřanský kalamá ř– ZŠ Zá rubova kombinované opravy zá kladních a mateřský ch škol zajiště ní zadavatelský ch činností – ZŠ Rakovské ho
6.928 tis. Kč
643 tis. Kč 81 tis. Kč 381 tis. Kč 40 tis. Kč
3.4.2
133 rekonstrukce šk. sportoviště , spoluúčast – ZŠ a MŠ Angel revize daňový ch přizná ní ZŠ Smolkova zpracová ní proj. přípravy – Modernizace a vybavení ŠJ pojiště ní odpově dnosti za škody způsobené žá kům a dě tem
Předškolnízaří zení– mateřské školy v tis. Kč
§3111 Předškolnízaří zení
schvá lený upravený skutečnost plně ní% rozpočet rozpočet k 31.12.07
Seskupení položek 516
Ná kup služeb
517
Ostatní ná kupy
533
Neinv. příspě vky PO
635
Invest. transfery PO
Výdaje celkem
sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
diference k 31.12.07 sl.5
10
20
16
80,00
-4
170
170
0
0,00
-170
12 864
14 318
14 318
100,00
+0
0
224
224
100,00
+0
13 044
14 732
14 558
98,82
-174
Komentá ř: Rozpis čerpá níjednotlivých položek: Sesk. 516 – Ná kup služeb
20 tis. Kč
Skutečné čerpá ní16 tis. Kč Finanční prostředky ve vý ši 10 tis. Kč určené na pojiště ní odpově dnosti za škody způsobené žá kům a dě tem byly vyčerpá ny. Dalších 10 tis. Kč určený ch na úhradu ná kladů spojený ch se zveřejňová ním konkurzního řízení na funkci ředitelek mateřský ch škol bylo využito pouze čá stečně (dle potřeb). Sesk. 517 – Ostatníná kupy
170 tis. Kč
Skutečné čerpá ní0 tis. Kč Finanční rezervu vytvořenou na úhradu havarijních oprav vzniklý ch v mateřský ch školá ch nebylo nutné použít. Sesk. 533 – Neinv. pří spě vky PO 14.318 tis. Kč Skutečné čerpá ní14.318 tis. Kč Neinvestiční příspě vky příspě vkový m organizacím mateřský ch škol byly poskytnuty v souladu s upravený m rozpočtem. Sesk. 635 – Invest. transfery PO
224 tis. Kč
Skutečné čerpá ní224 tis. Kč V rá mci kombinované ho způsobu oprav v mateřský ch školá ch bylo na investiční transfery vyčleně no 224 tis. Kč. Veškeré finanční prostředky byly mateřský ch školá m poskytnuty.
134 3.4.3
Zá kladníškoly v tis. Kč
§3113 Zá kladníškoly Seskupení položek 513
Ná kup materiá lu
516
Ná kup služeb
517
Ostatní ná kupy
533
Neinv. přísp. PO
612 635
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07 sl.1 sl.2 sl.3
plně ní diference % k 31.12.07 sl.4 sl.5
0
0
19
0,00
+19
65
800
457
57,13
-343
0
6 919
6 925
100,09
+6
47 390
49 536
49 536
100,00
+0
Pořízení HIM
0
9 638
9 709
100,74
+71
Inv. transfery PO
0
3 448
3 448
100,00
+0
47 455
70 341
70 094
99,65
-247
Výdaje celkem
Komentá ř: Rozpis čerpá níjednotlivých seskupenípoložek: Sesk. 513 – Ná kup materiá lu
0 tis. Kč
Skutečné čerpá ní19 tis. Kč Z poskytnutý ch 50 tis. Kč na ná kup služeb na akci „ANTIFETFEST 2007“byla čá st finančních prostředků ve vý ši 19 tis. Kč uhrazena za ná kup materiá lu. Jednalo se např. o ná kup barevný ch papírů do tiská rny, laminovací folií, visaček, figurek, štítků apod. Sesk. 516 – Ná kup služeb
800 tis. Kč
Skutečné čerpá ní457 tis. Kč Nedočerpá ní je cílené , neboť finanční prostředky vyčleně né na zpracová ní projektové přípravy (nezbytný ch analý z) projektu „Modernizace a vybavení objektů vybraný ch zá kladních škol v Praze 12“v rá mci čerpá ní finančních prostředků z Finančního mechanismu EHP/Norsko budou využity ažv roce 2008. Sesk. 517 – Ostatníná kupy
6.919 tis. Kč
Skutečné čerpá ní6.925 tis. Kč Nepatrné přečerpá ní je způsobeno nutností prová dě ní nezbytný ch oprav v zá kladních školá ch Sesk. 533 – Neinv. pří spě vky PO
49.536 tis. Kč
Skutečné čerpá ní49.536 tis. Kč Neinvestiční příspě vky příspě vkový m organizacím zá kladních škol byly poskytnuty v souladu s upravený m rozpočtem. Sesk. 612 – Poří zeníHIM
9.638 tis. Kč
Skutečné čerpá ní9.709 tis. Kč K malé mu přečerpá ní došlo v rá mci financová ní projektu „Rekonstrukce fasá dních konstrukcí objektu ZŠ Rakovské ho v Praze 12“. Jednalo se o zpracová ní projektové dokumentace na vý mě nu oken v bloku B5 – dodatek č. 1 s ná vrhem vyzdě ní parapetů, meziokenních vložek a zateplení.
135 Sesk. 635 – Inv. transfery PO
3.448 tis. Kč
Skutečné čerpá ní3.448 tis. Kč Na zá kladě rozpočtu byly veškeré finanční prostředky příspě vkový m organizacím poskytnuty. Jednalo se o: 180 tis. Kč ZŠ a MŠ Angel – dofinancová ní hřiště 917 tis. Kč kombinovaný způsob oprav zá kladních škol 1.500 tis. Kč ZŠ a MŠ Angel rek. šk. sportoviště 643 tis. Kč ZŠ a MŠ Angel rek. šk. sportoviště – spoluúčast MČ 208 tis. Kč ZŠ a MŠ Angel změ na neinvestičního příspě vku na investiční /usnesení rady MČ Praha 12 č. 29.03.07/
136
3.5
ORJ 0015 – ZDRAVOTNICTVÍ
3.5.1
CELKEM v tis. Kč
CELKEM
schvá lený rozpočet
Seskupení položek 516
upravený skutečnost plně ní diference rozpočet k 31.12.07 (%) k 31.12.07
sl.1
Ná kup služeb
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
10
1 376
1 366
99,27
-10
10
1 376
1 366
99,27
-10
Komentá ř: Rozpočet ORJ 0015 byl schvá len ve výši 10 tis. Kč a byl v průbě hu roku navýšen rozpočtovými změ nami na 1.376 tis. Kč. Skutečné čerpá ní bylo 1.366 tis. Kč, což činí99,27 %. Nedočerpá ní celkové ho rozpočtu ORJ 0015 je způsobeno nevyčerpá ním rezervy pro řešení krizový ch situací. 3.5.2
Lékařská služba prvnípomoci
§3513 Lékařská služba první pomoci Seskupení položek 516
v tis. Kč schvá lený upravený skutečnost plně ní diference k rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) 31.12.07 sl.1
Ná kup služeb
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
0
1 366
1 366
100,00
+0
0
1 366
1 366
100,00
+0
Komentá ř: seskupenípoložek 516 – účelová neinvestičnídotace - finančníprostředky určené na úhradu smluvnípaušá lníčá stky za prová dě níLSPP a DLSPP společnosti CODUM s.r.o. 3.5.3
Civilníochrana – nevojenská čá st v tis. Kč
§5212 Civilníochrana - nevoj. čá st Seskupení položek 516
Ná kup služeb
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost plně ní diference k rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
10
10
0
0,00
-10
10
10
0
0,00
-10
Komentá ř: seskupenípoložek 516 – finanční prostředky určené jako rezerva pro řešení krizový ch situací, které nenastaly.
137
3.6
ORJ 0016 - KULTURA
3.6.1
CELKEM v tis. Kč schvá lený upravený skutečnost plně ní diference rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) k 31.12.07
CELKEM Seskupení položek
sl.1
513
Ná kup materiá lu
516
Ná kup služeb
517
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
10
38
43 113,16
+5
549
549
557 101,46
+8
Ostatní ná kupy
20
20
0,00
-20
521
Neinvest. dotace podnikatelský m subj.
0
20
20 100,00
+0
522
Neinv.dotace nezisk. a pod. organizacím
250
250
96,80
-8
533
Neinv.příspě vky PO
5 171
5 420
5 420 100,00
+0
6 000
6 297
6 282
Výdaje celkem
0
242
99,76
-15
Komentá ř: Rozpočet ORJ 0016 byl schvá len ve výši 6.000 tis. Kč a byl v průbě hu roku navýšen rozpočtovými změ nami o 297 tis. Kč až na 6.297 tis. Kč. Skutečné čerpá níbylo 6.282 tis. Kč, což činí99,76 %. Rozpočtové změ ny: 1. Finančníprostředky poskytnuté prostřednictví m HMP
49,40 tis. Kč
Finanční čá stka Ú čel 49,4 tis. Kč ná kup knižního fondu pro Husovu knihovnu v Modřanech
2. Finančníprostředky poskytnuté MČ Praha 12 Finanční čá stka 27,5 tis. Kč 200 tis. Kč 20 tis. Kč
Ú čel pojistné plně ní – osvě tlení vá nočního stromu zvý šení příspě vku na provoz – Husova knihovna projekt pro dě tské domovy – Hejbejte se s Hankou
247,50 tis. Kč
138 3.6.2
Č innosti knihovnické v tis. Kč
§3314 Č innosti knihovnické
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07
Seskupení položek 533
Neinv. příspě vky PO
Výdaje celkem
sl.1
sl.2
plně ní diference (%) k 31.12.07
sl.3
sl.4
sl.5
2 621
2 621
2 821
107,63
+200
2 621
2 621
2 821
107,63
+200
Komentá ř: Sesk. 533 – Neinv. pří spě vky PO
2.621 tis. Kč
Skutečné čerpá ní2.821 tis. Kč Při zadá vá ní požadavku na navý šení neinvestičního příspě vku na provoz pro Husovu knihovnu v Modřanech došlo k mylně uvedené mu číslu paragrafu. Veškeré finančníprostředky byly řá dně zaslá ny a vyúčtová ny.
3.6.3
Zá ležitosti kultury v tis. Kč
§3319 Zá ležitosti kultury Seskupení položek 513
Ná kup materiá lu
516
Ná kup služeb
517
Ostatní ná kupy
521 522 533
Neinv. dotace podnikatel. subjektům Neinv.dotace nezisk. apod. organizacím Neinv. příspě vky PO
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost plně ní diference rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) k 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
10
38
43 113,16
+5
549
549
557 101,46
+8
20
20
0,00
-20
0
20
20 100,00
+0
250
250
242
96,80
-8
2 550
2 799
2 599
92,85
-200
3 379
3 676
3 461
94,15
-215
0
Komentá ř: Sesk. 513 – Ná kup materiá lu
38 tis. Kč
Skutečné čerpá ní43 tis. Kč Při opě tovné m poškození vá nočního osvě tlení vandaly na veřejné m prostranství bylo nezbytné pro zachová ní vá noční atmosfé ry dokoupit zničené svě telné řetě zy. Sesk. 516 – Ná kup služeb
549 tis. Kč
Skutečné čerpá ní557 tis. Kč Při realizaci kulturních akcí došlo k mírné mu navý šení oproti plá nované mu rozpočtu.
139 Sesk. 517 – Ostatníná kupy
20 tis. Kč
Skutečné čerpá ní0 tis. Kč Plá nované finanční prostředky určené na údržbu pomníků nebylo nutno v tomto roce použít. Sesk. 521 - Neinvest. dotace podnikatelským subjektům
20 tis. Kč
Skutečné čerpá ní20 tis. Kč Veškeré schvá lené finanční prostředky určené na projekt pro dě tské domovy byly poskytnuty. Sesk. 522 - Neinv. dotace nezisk. apod. organizací m
250 tis. Kč
Skutečné čerpá ní242 tis. Kč Nižší čerpá ní je ovlivně no vrá cením finančních prostředků /grantu/ ČZS ZO VINICE na neuskutečně nou kulturně -propagační akci k 20. vý ročí obnovení Modřanské vinice. Sesk. 533 – Neinv. pří spě vky PO
2.799 tis. Kč
Skutečné čerpá ní2.599 tis. Kč Při zadá vá ní požadavku na navý šení neinvestičního příspě vku na provoz pro Husovu knihovnu v Modřanech došlo k mylně uvedené mu číslu paragrafu. Veškeré finanční prostředky byly řá dně zaslá ny a vyúčtová ny. Přesto je skutečné čerpá nízdá nlivě o 200 tis. Kč nižšínež bylo rozpočtová no.
140
3.7
ORJ 0017 – DOPRAVA
3.7.1
CELKEM
CELKEM Seskupení položek
v tis. Kč schvá lený upravený skutečnost plně ní diference rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) k 31.12.07 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5
516
Ná kup služeb
3 800
3 274
1 936
59,13
-1 338
517
Ostatní ná kupy
5 800
6 276
2 998
47,77
-3 278
612
Poř. dlouh. hmot. maj.
4 200
3 690
333
9,02
-3 357
13 800
13 240
5 267
39,78
-7 973
Výdaje celkem
Komentá ř: Pro odbor dopravy byla v rá mci rozpočtu ORJ 0017 určena čá stka 13.800 tis. Kč, z toho 3.800 tis. Kč z rozpočtu MČ a 10.000 tis. Kč z Fondu obnovy. Rozpočtovými změ nami došlo v průbě hu roku 2007 ke sní ženírozpočtu o 560 tis. Kč až na 13.240 tis. Kč. Č erpá no bylo pouze 5.267 tis. Kč, což činí39,78 %. 3.7.2
Silnice
§2212 Silnice Seskupení položek
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
v tis. Kč plně ní diference (%) k 31.12.07 sl.4
sl.5
516
Ná kup služeb
3 200
2 532
1 556
61,45
-976
517
Ostatní ná kupy
5 800
6 276
2 998
47,77
-3 278
612
Poř. dlouh. hmot. maj.
4 200
3 690
333
9,02
-3 357
13 200
12 498
4 887
39,10
-7 611
Výdaje celkem Komentá ř: Rozpis čerpá níseskupenípoložek:
§2212 – Silnice seskupenípoložek 516 - konzult., porad. a prá vníslužby, ná kup služeb
2.532 tis. Kč
pol. 5166 – čerpá no 0 Tato položka byla určena na znalecké posudky, audit bezpečnosti silničního provozu a další odborné služby. RÚ č. 27 byla tato položka navý šena o 340 tis. Kč na generel cyklostezek. Vý bě rové řízení se prodloužilo z důvodu nutné ho doložení dalších podkladů zúčastně ný ch firem za účelem kvalitního vý bě ru budoucího dodavatele, a proto nemohl bý t zadá n generel cyklostezek. pol. 5169 - čerpá no 1.556 tis. Kč Tato položka zahrnuje celoroční čiště ní, blokové čiště ní a zimní údržbu komunikací ve sprá vě MČ Praha 12. RÚ č. 17 a č. 27 bylo z té to položky převedeno na jiné položky 1.008 tis. Kč. Vzhledem ke klimatickým podmí nká m nebyly ná klady na zimníúdržbu čerpá ny v plné předpoklá dané výši.
141 seskupenípoložek 517 – opravy a udržová ní 6.276 tis. Kč pol. 5171 – čerpá no 2.998 tis. Kč Z té to položky bylo čerpá no na opravy poškozený ch ulic a chodníků (vý tluky, propady a kaverny), odstraňová ní havá rií a údržbu komunikací ve sprá vě MČ Praha 12. RÚ č. 27 a RZ č. 24 byla tato položka navý šena o 535,8 tis. Kč a RZ č. 88 snížena o 60 tis. Kč. Č á stka nebyla dočerpá na z důvodu pově trnostní ch vlivů, rozpracované akce bylo nutno přerušit a budou dokončeny až v roce 2008. seskupenípoložek 612 – investice 3.690 tis. Kč pol. 6121 – čerpá no 333,4 tis. Kč Tato položka je určena především na rekonstrukci povrchů ulic a chodníků včetně projektové dokumentace, geometrické ho zamě ření a ná kladů na vý bě rová řízení. RZ č. 83 byla tato položka snížena o 510 tis. Kč. Nedočerpá nífinanční ch prostředků bylo způsobeno přeúčtová ní m realizovaných investiční ch akcíII. výzvy a výzvy VI na investičníodbor a dalšíplá nované investičníakce již převá žně zajišťuje investičníodbor. 3.7.3
Ostatnízá ležitosti v silničnídopravě
§2229 Ost. zá lež. v siliniční dopravě Seskupení položek 516
v tis. Kč schvá lený upravený skutečnost plně ní diference k rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) 31.12.07 sl.1
Ná kup služeb
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
600
600
237
39,50
-363
600
600
237
39,50
-363
Komentá ř: §2229 – Ostatnízá ležitosti v silničnídopravě seskupenípoložek 516 – ná kup služeb 600 tis. Kč pol. 5169 – čerpá no 237 tis. Kč Tato položka zahrnuje vý daje spojené převá žně s obnovou a instalací nové ho dopravního značení.V letošním roce bylo vandalizmem poškozeno mnohem mé ně dopravního značení, takže nebylo nutno čerpat předpoklá dané ná klady v plné vý ši. 3.7.4
Ostatnízá ležitosti kultury
§3319 Ostatnízá ležitosti kultury Seskupení položek 516
Ná kup služeb
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
v tis. Kč plně ní diference (%) k 31.12.07 sl.4
sl.5
0
142
143
100,70
+1
0
142
143
100,70
+1
Komentá ř: §3319 - Ostatnízá ležitosti kultury seskupenípoložek 516 – ná kup služeb 142 tis. Kč pol. 5169 - čerpá no 143,4 tis. Kč Tato položka původně nebyla v rozpočtu. RÚ č. 17 byla tato položka navý šena o 142 tis. Kč na zajiště níakce „Vá nočnístrom“. Vý daje na vá noční vý zdobu vzrostly o pojiště ní osvě tlení vá nočního stromu na Sofijské m ná mě stí.
142
3.8
ORJ 0018 – PRÁ CE A SOCIÁ LNÍ VĚ CI
3.8.1
CELKEM
CELKEM Seskupení položek 513
Ná kup materiá lu
516
Ná kup služeb
517 519 521 522
v tis. Kč diference schvá lený upravený skutečnost plně ní k rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) 31.12.07 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 7
7
9 128,57
+2
365
615
83,90
-99
Ostatní ná kupy
17
17
17 100,00
+0
Neinvestiční ná kupy
54
54
46
85,19
-8
0
0
20
0,00
+20
750
750
730
97,33
-20
10 889
10 929
10 929 100,00
+0
0
62 790
51 103
81,39
-11 687
12 082
75 162
63 370
84,31
-11 792
Neinv. transf. podnikatel. subjektům Neinv. dotace nezisk.organizacím
533
Neinv.příspě vky PO
541
Sociá lní dá vky
Výdaje celkem
516
Komentá ř: Rozpočet ORJ 0018 byl schvá len ve výši 12.082 tis. Kč. Rozpočtovými změ nami v průbě hu roku byl navýšen o 63.080 tis. Kč až na 75.162 tis. Kč. Toto výrazné navýšeníbylo způsobeno zejména zařazení m stá tnídotace na dá vky sociá lnípéče do rozpočtu této ORJ. Skutečné čerpá nídosá hlo čá stky 63.370 tis. Kč, což činí84,31 %. Absolutnínečerpá nítak dosá hlo čá stky 11.792 tis. Kč, z toho připadá na dá vky sociá lné péče nečerpá níve výši 11.687 tis. Kč. Rozpis nedočerpaných seskupenípoložek: seskupenípoložek 516 - ná kup služeb 615 tis. Kč Nevyčerpané zůstaly fin. prostředky určené na úhradu zdravotních prohlídek dě tí, poštovné ho spojené ho s vý platou dá vek sociá lní pé če. Rovně ž nedočerpané zůstalo dopravné spojené s dovozem pouká zek k odbě ru zboží v rá mci dá vek pomoci v hmotné nouzi. Celkem zůstalo seskupení516 nedočerpá no o 99 tis. Kč. Seskupenípoložek 519 - neinvestičníná kupy 54 tis. Kč Nevyčerpané zůstaly prostředky určené na úhradu sociá lních pohřbů a nepatrná úspora je i z akcí pořá daný ch pro členy Konfederace politický ch vě žňů a České ho svazu bojovníků za svobodu. Celkem zůstalo seskupení519 nedočerpá no o 8 tis. Kč. U seskupenípoložek 521 a 522 - neinvestičnídotace - jedná se o finanční prostředky určené na granty v oblasti sportu a volné ho času dě tí a mlá deže, které bylo nutné zaúčtovat na jiné položce vzhledem k typu organizace (příjemcem byla OSVČ). Přečerpané finanční prostředky na položce 513 - ná kup materiá lu byly původně rozpočtová ny na jiné položce, rozhodnutím Rady MČ Praha 12 byl změ ně n účel čerpá ní přidě leních neinvestičních dotací. seskupenípoložek 541 - Sociá lnídá vky
51.103 tis. Kč
Nedočerpané fin. prostředky ve výši 11.687 tis. Kč, tvoří účelově vá zané prostředky stá tní ho rozpočtu určené pouze na výplatu sociá lní ch dá vek a pří spě vku na péči. Nevyčerpané prostředky budou předmě tem odvodu v rá mci fin. vypořá dá ní se stá tním rozpočtem za r. 2007.
143 3.8.2
Ostatnítě lovýchovná činnost v tis. Kč
§3419 Tě lovýchovná činnost Seskupení položek
schvá lený upravený skutečnost plně ní rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
diference k 31.12.07 sl.5 (3-2)
513
Ná kup materiá lu
1
1
1
100,00
+0
517
Ostatní ná kupy
2
2
2
100,00
+0
519
Neinvestiční ná kupy
7
7
7
100,00
+0
521
Neinv. transf. podnikatel. subjektům
0
0
20
0,00
+20
522
Neinv. dotace nezisk. organizacím
400
400
380
95,00
-20
410
410
410
100,00
+0
Výdaje celkem
Komentá ř: seskupenípoložek 513, 517, 519, 521, 522 – finančníprostředky určené na materiá l, pohoště ní a na vě cné dary při pořá dá ní Sportovního dne pro žá ky MŠ na území naší mě stské čá sti a finanční prostředky určené na granty v oblasti sportu a volné ho času dě tí a mlá deže byly vyčerpá ny v plné výši. 3.8.3
Prevence před drogami
§3541 Prevence před drogami Seskupení položek
v tis. Kč schvá lený upravený skutečnost plně ní diference k 31.12.07 rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
513
Ná kup materiá lu
0
0
1
0,00
+1
516
Ná kup služeb
0
70
68
97,14
-2
517
Ostatní ná kupy
0
0
1
0,00
+1
0
70
70 100,00
+0
Výdaje celkem
Komentá ř: seskupenípoložek 513, 516, 517 – účelová neinvestiční dotace - finančníprostředky určené na ná kup materiá lu, služeb a občerstvení v rá mci aktivit primá rníprotidrogové prevence. O způsobu využití finančních prostředků bylo rozhodnuto usnesením Rady MČ Praha 12 č. 26.02.07 ze dne 24.7.2007 ná sledně po zapojení celé čá stky do rozpočtu na položku 5169. Finančníprostředky byly vyčerpá ny v plné výši.
144 3.8.4
Pohřebnictví
§3632 Pohřebnictví Seskupení položek 519
v tis. Kč schvá lený upravený skutečnost plně ní diference k rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) 31.12.07 sl.1
Vý d. na neinv. ná kupy
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
15
15
11
73,33
-4
15
15
11
73,33
-4
Komentá ř: seskupenípoložek 519 – nevyčerpané finanční prostředky určené na úhradu sociá lních pohřbů, jejichžpočet v dané m kalendá řním roce nelze přesně odhadnout.
3.8.5
Pří spě vek na živobytí v tis. Kč
§4171 Pří spě vek na živobytí Seskupení položek 541
Sociá lní dá vky
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07 sl.1
plně ní diference k (%) 31.12.07
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
0
6 000
2 702
45,03
-3 298
0
6 000
2 702
45,03
-3 298
Komentá ř: seskupení položek 541 – nevyčerpané finanční prostředky určené na sociá lní dá vku pří spě vek na živobytí poskytovaný osobá m v hmotné nouzi podle § 21 až 32 zá kona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, čerpá ní je zá vislé na množství žadatelů.
3.8.6
Doplatek na bydlení v tis. Kč
§4172 Doplatek na bydlení Seskupení položek 541
Sociá lní dá vky
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
plně ní diference (%) k 31.12.07 sl.4
sl.5
0
1 830
425
23,22
-1 405
0
1 830
425
23,22
-1 405
Komentá ř: seskupenípoložek 541 – nevyčerpané finančníprostředky určené na sociá lnídá vku doplatek na bydleníposkytovaný osobá m bydlícím ve vlastním nebo ná jemním bytě s příjmem nižším než čá stka na živobytí podle § 33 až35 zá kona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, čerpá ní je zá vislé na množství žadatelů.
145 3.8.7
Mimořá dná okamžitá pomoc v tis. Kč
§4173 Mimořá dná okamžitá pomoc Seskupení položek 541
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07 sl.1
Sociá lní dá vky
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
plně ní (%)
diference k 31.12.07
sl.4
sl.5
0
2 500
207
8,28
-2 293
0
2 500
207
8,28
-2 293
Komentá ř: seskupení položek 541 – nevyčerpané finanční prostředky určené na sociá lní dá vku mimořá dná okamžitá pomoc poskytovanou osobá m v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zá kona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, čerpá ní je zá vislé na množství žadatelů.
3.8.8
Mimořá dná okamžitá pomoc osobá m ohroženým sociá lní m vyloučení m v tis. Kč
§4177 Mimoř. okamž. pomoc osob. ohrož. vylouč.
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07
Seskupení položek 541
sl.1
Sociá lní dá vky
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
plně ní diference (%) k 31.12.07 sl.4
sl.5
0
50
58
116,00
+8
0
50
58
116,00
+8
Komentá ř: seskupení položek 541 – přečerpané finanční prostředky určené na sociá lní dá vku poskytovanou osobá m v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zá kona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, které jsou ohroženy sociá lním vyloučením, čerpá ní je zá vislé na množství žadatelů.
3.8.9
Ostatnídá vky sociá lnípomoci
§4179 Ostatnídá vky sociá lní pomoci Seskupení položek 541
Sociá lní dá vky
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07 sl.1
v tis. Kč plně ní diference k (%) 31.12.07
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5 (3-2)
0
2 500
1 132
45,28
-1 368
0
2 500
1 132
45,28
-1 368
Komentá ř: seskupenípoložek 541 – nevyčerpané finančníprostředky určené na doplatky zrušených sociá lní ch dá vek pro staré občany, dá vek sociá lnípéče pro rodinu a dě ti a dá vek sociá lní péče pro sociá lně vyloučené zařazované do dne 31.12.2006 na zrušené paragrafy 4174, 4175 a 4176, čerpá ní je zá vislé na množství žadatelů.
146 3.8.10
Pří spě vek při péči o osobu blí zkou
v tis. Kč §4181 Pří spě vek při péči o osobu schvá lený upravený skutečnost plně ní diference k blí zkou rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) 31.12.07 Seskupení položek 541
sl.1
Sociá lní dá vky
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5 (3-2)
0
20
52
260,00
+32
0
20
52
260,00
+32
Komentá ř: seskupenípoložek 541 – přečerpané finanční prostředky určené na dá vky podle § 80 až 85 zá kona č. 100/1988 Sb., o sociá lním zabezpečení účinné m do dne 31.12.2006, které jsou s účinností ode dne 1.1.2007 nahrazeny příspě vkem na pé či podle § 7 až 31 zá kona č. 108/2006 Sb., zá kona o sociá lních službá ch, a které se v ně který ch případech vyplá cí do dne 31.12.2008, čerpá ní je zá vislé na množství žadatelů.
3.8.11
Pří spě vek na zvlá štnípomůcky
§4182 Pří spě vek na zvlá štní pomůcky Seskupení položek 541
Sociá lní dá vky
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
v tis. Kč plně ní diference k (%) 31.12.07 sl.4
sl.5 (3-2)
0
2 200
1 912
86,91
-288
0
2 200
1 912
86,91
-288
Komentá ř: seskupení položek 541 – nevyčerpané finanční prostředky určené na sociá lní dá vky vyplá cené zdravotně postiženým občanům dle vyhlá šky č. 182/1991 Sb., čerpá ní je zá vislé na množství žadatelů.
3.8.12
Pří spě vek na úpravu a provoz bezbariérového bytu v tis. Kč
§4183 Pří spě vek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Seskupení položek 541
Sociá lní dá vky
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost plně ní diference rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) k 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5 (3-2)
0
100
95
95,00
-5
0
100
95
95,00
-5
Komentá ř: seskupení položek 541 – nevyčerpané finanční prostředky určené na sociá lní dá vky vyplá cené zdravotně postiženým občanům dle vyhlá šky č. 182/1991 Sb., čerpá ní je zá vislé na množství žadatelů.
147 3.8.13
Pří spě vek na zakoupení , opravu motorového vozidla v tis. Kč
§4184 Pří sp. na zakoupení , opr. motor. vozidla
schvá lený upravený skutečnost plně ní diference k rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) 31.12.07
Seskupení položek 541
sl.1
Sociá lní dá vky
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5 (3-2)
0
1 200
847
70,58
-353
0
1 200
847
70,58
-353
Komentá ř: seskupení položek 541 – nevyčerpané finanční prostředky určené na sociá lní dá vky vyplá cené zdravotně postiženým občanům dle vyhlá šky č. 182/1991 Sb., čerpá ní je zá vislé na množství žadatelů.
3.8.14
Pří spě vek na provoz motorového vozidla v tis. Kč
§4185 Pří spě vek na provoz motor. vozidla
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07
Seskupení položek 541
sl.1
Sociá lní dá vky
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
plně ní diference k (%) 31.12.07 sl.4
sl.5 (3-2)
0
5 600
5 896
105,29
+296
0
5 600
5 896
105,29
+296
Komentá ř: seskupenípoložek 541 – přečerpané finančníprostředky určené na sociá lnídá vky vyplá cené zdravotně postiženým občanům dle vyhlá šky č. 182/1991 Sb., čerpá ní je zá vislé na množství žadatelů.
3.8.15
Pří spě vek na individuá lnídopravu v tis. Kč
§4186 Pří spě vek na individuá lnídopravu Seskupení položek 541
Sociá lní dá vky
Výdaje celkem
schvá lený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost k 31.12.07
plně ní (%)
diference k 31.12.07
sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5 (3-2)
0
400
312
78,00
-88
0
400
312
78,00
-88
Komentá ř: seskupení položek 541 – nevyčerpané finanční prostředky určené na sociá lní dá vky vyplá cené zdravotně postiženým občanům dle vyhlá šky č. 182/1991 Sb., čerpá ní je zá vislé na množství žadatelů.
148 3.8.16
Pří spě vek na péči
§4195 Pří spě vek na péči
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07
plně ní (%)
v tis. Kč diference k 31.12.07
Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 (3-2) 541 Sociá lní dá vky 0 40 390 92,76 -2 925 37 465 Výdaje celkem 0 40 390 37 465 92,76 -2 925 Komentá ř: seskupenípoložek 541 – nevyčerpané finančníprostředky určené na pří spě vek na péči poskytovaný osobá m zá vislým na pomoci jiné fyzické osoby dle § 7 zá kona č. 108/2006 Sb., o sociá lních službá ch, čerpá ní je zá vislé na množství žadatelů.
