Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2010

Příloha č. 1 důvodové zprávy

Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2010

Zpracovatelé: Ing. Milan Nový – ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová – ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková – prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková – ved. účtárny pí Eva Brůšová – prac. účtárny správci všech ORJ

Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru

OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU .................................... 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ............................................................................................... 1 Schválený rozpočet ....................................................................................................................... 1 Upravený rozpočet ........................................................................................................................ 1 Skutečné plnění rozpočtu .............................................................................................................. 2

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU ....................................................................... 4 FINANCOVÁNÍ ................................................................................................................. 17 SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ.................................................................................... 18 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R. 2010......................................... 22 ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ................................................................................................... 25 ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY ................................................................................................. 27 ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ ................................................................... 28

2.

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE 2010 ......................................................................................................................... 35

2.1 2.2 2.3

GRANTY V OBLASTI KULTURY .................................................................................. 35 GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU .................................................. 38 GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ................................................................................... 42

3.

SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ .... 44

3.1

ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU........................................................................................ 44

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9

3.3 3.4 3.4.1 3.4.2

CELKEM ...................................................................................................................................... 44 Silnice ........................................................................................................................................... 44 Ostatní záležitosti pozemních komunikací.................................................................................... 45 Ostatní tělovýchovná činnost ........................................................................................................ 45 Bytové hospodářství...................................................................................................................... 46 Územní plánování ......................................................................................................................... 46 Komunální služby a územní rozvoj j.n. ........................................................................................ 47 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ............................................................................................. 47

ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ............................................................. 48 CELKEM ...................................................................................................................................... 48 Sběr a zpracování druhotných surovin.......................................................................................... 50 Pitná voda...................................................................................................................................... 50 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly................................................................... 51 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n. ................................................................ 51 Pohřebnictví .................................................................................................................................. 52 Prevence vzniku odpadů ............................................................................................................... 52 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ............................................................................................. 53 Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny .................................................................................. 54

ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY .......................................... 55 ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ ...................................................................................................... 61 CELKEM ...................................................................................................................................... 61 Předškolní zařízení........................................................................................................................ 62

3.4.3

3.5 3.5.1 3.5.2

3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3

3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4

3.8 3.8.1 3.8.2 3.8.3 3.8.4 3.8.5 3.8.6 3.8.7 3.8.8 3.8.9 3.8.10 3.8.11 3.8.12 3.8.13 3.8.14 3.8.15 3.8.16 3.8.17 3.8.18 3.8.19 3.8.20 3.8.21

3.9 3.9.1 3.9.2 3.9.3 3.9.4 3.9.5 3.9.6 3.9.7 3.9.8 3.9.9

Základní školy............................................................................................................................... 63

ORJ 0015 – ZDRAVOTNICTVÍ ........................................................................................ 65 CELKEM ...................................................................................................................................... 65 Ochrana obyvatelstva .................................................................................................................... 65

ORJ 0016 - KULTURA ...................................................................................................... 66 CELKEM ...................................................................................................................................... 66 Činnosti knihovnické .................................................................................................................... 67 Ostatní záležitosti kultury ............................................................................................................. 67

ORJ 0017 – DOPRAVA ..................................................................................................... 69 CELKEM ...................................................................................................................................... 69 Silnice ........................................................................................................................................... 69 Ostatní záležitosti v silniční dopravě ............................................................................................ 71 Ostatní záležitosti kultury ............................................................................................................. 71

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI .......................................................................... 73 CELKEM ...................................................................................................................................... 73 Ostatní tělovýchovná činnost ........................................................................................................ 75 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami...................................... 76 Pohřebnictví .................................................................................................................................. 77 Příspěvek na živobytí .................................................................................................................... 78 Doplatek na bydlení ...................................................................................................................... 78 Mimořádná okamžitá pomoc......................................................................................................... 79 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením.................................... 79 Příspěvek na zvláštní pomůcky..................................................................................................... 80 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu...................................................................... 80 Příspěvky na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla............................................. 81 Příspěvek na provoz motorového vozidla ..................................................................................... 81 Příspěvek na individuální dopravu................................................................................................ 82 Příspěvek na péči .......................................................................................................................... 82 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži............................................................................ 83 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství....................................................................... 84 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým ................................ 84 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva .................................................. 85 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení ..................................... 85 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ........................................................................... 86 Činnost místní správy.................................................................................................................... 87

ORJ 0019 – VNITŘNÍ SPRÁVA ....................................................................................... 88 CELKEM ...................................................................................................................................... 88 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ......................................................... 90 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ............................................................................................. 90 Ochrana obyvatelstva .................................................................................................................... 91 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy ............................................. 92 Požární ochrana – dobrovolná část ............................................................................................... 92 Zastupitelstva obcí ........................................................................................................................ 94 Volby do Parlamentu ČR .............................................................................................................. 95 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků ............................................................. 96

3.9.10 3.9.11 3.9.12 3.9.13

Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená....................................................................... 97 Činnost místní správy.................................................................................................................... 98 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ............................................................................... 102 Pojištění funkčně nespecifikované................................................................................................ 102

3.10 ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND........................................................................................... 104 3.11 ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA ............................................................................. 106 3.11.1 3.11.2 3.11.3 3.11.4 3.11.5

CELKEM ...................................................................................................................................... 106 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků .................................................................................... 108 Volby do Parlamentu ČR .............................................................................................................. 108 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků ............................................................. 109 Činnost místní správy.................................................................................................................... 109

3.12 ORJ 0000 – OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE................................................................... 110 3.13 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE....................................................................................... 111 3.13.1 3.13.2 3.13.3 3.13.4

Příspěvková organizace ORJ 0010 – Správa bytových objektů Praha – Modřany (SBO)............ 111 Příspěvkové organizace ORJ 0014 - Školství ............................................................................... 122 Příspěvkové organizace ORJ 0016 – Kulturní Centrum „12“ a Husova knihovna v Modřanech. 127 Příspěvková organizace ORJ 0018 – Sociální služby MČ Praha 12............................................. 135

4.

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST .................................................. 140

4.1 4.2

ÚVODNÍ KOMENTÁŘ ..................................................................................................... 140 PRONÁJMY - CELKOVÁ REKAPITULACE.................................................................. 140

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5

4.3

Pronájmy pozemků ....................................................................................................................... 141 Pronájmy nebytových prostor ZŠ K Lesu ..................................................................................... 141 Pronájmy nebytových prostor ....................................................................................................... 141 Pronájmy služebních bytů ............................................................................................................. 142 Přehled největších dlužníků energií k 31.12.2010 ........................................................................ 142

4.4 4.5 4.6

VÝNOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝNOSY Z REALIZACE VĚCNÝCH BŘEMEN ............................................................................................................................ 143 PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV ZA ROK 2010 ........................................................... 144 VÝNOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU „VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI“ .............. 146 DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R. 2010.................................................... 146

5.

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12 ................................... 147

5.1

INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU ................................ 147

5.1.1 5.1.2

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7

Úřad MČ Praha 12 + VHČ............................................................................................................ 147 Příspěvkové organizace – Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě............ 149

HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ................................................................................................... 176 Souhrnný komentář ....................................................................................................................... 176 Účet 311 – pohledávky za odběrateli ............................................................................................ 176 Účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy..................................................................................... 177 Účet 315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti ............................................................................... 177 Účet 335 – pohledávky za zaměstnanci ........................................................................................ 177 Účet 377 – ostatní krátkodobé pohledávky ................................................................................... 177 Účet 381 – náklady příštích období .............................................................................................. 178

5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.23 5.2.24 5.2.25 5.2.26

Účet 385 – příjmy příštích období ................................................................................................ 178 Účet 388 – dohadné účty aktivní................................................................................................... 178 Účet 469 – ostatní dlouhodobé pohledávky .................................................................................. 178 Pohledávky celkem ....................................................................................................................... 179 Účet 321 – závazky vůči dodavatelům.......................................................................................... 181 Účet 324 – přijaté zálohy od odběratelů ....................................................................................... 181 Účet 325 – závazky z dělené správy a kaucí................................................................................. 181 Účet 331, 333 – zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům ................................................ 181 Účet 336 - zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdravotního pojištění............................... 181 Účet 342 – jiné přímé daně ........................................................................................................... 182 Účet 343 – daň z přidané hodnoty................................................................................................. 182 Účet 349 – závazky k územním rozpočtům .................................................................................. 182 Účet 374 – přijaté zálohy na transfery .......................................................................................... 182 Účet 383 – Výdaje příštích období................................................................................................ 182 Účet 384 – Výnosy příštích období............................................................................................... 183 Účet 389 – Dohadné účty pasivní ................................................................................................. 183 Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky........................................................................................ 183 Účet 455 – dlouhodobé přijaté zálohy .......................................................................................... 183 Závazky celkem ............................................................................................................................ 184

6.

PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K 31.12.2010 ................... 185

6.1

ZPRÁVA O PRODEJI BYTOVÝCH DOMŮ K 31.12.2010............................................. 185

1

1.

Celkový přehled o plnění rozpočtu

1.1

Souhrnný komentář

1.1.1

Schválený rozpočet

Celková rozpočtovaná částka na rok 2010 byla schválena ve výši 356.178 tis. Kč, z toho příjmy roku 2010 byly 263.511 tis. Kč a financování (zapojení fin. prostředků z minulých let) bylo stanoveno ve výši 92.667 tis. Kč. Celkové výdaje byly schváleny v částce 356.178 tis. Kč, čímž byla zachována i celková vyrovnanost rozpočtu. 1.1.2

Upravený rozpočet

Rozpočtovými změnami byla k 31.12.2010 zvýšena výdajová část rozpočtu o 240.372 tis. Kč až na 596.550 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu). Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna důsledně ve vztahu k upravenému rozpočtu. V průběhu roku 2010 byl rozpočet zvýšen takto: A) v příjmové části rozpočtu z 263.511 tis. Kč o 195.506 tis. Kč až na 459.017 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu příjmů), což představuje rozpočtové navýšení o 74,20 %. Zvýšení příjmové části rozpočtu o 195.506 tis. Kč bylo realizováno: a) z vnějších zdrojů v částce z toho:

186.002 tis. Kč

- státní rozpočet v souhrnné částce

73.479 tis. Kč

- hlavní město Praha v souhrnné částce

96.509 tis. Kč

- strukturální fondy Evropské unie, včetně fin. spoluúčasti státního rozpočtu a hl. m. Prahy v souhrnné částce

18.329 tis. Kč

- finanční vypořádání s HMP za rok 2009

- 2.315 tis. Kč

b) z vnitřních zdrojů v částce

9.504 tis. Kč

- vlastní příjmy roku 2010 v souhrnné částce

9.504 tis. Kč

2

B) Ve výdajové části rozpočtu z 356.178 tis. Kč o 240.372 tis. Kč až na 596.550 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu výdajů), což představuje zvýšení o 67,49 %. Příslušné rozpočtové změny jsou souhrnně uvedeny v kapitole 1.6.

C) V zapojení vlastních fondů, či finančních prostředků z uplynulých období (financování) došlo ke zvýšení financování ze 92.667 tis. Kč o 42.552 tis. Kč až na 135.219 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu financování), což představuje zvýšení o 45,92 %.

Kontrolní výpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové (596.550 tis. Kč) a příjmové (459.017 tis. Kč) části rozpočtu činí 137.533 tis. Kč, což koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů – financováním (bez finančního vypořádání v částce -2.314,7 tis. Kč).

1.1.3

Skutečné plnění rozpočtu

A. Celkové příjmy roku 2010 dosáhly částky 461.183 tis. Kč, což představuje plnění na 100,47 % oproti upravenému rozpočtu (459.017 tis. Kč). Přeplnění celkových příjmů tak dosáhlo částky + 2.166 tis. Kč. B. Skutečné celkové výdaje dosáhly k 31.12.2010 částky 470.971 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 78,95 % oproti upravenému rozpočtu (596.550 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky 125.579 tis. Kč. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 125.579 tis. Kč je způsobeno zejména tzv. „fiktivním nečerpáním výdajů“. Fiktivní výdaje vyskytující se v roce 2010: 1. Fond obnovy - v rámci ORJ 0013 „Investice základní infrastruktury“ v částce - v rámci ORJ 0017 „Doprava“ v částce

65.581,3 tis. Kč 920 tis. Kč

2. Zvl. účet „Nová radnice“ - v rámci ORJ 0013 „Investice základní infrastruktury“ v částce

3.284 tis. Kč

3. Základní běžný účet - rozpočet - v rámci ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje v částce celkem fiktivní výdaje

31.005,7 tis. Kč 100.791 tis. Kč

Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba).

3

Z výše uvedené rekapitulace vyplývá, že skutečné nečerpání celkových výdajů dosáhlo částky 24.788 tis. Kč. Tento rozklad je naprosto nezbytný pro zdůvodnění zdánlivě vysokého nečerpání výdajů jako celku.

C. Skutečné celkové zapojení vlastních fondů (financování) dosáhlo k 31.12.2010 částky 70.975 tis. Kč, což představuje zapojení pouze ve výši 52,49 % ve vztahu k upravenému rozpočtu financování (135.219 tis. Kč). Absolutní skutečné nezapojení vlastních fondů tak dosáhlo částky 64.244 tis. Kč. Tato bilance je provedena bez zapojení podúčtu A – Fondu obnovy (ÚZ 410). D. Hospodářský přebytek Z konečného stavu základního běžného účtu k 31.12.2010 resultuje hrubý hospodářský přebytek ve výši 16.329.157,37 Kč. Hrubý hospodářský přebytek je nutno objektivizovat takto: Hrubý hospodářský přebytek – dle ZBÚ (stav k 31.12.2010) Finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2010 Finanční vypořádání s HMP za r. 2010 Odvod 50% správního poplatku z VHP za IV. Q. r. 2010 čistý hospodářský přebytek z roku 2010

16.329.157,37 Kč -2.399.061,50 Kč -382.248,75 Kč -1.256.000,- Kč 12.291.847,12 Kč

Čistý hospodářský přebytek tedy po provedené objektivizaci dosáhl částky 12.291.847,12 Kč. V dalších výpočtech bude používána zaokrouhlená částka 12.292 tis. Kč. Tento přebytek je způsoben zejména nepoužitím vrácené daně z příjmu právnických osob za rok 2009 v částce 10.171 tis. Kč, která byla převedena na ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva). E. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2011 Vzhledem k termínu zpracování rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2011 nebyla v tomto materiálu zcela přesně řešena tvorba rozpočtové rezervy. Z důvodu plynulé ekonomické návaznosti let 2010 – 2011 ji proto uvedeme v této zprávě. 1. zůstatek Fondu rozvoje a rezerv (bez účtu darů) za rok 2010 – počáteční stav k 1.1.2011 15.993 tis. Kč 2. převod čistého přebytku hospodaření z roku 2010 do Fondu rozvoje a rezerv+12.292 tis. Kč celkem 28.285 tis. Kč Čerpání: 1. zapojení FRR (přebytek hospodaření z roku 2009) do vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2011 -8.631 tis. Kč 2. zapojení FRR (část přebytku hospodaření z roku 2010) do vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2011 -8.799 tis. Kč disponibilní rozpočtová rezerva na rok 2011 10.855 tis. Kč

4

Dosud nerozdělená rozpočtová rezerva ve výši 10.855 tis. Kč činí 3,07 % a nedosahuje tak obecně doporučovaných 5 % (17.656 tis. Kč) z celkové rozpočtované částky (353.130 tis. Kč) schválené pro rok 2011. V souvislosti s průměrnou výší rozpočtové rezervy je nutno uvést některé mandatorní výdaje, které ještě nejsou pokryty rozpočtem MČ Praha 12 na rok 2011. Jde zejména o tyto akce: - příspěvek zřizovatele školám na realizaci systému „Kombinovaný způsob oprav škol“ v roce 2010 v částce cca - souhrnná rezerva na případnou spoluúčast zřizovatele na grantech hl. m. Prahy v částce - souhrnná rezerva na případnou spoluúčast zřizovatele na akce dotované z rezervy hl. m. Prahy v dosud neurčené částce a některé další zde neuvedené akce.

5.000 tis. Kč 2.837 tis. Kč

Tyto skutečnosti je nutno vzít v úvahu při posuzování rozpočtové rezervy jako celku.

1.2

Plnění příjmové části rozpočtu

K 31.12.2010 dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky 461.183 tis. Kč, což představuje plnění na 100,47 % (přeplnění o 2.166 tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu (459.017 tis. Kč). O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující zkrácená tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. Třída VI. Celkem

(v tis. Kč)

Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost k 31.12.10

% plnění

Diference k 31.12.10

42 832

43 482

43 316

99,62

-166

3 794

10 333

17 963

173,84

+7 630

0

0

0

0,00

+0

49 571

123 050

121 250

98,54

-1 800

18 061

18 061

14 564

80,64

-3 497

149 253

264 091

264 090

100,00

-1

263 511

459 017

461 183

100,47

+2 166

- neplnění, + překročení Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2010 částky 43.316 tis. Kč, což představuje neplnění v absolutní výši o 166 tis. Kč (99,62 %).

5

Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) daň z nemovitosti byla k 31.12.2010 neplněna o 2.489 tis. Kč, důvody neplnění této daně nám nejsou známy, protože daň je vybírána Fin. úřadem v Praze 12 a následně přes hl. m. Praha posílána naší městské části. b) správní poplatky byly přeplněny o 807 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích poplatků byly nejlépe plněny:  poplatky vybírané živnostenským odborem (+ 172 tis. Kč)  poplatky vybírané ekonomickým odborem za výherní hrací přístroje (+ 1.070 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem ze správních poplatků vybíraných správním odborem (- 343 tis. Kč) a také odborem evidence obyvatel a osobních dokladů (- 133 tis. Kč). Detailní rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů je vidět z tabulky č. 2 na této straně. Rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů Tabulka č. 2

(v tis. Kč)

Druh příjmu Správní poplatky: celkem z toho:

životní prostředí vystavení ZTP živnostenský odbor odbor výstavby správní odbor odbor dopravy VHP (EO) žádosti (EO) odbor evidence obyv. a os. dokl. správní popl. vodní díla

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost k 31.12.10

plnění k UR (%)

diference k 31.12.10

7 411

7 411

8 218

110,89

+807

120

120

107

89,17

-13

5

5

6

120,00

+1

1 000

1 000

1 172

117,20

+172

200

200

214

107,00

+14

1 750

1 750

1 407

80,40

-343

100

100

114

114,00

+14

2 400

2 400

3 470

144,58

+1 070

1

1

3

300,00

+2

1 800

1 800

1 667

92,61

-133

35

35

58

165,71

+23

+ přeplnění - neplnění c) místní poplatky byly velice dobře vybírány a byly tak přeplněny o 1.505 tis. Kč. Výborně byly plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství (+ 711 tis. Kč), z ubytovací kapacity (+ 554 tis. Kč) a také místní poplatky z výherních hracích přístrojů (+ 316 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem místního poplatku ze psů, a to o -89 tis. Kč.

6

Rozklad místních poplatků vybíraných ekonomickým odborem je uveden v tabulce č. 3 Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3

(v tis. Kč) schválený rozpočet

Druh příjmu Místní poplatky:celkem z toho:

A

psi

B

rekr. pobyt

C

veř. prost.

D

vstupné

E

ubyt. kapacity

F G

za znečištěné ovzduší ost. daně a popl. (VHP)

upravený rozpočet

skutečnost plnění k diference k 31.12.10 UR (%) k 31.12.10

10 221

10 221

11 726

114,72

+1 505

2 200

2 200

2 111

95,95

-89

3

3

5

166,67

+2

4 500

4 500

5 211

115,80

+711

2

2

13

650,00

+11

10

10

564

5 640,00

+554

6

6

6

100,00

+0

3 500

3 500

3 816

109,03

+316

+ přeplnění - neplnění d) odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2010 byl přeplněn o 11 tis. Kč. Tyto mimořádné nadrozpočtové prostředky byly použity k částečnému financování systému „Kombinovaný způsob oprav škol“ v roce 2010. Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly částky 17.963 tis. Kč a byly tak celkově přeplněny o 7.630 tis. Kč, což představuje plnění na 173,84 %. Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) Pokuty – příjem z pokut byl neplněn o 552 tis. Kč, což je zejména způsobeno neúhradou dvou pokut v celkové výši 802 tis. Kč uložených odborem výstavby. Oba tyto případy jsou v řízení Městského soudu v Praze 1. b) Úroky – zde se jedná pouze o zúročení základního běžného účtu. Předpokládaný příjem byl o 312 tis. Kč nesplněn, což je zejména způsobeno nízkým zúročením Českou spořitelnou a. s. V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmětem plnění příjmové části rozpočtu. Ostatní úroky v celkové částce 1.141 tis. Kč jsou příjmem účelových fondů tj. Fondu obnovy, Sociálního fondu, Fondu rozvoje a rezerv a zvl. účtu „Nová radnice“.

7

c) Ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) dosáhly částky 8.753 tis. Kč a byly tak přeplněny o 7.945 tis. Kč. Mezi tyto nahodilé příjmy patří: - přijaté dary pro školství v částce 7.090 tis. Kč - přijaté dary na sociální účely v částce 150 tis. Kč - přijaté dary na ekologické účely v částce 139 tis. Kč - přijaté dary ostatní v částce 23 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady v částce 151 tis. Kč - dobropis k fakturám akce kanalizační přípojka Vystrkov v částce 55 tis. Kč - příspěvek od Nadace Partnerství v částce 125 tis. Kč - dobropisy k fakturám za údržbu zeleně v částce 382 tis. Kč - náklady řízení v částce 69 tis. Kč - dobropisy za rok 2009 v částce 22 tis. Kč - vrácené penále od FÚ v částce 5 tis. Kč - škodní událost v částce 2 tis. Kč - úhrada za sociální služby v částce 71 tis. Kč - vratka přeplatku zdravotního pojištění od MV v částce 190 tis. Kč - nedočerpané mzdové prostředky za 12/2009 v částce 220 tis. Kč - vratka soudního poplatku v částce 4 tis. Kč - exekuce v částce 3 tis. Kč - vratka pojišťovny za ukončení pojistné smlouvy v částce 17 tis. Kč - dobropis v částce 5 tis. Kč - prodej vstupenek na ples MČ v částce 20 tis. Kč - náhrada v částce 4 tis. Kč - ostatní v částce _____________________6 tis. Kč celkem 8.753 tis. Kč

Z charakteru těchto příjmů je patrné, že se podobně jako příjmy z pokut obtížně plánují. d) Příjmy z vlastní činnosti dosáhly částky 279 tis. Kč a byly tak přeplněny o 11 tis. Kč. Jde v tomto případě o vyúčtování poplatků za telefony a spotřebu elektrické energie nájemcům nebytových prostor. e) Plánované odvody příspěvkovým organizacím – zde je plnění o 4 tis. Kč nižší než bylo plánováno. Konkrétně jde v tomto případě o odvod skutečně dosaženého čistého výnosu z pronájmu nebytových prostor ve Správě bytových objektů Praha – Modřany za rok 2009. f) Neplánované odvody příspěvkovým organizacím z účetních odpisů – zde je plnění přesně ve výši upraveného rozpočtu tj. v částce 8.706 tis. Kč. V roce 2010 šlo o tyto dva odvody: - Husově knihovně v Modřanech v částce 300 tis. Kč. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na krytí provozních nákladů. - Správě bytových objektů Praha – Modřany v částce 8.406 tis. Kč. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na krytí ztráty v hospodaření za rok 2009.

8

g) Vratky transferů od příspěvkových organizací vykazují plnění ve výši 541 tis. Kč. Jde o neplánované odvody PO v rámci jejich finančního vypořádání se zřizovatelem za rok 2009. h) Vratky sociálních dávek v částce 1 tis. Kč. Jde o vratky nesprávně vyplacených dávek sociální péče, které nebylo možno včas vrátit do státního rozpočtu (byly odvedeny v lednu 2011). i) Finanční vypořádání se Státním rozpočtem za rok 2009 prostřednictvím hlavního města Prahy se promítá v záporné hodnotě 2.315 tis. Kč. Podrobný přehled o plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 4 Tabulka č. 4 schválený rozpočet

Druh příjmu

Tř.II. z toho:

v tis. Kč

Nedaňové příjmy celkem

upravený rozpočet


plnění k UR (%)


3 794

10 333

17 963

173,84

+7 630

A

pokuty

1 500

1 500

948

63,20

-552

B

úroky (ZBÚ)

1 000

1 000

688

68,80

-312

C

ost. nedaň. příjmy

660

808

8 753

1 083,29

+7 945

D

příjmy z vl. čin.

268

268

279

104,10

+11

E

plánované odvody PO

366

366

362

98,91

-4

F

nepl. odvody PO /z odpisů/

0

8 706

8 706

100,00

+0

G

vratky transferů od PO a ost. organizací

0

0

541

0,00

+541

H

vratky sociálních dávek

0

0

1

0,00

+1

I

fin. vypoř. se SR za rok 2009

0

-2 315

-2 315

100,00

+0

- neplnění + překročení Třída III. Kapitálové příjmy V této skupině nebyl plánován ani dosažen žádný příjem. Třída IV. Transfery ze státního rozpočtu Schváleným rozpočtem byly stanoveny ve výši 49.571 tis. Kč. Celkově byla tato třída finančně posílena o 73.479 tis. Kč až na 123.050 tis. Kč (konečný upravený rozpočet této příjmové třídy).

9

Nadrozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 73.479 tis. Kč byly výhradně účelově určeny na tyto akce: - dotace na „výplatu dávek soc. péče a dávek pomoci v hm. nouzi“ 14.800 tis. Kč - snížení dotace na dávky soc. péče a dávky pomoci v hm. nouzi -2.000 tis. Kč - dotace na „příspěvek na péči oprávněným osobám“ 48.557 tis. Kč - výkon sociálně právní ochrany dětí 7.534 tis. Kč - dotace na výkon st. správy v oblasti soc. služeb 535 tis. Kč - dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí 1.520 tis. Kč - dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1.345 tis. Kč - dotace pro integraci cizinců ze zemí mimo EU 1.001 tis. Kč - Krajský program prevence kriminality hl. m. Prahy 2010 130 tis. Kč - dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 57 tis. Kč celkem dotace ze státního rozpočtu 73.479 tis. Kč Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky 121.250 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 1.800 tis. Kč. Toto neplnění je způsobeno, že částka 1.800 tis. Kč na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi nebyla MČ Praha 12 poukázána. Třída V. Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ V rámci „Vedlejší hospodářské činnosti“ jsou především rozpočtovány a účtovány zdanitelné výnosy z pronájmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů sledovat odděleně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčíslení daně z příjmu právnických osob. Rozpočet VHČ byl celkově stanoven ve výši 18.061 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 14.564 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 3.497 tis. Kč. Plnění rozpočtu „Vedlejší hospodářské činnosti“ bylo podle účelu do rozpočtu převáděných financí rozděleno do dvou relativně samostatných okruhů: A. Neúčelové transfery z VHČ do hlavního rozpočtu byly stanoveny ve výši 15.086 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo částky 11.589 tis. Kč a tak byly tyto transfery nesplněny na 76,82 %. Neplnění je způsobeno zejména nerealizací některých plánovaných prodejů, jejichž výnosy byly určeny k převodu do hlavního rozpočtu. B. Účelový skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School) byl stanoven ve výši 2.975 tis. Kč. Protože šlo v tomto případě o čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu skutečně dosažený za rok 2009, tak i ve skutečnosti mohla být do rozpočtu převedena přesně stejná částka. Třída VI. Transfery z hlavního města Prahy Schválená částka těchto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2010 byla schválena ve výši 149.253 tis. Kč. Během roku byla tato třída finančně posílena o 114.838 tis. Kč až na 264.091 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu této příjmové třídy). Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky 264.090 tis. Kč, což ukazuje na neplnění v částce 1 tis. Kč.

10

Jednotlivé transfery této příjmové třídy byly plněny takto: A. Neinvestiční rozpočtované transfery hl. m. Prahy v plánované výši 148.903 tis. Kč byly splněny přesně ve výši 100 %. B. Transfery za žáky mimo obec Plnění zde dosáhlo částky 450 tis. Kč, což je o 100 tis. Kč více než bylo plánováno. To je způsobeno vyšším počtem žáků z jiných obcí, kteří navštěvovaly školy na území MČ Praha 12. C. Ostatní transfery byly ve schváleném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosáhly částky 114.737 tis. Kč. Jde o finanční prostředky vesměs účelového charakteru s určením na tyto konkrétní akce: - dotace na provoz sběrného dvora při ul. Gen. Šišky - dotace na sociální služby - dotace na výplatu daru pro osoby invalidní ve třetím stupni invalidity - dotace na obnovu knižního fondu pro Husovu knihovnu - dotace pro školství – „Zdravé město Praha 2010“ - dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni - dotace na zkoušky odborné způsobilosti - dotace na granty v sociální oblasti - dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga - dotace na požární ochranu – SDH Cholupice - dotace pro školství – oprava tělocvičny ZŠ prof. Švejcara a) neinvestiční dotace celkem

4.500 tis. Kč 801 tis. Kč 48 tis. Kč 78 tis. Kč 167 tis. Kč 50 tis. Kč 150 tis. Kč 30 tis. Kč 2.963 tis. Kč 90 tis. Kč 900 tis. Kč 9.777 tis. Kč

- dotace na výst. dešť. kanal.a rek. povrchů v oblasti Čechova čtvrť 23.300 tis. Kč - dotace pro školství - rekonstrukce povrchu tělocvičny ZŠ Rakovského 350 tis. Kč - dotace na obnovu sportoviště Pertoldova 1.300 tis. Kč - dotace na rekonstrukci veř. sportoviště K Dolům 1.105 tis. Kč - dotace pro školství – rozš. kapacity, zatepl. ZŠ a MŠ K Dolům, MŠ Větrníček 6.000 tis. Kč - dotace pro školství – výměna oken a dveří ZŠ a MŠ Na Beránku 6.000 tis. Kč - dotace pro školství – výměna oken a dveří ZŠ Angel 6.000 tis. Kč - dotace na revitalizaci prostranství Písnická 1.500 tis. Kč b) investiční dotace celkem 45.555 tis. Kč - vratka daně z příjmu práv. osob za rok 2009 - dotace na akci „Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe“ (EU, SR, HMP) - dotace pro ZŠ Angel na jazykové vzdělávání v rámci 1. výzvy progr. OPPA (EU, SR, HMP) c) ostatní dotace celkem

41.177 tis. Kč 16.902 tis. Kč 1.326 tis. Kč 59.405 tis. Kč

Dotace celkem (a + b + c) 114.737 tis. Kč Poznámka: Poslední dvě uvedené akce byly financovány podílově ze strukturálních fondů EU, státního rozpočtu a hlavního města Prahy. Protože jsme prostředky souhrnně obdrželi z HMP a stávající rozpočtová skladba navíc neumožňuje zařazení prostředků z fondů Evropské unie do samostatné příjmové třídy, tak jsou tyto dotace uvedeny v Transferech z HMP.

11

Hodnocení kategorie vlastních příjmů: Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I, II a V) dosáhly k 31.12.2010 částky 75.843 tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu (71.876 tis. Kč) přeplnění o 3.967 tis. Kč (105,52 %). Z jednotlivých příjmových tříd byla o 166 tis. Kč nesplněna třída I. „Daňové příjmy“, dále o 7.630 tis. Kč přeplněna třída II. „Nedaňové příjmy“ a o 3.497 tis. Kč nesplněna příjmová třída V. Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“. Úplný přehled o plnění celé příjmové části rozpočtu podává tabulka č. 5 na straně 12.

12

Souhrnný přehled o plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd Tabulka č. 5 Příjm. třída

v tis. Kč

Druh příjmu

schválený upravený skutečnost plnění k rozpočet rozpočet k 31.12.10 UR (%) sl.1

sl.2

sl.3

sl.4 (3/2)

diference k 31.12.10 sl.5

Tř.I.

Daňové příjmy celkem

42 832

43 482

43 316

99,62

-166

z toho:

A

daň z nemovitosti

24 000

24 000

21 511

89,63

-2 489

B

správní poplatky

7 411

7 411

8 218

110,89

+807

C

místní poplatky

10 221

10 221

11 726

114,72

+1 505

D

odvod výtěžku z VHP

1 200

1 850

1 861

100,59

+11

Tř.II.

Nedaňové příjmy celkem

3 794

10 333

17 963

173,84

+7 630

z toho:

A

pokuty

1 500

1 500

948

63,20

-552

B

úroky

1 000

1 000

688

68,80

-312

C

ost. nedaň. příjmy

660

808

8 753

1 083,29

+7 945

D

příjmy z vl. čin.

268

268

279

104,10

+11

E

odvody PO

366

366

362

98,91

-4

F

odvody PO /z odpisů/

0

8 706

8 706

100,00

+0

G

vratky transferů od PO a ost. organizací

0

0

541

0,00

+541

H

vratky sociálních dávek

0

0

1

0,00

+1

I

FV s HMP r. 2009

0

-2 315

-2 315

100,00

+0

0

0

0

0,00

+0

Tř. III.

Kapitálové příjmy

Tř. IV.

Transfery ze SR

49 571

123 050

121 250

98,54

-1 800

Tř.V.

Transfery z VHČ

18 061

18 061

14 564

80,64

-3 497

A

Transfery z VHČ do rozpočtu

15 086

15 086

11 589

76,82

-3 497

B

Transfery z VHČ (čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu)

2 975

2 975

2 975

100,00

+0

z toho:

Tř.VI

Transfery z HMP

149 253

264 091

264 090

100,00

-1

z toho:

A

neinv. transf. z HMP

148 903

148 903

148 903

100,00

+0

B

transf. za žáky mimo obec

350

350

450

128,57

+100

C

ostatní transfery

0

114 838

114 737

99,91

-101

263 511

459 017

461 183

100,47

+2 166

PŘÍJMY CELKEM

+překročení, – neplnění Poznámka: V součtu celkových příjmů není: - částka 1.141 tis. Kč, což jsou úroky, které jsou příjmem účelových fondů - částka 25.963 tis. Kč, což je transfer z VHČ do Fondu obnovy za prodej bytových domů za rok 2009

13

Skutečné transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ za roky 2004 – 2010 Tabulka č. 6 Skutečné transfery z vedlejší hospodářské činnosti

v tis. Kč r. 2004 23 112

r. 2005 24 634

r. 2006 46 142

r. 2007

r.2008

21 941

r.2009

19 486

r.2010

31 694

14 564

GRAF č. 1 Skutečné transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ za roky 2004 – 2010 v tis. Kč

50 000

46 142

45 000 40 000

31 694

35 000 30 000 25 000

23 112

24 634

21 941 19 486

20 000

14 564

15 000 10 000 5 000 0 r. 2004

r. 2005

r. 2006

r.2007

r.2008

r.2009

r.2010

14

Meziroční srovnání skutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojů za období 2006 – 2010 Tabulka č. 7

v tis. Kč rok 2006

rok 2007

Skutečnost rok 2008

186 956 89 148

179 310 140 167

197 149 119 451

216 148 105 809

264 090 121 250

90 632

63 114

69 819

78 470

75 843

366 736 382 591 Celkem * Vlastní příjmy – součet příjmových tříd I, II a V.

386 419

400 427

461 183

Zdroj příjmů Transfery z HMP Transfery ze SR *Vlastní příjmy

rok 2009

rok 2010

GRAF č. 2 v tis. Kč

Skutečné příjmy za roky 2006 - 2010

300 000 250 000 rok 2006 rok 2007 rok 2008

200 000 150 000

rok 2009 rok 2010

100 000 50 000 0 Transfery z HMP

Transfery ze SR

Vlastní příjmy

15

Meziroční srovnání skutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhů za období 2006 – 2010 Tabulka č. 8

v tis. Kč Skutečnost

Druh vlastních příjmů 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

r.2006

Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO

r.2007

12 534 10 312 9 534 2 329 1 617 926 941 214 5 368

Přijaté vratné transfery

715

Fin. vypoř.s HMP a SR Převody z VHČ

x 46 142

r.2008

r.2009

r.2010

12 150 11 647 9 532 2 088 843 1 159 3 095 375 4 128

12 230 9 890 11 527 2 309 869 1 150 2 253 139 4 949

12 604 7 324 12 262 2 489 1 520 761 1 667 193 6 927

21 511 8 218 11 726 1 861 948 688 8 753 279 9 068

140

910

354

542

x 21 941

4 107 19 486

675 31 694

-2 315 14 564

*)

90 632 63 114 69 819 78 470 75 843 Celkem * Z přijatých vratných transferů odečteny vratky sociálních dávek v částce 38 tis. Kč.

GRAF č. 3 50 000

Skutečnost r.2006 Skutečnost r.2007 Skutečnost r.2008 Skutečnost r.2009

40 000

Skutečnost r.2010

30 000

20 000

10 000

0 Převody z VHČ

Fin. vypoř.s HMP

Přijaté vratné transfery

Odvody PO

Příjmy z vlastní činnosti

Ostatní nedaňové příjmy

Úroky

Pokuty

Odvod výtěžku z VHP

Místní poplatky

Správní poplatky

Daň z nemovitosti

-10 000

16

Skutečný podíl jednotlivých příjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období 2007 – 2010 (včetně dofinancování z vlastních zdrojů) Tabulka č. 9 v tis. Kč Zdroj příjmů

Rok 2007 (v tis.Kč)

Rok 2008

(%)

(v tis.Kč)

Rok 2009

(%)

(v tis. Kč)

(%)

Rok 2010 (v tis. Kč)

(%)

Transfery z HMP

179 310

42,04

197 149

45,15

216 148

40,27

264 090

49,63

Transfery ze SR

140 167

32,87

119 451

27,36

105 809

19,71

121 250

22,78

Vlastní příjmy

63 114

14,80

69 819

15,99

78 470

14,62

75 843

14,25

Zapojení vl.fondů

43 900

10,29

50 197

11,50

136 314

25,40

70 975

13,34

100,00

536 741

100,00

Skutečnost celkem

426 491

100,00

436 616

532 158

100,00

GRAF č. 4 Rok 2007

Rok 2008 Zapojení vl.fondů 11,50%

Zapojení vl.fondů 10,29% Vlastní příjmy 14,80%

Transfery z HMP 42,04%

Vlastní příjmy 15,99%

Transfery ze SR 27,36%


Rok 2010

Rok 2009 Zapojení vl.fondů 25,40%


Zapojení vl.fondů 13,34%







17

1.3

Financování

Jde o zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z minulých období do rozpočtu. Rozpočet financování byl schválen ve výši 92.667 tis. Kč. Rozpočtovými změnami bylo k 31.12.2010 zapojeno z fondů do rozpočtu celkem 42.552 tis. Kč, čímž se upravený rozpočet financování zvýšil až na 135.219 tis. Kč. Skutečné zapojení fondů do rozpočtu dosáhlo částky pouze 70.975 tis. Kč, což ukazuje na nezapojení fondů do rozpočtu ve výši 64.244 tis. Kč. Toto zdánlivě nízké zapojení fondů do rozpočtu je podobně jako u výdajů způsobeno tzv. „fiktivním zapojením fondů“. „Fiktivní zapojení fondů“ do rozpočtu je takové zapojení fondů při kterém jsou finanční prostředky v rámci financování sice narozpočtovány, ale z nejrůznějších důvodů nejsou potom do rozpočtu převedeny. Fond obnovy i zvl. účet „Nová radnice“ totiž uvolňují finanční prostředky až na základě proplacených skutečných faktur. Přehled o průběhu financování k 31.12.2010 podává následující tabulka č. 10. Tabulka č. 10 Druh příjmu

PŘÍJMY CELKEM Financování celkem z toho: 1. Fond rozvoje a rezerv vlastní 2. FRR – účet darů (sociální) 3. FRR – účet darů (ekologie) 4. FRR – účet darů (ostatní) 5. zvl. účet „Nová radnice“ 6. Fond obnovy 7. Sociální fond (zůstatek z r. 2009) 8. zvl. účet „Konkurenceschopnost“ (zbytek z roku 2009) Příjmy celkem, včetně financování

(v tis. Kč) schválený rozpočet sl. 1

upravený rozpočet sl. 2

skutečnost k 31.12.2010 sl. 3

plnění diference k UR % k 31.12.2010 sl. 4 sl. 5 (3-2) (3/4) 100,47 +2 166 52,49 -64 244

263 511 92 667

459 017 135 219

461 183 70 975

0

16 460

16 460

100,00

+0

170 115

170 140

170 140

100,00 100,00

+0 +0

0 4 000 86 887 0

0 4 000 112 837 117

0 716 51 877 117

0,00 17,90 45,98 100,00

+0 -3 284 -60 960 +0

1 495

1 495

1 495

100,00

+0

356 178

594 236

532 158

89,55

-62 078

18

1.4

Souhrnné čerpání výdajů

A. Schválený rozpočet stanovil celkové výdaje ve výši 356.178 tis. Kč. V průběhu roku 2010 došlo ke zvýšení výdajové části o 240.372 tis. Kč až na 596 550 tis. Kč, což představuje nárůst o 67,49 %. B. Upravený rozpočet Posílení výdajové části rozpočtu o 240.372 tis. Kč bylo realizováno z následujících zdrojů: a) vnější zdroje v částce z toho: - státní rozpočet v souhrnné částce - hlavní město Praha v souhrnné částce - strukturální fondy Evropské unie, včetně spoluúčasti státního rozpočtu a hl. m. Prahy v souhrnné částce b) vnitřní zdroje v částce z toho: - vlastní příjmy roku 2010 v částce - zapojené vlastní fondy v souhrnné částce

188.317 tis. Kč 73.479 tis. Kč 96.509 tis. Kč 18.329 tis. Kč 52.055 tis. Kč 9.504 tis. Kč 42.551 tis. Kč

C. Skutečné celkové výdaje dosáhly k 31.12.2010 částky 470.971 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 78,95 % oproti upravenému rozpočtu (596.550 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky 125.579 tis. Kč. V rámci objektivizace vysokého nečerpání výdajů nutno uvést: Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 125.579 tis. Kč je způsobeno zejména tzv. „fiktivním nečerpáním výdajů“, které v roce 2010 probíhalo takto: a) u Fondu obnovy v celkové částce z toho: - v rámci ORJ 0013 v částce - v rámci ORJ 0017 v částce b) u zvl. účtu „Nová radnice“ v částce z toho: - v rámci ORJ 0013 v částce c) u základního běžného účtu v částce z toho: - v rámci ORJ 0000 v částce Fiktivní výdaje celkem

66.501,3 tis. Kč 65.581,3 tis. Kč 920 tis. Kč 3.284 tis. Kč 3.284 tis. Kč 31.005,7 tis. Kč 31.005,7 tis. Kč 100.791 tis. Kč

V prvních dvou případech byly sice finanční prostředky rozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly do rozpočtu vůbec převedeny. U zákl. běžného účtu (případ c) zase byla částka 31.005,7 tis. Kč převedena na zvl. účet „Nová radnice“, ale protože převod mezi účty (fondy) není skutečným výdajem, tak se tato transakce neprojevila úbytkem na ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva).

