Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2009

Příloha č. 1 důvodové zprávy

Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2009

Zpracovatelé: Ing. Milan Nový – ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová – ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková – prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková – ved. účtárny pí Eva Brůšová – prac. účtárny správci všech ORJ

Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru

OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU .................................... 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ............................................................................................... 1 Schválený rozpočet ....................................................................................................................... 1 Upravený rozpočet ........................................................................................................................ 1 Skutečné plnění rozpočtu .............................................................................................................. 2

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU ....................................................................... 4 FINANCOVÁNÍ ................................................................................................................. 16 SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ.................................................................................... 17 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R. 2009......................................... 22 ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ................................................................................................... 24 ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY ................................................................................................. 65 ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ ................................................................... 85

2.

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE 2009 ......................................................................................................................... 93

2.1 2.2 2.3

GRANTY V OBLASTI KULTURY .................................................................................. 93 GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU .................................................. 112 GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ PRO ROK 2009 ....................................................... 126

3.

SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ .... 132

3.1

ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU........................................................................................ 132

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9

3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3

3.5

CELKEM ...................................................................................................................................... 132 Silnice ........................................................................................................................................... 132 Základní školy............................................................................................................................... 133 Bytové hospodářství...................................................................................................................... 133 Územní plánování ......................................................................................................................... 134 Komunální služby a územní rozvoj j.n. ........................................................................................ 135

ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ............................................................. 136 CELKEM ...................................................................................................................................... 136 Sběr a zpracování druhotných surovin.......................................................................................... 138 Pitná voda...................................................................................................................................... 138 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly................................................................... 139 Pohřebnictví .................................................................................................................................. 139 Prevence vzniku odpadů ............................................................................................................... 140 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ............................................................................................. 140 Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny .................................................................................. 141 Ekologická výchova a osvěta ........................................................................................................ 142

ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY .......................................... 143 ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ ...................................................................................................... 148 CELKEM ...................................................................................................................................... 148 Předškolní zařízení........................................................................................................................ 149 Základní školy............................................................................................................................... 151

ORJ 0015 – ZDRAVOTNICTVÍ ........................................................................................ 153

3.5.1 3.5.2 3.5.3

3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3

3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4

3.8 3.8.1 3.8.2 3.8.3 3.8.4 3.8.5 3.8.6 3.8.7 3.8.8 3.8.9 3.8.10 3.8.11 3.8.12 3.8.13 3.8.14 3.8.15 3.8.16 3.8.17 3.8.18 3.8.19 3.8.20

3.9 3.9.1 3.9.2 3.9.3 3.9.4 3.9.5 3.9.6 3.9.7 3.9.8 3.9.9 3.9.10 3.9.11

CELKEM ...................................................................................................................................... 153 Lékařská služba první pomoci ...................................................................................................... 153 Ochrana obyvatelstva .................................................................................................................... 154

ORJ 0016 - KULTURA ...................................................................................................... 155 CELKEM ...................................................................................................................................... 155 Činnosti knihovnické .................................................................................................................... 156 Ostatní záležitosti kultury ............................................................................................................. 156

ORJ 0017 – DOPRAVA ..................................................................................................... 158 CELKEM ...................................................................................................................................... 158 Silnice ........................................................................................................................................... 158 Ostatní záležitosti v silniční dopravě ............................................................................................ 159 Ostatní záležitosti kultury ............................................................................................................. 160

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI .......................................................................... 161 CELKEM ...................................................................................................................................... 161 Ostatní tělovýchovná činnost ........................................................................................................ 162 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami...................................... 163 Pohřebnictví .................................................................................................................................. 164 Příspěvek na živobytí .................................................................................................................... 164 Doplatek na bydlení ...................................................................................................................... 165 Mimořádná okamžitá pomoc......................................................................................................... 165 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením.................................... 166 Příspěvek na zvláštní pomůcky..................................................................................................... 166 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu...................................................................... 167 Příspěvky na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla............................................. 167 Příspěvek na provoz motorového vozidla ..................................................................................... 168 Příspěvek na individuální dopravu................................................................................................ 168 Příspěvek na péči .......................................................................................................................... 169 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži............................................................................ 169 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství....................................................................... 170 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva .................................................. 170 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení ..................................... 171 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ........................................................................... 171 Činnost místní správy.................................................................................................................... 172

ORJ 0019 – VNITŘNÍ SPRÁVA ....................................................................................... 173 CELKEM ...................................................................................................................................... 173 Předškolní zařízení........................................................................................................................ 175 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ......................................................... 175 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ............................................................................................. 176 Ochrana obyvatelstva .................................................................................................................... 176 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy ............................................. 177 Požární ochrana – dobrovolná část ............................................................................................... 178 Zastupitelstva obcí ........................................................................................................................ 179 Volby do Parlamentu ČR .............................................................................................................. 180 Volby do Evropského parlamentu................................................................................................. 181 Činnost místní správy.................................................................................................................... 183

3.9.12 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ............................................................................... 187 3.9.13 Pojištění funkčně nespecifikované................................................................................................ 188

3.10 ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND........................................................................................... 189 3.11 ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA ............................................................................. 191 3.11.1 3.11.2 3.11.3 3.11.4

CELKEM ...................................................................................................................................... 191 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků .................................................................................... 193 Volby do Evropského parlamentu................................................................................................. 193 Činnost místní správy.................................................................................................................... 194

3.12 ORJ 0000 – OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE................................................................... 195 3.13 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE....................................................................................... 196 3.13.1 3.13.2 3.13.3 3.13.4

Příspěvková organizace ORJ 0010 – Správa bytových objektů Praha – Modřany (SBO)............ 196 Příspěvkové organizace ORJ 0014................................................................................................ 207 Příspěvkové organizace ORJ 0016 – Kulturní Centrum „12“ a Husova knihovna v Modřanech 212 Příspěvková organizace ORJ 0018 – Sociální služby ................................................................... 218

4.

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST .................................................. 223

4.1 4.2

ÚVODNÍ KOMENTÁŘ ..................................................................................................... 223 PRONÁJMY - CELKOVÁ REKAPITULACE.................................................................. 223

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5

4.3

Pronájmy pozemků ....................................................................................................................... 224 Pronájmy nebytových prostor MŠ a školnických bytů ................................................................. 225 Pronájmy nebytových prostor ....................................................................................................... 225 Pronájmy služebních bytů ............................................................................................................. 226 Přehled největších dlužníků energií k 31.12.2009 ........................................................................ 226

4.4 4.5 4.6

VÝNOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝNOSY Z REALIZACE VĚCNÝCH BŘEMEN ............................................................................................................................ 227 PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV ZA ROK 2009 ........................................................... 228 VÝNOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU „VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI“ .............. 231 DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R. 2009.................................................... 231

5.

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12 ................................... 232

5.1

INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU ................................ 232

5.1.1 5.1.2

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10

Úřad MČ Praha 12 + VHČ............................................................................................................ 232 Příspěvkové organizace – Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě............ 234

HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ................................................................................................... 259 Souhrnný komentář ....................................................................................................................... 259 Účet 311 – pohledávky za odběrateli ............................................................................................ 259 Účet 314 – poskytnuté zálohy dodavatelům ................................................................................. 259 Účet 315 – pohledávky za rozpočtovými příjmy .......................................................................... 260 Účet 316 – ostatní pohledávky...................................................................................................... 260 Účet 335 – pohledávky za zaměstnanci ........................................................................................ 261 Účet 378 – jiné pohledávky ......................................................................................................... 261 Pohledávky celkem ....................................................................................................................... 261 Účet 321 – závazky vůči dodavatelům.......................................................................................... 263 Účet 324 – přijaté zálohy od odběratelů ....................................................................................... 263

5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.18

Účet 325, 331, 333, 336, 342,343 - závazky................................................................................. 263 Účet 349 – závazky s rozpočtem orgánů místní samosprávy........................................................ 264 Účet 379 – jiné závazky ................................................................................................................ 264 Účet 955 – dlouhodobě přijaté zálohy .......................................................................................... 264 Závazky celkem ............................................................................................................................ 264 Účet 383 – výdaje příštích období ................................................................................................ 265 Účet 381 - náklady příštích období ............................................................................................... 265 Účet 384 – výnosy příštích období................................................................................................ 265

6.

PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K 31.12.2009 ................... 266

6.1

ZPRÁVA O PRODEJI BYTOVÝCH DOMŮ K 31.12.2009............................................. 266

1

1.

Celkový přehled o plnění rozpočtu

1.1

Souhrnný komentář

1.1.1

Schválený rozpočet

Celková rozpočtovaná částka na rok 2009 byla schválena ve výši 393.439 tis. Kč, z toho příjmy roku 2009 byly 256.367 tis. Kč a financování (zapojení fin. prostředků z minulých let) bylo stanoveno ve výši 137.072 tis. Kč. Celkové výdaje byly schváleny v částce 393.439 tis. Kč, čímž byla zachována i celková vyrovnanost rozpočtu. 1.1.2

Upravený rozpočet

Rozpočtovými změnami byla k 31.12.2009 zvýšena výdajová část rozpočtu o 187.243 tis. Kč až na 580.682 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu). Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna důsledně ve vztahu k upravenému rozpočtu. V průběhu roku 2009 byl rozpočet zvýšen takto: A) v příjmové části rozpočtu z 256.367 tis. Kč o 142.681 tis. Kč až na 399.048 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu příjmů), což představuje rozpočtové navýšení o 55,65 %. Zvýšení příjmové části rozpočtu o 142.681 tis. Kč bylo realizováno: a) z vnějších zdrojů v částce z toho:

134.054 tis. Kč

- státní rozpočet v souhrnné částce

77.534 tis. Kč

- hlavní město Praha v souhrnné částce

50.356 tis. Kč

- strukturální fondy Evropské unie, včetně fin. spoluúčasti státního rozpočtu a hl. m. Prahy v souhrnné částce

6.164 tis. Kč

b) z vnitřních zdrojů v částce

8.627 tis. Kč

- vlastní příjmy roku 2009 v souhrnné částce

8.627 tis. Kč

2

B) Ve výdajové části rozpočtu z 339.439 tis. Kč o 187.243 tis. Kč až na 580.682 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu výdajů), což představuje zvýšení o 71,07 %. Příslušné rozpočtové změny jsou podrobně rozvedeny v kapitole 1.6.

C) V zapojení vlastních fondů, či finančních prostředků z uplynulých období (financování) došlo ke zvýšení financování ze 137.072 tis. Kč o 44.562 tis. Kč až na 181.634 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu financování), což představuje zvýšení o 32,51 %.

Kontrolní výpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové (580.682 tis. Kč) a příjmové (399.048 tis. Kč) části rozpočtu činí 181.634 tis. Kč, což přesně koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů – financováním.

1.1.3

Skutečné plnění rozpočtu

A. Celkové příjmy roku 2009 dosáhly částky 400.427 tis. Kč, což představuje plnění na 100,35 % oproti upravenému rozpočtu (399.048 tis. Kč). Přeplnění celkových příjmů tak dosáhlo částky + 1.379 tis. Kč. B. Skutečné celkové výdaje dosáhly k 31.12.2009 částky 516.666 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 88,98 % oproti upravenému rozpočtu (580.682 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky 64.016 tis. Kč. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 64.016 tis. Kč je výraznou měrou způsobeno tzv. „fiktivním nečerpáním výdajů“. Fiktivní výdaje vyskytující se v roce 2009: - nepoužití rozpočtovaných finančních prostředků z Fondu obnovy v souhrnné částce 40.814 tis. Kč - nepoužití rozpočtovaných prostředků ze zvl. účtu „Nová radnice“ v částce 212 tis. Kč - snížení dotace „na výplatu dávek soc. péče a dávek pomoci v hmotné nouzi“ státním rozpočtem, bez příslušné úpravy rozpočtu 1.500 tis. Kč Fiktivní výdaje celkem 42.526 tis. Kč Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nedošlo k potřebě platby).

3

Z provedené bilance tzv. „fiktivního nečerpání“ v celkové částce 42.526 tis. Kč a úspory na ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva) v částce 10.311 tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání celkových rozpočtových výdajů dosáhlo částky pouze 11.179 tis. Kč. V rámci objektivizace zdánlivého nečerpání celkových rozpočtových výdajů v částce 64.016 tis. Kč je nutno vzít v úvahu výše uvedený rozklad.

C. Skutečné celkové zapojení vlastních fondů (financování) dosáhlo k 31.12.2009 částky 136.314 tis. Kč, což představuje zapojení pouze ve výši 75,05 % ve vztahu k upravenému rozpočtu financování (181.634 tis. Kč). Absolutní skutečné nezapojení vlastních fondů tak dosáhlo částky 45.320 tis. Kč. Tato bilance je provedena bez zapojení podúčtu A – Fondu obnovy (ÚZ 410), který není rozpočtován a transfer z tohoto podúčtu rozpočtem pouze prochází. D. Hospodářský výsledek Z konečného stavu základního běžného účtu k 31.12.2009 resultuje hrubý hospodářský výsledek - přebytek ve výši 18.227.419,71 Kč. Tento přebytek je nutno objektivizovat takto: Hrubý hospodářský přebytek Zůstatek na zvl. účtu „Konkurenceschopnost“ k 31.12.2009 Odvod v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem a hl. m. Prahu za rok 2009 čistý hospodářský přebytek

18.227.419,71 Kč + 1.495.959,27 Kč - 2.314.747,74 Kč 17.408.631,24 Kč

Čistý hospodářský výsledek tedy po provedené objektivizaci dosáhl částky 17.408.631,24 Kč. V dalších výpočtech bude používána zaokrouhlená částka 17.408,6 tis. Kč. Tento mimořádně vysoký přebytek je způsoben zejména: a) nepoužitím části státní dotace v rámci dodatku k fin. vypořádání za rok 2008 v částce b) nepoužitím vrácené daně z příjmu právnických osob za rok 2008 v částce celkem nepoužito

3.010,3 tis. Kč 7.301,1 tis. Kč 10.311,4 tis. Kč

Vezme-li se tato skutečnost do úvahy, potom snížený čistý hospodářský výsledek – přebytek dosahuje částky 7.097,2 tis. Kč, což je na úrovni běžného rozpočtového roku. E. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2010 Vzhledem ke zkrácenému termínu zpracování rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2010 nebyla v tomto materiálu optimálně řešena tvorba rozpočtové rezervy. Z důvodu plynulé ekonomické návaznosti let 2009 - 2010 ji proto uvedeme v této zprávě.

4

Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2010 je následující: 1) zůstatek Fondu rozvoje a rezerv (bez účtu darů) za rok 2009 je v částce 14.826,4 tis. Kč 2) čistý hospodářský přebytek za rok 2009 + 10.311,4 tis. Kč disponibilní rozpočtová rezerva na rok 2010

25.137,8 tis. Kč

Dosud nerozdělená rozpočtová rezerva ve výši 25.137,8 tis. Kč činí 7,06 % a podruhé tak překračuje obecně doporučovaných 5 % (17.808,9 tis. Kč) z celkové rozpočtované částky (356.178 tis. Kč) schválené pro rok 2010. V souvislosti s posuzováním poměrně vysoké rozpočtové rezervy na rok 2010 je nutno uvést některé mandatorní výdaje, které ještě nejsou pokryty rozpočtem MČ Praha 12 na rok 2010. Jde zejména o tyto akce: - příspěvek zřizovatele školám na realizaci systému „Kombinovaný způsob oprav škol“ v roce 2010 v částce min. 5.000 tis. Kč - souhrnná rezerva na případnou spoluúčast zřizovatele na grantech hl. m. Prahy v částce 1.783 tis. Kč - souhrnná rezerva na případnou spoluúčast zřizovatele na akce dotované z rezervy hl. m. Prahy v částce 2.250 tis. Kč - rezerva na odstraňování sněhové kalamity v částce cca 500 tis. Kč Tyto skutečnosti je nutno vzít v úvahu při posuzování rozpočtové rezervy jako celku.

1.2

Plnění příjmové části rozpočtu

K 31.12.2009 dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky 400.427 tis. Kč, což představuje plnění na 100,35 % (přeplnění o 1.379 tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu (399.048 tis. Kč). O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující zkrácená tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. Třída VI. Celkem

(v tis. Kč)

Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost k 31.12.09

% plnění

Diference k 31.12.09

32 007

33 296

34 679

104,15

+1 383

3 258

10 596

12 097

114,17

+1 501

0

0

0

0,00

+0

29 775

107 309

105 809

98,60

-1 500

31 722

31 722

31 694

99,91

-28

159 605

216 125

216 148

100,01

+23

256 367

399 048

400 427

100,35

+1 379

- neplnění, + překročení

5

Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2009 částky 34.679 tis. Kč, což představuje přeplnění v absolutní výši o 1.383 tis. Kč (104,15 %). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) daň z nemovitosti byla k 31.12.2009 přeplněna o 104 tis. Kč, což je po dvouletém neplnění této daně příjemné překvapení. b) správní poplatky nebyly splněny o 490 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích poplatků nebyly plněny: • poplatky vybírané odborem výstavby (- 100 tis. Kč) • poplatky vybírané správním odborem (- 155 tis. Kč) • poplatky vybírané ekonomickým odborem za výherní hrací přístroje (- 883 tis. Kč). Naopak byly velmi dobře plněny správní poplatky vybírané živnostenským odborem (+ 409 tis. Kč) a také odborem evidence obyvatel (+ 215 tis. Kč). Detailní rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů je vidět z tabulky č. 2 na této straně. Rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů Tabulka č. 2

(v tis. Kč)

Druh příjmu Správní poplatky: celkem z toho:

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost k 31.12.09

plnění k UR (%)

diference k 31.12.09

7 814

7 814

7 324

93,73

-490

155

155

113

72,90

-42

5

5

6

120,00

+1

živnostenský odbor

700

700

1 109

158,43

+409

odbor výstavby

300

300

200

66,67

-100

1 950

1 950

1 795

92,05

-155

100

100

122

122,00

+22

3 000

3 000

2 117

70,57

-883

4

4

4

100,00

+0

1 600

1 600

1 815

113,44

+215

0

0

43

0,00

+43

životní prostředí vystavení ZTP

správní odbor odbor dopravy VHP (EO) žádosti (EO) odbor evidence obyv. a os. dokl. správní popl. vodní díla

+ přeplnění - neplnění

6

c) místní poplatky byly velice dobře vybírány a byly tak přeplněny o 1.769 tis. Kč. Výborně byly plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství (+ 1.607 tis. Kč) a také místní poplatky z výherních hracích přístrojů (+ 494 tis. Kč). Naopak nepříjemným překvapením je neplnění místních poplatků za psy (- 310 tis. Kč), což je způsobeno úbytkem psů. Rozklad místních poplatků vybíraných ekonomickým odborem je uveden v tabulce č. 3 Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3

(v tis. Kč) schválený rozpočet

Druh příjmu Místní poplatky:celkem z toho:

A

psi

B

rekr. pobyt

C

veř. prost.

D

vstupné

E

ubyt. kapacity

F G

za znečištěné ovzduší ost. daně a popl. (VHP)

upravený rozpočet

skutečnost plnění k diference k 31.12.09 UR (%) k 31.12.09

10 493

10 493

12 262

116,86

+1 769

2 550

2 550

2 240

87,84

-310

12

12

2

16,67

-10

4 000

4 000

5 607

140,18

+1 607

6

6

3

50,00

-3

25

25

10

40,00

-15

0

0

6

0,00

+6

3 900

3 900

4 394

112,67

+494

+ přeplnění - neplnění d) odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2009 byl přeplněn o 1.289 tis. Kč. Tyto mimořádné nadrozpočtové prostředky byly použity k částečnému financování systému „Kombinovaný způsob oprav škol“ v roce 2009. Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly částky 12.097 tis. Kč a byly tak celkově přeplněny o 1.501 tis. Kč, což představuje plnění na 114,17 %. Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) Pokuty – příjem z pokut byl přeplněn o 420 tis. Kč, což je zejména způsobeno důslednějším ukládáním pokut odborem výstavby. b) Úroky – zde se jedná pouze o zúročení základního běžného účtu. Předpokládaný příjem byl o 239 tis. Kč nesplněn, což je zejména způsobeno stále nižším zúročením Českou spořitelnou a. s.

7

V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmětem plnění příjmové části rozpočtu. Ostatní úroky v celkové částce 2.771 tis. Kč jsou příjmem účelových fondů tj. Fondu obnovy, Sociálního fondu, Fondu rozvoje a rezerv a zvl. účtu „Nová radnice“. c) Ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) dosáhly částky 1.667 tis. Kč a byly tak přeplněny o 1.031 tis. Kč. Mezi tyto nahodilé příjmy patří: -

přijaté dary v částce přijaté pojistné plnění v částce nedočerpané mzdové prostředky za rok 2008 v částce příspěvek od Nadace Partnerství v částce náklady řízení v částce vyúčtování k fakturám uhrazeným v roce 2008 v částce dobropisy k fakturám za údržbu zeleně v částce poskytnutá sleva k provedené zakázce v částce ostatní v částce celkem

243 tis. Kč 46 tis. Kč 245 tis. Kč 65 tis. Kč 78 tis. Kč 221 tis. Kč 718 tis. Kč 19 tis. Kč 32 tis. Kč 1.667 tis. Kč

Z charakteru těchto příjmů je patrné, že se podobně jako příjmy z pokut obtížně plánují. d) Příjmy z vlastní činnosti dosáhly částky 193 tis. Kč a byly tak nesplněny o 58 tis. Kč. Jde v tomto případě o vyúčtování poplatků za telefony a spotřebu elektrické energie nájemcům nebytových prostor. e) Plánované odvody příspěvkovým organizacím – zde je plnění o 7 tis. Kč nižší než bylo plánováno. Konkrétně jde v tomto případě o odvod skutečně dosaženého čistého výnosu z pronájmu nebytových prostor ve Správě bytových objektů Praha – Modřany za rok 2008. f) Neplánované odvody příspěvkovým organizacím z účetních odpisů – zde je plnění přesně ve výši upraveného rozpočtu tj. v částce 6.527 tis. Kč. V roce 2009 šlo o tyto dva odvody: - Husově knihovně v Modřanech v částce 300 tis. Kč. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na krytí provozních nákladů. - Správě bytových objektů Praha – Modřany v částce 6.227 tis. Kč. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na krytí ztráty v hospodaření za rok 2008. g) Vratky transferů od příspěvkových organizací vykazují plnění ve výši 353 tis. Kč. Jde o neplánované odvody PO v rámci jejich finančního vypořádání se zřizovatelem za rok 2008. h) Vratky sociálních dávek v částce 1 tis. Kč. Jde o vratky nesprávně vyplacených dávek sociální péče, které nebylo možno včas vrátit do státního rozpočtu. i) Dodatek k finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2008 v částce 675 tis. Kč. Jde o dodatečné dorovnání dotace na výkon agendy „Výplata dávek státní sociální podpory“. Podrobný přehled o plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 4

8

Tabulka č. 4 schválený rozpočet

Druh příjmu

Tř.II. z toho:

v tis. Kč

Nedaňové příjmy celkem

upravený rozpočet


plnění k UR (%)


3 258

10 596

12 097

114,17

+1 501

A

pokuty

1 100

1 100

1 520

138,18

+420

B

úroky (ZBÚ)

1 000

1 000

761

76,10

-239

C

ost. nedaň. příjmy

500

636

1 667

262,11

+1 031

D

příjmy z vl. čin.

251

251

193

76,89

-58

E

plánované odvody PO

407

407

400

98,28

-7

F

nepl. odvody PO /z odpisů/

0

6 527

6 527

100,00

+0

G

vratky transferů od PO a ost. organizací

0

0

353

0,00

+353

H

vratky sociálních dávek

0

0

1

0,00

+1

I

dodatek k fin. vypoř. se SR za rok 2008

0

675

675

100,00

+0

- neplnění + překročení Třída III. Kapitálové příjmy V této skupině nebyl plánován ani dosažen žádný příjem. Třída IV. Transfery ze státního rozpočtu Schváleným rozpočtem byly stanoveny ve výši 29.775 tis. Kč. Celkově byla tato třída finančně posílena o 77.534 tis. Kč až na 107.309 tis. Kč (konečný upravený rozpočet této příjmové třídy). Nadrozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 77.534 tis. Kč byly výhradně účelově určeny na tyto akce: - dotace na „výplatu dávek soc. péče a dávek pomoci v hm. nouzi“ 14.500 tis. Kč - dotace na „příspěvek péči oprávněným osobám“ 42.869 tis. Kč - výkon sociálně právní ochrany dětí 7.156 tis. Kč - dotace na výkon st. správy v oblasti soc. služeb 585 tis. Kč - dotace na výkon státní správy 2.655 tis. Kč - dotace na volby do Evropského parlamentu 1.265 tis. Kč - dotace na zrušené volby do PS PČR 132 tis. Kč - dotace pro Husovu knihovnu 21. století 5 tis. Kč - dotace pro nízkoprahový klub pro rizikové děti 154 tis. Kč - dotace pro integraci cizinců ze zemí mimo EU 817 tis. Kč - snížení neinvestiční dotace na výkon státní správy - 2.604 tis. Kč - dotace na rekonstrukci školní kuchyně ZŠ Angelova 10.000 tis. Kč celkem dotace ze státního rozpočtu 77.534 tis. Kč

9

Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky 105.809 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 1.500 tis. Kč. Toto neplnění je způsobeno skutečností, že státní rozpočet nezaslal dotaci na „výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi“ ve výši upraveného rozpočtu (16.000 tis. Kč) a reagoval tak (bez úpravy rozpočtu) na průběžně nižší čerpání této dotace. Třída V. Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ V rámci „Vedlejší hospodářské činnosti“ jsou především rozpočtovány a účtovány zdanitelné výnosy z pronájmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů sledovat odděleně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčíslení daně z příjmu právnických osob. Rozpočet VHČ byl celkově stanoven ve výši 31.722 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 31.694 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 28 tis. Kč. Plnění rozpočtu „Vedlejší hospodářské činnosti“ bylo podle účelu do rozpočtu převáděných financí rozděleno do tří relativně samostatných okruhů: A. Neúčelové transfery z VHČ do hlavního rozpočtu byly stanoveny ve výši 15.485 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo přesně stejné částky a tak byly tyto transfery splněny na 100 %. B. Účelový čistý výnos z prodeje pozemků určený k dofinancování nové tělocvičny při ZŠ K Dolům byl plánován ve výši 12.746 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 12.718 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 28 tis. Kč. Toto neplnění je způsobeno urychlenou úhradou daně z převodu nemovitosti s čímž plán v tomto rozpočtovém období nepočítal. Toto neplnění nebylo zcela vyrovnáno ani meziročním snížením daně z příjmu právnických osob o 1 %. C. Účelový skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School Prague) byl stanoven ve výši 3.491 tis. Kč. Protože šlo v tomto případě o čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu skutečně dosažený za rok 2008, tak i ve skutečnosti mohla být do rozpočtu převedena přesně stejná částka. Třída VI. Transfery z hlavního města Prahy Schválená částka těchto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009 byla schválena ve výši 159.605 tis. Kč. Během roku byla tato třída finančně posílena o 56.520 tis. Kč až na 216.125 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu této příjmové třídy). Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky 216.148 tis. Kč, což ukazuje na přeplnění v částce 23 tis. Kč. Jednotlivé transfery této příjmové třídy byly plněny takto: A. Neinvestiční rozpočtované transfery hl. m. Prahy v plánované výši 159.255 tis. Kč byly splněny přesně ve výši 100 %. B. Transfery za žáky mimo obec Plnění zde dosáhlo částky 373 tis. Kč, což je o 23 tis. Kč více než bylo plánováno. To je patrně způsobeno vyšším počtem žáků z jiných obcí, kteří navštěvovaly školy na území MČ Praha 12.

10

C. Ostatní transfery byly ve schváleném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosáhly částky 56.520 tis. Kč. Jde o finanční prostředky vesměs účelového charakteru s určením na tyto konkrétní akce: - dotace na grant v sociální oblasti - dotace na provoz sběrného dvora při ul. Gen. Šišky - dotace na nákup knižního fondu pro Husovu knihovnu - dotace pro školství – „Zdravé město Praha 2009“ - dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni - dotace na zkoušky odborné způsobilosti - dotace na granty v sociální oblasti - dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga - dotace na požární ochranu – SDH Cholupice - dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga pro MŠ a ZŠ - dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga a) neinvestiční dotace celkem

775 tis. Kč 4.100 tis. Kč 70 tis. Kč 353 tis. Kč 70 tis. Kč 215 tis. Kč 49 tis. Kč 1.593 tis. Kč 240 tis. Kč 1.279 tis. Kč 1.511 tis. Kč 10.255 tis. Kč

- dotace na „Odvodnění ulic a opravy povrchů kom. Dolnocholupická“ - dotace pro školství na rekonstrukce hřišť - dotace na obnovu „Sportoviště při ul. Cihlářova“ - dotace na „Odvodnění ulic a opravy povrchů kom. Dolnocholupická“ - dotace na zprovoznění nevyužívaný tříd MŠ Palmetová, K Dolům - dotace na úpravu prostor a rozšíření kapacity MŠ Zárubova b) investiční dotace celkem

10.000 tis. Kč 3.700 tis. Kč 1.000 tis. Kč 10.000 tis. Kč 4.600 tis. Kč 5.000 tis. Kč 34.300 tis. Kč

- vratka daně z příjmu práv. osob za rok 2008 - snížení rozpočtu MČ Praha 12 dle pokynu HMP na akci „Rozšíření kamerového systému“ - dotace na akci „Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe“ (EU, SR, HMP) - dotace pro ZŠ Angel na jazykové vzdělávání v rámci 1. výzvy progr. OPPA (EU, SR, HMP) c) ostatní dotace celkem

7.301 tis. Kč - 1.500 tis. Kč 4.676 tis. Kč 1.488 tis. Kč 11.965 tis. Kč

Dotace celkem (a + b + c) 56.520 tis. Kč Poznámka: Poslední dvě uvedené akce byly financovány podílově ze strukturálních fondů EU, státního rozpočtu a hlavního města Prahy. Protože jsme prostředky souhrnně obdrželi z HMP a stávající rozpočtová skladba navíc neumožňuje zařazení prostředků z fondů Evropské unie do samostatné příjmové třídy, tak jsou tyto dotace uvedeny v Transferech z HMP. Hodnocení kategorie vlastních příjmů: Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I, II a V) dosáhly k 31.12.2009 částky 78.470 tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu (75.614 tis. Kč) přeplnění o 2.856 tis. Kč (103,78 %). Z jednotlivých příjmových tříd byla o 1.383 tis. Kč přeplněna třída I. „Daňové příjmy“, dále o 1.501 tis. Kč přeplněna třída II. „Nedaňové příjmy“ a naopak o 28 tis. Kč nesplněna příjmová třída V. Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“. Úplný přehled o plnění celé příjmové části rozpočtu podává tabulka č. 6 na straně 13.

11

Skutečné transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ za roky 2003 – 2009 Tabulka č. 5 Skutečné transfery z vedlejší hospodářské činnosti

v tis. Kč r. 2003 19 000

r. 2004 23 112

r. 2005 24 634

r. 2006

r.2007

46 142

r.2008

21 941

r.2009

19 486

31 694

GRAF č. 1 Skutečné transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ za roky 2003 – 2009 v tis. Kč

50 000

46 142

45 000 40 000

31 694

35 000 30 000 25 000 20 000

23 112

24 634

r. 2004

r. 2005

21 941

19 486

r.2007

r.2008

19 000

15 000 10 000 5 000 0 r. 2003

r. 2006

r.2009

12

Souhrnný přehled o plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd Tabulka č. 6 Příjm. třída

v tis. Kč

Druh příjmu

schválený upravený skutečnost plnění k rozpočet rozpočet k 31.12.09 UR (%) sl.1

sl.2

sl.3

sl.4 (3/2)

diference k 31.12.09 sl.5

Tř.I.

Daňové příjmy celkem

32 007

33 296

34 679

104,15

+1 383

z toho:

A

daň z nemovitosti

12 500

12 500

12 604

100,83

+104

B

správní poplatky

7 814

7 814

7 324

93,73

-490

C

místní poplatky

10 493

10 493

12 262

116,86

+1 769

D

odvod výtěžku z VHP

1 200

2 489

2 489

100,00

+0

Tř.II.

Nedaňové příjmy celkem

3 258

10 596

12 097

114,17

+1 501

z toho:

A

pokuty

1 100

1 100

1 520

138,18

+420

B

úroky

1 000

1 000

761

76,10

-239

C

ost. nedaň. příjmy

500

636

1 667

262,11

+1 031

D

příjmy z vl. čin.

251

251

193

76,89

-58

E

odvody PO

407

407

400

98,28

-7

F

odvody PO /z odpisů/

0

6 527

6 527

100,00

+0

G

vratky transferů od PO a ost. organizací

0

0

353

0,00

+353

H

vratky sociálních dávek

0

0

1

0,00

+1

I

FV s HMP r. 2008

0

675

675

100,00

+0

0

0

0

0,00

+0

Tř. III.

Kapitálové příjmy

Tř. IV.

Transfery ze SR

29 775

107 309

105 809

98,60

-1 500

Tř.V.

Transfery z VHČ

31 722

31 722

31 694

99,91

-28

A

Transfery z VHČ do rozpočtu

15 485

15 485

15 485

100,00

+0

B

Transfery z VHČ (tělocvična ZŠ K Dolům)

12 746

12 746

12 718

99,78

-28

C

Transfery z VHČ (čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu)

3 491

3 491

3 491

100,00

+0

z toho:

Tř.VI

Transfery z HMP

159 605

216 125

216 148

100,01

+23

z toho:

A

neinv. transf. z HMP

159 255

159 255

159 255

100,00

+0

B

transf. za žáky mimo obec

350

350

373

106,57

+23

C

ostatní transfery

0

56 520

56 520

100,00

+0

256 367

399 048

400 427

100,35

+1 379

PŘÍJMY CELKEM

+překročení, – neplnění Poznámka: V součtu celkových příjmů není: - částka 2.771 tis. Kč, což jsou úroky, které jsou příjmem účelových fondů - částka 21.232 tis. Kč, což je transfer z VHČ do Fondu obnovy za prodej bytových domů za rok 2008

13

Meziroční srovnání skutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojů za období 2005 – 2009 Tabulka č. 7

v tis. Kč rok 2005

rok 2006

Skutečnost rok 2007

158 167 64 272

186 956 89 148

179 310 140 167

197 149 119 451

216 148 105 809

64 928

90 632

63 114

69 819

78 470

287 367 366 736 Celkem * Vlastní příjmy – součet příjmových tříd I, II a V.

382 591

386 419

400 427

Zdroj příjmů Transfery z HMP Transfery ze SR *Vlastní příjmy

rok 2008

rok 2009

GRAF č. 2 v tis. Kč

Skutečné příjmy za roky 2005 - 2009

250 000 200 000 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008

150 000 100 000

rok 2009 50 000 0 Transfery z HMP

Transfery ze SR

Vlastní příjmy

14

Meziroční srovnání skutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhů za období 2005 – 2009 Tabulka č. 8

v tis. Kč

Druh vlastních příjmů 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Skutečnost r.2005

Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO

r.2006

12 774 10 180 9 691 2 289 1 212 586 694 1 303 1 207

12 534 10 312 9 534 2 329 1 617 926 941 214 5 368

Přijaté vratné transfery

358

715

Fin. vypoř.s HMP a SR Převody z VHČ

x 24 634

x 46 142

r.2007

r.2008

r.2009

12 150 11 647 9 532 2 088 843 1 159 3 095 375 4 128

12 230 9 890 11 527 2 309 869 1 150 2 253 139 4 949

12 604 7 324 12 262 2 489 1 520 761 1 667 193 6 927

140

910

354

x 21 941

4 107 19 486

675 31 694

*)

64 928 90 632 63 114 69 819 78 470 Celkem * Z přijatých vratných transferů odečteny vratky sociálních dávek v částce 38 tis. Kč.

GRAF č. 3 50 000 45 000

Skutečnost r.2005

40 000

Skutečnost r.2006

35 000

Skutečnost r.2007

30 000

Skutečnost r.2008 Skutečnost r.2009

25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

ř.s H Př M P ev od y z VH Č

sf er

.v yp o

tra n

Fi n

tn é vr a

té ija Př

y

PO od y

no st i

O dv

čin

vla st ní

z

Př íjm y

ed a

ňo vé

př

íjm y

ro ky Ú

ku ty

O st at ní n

Po

po pl at M ky ís tn íp O dv op od la tk vý y tě žk u z VH P

rá vn í Sp

D

aň

z

ne m

ov it o st i

0

15

Skutečný podíl jednotlivých příjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období 2006 – 2009 (včetně dofinancování z vlastních zdrojů) Tabulka č. 9 v tis. Kč Zdroj příjmů

Rok 2006 (v tis.Kč)

Rok 2007

(%)

(v tis.Kč)

Rok 2008

(%)

(v tis. Kč)

(%)

Rok 2009 (v tis. Kč)

(%)

Transfery z HMP

186 956

40,73

179 310

42,04

197 149

45,15

216 148

40,27

Transfery ze SR

89 148

19,42

140 167

32,87

119 451

27,36

105 809

19,71

Vlastní příjmy

90 632

19,75

63 114

14,80

69 819

15,99

78 470

14,62

Zapojení vl.fondů

92 234

20,10

43 900

10,29

50 197

11,50

136 314

25,40

100,00

536 741

100,00

Skutečnost celkem

458 970

100,00

426 491

100,00

436 616

GRAF č. 4 Rok 2006 Zapojení vl.fondů 20,10%

Rok 2007 Transfery z HMP 40,73%

Zapojení vl.fondů 10,29%

Transfery z HMP 42,04%

Vlastní příjmy 14,80%

Vlastní příjmy 19,75% Transfery ze SR 19,42%

Transfery ze SR 32,87%

Rok 2008 Zapojení vl.fondů 11,50%

Rok 2009



Zapojení vl.fondů 25,40%





16

1.3

Financování

Jde o zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z minulých období do rozpočtu. Rozpočet financování byl schválen ve výši 137.072 tis. Kč. Rozpočtovými změnami bylo k 31.12.2009 zapojeno z fondů do rozpočtu celkem 44.562 tis. Kč, čímž se upravený rozpočet financování zvýšil až na 181.634 tis. Kč. Skutečné zapojení fondů do rozpočtu dosáhlo částky pouze 136.314 tis. Kč, což ukazuje na nezapojení fondů do rozpočtu ve výši 45.320 tis. Kč. Toto zdánlivě nízké zapojení fondů do rozpočtu je podobně jako u výdajů způsobeno tzv. „fiktivním zapojením fondů“ v celkové částce 41.026 tis. Kč. Vezme-li se tato skutečnost do úvahy, pak skutečné nezapojení fondů do rozpočtu dosáhlo částky 4.294 tis. Kč, což je na úrovni běžného rozpočtového roku. Poznámka: „Fiktivní zapojení fondů“ do rozpočtu je takové zapojení fondů při kterém jsou finanční prostředky v rámci financování sice narozpočtovány, ale bez skutečného finančního krytí. Přehled o průběhu financování k 31.12.2009 podává následující tabulka č. 10. Tabulka č. 10 Druh příjmu

PŘÍJMY CELKEM Financování celkem z toho: 1. Fond rozvoje a rezerv vlastní 2. FRR – účet darů (sociální) 3. FRR – účet darů (ekologie) 4. FRR – účet darů (ostatní) 5. zvl. účet „Nová radnice“ 6. Fond obnovy 7. Sociální fond (zůstatek z r. 2008) Příjmy celkem, včetně financování

(v tis. Kč) schválený rozpočet sl. 1

upravený rozpočet sl. 2

skutečnost k 31.12.2009 sl. 3

plnění diference k UR % k 31.12.2009 sl. 4 sl. 5 (3-2) (3/4) 100,35 +1 379 74,77 -45 320

256 367 137 072

399 048 181 634

400 427 136 314

9 127

20 985

20 985

-

0

0 100

0 149

149

-

0 0

0 53 000 74 670 175

170 56 850 103 305 175

170 56 638 58 197 175

99,63 55,97 -

0 -212 -45 108 -

393 439

580 682

536 741

92,32

-43 941

17

1.4

Souhrnné čerpání výdajů

A. Schválený rozpočet stanovil celkové výdaje ve výši 393.439 tis. Kč. V průběhu roku 2009 došlo ke zvýšení výdajové části o 187.243 tis. Kč až na 580.682 tis. Kč, což představuje nárůst o 47,59 %. B. Upravený rozpočet Posílení výdajové části rozpočtu o 187.243 tis. Kč bylo realizováno z následujících zdrojů: a) vnější zdroje v částce z toho: - státní rozpočet v souhrnné částce - hlavní město Praha v souhrnné částce - strukturální fondy Evropské unie, včetně spoluúčasti státního rozpočtu a hl. m. Prahy v souhrnné částce b) vnitřní zdroje v částce z toho: - vlastní příjmy roku 2009 v částce - zapojené vlastní fondy v souhrnné částce

134.054 tis. Kč 77.534 tis. Kč 50.356 tis. Kč 6.164 tis. Kč 53.189 tis. Kč 8.627 tis. Kč 44.562 tis. Kč

C. Skutečné celkové výdaje dosáhly k 31.12.2009 částky 516.666 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 88,98 % oproti upravenému rozpočtu (580.682 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky 64.016 tis. Kč. V rámci objektivizace poměrně vysokého nečerpání výdajů nutno uvést: 1. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 64.016 tis. Kč je zejména způsobeno nepoužitím rozpočtovaných finančních prostředků z Fondu obnovy v celkové částce 40.814 tis. Kč, nepoužitím 212 tis. Kč ze zvl. účtu „Nová radnice“ a také nezasláním částky 1.500 tis. Kč ze státního rozpočtu. Ve všech případech byly sice tyto finanční prostředky rozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly do rozpočtu vůbec převedeny. Jedná se tedy o tzv. „fiktivní nečerpání výdajů“ v celkové částce 42.526 tis. Kč, které sice byly narozpočtovány, ale bez skutečného finančního krytí. Přepomínáme ještě, že Fond obnovy, zvl. účet „Nová radnice“ i státní rozpočet jsou postaveny mimo rozpočet MČ Praha 12. Z provedené bilance tzv. „fiktivního rozpočtového nečerpání“ v celkové částce 42.526 tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání rozpočtových výdajů dosáhlo částky 21.490 tis. Kč. Z této částky je nutno dále odečíst 10.311 tis. Kč, což je úspora na ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje, kterou nemohli správci jednotlivých organizačních jednotek vůbec ovlivnit, protože tyto prostředky neměli k dispozici. Skutečné nečerpání správců jednotlivých ORJ tak dosáhlo částky 11.179 tis. Kč. Z tohoto skutečného nečerpání připadá 2.315 tis. Kč na finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2009 (vnější zdroj) a 8.864 tis. Kč na nečerpané vnitřní zdroje. Tento rozklad skutečných celkových výdajů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké nečerpání v souhrnné částce 64.016 tis. Kč.

18

2) Všechny organizační jednotky vykázali větší či menší nečerpání (úsporu) výdajů. Podrobné vysvětlení o čerpání výdajů jednotlivých ORJ je uvedeno v komentářích správců příslušných organizačních jednotkách. 3) ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva) vykazuje úsporu 10.311 tis. Kč, což je disponibilní část nepoužité a nerozdělené vrácené daně z příjmu právnických osob za rok 2008 (7.301 tis. Kč) a nerozdělený doplatek plynoucí z dodatku k finančnímu vypořádání se státním rozpočetm za rok 2008 (3.010 tis. Kč). O celkovém plnění výdajové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: Tabulka č. 11 ORJ - org. jednotka

v tis. Kč schválený rozpočet sl.1

upravený skutečnost k plnění k UR rozpočet 31.12.09 (%) sl.2

sl.3

sl.4


34 710

55 902

54 520

97,53

-1 382

34 690

55 882

54 520

97,56

-1 362

odbor výstavby

20

20

0

0,00

-20

0012 životní prostředí

26 000

30 401

30 292

99,64

-109

945

995

963

96,78

-32

péče o obec

25 055

29 406

29 329

99,74

-77

0013 inv. zákl. infrastr.

101 750

140 747

99 708

70,84

-41 039

75 850

115 640

115 566

99,94

-74

10

60

50

83,33

-10

0016 kultura

6 800

7 450

7 292

97,88

-158

0017 doprava

8 800

8 800

5 684

64,59

-3 116

3 000

3 000

2 226

74,20

-774

fin. z FO, ÚZ 610

5 800

5 800

3 458

59,62

-2 342

0018 práce a soc. věci

12 660

71 579

67 781

94,69

-3 798

12 660

14 210

14 046

98,85

-164

0

57 369

53 735

93,67

-3 634

0019 vnitřní správa

117 000

129 504

125 505

96,91

-3 999

0021 fond obnovy *)

0

1 741

1 741

100,00

0022 sociální fond

2 275

2 275

2 164

95,12

-111

0024 výpočetní technika

7 584

8 013

7 867

98,18

-146

0

10 311

237

2,30

-10 074

393 439

580 682

516 666

88,98

-64 016

0010 majetek z toho: provoz OM

z toho: vodní hospodářství

0014 školství 0015 zdravotnictví

z toho: financování z rozpočtu

z toho: provoz dávky sociální péče

0000 ost. fin. výdaje - rezerva CELKEM VÝDAJE

x

+ přečerpání,- nečerpání Poznámka: *) V součtu celkových výdajů není započítána částka 1.741 tis. Kč, což je zpětné čerpání z podúčtu A Fondu obnovy. Částka rozpočtem pouze prochází.

19

Podrobný přehled o čerpání výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 12 (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.09

plnění k UR (%)


sl.4

sl.5

sl.1

sl.2

sl.3

34 710

55 902

54 520

97,53

-1 382

34 690

55 882

54 520

97,56

-1 362

20

20

0

0,00

-20

26 000

30 401

30 292

99,64

-109

945

995

963

96,78

-32

25 055

29 406

29 329

99,74

-77

101 750

140 747

99 708

70,84

-41 039

75 850

115 640

115 566

99,94

-74

10

60

50

83,33

-10

0016 kultura

6 800

7 450

7 292

97,88

-158

0017 doprava

8 800

8800

5 684

64,59

-3 116

financování z rozpočtu

3 000

3 000

2 226

74,20

-774

fin. z FO, ÚZ 610

5 800

5 800

3 458

59,62

-2 342

12 660

71 579

67 781

94,69

-3 798

12 660

14 210

14 046

98,85

-164

0

57 369

53 735

93,67

-3 634

117 000

129 504

125 505

96,91

-3 999

0022 sociální fond

2 275

2 275

2 164

95,12

-111

0024 výpočetní technika

7 584

8 013

7 867

98,18

-146

0000 ost. fin. výdaje

0

10 311

237

2,30

-10 074

CELKEM VÝDAJE

393 439

580 682

516 666

88,98

-64 016

0010 majetek z toho:

provoz OM odbor výstavby

0012 životní prostředí z toho:

vodní hospodářství péče o obec

0013 inv. zákl. infrastr. 0014 školství 0015 zdravotnictví

z toho:

0018 práce a soc. věci z toho:

provoz dávky sociální péče

0019 vnitřní správa

+ přečerpání - nečerpání

20

Porovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období 2005 – 2009 Tabulka č. 13

v tis. Kč Skutečnost

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

1 119 31 725 9 740 79 538 1 366 8 812 18 887 42 355 106 496 6 268 2 216

4 596 49 679 86 295 77 203 1 480 5 955 6 449 45 090 112 910 7 165 2 104

3 384 27 662 49 538 84 652 1 366 6 282 5 267 63 370 116 007 9 216 9 773

15 796 27 733 40 248 94 686 883 6 811 8 800 72 453 124 298 7 858 2 318

54 520 30 292 99 708 115 566 50 7 292 5 684 67 781 125 505 7 867 2 401

308 522

398 926

376 517

401 884

516 666

0010 majetek 0012 životní prostředí 0013 inv.zákl.infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a sociální věci 0019 vnitřní správa 0024 výpočetní technika 0000 ostatní *) Celkem

*) ostatní – souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0023, 0000 GRAF č. 5 v tis. Kč Meziroční srovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ 140 000

Rok 2005 Rok 2006

120 000

Rok 2007 Rok 2008

100 000

Rok 2009 80 000

60 000

40 000

20 000

0

10 00

ek et aj m 12 00

o živ

t os pr í tn

3 01 00

dí ře

. inv

zá

in kl.

s fr a

k tru

ry tu 14 00

o šk

lst

ví

15 00

zd

v ra

c ni ot

tví 16 00

ku

ra ltu 17 00

av pr do

18 00

e ác pr

a

a

so

ív ln ciá

i ěc

19 00

vn

ní itř

va rá sp

24 00

vý

če po

í tn

te

ka ni ch 00 00

os

ta

R íO tn

J

21

Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období 2006 - 2009 Tabulka č. 14 Skutečnost

Organizační jednotka

Rok 2006

Rok 2007

v tis.Kč

(%)

4 596 49 679 86 295 77 203 1 480 5 955 6 449 45 090 112 910 7 165 2 104

1,15% 3 384 12,45% 27 662 21,63% 49 538 19,35% 84 652 0,37% 1 366 1,49% 6 282 1,62% 5 267 11,30% 63 370 28,30% 116 007 1,80% 9 216 0,53% 9 773

majetek MČ životní prostředí inv.zákl. infrastr. školství zdravotnictví kultura doprava práce a soc. věci vnitřní správa výpočet. technika ostatní ORJ *)

Celkem

v tis.Kč

398 926 100,00%

Rok 2008

(%)

v tis.Kč

(%)

0,90% 15 796 7,35% 27 733 13,15% 40 248 22,48% 94 686 0,36% 883 1,67% 6 811 1,40% 8 800 16,83% 72 453 30,81% 124 298 2,45% 7 858 2,60% 2 318

376 517 100,00%

Rok 2009 v tis.Kč

(%)

3,93% 54 520 6,90% 30 292 10,01% 99 708 23,56% 115 566 0,22% 50 1,69% 7 292 2,19% 5 684 18,03% 67 781 30,93% 125 505 1,96% 7 867 0,58%

401 884 100,00%

10,55% 5,86% 19,30% 22,37% 0,01% 1,41% 1,10% 13,12% 24,29% 1,52% 0,47%

2 401

516 666 100,00%

*) ostatní – souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0023, 0000. Graf. č. 6 Rok 2006 ostatní ORJ 1%

výpoč et. technika 2%

majetek MČ 1%

Rok 2007

životní prostředí 12% v ýpočet. technika 2%

majetek MČ 1%

ostatní ORJ 3%

živ otní prostředí 7% inv .zákl. inf rastr. 13%

vnitřní správa 29% inv.zákl. infrastr. 22%

práce a soc. věci 11%

doprava 2%

zdravotnictví 0%

kultura 1%

ostatní ORJ 1%

majetek MČ 4%

živ otní prostředí 7%

inv .zákl. inf rastr. 10%

v nitřní správ a 30%

školstv í 24%

školstv í 22%

práce a soc. v ěci 17%

zdrav otnictv í 0% kultura 2%

doprav a 1%

Rok 2008

v ýpočet. technika 2%

práce a soc. v ěci 18%

školství 19%

v nitřní správ a 32%

ostatní ORJ 0%

v ýpočet. technika 2%

Rok 2009 majetek MČ 11% živ otní prostředí 6%

v nitřní správ a 25% práce a soc. v ěci 13%

inv .zákl. inf rastr. 19%

doprav a 1% doprav a 2%

kultura 2%

zdrav otnictv í 0%

kultura 1%

zdrav otnictv í 0%

školstv í 22%

22

1.5

Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r. 2009

Finanční vypořádání za rok 2009 se uskutečnilo dne 1.3.2010 na Magistrátu hl. m. Prahy. Za městskou část Praha 12 se tohoto jednání zúčastnili ing. Martin Štengl, zástupce starosty a Ing. Milan Nový, vedoucí ekonomického odboru. Z finančního vypořádání vyplynuly následující skutečnosti:

Záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2009 městské části Praha 12 dne 1. 3. 2010 Jednání se zúčastnili: za městskou část: Ing. Martin Štengl, zástupce starosty Ing. M. Nový, vedoucí EO za ROZ MHMP: Ing. Zdena Javornická, pověřená řízením odboru rozpočtu MHMP Ing. H. Josková, vedoucí oddělení financování městských částí Ing. Y. Fialová Zástupci odboru rozpočtu Magistrátu hl.města Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2009. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s pokyny Ministerstva financí č.j. 12/7024/2010-123 Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2009 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/11/2010 ze dne 20.1.2010 a s Pravidly pro finanční vypořádání městských částí za rok 2009 (příloha k usnesení Rady HMP č. 62 z 26.1.2010). Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2009: Městská část Praha 12 1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m z toho: a)

do státního rozpočtu c e l k e m - vratka účel.prostř. poskytnutých během roku 2009 z MF ČR (pol.4111,4211, 4240) - vratka nečerpaných sociálních dávek ZP a HN (ÚZ 13306 - pol.4116) - vratka příspěvku na péči (ÚZ 13235 – pol. 4116) - vratka dalších účel.prostř. poskytnutých během roku 2009 resortními ministerstvy a st.fondy (pol.4116,4216,4113,4213)

3 024 767,98 Kč 2 484 957,74 Kč 340 723,74 Kč 1 561 523,00 Kč 572 000,00 Kč 10 711,00 Kč

23

b)

do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m - vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2009 (pol. 4121,4221) - doplatky podílu místních poplatků

539 810,24 Kč 535 902,00 Kč 3 908,24 Kč

2. o b d r ž í v rámci finančního vypořádání celkem a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem - dokrytí vynaložených nákladů na volby do Evropského parlamentu b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem - dokrytí nákladů na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

710 020,24 Kč 709 999,24 Kč 709 999,24 Kč 21,00 Kč 21,00 Kč

V návaznosti na dopis čj. MHMP ROZ 2/10/2010 ze dne 14. 1. 2010 byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2009 odvedeny na účet hl. m. Prahy do 5. února 2010. Vratky účelových dotací poskytnutých Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dotační tituly s účelovými znaky: 98216, 98116, 98348, 98071) zašle městská část na ZBÚ hl. m. Prahy č. 5157998/6000 s použitím pol. 2221 mínus (konstantní symbol 1818, variabilní symbol 2221) tak, aby na účet hl. m. Prahy byly připsány nejpozději do 2. března 2010. Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2009 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2009 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2010) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání.

Zástupce městské části:

Zástupce ROZ MHMP:

Ing. Martin Štengl – zástupce starosty v.r. Ing. Milan Nový – vedoucí EO v.r.

Ing. Zdena Javornická – pověřená řízením odboru rozpočtu HMP v.r.

V Praze, dne 1. 3. 2010

24

1.6

Rozpočtové změny

Rozpočtové změny jsou změny při nichž dochází k absolutnímu navýšení výdajové části rozpočtu oproti rozpočtu schválenému zastupitelstvem MČ pro příslušný rok. V roce 2009 bylo skutečně realizováno celkem 98 rozpočtových změn v celkové částce 187.243 tis. Kč. Z této částky bylo z vnějších zdrojů zapojeno 134.054 tis. Kč a z vnitřních zdrojů potom 53.189 tis. Kč. Rozpočtové změny byly realizovány v celkem VIII. sériích. Soupis jednotlivých rozpočtových změn:

RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 42.571.000,- Kč na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: § 4195 (příspěvek na péči), pol. 5410 (sociální dávky) ÚZ 13235

42.571.000,- Kč

Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/6/2009 ze dne 14.1.2009. Poznámka č.1: Výdaje v částce 42.571.000,- Kč nutno označit ÚZ 13235, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009. Poznámka č.2: Na RZ č. 1, která je v částce vyšší než 10.000.000,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 – viz usnesení č. 247/2009 ze 17.2.2009.

RZ č. 2 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 14.500.000,- Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi v následující rozpočtové skladbě: pol. 5410 (sociální dávky) ÚZ 13306 § 4171 (příspěvek na živobytí) § 4172 (doplatek na bydlení) § 4173 (mimořádná okamžitá pomoc) § 4177 (mimořádná okamžitá pomoc - sociální vyloučení) § 4182 (příspěvek na zvláštní pomůcky) § 4183 (příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu) § 4184 (příspěvek na zakoupení, úpravu a opravu motor. vozidla) § 4185 (příspěvek na provoz motorového vozidla) § 4186 (příspěvek na individuální dopravu)

14.500.000,- Kč 3.000.000,- Kč 800.000,- Kč 200.000,- Kč 60.000,- Kč 2.000.000,- Kč 400.000,- Kč 1.340.000,- Kč 6.200.000,- Kč 500.000,- Kč

25

Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/5/2009 ze dne 14.1.2009. Poznámka č.1: Výdaje v částce 14.500.000,- Kč nutno označit ÚZ 13306, protože podléhají fin. vypořádání se Státním rozpočtem za rok 2009. Poznámka č.2: Na RZ č. 2, která je v částce vyšší než 10.000.000,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 – viz usnesení č. 247/2009 ze 17.2.2009.

RZ č. 3 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 775.000,- Kč – dotace na financování sociálních služeb v regionu Prahy 12 v následující rozpočtové skladbě : § 4329 (ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži) pol. 5229 (neinvestiční dotace neziskovým organizacím)

775.000,- Kč

Účelová neinvestiční dotace bude použita na granty v oblasti sociálních služeb. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/11/2009 ze dne 5.2.2009. Poznámka: Výdaje v částce 775.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.

RZ č. 4 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 4.100.000,- Kč - neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provozování sběrného dvora při ulici Generála Šišky. V následující rozpočtové skladbě: § 3727 (prevence vzniku odpadů), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky PO) org. 518, UZ 00081

4.100.000,- Kč

Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/14/2009 ze dne 5.2.2009. Poznámka: Výdaje v částce 4.100.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.

26

RZ č. 5 Posílení rozpočtu ORJ 0015 – Zdravotnictví o 50.000,- - poskytnutí finančního daru Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou na další zlepšení prostředí LSPP v následující rozpočtové skladbě : § 3513 (lékařská služba první pomoci) pol. 5339 (neinvestiční příspěvky)

50.000,- Kč

Finanční dar Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou na další zlepšení prostředí lékařské služby první pomoci dle Usnesení rady MČ Praha 12 č. 71.16.09 ze dne 24.2.2009. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.

RZ č. 6 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – práce a sociální věci o 70.000,- Kč na protidrogovou politiku na místní úrovni v následující rozpočtové skladbě: § 3541 ( prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami ) pol. 5169 ( nákup služeb), ÚZ 00081 70.000,- Kč Účelová neinvestiční dotace bude použita na aktivity primární protidrogové prevence. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/25/2009 ze dne 26.2.2009. Poznámka: Výdaje v částce 70.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.

RZ č. 7 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 353.000,- Kč na projekty „Zdravé město Praha 2009 – I. Program – pro školy a školská zařízení“. Rozpočtová skladba: 1/ Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 101 Adaptační výjezdy 6. tříd Preventivní program Život bez závislosti Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence SPJ

164.000,- Kč 60.000,- Kč 60.000,- Kč 44.000,- Kč

27

2/ Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 120 Zdravá škola

26.000,- Kč 26.000,- Kč

3/ Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 110 Program primární prevence

25.000,- Kč 25.000,- Kč

4/ Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 103 Cesta do budoucna

17.000,- Kč 17.000,- Kč

5/ Základní a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 104 Na Beránku drogy nechceme

30.000,- Kč 30.000,- Kč

6/ Základní škola Písnická v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 105 Minimální preventivní program Třídnické hodiny

44.000,- Kč 24.000,- Kč 20.000,- Kč

7/ Základní škola Rakovského v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 106 Prevence pro svobodný život

20.000,- Kč 20.000,- Kč

8/ Základní škola Zárubova v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 109 Cesta do bezpečí

27.000,- Kč 27.000,- Kč

Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/25/2009 ze dne 26.2.2009. Poznámka: Výdaje v částce 353.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.

RZ č. 8 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 70.000,- Kč na obnovu knižního fondu v Husově knihovně v Modřanech. Rozpočtová skladba: § 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331(neinv. příspěvek PO), č. org. 517

70.000,- Kč

Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/27/2009 ze dne 26.2.2009. Poznámka: Výdaje v částce 70.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.

28

RZ č. 9 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.689.600,- Kč v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zam. v prac. poměru)

960.000,- Kč

b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje)

192.000,- Kč

c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)

288.000,- Kč

d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. poj.)

103.600,- Kč

e) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5162 (služby telekom. a radiokom.)

100.000,- Kč

f) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)

46.000,- Kč

Finanční částka bude použita na úhradu výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/16/2009 ze dne 25.2.2009. Poznámka: Výdaje v částce 1.689.600,- Kč nutno označit ÚZ 98216, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hlavního města Prahy za rok 2009.

RZ č. 10 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 2.655.500,- Kč na úhradu osobních výdajů spojených s výkonem státní správy v přenesené působnosti městské části Praha 12 v roce 2009 a realizovaných do 31.12.2009 v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstnanců v prac. poměru) 1.981.700,- Kč § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) 495.400,- Kč § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdravotní pojištění) 178.400,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/38/2009 ze dne 11.3.2009. Poznámka: Výdaje v částce 2.655.500,- Kč nutno označit ÚZ 98116, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hlavního města Prahy za rok 2009.

RZ č. 11 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 584.900,- Kč na úhradu osobních výdajů souvisejících s výkonem státní správy v přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v roce 2009, a to v následující rozpočtové skladbě:

29

§ 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstnanců v prac. poměru) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdravotní pojištění)

436.500,- Kč 109.100,- Kč 39.300,- Kč

Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/36/2009 ze dne 11.3.2009. Poznámka: Výdaje v částce 584.900,- Kč nutno označit ÚZ 98116, ORG 4195, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hlavního města Prahy za rok 2009.

RZ č. 12 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – práce a sociální věci o 26.000,- Kč – finanční dar Sportovnímu klubu Xxtreme Nutrition Praha, o.s., Mráčkova 3090/2 Praha 4 – Modřany, na uspořádání Mistrovství České republiky mužů a žen v RAW silovém trojboji v následující rozpočtové skladbě: § 3419 ( ostatní tělovýchovná činnost ) pol. 5222 (neinvestiční transfery občanským sdružením )

26.000,- Kč

Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.

RZ č. 13 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 313.500,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5166 (konzult., porad. a právní sl.)

313.500,- Kč

Finanční částka bude, na základě uzavřených smluv, použita na úhradu právních služeb poskytovaných odboru výstavby, odboru životního prostředí a odboru dopravy. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.

RZ č. 14 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 125.000,- Kč na úhradu zvýšených výdajů v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do Evropského parlamentu v červnu 2009. Finanční prostředky budou použity na krytí ostatních osobních výdajů dle dohod konaných mimo pracovní poměr uzavřených se členy volebních okrskových komisí, kteří nejsou zaměstnanci MČ Praha 12. Rozpočtová skladba: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.

125.000,- Kč

30

RZ č. 15 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 46.500,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5192 (poskyt. neinv. přísp. a náhr.)

46.500,- Kč

Finanční částka bude použita na úhradu nákladů soudního řízení. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.

RZ č. 16 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 1.595.200,- Kč jako účelový neinvestiční příspěvek pro ZŠ Angel v Praze 12 na akce v rámci 1. výzvy programu OPPA na akci „Jazykové vzdělávání“. Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) č. org. 31213

1.595.200,- Kč

Finanční prostředky budou označeny UZ: podíl HMP podíl stát podíl ERDF - EU

UZ 40100087 UZ 40117397 UZ 40517125

119.600,- Kč 119.600,- Kč 1.356.000,- Kč

Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/12/2009 ze dne 9.2.2009. a) podíl HMP 119.600,- Kč b) podíl stát 119.600,- Kč c) podíl ERDF - EU 1.356.000,- Kč Poznámka č. 1: Výdaje v částce 1.595.200,- Kč nutno označit výše uvedenými účelovými znaky, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy, státním rozpočtem a strukturálními fondy ERDF – EU za rok 2009. Poznámka č. 2: Ve skutečnosti bylo MČ Praha 12 poukázáno 1.100.000,- Kč, tj. o 495.200,- Kč méně v poměru: a) podíl HMP b) podíl stát c) podíl ERDF - EU

119.600,- Kč 119.600,- Kč 1.356.000,- Kč

82.500,- Kč 82.500,- Kč 935.000,- Kč

Rozdílový účelový neinvestiční příspěvek ve výši 495.200,- Kč bude buď poukázán dodatečně nebo bude snížena částka rozpočtovým opatřením z HMP.

31

RZ č. 17 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 50.000,- Kč na zpracování energetického auditu, zpracování energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budov jako podklad pro žádost o dotaci ze SFŽP pro objekt budovy Školního klubu mládeže, K Dolům čp. 126. Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)

50.000,- Kč


RZ č. 18 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 18.000,- Kč na nákup 50 výtisků dokumentární knihy VYHNANCI – akce KULAK – zločin proti lidskosti. Publikace jsou určeny pro Husovu knihovnu a knihovny základních škol. Rozpočtová skladba: § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk)

18.000,- Kč


RZ č. 19 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 14.000,- Kč na grafickou úpravu a tisk informačního letáku o městské části Praha 12. Rozpočtová skladba: § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup služeb j.n.)

14.000,- Kč


RZ č. 20 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 559.000,- Kč na akci „Uvedení nové třídy mateřské školy v ulici Urbánkova do provozu“. Mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12. Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO), č. org. 104 Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.

559.000,- Kč

32

RZ č. 21 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 380.000,- Kč – navýšení příspěvku od zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Sociální služby městské části Praha 12 na řešení dopadu novelizace nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění v následující rozpočtové skladbě: § 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče) pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím) ORG 218

380.000,- Kč


RZ č. 22 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 215.000,- Kč na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5167 (služby školení a vzdělávání)

215.000,- Kč

Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/53/2009 ze dne 2.4.2009. Poznámka: Výdaje v částce 215.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.