3.8.17
Sociá lnípéče a pomoc dě tem
§4329 Soc. péče a pomoc dě tem
v tis. Kč schvá lený upravený skutečnost plně ní diference rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) k 31.12.07
Seskupení položek 513
Ná kup materiá lu
516
Ná kup služeb
517 519 522
sl.1
sl.2
sl.3
6
6
65
95
Ostatní ná kupy
7
Neinvestiční ná kupy Neinv. dotace nezisk.organizacím
Výdaje celkem
sl.4
sl.5 (3-2)
6 100,00
+0
84,21
-15
7
7 100,00
+0
7
7
7 100,00
+0
350
350
350 100,00
+0
435
465
450
-15
80
96,77
Komentá ř: seskupenípoložek 513, 516, 517, 519, 522 – nevyčerpané finančníprostředky určené na úhradu zdravotní ch prohlí dek dě tí , které si odbor sociá lní ch vě cía zdravotnictvívyžaduje v rá mci výkonu stá tnísprá vy na úseku sociá lně prá vníochrany dě tív pří padě umisťová ní dě tído ústavnívýchovy, ná hradnívýchovy, při pomoci týraným a zneuží vaným dě tem apod. Finanční prostředky určené na ná kup drobný ch dá rků pro nezletilé dě ti umístě né v ústavní vý chově , na ná kup materiá lu, služeb a pohoště ní při pořá dá níVeletrhu sociá lní ch služeb a volnočasových aktivit a finančníprostředky určené na granty v oblasti sociá lníbyly vyčerpá ny v plné výši. 3.8.18
Sociá lnípéče a pomoc rodině a manželství
§4339 Soc. péče a pomoc rodině a manž. Seskupení položek 533
Neinv. přísp. PO
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07 sl.3
v tis. Kč plně ní diference k (%) 31.12.07
sl.1
sl.2
sl.4
sl.5 (3-2)
1 623
1 623
1 623
100,00
+0
1 623
1 623
1 623
100,00
+0
149 Komentá ř: seskupenípoložek 533 – finančníprostředky určené na provoz Zaří zenípro dě ti mladšínež předškolní ho vě ku PO Sociá lníslužby MČ Praha 12 byly vyčerpá ny v plné výši. 3.8.19
Osobníasistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
§4351 Osobníasistence, pečov. služba
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07
Seskupení položek 533
v tis. Kč plně ní diference k (%) 31.12.07
Neinv. přísp. PO
Výdaje celkem
sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5 (3-2)
4 106
4 106
4 106
100,00
+0
4 106
4 106
4 106
100,00
+0
Komentá ř: seskupenípoložek 533 – finančníprostředky určené na zajiště níterénnípečovatelské služby PO Sociá lníslužby MČ Praha 12 byly vyčerpá ny v plné výši. 3.8.20
Sociá lníhospitalizace
§4359 Sociá lníhospitalizace
v tis. Kč schvá lený upravený skutečnost plně ní diference rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) k 31.12.07
Seskupení položek 516
Ná kup služeb
517
Ostatní ná kupy
519
Neinvestiční ná kupy
533
Neinv. přísp. PO
Výdaje celkem
sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5 (3-2)
10
10
3
30,00
-7
8
8
7
87,50
-1
25
25
21
84,00
-4
5 160
5 200
5 200
100,00
+0
5 203
5 243
5 231
99,77
-12
Komentá ř: seskupenípoložek 516, 517, 519, 533 – nevyčerpané finančníprostředky určené na pořá dá ní kulturně společenských akcípro členy Konfederace politických vě zňů a Č eského svazu bojovní ků za svobodu a dopravné pouká zek k odbě ru zbožípro osoby v hmotné nouzi. Neinvestiční příspě vky PO pro Kluby dříve narozený ch a provoz Sociá lně ošetřovatelské ho centra byly vyčerpá ny v plné výši. 3.8.21
Bezpečnost a veřejný pořá dek
§5311 Bezpečnost a veř. pořá dek Seskupení položek
v tis. Kč schvá lený upravený skutečnost plně ní diference rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) k 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5 (3-2)
513
Ná kup materiá lu
0
0
1
0,00
+1
516
Ná kup služeb
0
150
149
99,33
-1
0
150
150 100,00
+0
Výdaje celkem
150 Komentá ř: seskupenípoložek 513, 516 – účelová neinvestičnídotace na program „Program prevence kriminality dě tí , mlá deže a mladých dospě lých v regionu Prahy 12“. Finančníprostředky byly čerpá ny v souladu s projektem schvá lený m MHMP také na ná kup materiá lu a byly vyčerpá ny v plné výši.
3.8.22
Č innost mí stnísprá vy
§6171 Č innost mí stnísprá vy Seskupení položek 516
Ná kup služeb
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
v tis. Kč plně ní diference (%) k 31.12.07 sl.4
sl.5 (3-2)
290
290
216
74,48
-74
290
290
216
74,48
-74
Komentá ř: seskupenípoložek 516 – finanční prostředky určené na poštovné spojené s vý platou sociá lních dá vek a finanční prostředky za vrá cené nepoužité pouká zky k odbě ru zboží pro vý platu dá vek pomoci v hmotné nouzi v roce 2007, které jsou účtová ny zá lohově v pokladně cenin OSV. Firma Accor Services nestačila do konce kalendá řního roku zaslat na účet MČ Praha 12 finanční prostředky za odevzdané pouká zky.
151
3.9
ORJ 0019 – Vnitřnísprá va
3.9.1
CELKEM v tis. Kč
CELKEM Seskupení položek
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07
plně ní diference (%) k 31.12.07
sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
62 786
66 250
65 424
98,75
-826
5 915
5 915
5 617
94,96
-298
24 133
25 490
25 203
98,87
-287
501
Platy
502
Ost.platby za prov.prá ci
503
Povinné poj. placené zamě st.
513
Ná kup materiá lu
1 714
2 383
2 193
92,03
-190
515
Ná kup vody a paliv
4 074
4 081
3 230
79,15
-851
516
Ná kup služeb
11 505
11 294
10 263
90,87
-1 031
517
Ostatní ná kupy
1 446
3 885
3 787
97,48
-98
519
Neinvestiční ná kupy
0
55
55
100,00
+0
536
Platby daní a poplatků
10
10
7
70,00
-3
549
Ost. transf. obyv.
0
0
1
0,00
+1
612
Pořízení hmot.investic
180
228
227
99,56
-1
111 763
119 591
116 007
97,00
-3 584
Výdaje celkem Komentá ř:
Rozpočet ORJ 0019 byl schvá len ve výši 111.763 tis. Kč. Rozpočtovými změ nami v průbě hu roku byl navýšen o 7.828 tis. Kč až na 119.591 tis. Kč. Skutečné čerpá nípotom dosá hlo čá stky 116.007 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 3.584 tis. Kč. Komentá ř k tabulce ORJ 0019 – Odbor vnitřnísprá vy Celkové čerpá ní ORJ 0019 zahrnuje tyto paragrafy: Ø § 3111 – Předškolní zařízení Ø § 3399 – Ostatní zá ležitosti kultury (Vítá ní občá nků) Ø § 5212 – Ochrana obyvatelstva Ø § 5512 – Požá rní ochrana – dobrovolná čá st Ø § 6112 – Zastupitelstva obcí Ø § 6171 – Činnost místní sprá vy
119.591 tis. Kč
152 Ø § 6310 – Obecné příjmy a vý daje z finančních operací Ø § 6320 – Pojiště ní funkčně nespecifikované V průbě hu roku byl schvá lený rozpočet navý šen rozpočtový mi změ nami a účelový mi dotacemi HMP o 7.828 tis. Kč. Celkové plně ní celé ORJ 0019 představuje 97,00 %. Ú čelové dotace poskytnuté našímě stské čá sti pro rok 2007 – ORJ 0019: Dotace ze stá tní ho rozpočtu RZ č. 3 - MHMP ROZ 2/24/2007 617 tis. Kč účelová neinvestiční dotace k úhradě ná kladů vzniklý ch v souvislosti s vý konem sociá lně – prá vní ochrany dě tí na I.čtvrtletí roku 2007 RZ č. 4 - MHMP ROZ 2/37/2007 495,90 tis. Kč účelová neinvestiční dotace na úhradu osobních a vě cný ch vý dajů souvisejících s vý konem přenesené působnosti v oblasti sociá lních služeb podle zá kona č.108/2006 Sb., o sociá lních službá ch v roce 2007 RZ č. 38 - MHMP ROZ 2/88/2007 1.704,11 tis. Kč účelová neinvestiční dotace k úhradě ná kladů vzniklý ch v souvislosti s vý konem sociá lně – prá vní ochrany dě tí na II.čtvrtletí roku 2007 RZ č. 57 - MHMP ROZ 2/138/2007 1.704,11 tis. Kč účelová neinvestiční dotace k úhradě ná kladů vzniklý ch v souvislosti s vý konem sociá lně – prá vní ochrany dě tí na III.čtvrtletí roku 2007 RZ č. 75 - MHMP ROZ 2/240/20071.704,11 tis. Kč z toho pro ORJ 0019 1.383,51 tis. Kč účelová neinvestiční dotace k úhradě ná kladů vzniklý ch v souvislosti s vý konem sociá lně – prá vní ochrany dě tí na IV.čtvrtletí roku 2007 RZ č. 97 - MHMP ROZ 2/328/2007 130 tis. Kč účelová neinvestiční dotace na úhradu pojistné ho na sociá lní a zdravotní pojiště ní, které odvá dě jí mě stské čá sti hl. m. Prahy jako zamě stnavatelé z dá vky stá tní sociá lní podpory „odmě na pě stouna ve zvlá štních případech“ve smyslu zá kona. 117/1995 Sb., ve zně ní pozdě jších předpisů Dotace z rozpočtu HMP RZ č. 21 - MHMP ROZ 2/52/2007 900 tis. Kč neinvestiční transfer na opravu střechy technické ho pavilonu Zá rubova 971 – sociá lně ošetřovatelské centrum RZ č. 35 - MHMP ROZ 2/75/2007 neinvestiční transfer na přípravu a zkoušky zvlá štní odborné způsobilosti
175 tis. Kč
RZ č. 56 - MHMP ROZ 2/108/2007 88 tis. Kč účelová neinvestiční dotace na provoz Jednotky Sboru dobrovolný ch hasičů Cholupice (požá rní vý zbroj a vý stroj, rozbrus, elektrocentrá lu, PHM a STK) Nadačnípří spě vek poskytnutý NadacíPartnerství 40 tis. Kč nadační příspě vek určený na realizaci projektu Podpora rozvoje cyklotras a cyklostezek na Praze 12
153 3.9.2
Předškolnízaří zení v tis. Kč schvá lený upravený skutečnost plně ní diference k rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) 31.12.07
§3111 Předškolnízaří zení Seskupení položek 517
sl.1
Ostatní ná kupy
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5 (3-2)
0
50
43
86,00
-7
0
50
43
86,00
-7
Komentá ř: Seskupenípoložek 517 50 tis. Kč Na zá kladě usnesení rady mě stské čá sti Praha 12, č. 21.27.07 z 29.5.2007, byl rozpočtovou změ nou posílen rozpočet ORJ 0019 o prostředky na vý mě nu zahradních lavic do školní zahrady, MŠ Oá za v Praze 12. Jedná se o „Kombinovaný způsob oprav škol a školský ch zařízení na rok 2007“. Prá ce byly dokončeny koncem srpna 2007, celková výše ná kladů je 43 tis. Kč.
3.9.3
Ostatnízá ležitosti kultury
§3399 Ost. zá ležitosti kultury Seskupení položek 513
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07 sl.1
Ná kup materiá lu
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
plně ní (%)
v tis. Kč diference k 31.12.07
sl.4
sl.5 (3-2)
67
67
66
98,51
-1
67
67
66
98,51
-1
Komentá ř: Seskupenípoložek 513 67 tis. Kč U paragrafu 3399 – ostatní zá ležitosti kultury je rozpočtová no pouze seskupení položek 513, zastoupené jedinou položkou – 5139 – ná kup materiá lu. Jedná se o ná kup upomínkový ch předmě tů na akci Vítá ní občá nků. V roce 2007 byly z tě chto prostředků pořízeny medaile se znakem MČ Praha 12, kvě tiny pro maminky, upomínkové bryndá čky a pozvá nky na samotnou akci. Z celkové čá stky schvá leného a zá roveň upraveného rozpočtu 67 tis. Kč zůstal nedočerpá n pouze 1 tis. Kč. 3.9.4
Civilníochrana - nevojenská čá st
§5212 Civilníochrana nevojenská čá st Seskupení položek
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
plně ní (%)
v tis. Kč diference k 31.12.07
sl.4
sl.5 (3-2)
513
Ná kup materiá lu
6
6
0
0,00
-6
516
Ná kup služeb
9
9
0
0,00
-9
15
15
0
0,00
-15
Výdaje celkem
154 Komentá ř: Seskupenípoložek 513 6 tis. Kč Prostředky byly plá nová ny na případné potřeby při mimořá dný ch udá lostech, ke který m v roce 2007 nedošlo. Materiá lní zajiště ní na řešení případné mimořá dné udá losti bylo v minulý ch letech doplně no na takovou míru, že v roce 2007, až na drobnosti v ceně 0,33 tis. Kč (materiá l a prostředky na opravu plachet pro protipovodňové zabezpečení), nevznikla nutnost pořizovat žá dný materiá l. Celkové plně níparagrafu je ve výši 2,22 %. Seskupenípoložek 516 9 tis. Kč Finanční prostředky tohoto seskupení jsou plá nová ny na služby telekomunikací a radiokomunikací a na zajiště ní služeb. Stejně jako u předchozí ho seskupenípoložek nebylo čerpá nínutné.
3.9.5
Požá rníochrana
§5512 Požá rníochrana Seskupení položek 502 503
Ost. platby za prov. prá ci Povinné poj. placené zamě st.
v tis. Kč schvá lený upravený skutečnost plně ní diference k rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5 (3-2)
15
15
0
0,00
-15
5
5
0
0,00
-5
513
Ná kup materiá lu
31
87
80
91,95
-7
515
Ná kup vody a paliv
74
81
49
60,49
-32
516
Ná kup služeb
31
34
33
97,06
-1
517
Ostatní ná kupy
85
107
102
95,33
-5
241
329
264
80,24
-65
Výdaje celkem
Komentá ř: Schvá lený rozpočet paragrafu požá rní ochrany byl v průbě hu roku navý šen o účelovou neinvestiční dotaci 88 tis. Kč z prostředků rozpočtu hl. m. Prahy. § 5512 zůstal nedočerpá n o 65 tis. Kč. Seskupenípoložek 502 15 tis. Kč Finanční prostředky byly plá nová ny na refundaci mezd členů Jednotky Sboru dobrovolný ch hasičů Cholupice pro případ jejich nasazení při mimořá dný ch udá lostech a pro provedení zdravotních prohlídek. Bě hem roku nedošlo k žá dné mimořá dné udá losti, a žá dný člen nepožadoval refundaci ani za ná vště vu zdravotnické ho zařízení za účelem provedení roční preventivní prohlídky. Seskupenípoložek 503 5 tis. Kč Čá stka určená na refundaci zdravotního a sociá lního pojiště ní v souvislosti s refundací mzdy. Vzhledem k nulový m vý dajům seskupení položek 502 ani u tohoto seskupení položek nedošlo k čerpá ní rozpočtovaný ch prostředků.
155 Seskupenípoložek 513 87 tis. Kč Schvá lená vý še finančních prostředků byla u tohoto seskupení v průbě hu roku 2007 upravena přidě lenou účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu hl. m. Prahy a rozpočtovou úpravou. Ná růst byl ve vý ši 56 tis. Kč. Dotace patřící v tomto seskupení na položku 5137 – drobný hmotný majetek - byla určena na vybavení Jednotky Sboru dobrovolný ch hasičů Cholupice elektrocentrá lou a kotoučovou rozbruskou pro technické zá sahy. Další čá st účelové dotace, navyšující rozpočet položky 5139, mě la zajistit pořízení vý stroje a vý zbroje JSDH Cholupice. Byly zakoupeny zá chraná řské nože a pá kové kleště . Dotace byla plně využita. Čá stkou schvá lenou rozpočtem a určenou na ná kup materiá lu byly kryty vý daje za 6 ks rychlouzá vě rů FIRE FLASCH, zá chraná řský vidiový kotouč Katastrofik, nabíječ 24V s konzervá torem a ruká vové označení JSDH. Celkové plně níseskupenípoložek 513 je u paragrafu požá rníochrany ve výši 91,95 %. Seskupenípoložek 515 81 tis. Kč Celkové čerpá níseskupenípoložek 515 je po seskupení502 a 503 nejnižší . Vykazuje pouze 60,49 %. Jedná se o položky 5151 – studená voda, 5154 – elektrická energie a 5156 – pohonné hmoty. Poslední jmenovaná položka byla vyčerpá na na 104,17 %, čá stka nad 100 % upravené ho rozpočtu byla pokryta úsporou zbý vajících položek. Podle vý voje čerpá ní finančních prostředků na úhradu spotřeby elektrické energie z minulý ch let, byly plá nová ny i prostředky na rok 2007. Vlivem mírné zimy byla proti původnímu předpokladu nižší spotřeba a tím i vý daje. Nejvě tší podíl má na vý sledné m čerpá ní tohoto seskupení položka 5151. V roce 2006 byl technikem společnosti Pražské vodovody a kanalizace proveden chybný odečet na patním vodomě ru a množství odebrané vody bylo technikem společnosti vykazová no v řá du 10× vě tším oproti skutečnosti. Po ná sledné kontrole byla reklamace společností uzná na, avšak vý še zá lohy v I. čtvrtletí roku 2007 byla nastavena podle chybně vykazované spotřeby za rok 2006. Další zá lohy již sice nebyly společností předepsá ny, při vyúčtová ní na konci roku 2007 byl však vyrovná n i přeplatek z roku 2006, proto se úhrada za spotřebu vody v roce 2007 dostá vá do zá porný ch čísel, tzn. že místo toho, abychom platili, dostali jsme finanční prostředky ve vý ši 1,5 tis. Kč zpě t. Seskupenípoložek 516 34 tis. Kč Rozpočtem byly schvá lené finanční prostředky na úhradu telefonních poplatků, pojiště ní a školení členů Jednotky Sboru dobrovolný ch hasičů Cholupice, a na služby ostatní (položka 5169). Bylo provedeno školení dvou strojníků – řidičů, k pravidlům silničního provozu, přestože plá nová ny byly prostředky na školení řidičů čtyř. Dva si však zajistili proškolení individuá lně . Proti očeká vá ní byly i nižší vý daje za školení k obsluze elektrocentrá ly. Celkové čerpá ní té to položky (5167) je proto ve vý ši 61,00 %. V důsledku nepředpoklá daný ch vý dajů vykazuje překročení 100 % položka 5169. Bylo nutno prové st revizi silové elektroinstalace a hromosvodu, na počá tku roku 2007 byla do hasičské zbrojnice dodá na ná doba na odpad, provedena úhrada za vystavení CCS karet na odbě r pohonný ch hmot pro vozidla provozovaná Jednotkou Sboru dobrovolný ch hasičů Cholupice. Celkové čerpá níseskupenípoložek 516 je 97,06 %. Seskupenípoložek 517 107 tis. Kč Seskupení 517 u paragrafu požá rní ochrany zahrnuje pouze jedinou položku – 5171 – opravy a udržová ní. Čá stka 85 tis. Kč byla určena na opravu střešního plá ště , okapů a svodů požá rní zbrojnice, Podchý šská 109, a na údržbu zá sahový ch vozidel. Byla provedena i vý mě na stropních svítidel v prvním patře zbrojnice. Rozpočtovou úpravou byla čá stka navýšena na 107 tis. Kč a vyčerpá na na 95,33 %.
156 3.9.6
Mí stnízastupitelské orgá ny
§6112 Mí stnízastupitelské orgá ny Seskupení položek 502
Ost.platby za prov.prá ci
503
Povinné poj. placené zamě st.
v tis. Kč diference schvá lený upravený skutečnost plně ní k rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) 31.12.07 sl.1
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5 (3-2)
4 633
4 768
4 755
99,73
-13
3
3
0
0,00
-3
4 636
4 771
4 755
99,66
-16
Komentá ř: Seskupenípoložek 502 4.768 tis. Kč Zcela nečerpá ny byly finanční prostředky určené na refundaci ná hrad platů neuvolně ný m členům zastupitelstva, kteří jsou v pracovním nebo jiné m obdobné m pomě ru. Minimá lní úspora ve vý ši 13 tis. Kč je rovně žu odmě n členům zastupitelstva. Seskupenípoložek 503 3 tis. Kč Ú spora ve vý ši 3 tis. Kč na pojistné m v důsledku nečerpá ní finančních prostředků určený ch na refundaci ná hrad platů neuvolně ný m členům zastupitelstva uvedený ch v předchozím odstavci. 3.9.7
Č innost mí stnísprá vy v tis. Kč
§6171 Č innost mí stnísprá vy Seskupení položek
schvá lený upravený skutečnost plně ní diference k 31.12.07 rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5 (3-2)
62 786
66 250
65 424
98,75
-826
1 267
1 132
862
76,15
-270
24 125
25 482
25 203
98,91
-279
501
Platy
502
Ost.platby za prov.prá ci
503
Povinné poj. placené zamě st.
513
Ná kup materiá lu
1 610
2 223
2 047
92,08
-176
515
Ná kup vody a paliv
4 000
4 000
3 181
79,53
-819
516
Ná kup služeb
10 760
10 546
9 543
90,49
-1 003
517
Ostatní ná kupy
1 361
3 728
3 642
97,69
-86
519
Neinvestiční ná kupy
0
55
55 100,00
+0
536
Platby daní a poplatků
10
10
7
70,00
-3
549
Ost. transf. obyv.
0
0
1
0,00
+1
612
Pořízení hmot.investic
180
228
227
99,56
-1
106 099
113 654
110 192
96,95
-3 462
Výdaje celkem
157 Komentá ř: Seskupenípoložek 501 66.250 tis. Kč Finanční prostředky na platy zamě stnanců byly mí rně nedočerpá ny. Ú spora ve výši 828 tis. Kč souvisíjednoznačně s nenaplně ní m schvá leného počtu zamě stnanců. Procento neobsazený ch pracovních míst činilo v průmě ru cca 4 % schvá lené ho počtu zamě stnanců. Stanovený objem prostředků na platy (podle nařízení vlá dy č. 447/2000 Sb., o způsobu usmě rňová ní vý še prostředků vynaklá daný ch na platy a na odmě ny za pracovní pohotovost zamě stnanců odmě ňovaný ch podle zá kona o platu a odmě ně za pracovní pohotovost v rozpočtový ch a v ně který ch dalších organizacích a orgá nech) pro rok 2007 ve vý ši 66 249 800 Kč byl dodržen. Průmě rný plat zamě stnance činil cca 23 807 Kč. Seskupenípoložek 502 1.132 tis. Kč Čerpá ní finančních prostředků určený ch na dohody konané mimo pracovnípomě r bylo nižší o cca 270 tis. Kč vzhledem k celkově nižšípotřebě uzaví rat tyto dohody v průbě hu roku. Ně které mimořá dné a ná razové prá ce byly rovně ž řešeny prostřednictvím zamě stnanců v pracovním pomě ru. Seskupenípoložek 503 25.482 tis. Kč Ú spora na pojistném ve výši cca 279 tis. Kč je pří mým důsledkem nečerpá nífinanční ch prostředků na předchá zejí cí m seskupení501 a čá stečně i na seskupení 502 (v případě dohod o pracovní činnosti). Seskupenípoložek 513 2.223 tis. Kč Schvá lený rozpočet seskupení 513 ve vý ši 1 610 tis. Kč byl určen na zajiště ní vý dajů na ná kup ochranný ch pracovních pomůcek (položka 5134), tisku, odborný ch publikací (položka 5136), drobné ho hmotné ho majetku v ceně od 3 do 40 tis. Kč (položka 5137) a všeobecné ho materiá lu (položka 5139). V průbě hu roku byl upraven rozpočtový mi změ nami o prostředky z vlastních rezerv a z účelové neinvestiční dotace ze stá tního rozpočtu na celkovou čá stku 2 223 tis. Kč. Nerozpočtovaná položka 5134 byla upravena na zá kladě skutečný ch vý dajů za pracovní ochranné pomůcky, čerpá ní 100,65 %. Na předplatné novin a časopisů bylo vynaloženo 97 tis. Kč, na odborné publikace 44 tis. Kč. Skutečná finanční čá stka za ná kup Stavebních zá konů pro odbor vý stavby byla nižší než se předpoklá dalo při ná vrhu rozpočtu. Plně ní je 82,84 %. V souvislosti se zajiště ním agendy sociá lně – prá vní ochrany dě tí byl z prostředků položky 5137 odboru sociá lních vě cí hrazen ná kup kopírovacího stroje KM Bizhub 162, dvou skartovacích strojů Intimus a 2-zá suvkové kartoté ky. Vý daje byly kryty účelovou neinvestiční dotací ze stá tního rozpočtu. Pro odbor dopravy a odbor informačních technologií byly zakoupeny digitá lní fotoapará ty, skartovač Intimus pro odbor majetku. Usnesením č. 15.06.07 schvá lila rada mě stské čá sti Praha 12 pořízení pamě tní stuhy ke standartě Mě stské policie hlavního mě sta Prahy. Na zá kladě požadavků hygienika byla v kuchyni mateřské školy Čechtická 758 doplně na vzduchotechnika o novou digestoř. Z dalších prostředků byly zakoupeny chladničky pro OSV – Čechtická 758, Ž O –Hausmannova 3013 a sekretariá t tajemníka (ná hradou za staré z roku 1988, s velkou spotřebou elektrické energie), kopírovací stroj Konica-Minolta a fax Panasonic pro odd. personá lní a PaM. Plně ní té to položky je ve vý ši 99,97 %. Finanční prostředky poslední položky tohoto seskupení, 5139, ve vý ši 1 767 tis. Kč upravené ho rozpočtu, byly vyčerpá ny na 91,69 %. Byly využity na ná kup kancelá řský ch potřeb, tiskopisů, drobné ho ná bytku v ceně do 3 tis. Kč, reklamních předmě tů, kvě tin na vý zdobu obřadní síně , drobný ch elektrospotřebičů, materiá lu potřebné ho pro údržbu. Celkově byla na seskupení513 dosažena úspora 176 tis. Kč. Seskupenípoložek 515 4.000 tis. Kč Z celkové výše finanční ch prostředků tohoto seskupení bylo včetně pohonných hmot vyčerpá no 79,15 %. Vý daje za vodné , stočné a elektrickou energii odpovídají ročnímu plá nu. Nižší čerpá ní vykazuje položka 5152 – teplo, kde se projevila nezvykle mírná druhá polovina topné ho období. Neobyčejně nízké vý daje se objevily u položky plynu – 5153. Pouhý ch 16,91 %. Důvodem je vrá cení vzniklé ho přeplatku za rok 2006, který dodavatel plynu, Pražská plyná renská ,
158 a.s., použil na úhradu dvou plá novaný ch zá loh na rok 2007. S touto skutečností se při sestavová ní rozpočtu na rok 2007 nepočítalo. V roce 2006 bylo naopak čerpá ní položky na 146 %, tzn. překročení ročního plá nu o 123 tis. Kč. Plyn se v našich objektech používá pouze k vytá pě ní objektů. Jeho nižší spotřeba byla ovlivně na zá roveň mírnou zimou 2006/2007 a stanovené zá lohy dodavatelem nemohly bý t vyčerpá ny. Celkově byla na seskupení 515 dosažena úspora 819 tis. Kč. Seskupenípoložek 516 10.546 tis. Kč Seskupení položek 516 zajišťuje finanční prostředky na úhrady poštovné ho, telekomunikačních poplatků, ná jemné ho, poradenské služby, školení vzdě lá vá ní a služby ostatní. K úspoře došlo u poplatků za služby pošt. Na zá kladě vý pově di Dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb a Dohody o bezhotovostní úhradě poštovné ho při hromadné m podá ní zá silek, ná m koncem roku 2007 Česká pošta, s.p., vrá tila dlouhodobou zá lohu ve vý ši 100 tis. Kč. Celkové čerpá ní je 87,91 %. Nižší vý daje se projevily i u položek 5166 – poradenské a prá vní služby a 5167 – služby školení a vzdě lá vá ní. Nebylo potřeba čerpat prostředky plá nované na služby při zadá vá ní veřejný ch zaká zek a na odbornou pomoc při zpracová ní žá dostí o dotace z fondů EU. Z rozpočtu HMP naše mě stská čá st jako každý m rokem obdržela účelovou neinvestiční dotaci na přípravu a zkoušky zvlá štní odborné způsobilosti. Velmi nízké čerpá ní té to dotace (35,95 %) ovlivnilo celkové plně ní. Důvodem úspory jsou odchody zamě stnanců z pracovního pomě ru, uzná ní rovnocennosti vzdě lá ní, odložení nebo zrušení termínu přípravy nebo zkoušky, přeložení zkoušky z Benešova do Prahy a tím snížení ceny za zkoušku. Upravený m rozpočtem poslední položky tohoto seskupení – 5169 – byly pokryty vý daje za: úklid veřejné ho prostranství Čechtická 758, Jordana Jovkova 3253, Rakovské ho 3138, pravidelný úklid prostor Ú MČ, uveřejně ní inzerá tů, kopírová ní, ná kup stravenek pro zamě stnance, ostrahu osob a objektu Čechtická 758, pravidelné revize, sprá vu a údržbu vý mě níkový ch stanic, zdravotní preventivní pé či, mytí oken, kontroly hasicích přístrojů a hydrantů, poplatky za rozhlasové a televizní přijímače. Čerpá ní položky 5169 je ve vý ši 90,85 % a plně ní celé ho seskupení je 90,49 %, což představuje celkovou úsporu ve výši 1.003 tis. Kč. Seskupenípoložek 517 3.728 tis. Kč Nejvyšší ná růst schvá lené ho rozpočtu se vyskytl u seskupení položek 517. Celý ch 1 576,60 tis. Kč představují dotace ze stá tního rozpočtu a z rozpočtu HMP. Vzhledem k čerpá ní účelové neinvestiční dotace mimo jiné i ná kupem vozidla Škoda Fabia II, určené ho pro OSV, Čechtická 758, musela bý t zařazena položka operativního leasingu 5178, jejíž prostředky byly 100 % vyčerpá ny. Vzhledem k avizované mu zdražení jízdné ho MHD v roce 2008, a potřebě zajistit ná kup přenosný ch kuponů pro zamě stnance, musela bý t navý šena položka 5173 – cestovné o 100 tis. Kč. Při ná vrhu rozpočtu na rok 2007 byla na položku 5179 navržena čá stka odpovídající ná kladům roku 2006. Jedná se o příspě vek na úpravu zevně jšku osobá m činný m při obřadech, slavnostech a oddá vajícím. Vý še vý dajů však přesá hla schvá lenou čá stku, vý sledné čerpá ní dosá hlo 111,50 % a chybě jící prostředky byly pokryty úsporou ostatních položek. Nejvě tší objem prostředků celé ho seskupení 517 představuje položka 5171 - opravy a udržová ní. V průbě hu roku byla navý šena o 1 965 tis. Kč. Jednalo se jak o rozpočtové změ ny, tak i rozpočtovou úpravu. Beze zbytku byla využita dotace ze stá tního rozpočtu ve vý ši 375 tis. Kč na stavební úpravy a malová ní kancelá ří, stavební opravy kuchyňky, ná tě r radiá torů, vý mě nu PVC a změ nu domá cích telefonů v objektu Čechtická 758, OSV. Z rozpočtu hl. m. Prahy ná m bylo poskytnuto 900 tis. Kč, určený ch na opravu střechy technické ho pavilonu Zá rubova 971 – sociá lně ošetřovatelské centrum. Nedočerpá no zůstalo 3,5 tis. Kč. Z vlastních prostředků bylo vynaloženo například 58 tis. Kč na opravy a údržbu vozidel, 19 tis. Kč na opravy EZS, 85 tis. Kč na údržbu vzduchotechniky objektů Písková 25, Jordana Jovkova 3253, U Domu služeb 166/5 a Zá rubova 971, byly provedeny opravy ve vý mě níkové stanici Zá rubova 971 a Písková 126 v celkové vý ši 54 tis. Kč. Mezi jiný mi byly realizová ny akce: oprava střešní ho plá ště Zá rubova 971 897 tis. Kč havarijnívýmě na kabelu z RIS Cí lkova 796 15 tis. Kč stavebníúpravy v kancelá ří ch Hausmannova 3014 19 tis. Kč
159 montá ž protiskluzové rohože pro vstup do objektu Pí sková 23 24 tis. Kč vymalová ní , olejové ná tě ry Č echtická 758, pavilon C 79 tis. Kč malí řské prá ce Pí sková 25, matrika 12 tis. Kč oprava a položeníPVC a koberců Č echtická 758, pavilon B a C 28 tis. Kč malová níchodeb a obnova ná tě ru obloženíPí sková 25, KS 40 tis. Kč oprava rozvodů teplé vody Hausmannova 3014 19 tis. Kč rekonstrukce WC Pí sková 25, KS 238 tis. Kč Celkové čerpá ní položky oprav a údržby dosá hlo 97,10 %, plně ní celé ho seskupení položek 517 je 97,69 %, což představuje úsporu ve výši 86 tis. Kč. Seskupenípoložek 519 55 tis. Kč Toto seskupení nebylo schvá lený m rozpočtem kryto. Jedná se o položky 5192 (poskytnuté neinvestiční příspě vky a ná hrady) a 5194 (vě cné dary). Obě byly v průbě hu roku upraveny podle skutečný ch vý dajů. Ná kup dá rkový ch košů a kvě tin ke zlatý m svatbá m čá stkou 2,5 tis. Kč, položka 5192 čá stkou nutnou na úhradu: soudního poplatku ve vý ši 23 tis. Kč Obvodnímu soudu pro Prahu 4, usnesení č. 47C 95/2006-78) ná kladů odvolacího řízení ve vý ši 29 tis. Kč, rozsudek Mě stské ho soudu v Praze, č.j. 25 Co 296/2007-85 Celkově bylo seskupení519 plně vyčerpá no. Seskupenípoložek 536 10 tis. Kč Vý daje za kolky a dá lniční zná mky, platby daní a poplatků stá tnímu rozpočtu. Vý daje v roce 2007 byly nižší nežpůvodní předpoklad, plně ní je ve vý ši 70 %. Seskupenípoložek 549 0 tis. Kč V listopadu 2007 nečekaně vznikla nutnost čerpat prostředky položky 5499 (ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu), do schvalované ho rozpočtu nezařazené . Na zá kladě jedná ní škodní komise ze dne 25.10.2007 byla vyplacena ná hrada škody vzniklé zamě stnanci za odložené vě ci. Vzhledem k vý ši čá stky (0,80 tis. Kč) nebyla tato skutečnost úpravou rozpočtu řešena. Seskupenípoložek 612 228 tis. Kč Čá stka schvá lené ho rozpočtu byla určena na pořízení 3 kusů klimatizačních jednotek do klubovny, kuchyně a jídelny v objektu Zá rubova 971. V průbě hu roku musel bý t rozpočet tohoto seskupení navý šen o finanční prostředky potřebné na stavební úpravy pracoviště Čechtická 758, které byly nutné v souvislosti s vý konem sociá lně – prá vní ochrany dě tí. Vzhledem k tomu, že dotace ze stá tního rozpočtu, určená na vý daje spojené s touto agendou byla pouze neinvestiční, nebylo ji možno na tyto úpravy použít. Skutečnost: klimatizačníjednotky Zá rubova 971 148 tis. Kč stavebníúpravy Č echtická 758 79 tis. Kč Nedočerpaná čá stka je ve výši
1 tis. Kč
160 3.9.8
Obecné pří jmy a výdaje z fin. operací v tis. Kč
§6310 Obecné pří jmy a výdaje z fin. operací Seskupení položek 516
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07 sl.1
Ná kup služeb
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
plně ní diference k (%) 31.12.07 sl.4
sl.5 (3-2)
165
165
152
92,12
-13
165
165
152
92,12
-13
Komentá ř: Seskupenípoložek 516 165 tis. Kč Seskupení položek 516 paragrafu 6310 je zastoupeno jedinou položkou – 5163 – služby peně žních ústavů včetně komerčního pojiště ní. Vý daje se tý kají pouze poplatků za vedení účtů a bankovní poplatky v průbě hu roku. Samostatný paragraf je používá n od roku 2007, do roku 2006 patřila tato položka do seskupení 516 paragrafu místní sprá vy. Plně ní je ve vý ši 92,12 %.