19

Připomínáme ještě, že Fond obnovy a zvl. účet „Nová radnice“ jsou postaveny mimo rozpočet MČ Praha 12. Z provedené bilance tzv. „fiktivního rozpočtového nečerpání“ v celkové částce 100.791 tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání rozpočtových výdajů dosáhlo částky 24.788 tis. Kč. Z této částky je nutno dále odečíst 12.622 tis. Kč, což je úspora na ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje, kterou nemohli správci jednotlivých organizačních jednotek vůbec ovlivnit, protože tyto prostředky neměli k dispozici. Skutečné nečerpání správců jednotlivých ORJ tak dosáhlo částky 12.166 tis. Kč, což je na úrovni běžného roku. Z této částky připadá 4.037 tis. Kč na finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy (vnější zdroj) a 8.129 tis. Kč na nečerpané vnitřní zdroje. Tento rozklad skutečných celkových výdajů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké nečerpání v souhrnné částce 125.579 tis. Kč. O celkovém plnění výdajové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: Tabulka č. 11 ORJ - org. jednotka

v tis. Kč schválený rozpočet sl.1

upravený skutečnost k plnění k UR rozpočet 31.12.10 (%) sl.2

sl.3

sl.4


620

32 096

31 726

98,85

-370

600

32 076

31 726

98,91

-350

odbor výstavby

20

20

0

0,00

-20

0012 životní prostředí

28 850

38 020

37 488

98,60

-532

965

1 020

905

88,73

-115

péče o obec

27 885

37 000

36 583

98,87

-417

0013 inv. zákl. infrastr.

86 692

134 199

61 088

45,52

-73 111

0014 školství

80 300

114 547

114 430

99,90

-117

10

10

0

0,00

-10

0016 kultura

8 548

8 936

8 681

97,15

-255

0017 doprava

9 053

9 729

8 749

89,93

-980

3 203

3 879

3 819

98,45

-60

fin. z FO, ÚZ 610

5 850

5 850

4 930

84,27

-920

0018 práce a soc. věci

13 053

76 305

72 019

94,38

-4 286

13 053

14 948

14 765

98,78

-183

0

61 357

57 254

93,31

-4 103

0019 vnitřní správa

116 600

128 420

126 282

98,34

-2 138

0021 fond obnovy *)

0

2 414

2 414

100,00

0022 sociální fond

2 308

2 425

2 354

97,07

-71

0024 výpočetní technika

7 575

8 117

8 036

99,00

-81

0000 ost. fin. výdaje - rezerva

2 569

43 746

118

0,27

-43 628

356 178

596 550

470 971

78,95

-125 579

0010 majetek z toho: provoz OM

z toho: vodní hospodářství

0015 zdravotnictví

z toho: financování z rozpočtu

z toho: provoz dávky sociální péče

CELKEM VÝDAJE

x

Poznámka: + přečerpání,- nečerpání *) V součtu celkových výdajů není započítána částka 2.414 tis. Kč, což je zpětné čerpání z podúčtu A Fondu obnovy. Částka rozpočtem pouze prochází.

20

Porovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období 2006 – 2010 Tabulka č. 12

v tis. Kč Skutečnost

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA

0010 majetek 0012 životní prostředí 0013 inv.zákl.infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a sociální věci 0019 vnitřní správa 0024 výpočetní technika 0000 ostatní *) Celkem

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

4 596 49 679 86 295 77 203 1 480 5 955 6 449 45 090 112 910 7 165 2 104

3 384 27 662 49 538 84 652 1 366 6 282 5 267 63 370 116 007 9 216 9 773

15 796 27 733 40 248 94 686 883 6 811 8 800 72 453 124 298 7 858 2 318

54 520 30 292 99 708 115 566 50 7 292 5 684 67 781 125 505 7 867 2 401

31 726 27 488 61 088 114 430 0 8 631 8 749 72 019 126 282 8 036 2 472

398 926

376 517

401 884

516 666

470 971

*) ostatní – souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0000 GRAF č. 5 v tis. Kč Meziroční srovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ 140 000

Rok 2006 Rok 2007

120 000

Rok 2008 Rok 2009

100 000

Rok 2010 80 000

60 000

40 000

20 000

0

10 00

ek et aj m 12 00

o živ

t os pr í tn

3 01 00

dí ře

.z inv

l.in ák

y ur kt tru s fr a

14 00

ví st ol šk 15 00

zd

í ctv ni t vo ra

16 00

ra ltu ku

17 00

a av pr o d

18 00

p

ce rá

a

so

J a R ika áv íO pr hn n s c t te ta ní itř os ní 0 et vn č 0 19 po 00 00 vý 4 2 00

ív ln ciá

i ěc

21

Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období 2007 - 2010 Tabulka č. 13 Skutečnost

Organizační jednotka

Rok 2007 v tis.Kč

(%)

majetek MČ 3 384 životní prostředí 27 662 inv.zákl. infrastr. 49 538 školství 84 652 zdravotnictví 1 366 kultura 6 282 doprava 5 267 práce a soc. věci 63 370 vnitřní správa 116 007 výpočet. technika 9 216 ostatní ORJ *) 9 773

Celkem

Rok 2008 v tis.Kč

0,90% 15 796 7,35% 27 733 13,15% 40 248 22,48% 94 686 0,36% 883 1,67% 6 811 1,40% 8 800 16,83% 72 453 30,81% 124 298 2,45% 7 858 2,60% 2 318

376 517 100,00%

Rok 2009

(%)

v tis.Kč

3,93% 54 520 6,90% 30 292 10,01% 99 708 23,56% 115 566 0,22% 50 1,69% 7 292 2,19% 5 684 18,03% 67 781 30,93% 125 505 1,96% 7 867 0,58%

2 401

401 884 100,00%

Rok 2010

(%)

v tis.Kč

(%)

10,55% 31 726 5,86% 37 488 19,30% 61 088 22,37% 114 430 0,01% 0 1,41% 8 681 1,10% 8 749 13,12% 72 019 24,29% 126 282 1,52% 8 036 0,47%

6,74% 7,96% 12,97% 24,30% 0,00% 1,84% 1,86% 15,29% 26,81% 1,71% 0,52%

2 472

516 666 100,00%

470 971 100,00%

*) ostatní – souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0000. Graf. č. 6 Rok 2007 ostatní ORJ 3%

majetek MČ 1%

živ otní prostředí 7%

v ýpočet. technika 2%

inv .zákl. inf rastr. 13%

v nitřní správ a 32%

školstv í 22%

práce a soc. v ěci 17%

zdrav otnictv í 0% doprav a 1%

kultura 2%

Rok 2008

majetek MČ 11% živ otní prostředí 6%


doprav a 1%


kultura 1%

zdrav otnictv í 0%


školstv í 24% práce a soc. v ěci 18%

doprav a 2%

kultura 2%

zdrav otnictv í 0%

Rok 2010

ostatní ORJ 0%

práce a soc. v ěci 13%

živ otní prostředí 7%


Rok 2009 v ýpočet. technika 2%

majetek MČ 4%

ostatní ORJ 1% v ýpočet. technika 2%

školstv í 22%

výpoč et. technika 2%

ostatní ORJ 1%

majetek MČ 7% životní prostředí 8%

vnitřní správa 26%

inv.zákl. infrastr. 13%

práce a soc. věci 15% doprava 2%

školství 24% kultura 2%

zdrav otnictv í 0%

22

1.5

Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r. 2010

Finanční vypořádání za rok 2010 se uskutečnilo dne 24.2.2011 na Magistrátu hl. m. Prahy. Z finančního vypořádání vyplynuly následující skutečnosti:

Záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2010 městské části Praha 12 dne 24. 2. 2011 Jednání se zúčastnili: za městskou část: Bc. František Adámek, starosta Bc. Jan Marhoul, B.A., zástupce starosty Ing. Milan Nový, vedoucí EO za MHMP: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl. m. Prahy Ing. Zdena Javornická, pověřená řízením odboru rozpočtu MHMP Ing. Josková, vedoucí oddělení financování městských částí Zástupci odboru rozpočtu Magistrátu hl.města Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2010. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2010 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/6/2011 ze dne 18. 1. 2011. Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl.m.Prahy v rámci závěrečného účtu hl.m.Prahy za rok 2010: Městská část Praha 12 2 810 301,55 Kč 1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m z toho: a) do státního rozpočtu c e l k e m 2 399 061,50 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých během roku 2010 z MF ČR (pol.4111,4211) 96 204,50 Kč - vratka nečerpaných sociálních dávek ZP a HN (ÚZ 13306 - pol.4116) 1 277 827,00 Kč - vratka příspěvku na péči (ÚZ 13235 – pol. 4116) 1 025 000,00 Kč - vratka dalších účel.prostř. poskytnutých během roku 2010 resortními ministerstvy a st.fondy 30,00 Kč (pol.4116,4216,4113,4213)

23

b)

do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m - vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2010 (pol. 4121,4221) - doplatky podílu místních poplatků

2. o b d r ž í při finančním vypořádání celkem z toho: a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem - dokrytí vynaložených nákladů na volby do Poslanecké sněmovny PČR (ÚZ 98071) - doplatek dle bodu 3a Informace MF – sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98216)

411 240,05 Kč 392 764,30 Kč 18 475,75 Kč 71 582,09 Kč 71 582,09 Kč 48 373,00 Kč 23 209,09 Kč

b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem

0,00 Kč

Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP předloženo k projednání a odsouhlasení ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2010 pro využití na stejný účel v roce 2011 na akci: Revitalizace prostranství Písnická (ORG 41070) částka 28 991,30 Kč Stavba „Revitalizace prostranství Písnická“ byla zahájena v roce 2010 a v roce 2011 bude pokračovat dokončením revitalizace zeleně před ZŠ Písnická a doplněním multifunkční herní sestavy, což je vázáno na vydání územního souhlasu. Vzhledem k tomu, že stavba bude pokračovat roce 2011, žádá městská část o ponechání nedočerpané dotace. V návaznosti na dopis čj. MHMP ROZ 2/309/2011 ze dne 4. 1. 2011 byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2010 odvedeny na účet hl. m. Prahy do 4. února 2011. Vratky účelových dotací poskytnutých Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dotační tituly s účelovými znaky: 98005, 98071, 98187, 98116, 98216) zašle městská část ve smyslu pokynu č.j. MHMP ROZ 2/6/2011 ze dne 18. 1. 2011 na ZBÚ hl. m. Prahy č. 5157998/6000 s použitím pol. 2221 mínus (konstantní symbol 1818, variabilní symbol 2221) tak, aby na účet hl. m. Prahy byly připsány nejpozději do 4. března 2011. Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2010 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2010 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2011) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání. Zástupce městské části:

Zástupce MHMP:

24

Dodatek k záznamu z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2010 městské části Praha 12 konaného dne 24. 2. 2011 Při projednávání finančního vypořádání za rok 2010 dne 24. 2. 2011 uplatnili představitelé městské části další požadavek, a to na dofinancování vynaložených nákladů na uložení a likvidaci odpadů v roce 2010. Městská část Praha 12 prostřednictvím příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha - Modřany provozuje sběrný dvůr, na jehož provozování obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 4 500 tis. Kč (z kap.02 rozpočtu HMP). Dle dodatečného sdělení městské části skutečně vynaložené náklady na uložení a likvidaci odpadů Správy bytových objektů Praha - Modřany v roce 2010 činily 10 571 tis. Kč a vykázaná ztráta této činnosti činila 6 071 tis. Kč. Městská část ve své žádosti čj. P12 6846/2011 EO ze dne 25.2.2011 (v příloze) uplatnila požadavek na plnou úhradu této ztráty. Na základě žádosti MČ Praha 12 požádal odbor rozpočtu MHMP odbor ochrany prostředí MHMP (dále OOP MHMP), jakožto kompetentní místo, o vyjádření k vznesenému požadavku. Ze stanoviska OOP MHMP (v příloze) vyplynulo, že předložený hospodářský výsledek Správy bytových objektů Praha – Modřany uvedený v příloze žádosti MČ Praha 12 plně nekoresponduje s výsledky finanční kontroly, která byla provedena pracovníky OOP MHMP dne 27. 1 2011. Při kontrole byly předloženy doklady k nákladům na provoz sběrného dvora (označené UZ 00081) v souhrnné výši 10 309 492,50 Kč. Dále do uvedeného hospodářského výsledku nebyly zahrnuty příjmy provozovatele za prodej druhotných surovin a příspěvků od kolektivních systémů na zajištění místa zpětného odběru vyřazených elektrozařízení v rámci sběrného dvora v celkové výši 971 276,20 Kč. OOP MHMP proto souhlasí, aby v rámci finančního vypořádání mezi MČ Praha 12 a hl. m. Prahou byly MČ dokryty vynaložené náklady na provoz sběrného dvora ve výši 4 838 216,30 Kč. Přestavitelé městské části Praha 12 souhlasí s tím, aby orgánům hl. m. Prahy byl v rámci projednávání závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2010 předložen požadavek na dofinancování nákladů sběrného dvora ve výši 4 838 216,30 Kč.

Za městskou část Praha 12:

Za Magistrát hl. m. Prahy:

25

1.6

Rozpočtové změny

Rozpočtové změny jsou změny při nichž dochází k absolutnímu navýšení výdajové části rozpočtu oproti rozpočtu schválenému zastupitelstvem MČ pro příslušný rok. V roce 2010 bylo skutečně realizováno celkem 89 rozpočtových změn v celkové částce 240.372 tis. Kč. Z této částky bylo z vnějších zdrojů zapojeno 186.002 tis. Kč a z vnitřních zdrojů potom 54.370 tis. Kč. Rozpočtové změny byly realizovány v celkem XI. sériích.

I. série

RZ č. 1 - RZ č. 15 Schváleny usnesením rady městské části č. 110.25.10 dne 6.4.2010. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 62.453.800,- Kč.

II. série

RZ č. 16 - RZ č. 26 Schváleny usnesením rady městské části č. 114.31.10 z 11.5.2010. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 17.056.700,- Kč.

III. série

RZ č. 27 - RZ č. 29 Usnesení rady městské části č. 116.45.10 z 8.6.2010. Schváleny usnesením zastupitelstva městské části č. 393/2010 z 22.6.2010. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 45.756.500,- Kč.

IV. série


V. série


26

VI. série


VII. série

RZ č. 66 Usnesení rady městské části č. 123.32.10 z 7.9.2010. Schválena usnesením zastupitelstva městské části č. 426/2010 z 21.9.2010. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 41.176.700,- Kč.

VIII. série


IX. série


X. série

RZ č. 87 Schválena usnesením rady městské části č. 129.02.10 z 6.12.2010. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 20.000,- Kč.

XI. série


27

1.7

Rozpočtové úpravy

Jsou úpravy rozpočtu, při nichž dochází k přesunu finančních prostředků v rámci jednotlivých ORJ, a to bez nároku na absolutní navýšení rozpočtu. V loňském roce bylo skutečně realizováno 60 rozpočtových úprav.

II. série

RÚ č. 1 - RÚ č. 3 Schváleny usnesením rady městské části č. 114.31.10 z 11.5.2010.

IV. série


V. série


VI. série


VIII. série


IX. série


X. série


28

1.8 I.

Čerpání fondů a zvláštních účtů Fond rozvoje a rezerv (FRR)

A) VLASTNÍ FOND ROZVOJE A REZERV Počáteční stav k 1.1.2010 (zůstatek z. r. 2009) Hospodářský výsledek z r. 2009 bez fin. vypořádání Disponibilní část daně z příjmu právnických osob za rok 2007 (převedeno v lednu 2009) Zapojení vlastního FRR do schváleného rozpočtu Praha 12 na r. 2010 Celkem k dispozici za rok 2009 Příjmy v průběhu roku 2010: příděly do FRR FRR úroky FRR bankovní poplatky celkem přijato

14 826 386,03 Kč 17 408 631,24 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 32 235 017,27 Kč

221 185,15 Kč -2 726,00 Kč 218 459,15 Kč

1. Skutečné čerpání vlastního FRR v průběhu roku 2010: ORJ 0017 - na náklady spojené s odstraněním sněhu RZ č. 3 RZ č. 15 ORJ 0019 - v rámci sportovní akce - Týden mobility 2009 RZ č. 22 ORJ 0014 - pořízení výměníku v ZŠ prof. Švejcara RZ č. 23 ORJ 0014 - na provoz tělocvičny ZŠ a MŠ K Dolům RZ č. 26 ORJ 0014 - spoluúčast na grantech z HMP RZ č. 33 ORJ 0014 - spoluúčast na opravě fasády - MŠ Palm., Zárubova RZ č. 34 ORJ 0014 - spoluúčast na výměně oken - ZŠ Pertoldova RZ č. 35 ORJ 0014 - spoluúčast na výměně oken - ZŠ Angelovova RZ č. 38 ORJ 0018 - vybudování povrchu hřiště - TJ Spartak RZ č. 39 ORJ 0012 - na provoz Sběrného dvora RZ č. 44 ORJ 0014 - kombinovaný způsob oprav škol RZ č. 47 ORJ 0019 - na pomoc obcím postiženým povodněmi RZ č. 53 ORJ 0013 - na stavbu - Renovace plastiky RZ č. 56 ORJ 0012 - na nákup laviček, odpadkových košů RZ č. 57 ORJ 0010 - na opravy chodníků RZ č. 61 ORJ 0019 - na pomoc obcím postiženým povodněmi RZ č. 62 ORJ 0013 - na stavbu - Rozšíření hřbitova RZ č. 67 ORJ 0010 - příspěvek na konání 1.Mistrovství v Budo karate RZ č. 70 ORJ 0018 - dar provozovateli Hospice dobrého Pastýře Čerčany RZ č. 71 ORJ 0018 - příspěvek pro Sociální služby MČ Praha 12 RZ č. 75 ORJ 0019 - na výdaje související s uplatněním nového katalogu RZ č. 80 ORJ 0017 - na vánoční osvětlení

16 460 000,00 Kč 650 000,00 Kč 7 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 340 000,00 Kč 536 000,00 Kč 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 370 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 4 535 000,00 Kč 50 000,00 Kč 25 000,00 Kč 165 000,00 Kč 150 000,00 Kč 50 000,00 Kč 120 000,00 Kč 20 000,00 Kč 36 000,00 Kč 430 000,00 Kč 1 050 000,00 Kč 26 000,00 Kč

zatím skutečně čerpáno

16 460 000,00 Kč

Zůstatek po skutečném čerpání

15 993 476,42 Kč

29

Čerpání fondu rozvoje a rezerv - účet darů Počáteční stav k 1.1.2010: na sociální účely (UZ 801) na ekologické účely (UZ 802) na rozvoj obce (UZ 803) ostatní (UZ 804) prostranství Otava (UZ 313) celkem počáteční stav Příjmy v průběhu roku 2010: na sociální účely na ekologické účely pro školství (805) ostatní pro kulturu (804) celkem příjato

170 991,40 Kč 229 201,48 Kč 25 000,00 Kč 20 199,48 Kč 0,00 Kč 445 392,36 Kč

150 000,00 Kč 139 000,00 Kč 7 090 268,00 Kč 23 500,00 Kč 7 402 768,00 Kč

Výdaje v průběhu roku 2010: na sociální účely ORJ 0018 - z rozpočtu na sociální účely

170 000,00 Kč 170 000,00 Kč

na ekologické účely ORJ 0012 - z rozpočtu na Den Země RZ č. 14 - na akci Den Země

140 000,00 Kč 115 000,00 Kč 25 000,00 Kč

ostatní účely

0,00 Kč

zatím výdaje celkem

Konečný zůstatek: na sociální účely na ekologické účely na rozvoj obce na ostatní účely pro školství prostranství Otava Celkem Fond rozvoje a rezerv

(A+B) Celkový konečný zůstatek fondu rozvoje a rezerv, včetně účtu darů k 31.12.2010

310 000,00 Kč

7 538 160,36 Kč 150 991,40 Kč 228 201,48 Kč 25 000,00 Kč 43 699,48 Kč 7 090 268,00 Kč 0,00 Kč 23 531 636,78 Kč

23.531.636,78 Kč

Celkový konečný zůstatek ve výši 23.531.636,78 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu fondu rozvoje a rezerv k 31.12.2010.

30

II.

Sociální fond (SF)

Jde o účelový fond, který je určen k zabezpečování sociálních, kulturních a ostatních potřeb zaměstnanců MČ Praha 12. Jeho tvorba a čerpání se řídí „Zásadami o tvorbě, hospodaření se sociálním fondem MČ Praha 12“. Tyto zásady byly odsouhlaseny usnesením Rady MČ č. 86.19.98 z 3.11.1998. Počáteční stav k 1.1.2010:

116.899,72 Kč

1. Příjmy: příděl z rozpočtu r. 2010 do Sociálního fondu úroky za rok 2010 Příjmy celkem

2.308.000,00 Kč 3.981,89 Kč 2.311.981,89 Kč

Celkem k dispozici pro rok 2010

2.428.881,61 Kč

2. Výdaje: z toho: pol. 5163 (bank. poplatky) pol. 5345 (převody vlastním rozpočtovým účtům) Výdaje celkem

2.355.430,13 Kč

3. Konečný stav (PS + příjmy – výdaje)

1.772,00 Kč 2.353.658,13 Kč 2.355.430,13 Kč 73.451,48 Kč

Výdaje z účtu Sociálního fondu jsou zúčtovány na konci každého měsíce dle účetních dokladů. Jako podklad k převodu slouží účetní sestava výdajů označených UZ 810 Sociálního fondu za příslušný měsíc. O pohybu na účtu Sociálního fondu a základním běžném účtu je účtováno jako o zapojení fondů do rozpočtu. Tento postup určuje Metodika MHMP, která sjednocuje účetní postupy pro jednotlivé městské části. Celkový konečný zůstatek ve výši 73.451,48 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Sociálního fondu k 31.12.2010.

31

III. Zvláštní účet „Nová radnice“ Tento účet byl založen na konci roku 2003 za účelem financování výstavby „Nové radnice“ MČ Praha 12. Jsou zde především soustřeďovány čisté, předběžně zdaněné výnosy z vybraných prodejů majetku MČ Praha 12. Zvláštní účet má charakter fondu, to znamená, že nevyčerpané prostředky na něm zůstávají.

Pohyb na zvláštním účtu v roce 2010: Počáteční stav k 1.1.2010 1. Příjmy (příděl do fondu) úroky Celkem k dispozici pro rok 2010 2. Výdaje (převod do hlavního rozpočtu dle fakturace ORJ 0013) bankovní poplatky Výdaje celkem 3. Celkový konečný zůstatek (PS + příjmy – výdaje)

10.998.718,90 Kč 31.005.700,00 Kč 165.605,97 Kč 42.170.024,87Kč 715.830,00 Kč 1.267,00 Kč 717.097,00 Kč 41.452.927,87 Kč

Celkový konečný zůstatek ve výši 41.452.927,87 Kč souhlasí s konečným zůstatkem na bankovním účtu „Nová radnice“ k 31.12.2010.

Poznámka: Celkem bylo doposud na akci „Výstavba Nové radnice“, včetně adaptace části přízemí na obchodní pasáž (realizace v roce 2009), vynaloženo 73.221.754,14 Kč v rozdělení: rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2008 (účelová dotace hl. m. Prahy) – cizí zdroj rok 2009 rok 2010

3.736.356,00 Kč 1.471.400,00 Kč 644.016,00 Kč 4.732.770,00 Kč 283.658,10 Kč 4.999.999,97 Kč 56.637.724,07 Kč 715.830,00 Kč

32

IV. Depozitní účet Na depozitním účtu jsou soustřeďovány:

1. Dočasně jsou zde deponovány finanční prostředky, které již nejsou příjmem MČ Praha 12 (např. jistiny, nevyplacené mzdy, prostředky nesvéprávných a nezletilých, nedořešené restituce a pozůstalosti, přeplatky zaniklých smluvních vztahů, nedohledatelné platby „školného“ k roku 2004).

2. Členění jednotlivých položek na depozitním účtu: -

mzdy za 12/2010 + uložené mzdy – bylo vyrovnáno v lednu 2011 ostatní pohledávky (angličtina) - bylo vyrovnáno v lednu 2011 exekuce – dosud nenabyla právní moci jistiny pozůstalost v restituci pí Bořková - pozůstalost pojistná událost – Hrabětová (zatím nedořešeno) přeplatky zaniklých smluvních vztahů školné MŠ a školní družiny (ZŠ) ostatní závazky (nesvéprávní)

celkem zůstatek:

9.845.500,00 Kč -23.330,00 Kč 15.703,00 Kč 355.750,00 Kč 200.511,20 Kč 4.170,50 Kč 5.000,00 Kč 113.476,24 Kč 8.458,12 Kč 353.334,84 Kč 10.878.573,90 Kč

3. Celkový konečný zůstatek ve výši 10.878.573,90 Kč na účtu 245 0400 (depozitním účtu) souhlasí s konečným zůstatkem na bankovním účtu k 31.12.2010.

33

V. Zvláštní účty strukturálních fondů Evropské unie (1. Výzva OPP K) Tyto zvláštní účty byly založeny v roce 2008 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe" financovaného ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost - 1. Výzva. Tento projekt je v určitém poměru financován ze strukturálních fondů Evropské unie, ze státního rozpočtu, z rozpočtu hlavního města Prahy a prostředků MČ Praha 12. Rekapitulace účtů za rok 2010: Počáteční stav k 1.1.2010: 1. Příjmy 2. Výdaje -

1.495.959,27 Kč

podíl ze strukturálních fondů EU podíl ze státního rozpočtu podíl z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnuto spolufinancování celkem převody z Fondu obnovy penále pojistná událost úroky na zvláštním ZBÚ Celkem

14.366.791,80 Kč 1.267.658,10 Kč 1.267.658,10 Kč 16.902.108,00 Kč 16.238.239,55 Kč 134.497,70 Kč 17.322,00 Kč 89.646,91 Kč 33.381.814,16 Kč

podíl ze strukturálních fondů EU podíl ze státního rozpočtu podíl z rozpočtu hl. m. Prahy použito spolufinancování celkem podíl spolufinancování z vlastních zdrojů = z Fondu obnovy použito z Fondu obnovy vratka do Fondu obnovy převod vlastních prostředků na ZBÚ bankovní poplatky na zvláštním ZBÚ Celkem

10.737.048,21 Kč 762.959,99 Kč 932.433,07 Kč 12.432.441.27 Kč 1.381.381,27 Kč 10.054.916,50 Kč 3.941.908,34 Kč 2.355.000,00 Kč 3.580,50 Kč 30.169.227,88 Kč

3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

4.708.545,55 Kč

Konečný zůstatek ve výši 4.708.545,55 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovních účtech 1. Výzvy OPP K k 31.12.2010.

34

Fond obnovy Pro informaci zde uvádíme celkový stav, jednotlivé příjmové i výdajové operace na Fondu obnovy jsou ve „Zprávě o hospodaření s Fondem obnovy za rok 2010“. Počáteční stav k 1.1.2010 Konečný zůstatek k 31.12.2010

127.529.331,72 Kč 102.416.502,21 Kč

Konečný zůstatek ve výši 102.416.502,21 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Fondu obnovy k 31.12.2010.

35

2.

Vyúčtování příspěvků z rozpočtu MČ Praha 12 na realizaci grantové politiky uplatňované v roce 2010

2.1

Granty v oblasti kultury

1) Celkové vyúčtování V roce 2010 poskytla městská část Praha 12 ze svého rozpočtu, v rámci grantového řízení, finanční příspěvky na projekty subjektům působícím v oblasti kultury na správním území MČ Praha 12 v celkové výši 400.000,- Kč. S každou organizací byla sepsána smlouva, která mimo jiné obsahuje výši a účel využití poskytnutých finančních prostředků a termín předložení závěrečného finančního vyúčtování včetně zhodnocení efektivity zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu. V následující tabulce je uveden seznam organizací s výší finanční dotace a jejího následného čerpání: v Kč Oblast kultury Organizace 1. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH v Cholupicích - organizační jednotka sdružení 2. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH v Cholupicích - organizační jednotka sdružení 3. TANEČNÍ ASOCIACE - občanské sdružení 4. „Y - Open, o. s.“ - občanské sdružení 5. „Collegium 2001 sdružení pro současnou hudbu“ - občanské sdružení 6. Blanka Vysloužilová - podnikající fyzická osoba

Projekt

Finanční dotace

Vyčerpaná Nevyčerp. fin. dotace fin. dotace

Staročeské máje Cholupice 2010

10 000

10 000

0

Soubor kulturních aktivit s mladými hasiči v roce 2010

20 000

20 000

0

Soutěž ve společenském tanci hobby párů, dětí, juniorů a mládeže „JARNÍ CENA Městské části Praha 12 – Modřany“

25 500

25 500

0

14 000

14 000

0

9 200

9 200

0

16 800

16 800

0

7 000

7 000

0

16 000

16 000

0

KULTURNÍ AKTIVITY V PRAZE 12 KOMOŘANECH "Modřany poetické" cyklus tří hudebně literárních pořadů - termíny konání: 19.10., 12.11., 7.12. 2010" Notové stojany pro koncertní vystoupení souborů zobcových fléten Vivat Flauto, Flauto Giocoso, Flauto Vispo a Flauto Giubiloso - doplnění vybavení materiální základny

7. KONDOR – skupina Modřanská trojka - občanské sdružení

Karneval 2010 aneb jsme zde s Vámi

8. SKANDÁL JAHODA - občanské sdružení

Jahodový jam

36

9. Mgr. Vladimír Pixa - podnikající fyzická osoba 10. Karla Hoffmannová - podnikající fyzická osoba 11. Proxima Sociale, o. s. - občanské sdružení 12. Proxima Sociale, o. s. - občanské sdružení 13. Proxima Sociale, o. s. - občanské sdružení 14. Proxima Sociale, o. s. - občanské sdružení 15. Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „5. MODŘANY“ - organizační jednotka sdružení

PODPORA ROZVOJE SPOLKOVÉ ČINNOSTI – FILMOVÉ PRODUKCE, DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ, FESTIVALŮ A KONCERTŮ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Finanční dotace nebyla poskytnuta

ATELIÉR 2010

30 000

30 000

0

Hudba pro ulici VI.

20 000

20 000

0

Barvy ulice (Fotodílna VIII.)

11 500

11 500

0

Tvořivá dílna VII.

17 000

17 000

0

Hudební zkušebna – Krok k hudbě

21 000

21 000

0

Aktivní trávení volného času se skauty z Modřan, kulturně a pro každého

20 000

20 000

0

16. Klub maminek Balónek - občanské sdružení

KULTURNÍ AKCE KLUBU MAMINEK BALÓNEK V ROCE 2010

20 000

20 000

0

17. Klub maminek Balónek - občanské sdružení

Letní výtvarné dílny v Klubu maminek Balónek

15 000

15 000

0

18. MEDIA ARCHIV - občanské sdružení

DEN ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU (PROJEKT PAMÁTNÍKU ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU)

30 000

30 000

0

19. SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - občanské sdružení 20. SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - občanské sdružení 21. SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - občanské sdružení

Počáteční vybavení nově otevřené Klubovny volnočasových aktivit Belárie nábytkem

20 000

20 000

0

Výukové programy a zájmové kroužky v nově otevřené Klubovně volnočasových aktivit Belárie

15 000

15 000

0

Výtvarná dílna v nově otevřené Klubovně volnočasových aktivit Belárie

28 000

28 000

0

22. Občanské sdružení Točná

Vítání jara na Točné (Loučení se zimou - velikonoční jarmark)

3 900

3 900

0

30 100

30 100

0

400 000

400 000

0

23. Občanské sdružení Točná Antonínská pouť na Točné Celkem

37

2) Souhrnné zhodnocení a) Čerpání finanční dotace Z celkového počtu 23 projektů byl finanční příspěvek poskytnut ve 22 případech. Příspěvek na realizaci projektů v oblasti kultury pro rok 2010 obdrželo 14 organizací, které řádně finanční dotaci vyčerpaly a plnohodnotně ji využily k rozšíření kulturní nabídky na území městské části a k reprezentaci městské části Praha 12. b) Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením projektu nebylo dodáno v řádném termínu do 15. 1. 2011 ve třech případech:  občanské sdružení „Collegium 2001 – sdružení pro současnou hudbu“, projekt "Modřany poetické" cyklus tří hudebně literárních pořadů termíny konání: 19.10., 12.11., 7.12. 2010", dodáno po telefonické a e-mailové urgenci 27. 1. 2011  občanské sdružení SKANDÁL JAHODA, projekt Jahodový jam, dodáno po telefonické a e-mailové urgenci 25. 1. 2011  občanské sdružení MEDIA ARCHIV projekt DEN ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU (PROJEKT PAMÁTNÍKU ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU) dodáno po telefonické a e-mailové urgenci 26. 1. 2011 c) Zhodnocení efektivity S dotacemi bylo v případě všech projektů efektivně naloženo podle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního příspěvku. Příjemci finančních příspěvků (kromě nedodržení termínu odevzdání třemi výše zmíněnými subjekty) dodali vyúčtování příspěvků na realizaci projektů v oblasti kultury řádně. Ve vyúčtování projektů roku 2010 nebyly shledány nedostatky. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly vypovídací hodnotu. Komunikace mezi subjekty a odborem školství, kultury a vzdělávání ÚMČ Praha 12 je dobrá. Celá dokumentace o poskytnutých grantech je k nahlédnutí na OŠKV, Čechtická 758/A, Praha – Kamýk.

38

2.2

Granty v oblasti sportu a volného času

1) Celkové vyúčtování V roce 2010 poskytla Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu, v rámci grantového řízení, dotace na projekty subjektům působícím v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže na správním území MČ Praha 12 v celkové výši 400.000,- Kč. S každou organizací byla sepsána smlouva, která – mimo jiné – obsahuje výši a účel využití poskytnutých finančních prostředků a závazek předložení závěrečného finančního vyúčtování + zhodnocení efektivity, zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu do 15. 1. 2011. V následující tabulce je podrobný rozpis organizací s výší finanční dotace a jejího následného čerpání: v Kč Vyčerpaná Nevyčerpaná Finanční Číslo Předkladatel Název projektu finanční finanční dotace dotace dotace Dlouhodobá příprava 1. FOX – klub Praha 5 000,5 000,0,mládeže v Radiovém orientačním běhu Pronájem tělocvičny pro 2. Judo Club Bulldogs 20 000,20 000,0,Judo Club Bulldogs SK Kesl Ryu Shotokan 3. 17 500,17 500,0,Přebor Prahy v karate karate a sebeobrana Nákup sportovního 4. TJ Sokol Modřany 10 000,10 000,0,vybavení Podpora zkvalitnění oprav tělovýchovných zařízení, či prostor 5. TJ Sokol Modřany 18 000,18 000,0,užívaných pro činnost subjektů působících v oblasti volného času Podpora provozního zajištění činnosti subjektů působících 6. TJ Sokol Modřany 10 000,10 000,0,v oblasti volného času – Příspěvky na pořízení sportovního vybavení TJ Spartak Modřany – Zajištění provozu 7. 10 000,10 000,0,oddíl kanoistiky náhradní loděnice TJ Spartak Modřany – Jachtařské soustředění a 8. 10 000,10 000,0,jachetní oddíl závody 2010 Rekonstrukce soc. TJ Spartak Modřany – zařízení v provozním 9. 10 000,10 000,0,tenisový oddíl objektu tenisového oddílu (TO)

39

Číslo

Předkladatel

10.

TJ Spartak Modřany – oddíl volejbalu

11. 12. 13. 14. 15. 16.

17.

18. 19. 20. 21.

22.

23. 24.

Název projektu

Příspěvky na pořízení sportovního vybavení Letní příprava dětí TJ Spartak Modřany Národní házené TJ Spartak Modřany – Zimní příprava oddíl Národní házené v tělocvičně Příspěvek na materiální TJ Slavoj Praha, o.s. zabezpečení tréninkového procesu Policejní sportovní klub Plavecké pomůcky pro OLYMP Praha – oddíl trénink plavců ve věku 9 plavání – 15 let Podpora provozního TJ Pedagog Modřany zajištění činnosti Kontinuita provozu TJ Tempo Praha Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha v Písnici Poslední etapa dokončení závlahy hřiště TJ Tempo Praha pro mládež – zakoupení čerpadla 17. ročník běžeckého Athletic Veteran Club závodu Komořany – ČR 1982 Čihadlo Národní pohár mužů a Sportovní klub Xxtreme žen v RAW silovém Nutrition Praha, o.s. trojboji Přespolní běh nad Jiří Kalista Modřanskou roklí Podpora činnosti Jezdecký klub Jezdeckého klubu Cholupice Cholupice Postupová soutěž v tanečním sportu – Taneční asociace Cena Městské části Praha 12 – Modřanská homole 2010 – 7. ročník Školní sportovní klub Modřanský Tarzan – při Modřanské ZŠ soutěž v Olympijském s RVJ šplhu Školní sportovní klub Sportovní soutěže ŠSK při ZŠ T. G. Masaryka při ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 v Praze 12

Vyčerpaná finanční dotace

Nevyčerpaná finanční dotace

10 000,-

10 000,-

0,-

4 000,-

4 000,-

0,-

6 000,-

6 000,-

0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

4 000,-

4 000,-

0,-

12 500,-

12 500,-

0,-

17 500,-

17 500,-

0,-

20 000,-

20 000,-

0,-

5 000,-

5 000,-

0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

7 000,-

7 000,-

0,-

17 500,-

17 500,-

0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

7 000,-

3 560,-

3 440,-

5 000,-

5 000,-

0,-

Finanční dotace

40

Číslo

Předkladatel

25.

František Jahelka

26.

PROTEBE Junák – svaz skautů a skautek ČR, 5 středisko Modřany Junák – svaz skautů a skautek ČR, 5 středisko Modřany Kondor – skupina Kořes

27. 28. 29.

Název projektu Cyklisticko-orientační závod Integrované aktivity Dovybavení střediskové loděnice a rozvoj vodácké činnosti Sport v klubovně a v tělocvičně při celoroční činnosti Kořes 2010 S námi se neztratíte/Moderně v přírodě Sportovní aktivity pro děti a mládež v Komořanech

Finanční dotace


Nevyčerpan á finanční dotace

7 000,-

0,-

7 000,-

5 000,-

5 000,-

0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

5 000,-

5 000,-

0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

30.

Kondor – Modřanská trojka

31.

Y – Open, o.s.

32.

01/71 základní organizace Českého svazu ochránců přírody Koniklec

Neleníme v zeleni 2010

10 000,-

10 000,-

0,-

33.

Občanské sdružení Ornita

Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami

5 000,-

5 000,-

0,-

34.

Občanské sdružení Studánka

Sportování ve Studánce

15 000,-

14 861,40

138,60

5 000,-

5 000,-

0,-

3 000,-

3 000,-

0,-

4 000,-

4 000,-

0,-

35.

Hana Šimková

36.

Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity

37.

Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity

Relaxační výtvarný ateliér pro děti i dospělé s individuálním přístupem lektora, zaměřený na keramickou tvorbu a další výtvarná řemesla Vybavení nové Klubovny volnočasových aktivit Belárie sportovními a balančními pomůckami Počáteční vybavení Baby clubu a herny pro předškolní a školní děti (Klubovna volnočasových aktivit Belárie)

41

Číslo

38.

39. 40.

Předkladatel

Název projektu

Zajištění provozu a sportování nejmenších Klub maminek Balónek v Klubu maminek Balónek v roce 2010 SH ČMS, Sbor Orientační běh mladých dobrovolných hasičů hasičů Cholupice 2010 v Praze – Cholupicích SH ČMS, Sbor Výchova a výcvik dobrovolných hasičů kolektivu mladých hasičů v Praze – Cholupicích v Praze 12 – Cholupicích CELKEM

Finanční dotace


Nevyčerpan á finanční dotace

15 000,-

15 000,-

0,-

15 000,-

15 000,-

0,-

15 000,-

15 000,-

0,-

400 000,-

389 421,40

10 578,60

2) Souhrnné zhodnocení Z celkového počtu 40 projektů a) bylo ve všech případech dodáno zhodnocení efektivity, zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu b) nebylo v pořádku dodáno vyúčtování v ekonomické části ve dvou případech:  Občanské sdružení Studánka – Sportování ve studánce (realizátor zjednal nápravu 25.1.2011)  TJ Tempo Praha – Kontinuita provozu Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha v Písnici (realizátor zjednal nápravu 19.1.2011) c) nebylo v řádném termínu (do 15.1.2011) vůbec dodáno vyúčtování ani závěrečná zpráva ve dvou případech:  FOX – klub Praha – Dlouhodobá příprava mládeže v Radiovém orientačním běhu (realizátor zjednal nápravu 17.1. 2011)  PROTEBE – Integrované aktivity (realizátor zjednal nápravu 20.1.2011) Většina organizací dodala vyúčtování včas a v pořádku (pouze dvě organizace dodaly vyúčtování po stanoveném termínu a dvě organizace byly vyzvány k doplnění údajů v ekonomické části). Vzhledem k tomu, že ve většině případů bylo závěrečné vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku a zhodnocení efektivity projektu dodáno včas a v pořádku, lze do budoucna doporučit při přerozdělování finančních příspěvků přihlížet na kvalitu projektů.

42

2.3

Granty v oblasti sociální

1) Celkové vyúčtování a souhrnné zhodnocení V roce 2010 poskytla Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu, v rámci grantového řízení, dotace na projekty subjektům působícím v oblasti sociální na správním území MČ Praha 12 v celkové výši 400.000,- Kč. S každou organizací byla sepsána smlouva, která - mimo jiné - obsahuje výši a účel využití poskytnutých finančních prostředků a závazek předložení závěrečného finančního vyúčtování + zhodnocení efektivity, zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu do 15. 1. 2011. V následující tabulce je podrobný rozpis organizací s výší finanční dotace a jejího čerpání: v Kč číslo

1.

2. 3.

předkladatel Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. obvodní organizace Praha 4 Centrum denních služeb SNN v ČR Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO Praha - Modřany

4.

APPN, o.s.

5.

Máme otevřeno?, o.s.

6.