RZ č. 23 Snížení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o - 2,698.000,- Kč v souvislosti s převodem agendy státní sociální podpory na Úřad práce hl. m. Prahy s účinností od 1.1.2009, a to v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní spr.), pol. 5011 (platy zaměstnanců v prac. poměru) § 6171 (činnost místní spr.), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) § 6171 (činnost místní spr.), pol. 5032 (povinné poj. na zdravotní pojištění)

-2.013.400,- Kč -503.400,- Kč -181.200,- Kč

Zdroj krytí: ORJ 0019. Poznámka: Z důvodu zjednodušení bylo snížení provedeno pouze na uvedených 3 položkách u osobních výdajů, i když celková neinvestiční neúčelová dotace – příspěvek na výkon státní správy je rozložen do celého spektra dalších výdajů věcných a výdajů na služby v rámci ORJ 0019. Poznámka: Státní rozpočet – viz dopis MHMP ROZ/2/44/2009 ze dne 1.4.2009.

33

RZ č. 24 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 94.000,- Kč z důvodu navýšení neinvestiční dotace – příspěvku na školství z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy. Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 5171 (opravy, udržování)

94.000,- Kč

Finanční prostředky budou ponechány jako rezerva na havárie. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis MHMP ROZ/2/44/2009 ze dne 1.4.2009

RZ č. 25 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 11.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5494 (neinvest. transfery obyv.)

11.000,- Kč

Na základě darovací smlouvy bude finanční částka použita na poskytnutí peněžitého daru. (Usnesení rady č. 72.01.09) Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.

RZ č. 26 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 290.700,- Kč na realizaci akce „Dětské hřiště při ulici Smolkova“ v následující rozpočtové skladbě: ORJ 0213, § 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), 6121 (Budovy, haly, stavby), ÚZ 0610, ORG. 0000 00 0822 – Dětská hřiště 2008 290.700,- Kč Zdůvodnění: V roce 2008 měla být zrealizována obnova dětských hřišť při ul. Krouzova, Daňkova, Smolkova a Urbánkova. Vzhledem k tomu, že od června 2008 musel OI zajistit veškerou přípravu stavby, byly stavební práce zahájeny až v 11/2008. V roce byla dokončena dětská hřiště při ul. Krouzova, Daňkova a Smolkova. Realizace dětského hřiště při ul. Urbánkova byla přesunuta do roku 2009 (bylo požádáno o její krytí rozpočtem Fondu obnovy na r. 2009). Dětské hřiště při ul. Smolkova bylo dokončeno na konci prosince 2008 v celkové hodnotě 290.717,00 Kč. Dodavatel do konce roku 2008 stavební práce nefakturoval. Finanční prostředky, uvolněné na realizaci tohoto hřiště, byly proto v roce 2008 do FO vráceny. Tato stavba však nebyla rozpočtem na rok 2009 kryta (rozpočet, v té době, na rok 2009 byl již stanoven). Fakturace proběhla v únoru 2009. Z tohoto důvodu je navyšován rozpočet na rok 2009 o 290.700,- Kč. Zdroj krytí: Fond obnovy – podúčet C

34

RZ č. 27 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 5.658.000,- Kč jako mimořádný účelový příspěvek pro mateřské a základní školy na opravy a údržbu škol a školských zařízení v rámci systému „Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení na rok 2009“ takto: 1. § 3111, pol. 6351, org. 304, MŠ Pohádka v Praze 12 149.000,- Kč (rekonstrukce soc. zař. 2 tř. vč. rozvodů ZTI v celkové částce 270.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto investičního účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 101.000,- Kč z investičního fondu školy a 20.000,- Kč z rezervního fondu školy. 2. § 3111, pol. 5331, org. 305, MŠ Jahůdka v Praze 12 225.000,- Kč (výměna zásobníků + MaR v celkové částce 340.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto investičního účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 95.000,- Kč z investičního fondu školy a 20.000,- Kč z rezervního fondu školy. 3. § 3111, pol. 6351, org. 306, MŠ Srdíčko v Praze 12 206.000,- Kč (rek. umývárny, nová keramická pec, kuch. linka šk. byt v celkové částce 350.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 64.000,- Kč z investičního fondu školy a 80.000,- Kč z rezervního fondu školy. 4. § 3111, pol. 5331, org. 307, MŠ Hvězdička v Praze 12 37.000,- Kč § 3111, pol. 6351, org. 307, MŠ Hvězdička v Praze 12 180.000,- Kč (oprava chodníků, konvektomat v celkové částce 260.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 43.000,- Kč z investičního fondu školy. 5. § 3111, pol. 5331, org. 308, MŠ Tyršovka v Praze 12 (oprava střechy hosp. budovy v částce 80.000,- Kč) Financování akce v částce 80.000 ,- Kč bude hrazeno z investičního fondu školy.

0,- Kč

6. § 3111, pol. 5331, org. 311, MŠ Zvoneček v Praze 12 345.000,- Kč (pokračování výměny oken a dveří v celkové částce 450.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 79.000,- Kč z investičního fondu školy a 26.000,- Kč z rezervního fondu školy. 7. § 3111, pol. 5331, org. 312, MŠ Pastelka v Praze 12 278.000,- Kč (výměna oken a dveří v celkové částce 480.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 62.000,- Kč z investičního fondu školy a 140.000,- Kč z rezervního fondu školy. 8. § 3111, pol. 6351, org. 313, MŠ Podsaďáček v Praze 12 70.000,- Kč (zateplení terasy I. a II. patro, PD, výměna ventilů ÚT v celkové částce 110.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 15.000,- Kč z investičního fondu školy a 25.000,- Kč z rezervního fondu školy.

35

9. § 3111, pol. 5331, org. 318, MŠ Montessori v Praze 12 31.000,- Kč § 3111, pol. 6351, org. 318, MŠ Montessori v Praze 12 280.000,- Kč (rekonstrukce soc. zařízení a oprava chodníků v celkové částce 400.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto investičního účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 59.000,- Kč z investičního fondu školy a 30.000,- Kč z rezervního fondu školy. 10. § 3111, pol. 5331, org. 321, MŠ Větrníček v Praze 12 434.000,- Kč (dokončení výměny oken č. 952, malování, výměna krytů ÚT v celkové částce 700.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 66.000,- Kč z investičního fondu školy a 200.000,- Kč z rezervního fondu školy. mezisoučet celkem MŠ

2.235.000,- Kč

11. § 3113, pol. 5331, org. 101, ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 0,- Kč (výměna zásobníku, MaR, term. ventily v MŠ Hasova, výměna oken sut. pav. D v celkové částce 1.030.000,- Kč) Financování akcí v částce 1.030.000,- Kč bude hrazeno z investičního fondu školy. 12. § 3113, pol. 6351, org. 103, ZŠ prof. Švejcara v Praze 12 364.000,- Kč (plynový kotel ŠJ, rekonstrukce soc. zařízení pav. B2 v celkové částce 1.040.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto investičního účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 526.000,- Kč z investičního fondu školy a 150.000,- Kč z rezervního fondu školy. 13. § 3113, pol. 6351, org. 104, ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 536.000,- Kč (rekonstrukce soc. zařízení ZŠ – pavilon E 2, myčka ŠJ ZŠ, rekonstrukce soc. zařízení ZŠ – pavilon E 3 v celkové částce 1.480.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akcí ve výši 794.000,- Kč z investičního fondu školy a 150.000,- Kč z rezervního fondu školy. 14. § 3113, pol. 5331, org. 105, ZŠ Písnická v Praze 12 255.000,- Kč (oprava ZTI pav. F, oplocení hřiště sever, výměna vstupních dveří – obj. Krhanická v celkové částce 1.030.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akcí ve výši 375.000,- Kč z investičního fondu školy a 400.000,- Kč z rezervního fondu školy. 15. § 3113, pol. 5331, org. 106, ZŠ Rakovského v Praze 12 310.000,- Kč (malování kuchyně a ŠJ, rekonstrukce pracovny chemie, výměna nábytku 4. třídy, oprava ležatých rozvodů v celkové částce 930.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akcí ve výši 490.000,- Kč z investičního fondu školy a 130.000,- Kč z rezervního fondu školy. 16. § 3113, pol. 6351, org. 108, ZŠ Smolkova v Praze 12 507.000,- Kč (rekonstrukce soc. zařízení pavilon 2, kotel ŠJ 2x, výměna otop. těles – malá tělocvična, malování MŠ v celkové částce 1.130.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového investičního příspěvku je spolufinancování akcí ve výši 553.000,- Kč z investičního fondu školy a 70.000,- Kč z rezervního fondu školy.

36

17. § 3113, pol. 5331, org. 109, ZŠ Zárubova v Praze 12 561.000,- Kč (výměna oken 3. etapa, oprava el. rozvodů, oprava ZTI – 1. stupeň v celkové částce 1.050.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 149.000,- Kč z investičního fondu školy a 340.000,- Kč z rezervního fondu školy. 18. § 3113, pol. 5331, org. 110, ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12 70.000,- Kč § 3113, pol. 6351, org. 110, ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12 500.000,- Kč (rekonstrukce soc. zařízení – hl. budova, dokončení výměny osvětlení v celkové částce 850.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akcí ve výši 90.000,- Kč z investičního fondu školy a 190.000,- Kč z rezervního fondu školy. 19. § 3113, pol. 5331, org. 120, ZŠ K Dolům v Praze 12

320.000,- Kč

(oprava střechy šaten, výměna oken + světlíků pav., rekonstrukce šaten žáků, výměna podlahové krytiny gymn. sál v celkové částce 860.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akcí ve výši 435.000,- Kč z investičního fondu školy a 105.000,- Kč z rezervního fondu školy. mezisoučet celkem ZŠ

3.423.000,- Kč

celkový součet MŠ a ZŠ

5.658.000,- Kč

Zdroj krytí: a/ Fond rozvoje a rezerv – vlastní v částce 4,369.000,- Kč b/ Příjmy roku 2009 - I. Daňové příjmy (nadrozpočtovaný odvod výtěžku z VHP za rok 2008) v částce 1,289.000,- Kč Poznámka: Všechny příspěvky jsou účelové a příslušné výdajové a příjmové doklady musí příspěvkové organizace označit ÚZ 00070 a org. 70 - 79. Jednotlivé případy budou účetně vypořádány s OŠKV do 14 dnů po ukončení akce a nejpozději do 31.10.2009. U zapojení vlastních fondů je nutno označovat doklady příslušným ÚZ dle metodiky HMP a organizací 70 - 79. Výše uvedené finanční prostředky lze použít výhradně k uvedenému účelu, to znamená nelze z nich hradit případné havárie.

RZ č. 28 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 55.000,- Kč na opravy a údržbu škol a školských zařízení v rámci systému „Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení na rok 2008“ v následující rozpočtové skladbě: § 3111 (předškolní zařízení), pol. 5171 (opravy a udržování), org. 302

55.000,- Kč

Finanční prostředky budou použity na opravu WC v 1. patře, MŠ Oáza v Praze 12, Čechtická 758. Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 2 tis. Kč z investičního fondu a 50 tis. Kč z rezervního fondu školy.

37

Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní Poznámka: Peníze jsou účelové a příslušné výdajové doklady musí být označeny ÚZ 0000070.

RZ č. 29 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 5.287.000,- Kč na realizaci grantů v rámci „Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2009“ určených pro MČ hl. m. Prahy, školy a školská zařízení. Součástí je i spoluúčast MČ Praha 12, schválená usnesením rady MČ Praha 12 dne 30. 9. 2008. Rozpočtová skladba: 1/ Rekonstrukce školního hřiště – I. etapa, zemní práce v celém areálu, víceúčelové hřiště v Základní škole Rakovského v Praze 12 a) grant poskytnutý HMP § 3113 (zákl. školy), pol. 6351 (investiční dotace PO), č. org. 40682000106 Finanční prostředky budou označeny UZ 0000000084. b) spoluúčast MČ Prahy 12 § 3113 (zákl. školy), pol. 6351 (investiční dotace PO), č. org. 40682000106

2.000.000,- Kč

858.000,- Kč

2/ Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště při Základní škole T. G. Masaryka v Praze 12 a) grant poskytnutý HMP § 3113 (zákl. školy), pol. 6351 (investiční dotace PO), č. org. 40683000110 Finanční prostředky budou označeny UZ 0000000084. b) spoluúčast MČ Prahy 12 § 3113 (zákl. školy), pol. 6351 (investiční dotace PO), č. org. 40683000110

1.000.000,- Kč

429.000,- Kč

3/ Rekonstrukce a obnova povrchu ve třech tělocvičnách v Základní škole Rakovského v Praze 12 a) grant poskytnutý HMP § 3113 (zákl. školy), pol. 6351 (investiční dotace PO), č. org. 40684000106 Finanční prostředky budou označeny UZ 0000000084. b) spoluúčast MČ Prahy 12 § 3113 (zákl. školy), pol. 6351 (investiční dotace PO), č. org. 40684000106

700.000,- Kč

300.000- Kč

Zdroj krytí: a) Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/42/2009 ze dne 2.4.2009 v částce 3.700.000,- Kč b) Fond rozvoje a rezerv – vlastní v částce 1.587.000,- Kč

38

Poznámka: Výdaje v částce 3.700.000,- Kč nutno označit ÚZ 00084 a příslušným ORG, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.

RZ č. 30 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 1 000 000,- Kč na realizaci „Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze na rok 2009“ určených pro MČ hl.m. Prahy, školy a školská zařízení v následující rozpočtové skladbě: ORJ 0213, § 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), 6121 (Budovy, haly, stavby), ÚZ 0084, ORG. 40681 00 0930 – Sportoviště Cihlářova 1.000.000,- Kč Zdůvodnění: Tento grant bude použit na obnovu sportoviště při ulici Cihlářova v Praze 12 – Modřany. Sportoviště je v současné době tvořeno třemi terasovitě navzájem propojenými hřišti: fotbalovým, volejbalovým a nejníže položeným severním hřištěm, již nevyužívaným. Na obnovu sportoviště je zpracována projektová dokumentace, která řeší kompletně obnovu celého zájmového území sportoviště tzn: odvodnění plochy sportoviště, vybudování přístupového schodiště, vydláždění komunikace mezi hřišti, vybavení doplňkovými a sportovními prvky, oplocením a systémem záchytných sítí včetně celkové vegetační úpravy celého území sportoviště. Celkový náklad na obnovu hřiště je odborným odhadem stanoven na 2 800 tis. Kč. O uvolnění finančních prostředků ve výši 1 800 tis. Kč bylo požádáno z rozpočtu Fondu obnovy na rok 2009. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/42/2009 ze dne 2.4.2009 v částce 1.000.000,- Kč Poznámka: Výdaje v částce 1.000.000,- Kč nutno označit ÚZ 00084 a příslušným ORG, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.

RZ č. 31 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 9,600.000,- Kč jako příspěvek Správě bytových objektů Praha – Modřany na opravy bytového fondu v následující rozpočtové skladbě : § 3612 ( byt. hospodářství), pol. 5331 (neinvestiční přísp. zříz. PO)

9.600.000,- Kč

ORG 518, UZ 00510, podúčet B Zdůvodnění: Rozpočtem Fondu obnovy na rok 2008 bylo schváleno čerpání z podúčtu B, které je určeno na opravy a rekonstrukce obecních bytových domů prováděné Správou bytových objektů Praha – Modřany. Jedná se o účelově vázanou dotaci ve výši 9,600.000,-Kč na pokrytí neodkladných akcí ve výši 100% nákladů podléhající vyúčtování. Prostředky byly organizaci poukázány v únoru r. 2009. Zdroj krytí : Fond obnovy – podúčet B

39

RZ č. 32 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 1,950.000,- Kč jako příspěvek Správě bytových objektů Praha – Modřany na opravy bytového fondu v následující rozpočtové skladbě : § 3612 ( byt. hospodářství), pol. 5331 (neinvestiční přísp. zříz. PO) ORG 518, UZ 00510, podúčet B

1,950.000,- Kč

Zdůvodnění: Usnesením zastupitelstva č.203/2008 bylo schváleno navýšení rozpočtu Fondu obnovy na rok 2008, podúčtu B na akci SBO – provedení úpravy půdních vestaveb a výměny střešní krytiny u obecních bytových domů v ul. Okružní čp. 2035, 2036 a 2037. Prostředky byly organizaci poukázány v lednu r. 2009. Zdroj krytí : Fond obnovy – podúčet B

RZ č. 33 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 10,000.000,- Kč na realizaci akce „Odvodnění ulic a opravy povrchů Dolnocholupická a okolí – I. etapa“, v následující rozpočtové skladbě: § 2321 (Odvádění a čištění odpadních vod), 6121 (Budovy, haly, stavby), ORJ 0213, ÚZ 0084, ORG 40551 00 0815 – Odvodnění ulic a opravy povrchů Dolnocholupická a okolí – I. etapa 10,000.000,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/26/2009 ze dne 26.2.2009 Poznámka: Výdaje v částce 10,000.000,- Kč nutno označit ÚZ 00084 a příslušným ORG, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.

RZ č. 34 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 3,500.000,- Kč na dokončení I. etapy stavby „Odvodnění ulic a opravy povrchů Dolnocholupická a okolí“ v následující rozpočtové skladbě: § 2321 (Odvádění a čištění odpadních vod), 6121 (Budovy, haly, stavby) 3,500.000,- Kč ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG. 0000 00 0815 – Odvodnění ulic a opravy povrchů Dolnocholupická a okolí – I. etapa Zdroj krytí: Fond obnovy – podúčet C Poznámka: Uvolnění prostředků z Fondu obnovy - podúčet C bylo schváleno usnesením ZMČ č. 285/2009 z 28.4.2009.

40

RZ č. 35 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 48.000,- Kč na zpracování projektu „Revitalizace veřejných ploch zeleně u parkoviště při Sofijském náměstí“ v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby)

48.000,- Kč

Zdroj krytí: Fond obnovy – podúčet c Poznámka: Uvolnění prostředků z Fondu obnovy - podúčet C bylo schváleno usnesením ZMČ č. 285/2009 z 28.4.2009.

RZ č. 36 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – investice základní infrastruktury o 3,100.000,- Kč na akci „Rekonstrukce OD Modřany na radnici MČ Praha 12 – I. etapa, adaptace bývalé prodejny potravin“ v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (Činnost místní správy), 6121 (Budovy, haly, stavby) 3,100.000,- Kč ORJ 0913, ÚZ 00819, ORG. 0000 00 9063 – Rekonstrukce OD Modřany na radnici MČ Praha 12 – I. etapa adaptace bývalé prodejny potravin Zdůvodnění: Stavba byla zahájena v říjnu 2008 firmou SAPROS, spol. s.r.o. Při sestavování rozpočtu MČ pro rok 2009 byl předpokládán postup prací takový, že bude vyčerpáno do konce roku 2008 cca 5 mil. Kč, o tuto částku byla ponížena rozpočtová částka pro rok 2009. Vzhledem k nepředpokládanému objemu bouracích prací, včetně demontáže vzduchotechniky se postup prací zpomalil a do konce roku 2008 bylo firmě SAPROS, spol. s.r.o. uhrazeno pouze 3,2 mil.Kč. V průběhu 1. čtvrtletí 2009 byly náklady na stavbu navýšeny o shora uvedené vícepráce v hodnotě cca 1 mil. Kč. Proto je třeba částku navýšit. Částka obsahuje i náklady na TDI a rezervu s ohledem na možné vícepráce při dokončování stavby, která bude dokončena v polovině června 2009. Zdroj krytí: Zvláštní účet – „Nová radnice“

RZ č. 37 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 49.000,- Kč – grant hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2009 v následující rozpočtové skladbě: § 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče) pol. 5229 (neinvestiční dotace neziskovým organizacím) UZ 00000081

49.000,- Kč

Účelová neinvestiční dotace bude použita na grant v sociální oblasti – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/73/2009 ze dne 30.4.2009.

41

Poznámka: Výdaje v částce 49.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.

RZ č. 38 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 176.000,- Kč na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na vybudování příjezdové komunikace do garáží Těšíkova v k. ú. Kamýk v následující rozpočtové skladbě: § 2212 (silnice), pol. 6121 (budovy, haly a stavby). ORG 0000000931

176.000,- Kč


RZ č. 39 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.186.900,- Kč na výměnu oken na části objektu Písková 830/25 v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování)

1.186.900,- Kč


RZ č. 40 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.066.600,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6117 (volby do EP ), pol. 5011 (platy zam. v prac. poměru)

100.000,- Kč

b) § 6117 (volby do EP), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje)

700.000,- Kč

c) § 6117 (volby do EP), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)

25.000,- Kč

d) § 6117 (volby do EP), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. poj.)

63.000,- Kč

e) § 6117 (volby do EP), pol. 5164 (nájemné)

160.000,- Kč

Finanční částka je použita na výdaje za pronájem volebních místností. f) § 6117 (volby do EP), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)

18.600,- Kč

Finanční částka je použita na technickou pomoc při zajištění voleb (rozvoz materiálového vybavení volebních místností). Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/92/2009 ze dne 27.5.2009. Poznámka: Výdaje v částce 1.066.600,- Kč nutno označit ÚZ 98 348. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009.

42

RZ č. 41 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 198.400,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6117 (volby do Evropského parlamentu), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) b) § 6117 (volby do Evropského parlamentu), pol. 5164 (nájemné) c) § 6117 (volby do Evropského parlamentu), pol. 5169 (nákup ostat. služeb)

66.800,- Kč 123.200,- Kč 8.400,- Kč

Zdůvodnění: Finanční částka je použita zejména na pronájem výpočetní techniky (LCD monitory, počítače, tiskárny), na zakoupení spotřebního materiálu (prodlužovací kabely k počítačům, flashdisky na zpracované výsledky voleb, náplně do tiskáren pro hlavní volební komisi, pro odbor krizového řízení a odbor informačních technologií za účelem vytištění volebních seznamů atd.). Dále bude tato částka využita na rozšíření počtu licencí zpracovávaných OSČ vč. implementace, rozšíření licence bude poskytnuto až do konce roku 2009. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/92/2009 ze dne 27.5.2009. Poznámka: Výdaje v částce 198.400,- Kč nutno označit ÚZ 98 348. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009.

RZ č. 42 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.689.600,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru) b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)

1.080.000,- Kč 270.000,- Kč

c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění)

97.200,- Kč

d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.)

47.400,- Kč

e) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5151 (studená voda)

20.000,- Kč

f) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5153 (plyn)

30.000,- Kč

g) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5156 (pohonné hmoty a maziva)

25.000,- Kč

h) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5162 (služby telekom. a radiokom.)

30.000,- Kč

i) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5167 (služby školení a vzdělávání)

40.000,- Kč

j) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5173 (cestovné)

50.000,- Kč

Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/85/2009 ze dne 13.5.2009.

43

Poznámka: Výdaje v částce 1.689.600,- Kč nutno označit ÚZ 98216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009.

RZ č. 43 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 10.000.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 2321 (Odvádění a čištění odpadních vod), 6121 (Budovy, haly, stavby) ÚZ 0084, ORJ 0213, ORG. 40551 00 0815 – Odvodnění ulic a opravy povrchů Dolnocholupická a okolí – II. etapa

10.000.000,- Kč

Finanční prostředky budou použity na II. etapu výstavby dešťové kanalizace a rekonstrukci povrchů v další části ulice Dolnocholupická a dále v ulicích Lešetínská, Hamrová, K Beránku. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/78/2009 ze dne 13.5.2009. Poznámka: Výdaje v částce 10.000.000,- Kč nutno označit ÚZ 00084, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.

RZ č. 44 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 5.112.000,- Kč na zprovoznění nevyužívané třídy MŠ v objektu MŠ, ul. Palmetová a v objektu MŠ, ul. Lysinská. Součástí poskytnutí dotace je spoluúčast MČ. Rozpočtová skladba: a/ grant poskytnutý MHMP 1/ objekt MŠ, ulice Lysinská – Mateřská škola Tyršovka v Praze 12 § 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly), č. org. 40714 000308

1.570.000,- Kč

2/ objekt MŠ, ulice Palmetová – součást Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly), č. org. 40714 000120 2.412.000,- Kč 3/ objekt MŠ, ulice Palmetová – součást Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 6351 (invest. přísp. PO), č. org. 40714 000120 618.000,- Kč Finanční prostředky poskytnuté MHMP budou označeny UZ 00084. b/ spoluúčast MČ Praha 12 1/ objekt MŠ, ulice Lysinská – Mateřská škola Tyršova v Praze 12 § 3111 (základní školy), pol 6121 (budovy, haly), č. org. 40714 000308

209.000,- Kč

44

2/ objekt MŠ, ulice Palmetová – součást Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly), č. org. 40714 000120 303.000,- Kč Zdroj krytí: a/ Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/78/2009 ze dne 13.5.2009 v částce 4.600.000,- Kč b/ Fond rozvoje a rezerv – vlastní v částce 512.000,- Kč Poznámka: Výdaje v částce 4.600.000,- Kč nutno označit ÚZ 00084, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.

RZ č. 45 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 2.800.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 2321 (Odvádění a čištění odpadních vod), 6121 (Budovy, haly, stavby) ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG. 0000 00 0929 – Kanalizační řad a přípojka č.p. 560 K Vystrkovu

2.800.000,- Kč

Zdůvodnění: V současné době je bytový objekt č.p. 560 v ul. K Vystrkovu (správce SBO Praha Modřany) spolu s dalšími dvěma bytovými objekty č.p. 1502 a 677 (vlastník Družstvo K Vystrkovu) nedostatečně odkanalizován. Po vybudování páteřní stoky splaškové kanalizace budou jmenované objekty připojeny kanalizačními přípojkami k nové splaškové kanalizaci. Na stavbu je zpracována projektová dokumentace. Celkový náklad stavby, realizované MČ Praha 12 je stanoven ve výši 2 800 tis. Kč a zahrnuje prodloužení páteřní stoky v ul. K Vystrkovu a přípojku k objektu č.p. 560. Navýšení rozpočtu kap. 013 na rok 2009 bylo schváleno usnesením zastupitelstva č. 293/2009 ze dne 23.6.2009. Zdroj krytí: Fond obnovy

RZ č. 46 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 1.800.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), 6121 (Budovy, haly, stavby) ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG. 0000 00 0930 – Sportoviště Cihlářova

1.800.000,- Kč

Zdůvodnění: Sportoviště je v současné době tvořeno třemi terasovitě navzájem propojenými hřišti: fotbalovým, volejbalovým a nejníže položeným severním hřištěm, již nevyužívaným. Na obnovu sportoviště je zpracována projektová dokumentace, která řeší kompletně obnovu celého zájmového území sportoviště tzn: odvodnění plochy sportoviště, vybudování přístupového schodiště, vydláždění komunikace mezi hřišti, vybavení doplňkovými a sportovními prvky, oplocením a systémem záchytných sítí včetně celkové vegetační úpravy celého území sportoviště.

45

Celkový náklad na obnovu hřiště je odborným odhadem stanoven na 2 800 tis. Kč. Náklady ve výši 1 mil. Kč bude MČ Praha 12 hradit z grantu přiděleného MČ Praha 12 usnesením MHMP č. 25/5 ze dne 26.3.2009 v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze na rok 2009 určených pro MČ hl.m. Prahy, školy a školská zařízení. Zbývající část ve výši 1 800 tis. Kč bude hrazena z upraveného rozpočtu roku 2009. Navýšení rozpočtu 2009 kap. 013 o částku 1 800 tis. Kč z Fondu obnovy MČ Praha 12 bylo schváleno usnesením zastupitelstva č. 293/2009 ze dne 23.6.2009. Zdroj krytí: Fond obnovy

RZ č. 47 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 300 000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3113 (základní školy), 6121 (Budovy, haly, stavby) 300.000,- Kč ÚZ 0610, ORJ 0413, ORG. 0000 00 0695 – Propojení ZŠ a MŠ K Dolům s víceúčelovým sálem Zdůvodnění: Projektová dokumentace na stavbu Propojení ZŠ a MŠ K Dolům s víceúčelovým sálem, chybou projektanta, neřešila měření a regulaci ovládání vzduchotechniky v tělocvičně. Náklady spojené s vybudováním systému regulace a měření si vyžádají navýšení rozpočtu stavby o cca 300.000,- Kč včetně DPH. Celý systém je možné provést po dokončení všech stavebních prací, ale stavbu nelze bez funkčního regulačního a měřícího systému provozovat ani zkolaudovat. Navýšení rozpočtu 2009 kap. 013 o částku 300 tis. Kč z Fondu obnovy MČ Praha 12 bylo schváleno usnesením zastupitelstva č. 293/2009 ze dne 23.6.2009. Zdroj krytí: Fond obnovy

RZ č. 48 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 6.226.600,- Kč jako účelový příspěvek pro Správu bytových objektů Praha - Modřany na uhrazení celkové účetní ztráty minulých let v následující rozpočtové skladbě: § 3612 (bytové hospodářství), pol. 5331 (neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím), org 518 6.226.600,- Kč Vysvětlení: V rámci finančního vypořádání s PO za r. 2008 byl Správě bytových objektů Praha Modřany nařízen odvod z odpisů a investičního fondu v celkové výši 6.226.604,82 Kč. Rozpočtovou změnou č. 48 jsou tyto prostředky organizaci znovu účelově poskytnuty, a to na pokrytí účetní ztráty minulých let. Zdroj krytí: Příjmy roku 2008 - II. Nedaňové příjmy - odvody příspěvkových organizací (§ 3612, pol. 2122 – odvody příspěvkových organizací)

46

RZ č. 49 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 300.000,- Kč jako zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz organizaci Husova knihovna v Modřanech v následující rozpočtové skladbě: § 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331(neinvest. přísp. PO), č. org. 517

300.000,- Kč

Vysvětlení: Na vlastní žádost organizace byl Husově knihovně v Modřanech v rámci fin. vypořádání s PO nařízen odvod z odpisů ve výši 300.000,- Kč. Nyní jsou prostředky ve stejné výši organizaci znovu poskytnuty, ale na krytí provozních nákladů v roce 2008. Zdroj krytí: Příjmy roku 2008 - II. Nedaňové příjmy - odvody příspěvkových organizací (§ 3314, pol. 2122)

RZ č. 50 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 120.000,- Kč na realizaci zakázky „Výsadba stromořadí v ulici K Dolům“, jejíž předmětem je dodávka a vysazení 20 ks jírovce v ulici K Dolům v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obce), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)

120.000,- Kč

Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – účet darů (ostatní)

RZ č. 51 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 35.000,- Kč na realizaci zakázky „Dodávka a instalace informačních cedulí (prevence proti zakládání černých skládek)“ v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obce), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – účet darů

a) ostatní b) ekolog. účely

35.000,- Kč 30.000,- Kč 5.000,- Kč

RZ č. 52 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 44.000,- Kč na aktualizaci webových stránek městské části Praha 12 v sekci životní prostředí v následující rozpočtové skladbě: § 3792 (Ekologická výchova a osvěta), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – účet darů na ekologické účely

44.000,- Kč

47

RZ č. 53 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 193.000,- Kč jako navýšení příspěvku Kulturního centra „12“ na krytí výdajů vyplývajících z nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a veřejné správě. Rozpočtová skladba: § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5331 (neinvest. přísp. PO), č. org. 515

193.000,- Kč

Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní

RZ č. 54 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 30.000,- Kč jako navýšení příspěvku Husovy knihovny v Modřanech na krytí výdajů vyplývajících z nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a veřejné správě. Rozpočtová skladba: § 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331 (neinvest. přísp. PO), č. org. 517

30.000,- Kč


RZ č. 55 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 354.000,- Kč na dofinancování nákladů nutných na rekonstrukci víceúčelového školního hřiště při ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12. Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 6351 (investiční dotace PO), č. org. 110

354.000,- Kč

Zdůvodnění: Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 25/5 ze dne 26. 3. 2009 schválilo udělení grantů v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2009 určených pro MČ hl. m. Prahy, školy a školská zařízení. Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 žádala o finanční částku ve výši 1.850.925,- Kč. Grant MHMP byl poskytnut ve výši 1.000.000,- Kč, spoluúčast MČ Praha 12 činila 429.000,- Kč. Nejnižší cena díla požadovaná vítěznou firmou na rekonstrukci školního hřiště činí 1.782.227,Kč. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní

48

RZ č. 56 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 30.000,- Kč na věcné dary pro akci AntiFetFest v následující rozpočtové skladbě: § 3541 (prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami) pol. 5194 (věcné dary) 30.000,- Kč Finanční dar od firmy STEELSPED, s.r.o. dle darovací smlouvy – příspěvek na ceny u akce spolupořádané Městskou částí Praha 12 AntiFetFest 2009 jsme obdrželi dne 2.6.2009. Zdroj krytí : Příjmy roku 2009 – ostatní nedaňové příjmy (§ 3541, pol. 2321 – přijaté neinvestiční dary)

RZ č. 57 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 46.000,- Kč – finanční příspěvek na zajištění akce „Oslava 90. výročí SK Modřany“ § 3419 ( ostatní tělovýchovná činnost ) pol. 5222 (neinvestiční transfery občanským sdružením )

46.000,- Kč

Finanční příspěvek na zajištění akce „Oslava 90. výročí SK Modřany“ byl schválen Usnesením rady MČ Praha 12 č. 82.68.09 dne 2.6.2009. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní

RZ č. 58 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 500.000,- Kč na odstranění nefunkčních sloupů bývalého místního rozhlasu na území Prahy 12. Stav sloupů je havarijní. Odstranění nefunkčních sloupů bylo schváleno usnesením RMČ č. 82.71.09 dne 02.06.2009. § 3612 (územní plánování), pol. 5169 (nákup služeb).

500.000,- Kč


RZ č. 59 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 5.000,- Kč na akci z programu Knihovna 21. století „Průniky - besedy o světě kolem nás“, kterou bude realizovat Husova knihovna v Modřanech. Rozpočtová skladba: § 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331(neinv. příspěvek PO), č. org. 517 Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/96/2009 ze dne 3.6.2009.

5.000,- Kč

49

Poznámka: Výdaje v částce 5.000,- Kč nutno označit ÚZ 34070, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hlavního města Prahy za rok 2009.

RZ č. 60 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – investice základní infrastruktury o 750 000,- Kč na rok 2009 v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (Činnost místní správy), 6121 (Budovy, haly, stavby) ÚZ 00819, ORJ 0913, ORG. 0000 00 9063 – Rekonstrukce OD Modřany na radnici MČ Praha 12 – I. etapa adaptace bývalé prodejny potravin Zdůvodnění: Na rok 2009 bylo do rozpočtu na uvedenou stavbu uvolněno 53 000 tis. Kč. Rozpočtovou změnou č.36, schválenou usnesením rady č. 80.42.09, ze dne 19.5.2009 byl rozpočet r. 2009 navýšen na 56 100 tis. Kč. Tímto navýšením byly pokryty stavební práce, provedené zhotovitelem během realizace stavby nad rámec předmětu zadávacího řízení (projektant udělal chybu v zadávací dokumentaci). Tyto stavební práce provedené zhotovitelem nad rámec zadávacího řízení byly zajištěny smluvně dodatky č. 1 - 3 ke smlouvě o dílo a zahrnují: změny v bouracích pracích, přeložku vody, změny v systému vnitřních příček a dodávky dalších materiálů, nezahrnutých ve smlouvě o dílo. Se zhotovitelem je třeba na základě smluvního dodatku vyřešit ještě dodatečné práce spojené s demontáží staré vzduchotechniky (demontážní práce byly projektantem v zadávací dokumentaci chybně oceněny) a dodatečné práce na požadavek objednatele, které zahrnují obklady, dlažby, elektro-instalaci, interiérové úpravy a dodávka laviček. Vyčíslení těchto nákladů představuje částku 750 tis. Kč, o kterou je nutné navýšit rozpočet na rok 2009. Zdroj krytí: Zvláštní účet – „Nová radnice“

RZ č. 61 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 1.593.000,- Kč pro předškolní zařízení a základní školy a to na integraci žáků pro asistenty pedagoga. Rozpočtová skladba: § 3111 (mateřské školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) • Mateřská škola Montessori v Praze 12, č. org. 318 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) • Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 101 • Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 • Základní škola prof. Švejcara v Praze 12, č. org. 103 • Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 • Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 Finanční prostředky budou označeny UZ 091

60.000,- Kč 60.000,- Kč 1.533.000,- Kč 488.000,- Kč 472.000,- Kč 81.000,- Kč 444.000,- Kč 48.000,- Kč

50

Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/101/2009 ze dne 3.6.2009. Poznámka: Výdaje v částce 1.593.000,- Kč nutno označit ÚZ 00091, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.

RZ č. 62 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 11.300,- Kč na úhradu zvýšených výdajů v souvislosti se zajištěním voleb do Evropského parlamentu v červnu 2009. Finanční prostředky budou použity na úhradu povinných odvodů na zdravotní pojištění, které bude nutno odvést z vyplacených darů členům okrskových volebních komisí. Rozpočtová skladba: § 6117 (volby do Evr. parlamentu), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. poj.)

11.300,- Kč


RZ č. 63 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 65 000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), 6121 (Budovy, haly, stavby) ORJ 0213, ORG. 0000 00 0932 – Veřejné prostranství Písnická

65.000,- Kč

Na stavbu bude poskytnut nadační příspěvek v celkové výši 200 000,-Kč na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 63-SZ-039“ s Nadací Partnerství, Údolní 23, Brno. Shora uvedená částka bude převáděna na účet příjemce nadačního příspěvku, tj. MČ Praha 12, ve čtyřech platbách. První platba byla připsána na účet městské části Praha 12 po podpisu smlouvy ze dne 15.6.2009 ve výši 65 000,- Kč. Bude použita na přípravu stavby. Příprava bude zahrnovat objednání průzkumu inženýrských sítí, které je nutné zajistit před veřejným projednáním s občany v září 2009. Zdroj krytí: Příjmy roku 2009 - Ostatní nedaňové příjmy (§ 3745, pol 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) v částce 65.000,- Kč.

RZ č. 64 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 154.000,- Kč – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra městským částem hlavního města Prahy v následující rozpočtové skladbě: § 4349 (ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva) pol. 5169 (nákup ostatních služeb) UZ 00014005

154.000,- Kč

51

Účelová neinvestiční dotace bude použita na realizaci „Krajského programu prevence kriminality hl. m. Prahy 2009“ na projekt Nízkoprahový klub pro rizikové děti – zajištění činnosti a vybavení nízkoprahového klubu. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/119/2009 ze dne 17.6.2009. Poznámka: Výdaje v částce 154.000,- Kč nutno označit ÚZ 00014005, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hlavního města Prahy za rok 2009.

RZ č. 65 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 50.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 5269 (ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy) pol. 5321 (neinvestiční transfery obcím), záznam. jednotka 035

50.000,- Kč

Částka je poskytnuta jako finanční dar obci Bohumilice v okrese Prachatice postižené povodněmi. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.

RZ č. 66 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.859.400,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně - právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru) b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění)

950.000,- Kč 72.000,- Kč 255.500,- Kč 92.000,- Kč

e) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5424 (náhrady mezd v době nemoci)

7.000,- Kč

f) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk)

4.000,- Kč

g) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hmotný dlouhodob. maj.) h) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.)

30.000,- Kč 200.000,- Kč

i) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5154 (elektrická energie)

40.000,- Kč

j) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5156 (pohonné hmoty a maziva)

30.000,- Kč

k) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5162 (služby telekom. a radiokom.)

38.900,- Kč

l) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5167 (služby školení a vzdělávání)

40.000,- Kč

m) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)

60.000,- Kč

n) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5173 (cestovné)

40.000,- Kč


52

Poznámka: Výdaje v částce 1.859.400,- Kč nutno označit ÚZ 98 216. Jedná se o dotaci na III. čtvrtletí r. 2009. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009.

RZ č. 67 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 29.000,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně - právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hmotný .dlouhodob. maj.)

29.000,- Kč

Finanční prostředky budou použity na nákup PC, monitoru, tiskárny/kopírky/faxu. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/135/2009 ze dne 8.7.2009. Poznámka: Výdaje v částce 29.000,- Kč nutno označit ÚZ 98 216. Jedná se o dotaci na III. čtvrtletí r. 2009. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009.

RZ č. 68 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – práce a sociální věci o 20.000,- Kč – na úhradu sociálních pohřbů v následující rozpočtové skladbě: § 3632 ( pohřebnictví ) pol. 5192 (neinvestiční příspěvky a náhrady )

20.000,- Kč

Finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů v případě úmrtí osamělých občanů či občanů nezjištěné totožnosti na území MČ Praha 12 byly v plné výši vyčerpány již v 1. pololetí letošního roku. Přesnou částku potřebnou na úhradu sociálních pohřbů nelze odhadnout na celý kalendářní rok předem. Rozpočtovaná částka pro rok 2009 vycházela ze zkušeností minulých let, v letošním roce došlo k velkému nárůstu úmrtí zejména občanů bez domova zemřelých na našem území. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – účet darů pro sociální účely.

RZ č. 69 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 4.419.800,- Kč na projekt „Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe v roce 2009“, a to v následující rozpočtové skladbě a v rozdělení dle zdrojů: A) ZDROJ z EU – 3.756.800,- Kč, ÚZ 39517857, ORG 0021163000817

§ 3745 (Péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby)

3.756.800,- Kč

B) ZDROJ ze SR –331.500,- Kč, ÚZ 39117848, ORG 0021163000817

§ 3745 (Péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby)

331.500,- Kč

53

C) ZDROJ z rozpočtu HMP –331.500,- Kč, ÚZ 39100088, ORG 0021163000817

§ 3745 (Péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6121(budovy, haly a stavby)

331.500,- Kč

Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/109/2009 ze dne 5.6.2009. A) podíl EU 3.756.800,- Kč B) podíl SR 331.500,- Kč C) podíl HMP 331.500,- Kč Poznámka: Výdaje v uvedeném rozdělení nutno označit výše uvedenými ÚZ a ORG. Dotace podléhá finančnímu vypořádání podle pokynů odboru FEU MHMP.

RZ č. 70 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 256.400,- Kč na úhradu osobních výdajů spojených s realizací projektu „Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe v roce 2009“, a to v následující rozpočtové skladbě a v rozdělení dle zdrojů: A) ZDROJ z EU – 218.000,- Kč (76,5 %) ÚZ 39517030, ORG 0021163000817

§ 3745 (Péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5011 (platy zam. v prac. poměru) § 3745 (Péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5031 (povinné poj. na soc. zab.) § 3745 (Péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. poj.)

162.700,- Kč 40.700,- Kč 14.600,- Kč 218.000,- Kč

B) ZDROJ ze SR – 19.200,- Kč (6,75 %) ÚZ 39117081, ORG 0021163000817


14.300,- Kč 3.600,- Kč 1.300,- Kč 19.200,- Kč

C) ZDROJ z rozpočtu HMP – 19.200,- Kč (6,75 %) ÚZ 39100088, ORG 0021163000817


14.300,- Kč 3.600,- Kč 1.300,- Kč 19.200,- Kč

Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/109/2009 ze dne 5.6.2009. A) podíl EU 218.000,- Kč B) podíl SR 19.200,- Kč C) podíl HMP 19.200,- Kč Poznámka: Výdaje v uvedeném rozdělení nutno označit výše uvedenými ÚZ a ORG. Dotace podléhá finančnímu vypořádání podle pokynů odboru FEU MHMP.

54

RZ č. 71 Snížení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 28.500,- Kč z projektu „Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe v roce 2009“, a to v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (Péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ÚZ 39100077, ORG 0021163000817 - 28.500,- Kč Zdůvodnění: V rámci 1. Výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost – se MČ Praha 12 podílí 10% na krytí neinvestičních prostředků (tj. mzdových) vyplácených zaměstnancům MČ Praha 12, kteří se podílejí na realizaci projektu Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe. S odvoláním na dopis MHMP čj. MHMP ROZ 2/109/2009 ze dne 5.6.2009, kde je uvedena částka 256,4 tis. Kč, která představuje 90% krytí výše uvedených mzdových prostředků, je odvozen 10 % podíl MČ ve výši 28,5 tis. Kč. O tento podíl se snižuje rozpočet kap 0013 a současně se posiluje rozpočet kap 0019 – vnitřní správa. Zdroj krytí: ORJ 0013 – finanční prostředky budou převedeny na ORJ 0019.

RZ č. 72 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 28.500,- Kč na úhradu osobních výdajů spojených s realizací projektu „Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe v roce 2009“ – doplnění 10% podílu MČ Praha 12, a to v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (Péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5011 (platy zam. v prac. poměru) § 3745 (Péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5031 (povinné poj. na soc. zab.) § 3745 (Péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. poj.)

21.300,- Kč 5.300,- Kč 1.900,- Kč

Zdroj krytí: ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury. Poznámka: Výdaje v částce 28.500,- Kč nutno označit ÚZ 39100077, ORG 0021163000817. Finanční prostředky je nutno vypořádat podle pokynů odboru FEU MHMP.

RZ č. 73 Snížení rozpočtu MČ Praha 12 o 1.500.000,- Kč na pol. 4229 (ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně), na akci „Rozšíření kamerového systému v městské části Praha 12“. pol. 4229 (ost. investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně) Zdroj krytí: Zapojení Fondu obnovy.

- 1,500.000,- Kč

55

RZ č. 74 Posílení rozpočtu ORJ 0024 - Výpočetní technika o 17.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (dr. dl. hm. majetek)

17.000,- Kč

Navýšení rozpočtu odboru informačních technologií o tuto částku plyne z pojistné události (pojistná smlouva č. 110004150/7720175864). Jedná se o pojistné za odcizenou výpočetní techniku zakoupenou z rozpočtu odboru informačních technologií. Zdroj krytí: příjmy roku 2009 – ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 – přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa.

RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 500 000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 2321 (Odvádění a čištění odpadních vod), 6121 (Budovy, haly, stavby), ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG. 0000 00 0929 – „Kanalizační řad a přípojka k č.p. 560 K Vystrkovu“ 500.000,- Kč Zdůvodnění: V 05/2009 bylo požádáno o navýšení rozpočtu ORJ 0013 o 2,8 mil Kč na základě kontrolního rozpočtu stavby, který byl součástí projektové dokumentace na stavbu „Kanalizační řad a přípojka k č.p. 560 K Vystrkovu“. Částka 2,8 mil zahrnovala i rezervu ve výši cca 150 tis. Kč. V 08/2009 proběhlo zadávací řízení na zhotovitele stavby, ze kterého vzešla jako nejvýhodnější nabídka v hodnotě 3 218 057,11 Kč, což byla současně i nejnižší nabídková cena. Stavba, z důvodu havarijního stavu odkanalizování objektů v ul. K Vystrkovu, má být realizována v letošním roce. Pro uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby je nutné navýšení rozpočtu ještě o 500 tis. Kč. Navýšení rozpočtu Fondu obnovy schváleno usnesením zastupitelstva č. 313/2009 ze dne 22.9.2009. Zdroj krytí: Fond obnovy

RZ č. 76 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 500 000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 2321 (Odvádění a čištění odpadních vod), 6121 (Budovy, haly, stavby), ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG. 0000 00 4038 – „Kanalizace Modřany – Tyršova čtvrť“

500.000,- Kč

Zdůvodnění: Na základě uzavřené mandátní smlouvy, ze dne 26.2.1997, se společnost Výstavba inženýrských staveb, a.s. (VIS) podílela výkonem inženýrské činnosti na realizaci stavby „Kanalizace Modřany

56

- Tyršova čtvrť“. Stavba byla realizována po etapách, na každou etapu byl uzavřen dodatek s vymezením rozsahu inženýrské činnosti. Poslední etapa zahrnovala splaškovou kanalizaci v ulici Klostermannova – část. 2 a kanalizační přípojky v ulicích Klostermannova, Voborského a Karasova. Vyplacení odměny, na základě dodatku č. 9, bylo vázáno na inženýrskou činnost spojenou s dokončením stavby tzn. i s vydáním kolaudačního rozhodnutí. Stavba byla dokončena v dubnu 2007 avšak bylo zjištěno, že část chodníku nevyhovuje obecným technickým požadavkům – je užší a proto odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad, zahájil správní řízení o odstranění této vady stavby. Firma VIS tuto situaci napravila jak projektově, tak skutečným provedením a proto kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci až 14.7.2009. Navýšení rozpočtu Fondu obnovy schváleno usnesením zastupitelstva č. 313/2009 ze dne 22.9.2009.. Zdroj krytí: Fond obnovy

RZ č. 77 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 3.600,- Kč na opravy a údržbu dětského hřiště Na Mydlinkách v ulici Lešetínská v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování)

3.600,- Kč

Zdroj krytí: příjmy roku 2009 – ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 – přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa.

RZ č. 78 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 800.200,- Kč na projekt „Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže“ v MČ Praha 12. Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) v rozdělení:

800.200,- Kč

• • • • •

265.200,- Kč 186.400,- Kč 307.900,- Kč 28.500,- Kč 12.200,- Kč

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, č. org. 101 Základní škola prof. Švejcara v Praze 12, č. org. 103 Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108 Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org. 109

Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/166/2009 ze dne 9.9.2009. Poznámka: Výdaje v částce 800.200,- Kč nutno označit ÚZ 00014007, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hlavního města Prahy za rok 2009.

57

RZ č. 79 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 16.500,- Kč na úhradu osobních výdajů MČ spojených s realizací projektu „Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže“ v MČ Praha 12, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru) b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění)

12.400,- Kč 3.000,- Kč 1.100,- Kč

Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/166/2009 ze dne 9.9.2009. Poznámka: Výdaje v částce 16.500 Kč nutno označit ÚZ 14007. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009.

RZ č. 80 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 493.100,- Kč v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5173 (cestovné)

380.000,- Kč

Finanční částka bude použita na nákup přenosných kuponů MHD na rok 2010. b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby)

113.100,- Kč

Finanční částka bude použita na rekonstrukci sociálního zařízení, Darwinova 450/24. Zároveň o tuto částku budou sníženy plánované výdaje finančních prostředků „Vedlejší hospodářské činnosti“ MČ Praha 12. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.

RZ č. 81 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 240.000,- Kč na provoz Sboru dobrovolných hasičů v Cholupicích. Rozpočtová skladba: a) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5137 (drobný hm. dlouh. maj.) 20.000,- Kč b) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5139 (nákup mater. j.n.)

38.000,- Kč

c) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5156 (pohon. hm. a mazadla)

27.000,- Kč

d) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5169 (nákup ost. služeb)

5.000,- Kč

Finanční částky účelové neinvestiční dotace jsou určeny na požární výzbroj, výstroj, technické pomůcky, PHM a STK. e) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5171 (opravy a udržování)

150.000,- Kč

Finanční částka účelové neinvestiční dotace je určena na opravu techniky – nástavby CAS 32 T 815. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/189/2009 ze dne 25.9.2009.

58

Poznámka: Výdaje v částce 240.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.

RZ č. 82 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 1.279.000,- Kč Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 29/64 ze dne 17. 9. 2009 byla schválena účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro předškolní zařízení a základní školy a to na integraci žáků na asistenty pedagoga. Rozpočtová skladba: § 3111 (mateřské školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) • Mateřská škola Montessori v Praze 12, č. org. 318 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) • Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 101 • Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 • Základní škola prof. Švejcara v Praze 12, č. org. 103 • Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 • Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106


Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/179/2009 ze dne 23.9.2009. Poznámka: Výdaje v částce 1.279.000,- Kč nutno označit ÚZ 00091, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.

RZ č. 83 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 770.800,- Kč na doplnění prostředků na platy a na povinné odvody pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu. Jedná se o dokrytí předpokládané potřeby finančních prostředků na platy a související odvody, která nebyla pokryta při sestavení rozpočtu, resp. o pokrytí zvýšených osobních výdajů hrazených z prostředků MČ, které byly vynaloženy zejména v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do Evropského parlamentu, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru)

573.400,- Kč

b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)

143.400,- Kč

c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění)

51.600,- Kč

d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (ost. pov. pojistné hrazené zam.)

2.400,- Kč

Zdroj krytí: Státní rozpočet (prostřednictvím hl. města Prahy) – viz dopis č. j. MHMP ROZ 2/190/2009 ze dne 25.9.2009 –úprava fin. vypořádání za rok 2008. Poznámka: Finanční prostředky takto poskytnuté nepodléhají již finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009.

59

RZ č. 84 Posílení rozpočtu ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje o 3.010.300,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6409 (ostatní činnosti j.n.), pol. 5901 (nespecifikované rezervy)

3.010.300,- Kč

Zdroj krytí: Státní rozpočet (prostřednictvím hl. města Prahy) – viz dopis č. j. MHMP ROZ 2/190/2009 ze dne 25.9.2009 – úprava fin. vypořádání za rok 2008. Poznámka: Celkem jsme obdrželi v rámci dodatku k finančnímu vypořádání za rok 2008 3.781.100,- Kč v rozdělení: - na výkon agendy výplaty dávek státní sociální podpory 3.770.800,- Kč - na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí 10.300,- Kč Rozpočtová změna č. 84 ukládá 3.010.300,- Kč na ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje na pol. 5901 (nespecifikované rezervy). I když jde o vyrovnání státních dotací za rok 2008 nelze tyto prostředky převést na Fond rozvoje a rezerv, ale dle pokynu HMP zařadit do rozpočtu roku 2009.

RZ č. 85 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 5.652.000,- Kč na akci „MŠ Větrníček, Zárubova ul. – rozšíření kapacity, úprava prostor“. Rozpočtová skladba: a/ § 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), č. org. 40838000321 5.000.000,- Kč spoluúčast MČ b/ § 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), č. org. 40838000321

652.000,- Kč

Zdroj krytí: a/ Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/187/2009 ze dne 24.9.2009. b/ Fond rozvoje a rezerv – vlastní Poznámka: Výdaje v částce 5.652.000,- Kč nutno označit ÚZ 00084, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy a MČ Praha 12 za rok 2009.

RZ č. 86 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 2.740.000,- Kč z důvodu převedení částky z rozpočtu Fondu obnovy podúčet B, na účet Správy bytových objektů – Modřany. Jedná se o účelově vázaný příspěvek na pokrytí neodkladných oprav bytového fondu v souladu s rozpočtem Fondu obnovy pro rok 2009, ve výši 100% nákladů, podléhajících vyúčtování. § 3612 (bytové hospodářství), pol. 5331 (neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím), ORG 518 2.740.000,- Kč Zdroj krytí: Fond obnovy /Schváleno usnesením rady MČ č. 90.01.09 ze dne 25.8.2009/

60

RZ č. 87 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 10.000.000,- Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce školní kuchyně v objektu Základní školy Angelovova 3183/15, Praha 4 – Modřany“ ze státního rozpočtu (Ministerstvo financí ČR). Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), č. org. 40813000101

10.000.000,- Kč

Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/174/2009 z 23.9.2009.. Finanční prostředky budou poskytnuty formou „Pokynu k nastavení rozpočtového limitu“. Výdaje ve výši 10.000.000,- Kč nutno označit ÚZ 98 858 a č. org. 40813000101, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem za r. 2009.

RZ č. 88 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 50.000 Kč na vyplácení vyrovnávacího příplatku na vyvážení odpadních vod z fekálních jímek (žump) na území městské části Praha 12. Pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena radou městské části Praha 12 usnesením č. 44.61.04 ze dne 25.5.2004. Rozpočtová skladba: § 2321 (čištění odp. vod a nakládání s kaly), pol. 5169 (nákup ost. služeb)

50.000 Kč

Zdroj krytí: Fond rezerv a rozvoje – vlastní

RZ č. 89 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.810.400,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru) b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)

1.000.000,- Kč 235.000,- Kč

c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na veř. zdrav. poj.)

90.000,- Kč

d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5424 (náhrady mezd v době nemoci)

12.800,- Kč

e) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk)

10.000,- Kč

Finanční prostředky budou použity na nákup odborné literatury. f) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hmotný dlouhodob. maj.)

20.000,- Kč

Finanční prostředky budou požity na nákup vázacího stroje CombBind C110 a sešívačky Leitz 5553 SF C. g) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)

442.600,- Kč


61

Poznámka: Výdaje v částce 1.815.400,- Kč nutno označit ÚZ 98 216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009.

RZ č. 90 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 78.000,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hmotný dlouhodob. maj.)

25.000,- Kč

Finanční prostředky budou použity na zakoupení skeneru EPSON a externího disku. b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu jinde nezařaz.)

53.000,- Kč

Finanční prostředky budou použity na nákup spotřebního materiálu, tj. tonerů do tiskáren. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/204/2009 ze dne 21.10.2009. Poznámka: Výdaje v částce 78.000,- Kč nutno označit ÚZ 98 216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009.

RZ č. 91 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 1.511.100,- Kč pro předškolní zařízení a základní školy a to na integraci žáků pro asistenty pedagoga pro období od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2009. Rozpočtová skladba: § 3111 (mateřské školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) • Mateřská škola Větrníček v Praze 12, č. org. 321 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) • Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 101 • Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 • Základní škola prof. Švejcara v Praze 12, č. org. 103 • Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 • Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106


Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/212/2009 ze dne 2.11.2009. Poznámka: Výdaje v částce 1.511.100,- Kč nutno označit ÚZ 00091, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.

62

RZ č. 92 Posílení rozpočtu ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje (§ 6409, pol. 5901 - nespecifikované rezervy) o 7.301.100,- Kč. Jde o vrácenou daň z příjmu právnických osob za rok 2008 vytvořenou ze skutečně realizovaných prodejů a pronájmů v rámci „Vedlejší hospodářské činnosti“ MČ Praha 12. Zdroj krytí: Hlavní město Praha - viz dopis MHMP ROZ 2/132/2009 z 25.6.2009. Příjmy a výdaje nutno označit UZ 00000099, přestože nepodléhají finančnímu vypořádání s HMP za rok 2009. Poznámka: Přestože jde o prostředky z roku 2008, nelze je převést a zaúčtovat na vlastní Fond rozvoje a rezerv. Hlavní město Praha je totiž poskytuje zpět jako neinvestiční dotaci pro tento rok a jsou tudíž příjmem rozpočtu tohoto roku.

RZ č. 93 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 20.000,- Kč na základě darovací smlouvy, společnost CUSPICUS s.r.o. daruje finanční prostředky na pokrytí části nákladů souvisejících s organizací a realizací akce „V. reprezentační ples městské části Praha 12“. Rozpočtová skladba: § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup služeb j.n.)

20.000,- Kč

Zdroj krytí: Příjmy roku 2009 – ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2321 – přijaté neinvestiční dary).

RZ č. 94 Snížení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o - 106.200,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)

-106.200,- Kč

Finanční prostředky dotace budou na základě rozpočtové změny zařazeny na ORJ 0024. Poznámka:

Částku -106.200,- Kč je potřeba označit ÚZ 98216, jedná se o účelové peníze, které podléhají finančnímu vypořádání.

Zdroj krytí: ORJ 0019

63

RZ č. 95 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 106.200,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, Finanční prostředky budou použity na zakoupení 10 ks laserových tiskáren HP LaserJet P1505 a 15 ks skenerů HP ScanJet 5590p v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný dl. hmotný majetek) Poznámka:

106.200,- Kč

Výdaje v částce 106.200,- nutno označit ÚZ 98 216, jedná se o účelové peníze, které podléhají finančnímu vypořádání.

Zdroj krytí: ORJ 0019

RZ č. 96 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 298.000,- Kč na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: § 4195 ( příspěvek na péči ), pol. 5410 ( sociální dávky ) ÚZ 13235

298.000,- Kč

Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/281/2009 ze dne 9.12.2009. Poznámka: Výdaje v částce 298.000,- Kč nutno označit ÚZ 13235. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009.

RZ č. 97 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 132.300,- Kč na úhradu výdajů spojených se zrušenými volbami do Parlamentu ČR v následující rozpočtové skladbě: a) § 6114 (volby do Parlamentu ČR), pol. 5137 (drobný hm. dlouhodobý maj.)

63.100,- Kč

Finanční částka byla použita na nákup skládacích volebních zástěn včetně odkladové desky a textilu. b) § 6114 (volby do Parlamentu ČR), pol. 5139 (nákup materiálu j. n.)

69.200,- Kč

Finanční částka byla použita na nákup volebních schránek včetně zámku a státního znaku, pásek na zalepení uren a etiket. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/293/2009 ze dne 16.12.2009. Poznámka: Výdaje v částce 132.300,- Kč nutno označit ÚZ 98071. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009.

64

RZ č. 98 Snížení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o - 107.300,- Kč Usnesením Rady hl. m. Prahy číslo 1990 ze dne 15.12. 2009 byl schváleno snížení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Základní školu a mateřskou školu Angel v Praze 12 na akci v rámci 1. výzvy programu OPPA na akci „Jazykové vzdělávání“. Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO), č. org. 0031213000101

- 107.300,- Kč

Finanční prostředky jsou označeny UZ: podíl HMP podíl stát podíl ERDF

UZ 40100087 UZ 40117397 UZ 40517125

- 8.000,- Kč - 8.000,- Kč - 91.300,- Kč

Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz usnesení Rady HMP č. 1990 ze dne 15.12.2009. a) podíl HMP - 8.000,- Kč b) podíl stát - 8.000,- Kč c) podíl ERDF - EU - 91.300,- Kč Poznámka č. 1: Výdaje v částce - 107.300,- Kč nutno označit výše uvedenými účelovými znaky, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy, státním rozpočtem a strukturálními fondy ERDF – EU za rok 2009.

65

1.7

Rozpočtové úpravy

Jsou úpravy rozpočtu, při nichž dochází k přesunu finančních prostředků v rámci jednotlivých ORJ, a to bez nároku na absolutní navýšení rozpočtu. V loňském roce bylo skutečně realizováno 50 rozpočtových úprav.

RÚ č. 1 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 360.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru)

- 360.000,- Kč

na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5424 (náhrady mezd v době nemoci) + 360.000,- Kč Komentář: Jedná se přesun finančních prostředků z položky 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru na od 1.1.2009 novou položku od 1.1.2009 5424 Náhrady mezd v době nemoci, ze které organizace vyplácí svým zaměstnancům náhradu mzdy nebo platu v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.

RÚ č. 2 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 1.615.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: a) z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) - 1.145.000,- Kč na § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) + 1.145.000,- Kč b) z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdravot. pojištění)- 470.000,- Kč na § 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5032 (povinné poj. na zdravotní pojištění) +470.000,- Kč Komentář: Jedná se rozdělení finančních prostředků na povinné odvody pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění mezi paragrafy 6171 (Činnost místní správy) a 6112 (Zastupitelstva obcí), a to na základě doporučení auditora a po konzultaci s odborem rozpočtu HMP. (Pojistné na povinné odvody organizace za členy zastupitelstva bylo dosud vedeno na § 6171. Tyto výdaje, lze-li je oddělit, je nutné vést na příslušném paragrafu.) Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.

66

RÚ č. 3 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 300.000,- Kč určené na zajištění prevence sociálně patologických jevů v základních školách na základě usnesení rady městské části Praha č. 73. 01. 09 ze dne 24. 3.2009 v následující rozpočtové skladbě: z § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. přísp. PO) na § 3113 (základní školy) pol. 5331 (neinv. přísp. PO) v členění: Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, č. org. 101 Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12, č. org. 110 Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org. 103 Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 Základní škola Písnická v Praze 12, č. org. 105 Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 Základní škola mateřská škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108 Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org. 109

– 300.000,- Kč +69 000,- Kč +18 000,- Kč +27 000,- Kč +36 000,- Kč +36 000,- Kč +27 000,- Kč +28 000,- Kč +27 000,- Kč +32 000,- Kč

Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.

RÚ č. 4 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 25.000,- Kč na poskytnutí finančního příspěvku na zajištění „38. ročníku Novinářského kalamáře – Memoriálu Václava Sýče“, což je sportovní akce Mistrovství České republiky základních škol v házené mladšího žactva 5. – 7. tříd. Rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. přísp. PO) na § 3113 (základní školy), pol. 5331(neinv. přísp. PO) , č. org. 109

– 25.000,- Kč + 25.000,- Kč

Finanční prostředky budou poskytnuty jako neinvestiční příspěvek pro Základní školu Zárubova v Praze 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014

RÚ č. 5 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 120.000,- Kč na minimální vybavení tělocvičny ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12 v následující rozpočtové skladbě: z § 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup služeb j.n.) na § 3113 (základní školy) pol. 5331 (neinv. přísp. PO), č. org. 120 Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014

– 120.000,- Kč + 120.000,- Kč

67

RÚ č. 6 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 – Kultura o 21.000,- Kč na realizaci projektu „Nahlížení za náš svět“. Zdůvodnění: Ministerstvo zahraničních věcí, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci poskytl dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Husově knihovně v Modřanech. Název projektu: „Nahlížení za náš svět“ 4 putovní fotografické výstavy z rozvojových zemí. Rada MČ Praha 12 usnesením č. 62.16.08 se zavázala podílet se na spolufinancování ve výši 10% celkových nákladů na projekt. Rozpočtová skladba: z § 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO) na § 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 517

- 21.000,- Kč + 21.000,- Kč

Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014

RÚ č. 7 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 125.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) na § 6117 (volby do Evropského parlamentu), pol. 5492 (dary obyvatelstvu)

- 125.000,- Kč + 125.000,- Kč

Komentář: Jedná se přesun finančních prostředků z položky 5021 Ostatní osobní výdaje, § 6171, na položku 5492 Dary obyvatelstvu, § 6117. Finanční prostředky budou použity k poskytnutí daru občanům - členům volebních okrskových komisí při volbách do Evropského parlamentu. Poznámka: Vzhledem ke stanovisku MV ČR bylo upuštěno od uzavření dohod o provedení práce se členy okrskových volebních komisí, kteří nejsou zaměstnanci MČ, a městská část ocení práci občanů ve volebních komisích formou daru. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.

