Příloha č. 1 důvodové zprávy
Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2008
Zpracovatelé: Ing. Milan Nový – ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová – ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková – prac. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová – prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková – ved. účtárny pí Eva Brůšová – prac. účtárny správci všech ORJ
Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru
OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU .................................... 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3
SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ ...............................................................................................1 Schválený rozpočet....................................................................................................................... 1 Upravený rozpočet........................................................................................................................ 1 Skutečné plnění rozpočtu.............................................................................................................. 2
1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU........................................................................5 SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ....................................................................................17 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R. 2008 .........................................22 ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ...................................................................................................24 ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY .................................................................................................70 ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ ...................................................................85
2.
VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE 2008 ......................................................................................................................... 94
2.1 2.2 2.3
GRANTY V OBLASTI KULTURY...................................................................................94 GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU PRO ROK 2008 .......................113 GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ PRO ROK 2008........................................................124
3.
SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ .... 130
3.1
ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU ........................................................................................130
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8
3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5
3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3
3.6 3.6.1 3.6.2
CELKEM...................................................................................................................................... 130 Bytové hospodářství ..................................................................................................................... 130 Územní plánování......................................................................................................................... 131 Komunální služby a územní rozvoj j.n. ........................................................................................ 132 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ............................................................................................. 132
ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .............................................................133 CELKEM...................................................................................................................................... 133 Sběr a zpracování druhotných surovin ......................................................................................... 135 Pitná voda ..................................................................................................................................... 135 Odvádění a čištění odpadních vod................................................................................................ 136 Pohřebnictví.................................................................................................................................. 136 Prevence vzniku odpadů ............................................................................................................... 137 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ............................................................................................. 137 Ost. činnost k ochraně přírody a krajiny....................................................................................... 138
ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ..........................................139 ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ ......................................................................................................144 CELKEM...................................................................................................................................... 144 Předškolní zařízení ....................................................................................................................... 145 Základní školy .............................................................................................................................. 146 Činnosti knihovnické.................................................................................................................... 147 Ostatní záležitosti kultury ............................................................................................................. 147
ORJ 0015 – ZDRAVOTNICTVÍ ........................................................................................148 CELKEM...................................................................................................................................... 148 Lékařská služba první pomoci ...................................................................................................... 148 Ochrana obyvatelstva ................................................................................................................... 149
ORJ 0016 - KULTURA.......................................................................................................150 CELKEM...................................................................................................................................... 150 Činnosti knihovnické.................................................................................................................... 151
3.6.3
3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4
3.8 3.8.1 3.8.2 3.8.3 3.8.4 3.8.5 3.8.6 3.8.7 3.8.8 3.8.9 3.8.10 3.8.11 3.8.12 3.8.13 3.8.14 3.8.15 3.8.16 3.8.17 3.8.18 3.8.19 3.8.20
3.9 3.9.1 3.9.2 3.9.3 3.9.4 3.9.5 3.9.6 3.9.7 3.9.8 3.9.9
Ostatní záležitosti kultury ............................................................................................................. 151
ORJ 0017 – DOPRAVA......................................................................................................153 CELKEM...................................................................................................................................... 153 Silnice ........................................................................................................................................... 153 Ostatní záležitosti v silniční dopravě............................................................................................ 155 Ostatní záležitosti kultury ............................................................................................................. 155
ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI ..........................................................................156 CELKEM...................................................................................................................................... 156 Ostatní tělovýchovná činnost........................................................................................................ 157 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami ..................................... 158 Pohřebnictví.................................................................................................................................. 158 Příspěvek na živobytí.................................................................................................................... 159 Doplatek na bydlení...................................................................................................................... 159 Mimořádná okamžitá pomoc ........................................................................................................ 159 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením ................................... 160 Příspěvek na zvláštní pomůcky .................................................................................................... 160 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu ..................................................................... 161 Příspěvek na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla............................................. 161 Příspěvek na provoz motorového vozidla..................................................................................... 161 Příspěvek na individuální dopravu ............................................................................................... 162 Příspěvek na péči .......................................................................................................................... 162 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži ........................................................................... 163 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ...................................................................... 163 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení ..................................... 164 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče........................................................................... 164 Bezpečnost a veřejný pořádek ...................................................................................................... 165 Činnost místní správy ................................................................................................................... 165
ORJ 0019 – VNITŘNÍ SPRÁVA........................................................................................166 CELKEM...................................................................................................................................... 166 Předškolní zařízení ....................................................................................................................... 168 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ......................................................... 168 Ochrana obyvatelstva ................................................................................................................... 169 Požární ochrana – dobrovolná část ............................................................................................... 169 Zastupitelstva obcí........................................................................................................................ 171 Činnost místní správy ................................................................................................................... 171 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací .......................................................................................... 175 Pojištění funkčně nespecifikované ............................................................................................... 175
3.10 ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND ...........................................................................................176 3.11 ORJ 0023 – POŠTOVNÉ ....................................................................................................178 3.12 ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA..............................................................................179 3.12.1 CELKEM...................................................................................................................................... 179 3.12.2 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků.................................................................................... 181 3.12.3 Činnost místní správy ................................................................................................................... 181
3.13 ORJ 0000 – OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE ...................................................................182 3.14 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE .......................................................................................183 3.14.1 3.14.2 3.14.3 3.14.4
Příspěvková organizace ORJ 0010 – Správa bytových objektů Praha – Modřany (SBO) ........... 183 Příspěvkové organizace ORJ 0014 - Školství............................................................................... 193 Příspěvkové organizace ORJ 0016 – Kulturní Centrum „12“ a Husova knihovna v Modřanech 197 Příspěvková organizace ORJ 0018 – Sociální služby................................................................... 203
4.
VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST .................................................. 207
4.1 4.2
ÚVODNÍ KOMENTÁŘ......................................................................................................207 PRONÁJMY - CELKOVÁ REKAPITULACE ..................................................................207
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7
4.3
Pronájmy pozemků ....................................................................................................................... 208 Pronájmy nebytových prostor MŠ a školnických bytů................................................................. 208 Pronájmy nebytových prostor....................................................................................................... 209 Pronájmy garáží Těšíkova ............................................................................................................ 210 Pronájmy tržních míst a garáží Komořanská................................................................................ 210 Pronájmy služebních bytů ............................................................................................................ 210 Přehled největších dlužníků energií k 31.12.2008........................................................................ 210
4.4 4.5 4.6
VÝNOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝNOSY Z REALIZACE VĚCNÝCH BŘEMEN ............................................................................................................................211 PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV ZA ROK 2008............................................................212 VÝNOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU „VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI“...............215 DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R. 2008 ....................................................215
5.
HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12 ................................... 216
5.1
INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU ................................216
5.1.1 5.1.2
5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.18
Úřad MČ Praha 12 + VHČ ........................................................................................................... 216 Příspěvkové organizace – Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě ........... 218
HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ ...................................................................................................251 Souhrnný komentář....................................................................................................................... 251 Účet 311 – pohledávky za odběrateli............................................................................................ 251 Účet 314 – poskytnuté zálohy dodavatelům ................................................................................. 251 Účet 315 – pohledávky za rozpočtovými příjmy.......................................................................... 252 Účet 316 – ostatní pohledávky ..................................................................................................... 252 Účet 335 – pohledávky za zaměstnanci........................................................................................ 253 Účet 378 – jiné pohledávky ......................................................................................................... 253 Pohledávky celkem....................................................................................................................... 253 Účet 321 – závazky vůči dodavatelům ......................................................................................... 255 Účet 324 – přijaté zálohy od odběratelů ....................................................................................... 255 Účet 325, 331, 333, 336, 342,343 - závazky ................................................................................ 255 Účet 349 – závazky s rozpočtem orgánů místní samosprávy ....................................................... 256 Účet 379 – jiné závazky................................................................................................................ 256 Účet 955 – dlouhodobě přijaté záloh ............................................................................................ 256 Závazky celkem............................................................................................................................ 256 Účet 383 – výdaje příštích období ................................................................................................ 257 Účet 381 - náklady příštích období............................................................................................... 257 Účet 384 – výnosy příštích období ............................................................................................... 257
6.
PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K 31.12.2008 ................... 258
6.1
ZPRÁVA O PRODEJI BYTOVÝCH DOMŮ K 31.12.2008 .............................................258
1
1.
Celkový přehled o plnění rozpočtu
1.1
Souhrnný komentář
1.1.1
Schválený rozpočet
Celková rozpočtovaná částka na rok 2008 byla schválena ve výši 339.010 tis. Kč, z toho příjmy roku 2008 činily 230.517 tis. Kč a financování (zapojení fin. prostředků z minulých let a vlastních fondů) bylo stanoveno ve výši 108.493 tis. Kč. Celkové výdaje byly schváleny ve výši 339.010 tis. Kč, čímž byla zachována i celková vyrovnanost rozpočtu. 1.1.2
Upravený rozpočet
Rozpočtovými změnami byla k 31.12.2008 zvýšena výdajová část rozpočtu o 195.548 tis. Kč až na 534.558 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu). Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna důsledně ve vztahu k upravenému rozpočtu. V průběhu roku 2008 byl rozpočet zvýšen takto: A) v příjmové části rozpočtu z 230.517 tis. Kč o 150.219 tis. Kč až na 380.736 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu příjmů), což představuje rozpočtové navýšení o 65,17 %. Zvýšení příjmové části rozpočtu o 150.219 tis. Kč bylo realizováno: a) z vnějších zdrojů v částce z toho:
140.413 tis. Kč
−
státní rozpočet v částce
−
Ministerstvo pro místní rozvoj v souhrnné částce (spolufinancování projektu v rámci 6. Výzvy JPD 2 - projekt „Modřanské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina“)
−
strukturální fondy Evropské unie v částce 4.553 tis. Kč (ERDF – spolufinancování projektu v rámci 2. Výzvy JPD 2 – projekt „Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005/2006“)
−
strukturální fondy Evropské unie v souhrnné částce (ERDF – spolufinancování projektu v rámci 6. Výzvy JPD 2 - projekt „Modřanské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina“)
−
hlavní město Praha v souhrnné částce
b) z vnitřních zdrojů v částce
78 547 tis. Kč 2.610 tis. Kč
5.220 tis. Kč
49.483 tis. Kč 9.806 tis. Kč
2
B) Ve výdajové části rozpočtu z 339.010 tis. Kč o 195.548 tis. Kč až na 534.558 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu výdajů), což představuje zvýšení o 57,68 %. Rozpočtové změny jsou podrobně rozvedeny v kapitole 1.5.
C) V zapojení vlastních fondů, či finančních prostředků z uplynulých období (financování) došlo ke zvýšení financování ze 108.493 tis. Kč o 45.329 tis. Kč až na 153.822 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu financování).
Kontrolní výpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové (534.558 tis. Kč) a příjmové (380.736 tis. Kč) části rozpočtu činí 153.822 tis. Kč, což přesně koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů – financováním.
1.1.3
Skutečné plnění rozpočtu
A. Celkové příjmy roku 2008 dosáhly částky 386.419 tis. Kč, což představuje plnění na 101,49 % oproti upravenému rozpočtu (380.736 tis. Kč). Přeplnění celkových příjmů tak dosáhlo částky +5.683 tis. Kč. B. Skutečné celkové výdaje dosáhly k 31.12.2008 částky 401.884 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 75,18 % oproti upravenému rozpočtu (534.558 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky 132.674 tis. Kč. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 132.674 tis. Kč je výraznou měrou způsobené nepoužitím rozpočtovaných finančních prostředků z Fondu obnovy v celkové částce 33.212 tis. Kč a nepoužitím 66.217 tis. Kč ze zvl. účtu „Nová radnice“. V obou případech byly sice tyto finanční prostředky rozpočtovány, ale potom z důvodu oddálení realizace staveb nebyly do rozpočtu vůbec převedeny. Jedná se tedy v těchto případech o „fiktivní nečerpání výdajů“ v celkové částce 99.429 tis. Kč, které sice byly narozpočtovány, ale bez skutečného finančního krytí.
Z provedené bilance „fiktivního rozpočtového nečerpání“ v celkové částce 99.429 tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání rozpočtových výdajů dosáhlo částky 33.245 tis. Kč. Tento rozklad je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké nečerpání celkových výdajů v souhrnné částce 132.674 tis. Kč.
C. Skutečné celkové zapojení vlastních fondů (financování) dosáhlo k 31.12.2008 částky 50.197 tis. Kč, což představuje zapojení pouze ve výši 32,63 % ve vztahu k upravenému rozpočtu financování (153.822 tis. Kč). Absolutní skutečné nezapojení vlastních fondů tak dosáhlo částky 103.625 tis. Kč.
3
Tato bilance je provedena bez zapojení podúčtů A, B – Fondu obnovy (ÚZ 410, 510). Podúčty A, B Fondu obnovy nejsou rozpočtovány a transfery z těchto podúčtů rozpočtem pouze procházejí. Nutno ještě připomenout, že v průběhu roku 2008 byly do Fondu obnovy vráceny fin. prostředky v celkové částce 12.383 tis. Kč, a to z těchto vnějších zdrojů: - vratka podílu strukturálních fondů EU na ERDF - spolufinancování projektu v rámci 2. Výzvy JPD 2 – projekt „Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005/2006 - v částce 4.553 tis. Kč - vratka podílu strukturálních fondů EU na ERDF – spolufinancování projektu v rámci 6. Výzvy JPD 2 – projekt „Modřanské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina“ v souhrnné částce 5.220 tis. Kč - vratka podílu Ministerstva pro místní rozvoj na spolufinancování projektu v rámci 6. Výzvy JPD 2 – „Modřanské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina“ v souhrnné částce
2.610 tis. Kč
D. Hospodářský výsledek Z konečného stavu základního běžného účtu k 31.12.2008 resultuje hrubý hospodářský výsledek - přebytek ve výši 37.395.908,93 Kč. Z tohoto přebytku je nutno odečíst tyto závazky: a) účelově vázané finanční prostředky, které podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008 v souhrnné částce 3.105.773,81 Kč b) účelově vázané finanční prostředky ve výši 57.038,40 Kč, které byly v lednu roku 2008 vráceny do Fondu obnovy. Jde o nevyčerpaný zůstatek z roku 2008 z akce „Oprava místních komunikací“ realizované v rámci ORJ 0017 – Doprava. c) vratka do bankovního účtu 6. Výzvy JPD 2 v částce 8.420,90 Kč.
Čistý hospodářský výsledek tedy po odečtu výše uvedených závazků dosáhl částky 34.224.675,82 Kč. V dalších výpočtech bude používána zaokrouhlená částka 34.224,7 tis. Kč. Tento mimořádně vysoký přebytek je způsoben zejména: a) nepoužitím vrácené daně z příjmu právnických osob za rok 2007 v částce b) nepoužitím části státní dotace v rámci dodatku k fin. vypořádání za rok 2007 v částce celkem nepoužito
22.705,4 tis. Kč 2.752,1 tis. Kč 25.457,5 tis. Kč
Vezme-li se tato skutečnost do úvahy, potom snížený čistý hospodářský přebytek dosahuje částky 8.767,2 tis. Kč, což je na úrovni běžného rozpočtového roku.
4
E. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2009 Vzhledem ke zkrácenému termínu zpracování rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009 nebyla v tomto materiálu řešena rozpočtová rezerva. Z důvodu plynulé ekonomické návaznosti let 2008-2009 je proto uvedeme v této zprávě. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2009 je následující: 1) zůstatek Fondu rozvoje a rezerv (bez účtu darů) za rok 2008 je v částce 2) čistý hospodářský přebytek za rok 2008 Do vyrovnaného rozpočtu na rok 2009 již zapojená část přebytku hospodaření za rok 2008 disponibilní rozpočtová rezerva na rok 2009
1.418,9 tis. Kč 34.224,7 tis. Kč - 9.127 tis. Kč
26.516,6 tis. Kč
Dosud nerozdělená rozpočtová rezerva ve výši 26.516,6 tis. Kč činí 6,74 % a poprvé tak dosahuje obecně doporučovaných 5 % (19.672 tis. Kč) z celkové rozpočtované částky (393.439 tis. Kč) schválené pro rok 2009. V souvislosti s posuzováním poměrně vysoké rozpočtové rezervy na rok 2009 je nutno uvést některé mandatorní výdaje, které ještě nejsou pokryty rozpočtem MČ Praha 12 na rok 2009. Jde zejména o tyto akce: - příspěvek zřizovatele školám na realizaci systému „Kombinovaný způsob oprav škol“ v roce 2009 v částce cca 5.000 tis. Kč - souhrnná rezerva na případnou spoluúčast zřizovatele na grantech hl. m. Prahy 3.671,4 tis. Kč - souhrnná rezerva na případnou spoluúčast zřizovatele na akce financované z rezervy hl. m. Prahy 1.477 tis. Kč V případě, že nebude hl. m. Prahou akceptována naše žádost na financování akcí „Zprovoznění nové třídy v objektu MŠ Palmetová“ v částce 3.700 tis. Kč a „Otevření nové třídy v MŠ Lysinská“ v částce 1.750 tis. Kč bude nutno dokrýt výše uvedené akce z rozpočtové rezervy. Tyto skutečnosti je nutno vzít v úvahu při posuzování rozpočtové rezervy jako celku.
5
1.2
Plnění příjmové části rozpočtu
K 31.12.2008 dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky 386.419 tis. Kč, což představuje plnění na 101,49 % (přeplnění o 5.683 tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu (380.736 tis. Kč). O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující zkrácená tabulka č. 1 (v tis. Kč)
Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. Třída VI. Celkem
Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost k 31.12.08
% plnění
Diference k 31.12.08
32 281
33 390
35 956
107,68
+2 566
4 120
12 817
14 377
112,17
+1 560
0
0
0
0
0
28 523
119 453
119 451
100,00
-2
18 005
18 005
19 486
108,23
+1 481
147 588
197 071
197 149
100,04
+78
230 517
380 736
386 419
101,49
+5 683
- neplnění + překročení Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2008 částky 35.956 tis. Kč, což představuje přeplnění v absolutní výši o 2.566 tis. Kč (107,68 %). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) daň z nemovitosti byla k 31.12.2008 nesplněna o 770 tis. Kč. Příčiny neplnění této daně nám nejsou známy. b) správní poplatky byly přeplněny o 860 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích poplatků byly nejlépe plněny: • poplatky vybírané živnostenským odborem (+ 655 tis. Kč) • poplatky vybírané správním odborem (+ 409 tis. Kč) • poplatky vybírané ekonomickým odborem za výherní hrací přístroje (+ 108 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem ze správních poplatků vybíraných odborem evidence obyvatel a osob. dokladů (- 343 tis. Kč). Detailní rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů je vidět z tabulky č. 2 na str. 6.
6
Rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů Tabulka č. 2 schválený rozpočet
Druh příjmu Správní poplatky: celkem z toho:
životní prostředí
odbor výstavby správní odbor odbor dopravy VHP (EO) žádosti (EO) odbor evidence obyv. a os. dokl.
upravený rozpočet
skutečnost k 31.12.08
plnění k UR (%)
diference k 31.12.08
9 030
9 030
9 890
109,52
+860
130
130
172
132,31
+42
5
5
7
140,00
+2
1 500
1 500
2 155
143,67
+655
300
300
233
77,67
-67
1 750
1 750
2 159
123,37
+409
100
100
139
139,00
+39
2 700
2 700
2 808
104,00
+108
45
45
22
48,89
-23
2 500
2 500
2 157
86,28
-343
0
0
38
0,00
+38
vystavení ZTP živnostenský odbor
(v tis. Kč)
správní popl. vodní díla
- neplnění + překročení c) místní poplatky byly velice dobře vybírány a byly tak přeplněny o 2.746 tis. Kč. Výborně byly plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství (+ 1.718 tis. Kč) a také místní poplatky z výherních hracích přístrojů (+ 781 tis. Kč). Podrobný rozklad místních poplatků vybíraných ekonomickým odborem je uveden v tabulce č. 3 Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3 schválený rozpočet
Druh příjmu
(v tis. Kč)
upravený rozpočet
skutečnost plnění k diference k 31.12.08 UR (%) k 31.12.08
Místní poplatky:celkem
9 051
9 051
11 527
127,36
+2 476
z toho:
2 400
2 400
2 386
99,42
-14
15
15
8
53,33
-7
3 000
3 000
4 718
157,27
+1 718
6
6
8
133,33
+2
30
30
20
66,67
-10
0
0
6
0,00
+6
3 600
3 600
4 381
121,69
+781
A
psi
B
rekr. pobyt
C
veř. prost.
D
vstupné
E
ubyt. kapacity
F G
za znečištěné ovzduší ost. daně a popl. (VHP)
- neplnění + překročení
7
d) odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2008 byl přeplněn o 1.109 tis. Kč. Tyto mimořádné nadrozpočtované prostředky byly použity k částečnému financování systému „Kombinovaný způsob oprav škol“ v roce 2008. Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly částky 14.377 tis. Kč a byly tak celkově přeplněny o 1.560 tis. Kč, což představuje plnění na 112,17 % oproti upravenému rozpočtu 12.817 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) Pokuty – příjem z pokut je nesplněn o – 131 tis. Kč, což je i nadále způsobeno nižším objemem uložených pokut, než bylo plánováno. b) Úroky – zde se jedná pouze o zúročení základního běžného účtu, předpokládaný příjem byl o 150 tis. Kč přeplněn. V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmětem plnění příjmové části rozpočtu. Ostatní úroky v celkové částce 6.884 tis. Kč jsou příjmem účelových fondů tj. Fondu obnovy, Sociálního fondu, Fondu rozvoje a rezerv a zvl. účtu „Nová radnice“. c) Ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) dosáhly částky 2.253 tis. Kč a byly tak přeplněny o + 760 tis. Kč. Mezi tyto nahodilé příjmy patří: - přijaté dary na ekologické účely - přijaté dary na sociální účely - přijaté dary na ostatní účely - přijaté pojistné náhrady - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
175 tis. Kč 160 tis. Kč 20 tis. Kč 252 tis. Kč 432 tis. Kč
z toho: dobropisy a vratky vyúčtovaných záloh - firma KOMVAG - vyúčtování elektrické energie - vyúčtování plynu - vyúčtování zálohy na zimní údržbu (TÚZ) - vyúčtování zálohy na zimní údržbu (Karbulka) - vyúčtování zálohy na zimní údržbu (Lesař) - vratky pěstounské péče a příspěvku na výživu - nedočerpané mzdové prostředky z roku 2007 - vymožená exekuce bývalé příspěvkové organizace Technické služby - dar Nadace Partnerství - dar Nadace Penta - dar DIPRO - dar CUSPICISUS - přijaté pojistné náhrady - ostatní drobné nahodilé příjmy Celkem Z charakteru těchto příjmů je patrné, že se podobně jako pokuty obtížně plánují.
132 tis. Kč 16 tis. Kč 8 tis. Kč 74 tis. Kč 49 tis. Kč 43 tis. Kč 24 tis. Kč 364 tis. Kč 38 tis. Kč 500 tis. Kč 150 tis. Kč 25 tis. Kč 20 tis. Kč 75 tis. Kč 42 tis. Kč 2.253 tis. Kč
8
d) Příjmy z vlastní činnosti byly v částce 139 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši – 137 tis. Kč. Jde v tomto případě o vyúčtování poplatků za telefony a spotřebu elektrické energie nájemcům nebytových prostor. e) Odvody příspěvkovým organizacím – zde je plnění o 8 tis. Kč vyšší než předpokládal upravený rozpočet. Konkrétně jde v tomto případě o odvod skutečně dosaženého čistého výnosu z pronájmu nebytových prostor ve Správě bytových objektů Praha – Modřany za rok 2007. f) Odvody příspěvkovým organizacím z účetních odpisů – zde je plnění přesně ve výši upraveného rozpočtu tj. v částce 3.597 tis. Kč. V roce 2008 šlo o tyto dva odvody: - Husově knihovně v Modřanech v částce 200 tis. Kč. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na krytí provozních nákladů. - Správě bytových objektů Praha – Modřany v částce 3.397 tis. Kč. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na částečné krytí ztráty v hospodaření vzniklé účetním odpisem pohledávek. g) Vratky transferů od příspěvkových organizacích byly plněny v částce 862 tis. Kč. Jedná se o vratky nedočerpaných příspěvků v rámci finančního vypořádání se zřizovatelem za rok 2007. Tyto vratky nejsou rozpočtovány. h) Vratky sociálních dávek – jde o vratky nesprávně vyplacených dávek sociální péče z uplynulých let do státního rozpočtu. V tomto případě jde o 48 tis. Kč. i) Inkaso plynoucí z dodatku finančního vypořádání s hl. m. Prahou za rok 2007. Jde o skutečně inkasovanou částku ve výši 4.107 tis. Kč, což je přesně v souladu s upraveným rozpočtem. j) Odvod plynoucí z finančního vypořádání se státním rozpočtem a hl. m. Prahou za rok 2007 byl realizován v částce – 11.697 tis. Kč a v příjmech se projevuje s mínusovým znaménkem jako úbytek příjmů. Tato částka není v součtu započítána, protože byla odvedena z přebytku hospodaření za rok 2007 – ze základního běžného účtu. Podrobný přehled o plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 4
9
Tabulka č. 4 schválený rozpočet
Druh příjmu
Tř.II. z toho:
v tis. Kč
Nedaňové příjmy celkem
upravený rozpočet
skutečnost k 31.12.08
plnění k UR (%)
diference k 31.12.08
4 120
12 817
14 377
112,17
+1 560
A
pokuty
1 000
1 000
869
86,90
-131
B
úroky
1 000
1 000
1 150
115,00
+150
C
ost. nedaň. příjmy
500
1 493
2 253
150,90
+760
D
příjmy z vl. čin.
276
276
139
50,36
-137
E
odvody PO
1 344
1 344
1 352
100,60
+8
F
odvody PO /z odpisů/
0
3 597
3 597
100,00
+0
G
vratky transferů od PO
0
0
862
0,00
+862
H
vratky sociálních dávek
0
0
48
0,00
+48
I
inkaso FV s HMP r.2007
0
4 107
4 107
100,00
+0
J
vratka FV s HMP r.2007**
0
-11 697
-11 697
100,00
+0
**) není v součtu
- neplnění + překročení
Třída III. Kapitálové příjmy V této skupině nebyl plánován ani dosažen žádný příjem. Třída IV. Transfery ze Státního rozpočtu Schváleným rozpočtem byly stanoveny ve výši 28.523 tis. Kč. Celkově byla tato třída finančně posílena o 90.930 tis. Kč až na 119.453 tis. Kč (konečný upravený rozpočet této příjmové třídy). Nadrozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 90.930 tis. Kč byly výhradně účelově určeny na tyto akce: - na výplatu dávek soc. péče a dávek pomoci v hm. nouzi 13.800 tis. Kč - příspěvek na péči oprávněným osobám 47.767 tis. Kč - úhrada pojistného na SZ a ZP - odměna pěstouna 100 tis. Kč - výkon sociálně právní ochrany dětí 6.501 tis. Kč - příspěvek na výkon st. správy v oblasti soc. služeb 575 tis. Kč - poštovné na dávky státní sociální podpory 793 tis. Kč - oprava tělocvičen a oken v objektu ZŠ Smolkova 9.011 tis. Kč Součástí těchto transferů rovněž byl i : - podíl Ministerstva pro místní rozvoj v souhrnné částce 2.610 tis. Kč (spolufinancování projektu v rámci 6. Výzvy JPD 2 – projekt „Modřanské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina“)
10
- podíl strukturálních fondů Evropské unie v částce 4.553 tis. Kč (ERDF – spolufinancování projektu v rámci 2. Výzvy JPD 2 - projekt „Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005/2006“) - podíl strukturálních fondů Evropské unie v souhrnné částce 5.220 tis. Kč (ERDF – spolufinancování projektu v rámci 6. Výzvy JPD 2 - projekt „Modřanské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina“). Z hlediska skutečného plnění byly Transfery ze Státního rozpočtu splněny na 100 %. Třída V. Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ V rámci „Vedlejší hospodářské činnosti“ jsou především rozpočtovány a účtovány zdanitelné výnosy z pronájmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů sledovat odděleně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčíslení daně z příjmu právnických osob. Rozpočet VHČ byl celkově stanoven ve výši 18.005 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 19.486 tis. Kč, což ukazuje na absolutní přeplnění v částce 1.481 tis. Kč. Plnění rozpočtu „Vedlejší hospodářské činnosti“ bylo podle účelu do rozpočtu převáděných financí rozděleno do tří relativně samostatných okruhů: A. Neúčelové transfery z VHČ do hlavního rozpočtu byly stanoveny ve výši 13.521 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo částky 15.707 tis. Kč, což představuje přeplnění o 2.186 tis. Kč. B. Účelové transfery z VHČ na zvláštní účet „Nová radnice“ – čistý výnos z pronájmu OD Modřany. V tomto okruhu byly plánovány výnosy v částce 1.000 tis. Kč, skutečnost potom dosáhla částky 295 tis. Kč, což je o - 705 tis. Kč méně než bylo plánováno. C. Účelový skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School Prague) byl plánován ve výši 3.484 tis. Kč. Protože šlo v tomto případě o čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu dosažený za rok 2007, tak i ve skutečnosti byla převedena do hlavního rozpočtu přesně stejná částka.
Třída VI. Transfery z hlavního města Prahy Schválená částka těchto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2008 byla schválena ve výši 147.588 tis. Kč. Během roku byla tato třída finančně posílena o 49.483 tis. Kč až na 197.071 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu této příjmové třídy). Jednotlivé rozpočtované transfery byly plněny takto: A. Neinvestiční rozpočtované transfery hl. m. Prahy v plánované výši 147.288 tis. Kč byly splněny na 100 %.
11
B. Transfery za žáky mimo obec Plnění zde dosáhlo částky 378 tis. Kč, což je 78 tis. Kč více než bylo plánováno. To je patrně způsobeno vyšším počtem žáků z jiných obcí, kteří navštěvují školy na území MČ Praha 12. C. Ostatní transfery byly ve schváleném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosáhly částky 49.483 tis. Kč. Jde o fin. prostředky vesměs účelového charakteru s určením na tyto konkrétní akce: - dotace na provoz sběrného dvora při ul. Gen. Šišky - dotace na školství – „Zdravé město Praha 2008“ - dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni - dotace na školství – v rámci Celoměstských programů využití volného času - dotace na nákup knižního fondu pro Husovu knihovnu - dotace na výměnu oken ZŠ Písnická a ZŠ Rakovského v Praze 12 - dotace na prevenci kriminality dětí, mládeže v regionu Prahy 12 - dotace financování v sociálních službách v regionu Prahy 12 - dotace na „Obchodní pasáž Modřany“ - dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga - dotace na rekonstrukci povrchu hřiště při ZŠ Na Beránku v Praze 12 - dotace na zkoušky odborné způsobilosti - dotace na granty v sociální oblasti - dotace na provoz Sboru dobrovolných hasičů Cholupice - dotace na integraci žáků - vratka daně z příjmu práv. osob za rok 2007 - dotace pro ZŠ Angel na jazyk. vzdělávání v rámci 1. výzvy progr. OPPA - dotace na zakoupení licence Pražské cyklozvonění - dotace na požární ochranu – SDH Cholupice celkem
4.000 tis. Kč 329 tis. Kč 70 tis. Kč 100 tis. Kč 63 tis. Kč 10.000 tis. Kč 200 tis. Kč 925 tis. Kč 5.000 tis. Kč 1.027 tis. Kč 1.000 tis. Kč 175 tis. Kč 49 tis. Kč 695 tis. Kč 2.037 tis. Kč 22.705 tis. Kč 800 tis. Kč 8 tis. Kč 300 tis. Kč 49.483 tis. Kč
Z hlediska skutečného plnění dosáhly Transfery z hl. m. Prahy celkově částky 197.149 tis. Kč a byly tak překročeny o 78 tis. Kč.
Hodnocení kategorie vlastních příjmů: Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I, II a V) dosáhly k 31.12.2008 částky 69.819 tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu (64.212 tis. Kč) přeplnění o 5.607 tis. Kč (108,73 %). Z jednotlivých příjmových tříd byla o 2.566 tis. Kč přeplněna třída I. „Daňové příjmy“, dále o 1.560 tis. Kč přeplněna třída II. „Nedaňové příjmy“ a o 1.481 tis. Kč přeplněna třída V. „Transfery z vedlejší hospodářské činnosti“.
Úplný přehled o plnění celé příjmové části rozpočtu podává tabulka č. 6 na straně 13.
12
Skutečné transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ za roky 2002 – 2008 Tabulka č. 5 Skutečné transfery z vedlejší hospodářské činnosti
v tis. Kč r. 2002 22 000
r. 2003 19 000
r. 2004
r. 2005
23 112
r. 2006
24 634
46 142
r.2007
r.2008
21 941
19 486
GRAF č. 1 Skutečné transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ za roky 2002 – 2008 v tis. Kč
50 000
46 142
45 000 40 000 35 000 30 000 25 000
23 112
22 000
24 634
21 941
19 000
20 000
19 486
15 000 10 000 5 000 0 r. 2002
r. 2003
r. 2004
r. 2005
r. 2006
r.2007
r.2008
13
Souhrnný přehled o plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd Tabulka č. 6 Příjm. třída
v tis. Kč
Druh příjmu
schválený upravený skutečnost plnění k rozpočet rozpočet k 31.12.08 UR (%) sl.1
sl.2
sl.3
sl.4 (3/2)
diference k 31.12.08 sl.5
Tř.I.
Daňové příjmy celkem
32 281
33 390
35 956
107,68
+2 566
z toho:
A
daň z nemovitosti
13 000
13 000
12 230
94,08
-770
B
správní poplatky
9 030
9 030
9 890
109,52
+860
C
místní poplatky
9 051
9 051
11 527
127,36
+2 476
D
odvod výtěžku z VHP
1 200
2 309
2 309
100,00
+0
Tř.II.
Nedaňové příjmy celkem
4 120
12 817
14 377
112,17
+1 560
z toho:
A
pokuty
1 000
1 000
869
86,90
-131
B
úroky
1 000
1 000
1 150
115,00
+150
C
ost. nedaň. příjmy
500
1 493
2 253
150,90
+760
D
příjmy z vl. čin.
276
276
139
50,36
-137
E
odvody PO
1 344
1 344
1 352
100,60
+8
F
odvody PO /z odpisů/
0
3 597
3 597
100,00
+0
G
vratky transferů od PO
0
0
862
0,00
+862
H
vratky sociálních dávek
0
0
48
0,00
+48
I
inkaso FV s HMP r. 2007
0
4 107
4 107
100,00
+0
J
vratka FV s HMP r. 2007 *)
0
-11 697
-11 697
100,00
+0
0
0
0
0,00
+0
Tř. III.
Kapitálové příjmy
Tř. IV.
Transfery ze SR
28 523
119 453
119 451
100,00
-2
Tř.V.
Transfery z VHČ
18 005
18 005
19 486
108,23
+1 481
A
Transfery z VHČ do rozpočtu
13 521
13 521
15 707
116,17
+2 186
B
Transfery z VHČ na zvl. účet "Nová Radnice"
1 000
1 000
295
29,50
-705
C
Transfery z VHČ (čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu)
3 484
3 484
3 484
100,00
+0
z toho:
Tř.VI
Transfery z HMP
147 588
197 071
197 149
100,04
+78
z toho:
A
neinv. transf. z HMP
147 288
147 288
147 288
100,00
+0
B
transf. za žáky mimo obec
300
300
378
126,00
+78
C
ostatní transfery
0
49 483
49 483
100,00
+0
230 517
380 736
386 419
101,49
+5 683
PŘÍJMY CELKEM
+překročení, – neplnění *) není v součtu. Částka – 11.697 tis. Kč byla vrácena v rámci fin. vypořádání s HMP za rok 2007 ze základního běžného účtu v rámci vázané části přebytku hospodaření za rok 2007.
14
Meziroční srovnání skutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojů za období 2004 – 2008 Tabulka č. 7
v tis. Kč rok 2004
rok 2005
Skutečnost rok 2006
247 687 68 633
158 167 64 272
186 956 89 148
179 310 140 167
197 149 119 451
73 013
64 928
90 632
63 114
69 819
389 333 287 367 Celkem * Vlastní příjmy – součet příjmových tříd I, II a V.
366 736
382 591
386 419
Zdroj příjmů Transfery z HMP Transfery ze SR *Vlastní příjmy
rok 2007
rok 2008
GRAF č. 2 v tis. Kč
Skutečné příjmy za roky 2004 - 2008 300 000 250 000 200 000
rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008
150 000 100 000 50 000 0 Transfery z HMP
Transfery ze SR
Vlastní příjmy
15
Meziroční srovnání skutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhů za období 2004 – 2008 Tabulka č. 8
v tis. Kč Skutečnost
Druh vlastních příjmů 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
r.2004
Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery Fin. vypoř.s HMP Převody z VHČ
r.2005
r.2006
13 044 10 069 9 608 1 911 2 524 942 1 964 8 261 1 323
12 774 10 180 9 691 2 289 1 212 586 694 1 303 1 207
12 534 10 312 9 534 2 329 1 617 926 941 214 5 368
255
358
715
0 23 112
x 24 634
x 46 142
r.2007
*)
r.2008
12 150 11 647 9 532 2 088 843 1 159 3 095 375 4 128
12 230 9 890 11 527 2 309 869 1 150 2 253 139 4 949
140
910
x 21 941
4 107 19 486
73 013 64 928 90 632 63 114 69 819 Celkem * Z přijatých vratných transferů odečteny vratky sociálních dávek v částce 38 tis. Kč.
GRAF č. 3 50 000 45 000
Skutečnost r.2004 Skutečnost r.2005 Skutečnost r.2006 Skutečnost r.2007 Skutečnost r.2008
40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
st at Ú ní ro ne ky da ňo Př vé íjm př y íjm z vl y as tn íč in no st i O dv Př od ija y té PO vr at né tra ns Fi fe n. ry vy po ř.s H M Př P ev od y z VH Č
O
Po ku ty
VH P z
ky O
dv o
d
vý tě žk u
po
pl at
at M ís tn í
po pl
rá vn í
Sp
D aň
z
ne m ov
ito st
i
ky
0
16
Skutečný podíl jednotlivých příjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období 2005 – 2008 (včetně dofinancování z vlastních zdrojů) Tabulka č. 9 v tis. Kč Zdroj příjmů
Rok 2005
Rok 2006
(%)
(v tis.Kč)
Transfery z HMP
158 167
43,05%
186 956
40,73
179 310
42,04
197 149
45,15
Transfery ze SR
64 272
17,49%
89 148
19,42
140 167
32,87
119 451
27,36
Vlastní příjmy
64 928
17,67%
90 632
19,75
63 114
14,80
69 819
15,99
Zapojení vl.fondů
80 030
21,78%
92 234
20,10
43 900
10,29
50 197
11,50
367 397
100,00%
458 970
GRAF č. 4
100,00
(v tis. Kč)
426 491
(%)
Rok 2008
(v tis.Kč)
Skutečnost celkem
(%)
Rok 2007
100,00
(v tis. Kč)
436 616
(%)
100,00
17
1.3
Souhrnné čerpání výdajů
A. Schválený rozpočet stanovil celkové výdaje ve výši 339.010 tis. Kč. V průběhu roku 2008 došlo ke zvýšení výdajové části o 195.548 tis. Kč až na 534.558 tis. Kč, což představuje nárůst o 57,68 %. B. Upravený rozpočet Posílení výdajové části rozpočtu o 195.548 tis. Kč bylo realizováno z následujících zdrojů: a) vnější zdroje v částce z toho: - státní rozpočet v částce - ministerstvo pro místní rozvoj v částce (prostředky byly vráceny do Fondu obnovy) - strukturální fondy Evropské unie v souhrnné částce (prostředky byly vráceny do Fondu obnovy) - hlavní město Praha v částce b) vnitřní zdroje v částce z toho: - zapojené vlastní příjmy roku 2008 v částce - zapojené vlastní fondy v souhrnné částce
140.413 tis. Kč 78.547 tis. Kč 2.610 tis. Kč 9.773 tis. Kč 49.483 tis. Kč 55.135 tis. Kč 9.806 tis. Kč 45.329 tis. Kč
C. Skutečné celkové výdaje dosáhly k 31.12.2008 částky 401.884 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 75,18 % oproti upravenému rozpočtu (534.558 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky 132.674 tis. Kč. 1) Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 132.674 tis. Kč je výraznou měrou způsobené nepoužitím rozpočtovaných finančních prostředků z Fondu obnovy v celkové částce 33.212 tis. Kč a nepoužitím 66.217 tis. Kč ze zvláštního účtu „Nová radnice“. V obou případech byly sice tyto finanční prostředky rozpočtovány, ale potom z důvodu oddálení realizace staveb nebyly do rozpočtu vůbec převedeny. Jedná se tedy v těchto případech o „fiktivní nečerpání výdajů“ v celkové částce 99.429 tis. Kč, které sice byly narozpočtovány, ale bez skutečného finančního krytí. Připomínáme ještě, že Fond obnovy a zvl. účet „Nová radnice“ mají charakter fondů a jsou tudíž postaveny mimo hlavní rozpočet MČ Praha 12. Z provedené bilance „fiktivního rozpočtového nečerpání“ v celkové částce 99.429 tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání rozpočtových výdajů dosáhlo částky 33.245 tis. Kč. Z této částky je nutno dále odečíst 25.458 tis. Kč, což je úspora na ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje, kterou nemohli správci jednotlivých organizačních jednotek vůbec ovlivnit. Skutečné nečerpání správců jednotlivých ORJ tak dosáhlo částky 7.787 tis. Kč. Z tohoto skutečného nečerpání připadá 3.106 tis. Kč na finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008 (vnější zdroj) a 4.681 tis. Kč na nečerpané vnitřní zdroje. Tento rozklad skutečných celkových výdajů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké nečerpání v souhrnné částce 132.674 tis. Kč.
18
2) Všechny organizační jednotky vykazují větší či menší nečerpání (úsporu) výdajů. Podrobné vysvětlení o čerpání výdajů jednotlivých ORJ je uvedeno v komentářích správců příslušných organizačních jednotek. 3) ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje vykazuje úsporu 25.458 tis. Kč, což je disponibilní část nepoužité a nerozdělené vrácené daně z příjmu právnických osob za rok 2007 (22.706 tis. Kč) a nerozdělený doplatek plynoucí z dodatku k finančnímu vypořádání s HMP za rok 2007 (2.752 tis. Kč). O celkovém plnění výdajové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: Tabulka č. 10
v tis. Kč
ORJ - org. jednotka
schválený rozpočet sl.1
upravený rozpočet sl.2
0010 odbor majetku
330
15 980
15 796
98,85
-184
0012 živ. prostředí
23 600
28 281
27 733
98,06
-548
0013 inv. zákl. infrastr.
99 400
140 304
40 248
28,69
-100 056
0014 školství
63 500
94 703
94 686
99,98
-17
10
894
883
98,77
-11
0016 kultura
7 000
7 349
6 811
92,68
-538
0017 doprava
7 858
9 266
8 800
94,97
-466
0018 práce a soc.věci
12 457
75 283
72 453
96,24
-2 830
0019 vnitřní správa
115 763
126 580
124 298
98,20
-2 282
1 508
1 708
1 537
89,99
-171
0
793
781
98,49
-12
7 584
7 959
7 858
98,73
-101
0
25 458
0
0,00
-25 458
339 010
534 558
401 884
75,18
-132 674
0015 zdravotnictví
0022 sociální fond 0023 poštovné 0024 výpočetní technika 0000 ost. fin. výdaje
CELKEM VÝDAJE
skutečnost k 31.12.08 sl.3
plnění k UR diference (%) k 31.12.2008 sl.4 sl.5
+ přečerpání,- nečerpání
19
Podrobný přehled o čerpání výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 11 (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
plnění k UR (%)
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5
sl.2
sl.3
330
15 980
15 796
98,85
-184
300
15 950
15 792
99,01
-158
30
30
4
13,33
-26
23 600
28 281
27 733
98,06
-548
1 078
1 328
1 214
91,42
-114
22 522
26 953
26 519
98,39
-434
0013 inv. zákl. infrastr.
99 400
140 304
40 248
28,69
-100 056
0014 školství
63 500
94 703
94 686
99,98
-17
10
894
883
98,77
-11
0016 kultura
7 000
7 349
6 811
92,68
-538
0017 doprava
7 858
9 266
8 800
94,97
-466
financování z rozpočtu
2 958
2 633
2 292
87,05
-341
fin. z FO, ÚZ 610
4 900
6 633
6 508
98,12
-125
12 457
75 283
72 453
96,24
-2 830
12 457
13 716
13 575
98,97
-141
0
61 567
58 878
95,63
-2 689
115 763
126 580
124 298
98,20
-2 282
1 508
1 708
1 537
89,99
-171
0
793
781
98,49
-12
7 584
7 959
7 858
98,73
-101
0000 ost. fin. výdaje
0
25 458
0
0,00
-25 458
CELKEM VÝDAJE
339 010
534 558
401 884
75,18
-132 674
0010 majetek z toho:
provoz OM odbor výstavby
0012 životní prostředí z toho:
vodní hospodářství péče o obec
0015 zdravotnictví
z toho:
0018 práce a soc. věci z toho:
provoz dávky sociální péče
0019 vnitřní správa 0022 sociální fond 0023 poštovné 0024 výpočetní technika
+ přečerpání - nečerpání
20
Porovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období 2004 – 2008 Tabulka č. 12
v tis. Kč Skutečnost
ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA
0010 majetek 0012 životní prostředí 0013 inv.zákl.infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a sociální věci 0019 vnitřní správa 0024 výpočetní technika 0000 ostatní *)
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
6 158 29 196 31 676 158 513 2 639 5 528 9 320 43 307 100 065 5 685 2 482
1 119 31 725 9 740 79 538 1 366 8 812 18 887 42 355 106 496 6 268 2 216
4 596 49 679 86 295 77 203 1 480 5 955 6 449 45 090 112 910 7 165 2 104
3 384 27 662 49 538 84 652 1 366 6 282 5 267 63 370 116 007 9 216 9 773
15 796 27 733 40 248 94 686 883 6 811 8 800 72 453 124 298 7 858 2 318
394 569
308 522
398 926
376 517
401 884
Celkem
*) ostatní – souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0023, 0000 GRAF č. 5 v tis. Kč
Meziroční srovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ 160 000
Rok 2004 Rok 2005
140 000
Rok 2006 120 000
Rok 2007 Rok 2008
100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0
10 00
m
ek et aj
12 00
živ
o
st ro íp n t
3 01 00
. inv
dí ře
zá
k
s fr a l.in
kt tru
y ur 14 00
o šk
lst
ví
15 00
zd
v ra
c ni ot
tví 16 00
ku
ra ltu
a
J i va OR ik a rá ěc í n v p h s í tn ln ta ec ní 17 ít itř ciá os n n t o 00 0 v s 0 če a 19 00 po e 00 vý ác r p 24 18 00 00 av pr do
21
Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období 2005 - 2008 Tabulka č. 13 Organizační jednotka majetek MČ životní prostředí inv.zákl. infrastr. školství zdravotnictví kultura doprava práce a soc. věci vnitřní správa výpočet. technika ostatní ORJ *)
Celkem
Skutečnost Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
v tis.Kč
(%)
v tis.Kč
(%)
1 119 31 725 9 740 79 538 1 366 8 812 18 887 42 355 106 496 6 268 2 216
0,36% 10,28% 3,16% 25,78% 0,44% 2,86% 6,12% 13,73% 34,52% 2,03% 0,72%
4 596 49 679 86 295 77 203 1 480 5 955 6 449 45 090 112 910 7 165 2 104
1,15% 3 384 12,45% 27 662 21,63% 49 538 19,35% 84 652 0,37% 1 366 1,49% 6 282 1,62% 5 267 11,30% 63 370 28,30% 116 007 1,80% 9 216 0,53% 9 773
308 522 100,00%
398 926 100,00%
v tis.Kč
(%)
v tis.Kč
0,90% 15 796 7,35% 27 733 13,15% 40 248 22,48% 94 686 0,36% 883 1,67% 6 811 1,40% 8 800 16,83% 72 453 30,81% 124 298 2,45% 7 858 2,60% 2 318
376 517 100,00%
*) ostatní – souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0023, 0000. Graf. č. 6
Rok 2008 (%) 3,93 6,90 10,01 23,56 0,22 1,69 2,19 18,03 30,93 1,96 0,58
401 884 100,00%
22
1.4
Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r. 2008
Finanční vypořádání za rok 2008 se uskutečnilo dne 2.3.2009 na Magistrátu hl. m. Prahy. Za městskou část Praha 12 se tohoto jednání zúčastnili ing. Martin Štengl, zástupce starosty a Ing. Milan Nový, vedoucí ekonomického odboru. Z finančního vypořádání vyplynuly následující skutečnosti:
Záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2008 městské části Praha 12 dne 2. 3. 2009 Jednání se zúčastnili: za městskou část: Ing. Martin Štengl, zástupce starosty Ing. Milan Nový, vedoucí EO za ROZ MHMP: Ing. Zdena Javornická, pověřená řízením odboru rozpočtu MHMP Ing. Josková, vedoucí oddělení financování městských částí Ing. Yvona Fialová Zástupci odboru rozpočtu Magistrátu hl.města Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2008. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s pokyny Ministerstva financí č.j. 12/7 126/2009-123, Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2008 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/8/2009 ze dne 21.1.2009 a s Pravidly pro finanční vypořádání městských částí za rok 2008 (příloha k usnesení rady HMP č. 77 z 20.1.2009). Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení radě HMP a Zastupitelstvu hl.m.Prahy v rámci závěrečného účtu hl.m.Prahy za rok 2008: Městská část Praha 12 1. o d v e d e při finančním vypořádání c e l k e m z toho: a)
do státního rozpočtu c e l k e m - vratka účel.prostř. poskytnutých během roku 2008 z MF ČR (pol.4111,4211, 4240) - vratka nečerpaných sociálních dávek ZP a HN (ÚZ 13306 - pol.4116) - vratka příspěvku na péči (ÚZ 13235 – pol. 4116) - vratka dalších účel.prostř. poskytnutých během roku 2008 resortními ministerstvy a st.fondy (pol.4116,4216,4113,4213)
3 116 077,03 Kč 2 801 029,00 Kč 11 988,00 Kč 904 041,00 Kč 1 785 000,00 Kč 100 000,00 Kč
23
b)
do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m - vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2008 (pol. 4121,4221) - doplatky podílu místních poplatků
2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem
282 069,03 Kč 32 979,00 Kč
10 303,22 Kč
a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem - doplatek dle bodu 3a Informace MF – sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98216) b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem
315 048,03 Kč
10 303,22 Kč 10 303,22 Kč 0,00 Kč
Vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2008 dle bodu 1a) provede městská část v termínu do 28. března 2009 na účet ZBÚ hl. m. Prahy č. 5157998/6000 u PPF banky a.s. s použitím pol. 2221 minus (KS 1818, VS 2221). Hlavní město Praha podalo dne 2. 2. 2009 žádost na Ministerstvo financí o refundaci výdajů spojených s výplatou dávek státní sociální podpory za rok 2008, a to minimálně ve výši přidělených prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2007 s navýšením o valorizační koeficient použitý pro stanovení výše neinvestičního příspěvku na výkon státní správy, tj. o 3 %. V případě kladného vyřízení žádosti rozdělí odbor SOC MHMP přidělenou částku mezi městské části a následně bude upraveno finanční vypořádání ve vztahu k Vaší městské části. Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2008 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2008 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2009) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.
Zástupce městské části:
Zástupce ROZ MHMP:
Ing. Martin Štengl – zástupce starosty v.r. Ing. Milan Nový – vedoucí EO v.r.
Ing. Zdena Javornická – pověřená řízením odboru rozpočtu HMP v.r.
V Praze, dne 2. 3. 2009
24
1.5
Rozpočtové změny
Rozpočtové změny jsou změny při nichž dochází k absolutnímu navýšení výdajové části rozpočtu oproti rozpočtu schválenému zastupitelstvem MČ pro příslušný rok. V roce 2008 bylo skutečně realizováno celkem 107 rozpočtových změn v celkové částce 195.548 tis. Kč. Z této částky bylo z vnějších zdrojů zapojeno 140.413 tis. Kč a z vnitřních zdrojů potom 55.135 tis. Kč. Rozpočtové změny byly realizovány v celkem XI. sériích. Soupis jednotlivých rozpočtových změn:
RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 19.000.000,- Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi v následující rozpočtové skladbě pod pol. 5410 (sociální dávky) takto: § 4171 (příspěvek na živobytí)
7.000.000 Kč
§ 4172 (doplatek na bydlení)
3.000.000 Kč
§ 4173 (mimořádná okamžitá pomoc)
440.000 Kč
§ 4177 (mimořádná okamžitá pomoc-sociální vyloučení)
60.000 Kč
§ 4182 (užívání bezbariérového bytu, nevidomí občané)
1.000.000 Kč
§ 4183 (příspěvek na úpravu bytu)
100.000 Kč
§ 4184 (oprava a zakoupení motorového vozidla)
1.000.000 Kč
§ 4185 (příspěvek na provoz motorového vozidla)
6.000.000 Kč
§ 4186 (příspěvek na individuální dopravu) Zdroj krytí:
400.000 Kč
Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/5/2008 ze dne 10.1.2008.
Poznámka č.1: Výdaje v částce 19.000.000,- Kč nutno označit ÚZ 13306, protože podléhají fin. vypořádání se Státním rozpočtem za rok 2008. Poznámka č.2: Na RZ č. 1, která je v částce vyšší než 10 000 000,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 – viz usnesení č. 29/2007 z 27.2.2007.
25
RZ č. 2 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 32.800.000,- Kč na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: § 4195 (příspěvek na péči), pol. 5410 (sociální dávky) ÚZ 13235
32.800.000,- Kč
Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/6/2008 ze dne 10.1.2008. Poznámka č.1: Výdaje v částce 32.800.000,- Kč nutno označit ÚZ 13235, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem za rok 2008. Poznámka č.2: Na RZ č. 2, která je v částce vyšší než 10 000 000,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 – viz usnesení č. 29/2007 z 27.2.2007.
RZ č. 3 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 4.000.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3727 (prevence vzniku odpadů), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky PO) org. 518, UZ 00081
4.000.000 Kč
Neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek hl. m. Prahy pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provozování sběrného dvora při ulici Generála Šišky. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo uvolnění příspěvku dne 24.1.2008 usnesením č. 13/43. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/14/2008 ze dne 30. 1. 2008. Poznámka: Výdaje v částce 4.000.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008.
RZ č. 4 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 5.600,- Kč v následující rozpočtové skladbě: Pojišťovna Kooperativa ukončila šetření pojistné události poškození osvětlení vánočního stromu na Sofijském náměstí a poskytla pojistné plnění z pojistné události č. 4083008882 ve výši 5.639,- Kč. § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5139 (nákup materiálu)
5.600,- Kč
Zdroj krytí: Příjmy roku 2008 - ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 – přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa.
26
RZ č. 5 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 4.700,- Kč v následující rozpočtové skladbě: Pojišťovna Kooperativa ukončila šetření pojistné události poškození osvětlení vánočního stromu na Sofijském náměstí a poskytla pojistné plnění z pojistné události č. 4083008184 ve výši 4.690,- Kč. § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5139 (nákup materiálu)
4.700,- Kč
Zdroj krytí: Příjmy roku 2008 - ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 – přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa.
RZ č. 6 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 329.000,- Kč poskytnutím účelové neinvestiční dotace na projekty „Zdravé město Praha 2008“, v následující rozpočtové skladbě: 1/ Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 101 projekty: Adaptační výjezdy 6. tříd /60.000,- Kč/ Preventivní program Život bez závislosti /60.000,- Kč/ Komplexní vzdělávací program pro metodika prevence /12.000,- Kč/ Vzdělávání pedagogů v oblasti prvence SPJ /8.000,- Kč/ 2/ Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 120 projekt: Zdravá škola 3/ Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 103 projekt: Cesta do bezpečí 4/ Základní a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 104 projekt: Na Beránku drogy nechceme 5/ Základní škola Písnická v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 105 projekt: Minimální preventivní program 6/ Základní škola Rakovského v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 106 projekt: Prevence pro svobodný život 7/ Základní škola Zárubova v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 109 projekt: Cesta do bezpečí
140.000,- Kč
30.000,- Kč 31.000,- Kč 46.000,- Kč 27.000,- Kč 24.000,- Kč 31.000,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/33/2008 ze dne 5. 3. 2008.
27
Poznámka: Výdaje v částce 329.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008.
RZ č. 7 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – práce a sociální věci o 70.000,- Kč na protidrogovou politiku na místní úrovni v následující rozpočtové skladbě: § 3541 ( prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami ) pol. 5169 ( nákup služeb )
70 000,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/33/2008 ze dne 5. 3. 2008. Poznámka: Výdaje v částce 70.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008.
RZ č. 8 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 100.000,- Kč na udělení grantů na financování vybraných projektů v rámci Celoměstských programů využití volného času na území hl. m. Prahy na rok 2008 v následující rozpočtové skladbě: Základní a mateřská škola K Dolům v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 120
100.000,- Kč
Neinvestiční účelová dotace je určena na úhradu provozních nákladů a vybavení Klubu mládeže při ZŠ a MŠ K Dolům. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/31/2008 ze dne 5. 3. 2008. Poznámka: Výdaje v částce 100.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008.
RZ č. 9 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 62.500,- Kč na obnovu knižního fondu v Husově knihovně v Modřanech v následující rozpočtové skladbě: § 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331(neinvestiční příspěvek PO), č. org. 517
62.500,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/30/2008 ze dne 6. 3. 2008.
28
Poznámka: Výdaje v částce 62.500,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008.
RZ č. 10 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.282.500,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru)
950.000,- Kč
b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
247.000,- Kč
c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění)
85.500,- Kč
Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/25/2008 ze dne 27.2.2008. Poznámka:Výdaje je nutno označit ÚZ 98 216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 11 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 149.800,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5172 (programové vybavení)
125.000,- Kč
b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.)
24.800,- Kč
Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/25/2008 ze dne 27.2.2008. Poznámka: Výdaje nutno označit ÚZ 98 216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 12 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 575.400,- Kč na úhradu osobních nákladů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v roce 2008, a to v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstnanců v prac. poměru)
426.200,- Kč
§ 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
110.800,- Kč
§ 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění)
38.400,- Kč
29
Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/34/2008 ze dne 5.3.2008. Poznámka: Výdaje v částce 575.400,- Kč nutno označit ÚZ 98 116. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 13 Posílení rozpočtu ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje o 4.552.900,- Kč na projekt 2. Výzvy JPD 2 „Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách MČ Praha 12 - Etapa 2006/2007“. Jedná se o proplacení podílu spolufinancování ERDF-EU projektu z 2. výzvy JPD 2 poskytnutím vyrovnávací investiční dotace. Rovněž bylo schváleno vypořádání dotace poskytnuté hl. m. Prahou formou vrácení finančních prostředků ve výši 75,74 Kč. Finanční prostředky budou rozpočtovány takto: a) položka 8115 (Financování) ÚZ 11517779, ORG 0001018000000 4.552.800,- Kč Tyto finanční prostředky jsou rozpočtovány ve prospěch Fondu obnovy a v upraveném rozpočtu se projeví snížením Financování. b) § 6402 (fin. vypořádání min. let), pol. 2221 (přijaté vratky transf. od jiných veř. rozp.) ÚZ 00100, ORG 0001018000000 100,- Kč Jde o vratku hl. m. Prahy vyplývající z finančního vypořádání dotací. Přesná částka vratky byla 75,74 Kč. Poznámka: Protože projekt 2. Výzvy JPD 2 EU byl dočasně financován z Fondu obnovy bude přesná částka ve výši 4.552.824,26 Kč vrácena zpět do Fondu obnovy. Zdroj krytí: Hlavní město Praha - viz dopis MHMP ROZ 2/27/2008 z 28.2.2008.
RZ č. 14 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 11.000,- Kč na nákup služeb spojených s opravou poničených naučných stezek v Modřanské rokli a v lesoparku Kamýk (doprava materiálu a vybavení, instalace stojanů atd.) v následující rozpočtové skladbě: § 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody), pol. 5169 (nákup služeb) Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – účet darů pro ekologické účely.
11.000,- Kč
30
RZ č. 15 Snížení rozpočtu ORJ 0017 – Doprava o - 20 200,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 2212 (silnice), pol. 6121 (investice), UZ 610
- 20.200,- Kč
Jedná se o uvolnění investičních prostředků ve výši 20.200,- Kč na úhradu nákladů spojených s vypracováním geometrického plánu skutečného provedení stavby „Stezka do Modřanské rokle“. Zdroj krytí: ORJ 0017 - finanční prostředky budou převedeny na ORJ 0013.
RZ č. 16 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 20.200,- Kč v následující rozpočtové skladbě: -
§ 3745 (péče o vzhled obcí), pol 6121(budovy, stavby, haly), ÚZ 0610, ORJ 213, ORG 4520 00 0702 - Stezka do Modřanské rokle – navýšit o 20.200,- Kč
Stavba byla realizována v roce 2007. Při sestavě rozpočtu na rok 2008 se s touto stavbou již neuvažovalo. Na stavbu však musí být vypracován geometrický plán skutečného provedení stavby, jehož zpracování v roce 2008 odbor investiční objednal. Z tohoto důvodu odbor investiční také požádal o uvolnění potřebné částky z rozpočtu 2008 z kap. 017 odboru dopravy. Zdroj krytí: ORJ 0017.
RZ č. 17 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 103.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: -
§ 3745(péče o vzhled obcí), pol 6121(budovy, stavby, haly), ÚZ 0610, ORG 4520 00 0702 - Stezka do Modřanské rokle
103.000,- Kč
Vysvětlení: V říjnu 2007 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby „Stezka do Modřanské rokle“. Dne 2.11.2007 byla se zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo se smluvním termínem dokončení 14.12.2007, v celkové ceně díla 1 029 435,- Kč. Stavba byla financována z investiční účelové dotace MHMP ve výši 525 tis. Kč (byla beze zbytku vyčerpána) a dále z finančních prostředků Fondu obnovy ve výši 510 tis. Kč. Celá částka ve výši 510 tis. z FO byla v prosinci převedena na výdajový účet MČ Praha 12 s tím, že bude do konce roku vyčerpána. Při závěrečné prohlídce stavby k vydání kolaudačního souhlasu bylo konstatováno, že nebyl založen trávník z důvodu nevhodných klimatických podmínek, Z tohoto důvodu také nebyla do konce roku 2007 zhotoviteli vyplacena celá smluvní cena díla. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
31
RZ č. 18 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 381.000,- Kč, finanční prostředky jsou určeny na zajištění zpracování projektové přípravy (nezbytných analýz) pro podání žádosti v rámci výzvy Finančních mechanismů EHP/Norska na projekt "Modernizace a vybavení objektů vybraných základních škol". Výzva byla vypsána koncem listopadu 2007 s termínem podání žádosti do 29.2.2008. Proto i fakturace přešla do roku 2008. Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup služeb j.n.)
381.000,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 19 Posílení rozpočtu ORJ 0023 – Poštovné - Státní sociální podpora o 203.200,- Kč (§ 6171 – činnost místní správy, pol. 5161 – služby pošt) na úhradu poštovného spojeného s výplatou dávek státní sociální podpory jako částečný doplatek za I. čtvrtletí roku 2008. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/55/2008 z 17.4.2008. Poznámka: Výdaje v částce 203.200,- Kč nutno označit ÚZ 98 031. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 20 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.579.600,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru)
980.000,- Kč
b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
254.800,- Kč
c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění)
88.200,- Kč
d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hmotný majetek)
86.900,- Kč
Finanční částka bude použita na nákup sekretářské soupravy, kopírovacího stroje, faxu. e) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup mater. j.n.) Finanční částka bude použita na úhradu náplní do faxu, telefonních přístrojů.
13.000,- Kč
32
f) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5151 (studená voda)
4.500,- Kč
g) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5153 (plyn)
9.100,- Kč
h) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5154 (elektrická energie)
8.000,- Kč
i) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5162 (služby telekom. a rad.)
92.500,- Kč
Finanční částka bude použita na úhradu telefonních poplatků pracovníků vykonávajících agendu sociálně-právní ochrany dětí. j) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup služeb j.n.)