Máme otevřeno?, o.s.

7.

Kontakt bB

8.

Dílny tvořivosti

10. 11.

Farní charita Praha 4 Chodov Domov Svaté Rodiny Škola SPMP Modrý klíč

12.

FORMIKA, o.s.

13.

Společnost „E“, Czech Epilepsy Association

14.

Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

15.

Hewer – občanské sdružení

9.

název projektu „Rehabilitační a rekondiční pobyt pro těžce tělesně postižené občany – udržení duševních a tělesných schopností“ „Stropní světla CDS ve velký sál a kancelář“ „Pobytový kurz odezírání pro sluchově postižené dospělé“ „APPN – tlumočnické služby“ „Jiné odpoledne“ „Dobrovolnické centrum – Akce Pontony“ „Kontakt – sociálněaktivizační služby pro osoby s tělesným postižením“ „Pracovní a sociální rehabilitace o.s. Dílny tvořivosti“ „Charitní pečovatelská služba“ „Domov Svaté Rodiny“ „Škola SPMP Modrý“ „Podporované zaměstnávání v regionech hl. m. Praha a Středočeský kraj“ „Odborné sociální poradenství pro lidi s epilepsií a jejich blízké“ „Odborné sociální poradenství pro osoby s autismem, které žijí na území MČ Prahy 12 a jejich rodiny“ „Osobní asistence pro občany na území Prahy 12“

Finanční dotace

Vyčerpaná fin. dotace

Nevyčerpaná fin. dotace

10 000,-

10 000,-

0,-

5 000,-

5 000,-

0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

9 000,-

9 000,-

0,-

7 000,-

7 000,-

0,-

7 000,-

7 000,-

0,-

8 000,-

8 000,-

0,-

5 000,32 000,-

5 000,32 000,-

0,0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

24 000,-

24 000,-

0,-

8 000,-

8 000,-

0,-

20 000,-

20 000,-

0,-

43

„Komunitní tým Jih – komunitní sociální služby pro osoby s duševním onemocněním z jižní části Prahy“ „Cesta z pekel syn CAN, komplexní, interdisciplinární péče pro děti týrané, sexuálně zneužívané a děti v závažných životních situacíh a jejich rodiny“ „Občanská poradna Proxima Sociale, o.s.“ „Azylový byt Proxima Sociale, o.s.“ „Terénní programy v Praze 9 a 12“ „Krizová pomoc Proxima Sociale, o.s.“

16.

Fokus Praha, o.s.

17.

Dětské krizové centrum

18.

Proxima Sociale

19.

Proxima Sociale

20.

Proxima Sociale

21.

Proxima Sociale

22.

Lata – programy pro ohroženou mládež

23.

„Integrace rodiny Středisko prevence a léčby (Resocializace matek drogových závislostí – Drop užívající psychotropní in o.p.s., Centrum pro návykové látky a monitoring rodinu jejich dětí“

„Ve dvou se to lépe táhne“

Celkem

10 000,-

10 000,-

0,-

30 000,-

30 000,-

0,-

55 000,-

55 000,-

0,-

30 000,-

30 000,-

0,-

40 000,-

40 000,-

0,-

40 000,-

40 000,-

0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

10 000,-

10 000,-

0,-

400 000,-

400 000,-

0,-

2) Souhrnné zhodnocení Kvalitě a úplnosti vyúčtování, včetně krátké zprávy o realizaci projektu, velmi dopomohlo zavedení obecného formuláře pro vyúčtování finančního daru v oblasti sociální, které si organizace mohly stáhnout z webových stránek městské části. Díky tomu většina organizací dodala vyúčtování včas a i kvalita vyúčtování byla na vysoké úrovni (pouze tři organizace byly vyzvány k doplnění kopií chybějících účetních dokladů, což bezodkladně splnily). V případě všech projektů bylo s finančními prostředky naloženo efektivně dle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního daru. Jednotlivá vyúčtování jsou k nahlédnutí na OSV u protidrogové koordinátorky MČ Praha 12.

44

3.

Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ

3.1

ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU

3.1.1

CELKEM v tis. Kč schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.10

Celkem Seskupení položek 516 516 517 522 533 536 612 613

Nákup služeb (odbor výstavby) Nákup služeb (provoz OM)

sl.1

sl.2

Výdaje celkem


sl.4

sl.5

20

20

0

0,00

-20

342

338

237

70,12

-101

0

150

14

9,33

-136

0

20

20

100,00

+0

0

22 506

22 506

100,00

+0

2

4

3

75,00

-1

176

178

177

99,44

-1

80

8 880

8 769

98,75

-111

620

32 096

31 726

98,85

-370

Ostatní nákupy Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. org. Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům Pořízení dlouhodobého hmot. majetku Pozemky

sl.3

plnění (%)

Komentář: Rozpočet ORJ 0010 byl schválen ve výši 620 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 31.476 tis. Kč na 32.096 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů k 31.12.2010 dosáhlo 31.726 tis. Kč. Celkové čerpání rozpočtu bylo na 98,85 %, což ukazuje na nečerpání ve výši 370 tis. Kč. 3.1.2

Silnice

§ 2212 Silnice Seskupení položek 612

Pořízení dlouhodobého HM

Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost k rozpočet rozpočet 31.12.10 sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)

v tis. Kč diference k 31.12.10

sl.4

sl.5

176

178

177

99,44

-1

176

178

177

99,44

-1

45

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého HM Na § 2212 bylo čerpáno 177 tis. Kč, což činí 99,44 %. Jednalo se o vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na vybudování příjezdové komunikace do garáží Těšíkova ul. v k. ú. Kamýk. 3.1.3

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

schválený upravený rozpočet rozpočet

Seskupení položek

sl.1

sl.2


plnění (%)


sl.3

sl.4

sl.5

517 Ostatní nákupy

0

150

14

9,33

-136

Výdaje celkem

0

150

14

9,33

-136

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy Na § 2219 bylo vyčerpáno 14 tis. Kč, což činí 9,33 %. Nižší čerpání bylo způsobeno přesunutím oprav přístupových chodníků ve správě MČ Praha 12 na r. 2011.

3.1.4

Ostatní tělovýchovná činnost

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

schválený upravený rozpočet rozpočet

Seskupení položek 522

Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

Výdaje celkem

sl.1

sl.2


plnění (%)


sl.3

sl.4

sl.5

0

20

20

100,00

+0

0

20

20

100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 522 - Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Na § 3419 bylo vyčerpáno 20 tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o jednorázový finanční příspěvek na úhradu části nákladů souvisejících s konáním 1. Mistrovství České republiky v Budo karate.

46

3.1.5

Bytové hospodářství

§ 3612 Bytové hospodářství

schválený upravený skutečnost k 31.12.10 rozpočet rozpočet


sl.1

Neinv. transf. přísp. a pod. org.

Výdaje celkem

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

0

22 506

22 506

100,00

+0

0

22 506

22 506

100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. org. Na § 3612 bylo vyčerpáno 22.506 tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o jednorázový příspěvek Správě bytových objektů Praha - Modřany na pokrytí ztráty hospodaření za r. 2009 ve středisku druhotných surovin (8.406 tis. Kč) a jednorázové čerpání účelově vázané dotace na pokrytí neodkladných akcí, týkajících se oprav a rekonstrukcí obecních bytových domů, prováděné Správou bytových objektů Praha – Modřany (14.100 tis. Kč). 3.1.6

Územní plánování

§ 3635 Územní plánování

schválený upravený skutečnost k rozpočet rozpočet 31.12.10

Seskupení položek 516 516 536

Nákup služeb (odbor výstavby) Nákup služeb (provoz OM) Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

20

20

0

0,00

-20

342

338

237

70,12

-101

2

4

3

75,00

-1

364

362

240

66,30

-122

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb (provoz OM, odbor výstavby) Na § 3635 bylo vyčerpáno 237 tis. Kč, což činí 70,12 %. Z tohoto seskupení byla provedena úhrada za vyhotovení analýzy a vyhodnocení nabídek produktů – zhodnocení volných finančních prostředků MČ Praha 12, úhrada znaleckého posudku na ocenění pozemků parc. č. 171/1 a 172/3 k. ú. Modřany z důvodu jejich výkupu od soukromých vlastníků pro zřízení městského parku, úhrada znaleckého posudku na ocenění drobné stavby - kanalizační vpusti a vedení, umístěných na pozemcích parc. č. 3962 a 2286 k. ú. Modřany za účelem odvodnění komunikace Nad Potůčkem, k. ú. Modřany, dále se jednalo o úhradu za přistavení a odvoz kontejneru na směsný odpad v ul. K Dolům, za účelem úklidu pozemků parc. č. 102, 109/2, 94/8 k. ú. Modřany, vytyčení vlastnické hranice pozemku parc. č. dle KN 350 k. ú. Cholupice za účelem

47

zprůjezdnění cyklostezky z Cholupic do Dolních Břežan. Další úhrady se týkaly nájemného za pronájmy pozemků parc. č. 4635/329, 4635/330 v k. ú. Modřany, pozemku parc. č. 254/5 v k. ú. Kamýk, pozemku parc. č. 4109 v k. ú. Modřany, nájemného za pronájem pozemků pod místními komunikacemi v k. ú. Točná, úhrady za výpůjčku části pozemku parc. č. 117/1 v k. ú. Komořany a opravy oplocení na části pozemku parc. č. 774 k. ú. Komořany. Seskupení položek 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Na § 3635 byly vyčerpány 3 tis. Kč, což činí 75 %. Jednalo se o úhradu daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná. 3.1.7

Komunální služby a územní rozvoj j.n. v tis. Kč

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.10


sl.1

Pozemky

Výdaje celkem

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

80

80

0

0,00

-80

80

80

0

0,00

-80

Komentář Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 613 – Pozemky Na § 3639 nebylo čerpáno. Nečerpání finančních prostředků určených na výkup pozemků pod místními komunikacemi parc. č. 1650/63 a 1652/2 (ul. Hájenská) v k. ú. Modřany bylo způsobeno tím, že prozatím nedošlo k dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. 3.1.8

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň v tis. Kč

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň



Pozemky

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

0

8 800

8 769

99,65

-31

0

8 800

8 769

99,65

-31

Komentář Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 613 – Pozemky Na § 3745 bylo čerpáno 8.769 tis. Kč. Jednalo se o jednorázovou úhradu za výkup pozemků parc. č. 171/1 a 172/3 v k. ú. Modřany za účelem vybudování městského parku. Výkup pozemků byl schválen usnesením zastupitelstva MČ Praha 12 č. 381/2010 ze dne 27.04.2010.

48

3.2

ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

3.2.1

CELKEM

CELKEM Seskupení položek

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.10 sl.1 sl.2 sl.3

513 Nákup materiálu

420

1 225

1 159

94,61

-66

50

50

28

56,00

-22

25 285

25 635

25 290

98,65

-345

400

625

539

86,24

-86

2 695

10 195

10 195

100,00

+0

0

290

277

95,52

-13

28 850

38 020

37 488

98,60

-532

515 Nákup vody, paliv a energie 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím Pořízení dlouhodobého 612 hmotného majetku 533

Výdaje celkem

plnění (%) sl.4

v tis. Kč diference k 31.12.10 sl.5

Komentář: Rozpočet ORJ 0012 byl schválen ve výši 28.850 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl rozpočet navýšen o 9.170 tis. Kč až na 38.020 tis. Kč. Skutečné čerpání za rok 2010 bylo 37.488 tis. Kč, což představuje plnění na 98,60 %. Absolutní nečerpání tak dosáhlo částky 532 tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek:

Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

1.225 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 1.159 tis. Kč (94,61 %). Finanční prostředky byly vyčerpány na nákup malých herních prvků na dětská hřiště. Na nákup sáčků na psí exkrementy, laviček, odpadkových košů a náhradních dílů ke košům, PVC samolepek, informačních stojanů a tabulí, nákup náhradních dílů k herním prvkům. Dále byly tyto fin. prostředky použity na materiálové zajištění akce Den Země 2010. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

50 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 28 tis. Kč (56 %). Finanční prostředky byly čerpány na dovoz a pronájem hydrantového nástavce a na zálivku květinové výsadby na Sofijském náměstí. Dále na úhradu vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko a elektrické energie za fontánu Jablko.

49

Seskupení položek 516 – Nákup služeb

25.635 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 25.290 tis. Kč (98,65 %). Finanční prostředky byly použity na nájemné za pozemky pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky v Praze 12 – Modřanech. Na vyrovnávací příplatek za odvoz odpadních vod z fekálních jímek (pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena radou městské části Praha 12 usnesením č. 44.61.04 ze dne 25.5.2004). Dále byly použity na komplexní údržbu ploch veřejné zeleně, kontrolu a revizi dětských hřišť, aktualizaci pasportu ploch veřejné zeleně, provoz veřejného osvětlení v areálu VOSA a parkové plochy U Vlečky, údržbu stezky u Modřanské rokle, kácení suchých a nebezpečných stromů a na výkon rozhodnutí (kácení stromů a náhradní výsadba). Dále na realizaci akce Den Země 2010. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

625 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 539 tis. Kč (86,24 %). Finanční prostředky byly použity na opravy a údržbu dešťové kanalizace, veřejné studny v ulici Seidlova, fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Dále na opravy herních prvků, mobiliáře (odpadkové koše, lavičky) a oplocení dětských hřišť a pískovišť, úpravy bezpečnostních zón na dětských hřištích. Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org.

10.195 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 10.195 tis. Kč (100,00 %). Jedná se o příspěvky městské části Praha 12 pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provoz sběrného dvora, na provoz a údržbu hřbitovů, na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA“, na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů. Tyto příspěvky jsou v průběhu roku postupně převáděny na účet Správy bytových objektů Praha - Modřany. Čerpání dotací z rozpočtu hl. m. Prahy. Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Správu bytových objektů Praha 4 – Modřany byla převedena v předepsané výši 4.500 tis. Kč na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky (tj. plnění 100 %). Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

290 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 277 tis. Kč (95,52 %). Finanční prostředky byly použity na nákup herních prvků na dětská hřiště, včetně jejich zabudování.

50

3.2.2

Sběr a zpracování druhotných surovin v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.10 % k 31.12.10

§ 2122 Sběr a zprac. druh. surovin Seskupení položek

sl.1

516

Nákup služeb

533


Výdaje celkem

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

210

210

210 100,00

+0

1 500

4 500

4 500 100,00

+0

1 710

4 710

4 710 100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 210 tis. Kč Úhrada nájemného za pozemky pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. 4.500 tis. Kč Příspěvek byl určen pro Správu bytových objektů Praha - Modřany na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky – úklid černých skládek, svozy odpadů na skládku, úprava odpadů, odběr odpadů od fyzických osob, objízdný svoz bioodpadu. I toto seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. 3.2.3

Pitná voda

§ 2310 Pitná voda

v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference k rozpočet rozpočet k 31.12.10 (%) 31.12.10


Nákup vody, paliv a energie

517

Ostatní nákupy

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

35

35

17

48,57

-18

100

100

63

63,00

-37

135

135

80

59,26

-55

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie 35 tis. Kč Vodné a stočné a elektrická energie za fontánu Jablko, vodné a stočné za pítko na Sofijském náměstí. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 17 tis. Kč.

51

100 tis. Kč Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy Provoz a údržba fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Oprava veřejné studny v ulici Seidlova. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 63 tis. Kč. 3.2.4

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly v tis. Kč

§ 2321 Odvádění a čiš. odpadních vod a nakládání s kaly Seskupení položek 516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.10 (%) k 31.12.10 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

800

800

771

96,38

-29

30

30

7

23,33

-23

830

830

778

93,73

-52

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 800 tis. Kč Úhrada služeb spojených s vyvážením odpadních vod z fekálních jímek na území městské části Praha 12 (dle usnesení rady městské části Praha 12 č. 44.61.04 ze dne 25.5.2004). Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 771 tis. Kč. Seskupení položek 517 - Ostatní nákupy 30 tis. Kč Údržba a oprava dešťové kanalizace ve veřejné zeleni. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 7 tis. Kč. 3.2.5

Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.

§ 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n. Seskupení položek 517

Ostatní nákupy

Výdaje celkem

v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.10 % k 31.12.10 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

0

55

47

85,45

-8

0

55

47

85,45

-8

52

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 55 tis. Kč Vyhotovení pasportu rybníka Kálek a vyhotovení podkladů (geodetické zaměření a základní hydrologická data), potřebných pro jeho zpracování. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 47 tis. Kč. 3.2.6

Pohřebnictví v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.10 % k 31.12.10

§ 3632 Pohřebnictví Seskupení položek 533

sl.1


Výdaje celkem

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

195

195

195 100,00

+0

195

195

195 100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org. 195 tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na údržbu hřbitovů a na provoz WC u modřanského hřbitova. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. 3.2.7

Prevence vzniku odpadů v tis. Kč

§ 3727 Prevence vzniku odpadů

schválený upravený skutečnost plnění diference k rozpočet rozpočet k 31.12.10 % 31.12.10



Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

0

4 500

4 500 100,00

+0

0

4 500

4 500 100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. 4.500 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Správu bytových objektů Praha – Modřany byla převedena v předepsané výši na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky.

53

3.2.8

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Seskupení položek 513

Nákup materiálu

515


516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

533


612


Výdaje celkem


sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

365

1 170

1 117

95,47

-53

15

15

11

73,33

-4

24 215

24 540

24 227

98,72

-313

270

440

422

95,91

-18

1 000

1 000

1 000 100,00

+0

0

290

277

95,52

-13

25 865

27 455

27 054

98,54

-401

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 1.170 tis. Kč Nákup malých herních prvků na dětská hřiště. Dále nákup sáčků na psí exkrementy, laviček, odpadkových košů a náhradních dílů ke košům, PVC samolepek, informačních stojanů a tabulí. Nákup náhradních dílů herních prvků. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.117 tis. Kč. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie 15 tis. Kč Dovoz a pronájem hydrantového nástavce a spotřeba vody (vč. stočného) pro zálivku veřejné zeleně na Sofijském náměstí a v parčíku u radnice v ulici Písková. Skutečné čerpání dosáhlo částky 11 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 24.540 tis. Kč Nákup služeb spojených s komplexní údržbou ploch veřejné zeleně. Aktualizace pasportu ploch veřejné zeleně, kontrola a revize dětských hřišť, provoz veřejného osvětlení v areálu VOSA a parkové plochy U Vlečky, údržba stezky u Modřanské rokle, kácení suchých a nebezpečných stromů, výkon rozhodnutí (kácení stromů a náhradní výsadba). Skutečné čerpání dosáhlo částky 24.227 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 440 tis. Kč Opravy herních prvků, pískovišť a oplocení dětských hřišť, úpravy bezpečnostních zón, opravy a nátěry laviček, opravy odpadkových košů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 422 tis. Kč.

54

1.000 tis. Kč Seskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org. Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA", na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 290 tis. Kč Nákup herních prvků na dětská hřiště, včetně jejich zabudování. Skutečné čerpání dosáhlo částky 277 tis. Kč. 3.2.9

Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny

§ 3749 Ost. čin. k ochr. přírody a krajiny Seskupení položek


sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

513

Nákup materiálu

55

55

42

76,36

-13

516

Nákup služeb

60

85

82

96,47

-3

115

140

124

88,57

-16

Výdaje celkem Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu Nákup materiálu na akci DEN ZEMĚ 42 tis. Kč.

2010.

Skutečné

čerpání

55 tis. Kč dosáhlo částky

Seskupení položek 516 – Nákup služeb 85 tis. Kč Nákup služeb spojených se zajištěním akce DEN ZEMĚ 2010. Skutečné čerpání dosáhlo částky 82 tis. Kč.

55

3.3

ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY v tis. Kč

Název akce Rekonstrukce areálu Modřanské vinice I. etapa Central Park - na Obchodním nám. již. část Dům s pečovatelskou službou při ulici N. Vapcarova Adaptace objektu - radnice MČ Praha 12 - Sofij. nám. 3400 Bezbar. a sad. úprav. parkov. u obj. č.p. 3400 Sofij. nám. Obnova sport. Pertoldova Revitalizace veřejného prostr. U Vlečky a Labe Revitalizace prostranství Písnická Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v obl. Čechova čt. III. etapa Oplocení dětských hřišť na území MČ P12 - rok 2010


upravený rozpočet


plnění (%)


sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

20 000

20 000

15

0,08

-19 985

6 183

6 183

2 298

37,17

-3 885

22 130

22 130

0

0,00

-22 130

1 000

1 000

716

71,60

-284

3 000

3 000

0

0,00

-3 000

1 150

2 450

2 051

83,71

-399

24 000

41 832

23 592

56,40

-18 240

268

1 893

1 671

88,27

-222

5 200

28 500

28 342

99,45

-158

614

614

532

86,64

-82

Obnova chodníků v zeleni

550

550

410

74,55

-140

Obnova fontány Jablko

200

200

165

82,50

-35

97

97

0

0,00

-97

2 300

2 300

0

0,00

-2 300

0

1 105

1 092

98,82

-13

0

350

1

0,29

-349

0

25

23

92,00

-2

0

120

47

39,17

-73

0

250

0

0,00

-250

0

1 600

133

8,31

-1 467

86 692

134 199

61 088

45,52

-73 111

Splašková kanalizace ul. Klostermannova Úprava vjezdu do garáží Těšíkova Sportoviště K Dolům Rekonstrukce kuchyně v ul. J. Jovkova Renovace plastiky Krista Rozšíření hřbitova Rekonstrukce ul. U Čekárny Chodník Branišovská CELKEM

56

Komentář: Schválený rozpočet kapitoly 0013 – Investice základní infrastruktury na rok 2010 činil 86.692 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 47.507 tis. Kč až na 134.199 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 61.088 tis. Kč, což představuje čerpání v celkové výši 45,52 % z celkového upraveného rozpočtu roku 2010. Absolutní rozpočtové nečerpání tak dosáhlo částky 73.111 tis. Kč. Plnění jednotlivých investičních akcí: Rekonstrukce areálu Modřanské vinice – I. etapa

20.000 tis. Kč

Na objektu viničního domku byly v minulých letech provedeny záchranné stavební práce nařízené odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP. Dále byla součástí I. etapy stavby přístavba technického zázemí, terénní a sadové úpravy. Na tyto stavební práce byla aktualizována vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, a byla předána odboru výstavby pro vydání dodatečného povolení stavby, které však do konce roku 2010 vydáno nebylo z důvodu opětovného odvolání občanského sdružení Ateliéru pro životní prostředí, proti povolení kácení dřevin. Skutečné čerpání dosáhlo částky 15 tis. Kč. Central park na Obchodním nám. – jižní část

6.183 tis. Kč

Stavba řeší úpravu dosud nevyužité plochy jako oddechovou zónu. V rámci stavby byla provedena nová výsadba zeleně, parkové cesty, osazeny lavičky a osvětlení včetně uměleckých prvků. Stavba byla zahájena v 09/2010, dokončena v 11/2010. O kolaudaci bude požádáno z důvodu nevhodných klimat. podmínek v 02/2011. Skutečné čerpání dosáhlo od počátku stavby 2.298 tis. Kč. Dům s pečovatelskou službou při ul. N. Vapcarova

22.130 tis. Kč

V roce 2007 byla na dům s pečovatelskou službou zpracována objemová studie a v roce 2008 byla zpracována projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Rozhodnutí o umístění stavby nabylo právní moci v 12/2009, hledají se finanční prostředky na realizaci stavby. Dokud nebude zajištěn zdroj finančního krytí, není důvod k objednání projektové dokumentace pro stavební povolení. Na akci nebyly v roce 2010 čerpány finanční prostředky. Adaptace objektu - radnice MČ Praha 12 – Sofijské nám. 3400

1.000 tis. Kč

Pod základovou deskou objektu Sofijské náměstí 3400 se vyskytuje anomální oblast, kterou je nezbytně nutné sanovat. V roce 2010 byly provedeny pouze opravy splaškové a dešťové kanalizace. Další práce na sanaci pod základovou deskou byly odloženy do roku 2011. Skutečné čerpání dosáhlo částky 716 tis. Kč. Bezbarier. a sadové úpravy parkoviště u obj. č.p. 3400, Sofijské nám.

3.000 tis. Kč

Na stavbu byla zpracována projektová dokumentace a bylo vydáno územní rozhodnutí a jsou zpracovávány podklady pro podání žádosti o stavební povolení. Na akci nebyly v roce 2010 čerpány finanční prostředky.

57

Obnova sportoviště Pertoldova

2.450 tis. Kč

V rámci stavby byly odstraněny dosloužilé konstrukce (klepadla, lavičky, beton. patky). Dále byly provedeny terénní úpravy a rekonstrukce povrchů volejbalového a víceúčelového hřiště s jejich odvodněním a instalací nových herních prvků (volejbalové sloupky, branka, basketbalový koš). V západní části po celé délce sportoviště byla provedena pěší dlážděná komunikace, v jižní části zábradlí a sadové úpravy, které tvoří i protihlukovou zábranu. Do prostoru sportoviště pak byly umístěny herní prvky (trampolína, skejt trenažér) s dopadovými zónami a dále lavičky a odpadkové koše. Stavba byla v roce 2010 kryta dotací z HMP ve výši 1.300 tis. Kč a z rozpočtu MČ Praha 12 – z Fondu obnovy ve výši 1.150 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2.051 tis. Kč. Revitalizace veřejného prostranství U Vlečky a Labe

41.832 tis. Kč

Projekt „Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe“ byl podobně jako v roce 2009 spolufinancován z 90% z uznatelných nákladů projektu ze Strukturálních fondů EU. V lednu 2010 byly vydány kolaudační souhlasy na užívání pěších komunikací a na veřejné osvětlení na část revitalizace veřejných ploch parku při ulici U Vlečky a ve 2. čtvrtletí byla provedena přejímka travnatých ploch v této části. V 05-07/2010 byly také dokončeny a předány zrekonstruované plochy v okolí nákupního centra Labe a parkové plochy pod vedením vysokého napětí. Vzhledem k požadavkům investora na provedení dalších stavebních prací na jmenovaném projektu byly v rozpočtu ponechány finanční prostředky z dotace ze Strukturálních fondů i prostředky městské části až do konce roku 2010 (proto se jeví náklady v rozpočtu stavby jako dvojnásobné). Dalším důvodem ponechání takto vysokého rozpočtu byla i skutečnost, že do konce roku 2010 nebyla známa částka, která se bude skutečně vracet do Strukturálních fondů EU. Skutečné čerpání dosáhlo částky 23.592 tis. Kč. Revitalizace prostranství Písnická

1.893 tis. Kč

Stavba zahrnovala stavební úpravy pěších komunikací podél ulice Písnická, včetně vodící linie pro nevidomé a odstranění torza sochy. Dále instalaci městského mobiliáře a výsadbu stromů a záhonů trvalek. Celá stavba, včetně výsadby posledních stromů byla převzata v 11/2010 a následně předána do užívání. Realizace stavby byla finančně zajištěna třemi zdroji: dotací HMP ve výši 1.500 tis. Kč, příspěvkem z Nadace PARTNERSTVÍ ve výši 200 tis. Kč a ze zdrojů MČ Praha 12 ve výši 108 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.671 tis. Kč. Výstavba dešť. kanalizace a rekonstrukce povrchů v oblasti Čechova čt.- III. etapa

28.500 tis. Kč

Stavba je prováděna po jednotlivých ucelených etapách a byla zahájena v roce 2009. Během 1. čtvrtletí 2010 byly dokončeny a finančně vyrovnány stavební práce na I. a II. etapě, které nemohly být z důvodu nevhodných klimatických podmínek provedeny v roce 2009. V červenci 2010 byla na základě smlouvy o dílo započata III. etapa stavby zahrnující pasportizaci budov v oblasti provádění trhacích prací, byly provedeny výkopové práce pro uložení potrubí dešťové kanalizace v ul. K Beránku, Dostojevského. II. etapa stavby byla rozšířena o vybudování opěrné zdi v ul. Dostojevského. Stavba zahrnovala i provedení nových povrchů komunikací, jejichž kolaudace proběhne, z důvodu sněhové pokrývky na jaře 2011. Stavba byla v roce 2010 financována ze zdrojů HMP ve výši 23.300 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 28.342 tis. Kč.

58

Oplocení dětských hřišť na území MČ Praha 12 – rok 2010

614 tis. Kč

V 07/2010 až 08/2010 byla provedena oplocení pěti dětských hřišť při ulicích Urbánkova, Pirinská, Vitošská, Pšenčíkova a Levského na základě vydaného územního rozhodnutí. V k.ú. Točná bylo provedeno oplocení dětského hřiště v průběhu 09/2010 a to z prostředků ušetřených z předchozích akcí v částce 150 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 532 tis. Kč. Obnova chodníků v zeleni

550 tis. Kč

Ve druhém čtvrtletí 2010 byla provedena oprava chodníku ze zámkové dlažby vedoucího z ulice K Dolům podél kostela Nanebevzetí Pany Marie. Ve 3. čtvrtletí byla provedena oprava schodišť v ulici Pejevové a na Sofijském nám., ve 4. čtvrtletí byla provedena oprava schodiště Za Sídlištěm v Praze 4 - Komořany. Skutečné čerpání dosáhlo od počátku stavby 410 tis. Kč. Obnova fontány Jablko

200 tis. Kč

Realizace obnovy fontány Jablko byla provedena v 06/2010 až 07/2010. Skutečné čerpání dosáhlo částky 165 tis. Kč. Splašková kanal. ul. Klostermannova – promlčení části závazku

97 tis. Kč

Částka 97 tis. Kč byla v rozpočtu na rok 2010 rezervována na případné dokrytí odměny společnosti Výstavba inženýrských staveb, a.s., která zajišťovala inž. činnost na této stavbě pro MČ Praha 12. Z důvodu promlčení části odměny nebyla v roce 2009 proplacena fakturace v plné výši. Částka 97 tis. Kč zůstala v rozpočtu na rok 2010 pro případ dalšího řešení s vyplacením zbytku odměny. Na akci nebyly v roce 2010 čerpány finanční prostředky. Úprava vjezdu do garáží Těšíkova

2.300 tis. Kč

Před plánovaným prodejem objektu garáží je nutné vybudovat samostatný vjezd, který bude, včetně zastavěného pozemku, součástí prodávaného objektu. Odbor majetku v roce 2010 zadal zpracování projektové dokumentace, bylo vydáno stavební povolení, stavba bude realizována v roce 2011. Na akci nebyly v roce 2010 čerpány finanční prostředky. Sportoviště K Dolům

1.105 tis. Kč

Rekonstrukce sportoviště byla započata v 06/2010 a dokončena v 08/2010. Rekonstrukce zahrnovala provedení nového povrchu, včetně úpravy jeho podkladu, nové oplocení a doplnění novými sportovní prvky. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.092 tis. Kč. Rekonstrukce kuchyně v ul. J. Jovkova

350 tis. Kč

Na stavbu bylo provedeno v 09/2010 výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace a v 10/2010 byla s tímto zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo. V současné době zhotovitel projektu zajišťuje potřebná vyjádření dotčených orgánů k podání žádosti o stavební povolení. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1 tis. Kč.

59

Renovace plastiky Krista

25 tis. Kč

Ve 3. čtvrtletí 2010 byla provedena renovace plastiky Krista, která zahrnovala čištění kříže, spodních kamenů pod plastikou a zlacení plastiky. Skutečné čerpání dosáhlo částky 23 tis. Kč Rozšíření hřbitova

120 tis. Kč

V 09/2010 bylo provedeno zadávací řízení a uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace na využití zanedbaných pozemků navazujících na stávající hřbitov, za účelem rozšíření hrobových míst a realizaci sadových úprav. Skutečné čerpání dosáhlo částky 47 tis. Kč. Rekonstrukce ul. U Čekárny

250 tis. Kč

Na konci května 2010 požádal investiční odbor o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby ve sloučeném řízení ve věci stavby – stavebního objektu SO 420 – Veřejné osvětlení na pozemcích při ulici U Čekárny. Tento postup byl zvolen vzhledem k možnosti spolufinancování stavby veřejného osvětlení společností ELTODO CITELUM s.r.o. Jelikož se nepodařilo doložit souhlas (popř. právo provést stavbu) vlastníka pozemku č. parc. 2518/2 v k.ú. Modřany, t.j. Ministerstva vnitra ČR, zastavil odbor výstavby v 08/2010 spojené územní a stavební řízení. Dokud nedojde k dohodě o prodeji nebo výměně dotčeného pozemku mezi městskou částí a MV ČR, nebude možné správní řízení zahájit. Na akci nebyly v roce 2010 čerpány finanční prostředky. Chodník v ul. Branišovská

1.600 tis. Kč

Z podnětu odboru dopravy vzešel návrh pro řešení bezpečného průchodu pěších hlavní komunikací v Točné a to vybudováním chodníku a přechodů pro chodce v ulici Branišovská, od zastávek MHD na nám. Ant. Pecáka k ulici Na Stráňkách, včetně sadových úprav. V průběhu 09-10/2010 byla předána projektová dokumentace a byly získány podklady pro vydání stavebního povolení, které bylo v 10/2010 zahájeno. Předpoklad vydání staveb. povolení 01 až 02/2011, výběr zhotovitele 03/2011. Skutečné čerpání dosáhlo částky 133 tis. Kč.

60

PŘEHLED INVESTIC ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY akce rozestavěné nebo ukončené – stav k 31.12.2010 (náklady akcí jsou uvedeny vč. nákladů na projektovou přípravu) v tis. Kč Investiční akce Rekonstrukce areálu Modřanské vinice I. etapa Central Park - na Obchodním nám. již. část Dům s pečovat. službou při ul. N. Vapcarova Adaptace objektu - radnice MČ Praha 12 - Sofij. nám. 3400 Bezbar. a sad. úpravy parkov. u obj. č.p. 3400 Sofij. nám. Obnova sportoviště Pertoldova Revitazlizace veřejného prostr. U Vlečky a Labe Revitalizace prostranství Písnická Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v obl. Čechova čt. III.etapa Oplocení dětských hřišť na území MČ P12 - rok 2010 Obnova chodníků v zeleni Obnova fotnány Jablko Splašková kanalizace ul. Klostermannova Úprava vjezdu do garáží Těšíkova Sportoviště K Dolům Rekonstrukce kuchyně v ul. J. Jovkova Renovace plastiky Krista Rozšíření hřbitova Rekonstrukce ul. U Čekárny Chodník Branišovská CELKEM

Rozpočet stavby 55 000 10 000 202 000 410 000 3 000 2 450 34 000 2 000 90 000 614 550 200 500 2 300 1 105 350 25 120 15 000 1 600 830 814

Prostavěno 16 038 2 298 630 73 268 0 2 051 33 413 1 671 50 031 532 410 165 389 0 1 092 468 23 47 0 133 182 659

450 000 400 000

Rozpočet stavby

350 000

Prostavěno

300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0

0 t e v i 0 a o y á ta a a p čá s r ova 34 j. ná ova La b cká II .et 20 1 ov ko ov lům le n b lk rn sk et I . ov Kr is ito v a nn ší k ld a fi ni k ze ká šov o . a J ž. c I. o J o m a s t i t o e í b j ě . D v p r č S r y i y á ř y m e . J Č a P e T k k n r h n c n a ů i . K V m v 00 ě P 2 U ni te eč ství ra ík ij. ží ě u l la st e ní ná vi n á . N. ho Vl of 34 v P1 od n f ot Klos ará višt ř u l. ík B št an ě ké ním ec g Č e e p zší - S . p. to vi r . U ul r a n o h n s . t t c c i l v Č d c o y r s t u o l. í M va 12 j. č an př Ro tr uk or od va ro no ch ho e os u d Sp m dř ob o C ch b ou a ha u o b a sp pr ce p ku en o Ob izac ezd ns ze v bn Mo Ob o e o r ú ž l j v R . ů a c k h O P v a v k lu a na liz no jné ch slu Č r ko Re ťn tr u eá vr - n at. ka rava ita Ob e ře ar ns á e M pa v p o h řiš rk ev p v o c . v o e a i y o R Ú k k k kc al P p eč ad n ra v ch ce re Re laš tr u ký a za tr s - r . úp ts l. ns zli Sp ě en ům a u o a d t t C k an íd D ek sa vi je R . k cen Re ob r. a šť o l e e a p c d O ta e zb a B ap vb ta Ad s Vý

61

3.4

ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ

3.4.1

CELKEM v tis. Kč

CELKEM Seskupení položek 513

Nákup materiálu

516

Nákup služeb

519 533

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

612


635

Inv. transfery přísp. a pod. org.

Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost plnění diference k rozpočet rozpočet k 31.12.10 (%) 31.12.10 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 0

1 221

1 271

104,10

+50

549

391

239

61,13

-152

0

48

48

100,00

+0

64 451

78 409

78 308

99,87

-101

15 300

32 519

32 605

100,26

+86

0

1 959

1 959

100,00

+0

80 300

114 547

114 430

99,90

-117

Komentář: Rozpočet ORJ 0014 školství na rok 2010 byl schválen v celkové výši 80.300 tis. Kč. V průběhu roku proběhly níže rozepsané rozpočtové změny, které navýšily rozpočet školství o 34.247 tis. Kč až na 114.547 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 114.430 tis. Kč (99,90 %), což ukazuje na absolutní nečerpání ve výši 117 tis. Kč.

Rozpočtové změny: 1. Finanční prostředky poskytnuté HMP v celkové výši 24.785,6 tis. Kč Účel Zdravé město Praha 2010 Program OPPA – Jazykové vzdělávání Program OPPA – Jazykové vzdělávání Program OPPA – Jazykové vzdělávání Integrace žáků pro asistenta pedagoga na období měsíců 1 - 8 Rekonstrukce povrchu tělocvičny ZŠ Rakovského Oprava tělocvičny s pískovým povrchem ZŠ prof. Švejcara Rozšíření kapacity, zateplení, oprava fasády MŠ Větrníček, objekt MŠ Palmetová Výměna oken a dveří objekt Pertoldova Výměna oken a dveří objekt Angelovova Integrace cizinců ze zemí mimo EU se spec. zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 Integrace žáků pro asistenta pedagoga na období měsíců 9 - 12

Finanční částka 167 tis. Kč 107 tis. Kč 107 tis. Kč 1.212,6 tis. Kč 1.937,7 tis. Kč 350 tis. Kč 900 tis. Kč 6.000 tis. Kč 6.000 tis. Kč 6.000 tis. Kč 978,8 tis. Kč 1.025,5 tis. Kč

62

2. Finanční prostředky poskytnuté MČ v celkové výši 9.461,3 tis. Kč Účel

Finanční částka

Pořízení nového výměníku ZŠ prof. Švejcara Úhrada zvýšených nákladů na energie a služby spojené s provozem nové tělocvičny ZŠ a MŠ K Dolům Spoluúčast – rekonstrukce povrchu tělocvičny ZŠ Rakovského Spoluúčast – opr. tělocvičny s písk. povrchem ZŠ prof. Švejcara Spoluúčast – rozšíření kapacity, zateplení, oprava fasády MŠ Větrníček, objekt Palmetová Spoluúčast – výměna oken a dveří objekt Pertoldova Spoluúčast – výměna oken a dveří objekt Angelovova Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení SNÍŽENÍ – fin. prostředky použity v rámci životního prostředí 3.4.2

3.100 tis. Kč 340 tis. Kč 150 tis. Kč 386 tis. Kč 600 tis. Kč 600 tis. Kč 600 tis. Kč 5.185,3 tis. Kč - 1.500 tis. Kč

Předškolní zařízení v tis. Kč

§ 3111 Předškolní zařízení Seskupení položek 516

Nákup služeb

533


612 635

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.10 % sl.1

sl.2

sl.3

sl.4


20

20

19

95,00

-1

12 929

16 733

16 733

100,00

+0


0

2 559

2 559

100,00

+0


0

403

403

100,00

+0

12 949

19 715

19 714

99,99

-1

Výdaje celkem Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

20 tis. Kč

Skutečné čerpání 19 tis. Kč, tj. 95,00 % Na pojištění za škody způsobené dětem bylo čerpáno 10 tis. Kč. V částce 9 tis. Kč bylo zadáno vypracování technické a inženýrské pomoci při zpracování posouzení prostor stravovacího provozu MŠ Karasova. Seskupení položek 533 – Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org.

16.733 tis. Kč

Skutečné čerpání 16.733 tis. Kč, tj. 100,00 % Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím – mateřským školám byly poskytnuty v souladu s upraveným rozpočtem.

63

Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého HM

2.559 tis. Kč

Skutečné čerpání 2.559 tis. Kč, tj. 100,00 % Finanční prostředky byly čerpány na investiční akci - rozšíření kapacity v Mateřské škole Větrníček v Praze 12. Seskupení položek 635 – Inv. transfery přísp. a pod. org.

403 tis. Kč

Skutečné čerpání 403 tis. Kč, tj. 100,00 % V rámci zajištění kombinovaných oprav byly schváleny opravy investičního charakteru. Účelový příspěvek byl jednotlivým školám poukázán v souladu s upraveným rozpočtem. 3.4.3

Základní školy v tis. Kč

§ 3113 Základní školy Seskupení položek 513

Nákup materiálu

516

Nákup služeb

519

schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.10 % k 31.12.10 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 0

1 221

529

371

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary

0

48

533


51 522

61 676

61 575

612


15 300

635


Výdaje celkem

1 271 104,10

+50

59,30

-151

48 100,00

+0

99,84

-101

29 960

30 046 100,29

+86

0

1 556

1 556 100,00

+0

67 351

94 832

220

94 716

99,88

-116

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

1.221 tis. Kč

Skutečné čerpání 1.271 tis. Kč, tj. 104,10 % V závěru roku, kdy byla patrná úspora na položce 5169 – Nákup ostatních služeb, bylo přistoupeno k nákupu gastro zařízení, a to nerezové škrabky a stolního kutru pro školní kuchyni Základní školy Zárubova v Praze 12. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

371 tis. Kč

Skutečné čerpání 220 tis. Kč, tj. 59,30 % Vykazovaná úspora v závěru roku na položce 5169 - Nákup ostatních služeb umožnila nákup gastro zařízení, a to nerezové škrabky a stolního kutru pro školní kuchyni Základní školy Zárubova v Praze 12 a objednání projektové dokumentace pro zadání stavby vč. rozpočtu na rekonstrukci školní kuchyně při Základní škole a mateřské škole Na Beránku v Praze 12.

64

Seskupení položek 519 – Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary 48 tis. Kč Skutečné čerpání 48 tis. Kč, tj. 100,00 % Plánované finanční prostředky určené do fondu oprav v rámci spoluvlastnického podílu tělocvičny K Dolům pro „Společenství vlastníků jednotek pro dům Komořanská 2063-2068“ byly vyčerpány. Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. org.