RÚ č. 8 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 5.200,- Kč na akci Den Země 2009, která se konala dne 25.4.2009 ve „Veřejném oddechovém a sportovním areálu VOSA“ v následující rozpočtové skladbě: z § 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.), ÚZ: 00010, ORG 802

– 5.200,- Kč

68

na § 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody), pol. 5169 (nákup služeb j.n.) ÚZ: 00010, ORG 802

+ 5.200,- Kč


RÚ č. 9 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 55.900,- Kč na změnu příspěvku Mateřské školy Srdíčko v Praze 12. Finanční prostředky budou použity na řešení havarijní situace ve školní jídelně na nákup elektrického sporáku v následující rozpočtové skladbě: z § 3111 (mateřské školy), pol. 5331 (neinv. přísp. PO), č. org. 306 na § 3111 (mateřské školy), pol. 6351 (inv. přísp. PO), č. org. 306

– 55.900,- Kč + 55.900,- Kč


RÚ č. 10 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 57.000,- Kč na odstranění havarijních závad na vnitřní vodoměrné soustavě na Mateřské škole Montessori v Praze 12 v následující rozpočtové skladbě: z § 3111 (mateřské školy), pol. 5171 (opravy a udržování) na § 3111 (mateřské školy), pol. 5331 (neinv. přísp. PO), č. org. 318

– 57.000,- Kč + 57.000,- Kč


RÚ č. 11 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci v částce 5.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami z pol. 5169 – nákup služeb - 5.000,- Kč UZ 0081 § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami na pol. 5175 – pohoštění + 5.000,- Kč UZ 0081 Zdůvodnění: Využití přidělené účelové neinvestiční dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni bylo určeno komisí pro prevenci sociálně patologických jevů až po zapojení částky do rozpočtu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018.

69

RÚ č. 12 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci v částce 23.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami z pol. 5139 – nákup materiálu z pol. 5169 – nákup služeb z pol. 5175 – pohoštění

- 1.200,- Kč - 11.800,- Kč - 10.000,- Kč

převést částku § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami na pol. 5194 – věcné dary + 23.000,- Kč Zdůvodnění: Z důvodu realizace i pražského kola akce AntiFetFest, která původně nebyla plánována, bylo nutné čerpat finanční prostředky jiným způsobem. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018.

RÚ č. 13 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 013 – inv. zákl. infrastruktury v částce 200.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy a údržba) ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG 0000 00 0926 – Oprava asfaltových chodníků a schodišť

– 200.000,- Kč

na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy a údržba) ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG 0000 00 0928 – Oprava schodiště na Sofijském náměstí

+ 200.000,- Kč

Zdůvodnění: Na základě požadavků OŽP bude v rámci rozpočtu na rok 2009 odbor investiční realizovat opravy chodníků a schodišť v zeleni MČ Praha 12. Celkem bylo na tyto opravy přiděleno do rozpočtu 1 200 tis. Kč. Opravy byly rozděleny do dvou akcí: Opravy asfaltových chodníků 1 000 tis. Kč Oprava schodiště na Sofijském náměstí 200 tis. Kč Na akci Oprava asfaltových chodníků byla se zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo na částku 752 552, 32 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná na obou akcích o práce stejného charakteru (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) požaduje odbor investiční převést finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na akci Oprava schodiště na Sofijském náměstí. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013.

70

RÚ č. 14 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci v částce 445.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: Čerpání finančních prostředků na podporu projektů v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže a v oblasti sociální pro rok 2009 bylo určeno výběrovým řízením, které proběhlo až po zapojení celkové částky do rozpočtu. § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost z pol. 5229 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím UZ 00000830 převést částku na pol. 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením UZ 00000830 § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži z pol. 5229 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím UZ 00000830 převést částku na pol. 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením + UZ 00000830

- 108.000,-Kč + 108.000,- Kč

- 337.000,- Kč + 337.000,- Kč


RÚ č. 15 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci v částce 445.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: Čerpání dotace HMP pro městské části v oblasti sociálních služeb pro rok 2009 bylo určeno výběrovým řízením, které proběhlo až po zapojení celkové částky do rozpočtu. z § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5229 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím UZ 00000081

- 445.000,- Kč

převést částky na § 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba pol. 5229 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím UZ 00000081

+ 190.000,- Kč

na § 4349 – ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5229 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím UZ 00000081 Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018.

+ 255.000,- Kč

71

RÚ č. 16 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 143.000,- Kč dofinancování investiční akce v rámci KZO – rekonstrukce sociálních zařízení v Základní škole profesora Švejcara v Praze 12 v následující rozpočtové skladbě: z § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. přísp. PO), č. org. 103 na § 3113 (základní školy), pol. 6351 (inv. přísp. PO), č. org. 103

– 143.000,- Kč + 143.000,- Kč


RÚ č. 17 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci v částce 288.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: Čerpání finančních prostředků na podporu projektů v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže a v oblasti sociální pro rok 2009 bylo určeno výběrovým řízením, které proběhlo až po zapojení celkové částky do rozpočtu. a/ § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost z pol. 5229 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím UZ 00000830 převést částku na pol. 5212 – neinvestiční transfery podnikatelským subjektům UZ 00000830 na pol. 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením UZ 00000830

- 260.000,- Kč

+ 10.000,- Kč + 250.000,- Kč

b/ § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži z pol. 5229 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím UZ 00000830

- 28.000,- Kč

převést částku na pol. 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením UZ 00000830

+ 28.000,- Kč


RÚ č. 18 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci v částce 2.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: Využití účelově vázané neinvestiční dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni bylo určeno komisí pro prevenci sociálně patologických jevů až po zapojení částky do rozpočtu.

72

§ 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami z pol. 5169 – nákup služeb - 2.000,- Kč UZ 00000081 převést částku na pol. 5175 – pohoštění UZ 00000081

+ 2.000,- Kč


RÚ č. 19 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 88.000,- Kč na dofinancování neinvestiční akce v rámci Kombinovaného způsobu oprav škol – opravy chodníků Mateřské školy Montessori v Praze 12 v následující rozpočtové skladbě: z § 3111 (mateřské školy), pol. 6351 (nerozd. inv. přísp. PO), č. org. 318

- 88.000,- Kč

na § 3111 (mateřské školy), pol. 5331 (neinv. přísp. PO), č. org. 318

+ 88.000,- Kč


RÚ č. 20 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 8.000.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě:

z § 3745 (Péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6121 (Budovy, haly a stavby), ÚZ 000610, ORJ 0213, ORG 0000 00 0817 – Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe - 8.000.000,Kč

na § 3745 (Péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6121 (Budovy, haly a stavby), ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG 0021163 00 0817 – Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe + 8.000.000,- Kč

Zdůvodnění: Tento přesun finančních prostředků se provádí v souvislosti s přidělením magistrátního ORG na akci „Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe“. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013.

73

RÚ č. 21 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 3.400.000 ,- Kč v následující rozpočtové skladbě:

z § 3745 (Péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6121 (Budovy, haly a stavby), ÚZ 000610, ORJ 0213, ORG 0000 00 0817 – Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe - 3.400.000,Kč

na § 3745 (Péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6121 (Budovy, haly a stavby), ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG 0021163 00 0817 – Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe + 2.880.400,- Kč

na § 3745 (Péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6121 (Budovy, haly a stavby), ÚZ 39100077, ORJ 0213, ORG 0021163 00 0817 – Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe + 519.600,- Kč

Zdůvodnění: Tento přesun finančních prostředků se provádí v souvislosti s přidělením magistrátního ORG a účelového znaku na akci „Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe“. Akce podléhá finančnímu vypořádání podle pokynů FEU MHMP včetně podílu, který ze svých zdrojů financuje MČ Praha 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013.

RÚ č. 22 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 60.000,- Kč. Finanční prostředky budou použity na opravu dětského hřiště v ulici Palmetová v Komořanech a na nátěry laviček v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejné zeleň), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) – 60.000,- Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejné zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování) + 60.000,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.

RÚ č. 23 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Inv. zákl. infrastruktury v částce 19.800,- Kč v následující rozpočtové skladbě: •

z § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy a údržba) ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG. 0000 00 0928 – Oprava schodiště na Sofijském náměstí - 19.800,- Kč

74

•

na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy a údržba), ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG. 0000 00 0926 – Oprava asfaltových chodníků a schodišť + 19.800,- Kč

Zdůvodnění: Na akci „Oprava asfaltových chodníků a schodišť“ byla upraveným rozpočtem určena částka 800 tis. Kč z Fondu obnovy MČ Praha 12. V 05/2009 byla se zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo na částku 752 552, 32 Kč včetně DPH. Následně v 07/2009 byl se zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, který řešil změnu předmětu díla na žádost objednatele. Tento dodatek přinesl navýšení původní ceny díla na 819 746,- Kč vč. DPH (přečerpáno 19 746,- Kč). Současně s touto opravou byly realizovány opravy na akci „Oprava schodiště na Sofijském náměstí“, kde bylo z upraveného rozpočtu 400 tis. Kč prostavěno pouze 380 245,- Kč (nedočerpáno 19 755,- Kč ). Vzhledem k tomu, že se jedná na obou akcích o práce stejného charakteru (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) navrhuje odbor investiční převést finanční prostředky ve výši 19 800 Kč na akci „Oprava asfaltových chodníků a schodišť“. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013

RÚ č. 24 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024 - Výpočetní technika v částce 200.000,- Kč z důvodu navýšení služeb týkajících se provozu informační sítě úřadu v následující rozpočtové skladbě: z § 3349 (noviny Prahy 12), pol. 5139 (nákup materiálu)

– 200.000,- Kč

na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)

+ 200.000,- Kč


RÚ č. 25 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024 - Výpočetní technika v částce 70.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 6111 (programové vybavení)

– 70.000,- Kč

na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5167 (služby školení a vzdělávání)

+ 70.000,- Kč

Zdůvodnění: Z důvodu zavedení a spuštění datových stránek žádáme o přesun finančních prostředků na položku školení, ze které bude hrazeno školení pro pracovníky podatelny a výpravny v rámci zavedení výše uvedeného projektu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024

75

RÚ č. 26 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024 - Výpočetní technika v částce 665.800,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5164 (nájemné)

– 665.800,- Kč

na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5162 (služby telek. a radiokomun.)

+ 665.800,- Kč

Zdůvodnění: Na základě kontroly auditora, žádáme o přesun finančních prostředků z důvodu přesunutí plateb za připojení základních škol a knihovny k internetové síti do jiné rozpočtové skladby. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024

RÚ č. 27 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 98.000,- Kč v rámci „Zprovoznění nevyužívané třídy Mateřské školy Tyršovka v Praze 12“ na nákup herních prvků v následující rozpočtové skladbě: z § 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly. stavby), č. org. 40714000308

– 98.000,- Kč

na § 3111 (mateřské školy), pol. 6351 (inv. přísp. PO), č. org. 40714000308

+ 98.000,- Kč


RÚ č. 28 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 22.300,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z

§ 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.)

na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5132 (ochranné pomůcky)

– 22.300,- Kč + 6.300,- Kč

Finanční částka bude použita na úhradu nákladů na zajištění pracovních a ochranných prostředků pro zaměstnance. na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5192 (poskyt. neinv. přísp. a náhr.)

+ 3.500,- Kč

Finanční částka bude použita na úhradu nákladů soudního řízení. na § 3399 (ost. zál. kultury, církví), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.)

+ 12.500,- Kč

Finanční částka bude použita na nákup upomínkových dárků při vítání občánků Prahy 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.

76

RÚ č. 29 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024 - Výpočetní technika v částce 150.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 6111 (Programové vybavení) na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (Ostatní služby)

– 150.000,- Kč + 150.000,- Kč

Zdůvodnění: Žádáme o přesun finančních prostředků z důvodu spuštění datových schránek na Úřadu městské části Praha 12 a s tím spojených služeb zahrnujících analýzu provozu, schválení projektu, testování, implementace atd. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024.

RÚ č. 30 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 72.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 5212 (ochrana obyvatelstva), pol. 5139 (nákup mater. j.n.) z § 5212 (ochrana obyvatelstva), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) z § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5029 (ost. platby za prov. práci j.n.) z § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5039 (ost. povin. poj. placené zam.) z § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5137 (drob. hm. dlouhod. maj.) z § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5156 (pohonné hmoty) z § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) celkem

– 5.000,- Kč – 4.000,- Kč – 10.000,- Kč – 3.000,- Kč – 15.000,- Kč – 25.000,- Kč – 10.000,- Kč – 72.000,- Kč

na § 5512 (požární ochrana), pol. 5171 (opravy a udržování)

+ 72.000,- Kč

Zdůvodnění: Ve druhém pololetí roku 2009 byla naší městské části poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy určená na provoz Sboru dobrovolných hasičů Cholupice. Z toho důvodu žádáme o přesun finančních prostředků, které budou použity na opravu motoru speciálního vozidla CAS 25K LIAZ 101. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.

RÚ č. 31 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 44.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3111 (předškolní zařízení), pol. 5171 (opravy a udrž.), org.302, ÚZ 00070 – 44.000,- Kč na § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5171 (opravy a udržování) + 44.000,- Kč Přesunutá finanční částka bude použita pro Sbor dobrovolných hasičů Cholupice na opravu motoru speciálního vozidla CAS 25K LIAZ 101. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.

77

RÚ č. 32 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 456.000,- Kč v rámci investiční dotace poskytnuté HMP na „Zprovoznění nevyužívané třídy MŠ v objektu Palmetová a Lysinská“, rozdělení dotace proběhlo dle předběžného odhadu, na základě smluv a provedených prací je nutné provést přesun pro MŠ Palmetova při ZŠ a MŠ K Dolům. rozpočtová skladba: z § 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, stavby), č. org. 40714000308 na § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, stavby), č. org. 40714000120 ÚZ 00084

– 456.000,- Kč + 456.000,- Kč


RÚ č. 33 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 1.500.000,- Kč Finanční prostředky původně plánované na dofinancování „Školského portálu“ budou použity na opravy zcela nevyhovujících oken na Základní škole a mateřské škole Na Beránku v Praze 12. rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 6901 (rezervy kapitálových výdajů)

– 1.500.000,- Kč

na § 3113 (základní školy), pol. 5171 (opravy a udržování), č. org. 104

+ 1.500.000,- Kč


RÚ č. 34 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0010 – Odbor majetku v částce 1.822.900,- Kč, jedná se o cenu za spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách a přilehlých pozemcích odvozenou od vlastnictví Jednotky – dispozičně řešené jako tělocvična při ZŠ K Dolům, umístěné v rámci obytného souboru „Centrum starých Modřan“, v následující rozpočtové skladbě: z § 3113 (základní školy) , pol. 6121 (pořízení dlouh. hmotného majetku)

-1.822.900,- Kč

na § 3113 (základní školy), pol. 6130 (pozemky)

+1.822.900,- Kč


78

RÚ č. 35 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0010 – Odbor majetku v částce 1.000,- Kč na jednorázovou úhradu daně z nemovitosti, zvýšenou o místní koeficient pro r. 2009, za rekreační objekt Desná, v následující rozpočtové skladbě: z § 3639 (komunální služby a úz. rozvoj j.n.), pol. 6130 (pozemky)

-1.000,- Kč

na § 3635 (územní plánování), pol. 5362 (ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům)+1.000,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0010

RÚ č. 36 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 36.000,- Kč na provedení zabezpečení studní a na pročištění kanalizačních vpustí ve veřejné zeleni, v následující rozpočtové skladbě: z § 2310 (pitná voda), pol. 5151 (studená voda) – 36.000,- Kč na § 2310 (pitná voda ), pol. 5171 (opravy a udržování) + 22.000,- Kč na § 2321 (odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly), pol. 5171(opr. a udržování) + 14.000,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.

RÚ č. 37 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 – Doprava v částce 142 300,- Kč na financování akce „Vánoční strom“ v následující rozpočtové skladbě: z § 2212 (silnice), pol. 5166 (konzultační, porad. a práv. služby) z § 2229 (ostatní záležitosti v sil. dopravě), pol. 5169 (nákup služeb) na § 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup služeb)

– 75 000,- Kč – 67 300,- Kč + 142 300,- Kč

Vánoční výzdoba 2009 položka

cena s DPH

pronájem 10 ks dekorů, včetně zprovoznění

20 644,52

pronájem 30 ks sloupů VO

14 635,00

montáž + demontáž dekorů v majetku MČ Praha 12

57 953,00

zprovoznění osvětlení, včetně revize

8 925,00

vánoční strom včetně přepravy, instalace a následné demontáže

29 998,00

montáž a demontáž ocelové konstrukce na zabezpečení stromu

8 925,00

statický posudek instalace vánočního stromu na Sofijském nám.

1 190,00

celkem

142 270,52

79

Zdůvodnění Jedná se o Smlouvu č. 3/0899/2005/N uzavřenou s firmou Eltodo – Citelum, s.r.o., na pronájem 10 ks vánočních dekorů, které budou umístěny na Obchodním náměstí. Tato vánoční výzdoba zůstane ve vlastnictví pronajímatele, v ceně je zahrnuta instalace, údržba, uskladnění dekorů a spotřebovaná elektrická energie. Smlouva č. 3/0573/2008/S s firmou Eltodo-Citelum, s.r.o., která se každoročně opakuje, je uzavřena na pronájem 30 ks stožárů elektrického osvětlení na ulici Československého exilu (28 ks), Sofijském náměstí (1 ks) a na náměstí Antonína Pecáka na Točné (1 ks). V ceně je zahrnuta spotřebovaná elektrická energie. Montáž, demontáž, zprovoznění včetně revize dekorů v majetku MČ není součástí nájemného v této smlouvě. Přepravu, instalaci a následné odstranění stromu zajistí firma Lesař, s.r.o., Prešova 1266/4, 148 00 Praha 4. Montáž a demontáž ocelové konstrukce na zabezpečení vánočního stromu na Sofijském náměstí zajistí zámečnická firma Vladimír Horák, Všerubská 393/23, 155 00 Praha 5. Statické posouzení instalace vánočního stromu na Sofijském náměstí zajistí Ing. Matyáš, Příprava a realizace staveb, Branická 104a, 148 00 Praha 4. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0017.


§ 6171 (činnost místní správy), pol. 5151 (studená voda)

a/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování)

– 351.000,- Kč + 350.000,- Kč

Finanční částka bude použita na odstranění závad na vodoměrných sestavách, dle požadavků Pražských vodovodů a kanalizací a.s., (U Domu služeb 166/5, Zárubova 971) a na běžné opravy. b/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5362 (platby daní a popl. stát.rozp.)

+ 1.000,- Kč

Finanční částka bude použita na úhradu kolků pro potřeby MČ Praha 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.

RÚ č. 39 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 15.000,- Kč na akci „Opravu dětských hřišť“ v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejné zeleně), pol. 5169 (nákup ost. služeb) - 15.000,- Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejné zeleně), pol. 5171 (opravy a udržování) + 15.000,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.

80


§ 6171 (činnost místní správy), pol. 5152 (teplo)

a/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hm. dlouhod. maj.)

– 521.500,- Kč + 10.000,- Kč

Finanční částka bude použita na nákup mechanického zabezpečení vozidla Defend Lock pro vozidlo Škoda Octavia 1.6 MPI Ambiente. b/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5164 (nájemné)

+ 3.000,- Kč

Finanční částka bude použita na nájem frankovacího stroje NEOPOST IJ 40. c/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5179 (ostatní nákupy jinde nezař.)

+ 9.000,- Kč

Finanční částka bude použita na poskytnutí příspěvku na úpravu zevnějšku osobám činným při obřadech, slavnostech a oddávajícím. d/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 6123 (dopravní prostředky)

+ 349.000,- Kč

Finanční částka bude použita na nákup vozidla Škoda Octavia 1.6 MPI Ambiente (usnesení RMČ č. 96.04.09). e/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 6129 (nákup dlouh. hm. maj. j.n.)

+ 108.500,- Kč

Finanční částka bude použita na nákup telefonní ústředny Panasonic KX-TDA 100 včetně montáže, objekt Čechtická 758, pavilon B, odbor sociálních věcí. Stávající ústředna je za hranicí životnosti. f/ na § 6320 (pojištění funkčně nespecif.), pol. 5163 (služby peněž. ústavů) + 42.000,- Kč Finanční částka bude použita na pojištění hasičského vozidla MAN TGM 01 (usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 17.9.2009 poskytnuto Jednotce SDH Cholupice svěřením správy majetku z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 12). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.

RÚ č. 41 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 – Doprava v částce 24.900,- Kč na dofinancování projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace U čekárny“, k.ú. Modřany, Praha 12. v následující rozpočtové skladbě: z § 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržování), UZ 610 na § 2212 (silnice), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), UZ 610 Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0017.

- 24.900,- Kč + 24.900,- Kč

81

RÚ č. 42 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 37.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5424 (náhrady mezd v době nemoci)

- 37.000,- Kč

na § 6117 (volby do Evr. parlamentu), pol. 5032 (pov. pojistné na zdrav. poj.) na § 6117 (volby do Evr. parlamentu), pol. 5492 (dary obyvatelstvu)

+ 3.000,- Kč + 34.000,- Kč

Zdůvodnění : Jedná se doplnění finančních prostředků na § 6117 Volby do Evropského parlamentu, a to na položky 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění a 5492 Dary obyvatelstvu z toho důvodu, že počet členů okrskových volebních komisí, kterým byl poskytnut dar MČ v souvislosti s prací ve volebních komisích, byl vyšší o 68 členů, než činil předpoklad. (Celkem 318 cizích členů OVK). Na pokrytí jsou použity volné finanční prostředky na položce 5424 Náhrady mezd v době nemoci. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.


§ 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5171 (opravy a udrž.)

a/ na § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5156 (pohon. hm. a maziva)

– 22.000,- Kč + 20.000,- Kč

Nákup pohonných hmot pro nové požární vozidlo Jednotky SDH Cholupice CAS 20 MAN. Pro zařazení do výjezdu je nutný záběh vozidla a první garanční prohlídka výrobcem. To je podmíněno najetím tří tisíc kilometrů ještě v letošním roce. b/ na § 5512 (požární ochr.-dobrov. část), pol. 5162 (sl. telekom. a radiokom.)

+ 2.000,- Kč

Úhrada poplatků za registraci domény a provozování internetových stránek Jednotky SDH Cholupice. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.

RÚ č. 44 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 1.284.000,- Kč na dofinancování výměny oken v Základní škole a mateřské škole Na Beránku v Praze 12 a na výměnu oken v Mateřské škole Montessori v Praze 12 rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup materiálu)

- 484.000,- Kč

z § 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly, stavby)

- 453.000,- Kč

82

z § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly, stavby)

- 347.000,- Kč

na § 3111 (mateřské školy), pol. 5171 (opravy a udržování)

+ 1.076.000,- Kč

na § 3113 (základní školy), pol. 5171 (opravy a udržování)

+ 208.000,- Kč


RÚ č. 45 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 185.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) ÚZ 98216

– 185.000,- Kč

na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru) ÚZ 98216

+ 145.000,- Kč

§ 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) ÚZ 98216

+ 27.000,- Kč

§ 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na veř. zdrav. poj.) ÚZ 98216

+ 13.000,- Kč

Zdůvodnění: Na základě rekapitulace čerpání účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí za 1-11/2009 se přesouvají volné finanční prostředky z položky 5169 Nákup ostatních služeb na položky osobních výdajů, kde budou tyto účelové finanční prostředky s největší pravděpodobností vyčerpány. Poznámka:

Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009.


RÚ č. 46 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 – Kultura v částce 121.000,- Kč . rozpočtová skladba: a/ z § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup služeb j.n.) na § 3319 (záležitosti kultury), pol. 6112 (ocenitelná práva)

– 98.100,- Kč + 98.100,- Kč

Zdůvodnění: Finanční prostředky byly původně naplánované, na vydání dalšího díla Malé kroniky Praha 12, na položce nákup služeb j.n.. Z položky nákupu služeb je nutné převést část finančních prostředků na úhradu licenční smlouvy.

83

b/ z § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5171 (opravy a udržování) na § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5139 (nákup materiálu) na § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5137 (drobný hmotný majetek)

– 22.900,- Kč + 18.200,- Kč + 4.700,- Kč

Zdůvodnění: V rámci zajištění osvětlení vánočního stromu bylo nutné zakoupit náhradní světelné řetězy a pro potřeby kroniky bylo nutné zakoupit fotoaparát. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0016.

RÚ č. 47 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024 - Výpočetní technika v částce 45.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3349 (ostatní zál. sděl. prostředků), pol. 5139 (nákup materiálu j. n.) na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.)

– 45.000,- Kč + 45.000,- Kč

Zdůvodnění: Z důvodu častějšího čerpání finančních prostředků na zakoupení spotřebního materiálu a drobných komponent výpočetní techniky žádáme o přesun prostředků na výše uvedený paragraf. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024.

RÚ č. 48 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 1.626.100,- Kč K přesunu finančních prostředků dochází přeúčtováním drobného hmotného majetku, který byl pořízen v rámci provádění investičních akcí na základních a mateřských školách. Rozpočtová skladba: 1. z § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly, stavby), č. org. 105 ZŠ Písnická – rekonstrukce ŠJ na § 3113 (základní školy), pol. 5137 (drobný hmotný majetek) č. org. 105 2. z § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly, stavby) č. org. 40813000101 ZŠ a MŠ Angel – rekonstrukce ŠJ na § 3113 (základní školy), pol. 5137 (drobný hmotný majetek) č. org. 40813000101 3. z § 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly, stavby) č. org. 40714000308 MŠ Tyršovka – zprovoznění nevyužívané třídy na § 3111 (mateřské školy), pol. 5137 (drobný hmotný majetek) č. org. 40714000308

- 608.000,- Kč + 608.000,- Kč

- 710.100,- Kč + 710.100,- Kč

- 29.700,- Kč + 29.700,- Kč

84

4. z § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly, stavby) č. org. 40714000120 ZŠ a MŠ K Dolům, obj. MŠ Palmetová – zprovoznění nevyužívané třídy na § 3113 (základní školy), pol. 5137 (drobný hmotný majetek) č. org. 40714000120 5. z § 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly, stavby) č. org. 40838000321 MŠ Větrníček – rozšíření kapacity, úprava prostor na § 3111 (mateřské školy), pol. 5137 (drobný hmotný majetek) č. org. 40838000321

- 22.700,- Kč + 22.700,- Kč

- 255.600,- Kč + 255.600,- Kč


RÚ č. 49 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci v částce 30.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: Zdůvodnění: Účelově vázaná neinvestiční dotace ze státního rozpočtu čerpaná na dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky zdravotě postiženým občanům. Čerpání je závislé na množství žadatelů a výši přiznaných dávek a jejich počet a výši nelze předem přesně odhadnout. z § 4171 – příspěvek na živobytí pol. 5410 – sociální dávky, UZ 13306 na § 4177 – mimořádná okamžitá pomoc – sociální vyloučení pol. 5410 – sociální dávky, UZ 13306

- 30.000,- Kč + 30.000,- Kč


RÚ č. 50 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 361.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5152 (teplo) – 361.000,- Kč na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5154 (elektrická energie) + 361.000,- Kč Zdůvodnění: Finanční částka bude použita na roční vyúčtování elektrické energie v objektech MČ Praha 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.

85

1.8

Čerpání fondů a zvláštních účtů

I. Fond rozvoje a rezerv (FRR) A) vlastní fond rozvoje a rezerv Počáteční stav k 1.1.2009 (zůstatek z. r. 2008) Hospodářský výsledek z r. 2008 bez fin. vypořádání Disponibilní část daně z příjmu právnických osob za rok 2007 (převedeno v lednu 2009) Zapojení vlastního FRR do schváleného rozpočtu Praha 12 na r. 2009 Celkem k dispozici za rok 2009 Příjmy v průběhu roku 2009: příděly do FRR FRR úroky FRR bankovní poplatky celkem přijato

1 418 854,14 Kč 25 097 675,82 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 26 516 529,96 Kč

170 972,07 Kč -2 816,00 Kč 168 156,07 Kč

1. Skutečné čerpání vlastního FRR v průběhu roku 2009: ORJ 0015 - dar pro FTN - na zlepšení prostředí LSPP RZ č. 5 ORJ 0018 - fin. dar sport. klubu Xxtreme Nutrition na sil.trojboj RZ č. 12 ORJ 0019 - na úhradu právních služeb RZ č. 13 ORJ 0019 - na úhradu zvýšených výdajů s přípravou voleb RZ č. 14 ORJ 0019 - na úhradu nákladů soudního řízení RZ č. 15 ORJ 0014 - na zpracování energetického auditu RZ č. 17 ORJ 0016 - na knihu VYHNANCI - akce KULAK RZ č. 18 ORJ 0016 - na grafickou úpravu inform. letáku RZ č. 19 ORJ 0014 - na uvedení do prov. nové třídy - MŠ a ZŠ Na Beránku RZ č. 20 ORJ 0018 - navýšení příspěvku pro PO Sociální služby RZ č. 21 ORJ 0019 - na poskytnutí peněžitého daru RZ č. 25 ORJ 0014 - příspěvek na Kombinovaný způsob oprav škol RZ č. 27 ORJ 0019 - příspěvek na Kombinovaný způsob oprav škol RZ č. 28 ORJ 0014 - spoluúčast na grantech na podporu sportu RZ č. 29 ORJ 0010 - projekt. dokumentace komunikace gar. Těšíkova RZ č. 38 ORJ 0019 - výměna oken objektu Písková RZ č. 39 ORJ 0014 - zprovoznění nevyužívané třídy MŠ Palm., Lysinská RZ č. 44 ORJ 0016 - na krytí výdajů vypl. z nařízení vlády - platy RZ č. 53 ORJ 0016 - na krytí výdajů vypl. z nařízení vlády - platy RZ č. 54 ORJ 0014 - dofinancování školního hřiště T.G.M. RZ č. 55 ORJ 0018 - akce Oslava SK Modřany RZ č. 57 ORJ 0010 - odstranění nefunkčních sloupů u místního rozhlasu RZ č. 58 ORJ 0019 - na zajištění voleb do Evropského parlamentu RZ č. 62 ORJ 0019 - finanční dar obci postižené povodněmi RZ č. 65 ORJ 0019 - nákup kuponů, rekonstrukce soc. zařízení Darwinova RZ č. 80 ORJ 0014 - spoluúčast na rozšíření kapacity MŠ Větrníček RZ č. 85 ORJ 0012 - na vyvážení odpadních vod RZ č. 88

11 858 300,00 Kč 50 000,00 Kč 26 000,00 Kč 313 500,00 Kč 125 000,00 Kč 46 500,00 Kč 50 000,00 Kč 18 000,00 Kč 14 000,00 Kč 559 000,00 Kč 380 000,00 Kč 11 000,00 Kč 4 369 000,00 Kč 55 000,00 Kč 1 587 000,00 Kč 176 000,00 Kč 1 186 900,00 Kč 512 000,00 Kč 193 000,00 Kč 30 000,00 Kč 354 000,00 Kč 46 000,00 Kč 500 000,00 Kč 11 300,00 Kč 50 000,00 Kč 493 100,00 Kč 652 000,00 Kč 50 000,00 Kč

skutečně čerpáno

11 858 300,00 Kč

Zůstatek po skutečném čerpání

14 826 386,03 Kč

86

B/ čerpání fondu rozvoje a rezerv - účet darů Počáteční stav k 1.1.2009: na sociální účely (UZ 801) na ekologické účely (UZ 802) na rozvoj obce (UZ 803) ostatní (UZ 804) prostranství Otava (UZ 313) celkem PS

160 991,40 Kč 215 201,48 Kč 25 000,00 Kč 20 199,48 Kč 150 000,00 Kč 571 392,36 Kč

celkem příjato

60 000,00 Kč 163 000,00 Kč 20 000,00 Kč 243 000,00 Kč

Příjmy v průběhu roku 2009: na sociální účely na ekologické účely ostatní

Výdaje v průběhu roku 2009: na sociální účely RZ č. 56 - ORJ 0018 - Antifettfest RZ č. 68 - ORJ 0018 - na sociální pohřby

50 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 149 000,00 Kč 100 000,00 Kč 5 000,00 Kč 44 000,00 Kč

na ekologické účely ORJ 0012 - z rozpočtu na Den Země RZ č. 51 - ORJ 0012 - prevence proti černým skl. RZ č. 52 - ORJ 0012 - aktualizace web. stránek ostatní účely RZ č. 50 - ORJ 0012 - výsadba stromořadí RZ č. 51 - ORJ 0012 - prevence proti černým skl. RZ č. 93 - ORJ 0016 - na reprez. ples výdaje celkem

Konečný zůstatek: na sociální účely na ekologické účely na rozvoj obce na ostatní účely prostranství Otava Celkem FRR

(A+B) Celkový konečný zůstatek fondu rozvoje a rezerv, včetně účtu darů k 31.12.2009

170 000,00 Kč 120 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 369 000,00 Kč

445 392,36 Kč 170 991,40 Kč 229 201,48 Kč 25 000,00 Kč 20 199,48 Kč 0,00 Kč 15 271 778,39 Kč

15.271.778,39 Kč

Celkový konečný zůstatek ve výši 15.271.778,39 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu fondu rozvoje a rezerv k 31.12.2009.

87

II.

Sociální fond (SF)

Jde o účelový fond, který je určen k zabezpečování sociálních, kulturních a ostatních potřeb zaměstnanců MČ Praha 12. Jeho tvorba a čerpání se řídí „Zásadami o tvorbě, hospodaření se sociálním fondem MČ Praha 12“. Tyto zásady byly odsouhlaseny usnesením Rady MČ č. 86.19.98 z 3.11.1998. Počáteční stav k 1.1.2009:

174.901,09 Kč

1. Příjmy: příděl z rozpočtu r. 2009 do Sociálního fondu úroky za rok 2009 Příjmy celkem

2.100.000,00 Kč 8.222,02 Kč 2.108.222,02 Kč

Celkem k dispozici pro rok 2009

2.283.123,11 Kč

2. Výdaje: z toho: pol. 5163 (bank. poplatky) pol. 5345 (převody vlastním rozpočtovým účtům) Výdaje celkem

2.166.223,39 Kč

3. Konečný stav (PS + příjmy – výdaje)

1.778,00 Kč 2.164.445,39 Kč 2.166.223,39 Kč 116.899,72Kč

Výdaje z účtu Sociálního fondu jsou zúčtovány na konci každého měsíce dle účetních dokladů. Jako podklad k převodu slouží účetní sestava výdajů označených UZ 810 Sociálního fondu za příslušný měsíc. O pohybu na účtu Sociálního fondu a základním běžném účtu je účtováno jako o zapojení fondů do rozpočtu. Tento postup určuje Metodika MHMP, která sjednocuje účetní postupy pro jednotlivé městské části. Celkový konečný zůstatek ve výši 116.899,72 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Sociálního fondu k 31.12.2009.

88

III. Zvláštní účet „Nová radnice“ Tento účet byl založen na konci roku 2003 za účelem financování výstavby „Nové radnice“ MČ Praha 12. Jsou zde především soustřeďovány čisté, předběžně zdaněné výnosy z pronájmu Obchodního domu Modřany, a také některé, zastupitelstvem MČ schválené prodeje. Zvláštní účet má charakter fondu, to znamená, že nevyčerpané prostředky na něm zůstávají.

Pohyb na zvláštním účtu v roce 2009: Počáteční stav k 1.1.2009 1. Příjmy (příděl do fondu) úroky Celkem k dispozici pro rok 2009

67.199.630,85 Kč 0,00 Kč 438.510,12 Kč 67.638.140,97Kč

2. Výdaje (převod do hlavního rozpočtu dle fakturace ORJ 0013) bankovní poplatky Výdaje celkem

56.637.724,07 Kč 1.698,00 Kč 56.639.422,07 Kč

3. Celkový konečný zůstatek (PS + příjmy – výdaje)

10.998.718,90 Kč

Celkový konečný zůstatek ve výši 10.998.718,90 Kč souhlasí s konečným zůstatkem na bankovním účtu „Nová radnice“ k 31.12.2009.

Poznámka: Celkem bylo doposud na akci „Výstavba Nové radnice“ vynaloženo 72.505.924,14 Kč v rozdělení: rok 2004 3.736.356,00 Kč rok 2005 1.471.400,00 Kč rok 2006 644.016,00 Kč rok 2007 4.732.770,00 Kč rok 2008 283.658,10 Kč rok 2008 (účelová dotace hl. m. Prahy) – cizí zdroj 4.999.999,97 Kč rok 2009 56.637.724,07 Kč

89

IV. Depozitní účet Na depozitním účtu jsou soustřeďovány: 1. Dočasně jsou zde deponovány fin. prostředky, které již nejsou příjmem MČ Praha 12 (např. jistiny, nevyplacené mzdy, prostředky nesvéprávných a nezletilých, nedořešené restituce a pozůstalosti, přeplatky zaniklých smluvních vztahů, nedohledatelné platby „školného“ k roku 2004). 2. Členění jednotlivých položek na depozitním účtu: -

mzdy za 12/2009 + uložené mzdy – bylo vyrovnáno v lednu 2010 Maršálková-Zemanová – exekuce (odesláno v roce 2010) ostatní pohledávky (angličtina)- bylo vyrovnáno v lednu 2010 jistiny pozůstalost v restituci pí Bořková - pozůstalost pojistná událost – Hrabětová (zatím nedořešeno) ostatní pohledávky (odvod z VHP FÚ v P 12) – bylo vyrovnáno v lednu 2010 přeplatky zaniklých smluvních vztahů školné MŠ a školní družiny (ZŠ) ostatní závazky (nesvéprávní)

celkem zůstatek:

8.700.500,00 Kč 1.217,00 Kč -18.830,00 Kč 375.750,00 Kč 200.511,20 Kč 4.170,50 Kč 5.000,00 Kč 1.099.000,00 Kč 28.558,59 Kč 8.458,12 Kč 441.909,84 Kč 10.846.245,25 Kč

3. Celkový konečný zůstatek ve výši 10.846.245,25 Kč na účtu 245 40 a 240 45 (depozitním účtu) souhlasí s konečným zůstatkem na bankovním účtu k 31.12.2009. 4. Nezletilí – dva samostatné účty spravované OSV Oba účty byly během roku 2009 zrušeny.

0,00Kč

90

V. Zvláštní účty strukturálních fondů Evropské unie (1. Výzva OPP K) Tyto zvláštní účty byly založeny v roce 2008 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe" financovaného ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost - 1. Výzva. Tento projekt je v určitém poměru financován ze strukturálních fondů Evropské unie, ze státního rozpočtu, z rozpočtu hlavního města Prahy a prostředků MČ Praha 12. Rekapitulace účtů za rok 2009: Počáteční stav: 1. Příjmy 2. Výdaje -

3.873,87 Kč

podíl ze strukturálních fondů EU podíl ze státního rozpočtu podíl z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnuto spolufinancování celkem převody z Fondu obnovy převod vlastních prostředků z běžného ZBÚ úroky na zvláštním ZBÚ Celkem

3.974.787,00 Kč 350.716,50 Kč 350.716,50 Kč 4.676.220,00 Kč 2.341.458,50 Kč 2.358.000,00 Kč 12.658,74 Kč 9.388.337,24 Kč

podíl ze strukturálních fondů EU podíl ze státního rozpočtu podíl z rozpočtu hl. m. Prahy použito spolufinancování celkem podíl spolufinancování z vlastních zdrojů = z Fondu obnovy Fond obnovy bankovní poplatky na zvláštním ZBÚ Celkem

4.809.047,67 Kč 424.327,65 Kč 424.327,69 Kč 5.657.703,01 Kč 628.633,79 Kč 1.608.131,54 Kč 1.783,50 Kč 7.896.251,84 Kč

3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

1.495.959,27 Kč

Konečný zůstatek ve výši 1.495.959,27 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovních účtech 1. Výzvy OPP K k 31.12.2009.

91

VI. Zvláštní účty strukturálních fondů Evropské unie (6.Výzva JPD 2) Zvláštní účet byl založen v roce 2007 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Modřanské výhledy - Nad Vinicí, Barunčina" financovaného ze Strukturálních fondů EU pro zlepšení veřejné a technické infrastruktury v obytné zóně Modřan, a to prostřednictvím výstavby vyhlídky na soutok Vltavy a Berounky. Součástí stavby byla i kompletní rekonstrukce přístupových pěších a automobilových komunikací a rekonstrukce kamenné zdi oplocení oddělující Modřanskou vinici od ulice Nad Vinicí. Tento projekt byl v určitém poměru financován ze strukturálních fondů Evropské unie, ze státního rozpočtu a prostředků MČ Praha 12. Projekt byl ukončen v roce 2008. Rekapitulace účtu v roce 2009: Stav na účtu: 1. Příjmy Celkem

8.423,14 Kč

2. Výdaje Celkem 3. Konečný zůstatek (1-2)

8.423,14 Kč 0,00 Kč

Pohyb na účtu představuje zaúčtování jeho zrušení. Příjmem je převod zůstatku roku 2008 a úrok a výdajem je převod zůstatku na základní běžný účet. Zvláštní výdajový účet byl zrušen v roce 2009.

92

VIII. Fond obnovy Pro informaci zde uvádíme celkový stav, jednotlivé příjmové i výdajové operace na Fondu obnovy jsou ve „Zprávě o hospodaření s Fondem obnovy za rok 2009“. Počáteční stav k 1.1.2009 Konečný zůstatek k 31.12.2009

160.852.752,16 Kč 127.529.331,72 Kč

Konečný zůstatek ve výši 127.529.331,72 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Fondu obnovy k 31.12.2009.

93

2.

Vyúčtování příspěvků z rozpočtu MČ Praha 12 na realizaci grantové politiky uplatňované v roce 2009

2.1

Granty v oblasti kultury

1) Celkové vyúčtování V roce 2009 poskytla městská část Praha 12 ze svého rozpočtu, v rámci grantového řízení, dotace na projekty subjektům působícím v oblasti kultury na správním území MČ Praha 12 v celkové výši 400.000,- Kč. S každou organizací byla sepsána smlouva, která mimo jiné obsahuje výši a účel využití poskytnutých finančních prostředků a termín předložení závěrečného finančního vyúčtování se zhodnocením efektivity, zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu. V následující tabulce je podrobný rozpis organizací s výší finanční dotace a jejího následného čerpání: Údaje v Kč Oblast kultury Finanční dotace

Vyčerpaná Nevyčerp. fin. dotace fin. dotace

Organizace

Projekt

1. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH v Cholupicích 2. Proxima Sociale, o. s.

Staročeské máje Cholupice 2009

15.000

15.000

0

Tvořivá dílna VI.

15.000

15.000

0

3. Proxima Sociale, o. s.

Fotodílna VII. – Práce s digitální fotografií

13.000

13.000

0


Hudba pro ulici V.

10.000

10.000

0


Hudební zkušebna – Krok k hudbě

20.000

20.000

0

6. Y - Open, o. s.

KULTURNÍ AKTIVITY V PRAZE 12 - KOMOŘANECH

15.000

15.000

0

7. KONDOR – skupina Modřanská trojka

Karneval 2009

7.000

7.000

0

8. SKANDÁL JAHODA

Jahodový jam

17.000

17.000

0

9. Divadlo Máj Praha, o. s.

Pro radost dětem i dospělým

13.000

13.000

0

10. Karla Hoffmannová

ATELIÉR 2009

35.000

35.000

0

11. TANEČNÍ ASOCIACE

Soutěž ve společenském tanci hobby párů, dětí, juniorů a mládeže „JARNÍ CENA Městské části Praha 12 – Modřany“

27.000

27.000

0

94

Historicky stylové kostýmy pro 12. Blanka Vysloužilová, vyučování v oboru umění soubory zobcových fléten (hudba) 13. Klub maminek Balónek KULTURNÍ AKCE KLUBU MAMINEK BALÓNEK V ROCE 2009

25.000

25.000

0

16.000

16.000

0

14. Klub maminek Balónek

Letní výtvarné dílny v Klubu maminek Balónek

15.000

15.000

0

15. Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „5. MODŘANY“

Dračí vytí – pěvecká a filmová soutěž

14.000

14.000

0

16. Občanské sdružení Studánka

Tvoříme ve Studánce od jara do zimy

15.000

15.000

0

17. Občanské sdružení ANGEL

MOZAIKA VIII. – „Uvidíme Jarkovského?“

15.000

15.000

0

18. Sdružení rodičů a Výtvarné dílny příznivců Základní školy prof. Švejcara

15.000

15.000

0

19. Občanské sdružení Točná Obnova historického křížku v Točné

45.000

45.000

0

20. Spolek pro zachování Modřanského biografu o. s.

Modřanský biograf

13.000

13.000

0

21. SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Vyzkoušejme si, jak co vzniká

15.000

15.000

0


Zeměpis trochu jinak

10.000

10.000

0


Výtvarná dílna

15.000

15.000

0

24. Čestmír Gregor, autor říkanek

JE TO MOŽNÉ? Finanční Říkanky pro děti od 3 do 10 let ve dotace formě ilustrované knížky nebyla poskytnuta Celkem

400.000

95

2)

1.

2.

Podrobné zhodnocení vyúčtování a realizace projektů

Realizátor

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH v Cholupicích

Projekt

Staročeské máje Cholupice 2009

Poskytnutá finanční dotace 15.000 Kč

Čerpaná finanční dotace 15.000 Kč

Účel využití finančních prostředků:

Zakoupení či výroba krojů (májovnice, kecal, policajti), zajištění výzdoby (májky, park a okolí), honorář kapely, kancelářské potřeby - plakátky, pamětní kartičky

Zhodnocení vyúčtování a realizace programu

Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Slavnost Staročeské máje Cholupice 2009 byla již třetím ročníkem nově obnovené tradiční lidové zábavy; tentokrát proběhla v sobotu 23. května. Do děje staročeských cholupických májů byli zapojeni nejen všichni obyvatelé Cholupic, slavnost přilákala rovněž mnoho návštěvníků, místy příchozích zdaleka. Celý den zněl Cholupicemi zvuk kapely a průvod májovnic a májovníků v čele s kecalem navštěvoval všechna místní stavení. Postupně si tak všichni obyvatelé Cholupic zatancovali a připili na zdraví bílým vínem. Celý zástup přihlížejících podle tradice ohrožovali „zavlečením do basy policajti“, kteří vnášejí do průběhu slavnosti trochu nevázaného veselí. Mladé májovnické páry zatančily soubor tanců Česká beseda, mužská část májovníků soupeřila při svěcení piva o nejrychlejší zdolání půllitru se zlatavým mokem. Slavnost byla završena pokácením a vydražením májky. Celá akce se setkala s velkým úspěchem - svědčí o tom reakce cholupických obyvatel, ale také ohlasy v tisku i na webových stránkách MČ Praha 12. Finanční dotace byla z větší části využita na pořízení krojů pro tanečníky a ostatní důležité osoby tradiční staročeské oslavy - 4 kroje pro malé dívky, dva kroje pro policajty a kroj pro kecala. Tato investice je vkladem do příštích let, kdy budou staročeské máje v Cholupicích opět pořádány. Finanční prostředky byly vyčerpány.

Realizátor

Proxima Sociale, o. s.

Projekt

Tvořivá dílna VI.




Zakoupení scoubidou bužírek, barev a štětců na hedvábí, hedvábí, sprejů, balakrylu, potřeb na výrobu bižuterie, barev na sklo, skla, štětců, vosku, textilií, čtvrtek, barevných papírů, fixů apod.

Nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč


96

3.

Zhodnocení vyúčtování a realizace programu:

Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Obsahem projektu byly výtvarné činnosti realizované zaměstnanci sdružení nebo externisty - profesionály. Účastníci dílen se seznámili se základy rukodělných a výtvarných technik např. malbou na hedvábí a sklo, výrobou svíček a šperků, graffiti art, street art. Vzhledem k tomu, že byly workshopy otevřené všem návštěvníkům klubových nebo terénních programů, umožnily oslovení široké cílové skupiny. Tvořivé dílny byly realizovány v rámci programů nízkoprahových klubů Krok, Garáž a také prostřednictvím terénních sociálních pracovníků, kteří jsou v kontaktu s uživateli služeb přímo v ulicích Prahy 12. V klubech se jednalo obvykle o malování na sklo nebo hedvábí, výrobu svíček a šperků. V případě terénních programů šlo většinou o aktivity spojené s happeningy např. oblíbený Blue Hill Fest, v rámci kterého probíhá graffiti workshop pod vedením grafika – externisty. Další atraktivní aktivitou bylo vytváření nového designu maringotek, street art apod. Projektu se zúčastnilo 275 mladých lidí. Vzhledem k velkému zájmu o činnosti v rámci projektu předpokládá organizace pokračování těchto aktivit i v následujícím roce. Finanční prostředky byly vyčerpány.

Realizátor


Projekt

Fotodílna VII. – Práce s digitální fotografií

Poskytnutá finanční dotace 13.000 Kč Účel využití finančních prostředků:

Čerpaná finanční dotace Nevyčerpaná finanční dotace 13.000 Kč 0 Kč Fotoaparát, tisk fotografií a foto práce, paměťová média, úpravy fotografií, rámečky na hotové fotografie apod.


Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Fotodílna byla realizována především jako součást tématických workshopů „Co mám rád“, „Poznejme se na vodě V.“, „Dobytí Jižního pólu IX.“, během uličních fotbalových zápasů „Streetfočus“, výletu do ZOO Praha a také v průběhu dalších akcí uskutečňovaných pracovníky sdružení. Fotodílna byla pojata hlavně jako vytváření fotodokumentace zmíněných akcí přímo uživateli služby. Účastníci prošli průpravou základní manipulace s digitálním fotoaparátem, ti zkušenější dostali více prostoru pro vlastní invenci. Vzniklé fotografie byly následně zpracovány a vystaveny v prostorách klubů a na webových stránkách organizace, kde se s nimi měla možnost seznámit i širší veřejnost. Cílovou skupinou byly sociálně ohrožené děti a mladiství ve věku od 13 do 19 let, z nichž většina se nikdy neúčastnila nebo neměla podmínky k účasti v organizovaném kroužku, který by rozvíjel jejich zájmy. Práce s atraktivní digitální fotografií představuje pro tyto neorganizované děti možnost realizovat se bez jakýchkoliv finančních a talentových bariér. Fotografie, která se týká jejich života a životního prostoru, kterou si navíc mohou vytvořit sami, je z pohledu mladých tvůrců velmi přitažlivá. Projektu se zúčastnilo 23 fotografů a uskutečnilo se celkem 10 fotografických workshopů. Finanční prostředky byly vyčerpány.

97

4.

5.

Realizátor


Projekt

Hudba pro ulici IV.




Pytle na odpadky, papír, toner, kabely, spreje na graffiti show


Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Projekt zahrnoval tři hlavní hudební programy a pět dalších hudebních akcí. Součástí těchto aktivit byly i výtvarné workshopy, sportovní akce a turnaje. Programy se uskutečnily v modřanském klubu Krok, na hřišti ZŠ Smolkova na sídlišti v Libuši a v klubu Garáž. Hlavním těžištěm akcí byly koncerty, diskotéky a hudební workshopy, které byly zároveň součástí širšího konceptu nízkoprahových programů pro děti a mládež pořádaných Proximou Sociale, o. s. Cílovou skupinou byly sociálně ohrožené děti a mladiství ve věku od 13 do 19 let. Tito účastníci byli zapojeni do projektu ve třech úrovních. Na první úrovni zapojení byli „hlavní aktéři – hvězdy“. V tomto případě se jednalo o začínající hudebníky – rockové, punkové, hardrockové hudební skupiny a rapové zpěváky. V rámci další úrovně byli zapojeni aktivní účastníci do dění dílen převážně s hudební tématikou. V těchto dílnách si mladí vyzkoušeli základy umění Dingu pod vedením DJ Suki v klubu Garáž - pouštěli desky a učili se technice skrečování. Měli možnost si také vyzkoušet nahrávání a sampling různých zvuků. Ve třetí úrovni zapojení se pozorovatelé a posluchači setkávali s vrstevníky, shlédli vystoupení profesionálních i začínajících hudebníků a účastnili se doprovodných aktivit. Všech akcí projektu se zúčastnilo 270 mladých lidí. Účastníci měli možnost prezentace své vlastní tvorby při veřejném vystoupení, získali ale také zkušenost s organizací kulturních akcí. Rozhodně byli motivováni k rozvoji pozitivních zájmů a smysluplnému trávení volného času. Finanční prostředky byly vyčerpány.

Realizátor


Projekt

Hudební zkušebna – Krok k hudbě




Vybavení zkušebny - zpěvové kombo, činely, blány na bicí, kabely, stojany na mikrofony


Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Hudební zkušebnu Krok využívalo v roce 2009 čtrnáct začínajících hudebních skupin, což reprezentuje 50 mladých lidí z Prahy 12. Hudebníci docházeli na zkoušky v pracovní dny, scházeli se rovněž o víkendech. Zkušebna poskytuje kapelám hudební aparaturu a základní nástrojové vybavení za nekomerční symbolický nájem, čímž je mladým lidem dána možnost bez přehnaných nároků na finance realizovat své vlastní hudební nápady a projekty. Užívání hudební zkušebny jako prostoru s prvky samosprávného řízení vede současně mladé lidi k zodpovědnému životnímu postoji. Další aktivity, které jsou se zkušebnou spojeny, jsou koncerty klubu Krok a ostatní kulturní akce pořádané občanským sdružením Proxima Sociale. Finanční prostředky byly vyčerpány.



98

6.

7.

Realizátor

Y - Open, o. s.

Projekt

KULTURNÍ AKTIVITY V PRAZE 12 - KOMOŘANECH




Propagace a tisk materiálů, drobný spotřební materiál, trička a drobné předměty na ceny do soutěží, fotomateriál


Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních. prostředků v souladu se smlouvou. Občanské sdružení uskutečnilo v Komořanech celou řadu kulturních aktivit. Nejvýznamnějšími akcemi byla koncertní vystoupení na komořanském zámku ČHMÚ a dále klubová a zájmová setkání určená široké veřejnosti. Vedení ČHMÚ poskytlo prostory zámečku pro vystoupení za velmi příznivou cenu a účinkující vystupovali bez nároku na honorář (například vánoční vystoupení pěveckého sboru Rolnička a Smíšeného kolejního pěveckého sboru 440 Hz). Proto mohla být finanční dotace MČ Praha 12 soustředěna kromě jiného na cílenou propagaci akcí. Velkému zájmu mnoha návštěvníků se těšila první půlnoční mše na komořanském zámku. Konala se za účasti operní zpěvačky paní Michiyo Keiko s klavírním doprovodem prof. Jaroslava Čalouna, slovem provázel pan Marek Fajfr. Přítomní si společně zazpívali vánoční koledy a mohli prožít se svými sousedy slavnostní atmosféru adventu. Byla rovněž uspořádána pravidelná každoroční akce, která umožňuje v předvánočním čase seniorům jubilantům posezení se slavnostním obědem. O akce pořádané občanským sdružením Y – open, o. s. byl velký zájem mezi občany Komořan, sdružení proto plánuje své kulturní programy pro veřejnost ještě rozšířit. Finanční prostředky byly vyčerpány.

Realizátor

KONDOR – skupina Modřanská trojka

Projekt

Karneval 2009




Propagace – tisk letáků a plakátů, výzdoba prostor, dárky a odměny pro děti, tombola



99

8.


Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Díky finanční dotaci byl zajištěn tisk dvou materiálů, které byly použity v souvislosti s akcí Karneval 2009. Prvním ze zmiňovaných materiálů byl propagační leták formátu A4. Modřanská trojka tímto letákem cíleně a úspěšně propagovala svoji karnevalovou akci. Druhá část finančního příspěvku posloužila pro vytištění školního rozvrhu hodin. Barevné rozvrhy o velikosti A5 a gramáži 200g /m2 byly použity jako ceny do dětské tomboly v průběhu akce Karneval 2009. Akce se zúčastnilo cca 80 dětí a jejich rodičů. Program byl hodnocen kladně, vyplynulo to z dotazníčků vyplněných návštěvníky akce. Připojená písemná přání budou zohledněna v dalších projektech, které skupina plánuje. Poskytnutý grant pomohl Modřanské trojce uspořádat zajímavou akci pro děti a zároveň umožnil prezentovat aktivity skupiny v rámci činnosti neziskové organizace na území MČ Praha 12. Finanční prostředky byly vyčerpány.

Realizátor

SKANDÁL JAHODA

Projekt

Jahodový jam




Nákup předmětů pro audio, video zázemí, další vybavení spojené s realizací projektu, služby spojené s realizací festivalu (internet, účetnictví, reklama, telekomunikace, pronájmy)


Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou.


V sobotu 5. 9. 2009 se uskutečnil již čtvrtý ročník festivalu Jahodový jam tradičně v prostorách Modřanského biografu. Festival byl zaměřen na tvorbu amatérských a začínajících nezávislých umělců z oblasti divadla, filmu i výtvarných umění. Akci navštívilo 120 platících diváků; zásluhu na náplni programu, vlastním uspořádání a organizaci festivalu mělo 40 účinkujících a pořadatelů. K nejvýraznějším pasážím Jahodového jamu 2009 patřila vystoupení pražského Neomluveného divadla, divadla ExCe(e)S a hudební vystoupení finalistky soutěže TVNOTA Alexandry Čedíkové. Pozornost přitahovala výstava grafických prací pražských artstreetových tvůrců Toybox a Miko. Ve filmové sekci Jahodového jamu bylo prezentováno čtrnáct filmů různých tvůrců, z čehož čtyři díla měla na festivalu premiéru. Rovněž premiérovým uvedením, tentokrát však mimo soutěž, se mohl pyšnit snímek Ondřejovský masakr 5, jehož vznik má na svém kontě SKANDÁL JAHODA. Diváckým hlasováním vyhodnocené tři nejúspěšnější filmy získaly ceny a jejich autoři měli příležitost hovořit o svých dílech s návštěvníky. Propagaci akce byla věnována velká péče a pozornost: byla natočena festivalová znělka, vytvořeny webové stránky s podrobnostmi (www.jahodovyjam.cz), na festival upozorňovaly mnohé pražské tiskoviny, zajištěna byla i prezentace v Českém rozhlase Regina a Radiu 1. Celým večerem prováděl Tomáš Vorel. Festival Jahodový jam 2009 přinesl všem jen spokojenost – divákům, účinkujícím, vystavujícím. Organizátoři akce odvedli dobrou práci. Finanční prostředky byly vyčerpány.

100

9.

Realizátor

Divadlo Máj Praha, o. s.

Projekt

Pro radost dětem i dospělým




Nákup materiálu a výroba kulis, kostýmů, rekvizit, nákup líčidel, náklady na propagaci, náklady na pronájem zkušebních prostor


Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Poskytnutá dotace byla využita k částečnému krytí nákladů spojených s projektem Pro radost dětem i dospělým, jehož hlavním cílem bylo nazkoušet a realizovat představení pro mládež a dospělé pod názvem Liga. Zkoušky inscenace byly zahájeny v dubnu 2009. Termín premiéry bude posunut na období jaro - léto 2010 oproti původnímu záměru a informaci v žádosti o grant. K této situaci došlo kvůli výrazné změně podmínek, za jakých Divadlo Máj Praha, o. s. působí v DDM Praha 12 (časové omezení zkoušek a zvýšení částky za pronájem zkušebních prostor). Finanční prostředky byly vyčerpány.

10. Realizátor


Karla Hoffmannová

Projekt

ATELIÉR 2009




Výtvarné potřeby, drobné vybavení, čistící a úklidové prostředky, zářivky, plyn, elektřina, vodné, stočné, revize plynového kotle, nájemné, odvoz odpadu, telefony, kopírování, pití pro děti, vstupné + výklady, provozní záležitosti


Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Projekt Ateliér 2009 zahrnoval přípravu a realizaci pěti výstav, současně ale také intenzivní přípravu žáků ZŠ a studentů SŠ k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy. V březnu byla zahájena vernisáží první ze série tří retrospektivních výstav k 10. výročí trvání ateliéru v budově školičky Na Cikorce pod názvem „Naše začátky“. Tato výstava obsahovala práce z počátečního období ateliéru z let 1999 až 2004. Druhá výstava „Jsme tady již 10 let“ otevřená v dubnu v pobočce KC 12 v Pertoldově ulici zachycovala svými exponáty průřez tvorbou ateliéru za celé období jeho existence. Následovala květnová výstava s názvem „Ohlédnutí“ mapující tvorbu z let 2005 až 2008. Realizace tří zmiňovaných výstav byla po všech stránkách velmi náročná, vyžadovala součinnost bývalých návštěvníků ateliéru a jejich ochotu zapůjčit vlastní práce k instalaci. Pozitivní odezva výstav byla odměnou organizátorce, která pevně věří, že návštěvníci si odnesli z výstav inspiraci k vlastní tvorbě. Prezentaci prací účastníků právě probíhajícího ročníku ateliéru umožnila tradiční červnová expozice „Souborná výstava současných členů ateliéru“. Poslední z pětice výstav v rámci projektu Ateliér 2009, která se


101

uskutečnila v září, zveřejňovala práce sedmi absolventů přípravných kurzů. Rovněž v září se ateliér paní Hoffmannové účastnil Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit v prostorách KC 12. V roce 2009 se pod odborným dohledem Mgr. Karly Hoffmannové připravovaly tři žákyně ZŠ a tři studenti SŠ; v září, již v průběhu kurzů nastoupili dva další zájemci. Finanční prostředky byly vyčerpány.

11. Realizátor

Taneční asociace

Projekt

Soutěž ve společenském tanci hobby párů, dětí, juniorů a mládeže „JARNÍ CENA Městské části Praha 12 – Modřany“




Náklady související s organizačním a metodickým zabezpečením soutěže, úklid sálu, hudební doprovod, výpočetní technika, odměny porotců a odborných pracovníků soutěže vyplacené na základě uzavřených dohod o provedení práce


Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Tradiční soutěž v společenském tanci „Jarní cena MČ Praha 12 – Modřany“ byla pořádána pod záštitou starosty MČ Praha 12 pana Petra Hány dne 1. 5. 2009. Soutěží se účastnily páry z mnoha míst celé České republiky a bylo příjemným zjištěním, že právě páry z Modřan patřily mezi velmi úspěšné. Modřanští soutěžící se probojovali pětkrát na stupně vítězů a dvě soutěže dokonce vyhráli. O taneční soutěž byl nemalý zájem i ze strany diváků, hlavně mladých lidí do 18 let. Soutěžící páry jim přinesly zajímavou podívanou podtrženou velmi dobrými výkony všech tanečníků. Přínosem akce je skutečnost, že se po absolvování zmiňované soutěže řada modřanských mládežnických párů začala tanci věnovat aktivně. Na bezproblémovém průběhu soutěžního klání měl opět zásluhu celý organizační štáb složený z kvalifikovaných pracovníků v oboru soutěžního tance. Na základě kladného hodnocení soutěže zástupci Českého svazu tanečního sportu získali pořadatelé právo na přidělení dalšího ročníku soutěže ve společenském tanci pro rok 2010. Finanční prostředky byly vyčerpány.

12. Realizátor


Blanka Vysloužilová, vyučování v oboru umění (hudba)

Projekt

Historicky stylové kostýmy pro soubory zobcových fléten




Materiál pro zhotovení obleků – látky ve třech barvách, textilní galanterie, zhotovení obleků


102


Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Zhotovením kostýmů novým členům souborů se rozšířily možnosti společného vystupování a prezentace flétnových souborů na veřejnosti. V novém stylovém odění mohli členové všech souborů vystoupit již v rámci akce „Spolu dětem 2009“ ve Žlutých lázních 13. června loňského roku. Nové kostýmy byly rovněž skvěle využity v časově krátce navazujícím koncertním pobytu na hradě Helfštýně, kterého se účastnili hudebníci dvou souborů. Díky pomoci MČ Praha 12 nyní mají k dispozici členové flétnových souborů vedených paní Blankou Vysloužilovou kostýmy, jakými se může pochlubit jen málokteré hudební seskupení. Kromě skvělé prezentace kompletního souboru umožňují nové kostýmy také součinnost všech hráčů různých věkových kategorií (od 9 do 47 let) a tím velké vzájemné obohacení. Členové souborů tak nacházejí smysluplné naplnění svého volného času a možnost rozvoje osobnosti. Finanční prostředky byly vyčerpány.

13. Realizátor

Klub maminek Balónek

Projekt

KULTURNÍ AKCE KLUBU MAMINEK BALÓNEK V ROCE 2009




Cartridge do tiskárny, 2 zahradní altány, dekorace a kulisy, potřeby pro výtvarné dílny, keramiku a výtvarný kroužek, ceny do soutěží, kancelářské potřeby, výpal keramiky, zajištění divadelních představení, vitrína NOBO PACIFIC venkovní, včetně dopravy


Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Projekt navazuje na činnost Klubu maminek Balónek stejného zaměření jako v předchozích letech. Širším cílem projektu je zajistit dětem od nejranějšího věku do 6 let každodenní bohatý program. Důraz není kladen jen na děti předškolního věku, zapojovány jsou i ty nejmenší, jakmile jsou schopny spolupráce, čímž dochází k odstraňování sociální izolace rodičů, především žen na mateřské a rodičovské dovolené. Základní ideou projektu je vést děti ve spolupráci s maminkami prostřednictvím kroužků s výtvarnou tématikou a jednorázových akcí k tvořivosti, k rozvíjení fantazie a k výměně výtvarných nápadů. Rytmické a pohybové kroužky učí děti novým básničkám a písničkám, podporují a rozvíjejí jejich pohybovou obratnost a smysl pro vnímání hudby. Divadelní představení poskytují dětem kromě zábavy i ponaučení. Jednorázové akce zvyšují oblíbenost a návštěvnost klubu, podporují vzájemnou spolupráci a poznání se navzájem, což napomáhá získání dalších dobrovolníků a zároveň i posilování občanské společnosti. V rámci projektu probíhaly výtvarné, rytmické a pohybové kroužky. V roce 2009 to byly dva ekologicko – výtvarné kroužky: Šikovný brouček pro nejmladší děti a Skřítek Kořínek pro předškoláčky. Během celého roku probíhaly v nepravidelných intervalech i výtvarné kurzy pro rodiče. Kroužek rytmiky byl rozčleněn do tří skupin podle věku dětí. V průběhu roku se uskutečnily jednorázové akce Masopustní karneval, Den dětí, Sluníčkový den, dýňování v Balónku a další. Děti shlédly tři divadelní představení. Dílna umožňující výrobu adventních věnců a vánoční dekorace byla tentokrát spojena s jarmarkem bižuterie z rukou šikovných maminek. Mikulášská besídka se konala celkem čtyřikrát, činnost v roce 2009 byla uzavřena čertovskou diskotékou. Finanční prostředky byly vyčerpány.