29.000,- Kč
Finanční částka bude použita na úhradu stravenek pracovníků vykonávajících agendu sociálněprávní ochrany dětí. k) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5178 (leasing)
13.600,- Kč
Finanční částka bude použita na splátky operativního leasingu (Škoda Fabia) Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/54/2008 ze dne 15.4.2008.
Poznámka: Výdaje v částce 1.579.600,- Kč nutno označit ÚZ 98 216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 21 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 110.000,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hmotný maj.)
110.000,- Kč
Finanční částka bude použita na zakoupení notebooku HP Compaq, skeneru Epson na formáty A3 a barevných tiskáren HP LaserJet 4700 a HP Deskjet 460. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/54/2008 ze dne 15.4.2008. Poznámka: Výdaje v částce 110.000,- Kč nutno označit ÚZ 98 216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 22 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 120.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
120.000,- Kč
Finanční prostředky budou použity na doplatek rozpracované projektové dokumentace na akci „Obnova sportovišť v městské části Praha 12“ (v ulicích Zátišská, Pertoldova
33
a Cihlářova) dle smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 12 a firmou Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. ze dne 16.11.2007 a dále na zpracování projektové dokumentace na oplocení dětských hřišť pro potřeby územního řízení. Zdroj krytí: Fond obnovy.
RZ č. 23 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 250.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obcí a veřej. zeleň), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) org. 518
250.000,- Kč
Zastupitelstvo městské části Praha 12 svým usnesením č. 30/2007 ze dne 27.2.2007 schválilo dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha – Modřany, kterým zřizovatel schvaluje doplnění bodu IV. o další činnost, kterou je zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA" u Základní školy prof. Švejcara, Mráčkova ulice. Neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 24 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 160.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obcí a veřej. zeleň), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) org. 518
160.000,- Kč
Zastupitelstvo městské části Praha 12 svým usnesením č. 30/2007 ze dne 27.2.2007 schválilo dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha – Modřany, kterým zřizovatel schvaluje doplnění bodu IV. o další činnost, kterou je zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA" u Základní školy prof. Švejcara, Mráčkova ulice. Neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany. Zdroj krytí: Příjmy letošního roku - nedaňové příjmy (vrácené zálohy za zimní údržbu pěších komunikací) - § 6171 (činnost místní správy), pol. 2324 (Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady).
34
RZ č. 25 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 200.000,- Kč na úhrady geometrických plánů na oddělování ploch zeleně od přístupových chodníků a komunikací v k. ú. Modřany a v k. ú. Kamýk. § 3635 (územní plánování), pol. 5169 (nákup služeb)
200.000,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 26 Posílení rozpočtu ORJ 0015 – Zdravotnictví o 683.500,- Kč na zajištění provozu lékařské služby první pomoci pro dospělé a LSPP pro děti a dorost na první pololetí roku 2008 v následující rozpočtové skladbě : § 3513 (lékařská služba první pomoci), pol. 5169 (nákup služeb)
683.500,- Kč
Finanční prostředky na úhradu paušální částky za výkon lékařské služby první pomoci pro dospělé a dětské lékařské služby první pomoci do 30.6.2008 na základě smluvního vztahu Městské části a společnosti CODUM s.r.o.. Dle Usnesení rady MČ Praha 12 č. 46.08.08 ze dne 18.3.2008 bude ukončena spolupráce mezi Městskou částí Praha 12 a společností CODUM s.r.o. dohodou ke dni 30.6.2008. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 27 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 15.000,- Kč na úhradu sociálních pohřbů v následující rozpočtové skladbě: § 3632 (pohřebnictví), pol. 5192 (neinvestiční příspěvky a náhrady)
15.000,- Kč
Finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů v případě úmrtí osamělých občanů na území MČ Praha 12 či nezjištěné totožnosti na území MČ Praha 12 byly v plné výši vyčerpány již v 1. čtvrtletí letošního roku. Přesnou částku potřebnou na úhradu sociálních pohřbů nelze odhadnout na celý kalendářní rok předem. Rozpočtovaná částka pro rok 2008 vycházela ze zkušeností minulých tří let, kdy částka potřebná k tomuto účelu nepřekročila 15 tis. Kč za celý kalendářní rok. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
35
RZ č. 28 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 12.500,- Kč v následující rozpočtové skladbě: -
§ 2321(odvádění a čištění odpadních vod), pol 6121(budovy, stavby, haly), ORJ 213, ORG 1108 00 0714 – Modřanské výhledy – Nad Vinicí , Barunčina 12.500,- Kč ÚZ 804
Městská část Praha 12 obdržela na základě darovací smlouvy finanční dar ve výši 12.495,- Kč. Dle této darovací smlouvy se městská část zavazuje provést při objektu garáží rekonstrukci schodů na svém pozemku parc. č. 4069 k.ú. Modřany, a to nejpozději do 31.5.2008. Darovaná částka bude použita na spolufinancování uvedené rekonstrukce. Zdroj krytí: Příjmy roku 2008 - Ostatní nedaňové příjmy (§ 6171 - činnost místní správy, pol 2321 – přijaté neinvestiční dary) v částce 12.495,- Kč.
RZ č. 29 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 400.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3639 (komunální služby a územní rozvoj), pol 5171 (opravy a udržování), ÚZ 010, ORJ 213, ORG 0000 00 821 – Oprava záchodků při ulici K Dolům“ 400.000,- Kč Stavba byla do plánu investiční výstavby a oprav zahrnuta až během 1. čtvrtletí roku 2008. Z uvedeného důvodu nebyla tato stavba zahrnuta do rozpočtu kap. 0013 na rok 2008. Částka 400.000,- Kč bude sloužit k úhradě nákladů spojených s opravou záchodků při ulici K Dolům. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 30 Snížení rozpočtu ORJ 0017 – Doprava o 39.200,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 2212 (silnice), pol. 6121 (investice), UZ 610
- 39.200,- Kč
Odbor dopravy objednal autorský dozor na stavbu Modřanské výhledy – Barunčina, Nad Vinicí. Část autorského dozoru (opěrná zeď a oplocení vinice) uhradil investiční odbor, který požádal odbor dopravy o uvolnění investičních prostředků ve výši 39.200,- Kč na úhradu nákladů spojenou s realizací této části autorského dozoru výše uvedené stavby. Zdroj krytí: ORJ 0017 - finanční prostředky budou převedeny na ORJ 0013.
36
RZ č. 31 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 39.200,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3745(péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol 6121(budovy, stavby, haly) ÚZ 0610, ORJ 213, ORG 1108 00 0713 Modřanské výhledy – Nad Vinicí , Barunčina
39.200,- Kč
Odbor dopravy uzavřel se společností DIPRO v roce 2007 objednávku č. 17 0023 07 na výkon autorského dozoru na stavbě „Modřanské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina“, jejíž součástí je i viniční zeď. Vzhledem k tomu, že objednávka č. 17 0023 07 nebyla předána na odbor investiční, nebylo zajištěno ani její krytí v rozpočtu kap. 0013 na rok 2008, kdy došlo k plnění předmětu objednávky. Zdroj krytí: ORJ 0017.
RZ č. 32 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 86.000,- Kč Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí zvýšených nákladů na úklid, pořízení koberce, opravu vstupních schodů a pořízení EZS na pavilon při Základní škole a mateřské škole K Dolům v Praze 12. Navýšení finančních prostředků je spojeno s výstavou 830. let první písemné zmínky o Modřanech. Rozpočtová skladba: Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. přísp. PO), č. org. 120
86.000,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 33 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 241.000,- Kč Finanční prostředky jsou určeny na zajištění zpracování projektové dokumentace na výměnu oken u objektů: Základní škola Rakovského v Praze 12 – 86.000,- Kč Základní škola Písnická v Praze 12 – 115.000,- Kč /vč. zaměření objektu Základní škola v mateřská škola Na Beránku v Praze 12 – 40.000,- Kč Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, stavby, haly)
241.000,- Kč
37
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 34 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 3.500,- Kč Rada MČ Praha 12 odsouhlasila nákup 10 ks publikace Praha – hlavní město České republiky. Rozpočtová skladba: § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5139 (nákup materiálu)
3.500,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 35 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 200.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 2212(silnice), pol 6121(budovy, stavby, haly), ÚZ 0077, ORJ 313, ORG 1108 00 1707 - – Modřanské výhledy – Nad Vinicí , Barunčina 200.000,-Kč Pro zajištění optimálního výhledu od viniční zdi došlo v rámci stavby „Modřanské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina“ ke sloučení původně dvou navrhovaných vyhlídek do jedné. Tato změna si vyžádala i nové architektonické ztvárnění rozmístění osazovaných prvků, dodatečnou ochranu vysazeného stromu v pochozí ploše a použití lomového kamene k pohledovému sjednocení se zdivem viniční zdi. Změny byly odsouhlaseny všemi účastníky stavby včetně zástupce Ústavu památkové péče jako nezbytné. Zdroj krytí: Fond obnovy. Poznámka: Dle rozpočtu schváleného na rok 2008 je akce financována z Fondu obnovy.
RZ č. 36 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 30.000.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol 6121 (budovy, stavby, haly), ÚZ 0610, ORJ 913, ORG 0000 00 9063 – „Obchodní pasáž Modřany – adaptace 1. NP objektu Sofijské nám. 3400 – prostory bývalé prodejny potravin 30.000.000,- Kč
38
Žádáme o navýšení rozpočtu, z Fondu obnovy městské části Praha 12, na stavbu „Obchodní pasáž Modřany – adaptace 1.NP objektu Sofijské nám. 3400 – prostory bývalé prodejny potravin“ o 30.000 tis. Kč na rok 2008. Projektová dokumentace na uvedenou stavbu byla zpracována v 06/2007 s předpokládanou cenou realizace 30.000 tis. Kč. V rámci stavebního řízení pro vydání stavebního povolení, projektant zahrnul do projektové dokumentace stavby mimo jiné technologie, které nebyly součástí odborného odhadu ceny dle původní projektové dokumentace. Doplněná projektová dokumentace počítá s realizací pasáže v poměrně vysokém standardu a na tyto skutečnosti projektant zadavatele neupozornil. Při sestavě rozpočtu na rok 2008 bylo uvažováno s odborným odhadem nákladů této stavby z původního projektu, ve výši 36 500 tis. Kč (cca. 30 000 tis + 19% DPH). Zadávací dokumentace neobsahovala výkaz výměr, který byl zadán následně až v roce 2008. Ze skutečného ocenění byla stanovena předpokládaná hodnota zakázky v částce 57.000 tis. Kč + 19 % DPH). Zdroj krytí: Fond obnovy.
RZ č. 37 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 5.029.000,- Kč jako mimořádný účelový příspěvek pro mateřské a základní školy na opravy a údržbu škol a školských zařízení v rámci systému „Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení na rok 2008“ takto: 1. § 3111, pol. 6351, org. 304, MŠ Pohádka v Praze 12 137.000,- Kč (opravy umýváren, výměna dlažby v celkové částce 280.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto investičního účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 98.000,- Kč z investičního fondu školy a 45.000,- Kč z rezervního fondu školy. 2. § 3111, pol. 6351, org. 305, MŠ Jahůdka v Praze 12 751.000,- Kč (úprava schodiště, vestavba učebny v celkové částce 850.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto investičního účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 89.000,- Kč z investičního fondu školy a 10.000,- Kč z rezervního fondu školy. 3. § 3111, pol. 5331, org. 306, MŠ Srdíčko v Praze 12 92.000,- Kč (výměna oken – severní strana, výměna vstupních dveří v celkové částce 180.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 63.000,- Kč z investičního fondu školy a 25.000,- Kč z rezervního fondu školy. 4. § 3111, pol. 5331, org. 307, MŠ Hvězdička v Praze 12 192.000,- Kč § 3111, pol. 6351, org. 307, MŠ Hvězdička v Praze 12 152.000,- Kč (nové herní prvky v částce 200.000,-Kč, otevření 3. třídy formou stavebních úprav v částce 195.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 48.000,- Kč z investičního fondu školy a 3.000,- Kč z rezervního fondu školy.
39
5. § 3111, pol. 5331, org. 308, MŠ Tyršovka v Praze 12 2.000,- Kč (výměna oken v částce 192.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 165.000,- Kč z investičního fondu školy a 25.000,- Kč z rezervního fondu školy. 6. § 3111, pol. 5331, org. 311, MŠ Zvoneček v Praze 12 116.000,- Kč (pokračování výměny oken v částce 200.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 80.000,- Kč z investičního fondu školy a 4.000,- Kč z rezervního fondu školy. 7. § 3111, pol. 5331, org. 312, MŠ Pastelka v Praze 12 124.000,- Kč (výměna oken v částce 220.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 63.000,- Kč z investičního fondu školy a 33.000,- Kč z rezervního fondu školy. 8. § 3111, pol. 5331, org. 313, MŠ Podsaďáček v Praze 12 37.000,- Kč § 3111, pol. 6351, org. 313, MŠ Podsaďáček v Praze 12 405.000,- Kč (oprava podlahy, učebna 1. patro v částce 40.000,- Kč, otevření 5. třídy, včetně projektové dokumentace v částce 420.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 15.000,- Kč z investičního fondu školy a 3.000,- Kč z rezervního fondu školy. 9. § 3111, pol. 6351, org. 315, MŠ Sluníčko v Praze 12 38.000,- Kč (nákup konvektomatu v částce 132.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto investičního účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 74.000,- Kč z investičního fondu školy a 20.000,- Kč z rezervního fondu školy. 10. § 3111, pol. 6351, org. 318, MŠ Montessori v Praze 12 222.000,- Kč (částečná rekonstrukce sociálního zařízení v částce 280.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto investičního účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 58.000,- Kč z investičního fondu školy. 11. § 3111, pol. 5331, org. 321, MŠ Větrníček v Praze 12 307.000,- Kč (pokračování výměny oken č. 952 – 4. etapa v částce 450.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 63.000,- Kč z investičního fondu školy a 80.000,- Kč z rezervního fondu školy. mezisoučet celkem MŠ
2.575.000,- Kč
40
12. § 3113, pol. 5331, org. 101, ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 168.000,- Kč (ZŠ – oprava soc. zařízení pav. C v částce 580.000,- Kč, výměna varných kotlů – 2x v částce 280.000,- Kč, výměna dveří v částce 250.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akcí ve výši 922.000,- Kč z investičního fondu školy a 20.000,- Kč z rezervního fondu školy. 13. § 3113, pol. 6351, org. 103, ZŠ prof. Švejcara v Praze 12 627.000,- Kč (celková rekonstrukce soc. zařízení – pavilon B2 v částce 1.200.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto investičního účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 528.000,- Kč z investičního fondu školy a 45.000,- Kč z rezervního fondu školy. 14. § 3113, pol. 6351, org. 104, ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 0,- Kč (nové herní prvky MŠ Točná v částce 80.000,- Kč, celková oprava soc. zařízení ZŠ – pavilon D3 v částce 650.000,- Kč) Financování akcí bude následující: 713.000,- Kč bude hrazeno z investičního fondu školy, zbývajících 17.000,- Kč doporučujeme hradit z vlastního rezervního fondu školy. 15. § 3113, pol. 5331, org. 105, ZŠ Písnická v Praze 12
0,- Kč
(výměna oken, dveří Krhanická, 1. etapa v částce 800.000,- Kč) Financování akcí bude následující: 375.000,- Kč bude hrazeno z investičního fondu školy, zbývajících 425.000,- Kč doporučujeme hradit z vlastního rezervního fondu školy. 16. § 3113, pol. 5331, org. 106, ZŠ Rakovského v Praze 12
241.000,- Kč
(výměna podlahové krytiny – společenská místnost v částce 120.000,- Kč, malování tříd a chodeb v částce 220.000,- Kč, oprava školnických bytů – 2x v částce 450.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akcí ve výši 499.000,- Kč z investičního fondu školy a 50.000,- Kč z rezervního fondu školy. 17. § 3113, pol. 6351, org. 108, ZŠ Smolkova v Praze 12 493.000,- Kč (částečná rekonstrukce soc. zařízení pavilony 2, 3, 6 - v částce 1.000.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového investičního příspěvku je spolufinancování akcí ve výši 507.000,- Kč z investičního fondu školy. 18. § 3113, pol. 5331, org. 109, ZŠ Zárubova v Praze 12
251.000,- Kč
(výměna oken 2. etapa v částce 500.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 209.000,- Kč z investičního fondu školy a 40.000,- Kč z rezervního fondu školy. 19. § 3113, pol. 5331, org. 110, ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12 498.000,- Kč (výměna oken v pavilonu v částce 650.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akcí ve výši 132.000,- Kč z investičního fondu školy a 20.000,- Kč z rezervního fondu školy.
41
20. § 3113, pol. 5331, org. 120, ZŠ K Dolům v Praze 12
176.000,- Kč
(malování v částce 180.000,- Kč, výměna podlah. krytiny hl. budova + pavilon v částce 100.000,- Kč, opravy oken, nátěry – hl. budova v částce 250.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akcí ve výši 318.000,- Kč z investičního fondu školy a 36.000,- Kč z rezervního fondu školy. mezisoučet celkem ZŠ
2.454.000,- Kč
celkový součet MŠ a ZŠ
5.029.000,- Kč
Zdroj krytí: a/ Fond rozvoje a rezerv – vlastní v částce 3.920.000,- Kč b/ Příjmy roku 2008 - I. Daňové příjmy (nadrozpočtovaný odvod výtěžku z VHP) v částce 1.109.000,- Kč Poznámka: Všechny příspěvky jsou účelové a příslušné výdajové a příjmové doklady musí příspěvkové organizace označit ÚZ 00070 a org. 70 - 79. Jednotlivé případy budou účetně vypořádány s OŠKV do 14 dnů po ukončení akce a nejpozději do 31.10.2008. U zapojení vlastních fondů je nutno označovat doklady příslušným ÚZ dle metodiky HMP a organizací 70 - 79. Výše uvedené finanční prostředky lze použít výhradně k uvedenému účelu, to znamená nelze z nich hradit případné havárie.
RZ č. 38 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 80.000,- Kč na opravy a údržbu škol a školských zařízení v rámci systému „Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení na rok 2008“ v následující rozpočtové skladbě: § 3111, pol. 6121, org. 302, MŠ Oáza v Praze 12 80.000,- Kč (výměna elektro sporáku) Ostatní plánované akce, tj. výměna WC zařízení v částce 14.000,- Kč a výměna dlaždic v částce 2.000,- Kč, se doporučuje hradit z vlastního rezervního fondu školy. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní. Poznámka: Peníze jsou účelové a příslušné výdajové doklady musí být označeny ÚZ 0000070.
RZ č. 39 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 3.396.500,- Kč jako účelový příspěvek pro Správu bytových objektů Praha - Modřany na částečné pokrytí ztráty vzniklé účetním odpisem nedobytných pohledávek v následující rozpočtové skladbě:
42
§ 3612 (bytové hospodářství), pol. 5331 (neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím), org 518 3.396.500,- Kč Vysvětlení: Dodatkem k finančnímu vypořádání s PO za r. 2007 byl Správě bytových objektů Praha - Modřany nařízen odvod z ročních odpisů ve výši 3.396.526,- Kč. Rozpočtovou změnou č. 39 jsou tyto prostředky organizaci znovu účelově poskytnuty, a to na pokrytí účetní ztráty vzniklé odpisem nedobytných pohledávek. Zdroj krytí: Příjmy roku 2008 - II. Nedaňové příjmy - odvody příspěvkových organizací (§ 3612, pol. 2122).
RZ č. 40 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 10.000.000,- Kč Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 16/3 ze dne 24. 4. 2008 uvolnění dotace na akci „Objekty ZŠ – výměna prosklených výplní (oken a dveří)“. Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 5171 (opravy a udržování) v členění na: a/ Základní škola Písnická v Praze 12, č. org. 105 b/ Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106
10.000.000,- Kč 6.500.000,- Kč 3.500.000,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/70/2008 ze dne 12.5. 2008. Poznámka: Výdaje v částce 10.000.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008.
RZ č. 41 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 200.000,- Kč jako zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz organizaci Husova knihovna v Modřanech v následující rozpočtové skladbě: § 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331(neinvest. přísp. PO), č. org. 517
200.000,- Kč
Vysvětlení: Na vlastní žádost organizace byl Husově knihovně v Modřanech v rámci fin. vypořádání s PO nařízen odvod z odpisů ve výši 200.000,- Kč. Nyní jsou prostředky ve stejné výši organizaci znovu poskytnuty, ale na krytí provozních nákladů v roce 2008. Zdroj krytí: Příjmy roku 2008 - II. Nedaňové příjmy - odvody příspěvkových organizací (§ 3314, pol. 2122).
43
RZ č. 42 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 3.100,- Kč na vyrobení informačního patníku vč. příslušných vyjádření správců inženýrských sítí na akci „Vysazení Lípy republiky“. Rozpočtová skladba: § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup služeb j.n.)
3.100,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 43 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 200.000,- Kč na prevenci kriminality dětí, mládeže a mladých dospělých v regionu Prahy 12 v následující rozpočtové skladbě : § 5311 (bezpečnost a veřejný pořádek) pol. 5169 (nákup služeb)
200.000,- Kč
Účelová neinvestiční dotace bude použita na projekty „Prevence kriminality 2008“. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/67/2008 ze dne 30.4. 2008. Poznámka: Výdaje v částce 200.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008.
RZ č. 44 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 925.000,- Kč jako dotaci na financování sociálních služeb v regionu Prahy 12 v následující rozpočtové skladbě : § 4329 (ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži) pol. 5229 (neinvestiční dotace neziskovým organizacím)
925.000,- Kč
Účelová neinvestiční dotace bude použita na granty v oblasti sociálních služeb. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/66/2008 ze dne 30.4. 2008. Poznámka: Výdaje v částce 925.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008.
44
RZ č. 45 Posílení rozpočtu ORJ 0015 – Zdravotnictví o 200.000,- Kč jako dotaci Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou na zajištění provozu lékařské pohotovostní služby první pomoci pro děti a dospělé v následující rozpočtové skladbě : § 3513 (lékařská služba první pomoci) pol. 5169 (nákup služeb)
200.000,- Kč
Dotace na provoz lékařské služby první pomoci Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou byla schválena Usnesením zastupitelstva MČ Praha 12 č. 156/2008 ze dne 29.4.2008. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 46 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 40.000,- Kč Na základě pojistného plnění podle smlouvy uzavřené městskou části Praha 12 s pojišťovnou Kooperativa, byla uhrazena pojistka ve výši 40.125 Kč. Jednalo se o pojistnou událost, která vznikla dne 19. 2. 2008 v areálu VOSA (projekt CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096) – vandaly zničené herní sítě. Rozpočtová skladba: § 3745 (péče o vzhled obce a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy, udržování)
40.000,- Kč
Finanční částka bude použita“ na opravy poškozených zařízení způsobené vandalismem ve „Veřejném oddechovém a sportovním areálu VOSA. Zdroj krytí: Příjmy roku 2008 - ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 – přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa.
RZ č. 47 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 5.000.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6171(činnost místní správy), pol 6121(budovy, stavby, haly), ÚZ 084 , ORJ 913, ORG 40065 00 9063 – „Obchodní pasáž Modřany – adaptace 1. NP objektu Sofijské nám. 3400 – prostory bývalé prodejny potravin o 5.000.000,- Kč Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesení č. 16/9 ze dne 24.4.2008 navýšení rozpočtu roku 2008 městské části Praha 12 o účelovou investiční dotaci ve výší 5 000 tis. Kč na realizaci
45
stavby „Obchodní pasáž Modřany – adaptace 1. nám. 3400 – prostory bývalé prodejny potravin o 5.000.000,- Kč
NP
objektu
Sofijské
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/68/2008 ze dne 5.5. 2008. Poznámka: Výdaje v částce 5.000.000,- Kč nutno označit ÚZ 00084, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008.
RZ č. 48 Posílení rozpočtu ORJ 0010 - Majetek o 783.000,- Kč na výkup pozemků pod místními komunikacemi v k.ú. Točná v následující rozpočtové skladbě: § 3639 (komunální služby a územní rozvoj j.n.), pol. 6130 (pozemky) org. 4683 00 00 00
783.000,- Kč
Zdroj krytí: Přebytek hospodaření z roku 2007 vázaný fin. vypořádáním s hl.m. Prahou a ponechaný na ZBÚ. Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/58/2008 ze dne 6.5.2008. Poznámka: Výdaje v částce 783.000,- Kč nutno označit ÚZ 00000090, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008.
RZ č. 49 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 1.300.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3111(předškolní zařízení), pol 6121(budovy, stavby, haly), ÚZ 0610, ORJ 413, ORG 0000 00 0799 Oprava jeslí objektu bývalých jeslí v ulici Jordana Jovkova 1.300.000,- Kč Oprava na objektu bývalých jeslí byla plánována již v roce 2007, kdy na tuto stavbu byly uvolněny finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč na výměnu oken, dveří a provedení zateplení objektu včetně obnovy střechy. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky nestačily na pokrytí všech plánovaných oprav byla stavba rozdělena do dvou částí. V roce 2007 byly provedeny pouze nezbytné práce související s výměnou oken, dveří a žaluzií v hodnotě 1.300 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1.700 tis. Kč byly ponechány na rok 2008 na druhou část tj. na zateplení objektu a obnovu střechy. Při sestavě rozpočtu v listopadu roku 2007 byl proveden odhad nákladů (odborem investičním) na druhou část stavby (zateplení objektu včetně obnovy střechy) ve výši 3.200 tis. Kč. Z tohoto vyplývá, že na opravu jeslí chybělo 1.500 tis. Kč, proto si také odbor investiční požádal o navýšení rozpočtu roku 2008 o částku 1.500 tis. Kč.
46
Po zpracování projektové dokumentace, v březnu 2008, na zateplení včetně obnovy střechy objektu jeslí projekční kanceláří ATELIER M, vzešla cena 4.500 tis. Kč. Uvedenou částkou se navyšují náklady na celou opravu jeslí na částku 5.800 tis. Kč. Odbor investiční zatím obdržel na tuto stavbu z FO celkem 4.500 tis. Kč, z tohoto důvodu žádáme o navýšení rozpočtu stavby „Oprava jeslí Jordana Jovkova“ o 1.300 tis. Kč na rok 2008. Toto navýšení bylo schváleno usnesením rady č. 52.39.08 ze dne 20.5.2008. Zdroj krytí: Fond obnovy.
RZ č. 50 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 1.027.500,- Kč Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 16/23 ze dne 24. 4 2008 byla schválena účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro předškolní zařízení a základní školy, a to na integraci žáků pro asistenty pedagoga. Rozpočtová skladba: § 3111 (mateřské školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) • Mateřská škola Montessori v Praze 12, č. org. 318 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) • Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 101 • Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 • Základní škola prof. Švejcara v Praze 12, č. org. 103 • Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 • Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 • Základní škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108
84.000,- Kč 84.000,- Kč 943.500,- Kč 56.100,- Kč 46.900,- Kč 134.300,- Kč 622.500,- Kč 17.800,- Kč 65.900,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/64/2008 ze dne 30.4.2008. Poznámka: Výdaje v částce 1.027.500,- Kč nutno označit ÚZ 00091, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008.
RZ č. 51 Posílení rozpočtu ORJ 0017 – Doprava o 1.092.800,- Kč v následující rozpočtové skladbě: na § 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržování), UZ 610
1.092.800,- Kč
Finanční prostředky budou použity na opravy komunikací v ulici Na Homoli, Okružní, U Skladu a opravy chodníků v ulici Na Homoli a Nad Teplárnou, obnovu obrubníků v ulici Na Poustkách, případné další opravy komunikací v druhém pololetí roku 2008, včetně bezbariérových úprav. Zdroj krytí: Fond obnovy.
47
RZ č. 52 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 1.680.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol 6121 (budovy, stavby, haly), ÚZ 0610, ORJ 213, ORG 0000 00 0822 – Obnova dětských hřišť 2008 o 1.680.000,- Kč Finanční prostředky budou použity na obnovu dětských hřišť (viz. usnesení rady městské části Praha 12 č. 50.05.08 ze dne 6.5.2008), tzn. doplnění herních prvků na základě žádosti občanů, zpracování projektových dokumentací a finanční spoluúčast městské části při podání žádosti o granty. Zdroj krytí: Fond obnovy.
RZ č. 53 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 50.000,- Kč na základě žádosti Kulturního centra „12“ o navýšení neinvestičního příspěvku na zajištění provozu. Finanční prostředky budou použity na akce, které jsou svou podstatou nekomerční, neziskové, převážně určené dětem a mládeži. Rozpočtová skladba: § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5331(neinvest. přísp. PO), č. org. 515
50.000,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 54 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 1.000.000,- Kč na rekonstrukci povrchu velkého univerzálního hřiště při Základní škole a mateřské škole Na Beránku v Praze 12, grant poskytnutý HMP v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 6351 (investiční dotace PO), č. org. 40187 UZ 0000000084.
1.000.000,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/52/2008 ze dne 4.4.2008. Poznámka: Výdaje v částce 1.000.000,- Kč nutno označit ÚZ 00084, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008.
48
RZ č. 55 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 769.200,- Kč na rekonstrukci povrchu velkého univerzálního hřiště při Základní škole a mateřské škole Na Beránku v Praze 12, spoluúčast na grantu poskytnutého HMP. Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 6351 (investiční dotace PO), č. org. 104 UZ 0000000084.
769.200,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 56 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 100.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3612 (bytové hospodářství), pol 6121 (budovy, stavby, haly), ÚZ 0610, ORJ 113, ORG 0000 00 816 – Rekonstrukce bytového domu Nad Teplárnou č.p. 2073 100.000,- Kč Na základě rozhodnutí odboru výstavby ze dne 29.5.2007 o nařízení "nezbytných úprav bytového domu z důvodu odstranění stavebně technických závad v bytovém domě č.p. 2073 v k. ú. Komořany" byl Atelierem M vypracován projekt na opravu tohoto domu. Současně byl vypracován i obdobný projekt, který řešil nařízenou opravu stejného sousedícího objektu č.p. 2074 a byl stavebně v loňském roce realizován. V průběhu jeho realizace došlo k navýšení rozpočtu provedením víceprací, a to záměnou použitého materiálu při zateplení kamenného soklu (kyklopské zdivo) objektu. Vzhledem k identitě objektů bude nutno tuto vícepráci realizovat i na opravě domu č.p.2073. Výběrové řízení na zhotovitele opravy domu č.p.2073 však proběhlo na základě původní dokumentace a je proto nutno s touto víceprací již v současné době počítat. Navýšení představuje 100.tis. Kč vč. DPH a jeho čerpání za provedení vícepráce se předpokládá v 08 až 09/2008. Zpracování projektových dokumentací na oba uvedené bytové objekty zadávala Správa bytových objektů Modřany a následně pak předala na odbor investiční. Zdroj krytí: Fond obnovy.
RZ č. 57 Posílení rozpočtu ORJ 0019– Vnitřní správa o 175.000,- Kč na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5167 (služby škol. a vzděl.), ÚZ 00081
175.000,- Kč
49
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/87/2008 ze dne 4.6.2008. Poznámka: Výdaje v částce 175.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008.
RZ č. 58 Snížení rozpočtu ORJ 0017 – Doprava o 325 000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 2212 (silnice), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
- 325 000,- Kč
Investiční odbor požádal dne 23.6.02008 odbor dopravy o uvolnění investičních prostředků na realizaci stavby „Obnova prostranství Otava, Praha 4 – Modřany“. Zdroj krytí: ORJ 0017 - finanční prostředky budou převedeny na ORJ 0013.
RZ č. 59 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 325.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: -
§ 3745(péče o vzhled obcí), pol 6121(budovy, stavby, haly), ORJ 213, ORG 0818- „Obnova prostranství Otava, Praha 4 – Modřany –
325.000,- Kč
Dne 19. 6. 2008 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby „Obnova prostranství OTAVA, Praha 4 – Modřany“. Z výběrového řízení vyšla vítězně nabídka firmy Čermák a Hrachovec a.s. v částce 1.582.954,- Kč včetně DPH. Další náklady stavby spojené s činností projektanta (tj. projektová činnost včetně autorského dozoru projektanta) činí 242.284,- Kč včetně DPH. Tyto náklady zvedají celkovou cenu stavby na 1.824.878,- Kč včetně DPH. V rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2008 na realizaci uvedené stavby je rezervováno pouze 1.500.000,- Kč. Z toho vyplývá, že na realizaci výše uvedené stavby chybí 325.000,- Kč. Zdroj krytí: ORJ 0017
RZ č. 60 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 3.000.000,- Kč na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: § 4195 (příspěvek na péči), pol. 5410 (sociální dávky) ÚZ 13235
3.000.000,- Kč
Jde o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na výplatu příspěvku na péči.
50
Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/100/2008 ze dne 12. 6. 2008. Poznámka: Výdaje v částce 3.000.000,- Kč nutno označit ÚZ 13235, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hlavního města Prahy za rok 2008.
RZ č. 61 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.162.700,- Kč v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5132 (ochranné pomůcky)
12.800,- Kč
Finanční částka bude na základě § 104 zákoníku práce a nařízení vlády č. 495/2001 Sb. použita na pokrytí výdajů za ochranné pomůcky pro zaměstnance. b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5173 (cestovné)
438.000,- Kč
Finanční částka bude použita na nákup přenosných kuponů MHD pro zaměstnance na rok 2009. c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5192 (poskytnuté neinv. příspěvky)
67.800,- Kč
Finanční částka bude použita na úhradu soudních poplatků: ▪ usnesení č. 25 Co 296/2007-85 vydaného Obvodním soudem pro Prahu ▪ usnesení č. 47 C 95/2006 vydaného Obvodním soudem pro Prahu 4 ▪ úhrada nákladů řízení
50.000,- Kč 3.000,- Kč 14.800,- Kč
d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5194 (věcné dary)
3.000,- Kč
Finanční částka bude použita na nákup věcných darů předávaných při zlatých svatbách a významných životních výročích. e) § 6171 (činnost místní správy), pol. 6121 (budovy, stavby) Finanční částka bude použita na: ▪ zaměření objektu, vypracování projektové dokumentace na instalaci a zaregulování termostatických ventilů, K Lesu 558 ▪ instalaci a zaregulování termostatických ventilů, uzavíratelných šroubení a samočinných regulátorů diferenčního tlaku v objektu K Lesu 558 ▪ provedení revizní šachty domovní kanalizační přípojky, Komořanská 121/37 f) § 3111 (činnost místní správy), pol. 6121 (budovy, stavby), org. 302
628.400,- Kč
56.400,- Kč 531.400,- Kč 40.600,- Kč 12.700,- Kč
Finanční částka bude použita na dofinancování výměny elektro sporáku v MŠ Oáza v Praze 12, v rámci systému „Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení na rok 2008“ (RZ č.38 – 80 tis. Kč). Celková cena je 92.707,- Kč vč. DPH. Nutno označit ÚZ 0000070 Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
51
RZ č. 62 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 49.000,- Kč – grant hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2008 v následující rozpočtové skladbě : § 4359 (ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži) pol. 5229 (neinvestiční dotace neziskovým organizacím) UZ 00000081, ORG 219
49.000,- Kč
Účelová neinvestiční dotace bude použita na grant v sociální oblasti – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/125/2008 ze dne 25. 6. 2008. Poznámka: Výdaje v částce 49.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008.
RZ č. 63 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 695.000,- Kč na provoz Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Cholupice) v následující rozpočtové skladbě: a) § 5512 (požární ochrana), pol. 5137 (drobný hmotný maj.)
40.000,- Kč
Finanční částka bude použita na nákup dvou zásahových kabátů a kalhot Fénix II, rozdělovače a sacího koše. b) § 5512 (požární ochrana), pol. 5139 (nákup mater. j.n.)
27.000,- Kč
Finanční částka bude použita na nákup izolovaných požárních hadic, sacích hadic a hadicových tlakových spojek. c) § 5512 (požární ochrana), pol. 5156 (pohon. hmoty a maziva)
23.000,- Kč
Finanční částka bude použita na úhradu pohonných hmot. d) § 5512 (požární ochrana), pol. 5169 (nákup služeb j.n.)
5.000,- Kč
Finanční částka bude použita na výdaje za měření emisí a technické kontroly. e) § 5512 (požární ochrana), pol. 5171 (opravy a udržování)
600.000,- Kč
Finanční částka bude použita na opravu CAS 32 TATRA 815. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/130/2008 ze dne 26. 6. 2008. Poznámka: Výdaje v částce 695.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008.
52
RZ č. 64 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 40.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol 5171 (opravy a udržování), ÚZ 010, ORJ 213, ORG 0000 00 0702 – „Stezka do Modřanské rokle“ 40.000,- Kč Zdůvodnění: Přívalový déšť dne 11.6.2008 dosáhl v oblasti Modřan, dle vyjádření hydromet. ústavu v Komořanech anomálního meteorologického jevu. Valící se voda vymlela mlatovou cestu až do štěrkového podloží. Značná část materiálu byla odplavena. Z tohoto důvodu je nezbytné stezku opravit. V současné době je stezka pro pěší uzavřena. Stavby tohoto typu nejsou, z důvodu vysokých nákladů na pojistné, pojištěny. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 65 Posílení rozpočtu ORJ 0017 – Doprava o 643.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: na § 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržování), UZ 610
643.000,- Kč
Jedná se o finanční prostředky, které byly schváleny usnesením rady č. 56.63.08 ze dne 1.7.2008 na dofinancování odstranění havárie propadlé vozovky v ulici Chuchelská. Celkové náklady na odstranění havárie přesáhnou částku 1.900 tis. Kč. Zdroj krytí: Fond obnovy.
RZ č. 66 Posílení rozpočtu ORJ 0023 – Poštovné - Státní sociální podpora o 203.200,- Kč (§ 6171 – činnost místní správy, pol. 5161 – služby pošt) na úhradu poštovného spojeného s výplatou dávek státní sociální podpory jako doplatek za II. čtvrtletí roku 2008. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/141/2008 z 16.7.2008. Poznámka: Výdaje v částce 203.200,- Kč nutno označit ÚZ 98031. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
53
RZ č. 67 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.614.600,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na III. čtvrtletí r. 2008 v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. pom.) b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdr. pojištění) e) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup mater. j.n.)
1.000.000,- Kč 162.000,- Kč 302.100,- Kč 104.600,- Kč 9.800,- Kč
Finanční částka bude použita na nákup stolních ventilátorů. f) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5151 (studená voda) g) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5154 (elektrická energie) h) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup služeb j.n.)
3.100,- Kč 7.900,- Kč 16.300,- Kč
Finanční částka bude použita na úhradu stravenek pracovníků vykonávajících agendu sociálněprávní ochrany dětí. i) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5178 (operativní leasing)
8.800,- Kč
Finanční částka bude použita na poslední splátky operativního leasingu (Škoda Fabia) Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/143/2008 ze dne 16.7.2008. Poznámka: Výdaje v částce 1.614.600,- Kč nutno označit ÚZ 98216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 68 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 75.000,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na III. čtvrtletí r. 2008, a to v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hm. dlouhodobý maj.) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.)
65.000,- Kč 10.000,- Kč
Finanční částky budou použity na zakoupení jednak spotřebního materiálu, jako jsou např. tonery, paměťová zařízení či diktafon, a dále na drobnou výpočetní techniku, jedná se např. o tiskárnu, notebook, skenery nebo digitální kameru. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/143/2008 ze dne 16.7.2008. Poznámka: Výdaje v částce 75.000,- Kč nutno označit ÚZ 98216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
54
RZ č. 69 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 50.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
50.000,- Kč
Finanční prostředky budou použity na údržbu pozemků ve správě městské části Praha 12, které odbor životního prostředí nemá zařazeny do pasportu ploch veřejné zeleně, a to především na odstranění následků červnové bouřky na plochách v blízkosti cyklostezky v Komořanech. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 70 Snížení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o - 2.173.000,- Kč na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: § 4195 ( příspěvek na péči ), pol. 5410 ( sociální dávky ), ÚZ 13235
- 2.173.000,- Kč
Jde o snížení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na výplatu příspěvku na péči. Po tomto snížení činí státní neinvestiční dotace na výplatu příspěvku na péči pro rok 2008 33.627.000,- Kč. Zdroj krytí: ORJ 0018 – Práce a sociální věci. Poznámka: Příjmy i výdaje v částce 2.173 tis. Kč nutno označit ÚZ 13235. Účelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008 (viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/148/2008 ze dne 6.8.2008).
RZ č. 71 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 652.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: -
§ 3745(péče o vzhled obcí), pol 6121(budovy, stavby, haly), ORG Revitalizace prostranství OTAVA
0000 00 0818 – o 652 000 Kč
Po odkrytí živičného povrchu v ploše 624 m2, na výše uvedené stavbě, bylo zjištěno, že hlinitojílovité podloží nemá dostatečnou únosnost. Byly provedeny hutnící zkoušky akreditovanou zkušebnou, výsledkem bylo doporučení sanace podloží až do hloubky 50 cm oproti předpokládaným 10-15 cm. Toto řešení bylo doporučeno projektantem i zhotovitelem stavby, v zájmu kvalitního uložení dlažby a to i s ohledem na záruky za zhotovené dílo v délce 5 let. Nekvalitní podloží v minulosti zapříčinilo propad živičného povrchu, o čemž svědčí jeho následné
55
doplňování, ve výsledku jsou místy vrstvy živice až 48 cm. Tyto práce byly prováděny správcem TSK. Odvoz a skladka velkého objemu odstraňované živice má také vliv na navýšení ceny díla. Z uvedených důvodů je proto nutno navýšit rozpočet stavby z 1.500.000,- Kč o 652.000 Kč. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 72 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 230.000.- Kč v následující rozpočtové skladbě: a/ § 3635 ( územní plánování ), pol. 5166 ( konzultační, poradenské a právní služby ) 80.000,- Kč Zdůvodnění : znalecké posudky v souvislosti s mimořádnými prodeji majetku ( letiště Točná, garáže Těšíkova, areál Unimarket apod. ) b/ § 3635 ( územní plánování ), pol. 5169 ( nákup služeb )
150.000,- Kč
Zdůvodnění : geometrické plány v souvislosti s předpokládanou revitalizací Modřanské vinice a oddělovací geometrické plány v souvislosti s pasportizací městské zeleně. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 73 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 20.000,- Kč Usnesením Rady MČ Praha 12 č. 58.01.08 ze dne 6.8.2008 byla schválena darovací smlouva, kterou společnost CUSPICUS s.r.o. daruje finanční prostředky na pokrytí části nákladů souvisejících s organizací a realizací akce „Ples městské části Praha 12“. Rozpočtová skladba: § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup služeb j.n.)
20.000,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – účet darů (ostatní účely).
RZ č. 74 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 50.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě § 2321 (odvádění a čištění odpadních vod), pol. 5171 (opravy a údržba)
50.000,- Kč
Finanční prostředky budou použity na opravy a údržbu odvodňovacích vpustí ve veřejné zeleni
56
na území městské části Praha 12. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 75 Snížení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o – 40.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: -
§ 3322 (zachování a obnova kulturních památek), pol 6121 (budovy, stavby, haly), ÚZ 0610, ORJ 613, ORG 8543 00 0277 - „Obnova areálu Modřanské vinice“ - 40.000,- Kč
Částku 40.000,- Kč uvolňuje odbor investiční – kap 013 na základě žádosti odboru majetku. Tyto finanční prostředky budou použity na úhradu dendrologického průzkumu objednaného odborem majetku v areálu Modřanské vinice. Zdroj krytí: ORJ 0013 - finanční prostředky budou převedeny na ORJ 0010.
RZ č. 76 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 40.000.- Kč na zajištění dendrologického průzkumu v rámci záměru celkové revitalizace areálu Modřanské vinice. § 3635 ( územní plánování ), pol. 5169 ( nákup služeb ) ÚZ 610
40.000,- Kč
Zdroj krytí: ORJ 0013.
RZ č. 77 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 11.000.000,- Kč na koupi pozemků parc. č. 170/1, 170/2 a 167/2 /vše k.ú. Modřany/, který bude realizován na základě usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 187/2008 z 24.6.2008. Tímto usnesením byl výkup schválen za účelem vybudování městského parku. Rozpočtová skladba: § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6130 (pozemky) UZ 610 Zdroj krytí: Fond obnovy.
11.000.000,- Kč
57
RZ č. 78 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 25.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 2321(odvádění a čištění odpadních vod), pol 6121(budovy, stavby, haly), ORJ 213, ORG 1108 00 0714 (Modřanské výhledy – Nad Vinicí , Barunčina) 25.000,- Kč Po dokončení díla „Modřanské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina“ a jeho převzetí došlo k přívalovému dešti nebývalé intenzity, při kterém sice nedošlo k poškození díla, ale v části odvodňovacího žlabu, vedeného přes pozemek svěřený do správy MČ P 12 (parcelní č. 368/1), došlo k masivnímu splavení zeminy (cca 35 m3). Zhotovitel projektu díla, DIPRO, spol. s r.o. se proto rozhodl věnovat peněžitý dar na zlepšení životního prostředí, z kterého by bylo možno hradit takové dodatečné úpravy, které by zamezovaly splavování zeminy při obdobných přívalových deštích výjimečné intenzity. Zdroj krytí: Příjmy roku 2008 – Ostatní nedaňové příjmy (§ 6171 – činnost místní správy, pol. 2321 – přijaté neinvestiční dary) v částce 25.000,- Kč.
RZ č. 79 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 4.228.000,- Kč na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: § 4195 (příspěvek na péči), pol. 5410 (sociální dávky), ÚZ 13235
4.228.000,- Kč
Jde o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na výplatu příspěvku na péči. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č. j. MHMP ROZ 2/170/2008 ze dne 3.9.2008. Poznámka č. 1: Výdaje v částce 4.228.000,- Kč nutno označit ÚZ 13235, protože podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání MČ Praha 12 se státním rozpočtem prostřednictvím hl. města Prahy za rok 2008. Poznámka č. 2: Po této rozpočtové změně dosáhla celková výše účelové neinvestiční dotace na výplatu příspěvku na péči částky 37.855.000,- Kč.
RZ č. 80 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 12.618.000,- Kč na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: § 4195 (příspěvek na péči), pol. 5410 (sociální dávky), ÚZ 13235
12.618.000,- Kč
58
Jde o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na výplatu příspěvku na péči. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č. j. MHMP ROZ 2/179/2008 ze dne 24.9.2008. Poznámka č. 1: Výdaje v částce 12.618.000,- Kč nutno označit ÚZ 13235, protože podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání MČ Praha 12 se státním rozpočtem prostřednictvím hl. města Prahy za rok 2008. Poznámka č. 2: Po této rozpočtové změně dosáhla celková výše účelové neinvestiční dotace na výplatu příspěvku na péči částky 50.473.000,- Kč.
RZ č. 81 Posílení rozpočtu ORJ 0017 – Doprava o 57.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržování), ÚZ 610
57.000,- Kč
Vysvětlení: Odbor dopravy požádal o navýšení a uvolnění finančních prostředků z Fondu obnovy ve výši 643.000,- Kč na dofinancování odstranění havárie propadlé vozovky v ulici Chuchelská a zároveň požádal ekonomický odbor o rozpočtovou změnu – posílení rozpočtu ve stejné výši. Vzhledem k nedostatečnému navýšení souhlasila rada MČ usnesením č. 59.09.08 s navýšením částky na 700.000,- Kč, proto odbor dopravy žádá o posílení rozpočtu o rozdílovou částku, tj. 57.000,- Kč. Zdroj krytí: Fond obnovy.
RZ č. 82 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 100.000,- Kč na úhradu povinných odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je MČ povinna odvádět jako zaměstnavatel za pěstouny, pobírající tzv. „odměnu pěstouna ve zvláštních případech“ podle zákona č. 117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jež je považována podle zvláštních zákonů za plat, a to v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (čin. místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) § 6171 (čin. místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdravotní pojištění)
74.000,- Kč 26.000,- Kč
Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č. j. MHMP ROZ 2/159/2008 ze dne 27.8.2008. Poznámka: Výdaje v částce 100.000,- Kč nutno označit ÚZ 13310, protože podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání MČ se státním rozpočtem prostřednictvím hl. města Prahy za rok 2008.
59
RZ č. 83 Posílení rozpočtu ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje o 3.035.100,- Kč na 1. etapu projektu č. 1108 JPD 2 – Modřanské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina. Jedná se o proplacení podílu spolufinancování z ERDF a státního podílu. Finanční prostředky budou rozpočtovány takto: § 6409 (ost. činnosti jinde nezařazené), pol. 6909 (ostatní kapitálové výdaje jinde nezař.) ÚZ 11117767 (podíl stát), ORG 0001108 ÚZ 11517779 (podíl ERDF), ORG 0001108
1.011.700,- Kč 2.023.400,- Kč
Poznámka: Protože 1. etapa projektu č. 1108 JPD 2 – Modřanské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina, byla dočasně financována z Fondu obnovy bude přesná částka ve výši 3.035.109,- Kč vrácena zpět do Fondu obnovy. Zdroj krytí: a) Státní rozpočet (1.011.700,- Kč) b) ERDF (2.023.400,- Kč) viz dopis MHMP ROZ 2/162/2008 z 27.8.2008.
RZ č. 84 Posílení rozpočtu ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje o 4.795.200,- Kč na 2. etapu projektu č. 1108 JPD 2 – Modřanské výhledy –Nad Vinicí, Barunčina. Jedná se o proplacení podílu spolufinancování z ERDF a státního podílu. Finanční prostředky budou rozpočtovány takto: § 6409 (ost. činnosti jinde nezařazené), pol. 6909 (ostatní kapitálové výdaje jinde nezař.) ÚZ 11117767 (podíl stát), ORG 0001108 ÚZ 11517779 (podíl ERDF), ORG 0001108
1.598.400,- Kč 3.196.800,- Kč
Poznámka: Protože 2. etapa projektu č. 1108 JPD 2 – Modřanské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina, byla dočasně financována z Fondu obnovy bude přesná částka ve výši 4.795.210,- Kč vrácena zpět do Fondu obnovy. Zdroj krytí: a) Státní rozpočet (1.598.400,- Kč) b) ERDF (3.196.800,- Kč) viz dopis MHMP ROZ 2/187/2008 z 24.9.2008.
60
RZ č. 85 Posílení rozpočtu ORJ 0023 – Poštovné - Státní sociální podpora o 203.200,- Kč (§ 6171 – činnost místní správy, pol. 5161 – služby pošt) na úhradu poštovného spojeného s výplatou dávek státní sociální podpory jako zálohu na III. čtvrtletí roku 2008. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/175/2008 z 19.9.2008. Poznámka: Výdaje v částce 203.200,- Kč nutno označit ÚZ 98031. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 86 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 300.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy a stavby) ÚZ 610, ORJ 213, ORG 0000 00 823 – „Central park na Obchodním náměstí“
300.000,- Kč
Stavba byla do plánu investiční výstavby zahrnuta až koncem 3. čtvrtletí roku 2008. Z uvedeného důvodu nebyla tato stavba zahrnuta do rozpočtu kap. 0013 na rok 2008. Částka 300.000,- Kč bude sloužit k úhradě nákladů spojených s přípravou stavby. Zdroj krytí: Fond obnovy.
RZ č. 87 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 2.036.700,- Kč na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy pro předškolní zařízení a základní školy, a to na integraci žáků pro asistenty pedagoga a další speciální péči v následující rozpočtové skladbě: a) § 3111 (mateřské školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) • Mateřská škola Montessori v Praze 12, č. org. 318 • Mateřská škola Větrníček v Praze 12, č. org. 321 b) § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) • Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 101 • Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 • Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org. 103 • Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 • Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 • Základní škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108
149.600,- Kč 86.300,- Kč 63.300,- Kč 1.887.100,- Kč 444.000,- Kč 491.500,- Kč 151.200,- Kč 678.400,- Kč 43.500,- Kč 70.500,- Kč
61
•
Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org. 109
8.000,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/184/2008 ze dne 24. 9. 2008. Poznámka: Výdaje v částce 2.036.700,- Kč nutno označit ÚZ 00091, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008.
RZ č. 88 Posílení rozpočtu ORJ 0022 – Sociální fond o 200.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup služeb)
200.000,- Kč
Finanční částka bude použita na pokrytí nákladů spojených s nákupem očkovacích vakcín proti hepatitidě. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 89 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 93.000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s preventivním opatřením proti virové hepatitidě typu A pro předškolní zařízení a základní školy (zajištění dezinfekčních a hygienických prostředků). Rozpočtová skladba: § 3111 (mateřské školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) • Mateřská škola Oáza v Praze 12, č. org. 302 • Mateřská škola Pohádka v Praze 12, č. org. 304 • Mateřská škola Jahůdka v Praze 12, č. org. 305 • Mateřská škola Srdíčko v Praze 12, č. org. 306 • Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, č. org. 307 • Mateřská škola Tyršovka v Praze 12, č. org. 308 • Mateřská škola Zvoneček v Praze 12, č. org. 311 • Mateřská škola Pastelka v Praze 12, č. org. 312 • Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12, č. org. 313 • Mateřská škola Montessori v Praze 12, č. org. 318 • Mateřská škola Větrníček v Praze 12, č. org. 321
33.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč
§ 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) • Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 101 • Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 • Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108 • Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 • Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org. 103 • Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106
60.000,- Kč 8.000,- Kč 8.000,- Kč 8.000,- Kč 11.000,- Kč 5.000,- Kč 5.000,- Kč
62
• • •
Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org. 109 Základní škola T.G.M. v Praze 12, č. org. 110 Základní škola Písnická v Praze 12, č. org. 105
5.000,- Kč 5.000,- Kč 5.000,- Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 90 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.355.000,- Kč na doplnění prostředků na platy včetně povinných odvodů na úhradu pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu. Jedná se o dokrytí předpokládané potřeby finančních prostředků na platy a souvisejících odvodů, která nebyla pokryta při sestavení rozpočtu, a to v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (ost. pov. pojistné hrazené zam.)
1.000.000,- Kč 260.000,- Kč 90.000,- Kč 5.000,- Kč
Zdroj krytí: Státní rozpočet (prostřednictvím hl. města Prahy) – viz dopis č. j. MHMP ROZ 2/182/2008 ze dne 24.9.2008 – úprava fin. vypořádání za rok 2007.
RZ č. 91 Posílení rozpočtu ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje o 2.752.100,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6409 (ostatní činnosti j.n.), pol. 5901 (nespecifikované rezervy)
2.752.100,- Kč
Zdroj krytí: Státní rozpočet (prostřednictvím hl. města Prahy) – viz dopis č. j. MHMP ROZ 2/182/2008 ze dne 24.9.2008 – úprava fin. vypořádání za rok 2007. Poznámka: Celkem jsme obdrželi v rámci dodatku k finančnímu vypořádání za rok 2007 4.107.100,- Kč v rozdělení: - na výkon agendy výplaty dávek státní sociální podpory 3.661.000,- Kč - na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí 446.100,- Kč Rozpočtová změna č. 91 ukládá 2.752.100,- Kč na ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje na pol. 5901 (nespecifikované rezervy). I když jde o vyrovnání státních dotací za rok 2007 nelze tyto prostředky převést na Fond rozvoje a rezerv, ale dle pokynu HMP zařadit do rozpočtu roku 2008.
63
RZ č. 92 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.649.600,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. pom.) b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdr. pojištění) d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk)
1.100.800,- Kč 286.200,- Kč 99.100,- Kč 9.500,- Kč
Finanční částka bude použita na nákup odborné literatury. e) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup mater. j.n.)
7.000,- Kč
Finanční částka bude použita na nákup kancelářských potřeb. f) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5151 (studená voda) g) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5154 (elektrická energie) h) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5162 (služby telekom. a radiokom.,)
3.000,- Kč 10.600,- Kč 20.000,- Kč
Finanční částka bude použita na úhradu telefonních poplatků. i) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5167 (služby školení a vzdělávání)
15.500,- Kč
Finanční částka bude použita na úhradu seminářů, týkající se dotované agendy. j) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
6.000,- Kč
Finanční částka bude použita na úhradu stravenek pracovníků vykonávajících agendu sociálněprávní ochrany dětí. k) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování)
10.900,- Kč
Finanční částka bude použita na rozšíření EZS do dvou místností OSV. l) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5173 (cestovné)
81.000,- Kč
Finanční částka bude použita na úhradu jízdného pracovníků vykonávající agendu sociálně-právní ochrany dětí. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP 2/201/2008 ze dne 8.10.2008. Poznámka: Výdaje v částce 1.649.600,- Kč nutno označit ÚZ 98216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
64
RZ č. 93 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 40.000,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hm. dlouhodobý maj.)
40.000,- Kč
Finanční částka bude použita na zakoupení projektoru pro přípravu materiálů týkajících se činnosti odboru sociálních věcí, počítače a LCD monitoru pro právníka odboru a telefon. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP 2/201/2008 ze dne 8.10.2008. Poznámka: Výdaje v částce 40.000,- Kč nutno označit ÚZ 98216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 94 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 74.900,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 2321 (odvod odpadních vod), pol. 5171 (opravy a udržování) 74.900,- Kč ORJ 213, ORG 1108 00 0714 – Modřanské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina Vysvětlení: Na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a pojišťovnou Kooperativa bylo městské části vyplaceno pojistné plnění ve výši 74.922,- Kč za škody způsobené vlivem extrémních srážek na stavbě Modřanské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina – v části SO odvodnění při ulici Na Floře. Tyto finanční prostředky budou použity na odstranění škod vzniklých odplavením zeminy na uvedené stavbě. Zdroj krytí: Příjmy roku 2008 – ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 – přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa.
RZ č. 95 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 240.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
240.000,- Kč
Zdůvodnění: Finanční částka bude použita na rekonstrukci nebytového prostoru v objektu úřadu Městské části Praha 12, Čechtická 758 v souvislosti s převedením agendy státní sociální podpory na Úřad práce hl. m. Prahy. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
65
RZ č. 96 Posílení rozpočtu ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje (§ 6409, pol. 5901 - nespecifikované rezervy) o 22.705.400,- Kč. Jde o vrácenou daň z příjmu právnických osob za rok 2007 vytvořenou ze skutečně realizovaných prodejů a pronájmů v rámci „Vedlejší hospodářské činnosti“ MČ Praha 12. Zdroj krytí: Hlavní město Praha - viz dopis MHMP ROZ 2/120/2008 z 25.6.2008. Příjmy a výdaje nutno označit UZ 00000099, přestože nepodléhají finančnímu vypořádání s HMP za rok 2008. Poznámka: Přestože jde o prostředky z roku 2007, nelze je převést a zaúčtovat na vlastní Fond rozvoje a rezerv. Hlavní město Praha je totiž poskytuje zpět jako neinvestiční dotaci pro tento rok a jsou tudíž příjmem rozpočtu tohoto roku.
RZ č. 97 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 800.000,- Kč jako účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro základní školu Angel v Praze 12 na akce v rámci 1. výzvy programu OPPA na akci „Jazykové vzdělávání“ v následující rozpočtové skladbě: § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO), č. org. 31213
800.000,- Kč
Poznámka: Finanční prostředky budou označeny podle zdroje krytí UZ: podíl HMP UZ 40100087 podíl stát UZ 40117397 podíl ERDF UZ 40517125
60.000,- Kč 60.000,- Kč 680.000,- Kč
Zdroj krytí: Viz výše uveden – prostřednictvím hl. m. Prahy – dopis č.j. MHMP ROZ/2/232/2008 ze dne 11.11.2008. Finanční vypořádání poskytnutých dotací, které teprve obdržíme, proběhne podle pokynů odboru FEU MHMP.
RZ č. 98 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 300.000,- Kč na vypracování projektové dokumentace na zateplení objektu v Základní škole a mateřské škole Na Beránku v Praze 12 v následující rozpočtové skladbě: § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, stavby), č. org. 104 300.000,- Kč Finanční prostředky budou označeny UZ 610 Zdroj krytí: Fond obnovy.
66
RZ č. 99 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 9.011.000,- Kč na akci „Oprava tělocvičen a oken na objektu ZŠ Smolkova, Praha 4“ formou systémové investiční dotace ze státního rozpočtu (Ministerstvo financí ČR). Jedná se o finanční prostředky přidělené na „Podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství“. Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, stavby), č. org. 40343000000 UZ 98 858
9.011.000,- Kč
Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/248/2008 z 21.11.2008. Finanční prostředky budou poskytnuty formou „Pokynu k nastavení rozpočtového limitu“. Výdaje ve výši 9.011.000,- Kč nutno označit ÚZ 98 858 a č. org. 40343000000, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem za r. 2008.
RZ č. 100 Snížení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 5.200.000,- Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi v následující rozpočtové skladbě: § 4171 (příspěvek na živobytí)
- 3.000.000,- Kč
§ 4172 (doplatek na bydlení)
- 2.000.000,- Kč
§ 4173 (mimořádná okamžitá pomoc)
- 200.000,- Kč
pol. 5410 (sociální dávky) ÚZ 13306
- 5.200.000,- Kč
Jde o snížení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi. Zdroj krytí: ORJ 0018 – Práce a sociální věci. Poznámka: Příjmy i výdaje v částce 5.200.000,- Kč nutno označit ÚZ 13306. Účelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008 (viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/241/2008 ze dne 20.11.2008).
67
RZ č. 101 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 8.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5179 (ostatní nákupy j.n.)
8.000,- Kč
Finanční částka bude na základě darovací smlouvy s městskou částí Praha 13 použita jako příspěvek k zakoupení licence k logu „Pražské cyklozvonění“. (Usnesení č. 63.36.08) rady MČ Praha 12. Zdroj krytí: Příjmy roku 2008 – Ostatní nedaňové příjmy (§ 6171 – činnost místní správy, pol. 2324 – nekapitálové příspěvky a náhrady) v částce 8.000,- Kč.
RZ č. 102 Posílení rozpočtu ORJ 013 – Odbor investiční o částku 22.000,- Kč rozpočtová skladba: § 3639, pol 5771, ÚZ 010, ORJ 213, ORG 0000 00 0821- záchodky při ulici K Dolům
+ 22.000,- Kč
V průběhu provádění akce "Oprava záchodků při ulici K Dolům“ byly zjištěny závady na připojení objektu na zdroj el. proudu a nedostatky v rozvaděči. Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace předpokládala připojení na stávající přípojku, nebyly práce vzniklé z těchto nedostatků předmětem projektové dokumentace. Uvedené práce je nezbytně nutné provést pro fungování toalet. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 103 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 300.000,- Kč na provoz Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Cholupice – JPO III) v následující rozpočtové skladbě: a) § 5512 (požární ochrana), pol. 5137 (drobný hmotný maj.)
298.400,- Kč
Finanční částka bude použita na nákup dýchací techniky a příslušenství. b) § 5512 (požární ochrana), pol. 5139 (nákup mater. j.n.)
1.600,- Kč
Finanční částka bude použita na nákup držáků plicní automatiky. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/256/2008 ze dne 5.12.2008. Poznámka: Výdaje v částce 300.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008.
68
RZ č. 104 Posílení rozpočtu ORJ 0023 – Poštovné - Státní sociální podpora o 183.300,- Kč (§ 6171 – činnost místní správy, pol. 5161 – služby pošt) na úhradu poštovného spojeného s výplatou dávek státní sociální podpory jako doplatek za IV. čtvrtletí roku 2008. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/279/2008 z 17.12.2008. Poznámka: Výdaje v částce 183.300,- Kč nutno označit ÚZ 98 031. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008.
RZ č. 105 Snížení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o – 2.706.000,- Kč na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: § 4195 (příspěvek na péči), pol. 5410 (sociální dávky), ÚZ 13235
- 2.706.000,- Kč
Jedná se o snížení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na výplatu příspěvku na péči. Zdroj krytí: ORJ 0018 – Práce a sociální věci. Poznámka: Příjmy i výdaje v částce 2.706 000,- Kč nutno označit ÚZ 13235. Účelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008 (viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/276/2008 ze dne 11.12.2008).
RZ č. 106 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 500.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), 6121 (Budovy, haly, stavby) ÚZ 313, ORJ 0213, ORG 0818 – Obnova prostranství Otava 500.000,- Kč Na tuto stavbu byl poskytnut nadační příspěvek v celkové výši 1 500 000,-Kč na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku“ č. N – 2031 Nadací Partnerství, Údolní 23, Brno. Uvedené finanční prostředky byly, dle uvedené smlouvy, na účet MČ Praha 12 zasílány postupně ve třech platbách. Toto je třetí a poslední platba dle výše uvedené smlouvy. Zdroj krytí: Příjmy roku 2008 - Ostatní nedaňové příjmy (§ 3745, pol 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) v částce 500.000,- Kč.