61.676 tis. Kč

Skutečné čerpání 61.575 tis. Kč, tj. 99,84 % Nedočerpání finančních prostředků ve výši 100.551,- Kč je v souladu s poskytnutím účelově určených prostředků prostřednictvím HMP. V rámci programu OPPA pro Základní školu a mateřskou školu ANGEL v Praze 12 na akci „Jazykové vzdělávání“ byla schválena účelová neinvestiční dotace ve výši 1.426.600,- Kč. V průběhu roku bylo hl. m. Prahou uvolněno pouze 1.326.049,- Kč. Zbývající část tj. 100.551,- Kč nebyla HMP uvolněna a nemohla být čerpána. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého HM

29.960 tis. Kč

Skutečné čerpání 30.046 tis. Kč, tj. 100,29 % Vyšší čerpání je ovlivněno objednáním projektové dokumentace pro zadání stavby vč. rozpočtu na rekonstrukci školní kuchyně při Základní škole a mateřské škole Na Beránku v Praze 12 /viz seskupení 516/. Seskupení položek 635 – Inv. transfery přísp. a pod. org.

1.556 tis. Kč

Skutečné čerpání 1.556 tis. Kč, tj. 100,00 % V rámci zajištění kombinovaných oprav byly schváleny opravy investičního charakteru. Účelový příspěvek byl jednotlivým školám poukázán během I. pololetí.

65

3.5

ORJ 0015 – ZDRAVOTNICTVÍ

3.5.1

CELKEM v tis. Kč


schválený rozpočet sl.1

Nákup služeb

Výdaje celkem

upravený skutečnost rozpočet k 31.12.10 sl.2 sl.3

plnění (%) sl.4


10

10

0

0,00

-10

10

10

0

0,00

-10

Komentář: Rozpočet ORJ 0015 byl schválen ve výši 10 tis. Kč a v průběhu roku nebyl navýšen. Skutečné čerpání bylo 0 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 10 tis. Kč. Nedočerpání celkového rozpočtu ORJ 0015 je způsobeno nevyčerpáním rezervy pro řešení krizových situací.

3.5.2

Ochrana obyvatelstva v tis. Kč

§ 5212 Ochrana obyvatelstva Seskupení položek 516


Nákup služeb

Výdaje celkem

upravený skutečnost rozpočet k 31.12.10 sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

10

10

0

0,00

-10

10

10

0

0,00

-10

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – finanční prostředky určené jako rezerva pro řešení krizových situací, které nenastaly.

66

3.6

ORJ 0016 - KULTURA

3.6.1

CELKEM v tis. Kč


Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

522

Neinv. transf. nezisk. a pod. org.

533


612 635


sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

14

96

106

110,42

+10

580

535

393

73,46

-142

55

28

29

103,57

+1

400

400

400

100,00

+0

6 019

6 427

6 427

100,00

+0

Pořízení dlouhodob. hm. maj.

0

1 450

1 326

91,45

-124

Investiční transf. přísp. a pod. organizacím

1 480

0

0

0,00

+0

8 548

8 936

8 681

97,15

-255

Výdaje celkem

Komentář: Celkový schválený rozpočet ORJ 0016 kultura pro rok 2010 byl 8.548 tis. Kč. Po provedených rozpočtových změnách byl rozpočet zvýšen o 388 tis. Kč až na 8.936 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 8.681 tis. Kč (97,15 %), což představuje absolutní nečerpání v částce 255 tis. Kč. Rozpočtové změny: 1. Finanční prostředky poskytnuté HMP v celkové výši 78 tis. Kč Účel Obnova knižního fondu pro Husovu knihovnu v Modřanech

Finanční částka 78 tis. Kč

2. Finanční prostředky poskytnuté MČ v celkové výši 310 tis. Kč Účel Navýšení příspěvku na provoz Husovy knihovny v Modřanech Dar firmy CUSPICUS na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním plesu MČ SNÍŽENÍ – DPP na moderování plesu MČ /PaM/

Finanční částka 300 tis. Kč 20 tis. Kč - 10 tis. Kč

67

3.6.2

Činnosti knihovnické v tis. Kč

§ 3314 Činnosti knihovnické Seskupení položek 533


Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.1210 (%) k 31.12.10 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 3 026

3 434

3 434 100,00

+0

3 026

3 434

3 434 100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. org.

3.434 tis. Kč

Skutečné čerpání 3.434 tis. Kč, tj. 100 % Neinvestiční příspěvek na provoz Husovy knihovny v Modřanech byl čerpán v souladu s upraveným rozpočtem.

3.6.3

Ostatní záležitosti kultury v tis. Kč

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury Seskupení položek 513

Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

522

Neinv. transf. nezisk. a pod. org.

533


612 635

schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.10 (%) k 31.12.10 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 106 110,42

+10

73,46

-142

28

29 103,57

+1

400

400

400 100,00

+0

2 993

2 993

2 993 100,00

+0

Pořízení dlouhod. hmot. maj

0

1 450

1 326

91,45

-124

Invest. transfery přísp. a pod organizacím.

1 480

0

0

0,00

+0

5 522

5 502

5 247

95,37

-255

Výdaje celkem

14

96

580

535

55

393

68

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

96 tis. Kč

Skutečné čerpání 106 tis. Kč, tj. 110,42 % Vyšší čerpání je ovlivněno nákupem slosovatelných cen při pořádání plesu MČ a materiálu na zajištění akce k rozsvícení vánočního stromu. Nabídky agentur, které byly zaslány v rámci zjednodušeného písemného průzkumu trhu ve věci realizace programu (před) VÁNOČNÍ TĚŠENÍ, svou cenou překročily cenu předpokládanou. Dramaturgický plán adventního setkání v roce 2010 zajistila pracovnice OŠKV a k realizaci akce byly přizvány subjekty zajišťující pouze technické a produkční provedení akce. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

535 tis. Kč

Skutečné čerpání 393 tis. Kč, tj. 73,46 % Nižší čerpání ovlivnila výše popsaná situace při zajišťování programu (před) VÁNOČNÍ TĚŠENÍ. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

28 tis. Kč

Skutečné čerpání 29 tis. Kč, tj. 103,57 % Finanční prostředky ve výši 28 tis. Kč byly vynaloženy na restaurování pomníků a válečných hrobů. Na položce 5175 – Pohoštění byla čerpána částka ve výši 1 tis. Kč, na základě smlouvy s účinkujícími, na zajištění pohoštění při pořádání plesu MČ. Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. org.

400 tis. Kč

Skutečné čerpání 400 tis. Kč, tj. 100,00 % Z tohoto seskupení jsou hrazeny granty v oblasti kultury, které jsou organizacím zasílány jednorázově. Veškeré finanční prostředky byly poukázány již v I. polovině roku. Seskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org.

2.993 tis. Kč

Skutečné čerpání 2.993 tis. Kč, tj. 100,00 % Neinvestiční příspěvek na provoz KC „12“ byl čerpán v souladu s upraveným rozpočtem. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hm. majetku

1.450 tis. Kč

Skutečné čerpání 1.326 tis. Kč, tj. 91,45 % Na Kulturním centru „12“, pobočce Pertoldova se uskutečnilo zateplení fasády objektu. Ve výběrovém řízení byla vybrána nejvýhodnější nabídka s nižší realizační cenou.

69

3.7

ORJ 0017 – DOPRAVA

3.7.1

CELKEM



upravený skutečnost plnění rozpočet k 31.12.10 (%) sl.2 sl.3 sl.4


516

Nákup služeb

3 203

3 793

3 737

98,52

-56

517

Ostatní nákupy

5 448

5 534

4 878

88,15

-656

612

Poř. dlouh. hmot. maj.

402

402

134

33,33

-268

9 053

9 729

8 749

89,93

-980

Výdaje celkem Komentář:

Pro odbor dopravy byla v rámci rozpočtu ORJ 0017 na rok 2010 určena částka 9.053 tis. Kč, z toho 3.203 tis. Kč z rozpočtu MČ a 5.850 tis. Kč z Fondu obnovy. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 676 tis. Kč až na 9.729 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 8.749 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání ve výši 980 tis. Kč. 3.7.2

Silnice

§ 2212 Silnice Seskupení položek

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.10 sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

516

Nákup služeb

2 810

3 427

3 424

99,91

-3

517

Ostatní nákupy

5 448

5 448

4 796

88,03

-652

612

Poř. dlouh. hmot. maj.

402

402

134

33,33

-268

8 660

9 277

8 354

90,05

-923

Výdaje celkem

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: 1) Seskupení položek 516 – Nákup služeb Skutečné čerpání dosáhlo částky 3.424 tis Kč, tj. 99,91 %.

3.427 tis. Kč

70

Jednotlivé položky byly čerpány takto: pol. 5166 – skutečné čerpání dosáhlo částky 27 tis. Kč (100 %) Tato položka byla určena na znalecké posudky, audit bezpečnosti silničního provozu a další odborné služby. Finanční prostředky byly čerpány na Návrh dopravních opatření ke zklidnění ulice Durychova a přípravu podkladů pro zadání veřejné zakázky „Zimní údržba a blokové čištění pozemních komunikací ve správě městské části Praha 12“. RÚ č. 25 byla tato položka snížena o 10 tis. Kč a RÚ č. 46 byla tato položka ještě snížena o 22,8 tis. Kč. pol. 5169 – skutečné čerpání dosáhlo částky 3.397 tis. Kč (99,91 %) Tato položka zahrnuje celoroční čištění komunikací a parkovišť, dále mimořádné čištění parkovišť, vybraných chodníků a úklid komunikací po přívalových deštích a před zimou od spadaného listí, blokové čištění a zimní údržbu komunikací ve správě MČ Praha 12, včetně čištění vpustí na dešťovou kanalizaci a jejich přípojek. Náklady na čištění a údržbu komunikací byly čerpány dle potřeby a finančních možností. 2) Seskupení položek 517 - Ostatní nákupy

5.448 tis. Kč

pol. 5171 – skutečné čerpání dosáhlo částky 4.796 tis. Kč (88,03 %) Tato položka je určena na opravy poškozených komunikací a chodníků (výtluky, propady a kaverny), odstraňování havárií a souvislou údržbu komunikací ve správě MČ Praha 12. Z položky bylo čerpáno na souvislé opravy části vozovek v ulicích Emlerova, U chmelnice, Na Homoli, Pod lesem Keltská, Nad Zbraslaví a nástupní zastávky BUS „Komořany“ v ulici Kyslíková, na opravy komunikací v křižovatce ulic K Orionce a Nad Belárií, Nad Belárií a Barunčina, U Domu služeb a K dolům. Dále se jedná o opravy propadů a výtluků komunikací v ulicích K Vystrkovu, U studny, Pod sady, K Orionce, Chuchelská, Herrmannova, Lehárova, U jizby, Soukalova, Nad vinicí, Písková, Voborského, K Vltavě, K otočce, Klostermannova, Pod vinicí, Lichá, Kyslíková, Okružní, Homérova, K výboru, Ke Spálence, U soutoku, Hájíčkova, Keltská, Na Stráňkách, K závorám, Krupná, Na Poustkách a Do čtvrti. Jedná se i o opravy kaveren v ulicích Lehárova, Na Cikorce, Pod vinicí, Okružní, K Orionce, Na Poustkách, K Nouzovu, U soutoku a U cihelny, o opravy části chodníků v ulicích Benáčanova, V potočkách, Ke schodům, Nad soutokem, K Lahovičkám, K Vystrkovu, Nad Belárií, Pod Belárií, U čokoládoven, Vojtova, Lehárova, Nad Rážákem a K Nouzovu. Dále se jedná o opravu mříže uliční vpusti v ulici Lysinská, o opravy horských vpustí v ulici Lehárova, K Orionce a na Sofijském náměstí, o stavbu dešťové vpusti v ulici Nad Potůčkem. Byla provedena také oprava schodů a odtokového žlabu v ulici Karasova a oprava schodů, betonové dlažby a vtoku v ulici Schodišťová. 3) Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

402 tis. Kč

pol. 6121 – skutečné čerpání dosáhlo částky 134 tis. Kč (33,33 %) Tato položka byla určena na projektové dokumentace rekonstrukcí pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12. V roce 2010 bylo počítáno s finančními prostředky na zpracování projektové dokumentace na akci „Úprava povrchu komunikace v ulici U čekárny“ pro účely stavebního řízení. Odbor dopravy hradil zhotovení projektových podkladů a průzkumy pro přípravu výše uvedené stavby. Dokončení zajištění zpracování projektové dokumentace převzal investiční odbor.

71

3.7.3

Ostatní záležitosti v silniční dopravě v tis. Kč

§ 2229 Ostat. zálež. v silniční dopravě



Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

sl.1

Výdaje celkem

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

250

197

164

83,25

-33

0

86

82

95,35

-4

250

283

246

86,93

-37

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: 1) Seskupení položek 516 – Nákup služeb

197 tis. Kč

pol. 5169 – skutečné čerpání dosáhlo částky 164 tis. Kč (83,25 %) Tato položka zahrnuje výdaje spojené převážně s obnovou a instalací nového dopravního značení na komunikacích ve správě MČ Praha 12. RÚ č. 4 byla tato částka snížena o 76 tis. Kč a RÚ č. 46 byla navýšena o 22,8 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány dle aktuální potřeby. 2) Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

86 tis. Kč

pol. 5171 – skutečné čerpání dosáhlo částky 82 tis. Kč (95,35 %) Tato položka zahrnuje výdaje spojené s obnovou a instalací nového zábradlí na komunikacích ve správě MČ Praha 12. Tato položka původně nebyla v rozpočtu. RÚ č. 4 byla navýšena o 76 tis. Kč a RÚ č. 25 byla navýšena o 10 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány dle aktuální potřeby.

3.7.4

Ostatní záležitosti kultury

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury



Nákup služeb

Výdaje celkem Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek:

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

143

169

149

88,17

-20

143

169

149

88,17

-20

72


169 tis. Kč

Skutečné čerpání dosáhlo částky 149 tis Kč, tj. 88,17 %. Jednotlivé položky byly čerpány takto: pol. 5164 - skutečné čerpání dosáhlo částky 24 tis. Kč (68,57 %) 35 tis. Kč Tato položka je určena na nájemné 10 ks dekorů vánoční výzdoby na Obchodním náměstí a 30 ks stožárů veřejného osvětlení v ulici Československého exilu pro vánoční osvětlení MČ Prahy 12. pol. 5169 – skutečné čerpání dosáhlo částky 125 tis. Kč (93,28 %) 134 tis. Kč Tato položka zahrnuje výdaje na zajištění instalace vánočního osvětlení MČ Praha 12 v rámci akce „Vánoční strom“. RÚ č. 80 byla tato položka navýšena o 26 tis. Kč na výměnu žárovek na 27 ks vánočních dekorech za úsporné LED žárovky.

73

3.8

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI

3.8.1

CELKEM

CELKEM Seskupení položek 513 Nákup materiálu 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr. a věcné dary Neinv. transf. podnikatel. 521 subjektům Neinv. transf. nezisk. 522 a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. 533 a pod. organizacím 541 Sociální dávky 549

Ost. neinv. transfery obyvatelstvu

Výdaje celkem



sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

17

34

34

100,00

+0

358

511

384

75,15

-127

34

34

34

100,00

+0

118

128

88

68,75

-40

0

19

12

63,16

-7

800

2 018

2 018

100,00

+0

11 726

12 156

12 156

100,00

+0

0

61 357

57 254

93,31

-4 103

0

48

39

81,25

-9

13 053

76 305

72 019

94,38

-4 286

Komentář: Rozpočet ORJ 0018 byl schválen ve výši 13.053 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 63.252 tis. Kč až na 76.305 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 72.019 tis. Kč, což ukazuje na absolutní nečerpání v částce - 4.286 tis. Kč, z toho připadá na „dávky sociální péče“ nečerpání ve výši 4.103 tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

34 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 34 tis. Kč (100,00%). Finanční prostředky byly vyčerpány na nákup materiálu při pořádání Sportovního dne pro žáky MŠ na území naší městské části, akce ANTIFETFEST, Veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit, na protidrogovou prevenci a prevenci kriminality.

74


511 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 384 tis. Kč (75,15 %). Finanční prostředky byly čerpány na nákup služeb při pořádání Sportovního dne pro žáky MŠ na území naší městské části, akce ANTIFETFEST, Veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit, na protidrogovou prevenci a prevenci kriminality. Nevyčerpané zůstaly finanční prostředky určené na úhradu zdravotních prohlídek dětí, úhradu manipulačního poplatku spojeného s tiskem a distribucí poukázek pro hmotnou nouzi a poštovného spojeného s výplatou sociálních dávek. Celkem zůstalo seskupení 516 nedočerpáno o 127 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

34 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 34 tis. Kč (100,00%). Finanční prostředky byly vyčerpány na pohoštění při pořádání Sportovního dne pro žáky MŠ na území naší městské části, akce ANTIFETFEST a Veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit a na pohoštění účastníků kulturně společenských akcí pro členy Konfederace politických vězňů a Českého svazu bojovníků za svobodu. Seskupení položek 519 – Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary

128 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 88 tis. Kč (68,75 %). Finanční prostředky byly vyčerpány na nákup věcných darů při pořádání Sportovního dne pro žáky MŠ na území naší městské části, akce ANTIFETFEST a na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově. Nedočerpané byly finančních prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů a nevyčerpané finanční prostředky určené na dárky pro účastníky akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členů konfederace politických vězňů. Celkem zůstalo seskupení 519 nedočerpáno o 40 tis. Kč. Seskupení položek 521 – Neinv. transf. podnikatelským subjektům

19 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 12 tis. Kč (63,16 %). Jedná se o vrácené finanční prostředky poskytnuté jako grant v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže od Školního sportovního klubu při Modřanské ZŠ a Františka Jahelky. Celkem zůstalo seskupení 521 nedočerpáno o 7 tis. Kč. Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

2.018 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 2.018 tis. Kč (100,00%). Vyčerpané finanční prostředky určené na granty v oblasti sociální a na granty v oblasti sportu a volného času pro děti a mládež. Dále zde byly čerpány finanční prostředky z účelových neinvestičních dotací v oblasti sociálních služeb a na Sociálně aktivizační služby pro seniory a vyplacen finanční dar provozovateli Hospice Dobrého Pastýře Čerčany a finanční příspěvek TJ Spartak Modřany.

75

Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

12.156 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 12.156 tis. Kč (100,00%). Finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12 určené na provoz Zařízení pro děti mladší než předškolního věku, zajištění terénní pečovatelské služby, pro Kluby dříve narozených a na provoz Sociálně ošetřovatelského centra. Seskupení položek 541 – Sociální dávky

61.357 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 57.254 tis. Kč (93,31 %). Nedočerpané finanční prostředky ve výši 4.103 tis. Kč tvoří účelově vázané prostředky státního rozpočtu určené pouze na výplatu sociálních dávek a příspěvku na péči. Nevyčerpané prostředky budou předmětem odvodu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010. Seskupení položek 549 – Ost. neinv. transfery obyvatelstvu

48 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 39 tis. Kč (81,25 %). Nedočerpané finanční prostředky ve výši 9 tis. Kč z účelové neinvestiční dotace na výplatu daru pro osoby invalidní ve třetím stupni invalidity, kteří nemají nárok na invalidní důchod, byly vyplaceny jednorázově na základě uzavřených smluv. Nevyčerpané prostředky budou předmětem odvodu v rámci finančního vypořádání s HMP za rok 2010. 3.8.2

Ostatní tělovýchovná činnost v tis. Kč

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Seskupení položek 513 Nákup materiálu 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr., a věcné dary Neinv. transf. podnikatel. 521 subjektům Neinv. transf. nezisk. a pod. 522 organizacím Výdaje celkem Komentář:


upravený skutečnost plnění rozpočet k 31.12.10 (%) sl.2

sl.3

sl.4

diference k 31.12.10 sl.5 (3-2)

1

1

1

100,00

+0

15

15

15

100,00

+0

4

4

4

100,00

+0

8

8

8

100,00

+0

0

19

12

63,16

-7

400

751

751

100,00

+0

428

798

791

99,12

-7

76

Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 1 tis. Kč Finanční prostředky na zakoupení materiálu (barevné papíry) při pořádání akce Sportovní den pro žáky MŠ na území naší městské části. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 15 tis. Kč Finanční prostředky na nákup služeb (ozvučení, potisk reklamních předmětů) při pořádání akce Sportovní den pro žáky MŠ na území naší městské části. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 4 tis. Kč Finanční prostředky na pohoštění (koláčky, nápoje) účastníků akce Sportovní den pro žáky MŠ na území naší městské části. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 519 - Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary 8 tis. Kč Finanční prostředky na zakoupení věcných darů (poháry, medaile, sladkosti) pro účastníky akce Sportovní den pro žáky MŠ na území naší městské části. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 521 - Neinv. transf. podnikatelským subjektům 19 tis. Kč Finanční prostředky určené na granty v oblasti sportu a volného času pro děti a mládež nebyly vyčerpány v plné výši. Školní sportovní klub při Modřanské ZŠ a František Jahelka poskytnuté prostředky vrátili v rámci vyúčtování grantů. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 12 tis. Kč. Seskupení položek 522 - Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím 751 tis. Kč Finanční příspěvek pro TJ Spartak Modřany na rekonstrukci hřiště národní házené a vyčerpané finanční prostředky určené na granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. 3.8.3

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami v tis. Kč

§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami Seskupení položek



sl.3

sl.4



10

10

10

100,00

+0

516 Nákup služeb

45

85

85

100,00

+0

517 Ostatní nákupy

15

15

15

100,00

+0

Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr. a věcné dary

15

25

25

100,00

+0

85

135

135 100,00

+0

Výdaje celkem

77

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 10 tis. Kč Finanční prostředky určené na nákup materiálu (papíry, DVD nosiče, obaly) na pořádání akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 85 tis. Kč Finanční prostředky určené na nákup služeb (pronájem sálu, ozvučení, potisk reklamních předmětů) na pořádání akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 15 tis. Kč Finanční prostředky na nákup pohoštění (bagety, nápoje) pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 519 - Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary 25 tis. Kč Finanční prostředky na nákup věcných darů (elektronika) pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu.

3.8.4

Pohřebnictví

§ 3632 Pohřebnictví Seskupení položek Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr. a věcné dary


Výdaje celkem


sl.3

sl.4


60

60

26

43,33

-34

60

60

26

43,33

-34

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 519 - Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary 60 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů, jejichž počet v daném kalendářním roce nelze přesně odhadnout. Skutečné čerpání dosáhlo částky 26 tis. Kč.

78

3.8.5

Příspěvek na živobytí v tis. Kč

§ 4171 Příspěvek na živobytí


Seskupení položek

sl.1

upravený skutečnost plnění diference k rozpočet k 31.12.10 (%) 31.12.10 sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

541 Sociální dávky

0

3 000

2 404

80,13

-596

Výdaje celkem

0

3 000

2 404

80,13

-596

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 – Sociální dávky 3.000 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na sociální dávku „příspěvek na živobytí poskytovaný osobám v hmotné nouzi“ podle § 21 až 32 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2.404 tis. Kč. 3.8.6

Doplatek na bydlení v tis. Kč

§ 4172 Doplatek na bydlení Seskupení položek


upravený rozpočet

sl.1

sl.2

skutečnost plnění diference k 31.12.10 (%) k 31.12.10 sl.3

sl.4

sl.5


0

800

467

58,38

-333

Výdaje celkem

0

800

467

58,38

-333

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 - Sociální dávky 800 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na sociální dávku „doplatek na bydlení poskytovaný osobám bydlícím ve vlastním nebo nájemním bytě s příjmem nižším než částka na živobytí“ podle § 33 až 35 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 467 tis. Kč.

79

3.8.7

Mimořádná okamžitá pomoc v tis. Kč

§ 4173 Mimořádná okamžitá pomoc Seskupení položek



sl.3

sl.4



0

400

371

92,75

-29

Výdaje celkem

0

400

371

92,75

-29

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 - Sociální dávky 400 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na sociální dávku „mimořádná okamžitá pomoc poskytovanou osobám v hmotné nouzi“ podle § 36 a 37 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 371 tis. Kč.

3.8.8

Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v tis. Kč

§ 4177 Mimoř. okamž. pomoc schválený osob. ohrož. sociálním vylouč. rozpočet Seskupení položek

sl.1

upravený rozpočet sl.2


sl.4

sl.5


0

160

98

61,25

-62

Výdaje celkem

0

160

98

61,25

-62

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 - Sociální dávky 160 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na „sociální dávku poskytovanou osobám v hmotné nouzi“ podle § 36 a 37 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 98 tis. Kč.

80

3.8.9

Příspěvek na zvláštní pomůcky

§ 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky Seskupení položek 541


Sociální dávky

Výdaje celkem

v tis. Kč upravený skutečnost plnění diference k rozpočet k 31.12.10 (%) 31.12.10 sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

0

2 000

1 412

70,60

-588

0

2 000

1 412

70,60

-588

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 - Sociální dávky 2.000 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na „sociální dávky vyplácené zdravotně postiženým občanům“ dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.412 tis. Kč.

3.8.10

Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu v tis. Kč

§ 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Seskupení položek


upravený rozpočet

sl.1

sl.2


sl.4

sl.5 (3-2)


0

400

179

44,75

-221

Výdaje celkem

0

400

179

44,75

-221

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 - Sociální dávky 400 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na „sociální dávky vyplácené zdravotně postiženým občanům“ dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 179 tis. Kč.

81

3.8.11

Příspěvky na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla v tis. Kč

§ 4184 Přísp. na zakoupení, opr. a zvl. úpr. motor. vozidla Seskupení položek


upravený rozpočet


sl.1

sl.2

sl.3

plnění diference (%) k 31.12.10 sl.4

sl.5 (3-2)


0

1 340

979

73,06

-361

Výdaje celkem

0

1 340

979

73,06

-361

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 - Sociální dávky 1.340 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na „sociální dávky vyplácené zdravotně postiženým občanům“ dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 979 tis. Kč.

3.8.12

Příspěvek na provoz motorového vozidla v tis. Kč

§ 4185 Příspěvek na provoz motor. vozidla Seskupení položek



sl.3

sl.4

diference k 31.12.10 sl.5 (3-2)


0

4 200

3 537

84,21

-663

Výdaje celkem

0

4 200

3 537

84,21

-663

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 - Sociální dávky 4.200 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na „sociální dávky vyplácené zdravotně postiženým občanům“ dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 3.537 tis. Kč.

82

3.8.13

Příspěvek na individuální dopravu v tis. Kč

§ 4186 Příspěvek na individuální dopravu Seskupení položek



sl.3

sl.4

diference k 31.12.10 sl.5 (3-2)


0

500

275

55,00

-225

Výdaje celkem

0

500

275

55,00

-225

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 - Sociální dávky 500 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na „sociální dávky vyplácené zdravotně postiženým občanům“ dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 275 tis. Kč.

3.8.14

Příspěvek na péči

§ 4195 Příspěvek na péči Seskupení položek 541


Sociální dávky

Výdaje celkem

plnění (%)

v tis. Kč diference k 31.12.10 sl.5 (3-2)

sl.2

sl.3

sl.4

0

48 557

47 532

97,89

-1 025

0

48 557

47 532

97,89

-1 025

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 541 - Sociální dávky 48.557 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na „příspěvek na péči poskytovaný osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby“ dle § 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, čerpání je závislé na množství žadatelů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 47.532 tis. Kč.

83

3.8.15

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

§ 4329 Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži Seskupení položek 513

Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

519 522


Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr., a věcné dary Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

Výdaje celkem


sl.3

6

6

75

75

7

7

15

15

400 503

sl.4

sl.5 (3-2)

6 100,00

+0

77,33

-17

7 100,00

+0

93,33

-1

700

700 100,00

+0

803

785

-18

58

14

97,76

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 6 tis. Kč Finanční prostředky na nákup materiálu (papíry, kancelářské potřeby, osobní alarmy) při pořádání Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 75 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na úhradu zdravotních prohlídek dětí, které si odbor sociálních věcí vyžaduje v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí v případě umisťování dětí do ústavní výchovy, náhradní výchovy, při pomoci týraným a zneužívaným dětem apod. a finanční prostředky na nákup služeb (tisk katalogu sociálních služeb a volného času) při pořádání Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 58 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 7 tis. Kč Finanční prostředky na nákup pohoštění (chlebíčky, nápoje) pro účastníky Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 519 - Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary 15 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup drobných dárků (hračky, kosmetika) pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 14 tis. Kč. Seskupení položek 522 - Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím 700 tis. Kč Vyčerpané finanční prostředky určené na granty v oblasti sociální a účelová neinvestiční dotace pro městské části v oblasti sociálních služeb. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu.

84

3.8.16

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

§ 4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině a manž. Seskupení položek Neinv. transf. přísp. a pod. 533 org.


Výdaje celkem


sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

2 050

2 050

2 050 100,00

+0

2 050

2 050

2 050 100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím 2.050 tis. Kč Finanční prostředky určené na provoz „Zařízení pro děti mladší než předškolního věku PO Sociální služby MČ Praha 12“ byly vyčerpány v plné výši.

3.8.17

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým v tis. Kč

§ 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým Seskupení položek Ost. neinv. transfery 549 obyvatelstvu


Výdaje celkem

upravený skutečnost plnění diference k rozpočet k 31.12.10 (%) 31.12.10 sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

0

48

39

81,25

-9

0

48

39

81,25

-9

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 549 – Ost. neinv. transfery obyvatelstvu 48 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na výplatu daru pro osoby invalidní ve třetím stupni invalidity, kteří nemají nárok na invalidní důchod. Skutečné čerpání dosáhlo částky 39 tis. Kč.

85

3.8.18

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva v tis. Kč

§ 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Seskupení položek



sl.3

sl.4

diference k 31.12.10 sl.5 (3-2)


0

17

17

100,00

+0

516 Nákup služeb

0

113

113

100,00

+0

0

51

51

100,00

+0

0

181

181

100,00

+0

522

Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

Výdaje celkem Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek:

Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 17 tis. Kč Finanční prostředky na nákup materiálu (osobní alarmy) z účelové neinvestiční dotace Krajského programu prevence kriminality hl. m. Prahy 2010 – Bezpečnostně informační kampaně na Praze 12 byly vyčerpány v plné výši. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 113 tis. Kč Finanční prostředky na nákup služeb (projekt prevence kriminality) z účelové neinvestiční dotace Krajského programu prevence kriminality hl. m. Prahy 2010 – Bezpečnostně informační kampaně na Praze 12. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 522 - Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím 51 tis. Kč Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace pro městské části v oblasti sociálních služeb. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. 3.8.19

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení v tis. Kč

§ 4351 Osobní asistence, pečov. služba a podpora samostatného bydlení Seskupení položek Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. 533 org. 522

Výdaje celkem



sl.3

sl.4

diference k 31.12.10 sl.5 (3-2)

0

450

450

100,00

+0

4 017

4 017

4017

100,00

+0

4 017

4 467

4 467 100,00

+0

86

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 522 - Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím 450 tis. Kč Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace pro městské části v oblasti sociálních služeb. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 533 - Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím 4 017 tis. Kč Finanční prostředky určené na zajištění terénní pečovatelské služby PO Sociální služby MČ Praha 12 byly vyčerpány v plné výši. 3.8.20

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče

v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.10 (%) k 31.12.10

Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

516

Nákup služeb

3

3

1

33,33

-2

517

Ostatní nákupy

8

8

8 100,00

+0

20

20

15

75,00

-5

0

66

66 100,00

+0

5 659

6 089

6 089 100,00

+0

5 690

6 186

6 179

-7

519 522 533

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr., a věcné dary Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. org.

Výdaje celkem

99,89

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 3 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na úhradu manipulačního poplatku spojeného s tiskem a distribucí poukázek pro hmotnou nouzi. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 8 tis. Kč Finanční prostředky určené na pohoštění (chlebíčky, zákusky, nápoje) účastníků kulturně společenských akcí pro členy Konfederace politických vězňů a Českého svazu bojovníků za svobodu. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu.

87

20 tis. Kč Seskupení položek 519 - Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary Finanční prostředky určené na věcné dary (poukázky k odběru zboží, květiny, sladkosti) pro účastníky kulturně společenských akcí pro členy Konfederace politických vězňů a Českého svazu bojovníků za svobodu. Skutečné čerpání dosáhlo částky 15 tis. Kč. Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím 66 tis. Kč Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace pro městské části v oblasti sociálních služeb. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 533 - Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím 6.089 tis. Kč Neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci Sociální služby MČ Praha 12 pro Kluby dříve narozených a provoz Sociálně ošetřovatelského centra byly vyčerpány v plné výši.

3.8.21

Činnost místní správy

§ 6171 Činnost místní správy Seskupení položek



sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

516 Nákup služeb

220

220

112

50,91

-108

Výdaje celkem

220

220

112

50,91

-108

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

220 tis. Kč

Nevyčerpané finanční prostředky byly určené na „poštovné spojené s výplatou sociálních dávek“. Skutečné čerpání dosáhlo částky 112 tis. Kč.

88

3.9

ORJ 0019 – Vnitřní správa

3.9.1

CELKEM



plnění (%)


sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

65 442

71 744

71 627

99,84

-117

501

Platy

502

Ost. platby za prov. práci

6 481

8 352

8 310

99,50

-42

503

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

24 880

27 166

26 869

98,91

-297

513

Nákup materiálu

1 618

1 949

1 857

95,28

-92

515


4 908

4 840

4 383

90,56

-457

516

Nákup služeb

10 716

11 367

10 407

91,55

-960

517

Ostatní nákupy

2 123

2 517

2 410

95,75

-107

519

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

55

15

1

6,67

-14

522

Neinv. transf. neziskovým a podobným organizacím

0

100

100

100,00

+0

17

17

10

58,82

-7

360

296

251

84,80

-45

0

57

57

100,00

+0

116 600

128 420

126 282

98,34

-2 138

536 542 549

Ostatní neinv. transf. jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet ORJ 0019 byl schválen ve výši 116.600 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 11.820 tis. Kč až na 128.420 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 126.282 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 2.138 tis. Kč. Komentář k tabulce ORJ 0019 – Odbor vnitřní správy Celkové čerpání ORJ 0019 zahrnuje tyto paragrafy:  § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků  § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  § 5212 – Ochrana obyvatelstva

128.420 tis. Kč

89

        

§ 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část § 6112 – Zastupitelstva obcí § 6114 – Volby do Parlamentu ČR § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků § 6149 – Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená § 6171 – Činnost místní správy § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Účelové dotace poskytnuté naší městské části pro rok 2010 – ORJ 0019: Dotace ze státního rozpočtu RZ č. 4 MHMP ROZ 2/25/2010 535 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace na úhradu osobních výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2010. RZ č. 5 MHMP ROZ 2/26/2010 1.728 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – I. čtvrtletí. RZ č. 40 MHMP ROZ 2/82/2010 1.789 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – II. čtvrtletí. RZ č. 42 MHMP ROZ 2/98/2010 1.126 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vyhlášených na 28. a 29. května 2010. RZ č. 49 MHMP ROZ 2/121/2010 22 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace na projekt Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2010 – úhrada osobních výdajů. RZ č. 59 MHMP ROZ 2/167/2010 1.933 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – III. čtvrtletí. RZ č. 81 MHMP ROZ 2/248/2010 1.403 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí. RZ č. 85 MHMP ROZ 2/249/2010 1.878 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – IV. čtvrtletí. RZ č. 89 MHMP ROZ 2/297/2010 56 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy RZ č. 20 MHMP ROZ 2/67/2010 Účelová neinvestiční dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

150 tis. Kč

90

90 tis. Kč RZ č. 79 MHMP ROZ 2/206/2010 Účelová neinvestiční dotace určená na provoz Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice, a to na: opravu techniky, úpravu zázemí, požární výstroj, výzbroj, PHM a STK. Spolupodíl z EU, SR a rozpočtu hl. m. Prahy 1.Výzva Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost RZ č. 22 MHMP ROZ 2/49/2010 246 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace na úhradu osobních výdajů spojených s realizací projektu „Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe“ v roce 2010. 3.9.2

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v tis. Kč

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků



sl.1

Nákup materiálu

Výdaje celkem


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

71

71

68

95,77

-3

71

71

68

95,77

-3

Komentář: Rozpočet § 3399 byl schválen ve výši 71 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo 68 tis. Kč, nedočerpány zůstaly 3 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

71 tis. Kč

V seskupení položek 513 je u tohoto paragrafu zastoupena pouze položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený. Jedná se o akci Vítání občánků Prahy 12. Finanční prostředky byly využity na zajištění 144 ks dětských lampiček, 108 ks pamětních medailí se znakem MČ Praha 12 včetně krabiček, květiny pro maminky, 200 ks pozvánek na tuto akci a 100 ks památníčků. Vyčerpáno bylo 95,77 %, úspora 3 tis. Kč. 3.9.3

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Seskupení položek



sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

501

Platy

0

204

207

101,47

+3

503


0

69

70

101,45

+1

0

273

277

101,47

+4

Výdaje celkem

91

Komentář: Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/35 ze dne 25. 3. 2010 v rámci 1. Výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost spolufinancování způsobilých výdajů u projektů, jejichž konečnými příjemci jsou mimo jiné i městské části hl. m. Prahy. U naší městské části se jednalo o poskytnutí spolupodílů z EU, SR a rozpočtu hl. m. Prahy na projekt „ Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe“, podaný v rámci 1. výzvy OPPK a schválený výše uvedeným usnesením ZHMP. U ORJ 0019 byl upraven § 3745 částkou určenou na úhradu osobních výdajů spojených s projektem. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 – Platy

204 tis. Kč

Seskupení položek 503 – Povinné poj. placené zaměstnavatelem

69 tis. Kč

Finanční prostředky dotace byly plně vyčerpány. Minimální přečerpání § 3745 o 1,47 %, v absolutní částce o 4 tis. Kč, bylo způsobeno vyššími výdaji na platy a povinné odvody pojistného v souvislosti se změnou platů zaměstnanců podílejících se na realizaci projektu. Uvedená částka byla převedena z Fondu obnovy do rozpočtu MČ. 3.9.4

Ochrana obyvatelstva

§ 5212 Ochrana obyvatelstva


Seskupení položek

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

513

Nákup materiálu

6

6

0

0,00

-6

516

Nákup služeb

8

8

0

0,00

-8

14

14

0

0,00

-14

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet § 5212 byl schválen ve výši 14 tis. Kč. Nečerpáno, úspora 14 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

6 tis. Kč


8 tis. Kč

Schválený rozpočet ve výši 14 tis. Kč byl u tohoto paragrafu určen na nákup spotřebního materiálu (položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený) a na nákup ostatních služeb (položka 5169). Finanční prostředky byly plánovány pro zajištění nejnutnějšího materiálu nebo služeb při prvotním řešení naléhavých potřeb ochrany obyvatelstva při situacích, které nedosahují rozsahu mimořádné události, a na průběžnou péči o prostředky vyčleněné pro civilní ochranu. V roce 2010 nenastala žádná situace, která by vyvolala potřebu nákupu drobného materiálu ani služeb. Nečerpáno, úspora 14 tis. Kč.

92

3.9.5

Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy v tis. Kč

§ 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy



sl.1


Neinv. transf. neziskovým a podobným organizacím

Výdaje celkem

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

0

100

100

100,00

+0

0

100

100

100,00

+0

Komentář: Při návrhu rozpočtu na rok 2010 nebyl tento paragraf plánován, v průběhu roku byla zařazena finanční částka 100 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 522 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

100 tis. Kč

Rozpočtovými změnami č. 47 a č. 61 byla pokryta položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem. Na základě usnesení RMČ Praha 12 č. 115.36.10 ze dne 25.05.2010 a č. 120.06.10 ze dne 12.08.2010, byly poskytnuty finanční dary na pomoc obcím postiženým záplavami. Každý ve výši 50 tis. Kč. Celkově schválená částka 100 tis. Kč byla zaslána na povodňový účet organizace Člověk v tísni. Čerpání 100 %. 3.9.6

Požární ochrana – dobrovolná část

§ 5512 Požární ochrana dobrovolná část Seskupení položek 501

Platy

502


sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

0

9

1

11,11

-8


15

6

0

0,00

-6

503


5

5

0

0,00

-5

513

Nákup materiálu

58

108

108

100,00

+0

515


67

169

135

79,88

-34

516

Nákup služeb

101

58

46

79,31

-12

517

Ostatní nákupy

104

105

105

100,00

+0

350

460

395

85,87

-65

Výdaje celkem

93

Komentář: Rozpočet § 5512 byl schválen ve výši 350 tis. Kč. Rozpočtovou změnou z prostředků ORJ 0012 a účelovou neinvestiční dotací z prostředků rozpočtu hl. m. Prahy byl navýšen na 460 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 395 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 65 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 – Platy

9 tis. Kč

Rozpočtovou úpravou byla pokryta položka 5019 – Ostatní platy (refundace mzdy z pracovního poměru). Prostředky byly čerpány na refundaci mzdy člena Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice v souvislosti se zásahem jednotky při červnových přívalových deštích. Skutečnost 1 tis. Kč, úspora ve výši 8 tis. Kč. Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

6 tis. Kč

Finanční prostředky byly plánovány na refundaci mezd členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice pro případ jejich nasazení při mimořádných událostech. V tomto seskupení se jedná o položku 5029, ze které se hradí refundace mezd OSVČ. V roce 2010 nebylo čerpání těchto prostředků nutné, úspora 6 tis. Kč. Seskupení položek 503 – Povinné poj. placené zaměstnavatelem

5 tis. Kč

Finanční prostředky určené na refundaci zdravotního a sociálního pojištění v souvislosti s refundací mzdy. Vzhledem k částce refundace mzdy bylo vyčerpáno pouhých 411,- Kč. S ohledem na tabulkové zaokrouhlení je skutečnost k 31.12.2010 nulová, úspora 5 tis. Kč. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

108 tis. Kč

Schválená částka finančních prostředků byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2010 navýšena poskytnutou účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu hl. m. Prahy. Výdaje představují nákup řetězové pily, konzervačního zdroje pro udržování baterií, požární výzbroje a výstroje, pracovního nářadí, autolékáren a podpůrného materiálu. Plnění seskupení položek 513 je 100 %. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

169 tis. Kč

V tomto seskupení jsou rozpočtovány položky 5151 – Studená voda, 5154 – Elektrická energie a 5156 – Pohonné hmoty a maziva. Spotřeba elektrické energie vykazuje čerpání 69,40 % ze 106 tis. Kč. V minulých dvou letech náklady výrazně stouply. Proto byl v roce 2010 objednán a proveden audit spotřeby, z jehož závěrečné zprávy vyplynulo, že spotřeba elektrické energie v podstatě odpovídá nárokům instalovaných spotřebičů, a to zejména přímotopů, které jsou nutné z důvodu temperování garážových stání s vozidly se zásobou hasební vody. Vzhledem k výši záloh, která při sestavování rozpočtu na rok 2010 ještě nebyla stanovena, byl schválený rozpočet u této položky podle aktuálního vývoje rozpočtovými úpravami během roku navýšen. Při ročním vyúčtování však skutečná spotřeba a částka za ni nepřesáhla výši zaplacených záloh, proto již další náklady v roce 2010 nebyly městské části účtovány. Celkové plnění seskupení položek 515 je 79,88 %, tj. 135 tis. Kč. Vzniklá úspora je ve výši 34 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

58 tis. Kč

Rozpočtem byly schválené finanční prostředky na úhradu telefonních poplatků, pojištění a školení členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice a na nákup ostatních služeb (položka 5169).