103

14. Realizátor

Klub maminek Balónek

Projekt

LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY V KLUBU MAMINEK BALÓNEK




Korálky, potřeby na textilní tvoření a decoupage, snímatelné barvy na sklo, FIMO, předměty na dekorování, lepenky, papíry, lepidla, potřeby na výrobu svíček, galanterie, potřeby na smaltování, literatura s výtvarnou tématikou, drobné hračky jako odměny pro děti, náklady na webové stránky, propagace projektu, kancelářské potřeby, cartridge do tiskárny


Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Cílem projektu bylo přispět ke smysluplnému naplnění volného času rodin s malými dětmi, které zůstávají z nejrůznějších důvodů v období letních prázdnin ve městě. Návštěvnost výtvarných dílen byla četná. Za touto aktivitou dojížděli do hlavního města dospělí s dětmi dokonce i ze svých mimopražských prázdninových míst, aby se setkali také v létě a mohli v přátelském a tvůrčím prostředí tvořit originální výrobky. Mnoho účastníků výtvarných dílen projevilo zájem o pokračování této aktivity i v následujícím roce; zmiňovali řadu výtvarných technik, které by rádi poznali a naučili se je používat. Finanční prostředky byly vyčerpány.


Projekt

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „5. MODŘANY“ Dračí vytí – pěvecká a filmová soutěž




Materiál na kostýmy a rekvizity, ladička kytar, laminovačka A3, nájem sálu, kopírování


Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Skautská organizace uspořádala již 17. ročník pěvecké soutěže Dračí vytí, která se uskutečnila v divadelním sále DDM Na Cikorce. Akce se zúčastnilo přes 50 soutěžících, jejichž zápolení pozorně sledovali z hlediště rodiče soupeřících skautů i nesoutěžící členové střediska. Družiny si pro svá vystoupení vytvářely nápadité kulisy a rekvizity, děti se dokonce pustily také do zhotovení kostýmů. Zbylý materiál použijí zejména mladší členové střediska při pravidelných schůzkách k různým výtvarným aktivitám. Díky nové laminovačce byly vyrobeny cedule a diplomy. Tento přístroj s velkou výhodou využije středisko při přípravě mnoha akcí. Ladička, která byla rovněž pořízena z grantu umožnila přesné naladění kytar při pěvecké soutěži a bude dále používána na letních i zimních táborech střediska.Výkony nejúspěšnějších soutěžících družin byly odměněny deskovými hrami. Jako připomínka Dračího vytí byly všem účastníkům akce věnovány originální pamětní kartičky. Finanční prostředky byly vyčerpány.

15. Realizátor


104

16. Realizátor

Občanské sdružení Studánka

Projekt

Tvoříme ve Studánce od jara do zimy




Várnice na čaj a kávu, velký zahradní stan, výtvarné potřeby na akce (větší část hrazena z grantu hl. m. Prahy), dárky pro účastníky průvodu, materiál na dárky pro seniory, odborná literatura na téma her a dramaturgického zpracování Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. V rámci projektu byla realizována řada akcí. Mezi nejvýznamnější z nich patří svátek sv. Františka – víkendové setkání rodičů a dětí v misijním centru v Uhlířských Janovicích (2. až 4. října) plné tvoření z darů přírody i sportovního zápolení mezi rodinnými týmy (akce byla financována především z grantu MHMP). Občanské sdružení dále uskutečnilo v prostorách CMŠ adventní dílnu pro rodiče a děti – tradiční velmi oblíbenou akci plnou tvorby adventních věnců a předvánočního rozjímání; díla všech (kolem 80 návštěvníků) byla požehnána lhoteckým páterem Bedřichem Vymětalíkem. Další populární akce – mikulášského lampiónového průvodu – se zúčastnila i širší veřejnost (cca 300 lidí). Kapela Nestíháme i ostatní účinkující se uchýlili do nového velkého párty stanu zakoupeného díky grantu a teplý čaj z várnice, také nově pořízené, zahřál všechny prokřehlé. Děti z církevní školky vystoupily se svým programem, páter Vymětalík požehnal větvičky barborek. Součástí večera byla tombola (františky, prskavky a dobroty pro děti, vše zakoupeno z grantu) a drobné občerstvení. Večer byl zakončen zářícími prskavkami v rukou všech příchozích a zpěvem koled. Děti CMŠ Studánka potěšily svým vystoupením, ale také vlastnoručně vyrobenými dárečky seniory ve lhoteckém kostele (12. 12. 2009) a v Charitativním domě na Kačerově (8. 1. 2010). Zbylé výtvarné prostředky budou využity ve stále více navštěvovaném velikonočním jarmarku a červnové zahradní slavnosti roku 2010. Finanční prostředky byly vyčerpány.


Nevyčerpaná dotace 0 Kč

105

17. Realizátor

Občanské sdružení ANGEL

Projekt

MOZAIKA VIII. – „Uvidíme Jarkovského?“



Účel využití finančních prostředků: Zhodnocení vyúčtování a realizace programu

Nevyčerpaná dotace 0 Kč Kancelářské potřeby, dekorační materiál a pomůcky, xeropapír, výtvarné potřeby, kelímky, tácky, drobné odměny pro soutěžící, pohoštění pro vystupující děti Vyúčtování bylo po vyžádaném doplnění účetních dokumentů v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Celoroční projekt ZŠ a MŠ Angel v Praze 12 Zdravý zdraví byl završen celodenní slavností MOZAIKA VIII. pro rok 2009 s aktuálním dovětkem „Uvidíme Jarkovského?“. Festivalu her a učení, který proběhl ve zmiňované škole 17. června, se zúčastnili všichni žáci školy. Program byl rozčleněn do sekcí – dílny, zahradní slavnost, večerní divadelní představení a vyřazení žáků devátého ročníku. Stěžejním tématem celoročního školního projektu Zdravý zdraví, ale i programu celého závěrečného slavnostního dne MOZAIKA VIII., byla slušnost a pravidla společenského chování v rozmanitých oblastech lidské činnosti. V dopoledních dílnách se žáci 2. stupně ZŠ účastnili například programů: „Jak dosáhnout svého a nevypadat přitom jako hulvát“, „Vernisáž aneb jak se stát pravou dámou“, „Etiketa letem světem“, „Taneční kurz pro začátečníky“ a řady dalších. Svůj projekt měl i 1. stupeň ZŠ, s jehož realizací vydatně pomáhali rodinní příslušníci dětí. Tito žáci se zapojovali do programů: „Dokážu si hrát s ostatními“, „Kdo jsem?“ a dalších. Pro nejmenší děti byla v rámci odpolední zahradní slavnosti připravena zábavná pouť – nechybělo ani občerstvení a tombola. Večerního představení se účastnilo velké množství diváků, kteří shlédli vystoupení bývalých i současných žáků školy. Projektový den, který se uskutečnil 17. června 2009, byl ukončen slavnostním vyřazením žáků devátého ročníku. Finanční prostředky byly vyčerpány.

18. Realizátor

Sdružení rodičů a příznivců Základní školy prof. Švejcara

Projekt

Výtvarné dílny



Účel využití finančních prostředků

Stojany, stolky, židle, boxy, barvy, štětce, papíry, rámy, vařiče, lepidla, hlína, šátky, čtvrtky, korálky, květináče, ubrousky aj.


106


19. Realizátor

Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Výtvarné dílny se uskutečnily v roce 2009 pěti setkáními a navštěvovaly je děti ve věku od sedmi do dvanácti let. Menší návštěvníci přicházeli v doprovodu svých rodičů. Ve čtyřech dílnách se věnovaly děti technice malby na hedvábí, která je velmi oblíbená a také malým výtvarníkům přináší zasloužené potěšení z efektních výrobků. Postupně děti objevovaly taje mačkané techniky, malování kapesníčků a šátků vypjatých ve speciálních rámech, vyráběly pouzdra na brýle i kravaty. Dílny byly s blížícími se Vánocemi zaměřeny také na tvorbu krásných dárků např. hedvábné vonné sáčky a novoroční přání s anděly. Na posledním, pátém setkání se děti naučily techniku decoupage; vyzdobily si touto metodou malé květináčky ubrousky s vánočními motivy a použily je jako netradiční dekorativní zvonky. Činorodá náplň Výtvarných dílen vede děti ke zručnosti, umožňuje jim objevovat a učit se novým věcem. Zároveň poskytuje možnost upevnění vztahu dětí a rodičů. Pro velký úspěch budou setkání Výtvarných dílen pokračovat i v roce 2010. Finanční prostředky byly vyčerpány.

Občanské sdružení Točná

Projekt

Obnova historického křížku v Točné




Zakoupení litinového kříže, zajištění materiálu na část kamenného základu a kamenických prací


Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Občanské sdružení Točná sledovalo rekonstrukcí drobné sakrální památky dvojí cíl. Zachránit historickou památku, čímž umožnit zvelebení další části obce a rekonstrukcí rovněž vytvořit předpoklad pro obnovení tradice antonínské pouti na Točné. Pro rozsáhlou opravu pískovcového podstavce byla vybrána firma Karel Štojdl, která provedla sanaci pískovce, jeho rekonstrukci a doplnění. Zároveň byl pískovcový podstavec odkopán, čímž bylo alespoň částečně zabráněno působení vlhkosti země na kámen. Výroba nového litinového kříže se ukázala být velmi finančně náročnou, a proto se členové sdružení soustředili na pátrání po starém nepoužívaném kříži. Úspěšný byl pan učitel ing. Štěpka, který kříž přivezl odkudsi z Vysočiny. Pro renovaci tohoto velmi poškozeného kříže byla zvolena firma Kovářství Filip Nechala, která jej odborně opravila – odstranila zbytky původního nátěru, opískovala jej, zcela nově vyrobila součásti pro ukotvení v pískovcovém kameni a vyrobila nový, drobný medailon s krátkým citátem z bible a odkazem na rekonstrukci v roce 2009. Firma Kovářství Filip Nechala rekonstruovala stejným způsobem rovněž korpus Ježíše, který dostalo sdružení od modřanské firmy Kamenictví Kočka darem. Koncem listopadu byla kompletní rekonstrukce hotova a černě natřený kříž zdobený korpusem Ježíše v barvě zlaté byl zasazen do pískovcového základu. Právě od tohoto nového křížku i dvou dalších točenských křížků si občané na Štědrý den odnášeli skauty z Točné přivezené betlémské světlo do svých domovů. Rekonstrukcí božích muk v Branišovské ulici byla vytvořena podmínka pro obnovu tradice antonínské pouti na Točné, kterou plánuje spolu s posvěcením kříže v červnu 2010 uskutečnit Občanské sdružení Točná. Finanční prostředky byly vyčerpány.


107

20. Realizátor

Spolek pro zachování Modřanského biografu o. s.

Projekt

Modřanský biograf




Pořízení nezbytných zvukových zařízení – mikrofony, koncový zesilovač, sada filmových lišt


Vyúčtování a zhodnocení efektivity projektu bylo dodáno v termínu. Při kontrole bylo zjištěno, že z předloženého finančního vyúčtování není zřejmé, že finanční prostředky byly využity pro účel specifikovaný ve smlouvě o poskytnutí finančního daru. Závěrečné vyúčtování nebylo podloženo potřebnými kopiemi účetních dokladů. Zástupce sdružení a ze strany příjemce finančního daru odpovědná osoba p. Jiří Kučera byl ve lhůtě tomu určené telefonicky kontaktován a smluven s ním termín jednání za účelem odstranění zjištěných nedostatků. Na jednání se však nedostavil. Následně byla příjemci zaslána písemná výzva, která byla adresována jak na adresu občanského sdružení tak i na adresu trvalého bydliště p. Kučery. Do této doby není zřejmé, že písemnosti byly doručeny neboť doklad o převzetí dopisu se nevrátil. Odbor školství, kultury a vzdělávání bude i nadále vyvíjet snahu kontaktovat příjemce, po kterém bude požadovat bezvadné a úplné finanční vyúčtování. Zhodnocení realizace projektu: spolek pro zachování Modřanského biografu o. s. uskutečňuje celou řadu aktivit, kterými umožňuje široké veřejnosti aktivní kulturně společenské vyžití. MČ Praha 12 svým grantem přispěla k obnově zařízení, a tím i k bezchybnému technickému provozu biografu.V roce 2009 bylo v Modřanském biografu realizováno přes 650 filmových představení pro veřejnost. Bylo promítáno 35 filmů pro seniory za zvýhodněné vstupné, bylo uskutečněno přes 80 projekcí pro děti a mládež za zlevněné vstupné a desítky představení pro školy za minimální vstupné (hranice vstupného stanovena distributorem nosiče). První středu v měsíci s výjimkou prázdninových měsíců byl promítán vybraný film z filmové síně slávy za dobrovolné vstupné. V Modřanském biografu vystupovaly se svým představením amatérské i poloamatérské divadelní soubory; v rámci programů pro školy pak žáci shlédli několik desítek představní profesionálních. Ve foyer biografu byly instalovány tři výstavy. Občanské sdružení se rovněž podílelo na organizaci několika festivalů, vzpomínkových akcí, volnočasových aktivit či společenských akcí např. Jahodový jam, koncert radotínského smíšeného sboru, výtvarná dílna, cestopisné přednášky, volnočasové aktivita Nonstop, filmový festival Bike – Gross, koncert Pražského studentského orchestru a další. Spolek pro zachování Modřanského biografu, o. s. svojí činností přispívá k oživení a zpestření života v městské části Praha 12. Částka byla vrácena dne 25.3.2010.


108

21. Realizátor

SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Projekt

Vyzkoušejme si, jak co vzniká




Náklady na materiál pro vlastní výrobu – 200 Kč na exkurzi a osobu, propagace na webu, tvorba, tisk a distribuce letáků, poštovné, autobus, vlak cca 200 Kč na exkurzi a osobu


Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Smyslem projektu bylo přiblížit řemeslné práce žákům 2. stupně ZŠ pro lepší orientaci při výběru učebních oborů. Bylo realizováno pět exkurzí – sklárna v Skalici u České Lípy, dále v Praze keramická dílna paní Marie Mastné v Klientské ulici, kovářství Beran v Hostivaři (2x) a řezbářská dílna pana Daniela Fleka v Dušní ulici. Exkurze ve sklárně byla realizována ve spolupráci s rodiči – zajistili dopravu dětí do Skalice u České Lípy. Zájemci se seznámili se zařízením sklárny, s druhy a původem dováženého skla ke spékání (fusingu) i finálními výrobky (hotelová svítidla a designová prosklení). Děti si prohlédly spékací pece, vyzkoušely práci se sklářským kahanem a samostatně si vyrobily vinuté perly. V řezbářství děti poznaly postup, jakým vznikají loutky a jak se pracuje s jednotlivými nástroji. Měly dokonce možnost zkusit vyřezat jednoduchý tvar a tak zjistit, kolik práce a umu je zapotřebí k vytvoření jednoduché hračky. Paní Mastná v keramické dílně účastníkům předvedla, jak se vytváří různé tvary při práci na hrnčířském kruhu. Děti, které navštěvují kroužky keramiky velice aktivně diskutovaly o problematice glazování a výpalu předmětů. V závěru exkurze si všichni vytočili svůj originální hrnek. Umělecké kovářství Beran děti navštívily pro velký úspěch dokonce dvakrát. Ve firmě, která má více než stoletou tradici, se účastníci seznámili s pracovními nástroji i postupy při výrobě kovaných prvků. Z bezpečnostních důvodů si děti práci samostatně vyzkoušet nemohly, všechny si ale odnesli z kovářství dárek. Celý projekt byl hodnocen velmi kladně, nesplnil však představy realizátora – usnadnit žákům vycházejícím ze ZŠ výběr učňovského oboru. Exkurzí se zúčastnily vesměs děti se širokým okruhem zájmů, které budou pokračovat ve studiu na SŠ. Finanční prostředky byly vyčerpány.


109

22. Realizátor


Projekt

Zeměpis trochu jinak




Propagace akcí, tisk letáčků, distribuce, správa webové prezentace, tisk dotazníků, pronájem Modřanského biografu


Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Projekt Zeměpis trochu jinak pokračoval v roce 2009 svým druhým ročníkem. Z původně plánovaných pěti přednášek v kavárně Modřanského biografu se na přání účastníků realizovala tři setkání. Promítání a přednášky vedly RNDr. Míla Dolečková a Evženie Tomková – Towenová. První přednáška na téma Peru a Bolívie se konala 21. března a byla spojena s návštěvou výstavy Prokletí zlata – 1000 let zlata Inků na Pražském hradě. Přednášky se zúčastnilo 28 dětí a rodičů. Další přednáška, která umožnila účastníkům lépe poznat Austrálii, se konala 18. října místo původně plánovaného červnového termínu. Navštívilo ji 32 lidí. Třetí přednáška byla na téma Východní Asie a uskutečnila se 13. prosince; zúčastnilo se jí 16 dětí s rodiči. Vzhledem k tomu, že o přednášku neprojevily zájem školy a účastníci byli členové či přátelé sdružení SASVA i zájemci z řad veřejnosti, nebyly použity kvízy s otázkami. Účastníci sami v průběhu přednášek k některým tématům přispívali svými dotazy a připomínkami. Sdružení bylo s účastí a zájmem veřejnosti spokojeno, realizátor by rád v projektu pokračoval ve vlastních nově pronajatých prostorách v Praze 12, v komplexu BelariePark. Finanční prostředky byly vyčerpány.


110

23. Realizátor


Projekt

Výtvarná dílna




Výtvarný materiál a pomůcky pro Výtvarnou dílnu Modřanský biograf 31.500,-, pro Výtvarná odpoledne rodiče, děti, učitelé ve školách 21.000,Kč, propagace 1.000,-/měs. včetně propagace akcí školy, tisku a distribuce letáčků, správy webu; pronájem Modřanského biografu, 20 lekcí


Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Výtvarná dílna při sdružení SASVA má již několikaletou tradici. Cílem jejích aktivit i hodnoceného projektu je zapojit do práce děti s jejich rodiči, staršími sourozenci nebo prarodiči. Společná účast rozdílných věkových kategorií tyto výtvarné dílny odlišuje od práce většiny výtvarných kroužků zajišťovaných jinými subjekty. Od počátku roku 2009 bylo čtrnáct sobotních odpolední s výtvarnou dílnou pořádáno tradičně každý druhý víkend v prostorách Modřanského biografu. Od října si sdružení pronajalo vlastní prostory pro celotýdenní provoz v novém bytovém komplexu BelariePark v Praze 12. Nabídka dílen byla rozšířena – rodinné dílny na každou sobotu a v pracovním týdnu zájemci mohli navštěvovat tři dopolední i odpolední zájmové kroužky pro jednotlivé věkové kategorie. Počet účastníků se téměř zdvojnásobil. Každou dílnu v Modřanském biografu navštívilo v průměru 15 až 20 účastníků, v nové klubovně to bylo 12 až 15 účastníků – a to pouze z kapacitních důvodů. Velké Vánoční dílny se účastnilo přes 50 dětí a rodičů. Témata dílen byla každý měsíc obměňována, v roce 2009 to byly techniky: malování sklo, hedvábí a textil, výroba ručního papíru, odlévání svíček, drátování, Tiffany vitráž a vinuté perle, plstění a práce s vlnou, leptání skla, vosková batika, práce s fimem, smaltování, šperky s korálků a další. Společná práce dětí a rodičů v rámci výtvarné dílny je velice přínosná, podporuje zdravou komunikaci v rámci rodiny, přináší řadu nápadů a kreativně využívá volný čas. Finanční prostředky byly vyčerpány.

24. Realizátor Projekt


Čestmír Gregor, autor říkanek JE TO MOŽNÉ? Říkanky pro děti od 3 do 10 let ve formě ilustrované knížky

Finanční dotace nebyla poskytnuta

111

3) Souhrnné zhodnocení a) Čerpání finanční dotace Z celkového počtu 24 projektů byl finanční příspěvek poskytnut ve 23 případech. Příspěvek na realizaci projektů v oblasti kultury pro rok 2009 obdrželo 17 organizací, z nichž 16 řádně doložilo čerpání finanční prostředků a plnohodnotně je využilo k rozšíření kulturní nabídky na území městské části a k reprezentaci městské části Praha 12. Z vyúčtování jedné organizace není zřejmé, že finanční prostředky byly využity pro účel specifikovaný ve smlouvě o poskytnutí finančního daru. Závěrečné vyúčtování nebylo podloženo potřebnými kopiemi účetních dokladů. Zástupce sdružení a ze strany příjemce finančního daru odpovědná osoba p. Jiří Kučera byl ve lhůtě tomu určené telefonicky kontaktován a smluven s ním termín jednání za účelem odstranění zjištěných nedostatků. Na jednání se však nedostavil. Následně byla příjemci zaslána písemná výzva, která byla adresována jak na adresu občanského sdružení tak i na adresu trvalého bydliště p. Kučery. Do této doby není zřejmé, že písemnosti byly doručeny neboť doklad o převzetí dopisu se nevrátil. Odbor školství, kultury a vzdělávání bude i nadále vyvíjet snahu kontaktovat příjemce, po kterém bude požadovat bezvadné a úplné finanční vyúčtování. b) Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování bylo ve všech případech dodáno v daném termínu. c) Zhodnocení efektivity S finančními prostředky bylo v případě 22 projektů efektivně naloženo podle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního daru u jednoho projektu to zatím nelze zcela prokázat. Příjemci finančních darů dodali vyúčtování příspěvků na realizaci projektů v oblasti kultury s výjimkou jedné organizace řádně. Ve vyúčtování projektů roku 2009 byly shledány nedostatky pouze v jednom výše zmiňovaném případě. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly vypovídací hodnotu. Komunikace mezi subjekty a odborem školství, kultury a vzdělávání ÚMČ Praha 12 je dobrá. Celá dokumentace o poskytnutých grantech je k nahlédnutí na OŠKV, Čechtická 758/A, Praha – Kamýk.

112

2.2

Granty v oblasti sportu a volného času

1) Celkové vyúčtování a souhrnné zhodnocení V roce 2009 poskytla Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu, v rámci grantového řízení, dotace na projekty subjektům působícím v oblasti sportu a volného času na správním území MČ Praha 12 v celkové výši 400 000,- Kč. S každou organizací byla sepsána smlouva, která - mimo jiné - obsahuje výši a účel využití poskytnutých finančních prostředků a závazek předložení závěrečného finančního vyúčtování + zhodnocení efektivity, zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu do 15. 1. 2010. Z celkového počtu 36 projektů: a) nebylo dodáno zhodnocení efektivity, zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu ve dvou případech: ¾FOX-klub Praha - „Dlouhodobá příprava mládeže v Rádiovém orientačním běhu“ ¾ SK Modřany – „Halový turnaj MŽ O pohár Prahy 12“ b) nebylo v pořádku dodáno vyúčtování v ekonomické části (chybějící doklady, ) ve třech případech: ¾ TJ Slavoj – „Příspěvek na materiální zabezpečení tréninkového procesu“ – realizátor zjednal nápravu 28. 1. 2010 ¾ Jezdecký klub Cholupice – „Podpora činnosti Jezdeckého klubu Cholupice“ – realizátor zjednal nápravu 1. 2. 2010 ¾ Klub maminek Balónek – „Zajištění provozu a sportování nejmenších v Klubu maminek Balónek v roce 2009“ – realizátor zjednal nápravu 4. 2. 2010 c) nebylo v řádném termínu (do 15.1. 2010) vůbec dodáno vyúčtování ani závěrečná zpráva v sedmi případech: ¾SK Modřany – „Halový turnaj MŽ O pohár Prahy 12“ – po telefonické urgenci realizátor zjednal nápravu 2. 3. 2010 ¾ Fox – klub Praha – „Dlouhodobá příprava mládeže v Radiovém orientačním běhu“– realizátor zjednal nápravu 18. 2. 2010 ¾ TJ Tempo Praha – „Kontinuita provozu Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha v Písnici“ – po telefonické urgenci realizátor zjednal nápravu 28. 1. 2010 ¾ TJ Tempo Praha – „Dokončení závlahy travnatých hřišť“ – po telefonické urgenci realizátor zjednal nápravu 28. 1. 2010 ¾ 01/71. ZO ČSOP Koniklec – „Neleníme v zeleni 2009“ – realizátor zaslal omluvu 14. 1. 2010 a nápravu zjednal dne 21. 1. 2010 ¾ SK Kesl Ryu Shotokan karate a sebeobrany – „Letní soustředění karate a sebeobrany pro mládež Prahy 12“ – po telefonické urgenci realizátor zjednal nápravu 28. 1. 2010 ¾ Kondor – skupina Kořes – „Kořes 2009“ – po telefonické urgenci realizátor zjednal nápravu 21. 1. 2010 Závěrem lze konstatovat, že většina organizací dodala vyúčtování v pořádku a včas. Sedm organizací dodalo vyúčtování až po urgencích po termínu a ve třech případech mělo vyúčtování nedostatky v ekonomické části. Díky výše uvedenému doporučuji při přerozdělování finančních příspěvků v rámci výběrového řízení v budoucnu přihlížet nejen na kvalitu projektů a služeb organizací, ale i na jejich dodržování závazků vyplývajících z darovacích smluv. Tj. včasného a úplného dodání vyúčtování finančního příspěvku v termínu, včetně vypovídající a kvalitní zprávy o realizaci projektu a zhodnocení efektivity.

113

V následující tabulce je podrobný rozpis organizací s výší finanční dotace a jejího následného čerpání: číslo předkladatel

název projektu

1.

„Dlouhodobá příprava mládeže v Rádiovém orientačním běhu“ „Nákup žíněnek pro Judo Club Bulldogs“ „Letní soustředění karate a sebeobrany pro mládež Prahy 12“ „Letní fotbalové soustředění“ „Vymalování schodiště“ „Příspěvky na pořízení sportovního vybavení“ „Zajištění provozu náhradní loděnice“ „Jachtařské soustředění a závody 2009“ „Zajištění úpravy povrchu kurtů“ „Příspěvek na pořízení sportovního vybavení“

FOX-klub Praha 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Judo Club Bulldogs SK KESL RYU Shotokan karate a sebeobrany TJ Točná TJ Sokol Modřany TJ Sokol Modřany TJ Spartak Modřany – oddíl kanoistiky TJ Spartak Modřany - jachetní oddíl TJ Spartak Modřany – tenisový oddíl TJ Spartak Modřany – oddíl volejbalu TJ Spartak Modřany – oddíl Národní házené

„Digitální elektronická tabule pro oddíl národní házené“

Finanční Vyčerpaná Nevyčerpaná dotace fin. dotace fin. dotace

10 000,-

10 000,-

0,-

20 000,-

20 000,-

0,-

10 000,10 000,10 000,-

10 000,10 000,10 000,-

0,0,0,-

13 000,-

13 000,-

0,-

15 000,-

15 000,-

0,-

15 000,-

15 000,-

0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

15 000,-

15 000,-

0,-

12.

„Příspěvek na materiální TJ Slavoj Praha, o. s. zabezpečení tréninkového procesu“

10 000,-

10 000,-

0,-

13.

„Podpora provozního zajištění TJ Pedagog Modřany činnosti“

15 000,-

15 000,-

0,-

20 000,-

20 000,-

0,-

20 000,-

20 000,-

0,-

5 000,-

5 000,-

0,-

5 000,-

5 000,-

0,-

15 000,-

15 000,-

0,-

14. TJ Tempo Praha 15. 16. 17. 18.

TJ Tempo Praha SK Modřany Jiří Kalista Jezdecký klub Cholupice

„Kontinuita provozu Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha v Písnici“ „Dokončení závlahy travnatých hřišt“ „Halový turnaj MŽ O pohár Prahy 12“ „Přespolní běh nad Modřanskou roklí“ „Podpora činnosti Jezdeckého klubu Cholupice“

114

číslo

předkladatel

název projektu

Taneční asociace

„Postupová soutěž v tanečním sportu – Cena městské části Praha 12 – Modřanská homole 2009 – 6. ročník“

19.

20. 21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29.

30. 31.

Školní sportovní klub při ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 Kondor – skupina Montessori Modřany František Jahelka Junák – svaz skautů a skautek ČR, 5. středisko Modřany Junák – svaz skautů a skautek ČR, 5. středisko Modřany Junák – svaz skautů a skautek ČR, 65. středisko ROSOMÁCI Modřany Kondor – skupina Kořes Kondor – Modřanská trojka Y – Open, o. s. 01/71. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Koniklec Atleti v Akci, o. s. Občanské sdružení Studánka

32. Hana Šimková 33.

Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity

„Sportovní soutěže ŠSK při ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12“ „Výtvarný klub“ „Cyklistická a turistická akce ke Dni Země“ „Cykloturistika a horolezectví v celoroční činnosti“ „Dovybavení střediskové loděnice a rozvoj vodácké činnosti“ „Rozšíření a zlepšení činnosti s dětmi a mládeží, vybavení pro činnost, zlepšení zabezpečení objektu – klubovny“ „Kořes 2009“ „Zpátky na stromy“ „Sportovní aktivity pro děti a mládež v Komořanech“

Finanční dotace

Vyčerpaná fin. dotace

Nevyčerpaná fin. dotace

15 000,-

15 000,-

0,-

5 000,-

5 000,-

0,-

5 000,-

5 000,-

0,-

7 000,-

0,-

7 000,-

15 000,-

15 000,-

0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

5 000,-

5 000,-

0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

10 000,5 000,-

10 000,5 000,-

0,0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

5 000,-

5 000,-

0,-

10 000,-

„Neleníme v zeleni 2009“ „Outdoor Cup 2009“ „Víc pohybu ve Studánce – rozšíření sportovní výbavy“ „Relaxační výtvarný ateliér pro děti i dospělé s individuálním přístupem lektora, zaměřený na keramickou tvorbu“ „Výpravy za lesními skřítky“

115

číslo

předkladatel

34. Klub maminek Balónek 35. 36.

SH ČMS SDH Cholupice SH ČMS SDH Cholupice

název projektu „Zajištění provozu a sportování nejmenších v Klubu maminek Balónek v roce 2009“ „Orientační běh mladých hasičů Cholupice 2009“ „Výchova a výcvik kolektivu mladých hasičů v Praze 12 – Cholupicích 2009“ CELKEM

Finanční dotace



10 000,-

10 000,-

0,-

15 000,-

15 000,-

0,-

15 000,-

15 000,-

0,-

400 000,-

393 000,-

7 000,-

116

2) Podrobné zhodnocení vyúčtování a realizace projektů 1

2

3

4

Realizátor FOX – klub Praha Projekt „Dlouhodobá příprava mládeže v Rádiovém orientačním běhu“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno po stanoveném termínu (18. 2. 2010) a je z něj patrné vyúčtování a využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity na nákup techniky pro programu provozování radiového orientačního běhu. Realizátor nedodal závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Realizátor Judo Club Bulldogs Projekt „Nákup žíněnek pro Judo Club Bulldogs“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 20 000,20 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity na nákup 10 ks tatami programu (žíněnky pro judo). Díky poskytnutým finančním prostředkům se podařilo vyměnit 20 m² již nepoužitelných kusů žíněnek. Realizátor SK KESL RYU Shotokan karate a sebeobrany Projekt „Letní soustředění karate a sebeobrany pro mládež Prahy 12“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady (ceny do soutěží) prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno po stanoveném termínu (28. 1. 2010) a je z něj patrné vyúčtování a využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční prostředky byly využity na nákup oblečení a materiálu pro programu karate, který byl použit jako ceny pro členy sportovního klubu. Realizátor TJ Točná Projekt „Letní fotbalové soustředění“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních služby prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční prostředky byly využita na úhradu ubytování a stravování na programu letním soustředění (od 15.8.-21.8. 2009) dvou mládežnických družstev TJ Točná.

117

5

6

7

8

Realizátor TJ Sokol Modřany Projekt „Vymalování schodiště“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních oprava, údržba prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční prostředky byly využity na úhradu nákladů spojených programu s vymalováním a rekonstrukcí omítky schodiště areálu sokolovny. Realizátor TJ Sokol Modřany Projekt „Příspěvky na pořízení sportovního vybavení“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 13 000,13 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady (dresy) prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity na zakoupení kompletní sady programu volejbalových dresů pro volejbalové juniory TJ Sokol Modřany. Realizátor TJ Spartak Modřany - oddíl kanoistiky Projekt „Zajištění provozu náhradní loděnice“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Účel využití finančních energie prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční prostředky byly využity na úhradu el. energie pro vytápění programu náhradní loděnice i pro ohřev vody. Realizátor TJ Spartak Modřany - jachetní oddíl Projekt „Jachtařská soustředění a závody 2009“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční prostředky byly použity na zakoupení lodě pro začínající mládež. programu Závodníci tak ocenili možnost většího vyžití v tréninku a možnost účasti většího počtu závodníků na soutěžích.

118

9

10

11

12

Realizátor

TJ Spartak Modřany - tenisový oddíl Projekt „Zajištění úpravy povrchu kurtů“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční prostředky byly využity na uhrazení zhotovení umělých lajn na programu kurtě č. 4, čímž organizace ušetří finanční náklady za vápno pro lajnování hřiště a prodlouží hrací čas. Realizátor TJ Spartak Modřany - oddíl volejbalu Projekt „Příspěvek na pořízení sportovního vybavení“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity na nákup volejbalových míčů, programu volejbalové sítě a pumpičky pro volejbalové závodní družstvo žen i žáci ZŠ Rakovského a sportovní veřejnost. Realizátor TJ Spartak Modřany - oddíl Národní házené Projekt „Digitální elektronická tabule pro oddíl národní házené“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční prostředky byly využity pro nákup digitální elektronické tabule pro programu oddíl Národní házené. Realizátor TJ Slavoj Praha, o. s. Projekt „Příspěvek na materiální zabezpečení tréninkového procesu“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady (síťky, míče) prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v řádném termínu, v ekonomické části chyběly některé vyúčtování a doklady a realizátor zjednal nápravu 28.1.2010. realizace Finanční prostředky byly využity na zakoupení míčků a síťek na stolní programu tenis pro turnaje mládeže a tréninkovou činnost mládežnických družstev oddílu stolního tenisu.

119

13

14.

15

16

Realizátor TJ Pedagog Modřany Projekt „Podpora provozního zajištění činnosti“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Účel využití finančních služby (nájemné) prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnutý příspěvek byl použit na úhradu nájemného za tělocvičnu ZŠ a programu MŠ Na Beránku v Praze 12 za měsíc únor, květen a červen. Finanční dotace tak pomohla nezvyšovat oddílové příspěvky. Realizátor TJ Tempo Praha Projekt „Kontinuita provozu Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha v Písnici“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 20 000,20 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno po stanoveném termínu (28. 1. 2010) a je z něj patrné vyúčtování a využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity na úhradu nákladů spojených programu s provozem Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha, konkrétně na zajištění potřeb pro ustájené koně. Realizátor TJ Tempo Praha Projekt „Dokončení závlahy travnatých hřišť“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 20 000,20 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno po stanoveném termínu (28. 1. 2010) a je z něj patrné vyúčtování a využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity na úhradu nákladů spojených programu se zajištěním závlahy hřišť, konkrétně na zakoupení plechů a tmelu pro jímání vody z artézské studny. Realizátor SK Modřany Projekt „Halový turnaj MŽ O pohár Prahy 12“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,Účel využití finančních služby (pronájem) prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno po stanoveném termínu (2. 3. 2010) a je z něj patrné vyúčtování a využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity na úhradu nákladů spojených programu s pronájmem sportovní haly Děkanka. Realizátor nedodal závěrečnou zprávu o realizaci projektu.

120

17

18

19

20

Realizátor Jiří Kalista Projekt „Přespolní běh nad Modřanskou roklí“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Účel využití finančních Služby (výroba startovních čísel) prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity na výrobu 450 startovních programu čísel ve čtyřech barvách. Pořízení nových startovních čísel přispělo k bezproblémové organizaci soutěže. Realizátor Jezdecký klub Cholupice Projekt „Podpora činnosti Jezdeckého klubu Cholupice“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno ve stanoveném termínu, v ekonomické části chyběly vyúčtování a některé doklady a realizátor zjednal nápravu 1. 2. 2010. realizace Poskytnutá finanční dotace byla využita na nákup krmiv a sena pro programu zajištění provozu jezdeckého klubu. Jezdecký klub Cholupice má 29 členů, z nichž 19 členů je z MČ Praha 12. Realizátor Taneční asociace Projekt „Postupová soutěž v tanečním sportu – Cena městské části Praha 12 – Modřanská homole 2009 – 6. ročník“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Účel využití finančních služby prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů spojených programu s organizačním a metodickým zabezpečením soutěže (odměny pro porotce a sčitatele soutěže, její ozvučení a počítačové zabezpečení). Realizátor Školní sportovní klub při ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 Projekt Sportovní soutěže ŠSK při ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity na materiální zajištění tří programu sportovních soutěží školního sportovního klubu při ZŠ T. G. Masaryka, kterých se zúčastnilo více než 300 dětí z 5. – 9. tříd (zakoupeny byly volejbalové míče, laťka, medaile a ceny do soutěží).

121

21

22

23

24

Realizátor Kondor – skupina Montessori Modřany Projekt „Výtvarný klub“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční prostředky byly využity na nákup 8 malířských stojanů pro programu Výtvarný klub při ZŠ a MŠ Na Beránku. Malířské stojany pomáhají dětem již od prvního stupně základních škol rozšiřovat zkušenosti s kresbou a malbou. Realizátor František Jahelka Projekt „Cyklistická a turistická akce ke Dni Země“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 7 000,0,7 000,Účel využití finančních služby prostředků: Zhodnocení Finanční prostředky byly vráceny dne 1. 12. 2009 v hotovosti na pokladně vyúčtování a HS. V důsledku svého omylu pan Jahelka nemohl tyto finanční prostředky realizace využít v souladu se smlouvou a dle smlouvy poskytnuté finanční programu prostředky včas vrátil. Realizátor Junák – svaz skautů a skautek ČR, 5. středisko Modřany Projekt „Cykloturistika a horolezectví v celoroční činnosti“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční prostředky byly využity na zakoupení turistického stanu a programu horolezeckých potřeb, které výrazně pomohly zlepšit materiální zázemí pro sportovní aktivity. Realizátor Junák – svaz skautů a skautek ČR, 5. středisko Modřany Projekt „Dovybavení střediskové loděnice a rozvoj vodácké činnosti“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční prostředky byly využity na nákup nového přívěsu pro přepravu programu lodí a nezbytného příslušenství (opěrné kolo, zámek kloubu).

122

25

26

27

28

Realizátor Projekt

Junák – svaz skautů a skautek ČR, 65. středisko ROSOMÁCI Modřany „Rozšíření a zlepšení činnosti s dětmi a mládeží, vybavení pro činnost, zlepšení zabezpečení objektu – klubovny“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční prostředky byly využity na zakoupení materiálu na zabezpečení programu klubovny a vybavení pro činnost s dětmi. Realizátor Kondor – skupina Kořes Projekt „Kořes 2009“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno po stanoveném termínu ( 21. 1. 2010) a je z něj patrné vyúčtování a využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity na nákup stanových plachet, programu které jsou využívány na letních táborech. Realizátor Kondor – Modřanská trojka Projekt „Zpátky na stromy“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity na nákup materiálu na tvorbu programu nízkých lanových překážek, sedacích úvazků a příručních lékárniček. Tento materiál pomáhá zatraktivnit aktivity organizace a zajistit jejich maximální bezpečnost. Realizátor Y – Open, o. s. Projekt „Sportovní aktivity pro děti a mládež v Komořanech“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Organizace využila poskytnuté finanční prostředky pro nákup sportovních a programu herních potřeb a ostatního drobného materiálu, který byl využit při konání jednodenních sportovních klání i několikadenních pobytech pro mládež zejména z MČ Praha 12 – Komořan.

123

29

30

31

Realizátor 01/71. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Koniklec Projekt „Neleníme v zeleni 2009“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno po stanoveném termínu (21. 1. 2010) a je z něj patrné vyúčtování a využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity na úhradu materiálových programu nákladů spojených s realizací 7 ekologických výukových programů a 3 akcí pro veřejnost. Realizátor Atleti v Akci, o. s. Projekt „Outdoor Cup 2009“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity pro materiální zajištění seriálu programu dvou závodů v přírodním víceboji. Jarního závodu, který se konal 15. 4. 2009 v Pomořanech, se zúčastnilo 70 závodníků a podzimního závodu konaného 11. 11. 2009 v Modřanech se zúčastnilo 100 závodníků. Oba závody byly určeny pro závodníky ve věku od 15 let. Realizátor Občanské sdružení Studánka Projekt „Víc pohybu ve Studánce – rozšíření sportovní výbavy“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční prostředky byly využity na pořízení sportovního vybavení pro programu pořádání akcí o.s. Studánka (hokejky, podložky na cvičení, dětské kolo, koloběžka, gymn. míč a sady pro opravy kol) a zkvalitnění dopadové plochy kolem prolézaček (písek).

124

32

33

34

Realizátor Projekt

Hana Šimková „Relaxační výtvarný ateliér pro děti i dospělé s individuálním přístupem lektora, zaměřený na keramickou tvorbu“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity na úhradu materiálových programu nákladů na provoz keramického ateliéru (keramická hlína, glazury a další výtvarný materiál). Realizátor Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity Projekt „Výpravy za lesními skřítky“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční prostředky byly využity na úhradu materiálových nákladů pro 2 programu výpravy za lesními skřítky, kterých se účastnily děti ve věku do 10 let. Konkrétně byly finanční prostředky využity na zakoupení vybavení a pomůcek na soutěžní stanoviště a odměn pro soutěžící. Realizátor Klub maminek Balónek Projekt „Zajištění provozu a sportování nejmenších v Klubu maminek Balónek“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno ve stanoveném termínu, v ekonomické části chyběly vyúčtování a některé doklady a realizátor zjednal nápravu 4. 2. 2010. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity na úhradu materiálových programu nákladů na provoz Klubu maminek Balónek a na pořízení cen do soutěží pro děti.

125

35

36

Realizátor

SH ČMS SDH Cholupice Projekt „Orientační běh mladých hasičů Cholupice 2009“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční prostředky byly využity na nákup baterií, medailí, pohárů, programu uzlovaček, fáborků a odměn potřebných pro uskutečnění 5. ročníku orientačního běhu mladých hasičů Cholupice. Realizátor SH ČMS SDH Cholupice Projekt „ Výchova a výcvik kolektivu mladých hasičů v Praze 12 – Cholupicích 2009“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční prostředky byly využity na nákup uniforem pro děti a instruktory, programu proudnice a džberové stříkačky na požární sport, vysílaček a tonerů. V průběhu roku 2009 bylo uskutečněno, kromě pravidelných schůzek, mnoho jednodenních a víkendových akcí pro děti a hasičský letní dětský tábor.

Jednotlivá vyúčtování jsou k nahlédnutí na OSV u koordinátora prevence kriminality MČ Praha 12.

126

2.3

Granty v oblasti sociální pro rok 2009

1) Celkové vyúčtování a souhrnné zhodnocení V roce 2009 poskytla Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu, v rámci grantového řízení, dotace na projekty subjektům působícím v oblasti sociální na správním území MČ Praha 12 v celkové výši 400 000,- Kč. S každou organizací byla sepsána smlouva, která - mimo jiné - obsahuje výši a účel využití poskytnutých finančních prostředků a závazek předložení závěrečného finančního vyúčtování + zhodnocení efektivity, zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu do 15.1. 2010. V následující tabulce je podrobný rozpis organizací s výší finanční dotace a jejího čerpání: číslo

předkladatel

název projektu

1.

Územní organizace Svazu diabetiků ČR Praha 4

2.

Hospic Štrasburk

3.

Svaz tělesně postižených v ČR, OV Praha 4

4.

FORMIKA, o.s.

5.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO Praha - Modřany

6.

Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

7.

Hewer – občanské sdružení

8.

Domov Svaté Rodiny

9.

Škola SPMP Modrý klíč

10.

Proxima sociale

11.

Proxima sociale

12.

Proxima sociale

13. 14.

15.

Lata – programy pro ohroženou mládež Středisko prevence a léčby drogových závislostí – Drop in o.p.s. Klub maminek Balónek

„Rekondiční pobyt diabetiků“ „Terminálně onkologický hospic“ „Podpora aktivit zaměřených na integraci i zdravotně postižených osob“ „Podporované zaměstnávání v regionech hl.m. Praha a Středočeský kraj“ „Pobytový kurz odezírání pro sluchově postižené dospělé“ !Zajištění služby odborné sociální poradenství lidem s poruchami autistického spektra, kteří žijí na území MČ Praha 12“ „Osobní asistence pro občany na území Prahy 12“ „Domov Svaté Rodiny“ „Škola SPMP Modrý klíč – denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby“ „Občanská poradna KC Krok“ „Byt pružné a sociální intervence a pomoci“ „Terénní programy v Praze 12“ „Ve dvou se to lépe táhne“ „Mobilní terénní program sociálních asistentů – Streetmobil“ „Rekonstrukce jídelny a tělocvičny v mateřském centru Klub maminek Balónek“

Celkem

Finanční dotace



8 500,-

8 500,-

0,-

20 000,-

20 000,-

0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

15 000,-

15 000,-

0,-

8 000,-

8 000,-

0,-

20 000,-

20 000,-

0,-

5 000,-

5 000,-

0,-

40 000,-

40 000,-

0,-

70 000,-

70 000,-

0,-

30 000,-

30 000,-

0,-

80 000,-

80 000,-

0,-

5 000,-

5 000,-

0,-

30 000,-

30 000,-

0,-

48 500,-

48 500,-

0,-

400 000,-

400 000,-

0,-

127

Většina organizací dodala vyúčtování včas a i kvalita vyúčtování byla na vysoké úrovni (pouze čtyři organizace byly vyzvány k doplnění kopií chybějících účetních dokladů). 2) Podrobné zhodnocení vyúčtování a realizace projektů: 1.

2.

3.

Realizátor Územní organizace svazu diabetiků ČR Praha 4 Projekt „Rekondiční pobyt diabetiků P - 4“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 8 500,8 500,0,Účel využití finančních doprava prostředků: Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků Zhodnocení vyúčtování a v souladu se smlouvou. Rekondiční pobyt se uskutečnil 19.8. – 30.8. 2009 v Seči a zúčastnilo se jej 38 realizace klientů + vedoucí, zdravotní sestra a cvičitelka. Pobyt byl zaměřen na zlepšení programu kondice, s důrazem na pohybové aktivity (chůze, plavání a cvičení) pod odborným vedením. Realizátor neuvádí kolik klientů bylo z regionu Prahy 12. Realizátor Hospic Štrasburk Projekt „Terminálně onkologický hospic“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 20 000,20 000,0,Účel využití finančních energie prostředků: Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků Zhodnocení vyúčtování a v souladu se smlouvou. V roce 2009 poskytoval realizátor své služby pro pacienty v preterminální a realizace terminální fázi onkologických onemocnění, jak v lůžkové tak domácí hospicové programu péče. Celkem bylo v loňském roce přijato 221 pacientů, z toho jich bylo 5 z MČ Praha 12. Realizátor Svaz tělesně postižených v ČR, OV Praha 4 Projekt „Podpora aktivit zaměřených na integraci zdravotně postižených osob“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních Služby (fyzioterapeutické služby) prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. realizace Rekondiční pobyt se konal v Mozolově ve dnech 6. – 12..6. 2009 a zúčastnilo se jej programu 10 občanů z Prahy 12 (doloženo jmenným seznamem). Byl dodržován rehabilitační program – rehabilitační cvičení dle tělesného postižení, plavání, cvičení v bazénu, masáže. Dále se během pobytu uskutečnila přednáška na téma rehabilitace a pohyb ve vyšším věku. Pobyt byl účastníky kladně hodnocen díky částečnému zlepšení pohybových možností a získaným informacím.

128

4.

5

6.

7.

Realizátor Formika, o.s. Projekt „Podporované zaměstnávání v regionech hl.m. Praha a Středočeský kraj“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace 10 000,10 000,Účel využití finančních Služby - nájemné prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. Organizace v rámci svých služeb nabízí klientům účast v programu JOB klub a realizace následně jim pomáhá najít zaměstnání. Vzhledem k tomu, že se zaměřuje na osoby programu zdravotně handicapované, jsou její služby v rámci sítě job klubů v Praze ojedinělé. V roce 2009 pracovala organizace se 40 uživateli služby, z nichž se osmi podařilo získat stabilní zaměstnání a ukončil spolupráci s organizací. Ze závěrečné zprávy není patrné kolik z nich bylo občany MČ Praha 12. Realizátor Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace Praha - Modřany Projekt „Pobytový kurz odezírání pro sluchově postižené dospělé“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Účel využití finančních Mzdové prostředky (OON) prostředků: Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků Zhodnocení vyúčtování a v souladu se smlouvou. Pobytový kurz byl uspořádán ve dnech 15. – 22. 9. 2009 v penzionu Družba realizace v Horní Malé Úpě již podesáté a zúčastnilo se jej 24 klientů. V rámci pobytu programu proběhla přednáška foniatra MUDr. Hubshe o sluchových vadách a neurologických souvislostech sluchových vad, J. Paura o sluchadlech a kompenzačních pomůckách a dále pak proběhl kurz odezírání pod vedením zkušené logopedy Mgr. Kubertové. Realizátor Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Projekt „Zajištění služby odborné sociální poradenství lidem s poruchami autistického spektra, kteří žijí na území Prahy 12“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 8 000,8 000,0,Účel využití finančních Materiálové náklady + služby + cestovní náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. realizace V roce 2009 byla poskytnuta péče 16 klientům z Prahy 12 v rámci odborného programu sociálního poradenství, což tvoří 10% z celkového počtu osob, kterým jsou tyto služby na území hl. m. Prahy poskytovány. Poskytování těchto služeb také přímo ovlivnilo dalších 37 osob z Prahy 12 – rodičů a sourozenců. Realizátor Hewer – občanské sdružení Projekt „Osobní asistence pro občany na území Prahy 12“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 20 000,20 000,0,Účel využití finančních Služby (nájemné, asistenti na ŽL, supervize) prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. V rámci projektu byla poskytnuta asistenční služba pěti klientům z Prahy 12 realizace v rozsahu 830 asistenčních hodin – doloženo jmenným seznamem. programu

129

8.

9.

10.

Realizátor Domov svaté Rodiny Projekt „Domov svaté Rodiny“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků Zhodnocení vyúčtování a v souladu se smlouvou. Dotaci od MČ organizace využila k nákupu hygienických a čistících prostředků, realizace kterých je vzhledem k závažnosti postižení některých klientů zvýšená spotřeba. programu Ze zprávy není patrno kolik občanů Prahy 12 v roce 2009 služeb využilo. Realizátor Škola Modrý klíč SPMP Projekt „Škola SPMP Modrý klíč – denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 40 000,40 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. realizace Dotace byla využita na koupi materiálu do keramické a výtvarné dílny, spotřebního programu materiálu. Veškerý materiál byl plně využit v denním i týdenním stacionáři.Z celkového počtu 115 klientů je jich 28 z Prahy 12 (23 v denním stacionáři, 2 v týdenním stacionáři a 3 v rámci využití odlehčovacích služeb). Realizátor Proxima Sociale Projekt „Občanská poradna KC Krok“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 70 000,70 000,0,Účel využití finančních Energie, služby prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. realizace Občanská poradna vychází z minimálních standardů Asociace občanských poraden programu a zajišťuje, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb, nebo neschopností vyjádřit své problémy. Jedná se o bezplatnou službu určenou obyvatelům místní komunity, kteří mohou jejím prostřednictvím řešit problémy z oblasti sociální, pracovně a občansko – právní, bydlení, ochrany spotřebitele apod. V uplynulém roce byla služba poskytována každé úterý a čtvrtek od 10.00 do 18.00 hodin v prostorách KC Krok, telefonické a emailové dotazy byly řešeny ihned nebo nejpozději do 7 dnů.. V roce 2009 bylo řešeno 901 nových klientů. Počet konzultací činil 910 a dotazů bylo celkem zodpovězeno 1367.

130

11.

12.

13.

Realizátor Proxima Sociale Projekt „Byt pružné a sociální intervence a pomoci“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 30 000,30 000,0,Účel využití finančních Energie + Oprava a údržba prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. Výše uvedený projekt představuje kombinovanou a krátkodobou pomoc ženám, realizace mladistvým a matkám v obtížné životní situaci spojené se ztrátou či selháním programu bezpečného životního prostoru (domova, bytu apod.) Základem pomoci je poskytnutí azylové formy ubytování a dále komplexním poradenstvím, sociální intervencí. V průběhu roku 2009 bylo ubytováno celkem 8 klientek a 9 dětí, z kapacitních důvodů bylo odmítnuto 22 žadatelek. V následné péči je 7 uživatelek. Ze závěrečné zprávy nelze vyčíst kolik z nich bylo občany Prahy 12. Realizátor Proxima Sociale Projekt „Terénní programy v Praze 12“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 80 000,80 000,0,Účel využití finančních Služby + energie prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. V tomto dlouhodobém projektu, nabízí své služby K.c. Krok. Cílovou skupinou je realizace mládež ve věku 12 – 22 let, která tráví většinu volného času na ulici. Terénní programu pracovníci se s nimi snaží navázat kontakt v jejich přirozeném prostředí, dále prohlubovat kontakty a každodenní práci, pomáhají jim ve složitých životních situacích, zprostředkovávají informace a nabídku pomoci v návazných specializovaných zařízeních a institucích a v neposlední řadě se snaží nabídnout alternativu k pasivnímu způsobu života – k tomu jim mimo jiné slouží i zázemí v nízkoprahovém klubu Garáž s mini U-rampou, maringotka (Bouda) na Beránku, maringotka Libuška na Libuši (v současnosti mimo provoz – byla zapálena neznámým pachatele, probíhá zde terén bez zázemí a hledá se nová maringotka) a přímá práce v terénu. V roce 2009 pracovníci uskutečnili 7 437 intervencí s 460 klienty. Realizátor Lata – programy pro ohroženou mládež Projekt „Ve dvou se to lépe táhne“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Účel využití finančních Materiálové náklady + energie prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. realizace V rámci projektu pracují dospělí vyškolení dobrovolníci ve věku 18-26 let programu (především studenti VOŠ a VŠ) s lidmi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, v níž jim hrozí riziko sociálního selhání a případného sociální vyloučení s možnými celoživotními následky. Cílovou skupinou projektu jsou ohrožené děti a mladí lidé ve věku od 13 let, kteří mají problémy v nejrůznějších oblastech svého života rizikový životní styl ohrožující je samotné i jejich okolí. Práce s cílovou skupinou je dále rozšířena o pomoc klientově rodině – aktivity: podpůrná skupina, psychologické poradenství. V roce 2009 bylo do projektu zapojeno 94 klientů, ze závěrečné zprávy není patrné, kolik z nich bylo z Prahy 12.

131

14.

15.

Realizátor Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop in o.p.s. Projekt „Mobilní terénní program sociálních asistentů - Streetmobil“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 30 000,30 000,0,Účel využití finančních Materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. Během roku 2009 probíhal monitoring v oblasti Na Beránku, Modřanské rokle, ulice realizace Mezi Vodami a Kabeláčova, Obchodního náměstí bez přímého kontaktu, zde programu proběhl pouze sběr odhozených stříkaček. Dále pak probíhal kontakt ve dvou bytech v ulici Novodvorská (v těsné hranici s územím Prahy 12 – distribuce probíhala přes tyto byty i pro klienty z Prahy 12), kde bylo vyměněno celkem 16 600 injekčních stříkaček. Drogová scéna na Praze 12 je poměrně skrytá, ale streetworkerům se podařilo nakontaktovat s několika klienty z bytů, přes které pak probíhá výměna a distribuce stříkaček a jehel i k těm klientům, kteří nechtějí s pracovníky přijít do přímého kontaktu. Realizátor Klub maminek Balónek Projekt „Rekonstrukce jídelny a tělocvičny v mateřském centru Klub maminek Balónek“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 48 500,-,48 500,0,Účel využití finančních Materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. Díky finanční dotaci se podařilo zrealizovat výměnu krytů topení a okenních realizace parapetů, které již byly v kritickém stavu. programu

Jednotlivá vyúčtování jsou k nahlédnutí na OSV u protidrogové koordinátorky MČ Praha 12.

132

3.

Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ

3.1

ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU

3.1.1

CELKEM

Celkem Seskupení položek 516 516 533 536 612 613

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.09 sl.1

Nákup služeb (odbor výstavby) Nákup služeb (provoz OM) Neinv. transf. přísp. a pod. org. Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům Pořízení dlouhodobého hmot. majetku Pozemky

Výdaje celkem

sl.2

sl.3

plnění (%)

(v tis. Kč) diference k 31.12.09

sl.4

sl.5

20

20

0

0,00

-20

299

799

662

82,85

-137

0

20 516

19 567

95,37

-949

1

2

2

100,00

+0

32 866

31 219

31 043

99,44

-176

1 524

3 346

3 246

97,01

-100

34 710

55 902

54 520

97,53

-1 382

Komentář: Rozpočet ORJ 0010 byl schválen ve výši 34.710 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 21.192 tis. Kč na 55.902 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů k 31.12.2009 dosáhlo 54.520 tis. Kč. Celkové čerpání rozpočtu bylo na 97,53 %, což ukazuje na absolutní nečerpání ve výši 1.382 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: 3.1.2

Silnice

§ 2212 Silnice Seskupení položek 612

Pořízení dlouhodobého HM

Výdaje celkem Komentář:

schválený upravený rozpočet rozpočet sl.1

sl.2


plnění (%)

v tis. Kč diference k 31.12.09

sl.3

sl.4

sl.5

0

176

0

0,00

-176

0

176

0

0,00

-176

133

Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého HM Na § 2212 nebylo čerpáno z důvodu přesunutí zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na vybudování příjezdové komunikace do garáží Těšíkova ul. v k. ú. Kamýk na r. 2010. 3.1.3

Základní školy

§ 3113 Základní školy

schválený upravený rozpočet rozpočet


plnění (%)


sl.3

sl.4

sl.5

Seskupení položek

sl.1

sl.2

612


32 866

31 043

31 043

100,00

+0

613

Pozemky

0

1 823

1 823

100,00

+0

Výdaje celkem

32 866

32 866

32 866

100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého HM Na § 3113 bylo vyčerpáno 31.043 tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o odkoupení nebytové jednotky č.p./č.jednotky 98, dispozičně řešené jako tělocvična při ZŠ K Dolům, umístěné v rámci obytného souboru „Modřany Centrum“ v k. ú. Modřany. Seskupení položek 613 – Pozemky Na § 3113 bylo vyčerpáno 1.823 tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o cenu za spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách a přilehlých pozemcích, která byla odvozena od vlastnictví nebytové jednotky č.p./č.jednotky 98, dispozičně řešené jako tělocvična při ZŠ K Dolům, umístěné v rámci obytného souboru „Modřany Centrum“ v k. ú. Modřany. 3.1.4

Bytové hospodářství

§ 3612 Bytové hospodářství Seskupení položek

schválený upravený skutečnost k rozpočet rozpočet 31.12.09 sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

516

Nákup služeb

0

500

497

99,40

-3

533

Neinv. transf. přísp. a pod. org.

0

20 516

19 567

95,37

-949

0

21 016

20 064

95,47

-952

Výdaje celkem

134

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb Na § 3612 bylo vyčerpáno 497 tis. Kč, což činí 99,40 %. Jednalo se o úhradu nákladů na odstranění havarijního stavu sloupů bývalého místního rozhlasu na území MČ Praha 12. Nižší čerpání bylo způsobeno snížením nákladů na odstranění sloupů. Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a pod. organizacím Na § 3612 bylo vyčerpáno 19.567 tis. Kč, což činí 95,37 %. Jednalo se o jednorázové příspěvky Správě bytových objektů Praha – Modřany na opravy a rekonstrukce obecních bytových domů a poskytnutí účelového příspěvku na úhradu celkové účetní ztráty minulých let. Nižší čerpání bylo způsobeno vrácením nečerpaných finančních prostředků, poskytnutých Správě bytových objektů Praha – Modřany na akci „Připojení domu K Vystrkovu č.p. 560 na kanalizaci“ v roce 2008. 3.1.5

Územní plánování

§ 3635 Územní plánování


Seskupení položek 516

Nákup služeb (odbor výstavby)

516

Nákup služeb (provoz OM)

536

Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

20

20

0

0,00

-20

299

299

165

55,18

-134

1

2

2

100,00

+0

320

321

167

52,02

-154

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb (provoz OM, odbor výstavby) Na § 3635 bylo vyčerpáno 165 tis. Kč, což činí 55,18 %. Z tohoto seskupení byla provedena úhrada za vyhotovení geometrického plánu na oddělení komunikace Vltavanů z pozemku parc. č. 230/1 k. ú. Modřany, úhrada za právní analýzy kauz Modřanská vinice a problematiky vlastnictví drobných staveb a přístupových chodníků. Další úhrady se týkaly nájemného za pronájmy pozemků parc. č. 4635/329, 4635/330 v k. ú. Modřany, pozemku parc. č. 254/5 v k. ú. Kamýk, pozemku parc. č. 4109 v k. ú. Modřany, nájemného za pronájem pozemků pod místními komunikacemi v k. ú. Točná a úhrady za výpůjčku části pozemku parc. č. 117/1 v k. ú. Komořany. Nižší čerpání bylo způsobeno přesunutím vyhotovení geometrických plánů na oddělení ploch zeleně od přístupových chodníků a komunikací v k. ú. Modřany na r. 2010.

135

Seskupení položek 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Na § 3635 byly vyčerpány 2 tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o úhradu daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná. 3.1.6

Komunální služby a územní rozvoj j.n. v tis. Kč

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.09 (%)


Pozemky

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4


1 524

1 523

1 423

93,43

-100

1 524

1 523

1 423

93,43

-100

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 613 – Pozemky Na § 3639 bylo čerpáno 1.423 tis. Kč, což činí 93,43 %. Jednalo se o jednorázovou úhradu rozdílu ceny směňovaných pozemků parc. č. 3609/2 za parc. č. 3602/12 v k. ú. Modřany. Nižší čerpání bylo způsobeno přesunutím výkupu pozemků pod místními komunikacemi v k. ú. Modřany na r. 2010.

136

3.2

ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

3.2.1

CELKEM

CELKEM Seskupení položek 513

Nákup materiálu

515

Nákup vody, paliv a energie

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

533


612


Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.09 sl.1 sl.2 sl.3

plnění (%) sl.4

v tis. Kč diference k 31.12.09 sl.5

320

290

279

96,21

-11

80

44

40

90,91

-4

19 960

20 164

20 127

99,82

-37

445

560

551

98,39

-9

5 195

9 295

9 295

100,00

+0

0

48

0

0,00

-48

26 000

30 401

30 292

99,64

-109

Komentář: Rozpočet ORJ 0012 byl schválen ve výši 26.000 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl rozpočet navýšen o 4.401 tis. Kč až na 30.401 tis. Kč. Skutečné čerpání za rok 2009 bylo 30.292 tis. Kč, což představuje plnění na 99,64 %. Absolutní nečerpání tak dosáhlo částky 109 tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

290 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 279 tis. Kč (96,21 %). Finanční prostředky byly vyčerpány na nákup sáčků na psí exkrementy, nákup odpadkových košů a na nákup PVC samolepek. Dále byly použity na materiálové zajištění akce Den Země 2009. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

44 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 40 tis. Kč (90,91 %). Finanční prostředky byly čerpány na dovoz a pronájem hydrantového nástavce a na zálivky stromů a květinové výsadby. Dále na úhradu vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko a elektrické energie za fontánu Jablko - odběrné místo ulice Pejevové.

137

Seskupení položek 516 – Nákup služeb

20.164 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 20.127 tis. Kč (99,82 %). Finanční prostředky byly použity na nájemné za pozemky pod sběrným dvorem při ulici Generála Šišky v Praze 12 – Modřanech. Dále byly použity na komplexní údržbu ploch veřejné zeleně, kontrolu a revizi dětských hřišť, výběrové řízení na dodavatele údržby veřejné zeleně, aktualizaci pasportu ploch veřejné zeleně, kácení suchých a nebezpečných stromů a na výkon rozhodnutí (kácení stromů a náhradní výsadba). Na vyrovnávací příplatek za odvoz odpadních vod z fekálních jímek (pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena radou městské části Praha 12 usnesením č. 44.61.04 ze dne 25.5.2004). Dále na realizaci akce Den Země 2009. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

560 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 551 tis. Kč (98,39 %). Finanční prostředky byly použity na opravy a údržbu dešťové kanalizace, veřejných studní, fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Dále na opravy herních prvků, mobiliáře a oplocení dětských hřišť, úpravy bezpečnostních zón na dětských hřištích, opravy odpadkových košů a na opravy a nátěr laviček. Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org.

9.295 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 9.295 tis. Kč (100,00 %). Jedná se o příspěvky městské části Praha 12 pro Správu bytových objektů Praha – Modřany (SBO) na provoz sběrného dvora, na provoz a údržbu hřbitovů, na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA“, na úklid černých skládek, na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr exkrementů, které jsou v průběhu roku postupně převáděny na účet SBO. Čerpání dotací z rozpočtu hl. m. Prahy. Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Správu bytových objektů Praha 4 – Modřany byla převedena v předepsané výši 4.100 tis. Kč na provoz sběrného dvora při ulici Generála Šišky (tj. plnění 100 %). Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

48 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 0 tis. Kč (0,00 %). Finanční prostředky měly být použity na zpracování projektu „Revitalizace ploch veřejné zeleně u parkoviště při Sofijském náměstí“. Tento záměr je zpracováván jako součást projektu „Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu 3400, na Sofijském náměstí“.