69
RZ č. 107 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 150.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), 6121 (Budovy, haly, stavby), ÚZ 313, ORJ 0213, ORG. 0000 00 0818 – Obnova prostranství Otava 150.000,- Kč Stavební náklady uvedené stavby byly během její realizace překročeny. Z tohoto důvodu požádala MČ Praha 12 o příspěvek, který obdržela na základě darovací smlouvy uzavřené mezi Nadací Penta, Křížkova 9, Bratislava ze dne 20.10.2008 a MČ Praha 12. Zdroj krytí: Příjmy roku 2008 - Ostatní nedaňové příjmy (§ 3745, pol 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) v částce 150.000,- Kč.
70
1.6
Rozpočtové úpravy
Jsou úpravy rozpočtu, při nichž dochází k přesunu finančních prostředků v rámci jednotlivých ORJ, a to bez nároku na absolutní navýšení rozpočtu. V loňském roce bylo skutečně realizováno 32 rozpočtových úprav.
RÚ č. 1 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 013 – Odbor investiční v částce 2.000.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: -
z § 2321(odvodnění a čištění odpadních vod), pol 6121(budovy, stavby, haly), ÚZ 0610, ORJ 213, ORG 0000 00 0815 – Odvodnění ulic Dolnocholupické a okolí - 2.000.000,- Kč
-
na § 2212(silnice), pol 6121(budovy, stavby, haly), ÚZ 0610, ORJ 313, ORG 0000 00 0820 – Rekonstrukce komunikací v oblasti Čechova čtvrť + 2.000.000,- Kč Stavba byla dodatečně rozdělena na dvě části – Odvodnění ulice Dolnocholupické a jejího okolí (tj. dešťovou kanalizaci) a na Rekonstrukci komunikací Čechovy čtvrti. Částka 2 000 tis. Kč je v roce 2008 vyčleněna právě na zpracovávání projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013.
RÚ č. 2 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 013 – Odbor investiční v částce 40.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: -
z § 5512(požární ochrana –dobrovolná část), pol 6121(budovy, stavby, haly), ÚZ 000, ORJ 0713, ORG 4455 00 0698 – Hasičská zbrojnice - 40.000,- Kč Přestavba Hasičské zbrojnice v Cholupicích bude ukončena v roce 2008.
-
na § 3113(základní školy), pol 6121(budovy,stavby, haly), ÚZ 000, ORJ 413, ORG 4410 00 0701 – ZŠ Angel + 40 000,- Kč
Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace na ZŠ Angel byla zpracovávána v časové tísni, byly v projektové dokumentaci opomenuty nezbytné práce nutné k dokončení zateplení a provedení nové fasády. Konkrétně v projektové dokumentaci nebyla vyřešena úprava venkovních světel a el. zvonkových tabel, které byly řešeny dodatečnou objednávkou. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013.
71
RÚ č. 3 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 25.000,- Kč rada městské části Praha 12 na svém jednání dne 18.3.2008 schválila poskytnutí finančního příspěvku na zajištění 37. ročníku Novinářského kalamáře – Memoriálu Václava Sýče, na sportovní akci Mistrovství České republiky základních škol v házené mladšího žactva 5. – 7. tříd v následující rozpočtové skladbě: z § 3113 (základní školy), pol. 5331 (nerozdělený neinv. přísp. PO)
– 25.000,- Kč
na § 3113 (základní školy), pol. 5331(neinv. přísp. PO) , č. org. 109
+ 25.000,- Kč
Finanční prostředky budou poskytnuty jako neinvestiční příspěvek pro Základní školu Zárubova v Praze 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
RÚ č. 4 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci v částce 500.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 4351 – pečovatelská služba pol. 5331 – neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
- 500.000,- Kč
na § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5331 – neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
+ 500.000,- Kč
Po obdržení státní dotace ve výši 500 tis. Kč i na pečovatelskou službu, je nutno upravit čerpání příspěvku od zřizovatele pro zajištění všech činností Sociálních služeb MČ Praha 12. Zdroj krytí : Vlastní v rámci ORJ 0018.
RÚ č. 5 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 100.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě z § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) - 100.000,- Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřej. zeleň), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO), org. 518 + 100.000,- Kč Zastupitelstvo městské části Praha 12 svým usnesením č. 30/2007 ze dne 27.2.2007 schválilo dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha –
72
Modřany, kterým zřizovatel schvaluje doplnění bodu IV. o další činnost, kterou je zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA" u Základní školy prof. Švejcara, Mráčkova ulice. Neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012. Poznámka: Tato RÚ dokrývá finanční prostředky poskytnuté RZ č. 23 a RZ č. 24 této série. Celkem bude poskytnuto Správě bytových objektů na akci „Údržba areálu VOSA“ - 510.000,- Kč.
RÚ č. 6 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 013 – Odbor investiční v částce 25.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: -
z § 5512(požární ochrana –dobrovolná část), pol 6121(budovy, stavby, haly) ÚZ 000, ORJ 0713, ORG 4455 00 0698 – Hasičská zbrojnice - 25.000,- Kč
-
na § 3639 (komunální služby a územní rozvoj), pol 5171(opravy a udržování), ORJ 213, ORG 0000 00 821 – Oprava záchodků při ulici K Dolům“ + 25.000,- Kč
Stavba byla do plánu investiční výstavby a oprav zahrnuta až během 1. čtvrtletí roku 2008. Z uvedeného důvodu nebyla tato stavba zahrnuta do rozpočtu kap. 0013 na rok 2008. Částka 25 000,- Kč bude sloužit k úhradě nákladů spojených s vypracováním zjednodušené zadávací dokumentace. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013.
RÚ č. 7 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci v částce 15.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami pol. 5169 – nákup služeb
- 15.000,- Kč
na § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami pol. 5194 – věcné dary
+ 15.000,- Kč
Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Část prostředků původně určená na nákup služeb byla použita k pořízení věcných cen pro účastníky akce. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018.
73
RÚ č. 8 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 013 – Odbor investiční v částce 400.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: -
z § 5512(požární ochrana –dobrovolná část), pol 6121(budovy, stavby, haly), ÚZ 000, ORJ 0713, ORG 4455 00 0698 – Hasičská zbrojnice - 400 000,- Kč
-
§ 3639 (komunální služby a územní rozvoj), pol 5171 (opravy a udržování), ÚZ 000, ORJ 213, ORG 0000 00 821 – Oprava záchodků při ulici K Dolům“ + 400 000,- Kč
Stavba byla do plánu investiční výstavby a oprav zahrnuta až během 1. čtvrtletí roku 2008. Z uvedeného důvodu nebyla tato stavba zahrnuta do rozpočtu kap. 0013 na rok 2008. Částka 400 000,- Kč bude sloužit k úhradě nákladů spojených se stavebními pracemi při opravě záchodků. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013. Poznámka: Tato RÚ dokompletovává RZ č. 29 této série rozpočtových změn.
RÚ č. 9 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 5.500,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obce a veřejnou zeleň), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.), ÚZ 00010, ORG 802 - 5.500,-Kč na § 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.), DEN ZEMĚ + 2.500,-Kč na § 3749 (ostatní činnosti k ochraně přírody), pol. 5169 (nákup služeb) ÚZ 00010, ORG 802 + 3.000,- Kč Jedná se pouze o formální převod finančních prostředků podle skutečných nákladů na akci Den Země 2008, která se konala dne 19. 4. 2008 ve „Veřejném oddechovém a sportovním areálu VOSA“. Akce byla odsouhlasena usnesením rady městské části Praha 12 dne 5. 2. 2008 pod číslem usnesení 43.30.08. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.
RÚ č. 10 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 750.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě z § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) - 750.000,-Kč
74
na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování) + 250.000,-Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) + 100.000,-Kč na § 2321 (odvádění a čistění odpadních vod), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) + 160.000,-Kč na § 2310 (pitná voda), pol. 5171 (opravy a udržování)
+ 40.000,- Kč
na § 2122 (sběr a zpracování druhotných surovin), pol. 5331 (neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci), org. 518 (SBO) + 200.000,- Kč Finanční prostředky budou použity na nákup mobiliáře (laviček, odpadkových košů, košů na psí exkrementy), na opravy herních prvků na dětských hřištích, na opravy mobiliáře (výměny poškozených prken na lavičkách, nátěry aj.), na zajištění vyrovnávacího příspěvku obyvatelům městské části Prahy 12 na vyvážení odpadních vod ze žump a jímek (pravidla pro vyplácení příspěvku byla odsouhlasena radou městské části Praha 12 usnesením č. 44.61.04 ze dne 25.5.2004). Výše příspěvku činí 26 Kč/m3 a stávající průměr za měsíc byl na osobu 1,024 m3. V rozpočtu byla stanovena částka 800 tis. Kč, přičemž v r.2008 bude vyvezeno 37.000 m3 (měsíčně 495 jímek a žump), což odpovídá částce 960 tis. Kč. Na úhradu nákladů na údržbu studní ve správě městské části Praha 12, fontánky Jablko a pítko na Sofijském náměstí a dále na příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provoz Sběrného dvora (Střediska druhotných surovin) v ul. Gen. Šišky. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.
RÚ č. 11 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 584.200,- Kč Rada městské části Praha 12 souhlasila se sloučením Mateřské školy Sluníčko v Praze 12 a Základní školy Smolkova v Praze 12 v jeden právní subjekt, a to Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12 ke dni 1. července 2008. Ke stejnému datu je nutné upravit schválené neinvestiční příspěvky pro rok 2008. rozpočtová skladba: z § 3111 (mateřské školy), pol. 5331 (neinv. přísp. PO), č. org. 315
– 584.200,- Kč
na § 3113 (základní školy), pol. 5331(neinv. přísp. PO), č. org. 108
+ 584.200,- Kč
Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
75
RÚ č. 12 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 299.000,- Kč určené na zajištění prevence sociálně patologických jevů v základních školách na základě usnesení rady městské části Praha 12 č. 55.24.08 ze dne 17.6.2008 v následující rozpočtové skladbě: z § 3113 (základní školy), pol. 5331 (nerozdělený neinv. přísp. PO) na § 3113 (základní školy) pol. 5331 (neinv. přísp. PO) v členění: Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, č. org. 101 Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12, č. org. 110 Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org. 103 Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 Základní škola Písnická v Praze 12, č. org. 105 Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 Základní škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108 Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org. 109
– 299.000,- Kč + 299.000,- Kč +66.000,- Kč +19.000,- Kč +23.000,- Kč +37.000,- Kč +33.000,- Kč +28.000,- Kč +28.000,- Kč +28.000,- Kč +37.000,- Kč
Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
RÚ č. 13 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 120.000,- Kč na dofinancování investiční opravy v rámci kombinovaného způsobu oprav Základní školy profesora Švejcara v Praze 12. Jedná se o celkovou rekonstrukci soc. zařízení v následující rozpočtové skladbě: z § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. přísp. PO), č. org. 103 na § 3113 (základní školy), pol. 6351 (inv.přísp. PO) , č. org. 103
– 120.000,- Kč + 120.000,- Kč
Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
RÚ č. 14 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 201.000,- Kč V souladu s uskutečněnými výměnami oken na ZŠ Rakovského v Praze 12 a ZŠ Písnická v Praze 12, které probíhají bez dalších změn technických parametrů a jsou hrazeny z položky opravy a udržování. Jde o přesun finančních prostředků určených na projektovou dokumentaci výše uvedených základních škol. rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy a stavby) na § 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup služeb) v rozpisu:
– 201.000,- Kč + 201.000,- Kč
76
Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 Základní škola Písnická v Praze 12, č. org. 105
86.000,- Kč 115.000,- Kč
Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
RÚ č. 15 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 013 – Odbor investiční v částce 100.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3639 (komunální služby a územní rozvoj), pol 5171(opravy a udržování), ORG 000, ORJ 213, ORG 0000 00 821 – Oprava záchodků při ulici K Dolům“ - 100 000,- Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol 5171 (opravy a udržování), ÚZ 000, ORJ 213, ORG 0000 00 0702 – „Stezka do Modřanské rokle“ + 100.000,- Kč Zdůvodnění: Přívalový déšť dne 11.6.2008 dosáhl v oblasti Modřan, dle vyjádření hydromet. ústavu v Komořanech anomálního meteorologického jevu. Valící se voda vymlela mlatovou cestu až do štěrkového podloží. Značná část materiálu byla odplavena. Z tohoto důvodu je nezbytné stezku opravit. V současné době je stezka pro pěší uzavřena. Stavby tohoto typu nejsou, z důvodu vysokých nákladů na pojistné, pojištěny Poznámka: Rozpočtová úprava č. 15 finančně dokompletovává rozp. změnu č. 64. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013.
RÚ č. 16 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci v částce 5.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami pol. 5169 – nákup služeb - 5.000,- Kč UZ 0081 na § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami pol. 5175 – pohoštění + 5.000,- Kč UZ 0081 Využití přidělené účelové neinvestiční dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni bylo určeno komisí pro prevenci sociálně patologických jevů až po zapojení částky do rozpočtu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018.
77
RÚ č. 17 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024 - Výpočetní technika v částce 200.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5172 (programové vybavení) na § 6171 (činnost místní správy), pol. 6125 (výpočetní technika)
– 200.000,- Kč + 200.000,- Kč
Vzhledem ke spotřebě barevných tisků na formáty A4 a A3 je nutné pro odbor dopravy a odbor životního prostředí ÚMČ zakoupit velkokapacitní tiskárnu HP 5550dn. Na uvedených odborech jsou umístěny inkoustové tiskárny HP 1220, které jsou v provozu cca 5 let a pomalu dosluhují. V rámci koncepce výměny tiskáren preferujeme využití větších tiskáren pro pracovní skupiny s ohledem na úsporu nákladů na tisk a správu tiskáren. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024.
RÚ č. 18 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 – Doprava v částce 350.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 2212 (silnice), pol. 5169 (nákup služeb) na § 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržování)
– 350.000,- Kč + 350.000,- Kč
Finanční prostředky z položky nákup služeb na údržbu komunikací jsou čerpány především v důsledku likvidace rozsáhlé havárie na komunikaci v ulici Chuchelská. Navýšené finanční prostředky této položky budou použity na nezbytné opravy komunikací ve správě MČ Praha 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0017.
RÚ č. 19 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 233.400,- Kč V návaznosti na 10% finanční spoluúčast MČ Praha 12 při uskutečňování výměny oken na Základní škole a mateřské škole Smolkova v Praze 12, financované z prostředků státního rozpočtu jsou předkládány níže rozepsané rozpočtové úpravy. Rozpočtová skladba: z § 3111 (mateřské školy), pol. 5169 (nákup služeb) z § 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup služeb) z § 3111 (mateřské školy), pol. 5171 (opravy a udržování) z § 3113 (základní školy), pol. 5171 (opravy a udržování)
- 10.000,- Kč - 153.400,- Kč - 20.000,- Kč - 50.000,- Kč
78
na § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy a stavby)
+ 233.400,- Kč
Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014. Poznámka: Zbývajících 697.000,- Kč , které dokompletovávají potřebnou finanční 10% spoluúčast MČ Praha 12 (930.400,- Kč) jsou k dispozici na ORJ 0014 v požadované rozpočtové skladbě (§ 3113, pol. 6121), pouze se mění účel jejich použití.
RÚ č. 20 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 – Doprava v částce 9.500,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 2229 (ostatní záležitosti v dopravě), pol. 5169 (nákup služeb) na § 2212 (silnice), pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby)
– 9.500,- Kč + 9.500,- Kč
Finanční prostředky budou použity na znalecký posudek včetně návrhu řešení na sklípek pod vozovkou v ulici Nad Belárií. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0017.
RÚ č. 21 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024 - Výpočetní technika v částce 220.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5164 (nájemné) na § 6171 (činnost místní správy), pol. 6111 (programové vybavení) na § 6171 (činnost místní správy), pol. 6125 (výpočetní technika)
– 220.000,- Kč + 120.000,- Kč + 100.000,- Kč
Zdůvodnění: Přesun finančních prostředků z položky 5164 – Nájemné jednak na položku 6111 – Programové vybavení, ze které bude do konce letošního roku zakoupena licence Microsoft SQL (Per Processor), a dále na položku 6125 – Výpočetní technika, ze které budou čerpány finanční prostředky na klimatizaci pro detašované pracoviště do Cílkové ul., tiskárna pro odbor majetku a server HP DL360. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024.
79
RÚ č. 22 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024 - Výpočetní technika v částce 100.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu) na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (dr. hm. dl. majetek)
– 100.000,- Kč + 100.000,- Kč
Zdůvodnění: Přesun finančních prostředků z položky 5139 – Nákup materiálu na položku 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ze které bude do konce letošního roku realizována strukturovaná kabeláž na detašovaném pracovišti Čechtická, a to z důvodu převodu odboru státní sociální podpory pod Úřad práce hl. m. Prahy. V rámci tohoto přesunu bude rovněž zakoupena klimatizace do nově vytvořené serverovny a skladu OIT. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024.
RÚ č. 23 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024 - Výpočetní technika v částce 100.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5164 (nájemné) na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (dr. hm. dl. majetek)
– 100.000,- Kč + 100.000,- Kč
Zdůvodnění: Přesun finančních prostředků je nutný z důvodu stavebních úprav v budově ČechtickáNechanická. Je nutné přesunout a instalovat zařízení odboru informačních technologií umístěné na odboru státní sociální podpory. Jedná se o sklad, serverovnu a kancelář. Úpravy zahrnují vybudování strukturované kabeláže, instalaci klimatizační jednotky, instalaci nového serveru vč. rozšíření diskového prostoru pro uživatele. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024.
RÚ č. 24 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Odbor investiční v částce 25.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3639 (komunální služby a územ. rozvoj), pol. 5171 (opravy a udrž.) ORJ 213, ORG 0000 00 821 – Oprava záchodků při ulici K Dolům
- 25.000,- Kč
na § 2321 (odvod odpadních vod), pol. 6121 (budovy, stavby, haly) ORJ 213, ORG 1108 00 0714 – Modřanské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina
+ 25.000,- Kč
80
Zdůvodnění: Tato částka bude použita na úhradu realizace projektu „Opatření na eliminaci extrémních srážek – objekt odvodnění při ulici Na Floře“. Odvodnění bylo realizováno v rámci stavby Modřanské výhledy – Nad Vinicí, Barunčina. Tato opatření jsou nezbytná provést po zkušenostech s přívalovými dešti v 06/2008. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013.
RÚ č. 25 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 424.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: a/ z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5166 (konzul., porad. a právní sl.) z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování)
– 120.000,- Kč – 120.000,- Kč + 240.000,- Kč
Finanční částka bude použita na úhradu výdajů spojených s oplechováním střechy Zárubova 971, výměnu PVC Písková 25, výměnu osvětlení Jordana Jovkova 3253, opravu plotu vč. brány a branky Zárubova 971. b/ z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5178 (leasingové smlouvy) – 21.000,- Kč na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5179 (ostatní nákupy j.n.) + 21.000,- Kč Finanční částka bude použita na poskytnutí příspěvku na úpravu zevnějšku osobám činných při obřadech, slavnostech a oddávajícím. c/ z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5161 (služby pošt.) na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5192 (poskytnuté neinv. přísp.)
– 163.000,- Kč + 9.500,- Kč
Finanční částka bude použita na úhradu soudních poplatků. na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5195 (odvody za nepln. povin.)
+ 3.500,- Kč
Finanční částka bude použita na odvod za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené. na § 6171 (činnost místní správy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
+ 50.000,- Kč
Finanční částka bude použita na zhotovení altánku nad dětské pískoviště Jordana Jovkova 3253. na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování) Finanční částka bude použita na běžnou údržbu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
+ 100.000,- Kč
81
RÚ č. 26 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Odbor investiční v částce 52.500,- Kč v následující rozpočtové skladbě: -
z § 3639 (komunální služby a územní rozvoj), pol 5171 (opravy a udržování), ORJ 213, ORG 0000 00 821 – „Oprava záchodků při ulici K Dolům“ - 52.500,- Kč
-
na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol 5171 (opravy a udržování), ORJ 213, ORG 0000 00 0824 – Pomník obětem 2. svět. války + 52.500,- Kč
Zdůvodnění: Tato částka bude použita na úhradu realizace projektu „Oprava pomníku obětem 2. svět. války“. Pomník se nachází v těsné blízkosti frekventované komunikace Komořanská, v blízkosti křížení s komunikací Na Šabatce. Pomník v současné době hrubě neodpovídá vzhledu pietního místa. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013.
RÚ č. 27 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 283.400,- Kč na úhradu faktury za měřiče tepla instalované v Základní škole Rakovského v Praze 12 v následující rozpočtové skladbě: z § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. přísp. PO), č. org. 106 na § 3113 (základní školy), pol. 6351 (inv.přísp. PO), č. org. 106
- 283.400,- Kč + 283.400,- Kč
Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
RÚ č. 28 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 – Doprava v částce 145 000,- Kč na akci „Vánoční strom“ v následující rozpočtové skladbě: z § 2212 (silnice), pol. 5169 (nákup služeb) na § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup služeb)
– 145 000,- Kč + 145 000,- Kč
Rozpis položek vánoční výzdoby na rok 2008: položka
cena s DPH
pronájem 10 ks dekorů
19 421,40
pronájem 30 ks sloupů VO
13 997,00
82
montáž + demontáž dekorů v majetku MČ Praha 12
57 953,00
zprovoznění včetně revize
9 282,00
průběžná kontrola funkčnosti popř. oprava dekorů v majetku MČ
6 000,00
vánoční strom včetně přepravy, instalace a následné demontáže
32 697,82
montáž a demontáž ocelové konstrukce na zabezpečení stromu
8 484,70
statický posudek instalace vánočního stromu na Sofijském náměstí
1 000,00
rezerva pro případný servis - výměna vadných žárovek na dekorech ve vlastnictví MČ Praha 12
2 000,00
celkem
144 845,92
Zdůvodnění Jedná se o Smlouvu č. 3/0899/2005/N uzavřenou s firmou Eltodo – Citelum, s.r.o., na pronájem 10 ks vánočních dekorů, které budou umístěny na Obchodním náměstí. Tato vánoční výzdoba zůstane ve vlastnictví pronajímatele, v ceně je zahrnuta instalace, údržba, uskladnění dekorů a spotřebovaná elektrická energie. Smlouva č. 3/0720/2008/S s firmou Eltodo-Citelum, s.r.o., která se každoročně opakuje, je uzavřena na pronájem 30 ks stožárů elektrického osvětlení na ulici Československého exilu (28 ks), Sofijském náměstí (1 ks), a na náměstí Antonína Pecáka na Točné (1 ks). V ceně je zahrnuta spotřebovaná elektrická energie. Montáž, demontáž, zprovoznění včetně revize dekorů v majetku MČ není součástí nájemného v této smlouvě. Přepravu, instalaci a následné odstranění stromu zajistí firma Lesař, s.r.o., Kunratický les 139, 148 00 Praha 4. Montáž a demontáž ocelové konstrukce na zabezpečení vánočního stromu na Sofijském náměstí zajistí zámečnická firma Vladimír Horák, Všerubská 393/23, 155 00 Praha 5. Statické posouzení instalace vánočního stromu na Sofijském náměstí zajistí Ing. Matyáš, Příprava a realizace staveb, Branická 104a, 148 00 Praha 4. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0017.
RÚ č. 29 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 72.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: a) z § 5512 (požární ochrana), pol. 5029 (ost. platby za prov. práci j.n.) z § 5512 (požární ochrana), pol. 5137 (drobný hm. dlouhodob. maj.)
– 7.000,- Kč – 21.000,- Kč
celkem
– 28.000,- Kč
na § 5512 (požární ochrana), pol. 5139 (nákup mater. j.n.)
+ 28.000,- Kč
b) z § 5512 (požární ochrana), pol. 5039 (ost. povin. poj. placené zam.) z § 5512 (požární ochrana), pol. 5151 (studená voda) z § 5512 (požární ochrana), pol. 5154 (elektrická energie)
– 2.000,- Kč – 2.000,- Kč – 15.000,- Kč
83
z § 5512 (požární ochrana), pol. 5156 (pohonné hmoty) z § 5512 (požární ochrana), pol. 5167 (služby školení a vzdělávání)
– 21.000,- Kč – 4.000,- Kč
celkem
– 44.000,- Kč
na § 5512 (požární ochrana), pol. 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk) na § 5512 (požární ochrana), pol. 5171 (opravy a udržování)
+ 1.000,- Kč + 43.000,- Kč
Zdůvodnění: Ve druhém pololetí roku 2008 byla naší městské části poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy určená na provoz Sboru dobrovolných hasičů Cholupice. Z toho důvodu došlo k přehodnocení plánovaných prostředků u jednotlivých položek. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
RÚ č. 30 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 71.500,- Kč v následující rozpočtové skladbě: a) z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5162 (služby telekom. a rad.)
– 50.000,- Kč
na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování)
+ 50.000,- Kč
Zdůvodnění: Finanční částka bude použita na výměnu podlahové krytiny a vymalování ve dvou kancelářích, U Domu služeb 166/5. b) z § 6171 (činnost místní správy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby ) na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5179 (ostatní nákupy j.n.)
– 21.500,- Kč + 21.500,- Kč
Zdůvodnění: Finanční částka bude použita na zakoupení výhradní licence k logu užívanému na propagační materiály akce „Pražské cyklozvonění“ (16 tis. Kč) a na poskytnutí příspěvku na úpravu zevnějšku osobám činným při obřadech, slavnostech a oddávajícím. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
RÚ č. 31 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 – Doprava v částce 78.800,- Kč. Přesunuté finanční prostředky budou použity na opravy výtluků před služebnou Městské policie v ulici Větrovcova , opravu chodníku u MŠ v křižovatce ulic Pod Sady a K Dolům a na odstranění zkorodovaných nepoužívaných sloupů veřejného rozhlasu rozpočtová skladba: z § 2212 (silnice), pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby)z § 2229 (ostatní záležitosti v dopravě), pol. 5169 (nákup služeb) z § 2212 (silnice), pol. 5169 (nákup služeb)
- 1.400,- Kč - 17.400,- Kč - 60.000,- Kč
84
na § 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržování)
+ 78.800,- Kč
Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0017.
RÚ č. 32 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 221.400,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5023 (ostatní osobní výdaje)
– 221.400,- Kč
na § 6171 (čin. místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) na § 6171 (čin. místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdravotní pojištění) na § 6171 (čin. místní správy), pol. 5038 (ost. pov. pojistné hrazené zam.)
+122.200,- Kč +97.200,- Kč +2.000,- Kč
Komentář: Jedná se o posílení položek 5031, 5032 a 5038 – povinné odvody zaměstnavatele v souvislosti se zvýšenou potřebou finančních prostředků na těchto položkách v souvislosti s výplatou plnění ze sociálního fondu podléhajících povinným odvodům pojistného a z důvodu legislativní změny – nutnosti odvodu zdravotního pojištění i z odměn neuvolněných členů zastupitelstva. Jako zdroj krytí budou použity finanční prostředky z úspory na pol. 5021 (ostatní osobní náklady), § 6171. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
85
1.7 I.
Čerpání fondů a zvláštních účtů Fond rozvoje a rezerv (FRR)
A) vlastní fond rozvoje a rezerv Počáteční stav k 1.1.2008: Přebytek hospodaření za rok 2007 Disponibilní část daně z příjmu právnických osob za r. 2006 Zapojení vlastního FRR do schváleného rozpočtu Celkem za rok 2008 Příjmy v průběhu roku 2008: příděly do FRR FRR úroky FRR bankovní poplatky celkem přijato
Celkem k dispozici pro rok 2008 Výdaje v průběhu roku 2008: Skutečné čerpání vlastního FRR v průběhu roku 2008: RZ č. 17 - ORJ 0013 - na Stezku do Modřanské rokle RZ č. 18 - ORJ 0014 - pro podání žádosti na výzvu EHP/Norsko RZ č. 23 - ORJ 0012 - pro SBO - na areál Vosa RZ č. 25 - ORJ 0010 - na úhrady geometrických plánů RZ č. 26 - ORJ 0015 - na zajištění LSPP RZ č. 27 - ORJ 0018 - na úhradu sociálních pohřbů RZ č. 29 - ORJ 0013 - na úhradu nákladů spojených s opr. zách. RZ č. 32 - ORJ 0014 - na pokrytí nákl. spojených s výstavou 830. let M RZ č. 33 - ORJ 0014 - na zpracování projekt. dok. na výměnu oken RZ č. 34 - ORJ 0016 - na nákup publikace Praha - hl. město RZ č. 37 - ORJ 0014 - Kombinovaný způsob oprav škol RZ č. 38 - ORJ 0019 - Kombinovaný způsob oprav škol RZ č. 42 - ORJ 0016 - na akci Vysazení Lípy republiky RZ č. 45 - ORJ 0015 - dotaci Fakultní Thomayerově nemocnici RZ č. 53 - ORJ 0016 - na zajištění provozu pro KC 12 RZ č. 55 - ORJ 0014 - na rekonstrukci hřiště ZŠ a MŠ Na Beránku RZ č. 61 - ORJ 0019 - různé RZ č. 64 - ORJ 0013 - na Stezku do Modřanské rokle RZ č. 69 - ORJ 0012 - na údržbu pozemků u cyklostezky RZ č. 71 - ORJ 0013 - navýšení rozpočtu Revitalizace prostr. Otava RZ č. 72 - ORJ 0010 - na znalecké posudky a geom. plány RZ č. 74 - ORJ 0012 - na opravy a údržbu odvodň. vpustí RZ č. 88 - ORJ 0022 - na nákup očkovacích vakcín proti žloutence RZ č. 89 - ORJ 0014 - na prevenci proti virové hepatitidě pro MŠ a ZŠ RZ č. 95 - ORJ 0019 - na rekonstrukci nebyt. prostoru na kancelář RZ č. 102 - ORJ 0013 - na opravu záchodků při ulici K Dolům
Skutečně čerpáno
Konečný zůstatek vlastního FRR (příjmy-výdaje)
918.059,98 Kč 10.978.239,99 Kč 5.109.200,00 Kč -5.555.000,00 Kč 11.450.499,97 Kč
96.428,17 Kč -3.074,00 Kč 93.354,17 Kč
11.543.854,14 Kč 10.125.000,00 Kč 103 000,00 Kč 381 000,00 Kč 250 000,00 Kč 200 000,00 Kč 683 500,00 Kč 15 000,00 Kč 400 000,00 Kč 86 000,00 Kč 241 000,00 Kč 3 500,00 Kč 3 920 000,00 Kč 80 000,00 Kč 3 100,00 Kč 200 000,00 Kč 50 000,00 Kč 769 200,00 Kč 1 162 700,00 Kč 40 000,00 Kč 50 000,00 Kč 652 000,00 Kč 230 000,00 Kč 50 000,00 Kč 200 000,00 Kč 93 000,00 Kč 240 000,00 Kč 22 000,00 Kč
10.125.000,00 Kč
1.418.854,14 Kč
86
B) účet darů Počáteční stav k 1.1.2008: z toho: na sociální účely na ekologické účely ostatní
294.392,36 Kč 130.991,40 Kč 163.201,48 Kč 199,48 Kč
Příjmy v průběhu roku 2008: dary na sociální účely dary na ekologické účely dary na rozvoj obce ostatní prostranství Otava
160.000,00 Kč 175.495,00 Kč 25.000,00 Kč 40.000,00 Kč 150.000,00 Kč
celkem přijato
550.495,00 Kč
Celkem k dispozici v roce 2008
844.887,36 Kč
Výdaje v průběhu roku 2008: na sociální účely z toho: převod do vyrovnaného rozpočtu na ekologické účely z toho: RZ č. 14 – ORJ 0012 – na opravy poničených stezek převod na akci „Den Země“ RZ č. 28 – ORJ 0013 ostatní RZ č. 73 – na ples MČ Praha 12
130.000,00 Kč 130.000,00 Kč 123.495,00 Kč 11.000,00 Kč 100.000,00 Kč 12.495,00 Kč 20.000,00 Kč 20.000,00 Kč
celkem vydáno
273.495,00 Kč
Konečný zůstatek účtu darů (příjmy – výdaje) z toho: na sociální účely na ekologické účely na rozvoj obce ostatní prostranství Otava
571.392,36 Kč
(A+B) Celkový konečný zůstatek fondu rozvoje a rezerv, včetně účtu darů k 31.12.2008
160.991,40 Kč 215.201,48 Kč 25.000,00 Kč 20.199,48 Kč 150.000,00 Kč
1.990.246,50 Kč
Celkový konečný zůstatek ve výši 1.990.246,50 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu fondu rozvoje a rezerv k 31.12.2008.
87
II.
Sociální fond (SF)
Jde o účelový fond, který je určen k zabezpečování sociálních, kulturních a ostatních potřeb zaměstnanců MČ Praha 12. Jeho tvorba a čerpání se řídí „Zásadami o tvorbě, hospodaření se sociálním fondem MČ Praha 12“. Tyto zásady byly odsouhlaseny usnesením Rady MČ č. 86.19.98 z 3.11.1998. Počáteční stav k 1.1.2008:
8.693,18 Kč
1. Příjmy: příděl z rozpočtu r. 2008 do Sociálního fondu úroky za rok 2008 Příjmy celkem
1.700.000,00 Kč 4.940,33 Kč 1.704.940,33 Kč
Celkem k dispozici pro rok 2008
1.713.633,51 Kč
2. Výdaje: z toho: pol. 5163 (bank. poplatky) pol. 5345 (Převody vlastním rozpočtovým účtům) Výdaje celkem
1.538.732,42 Kč
3. Konečný stav (PS + příjmy – výdaje)
1.841,00 Kč 1.536.891,42 Kč 1.538.732,42 Kč 174.901,09 Kč
Výdaje z účtu Sociálního fondu jsou zúčtovány na konci každého měsíce dle účetních podkladů. Jako podklad k převodu slouží účetní sestava výdajů označených UZ 810 Sociálního fondu za příslušný měsíc. O pohybu na účtu Sociálního fondu a základním běžném účtu je účtováno jako o zapojení fondů do rozpočtu. Tento postup určuje Metodika MHMP, která sjednocuje účetní postupy pro jednotlivé městské části. Celkový konečný zůstatek ve výši 174.901,09 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Sociálního fondu k 31.12.2008.
88
III. Zvláštní účet „Nová radnice“ Tento účet byl založen na konci roku 2003 za účelem financování výstavby „Nové radnice“ MČ Praha 12. Jsou zde především soustřeďovány čisté, předběžně zdaněné výnosy z pronájmu Obchodního domu Modřany, a také některé, radou MČ schválené prodeje. Zvláštní účet má charakter fondu, to znamená, že nevyčerpané prostředky na něm zůstávají. Po dohodě s vedením radnice městské části jsou převody čistých výnosů z vedlejší hospodářské činnosti prováděny dvakrát do roka takto: k 31.12. předchozího roku k 30.6. sledovaného roku Převody čistých výnosů jsou vždy prováděny ze skutečně inkasovaných částek, nikoliv z účetního předpisu. Pohyb na zvláštním účtu v roce 2008: Počáteční stav k 1.1.2008 1. Příjmy (příděl do fondu) úroky Celkem k dispozici pro rok 2008 2. Výdaje (převod do hlavního rozpočtu dle fakturace ORJ 0013) bankovní poplatky Výdaje celkem 3. Celkový konečný zůstatek (PS + příjmy – výdaje)
36.413.836,70 Kč 30.294.953,47 Kč 775.954,78 Kč 67.484.744,95 Kč 283.658,10 Kč 1.456,00 Kč 285.114,10 Kč 67.199.630,85 Kč
Celkový konečný zůstatek ve výši 67.199.630,85 Kč souhlasí s konečným zůstatkem na bankovním účtu „Nová radnice“ k 31.12.2008.
Poznámka: Celkem bylo doposud na akci „Výstavba Nové radnice“ vynaloženo 15.868.200,07 Kč v rozdělení: rok 2004 3.736.356,- Kč rok 2005 1.471.400,- Kč rok 2006 644.016,- Kč rok 2007 4.732.770,- Kč rok 2008 283.658,10Kč rok 2008 (účelová dotace hl. m. Prahy) – cizí zdroj 4.999.999,97 Kč
89
IV. Depozitní účet Na depozitním účtu jsou soustřeďovány: a) fin. prostředky, které do roku 2004 byly sice příjmem MČ Praha 12, ale podle platných vyhlášek a zákonů byly určeny pro jiné subjekty. V roce 2008 se jednalo o omylné nedohledatelné platby týkajících se příspěvků rodičů na žáky MŠ a ZŠ. b) rovněž jsou zde dočasně soustřeďovány fin. prostředky, které již nejsou příjmem MČ Praha 12 (např. jistiny, nevyplacené mzdy, prostředky nesvéprávných a nezletilých, nedořešené restituce a pozůstalosti). Členění jednotlivých položek na depozitním účtu 1. Školné MŠ a školní družiny (ZŠ) - Počáteční stav k 1.1.2008 - Příjmy na účet v průběhu roku - Příjmy celkem - Výdaje z účtu v průběhu roku (příspěvky od rodičů vrácené školám)
8.458,12.Kč 0,00.Kč 8.458,12 Kč 0,00 Kč
celkem zůstatek na školném:
8.458,12 Kč
2. Ostatní: - mzdy za 12/2008 + uložené mzdy – bylo vyrovnáno v lednu 2009 - jistiny - ostatní závazky (nesvéprávní) - pozůstalost v restituci - pí Bořková - pozůstalost - ostatní pohledávky (angličtina)- bylo vyrovnáno v lednu 2009 - ostatní pohledávky (odvod z VHP FÚ v P 12) – bylo vyrovnáno v lednu 2009
8.860.500,00 Kč 8.792.994,00 Kč 259.586,34 Kč 200.511,20 Kč 4.170,50 Kč -18.380,00 Kč 1.467.000,00 Kč
celkem zůstatek:
19.566.382,04 Kč
3. Celkový konečný zůstatek (1+2):
19.574.840,16 Kč
Celkový konečný zůstatek ve výši 19.574 840,16 Kč na účtu 245 40 (depozitním účtu) souhlasí s konečným zůstatkem na bankovním účtu k 31.12.2008. 4.nezletilí – dva samostatné účty spravované OSV
218.271,70 Kč
Celkový konečný zůstatek ve výši 218.271,70 Kč na účtu 245 82 a 83 (depozitní účet nezletilí) souhlasí s konečnými zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2008.
90
V. Zvláštní účty strukturálních fondů Evropské unie (2.Výzva JPD 2) Tyto zvláštní účty byly založeny v roce 2004 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005/2006“. Tento projekt byl v určitém poměru financován ze strukturálních fondů EU, ze státního rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy a prostředků MČ Praha 12. Projekt byl ukončen v roce 2007, ale prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie jsme obdrželi až v roce 2008. Rekapitulace účtů za rok 2008: Počáteční stav (zůstatek z roku 2007) 1. Příjmy - podíl ze strukturálních ERDF-EU na 2. Výzvě JPD 2 - úroky na zvl. zákl. běžném účtu Celkem (včetně počátečního stavu) 2. Výdaje -
vratka do Fondu obnovy odvod na MHMP – přečerpání podílu MHMP bankovní poplatky na zvl. ZBÚ bankovní poplatky na zvl. výdaj. účtu Celkem
3. Zůstatek bankovního účtu (1-2)
93.384,45 Kč
4.552.902,00 Kč 904,66 Kč 4.647.191,11 Kč 4.552.824,26 Kč 75,74 Kč 261,58 Kč 708,84 Kč 4.553.870,42Kč 93.320,69 Kč
Celkem dosáhl konečný zůstatek na účtech 2. Výzvy JPD 2 částky 93.320,69 Kč. Tento zůstatek byl po zrušení účtů k 4.6.2008 převeden na základní běžný účet MČ Praha 12.
91
VI. Zvláštní účty strukturálních fondů Evropské unie (1. Výzva OPP K) Tyto zvláštní účty byly založeny v roce 2008 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe" financovaného ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost - 1. Výzva. Tento projekt je v určitém poměru financován ze strukturálních fondů Evropské unie, ze státního rozpočtu, z rozpočtu hlavního města Prahy a prostředků MČ Praha 12. Rekapitulace účtů za rok 2008: Počáteční stav:
0,00Kč
1. Příjmy - převody z Fondu obnovy - úroky na zvl. zákl. běžném účtu Celkem
706.430,00 Kč 104,37 Kč 706.534,37 Kč
2. Výdaje - investiční výdaje - bankovní poplatky na zvl. ZBÚ Celkem
700.701,50 Kč 1.959,00 Kč 702.660,50 Kč
3. Konečný zůstatek (1-2)
3.873,87 Kč
Konečný zůstatek ve výši 3.873,87 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovních účtech 1. Výzvy OPP K k 31.12.2008.
92
VII. Zvláštní účty strukturálních fondů Evropské unie (6.Výzva JPD 2) Zvláštní účet byl založen v roce 2007 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Modřanské výhledy - Nad Vinicí, Barunčina" financovaného ze Strukturálních fondů EU pro zlepšení veřejné a technické infrastruktury v obytné zóně Modřan, a to prostřednictvím výstavby vyhlídky na soutok Vltavy a Berounky. Součástí stavby byla i kompletní rekonstrukce přístupových pěších a automobilových komunikací a rekonstrukce kamenné zdi oplocení oddělující Modřanskou vinici od ulice Nad Vinicí. Tento projekt byl v určitém poměru financován ze strukturálních fondů Evropské unie, ze státního rozpočtu a prostředků MČ Praha 12. Projekt byl ukončen v roce 2008. Rekapitulace účtu v roce 2008: Stav na účtu: 1. Příjmy -
podíl ERDF a státního rozpočtu podíl ERDF a státního rozpočtu podíl MČ Celkem
2.610.106,00 Kč 5.220.213,00 Kč 374.521,50 Kč 8.204.840,50 Kč
2. Výdaje -
investiční výdaje MČ 271.746,60 Kč neinvestiční výdaje MČ 94.367,00 Kč investiční výdaje ERDF a státního rozpočtu (vratka do Fondu obnovy) 7.830.306,00 Kč Celkem 8.196.419,60 Kč
3. Konečný zůstatek (1-2)
8.420,90 Kč
Celkem byl konečný zůstatek na účtu 8.420,90 Kč. Zůstatek byl převeden na běžný základní účet, protože výdajový účet musí mít k 31.12. nulový stav a k 6. Výzvě není založen samostatný základní běžný účet. Zvláštní výdajový účet bude zrušen v roce 2009.
93
VIII. Fond obnovy Pro informaci zde uvádíme celkový stav, jednotlivé příjmové i výdajové operace na Fondu obnovy jsou ve „Zprávě o hospodaření s Fondem obnovy za rok 2008“. Počáteční stav k 1.1.2008 Konečný zůstatek k 31.12.2008
191.780.403,17 Kč 160.852.752,16 Kč
Konečný zůstatek ve výši 160.852.752,16 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Fondu obnovy k 31.12.2008.
94
2.
Vyúčtování příspěvků z rozpočtu MČ Praha 12 na realizaci grantové politiky uplatňované v roce 2008
2.1
Granty v oblasti kultury
1) Celkové vyúčtování V roce 2008 poskytla Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu, v rámci grantového řízení, dotace na projekty subjektům působícím v oblasti kultury na správním území MČ Praha 12 v celkové výši 400.000,- Kč. S každou organizací byla sepsána smlouva, která mimo jiné obsahuje výši a účel využití poskytnutých finančních prostředků a termín předložení závěrečného finančního vyúčtování se zhodnocením efektivity, zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu. V následující tabulce je podrobný rozpis organizací s výší finanční dotace a jejího následného čerpání:
Údaje v Kč Oblast kultury Organizace
Projekt
Finanční dotace
Vyčerpaná Nevyčerp. fin. dotace fin. dotace
1. Karla Hoffmannová
Ateliér 2008
40.000
40.000
0
2. Proxima Sociale, o. s.
Tvořivá dílna V.
13.000
13.000
0
3. Proxima Sociale, o. s.
Fotodílna VI. – Práce s digitální fotografií
7.500
7.500
0
4. Proxima Sociale, o. s.
Hudba pro ulici IV.
15.000
15.000
0
5. Proxima Sociale, o. s.
Hudební zkušebna – Krok k hudbě
30.000
30.000
0
6. Občanské sdružení Ornita
Praha 12 v celopražské soutěži „SEDMERO KRKAVCŮ“
10.000
10.000
0
7. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH v Cholupicích
Staročeské máje Cholupice 2008
30.000
30.000
0
8. Občanské sdružení ANGEL
MOZAIKA VII. – „Když umění promluví“
28.000
28.000
0
9. Ekocentrum Podhoubí
Tvořivé dílny na Praze 12
20.000
20.000
0
23.000
23.000
0
10. Blanka Vysloužilová, Podpora koncertních vystoupení vyučování v oboru umění souborů zobcových fléten Vivat (hudba) Flauto, Flauto Giocoso, Flauto Vispo a souboru rodičů
95
Organizace
Projekt
Finanční dotace
Vyčerpaná Nevyčerp. fin. dotace fin. dotace
11. Junák – svaz skautů a Dračí vytí – pěvecká soutěž skautek ČR, 5. středisko Modřany 12. Klub maminek Balónek KULTURNÍ AKCE KLUBU MAMINEK BALÓNEK
10.000
10.000
0
25.000
25.000
0
13. Klub maminek Balónek
Kudy z nudy aneb prázdninové akce v Klubu maminek Balónek
10.000
10.000
0
14. „Y – Open, o. s.“
KULTURNÍ AKTIVITY V PRAZE 12 – KOMOŘANECH
15.000
15.000
0
15. SKANDÁL JAHODA
Jahodový jam
20.000
20.000
0
16. TANEČNÍ ASOCIACE
Soutěž ve společenském tanci hobby párů, dětí a juniorů „JARNÍ CENA Městské části Praha 12 – Modřany“
30.000
30.000
0
17. Kondor, SKUPINA – MODŘANSKÁ TROJKA
Ukažme se
10.000
10.000
0
18. Tělocvičná jednota Sokol Výstava ku příležitosti 110 let Modřany Sokola Modřany
10.000
10.000
0
19. SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Výtvarná dílna
19.000
19.000
0
20. MEDIA ARCHIV sdružení.
Přehlídka čsl. exilových filmů – prezentace projektu „Památník čsl. exilu“
25.000
25.000
0
21. SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Zeměpis trochu jinak
2.500
2.500
0
22. SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Zoo Soutěž
7.000
7.000
0
400.000
400.000
0
Celkem
96
2)
1.
Podrobné zhodnocení vyúčtování a realizace projektů
Realizátor
Karla Hoffmannová
Projekt
Ateliér 2008
Poskytnutá finanční dotace 40.000 Kč
čerpaná finanční dotace 40.000 Kč
Účel využití finančních prostředků:
Provoz ateliéru – vodné, stočné, elektřina, plyn, revize kotle a topení aj., nájemné, odvoz odpadu, telefony, barevné kopie, pití pro děti, provozní záležitosti Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Činnost ateliéru je věnována rozvoji výtvarných dovedností mladších dětí a přípravě žáků 8. a 9. tříd základních škol a studentů středních škol k talentovým zkouškám uměleckých škol. K talentovým zkouškám bylo připravováno celkem 6 žáků ze ZŠ a 2 studentky střední školy. Všichni uchazeči byli na zvolené školy přijati, s výjimkou jedné žákyně základní školy, která si pro své studium vybrala fotografování a právě tuto oblast nezvládla. V roce 2008 byly kurzy ateliéru nabídnuty i seniorům, ale od září již o tyto kurzy nebyl zájem. V průběhu roku byly uspořádány dvě výstavy absolventů přípravných kurzů. Práce žáků ateliéru měly být představeny i na veletrhu volnočasových aktivit, ale letošní veletrh byl věnován hlavně aktivitám realizovaným pod širým nebem a klimatické podmínky takovou prezentaci nedovolily. S ohledem na změnu koncepce nabídky aktivit v KC „12“, resp. pobočce ul. Pertoldova, se nekonala původně plánovaná podzimní výstava prací žáků ateliéru. Byl dojednán jiný termín na duben 2009. Finanční prostředky byly vyčerpány.
Zhodnocení vyúčtování a realizace programu
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
97
2.
Realizátor
Proxima Sociale, o. s.
Projekt
Tvořivá dílna V.
poskytnutá finanční dotace 13.000 Kč
čerpaná finanční dotace 13.000 Kč
Účel využití finančních prostředků:
Papíry, čtvrtky, textil, barvy, fixy, korálky, drátky, sklo, spreje, vosky, dekorační materiál Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: V roce 2008 probíhaly dílny zaměřené na výrobu drobných šperků, okrasných a dárkových předmětů, a to převážně v klubu Krok. Uživatelé služeb klubu si mohli vyzkoušet výrobu svíček, malbu na sklo, výrobu dekorativních předmětů z korálků. Výtvarné dílny z velké míry iniciovali samotní uživatelé služeb. Významný na výtvarných dílnách byl fakt, že uživatelé nepotřebují k zapojení žádné zkušenosti, speciální dovednosti, a přesto jim dílny umožňují vytvářet vlastní aktivitou hodnotné předměty a smysluplně tak naplnit svůj volný čas. Další částí aktivit výtvarné dílny byly workshopy graffiti a street artu, které se realizovaly v terénních zázemích pracovníků v lokalitách sídlišť Na Beránku a Libuš. Workshopy byly zaměřeny na mladé lidi, kteří nechtějí využívat prostor nízkoprahového klubu a svůj volný čas tráví v ulicích sídliště. Pracovníci terénních programů poskytli plochu svých terénních zázemí k bezpečné a legální realizaci výtvarných technik z oblasti graffiti a street artu mladým lidem z Prahy 12. Výsledky práce výtvarných dílen jsou vystavovány v prostorách Komunitního centra Krok. Finanční prostředky byly vyčerpány.
Zhodnocení vyúčtování a realizace programu:
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
98
3.
Realizátor
Proxima Sociale, o. s.
Projekt Poskytnutá finanční dotace 7.500 Kč Účel využití finančních prostředků: Zhodnocení vyúčtování a realizace programu
Fotodílna VI. – Práce s digitální fotografií čerpaná finanční nevyčerpaná finanční dotace dotace 0 Kč 7.500 Kč Fotopráce, tisk fotografií, paměťová media, úpravy fotografií, rámečky na hotové fotografie Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: obsahem projektu bylo začlenění činnosti fotodílny do pravidelných programových činností nízkoprahového klubu. V první polovině roku 2008 došlo k revizi vybavení pro fotografickou dílnu, zajištění účastníků pravidelných fotodílen, seznámení účastníků s jejich náplní, základním ovládáním fotoaparátu a možností úprav fotografií v grafických programech. V druhé polovině roku se práce orientovala na práci s kompozicí, krajinnou fotografií nebo na portrétovou tvorbu. Účastníci fotodílen dostali prostor nafotit své téma, svůj životní prostor a příběh. Během celého roku bylo zaznamenáno dění v klubu Krok – koncerty, dílny, aktivity a běžný provoz klubu. Fotodílny byly otevřené všem návštěvníkům nízkoprahového klubu. Program byl zařazen jako strukturovaný čas věnovaný činnosti fotodílny v rámci odpoledne klubového dne. Na výjezdech a na kulturních akcích, které klub Krok pořádal, si účastníci mohli vyzkoušet práci s kompozicí, zachycení objektu v pohybu a následnou úpravu vzniklých fotografií v grafických programech na PC v klubu Krok. Zkušenější fotografové předávali své zkušenosti a postupy mladším účastníkům fotodílen, zpracovávali náročnější úkoly, pracovali se světlem a fotografií pohybujících se objektů. V neposlední řadě se účastníci fotodílen naučili ukládat fotografie na internet, tvořit své fotogalerie a profily, ve kterých mohli veřejně prezentovat výsledky své práce. Výsledky práce jsou vystavovány v prostorách Komunitního centra Krok. Výtvory byly k vidění také v rámci prezentace na veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit regionu Prahy 12 Finanční prostředky byly vyčerpány.
99
4.
Realizátor
Proxima Sociale, o. s.
Projekt
Hudba pro ulici IV.
poskytnutá finanční dotace 15.000 Kč
čerpaná finanční dotace 15.000 Kč
Účel využití finančních prostředků:
Pytle na odpadky, papír, toner, kabely, spreje na graffitti show, ozvučení, pronájem pódia, tisk letáků
Zhodnocení vyúčtování a realizace programu
Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: projekt navázal na předešlé akce, které byly realizovány občanským sdružením Proxima Sociale, o. s. v roce 2005, 2006 v roce 2007 v návaznosti na činnost nízkoprahového klubu pro děti a mládež (dále NZDM) Krok a v terénní lokalitě Na Beránku – tradiční Blue Hill fest. Obsahem projektu byla realizace několika komponovaných hudebních akcí pro děti, mládež a jejich rodiče a širokou veřejnost regionu Prahy 12. Součástí projektu bylo vytvoření prostoru pro kreativitu, který mohla cílová skupina využít v rámci spolupořádání akcí a přímé participace na hudební produkci. První akce se konala v klubu Krok. Šlo o hip-hopový koncert Inside Kru, který byl spojen se sportovním turnajem a výtvarným workshopem zaměřeným na street art. Realizace projektu pokračovala květnovým koncertem v klubu Krok a vrcholila tradičním Blue Hill v terénní lokalitě Na Beránku. Akce se zúčastnili uživatelé a zájemci o služby, kteří jsou navázáni na terénní program Bouda. V rámci koncertu vystoupila kapela Honorace a prostor dostali i mladí hip-hopeři, kteří si mohli zkusit některé techniky hip-hopu (free style, battle, atd.) pod dohledem zkušených muzikantů. Součástí Blue Hill festu byl i graffiti workshop, během něhož si účastníci mohli vyzkoušet techniky práce se sprejem a další prvky street artu. Na festival navazoval tradiční koncert v klubu Krok, na kterém vystoupily mladé kapely, které využívají hudební zkušebnu v Kroku. Další část Hudby pro ulici IV se realizovala opět v lokalitě Na Beránku u terénního zázemí Bouda a byla zaměřena na produkci hudebního stylu techno a na produkci filmového klubu, který pracovníci pro tuto akci připravili. Poslední koncert v rámci celého seriálu Hudba pro ulici IV se odehrál v prostorách nízkoprahového klubu Krok. V rámci akcí proběhly hudební produkce kapel ze zkušebny KC Krok (Motaba, Diseria, Dufek Gold Mourning, John Doe΄s Family, Honorace) a Inside Kru. Na přípravě a vlastní organizaci koncertů se podíleli uživatelé NZDM Krok a terénního programu Bouda. Finanční prostředky byly vyčerpány
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
100
5.
6.
Realizátor
Proxima Sociale, o. s.
Projekt
Hudební zkušebna – Krok k hudbě
poskytnutá finanční dotace 30.000 Kč
čerpaná finanční dotace 30.000 Kč
Účel využití finančních prostředků:
Kytarové kombo, činely, blány na bicí, kabely, stojany na mikrofony, odvlhčovač vzduchu
Zhodnocení vyúčtování a realizace programu
Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: hudební zkušebnu využilo v NZDM Krok v roce 2008 18 skupin mladých hudebníků, což představuje 76 mladých lidí z Prahy 12, Modřan. Hudební zkušebna byla otevřena v pracovní dny i o víkendech. Provoz zkušebny je časově řízen svépomocnou skupinou, která se pravidelně schází 4 x do roka a na setkáních jsou řešeny provozní problémy, úklid, provádění potřebných údržbářských prací. Komunikace mezi kapelami a pracovníky klubu probíhá na pravidelných schůzkách všech kapel v klubu Krok. Mladým hudebníkům bylo k dispozici základní vybavení zkušebny (bicí, mikrofony, zpěvové bedny, mixážní pult, komba), ostatní vybavení si přinášejí sami. Kapely ze zkušebny pravidelně vystupují i na akcích pořádaných MŠ Praha 12 (Antifetfest). Finanční prostředky byly vyčerpány.
Realizátor
Občanské sdružení Ornita
Projekt
Praha 12 v celopražské soutěži – „SEDMERO KRKAVCŮ“
poskytnutá finanční dotace 10.000 Kč
čerpaná finanční dotace 10.000 Kč
Účel využití finančních prostředků:
Odborná spolupráce, zpracování obrazových a textových materiálů, koordinace
Zhodnocení vyúčtování a realizace programu
Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních. prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: projekt SEDMERO KRKAVCŮ se skládal ze tří etap: přednáškový cyklus, celopražská soutěž a celopražská výstava dětských prací. Projektu se z území městské části Praha 12 zúčastnily tyto základní školy: Základní škola Písnická v Praze 12, Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 a Klasické gymnázium Modřany. Celkový počet účastníků projektu z Prahy 12 byl 983 dětí. Finanční prostředky byly vyčerpány.
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
101
7.
Realizátor Projekt poskytnutá finanční dotace 30.000 Kč Účel využití finančních prostředků: Zhodnocení vyúčtování a realizace programu
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH v Cholupicích Staročeské máje Cholupice 2008 čerpaná finanční nevyčerpaná finanční dotace dotace 0 Kč 30.000 Kč Zakoupení či výroba krojů (májovnice, kecal, policajti), zajištění výzdoby (májky, park a okolí), pořízení a doprava májky, zajištění kapely, kancelářské potřeby – plakátky, pamětní kartičky Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: druhý ročník obnovené staročeské tradiční slavnosti „Staročeské máje Cholupice 2008“ se uskutečnil v sobotu 24. května 2008. Akce probíhala na veřejném prostranství a bezpečnost průvodu s plynulostí provozu na silnicích byla zajištěna přítomností strážníků městské policie. Staročeské máje v roce 2008 sklidily ohromný úspěch, o kterém svědčí nejen reakce obyvatel Cholupic, ale i články uveřejněné v novinách. Ze získaných finančních prostředků byly zhotoveny vlastní české kroje, které budou mít využití i v následujících letech. V dalších letech je plánováno rozšíření nabídky krojovaných postav pro další májovníky a májovnice, aby tradice májů byla nadále udržena a více vylepšena. Finanční prostředky byly vyčerpány.
102
8.
Realizátor
Občanské sdružení ANGEL
Projekt
MOZAIKA VII. – „Když umění promluví“
poskytnutá finanční dotace 28.000 Kč
čerpaná finanční dotace 28.000 Kč
Účel využití finančních prostředků:
Kancelářské potřeby, dekorační materiál a pomůcky, xeropapír, výtvarné potřeby, kelímky, tácky, drobné odměny pro soutěžící, pohoštění pro vystupující děti, zhotovení fotografií, externí služby (skákací hrad pro děti, TLF, úklid, náklady na kopírování,…), honorář pro vedoucí dílen a stanovišť při soutěžích
Zhodnocení vyúčtování a realizace programu
Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: hlavní myšlenkou MOZAIKY v roce 2008 s podtitulem „když umění promluví“ bylo motivovat děti k plnohodnotnému kulturnímu prožívání, citlivému vnímání světa, prostředí, v němž žijí. První a druhé třídy měly svůj projekt v prostorách budovy Mladenovova, kde jej spolu s učitelkami a vychovatelkami organizovali příbuzní našich nejmenších. Dílny pro 3. – 9. ročníky probíhaly v budově Angelovova a okolí. V dopolední části se žáci druhého stupně libovolně zapsali do dvou dvouhodinových, případně do jedné čtyřhodinové z nabízených jedenácti dílen, které vedli převážně učitelé (například, dílny: Metropole na ANGELU, ANGEL HAKA, EKOdílna. Dílna tvůrčího psaní, Písně jsou příběhy, Umění koučovat, Blondýny jsou hloupý, Šprtky brejlatý, ...). Dílny byly jako každoročně určeny věkově heterogenním skupinám žáků. Odpoledne se především mladší žáci zapojili do zajímavých a zábavných aktivit na Zahradní slavnosti, kterou zorganizovali a realizovali rodiče našich žáků společně s občanským sdružením OSA. Celý den byl zakončen večerním představením a slavnostním vyřazením žáků devátého ročníku. Ohlasy z řad žáků, rodičů, vedoucích dílen i diváků byly velmi příznivé a věříme, že se nám podaří společně pokračovat v udržování této každoroční celoškolní tradice. Finanční prostředky byly vyčerpány.
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
103
9.
Realizátor
Ekocentrum Podhoubí
Projekt
Tvořivé dílny na Praze 12
poskytnutá finanční dotace 20.000 Kč
čerpaná finanční dotace 20.000 Kč
Účel využití finančních prostředků:
Výtvarné potřeby – filcovací jehly, barevné vlny, včelí vosk, barvy na vajíčka, měděné drátky, ketlovací kleště, polotovary na šperky, šicí potřeby, kancelářské potřeby, tonery do barevné tiskárny, nájem, telefony, propagace ve vozech tramvají a autobusů MHD, grafické zpracování propagačních plakátků, projektové náklady
Zhodnocení vyúčtování a realizace programu
Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: Byly realizovány 4 výtvarné dílny, kterých se zúčastnilo 29 lidí. V rámci výtvarných dílen si mohli účastníci postupně vyzkoušet práci s ovčí vlnou (filcování), malování na textil, výrobu šperků a výrobu hraček. Dílny byly zajímavé především pro rodiče s dětmi, kteří tvořili většinu účastníků. Zkušená a trpělivá lektorka zohledňovala věkový rozdíl u účastníků a její přístup byl kladně hodnocen ve zpětných vazbách od dětí i dospělých. Finanční prostředky byly vyčerpány.
10. Realizátor
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
Blanka Vysloužilová, vyučování v oboru umění (hudba)
Projekt
Podpora koncertních vystoupení souborů zobcových fléten Vivat Flauto, Flauto Giocoso, Flauto Vispo a souboru rodičů
poskytnutá finanční dotace 23.000 Kč
čerpaná finanční dotace 23.000 Kč
Účel využití finančních prostředků: Zhodnocení vyúčtování a realizace programu
Nástrojové vybavení – elektrické piano
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: pro potřeby výuky bylo zakoupeno elektrické piano YAMAHA DGX-620. Používáním elektrického piana se rozšířily možnosti pro nastudování nových skladeb, zejména s doprovodem varhan nebo cembala. Zakoupení nástroje mělo i zásadní vliv na hudební rozvoj samotných hráčů z dětských souborů. Pro následující rok již bylo dojednáno rozšířené vystoupení na Hradě Helfštýn v okrese Přerov, kde soubory pravidelně již pět let vystupují. V roce 2008 vystoupily soubory při čtení z Pamětní knihy Modřan v Husově knihovně v Modřanech, na Adventním ladění na benefičním koncertu v kostele sv. Václava Na Zderaze a na Vánočním flétnohraní v kapli Vzkříšení ve Vratislavicích nad Nisou. Finanční prostředky byly vyčerpány.
104
11. Realizátor Projekt Poskytnutá finanční dotace 10.000 Kč Účel využití finančních prostředků: Zhodnocení vyúčtování a realizace programu
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 5. středisko Modřany Dračí vytí – pěvecká soutěž nevyčerpaná finanční dotace čerpaná finanční 0 Kč dotace 10.000 Kč Plátno, dataprojektor, materiál na výrobu kostýmů, papíry, obal na kytaru, didgeridoo, paruka, divadelní kostým Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Z poskytnuté dotace byl zakoupen dataprojektor a projekční plátno. Za mnohé akce, kde byl dataprojektor využit je možno uvést soutěž ve zpěvu pro všechny členy 5. skautského střediska v Modřanech, která se v roce 2008 konala již 16. rokem. Na podiu v základní škole Angelovova se vystřídalo přes 60 soutěžících dětí a v hledišti usedlo přes 40 diváků. Finanční prostředky byly vyčerpány.