94

Nedočerpány zůstaly prostředky určené na školení členů jednotky. Předpokládaná školení k obsluze dýchacích přístrojů Dröger nově pořízených z prostředků rozpočtu hlavního města Prahy a školení vůdců malých plavidel (pro využití při povodních) nebyla organizátory realizována. Čerpání celého seskupení představuje 46 tis. Kč, tj. 79,31 %, úspora je ve výši 12 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

105 tis. Kč

§ 5512 má v seskupení položek 517 rozpočtovanou pouze položku 5171 – Opravy a udržování. Finanční prostředky byly čerpány na opravu a údržbu techniky, opravu schodiště u hasičské zbrojnice, na rekonstrukci elektroinstalace, opravu, zpevnění a nátěr garážových stání v hasičské zbrojnici. Skutečnost je 100 %. 3.9.7

Zastupitelstva obcí

§ 6112 Zastupitelstva obcí


Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

502


5 266

5 646

5 660

100,25

+14

503


1 615

1 615

1 547

95,79

-68

6 881

7 261

7 207

99,26

-54

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet § 6112 byl schválen ve výši 6.881 tis. Kč. Rozpočtovou změnou byl navýšen na 7.261 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 7.207 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 54 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

5.646 tis. Kč

Přestože byla položka 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů posílena o 380 tis. Kč (RZ č. 75), došlo k mírnému přečerpání, a to ve výši 14 tis. Kč (tj. o 0,25 %), v důsledku vyplacení nárokových odměn (resp. jejich poměrné části) při skončení funkčního období podle § 55 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, 5 uvolněným členům zastupitelstva MČ. Toto přečerpání pokryla úspora seskupení položek 503. Seskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1.615 tis. Kč

Do seskupení položek 503 patří položky 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Skutečnost je ve výši 1.547 tis. Kč, tj. 95,79 %. Vzniklá úspora 68 tis. Kč vyplývá z konečného poměru mezi plněními v seskupení 502, z nichž se pojistné odvádí, a plněními, která naopak povinnému odvodu pojistného nepodléhají.

95

3.9.8

Volby do Parlamentu ČR

§ 6114 Volby do Parlamentu ČR


Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

501

Platy

0

150

151

100,67

+1

502


0

648

675

104,17

+27

503


0

88

89

101,14

+1

513

Nákup materiálu

0

51

52

101,96

+1

516

Nákup služeb

0

175

189

108,00

+14

517

Ostatní nákupy

0

14

18

128,57

+4

0

1 126

1 174

104,26

+48

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet § 6114 byl upraven účelovou neinvestiční dotací ze státního rozpočtu, určenou na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vyhlášených Rozhodnutím prezidenta republiky na dny 28. a 29. května 2010. Výše finančních prostředků se ukázala jako nedostatečná, skutečnost je 1.174 tis. Kč, překročení o 48 tis. Kč. Účelová dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2010. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 - Platy

150 tis. Kč

Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

648 tis. Kč


88 tis. Kč

Finanční prostředky seskupení položek 501, 502 a 503, určené na osobní výdaje spojené s přípravou a zajištěním voleb do Parlamentu ČR, byly přečerpány celkem o 29 tis. Kč. Důvodem bylo uhrazení refundací zaměstnavatelům členů okrskových volebních komisí (jejichž počet a výši lze jen těžko předem odhadnout) a dále z důvodu vyššího čerpání prostředků na odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

51 tis. Kč

V tomto seskupení položek byla využita pouze položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený. Finanční prostředky byly využity na nákup vlajek ČR a EU, tyčí k vlajkám, malých volebních uren a zajištění informativních letáků k volbám. Skutečnost je 52 tis. Kč, tj. 101,96 %.

96


175 tis. Kč

V seskupení položek 516 byly čerpány prostředky položek 5161 – Služby pošt (rozeslání pozvánek do volebních komisí), 5164 – Nájemné (pronájem nebytových prostor na základě uzavřených smluv) a 5169 – Nákup ostatních služeb. Z této položky byly uhrazeny výdaje za vozy taxi potřebné k zajištění voleb, za technickou pomoc při rozvozu materiálového vybavení volebních místností, odvoz a skartaci volebních materiálů, stravenky pro členy volebních okrskových komisí a pro zaměstnance ÚMČ, kteří se na zajištění voleb podíleli. Skutečnost seskupení položek 516 je 189 tis. Kč, tj. 108 %. Překročení o 14 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

14 tis. Kč

V seskupení položek 517 byly finanční prostředky dotace zařazeny na položku 5171 – Opravy a udržování. Plně byly využity na opravu volebních zástěn a výměnu jejich poškozených částí. Položka 5173 zůstala finančními prostředky nepokryta. Bylo však nutné uhradit výdaje na pracovní cesty členů okrskových volebních komisí a zapisovatelů, kteří používali vlastní vozidlo. Skutečnost celého seskupení je 18 tis. Kč, tj. 128,57 %, překročení o 4 tis. Kč. 3.9.9

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

§ 6115 Volby do zastupitelstev schválený upravený skutečnost územních samosprávných celků rozpočet rozpočet k 31.12.10 Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

501

Platy

0

193

202

104,66

+9

502


0

694

694

100,00

+0

503


0

109

112

102,75

+3

513

Nákup materiálu

0

94

94

100,00

+0

516

Nákup služeb

0

305

196

64,26

-109

517

Ostatní nákupy

0

8

7

87,50

-1

0

1 403

1 305

93,01

-98

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet § 6115 byl upraven účelovou neinvestiční dotací ze státního rozpočtu, určenou na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí, vyhlášených Rozhodnutím prezidenta republiky na dny 15. a 16. října 2010. Skutečnost je 1.305 tis. Kč, nedočerpáno zůstalo 98 tis. Kč, účelová dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2010. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 - Platy

193 tis. Kč

97

Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

694 tis. Kč


109 tis. Kč

Finanční prostředky seskupení položek 501, 502 a 503, určené na osobní výdaje spojené s přípravou a zajištěním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí, byly přečerpány celkem o 12 tis. Kč. Důvodem bylo uhrazení refundací zaměstnavatelům členů okrskových volebních komisí. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

94 tis. Kč

V tomto seskupení účelová neinvestiční dotace pokryla položky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek a 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený. Byly zakoupeny volební stojany, přelepovací pásky a kroužky do zástěn, kancelářské potřeby a zajištěn tisk oznámení a informativních letáků k volbám. Celá částka byla plně využita, skutečnost je 100 %. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

305 tis. Kč

V seskupení položek 516 byly čerpány prostředky položek 5161 – Služby pošt (rozeslání pozvánek do volebních komisí), 5164 – Nájemné (pronájem nebytových prostor na základě uzavřených smluv) a 5169 – Nákup ostatních služeb. Z této položky byly uhrazeny výdaje za vozy taxi potřebné k zajištění voleb, za technickou pomoc při svozu vybavení volebních místností a za stravenky pro členy volebních okrskových komisí a pro zaměstnance ÚMČ, kteří se na zajištění voleb podíleli. Skutečnost seskupení položek 516 je 196 tis. Kč, tj. 64,26 %. Úspora 109 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

8 tis. Kč

Finanční částka zařazená na jedinou položku tohoto seskupení (5173 – Cestovné, tuzemské i zahraniční) byla použita na úhradu pracovních cest členů okrskových volebních komisí a zapisovatelů, kteří používali vlastní vozidlo. Skutečnost je 7 tis. Kč, tj. 87,50 %, nedočerpán zůstal 1 tis. Kč. 3.9.10

Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená

§ 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařaz. Seskupení položek 513

Nákup materiálu

Výdaje celkem



sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

0

56

56

100,00

+0

0

56

56

100,00

+0

Komentář: Rozpočet § 6149 byl koncem roku 2010 upraven účelovou neinvestiční dotací určenou na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Účelová dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2010.

98

Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

56 tis. Kč

Částkou 56 tis. Kč byla pokryta pouze položka 5139 a celá byla využita k nákupu kancelářských potřeb. Skutečnost je 100 %. 3.9.11

Činnost místní správy

§ 6171 Činnost místní správy


Seskupení položek

plnění (%)

v tis. Kč diference k 31.12.10 sl.5 (3-2)

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

65 442

71 188

71 066

99,83

-122

501

Platy

502


1 200

1 358

1 281

94,33

-77

503


23 260

25 280

25 051

99,09

-229

513

Nákup materiálu

1 483

1 563

1 479

94,63

-84

515


4 841

4 671

4 248

90,94

-423

516

Nákup služeb

9 607

9 821

9 165

93,32

-656

517

Ostatní nákupy

2 019

2 390

2 280

95,40

-110

55

15

1

6,67

-14

17

17

10

58,82

-7

360

296

251

84,80

-45

0

57

57

100,00

+0

108 284

116 656

114 889

98,49

-1 767

519 536 542 549

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ost. neinv. transf. jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ost. neinv. transf. obyvatelstvu

Výdaje celkem Komentář:

Rozpočet § 6171 byl schválen ve výši 108.284 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 8.372 tis. Kč až na 116.656 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 114.889 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 1.767 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 - Platy

71.188 tis. Kč

Finanční prostředky na platy zaměstnanců byly nedočerpány. Úspora ve výši 122 tis. Kč souvisí jednoznačně s nenaplněním schváleného počtu zaměstnanců. Procento neobsazených

99

pracovních míst bylo však velmi nízké a činilo v průměru 0,66 % schváleného počtu zaměstnanců. Stanovený objem prostředků na platy (podle nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech) pro rok 2010 ve výši 71.188,50 tis. Kč nebyl překročen. Průměrný plat zaměstnance v hlavní činnosti činil 26.497 Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 71.066 tis. Kč, tj. 99,83 %. Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

1.358 tis. Kč

Čerpání finančních prostředků určených na dohody konané mimo pracovní poměr bylo nižší o 77 tis. Kč z důvodu menšího výskytu činností a agend, které je nutno zajišťovat touto formou. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.281 tis. Kč (94,33 %). Seskupení položek 503 – Povinné poj. placené zaměstnavatelem

25.280 tis. Kč

Úspora na pojistném ve výši 229 tis. Kč je jednak přímým důsledkem nečerpání finančních prostředků v seskupení položek 501 a částečně i v seskupení 502 (v případě dohod o pracovní činnosti) a dále vznikla v důsledku snížení odvodu organizace na sociální pojištění, a to ve výši ½ náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům v prvních 14 dnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Skutečné čerpání je ve výši 25.051 tis. Kč, tj. 99,09 %. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

1.563 tis. Kč

Rozpočet seskupení položek 513 u paragrafu místní správy byl schválen ve výši 1.483 tis. Kč. V průběhu roku byl navýšen účelovou neinvestiční dotací ze státního rozpočtu. Ta byla určena na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí (SPOD). Finančními prostředky schváleného rozpočtu byly pokryty položky 5132 Ochranné pomůcky, 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk, 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek a 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený. Na základě nařízení tajemníka č. 169 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících prostředků (platnost od 20.11.2009) byly vyčerpány prostředky položky 5132. Dotací na SPOD byly v tomto seskupení navýšeny položky 5136 a 5139. Celá částka byla plně využita – z položky 5136 bylo uhrazeno předplatné odborných časopisů a zakoupena odborná literatura pro zaměstnance OSV, kteří tuto agendu vykonávají. Z položky 5139 byl pro tyto pracovníky zajištěn nákup kancelářských potřeb a vizitek. Ostatní finanční prostředky položky 5139, schválené rozpočtem, pokryly výdaje na nákup veškerého drobného materiálu pro údržbu, drobného nábytku, elektrických spotřebičů, telekomunikační a kancelářské techniky, reklamních předmětů, autopříslušenství, kancelářských potřeb, tiskopisů, razítek, vše v ceně do 3 tis. Kč. Upravený rozpočet položky 5137 byl využit na pořízení např. skartovacích strojů pro OKŘ, OŽ a OŠKV, plynového požárního hasicího přístroje do prostor s hlavním serverem v budově ÚMČ Praha 12, Písková 25, 6-ti zásuvkové kartotéky pro OED, fotoaparátu pro OŽP, laminovacího stroje pro odd. personální a PaM a lednic náhradou za staré. Čerpání celého seskupení položek 513 je ve výši 1.479 tis. Kč, tj. 94,63 %, dosažená úspora představuje 84 tis. Kč. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

4.671 tis. Kč

K nižšímu čerpání v tomto seskupení došlo u položky 5151 – Studená voda (69,26 %). Na základě přehledu o změnách ceny vody a podle dlouhodobé spotřeby byly pro rok 2010 nájemcům zálohy zvýšeny. Během roku nám v některých objektech ukončili nájemci smlouvy a tím se snížil odběr vody. Jednalo se například o Nord Line, Imrychova 984, Galvanoservis, objekt Ve Lhotce 814 a KV Banket v objektu Ke Kamýku 686. Položka 5152 – Teplo (91,96 %). Poslední čtvrtletí

100

roku 2010 bylo energeticky náročné, topná sezóna začala již v září. V neobsazených prostorách se z technických důvodů musí temperovat, tj. vytápět s úsporným režimem. Mimo již zmíněné objekty se jedná o část prostor po Tedo, s.r.o., Platónova 3287, dlouhodobě část prostor Písková 23 po TSM. K přečerpání došlo u položky 5153 – Plyn. Projevily se tu účtované poplatky za odběrná místa u neplánovaně převzatých objektů: Komořanská 108/43 (restaurace Hamburk), Komořanská 178/35 (Kronen), K Dolům (dříve družina ZŠ). U elektrické energie jsou v průběhu celého roku hrazeny pouze zálohy. Vyúčtování probíhá jednou ročně, skutečnost je 90,22 %. Vyčerpáno bylo celkem 4.248 tis. Kč, což představuje úsporu 423 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

9.821 tis. Kč

Seskupení položek 516 zajišťuje finanční prostředky na úhrady služeb pošt (5161), služeb telekomunikací a radiokomunikací (5162), nájemného (5164), konzultačních, poradenských a právních služeb (5166), služeb školení a vzdělávání (5167) a nákup ostatních služeb (5169). I v tomto seskupení byl schválený rozpočet jednotlivých položek navýšen o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na SPOD ve výši 328 tis. Kč. Z rozpočtu hl. m. Prahy nám byla poskytnuta dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (150 tis. Kč), která navýšila položku 5167. Z této částky bylo vyčerpáno 109 tis. Kč, důvodem nedočerpání je získání rozhodnutí o uznání rovnocennosti vzdělání (celá ZOZ – 2 pracovníci, zvláštní část ZOZ – 1 pracovník), u jednoho pracovníka došlo k ukončení pracovního poměru. Z položky 5164 byl hrazen nájem frankovacího stroje NEOPOST IJ 40, umístěného v podatelně ÚMČ Praha 12 (smlouva o nájmu č. 10/2007). Z prostředků položky 5166 byly na základě smluv kryty výdaje za auditorské služby, daňové poradenství, právní služby. Pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb a procesy strategického plánování byla zpracována aktualizovaná verze Sociálně demografické analýzy městské části Praha 12. Zajištěné byly i poradenské služby při implementaci systému ISO 9001:2009 na Úřadu městské části Praha 12. Celá upravená částka této položky (525 tis. Kč) byla využita. Výdaje položky 5169 představují mimo jiné: pravidelný úklid prostor ÚMČ, odvoz odpadu, pravidelnou roční revizi EZS, kopírování, mytí oken, ostrahu osob a objektu Čechtická 758, dohled nad osobami vykonávajícími veřejnou službu, nákup stravenek pro zaměstnance, zdravotní preventivní péči, úklid veřejného prostranství a úpravu zeleně, pravidelné revize elektrického zařízení, klimatizačních jednotek, přenosných hasicích přístrojů, správu výměníkových stanic. Čerpání celého seskupení je ve výši 9.165 tis. Kč, dosažená úspora představuje 656 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

2.390 tis. Kč

Rozpočet seskupení položek 517 byl schválen ve výši 2.019 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na částku 2.390 tis. Kč. Položka 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) byla posílena účelovou neinvestiční dotací ze státního rozpočtu na SPOD. Ta byla plně využita na úhrady pracovních cest zaměstnanců OSV, vykonávajících tuto agendu. Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené, určená na poskytnutí a výplatu příspěvku na úpravu zevnějšku členům zastupitelstva městské části Praha 12 a zaměstnancům Úřadu Městské části Praha 12 činným při obřadech, slavnostech a oddávajícím (usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.19.06), vykazuje mírné překročení (3 tis. Kč, tj. 2,87 %). Pokryto bylo úsporou položek ostatních. K nejvyššímu nárůstu finančních prostředků došlo u položky 5171 – Opravy a udržování. Zajištěny byly rozpočtovými úpravami ze zdrojů vlastních v rámci ORJ 0019. Vyčerpáno bylo např. 111 tis. Kč na opravy vozidel, 15 tis. Kč na opravy a údržbu EZS, 145 tis. Kč na výměny podlahových krytin a malování, 30 tis. Kč na opravy po revizích, 93 tis. Kč na údržbu vzduchotechniky a výměníkových stanic. Další konkrétní akce v průběhu roku 2010: Cílkova 796 výměna kuchyňské linky, obkladů a dlažby

47 tis. Kč

101

Čechtická 758 havarijní oprava okapu a dešťového svodu havarijní oprava svislých trhlin, oprava čela atiky oprava nefunkčního venkovního osvětlení havarijní oprava soc. zařízení pro veřejnost výměna orientačního značení OSV

18 tis. Kč 54 tis. Kč 24 tis. Kč 97 tis. Kč 23 tis. Kč

Hausmannova 3014 odstranění závad na vodoměrné soustavě dle PVK havarijní výměna části hlavního přívodu SV

60 tis. Kč 13 tis. Kč

Imrychova 984 oprava spár keramické fasády

15 tis. Kč

K Dolům 216 zabezpečení oken a stavební opravy

14 tis. Kč

Náměstí Antonína Pecáka 37 stavební opravy vč. úpravy vstupu

24 tis. Kč

Obchodní náměstí 25/3 oprava popraskaných omítek vč. malování

15 tis. Kč

Písková 830/25 oprava střešního pláště

19 tis. Kč

U Domu služeb 166/5 výměna dvou oken, PaM výměna 6 ks oken EO


Zárubova 971/15 havarijní oprava altánu havarijní oprava soc. zařízení vč. promáčených stěn havarijní oprava terasy

53 tis. Kč 44 tis. Kč 50 tis. Kč

Skutečnost celého seskupení položek 517 je ve výši 2.280 tis. Kč, dosažená úspora představuje 110 tis. Kč. Seskupení položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

15 tis. Kč

Částka upraveného rozpočtu seskupení položek 519 byla určena na náhrady soudních řízení, (položka 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady) a na věcné dary (položka 5194). Byl zakoupen balíček a květiny ke zlaté svatbě, z položky 5192 nebylo potřeba prostředky čerpat. Skutečnost celého seskupení je 1 tis. Kč, úspora 14 tis. Kč. Seskupení položek 536 – Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům

17 tis. Kč

Finanční prostředky byly využity na nákup kolků pro potřeby MČ Praha 12 a dálničních známek. Výdaje v roce 2010 představují 10 tis. Kč. Úspora tak dosáhla částky 7 tis. Kč. Seskupení položek 542 – Náhrady placené obyvatelstvu

296 tis. Kč

V seskupení položek 542 byly čerpány finanční prostředky položky 5424 – Náhrady mezd v době nemoci. Úsporu ve výši 45 tis. Kč (skutečnost 251 tis. Kč, tj. 84,80 %) představují nedočerpané finanční prostředky určené na náhrady mezd v prvních čtrnácti dnech nemoci podle § 192

102

až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a to vzhledem k poměrně nízké nemocnosti zaměstnanců MČ. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

57 tis. Kč

Seskupení položek 549 nebylo rozpočtem kryto. Usnesením rady městské části Praha 12 (č.104.16.10 z 26.ledna 2010) byl schválen peněžitý dar ve výši 7 tis. Kč občanovi jako ocenění jeho aktivit při organizování přípravy a průběhu sportovní akce v rámci „Týdne mobility 2009“. Rozpočtovou změnou č. 15 byla položka 5492 (dary obyvatelstvu) o tuto finanční částku navýšena. Rozpočtovou úpravou č. 44 byly zařazeny prostředky v souvislosti s poskytnutím daru občanovi, který je zároveň zaměstnancem naší městské části (usnesení rady městské části č. 126.08.10 z 26.10.2010). Čerpání je ve výši 100 %. 3.9.12

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje schválený z finančních operací rozpočet Seskupení položek 516

sl.1

Nákup služeb

Výdaje celkem


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

160

160

150

93,75

-10

160

160

150

93,75

-10

Komentář: Rozpočet § 6310 byl schválen ve výši 160 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 150 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 10 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

160 tis. Kč

V seskupení 516 tohoto paragrafu je zastoupena pouze jedna položka – 5163. Finanční prostředky schváleného a zároveň i upraveného rozpočtu byly určeny na pokrytí poplatků za vedení účtů a bankovní poplatky. Jejich výše zůstala shodná s rokem 2009. Celkové čerpání bylo ve výši 150 tis. Kč, nedočerpáno zůstalo 10 tis. Kč. 3.9.13

Pojištění funkčně nespecifikované

§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Seskupení položek 516

Nákup služeb

Výdaje celkem



sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

840

840

661

78,69

-179

840

840

661

78,69

-179

103

Komentář: Rozpočet § 6320 byl schválen ve výši 840 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 661 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 179 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

840 tis. Kč

Stejně jako u předchozího paragrafu je zastoupena jediná položka – 5163, která je u § 6320 využívána pro veškeré hrazené pojistné. Finanční prostředky byly čerpány na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění vozidel. Zařazena byla i částka na pojištění realizovaných projektů „Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe“ v roce 2010, spolufinancovaných dotací z EU. Vzhledem k tomu, že se jednalo o rozsáhlé projekty, byl odhad výdajů na pojištění těchto objektů vyšší, než skutečnost. V průběhu roku 2010 došlo vzhledem k výši pojištěného majetku, pojišťovnou Kooperativa, a.s., ke snížení sazby pojistného. Celkové plnění dosáhlo částky 661 tis. Kč, úspora představuje 179 tis. Kč.

104

3.10

ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND

CELKEM



Nákup materiálu

515


516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

519

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary

549

Ostat. neinv. transf. obyv.

Výdaje celkem

sl.1


sl.3

plnění (%) sl.4


10

41

41

100,00

+0

123

117

115

98,29

-2

1 600

1 281

1 223

95,47

-58

455

862

852

98,84

-10

20

44

44

100,00

+0

100

80

79

98,75

-1

2 308

2 425

2 354

97,07

-71

Komentář: Příděl pro sociální fond v rozpočtu MČ Praha 12 byl pro rok 2010 schválen ve výši 2.308 tis. Kč. Rozpočtovou změnou v průběhu roku byl navýšen o 117 tis. Kč až na 2.425 tis. Kč. Skutečné čerpání potom dosáhlo částky 2.354 tis. Kč, což představuje nečerpání v částce 71 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 41 tis. Kč Obsahem seskupení 513 je položka 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek). Jedná se o majetek jehož pořizovací cena se pohybuje ve výši od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. Prostředky v roce 2010 byly čerpány na nákup nových kamen, které byly již v havarijním stavu a jejich další používání by mohlo být z hlediska požární ochrany životu nebezpečné. Dále byla zakoupena nová pohovka. Obsahem tohoto seskupení jsou také výdaje na nákup materiálu do 3 tis. Kč. Finanční prostředky z položky 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený) jsou velmi různorodé a byly plánovány pro zajištění nejnutnějšího materiálu na údržbu a provoz chaty Modřanka. Jedná se o drobný materiál, jako například čistící a úklidové prostředky a další. V letošním roce byl zakoupen nový set-top box, matrace, postele, koupelnové doplňky a nové linoleum. Veškeré úklidové práce, položení lina a menší opravy byly provedeny zaměstnanci v rámci brigády. Náklady pokrývá příjem od rekreantů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 41 tis. Kč, tedy 100 %. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie 117 tis. Kč Z položky 5151 – Studená voda jsou hrazeny poplatky za odběr vody na chatě Modřanka. Čerpání 90 % odpovídá nákladům ve výši 8.000,- Kč. Jelikož v minulém roce byla tato položka přečerpána, byl rozpočet na ní navýšen. Nedočerpání, které činí 19,67 %, bylo způsobeno tím, že dodavatel nevyfakturoval spotřebu vody do konce kalendářního roku 2010. Položka 5154 pokrývá

105

výdaje za elektrickou energii ve výši 106.350,- Kč, to je 99,39 %. Celkové čerpání odpovídá ročnímu plánu. Veškeré náklady spojené s tímto seskupením jsou pokryty příjmem od rekreantů. Skutečné výdaje tohoto seskupení byly o 2 tis. Kč nižší, než byl upravený rozpočet. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 1.281 tis. Kč Výdaje seskupení 516 představují úhradu položky 5169 – nákup ostatních služeb. Nejvyššími výdaji této položky jsou příspěvky na stravování zaměstnanců, které činily v roce 2010 1.384.717,- Kč. Vzhledem k tomu, že tato položka zahrnuje i příjem od rekreantů za pobyt na chatě v Desné, mohly být tyto náklady pokryty z tohoto příjmu a tudíž skutečné čerpání tohoto seskupení vykazuje úsporu ve výši 58 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 862 tis. Kč Finanční prostředky tohoto seskupení jsou čerpány na zajištění oprav a údržby na chatě v Desné a také jako příspěvek na úpravu zevnějšku pro zaměstnance. Prostředky z položky 5171 – opravy a udržování byly v loňském roce vynaloženy na opravu pračky, satelitu, odstranění revizních závad a výměnu přímotopu. Nejrozsáhlejší byla oprava schodiště, které bylo v havarijním stavu. Čerpání činí 61.537,- Kč, to je 99,25 %. Finančně náročnější je v tomto seskupení vždy položka 5179 (ostatní nákupy jinde nezařazené). Z této položky byl vyplacen příspěvek na odívání – „ošatné“ pro zaměstnance. Vyplácení tohoto příspěvku je vždy v souladu se Zásadami hospodaření se Sociálním fondem a výše výplaty ošatného je na základě odpracovaných dnů v daném roce. Podklady pro zjištění nároku na příspěvek na odívání předkládá oddělení personální a PaM. Čerpání činilo 790.500,- Kč, to je 98,81 %. Skutečné čerpání tohoto seskupení dosáhlo částky 852 tis. Kč. Seskupení položek 519 – Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary 44 tis. Kč Výdaje upraveného rozpočtu se týkají položky 5194 – věcné dary. Představuje výdaje na odměny k životním výročím, prvnímu odchodu do důchodu a za mimořádnou pracovní aktivitu. Tato položka byla v průběhu roku navýšena rozpočtovou úpravou jednak z důvodu, že v kalendářním roce 2010 byl přiznán starobní důchod většímu počtu zaměstnanců než se předpokládalo a dále proto, že komise SF koncem roku projednala a schválila nepeněžní dary za mimořádnou pracovní aktivitu. Při schvalování těchto darů se komise SF vždy řídí článkem 6 odst. 1 písm. a), b), c) Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12. Dary za mimořádnou pracovní aktivitu se udělují za účast na brigádách nebo zajištění zájezdů. Skutečnost čerpání činila 44 tis. Kč, to je 100 %. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 80 tis. Kč Finanční prostředky v tomto seskupení jsou čerpány z položky 5499 (ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu). Nejvyšší část výdajů představují příspěvky na dětské letní a zimní tábory, příspěvky na školy a školky v přírodě a příspěvek na zájezdy pořádané pro zaměstnance. Tento příspěvek se poskytuje dle článku 10 Zásad hospodaření se Sociálním fondem. Příspěvek na dětské letní a zimní tábory, příspěvky na školy a školky v přírodě lze poskytnout dětem zaměstnanců do ukončení povinné školní docházky vč. posledních letních prázdnin. V loňském roce příspěvek na dětské letní a zimní tábory, na školy a školky v přírodě činil 23.000,- Kč. Zbytek činí příspěvek na zájezdy pořádané pro zaměstnance. Skutečné čerpání činilo 79 tis. Kč.

106

3.11

ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA

3.11.1

CELKEM v tis. Kč

CELKEM




513

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

30

30

12

40,00

-18

Nákup materiálu

2 605

1 999

1 962

98,15

-37

516

Nákup služeb

3 600

4 349

4 276

98,32

-73

517

Ostatní nákupy

270

195

180

92,31

-15

100

182

244

134,07

+62

970

1 362

1 362

100,00

+0

7 575

8 117

8 036

99,00

-81

611 612

Pořízení dlouhodobého nehm. majetku Pořízení dlouhodobého hmot. majetku

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet ORJ 0024 byl schválen ve výši 7.575 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 542 tis. Kč až na 8.117 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 8.036 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši 81 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 502 - Ost. platby za provedenou práci 30 tis. Kč Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje určena na úhradu honorářů za příspěvky do Novin Prahy 12. Jedná se o honoráře za křížovky či za různé články. Skutečné čerpání dosáhlo částky 12 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 18 tis. Kč. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 1.999 tis. Kč Ze seskupení položek 513 byly všechny položky téměř čerpány. Z položky 5137 – Dr. dl. hm. majetek, která je určena pro nákup drobné výpočetní techniky, byly v roce 2010 zakoupeny počítače, monitory, tiskárny, disky atd., na tuto položku jsme také obdrželi účelovou dotaci na náklady spojené se sociálně právní ochranou dětí. Tato dotace byla zcela vyčerpána. Z položky 5139 – Nákup materiálu bylo hrazeno jednak pořízení spotřebního materiálu pro provoz úřadu, tzn. tonery, catridge aj., z kapitoly Novin Prahy 12 pak grafické zpracování a tisk novin, to samé se týká i kaleidoskopu za rok 2010 či programového prohlášení rady. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.962 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 37 tis. Kč.

107

4.349 tis. Kč Seskupení položek 516 – Nákup služeb Ze seskupení těchto položek byly všechny položky téměř vyčerpány, žádná nebyla přečerpána. Z položky 5169 – Nákup služeb byly čerpány finanční prostředky jednak na úhradu smluvních závazků týkajících se zabezpečení provozu počítačové sítě, a dále na úhrady jednorázových objednávek např. na úpravy některých aplikací. Tato položka byla v průběhu roku několikrát v rámci rozpočtových úprav navyšována, a to zejména z důvodu zavedení, zprovoznění a vytvoření nových webových stránek městské části, či v souvislosti se zajištěním sekundární serverovny v budově úřadu. U kapitoly Novin Prahy 12 se z této položky čerpaly prostředky na zajištění distribuce novin do schránek občanů či na monitoring tisku. Položky 5162 a 5164 byly využity na úhrady za měsíční připojení základních škol, Husovy knihovny a úřadu městské části k internetové síti, a dále pak k propojení detašovaných pracovišť prostřednictvím optických vláken. Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání byla také téměř vyčerpána, finanční prostředky z této položky byly určeny na semináře pro pracovníky odboru informačních technologií či na školení pro pracovníky v rámci zavedení nového redakčního systému. Skutečné čerpání dosáhlo částky 4.276 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 73 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 195 tis. Kč Z tohoto seskupení byla položka 5172 – Programové vybavení určena na pořízení drobného softwaru s pořizovací cenou nižší než 60 tis. Kč. V roce 2010 byly zakoupeny např. licence ESET Smart, Windows Server, či licence MS Office. Z další položky tohoto seskupení 5171 – Opravy a udržování jsou hrazeny opravy výpočetní techniky, v roce 2010 docházelo nejčastěji k opravám tiskáren, monitorů či zálohových zařízení. Skutečné čerpání dosáhlo částky 180 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 15 tis. Kč. Seskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 182 tis. Kč Z položky 6111 – Programové vybavení byly finanční prostředky čerpány na rozšíření informačního systému GINIS o modul závazků a modul administrace akcí. V roce 2010 byly z této položky také pořízeny licence ESET Mail Security pro 290 uživatelů, a to zejména z důvodu neprodloužení smlouvy mezi Hlavním městem Prahou a společností ALWIL, na základě které mohly městské části využívat multilicenci na antivirový program pro zabezpečení jejich sítí. Skutečné čerpání dosáhlo částky 244 tis. Kč, což ukazuje na přečerpání v částce 62 tis. Kč. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1.362 tis. Kč Z položky 6125 – Výpočetní technika bylo v roce 2010 zakoupeno několik zařízení, jednalo se zejména o server Dell pro síťové zálohování, přepínače Cisco Catalyst, záložní zdroje aj. zařízení, která byla určena na zajištění provozu sekundární serverovny v hlavní budově úřadu v Pískové ulici. Její vybudování bylo nezbytné vzhledem k umístění a zároveň k lepšímu zabezpečení serverovny stávající. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.362 tis. Kč.

108

3.11.2

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků v tis. Kč

§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích schválený upravený skutečnost plnění diference prostředků rozpočet rozpočet k 31.12.10 (%) k 31.12.10 Seskupení položek 502


513 516

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

30

30

12

40,00

-18

Nákup materiálu

900

709

686

96,76

-23

Nákup služeb

210

210

205

97,62

-5

1 140

949

903

95,15

-46

Výdaje celkem Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 502, 513, 516

949 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené k zajištění grafického zpracování Novin Prahy 12, k zajištění tisku novin a distribuce do schránek občanům městské části Prahy 12. Dále jsou finanční prostředky určeny na úhradu honorářů za příspěvky do novin, či zpracování a tisk kaleidoskopu. Celková úspora na výše uvedených seskupeních dosáhla částky 46 tis. Kč při skutečném čerpání ve výši 903 tis. Kč (95,15 %). 3.11.3

Volby do Parlamentu ČR v tis. Kč

§ 6114 Volby do Parlamentu ČR Seskupení položek


sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

513

Nákupy materiálu

0

10

10 100,00

+0

516

Nákup služeb

0

210

210 100,00

+0

0

220

220 100,00

+0

Výdaje celkem Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513, 516

220 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené na zajištění voleb do Parlamentu ČR, ze kterých byl hrazen nákup spotřebního materiálu a pronájem výpočetní techniky pro volební komise. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány. Celková úspora na výše uvedených seskupeních dosáhla částky 0 tis. Kč.

109

3.11.4

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků v tis. Kč

§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Seskupení položek 516


Nákup služeb

Výdaje celkem

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

0

117

117 100,00

+0

0

117

117 100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516

117 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené na zajištění voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků, ze kterých byl hrazen pronájem výpočetní techniky pro volební komise. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány. Celková úspora na výše uvedených seskupeních dosáhla částky 0 tis. Kč. 3.11.5

Činnost místní správy v tis. Kč

§ 6171 Činnost místní správy

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.10 (%)

Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

513

Nákup materiálu

1 705

1 280

1 266

98,91

-14

516

Nákup služeb

3 390

3 812

3 744

98,22

-68

517

Ostatní nákupy

270

195

180

92,31

-15

100

182

244

134,07

+62

970

1 362

1 362

100,00

+0

6 435

6 831

6 796

99,49

-35

611 612

Pořízení dlouhodobého nehm. majetku Pořízení dlouhodobého hmot. majetku

Výdaje celkem

sl.4

diference k 31.12.10 sl.5 (3-2)

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513, 516, 517, 611, 612 6.831 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené na zajištění provozu počítačové sítě úřadu. Z těchto seskupení byl hrazen spotřební materiál pro pracovníky úřadu, nová výpočetní technika, softwarové vybavení či služby spojené s provozem informační sítě, s její technickou podporou, zpracováním dat atd. Celková úspora na výše uvedených seskupeních dosáhla částky 35 tis. Kč při skutečném čerpání ve výši 6.796 tis. Kč (99,49 %).

110

3.12

ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje v tis. Kč


Nespecifikované rezervy

Výdaje celkem


plnění (%)


sl.4

sl.5

sl.1

sl.2

2 569

43 746

118

0,27

-43 628

2 569

43 746

118

0,27

-43 628

Komentář: ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje, kde jsou rozpočtovány blíže neurčené nespecifikované a zatím nerozdělené výdaje. Rozpočet této ORJ byl stanoven ve výši 2.569 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 41.177 tis. Kč až na 43.746 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 118 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání ve výši 43.628 tis. Kč. Částka 43.746 tis. Kč se skládá: 1) finanční rezerva v částce 2.569 tis. Kč, která již byla uvedena ve schváleném rozpočtu na rok 2010. 2) vrácená daň z příjmu právnických osob za rok 2009 v celkové částce 41.176,7 tis. Kč která je složena: a/ z částky 10.171 tis. Kč vytvořené z výnosů skutečně realizovaných běžných prodejů a pronájmů a je příjmem hlavního rozpočtu MČ Praha 12 pro tento rok. b/ z částky 31.005,7 tis. Kč vytvořené z výnosu prodeje „letiště Točná“. Tato částka byla převedena na zvl. účet „Nová radnice“. Skutečně čerpaných 118 tis. Kč připadá na výdaje, které nelze přiřadit žádné z ORJ. Částka 118 tis. Kč je zbytek odhadu mezd a souvisejících odvodů složených na depozitním účtě za prosinec 2010. Čátka bude v roce 2011 převedena na příjmové položky. Závěr: Převod částky 31.005,7 tis. Kč na zvl. účet „Nová radnice“ zkresluje skutečné čerpání ORJ 0000, čerpání výdajů jako celku, a také výrazně ovlivňuje výsledek hospodaření MČ Praha 12 k 31.12.2010. Podle vyhlášky o rozpočtové skladbě není převod mezi účty (fondy) skutečným výdajem. Proto se realizovaný převod mezi běžným účtem a zvláštním účtem „Nová radnice“ neprojevil ve skutečném čerpání ORJ 0000 k 31.12.2010.

111

3.13

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

3.13.1

Příspěvková organizace ORJ 0010 – Správa bytových objektů Praha – Modřany (SBO)

Souhrnný výkaz o výnosech včetně zapojení fondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) VÝNOSY

1

organizace

upravený

2 60x

rozpočet

výnosy

3 61x změna zás.

4 62x

5 648

6 64x

aktivace

fondy

ostatní

0,0

0,0

1 349,7

337,8

42 760,0 25 406,8

7 66x finan. v. 3,4

8 672

9=2....8

příspěvek

celkem

13 516,1 40 613,8

-17,6

304,5

9,2

718,6

600,0

0,0

-174,2

0,0

0,0

-85,2

1 158,2

63,2

345,6

9 400,0 12 792,5

-507,5

-10 684,6

xxx

834,9

-665,1

431,3

23 711,1 59 713,0

-3 264,0

-7 537,3

8 406,0

0,00

0,0

120,0

-30,0

0,0

23 711,1 68 239,0

-3 294,0

-7 537,3

731,0

713,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

xxx

200

2 991,0

2 995,5

0,0

0,0

0,0

4,7

0,0

xxx

areál VOSA

500

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

hřiště K Dolům

600

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

hřbitovní správa

700

1 095,0

963,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

195,0

vlastní středisko druhot. surovin SDS

800

13 300,0

3 392,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

stř.dopravy v rámci SDS

800

1 500,0

834,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

celkem 62 977,0 34 306,3

0,0

0,0

1 349,7

342,5

3,4

8 406,0 120,0

71 533,0 34 306,3

0,0

0,0

1 469,7

342,5

3,4

zisk,ztráta

713,4

100

garáže Těšíkova

SBO celkem

k 31.12.10

3 000,2

pronájem neb.prostor v rámci správy BF

150,0

11 hosp.výsl.

1 606,7

100

investice u stř. 800

diference

-2 146,2

správa obecního bytového fondu

pokrytí ztráty z minulých let

10=9-1

+ překročení výnosů - neplnění výnosů Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) NÁKLADY

1 upravený

2 50x

organizace

rozpočet

spotřeba

správa obecního bytového fondu 100

42 760,0

564,6

pronájem neb.prostor v rámci správy BF 100

390,0

garáže Těšíkova 200 areál VOSA 500 hřiště K Dolům 600 hřbitovní správa 700 vlastní středisko druhot. surovin SDS 800 stř.dopravy v rámci SDS 800 celkem pokrytí ztráty z minulých let investice u stř. 800

SBO celkem

z toho

3 51x

z toho

4 52x

5 53x

6 54x

7 55x

8 56x finan.n .

9 57x nezp. nárok

energie

služby

opravy

osobní

daně

ostatní

odpisy

443,0

26 134,1

24 288,9

6 648,0

100,1

2 550,9

17,6

11,5

25,0

4,7

294,8

0,0

2 155,0

100,7

92,9

430,1

374,9

1 503,5

600,0

71,8

58,0

58,2

57,6

0,0

2,4

0,0

46,2

1 095,0

61,2

20,8

17 516,0

2 090,4

1 120,0 65 636,0

10 59x daň z příj.