138

3.2.2

Sběr a zpracování druhotných surovin v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.09 % k 31.12.09

§ 2122 Sběr a zprac. druh. surovin Seskupení položek 516

Nákup služeb

533


sl.1

Výdaje celkem

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

210

210

210 100,00

+0

4 000

4 000

4 000 100,00

+0

4 210

4 210

4 210 100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 210 tis. Kč Úhrada nájemného za pozemky pod Střediskem druhotných surovin (sběrným dvorem) v ulici Gen. Šišky. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. 4.000 tis. Kč Příspěvek byl určen pro Správu bytových objektů Praha - Modřany na provoz Střediska druhotných surovin (sběrný dvůr) při ul. Gen. Šišky – svozy odpadů na skládku, úprava odpadů, odběr odpadů od fyzických osob, objízdný svoz bioodpadu, odběr odpadů a bioodpadu z veřejné zeleně na skládkové lístky. I toto seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. 3.2.3

Pitná voda

§ 2310 Pitná voda

schválený upravený rozpočet rozpočet



517

Ostatní nákupy

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

skutečnost k 31.12.09 sl.3

v tis. Kč plnění diference (%) k 31.12.09 sl.4

sl.5

65

29

29

100,00

+0

130

152

151

99,34

-1

195

181

180

99,45

-1

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie 29 tis. Kč Vodné a stočné za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko a elektrické energie za fontánu Jablko - odběrné místo ulice Pejevové. Čerpání na tomto seskupení bylo 100 %.

139

Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 152 tis. Kč Opravy a údržba dešťové kanalizace, veřejných studní, fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 151 tis. Kč. 3.2.4

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

§ 2321 Odvádění a čiš. odpadních vod a nakládání s kaly



Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

700

750

719

95,87

-31

50

64

64

100,00

+0

750

814

783

96,19

-31

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 750 tis. Kč Úhrada služeb spojených s vyvážením odpadních vod z fekálních jímek na území městské části Praha 12. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 719 tis. Kč. Seskupení položek 517 Ostatní nákupy Údržba dvorních vpustí ve veřejné zeleni. Čerpání na tomto seskupení bylo 100 %. 3.2.5

64 tis. Kč

Pohřebnictví v tis. Kč

§ 3632 Pohřebnictví Seskupení položek 533


Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost plnění % rozpočet rozpočet k 31.12.09 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4


195

195

195

100,00

+0

195

195

195

100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org. 195 tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na údržbu hřbitovů a na provoz WC u modřanského hřbitova. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu.

140

3.2.6

Prevence vzniku odpadů v tis. Kč schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.09

§ 3727 Prevence vzniku odpadů Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění %


sl.4

sl.5

533 Neinv. transf. přísp. a pod. org.

0

4 100

4 100

100,00

+0

Výdaje celkem

0

4 100

4 100

100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. 4.100 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Správu bytových objektů Praha – Modřany byla převedena v předepsané výši na provoz sběrného dvora při ulici Gen. Šišky. 3.2.7

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň


Seskupení položek 513 Nákupy materiálu 515 Nákup vody, paliv a energie 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy 533


612 Pořízení dlouhodobého HM Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

plnění %


sl.4

sl.5

280

255

244

95,69

-11

15

15

11

73,33

-4

18 990

19 095

19 090

99,97

-5

265

344

336

97,67

-8

1 000

1 000

1 000

100,00

+0

0

48

0

0,00

-48

20 550

20 757

20 681

99,63

-76

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 255 tis. Kč Nákup sáčků na psí exkrementy, odpadkových košů a PVC samolepek. Čerpání zde dosáhlo částky 244 tis. Kč.

141

Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie 15 tis. Kč Dovoz a pronájem hydrantového nástavce a spotřeba vody (vč. stočného) pro zálivku veřejné zeleně na Sofijském náměstí a v parčíku u radnice v ulici Písková. Skutečné čerpání dosáhlo částky 11 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 19.095 tis. Kč Nákup služeb spojených s komplexní údržbou ploch veřejné zeleně. Výběrové řízení na dodavatele údržby veřejné zeleně, aktualizace pasportu ploch veřejné zeleně, kontrola a revize dětských hřišť, kácení suchých a nebezpečných stromů, výkon rozhodnutí (kácení stromů a náhradní výsadba). Skutečné čerpání dosáhlo částky 19.090 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 344 tis. Kč Opravy herních prvků a mobiliáře dětských hřišť, úpravy bezpečnostních zón, opravy oplocení na dětských hřištích, opravy a nátěry laviček. Skutečné čerpání dosáhlo částky 336 tis. Kč. Seskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org. 1.000 tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany (SBO) na provoz sběrného dvora. Dále na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA", na úklid černých skládek, na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 48 tis. Kč Finanční prostředky měly být použity na zpracování projektu „Revitalizace ploch veřejné zeleně u parkoviště při Sofijském náměstí“. Tento záměr je zpracováván jako součást projektu „Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu 3400, na Sofijském náměstí“. 3.2.8

Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny v tis. Kč

§ 3749 Ost. čin. k ochr. přírody a krajiny

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.09 %

Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4


513

Nákupy materiálu

40

35

35

100,00

+0

516

Nákup služeb

60

65

64

98,46

-1

100

100

99

99,00

-1

Výdaje celkem Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek:

Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 35 tis. Kč Nákup materiálu na akci DEN ZEMĚ 2009. Čerpání na tomto seskupení bylo 100 %. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 65 tis. Kč Nákup služeb spojených se zajištěním akce DEN ZEMĚ 2009. Skutečné čerpání dosáhlo částky 64 tis. Kč.

142

3.2.9

Ekologická výchova a osvěta v tis. Kč

§ 3792 Ekologická výchova a osvěta



Nákup služeb

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

plnění %


sl.4

sl.5

0

44

44

100,00

+0

0

44

44

100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 44 tis. Kč Nákup služeb spojených s aktualizací webových stránek MČ Praha 12 v sekci životní prostředí. Čerpání na tomto seskupení bylo 100 %.

143

3.3

ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY v tis. Kč

Název akce

Rekonstrukce OD Modřany na Radnici MČ Praha 12


upravený rozpočet


plnění (%)


sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

53 000

56 850

56 638

99,63

-212

25 000

25 000

80

0,32

-24 920

12 400

16 791

7 611

45,33

-9 180

5 000

5 300

5 125

96,70

-175

2 500

26 000

21 031

80,89

-4 969

Oplocení dětských hřišť

1 150

1 150

536

46,61

-614

Dětské hřiště Smolkova

0

291

291

100,00

+0

Oprava asfaltových chodníků a schodišť

1 000

820

820

100,00

+0

Central Park - Staré Modřany

800

800

593

74,13

-207

500

500

369

73,80

-131

200

200

0

0,00

-200

200

380

380

100,00

+0

0

2 800

2 558

91,36

-242

0

3 300

3 267

99,00

-33

0

65

20

30,77

-45

0

500

389

77,80

-111

101 750

140 747

99 708

70,84

-41 039

Regenerace areálu Modřanské vinice Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe Propojení ZŠ a MŠ K Dolům s víceúčelovým sálem Odvodnění ulic a opravy povrchů Dolnocholupická a okolí - I. etapa

Dům s pečovatelskou službou při ulici N. Vapcarova Chodník v Klostermannově ul. Oprava schodiště na Sofijském náměstí Sportoviště Cihlářova Kanal. řad a přípoj. k č.p. 560 K Vystrkovu Revitalizace prostranství Písnická Splašková kanal. ul. Klostermannova CELKEM

144

Komentář: Schválený rozpočet kapitoly 0013 – Investice základní infrastruktury na rok 2009 činil 101.750 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 38.997 tis. Kč až na 140.747 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 99.708 tis. Kč, což představuje čerpání v celkové výši 70,84% z celkového upraveného rozpočtu roku 2009. Absolutní rozpočtové nečerpání tak dosáhlo částky 41.039 tis. Kč. Plnění jednotlivých investičních akcí: Rekonstrukce OD Modřany na Radnici MČ Praha 12 56.850 tis. Kč I. etapa stavby, tzn. adaptace bývalé prodejny potravin v 1. NP bývalého obchodního domu Modřany na Sofijském nám. č.p. 3400 na obchodní pasáž, byla dokončena 12.6.2009. Skutečné čerpání dosáhlo částky 56.638 tis. Kč. Regenerace areálu Modřanské vinice 25.000 tis. Kč Na dostavbu I. etapy, která zahrnuje přístavbu technického zázemí a terénní a sadové úpravy v areálu Modřanské vinice. Ve 3. čtvrtletí 2009 byla zpracována projektová dokumentace a ve 4. čtvrtletí probíhala aktualizace vyjádření dotčených orgánů, které již nebyly v platnosti, za účelem dosažení dodatečného povolení stavby. Skutečné čerpání dosáhlo částky 80 tis. Kč. Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe 16.791 tis. Kč Tato akce byla v roce 2009 spolufinancována ve výši 4 676 tis. Kč ze strukturálních fondů EU v rámci „Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost“ a zahrnuje revitalizaci veřejných ploch při ulici U Vlečky a v okolí obchodního centra Labe. Park při ulici U Vlečky byl v prosinci dokončen a předán s tím, že na jaře roku 2010 provede zhotovitel ještě vysetí trávy a po 1. seči předá travnaté plochy objednateli. Bylo požádáno o vydání kolaudačního souhlasu na veřejné osvětlení a na pěší komunikaci. Stavební práce v okolí nákupního centra Labe budou pokračovat v roce 2010. V části B proběhla příprava území (kácení dřevin a odstraňování povrchů), byly započaty terénní úpravy, práce na zřizování komunikací pro pěší, vybetonovány opěrné zdi. V části A byly odstraněny povrchy na prostranství mezi obchodem Billa a restaurací Labe. Stavba byla, v této části, před koncem roku zastavena pro problémy s dešťovou kanalizací a narušením kolektoru. V části C byla provedena příprava území. Skutečné čerpání dosáhlo částky 7.611 tis. Kč. Propojení ZŠ a MŠ K Dolům s víceúčelovým sálem 5.300 tis. Kč Propojení ZŠ K Dolům s víceúčelovým sálem, který bude sloužit škole jako tělocvična bylo dokončeno v 08/2009. Na dokončenou stavbu byl vydán kolaudační souhlas. Stavba byla v 11/2009 předána do majetku MČ Praha 12. Skutečné čerpání dosáhlo částky 5.125 tis. Kč.

145

Odvodnění ulic a opravy povrchů Dolnocholupická a okolí – I. etapa 26.000 tis. Kč Tato stavba je rozdělena do jednotlivých ucelených etap s tím, že v roce 2009 měly být realizovány první dvě etapy zahrnující v I. etapě ulice Dolnocholupická, K Beránku, Dostojevského a v II. etapě ulice Hamrová, Lšetínská, K Zatáčce a část ul. Dolnocholupická. Stavba byla zahájena v 09/2009. V 12/2009 byla dokončena celá I. etapa, část díla z II. etapy, v hodnotě cca 3 mil. Kč vč. DPH byla dodatkem k SOD přesunuta, z důvodu nevhodných klimatických podmínek, na jaro 2010. Stavba byla v roce 2009 ve výši 20.000 tis. Kč financována z dotace HMP. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Skutečné čerpání dosáhlo částky 21.031 tis. Kč. Oplocení dětských hřišť 1.150 tis. Kč Akce zahrnuje oplocení dětských hřišť v ulicích Urbánkova I., II., Levského, Pirinská, Vitošská a Pšenčíkova – ve 4. čtvrtletí byla podána žádost o zahájení územního řízení. Tato akce v roce 2009 zahrnovala i realizaci obnovy dětského hřiště Urbánkova I, která měla být realizována již v roce 2008, ale zadávací řízení na zhotovitele bylo ke konci roku 2008 dvakrát zrušeno, z důvodu nevhodných nabídek. Obnova proběhla až v roce 2009 a zahrnovala instalaci multifunkční herní sestavy, přemístění stávajících herních prvků a osazení laviček v hodnotě 535 tis. Kč. 1 tis. Kč byl vynaložen za vyjádření správců sítí k projektové dokumentaci, která bude sloužit k vydání rozhodnutí o umístění stavby - oplocení dětských hřišť. Skutečné čerpání dosáhlo částky 536 tis. Kč. Dětské hřiště Smolkova 291 tis. Kč Obnova tohoto hřiště proběhla v roce 2008, stavba byla předána na konci roku 2008, ale úhrada za provedené práce již v roce 2008 provedena nebyla. Úhrada proběhla v 1. čtvrtletí a byla pokryta upraveným rozpočtem roku 2009. Skutečné čerpání dosáhlo částky 291 tis. Kč. Oprava asfaltových chodníků a schodišť 820 tis. Kč Oprava vybraných asfaltových chodníků a schodišť na území MČ Praha 12 byla dokončena a finančně vyrovnána v roce 2009. Akce zahrnovala opravu vymezených částí chodníků u nákupního centra Želivka, v ulici Rytířova, Zárubova, Zátišská a dvě schodiště v ul. Urbánkova. Skutečné čerpání dosáhlo částky 820 tis. Kč. Central park – Staré Modřany 800 tis. Kč Na stavbu, v roce 2009, proběhlo posuzování projektové dokumentace pro územní řízení se správci inž. sítí a dotčenými orgány státní správy. V 10/2009 byla podána žádost o zahájení územního řízení. Skutečné čerpání dosáhlo částky 593 tis. Kč. Dům s pečovatelskou službou při ulici N. Vapcarova 500 tis. Kč V 12/2009 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci. Náklady ve výši 369 tis. Kč, čerpané v roce 2009, se týkají odměny za zpracování projektové dokumentace a projednání této dokumentace za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby. Skutečné čerpání dosáhlo částky 369 tis. Kč. Chodník v Klostermannově ul. 200 tis. Kč Jedná se o vybudování nového chodníku v délce cca 60 bm v ulici Klostermannova podél bytových objektů č.p. 1794 a 1795. Z důvodu privatizace uvedených bytových objektů je akce odložena. Na akci nebylo čerpáno.

146

Oprava schodiště na Sofijském nám. 380 tis. Kč Oprava odpadlých a rozsedlých kamenných obkladů schodiště na Sofijském náměstí, včetně opravy vydrolených částí keramických dlaždic a opravy laviček byla dokončena a finančně vyrovnána ve 3. čtvrtletí 2009. Skutečné čerpání dosáhlo částky 380 tis. Kč. Sportoviště Cihlářova 2.800 tis. Kč Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno v 08/09 a následně v 09/09 byla stavba zahájena. Stavba zahrnuje obnovu celého sportoviště při ul. Cihlářova. Na sportovišti byly provedeny nové konstrukce a kryt fotbalového a volejbalového hřiště, záchytné protihlukové sítě, obnova herních prvků, chodníky z betonových kostek a osazen mobiliář. V nevyužité části sportoviště byly provedeny terénní úpravy a vysazena zeleň. V 12/09 byla stavba dokončena a finančně vyrovnána a předána do užívání. Na stavbu byla poskytnuta účelová investiční dotace ve výši 1 000 tis. Kč, která byla MČ Praha 12 plně vyčerpána. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2.558 tis. Kč. Kanalizační řad a přípojka k č.p. 560 K Vystrkovu 3.300 tis. Kč Stavební povolení bylo vydáno v 09/09 a také v tomto měsíci byla stavba zahájena. Stavba zahrnovala vybudování hlavního kanalizačního řadu v ul. K Vystrkovu a veřejných částí kanalizačních přípojek, včetně domovní části k č.p. 560. V 12/09 byla stavba dokončena, převzata a finančně vyrovnána, vydání kolaudačního souhlasu závisí na dokončení soukromých částí domovních přípojek k obytným domům č.p.677 a 1502. Skutečné čerpání dosáhlo částky 3.267 Kč. Revitalizace prostranství Písnická 65 tis. Kč Jedná se o revitalizaci zeleně v prostoru před ZŠ Písnická k prodejně potravin Albert. Na tuto investiční akci poskytla příspěvek Nadace Partnerství ve výši 200 tis. Kč. Spoluúčast MČ, dle usnesení rady č. 76.01.09 činí 60 tis. Kč. Stavba zahrnuje zejména sadové úpravy a doplnění městského mobiliáře, případně realizaci chodníčků v zeleni. Tyto práce budou projektově zpracovány na základě veřejných projednání s občany, předpoklad realizace 3. čtvrtletí 2010. Pro přípravu projektu ve 4. čtvrtletí proběhlo zajištění zákresů inženýrských sítí. Skutečné čerpání dosáhlo částky 20 tis. Kč. Splašková kanalizace ul. Klostermannova 500 tis. Kč Na základě uzavřené mandátní smlouvy, ze dne 26.2.1997, se společnost Výstavba inženýrských staveb, a.s. (VIS) podílela výkonem inženýrské činnosti na realizaci stavby „Kanalizace Modřany - Tyršova čtvrť“. Stavba byla realizována po etapách, na každou etapu byl uzavřen dodatek s vymezením rozsahu inženýrské činnosti. Poslední etapa zahrnovala splaškovou kanalizaci v ulici Klostermannova – část. 2 a kanalizační přípojky v ulicích Klostermannova, Voborského a Karasova. Vyplacení odměny, na základě dodatku č. 9, bylo vázáno na inženýrskou činnost spojenou s dokončením stavby tzn. i s vydáním kolaudačního rozhodnutí. Stavba byla dokončena v dubnu 2007 avšak bylo zjištěno, že část chodníku nevyhovuje obecným technickým požadavkům – je užší a proto odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad, zahájil správní řízení o odstranění této vady stavby. Firma VIS tuto situaci napravila jak projektově, tak skutečným provedením a proto kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci až 14.7.2009. Vzhledem k nepředvídatelnému termínu dokončení stavby nebyly náklady na její dokončení nárokovány ve schváleném rozpočtu na rok 2009. Skutečné čerpání dosáhlo částky 389 tis. Kč.

147

PŘEHLED INVESTIC ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY akce rozestavěné nebo ukončené – stav k 31.12.2009 (náklady akcí jsou uvedeny vč. nákladů na přípravu stavby a projektové dokumentace ) v tis. Kč Investiční akce - rok předpokládaného dokončení Rozpočet stavby Prostavěno Rekon. OD Modřany na radnici MČ Praha 12 – r. 2015

410 000

72 506

Regenerace areálu Modřanské vinice – r. 2011

55 000

16 023

Revital. veř. ploch U Vlečky a Labe – r. 2010

34 000

8 578

6 000

5 727

Odvod. ul. a oprava povrchů Dolnocholupická a okolí – r. 2013

90 000

21 689

Central park – Staré Modřany – r. 2012

10 000

593

202 000

630

Sportoviště Cihlářova – r. 2009

2 800

2 558

Kanaliz. řad a přípojky. k č.p. 560 K Vystrkovu – r. 2009

3 300

3 267

500

389

2 000

20

815 600

131 980

Propojení ZŠ a MŠ K Dolům s víceúčel. sálem – r. 2009

Dům s pečovat. službou při ul. N. Vapcarova – r. 2015

Splašková kanal. ul. Klostermannova – r. 2010 Revitalizace prostranství Písnická – r. 2010

CELKEM

450 000 400 000

Rozpočet stavby

350 000

Prostavěno

300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0

12

5 01 -2

ice

1 01 -2

be La

0 01 -2

9 00 -2

lí

3 01 -2

ny řa od

2 01 -2

5 01 -2

va řo

-2

9 00

9 00 -2

va

0 01 -2

u va ov no n ro lá ís ih trk an ca s C p m y é r íP a r ě č V v e Č t t ú ta st .V M K pi viš ns ce lo o V 0 lu -S ci .N ví tra M rt o ni U .K 56 ho ul rk s l s o d u c i . l h a u o p p . ra př S pr no eá oc lp ům č. al u e ol pl ol na ar ra k an D bo D y ř. nt y ac e k ž z ů n c e e k i j K l u á C o řa ra .v ch sl Š it a íp ov al vr od t. ne M př ev šk vit M po a va ge a R e a l o e D č R va R ZŠ Sp ad ra .O pe .ř ní s op on iz je l k o m a a e l ů n op R D .u Ka Pr od v d O Pr

a ah

é sk an dř

vi

n

y čk le

a

. el

le sá

m

á ck

a

o ok

M

á ick

-2

0 01

148

3.4

ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ

3.4.1

CELKEM v tis. Kč


Nákup materiálu

516

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.09 (%) sl.1 sl.2 sl.3 sl.4


0

1 626

1 626

100,00

+0

Nákup služeb

965

411

313

76,16

-98

517

Ostatní nákupy

424

3 245

3 301

101,73

+56

533


64 451

74 966

74 940

99,97

-26

612


8 510

26 132

26 126

99,98

-6

635

Inv. transfery přísp. a pod. org.

0

9 260

9 260

100,00

+0

690

Ostatní kapitálové výdaje

1 500

0

0

0,00

+0

75 850

115 640

115 566

99,94

-74


Rozpočet ORJ 0014 školství na rok 2009 byl schválen v celkové výši 75.850 tis. Kč. V průběhu roku proběhly níže rozepsané rozpočtové změny, které navýšily rozpočet školství o 39.790 tis. Kč až na 115.640 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 115.566 tis. Kč (99,94 %), což ukazuje na absolutní nečerpání ve výši 74 tis. Kč. Rozpočtové změny: 1. Finanční prostředky poskytnuté HMP v celkové výši 30.418,1 tis. Kč Účel Zdravé město Praha 2009 Program OPPA – Jazykové vzdělávání Program OPPA – Jazykové vzdělávání Program OPPA – Jazykové vzdělávání Navýšení neinvestiční dotace na žáka Rekonstrukce školního hřiště Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště Obnova povrchu tělocvičen Zprovoznění nevyužívaných tříd mateřských škol Integrace žáků pro asistenta pedagoga Integrace cizinců ze zemí mimo EU Integrace žáků pro asistenta pedagoga Rozšíření kapacity – MŠ Větrníček Rekonstrukce školní jídelny ZŠ a MŠ ANGEL Integrace žáků pro asistenta pedagoga

Finanční částka 353 tis. Kč 119,6 tis. Kč 119,6 tis. Kč 1.356 tis. Kč 94 tis. Kč 2.000 tis. Kč 1.000 tis. Kč 700 tis. Kč 4.600 tis. Kč 1.593 tis. Kč 800,2 tis. Kč 1.279 tis. Kč 5.000 tis. Kč 10.000 tis. Kč 1.511 tis. Kč

149

Snížení dotace Program OPPA – Jazykové vzdělávání /MHMP/ Snížení dotace Program OPPA – Jazykové vzdělávání /stát/ Snížení dotace Program OPPA – Jazykové vzdělávání /EU/

- 8 tis. Kč - 8 tis. Kč - 91,3 tis. Kč

2. Finanční prostředky poskytnuté MČ v celkové výši 9.372 tis. Kč Finanční částka

Účel Zpracování energetického auditu Zprovoznění třídy MŠ v objektu Urbánkova Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení Spoluúčast při rekonstrukcích hřišť a tělocvičen Spoluúčast při zprovoznění nevyužívaných tříd mateřských škol Dofinancování hřiště při ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 Spoluúčast při rozšíření kapacity MŠ Větrníček

3.4.2

50 tis. Kč 559 tis. Kč 5.658 tis. Kč 1.587 tis. Kč 512 tis. Kč 354 tis. Kč 652 tis. Kč

Předškolní zařízení v tis. Kč

§ 3111 Předškolní zařízení

schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.09 % k 31.12.09


Nákup materiálu

516

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

0

285

256

89,82

-29

Nákup služeb

20

20

18

90,00

-2

517

Ostatní nákupy

74

1 093

1 149

105,12

+56

533


12 929

14 532

14 506

99,82

-26

612


480

6 619

6 648

100,44

+29

635

Invest. transfery přísp. a pod. org.

0

951

951

100,00

+0

13 503

23 500

23 528

100,12

+28


Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

285 tis. Kč

Skutečné čerpání 256 tis. Kč, tj. 89,82 % Čerpání tohoto seskupení je ovlivněno rekonstrukcemi na školských zařízeních /Mateřská škola Větrníček v Praze 12, Mateřská škola Tyršovka v Praze 12/, kdy současně s pořízením investic, bylo nezbytné pořídit i drobný hmotný majetek, kdy jednotlivé položky jsou v rozpětí do 40 tis. Kč.

150

Seskupení položek 516 – Nákup služeb

20 tis. Kč

Skutečné čerpání 18 tis. Kč, tj. 90,00 % Na pojištění bylo čerpáno 10 tis. Kč. Finanční prostředky plánované na konkursy ředitelů mateřských škol nebylo nutno využít, proto byl ze zůstatku uhrazen technický dozor k výměně zásobníku TUV, který byl v havarijním stavu v objektu MŠ Jahůdka. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

1.093 tis. Kč

Skutečné čerpání 1.149 tis. Kč, tj. 105,12 % Nepatrně vyšší čerpání je ovlivněno zajištěním výměny oken v Mateřské škole Montessori v Praze 12. Seskupení položek 533 – Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org.

14.532 tis. Kč

Skutečné čerpání 14.506 tis. Kč, tj. 99,82 % V nedočerpání se odrazila vrácená neinvestiční účelová dotace poskytnutá HMP Mateřské škole Montessori v Praze 12. Mateřská škola Montessori v Praze 12 měla asistenta pedagoga z důvodu integrace dítěte do prostředí mateřské školy. Dítě ukončilo docházku a odešlo na základní školu. V souvislosti s tím byla ukončena působnost asistenta pedagoga. Škola nedočerpala 26.676,- Kč. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého HM

6.619 tis. Kč

Skutečné čerpání 6.648 tis. Kč, tj. 100,44 % Vyšší čerpání vzniklo vzhledem k nutnosti opravy investičního charakteru výměníku Mateřské školy Jahůdka v Praze 12, která by se měla uskutečnit v roce 2010. Projektová dokumentace byla zpracována již v předstihu. Seskupení položek 635 – Inv. transfery přísp. a pod. org.

951 tis. Kč

Skutečné čerpání 951 tis. Kč, tj. 100,00 % V rámci zajištění kombinovaných oprav byly schváleny opravy investičního charakteru. Účelový příspěvek byl jednotlivým školám poukázán v souladu s upraveným rozpočtem.

151

3.4.3

Základní školy v tis. Kč

§ 3113 Základní školy Seskupení položek 513

Nákup materiálu

516

schválený rozpočet sl.1

upravený skutečnost plnění rozpočet k 31.12.09 % sl.2 sl.3 sl.4


0

1 341

1 370

102,16

+29

Nákup služeb

945

391

295

75,45

-96

517

Ostatní nákupy

350

2 152

2 152

100,00

+0

533


51 522

60 434

60 434

100,00

+0

612


8 030

19 513

19 478

99,82

-35

635

Inv. transfery přísp. a pod. org.

0

8 309

8 309

100,00

+0

690

Ostatní kapitálové výdaje

1 500

0

0

0,00

+0

62 347

92 140

92 038

99,89

-102

Výdaje celkem

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

1.341 tis. Kč

Skutečné čerpání 1.370 tis. Kč, tj. 102,16 % V rámci probíhající rekonstrukce školní jídelny Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12, Základní školy Písnická v Praze 12 a mateřské školy Palmetova při Základní škole a mateřské škole K Dolům v Praze 12 bylo nezbytné pořídit i drobný hmotný majetek, kdy jednotlivé položky nepřesahují částku 40 tis. Kč. Tato skutečnost způsobila nepatrně vyšší čerpání na tomto seskupení. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

391 tis. Kč

Skutečné čerpání 295 tis. Kč, tj. 75,45 % K nepatrné úspoře finančních prostředků došlo při zadávání veřejných zakázek. Finanční prostředky vyčleněné na konkursy ředitelů základních škol nebylo nutno využít. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

2.152 tis. Kč

Skutečné čerpání 2.152 tis. Kč, tj. 100,00 % Plánované finanční prostředky na opravy a udržování byly vyčerpány. Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. org.

60.434 tis. Kč

Skutečné čerpání 60.434 tis. Kč, tj. 100,00 % Neinvestiční příspěvky jednotlivým školským zřízením byly v pravidelných měsíčních intervalech zasílány.

152

Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého HM

19.513 tis. Kč

Skutečné čerpání 19.478 tis. Kč, tj. 99,82 % Čerpání probíhalo v souladu se schválenými smlouvami na realizace investičních oprav. Seskupení položek 635 – Inv. transfery přísp. a pod. org.

8.309 tis. Kč

Skutečné čerpání 8.309 tis. Kč, tj. 100,00 % V rámci zajištění kombinovaných oprav byly schváleny opravy investičního charakteru. Účelový příspěvek byl jednotlivým školám poukázán během I. pololetí. Seskupení položek 690 - Ostatní kapitálové výdaje

0 tis. Kč

Skutečné čerpání 0 tis. Kč Finanční prostředky určené na dofinancování "Školského portálu pro Prahu 12" nebyly využity z důvodu neschválení žádosti o dotaci z prostředků Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Byly operativně použity na výměnu zcela nevyhovujících oken v Základní škole a mateřské škole Na Beránku v Praze 12.

153

3.5

ORJ 0015 – ZDRAVOTNICTVÍ

3.5.1

CELKEM v tis. Kč


Nákup služeb

533

Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím


Výdaje celkem

upravený skutečnost plnění rozpočet k 31.12.09 (%) sl.2 sl.3 sl.4


10

10

0

0,00

-10

0

50

50

100,00

+0

10

60

50

83,33

-10

Komentář: Rozpočet ORJ 0015 byl schválen ve výši 10 tis. Kč a byl v průběhu roku navýšen rozpočtovou změnou o 50 tis. Kč až na 60 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 50 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 10 tis. Kč. Nedočerpání celkového rozpočtu ORJ 0015 je způsobeno nevyčerpáním rezervy pro řešení krizových situací. 3.5.2

Lékařská služba první pomoci

§ 3513 Lékařská služba první pomoci Seskupení položek 533


Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

Výdaje celkem

upravený skutečnost rozpočet k 31.12.09 sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

0

50

50

100,00

+0

0

50

50

100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – finanční dar Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou na další zlepšení prostředí LSPP dle usnesení Rady MČ Praha 12 č. 71.16.09.

154

3.5.3

Ochrana obyvatelstva v tis. Kč

§ 5212 Ochrana obyvatelstva Seskupení položek 516

Nákup služeb

Výdaje celkem



sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

10

10

0

0,00

-10

10

10

0

0,00

-10

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – finanční prostředky určené jako rezerva pro řešení krizových situací, které nenastaly.

155

3.6

ORJ 0016 - KULTURA

3.6.1

CELKEM v tis. Kč


Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

522

Neinv. transf. nezisk. a pod. org.

533


611

Pořízení dlouhodob. nehm. maj.

Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.09 (%) k 31.12.09 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

14

55

33

60,00

-22

710

646

510

78,95

-136

55

32

32

100,00

+0

400

400

400

100,00

+0

5 621

6 219

6 219

100,00

+0

0

98

98

100,00

+0

6 800

7 450

7 292

97,88

-158

Komentář: Celkový schválený rozpočet ORJ 0016 kultura pro rok 2009 byl 6.800 tis. Kč. Po provedených rozpočtových změnách byl rozpočet zvýšen o 650 tis. Kč až na 7.450 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 7.292 tis. Kč (97,88 %), což představuje absolutní nečerpání v částce 158 tis. Kč. Rozpočtové změny: 1. Finanční prostředky poskytnuté HMP v celkové výši 75 tis. Kč Účel Obnova knižního fondu pro Husovu knihovnu v Praze - Modřanech Grant – Knihovny 21. století

Finanční částka 70 tis. Kč 5 tis. Kč

2. Finanční prostředky poskytnuté MČ v celkové výši 575 tis. Kč Účel Nákup knih – Vyhnanci akce Kulak Tisk a graf. úprava letáku o MČ Praha 12 Navýšení příspěvku Husově knihovně v Modřanech na provoz (odvod z odpisů) Nařízení vlády – platové tarify Dar firmy CUSPICUS na ples MČ

Finanční částka 18 tis. Kč 14 tis. Kč 300 tis. Kč 223 tis. Kč 20 tis. Kč

156

3.6.2

Činnosti knihovnické v tis. Kč

§ 3314 Činnosti knihovnické Seskupení položek 533

schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.09 (%) k 31.12.09 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5


Výdaje celkem

2 921

3 326

3 326 100,00

+0

2 921

3 326

3 326 100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. org.

3.326 tis. Kč

Skutečné čerpání 3.326 tis. Kč, tj. 100 % Neinvestiční příspěvek na provoz Husovy knihovny v Modřanech byl čerpán v souladu s upraveným rozpočtem.

3.6.3

Ostatní záležitosti kultury v tis. Kč

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury Seskupení položek 513

Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

522

Neinv. transf. nezisk. a pod. org.

533


611

Pořízení dlouhodob. nehm. maj.

Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.09 (%) k 31.12.09 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 14

55

33

60,00

-22

710

646

510

78,95

-136

55

32

32 100,00

+0

400

400

400 100,00

+0

2 700

2 893

2 893 100,00

+0

0

98

98 100,00

+0

3 879

4 124

3 966

96,17

-158

157


55 tis. Kč

Skutečné čerpání 33 tis. Kč, tj. 60,00 % Z rozpočtu byl uhrazen veškerý nezbytný nákup materiálu pro potřeby kroniky. Část finančních prostředků nebylo nutno čerpat. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

646 tis. Kč

Skutečné čerpání 510 tis. Kč, tj. 78,95 % Rozpočtované finanční prostředky určené na vydávaní publikace „Malá kronika Prahy 12“ nebylo nutno v plné míře dočerpat, neboť část byla uhrazena z prostředků „Vedlejší hospodářské činnosti“. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

32 tis. Kč

Skutečné čerpání 32 tis. Kč, tj. 100,00 % Finanční prostředky byly vynaloženy na restaurování pomníků a válečných hrobů. Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. org.

400 tis. Kč

Skutečné čerpání 400 tis. Kč, tj. 100,00 % Z tohoto seskupení jsou hrazeny granty v oblasti kultury, které jsou organizacím zasílány jednorázově. Veškeré finanční prostředky byly poukázány již v I. polovině roku. Seskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org.

2.893 tis. Kč

Skutečné čerpání 2.893 tis. Kč, tj. 100,00 % Neinvestiční příspěvek na provoz KC „12“ byl čerpán v souladu s upraveným rozpočtem. Seskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého nehm. majetku

98 tis. Kč

Skutečné čerpání 98 tis. Kč, tj. 100,00 % Úhrada licenční smlouvy knihy „Malá kronika Prahy 12“ musela být evidována jako nehmotný majetek.

158

3.7

ORJ 0017 – DOPRAVA

3.7.1

CELKEM CELKEM

Seskupení položek


upravený skutečnost plnění rozpočet k 31.12.09 (%) sl.2 sl.3 sl.4


516

Nákup služeb

3 000

3 000

2 226

74,20

- 774

517

Ostatní nákupy

5 500

5 475

3 133

57,22

- 2 342

612

Poř. dlouh. hmot. maj.

300

325

325

100,00

0

8 800

8 800

5 684

64,59

-3 116


Pro odbor dopravy byla v rámci rozpočtu ORJ 0017 na rok 2009 určena částka 8. 800 tis. Kč, z toho 3.000 tis. Kč z rozpočtu MČ a 5.800 tis. Kč z Fondu obnovy. Skutečné čerpání dosáhlo částky 5.684 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání ve výši 3.116 tis. Kč.

3.7.2

Silnice

§ 2212 Silnice


Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

516

Nákup služeb

2 740

2 665

1 903

71,41

-762

517

Ostatní nákupy

5 500

5 475

3 133

57,22

-2 342

612

Poř. dlouh. hmot. maj.

300

325

325

100,00

0

8 540

8 465

5 361

63,33

-3 104


1) Seskupení položek 516 – Nákup služeb Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.903 tis Kč, tj. 71,41 %.

2.665 tis. Kč

159

Jednotlivé položky byly čerpány takto: pol. 5166 – skutečné čerpání dosáhlo částky 47 tis. Kč (71,77 %) Tato položka byla určena na znalecké posudky, audit bezpečnosti silničního provozu a další odborné služby. Za vypracování posudků odvodnění podél komunikací Ke Spálence, Hornocholupická a Nad potůčkem bylo čerpáno v celkové výši 46,6 tis. Kč. RÚ č. 37 byla tato položka snížena o 75 tis. Kč. pol. 5169 – skutečné čerpání dosáhlo částky 1.856 tis. Kč (71,40 %) Tato položka zahrnuje celoroční čištění komunikací a parkovišť, blokové čištění a zimní údržbu komunikací ve správě MČ Praha 12, včetně vpustí na dešťovou kanalizaci a jejich přípojek. Náklady na čištění a údržbu komunikací byly čerpány dle aktuální potřeby. 2) Seskupení položek 517 - Ostatní nákupy

5.475 tis. Kč

pol. 5171 – skutečné čerpání dosáhlo částky 3.133 tis. Kč (57,22 %) Tato položka je určena na opravy poškozených komunikací a chodníků (výtluky, propady a kaverny), odstraňování havárií a údržbu komunikací ve správě MČ Praha 12. Z položky bylo čerpáno na opravy komunikací a chodníků v ulici Prokofjevova, Kolářova, Šumavského, Lysinská, Na Cimbále, Mezihorská, Dostojevského, Těšíkova, K údolí, Na Cikorce, K dolům, Malá Tyršova, Lehárova, Převoznická, Nesvadbova, Na Havránce, Soukalova, U čekárny, K závorám, Na Stráňkách, Hrachovská, Nečova, Nad vinicí, K vyhlídce, K Orionce, K Vltavě, Palmetová, Barunčina, Emlerova, Na Šabatce, Za sídlištěm, Krupná, Ke starému hřišti, Pancířova a Zlíchovská v celkové výši 3.047 tis. Kč. Dále byly čerpány finanční prostředky na opravu laviček MHD na Točné, na opravy a dodání vpustí v celkové výši 86 tis. Kč, včetně oprav povrchu komunikací v okolí vpustí. RÚ č. 41 byla tato položka snížena o 24,9 tis. Kč. 3) Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

325 tis. Kč

pol. 6121 – skutečné čerpání dosáhlo částky 325 tis. Kč (100,00 %) Tato položka je určena na projektové dokumentace rekonstrukcí pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12. Za doplacení DSP akce „Odvodnění Dolnocholupická a okolí“ bylo čerpáno 76 tis. Kč, za „Mapování přístupnosti vybraných objektů na území MČ Praha 12 pro osoby s omezenou schopností pohybu“ bylo čerpáno 65 tis. Kč a za „Studii úpravy ulice Mezi vodami“ bylo čerpáno 117 tis. Kč. RÚ č. 41 byla tato položka navýšena o 24,9 tis. Kč na akci „Úprava povrchu komunikace v ulici U čekárny“, na kterou bylo v roce 2009 čerpáno 67 tis. Kč.

3.7.3

Ostatní záležitosti v silniční dopravě v tis. Kč

§ 2229 Ostat. zálež. v silniční dopravě Seskupení položek 516

Nákup služeb

Výdaje celkem


sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

260

193

182

94,34

-11

260

193

182

94,34

-11

160

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

193 tis. Kč

pol. 5169 – skutečné čerpání dosáhlo částky 182 tis. Kč (94,34 %) Tato položka zahrnuje výdaje spojené převážně s obnovou a instalací nového dopravního značení na komunikacích ve správě MČ Praha 12. RÚ č. 37 byla tato částka snížena o 57,3 tis. Kč. Finanční prostředky jsou čerpány dle aktuální potřeby.

3.7.4

Ostatní záležitosti kultury

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury



Nákup služeb

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

0

142

141

99,12

-1

0

142

141

99,12

-1


142 tis. Kč

pol. 5169 – skutečné čerpání dosáhlo částky 141 tis. Kč (99,12 %) Tato položka původně nebyla v rozpočtu. RÚ č. 37 byla tato položka navýšena o 142 tis. Kč na zajištění vánočního osvětlení MČ Praha 12, v rámci akce „Vánoční strom“.

161

3.8

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI

3.8.1

CELKEM

CELKEM Seskupení položek


513 Nákup materiálu 516 Nákup služeb

sl.2

sl.4

sl.5

16

16

100,00

+0

363

568

414

72,89

-154

34

31

31

100,00

+0

80

153

150

98,04

-3

0

10

10

100,00

+0

800

1 686

1 679

99,58

-7

11 366

11 746

11 746

100,00

+0

0

57 369

53 735

93,67

-3 634

12 660

71 579

67 781

94,69

-3 798

541 Sociální dávky Výdaje celkem

sl.3

17

517 Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr. a věcné dary Neinv. transf. podnikatel. 521 subjektům Neinv. transf. nezisk. 522 a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. 533 a pod. organizacím

upravený skutečnost plnění rozpočet k 31.12.09 (%)


Komentář: Rozpočet ORJ 0018 byl schválen ve výši 12.660 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 58.919 tis. Kč až na 71.579 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 67.781 tis. Kč, což ukazuje na absolutní nečerpání v částce – 3.798 tis. Kč, z toho připadá na „dávky sociální péče“ nečerpání ve výši 3.634 tis. Kč. Rozpis nedočerpaných seskupení položek: a) Seskupení položek 516 – Nákup služeb

568 tis. Kč

Skutečné čerpání dosáhlo částky 414 tis. Kč (72,89 %) Nevyčerpané zůstaly finanční prostředky určené na úhradu zdravotních prohlídek dětí, úhradu manipulačního poplatku spojeného s tiskem a distribucí poukázek pro hmotnou nouzi a poštovného spojeného s výplatou sociálních dávek. Celkem zůstalo seskupení 516 nedočerpáno o 154 tis. Kč.

162

b) Seskupení položek 519 – Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věcné dary

153 tis. Kč

Skutečné čerpání dosáhlo částky 150 tis. Kč (98,04 %) Úspora finančních prostředků určených na úhradu sociálních pohřbů. Celkem zůstalo seskupení 519 nedočerpáno o 3 tis. Kč. c) Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. apod. subjektům

1.686 tis. Kč

Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.679 tis. Kč (99,58 %) Jedná se o vrácené finanční prostředky poskytnuté jako grant v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže. Celkem zůstalo seskupení 522 nedočerpáno o 7 tis. Kč. d) Seskupení položek 541 – Sociální dávky

57.369 tis. Kč

Skutečné čerpání dosáhlo částky 53.735 tis. Kč (93,67 %) Nedočerpané finanční prostředky ve výši 3.634 tis. Kč, tvoří účelově vázané prostředky státního rozpočtu určené pouze na výplatu sociálních dávek a příspěvku na péči. Nevyčerpané prostředky budou předmětem odvodu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009. 3.8.2

Ostatní tělovýchovná činnost v tis. Kč

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Seskupení položek


upravený skutečnost plnění rozpočet k 31.12.09 (%) sl.2

sl.3

sl.4

diference k 31.12.09 sl.5 (3-2)

513 Nákup materiálu

1

1

1

100,00

+0

516 Nákup služeb

5

5

5

100,00

+0

517 Ostatní nákupy

4

4

4

100,00

+0

8

8

8

100,00

+0

0

10

10

100,00

+0

400

462

455

98,48

-7

418

490

483

98,57

-7

Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr., a věcné dary Neinv. transf. podnikatel. 521 subjektům Neinv. transf. nezisk. a pod. 522 organizacím Výdaje celkem

163

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513, 516, 517, 519, 521, 522 490 tis. Kč Finanční prostředky určené na materiál, služby, pohoštění a na věcné dary při pořádání Sportovního dne pro žáky MŠ na území naší městské části, finanční příspěvky pro SK Modřany a SK Xxtreme Nutrition Praha a finanční prostředky určené na granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže byly vyčerpány téměř v plné výši. Skutečné čerpání dosáhlo částky 483 tis. Kč (98,57 %).

3.8.3

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami v tis. Kč

§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami Seskupení položek



sl.3

sl.4


513 Nákup materiálu

10

9

9

100,00

+0

516 Nákup služeb

20

71

71

100,00

+0

517 Ostatní nákupy

15

12

12

100,00

+0

Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr. a věcné dary

15

68

68

100,00

+0

60

160

160 100,00

+0


Seskupení položek 513, 516, 517, 519 160 tis. Kč Běžné výdaje, účelová neinvestiční dotace - finanční prostředky určené na nákup materiálu, služeb, občerstvení a věcných darů na pořádání akce ANTIFETFEST, finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace určené na nákup služeb a občerstvení v rámci aktivit primární protidrogové prevence byly vyčerpány v plné výši, tj. 160 tis. Kč.

164

3.8.4

Pohřebnictví

§ 3632 Pohřebnictví Seskupení položek Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr. a věcné dary


Výdaje celkem


sl.3

sl.4


30

50

47

94,00

-3

30

50

47

94,00

-3

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 519 50 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů, jejichž počet v daném kalendářním roce nelze přesně odhadnout. Skutečné čerpání dosáhlo částky 47 tis. Kč (94,00 %).

3.8.5

Příspěvek na živobytí v tis. Kč

§ 4171 Příspěvek na živobytí


Seskupení položek

sl.1

upravený skutečnost plnění diference k rozpočet k 31.12.09 (%) 31.12.09 sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

541 Sociální dávky

0

2 970

2 126

71,58

-844

Výdaje celkem

0

2 970

2 126

71,58

-844

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 2.970 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na sociální dávku „příspěvek na živobytí poskytovaný osobám v hmotné nouzi“ podle § 21 až 32 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2.126 tis. Kč (71,58 %).

165

3.8.6

Doplatek na bydlení v tis. Kč

§ 4172 Doplatek na bydlení


upravený rozpočet

sl.1

sl.2

Seskupení položek

skutečnost plnění diference k 31.12.09 (%) k 31.12.09 sl.3

sl.4

sl.5


0

800

447

55,88

-353

Výdaje celkem

0

800

447

55,88

-353

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 800 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na sociální dávku „doplatek na bydlení poskytovaný osobám bydlícím ve vlastním nebo nájemním bytě s příjmem nižším než částka na živobytí“ podle § 33 až 35 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 447 tis. Kč (55,88 %). 3.8.7

Mimořádná okamžitá pomoc v tis. Kč

§ 4173 Mimořádná okamžitá pomoc Seskupení položek



sl.3

sl.4



0

200

192

96,00

-8

Výdaje celkem

0

200

192

96,00

-8

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 200 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na sociální dávku „mimořádná okamžitá pomoc poskytovanou osobám v hmotné nouzi“ podle § 36 a 37 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 192 tis. Kč (96,00 %).

166

3.8.8

Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v tis. Kč

§ 4177 Mimoř. okamž. pomoc schválený osob. ohrož. sociálním vylouč. rozpočet Seskupení položek

sl.1

upravený rozpočet sl.2


sl.4

sl.5


0

90

79

87,78

-11

Výdaje celkem

0

90

79

87,78

-11

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 90 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na „sociální dávku poskytovanou osobám v hmotné nouzi“ podle § 36 a 37 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 79 tis. Kč (87,78 %). 3.8.9

Příspěvek na zvláštní pomůcky

§ 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky Seskupení položek 541


Sociální dávky

Výdaje celkem

v tis. Kč upravený skutečnost plnění diference k rozpočet k 31.12.09 (%) 31.12.09 sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

0

2 000

1 102

55,10

-898

0

2 000

1 102

55,10

-898

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 2.000 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na „sociální dávky vyplácené zdravotně postiženým občanům“ dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.102 tis. Kč (55,10 %).

167

3.8.10

Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu v tis. Kč

§ 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Seskupení položek


upravený rozpočet

sl.1

sl.2


sl.4

sl.5 (3-2)


0

400

254

63,50

-146

Výdaje celkem

0

400

254

63,50

-146

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 400 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na „sociální dávky vyplácené zdravotně postiženým občanům“ dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 254 tis. Kč (63,50 %). 3.8.11

Příspěvky na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla v tis. Kč

§ 4184 Přísp. na zakoupení, opr. a zvl. úpr. motor. vozidla Seskupení položek


upravený rozpočet


sl.1

sl.2

sl.3

plnění diference (%) k 31.12.09 sl.4

sl.5 (3-2)


0

1 340

978

72,99

-362

Výdaje celkem

0

1 340

978

72,99

-362

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 1.340 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na „sociální dávky vyplácené zdravotně postiženým občanům“ dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 978 tis. Kč (72,99 %).

168

3.8.12

Příspěvek na provoz motorového vozidla v tis. Kč

§ 4185 Příspěvek na provoz motor. vozidla Seskupení položek



sl.3

sl.4

diference k 31.12.09 sl.5 (3-2)


0

6 200

6 007

96,89

-193

Výdaje celkem

0

6 200

6 007

96,89

-193

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 6.200 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na „sociální dávky vyplácené zdravotně postiženým občanům“ dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 6.007 tis. Kč (96,89 %). 3.8.13

Příspěvek na individuální dopravu v tis. Kč

§ 4186 Příspěvek na individuální dopravu Seskupení položek



sl.3

sl.4

diference k 31.12.09 sl.5 (3-2)


0

500

253

50,60

-247

Výdaje celkem

0

500

253

50,60

-247

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 500 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na „sociální dávky vyplácené zdravotně postiženým občanům“ dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 253 tis. Kč (50,60 %).

169

3.8.14

Příspěvek na péči

§ 4195 Příspěvek na péči Seskupení položek 541


Sociální dávky

Výdaje celkem

plnění (%)

v tis. Kč diference k 31.12.09 sl.5 (3-2)

sl.2

sl.3

sl.4

0

42 869

42 297

98,67

-572

0

42 869

42 297

98,67

-572

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 42.869 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na „příspěvek na péči poskytovaný osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby“ dle § 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 42.297 tis. Kč (98,67 %). 3.8.15

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

§ 4329 Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži Seskupení položek 513

Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

519 522


Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr., a věcné dary Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

Výdaje celkem


sl.3

6

6

65

65

7

sl.4

sl.5 (3-2)

6 100,00

+0

95,38

-3

7

7 100,00

+0

7

7

7 100,00

+0

400

730

730 100,00

+0

485

815

812

-3

62

99,63

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513, 516, 517, 519, 522 815 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na úhradu zdravotních prohlídek dětí, které si odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyžaduje v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí v případě umisťování dětí do ústavní výchovy, náhradní výchovy, při pomoci

170

týraným a zneužívaným dětem apod. Finanční prostředky určené na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově, na nákup materiálu, služeb a pohoštění při pořádání Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit a finanční prostředky určené na granty v oblasti sociální byly vyčerpány téměř v plné výši. Skutečné čerpání dosáhlo částky 812 tis. Kč (99,63 %). 3.8.16

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

§ 4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině a manž. Seskupení položek Neinv. transf. přísp. a pod. 533 org.


Výdaje celkem


sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

2 086

2 086

2 086 100,00

+0

2 086

2 086

2 086 100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 2.086 tis. Kč Finanční prostředky určené na provoz „Zařízení pro děti mladší než předškolního věku PO Sociální služby MČ Praha 12“ byly vyčerpány v plné výši, tj. 2.086 tis. Kč.

3.8.17

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva v tis. Kč

§ 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Seskupení položek


516 Nákup služeb 522

Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

Výdaje celkem


sl.3

sl.4

diference k 31.12.09 sl.5 (3-2)

0

154

154

100,00

+0

0

255

255

100,00

+0

0

409

409

100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516, 522 409 tis. Kč Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na protidrogovou prevenci a z účelové neinvestiční dotace pro sociální služby byly vyčerpány v plné výši, tj. 409 tis. Kč.

171

3.8.18

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení v tis. Kč

§ 4351 Osobní asistence, pečov. služba a podpora samostatného bydlení Seskupení položek


upravený skutečnost plnění rozpočet k 31.12.09 (%)

sl.1

Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. 533 org. 522

Výdaje celkem

sl.2

sl.3

sl.4

diference k 31.12.09 sl.5 (3-2)

0

190

190

100,00

+0

4009

4009

4009

100,00

+0

4009

4 199

4 199 100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 522, 533 4.199 tis. Kč Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace pro Sociální služby a finanční prostředky určené na zajištění terénní pečovatelské služby PO Sociální služby MČ Praha 12 byly vyčerpány v plné výši, tj. 4.199 tis. Kč. 3.8.19

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče Seskupení položek

v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.09 (%) k 31.12.09 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

516

Nákup služeb

3

3

1

33,33

-2

517

Ostatní nákupy

8

8

8 100,00

+0

20

20

20 100,00

+0

0

49

49 100,00

+0

5 271

5 651

5 651 100,00

+0

5 302

5 731

5 729

-2

519 522 533

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr., a věcné dary Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. org.

Výdaje celkem

99,97

172

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516, 517, 519, 522, 533 5.731 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na úhradu manipulačního poplatku spojeného s tiskem a distribucí poukázek pro hmotnou nouzi, finanční prostředky na pořádání kulturně společenských akcí pro členy Konfederace politických vězňů a Českého svazu bojovníků za svobodu, neinvestiční příspěvky PO pro Kluby dříve narozených a provoz Sociálně ošetřovatelského centra a účelová neinvestiční dotace na grant v sociální oblasti byly vyčerpány téměř v plné výši, tj. v částce 5.729 tis. Kč. 3.8.20

Činnost místní správy

§ 6171 Činnost místní správy Seskupení položek



sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

516 Nákup služeb

270

270

121

44,81

-149

Výdaje celkem

270

270

121

44,81

-149

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516

270 tis. Kč

Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na „poštovné spojené s výplatou sociálních dávek“. Skutečné čerpání dosáhlo částky 121 tis. Kč (44,81 %).

173

3.9

ORJ 0019 – Vnitřní správa

3.9.1

CELKEM v tis. Kč

CELKEM Seskupení položek


upravený skutečnost rozpočet k 31.12.09

plnění (%)


sl.4

sl.5

sl.1

sl.2

sl.3

65 802

70 880

70 110

98,91

-770

6 481

7 435

7 208

96,95

-227

24 880

26 862

26 133

97,29

-729

501

Platy

502

Ost. platby za prov. práci

503

Povinné poj. placené zaměstnavatelem

513

Nákup materiálu

1 717

2 205

2 098

95,15

-107

515


5 193

4 488

3 660

81,55

-828

516

Nákup služeb

10 738

11 989

11 147

92,98

-842

517

Ostatní nákupy

2 179

4 450

4 083

91,75

-367

0

50

50

100,00

+0

0

50

50

100,00

+0

10

11

10

90,91

-1

0

343

215

62,68

-128

0

170

170

100,00

+0

0

571

571

100,00

+0

117 000

129 504

125 505

96,91

-3 999

519 532 536 542 549 612

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ost. neinv. transf. jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet ORJ 0019 byl schválen ve výši 117.000 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 12.504 tis. Kč až na 129.504 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 125.505 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 3.999 tis. Kč. Komentář k tabulce ORJ 0019 – Odbor vnitřní správy Celkové čerpání ORJ 0019 zahrnuje tyto paragrafy: ¾ § 3111 – Předškolní zařízení ¾ § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

129.504 tis. Kč

174

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň § 5212 – Ochrana obyvatelstva § 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část § 6112 – Zastupitelstva obcí § 6114 – Volby do Parlamentu ČR § 6117 – Volby do Evropského parlamentu § 6171 – Činnost místní správy § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Účelové dotace poskytnuté naší městské části pro rok 2009 – ORJ 0019: Dotace ze státního rozpočtu RZ č. 9 MHMP ROZ 2/16/2009 1.689 tis. Kč účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí na I. čtvrtletí roku 2009 RZ č. 10 MHMP ROZ 2/38/2009 2.655 tis. Kč účelová neinvestiční dotace na úhradu osobních výdajů spojených s výkonem státní správy v přenesené působnosti městské části Praha 12 v roce 2009 a realizovaných do 31.12.2009 RZ č. 11 MHMP ROZ 2/36/2009 585 tis. Kč účelová neinvestiční dotace na úhradu osobních výdajů souvisejících s výkonem státní správy v přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v roce 2009 RZ č. 40 MHMP ROZ 2/92/2009 1.067 tis. Kč účelová neinvestiční dotace k úhradě výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009 RZ č. 42 MHMP ROZ 2/85/2009 1.690 tis. Kč účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí na II. čtvrtletí roku 2009 RZ č. 66 MHMP ROZ 2/135/2009 1.859 tis. Kč účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí na III. čtvrtletí roku 2009 RZ č. 79 MHMP ROZ 2/166/2009 17 tis. Kč účelová neinvestiční dotace na úhradu osobních výdajů MČ spojených s realizací projektu „Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12“ RZ č. 89 MHMP ROZ 2/204/2009 1.704 tis. Kč účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí na IV. čtvrtletí roku 2009 RZ č. 97 MHMP ROZ 2/293/2009 132 tis. Kč účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených se zrušenými volbami do Parlamentu ČR Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy RZ č. 22 MHMP ROZ 2/53/2009 účelová neinvestiční dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

215 tis. Kč

175

RZ č. 70 MHMP ROZ 2/109/2009 256 tis. Kč účelová neinvestiční dotace určená na úhradu osobních výdajů spojených s realizací projektu „Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe v roce 2009“ (podíl EU 218 tis. Kč, podíl SR 19 tis. Kč, podíl HMP 19 tis. Kč) RZ č. 81 MHMP ROZ 2/189/2009 240 tis. Kč účelová neinvestiční dotace určená na provoz Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Cholupice) prostředky na požární výzbroj, výstroj, technické pomůcky, PHM a STK a opravu techniky 3.9.2

Předškolní zařízení

§ 3111 Předškolní zařízení Seskupení položek 517


Ostatní nákupy

Výdaje celkem

upravený skutečnost rozpočet k 31.12.09 sl.2 sl.3

plnění (%) sl.4


0

11

0

0,00

-11

0

11

0

0,00

-11

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

11 tis. Kč

Na základě usnesení rady městské části Praha 12, č. 80.42.09 z 19.5.2009, byly v rámci systému „Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení na rok 2009“ zařazeny finanční prostředky na opravu WC, MŠ Oáza, Čechtická 758, ve výši 55 tis. Kč. Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku bylo spolufinancování akce z investičního a rezervního fondu školy. To bylo ředitelkou mateřské školy z důvodu větších nákladů na opravy a další služby odmítnuto. Rozpočtovou úpravou bylo 44 tis. Kč přesunuto na § 5512 a použito na opravu motoru speciálního vozidla CAS 25K LIAZ 101. Zbývající část příspěvku zůstala nepoužita, úspora je 11 tis. Kč. 3.9.3

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

§ 3399 Ost. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Seskupení položek 513

Nákup materiálu

Výdaje celkem



sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

62

75

74

98,67

-1

62

75

74

98,67

-1

176


75 tis. Kč

V seskupení položek 513 je u tohoto paragrafu zastoupena pouze položka 5139 – nákup materiálu. Jedná se o akci vítání nových občánků. Finanční prostředky byly využity na nákup 150 ks pamětních medailí vč. krabiček, 200 ks pozvánek na tuto akci, 84 ks dětských osušek s kapucí a květiny pro maminky. Celkové čerpání je 98,67 %, úspora 1 tis. Kč. 3.9.4

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň v tis. Kč

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň


Seskupení položek

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

501

Platy

0

213

216

101,41

+3

503


0

72

73

101,39

+1

0

285

289

101,40

+4

Výdaje celkem

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 – Platy

213 tis. Kč

Seskupení položek 503 – Povinné poj. placené zaměstnavatelem

72 tis. Kč

Poskytnutím neinvestiční účelové dotace na úhradu osobních výdajů spojených s realizací projektu Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe byl do rozpočtu ORJ 0019 zařazen § 3745. Minimální přečerpání celkem o 1,40 %, v absolutní částce o 4 tis. Kč, bylo způsobeno vyššími výdaji na platy a povinné odvody pojistného v souvislosti s nárokovým zvýšením platů zaměstnanců podílejících se na realizaci projektu (zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 130/2009 Sb. od 1.6.2009, zvýšení platového stupně jednoho ze zaměstnanců od 1.11.2009). Uvedená částka byla převedena z Fondu obnovy do rozpočtu MČ. 3.9.5

Ochrana obyvatelstva

§ 5212 Ochrana obyvatelstva Seskupení položek



plnění (%) sl.4


513

Nákup materiálu

6

1

1

100,00

+0

516

Nákup služeb

8

4

3

75,00

-1

14

5

4

80,00

-1

Výdaje celkem

177

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Celkové čerpání § 5212 představuje 80 % upraveného rozpočtu, úspora je ve výši 1 tis. Kč. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

1 tis. Kč

Finanční prostředky byly plánovány pro zajištění nejnutnějšího materiálu při prvotním řešení naléhavých potřeb ochrany obyvatelstva při situacích, které nedosahují rozsahu mimořádné události. V roce 2009 nenastala žádná situace, která by vyvolala potřebu nákupu drobného materiálu. Z toho důvodu byl schválený rozpočet rozpočtovou úpravou snížen na 1 tis. Kč a vyčerpán nákupem odborné literatury pro potřebu technika požární ochrany. Plnění je 100 %. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 4 tis. Kč Finanční prostředky tohoto seskupení byly plánovány na zajištění nejnutnějších služeb, stejně jako u seskupení položek 513. Byly čerpány na provedení revize a tlakové zkoušky křísícího přístroje SATURN OXY. Skutečnost je 80,00 %, úspora je ve výši 1 tis. Kč.

3.9.6

Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy v tis. Kč

§ 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy


Seskupení položek Neinv. transfery veřejným 532 rozpočtům územní úrovně Výdaje celkem

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

0

50

50

100,00

+0

0

50

50

100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 532 – Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

50 tis. Kč

Rada městské části Praha 12 (usnesení č. 85.01.09 ze dne 03.07.2009) schválila poskytnutí finančního daru obci Bohumilice v okrese Prachatice postižené povodněmi. Na základě tohoto usnesení byla rozpočtovou změnou č. 65 zařazena na položku 5321 (neinvestiční transfery obcím) částka 50 tis. Kč. Plnění 100 %.

178

3.9.7

Požární ochrana – dobrovolná část v tis. Kč

§ 5512 Požární ochrana dobrovolná část




503


513

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

15

5

0

0,00

-5

5

2

0

0,00

-2

Nákup materiálu

30

73

74

101,37

+1

515


73

95

95

100,00

+0

516

Nákup služeb

51

48

46

95,83

-2

517

Ostatní nákupy

55

299

210

70,23

-89

229

522

425

81,42

-97

Výdaje celkem

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Rozpočet § 5512 byl schválen ve výši 229 tis. Kč. Rozpočtovými úpravami a účelovou neinvestiční dotací z prostředků rozpočtu hl. m. Prahy byl navýšen na 522 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 425 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 97 tis. Kč. Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

5 tis. Kč

Finanční prostředky byly plánovány na refundaci mezd členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice pro případ jejich nasazení při mimořádných událostech. V roce 2009 nebylo čerpání těchto prostředků nutné, úspora 5 tis. Kč. Seskupení položek 503 – Povinné poj. placené zaměstnavatelem

2 tis. Kč

Částka určená na refundaci zdravotního a sociálního pojištění v souvislosti s refundací mzdy. Vzhledem k nulovým výdajům seskupení položek 502 nedošlo k čerpání ani u tohoto seskupení. Úspora je 2 tis. Kč. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

73 tis. Kč

Schválená částka finančních prostředků byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2009 navýšena poskytnutou účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu hl. m. Prahy. Výdaje představují nákup zásahové obuvi, přileb GALLET F1 SF, pracovních stejnokrojů, autobaterie k přenosné požární stříkačce a drobného materiálu. Skutečnost je 101,37 %, překročení o 1 tis. Kč bylo pokryto úsporou ostatních seskupení položek.