105
12. Realizátor
Klub maminek Balónek
Projekt
KULTURNÍ AKCE KLUBU MAMINEK BALÓNEK
poskytnutá finanční dotace 25.000 Kč
čerpaná finanční dotace 25.000 Kč
Účel využití finančních prostředků:
Zahradní altány, dekorace a kulisy, osvětlení, ozvučení, potřeby pro výtvarný kroužek, materiální zajištění víkendových dílen, potřeby pro keramiku, ceny pro výherce, kancelářské potřeby, výpal keramiky
Zhodnocení vyúčtování a realizace programu
Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: projekt byl pokračováním projektů stejného zaměření z předchozích let. Širším cílem projektu je zajištění bohatého každodenního programu pro děti od 0 do 6 let, s důrazem nejen na děti předškolního věku, ale i ty nejmenší, jakmile jsou schopny spolupráce a odstranění sociální izolace rodičů, především žen, na mateřské a rodičovské dovolené. Základní ideou projektu je prostřednictvím kroužků s výtvarnou tematikou a jednorázových akcí vést děti ve spolupráci s maminkami k tvořivosti, k rozvíjení fantazie a k výměně nápadů na výtvarné činnosti. Rytmické a pohybové kroužky učí děti novým básničkám a písničkám, podporují a rozvíjejí jejich pohybovou obratnost a smysl pro vnímání hudby. Divadélka kromě zábavy poskytují dětem i ponaučení. Jednorázové akce zvyšují oblíbenost a návštěvnost klubu, podporují vzájemnou spolupráci a poznání se navzájem, což napomáhá získání dalších dobrovolníků a zároveň i posilování občanské společnosti. V rámci projektu probíhají výtvarné, rytmické a pohybové kroužky. V roce 2008 to byly výtvarný kroužek pro děti, kroužek rytmiky pro děti, kroužek keramiky. Dále se uskutečnily jednorázové akce Masopustní karneval, Den dětí, Sluníčkový den, divadelní představení při příležitosti Pálení čarodějnic, dýňování v Balónku, dílna výroby adventních věnců a 3 mikulášské besídky. Finanční prostředky byly vyčerpány
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
106
13. Realizátor
Klub maminek Balónek
Projekt
Kudy z nudy aneb prázdninové akce v Klubu maminek Balónek
poskytnutá finanční dotace 10.000 Kč
čerpaná dotace 10.000 Kč
Účel využití finančních prostředků:
Korálky, komponenty, pedig. dna na pedig a další, potřeby pro decoupage, FIMO, předměty na dekorování, ostatní výtvarné potřeby, odměny pro nejvěrnější, kniha Výlety s dětmi, propagace projektu, kancelářské potřeby
Zhodnocení vyúčtování a realizace programu
Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních. prostředků v souladu se smlouvou. Zhodnocení realizace programu: podle předpokladu měly již tradiční letní výtvarné dílny relativně velkou návštěvnost, maminky se svými dětmi přijížděly při této příležitosti do Prahy, aby se mohly vzájemně setkat i v létě a ve velmi přátelském a tvůrčím prostředí vznikaly vskutku originální výrobky. Mnoho maminek projevilo zájem o stejný projekt v dalším létě a zmiňovaly mnoho dalších výtvarných technik, které by rády vyzkoušely. Finanční prostředky byly vyčerpány.
14. Realizátor
finanční
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
"Y-Open, o. s."
Projekt
KULTURNÍ AKTIVITY V PRAZE 12 KOMOŘANECH
poskytnutá finanční dotace 15.000 Kč
čerpaná finanční dotace 15.000 Kč
Účel využití finančních prostředků:
Propagace, drobný spotřební materiál, trička a drobné předměty na ceny do soutěží, fotomateriál
Zhodnocení vyúčtování a realizace programu
Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. V roce 2008 uskutečnilo Občanské sdružení Y-Open cca 20 jednodenních a vícedenních aktivit v Komořanech. Z nejvýznamnějších to byla koncertní a divadelní amatérská vystoupení v Komořanském zámku ČHMÚ, kterých se účastnila široká veřejnost a také zaměstnanci ústavu, kteří těmto aktivitám přejí. Vedení ústavu poskytlo prostory k vystoupení zdarma, všichni účinkující vystupovali také bez nároku na honorář. Na jaře přispěl s jarním koncertem studentský kolejní pěvecký soubor z kolejí Jižní Město vedeným řeckým dirigentem – studentem AMU v Praze, v červnu zde hostoval Horšský tensing YMCA, v prosinci diváci shlédli dětské Vánoční divadlo. Spokojenost přinesla také velmi dobrá účast diváků. Z dalších akcí to byly např. Čarodějnice pro děti se soutěžemi, Adventní setkání pro seniory, klubová setkání maminek s dětmi apod. Finanční prostředky byly vyčerpány.
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
107
15. Realizátor
SKANDÁL JAHODA
Projekt
Jahodový jam
poskytnutá finanční dotace 20.000 Kč
čerpaná finanční dotace 20.000 Kč
Účel využití finančních prostředků:
Nákup vybavení a doplňku pro kvalitní technické zázemí (kabelové rozvody, osvětlení, technika, audio, video) pronájem prostor, propagace, vystoupení uměleckých spolků, hrazení cestovních nákladů, občerstvení a další nutné výdaje
Zhodnocení vyúčtování a realizace programu
Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Festival Jahodový jam se uskutečnil svým třetím ročníkem dne 6. září 2008 v Modřanském biografu. Festival se zaměřuje hlavně na amatérské, začínající a nezávislé umělce z oblasti divadla, filmu a výtvarného umění. Svojí návštěvností se pohybuje kolem hranice 150 diváků. Ročník 2008 měl návštěvnost 120 platících diváků a cca 60 neplatících diváků. K hlavním uskutečněným aktivitám roku 2008 patří především divadelní vystoupení známého herce a performera Radmila Uhlíře, dále tradičně divadelní spolek Neomluvené divadlo, divadlo Exces a hudební skupina WCK. V rámci festivalu se uskutečnily výstavy Lubomíra Tupola (absolvent VŠUP) s instalací sochy z díla „Urychlovat nekonečno“ a Jana Grumla, amatérského umělce, který vystavoval své obrazy a pouliční street art. Součástí festivalu byla tři pásma amatérských (krátkometrážních) filmů, různého námětu a tvůrců. Finanční prostředky byly vyčerpány.
nevyčerpaná finanční dotace 0 Kč
108
16. Realizátor
TANEČNÍ ASOCIACE
Projekt
Soutěž ve společenském tanci hobby párů, dětí a juniorů „JARNÍ CENA Městské části Praha 12 – Modřany“
poskytnutá finanční dotace 30.000 Kč
čerpaná finanční dotace 30.000 Kč
Účel využití finančních prostředků:
Ceny na soutěže, spotřební materiál, náklady související s organizací a metodickým zabezpečením soutěže, úklid sálu, hudební doprovod, výpočetní technika, odměny porotců, odborných pracovníků soutěže, vyplacené na základě uzavřených dohod o provedení práce
Zhodnocení vyúčtování a realizace programu
Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Soutěž ve společenském tanci hobby párů „Jarní cena MČ Prahy 12“ byla pořádána pod záštitou pana starosty Petra Hány. Soutěží se zúčastnily juniorské a mládežnické páry z různých míst Čech, včetně tanečních párů z Prahy 12 – Modřany, které byly velmi úspěšné. O soutěž byl velký zájem i ze strany diváků, zejména mladých lidí do 18 let, pro které to byla jistě zajímavá podívaná, podtržená velmi dobrými výkony všech soutěžících párů. Přínosem akce je skutečnost, že po absolvování soutěže se řada modřanských mládežnických párů začala věnovat aktivně tomuto oboru. K hladkému průběhu soutěžního klání přispěl celý organizační štáb, složený z kvalifikovaných pracovníků v oboru soutěžního tance. Na základě kladného hodnocení soutěže zástupci Českého svazu tanečního sportu získali pořadatelé právo na přidělení dalšího ročníku soutěže ve společenském tanci pro rok 2009. Finanční prostředky byly vyčerpány.
17. Realizátor
nevyčerpaná dotace 0 Kč
Kondor, SKUPINA - MODŘANSKÁ TROJKA
Projekt
Ukažme se
poskytnutá finanční dotace 10.000 Kč
čerpaná dotace 10.000 Kč
Účel využití finančních prostředků:
Propagace (tisk letáků a plakátů), zvětšení a zarámování fotografií, výroba brožur a CD, odměny pro děti, pronájem Modřanského biografu na 1 den
Zhodnocení vyúčtování a realizace programu
Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních. prostředků v souladu se smlouvou. V rámci projektu se uskutečnil dětský karneval, kterého se zúčastnilo cca 100 dětí a několik desítek rodičů. Další akcí byl v září dětský den, který se uskutečnil ve spolupráci s KULTURNÍM CENTREM „12“ a zúčastnilo se ho cca 400-500 dětí a cca 250 rodičů. Poslední akcí uskutečněnou v rámci projektu byla výstava k 35. výročí založení Modřanské trojky v Modřanském biografu. Výstava je přístupná do 5. 2. 2009. Finanční prostředky byly vyčerpány.
finanční
nevyčerpaná dotace 0 Kč
109
18. Realizátor
Tělocvičná jednota Sokol Modřany
Projekt
Výstava ku příležitosti 110 let Sokola Modřany
poskytnutá finanční dotace 10.000 Kč
čerpaná finanční dotace 10.000 Kč
Účel využití finančních prostředků
Nákup a zpracování výstavních panelů, náklady na tisk publikace, tisk, kopírování
Zhodnocení vyúčtování a realizace programu
Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Výstava se uskutečnila v prostorách Modřanského biografu, kde byly vystaveny dobové fotografie, písemnosti a další z archivu TJ. Současně byla vydána publikace obsahující historii i současnost TJ. Finanční prostředky byly vyčerpány
19. Realizátor
nevyčerpaná dotace 0 Kč
SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Projekt
Výtvarná dílna
poskytnutá finanční dotace 19.000 Kč
čerpaná finanční dotace 19.000 Kč
Účel využití finančních prostředků
Výtvarný materiál, pomůcky, odborná literatura, tisk, propagace, pronájem prostor a propagačních ploch v Modřanském biografu, 5. výstava prací Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Hlavním cílem Výtvarné dílny bylo zapojit do práce děti i rodiče, čímž se tato aktivita liší od práce většiny výtvarných kroužků při školách, DDM apod., které jsou určeny pouze jednotlivým věkovým kategoriím. Při hodinách Výtvarné dílny pracují samostatně děti od 5 let i dospělí, mladší děti (od 3 let) mohou pracovat na výrobku společně s rodiči nebo staršími sourozenci. V rámci projektu se uskutečnilo 14 dílen s deseti různými tématy (vosková batika, malování na sklo, odlévání a zdobení svíček, korálky, drátkování nádob, FIMO – zdobení předmětů, smalty, mozaiky, leptání skla, vánoční výtvarná dílna). Finanční prostředky byly vyčerpány.
Zhodnocení vyúčtování a realizace programu
nevyčerpaná dotace 0 Kč
110
20. Realizátor
MEDIA ARCHIV sdružení.
Projekt
Přehlídka čsl. exilových filmů – prezentace projektu „Památník čsl. exilu“
poskytnutá finanční dotace 25.000 Kč
čerpaná finanční dotace 25.000 Kč
Účel využití finančních prostředků
Propagace, energie
Zhodnocení vyúčtování a realizace programu
Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Pozvánka a koncept byly anoncovány prostřednictvím ČTK pro všechna média v ČR. Rovněž byly ve všech veřejných budovách na Praze 12 vyvěšeny plakáty a rozmístěny letáky. Dne 18. 9. 2008 byla panem starostou Petrem Hánou zahájena výstava prezentace návrhů na vytvoření „Památníku čsl. exilu.“ Tyto vizualizace vytvořené Media archivem ve spolupráci se studiem „Jiní architekti“ byly též promítnuty na plátně Modřanského biografu. Vybraná varianta byla po promítání diskutována s členy zastupitelstva a bylo konstatováno, že poetika výstavby charakterizující 70. léta by neměla převládat v těsné blízkosti nové radnice. Naopak nejnovější trend světové architektury, tak jak je aktuálně na výstavě „Světelné fasády“ v Berlíně, nás utvrzuje o správnosti předpokládaného řešení. Je jím stěna z umělého pískovce o výšce dvanácti metrů ozvláštněné neonovou trubicí a elektronickou grafikou. Plánuje se též oživení této stěny tekoucí vodou, mizící ve štěrbinách umístěných v patě plastiky. Návštěvníci radnice v horkých dnech jistě přivítají takto vznikající ionizaci a zvlhčení vzduchu, které po zatrubnění modřanského potoka bylo znemožněno. Finanční prostředky byly vyčerpány
nevyčerpaná dotace 0 Kč
111
21. Realizátor
SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Projekt
Zeměpis trochu jinak
poskytnutá finanční dotace 2.500 Kč
čerpaná finanční dotace 2.500 Kč
Účel využití finančních prostředků
Pronájem prostor Modřanského biografu
Zhodnocení vyúčtování a realizace programu
Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Původně bylo plánováno 5 přednášek v Modřanském biografu pro ZŠ. Pro malý zájem škol byly přednášky přesunuty z velkého sálu do menších prostor kavárny a byl upraven počet přednášek. V průběhu roku se uskutečnily dvě přednášky. První se konala 30.11.2008 na téma Nepál a trek kolem Anapurny. Promítání a přednášku vedla RNDr. Míla Dolečková. Druhá přednáška se konala 29.12.2008 s názvem Za přírodou a lidmi z Číny. Přednášejícím byla pí Evženie Tomková – Towerová. Přednášek, které byly především určené dětem od 10 let, se zúčastnilo 26 a 17 dětí. V menším kruhu zúčastněných proběhly na závěr přednášky diskuze. Děti mile překvapily svými znalostmi i vlastními zkušenostmi z cest. Finanční prostředky byly vyčerpány
22. Realizátor
nevyčerpaná dotace 0 Kč
SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Projekt
Zoo Soutěž
poskytnutá finanční dotace 7.000 Kč
čerpaná finanční dotace 7.000 Kč
Účel využití finančních prostředků
Propagační letáčky s pravidly, tisk, zpracování a rámování vítězných prací
Zhodnocení vyúčtování a realizace programu
Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něho patrné využití finančních prostředků v souladu se smlouvou. Soutěž byla zaměřena na pozorování zvířat, s cílem naučit zúčastněné, jak se k nim chovat a jak jim porozumět. Úkolem bylo namalovat, vyfotografovat nebo popsat vlastní zážitky se zvířaty, odvážnější mohli napsat i vlastní povídku. Do soutěže se přihlásilo 200 prací, převážně žáků základních škol. Výsledky ZOO soutěže byly otištěny v Novinách Prahy 12. Po ukončení soutěže byla díla i postřehy ze ZOO zveřejněna na výstavě v Modřanském biografu. Při slavnostním zahájení výstavy proběhlo předání cen. Finanční prostředky byly vyčerpány
nevyčerpaná dotace 0 Kč
112
3) Souhrnné zhodnocení a) Čerpání finanční dotace Z celkového počtu 22 projektů byl finanční příspěvek poskytnut u 22 projektů. Příspěvek na realizaci projektů v oblasti kultury pro rok 2008 obdrželo 16 organizací, které řádně vyčerpaly finanční dotaci a plnohodnotně ji využily k rozšíření kulturní nabídky na území městské části a k reprezentaci městské části Praha 12. b) Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování nebylo dodáno v daném termínu v 4 případech. Na základě výzvy subjekty vyúčtování doplnily. c) Zhodnocení efektivity S finančními prostředky bylo efektivně naloženo podle závazků vyplývajících z darovacích smluv. Závěrem lze konstatovat, že organizace dodaly vyúčtování příspěvků na realizaci projektů v oblasti kultury řádně. Ve vyúčtování příspěvků 2008 nebyly shledány nedostatky. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly vypovídací hodnotu. Pouze u minima organizací byly závěrečné zprávy velmi obecné. Komunikace mezi subjekty a odborem školství, kultury a vzdělávání ÚMČ Praha 12 je dobrá. Celá dokumentace o poskytnutých grantech je k nahlédnutí na OŠKV, Čechtická 758.
113
2.2
Granty v oblasti sportu a volného času pro rok 2008
1) Celkové vyúčtování a souhrnné zhodnocení V roce 2008 poskytla Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu, v rámci grantového řízení, dotace na projekty subjektům působícím v oblasti sportu a volného času na správním území MČ Praha 12 v celkové výši 400 000,- Kč. S každou organizací byla sepsána smlouva, která - mimo jiné - obsahuje výši a účel využití poskytnutých finančních prostředků a závazek předložení závěrečného finančního vyúčtování + zhodnocení efektivity, zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu do 15. 1. 2009. Z celkového počtu 32 projektů: a) nebylo dodáno zhodnocení efektivity, zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu ve dvou případech: ¾FOX-klub Praha - „Dlouhodobá příprava mládeže v Rádiovém orientačním běhu“ ¾ Český tenisový svaz vozíčkářů - „12.ročník turnaje v tenisu na vozíku - Mistrovství ČR v tenisu na vozíku“ b) nebylo v pořádku dodáno vyúčtování v ekonomické části (chybějící doklady, ) v pěti případech: ¾Jezdecký klub Cholupice - „Podpora činnosti jezdeckého klubu Cholupice“- realizátor zjednal nápravu 6.2. 2009 ¾ Kondor – skupina Modřanská trojka – „Buď Robinem Hoodem“ - realizátor zjednal nápravu 6. 2. 2008 ¾ Ekocentrum Podhoubí – „Zájmová činnost pro děti v Ekocentru Podhoubí“ – realizátor zjednal nápravu 11. 2. 2009 ¾ Školní sportovní klub při Modřanské ZŠ s RVJ – „Modřanský Tarzan – soutěž v Olympijském šplhu“ – realizátor nevyčerpané finanční prostředky vrátil až 2. 2. 2009 ¾ 01/71 ZO Českého svazu ochránců přírody koniklec – „Neleníme v zeleni“ – realizátor zjednal
nápravu 11. 2. 2009 c) nebylo v řádném termínu (do 15.1. 2008) vůbec dodáno vyúčtování ani závěrečná zpráva ve dvou případech: ¾ Dětské domovy v pohybu, o.s. – „Den zdraví s Hankou Kynychovou“ – po telefonické urgenci realizátor zjednal nápravu 12. 2. 2009 ¾ Školní sportovní klub při Modřanské ZŠ s RVJ – „Modřanský Tarzan – soutěž v Olympijském šplhu“ – realizátor zjednal nápravu 2. 2. 2009 Závěrem lze konstatovat, že většina organizací dodala vyúčtování v pořádku a včas. Dvě organizace dodaly vyúčtování až po urgencích po termínu a v pěti případech mělo vyúčtování nedostatky v ekonomické části. Jedna organizace hrubě porušila podmínky smlouvy tím, že nevyčerpané finanční prostředky vrátila až po stanoveném termínu. I nadále největším problémem pro některé organizace zůstává vypracování závěrečných zpráv informujících o skutečném průběhu realizace projektu. Dvě organizace nedodaly závěrečnou zprávu vůbec a v několika případech byla zpráva nekvalitně zpracována (velmi stručně dvouřádkově s žádnou vypovídací hodnotou). Díky výše uvedenému doporučuji při přerozdělování finančních příspěvků v rámci výběrového řízení v budoucnu přihlížet nejen na kvalitu projektů a služeb organizací, ale i na jejich dodržování závazků vyplývajících z darovacích smluv. Tj. včasného a úplného dodání vyúčtování finančního příspěvku v termínu, včetně vypovídající a kvalitní zprávy o realizaci projektu a zhodnocení efektivity.
V následující tabulce je podrobný rozpis organizací s výší finanční dotace a jejího následného čerpání:
114
číslo 1. 2. 3. 4.
předkladatel FOX-klub Praha Judo Club Bulldogs TJ Točná TJ Sokol Modřany
5. TJ Sokol Modřany 6. 7. 8. 9. 10.
TJ Spartak Modřany – oddíl kanoistiky TJ Spartak Modřany – jachetní oddíl TJ Spartak Modřany - tenisový oddíl TJ Spartak Modřany – oddíl volejbalu TJ Spartak Modřany – oddíl Nár.házené
11. TJ Slavoj 12. 13. 14. 15.
TJ Pedagog Modřany TJ Tempo Praha TJ Tempo Praha Jezdecký klub Cholupice
16. Taneční asociace 17. 18.
19. 20.
Český tenisový svaz vozíčkářů
název projektu „Dlouhodobá příprava mládeže v Rádiovém orientačním běhu“ „Pronájem tělocvičny pro Judo Club Bulldogs“ „Letní fotbalové soustředění“ „Reorganizace letního sociálního zařízení“ „Pronájem T-Mobile Arény pro zajištění sportovní přípravy oddílů mládeže“ „Zajištění činnosti oddílu kanoistiky“ „Jachtařské soustředění a závody 2008“ „Údržba tenisového areálu“ „Příspěvky na pořízení sportovního vybavení“ „Zajištění přípravy v zimním období“ „Příspěvek na materiální zabezpečení tréninkového procesu“ „Podpora provozního zajištění činnosti“ „Dokončení umělé závlahy softbalového hřiště pro mládež“ „Kontinuita provozu Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha v Písnici“ „Podpora činnosti jezdeckého klubu Cholupice“ „Postupová soutěž v tanečním sportu – Cena MČ Praha 12 – Modřanská homole 2008 – 5. ročník“ „12. ročník turnaje v tenisu na vozíku – Mistrovství ČR v tenisu na vozíku“
Školní sportovní klub při Modřanské ZŠ s RVJ Dětské domovy v pohybu, o.s. Školní sportovní klub při ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12
„Den zdraví s Hankou Kynychovou“
František Jahelka
„Odpoledne her a zábavy pro děti a mládež MČ P 12 v rámci Týdne mobility“
21.
„Modřanský tarzan – soutěž v Olympijském šplhu“
„Sportovní soutěže ŠSK při ZŠ TGM“
Finanční dotace
Vyčerpaná fin. dotace
Nevyčerpaná fin. dotace
10 000,-
10 000,-
0,-
25 000,-
25 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
15 000,-
15 000,-
0,-
20 000,-
20 000,-
0,-
30 000,-
30 000,-
0,-
15 000,-
15 000,-
0,-
5 000,-
5 000,-
0,-
15 000,-
15 000,-
0,-
20 000,-
20 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
15 000,-
15 000,-
0,-
20 000,-
20 000,-
0,-
15 000,-
15 000,-
0,-
15 000,-
15 000,-
0,-
15 000,-
15 000,-
0,-
5 000,-
5 000,-
0,-
10 000,-
9 273,-
727,-
10 000,-
10 000,-
0,-
5 000,-
5 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
115
číslo 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28.
předkladatel Junák – svaz skautů a skautek ČR, 5.středisko Modřany Junák – svaz skautů a skautek ČR, 5. středisko Modřany Junák – svaz skautů a skautek ČR, 65. skautské středisko Rosomáci Modřany Kondor – skupina Kořes Kondor – skupina Modřanská trojka Ekocentrum Podhoubí 01/71 ZO Českého svazu ochránců přírody koniklec
29. Hana Šimková 30. 31.
32.
Klub maminek Balónek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – SDH Cholupice Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – SDH Cholupice
název projektu „Dovybavení střediskové loděnice“ „Sport v klubovně a v tělocvičně při celoroční činnosti“ „Rozšíření a zlepšení činnosti s dětmi a mládeží, vybavení pro činnost, zlepšení zabezpečení objektu – klubovny“ „Kořes 2008“ „Buď Robinem Hoodem“ „Zájmová činnost pro děti v Ekocentru Podhoubí“
Finanční Vyčerpaná Nevyčerpaná dotace fin. dotace fin. dotace 10 000,-
10 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
10 000,-
10 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
5 000,-
5 000,-
0,-
5 000,-
5 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
15 000,-
15 000,-
0,-
400 000,-
399 273,-
727,-
0,-
„Neleníme v zeleni“ „Relaxační výtvarný ateliér pro děti a dospělé s individuálním přístupem lektora, zaměřený na keramickou tvorbu“ „Zajištění provozu a sportování nejmenších v KMB v roce 2008“ „Orientační běh mladých hasičů Cholupice 2008“ „Výchova a výcvik kolektivu mladých hasičů v Praze 12 – Cholupicích“ Celkem
116
2) Podrobné zhodnocení vyúčtování a realizace projektů 1
2
3
4
Realizátor FOX – klub Praha Projekt „Dlouhodobá příprava mládeže v Rádiovém orientačním běhu“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních Materiálové náklady (technika pro provozování ROB) prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity na nákup techniky pro programu provozování radiového orientačního běhu. Realizátor nedodal závěrečnou zprávu. Realizátor Judo Club Bulldogs Projekt „Pronájem tělocvičny pro Judo Club Bulldogs“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 25 000,25 000,0,Účel využití finančních Energie, služby (nájemné) prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotace byla využita na částečnou úhradu nájmu tělocvičny pro 30 programu členů Judo Clubu z Prahy 12. Realizátor Tělovýchovná jednota Točná Projekt „Letní fotbalové soustředění“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních služby (ubytování, stravování) prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční prostředky byly využity na úhradu ubytování a stravování na programu letním soustředění 24 fotbalistů ve věku 5 – 15 let. Soustředění proběhlo 16. - 23. 8. 2008 v hotelu Ort v obci Nepřívěc u Sobotky v Českém Ráji. Odborný dohled prováděl hlavní trenér TJ Točná, dalšími účastníky byli dva tatínci jako trenéři a dva rodičové jako opatrovatelé. Soustředění bylo dobrou přípravou na nadcházející sezónu. Realizátor Česká obec sokolská – TJ Sokol Modřany Projekt „Reorganizace letního sociálního zařízení“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Účel využití finančních Služby prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotace byla realizátorem využita k uhrazení nákladů spojených programu s reorganizací sociálního zařízení.
117
5
6
7
8
Realizátor Projekt
Česká obec sokolská – TJ Sokol Modřany „Pronájem T-Mobile Arény pro zajištění sportovní přípravy oddílů mládeže“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 20 000,20 000,0,Účel využití finančních prostředků: služby (nájemné) Zhodnocení Vyúčtování dodáno v termínu. V rozporu s projektem však nebyla dotace vyúčtování a použita na pronájem T-Mobile Arény, ale byla použita na uhrazení realizace pronájmu jiných sokoloven. Realizátor v závěrečné zprávě důvod neuvádí. programu Realizátor Tělovýchovná jednota Spartak Modřany – oddíl kanoistiky Projekt „Zajištění činnosti oddílu kanoistiky“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 30 000,30 000,0,Účel využití finančních prostředků: Materiálové náklady (vlek na lodě) Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotace byla využita k pořízení nového vleku na lodě. To přispělo programu k bezpečnosti převozu lodí a závodníků na závody. Realizátor Tělovýchovná jednota Spartak Modřany – jachetní oddíl Projekt „Jachtařské soustředění a závody 2008“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Účel využití finančních Materiálové náklady – plachty, kormidlo a další prostředků: příslušenství plachetnic Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotace byla využita na nákup vybavení lodí pro začínající programu mládež. Oddíl jachtingu uspořádal v uplynulé sezóně soustředění v Chorvatsku a v létě na Orlické přehradě. Tréninky jsou dvakrát týdně a zúčastňuje se jich 15 – 20 závodníků. Realizátor Tělovýchovná jednota Spartak Modřany – tenisový oddíl Projekt „Údržba tenisového areálu“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Účel využití finančních Materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční prostředky byly využity k částečné opravě oplocení tenisových programu kurtů. Oplocení areálu je v havarijním stavu a i jeho částečná oprava přispěla k celkovému zlepšení vzhledu i bezpečnosti areálu.
118
9
10
11
12
Realizátor Tělovýchovná jednota Spartak Modřany – oddíl volejbalu Projekt „Příspěvky na pořízení sportovního vybavení“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Účel využití finančních Služby (nájemné) prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Realizátor finanční dotaci využil na pronájem sokolovny pro oddíl programu volejbalu. Oddíl má v současné době 40 aktivních členů. Oddíl spolupracuje s volejbalovým oddílem TJ Sokol Modřany a ve výchově mladých volejbalistů a volejbalistek je partnerem ZŠ Rakovského. Realizátor Tělovýchovná jednota Spartak Modřany – oddíl Národní házené Projekt „Zajištění přípravy v zimním období“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 20 000,20 000,0,Účel využití finančních služby (nájemné) prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity na pronájem sokolovny pro programu oddíl národní házené pro zimní přípravu, bez které by příprava hráčů na turnaje nebyla dostatečná. Oddíl národní házené má více než 70 aktivních členů. Realizátor TJ Slavoj Projekt „Příspěvek na materiální zabezpečení tréninkového procesu“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady (míče, síťky, stoly) prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotace byla využita na pořízení kvalitnějších míčků a stolů na programu turnaje pro mládež a pro tréninkovou činnost mládežnických družstev oddílu stolního tenisu. Realizátor TJ Pedagog Modřany Projekt „Podpora provozního zajištění činnosti“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Účel využití finančních služby (nájemné) prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity na úhradu nájemného za programu leden a únor 2008. Poskytnutá dotace velmi výrazně pomohla snížit náklady na nájemné. Ve svém důsledku tak nemusely být navyšovány oddílové příspěvky a realizátorem nabízené sportovní aktivity tak zůstávají přístupné i dětem ze slabších sociálních skupin.
119
13
14.
15
16
Realizátor TJ Tempo Praha Projekt „Dokončení umělé závlahy softbalového hřiště pro mládež“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 20 000,20 000,0,Účel využití finančních Investiční náklady (postřikovače) prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotace byla využita na uhrazení nákladů spojených s provedením programu automatické závlahy hřiště pro mládež ( pořízení postřikovačů). Hřiště bude sloužit mládežnickým týmům softballu a baseballu. Oba oddíly v současnosti navštěvuje přes 150 dětí ve věku 6-12 let jejichž převážná část je z MČ Prahy 12. Realizátor TJ Tempo Praha Projekt „Kontinuita provozu Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha v Písnici“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady (krmení a stelivo) prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotace byla využita na úhradu provozních nákladů Jezdeckého programu oddílu TJ Tempo Praha, konkrétně na částečnou úhradu krmiv a steliv pro ustájené koně. Jezdecký oddíl v současnosti navštěvuje více než 60 dětí ve věku 12-16 let, z toho téměř 40 dětí z regionu Prahy 12 a Prahy – Libuš. Realizátor Jezdecký klub Cholupice Projekt „Podpora činnosti jezdeckého klubu Cholupice“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Účel využití finančních Materiálové náklady ( krmení a stelivo, sportovní a prostředků: skokový materiál, nářadí) Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Jezdecký klub Cholupice působí v oblasti volnočasových aktivit programu především dětí a mládeže. Oddíl má 31 členů, z nichž 20 členů je z MČ Praha 12. Realizátor Taneční asociace Projekt „Postupová soutěž v tanečním sportu – Cena MČ Praha 12 – Modřanská homole 2008 – 5. ročník“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Účel využití finančních služby prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v termínu a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků. realizace Realizátor poskytnutou finanční dotaci využil na uhrazení nákladů programu spojených s organizačním a metodickým zabezpečením soutěže. Malá část dotace byla využita v rozporu se smlouvou, na pořízení cen do soutěže.
120
17
18
19
20
Realizátor Projekt
Český tenisový svaz vozíčkářů „12. ročník turnaje v tenisu na vozíku – Mistrovství ČR v tenisu na vozíku“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Účel využití finančních služby prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity k uhrazení nákladů spojených programu s realizací 12. ročníku turnaje v tenisu na vozíku – Mistrovství ČR v tenisu na vozíku. Realizátor Školní sportovní klub při Modřanské ZŠ s RVJ Projekt „Modřanský tarzan – soutěž v Olympijském šplhu“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,9 273,727,Účel využití finančních Materiálové náklady, služby, cestovní náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v termínu. Realizátor hrubě porušil podmínky vyúčtování a smlouvy tím, že nevyčerpané finanční prostředky vrátil až 2. 2. 2008. realizace Finanční dotace byla využita k uhrazení nákladů spojených s přípravou a programu konáním soutěže Modřanský Tarzan, která se uskutečnila 17. 5. 2008. Realizátor Dětské domovy v pohybu, o.s. Projekt „Den zdraví s Hankou Kynychovou“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Dotace byla využita na realizaci akce Den zdraví, která se uskutečnila 24. 5. programu 2008 na území MČ Praha 12 a během celého dne bylo 250 soutěžících účastníků. Realizátor Školní sportovní klub při ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 Projekt „Sportovní soutěže ŠSK při ZŠ TGM“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Účel využití finančních Materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Realizátor uspořádal čtyři sportovní soutěže (Velká cena Modřany programu v lehkoatletickém dvojboji, Venkovní „Laťka“, Smíšená vybíjená, Vánoční „Laťka“), na které pozval modřanské školy a některé školy Prahy 4 a 11. Všech soutěží se zúčastnilo více jak 300 dětí 5. – 9. tříd. Finanční dotace byla využita na zakoupení pohárů, medailí, míče, laťky a měřiče výšky.
121
21
22
23
24
Realizátor Projekt
František Jahelka „Odpoledne her a zábavy pro děti a mládež MČ P 12 v rámci Týdne mobility“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních Služby prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity pro realizaci cyklistického programu závodu pro žáky devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií na území MČ Praha 12 pořádaného v době Týdne mobility 2008. Realizátor Junák – svaz skautů a skautek ČR, 5.středisko Modřany Projekt „Dovybavení střediskové loděnice“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních Materiál (lodě, plovací vesty, pádla, lodní pytle, prostředků: laminovací soupravy apod.) Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotaci organizace využila na dovybavení střediskové loděnice programu používané pro vodácký výcvik dětí od 7 do 15 let a pro straší mládež od 15 do 25 roků. Realizátor Junák - svaz skautů a skautek ČR, 5.středisko Modřany Projekt „Sport v klubovně a v tělocvičně při celoroční činnosti“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady (sportovní vybavení) prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotace byla využita na vybavení kluboven (stolní fotbal, terč a programu šipky), nákup sportovního vybavení a spotřebního materiálu využitého při pořádání florbalového turnaje Derwen Cup. Realizátor Junák – svaz skautů a skautek ČR, 65. středisko Rosomáci Modřany Projekt „Rozšíření a zlepšení činnosti s dětmi a mládeží, vybavení pro činnost, zlepšení zabezpečení objektu – klubovny“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních Materiál.nákl. (počítač, radiostanice, elektrický prostředků: zabezpečovací systém, techn. stav. součástky, drobné nářadí, odborná literatura, hry) Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Finanční dotace byla použita k nákupu ústředny k zabezpečovacímu programu zařízení, kterou dojde ke zlepšení ochrany majetku střediska, dále na pořízení naučných her pro děti a jiného vybavení pro děti.
122
25
26
27
28
Realizátor Kondor – skupina Kořes Projekt „Kořes 2008“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady (míče, stany, plovací vesty, vodácké prostředků: helmy a špricky) Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Dotaci realizátor využil k úhradě nákladů spojených s nákupem nových programu samonosných stanů. Stany jsou využívány na pravidelných třídenních putovních akcích a na letních táborech. Realizátor Kondor – skupina Modřanská trojka Projekt „Buď Robinem Hoodem“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady (na lukostřelbu) prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Realizátor přidělenou dotaci využil k nákupu 3 luků, šípů, terčovnice, programu terčů, chráničů a dalších potřeb k lukostřelbě a literatury pojednávající o lukostřelbě pro instruktory a vedoucí. Vedoucí a instruktoři podstoupí školení pro získání zkušeností s luky bude zdarma a je sjednané s Petrem Belešem, který dává hodiny lukostřelby. Díky dotaci tak bude moci organizace provozovat další nové aktivity s dětmi. Realizátor Ekocentrum Podhoubí Projekt „Zájmová činnost pro děti v Ekocentrum Podhoubí“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních Energie, služby prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Projekt Přírodovědného oddílu Čmelotrysk byl zahájen v lednu 2008 a programu předčasně ukončen v červnu 2008. Do přírodovědného oddílu chodilo v tomto období 5, později 6 dětí v rozmezí od 2. do 3. třídy základní školy. Finanční dotace byla využita na uhrazení nájemného. Realizátor 01/71 ZO Českého svazu ochránců přírody Koniklec Projekt „Neleníme v zeleni 2008“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních prostředků: materiálové náklady Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních vyúčtování a prostředků v souladu se smlouvou. realizace Z dotace bylo realizováno 17 ekoprogramů pro žáky ZŠ v Praze 12, kterých programu se zúčastnil ZŠ TGM, ZŠ Rakovského, ZŠ K Dolům, ZŠ Písnická, ZŠ Prof. Švejcara a ZŠ Na Beránku. Celkem se programů zúčastnilo 278 dětí. Dále byla dotace využita k realizaci několika akcí pro veřejnost.
123
29
Realizátor Projekt
Hana Šimková „Relaxační výtvarný ateliér pro děti a dospělé s individuálním přístupem lektora, zaměřený na keramickou tvorbu“
poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Účel využití finančních prostředků: Materiálové náklady ( kruh, židle, ker. materiál) Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity na částečnou úhradu potřebného programu množství keramických hlín a glazur. V roce 2008 navštěvovalo keramický ateliér pravidelně 55 osob, tj. dětí i dospělých, včetně seniorů. Všichni účastníci kurzu bydlí nebo navštěvují ZŠ nebo MŠ na území MČ Praha 12.
30
Realizátor Projekt
Klub maminek Balónek „Zajištění provozu a sportování nejmenších v KMB v roce 2008“
poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Účel využití finančních Energie prostředků: Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků Zhodnocení vyúčtování a v souladu se smlouvou. Klub je neziskovou organizací, která zajišťuje zájmový program pro děti ve věku 0 realizace – 6 let a jejich rodiče. Smyslem je nabízet kulturní, vzdělávací a sportovní aktivity programu a podporovat vytváření otevřené místní komunity. Průměrná denní návštěvnost KMB se pohybovala okolo 16 dospělých a 20 dětí. Finanční dotace MČ Praha 12 na úhradu energie pomohla k udržení plynulého chodu klubu a pravidelné otevírací doby.
31
Realizátor Projekt
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – SDH Cholupice „Orientační běh mladých hasičů Cholupice 2008“
poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady (vzduchovky, munice, terče, uzlovačky, prostředků: kanc. potřeby, ceny, fáborky, občerstvení – nápoje) Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. realizace Poskytnuté finanční prostředky byly využity k nákupu materiálu, občerstvení a programu cen pro soutěž v orientačním běhu. Orientační běh se uskutečnil 1. 11. 2008 v okolí Cholupic. Soutěže se zúčastnilo 83 dětí. Během čtyř kilometrové trasy děti plnily úkoly na 12 stanovištích.
32
Realizátor Projekt
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – SDH Cholupice „Výchova a výcvik kolektivu mladých hasičů v Praze 12 – Cholupicích“
poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady (hry, přilby, uniformy, knihy, sportovní prostředků: potřeby, TV + DVD, zdravotnické pomůcky) Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků Zhodnocení vyúčtování a v souladu se smlouvou. Finanční dotace byla využita k dovybavení klubovny a k pořízení nových realizace uniforem. Kolektiv mladých hasičů se schází pod vedením čtyř vedoucích programu pravidelně 1x týdně a to vždy ve středu od 17.00 - 19.30 hodin. Kromě pravidelných schůzek organizace v roce 2008 uskutečnila množství dalších jednodenních či víkendových akcí pro děti a hasičský letní tábor.
Jednotlivá vyúčtování jsou k nahlédnutí na OSV u koordinátora prevence kriminality MČ Praha 12.
124
2.3
Granty v oblasti sociální pro rok 2008
1) Celkové vyúčtování a souhrnné zhodnocení V roce 2008 poskytla Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu, v rámci grantového řízení, dotace na projekty subjektům působícím v oblasti sociální na správním území MČ Praha 12 v celkové výši 400 000,- Kč. S každou organizací byla sepsána smlouva, která - mimo jiné - obsahuje výši a účel využití poskytnutých finančních prostředků a závazek předložení závěrečného finančního vyúčtování + zhodnocení efektivity, zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu do 15.1. 2009. V následující tabulce je podrobný rozpis organizací s výší finanční dotace a jejího čerpání: číslo
předkladatel
název projektu
1.
Územní organizace Svazu diabetiků ČR Praha 4
2.
Hospic Štrasburk
3.
Svaz tělesně postižených v ČR, OV Praha 4
4. 5.
Společnost „E“, Czech Epilepsy Association Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Pražský spolek neslyšících
6.
Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
7.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Hornomlýnská
8.
FORMIKA, o.s.
9.
Domov svaté Rodiny
10.
Škola SPMP Modrý klíč
11.
Proxima sociale
12.
Proxima sociale
13.
Proxima sociale
14.
Proxima sociale
15.
Proxima sociale
16.
Klub maminek Balónek
17.
Středisko prevence a léčby drogových závislostí – Drop in o.p.s.
„Rekondiční pobyt diabetiků Praha 4“ „Terminálně onkologický hospic“ „Podpora aktivit zaměřených na integraci i zdravotně postižených osob“ „Denní stacionář pro lidi s epilepsií a jejich blízké“ „Projektor“ „Poskytování sociálních služeb lidem s poruchami autistického spektra, kteří žijí na území MČ Prahy 12“ „Dejte nám šanci – integrace dětí s postižením za pomoci osobní asistence“ „Podporované zaměstnávání v regionech hl.m. Praha a Středočeský kraj“ „Domov Svaté Rodiny“ „Škola SPMP Modrý klíč – denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby“ „Job Klub KC Krok“ „Občanská poradna KC Krok“ „Byt pružné a sociální intervence a pomoci“ „Terénní sociální práce – Modřanská ulice“ „Nízkoprahový klub pro děti a mládež Krok“ „Baby club – vytvoření sociálního zázemí pro těhotné ženy, ženy v šestinedělí a matky s novorozenci a kojenci“ „Mobilní terénní program sociálních asistentů – Streetmobil“
Celkem
Finanční dotace
Vyčerpaná fin. dotace
Nevyčerpaná fin. dotace
8 000,-
8 000,-
0,-
12 000,-
12 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
20 000,-
20 000,-
0,-
25 000,-
25 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0,-
6 000,-
6 000,-
0,-
10 000,-
10 000,-
0
5 000,-
5 000,-
0,-
35 000,-
35 000,-
0,-
65 000,-
65 000,-
0,-
50 000,-
50 000,-
0,-
29 000,-
29 000,-
0,-
50 000,-
50 000,-
0,-
15 000,-
15 000,-
0,-
30 000,-
30 000,-
20 000,-
20 000,-
0,-
400 000,-
400 000,-
0,-
0,-
125
Oproti předešlým letům lze konstatovat, že letos poprvé dodaly všechny organizace vyúčtování včas a i kvalita vyúčtování je již na vysoké úrovni (pouze dvě organizace byly vyzvány k doplnění kopií chybějících účetních dokladů či závěrečné zprávy). 2) Podrobné zhodnocení vyúčtování a realizace projektů: 1.
2.
3
Realizátor Územní organizace svazu diabetiků ČR Praha 4 Projekt „Rekondiční pobyt diabetiků P - 4“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 8 000,8 000,0,Účel využití finančních mzdové prostředky - OON prostředků: Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků Zhodnocení vyúčtování a v souladu se smlouvou. Rekondiční pobyt se uskutečnil 25.8. – 6.9. 2008 v Jánských lázních a zúčastnilo realizace se jej 40 klientů (průměrný věk 68 let) + vedoucí a cvičitelka. Pobyt byl zaměřen programu na zlepšení kondice, s důrazem na pohybové aktivity (chůze, plavání a cvičení) pod odborným vedením. Součástí byly i přednášky MUDr. Vránové zaměřené na výživu diabetiků, pravidelně byl kontrolován krevní tlak a glykémie. Realizátor neuvádí kolik klientů bylo z regionu Prahy 12. Realizátor Hospic Štrasburk Projekt „Terminálně onkologický hospic“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 12 000,12 000,0,Účel využití finančních energie prostředků: Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků Zhodnocení vyúčtování a v souladu se smlouvou. Realizátor nedodal závěrečnou zprávu o realizaci projektu, byl telefonicky realizace vyzván k jejímu dodání, ale do dnešního dne tak neučinil. programu Realizátor Svaz tělesně postižených v ČR, OV Praha 4 Projekt „Podpora aktivit zaměřených na integraci i zdravotně postižených osob“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních Služby (rehabilitace) prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. realizace Rekondiční pobyt se konal v Mozolově ve dnech 14. – 21..6. 2008 a zúčastnilo se programu jej 12 občanů z Prahy 12 (doloženo jmenným seznamem). Byl dodržován rehabilitační program – rehabilitační cvičení dle tělesného postižení, plavání, cvičení v bazénu, masáže. Dále se během pobytu uskutečnily tři přednášky se zdravotní tematikou a z oblasti sociálně právní. Pobyt byl účastníky kladně hodnocen díky částečnému zlepšení pohybových možností a získaným informacím.
126
4
5
6.
7.
Realizátor Společnost „E“, Czech Epilepsy Association Projekt „Denní stacionář pro lidi s epilepsií a jejich blízké“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 20 000,20 000,0,Účel využití finančních Oprava a údržba, energie prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. V rámci denního stacionáře jsou poskytovány sociální služby – poradenství a realizace sociálně aktivizační služby, dále pak zájmové kroužky, besedy, výlety apod. programu V závěrečné zprávě realizátor nezmiňuje počet klientů z Prahy 12, kteří v roce 2008 využívali výše uvedené služby. Realizátor Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Pražský spolek neslyšících Projekt „Projektor“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 25 000,25 000,0,Účel využití finančních Materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. realizace Dotaci organizace využila k nákupu dataprojektoru, který jim velice ulehčuje a programu zkvalitňuje pořádání akcí – přednášky (volby, zdrav. poplatky, kompenzační pomůcky apod.), společenské akce apod. V roce 2008 měl Pražský spolek neslyšícíh 166 členů, z toho 54 z Prahy 4. Na přednáškách se vystřídalo 427 a na společenských akcích 3 628 lidí. Realizátor Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Projekt „Poskytování sociálních služeb lidem s poruchami autistického spektra, kteří žijí na území Prahy 12“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních služby prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. I díky finanční podpoře byla v roce 2008 poskytnuta péče 16 klientům z Prahy 12 – realizace aktivizační služby – speciálně pedagogická péče, osobní asistence, odlehčovací programu služby – víkendové pobyty, svoz dětí a provozování volnočasových aktivit a sociální rehabilitace – podporované zaměstnávání. Poskytování těchto služeb také přímo ovlivnilo dalších 37 osob z Prahy 12 – rodičů a sourozenců. Realizátor Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Hornomlýnská Projekt „Dejte nám šanci – integrace dětí s postižením za pomoci osobní asistence“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 6 000,6 000,0,Účel využití finančních Mzdy - OON prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. realizace V rámci projektu byla poskytnuta asistenční služba jednomu klientu z Prahy 12 programu (čtyřleté dítě s autismem). Asistentka pracovala s dítětem 1x týdně 3- 7 hodin v domácím prostředí, zajišťovala mu doprovod a pomoc při volnočasových aktivitách a doprovázela jej do Mateřského centra Balónek. Zaměřovala se na vedení dítěte k samostatnosti při sebeobslužných činnostech, rozvoji sociálních a komunikačních dovedností a pomoc při začleňování do kolektivu dětí v MCB apod.
127
8
9
10
11
Realizátor Formika, o.s. Projekt „Podporované zaměstnávání v regionech hl.m. Praha a Středočeský kraj“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 10 000,10 000,0,Účel využití finančních Služby - nájemné prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. Organizace v rámci svých služeb nabízí klientům účast v programu JOB klub a realizace následně jim pomáhá najít zaměstnání. Vzhledem k tomu, že se zaměřuje na osoby programu zdravotně handicapované, jsou její služby v rámci sítě job klubů v Praze ojedinělé. V roce 2008 pracovala organizace se dvěma občany Prahy 12, z nichž se jednomu podařilo získat stabilní zaměstnání a ukončil spolupráci s organizací. Realizátor Domov svaté Rodiny Projekt „Domov svaté Rodiny“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 5 000,5 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady prostředků: Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků Zhodnocení vyúčtování a v souladu se smlouvou. Dotaci od MČ organizace využila k nákupu hygienických a čistících prostředků, realizace kterých je vzhledem k závažnosti postižení některých klientů zvýšená spotřeba. programu Ze zprávy není patrno kolik občanů Prahy 12 v roce 2008 služeb využilo. Realizátor Škola Modrý klíč SPMP Projekt „Škola SPMP Modrý klíč – denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 35 000,35 000,0,Účel využití finančních materiálové náklady (polohovací lůžko) prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. realizace Dotace byla využita na koupi polohovacího lůžka a dále pak na materiál do programu keramické a výtvarné dílny, spotřební materiál. Z celkového počtu 110 klientů je jich 26 z Prahy 12. Realizátor Proxima Sociale Projekt „Job Klub KC Krok“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 65 000,65 000,0,Účel využití finančních Energie, služby prostředků: Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků Zhodnocení vyúčtování a v souladu se smlouvou. Projekt reaguje na speciální potřeby mladých lidí v otázkách zaměstnanosti a realizace zaměstnatelnosti, obsahem byla nabídka komplexního poradenství a podpory – programu ucházení se o práci, uzavírání a rušení pracovně právních vztahů, rekvalifikace, osvojení dovedností spojených s hledáním práce a sebeprosazování na trhu práce apod. V průběhu roku 2008 navštívilo Job klub 120 klientů se kterými proběhlo 8 workshopů.
128
12.
13.
14.
Realizátor Proxima Sociale Projekt „Občanská poradna KC Krok“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 50 000,50 000,0,Účel využití finančních Energie, služby prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. Občanská poradna vychází z minimálních standardů Asociace občanských poraden realizace a zajišťuje, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí programu dostupných služeb, nebo neschopností vyjádřit své problémy. Jedná se o bezplatnou službu určenou obyvatelům místní komunity, kteří mohou jejím prostřednictvím řešit problémy z oblasti sociální, pracovně a občansko – právní, bydlení, ochrany spotřebitele apod. V uplynulém roce byla služba poskytována každé úterý a čtvrtek od 10.00 do 18.00 hodin v prostorách KC Krok, telefonické a emailové dotazy byly řešeny ihned nebo nejpozději do 7 dnů.. V roce 2008 bylo řešeno 903 nových klientů. Počet konzultací činil 1960 a dotazů bylo celkem zodpovězeno 1680. Realizátor Proxima Sociale Projekt „Byt pružné sociální intervence a pomoci“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 29 000,29 000,0,Účel využití finančních Oprava a údržba prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. Výše uvedený projekt představuje kombinovanou a krátkodobou pomoc ženám, realizace mladistvým a matkám v obtížné životní situaci spojené se ztrátou či selháním programu bezpečného životního prostoru (domova, bytu apod.) Základem pomoci je poskytnutí azylové formy ubytování a dále komplexním poradenstvím, sociální intervencí. V průběhu roku 2008 bylo ubytováno celkem 7 klientek a 5 dětí, z kapacitních důvodů bylo odmítnuto 30 žadatelek. V následné péči je 9 uživatelek. Ze závěrečné zprávy nelze vyčíst kolik z nich bylo občany Prahy 12. Realizátor Proxima Sociale Projekt „Terénní sociální práce – Modřanská ulice“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 50 000,50 000,0,Účel využití finančních Oprava U-rampy, energie prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. V tomto dlouhodobém projektu, nabízí své služby K.c. Krok. Cílovou skupinou je realizace mládež ve věku 12 – 22 let, která tráví většinu volného času na ulici. Terénní programu pracovníci se s nimi snaží navázat kontakt v jejich přirozeném prostředí, dále prohlubovat kontakty a každodenní práci, pomáhají jim ve složitých životních situacích, zprostředkovávají informace a nabídku pomoci v návazných specializovaných zařízeních a institucích a v neposlední řadě se snaží nabídnout alternativu k pasivnímu způsobu života – k tomu jim mimo jiné slouží i zázemí v nízkoprahovém klubu Garáž s mini U-rampou, maringotka (Bouda) na Beránku, maringotka Libuška na Libuši a přímá práce v terénu. V roce 2008 pracovníci uskutečnili 4 379 kontaktů s 460 klienty.
129
15
16.
17.
Realizátor Proxima Sociale Projekt „Nízkoprahový klub pro děti a mládež Krok“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 15 000,15 000,0,Účel využití finančních energie prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. NK funguje jako otevřený prostor s minimálními pravidly, nabízí, spoluorganizuje a realizace podněcuje aktivity vedoucí k pozitivním změnám v životě neorganizované mládeže programu na sídlištích Prahy 12. V roce 2008 využilo služeb 163 klientů se kterými bylo učiněno 5 461 intervencí. Realizátor Klub maminek Balónek Projekt „Baby club – vytvoření sociálního zázemí pro těhotné ženy, ženy v šestinedělí a matky s novorozenci a kojenci“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 30 000,30 000,0,Účel využití finančních Materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. Díky finanční dotaci se podařilo vytvořit sociální zázemí pro těhotné ženy, ženy realizace v šestinedělí a matky s novorozenci a kojenci. Organizace vytvořila kout, kde mohou programu maminky odložit děti na molitanové letiště, zabezpečit děti baby bloky, využít pohodlné kojící křeslo apod. Průměrná denní návštěvnost v klubu byla v roce 2008 16 dospělých a 20 dětí. Realizátor Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop in o.p.s. Projekt „Mobilní terénní program sociálních asistentů - Streetmobil“ poskytnutá finanční dotace čerpaná finanční dotace nevyčerpaná finanční dotace 20 000,20 000,0,Účel využití finančních Materiálové náklady prostředků: Zhodnocení Vyúčtování dodáno v pořádku a je z něj patrné využití finančních prostředků vyúčtování a v souladu se smlouvou. Během roku 2008 probíhala intenzivní práce s klienty v chatce v ulici Nad Zátiším, realizace v oblasti Obchodního náměstí a na Kamýku. Drogová scéna na Praze 12 je poměrně programu skrytá, ale streetworkerům se podařilo nakontaktovat s zhruba desítkou klientů, přes které pak probíhá výměna a distribuce stříkaček a jehel i k těm klientům, kteří nechtějí s pracovníky přijít do přímého kontaktu.
Jednotlivá vyúčtování jsou k nahlédnutí na OSV u protidrogové koordinátorky MČ Praha 12.
130
3.
Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ
3.1
ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU
3.1.1
CELKEM (v tis. Kč)
Celkem Seskupení položek Nákup služeb 516 (odbor výstavby) Nákup služeb 516 (provoz OM) Neinv. transf. 533 přísp. a pod. org. Ost. neinv. 536 transf. jiným veř. rozpočtům 613
schválený rozpočet
upravený skutečnost k rozpočet 31.12.08
sl.1
Pozemky
Výdaje celkem
sl.2
plnění (%)
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5
sl.3
30
30
4
13,33
-26
299
769
611
79,45
-158
0
3 397
3 397
100,00
+0
1
1
1
100,00
+0
0
11 783
11 783
100,00
+0
330
15 980
15 796
98,85
-184
Komentář: Rozpočet ORJ 0010 byl schválen ve výši 330 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 15.650 tis. Kč až na 15.980 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů k 31.12.2008 dosáhlo 15.796 tis. Kč. Celkové čerpání rozpočtu bylo na 98,85 %, což ukazuje na absolutní nečerpání ve výši 184 tis. Kč. Rozpis čerpání seskupení položek: 3.1.2
Bytové hospodářství
§ 3612 Bytové hospodářství Seskupení položek Neinv. transf. přísp. a pod. 533 org. Výdaje celkem
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
sl.2
sl.3
(v tis. Kč) plnění diference (%) k 31.12.08 sl.4
sl.5
0
3 397
3 397
100,00
+0
0
3 397
3 397
100,00
+0
131
Komentář: Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a pod. organizacím Na § 3612 bylo vyčerpáno 3.397 tis. Kč. Jednalo se o jednorázové poskytnutí účelového příspěvku pro Správu bytových objektů na částečné pokrytí ztráty vzniklé účetním odpisem nedobytných pohledávek. 3.1.3
Územní plánování (v tis. Kč)
§ 3635 Územní plánování Seskupení položek Nákup služeb (odbor 516 výstavby) 516 Nákup služeb (provoz OM) Ost. neinv. transf. jiným veř. 536 rozpočtům Výdaje celkem
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
sl.2
sl.3
plnění diference (%) k 31.12.08 sl.4
sl.5
30
30
4
13,33
-26
299
769
611
79,45
-158
1
1
1
100,00
+0
330
800
616
77,00
-184
Komentář: Seskupení položek 516 – Nákup služeb (provoz OM, odbor výstavby) Na § 3635 bylo vyčerpáno 615 tis. Kč, což činí 76,97 %. Z tohoto seskupení byly provedeny úhrady za vyhotovení geometrických plánů na oddělení zeleně z pozemků parc. č. 1651/23, 4400/396, 4137/155, 4137/153, 4137/65, 4137/199, 4400/215, 4400/224, 4400/126, 4400/117, 4400/165, 4400/156, 4137/199 v k. ú. Modřany a na oddělení zeleně z pozemků parc. č. 283/1, 580/1, 580/45, 884/31, 1857/1, 1857/74, 1857/83, 1857/84, 1857/129, v k. ú. Kamýk, na vyhotovení geometrického plánu na vytyčení oplocení mezi pozemky parc. č. 1013/1 a 45/1 v k. ú. Modřany. Další čerpání se týkalo vyhotovení a doplnění znaleckých posudků na ocenění pozemků parc. č. 98/1 a 167/2 v k. ú. Modřany, ocenění nebytového prostoru tělocvičny, včetně stavebních úprav a dovybavení tělocvičny na pozemku parc. č. 94/1 a 98/1 v k. ú. Modřany, dále se jednalo o aktualizaci znaleckého posudku na ocenění pozemků parc. č. 170/1 a 170/2 v k. ú. Modřany. Další úhrady se týkaly vyhotovení znaleckého posudku na posouzení vlhkosti v domě č.p. 208, k. ú. Libuš, vyhotovení znaleckého posudku na ocenění stavby garáže bez č.p./č.e. na p.p.č. 368/7 k. ú. Modřany, dále se jednalo o úhradu na odstranění následků vichřice – kácení stromů na pozemku parc. č. 3313 k. ú. Modřany a úhradu za zpracování dendrologického průzkumu v areálu Modřanské vinice. Další úhrady se týkaly vyhotovení geometrických plánů na obnovení EN parcel č. 1669, 3994/1, 4095/4 vlastnicky nevypořádaných na KN 1669/1,2,3,4 v k. ú. Modřany a nákladů na vyklizení sklepa v ul. Nad Belárií, k. ú. Modřany. Nižší čerpání na § 3635 bylo způsobeno posunutím přípravných prací na likvidaci místního rozhlasu na správním území Praha 12 na r. 2009. Seskupení položek 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Na § 3635 byl vyčerpán 1 tis. Kč. Jednalo se o úhradu daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná.
132
3.1.4
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
§ 3639 Komunální služby a schválený upravený skutečnost územní rozvoj j.n. rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3 Seskupení položek 613
Pozemky
Výdaje celkem
plnění (%) sl.4
(v tis. Kč) diference k 31.12.08 sl.5
0
783
783
100,00
+0
0
783
783
100,00
+0
Komentář: Seskupení položek 613 – Pozemky Na § 3639 bylo vyčerpáno 783 tis. Kč. Jednalo se o čerpání účelové dotace HMP na výkup pozemků pod místními komunikacemi v k. ú. Točná. 3.1.5
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
§ 3745 Péče o vzhled obcí a schválený upravený skutečnost veřejnou zeleň rozpočet rozpočet k 31.12.08 Seskupení položek 613
Pozemky
Výdaje celkem
sl.1
plnění (%)
(v tis. Kč) diference k 31.12.08
sl.5
sl.2
sl.3
sl.4
0
11 000
11 000
100,00
+0
0
11 000
11 000
100,00
+0
Komentář: Seskupení položek 613 – Pozemky Na § 3745 bylo vyčerpáno 11.000 tis. Kč. Jednalo se o výkup pozemků v k. ú. Modřany za účelem zřízení městského parku.
133
3.2
ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
3.2.1
CELKEM v tis. Kč
CELKEM Seskupení položek
schválený rozpočet sl.1
upravený rozpočet sl.2
skutečnost diference plnění (%) k 31.12.08 k 31.12.08 sl.3 sl.4 sl.5
513
Nákup materiálu
190
287
286
99,65
-1
515
Nákup vody, paliv a energie
118
118
81
68,64
-37
516
Nákup služeb
19 025
18 399
17 929
97,45
-470
517
Ostatní nákupy
635
1 015
1 015
100,00
+0
533
Neinv. transf. přísp. a pod. org.
3 632
8 342
8 342
100,00
+0
612
Pořízení dlouhodobého HM
0
120
80
66,67
-40
23 600
28 281
27 733
98,06
-548
Výdaje celkem
Komentář: Rozpočet ORJ 0012 byl schválen ve výši 23.600 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl rozpočet navýšen o 4.681 tis. Kč až na 28.281 tis. Kč. Skutečné čerpání za rok 2008 bylo 27.733 tis. Kč, což představuje plnění na 98,06 %. Absolutní nečerpání tak dosáhlo částky 548 tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu
287 tis. Kč
Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 286 tis. Kč (99,65 %). Část finančních prostředků byla vyčerpána na materiálové zajištění akce Den Země 2008, dále byly finanční prostředky použity na nákup sáčků na psí exkrementy, nákup a instalace laviček a nákup PVC samolepek. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie
118 tis. Kč
Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 81 tis. Kč (68,64 %). Finanční prostředky byly vyčerpány na zapůjčení a dovoz hydrantového nástavce a zálivky stromů a květinové výsadby. Nižší čerpání bylo způsobeno omezením provozu pítka na denní dobu, provedením kontrolního odečtu elektroměru skutečné spotřeby el. energie a menší zálivkou vzhledem k vyššímu množství dešťových srážek.
134
Seskupení položek 516 – Nákup služeb
18.399 tis. Kč
Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 17.929 tis. Kč (97,45 %). Finanční prostředky byly použity na údržbu ploch veřejné zeleně, na realizaci akce Den Země, na vyrovnávací příspěvek občanům městské části na vyvážení odpadních vod z jímek a žump (pravidla pro vyplácení příspěvku byla odsouhlasena radou městské části Praha 12 usnesením č. 44.61.04 ze dne 25.5.2004), na platbu nájemného za pozemky pod Střediskem druhotných surovin (sběrným dvorem) v ulici Gen. Šišky. Nižší čerpání bylo způsobeno mírnou zimou ke konci roku a nižším čerpáním příspěvku na vyvážení odpadních vod a nižším čerpáním příspěvku na ost. činnosti k ochraně přírody. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy
1.015 tis. Kč
Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 1.015 tis. Kč (100,00 %). Vyčerpané finanční prostředky byly použity na údržbu a opravy studní ve správě městské části Praha 12, opravy herních prvků a mobiliáře dětských hřišť včetně úprav bezpečnostních zón, na opravu schodů a zábradlí a dále na opravu žulových stupnic na Sofijském náměstí.
Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org.
8.342 tis. Kč
Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 8.342 tis. Kč (100,00 %). Jedná se o příspěvky městské části Praha 12 pro Správu bytových objektů Praha – Modřany (SBO) na provoz sběrného dvora, na provoz a údržbu hřbitovů, na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA“, na úklid černých skládek, na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr exkrementů, které jsou v průběhu roku postupně převáděny na účet SBO. Čerpání dotací z rozpočtu hl. m. Prahy. Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Správu bytových objektů Praha 4 – Modřany byla převedena v předepsané výši 4.000 tis. Kč na provoz sběrného dvora při ulici Generála Šišky (tj. plnění 100 %). Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
120 tis. Kč
Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 80 tis. Kč (66,67 %). Finanční prostředky byly použity na zpracování projektové dokumentace „Obnova sportovišť v městské části Praha 12“ 40 000 bylo pro zpracování projektové dokumentace. Zbylé finanční prostředky byly plánované na projekt výsadby dřevin na pozemku u parkoviště na Sofijském nám., avšak vzhledem k vyjádření správců inženýrských síti projekt nebyl proveden.