3.9.9
Pojiště nífunkčně nespecifikované v tis. Kč
§6320 Pojiště nífunkčně nespecifikované Seskupení položek 516
Ná kup služeb
Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
plně ní (%)
diference k 31.12.07
sl.4
sl.5 (3-2)
540
540
535
99,07
-5
540
540
535
99,07
-5
Komentá ř: Seskupenípoložek 516 540 tis. Kč Stejně jako u předchozího paragrafu je zastoupena jediná položka – 5163 – služby peně žních ústavů včetně komerčního pojiště ní. Je využívaná pro veškeré hrazené pojistné : pojiště ní majetku, havarijní pojiště ní vozidel, pojiště ní odpově dnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – povinné ručení, pojiště ní projektu dotované ho z fondů EU (ul. Skalnatá , Na Vý šině , Lysinská ). Ze schvá lené čá stky 540 tis. Kč nebylo dočerpá no pouhých 5 tis. Kč.
161
3.10
ORJ 0022 - SOCIÁ LNÍ FOND v tis. Kč
CELKEM Seskupení položek 513
Ná kup materiá lu
515
Ná kup vody a paliv
516
schvá lený upravený skutečnost plně ní diference rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) k 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
5
3
3 100,00
+0
88
70
82 117,14
+12
Ná kup služeb
750
720
704
97,78
-16
517
Ostatní ná kupy
327
417
415
99,52
-2
519
Neinvestiční ná kupy
40
50
52 104,00
+2
0
0
0,00
-7
151
101
106 104,95
+5
1 361
1 361
536 549
Ost. neinv. transfery jiný m veř. rozpočtům
Ostat. transf. obyv.
Výdaje celkem
-7
1 355
99,56
-6
Komentá ř: Pří dě l pro sociá lnífond z rozpočtu MČ Praha 12 byl pro rok 2007 schvá len ve výši 1 361 tis. Kč. Skutečné čerpá nípotom dosá hlo čá stky 1.355 tis. Kč, což ukazuje na nečerpá ní ve výši 6 tis. Kč. Rozpis čerpá níseskupenípoložek: Seskupení513 – ná kup materiá lu
3 tis. Kč
Položka 5139 Z položky 5139 byl hrazen drobný materiá l na provoz chaty v Desné , jako například čistící a úklidové prostředky nebo klíče. Plně ní na 100%. Seskupení515 – ná kup vody a paliv
70 tis. Kč
Položka 5151 Z té to položky jsou hrazeny poplatky za odbě r vody. Plně ní rozpočtu na 111,87%, což odpovídá ná kladům ve výši 5,6 tis. Kč. Položka 5154 Pokrý vá vý daje za elektrickou energii ve výši 76,6 tis. Kč, to je 117,84%. Výdaje seskupení513 a 515 jsou pokryty pří jmem od rekreantů na chatě v Desné.
162
Seskupení516 – ná kup služeb
720 tis. Kč
Položka 5169 Nejvyššími vý daji té to položky jsou pří spě vky na stravová nízamě stnanců, které činily v roce 2007 829 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že tato položka zahrnuje také příjem od rekreantů za pobyt na chatě v Desné , mohly bý t čá stečně tyto ná klady pokryty z tohoto příjmu a skutečnost čerpá ní byla 704 tis. Kč, to je 97,78%. Seskupení517 – ostatníná kupy
417 tis. Kč
Položka 5171 Zahrnuje vý daje za opravy a údržbu na chatě v Desné . V loňské m roce byly tyto prostředky použity na vý robu a montá ž nový ch dveří. Plá nované ná klady činily 37.000,-Kč a skutečnost čerpá níčiní36 tis. Kč, to je 98,21%. Položka 5179 Z té to položky byl vyplacen pří spě vek na ošatné pro zamě stnance v souladu se Zá sadami hospodaření se Sociá lním fondem. Č erpá níčinilo 379 tis. Kč, to je 99,76%. Seskupení519 – neinvestičníná kupy
50 tis. Kč
Položka 5194 Představuje vý daje na odmě ny k životní m výročí m a první mu odchodu do důchodu. Jelikož bylo v roce 2007 vyplaceno více odmě n než v letech minulý ch, skutečnost čerpá níčinila 52 tis. Kč, to je 104%. Seskupení536 – ostatníinvestičnítransfery jiným veřejným rozpočtům
0 Kč
Položka 5362 V tabulce uvedená čá stka - 7 tis. Kč představuje poplatek ze vzdušné ho vybrané ho od rekreantů chaty v Desné za II. pololetí roku 2007, který zatím nebyl odveden obecnímu úřadu v Desné . Seskupení549 – ostatnítransfery obyvatelstva
101 tis. Kč
Položka 5499 Nejvyšší čá st vý dajů představují pří spě vky na dě tské letnía zimnítá bory, pří spě vky na školy a školky v pří rodě a pří spě vek na zá jezd pořá daný pro zamě stnance. Z té to položky se rovně ž vyplá cí pří spě vek na penzijní připojiště ní . Poskytová ní tohoto příspě vku zamě stnavatele zamě stnanci je upraveno v Zá sadá ch SF. V roce 2007 činil tento pří spě vek celkem 7 tis. Kč. Skutečnost čerpá níčinila 106 tis. Kč, to je 104,95%.
163
3.11
ORJ 0023 – POŠTOVNÉ v tis.Kč
CELKEM
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07
Seskupení položek 516
Ná kup služeb
Výdaje celkem
sl.1
sl.2
sl.3
plně ní (%)
diference k 31.12.07
sl.4
sl.5
0
819
853
104,15
+34
0
819
853
104,15
+34
Komentá ř: Jde o poštovné spojené s výplatou stá tnísociá lnípodpory. Tento výdaj nenírozpočtová n. Příslušné finanční prostředky dostá vá me ze stá tního rozpočtu formou doplatků za uplynulá čtvrtletí, a to podle skutečné ho čerpá ní. V průbě hu roku 2007 jsme obdrželi celkem 819 tis. Kč na tento účel. Skutečné čerpá ní dosá hlo čá stky 853 tis. Kč. Finanční čá stka bude ze stá tního rozpočtu dorovná na v rá mci finančního vypořá dá ní za rok 2007.
164
3.12
ORJ 0024 - VÝ POČ ETNÍ TECHNIKA
3.12.1
CELKEM v tis. Kč
CELKEM Seskupení položek 502
Ost. platby za prov. prá ci
513
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
plně ní diference (%) k 31.12.07 sl.4
sl.5
30
30
20
66,67
-10
Ná kup materiá lu
2 068
2 999
2 982
99,43
-17
516
Ná kup služeb
3 958
3 948
3 923
99,37
-25
517
Ostatní ná kupy
650
350
354
101,14
+4
611
Pořízení nehm. investic
400
450
368
81,78
-82
612
Pořízení hmot. investic
870
1 570
1 569
99,94
-1
7 976
9 347
9 216
98,60
-131
Výdaje celkem Komentá ř:
Rozpočet této ORJ byl schvá len ve výši 7.976 tis. Kč. V průbě hu roku 2007 došlo k navýšení rozpočtu o 1.371 tis. Kč až na 9.347 tis. Kč. Skutečné čerpá nídosá hlo čá stky 9.216 tis. Kč, což ukazuje na nečerpá nív čá stce 131 tis. Kč.
Seskupenípoložek 502
30 tis. Kč
Z tohoto seskupení byly celoročně čerpá ny finanční prostředky na úhradu honorá řů za příspě vky, křížovky a člá nky k aktuá lním té matům do Novin Prahy 12. Ú spora na tomto seskupenídosá hla čá stky 10 tis. Kč. Seskupenípoložek 513
2 999 tis. Kč
Z tohoto seskupení byl zakoupen především spotřební materiá l pro potřeby pracovníků úřadu, jedná se především o tonery, catridge, čisticí prostředky, drobné příslušenství k vý početní technice a další materiá l. Dá le se jedná o využití finančních prostředků na úhradu předtiskové ho zpracová ní a tisku Novin Prahy 12. Z další položky tohoto seskupení byla pořízena vý početní technika do pořizovací hodnoty 40 tis. Kč, a to především LCD monitory, počítače, tiská rny či notebooky. Z účelové neinvestičí dotace z Magistrá tu hl. m. Prahy, která byla určena pro odbor sociá lních vě cí na zabezpečení ná kladů spojený ch s vý konem sociá lně -prá vní ochrany dě tí, a dá le z účelové neinvestiční dotace na zabezpečení pracovišť Czech POINT, byla zakoupena vý početní technika na vybavení kancelá ří příslušný ch odborů. Obě dotace byly zcela vyčerpá ny, přesto je na tomto seskupení dosažena úspora ve výši 17 tis. Kč.
165
Seskupenípoložek 516
3 948 tis. Kč
Z tohoto seskupení byly finanční prostředky čerpá ny na úhradu ná kladů spojený ch s proná jmem optický ch vlá ken, propojujících detašovaná pracoviště s hlavní budovou radnice, dá le na připojení zá kladních a mateřský ch škol na území mě stské čá sti Praha 12 k internetové síti, či další služby spojené s provozem počítačové sítě úřadu, např. technická podpora k aplikacím, služby zpracová ní dat, či zajiště ní monitoringu mé dií a distribuce Novin Prahy 12. Z tohoto seskupení bylo také zajiště no školení pro pracovníky odboru informačních technologií a školení pro pracovníky úřadu. Rovně ž zde byla dosažena úspora 25 tis. Kč. Seskupenípoložek 517
350 tis. Kč
Z tohoto sekupení byly v loňské m roce hrazeny jednak opravy a udržová ní vý početní techniky, z vě tší čá sti se jednalo o starší typy monitorů, tiská rny, zdroje UPS, a dá le pořízení drobné ho nehmotné ho majetku pod pořizovací cenu 60 tis. Kč. Zakoupeny byly licence Windows Server Ent 2003 a Exchange Server 2007, překladač jazyků pro sociá lní odbor či licence k aplikacím Vodoprá vní úřad a Propojení GIS T-MapServer. Skutečnost čerpá nídosá hla čá stky 354 tis. Kč. Seskupenípoložek 611
450 tis. Kč
Z tohoto seskupení byl pořízen nehmotný majetek s pořizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč. Byly zakoupeny licence Hmotné nouze k modulu informačního systé mu GINIS, dá le pak webové aplikace registru obyvatel, interního registru adres a aplikace Volby od firmy T-MAPY. Skutečné čerpá nídosá hlo čá stky 368 tis. Kč, což představuje nečerpá níve výši 82 tis. Kč. Seskupenípoložek 612
1 570 tis. Kč
Toto seskupení tvoří položka 6125 – Vý početní technika, ze které bylo v loňské m roce pořízena nová tiská rna pro tisk osobních dokladů, klimatizace do serverovny v hlavní budově radnice, dá le servery HP DL 380 a HP DL 360, které byly určené pro vý mě nu a zajiště ní chodu informačního systé mu GINIS (spisová služba), firewallu Kernun, síťové ho a tiskové ho serveru. V roce 2007 jsme obdrželi z finančních prostředků hl. m. Prahy investiční dotaci ve vý ši 1.000.000,- Kč na zajiště ní II. etapy síťové infrastruktury počítačové sítě úřadu a na pořízení tiská ren HP 5550dtn a serverů HP DL 380 a HP DL 360. Tato dotace byla zcela vyčerpá na. Vyrovnané je rovně ž čerpá nína celém seskupení . 3.12.2
Ostatnízá ležitosti sdě lovací ch prostředků v tis. Kč
§3349 Ostatnízá ležitosti sdě lovací ch schvá lený upravený skutečnost plně ní diference prostředků rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) k 31.12.07 Seskupení položek 502
Ost. platby za prov. prá ci
513 516
sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5 (3-2)
30
30
20
66,67
-10
Ná kup materiá lu
763
723
712
98,48
-11
Ná kup služeb
188
228
193
84,65
-35
981
981
925
94,29
-56
Výdaje celkem
166 Komentá ř: §3349 - Ostatnízá ležitosti sdě lovací ch prostředků Seskupenípoložek 502, 513, 516 – finanční prostředky určené na úhradu honorá řů za příspě vky, křížovky a člá nky do Novin Prahy 12, prostředky na zajiště ní předtiskové ho zpracová ní, tisku a distribuce modřanský ch novin. Na tomto §došlo k úspoře 56 tis. Kč. 3.12.3
Č innost mí stnísprá vy v tis. Kč
§6171 Č innost mí stnísprá vy Seskupení položek
schvá lený upravený skutečnost plně ní diference k rozpočet rozpočet k 31.12.07 (%) 31.12.07 sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5 (3-2)
513
Ná kup materiá lu
1 305
2 276
2 270
99,74
-6
516
Ná kup služeb
3 770
3 720
3 730
100,27
+10
517
Ostatní ná kupy
650
350
354
101,14
+4
611
Pořízení nehm.investic
400
450
368
81,78
-82
612
Pořízení hmot.investic
870
1 570
1 569
99,94
-1
6 995
8 366
8 291
99,10
-75
Výdaje celkem
Komentá ř: §6171 – Č innost mí stnízprá vy Seskupenípoložek 513, 516, 517, 611, 612 – finanční prostředky na zajiště ní chodu provozu a počítačové sítě úřadu. Z tě chto seskupení byl hrazen především ná kup nové vý početní techniky, která nahradila současnou zastará vající techniku, spotřební materiá l, služby spojené s chodem aplikací a technickou podporou či softwarové vybavení. Celkové čerpá ní dosá hlo čá stky 8.291 tis. Kč, což představuje nečerpá níve výši 75 tis. Kč.
167
3.13
ORJ 0000 – Ostatnífinančnívýdaje v tis. Kč
CELKEM Seskupení položek 590 Nespecifikované rezervy Výdaje celkem
schvá lený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.07
plně ní diference k (%) 31.12.07
sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
0
5 109
7 565
-
5 102
0
5 109
7 565
-
5 102
Komentá ř: ORJ 0000 – Ostatnífinančnívýdaje vykazuje blí že nespecifikované a konkrétně nerozdě lené budoucívýdaje. V roce 2007 byla na tuto ORJ převedena a zaúčtová na daň z pří jmu prá vnických osob za rok 2006 ve výši 12.667 tis. Kč. Rozpočtovou změ nou č. 99 byla čá st této daně ve výši 7.558 tis. Kč vrá cena na účet „Vedlejší hospodá řské činnosti“. Převod prostředků z nespecifikované rezervy se v tomto pří padě projevuje sní žení m upraveného rozpočtu. Zůstatek rezervy tak činí5.102 tis. Kč, což je: - disponibilníčá st daně z pří jmu prá vnických osob za rok 2006 ve výši 5.109 tis. Kč sní žená o 7 tis. Kč, což je omylná platba.
168
3.14
PŘ ÍSPĚ VKOVÉ ORGANIZACE
Pří spě vková organizace ORJ 0010 – Sprá va bytových objektů Praha – Modřany (SBO) Souhrnný výkaz o výnosech včetně zapojenífondů (podle okruhů činnosti) 3.14.1
(v tis. Kč) Vý nosy organizace
ORG
sprá va obecního bytové ho fondu 100 pronájem neb.prostor v rá mci spr. BF 100 gará že Tě šíkova 200 areá l VOSA 500 hřbitovní sprá va 700 vlastní středisko druhot. surovin SDS 800 stř.dopravy v rá mci SDS 800 celkem investice SBO celkem
1 upravený rozpočet
36 953,3 1 650,0 2 820,0 420,0 500,0 9 282,0 1 000,0 52 625,3 2 299,5 54 924,8
2 60x tržby
3 61x změ na zá sob
4 62x
5 648 fondy
aktiv.
6 64x ostatní
7 65x prodej
21 538,0 2 001,3 2 868,0 0,0 708,1 991,9 784,3 28 891,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 803,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 803,3
165,2 23,8 7,1 0,0 5,5 1,0 0,0 202,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 891,6
0,0
0,0
4 803,3
202,6
0,0
8 691
9=2… 8
10 = 9-1
11
příspě vek
celkem
diference k 31.12.07
hosp.výsl. zisk,ztrá ta
4 894,1 xxx xxx 420,0 150,0 8 432,0 xxx 13 896,1 2 299,5 16 195,6
31 400,6 2 025,1 2 875,1 420,0 863,6 9 424,9 784,3 47 793,6 2 299,5 50 093,1
-5 552,7 375,1 55,1 0,0 363,6 142,9 -215,7 -4 831,7 0,0 -4 831,7
-1 993,4 1 352,5 1 126,8 -104,7 401,7 -4 564,1 391,3 -3 389,9 0,0 -3 389,9
+ přeplně ní vý nosů - neplně ní vý nosů
Souhrnný výkaz o čerpá nírozpočtu (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) Ná klady organizace
ORG
sprá va obecního bytové ho fondu 100 pronájem neb.prostor v rá mci spr. BF 100 gará že Tě šíkova 200 areá l VOSA 500 hřbitovní sprá va 700 vlastní středisko druhot. surovin SDS 800 stř.dopravy v rá mci SDS 800 celkem investice SBO celkem
1 upravený rozpočet 36 953,3 714,0 1 704,0 420,0 500,0 11 579,0 490,0 52 360,3 2 299,5 54 659,8
2 50x z toho spotřeba energie
3 51x služby
z toho opravy
4 52x osobní
5 5xx daň
6 54x ostatní
7 55x odpisy
567,9 14,7 64,7 12,2 1,2 2 121,0 110,3 2 892,0
215,1 7,9 62,8 6,9 0,0 314,1 7,6 614,4
20 109,4 80,6 112,9 1,9 355,3 7 196,8 177,3 28 034,2
18 682,9 5 432,5 43,5 173,3 78,7 1 234,7 0,0 510,6 289,2 89,8 494,2 3 787,2 8,1 94,6 19 596,6 11 322,7
34,2 404,0 336,0 0,0 0,0 117,3 10,8 902,3
4 168,1 0,0 0,0 0,0 0,5 467,2 0,0 4 635,8
3 081,9 0,0 0,0 0,0 15,1 299,5 0,0 3 396,5
2 892,0
614,4
28 034,2
19 596,6 11 322,7
902,3
4 635,8
3 396,5
8=2..7
9=8-1
celkem
diference k 31.12.07
33 394,0 672,6 1 748,3 524,7 461,9 13 989,0 393,0 51 183,5 2 299,5 53 483,0
-3 559,3 -41,4 44,3 104,7 -38,1 2 410,0 -97,0 -1 176,8 0,0 -1 176,8
+ překročení ná kladů - úspora ná kladů
Komentá ř: I. Ú vodníčá st Sprá va bytový ch objektů Praha – Modřany v roce 2007 kromě přestě hová ní do nové ho sídla nezaznamenala ve své činnosti žá dné změ ny, které by mě ly vý znamný vliv na její hospodaření. SBO vykoná vá ná sledují cíčinnosti, které jsou v účetnictvívykazová ny v samostatných střediscí ch a dá le pak na analytických účtech dle účtového rozvrhu: sprá va bytů a nebytových prostor stř. 100 sprá va gará žíTě ší kova stř. 200 sprá va VOSA stř. 500 sprá va hřbitovů stř. 700 provoz SDS a dopravy stř. 800 Ná plní hlavní činnosti SBO je sprá va bytový ch prostor, sprá va hřbitovů Modřany a Cholupice, provoz střediska druhotný ch surovin (SDS) a sprá va areá lu VOSA. V doplňkové činnosti se SBO zabý vá sprá vou nebytový ch prostor, včetně gará ží Tě šíkova a provozová ním dopravy.
169 II. Plně nívýnosové čá sti rozpočtu – podle jednotlivých středisek Činnost sprá va obecního byt. fondu proná jem nebyt. prostor v rá mci BF proná jem gará ží Tě šíkova areá l VOSA hřbitovní sprá va vlastní středisko druh. surovin středisko dopravy v rá mci SDS investice Celkem
Upravený rozpočet 36.953,3 1.650,0 2.820,0 420,0 500,0 9.282,0 1.000,0 2.299,5 54.924,8
Skutečnost 31.400,6 2.025,1 2.875,1 420,0 863,6 9.424,9 784,3 2.299,5 50.093,1
tis. Kč Diference absolutně -5.552,7 +375,1 +55,1 00,0 +363,6 142,9 -215,7 0 -4.831,7 + přeplně ní vý nosů - neplně ní vý nosů
1. Sprá va obecní ho bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet vý nosové čá sti byl stanoven na 36.953,3 tis. Kč. Skutečné plně nídosá hlo čá stky 31.400,6 tis. Kč, což ukazuje na neplně ní ve výši 5.552,7 tis. Kč. Ve skutečný ch vý nosech nelze zaúčtovat zbytek nevyčerpaného poskytnutého účelového pří spě vku z Fondu obnovy ve výši 6.715,8 tis. Kč. Tento nevyčerpaný příspě vek, který podlé há fin. vypořá dá ní s PO z r. 2007 je zaúčtová n na účtu 349 (vypořá dá ní přeplatků příspě vku se zřizovatelem). 2. Proná jem nebytových prostor v rá mci sprá vy bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet byl stanoven ve vý ši 1.650 tis. Kč, skutečnost dosá hla čá stky 2.025,1 tis. Kč, což představuje překročenío 375,1 tis. Kč. Současně k té to čá stce nelze vzít v úvahu již započítaný vý nos z mimořá dné ho zatím nezdaně né ho ná jemné ho z nebytový ch prostor v ul. Daškova ve vý ši 836 tis.Kč. Ten je již součá stírozpočtu MČ Praha 12 na rok 2008 a bude předmě tem odvodu v rá mci finanční ho vypořá dá ní s PO za rok 2007. 3. Proná jem gará žíTě ší kova – stř. 200 Upravený rozpočet byl stanoven ve vý ši 2.820 tis. Kč, skutečné plněnídosá hlo čá stky 2.875,1 tis. Kč, což ukazuje na překročenív čá stce 55,1 tis. Kč, z důvodů valorizace ná jemné ho od dubna 2007. 4. Areá l VOSA – stř. 500 Upravený rozpočet byl stanoven ve vý ši 420 tis. Kč, skutečnost dosá hla čá stky 420 tis. Kč. Výše pří spě vku neodpoví dala ná kladům vynaloženým s údržbou areá lu VOSA. 5. Hřbitovnísprá va – stř. 700 Upravený rozpočet byl stanoven ve vý ši 500 tis. Kč, skutečné plně nídosá hlo čá stky 863,6 tis. Kč, z čehož vyplývá vysoké překročeníve výši 363,6 tis. Kč v položce vlastních vý nosů. 6. Vlastnístředisko druhotných surovin – stř. 800 Upravený rozpočet předpoklá dal vý nosy ve vý ši 9.282 tis. Kč, skutečnost však dosá hla čá stky 9.424,9 tis. Kč, což představuje překročení ve výši 142,9 tis. Kč. Podařilo se překročit rozpočet v položce vlastních vý nosů, které jsou tvořeny převá žně tržbami za uložení odpadu od firem.
170 7. Středisko dopravy v rá mci SDS – stř. 800 Upravený rozpočet byl stanoven na 1.000 tis. Kč, skutečné plně ní dosá hlo čá stky 784,3 tis. Kč, což představuje neplně níve výši 215,7 tis. Kč. Důvodem neplně ní je dlouhodobá nemoc řidiče a nízký počet zaká zek. Celkový zá vě r z plně nívýnosové čá sti rozpočtu: Celkové výnosy byly dle upraveného rozpočtu naplá nová ny ve výši 54.924,8 tis. Kč, skutečnost potom dosá hla čá stky 50.093,1 tis. Kč, což ukazuje na neplně níve výši 4.831,7 tis. Kč. Jak již bylo konstatová no, v pří jmech nenízapočí tá n nevyčerpaný účelový pří spě vek z Fondu obnovy ve výši 6.715,8 tis. Kč, který podléhá finanční mu vypořá dá níse zřizovatelem za rok 2007. III. Plně níná kladové čá sti rozpočtu – podle jednotlivých středisek Č innost sprá va obecního byt. fondu proná jem nebyt. prostor v rá mci BF proná jem gará ží Tě šíkova areá l VOSA hřbitovní sprá va vlastní středisko druh. surovin středisko dopravy v rá mci SDS investice Celkem
Upravený rozpočet 36.953,3 714,0 1.704,0 420,0 500,0 11.579,0 490,0 2.299,5 54.659,8
v tis. Kč Diference Skutečnost absolutně 33.394,0 -3.559,3 672,6 -41,4 1.748,3 +44,3 524,7 +104,7 461,9 -38,1 13.989,0 +2.410,0 393,0 -97,0 2.299,5 0 53.483 -1.176,8 + překročení ná kladů - úspora ná kladů
1. Sprá va obecní ho bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet stanovil na tuto činnost ná klady ve vý ši 36.953,3tis. Kč, skutečné čerpá ní potom dosá hlo čá stky 33.394 tis. Kč, což ukazuje na nečerpá níve výši 3.559,3tis. Kč. K nečerpá níná kladů u Sprá vy obecní ho bytového fondu (stř. 100) došlo z důvodu nerealizovaných oprav hrazených z Fondu obnovy ve výši 4.025,8 tis. Kč, které budou dokončeny v roce 2008 a 2.690 tis. Kč na akce, které nebudou realizová ny z důvodu privatizace bytového fondu. Na finančně ná ročné opravy bytového fondu byl z rozhodnutí rady mě stské čá sti poskytnut z Fondu obnovy účelový pří spě vek v celkové výši 11.100 tis. Kč a použit zůstatek čerpá níz Fondu obnovy z roku 2006 ve výši 4.803,3 tis. Kč, což celkem představuje čá stku 15.903,3 tis. Kč. Současně byl z Fondu obnovy poskytnut účelový investičnípří spě vek ve výši 2.299,5 tis. Kč a účelový neinvestičnípří spě vek ve výši 509,9 tis. Kč na rekonstrukci nového SBO na Obchodní m ná mě stíč. 25. Celkem bylo vynaloženo na opravy bytového fondu z FO 9.697,4 akce: a) Výmě na oken v bytech ná jemní ků a spol. prostorá ch domu K Vystrkovu čp. 165 K Vltavě čp. 1380 K Vltavě čp. 1381 K Vltavě čp. 1620, 1685 K Otočce čp. 1876 K Otočce čp. 1877
tis. Kč na ná sledují cí
967,5 tis. Kč 1.183,2 tis. Kč 1.051,7 tis. Kč 1.594,1 tis. Kč 735,3 tis. Kč 735,3 tis. Kč
171 b) Výmě na střešníkrytiny včetně klempí řských prvků Pod sady čp. 1735 c) Rekonstrukce vytá pě ní Lehá rova čp. 1820
800,8 tis. Kč 1.349,6 tis. Kč
d) Zá mečnické prvky, balkonové zá bradlí Zdislavická čp. 720
262,6 tis. Kč
e) Voda a kanalizace Lehá rova Lehá rova
245,5 tis. Kč 261,9 tis. Kč
čp. 1819 čp. 1820
f) rekonstrukce nebytových prostor U Domu Služeb - nové sídlo SBO celkem za g) rekonstrukce nebytových prostor – investice U Domu Služeb - nové sí dlo SBO
509,9 tis. Kč 9.697,4 tis. Kč
2.299,5 tis. Kč
Na ostatníbě žné opravy domovní ho a bytového fondu bylo v roce 2007 vynaloženo 8.985,5 tis.Kč. 2. Proná jem nebytových prostor v rá mci sprá vy bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet stanovil ná klady ve vý ši 714 tis. Kč. Skutečné čerpá nídosá hlo čá stky 672,6 tis. Kč, což ukazuje na nečerpá níve výši 41,4 tis. Kč. Neplně níje způsobeno zejmé na nižším čerpá ním v oblasti osobních ná kladů. 3. Proná jem gará žíTě ší kova – stř. 200 Upravený rozpočet stanovil ná klady ve vý ši 1.704 tis. Kč, skutečnost dosá hla čá stky 1.748,3 tis. Kč, z čehožvyplý vá překročeníná kladů o 44,3 tis. Kč. Překročení ná kladovosti je způsobeno zejmé na v položce osobních ná kladů, naopak k úspoře došlo v položce oprav. 4. Areá l VOSA – stř. 500 Upravený rozpočet stanovil ná klady ve vý ši 420 tis. Kč, skutečnost dosá hla čá stky 524,7 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení o 104,7 tis. Kč. Překročení ná kladovosti je způsobeno vyšším čerpá ním osobních ná kladů. 5. Hřbitovnísprá va – stř. 700 Podle upravené ho rozpočtu byly stanoveny ná klady ve vý ši 500 tis. Kč. Skutečná ná kladovost dosá hla čá stky 461,9 tis. Kč, cožukazuje na úsporu o 38,1 tis. Kč. K vý razné úspoře ná kladů oproti plá nu došlo v položce materiá lu a na účtu 51x – služby. 6. Vlastnístředisko druhotných surovin – stř. 800 Upravený rozpočet stanovil ná kladovost ve vý ši 11.579 tis. Kč. Skutečné ná klady pak dosá hly čá stky 13.989 tis. Kč, což ukazuje na celkové přečerpá níve výši 2.410 tis. Kč. Důvodem je překročení v položce energií a oprav, a to o 258 tis. Kč. Vyšší čerpá ní, a to o 2.152 tis. Kč, bylo zaznamená no v položce služeb z důvodu zvý šení cen za pomocné prá ce a vyššího zá jmu občanů o uložení odpadu a s tím spojené vyšší ná klady na jeho uložení. Ve výše uvedené čá stce jsou zahrnuty i ná klady na mimořá dnou akci - likvidace stavebnin Nová k - objednanou mě stskou čá stíve výši 471,8 tis. Kč. Na pokrytítéto akce nebyly SBO poskytnuty žá dné finančníprostředky.