2 522,0

128,3

0,0

359,1

39 007,1

-3 752,9

0,0

0,0

0,0

0,0

71,5

408,9

18,9

0,0

78,3

0,0

0,0

0,0

169,0

2 281,6

126,6

644,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

774,2

174,2

46,2

36,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85,2

85,2

489,8

411,7

228,3

0,0

6,0

27,3

0,0

0,0

0,0

812,6

-282,4

1 616,0

16 400,6

1 330,4

4 376,0

133,4

346,7

130,0

0,0

0,0

0,0

23 477,1

5 961,1

179,5

172,9

112,3

0,0

111,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

403,6

-716,4

3 088,2

2 415,1

43 696,3

26 514,4

13 843,2

233,5

2 981,9

2 679,3

128,3

0,0

599,6

67 250,3

1 614,3

11=2...10 celkem

12=11-1 diference k 31.12.10

8 406,0

8 406,0

0,0

150,0

120,0

-30,0

75 776,3

1 584,3

74 192,0

3 088,2 2 415,1 43 696,3 26 514,4 13 843,2

233,5 2 981,9 2 679,3

128,3

0,0

599,6

+ překročení nákladů - nečerpání nákladů

112 Komentář: I. Úvodní část Správě bytových objektů Praha – Modřany v roce 2010 byla svěřena správa hřiště K Dolům, která neměla významný vliv na její hospodaření. SBO vykonává následující činnosti, které jsou v účetnictví vykazovány v samostatných střediscích a dále pak na analytických účtech dle účtového rozvrhu: správa bytů a nebytových prostor stř. 100 správa garáží Těšíkova stř. 200 správa VOSA stř. 500 správa hřiště K Dolům stř. 600 správa hřbitovů stř. 700 provoz SDS a dopravy stř. 800 Náplní hlavní činnosti SBO je správa bytových prostor, správa hřbitovů Modřany a Cholupice, provoz střediska druhotných surovin (SDS) , správa areálu VOSA a hřiště K Dolům. V doplňkové činnosti se SBO zabývá správou nebytových prostor, včetně garáží Těšíkova a provozováním dopravy. II. Plnění výnosové části rozpočtu – podle jednotlivých středisek Činnost Správa obecního byt. fondu Pronájem nebyt. prostor v rámci BF Pronájem garáží Těšíkova Areál VOSA Hřiště K Dolům Hřbitovní správa Vlastní středisko druh. surovin Středisko dopravy v rámci SDS Celkem

Upravený Rozpočet 42 760,0 731,0 2 991,0 600,0 0,0 1 095,0 13 300,0 1 500,0 62 977,0

v tis. Kč Diference Skutečnost absolutně 40 613,8 - 2 146,2 713,4 - 17,6 3 000,2 + 9,2 600,0 0,0 0,0 0,0 1 158,2 + 63,2 12 792,5 - 507,5 834,9 - 665,1 59 713,0 - 3 264,0 + překročení/ -neplnění

Poznámka: V tabulce není započítána investice ve výši 120 tis. Kč, která je komentována v článku: Celkové čerpání fondů organizace. Komentář: 1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet příjmové části byl stanoven na 42.760,0 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo částky 40.613,8 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 2.146,2 tis. Kč. Důvodem neplnění je nižší předpis nájemného související s privatizací bytového fondu v r.2010. 2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 731 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 713,4 tis. Kč, což představuje neplnění o 17,6 tis. Kč. Důvodem je rovněž privatizace v r.2010.

113 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 2.991 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 3.000,2 tis. Kč, což ukazuje na překročení v částce 9,2 tis. Kč . 4. Areál VOSA – stř. 500 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 600,0 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 600,0 tis. Kč. Jde o příspěvek MČ Praha 12, který byl poskytnut v plánované výši. 5. Hřiště K Dolům – stř. 600 Nebyly rozpočtovány žádné výnosy. 6. Hřbitovní správa – stř. 700 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 1.095 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 1.158,2 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení ve výši 63,2 tis. Kč v položce vlastních výnosů. 7. Vlastní středisko druhotných surovin – stř. 800 Upravený rozpočet předpokládal příjmy ve výši 13.300 tis. Kč, skutečnost však dosáhla částky 12.792,5 tis. Kč, což představuje neplnění ve výši 507,5 tis. Kč v položkách tržeb. 8. Středisko dopravy v rámci SDS – stř. 800 Upravený rozpočet byl stanoven na 1.500 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 834,9 tis. Kč, což představuje neplnění ve výši 665,1 tis. Kč. Důvodem neplnění je nízký počet zakázek. Celkový závěr z plnění výnosové části rozpočtu: Celkové výnosy byly dle upraveného rozpočtu naplánovány ve výši 62.977 tis. Kč, skutečnost potom dosáhla částky 59.713 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 3.264 tis. Kč. Poznámka: Ve výnosech nejsou zahrnuty tržby z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 18,5 tis. Kč (8,5 tis. Kč za hrobové příslušenství a 10 tis. Kč za prodej kontejneru na odpady), které jsou vedeny na účtu 349 a budou předmětem FV za rok 2010.

III. Plnění nákladové části rozpočtu – podle jednotlivých středisek Činnost Správa obecního byt. fondu Pronájem nebyt. prostor v rámci BF Pronájem garáží Těšíkova Areál VOSA Hřiště K Dolům Hřbitovní správa Vlastní středisko druh. surovin Středisko dopravy v rámci SDS Celkem

Upravený rozpočet 42 760,0 390,0 2 155,0 600,0 0,0 1 095,0 17 516,0 1 120,0 65 636

v tis. Kč Diference Skutečnost absolutně 39 007,1 - 3 752,9 408,9 + 18,9 2 281,6 + 126,6 774,2 + 174,2 85,2 + 85,2 812,6 - 282,4 23 477,1 + 5 961,1 403,6 - 716,4 67 250,3 + 1 614,3 + překročení/ -neplnění

114 Komentář: 1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet stanovil na tuto činnost náklady ve výši 42.760 tis. Kč, skutečné čerpání potom dosáhlo částky 39.007,1 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání ve výši 3.752,9 tis. Kč. Na finančně náročné opravy bytového fondu byl z rozhodnutí rady městské části poskytnut z Fondu obnovy účelový příspěvek v celkové výši 14.100 tis. Kč a použit zůstatek čerpání Fondu obnovy z roku 2009 ve výši 1.349,7 tis. Kč, což celkem představuje částku 15.449,7 tis. Kč. Na opravy bytového fondu z FO bylo vynaloženo 14.865,8 tis. Kč na následující akce a) Výměna střešní krytiny vč. klempířských prvků Klostermannova čp. 1761-1762 Lehárova čp. 1764-1765

1.717,0 tis. Kč 1.976,1 tis. Kč

b) Výměna oken v bytech nájemníků a příp. spol. prostor čp. 1761-1762 Klostermannova Pod Sady čp. 1772-1773

2.081,3 tis. Kč 1.574,6 tis. Kč

c) Zateplení domu K Vltavě K Vystrkovu

3.018,1 tis. Kč 1.500,0 tis. Kč

čp. 1685 a 1620 čp. 165

d) Sanace přízemního bytu Vzpoury e) Připojení na kanalizaci Na Blanseku

čp. 1616

1.055,7 tis. Kč

čp. 1776-1777

816,6 tis. Kč

f) Výměna kabiny a celková oprava výtahu Rytířova čp. 785 celkem za

1.126,4 tis. Kč 14.865,8 tis. Kč

Nečerpaný zůstatek Fondu obnovy ve výši 583,9 tis. Kč bude předmětem finančního vypořádání za rok 2010. Pokud bude SBO ponechán, bude použit na dokončení akcí z roku 2010. Na ostatní běžné opravy domovního a bytového fondu bylo v roce 2010 vynaloženo 9.423,1 tis. Kč. Byly prováděny následující druhy oprav : opravy elektro včetně revizí a oprav z nich vyplývajících opravy střech opravy plynoinstalací instalatérské práce opravy volných bytů opravy výtahů opravy zednické, truhlářské, zámečnické a ost. malé opravy celkem na běžné opravy

4.094,1 tis. Kč 301,1 tis. Kč 435,4 tis. Kč 1.401,6 tis. Kč 750,0 tis. Kč 278,7 tis. Kč 2.162,2 tis. Kč 9.423,1 tis. Kč

115 Po nařízeném odvodu odpisů a investičního fondu ve výši 8.406,4 tis. Kč, byl účelově navýšen příspěvek o stejnou částku, a to na pokrytí ztráty z roku 2009 ve výši 8.406,4 tis. Kč. 2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 390 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 408,9 tis. Kč, což ukazuje na překročení ve výši 18,9 tis. Kč. 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 2.155 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 2.281,6 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení nákladů o 126,6 tis. Kč. Překročení nákladovosti je způsobeno zejména v položce oprav. 4. Areál VOSA – stř. 500 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 600,0 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 774,2 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení o 174,2 tis. Kč v položce energie a opravy. 5. Hřiště K Dolům – stř. 600 Náklady na toto středisko nebyly rozpočtovány. Nákladovost dosáhla částky 85,2 tis. Kč v položce opravy a osobní náklady. 6. Hřbitovní správa – stř. 700 Podle upraveného rozpočtu byly stanoveny náklady ve výši 1.095 tis. Kč. Skutečná nákladovost dosáhla částky 812,6 tis. Kč, což ukazuje na úsporu o 282,4 tis. Kč. K výrazné úspoře nákladů oproti plánu došlo na účtu 51x – služby. 7. Vlastní středisko druhotných surovin – stř. 800 Upravený rozpočet stanovil nákladovost ve výši 17.516 tis. Kč. Skutečné náklady pak dosáhly částky 23.477,1 tis. Kč, což ukazuje na celkové přečerpání ve výši 5.961,1 tis. Kč. Důvodem je překročení v položce materiál vč. energií a to o 390,4 tis. Kč, v položce osobních nákladů o 276 tis. Kč. Dále vysoké čerpání, a to o 5.339,6 tis. Kč, bylo zaznamenáno v položce služeb z důvodu zvýšení cen za uložení a likvidace odpadů a vyššího zájmu občanů o uložení odpadu . Rozhodující vliv na vysoké překročení nákladů v položce služby má především výše příspěvku HMP s ÚZ 00081, který činí 4.500 tis. Kč, což je vzhledem ke skutečně vynaloženým nákladům nedostatečná částka. 8. Středisko dopravy v rámci SDS – stř. 800 Upravený rozpočet stanovil nákladovost ve výši 1.120 tis. Kč. Skutečné náklady dosáhly částky 403,6 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 716,4 tis. Kč. Při posuzování těchto nákladů je nutno přihlédnout také k nižším tržbám. Celkový závěr z plnění nákladové části rozpočtu: Celkové náklady byly dle upraveného rozpočtu stanoveny ve výši 65.636 tis. Kč. Skutečná celková nákladovost potom dosáhla částky 67.250,3 tis. Kč, což představuje překročení ve výši 1.614,3 tis. Kč. Toto překročení je způsobeno zejména vysokým čerpáním v položce služeb.

116 Náklady byly výrazně překročeny : u vlastní SDS (stř. 800) o

5.961,1 tis. Kč

IV. Dílčí hospodářské výsledky dle jednotlivých středisek Činnost Správa obecního byt. fondu Pronájem nebyt. prostor v rámci BF Pronájem garáží Těšíkova Areál VOSA Hřiště K Dolům Hřbitovní správa Vlastní středisko druh. surovin Středisko dopravy v rámci SDS Celkem

Skutečné výnosy 40 613,8 713,4 3 000,2 600,0 0,0 1 158,2 12 792,5 834,9 59 713,0

Skutečné náklady 39 007,1 408,9 2 281,6 774,2 85,2 812,6 23 477,1 403,6 67 250,3

v tis. Kč Hospodářský výsledek + 1 606,7 + 304,5 + 718,6 - 174,2 - 85,2 + 345,6 - 10 684,6 + 431,3 - 7 537,3 + zisk/ -ztráta

Komentář: 1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – zisk ve výši 1.606,7 tis. Kč. 2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy byt. fondu – stř. 100 Porovnáním skutečného plnění výnosů a skutečného čerpání nákladů je vykazován zisk v částce 304,5 tis. Kč, který podléhá odvodu zřizovateli. 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Toto středisko vykazuje k 31.12.2010 rovněž zisk, a to ve výši 718,6 tis. Kč. Celý zisk byl použit na financování provozu Střediska druhotných surovin. 4. Areál VOSA – stř. 500 Toto středisko vykazuje k 31.12.2010 ztrátu ve výši 174,2 tis. Kč. 5. Hřiště K Dolům – stř. 600 Toto nové středisko vykazuje k 31.12.2010 ztrátu ve výši 85,2 tis. Kč. 6. Hřbitovní správa – stř. 700 Porovnáním skutečného plnění výnosů a skutečné nákladovosti dochází k dílčímu hospodářskému výsledku – přebytku ve výši 345,6 tis. Kč, což je zapříčiněno vysokým překročením položky vlastních tržeb způsobeným důsledným výběrem poplatků za pronájem hrobových míst a úsporou v položce služeb. 7. Vlastní středisko druhotných surovin – stř. 800 Z rozdílu skutečného plnění výnosů a skutečné nákladovosti resultuje dílčí hospodářský výsledek – ztráta ve výši 10.684,6 tis. Kč. V upraveném rozpočtu byla plánována ztráta tohoto střediska ve výši 4.216 tis. Kč s tím, že bude z části pokryta z čistého výnosu garáží Těšíkova a zisku DČ střediska dopravy.

117 Překročení ztráty o 6.468,6 tis. Kč po úpravách rozpočtu je především způsobeno překročením plánovaných nákladů v částce 5.961,1 tis. Kč a neplněním plánovaných výnosů, a to o 507,5 tis. Kč. 8. Středisko dopravy v rámci SDS – stř. 800 Toto středisko vykazuje k 31.12.2010 zisk v hospodaření ve výši 431,3 tis. Kč, což je o 51,3 tis. Kč vyšší než bylo plánováno. Celý zisk byl použit na financování provozu Střediska druhotných surovin. V. Celkový hospodářský výsledek za všechny dílčí činnosti Správa bytových objektů plánovala na rok 2010 ztrátu ve výši 2.659 tis. Kč. Tento předpoklad nebyl naplněn, je vykazována ztráta ve výši 7.537,3 tis. Kč. Tato ztráta je ve skutečnosti vyšší, protože na její pokrytí nelze použít zisk ve výši 1.606,7 tis. Kč ze stř. 100 ,, správa obecního bytového fondu,,. Objektivizace výsledku hospodaření SBO za r. 2010: a) zisk ze stř. 200 – pronájem garáží Těšíkova b) ztráta ze stř. 500 – areál VOSA c) ztráta ze stř. 600 – hřiště K Dolům d) zisk ze stř. 700 - hřbitovní správa e) zisk ze stř. 800 - doprava v rámci SDS f) ztráta v hospodaření stř. 800 – vlastní provoz SDS skutečná ztráta v hospodaření SBO za r. 2010

718,6 tis. Kč - 174,2 tis. Kč - 85,2 tis. Kč 345,6 tis. Kč 431,3 tis. Kč - 10.684,6 tis. Kč - 9.448,5 tis. Kč

Poznámka: Zisk ve výši 304,5 tis. Kč ze stř. 100 (pronájem nebytových prostor) v rámci BF není do rozvahy započítán – je předmětem odvodu do rozpočtu MČ Praha 12. Dle platných účetních sestav vyplývá, že z celkové účetní ztráty ve výši 9.448,5 tis. Kč připadá 6.071 tis. Kč na provoz SDS realizovaný z příspěvku HMP (ÚZ 00081), 3.118,1 tis. Kč na provoz SDS realizovaný z příspěvku MČ Praha 12, 174,2 tis. Kč na provoz VOSA, 85,2 tis. Kč na provoz hřiště K Dolům. Z dodatku k finančnímu vypořádání mezi MČ Praha 12 a hl. m. Praha za rok 2010 však vyplývá, že skutečně uznaná ztráta v hospodaření SDS (ÚZ 00081) dosáhla částky 4.838,2 tis. Kč. Z tohoto pohledu skutečně dosažená ztráta v hospodaření SBO za rok 2010 má toto složení: - provoz SDS realizovaný z příspěvku HMP (ÚZ 00081) 4.838,2 tis. Kč - provoz SDS realizovaný z příspěvku MČ Praha 12 4.350,9 tis. Kč - provoz areálu VOSA 174,2 tis. Kč - provoz hřiště K Dolům 85,2 tis. Kč skutečně dosažená ztráta celkem 9.448,5 tis. Kč VI. Rozsah spravovaného majetku K 31.12.2010 je stav spravovaného majetku 41 bytových objektů se 375 byty a 17 nebytovými prostory. Kromě bytových domů spravovala SBO 2 zdroje tepla. Dále provádí SBO správu garáží Těšíkova s 222 garážovými stáními, správu hřbitovů v Modřanech a Cholupicích, zajišťuje provoz Veřejného oddechového a sportovního areálu v ulici Mráčkova (VOSA) a od r. 2010 provoz hřiště K Dolům.

118

VII. Personální situace K 31.12.2010 byl přepočtený stav 28,27 pracovníků, z toho: THP domovníci topiči dělníci, řidiči, ostatní

13,00 0,65 1,56 13,06

VIII. Dopad hospodaření organizace za rok 2010 na celkovou bilanci hospodaření za uplynulá léta V souvislosti s výše uvedeným hospodářským výsledkem je dále nutno vzít v úvahu tyto skutečnosti: a) ztrátu v hospodaření organizace za rok 2010 složenou: hlavní činnost (bez střediska 100) doplňková činnost (bez střediska 100) celkem ztráta po objektivizaci HV

- 10.598,4 tis. Kč + 1.149,9 tis.Kč - 9.448,5 tis. Kč

b) celkový účetní stav fondů celkem

+ 15.313,6 tis. Kč + 5.865,1 tis. Kč

c) účetní stav „Krátkodobého finančního majetku“ k 31.12.2010 finančně nekryto celkem

- 3.443,4 tis. Kč 2.421,7 tis. Kč

Z účetní bilance hospodaření organizace za uplynulá léta, včetně roku 2010 vyplývá, že finančně nekryto je za 2.421,7 tis. Kč. Tato ,,vnitřní zadluženost“ organizace je způsobena : - vysoce ztrátovým hospodařením ve vlastním středisku SDS - stavem pohledávek po lhůtě splatnosti v celkové částce 6.381,6 tis. Kč Závěr: V porovnání s rokem 2009 (5.851,8 tis. Kč) se stav finančně nekrytých prostředků ve výši 2.421,7 tis. Kč snížil o 3.430,1 tis. Kč. Vnitřní zadluženost organizace tak k 31.12.2010 dosáhla částky 2.421,7 tis. Kč. IX. Pohledávky organizace k 31.12.2010 Dosud zpracovaný a vyčíslený stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2010 dosáhl částky 6.381,6 tis. Kč. Jejich skladba je následující: a) pohledávky za cizími odběrateli b) pohledávky za nájemné a služby k bytům c) pohledávky za nájemné a služby z nebyt. prostor

797,6 tis. Kč 4.991,5 tis. Kč 592,5 tis. Kč

ad a/ Pohledávky za cizími odběrateli Celková výše těchto pohledávek dosáhla částky 797,6 tis. Kč. Jedná se o pohledávky za odběrateli služeb (vodné, ÚT), které nemají s SBO nájemní vztah (domy ve vlastnictví cizích subjektů), dále pak fakturované služby vykonané SDS a dopravou. Stav těchto pohledávek se meziročně zvýšil o 560,7 tis. Kč.

119 Skladba těchto pohledávek uvedena v následujícím přehledu: a) pohledávky nevymožitelné 1 pol. – za poskytnuté služby dodávky ÚT pro soudní vymáhání složité, neboť právní subjekty zanikly bude navrženo k odpisu v r. 2011 187.181,00 Kč Stav těchto pohledávek je na úrovni r. 2009 b) pohledávky upomínané za služby SDS 1 pol. – nebudou-li uhrazeny hotově nebo plněn sepsaný splátkový kalendář budou vymáhány soudně 610.469,00 Kč Stav těchto pohledávek se meziročně zvýšil o 560,7 tis. Kč Z tohoto typu pohledávek bude navrženo k účetnímu odpisu v roce 2011 za 187.181,- Kč. ad b/ Pohledávky za nájemným a službami v bytových prostorách Celková výše těchto pohledávek dosáhla částky 4.991,5 tis. Kč. Stav těchto pohledávek se meziročně zvýšil o 229 tis. Kč. O stavu těchto pohledávek vypovídá následující přehled: a) pohledávky nežalované – promlčené Celkem 26 položek. V převážné většině se jedná o nedoplatky z vyúčtování služeb do roku 2007, nájemné z této doby nebo dluhy po zemřelých bez dědiců. Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu v roce 2011 201.940,- Kč b) pohledávky žalované – nevymožitelné Celkem 72 položek. Soudně nevymožitelné z různých důvodů (námitka promlčení, nenalezeny postižitelné věci, úmrtí, neznámý pobyt) Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu v r. 2011 1.298.006,- Kč c) pohledávky žalované Celkem 188 položek. Tyto pohledávky jsou nadále soudně vymáhány 3.109.415,- Kč d) pohledávky jsou průběžně upomínány Není-li uhrazeno hotově nebo sepsán splátkový kalendář, bude podán návrh na soudní vymáhání 182.177,- Kč e) probíhá dědické řízení Celkem 3 položky 200.014,- Kč Z tohoto typu pohledávek bude navrženo k účetnímu odpisu v roce 2011 za 1.499.946,- Kč. Komentář: Pohledávky tvoří jednak předepsané a neuhrazené běžné nájemné a dále neuhrazené nedoplatky z vyúčtování ÚT, vodného a stočného a ostatních služeb souvisejících s bydlením. Nejstarší pohledávky váznoucí na bytech se datují před rok 2007 a část případů je promlčena nebo nevymahatelná. V oblasti pohledávek za nebytové prostory jsou rovněž položky promlčené a nevymožitelné i z období před rokem 2007. Důvody jsou stejné jako u pohledávek za byty a budou rovněž podány návrhy na odpisy. Dluhy, které byly bezúspěšně upomínány, jsou předány právnímu oddělení k podání žaloby, a to nejen na vymáhání dlužné částky, ale i za účelem exekučního vystěhování neplatičů.

120 ad c/ pohledávky za nájemným a službami v nebytových prostorech Celková výše těchto pohledávek dosáhla částky Stav těchto pohledávek se meziročně o 15,3 tis. Kč zvýšil.

592,5 tis. Kč

O stavu těchto pohledávek vypovídá následující přehled: a) pohledávky nežalované promlčené Celkem 10 položek. V převážné většině se jedná o nedoplatky z vyúčtování služeb do roku 2007 nebo nájemné z této doby. Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu. 105.702,- Kč b) pohledávky žalované – nevymožitelné Celkem 4 položky. Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu 47.020,- Kč c) pohledávky žalované Celkem 16 položek. Tyto pohledávky jsou nadále soudně vymáhány 409.807,- Kč d) pohledávky jsou průběžně upomínány Není-li uhrazeno hotově nebo sepsán splátkový kalendář, bude podán návrh na soudní vymáhání 29.978.- Kč Z tohoto typu pohledávek bude navrženo k účetnímu odpisu v roce 2011 za 152.722,- Kč. Závěr: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti dosáhl k 31.12.2010 částky 6.381,6 tis. Kč, což je o 805 tis. Kč více než za rok 2009. Stav pohledávek za cizími odběrateli se meziročně zvýšil o 560,7 tis. Kč. Za nájemné a služby k bytům se meziročně zvýšil o 229 tis. Kč. Stav pohledávek za nájemné a služby k nebytovým prostorám se meziročně zvýšil o 15,3 tis. Kč. Z provedené bilance pohledávek určených k účetnímu odpisu vyplývá, že v roce 2011 bude nutné účetně odepsat pohledávky za celkem 1.839,8 tis. Kč Detailní soupis pohledávek dle lhůt splatnosti je k dispozici na Správě bytových objektů . X. Celkové čerpání fondů organizace v tis. Kč rozpočet na rok 2010

čerpání

zůstatek k 31.12.2010

fond odměn FKSP investiční fond fond rezervní

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 191,9 9.876,1 1.349,7

152,6 86,0 7.396,4 7.678,6

celkový účetní stav fondů

0,0

11.417,7

15.313,6

Čerpání fondu odměn: nebylo využito. Čerpání FKSP: Fond je tvořen 2% přídělu mzdových prostředků a čerpán na stravování a životní jubilea zaměstnanců.

121

Čerpání investičního fondu: Fond je tvořen zúčtováním odpisů v roce 2010 a zůstatkem fondu k 31.12.2009. Čerpání na akce hrazené z FO ve výši 1.349,7 tis. Kč bylo hrazeno posílením z rezervního fondu po finančním vypořádání za rok 2009. Byl nařízen odvod odpisů ve výši 8.406,4 tis. Kč za účelem krytí ztráty v hospodaření z roku 2009. Na investice byl zapojen fond ve výši 120 tis. Kč, a to na nákup přívěsu nosiče kontejnerů na SDS. v tis.Kč Investiční fond Čerpáno Přijato počáteční stav k 1.1.2010 + 13.243,5 odpisy za rok 2010 + 2.679,3 posílení z RF po FV r. 2009 + 1.349,7 financování oprav z FO z r. 2009 - 1.349,7 nařízený odvod odpisů - 8.406,4 financování nákupu DIM - 120,0 závěrečný stav k 31.12.2010 + 7.396,4 Čerpání rezervního fondu: Rezervní fond byl posílen v průběhu roku 2010 částkou 1.349,7 tis. Kč podle finančního vypořádání za rok 2009 (nevyčerpaný příspěvek z Fondu obnovy = FO v r. 2009) a ve stejné výši proběhlo následné posílení investičního fondu. Podle FV za rok 2009 byl rezervní fond posílen částkou 7.678,6 tis. Kč z hospodářského výsledku stř. 100. v tis. Kč Rezervní fond Čerpáno Přijato počáteční stav k 1.1.2010 0,0 posílení na základě FV r. 2009 9.028,3 použití na posílení IF - 1.349,7 závěrečný stav k 31.12.2010

+ 7.678,6

122 3.13.2

Příspěvkové organizace ORJ 0014 - Školství

Souhrnný výkaz o celkových výnosech škol v právní subjektivitě (ORJ 0014)

organizace ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof. Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T. G. Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12 ZŠ celkem MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 – celkem

1 =2+3+4+5 celkové výnosy

2. zapojený příspěvek

3. zapojení fondů

4. výnosy hlav. čin.

(v tis. Kč) 5. výnosy dopl. čin.

22 590,4 14 151,4 16 179,9 11 003,5 15 714,6 10 355,8 7 750,0 6 761,5 7 737,9

12 747,9 8 607,3 9 497,9 4 512,5 6 719,8 5 909,0 4 834,0 4 274,0 5 835,9

1 658,2 948,7 1 083,9 1 689,6 1 089,4 847,8 620,0 538,7 563,8

5 803,9 3 121,4 3 542,0 3 144,4 1 249,5 2 536,2 1 260,8 1 405,2 1 084,2

2 380,4 1 474,0 2 056,1 1 657,0 6 655,9 1 062,8 1 035,2 543,6 254,0

112 245,0

62 938,3

9 040,1

23 147,6

17 119,0

1 598,7 3 113,2 2 985,3 2 831,6 2 317,3 2 291,9 2 674,5 3 095,7 2 698,0 2 086,8 4 723,8

878,3 1 815,0 1 589,0 1 691,0 1 319,0 1 065,0 1 479,0 1 920,0 1 142,0 1 102,0 3 118,4

45,7 248,1 261,3 77,3 125,1 49,0 127,0 113,0 181,1 182,9 275,5

628,2 909,1 912,4 1 004,9 691,8 1 097,3 982,4 971,2 990,2 692,9 1 108,1

46,5 141,0 222,6 58,4 181,4 80,6 86,1 91,5 384,7 109,0 221,8

30 416,8

17 118,7

1 686,0

9 988,5

1 623,6

142 661,8

80 057,0

10 726,1

33 136,1

18 742,6

Komentář: Celkové výnosy škol v právní subjektivitě dosáhly v roce 2010 částky 142.661,8 tis. Kč, což je o 1.378,9 tis. Kč více než v roce 2009. Z celkové výnosové částky připadá na základní školy 112.245 tis. Kč (meziroční pokles o 1.149,2 tis. Kč) a na mateřské školy 30.416,8 tis. Kč (meziroční nárůst o 2.528,1 tis. Kč).

123 ORJ 0014 – ZŠ a MŠ V právní subjektivitě – souhrnný výkaz o čerpání rozpočtů (vč. celkových výnosů) (v tis. Kč) organizace ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof. Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T. G. Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12 ZŠ celkem MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem

1.

2.

3.

4.

5.

6.= 4.+ 5.

7.

7./ 2.


upravený rozpočet

zapojení fondů

náklady neinvest.

náklady investiční

celkové náklady

celkové výnosy

% plnění

16 286,0 10 728,0 13 458,0 8 854,0 14 304,0 8 418,0 7 100,0 5 497,0 4 360,0 89 005,0

27 842,6 13 341,4 22 048,9 9 919,5 16 238,8 9 413,0 7 855,0 6 280,0 14 126,0 127 065,2

1 658,2 948,7 1 083,9 1 689,6 1 089,4 847,8 620,0 538,7 563,8 9 040,1

20 539,7 13 907,0 14 925,3 9 960,8 13 968,0 9 863,8 7 493,4 5 759,3 7 178,8 103 596,1

1 972,4 0,0 1 000,0 308,0 1 137,3 300,0 0,0 761,2 554,0 6 032,9

22 512,1 13 907,0 15 925,3 10 268,8 15 105,3 10 163,8 7 493,4 6 520,5 7 732,8 109 629,0

22 590,4 14 151,4 16 179,9 11 003,5 15 714,6 10 355,8 7 750,0 6 761,5 7 737,9 112 245,0

81,1 106,1 73,4 110,9 96,8 110,0 98,7 107,7 54,8 88,3

1 336,0 2 156,0 2 451,0 2 402,0 1 850,0 2 116,0 2 337,0 2 104,0 2 368,0 1 723,0 2 847,0

1 556,0 3 006,0 2 801,0 2 772,0 2 265,0 2 176,0 2 577,0 2 524,0 2 804,0 1 934,0 4 408,4

45,7 248,1 261,3 77,3 125,1 49,0 127,0 113,0 181,1 182,9 275,5

1 454,0 2 992,9 2 926,0 2 530,5 2 317,3 2 257,8 2 590,7 3 018,1 2 445,0 2 006,0 4 530,9

142,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137,3 0,0 0,0

1 596,0 2 992,9 2 926,0 2 780,5 2 317,3 2 257,8 2 590,7 3 018,1 2 582,3 2 006,0 4 530,9

1 598,7 3 113,2 2 985,3 2 831,6 2 317,3 2 291,9 2 674,5 3 095,7 2 698,0 2 086,8 4 723,8

102,7 103,6 106,6 102,2 102,3 105,3 103,8 122,7 96,2 107,9 244,3

23 690,0

28 823,4

1 686,0

29 069,2

529,3

29 598,5

30 416,8

105,5

112 695,0

155 888,6

10 726,1

132 665,3

6 562,2

139 227,5

142 661,8

91,5

7. - 6. hosp. výsledek 78,3 244,4 254,6 734,7 609,3 192,0 256,6 241,0 5,1 2 616,0 2,7 120,3 59,3 51,1 0,0 34,1 83,8 77,6 115,7 80,8 192,9 818,3 3 434,3

Komentář: Celkové náklady škol v právní subjektivitě dosáhly v roce 2010 částky 139.227,5 tis. Kč, což je 2.164,3 tis. Kč více než v roce 2009. Z celkové nákladové částky připadá na základní školy 109.629 tis. Kč (meziroční pokles o 469,4 tis. Kč) a na mateřské školy 29.598,5 tis. Kč (meziroční nárůst o 2.633,7 tis. Kč).

124 Souhrnný výkaz o doplňkové činnosti škol v právní subjektivitě (ORJ 0014)

organizace ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof. Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T. G. Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12 ZŠ celkem MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem

1. výnosy doplňkové čin.

2. náklady doplňkové čin.

(v tis. Kč) 3.=1.- 2. zisk doplňkové čin.

2 380,4 1 474,0 2 056,1 1 657,0 6 655,9 1 062,8 1 035,2 543,6 254,0

2 302,1 1 229,6 1 801,5 922,3 6 046,6 870,8 778,6 302,6 248,9

78,3 244,4 254,6 734,7 609,3 192,0 256,6 241,0 5,1

17 119,0

14 503,0

2 616,0

46,5 141,0 222,6 58,4 181,4 80,6 86,1 91,5 384,7 109,0 221,8

43,8 20,7 163,3 7,3 181,4 46,5 2,3 13,9 269,0 28,2 28,9

2,7 120,3 59,3 51,1 0,0 34,1 83,8 77,6 115,7 80,8 192,9

1 623,6

805,3

818,3

18 742,6

15 308,3

3 434,3

Komentář: Souhrnný komentář k rozboru hospodaření za rok 2010 příspěvkových organizací mateřských škol a základních škol. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městkou částí Praha 12 se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími platnými předpisy.

125 Předložené materiály zahrnují výsledky hospodaření všech 9 základních škol a 11 mateřských škol na základě jimi zpracovaných podrobných výkazů o hospodaření za celý rok 2010. V souhrnných tabulkách jsou promítnuty finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu MČ Praha 12 a z rozpočtu HMP poukázaných prostřednictvím MČ Praha 12. Souhrnné hodnocení výsledků hospodaření základních a mateřských škol: Náklady souhrnně Výnosy souhrnně Celkový hospodářský výsledek

139.227,5 tis. Kč 142.661,8 tis. Kč 3.434,3 tis. Kč

Z toho: 1./ Základní školy náklady souhrnně výnosy souhrnně celkový hospodářský výsledek 2./ Mateřské školy náklady souhrnně výnosy souhrnně celkový hospodářský výsledek

109.629,0 tis. Kč 112.245,0 tis. Kč 2.616,0 tis. Kč 29.598,5 tis. Kč 30.416,8 tis. Kč 818,3 tis. Kč

Finanční prostředky z kladných hospodářských výsledků (z doplňkové činnosti) budou přiděleny do fondů jednotlivých škol dle platných předpisů pro další použití v hlavní činnosti. A. Poskytnuté provozní příspěvky 1./ Základní školy poskytnutý příspěvek použitý příspěvek nepoužito 2./ Mateřské školy poskytnutý příspěvek použitý příspěvek nepoužito

63.239,5 tis. Kč 62.938,3 tis. Kč 301,2 tis. Kč 17.118,7 tis. Kč 17.118,7 tis. Kč 0 tis. Kč

Poskytnuté příspěvky na provoz od zřizovatele tj. od městské části Praha 12 byly čerpány v souladu s potřebami jednotlivých zařízení na zajištění plynulého chodu škol. Vyšší nepoužitý příspěvek u základních škol je v důsledku nečerpání poskytnuté účelové dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga určenou pro Základní školu a mateřskou školou K Dolům v Praze 12. V průběhu roku odešly na jinou školu dva žáci, z toho důvodu byl snížen stav asistentů pedagoga o dva. Dalším důvodem byl odchod asistentů ve zkušební době, dříve, než došlo k udělení nenárokových složek platu. Ihned po nástupu nového zaměstnance následovala pracovní neschopnost. Na základě výše uvedeného došlo k nedočerpání účelové dotace ve výši 301,0 tis. Kč. Finanční prostředky byly již odvedeny na účet zřizovatele a vypořádány s HMP.

126 B. Zapojení fondů 1./ Základní školy zapojení investičního fondu zapojení rezervního fondu zapojení fondu odměn

6.137,0 tis. Kč 1.566,4 tis. Kč 1.336,7 tis. Kč celkem 9.040,1 tis. Kč

1./ Mateřské školy zapojení investičního fondu zapojení rezervního fondu zapojení fondu odměn

667,0 tis. Kč 956,5 tis. Kč 62,5 tis. Kč celkem 1.686,0 tis. Kč

Výše čerpání rezervního fondu a investičního fondu je ovlivněna potřebou zapojení fondů při realizaci systému „Kombinovaný způsob financování oprav škol a školských zařízení“. Celkové skutečné zapojení fondů 10.726,1 tis. Kč.

základních

a mateřských škol

dosáhlo

částky

Souhrnné hodnocení výsledků hospodaření základních a mateřských škol: Základní školy souhrnně hospodařily se ziskem ve výši 2.616 tis. Kč. Mateřské školy dosáhly celkového zisku v hospodaření ve výši 818,3 tis. Kč. Ani jedna ze škol neskončila v roce 2010 ve ztrátě.

127 3.13.3

Příspěvkové organizace ORJ 0016 – Kulturní Centrum „12“ a Husova knihovna v Modřanech

Souhrnný výkaz o výnosech včetně zapojení fondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) VÝNOSY

1 upravený

2 60x

organizace

rozpočet

výnosy

KC "12" - hlavní činnost

3 61x změna zás.

4 62x

5 648

6 64x

7 66x

8 672

9=2…8

10=9-1 diference

9 hosp.výsl.

aktiv.

fondy

ostatní

finan.v.

příspěvek

celkem

k 31.12.10

zisk,ztráta

6 297,2

370,2

0,0

598,6

-1,4

253,0

0,0

0,0

0,0

2 993,0

6 895,8

368,8

253,0

3 605,6

16,6

0,0

13,5

13,5

3,7

5 927,0

3 110,4

0,0

0,0

137,4

45,7

10,7

600,0

590,8

0,0

0,0

0,0

7,8

0,0

KC "12" - doplňková činnost

2 993,0 xxx

KC "12" - investiční KC "12" - celkem

6 527,0

3 701,2

0,0

0,0

137,4

53,5

10,7

Husova knihovna - hlavní čin.

3 589,0

169,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

3 434,0

Husova knihovna - doplň. čin.

0,0

13,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

xxx

3 589,0

182,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

3 434,0

3 619,1

30,1

3,7

120,7

120,7

0,0

0,0

6 547,7

10 635,6

398,9

256,7

Husova knihovna - celkem Husova knihovna - SR 0016 - celkem

120,7 10 236,7

3 883,7

0,0

0,0

137,4

53,5

13,3

+ překročení výnosů - neplnění výnosů Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) NÁKLADY organizace

1

2

3

upravený rozpočet

50x spotřeba

z toho energie

51x služby

z toho opravy

4

5

6

7

8

9

52x osobní

53x daně

54x ostatní

55x odpisy

56x finan.n.

59x daň z příj.

8=2..7

9=8-1

celkem


KC "12" - hlavní činnost

5 927,0

490,3

353,4

2 541,3

200,4

2 983,3

6,8

1,9

81,7

191,9

0,0

6 297,2

370,2

KC "12" - doplň. činnost

367,0

136,6

115,7

69,9

2,4

130,2

0,0

0,5

0,0

8,4

0,0

345,6

-21,4

0,0

0,0

0,0

6 642,8

348,8

KC "12" - investiční

0,0

KC "12" - celkem

6 294,0

626,9

469,1

2 611,2

202,8

3 113,5

Husova knihovna - hlavní čin.

3 589,0

565,4

240,6

264,5

12,5

2 442,9

Husova knihovna - doplň. čin.

0,0

4,2

2,3

1,2

0,0

4,4

3 589,0

569,6

242,9

265,7

12,5

2 447,3

0,0

120,7

12,1

10 003,7

1 208,6

Husova knihovna - celkem Husova knihovna - SR 0016 - celkem

91,1 712,0

2 968,0

6,8

2,4

81,7

200,3

0,0

0,0

280,0

52,8

0,0

3 605,6

16,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,8

9,8

0,0

280,0

52,8

0,0

3 615,4

26,4

120,7

0,0

10 378,9

375,2

17,5 215,3

5 578,3

6,8

2,4

361,7

253,1

0,0


128 A. Kulturní centrum „12“ 1. Úvodní část Úvodní část je věnována stručnému popisu činností, které jsou tématicky rozděleny a u každé jsou uvedeny základní údaje, které se u nich sledují - počet akcí, návštěvnost, výnosy, případně stručný popis. U akcí, u kterých není uvedena výše výnosů, je vstup zdarma. Do přehledu nejsou zahrnuty výnosy, které nelze obsahem zařadit pod jednotlivé kategorie (např. poplatky za šatnu, úroky atd.). V rámci hlavní činnosti se uskutečnilo 676 akcí + pravidelné taneční a pohybové aktivity, KC „12“ navštívilo za rok 2010 na všech aktivitách CELKEM 34.235 návštěvníků. 1. Akce pro děti a mládež z MŠ, ZŠ, SŠ a pro družiny 112 akcí

11.435 osob Výnosy: 572.315,- Kč Zahrnuty jsou divadelní, hudební, komponované představení, akce pro družiny. 2. Akce pro děti i rodiče 17 akcí

1.583 osob Výnosy: 95.330,- Kč

Zahrnuty jsou divadelní představení, karnevaly apod., zejména sobotní. 3. Preventivní programy pro děti a mládež ZŠ, SŠ 38 akcí

742 osob Výnosy: 34.030,- Kč Pozornost je věnována aktuálním tématům, u kterých je nutná prevence. Jsou to tyto programy: protidrogové, prevence šikany, sexuální výchova, poruchy příjmu potravy, specifické závislosti, kyberšikana a bezpečný internet. Jednotlivé akce jsou koncipovány vždy pro jednu třídu. 4. Programy o poskytování první pomoci pro děti ZŠ 28 akcí

516 osob Výnosy: 24.325,- Kč

Jednotlivé akce jsou koncipovány vždy pro jednu třídu. 5. Cestovatelské přednášky pro děti ze ZŠ 19 akcí 6. Akce pro družiny 3 akce

884 osob Výnosy: 43.315,- Kč 235 osob Výnosy: 11.750,- Kč

7. Prezentační akce pro veřejnost (bez vstupného) 23 akcí 513 osob Zahrnuty jsou akce, při kterých jsou pro veřejnost prezentovány jednotlivé kurzy, semináře apod. Těchto akcí se zájemci aktivně účastní. 8. Veřejná vystoupení, akademie dětí z kurzů (dobrovolné vstupné) 8 akcí 630 osob Výnosy: 4.972,- Kč

129

9. Akce ve Dvoře (dobrovolné vstupné) 11 akcí

4.823 osob Výnosy: 14.602,- Kč Akce jsou koncipované tak, aby je mohli navštěvovat všechny věkové kategorie. Uskutečnily se tyto akce: Setkání s hady, Indiánská stezka, Pojďme na to od lesa, Taneční utkání, ZOO v Modřanské rokli, Popletená školní družina, Putování s čarodějnicí Agátou, Modřanské vinobraní 3. ročník, Pohádkový les, Princezna s dlouhým nosem, Strašidelným lesem s lampióny. Akce se konaly v květnu, červnu, v září, říjnu a listopadu. 10. Klub Sluníčko 190 akcí

1.485 osob Výnosy: 151.460,- Kč Určen je maminkám a dětem jako místo pro setkávání a fungují v něm dva kluby – Klub maminek a dětí (maximální počet 10 maminek + děti) a Klub předškoláků (maximální počet 8 dětí). Po dobu dvou měsíců se realizovala služba pro maminky, které měly možnost navštívit taneční akci v hlavní budově spojenou s hlídáním dětí. 11. Večerní koncerty, divadlo apod. 13 akcí

1.300 osob Výnosy: 244.396,- Kč Uskutečnily se koncerty např. Spirituál kvintetu, Karla Plíhala, Josefa Fouska, Wabiho Daňka, divadelní představení ve spolupráci s agenturou Dáši Bláhové, hudebně-divadelní pořad o K. H. Máchovi s Janem Potměšilem, autorská módní přehlídka apod. 12. Pravidelné pohybové odborné a taneční aktivity

4.396 osob Výnosy: 335.660,- Kč Jedná se o odborná cvičení, která se nabízejí veřejnosti pravidelně každý týden v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách tak, aby časový i obsahový výběr byl pro veřejnost co nejpestřejší, např. pilates, power jóga, zumba, fit brasil apod. Konají se od září do června. 13. Nordic walking 11 akcí

95 osob Výnosy: 3.800,- Kč V říjnu byla zařazena nová aktivita, kterou provozujeme se zájemci v přírodě. Určena je široké veřejnosti, využívají ji prozatím hlavně senioři nejen jako možnost aktivního trávení času, ale též jako možnost setkávání se a komunikace. 14. Umělecké kurzy 8 akcí

6 osob Výnosy: 16.125,- Kč

Uskutečnily se jednorázové kurzy určené hlavně ženám. 15. Pohybové, taneční a komponované semináře, workshopy 44 akcí

81 osob Výnosy: 116.460,- Kč Jedná se např. o akce africký tanec, komponované Prímové soboty, Pět tibeťanů, Sobota s jógou, orientální tance, tchaj-ťi, hra na bubny apod., které se zpravidla konají o víkendech.