179

Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

95 tis. Kč

Seskupení položek 515 u paragrafu požární ochrany vykazuje celkové plnění ve výši 100,00 %. Jsou zde rozpočtovány položky 5151 – studená voda, 5154 – elektrická energie a 5156 – pohonné hmoty. Přečerpání se projevilo u ročního vyúčtování výdajů za elektrickou energii – 122,95 %. Pokryto bylo úsporou ostatních položek v tomto seskupení. Vyšší výdaje v porovnání s předcházejícími lety se projevily u nákupu pohonných hmot. Na počátku IV. čtvrtletí 2009 získala městská část pro využití u Jednotky SDH nové speciální požární vozidlo CAS 20 S1T MAN, u kterého v souvislosti s provedením první garanční prohlídky nutné před zařazením vozidla do výjezdu bylo potřeba najet minimálně dva tisíce km. Finanční prostředky této položky (5156) byly navýšeny účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu hlavního města Prahy. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

48 tis. Kč

Rozpočtem byly schválené finanční prostředky na úhradu telefonních poplatků, pojištění a školení členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice a na nákup ostatních služeb (položka 5169). Z této položky byly např. hrazeny výdaje za technické prohlídky vozidel, měření emisí, odvoz odpadu Podchýšská 109, tlakovou zkoušku a vnitřní revizi kompresoru Orlík, revizi a tlakové zkoušky dýchacích přístrojů. Čerpání celého seskupení představuje 95,83 %, úspora 2 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

299 tis. Kč

§ 5512 má v seskupení položek 517 rozpočtovanou pouze položku 5171 – opravy a udržování. Schválená částka 55 tis. Kč byla určena a čerpána na údržbu techniky (oprava elektroinstalace u požárního vozidla CAS 32 TATRA 815, oprava vzduchového kompresoru v hasičské zbrojnici). Účelovou neinvestiční dotací byl rozpočet navýšen o 150 tis. Kč určených na opravu nástavby CAS 32 TATRA 815, tato dotace byla plně využita. V srpnu 2009 došlo k problému s poruchou motoru požárního vozidla CAS 25K LIAZ 101. Odborný servis nebyl schopen bez jeho rozebrání stanovit závažnost poškození a rozsah nutné opravy. Avizována byla kompletní generální oprava celého motoru ve výši 150 tis. Kč. Z vlastních prostředků ORJ 0019 byly rozpočtovými úpravami finanční prostředky na takto rozsáhlou opravu zajištěny. Při vlastním provedení však byla nutná pouze repase jednoho válce motoru a náklady na opravu činily 36 tis. Kč. Vzhledem k těmto skutečnostem je čerpání 70,23 %, vzniklá úspora představuje 89 tis. Kč. 3.9.8

Zastupitelstva obcí

§ 6112 Zastupitelstva obcí Seskupení položek 502


503


Výdaje celkem



plnění (%) sl.4


5 266

5 266

5 166

98,10

-100

0

1 615

1 621

100,37

+6

5 266

6 881

6 787

98,63

-94

180

Komentář: Rozpočet § 6112 byl schválen ve výši 5.266 tis. Kč. Rozpočtovou úpravou byl navýšen na 6.881 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 6.787 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 94 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

5.266 tis. Kč

Menší úspora ve výši 100 tis. Kč (1,90 %) u odměn členům zastupitelstva vznikla částečně v důsledku toho, že zvýšené odměny neuvolněným členům zastupitelstva mohly být vyplaceny až od 1.2.2009, tj. až po jejich schválení zastupitelstvem. Výši odměn u uvolněných členů zastupitelstva ovlivňuje stav počtu obyvatel MČ k 1.1. příslušného roku, který v době sestavování rozpočtu není znám a je obtížné ho přesně odhadnout, stejně tak jako přesný dopad zvýšení odměn. (Příslušné nařízení vlády bylo zveřejněno až v průběhu ledna 2009). Seskupení položek 503 – Povinné poj. placené zaměstnavatelem

1.615 tis. Kč

K přečerpání položek 5031 a 5032 došlo v důsledku povinných odvodů na zdravotní a sociální pojištění v souvislosti s dalšími plněními členům zastupitelstva z rozpočtu MČ a ze Sociálního fondu. (Příspěvek na úpravu zevnějšku a ošatné.) Překročení o 6 tis. Kč, tj. o 0,37 % bylo pokryto úsporou seskupení položek 502. 3.9.9

Volby do Parlamentu ČR

§ 6114 Volby do Parlamentu ČR Seskupení položek 513


Nákup materiálu

Výdaje celkem


plnění (%) sl.4


0

132

132

100,00

+0

0

132

132

100,00

+0


132 tis. Kč

Na základě žádosti Ministerstva financí byly prostřednictvím hlavního města Prahy (dopis MHMP ROZ 2/224/2009 z 4.11.2009) vyčísleny vynaložené výdaje na zrušené volby do PS PČR, které se měly konat ve dnech 9. a 10. října 2009. Vyčíslené finanční prostředky nám byly v plné výši poskytnuty v závěru roku 2009 účelovou neinvestiční dotací. Skutečnost je 100 %.

181

3.9.10

Volby do Evropského parlamentu

§ 6117 Volby do Evropského parlamentu


Seskupení položek

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

501

Platy

0

100

190

190,00

+90

502


0

700

834

119,14

+134

503


0

102

131

128,43

+29

513

Nákup materiálu

0

0

242

0,00

+242

516

Nákup služeb

0

179

378

211,17

+199

517

Ostatní nákupy

0

0

16

0,00

+16

549

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

0

159

159

100,00

+0

0

1 240

1 950

157,26

+710

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet § 6117 byl upraven účelovou neinvestiční dotací ze státního rozpočtu určenou k úhradě výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009. Její celková výše 1.240 tis. Kč se ukázala jako nedostatečná, skutečné plnění je 157,26 %, překročení o 710 tis. Kč je předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 - Platy

100 tis. Kč

Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

700 tis. Kč

Seskupení položek 503 – Povinné poj. placené zaměstnavatelem

102 tis. Kč

Finanční prostředky seskupení položek 501, 502 a 503, určené na osobní výdaje, byly přečerpány celkem o 253 tis. Kč. Skutečné osobní výdaje na přípravu a zajištění voleb do EP byly vyšší než činily rozpočtované prostředky, což bylo předpokládáno již při obdržení dotace, a to dle srovnání její výše s výší dotace a výdaji na volby předešlé. Z tohoto důvodu byly při rozpočtování všechny položky poměrně zkráceny.

182

Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

0 tis. Kč

V tomto seskupení položek byla využita pouze položka 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený. Finančně nebyla kryta, skutečné výdaje jsou ve výši 242 tis. Kč. To představuje zajištění nákupu informativních letáků a oznámení k volbám, státních vlajek ČR a vlajek EU, plastových a velkých látkových zástěn, volebních schránek, razítek, kancelářských potřeb a dalšího drobného materiálu. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

179 tis. Kč

V seskupení položek 516 byly čerpány prostředky položek 5164 – nájemné a 5169 – nákup ostatních služeb. Na základě uzavřených smluv o pronájmu nebytových prostor byla v plné výši 160 tis. Kč pokryta položka 5164. Výdaje položky 5169 představují služby vozů taxi, zajištění technické pomoci (rozvoz a svoz vybavení volebních místností), stravenky pro členy okrskových volebních komisí a zaměstnance zajišťující průběh voleb, skartace volebních materiálů, úklid dvou kanceláří po likvidaci volebních materiálů. Skutečnost seskupení položek 516 je 378 tis. Kč, tj. 211,17 %. Překročení o 199 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

0 tis. Kč

Stejně jako seskupení položek 513 zůstalo i toto seskupení finančními prostředky nepokryto. Skutečnost představuje 16 tis. Kč. Jednalo se o vyúčtování pracovních cest členů okrskových volebních komisí a zapisovatelů, kteří používali vlastní vozidlo. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

159 tis. Kč

Finanční prostředky byly zařazeny rozpočtovou úpravou v rámci ORJ 0019. Vzhledem k stanovisku MV ČR bylo upuštěno od uzavření dohod o provedení práce se členy okrskových volebních komisí, kteří nejsou zaměstnanci MČ, městská část ocenila práci občanů ve volebních komisích formou daru. Čerpání 100 %.

183

3.9.11

Činnost místní správy

§ 6171 Činnost místní správy Seskupení položek 501

Platy

502


503


513



plnění (%) sl.4


65 802

70 567

69 704

98,78

-863

1 200

1 464

1 208

82,51

-256

24 875

25 071

24 308

96,96

-763

Nákup materiálu

1 619

1 924

1 575

81,86

-349

515


5 120

4 393

3 565

81,15

-828

516

Nákup služeb

9 869

10 906

9 890

90,68

-1 016

517

Ostatní nákupy

2 124

4 140

3 857

93,16

-283

0

50

50

100,00

+0

10

11

10

90,91

-1

0

343

215

62,68

-128

0

11

11

100,00

+0

0

571

571

100,00

+0

110 619

119 451

114 964

96,24

-4 487

519 536 542 549 612

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary Ost. neinv. transf. jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet § 6171 byl schválen ve výši 110.619 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 8.832 tis. Kč až na 119.451 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 114.964 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 4.487 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 - Platy

70.567 tis. Kč

Finanční prostředky na platy zaměstnanců byly nedočerpány. Úspora ve výši 863 tis. Kč souvisí jednoznačně s nenaplněním schváleného počtu zaměstnanců. Procento neobsazených pracovních míst však nebylo vysoké a činilo v průměru 2,12 % schváleného počtu zaměstnanců. Stanovený objem prostředků na platy (podle nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost

184

v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech) pro rok 2009 ve výši 70.422,6 tis. Kč nebyl překročen. Průměrný plat zaměstnance činil cca 26.400 Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 69.704 tis. Kč (98,78 %). Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

1.464 tis. Kč

Čerpání finančních prostředků určených na dohody konané mimo pracovní poměr bylo nižší o 256 tis. Kč vzhledem k celkově nižší potřebě uzavírat tyto dohody v průběhu roku. Některé mimořádné a nárazové práce byly rovněž hrazeny z vedlejší hospodářské činnosti. Dvě dohody o pracovní činnosti (celkem ve výši 264 tis. Kč) byly v souladu se stanovenými podmínkami hrazeny z účelově poskytnutých prostředků v průběhu roku na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.208 tis. Kč (82,51 %). Seskupení položek 503 – Povinné poj. placené zaměstnavatelem

25.071 tis. Kč

Úspora na pojistném ve výši 763 tis. Kč je jednak přímým důsledkem nečerpání finančních prostředků na předcházejícím seskupení položek 501 a částečně i na seskupení 502 (v případě dohod o pracovní činnosti) a dále vznikla v důsledku uplatnění mimořádné slevy a slevy na pojistném na sociální pojištění za období leden až prosinec 2009 podle zákona č. 221/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti . Skutečné čerpání dosáhlo částky 24.308 tis. Kč (96,96 %). Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

1.924 tis. Kč

Rozpočet seskupení položek 513 u paragrafu místní správy byl schválen ve výši 1.619 tis. Kč. V průběhu roku byl navýšen účelovou neinvestiční dotací ze státního rozpočtu. Ta byla určena na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí. Finančními prostředky schváleného rozpočtu i dotace byly pokryty položky 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk), 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek), 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený). Nerozpočtovaná položka 5132 byla upravena na základě skutečných výdajů za osobní ochranné pracovní prostředky (nařízení tajemníka č. 153), čerpání představuje 99,71 %. V návrhu rozpočtu na rok 2009 byla u položky 5136 plánovaná finanční částka na předplatné novin a časopisů pro rok 2010. Rozhodnutím vedení ÚMČ Praha 12 se z úsporných důvodů předplatné na rok 2010 zrušilo. Nedočerpáno proto zůstalo 118 tis. Kč, plnění je ve výši pouhých 29,19 %. Upravený rozpočet položky 5137 byl využit na pořízení např. kávovaru Concept pro KS, systémových telefonů Panasonic pro KS, paravanových korkových desek pro KS, vázacího stroje a děrovačky pro rozmnožovnu, dvou lednic pro SO a HS, jízdního kola SCOTT Sportster P3, zapůjčeného pro potřeby Obvodního ředitelství Městské Policie Praha 12 (smlouva o výpůjčce je přílohou usnesení rady městské části Praha 12 č. 93.03.09). Z prostředků dotace ve výši 50 tis. Kč, zařazených na tuto položku byl zakoupen vázací stroj CombBind C110, sešívačka Leitz 5553 SFC, kopírovací stroj Konica Minolta bizhub 163 a byly vyčerpány v plné výši. Celkové čerpání položky 5137 je 99,68 %. Jako poslední je v tomto seskupení zastoupena položka 5139. Výdaje, které jsou ve výši 85,37 %, představují nákup veškerého drobného materiálu, drobného nábytku, elektrických spotřebičů, reklamních předmětů, autopříslušenství, telekomunikační techniky, kancelářských potřeb, tiskopisů, razítek, vše v ceně do 3 tis. Kč. Nižší čerpání této položky bylo ovlivněno nevyužitím účelových prostředků v plné výši. Vzhledem k Metodice pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2009 (zprávy Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů, č. 1, z 30.1.2009) a vzhledem k výši poskytnuté dotace (proti

185

roku 2008 navýšení o 655 tis. Kč) bylo vyčerpáno 63,38 % této dotace. Čerpání celého seskupení dosáhlo částky 1.575 tis. Kč, dosažená úspora představuje 349 tis. Kč. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

4.393 tis. Kč

K nižšímu čerpání v tomto seskupení došlo u položek 5151 – studená voda (49,85 %) a 5152 – teplo (71,94 %). V roce 2009 nám v některých objektech ukončili nájemci smlouvy, tím se snížil odběr vody. Jednalo se například o Kadeřnictví a Kosmetické studio v objektu Imrychova 984. Firma Tedo Baby club s odběrem vody pro bazén v objektu Platónova 3287 svůj odběr v roce 2009 nárazově omezila. Na základě přehledu o změnách ceny vody a podle dlouhodobé spotřeby byly zálohy nájemců pro rok 2009 zvýšeny. Z těchto důvodů nebyl rozpočet položky 5151 vyčerpán. Dodavatelem tepla (Správa bytových objektů Praha - Modřany) dosud nebyla vyúčtovaná spotřeba za rok 2009 u objektu Obchodní nám. 25/3 a U Domu služeb 166/5. Úspora finančních prostředků je u této položky 397 tis. Kč. Výdaje za spotřebu elektrické energie byly překročeny o 22 tis. Kč, (tj. 1,5 %), výdaje za plyn vykazují 97,62 %. Vyčerpáno bylo celkem 3.565 tis. Kč, což představuje úsporu 828 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

10.906 tis. Kč

Seskupení položek 516 zajišťuje finanční prostředky na úhrady služeb pošt, telekomunikací a radiokomunikací, nájemného, konzultačních, poradenských a právních služeb, školení a vzdělávání a nákup služeb ostatních. I v tomto seskupení byl schválený rozpočet jednotlivých položek navýšen o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 506 tis. Kč, položka 5167 – služby školení a vzdělávání i o 215 tis. Kč účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. Ta byla určena na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a vyčerpaná v plné výši. Nižší čerpání se projevilo u položky 5166. V roce 2009 nebylo potřeba čerpat prostředky plánované na služby při zadávání veřejných zakázek v rámci projektů EU a služby při zpracování žádostí o dotace. Na základě uzavřených smluv byly rozpočtovou změnou na tuto položku zařazeny finanční prostředky na úhradu právních služeb advokátem pro odbory životního prostředí a výstavby. Upraveným rozpočtem položky 5169 byly mimo jiné zajištěny služby: pravidelný úklid prostor ÚMČ, nákup stravenek pro zaměstnance, kopírování, ostraha osob a objektu Čechtická 758, pravidelné revize elektrického zařízení, hromosvodů a klimatizačních zařízení, správa a údržba výměníkových stanic, zdravotní preventivní péče, mytí oken, odvoz odpadu, skartace, revize požárních vodovodů a přenosných hasicích přístrojů. Ze stejného důvodu jako u položky 5139 v seskupení položek 513 nebyly vyčerpány všechny finanční prostředky poskytnuté dotace, skutečnost položky 5169 je 93,38 %. Čerpání celého seskupení bylo 9.890 tis. Kč, dosažená úspora představuje 1.016 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

4.140 tis. Kč

Činnost místní správy v seskupení položek 517 zahrnovala v roce 2009 finanční prostředky určené na opravy a údržbu, cestovné, pohoštění a ostatní nákupy jinde nezařazené, položka 5179. Z této položky je podle zásad pro poskytnutí a výplatu příspěvku na úpravu zevnějšku poskytován finanční příspěvek členům zastupitelstva městské části Praha 12 a zaměstnancům Úřadu městské části Praha 12 činným při občanských obřadech (usnesení rady MČ Praha 12 č. 102.19.06). Čerpání je ve výši 97,67 %. Rozpočtovou změnou byla navýšena položka 5173 (cestovné) o částku potřebnou na nákup přenosných kuponů MHD pro zaměstnance na rok 2010, a zároveň posílena dotací ze státního rozpočtu na cestovní náhrady zaměstnanců, kteří se podílejí na agendě sociálně-právní ochrany dětí. Skutečnost je 96,51 %. Největší objem prostředků celého seskupení 517 představuje položka 5171 - opravy a udržování. Schválený rozpočet 1.688 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen rozpočtovou změnou a úpravou o částku 1.537 tis. Kč, skutečné čerpání je ve výši 92,26 %. Čerpáno bylo např.: 59 tis. Kč na opravy a údržbu vozidel, 83 tis. Kč na

186

opravy EZS (zvýšené výdaje souvisely s výměnou oken, Písková 25), 60 tis. Kč na opravy po revizích elektro a hromosvodů, 85 tis. Kč na údržbu vzduchotechniky (Jordana Jovkova 3253, Písková 830/25, U Domu služeb 166/5, Čechtická 758, Zárubova 971/15). Mezi finančně nejnákladnější akce patřily: Cílkova 796 havarijní oprava střechy bývalé rozvodné stanice oprava hromosvodu po revizi Čechtická 758 oprava závad po posudku spalinových cest plynových spotř. Hausmannova 3013 odstranění závad na vodoměrných sestavách Hausmannova 3014 oprava střešního pláště zabezpečení výlezu na střechu proti vloupání Obchodní náměstí 25/3 havarijní oprava střešní krytiny Písková 830/25 výměna zbývající části oken výměna PVC včetně malování, KS oprava sociálního zařízení, KS U Domu služeb 166/5 odstranění závad na vodoměrné sestavě oprava oken OI a EO havarijní výměna okna, PaM malířské práce OI a PaM Zárubova 971/15 havarijní oprava rozvaděče oprava vodovodního řadu odstranění závad elektro dle ČSN 331500 nátěr a oprava plechových parapetů oprava nájezdu a betonové plochy havarijní oprava el. zařízení a rozvodu, výměna zářivkových těles odstranění závad na vodoměrné sestavě

118 tis. Kč 36 tis. Kč 27 tis. Kč 68 tis. Kč 35 tis. Kč 17 tis. Kč 17 tis. Kč 1.276 tis. Kč 69 tis. Kč 103 tis. Kč 23 tis. Kč 271 tis. Kč 20 tis. Kč 33 tis. Kč 26 tis. Kč 46 tis. Kč 22 tis. Kč 36 tis. Kč 25 tis. Kč 18 tis. Kč 59 tis. Kč

Čerpání celého seskupení položek 517 bylo ve výši 3.857 tis. Kč, dosažená úspora představuje 283 tis. Kč. Seskupení položek 519 – Výdaje souv. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary

50 tis. Kč

Částka upraveného rozpočtu zahrnuje finanční prostředky určené na úhradu nákladů soudních řízení a na soudní poplatky (položka 5192). Výdaje na základě rozsudků Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 4: 1. náklady soudního řízení sp. zn. 25 Co 442/2008-29 5 tis. Kč 2. náklady soudního řízení sp. zn. 69 Co 363/2008-102 42 tis. Kč 3. soudní poplatek j.č. 18 C 432/2009-6 3 tis. Kč Čerpání je ve výši 100 %.

187

Seskupení položek 536 – Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům

11 tis. Kč

Finanční prostředky byly využity na nákup kolků pro potřeby MČ Praha 12 a dálničních známek. Výdaje v roce 2009 byly 10 tis. Kč, plnění je ve výši 90,91 %. Úspora tak dosáhla částky 1 tis. Kč. Seskupení položek 542 – Náhrady placené obyvatelstvu

343 tis. Kč

V seskupení položek 542 byly čerpány finanční prostředky položky 5424. Úsporu ve výši 128 tis. Kč (skutečnost 215 tis. Kč) představují nedočerpané finanční prostředky určené na náhrady mezd v prvních 14 dnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a to vzhledem k poměrně nízké nemocnosti zaměstnanců MČ. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

11 tis. Kč

Rozpočtovou změnou č. 25 byla pokryta jediná položka tohoto seskupení (5494) na základě usnesení rady č. 72.01.09. Jednalo se o poskytnutí peněžitého daru za aktivní a odborně vysoce kvalitní výkon funkce velitele Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice po období jedenácti let na bázi dobrovolnosti. Čerpání je ve výši 100 %. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

571 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2009 toto seskupení nebylo rozpočtováno. V průběhu roku byly na základě konkrétních potřeb rozpočtovou změnou a rozpočtovými úpravami zařazeny finanční prostředky v celkové výši 571 tis. Kč. RZ č. 80 byla pokryta položka 6121 (budovy, haly a stavby) částkou 113 tis. Kč. Zároveň o tuto částku byly sníženy plánované výdaje finančních prostředků „Vedlejší hospodářské činnosti“ MČ Praha 12. Z vlastních prostředků ORJ 0019 byla zajištěna finanční částka u položky 6123 (dopravní prostředky) a 6129 (nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený). Celá částka upraveného rozpočtu byla beze zbytku vyčerpána následujícím způsobem: rekonstrukce sociálního zařízení, Darwinova 450/24 113 tis. Kč Škoda Octavia 1.6 MPI Ambiente 349 tis. Kč telefonní ústředna Panasonic KX - TDA 100 109 tis. Kč 3.9.12

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Seskupení položek 516

Nákup služeb

Výdaje celkem



sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

160

160

152

95,00

-8

160

160

152

95,00

-8

188


160 tis. Kč

V seskupení 516 tohoto paragrafu je zastoupena pouze jedna položka – 5163. Finanční prostředky schváleného a zároveň i upraveného rozpočtu byly určeny na pokrytí poplatků za vedení účtů a bankovní poplatky. Jejich výše zůstala shodná s rokem 2008. Celkové čerpání bylo ve výši 152 tis. Kč, úspora představuje 8 tis. Kč. 3.9.13

Pojištění funkčně nespecifikované

§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované



Nákup služeb

Výdaje celkem

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

650

692

678

97,98

-14

650

692

678

97,98

-14


692 tis. Kč

Stejně jako u předchozího paragrafu je zastoupena jediná položka – 5163, která je u § 6320 využívána pro veškeré hrazené pojistné. Finanční prostředky byly čerpány na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění vozidel. Nově byla uzavřena pojistná smlouva pro havarijní pojištění mezi městskou částí Praha 12 a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. na havarijní pojištění hasičského vozidla MAN TGM 01, které bylo usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 17.9.2009 poskytnuto Jednotce SDH Cholupice svěřením správy majetku z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 12. Na základě vyhodnocení dopadů novely zákona 13/97 o pozemních komunikacích o zajištění schůdnosti chodníků byl zvýšen limit pojištění odpovědnosti za škodu. Z těchto důvodů byl schválený rozpočet rozpočtovou úpravou navýšen. Celkové plnění dosáhlo částky 678 tis. Kč, nedočerpáno zůstalo 14 tis. Kč.

189

3.10

ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND

CELKEM


upravený rozpočet


plnění (%)


sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5


Nákup materiálu

514

Úroky a ostatní finanční výdaje

515


516

Nákup služeb

517 519 549

10

29

29

100,00

+0

0

7

7

100,00

+0

123

128

126

98,44

-2

1 508

1 208

1 142

94,54

-66

Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary

434

790

754

95,44

-36

40

47

46

97,87

-1

Ostat. neinv. transf. obyv.

160

66

60

90,91

-6

2 275

2 275

2 164

95,12

-111


Příděl pro sociální fond v rozpočtu MČ Praha 12 byl pro rok 2009 schválen ve výši 2.275 tis. Kč. Skutečné čerpání potom dosáhlo částky 2.164 tis. Kč, což představuje nečerpání v částce 111 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 29 tis. Kč Obsahem seskupení 513 jsou výdaje na nákup materiálu do 3 tis. Kč. Výdaje z položky 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený) jsou velmi různorodé a jsou vynakládány na údržbu a provoz chaty Modřanka. Jedná se o drobný materiál, jako například čistící a úklidové prostředky, klíče a další. V letošním roce byla provedena výměna kuchyňské linky. Jednotlivé komponenty, doplňky a materiál pro obklad, byly hrazeny z této položky. Dále nový toustovač a polštáře. Veškeré úklidové práce, montáž linky, obklad a menší opravy byly provedeny zaměstnanci v rámci brigády. Náklady pokrývá příjem od rekreantů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 29 tis. Kč, tedy 100 %. Seskupení položek 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje 7 tis. Kč Toto seskupení představuje položka 5142 – realizované kurzové ztráty. Položka 5142 nebyla předmětem schvalovaného rozpočtu a pokrytí jejích výdajů bylo řešeno rozpočtovou úpravou. Přesunutí finančních prostředků proběhlo z položky 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, z níž byl hrazen zájezd do Maďarska, tudíž jsou náklady pokryty příjmem od jednotlivých účastníků. Skutečné čerpání dosáhlo částky 7 tis. Kč.

190

Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie 128 tis. Kč Z položky 5151 – Studená voda jsou hrazeny poplatky za odběr vody na chatě Modřanka. Čerpání 80,33 % odpovídá nákladům ve výši 8.033,36 Kč. Jelikož v minulém roce byla tato položka přečerpána, byl rozpočet na ní navýšen a tudíž nedočerpání činí 19,67 %. Položka 5154 pokrývá výdaje za elektrickou energii ve výši 118.124,- Kč, to je 99,94 %. Celkové čerpání odpovídá ročnímu plánu. Veškeré náklady spojené s tímto seskupením jsou pokryty příjmem od rekreantů. Jelikož dochází k neustálému zvyšování cen za odběr elektrické energie i vody a náklady jsou poměrně vysoké, schválila komise SF na letošní rok 2010 novou vyšší cenu za pobyt. Skutečné výdaje tohoto seskupení byly o 2 tis. Kč nižší, než byl upravený rozpočet. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 1 208 tis. Kč Finanční prostředky tohoto seskupení byly plánovány hlavně jako příspěvky na stravování zaměstnanců a na nákup služeb. Seskupení 516 je v celém rozpočtu Sociálního fondu objemově nejsilnější. Výdaje seskupení 516 představují úhradu položky 5169 – nákup ostatních služeb. Jelikož je v této položce zahrnut i příjem od rekreantů, vykazuje skutečné čerpání tohoto seskupení úsporu ve výši 66 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 790 tis. Kč Finanční prostředky tohoto seskupení jsou čerpány na zajištění oprav a údržby na chatě v Desné a také jako příspěvek na úpravu zevnějšku pro zaměstnance. Prostředky z položky 5171 – opravy a udržování byly v loňském roce plánovány na opravu schodiště, která se ale z provozních důvodů neuskutečnila, přesouvá se na další rok a čerpání tudíž činí 3.317,00 Kč, to je 8,25 %. Finančně náročnější je v tomto seskupení vždy položka 5179 (příspěvek na ošacení). Z této položky byl vyplacen příspěvek na odívání – „ošatné“ pro zaměstnance. Vyplácení tohoto příspěvku je vždy v souladu se Zásadami hospodaření se Sociálním fondem a výše výplaty ošatného je na základě odpracovaných dnů v daném roce. Podklady pro zjištění nároku na příspěvek na odívání předkládá oddělení personální a PaM. Čerpání činilo 750.840,- Kč, to je 99,98 %. Skutečné čerpání tohoto seskupení dosáhlo částky 754 tis. Kč. Seskupení položek 519 – Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary 47 tis. Kč Výdaje upraveného rozpočtu se týkají položky 5194 – věcné dary. Představuje výdaje na odměny k životním výročím, prvnímu odchodu do důchodu a za mimořádnou pracovní aktivitu. Tato položka byla v průběhu roku navýšena rozpočtovou úpravou, protože komise SF koncem roku projednala a schválila dle článku 6 odst. 1 písm. a) Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12 dary za mimořádnou pracovní aktivitu v komisi SF (účast na brigádách, zajištění zájezdů) pro deset zaměstnanců. Skutečnost čerpání činila 46 tis. Kč, to je 97,87 %. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 66 tis. Kč Finanční prostředky v tomto seskupení jsou čerpány z položky 5499 (ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu). Nejvyšší část výdajů představují příspěvky na dětské letní a zimní tábory, příspěvky na školy a školky v přírodě a příspěvek na zájezdy pořádané pro zaměstnance. Tento příspěvek se poskytuje dle článku 10 Zásad hospodaření se Sociálním fondem. Příspěvek na dětské letní a zimní tábory, příspěvky na školy a školky v přírodě lze poskytnout dětem zaměstnanců do ukončení povinné školní docházky vč. posledních letních prázdnin. Z této položky se rovněž vyplácel příspěvek na penzijní připojištění. Dne 1.8.2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, která zakazuje, aby ze strany penzijních fondů byla poskytována určitá plnění či výhody v souvislosti s penzijním připojištěním. Vyčíslení odměn za období od 1.1.2009 až 31.7.2009 bylo provedeno obvyklým způsobem, tedy dle článku 9 Zásad hospodaření se SF. Tento příspěvek činil celkem 6.430,- Kč. Skutečnost čerpání činila 60 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 6 tis. Kč.

191

3.11

ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA

3.11.1

CELKEM v tis. Kč

CELKEM




513

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

30

30

12

40,00

-18

Nákup materiálu

2 755

2 852

2 838

99,51

-14

516

Nákup služeb

3 460

4 012

3 949

98,43

-63

517

Ostatní nákupy

420

420

405

96,43

-15

220

0

0

0,00

+0

699

699

663

94,85

-36

7 584

8 013

7 867

98,18

-146

611 612

Pořízení dlouhodobého nehm. majetku Pořízení dlouhodobého hmot. majetku


Rozpočet této ORJ byl schválen ve výši 7.584 tis. Kč. V průběhu roku 2009 došlo k navýšení rozpočtu o 429 tis. Kč až na 8.013 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 7.867 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 146 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci 30 tis. Kč Ze seskupení položek byly finanční prostředky určeny na úhradu honorářů za přípěvky do Novin Prahy 12. Jednalo se především o honoráře za křížovky či různé články. Skutečné čerpání dosáhlo částky 12 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 18 tis. Kč.

Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 2.852 tis. Kč Ze seskupení těchto položek byly použity finanční prostředky např. z položky 5137 na pořízení drobné výpočetní techniky s pořizovací cenou do 40 tis. Kč. Jednalo se zejména o nové počítače, LCD monitory, tiskárny, skenery či multifunkční zařízení určené pro zaměstnance úřadu. Dále z položky 5139 byl zakoupen především spotřební materiál, tj. tonery a catridge do tiskáren, čisticí prostředky na výpočetní techniku, CD či DVD, a další drobné komponenty s pořizovací cenou do 3 tis. Kč. U § 3349 Noviny Prahy 12 byla položka 5139 využita na úhradu předtiskového zpracování a tisk novin, stejně tak i kaleidoskopu za rok 2009. Navýšení tohoto seskupení položek bylo z důvodu obdržení dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Tato dotace byla během loňského roku zcela vyčerpána, stejně tak i dotace poskytnutá na zajištění voleb do Evropského parlamentu, ze které byl v rámci tohoto seskupení pořízen spotřební materiál, tj. tonery a inkousty do tiskáren. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2.838 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 14 tis. Kč.

192

Seskupení položek 516 – Nákup služeb 4.012 tis. Kč Z tohoto seskupení byly všechny položky čerpány průběžně. Z položky 5164 byly finanční prostředky použity na úhradu nákladů spojených s pronájmem optických vláken, které navzájem propojují detašovaná pracoviště úřadu, dále z položky 5162 byly hrazeny náklady na připojení základních a mateřských škol na území městské části Praha 12 k internetové síti. Na položce 5169 byly finanční prostředky použity na úhradu nákladů spojených s provozem počítačové sítě úřadu, u § 3349 Noviny Prahy 12 byly z této položky čerpány prostředky na zajištění monitoringu médií a distribuci měsíčníku Noviny Prahy 12, stejně tomu je i s distribucí kaleidoskopu za rok 2009. Z položky 5167 bylo v minulém roce hrazeno školení a semináře jak pro pracovníky odboru informačních technologií, tak i školení k novým aplikacím pro pracovníky úřadu, např. školení k zavedeným datovým schránkám. Skutečné čerpání dosáhlo částky 3.949 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání ve výši 63 tis. Kč.

Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 420 tis. Kč Z tohoto seskupení byly položky téměř vyčerpány. Z položky 5171, která je určena na úhradu oprav a udržovacích prací, byly finanční prostředky čerpány především na opravy počítačů a LCD monitorů. Z položky 5172 byl v průběhu loňského roku hrazen drobný software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč, např. licence Nero, Adobe Photoshop, Zoner Photo Studio, dále pak aplikace Osobní údaje či licence Office 2007, MS Windows 7 aj. Skutečné čerpání dosáhlo částky 405 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání ve výši 15 tis. Kč.

Seskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 tis. Kč Z tohoto seskupení nebyla položka 6111 během roku vůbec čerpána, finanční prostředky byly rozpočtovými úpravami přesunuty na jiné rozpočtové položky. Skutečné čerpání dosáhlo částky 0,- Kč.

Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 699 tis. Kč Z tohoto seskupení byly z položky 6125 čerpány finanční prostředky na pořízení přepínačů Cisco Catalyst, které jsou umístěné po budovách úřadu, a zajišťují chod počítačové sítě na jednotlivých pracovištích. Dále byl z těchto prostředků pořízen nový firewallový systém KERNUN verze 3.0 a duplikátor CD a DVD. Skutečné čerpání dosáhlo částky 663 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 36 tis. Kč.

193

3.11.2

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků v tis. Kč

§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích schválený upravený skutečnost plnění diference prostředků rozpočet rozpočet k 31.12.09 (%) k 31.12.09 Seskupení položek 502


513 516

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

30

30

12

40,00

-18

Nákup materiálu

980

735

729

99,18

-6

Nákup služeb

210

210

200

95,24

-10

1 220

975

941

96,51

-34


Seskupení položek 502, 513, 516 975 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené k zajištění předtiskového zpracování Novin Prahy 12, k zajištění jejich tisku a distribuce do schránek občanů městské části Prahy 12, a dále i na úhradu honorářů za příspěvky do novin, či zpracování a tisk kaleidoskopu. Celková úspora na výše uvedených seskupeních dosáhla částky 34 tis. Kč, při skutečném čerpání ve výši 941 tis. Kč (96,51 %).

3.11.3

Volby do Evropského parlamentu v tis. Kč

§ 6117 Volby do Evropského parlamentu Seskupení položek

schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.09 (%) k 31.12.09 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

513

Nákup materiálu

0

67

516

Nákup služeb

0

132

131

0

199

Výdaje celkem

sl.5 (3-2)

68 101,49

+1

99,24

-1

199 100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513, 516 199 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené na zajištění voleb do Evropského parlamentu, ze kterých byl hrazen nákup spotřebního materiálu a pronájem výpočetní techniky pro volební komise. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány.

194

3.11.4

Činnost místní správy v tis. Kč

§ 6171 Činnost místní správy

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.09 (%)

Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

513

Nákup materiálu

1 775

2 050

2 041

99,56

-9

516

Nákup služeb

3 250

3 670

3 618

98,58

-52

517

Ostatní nákupy

420

420

405

96,43

-15

220

0

0

0,00

+0

699

699

663

94,85

-36

6 364

6 839

6 727

98,36

-112

611 612

Pořízení dlouhodobého nehm. majetku Pořízení dlouhodobého hmot. majetku

Výdaje celkem

sl.4

diference k 31.12.09 sl.5 (3-2)

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513, 516, 517, 611, 612 6.839 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené na zajištění provozu počítačové sítě úřadu. Z těchto seskupení byl hrazen spotřební materiál pro pracovníky úřadu, nová výpočetní technika, softwarové vybavení či služby spojené s provozem informační sítě, s její technickou podporou, zpracováním dat atd. Celková úspora na výše uvedených seskupení dosáhla částky 112 tis. Kč, při skutečném čerpání ve výši 6.727 tis. Kč (98,36 %).

195

3.12

ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje v tis. Kč

CELKEM Seskupení položek 590 Nespecifikované rezervy Výdaje celkem


sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

0

10 311

237

2,30

-10 074

0

10 311

237

2,30

-10 074

Komentář: ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje vykazuje blíže nespecifikované a konkrétně nerozdělené budoucí výdaje. V roce 2009 byla na tuto ORJ převedena a narozpočtována celá vrácená daň z příjmu právnických osob za rok 2008 v částce 7.301 tis. Kč a také nepoužitá část neúčelové státní dotace (dodatek k fin. vypořádání za rok 2008) v částce 3.010 tis. Kč. Skutečně čerpaných 237 tis. Kč připadá na výdaje, které nelze přiřadit žádné z ORJ. Částka 237 tis. Kč je zbytek odhadu mezd a souvisejících odvodů složených na depozitním účtě za prosinec 2009. Čátka bude v roce 2010 převedena na příjmové položky. Úspora na ORJ 0000 v celkové částce 10.074 tis. Kč je tak jedním z důležitých faktorů, který ovlivňuje čerpání výdajů jako celku.

196

3.13

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

3.13.1

Příspěvková organizace ORJ 0010 – Správa bytových objektů Praha – Modřany (SBO)

Souhrnný výkaz o výnosech včetně zapojení fondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) 1

2

3

4

5

6

7

8

upravený

60x

61x

62x

648

64x

65x

691

rozpočet

tržby

změna zásob

aktiv.

fondy

ostatní

prodej

příspěvek

Výnosy organizace

ORG

9=2…8 celkem

11

diference

hosp.výsl.

k 31.12.09

zisk,ztráta

správa obecního bytového fondu

100

31 637,0

27 310,2

0,0

0,0

8 227,2

192,1

0,0

+ 7 855,6

+ 7 678,6

pronájem neb.prostor v rámci správy BF

100

732,0

730,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

xxx

730,7

- 1,3

+ 362,2

garáže Těšíkova

200

2 950,0

2 990,8

0,0

0,0

0,0

8,1

0,0

xxx

2 998,9

+ 48,9

+ 911,4

areál VOSA

500

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

600,0

0,0

+ 61,7

hřbitovní správa

700

995,0

1 007,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

195,0

1 202,0

+ 207,0

+ 447,6

vlastní středisko druhotných surovin SDS 800

10 250,0

1 380,2

0,0

0,0

0,0

15,4

0,0

8 500,0

9 895,6

- 354,4

-10 186,4

1 000,0

1 456,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

xxx

1 456,5

+ 456,5

+ 359,3

48 164,0

34 875,4

0,0

0,0

8 227,2

215,6

0,0 13 058,1 56 376,3

+ 8 212,3

-365,6

420,0

+ 420,0

0,0

0,0 13 058,1 56 796,3

+ 8 632,3

-365,6

stř.dopravy v rámci SDS

800

celkem investice v rámci SDS (800)

3 763,1 39 492,6

10 = 9-1

420,0

SBO celkem

48 164,0

34 875,4

0,0

0,0

8 647,2

215,6

+ překročení výnosů -neplnění výnosů Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) Náklady organizace

1

2

3

upravený

50x

z toho

51x

rozpočet

spotřeba

energ.

služby

správa obecního bytového fondu

100

31 637,0

434,6

194,1

pronájem neb.prostor v rámci správy BF

100

340,0

13,1

5,2

72,4

garáže Těšíkova

200

1 879,0

104,2

101,0

160,4

areál VOSA

500

600,0

3,8

0,0

hřbitovní správa

700

995,0

1,2

1,0

vlastní středisko druhotných surovin SDS 800

11 561,0

1 618,5

450,2

760,0

165,9

0,0

47 772,0

2 341,3

47 772,0

2 341,3

stř.dopravy v rámci SDS

800

celkem

4

5

6

7

z toho

52x

5xx

54x

55x

opravy

osobní

daň

ostatní

odpisy

2 848,7 31 814,0

20 135,7 18 833,0

9=8-1 diference

celkem

k 31.12.09

6 258,8

45,6

2 090,6

46,9

198,0

85,0

0,0

0,0

368,5

+ 28,5

125,6

1 550,2

230,4

42,3

0,0

2 087,5

+ 208,5

9,3

8,2

525,2

0,0

0,0

0,0

538,3

- 61,7

590,7

571,9

147,4

0,0

0,0

15,1

754,4

- 240,6

13 942,1

857,1

3 983,6

102,8

417,5

17,5 20 082,0

+ 8 521,0

522,0

0,0

409,3

0,0

0,0

751,5

35 432,6 20 442,7 13 072,5

463,8

751,5

35 432,6 20 442,7 13 072,5

463,8

0,0

+ 177,0

1 097,2

+ 337,2

2 550,4

2 881,3 56 741,9

+ 8.969,9

420,0

+ 420,0

2 550,4

2 881,3 57 161,9

+ 9 389,9

investice v rámci SDS (800) SBO celkem

8=2..7

+ překročení nákladů - nečerpání nákladů

197

Komentář: I. Úvodní část Správa bytových objektů Praha – Modřany v roce 2009 nezaznamenala ve své činnosti žádné změny, které by měly významný vliv na její hospodaření. SBO vykonává následující činnosti, které jsou v účetnictví vykazovány v samostatných střediscích a dále pak na analytických účtech dle účtového rozvrhu: správa bytů a nebytových prostor stř. 100 správa garáží Těšíkova stř. 200 správa VOSA stř. 500 správa hřbitovů stř. 700 provoz SDS a dopravy stř. 800 Náplní hlavní činnosti SBO je správa bytových prostor, správa hřbitovů Modřany a Cholupice, provoz střediska druhotných surovin (SDS) a správa areálu VOSA. V doplňkové činnosti se SBO zabývá správou nebytových prostor, včetně garáží Těšíkova a provozováním dopravy. II. Plnění výnosové části rozpočtu – podle jednotlivých středisek

činnost správa obecního byt. fondu pronájem nebyt. prostor v rámci BF pronájem garáží Těšíkova areál VOSA hřbitovní správa vlastní středisko druh. surovin středisko dopravy v rámci SDS celkem

upravený rozpočet 31.637,0 732,0 2.950,0 600,0 995,0 10.250,0 1.000,0 48.164,0

tis. Kč skutečnost diference k 31.12.2009 absolutně 39.492,6 + 7.855,6 730,7 - 1,3 2.998,9 + 48,9 600,0 0,0 1.202,0 + 207,0 9.895,6 - 354,4 1.456,5 + 456,5 56.376,3 + 8.212,3 + překročení/ - neplnění výnosů

Poznámka: V tabulce není započítána investice ve výši 420 tis. Kč, která je komentována v čl. Celkové čerpání fondů organizace. 1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet výnosové části byl stanoven na 31.637 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo částky 39.492,6 tis. Kč, což ukazuje na překročení ve výši 7.855,6 tis. Kč. Důvodem překročení je především valorizace nájemného od dubna 2009. 2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 732 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 730,7 tis. Kč, což představuje neplnění o 1,3 tis. Kč.

198

3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 2.950 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 2.998,9 tis. Kč, což ukazuje na překročení v částce 48,9 tis. Kč z důvodů valorizace nájemného od dubna 2009. 4. Areál VOSA – stř. 500 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 600 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 600,0 tis. Kč 5. Hřbitovní správa – stř. 700 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 995 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 1.202 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení ve výši 207 tis. Kč v položce vlastních výnosů. 6. Vlastní středisko druhotných surovin – stř. 800 Upravený rozpočet předpokládal výnosy ve výši 10.250 tis. Kč, skutečnost však dosáhla částky 9.895,6 tis. Kč, což představuje neplnění ve výši 354,4 tis. Kč v položkách tržeb. 7. Středisko dopravy v rámci SDS – stř. 800 Upravený rozpočet byl stanoven na 1.000 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 1.456,5 tis. Kč, což představuje překročení ve výši 456,5 tis. Kč. Celkový závěr z plnění výnosové části rozpočtu: Celkové výnosy byly dle upraveného rozpočtu naplánovány ve výši 48.164 tis. Kč, skutečnost potom dosáhla částky 56.376,3 tis. Kč, což ukazuje na překročení ve výši 8.213,3 tis. Kč. III. Plnění nákladové části rozpočtu – podle jednotlivých středisek

činnost správa obecního byt. fondu pronájem nebyt. prostor v rámci BF pronájem garáží Těšíkova areál VOSA hřbitovní správa vlastní středisko druh. surovin středisko dopravy v rámci SDS celkem

upravený rozpočet 31.637,0 340,0 1.879,0 600,0 995,0 11.561,0 760,0 47.772,0

v tis. Kč skutečnost diference k 31.12.2009 absolutně 31.814,0 + 177,0 368,5 + 28,5 2.087,5 + 208,5 538,3 - 61,7 754,4 - 240,6 20082,0 + 8.521,0 1.097,2 + 337,2 56.741,9 + 8.969,9 + překročení/ - úspora nákladů

1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet stanovil na tuto činnost náklady ve výši 31.637 tis. Kč, skutečné čerpání potom dosáhlo částky 31.814 tis. Kč, což ukazuje na překročení ve výši 177 tis. Kč. Na finančně náročné opravy bytového fondu byl z rozhodnutí rady městské části poskytnut z Fondu obnovy účelový příspěvek v celkové výši 1.790 tis. Kč a použit zůstatek čerpání Fondu obnovy z roku 2008 ve výši 8.227,2tis. Kč, což celkem představuje částku 10.017,2 tis. Kč.

199

Na opravy bytového fondu z FO bylo vynaloženo 8.667,5 tis. Kč na následující akce a) Výměna střešní krytiny vč. klempířských prvků Okružní čp. 2035,2036,2037 2.611,3 tis. Kč Okružní čp. 2031 1.253,6 tis. Kč b) Rekonstrukce kotelny K Otočce čp. 1877

1.543,2 tis. Kč

c) Zateplení domu Krupná

čp. 2079

2.986,9 tis. Kč

d) Sanace přízemního bytu Vzpoury čp. 1616

272,5 tis.Kč

celkem za

8.667,5 tis. Kč

Nečerpaný zůstatek z Fondu obnovy ve výši 1.349,7 tis. Kč bude předmětem finančního vypořádání za rok 2009. Pokud bude SBO ponechán bude použit na dokončení akcí z roku 2009. Na ostatní běžné opravy domovního a bytového fondu bylo v roce 2009 vynaloženo 10.165,5 tis.Kč. Byly prováděny následující druhy oprav: opravy elektro v celkové výši /z toho opravy vyplývající z nařízených revizí za 3.583,2 tis. Kč/ opravy střech instalatérské práce opravy volných bytů opravy zednické, truhlářské, zámečnické a ostatní malé opravy

4.656,3 tis. Kč 395,5 tis. Kč 1.247,3 tis. Kč 839,3 tis. Kč 3.027,1 tis. Kč

Na základě finančního vypořádání za rok 2008 byl příspěvek navýšen o 8.227,2 tis. Kč z roku 2008, poukázaných až v roce 2009. Po nařízeném odvodu odpisů a investičního fondu ve výši 6.226,6 tis. Kč, byl účelově navýšen příspěvek o stejnou částku, a to na pokrytí ztráty z r. 2008 ve výši 6.226,6 tis. Kč. 2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 340 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 368,5 tis. Kč, což ukazuje na překročení ve výši 28,5 tis. Kč. 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 1.879 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 2.087,5 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení nákladů o 208,5 tis. Kč. Překročení nákladovosti je způsobeno zejména v položce osobních nákladů. 4. Areál VOSA – stř. 500 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 600,0 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 538,3 tis. Kč, z čehož vyplývá úspora 61,7 tis. Kč v položce materiál a opravy.

200

5. Hřbitovní správa – stř. 700 Podle upraveného rozpočtu byly stanoveny náklady ve výši 995 tis. Kč. Skutečná nákladovost dosáhla částky 754,4 tis. Kč, což ukazuje na úsporu o 240,6 tis. Kč. K výrazné úspoře nákladů oproti plánu došlo na účtu 51x – služby. 6. Vlastní středisko druhotných surovin – stř. 800 Upravený rozpočet stanovil nákladovost ve výši 11.561 tis. Kč. Skutečné náklady pak dosáhly částky 20.082 tis. Kč, což ukazuje na celkové přečerpání ve výši 8.521 tis. Kč. Důvodem je překročení v položce materiál vč. energií a to o 200 tis. Kč, v položce osobních nákladů o 144,6 tis. Kč. Dále vysoké čerpání, a to o 8.170,1 tis. Kč bylo zaznamenáno v položce služeb z důvodu zvýšení cen za uložení a likvidace odpadů a vyššího zájmu občanů o uložení odpadu . Rozhodující vliv na vysoké překročení nákladů v položce služby má především výše příspěvku HMP (UZ 0081), který činí 4.100 tis. Kč, skutečně vynaložené náklady na tuto činnost jsou o 4.933 tis. Kč vyšší. Z toho vyplývá, že příspěvek HMP (UZ 0081) je nedostačující. 7. Středisko dopravy v rámci SDS – stř. 800 Upravený rozpočet stanovil nákladovost ve výši 760 tis. Kč. Skutečné náklady dosáhly částky 1.097,2 tis. Kč, což představuje překročení ve výši 337,2 tis. Kč. Při posuzování je nutno přihlédnout také k vyšším tržbám. Celkový závěr z plnění nákladové části rozpočtu: Celkové náklady byly dle upraveného rozpočtu stanoveny ve výši 47.772 tis. Kč. Skutečná celková nákladovost potom dosáhla částky 56.741,9 tis. Kč, což představuje překročení ve výši 8.969,9 tis. Kč. Toto překročení je způsobeno zejména vysokým čerpáním v položce služeb. Náklady byly výrazně překročeny : - vlastní SDS (stř. 800) - vlastní SDS (stř. 800) ÚZ 0081 - SDS celkem

o 3 588 tis. Kč o 4.933 tis. Kč o 8.521 tis. Kč

IV. Dílčí hospodářské výsledky dle jednotlivých středisek činnost správa obecního byt. fondu pronájem nebyt. prostor v rámci BF pronájem garáží Těšíkova areál VOSA hřbitovní správa vlastní středisko druh. surovin středisko dopravy v rámci SDS celkem

skut. výnosy (výnosy) 39.492,6 730,7 2.998,9 600,0 1.202,0 9.895,6 1.456,5 56.376,3

skutečné náklady 31.814,0 368,5 2.087,5 538,3 754,4 20.082,0 1.097,2 56.741,9

v tis. Kč hospodářský výsledek + 7.678,6 + 362,2 + 911,4 + 61,7 + 447,6 - 10.186,4 + 359,3 - 365,6 + zisk/ -ztráta

201

1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – zisk ve výši 7.678,6 tis. Kč. 2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy byt. fondu – stř. 100 Porovnáním skutečného plnění výnosů a skutečného čerpání nákladů vykazuje zisk v částce 362,2 tis. Kč 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Toto středisko vykazuje k 31.12.2009 rovněž zisk ve výši 911,4 tis. Kč. Celý zisk byl použit na financování provozu Střediska druhotných surovin. 4. Areál VOSA – stř. 500 Toto středisko vykazuje k 31.12.2009 zisk ve výši 61,7 tis. Kč 5. Hřbitovní správa – stř.700 Porovnáním skutečného plnění výnosů a skutečné nákladovosti dochází k dílčímu hospodářskému výsledku – přebytku ve výši 447,6 tis. Kč, což je zapříčiněno vysokým překročením položky vlastních tržeb, způsobeným důsledným výběrem poplatků za pronájem hrobových míst. 6. Vlastní středisko druhotných surovin – stř.800 Z rozdílu skutečného plnění výnosu a skutečné nákladovosti resultuje dílčí hospodářský výsledek – ztráta ve výši 10.186,4 tis. Kč V upraveném rozpočtu byla plánována ztráta tohoto střediska ve výši 1.311 tis. Kč s tím, že bude z velké části pokryta z čistého výnosu garáží Těšíkova a zisku DČ střediska dopravy. Překročení ztráty o 8.875,4 tis. Kč po úpravách rozpočtu je především způsobeno překročením plánovaných nákladů v částce 8.521 tis. Kč a neplněním plánovaných výnosů, a to o 354,4 tis. Kč. 7. Středisko dopravy v rámci SDS – stř.800 Toto středisko vykazuje k 31.12.2009 zisk v hospodaření ve výši 359,3 tis. Kč, což je o 119,3 tis. Kč vyšší než bylo plánováno. Celý zisk byl použit na financování provozu Střediska druhotných surovin. V. Celkový hospodářský výsledek za všechny dílčí činnosti Správa bytových objektů plánovala na rok 2009 vyrovnaný hospodářský výsledek. Tento předpoklad nebyl naplněn, naopak je vykazována ztráta ve výši 365,6 tis. Kč. Tato ztráta je ve skutečnosti mnohem vyšší, protože na její krytí nelze použít zisk ve výši 7.678,6 tis. Kč ze stř. 100 „správa obecního bytového fondu“. Objektivizace výsledku hospodaření SBO za r. 2009: a) zisk ze stř. 200 – pronájem garáží Těšíkova b) zisk ze stř. 500 – areál VOSA c) zisk ze stř. 700 – hřbitovní správa d) zisk ze stř. 800 – doprava v rámci SDS e) ztráta v hospodaření stř. 800 – vlastní provoz SDS skutečná ztráta v hospodaření SBO za r. 2009

+ 911,4 tis. Kč + 61,7 tis. Kč + 447,6 tis. Kč + 359,3 tis. Kč - 10.186,4 tis. Kč - 8.406,4 tis. Kč

202

Poznámka: Zisk ve výši 362,2 tis. Kč ze stř. 100 (pronájem nebyt. prostor) v rámci BF není do rozvahy započítán – je předmětem odvodu do rozpočtu MČ Praha 12. Z celkové skutečné ztráty ve výši – 8.406,4 tis. Kč připadá 4.933 tis. Kč na provoz SDS realizovaný z příspěvku HMP (ÚZ 00081) a 3.473,4 tis. Kč na provoz SDS realizovaný z příspěvku MČ Praha 12. Z výše uvedeného je patrné, že příspěvek hl. m. Prahy poskytnutý v roce 2009 ve výši 4.100 tis. Kč je zcela nedostatečný. Překročení příspěvku MČ Praha 12 o 3.473,4 tis. Kč (při započtení celkového zisku ve výši 1.780 tis. Kč ze stř. 200, 500, 700, 800) je pouze o 30,6 tis. Kč vyšší než v předchozím roce. Pro celkové posouzení výsledků hospodaření Správy bytových objektů za r. 2009 je nutno vzít výše uvedenou objektivizaci do úvahy. VI. Rozsah spravovaného majetku K 31.12.2009 je stav spravovaného majetku 62 bytových objektů se 613 byty a 21 nebytovými prostory. Kromě bytových domů spravovala SBO 8 zdrojů tepla. Dále provádí SBO správu garáží Těšíkova s 222 garážovými stáními, správu hřbitovů v Modřanech a Cholupicích a zajišťuje provoz Veřejného oddechového a sportovního areálu v Ulici Mráčkova (VOSA). VII. Personální situace V roce 2009 došlo k přeřazení 1 pracovníka na SDS (stř.800) z kategorie dělnické do kategorie THP. K 31.12.2009 byl přepočtený stav 29,27 pracovníků, z toho: THP domovníci topiči dělníci,řidiči.ostatní

12,50 1,01 2,00 13,76

VIII. Dopad hospodaření organizace za rok 2009 na celkovou bilanci hospodaření za uplynulá léta V souvislosti s výše uvedeným hospodářským výsledkem je dále nutno vzít v úvahu tyto skutečnosti: a) ztrátu v hospodaření organizace za rok 2009 složenou: hlavní činnost (bez střediska 100) doplňková činnost (bez střediska 100) celkem ztráta po objektivizaci HV

- 9.677,1 tis. Kč + 1.270,7 tis. Kč - 8.406,4 tis. Kč

b) celkový účetní stav fondů + 13.469,5 tis. Kč celkem + 5.063,1 tis. Kč c) účetní stav finančního majetku k 31.12.2009 z výpisů bank.účtů - 10.914,9 tis. Kč finančně nekryto celkem

5.851,8 tis. Kč

203

Z účetní bilance hospodaření organizace za uplynulá léta, včetně roku 2009 vyplývá, že finančně nekryto je za 5.851,8 tis. Kč. Tato ,,vnitřní zadluženost“ organizace je způsobena: - vysoce ztrátovým hospodařením ve vlastním středisku SDS - stavem pohledávek po lhůtě splatnosti v celkové částce 5.576,6 tis. Kč

Závěr: V porovnání s rokem 2008 se stav finančně nekrytých prostředků ve výši 5.851,8 tis. Kč zvýšil o 1.914,1 tis. Kč. Vnitřní zadluženost organizace tak k 31.12.2009 dosáhla částky 5.851,8 tis. Kč.

IX. Pohledávky organizace k 31.12.2009 Dosud zpracovaný a vyčíslený stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2009 dosáhl částky 5.576,6 tis.Kč. Jejich skladba je následující: a) pohledávky za cizími odběrateli b) pohledávky za nájemné a služby k bytům c) pohledávky za nájemné a služby z nebyt.prostor

236,9 tis. Kč 4.762,5 tis. Kč 577,2 tis. Kč

ad a/ Pohledávky za cizími odběrateli Celková výše těchto pohledávek dosáhla částky 236,9 tis. Kč. Jedná se o pohledávky za odběrateli služeb (vodné, ÚT), které nemají s SBO nájemní vztah (domy ve vlastnictví cizích subjektů), dále pak fakturované služby vykonané SDS a dopravou. Stav těchto pohledávek se meziročně zvýšil o 25,7 tis. Kč . Skladba těchto pohledávek uvedena v následujícím přehledu: a) pohledávky nevymožitelné 1 pol. – za poskytnuté služby dodávky ÚT pro soudní vymáhání složité, neboť právní subjekty zanikly bude navrženo k odpisu v r.2010 Stav těchto pohledávek je přesně na úrovni roku 2009 b) pohledávky upomínané převážně za služby v dopravě 8 pol. – nebudou-li uhrazeny hotově nebo sepsán splátkový kalendář budou vymáhány soudně Stav těchto pohledávek se meziročně zvýšil o 25,7tis. Kč

187.181,- Kč

49.747,- Kč

Z tohoto typu pohledávek bude navrženo k účetnímu odpisu v roce 2010 za 187.181,- Kč.

204

ad b/ Pohledávky za nájemným a službami v bytových prostorách Celková výše těchto pohledávek dosáhla částky 4.762,5 tis. Kč. Stav těchto pohledávek se meziročně zvýšil o 516,8 tis. Kč. O stavu těchto pohledávek vypovídá následující přehled: a) pohledávky nežalované – promlčené Celkem 20 položek. V převážné většině se jedná o nedoplatky z vyúčtování služeb do roku 2005, nebo nájemné z této doby. Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu v roce 2010 133.409,- Kč b) pohledávky žalované – nevymožitelné Celkem 55 položek. Soudně nevymožitelné z různých důvodů (námitka promlčení, nenalezeny postižitelné věci, úmrtí, neznámý pobyt) Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu v r. 2010 948.278,- Kč c) pohledávky žalované celkem 204 položek. Tyto pohledávky jsou nadále soudně vymáhány 3.269.135,- Kč d) pohledávky jsou průběžně upomínány Není-li uhrazeno hotově nebo sepsán splátkový kalendář, bude podán návrh na soudní vymáhání 310.260,- Kč e) probíhá dědické řízení celkem 3 položky 101.453,- Kč Z tohoto typu pohledávek za 1.081.687,- Kč.

bude

navrženo

k účetnímu

odpisu

v roce

2010

Komentář: Pohledávky tvoří jednak předepsané a neuhrazené běžné nájemné a dále neuhrazené nedoplatky z vyúčtování ÚT, vodného a stočného a ostatních služeb souvisejících s bydlením. Nejstarší pohledávky váznoucí na bytech se datují před rok 2004 a část případů je promlčena nebo nevymahatelná. V oblasti pohledávek za nebytové prostory jsou rovněž položky promlčené a nevymožitelné i z období před rokem 2004. Důvody jsou stejné jako u pohledávek za byty a budou rovněž podány návrhy na odpisy. Dluhy, které byly bezúspěšně upomínány, jsou předány právnímu oddělení k podání žaloby, a to nejen na vymáhání dlužné částky, ale i za účelem exekučního vystěhování neplatičů. ad c/ pohledávky za nájemným a službami v nebytových prostorech Celková výše těchto pohledávek dosáhla částky Stav těchto pohledávek se meziročně o 11,5 tis. Kč zvýšil

577,2 tis. Kč

205

O stavu těchto pohledávek vypovídá následující přehled: a) pohledávky nežalované promlčené Celkem 8 položek. V převážné většině se jedná o nedoplatky z vyúčtování služeb do roku 2004 nebo nájemné z této doby. Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu. 93.354,- Kč b) pohledávky žalované – nevymožitelné Celkem 3 položky . Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu 276.000,- Kč c) pohledávky žalované Celkem 11 položek . Tyto pohledávky jsou nadále soudně vymáhány 164.925,- Kč d) pohledávky jsou průběžně upomínány Není-li uhrazeno hotově nebo sepsán splátkový kalendář, bude podán návrh na soudní vymáhání 42.900,40 Kč Z tohoto typu pohledávek bude navrženo k účetnímu odpisu v roce 2010 za 369.354,- Kč. Závěr: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti dosáhl k 31.12.2009 částky 5.576,6 tis. Kč, což je o 554 tis. Kč více než za rok 2008. Stav pohledávek za cizími odběrateli se meziročně zvýšil o 25,7 tis. Kč. Stav pohledávek za nájemné a služby k bytům se meziročně zvýšil o 516,8 tis. Kč. Stav pohledávek za nájemné a služby k nebytovým prostorám se meziročně zvýšil o 11,5 tis. Kč. Z provedené bilance pohledávek určených k účetnímu odpisu vyplývá, že v roce 2010 bude nutné účetně odepsat pohledávky za celkem 1.638.222,- Kč. Detailní soupis pohledávek dle lhůt splatnosti je k dispozici na Správě bytových objektů. X. Celkové čerpání fondů organizace

fond odměn FKSP investiční fond fond rezervní celkový účetní stav fondů

rozpočet na rok 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

čerpání 0,0 179,8 14 873,8 0,0 14 953,6

v tis. Kč zůstatek k 31.12.2009 152,6 73,4 13 243,5 0,0 13 469,5

Čerpání fondu odměn: nebylo využito Čerpání FKSP: Fond je tvořen 2% přídělu mzdových prostředků a čerpán na stravování a životní jubilea zaměstnanců Čerpání investičního fondu: Fond je tvořen zúčtováním odpisů v roce 2009 a zůstatkem fondu k 31.12.2008. Čerpání na akce hrazené z FO ve výši 8.227,2 tis. Kč bylo hrazeno posílením z rezervního fondu. Byl nařízen a následně proveden odvod z investičního fondu ve výši 6.226,6 tis. Kč za účelem krytí ztráty v hospodaření z roku 2008.

206

Na investice byl zapojen fond ve výši 420 tis. Kč a to na nákup nosiče kontejnerů na SDS. v tis. Kč Investiční fond Čerpáno Přijato počáteční stav k 1.1.2009 + 17 008,8 odpisy za rok 2009 + 2 881,3 posílení z RF po FV r.2008 + 8 227,2 financování oprav z FO z r. 2008 - 8 227,2 nařízený odvod odpisů - 6 226,6 financování nákupu DIM - 420,0 závěrečný stav k 31.12.2009 + 13 243,5 Čerpání rezervního fondu: Rezervní fond byl posílen v průběhu roku 2009 částkou 8.227,2 tis. Kč podle finančního vypořádání za rok 2008 (nevyčerpaný příspěvek z Fondu obnovy = FO v r. 2008) a ve stejné výši proběhlo následné posílení investičního fondu. v tis. Kč Rezervní fond počáteční stav k 1.1.2008 posílení na základě FV r. 2008 použití na posílení IF závěrečný stav k 31.12.2009

Čerpáno

Přijato 0,0 + 8 227,2

- 8 227,2 0,0

207

3.13.2

Příspěvkové organizace ORJ 0014

Souhrnný výkaz o celkových výnosech škol v právní subjektivitě (ORJ 0014)

1 =2+3+4+5

2.

3.

4.

(v tis. Kč) 5.

organizace

celkové výnosy

zapojený příspěvek

zapojení fondů

výnosy hlav.čin.

výnosy dopl.činn.

ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof.Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T.G.Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12

19 921,2 13 155,9 16 526,2 10 364,6 19 774,6 9 675,1 8 121,2 8 572,0 7 283,4

11 269,3 7 459,7 10 696,6 4 422,0 10 170,8 6 140,5 5 054,5 6 137,0 5 376,9

1 104,1 1 208,8 978,0 1 400,7 733,7 626,3 825,0 414,6 715,3

6 084,6 2 878,7 3 042,2 2 928,2 1 846,6 1 981,4 1 294,0 1 445,6 743,3

1 463,2 1 608,7 1 809,4 1 613,7 7 023,5 926,9 947,7 574,8 447,9

113 394,2

66 727,3

8 006,5

22 244,6

16 415,8

1 328,9 2 472,9 2 878,1 2 801,4 2 040,6 2 265,4 2 861,8 2 587,8 2 489,0 2 535,5 3 627,3

720,0 1 367,0 1 599,0 1 600,0 1 175,9 1 163,0 1 684,0 1 471,0 1 032,0 1 432,3 2 212,4

5,1 131,8 185,0 157,0 43,0 126,9 172,0 203,0 38,6 354,8 344,1

558,5 842,8 916,2 996,3 682,4 826,3 928,8 818,8 1 013,7 645,1 860,7

45,3 131,3 177,9 48,1 139,3 149,2 77,0 95,0 404,7 103,3 210,1

27 888,7

15 456,6

1 761,3

9 089,6

1 581,2

141 282,9

82 183,9

9 767,8

31 334,2

17 997,0

ZŠ celkem MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem

Komentář: Celkové výnosy škol v právní subjektivitě dosáhly v roce 2009 částky 141.282,9 tis. Kč, což je o 14.811,8 tis. Kč více než v roce 2008! Z celkové výnosové částky připadá na základní školy 113.394,2 tis. Kč (meziroční nárůst o 13.861,1 tis. Kč) a na mateřské školy 27.888,7 tis. Kč (meziroční nárůst o 950,7 tis. Kč).

208 ORJ 0014 – ZŠ a MŠ v právní subjektivitě – souhrnný výkaz o čerpání rozpočtů (vč. celkových výnosů) (v tis. Kč)

organizace ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof.Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T.G.Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12 ZŠ celkem MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem

1.

2.

3.

4.

5.

6.= 4.+ 5.

7.

7./ 2.