172
7. Středisko dopravy v rá mci SDS – stř. 800 Upravený rozpočet stanovil ná kladovost ve vý ši 490 tis. Kč. Skutečné ná klady dosá hly čá stky 393 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 97 tis. Kč. Při posuzová ní je nutno přihlé dnout také k nižším tržbá m. Celkový zá vě r z plně níná kladové čá sti rozpočtu: Celkové ná klady byly dle upraveného rozpočtu stanoveny ve výši 54.659,8 tis. Kč. Skutečná celková ná kladovost potom dosá hla čá stky 53.483 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 1.176,8 tis. Kč. Tato úspora je způsobena zejména nečerpá ní m v položce oprav, které budou realizová ny v roce 2008. Ná klady byly výrazně překročeny ve dvou střediscí ch: - areá l VOSA 104,7 tis. Kč - vlastníSDS (stř. 800) 2.410 tis. Kč V jednom z výše uvedených středisek byla skutečná ná kladovost způsobena tím, že se jedná o nově vzniklé středisko (stř. 500) a výše pří spě vku neopoví dala skutečným ná kladům. Ve druhém pří padě (stř. 800) se nepodařilo v rá mci střediska přizpůsobit skutečné ná klady skutečně dosaženým výnosům. IV. Dí lčíhospodá řské výsledky dle jednotlivých středisek Č innost sprá va obecního byt. fondu proná jem nebyt. prostor v rá mci BF proná jem gará ží Tě šíkova areá l VOSA hřbitovní sprá va vlastní středisko druh. surovin středisko dopravy v rá mci SDS investice Celkem
Skutečné výnosy 31.400,6 2.025,1 2.875,1 420,0 863,6 9.424,9 784,3 2.299,5 50.093,1
Skutečné ná klady 33.394,0 672,6 1.748,3 524,7 461,9 13.989,0 393,0 2.299,5 53.483
v tis. Kč Hospodá řský výsledek -1.993,4 +1.352,5 +1.126,8 -104,7 +401,7 -4.564,1 +391,3 0 -3.389,9 + zisk/ -ztrá ta
1. Sprá va obecní ho bytového fondu – stř. 100 Z rozdílu skutečné ho plně ní vý nosové čá sti rozpočtu a skutečné ná kladovosti rezultuje dí lčí hospodá řský výsledek – ztrá ta ve výši 1.993,4 tis. Kč. Ztrá ta je způsobena především ročním proúčtová ním DPH, kterou nelze uplatnit u Finančního úřadu. U Finančního úřadu lze uplatnit pouze krá cený ná rok na odpočet DPH (koeficient 0,16) pro aktuá ní rok. Ná rok lze uplatnit za všechna střediska organizace hromadně . 2. Proná jem nebytových prostor v rá mci sprá vy byt. fondu – stř. 100 Porovná ní skutečné ho plně ní vý nosů a skutečné ho čerpá ní ná kladů vykazuje zisk v čá stce 1.352,5 tis. Kč.
173 3. Proná jem gará žíTě ší kova – stř. 200 Toto středisko vykazuje k 31.12.2007 rovně ž zisk ve výši 1.126,8 tis. Kč. Celý zisk byl použit na financová ní provozu Střediska druhotný ch surovin. 4. Areá l VOSA – stř. 500 Toto středisko vykazuje k 31.12.2007 ztrá tu ve výši 104,7 tis. Kč. 5. Hřbitovnísprá va – stř.700 Porovná ním skutečné ho plně ní vý nosů a skutečné ná kladovosti dochá zíme k dí lčí mu hospodá řskému výsledku – přebytku ve výši 401,7 tis. Kč což je zapříčině no vysoký m překročením položky vlastních tržeb způsobený m důsledný m vý bě rem poplatků za proná jem hrobový ch míst. 6. Vlastnístředisko druhotných surovin – stř. 800 Z rozdílu skutečné ho plně ní vý nosů a skutečné ná kladovosti resultuje dí lčíhospodá řský výsledek – ztrá ta ve výši 4.564,1 tis. Kč V upravené m rozpočtu byla plá nová na ztrá ta tohoto střediska ve vý ši 2.297 tis. Kč s tím, že bude z velké čá sti pokryta z čisté ho vý nosu gará ží Tě šíkova a zisku DČ střediska dopravy. Překročení ztrá ty o 2.267,1 tis. Kč po úpravá ch rozpočtu je z čá sti způsobeno překročení m plá novaných ná kladů v čá stce 2.410 tis. Kč, ale na druhé straně zmí rně no překročení m plá novaných výnosů o 142,9 tis. Kč. 7. Středisko dopravy v rá mci SDS – stř.800 Toto středisko vykazuje k 31.12.2007 zisk v hospodařeníve výši 391,3 tis. Kč, což je o 118,7 tis. Kč nižší než bylo plá nová no. Celý zisk byl použit na financová ní provozu Střediska druhotný ch surovin. V. Celkový hospodá řský výsledek za všechny dí lčíčinnosti Sprá va bytových objektů plá novala na rok 2007 hospodá řský výsledek – přebytek ve výši 265 tis. Kč. Tento předpoklad nebyl naplně n, naopak je vykazová na ztrá ta ve výši 3.389,9 tis.Kč Z dé le přetrvá vají cí ch problémů při hospodaření organizace je nutno uvé st: a/ neplně nívýnosů ve středisku ,,Sprá va obecní ho bytového fondu“, v roce 2007 o 5.552,7 tis. Kč způsobené nečerpá ní m pří spě vku z FO b/ vysoká ztrá tovost ve středisku druhotných surovin, v roce 2007 v čá stce 4.564,1 tis. Kč VI. Rozsah spravovaného majetku K 31.12.2007 je stav spravované ho majetku 78 bytový ch objektů se 707 byty a 24 nebytový mi prostory. Kromě bytový ch domů spravovala SBO 8 zdrojů tepla. Dá le prová dí SBO sprá vu gará ží Tě šíkova s 222 gará žový mi stá ními a sprá vu hřbitovů v Modřanech a Cholupicích a nově zajišťuje provoz Veřejné ho oddechové ho a sportovního areá lu v Ulici Mrá čkova (VOSA). VII. Personá lnísituace V roce 2007 došlo v důsledku změ ny Zá koníku prá ce, který od 1.1.2007 nepřipouští vedlejší pracovní pomě r ke snížení počtu pracovníků a naopak ke zvý šení počtu dohod o pracovní činnosti, které jsou čerpá ny z OON, takže k 31.12.2007 byl přepočtený stav 31,15 pracovníků, z toho : THP 13,34 domovníci 0,84 topiči 2,50 dě lníci, řidiči, ostatní 14,47
174 VIII. Dopad hospodařeníorganizace za rok 2007 na celkovou bilanci hospodaření za uplynulá léta V souvislosti s vý še uvedený m hospodá řský m vý sledkem je dá le nutno vzít v úvahu tyto skutečnosti: a) ztrá tu v hospodařeníorganizace za rok 2007 složenou : hlavní činnost doplňková činnost celkem b) celkový účetnístav fondů
- 6.260.4 tis.Kč 2.870,5 tis Kč - 3.389,9 tis. Kč + 18.766,8 tis. Kč
c) účet 349 – vypořá dá nípřeplatků pří spě vek
+6.715,8 tis. Kč
celkem
22.092,7 tis. Kč
d) účetní stav finančního majetku k 31.12.2007 z vý pisů bank.účtů finančně nekryto celkem
- 17.025,4 tis. Kč 5.067,3 tis. Kč
Z účetní bilance hospodaření organizace za uplynulá lé ta, včetně roku 2007 vyplý vá , že finančně nekryto je za 5.067,3 tis. Kč. Tato ,,vnitřní zadluženost“ organizace je způsobena čá stečně tí m, že dosud nebyly odepsá ny všechny nevymahatelné pohledá vky. Zá vě r: V porovná nís rokem 2006 se stav finančně nekrytých prostředků ve výši 5.833,3 tis. Kč sní žil o 766 tis. Kč. Nerozdě lený zisk z hospodařeníz minulých let na účtu 932 byl pokryt v roce 2007 pomocí rezervního fondu. Vnitřnízadluženost organizace tak k 31.12.2007 dosá hla čá stky 5.067,3 tis. Kč. Jednou z pří čin zadluženosti je stá le ještě vysoký stav pohledá vek po lhůtě splatnosti.
IX. Pohledá vky organizace k 31.12.2007 Dosud zpracovaný a vyčíslený stav pohledá vek po lhůtě splatnosti k 31.12.2007 dosá hl čá stky 8.454,8 tis. Kč. Jejich skladba je ná sledující: a) pohledá vky za cizí mi odbě rateli b) pohledá vky za ná jemné a služby k bytům c) pohledá vky za ná jemné a služby z nebyt.prostor
2.015,3 tis. Kč 5.172,5 tis. Kč 1.267,0 tis. Kč
ad a/ Pohledá vky za cizí mi odbě rateli Celková výše tě chto pohledá vek dosá hla čá stky 2.015,3 tis. Kč. Jedná se o pohledá vky převá žně za odbě rateli služeb (vodné , Ú T), které nemají s SBO ná jemní vztah (domy ve vlastnictví cizích subjektů), dá le pak fakturované služby vykonané SDS a dopravou. Stav tě chto pohledá vek se meziročně sní žil o 177,3 tis. Kč.
175 Skladba tě chto pohledá vek je uvedena v ná sledujícím přehledu: a) pohledá vky nevymožitelné celkem za 1.923.568,59 Kč 4 pol. - za poskytnuté služby dodá vky Ú T pro soudní vymá há ní složité , neboťprá vní subjekty zanikly - byly navrženy k odpisu v r. 2007 celkem za 1.736.387,59 Kč - budou navrženy k odpisu v r. 2008 187.181,- Kč
b) pohledá vky upomí nané převá žně za služby v dopravě 13 pol. - nebudou-li uhrazeny hotově nebo sepsá n splá tkový kalendá ř, budou vymá há ny soudně Stav tě chto pohledá vek se meziročně sní žil o 177,3 tis. Kč.
91.718,16 Kč
ad b/ Pohledá vky za ná jemným a službami v bytových prostorá ch Celková výše tě chto pohledá vek dosá hla čá stky 5.172,5 tis. Kč. Stav tě chto pohledá vek se meziročně zvýšil o 29,6 tis. Kč. O stavu tě chto pohledá vek vypovídá ná sledující přehled: a) pohledá vky nežalované – promlčené Celkem 60 položek. V převá žné vě tšině se jedná o nedoplatky z vyúčtová ní služeb do roku 1996, nebo ná jemné z té to doby. Tyto pohledá vky byly navrženy k odpisu v roce 2007 105.408,90 Kč b) pohledá vky žalované – nevymožitelné Celkem 43 položek. Soudně nevymožitelné z různý ch důvodů (ná mitka promlčení, nenalezeny postižitelné vě ci, úmrtí, nezná mý pobyt) Tyto pohledá vky byly navrženy k odpisu v r. 2007 1.120.178 Kč c) pohledá vky žalované celkem 223 položek. Tyto pohledá vky jsou nadá le soudně vymá há ny 3.443.666 Kč d) pohledá vky, které jsou průbě žně upomí ná ny Není-li uhrazeno hotově nebo sepsá n splá tkový kalendá ř, bude podá n ná vrh na soudnívymá há ní 503.174 Kč Z tohoto typu pohledá vek bylo navrženo k účetní mu odpisu za
1.225.568,90 Kč
Komentá ř: Pohledá vky tvoří jednak předepsané a neuhrazené bě žné ná jemné a dá le neuhrazené nedoplatky z vyúčtová ní Ú T, vodné ho a stočné ho a ostatních služeb souvisejících s bydlením. Nejstarší pohledá vky vá znoucí na bytech se datují před rok 1996 a vě tšina případů je promlčena nebo nevymahatelná . Tato situace nastala především v oblasti dluhů v domech, které byly prodá ny bytový m družstvům v rá mci privatizace, když v kupních smlouvá ch nebyly otá zka dluhů ošetřena. Vě tšina tě chto pohledá vek byla v r. 2005 již odepsá na, na zbylé byly podá ny ná vrhy na odpis v březnu 2007 a dosud nebylo rozhodnuto o účetní m odpisu.
176 V oblasti pohledá vek za nebytové prostory jsou rovně ž položky promlčené a nevymožitelné i z období před rokem 1996. Důvody jsou stejné jako u pohledá vek za byty a byly rovně ž podá ny ná vrhy na odpisy. Je nutné konstatovat, že při realizaci poslední vlny privatizace v roce 2002-2003 byly pohledá vky za byty v prodá vaný ch domech zajiště ny při podpisu kupní smlouvy s MČ Praha 12 a postoupeny nový m družstvům. Dluhy, které byly bezúspě šně upomíná ny, jsou předá ny prá vnímu oddě lení k podá ní žaloby, a to nejen na vymá há ní dlužné čá stky, ale i za účelem exekučního vystě hová ní neplatičů. ad c/ pohledá vky za ná jemným a službami v nebytových prostorech Celková výše tě chto pohledá vek dosá hla čá stky Stav tě chto pohledá vek se meziročně o 35,7 tis. Kč sní žil.
1.267 tis.Kč
O stavu tě chto pohledá vek vypovídá ná sledující přehled: a) pohledá vky nežalované promlčené Celkem 86 položek. V převá žné vě tšině se jedná o nedoplatky z vyúčtová ní služeb do roku 1996 nebo ná jemné z té to doby. Tyto pohledá vky byly navrženy k odpisu.
723.530 Kč
b) pohledá vky žalované Celkem 10 položek . Tyto pohledá vky jsou nadá le soudně vymá há ny
149.180 Kč
c) pohledá vky žalované – nevymožitelné Celkem 2 položky . Tyto pohledá vky budou navrženy k odpisu
257.896 Kč
d) pohledá vky jsou průbě žně upomí ná ny Není-li uhrazeno hotově nebo sepsá n splá tkový kalendá ř, bude podá n ná vrh na soudnívymá há ní
136.468 Kč
Z tohoto typu pohledá vek bude navrženo k účetní mu odpisu za (c) Z tohoto typu pohledá vek bylo navrženo k účetní mu odpisu za (d)
257.896 Kč 723.530 Kč
Zá vě r: Stav pohledá vek po lhůtě splatnosti dosá hl k 31.12.2007 čá stky 8.454,8 tis. Kč, což je o 183,1 tis. Kč méně než za rok 2006. Pohledá vky ve výši 3.685,5 tis. Kč byly v roce 2007 navrženy a předá ny k odpisu. O jejich účetní m odpisu nebylo dosud rozhodnuto. Na další pohledá vky ve výši 445,1 tis. Kč bude podá n ná vrh na odpis v roce 2008. Stav pohledá vek za cizí mi odbě rateli meziročně poklesl o 177,3 tis. Kč. Stav pohledá vek za ná jemné a služby k bytům meziročně vzrostl o 29,6 tis. Kč. Stav pohledá vek za ná jemné a služby k nebytovým prostorá m meziročně poklesl o 35,7 tis. Kč.
Detailní soupis pohledá vek dle lhůt splatnosti je k dispozici na Sprá vě bytový ch objektů Praha - Modřany.
177 X. Celkové čerpá nífondů organizace v tis. Kč fond odmě n FKSP investiční fond fond rezervní celkový účetnístav fondů
rozpočet na rok 2007 0,0 0,0 0,0 4.446,2
čerpá ní 0,0 186,0 7.102,8 0,0
zůstatek k 31.12.2007 152,6 72,7 17.867,3 674,3 18.766,8
Č erpá nífondu odmě n: nebylo využito Č erpá níFKSP: Fond je tvořen 2 % přídě lu mzdový ch prostředků a čerpá n na stravová ní a životní jubilea zamě stnanců Č erpá ní investiční ho fondu: Fond je tvořen zúčtová ním odpisů majetku určené ho k odpisová ní v roce 2007 a zůstatkem fondu k 31.12.2006. Čerpá ní na akce hrazené z FO ve vý ši 4.803,3 tis. Kč bylo hrazeno posílením z rezervního fondu. Proúčtová ní m investiční ho pří spě vku na financová ní rekonstrukce nebytový ch prostor pro SBO ve výši 2.299,5 tis. Kč byl fond posílen a ná sledně probě hlo i čerpá ní ve stejné vý ši na rekonstrukci nové ho sídla SBO. Investičnífond Č erpá no počá teční stav k 1.1.2007 odpisy za rok posílení z RF po FV r. 2006 financová ní oprav z FO z r. 2006 navý šení stavu z příspě vku na investici financová ní investic zá vě rečný stav k 31.12.2007
4803,3 2.299,5
v tis. Kč Přijato 14.470,7 3.396,5 4,803,3 2.299,5 17.867,20,
Č erpá ní rezervní ho fondu: Rezervní fond byl posílen v průbě hu roku 2007 čá stkou 4.803,3 tis. Kč podle finančního vypořá dá ní za rok 2006 (nevyčerpaná příspě vek z Fondu obnovy = FO v r.2006) a ve stejné vý ši probě hlo ná sledné posílení investičního fondu. Na zá kladě usnesení rady mě stské čá sti byla z rezervního fondu pokryta ztrá ta v hospodaření za minulá období v celkové vý ši 5.138,6 tis. Kč. Rezervnífond Č erpá no počá teční stav k 1.1.2007 posílení na zá kladě FV r. 2006 použití na posílení IF použití na likvidaci ztrá ty zá vě rečný stav k 31.12.2007
4.803,3 5.138,6
v tis. Kč Přijato 5.812,9 4.803,3 647,3
178 3.14.2
Pří spě vkové organizace ORJ 0014
Souhrnný výkaz o celkových výnosech škol v prá vnísubjektivitě (ORJ 0014)
organizace
1 =2+3+4+5 celkové výnosy
2. zapojený příspě vek
(v tis. Kč) 3. 4. 5. zapojení vý nosy vý nosy fondů hlav.činn. dopl.činn.
ZŠa MŠAngel v P12 ZŠProf.Švejcara v P12 ZŠa MŠNa Berá nku v P12 ZŠPí snická v P12 ZŠRakovského v P12 ZŠSmolkova v P12 ZŠZá rubova v P12 ZŠT.G.Masaryka v P12 ZŠa MŠK Dolům v P12
20 512,3 10 224,2 13 248,9 9 111,7 11 281,5 6 467,0 7 329,3 6 350,5 5 667,9
11 614,9 6 336,0 8 024,3 4 022,0 5 699,7 4 000,6 4 860,5 4 165,0 3 927,4
1 110,7 535,7 773,8 651,0 551,8 470,0 216,1 283,5 520,4
4 345,3 2 051,4 2 464,8 2 833,6 2 551,4 1 141,7 1 467,0 1 436,1 628,5
3 441,4 1 301,1 1 986,0 1 605,1 2 478,6 854,7 785,7 465,9 591,6
ZŠcelkem
90 193,3
52 650,4
5 113,0
18 919,8
13 510,1
1 254,0 2 307,7 2 644,6 2 457,5 1 818,3 2 385,1 2 537,7 2 213,0 2 185,2 2 063,1 1 817,2 3 008,2
680,8 1 212,0 1 353,0 1 448,1 1 089,6 985,4 1 698,0 1 241,6 874,0 1 141,0 1 028,5 1 770,0
0,0 205,6 265,1 63,0 126,0 476,2 141,4 101,5 166,9 122,7 122,9 267,0
518,3 795,0 852,8 916,2 373,4 700,1 643,5 789,2 714,0 774,7 604,3 801,8
54,9 95,1 173,7 30,2 229,3 223,4 54,8 80,7 430,3 24,7 61,5 169,4
26 691,6
14 522,0
2 058,3
8 483,3
1 628,0
116 884,9
67 172,4
7 171,3
27 403,1
15 138,1
MŠOá za v P12 MŠPohá dka v P12 MŠJahůdka v P12 MŠSrdí čko v P12 MŠHvě zdička v P12 MŠTyršovka v P12 MŠZvoneček v P12 MŠPastelka v P12 MŠPodsaďá ček v P12 MŠSluní čko v P12 MŠMontessori v P12 MŠVě trní ček v P12 MŠcelkem 0014 - celkem
Komentá ř: Celkové výnosy škol v prá vnísubjektivitě dosá hly v roce 2007 čá stky 116.884,9 tis. Kč, což je o 6.585,8 tis. Kč ví ce než v roce 2006. Z této čá stky připadá na zá kladníškoly 90.193,3 tis. Kč (ná růst o 3.756,1 tis. Kč) a na mateřské školy 26.691,6 tis. Kč (ná růst o 2.829,7 tis. Kč).
179 ORJ 0014 – ZŠa MŠv prá vnísubjektivitě – souhrnný výkaz o čerpá nírozpočtů (vč. celkových výnosů) v tis. Kč organizace
(v tis. Kč)
1.
2.
3.
4.
5.
6.= 4.+ 5.
7.
7./ 2.
7. - 6.
schvá lený rozpočet
upravený rozpočet
zapojení fondů
ná klady neinvest.
ná klady investiční
celkové ná klady
celkové výnosy
% plně ní
hosp. výsledek
ZŠa MŠAngel v P12 ZŠProf.Švejcara v P12 ZŠa MŠNa Berá nku v P12 ZŠPí snická v P12
16 136,0 9 371,0 11 700,0 8 925,0
22 708,2 10 201,0 12 738,7 9 550,0
1 110,7 535,7 773,8 651,0
17 504,9 9 714,6 12 295,0 8 475,5
2 929,5 164,8 825,8 0,0
20 434,4 9 879,4 13 120,8 8 475,5
20 512,3 10 224,2 13 248,9 9 111,7
90,3 100,2 104,0 95,4
77,9 344,8 128,1 636,2
ZŠRakovského v P12 ZŠSmolkova v P12 ZŠZá rubova v P12 ZŠT.G.Masaryka v P12 ZŠa MŠ K Dolům v P12
10 140,0 5 943,0 6 780,0 5 325,0 4 424,0
10 804,7 6 879,2 7 743,5 6 116,0 5 509,3
551,8 470,0 216,1 283,5 520,4
11 116,0 6 359,4 6 657,5 5 702,1 5 126,0
0,0 0,0 544,2 394,8 243,7
11 116,0 6 359,4 7 201,7 6 096,9 5 369,7
11 281,5 6 467,0 7 329,3 6 350,5 5 667,9
104,4 94,0 94,7 103,8 102,9
165,5 107,6 127,6 253,6 298,2
ZŠcelkem
78 744,0
92 250,6
5 113,0
82 951,0
5 102,8
88 053,8
90 193,3
97,8
2 139,5
MŠOá za v P12 MŠPohá dka v P12 MŠJahůdka v P12 MŠSrdí čko v P12
1 210,0 1 955,2 2 291,0 2 083,0
1 225,0 2 232,2 2 557,0 2 302,0
0,0 205,6 265,1 63,0
1 244,3 1 945,2 2 292,0 2 427,9
0,0 283,6 263,6 0,0
1 244,3 2 228,8 2 555,6 2 427,9
1 254,0 2 307,7 2 644,6 2 457,5
102,4 103,4 103,4 106,8
9,7 78,9 89,0 29,6
MŠHvě zdička v P12 MŠTyršovka v P12 MŠZvoneček v P12 MŠPastelka v P12 MŠPodsaďá ček v P12 MŠSluní čko v P12
1 417,0 1 861,0 1 903,0 1 919,0 1 939,0 1 911,4
1 732,0 2 356,0 2 523,0 2 146,0 2 540,0 2 103,4
126,0 476,2 141,4 101,5 166,9 122,7
1 753,8 2 222,0 2 495,1 2 146,1 2 044,4 2 063,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 753,8 2 222,0 2 495,1 2 146,1 2 044,4 2 063,1
1 818,3 2 385,1 2 537,7 2 213,0 2 185,2 2 063,1
105,0 101,2 100,6 103,1 86,0 98,1
64,5 163,1 42,6 66,9 140,8 0,0
MŠMontessori v P12 MŠVě trní ček v P12
1 525,0 2 671,0
1 710,5 2 989,0
122,9 267,0
1 770,2 2 580,6
0,0 285,3
1 770,2 2 865,9
1 817,2 3 008,2
106,2 100,6
47,0 142,3
22 685,6
26 416,1
2 058,3
24 984,7
832,5
25 817,2
26 691,6
101,0
874,4
101 429,6
118 666,7
7 171,3
107 935,7
5 935,3
113 871,0
116 884,9
98,5
3 013,9
MŠcelkem 0014 - celkem
180 Souhrnný výkaz o doplňkové činnosti škol v prá vnísubjektivitě
organizace
ZŠa MŠAngel v P12 ZŠProf.Švejcara v P12 ZŠa MŠNa Berá nku v P12 ZŠPí snická v P12 ZŠRakovského v P12 ZŠSmolkova v P12 ZŠZá rubova v P12 ZŠT.G.Masaryka v P12 ZŠa MŠ K Dolům v P12 ZŠcelkem MŠOá za v P12 MŠPohá dka v P12 MŠJahůdka v P12 MŠSrdí čko v P12 MŠHvě zdička v P12 MŠTyršovka v P12 MŠZvoneček v P12 MŠPastelka v P12 MŠPodsaďá ček v P12 MŠSluní čko v P12 MŠMontessori v P12 MŠVě trní ček v P12 MŠcelkem 0014 - celkem
(v tis. Kč) 3.=1.- 2.
1.
2.
vý nosy dopl.činn.
ná klady dopl.činn.
zisk z dopl.činn.
3 441,4 1 301,1 1 986,0 1 605,1 2 478,6 854,7 785,7 465,9 591,6
3 363,5 956,3 1 857,9 968,9 2 313,1 747,1 658,1 212,3 293,4
77,9 344,8 128,1 636,2 165,5 107,6 127,6 253,6 298,2
13 510,1
11 370,6
2 139,5
54,9 95,1 173,7 30,2 229,3 223,4 54,8 80,7 430,3 24,7 61,5 169,4
45,2 16,2 84,7 0,6 164,8 60,3 12,2 13,8 289,5 24,7 14,5 27,1
9,7 78,9 89,0 29,6 64,5 163,1 42,6 66,9 140,8 0,0 47,0 142,3
1 628,0
753,6
874,4
15 138,1
12 124,2
3 013,9
Souhrnný komentá ř k hospodařenípří spě vkových organizací– zá kladní ch a mateřských škol. Souhrnné rozborové tabulky příspě vkový ch organizací vychá zejí z podkladů jednotlivý ch mateřský ch a zá kladních škol. Každá příspě vková organizace samostatně zpracová vá podrobný rozbor vý nosů a ná kladů vč. ná vrhu rozdě lení finančních prostředků do fondů. Součá stí rozborový ch tabulek příspě vkový ch organizací mateřský ch a zá kladních škol je i komentá ř jednotlivý ch zařízení. Veškeré samostatné materiá ly jsou založeny v ekonomické m odboru a na odboru školství, kultury a vzdě lá vá ní.
181 Souhrnné hodnocenívýsledků hospodařenízá kladní ch a mateřských škol. 1./ Zá kladníškoly • celkové ná klady • celkové vý nosy • zisk z doplňkové činnosti
88.053,8 tis. Kč 90.193,3 tis. Kč 2.139,5 tis. Kč
2./ Mateřské školy • celkové ná klady • celkové vý nosy • zisk z doplňkové činnosti
25.817,2 tis. Kč 26.691,6 tis. Kč 874,4 tis. Kč
Poskytnuté pří spě vky na provoz od zřizovatele tj. od mě stské čá sti Praha 12 byly čerpá ny v souladu s potřebami jednotlivých zaří zenína zajiště níplynulého chodu škol souhrnně takto: 1./ Zá kladníškoly • poskytnutý neinvestiční příspě vek • použitý neinvestiční příspě vek • poskytnutý investiční příspě vek • použitý investiční příspě vek
49.535,7 tis. Kč 49.202,8 tis. Kč 3.405,8 tis. Kč 3.405,5 tis. Kč
2./.Mateřské školy • poskytnutý neinvestiční příspě vek • použitý neinvestiční příspě vek • poskytnutý investiční příspě vek • použitý investiční příspě vek
14.318,5 tis. Kč 14.298,0 tis. Kč 224,0 tis. Kč 224,0 tis. Kč
V celkovém zapojenífondů se promí tá fond investiční , rezervnía fond odmě n. Výši čerpá ní fondů rezervní ho a hlavně investiční ho ovlivňuje kombinovaný způsob financová níoprav škol a školských zaří zení . Skutečné zapojenífondů škol: 1./ Zá kladníškoly • zapojení investičního fondu • zapojení rezervního fondu • zapojení fondu odmě n Celkem zapojeno
4.154,0 tis. Kč 745,3 tis. Kč 213,7 tis. Kč 5.113,0 tis. Kč
2./ Mateřské školy • zapojení investičního fondu • zapojení rezervního fondu • zapojení fondu odmě n Celkem zapojeno
1.175,5 tis. Kč 655,0 tis. Kč 227,8 tis. Kč 2.058,3 tis. Kč
Souhrnné hodnocenívýsledků hospodařenízá kladní ch a mateřských škol: Zá kladní školy souhrnně hospodařily se ziskem v čá stce 2.134,5 tis. Mateřské školy dosá hly celkového zisku v hospodaření ve výši 874,4 tis. Ani jedna ze škol neskončila v roce 2007 ve ztrá tě .
Kč. Kč.
182 3.14.3
Pří spě vkové organizace ORJ 0016 – KulturníCentrum „12“ a Husova knihovna v Modřanech
Souhrnný výkaz o výnosech vč. zapojenífondů (v tis. Kč) VÝ NOSY organizace
1 uprav. rozpoč et
2 60x tržby
3 61x změ na zá s.
