DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov Sluneční dvůr, p.o. poskytuje, svým uživatelům, služby sociální péče v souladu se zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách. Zařízení zabezpečuje celoročně pobytové služby osobám se zdravotním postižením. V uplynulém roce byla zahájena příprava na transformaci sociálních služeb pod vedením MPSV. Domov průběžně snižuje kapacitu, která k 31.12.2009 byla 64 lůžek. 3 uživatelky odešly do chráněných bytů. B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem TABULKA VÝNOSŮ: účet
Ukazatel
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 601 tržby za vlastní výrobky 602 tržby z prodeje služeb 604 tržby za prodané zboží 64 Ostatní výnosy 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 ostatní pokuty a penále 643 platby za odepsané pohledávky 644 úroky 645 kursové zisky 648 zúčtování fondů 649 jiné ostatní výnosy 69 Příspěvky a dotace na provoz 691 příspěvek na odpisy od zřizovatele 691 příspěvek na provoz od zřizovatele 691 příspěvek na provoz od jiných poskytovatelů
Skutečnost Skutečnost Porovnání 2008 2009 2009/2008 v tis.Kč v tis. Kč v% 23809 10518 0 10518 0 433 0 0 0 18 0 404 11 12858 393 1810 10655
22890 10771 0 10771 0 87 0 0 0 11 0 24 52 12032 399 4618 7015
96,14 102,4 0 102,4 0 19,06 0 0 0 61,1 0 5,9 418,2 93,5 101,5 255,1 65,8
Komentář k výnosům: Výnosy odpovídají zvýšeným úhradám vybraných od uživatelů. Dotace od MPSV nebyly pokryty v požadované výši, proto se zvýšil příspěvek od zřizovatele.
1
2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům TABULKA NÁKLADŮ: účet
ukazatel
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 50 Spotřebované nákupy 501 spotřeba materiálu 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 prodané zboží 51 Služby 52 Osobní náklady 521 mzdové náklady 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 525 ostatní sociální pojištění 527 zákonné sociální náklady 528 ostatní sociální náklady 53 Daně a poplatky 54 Ostatní náklady 55 Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky 59 Daň z příjmů
Skutečnost 2008 v tis. Kč 23808 7444 4954 2490 0 0 2354 13553 9870 3445 41 197 0 2 62 393 0
Skutečnost Porovnání 2009 2009/2008 v tis. Kč v% 22890 6468 4207 2261 0 0 1487 14439 10719 3455 45 214 6 3 94 399 0
96,1 86,9 84,9 90,8 0 0 63,17 106,5 108,6 100,3 109,7 108,6 100 150 151,6 101,5 0
Komentář k nákladům: Z důvodu nedostatku finančních prostředků byly výrazně omezeny položky nákup materiálu, opravy a spotřeba energie. 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace Závazné ukazatele 1
neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje
2
neinvestiční příspěvek na provoz organizace
3
investiční dotace z rozpočtu kraje
4
limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu
5
použití prostředků rezervního fondu
6
Schválený rozpočet 2009
Skutečnost Porovnání k Skut/SR 31.12.2009 v%
399
399
100
4618
4618
100
0
0
0
10719/3720
10719/3720
100/100
24
24
100
použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje
0
0
0
7
použití prostředků fondu odměn
0
0
0
8
limit výdajů na pohoštění
4
4
100
9
počet zaměstnanců organizace
50
50
100
0
0
0
10 výsledek hospodaření organizace
Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele byly dodrženy
4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a 2
jejich vypořádání Ukazatel A 1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem v tom: - příspěvek na provoz - ostatní účelové příspěvky 2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem v tom: (jednotlivé tituly) A) c e l k e m 1.+ 2. 3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů - dle jednotlivých poskytovatelů - dle jednotlivých titulů 4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem - dle jednotlivých poskytovatelů - dle jednotlivých titulů B) c e l k e m 3. + 4. 5. Dotace ISPROFIN investiční celkem
Schválený rozpočet 2009 1
Rozpočet po změnách 2
Poskytnuto Použito k k 31.12.2009 31.12.2009 3 4
Vratka 5
2617
5017
5017
5017
0
2216 401
4618 399
4618 399
4618 399
0 0
0
0
0
0
0
2617
2617
5017
5017
0
3015
7015
7015
7015
0
0
0
0
0
0
7015
7015
0
3015
7015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5632
12032
12032
12032
0
- dle jednotlivých titulů 6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem - dle jednotlivých titulů C)
c e l k e m 5. + 6.
D) CELKEM A)+B)+C)
5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů Doplňková činnost – typy činností:
Celkem doplňková činnost 2009
Náklady 2009
Výnosy 2009
Hospodářský výsledek
0
0
0
0
0
0
Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0 Ostatní mimorozpočtové zdroje: 0 6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností 3
Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele. 7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Termín provedení inventarizace: Č. řádku
8.