7. - 6.


upravený rozpočet

zapojení fondů

náklady neinvest.

náklady investiční

celkové náklady

celkové výnosy

% plnění

hosp. výsledek

16 472,0 10 580,0 13 028,0 8 851,0 11 399,0 8 538,0 7 440,0 5 572,0 4 495,0

20 827,2 12 082,3 16 235,6 10 802,4 16 629,9 9 723,5 8 586,2 8 361,6 6 893,1

1 104,1 1 208,8 978,0 1 400,7 733,7 626,3 825,0 414,6 715,3

19 831,7 11 109,4 14 998,1 8 829,4 14 958,2 8 564,8 7 671,0 5 759,3 6 557,7

0,0 1 466,9 1 333,4 645,4 4 237,5 820,0 154,4 2 513,6 647,6

86 375,0

110 141,8

8 006,5

98 279,6

11 818,8

19 831,7 12 576,3 16 331,5 9 474,8 19 195,7 9 384,8 7 825,4 8 272,9 7 205,3 110 098,4

19 921,2 13 155,9 16 526,2 10 364,6 19 774,6 9 675,1 8 121,2 8 572,0 7 283,4 113 394,2

103,0

89,5 579,6 194,7 889,8 578,9 290,3 295,8 299,1 78,1 3 295,8

1 346,0 2 119,0 2 507,0 2 375,0 1 722,0 2 000,0 2 269,0 2 015,0 2 204,0 1 660,0 2 776,0

1 398,0 2 389,0 2 847,0 2 725,0 1 982,0 2 178,0 2 719,0 2 495,0 2 314,0 2 226,0 3 575,4

5,1 131,8 185,0 157,0 43,0 126,9 172,0 203,0 38,6 354,8 344,1

1 322,6 2 080,8 2 822,2 2 430,9 1 824,5 2 069,5 2 786,3 2 503,8 2 217,1 2 062,9 3 419,9

0,0 280,8 0,0 355,9 179,9 98,7 0,0 0,0 108,6 400,4 0,0

1 322,6 2 361,6 2 822,2 2 786,8 2 004,4 2 168,2 2 786,3 2 503,8 2 325,7 2 463,3 3 419,9

1 328,9 2 472,9 2 878,1 2 801,4 2 040,6 2 265,4 2 861,8 2 587,8 2 489,0 2 535,5 3 627,3

95,1 103,5 101,1 102,8 103,0 104,0 105,3 103,7 107,6 113,9 163,0

6,3 111,3 55,9 14,6 36,2 97,2 75,5 84,0 163,3 72,2 207,4

22 993,0

26 848,4

1 761,3

25 540,5

1 424,3

26 964,8

27 888,7

103,9

923,9

109 368,0

136 990,2

9 767,8

123 820,1

13 243,1

137 063,2

141 282,9

103,1

4 219,7

95,6 108,9 101,8 95,9 118,9 99,5 94,6 102,5 105,7

Komentář: Celkové náklady škol v právní subjektivitě dosáhly v roce 2009 částky 137.063,2 tis. Kč, což je o 14.416,4 tis. Kč více než v roce 2008. Z celkové nákladové částky připadá na základní školy 110.098,4 tis. Kč (meziroční nárůst o 13.541,1 tis. Kč) a na mateřské školy 26.964,8 tis. Kč (meziroční nárůst o 875,3 tis. Kč).

209 Souhrnný výkaz o doplňkové činnosti škol v právní subjektivitě

organizace ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof.Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T.G.Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12 ZŠ celkem MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem

1.

2.

výnosy dopl.činn.

náklady dopl.činn.

(v tis. Kč) 3.=1.- 2. zisk dopl.činn.

1 463,2 1 608,7 1 809,4 1 613,7 7 023,5 926,9 947,7 574,8 447,9

1 373,7 1 029,1 1 614,7 723,9 6 444,6 636,6 651,9 275,7 369,8

89,5 579,6 194,7 889,8 578,9 290,3 295,8 299,1 78,1

16 415,8

13 120,0

3 295,8

45,3 131,3 177,9 48,1 139,3 149,2 77,0 95,0 404,7 103,3 210,1

39,0 20,0 122,0 33,5 103,1 52,0 1,5 11,0 241,4 31,1 2,7

6,3 111,3 55,9 14,6 36,2 97,2 75,5 84,0 163,3 72,2 207,4

1 581,2

657,3

923,9

17 997,0

13 777,3

4 219,7

210 Souhrnný komentář k rozboru hospodaření za rok 2009 příspěvkových organizací základních škol a mateřských škol. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městkou částí Praha 12 se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími platnými předpisy. Předložené materiály zahrnují výsledky hospodaření všech 9 základních škol a 11 mateřských škol na základě jimi zpracovaných podrobných výkazů o hospodaření za celý rok 2009. Souhrnné rozborové tabulky příspěvkových organizací vycházejí z podkladů jednotlivých základních a mateřských škol. Každá příspěvková organizace samostatně zpracovává podrobný rozbor výnosů a nákladů, včetně návrhu případného rozdělení zisku do valstních fondů. Jednotlivé materiály byly projednány ve školských radách základních škol. Veškeré dílčí materiály jednotlivých škol jsou k dispozici v ekonomickém odboru a na odboru školství kultury a vzdělávání. Souhrnné hodnocení výsledků hospodaření základních a mateřských škol: Náklady souhrnně Výnosy souhrnně Celkový hospodářský výsledek


1./ Základní školy náklady souhrnně výnosy souhrnně celkový hospodářský výsledek


2./ Mateřské školy náklady souhrnně výnosy souhrnně celkový hospodářský výsledek

26.964,8 tis. Kč 27.888,7 tis. Kč 923,9 tis. Kč

Finanční prostředky z kladných hospodářských výsledků (z doplňkové činnosti) budou přiděleny do fondů jednotlivých škol dle platných předpisů pro další použití v hlavní činnosti. A. Poskytnuté příspěvky na provoz a investice 1./ Základní školy poskytnutý příspěvek použitý příspěvek nepoužito


2./ Mateřské školy poskytnutý příspěvek použitý příspěvek nepoužito


Poskytnuté příspěvky na provoz od zřizovatele tj. od městské části Praha 12 byly čerpány v souladu s potřebami jednotlivých zařízení na zajištění plynulého chodu škol. Vyšší nepoužitý příspěvek u základních škol je v důsledku vrácení poskytnuté účelové dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga určenou pro Základní školu a mateřskou školou K Dolům v Praze 12. Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 obdržela dne 30.1.2009 souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga pro 5 žáků (5 pracovních míst) s tím, že udělení souhlasu nezakládá nárok na přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na jeho financování. Úvazky asistenčních míst byly uspořádány tak, aby nepoškodili integrované žáky a byla jim věnována dosavadní kvalitní péče za cenu co největší úspory. S přidělenou finanční dotací škola nepočítala a celkové vyčerpání dotace nebylo možné i z důvodu velké nemocnosti a fluktuace nových asistentů

211 pedagoga. Škola nedočerpala 509.226,00 Kč. Další nedočerpání účelových finančních prostředků je z projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specif. zaměřením na integraci dětí a mládeže. Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 uskutečnila většinu naplánovaných akcí. Nepodařilo se však uskutečnit všechna filmová představení, a tak byl zvolen náhradní program. Tím došlo k nedočerpání účelové dotace. Škola nedočerpala 652,00 Kč. Základní škola Rakovského v Praze 12 v původním návrhu počítala s účastí na plánovaném výjezdu všech cizinců. Nakonec rodiče 5 dětí s výjezdem nesouhlasili a dítě na výjezd neposlali. Proto přidělené prostředky nebyly dočerpány. Škola nedočerpala 10.039,00 Kč. Jmenované prostředky v celkové výši 519.917,00 Kč byly již odvedeny školami na účet zřizovatele a vypořádány s HMP. Další nedočerpané příspěvky podléhají finančnímu vypořádání se zřizovatelem za rok 2009. B. Zapojení fondů 1./ Základní školy zapojení investičního fondu zapojení rezervního fondu zapojení fondu odměn 1./ Mateřské školy zapojení investičního fondu zapojení rezervního fondu zapojení fondu odměn

6.038,8 tis. Kč 1.503,7 tis. Kč 464,0 tis. Kč celkem 8.006,5 tis. Kč 1.030,8 tis. Kč 606,0 tis. Kč 124,5 tis. Kč celkem 1.761,3 tis. Kč

Výše čerpání rezervního a investičního fondu je ovlivněna realizací systému „Kombinovaný způsob financování oprav škol a školských zařízení“. Celkové skutečné zapojení fondů základních a mateřských škol dosáhlo částky 9.767,8 tis. Kč. Souhrnné hodnocení výsledků hospodaření základních a mateřských škol: Základní školy souhrnně hospodařily se ziskem ve výši 3.295,8 tis. Kč. Mateřské školy dosáhly celkového zisku v hospodaření ve výši 923,9 tis. Kč. Ani jedna ze škol neskončila v roce 2009 ve ztrátě.

212 3.13.3

Příspěvkové organizace ORJ 0016 – Kulturní Centrum „12“ a Husova knihovna v Modřanech

Souhrnný výkaz o výnosech vč. zapojení fondů (v tis. Kč) VÝNOSY

1 upravený

2 60x

organizace

rozpočet

tržby

KC"12" - hlavní činnost KC"12" - doplňková činnost KC"12" - investiční

3 61x změna zás.

4 62x

5 648

6 64x

7 65x

8 691

9=2…8

10=9-1 diference

9 hosp.výsl.

aktivace

fondy

ostatní

prodej

příspěvek

celkem

k 31.12.

zisk,ztráta

5 653,0

2 989,5

0,0

0,0

380,0

27,7

0,0

2 893,0

585,0

597,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

xxx

6 290,2

637,2

0,0

597,6

12,6

237,1

0,0

0,0

0,0

KC"12" - celkem

6 238,0

0,0 3 587,1

0,0

0,0

380,0

27,7

0,0

2 893,0

6 887,8

649,8

237,1

Husova knihovna - hlavní činnost

3 650,0

149,4

0,0

0,0

0,0

24,7

0,0

3 512,3

3 686,4

36,4

0,0

Husova knihovna – doplň. činnost

0,0

8,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

xxx

8,6

8,6

3,3

Husova knihovna - investiční

0,0

0,0

0,0

0,0

Husova knihovna - celkem

3 650,0

158,0

0,0

0,0

0,0

24,7

0,0

3 512,3

3 695,0

45,0

3,3

0016 - celkem

9 888,0

3 745,1

0,0

0,0

380,0

52,4

0,0

6 405,3

10 582,8

694,8

240,4

+ překročení výnosů - neplnění výnosů Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (v tis. Kč) NÁKLADY organizace KC"12" - hlavní činnost KC"12" - doplňková činnost KC"12" - investiční

1 upravený rozpočet

2 50x spotřeba

z toho energie

3 51x služby

z toho opravy

4 52x osobní

5 5xx daň

6 54x ostatní

7 55x odpisy

8=2..7 celkem

9=8-1 diference k 31.12.

5 653,0

587,0

359,8

2 547,4

300,3

2 824,8

6,8

232,4

91,8

6 290,2

637,2

362,0

129,3

109,3

88,6

28,2

128,8

0,0

13,8

0,0

360,5

-1,5

0,0

0,0

KC"12" - celkem

6 015,0

716,3

469,1

2 636,0

328,5

2 953,6

6,8

246,2

91,8

6 650,7

635,7

Husova knihovna - hlavní činnost

3 650,0

658,1

221,1

414,7

5,1

2 287,6

0,0

52,6

273,4

3 686,4

36,4

Husova knihovna – doplň. činnost

0,0

1,3

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

Husova knihovna - investiční

0,0

5,3

5,3

0,0

0,0

Husova knihovna - celkem

3 650,0

659,4

222,4

414,7

5,1

2 287,6

0,0

56,6

273,4

3 691,7

41,7

0016 - celkem

9 665,0

1 375,7

691,5

3 050,7

333,6

5 241,2

6,8

302,8

365,2

10 342,4

677,4

+ překročení nákladů - nečerpání nákladů A. Kulturní centrum „12“ 1. Úvodní část Úvodní část je věnována stručnému popisu činností, které jsou tématicky rozděleny a u každé jsou uvedeny základní údaje, které se u nich sledují - počet akcí, návštěvnost a výnosy. U akcí, u kterých není uvedena výše výnosů, je vstup zdarma. Do přehledu nejsou zahrnuty výnosy, které nelze obsahem zařadit pod jednotlivé kategorie, např. poplatky za šatnu.

213 V rámci hlavní činnosti se uskutečnilo 602 akcí a KC „12“ navštívilo za rok 2009 CELKEM 35.809 návštěvníků. I. Akce pro děti a mládež 201 akcí Z celkového počtu se uskutečnilo: 111 dopoledních akcí pro MŠ, ZŠ, SŠ 13 sobotních akcí 3 akce pro družiny 10 cestovatelských přednášek 9 programů První pomoc 55 preventivních akcí (protidrogové, prevence šikany, sexuální výchova, gamblérství)

14.576 diváků Výnosy: 718.015,-Kč 11.236 diváků 1.253 diváků 132 diváků 789 diváků 146 diváků 1.020 diváků

II. Prezentační akce pro veřejnost ( bez vstupného ) 13 akcí 497 diváků Zahrnuty jsou akce, při kterých jsou zdarma pro veřejnost prezentovány jednotlivé kurzy, semináře apod. III. Vystoupení dětí z kurzů 10 akcí

688 diváků Výnosy: 7.374,-Kč

IV. Akce ve Dvoře 13 akcí

7.548 diváků Výnosy: 20.223,-Kč U těchto aktivit se vybírá dobrovolné vstupné. Akce jsou koncipované tak, aby je mohli navštěvovat všechny věkové kategorie. Uskutečnily se tyto akce: Aprílový karneval, Čarodějnický rej, Poznej svou kytičku, poznej svůj strom, Country odpoledne, Dětský den Škatulata tulata, Taneční utkání, Putování s piráty, Hurá do školy, Modřanské vinobraní 2.ročník, Pyžamový mejdan, Pohádkový les, Strašidelný les s lampiónovým průvodem, Andělsky čertovská Mikulášská. V. Klub Sluníčko 181 setkání

1.147 osob Výnosy: 129.850,-Kč Určen je maminkám a dětem jako místo pro setkávání a fungují v něm dva kluby – Klub maminek a Klub předškoláků. VI. Koncerty, divadlo 10 akcí

1.110 diváků Výnosy: 244.920,-Kč Uskutečnil se např. koncert Josefa Fouska, Spirituál kvintetu, Láďi Kerndla, Kučerovců, divadelní představení Miroslava Donutila, divadelní představení ve spolupráci s agenturou Dáši Bláhové.

214 VII. Vzdělávací, zájmové, pohybové, umělecké aktivity dlouhodobého charakteru 1. pololetí

Název kurzu

Počet kurzů

Cvičení pro maminky a batolata 8–14 měsíců Cvičení pro maminky a batolata 14–24 měsíců Cvičení pro rodiče s dětmi 2-5 let Tancování pro děti 3-6 let Tancování kurz Rebelky Orientální tance pro ženy Jóga Street dance Pilates pro seniory Anglický jazyk Španělský jazyk Francouzský jazyk Kouzelnický kroužek Škola rytířského umění Cvičení pro předškolní děti 4-6 let Orientální tance pro dívky 10-15 let Tchaj-ťi Relaxační cvičení pro ženy Výtvarný klub dospělí Výtvarný klub děti Sebeobrana pro ženy Hrátky s bubnem Hudební kurzy Yamaha Celkem CELKEM za rok VÝNOSY celkem za rok

3 3 7 5 1 6 3 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 3 47 90 kurzů

2. pololetí

Max.počet účastníků

78 84 209 58 11 88 58 12 16 15 5 7 16 13 16 32 4 23 745

Počet kurzů

Max.počet účastníků

2 36 4 104 5 136 6 84 1 14 5 71 2 41 1 11 1 4 1 6 1 7 1 10 1 7 2 30 2 19 3 22 1 9 1 9 3 40 43 660 1405 účastníků 1.337.390,-Kč

VIII. Pohybové odborné aktivity

4.085 osob Výnosy: 266.800,- Kč Jedná se o odborná cvičení, která se nabízejí veřejnosti pravidelně každý týden v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách tak, aby časový i obsahový výběr byl pro veřejnost co nejpestřejší, např. pilates, kalanetika, power jóga apod.. IX. Pohybové, taneční a komponované semináře, workshopy 21 akcí

323 osob Výnosy: 72.230,- Kč Jedná se o semináře a workshopy, např. africký tanec, komponované Prímové soboty, Pět Tibeťanů, sobota s jógou, orientální tance, tchaj-ťi, hra na bubny, djembe apod., které se zpravidla konají o víkendech.

X. Umělecké kurzy 23 akcí

151 osob Výnosy: 60.376,- Kč

215 XI. Vzdělávací semináře, přednášky, workshopy apod. 31 akcí

379 osob Výnosy: 96.316,- Kč Uskutečnily se např. přednášky o homeopatii, první pomoci, numerologii, cestovatelská přednáška, semináře Respektovat a být respektován, Automatická kresba, Rodinné konstelace, Psychologie nanečisto. XII. Výstavy fotografií (bez vstupného) 9 výstav

3.900 osob

2. Plnění výnosové části rozpočtu Celkové výnosy organizace byly dle upraveného rozpočtu plánovány ve výši 6.238 tis. Kč, skutečné plnění výnosů dosáhlo částky 6.887,8 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení ve výši 649,8 tis. Kč. 3. Čerpání nákladové části rozpočtu Celkové náklady byly dle upraveného rozpočtu plánovány ve výši 6.015 tis. Kč, skutečné čerpání dosáhlo částky 6.650,7 tis. Kč, což znamená překročení ve výši 635,7 tis. Kč. 4. Celková bilance výnosů a nákladů Z rozdílů výnosů a nákladů plyne hospodářský výsledek – zisk v doplňkové činnosti ve výši 237,1 tis. Kč. 5. Čerpání investičních nákladů Byla realizována oprava dámských toalet a umývárny na pobočce v Pertoldově ve výši 260 tis. Kč krytá zapojením investičního fondu. 6. Rozpočtové změny a úpravy V průběhu roku byly provedeny dvě rozpočtové změny. První změna navazovala na schválení navýšení příspěvku o 193 tis. Kč z důvodu pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s novelizacemi nařízení vlády č.564/2006 Sb. Druhá změna souvisela se schválením zapojení fondů na opravy ve výši 260 tis. Kč. 7. Čerpání účelových fondů Organizace čerpala k opravě z vlastních zdrojů investiční fond ve výši 260 tis. Kč. Čerpání v uvedené výši předcházelo schválení posílení investičního fondu z fondu rezervního ve výši 80 tis. Kč. Čerpán byl fond odměn ve výši 23 tis. Kč na pokrytí odměn. Rezervní fond byl využit ve výši 97 tis.Kč. Z toho bylo využito 33 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s neuplatněným DPH z důvodu koeficientu, 62 tis. Kč na dovybavení prostorů klubu Sluníčko a na akce ve Dvoře (nábytek, venkovní krytý stan k hudebním a jiným produkcím) a 2 tis. Kč na pokrytí neočekávané škody. 8. Doplňková činnost Výnosy činily 597,6 tis. Kč a náklady 360,5 tis. Kč. Zisk z doplňkové činnosti je 237,1 tis. Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou tvořeny zejména výnosy z dlouhodobých pronájmů nebytových prostorů a z krátkodobých pronájmů prostorů, které si organizace zajišťuje. Uvedené typy pronájmů se realizují na pobočce v objektu Pertoldova. Výnosy jsou dále tvořeny prodejem zboží v rámci živnostenského oprávnění a tyto jsou realizovány v obou objektech organizace. V souvislosti s doplňkovou činností se realizují též krátkodobé pronájmy pro kulturně-společenské aktivity jiných organizací, spolků, svazů apod..

216 B. Husova knihovna v Modřanech 1. Úvodní část Husova knihovna v Modřanech je příspěvkovou organizací. Rozpočet této organizace na r. 2009 byl schválen ve výši 3.037,7 tis. Kč. Z této částky činil příspěvek zřizovatele 2.900 tis. Kč, zbytek ve výši 137,7 tis. Kč byly vlastní příjmy organizace. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu o 612,3 tis. Kč až na 3.650 tis. Kč (upravený rozpočet). Rozpočtové změny v částce 612,3 tis. Kč byly realizovány takto: - příspěvek hl. m. Prahy na nákup knižního fondu v částce 70 tis. Kč - příspěvek zřizovatele na dofinancování grantu MZV ČR na projekt „Nahlížení za náš svět“ v částce 21 tis. Kč - příspěvek zřizovatele na dokrytí mzdových nákladů v částce 30 tis. Kč - státní příspěvek na projekt „Knihovna 21. století“ v částce 5 tis. Kč - příspěvek zřizovatele (znovu poskytnutý odvod z odpisů) na provoz v částce 300 tis. Kč - státní příspěvek na projekt „Nahlížení za náš svět“ v částce 186,3 tis. Kč Organizace začala ve II. pololetí roku 2009 provozovat doplňkovou činnost. 2. Plnění výnosové části rozpočtu Celkové výnosy organizace byly dle upraveného rozpočtu stanoveny ve výši 3.650 tis. Kč, skutečnost potom dosáhla částky 3.695 tis. Kč, což ukazuje na překročení výnosů o 45 tis. Kč. K přeplnění výnosů v částce 45 tis. Kč došlo: - přeplněním vlastních výnosů (včetně úroků) v částce 15,6 tis. Kč - inkasem pojistného plnění za pojistnou událost z r. 2006 v částce 20,8 tis. Kč - výnosy z nově zavedené doplňkové činnosti v částce 8,6 tis. Kč Vlastní výnosy tvoří čtenářský poplatek, poplatek za zhotovení čtenářského průkazu, poplatky za pozdní vrácení knih, poplatky za poškození knih, poplatky za vystavení duplikátu čtenářského průkazu, meziknihovní výpůjční službu, poplatky za kopie zhotovené z fondu knihovny a poplatky za tisk z internetu. Od čtenářů bylo vybráno celkem 149,4 tis. Kč v následující skladbě: v Kč roční čtenářský poplatek 122.790,čtenářský průkaz 8.060,pozdní vrácení knih 15.586,poškození knih či ztráta 1,248,duplikát čtenářského průkazu 640,kopie z fondu knihovny 66,tisk z internetu 760,MVS 250,Celkem 149.400,Dalším výnosem organizace jsou bankovní úroky, které činily 3,9 tis. Kč, tato částka byla oproti plánovaným úrokům o 2,1 tis. Kč menší.

217 3. Čerpání nákladové části rozpočtu Upravený rozpočet nákladů byl stanoven ve výši 3.650 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 3.691,7 tis. Kč, což ukazuje na překročení nákladů o 41,7 tis. Kč. Překročení nákladů bylo způsobeno zejména tím, že se musely neplánovaně koupit nové PC k zajištění výpůjčního protokolu. Bez fungujících PC nemůže knihovna zjistit výpůjční služby. PC z let 2005 a 2006 začaly mít výpadky, kdy nebylo možné zajistit obsluhu výpůjčního protokolu. Čerpání mzdových prostředků se uskutečnilo v plánované výši. Úspora v kapitole zákonného sociálního a zdravotního zabezpečení byla převedena na navýšenou spotřebu energií a matriálu, kdy v průběhu roku 2009 vzrostly ceny knih. Čerpání OON bylo vyšší oproti plánovanému rozpočtu o 5 tis. Kč, kdy se jednalo především o zajištění doprovodných programů knihovny pro školy a čtenáře. Zvýšení OON bylo zapříčiněno i tím, že do plánované revize knihovního fondu byly zapojeny ve zvýšené míře i pomocné síly na DPP a DPČ. 4. Celková bilance výnosů a nákladů Z rozdílu výnosů a nákladů plyne hospodářský výsledek – zisk z doplňkové činnosti ve výši 3,3 tis. Kč. 5. Čerpání investičních nákladů Investiční náklady nebyly v roce 2009 čerpány. 6. Rozpočtové změny a úpravy Byly realizovány v celkové částce 612,3 tis. Kč, jejich soupis je uveden v čl. 1. Úvodní část. 7. Čerpání účelových fondů V roce 2009 byl pouze realizován odvod z investičního fondu ve výši 300 tis. Kč. Prostředky ve stejné výši byly organizaci znovu poskytnuty na krytí zvýšených provozních nákladů. 8. Doplňková činnost Vzhledem k tomu, že je do budoucna žádoucí, aby financování chodu knihovny bylo podpořeno i z jiných zdrojů než je příspěvek zřizovatele a přímé poplatky čtenářů, a také vzhledem k tomu, že knihovna má téměř vyčerpaný rezervní fond, bylo v druhém pololetí roku 2009 přistoupeno k doplňkové činnosti knihovny. Doplňková činnost se uskutečnila formou dobročinného bazaru, kdy výnos dosáhl částky 8,6 tis. Kč při skutečné nákladovosti v částce 5,3 tis. Kč. Zisk z této činnosti dosáhl potom částky 3,3 tis. Kč.

218 3.13.4

Příspěvková organizace ORJ 0018 – Sociální služby

Souhrnný výkaz o výnosech včetně zapojení fondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) 1

VÝNOSY organizace

zařízení pro děti

§ 4339

pečovatelská služba § 4351 pečovatelská služba § 4351

SR

sociálně oš.centrum § 4359 ORG 218 sociálně oš.cent.

§ 4359 ORG 218 SR

klub dř. narozených § 4359 ORG 219 celkem hlavní činnost

2

3

4

5

6

upravený

60x

61x

62x

648

rozpočet

tržby

změna zás.

aktivace

fondy

2 633,0

514,1

7 471,0 550,0

7

64x

8

65x

691

ostatní prodej e

0,0

0,0

0,0

6,1

2 793,1

0,0

0,0

0,0

10,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 677,0

7 460,7

0,0

0,0

0,0

14,7

2 040,0

0,0

0,0

0,0

0,0

685,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 056,0 10 767,9

doplňková činnost

45,0

investice

58,5

9=2…8

příspěve k

0,0

celkem

25 101,0 10 826,4

zisk,ztráta

0,0

3 763,1

6 567,0

-904,00

-13,9

550,0

550,0

0,00

0,0

0,0

5 050,1

12 525,5

848,50

0,0

0,0

0,0

2 040,0

2 040,0

0,00

0,0

1,6

0,0

671,9

673,5

-11,50

0,0

25 044,5

-11,50

-13,9

58,5

13,50

13,9

0,0

0,00

0,0

25 103,0

2,00

0,0

0,0

0,0

33,2

0,0

14 243,4

0,0

0,0

0,0

0,0

xxx

0,0

k 31.12.

55,50

0,0

0,0

hosp.výsl.

2 688,5

0,0

0,0

9

diference

2 168,3

0,0

Sociální služby - celkem

10=9-1

33,2

0,0

14 243,4

+ překročení výnosů - neplnění výnosů Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) NÁKLADY organizace

1

2

3

upravený

50x

z toho

51x

rozpočet

spotřeba

energie

služby

§ 4339

2 633,0

645,5

pečovatelská služba § 4351

7 471,0

1 373,4

zařízení pro děti

pečovatelská služba § 4351

SR

sociálně oš.centrum § 4359 ORG 218 sociálně oš.cent.

§ 4359 ORG 218 SR

klub dř. narozených § 4359 ORG 219 celkem hlavní činnost doplňková činnost investice Sociální služby - celkem

342,7

4

5

6

7

8=2..7

z toho

52x

5xx

54x

55x

opravy

osobní

daň

ostatní

odpisy

9=8-1 diference

celkem

k 31.12.08

198,2

60,0

1 821,4

0,0

9,2

14,2

2 688,5

55,50

282,7 1 023,0

142,2

4 111,3

7,2

66,0

0,0

6 580,9

-890,10

550,0

0,0

0,0

550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

550,0

0,00

11 677,0

2 928,9

1 269,2

487,9

66,1

8 762,3

0,0

250,8

95,6

12 525,5

848,50

2 040,0

35,0

0,0

60,0

0,0

1 945,0

0,0

0,0

0,0

2 040,0

0,00

685,0

64,1

18,1

192,2

0,0

414,5

0,0

2,7

0,0

673,5

-11,50

25 056,0

5 046,9

1 912,7 2 511,3

268,3

17 054,5

7,2

328,7

109,8

25 058,4

2,40

45,0

13,6

31,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44,6

-0,40

0,0

0,00

25 103,0

2,0

13,6

31,0

0,0 25 101,0

5 060,5

1 926,3 2 542,3

299,3

17 054,5

7,2

328,7

109,8

+ překročení nákladů - nečerpání nákladů

219 Komentář: 1. Úvodní část Sociální služby MČ Praha 12 jsou příspěvkovou organizací, která zajišťuje následující činnosti: - provozování domu s pečovatelskou službou a zajišťování jeho aktivit (klubová činnost, pedikúra, kadeřnictví, masáže) - zajišťování terénní formy pečovatelské služby vč. vaření a rozvážení obědů - provozování sekce azylového bydlení a zajištění péči o ubytované matky s dětmi - provozování oddělení péče o děti mladší než předškolního věku, vč. hlídací služby - provozování tří výdejen obědů pro seniory jako ambulantní formy pečovatelské služby - provozování 6 klubů dříve narozených - osobní gratulace občanům, kteří se dožili věku 80,85,90,.. let - provozování odlehčovacích služeb v Sociálně ošetřovatelském centru Zárubova 971 Sociální služby užívaly k zajišťování výše uvedených činností budovy bývalých jeslí J. Jovkova 3253 a Zárubova 971 (obě v majetku MČ) a prostřednictvím uzavřených nájemních smluv prostory, v nichž je provozován Dům s pečovatelskou službou Olbramovická 703, pět klubů dříve narozených a výdejna obědů. 2. Plnění výnosové části rozpočtu Celkové výnosy organizace byly dle upraveného rozpočtu plánovány ve výši 25.101 tis. Kč. Skutečnost potom dosáhla částky 25.103 tis. Kč, což ukazuje na překročení výnosů o 2 tis. Kč. Vlastní výnosy organizace stanovené ve výši 10.431 tis. Kč byly překročeny o 337 tis. Kč a dosáhly částky 10.768 tis. Kč. K překročení došlo zejména díky organizační jednotce SOC Zárubova, jejíž obsazenost a zájem o ni je trvale vysoký. Menší výkyvy se projevily v rozložení výnosů mezi jednotlivé organizační jednotky. K výraznějšímu nenaplnění výnosů došlo v rámci pečovatelské služby z důvodu poklesu počtu úkonů u jednotlivých klientů počet obědů, počet návštěv pečovatelky u klienta v průběhu měsíce a celkový počet úkonů služby při nich realizovaných. Státní dotace na poskytování sociálních služeb získaná pro rok 2009 na pečovatelskou službu a odlehčovací služby v celkové výši 2.590 tis. Kč byla vyčerpána na 100 %. Účelový příspěvek od HMP pro sociálně aktivizační služby pro seniory ve výši 49 tis. Kč a účelový příspěvek od MČ Praha 12 pro pečovatelskou službu ve výši 190 tis. Kč byly vyčerpány ve 100 % výši. Příspěvek zřizovatele schválený ve výši 11.366 tis Kč a upravený na částku 11.746 tis. Kč byl čerpán ve výši 11.414,4 tis. Kč. Celková úspora v čerpání příspěvku činí 331,6 tis. Kč. V důsledku chybného účtování externí účetní firmy se tato úspora v čerpání příspěvku bohužel neprojevila v celkovém hospodaření příspěvkové organizace. Vysvětlení: Tato organizace totiž v hlavní činnosti nevytváří zisk a pokud zisk vykazuje na konci roku, jedná se o proúčtovaný příspěvek do výnosů (691 – „Provozní dotace“), který na konci roku přeúčtovává na účet 349 – „Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem USC“. V roce 2009 při tomto proúčtování bylo kalkulováno s celkovým hospodářským výsledkem a nikoli pouze s výsledkem hlavní činnosti. Tak došlo ke stavu, kdy v hlavní činnosti vznikla ztráta 13,9 tis. Kč a v doplňkové činnosti zůstal platný zisk ve výši 13,9 tis. Kč. V rozvaze se po proúčtování výsledek jeví jako nulový a nedává možnost kladný zisk doplňkové činnosti finančně vypořádat. Ztrátu v hlavní činnosti ve výši 13,9 tis. Kč by zbylý příspěvek (331,9 tis. Kč) snadno pokryl. Vzhledem k časovým skluzům účetních uzávěrek roku 2009 již nebyla možná oprava.

220

3. Čerpání nákladové části rozpočtu Celkové náklady organizace, rozpočtované ve výši 24.437 tis. Kč a v průběhu roku upravené na 25.056 tis. Kč byly celkově čerpány ve výši 25.058,4 tis. Kč, což ukazuje na překročení o 2 tis. Kč. K významnějším výkyvům v čerpání došlo u následujících položek: Spotřeba: V loňském roce pokračovaly nákupy drobného dlouhodobého hmotného majetku, kterým byl doplněn majetek používaný od počátku fungování organizace. Jednalo se zejména o nábytek (nová lůžka do azylových bytů, polohovací lůžko, antidekubitní matrace, kancelářská křesla, sprchové křeslo pro SOC Zárubova, matrace do dětských lůžek v oddělení péče o děti) a další vybavení (osobní počítače pro agendu klubů dříve narozených a sociální pracovnici, minivěž, rehabilitační trenažér - kolo, mixer pro SOC Zárubova a lednice pro azylové byty). K nárůstu došlo rovněž ve spotřebě energií, kterou se projevila delší doba nutnosti vytápění prostor i zvýšení naplněnosti provozovaných pobytových zařízení. Osobní náklady: Úspora v čerpání osobních nákladů vznikla z důvodu uplatnění slev na pojistném na sociální zabezpečení, které zaměstnavatelům umožnilo MPSV ČR od srpna loňského roku. Dlouhodobá nemocnost zaměstnanců (ve 3 případech šlo o pracovní neschopnost celoroční, ve dvou o pracovní neschopnost přesahující 6 měsíců) byla řešena formou dohod o pracovní činnosti tak, aby byl zajištěn provoz jednotlivých zařízení. Toto se odráží v úspoře mzdových prostředků a současně v překročení částky rozpočtované pro ostatní osobní náklady. Ostatní náklady: Položka vykazuje překročení stanovených nákladů o 128 tis Kč. K jejímu přečerpání dochází každoročně, neboť nelze přesně odhadnout její výši. Položka v sobě zahrnuje především poplatky za vedení bankovního účtu a další náklady nutné na pojištění atd. 4. Celková bilance výnosů, nákladů Hospodaření organizace vykazuje ztrátu v hospodaření v hlavní činnosti ve výši 13,9 tis. Kč krytou ziskem z hospodaření v doplňkové činnosti v částce 13,9 tis. Kč. Vinou chybného účtování externí účetní firmy se v hospodaření organizace nepromítl nedočerpaný příspěvek zřizovatele ve výši 331,6 tis. Kč. Nedočerpaná částka podléhá finančímu vypořádání se zřizovatelem za rok 2009. 5. Čerpání investičních nákladů Investiční prostředky nebyly ve sledovaném období čerpány. 6. Čerpání fondů Organizace čerpala fond kulturních a sociálních potřeb, jeho využití odpovídalo vlastní směrnici a vyhlášce č. 310/1995 Sb.. Ostatní fondy čerpány nebyly.

221 7. Rozpočtové změny Rozpočtové změny byly realizovány z důvodu navýšení výnosů organizace o účelové příspěvky získané v průběhu roku/viz. úvodní část/. 8. Doplňková činnost Doplňková činnost organizace spočívala pouze v pronájmu bytu umístěného v objektu J. Jovkova 3253 (původně byt správce objektu). Náklady, které byly za uplynulé období do oblasti doplňkové činnosti účtovány, se vztahovaly pouze k této činnosti. Výnosy činí 58,5 tis. Kč, náklady jsou ve výši 44,6 tis. Kč. Z toho plyne zisk ve výši 13,9 tis. Kč. 9. Hodnocení činnosti jednotlivých organizačních jednotek za rok 2009 a) Zařízení pro předškolní děti, § 4339 Za sledované období bylo v činnosti jediné oddělení poskytující péči pravidelně docházejícím dětem i dětem s nepravidelnou či pouze náhodnou docházkou (hlídací služba). K pravidelné docházce bylo zapsáno průměrně 23 dětí, což je o tři děti více, než ve srovnatelném období loňského roku. V rámci hlídací služby bylo „odhlídáno“ celkem 65 hodin (ve stejném období minulého roku 70 hodin). Počet hodin je srovnatelný s loňským rokem. I nadále je hlídací služba využívávána pouze jako prostředek k doplnění kapacity dětí zapsaných k pravidelné docházce. Péče o rodiny, v nichž se současně narodily 3 a více dětí, nebyla v roce 2009 poskytována. Jedno dítě bylo rozhodnutím Rady městské části Praha 12 osvobozeno od placení poplatku 1.500,- Kč/měsíc. Celkově byl rozpočet nákladů této organizační jednotky, stanovený ve výši 2.633 tis. Kč, čerpán ve výši 2.688,5 tis. Kč. Vlastní výnosy této organizační jednotky (520 tis. Kč) byly naplněny. b) Pečovatelská služba, § 4351 Náklady za pečovatelskou službu v sobě zahrnují jednak provozní náklady na činnosti zajišťované v Domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703 (výdej obědů, praní prádla, provoz sekce azylového bydlení pro matky s dětmi, doplňkové služby pro seniory – pedikúra, kadeřnictví, masáže), dále náklady na zajištění terénní pečovatelské služby a rozvoz obědů. Terénní pečovatelská služba byla poskytnuta celkem 353 klientům (loni 351 klientovi). Dovoz obědů do domácností byl zajišťován denně průměrně pro 100 občanů (loni 111), za sledované období bylo rozvezeno celkem 25.054 obědů (loni 28.021). Ve třech výdejnách obědů se ve sledovaném období vydalo celkem 9.355 obědů (loni 10.562). Azylové byty byly obsazovány průběžně dle požadavků a doporučení vydaných Odborem sociálních věcí. Naplněnost sekce azylového bydlení je ve srovnáním s loňským rokem vyšší a pohybovala se na úrovni 60,82 % (loni 54,24 %). Rozpočet nákladů této organizační jednotky upravený ve výši 8.021 tis. Kč byl čerpán ve výši 7.130,9 tis. Kč. Vlastní výnosy stanovené ve výši 3.200 tis. Kč nebyly naplněny a činily 2.793,1 tis. Kč. Důvodem nenaplnění vlastních výnosů je především pokles počtu rozvážených obědů a pokles počtu úkonů terénní pečovatelské služby. Neplnění výnosů našlo odraz v nižší výši čerpání nákladů. Ve sledovaném roce byly v rámci výnosů a nákladů této organizační jednotky účtovány státní dotace přiznaná ve výši 550 tis a účelová dotace MČ Praha 12 ve výši 190 tis. Kč. Jejich využití respektovalo podmínky přidělení. Prostředky byly vyčerpány ve 100 % výši.

222

c) Sociálně ošetřovatelské centrum Zárubova, § 4359, org. 218 Naplněnost zařízení činila ve sledovaném období činila 96,75 % (loni 94,90 %). Kapacita byla průběžně doplňována klienty denního stacionáře, jehož obsazení lze vyjádřit číslem 429 ošetřovatelských dní (loni 341). Rozpočet nákladů stanovený ve výši 13.717 tis. Kč byl překročen o 849 tis. a činil 14.565,5 tis. Kč. Vlastní výnosy plánované ve výši 6.711 tis. Kč byly překročeny o 764,4 tis. Kč a činily 7.475,4 tis. Kč. Důvodem vyšších nákladů i výnosů bylo zvýšení obsazenosti zařízení. Výkyvy v čerpání nákladů jsou znatelné především ve spotřebě a ve službách. Důvodem je nákup nového vybavení, viz výše, malování prostor zařízení. Ve sledovaném roce byla v rámci nákladů a výnosů této organizační jednotky účtována státní dotace přiznaná ve výši 2.040 tis. Kč. Její využití respektovalo podmínky přidělení. d) Kluby dříve narozených, § 4359, org. 219 Na území městské části Praha 12 pracuje celkem 6 klubů dříve narozených (KDN Modřanka, KDN Mariánská, KDN J. Jovkova, KDN Otava, KDN Podskalák, KDN Olbramovická). Kluby se schází 1- 2x týdně. Ve sledovaném období byly uspořádány 2 společenské bály (300 osob), 1 literární soutěž (16 osob), 6 přednášek odborníka (263 osoby), 8 divadelních představení (58 osob), 1 zahraniční rekreace (40 osob), 3 tuzemské rekreace (145 osob), kurz keramiky (9 osob), kurz malování na hedvábí (12 osob), využití internetové klubovny (165 hodin). V rámci zajišťovaných osobních gratulací občanům, kteří oslavili 80.,85.,90,… narozeniny, bylo navštíveno 327 jubilantů. Celkové čerpání rozpočtu, stanoveného ve výši 611 tis. Kč a upraveného díky účelovému příspěvku od MHMP na 685 tis. Kč, bylo ve výši 673,5 tis. Kč.

223

4.

Vedlejší hospodářská činnost

4.1

Úvodní komentář

Dle zákona o dani z příjmů a návazných pokynů HMP je od 1.1.1995 vedena hospodářská činnost MČ odděleně od rozpočtových účtů. Na účtu hospodářské činnosti je účtováno o nákladech a výnosech spojených s pronájmy nebytových prostor a pozemků fyzickým a právnickým osobám. Dále jsou zde účtovány náklady a výnosy vztahující se k prodeji obecního majetku (bytové domy, pozemkové parcely, ostatní DHM), inzerci Novin Prahy 12 a věcným břemenům.

4.2

Pronájmy - celková rekapitulace v Kč

Pronájmy

Pronájmy pozemků Pronájmy nebyt. prostor MŠ, školnické byty z toho ZŠ K lesu Pronájmy nebyt. prostor z toho OD Modřany

Pronájmy služebních bytů

Výnosy dle nájemních Skutečné Skutečné Pohledávky Skutečná Přeplatek smluv příjmy náklady (účetní stav k dlužná Roční Počáteční k 31.12.2009 k 31.12.2009 31.12.2009)* částka ** předpis stav *

4 704 675

2 204 884

8 891 287

141 946

8 903 904

1 758 162

129 328

6 549 694

0

6 549 694

1 758 162

0

11 566 835

938 752

12 280 519

2 772 887

225 068

714 944

208 348

837 217

27 561

86 074

39 676

0

0

0

0

57 174

0

5 528 325

57 174

135 120

celkem daňové odpisy:

1 381 234 1 407 053

-46 380

129 330 -150 822

0

0

135 705 -142 681

5 804 492 Ostatní náklady Součet

6 497 883 25 219 971

3 285 582

26 769 922

16 968 544

1 735 630 1 672 088 -339 883

*) Počáteční stav vyjadřuje hodnotu pohledávek převedených z minulých let. **) Pohledávky se od skutečně dlužné částky poměrně liší, což je v některých případech způsobeno smluvní dobou splatnosti až v r. 2010 nebo předem v r. 2009 a posunutím doby splatnosti podle splátkového kalendáře, což účetní předpis nájemného nepostihuje, a také zaokrouhlováním v nájemních smlouvách.

224

Úroky z prodlení se předepisují do účetnictví od roku 2001 již při jejich stanovení odborem majetku bez ohledu na jejich zaplacení nájemcem a jsou vyčleněny dále podle pronájmů. Přeplatek matematicky snižuje skutečně dlužnou částku, proto je označen minusovým znaménkem. Protože však v jednotlivých případech skutečně dlužnou částku nesnižuje, není v tabulce od této částky odečten. 4.2.1

Pronájmy pozemků

Za období 01-12/2009 předepsáno na nájemném 4.704.675,- Kč, vybráno 5.528.325,- Kč. Skutečná dlužná částka činí 1.407.053,- Kč. Ve srovnání s rokem 2008 došlo ke zvýšení předpisu nájemného o 193.783,- Kč a ke snížení dlužné částky o 829.108,- Kč. v Kč VS 2618 2668 2644 2662 2654 26111

Dlužník – nájemné AUTO Adámek (za 12 /2009) Družstvo K Vystrkovu 3 a 5 (za 12/2009) Novák Otakar (za 2004, 2005) Vrátil Petr Ing. (valorizace 2006, 2007, 2008) Lehký Karel (za rok 2009) Novotný Michal ( za rok 2009) Celkem

Částka 64 830 712 1 335 366 6 109 20 16 1 407 053

V roce 2009 bylo předepsáno na úrocích z prodlení 7.017,70 Kč (počáteční stav 7.781,80 Kč), zaplaceno bylo 1.340,- Kč, nezaplaceno zůstalo 13.570,- Kč, přeplatek 110,50 Kč. v Kč VS Dlužník – úrok z prodlení Částka 2618 AUTO Adámek s.r.o. (za 1, 3, 4, 5, 7, 8,11,12 /08 a 1,2,/09) 8 413,00 2632 Šlégrová Šárka (za rok 2008) 1,00 2644 Novák Otakar (za rok 2003, 1-6/2004) 4 381,30 2675 Drakselová Eva (za rok 2007) 244,00 2604 Knob Petr (za rok 2008) 37,00 2615 Veselý Jaroslav (za rok 2008) 58,00 2638 Kynčl Jiří a Rybář Pavel (za 1,2,5,7,8/2009) 209,70 2639 Rozporková Jana (za rok 2008) 94,00 2653 Kubát Jan (za rok 2008) 40,00 2678 Topinka Martin (za rok 2008) 56,00 2690 Černá Jana (za rok 2008) 8,00 26121 Novotný Lubomír (za rok 2008) 28,00 Celkem 13 570,00 Dlužné částky z pronájmů pozemků vymáhá právník odboru majetku.

225

4.2.2

Pronájmy nebytových prostor MŠ a školnických bytů

V období 01-12/2009 bylo předepsáno nájemné ve výši 8.891.287,- Kč, zaplaceno bylo 8.903.904,- Kč, skutečná dlužná částka činí 129.330,- Kč. Proti roku 2008 se předpis nájemného zvýšil o 243.883,- Kč a dlužná částka se snížila o 14.800,- Kč. Od 1.1.2004 převzal objekty MŠ odbor majetku, pohledávky z ukončených smluv dále vymáhá OŠKV. Od 1.7.2005 byly objekty ubytoven svěřeny příslušným základním školám. v Kč VS 1303 3193

4.2.3

Dlužník - nájemné Hušek Miroslav (z roku 1998 a 1999) Bašta Karel (z roku 1999) Celkem

Částka 64 431 64 899 129 330

Pronájmy nebytových prostor

V období 01-12/2009 bylo na nájemném předepsáno 11.566.835,- Kč a vybráno 12.280.519,- Kč. Skutečná dlužná částka činí 135.705,- Kč v dále uvedené skladbě. Ve srovnání s rokem 2008 došlo ke snížení předpisu nájemného o 124.902,- Kč a ke snížení dlužné částky o 643.690,- Kč. v Kč VS 2127 2128 2143 21106 21108 21138 21149 21165 21173 2900000000

Dlužník – nájemné Telefonica O2 (za 12/09) Findejsová Hana ( za 4/2008) Cleaning servis (za 6-11/2007) Akzent Media s.r.o. (za 8/2002) Outdoor akzent s.r.o. (valorizace 2006) Kopřiva Marcel (za 2-6 /2007) Prosík Miroslav (za část 1, 2, 3 /2008) Vaněk Petr (za 11 /2008) Mařík Vladimír (za 12/2009) Obchodní dům (DUDA SVD - mandátní smlouva – za 2006) Celkem

Částka 13 156 18 111 3 180 454 21 9 213 38 641 4 353 8 900 39 676 135 705

V roce 2009 bylo předepsáno na úrocích z prodlení 6.186,- Kč (počáteční stav 9.770,30 Kč), zaplaceno bylo 3.324,- Kč. Konečný stav dlužného úroku z prodlení činí 4.110,- Kč a přeplatek 95,70 Kč. V květnu 2009 došlo k účetnímu odepsání úroků z prodlení 8.618,- Kč bývalého nájemnce SPORT CENTRUM K3.

226

v Kč VS 2101 2148 2149 2164 2192 21108 21144 21172

Dlužník – úrok z prodlení Galvanoservis (za 8.12/2008) Mateřské centrum Balónek (za rok 2008) C.T.S. studio (za rok 2008) SYSTÉM 93 s.r.o. DP Autobusy, p. Koutecký (za 3/2009) Outdoor Akzent, s.r.o.(za rok 2008) Boštička Radek (za 12/2008) Úřad práce hl.m. Prahy Celkem

4.2.4

Pronájmy služebních bytů

Částka 1 514,00 23,00 31,00 1 139,00 10,00 31,00 36,00 1 326,00 4 110,00

Za období 01-12/2009 předepsáno na nájemném 57.174,- Kč, vybráno 57.174,- Kč. Skutečná dlužná částka je nulová, což je stejný stav ve srovnání s rokem 2008. Jedná se o pronájmy v objektech, předaných naší MČ v roce 1998. 4.2.5

Přehled největších dlužníků energií k 31.12.2009

Přes skutečnost, že o energiích je účtováno v hlavní činnosti, tak pro dokreslení situace uvádíme přehled největších dlužníků energií na tomto místě. A) Nebytové prostory MŠ, školnické byty VS Dlužník 1303 Hušek Miroslav 3193 Bašta Karel Celkem B) Nebytové prostory VS Dlužník 2101 Galvanoservis 2197 KV BANKET 21160 Kovář Jaroslav. 21149 Prosík Miroslav 21173 Mařík Vladimír 3097 MŠ Oáza 21107 Novotná Eva 21165 Vaněk Petr Celkem

v Kč Částka

Pozn. 25 959 vyúčtování 1998 a 1999 22 083 vyúčtování 1999 48 042

Částka 7 400 2 300 6 470 39 667 910 37 000 13 000 11 869 118 616

v Kč Pozn. záloha 12/2009 nedoplatek energ.2009 záloha 7,8,9,10,11/2009 vyúčt. energie 2008 nedoplatek energ.2009 záloha 11/2009 vyúčtování energ.2008 vyúčtování energ.2008

227

C) Tržnice Zárubova VS Dlužník 2232 Kočí Jiří 2234 Dynamic Plus Celkem

v Kč Částka 11 464 16 838 28 302

Pozn. vyúčtování minulých let vyúčtování minulých let

Poznámka: Nezaplacené zálohy v roce 2009 jsou pouze údajem orientačním, který svědčí o platební nekázni nájemce. Nelze je ale považovat za skutečný dluh. Ten bude znám až po provedení vyúčtování skutečné spotřeby za rok 2009. Pohledávky z vyúčtování energií za minulé roky jsou v účetnictví vedeny na účtu 315 – „Pohledávky za rozpočtové příjmy“, který je souhrnně včetně dalších pohledávek uveden na str. 260 zprávy o hospodaření.

4.3

Výnos z inzerce Novin Prahy 12 a výnosy z realizace věcných břemen

Od roku 2005 byla inzerce Novin Prahy 12 převedena z hlavní činnosti do vedlejší hospodářské činnosti. Výnosy z těchto činností jsou předmětem 19% DPH, která byla čtvrtletně odváděna do státního rozpočtu.

Činnost

Inzerce Věcná břemena

Pohledávky (účetní stav k 31.12.2009)

Výnosy (účetní stav k 31.12.2009) *

v Kč Náklady (účetní stav k 31.12.2009)

57 627

1 191 427

217 701

103 822 **

521 571

0

* účetní stav výnosů je bez DPH a nezohledňuje pohledávky ani náklady ** pohledávky jsou do lhůty splatnosti: o výnosu jsme povinni účtovat v okamžiku podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, ale podle smlouvy je splatnost až po zapsání vkladu do katastru nemovitostí, což bude až v roce 2010, nebo splatnost podle faktury.

228

4.4

Prodeje pozemků a budov za rok 2009

A. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2008, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2009 k.ú. Kamýk 1) objekt bez č.p./č.e. (garáže) ul. Cílkova s pozemky parc. č. 1857/66 a 1857/97 Zápis vkladu na KÚ Praha podán dne 14.1.2009 Znalecký posudek na objekt a pozemky ze dne 17.3.2008 objekt bez č.p./č.e. účetní hodnota Kč 513.406,1857/66 – výměra 61 m2 účetní hodnota Kč 103.700,2 1857/97 – výměra 158 m účetní hodnota Kč 268.600,hodnota dle znaleckého posudku Kč 951.410,Prodáno za dohodnutou cenu Kč 988.790,- Kč k.ú. Cholupice 1) pozemek parc. č. 370/39 Zápis vkladu na KÚ Praha podán dne 7.1.2009 Znalecký posudek na pozemek ze dne 1.2.2008 370/39 – výměra 18 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku

Kč Kč

112,170,-

Kč Kč Kč

81,93,23.500,-

Kč Kč

1.845,102.120,-

Prodáno za dohodnutou cenu Kč 14.400,- Kč k.ú. Točná 1) pozemek parc. č. 396/36 a 866/13 Zápis vkladu na KÚ Praha podán dne 7.1.2009 Znalecký posudek na pozemky ze dne 22.5.2008 396/36 – výměra 13 m2 účetní hodnota 866/13 – výměra 15 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku Prodáno za dohodnutou cenu Kč 56.187,- Kč 2) pozemek parc. č. 457/10 Zápis vkladu na KÚ Praha podán dne 2.2.2009 Znalecký posudek na pozemek ze dne 2.2.2007 457/10 – výměra 615 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku Prodáno za dohodnutou cenu Kč 105.000,- Kč Celkem bylo v této skupině prodáno za Kč 1,164.377,-

229

B. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2009, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2009

k.ú. Modřany 1. pozemek parc. č. 1333/6 Zápis vkladu do KN podán dne 22.7.2009 Znalecký posudek na pozemek ze dne 31.1.2009 1333/6 - výměra 23 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku

Kč Kč

39.100,48.070,-

Kč Kč Kč

288,51.000,1,074.780,-

Prodáno za dohodnutou cenu Kč 51.881,2. pozemky parc. č. 17/1 (id. ¼) a 17/5 Zápis vkladu do KN podán dne 22.7.2009 Znalecký posudek na pozemky ze dne 16.2.2009 id. ¼ 17/1 - výměra 96 m2 účetní hodnota 17/5 - výměra 30 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku Prodáno za dohodnutou cenu Kč 1,111.453,3. objekt č.p. 1401 (id. ½) ul. Voborského s pozemky parc. č. 998 (id. ½) a 999 (id. ½) Zápis vkladu do KN podán dne 16.12.2009 Znalecký posudek na objekt a pozemky ze dne 17.7.2009 id. ½ objektu č.p. 1401 účetní hodnota Kč 87.153,2 id. ½ 998 - výměra 109,5 m účetní hodnota Kč 186.150,id. ½ 999 - výměra 107 m2 účetní hodnota Kč 181.900,hodnota dle znaleckého posudku Kč 2,225.540,Prodáno za dohodnutou cenu Kč 66.495,k.ú. Kamýk 1. část objektu č.p. 566 (pavilon č. 2 se spojovací chodbou) ul. Smolkova s pozemkem parc. č. 884/41 Zápis vkladu do KN podán dne 21.10.2009 Znalecký posudek na objekt a pozemek ze dne 30.3.2009 část objektu č.p. 566 (pavilon č. 2 se spojovací chodbou) účetní hodnota Kč 2,007.108,2 884/41 - výměra 355 m Kč 603.500,hodnota dle znaleckého posudku Kč 3,000.000,Prodáno za dohodnutou cenu Kč 2,000.000,-

230

k.ú. Komořany 1. pozemek parc. č. 687/7 Zápis vkladu do KN podán dne 22.7.2009 Znalecký posudek na pozemek ze dne 14.1.2009 687/7 - výměra 417 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku

Kč 708.900,Kč 1,261.500,-

Prodáno za dohodnutou cenu Kč 1,668.000,2. pozemek parc. č. 687/8 Zápis vkladu do KN podán dne 22.7.2009 Znalecký posudek na pozemek ze dne 6.2.2009 687/8 - výměra 262 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku

Kč Kč

445.400,650.000,-

Prodáno za dohodnutou cenu Kč 950.000,k.ú. Točná 1. pozemky parc. č. 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897/3, 897/10, 897/11, 897/13, 897/14, 897/17, 897/20, 897/22, 897/23, 897/25, 897/26, 897/27, 897/28, 897/29 a 897/31 Zápis vkladu do KN podán dne 22.9.2009 Znalecký posudek na pozemky ze dne 28.4.2008 891 - výměra 25 m2 účetní hodnota Kč 42.500,2 892 - výměra 698 m účetní hodnota Kč 1,186.000,893 - výměra 233 m2 účetní hodnota Kč 396.100,2 894 - výměra 122 m účetní hodnota Kč 207.400,895 - výměra 685 m2 účetní hodnota Kč 1,164.500,896 - výměra 154 m2 účetní hodnota Kč 261.800,897/3 - výměra 263 m2 účetní hodnota Kč 447.100,897/10 - výměra 116.166 m2 účetní hodnota Kč 348.498,897/11 - výměra 41.977 m2 účetní hodnota Kč 125.931,897/13 - výměra 794 m2 účetní hodnota Kč 2.382,2 897/14 - výměra 988 m účetní hodnota Kč 2.964,897/17 - výměra 280 m2 účetní hodnota Kč 840,2 897/20 - výměra 40 m účetní hodnota Kč 120,897/22 - výměra 136 m2 účetní hodnota Kč 408,2 897/23 - výměra 203 m účetní hodnota Kč 609,897/25 - výměře 592 m2 účetní hodnota Kč 1.776,897/26 - výměře 65 m2 účetní hodnota Kč 195,897/27 - výměře 48 m2 účetní hodnota Kč 144,2 897/28 - výměře 11 m účetní hodnota Kč 33,897/29 - výměře 126 m2 účetní hodnota Kč 378,897/31 - výměře 770 m2 účetní hodnota Kč 2.310,hodnota dle znaleckého posudku Kč 159,411.000,Prodáno za dohodnutou cenu Kč 160,000.000,-

Celkem bylo v této skupině prodáno za Kč 165.847.829,-

231

C. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2009, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2010 k.ú. Modřany 1. pozemek parc. č. 1803/30 Zápis vkladu do KN podán - dosud nepodán Znalecký posudek na pozemek ze dne 9.9.2009 1803/30 - výměře 28 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku

Kč Kč

84,66.420,-

Prodáno za dohodnutou cenu Kč 80.000,Celkem bylo v této skupině prodáno za Kč 80.000,-

Účetní hodnota u všech výše uvedených pozemků byla stanovena podle vyhlášky 393/1991 Sb.

4.5

Výnosy z úroků na účtu „Vedlejší hospodářské činnosti“

Dočasně volné finanční prostředky z účtu VHČ byly v roce 2009 zúročeny takto: Úroky z běžného účtu VHČ byly následující: 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem

141.599,84 Kč 137.197,17 Kč 162.227,25 Kč 558.572,88 Kč 999.597,14 Kč

Poznámka: Běžné účty ÚMČ Praha 12 jsou vedené u České spořitelny a.s. a nevztahuje se na ně na rozdíl od termínovaných vkladů daňová povinnost.

4.6

Daň z příjmu právnických osob za r. 2009

Daň z příjmu právnických osob za rok 2009 dosáhla, dle daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem Ing. Ladislavem Vrbským, částky 41.176.747,37 Kč, z toho připadá na daň z výnosu prodeje letiště Točná částka 31.005.746,60 Kč.

232

5.

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12

5.1

Inventarizace hmotného a nehmotného majetku

Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 12 byla zpracována v souladu s Metodickým pokynem k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31.12.2009, který byl schválen usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 1675 ze dne 10.11.2009. Inventarizace byla zpracována v programu VYK – GORDIC (v Kč) a v programu IS SEM (v Kč). Veškeré požadované materiály o inventarizaci MČ Praha 12 byly odevzdány na Odbor správy majetku (19.2.2010) a Odbor UCT MHMP -pohledávky (12.2.2010). Inventarizace za MČ Praha 12 byla zpracována ve dvou oblastech: 1) za Úřad MČ Praha 12 – jednotlivé ORJ + VHČ. 2) za příspěvkové organizace – Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě. Ad 1)

5.1.1

Úřad MČ Praha 12 + VHČ

Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedených hodnotách, který byl porovnán se zjištěným majetkem k 31.12.2009: Hodnotové vyjádření k 31.12.2008

Hodnotové vyjádření k 31.12.2009

Meziroční rozdíl - úbytek majetku + zvětšení majetku

Účtová třída

Majetek

021 1x

Budovy

405.576.201,54

440.472.930,94

+34.896.729,40

021 2x

Stavby

627.246.344,05

709.567.982,10

+82.321.638,05

022 4x 022 5x

Pracovní stroje a nářadí Přístroje a zvláštní tech. Zařízení Dopravní prostředky Inventář Trvalé porosty Základní stádo Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.majetek

0,00 10.029.309,04

0,00 8,825.069,22

0,00 -1.204.239,12

4.725.218,26 732.514,00 0,00 0,00 17.399.258,16

9.933.692,26 820.574,00 0,00 0,00 17.311.640,69

+5.208.474,00 +88.060,00 0,00 0,00 -87.617,47

0,00

0,00

0,00

576.439.793,91 250.600,00

568.214.376,31 250.600,00

- 8.225.417,60 0,00

35.560 539,16

61.105.739,79

+25.545.200,60

0,00

0,00

0,00

1.677.959.778,12

1.816.502.606,01

+138.542.827,89

022 6x 022 7x 025 xx 026 xx 028 xx 029 xx 031 xx 032 xx 042 xx 052 xx Celkem

233

Rozdíly v účtových třídách 021/1 (budovy) – zvýšení hodnoty účt. třídy je způsobeno navýšením hodnot v důsledku investičních akcí jako je např. Tělocvična při ZŠ a MŠ K Dolům. 021/2 (stavby) – zvýšení hodnoty účt. třídy je způsobeno investiční akcí Rekonstrukce 1.NP obj.č.p.3400, Sofijské nám. na obchodní pasáž (obchodní pasáž SOFIE), dokončením revitalizace veřejného prostranství OTAVA, stavbou opěrné zdi při ul. Nad Vinicí, dále investiční akcí Povrchové odvodnění ulic Nad Vinicí, Barunčina a Sadové úpravy ul. Nad Vinicí, Barunčina, vybudováním dešťové kanalizace v ul. Na Floře a investiční akcí KOMOKO, sadové úpravy realizovanou OMI MHMP a následně předanou do správy MČ P12. 022 – zvýšení hodnoty účt. třídy je v případě 022-6 - Dopravní prostředky způsobeno převodem (na základě Usnesení zastupitelstva hl. m. Prahy č. 29/5 ze dne 17.9.2009) speciálního hasičského vozidla CAS 20 MAN TGM 01 v pořizovací ceně 5.759.600,00. Došlo rovněž k vyřazení jednoho referentského vozidla Škoda Forman, r. výrovy 1993. Ke snížení hodnoty majetku v případě 022-5 – Přístroje a zvl. technické zařízení došlo v důsledku likvidace zastaralé výpočetní techniky, která měla vysoké pořizovací ceny na základě znaleckých posudků. 028 - snížení hodnoty účt. třídy je způsobeno likvidací zastaralé výpočetní techniky. 031 – hodnota účtové třídy se snížila v důsledku prodeje pozemků ( např. prodej pozemků v k.ú. Točná-letiště). 042 – zvýšení hodnoty účtové třídy způsobují nedokončené investiční akce, které jsou realizovány investičním odborem i ve spolupráci se smluvními partnery a v práci na jejich dokončení se pokračuje.

Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2009– program VYK – GORDIC):

AKTIVA

Celková hodnota

Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Prostředky rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní

AKTIVA celkem

10,214.450,36 1.816,502.606,01 0,00 628.532,50 9,845,680,97 10,846.245,25 173,640.107,71 0,00 2.021,679.972,80

PASIVA

Celková hodnota

Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv Cizí zdroje PASIVA – celkem

2.003,011.067,45 18,668.905,35 2.021,679.972,80

Nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl.

234

Podrobné informace o inventarizaci majetku Úřadu MČ Praha 12 jsou k dispozici na Odboru majetku a Ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 12. Ad 2)

5.1.2

Příspěvkové organizace – Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě

Husova knihovna v Modřanech Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedených hodnotách: Účtová třída

Majetek


021 1x

Budovy

0,00

021 2x

Stavby

0,00

022 xx

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Trvalé porosty Základní stádo Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek

2.851.282,40

025 xx 026 xx 028 xx 029 xx 031 xx 032 xx 042 xx 052 xx Celkem

0,00 0,00 756.201,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,607.483,88

Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2009 – program VYK – GORDIC) AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Prostředky rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní AKTIVA celkem

Celková hodnota 64.726,00 -64.726,00 3,607.483,88 -1,322.959,60 0,00 0,00 63.162,80 748.852,61 0,00 18.466,00 2,579.611,07

PASIVA Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv Cizí zdroje PASIVA - celkem

Celková hodnota 2,285.147,43 294.463,64 2,579.611,07

235

Žádný inventarizační rozdíl nebyl zjištěn. Kulturní centrum „12“ (od 1.9.2003 spojené Kulturní zařízení Labe a Kulturní zařízení Otava)

Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedených hodnotách:

Účtová třída

Majetek


021 1x

Budovy

8,164.392,50

021 2x

Stavby

022 xx



335.059,45 0,00 0,00 910.568,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,410.020,00

Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2009 program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Prostředky rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní AKTIVA celkem

Celková hodnota 10.994,00 -10.994,00 9,410.020,00 -3,679.952,50 0,00 60.631,44 361.198,52 806.648,01 0,00 115.020,83 7,107.800,10

PASIVA Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv Cizí zdroje PASIVA – celkem

Celková hodnota 6,104.851,27 1,002.948,83 7,107.800,10

Žádný inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.