4 62x aktivace
5 648 fondy
6 7 64x 65x ostatní prodeje
8 691 příspě vek
9=2… 8
18,9 0,4
celkem
10 % plně ní
9 hosp.vý sl. zisk,ztráta
0,0 0,0
2 550,0 xxx
5 414,0 553,5 350,0 6 317,5
109,1 97,1 330,2 112,0
0,0 168,8 0,0 168,8
19,3
0,0
2 550,0
101,3 0,0 101,3
0,0 0,0 0,0
108,2
KC"12" - hlavní činnost KC"12" - doplňková činnost KC"12" - investič ní KC"12" - celkem
4 964,0 570,0 106,0 5 640,0
2 507,5 553,1
0,0 0,0
0,0 0,0
3 060,6
0,0
0,0
337,6 0,0 350,0 687,6
Husova knihovna - hlavní činnost Husova knihovna - investiční Husova knihovna - celkem
3 067,4 0,0 3 067,4
113,9
0,0
0,0
162,1
7,8
0,0
2 822,8
113,9
0,0
0,0
162,1
7,8
0,0
2 822,8
3 106,6 0,0 3 106,6
0016 – celkem
8 707,4
3 174,5
0,0
0,0
849,7
27,1
0,0
5 372,8
9 424,1
168,8
+ zisk - ztrá ta
Souhrnný výkaz o čerpá nírozpočtu (v tis. Kč) NÁ KLADY organizace
1 uprav. rozpoč et
2 50x spotřeba
z toho energie
3 51x služby
z toho opravy
4 52x osobní
5 5xx daň
6 54x ostatní
7 55x odpisy
KC"12" - hlavní činnost KC"12" - doplňková činnost KC"12" - investič ní KC"12" - celkem
4 964,0 296,0 106,0 5 366,0
390,8 114,2
217,0 98,7
2 157,8 183,4
141,7 82,2
2 432,0 61,2
7,0 0,0
316,0 25,9
110,4 0,0
505,0
315,7
2 341,2
223,9
2 493,2
7,0
341,9
110,4
Husova knihovna - hlavní činnost Husova knihovna - investiční Husova knihovna - celkem
3 067,4 0,0 3 067,4
539,0
180,3
420,9
27,8
1 780,5
0,0
56,3
309,9
539,0
180,3
420,9
27,8
1 780,5
0,0
56,3
0016 – celkem
8 433,4
1 044,0
496,0
2 762,1
251,7
4 273,7
7,0
398,2
8=2..7 celkem
9 % plně ní
5 414,0 384,7 350,0 6 148,7
109,1 130,0 330,2 114,6
309,9
3 106,6 0,0 3 106,6
101,3 0,0 101,3
420,3
9 255,3
109,7
A. KulturníCentrum “12“ 1. Ú vodníčá st Ú vodní čá st je vě nová na stručnému popisu činností , které jsou tématicky rozdě leny a u každé jsou uvedeny zá kladníúdaje, které se u nich sledují- počet akcí , ná vště vnost a výnosy. U akcí, u který ch není uvedena vý še vý nosů, je vstup zdarma. Do přehledu nejsou zahrnuty vý nosy, které nelze obsahem zařadit pod jednotlivé kategorie (např. poplatky za šatnu). I. Akce pro dě ti a mlá dež celkem 184 akcí Z celkové ho počtu se uskutečnilo: 160 dopol.akcí pro MŠ, ZŠ, SŠ 15 sobotních akcí 5 akcí pro družiny 4 ostatní akce - vystoupení dě tí z kurzů, zá bavný den
13.200 divá ků Výnosy: 509.957,-Kč 11.530 divá ků 947 divá ků 138 divá ků 585 divá ků
183 II. Akce ve Dvoře Nový prostor pro sezónní činnost byl otevřen na pobočce v Pertoldově 3346 otevřen v červnu 2007. U akcí tohoto typu se buď vstupné nevybírá nebo je dobrovolné , případně symbolické . Akce jsou určeny hlavně dě tem, ně které i široké veřejnosti, např. Pohá dkový den, Hrnčířské odpoledne, Pes ve mě stě , Divadlo Kocourkov… celkem 7 akcí 1.505 divá ků Výnosy: 3.385,- Kč III. Koncerty, cestopisné předná šky apod. celkem 15 akcí
1.094 divá ků Výnosy: 191.700,-Kč
IV. Odborné zá jmové, vzdě lá vacíseminá ře, předná šky Zahrnuty jsou o aktivity koncipované pro menší pracovní skupiny, např. grafologie, reflexní terapie, relaxace a meditace, astrovečery, homeopatie, homeopatie, automatická kresba, čakry. celkem 24 akcí 221 osob Výnosy: 59.248,-Kč V. Pohybové a tanečnízá jmové aktivity a) Pravidelné odborné cvičení
5.076 osob Vý nosy: 254.190,-Kč b) Ostatní akce, např. Sobota s jógou, Pě t tibeťanů, Africké bubnová ní apod. celkem 14 akcí 311 osob Vý nosy: 72.650,-Kč Celkem ná vště vnost 5.387 osob Výnosy celkem: 326.840,-Kč VI. Umě lecké kurzy krá tkodobě jší ho charakteru celkem 39 kurzů
VII. Prodejnívýstavy s doprovodnými akcemi Předvá noční jarmark, prodejní vý stava řemesel Vá noční trhy Celkem ná vště vnost
291 osob Výnosy: 89.492,-Kč
235 osob Vý nosy: 4.815,-Kč 1.050 osob Vý nosy: 7.560,-Kč 1.285 osob Výnosy celkem: 12.375,-Kč
VIII. Výstavy fotografií( bez vstupného ) 2. 1. – 25. 1. Martin Krajíček „Rumunské hory“ 230 osob 30. 1. – 1. 3. Milena Fottová „ Sídliště I.“ 310 osob 5. 3. – 29. 3. Ing. Miroslav Podhrá zský „Co jsem vidě l … “ 250 osob 2. 4. – 3. 5. Milena Fottová „ Sídliště II.“ 320 osob 7. 5. – 28. 6. Jan Šindler a Lenka Neureuterová „Za dveřmi fantazie“ 410 osob 6.9. – 18. 10. Hobby Centrum 4 – fotografie z projektů „Kočka a myš“, „Člově k“, „Prostor“ 720 osob 22. 10. - 22. 11. Hana Hrubá „Kouzelný svě t pod hladinou“ 270 osob 26. 11. – 20. 12. Milena Fottová „Praha trochu jinak“ 340 osob Celkem 8 výstav – ná vště vnost 2.850 osob
184 IX. Vzdě lá vací , zá jmové, pohybové, umě lecké apod. aktivity dlouhodobého charakteru
Ná zev kurzu Cvičení pro maminky a batolata Cvičení pro předškolní dě ti Country tance pro rodiče s dě tmi Cvičení pro rodiče s dě tmi Tancová ní pro nejmenší dě ti Taneční mix pro dívky Street dance pro dě ti a mlá dež Orientá lní tance pro dívky Jóga pro mlá deža dospě lé Orientá lní tance pro ženy Vý tvarné kluby pro dě ti a mlá dež Vý tvarný klub pro dospě lé Cvičení Yang Tchaj-ti 24 forem Relaxační cvičení pro ženy Anglický jazyk Francouzský jazyk Španě lský jazyk Klub pro dě ti Kouzelnický kroužek Celkem Celkem za rok Výnosy celkem za rok
1. pololetí 2. pololetí Počet Max.počet Počet Max.počet kurzů účastníků kurzů účastníků 4 106 6 154 2 22 1 12 1 13 6 161 6 144 4 49 5 91 1 13 1 12 2 13 2 30 2 33 3 74 3 67 7 87 6 98 4 35 3 31 1 13 1 10 1 24 1 13 2 28 2 26 7 26 5 27 1 8 1 8 1 6 1 8 1 14 1 9 1 9 47 691 49 783 96 kurzů → 1.474 účastní ků 1.310.094,-Kč
V rá mci hlavníčinnosti navští vilo KC „12“za rok 2007 celkem 27.307 ná vště vní ků. 2. Plně nívýnosové čá sti rozpočtu v hlavníčinnosti Celkové výnosy organizace byly plá nová ny ve výši 5.640 tis. Kč, skutečné plně nívýnosů dosá hlo čá stky 6.317,5 tis. Kč, z čehož vyplývá překročeníve výši 677,5 tis. Kč. Vyšší plně ní vý nosů je způsobeno vyšším zapojením fondů (+ 227,5 tis. Kč) a z přeplně ní vý nosů (450 tis. Kč). 3. Č erpá níná kladové čá sti rozpočtu Celkové ná klady byly plá nová ny ve výši 5.366 tis. Kč, skutečné čerpá nídosá hlo čá stky 6.148,7 tis. Kč, což znamená překročeníná kladů o 782,7 tis. Kč. Jak již bylo konstatová no je vyšší ná kladovost kryta vyšším zapojením fondů a přeplně ním vý nosů. 4. Celková bilance výnosů a ná kladů Z celkově dosažených výnosů ve výši 6.317,5 tis. Kč a z celkově dosažených ná kladů ve výši 6.148,7 tis. Kč resultuje zisk v čá stce 168,8 tis. Kč. Zisk byl dosažen vý hradně v doplňkové činnosti, zatímco hospodaření v hlavní činnosti bylo vyrovnané . 5. Č erpá níinvestiční ch prostředků Na zá kladě schvá lení zřizovatelem byly v roce 2007 z vlastních zdrojů kryty investiční ná klady, které byly realizová ny na pobočce v Pertoldově 3346. Tyto dvě investice v celkové výši 350 tis. Kč byly schvá leny v roce 2007. Investice ve výši 85 tis. Kč byla určena k poří zení bezpečnostní ch mří ží na rampu v suterénu objektu. Realizace probě hla v mě sí ci srpnu.
185 Investice ve výši 265 tis. Kč byla realizová na v prosinci. Jednalo se o celkovou přestavbu nebytového prostoru na klubovnu, která bude sloužit veřejnosti. 6. Rozpočtové změ ny a úpravy V průbě hu roku byly provedeny rozpočtové změ ny v ná vaznosti na schvá lenídvou investic ve výši 350 tis.Kč. K realizaci tě chto investic bylo té ž schvá leno posí leníinvestiční ho fondu z fondu rezervní ho ve výši 106 tis.Kč. 7. Č erpá níúčelových fondů Organizace čerpala z vlastní ch zdrojů investiční ho fondu ve výši 442,5 tis. Kč, který byl využit k realizaci opravy dvora a dvou investic tj. bezpečnostnímří že a přestavba nebytového prostoru na klubovnu. Oprava dvora ve vý ši 92,5 tis. Kč byla schvá lena již v roce 2006 a z důvodu nepříznivé ho počasí byla jeho realizace přesunuta do roku 2007. Jednalo se o investiční opravu dvora k využití pro veřejnost. Tato oprava byla realizová na v období dubna a kvě tna a v červnu byl prostor dvora otevřen. K pokrytí dalších ná kladů spojený ch s vybavením a činností dvora (např. stoly, židle pro venkovní užití, technika, honorá ře, autorské poplatky, ošetření fasá dy proti graffiti) využila organizace vlastní zvý šené vý nosy. Organizace použila rezervnífond ve výši 196,1 tis. Kč, původníplá n byl stanoven na čá stku 21 tis. Kč. Při sestavová n rozpočtu na rok 2007 organizace již počítala se zapojením vyšší čá stky rezervního fondu, ale nebylo možné ji do rozpočtu ke schvá lení zohlednit, neboť v té době nebylo schvá leno rozdě lení hospodá řské ho vý sledku z roku předchá zejícího. Rezervní fond byl využit ve výši 143,1 tis. Kč na pokrytí ná kladů spojený ch s neuplatně ný m DPH z důvodu koeficientu a ve výši 53,0 tis. Kč na pokrytí ná kladů spojený ch s vyúčtová ní dohadný ch položek za rok 2006 za služby vztahující se k ná jmu v objektu Jordana Jovkova. V průbě hu roku došlo k rozšíření činnosti, např. akce ve dvoře, z důvodu zá jmu veřejnosti více akcí o víkendech, které mě lo vliv i na čerpá ní mzdový ch prostředků. Z tohoto důvodu organizace k pokrytí zvý šený ch mzdový ch ná kladů spojený ch s přesčasy, prací v sobotu, nedě li a o svá tcích poprvé čerpala fond odmě n ve výši 49 tis. Kč. 8. Doplňková činnost Výnosová čá st rozpočtu činila dle skutečnosti 553,5 tis. Kč a ná kladová čá st 384,7 tis. Kč. Zisk z doplňkové činnosti je 168,8 tis. Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou tvořeny zejména výnosy z dlouhodobých proná jmů nebytových prostorů a z krá tkodobých proná jmů prostorů, které si organizace zajišťuje. Uvedené typy proná jmů se realizujína pobočce v objektu Pertoldova. Vý nosy jsou dá le tvořeny z prodejů zboží v rá mci živnostenské ho oprá vně ní, které jsou realizová ny v obou objektech organizace. V souvislosti s doplňkovou činností se realizují té ž krá tkodobé proná jmy pro kulturně -společenské aktivity jiný ch organizací, spolků, svazů apod. Mezi nejčastě jší patří setká ní Klubu dříve narozený ch, které se realizují každou středu, kromě mě síců července a srpna. Na každé m setká ní je účast cca mezi 40 až80 ná vště vníky.
186
B. Husova knihovna v Modřanech 1) Ú vodníčá st Husova knihovna v Modřanech je organizací příspě vkovou. Pří spě vek od zřizovatele na provoz pro rok 2007 byl stanoven ve výši 2.621 tis. Kč. Bě hem roku byl rozpočet knihovny posílen o neinvestiční účelový příspě vek a neinvestiční příspě vek. První příspě vek od hl. m. Prahy prostřednictvím Ú MČ obdržela knihovna koncem června ve výši 49,4 tis. Kč určený na ná kup knih a druhý neinvestičnípří spě vek ve výši 200 tis. Kč obdržela knihovna počá tkem srpna od své ho zřizovatele na pokrytí rostoucích energií a služeb. Do rozpočtu knihovny byly dá le zapojeny vlastnívýnosy organizace odhadnuté v celkové výši 92 tis. Kč a vlastní fondy ve výši 105 tis. Kč. Celkem byl rozpočet naplá nová n v čá stce 3.067,4 tis. Kč. Organizace neprovozuje doplňkovou činnost. 2) Plně nívýnosové čá sti rozpočtu Celkové výnosy organizace byly dle upraveného rozpočtu stanoveny ve výši 3067,4 tis. Kč, skutečnost potom dosá hla čá stky 3.106,6 tis. Kč, což ukazuje na překročení výnosů o 39,2 tis. Kč. K přeplně ní vý nosů došlo vyšší m zapojení m vlastní ho rezervní ho fondu do rozpočtu organizace a vyšší mi tržbami od čtená řů. Vlastnívýnosy organizace byly stanoveny ve výši 92 tis. Kč. Vlastní vý nosy tvoří roční čtená řský poplatek, poplatek za zhotovení čtená řské ho průkazu, poplatek za vystavení dupliká tu čtená řské ho průkazu, poplatky za pozdní vrá cení knih, poplatky za poškození knih či jejich ztrá tu, poplatky za kopie zhotovené z fondu knihovny a tisk z internetu. Od čtená řů bylo vybrá no celkem 113,9 tis. Kč v ná sledující skladbě : Od čtená řů bylo vybrá no za: - roční čtená řský poplatek - čtená řský průkaz - pozdní vrá cení knih - poškození knih či ztrá tu - dupliká t čtená řské ho průkazu - kopie z fondu knihovny - tisk z internetu Celkem
v Kč 82.150,00 8.800,00 17.428,00 2.786,50 840,00 302,00 1.637,00 113.943,50
Na položce úroky z bankovních účtů je plně ní nižší nežjsme předpoklá dali. Provozní příspě vek byl vyčerpá n až na čá stku 47,6 tis. Kč na mzdy, účelový byl vyčerpá n zcela. Dá le bylo nutno zapojit bě hem roku rezervnífond předevší m na doplně níknižní ho fondu a krytíplá novaných ná kladů ve výši 162,1 tis. Kč. 3) Č erpá níná kladové čá sti rozpočtu Upravený rozpočet ná kladů byl stanoven ve výši 3.067,4 tis. Kč, skutečnost dosá hla čá stky 3.106,6 tis. Kč. Na překročeníprovozní ch ná kladů o 39,2 tis. Kč bylo reagová no průbě žným zapojová ní m vlastní ho rezervní ho fondu. Pří spě vek zřizovatele na provoz knihovny byl po rozpočtových úpravá ch ve výši 2.870,4 tis Kč. Bylo tě žké naplá novat ná klady knihovny na tento rok, neboť rok 2007 byl první m rokem, který celý strá vila knihovna ve zrekonstruovaných prostorá ch za plného provozu (provoz pro veřejnost v nový ch prostorá ch byl zahá jen 1. 6. 2006).
187 Již po 1. pololetí bylo zřejmé , že finanční prostředky na provoz knihovny v nový ch prostorá ch budou nedostačující a knihovna bude muset zapojit do rozpočtu svůj rezervní fond (plocha knihovny se více jak zdvojná sobila - z 240 m2 před povodně mi na 556 m2 v nový ch prostorá ch). U spotřeby došlo k přečerpá nína analytickém účtu knihy (důvodem byl nedostatek finančních prostředků, který při sestavová ní rozpočtu mohl bý t použit na té to položce a byl kryt rezervním fondem). Z účelového pří spě vku na knihy ve výši 49,4 tis. Kč bylo zakoupeno 363 kusů knih. Fond knihovny byl obohacen o 362 titulů. Pří spě vek byl beze zbytku vyčerpá n. Ú čet energie - vyč erpá no 180,3, oproti upravenému rozpočtu byla nedočerpá na cca o 21 tis. Kč. Důvodem je mírná zima. V roce 2006 bylo na tomto účtu čerpá no cca 187 tis. Kč. U služeb je plně nítémě ř totožné s upraveným rozpočtem – 420,9 tis. Kč. V roce 2006 bylo na tomto účtu z provozních prostředků zaplaceno 392,5 tis. Kč. U osobních ná kladů je mí rná úspora. Došlo k nedočerpá ní finančních prostředků u mzdový ch ná kladů. Jedna z pracovnic nečekaně ukončila smlouvu a její místo se do konce roku nepodařilo obsadit. A v důsledku toho bylo ušetřeno i na odvodech pojiště ní, která jsou v přímé zá vislosti. Jedná se cca o 47,6 tis. Kč U ostatních ná kladů je plně nítémě ř totožné s rozpočtem. U odpisů je plně nítotožné s rozpočtem. 4) Celková bilance výnosů a ná kladů Hospodařeníorganizace bylo vyrovnané. Aby to bylo možné , celkem muselo být do provozu knihovny zapojeno z rezervní ho fondu 162,1 tis. Kč. Všechny prostředky byly použity na účet spotřeba, a to na analytické m účtu knihy a materiá l.
188 3.14.4
Pří spě vková organizace ORJ 0018 – Sociá lníslužby
Souhrnný výkaz o výnosech včetně zapojenífondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) organizace
1 upravený rozpoč et
2 60x tržby
zaří zenípro dě ti §4339 pečovatelská služba §4351 sociá lně oš.centrum §4359 ORG 218 sociá lně oš.centrum §4359 ORG 218 SR klub dř. narozených §4359 ORG 219 celkem hlavníčinnost doplňková činnost
2 556,0 7 401,0 9 602,0 2 602,0 820,0 22 981,0 47,0
475,5 2 941,3 6 342,4 0,0 0,0 9 759,2 35,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 794,9
0,0
VÝ NOSY
investice Sociá lníslužby - celkem
3 61x změ na zá s.
4 62x
5 648 fondy
6 64x ostatní
7 65x prodej
8 691
9=2… 8
příspě vek
celkem
10 % plně ní
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8,0 38,1 25,8 0,0 16,2 88,1 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 799,1 3 701,7 3 992,3 2 602,0 725,2 12 820,3 xxx
2 282,6 6 681,1 10 360,5 2 602,0 741,4 22 667,6 35,7
89,30 90,27 107,90 100,00 90,41 98,64 75,96
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
88,1
0,0
12 820,3
22 703,3
98,59
20,9
aktivace
0,0 23 028,0
9 hosp.vý sl. zisk,ztrá ta
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9
+ zisk - ztrá ta
Souhrnný výkaz o čerpá nírozpočtu (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) organizace
1 upravený rozpoč et
zaří zenípro dě ti §4339 pečovatelská služba §4351 sociá lně oš.centrum §4359 ORG 218 sociá lně oš.centrum §4359 ORG 218 SR klub dř. narozených §4359 ORG 219 celkem hlavníčinnost doplňková činnost
2 556,0 7 401,0 9 602,0 2 602,0 820,0 22 981,0 47,0
NÁ KLADY
investice Sociá lníslužby - celkem
2 50x spotřeba 502,3 1 302,4 2 090,3 316,4 75,3 4 286,7 0,0
z toho energie
3 51x služby
312,0 285,4 635,1 265,5 43,5 1 541,5 0,0
131,4 1 701,0 480,7 100,9 136,3 2 550,3 14,8
z toho opravy 6,3 25,4 178,5 0,0 0,0 210,2 14,8
4 52x osobní 1 630,0 3 592,8 7 703,8 2 184,7 525,9 15 637,2 0,0
5 6 7 5xx 54x 55x daň ostatní odpisy 1,3 6,9 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0
10,7 71,1 47,8 0,0 3,9 133,5 0,0
0,0 23 028,0
4 286,7
1 541,5
2 565,1
225,0
15 637,2
8,2
133,5
8=2..7 celkem
6,9 2 282,6 6,9 6 681,1 37,9 10 360,5 0,0 2 602,0 0,0 741,4 51,7 22 667,6 0,0 14,8
9 % plně ní 89,30 90,27 107,90 100,00 90,41 98,64 31,49
0,0
0,00
51,7 22 682,4
98,50
Komentá ř: 1. Ú vodníčá st Sociá lní služby MČ Praha 12 jsou od 1. 1. 2001 příspě vkovou organizací, která zajišťuje ná sledující činnosti: Provozová nídomu s pečovatelskou službou, které v sobě zahrnovalo − zajišťová ní teré nní pečovatelské služby, vaření a rozvá žení obě dů, pé či o ubytované matky s dě tmi v sekci azylové ho bydlení dle potřeb MČ, provozová ní aktivit DPS (klubová činnost, pedikúra, kadeřnictví, masá že, cvičení, jóga pro seniory) Provozová níoddě lenípéče o dě ti mladšínež předškolní ho vě ku − provozová ní tří vý dejen obě dů pro seniory − provozová ní 6 klubů dříve narozený ch. Provozová níSociá lně ošetřovatelského centra Zá rubova 971 Od 1. 10. 2005 provozová ní denního stacioná ře v rá mci provozu SOC Zá rubova Sociá lní služby užívaly k zajišťová ní vý še uvedený ch činností budovu bý valý ch jeslí J. Jovkova 3253 a prostřednictvím uzavřený ch ná jemních smluv užívaly prostory, v nichž je
189 provozová n Dům s pečovatelskou službou Olbramovická 703, dva kluby dříve narozený ch a vý dejna obě dů. 2. Plně nívýnosové čá sti rozpočtu Celkové výnosy organizace byly dle upraveného rozpočtu plá nová ny ve výši 23.028 tis. Kč. Skutečnost potom dosá hla čá stky 22.703,3 tis. Kč, což ukazuje na neplně níve výši 325 tis. Kč. V plně nívýnosové čá sti rozpočtu nenízapočí tá n nevyčerpaný pří spě vek zřizovatele na provoz ve výši 710,7 tis. Kč. Tento nevyčerpaný pří spě vek, který podléhá fin. vypořá dá nís PO za r. 2007 je zaúčtová n na účtu 349 (vypořá dá nípřeplatků pří spě vku se zřizovatelem). K nečerpá ní provozního příspě vku zřizovatele došlo zejmé na z důvodu zapojení vlastních vyšších vý nosů a také čá stečně úsporou ná kladů. Vlastní výnosy organizace se sklá daly z vybraných poplatků za pobyt dě tí v zaří zení (1500,- Kč/dí tě /mě sí c), dá le z poplatku za hlí dací službu (50,- Kč /1 hodina), poplatku za ubytová nímatek v azylové sekci DPS, poplatku za poskytované úkony pečovatelské služby a poplatku za pobyt v SOC Zá rubova (vý še dle platný ch vyhlá šek MPSV ČR). Vlastnívýnosy organizace dosá hly čá stky 9.847 tis. Kč, což představuje přeplně nío 350 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Pří spě vek na provoz od zřizovatele byl schvá len ve výši 10.889 tis. Kč, skutečné zapojenípří spě vku zřizovatele dosá hlo čá stky 10.178,3 tis. Kč, což ukazuje na nezapojeníve výši 710,7 tis. Kč. Stá tnípří spě vek na sociá lně ošetřovatelské centrum ve výši 2.602 tis. Kč byl vyčerpá n beze zbytku. Ú čelový pří spě vek hl. m. Prahy ve výši 40 tis. Kč na Kluby dří ve narozených byl vyčerpá n rovně ž beze zbytku. Vyššího plně ní v oblasti vlastních tržeb organizace bylo dosaženo především v SOC Zá rubova. Zde byl v souladu se zá konem 108/2006 Sb., o sociá lních službá ch, realizová n zcela jiný způsob vý počtu plateb klientů za poskytnuté služby. Do platby byla nově zahrnuta také platba za pé či skutečně realizovanou u každé ho klienta. S ohledem na tuto skutečnost nebylo možné zcela přesně odhadnout časovou ná ročnost té to pé če a to s ohledem na změ ny v klientele zařízení i na absenci zkušeností s tímto vý počtem. 3. Č erpá níná kladové čá sti rozpočtu Celkové ná klady organizace byly plá nová ny ve výši 23.028 tis. Kč, skutečnost potom dosá hla čá stky 22.682,4 tis. Kč, což ukazuje na úsporu ve výši 345,6 tis. Kč. K vý razně jšímu vý kyvu v čerpá ní rozpočtu došlo pouze v položce opravy, kde byl rozpočet překročen o 76 tis. Kč.V rá mci položky „osobní ná klady“ je patrná tradičně výrazná nerovnomě rnost v čerpá nímzdových ná kladů a ostatní ch osobní ch ná kladů. Vyplý vá z vysoké míry pracovní neschopnosti zamě stnanců, jejichžprá ci je nezbytné zajistit formou dohod o pracovní činnosti tak, aby byl zajiště n nepřetržitý provoz v SOC Zá rubova. V průbě hu roku bylo třeba takto řešit 2 dlouhodobě jší pracovní neschopnosti a řadu neschopností krá tkodobý ch. Ú spory ve mzdový ch prostředcích zcela pokryly překročení v čerpá ní položky ostatní osobní ná klady. 4. Rozpočtové změ ny K úpravě rozpočtu došlo v souvislosti s poskytnutí m pří spě vku ve výši 40 tis. Kč z rozpočtu hlavní ho mě sta Prahy. Příspě vek byl určer na realizaci projektu „Sociá lně aktivizačníslužby pro seniory a osoby se zdravotní m postižení m“– rozvoj počítačové gramotnosti seniorů, provozová ní počítačové klubovny. O vý še uvedenou čá stku byl navý šen rozpočet ORG 219. Prostředky obdržela z hl. m. Prahy pří mo organizace. 5. Celková bilance výnosů a ná kladů Z celkově skutečně dosažených výnosů ve výši 22.703,3 tis. Kč a skutečně dosažených ná kladů ve výši 22.682,4 tis. Kč resultuje zisk ve výši 20,9 tis. Kč. Tento zisk byl dosažen v doplňkové činnosti, zatímco hospodařenív hlavníčinnosti bylo vyrovnané.
190 6. Hodnoceníjednotlivých organizační ch jednotek a) ORJ 0018 - oddě lenípéče o dě ti mladší ho než předškolní ho vě ku, §4339 Na území MČ funguje jediné sloučené oddě lenízá kladní ho provozu a hlí dacíslužby s kapacitou 20 dě tí . K pravidelné dochá zce bylo zapsá no průmě rně 19 dě tí (loni 19). Počet zapsaný ch dě tí se ustá lil a neklesá . Kapacita zařízení byla aktuá lně doplňová na dě tmi dochá zejícími nepravidelně , dle potřeb rodičů, tzv. na hlídá ní. V uplynulém roce bylo „odhlí dá no“celkem 137 hodin (loni 725 hodin). Výrazný pokles je dá n zvýšení m ceny za 1 hodinu hlí dá nína čá stku 85,- Kč/hod. i omezenou kapacitou pro tuto službu. Ná klady organizačníjednotky, rozpočtované ve výši 2.556 tis. Kč, činily 2.282 tis. Kč. Vlastní výnosy stanovené ve výši 450 tis. Kč byly překročeny o 25 tis. Kč. K vý razně jšímu překročení ná kladů došlo v položce služby z důvodu malová ní a úprav prostor zařízení. Ú spory v osobních ná kladech vyplý vají z dlouhodobé pracovní neschopnosti jedné zamě stnankyně . b) ORJ 0018 - pečovatelská služba, §4351 Ná klady za pečovatelskou službu v sobě zahrnují jednak provozní ná klady na činnosti zajišťované v Domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703 (vý dej obě dů, praní prá dla, provoz sekce azylové ho bydlení pro matky s dě tmi, služby pro seniory – pedikúra, kadeřnictví, masá že), dá le ná klady na zajiště ní teré nní pečovatelské služby a rozvoz obě dů. Terénnípečovatelská služba byla poskytová na denně průmě rně 82 klientům (rok 2006 – 76 občanů). Dovoz obě dů do domá cnostíbyl zajišťová n denně průmě rně pro cca 114 občanů (loni 136), rozvezeno bylo za celý rok celkem 28.592 obě dů (v loňském roce 38.180). Ve třech vý dejná ch obě dů se ve sledované m období vydalo celkem 11.826 obě dů (loni 15.112). Počty rozvezený ch i vydaný ch obě dů jsou ve srovná ní s rokem 2006 nižší. Důvodem je zdražení obě dů ze 34,00 Kč na 50,00 Kč, k ně muž došlo v souvislosti s nabytím účinnosti zá kona o sociá lních službá ch na počá tku roku 2007. Azylové byty byly i v letošním roce obsazová ny průbě žně dle požadavků a doporučení vydaný ch odborem sociá lních vě cí a zdravotnictví MÚ MČ Praha 12. Kapacita byla využita na 61,58 % (loni 48,7 %). Ná klady tohoto střediska stanovené ve výši 7.401 tis. Kč byly čerpá ny ve výši 6.681 tis. Kč. Ú spory v ná kladech jsou především v položká ch spotřeba – materiá l, energie a ve službá ch – cestovné . V obou položká ch byly uspořeny ná klady z důvodu nižšího počtu připravovaný ch a rozvá žený ch obě dů. Vyšší procento čerpá ní OON a naopak úspory ve mzdový ch prostředcích jsou dá ny tím, že plá nované pracovní místo řidiče pro rozvoz obě dů s úvazkem 0,5 se nepodařilo v průbě hu roku obsadit zamě stnancem na pracovní pomě r. Prá ce byla vykoná vá na na zá kladě uzavřený ch dohod o provedení prá ce či pracovní činnosti. Vlastní výnosy stanovené na 4.000 tis. Kč byly splně ny ve výši 2.941 tis. Kč. Nižšíplně nívýnosů je dá no prá vě poklesem počtu rozvá žených a vydá vaných obě dů. c) ORJ 0018 - Sociá lně ošetřovatelské centrum Zá rubova, §4359, org. 218 Zaří zení je v provozu od 20. 10. 2000. Naplně nost zaří zení se ve sledovaném období pohybovala na úrovni 98 %, to je 39,2 osob (loni 97,53 %, to je 39,011 osob). Celkem ná klady stanovené ve výši 12.204 tis. Kč byly realizová ny ve výši 12.962,5 tis. Kč. K vý razně jším vý kyvům v čerpá ní rozpočtu došlo v položká ch spotřeba - ná kup energií, a v ná kupu služeb zejmé na u oprav. Překročení stanovený ch čá stek si vyžá daly provozní důvody – naplně nost zařízení, provozová ní denního stacioná ře k doplně ní kapacity, stá ří a poruchovost elektrospotřebičů. Vlastnívýnosy jednotky, stanovené ve výši 4.500 tis. Kč byly výrazně překročeny a činily 6.342 tis. Kč. Důvodem vyšších vý nosů je zcela nový vý počet platby klienta, který na rozdíl od minulý ch let zahrnuje úhradu za skutečně poskytnutou pé či. Přesně jší odhad vý še té to součá sti vý nosů byl s ohledem na absenci zkušeností s časovou dotací pé če nutné pro každé ho klienta zvlá šť velmi problematický .
191 d) ORJ 0018 - Kluby dří ve narozených, §4359, org. 219 Na územíMČ Praha 12 pracovalo celkem 6 klubů dří ve narozených - KDN Modřanka, KDN Mariá nská , KDN J. Jovkova, KDN Otava, KDN Podskalá k, KDN Olbramovická . Kluby se schá zely 1x týdně . Pro seniory byla uspořá dá na 3 společné předná šky, který ch se zúčastnilo 142 osob, divadelní představení (abonmá ND + Vinohradské divadlo) shlé dlo 63 osob, realizová ny byly 4 rekreace pro celkem 152 seniorů. V době vá noční se konaly 2 vá noční projížďky Prahou pro imobilní (38 osob), obě d pro osamě lé 24.prosince (7 osob), vá noční posezení v klubech (187 osob) a předvá noční veselice (cca 100 osob). Celkové čerpá nírozpočtu původně stanoveného ve výši 820 tis. Kč a upraveného v souvislosti s pří spě vkem HMP na čá stku 860 tis. Kč nebylo překročeno a vykazuje úspory ná kladů ve výši 79 tis.Kč. K vý razně jším vý kyvům v čerpá ní došlo v úhradá ch za energie a ostatní ná klady. Ú spory energií vnikly v souvislosti se zrušením prostor Lhotecká 228 a přemístě ním KDN Mariá nská do klubu J. Jovkova. Položka ostatní ná klady byla překročena o 2 tis. Kč. 7. Č erpá níinvestiční ch prostředků Investiční prostředky nebyly v průbě hu roku 2007 čerpá ny. 8. Č erpá nífondů Organizace čerpala pouze fond kulturních a sociá lních potřeb, jehož využití odpovídalo vlastní smě rnici a vyhlá šce č. 310/1995 Sb. Jiný fond roce 2007 nebyl čerpá n. 9. Doplňková činnost Doplňková činnost organizace spočívala v proná jmu bytu umístě né ho v objektu J. Jovkova 3253 (původně byt sprá vce objektu). Krá tkodobé „hodinové “ proná jmy klubový ch prostor KDN Mariá nská společenský m organizacím byly na počá tku roku zrušeny z důvodu ukončení ná jemní smlouvy na předmě tné prostory. Hospodařenív rá mci doplňkové činnosti vyká zalo zisk ve výši 20,9 tis. Kč.
192
4.
Vedlejšíhospodá řská činnost
4.1
Ú vodníkomentá ř
Dle zá kona o dani z pří jmů a ná vazných pokynů HMP je od 1.1.1995 vedena hospodá řská činnost MČ oddě leně od rozpočtových účtů. Na účtu hospodá řské činnosti je účtová no o ná kladech a výnosech spojených s proná jmy nebytových prostor a pozemků fyzickým a prá vnickým osobá m. Dá le jsou zde účtová ny ná klady a výnosy vztahují císe k prodeji obecní ho majetku (bytové domy, pozemkové parcely, ostatní DHM), inzerci Novin Prahy 12 a vě cným břemenům.
