Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008
Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír krejčí Datum : 30.06.2009 Razítko organizace
Obsah výroční zprávy o hospodaření :
1) příjmy 2) výdaje 3) hospodaření s fondy 4) kopie účetních výkazů dle vyhlášky č. 16/2001 Sb.
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 1. Příjmy Kč. 57 388,07
Prostředky získané vlastní činností Prostředky získané z dotací celkem z toho od obce celkem příspěvek na provoz Grant a dotace DPS z toho KÚ celkem UZ 33 353 - přímé UZ 33 005 - motivační
23 468 624,00 4 007 224,00 3 980 224,00 27 000,00 19 461 400,00 19 329 400,00 132 000,00
Dotace na investice od zřizovatele Od ostatních subjektů - SIPVZ ( MŠMT)
0,00 0,00
Prostředky z doplňkové činnosti celkem z toho z obchodní činnosti z toho z obdobné činnosti
57 388,07 57 388,07 0,00
1 040 698,49 630 088,65 130 007,23 91 216,57 189 386,04
Prostředky fondů k 31. 12.2008 Fond reprodukce IM Fond odměn FKSP Rezervní fond
CELKOVÉ PŘÍJMY VČETNĚ DOTACÍ - pouze hlavní činnost 4 007 224,00 z toho příspěvek Město z toho dotace KÚ 19 461 400,00 Celkem
OSTATNÍ PŘÍJMY V HČ z toho : školné ŠD mimorozpočtový zdroj RF mimorozpočtový zdroj FRIM stravné žáci a zaměstnanci pronájmy stravovací žetony prodej materiálu UP sbor Ptáčata úroky náhrady škod LV a plavání ostatní
26 863 251,91
23 468 624,00
3 394 627,91 129 100,00 144 942,00 387 107,00 2 114 098,14 45 139,00 16 663,00 228 012,50 14 953,00 51 743,80 19 176,50 118 912,00 124 780,97
2. Výdaje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM : z toho : náklady na platy pracovníků školy z toho MŠMT 13 803 050,00 OPPP Město - jiné zdroje 23 560,00 Celkem
Kč. 26 069 095,36 13 826 610,00
13 826 610,00
Ostatní neinvestiční výdaje celkem odvod mezd z rezervního fondu zdravotní a soc. pojištění z OPPP Město zákonné odvody ZP + SP MŠMT příděl do FKSP 2 % z HM za r.2008 vádaje na učebnice výdaje na odborné publikace včetně výdaje na UP, včetně UP pro integrované žáky a DDHM/UP školní potřeby předplatné OOPP
5 426 562,73 0,00 4 751,00 4 835 083,00 276 061,00 138 408,40 4 975,00 99 373,60 14 800,01 18 366,00 34 744,72
OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
6 815 922,63
v tom opravy a údržba
892 060,99
Materiálové výdaje z toho pohonné hmoty materiál na opravy a údržbu čistící a úklidové prostředky potraviny všeobecný materiál DDHM + DHMm - v OE předplatné Město stravovací žetony oblečení sbor Ptáčata školní potřeby
2 724 280,27 481,00 31 485,38 79 938,49 1 959 143,03 129 725,52 457 020,33 5 135,23 13 968,00 30 100,00 17 283,29
energie v tom teplo voda eletrická energie plyn
2 108 094,79 1 527 115,00 137 830,00 406 446,34 36 703,45
reprezentace
521,50
Kč.
Služby a výdaje nevýrobní povahy celkem DNM a DDNM softwery plavání žáků, lyžařský výcvik kopírování revize prádelna ostatní služby a práce nevýrobní povahy plavecký výcvik žáků z prostředků MŠMT výkony spojů DVPP + školení Sekání trávy - prostředky Město připojení k internetu - prostředky Město preventivní prohlídky poradenství provozní náklady na bazén odvoz odpadu zpracování mezd DPS Ptáčata Jiné ostatní náklady poplatky BÚ zákonné pojištění - 4,2 promile z HM ostatní pojištění ostatní finanční náklady - ost. poplatky, zaokrouhlení DPH neuplatněná DPH a zaokrouhlování DPH opotř.lyž. Výzbroje
814 156,96 23 486,50 118 912,00 39 583,60 39 027,00 20 379,00 31 498,35 83 072,00 55 087,00 62 997,27 17 426,60 19 600,00 5 380,00 500,00 172 224,00 54 979,64 46 197,00 23 807,00 551 215,30 24 600,00 56 359,00 44 897,00 493,00 424 566,30 300,00
Prodej učebních pomůcek - pracovní sešity žákům
228 012,50
Cestovné
27 592,00
Odpisy Dlohodobého majetku
301 919,40
Pokuty,penále, poplatky
0,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI
-37 774,73 57 388,07
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI HV z HČ + DČ celkem
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku
FO RF
19 613,34
8 000,00 11 613,34
3.
Hospodaření s fondy za rok 2008 Fond Investiční Počáteční stav k 1.1.2008 Dary Dotace zřizovatele na investice Odpisy DM za rok 2008 Nařízený odvod zřizovateli Čerpání : nákup inestic Opravy nemovitého majetku Zústatek k 31.12.2008
668 809,25 0,00 0,00 348 386,40 0,00 0,00 -387 107,00 630 088,65
Použití fondu : Rekonstrukce dívčích WC - blok C,2.patro, opravy stupaček a odpadů WC - 321 479,- Kč321 479,00 49 269,00 Opravy odpadů - keramická dílna stupačky WC dívky 16 359,00 Opravy osvětlení ve ŠD, opravy AKU kamen v přístavbě - elektropráce
Rezervní fond Počáteční stav k 1.1.2008 Příděl ze zlepšeného HV za rok 2007 Dary pro DPS Ptáčata Čerpání (rozpočtem nezajištěné neinvestiční potřeby ) Zůstatek ve fondu k 31.12.2008
329 245,88 5 082,16 0,00 -144 942,00 189 386,04
Použití fondu : 120 190,- Kč - výměna linolea v 1.třídách,24 752,- Kč - výměna koberců ŠD,cvič. kuchyňka Fond odměn Počáteční stav k 1. 1.2008 Příděl ze zlepšeného HV za rok 2007 Čerpání - překročení čerpání mzdových prostředků Zůstatek k 31.12.2008 FKSP Počáteční stav k 1.1. 2008 účet 912 finančně BÚ Tvorba fondu - základní příděl za rok 2007 2 % z HM Tvorba + počáteční stav celkem Použití fondu : Zlepšení prostředí Příspěvek na stravování Příspěvek na penzijní fond Příspěvek na rekreace a zájezdy včetně dětských rekreací Příspěvek na kulturu a tělovýchovu Peněžní dary - pracovní výročí, jubilea Společenské akce + Den učitelů Použití fondu celkem : Stav k 31.12.2008 účetně účet 912 Stav na BÚ účet 243 Rozdíl mezi účetním a finančním stavem ( příspěvek na Penzijní fond - 3 400 )
Hospodaření FKSP bylo v souladu s vyhláškou č.114/2002 Sb.
110 007,23 20 000,00 0,00 130 007,23
76 199,00 58 010,00 283 946,00 360 145,00 -1 704,00 -130 330,93 -41 400,00 -38 028,00 -29 310,00 -17 400,00 -10 755,50 -268 928,43 91 216,57 94 616,57 3 400,00