236

Sociální služby MČ Praha 12


Účtová třída

Majetek


021 1x

Budovy

0,00

021 2x

Stavby

0,00

022 xx


1,220.112,00


0,00 0,00 4,599.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,819.676,40

Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2009 program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek Zásoby

Celková hodnota 10.800,00 -10.800,00 5,819.676,00 -5,611.800,00 0,00 119.064,71

Pohledávky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Prostředky rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní AKTIVA celkem

818.089,00 3,606.866,73 0,00 1.341,00 4,753.237,44

PASIVA Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv Cizí zdroje PASIVA – celkem

Celková hodnota 1.030.776,69 3.722.460,75 4.753.237,44


237

Správa bytových objektů Praha Modřany


Účtová třída

Majetek


021 1x

Budovy

219,298.945,90

021 2x

Stavby

*4,015,349,89

022 xx


8,082.105,45


0,00 0,00 908.444,32 0,00 45,151.907,00 0,00 0,00 0,00 277,456.752,56

Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2009 program VYK – GORDIC)

AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Prostředky rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní AKTIVA celkem

Celková hodnota 524.267,10 -524.267,10 277,456.752,56 -54,568.337,17 0,00 106.289,05 19,841.717,66 11,363.657,79 0,00 146.686,00 254,346.765,89


Celková hodnota 237,197.267,28 17,149.498,61 254,346.765,89


238

MŠ a ZŠ v právní subjektivitě (celkem)

Seznam MŠ a ZŠ v právní subjektivitě: -

MŠ Jahůdka, Krouzova 3036

-

MŠ Srdíčko, Levského 3203

-

MŠ Hvězdička, Liškova 636

-

MŠ Tyršovka, Lysinská 45

-

MŠ OÁZA Čechtická 758

-

MŠ Pastelka, Platónova 3288

-

MŠ Zvoneček, Pejevové 3135

-

MŠ Podsaďáček, Pod sady 170

-

MŠ Pohádka, Imrychova 937

-

MŠ Montessori, Urbánkova 3

-

MŠ Větrníček, Zárubova 952

-

ZŠ a MŠ ANGEL, Angelovova 3183

-

ZŠ a MŠ K Dolům, K Dolům 2

-

ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova 3373

-

ZŠ Písnická, Písnická 11

-

ZŠ prof. Švejcara, Mráčkova 3090

-

ZŠ Rakovského, Rakovského 3136

-

ZŠ a MŠ Smolkova, Smolkova 565

-

ZŠ T.G.Masaryka, Modřanská 10a

-

ZŠ Zárubova, Zárubova 977

239


Účtová třída

Majetek


021 1x

Budovy

513,988.444,51

021 2x

Stavby

74,459.006,34

022 xx


29,969.735,95


0,00 0,00 63,553.380,67 0,00 177,207.971,00 242.786,00 1,983.000,00 0,00 862.562.061,30

Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2009– program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Prostředky rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní AKTIVA celkem

Celková hodnota 1,864.340,83 -1,764.782,33 862,562.061,30 -259,520.123,78 0,00 2,869.703,83 12,669.797,79 44,259.410,49 0,00 1,509.402,77 664,449.810,90


Celková hodnota 629,787.886,44 34,661.924,46 664,449.810,90

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Podrobné informace o inventarizaci příspěvkových organizací jsou k dispozici na Odboru majetku a Odboru školství kultury a vzdělávání Úřadu MČ Praha 12. Zpracovala: N. Hrušecká, 18.2.2010

240 Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) za jednotlivé MŠ a ZŠ

MŠ a ZŠ/ Účt.třída MŠ Krouzova 3036

5,865.401,00

999.438,00

1,013.200,10

025 xx 0,00

MŠ Levského 3203

7,360.918,00

1,077.548,40

602.881,40

0,00

0,00

2,192.477,42

0,00

1,649.443,00

5.000,00

0,00

0,00

MŠ Liškova 636 MŠ Lysinská 45 MŠ „Oáza“ Čechtická 758 MŠ „Pastelka“ Platónova 3288 MŠ Pejevové 3135

021 1 x

021 2x

022 xx

026 xx 0,00

028 xx 1,344.104,98

029 xx 0,00

031 xx

032 xx

042 xx

2,380.869,00

0,00

0,00

052 xx 0,00

Celkem 11,603.013,08 12,888.268,22

4,733.049,10

1,169.773,00

427.114,60

0,00

0,00

7,792.957,31

0,00

1,693.818,00

0,00

0,00

0,00

8,816.712,01

12,831.734,00

402.708,80

360.952,60

0,00

0,00

1,140.998,75

0,00

1,718.684,00

0,00

0,00

0,00

16,455.078,15

0,00

86.947,00

139.156,30

0,00

0,00

744.969,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

971.073,19

5,716.381,00

1,088.693,50

357.750,20

0,00

0,00

1,741.208,17

0,00

1,663.633,00

21.893,00

0,00

0,00

10,589.558,87

8,329.735,00

718.577,00

465.364,90

0,00

0,00

1,498.899,25

0,00

2,440.263,00

0,00

0,00

0,00

13,452.839,15

MŠ Pod Sady 170 MŠ „Pohádka“ Imrychova 937 MŠ Urbánkova 3

3,277.663,70

184.886,00

362.213,40

0,00

0,00

1,618.348,09

0,00

3,017.500,00

0,00

0,00

0,00

8,500.611,19

6,732.070,16

283,643,70

798.960,20

0,00

0,00

1,231.190,90

0,00

2,325.476,00

0,00

0,00

0,00

11,371.340,96

6,481.319,00

639.477,00

212.972,10

0,00

0,00

1,229.331,47

0,00

1,637.609,00

21.893,00

0,00

0,00

10,292.601,57

MŠ Zárubova 952

8,780.076,00

687.882,00

692.788,45

0,00

0,00

949.945,10

0,00

2,061.528,00

44.000,00

0,00

0,00

13,216.220,15

ZŠ Angelovova 3183

82,806.435,56

14,396.652,15

5,585.446,11

0,00

0,00

9,441.118,24

0,00

30,047.180, 00

0,00

0,00

0,00 142,276.832,06

ZŠ K Dolům 2

31,285.175,30

5,383.047,20

1,689.640,87

0,00

0,00

5,407.791,18

0,00

15,411.286,00

0,00

0,00

0,00

ZŠ Pertoldova 3373

73,495.861,81

8,354.119,00

3,718.976,73

0,00

0,00

6,092.352.64

0,00

14,529.320,00

0,00

0,00

0,00 106,190.630,18

ZŠ Písnická 11 ZŠ prof. Švejcara Mráčkova 3090 ZŠ Rakovského 3136

33,655.220,40

9,686.347,70

2,864.107,66

0,00

0,00

4,479.796,51

0,00

11,156.710,00

0,00

0,00

0,00

65,540.906,57

43,343.753,81

6,745.507.60

1,640.816,31

0,00

0,00

4,930.235,31

0,00

10,817.971,00

0,00

0,00

0,00

67,796.739,96

71,072.547,77

4,767.544,00

1,162.816,00

0,00

0,00

3,454.728,84

0,00

21,889.285,00

0,00

0,00

0,00 102,346.921,61

ZŠ a MŠ Smolkova 565 ZŠ T.G.M.Modřanská 10a ZŠ Zárubova 977

48,296.632,00 30,943.545,00 28,980.925,90

7,148.776,29 5,013.896,00 5,623.542,00

3,245.840,72 2,128.159,80 2,500.577,50

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5,163.498,55 2,616.311,30 3,783.116,77

0,00 0,00 0,00

10,600.065,00 7,353.541,00 34,813.790,00

0,00 150.000,00 0,00

0,00 1,983. 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

513,988.444,51

74,459.006,34

29,969.735,95

0,00

0,00

63,553.380,67

0,00

177,207.971,00

242.786,00

1,983.000,00

0,00 862,562.061,30

Celkem

59,176.940,55

74,454.812,56 50,919.009,10 75,701.952,17

241 Přehled aktiv a pasiv (v Kč) za jednotlivé MŠ a ZŠ

MŠ a ZŠ/ Aktiva a pasiva MŠ Jahůdka, Krouzova 3036 MŠ Levského 3203 MŠ Liškova 636 MŠ Lysinská 45 MŠ „Oáza“ Čechtická 758 MŠ „Pastelka“ Platónova 3288 MŠ Pejevové 3135 MŠ Pod Sady 170 MŠ „Pohádka“ Imrychova 937 MŠ Urbánkova 3 MŠ Zárubova 952 ZŠ Angelovova 3183 ZŠ K Dolům 2 ZŠ Pertoldova 3373 ZŠ Písnická 11 ZŠ prof. Švejcara Mráčkova 3090 ZŠ Rakovského 3136 ZŠ Smolkova 565 ZŠ T.G.M. Modřanská 10a ZŠ Zárubova 977 Celkem

Dlouhod. nehmotný majetek 0,00

Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku

Dlouhodobý hmotný majetek

0,00

11,603.013,08

Oprávky k dlouhod. hmotnému majetku

Zásoby

-3,706.603,58

33.308,47

Pohledávky

88.095,00

Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ)

Přechodné účty aktivní

841.011,81

17.178,83

Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv 8,199.112,15

Cizí zdroje 676.891,46

0,00

0,00

12,888.268,22

-5.330.624,82

77.660,62

62.256,00

938.793,17

17.536,05

7,819.853,81

834.035,43

21.413,50

-21.413,50

8,816.712,01

-3,034.801,01

31.418,50

77.381,00

942.452,10

6.380,00

5,960.645,95

878.896,65

7.700,00

-7.700,00

16,455.078,15

-4,645.140,95

35.572,88

176.516,00

1,136.334,92

16.197,00

12,497.621,01

678.936,99

9.240,00

-9.240,00

971.073,19

-887.606,19

37.240,96

400.134,00

718.204,12

6.203,00

352.689,71

892.559,37

18.840,70

-18.840,70

10,589.558,87

-3,404.288,37

68.600,01

69.530,99

994.348,68

34.668,00

7,586.425,23

765.672,95

9.369,50

-9.369,50

13,680.503,46

-4,140.173,46

27.419,57

62.730,00

818.781,75

2.702,00

9,743.749,24

708.214,08

0,00

0,00

8,500.611,19

-3,514.705,49

26.750,40

57.361,05

1,117.853,60

27.290,50

5,552.092.11

663.069,14

9.558,00

-9,558,00

11,371.340,96

-2,740.402,10

48.848,41

106.791,00

868.500,12

3.248,70

9,168.538,30

489.788,79

13.440,00

-13.440,00

10.292.601,57

-2,647.308,57

21.626,29

120.914,00

822.984,41

7.073,30

8,003.647,47

614.243,53

0,00

0,00

13,216.220,05

-5,323.503,55

60.303,09

373.140,00

1,434.787,29

5.957,20

8,790.316,31

976.857,77

246.734,46

-246.734,46 142,276.832,06

-29,573.734,54

1,210.024,29

2,011.965,99

1,114.198,25 116,056.899,05

6,233.404,08

134.488,10

-134.488,10

59,176.940,55

-13,864.786,53

23.944,49

529.385,04

2,678.580,17

50.316,13

46,542.000,09

2,052.379,76

465 978,90

-465 978,90 106,190.630,18

-29,509.120,83

257.204,37

207.676,60

4,509.449,02

16.338,00

78,872.559,33

2,799.618,01

163.418,50

-163.418,50

65,540.906,57

-16.170.334,51

261.531,38

352.290,00

4,255.086,36

98.941,32

51,085.117,30

2,363.536,41

178.614,37

-178.614,37

67,478.284,03

-4,930.235,31

110.573,56

270.492,00

4,131.685,42

7.326,50

52,117.256,74

2,795.942,96

103.372,00

-103.372,00 102,346.921,61

-24,503.638,34

210.623,61

1,467.806,18

3,620.679,23

5.803,00

79,733.701,78

3,414.493,54

5,251.017,08

99.523,50

-99.523,50

74,454.812.56

-19,536.056,00

110.127,83

674.531,27

3,850.199,65

55.618,99

45,863.475,35

2,152.361,46

75.462,40

-75.462,40

50,919.009,10

-32,637.146,10

95.519,79

903.454,00

2,888.187,58

1,644.00

19,317.092,03

2,853.876,34

307.187,40

-207.628,40

75,701.952,17

-20,349.404,27

121.405,31

313.471,00

2,440.474,01

14.782,00

56,525.093,48

1,817.145,74

2,869.703,83

12,669.797,79

44,259.410,49

1,509.402,77 629,787.886,44

34,661.924,46

1,864.340,83

-1,764.782,33 862,562.061,30

-259,520.123,78

242

Závěrečný protokol o provedení inventarizace obecního majetku k 31.12.2009

1. Inventarizace obecního majetku byla provedena ve stanovém termínu k 31.12.2009 2. Jméno a příjmení vedoucího organizace: Ing. Věra Krčmářová 3. Jméno a příjmení vedoucího ekonomického odboru: Ing. Milan Nový 4. Hlavní inventarizační komise: Předseda: Ing. Martin Štengl – zástupce starosty Členové:

ing. Michal Kařízek

- odbor majetku

pí Naděžda Hrušecká

- odbor majetku

pí Leona Stránská

- odbor majetku

ing. Miloslava Trávníčková

- odbor ekonomický

ing. Vilma Tůmová

- odbor hospodářské správy

ing. Marta Arazimová

- odbor školství, kultury a vzdělávání

ing. Hana Marková

- odbor životního prostředí

pí. Zuzana Babická

- odbor dopravy

RNDr. Anna Dejmková

- odbor informačních technologií

pí Alena Jůzová

- odbor sociálních věcí a zdravotnictví

243

Inventarizací k 31.12.2009 byl zjištěn tento majetek Úřadu MČ Praha 12 (v Kč):

Budovy (021 10) v celkové hodnotě:

405,576.201,54 Kč

Stavby (021 20) v celkové hodnotě:

627,246.344,05 Kč

Pozemky (031) v celkové hodnotě:

576,439.793,91 Kč

Umělecká díla předměty (032) v celkové hodnotě:

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) celkem:

250.600,00 Kč

15,487.041,30 Kč

z toho: tř. 3 (022 30)

0,00 Kč

tř. 4 (022 40)

0,00 Kč

tř. 5 (022 50)

10,029.309,04 Kč

tř. 6 (022 60)

4,725.218,26 Kč

tř. 7 (022 70)

732.514,00 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) celkem: Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) celkem

17,399.258,16 Kč 55.000,00 Kč

Software (013) celkem:

8,282.477,46 Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) celkem

2,603.390,48 Kč

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042) celkem Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek (052) celkem

Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.

35,560.539,16 Kč 0,00 Kč

244

Inventarizací k 31.12.2009 byl zjištěn tento majetek MČ Praha 12 (v Kč):

Rozpočtová organizace

Úřad MČ Praha 12 (majetek „obecní“) – údaje viz předchozí strana

Příspěvkové organizace Do PO jsou zahrnuty všechny MŠ a ZŠ v právní subjektivitě na území MČ Praha 12, Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby Praha 12 a Správa bytového fondu Modřany (majetek „obecní“). Budovy a stavby (021) v celkové hodnotě:

740,997.714,90 Kč

Pozemky (031) v celkové hodnotě:

201,888.329,00 Kč

Umělecká díla předměty (032) v celkové hodnotě:

242.786,00 Kč

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) celkem:

38,835.079,90 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) celkem:

57,757.082,11 Kč

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) celkem

235.000,00 Kč

Software (013) celkem:

676.061,40 Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) celkem Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042) celkem

Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn u žádné z organizací.

1,802.277,93 Kč 200.000,00 Kč

245

246

Seznam inventarizačních míst Hlavního inventarizačního místa MČ Praha 12 Hlavní inventarizační místo: Městská část Praha 12

200093 500501 500404 500656 500154 500655 500776 500382 500129 500159 500145 500144 500142 500654 500204 500205 500412 500448 500638 500643 500645 500639 500471 500413 500485

Městská část Praha 12 Husova knihovna v Modřanech Kulturní centrum „12“ MŠ Jahůdka v Praze 12, Krouzova 3036 MŠ Srdíčko v Praze 12,Levského 3203 MŠ Hvězdička v Praze 12, Liškova 636 MŠ Tyršovka v Praze 12, Lysinská 45 MŠ Oáza v Praze 12, Čechtická 758 MŠ Pastelka v Praze 12, Platónova 3288 MŠ Zvoneček v Praze 12, Pejevové 3135 MŠ Podsaďáček v Praze 12, Pod sady 170 MŠ Pohádka v Praze 12, Imrychova 937 MŠ Montessori v Praze 12, Urbánkova 3 MŠ Větrníček v Praze 12, Zárubova 952 Sociální služby Praha 12 Správa bytových objektů Praha Modřany ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, Angelovova 3183 ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, K Dolům 2 ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373 ZŠ Písnická v Praze 12, Písnická 11 ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090 ZŠ Rakovského v Praze 12, Rakovského 3136 ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, Smolkova 565 ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12, Modřanská 10a ZŠ Zárubova v Praze 12, Zárubova 977

00231151 RO 70885567 PO 47608111 PO 63109701 PO 63832291 PO 63109735 PO 63109719 PO 48135542 PO 63832313 PO 63832305 PO 63832275 PO 63832267 PO 63832259 PO 63109727 PO 70882169 PO 00879746 PO 49367463 PO 60437073 PO 61386685 PO 61388254 PO 61387363 PO 61386782 PO 60437189 PO 49367609 PO 60437197 PO

247 Sumární přehledy SOR 1 a SOR 2 z programu VYK – GORDIC : Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 18112004 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2010 Čas: 13h27m23s Strana: 1 IČO: SOR 1 Název účetní jednotky: MC Praha 12 HC a VHC IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů - R O Z V A H A v Kč k 13/2009 A

K

T

I

V

A

č.ř. a

b

STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1

SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2

NEVYPOŘÁDANÉ inventar.rozdíly (AÚ 98) 3

KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.3-sl.1 4

A. Stálá aktiva ř. 09+15+26+33+41 01 1.826.717.056,37 1.826.717.056,37 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje /012/ 02 55.000,00 55.000,00 - Software /013/ 03 7.208.072,46 7.208.072,46 - Ocenitelná práva /014/ 04 196.200,00 196.200,00 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek /018/ 05 2.755.177,90 2.755.177,90 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek /019/ 06 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku /041/ 07 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. /051/ 08 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 až 08 09 10.214.450,36 10.214.450,36 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje/072/ 10 - Oprávky k softwaru /073/ 11 - Oprávky k ocenitelným právům /074/ 12 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. /078/ 13 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. /079/ 14 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem ř.10 až 14 15 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky /031/ 16 568.214.376,31 568.214.376,31 - Umělecká díla a předměty /032/ 17 250.600,00 250.600,00 - Stavby /021/ 18 1.150.040.913,04 1.150.040.913,04 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí /022/ 19 19.579.336,18 19.579.336,18 - Pěstitelské celky trvalých porostů /025/ 20 - Základní stádo a tažná zvířata /026/ 21 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek /028/ 22 17.311.640,69 17.311.640,69 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek /029/ 23 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku /042/ 24 61.105.739,79 61.105.739,79 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek /052/ 25 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25 26 1.816.502.606,01 1.816.502.606,01 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám /081/ 27 - Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.mov. věcí /082/ 28 - Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů /085/ 29 - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům /086/ 30 - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku /088/ 31 - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku /089/ 32 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem ř. 27 až 32 33 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v podnicích s rozhod.vlivem /061/ 34 - Majetkové účasti v podnicích s podstat.vlivem /062/ 35 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti /063/ 36 - Půjčky podnikům ve skupině /066/ 37 - Ostatní dlouhodobé půjčky /067/ 38

248 Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 18112004 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2010 Čas: 13h27m23s Strana: 2 IČO: SOR 1 Název účetní jednotky: MC Praha 12 HC a VHC IČO zřizovatele: KódInvMísta: - Ostatní dlouhodobý finanční majetek /069/ 39 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku /043/ 40 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.34 až 40 41 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ B. Oběžná aktiva ř. 51+75+89+119+124 42 486.319.420,40 486.319.420,40 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Zásoby - Materiál na skladě /112/ 43 628.532,50 628.532,50 - Pořízení materiálu a Materiál na cestě /111nebo119/ 44 - Nedokončená výroba /121/ 45 - Polotovary vlastní výroby /122/ 46 - Výrobky /123/ 47 - Zvířata /124/ 48 - Zboží na skladě /132/ 49 - Pořízení zboží a Zboží na cestě /131nebo139/ 50 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zásoby celkem ř.43 až 50 51 628.532,50 628.532,50 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Pohledávky - Odběratelé /311/ 52 90.176.694,38 90.176.694,38 - Směnky k inkasu /312/ 53 - Pohledávky za eskontované cenné papíry /313/ 54 - Poskytnuté provozní zálohy /314/ 55 2.214.172,49 2.214.172,49 - Pohledávky za rozpočtové příjmy /315/ 56 7.346.425,38 7.346.425,38 - Ostatní pohledávky /316/ 57 56.448,10 56.448,10 Součet ř. 52 až 57 58 99.793.740,35 99.793.740,35 - Pohledávky k účastníkům sdružení /358/ 59 - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění /336/ 60 - Daň z příjmů /341/ 61 - Ostatní přímé daně /342/ 62 - Daň z přidané hodnoty /343/ 63 - Ostatní daně a poplatky /345/ 64 - Pohledávky z pevných termínových operací /373/ 65 Součet ř. 61 až 64 66 - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR /346/ 67 - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se ÚSC /348/ 68 Součet ř. 67+68 69 - Pohledávky za zaměstnanci /335/ 70 17.593,00 17.593,00 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů /375/ 71 - Jiné pohledávky /378/ 72 211.042,00 211.042,00 - Opravná položka k pohledávkám /391/ 73 Součet ř. 70 až 73 74 228.635,00 228.635,00 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pohledávky celkem ř. 58+59+60+65+66+69+74 75 100.022.375,35 100.022.375,35 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Finanční majetek - Pokladna /261/ 76 - Peníze na cestě /+/-262/ 77 - Ceniny /263/ 78 2.350,00 2.350,00 Součet ř. 76 až 78 79 2.350,00 2.350,00 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Běžný účet /241/ 80 201.108.593,59 201.108.593,59 - Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb /243/ 81 - Ostatní běžné účty /245/ 82 10.846.245,25 10.846.245,25 Součet ř. 80 až 82 83 211.954.838,84 211.954.838,84 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Majetkové cenné papíry k obchodování /251/ 84 - Dlužné cenné papíry k obchodování /253/ 85 - Ostatní cenné papíry /256/ 86

249 Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 18112004 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2010 Čas: 13h27m24s Strana: 3 IČO: SOR 1 Název účetní jednotky: MC Praha 12 HC a VHC IČO zřizovatele: KódInvMísta: - Pořízení krátkodobého finančního majetku /259/ 87 Součet ř. 84 až 87 88 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Finanční majetek celkem ř. 79+83+88 89 211.957.188,84 211.957.188,84 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Prostředky rozpočtového hospodaření - Základní běžný účet /231/ 90 19.723.378,98 19.723.378,98 - Vkladový výdajový účet /232/ 91 - Příjmový účet /235/ 92 - Běžné účty peněžních fondů /236/ 93 153.916.728,73 153.916.728,73 - Běžné účty státních fondů /224/ 94 - Běžné účty finančních fondů /225/ 95 Součet ř. 90 až 95 96 173.640.107,71 173.640.107,71 - Poskytnuté dotace OSS /202/ 97 - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu /212/ 98 - Poskytnuté dotace PO /203/ 99 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům /204/100 - Poskytnuté dotace PO /213/101 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům /214/102 Součet ř. 97 až 102 103 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. /271/104 - Poskytnuté přechodné výpomoci PO /273/105 - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt. /274/106 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac./275/107 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzic.osobám /277/108 Součet ř. 104 až 108 109 - Limity výdajů /221/110 - Zúčtování výdajů ÚSC /218/111 - Materiální náklady /410/112 - Služby a náklady nevýrobní povahy /420/113 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám /430/114 - Mzdové a ostatní osobní náklady /440/115 - Dávky sociálního zabezpečení /450/116 - Manka a škody /460/117 Součet ř. 112 až 117 118 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prostř.rozpoč.hosp.celkem ř.96+103+109+110+111+118 119 173.640.107,71 173.640.107,71 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období /381/120 71.216,00 71.216,00 - Příjmy příštích období /385/121 - Kurzové rozdíly aktivní /386/122 - Dohadné účty aktivní /388/123 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Přechodné účty aktivní celkem ř.120 až 123 124 71.216,00 71.216,00 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ú H R N A K T I V ř. 01+42 125 2.313.036.476,77 2.313.036.476,77 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

250 Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 18112004 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2010 Čas: 13h27m24s Strana: 4 IČO: SOR 1 Název účetní jednotky: MC Praha 12 HC a VHC IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů - R O Z V A H A v Kč k 13/2009 P

A

S

I

V

A

č.ř. a

b





C. Vlast.zd.kryt.stál.a obě.ak.ř.130+131+138+141+151+158126 2.147.415.554,85 2.147.415.554,85 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Majetkové fondy - Fond dlouhodobého majetku /901/127 1.826.130.966,32 1.826.130.966,32 - Fond oběžných aktiv /902/128 704.251,27 704.251,27 - Fond hospodářské činnosti /903/129 - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. /+/-909/130 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Majetkové fondy celkem ř.127 až 129 131 1.826.835.217,59 1.826.835.217,59 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Finanční a peněžní fondy - Fond odměn /911/132 - Fond kulturních a sociálních potřeb /912/133 - Fond rezervní /914/134 - Fond reprodukce majetku /916/135 - Peněžní fondy /917/136 153.916.728,73 153.916.728,73 - Ostatní finanční fondy /918/137 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Finanční a peněžní fondy celkem ř.132 až 137 138 153.916.728,73 153.916.728,73 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Zvláštní fondy OSS - Státní fondy /921/139 - Ostatní zvláštní fondy /922/140 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zvláštní fondy OSS celkem ř.139 až 140 141 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů OSS /201/142 - Financování výdajů ÚSC /211/143 - Bankovní účty k limitům OSS /223/144 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS /205/145 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC /215/146 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj. /206/147 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj. /216/148 - Zúčtování příjmů ÚSC /217/149 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. /272/150 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem ř.142 až 150 151 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. HV a, z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Hospodářský výsledek běžného účet.období +/-963152 162.293.479,49 162.293.479,49 - Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let +/-932153 17.888.992,0917.888.992,09- Hospodářský výsledek ve schval. řízení +/-931154 b, Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let +/-933155 19.723.989,92 19.723.989,92 c, Saldo výdajů a nákladů +/-964156 4.974.130,554.974.130,55d, Saldo příjmů a výnosů +/-965157 7.509.261,76 7.509.261,76 Součet ř. 152 až 157 158 166.663.608,53 166.663.608,53 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ D. Cizí zdroje ř. 160+166+189+196+201 159 165.620.921,92 165.620.921,92 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Rezervy - Rezervy zákonné /941/160

251 Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 18112004 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2010 Čas: 13h27m24s Strana: 5 IČO: SOR 1 Název účetní jednotky: MC Praha 12 HC a VHC IČO zřizovatele: KódInvMísta: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Dlouhodobé závazky - Emitované dluhopisy /953/161 - Závazky z pronájmu /954/162 - Dlouhodobé přijaté zálohy /955/163 1.135.637,00 1.135.637,00 - Dlouhodobé směnky k úhradě /958/164 - Ostatní dlouhodobé závazky /959/165 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165 166 1.135.637,00 1.135.637,00 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé /321/167 2.699.303,14 2.699.303,14 - Směnky k úhradě /322/168 - Přijaté zálohy /324/169 5.053.375,00 5.053.375,00 - Ostatní závazky /325/170 6.221.843,85 6.221.843,85 - Závazky z pevných termínových operací /373/171 Součet ř. 167 až 171 172 13.974.521,99 13.974.521,99 - Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a vkl./367/173 - Závazky k účastníkům sdružení /368/174 Součet ř. 173 až 174 175 - Zaměstnanci /331/176 727.526,00 727.526,00 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům /333/177 16.000,00 16.000,00 Součet ř. 176 až 177 178 743.526,00 743.526,00 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění /336/179 2.829.656,00 2.829.656,00 - Daň z příjmů /341/180 - Ostatní přímé daně /342/181 685.994,00 685.994,00 - Daň z přidané hodnoty /343/182 76.651,00 76.651,00 - Ostatní daně a poplatky /345/183 Součet ř. 180 až 183 184 762.645,00 762.645,00 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR /347/185 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC /349/186 140.096.525,57 140.096.525,57 Součet ř. 185 až 186 187 140.096.525,57 140.096.525,57 - Jiné závazky /379/188 450.367,96 450.367,96 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Krátkodobé záv.celkem ř.172+175+178+179+184+187+188 189 158.857.242,52 158.857.242,52 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Bankovní výpomoci a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry /951/190 - Krátkodobé bankovní úvěry /281/191 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) /282/192 - Emitované krátkodobé dluhopisy /283/193 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci /289/194 Součet ř. 193 až 194 195 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř.190+191+192+195 196 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období /383/197 553.265,00 553.265,00 - Výnosy příštích období /384/198 5.074.777,40 5.074.777,40 - Kurzové rozdíly pasivní /387/199 - Dohadné účty pasivní /389/200 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Přechodné účty pasivní celkem ř. 197 až 200 201 5.628.042,40 5.628.042,40 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ú H R N P A S I V ř. 126+159 202 2.313.036.476,77 2.313.036.476,77 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

252 Licence:MS1Z Zpracoval: UR supervizor 9 IČO: SOR 1 Název účetní jednotky: IČO zřizovatele: KódInvMísta:

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

****** VJIGU702 18112004 Datum: 22.02.2010 Čas: 13h27m24s Strana: 6

MC Praha 12 HC a VHC

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.

Odesláno dne:

Razítko:

Odpovídá za údaje: telefon:

Jméno a podpis statutárního

orgánu:

Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

253 Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 18112004 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2010 Čas: 13h50m25s Strana: 1 IČO: SOR 2 Název účetní jednotky: MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů - R O Z V A H A v Kč k 13/2009 A

K

T

I

V

A

č.ř. a

b





A. Stálá aktiva ř. 09+15+26+33+41 01 850.304.423,25 850.304.423,25 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje /012/ 02 235.000,00 235.000,00 - Software /013/ 03 361.905,90 361.905,90 - Ocenitelná práva /014/ 04 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek /018/ 05 1.878.222,53 1.878.222,53 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek /019/ 06 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku /041/ 07 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. /051/ 08 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 až 08 09 2.475.128,43 2.475.128,43 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje/072/ 10 235.000,00235.000,00- Oprávky k softwaru /073/ 11 262.346,90262.346,90- Oprávky k ocenitelným právům /074/ 12 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. /078/ 13 1.878.222,531.878.222,53- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. /079/ 14 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem ř.10 až 14 15 2.375.569,432.375.569,43_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky /031/ 16 222.359.878,00 222.359.878,00 - Umělecká díla a předměty /032/ 17 242.786,00 242.786,00 - Stavby /021/ 18 824.355.419,94 824.355.419,94 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí /022/ 19 42.458.295,25 42.458.295,25 - Pěstitelské celky trvalých porostů /025/ 20 - Základní stádo a tažná zvířata /026/ 21 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek /028/ 22 67.325.822,83 67.325.822,83 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek /029/ 23 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku /042/ 24 2.023.000,00 2.023.000,00 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek /052/ 25 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25 26 1.158.765.202,02 1.158.765.202,02 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám /081/ 27 208.506.786,78208.506.786,78- Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.mov. věcí /082/ 28 32.727.728,1632.727.728,16- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů /085/ 29 - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům /086/ 30 - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku /088/ 31 67.325.822,8367.325.822,83- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku /089/ 32 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem ř. 27 až 32 33 308.560.337,77308.560.337,77_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v podnicích s rozhod.vlivem /061/ 34 - Majetkové účasti v podnicích s podstat.vlivem /062/ 35 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti /063/ 36 - Půjčky podnikům ve skupině /066/ 37 - Ostatní dlouhodobé půjčky /067/ 38

254 Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 18112004 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2010 Čas: 13h50m25s Strana: 2 IČO: SOR 2 Název účetní jednotky: MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG IČO zřizovatele: KódInvMísta: - Ostatní dlouhodobý finanční majetek /069/ 39 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku /043/ 40 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.34 až 40 41 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ B. Oběžná aktiva ř. 51+75+89+119+124 42 95.174.088,28 95.174.088,28 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Zásoby - Materiál na skladě /112/ 43 2.323.665,19 2.323.665,19 - Pořízení materiálu a Materiál na cestě /111nebo119/ 44 - Nedokončená výroba /121/ 45 - Polotovary vlastní výroby /122/ 46 - Výrobky /123/ 47 - Zvířata /124/ 48 - Zboží na skladě /132/ 49 834.023,87 834.023,87 - Pořízení zboží a Zboží na cestě /131nebo139/ 50 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zásoby celkem ř.43 až 50 51 3.157.689,06 3.157.689,06 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Pohledávky - Odběratelé /311/ 52 2.040.115,20 2.040.115,20 - Směnky k inkasu /312/ 53 - Pohledávky za eskontované cenné papíry /313/ 54 - Poskytnuté provozní zálohy /314/ 55 9.552.868,76 9.552.868,76 - Pohledávky za rozpočtové příjmy /315/ 56 - Ostatní pohledávky /316/ 57 15.988.237,00 15.988.237,00 Součet ř. 52 až 57 58 27.581.220,96 27.581.220,96 - Pohledávky k účastníkům sdružení /358/ 59 - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění /336/ 60 - Daň z příjmů /341/ 61 1.264.685,00 1.264.685,00 - Ostatní přímé daně /342/ 62 - Daň z přidané hodnoty /343/ 63 - Ostatní daně a poplatky /345/ 64 - Pohledávky z pevných termínových operací /373/ 65 Součet ř. 61 až 64 66 1.264.685,00 1.264.685,00 - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR /346/ 67 - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se ÚSC /348/ 68 Součet ř. 67+68 69 - Pohledávky za zaměstnanci /335/ 70 335.825,60 335.825,60 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů /375/ 71 - Jiné pohledávky /378/ 72 245.203,54 245.203,54 - Opravná položka k pohledávkám /391/ 73 Součet ř. 70 až 73 74 581.029,14 581.029,14 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pohledávky celkem ř. 58+59+60+65+66+69+74 75 29.426.935,10 29.426.935,10 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Finanční majetek - Pokladna /261/ 76 1.010.586,00 1.010.586,00 - Peníze na cestě /+/-262/ 77 - Ceniny /263/ 78 197.013,00 197.013,00 Součet ř. 76 až 78 79 1.207.599,00 1.207.599,00 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Běžný účet /241/ 80 57.335.651,97 57.335.651,97 - Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb /243/ 81 2.242.144,44 2.242.144,44 - Ostatní běžné účty /245/ 82 Součet ř. 80 až 82 83 59.577.796,41 59.577.796,41 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Majetkové cenné papíry k obchodování /251/ 84 - Dlužné cenné papíry k obchodování /253/ 85 - Ostatní cenné papíry /256/ 86

255 Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 18112004 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2010 Čas: 13h50m25s Strana: 3 IČO: SOR 2 Název účetní jednotky: MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG IČO zřizovatele: KódInvMísta: - Pořízení krátkodobého finančního majetku /259/ 87 Součet ř. 84 až 87 88 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Finanční majetek celkem ř. 79+83+88 89 60.785.395,41 60.785.395,41 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Prostředky rozpočtového hospodaření - Základní běžný účet /231/ 90 - Vkladový výdajový účet /232/ 91 - Příjmový účet /235/ 92 - Běžné účty peněžních fondů /236/ 93 - Běžné účty státních fondů /224/ 94 - Běžné účty finančních fondů /225/ 95 Součet ř. 90 až 95 96 - Poskytnuté dotace OSS /202/ 97 - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu /212/ 98 - Poskytnuté dotace PO /203/ 99 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům /204/100 - Poskytnuté dotace PO /213/101 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům /214/102 Součet ř. 97 až 102 103 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. /271/104 - Poskytnuté přechodné výpomoci PO /273/105 - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt. /274/106 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac./275/107 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzic.osobám /277/108 Součet ř. 104 až 108 109 - Limity výdajů /221/110 - Zúčtování výdajů ÚSC /218/111 - Materiální náklady /410/112 - Služby a náklady nevýrobní povahy /420/113 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám /430/114 - Mzdové a ostatní osobní náklady /440/115 - Dávky sociálního zabezpečení /450/116 - Manka a škody /460/117 Součet ř. 112 až 117 118 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prostř.rozpoč.hosp.celkem ř.96+103+109+110+111+118 119 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období /381/120 521.728,27 521.728,27 - Příjmy příštích období /385/121 154.362,39 154.362,39 - Kurzové rozdíly aktivní /386/122 - Dohadné účty aktivní /388/123 1.127.978,05 1.127.978,05 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Přechodné účty aktivní celkem ř.120 až 123 124 1.804.068,71 1.804.068,71 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ú H R N A K T I V ř. 01+42 125 945.478.511,53 945.478.511,53 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

256 Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R Zpracoval: UR supervizor 9 IČO: SOR 2 Název účetní jednotky: MC Praha 12 PRISPEVKOVE IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R v Kč k P

A

S

I

V

A

č.ř. a

b

D I C

S O F T W A R E


ORG O Z V A H O V Ý C H 13/2009


Ú Č T Ů


-

R O Z V A H A NEVYPOŘÁDANÉ inventar.rozdíly (AÚ 98) 3


C. Vlast.zd.kryt.stál.a obě.ak.ř.130+131+138+141+151+158126 886.646.673,67 886.646.673,67 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Majetkové fondy - Fond dlouhodobého majetku /901/127 850.304.423,25 850.304.423,25 - Fond oběžných aktiv /902/128 1.204.969,46 1.204.969,46 - Fond hospodářské činnosti /903/129 - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. /+/-909/130 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Majetkové fondy celkem ř.127 až 129 131 851.509.392,71 851.509.392,71 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Finanční a peněžní fondy - Fond odměn /911/132 3.864.730,55 3.864.730,55 - Fond kulturních a sociálních potřeb /912/133 2.897.316,54 2.897.316,54 - Fond rezervní /914/134 4.923.355,09 4.923.355,09 - Fond reprodukce majetku /916/135 20.247.136,07 20.247.136,07 - Peněžní fondy /917/136 - Ostatní finanční fondy /918/137 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Finanční a peněžní fondy celkem ř.132 až 137 138 31.932.538,25 31.932.538,25 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Zvláštní fondy OSS - Státní fondy /921/139 - Ostatní zvláštní fondy /922/140 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zvláštní fondy OSS celkem ř.139 až 140 141 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů OSS /201/142 - Financování výdajů ÚSC /211/143 - Bankovní účty k limitům OSS /223/144 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS /205/145 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC /215/146 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj. /206/147 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj. /216/148 - Zúčtování příjmů ÚSC /217/149 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. /272/150 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem ř.142 až 150 151 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. HV a, z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Hospodářský výsledek běžného účet.období +/-963152 3.204.742,71 3.204.742,71 - Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let +/-932153 - Hospodářský výsledek ve schval. řízení +/-931154 b, Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let +/-933155 c, Saldo výdajů a nákladů +/-964156 d, Saldo příjmů a výnosů +/-965157 Součet ř. 152 až 157 158 3.204.742,71 3.204.742,71 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ D. Cizí zdroje ř. 160+166+189+196+201 159 57.942.070,15 57.942.070,15 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Rezervy - Rezervy zákonné /941/160

257 Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 18112004 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2010 Čas: 13h50m25s Strana: 5 IČO: SOR 2 Název účetní jednotky: MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG IČO zřizovatele: KódInvMísta: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Dlouhodobé závazky - Emitované dluhopisy /953/161 - Závazky z pronájmu /954/162 - Dlouhodobé přijaté zálohy /955/163 - Dlouhodobé směnky k úhradě /958/164 - Ostatní dlouhodobé závazky /959/165 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165 166 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé /321/167 5.889.740,94 5.889.740,94 - Směnky k úhradě /322/168 - Přijaté zálohy /324/169 14.521.642,44 14.521.642,44 - Ostatní závazky /325/170 259.245,29 259.245,29 - Závazky z pevných termínových operací /373/171 Součet ř. 167 až 171 172 20.670.628,67 20.670.628,67 - Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a vkl./367/173 - Závazky k účastníkům sdružení /368/174 Součet ř. 173 až 174 175 - Zaměstnanci /331/176 13.920.246,00 13.920.246,00 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům /333/177 4.213,00 4.213,00 Součet ř. 176 až 177 178 13.924.459,00 13.924.459,00 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění /336/179 7.873.415,00 7.873.415,00 - Daň z příjmů /341/180 174.009,00 174.009,00 - Ostatní přímé daně /342/181 2.153.062,00 2.153.062,00 - Daň z přidané hodnoty /343/182 72.802,84 72.802,84 - Ostatní daně a poplatky /345/183 Součet ř. 180 až 183 184 2.399.873,84 2.399.873,84 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR /347/185 631,23 631,23 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC /349/186 2.208.926,87 2.208.926,87 Součet ř. 185 až 186 187 2.209.558,10 2.209.558,10 - Jiné závazky /379/188 146.621,62 146.621,62 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Krátkodobé záv.celkem ř.172+175+178+179+184+187+188 189 47.224.556,23 47.224.556,23 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Bankovní výpomoci a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry /951/190 - Krátkodobé bankovní úvěry /281/191 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) /282/192 - Emitované krátkodobé dluhopisy /283/193 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci /289/194 Součet ř. 193 až 194 195 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř.190+191+192+195 196 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období /383/197 - Výnosy příštích období /384/198 2.067.217,67 2.067.217,67 - Kurzové rozdíly pasivní /387/199 - Dohadné účty pasivní /389/200 8.650.296,25 8.650.296,25 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Přechodné účty pasivní celkem ř. 197 až 200 201 10.717.513,92 10.717.513,92 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ú H R N P A S I V ř. 126+159 202 944.588.743,82 944.588.743,82 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

258 Licence:MS1Z Zpracoval: UR supervizor 9 IČO: SOR 2 Název účetní jednotky: IČO zřizovatele: KódInvMísta:

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E


MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.

Odesláno dne:

Razítko:

Odpovídá za údaje: telefon:

Jméno a podpis statutárního

orgánu:

Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

259

5.2

Hodnotové vyjádření inventarizace závazků a pohledávek podle jednotlivých účtů

5.2.1

Souhrnný komentář

Dokladová inventarizace závazků a pohledávek byla provedena v řádném termínu k 31.12.2009 včetně proúčtovaných případů za 13. období. Zjištěné stavy provedené dokladové inventarizace odpovídají rozvaze samostatně za hlavní a hospodářskou činnost MČ za 13. období 2009.

A. Pohledávkové účty 5.2.2

Účet 311 – pohledávky za odběrateli

- hlavní činnost - hospodářská činnost

0 Kč

Na tomto účtu jsou vedeny předepsané pohledávky z hospodářské činnosti, tzn.především pohledávky za pronájmy nebytových prostor a pozemků a pohledávky za prodeje obecního majetku (převážně bytové domy). U prodejů bytových domů je pohledávka tvořena rozdílem mezi uhrazenými splátkami a prodejní cenou, která je dle platných smluv splatná po dobu 10 let. Pohledávky za pronájmy se rozumí, včetně splátek za IV. čtvrtletí, které jsou v některých případech splatné v I. čtvrtletí následujícího roku. - pohledávky za pronájmy nebytových prostor - pohledávky za pronájmy pozemků - pohledávky za prodané bytové domy a ostatní majetek - ostatní (věcná břemena,přefakturace , inzerce v Novinách Prahy 12)

364 310,06 Kč 1 394 693,82 Kč 88 095 432,60 Kč 322 257,90 Kč

Celkem

90 176 694,38 Kč

Snížení stavu pohledávek za odběrateli oproti stavu k 31.12.2008 činí 4 818 041,26 Kč a je způsobeno především splácením pohledávek za prodané bytové domy a snížením pohledávek za pronájmy nebytových prostor. 5.2.3

Účet 314 – poskytnuté zálohy dodavatelům

Na tomto účtu jsou zaúčtovány poskytnuté zálohy dodavatelům na jimi poskytované služby. Jedná se především o zálohy na dodávky tepla,elektrickou energii a vodu pro rok 2010. - hlavní činnost Celkem

2 214 172,49 Kč

Snížení stavu poskytnutých záloh dodavatelům oproti stavu k 31.12.2008 je o 361 664,32 Kč. - hospodářská činnost

0 Kč

260

5.2.4

Účet 315 – pohledávky za rozpočtovými příjmy

Tyto pohledávky jsou účtovány pouze v hlavní činnosti Na tomto účtu jsou soustředěny pohledávky za „předepsané rozpočtové příjmy“. Zde jsou tedy sledovány „pohledávky za vratkami sociálních dávek, pohledávky za místními a správními poplatky, za půjčkami na výživné a pěstounskou péči“ a dále pokuty vždy za období od existence MČ až do 31.12.2009. Rovněž jsou zde sledovány pohledávky za vyúčtování energií nájemcům nebytových prostor. rok 2008

rok 2009

1 620 077,48 Kč

26 328,00 Kč

136 548,56 Kč

140 879,86 Kč

- místní poplatky (poplatek ze vstupného, veřejného prostranství,ubytovacích kapacit, psů) 2 451 150,44 Kč

2 325 697,42 Kč

- pohledávky za půjčky na výživné a pěstounskou péči (splacené pohledávky se následně odvádí do státního rozpočtu) - pohledávky za vyúčtování energií

- pohledávky za správní poplatky a sankční platby (pokuty, náklady řízení)

3 176 724,97 Kč

3 785 974 ,97 Kč

- pohledávky za poskytování služeb (inzerce v MN od roku 2005 účtována v hospodářské činnosti,zde zůstatek pohledávek vzniklých před rokem 2005) 11 694,62 Kč - vratky jednorázových sociálních dávek poskytnutých do roku 2007 674 055,98 Kč

11 694,62 Kč 588 980,89Kč

- ostatní

30 682,00 Kč

466 869,62 Kč

Celkem

8 100 934,05 Kč

7 346 425,38 Kč

Celkový úbytek pohledávek oproti stavu 31.12.2008 je 754 508,67 Kč. Meziroční srovnání pohledávek za jednotlivými příjmy je patrné z výše uvedeného textu. Výrazné snížení je u pohledávek za půjčky na výživném kdy byly jednorázově odepsány na základě rozhodnutí rady č. 60.03.08 pohledávky za příspěvky na výživu. Zvýšení pohledávek u pokut je zapříčiněno především vydanými rozhodnutími odborem výstavby. Zvýšení v ostatních pohledávkách významně ovlivňují neuhrazené dobropisy do lhůty splatnosti od zahradnických firem za nesprávně stanovené nabídkové ceny údržby veřejné zeleně. 5.2.5

Účet 316 – ostatní pohledávky

- hospodářská činnost - hlavní činnost

0, 00 Kč

Na tomto účtu jsou zaúčtovány pohledávky vůči jiným subjektům (např. stálá záloha na platební karty CCS), pohledávky za vystavené faktury (přefakturace telefonních poplatků

261 nájemcům nebytových prostor a zaměstnancům) a pohledávky vůči fyzickým osobám za vratky přeplatků sociálních dávek vyměřených za neoprávněné čerpání v roce 2009. Celkem Snížení oproti stavu k 31.12.2008 v hlavní činnosti je o 1 171,68 Kč.

5.2.6

56 448,10 Kč

Účet 335 – pohledávky za zaměstnanci

Na tomto účtu jsou zaúčtovány pohledávky vůči zaměstnancům (poskytnuté zálohy na drobná vydání, apod.). Celkem 17 593,00 Kč Snížení oproti stavu roku 2008 je o 767,00 Kč

5.2.7

Účet 378 – jiné pohledávky

jiné pohledávky

211 042,00 Kč

Na tomto účtu jsou zaúčtovány pohledávky za vratky sociálních dávek a příspěvku na péči o osobu blízkou vyplácených prostřednictvím systému OK Systém.Zvýšení oproti stavu roku 2008 je o 137 112,00 Kč. U sociálních dávek a příspěvků na péči vypláceny podle nových zákonných norem od roku 2007 začaly narůstat pohledávky za zjištěné neoprávněné čerpání těchto dávek až v roce 2008, tak jak se rozrůstá počet klientů, kterým jsou tyto dávky vypláceny.Zároveň se změnila metodika evidence na syntetických účtech pohledávek, které se projeví snižováním pohledávek sociálních dávek na účtu 316, kde se nově evidují jen některé druhy vratek sociálních dávek a převážná většina vratek sociálních dávek se již eviduje na účtu 378.

5.2.8

Pohledávky celkem


90 176 694,38 Kč 9 845 680,97 Kč

Závěr: Snížení pohledávek oproti stavu k 31.12.2008 v hospodářské činnosti je celkem o 4 818 041,26 Kč, snížení pohledávek v hlavní činnosti oproti stavu k 31.12.2008 je o 980 999,67 Kč.Celkově jsou pohledávky k oběma činnostem sníženy o 5 799 040,93 Kč. Toto snížení je zdůvodněno v komentářích k jednotlivým pohledávkovým účtům.

262

Rozpis pohledávek dle stáří Inventurní soupis pohledávek – souhrn za rok 2009 do lhůty splatnosti

AU 314

2 214 172,49

316

53 079,26

335

do 30 dnů po lhůtě splatnosti

do 60 dnů po lhůtě splatnosti

do 1 roku po lhůtě splatnosti

do 2 let po lhůtě splatnosti

Syntetický účet: 311, 314, 315, 316, 335, 378 do 3 let po lhůtě splatnosti





nad 7 let po lhůtě splatnosti

přeplatky

celkem 2 214 172,49

17 199,91

509,00

1 252,18

- 15 589,24

17 593,00

56 448,10 17 593,00

378

91 986,00

315

622 951,62

874 738,00 105 567,00 1 163 533,40

795 952,50

48 649,10

615 414,10

397 784,53 218 772,77

187 174,60 1 860 108,37

-144 220,70

2 499 255,59

2 982 189,37

909 530,81 112 093,09 1 230 203,58

843 570,50

648 649,10

615 414,10

397 784,53 218 772,77

187 174,60 1 860 108,37

-159 809,94

9 845 680,97

150 468,75

8 723,00

8 779,43

129 778,56

- 2579 245,46

90 176 694,38

1 242 625,26 132 328,09 1 380 672,33

852 293,50

657 428,62

190 559,10 1 989 886,93

- 2739 055,40

100 022 375,35

mezi součet

311

90 705 160,48

93 687 349,85

6 020,00

333 094,45

20 235,00

65 418,00

47 618,00

211 042,00

58 254,94 1 335 363,93

3 384,50

673 669,04 1 733 148,46 221 469,57

3 384,50

263

B. Závazkové účty 5.2.9

Účet 321 – závazky vůči dodavatelům

Na tomto účtu jsou zaúčtovány neproplacené dodavatelské faktury, týkající se roku 2009, které byly doručeny na MČ po termínu peněžního ústavu pro provádění převodních příkazů, týkajících se roku 2009. - hospodářská činnost - hlavní činnost

15 160,60 Kč 2 684 142,54 Kč

Zvýšení oproti stavu k 31.12.2008 za obě činnosti je o 1 426 215,26 Kč. 5.2.10

Účet 324 – přijaté zálohy od odběratelů

Zde jsou zaúčtovány přijaté zálohy od nájemců nebytových prostor za energie (vodné, teplo, el. energie). Vyúčtování probíhá v I a II. čtvrtletí následujícího roku. - hospodářská činnost - hlavní činnost

0,00 Kč 5 053 375,00 Kč

Zvýšení oproti stavu k 31.12.2008 je o 465 997,47 Kč. 5.2.11

Účet 325, 331, 333, 336, 342,343 - závazky (ostatní závazky, závazky vůči zaměstnancům, vůči zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení, vůči finančnímu úřadu z titulu daně z příjmu fyzických osob(daň ze mzdy) a daně z přidané hodnoty )

- hospodářská činnost - hlavní činnost Celkem

76 651,00 Kč 10 481 019,85 Kč 10 557 670,85 Kč

Snížení oproti stavu k 31.12.2008 je o 8 862 206,94 Kč v hlavní činnosti, a snížení o 22 857,00 Kč v hospodářské činnosti. V hlavní činnosti je snížení způsobeno především vypořádáním jistin přijatých k prodeji nemovitostí a pozemků. Snížení závazků v hospodářské činnosti o 22 857,00 Kč představuje snížený předepsaný odvod daně z přidané hodnoty oproti odvodu za stejné období v roce 2008.

264

5.2.12

Účet 349 – závazky s rozpočtem orgánů místní samosprávy

- hospodářská činnost V závazcích jsou proúčtovány daňové odpisy hmotného investičního majetku, který je pronajímán v rámci hospodářské činnosti MČ. Současně jsou zde proúčtovány zůstatkové ceny veškerého prodaného hmotného investičního majetku včetně prodaných bytových domů. Dále je zde předepsán odvod daňové povinnosti vůči HMP. Celkem

140 096 525,57 Kč

Zvýšení oproti stavu k 31.12.2008 je 33 669 494,59 Kč je způsobeno hlavně zvýšením daňové povinnosti – daň z příjmů právnických osob vůči MHMP. V roce 2009 významně narostl hospodářský výsledek z hospodářské činnosti díky výnosům z prodeje letiště Točná a z tohoto důvodu narostla i daňová povinnost. - hlavní činnost 5.2.13

0 Kč

Účet 379 – jiné závazky

- hospodářská činnost - hlavní činnost Celkem

0 Kč 450 367,96 Kč

Zde jsou evidovány jiné ostatní závazky nepatřící do ostatních výše uvedených závazkových účtů. V současné době jsou to především finanční prostředky nesvéprávných občanů, kteří mají určeného opatrovníka ze sociálního odboru městské části a tito opatrovníci z titulu svého pověření hradí za nesvéprávné občany z jejich prostředků složených na depozitním účtu úřadu nájemné,služby spojené s nájemným apod. Snížení oproti stavu k 31.12.2008 je 20 648,20 Kč. 5.2.14

Účet 955 – dlouhodobě přijaté zálohy

V případě hospodářské činnosti je zde účtováno o přijatých stálých zálohách (kaucích), které slouží jako záruka pro případ, že by nájemci nehradili nájemné z nebytových prostor dle smluvního závazku. - hospodářská činnost - hlavní činnost 5.2.15

1 135 637,00 Kč 0,00 Kč

Závazky celkem


141 323 973,00 Kč 18 668 905,00 Kč

265

Závěr: Celkové zvýšení oproti stavu k 31.12.2008 je v hospodářské činnosti o 33 737 197,19 Kč, snížení oproti stavu k 31.12.2008 v hlavní činnosti je o 6 998 713,01 Kč. Celkově závazky za obě činnosti jsou meziročně zvýšeny o 26 738 484,18 Kč. Toto zvýšení je zdůvodněno v komentáři k jednotlivým závazkovým účtům. 5.2.16

Účet 383 – výdaje příštích období

- hlavní činnost - hospodářská činnost Celkem

0 Kč 553 265,00 Kč

Na tomto účtu jsou proúčtovány výdaje patřící na hospodářskou činnost, ale nepřevedené do 31.12.2009 z hospodářské činnosti na rozpočtové účty. Jedná se o část prosincových mezd, včetně pojistného na sociální a zdravotní pojištění, připadající na hospodářskou činnost. 5.2.17

Účet 381 - náklady příštích období

Celkem 71 216,00Kč Na tomto účtu jsou proúčtované výdaje uhrazené v roce 2009, ale patřící do nákladů příštího zdaňovacího období, jedná se zejména o znalecké posudky na prodeje, které budou realizovány v roce 2010. 5.2.18

Účet 384 – výnosy příštích období

Celkem 5 074 777,40 Kč Na tomto účtu jsou proúčtovány platby uhrazené poplatníky v roce 2009, ale patřící do výnosů příštího zdaňovacího období (převážně se jedná o nájemné za I. čtvrtletí roku 2010).

Podrobná dokladová inventarizace je k nahlédnutí na ekonomickém odboru MČ.

266

6.

Prodej obecního bytového fondu k 31.12.2009

6.1

Zpráva o prodeji bytových domů k 31.12.2009

Proces privatizace bytového fondu Městské části Praha 12 byl zahájen v roce 1993 podle zásad schválených Zastupitelstvem hl.m.Prahy a zásad, které byly schváleny usnesením MZ č.103/Z dne 11.2. 1993. Dle těchto zásad byly usnesením č.188/Z ze dne 26.4. 1994 nabídnuty vybrané domy k prodeji a zároveň oznámen záměr prodeje Zastupitelstvu hl.m.Prahy. Kupní ceny jednotlivých domů byly schvalovány usnesením místního zastupitelstva, posléze zastupitelstva, průběžně. V tabulce č.1 je uveden počet uzavřených kupních smluv v jednotlivých letech a celková kupní cena, která má být splacena do 10 let po zápisu vkladu nových vlastníků domů do katastru nemovitostí. U domů prodaných od roku 2007 je stanoveno splacení kupní ceny na 5 let. tab. č. 1 Prodané domy

Počet domů

Počet uzavřených smluv

r.1994

139

95

350,956.144,-

68,264.350,00

r.1995

40

28

90,848.005,-

32,512.215,30

r.1996

61

46

109,721.901,-

53,880.088,70

r.1997

51

47

141,146.608,-

68,678.445,00

r.1998

8

7

22,989.220,-

58,807.002,80

r.1999

0

0

0,-

56,806.803,80

r.2000

0

0

0,-

57,528.373,80

r.2001

0

9 KS na zast.pozemky

3,020.845,-

58,651.389,70

r.2002

40

22 KS na domy+1KS na zast. pozemky

117,296.626,-

85,691.349,80

r.2003

3

2

7,992.908,-

69,368.165,80

r.2004

0

0

0,-

66,316.023,80

r.2005

0

l KS na zast.pozemky

2,212.000,-

48,585.052,12

r.2006

0

0

0

39,454.348,20

r.2007

4

2

40,022.400,-

32,888.104,80

r.2008

2

2

12,201.862,-

21,854.375,00

r.2009

13

12

37,946.610,-

26,999.360,40

274

936,355.129,-

846,285.449,02

Celkem

361

Celková kupní cena v Kč

Uhrazené splátky v Kč

267 Do katastru nemovitostí bylo zapsáno 262 kupních smluv ( KS). Odhadní ceny prodaných domů s pozemky r. 1994 - 1998 činí 2.038,286.392,- Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2002 – 2003 činí 291,038.960,- Kč. Odhadní ceny prodaných zastavěných pozemků v roce 2005 činí 2,212.000,- Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2007 činí 44,000.000,-Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2008 činí 16,000.000,- Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2009 činí 84,950.000,- Kč. Z celkového počtu 361 uzavřených kupních smluv byl již u 230 kupních smluv, u kterých byla doplacena kupní cena, podán návrh na výmaz zástavního a předkupního práva na Katastrální úřad pro hl. m. Prahu. Tab.č.2 domy

%

byty

%

bytový fond k 1.1.1994

449

100

9 992

100

nabídnuto k prodeji v r.1994

315

70,16

8 691

86,98

prodáno k 30.6.1998

299

66,59

8 403

84,1

domy

%

byty

%

nabídnuto k prodeji v r.2002

49

10

669

6,6

prodáno v roce 2002

40

9

612

6,1


3

0,66

38

0,4


4

0,89

112

1,1


2

0,44

28

0,2


13

2,8

65

0,65

361

80,38

9 258

92,6

prodáno celkem k 31.12.2008

V důsledku platnosti nové oceňovací vyhlášky MF č. 178/94 k 1.11. 1994 byla unesením MR č.97.10.94 ze dne 1.11. 1994 zvýšena sleva z odhadni ceny panelových domů z původních 65 % na 75 %. U cihlových domů byla usnesením MR č.17.12.95 z 8.8. 1995 zvýšena sleva z původních 20 % na 23 %. Usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy ze dne 25.4. 1996 byly novelizovány zásady postupu při prodeji bytových domů, ve kterých došlo ke změně výše slevy z odhadní ceny pro panelové domy z 80 % na 70 %. V souladu s novelou Zásad prodeje obecních bytových domů hl.m.Prahy rozhodla místní rada MČ Praha 12 usnesením č.35.19.96 ze dne 11.6. 1996 o snížení slevy z odhadní ceny ze 75 % na 70 % pro panelové domy. Toto platí pro kupní smlouvy uzavírané po 30.6. 1996. Ze 102 kupních smluv uzavřených do 30.11. 1995 měla městská část odvádět po dobu splácení kupní ceny, tj. 10 let 25 % Magistrátu hl.m.Prahy. Tento odvod byl Magistrátem hl. m. Prahy s účinností od 1.12. 1995 pro městské části zrušen. Proto u dalších uzavřených kupních smluv k odvodu Magistrátu hl.m.Prahy již nedochází. Z účinností k 30.6. 2002 byla zrušena i odvodová povinnost městské části Magistrátu hl. m. Prahy po dobu splácení kupní ceny ve výši 25 % ze 102 kupních smluv uzavřených do 30.11. 1995.

268 Na 12. zasedání komise pro privatizaci bytového fondu bylo rozhodnuto, že I. kolo privatizace bude ukončeno k 31.10. 1996 a zároveň bude vyhlášeno II. kolo. O tomto rozhodnutí informovalo oddělení privatizace odboru majetku doporučeným dopisem s doručenkou do vlastních rukou všechny nájemce v dosud neprodaných domech, které byly navrženy do prodeje. Usnesením zastupitelstva č. 240/Z ze dne 16.12. 1997 byl ukončen proces privatizace bytového fondu, protože městská část dosáhla Hl.m. Prahou stanoveného limitu prodeje bytových domů vyjádřeného v procentech. Poté, co Zastupitelstvo hl.m. Prahy limit zrušilo a zastupitelstvo městské části schválilo usnesením č. 161/Z z 12.12. 2000 Koncepci bytové politiky městské části Praha 12 pro rok 2001 a navazující období, a to bez požadavků Magistrátu hl.m. Prahy na úpravy a doplnění, mohla městská část v prodeji bytových domů pokračovat. V roce 2001 bylo uzavřeno na základě dodatků z roku 1996 celkem 9 kupních smluv na zastavěné pozemky pod prodanými domy v ulici Imrychova a Dobevská, ke kterým získala městská část právo hospodaření na základě kupní smlouvy uzavřené s Ministerstvem vnitra ČR dne 24.9. 1998 zápisem vkladu do katastru nemovitostí ze dne 4.8. 1999 a jejich prodejem splnila ustanovení čl.III uvedených dodatků. Pokračování v privatizaci bytového fondu r.2001 - 2007 Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 194/Z ze dne 27.2. 2001 bylo schváleno k prodeji dalších 44 obytných domů a 5 rodinných domů s max. 3 byty. Následně byl oznámen záměr prodeje Magistrátu hl.m.Prahy. Zastupitelstvo hl.m.Prahy nepožadovalo jeho projednání, proto platnost právních úkonů v dané věci nebyla podmíněna jeho souhlasem a tak tyto právní úkony byly v působnosti příslušných orgánů městské části. Na základě schválených nových „Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy svěřených městské části Praha 12“ činila sleva z odhadní ceny u panelových domů 60 % a u cihlových 30 %. Prodej bytových domů dle uvedených zásad byl ukončen k 31.12. 2003, viz. tab. č. 1. Pro prodej rodinných domů zastupitelstvo městské části schválilo „Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byly, včetně pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 12“. V roce 2005 se uskutečnil prodej pěti zastavěných pozemků Bytovému družstvu Pod Píšovickým lesem v Hausmannově ulici čp. 3008 - 3012., se kterými neměla městská část v době prodeje domů, tj. v roce 2002, oprávnění nakládat. Právo hospodaření s uvedenými pozemky na ni přešlo v roce 2005. Z 5 vil nabídnutých nájemcům ke koupi byl projeven zájem nájemců pouze v případě vily Emlerova čp. 851, a to jedním nájemcem a zastupitelstvo prodej neschválilo. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 340/2005 ze dne 29.11. 2005 byly zrušeny „Zásady postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy svěřených městské části Praha 12“ a „Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty, včetně pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek“. Součástí všech výše uvedených zásad byla také možnost zpětného čerpání finančních prostředků z Fondu obnovy z podúčtu A právními subjekty na obnovu, rekonstrukci a modernizaci bytových domů do 11 let po podpisu kupní smlouvy. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 408/2006 ze dne 20.6.2006 byla schválena „Pravidla prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m . Prahy svěřeného městské části Praha 12“ s účinností od 1.7.2006, zároveň byl schválen záměr prodeje obecních bytových domů Daškova čp. 3073 – 3075 a Zdislavická čp. 720. Usnesením zastupitelstva č. 426/2006 ze dne 19.9.2006 byla schválena „Pravidla pro stanovení slevy z kupní ceny při prodeji bytových domů“, a to takto. Sleva z kupní ceny jednomu právnímu subjektu se poskytne ve výši 1 000 eur na jednu bytovou jednotku, maximálně však v celkové výši 100 000 eur pro právní subjekt. Kupní smlouvy na uvedené domy byly uzavřeny v roce 2007. V tomto roce byl také schválen záměr prodeje dalšího obecního bytového domu Zárubova čp. 501, samotný prodej se uskutečnil v roce 2009.

269 Pokračování privatizace bytového fondu v roce 2008 Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 141/2008 ze dne 29.4.2008 byla schválena jednotková kupní cena ve výši 5.700,- Kč za m² zastavěné plochy domu při prodeji tzv. „dvouletkových“ cihlových obecních bytových domů. Jedná se o domy postavené v r.1950 – 1960 se 4 – 9 bytovými jednotkami. Vzhledem k velkému zájmu nájemců bytů v těchto domech o koupi je v procesu privatizace 20 domů, na které byly zpracovány nebo se zpracovávají znalecké posudky. Z toho byla uzavřena první kupní smlouva na dům Pod Sady čp. 1735. Na jednání rady bylo předloženo nebo schváleno 7 záměrů prodeje těchto domů. Privatizace bytového fondu v roce 2009 Pokračoval prodej tzv. dvouletkových domů, celkem bylo uzavřeno 12 kupních smluv na 13 domů. U dalších 9 domů byl schválen radou záměr prodeje. Dále byl radou schválen záměr prodeje dvou panelových domů v ulici K Otočce čp. 1876 a 1877. Samotný prodej se uskuteční v roce 2010.

Zpracovala : J.Běloušková 29.1. 2010

Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2009

Recommend Documents