135
3.2.2
Sběr a zpracování druhotných surovin v tis. Kč
§ 2122 Sběr a zprac. druh. surovin Seskupení položek 516
Nákup služeb
533
Neinv. transf. přísp. a pod. org.
diference schválený upravený skutečnost plnění % k 31.12.08 rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5
Výdaje celkem
210
210
210
100,00
+0
2 852
3 052
3 052
100,00
+0
3 062
3 262
3 262
100,00
+0
Komentář: Seskupení položek 516 – Nákup služeb
210 tis. Kč
Úhrada nájemného za pozemky pod Střediskem druhotných surovin (sběrným dvorem) v ulici Gen. Šišky. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org.
3.052 tis. Kč
Příspěvek byl určen pro Správu bytových objektů Praha - Modřany na provoz Střediska druhotných surovin (sběrný dvůr) při ul. Gen. Šišky – svozy odpadů na skládku, úprava odpadů, odběr odpadů od veřejnosti, svozový systém bioodpadů od veřejnosti, odběr odpadů a bioodpadu z veřejné zeleně na skládkové lístky. I toto seskupení bylo vyčerpáno bez zbytku. 3.2.3
Pitná voda
§ 2310 Pitná voda Seskupení položek Nákup vody, paliv a 515 energie 517
Ostatní nákupy
Výdaje celkem
v tis. Kč diference schválený upravený skutečnost plnění (%) k 31.12.08 rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.5 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 93
93
63
67,74
-30
135
175
175
100,00
+0
228
268
238
88,81
-30
Komentář: Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie
93 tis. Kč
Vodné a stočné a el. energie za fontánku Jablko, vodné a stočné za pítko na Sofijském nám., vodné za pítko v areálu VOSA. Skutečné čerpání tohoto seskupení dosáhlo částky 63 tis. Kč.
136
Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy
175 tis. Kč
Opravy a údržba a provoz veřejných studní, fontánky Jabko, pítko na Sofijském náměstí a pítko v areálu VOSA. Seskupení bylo vyčerpáno beze zbytku. 3.2.4
Odvádění a čištění odpadních vod v tis. Kč
§ 2321 Odvádění a čiš. odpadních vod Seskupení položek 516
Nákup služeb
517
Ostatní nákupy
Výdaje celkem
diference schválený upravený skutečnost plnění (%) k 31.12.08 rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.5 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 800
960
876
91,25
-84
50
100
100
100,00
+0
850
1 060
976
92,08
-84
Komentář: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 960 tis. Kč Úhrada služeb spojených s vyvážením odpadních vod (žumpy, jímky) na území městské části Praha 12. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 876 tis. Kč. Seskupení položek 517 Ostatní nákupy Opravy a údržba studní a kanálových vpustí. Čerpání bylo na 100 %. 3.2.5
100 tis. Kč
Pohřebnictví v tis. Kč
§ 3632 Pohřebnictví Seskupení položek 533
Neinv. transf. přísp. a pod. org.
Výdaje celkem
schválený rozpočet sl.1
upravený skutečnost diference k plnění % rozpočet k 31.12.08 31.12.08 sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
150
150
150
100,00
+0
150
150
150
100,00
+0
Komentář: Seskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org. Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na údržbu hřbitovů. Příspěvek byl poskytnut v plné výši.
150 tis. Kč
137
3.2.6
Prevence vzniku odpadů v tis. Kč
§ 3727 Prevence vzniku odpadů Seskupení položek 533
schválený rozpočet
upravený skutečnost diference k plnění % rozpočet k 31.12.08 31.12.08
sl.1
sl.2
Neinv. transf. přísp. a pod. org.
Výdaje celkem
sl.3
sl.4
sl.5
0
4 000
4 000
100,00
+0
0
4 000
4 000
100,00
+0
Komentář: Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. 4.000 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Správu bytových objektů Praha – Modřany byla převedena v předepsané výši na provoz sběrného dvora při ulici Gen. Šišky.
3.2.7
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň v tis. Kč
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Seskupení položek 513
Nákup materiálu
515
Nákup vody, paliv a energie
516
Nákup služeb
517
schválený rozpočet sl.1
upravený skutečnost diference k plnění % rozpočet k 31.12.08 31.12.08 sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
150
245
244
99,59
-1
25
25
18
72,00
-7
17 970
17 170
16 790
97,79
-380
Ostatní nákupy
450
740
740
100,00
+0
533
Neinv. transf. přísp. a pod. org.
630
1 140
1 140
100,00
+0
612
Pořízení dlouhodobého HM
0
120
80
66,67
-40
19 225
19 440
19 012
97,80
-428
Výdaje celkem
Komentář: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu Nákup sáčků na psí exkrementy, nákup a instalace laviček a nákup PVC samolepek. Čerpání zde dosáhlo částky 244 tis. Kč.
245 tis. Kč
Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie 25 tis. Kč Pronájem hydrantového nástavce a spotřeba vody (vč. stočného) pro zálivku veřejné zeleně na Sofijském náměstí a v parčíku u radnice v ulici Písková. Skutečné čerpání dosáhlo částky 18 tis. Kč.
138
Seskupení položek 516 – Nákup služeb 17.170 tis. Kč Nákup služeb spojených s komplexní údržbou ploch veřejné zeleně. Skutečné čerpání dosáhlo částky 16.790 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 740 tis. Kč Opravy herních prvků a mobiliáře dětských hřišť včetně úprav bezpečnostních zón, oprava schodů a zábradlí ul. Botevova a dále oprava žulových stupnic na Sofijském náměstí. Skutečné čerpání přesně odpovídá upravenému rozpočtu. Seskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org. 1.140 tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany (SBO) na provoz sběrného dvora, na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA", na úklid černých skládek, na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů. Čerpání přesně odpovídá upravenému rozpočtu. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Projektové dokumentace Popis Na projektovou dokumentaci ,,Obnova sportovišť “ v městské části Praha 12
Umístění Sportoviště
120 tis. Kč
cena 80.136 Kč
Projektová dokumentace celkem
80.136 Kč
Celkem bylo vyčerpáno
80.136 Kč
3.2.8
Ost. činnost k ochraně přírody a krajiny v tis. Kč
§ 3749 Ost. čin. k ochr. přírody a krajiny Seskupení položek
schválený rozpočet sl.1
diference k upravený skutečnost plnění % 31.12.08 rozpočet k 31.12.08 sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
513
Nákup materiálu
40
42
42
100,00
+0
516
Nákup služeb
45
59
53
89,83
-6
85
101
95
94,06
-6
Výdaje celkem
Komentář: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu Nákup materiálu na akci DEN ZEMĚ. Čerpání odpovídá upravenému rozpočtu.
42 tis. Kč
Seskupení položek 516 – Nákup služeb 59 tis. Kč Nákup služeb spojených se zajištěním akce DEN ZEMĚ. Skutečné čerpání dosáhlo částky 53 tis. Kč.
139
3.3
ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY v tis. Kč
Název akce
schválený rozpočet sl.1
Regenerace areálu Modřanské vinice
diference k upravený skutečnost k plnění (%) rozpočet 31.12.2008 31.12.2008 sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
22 000
21 960
6 020
27,41
-15 940
6 000
6 000
364
6,07
-5 636
3 200
4 500
4 354
96,76
-146
5 000
5 100
4 888
95,84
-212
12 400
12 777
12 000
93,92
-777
4 500
4 500
658
14,62
-3 842
Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe
5 000
5 000
335
6,70
-4 665
Obnova prostranství Otava
1 500
3 127
2 423
77,49
-704
1 700
1 740
1 736
99,77
-4
1 000
1 000
261
26,10
-739
36 500
71 500
5 283
7,39
-66 217
600
135
102
75,56
-33
0
263
262
99,62
-1
0
669
664
99,25
-5
0
1 680
854
50,83
-826
0
300
0
0,00
-300
0
53
44
83,02
-9
99 400
140 304
40 248
28,69
-100 056
Propojení ZŠ a MŠ K Dolům s víceúčelovým sálem Oprava objektu bývalých jeslí v ulici Jordana Jovkova Rekonstrukce byt. domu Nad Teplárnou 2073 Modřanské výhledy - Nad Vinicí, Barunčina Odvodnění ulic Dolnocholupická a okolí
Zateplení fasády ZŠ a MŠ Angel Dům s pečovatelskou službou při ulici N. Vapcarova Rekonstrukce OD Modřany na Radnici MČ Praha 12 Přístavba hasičské zbrojnice Stezka do Modřanské rokle Oprava záchodků při ulici K Dolům Oplocení dětských hřišť a doplnění her. prvků Central park - Staré Modřany Pomník Komořany CELKEM
140
Komentář: Schválený rozpočet kapitoly 0013 – Investice základní infrastruktury na rok 2008 činil 99.400 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 40.904 tis. Kč až na 140.304 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 40.248 tis. Kč, což představuje čerpání v celkové výši 28,69 % z celkového upraveného rozpočtu roku 2008. Absolutní rozpočtové nečerpání tak dosáhlo částky 100.056 tis. Kč. Plnění jednotlivých investičních akcí: Regenerace areálu Modřanské vinice 21.960 tis. Kč V první polovině roku 2008 proběhlo dokončení části první etapy. Na uvedeném objektu byla dokončena výměna roubených částí obvodových stěn, oprava krovu, oprava zděné části objektu. Byla provedena nová střešní krytina, výměna oken, hliněná fasáda. Skutečné čerpání dosáhlo částky 6.020 tis. Kč Propojení ZŠ a MŠ K Dolům s víceúčelovým sálem 6.000 tis. Kč Z důvodu nutnosti nového dispozičního řešení stavby bylo nutno požádat o vydání nového územního rozhodnutí. Nové územní rozhodnutí bylo vydáno dne 21.10.2008 ve sloučeném územním a stavebním rozhodnutí. Na stavbu bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby a s vybraným uchazečem byla v 12/2008 uzavřena smlouva o dílo s termínem zahájení v 01/2009. Skutečné čerpání dosáhlo částky 364 tis. Kč. Oprava objektu bývalých jeslí v ulici Jordana Jovkova 4.500 tis. Kč Jedná se o druhou etapu obnovy objektu bývalých jeslí v ul. Jordana Jovkova, která proběhla v roce 2008. Tato etapa zahrnovala zateplení fasády a rekonstrukci střešního pláště. Realizace celého díla proběhla v 8/2008, kdy byly jesle mimo provoz. Na stavbu byl vydán kolaudační souhlas a stavba byla předána do užívání. Skutečné čerpání dosáhlo částky 4.354 tis. Kč. Rekonstrukce bytového domu Nad Teplárnou 2073 5.100 tis. Kč Rekonstrukce byla nařízena stavebním úřadem na základě nařízených stavebních úprav ze dne 29.5. 2007. Stavba byla zahájena 05/2008 a dokončena v 09/2008. Dokončené stavební práce na uvedeném objektu převzal odbor investiční v 09/2008. Bylo požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Skutečné čerpání dosáhlo částky 4.888 tis. Kč. Modřanské výhledy - Nad Vinicí, Barunčina 12.777 tis. Kč Stavba byla zahájena v 07/2007 opěrnou zdí při ulici Nad Vinicí. Dokončená stavba byla předána v 05/2008. Stavba zahrnuje provedení opěrné zdi v ulici Nad Vinicí, povrchy komunikací v ulicích Nad Vinicí, Barunčina včetně sadových úprav v těchto komunikacích a dopravní značení. Dále stavba zahrnuje provedení odvodňovacího žlabu zaústěného do komunikace v ulici Na Floře Modřanská. Na stavbu byl vydán kolaudační souhlas s nabytím právní moci v 12/2008. Stavba byla předána do užívání. Skutečné čerpání dosáhlo částky 12.000 tis. Kč. Odvodnění ulic a opravy povrchů Dolnocholupická a okolí 4.500 tis. Kč Obě akce jsou ve fázi přípravy. Bylo vydané SP na akci Odvodnění ul. Dolnocholupická a okolí a probíhá územní řízení na akci Rekonstrukce komunikací v oblasti Čechova čtvrť. Skutečné čerpání dosáhlo částky 658 tis. Kč.
141
Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe 5.000 tis. Kč Revitalizace veřejných ploch v lokalitě U Vlečky a v okolí obchodního centra Labe jsou zařazeny do jednoho projektu s názvem „Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe“. V 03/2008 byla na tento projekt podána žádost o dotaci ze strukturálních fondů EU z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Dotace byla přidělena v pokrácené výši. Po dohodě s řídícím orgánem Operačního programu došlo k částečným úpravám projektu. Předpoklad zahájení realizace stavby je v 08/2009. Skutečné čerpání dosáhlo částky 335 tis.Kč. Obnova prostranství Otava 3.127 tis. Kč Stavba byla provedena v průběhu srpna a září 2008. Převzetí stavby bylo dokončeno 10/2008, kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán 12/2008. Stavba byla předána do užívání Skutečné čerpání dosáhlo částky 2.423 tis. Kč. Zateplení fasády ZŠ a MŠ Angel 1.740 tis. Kč Stavební práce na zateplení a provedení fasády na objektu MŠ Angel byly zahájeny v roce 2008 dle uzavřené smlouvy o dílo a byly dokončeny v dubnu 2008. Kolaudační souhlas byl vydán dne 17.6.2008. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.736 tis. Kč. Dům s pečovatelskou službou při ulici N. Vapcarova 1.000 tis. Kč V 10/2008 proběhlo výběrové řízení na zpracování zakázky „Objemová studie a projektová dokumentace k územnímu řízení a zajištění průběhu správního řízení pro získání rozhodnutí o umístění stavby - Dům s pečovat. službou, při ulici N. Vapcarova V Praze 12 – Modřanech“. Na základě uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem byly zpracovány 4 varianty objemové studie, které byly předloženy k posouzení komisi pro územní rozvoj a sociální věci. Pro vybranou objemovou studii vypracuje projektant v 1. čtvrtletí roku 2009 projektovou dokumentaci pro územní řízení. Skutečné čerpání dosáhlo částky 261 tis. Kč . Rekonstrukce OD Modřany na Radnici MČ Praha 12 71.500 tis. Kč Stavba je rozdělena na dvě etapy. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby 1. etapy – rekonstrukce 1.NP OD Modřany na obchodní pasáž – prostory bývalé prodejny potravin. V průběhu roku 2008 byly provedeny opravy dešťové a splaškové kanalizace, včetně jejího čištění. Nízkotlakou injektáží bylo provedeno zlepšení stavu podloží pod objektem. V 11/2008 byla zahájena přestavba části 1.NP objektu na obchodní pasáž. Byly provedeny demoliční práce a založeny příčky. Celkové skutečné čerpání dosáhlo částky 5.283 tis. Kč. Přístavba hasičské zbrojnice 135 tis. Kč Stavba byla zahájena na podzim 2007 a dokončena v 03/2008. Na stavbu byl vydán kolaudační souhlas a stavba byla uvedena do provozu. Skutečné čerpání dosáhlo částky 102 tis. Kč (75,56 %). Stezka do Modřanské rokle 263 tis. Kč Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán dne 6.5.2008. Stezka byla poničena přívalovými dešti v 06/2008. V době od 27.10. do 4.11.2008 byla provedena oprava deštěm poničené stezky a realizována opatření pro převedení extrémních srážek při stezce do Modřanské rokle. Skutečné čerpání dosáhlo částky 262 tis. Kč.
142
Oprava záchodků při ulici K Dolům 669 tis. Kč Byla provedena oprava záchodků, která spočívala v opravě střešního pláště, fasády, revize rozvodů vody a el. energie, výměny obkladů a dlažeb, včetně zařizovacích předmětů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 664 tis. Kč. Oplocení dětských hřišť a doplnění herních prvků 1.680 tis. Kč Realizace obnovy dětských hřišť probíhala v roce 2008 na základě usnesení rady MČ Praha 12 č. 50.05.08, ze dne 6.5.2008. Odbor investiční zajistil zpracování projektů oplocení dětských hřišť a sportovišť včetně jejich projednání se správci inženýrských sítí a příslušnými orgány, zajistil výběrová řízení na zhotovitele jednotlivých objektů dětských hřišť a uzavřel s nimi smlouvy o dílo. Obnova dětských hřišť byla zahájena v 11/2008. V roce 2008 byla provedena obnova dětského hřiště při ulici Krouzova, Daňkova a Smolkova. Obnova dětského hřiště Urbánkova bude provedena v 1. čtvrtletí 2009 a současně budou v uvedeném období uhrazeny i stavební práce na tomto hřišti a stavební práce na hřišti Smolkova, které bylo zhotovitelem předáno na konci roku 2008 a fakturace neproběhla v roce 2008. Skutečné čerpání dosáhlo částky 854 tis. Kč. Central Park – Staré Modřany 300 tis. Kč Na základě objednávky byla zadána zakázka na zpracování studie proveditelnosti výstavby centrálního parku na Obchodním nám. v Praze 4-Modřany. Studie byla zpracována ve dvou variantách a předána na konci prosince 2008. Finanční prostředky nebyly dosud čerpány. Úpravy u pomníku padlým na parc. č. 237 v k.ú. Komořany 53 tis. Kč Odbor investiční zajistil provedení úprav u pomníku padlým v Komořanech při ulici Komořanská na parc. č. 237. Okolní terén byl srovnán, opatřen vrstvou humusu a oset travním semenem. Celkové náklady opravy činily 44 tis. Kč.
143
PŘEHLED INVESTIC ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY akce rozestavěné nebo ukončené – stav k 31.12.2008 (náklady akcí jsou uvedeny vč. nákladů na projektovou přípravu) Investiční akce - rok předpokládaného dokončení Regenerace areálu Modřanské vinice – r. 2011
Rozpočet stavby
v tis. Kč Prostavěno
55 000
15 943
6 000
602
19 860
19 860
4 888
4 888
Modřanské výhledy –Nad Vinicí, Barunčina- r. 2008
14 857
14 857
Odvodnění ulic Dolnocholupická a okolí – r. 2013
95 200
658
Revitalizace veřejných ploch u Vlečky a Labe – r. 2010
40 000
335
Obnova prostranství Otava – r. 2008
2 423
2 423
Zateplení fasády ZŠ a MŠ Angel – r. 2008
5 135
5 135
Dům s pečovat. službou při ul. N. Vapcarova – r. 2012
202 000
261
Rekon. OD Modřany na radnici MČ Praha 12 – r. 2013
410 000
15 914
Přístavba hasičské zbrojnice – r. 2008
1 974
1 974
Central park – Staré Modřany – r. 2010
5 000
0
Stezka do Modřanské rokle – r. 2008
1 191
1 191
664
664
1 680
854
865 872
85 559
Propojení ZŠ a MŠ K Dolům s víceúčel. sálem – r. 2009 Jesle Jordana Jovkova – r. 2008 Rekonstrukce byt. domu Nad Teplárnou 2073 – r. 2008
Oprava záchodků při ul. K Dolům – r. 2008 Oplocení dětských. hřišť a doplnění her. prvků – r. 2008
CELKEM
450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0
Rozpočet stavby Prostavěno
8 0 8 8 8 8 . 08 . . 11 ... ... a.. 00 200 ro.. a .. 00 01 00 00 p... n. 2 r. 2 L 2 – 2 -2 20 l. s 20 u . nči lí – h a – e – a – l – y – no r u k o – če ra pc y ice ceú ova plár , Ba a o čk tava nge . Va Č P nice řan okle lům ní h n e O A N i M roj od é r Do lně vi vk Te icí ví á Vl ké m s a Jo ad Vin pick h u ství MŠ i ul. nic zb é M nsk l. K op s n u n a př rad ké tar řa i u a d c an řa olů da u N ad ol lo s r d ř Š ť od K D Jor om –N och h p rost y Z bou na asič – S Mo ů p řiš c h M Š ž k y k y n d d p h l o r ý . e u d n lu M sl yt. led Do ejn va fasá . sl řa ba l pa a d ho ých eá Je e b výh lic od tav ra eř no ní at zk ác sk ar Š a e íZ kc ké ní u ce v Ob ple čov D M řís ent Ste va z dět c u e P í C e a tr n s ě a ra en at s p n. O pr cen ns dřa odn taliz ne poj Z o O o e i o k v m k o g ro v pl Re M O d Re D ů Re O Re P
144
3.4
ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ
3.4.1
CELKEM v tis. Kč
CELKEM Seskupení položek 516
Nákup služeb
517
Ostatní nákupy
533
Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím
612
Pořízení dlouhodobého HM
635
Inv. transfery PO
Výdaje celkem
schválený rozpočet sl.1
upravený rozpočet sl.2
skutečnost k 31.12.08 sl.3
plnění diference k (%) 31.12.08 sl.4 sl.5
225
644
598
92,86
-46
70
10 000
10 072
100,72
+72
62 385
68 658
68 657
100,00
-1
820
10 404
10 362
99,60
-42
0
4 997
4 997
100,00
+0
63 500
94 703
94 686
99,98
-17
Komentář: Rozpočet ORJ 0014 školství na rok 2008 byl schválen v celkové výši 63.500 tis. Kč. V průběhu roku proběhly níže rozepsané rozpočtové změny, které navýšily rozpočet školství o 31.203 tis. Kč až na 94.703 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 94.686 tis. Kč (99,98 %), což ukazuje na absolutní nečerpání ve výši 17 tis. Kč. Rozpočtové změny: 1. Finanční prostředky poskytnuté MHMP v celkové výši 24.304,2 tis. Kč Účel Grant Zdravé město Praha 2008 Program využití volného času ZŠ K Dolům v Praze 12 Výměna prosklených výplní ZŠ Písnická v Praze 12 Výměna prosklených výplní ZŠ Rakovského v Praze 12 Neinvestiční dotace na asistenta pedagoga Rekonstrukce hřiště ZŠ a MŠ Na Beránku Neinvestiční dotace na asistenta pedagoga /2. pololetí/ Program OPPA – Jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Angel Státní dotace – oprava tělocvičen a oken ZŠ a MŠ Smolkova
Finanční částka 329 tis. Kč 100 tis. Kč 6.500 tis. Kč 3.500 tis. Kč 1.027,5 tis. Kč 1.000 tis. Kč 2.036,7 tis. Kč 800 tis. Kč 9.011 tis. Kč
2. Finanční prostředky poskytnuté MČ v celkové výši 6.899,2 tis. Kč Účel Projektová příprava /analýzy/pro projekty EHP/Norsko Náklady spojené s výstavou 830. let první zmínky o Modřanech Projektová dokumentace – výměna prosklených výplní Kombinovaný způsob oprav a udržování Spoluúčast na rekonstrukci hřiště ZŠ a MŠ Na Beránku Preventivní opatření k virové hepatitidě typu A Projektová dokumentace na zateplení obj. Pertoldova 3373
Finanční částka 381 tis. Kč 86 tis. Kč 241 tis. Kč 5.029 tis. Kč 769,2 tis. Kč 93 tis. Kč 300 tis. Kč
145
3.4.2
Předškolní zařízení v tis. Kč
§ 3111 Předškolní zařízení
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08
Seskupení položek
sl.1
sl.2
sl.3
plnění diference k % 31.12.08 sl.4
sl.5
516
Nákup služeb
20
10
27
270,00
+17
517
Ostatní nákupy
20
0
44
0,00
+44
533
Neinv. transf. přísp. a pod. org.
13 449
14 001
14 001
100,00
+0
635
Invest. transfery PO
0
1 705
1 705
100,00
+0
13 489
15 716
15 777
100,39
+61
Výdaje celkem
Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb
10 tis. Kč
Skutečné čerpání 27 tis. Kč, tj. 270,00 % V závěru roku bylo nutné zadat vypracování projektové dokumentace na havarijní opravu TUV v objektech Hasova a Krouzova. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy
0 tis. Kč
Skutečné čerpání 44 tis. Kč Vzhledem k havárii vody v MŠ Jahůdka v Praze 12 bylo nutné přistoupit k výměně nerezového zásobníku. Seskupení položek 533 – Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org.
14.001 tis. Kč
Skutečné čerpání 14.001 tis. Kč, tj. 100,00 % Čerpání neinvestiční příspěvku proběhlo přesně podle upraveného rozpočtu. Seskupení položek 635 – Inv. transfery PO
1.705 tis. Kč
Skutečné čerpání 1.705 tis. Kč, tj. 100,00 % V rámci zajištění kombinovaných oprav byly schváleny opravy investičního charakteru. Účelový příspěvek byl jednotlivým školám poukázán v souladu s upraveným rozpočtem.
146
3.4.3
Základní školy v tis. Kč
§ 3113 Základní školy Seskupení položek 516
Nákup služeb
517
Ostatní nákupy
533
Neinv. transf. přísp. a pod. org.
612
Pořízení dlouhodobého HM
635
Inv. transfery PO
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
Výdaje celkem
plnění diference k % 31.12.08 sl.4 sl.5
205
634
573
90,38
-61
50
10 000
10 028
100,28
+28
48 936
54 657
54 656
100,00
-1
820
10 404
10 362
99,60
-42
0
3 292
3 292
100,00
+0
50 011
78 987
78 911
99,90
-76
Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb
634 tis. Kč
Skutečné čerpání 573 tis. Kč, tj. 90,38% K nepatrné úspoře finančních prostředků došlo při zadávání veřejných zakázek. Finanční prostředky určené na konkursy ředitelů základních a mateřských škol nebylo nutno využít. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy
10.000 tis. Kč
Skutečné čerpání 10.028 tis. Kč, tj. 100,28% Vyšší čerpání je ovlivněno havárii v ZŠ a MŠ Angel v Praze 12, kdy byla nutná výměna oběhového čerpadla. Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. org.
54.657 tis. Kč
Skutečné čerpání 54.656 tis. Kč, tj. 100,00% Na zajištění soc. patologických jevů v ZŠ bylo v rozpočtu vyčleněno 300.000,- Kč. Přerozdělením finančních prostředků dle jednotlivých tříd vznikl nevyčerpaný zůstatek 1.000,- Kč. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého HM
10.404 tis. Kč
Skutečné čerpání 10.362 tis. Kč, tj. 99,60% Nedočerpání je ovlivněno neuskutečněním prováděcí projektové dokumentace na Školní klub K Dolům (důvodem bylo nezískání finančních prostředků z 3. výzvy Finančního mechanismu EHP/Norsko). Seskupení položek 635 – Inv. transfery PO
3.292 tis. Kč
Skutečné čerpání 3.292 tis. Kč, tj. 100,00% V rámci zajištění kombinovaných oprav byly schváleny opravy investičního charakteru. Účelový příspěvek byl jednotlivým školám poukázán během provádění oprav.
147
3.4.4
Činnosti knihovnické
§ 3314 Činnosti knihovnické Seskupení položek 516
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
Nákup služeb
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
plnění (%)
v tis. Kč diference k 31.12.08
sl.4
sl.5
0
0
-1
0,00
-1
0
0
-1
0,00
-1
Komentář: Seskupení položek 516 – Nákup služeb
0 tis. Kč
Skutečné čerpání - 1 tis. Kč Kurzu inventarizace zajišťovaného prostřednictvím OŠKV pro příspěvkové organizace (MŠ a ZŠ) se zúčastnili i zástupci Husovy knihovny. Platba za kurz je součástí výdajů ORJ 0016 kultura. 3.4.5
Ostatní záležitosti kultury
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury Seskupení položek 516
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
Nákup služeb
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
plnění (%)
v tis. Kč diference k 31.12.08
sl.4
sl.5
0
0
-1
0,00
-1
0
0
-1
0,00
-1
Komentář: Seskupení položek 516 – Nákup služeb
0 tis. Kč
Skutečné čerpání - 1 tis. Kč Kurzu inventarizace zajišťovaného prostřednictvím OŠKV pro příspěvkové organizace (MŠ a ZŠ) se zúčastnili i zástupci KC „12“. Platba za kurz je součástí výdajů ORJ 0016 kultura.
148
3.5
ORJ 0015 – ZDRAVOTNICTVÍ
3.5.1
CELKEM v tis. Kč
CELKEM Seskupení položek 516
Nákup služeb
533
Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím
schválený rozpočet sl.1
upravený rozpočet sl.2
skutečnost k 31.12.08 sl.3
10
694
683
98,41
-11
0
200
200
100,00
+0
10
894
883
98,77
-11
Výdaje celkem
plnění (%) sl.4
diference k 31.12.08 sl.5
Komentář: Rozpočet ORJ 0015 byl schválen ve výši 10 tis. Kč a byl v průběhu roku navýšen rozpočtovými změnami o 884 tis. Kč až na 894 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 883 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 11 tis. Kč. Nedočerpání celkového rozpočtu ORJ 0015 je způsobeno nevyčerpáním rezervy pro řešení krizových situací.
3.5.2
Lékařská služba první pomoci
§ 3513 Lékařská služba první pomoci Seskupení položek
schválený rozpočet sl.1
upravený skutečnost k rozpočet 31.12.08 sl.2
sl.3
plnění (%)
v tis. Kč diference k 31.12.08
sl.4
sl.5
516
Nákup služeb
0
684
683
99,85
-1
533
Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím
0
200
200
100,00
+0
0
884
883
99,89
-1
Výdaje celkem
Komentář: Seskupení položek 516 – finanční prostředky určené na úhradu paušální částky za výkon lékařské služby první pomoci pro dospělé a dětské lékařské služby první pomoci na základě smluvního vztahu městské části a společnosti CODUM s.r.o. Nedočerpání je způsobeno zaokrouhlením konečné částky. Seskupení položek 533 – příspěvek byl poskytnut Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou na provoz a vybavení prostor pro poskytování lékařské služby první pomoci a byl vyčerpán v plné výši.
149
3.5.3
Ochrana obyvatelstva v tis. Kč
§ 5212 Ochrana obyvatelstva Seskupení položek 516
Nákup služeb
Výdaje celkem
schválený rozpočet sl.1
upravený skutečnost k rozpočet 31.12.08 sl.2
sl.3
plnění (%)
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5
10
10
0
0,00
-10
10
10
0
0,00
-10
Komentář: Seskupení položek 516 – finanční prostředky určené jako rezerva pro řešení krizových situací, které nenastaly.
150
3.6
ORJ 0016 - KULTURA
3.6.1
CELKEM v tis. Kč
CELKEM Seskupení položek 513
Nákup materiálu
516
Nákup služeb
517
Ostatní nákupy
522
schválený upravený rozpočet rozpočet sl.1
sl.2
skutečnost k 31.12.08
plnění (%)
diference k 31.12.08
sl.3
sl.4
sl.5
10
24
28
116,67
+4
1 265
1 288
610
47,36
-678
54
54
91
168,52
+37
Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím
400
400
400
100,00
+0
533
Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím
5 271
5 583
5 583
100,00
+0
536
Ost. neinv. transf. jiným veř. rozp.
0
0
1
0,00
+1
611
Pořízení dlouhodobého nehm. majetku
0
0
98
0,00
+98
7 000
7 349
6 811
92,68
-538
Výdaje celkem
Komentář: Celkový schválený rozpočet ORJ 0016 kultura pro rok 2008 byl 7.000 tis. Kč. Po provedených rozpočtových úpravách během I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 349 tis. Kč až na 7.349 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 6.811 tis. Kč (92,68 %), což představuje absolutní nečerpání v částce 538 tis. Kč. Rozpočtové změny: Účel Dotace na nákup knižního fondu /z MHMP/ Pojistné plnění – osvětlení vánočního stromu Nákup knižní publikace Praha – hl. město ČR Zvýšení příspěvku na provoz pro HK Výroba pamětního patníku k vysazení lípy Zvýšení příspěvku na provoz pro KC „12“ Dar na částečné pokrytí nákladů spojených s plesem MČ
Finanční částka 62,5 tis. Kč 10 tis. Kč 3,5 tis. Kč 200 tis. Kč 3 tis. Kč 50 tis. Kč 20 tis. Kč
151
3.6.2
Činnosti knihovnické v tis. Kč
§ 3314 Činnosti knihovnické
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost k 31.12.08
plnění (%)
diference k 31.12.08
Seskupení položek
sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
516
Nákup služeb
533
Neinv. transf. přísp. a pod. org.
Výdaje celkem
0
0
2
0,00
+2
2 721
2 983
2 983
100,00
+0
2 721
2 983
2 985
100,07
+2
Komentář: Seskupení položek 516 – Nákup služeb
0 tis. Kč
Skutečné čerpání 2 tis. Kč Úhrada kurzu zaměřeného na inventarizaci majetku pořádaného OŠKV pro příspěvkové organizace. Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. org.
2.983 tis. Kč
Skutečné čerpání 2.983 tis. Kč Neinvestiční příspěvek na provoz Husovy knihovny v Modřanech byl čerpán v souladu s upraveným rozpočtem. 3.6.3
Ostatní záležitosti kultury v tis. Kč
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury Seskupení položek 513
Nákup materiálu
516
Nákup služeb
517
Ostatní nákupy
522 533
Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. org.
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost k 31.12.08
plnění (%)
diference k 31.12.08
sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
10
24
28
116,67
+4
1 265
1 288
608
47,20
-680
54
54
91
168,52
+37
400
400
400
100,00
+0
2 550
2 600
2 600
100,00
+0
536
Ost. neinv. transf. jiným veř. rozp.
0
0
1
0,00
+1
611
Pořízení dlouhodobého nehm. majetku
0
0
98
0,00
+98
4 279
4 366
3 826
87,63
-540
Výdaje celkem
152
Komentář: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu
24 tis. Kč
Skutečné čerpání 28 tis. Kč, tj. 116,67% V rámci zajištění osvětlení vánočního stromu bylo nad rámec rozpočtu dokoupeno nové osvětlení, jako náhrada za zničené. Seskupení položek 516 – Nákup služeb
1.288 tis. Kč
Skutečné čerpání 608 tis. Kč, tj. 47,20% Rozpočtované finanční prostředky určené na vydávaní publikace „Malá kronika Prahy 12“ nebylo nutno vyčerpat, neboť převážná část byla hrazena po dohodě s ekonomickým odborem z finančních prostředků doplňkové činnosti. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy
54 tis. Kč
Skutečné čerpání 91 tis. Kč, tj. 168,52% Finanční prostředky byly vynaloženy na restaurování pomníků a válečných hrobů. Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím
400 tis. Kč
Skutečné čerpání 400 tis. Kč, tj. 100,00% Z tohoto seskupení jsou hrazeny granty v oblasti kultury, které jsou organizacím zasílány jednorázově. Veškeré finanční prostředky byly poukázány již v I. polovině roku. Seskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org.
2.600 tis. Kč
Skutečné čerpání 2.600 tis. Kč, tj. 100,00% Neinvestiční příspěvek na provoz KC „12“ byl čerpán v souladu s upraveným rozpočtem. Seskupení položek 536 – Ost. neinv. transf. jiným veř. rozp.
0 tis. Kč
Skutečné čerpání 1 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na objednání kolků na zápis do obchodního rejstříku při změně vedoucí Husovy knihovny v Modřanech. Seskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého nehm. majetku
0 tis. Kč
Skutečné čerpání 98 tis. Kč Pořízení licence knihy „Malá kronika Prahy 12“ musí být evidováno jako nehmotný majetek.
153
3.7
ORJ 0017 – DOPRAVA
3.7.1
CELKEM
CELKEM Seskupení položek
schválený rozpočet sl.1
upravený rozpočet sl.2
v tis. Kč skutečnost diference k plnění (%) k 31.12.08 31.12.08 sl.3 sl.4 sl.5
516
Nákup služeb
2 958
2 204
1 867
84,71
-337
517
Ostatní nákupy
4 000
6 222
6 218
99,94
-4
612
Poř. dlouh. hmot. maj.
900
840
715
85,12
-125
7 858
9 266
8 800
94,97
-466
Výdaje celkem
Komentář: Pro odbor dopravy byla v rámci rozpočtu ORJ 0017 na rok 2008 určena částka 7.858 tis. Kč, z toho 2.958 tis. Kč z rozpočtu MČ a 4.900 tis. Kč z Fondu obnovy. Rozpočtovými změnami v průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu o 1.408 tis. Kč až na 9.266 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 8.800 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání ve výši 466 tis. Kč. 3.7.2
Silnice
§ 2212 Silnice Seskupení položek
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
plnění (%) sl.4
v tis. Kč diference k 31.12.08 sl.5
516
Nákup služeb
2 658
1 786
1 459
81,69
-327
517
Ostatní nákupy
4 000
6 222
6 218
99,94
-4
612
Poř. dlouh. hmot. maj.
900
840
715
85,12
-125
7 558
8 848
8 392
94,85
-456
Výdaje celkem
Komentář: Rozpis čerpání seskupení položek: 1) Seskupení položek 516 - Nákup služeb Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.459 tis. Kč, tj. 81,69 %.
1.786 tis. Kč
154
Jednotlivé položky byly čerpány takto: pol. 5166 – čerpáno 99,80%, tj. 28 tis. Kč Tato položka byla určena na znalecké posudky, audit bezpečnosti silničního provozu a další odborné služby. Na posouzení sklípku pod vozovkou v ulici Nad Belárií bylo čerpáno 13,8 tis. Kč a po RÚ č. 20 bylo čerpáno 14,3 tis. Kč za podklad pro zpracování generelu cyklistických tras.
pol. 5169 - čerpáno 81,40%, tj. 1.431 tis. Kč Tato položka zahrnuje celoroční čištění, blokové čištění a zimní údržbu komunikací ve správě MČ Praha 12 včetně kanálových vpustí. RZ č. 58 a RÚ č. 18, 27 a 31 bylo z této položky převedeno na jiné položky 880 tis. Kč. Vzhledem ke klimatickým podmínkám nebyly náklady na zimní údržbu čerpány v plné předpokládané výši. 2) Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy
6.222 tis. Kč
pol. 5171 – čerpáno 99,94%, tj. 6.218 tis. Kč Tato položka je určena na opravy poškozených ulic a chodníků (výtluky, propady a kaverny), odstraňování havárií a údržbu komunikací ve správě MČ Praha 12. Z položky bylo čerpáno na opravy komunikací a chodníků v ulici Kolářova, Nad Zavážkou, Okružní, K Břečkám, Ke Kálku, Klášterského, Dostojevského, U Zvonice, Na Poustkách, Keltská, Hamrová, U Skladu, U Vlečky, Větrovcova, Pod Sady, Pancířova, K Vystrkovu, Převoznická, Hájíčkova, Na Schůdkách, ale především v ulici Chuchelská v celkové výši 3.794,4 tis. Kč. Dále bylo čerpáno 684,1 tis. Kč na opravy povrchů chodníků v Tyršově čtvrti a 1.585,4 tis. Kč na opravy chodníků v k.ú. Modřany. Na opravy a dodání vpustí bylo čerpáno 121 tis. Kč, na odstranění zkorodovaných sloupů veřejného rozhlasu bylo čerpáno 33 tis. Kč. RZ č. 51, 65, 81 a RÚ č. 18, 31 byla tato položka navýšena o 2.221,6 tis. Kč. 3) Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
840 tis. Kč
pol. 6121 – čerpáno 85,12%, tj. 715 tis. Kč Tato položka je určena především na projektové dokumentace rekonstrukcí pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12. Za zhotovení DÚR a DSP akce „Odvodnění Dolnocholupická a okolí“ bylo čerpáno 385,6 tis. Kč, za část autorského dozoru akce „Modřanské výhledy, Barunčina – Nad Vinicí“ bylo čerpáno 22,3 tis. Kč, za úpravu vjezdu v rámci akce „Úprava povrchu ulic Na Výšině a Skalnatá“ bylo čerpáno 9,4 tis. Kč a za zpracování studie řešení cyklotras a cyklostezek v rámci MČ Praha 12 bylo čerpáno 297,5 tis. Kč. RZ č. 15 a 30 byla tato položka snížena o 59,2 tis. Kč. Nedočerpání finančních prostředků bylo převážně způsobeno opožděním doplacení částky za DSP akce „Odvodnění Dolnocholupická a okolí“.
155
3.7.3
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
§ 2229 Ost. zálež. v silniční dopravě Seskupení položek 516
Nákup služeb
Výdaje celkem
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
plnění (%) sl.4
v tis. Kč diference k 31.12.08 sl.5
300
273
265
97,07
-8
300
273
265
97,07
-8
Komentář: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 273 tis. Kč pol. 5169 – čerpáno 97,07 %, tj. 265 tis. Kč Tato položka zahrnuje výdaje spojené převážně s obnovou a instalací nového dopravního značení. RÚ č. 20 a 31 byla tato částka snížena o 26,9 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány dle aktuální potřeby. 3.7.4
Ostatní záležitosti kultury
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury Seskupení položek 516
Nákup služeb
Výdaje celkem
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
plnění (%) sl.4
v tis. Kč diference k 31.12.08 sl.5
0
145
143
98,62
-2
0
145
143
98,62
-2
Komentář: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 145 tis. Kč pol. 5169 - čerpáno 98,62 %, tj. 143 tis. Kč Tato položka původně nebyla v rozpočtu. RÚ č. 28 byla tato položka navýšena o 145 tis. Kč na zajištění akce „Vánoční strom“. Výdaje na vánoční výzdobu byly v roce 2008 sníženy o pojištění osvětlení vánočního stromu na Sofijském náměstí.
156
3.8
ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI
3.8.1
CELKEM
CELKEM Seskupení položek 513
Nákup materiálu
516
Nákup služeb
517 519 521 522
schválený rozpočet sl.1
upravený skutečnost rozpočet k 31.12.08 sl.2 sl.3
plnění (%) sl.4
v tis. Kč diference k 31.12.08 sl.5
17
17
19
111,76
+2
372
622
485
77,97
-137
Ostatní nákupy
32
37
37
100,00
+0
Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr., a věcné dary
54
84
78
92,86
-6
0
0
15
0,00
+15
800
1 774
1 759
99,15
-15
11 182
11 182
11 182
100,00
+0
0
61 567
58 878
95,63
-2 689
12 457
75 283
72 453
96,24
-2 830
Neinv. transf. podnikatel. subjektům Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím
533
Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím
541
Sociální dávky
Výdaje celkem
Komentář: Rozpočet ORJ 0018 byl schválen ve výši 12.457 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 62.826 tis. Kč až na 75.283 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 72.453 tis. Kč, což ukazuje na absolutní nečerpání v částce – 2.830 tis. Kč, z toho připadá na dávky sociální péče nečerpání ve výši 2.689 tis. Kč. Rozpis nedočerpaných seskupení položek: a) Seskupení položek 516 – Nákup služeb
622 tis. Kč
Nevyčerpané zůstaly fin. prostředky určené na úhradu zdravotních prohlídek dětí a poštovného spojeného s výplatou dávek sociální péče. Celkem zůstalo seskupení 516 nedočerpáno o 137 tis. Kč. b) Seskupení položek 519 – Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr., a věcné dary 84 tis. Kč Úspora fin. prostředků je na pořádání tradičních jednorázových kulturně společenských akcí pro členy Konfederace politických vězňů a Českého svazu bojovníků za svobodu a také prostředcích určených na úhradu sociálních pohřbů. Celkem zůstalo seskupení 519 nedočerpáno o 6 tis. Kč.
157
c) Seskupení položek 521 – Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Jedná se o finanční prostředky určené na granty v oblasti sportu a volného času mládeže, které bylo nutno zaúčtovat na jiné položce vzhledem k typu organizace. Jde v tomto případě o částku 15 tis. Kč (sesk. pol. 522). d) Seskupení položek 541 – Sociální dávky
61.567 tis. Kč
Nedočerpané finanční prostředky ve výši 2.689 tis. Kč, tvoří účelově vázané prostředky státního rozpočtu určené pouze na výplatu sociálních dávek a příspěvku na péči. Nevyčerpané prostředky budou předmětem odvodu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2008.
3.8.2
Ostatní tělovýchovná činnost v tis. Kč
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Seskupení položek
schválený rozpočet sl.1
upravený rozpočet sl.2
skutečnost k 31.12.08 sl.3
plnění (%) sl.4
diference k 31.12.08 sl.5 (3-2)
513
Nákup materiálu
1
1
1
100,00
+0
517
Ostatní nákupy
2
2
2
100,00
+0
519
Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr., a věcné dary
7
7
7
100,00
+0
0
0
15
0,00
+15
400
400
385
96,25
-15
410
410
410
100,00
+0
521 522
Neinv. transf. podnikatel. subjektům
Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím
Výdaje celkem
Komentář: Seskupení položek 513, 517, 519, 521, 522 – finanční prostředky určené na materiál, pohoštění a na věcné dary při pořádání Sportovního dne pro žáky MŠ na území naší městské části a finanční prostředky určené na granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže byly vyčerpány v plné výši.
158
3.8.3
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami v tis. Kč
§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami Seskupení položek
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost k 31.12.08
plnění (%)
diference k 31.12.08
sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
513
Nákup materiálu
10
10
9
90,00
-1
516
Nákup služeb
35
85
85
100,00
+0
517
Ostatní nákupy
15
20
20
100,00
+0
519
Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr., a věcné dary
0
15
15
100,00
+0
60
130
129
99,23
-1
Výdaje celkem
Komentář: Seskupení položek 513, 516, 517, 519 – běžné výdaje, účelová neinvestiční dotace - nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup materiálu na pořádání akce ANTIFETFEST, finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace určené na nákup služeb a občerstvení v rámci aktivit primární protidrogové prevence byly vyčerpány téměř v plné výši.
3.8.4
Pohřebnictví
§ 3632 Pohřebnictví Seskupení položek Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr., a věcné dary Výdaje celkem
plnění (%) sl.4
v tis. Kč diference k 31.12.08 sl.5
schválený rozpočet sl.1
upravený rozpočet sl.2
skutečnost k 31.12.08 sl.3
15
30
29
96,67
-1
15
30
29
96,67
-1
Komentář: Seskupení položek 519 – nevyčerpané finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů, jejichž počet v daném kalendářním roce nelze přesně odhadnout.
159
3.8.5
Příspěvek na živobytí v tis. Kč
§ 4171 Příspěvek na živobytí Seskupení položek 541
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
Sociální dávky
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
plnění (% )
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5
0
4 000
2 578
64,45
-1 422
0
4 000
2 578
64,45
-1 422
Komentář: Seskupení položek 541 – nevyčerpané finanční prostředky určené na sociální dávku příspěvek na živobytí poskytovaný osobám v hmotné nouzi podle § 21 až 32 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, čerpání je závislé na množství žadatelů. 3.8.6
Doplatek na bydlení v tis. Kč
§ 4172 Doplatek na bydlení Seskupení položek 541
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
Sociální dávky
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
plnění (% )
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5
0
1 000
420
42,00
-580
0
1 000
420
42,00
-580
Komentář: Seskupení položek 541 – nevyčerpané finanční prostředky určené na sociální dávku doplatek na bydlení poskytovaný osobám bydlícím ve vlastním nebo nájemním bytě s příjmem nižším než částka na živobytí podle § 33 až 35 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, čerpání je závislé na množství žadatelů.
3.8.7
Mimořádná okamžitá pomoc v tis. Kč
§ 4173 Mimořádná okamžitá pomoc Seskupení položek 541
Sociální dávky
Výdaje celkem
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
sl.2
sl.3
plnění (% )
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5
0
240
140
58,33
-100
0
240
140
58,33
-100
160
Komentář: Seskupení položek 541 – nevyčerpané finanční prostředky určené na sociální dávku mimořádná okamžitá pomoc poskytovanou osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, čerpání je závislé na množství žadatelů.
3.8.8
Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v tis. Kč
§ 4177 Mimoř. okamž. pomoc osob. ohrož. soc. vylouč. Seskupení položek 541
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
Sociální dávky
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
plnění (% )
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5
0
60
53
88,33
-7
0
60
53
88,33
-7
Komentář: Seskupení položek 541 – nevyčerpané finanční prostředky určené na sociální dávku poskytovanou osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, čerpání je závislé na množství žadatelů. 3.8.9
Příspěvek na zvláštní pomůcky
§ 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky Seskupení položek 541
Sociální dávky
Výdaje celkem
plnění (%) sl.4
v tis. Kč diference k 31.12.08 sl.5 (3-2)
schválený rozpočet sl.1
upravený rozpočet sl.2
skutečnost k 31.12.08 sl.3
0
1 000
1 881
188,10
+881
0
1 000
1 881
188,10
+881
Komentář: Seskupení položek 541 – přečerpané finanční prostředky určené na sociální dávky vyplácené zdravotně postiženým občanům dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., čerpání je závislé na množství žadatelů.
161
3.8.10
Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu v tis. Kč
§ 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Seskupení položek 541
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost k 31.12.08
plnění (%)
diference k 31.12.08
sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5 (3-2)
Sociální dávky
Výdaje celkem
0
100
292
292,00
+192
0
100
292
292,00
+192
Komentář: Seskupení položek 541 – přečerpané finanční prostředky určené na sociální dávky vyplácené zdravotně postiženým občanům dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., čerpání je závislé na množství žadatelů. 3.8.11
Příspěvek na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla v tis. Kč
§ 4184 Přísp. na zakoupení, opr. a zvl. úpr. motor. vozidla Seskupení položek 541
schválený rozpočet
upravený skutečnost rozpočet k 31.12.08
sl.1
Sociální dávky
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
plnění (%)
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5 (3-2)
0
1 000
1 252
125,20
+252
0
1 000
1 252
125,20
+252
Komentář: Seskupení položek 541 – přečerpané finanční prostředky určené na sociální dávky vyplácené zdravotně postiženým občanům dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., čerpání je závislé na množství žadatelů. 3.8.12
Příspěvek na provoz motorového vozidla v tis. Kč
§ 4185 Příspěvek na provoz motor. vozidla Seskupení položek 541
Sociální dávky
Výdaje celkem
schválený rozpočet sl.1
upravený skutečnost rozpočet k 31.12.08 sl.2
sl.3
plnění (%)
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5 (3-2)
0
6 000
5 958
99,30
-42
0
6 000
5 958
99,30
-42
162
Komentář: Seskupení položek 541 – nevyčerpané finanční prostředky určené na sociální dávky vyplácené zdravotně postiženým občanům dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., čerpání je závislé na množství žadatelů. 3.8.13
Příspěvek na individuální dopravu
§ 4186 Příspěvek na individuální dopravu Seskupení položek 541
Sociální dávky
Výdaje celkem
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost k 31.12.08
plnění (%)
v tis. Kč diference k 31.12.08
sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5 (3-2)
0
400
322
80,50
-78
0
400
322
80,50
-78
Komentář: Seskupení položek 541 – nevyčerpané finanční prostředky určené na sociální dávky vyplácené zdravotně postiženým občanům dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., čerpání je závislé na množství žadatelů. 3.8.14
Příspěvek na péči
§ 4195 Příspěvek na péči Seskupení položek 541
Sociální dávky
Výdaje celkem
schválený rozpočet sl.1
upravený rozpočet sl.2
skutečnost k 31.12.08 sl.3
0
47 767
45 982
0
47 767
45 982
v tis. Kč plnění diference k (%) 31.12.08 sl.4 sl.5 (3-2) 96,26 -1 785 96,26
-1 785
Komentář: Seskupení položek 541 – nevyčerpané finanční prostředky určené na příspěvek na péči poskytovaný osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby dle § 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, čerpání je závislé na množství žadatelů.
163
3.8.15
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
§ 4329 Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži Seskupení položek
plnění (%) sl.4
v tis. Kč diference k 31.12.08 sl.5 (3-2)
schválený rozpočet sl.1
upravený rozpočet sl.2
skutečnost k 31.12.08 sl.3
6
6
6
100,00
+0
65
65
50
76,92
-15
513
Nákup materiálu
516
Nákup služeb
517
Ostatní nákupy
7
7
7
100,00
+0
519
Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr., a věcné dary
7
7
7
100,00
+0
522
Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím
400
1 325
1 325
100,00
+0
485
1 410
1 395
98,94
-15
Výdaje celkem
Komentář: Seskupení položek 513, 516, 517, 519, 522 – nevyčerpané finanční prostředky určené na úhradu zdravotních prohlídek dětí, které si odbor sociálních věcí vyžaduje v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí v případě umisťování dětí do ústavní výchovy, náhradní výchovy, při pomoci týraným a zneužívaným dětem apod. Finanční prostředky určené na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově, na nákup materiálu, služeb a pohoštění při pořádání Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit a finanční prostředky určené na granty v oblasti sociální byly vyčerpány v plné výši.
3.8.16
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
§ 4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině a manž. Seskupení položek Neinv. transf. přísp. 533 a pod. org. Výdaje celkem
plnění (%) sl.4
v tis. Kč diference k 31.12.08 sl.5 (3-2)
schválený rozpočet sl.1
upravený rozpočet sl.2
skutečnost k 31.12.08 sl.3
2 197
2 197
2 197
100,00
+0
2 197
2 197
2 197
100,00
+0
Komentář: Seskupení položek 533 – finanční prostředky určené na provoz Zařízení pro děti mladší než předškolního věku PO Sociální služby MČ Praha 12 byly vyčerpány v plné výši.
164
3.8.17
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení v tis. Kč
§ 4351 Osobní asistence, pečov. služba a podpora samostatného bydlení
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost k 31.12.08
plnění (%)
diference k 31.12.08
sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5 (3-2)
Seskupení položek 533
Neinv. transf. přísp. a pod. org.
Výdaje celkem
4 248
3 748
3 748
100,00
+0
4 248
3 748
3 748
100,00
+0
Komentář: Seskupení položek 533 – finanční prostředky určené na zajištění terénní pečovatelské služby PO Sociální služby MČ Praha 12 byly vyčerpány v plné výši. 3.8.18
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
§ 4359 Ost. služby a čin. v oblasti soc. péče Seskupení položek
schválený rozpočet sl.1
upravený rozpočet sl.2
skutečnost k 31.12.08 sl.3
plnění (%) sl.4
v tis. Kč diference k 31.12.08 sl.5 (3-2)
516
Nákup služeb
2
2
2
100,00
+0
517
Ostatní nákupy
8
8
8
100,00
+0
519
Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr., a věcné dary
25
25
20
80,00
-5
522
Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím
0
49
49
100,00
+0
533
Neinv. transf. přísp. a pod. org.
4 737
5 237
5 237
100,00
+0
4 772
5 321
5 316
99,91
-5
Výdaje celkem
Komentář: Seskupení položek 516, 517, 519, 522 – nevyčerpané finanční prostředky určené na drobné dary pro účastníky kulturně společenských akcí pro členy Konfederace politických vězňů a Českého svazu bojovníků za svobodu. Seskupení položek 533 – finanční prostředky určené na provoz „Sociálně ošetřovatelského centra“ byly vyčerpány v plné výši.
165
3.8.19
Bezpečnost a veřejný pořádek
§ 5311 Bezpečnost a veř. pořádek Seskupení položek
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost k 31.12.08
plnění (%)
v tis. Kč diference k 31.12.08
sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5 (3-2)
513
Nákup materiálu
0
0
3
0,00
+3
516
Nákup služeb
0
200
197
98,50
-3
0
200
200
100,00
+0
Výdaje celkem
Komentář: Seskupení položek 513, 516 – účelová neinvestiční dotace na program „Program prevence kriminality dětí, mládeže a mladých dospělých v regionu Prahy 12“. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s projektem schváleným MHMP také na nákup materiálu a byly vyčerpány v plné výši.
3.8.20
Činnost místní správy
§ 6171 Činnost místní správy Seskupení položek 516
Nákup služeb
Výdaje celkem
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost k 31.12.08
plnění (%)
v tis. Kč diference k 31.12.08
sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5 (3-2)
270
270
151
55,93
-119
270
270
151
55,93
-119
Komentář: Seskupení položek 516 – nevyčerpané finanční prostředky určené na poštovné spojené s výplatou sociálních dávek.
166
3.9
ORJ 0019 – Vnitřní správa
3.9.1
CELKEM v tis. Kč
CELKEM Seskupení položek
schválený rozpočet
upravený skutečnost rozpočet k 31.12.08
plnění (%)
diference k 31.12.08 sl.5
sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
65 433
70 890
70 593
99,58
-297
6 230
6 164
5 996
97,27
-168
25 171
27 462
27 117
98,74
-345
501
Platy
502
Ost.platby za prov.práci
503
Povinné poj. placené zaměstnavatelem
513
Nákup materiálu
1 772
2 166
2 054
94,83
-112
515
Nákup vody, paliv a energie
4 463
4 494
3 949
87,87
-545
516
Nákup služeb
11 204
11 226
10 626
94,66
-600
517
Ostatní nákupy
1 480
3 095
2 886
93,25
-209
0
84
84
100,00
+0
10
10
4
40,00
-6
0
989
989
100,00
+0
115 763
126 580
124 298
98,20
-2 282
519 536 612
Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr., a věcné dary Ost. neinv. transf. jiným veř. rozp. Pořízení dlouhodobého hmot. majetku
Výdaje celkem
Komentář: Rozpočet ORJ 0019 byl schválen ve výši 115.763 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 10.817 tis. Kč až na 126.580 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 124.298 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 2.282 tis. Kč. Komentář k tabulce ORJ 0019 – Odbor vnitřní správy Celkové čerpání ORJ 0019 zahrnuje tyto paragrafy: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
§ 3111 – Předškolní zařízení § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků § 5212 – Ochrana obyvatelstva § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část § 6112 – Zastupitelstva obcí § 6171 – Činnost místní správy § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované
126.580 tis. Kč
167
Účelové dotace poskytnuté naší městské části pro rok 2008 – ORJ 0019: Dotace ze státního rozpočtu RZ č. 10 MHMP ROZ 2/25/2008 1.283 tis. Kč účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí na I.čtvrtletí roku 2008 RZ č. 12 MHMP ROZ 2/34/2008 575 tis. Kč účelová neinvestiční dotace na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v roce 2008 RZ č. 20 MHMP ROZ 2/54/2008 1.580 tis. Kč účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí na II.čtvrtletí roku 2008 RZ č. 67 MHMP ROZ 2/143/2008 1.615 tis. Kč účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí na III.čtvrtletí roku 2008 RZ č. 92 MHMP ROZ 2/201/2008 1.649 tis. Kč účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí na IV.čtvrtletí roku 2008 RZ č. 82 MHMP ROZ 2/159/2008 100 tis. Kč účelová neinvestiční dotace na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které odvádějí městské části hl. m. Prahy za zaměstnavatele z dávky státní sociální podpory „odměna pěstouna ve zvláštních případech“ poskytované podle § 40a zákona 117/1995 Sb., v platném znění Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy RZ č. 57 MHMP ROZ 2/87/2008 účelová neinvestiční dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
175 tis. Kč
RZ č. 63 MHMP ROZ 2/130/2008 695 tis. Kč účelová neinvestiční dotace určená na provoz Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Cholupice) prostředky na požární výzbroj, výstroj, technické pomůcky, PHM a STK a opravu techniky RZ č. 103 MHMP ROZ 2/256/2008 300 tis. Kč účelová neinvestiční dotace určená na provoz Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Cholupice – JPO III) - příspěvek na dýchací techniku a příslušenství
168
3.9.2
Předškolní zařízení
§ 3111 Předškolní zařízení Seskupení položek Pořízení dlouhodobého 612 hmot. majetku Výdaje celkem
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
plnění (%) sl.4
v tis. Kč diference k 31.12.08 sl.5 (3-2)
0
93
93
100,00
+0
0
93
93
100,00
+0
Komentář: Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmot. majetku
93 tis. Kč
Na základě usnesení rady městské části Praha 12, č. 53.41.08 z 3.6.2008, byly v rámci systému „Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení na rok 2008“ zařazeny finanční prostředky na výměnu elektro sporáku v MŠ Oáza, Čechtická 758. Stávající sporák byl nahrazen tálovým sporákem E7 TP+FE s multifunkční troubou. Skutečné čerpání je ve výši 100 %. 3.9.3
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v tis. Kč
§ 3399 Ost. záležitosti kultury, schválený upravený skutečnost církví a sdělovacích rozpočet rozpočet k 31.12.08 prostředků Seskupení položek 513
Nákup materiálu
Výdaje celkem
sl.1
sl.2
sl.3
plnění (%)
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5 (3-2)
54
54
44
81,48
-10
54
54
44
81,48
-10
Komentář: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu
54 tis. Kč
V seskupení položek 513 je u tohoto paragrafu zastoupena pouze položka 5139 – nákup materiálu. Jedná se o akce vítání nových občánků. Finanční prostředky byly využity na nákup 60 ks pamětních medailí vč. krabiček, 500 ks látkového potisku do krabiček, 200 ks Kroniky našeho děťátka, 150 ks Knížečky o mně, speciálního papíru na tisk Pamětních listů a květiny pro maminky. Celkové čerpání je 81,84 %, úspora 10 tis. Kč.