4.2
Proná jmy - celková rekapitulace v Kč
Proná jmy
Proná jmy pozemků Proná jmy nebyt. prostor MŠ, školnické byty z toho ZŠ K lesu Proná jmy nebyt. prostor z toho OD PRIOR Modřany Zůstatek proná j. gará ží Tě šíkova Proná jmy tržních míst, gará ží Komoř. Proná jmy služebních bytů
Výnosy dle ná jemní ch Skutečné Skutečné Pohledá vky Skutečná Přeplatek smluv pří jmy ná klady (účetnístav k dlužná Roční Počá teční k 31.12.2007 k 31.12.2007 31.12.2007)* čá stka ** předpis stav * 3 480 928
2 178 502
3 589 381
8 037 451
141 669
8 017 891
682 651
161 230
6 332 448
0
6 332 448
682 651
0
11 935 996
779 849
11 881 404
3 713 553
834 441
2 160 716
98 599
2 089 469
20 492
169 845
59 925
0
0
14 700
0
14 700
29 865
-15 165
0
31 920
2 041
29 879
33 427
-3 544
61 932
-11 123
50 809
0
0
0
Ostatní ná klady Součet
146 265
celkem daňové odpisy: 6 261 792
2 070 049 2 103 811
-78 405
162 659 -152 256
0
0
745 263 -133 758
5 518 643 23 516 307
3 135 517
23 541 526
16 322 904
3 110 299 3 075 025 -383 128
*) Počá teční stav vyjadřuje hodnotu pohledá vek převedený ch z minulý ch let. **) Pohledá vky se od skutečně dlužné čá stky pomě rně liší, což je v ně který ch případech způsobeno smluvní dobou splatnosti až v r. 2008 nebo předem v r.2007 a posunutím doby splatnosti podle splá tkové ho kalendá ře, což účetní předpis ná jemné ho nepostihuje, a také zaokrouhlová ním v ná jemních smlouvá ch. Ú roky z prodlení se předepisují do účetnictví od roku 2001 již při jejich stanovení odborem majetku bez ohledu na jejich zaplacení ná jemcem a jsou vyčleně ny dá le podle proná jmů.
193 Přeplatek matematicky snižuje skutečně dlužnou čá stku, proto je označen minusový m znamé nkem. Protože však v jednotlivý ch případech skutečně dlužnou čá stku nesnižuje, není v tabulce od té to čá stky odečten. 4.2.1 Proná jmy pozemků Za období01-12/2007 předepsá no na ná jemném 3.480.928,- Kč, vybrá no 3.589.381,- Kč. Skutečná dlužná čá stka činí2.103.811,- Kč. Ve srovná ní s rokem 2006 došlo ke zvý šení předpisu ná jemné ho o 234.149,- Kč a ke sní ženídlužné čá stky o 91.976,- Kč. v Kč VS 2626 2644 2646 2649 2662 26122
Dlužní k – ná jemné DEIAN GROUP s.r.o.(za 2005, 2006) Nová k Otakar (za 2004, 2005) Lysá ková Hana a Lysá k Fr. (za 2003, 2004) Lysá ková Hana a Lysá k Fr. (za 2007) Vrá til Petr Ing. (valorizace 2006, 2007) Branda David (za 2007) Celkem
Č á stka 758 119 1 335 366 4 833 1 000 1 660 2 833 2 103 811
V roce 2007 bylo předepsá no na úrocích z prodlení 458,00 Kč (počá teční stav 4.380,80 Kč), zaplaceno bylo 214,00 Kč, nezaplaceno zůstalo 4.625,30 Kč, přeplatek 0,50 Kč. v Kč VS Dlužní k – úrok z prodlení Č á stka 2644 Nová k Otakar (za 2003, 1-6/2004) 4 381,30 2675 Drakselová Eva (za 2006) 244,00 Celkem 4 625,30 Dlužné čá stky z proná jmů pozemků vymá há prá vník odboru majetku. 4.2.2 Proná jmy nebytových prostor MŠa školnických bytů V období01-12/2007 bylo předepsá no ná jemné ve výši 8.037.451,- Kč, zaplaceno bylo 8.017.891,- Kč, skutečná dlužná čá stka činí162.659,- Kč. Proti roku 2006 se předpis ná jemné ho zvý šil o 449.541,- Kč a dlužná čá stka se snížila o 15.628,- Kč. Od 1.1.2004 převzal objekty MŠ odbor majetku, pohledá vky z ukončený ch smluv dá le vymá há OŠKV. Od 1.7.2005 byly objekty ubytoven svě řeny příslušný m zá kladním školá m. v Kč VS Dlužní k - ná jemné Č á stka 1303 Hušek Miroslav (z roku 1998 a 1999) 97 760 3193 Bašta Karel (z roku 1999) 64 899 Celkem 162 659
194 4.2.3
Proná jmy nebytových prostor
V období 01-12/2007 bylo na ná jemném předepsá no 11.935.996,- Kč a vybrá no 11.881.404,- Kč. Skutečná dlužná čá stka činí 745.263,- Kč v dá le uvedené skladbě . Ve srovná ní s rokem 2006 došlo ke snížení předpisu ná jemné ho o 2.143.533,- Kč a ke snížení dlužné čá stky o 48.559,- Kč.
v Kč VS 2143 2153 2157 2194 21106 21108 21138 21144 21149 21160 21168 2900000000
Dlužní k – ná jemné Cleaning servis (za 6-11/2007) SPORT CENTRUM K3 s.r.o. (z roku 1999, 2000) Středočeská fotografie (z roku 2003,2004) Pizza go home Centrum (za 12/2007) Akzent Media s.r.o. (za 8/2002 a valor.2002) Outdoor akzent s.r.o. (valorizace 2006) Kopřiva Marcel (za 2-6/2007) Boštička Radek (za čá st 12/2007) Prosík Miroslav (9 a 11/2007) Ková řJaroslav MSDr. (čá st 12/2007) Branda David (za 2007) Obchodní dům (OD PRIOR - DUDA) Celkem
Č á stka 4 160 531 667 66 025 29 359 1 878 21 9 213 41 36 304 2 500 4 170 59 925 745 263
V roce 2007 bylo předepsá no na úrocích z prodlení 3.023,60 Kč (počá teční stav 10.941,30 Kč), zaplaceno bylo 891,60 Kč, a tedy dlužný úrok z prodlení činí 13.083,00 Kč a přeplatek 9,70 Kč
VS 2101 2153 2164
4.2.4
Dlužní k – úrok z prodlení Galvanoservis (z r. 2006, 2007) SPORT CENTRUM (z r.1999) SYSTÉM 93 s.r.o. (z r. 2006) Celkem
v Kč Č á stka 3 326,00 8 618,00 1 139,00 13 083,00
Proná jmy gará žíTě ší kova
V období01-12/2007 nebylo předepsá no žá dné ná jemné, protože od 1.1.2002 spravuje gará že SBO. Uhrazena nebyla žá dná čá stka. Skutečná dlužná čá stka činí29.865,- Kč a v porovná nís rokem 2006 se nezmě nila.
4.2.5
Proná jmy tržní ch mí st a gará žíKomořanská
Za období01-12/2007 nebylo předepsá no žá dné ná jemné, vybrá no 2.041,- Kč. Skutečná dlužná čá stka činí33.427,- Kč. Stejně jako v roce 2006 nebylo předepsá no žá dné ná jemné , ale došlo ke snížení dlužné čá stky o 2.660,- Kč.
195 v Kč VS 2235
Dlužní k – ná jemné Tůma Jiří (z r.2001) Celkem
Č á stka 33 427,00 33 427,00
V roce 2007 bylo předepsá no na úrocích z prodlení 10.297,50 Kč, počá teční stav 914,00 Kč, zaplaceno bylo 10.661,00 Kč a zbý vá dluh 550,50 Kč. v Kč VS 2235
4.2.6
Dlužní k – úrok z prodlení Tůma Jiří (za rok 2001) Celkem
Č á stka 550,50 550,50
Proná jmy služební ch bytů
Za období01-12/2007 předepsá no na ná jemném 61.932,- Kč, vybrá no 50.809,- Kč. Skutečná dlužná čá stka je nulová , což je stejný stav ve srovná ní s rokem 2006. Jedná se o proná jmy v objektech, předaný ch naší MČ v roce 1998.
4.2.7
Přehled nejvě tší ch dlužní ků energiík 31.12.2007
Přes skutečnost, že o energií ch je účtová no v hlavníčinnosti, tak pro dokreslenísituace uvá dí me přehled nejvě tší ch dlužní ků energiína tomto mí stě . A) Nebytové prostory MŠ, školnické byty VS Dlužní k 1303 Hušek Miroslav 3193 Bašta Karel Celkem B) Nebytové prostory VS Dlužní k 2101 Galvanoservis 2143 Cleaning service 2153 SPORT CENTRUM K3 2194 Pizza go home 21120 CROWNS 21149 Prosík Miroslav Celkem C) Tržnice Zá rubova VS Dlužní k 2232 Kočí Jiří Celkem
v Kč Č á stka
Pozn. 25 959 vyúčtová ní 1998 a 1999 22 083 vyúčtová ní 1999 48 042
Č á stka 7 000 2 808 20 561 9 640 24 412 10 500 74 921 Č á stka 11 464 11 464
v Kč Pozn. zá loha 12/2007 zá loha 6-11/2007 vyúčtová ní minulý ch let zá loha 1, 12/2007 vyúčtová ní 2005 zá loha 6,10,11/2007
v Kč Pozn. vyúčtová ní minulý ch let
Pozná mka: Nezaplacené zá lohy v roce 2007 jsou pouze údajem orientačním, který svě dčí o platební neká zni ná jemce. Nelze je ale považovat za skutečný dluh. Ten bude zná m až po provedení vyúčtová ní skutečné spotřeby v roce 2008.
196 Pohledá vky z vyúčtová níenergiíza minulé roky jsou v účetnictvívedeny na účtu 315 – „Pohledá vky za rozpočtové pří jmy“, který je souhrnně včetně další ch pohledá vek uveden na str. 228 zprá vy o hospodaření .
4.3
Výnos z inzerce Novin Prahy 12 a výnosy z realizace vě cných břemen
Od roku 2005 byla inzerce Novin Prahy 12 převedena z hlavníčinnosti do vedlejší hospodá řské činnosti. Vě cná břemena nebyla v roce 2007 rozpočtová na a tak jsou zde uvedena pro informaci. Výnosy z tě chto činnostíjsou předmě tem 19% DPH, která byla čtvrtletně odvá dě na do stá tní ho rozpočtu.
Č innost
Pohledá vky (účetnístav k 31.12.2007)
Výnosy (účetnístav k 31.12.2007) *
v Kč Ná klady (účetnístav k 31.12.2007)
Inzerce
22 492
806 197
223 876
Vě cná břemena
32 998 **
735 117
0
* účetní stav vý nosů je bez DPH a nezohledňuje pohledá vky ani ná klady ** pohledá vky jsou do lhůty splatnosti: o vý nosu jsme povinni účtovat v okamžiku podá ní ná vrhu na vklad do katastru nemovitostí, ale podle smlouvy je splatnost až po zapsá ní vkladu do katastru nemovitostí, což bude až v roce 2008, nebo splatnost podle faktury.
4.4
Prodeje pozemkůa budov za rok 2007
A. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2006, PATŘ ÍCÍ DO VÝ NOSŮ ROKU 2007 k.ú. Komořany 1) Pozemky parc. č. 248/11 a 248/12 Zá pis vkladu na KÚ Praha podá n dne 17.1.2007 Znalecký posudek na pozemky ze dne 10.6.2006 248/11 – vý mě ra 34 m2 účetní hodnota 248/12 – vý mě ra 16 m2 účetní hodnota hodnota dle znalecké ho posudku Prodá no za dohodnutou cenu Kč 42.350,k.ú. Točná 2) Pozemky parc. č. 99/4 a čá st EN 328/10 Zá pis vkladu na KÚ Praha podá n dne 10.1.2007 Znalecký posudek na pozemky ze dne 18.5.2006
Kč Kč Kč
102,48,21.170,-
197 99/4 – vý mě ra 158 m2 účetní hodnota EN 328/10 – vý mě ra 67 m2 účetní hodnota hodnota dle znalecké ho posudku
Kč 80.580,Kč 201,Kč 276.750,-
Prodá no za dohodnutou cenu Kč 400.000,Celkem bylo v této skupině prodá no za 442.350,- Kč. B. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2007, PATŘ ÍCÍ DO VÝ NOSŮ ROKU 2007 k.ú. Modřany 1) Pozemek parc. č. 2261 Zá pis vkladu na KÚ Praha podá n dne 11.7.2007 Znalecký posudek na pozemek ze dne 1.2.2007 2261 – vý mě ra 37 m2 účetní hodnota Kč 62.900,hodnota dle znalecké ho posudku Kč 86.950,Prodá no za dohodnutou cenu Kč 91.989,2) Pozemek parc. č. 3320/4 (oddě lený z pozemku parc. č. 3320/1) Zá pis vkladu na KÚ Praha podá n dne 22.8.2007 Znalecký posudek na pozemek ze dne 14.3.2007 3320/4 – vý mě ra 72 m2 účetní hodnota Kč hodnota dle znalecké ho posudku Kč
216,82.500,-
Prodá no za dohodnutou cenu Kč 88.675,3) Pozemky parc. č. 3887/1 Zá pis vkladu na KÚ Praha podá n dne 26.9.2007 Znalecký posudek na pozemek ze dne 3.2.2007 3887/1 – vý mě ra 84 m2 účetní hodnota hodnota dle znalecké ho posudku
Kč 42.840,Kč 193.230,-
Prodá no za dohodnutou cenu Kč 202.502,4) Pozemek parc. č. 758/2 Zá pis vkladu na KÚ Praha podá n dne 21.11.2007 Znalecký posudek na pozemek ze dne 8.6.2007 758/2 – vý mě ra 17 m2 účetní hodnota hodnota dle znalecké ho posudku
Kč Kč
28.900,77.180,-
Prodá no za dohodnutou cenu Kč 3.786,5) Pozemek parc. č. 4400/692 (oddě lený z pozemku parc. č.4400/556) Zá pis vkladu na KÚ Praha podá n dne 5.12.2007 Znalecký posudek na pozemek ze dne 27.7.2007 4400/692 – vý mě ra 38 m2 účetní hodnota Kč 114,hodnota dle znalecké ho posudku Kč 84.960,Prodá no za dohodnutou cenu Kč 95.769,k.ú. Komořany 1) Pozemek parc. č. 683 Zá pis vkladu na KÚ Praha podá n dne 19.9.2007 Znalecký posudek na pozemek ze dne 1.2.2007 683 – vý mě ra 91 m2 účetní hodnota
Kč 154.700,-
198 hodnota dle znalecké ho posudku
Kč 166.530,-
Prodá no za dohodnutou cenu Kč 174.406,k.ú. Cholupice 1) Pozemek parc. č. 401/2 (oddě lený z pozemku parc. č. 401) Zá pis vkladu na KÚ Praha podá n dne 8.8.2007 Znalecký posudek na pozemek ze dne 4.2.2007 401/2 – vý mě ra 4.000 m2 účetní hodnota hodnota dle znalecké ho posudku
Kč 12.000,Kč 410.000,-
Prodá no za dohodnutou cenu Kč 425.000,2) Pozemky parc. č. 576/95, 576/77, 576/84, 576/65, 577/94, 577/88, 577/90, 577/91, 577/71, 577/57, 577/62, 577/56, 577/58, 577/60, 577/59, 576/130, 576/114 a 576/120 Zá pis vkladu na KÚ Praha podá n dne 31.7.2007 Znalecký posudek na pozemky ze dne 19.3.2007 576/95 – vý mě ra 137 m2 účetní hodnota Kč 849,40 576/77 – vý mě ra 4.218 m2 účetní hodnota Kč 26.151,60 576/84 – vý mě ra 1.141 m2 účetní hodnota Kč 7.074,20 576/65 – vý mě ra 380 m2 účetní hodnota Kč 193.800,00 účetní hodnota Kč 189.210,00 577/94 – vý mě ra 371 m2 577/88 – vý mě ra 1.926 m2 účetní hodnota Kč 11.941,20 2 577/90 – vý mě ra 2.315 m účetní hodnota Kč 14.353,00 577/91 – vý mě ra 3.005 m2 účetní hodnota Kč 18.631,00 2 577/71 – vý mě ra 563 m účetní hodnota Kč 287.130,00 577/57 – vý mě ra 388 m2 účetní hodnota Kč 2.405,60 2 577/62 – vý mě ra 19 m účetní hodnota Kč 117,80 577/56 – vý mě ra 52 m2 účetní hodnota Kč 322,40 577/58 – vý mě ra 130 m2 účetní hodnota Kč 390,00 2 577/60 – vý mě ra 1.941 m účetní hodnota Kč 5.283,00 577/59 – vý mě ra 391 m2 účetní hodnota Kč 1.173,00 2 576/130 – vý mě ra 17 m účetní hodnota Kč 105,40 576/114 – vý mě ra 668 m2 účetní hodnota Kč 4.141,60 576/120 – vý mě ra 9 m2 účetní hodnota Kč 27,00 hodnota dle znalecké ho posudku Kč 39,065.930,00 Prodá no za dohodnutou cenu Kč 39,065.930,3) Pozemky parc. č. 576/66, 576/67, 577/80, 577/87, 577/70, 576/102, 576/118, 576/125 a 576/127 Zá pis vkladu na KÚ Praha podá n dne 31.7.2007 Znalecký posudek na pozemky ze dne 15.3.2007 576/66 – vý mě ra 899 m2 účetní hodnota Kč 5.573,80 576/67 – vý mě ra 79 m2 účetní hodnota Kč 489,80 2 577/80 – vý mě ra 1.622 m účetní hodnota Kč 10.056,40 577/87 – vý mě ra 380 m2 účetní hodnota Kč 2.356,00 2 577/70 – vý mě ra 91 m účetní hodnota Kč 564,20 576/102 – vý mě ra 129 m2 účetní hodnota Kč 799,80 576/118 – vý mě ra 20 m2 účetní hodnota Kč 124,00 2 576/125 – vý mě ra 426 m účetní hodnota Kč 2.641,20 576/127 – vý mě ra 588 m2 účetní hodnota Kč 3.645,60 hodnota dle znalecké ho posudku Kč 9,041.490,00 Prodá no za dohodnutou cenu Kč 9,041.490,-
199 k.ú. Kamýk 1) Objekt č.p. 498 ul. Zá rubova s pozemkem parc. č. 345/37 Zá pis vkladu na KÚ Praha podá n dne 20.2.2007 Znalecký posudek na objekt a pozemek ze dne 15.1.2006 objekt č.p. 498 účetní hodnota 2 345/37 – vý mě ra 260 m účetní hodnota hodnota dle znal. posudku
Kč 3,334.457,Kč 442.000,Kč 15,742.340,-
Prodá no za cenu dle znaleckého posudku Kč 15,742.340,Celkem bylo v této skupině prodá no za 64,931.887,- Kč. C. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2007, PATŘ ROKU 2007 k.ú. Komořany 1) 54/144 pozemků parc. č. 261 a 262/1 Zá pis vkladu na KÚ Praha podá n dne 9.1.2008 Znalecký posudek na pozemek ze dne 21.11.2006 54/144 261 – vý mě ra 5,6 m2 účetní hodnota 54/144 262/1 – vý mě ra 319,8 m2 účetní hodnota hodnota dle znalecké ho posudku
ÍCÍ DO VÝ NOSŮ
Kč 9.520,Kč 543.787,50 Kč 540.114,-
Prodá no za dohodnutou cenu Kč 954.232,Celkem bylo v této skupině prodá no za 954.232,- Kč. Ú četní hodnota u všech výše uvedených pozemků byla stanovena podle vyhlá šky 393/1991 Sb.
4.5
Výnosy z úrokůna účtu „Vedlejšíhospodá řské činnosti“
Dočasně volné finanční prostředky byly na zá kladním bě žné m účtu VHČ v roce 2007 zúročeny takto: 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Celkem
276.564,78 Kč 323.779,12 Kč 331.244,17 Kč 402.478,79 Kč 1.334.066,86 Kč
Pozná mka: Bě žné účty Ú MČ Praha 12 jsou vedené u České spořitelny a.s. a nevztahuje se na ně rozdíl od termínovaný ch vkladů daňová povinnost.
4.6
Daň z pří jmu prá vnických osob za r. 2007
Daň z příjmů prá vnický ch osob za rok 2007 dosá hla, dle daňové ho přizná ní zpracované ho daň. poradcem ing. Ladislavem Vrbský m čá stky 22.705 tis. Kč.
200
5.
HOSPODAŘ ENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12
5.1
Inventarizace hmotného a nehmotného majetku
Inventarizace majetku a zá vazků MČ Praha 12 byla zpracová na v souladu s Metodický m pokynem k zajiště ní a provedení inventarizace majetku a zá vazků hl.m. Prahy k 31.12.2007, který byl schvá len usnesením Rady hlavního mě sta Prahy číslo 1735 ze dne 13.11.2007. Inventarizace byla zpracová na v programu VYK – GORDIC (v Kč) a v programu IS SEM (v Kč). Veškeré požadované materiá ly o inventarizaci MČ Praha 12 byly odevzdá ny na Odbor účetnictví (25.2.2008), Odbor sprá vy majetku (25.2.2008) a Odbor UCT MHMP -pohledá vky (15.2.2008). Inventarizace za MČ Praha 12 byla zpracová na ve dvou oblastech: 1) za Ú řad MČ Praha 12 – jednotlivé ORJ + VHČ 2) za pří spě vkové organizace – Husova knihovna v Modřanech, Kulturnícentrum „12“, Sociá lníslužby MČ Praha 12, Sprá va bytových objektů Praha Modřany, MŠa ZŠv prá vní subjektivitě
Ad 1) 5.1.1
Ú řad MČ Praha 12 + VHČ
Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjiště n dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedený ch hodnotá ch, který byl porovná n se zjiště ný m majetkem k 31.12.2006:
Ú č tová třída
Majetek
Hodnotové vyjádření k 31.12.2006
Hodnotové vyjádření k 31.12.2007
Meziroč ní rozdíl - úbytek majetku + zvě tš ení majetku
021 1x
Budovy
391,724.605,65
397,594.969,31
+ 5,870.363,66
021 2x
Stavby
520,201.331,32
543,972.380,42
+ 23,771.049,10
022 4x 022 5x
Pracovní stroje a ná řadí Přístroje a zvlá štní tech. Zařízení Dopravní prostředky Inventá ř Trvalé porosty Zá kladní stá do Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Pořízení dlouhodobé ho hmotné ho majetku Poskytnuté zá lohy na dlouhodobý hm.majetek
46.904,00 17,489.175,92
46.904,00 11,901.772,76
4,348.750,16 814.942,54 0,00 0,00 17,516.946,00
4,650.218,26 769.168,00 0,00 0,00 16,728.039,48
+ 301.468,10 - 45.774,54 0,00 0,00 - 788.906,52
0,00
0,00
0,00
554,463.791,81 250.600,00
562,495.858,21 250.600,00
+ 8,032.066,40 0,00
121,419.029,46
107,150.330,41
-14,268.699,05
756.572,50
574.590,00
- 181.982,50
1.629,032.649,36
1.646,134.830,85
+ 17,102.181,49
022 6x 022 7x 025 xx 026 xx 028 xx 029 xx 031 xx 032 xx 042 xx 052 xx Celkem
-
0,00 5,587.403,16
201 Rozdí ly v účtových tří dá ch 021/1 (budovy) – zvý šení hodnoty účt. třídy je způsobeno nejen navý šením hodnot v důsledku investičních akcí, ale i převodem ně kolika objektů na mě stskou čá st Praha 12 (objekt Alternativy). 021/2 (stavby) – zvý šení hodnoty účt. třídy je způsobeno předá ním komunikací do sprá vy MČ Prahy 12. 022 – zvý šení hodnoty účt. třídy je v případě 022-6- Dopravní prostředky způsobeno převodem hasičské ho speciá lního vozidla z majetku MHMP do majetku MČ. Ke snížení hodnoty majetku v případě 022-5 – Přístroje a zřízení došlo v důsledku likvidace zastaralé vý početní techniky, která mě la vysoké pořizovací ceny. . 028 - snížení hodnoty účt. třídy je způsobeno likvidací zastaralé vý početní techniky. 031 – navý šení hodnoty účt. třídy je způsoben svě řením pozemků do vlastnictví MČ Prahy 12 042 – snížení hodnoty účt. třídy je způsobeno dokončením ně který ch investičních akcí a jejich zařazením do účetnictví (021/1 a 021/2). Dá le uvá díme ná sledující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahový ch účtů k 13/2007– program VYK – GORDIC): AKTIVA 5.1.1.1.1.1 Cel ková hodnota Dlouhodobý nehmotný majetek 10,399.515,25 Dlouhodobý hmotný majetek 1.646,134.830,85 Dlouhodobý finanční majetek 0,00 Zá soby 393.281,70 Pohledá vky 12,293.609,16 Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ ) 11,085.835,56 Prostředky rozpočtové ho hospodaření 258,632.630,96 Přechodné účty aktivní 0,00 AKTIVA celkem PASIVA
Vlastní zdroj krytí stá lý ch a obě ž. aktiv Cizí zdroje PASIVA - celkem Nebyl zjiště n žá dný inventarizační rozdíl.
1.938,939.703,48 Celková hodnota
1.922,267.865,46 16,671.838,02 1.938,939.703,48
Podrobné informace o inventarizaci majetku Ú řadu MČ Praha 12 jsou k dispozici na Odboru majetku a Ekonomické m odboru Ú řadu MČ Praha 12.
202 Ad 2) 5.1.2
Pří spě vkové organizace – Husova knihovna v Modřanech, Kulturnícentrum „12“, Sociá lníslužby MČ Praha 12, Sprá va bytových objektů Praha Modřany, MŠa ZŠv prá vnísubjektivitě
5.1.2.1 Husova knihovna v Modřanech 5.1.2.1.1
Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč )
Byl zjiště n dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedený ch hodnotá ch: Ú č tová třída
Majetek
Hodnotové vyjádření k 31.12.2005
021 1x
Budovy
0,00
021 2x
Stavby
0,00
022 xx
Samostatné movité věci a soubory movitý ch věcí Trvalé porosty Zá kladní stá do Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Pořízení dlouhodobé ho hmotné ho majetku Poskytnuté zá lohy na dlouhodobý hm. majetek
025 xx 026 xx 028 xx 029 xx 031 xx 032 xx 042 xx 052 xx Celkem
2.785.630,10 0,00 0,00 697.821,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,483.451,90
Dá le uvá díme ná sledující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahový ch účtů k 13/2007 – program VYK – GORDIC): AKTIVA 5.1.2.1.1.1 ová hodnota Dlouhodobý nehmotný majetek Oprá vky k dlouhodobé mu nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprá vky k dlouhodobé mu hmotné mu majetku Dlouhodobý finanč ní majetek Zá soby Pohledá vky Finanč ní majetek (ceniny, pokladna, BÚ ) Prostředky rozpoč tové ho hospodaření Přechodné úč ty aktivní AKTIVA celkem PASIVA Vlastní zdroj krytí stá lý ch a oběž . aktiv Cizí zdroje PASIVA - celkem
Ž á dný inventarizační rozdíl nebyl zjiště n.
Celk
64.726,00 -64.726,00 3,483.451,90 -1,437.480,20 0,00 0,00 71.344,00 650.253,73 0,00 14.959,50 2,782.528,93 Celková hodnota 2,484.406,43 298.122,50 2,782.528,93
203 5.1.2.2 Kulturnícentrum „12“
(od 1.9.2003 spojené Kulturní zařízení Labe a Kulturní zařízení Otava)
5.1.2.2.1
Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč )
Byl zjiště n dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedený ch hodnotá ch: Ú č tová třída
Majetek
021 1x
Budovy
021 2x
Stavby
022 xx
Samostatné movité věci a soubory movitý ch věcí Trvalé porosty Zá kladní stá do Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Pořízení dlouhodobé ho hmotné ho majetku Poskytnuté zá lohy na dlouhodobý hm. majetek
025 xx 026 xx 028 xx 029 xx 031 xx 032 xx 042 xx 052 xx Celkem
Hodnotové vyjádření k 31.12.2005 8,164.392,50
381.214,45 0,00 0,00 820.853,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,366.460,42
Dá le uvá díme ná sledující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahový ch účtů k 13/2005 program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprá vky k dlouhodobé mu nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprá vky k dlouhodobé mu hmotné mu majetku Dlouhodobý finanč ní majetek Zá soby Pohledá vky Finanč ní majetek (ceniny, pokladna, BÚ ) Prostředky rozpoč tové ho hospodaření Přechodné úč ty aktivní AKTIVA celkem PASIVA Vlastní zdroj krytí stá lý ch a oběž . aktiv Cizí zdroje PASIVA - celkem
Ž á dný inventarizační rozdíl nebyl zjiště n.
Celková hodnota 10.994,00 -10.994,00 9,366.460,42 -3,447.655,92 0,00 34.526,11 332.604,81 740.846,94 0,00 122.511,89 7,168.289,25 Celková hodnota 6,125.198,30 1,043.090,95 7,168.289,25
204 5.1.2.3 Sociá lníslužby MČ Praha 12 5.1.2.3.1
Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč )
Byl zjiště n dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedený ch hodnotá ch: Ú č tová třída
Majetek
Hodnotové vyjádření k 31.12.2005
021 1x
Budovy
0,00
021 2x
Stavby
0,00
022 xx
Samostatné movité věci a soubory movitý ch věcí Trvalé porosty Zá kladní stá do Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Pořízení dlouhodobé ho hmotné ho majetku Poskytnuté zá lohy na dlouhodobý hm. majetek
025 xx 026 xx 028 xx 029 xx 031 xx 032 xx 042 xx 052 xx Celkem
1,220.112,00 0,00 0,00 3,974.002,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,194.114,20
Dá le uvá díme ná sledující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahový ch účtů k 13/2007 program VYK – GORDIC): AKTIVA 5.1.2.3.1.1 ová hodnota Dlouhodobý nehmotný majetek Oprá vky k dlouhodobé mu nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprá vky k dlouhodobé mu hmotné mu majetku Dlouhodobý finanč ní majetek Zá soby Pohledá vky Finanč ní majetek (ceniny, pokladna, BÚ ) Prostředky rozpoč tové ho hospodaření Přechodné úč ty aktivní AKTIVA celkem PASIVA Vlastní zdroj krytí stá lý ch a oběž . aktiv Cizí zdroje PASIVA - celkem
Ž á dný inventarizační rozdíl nebyl zjiště n.
Celk
10.800,00 -10.800,00 5,194.114,20 -4,825.722,20 0,00 120.247,90 686.618,50 3,199.742,89 0,00 8.154,00 4,383.155,29 Celková hodnota 902.365,69 3,480.789,60 4,383.155,29
205 5.1.2.4 Sprá va bytových objektůPraha Modřany 5.1.2.4.1
Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč )
Byl zjiště n dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedený ch hodnotá ch: Ú č tová třída
Majetek
Hodnotové vyjádření k 31.12.2005
021 1x
Budovy
168,012.546,79
021 2x
Stavby
3,700.852,00
022 xx
Samostatné movité věci a soubory movitý ch věcí Trvalé porosty Zá kladní stá do Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Pořízení dlouhodobé ho hmotné ho majetku Poskytnuté zá lohy na dlouhodobý hm. majetek
8,528.985,39
025 xx 026 xx 028 xx 029 xx 031 xx 032 xx 042 xx 052 xx Celkem
0,00 0,00 899.225,22 0,00 50,588.507,00 0,00 0,00 0,00 231,730.117,40
Dá le uvá díme ná sledující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahový ch účtů k 13/2007 program VYK – GORDIC): AKTIVA 5.1.2.4.1.1 ová hodnota Dlouhodobý nehmotný majetek Oprá vky k dlouhodobé mu nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprá vky k dlouhodobé mu hmotné mu majetku Dlouhodobý finanč ní majetek Zá soby Pohledá vky Finanč ní majetek (ceniny, pokladna, BÚ ) Prostředky rozpoč tové ho hospodaření Přechodné úč ty aktivní AKTIVA celkem PASIVA Vlastní zdroj krytí stá lý ch a oběž . aktiv Cizí zdroje PASIVA - celkem
Ž á dný inventarizační rozdíl nebyl zjiště n.