Název majetku
SÚ
1 2 3 4
Stavby Pozemky DHM DDHM
021 031 022 028
5 …
DDNM
018
31.12.2009
Stav svěřeného Inventura majetku dle Skutečný stav v Účetní stav v Rozdíl v Kč F/D zřizovací listiny Kč Kč v Kč 14852389,9 14852389,90 14852389,9 0 F 643343 643343 643343 0 F 3320294 3398448,53 3398448,53 0 F 5470259 5580561,62 5580561,62 0 F F
119425
121805,40
121805,40
0
Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech
Stav k 31.12.2009 INVESTIČNÍ FOND – účet 916 Stav investičního fondu k 1.1.2009 Příděl z rezervního fondu organizace Příděl z odpisů dlouhodobého majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční dotace Ostatní investiční zdroje ZDROJE FONDU CELKEM
Rozpočet 2009 v tis. Kč
Skutečnost 2009 tis. Kč
% plnění
Finanční krytí fondu v tis. Kč
231 0
231 0
100 0
100 0
401 0
399 0
99,5 0
399 0
0 0
0 0
0 0
0 0
632
630
99,7
630
Opravy a údržba neinvestiční povahy Rekonstrukce a modernizace Pořízení dlouhodobého majetku Ostatní použití Odvod do rozpočtu kraje POUŽITÍ FONDU CELKEM
0 0
0 0
0 0
0 0
150 0
90 0
60 0
90 0
201 351
201 291
100 82,9
201 291
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU
281
339
120,6
339
REZERVNÍ FOND – účet 914
Rozpočet 2009 v tis. Kč
Skutečnost 2009 v tis. Kč
% plnění
Finanční krytí fondu v tis. Kč
4
Stav rezervního fondu k 1.1.2009 Příděl z hospodářského výsledku Ostatní zdroje fondu ZDROJE FONDU CELKEM
7 1
7 1
100 100
7 1
0 8
26 34
0 100
26 8
Použití fondu do investičního fondu Použití fondu na provozní náklady Ostatní použití fondu POUŽITÍ FONDU CELKEM
0
0
0
0
0 0
0 24
0 0
0 24
0
24
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU
8
Rozpočet 2009 v tis. Kč
FOND ODMĚN – účet 911
10
Skutečnost 2009 v tis. Kč
0
24
125
10
% plnění
Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2009 Příděl z hospodářského výsledku ZDROJE FONDU CELKEM
31 0
31 0
100 0
31 0
31
31
100
31
Použití fondu na mzdové náklady POUŽITÍ FONDU CELKEM
0 0
0 0
0 0
0 0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN
31
31
100
31 2736375
CELKEM ÚČET 241
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 912 Stav FKSP k 1.1.2009 Příděl do FKSP ZDROJE FONDU CELKEM
Rozpočet Skutečnost 2009 2009 v tis. Kč v tis. Kč 230 230 235 214 465 444
% plnění
Finanční krytí fondu v tis. Kč 100 230 100 214 100 444
POUŽITÍ FONDU CELKEM
288
262
100
262
ZŮSTATEK FKSP
177
182
102,8
182
Komentář k tabulce: Byla zakoupena velkokapacitní pračka (výměna za odepsanou a nefunkční) z investičního fondu (89925,- Kč). Z rezervního fondu z položky dary, byly zakoupeny tapety na výzdobu pokojů, hrací stůl a tenisový stůl venkovní s počítadlem pro uživatele Domova v celkové hodnotě 24 tis. FKSP bylo použito na penzijní připojištění a příspěvek na stravování zaměstnancům.
9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti POHLEDÁVKY
v tis.Kč
ZÁVAZKY
v tis. Kč
5
Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti 366 dní a více CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
0 0 0 0 0 0
Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti 366 dní a více CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
0 0 0 0 0 0
Komentář k tabulce: Žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti nebyly. 10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy Organizace V červenci 2009 byl proveden finanční audit s výsledkem – bez závad. Žádná z kontrol nepožadovala nápravná opatření a nebyly uloženy žádné sankce ani penále.
11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč
Rezervní fond Fond reprodukce majetku Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb
7287 231295 31246 230563
9965 339502 31246 182040
Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2009 3 554 0 0 0
Celkem
500391
562753
554
Ukazatel
Stav k 1.1. 2009
Stav k 31. 12. 2009
1
2
Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3) 4 10519 339502 31246 182040 563307
Rada Libereckého kraje na svém 6. zasedání dne 7.4.2010 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a menšin v roce 2009, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2009 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2009. 12. Návrh na vypořádání ztráty Hospodaření v roce 2009 bez ztráty.
13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti Skutečnost 2008
Plán 2009
Skutečnost 2009
6
Limit prostředků na platy Limit prostředků na OON Přepočtený počet zaměstnanců Fyzický počet zaměstnanců Průměrný plat
9870 46 51,2 54 15231
10689 30 50 50 17815
10689 30 51,5 50 17296
Komentář k tabulce: Byly dodrženy stanovené limity. Zvýšený přepočtený stav zaměstnanců, byl způsoben zástupem za dlouhodobou nemoc. 14. Plnění nápravných opatření z roku 2009 Nápravná opatření nebyla uložena.
V Jestřebí dne 21.5.2010 Zpracoval:Svárovská Věra
Schválil: Ing. Kos Pavel
7