169
3.9.4
Ochrana obyvatelstva
§ 5212 Ochrana obyvatelstva Seskupení položek
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
plnění (%) sl.4
v tis. Kč diference k 31.12.08 sl.5 (3-2)
513
Nákup materiálu
6
6
0
0,00
-6
516
Nákup služeb
9
9
0
0,00
-9
15
15
0
0,00
-15
Výdaje celkem
Komentář: Úspora § 5212 představuje celou částku schváleného rozpočtu, tj. 15 tis. Kč Seskupení položek 513 – Nákup materiálu
6 tis. Kč
Finanční prostředky byly plánovány pro zajištění nejnutnějšího materiálu při prvotním řešení naléhavých potřeb ochrany obyvatelstva při situacích, které nedosahují rozsahu mimořádné události. V roce 2008 taková situace nenastala, a protože nevznikla ani žádná jiná operativní potřeba nákupu drobného materiálu, nebyly prostředky čerpány. Seskupení položek 516 – Nákup služeb
9 tis. Kč
Finanční prostředky tohoto seskupení byly plánovány na služby telekomunikací a radiokomunikací a na zajištění služeb. Stejně jako u předchozího seskupení položek nebylo čerpání nutné. 3.9.5
Požární ochrana – dobrovolná část
§ 5512 Požární ochrana dobrovolná část Seskupení položek 502
Ost. platby za prov. práci
503
Povinné poj. placené zaměstnavatelem
513
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
plnění (%) sl.4
v tis. Kč diference k 31.12.08 sl.5 (3-2)
15
8
0
0,00
-8
5
3
0
0,00
-3
Nákup materiálu
40
415
409
98,55
-6
515
Nákup vody, paliv a energie
83
68
73
107,35
+5
516
Nákup služeb
35
36
33
91,67
-3
517
Ostatní nákupy
85
728
726
99,73
-2
263
1 258
1 241
98,65
-17
Výdaje celkem
170
Komentář: Schválený rozpočet paragrafu požární ochrany byl v průběhu roku navýšen o dvě účelové neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu hl. m. Prahy v celkové částce 995 tis. Kč. Celkové čerpání § 5512 je 98,65 %, úspora je ve výši 17 tis. Kč. Seskupení položek 502 – Ost. platby za prov. práci
8 tis. Kč
Finanční prostředky byly plánovány na refundaci mezd členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice pro případ jejich nasazení při mimořádných událostech a pro provedení zdravotních prohlídek. Během roku nedošlo k žádné mimořádné události, a žádný člen nepožadoval refundaci ani za návštěvu zdravotnického zařízení za účelem provedení roční preventivní prohlídky. Nečerpáno, úspora 8 tis. Kč. Seskupení položek 503 – Povinné poj. placené zaměstnavatelem
3 tis. Kč
Částka určená na refundaci zdravotního a sociálního pojištění v souvislosti s refundací mzdy. Vzhledem k nulovým výdajům seskupení položek 502 ani u tohoto seskupení položek nedošlo k čerpání rozpočtovaných prostředků. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu
415 tis. Kč
Schválená částka finančních prostředků byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2008 navýšena poskytnutou účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu hl. m. Prahy a rozpočtovou úpravou o 375 tis. Kč. Zajištěn byl nákup zásahových obleků, výzbroje a výstroje, dýchací techniky včetně příslušenství, 2 ks autobaterií pro požární vozidlo CAS 25K LIAZ a drobného materiálu. Skutečnost je 98,55 %, úspora ve výši 6 tis. Kč. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie
68 tis. Kč
Seskupení položek 515 u paragrafu požární ochrany vykazuje celkové plnění ve výši 107,35 %. Jsou zde rozpočtovány položky 5151 – studená voda, 5154 – elektrická energie a 5156 – pohonné hmoty. Poměrně vysoká procentuální míra přečerpání se projevila u položky 5156. Byla ovlivněna krádeží pohonných hmot z nádrže jednoho z požárních vozidel. Škoda byla pojišťovnou uhrazena, uhrazená částka však nebyla zpětně zahrnuta do prostředků položky. Výdaje byly pokryty úsporou v ostatních seskupeních paragrafu. Seskupení položek 516 – Nákup služeb
36 tis. Kč
Rozpočtem byly schválené finanční prostředky na úhradu telefonních poplatků, pojištění a školení členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice a na služby ostatní. Sem patří krytí výdajů za technické prohlídky, měření emisí, svoz odpadů a odpadní jímky, revize dýchací techniky. Vzhledem k poskytnuté dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy došlo u této položky k úspoře finančních prostředků ve výši 3 tis. Kč. Čerpání celého seskupení představuje 91,67 %. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy
728 tis. Kč
§ 5512 má v seskupení položek 517 rozpočtovanou pouze položku 5171 – opravy a udržování. Schválená částka 85 tis. Kč byla určena na odstranění závad po revizi elektrického zařízení a hromosvodu požární zbrojnice, Podchýšská 109 a na opravu motorové a podvozkové části
171
požárního vozidla CAS 32 TATRA T815. Z rozpočtu hl. m. Prahy byla na opravu nástavby u tohoto vozidla poskytnuta účelová neinvestiční dotace 600 tis. Kč. Celá částka upraveného rozpočtu byla vyčerpána ve výši 99,73 %, tj. úsporou 2 tis. Kč. 3.9.6
Zastupitelstva obcí
§ 6112 Zastupitelstva obcí Seskupení položek 502
Ost. platby za prov. práci
Výdaje celkem
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
sl.2
sl.3
plnění (%)
v tis. Kč diference k 31.12.08
sl.4
sl.5 (3-2)
5 015
5 015
4 959
98,88
-56
5 015
5 015
4 959
98,88
-56
Komentář: Seskupení položek 502 – Ost. platby za prov. práci
5.015 tis. Kč
Menší úspora ve výši 56 tis. Kč u odměn členům zastupitelstva vznikla v důsledku toho, že změny v odměňování členům zastupitelstev byly schváleny až v I. čtvrtletí roku 2008. 3.9.7
Činnost místní správy v tis. Kč
§ 6171 Činnost místní správy Seskupení položek 501
Platy
502
Ost. platby za prov. práci
503
Povinné poj. placené zaměstnavatelem
513
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
plnění (%) sl.4
diference k 31.12.08 sl.5 (3-2)
65 433
70 890
70 593
99,58
-297
1 200
1 141
1 037
90,89
-104
25 166
27 459
27 117
98,75
-342
Nákup materiálu
1 672
1 691
1 601
94,68
-90
515
Nákup vody, paliv a energie
4 380
4 426
3 876
87,57
-550
516
Nákup služeb
10 415
10 436
9 858
94,46
-578
517
Ostatní nákupy
1 395
2 367
2 160
91,25
-207
0
84
84
100,00
+0
10
10
4
40,00
-6
0
896
896
100,00
+0
109 671
119 400
117 226
98,18
-2 174
519 536 612
Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr., a věcné dary Ost. neinv. transf. jiným veř. rozp. Pořízení dlouhodobého hmot. majetku
Výdaje celkem
172
Komentář: Seskupení položek 501 - Platy
70.890 tis. Kč
Finanční prostředky na platy zaměstnanců byly mírně nedočerpány. Úspora ve výši 297 tis. Kč souvisí jednoznačně s nenaplněním schváleného počtu zaměstnanců. Procento neobsazených pracovních míst činilo v průměru cca 4 % schváleného počtu zaměstnanců. Stanovený objem prostředků na platy (podle nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech) pro rok 2008 ve výši 70.890 tis. Kč nebyl překročen. Průměrný plat zaměstnance činil cca 25.403 Kč. Seskupení položek 502 – Ost. platby za prov. práci
1.141 tis. Kč
Čerpání finančních prostředků určených na dohody konané mimo pracovní poměr bylo nižší o 104 tis. Kč vzhledem k celkově nižší potřebě uzavírat tyto dohody v průběhu roku. Některé mimořádné a nárazové práce byly rovněž hrazeny z vedlejší hospodářské činnosti. Jedna dohoda o pracovní činnosti byla v souladu se stanovenými podmínkami hrazena z účelově poskytnutých prostředků na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. Seskupení položek 503 – Povinné poj. placené zaměstnavatelem
27.459 tis. Kč
Úspora na pojistném ve výši cca 342 tis. Kč je přímým důsledkem nečerpání finančních prostředků na předcházejícím seskupení 501 a částečně i na seskupení 502 (v případě dohod o pracovní činnosti). Seskupení položek 513 – Nákup materiálu
1.691 tis. Kč
Rozpočet seskupení položek 513 u paragrafu místní správy byl schválen ve výši 1.672 tis. Kč a v průběhu roku byl navýšen účelovou neinvestiční dotací ze státního rozpočtu o 126 tis. Kč. Ta byla určena na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí. Finanční prostředky byly do rozpočtu zařazeny s ohledem na zajištění výdajů za nákup knih, učebních pomůcek a tisku (položka 5136), drobného hmotného dlouhodobého majetku (položka 5137) a všeobecného materiálu jinde nezařazeného (položka 5139). Nerozpočtovaná položka 5132 byla upravena na základě skutečných výdajů za osobní ochranné pracovní prostředky (nařízení tajemníka č. 153), čerpání 99,63 %. Na předplatné novin a časopisů bylo vynaloženo 94 tis. Kč, na odborné publikace 24 tis. Kč. Vyčerpáno 73,69 %. Z prostředků dotace ve výši 87 tis. Kč, zařazených na položku 5137, byl pro odbor sociálních věcí zajištěn nákup kopírovacího stroje Konica Minolta, podavač originálů, fax Panasonic KX-FP 363 se záznamníkem, ústředna Panasonic KX-TEA včetně dvou systémových telefonů. Částka této položky schválená rozpočtem byla využita např. na pořízení laserového dálkoměru pro odbor výstavby, pákové řezačky pro rozmnožovnu, pult s přepážkou v kanceláři ověřování, ústřednu včetně systémových telefonů pro kancelář tajemníka, pružinové houpačky do objektu jeslí, Jordana Jovkova 3253. Skutečnost 98,41 %. Jako poslední je v tomto seskupení zastoupena položka 5139. Výdaje, které jsou ve výši 96,50 %, představují nákup veškerého drobného materiálu, drobného nábytku, elektrických spotřebičů, reklamních předmětů, telekomunikační techniky, razítek, kancelářských potřeb, vše v ceně do 3 tis. Kč. Čerpání celého seskupení je 94,68 %, dosažená úspora představuje 90 tis. Kč.
173
Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie
4.426 tis. Kč
K nižšímu čerpání v tomto seskupení došlo u položek 5151 – studená voda (69,21 %) a 5152 – teplo (72,72 %). Dodavatel vody, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., přesunul fakturaci části odběrů na začátek roku 2009. Hlavním důvodem nedočerpání rozpočtu položky 5152 je změna způsobu vyúčtování tepla a teplé vody za objekt Obchodní náměstí 25/3. K této změně došlo až v průběhu roku 2008. Správa bytových objektů jako dodavatel je zároveň nájemcem v objektu. Proto nám nově část nákladů, která připadá na jeho vlastní spotřebu tepla, nevyúčtovává. Přečerpání vykazují položky plynu (5153) a elektrické energie (5154). Pražské plynárenské, a.s. byly v průběhu roku placeny pouze zálohy. Vyúčtování spotřeby proběhne v roce 2009. U objektu K Otočce 1831 bylo nově instalováno veřejné osvětlení. Rozpočet seskupení 515 byl upraven o částku účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí. Vyčerpáno bylo celkem 87,57 % všech prostředků, to představuje úsporu 550 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb
10.436 tis. Kč
Seskupení položek 516 zajišťuje finanční prostředky na úhrady poštovného, telekomunikačních poplatků, nájemného, poradenských služeb, školení a vzdělávání a služeb ostatních. I v tomto seskupení byl schválený rozpočet jednotlivých položek navýšen o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 179 tis. Kč, položka 5167 – služby školení a vzdělávání i o 175 tis. Kč účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. Ta byla určena na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Nižší čerpání této dotace - 72,76 % - bylo způsobeno zejména odchody zaměstnanců, kteří měli ZOZ absolvovat, z pracovního poměru. To ovlivnilo skutečnost celé položky. V roce 2008 nebylo potřeba na položce 5166 čerpat prostředky plánované na služby při zadávání veřejných zakázek a na odbornou pomoc při zpracování žádostí o dotace z fondů EU v předpokládané výši. Rozpočtovou úpravou byly přesunuty na položku oprav v seskupení 517. Zbývající částka pokryla výdaje za daňové poradenství, auditorské ověření, konzultaci ohledně „Průkazů energetické náročnosti budov“ a za zpracování návrhu smlouvy mezi MČ Praha 12 a investorem projektu bytové a komerční výstavby o poskytnutí finančního příspěvku na školství v MČ Praha 12. Upraveným rozpočtem poslední položky tohoto seskupení (5169) byly např. zajištěny služby: pravidelný úklid prostor ÚMČ, nákup stravenek pro zaměstnance, uveřejnění inzerátů, kopírování, ostraha osob a objektu Čechtická 758, pravidelné revize elektrického zařízení, hromosvodů a klimatizačních zařízení, správa a údržba výměníkových stanic, zdravotní preventivní péče. Úspora 578 tis. Kč představuje 94,46 % vyčerpaných prostředků celého seskupení položek 516. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy
2.367 tis. Kč
Činnost místní správy v seskupení položek 517 zahrnovala v roce 2008 finanční prostředky určené na opravy a údržbu, cestovné, pohoštění, nájemné za nájem s právem koupě (nájemné hrazené dle leasingových smluv) a ostatní nákupy jinde nezařazené, položka 5179. Z této položky jsou usnesením rady MČ Praha 12 č. 102.19.06 čerpány příspěvky na úpravu zevnějšku osobám činným při občanských obřadech. V říjnu 2008 byla uzavřena výhradní licenční smlouva na logo užívané na akci „Pražské cyklozvonění“ a uhrazena jednorázová odměna 24 tis. Kč. Koncem roku naše městská část obdržela na základě zvláštní smlouvy příspěvek 8 tis. Kč od MČ Praha 13. Plnění položky 5179 je 101,33 %. Nižší čerpání vykazuje položka 5173 cestovné – 81,97 %. Rozpočtovou změnou byla navýšena o částku na nákup přenosných kuponů MHD pro zaměstnance na rok 2009 a zároveň posílena dotací ze státního rozpočtu. Cena kuponů se proti předpokladu vycházejícího z ceny v roce 2007 snížila. Úspora je 135 tis. Kč. Největší objem prostředků celého seskupení 517 představuje položka 5171 - opravy a udržování. Schválený rozpočet 923 tis. Kč byl v průběhu roku zvýšen rozpočtovými změnami a úpravami o 401 tis. Kč.
174
Čerpáno bylo například 63 tis. Kč na opravy a údržbu vozidel, 39 tis. Kč na opravy EZS, 176 tis. Kč opravy po pravidelných revizích elektrického zařízení a hromosvodů, 65 tis. Kč na údržbu vzduchotechniky. Částka ve výši 568 tis. Kč pokryla výdaje na: výměna koberců po havárii, MŠ Oáza, Čechtická 758 100 tis. Kč malířské a lakýrnické práce, MŠ Oáza, Čechtická 758 80 tis. Kč oprava plotu včetně branky, Zárubova 971 47 tis. Kč havarijní oprava vchodové podesty, Čechtická 758 23 tis. Kč oprava el. rozvodů, instalace stropních ventilátorů, Čechtická 758 13 tis. Kč oprava výdejního okénka, obklady stěn, Zárubova 971 17 tis. Kč havarijní oprava střešní krytiny, Zárubova 971 29 tis. Kč výměna osvětlení v jeslích, Jordana Jovkova 3253 57 tis. Kč výměna PVC v kancelářích a chodbě KS, Písková 25 56 tis. Kč lakýrnické práce na oplechování střechy, Zárubova 971 63 tis. Kč stavební opravy topení, schodů, el. rozvodů, Čechtická 758 35 tis. Kč výměna PVC, EO, U Domu služeb 166/5 32 tis. Kč oprava atiky střešní krytiny a izolace, Čechtická 758 16 tis. Kč Z položky oprav a údržby bylo vyčerpáno 94,29 % finančních prostředků, skutečnost celého seskupení 517 je 91,25 %, to představuje úsporu ve výši 207 tis. Kč. Seskupení položek 519 – Výdaje souv. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary
84 tis. Kč
Částka upraveného rozpočtu zahrnuje finanční prostředky určené na výdaje za věcné dary (položka 5194) a náklady soudního řízení a soudní poplatky (položka 5192). Na věcné dary byly vynaloženy 4 tis. Kč. Jednalo se o dárkové balíčky a květiny ke zlatým a diamantovým svatbám, květiny ke 100. narozeninám. Začátkem roku 2008 musela být zařazena položka 5195 – odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené. Naší městské části vznikla podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb. povinnost uhradit na účet Úřadu práce hl. m. Prahy částku 3 tis. Kč. Finanční prostředky položky 5192 byly čerpány ve výši 77 tis. Kč takto: usnesení č. 25 Co 296/2007-85 vydané Obvodním soudem pro Prahu 4 50 tis. Kč usnesení č. 47 C 95/2006 vydané Obvodním soudem pro Prahu 4 3 tis. Kč úhrada nákladů řízení Mgr. Petře Horákové 15 tis. Kč náklady řízení č.j 9Ca175/2008/61 – rozsudek Městského soudu v Praze 9 tis. Kč Čerpání celého seskupení je ve výši 100 %. Seskupení položek 536 – Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům
10 tis. Kč
Výdaje za kolky a dálniční známky, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Výdaje v roce 2008 byly nižší než činil původní předpoklad, plnění je ve výši 40 %. Úspora tak dosáhla částky 6 tis. Kč. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmot. majetku
896 tis. Kč
V návrhu rozpočtu na rok 2008 toto seskupení nebylo rozpočtováno. V průběhu roku byly na základě konkrétních potřeb rozpočtovými změnami a úpravami zařazeny finanční prostředky ve výši 896 tis. Kč. V rámci převodu agendy odboru státní sociální podpory z městské části Praha 12 na Úřad práce hlavního města Prahy bylo na poradě vedení 7.10.2008 rozhodnuto o úpravě prostoru bývalé kočárkárny v objektu městské části Praha 12, Čechtická 758, na kancelář pro pracovníka odboru informačních technologií. Celá částka upraveného rozpočtu byla beze zbytku vyčerpána: výstavba revizní šachty domovní kanalizační přípojky Komořanská 121 41 tis. Kč zaměření objektu a vypracování projektové dokumentace na instalaci termostatických ventilů, K Lesu 558 56 tis. Kč
175
instalace automatické regulace otopných systémů, K Lesu 558 rekonstrukce nebytového prostoru na kancelář, Čechtická 758 zateplení stěn vč. izolace, Čechtická 758 3.9.8
531 tis. Kč 237 tis. Kč 31 tis. Kč
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací v tis. Kč
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací Seskupení položek 516
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
Nákup služeb
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
plnění (%)
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5 (3-2)
160
160
153
95,63
-7
160
160
153
95,63
-7
Komentář: Seskupení položek 516 – Nákup služeb
160 tis. Kč
V seskupení 516 tohoto paragrafu je zastoupena pouze jedna položka – 5163. Finanční prostředky schváleného a zároveň i upraveného rozpočtu byly určeny na pokrytí poplatků za vedení účtů a bankovní poplatky. Jejich výše zůstala shodná s rokem 2007. Celkové čerpání je 95,63 %, úspora představuje 7 tis. Kč. 3.9.9
Pojištění funkčně nespecifikované v tis. Kč
§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Seskupení položek 516
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
Nákup služeb
Výdaje celkem
sl.2
sl.3
plnění (%)
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5 (3-2)
585
585
582
99,49
-3
585
585
582
99,49
-3
Komentář: Seskupení položek 516 – Nákup služeb
585 tis. Kč
Stejně jako u předchozího paragrafu je zastoupena jediná položka – 5163, která je u § 6320 využívána pro veškeré hrazené pojistné. Finanční prostředky byly čerpány na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, odpovědnosti za škody z výkonu funkce, havarijní pojištění vozidel, pojištění projektů dotovaných z fondů EU – Modřanské výhledy. Celkové plnění dosáhlo výše 99,49 %, nedočerpány zůstaly 3 tis. Kč.
176
3.10
ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND v tis. Kč
CELKEM Seskupení položek 513
Nákup materiálu
515
Nákup vody, paliv a energie
516
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost k 31.12.08
plnění (%)
diference k 31.12.08
sl.1
sl.2
sl.3
sl.4
sl.5
5
16
16
100,00
+0
95
101
104
102,97
+3
Nákup služeb
908
952
784
82,35
-168
517
Ostatní nákupy
300
536
535
99,81
-1
519
Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr., a věcné dary
40
30
28
93,33
-2
549
Ostat. neinv. transf. obyv.
160
73
70
95,89
-3
1 508
1 708
1 537
89,99
-171
Výdaje celkem
Komentář: Příděl pro sociální fond v rozpočtu MČ Praha 12 byl pro rok 2008 schválen ve výši 1.508 tis. Kč a v průběhu roku byl do rozpočtu přidělen příspěvek na očkování pro zaměstnance proti virové hepatitidě ve výši 200 tis. Kč, takže celková částka pro rok 2008 činila 1.708 tis. Kč. Skutečné čerpání potom dosáhlo částky 1.537 tis. Kč, což představuje nečerpání v částce 171 tis. Kč. Rozpis čerpání seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 16 tis. Kč Obsahem seskupení 513 jsou výdaje na drobný dlouhodobý majetek (pol. 5137, cena od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč). Výdaje na drobný dlouhodobý majetek nebyly předmětem schvalovaného rozpočtu, byly řešeny rozpočtovou úpravou, tedy přesunem finančních prostředků v rámci ORJ 0022. Na chatu v Desné byl zakoupen nový vysavač a vzhledem k tomu, že bylo ukončeno analogové vysílání, bylo nutné zakoupit i satelit. Plnění položky představuje 100 %. Výdaje z položky 5139 jsou velmi různorodé. Jsou vynakládány na údržbu a provoz chaty Modřanka. Jedná se o drobný materiál, jako například čistící a úklidové prostředky, klíče a další. Veškeré úklidové práce a menší opravy jsou prováděny zaměstnanci v rámci brigády. Náklady pokrývá příjem od rekreantů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 16 tis. Kč. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie 101 tis. Kč Z položky 5151 – Studená voda jsou hrazeny poplatky za odběr vody na chatě Modřanka. Čerpání 165,22 %, což odpovídá nákladům ve výši 8.260,92 Kč, bylo způsobeno vysokým počtem rekreantů v letních měsících. Položka 5154 pokrývá výdaje za elektrickou energii ve výši 95.483,- Kč, to je 99,98 %. Celkové čerpání odpovídá ročnímu plánu. Veškeré náklady spojené s tímto seskupením jsou pokryty příjmem od rekreantů. Jelikož dochází k neustálému zvyšování cen za odběr elektrické energie i vody a náklady jsou poměrně vysoké, bude se komise SF zabývat
177
stanovením nové ceny za pobyt. Skutečné výdaje tohoto seskupení byly o 3 tis. Kč vyšší než byl upravený rozpočet. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 952 tis. Kč Seskupení 516 je v celém rozpočtu Sociálního fondu objemově nejsilnější. Výdaje seskupení 516 představují úhradu položky 5169 – nákup ostatních služeb. Nejvyššími výdaji této položky jsou příspěvky na stravování zaměstnanců. Nečerpání o 17,65 %, tj. o 168 tis Kč je způsobeno navýšením rozpočtu SF o finanční prostředky určené jako příspěvek na očkování proti virové hepatitidě. Zaměstnanci mohou o tento příspěvek požádat až do konce roku 2009. V roce 2008 bylo vyčerpáno 29,82 % těchto prostředků. Skutečné čerpání tohoto seskupení vykazuje úsporu ve výši 168 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 536 tis. Kč Finanční prostředky tohoto seskupení jsou čerpány na zajištění oprav a údržby na chatě v Desné a také jako příspěvek na úpravu zevnějšku pro zaměstnance. Prostředky z položky 5171 – opravy a udržování byly v loňském roce vynaloženy na nátěr oken, vyspárování dřevěné části objektu vč. namoření dřevěné části štítu, nátěru dveří a vstupní mříže. Plánované náklady činily 67.000,- Kč a skutečnost čerpání činí 66.661,70 Kč, to je 99,50 %. Finančně náročnější je v tomto seskupení vždy položka 5179 (příspěvek na ošacení). Z této položky byl vyplacen příspěvek na odívání – „ošatné“ pro zaměstnance. Vyplácení tohoto příspěvku je vždy v souladu se Zásadami hospodaření se Sociálním fondem a výše výplaty ošatného je na základě odpracovaných dnů v daném roce. Podklady pro zjištění nároku na příspěvek na odívání překládá oddělení personální a PaM. Čerpání činilo 468.610,- Kč, to je 99,92 %. Skutečné čerpání tohoto seskupení dosáhlo částky 535 tis. Kč. Seskupení položek 519 – Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary 30 tis. Kč Výdaje upraveného rozpočtu se týkají položky 5194 – věcné dary. Představuje výdaje na odměny k životním výročím a prvnímu odchodu do důchodu. Jelikož bylo v roce 2008 vyplaceno méně odměn než v letech minulých, skutečnost čerpání činila 28 tis. Kč, to je 93,33 %. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 73 tis. Kč Finanční prostředky v tomto seskupení jsou čerpány z položky 5499 (ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu). Nejvyšší část výdajů představují příspěvky na dětské letní a zimní tábory, příspěvky na školy a školky v přírodě a příspěvek na zájezdy pořádané pro zaměstnance. Tento příspěvek se poskytuje dle článku 10 Zásad hospodaření se Sociálním fondem. Příspěvek na dětské letní a zimní tábory, příspěvky na školy a školky v přírodě lze poskytnout dětem zaměstnanců do ukončení povinné školní docházky vč. posledních letních prázdnin. Z této položky se rovněž vyplácí příspěvek na penzijní připojištění. Poskytování tohoto příspěvku zaměstnavatele zaměstnanci je upraveno rovněž v Zásadách SF, článek 9. V roce 2008 činil tento příspěvek celkem 7.040,- Kč. Skutečnost čerpání činila 70 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 3 tis. Kč.
178
3.11
ORJ 0023 – POŠTOVNÉ v tis.Kč schválený rozpočet
CELKEM Seskupení položek 516
Nákup služeb
Výdaje celkem
sl.1
upravený skutečnost rozpočet k 31.12.08 sl.2
plnění (% )
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5
sl.3
0
793
781
98,49
-12
0
793
781
98,49
-12
Komentář: Jde o poštovné spojené s výplatou státní sociální podpory. Tento výdaj není rozpočtován. Příslušné finanční prostředky dostáváme ze státního rozpočtu formou doplatků za uplynulá čtvrtletí, a to podle skutečného čerpání. V průběhu roku 2008 jsme obdrželi celkem 793 tis. Kč na tento účel. Skutečné čerpání dosáhlo částky 781 tis. Kč, což představuje nečerpání v částce 12 tis. Kč. Nečerpané prostředky budou předmětem odvodu do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání s rozpočtem za rok 2008.
179
3.12
ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA
3.12.1
CELKEM v tis. Kč
CELKEM Seskupení položek 502
Ost. platby za prov. práci
513
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3
plnění (%) sl.4
diference k 31.12.08 sl.5
30
30
12
40,00
-18
Nákup materiálu
2 655
3 005
3 014
100,30
+9
516
Nákup služeb
3 780
3 460
3 392
98,03
-68
517
Ostatní nákupy
620
545
532
97,61
-13
611
Pořízení dlouhodobého nehm. majetku
100
220
210
95,45
-10
612
Pořízení dlouhodobého hmot. majetku
399
699
698
99,86
-1
7 584
7 959
7 858
98,73
-101
Výdaje celkem
Komentář: Rozpočet této ORJ byl schválen ve výši 7.584 tis. Kč. V průběhu roku 2008 došlo k navýšení rozpočtu o 375 tis. Kč až na 7.959 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 7.858 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 101 tis. Kč. Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci 30 tis. Kč Ze seskupení položek byly finanční prostředky čerpány na úhradu honorářů za příspěvky do měsíčníku Noviny Prahy 12. Především se jednalo o honoráře za křížovky a články k aktuálním tématům. Skutečné čerpání dosáhlo částky 12 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 18 tis. Kč. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 3.005 tis. Kč Z tohoto seskupení byly prostředky čerpány z položky 5139 – Nákup materiálu, ze které byly zakoupeny především spotřební materiály pro potřeby pracovníků úřadu, tj. tonery, catridge, čisticí prostředky, drobné příslušenství k výpočetní technice atd. Dále z položky 5136 – Knihy, učební pomůcky byly finanční prostředky použity na úhradu publikací týkajících se výpočetní techniky. Na položce 5137 – Dr. dl. hmotný majetek se jedná o využití finančních prostředků na zakoupení dr. výpočetní techniky, tedy počítačů, monitorů, tiskáren aj. V roce 2008 byla tato položka navýšena o dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s výkonem sociálněprávní ochrany dětí, která byla zcela vyčerpána. U § 3349 položky 5139 – Nákup materiálu se jedná o čerpání rozpočtu na úhradu předtiskového zpracování a samotného tisku Novin Prahy 12, stejně tak i Kaleidoskopu, který byl i v loňském roce součástí prosincového čísla novin.
180
Skutečné čerpání tohoto seskupení dosáhlo částky 3.014 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení upraveného rozpočtu o 9 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 3.460 tis. Kč Toto seskupení položek 516 bylo v minulém roce čerpáno ze všech seskupení nejméně. Z položky 5164 – Nájemné byly finanční prostředky použity na úhradu nákladů spojených s pronájmem optických vláken, která propojují detašovaná pracoviště s hlavní budovou radnice, dále na úhradu připojení základních a mateřských škol na území městské části Praha 12 k internetové síti, či na další náklady spojené se službami pronájmu. Na položce 5169 – Nákup ostatních služeb byly finanční prostředky využity na úhradu nákladů spojených s provozem počítačové sítě úřadu, to se týká zejména technické podpory k několika aplikacím, služby zpracování dat, servis k firewallům, či vyúčtování nákladů spojených s dálkovým přístupem do katastru nemovitostí. U té samé položky § 3349 Noviny Prahy 12 se jedná o výdaj prostředků na zajištění monitoringu médií či distribuci Novin Prahy 12 do domácností. Z položky 5167 – Služby školení a vzdělávání byly v minulém roce hrazeny školení a semináře jak pro pracovníky odboru informačních technologií, tak i školení k novým aplikacím pro pracovníky úřadu. Skutečné čerpání tohoto seskupení dosáhlo částky 3.392 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání ve výši 68 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 545 tis. Kč Z tohoto seskupení byly v roce 2008 hrazeny opravy a náhradní díly výpočetní techniky z položky 5171 – Opravy a udržování. Jednalo se zejména o opravy tiskáren, monitorů a počítačů starších typů. Z položky 5172 – Programové vybavení (do 60 tis. Kč) byly v loňském roce pořízeny licence Office 2007, přístupové licence k serverům a klientské licence. Z této položky byly také čerpány finanční prostředky získané rozpočtovými změnami v rámci státní dotace na úhradu nákladů spojených s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, tyto prostředky byly zcela vyčerpány. Zakoupeny byly také licence pro správu serverů, či další drobný software. Skutečné čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 532 tis. Kč, z čehož vyplývá úspora ve výši 13 tis. Kč. Seskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 220 tis. Kč Z položky 6111 – Programové vybavení (nad 60 tis. Kč) byly v loňském roce čerpány prostředky na zakoupení licence SQL Server Standard 2008 či na licenci propojení Spisové služby GINIS do Informačního systému Registru živnostenského podnikání. Vzhledem k tomu, že tato položka nebyla příliš čerpána, došlo v průběhu uplynulého roku rozpočtovou úpravou ke snížení. Skutečné čerpání tohoto seskupení dosáhlo částky 210 tis. Kč, z čehož vyplývá úspora ve výši 10 tis. Kč. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmot. majetku 699 tis. Kč Toto seskupení tvoří položka 6125 – Výpočetní technika, ze které bylo v roce 2008 zakoupeny především servery HP DL 380 G5 a HP DL 360, které byly vyměněny za stávající zastaralou techniku. Dále byly finanční prostředky čerpány na zakoupení tiskárny na detašované pracoviště pro tisk osobních dokladů, zálohovací zařízení UPC Smart 8000, či notebooky HP EliteBook. Čerpání tohoto seskupení vykazuje úsporu 1 tis. Kč.
181
3.12.2
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků v tis. Kč
§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Seskupení položek 502
Ost. platby za prov. práci
513 516
schválený rozpočet sl.1
upravený skutečnost k rozpočet 31.12.08 sl.2 sl.3
plnění (%) sl.4
diference k 31.12.08 sl.5 (3-2)
30
30
12
40,00
-18
Nákup materiálu
750
750
761
101,47
+11
Nákup služeb
210
210
198
94,29
-12
990
990
971
98,08
-19
Výdaje celkem
Komentář: Seskupení položek 502, 513, 516 – jedná se o finanční prostředky určené na úhradu jak honorářů za příspěvky, křížovky a články do Novin Prahy 12, tak i prostředky na zajištění grafického zpracování, tisku a distribuce Novin Prahy 12. Celková úspora na výše uvedených seskupeních dosáhla částky 19 tis. Kč. 3.12.3
Činnost místní správy v tis. Kč
§ 6171 Činnost místní správy Seskupení položek
schválený rozpočet sl.1
upravený skutečnost k rozpočet 31.12.08 sl.2 sl.3
plnění (%) sl.4
diference k 31.12.08 sl.5 (3-2)
513
Nákup materiálu
1 905
2 255
2 253
99,91
-2
516
Nákup služeb
3 570
3 250
3 194
98,28
-56
517
Ostatní nákupy
620
545
532
97,61
-13
100
220
210
95,45
-10
399
699
698
99,86
-1
6 594
6 969
6 887
98,82
-82
611 612
Pořízení dlouhodobého nehm. majetku Pořízení dlouhodobého hmot. majetku
Výdaje celkem
Komentář: Seskupení položek 513, 516, 517, 611, 612 – jedná se o finanční prostředky na zajištění provozu počítačové sítě úřadu. Z těchto seskupení byl hrazen především nákup nové výpočetní techniky, která nahradila současnou zastarávající techniku, dále spotřební materiál, softwarové vybavení, či úhrada služeb spojených s chodem různých aplikací nebo technickou podporou. Celkové čerpání shora uvedených seskupení dosáhlo částky 6.887 tis. Kč, z čehož plyne nečerpání v částce 82 tis. Kč.
182
3.13
ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje v tis. Kč
CELKEM Seskupení položek 590 Nespecifikované rezervy Výdaje celkem
schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 sl.1
sl.2
sl.3
plnění (%)
diference k 31.12.08
sl.4
sl.5
0
25 458
0
0,00
-25 458
0
25 458
0
0,00
-25 458
Komentář: ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje vykazuje blíže nespecifikované a konkrétně nerozdělené budoucí výdaje. V roce 2008 byla na tuto ORJ převedena a narozpočtována celá vrácená daň z příjmu právnických osob za rok 2007 v částce 22.705,4 tis. Kč a také nepoužitá část neúčelové státní dotace (dodatek k fin. vypořádání za rok 2007) v částce 2.752,1 tis. Kč. Úspora na ORJ 0000 v celkové částce 25.458 tis. Kč je tak jedním z důležitých faktorů, který ovlivňuje čerpání výdajů jako celku.
183
3.14
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
3.14.1
Příspěvková organizace ORJ 0010 – Správa bytových objektů Praha – Modřany (SBO)
Souhrnný výkaz o výnosech včetně zapojení fondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) Výnosy organizace
správa obecního bytového fondu
1
2
3
4
5
6
7
8
uprav.
60x
61x
62x
648
64x
65x
691
ORG
rozpočet
tržby
změna zásob
aktivace
fondy
100
41 457,0
pronájem neb.prostor v rámci správy BF 100
ostatní prodej
9=2…8
10 = 9-1
11
diference
hosp.výsl.
příspěvek
celkem
k 31.12.08
zisk,ztráta
21 616,0
0,0
0,0
4 025,8
332,7
0,0
3 396,5
29371,0
-12 086,0
918,3
768,0
731,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
xxx
731,7
-36,3
400,2
xxx
garáže Těšíkova
200
2 939,0
2 948,0
0,0
0,0
0,0
7,5
0,0
2 955,5
16,5
1 072,4
areál VOSA
500
510,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
510,0
510,0
0,0
-59,4
hřbitovní správa
700
850,0
791,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
941,6
91,6
259,5
vlastní středisko druhotných surovin SDS 800
9382,0
1306,7
0,0
0,0
380,1
6,0
0,0
7 482,0
9 174,8
-207,2
-7 227,6
stř.dopravy v rámci SDS
1 100,0
862,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
xxx
862,2
-237,8
188,4
57 006,0 28 256,2
0,0
0,0
4 405,9
346,2
0,0
11 538,5 44 546,8
-12 459,2
-4 448,2
57 006,0 28 256,2
0,0
0,0
4 405,9
346,2
0,0
11538,5 44 546,8
-12 459,2
-4 448,2
800 celkem
investice SBO celkem
+ přeplnění výnosů - nesplnění výnosů
Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) Náklady Organizace správa obecního bytového fondu
1
2
4
5
6
7
uprav.
50x
z toho
51x
3 z toho
52x
5xx
54x
55x
rozpočet
Spotřeba
energie
služby
opravy
osobní
daň
ostatní
odpisy
celkem
k 31.12.08
262,1 13 974,0 13 049,1
8=2..7
9=8-1 Diference
100
41 457,0
591,3
5 688,7
80,2
5 284,2
2 834,3
28 452,7
- 13 004,3
pronájem neb.prostor v rámci správy BF 100
359,0
9,4
2,5
34,3
5,1
167,8
120,0
0,0
0,0
331,5
-27,5
garáže Těšíkova
200
1 837,0
90,5
88,4
108,7
66,2
1 275,2
366,0
42,7
0,0
1 883,1
46,1
areál VOSA
500
510,0
35,9
30,5
3,7
2,5
529,8
0,0
0,0
0,0
569,4
59,4
hřbitovní správa
700
850,0
4,1
3,7
542,2
467,5
119,3
0,0
1,4
15,1
682,1
-167,9
vlastní středisko druhotných surovin SDS 800
10 923,0
1 633,1
389,4
9 958,4
568,2
4 306,7
89,0
346,5
68,7
16 402,4
5 479,4
800
661,0
139,6
0,0
339,6
73,1
164,3
10,0
20,3
0,0
673,8
12,8
celkem
56 597,0
2 503,9
776,6 24 960,9 14 231,7 12 251,8
665,2
5 695,1
2 918,1
48 995,0
-7 602,0
56 597,0
2 503,9
776,6 24 960,9 14 231,7 12 251,8
665,2
5 695,1
2 918,1
48 995,0
-7 602,2
stř.dopravy v rámci SDS
investice SBO celkem
- úspora + překročení nákladů
Komentář: I. Úvodní část Správa bytových objektů Praha – Modřany v roce 2008 nezaznamenala ve své činnosti žádné změny, které by měly významný vliv na její hospodaření. SBO vykonává následující činnosti, které jsou v účetnictví vykazovány v samostatných střediscích a dále pak na analytických účtech dle účtového rozvrhu: správa bytů a nebytových prostor stř. 100 správa garáží Těšíkova stř. 200 správa VOSA stř. 500 správa hřbitovů stř. 700 provoz SDS a dopravy stř. 800
184 Náplní hlavní činnosti SBO je správa bytových prostor, správa hřbitovů Modřany a Cholupice, provoz střediska druhotných surovin (SDS) a správa areálu VOSA. V doplňkové činnosti se SBO zabývá správou nebytových prostor, včetně garáží Těšíkova a provozováním dopravy.
II. Plnění výnosové části rozpočtu – podle jednotlivých středisek Činnost Správa obecního byt. fondu Pronájem nebyt. prostor v rámci BF Pronájem garáží Těšíkova Areál VOSA Hřbitovní správa Vlastní středisko druh. surovin Středisko dopravy v rámci SDS Celkem
Upravený rozpočet 41. 457,0 768,0 2. 939,0 510,0 850,0 9. 382,0 1. 100,0 57. 006,0
tis. Kč Diference Skutečnost absolutně 29. 371,0 -12. 086,0 731,7 -36,3 2. 955,5 16,5 510,0 0,0 941,6 91,6 9. 174,8 -207,2 862,2 -237,8 44. 546,8 -12. 459,2 + překročení/ -neplnění
1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet výnosové části byl stanoven na 41.457,0 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo částky 29.371,0 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 12.086,0 tis. Kč.. Ve skutečných výnosech nelze zaúčtovat rozpočtovaný příspěvek z FO v celkové výši 11.550,0 tis.Kč. Tento příspěvek nebyl SBO v roce 2008 poukázán. 2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 768,0 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 731,7 tis. Kč, což představuje neplnění o 36,3 tis. Kč. 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 2.939,0 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 2.955,5 tis. Kč, což ukazuje na překročení v částce 16,5 tis. Kč. Důvodem je zde valorizace nájemného od dubna 2008. 4. Areál VOSA – stř. 500 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 510,0 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 510,0 tis. Kč. Výše příspěvku neodpovídala nákladům vynaloženým s provozem areálu VOSA. 5. Hřbitovní správa – stř. 700 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 850,0 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 941,6 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení ve výši 91,6 tis. Kč v položce vlastních výnosů. 6. Vlastní středisko druhotných surovin – stř. 800 Upravený rozpočet předpokládal výnosy ve výši 9.382,0 tis. Kč, skutečnost však dosáhla částky 9.174,8 tis. Kč, což představuje neplnění ve výši 207,2 tis. Kč v položkách tržeb a zapojení IF. 7. Středisko dopravy v rámci SDS – stř. 800 Upravený rozpočet byl stanoven na 1.100,0 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 862,2 tis. Kč, což představuje neplnění ve výši 237,8 tis. Kč. Důvodem neplnění je nízký počet zakázek.
185 Celkový závěr z plnění výnosové části rozpočtu: Celkové výnosy byly dle upraveného rozpočtu naplánovány ve výši 57.006,0 tis. Kč, skutečnost potom dosáhla částky 44.546,8 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 12.459,2 tis. Kč. Jak již bylo konstatováno, v výnosech není započítán účelový příspěvek z Fondu obnovy ve výši 11.550,0 tis. Kč, který byl zřizovatelem poukázán až v průběhu ledna a února 2009. V případě poukázání tohoto příspěvku by celkové neplnění výnosů dosáhlo částky pouze 909,2 tis. Kč. III. Plnění nákladové části rozpočtu – podle jednotlivých středisek Činnost Správa obecního byt. fondu Pronájem nebyt. prostor v rámci BF Pronájem garáží Těšíkova Areál VOSA Hřbitovní správa Vlastní středisko druh. surovin Středisko dopravy v rámci SDS Celkem
Upravený rozpočet 41.457,0 359,0 1.837,0 510,0 850,0 10.923,0 661,0 56.597,0
v tis. Kč Diference Skutečnost absolutně 28.452,7 -13.004,3 331,5 -27,5 1.883,1 46,1 569,4 59,4 682,1 - 167,9 16.402,4 5.479,4 673,8 12,8 48.995,0 -7.602,0 + překročení/ -neplnění
1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet stanovil na tuto činnost náklady ve výši 41.457 tis. Kč, skutečné čerpání potom dosáhlo částky 28.452,7 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání ve výši 13.004,3 tis. Kč. K nečerpání nákladů u Správy obecního bytového fondu (stř. 100) došlo z důvodu nerealizovaných oprav hrazených z Fondu obnovy, na které nebyl v roce 2008 poukázán příspěvek. Na finančně náročné opravy bytového fondu měl být z rozhodnutí rady městské části poskytnut z Fondu obnovy účelový příspěvek v celkové výši 11.550 tis. Kč a použit zůstatek čerpání Fondu obnovy z roku 2007 ve výši 4.025,8 tis. Kč, což celkem představuje částku 15.575,8 tis. Kč. Ve skutečnosti byl z Fondu obnovy čerpán pouze zůstatek z roku 2007 ve výši 4.025,8 tis. Kč. Na opravy bytového fondu z FO bylo vynaloženo 4.025,8 tis. Kč . Příspěvek na rok 2008 ve výši 11.550,0 tis. Kč nebyl obdržen a další opravy ve výši 3.322,8 tis. Kč, které měly být pokryty z tohoto příspěvku byly financovány z vlastních prostředků SBO. Bylo použito záloh na služby uhrazené v roce 2008, které musí být v roce 2009 zúčtovány s nájemníky. Celkem bylo vynaloženo na následující akce 7.348,6 tis. Kč.: a) Výměna oken v bytech nájemníků a příp. společných prostor Olbramovická čp. 703 1.742,7 tis. Kč Okružní čp. 2035,2036,2037 1.456,1 tis. Kč b) Výměna střešní krytiny vč. klempířských prvků Olbramovická čp. 703 Emlerova čp. 851 Okružní čp. 2035,2036,2037 c) Rekonstrukce kotelny K Otočce
čp. 1876
468,9 tis. Kč 1.063,6 tis. Kč 1.000,0 tis. Kč 498,3 tis. Kč
186 d) Připojení na kanalizaci Lehárova Komořanská K Vystrkovu e) Zateplení domu Krupná
čp. 1819,1820; čp. 108 čp. 560 čp. 2079
947,2 tis. Kč 65,8 tis. Kč 62,5 tis. Kč 43,5 tis. Kč
celkem za 7.348,6 tis. Kč Na ostatní běžné opravy domovního a bytového fondu bylo v roce 2008 vynaloženo 5.700,5 tis. Kč. Na základě finančního vypořádání za rok 2007 byl příspěvek navýšen o ponechaných 2.690 tis. Kč a nařízené zapojení rezervního fondu ve výši 674 tis. Kč na pokrytí ztráty z minulých let. Po nařízeném odvodu odpisů z investičního fondu ve výši 3.396,5 tis. Kč, byl účelově navýšen příspěvek o stejnou částku, a to na částečné pokrytí nákladů ve výši 3.623,7 tis. Kč, vzniklých odpisem nedobytných pohledávek. 2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 359 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 331,5 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání výši 27,5 tis. Kč. Neplnění je způsobeno zejména nižším čerpáním v oblasti osobních nákladů a materiálu. 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 1.837 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 1.883,1 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení nákladů o 46,1 tis. Kč. Překročení nákladovosti je způsobeno zejména v položce daně, naopak k úspoře došlo v položce osobních nákladů. 4. Areál VOSA – stř. 500 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 510 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 569,4 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení o 59,4 tis. Kč. Překročení nákladovosti je způsobeno vyšším čerpáním osobních nákladů. 5. Hřbitovní správa – stř. 700 Podle upraveného rozpočtu byly stanoveny náklady ve výši 850 tis. Kč. Skutečná nákladovost dosáhla částky 682,1 tis. Kč, což ukazuje na úsporu o 167,9 tis. Kč. K výrazné úspoře nákladů oproti plánu došlo na účtu 51x – služby. 6. Vlastní středisko druhotných surovin – stř. 800 Upravený rozpočet stanovil nákladovost ve výši 10.923 tis. Kč. Skutečné náklady pak dosáhly částky 16.402,4 tis. Kč, což ukazuje na celkové přečerpání ve výši 5.479,4 tis. Kč. Jedním z důvodů je překročení v položce materiál vč. energií a to o 512,1 tis. Kč, také v položce osobních nákladů je překročeno o 467,0 tis. Kč. Další vysoké čerpání, a to o 3.973,4 tis. Kč bylo zaznamenáno v položce služeb z důvodu zvýšení cen za uložení a likvidace odpadů a vyššího zájmu občanů o uložení odpadu . Rozhodující vliv na vysoké překročení nákladů v položce služby má především výše příspěvku HMP s UZ 0081, který činí 4.000,0 tis. Kč, skutečné vynaložené náklady na tuto činnost jsou o 2.036,3 tis. Kč vyšší. Z toho vyplývá, že příspěvek HMP UZ 0081 je nedostačující.
187 7. Středisko dopravy v rámci SDS – stř. 800 Upravený rozpočet stanovil nákladovost ve výši 661 tis. Kč. Skutečné náklady dosáhly částky 673,8 tis. Kč, což představuje mírné překročení ve výši 12,8 tis. Kč. Při posuzování je nutno přihlédnout také k nižším tržbám. Celkový závěr z plnění nákladové části rozpočtu: Celkové náklady byly dle upraveného rozpočtu stanoveny ve výši 56.597 tis. Kč. Skutečná celková nákladovost potom dosáhla částky 48.995 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 7.602 tis. Kč. Tato úspora je způsobena zejména nečerpáním v položce oprav bytového fondu, které budou realizovány v roce 2009. Náklady byly výrazně překročeny : - vlastní SDS (stř. 800) o - vlastní SDS (stř. 800) ÚZ 0081 o
3.442,8 tis. Kč 2.036,6 tis. Kč
IV. Dílčí hospodářské výsledky dle jednotlivých středisek Činnost Správa obecního byt. fondu Pronájem nebyt. prostor v rámci BF Pronájem garáží Těšíkova Areál VOSA Hřbitovní správa Vlastní středisko druh. surovin Středisko dopravy v rámci SDS Celkem
Skut. výnosy (výnosy) 29.371,0 731,7 2.955,5 510,0 941,6 9.174,8 862,2 44.546,8
Skutečné náklady 28.452,7 331,5 1.883,1 569,4 682,1 16.402,4 673,8 48.995,0
v tis. Kč Hospodářský výsledek +918,3 +400,2 +1.072,4 -59,4 +259,5 -7.227,6 +188,4 -4.448,2 + zisk/ -ztráta
1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – zisk ve výši 918,3 tis. Kč. 2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy byt. fondu – stř. 100 Porovnáním skutečného plnění výnosů a skutečného čerpání nákladů vykazuje středisko 100 zisk v částce 400,2 tis. Kč. 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Toto středisko vykazuje k 31.12.2008 rovněž zisk ve výši 1.072,4 tis. Kč. Celý zisk byl použit na financování provozu Střediska druhotných surovin. 4. Areál VOSA – stř. 500 Toto středisko vykazuje k 31.12.2008 ztrátu ve výši 59,4 tis. Kč. 5. Hřbitovní správa – stř.700 Porovnáním skutečného plnění výnosů a skutečné nákladovosti dochází k dílčímu hospodářskému výsledku – přebytku ve výši 259,5 tis. Kč což je zapříčiněno vysokým překročením položky vlastních tržeb způsobeným důsledným výběrem poplatků za pronájem hrobových míst.
188 6. Vlastní středisko druhotných surovin – stř.800 Z rozdílu skutečného plnění výnosů a skutečné nákladovosti resultuje dílčí hospodářský výsledek – ztráta ve výši 7.227,6 tis. Kč V upraveném rozpočtu byla plánována ztráta tohoto střediska ve výši 1.541 tis. Kč s tím, že bude z velké části pokryta z čistého výnosu garáží Těšíkova a zisku DČ střediska dopravy. Překročení ztráty o 5.686,6 tis. Kč po úpravách rozpočtu je především způsobeno překročením plánovaných nákladů v částce 5.479,4 tis. Kč, a neplněním plánovaných výnosů o 207,2 tis. Kč. 7. Středisko dopravy v rámci SDS – stř.800 Toto středisko vykazuje k 31.12.2008 zisk v hospodaření ve výši 188,4 tis. Kč, což je o 250,6 tis. Kč méně než bylo plánováno. Celý zisk byl použit na financování provozu Střediska druhotných surovin.
V. Celkový hospodářský výsledek za všechny dílčí činnosti Správa bytových objektů plánovala na rok 2008 vyrovnaný hospodářský výsledek. Tento předpoklad nebyl naplněn, naopak je vykazována ztráta ve výši 4.448,2 tis. Kč. Z déle přetrvávajících problémů při hospodaření organizace je nutno uvést: a/ neplnění výnosů ve středisku ,,Správa obecního bytového fondu“, v roce 2008 o 12.086,0 tis. Kč způsobené zejména neposkytnutím příspěvku z Fondu obnovy v částce 11.550 tis. Kč. b/ vysoká ztrátovost ve středisku druhotných surovin, v roce 2008 v částce 7.227,6 tis. Kč
VI. Rozsah spravovaného majetku K 31.12.2008 je stav spravovaného majetku 76 bytových objektů se 683 byty a 21 nebytovými prostory. Kromě bytových domů spravovala SBO 8 zdrojů tepla. Dále provádí SBO správu garáží Těšíkova s 222 garážovými stáními, správu hřbitovů v Modřanech a Cholupicích a zajišťuje provoz Veřejného oddechového a sportovního areálu v Ulici Mráčkova (VOSA).
VII. Personální situace V roce 2008 došlo ke snížení stavu o 1 pracovníka v důsledku zrušení místa pro správu bytů a nebytů. Proto k 31.12.2008 byl přepočtený stav 28,45 pracovníků, z toho: THP 11,50 domovníci 1,16 topiči 2,00 dělníci,řidiči.ostatní 13,79
189 VIII. Dopad hospodaření organizace za rok 2008 na celkovou bilanci hospodaření za uplynulá léta V souvislosti s výše uvedeným hospodářským výsledkem je dále nutno vzít v úvahu tyto skutečnosti: a) ztrátu v hospodaření organizace za rok 2008 složenou: hlavní činnost doplňková činnost celkem b) celkový účetní stav fondů celkem
- 6.109,2 tis. Kč +1.661,0 tis. Kč -4.448,2 tis. Kč + 17.221,4 tis. Kč 12.773,2 tis. Kč
c) účetní stav finančního majetku k 31.12.2008 z výpisů bank.účtů - 8.835,5 tis. Kč finančně nekryto celkem
3.937,7 tis. Kč
Z účetní bilance hospodaření organizace za uplynulá léta, včetně roku 2008 vyplývá, že finančně nekryto je za 3.937,7 tis. Kč. Tato ,,vnitřní zadluženost“ organizace je způsobena částečně tím, že dosud nebyly odepsány všechny nevymahatelné pohledávky. Závěr: V porovnání s rokem 2007 se stav finančně nekrytých prostředků ve výši 5.067,3 tis. Kč snížil o 1.129,6 tis. Kč. Vnitřní zadluženost organizace tak k 31.12.2008 dosáhla částky 3.937,7 tis. Kč. Jednou z příčin zadluženosti je stále ještě vysoký stav pohledávek po lhůtě splatnosti.
IX. Pohledávky organizace k 31.12.2008 Dosud zpracovaný a vyčíslený stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2008 dosáhl částky 5.022,6 tis.Kč. Jejich skladba je následující: a) pohledávky za cizími odběrateli b) pohledávky za nájemné a služby k bytům c) pohledávky za nájemné a služby z nebyt.prostor
211,2 tis. Kč 4.245,7 tis. Kč 565,7 tis. Kč
ad a/ Pohledávky za cizími odběrateli Celková výše těchto pohledávek dosáhla částky 211,2 tis. Kč. Jedná se o pohledávky za odběrateli služeb (vodné, ÚT), které nemají s SBO nájemní vztah (domy ve vlastnictví cizích subjektů), dále pak fakturované služby vykonané SDS a dopravou. Stav těchto pohledávek se meziročně snížil o 1.804,1 tis. Kč. Většina těchto pohledávek ve výši 1.736,4 tis. Kč byla dle Usnesení rady MČ a Zastupitelstva v průběhu roku 2008 účetně odepsána.
190 Skladba těchto pohledávek uvedena v následujícím přehledu: a) pohledávky nevymožitelné 1 pol. – za poskytnuté služby dodávky ÚT pro soudní vymáhání složité, neboť právní subjekty zanikly bude navrženo k odpisu v r.2009 Stav těchto pohledávek se meziročně snížil o 1.736,4 tis. Kč
187.181,00 Kč
b) pohledávky upomínané převážně za služby v dopravě 9 pol. – nebudou-li uhrazeny hotově nebo sepsán splátkový kalendář budou vymáhány soudně 24.051,00 Kč Stav těchto pohledávek se meziročně snížil o 67,7 tis. Kč Z tohoto typu pohledávek bude navrženo k účetnímu odpisu v roce 2009 za 187.181,- Kč. ad b/ Pohledávky za nájemným a službami v bytových prostorách Celková výše těchto pohledávek dosáhla částky 4.245,7 tis. Kč. Stav těchto pohledávek se meziročně snížil o 926,8 tis. Kč. O stavu těchto pohledávek vypovídá následující přehled: a) pohledávky nežalované – promlčené Celkem 17 položek. V převážné většině se jedná o nedoplatky z vyúčtování služeb do roku 2005, nebo nájemné z této doby. Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu v roce 2009 51.011,00 Kč b) pohledávky žalované – nevymožitelné Celkem 36 položek. Soudně nevymožitelné z různých důvodů (námitka promlčení, nenalezeny postižitelné věci, úmrtí, neznámý pobyt) Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu v r. 2009 c) pohledávky žalované celkem 203 položek. Tyto pohledávky jsou nadále soudně vymáhány d) pohledávky jsou průběžně upomínány Není-li uhrazeno hotově nebo sepsán splátkový kalendář, bude podán návrh na soudní vymáhání
494.446,00 Kč
3.492.182,00 Kč
208.094,20 Kč
Z tohoto typu pohledávek bude navrženo k účetnímu odpisu v roce 2009 za 545.457,- Kč. Komentář: Pohledávky tvoří jednak předepsané a neuhrazené běžné nájemné a dále neuhrazené nedoplatky z vyúčtování ÚT, vodného a stočného a ostatních služeb souvisejících s bydlením. Nejstarší pohledávky váznoucí na bytech se datují před rok 2004 a část případů je promlčena nebo nevymahatelná. V oblasti pohledávek za nebytové prostory jsou rovněž položky promlčené a nevymožitelné i z období před rokem 2004. Důvody jsou stejné jako u pohledávek za byty a budou rovněž podány návrhy na odpisy. Dluhy, které byly bezúspěšně upomínány, jsou předány právnímu oddělení k podání žaloby, a to nejen na vymáhání dlužné částky, ale i za účelem exekučního vystěhování neplatičů.
191 ad c/ pohledávky za nájemným a službami v nebytových prostorech Celková výše těchto pohledávek dosáhla částky Stav těchto pohledávek se meziročně o 701,3 tis. Kč snížil.
565,7 tis.Kč
O stavu těchto pohledávek vypovídá následující přehled: a) pohledávky nežalované promlčené Celkem 6 položek. V převážné většině se jedná o nedoplatky z vyúčtování služeb do roku 2004 nebo nájemné z této doby. Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu v roce 2009.
65.873,00 Kč
b) pohledávky žalované Celkem 12 položek. Tyto pohledávky jsou nadále soudně vymáhány
176.368,00 Kč
c) pohledávky žalované – nevymožitelné Celkem 3 položky. Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu v roce 2009
276.000,00 Kč
d) pohledávky jsou průběžně upomínány Není-li uhrazeno hotově nebo sepsán splátkový kalendář, bude podán návrh na soudní vymáhání
47.471,20 Kč
Z tohoto typu pohledávek bude navrženo k účetnímu odpisu v roce 2009 za 341.873,- Kč. Závěr: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti dosáhl k 31.12.2008 částky 5.022,6 tis. Kč, což je o 3.432,2 tis.Kč méně než za rok 2007. Pohledávky ve výši 3.623,7 tis. Kč byly v roce 2008 dle rozhodnutí RMČ a Zastupitelstva odepsány. Stav pohledávek za cizími odběrateli meziročně poklesl o 1.804,1 tis. Kč. Stav pohledávek za nájemné a služby k bytům meziročně poklesl o 926,8 tis. Kč. Stav pohledávek za nájemné a služby k nebytovým prostorám meziročně poklesl o 701,3 tis. Kč. Z provedené bilance pohledávek určených k účetnímu odpisu vyplývá, že v roce 2009 bude nutné účetně odepsat pohledávky za celkem 1.074.511,- Kč. Detailní soupis pohledávek dle lhůt splatnosti je k dispozici na Správě bytových objektů .
X. Celkové čerpání fondů organizace
fond odměn FKSP investiční fond fond rezervní celkový účetní stav fondů
rozpočet na rok 2008 0,0 0,0 0,0 674,3
čerpání 0,0 187,8 7.802,4 3.364,3
v tis. Kč zůstatek k 31.12.2008 152,6 60,0 17.008,8 0,0 17.221,4
192 Čerpání fondu odměn: nebylo využito Čerpání FKSP: Fond je tvořen 2% přídělu mzdových prostředků a čerpán na stravování a životní jubilea zaměstnanců Čerpání investičního fondu: Fond je tvořen zúčtováním odpisů v roce 2008 a zůstatkem fondu k 31.12.2007. Čerpání na akce hrazené z FO ve výši 4.025,8 tis. Kč bylo hrazeno posílením z rezervního fondu. Byl nařízen odvod z odpisů ve výši 3.396,5 tis. Kč a čerpána částka ve výši 380,1 tis. Kč na opravy strojního zařízení SDS. Investiční fond v tis.Kč Čerpáno počáteční stav k 1.1.2008 odpisy za rok posílení z RF po FV r.2007 financování oprav z FO z r. 2007 nařízený odvod odpisů z r. 2007 financování oprav majetku závěrečný stav k 31.12.2008
Přijato 17.867,2 2.918,2 4.025,8
4.025,8 3.396,5 380,1 17.008,8
Čerpání rezervního fondu: Rezervní fond byl posílen v průběhu roku 2008 částkou 4.025,8 tis. Kč podle finančního vypořádání za rok 2007 (nevyčerpaný příspěvek z Fondu obnovy =FO v r. 2007) a ve stejné výši proběhlo následné posílení investičního fondu. Na základě usnesení rady městské části byl RF posílen částkou 2.690 tis. Kč o další nečerpaný příspěvek z FO v r.2007 a následně proběhlo v této výši pokrytí ztráty v hospodaření. Zůstatek RF ve výši 674,3 tis. Kč byl podle finančního vypořádání rovněž použit na pokrytí ztráty za rok 2007. Rezervní fond v tis. Kč Přijato 674,3 6.715,8
Čerpáno počáteční stav k 1.1.2008 posílení na základě FV r. 2007 použití na posílení IF použití na likvidaci ztráty závěrečný stav k 31.12.2008
4.025,8 3.364,3 0,0
193 3.14.2
Příspěvkové organizace ORJ 0014 - Školství
Souhrnný výkaz o celkových výnosech škol v právní subjektivitě (ORJ 0014) 1 =2+3+4+5 celkové
2. zapojený
3. zapojení
ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof.Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T.G.Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12
18 295,0 12 334,0 16 497,5 10 126,7 13 808,3 8 433,4 7 341,8 6 385,2 6 311,2
9 951,1 7 415,5 11 360,1 3 998,0 5 991,5 5 453,1 4 591,2 4 114,0 4 236,4
1 247,0 831,3 748,4 1 359,8 842,1 606,4 538,3 223,1 726,7
5 715,4 2 483,3 2 784,1 3 235,0 1 701,8 1 522,0 1 364,3 1 456,5 675,9
1 381,5 1 603,9 1 604,9 1 533,9 5 272,9 851,9 848,0 591,6 672,2
ZŠ celkem
99 533,1
57 110,9
7 123,1
20 938,3
14 360,8
1 383,6 2 518,1 3 314,5 2 529,1 1 997,6 2 507,0 2 445,0 2 230,5 2 679,0 2 124,4 3 209,2
694,2 1 301,0 2 085,0 1 444,0 1 213,9 1 021,0 1 369,0 1 280,0 1 301,0 1 344,3 1 967,0
16,0 164,6 129,0 88,0 128,3 554,6 143,2 116,2 172,0 83,0 152,0
622,5 937,1 930,3 958,9 534,0 688,2 870,7 742,0 825,9 608,7 901,8
50,9 115,4 170,2 38,2 121,4 243,2 62,1 92,3 380,1 88,4 188,4
26 938,0
15 020,4
1 746,9
8 620,1
1 550,6
126 471,1
72 131,3
8 870,0
29 558,4
15 911,4
organizace
MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem
4. výnosy
(v tis. Kč) 5. výnosy
Komentář: Celkové výnosy škol v právní subjektivitě dosáhly v roce 2008 částky 126.471,1 tis. Kč, což je o 9.586,2 tis. Kč více než v roce 2007. Z celkové výnosové částky připadá na základní školy 99.533,1 tis. Kč (meziroční nárůst o 9.339,8 tis. Kč) a na mateřské školy 26.938 tis. Kč (meziroční nárůst o 246,4 tis. Kč).
194 ORJ 0014 – ZŠ a MŠ v právní subjektivitě – souhrnný výkaz o čerpání rozpočtů (vč. celkových výnosů) 1. schválený rozpočet
2. upravený rozpočet
3. zapojení fondů
ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof.Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T.G.Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12
16 643,0 10 070,0 12 715,0 9 093,0 10 945,0 6 026,0 7 111,0 5 378,0 4 795,0
19 243,0 11 382,7 16 007,1 9 948,0 12 067,2 7 708,7 7 828,1 6 051,0 6 051,5
ZŠ celkem
82 776,0
organizace
MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem
(v tis. Kč) 7. - 6. hospodářský výsledek
4. náklady neinvestiční.
5. náklady investiční
6.= 4.+ 5. celkové náklady
7. celkové výnosy
1 247,0 831,3 748,4 1 359,8 842,1 606,4 538,3 223,1 726,7
17 999,6 10 410,1 13 806,6 9 130,3 13 006,2 7 133,2 6 931,5 6 104,4 6 095,7
246,1 1 333,5 2 517,6 72,2 522,4 1 131,9 116,0 0,0 0,0
18 245,7 11 743,6 16 324,2 9 202,5 13 528,6 8 265,1 7 047,5 6 104,4 6 095,7
18 295,0 12 334,0 16 497,5 10 126,7 13 808,3 8 433,4 7 341,8 6 385,2 6 311,2
49,3 590,4 173,3 924,2 279,7 168,3 294,3 280,8 215,5
96 287,3
7 123,1
90 617,6
5 939,7
96 557,3
99 533,1
2 975,8
1 276,0 2 011,0 2 384,0 2 226,0 1 355,0 1 925,0 1 963,0 1 930,0 2 014,0 1 588,0 2 752,0
1 276,0 2 291,0 3 234,0 2 381,0 1 750,0 2 117,0 2 163,0 2 150,0 2 563,5 1 868,0 3 202,0
16,0 164,6 129,0 88,0 128,3 554,6 143,2 116,2 172,0 83,0 152,0
1 368,2 2 147,8 2 368,7 2 490,9 1 797,7 2 331,9 2 384,4 2 151,5 2 038,0 1 780,7 3 064,7
0,0 274,3 850,0 0,0 199,9 0,0 0,0 0,0 560,8 280,0 0,0
1 368,2 2 422,1 3 218,7 2 490,9 1 997,6 2 331,9 2 384,4 2 151,5 2 598,8 2 060,7 3 064,7
1 383,6 2 518,1 3 314,5 2 529,1 1 997,6 2 507,0 2 445,0 2 230,5 2 679,0 2 124,4 3 209,2
15,4 96,0 95,8 38,2 0,0 175,1 60,6 79,0 80,2 63,7 144,5
21 424,0
24 995,5
1 746,9
23 924,5
2 165,0
26 089,5
26 938,0
848,5
104 200,0
119 919,9
8 870,0
114 542,1
8 104,7
122 646,8
126 471,1
3 824,3
195
Souhrnný výkaz o doplňkové činnosti škol v právní subjektivitě
organizace ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof.Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T.G.Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12 ZŠ celkem MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem
1. výnosy dopl.činnosti
2. náklady dopl.činnosti
(v tis. Kč) 3.=1.- 2. zisk dopl.činnosti
1 381,5 1 603,9 1 604,9 1 533,9 5 272,9 851,9 848,0 591,6 672,2
1 332,2 1 013,5 1 431,6 609,7 4 993,2 683,6 553,7 310,8 456,7
49,3 590,4 173,3 924,2 279,7 168,3 294,3 280,8 215,5
14 360,8
11 385,0
2 975,8
50,9 115,4 170,2 38,2 121,4 243,2 62,1 92,3 380,1 88,4 188,4
35,5 19,4 74,4 0,0 121,4 68,1 1,5 13,3 299,9 24,7 43,9
15,4 96,0 95,8 38,2 0,0 175,1 60,6 79,0 80,2 63,7 144,5
1 550,6
702,1
848,5
15 911,4
12 087,1
3 824,3
Souhrnný komentář k hospodaření příspěvkových organizací – základních a mateřských škol. Komentář k rozboru hospodaření příspěvkových organizací – mateřských a základních škol Souhrnné rozborové tabulky příspěvkových organizací vycházejí z podkladů jednotlivých mateřských a základních škol. Každá příspěvková organizace samostatně zpracovává podrobný rozbor výnosů a výdajů vč. návrhu rozdělení finančních prostředků do fondů. Součástí rozborových tabulek příspěvkových organizací mateřských a základních škol je i podrobný komentář jednotlivých zařízení. Jednotlivé materiály byly projednány ve školských radách základních škol. Veškeré samostatné materiály jsou k dispozici v ekonomickém odboru a na odboru školství, kultury a vzdělávání.