130

16. Vzdělávací semináře, přednášky, workshopy apod. 20 akcí

163 osob Výnosy: 64.797,- Kč Uskutečnily se např. přednášky o homeopatii, cestovatelská přednáška, semináře Rodinné konstelace, SOS masáže, trénování paměti, přednášky o zdraví, východní medicína, semináře o první pomoci apod. 17. Počítačové kurzy 5 kurzů

24 osob Výnosy: 24.983,- Kč Od října se nabídka rozšířila o PC kurzy. Kurzy probíhají v 5 či 7 lekcích, konal se i jeden celodenní sobotní kurz. V nabídce jsou i kurzy pro seniory. V každém kurzu je maximální počet 6 osob. 18. Sluníčkové radovánky pro děti a rodiče 6 akcí

56 osob Výnosy: 4.200,- Kč Akce (hudební, výtvarný obsah) byly zařazeny do programu poprvé v měsících červenci a srpnu. 19. Letní aktivity pro dívky a ženy 26 akcí

251 osob Výnosy: 21.200,- Kč V měsících červenci a srpnu byly zařazeny taneční a pohybové akce pro ženy a dívky. 20. Výstavy (bez vstupného) 7 výstav 3 720 osob Uskutečnilo se 5 fotografických výstav a 2 výstavy obrazů. V rámci výstav jsme spolupracovali např. s Muzeem přírody Český ráj, s Občanským sdružením Zavři uši. Výnosy celkem (1 až 20): 1.668.540,- Kč

131 21.Vzdělávací, zájmové, pohybové, výtvarné, hudební aktivity dlouhodobé 2010 Název kurzu

Počet kurzů

Max. počet účastníků

Výnosy

Cvičení pro maminky a batolata 8–14 měsíců

4

98

48.750,-

Cvičení pro maminky a batolata 14–24 měsíců

8

183

94.590,-

Cvičení pro rodiče s dětmi 2-5 let

9

217

149.060,-

12

155

175.975,-

Tancování kurz Rebelky pro děti

2

23

26.945,-

Tancování kurz Rebelátka pro děti

1

5

1.530,-

Cvičení pro předškolní děti

1

7

5.180,-

Capoeira pro děti 5-9 let

1

12

11.330,-

Capoeira pro děti a mládež 10-15 let

1

12

14.300,-

Orientální tance pro ženy

9

107

168.370,-

Jóga

4

83

139.435,-

Pilates pro seniory

2

23

22.235,-

Anglický jazyk pro dospělé

1

4

13.403,-

Anglický jazyk pro děti a rodiče

1

5

5.180,-

Španělský jazyk pro dospělé

2

10

28.986,-

Zlatíčka hudební kurzy pro rodiče s dětmi

1

14

10.880,-

Sluníčka hudební kurzy pro rodiče s dětmi

4

78

49.990,-

Smajlíci hudební kurzy pro rodiče s dětmi

2

28

19.080,-

Kouzelnický kroužek

1

10

16.290,-

Škola rytířského umění

2

21

36.255,-

Orientální tance pro náctileté dívky

1

8

13.175,-

Tchaj-ťi

4

46

84.880,-

Relaxační cvičení pro ženy

4

42

31.055,-

Výtvarný klub děti

5

37

66.130,-

Sebeobrana pro ženy

1

11

24.360,-

Hrátky s bubnem pro děti a rodiče

1

8

14.440,-

Hudební kurzy Yamaha

3

50

52.952,-

Tancování pro děti 3-6 let

Celkem

87 kurzů

1 297 osob

1.324.756,-

Výnosy celkem (1 až 21): 2.993.296,- Kč

132 2. Plnění výnosové části rozpočtu Celkové výnosy organizace byly plánovány ve výši 6.527 tis. Kč, skutečné plnění výnosů dosáhlo částky 6.895,8 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení ve výši 368,8 tis. Kč. 3. Čerpání nákladové části rozpočtu Celkové výdaje byly plánovány ve výši 6.294 tis. Kč, skutečné čerpání dosáhlo částky 6.642,8 tis. Kč, což znamená překročení ve výši 348,8 tis. Kč. 4. Celková bilance výnosů a nákladů Z rozdílů výnosů a nákladů plyne hospodářský výsledek – zisk v doplňkové činnosti ve výši 253 tis. Kč. 5. Čerpání investičních nákladů Realizována byla oprava v objektu Jordana Jovkova – repasace vlysových podlah na tanečním sále – ve výši 49 tis. Kč. Plánováno a schváleno bylo čerpání ve výši 109 tis. Kč. Druhá oprava ve výši 60 tis. Kč - repasace vlysových podlah na pobočce Pertoldova – měla být realizována v prosinci, ale nakonec musela být z provozních důvodů přesunuta do roku 2011. 6. Rozpočtové změny a úpravy Rozpočtové změny byly provedeny v souvislosti s realizací oprav ve výši 109 tis. Kč. 7. Čerpání účelových fondů Organizace měla schváleno čerpání fondu reprodukce ve výši 109 tis. Kč k investičním opravám. Čerpání fondu reprodukce v uvedené výši předcházelo schválení posílení fondu reprodukce z fondu rezervního ve výši 99 tis. Kč. Čerpán byl nakonec rezervní fond ve výši 49 tis. Kč. Čerpán byl fond odměn ve výši 25 tis. Kč na pokrytí odměn. Rezervní fond byl využit ve výši 64 tis. Kč a byl použit na pokrytí nákladů spojených s neuplatněným DPH z důvodu koeficientu. 8. Doplňková činnost Výnosy činily 598,6 tis. Kč a náklady 345,6 tis. Kč. Zisk z doplňkové činnosti je 253 tis. Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou tvořeny zejména výnosy z dlouhodobých pronájmů nebytových prostorů a z krátkodobých pronájmů prostorů, které si organizace zajišťuje. Uvedené typy pronájmů se realizují na pobočce v objektu Pertoldova. Výnosy jsou dále tvořeny za prodej zboží a za reklamní a propagační služby a tyto dvě služby jsou realizovány v obou objektech organizace. V souvislosti s doplňkovou činností se realizují též krátkodobé pronájmy pro kulturně-společenské aktivity jiných organizací, spolků, svazů apod.

133 B. Husova knihovna v Modřanech 1. Úvodní část Husova knihovna v Modřanech je příspěvkovou organizací MČ Praha 12. Příspěvek na rok 2010 byl nejprve stanoven na 3.010 tis. Kč. Během prvního pololetí byl příspěvek navýšen o neinvestiční účelové příspěvky. První účelový příspěvek od hl. m. Prahy prostřednictvím ÚMČ ve výši 78 tis. Kč byl určen na nákup knih. Druhý neinvestiční příspěvek 16 tis. Kč byl určen na dofinancování grantu MZV ČR na projekt Nahlížení za náš svět. Dálší neinvestiční příspěvek ve výší 300 tis. Kč obdržela knihovna od svého zřizovatele na pokrytí rostoucích cen služeb 2010. K dalšímu navýšení došlo o 30 tis. Kč na zvýšení mzdových prostředků a platby odvodů. Po úpravách a s dofinancováním státní dotace činí výše příspěvku 3.434 tis. Kč. Přímo ze státního rozpočtu /SR/ byla poskytnuta dotace na projekt Nahlížení za náš svět ve výši 120,6 tis. Kč. Do rozpočtu knihovny byly zapojeny vlastní příjmy organizace odhadnuté v celkové výši 155 tis. Kč. Upravený rozpočet dosáhl v roce 2010 na částku 3.589 tis. Kč bez účelové státní dotace z MZV ČR. Organizace provozuje doplňkovou činnost v malém rozsahu. 2. Plnění výnosové části rozpočtu Celkové výnosy organizace byly stanoveny na částku 3.589 tis. Kč. Skutečnost potom dosáhla částky 3.619,1 tis. Kč, což ukazuje na přeplnění výnosů o 30,1 tis. Kč. Výnosy organizace z vlastní činnosti a z úroků byly na konci roku 2010 171,6 tis. Kč. Vlastní výnosy tvoří čtenářský poplatek, poplatek za zhotovení čtenářského průkazu, poplatky za pozdní vrácení knih, poplatky za poškození knih, poplatky za vystavení duplikátu čtenářského průkazu, meziknihovní výpůjční službu (MSV), poplatky za kopie zhotovené z fondu knihovny a poplatky za tisk z internetu. Od čtenářů bylo vybráno celkem 169.049,- Kč v následující skladbě: v Kč roční čtenářský poplatek čtenářský průkaz pozdní vrácení knih poškození knih či ztráta

134.190,8.220,19.970,4.041,-

duplikát čtenářského průkazu

540,-

kopie z fondu knihovny

184,-

tisk z internetu MVS Celkem

1.754,150,169.049,-

134 Dalším výnosem organizace jsou bankovní úroky, které činí 2,6 tis. Kč. Na straně výnosů organizace z vlastní činnosti došlo k překročení plánovaných výnosů, které bylo způsobeno tím, že jsou o 19 tis. Kč vyšší výběry za služby poskytované knihovnou. 3. Čerpání nákladové části rozpočtu Upravený rozpočet nákladů byl stanoven ve výši 3.589 tis. Kč, skutečnost potom dosáhla částky 3.615,4 tis. Kč, což ukazuje na překročení nákladů o 26,4 tis. Kč. Podle jednotlivých účtů proběhlo čerpání takto: a) Spotřeba v materiálu a energiích byla vyšší oproti původnímu, což bylo zapříčiněno růstem cen energií, postupným nárůstem cen knih. (Průměrná cena knihy se pohybuje kolem cca 300,- Kč s tím, že knihovně jsou poskytovány rabaty od 18 – 25 %). b) Ve službách se naopak podařilo snížit náklady. Pouze náklady na opravy vzrostly oproti plánovanému rozpočtu o 7,4 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že knihovna je již téměř 5 let po kolaudaci, lze předpokládat, že náklady na opravy se budou zvyšovat i v dalších letech. c) Mzdové náklady byly vyčerpány v plánované výši, náklady na OON byly přečerpány o 15,9 tis. Kč. Je to způsobeno především rozšířenou programovou nabídkou knihovny. Počet akcí v knihovně vzrostl na 131 (v roce 2009 to bylo 60). d) Čerpání na ostatních nákladech bylo dle plánovaného rozpočtu. 4. Zapojení fondů knihovny V roce 2010 nebyly do hospodaření Husovy knihovny v Modřanech zapojeny fondy. Byl pouze proveden odvod z investičního fondu ve výši 300 tis. Kč, nařízený při finančním vypořádání za rok 2009. Finanční prostředky ve stejné výši byly organizaci znovu poskytnuty na krytí provozních nákladů. 5. Celková bilance výnosů a nákladů Celkové hospodaření knihovny v hlavní činnosti je v roce 2010 vyrovnané. Hospodaření bylo v souladu s hlavní činností knihovny a s upraveným rozpočtem knihovny. 6. Doplňková činnost Vzhledem k tomu, že je do budoucna žádoucí, aby financování chodu knihovny bylo podpořeno i z jiných zdrojů než je příspěvek zřizovatele a přímé poplatky čtenářů, a také vzhledem k tomu, že knihovna měla vyčerpaný rezervní fond, bylo v druhém pololetí roku 2009 přistoupeno k doplňkové činnosti knihovny. Knihovna v doplňkové činnosti pokračuje, i když v malém rozsahu i v roce 2010. Výnos roku 2010 byl v doplňkové činnosti 13,5 tis. Kč. Náklady v podobě energií a OON byly 9,8 tis. Kč. Zisk byl 3,7 tis. Kč.

135 3.13.4

Příspěvková organizace ORJ 0018 – Sociální služby MČ Praha 12

Souhrnný výkaz o výnosech včetně zapojení fondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) VÝNOSY organizace

1

2

3

4

5

6

7

8

upravený

60x

62x

648

64x

66x

672

rozpočet

výnosy

61x změna zás.

aktiv.

fondy

ostatní

finan.v.

příspěvek

10 = 9-1

9 = 2...8 celkem

diference

11 hosp.výsl.

k 31.12.10

zisk,ztráta

§ 4339

2 570,0

624,0

0,0

0,0

0,0

-0,4

0,0

2 208,8

2 832,4

262,4

-4,3

pečovatelská služba § 4351

7 247,0

2 728,0

0,0

0,0

0,0

8,8

9,7

3 627,7

6 374,2

-872,8

-51,9

14 304,0

8 613,6

0,0

0,0

0,0

1,6

122,3

5 906,9 14 644,4

340,4

57,2

646,0

0,1

0,0

0,0

0,0

16,2

0,0

648,6

2,6

-1,0

12 375,7 24 499,6

zařízení pro děti

sociálně oš.centrum § 4359 ORG 218 klub dř. narozených § 4359 ORG 219 celkem hlavní činnost

24 767,0 11 965,7

doplňková činnost

55,0

investice

85,2

0,0

0,0

0,0

26,2

132,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

632,3

-267,4

0,0

85,2

30,2

69,9

0,0

0,0

0,0

12 375,7 24 584,8

-237,2

69,9

400,0

0,0

0,0

12 775,7 24 984,8

-237,2

69,9

xxx

0,0

Sociální služby - celkem sociál. oš.centrum § 4359 ORG 218 SR

24 822,0 12 050,9

0,0

0,0

0,0

26,2

132,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Celkem SSMČ včetně SR

25 222,0 12 050,9

0,0

0,0

0,0

26,2

132,0

400,0

400,0

+ překročení výnosů - neplnění výnosů Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) NÁKLADY

Organizace

1

2

3

upravený

50x

z toho

51x

rozpočet

spotřeba

energie

služby

4

5

6

7

8

9

10

z toho

52x

53x

54x

55x

opravy

osobní

daň

ostatní

odpisy

56x finan. nákl.

57x nesp. nároky

59x daň z příjmu

11=2....10

celkem

12=11-1 diference k 31.12.10

§ 4339

2 570,0

648,8

364,7

218,3

15,4

1 948,4

0,0

0,0

14,2

7,0

0,0

0,0

2 836,7

266,7

pečovatelská služba § 4351

7 247,0

1 078,7

232,4

1 269,8

41,9

4 021,3

6,3

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

6 426,1

-820,9

sociálně oš.centrum § 4359 ORG 218

14 304,0

3 137,4

1 101,3

436,7

44,1

10 887,2

0,0

0,0

68,6

57,3

0,0

0,0

14 587,2

283,2

646,0

72,6

52,6

144,8

0,0

430,0

0,0

0,0

0,0

2,2

0,0

0,0

649,6

3,6

24 767,0

4 937,5

1 751,0

2 069,6

101,4

17 286,9

6,3

0,0

82,8

116,5

0,0

0,0

24 499,6

-267,4

55,0

0,0

0,0

15,3

15,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,3

-39,7

0,0

0,0

zařízení pro děti

klub dř. Narozených § 4359 ORG 219 celkem hlavní činnost doplňková činnost Investice

Sociální služby - celkem sociál. oš.centrum § 4359 ORG 218 SR

0,0

24 822,0 400,0

Celkem SSMČ včetně SR 25 222,0

4 937,5 1 751,0 0,0

2 084,9

0,0

0,0

4 937,5 1 751,0

2 084,9

116,7 17 286,9

6,3

0,0

82,8

116,5

0,0

0,0

24 514,9

-307,1

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

0,0

116,7 17 686,9

6,3

0,0

82,8

116,5

0,0

0,0

24 914,9

0,0

-307,1


136 Komentář: 1. Úvodní část Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace, jsou organizací, která zajišťuje následující činnosti:  provozování domu s pečovatelskou službou a zajišťování jeho aktivit (klubová činnost, pedikúra, kadeřnictví, masáže)  zajišťování terénní formy pečovatelské služby, vč. vaření a rozvážení obědů  provozování sekce azylového bydlení a zajištění péči o ubytované matky s dětmi  provozování oddělení péče o děti mladší než předškolního věku, vč. hlídací služby  provozování tří výdejen obědů pro seniory jako ambulantní formy pečovatelské služby  provozování 6 klubů dříve narozených  osobní gratulace občanům, kteří se dožili věku 80,85,90,.. let  provozování odlehčovacích služeb v Sociálně ošetřovatelském centru Zárubova 971 K zajišťování výše uvedených činností užívala organizace budovy bývalých jeslí J. Jovkova 3253 a Zárubova 971 (obě v majetku MČ) a prostřednictvím uzavřených nájemních smluv prostory, v nichž je provozován Dům s pečovatelskou službou Olbramovická 703, pět klubů dříve narozených a výdejna obědů. 2. Plnění výnosové části rozpočtu v hlavní činnosti Celkové výnosy organizace byly dle upraveného rozpočtu plánovány ve výši 24.767 tis. Kč. Skutečnost ke stanovenému datu dosáhla částky 24.499,6 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 267,4 tis. Kč. Příspěvek zřizovatele schválený ve výši 11.726 tis Kč a upravený na 12.586 tis. Kč byl čerpán ve výši 12.375,7 tis. Kč. Nedočerpaná část ve výši 210,3 tis. Kč byla převedena na účet 349 a bude součástí finančního vypořádání za rok 2010. V příspěvku je zahrnuta částka 400 tis. Kč získaná od Městské části Praha 12 v rámci dotačního řízení vyhlášeného pro oblast sociálních služeb zajišťovaných na území hl. m. Prahy a finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč získané od HMP v rámci grantu Podpora služeb, které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální služby. Také je započteno navýšení 430 tis. Kč v rámci mzdové politiky. Vlastní výnosy organizace stanovené ve výši 11.150 tis. Kč byly překročeny o 815,7 tis. Kč a dosáhly částky 11.965,7 tis. Kč. K překročení došlo zejména v souvislosti s úpravou cen za služby poskytované v SOC Zárubova (využití maximálních částek za ubytování, které umožňuje vyhláška MPSV, nevracení části úhrady za ubytování za dobu nepřítomnosti klienta v zařízení, zavedení fakultativních úkonů, hrazených klientem v plné výši. Jedná se o úkony, které zařízení není povinno realizovat - např. obstarávání a donáška léků klientům, opravy jejich předmětů, možnost užívání vlastního televizoru na pokoji, doprovod klienta do banky...). K úpravě cen bylo přikročeno v průběhu roku z důvodu minimální výše státní dotace, která byla pro rok 2010 organizaci přidělena. Na překročení se dále podílí i zvýšení obsazenosti oddělení péče o děti. Rezervní fond organizace původně plánovaný na zapojení ve výši 300 tis. Kč a upravený na 631 tis. Kč nebyl z důvodu výše realizovaných vlastních příjmů čerpán. Státní dotace na poskytování sociálních služeb získaná pro rok 2010 na odlehčovací služby v celkové výši 400 tis. Kč byla vyčerpána ve výši 400 tis. Kč. Její čerpání odpovídá podmínkám přidělení dotace.

137 3. Čerpání nákladové části rozpočtu v hlavní činnosti Celkové náklady organizace, rozpočtované ve výši 23.576 tis. Kč a v průběhu roku 2010 upravené na 24.767 tis. Kč byly celkově čerpány ve výši 24.499,6 tis. Kč, což ukazuje na úsporu ve výši 267,4 tis. Kč. K významnějším výkyvům v čerpání došlo u následujících položek: Spotřeba a služby: K překročení rozpočtovaných nákladů v obou položkách došlo z důvodu podhodnocení jejich výše již při schvalování rozpočtu, kdy bylo zřejmé, že částky nemohou pokrýt skutečné potřeby organizace. Osobní náklady: Úspora v čerpání mzdových nákladů a současně překročení nákladů určených pro ostatní osobní náklady je, jako každoročně, způsobená nutností zajistit provoz v zařízeních poskytujících 24 hodinovou péči i v době nemocnosti personálu, která je častá a v některých případech i dlouhodobá. Dohody o pracovní činnosti uzavírané na dobu nepřítomnosti výhradně ošetřovatelského personálu jsou pak hrazeny z úspor vzniklých v oblasti mzdových prostředků. Ostatní náklady: Položka vykazuje nedočerpání stanovených nákladů. Položka v sobě zahrnuje především poplatky za vedení bankovního účtu a další náklady nutné na pojištění atd.. Úspora byla využita k posílení čerpání jiných položek. 4. Celková bilance výnosů, nákladů Celkové hospodaření organizace bylo vyrovnané, hosp. výsledky jednotlivých činností (středisek) se vzájemně vykryly. 5. Čerpání investičních nákladů Investiční prostředky nebyly ve sledovaném období čerpány. 6. Čerpání fondů Organizace měla do svého rozpočtu zapojený rezervní fond. Původní částka 300 tis. Kč byla v průběhu prvního pololetí navýšena o 331 tis. Kč, což byl ponechaný výsledek finančního vypořádání za rok 2009. K čerpání nedošlo, neboť nenastaly zákonné důvody pro jeho čerpání. Organizace v průběhu roku tvořila a čerpala fond kulturních a sociálních potřeb, jehož využití odpovídalo vlastní směrnici a vyhlášce č. 310/1995 Sb.. Ostatní fondy čerpány nebyly. 7. Rozpočtové změny Rozpočtové změny byly realizovány celkem 4. Rozpočtová změna č. 1 Příjmová část Výdajová část – § 4359, 218


zapojení rezervního fondu do rozpočtu energie (teplo)

Rozpočtová změna č. 2 Příjmová část Výdajová část – § 4351


účelová dotace MČ služby

Rozpočtová změna č. 3 Příjmová část Výdajová část – § 4359, 219

30 tis. Kč 20 tis. Kč 10 tis. Kč

účelová dotace HMP služby osobní náklady

138

Rozpočtová změna č. 4 Příjmová část Výdajová část – § 4359, 218

430 tis. Kč 65 tis. Kč 17 tis. Kč 6 tis. Kč 1 tis. Kč 200 tis. Kč 141 tis. Kč

navýšení příspěvku zřizovatele na mzdy platy odvody na sociální pojištění odvody na zdravotní pojištění FKSP energie teplo služby

8. Doplňková činnost Doplňková činnost organizace spočívala pouze v pronájmu bytu umístěného v objektu J. Jovkova 3253 (původně byt správce objektu). Výše výnosů činila 85,2 tis. Kč. Náklady ve výši 15,3 tis. Kč, které byly za uplynulé období do oblasti doplňkové činnosti účtovány, se vztahovaly pouze k této činnosti. Zisk doplňkové činnosti vznikl ve výši 69,9 tis. Kč. 9. Hodnocení činnosti jednotlivých organizačních jednotek za rok 2010 a) Zařízení pro předškolní děti, § 4339 Za sledované období bylo v činnosti jediné oddělení poskytující péči pravidelně docházejícím dětem i dětem s nepravidelnou či pouze náhodnou docházkou (hlídací služba). K pravidelné docházce bylo zapsáno průměrně 26 dětí, což je o dvě děti více, než v roce 2009. Hlídací služba jako prostředek k doplnění kapacity dětí zapsaných k pravidelné docházce nebyla s ohledem na naplněnost zařízení realizována. Jedno dítě bylo v období leden – srpen 2010 rozhodnutím Rady městské části Praha 12 osvobozeno od placení poplatku 1.500,- Kč/měsíc. Výnosy naplánované ve výši 2.570 tis. Kč ve skutečnosti činily 2.832,4 tis. Kč, z toho vlastní výnosy této organizační jednotky (520 tis. Kč) byly splněny ve výši 624,0 tis. Kč. Celkově byl rozpočet nákladů této organizační jednotky, stanovený ve výši 2.570 tis. Kč, čerpán ve výši 2.836,7 tis. Kč. b) Pečovatelská služba, § 4351 Náklady za pečovatelskou službu v sobě zahrnují jednak provozní náklady na činnosti zajišťované v Domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703 (výdej obědů, praní prádla, provoz sekce azylového bydlení pro matky s dětmi, doplňkové služby pro seniory – pedikúra, kadeřnictví, masáže), dále náklady na zajištění terénní pečovatelské služby a rozvoz obědů. Terénní pečovatelská služba byla poskytována měsíčně průměrně 59 klientům (65 klientům). Dovoz obědů do domácností byl zajišťován denně průměrně pro 88 občanů (loni 100), za sledované období bylo rozvezeno celkem 22 019 obědů (loni 25 054). Ve třech výdejnách obědů se ve sledovaném období vydalo celkem 9 049 obědů (loni 9 355). Azylové byty byly obsazovány průběžně dle požadavků a doporučení vydaných Odborem sociálních věcí. Naplněnost sekce azylového bydlení byla srovnatelná s rokem 2009 a pohybovala se na úrovni 60,48 % (loni 60,82 %). Problémem v čerpání rozpočtu je částka vydaná za služby. Rozpočtována částka je nižší, než ukazuje skutečnost. Výše částky v rozpočtu byla stanovena s předpokladem, že organizace v roce 2010 opět získá státní dotaci na pečovatelskou službu, což se však nestalo. Výnosy naplánované ve výši 7.247 tis. Kč ve skutečnosti činily 6.374,2 tis. Kč, v tom vlastní výnosy stanovené ve výši 2.800 tis. Kč činily 2.728,0 tis. Kč. Rozpočet nákladů této organizační jednotky stanovený ve výši 6.817 tis. Kč a upravený na 7. 247 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.426,1 tis. Kč.

139 c) Sociálně ošetřovatelské centrum Zárubova, § 4359, org. 218 Naplněnost zařízení ve sledovaném období činila 99,56 % (loni 96,75 %). Kapacita byla průběžně doplňována klienty denního stacionáře, jehož obsazení lze vyjádřit číslem 255 ošetřovatelských dní (loni 429). Výnosy naplánované ve výši 14.304 tis. Kč ve skutečnosti činily 14.644,4 tis. Kč, vlastní výnosy plánované ve výši 7.800 tis. Kč byly překročeny a činily 8 613,6 tis. Kč. Rozpočet nákladů stanovený ve výši 13.543 tis. Kč a upravený na 14.304 tis. Kč byl čerpán ve výši 14.587,2 tis. Kč. Výkyvy v čerpání nákladů jsou znatelné především ve spotřebě a osobních nákladech. Důvodem je podhodnocený rozpočet, jehož výši ovlivnilo přiznání státní dotace v pětinové výši ve srovnání s předcházejícím rokem. Ve sledovaném roce byla v rámci nákladů a výnosů této organizační jednotky účtována státní dotace přiznaná ve výši 400 tis. Kč (rok 2009 ve výši 2.040 tis. Kč). Její čerpání proběhlo ve 100% výši a respektovalo podmínky přidělení. d) Kluby dříve narozených, § 4359, org. 219 Na území městské části Praha 12 pracuje celkem 6 klubů dříve narozených (KDN Modřanka, KDN Mariánská, KDN J. Jovkova, KDN Otava, KDN Podskalák, KDN Olbramovická). Kluby se schází 1- 2x týdně. Ve sledovaném období byly uspořádány 2 společenské plesy (210 osob), 1 literární soutěž (8 osob), 1 celodenní výlet (63 osob), 1 zahraniční rekreace (44 osoby), 3 tuzemské rekreace (94 osoby). Pro seniory bylo v průběhu roku uspořádáno 6 přednášek (120 osob), 1 divadelní představení se zajištěním dopravy (34 osoby), 12 hudebních odpolední (420 osob). Celoročně byla v provozu internetová klubovna. V rámci zajišťovaných osobních gratulací občanům, kteří oslavili 80.,85.,90,… narozeniny, bylo navštíveno 556 jubilantů. Výnosy naplánované ve výši 646 tis. Kč ve skutečnosti činily 648,6 tis. Kč. Celkové čerpání rozpočtu, stanoveného ve výši 646 tis. Kč je ve výši 649,6 tis. Kč.

140

4.

Vedlejší hospodářská činnost

4.1

Úvodní komentář

Dle zákona o dani z příjmů a návazných pokynů HMP je od 1.1.1995 vedena hospodářská činnost MČ odděleně od rozpočtových účtů. Na účtu hospodářské činnosti je účtováno o nákladech a výnosech spojených s pronájmy nebytových prostor a pozemků fyzickým a právnickým osobám. Dále jsou zde účtovány náklady a výnosy vztahující se k prodeji obecního majetku (bytové domy, pozemkové parcely, ostatní DHM), inzerci Novin Prahy 12 a věcným břemenům.

4.2

Pronájmy - celková rekapitulace v Kč

Pronájmy

Výnosy dle nájemních Skutečné Skutečné Pohledávky Skutečná Přeplatek smluv příjmy náklady (účetní stav k dlužná Roční Počáteční k 31.12.2010 k 31.12.2010 31.12.2010)* částka ** předpis stav *

Pronájmy pozemků

4 555 603

1 381 234

5 953 007

144 720

0

14 237

-16 170

Czech British School, s.r.o. K Lesu 558

6 549 694

0

6 549 694

423 589

0

0

0

14 546 725

360 296

14 694 531

3 358 734

212 490

319 990

0

2 733 102

86 075

2 779 501

20 492

39 676

39 676

0

64 564

0

64 564

0

0

0

0

212 490

334 227

-16 170

Pronájmy nebyt. prostor z toho OD Modřany Pronájmy služebních bytů Ostatní náklady Součet

7 015 018 25 716 586

1 741 530

27 261 796

10 942 061

*) Počáteční stav vyjadřuje hodnotu pohledávek převedených z minulých let. **) Pohledávky se od skutečně dlužné částky poměrně liší, což je v některých případech způsobeno smluvní dobou splatnosti až v r. 2011 nebo předem v r. 2010 a posunutím doby splatnosti podle splátkového kalendáře, což účetní předpis nájemného nepostihuje, a také zaokrouhlováním v nájemních smlouvách. Úroky z prodlení se předepisují do účetnictví od roku 2001 již při jejich stanovení odborem majetku bez ohledu na jejich zaplacení nájemcem a jsou vyčleněny dále podle pronájmů. Přeplatek matematicky snižuje skutečně dlužnou částku, proto je označen minusovým znaménkem. Protože však v jednotlivých případech skutečně dlužnou částku nesnižuje, není v tabulce od této částky odečten.

141 4.2.1

Pronájmy pozemků

Za období 01-12/2010 předepsáno na nájemném 4.555.603,- Kč, vybráno 5.953.007,- Kč. Skutečná dlužná částka činí 14.237,- Kč. Ve srovnání s rokem 2009 došlo ke snížení předpisu nájemného o 149 072,- Kč a ke snížení dlužné částky o 1.392.816,- Kč. Došlo k účetnímu odepsání pohledávky z roku 2004 a 2005 (Novák Otakar) v částce 1.335.366,- Kč. v Kč VS 2638 2671

Dlužník – nájemné Ing. Kynčl Jiří (za 11,12/2010) Vystrkov 15-17 družstvo spoluvl. domu (za 12/2010) Celkem

Částka 8 117 6 120 14 237

V roce 2010 bylo předepsáno na úrocích z prodlení 13.127,20 Kč (počáteční stav 13.459,50 Kč), zaplaceno bylo 26.385,50 Kč, nezaplaceno zůstalo 226,70 Kč, přeplatek 25,50 Kč. v Kč VS Dlužník – úrok z prodlení Částka 2638 Ing. Kynčl Jiří(1,2,5,9,11,12/2010) 209,70 2654 Lehký Karel (za rok 2010) 17,00 Celkem 226,70 Dlužné částky z pronájmů pozemků vymáhá právník odboru majetku.

4.2.2

Pronájmy nebytových prostor ZŠ K Lesu

V období 01-12/2010 bylo předepsáno nájemné ve výši 6.549.694,- Kč, zaplaceno bylo 6.549.694,- Kč. Od 1.1.2004 převzal objekty MŠ odbor majetku, pohledávky z ukončených smluv dále vymáhá OŠKV. Od 1.7.2005 byly objekty ubytoven svěřeny příslušným základním školám.

4.2.3

Pronájmy nebytových prostor

V období 01-12/2010 bylo na nájemném předepsáno 14.546.725,- Kč a vybráno 14.694.531,- Kč. Skutečná dlužná částka činí 319.990,- Kč v dále uvedené skladbě. Ve srovnání s rokem 2009 došlo ke zvýšení předpisu nájemného o 638.297,- Kč a ke zvýšení dlužné částky o 54.955,- Kč.

142 v Kč VS 1303 3193 2101 2128 21106 21144 21149 21157 21165 21166 21173 21180 21184 2900000000

Dlužník – nájemné Hušek Miroslav (z roku 1998 a 1999) Bašta Karel (z roku 1999) Ing. Karásek Jiří – Galvanoservis (7 a 8/2010) Findejsová Hana (za 4/2008) Akzent Media s.r.o. (za 8/2002) Boštička Radek (za 12 /2010) Prosík Miroslav (za část 1, 2, 3 /2008) Kocman Ladislav (12/2010) Vaněk Petr (za 11 /2008) Šimková Hana (za 12/2010) Mařík Vladimír (za 12/2010) Hladík Pavel (za 12/2010) Hladík Pavel (za 12/2010) Obchodní dům (DUDA SVD - mandátní smlouva – za 2006) Celkem

Částka 51 271 64 899 77 757 18 003 448 5 216 32 641 2 4 353 2 375 8 900 6 067 8 382 39 676 319 990

V roce 2010 bylo předepsáno na úrocích z prodlení 5.168,48 Kč (počáteční stav 4.014,30 Kč), zaplaceno bylo 7.579,48 Kč. Konečný stav dlužného úroku z prodlení činí 1.613,- Kč a přeplatek 9,70 Kč. V prosinci 2010 došlo k účetnímu odepsání úroků z prodlení 1.139,- Kč bývalého nájemce SYSTÉM 93 a 1.326,- Kč Úřadu práce hl. m. Prahy. v Kč VS 2101

Dlužník – úrok z prodlení Ing. Karásek Jiří - Galvanoservis (za 3,4,5,6, 7/2010) Celkem

4.2.4

Částka 1 613,00 1 613,00

Pronájmy služebních bytů

Za období 01-12/2010 předepsáno na nájemném 64.564,- Kč, vybráno 64.564,- Kč. Skutečná dlužná částka je nulová, což je stejný stav ve srovnání s rokem 2009. Jedná se o pronájmy v objektech, předaných naší MČ v roce 1998.

4.2.5

Přehled největších dlužníků energií k 31.12.2010

Přes skutečnost, že o energiích je účtováno v hlavní činnosti, tak pro dokreslení situace uvádíme přehled největších dlužníků energií na tomto místě.

143 A) Nebytové prostory MŠ, školnické byty VS Dlužník 1303 Hušek Miroslav 3193 Bašta Karel Celkem B) Nebytové prostory VS Dlužník 21149 Prosík Miroslav 21107 Novotná Eva 21165 Vaněk Petr Celkem

Částka

v Kč Pozn. 25 959 vyúčtování 1998 a 1999 22 083 vyúčtování 1999 48 042 v Kč

Částka 33 667 116 11 869 45 652

C) Tržnice Zárubova VS Dlužník 2232 Kočí Jiří Celkem

Částka 11 464 11 464

Pozn. vyúčtování energ. 2008 vyúčtování energ. 2008 vyúčtování energ. 2008 v Kč Pozn. vyúčtování minulých let

Pohledávky z vyúčtování energií za minulé roky jsou v účetnictví vedeny na účtu 311 – „Odběratelé“, který je souhrnně včetně dalších pohledávek uveden na str. 174 zprávy o hospodaření.

4.3

Výnos z inzerce Novin Prahy 12 a výnosy z realizace věcných břemen

Od roku 2005 byla inzerce Novin Prahy 12 převedena z hlavní činnosti do vedlejší hospodářské činnosti. Výnosy z těchto činností jsou předmětem 20% DPH, která byla měsíčně odváděna do státního rozpočtu. v Kč Činnost

Inzerce Věcná břemena *

Pohledávky (účetní stav k 31.12.2010)

Výnosy (účetní stav k 31.12.2010) *

Náklady (účetní stav k 31.12.2010)

7 835

1 515 831

171 432

22 675 **

905 560

0

účetní stav výnosů je bez DPH a nezohledňuje pohledávky ani náklady

** pohledávky jsou do lhůty splatnosti: o výnosu jsme povinni účtovat v okamžiku podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, ale podle smlouvy je splatnost až po zapsání vkladu do katastru nemovitostí, což bude až v roce 2011, nebo splatnost podle faktury.

144

4.4

Prodeje pozemků a budov za rok 2010

A. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2009, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2010 k.ú. Modřany 1. pozemek parc. č. 1803/30 Zápis vkladu do KN podán dne 3.2.2010 Znalecký posudek na pozemek ze dne 9.9.2009 1803/30 - výměře 28 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku

Kč Kč

84,66.420,-

Prodáno za dohodnutou cenu Kč 80.000,Celkem bylo v této skupině prodáno za Kč 80.000,-

B. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2010, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2010 k.ú. Modřany 1. pozemek parc. č. 3676/7 Zápis vkladu do KN podán dne 19.5.2010 Znalecký posudek na pozemek ze dne 27.3.2009 3676/7 - výměra 98 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku

Kč Kč

50.176,294.000,-

Kč Kč

255,182.750,-

Kč Kč

240,172.000,-

Prodáno za dohodnutou cenu Kč 392.000,2. pozemek parc. č. 3321/9 Zápis vkladu do KN podán dne 6.10.2010 Znalecký posudek na pozemek ze dne 3.5.2010 účetní hodnota 3321/9 - výměra 85 m2 hodnota dle znaleckého posudku Prodáno za dohodnutou cenu Kč 358.144,3. pozemek parc. č. 3321/10 Zápis vkladu do KN podán dne 6.10.2010 Znalecký posudek na pozemek ze dne 3.5.2010 3321/10 - výměra 80 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku Prodáno za dohodnutou cenu Kč 337.619,-

145 4. pozemek parc. č. 3899/5 Zápis vkladu do KN podán dne 22.11.2010 Znalecký posudek na pozemek ze dne 13.6.2010 účetní hodnota 3899/5 - výměra 18 m2 hodnota dle znaleckého posudku

Kč Kč

9.180,40.500,-

Prodáno za dohodnutou cenu Kč 67.774,k.ú. Kamýk 1. objekt č.p. 566 (hospodářský pavilon) ul. Smolkova s pozemkem parc. č. 884/29 Zápis vkladu do KN podán dne 22.11.2010 Znalecký posudek na objekt a pozemek ze dne 30.3.2010 objekt č.p. 566 (hospodářský pavilon) účetní hodnota Kč 1,848.464,účetní hodnota Kč 504.900,884/29 - výměra 297 m2 hodnota dle znaleckého posudku Kč 8,000.000,Prodáno za dohodnutou cenu Kč 20.085,2. objekt č.p. 567 ul. Smolkova s pozemky parc. č. 884/26 a 884/27 Zápis vkladu do KN podán dne 22.11.2010 Znalecký posudek na objekt a pozemek ze dne 31.3.2010 objekt č.p. 567 účetní hodnota 884/26 - výměra 315 m2 účetní hodnota 884/27 - výměra 1.059 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku

Kč 3,791.913,Kč 535.500,Kč 3.177,Kč 32,000.000,-

Prodáno za dohodnutou cenu Kč 42.333,Celkem bylo v této skupině prodáno za Kč 1.217.955,-

C. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2010, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2011 Celkem bylo v této skupině prodáno za Kč 0,-

146

4.5

Výnosy z úroků na účtu „Vedlejší hospodářské činnosti“

Dočasně volné finanční prostředky z účtu VHČ byly v roce 2010 zúročeny takto: Úroky z běžného účtu VHČ byly následující: 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem

505 124,56 520 032,60 138 261,57 113 543,01 1 276 961,74

Kč Kč Kč Kč Kč

Poznámka: Běžné účty ÚMČ Praha 12 jsou vedené u České spořitelny a.s. a nevztahuje se na ně na rozdíl od termínovaných vkladů daňová povinnost.

4.6

Daň z příjmu právnických osob za r. 2010

Daň z příjmu právnických osob za rok 2010 dosáhla, dle daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem Ing. Ladislavem Vrbským, částky 15.123.179,51 Kč.

147

5.