Celk
753.147,70 -660.126,70 231,730.117,40 -57,853.937,01 0,00 86.481,94 23,772.798,96 17,097.325,77 0,00 188.809,00 215,227.486,06 Celková hodnota 190,551.059,76 24,676.426,30 215,227.486,06
206 MŠa ZŠv prá vnísubjektivitě (celkem) Seznam MŠ a ZŠ v prá vní subjektivitě : -
MŠ Jahůdka v Praze 12, Krouzova 3036
-
MŠ Srdíčko v Praze 12 , Levské ho 3203
-
MŠ Hvě zdička v Praze 12, Liškova 636
-
MŠ Tyršovka v Praze 12, Lysinská 45
-
MŠ OÁ ZA v Praze 12, Čechtická 758
-
MŠ Pastelka v Praze 12, Platónova 3288
-
MŠ Zvoneček v Praze 12, Pejevové 3135
-
MŠ Podsaďá ček v Praze 12, Pod sady 170
-
MŠ Pohá dka v Praze 12, Imrychova 937
-
MŠ Sluníčko v Praze 12, Smolkova 579
-
MŠ Montessori, Urbá nkova 3
-
MŠ Vě trníček v Praze 12, Zá rubova 952
-
ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, Angelovova 3183
-
ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, K Dolům 2
-
ZŠ a MŠ Na Berá nku v Praze 12, Pertoldova 3373
-
ZŠ Písnická v Praze 12, Písnická 11
-
ZŠ prof. Švejcara v Praze 12, Mrá čkova 3090
-
ZŠ Rakovské ho v Praze 12, Rakovské ho 3136
-
ZŠ Smolkova v Praze 12, Smolkova 565
-
ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12, Modřanská 10a
-
ZŠ Zá rubova v Praze 12, Zá rubova 977
207 5.1.2.4.2
Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč )
Byl zjiště n dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedený ch hodnotá ch: Ú č tová třída
Majetek
Hodnotové vyjádření k 31.12.2006
021 1x
Budovy
446,683.697,22
021 2x
Stavby
90,029.677,84
022 xx
Samostatné movité věci a soubory movitý ch věcí Trvalé porosty Zá kladní stá do Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Pořízení dlouhodobé ho hmotné ho majetku Poskytnuté zá lohy na dlouhodobý hm. majetek
26,390.025,31
025 xx 026 xx 028 xx 029 xx 031 xx 032 xx 042 xx 052 xx Celkem
0,00 0,00 47,975.995,20 0,00 151,715.375,00 242.786,00 200.000,00 0,00 763,237.556,07
Dá le uvá díme ná sledující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahový ch účtů k 13/2005– program VYK – GORDIC): AKTIVA 5.1.2.4.2.1 ová hodnota Dlouhodobý nehmotný majetek Oprá vky k dlouhodobé mu nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprá vky k dlouhodobé mu hmotné mu majetku Dlouhodobý finanč ní majetek Zá soby Pohledá vky Finanč ní majetek (ceniny, pokladna, BÚ ) Prostředky rozpoč tové ho hospodaření Přechodné úč ty aktivní AKTIVA celkem PASIVA Vlastní zdroj krytí stá lý ch a oběž . aktiv Cizí zdroje PASIVA - celkem
Celk
1,603.649,40 -1,603.649,40 763,237.556,07 -222,460.132,15 0,00 3,032.335,67 6,189.615,68 41,688.946,64 0,00 958.345,40 592,646.667,31 Celková hodnota 558,678.843,46 33,967.823,85 592,646.667,31
Inventarizační rozdíly nebyly zjiště ny.
Podrobné informace o inventarizaci příspě vkový ch organizací jsou k dispozici na Odboru majetku a Odboru školství kultury a vzdě lá vá ní Ú řadu MČ Praha 12. Zpracoval: ing. Michal Kařízek, 29.2.2008
208 5.1.2.5 Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) za jednotlivé MŠa ZŠ
MŠ a ZŠ/ Ú č t.třída MŠ Krouzova 3036
5,015.401,00
999.438,00
1,038.360,10
025 xx 0,00
MŠ Levského 3203
7,103.253,00
1,077.548,40
504.626,40
0,00
0,00
1,756.697,22
0,00
1,649.443,00
5.000,00
0,00
0,00
12,096.568,02
MŠ Liš kova 636
4,733.049,10
969.881,00
247.202,60
0,00
0,00
695.309,31
0,00
1,693.818,00
0,00
0,00
0,00
8,339.260,01
11,636.080,00
303.970,80
360.952,60
0,00
0,00
989.349,75
0,00
1,718.684,00
0,00
0,00
0,00
15,009.037,15
0,00
86.947,00
167.255,65
0,00
0,00
739.020,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
993.223,04
5,716.381,00
1,088.693,50
357.750,20
0,00
0,00
1,527.735,47
0,00
1,663.633,00
21.893,00
0,00
0,00
10,376.086,17
8,329.735,00
718.577,00
465.364,90
0,00
0,00
1,364.628,25
0,00
2,427.600,00
0,00
0,00
0,00
13,305.905,15
MŠ Lysinská 45 MŠ „Oáza“ Č echtická 758 MŠ „Pastelka“ Platónova 3288 MŠ Pejevové 3135
021 1 x
021 2x
022 xx
026 xx 0,00
028 xx 1,091.936,57
029 xx 0,00
031 xx
032 xx
042 xx
2,380.869,00
0,00
0,00
052 xx 0,00
Celkem 10,526.004,67
MŠ Pod Sady 170 MŠ „Pohádka“ Imrychova 937 MŠ Smolkova 579
2,769.569,00
117.129,00
352.880,40
0,00
0,00
1,409.073,29
0,00
3,017.500,00
0,00
0,00
0,00
7,666.151,69
6,177.012,00
283,643,70
798.960,20
0,00
0,00
1,117.239,90
0,00
2,325.476,00
0,00
0,00
0,00
10,702.331,80
4,923.057,00
1,497.882,00
324.101,15
0,00
0,00
1,049.132,24
0,00
1,703.355,00
0,00
0,00
0,00
9,497.527,39
MŠ Urbánkova 3
6,008.592,00
442.919,00
224.972,10
0,00
0,00
1,242.761,47
0,00
1,637.609,00
21.893,00
0,00
0,00
9,578.746,57
MŠ Zárubova 952
8,780.076,00
687.882,00
736.326,45
0,00
0,00
1,010.111,10
0,00
2,061.528,00
44.000,00
0,00
0,00
13,319.924,05
ZŠ Angelovova 3183
67,432.451,40
15,064.165,15
3,794.752,30
0,00
0,00
6,502.198,93
0,00
30,047.180, 00
0,00
0,00
0,00 122,840.747,78
ZŠ K Dolům 2
12,293.023,80
26,830.402,70
1,042.086,67
0,00
0,00
4,827.526,04
0,00
16,104.336,00
0,00
0,00
0,00
61,097.375,21
ZŠ Pertoldova 3373
71,662.163,81
6,584.920,00
3,490.976,73
0,00
0,00
3,674.559,39
0,00
14,529.320,00
0,00
0,00
0,00
99,941.939,93
ZŠ Písnická 11 ZŠ prof. Švejcara Mráč kova 3090 ZŠ Rakovského 3136
33,655.220,40
9,686.347,70
1,405.333,00
0,00
0,00
3,180.982,47
0,00
11,156.710,00
0,00
0,00
0,00
59,084.593,57
40,867.615,41
6,745.507.60
1,736.829,41
0,00
0,00
4,122.568,61
0,00
10,817.971,00
0,00
0,00
0,00
64,290.492,03
60,025.185,40
1,909.544,00
1,831.793,30
0,00
0,00
2,579.423,95
0,00
21,889.285,00
0,00
0,00
0,00
88,235.231,65
ZŠ Smolkova 565 ZŠ T.G.M.Modřanská 10a ZŠ Zárubova 977
31,842.675,00 30,943.545,00 26,769.611,90
5,650.894,29 5,013.896,00 4,269.489,00
2,996.457,45 2,166.915,20 2,346.128,50
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3,524.978,15 2,372.485,20 3,198.277,50
0,00 0,00 0,00
8,896.710,00 7,348.147,00 8,646.200,00
0,00 150.000,00 0,00
0,00 200 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
52,911.714,89 48,194.988,40 45,229.706,90
446,683.697,22
90,029.677,84
26,390.025,31
0,00
0,00
47,975.995,20
0,00
151,715.375,00
242.786,00
200.000,00
0,00 763,237.556,07
Celkem
209 5.1.2.6 Přehled aktiv a pasiv (v Kč) za jednotlivé MŠa ZŠ MŠ a ZŠ/ Aktiva a pasiva MŠ Jahůdka, Krouzova 3036 MŠ Levského 3203 MŠ Liš kova 636 MŠ Lysinská 45 MŠ „Oáza“ Č echtická 758 MŠ „Pastelka“ Platónova 3288 MŠ Pejevové 3135
Dlouhod. nehmotný majetek 0,00
Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhod. hmotnému majetku
Zásoby
Pohledávky
Finanč ní majetek (ceniny, pokladna, BÚ )
Přechodné úč ty aktivní
Vlastní zdroj krytí stálých a obě ž. aktiv
Cizí zdroje
0,00
10,526.004,67
-3,279.765,17
17.727,59
74.650,00
810.409,92
18.240,67
7,506.855,25
660.412,43
0,00
0,00
12,096.568,02
-4.768.056,62
68.068,62
67.910,00
566.118,95
16.468,50
7,614.689,21
432.388,26
13.583,50
-13.583,50
8,339.260,01
-2,848.852,01
25.613,52
85.613,00
390.236,61
11.289,00
5,634.568,45
368.591,12
7.700,00
-7.700,00
15,009.037,15
-4,261.337,95
25.514,46
133.800,00
1,010.331,57
21.034,50
11,452.996,60
485.383,43
9.240,00
-9.240,00
993.223,04
-908.016,04
22.445,12
415.440,00
492.977,77
6.611,00
328.861,69
693.819,20
18.840,70
-18.840,70
10,376.086,17
-3,065.629,67
61.351,25
56.675,50
811.230,95
13.210,20
7,699.067,23
553.857,17
9.369,50
-9.369,50
13,305.905,15
-3,619.386,18
22.825,48
47.429,35
665.201,67
13.967,00
9,902.732,34
533.210,16
0,00
0,00
7,666.151,69
-3,305.011,69
39.106,46
48.080,00
875.521,29
23.564,50
4,792.060,26
555.351,99
MŠ Pod Sady 170 MŠ „Pohádka“ Imrychova 937 MŠ Smolkova 579
0,00
0,00
10,702.331,80
-2,422.319,10
62.422,39
90.731,00
766.573,74
4.011,95
8,697.354,80
506.396,98
39.011,00
-39.011,00
9,497.527,39
-2,834.164,39
20.039,29
131.431,60
758.695,72
2.947,50
7,001.263,39
575.213,72
MŠ Urbánkova 3
13.440,00
-13.440,00
9,578.746,57
-2,494.409,57
27.767,19
54.635,00
546.228,78
12.406,00
7,337.688,97
387.685,00
MŠ Zárubova 952 ZŠ Angelovova 3183 ZŠ K Dolům 2 ZŠ Pertoldova 3373 ZŠ Písnická 11 ZŠ prof. Švejcara Mráč kova 3090 ZŠ Rakovského 3136 ZŠ Smolkova 565 ZŠ T.G.M. Modřanská 10a ZŠ Zárubova 977
17.045,00
-17.045,00
13,319.924,05
-5,295.317,55
55.792,17
458.558,62
1,004.359,82
34.749,20
8,909.089,31
668.977,00
237.814,46
-237.814,46 122,840.747,78
-24,938.207,23
1,265.114,91
1,429.583,56
512.654,90
99,697.660,12
8,697.269,23
123.118,10
-123.118,10
61,097.375,21
-12,876.137,39
29.931,98
287.909,20
2,846.756,45
44.111,50
49,644.623,04
1,785.323,91
415.000,30
-415.000,30
99,941.939,93
-25,492.030,58
180.056,95
243.235,60
4,911.566,59
13.291,50
76,263.986,63
3,534.073,28
120.441,10
-120.441,10
59,084.593,57
-14.047.541,47
299.577,07
354.953,00
4,074.606,24
67.642,48
47,752.569,94
2,081.260,95
142.749,15
-142.749,15
64,290.492,03
-15,601.901,21
143.671,33
307.657,00
3,620.425,37
26.063,80
50,244.982,42
2,541.426,30
103.372,00
-103.372,00
88,235.231,65
-23,451.676,25
211.671,04
368.564,35
2,949.531,64
9.069,40
66,186.942,74
2,135.449,09
42.452,50
-42.452,50
52,911.714,89
-15,477.502,71
87.670,04
412.582,00
2,415.598,83
38.408,50
37,997.249,33
2,391.222,22
110.709,80
-110.709,80
48,194.988,40
-32,251.685,40
194.953,57
765.264,00
2,444.469,46
7,759.70
16,849.004,86
2,506.744,87
-179.762,40
45,229.706,90
-19,221.184,00
171.015,24
354.912,50
2,443.069,84
60.843,60
27,164.596,88
1,873.767,60
-1,603.649,40 763,237.556.07 - 222.460.132,15
3,032.335,67
6,189.615,68
41,688.946,64
958.345,40 558,678.843,46
33,967.823,85
Celkem
179.762,40 1,603.649,40
7,285.035,43
210
Z á v ě r e čn ý p r o t o k o l o provedeníinventarizace obecní ho majetku k 31.12.2007
1. Inventarizace obecního majetku byla provedena ve stanovém termínu k 31.12.2007 2. Jméno a příjmení vedoucího organizace: Ing. Věra Krč má řová 3. Jméno a příjmení vedoucího ekonomického odboru: Ing. Milan Nový
4. Hlavní inventarizač ní komise: Předseda: Ing. Martin Štengl –zá stupce starosty Č lenové:
ing. Michal Kařízek
- odbor majetku
pí Libuše Harantová
- odbor majetku
pí Leona Strá nská
- odbor majetku
ing. Miloslava Trá vníč ková
- odbor ekonomický
ing. Vilma Tůmová
- odbor hospodá řské sprá vy
ing. Marta Arazimová
- odbor školství, kultury a vzdělá vá ní
ing. Miroslava Krejč ová
- odbor ž ivotního prostředí
p. Karel Rott
- odbor dopravy
RNDr. Anna Dejmková
- odbor informač ních technologií
pí Alena Jůzová
- odbor sociá lních věcí a zdravotnictví
211 Inventarizacík 31.12.2007 byl zjiště n tento majetek Ú řadu MČ Praha 12 (v Kč):
Budovy (021 10) v celkové hodnotě :
397,594.969,31Kč
Stavby (021 20) v celkové hodnotě :
543,972.380,42 Kč
Pozemky (031) v celkové hodnotě :
562,495.858,21 Kč
Umě lecká díla předmě ty (032) v celkové hodnotě :
Samostatné movité vě ci a soubory movitých vě cí (022) celkem:
250.600,00 Kč
17,368.063,02 Kč
z toho: tř. 3 (022 30)
0,00 Kč
tř. 4 (022 40)
46.904,00 Kč
tř. 5 (022 50)
11,901.772,76 Kč
tř. 6 (022 60)
4,650.218,26 Kč
tř. 7 (022 70)
769.168,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) celkem:
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) celkem
16,728.039,48 Kč
55.000,00 Kč
Software (013) celkem:
8,072.280,46 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) celkem
2,272.234,79 Kč
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042) celkem Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek (052) celkem
Inventarizač ní rozdíl nebyl zjištěn.
107,150.330,41 Kč 574.590,00 Kč
212 Inventarizacík 31.12.2007 byl zjiště n tento majetek MČ Praha 12 (v Kč):
Rozpočtová organizace Ú řad MČ Praha 12 (majetek „obecní“) –údaje viz předchozí strana
Příspě vkové organizace Do PO jsou zahrnuty všechny MŠ a ZŠ v prá vní subjektivitě na území MČ Praha 12, Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociá lní služ by Praha 12 a Sprá va bytové ho fondu Modřany (majetek „obecní“).
Budovy a stavby (021) v celkové hodnotě :
716,591.167,85 Kč
Pozemky (031) v celkové hodnotě :
202,303.881,00 Kč
Umě lecká díla předmě ty (032) v celkové hodnotě :
242.786,00 Kč
Samostatné movité vě ci a soubory movitých vě cí (022) celkem:
39,305.967,25 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) celkem:
54,367.897,89 Kč
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) celkem Software (013) celkem: Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) celkem Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042) celkem
Inventarizač ní rozdíl nebyl zjištěn u ž á dné z organizací.
235.000,00 Kč 560.024,40 Kč 1,657.212,81 Kč 200.000,00 Kč
213
Průbě h inventarizace
Ze zá pisů dílčích inventarizačních komisí Ú řadu MČ Praha 12 a inventarizačních komisí jednotlivý ch inventarizačních míst MČ Praha 12 vyplý vá , že inventura byla provedena řá dně ve stanovené m termínu a žá dný majetek nebyl zatajen.
Předseda hlavníinventarizačníkomise: … .… … … … … … … … … … … … … … … … ..
Č lenové: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Datum sepsá nízá pisu:
22. února 2008 … … … … … … … … ..
214 Seznam inventarizační ch mí st Hlavní ho inventarizační ho mí sta MČ Praha 12 Hlavní inventarizační místo: Mě stská čá st Praha 12 200093 500501 500404 500656 500154 500655 500776 500382 500129 500159 500145 500144 500133 500142 500654 500204 500205 500412 500448 500638 500643 500645 500639 500471 500413 500485
Městská č á st Praha 12 Husova knihovna v Modřanech Kulturní centrum „12“ MŠ Jahůdka v Praze 12, Krouzova 3036 MŠ Srdíč ko v Praze 12,Levské ho 3203 MŠ Hvězdič ka v Praze 12, Liškova 636 MŠ Tyršovka v Praze 12, Lysinská 45 MŠ Oá za v Praze 12, Čechtická 758 MŠ Pastelka v Praze 12, Platónova 3288 MŠ Zvoneč ek v Praze 12, Pejevové 3135 MŠ Podsaďá č ek v Praze 12, Pod sady 170 MŠ Pohá dka v Praze 12, Imrychova 937 MŠ Sluníč ko v Praze 12, Smolkova 579 MŠ Montessori v Praze 12, Urbá nkova 3 MŠ Větrníč ek v Praze 12, Zá rubova 952 Sociá lní služ by Praha 12 Sprá va bytový ch objektů Praha Modřany ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, Angelovova 3183 ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, K Dolům 2 ZŠ a MŠ Na Berá nku v Praze 12, Pertoldova 3373 ZŠ Písnická v Praze 12, Písnická 11 ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, Mrá č kova 3090 ZŠ Rakovské ho v Praze 12, Rakovské ho 3136 ZŠ Smolkova v Praze 12, Smolkova 565 ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12, Modřanská 10a ZŠ Zá rubova v Praze 12, Zá rubova 977
00231151 RO 70885567 PO 47608111 PO 63109701 PO 63832291 PO 63109735 PO 63109719 PO 48135542 PO 63832313 PO 63832305 PO 63832275 PO 63832267 PO 63832330 PO 63832259 PO 63109727 PO 70882169 PO 00879746 PO 49367463 PO 60437073 PO 61386685 PO 61388254 PO 61387363 PO 61386782 PO 60437189 PO 49367609 PO 60437197 PO
Sumá rnípřehledy SOR 1 a SOR 2 z programu VYK – GORDIC jsou zaslá ny jen v tiskové podobě
215 Sumá rní přehledy SOR 1 a SOR 2 z programu VYK – GORDIC : Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 18112004 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 03.03.2008 Čas: 10h50m22s Strana: 1 IČO: SOR 1 Název účetní jednotky: MC Praha 12 HC a VHC IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů - R O Z V A H A v Kč k 13/2007 A
K
T
I
V
A
č.ř.
STAV podle účetnictví (ROZVAHA)
SKUTEČNÝ STAV podle inventury
NEVYPOŘÁDANÉ inventar.rozdíly (AÚ 98)
KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.3-sl.1
A. Stálá aktiva ř. 09+15+26+33+41 01 1.656.534.346,10 1.656.534.346,10 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje /012/ 02 55.000,00 55.000,00 - Software /013/ 03 8.072.280,46 8.072.280,46 - Ocenitelná práva /014/ 04 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek /018/ 05 2.272.234,79 2.272.234,79 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek /019/ 06 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku /041/ 07 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. /051/ 08 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 až 08 09 10.399.515,25 10.399.515,25 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje/072/ 10 - Oprávky k softwaru /073/ 11 - Oprávky k ocenitelným právům /074/ 12 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. /078/ 13 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. /079/ 14 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem ř.10 až 14 15 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky /031/ 16 562.495.858,21 562.495.858,21 - Umělecká díla a předměty /032/ 17 250.600,00 250.600,00 - Stavby /021/ 18 941.567.349,73 941.567.349,73 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí /022/ 19 17.368.063,02 17.368.063,02 - Pěstitelské celky trvalých porostů /025/ 20 - Základní stádo a tažná zvířata /026/ 21 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek /028/ 22 16.728.039,48 16.728.039,48 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek /029/ 23 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku /042/ 24 107.150.330,41 107.150.330,41 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek /052/ 25 574.590,00 574.590,00 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
216 Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25 26 1.646.134.830,85 1.646.134.830,85 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám /081/ 27 - Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.mov. věcí /082/ 28 - Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů /085/ 29 - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům /086/ 30 - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku /088/ 31 - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku /089/ 32 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem ř. 27 až 32 33 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v podnicích s rozhod.vlivem /061/ 34 - Majetkové účasti v podnicích s podstat.vlivem /062/ 35 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti /063/ 36 - Půjčky podnikům ve skupině /066/ 37 - Ostatní dlouhodobé půjčky /067/ 38 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek /069/ 39 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku /043/ 40 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.34 až 40 41 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ B. Oběžná aktiva ř. 51+75+89+119+124 42 443.301.036,76 443.301.036,76 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Zásoby - Materiál na skladě /112/ 43 393.281,70 393.281,70 - Pořízení materiálu a Materiál na cestě /111nebo119/ 44 - Nedokončená výroba /121/ 45 - Polotovary vlastní výroby /122/ 46 - Výrobky /123/ 47 - Zvířata /124/ 48 - Zboží na skladě /132/ 49 - Pořízení zboží a Zboží na cestě /131nebo139/ 50 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zásoby celkem ř.43 až 50 51 393.281,70 393.281,70 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Pohledávky - Odběratelé /311/ 52 108.619.029,34 108.619.029,34 - Směnky k inkasu /312/ 53 - Pohledávky za eskontované cenné papíry /313/ 54 - Poskytnuté provozní zálohy /314/ 55 2.901.184,06 2.901.184,06 - Pohledávky za rozpočtové příjmy /315/ 56 9.303.637,46 9.303.637,46 - Ostatní pohledávky /316/ 57 64.128,14 64.128,14 Součet ř. 52 až 57 58 120.887.979,00 120.887.979,00 - Pohledávky k účastníkům sdružení /358/ 59 - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění /336/ 60 - Daň z příjmů /341/ 61
217 - Ostatní přímé daně /342/ 62 - Daň z přidané hodnoty /343/ 63 - Ostatní daně a poplatky /345/ 64 - Pohledávky z pevných termínových operací /373/ 65 Součet ř. 61 až 64 66 - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR /346/ 67 - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se ÚSC /348/ 68 Součet ř. 67+68 69 - Pohledávky za zaměstnanci /335/ 70 21.082,50 21.082,50 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů /375/ 71 - Jiné pohledávky /378/ 72 3.577,00 3.577,00 - Opravná položka k pohledávkám /391/ 73 Součet ř. 70 až 73 74 24.659,50 24.659,50 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pohledávky celkem ř. 58+59+60+65+66+69+74 75 120.912.638,50 120.912.638,50 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Finanční majetek - Pokladna /261/ 76 - Peníze na cestě /+/-262/ 77 - Ceniny /263/ 78 200,00 200,00 Součet ř. 76 až 78 79 200,00 200,00 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Běžný účet /241/ 80 52.203.466,44 52.203.466,44 - Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb /243/ 81 - Ostatní běžné účty /245/ 82 11.085.635,56 11.085.635,56 Součet ř. 80 až 82 83 63.289.102,00 63.289.102,00 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Majetkové cenné papíry k obchodování /251/ 84 - Dlužné cenné papíry k obchodování /253/ 85 - Ostatní cenné papíry /256/ 86 - Pořízení krátkodobého finančního majetku /259/ 87 Součet ř. 84 až 87 88 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Finanční majetek celkem ř. 79+83+88 89 63.289.302,00 63.289.302,00 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Prostředky rozpočtového hospodaření - Základní běžný účet /231/ 90 29.217.245,57 29.217.245,57 - Vkladový výdajový účet /232/ 91 - Příjmový účet /235/ 92 - Běžné účty peněžních fondů /236/ 93 229.415.385,39 229.415.385,39 - Běžné účty státních fondů /224/ 94 - Běžné účty finančních fondů /225/ 95 Součet ř. 90 až 95 96 258.632.630,96 258.632.630,96 - Poskytnuté dotace OSS /202/ 97 - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu /212/ 98 - Poskytnuté dotace PO /203/ 99 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům /204/100 - Poskytnuté dotace PO /213/101
218 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům /214/102 Součet ř. 97 až 102 103 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. /271/104 - Poskytnuté přechodné výpomoci PO /273/105 - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt. /274/106 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac./275/107 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzic.osobám /277/108 Součet ř. 104 až 108 109 - Limity výdajů /221/110 - Zúčtování výdajů ÚSC /218/111 - Materiální náklady /410/112 - Služby a náklady nevýrobní povahy /420/113 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám /430/114 - Mzdové a ostatní osobní náklady /440/115 - Dávky sociálního zabezpečení /450/116 - Manka a škody /460/117 Součet ř. 112 až 117 118 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prostř.rozpoč.hosp.celkem ř.96+103+109+110+111+118 119 258.632.630,96 258.632.630,96 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období /381/120 73.183,60 73.183,60 - Příjmy příštích období /385/121 - Kurzové rozdíly aktivní /386/122 - Dohadné účty aktivní /388/123 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Přechodné účty aktivní celkem ř.120 až 123 124 73.183,60 73.183,60 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ú H R N A K T I V ř. 01+42 125 2.099.835.382,86 2.099.835.382,86 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
P
A
S
I
V
A
č.ř.
STAV podle účetnictví (ROZVAHA)
SKUTEČNÝ STAV podle inventury
NEVYPOŘÁDANÉ inventar.rozdíly (AÚ 98)
KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.3-sl.1
C. Vlast.zd.kryt.stál.a obě.ak.ř.130+131+138+141+151+158126 1.934.996.541,64 1.934.996.541,64 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Majetkové fondy - Fond dlouhodobého majetku /901/127 1.656.534.346,10 1.656.534.346,10 - Fond oběžných aktiv /902/128 704.251,27 704.251,27 - Fond hospodářské činnosti /903/129 - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. /+/-909/130 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Majetkové fondy celkem ř.127 až 129 131 1.657.238.597,37 1.657.238.597,37 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Finanční a peněžní fondy - Fond odměn /911/132
219 - Fond kulturních a sociálních potřeb /912/133 - Fond rezervní /914/134 - Fond reprodukce majetku /916/135 - Peněžní fondy /917/136 229.415.385,39 229.415.385,39 - Ostatní finanční fondy /918/137 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Finanční a peněžní fondy celkem ř.132 až 137 138 229.415.385,39 229.415.385,39 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Zvláštní fondy OSS - Státní fondy /921/139 - Ostatní zvláštní fondy /922/140 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zvláštní fondy OSS celkem ř.139 až 140 141 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů OSS /201/142 - Financování výdajů ÚSC /211/143 - Bankovní účty k limitům OSS /223/144 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS /205/145 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC /215/146 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj. /206/147 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj. /216/148 - Zúčtování příjmů ÚSC /217/149 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. /272/150 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem ř.142 až 150 151 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. HV a, z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Hospodářský výsledek běžného účet.období +/-963152 73.205.397,58 73.205.397,58 - Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let +/-932153 60.476.721,4060.476.721,40- Hospodářský výsledek ve schval. řízení +/-931154 b, Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let +/-933155 29.198.985,55 29.198.985,55 c, Saldo výdajů a nákladů +/-964156 2.968.247,692.968.247,69d, Saldo příjmů a výnosů +/-965157 9.383.144,84 9.383.144,84 Součet ř. 152 až 157 158 48.342.558,88 48.342.558,88 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ D. Cizí zdroje ř. 160+166+189+196+201 159 164.838.841,22 164.838.841,22 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Rezervy - Rezervy zákonné /941/160 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Dlouhodobé závazky - Emitované dluhopisy /953/161 - Závazky z pronájmu /954/162 - Dlouhodobé přijaté zálohy /955/163 1.900.189,00 1.900.189,00 - Dlouhodobé směnky k úhradě /958/164 - Ostatní dlouhodobé závazky /959/165 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
220 Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165 166 1.900.189,00 1.900.189,00 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé /321/167 1.090.504,84 1.090.504,84 - Směnky k úhradě /322/168 - Přijaté zálohy /324/169 4.433.070,63 4.433.070,63 - Ostatní závazky /325/170 6.375.336,49 6.375.336,49 - Závazky z pevných termínových operací /373/171 Součet ř. 167 až 171 172 11.898.911,96 11.898.911,96 - Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a vkl./367/173 - Závazky k účastníkům sdružení /368/174 Součet ř. 173 až 174 175 - Zaměstnanci /331/176 769.894,00 769.894,00 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům /333/177 12.500,00 12.500,00 Součet ř. 176 až 177 178 782.394,00 782.394,00 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění /336/179 2.681.433,00 2.681.433,00 - Daň z příjmů /341/180 - Ostatní přímé daně /342/181 699.153,00 699.153,00 - Daň z přidané hodnoty /343/182 50.308,00 50.308,00 - Ostatní daně a poplatky /345/183 Součet ř. 180 až 183 184 749.461,00 749.461,00 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR /347/185 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC /349/186 139.868.863,06 139.868.863,06 Součet ř. 185 až 186 187 139.868.863,06 139.868.863,06 - Jiné závazky /379/188 656.219,86 656.219,86 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Krátkodobé záv.celkem ř.172+175+178+179+184+187+188 189 156.637.282,88 156.637.282,88 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Bankovní výpomoci a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry /951/190 - Krátkodobé bankovní úvěry /281/191 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) /282/192 - Emitované krátkodobé dluhopisy /283/193 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci /289/194 Součet ř. 193 až 194 195 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř.190+191+192+195 196 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období /383/197 1.437.718,00 1.437.718,00 - Výnosy příštích období /384/198 4.863.651,34 4.863.651,34 - Kurzové rozdíly pasivní /387/199 - Dohadné účty pasivní /389/200 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Přechodné účty pasivní celkem ř. 197 až 200 201 6.301.369,34 6.301.369,34 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ú H R N P A S I V ř. 126+159 202 2.099.835.382,86 2.099.835.382,86 _________________________________________________________________________________________________________________________________________
221 Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 18112004 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 03.03.2008 Čas: 11h14m47s Strana: 1 IČO: SOR 2 Název účetní jednotky: MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů - R O Z V A H A v Kč k 13/2007 A
K
T
I
V
A
č.ř.