196 Souhrnné hodnocení výsledků hospodaření základních a mateřských škol: Celkové náklady Celkové výnosy Zisk z doplňkové činnosti
122.646,8 tis. Kč 126.471,1 tis. Kč 3.824,3 tis. Kč
Z toho: 1./ Základní školy • celkové náklady • celkové výnosy • zisk z doplňkové činnosti
96.557,3 tis. Kč 99.533,1 tis. Kč 2.975,8 tis. Kč
2./ Mateřské školy • celkové náklady • celkové výnosy • zisk z doplňkové činnosti
26.089,5 tis. Kč 26.938 tis. Kč 848,5 tis. Kč
Poskytnuté příspěvky na provoz od zřizovatele tj. od městské části Praha 12 byly čerpány v souladu s potřebami jednotlivých zařízení na zajištění plynulého chodu škol souhrnně takto: 1./ Základní školy • poskytnutý neinvestiční příspěvek • použitý neinvestiční příspěvek • poskytnutý investiční příspěvek • použitý investiční příspěvek
53.855,4 tis. Kč 53.780,4 tis. Kč 3.330,6 tis. Kč 3.330,5 tis. Kč
2./ Mateřské školy • poskytnutý neinvestiční příspěvek • použitý neinvestiční příspěvek • poskytnutý investiční příspěvek • použitý investiční příspěvek
13.417,6 tis. Kč 13.353,5 tis. Kč 1.667 tis. Kč 1.666,9 tis. Kč
V celkovém zapojení fondů se promítá fond investiční, rezervní a fond odměn. Výši čerpání fondů rezervního a prakticky celého investičního ovlivňuje „Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení“. Skutečné zapojení fondů škol: 1./ Základní školy – celkem zapojeno Z toho: • zapojení investičního fondu • zapojení rezervního fondu • zapojení fondu odměn
7.123,1 tis. Kč 4.778 tis. Kč 2.276,1 tis. Kč 69 tis. Kč
2./ Mateřské školy – celkem zapojeno 1.746,9 tis. Kč Z toho: • zapojení investičního fondu 932,1 tis. Kč • zapojení rezervního fondu 784,8 tis. Kč • zapojení fondu odměn 30 tis. Kč Souhrnné hodnocení výsledků hospodaření základních a mateřských škol: Základní školy souhrnně hospodařily se ziskem v částce 2.975,8 tis. Kč. Mateřské školy dosáhly celkového zisku v hospodaření ve výši 848,5 tis. Kč. Ani jedna ze škol neskončila v roce 2008 ve ztrátě.
197 3.14.3
Příspěvkové organizace ORJ 0016 – Kulturní Centrum „12“ a Husova knihovna v Modřanech
Souhrnný výkaz o výnosech včetně zapojení fondů (v tis. Kč) VÝNOSY
1
2
3
4
5
6
7
8
upravený
60x
62x
648
64x
65x
691
organizace
rozpočet
tržby
61x změna zásob
aktivace
fondy
ostatní
prodeje
příspěvek
KC"12" - hlavní činnost
5 020,0
2 493,9
0,0
0,0
137,7
11,3
0,0
580,0
569,5
0,0
0,0
8,0
0,0
0,0
KC"12" - doplňková činnost
10=9-1
9
diference
hosp.výsl.
celkem
k 31.12.
zisk,ztráta
2 600,0
5 242,9
222,9
0,0
xxx
577,5
-2,5
262,1
0,0
0,0
0,0
9=2…8
KC"12" - investiční
0,0
KC"12" - celkem
5 600,0
3 063,4
0,0
0,0
145,7
11,3
0,0
2 600,0
5 820,4
220,4
262,1
3 098,5
123,7
0,0
0,0
19,0
6,4
0,0
2 983,5
3 132,6
34,1
0,0
65,7
65,7
0,0
Husova knihovna - hlavní činnost Husova knihovna - investiční činnost
0,0
65,7
Husova knihovna - celkem
3 098,5
123,7
0,0
0,0
84,7
6,4
0,0
2 983,5
3 198,3
99,8
0,0
0016 - celkem
8 698,5
3 187,1
0,0
0,0
230,4
17,7
0,0
5 583,5
9 018,7
320,2
262,1
+ přeplnění výnosů - nesplnění výnosů
Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (v tis. Kč) NÁKLADY organizace KC"12" - hlavní činnost KC"12" - doplňková činnost KC"12" - investiční KC"12" - celkem Husova knihovna - hlavní činnost Husova knihovna - investiční činnost
1
2
3
upravený
50x
z toho
51x
rozpočet
spotřeba
energie
služby
4
5
6
7
z toho
52x
5xx
54x
55x
opravy
osobní
daň
ostatní
odpisy
8=2..7
9=8-1 diference
celkem
k 31.12.
5 020,0
426,1
290,9
2 013,4
70,4
2 466,9
6,8
232,8
96,9
5 242,9
222,9
393,0
116,8
99,6
114,8
46,8
78,6
0,0
5,2
0,0
315,4
-77,6
0,0
0,0
5 413,0
542,9
390,5
2 128,2
117,2
2 545,5
6,8
238,0
96,9
5 558,3
145,3
3 098,5
498,8
190,3
401,8
8,3
1 865,8
0,0
56,3
309,9
3 132,6
34,1
65,7
65,7
0,0
Husova knihovna - celkem
3 098,5
498,8
190,3
401,8
8,3
1 865,8
0,0
56,3
309,9
3 198,3
99,8
0016 - celkem
8 511,5
1 041,7
580,8
2 530,0
125,5
4 411,3
6,8
294,3
406,8
8 756,6
245,1
- úspora + překročení nákladů
A. Kulturní Centrum “12“ 1. Úvodní část Úvodní část je věnována stručnému popisu činností, které jsou tématicky rozděleny a u každé jsou uvedeny základní údaje, které se u nich sledují - počet akcí, návštěvnost a příjmy. U akcí, u kterých není uvedena výše příjmů, je vstup zdarma. Do přehledu nejsou zahrnuty příjmy, které nelze obsahem zařadit pod jednotlivé kategorie, např.poplatky za šatnu.
198 Soupis jednotlivých pořádaných akcí v roce 2008: I. Akce pro děti a mládež 180 akcí Z celkového počtu se uskutečnilo: 161 dopoledních akcí pro MŠ, ZŠ, SŠ 15 sobotních akcí 4 akce pro družiny
13.562 diváků Výnosy: 604.035,- Kč 12.092 diváků 1.208 diváků 262 diváků
II. Prezentační akce pro veřejnost 21 akcí
955 diváků Výnosy: 4.960,- Kč Zahrnuty jsou vystoupení dětí, mládeže i dospělých, kteří navštěvují kurzy a dále jsou uvedeny ukázkové akce aktivit KC „12“, při kterých je prezentována konkrétní nabízená aktivita. III. Akce ve Dvoře 7 akcí
3.310 diváků Výnosy: 12.042,- Kč Prostor dvora pro sezónní činnost byl otevřen na pobočce v Pertoldově 3346 v červnu 2007. U těchto aktivit se vybírá dobrovolné vstupné. Akce jsou koncipované tak, aby je mohli navštěvovat všechny věkové kategorie. IV. Klub Sluníčko 61 akcí
416 osob Výnosy: 17.560,- Kč Klub Sluníčko zahájil v zrekonstruovaných prostorách klubovny v únoru 2008. Určen je maminkám a dětem a fungují v něm dva kluby – Klub maminek a Klub předškoláků. Celkem se uskutečnilo 61 setkání, jejichž cílem bylo vytvořit prostor, kde se mohou maminky i děti setkávat, hrát si, pobavit se i se učit nové věci. V. Koncerty, divadlo,cestopisné přednášky, módní přehlídka 13 akcí
1.100 diváků Výnosy: 211.077,- Kč Během roku vystoupili např. Pavel Žalman, Jiří Schmitzer, Spirituál kvintet, Ivo Jahelka, skupina 123 min., František Nedvěd, Irena a Vojtěch Havlovi, Dáša Bláhová, Anna Polívková. VI. Odborné zájmové, vzdělávací semináře, přednášky Zahrnuty jsou aktivity koncipované pro menší pracovní skupiny, např. první pomoc, grafoterapie, reflexní terapie, tarot, astrovečery, homeopatie, numerologie apod. 30 akcí 219 osob Výnosy: 48.735,- Kč VII. Umělecké kurzy krátkodobějšího charakteru 22 akcí
201 osob Výnosy: 65.983,- Kč
199 VIII. Vzdělávací, zájmové, pohybové, umělecké aktivity dlouhodobého charakteru
Název kurzu Cvičení maminky a batolata 8-18 měsíců Cvičení maminky a batolata 8-14 měsíců Cvičení maminky a batolata 8-24 měsíců Cvičení maminky a batolata 14-24 měsíců Cvičení rodiče s dětmi 2-5 let Tancování děti 3-6 let Tancování kroužek Rebelky 5-7 let Cvičení předškolní děti 4-6 let Country pro rodiče s dětmi Taneční mix děvčata 7-11 let Street dance Kouzelnický kroužek Orientální tance dívky 10-15 let Orientální tance dospělí Tchaj-ťi Jóga Relaxační cvičení Výtvarný klub děti Výtvarný klub dospělí Angličtina Francouzština Španělština Celkem Celkem za rok VÝNOSY celkem za rok
1. pololetí 2. pololetí Počet Max.počet Počet Max.počet kurzů účastníků kurzů účastníků 3 112 2 42 2 62 2 38 1 20 2 55 6 165 7 197 5 62 5 54 1 11 1 12 2 14 1 13 1 12 1 5 2 19 2 11 1 10 1 6 2 25 1 17 6 100 6 89 1 11 1 20 3 69 3 59 2 25 2 29 3 31 3 21 1 11 1 4 5 17 3 18 1 4 1 6 1 6 2 15 48 786 48 711 96 kurzů 1.497 účastníků 1.243.733,-Kč
IX. Pohybové odborné aktivity
4.570 osob Výnosy: 226.748,- Kč Jedná se o odborná cvičení, která se nabízejí veřejnosti pravidelně každý týden v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách tak, aby časový i obsahový výběr byl pro veřejnost co nejpestřejší, např. pilates, kalanetika, power jóga, ae-body.
X. Pohybové, taneční a komponované semináře, workshopy 24akcí
329 osob Výnosy: 57.558,- Kč Jedná se o semináře a workshopy, např. africký tanec, tanec Tribal, Free Style, komponované Prímové soboty, Pět tibeťanů, soboty s jógou.
200 XI. Výstavy fotografií ( bez vstupného ) 7. 1. – 31. 1. Tomáš Rendl „Jablko“ 4. 2. – 13. 3. Petra Motejzíková „ Obrazy“ 17. 3. – 30. 4. Ladislav Marek „Paříž východu“ 7. 5. – 29. 5. „Bránili jsme vlast“, spojeno s přednáškou 2. 6. – 26. 6. ZŠ Na Beránku „Svět očima dětí“ 1. 9. – 18. 9. Otto Vokál „Odpoledne ve Štovíku aneb Volný čas“ 22. 9. – 30. 10. Milena Fottová „Zrcadlení“ 3. 11. – 27. 11. Hobby centrum 4 „Voda kolem nás“ 29. 11. Drahomíra Brušová „ Tapisérie“, v rámci módní přehlídky 1. 12. – 23. 12. Vladimíra Honsová „Setkání se Skotskem“ Celkem návštěvnost
170 osob 240 osob 190 osob 220 osob 160 osob 120 osob 250 osob 165 osob 69 osob 290 osob 1.874 osob
V rámci hlavní činnosti navštívilo KC „12“ za rok 2008 celkem 28.033 návštěvníků, kteří na vstupném a poplatcích zaplatily celkem 2.493,9 tis. Kč.
2. Plnění výnosové části rozpočtu Celkové výnosy organizace byly dle upraveného rozpočtu plánovány ve výši 5.600 tis. Kč, skutečné plnění výnosů dosáhlo částky 5.820,4 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení ve výši 220,4 tis. Kč. 3. Čerpání nákladové části rozpočtu Celkové náklady byly dle upraveného rozpočtu plánovány ve výši 5.413 tis. Kč, skutečné čerpání dosáhlo částky 5.558,3 tis. Kč, což znamená překročení ve výši 145,3 tis. Kč. 4. Celková bilance výnosů a nákladů Z rozdílů výnosů a nákladů plyne hospodářský výsledek – zisk v doplňkové činnosti ve výši 262,1 tis. Kč. 5. Čerpání investičních výdajů V roce 2008 investiční výdaje čerpány nebyly. 6. Rozpočtové změny a úpravy Ve 2. pololetí byla provedena rozpočtová změna, která navýšila příspěvek na provoz o 50 tis. Kč. Celková výše příspěvku pro rok 2008 tak činila 2.600 tis. Kč. 7. Čerpání účelových fondů Organizace čerpala z vlastních zdrojů fond rezervní ve výši 137,7 tis. Kč. Při sestavování rozpočtu na rok 2008 organizace již počítala se zapojením rezervního fondu, ale nebylo možné zapojení do rozpočtu ke schválení zohlednit, neboť v té době nebylo schváleno rozdělení hospodářského výsledku z roku předcházejícího. Rezervní fond byl využit ve výši 97,7 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s neuplatněným DPH z důvodu koeficientu a ve výši 40 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s vyúčtování dohadných položek za služby vztahující se k nájmu v objektu Jordana Jovkova.
201 8. Doplňková činnost Výnosová část rozpočtu činila dle skutečnosti 577,5 tis. Kč a nákladová část dle skutečnosti 315,4 tis. Kč. Zisk z doplňkové činnosti je 262,1 tis. Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou tvořeny zejména výnosy z dlouhodobých pronájmů nebytových prostorů a z krátkodobých pronájmů prostorů, které si organizace zajišťuje. Uvedené typy pronájmů se realizují na pobočce v objektu Pertoldova. Výnosy jsou dále tvořeny prodejem zboží v rámci živnostenského oprávnění a tyto jsou realizovány v obou objektech organizace. V souvislosti s doplňkovou činností se realizují též krátkodobé pronájmy pro kulturně-společenské aktivity jiných organizací, spolků, svazů apod.
B. Husova knihovna v Modřanech 1) Úvodní část Husova knihovna v Modřanech je příspěvkovou organizací. Rozpočet této organizace na rok 2008 byl zřizovatelem schválen ve výši 2.836 tis. Kč. Z této částky činil příspěvek zřizovatele 2.721 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu organizace o 262,5 tis. Kč, takže upravený rozpočet dosáhl částky 3.098,5 tis. Kč. 2) Plnění výnosové části rozpočtu Celkové výnosy organizace byly dle upraveného rozpočtu stanoveny ve výši 3.067,4 tis. Kč, skutečnost potom dosáhla částky 3.132,6 tis. Kč, což ukazuje na překročení výnosů o 34,1 tis. Kč. K přeplnění výnosů došlo jednak vyšším zapojením vlastního rezervního fondu do rozpočtu organizace a také vyššími tržbami od čtenářů. Vlastní výnosy byly plánovány ve výši 115 tis. Kč, skutečnost potom dosáhla částky 123,7 tis. Kč. Vlastní výnosy tvoří čtenářský poplatek, poplatek za zhotovení čtenářského průkazu, poplatky za pozdní vrácení knih, poplatky za poškození knih, poplatky za vystavení duplikátu čtenářského průkazu, meziknihovní výpůjční službu, poplatky za kopie zhotovené z fondu knihovny a poplatky za tisk z internetu. Od čtenářů bylo vybráno celkem 123,7 tis. Kč v následující skladbě: Od čtenářů bylo celkem vybráno za: - roční čtenářský poplatek - čtenářský průkaz - pozdní vrácení knih - poškození knih či ztráta - duplikát čtenářského průkazu - kopie z fondu knihovny - tisk z internetu - MVS Celkem
123.660,- Kč takto: 93 520,- Kč 8 560,- Kč 16 702,- Kč 2.542,- Kč 580,- Kč 128,- Kč 1.328,- Kč 300,- Kč 123.660,- Kč
202
3) Čerpání nákladové části rozpočtu Upravený rozpočet nákladů byl stanoven ve výši 3.098,5 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 3.132,6 tis. Kč, což ukazuje na překročení nákladů o 34,1 tis. Kč. Na překročení nákladů v oblasti nákupu knih a drobného hmotného majetku byl použit rezervní fond, který byl v roce 2008 posílen dary pro knihovnu. V průběhu roku došlo k nárůstu cen energie, zároveň jak bylo konstatováno v rozboru hospodaření za první pololetí roku 2008, bylo potřeba navýšit rozpočet v oblasti nákupu knih, tak aby knihovna mohla plnit své základní poslání. Také se navýšil rozpočet v oblasti drobného hmotného majetku z důvodů zařízení dětského koutku pro vzrůstající počet akcí pro děti. Osobní náklady byly čerpány v souladu s rozpočtem. 4) Celková bilance výnosů a nákladů Z celkově dosažených výnosů ve výši 3.132,6 tis. Kč a z celkově dosažených nákladů ve stejné výši vyplývá nulový hospodářský výsledek. 5) Rozpočtové změny V průběhu roku 2008 byly provedeny dvě rozpočtové změny v celkové částce 262,5 tis. Kč: - příspěvek zřizovatele na provoz v částce 200 tis. Kč - účelový příspěvek hl. m. Prahy na nákup knižního fondu v částce 62,5 tis. Kč. 6) Čerpání účelových fondů V roce 2008 byl zapojen rezervní fond organizace a to ve výši 19 tis. Kč na nákup knih a dovybavení dětského koutku. Do rezervního fondu knihovny byly tyto prostředky získány z darů v roce 2008. Dále byl zapojen investiční fond knihovny ve výši 65,7 tis. Kč. Bylo nutné dovybavit pracovnu vedoucí knihovny tak, aby se uvolnilo zázemí pro ostatní knihovnice i vzhledem k plánovanému nárůstu pracovních míst v roce 2009. Zároveň se knihovna musela díky plánovaným aktivitám pro rok 2009 dovybavit výstavním systémem. 7) Doplňková činnost Husova knihovna v Modřanech neprovozuje žádnou doplňkovou činnost.
203 3.14.4
Příspěvková organizace ORJ 0018 – Sociální služby
Souhrnný výkaz o výnosech včetně zapojení fondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) VÝNOSY
organizace
ORG
zařízení pro děti
§ 4339
pečovatelská služba § 4351 pečovatelská služba § 4351
SR
sociálně oš.centrum § 4359 ORG 218 sociálně oš.cent.
§ 4359 ORG 218 SR
klub dř. narozených § 4359 ORG 219 celkem hlavní činnost
1
2
3
4
5
6
7
8
upravený
60x
61x
62x
648
64x
65x
691
rozpočet
tržby
změna zásob aktivace
fondy
9=2…8
10=9-1
9
diference hosp.výsl.
ostatní prodej příspěvek
celkem
k 31.12.08 zisk,ztráta
2 692,0
466,0
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0
2 078,1
2 552,1
-139,9
0,0
7 468,0
3 148,9
0,0
0,0
0,0
15,3
0,0
3 429,3
6 593,5
-874,5
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
10 853,0
6 710,1
0,0
0,0
0,0
42,0
0,0
5 139,8
11 891,9
1038,9
0,0
2 151,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 151,0
2 151,0
0,0
0,0
667,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
0,0
635,4
637,6
-29,4
0,0
24 331,0
10 325,0
0,0
0,0
0,0
67,5
0,0
13 933,6
24 326,1
-4,9
0,0
34,0
44,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
xxx
44,4
10,4
16,8
doplňková činnost
0,0 investice
0,0
Sociální služby - celkem
24 365,0
10 369,4
0,0
0,0
0,0
67,5
0,0
13 933,6
0,0
0,0
0,0
24 370,5
5,5
16,8
+ přeplnění výnosů - nesplnění výnosů
Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) NÁKLADY organizace zařízení pro děti
§ 4339
1
2
4
5
6
7
upravený
50x
z toho
51x
3 z toho
52x
5xx
54x
55x
rozpočet
spotřeba
energie
služby
opravy
osobní
daň
2 692,0
513,6
260,0
179,5
45,5
1 842,7
ostatní odpisy
0,0
9,4
8=2..7
9=8-1 diference
celkem
k 31.12.08
6,9
2 552,1
-139,9 -874,5
7 468,0
1 426,2
276,6
1 231,8
74,3
3 877,7
7,3
44,6
5,9
6 593,5
SR
500,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
sociálně oš.centrum § 4359 ORG 218
10 853,0
2 771,1
867,9
502,1
97,0
8 423,1
0,0
157,7
37,9 11 891,9
1038,9
2 151,0
30,0
0,0
54,2
0,0
2 066,8
0,0
0,0
667,0 24 331,0
58,8 4 799,7
15,7 1 420,2
179,8 2 647,4
11,1 227,9
396,7 16 607,0
0,0 7,3
2,3 214,0
34,0
0,0
0,0
27,6
27,6
0,0
0,0
0,0
pečovatelská služba § 4351 pečovatelská služba § 4351 sociálně oš.cent.
§ 4359 ORG 218 SR
klub dř. narozených § 4359 ORG 219 celkem hlavní činnost doplňková činnost investice Sociální služby - celkem
0,0 24 365,0
4 799,7
1 420,2
2 675,0
255,5
16 607,0
7,3
214,0
0,0
2 151,0
0,0
0,0 637,6 50,7 24 326,1
-29,4 -4,9
0,0
27,6
-6,4
0,0
0,0
50,7 24 353,7
-11,3
- úspora + překročení nákladů
Komentář: 1. Úvodní část Sociální služby MČ Praha 12 jsou od 1.1.2001 příspěvkovou organizací, která zajišťuje následující činnosti: - provozování domu s pečovatelskou službou a zajišťování jeho aktivit (klubová činnost, pedikúra, kadeřnictví, masáže, cvičení pro seniory) - zajišťování terénní formy pečovatelské služby, vč. rozvážení obědů - provozování sekce azylového bydlení a zajištění péče o ubytované matky s dětmi - provozování oddělení péče o děti mladší než předškolního věku, vč. hlídací služby - provozování tří výdejen obědů pro seniory jako ambulantní formy pečovatelské služby - provozování 6 klubů dříve narozených - osobní gratulace občanům, kteří se dožili věku 80,85,90,.. let - provozování odlehčovacích služeb v Sociálně ošetřovatelském centru Zárubova 971
204 - vaření obědů pro klienty pečovatelské služby Sociální služby užívaly k zajišťování výše uvedených činností budovy bývalých jeslí J. Jovkova 3253 a Zárubova 971 (obě v majetku MČ) a prostřednictvím uzavřených nájemních smluv prostory, v nichž je provozován Dům s pečovatelskou službou Olbramovická 703, šest klubů dříve narozených a výdejna obědů. 2. Plnění výnosové části rozpočtu Celkové výnosy organizace byly dle upraveného rozpočtu plánovány ve výši 24.365 tis. Kč. Skutečnost potom dosáhla částky 24.370,5 tis. Kč, což ukazuje na překročení výnosů o 5,5 tis. Kč. Vlastní výnosy organizace stanovené ve výši 10.279 tis. Kč byly překročeny o 46 tis. Kč a dosáhly částky 10.325 tis. Kč. K mírnému překročení došlo zejména díky organizační jednotce SOC Zárubova, jejíž naplněnost a zájem o ni je trvale vysoký. Menší výkyvy se projevily v rozložení příjmů mezi jednotlivé organizační jednotky. K výraznému nenaplnění výnosů došlo v rámci pečovatelské služby z důvodu poklesu nikoli počtu klientů služby, ale počtu úkonů u nich realizovaných. Příspěvek zřizovatele schválený ve výši 11.182 tis Kč byl čerpán ve výši 11.063,4 tis. Kč, státní příspěvek na poskytování sociálních služeb získaný pro rok 2008 na pečovatelskou službu a odlehčovací služby v celkové výši 2.651 tis. Kč byl vyčerpán na 100 %. V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtovaných příjmů - k jejich navýšení o celkovou částku 219 tis. Kč. Důvodem úpravy bylo získání grantu MHMP pro sociálně aktivizační služby pro seniory ve výši 49 tis. Kč a grantu MČ Praha 12 pro pečovatelskou službu ve výši 170 tis. Kč. Celkové čerpaní všech příspěvků dosáhlo částky 13.933,4 tis. Kč. 3. Čerpání nákladové části rozpočtu Celkové náklady organizace byly plánovány ve výši 24.365 tis. Kč, skutečnost potom dosáhla částky 24.353,7 tis. Kč, což ukazuje na úsporu ve výši 11,3 tis. Kč. K významnějším výkyvům v čerpání došlo u následujících položek: Spotřeba: V loňském roce se ukázaly jako nezbytné nákupy drobného dlouhodobého hmotného majetku, kterým byl vyměněn či doplněn majetek používaný od počátku fungování organizace. Jednalo se o předměty jako jsou mikrovlnné trouby do výdejen obědů a pro ředitelství organizace, osobní počítač pro agendu stravování v SOC Zárubova a pro pečovatelskou službu, elektrickou pec do kuchyně v oddělení péče o děti, nářezový stroj a fritézy na smažení pro kuchyně Zárubova a J. Jovkova, atd. Služby: K výraznějšímu překročení rozpočtovaných prostředků došlo v položkách opravy a ostatní služby. Důvodem byla nezbytnost realizovat následné práce jako je vymalování prostor celých objektů, zajištění mytí oken, praní koberců, atd. Tyto práce bylo třeba provést jednak v prostorách používaných organizací v Domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703, kde na konci roku 2008 proběhla vyměněna veškerých oken a vstupních dveří v budově, a v oddělení péče o děti J. Jovkova, kde byla v letních měsících došlo k regeneraci obvodového pláště včetně zateplení domu. Další větší akcí byla montáž systému elektrického vrátného do budovy Sociálně ošetřovatelského centra v Zárubově ulici, který zvýšil bezpečnost personálu a klientů. Osobní náklady: Rezervy v čerpání osobních nákladů jsou dány velkou a dlouhodobou nemocností zaměstnanců, která je řešena formou dohod o pracovní činnosti tak, aby byl zajištěn provoz jednotlivých zařízení. Celkově čerpání těchto prostředků vykazuje úsporu ve výši 200 tis. Kč u mzdových prostředků a s ní spojenou úsporu v odvodech na pojištění ve výši cca 86 tis. Kč.
205 Ostatní náklady: Položka vykazuje překročení stanovených nákladů o 74,1 tis. Kč. K jejímu přečerpání dochází každoročně, neboť nelze přesně odhadnout její výši. Položka v sobě zahrnuje především poplatky za vedení bankovního účtu, dále pak pojištění majetku a povinná ručení hrazená na počátku roku. 4. Rozpočtové změny Rozpočtové změny byly v roce 2008 realizovány dvě v souhrnné částce 219 tis. Kč: - grant hl. m. Prahy pro sociálně aktivizační služby pro seniory v částce 49 tis. Kč - grant MČ Praha 12 pro pečovatelskou službu v částce 170 tis. Kč 5. Celková bilance výnosů a nákladů Z celkově skutečně dosažených výnosů ve výši 24.370,5 tis. Kč a skutečně dosažených nákladů v částce 24.353,7 tis. Kč vyplývá zisk ve výši 16,8 tis. Kč. Tento zisk byl dosažen v doplňkové činnosti, zatímco hospodaření v hlavní činnosti bylo vyrovnané. 6. Hodnocení jednotlivých organizačních jednotek a) ORJ 0018 – oddělení péče o děti mladší než předškolního věku, § 4339 Za sledované období bylo v činnosti jediné oddělení poskytující péči pravidelně docházejícím dětem i dětem s nepravidelnou či pouze náhodnou docházkou (hlídací služba). K pravidelné docházce bylo zapsáno průměrně 20 dětí, což je o jedno dítě více, než ve srovnatelném období loňského roku. V rámci hlídací služby bylo „odhlídáno“ celkem 70 hodin (ve stejném období minulého roku 137 hodin). Počet hodin ve srovnání s loňským rokem klesl. Důvodem je naplněná kapacita dětí přijatých k pravidelné docházce a využívání hlídací služby jen jako prostředku k jejímu doplnění. Péče o rodiny, v nichž se současně narodily 3 a více dětí, nebyla v prvním pololetí letošního roku poskytována. Jedno dítě bylo rozhodnutím Rady Městské části osvobozeno od placení poplatku 1.500,- Kč/měsíc. Celkově byl rozpočet nákladů této organizační jednotky, daný ve výši 2.692 tis. Kč, čerpán v částce 2.552,1 tis. Kč. Vlastní výnosy této organizační jednotky (v plánu 495 tis. Kč) činily 475 tis. Kč. Menší úspory nákladů jsou v oblasti mzdových prostředků a s nimi spojených odvodů. b) ORJ 0018 - Pečovatelská služba, § 4351 Náklady za pečovatelskou službu v sobě zahrnují jednak provozní náklady na činnosti zajišťované v Domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703 (výdej obědů, praní prádla, provoz sekce azylového bydlení pro matky s dětmi, služby pro seniory – pedikúra, kadeřnictví, masáže), dále náklady na zajištění terénní pečovatelské služby a rozvoz obědů. Terénní pečovatelská služba byla poskytnuta celkem 351 klientovi. Dovoz obědů do domácností byl zajišťován denně průměrně pro 111 občanů (loni 114), za sledované období bylo rozvezeno celkem 28.021 oběd (loni 28.592). Ve třech výdejnách obědů se ve sledovaném období vydalo celkem 10.562 obědy (loni 11.826). Azylové byty byly obsazovány průběžně dle požadavků a rozhodnutí vydaných Odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Naplněnost sekce azylového bydlení je ve srovnáním s loňským rokem nižší a pohybuje se na úrovni 54,24 % (loni 61,58 %). Rozpočet nákladů této organizační jednotky upravený ve výši 7.468 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.593,5 tis. Kč. Vlastní výnosy stanovené ve výši 3.550 tis. Kč byly plněny ve výši 3.154,2 tis. Kč. Neplnění výnosů našlo odraz v čerpání nákladů. Ve sledovaném roce 2008 byla v rámci této organizační jednotky účtována státní dotace přiznaná a čerpaná ve výši 500 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly použity v souladu s podmínkami dotace na pokrytí části ročních nákladů spojených s realizací terénní pečovatelské služby prostřednictvím najaté agentury.
206 c) ORJ 0018 - Sociálně ošetřovatelské centrum Zárubova, § 4359, org. 218 Naplněnost zařízení činila ve sledovaném období činila 94,90 % (loni 98,00 %). Kapacita byla průběžně doplňována klienty denního stacionáře, jehož obsazení lze vyjádřit číslem 341 ošetřovatelských dní. Rozpočet nákladů upravený ve výši 10.853 tis. Kč byl překročen o 1.038 tis. Kč. Vlastní výnosy plánované ve výši 6.234 tis. Kč byly překročeny o 476 tis. Kč. Důvodem vyšších výnosů bylo zvýšení poplatků za služby, k němuž došlo v průběhu sledovaného období. Výkyvy v čerpání jsou znatelné v nákupu materiálu – nákup nového vybavení viz výše a překročení částky plánované na ostatní osobní náklady z důvodu zajištění bezproblémového provozu zařízení. Ve sledovaném roce 2008 byla v rámci této organizační jednotky účtována státní dotace přiznaná ve výši 2.151 tis. Kč a čerpaná ve výši 2 151 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity v souladu s podmínkami pro přidělení dotace ke krytí části mzdových nákladů pracovníků přímé péče, na nákup materiálu a služeb (odvoz a likvidace specifického odpadu). d) ORJ 0018 - Kluby dříve narozených, § 4359, org. 219 Na území MČ Praha 12 pracuje celkem 6 klubů dříve narozených (KDN Modřanka, KDN Mariánská, KDN J. Jovkova, KDN Otava, KDN Podskalák, KDN Olbramovická). Kluby se schází 1- 2x týdně. Ve sledovaném období byly uspořádány 2 společenské bály (300 osob), 1 akce Literární soutěž (16 osob), 6 přednášek odborníka (263 osoby), 8 divadelních představení (58 osob), 1 zahraniční rekreace (40 osob), 3 tuzemské rekreace (145 osob), kurz keramiky (9 osob), kurz malování na hedvábí (12 osob), využití internetové klubovny (165 hodin). V rámci zajišťovaných osobních gratulací občanům, kteří oslavili 80.,85.,90,… narozeniny, bylo navštíveno 327 jubilantů. Celkové čerpání rozpočtu stanoveného ve výši 618 tis. Kč a upraveného díky grantu HMP na 667 tis. Kč bylo ve výši 637,6 tis. Kč. 7. Čerpání investičních výdajů Investiční prostředky nebyly ve sledovaném období čerpány. 8. Čerpání fondů Organizace čerpala jednak fond kulturních a sociálních potřeb, jeho využití odpovídalo vlastní směrnici a vyhlášce č. 310/1995 Sb. Do rezervního fondu byly ve sledovaném období soustřeďovány finanční částky představující sponzorské dary získané především od klientů SOC Zárubova. 9. Doplňková činnost Doplňková činnost organizace spočívala pouze v pronájmu bytu umístěného v objektu J. Jovkova 3253 (původně byt správce objektu). Náklady, které byly za uplynulé období do oblasti doplňkové činnosti účtovány, se vztahovaly pouze k této činnosti. Hospodaření v rámci doplňkové činnosti vykázalo za rok 2008 zisk ve výši 16,8 tis. Kč.
207
4.
Vedlejší hospodářská činnost
4.1
Úvodní komentář
Dle zákona o dani z příjmů a návazných pokynů HMP je od 1.1.1995 vedena hospodářská činnost MČ odděleně od rozpočtových účtů. Na účtu hospodářské činnosti je účtováno o nákladech a výnosech spojených s pronájmy nebytových prostor a pozemků fyzickým a právnickým osobám. Dále jsou zde účtovány náklady a výnosy vztahující se k prodeji obecního majetku (bytové domy, pozemkové parcely, ostatní DHM), inzerci Novin Prahy 12 a věcným břemenům.
4.2
Pronájmy - celková rekapitulace v Kč
Pronájmy
Pronájmy pozemků Pronájmy nebyt. prostor MŠ, školnické byty z toho ZŠ K lesu Pronájmy nebyt. prostor z toho OD PRIOR Modřany Zůstatek pronáj. garáží Těšíkova Pronájmy tržních míst, garáží Komoř. Pronájmy služebních bytů
Výnosy dle nájemních Skutečné Skutečné Pohledávky Skutečná Přeplatek smluv příjmy náklady (účetní stav k dlužná Roční Počáteční k 31.12.2008 k 31.12.2008 31.12.2008)* částka ** předpis stav *
4 510 892
2 070 049
4 376 057
8 647 404
161 230
8 666 688
1 324 198
141 946
6 505 095
0
6 505 095
1 033 820
0
11 691 737
834 441
11 587 426
3 756 626
938 752
1 739 662
169 845
1 701 160
20 492
208 348
39 676
0
14 585
14 700
29 285
0
0
0
0
29 879
33 427
-3 548
0
-3 544
49 052
0
49 052
0
0
0
Ostatní náklady Součet
123 960
celkem daňové odpisy: 6 308 819
2 204 884 2 236 161 -135 942 144 130 -153 011
0
0
779 395 -201 675
6 091 409 24 913 670
3 110 299
24 741 935
17 605 012
3 282 034 3 159 686 -494 172
*) Počáteční stav vyjadřuje hodnotu pohledávek převedených z minulých let. **) Pohledávky se od skutečně dlužné částky poměrně liší, což je v některých případech způsobeno smluvní dobou splatnosti až v r. 2009 nebo předem v r. 2008 a posunutím doby
208
splatnosti podle splátkového kalendáře, což účetní předpis nájemného nepostihuje, a také zaokrouhlováním v nájemních smlouvách. Úroky z prodlení se předepisují do účetnictví od roku 2001 již při jejich stanovení odborem majetku bez ohledu na jejich zaplacení nájemcem a jsou vyčleněny dále podle pronájmů. Přeplatek matematicky snižuje skutečně dlužnou částku, proto je označen minusovým znaménkem. Protože však v jednotlivých případech skutečně dlužnou částku nesnižuje, není v tabulce od této částky odečten. 4.2.1
Pronájmy pozemků
Za období 01-12/2008 předepsáno na nájemném 4 510 892,- Kč, vybráno 4 376 057,- Kč. Skutečná dlužná částka činí 2 236 161,- Kč. Ve srovnání s rokem 2007 došlo ke zvýšení předpisu nájemného o 1 029 964,- Kč a ke zvýšení dlužné částky o 132 350,- Kč. VS 2618 2625 2626 2644 2662 26122 26130
Dlužník – nájemné AUTO Adámek (za 11, 12 /2008) Pražská energetika a.s. (valorizace 2008) DEIAN GROUP s.r.o.(za 2005, 2006) Novák Otakar (za 2004, 2005) Vrátil Petr Ing. (valorizace 2006, 2007, 2008) Branda David (za 2007, 2008) Lohman Josef (za 10, 12 /2008) Celkem
v Kč Částka 129 660 135 758 119 1 335 366 3 771 5 666 3 444 2 236 161
V roce 2008 bylo předepsáno na úrocích z prodlení 3 202,50 Kč (počáteční stav 4 624,80 Kč), zaplaceno bylo 45,50 Kč, nezaplaceno zůstalo 7 782,30 Kč, přeplatek 0,50 Kč. v Kč VS Dlužník – úrok z prodlení Částka 2618 AUTO Adámek s.r.o. (za 1, 3, 4, 5, 7, 8 /2008) 3 063,00 2639 Rozporková Jana (za 2008) 94,00 2644 Novák Otakar (za 2003, 1-6/2004) 4 381,30 2675 Drakselová Eva (za 2006) 244,00 Celkem 7 782,30 Dlužné částky z pronájmů pozemků vymáhá právník odboru majetku. 4.2.2
Pronájmy nebytových prostor MŠ a školnických bytů
V období 01-12/2008 bylo předepsáno nájemné ve výši 8 647 404,- Kč, zaplaceno bylo 8 666 688,- Kč, skutečná dlužná částka činí 144 130,- Kč. Proti roku 2007 se předpis nájemného zvýšil o 609 953,- Kč a dlužná částka se snížila o 18 529,- Kč. Od 1.1.2004 převzal objekty MŠ odbor majetku, pohledávky z ukončených smluv dále vymáhá OŠKV. Od 1.7.2005 byly objekty ubytoven svěřeny příslušným základním školám.
209
v Kč VS 1303 3193 3099
4.2.3
Dlužník - nájemné Hušek Miroslav (z roku 1998 a 1999) Bašta Karel (z roku 1999) Komterm a.s. (za 2008) Celkem
Částka 78 041 64 899 1 190 144 130
Pronájmy nebytových prostor
V období 01-12/2008 bylo na nájemném předepsáno 11 691 737,- Kč a vybráno 11 587 426,- Kč. Skutečná dlužná částka činí 779 395,- Kč v dále uvedené skladbě. Ve srovnání s rokem 2007 došlo ke snížení předpisu nájemného o 244 259,- Kč a ke zvýšení dlužné částky o 34 132,- Kč. v Kč VS 2101 2108 2127 2128 2143 2153 2157 21106 21108 21138 21144 21149 21151 21155 21165 21166 21168 2900000000
Dlužník – nájemné Karásek Jiří Ing. – Galvanoservis (za 12 /2008) Hachlová Božena (za 12 /2008) Telefónica O2 (za 7 /2008) Findejsová Hana (za 4 /2008) Cleaning servis (za 6-11 /2007) SPORT CENTRUM K3 s.r.o. (z roku 1999, 2000) Středočeská fotografie (z roku 2003,2004) Akzent Media s.r.o. (za 8 /2002 a valorizace 2002) Outdoor akzent s.r.o. (valorizace 2006) Kopřiva Marcel (za 2-6 /2007) Boštička Radek (za 12 /2008) Prosík Miroslav (za část 1, 2, 3 /2008) Karbulka Pavel (za část 11 /2008) FONS s.r.o. (valorizace 4 /2008) Vaněk Petr (za 11 /2008) Šimková Hana (za část 11 /2008) Branda David (za 2007, 1-4 /2008) Obchodní dům (DUDA SVD - mandátní smlouva – za 2006) Celkem
Částka 39 138 2 913 10 962 18 156 3 228 531 667 66 025 1 878 21 9 213 4 973 38 641 99 47 4 353 65 8 340 39 676 779 395
V roce 2008 bylo předepsáno na úrocích z prodlení 1 964,00 Kč (počáteční stav 13 073,30 Kč), zaplaceno bylo 5 290,00 Kč, a tedy dlužný úrok z prodlení činí 9 757,00 Kč a přeplatek 9,70 Kč v Kč VS 2153 2164
Dlužník – úrok z prodlení SPORT CENTRUM K 3 s.r.o. (z r. 1999) SYSTÉM 93 s.r.o. (z r. 2006) Celkem
Částka 8 618,00 1 139,00 9 757,00
210
4.2.4
Pronájmy garáží Těšíkova
V období 01-12/2008 nebylo předepsáno žádné nájemné, protože od 1.1.2002 spravuje garáže SBO. Uhrazena nebyla žádná částka. V tabulce se však projevila ta skutečnost, že došlo k účetnímu odepsání pohledávky a k předepsání přeplatku z minulých let. Skutečná dlužná částka není žádná a v porovnání s rokem 2007 se snížila o 29 865,00 Kč. 4.2.5
Pronájmy tržních míst a garáží Komořanská
Za období 01-12/2008 nebylo předepsáno žádné nájemné, zaplacena nebyla žádná částka. Došlo k účetnímu odepsání pohledávky z roku 2001 (Tůma Jiří) a tím ke snížení dlužné částky o 33 427,00 Kč v porovnání s rokem 2007. Skutečná dlužná částka tedy není žádná. V roce 2008 nebyl předepsán žádný úrok z prodlení, počáteční stav 550,50 Kč (za rok 2001 – Tůma Jiří) byl účetně odepsán a žádný dluh nezůstal. 4.2.6
Pronájmy služebních bytů
Za období 01-12/2008 předepsáno na nájemném 49 052,- Kč, vybráno 49 052,- Kč. Skutečná dlužná částka je nulová, což je stejný stav ve srovnání s rokem 2007. Jedná se o pronájmy v objektech, předaných naší MČ v roce 1998. 4.2.7
Přehled největších dlužníků energií k 31.12.2008
Přes skutečnost, že o energiích je účtováno v hlavní činnosti, tak pro dokreslení situace uvádíme přehled největších dlužníků energií na tomto místě. A) Nebytové prostory MŠ, školnické byty VS Dlužník 1303 Hušek Miroslav 3193 Bašta Karel Celkem B) Nebytové prostory VS Dlužník 2101 Galvanoservis 2153 SPORT CENTRUM K3 21115 Vít Miroslav Ing. 21149 Prosík Miroslav Celkem C) Tržnice Zárubova VS Dlužník 2232 Kočí Jiří 2234 Dynamic Plus Celkem
v Kč Částka
Pozn. 25 959 vyúčtování 1998 a 1999 22 083 vyúčtování 1999 48 042 v Kč
Částka 7 000 20 561 3 600 39 667 70 828
Pozn. záloha 12/2008 vyúčtování minulých let záloha 10,11,12 /2008 vyúčt. energie 2008 v Kč
Částka 11 464 16 838 28 302
Pozn. vyúčtování minulých let vyúčtování minulých let
211
Poznámka: Nezaplacené zálohy v roce 2008 jsou pouze údajem orientačním, který svědčí o platební nekázni nájemce. Nelze je ale považovat za skutečný dluh. Ten bude znám až po provedení vyúčtování skutečné spotřeby v roce 2009. Pohledávky z vyúčtování energií za minulé roky jsou v účetnictví vedeny na účtu 315 – „Pohledávky za rozpočtové příjmy“, který je souhrnně včetně dalších pohledávek uveden na str. 252 zprávy o hospodaření.
4.3
Výnos z inzerce Novin Prahy 12 a výnosy z realizace věcných břemen
Od roku 2005 byla inzerce Novin Prahy 12 převedena z hlavní činnosti do vedlejší hospodářské činnosti. Výnosy z těchto činností jsou předmětem 19% DPH, která byla čtvrtletně odváděna do státního rozpočtu.
Činnost
Inzerce Věcná břemena
Pohledávky (účetní stav k 31.12.2008)
Výnosy (účetní stav k 31.12.2008) *
v Kč Náklady (účetní stav k 31.12.2008)
16 998
1 057 205
184 128
622 192 **
896 388
0
* účetní stav výnosů je bez DPH a nezohledňuje pohledávky ani náklady ** pohledávky jsou do lhůty splatnosti: o výnosu jsme povinni účtovat v okamžiku podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, ale podle smlouvy je splatnost až po zapsání vkladu do katastru nemovitostí, což bude až v roce 2009, nebo splatnost podle faktury.
212
4.4
Prodeje pozemků a budov za rok 2008
A. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2007, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2008 k.ú. Komořany 1) 54/144 pozemků parc. č. 261 a 262/1 Zápis vkladu na KÚ Praha podán dne 9.1.2008 Znalecký posudek na pozemek ze dne 21.11.2006 54/144 261 – výměra 5,6 m2 účetní hodnota 54/144 262/1 – výměra 319,8 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku
Kč Kč Kč
9.520,543.787,50 540.114,-
Prodáno za dohodnutou cenu Kč 954.232,Celkem bylo v této skupině prodáno za 954.232,- Kč.
B. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2008, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2008 k.ú. Modřany 1. pozemek parc. č. 1333/9 Zápis vkladu do KN podán dne 12.3.2008 Znalecký posudek ze dne 24.8.2007 1333/9 - výměra 20 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku
Kč Kč
34.000,37.400,-
Kč Kč
32.300,35.530,-
Kč Kč Kč Kč
1.125,750.000,465,310.000,-
Prodáno za dohodnutou cenu Kč 42.749,2. pozemek parc. č. 1333/7 Zápis vkladu do KN podán dne 12.3.2008 Znalecký posudek ze dne 27.9.2007 1333/7 - výměra 19 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku Prodáno za dohodnutou cenu Kč 41.226,3. pozemky parc. č. 4137/336 a 338 Zápis vkladu do KN podán dne 4.6.2008 Znalecký posudek ze dne 14.10.2007 4137/336 - výměra 375 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku 4137/338 - výměra 155 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku Prodáno za dohodnutou cenu Kč 1,928.325,-
213
4. pozemek parc. č. 4400/569 Zápis vkladu do KN podán dne 24.9.2008 Znalecký posudek ze dne 4.2.2008 4400/569 - výměře 2 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku
Kč Kč
6,5.080,-
Kč Kč Kč
46.978,115.600,30.410,-
Kč Kč
405,20.000,-
Prodáno za dohodnutou cenu Kč 8.826,5. objekt č.e. 18 ul. Nad Belárií s pozemkem parc. č. 310 Zápis vkladu do KN podán dne 8.10.2008 Znalecký posudek ze dne 16.10.2007 objekt č.e. 18 účetní hodnota 2 310 - výměra 68 m účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku Prodáno za dohodnutou cenu Kč 30.410,6. pozemek parc. č. 4080/4 Zápis vkladu do KN podán dne 17.12.2008 Znalecký posudek ze dne 18.6.2008 4080/4 - výměra 135 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku Prodáno za dohodnutou cenu Kč 31.044,7. pozemky parc. č. 98/1, 98/8 a 98/9 Zápis vkladu do KN podán dne 13.11.2008 Znalecký posudek ze dne 11.2.2008 98/1 - výměra 1.960 m2 účetní hodnota 98/8 - výměra 587 m2 účetní hodnota 98/9 - výměře 546 m2 účetní hodnota hodnota znaleckého posudku
Kč 3,332.000,Kč 997.900,Kč 928.200,Kč 16,413.350,-
Prodáno za dohodnutou cenu Kč 16,413.350,k.ú. Komořany 1. pozemek parc. č. 258/2 Zápis vkladu do KN podán dne 9.7.2008 Znalecký posudek ze dne 22.1.2008 258/2 - výměra 61 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku
Kč Kč
103.700,62.830,-
Kč Kč
2.097,2,100.000,-
Prodáno za dohodnutou cenu Kč 68.295,2. pozemek parc. č. 132/1 Zápis vkladu do KN podán dne 17.9.2008 Znalecký posudek ze dne 14.10.2007 132/1 - výměra 530 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku Prodáno za dohodnutou cenu Kč 2,176.000,-
214
k.ú. Cholupice 1) pozemek parc. č. 574 Zápis vkladu na KÚ Praha podán dne 20.2.2008 Znalecký posudek na pozemek ze dne 15.10.2007 574 – výměra 41 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku
Kč Kč
123,48.160,-
Prodáno za dohodnutou cenu Kč 53.797,Celkem bylo v této skupině prodáno za 20,794.022,- Kč.
C. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2008, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2009 k.ú. Kamýk 1) objekt bez č.p./č.e. (garáže) ul. Cílkova s pozemky parc. č. 1857/66 a 1857/97 Zápis vkladu na KÚ Praha podán dne 14.1.2009 Znalecký posudek na pozemek ze dne 17.3.2008 objekt bez č.p./č.e. účetní hodnota Kč 513.406,1857/66 – výměra 61 m2 účetní hodnota Kč 103.700,2 1857/97 – výměra 158 m účetní hodnota Kč 268.600,hodnota dle znaleckého posudku Kč 951.410,Prodáno za dohodnutou cenu Kč 988.790,- Kč k.ú. Cholupice 1) pozemek parc. č. 370/39 Zápis vkladu na KÚ Praha podán dne 7.1.2009 Znalecký posudek na pozemek ze dne 1.2.2008 370/39 – výměra 18 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku
Kč Kč
112,170,-
Kč Kč Kč
81,93,23.500,-
Prodáno za dohodnutou cenu Kč 14.400,- Kč k.ú. Točná 1) pozemek parc. č. 396/36 a 866/13 Zápis vkladu na KÚ Praha podán dne 7.1.2009 Znalecký posudek na pozemek ze dne 22.5.2008 396/36 – výměra 13 m2 účetní hodnota 866/13 – výměra 15 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku Prodáno za dohodnutou cenu Kč 56.187,- Kč
215
2) pozemek parc. č. 457/10 Zápis vkladu na KÚ Praha podán dne 2.2.2009 Znalecký posudek na pozemek ze dne 2.2.2007 457/10 – výměra 615 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku
Kč Kč
1.845,102.120,-
Prodáno za dohodnutou cenu Kč 105.000,- Kč Celkem bylo v této skupině prodáno za 1,164.377,- Kč. Účetní hodnota u všech výše uvedených pozemků byla stanovena podle vyhlášky 393/1991 Sb.
4.5
Výnosy z úroků na účtu „Vedlejší hospodářské činnosti“
Dočasně volné finanční prostředky z účtu VHČ byly v roce 2008 zúročeny takto: Úroky z běžného účtu VHČ byly následující: 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem
295.512,05 Kč 420.031,27 Kč 325.653,64 Kč 322.847,24 Kč 1.364.044,20 Kč
Poznámka: Běžné účty ÚMČ Praha 12 jsou vedené u České spořitelny a.s. a nevztahuje se na ně na rozdíl od termínovaných vkladů daňová povinnost.
4.6
Daň z příjmu právnických osob za r. 2008
Daň z příjmu právnických osob za rok 2008 dosáhla, dle daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem Ing. Ladislavem Vrbským, částky 7.310,5 tis. Kč.
216
5.
HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12
5.1
Inventarizace hmotného a nehmotného majetku
Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 12 byla zpracována v souladu s Metodickým pokynem k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31.12.2008, který byl schválen usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 1496 ze dne 21.10.2008. Inventarizace byla zpracována v programu VYK – GORDIC (v Kč) a v programu IS SEM (v Kč). Veškeré požadované materiály o inventarizaci MČ Praha 12 byly odevzdány na Odbor účetnictví (23.2.2009) a Odbor UCT MHMP -pohledávky (16.2.2009). Inventarizace za MČ Praha 12 byla zpracována ve dvou oblastech:
1) za Úřad MČ Praha 12 – jednotlivé ORJ + VHČ 2) za příspěvkové organizace – Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě Ad 1)
5.1.1
Úřad MČ Praha 12 + VHČ
Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedených hodnotách, který byl porovnán se zjištěným majetkem k 31.12.2008:
Účtová třída
Majetek
Hodnotové vyjádření k 31.12.2007
Hodnotové vyjádření k 31.12.2008
Meziroční rozdíl - úbytek majetku + zvětšení majetku
021 1x
Budovy
397,594.969,31
405,576.201,54
+ 7,981.232,23
021 2x
Stavby
543,972.380,42
627,246.344,05
+83,273.963,63
022 4x 022 5x
Pracovní stroje a nářadí Přístroje a zvláštní tech. Zařízení Dopravní prostředky Inventář Trvalé porosty Základní stádo Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.majetek
46.904,00 11,901.772,76
0,00 10,029.309,04
0,00 - 1,872.463,72
4,650.218,26 769.168,00 0,00 0,00 16,728.039,48
4,725.218,26 732.514,00 0,00 0,00 17,399.258,16
+ 75.000,00 - 36.654,00 0,00 0,00 + 671.218,68
0,00
0,00
0,00
562,495.858,21 250.600,00
576,439.793,91 250.600,00
+ 13,943.935,70 0,00
107,150.330,41
35,560.539,16
-71,589.791,25
574.590,00
0,00
- 574.590,00
1.646,134.830,85
1.677,959.778,12
+ 31,824.947,27
022 6x 022 7x 025 xx 026 xx 028 xx 029 xx 031 xx 032 xx 042 xx 052 xx Celkem
217
Rozdíly v účtových třídách 021/1 (budovy) – zvýšení hodnoty účt. třídy je způsobeno navýšením hodnot v důsledku investičních akcí. 021/2 (stavby) – zvýšení hodnoty účt. třídy je způsobeno technickým zhodnocení u ulic Nad Rážákem, Písková, Herrmanova, Barunčina, dále investiční akcí splašková kanalizace Tyršova čtvrť + Klostermannova, vybudováním stezky do Modřanské rokle, obnovou prostranství OTAVA a též předáním sportovních objektů N.Vapcarova do správy MČ Prahy 12. 022 – zvýšení hodnoty účt. třídy je v případě 022-6- Dopravní prostředky způsobeno nákupem referentského vozidla OSV po skončení leasingu.. Ke snížení hodnoty majetku v případě 022-5 – Přístroje a zřízení došlo v důsledku likvidace zastaralé výpočetní techniky, která měla vysoké pořizovací ceny. 028 - zvýšení hodnoty účt. třídy je způsobeno pořízením hasičské výstroje pro JSDH Cholupice a nákupem výpočetní techniky. 031 – navýšení hodnoty účt. třídy je způsoben částečně svěřením pozemků do vlastnictví MČ Prahy 12 a částečně prováděnou postupnou digitalizaci na Katastrálním úřadě. 042 – snížení hodnoty účt. třídy je způsobeno dokončením některých investičních akcí a jejich zařazením do účetnictví (021/1 a 021/2).
Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2008– program VYK – GORDIC):
Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Prostředky rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní
Celková hodnota 11,038.967,94 1.677,959.778,12 0,00 511.277,90 10,826,680,64 19,795.661,86 267,617.313,40 0,00
AKTIVA celkem
1.987,749.679,86
PASIVA
Celková hodnota 1.962,082.061,50 25,667.618,36 1.987,749.679,86
AKTIVA
Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv Cizí zdroje PASIVA - celkem
Nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl. Podrobné informace o inventarizaci majetku Úřadu MČ Praha 12 jsou k dispozici na Odboru majetku a Ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 12.
218
Ad 2)
5.1.2
Příspěvkové organizace – Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě
Husova knihovna v Modřanech Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedených hodnotách:
Majetek
Účtová třída
Hodnotové vyjádření k 31.12.2005
021 1x
Budovy
0,00
021 2x
Stavby
0,00
022 xx
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Trvalé porosty Základní stádo Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek
025 xx 026 xx 028 xx 029 xx 031 xx 032 xx 042 xx 052 xx Celkem
2.851.282,40 0,00 0,00 702.381,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,553.664,20
Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2008 – program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Prostředky rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní AKTIVA celkem
Celková hodnota 64.726,00 -64.726,00 3,553.664,20 -1,751.918,80 0,00 0,00 53.137,00 709.216,67 0,00 15.512,50 2,579.611,07
PASIVA Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv Cizí zdroje PASIVA - celkem
Celková hodnota 2,285.147,43 294.463,64 2,579.611,07
Žádný inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.
219
Kulturní centrum „12“ (od 1.9.2003 spojené Kulturní zařízení Labe a Kulturní zařízení Otava)
Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedených hodnotách:
Majetek
Účtová třída 021 1x
Budovy
021 2x
Stavby
022 xx
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Trvalé porosty Základní stádo Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek
025 xx 026 xx 028 xx 029 xx 031 xx 032 xx 042 xx 052 xx Celkem
Hodnotové vyjádření k 31.12.2008 8,164.392,50
335.059,45 0,00 0,00 837.067,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,336.519,41
Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2008 program VYK – GORDIC):
AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Prostředky rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní AKTIVA celkem
Celková hodnota 10.994,00 -10.994,00 9,336.519,41 -3,514.632,91 0,00 38.821,46 376.117,45 1,008.585,64 0,00 130.626,18 7,376.037,23
PASIVA Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv Cizí zdroje PASIVA - celkem
Celková hodnota 6,244.430,16 1,131.607,07 7,376.037,23
Žádný inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.
220
Sociální služby MČ Praha 12 Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedených hodnotách:
Účtová třída
Majetek
Hodnotové vyjádření k 31.12.2008
021 1x
Budovy
0,00
021 2x
Stavby
0,00
022 xx
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Trvalé porosty Základní stádo Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek
025 xx 026 xx 028 xx 029 xx 031 xx 032 xx 042 xx 052 xx Celkem
1,220.112,00 0,00 0,00 4,404.296,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,624.408,40
Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2008 program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Prostředky rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní AKTIVA celkem PASIVA Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv Cizí zdroje PASIVA - celkem
Žádný inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.
Celková hodnota 10.800,00 -10.800,00 5,624.408,40 -5,306.718,40 0,00 115.500,78 806.011,00 2,356.205,76 0,00 9.906,00 3,605.314,04 Celková hodnota 977.171,69 2,628.142,35 3,605.314,04
221
Správa bytových objektů Praha Modřany Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedených hodnotách:
Účtová třída
Majetek
Hodnotové vyjádření k 31.12.2008
021 1x
Budovy
170,573.471,79
021 2x
Stavby
3,922.416,00
022 xx
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Trvalé porosty Základní stádo Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek
8,210.776,39
025 xx 026 xx 028 xx 029 xx 031 xx 032 xx 042 xx 052 xx Celkem
0,00 0,00 902.514,82 0,00 50,151.607,00 0,00 0,00 0,00 233,760.786,00
Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2008 program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Prostředky rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní AKTIVA celkem
Celková hodnota 835.237,60 -800.966,60 233,760.786,00 -59,118.281,11 0,00 82.222,56 19,191.712,62 9,140.147,61 0,00 179.940,00 203,270.798,68
PASIVA Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv Cizí zdroje PASIVA - celkem
Celková hodnota 187,276.780,88 15,994.017,80 203,270.798,68
Žádný inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.