STAV podle účetnictví (ROZVAHA)
SKUTEČNÝ STAV podle inventury
NEVYPOŘÁDANÉ inventar.rozdíly (AÚ 98)
KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.3-sl.1
A. Stálá aktiva ř. 09+15+26+33+41 01 723.079.793,91 723.079.793,91 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje /012/ 02 235.000,00 235.000,00 - Software /013/ 03 560.024,40 560.024,40 - Ocenitelná práva /014/ 04 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek /018/ 05 1.657.212,81 1.657.212,81 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek /019/ 06 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku /041/ 07 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. /051/ 08 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 až 08 09 2.452.237,21 2.452.237,21 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje/072/ 10 141.979,00141.979,00- Oprávky k softwaru /073/ 11 560.024,00560.024,00- Oprávky k ocenitelným právům /074/ 12 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. /078/ 13 1.657.212,811.657.212,81- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. /079/ 14 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem ř.10 až 14 15 2.359.215,812.359.215,81_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky /031/ 16 202.303.881,00 202.303.881,00 - Umělecká díla a předměty /032/ 17 242.786,00 242.786,00 - Stavby /021/ 18 716.591.167,85 716.591.167,85 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí /022/ 19 39.305.967,25 39.305.967,25 - Pěstitelské celky trvalých porostů /025/ 20 - Základní stádo a tažná zvířata /026/ 21 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek /028/ 22 54.367.897,89 54.367.897,89 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek /029/ 23 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku /042/ 24 200.000,00 200.000,00 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek /052/ 25 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25 26 1.013.011.699,99 1.013.011.699,99
222 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám /081/ 27 202.910.653,78202.910.653,78- Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.mov. věcí /082/ 28 32.746.375,8132.746.375,81- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů /085/ 29 - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům /086/ 30 - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku /088/ 31 54.367.897,8954.367.897,89- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku /089/ 32 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem ř. 27 až 32 33 290.024.927,48290.024.927,48_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v podnicích s rozhod.vlivem /061/ 34 - Majetkové účasti v podnicích s podstat.vlivem /062/ 35 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti /063/ 36 - Půjčky podnikům ve skupině /066/ 37 - Ostatní dlouhodobé půjčky /067/ 38 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek /069/ 39 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku /043/ 40 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.34 až 40 41 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ B. Oběžná aktiva ř. 51+75+89+119+124 42 99.128.332,69 99.128.332,69 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Zásoby - Materiál na skladě /112/ 43 2.343.587,99 2.343.587,99 - Pořízení materiálu a Materiál na cestě /111nebo119/ 44 - Nedokončená výroba /121/ 45 - Polotovary vlastní výroby /122/ 46 - Výrobky /123/ 47 - Zvířata /124/ 48 - Zboží na skladě /132/ 49 930.004,03 930.004,03 - Pořízení zboží a Zboží na cestě /131nebo139/ 50 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zásoby celkem ř.43 až 50 51 3.273.592,02 3.273.592,02 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Pohledávky - Odběratelé /311/ 52 2.667.776,35 2.667.776,35 - Směnky k inkasu /312/ 53 - Pohledávky za eskontované cenné papíry /313/ 54 - Poskytnuté provozní zálohy /314/ 55 6.982.414,16 6.982.414,16 - Pohledávky za rozpočtové příjmy /315/ 56 - Ostatní pohledávky /316/ 57 19.482.868,78 19.482.868,78 Součet ř. 52 až 57 58 29.133.059,29 29.133.059,29 - Pohledávky k účastníkům sdružení /358/ 59 - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění /336/ 60 - Daň z příjmů /341/ 61 1.311.981,00 1.311.981,00 - Ostatní přímé daně /342/ 62
223 - Daň z přidané hodnoty /343/ 63 37.548,00 37.548,00 - Ostatní daně a poplatky /345/ 64 - Pohledávky z pevných termínových operací /373/ 65 Součet ř. 61 až 64 66 1.349.529,00 1.349.529,00 - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR /346/ 67 - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se ÚSC /348/ 68 Součet ř. 67+68 69 - Pohledávky za zaměstnanci /335/ 70 503.391,60 503.391,60 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů /375/ 71 - Jiné pohledávky /378/ 72 67.001,66 67.001,66 - Opravná položka k pohledávkám /391/ 73 Součet ř. 70 až 73 74 570.393,26 570.393,26 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pohledávky celkem ř. 58+59+60+65+66+69+74 75 31.052.981,55 31.052.981,55 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Finanční majetek - Pokladna /261/ 76 856.389,00 856.389,00 - Peníze na cestě /+/-262/ 77 - Ceniny /263/ 78 131.886,50 131.886,50 Součet ř. 76 až 78 79 988.275,50 988.275,50 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Běžný účet /241/ 80 60.450.342,76 60.450.342,76 - Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb /243/ 81 2.070.361,07 2.070.361,07 - Ostatní běžné účty /245/ 82 Součet ř. 80 až 82 83 62.520.703,83 62.520.703,83 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Majetkové cenné papíry k obchodování /251/ 84 - Dlužné cenné papíry k obchodování /253/ 85 - Ostatní cenné papíry /256/ 86 - Pořízení krátkodobého finančního majetku /259/ 87 Součet ř. 84 až 87 88 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Finanční majetek celkem ř. 79+83+88 89 63.508.979,33 63.508.979,33 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Prostředky rozpočtového hospodaření - Základní běžný účet /231/ 90 - Vkladový výdajový účet /232/ 91 - Příjmový účet /235/ 92 - Běžné účty peněžních fondů /236/ 93 - Běžné účty státních fondů /224/ 94 - Běžné účty finančních fondů /225/ 95 Součet ř. 90 až 95 96 - Poskytnuté dotace OSS /202/ 97 - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu /212/ 98 - Poskytnuté dotace PO /203/ 99 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům /204/100 - Poskytnuté dotace PO /213/101 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům /214/102
224 Součet ř. 97 až 102 103 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. /271/104 - Poskytnuté přechodné výpomoci PO /273/105 - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt. /274/106 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac./275/107 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzic.osobám /277/108 Součet ř. 104 až 108 109 - Limity výdajů /221/110 - Zúčtování výdajů ÚSC /218/111 - Materiální náklady /410/112 - Služby a náklady nevýrobní povahy /420/113 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám /430/114 - Mzdové a ostatní osobní náklady /440/115 - Dávky sociálního zabezpečení /450/116 - Manka a škody /460/117 Součet ř. 112 až 117 118 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prostř.rozpoč.hosp.celkem ř.96+103+109+110+111+118 119 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období /381/120 666.426,88 666.426,88 - Příjmy příštích období /385/121 172.578,00 172.578,00 - Kurzové rozdíly aktivní /386/122 - Dohadné účty aktivní /388/123 453.774,91 453.774,91 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Přechodné účty aktivní celkem ř.120 až 123 124 1.292.779,79 1.292.779,79 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ú H R N A K T I V ř. 01+42 125 822.208.126,60 822.208.126,60 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 (ROZVAHA) (AÚ 98) C. Vlast.zd.kryt.stál.a obě.ak.ř.130+131+138+141+151+158126 758.741.873,64 758.741.873,64 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Majetkové fondy - Fond dlouhodobého majetku /901/127 723.079.793,91 723.079.793,91 - Fond oběžných aktiv /902/128 1.204.969,46 1.204.969,46 - Fond hospodářské činnosti /903/129 - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. /+/-909/130 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Majetkové fondy celkem ř.127 až 129 131 724.284.763,37 724.284.763,37 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Finanční a peněžní fondy - Fond odměn /911/132 2.479.674,16 2.479.674,16 - Fond kulturních a sociálních potřeb /912/133 2.861.053,50 2.861.053,50 - Fond rezervní /914/134 6.193.804,99 6.193.804,99 - Fond reprodukce majetku /916/135 23.480.107,92 23.480.107,92 P
A
S
I
V
A
č.ř.
225 - Peněžní fondy /917/136 - Ostatní finanční fondy /918/137 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Finanční a peněžní fondy celkem ř.132 až 137 138 35.014.640,57 35.014.640,57 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Zvláštní fondy OSS - Státní fondy /921/139 - Ostatní zvláštní fondy /922/140 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zvláštní fondy OSS celkem ř.139 až 140 141 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů OSS /201/142 - Financování výdajů ÚSC /211/143 - Bankovní účty k limitům OSS /223/144 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS /205/145 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC /215/146 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj. /206/147 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj. /216/148 - Zúčtování příjmů ÚSC /217/149 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. /272/150 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem ř.142 až 150 151 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. HV a, z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Hospodářský výsledek běžného účet.období +/-963152 186.254,68186.254,68- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let +/-932153 371.275,62371.275,62- Hospodářský výsledek ve schval. řízení +/-931154 b, Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let +/-933155 c, Saldo výdajů a nákladů +/-964156 d, Saldo příjmů a výnosů +/-965157 Součet ř. 152 až 157 158 557.530,30557.530,30_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ D. Cizí zdroje ř. 160+166+189+196+201 159 63.466.252,96 63.466.252,96 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Rezervy - Rezervy zákonné /941/160 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Dlouhodobé závazky - Emitované dluhopisy /953/161 - Závazky z pronájmu /954/162 - Dlouhodobé přijaté zálohy /955/163 - Dlouhodobé směnky k úhradě /958/164 - Ostatní dlouhodobé závazky /959/165 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165 166 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Krátkodobé závazky
226 - Dodavatelé /321/167 4.049.937,37 4.049.937,37 - Směnky k úhradě /322/168 - Přijaté zálohy /324/169 21.541.184,28 21.541.184,28 - Ostatní závazky /325/170 6.646.456,72 6.646.456,72 - Závazky z pevných termínových operací /373/171 Součet ř. 167 až 171 172 32.237.578,37 32.237.578,37 - Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a vkl./367/173 - Závazky k účastníkům sdružení /368/174 Součet ř. 173 až 174 175 - Zaměstnanci /331/176 3.515.702,00 3.515.702,00 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům /333/177 1.386.370,00 1.386.370,00 Součet ř. 176 až 177 178 4.902.072,00 4.902.072,00 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění /336/179 6.583.151,00 6.583.151,00 - Daň z příjmů /341/180 17.080,00 17.080,00 - Ostatní přímé daně /342/181 1.788.903,00 1.788.903,00 - Daň z přidané hodnoty /343/182 16.352,40 16.352,40 - Ostatní daně a poplatky /345/183 Součet ř. 180 až 183 184 1.822.335,40 1.822.335,40 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR /347/185 25.048,61 25.048,61 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC /349/186 7.828.765,92 7.828.765,92 Součet ř. 185 až 186 187 7.853.814,53 7.853.814,53 - Jiné závazky /379/188 152.767,21 152.767,21 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Krátkodobé záv.celkem ř.172+175+178+179+184+187+188 189 53.551.718,51 53.551.718,51 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Bankovní výpomoci a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry /951/190 - Krátkodobé bankovní úvěry /281/191 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) /282/192 - Emitované krátkodobé dluhopisy /283/193 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci /289/194 Součet ř. 193 až 194 195 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř.190+191+192+195 196 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období /383/197 - Výnosy příštích období /384/198 1.511.022,95 1.511.022,95 - Kurzové rozdíly pasivní /387/199 - Dohadné účty pasivní /389/200 8.403.511,50 8.403.511,50 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Přechodné účty pasivní celkem ř. 197 až 200 201 9.914.534,45 9.914.534,45 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ú H R N P A S I V ř. 126+159 202 822.208.126,60 822.208.126,60
__________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________
227
5.2
Hodnotové vyjá dřeníinventarizace zá vazkůa pohledá vek podle jednotlivých účtů
5.2.1
Souhrnný komentá ř
Dokladová inventarizace zá vazků a pohledá vek byla provedena v řá dném termí nu k 31.12.2007 včetně proúčtovaných pří padů za 13. období . Zjiště né stavy provedené dokladové inventarizace odpoví dajírozvaze samostatně za hlavnía hospodá řskou činnost MČ za 13. období2007.
A. Pohledá vkové účty 5.2.2
Ú čet 311 – pohledá vky za odbě rateli
- hlavní činnost 0 Kč - hospodá řská činnost Na tomto účtu jsou vedeny předepsané pohledá vky z hospodá řské činnosti, tzn.především pohledá vky za proná jmy nebytový ch prostor a pozemků a pohledá vky za prodeje obecního majetku (převá žně bytové domy). U prodejů bytových domů je pohledá vka tvořena rozdí lem mezi uhrazenými splá tkami a prodejnícenou, která je dle platných smluv splatná po dobu 10 let. Pohledá vky za proná jmy se rozumí, včetně splá tek za IV. čtvrtletí, které jsou v ně který ch případech splatné v I. čtvrtletí ná sledujícího roku. - pohledá vky za proná jmy nebytový ch prostor - pohledá vky za proná jmy pozemků - pohledá vky za prodané bytové domy a ostatní majetek - ostatní (inzerce v Noviná ch Prahy 12, vě cná břemena)
1 059 923,49 Kč 2 074 673,42 Kč 105 448 603,98 Kč 35 828,45 Kč
Celkem
108 619 029,34 Kč
Zvýšenípohledá vek za odbě rateli oproti stavu k 31.12.2006 činí23 244 829,51 Kč a je způsobeno zaúčtová ní m pohledá vek (do lhůty splatnosti) dle kupní ch smluv uzavřených v roce 2007 za prodané bytové domy bytovým družstvům Zdislavická a Daškova 5.2.3
Ú čet 314 – poskytnuté zá lohy dodavatelům
Na tomto účtu jsou zaúčtová ny poskytnuté zá lohy dodavatelům na jimi poskytované služby. Jedná se především o zá lohy na dodá vky tepla ,elektrickou energii a vodu ,zá lohy na zimní údržbu komunikací a ostatní zá lohy na prá ce provedené dodavateli ve IV. čtvrtletí 2007, na které nebyly vystaveny konečné zúčtovací faktury. - hlavní činnost Celkem
2 901 184,06 Kč
Snížení stavu poskytnutý ch zá loh dodavatelům oproti stavu k 31.12.2006 je o 867 544,77 Kč a je způsobeno především poskytnutím nižší zá lohy na zimní údržbu komunikací odborem dopravy firmě KOMWAG. - hospodá řská činnost 0 Kč
228
5.2.4
Ú čet 315 – pohledá vky za rozpočtovými pří jmy
Tyto pohledá vky jsou účtová ny pouze v hlavníčinnosti Na tomto účtu jsou soustředě ny veškeré pohledá vky za „předepsané rozpočtové pří jmy“. Zde jsou tady sledová ny „pohledá vky za vratkami sociá lních dá vek, pohledá vky za místními a sprá vními poplatky, za půjčkami na vý živné a pě stounskou pé či“a dá le pokuty vždy za období od existence MČ aždo 31.12.2007. Rovně žjsou zde sledovány pohledá vky za vyúčtová ní energií ná jemcům nebytový ch prostor. rok 2006 22 600,- Kč
rok 2007 22 600,00 Kč
2 782 672,92 Kč
2 925 246,80 Kč
219 855,16 Kč
189 874,36 Kč
- místní poplatky (poplatek ze vstupné ho, veřejné ho prostranství,ubytovacích kapacit, psů) 1 149 527,04 Kč
1 492 192,16 Kč
- pohledá vky za sprá vní poplatky a sankční platby (pokuty, ná klady řízení)
3 804 371,63 Kč
- pohledá vky za sociá lní půjčky - pohledá vky za půjčky na vý živné a pě stounskou pé či (splacené pohledá vky se ná sledně odvá dí do stá tního rozpočtu) - pohledá vky za vyúčtová ní energií
3 357 009,40 Kč
- pohledá vka za místní poplatek z provozu vý herních hracích přístrojů -32 000,00 Kč - pohledá vky za poskytová ní služeb (inzerce v MN od roku 2005 účtová na v hospodá řské činnosti,zde zůstatek pohledá vek vzniklý ch před rokem 2005) 12 250,50 Kč - vratky jednorá zový ch sociá lních dá vek poskytnutý ch do roku 2006 985 317,51 Kč - ostatní 72 595,50 Kč - neinvestiční ná klady na žá ky z jiný ch obcí 8 456,00 Kč Celkem 8 758 284,03 Kč
-64 000,00 Kč
12 250,50 Kč 897 635,51 Kč 23 466,50 Kč 0,00 Kč 9 303 637,46 Kč
Celkový pří růstek pohledá vek oproti stavu 31.12.2006 je 545 353,43 Kč. Meziroční srovná ní pohledá vek za jednotlivý mi příjmy je patrné z vý še uvedené ho textu. 5.2.5
Ú čet 316 – ostatnípohledá vky
- hospodá řská činnost - hlavní činnost
0, 00 Kč
Na tomto účtu jsou zaúčtová ny pohledá vky vůči jiný m subjektům (např. stá lá zá loha na platební karty CCS ), pohledá vky za vystavené faktury (přefakturace telefonních poplatků ná jemcům nebytový ch prostor a zamě stnancům) a pohledá vky vůči fyzický m osobá m za vratky přeplatků sociá lních dá vek. Celkem 64 128,14 Kč Sní ženíoproti stavu k 31.12.2006 v hlavníčinnosti je o 63 770,24 Kč. Snížení je způsobeno především úbytkem pohledá vek u vratek neoprá vně ně vyplacený ch sociá lních dá vek poskytnutý ch v roce 2007.
229
5.2.6
Ú čet 335 – pohledá vky za zamě stnanci
Na tomto účtu jsou zaúčtová ny pohledá vky vůči zamě stnancům (poskytnuté zá lohy na drobná vydá ní, apod.). Celkem 21 082,50 Kč Sní ženíoproti stavu roku 2006 je o 55 548,00 Kč 5.2.7
Ú čet 378 – jiné pohledá vky
jiné pohledá vky
3 577,00 Kč
Na tomto účtu jsou zaúčtová ny pohledá vky za vratky sociá lních dá vek vyplá cený ch prostřednictvím systé mu OK Systé m
5.2.8
Pohledá vky celkem
- hospodá řská činnost - hlavníčinnost
108 619 029,34 Kč 12 293 609,16 Kč
Zvýšení pohledá vek oproti stavu k 31.12.2006 v hospodá řské činnosti je celkem o 23 238 246,01 Kč, sní ženípohledá vek v hlavníčinnosti oproti stavu k 31.12.2006 je o 437 932,58 Kč.Celkově jsou pohledá vky k obě ma činnostem zvýšeny o 22 800 313,43 Kč. Toto zvýšeníje zdůvodně no v komentá ří ch k jednotlivým pohledá vkovým účtům.
230
Rozpis pohledá vek dle stá ří Inventurnísoupis pohledá vek - souhrn za rok 2007 Syntetický účet:311,314,315,316,335,378
AU do lhůty splatnosti
378
2 901 184,06 60 899,00 19 980,00 307 579,00 108 285 895,65 3 577,00
celkem
111 579 114,71
314 316 335 315 311
do 30 dnů po lhůtě splatnosti
do 60 dnů po lhůtě splatnosti
do 1 roku po do 2 let po do 3 let po do 4 let do 5 let po do 6 let do 7 let nad 7 let přeplatky lhůtě lhůtě lhůtě po lhůtě lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti
celkem
760 081,81 666 945,93
1 134,10 1 102,50 1 131 848,31 2 296 807,35 669 896,22 296 033,61 1 050,00 17 972,68 44 407,00 705 699,82
-261 027,72 -3 133 946,15
2 901 184,06 64 128,14 21 082,50 9 303 637,46 108 619 029,34
2 034 581,50 1 427 027,74
670 946,22 1 149 820,99 2 341 214,35 1 003 970,03
-3 414 831,83
120 912 638,50
4 458 00
4 751,00
12 744,000
90 317,00 411 965,56
140 465,00 19 820,00
1 193 932,53 28 933,75
1 934 437,85 278 970,10
743 266,50 1 291 315,00
506 740,56
165 036,00
1 235 610,28
2 213 407,95
-19 857,96
231
B. Zá vazkové účty 5.2.9
Ú čet 321 – zá vazky vůči dodavatelům
Na tomto účtu jsou zaúčtová ny neproplacené dodavatelské faktury, tý kající se roku 2007, které byly doručeny na MČ po termínu spořitelny pro prová dě ní převodních příkazů, tý kajících se roku 2007. - hospodá řská činnost - hlavní činnost
46 273,80 Kč 1 044 231,04 Kč
Snížení oproti stavu k 31.12.2006 je v hlavní činnosti o 700 583,70 Kč.Ve snížení se zejmé na projevila skutečnost, že odbor investic mě l ve fakturaci na konci kalendá řního období smluvní pozastá vku ( odložené placení čá sti fakturované dodá vky) nižší nežv roce 2006. 5.2.10
Ú čet 324 – přijaté zá lohy od odbě ratelů
Zde jsou zaúčtová ny přijaté zá lohy od ná jemců nebytový ch prostor za energie (vodné , teplo, el. energie). Vyúčtová ní probíhá v I. čtvrtletí ná sledujícího roku.V hospodá řské činnosti se zde účtovali i přijaté zá lohy (kauce) od ná jemců nebytový ch prostor. - hospodá řská činnost 0,00 Kč Sní žení oproti stavu k 31.12.2006 je o 1 277 170,30 Kč je způsobeno změ nou způsobu účtová ní u přijatých zá loh( kaucí )od ná jemcům nebytových prostor, které jsou od účetní ho období2007 účtová ny na účtu 955 – dlouhodobé zá lohy. - hlavní činnost
4 433 070,63 Kč
Zvý šení oproti stavu k 31.12.2006 je o 274 080,10 Kč. 5.2.11
Ú čet 325, 331, 333, 336, 342,343 - zá vazky (ostatnízá vazky, zá vazky vůči zamě stnancům, vůči zdravotní m pojišťovná m a sprá vě sociá lní ho zabezpečení , vůči finanční mu úřadu z titulu daně z pří jmu fyzických osob(daň ze mzdy) a daně z přidané hodnoty )
- hospodá řská činnost - hlavní činnost
50 308,00 Kč 10 538 316,49 Kč
Celkem
10 588 624,49 Kč
Snížení oproti stavu k 31.12.2006 je o 1 356 418,28 Kč v hlavní činnosti, a zvý šení o 26 837,00 v hospodá řské činnosti..
232
5.2.12
Ú čet 349 – zá vazky s rozpočtem orgá nů mí stnísamosprá vy
- hospodá řská činnost V zá vazcích jsou proúčtová ny odpisy hmotné ho investičního majetku, který je pronajímá n v rá mci hospodá řské činnosti MČ. Současně jsou zde proúčtová ny zůstatkové ceny veškeré ho prodané ho hmotné ho investičního majetku včetně prodaný ch bytový ch domů. Dá le je zde předepsá n odvod daňové povinnosti vůči HMP. Celkem
139 868 863,06 Kč
Snížení oproti stavu k 31.12.2006 je o 17 282 062,90 Kč je způsobeno hlavně zapojením zůstatkový ch cen a odpisů do rozpočtu hlavní činnosti ,včetně prostředků určený ch pro tvorbu fondu obnovy. - hlavní činnost
5.2.13
0 Kč
Ú čet 379 – jiné zá vazky
- hospodá řská činnost - hlavní činnost Celkem
0 Kč 656 219,86 Kč
Zvý šení oproti stavu k 31.12.2006 o 244 750,74 Kč je způsobeno především zvý šením úložek nesvé prá vný ch a nezletilý ch osob na depozitních účtech spravovaný ch MČ. 5.2.14
Ú čet 955 – dlouhodobé přijaté zá lohy
V případě hospodá řské činnosti je zde účtová no o přijatý ch stá lý ch zá lohá ch (kaucích), které slouží jako zá ruka pro případ, že by ná jemci nehradili ná jemné z nebytový ch prostor dle smluvního zá vazku. - hospodá řská činnost - hlavní činnost
5.2.15
1 900 189,00 Kč 0,00 Kč
Zá vazky celkem
- hospodá řská činnost - hlavníčinnost
141 865 633,86 Kč 16 671 838,02 Kč
Celkové sní ženíoproti stavu k 31.12.2006 je v hospodá řské činnosti o 16 585 933,80 Kč, Sní ženíoproti stavu k 31.12.2006 v hlavníčinnosti je o 1 538 171,14 Kč. Celkově zá vazky za obě činnosti jsou meziročně sní ženy o 18 124 104,94 Kč. Toto sní ženíje zdůvodně no v komentá ři k jednotlivým zá vazkovým účtům.
233 5.2.16
Ú čet 383 – výdaje pří ští ch období
- hlavní činnost 0 Kč - hospodá řská činnost Celkem 1 437 718,00 Kč Na tomto účtu jsou proúčtová ny vý daje patřící na hospodá řskou. činnost, ale nepřevedené do 31.12.2007 z hospodá řské . činnosti na rozpočtové účty. Jedná se o čá st prosincový ch mezd, včetně pojistné ho na sociá lní a zdravotní pojiště ní, připadající na hospodá řskou. činnost a dá le daň z převodu nemovitostí podle platební vý mě ru od MHMP, která byla uhrazena v lednu roku 2008.
5.2.17
Ú čet 381 - ná klady pří ští ch období
Celkem 31 330,00 Kč Na tomto účtu jsou proúčtované vý daje uhrazené v roce 2007, ale patřící do ná kladů příštího zdaňovacího období, jedná se zejmé na o znalecké posudky na prodeje, které budou realizová ny v roce 2007.
5.2.18
Ú čet 384 – výnosy pří ští ch období
Celkem 5 134 825,42 Kč Na tomto účtu jsou proúčtová ny platby uhrazené poplatníky v roce 2007, ale patřící do vý nosů příštího zdaňovacího období (převá žně se jedná o ná jemné za I.čtvrtletí roku 2007).
Podrobná dokladová inventarizace je k nahlédnutína ekonomickém odboru MČ .
234
6.
Prodej obecní ho bytového fondu k 31.12.2007
6.1
Zprá va o prodeji bytových domůk 31.12.2007
Proces privatizace bytové ho fondu Mě stské čá sti Praha 12 byl zahá jen v roce 1993 podle zá sad schvá lený ch Zastupitelstvem hl.m.Prahy a zá sad, které byly schvá leny usnesením MZ č.103/Z dne 11.2. 1993. Dle tě chto zá sad byly usnesením č.188/Z ze dne 26.4. 1994 nabídnuty vybrané domy k prodeji a zá roveň ozná men zá mě r prodeje Zastupitelstvu hl.m.Prahy. Kupní ceny jednotlivý ch domů byly schvalová ny usnesením místního zastupitelstva, poslé ze zastupitelstva, průbě žně . V tabulce č.1 je uveden počet uzavřený ch kupních smluv v jednotlivý ch letech a celková kupní cena, která má bý t splacena do 10 let po zá pisu vkladu nový ch vlastníků domů do katastru nemovitostí. U domů prodaný ch v roce 2007 je stanoveno splacení kupní ceny na 5 let. tab. č. 1 Prodané domy
Počet domů
Počet uzavřených smluv
r.1994
139
95
350,956.144,-
68,264.350,00
r.1995
40
28
90,848.005,-
32,512.215,30
r.1996
61
46
109,721.901,-
53,880.088,70
r.1997
51
47
141,146.608,-
68,678.445,00
r.1998
8
7
22,989.220,-
58,807.002,80
r.1999
0
0
0,-
56,806.803,80
r.2000
0
0
0,-
57,528.373,80
r.2001
0
9 KS na zast.pozemky
3,020.845,-
58,651.389,70
r.2002
40
22 KS na domy+1KS na zast. pozemky
117,296.626,-
85,691.349,80
r.2003
3
2
7,992.908,-
69,368.165,80
r.2004
0
0
0,-
66,316.023,80
r.2005
0
l KS na zast.pozemky
2,212.000,-
48,585.052,12
r.2006
0
0
0
39,454.348,20
r.2007
4
2
40,022.400,-
32,888.104,80
346
260
886,206.657,-
797,431.713,62
Celkem
Celková kupní cena v Kč
Uhrazené splá tky v Kč
Do katastru nemovitostí bylo zapsá no 260 kupních smluv ( KS). Odhadní ceny prodaný ch domů s pozemky r. 1994 - 1998 činí 2.038,286.392,- Kč.
235 Odhadní ceny prodaný ch domů s pozemky v roce 2002 – 2003 činí 291,038.960,- Kč. Odhadní ceny prodaný ch zastavě ný ch pozemků v roce 2005 činí 2,212.000,- Kč. Z celkové ho počtu 260 uzavřený ch kupních smluv byl jižu 186 kupních smluv, u který ch byla doplacena kupní cena, podá n ná vrh na vý maz zá stavního a předkupního prá va na Katastrá lní úřad pro hl. m. Prahu. Tab.č.2 domy
%
byty
%
bytový fond k 1.1.1994
449
100
9 992
100
nabídnuto k prodeji v r.1994
315
70,16
8 691
86,98
prodá no k 30.6.1998
299
66,59
8 403
84,1
domy
%
byty
%
nabídnuto k prodeji v r.2002
49
10
669
6,6
prodá no v roce 2002
40
9
612
6,1
prodá no v roce 2003
3
0,6
38
0,4
prodá no v roce 2007
4
0,8
112
1,1
346
76,99
9 165
91,7
prodá no celkem k 31.12.2007
V důsledku platnosti nové oceňovací vyhlá šky MF č. 178/94 k 1.11. 1994 byla unesením MR č.97.10.94 ze dne 1.11. 1994 zvý šena sleva z odhadni ceny panelový ch domů z původních 65 % na 75 %. U cihlový ch domů byla usnesením MR č.17.12.95 z 8.8. 1995 zvý šena sleva z původních 20 % na 23 %. Usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy ze dne 25.4. 1996 byly novelizová ny zá sady postupu při prodeji bytový ch domů, ve který ch došlo ke změ ně vý še slevy z odhadní ceny pro panelové domy z 80 % na 70 %. V souladu s novelou Zá sad prodeje obecních bytový ch domů hl.m.Prahy rozhodla místní rada MČ Praha 12 usnesením č.35.19.96 ze dne 11.6. 1996 o snížení slevy z odhadní ceny ze 75 % na 70 % pro panelové domy. Toto platí pro kupní smlouvy uzavírané po 30.6. 1996. Ze 102 kupních smluv uzavřený ch do 30.11. 1995 mě la mě stská čá st odvá dě t po dobu splá cení kupní ceny tj. 10 let 25 % Magistrá tu hl.m.Prahy. Tento odvod byl Magistrá tem hl. m. Prahy s účinností od 1.12. 1995 pro mě stské čá sti zrušen. Proto u dalších uzavřený ch kupních smluv k odvodu Magistrá tu hl.m.Prahy již nedochá zí. Z účinností k 30.6. 2002 byla zrušena i odvodová povinnost mě stské čá sti Magistrá tu hl. m. Prahy po dobu splá cení kupní ceny ve vý ši 25 % ze 102 kupních smluv uzavřený ch do 30.11. 1995. Na 12. zasedá ní komise pro privatizaci bytové ho fondu bylo rozhodnuto, že I. kolo privatizace bude ukončeno k 31.10. 1996 a zá roveň bude vyhlá šeno II. kolo. O tomto rozhodnutí informovalo oddě lení privatizace odboru majetku doporučený m dopisem s doručenkou do vlastních rukou všechny ná jemce v dosud neprodaný ch domech, které byly navrženy do prodeje. Usnesením zastupitelstva č. 240/Z ze dne 16.12. 1997 byl ukončen proces privatizace bytové ho fondu. V roce 2001 bylo uzavřeno na zá kladě dodatků z roku 1996 celkem 9 kupních smluv na zastavě né pozemky pod prodaný mi domy v ulici Imrychova a Dobevská , ke který m získala mě stská čá st prá vo hospodaření na zá kladě kupní smlouvy uzavřené s Ministerstvem vnitra ČR
236 dne 24.9. 1998 zá pisem vkladu do katastru nemovitostí ze dne 4.8. 1999 a jejich prodejem splnila ustanovení čl.III uvedený ch dodatků. Pokračová nív privatizaci bytového fondu r.2001 - 2007 Usnesením Zastupitelstva mě stské čá sti Praha 12 č. 194/Z ze dne 27.2. 2001 bylo schvá leno k prodeji dalších 49 obytný ch domů, z toho 5 vilek s max. 3 byty. Ná sledně byl ozná men zá mě r prodeje Magistrá tu hl.m.Prahy. Zastupitelstvo hl.m.Prahy nepožadovalo jeho projedná ní a proto platnost prá vních úkonů v dané vě ci nebyla podmíně na jeho souhlasem a tak tyto prá vní úkony byly v působnosti příslušný ch orgá nů mě stské čá sti. Na zá kladě schvá lený ch nový ch „Zá sad postupu při prodeji bytový ch domů ve vlastnictví hl.m.Prahy svě řený ch mě stské čá sti Praha 12“ činila sleva z odhadní ceny u panelový ch domů 60 % a u cihlový ch 30 %. Prodej bytový ch domů dle uvedený ch zá sad byl ukončen k 31.12. 2003, viz. tab. č. 1. Prodej vilek se řídil dle schvá lený ch „Zá sad postupu při úplatné m převodu rodinný ch domů a bytový ch domů s jedním až třemi byly, včetně pozemků se který mi tvoří jeden funkční celek ve vlastnictví hl.m. Prahy svě řený ch mě stské čá sti Praha 12“. V roce 2005 se uskutečnil prodej pě ti zastavě ný ch pozemků Bytové mu družstvu Pod Píšovický m lesem v Hausmannově ulici čp. 3008 - 3012., se který mi nemě la mě stská čá st v době prodeje domů, tj. v roce 2002, oprá vně ní naklá dat. Prá vo hospodaření s uvedený mi pozemky na ni přešlo v roce 2005. Z 5 vil nabídnutý ch ná jemcům ke koupi byl projeven zá jem ná jemců pouze v případě vily Emlerova čp. 851, zastupitelstvo však prodej neschvá lilo. Usnesením zastupitelstva mě stské čá sti Praha 12 č. 340/2005 ze dne 29.11. 2005 byly zrušeny „Zá sady postupu při prodeji bytový ch domů ve vlastnictví hl.m.Prahy svě řený ch mě stské čá sti Praha 12“a „Zá sady postupu při úplatné m převodu rodinný ch domů a bytový ch domů s jedním až třemi byty, včetně pozemků se který mi tvoří jeden funkční celek“. Usnesením zastupitelstva mě stské čá sti Praha 12 č. 408/2006 ze dne 20.6.2006 byly schvá leny „Pravidla prodeje obecního bytové ho fondu ve vlastnictví hl. m . Prahy svě řené ho mě stské čá sti Praha 12“s účinností od 1.7.2006, zá roveň byl schvá len zá mě r prodeje obecních bytový ch domů Daškova 3073 – 3075 a Zdislavická 720. Usnesením zastupitelstva č. 426/2006 ze dne 19.9.2006 byly schvá leny „Pravidla pro stanovení slevy z kupní ceny při prodeji bytový ch domů“a to takto. Sleva z kupní ceny jednomu prá vnímu subjektu se poskytne ve vý ši 1 000 eur na jednu bytovou jednotku, maximá lně však v celkové vý ši 100 000 eur pro prá vní subjekt. Kupní smlouvy na uvedené domy byly uzavřeny v roce 2007. Zpracovala : J.Bě loušková 30.1.2008