222
MŠ a ZŠ v právní subjektivitě (celkem)
Seznam MŠ a ZŠ v právní subjektivitě: -
MŠ Jahůdka, Krouzova 3036
-
MŠ Srdíčko, Levského 3203
-
MŠ Hvězdička, Liškova 636
-
MŠ Tyršovka, Lysinská 45
-
MŠ OÁZA Čechtická 758
-
MŠ Pastelka, Platónova 3288
-
MŠ Zvoneček, Pejevové 3135
-
MŠ Podsaďáček, Pod sady 170
-
MŠ Pohádka, Imrychova 937
-
MŠ Montessori, Urbánkova 3
-
MŠ Větrníček, Zárubova 952
-
ZŠ a MŠ ANGEL, Angelovova 3183
-
ZŠ a MŠ K Dolům, K Dolům 2
-
ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova 3373
-
ZŠ Písnická, Písnická 11
-
ZŠ prof. Švejcara, Mráčkova 3090
-
ZŠ Rakovského, Rakovského 3136
-
ZŠ a MŠ Smolkova, Smolkova 565
-
ZŠ T.G.Masaryka, Modřanská 10a
-
ZŠ Zárubova, Zárubova 977
223
Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedených hodnotách:
Majetek
Účtová třída
Hodnotové vyjádření k 31.12.2008
021 1x
Budovy
485,915.418,77
021 2x
Stavby
72,422.020,34
022 xx
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Trvalé porosty Základní stádo Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek
26,217.845,16
025 xx 026 xx 028 xx 029 xx 031 xx 032 xx 042 xx 052 xx Celkem
0,00 0,00 50,910.821,63 0,00 151,736.722,00 242.786,00 200.000,00 0,00 787.645.613,90
Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2008– program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Prostředky rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní AKTIVA celkem
Celková hodnota 1,791.581,73 -1,675.544,73 787,645.613,90 -229,602.878,43 0,00 2,917.856,49 7,317.699,79 40,192.324,09 0,00 852.879,92 609,439.532,76
PASIVA Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv Cizí zdroje PASIVA - celkem
Celková hodnota 578,033.599,71 31,405.933,05 609,439.532,76
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
Podrobné informace o inventarizaci příspěvkových organizací jsou k dispozici na Odboru majetku a Odboru školství kultury a vzdělávání Úřadu MČ Praha 12. Zpracoval: ing. Michal Kařízek, 25.2.2009
224 Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) za jednotlivé MŠ a ZŠ MŠ a ZŠ/ Účt.třída MŠ Krouzova 3036
5,865.401,00
999.438,00
1,038.360,10
025 xx 0,00
MŠ Levského 3203
7,103.253,00
1,077.548,40
504.626,40
0,00
0,00
1,963.194,22
0,00
1,649.443,00
5.000,00
0,00
0,00
12,303.065,02
MŠ Liškova 636
4,733.049,10
1,169.773,00
247.202,60
0,00
0,00
768.573,31
0,00
1,693.818,00
0,00
0,00
0,00
8,612.416,01
11,636.080,00
303.970,80
360.952,60
0,00
0,00
1,009.798,75
0,00
1,718.684,00
0,00
0,00
0,00
15,029.486,15
0,00
86.947,00
139.156,30
0,00
0,00
709.943,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
936.046,69
5,716.381,00
1,088.693,50
357.750,20
0,00
0,00
1,620.462,97
0,00
1,663.633,00
21.893,00
0,00
0,00
10,468.813,67
8,329.735,00
718.577,00
465.364,90
0,00
0,00
1,498.899,25
0,00
2,440.263,00
0,00
0,00
0,00
13,452.839,15
3,209.100,70
184.886,00
362.213,40
0,00
0,00
1,458.509,09
0,00
3,017.500,00
0,00
0,00
0,00
8,232.209,19
6,451.273,00
283,643,70
798.960,20
0,00
0,00
1,154.648,00
0,00
2,325.476,00
0,00
0,00
0,00
11,014.000,90
6,288.592,00
442.919,00
224.972,10
0,00
0,00
1,245.480,47
0,00
1,637.609,00
21.893,00
0,00
0,00
9,861.460,57 13,298.978,05
MŠ Lysinská 45 MŠ „Oáza“ Čechtická 758 MŠ „Pastelka“ Platónova 3288 MŠ Pejevové 3135 MŠ Pod Sady 170 MŠ „Pohádka“ Imrychova 937 MŠ Urbánkova 3 MŠ Zárubova 952
021 1 x
021 2x
022 xx
026 xx 0,00
028 xx 1,235.132,57
029 xx 0,00
031 xx
032 xx
042 xx
2,380.869,00
0,00
0,00
052 xx 0,00
Celkem 11,519.200,67
8,780.076,00
687.882,00
736.326,45
0,00
0,00
989.165,10
0,00
2,061.528,00
44.000,00
0,00
0,00
ZŠ Angelovova 3183
72,567.120,11
15,064.165,15
4,040.856,30
0,00
0,00
7,137.205,38
0,00
30,047.180, 00
0,00
0,00
0,00 128,856.526,94
ZŠ K Dolům 2
31,937.529,30
7,185.897,20
1,042.086,67
0,00
0,00
5,103.871,18
0,00
16,104.336,00
0,00
0,00
0,00
ZŠ Pertoldova 3373
72,312.163,81
8,354.119,00
3,589.426,73
0,00
0,00
4,434.493.39
0,00
14,529.320,00
0,00
0,00
0,00 103,219.522,93
ZŠ Písnická 11 ZŠ prof. Švejcara Mráčkova 3090 ZŠ Rakovského 3136
33,655.220,40
9,686.347,70
1,477.579,00
0,00
0,00
3,463.907,66
0,00
11,156.710,00
0,00
0,00
0,00
59,439.764,76
42,201.124,21
6,745.507.60
1,677.825,31
0,00
0,00
4,390.613,95
0,00
10,817.971,00
0,00
0,00
0,00
65,833.042,07
69,650.482,24
1,909.544,00
1,254.538,50
0,00
0,00
2,331.065,30
0,00
21,889.285,00
0,00
0,00
0,00
97,034.915,04
ZŠ a MŠ Smolkova 565 ZŠ T.G.M.Modřanská 10a ZŠ Zárubova 977
37,765.681,00 30,943.545,00 26,769.611,90
7,148.776,29 5,013.896,00 4,269.489,00
3,425.359,10 2,128.159,80 2,346.128,50
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4,694.660,19 2,511.636,40 3,189.561,06
0,00 0,00 0,00
10,600.065,00 7,356.832,00 8,646.200,00
0,00 150.000,00 0,00
0,00 200 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
63,634.546,08 48,304.069,20 45,220.990,46
485,915.418,77
72,422.020,34
26,217.845,16
0,00
0,00
50,910.821,63
0,00
151,736.722,00
242.786,00
200.000,00
0,00 787,645.613,90
Celkem
61,373.720,35
225 Přehled aktiv a pasiv (v Kč) za jednotlivé MŠ a ZŠ
MŠ a ZŠ/ Aktiva a pasiva MŠ Jahůdka, Krouzova 3036 MŠ Levského 3203 MŠ Liškova 636 MŠ Lysinská 45 MŠ „Oáza“ Čechtická 758 MŠ „Pastelka“ Platónova 3288 MŠ Pejevové 3135 MŠ Pod Sady 170 MŠ „Pohádka“ Imrychova 937 MŠ Urbánkova 3 MŠ Zárubova 952 ZŠ Angelovova 3183 ZŠ K Dolům 2 ZŠ Pertoldova 3373 ZŠ Písnická 11 ZŠ prof. Švejcara Mráčkova 3090 ZŠ Rakovského 3136 ZŠ Smolkova 565 ZŠ T.G.M. Modřanská 10a ZŠ Zárubova 977 Celkem
Dlouhod. nehmotný majetek 0,00
Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhod. hmotnému majetku
Zásoby
0,00
11,519.200,67
-3,518.626,17
26.137,21
Pohledávky
79.590,00
Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) 848.229,96
Přechodné účty aktivní 9.730,13
Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv 8,324.247,85
Cizí zdroje 640.013,95
0,00
0,00
12,303.065,02
-5.037.947,62
62.608,52
75.390,00
829.980,07
7.937,25
7,585.223,21
655.810,09
21.413,50
-21.413,50
8,612.416,01
-2,965.267,01
84.038,45
85.152,00
462.175,51
31.326,86
5,757.300,95
552.540,87
7.700,00
-7.700,00
15,029.486,15
-4,397.863,95
43.922,62
162.786,80
884.798,59
15.592,00
11,244.331,01
494.391,20
9.240,00
-9.240,00
936.046,69
-851.709,69
23.698,04
420.150,00
580.033,63
7.313,00
340.958,21
774.573,46
18.840,70
-18.840,70
10,468.813,67
-3,220.950,17
48.765,78
61.500,00
880.744,46
14.285,20
7,690.325,33
562.833,61
9.369,50
-9.369,50
13,452.839,15
-3,833.083,15
26.584,47
58.590,00
825.003,58
6.647,00
9,833.459,84
703.121,21
0,00
0,00
8,232.209,19
-3,325.579,49
31.158,18
54.769,00
959.984,62
15.381,50
5,293.176,06
674.746,94
9.558,00
-9,558,00
11,014.000,90
-2,560.423,20
41.360,70
97.901,00
774.392,95
3.316,50
8,900.534,30
470.014,55
13.440,00
-13.440,00
9,861.465,07
-2,555.451,57
52.228,23
85.240,00
797.635,48
3.373,80
7,740.735,47
503.751,04
17.045,00
-17.045,00
13,298.978,05
-5,340.316,55
67.979,51
412.184,00
1,417.328,76
34.452,80
8,923.984,31
966.622,26
246.734,46
-246.734,46 128,856.526,94
-26,562.640,68
1,149.202,34
1,610.534,09
349.704,82 104,997.320,77
5,835.358,54
123.118,10
-123.118,10
61,373.720,35
-13,587.195,53
26.241,57
411.886,00
2,470.949,38
41.250,50
49,166.318,84
1,570.533,43
440 132,30
-440 132,30 103,219.522,93
-27,046.160,58
212.250,47
146.995,60
4,159.765,60
7.488,00
78,206.752,78
2,493.109,24
141.100,50
-141.100,50
59,439.764,76
-14.705.815,66
260.178,82
275.270,00
3,987.758,79
178.297,17
47,381.392,13
2,054.061,75
177.792,37
-177.792,37
65,833.042,07
-16,336.761,45
154.458,22
493.992,00
3,996.508,73
14.552,50
51,251.901,52
2,903.890,55
103.372,00
-103.372,00
97,034.915,04
-22,879.475,30
198.040,01
560.047,10
3,021.977,75
8.091,50
75,492.129,32
2,451.466,78
81.463,50
-81.463,50
63,634.546.08
-18,957.740,90
99.950,79
497.262,20
2,686.199,65
55.618,99
45,863.475,35
2,152.361,46
75.462,40
-75.462,40
48,304.069,20
-32,442.276,20
104.298,66
945.919,00
2,242.183,46
14,932.50
16,929.180,53
2,239.946,09
295.799,40
-179.762,40
45,220.990,46
-19,477.593,56
204.753,84
782.541,00
2,937.321,32
33.587,90
27,110.851,93
2,706.786,03
-1,675.544,73 787,645.613,90 - 229.602.878,43
2,917.856,49
7,317.699,79
40,192.324,09
852.879,92 578,033.599,71
31,405.933,05
1,791.581,73
5,429.351,80
226
Závěrečný protokol o provedení inventarizace obecního majetku k 31.12.2008
1. Inventarizace obecního majetku byla provedena ve stanovém termínu k 31.12.2008 2. Jméno a příjmení vedoucího organizace: Ing. Věra Krčmářová 3. Jméno a příjmení vedoucího ekonomického odboru: Ing. Milan Nový 4. Hlavní inventarizační komise: Předseda: Ing. Martin Štengl – zástupce starosty Členové:
ing. Michal Kařízek
- odbor majetku
pí Libuše Harantová
- odbor majetku
pí Leona Stránská
- odbor majetku
ing. Miloslava Trávníčková
- odbor ekonomický
ing. Vilma Tůmová
- odbor hospodářské správy
ing. Marta Arazimová
- odbor školství, kultury a vzdělávání
ing. Hana Marková
- odbor životního prostředí
p. Karel Rott
- odbor dopravy
RNDr. Anna Dejmková
- odbor informačních technologií
pí Alena Jůzová
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví
227 Inventarizací k 31.12.2008 byl zjištěn tento majetek Úřadu MČ Praha 12 (v Kč):
Budovy (021 10) v celkové hodnotě:
405,576.201,54 Kč
Stavby (021 20) v celkové hodnotě:
627,246.344,05 Kč
Pozemky (031) v celkové hodnotě:
576,439.793,91 Kč
Umělecká díla předměty (032) v celkové hodnotě:
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) celkem:
250.600,00 Kč
15,487.041,30 Kč
z toho: tř. 3 (022 30)
0,00 Kč
tř. 4 (022 40)
0,00 Kč
tř. 5 (022 50)
10,029.309,04 Kč
tř. 6 (022 60)
4,725.218,26 Kč
tř. 7 (022 70)
732.514,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) celkem: Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) celkem
17,399.258,16 Kč 55.000,00 Kč
Software (013) celkem:
8,282.477,46 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) celkem
2,603.390,48 Kč
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042) celkem Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek (052) celkem
Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.
35,560.539,16 Kč 0,00 Kč
228 Inventarizací k 31.12.2008 byl zjištěn tento majetek MČ Praha 12 (v Kč):
Rozpočtová organizace
Úřad MČ Praha 12 (majetek „obecní“) – údaje viz předchozí strana
Příspěvkové organizace Do PO jsou zahrnuty všechny MŠ a ZŠ v právní subjektivitě na území MČ Praha 12, Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby Praha 12 a Správa bytového fondu Modřany (majetek „obecní“). Budovy a stavby (021) v celkové hodnotě:
740,997.714,90 Kč
Pozemky (031) v celkové hodnotě:
201,888.329,00 Kč
Umělecká díla předměty (032) v celkové hodnotě:
242.786,00 Kč
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) celkem:
38,835.079,90 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) celkem:
57,757.082,11 Kč
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) celkem
235.000,00 Kč
Software (013) celkem:
676.061,40 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) celkem Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042) celkem Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn u žádné z organizací.
1,802.277,93 Kč 200.000,00 Kč
229
230
Seznam inventarizačních míst Hlavního inventarizačního místa MČ Praha 12 Hlavní inventarizační místo: Městská část Praha 12 200093 500501 500404 500656 500154 500655 500776 500382 500129 500159 500145 500144 500142 500654 500204 500205 500412 500448 500638 500643 500645 500639 500471 500413 500485
Městská část Praha 12 Husova knihovna v Modřanech Kulturní centrum „12“ MŠ Jahůdka v Praze 12, Krouzova 3036 MŠ Srdíčko v Praze 12,Levského 3203 MŠ Hvězdička v Praze 12, Liškova 636 MŠ Tyršovka v Praze 12, Lysinská 45 MŠ Oáza v Praze 12, Čechtická 758 MŠ Pastelka v Praze 12, Platónova 3288 MŠ Zvoneček v Praze 12, Pejevové 3135 MŠ Podsaďáček v Praze 12, Pod sady 170 MŠ Pohádka v Praze 12, Imrychova 937 MŠ Montessori v Praze 12, Urbánkova 3 MŠ Větrníček v Praze 12, Zárubova 952 Sociální služby Praha 12 Správa bytových objektů Praha Modřany ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, Angelovova 3183 ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, K Dolům 2 ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373 ZŠ Písnická v Praze 12, Písnická 11 ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090 ZŠ Rakovského v Praze 12, Rakovského 3136 ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, Smolkova 565 ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12, Modřanská 10a ZŠ Zárubova v Praze 12, Zárubova 977
00231151 RO 70885567 PO 47608111 PO 63109701 PO 63832291 PO 63109735 PO 63109719 PO 48135542 PO 63832313 PO 63832305 PO 63832275 PO 63832267 PO 63832259 PO 63109727 PO 70882169 PO 00879746 PO 49367463 PO 60437073 PO 61386685 PO 61388254 PO 61387363 PO 61386782 PO 60437189 PO 49367609 PO 60437197 PO
231 Sumární přehledy SOR 1 a SOR 2 z programu VYK – GORDIC : Licence:MS1Z Zpracoval:
****** UR supervizor
IČO: SOR 1
V Y K - G O R D I C
S O F T W A R E
******
9
VJIGU702 18112004
Datum: 02.03.2009 Čas: 11h55m 1s
Název účetní jednotky:
Strana:
1
MC Praha 12 HC a VHC
IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E
R O Z V A H O V Ý C H v Kč
A
K
T
I
V
A
č.ř.
Ú Č T Ů
-
STAV
SKUTEČNÝ STAV
NEVYPOŘÁDANÉ
podle účetnictví
podle inventury
inventar.rozdíly
(ROZVAHA) a A.
Stálá aktiva
b ř. 09+15+26+33+41
01
R O Z V A H A
k 13/2008
1 1.688.998.746,06
KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.3-sl.1
(AÚ 98) 2
3
4
1.688.998.746,06
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
/012/ 02
55.000,00
55.000,00
- Software
/013/ 03
8.282.477,46
8.282.477,46
- Ocenitelná práva
/014/ 04
98.100,00
98.100,00
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
/018/ 05
2.603.390,48
2.603.390,48
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
/019/ 06
- Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
/041/ 07
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. /051/ 08 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 a_ 08
09
11.038.967,94
11.038.967,94
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje/072/ 10 - Oprávky k softwaru
/073/ 11
- Oprávky k ocenitelným právům
/074/ 12
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj.
/078/ 13
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj.
/079/ 14
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem ř.10 a_ 14
15
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky
/031/ 16
576.439.793,91
- Umělecká díla a předměty
/032/ 17
250.600,00
576.439.793,91 250.600,00
- Stavby
/021/ 18
1.032.822.545,59
1.032.822.545,59
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí
/022/ 19
15.487.041,30
15.487.041,30
- Pěstitelské celky trvalých porostů - Základní stádo a ta_ná zvířata
/025/ 20 /026/ 21
232 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
/028/ 22
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
/029/ 23
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
/042/ 24
17.399.258,16
17.399.258,16
35.560.539,16
35.560.539,16
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek /052/ 25 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 a_ 25
26
1.677.959.778,12
1.677.959.778,12
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám
/081/ 27
- Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.mov. věcí /082/ 28 - Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů
/085/ 29
- Oprávky k základnímu stádu a ta_.zvířatům
/086/ 30
- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku
/088/ 31
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku
/089/ 32
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem ř. 27 a_ 32
33
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v podnicích s rozhod.vlivem
/061/ 34
- Majetkové účasti v podnicích s podstat.vlivem /062/ 35 - Dlu_né cenné papíry dr_ené do splatnosti
/063/ 36
- Půjčky podnikům ve skupině
/066/ 37
- Ostatní dlouhodobé půjčky
/067/ 38
233 Licence:MS1Z Zpracoval:
****** UR supervizor
IČO: SOR 1
V Y K - G O R D I C
S O F T W A R E
9
Název účetní jednotky:
******
VJIGU702 18112004
Datum: 02.03.2009 Čas: 11h55m 2s
Strana:
2
MC Praha 12 HC a VHC
IČO zřizovatele: KódInvMísta: - Ostatní dlouhodobý finanční majetek
/069/ 39
- Pořízení dlouhodobého finančního majetku
/043/ 40
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.34 a_ 40
41
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ B.
Obě_ná aktiva
ř. 51+75+89+119+124
42
429.573.896,85
429.573.896,85
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Zásoby - Materiál na skladě
/112/ 43
511.277,90
511.277,90
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě /111nebo119/ 44 - Nedokončená výroba
/121/ 45
- Polotovary vlastní výroby
/122/ 46
- Výrobky
/123/ 47
- Zvířata
/124/ 48
- Zbo_í na skladě - Pořízení zbo_í a Zbo_í na cestě
/132/ 49 /131nebo139/ 50
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zásoby celkem ř.43 a_ 50
51
511.277,90
511.277,90
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Pohledávky - Odběratelé
/311/ 52
- Směnky k inkasu
/312/ 53
- Pohledávky za eskontované cenné papíry
/313/ 54
- Poskytnuté provozní zálohy - Pohledávky za rozpočtové příjmy - Ostatní pohledávky Součet ř. 52 a_ 57 - Pohledávky k účastníkům sdru_ení
94.994.735,64
94.994.735,64
/314/ 55
2.575.836,81
2.575.836,81
/315/ 56
8.100.934,05
8.100.934,05
/316/ 57
57.619,78
57.619,78
58
105.729.126,28
105.729.126,28
18.360,00
18.360,00
/358/ 59
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
/336/ 60
- Daň z příjmů
/341/ 61
- Ostatní přímé daně
/342/ 62
- Daň z přidané hodnoty
/343/ 63
- Ostatní daně a poplatky
/345/ 64
- Pohledávky z pevných termínových operací
/373/ 65
Součet ř. 61 a_ 64
66
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR
/346/ 67
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se ÚSC
/348/ 68
Součet ř. 67+68 - Pohledávky za zaměstnanci
69 /335/ 70
234 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů
/375/ 71
- Jiné pohledávky
/378/ 72
- Opravná polo_ka k pohledávkám
/391/ 73
Součet ř. 70 a_ 73
74
73.930,00
73.930,00
92.290,00
92.290,00
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pohledávky celkem ř. 58+59+60+65+66+69+74
75
105.821.416,28
105.821.416,28
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Finanční majetek - Pokladna - Peníze na cestě - Ceniny Součet ř. 76 a_ 78
/261/ 76 /+/-262/ 77 /263/ 78
2.550,00
2.550,00
79
2.550,00
2.550,00
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Bě_ný účet
/241/ 80
- Bě_ný účet fondu kulturních a soc.potřeb
/243/ 81
- Ostatní bě_né účty
/245/ 82
19.793.111,86
19.793.111,86
83
55.613.020,27
55.613.020,27
Součet ř. 80 a_ 82
35.819.908,41
35.819.908,41
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Majetkové cenné papíry k obchodování
/251/ 84
- Dlu_né cenné papíry k obchodování
/253/ 85
- Ostatní cenné papíry
/256/ 86
235 Licence:MS1Z Zpracoval:
****** UR supervizor
IČO: SOR 1
V Y K - G O R D I C
S O F T W A R E
9
Název účetní jednotky:
******
VJIGU702 18112004
Datum: 02.03.2009 Čas: 11h55m 2s
Strana:
3
MC Praha 12 HC a VHC
IČO zřizovatele: KódInvMísta: - Pořízení krátkodobého finančního majetku
/259/ 87
Součet ř. 84 a_ 87
88
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Finanční majetek celkem ř. 79+83+88
89
55.615.570,27
55.615.570,27
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Prostředky rozpočtového hospodaření - Základní bě_ný účet
/231/ 90
- Vkladový výdajový účet
/232/ 91
- Příjmový účet
/235/ 92
- Bě_né účty peně_ních fondů
/236/ 93
- Bě_né účty státních fondů
/224/ 94
- Bě_né účty finančních fondů
/225/ 95
Součet ř. 90 a_ 95 - Poskytnuté dotace OSS
96
37.399.782,80
37.399.782,80
230.217.530,60
230.217.530,60
267.617.313,40
267.617.313,40
/202/ 97
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu
/212/ 98
- Poskytnuté dotace PO
/203/ 99
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům
/204/100
- Poskytnuté dotace PO
/213/101
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům
/214/102
Součet ř. 97 a_ 102
103
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. /271/104 - Poskytnuté přechodné výpomoci PO
/273/105
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.
/274/106
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac./275/107 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzic.osobám
/277/108
Součet ř. 104 a_ 108 - Limity výdajů
109 /221/110
- Zúčtování výdajů ÚSC
/218/111
- Materiální náklady
/410/112
- Slu_by a náklady nevýrobní povahy
/420/113
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
/430/114
- Mzdové a ostatní osobní náklady
/440/115
- Dávky sociálního zabezpečení
/450/116
- Manka a škody
/460/117
Součet ř. 112 a_ 117
118
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prostř.rozpoč.hosp.celkem ř.96+103+109+110+111+118
119
267.617.313,40
267.617.313,40
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Přechodné účty aktivní
236 - Náklady příštích období
/381/120
- Příjmy příštích období
/385/121
- Kurzové rozdíly aktivní
/386/122
- Dohadné účty aktivní
/388/123
8.319,00
8.319,00
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Přechodné účty aktivní celkem ř.120 a_ 123
124
8.319,00
8.319,00
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ú H R N
A K T I V
ř. 01+42 125
2.118.572.642,91
2.118.572.642,91
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
237 Licence:MS1Z Zpracoval:
****** UR supervizor
IČO: SOR 1
V Y K - G O R D I C
S O F T W A R E
******
9
VJIGU702 18112004
Datum: 02.03.2009 Čas: 11h55m 2s
Název účetní jednotky:
Strana:
4
MC Praha 12 HC a VHC
IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E
R O Z V A H O V Ý C H
v Kč P
A
S
I
V
A
č.ř.
Ú Č T Ů
-
R O Z V A H A
k 13/2008 STAV
SKUTEČNÝ STAV
NEVYPOŘÁDANÉ
podle účetnictví
podle inventury
inventar.rozdíly
(ROZVAHA) a C.
b
Vlast.zd.kryt.stál.a obě.ak.ř.130+131+138+141+151+158126
1 1.978.422.746,95
KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.3-sl.1
(AÚ 98) 2
3
4
1.978.422.746,95
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Majetkové fondy - Fond dlouhodobého majetku
/901/127
1.688.700.497,46
1.688.700.497,46
- Fond obě_ných aktiv
/902/128
704.251,27
704.251,27
- Fond hospodářské činnosti
/903/129
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.
/+/-909/130
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Majetkové fondy celkem ř.127 a_ 129
131
1.689.404.748,73
1.689.404.748,73
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Finanční a peně_ní fondy - Fond odměn
/911/132
- Fond kulturních a sociálních potřeb
/912/133
- Fond rezervní
/914/134
- Fond reprodukce majetku
/916/135
- Peně_ní fondy
/917/136
- Ostatní finanční fondy
/918/137
230.217.530,60
230.217.530,60
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Finanční a peně_ní fondy celkem ř.132 a_ 137
138
230.217.530,60
230.217.530,60
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Zvláštní fondy OSS - Státní fondy
/921/139
- Ostatní zvláštní fondy
/922/140
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zvláštní fondy OSS celkem ř.139 a_ 140
141
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů OSS
/201/142
- Financování výdajů ÚSC
/211/143
- Bankovní účty k limitům OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z bě_né čin. OSS
/223/144 /205/145
238 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z bě_né čin. ÚSC
/215/146
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj.
/206/147
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj.
/216/148
- Zúčtování příjmů ÚSC
/217/149
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. /272/150 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem ř.142 a_ 150
151
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. HV a, z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Hospodářský výsledek bě_ného účet.období
+/-963152
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let +/-932153 - Hospodářský výsledek ve schval. řízení
27.601.702,12
27.601.702,12
11.261.016,67-
11.261.016,67-
37.400.542,74
37.400.542,74
+/-931154
b, Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let +/-933155 c, Saldo výdajů a nákladů
+/-964156
3.170.315,00-
d, Saldo příjmů a výnosů
+/-965157
8.229.554,43
8.229.554,43
158
58.800.467,62
58.800.467,62
Součet ř. 152 a_ 157
3.170.315,00-
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ D.
Cizí zdroje
ř. 160+166+189+196+201
159
140.149.895,96
140.149.895,96
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Rezervy - Rezervy zákonné
/941/160
239 Licence:MS1Z Zpracoval:
****** UR supervizor
IČO: SOR 1
V Y K - G O R D I C
S O F T W A R E
9
Název účetní jednotky:
******
VJIGU702 18112004
Datum: 02.03.2009 Čas: 11h55m 2s
Strana:
5
MC Praha 12 HC a VHC
IČO zřizovatele: KódInvMísta: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Dlouhodobé závazky - Emitované dluhopisy
/953/161
- Závazky z pronájmu
/954/162
- Dlouhodobé přijaté zálohy
/955/163
- Dlouhodobé směnky k úhradě
/958/164
- Ostatní dlouhodobé závazky
/959/165
1.053.148,00
1.053.148,00
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 a_ 165
166
1.053.148,00
1.053.148,00
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé
/321/167
- Směnky k úhradě
/322/168
1.273.087,88
1.273.087,88
- Přijaté zálohy
/324/169
4.587.377,53
4.587.377,53
- Ostatní závazky
/325/170
14.996.947,79
14.996.947,79
- Závazky z pevných termínových operací
/373/171 20.857.413,20
20.857.413,20
771.422,00
Součet ř. 167 a_ 171
172
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a vkl./367/173 - Závazky k účastníkům sdru_ení
/368/174
Součet ř. 173 a_ 174
175
- Zaměstnanci
/331/176
771.422,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům
/333/177
11.500,00
11.500,00
178
782.922,00
782.922,00
- Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění
/336/179
2.883.827,00
2.883.827,00
- Daň z příjmů
/341/180
Součet ř. 176 a_ 177
- Ostatní přímé daně
/342/181
679.530,00
679.530,00
- Daň z přidané hodnoty
/343/182
99.508,00
99.508,00
- Ostatní daně a poplatky
/345/183 779.038,00
779.038,00
Součet ř. 180 a_ 183
184
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR
/347/185
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC
/349/186
106.427.030,98
106.427.030,98
187
106.427.030,98
106.427.030,98
/379/188
471.016,16
471.016,16
Součet ř. 185 a_ 186 - Jiné závazky
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Krátkodobé záv.celkem ř.172+175+178+179+184+187+188
189
132.201.247,34
132.201.247,34
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Bankovní výpomoci a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry - Krátkodobé bankovní úvěry
/951/190 /281/191
240 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
/282/192
- Emitované krátkodobé dluhopisy
/283/193
- Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
/289/194
Součet ř. 193 a_ 194
195
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř.190+191+192+195
196
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období
/383/197
785.418,00
785.418,00
- Výnosy příštích období
/384/198
6.110.082,62
6.110.082,62
- Kurzové rozdíly pasivní
/387/199
- Dohadné účty pasivní
/389/200
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Přechodné účty pasivní celkem ř. 197 a_ 200
201
6.895.500,62
6.895.500,62
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ú H R N
P A S I V
ř. 126+159 202
2.118.572.642,91
2.118.572.642,91
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.
Odesláno dne:
Razítko:
Odpovídá za údaje: telefon:
Jméno a podpis statutárního
orgánu:
Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:
241 Licence:MS1Z Zpracoval:
****** UR supervizor
IČO: SOR 2
V Y K - G O R D I C
S O F T W A R E
******
9
VJIGU702 18112004
Datum: 02.03.2009 Čas: 12h 6m 7s
Název účetní jednotky:
Strana:
1
MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG
IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E
R O Z V A H O V Ý C H v Kč
A
K
T
I
V
A
č.ř.
Ú Č T Ů
-
R O Z V A H A
k 13/2008 STAV
SKUTEČNÝ STAV
NEVYPOŘÁDANÉ
podle účetnictví
podle inventury
inventar.rozdíly
(ROZVAHA) a A.
Stálá aktiva
b ř. 09+15+26+33+41
01
1 740.776.870,26
KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.3-sl.1
(AÚ 98) 2
3
4
740.776.870,26
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
/012/ 02
235.000,00
235.000,00
- Software
/013/ 03
676.061,40
676.061,40
- Ocenitelná práva
/014/ 04
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
/018/ 05
1.802.277,93
1.802.277,93
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
/019/ 06
- Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
/041/ 07
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. /051/ 08 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 a_ 08
09
2.713.339,33
2.713.339,33
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje/072/ 10
200.729,00-
200.729,00-
- Oprávky k softwaru
560.024,40-
560.024,40-
1.802.277,93-
1.802.277,93-
/073/ 11
- Oprávky k ocenitelným právům
/074/ 12
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj.
/078/ 13
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj.
/079/ 14
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem ř.10 a_ 14
15
2.563.031,33-
2.563.031,33-
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky
/031/ 16
201.888.329,00
- Umělecká díla a předměty
/032/ 17
242.786,00
242.786,00
- Stavby
/021/ 18
740.997.714,90
740.997.714,90
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí
/022/ 19
38.835.079,90
38.835.079,90
- Pěstitelské celky trvalých porostů
/025/ 20 57.757.082,11
57.757.082,11
- Základní stádo a ta_ná zvířata
/026/ 21
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek
/028/ 22
201.888.329,00
242 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
/029/ 23
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
/042/ 24
200.000,00
200.000,00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek /052/ 25 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 a_ 25
26
1.039.920.991,91
1.039.920.991,91
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám
/081/ 27
208.628.538,78-
208.628.538,78-
- Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.mov. věcí /082/ 28
32.908.808,76-
32.908.808,76-
57.757.082,11-
57.757.082,11-
- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů
/085/ 29
- Oprávky k základnímu stádu a ta_.zvířatům
/086/ 30
- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku
/088/ 31
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku
/089/ 32
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem ř. 27 a_ 32
33
299.294.429,65-
299.294.429,65-
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v podnicích s rozhod.vlivem
/061/ 34
- Majetkové účasti v podnicích s podstat.vlivem /062/ 35 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
/063/ 36
- Půjčky podnikům ve skupině
/066/ 37
- Ostatní dlouhodobé půjčky
/067/ 38
243 Licence:MS1Z Zpracoval:
****** UR supervizor
IČO: SOR 2
V Y K - G O R D I C
S O F T W A R E
9
Název účetní jednotky:
******
VJIGU702 18112004
Datum: 02.03.2009 Čas: 12h 6m 7s
Strana:
2
MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG
IČO zřizovatele: KódInvMísta: - Ostatní dlouhodobý finanční majetek
/069/ 39
- Pořízení dlouhodobého finančního majetku
/043/ 40
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.34 a_ 40
41
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ B.
Obě_ná aktiva
ř. 51+75+89+119+124
42
85.494.423,52
85.494.423,52
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Zásoby - Materiál na skladě
/112/ 43
2.307.886,94
2.307.886,94
846.514,35
846.514,35
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě /111nebo119/ 44 - Nedokončená výroba
/121/ 45
- Polotovary vlastní výroby
/122/ 46
- Výrobky
/123/ 47
- Zvířata
/124/ 48
- Zbo_í na skladě - Pořízení zbo_í a Zbo_í na cestě
/132/ 49 /131nebo139/ 50
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zásoby celkem ř.43 a_ 50
51
3.154.401,29
3.154.401,29
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Pohledávky - Odběratelé
/311/ 52
- Směnky k inkasu
/312/ 53
- Pohledávky za eskontované cenné papíry
/313/ 54
- Poskytnuté provozní zálohy
/314/ 55
- Pohledávky za rozpočtové příjmy
/315/ 56
- Ostatní pohledávky Součet ř. 52 a_ 57 - Pohledávky k účastníkům sdru_ení
1.220.952,41
1.220.952,41
8.295.784,97
8.295.784,97
/316/ 57
16.464.534,64
16.464.534,64
58
25.981.272,02
25.981.272,02
1.249.709,00
1.249.709,00
1.249.709,00
1.249.709,00
373.835,60
373.835,60
/358/ 59
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
/336/ 60
- Daň z příjmů
/341/ 61
- Ostatní přímé daně
/342/ 62
- Daň z přidané hodnoty
/343/ 63
- Ostatní daně a poplatky
/345/ 64
- Pohledávky z pevných termínových operací
/373/ 65
Součet ř. 61 a_ 64
66
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR
/346/ 67
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se ÚSC
/348/ 68
Součet ř. 67+68 - Pohledávky za zaměstnanci
69 /335/ 70
244 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů
/375/ 71
- Jiné pohledávky
/378/ 72
- Opravná polo_ka k pohledávkám
/391/ 73
Součet ř. 70 a_ 73
74
139.861,24
139.861,24
513.696,84
513.696,84
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pohledávky celkem ř. 58+59+60+65+66+69+74
75
27.744.677,86
27.744.677,86
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Finanční majetek - Pokladna - Peníze na cestě - Ceniny Součet ř. 76 a_ 78
/261/ 76
975.725,00
975.725,00
/+/-262/ 77 /263/ 78
144.249,00
144.249,00
79
1.119.974,00
1.119.974,00
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Bě_ný účet
/241/ 80
50.187.128,06
50.187.128,06
- Bě_ný účet fondu kulturních a soc.potřeb
/243/ 81
2.099.377,71
2.099.377,71
- Ostatní bě_né účty
/245/ 82 52.286.505,77
52.286.505,77
Součet ř. 80 a_ 82
83
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Majetkové cenné papíry k obchodování
/251/ 84
- Dlu_né cenné papíry k obchodování
/253/ 85
- Ostatní cenné papíry
/256/ 86
245 Licence:MS1Z Zpracoval:
****** UR supervizor
IČO: SOR 2
V Y K - G O R D I C
S O F T W A R E
9
Název účetní jednotky:
******
VJIGU702 18112004
Datum: 02.03.2009 Čas: 12h 6m 7s
Strana:
3
MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG
IČO zřizovatele: KódInvMísta: - Pořízení krátkodobého finančního majetku
/259/ 87
Součet ř. 84 a_ 87
88
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Finanční majetek celkem ř. 79+83+88
89
53.406.479,77
53.406.479,77
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Prostředky rozpočtového hospodaření - Základní bě_ný účet
/231/ 90
- Vkladový výdajový účet
/232/ 91
- Příjmový účet
/235/ 92
- Bě_né účty peně_ních fondů
/236/ 93
- Bě_né účty státních fondů
/224/ 94
- Bě_né účty finančních fondů
/225/ 95
Součet ř. 90 a_ 95 - Poskytnuté dotace OSS
96 /202/ 97
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu
/212/ 98
- Poskytnuté dotace PO
/203/ 99
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům
/204/100
- Poskytnuté dotace PO
/213/101
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům
/214/102
Součet ř. 97 a_ 102
103
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. /271/104 - Poskytnuté přechodné výpomoci PO
/273/105
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.
/274/106
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac./275/107 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzic.osobám
/277/108
Součet ř. 104 a_ 108 - Limity výdajů
109 /221/110
- Zúčtování výdajů ÚSC
/218/111
- Materiální náklady
/410/112
- Slu_by a náklady nevýrobní povahy
/420/113
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
/430/114
- Mzdové a ostatní osobní náklady
/440/115
- Dávky sociálního zabezpečení
/450/116
- Manka a škody
/460/117
Součet ř. 112 a_ 117
118
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prostř.rozpoč.hosp.celkem ř.96+103+109+110+111+118
119
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Přechodné účty aktivní
246 - Náklady příštích období
/381/120
595.954,93
595.954,93
- Příjmy příštích období
/385/121
265.517,49
265.517,49
- Kurzové rozdíly aktivní
/386/122
- Dohadné účty aktivní
/388/123
327.392,18
327.392,18
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Přechodné účty aktivní celkem ř.120 a_ 123
124
1.188.864,60
1.188.864,60
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ú H R N
A K T I V
ř. 01+42 125
826.271.293,78
826.271.293,78
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
247 Licence:MS1Z Zpracoval:
****** UR supervizor
IČO: SOR 2
V Y K - G O R D I C
S O F T W A R E
******
9
VJIGU702 18112004
Datum: 02.03.2009 Čas: 12h 6m 7s
Název účetní jednotky:
Strana:
4
MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG
IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E
R O Z V A H O V Ý C H
v Kč P
A
S
I
V
A
č.ř.
Ú Č T Ů
-
R O Z V A H A
k 13/2008 STAV
SKUTEČNÝ STAV
NEVYPOŘÁDANÉ
podle účetnictví
podle inventury
inventar.rozdíly
(ROZVAHA) a C.
b
Vlast.zd.kryt.stál.a obě.ak.ř.130+131+138+141+151+158126
1 774.817.129,87
KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.3-sl.1
(AÚ 98) 2
3
4
774.817.129,87
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Majetkové fondy - Fond dlouhodobého majetku
/901/127
740.776.870,26
740.776.870,26
- Fond obě_ných aktiv
/902/128
1.204.969,46
1.204.969,46
- Fond hospodářské činnosti
/903/129
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.
/+/-909/130
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Majetkové fondy celkem ř.127 a_ 129
131
741.981.839,72
741.981.839,72
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Finanční a peně_ní fondy - Fond odměn
/911/132
3.232.177,19
- Fond kulturních a sociálních potřeb
/912/133
2.813.064,51
3.232.177,19 2.813.064,51
- Fond rezervní
/914/134
5.559.653,84
5.559.653,84
- Fond reprodukce majetku
/916/135
22.937.647,85
22.937.647,85
- Peně_ní fondy
/917/136
- Ostatní finanční fondy
/918/137
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Finanční a peně_ní fondy celkem ř.132 a_ 137
138
34.542.543,39
34.542.543,39
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Zvláštní fondy OSS - Státní fondy
/921/139
- Ostatní zvláštní fondy
/922/140
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zvláštní fondy OSS celkem ř.139 a_ 140
141
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů OSS
/201/142
- Financování výdajů ÚSC
/211/143
- Bankovní účty k limitům OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z bě_né čin. OSS
/223/144 /205/145
248 - Vyúčtování rozpoč.příjmů z bě_né čin. ÚSC
/215/146
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj.
/206/147
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj.
/216/148
- Zúčtování příjmů ÚSC
/217/149
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. /272/150 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem ř.142 a_ 150
151
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. HV a, z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Hospodářský výsledek bě_ného účet.období
+/-963152
344.949,47-
344.949,47-
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let +/-932153
1.362.303,77-
1.362.303,77-
1.707.253,24-
1.707.253,24-
- Hospodářský výsledek ve schval. řízení
+/-931154
b, Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let +/-933155 c, Saldo výdajů a nákladů
+/-964156
d, Saldo příjmů a výnosů
+/-965157
Součet ř. 152 a_ 157
158
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ D.
Cizí zdroje
ř. 160+166+189+196+201
159
51.454.163,91
51.454.163,91
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Rezervy - Rezervy zákonné
/941/160
249 Licence:MS1Z Zpracoval:
****** UR supervizor
IČO: SOR 2
V Y K - G O R D I C
S O F T W A R E
9
Název účetní jednotky:
******
VJIGU702 18112004
Datum: 02.03.2009 Čas: 12h 6m 7s
Strana:
5
MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG
IČO zřizovatele: KódInvMísta: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Dlouhodobé závazky - Emitované dluhopisy
/953/161
- Závazky z pronájmu
/954/162
- Dlouhodobé přijaté zálohy
/955/163
- Dlouhodobé směnky k úhradě
/958/164
- Ostatní dlouhodobé závazky
/959/165
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 a_ 165
166
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé
/321/167
- Směnky k úhradě
/322/168
5.258.532,49
5.258.532,49
- Přijaté zálohy
/324/169
15.122.284,56
15.122.284,56
- Ostatní závazky
/325/170
4.405.717,89
4.405.717,89
- Závazky z pevných termínových operací
/373/171 24.786.534,94
24.786.534,94
6.251.726,00
Součet ř. 167 a_ 171
172
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a vkl./367/173 - Závazky k účastníkům sdru_ení
/368/174
Součet ř. 173 a_ 174
175
- Zaměstnanci
/331/176
6.251.726,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům
/333/177
1.414.079,00
1.414.079,00
178
7.665.805,00
7.665.805,00 6.915.760,00
Součet ř. 176 a_ 177 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění
/336/179
6.915.760,00
- Daň z příjmů
/341/180
135.493,00
135.493,00
- Ostatní přímé daně
/342/181
1.548.339,00
1.548.339,00
- Daň z přidané hodnoty
/343/182
109.056,21
109.056,21
- Ostatní daně a poplatky
/345/183 1.792.888,21
1.792.888,21
Součet ř. 180 a_ 183
184
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR
/347/185
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC
/349/186
257.519,53
257.519,53
187
257.519,53
257.519,53
/379/188
1.759,66
1.759,66
Součet ř. 185 a_ 186 - Jiné závazky
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Krátkodobé záv.celkem ř.172+175+178+179+184+187+188
189
41.420.267,34
41.420.267,34
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Bankovní výpomoci a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry - Krátkodobé bankovní úvěry
/951/190 /281/191
250 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
/282/192
- Emitované krátkodobé dluhopisy
/283/193
- Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
/289/194
Součet ř. 193 a_ 194
195
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř.190+191+192+195
196
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období
/383/197
- Výnosy příštích období
/384/198
- Kurzové rozdíly pasivní
/387/199
- Dohadné účty pasivní
/389/200
1.911.187,35
1.911.187,35
8.122.709,22
8.122.709,22
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Přechodné účty pasivní celkem ř. 197 a_ 200
201
10.033.896,57
10.033.896,57
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ú H R N
P A S I V
ř. 126+159 202
826.271.293,78
826.271.293,78
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou dolo_eny rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.
Odesláno dne:
Razítko:
Odpovídá za údaje: telefon:
Jméno a podpis statutárního
orgánu:
Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:
251
5.2
Hodnotové vyjádření inventarizace závazků a pohledávek podle jednotlivých účtů
5.2.1
Souhrnný komentář
Dokladová inventarizace závazků a pohledávek byla provedena v řádném termínu k 31.12.2008 včetně proúčtovaných případů za 13. období. Zjištěné stavy provedené dokladové inventarizace odpovídají rozvaze samostatně za hlavní a hospodářskou činnost MČ za 13. období 2008.
A. Pohledávkové účty 5.2.2
Účet 311 – pohledávky za odběrateli
- hlavní činnost - hospodářská činnost
0 Kč
Na tomto účtu jsou vedeny předepsané pohledávky z hospodářské činnosti, tzn.především pohledávky za pronájmy nebytových prostor a pozemků a pohledávky za prodeje obecního majetku (převážně bytové domy). U prodejů bytových domů je pohledávka tvořena rozdílem mezi uhrazenými splátkami a prodejní cenou, která je dle platných smluv splatná po dobu 10 let. Pohledávky za pronájmy se rozumí, včetně splátek za IV. čtvrtletí, které jsou v některých případech splatné v I. čtvrtletí následujícího roku. - pohledávky za pronájmy nebytových prostor - pohledávky za pronájmy pozemků - pohledávky za prodané bytové domy a ostatní majetek - ostatní (věcná břemena,přefakturace , inzerce v Novinách Prahy 12)
2 212 666,04 Kč 1 092 946,98 Kč 90 830 087,50 Kč 859 035,12 Kč
Celkem
94 994 735,64 Kč
Snížení stavu pohledávek za odběrateli oproti stavu k 31.12.2007 činí 13 624 293,70 Kč a je způsobeno především splácením pohledávek za prodané bytové domy. 5.2.3
Účet 314 – poskytnuté zálohy dodavatelům
Na tomto účtu jsou zaúčtovány poskytnuté zálohy dodavatelům na jimi poskytované služby. Jedná se především o zálohy na dodávky tepla ,elektrickou energii a vodu a zálohy na odborné časopisy pro rok 2009. - hlavní činnost Celkem
2 575 836,81 Kč
Snížení stavu poskytnutých záloh dodavatelům oproti stavu k 31.12.2007 je o 325 347,25 Kč a je způsobeno především snížením záloh na zimní údržbu pěších komunikací (zálohy poskytnuty na kratší časové období) . - hospodářská činnost 0 Kč
252 5.2.4
Účet 315 – pohledávky za rozpočtovými příjmy
Tyto pohledávky jsou účtovány pouze v hlavní činnosti Na tomto účtu jsou soustředěny pohledávky za „předepsané rozpočtové příjmy“. Zde jsou tedy sledovány „pohledávky za vratkami sociálních dávek, pohledávky za místními a správními poplatky, za půjčkami na výživné a pěstounskou péči“ a dále pokuty vždy za období od existence MČ až do 31.12.2008. Rovněž jsou zde sledovány pohledávky za vyúčtování energií nájemcům nebytových prostor. rok 2007 22 600,- Kč
rok 2008 0,- Kč
2 925 246,80 Kč
1 620 077,48 Kč
189 874,36 Kč
136 548,56 Kč
- místní poplatky (poplatek ze vstupného, veřejného prostranství,ubytovacích kapacit, psů) 1 492 192,16 Kč
2 451 150,44Kč
- pohledávky za správní poplatky a sankční platby (pokuty, náklady řízení)
3 176 724,97 Kč
- pohledávky za sociální půjčky - pohledávky za půjčky na výživné a pěstounskou péči (splacené pohledávky se následně odvádí do státního rozpočtu) - pohledávky za vyúčtování energií
3 804 371,63 Kč
- pohledávka za místní poplatek z provozu výherních hracích přístrojů - 64 000,00 Kč - pohledávky za poskytování služeb (inzerce v MN od roku 2005 účtována v hospodářské činnosti,zde zůstatek pohledávek vzniklých před rokem 2005) 12 250,50 Kč - vratky jednorázových sociálních dávek poskytnutých do roku 2007 897 635,51 Kč - ostatní 23 466,50 Kč Celkem 9 303 637,46 Kč
0,00 Kč 11 694,62 Kč 674 055,98 Kč 30 682,00 Kč 8 100 934,05 Kč
Celkový úbytek pohledávek oproti stavu 31.12.2007 je 1 202 703,41 Kč. Meziroční srovnání pohledávek za jednotlivými příjmy je patrné z výše uvedeného textu.Výrazné snížení je u pohledávek za půjčky na výživném a pěstounské péči, kdy byly jednorázově odepsány na základě rozhodnutí rady č.60.03.08 pohledávky za příspěvky na výživu.Stejným usnesením bylo rozhodnuto i odpisu pohledávek za vratky jednorázových sociálních dávek. Rovněž došlo k odpisu pohledávek na pokutách pro nedobytnost ve smyslu § 66 zákona 337/1992 o správě daní a poplatků.Nárůst v místních poplatcích je způsoben především zvýšením pohledávek za veřejné prostranství, kde se však jedná o pohledávky do lhůty splatnosti. 5.2.5
Účet 316 – ostatní pohledávky
- hospodářská činnost - hlavní činnost
0,00 Kč
Na tomto účtu jsou zaúčtovány pohledávky vůči jiným subjektům (např. stálá záloha na platební karty CCS ), pohledávky za vystavené faktury (přefakturace telefonních poplatků
253 nájemcům nebytových prostor a zaměstnancům) a pohledávky vůči fyzickým osobám za vratky přeplatků sociálních dávek vyměřených za neoprávněné čerpání v roce 2008. Celkem Snížení oproti stavu k 31.12.2007 v hlavní činnosti je o 6 508,36 Kč.
5.2.6
57 619,78 Kč
Účet 335 – pohledávky za zaměstnanci
Na tomto účtu jsou zaúčtovány pohledávky vůči zaměstnancům (poskytnuté zálohy na drobná vydání, apod.). Celkem 18 360,00 Kč Snížení oproti stavu roku 2007 je o 2 722,50 Kč
5.2.7
Účet 378 – jiné pohledávky
jiné pohledávky
73 930,00 Kč
Na tomto účtu jsou zaúčtovány pohledávky za vratky sociálních dávek a příspěvku na péči o osobu blízkou vyplácených prostřednictvím systému OK Systém.Zvýšení oproti stavu roku 2007 je o 70 353,00 Kč. U sociálních dávek a příspěvků na péči vypláceny podle nových zákonných norem od roce 2007 začaly narůstat pohledávky za zjištěné neoprávněné čerpání těchto dávek až v roce 2008, tak jak se rozrůstá počet klientů, kterým jsou tyto dávky vypláceny.Zároveň se změnila metodika evidence na syntetických účtech pohledávek, které se projeví snižováním pohledávek sociálních dávek na účtu 316, kde se nově evidují jen některé druhy vratek sociálních dávek a převážná většina vratek sociálních dávek se již eviduje na účtu 378.
5.2.8
Pohledávky celkem
- hospodářská činnost - hlavní činnost
94 994 735,64 Kč 10 826 680,64 Kč
Závěr: Snížení pohledávek oproti stavu k 31.12.2007 v hospodářské činnosti je celkem o 13 624 293,70 Kč, snížení pohledávek v hlavní činnosti oproti stavu k 31.12.2007 je o 1 466 928,52 Kč.Celkově jsou pohledávky k oběma činnostem sníženy o 15 091 222,22 Kč. Toto snížení je zdůvodněno v komentářích k jednotlivým pohledávkovým účtům.
254
Rozpis pohledávek dle stáří Inventurní soupis pohledávek – souhrn za rok 2008
do lhůty splatnosti
AU 314
2 575 836,81
316
55 196,50
335
18 360,00
do 2 let po do 60 dnů po lhůtě lhůtě do 1 roku po do 30 dnů po lhůtě splatnosti splatnosti lhůtě splatnosti splatnosti
Syntetický účet: 314,315,316,335,378 do 6 let po lhůtě do 3 let po do 4 let po lhůtě do 5 let po lhůtě splatnosti splatnosti lhůtě splatnosti splatnosti
do 7 let po lhůtě splatnosti
nad 7 let po lhůtě splatnosti
přeplatky
2 575 836,81 36 280,14
1 134,10
-34 990,96
57 619,78 18 360,00
73 930,00
378
celkem
73 930,00
315
1 252 328,00
94 334,00
110 909,00
1 448 403,20
967 044,73
914 396,17
662 439,70
396 291,60 270 385,20 1 847 719,31
260 685,86
-124 002,72
8 100 934,05
311
92 899 199,25
842 877,05
69 555,16
86 968,62
21 452,15
256 455,92
1 289 775,00
666 730,93
1 050,00
1 872,18
683 225,91
-1 824 426,53
94 994 735,64
92 899 199,25
842 877,05
69 555,16
86 968,62
21 452,15
256 455,92
1 289 775,00
666 730,93
1 050,00
1 872,18
683 225,91
-1 824 426,53
94 994 735,64
255
B. Závazkové účty 5.2.9
Účet 321 – závazky vůči dodavatelům
Na tomto účtu jsou zaúčtovány neproplacené dodavatelské faktury, týkající se roku 2008, které byly doručeny na MČ po termínu peněžního ústavu pro provádění převodních příkazů, týkajících se roku 2008. - hospodářská činnost - hlavní činnost
7 090,00 Kč 1 265 997,28 Kč
Zvýšení oproti stavu k 31.12.2007 za obě činnosti je o 182 583,01 Kč. 5.2.10
Účet 324 – přijaté zálohy od odběratelů
Zde jsou zaúčtovány přijaté zálohy od nájemců nebytových prostor za energie (vodné, teplo, el. energie). Vyúčtování probíhá v I a II. čtvrtletí následujícího roku. - hospodářská činnost - hlavní činnost
0,00 Kč 4 587 377,53 Kč
Zvýšení oproti stavu k 31.12.2007 je o 154 306,90 Kč. 5.2.11
Účet 325, 331, 333, 336, 342,343 - závazky (ostatní závazky, závazky vůči zaměstnancům, vůči zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení, vůči finančnímu úřadu z titulu daně z příjmu fyzických osob(daň ze mzdy) a daně z přidané hodnoty )
- hospodářská činnost - hlavní činnost
99 508,00 Kč 19 343 226,79 Kč
Celkem
19 442 734,79 Kč
Zvýšení oproti stavu k 31.12.2007 je o 8 804 910,30 Kč v hlavní činnosti, a zvýšení o 49 200,00 v hospodářské činnosti.V hlavní činnosti je to především nárůst na účtu 325 – ostatní závazky ,kde je mimo jiné účtováno i přijatých jistinách k prodejům nemovitostí a pozemků, stav účtu ovlivnila zejména přijatá jistina ve výši 7 998 000 ,00 Kč na prodej letiště Točná. Zvýšení závazků v hospodářské činnosti o 49 200,- Kč představuje zvýšený předepsaný odvod daně z přidané hodnoty oproti odvodu za stejné období v roce 2007.
256
5.2.12
Účet 349 – závazky s rozpočtem orgánů místní samosprávy
- hospodářská činnost V závazcích jsou proúčtovány odpisy hmotného investičního majetku, který je pronajímán v rámci hospodářské činnosti MČ. Současně jsou zde proúčtovány zůstatkové ceny veškerého prodaného hmotného investičního majetku včetně prodaných bytových domů. Dále je zde předepsán odvod daňové povinnosti vůči HMP. Celkem
106 427 030,98 Kč
Snížení oproti stavu k 31.12.2007 je o 33 441 832,08Kč je způsobeno hlavně zapojením zůstatkových cen a odpisů do rozpočtu hlavní činnosti ,včetně prostředků určených pro tvorbu fondu obnovy. - hlavní činnost 5.2.13
0 Kč
Účet 379 – jiné závazky
- hospodářská činnost - hlavní činnost Celkem
0 Kč 471 016,60 Kč
Snížení oproti stavu k 31.12.2007 je 185 203,16 Kč. Důvodem snížení těchto závazků je především skutečnost , že fyzická osoba, které městská část spravovala bankovní účet dosáhla v roce 2008 plnoletosti a finanční prostředky na tomto účtu již nemohou být evidovány na účtu cizích prostředků městské části. 5.2.14
Účet 955 – dlouhodobě přijaté záloh
V případě hospodářské činnosti je zde účtováno o přijatých stálých zálohách (kaucích), které slouží jako záruka pro případ, že by nájemci nehradili nájemné z nebytových prostor dle smluvního závazku. - hospodářská činnost - hlavní činnost 5.2.15
1 053 148,00 Kč 0,00 Kč
Závazky celkem
- hospodářská činnost - hlavní činnost
107 586 776,98 Kč 25 667 618,36 Kč
Závěr: Celkové snížení oproti stavu k 31.12.2007 je v hospodářské činnosti o 34 278 856,88 Kč, Zvýšení oproti stavu k 31.12.2007 v hlavní činnosti je o 8 995 780,34 Kč. Celkově závazky za obě činnosti jsou meziročně sníženy o 25 283 076,54 Kč. Toto snížení je zdůvodněno v komentáři k jednotlivým závazkovým účtům.
257
5.2.16
Účet 383 – výdaje příštích období
- hlavní činnost - hospodářská činnost Celkem
0 Kč 785 418,00 Kč
Na tomto účtu jsou proúčtovány výdaje patřící na hospodářskou. činnost, ale nepřevedené do 31.12.2008 z hospodářské. činnosti na rozpočtové účty. Jedná se o část prosincových mezd, včetně pojistného na sociální a zdravotní pojištění, připadající na hospodářskou. činnost a dále daň z převodu nemovitostí podle platební výměru od MHMP, která byla uhrazena v únoru roku 2009. 5.2.17
Účet 381 - náklady příštích období
Celkem 8 319,00Kč Na tomto účtu jsou proúčtované výdaje uhrazené v roce 2008, ale patřící do nákladů příštího zdaňovacího období, jedná se zejména o znalecké posudky na prodeje, které budou realizovány v roce 2009. 5.2.18
Účet 384 – výnosy příštích období
Celkem 6 110 082,62 Kč Na tomto účtu jsou proúčtovány platby uhrazené poplatníky v roce 2008, ale patřící do výnosů příštího zdaňovacího období (převážně se jedná o nájemné za I.čtvrtletí roku 2009).
Podrobná dokladová inventarizace je k nahlédnutí na ekonomickém odboru MČ.
258
6.
Prodej obecního bytového fondu k 31.12.2008
6.1
Zpráva o prodeji bytových domů k 31.12.2008
Proces privatizace bytového fondu Městské části Praha 12 byl zahájen v roce 1993 podle zásad schválených Zastupitelstvem hl.m.Prahy a zásad, které byly schváleny usnesením MZ č.103/Z dne 11.2. 1993. Dle těchto zásad byly usnesením č.188/Z ze dne 26.4. 1994 nabídnuty vybrané domy k prodeji a zároveň oznámen záměr prodeje Zastupitelstvu hl.m.Prahy. Kupní ceny jednotlivých domů byly schvalovány usnesením místního zastupitelstva, posléze zastupitelstva, průběžně. V tabulce č.1 je uveden počet uzavřených kupních smluv v jednotlivých letech a celková kupní cena, která má být splacena do 10 let po zápisu vkladu nových vlastníků domů do katastru nemovitostí. U domů prodaných od roku 2007 je stanoveno splacení kupní ceny na 5 let. tab. č. 1 Prodané domy
Počet domů
Počet uzavřených smluv
r.1994
139
95
350,956.144,-
68,264.350,00
r.1995
40
28
90,848.005,-
32,512.215,30
r.1996
61
46
109,721.901,-
53,880.088,70
r.1997
51
47
141,146.608,-
68,678.445,00
r.1998
8
7
22,989.220,-
58,807.002,80
r.1999
0
0
0,-
56,806.803,80
r.2000
0
0
0,-
57,528.373,80
r.2001
0
9 KS na zast.pozemky
3,020.845,-
58,651.389,70
r.2002
40
22 KS na domy+1KS na zast. pozemky
117,296.626,-
85,691.349,80
r.2003
3
2
7,992.908,-
69,368.165,80
r.2004
0
0
0,-
66,316.023,80
r.2005
0
l KS na zast.pozemky
2,212.000,-
48,585.052,12
r.2006
0
0
0
39,454.348,20
r.2007
4
2
40,022.400,-
32,888.104,80
r.2008
2
2
12,201.862,-
21,854.375,00
348
262
898,408.519,-
819,286.089,50
Celkem
Celková kupní cena v Kč
Uhrazené splátky v Kč
Do katastru nemovitostí bylo zapsáno 262 kupních smluv (KS). Odhadní ceny prodaných domů s pozemky r. 1994 - 1998 činí 2.038,286.392,- Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2002 – 2003 činí 291,038.960,- Kč. Odhadní ceny prodaných zastavěných pozemků v roce 2005 činí 2,212.000,- Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2007 činí 44,000.000,- Kč
259 Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2008 činí 16,000.000,- Kč Z celkového počtu 262 uzavřených kupních smluv byl již u 212 kupních smluv, u kterých byla doplacena kupní cena, podán návrh na výmaz zástavního a předkupního práva na Katastrální úřad pro hl. m. Prahu. Tab.č.2 domy
%
byty
%
bytový fond k 1.1.1994
449
100
9 992
100
nabídnuto k prodeji v r.1994
315
70,16
8 691
86,98
prodáno k 30.6.1998
299
66,59
8 403
84,1
domy
%
byty
%
nabídnuto k prodeji v r.2002
49
10
669
6,6
prodáno v roce 2002
40
9
612
6,1
prodáno v roce 2003
3
0,66
38
0,4
prodáno v roce 2007
4
0,89
112
1,1
prodáno v roce 2008
2
0,44
28
0,2
348
77,58
9 193
92
prodáno celkem k 31.12.2007
V důsledku platnosti nové oceňovací vyhlášky MF č. 178/94 k 1.11. 1994 byla unesením MR č.97.10.94 ze dne 1.11. 1994 zvýšena sleva z odhadni ceny panelových domů z původních 65 % na 75 %. U cihlových domů byla usnesením MR č.17.12.95 z 8.8. 1995 zvýšena sleva z původních 20 % na 23 %. Usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy ze dne 25.4. 1996 byly novelizovány zásady postupu při prodeji bytových domů, ve kterých došlo ke změně výše slevy z odhadní ceny pro panelové domy z 80 % na 70 %. V souladu s novelou Zásad prodeje obecních bytových domů hl.m.Prahy rozhodla místní rada MČ Praha 12 usnesením č.35.19.96 ze dne 11.6. 1996 o snížení slevy z odhadní ceny ze 75 % na 70 % pro panelové domy. Toto platí pro kupní smlouvy uzavírané po 30.6. 1996. Ze 102 kupních smluv uzavřených do 30.11. 1995 měla městská část odvádět po dobu splácení kupní ceny tj. 10 let 25 % Magistrátu hl.m.Prahy. Tento odvod byl Magistrátem hl. m. Prahy s účinností od 1.12. 1995 pro městské části zrušen. Proto u dalších uzavřených kupních smluv k odvodu Magistrátu hl.m.Prahy již nedochází. Z účinností k 30.6. 2002 byla zrušena i odvodová povinnost městské části Magistrátu hl. m. Prahy po dobu splácení kupní ceny ve výši 25 % ze 102 kupních smluv uzavřených do 30.11. 1995. Na 12. zasedání komise pro privatizaci bytového fondu bylo rozhodnuto, že I. kolo privatizace bude ukončeno k 31.10. 1996 a zároveň bude vyhlášeno II. kolo. O tomto rozhodnutí informovalo oddělení privatizace odboru majetku doporučeným dopisem s doručenkou do vlastních rukou všechny nájemce v dosud neprodaných domech, které byly navrženy do prodeje. Usnesením zastupitelstva č. 240/Z ze dne 16.12. 1997 byl ukončen proces privatizace bytového fondu. V roce 2001 bylo uzavřeno na základě dodatků z roku 1996 celkem 9 kupních smluv na zastavěné pozemky pod prodanými domy v ulici Imrychova a Dobevská, ke kterým získala městská část právo hospodaření na základě kupní smlouvy uzavřené s Ministerstvem vnitra ČR
260 dne 24.9. 1998 zápisem vkladu do katastru nemovitostí ze dne 4.8. 1999 a jejich prodejem splnila ustanovení čl.III uvedených dodatků. Pokračování v privatizaci bytového fondu r.2001 - 2007 Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 194/Z ze dne 27.2. 2001 bylo schváleno k prodeji dalších 44 obytných domů a 5 vilek s max. 3 byty. Následně byl oznámen záměr prodeje Magistrátu hl.m.Prahy. Zastupitelstvo hl.m.Prahy nepožadovalo jeho projednání a proto platnost právních úkonů v dané věci nebyla podmíněna jeho souhlasem a tak tyto právní úkony byly v působnosti příslušných orgánů městské části. Na základě schválených nových „Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy svěřených městské části Praha 12“ činila sleva z odhadní ceny u panelových domů 60 % a u cihlových 30 %. Prodej bytových domů dle uvedených zásad byl ukončen k 31.12. 2003, viz. tab. č. 1. Prodej vilek se řídil dle schválených „Zásad postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byly, včetně pozemků se kterými tvoří jeden funkční celek ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 12“. V roce 2005 se uskutečnil prodej pěti zastavěných pozemků Bytovému družstvu Pod Píšovickým lesem v Hausmannově ulici čp. 3008 - 3012., se kterými neměla městská část v době prodeje domů, tj. v roce 2002, oprávnění nakládat. Právo hospodaření s uvedenými pozemky na ni přešlo v roce 2005. Z 5 vil nabídnutých nájemcům ke koupi byl projeven zájem nájemců pouze v případě vily Emlerova čp. 851, zastupitelstvo však prodej neschválilo. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 340/2005 ze dne 29.11. 2005 byly zrušeny „Zásady postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy svěřených městské části Praha 12“ a „Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty, včetně pozemků se kterými tvoří jeden funkční celek“. Součástí všech výše uvedených zásad byla také možnost zpětného čerpání finančních prostředků z Fondu obnovy z podúčtu A právními subjekty na obnovu, rekonstrukci a modernizaci bytových domů do 11 let po podpisu kupní smlouvy. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 408/2006 ze dne 20.6.2006 byla schválena „Pravidla prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m . Prahy svěřeného městské části Praha 12“ s účinností od 1.7.2006, zároveň byl schválen záměr prodeje obecních bytových domů Daškova čp. 3073 – 3075 a Zdislavická čp. 720. Usnesením zastupitelstva č. 426/2006 ze dne 19.9.2006 byla schválena „Pravidla pro stanovení slevy z kupní ceny při prodeji bytových domů“, a to takto. Sleva z kupní ceny jednomu právnímu subjektu se poskytne ve výši 1 000 eur na jednu bytovou jednotku, maximálně však v celkové výši 100 000 eur pro právní subjekt. Kupní smlouvy na uvedené domy byly uzavřeny v roce 2007. V tomto roce byl také schválen záměr prodeje dalšího obecního bytového domu Zárubova čp. 501, samotný prodej se uskutečnil v roce 2008. Pokračování privatizace bytového fondu v roce 2008 Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 141/2008 ze dne 29.4.2008 byla schválena jednotková kupní cena ve výši 5.700,- Kč za m² zastavěné plochy domu při prodeji cihlových tzv. „dvouletkových“ obecních bytových domů. Jedná se o domy postavené v r.1950 – 1960 se 4 – 9 bytovými jednotkami. Vzhledem k velkému zájmu nájemníků těchto domů o koupi je v současné době v procesu privatizace 20 domů, na které byly zpracovány nebo se zpracovávají znalecké posudky. Z toho byla uzavřena první kupní smlouva na dům Pod Sady čp. 1735. Na jednání rady bylo dosud předloženo nebo schváleno 7 záměrů prodeje těchto domů.
Zpracovala : J.Běloušková 30.1.2009