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12

5.1

Inventarizace hmotného a nehmotného majetku

Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 12 byla zpracována v souladu s Metodickým pokynem k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31.12.2010, který byl schválen usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 1802 ze dne 26.10.2010. Inventarizace byla zpracována v programu VYK – GORDIC (v Kč) a v programu IS SEM (v Kč). Veškeré požadované materiály o inventarizaci MČ Praha 12 byly odevzdány na Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP (21.2.2011) a Odbor účetnictví MHMP - pohledávky (2?.2.2011). Inventarizace za MČ Praha 12 byla zpracována ve dvou oblastech: 1) za Úřad MČ Praha 12 – jednotlivé ORJ + VHČ. 2) za příspěvkové organizace – Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě. Ad 1)

5.1.1

Úřad MČ Praha 12 + VHČ

Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedených hodnotách, který byl porovnán se zjištěným majetkem k 31.12.2010:

Účtová třída 0210xxx

Majetek

*Stavby

022 0040 Pracovní stroje a nářadí 0220050 Přístroje a zvláštní tech. zařízení 0220060 Dopravní prostředky 022 0070 Inventář 0250000 Pěstitelské celky trvalých porostů 0280000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0290000 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0310x xx Pozemky 0320000 Kulturní předměty 0420021 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0520000 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.majetek Celkem

Hodnotové vyjádření k 31.12.2009


Meziroční rozdíl - úbytek majetku + zvětšení majetku

1.150.040.913,04

1.165.537.008,12

+15.496.095,08

0,00 8,825.069,22

0,00 9.475.852,68

0,00 +650.783,46

9.933.692,26 820.574,00 0,00

10.758.458,26 717.524,00 0,00

+824.766,00 -103.050,00 0,00

17.311.640,69

17.461.589,84

+149.949,15

0,00

0,00

0,00

568.214.376,31 250.600,00 61.105.739,79

592.785.006,11 250.600,00 112.708.642,29

+24.570.629,80 0,00 +51.602.902,50

0,00

0,00

0,00

1.816.502.606,01

1.909.694.681,30

+93.192.075,29

148

Rozdíly v účtových třídách *0210xxx(stavby) – účtová třída zahrnuje stavby podle nového členění (bytové domy,budovy pro služby obyvatelstvu,jiné nebytové domy a nebytové jednotky,komunikace a veřejné osvětlení, jiné inženýrské sítě a ostatní). – zvýšení hodnoty účt. třídy je způsobeno zejména investiční akcí Revitalizace veřejného prostranství U Vlečky a Labe (část u Vlečky), dále technickým zhodnocením školních budov (zateplení, výměna oken).

*(dříve budovy a stavby odděleně) 02200xx – zvýšení hodnoty účt. třídy je v případě 0220060 - Dopravní prostředky způsobeno svěřením správy věci z vlastnictví hl.m. Prahy hasičského dodávkového vozidla FORD (na základě Usnesení zastupitelstva hl. m. Prahy č.40/21 ze dne 16.9.2010). Ke zvýšení hodnoty majetku v případě 0220050 – Přístroje a zvl. technické zařízení došlo v důsledku nákupu výpočetní techniky, která nahradila zastaralou výpočetní techniku, která měla vysoké pořizovací ceny a byla vyřazena na základě znaleckých posudků likvidací (projednáno Poradní skupinou tajemníka ÚMČ Praha 12 pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem, svěřeným MČ Praha 12). . 0280000 - zvýšení hodnoty účt. třídy je způsobeno např. nákupem spotřební elektroniky, nábytku, hasícího přístroje nebo fotoaparátu – jako náhrada za drobný dlouhodobý majetek vyřazený likvidací. 0310xxx – hodnota účtové třídy se zvýšila zejména v důsledku svěření pozemků v k.ú. Modřany, Komořany a Kamýk od MHMP a rovněž výkupem pozemků od soukromých vlastníků určených pro účely investičních akcí, které realizuje MČ Praha 12. 0420021 – zvýšení hodnoty účtové třídy způsobují nedokončené investiční akce, které jsou realizovány investičním odborem i ve spolupráci se smluvními partnery a v práci na jejich dokončení se pokračuje.

Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 12/2010– program VYK – GORDIC):

AKTIVA Celková hodnota Dlouhodobý nehmotný majetek 6.911.637,46 Dlouhodobý hmotný majetek 1.892.233.091,46 Dlouhodobý finanční majetek 0,00 Zásoby 607.683,60 Pohledávky 10.857.514,70 Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) 10.878.573,90 Prostředky rozpočtového hospodaření 188.544.571,26 Přechodné účty aktivní 0,00 AKTIVA celkem 2.110.033.072,38 PASIVA Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv Cizí zdroje PASIVA - celkem

Celková hodnota 2.151.634.630,58 -41.601.558,20 2.110.033.072,38

Nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl. Podrobné informace o inventarizaci majetku Úřadu MČ Praha 12 jsou k dispozici na Odboru majetku a Ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 12.

149 Ad 2)

5.1.2

Příspěvkové organizace – Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě

Husova knihovna v Modřanech Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedených hodnotách:

Účtová třída

Majetek

0210xxx

Stavby

0220040

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Trvalé porosty Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek

0250000 0280000 0290000 0310xxx 0320000 0420021 0520000 Celkem

Hodnotové vyjádření k 31.12.2010 0,00 2.851.282,40 0,00 745.504,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.596.786,88

Žádný inventarizační rozdíl nebyl zjištěn. Kulturní centrum „12“ (od 1.9.2003 spojené Kulturní zařízení Labe a Kulturní zařízení Otava) Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč)

150 Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedených hodnotách:

Účtová třída

Majetek

021xxx

Stavby

0220040

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Trvalé porosty Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek

0250050 0280000 0290000 0310xxx 0320000 0420021 0520000

Hodnotové vyjádření k 31.12.2010 8.164.392,50

Celkem

311.701,75 0,00 899.848,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,375.942,49

Žádný inventarizační rozdíl nebyl zjištěn. Sociální služby MČ Praha 12 Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedených hodnotách:

Účtová třída

Majetek

021 0xxx Stavby 0220050

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 0250000 Trvalé porosty 0280000 Drobný dlouhodobý majetek 0290000 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 0xxx Pozemky 0320000 Kulturní předměty 0420021 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0520000 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek Celkem

Žádný inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.

Hodnotové vyjádření k 31.12.2010 0,00 1.220.112,00 0,00 4.827.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.047.550,00

151 Správa bytových objektů Praha Modřany Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedených hodnotách:

Účtová třída

Majetek

0210xxx

Stavby

0220040


0250000 0280000 0290000 0310xxx 0320000 0420021 0520000 Celkem

Žádný inventarizační rozdíl nebyl zjištěn. Seznam MŠ a ZŠ v právní subjektivitě:

-

MŠ Jahůdka, Krouzova 3036 MŠ Srdíčko, Levského 3203 MŠ Hvězdička, Liškova 636 MŠ Tyršovka, Lysinská 45 MŠ OÁZA Čechtická 758 MŠ Pastelka, Platónova 3288 MŠ Zvoneček, Pejevové 3135 MŠ Podsaďáček, Pod sady 170 MŠ Pohádka, Imrychova 937 MŠ Montessori, Urbánkova 3 MŠ Větrníček, Zárubova 952 ZŠ a MŠ ANGEL, Angelovova 3183 ZŠ a MŠ K Dolům, U Domu služeb 2 ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova 3373 ZŠ Písnická, Písnická 11 ZŠ prof. Švejcara, Mráčkova 3090 ZŠ Rakovského, Rakovského 3136 ZŠ a MŠ Smolkova, Smolkova 565 ZŠ T.G.Masaryka, Modřanská 10a ZŠ Zárubova, Zárubova 977

Hodnotové vyjádření k 31.12.2010 150.793.896,79 7.728.649,35 0,00 968.942,92 0,00 38.537.157,00 0,00 0,00 0,00 198.028.646,06

152 Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedených hodnotách:

Majetek

Účtová třída 0210xxx

Stavby

02200xx


0250000 0280000 0290000 0310xxx 0320000 0420021 0520000


Celkem

622.197.333,99 31.749.472,39 0,00 64.695.792,15 0,00 177,257.971,00 242.786,00 1.294.420,00 0,00 897.437.775,53

Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn u žádné organizace Podrobné informace o inventarizaci majetku u příspěvkových organizací Úřadu MČ Praha 12 jsou k dispozici na Odboru majetku a Ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 12.U ZŠ a MŠ v právní subjektivitě, KC 12, a Husovy knihovny také na Odboru školství, kultury a vzdělávání.

153

Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) za jednotlivé MŠ a ZŠ MŠ a ZŠ/ Účt.třída

0210xxx stavby

02200xx sam.mov.věci

0250 000 trv.p oros ty

0280000 dr.dlouh.hm.

0290 000 ost. dl.h m.m aj 1.24.083,98 0,00

0310xxx pozemky

0320000 kulturní předměty

0420021 nedokončený dl.hm.maj.

0520 000 zál.

Celkem

MŠ Krouzova 3036

6.64.839,00

1.000.640,10

0,00

2.380.869,00

0,00

0,00

0,00

11.670.432,08

MŠ Levského 3203

8.688.466,40

602.881,40

0,00

2.314.366,92

0,00

1.649.443,00

5.000,00

0,00

0,00

13.260.157,72

MŠ Liškova 636

5.902.822,10

427.114,60

0,00

876.041,31

0,00

1.693.818,00

0,00

0,00

0,00

8.899.796,01

13.234.442,80

360.952,60

0,00

1.203.513,85

0,00

1.718.684,00

0,00

0,00

0,00

16.517.593,25

86.947,00

226.726,30

0,00

767.938,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.136.032,19

6.805.074,50

357.750,20

0,00

1.820.749,00

0,00

1.663.633,00

21.893,00

54.420,00

0,00

10.669.099,70

MŠ Lysinská 45 MŠ „Oáza“ Čechtická 758 MŠ „Pastelka“ Platónova 3288 MŠ Pejevové 3135

9.048.312,00

465.364,90

0,00

1.812.038,74

0,00

2.440.263,00

0,00

0,00

0,00

13.765.978,64

MŠ Pod Sady 170 MŠ „Pohádka“ Imrychova 937 MŠ Urbánkova 3

3.462.549,70

499.511,40

0,00

1.716.649,29

0,00

3.017.500,00

0,00

40.000,00

0,00

8.736.210,39

7.015.713,86

798.960,20

0,00

1.270.610,10

0,00

2.325.476,00

0,00

0,00

0,00

11.410.760,16

7.120.786,00

212.972,10

0,00

1.376.881,47

0,00

1.637.609,00

21.893,00

0,00

0,00

10.370.151,57

MŠ Zárubova 952

14.866.653,50

749.250,45

0,00

1.791.618,30

0,00

2.061.528,00

44.000,00

0,00

0,00

19.513.050,25

ZŠ Angelovova 3183

105.868.290,35

5.756.099,25

0,00

9.085.650,32

0,00

30.047.180, 00

0,00

0,00

0,00 150.757.219,92

ZŠ K Dolům 2

40.370.348,50

1.689.640,87

0,00

5.668.749,08

0,00

15.461.286,00

0,00

0,00

0,00

ZŠ Pertoldova 3373

81.849.980,81

3.718.976,73

0,00

7.544.932,38

0,00

14.529.320,00

0,00

1.000.000,00

ZŠ Písnická 11 ZŠ prof. Švejcara Mráčkova 3090 ZŠ Rakovského 3136

47.040.292,40

3.172.088,66

0,00

4.848.480,41

0,00

11.156.710,00

0,00

0,00

0,00

66.217.571,47

57.860.114,41 76.529.606,97

2.939.468,31

0,00

6.010.973,92

0,00

10.817.971,00

0,00

0,00

0,00

77.628.527,64

1.610.591,20

0,00

3.597.871,08

0,00

21.889.285,00

0,00

0,00

0,00 103.627.354,25

ZŠ a MŠ Smolkova 565 ZŠ T.G.M.Modřanská 10a ZŠ Zárubova 977

55.745.408,29 39.232.207,50 34.604.467,90

2.609.174,82 2.128.159,80 2.423.148,50

0,00 0,00 0,00

4.786.356,28 2.903.149,10 3.875.137,73

0,00 0,00 0,00

10.600.065,00 7.353.541,00 34.813.790,00

0,00 150.000,00 0,00

0,00 200.000.,00 0,00

622.197.333,99

31.749.472,39

0,00

64.695.792,15

0,00

177.257.971,00

242.786,00

1.294.420,00

Celkem

63.190.024,45

0,00 108.643.209,92

0,00 0,00 0,00

73.741.004,39 51.967.057,40 75.716.544,13

0,00 897.437.775,53

154 Přehled aktiv a pasiv (v Kč) za jednotlivé MŠ a ZŠ

MŠ a ZŠ/ Aktiva a pasiva MŠ Jahůdka, Krouzova 3036 MŠ Levského 3203 MŠ Liškova 636 MŠ Lysinská 45 MŠ „Oáza“ Čechtická 758 MŠ „Pastelka“ Platónova 3288 MŠ Pejevové 3135 MŠ Pod Sady 170 MŠ „Pohádka“ Imrychova 937 MŠ Urbánkova 3 MŠ Zárubova 952 ZŠ Angelovova 3183 ZŠ K Dolům 2 ZŠ Pertoldova 3373 ZŠ Písnická 11 ZŠ prof. Švejcara Mráčkova 3090 ZŠ Rakovského 3136 ZŠ Smolkova 565 ZŠ T.G.M. Modřanská 10a ZŠ Zárubova 977 Celkem

Dlouhod. nehmotný majetek

Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku

Dlouhodobý hmotný majetek

Oprávky k dlouhod. hmotnému majetku

Zásoby

Krátkodobé pohledávky

Krátkodobý finanční majetek

Vlastní kapitál

Jmění účetní jednotky

Pasiva celkem

0,00

11,670.432,08

-1,585.273,00

28.371,99

4.266.325,83

653.804,31

8.008.487,92

7.792.244,50

12.740.746,63

0,00

13.260.157,72

-2.699.492,00

65.155,71

4.212.276,00

938.074,44

8.075.672,93

7.724.962,40

12.840.468,55

21.413,50

-21.413,50

8.899.796,01

-2.039.791,10

49.756,74

3.289.557,00

538.576,54

5.846.971,95

5.706.774,00

9.584.664,28

7.700,00

-7.700,00

16.517.593,25

-3.284.388,00

38.981,36

4.186.087,20

1.468.034,65

12.480.424,81

11.674.268,70

17.367.372,91

9.240,00

-9.240,00

1.136.032,19

-4.350.00

27.938,76

2.777.773,00

524.214,35

458.458,61

68.287,00

3.572.513,11

18.840,70

-18.840,70

10.687.940,40

-1.367.923,00

60.548,73

4.195.056,00

1.272.451,15

7.566.911,69

7.122.677,50

12.650.733,38

9.369,50

-9.369,50

13.765.978,64

-2.027.671,00

29.617,64

4.251.542,00

709.916,42

9.691.566,80

9.460.904,00

14.451.980,06

0,00

0,00

8.736.210,39

-1,599.779,00

28.058,58

4.643.850,30

1.113.027,53

5.654.499,52

5.033.232,70

10.878.169,11

9.558,00

-9,558,00

11.410.760,16

-805.885,00

68.158,27

4.078.558,50

929.277,06

9.057.062,20

8.541.952,36

13.617.946,19

13.440,00

-13.440,00

10.370.151,57

-1.200.180,00

33.856,45

3.249.185,00

843.006,10

7.992.237,55

7.580.118,00

11.706.165,55

0,00

0,00

19.513.050,25

-3.746.715,00

995.519,28

4.833.641,00

1.209.680,04

14.165.961,99

13.313.526,50

19.445.509,99

257.426,66

-257.426,66 150.757.219,92

-17.405.693,00

1.210.024,29

31.641.281,59 8.858.220,21

123.243.661,34

120.164.343,30

161.659.367,38

134.488,10

-134.488,10

63,190.024,45

-7.924.319,68

33.513,24

10.689.771,65

2.409.729,76

49.758.264,23

48.512.633,02

61.645.647,67

259.737,30

-259,737,30 108.902.947,22

-21.057.499,00

306.175,61

21.254.392,60

4.205.992,01

79.101.711,63

76.840.412,35

102.606.972,57

203.012,50

-203.012,50

66.217.571,47

-10.633.305,00

304.550,06

15.692.872,73

3.862.374,78

51.173.555,77

49.033.557,06

68.893.354,63

178.614,37

-178.614,37

77.628.527,64

-11.542.432,00

103.482,47

17.148.446,28

3.898,752,87

60.840.825,60

59.121.013,42

80.271.695,04

103.372,00

-103.372,00 103.627.354,25

-20.677.952,00

191.279,30

13.116.007,72

3.585.828,54

80.435.791,58

78.345.796,67

95.238.912,23

0,00 0,00

88.057,50

-88.057,50

73.829.061,89

-12.170.383,00

153.483,23

15.771.182,02

2.472.127,69

56.030.500,74

54.527.233,56

32.630.508,91

75.462,40

-75.462,40

51.967.057,40

-27.990.176,00

137.644,36

11.526.834,00

2.020.457,97

19.836.959,91

18.945.572,50

72.924.026,50

-338.079,40

76.054.623,53

-14.761.292,00

192.749,19

12.059.411,60

2.071.732,47

56.182.764,02

55.069.599,90

69.391.493,16

-4.769.810,73 897.437.775,53

-164.524.498,78

4.058.865,26

232.178.704,72

43.585.278,89 665.602.290,79

589.509.509,54

883.118.247,85

338.079,40 4.769.810,73

155

Závěrečný protokol o provedení inventarizace obecního majetku k 31.12.2010

1. Inventarizace obecního majetku byla provedena ve stanovém termínu k 31.12.2010 2. Jméno a příjmení vedoucího organizace: Ing. Věra Krčmářová v zastoupení Ing. Michal Kařízek 3. Jméno a příjmení vedoucího ekonomického odboru: Ing. Milan Nový 4. Hlavní inventarizační komise: Předseda: Ing. Michal Kařízek – vedoucí odboru majetku Členové: pí Naděžda Hrušecká

- odbor majetku

pí Leona Stránská

- odbor majetku

Ing. Miloslava Trávníčková

- odbor ekonomický

Ing. Hana Marková

- odbor životního prostředí

Ing. Marta Arazimová

- odbor školství, kultury a vzdělávání

Ing. Vilma Tůmová

- odbor hospodářské správy

pí. Zuzana Babická

- odbor dopravy

RNDr. Anna Dejmková

- odbor informačních technologií

pí Alena Jůzová

- odbor sociálních věcí

156

Inventarizací k 31.12.2010 byl zjištěn tento majetek Úřadu MČ Praha 12 (v Kč):

Stavby (0210xxx) v celkové hodnotě: Pozemky (0310xxx) v celkové hodnotě: Kulturní předměty (0320000)v celkové hodnotě: Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (02200xx) celkem:

1. 165.537.008,12 Kč 592.785.006,11Kč 250.600,00 Kč

20.951.834,94 Kč

z toho: pracovní stroje a nářadí (0220040) přístroje a zvláštní technická zařízení (0220050) dopravní prostředky (0220060) inventář (0220070) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (0280000) celkem: Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (0120000) celkem: Software (0130000) Ocenitelná práva (0140000) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (0180000) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (0420021) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek (052000)

Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.

0,00 Kč 9.475.852,68 Kč 10.758.458,26 Kč 717.524,00 Kč 17.461.589,84 Kč 0,00 Kč 6.715.437,46 Kč 196.200,00 Kč 2. 842.367,80 Kč 112.708.642,29 Kč 0,00 Kč

157

Inventarizací k 31.12.2010 byl zjištěn tento majetek MČ Praha 12 (v Kč):

Rozpočtová organizace

Úřad MČ Praha 12 (majetek „obecní“) – údaje viz předchozí strana

Příspěvkové organizace Do PO jsou zahrnuty všechny MŠ a ZŠ v právní subjektivitě na území MČ Praha 12, Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby Praha 12 a Správa bytových objektů Praha –Modřany. Stavby (0210xxx) v celkové hodnotě:

781.155.623,28 Kč

Pozemky (0310xxx) v celkové hodnotě:

215.795.128,00 Kč

Kulturní předměty (0320000) v celkové hodnotě:

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (02200xx) celkem:

242.786,00 Kč

43.861.217,89 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (0280000) celkem:

72,137.525,79 Kč

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (0120000) celkem:

235.000,00 Kč

Software (0130000) celkem:

361.905,90 Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (0180000) celkem:

1.741.693,13 Kč

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (0420021celkem:

1.294.420,00 Kč

Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn u žádné z organizací.

158

159

Seznam inventarizačních míst Hlavního inventnarizačního místa MČ Praha 12 Hlavní inventarizační místo: Městská část Praha 12

200093 500501 500404 500656 500154 500655 500776 500382 500129 500159 500145 500144 500142 500654 500204 500205 500412 500448 500638 500643 500645 500639 500471 500413 500485

Městská část Praha 12 Husova knihovna v Modřanech Kulturní centrum „12“ MŠ Jahůdka v Praze 12, Krouzova 3036 MŠ Srdíčko v Praze 12,Levského 3203 MŠ Hvězdička v Praze 12, Liškova 636 MŠ Tyršovka v Praze 12, Lysinská 45 MŠ Oáza v Praze 12, Čechtická 758 MŠ Pastelka v Praze 12, Platónova 3288 MŠ Zvoneček v Praze 12, Pejevové 3135 MŠ Podsaďáček v Praze 12, Pod sady 170 MŠ Pohádka v Praze 12, Imrychova 937 MŠ Montessori v Praze 12, Urbánkova 3 MŠ Větrníček v Praze 12, Zárubova 952 Sociální služby Praha 12 Správa bytových objektů Praha Modřany ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, Angelovova 3183 ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12,U Domu služeb 2 ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373 ZŠ Písnická v Praze 12, Písnická 11 ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090 ZŠ Rakovského v Praze 12, Rakovského 3136 ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, Smolkova 565 ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12, Modřanská 10a ZŠ Zárubova v Praze 12, Zárubova 977

00231151 RO 70885567 PO 47608111 PO 63109701 PO 63832291 PO 63109735 PO 63109719 PO 48135542 PO 63832313 PO 63832305 PO 63832275 PO 63832267 PO 63832259 PO 63109727 PO 70882169 PO 00879746 PO 49367463 PO 60437073 PO 61386685 PO 61388254 PO 61387363 PO 61386782 PO 60437189 PO 49367609 PO 60437197 PO

160 Sumární přehledy SOR 1 a SOR 2 z programu VYK – GORDIC : Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 31122010 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 28.02.2011 Čas: 14h24m39s Strana: 1 IČO: SOR 1 Název účetní jednotky: MC Praha 12 HC a VHC IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů - R O Z V A H A v Kč k 12/2010 STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA CELKEM 2.490.224.981,12 2.490.224.981,12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A. STÁLÁ AKTIVA 2.087.187.350,56 2.087.187.350,56 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 9.754.005,26 9.754.005,26 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 6.715.437,46 6.715.437,46 3. Ocenitelná práva 014 196.200,00 196.200,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 2.842.367,80 2.842.367,80 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1.909.694.681,30 1.909.694.681,30 1. Pozemky 031 592.785.006,11 592.785.006,11 2. Kulturní předměty 032 250.600,00 250.600,00 3. Stavby 021 1.165.537.008,12 1.165.537.008,12 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 20.951.834,94 20.951.834,94 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 17.461.589,84 17.461.589,84 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 112.708.642,29 112.708.642,29 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Půjčky osobám ve skupině 066 5. Jiné dlouhodobé půjčky 067 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 167.738.664,00 167.738.664,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 167.738.664,00 167.738.664,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B. OBĚŽNÁ AKTIVA 403.037.630,56 403.037.630,56 I. Zásoby 607.683,60 607.683,60 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 607.683,60 607.683,60 3. Materiál na cestě 119

161 Licence:MS1Z Zpracoval: UR supervizor

9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******

VJIGU702 31122010 Datum: 28.02.2011 Čas: 14h24m39s Strana: 2

STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 12.506.512,82 12.506.512,82 1. Odběratelé 311 4.401.818,05 4.401.818,05 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 2.767.818,41 2.767.818,41 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 7.253.861,68 7.253.861,68 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 7.607,00 7.607,00 11. Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 15. Jiné daně a poplatky 345 16. Pohledávky za státním rozpočtem 346 17. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků 348 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 24. Poskytnuté zálohy na dotace 373 25. Náklady příštích období 381 113.918,30 113.918,30 26. Příjmy příštích období 385 502.557,36 502.557,36 27. Dohadné účty aktivní 388 2.544.771,382.544.771,3828. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 3.703,40 3.703,40 IV. Krátkodobý finanční majetek 389.923.434,14 389.923.434,14 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 222.232.800,00 222.232.800,00 5. Jiné běžné účty 245 10.878.573,90 10.878.573,90 9. Běžný účet 241 66.478.288,98 66.478.288,98 10. Běžný účet FKSP 243 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 21.067.702,92 21.067.702,92 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 69.263.718,34 69.263.718,34 15. Ceniny 263 2.350,00 2.350,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASIVA CELKEM 2.469.657.521,45 2.469.657.521,45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C. VLASTNÍ KAPITÁL 2.400.870.424,12 2.400.870.424,12 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1.988.401.394,97 1.988.401.394,97 1. Jmění účetní jednotky 401 1.867.953.727,98 1.867.953.727,98 3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403 140.770.037,09 140.770.037,09 5. Kurzové rozdíly 405 6. Oceňovací rozdíly při změně metody 406 20.322.370,1020.322.370,107. Jiné oceňovací rozdíly 407 8. Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 167.474.518,34 167.474.518,34 1. Fond odměn 411 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 6. Ostatní fondy 419 167.474.518,34 167.474.518,34 III. Výsledek hospodaření 244.994.510,81 244.994.510,81 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 115.674.432,41 115.674.432,41 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 129.320.078,40 129.320.078,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D. CIZÍ ZDROJE 68.787.097,33 68.787.097,33 I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření 1. Zvláštní výdajový účet 223 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky 1.310.176,00 1.310.176,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Vydané dluhopisy 453 4. Závazky z pronájmu 454 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 1.310.176,00 1.310.176,00 6. Dlouhodobé závazky z ručení 456 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky 67.476.921,33 67.476.921,33 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 2.739.817,16 2.739.817,16 6. Směnky k úhradě 322 8. Krátkodobé přijaté zálohy 324 4.535.599,00 4.535.599,00 9. Závazky z dělené správy a kaucí 325 2.413.045,89 2.413.045,89 10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 11. Přijaté zálohy daní 327 14. Zaměstnanci 331 701.290,00 701.290,00 15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 16.580,00 16.580,00


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 3.046.096,00 3.046.096,00 17. Daň z příjmů 341 18. Jiné přímé daně 342 868.345,00 868.345,00 19. Daň z přidané hodnoty 343 67.306,00 67.306,00 20. Jiné daně a poplatky 345 21. Závazky ke státnímu rozpočtu 347 22. Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků 349 14.683.467,75 14.683.467,75 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 30. Přijaté zálohy na dotace 374 2.440.892,80 2.440.892,80 31. Výdaje příštích období 383 200.712,00 200.712,00 32. Výnosy příštích období 384 6.118.647,00 6.118.647,00 33. Dohadné účty pasivní 389 3.100.986,10 3.100.986,10 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 26.544.136,63 26.544.136,63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K O R E K C E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Oprávky 072 Opravné položky 151 Součet A.I.2. Software 013 Oprávky 073 Opravné položky 152 Součet A.I.3. Ocenitelná práva 014 Oprávky 074 Opravné položky 153 Součet A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 Opravné položky 154 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Oprávky 078 2.842.367,80 2.842.367,80 Opravné položky 155 Součet 2.842.367,80 2.842.367,80 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Oprávky 079 Opravné položky 156 Součet A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Opravné položky 157 A.II.1. Pozemky 031 Opravné položky 161 A.II.2. Kulturní předměty 032 Opravné položky 162 A.II.3. Stavby 021 Oprávky 081 Opravné položky 163 Součet A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 Oprávky 082 Opravné položky 164 Součet A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Oprávky 085 Opravné položky 165 Součet A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Oprávky 088 17.461.589,84 17.461.589,84 Opravné položky 166


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Součet 17.461.589,84 17.461.589,84 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Oprávky 089 Opravné položky 167 Součet A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Opravné položky 168 A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Opravné položky 171 A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Opravné položky 172 A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Opravné položky 173 A.III.4. Půjčky osobám ve skupině 066 Opravné položky 174 A.III.5. Jiné dlouhodobé půjčky 067 Opravné položky 175 A.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Opravné položky 176 A.III.8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 Opravné položky 177 A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Opravné položky 191 A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 Opravné položky 192 A.IV.6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Opravné položky 193 B.I.2. Materiál na skladě 112 Opravné položky 181 B.I.4. Nedokončená výroba 121 Opravné položky 182 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 Opravné položky 183 B.I.6. Výrobky 123 Opravné položky 184 B.I.8. Zboží na skladě 132 Opravné položky 185 B.I.10. Ostatní zásoby 139 Opravné položky 186


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.II.1. Odběratelé 311 Opravné položky 194 263.502,03 263.502,03 B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Opravné položky 195 B.II.18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 Opravné položky 197 B.II.19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 Opravné položky 198 B.II.28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Opravné položky 199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.

Odesláno dne:

Razítko:

Odpovídá za údaje: telefon:

Jméno a podpis statutárního

orgánu:

Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

168 Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 31122010 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 28.02.2011 Čas: 14h31m52s Strana: 1 IČO: SOR 2 Název účetní jednotky: MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů - R O Z V A H A v Kč k 12/2010 STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA CELKEM 1.386.961.413,65 1.386.961.413,65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A. STÁLÁ AKTIVA 1.116.825.299,99 1.116.825.299,99 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2.338.599,03 2.338.599,03 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 235.000,00 235.000,00 2. Software 013 361.905,90 361.905,90 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 1.741.693,13 1.741.693,13 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1.114.486.700,96 1.114.486.700,96 1. Pozemky 031 215.795.128,00 215.795.128,00 2. Kulturní předměty 032 242.786,00 242.786,00 3. Stavby 021 781.155.623,28 781.155.623,28 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 43.861.217,89 43.861.217,89 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 72.137.525,79 72.137.525,79 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1.294.420,00 1.294.420,00 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Půjčky osobám ve skupině 066 5. Jiné dlouhodobé půjčky 067 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B. OBĚŽNÁ AKTIVA 270.136.113,66 270.136.113,66 I. Zásoby 3.215.750,15 3.215.750,15 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 2.593.819,53 2.593.819,53 3. Materiál na cestě 119


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 621.930,62 621.930,62 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 214.389.285,52 214.389.285,52 1. Odběratelé 311 17.916.932,13 17.916.932,13 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 8.897.809,28 8.897.809,28 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 152.159,00 152.159,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 409.279,60 409.279,60 11. Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění 336 12. Daň z příjmů 341 489.136,00 489.136,00 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 556.978,15 556.978,15 15. Jiné daně a poplatky 345 16. Pohledávky za státním rozpočtem 346 17. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků 348 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 24. Poskytnuté zálohy na dotace 373 25. Náklady příštích období 381 609.487,88 609.487,88 26. Příjmy příštích období 385 27. Dohadné účty aktivní 388 184.890.863,67 184.890.863,67 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 466.639,81 466.639,81 IV. Krátkodobý finanční majetek 52.531.077,99 52.531.077,99 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 49.195.283,78 49.195.283,78 10. Běžný účet FKSP 243 1.956.195,21 1.956.195,21 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 124.919,00 124.919,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 1.254.680,00 1.254.680,00


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASIVA CELKEM 1.079.411.946,19 1.079.411.946,19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C. VLASTNÍ KAPITÁL 841.463.556,15 841.463.556,15 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 810.481.759,99 810.481.759,99 1. Jmění účetní jednotky 401 808.220.621,99 808.220.621,99 3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403 2.261.138,00 2.261.138,00 5. Kurzové rozdíly 405 6. Oceňovací rozdíly při změně metody 406 7. Jiné oceňovací rozdíly 407 8. Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 34.757.963,62 34.757.963,62 1. Fond odměn 411 3.231.472,55 3.231.472,55 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 2.741.408,85 2.741.408,85 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 3.128.647,14 3.128.647,14 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 10.517.454,98 10.517.454,98 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 15.138.980,10 15.138.980,10 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 3.776.167,463.776.167,461. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 3.776.167,463.776.167,462. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D. CIZÍ ZDROJE 237.948.390,04 237.948.390,04 I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření 1. Zvláštní výdajový účet 223 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky 3.381.449,94 3.381.449,94 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Vydané dluhopisy 453 4. Závazky z pronájmu 454 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 3.381.449,94 3.381.449,94 6. Dlouhodobé závazky z ručení 456 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky 234.566.940,10 234.566.940,10 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 4.349.386,46 4.349.386,46 6. Směnky k úhradě 322 8. Krátkodobé přijaté zálohy 324 13.730.942,04 13.730.942,04 9. Závazky z dělené správy a kaucí 325 10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 11. Přijaté zálohy daní 327 14. Zaměstnanci 331 12.381.530,00 12.381.530,00 15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 20.797,00 20.797,00


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 6.971.510,00 6.971.510,00 17. Daň z příjmů 341 82.110,00 82.110,00 18. Jiné přímé daně 342 1.551.136,00 1.551.136,00 19. Daň z přidané hodnoty 343 296.949,46 296.949,46 20. Jiné daně a poplatky 345 21. Závazky ke státnímu rozpočtu 347 22. Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků 349 1.118.963,25 1.118.963,25 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 30. Přijaté zálohy na dotace 374 184.040.945,00 184.040.945,00 31. Výdaje příštích období 383 45.623,00 45.623,00 32. Výnosy příštích období 384 2.205.653,78 2.205.653,78 33. Dohadné účty pasivní 389 7.317.679,32 7.317.679,32 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 453.714,79 453.714,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K O R E K C E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Oprávky 072 235.000,00 235.000,00 Opravné položky 151 Součet 235.000,00 235.000,00 A.I.2. Software 013 Oprávky 073 295.533,90 295.533,90 Opravné položky 152 Součet 295.533,90 295.533,90 A.I.3. Ocenitelná práva 014 Oprávky 074 Opravné položky 153 Součet A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 Opravné položky 154 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Oprávky 078 1.741.693,13 1.741.693,13 Opravné položky 155 Součet 1.741.693,13 1.741.693,13 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Oprávky 079 Opravné položky 156 Součet A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Opravné položky 157 A.II.1. Pozemky 031 Opravné položky 161 A.II.2. Kulturní předměty 032 Opravné položky 162 A.II.3. Stavby 021 Oprávky 081 199.596.725,78 199.596.725,78 Opravné položky 163 Součet 199.596.725,78 199.596.725,78 A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 Oprávky 082 33.542.988,86 33.542.988,86 Opravné položky 164 Součet 33.542.988,86 33.542.988,86 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Oprávky 085 Opravné položky 165 Součet A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Oprávky 088 72.137.525,79 72.137.525,79 Opravné položky 166


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Součet 72.137.525,79 72.137.525,79 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Oprávky 089 Opravné položky 167 Součet A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Opravné položky 168 A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Opravné položky 171 A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Opravné položky 172 A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Opravné položky 173 A.III.4. Půjčky osobám ve skupině 066 Opravné položky 174 A.III.5. Jiné dlouhodobé půjčky 067 Opravné položky 175 A.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Opravné položky 176 A.III.8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 Opravné položky 177 A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Opravné položky 191 A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 Opravné položky 192 A.IV.6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Opravné položky 193 B.I.2. Materiál na skladě 112 Opravné položky 181 B.I.4. Nedokončená výroba 121 Opravné položky 182 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 Opravné položky 183 B.I.6. Výrobky 123 Opravné položky 184 B.I.8. Zboží na skladě 132 Opravné položky 185 B.I.10. Ostatní zásoby 139 Opravné položky 186


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.II.1. Odběratelé 311 Opravné položky 194 B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Opravné položky 195 B.II.18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 Opravné položky 197 B.II.19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 Opravné položky 198 B.II.28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Opravné položky 199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.

Odesláno dne:

Razítko:

Odpovídá za údaje: telefon:

Jméno a podpis statutárního

orgánu:

Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

176

5.2

Hodnotové vyjádření inventarizace závazků a pohledávek podle jednotlivých účtů

5.2.1

Souhrnný komentář

Dokladová inventarizace závazků a pohledávek byla provedena v řádném termínu k 31.12.2010. Zjištěné stavy provedené dokladové inventarizace odpovídají rozvaze samostatně za hlavní a zdaňovanou (hospodářskou) činnost MČ sestavené k 31.12.2010. V souvislosti s účetní reformou v oblasti veřejných financí se k 1.1.2010 změnila obsahová náplň řady účtů, pohledávky jsou dle nového pojetí rozvahy členěny na dlouhodobé a krátkodobé, účty časového rozlišení jsou dle charakteru zahrnuty do pohledávek nebo závazků. V rámci převodového můstku proto musely být veškeré pohledávky a závazky přetransformovány na účty stanovené prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. k zákonu o účetnictví. Z tohoto důvodu nelze relevantně srovnávat stav jednotlivých účtů k předcházejícímu účetnímu období, je možno porovnat pouze celkový stav pohledávek i závazků k roku 2009. I tato informace však nemá plnou vypovídací schopnost, protože v některých případech musela účetní jednotka ve smyslu výše deklarovaného přistoupit ke změně účetních metod, které v konečném důsledku ovlivňují i výši závazků a pohledávek.

A. Pohledávkové účty 5.2.2

Účet 311 – pohledávky za odběrateli

Na tomto účtu jsou vedeny především pohledávky ze soukromoprávních vztahů. - hlavní činnost 4 085 107,43 Kč Většinu objemu pohledávek tvoří nezúčtovaný podíl na úhradu energií - voda, teplo, elektřina v pronajatých nebytových prostorách za rok 2010. Jedná se o pohledávky do splatnosti. Zúčtování s přijatými zálohami od nájemců nebytových prostor na tyto energie je realizováno v následujícím kalendářním období. Dále jsou zde evidovány například pohledávky z vyúčtování telefonních poplatků za zaměstnanci úřadu (pohledávky za měsíc prosinec, splatné v lednu následujícího roku), pohledávky z již realizovaného vyúčtování za spotřebované energie za nájemci nebytových prostor apod. - hospodářská činnost

316 710,62 Kč

Na tomto účtu jsou vedeny předepsané pohledávky z hospodářské činnosti, tzn. především pohledávky za pronájmy nebytových prostor a pozemků. Pohledávky za pronájmy se rozumí, včetně předpisu splátek za IV. čtvrtletí, které jsou v některých případech splatné v I. čtvrtletí následujícího roku. Dále pohledávky za vystavené faktury za věcná břemena, inzerce v Modřanských novinách atd.

177 5.2.3

Účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy

Na tomto účtu jsou zaúčtovány poskytnuté zálohy dodavatelům na jimi poskytované služby. Jedná se především o zálohy na dodávky tepla, elektrickou energii a vodu pro poslední čtvrtletí roku 2010 a pro rok 2011. - hlavní činnost 2 767 818,41 Kč - hospodářská činnost 5.2.4

0 Kč

Účet 315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti

Jedná se o pohledávky za rozpočtovanými příjmy a jsou účtovány pouze v hlavní činnosti. Na tomto účtu jsou soustředěny pohledávky za „předepsané rozpočtové příjmy“. Zde jsou tedy sledovány především „pohledávky za vratkami sociálních dávek (vymožené vratky soc. dávek, pohledávky za místními a správními poplatky“ a dále pokuty vždy za období od existence MČ až do 31.12.2010. - místní poplatky (poplatek z veřejného prostranství, ubytovacích kapacit, psů) - pohledávky za správní poplatky a sankční platby (pokuty, náklady řízení) - vratky jednorázových sociálních dávek - ostatní Celkem 5.2.5

2 281 918,42 Kč 3 812 538,94 Kč 1 155 516,89 Kč 3 887,43 Kč 7 253 861,68 Kč

Účet 335 – pohledávky za zaměstnanci

Na tomto účtu jsou zaúčtovány pohledávky vůči zaměstnancům (poskytnuté zálohy na drobná vydání, apod.). Celkem 7 607,00 Kč 5.2.6

Účet 377 – ostatní krátkodobé pohledávky 3 703,40 Kč

Na tomto účtu jsou zaúčtovány ostatní pohledávky, které nelze zařadit na předcházející účty. V případě zůstatku k 31.12.2010 se jedná o předepsanou vratku poskytnutého a nedočerpaného grantu Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12.

178 5.2.7

Účet 381 – náklady příštích období

Na tomto účtu jsou zaúčtovány případy, kdy výdaj (úhrada platebním příkazem nebo v hotovosti) byl realizován v běžném období, ale týká se již nákladů následujícího kalendářního období. Spodní hranice takovýchto plnění je stanovena vnitřní směrnicí. - hlavní činnost Jedná se o pojištění budov na první čtvrtletí roku 2011. - hospodářská činnost 5.2.8

113 918,30 Kč 0,- Kč

Účet 385 – příjmy příštích období

Na tomto účtu jsou zaúčtovány výnosy běžného roku, ale příjem (připsání platby na účet) bude realizován až v příštím roce. - hlavní činnost - hospodářská činnost

0,- Kč 502 557,36 Kč

Jedná se o výnosy ze smluv o zřízení věcného břemene a některých nájemních smluv, které mají smluvně stanoven režim zpětně placeného nájemného. 5.2.9

Účet 388 – dohadné účty aktivní

Na tomto účtu jsou zaúčtovány odhady výnosů týkajících se běžného roku, ale příjem (připsání platby na účet) bude realizován až v následujícím kalendářním období. Spodní hranice takovýchto plnění je stanovena vnitřní směrnicí. - hlavní činnost - 3 318 771,38 Kč V případě roku 2010 se zde jedná výhradně o výnosy mající vztah k přijatým transferům ze státního rozpočtu a rozpočtu HMP, podléhajícím finančnímu vypořádání. Částka je záporná, protože je zde účtováno v souladu s metodikou MHMP i o dotačních prostředcích na akci v rámci programu Konkurenceschopnost, které musí být vráceny na účet Magistrátu hl. města Prahy v roce 2011. 774 000,- Kč - hospodářská činnost Zde je zaúčtován odhad podílu výnosů připadajícího na rok 2010 z ročního termínovaného vkladu, splatného v roce 2011. 5.2.10

Účet 469 – ostatní dlouhodobé pohledávky

- hlavní činnost - hospodářská činnost

0,- Kč 167 738 664,00 Kč

Na tomto účtu jsou zaúčtovány pohledávky z prodeje bytových domů. Téměř výhradně se jedná o pohledávky do splatnosti. Pohledávka za vlastníky společenstev, kterým byly bytové domy prodány musí být zaúčtována celá v okamžiku podání kupní smlouvy na katastr nemovitostí i když jednotlivé splátky jsou sjednány na několik let.

179 5.2.11

Pohledávky celkem

- hospodářská činnost - hlavní činnost

169 331 931,98 Kč 10 913 244,84 Kč

Oproti stavu k 31.12.2009 se stav pohledávek v hlavní činnosti zvýšil o 1 067 563,87 Kč. Toto navýšení je zejména ovlivněno změnou účetních metod (např. účtování o podílu nájemců nebytových prostor na výdajích za energie - před rokem 2010 účtováno nákladově a „výnosově“) a i uspořádáním položek rozvahy (účty 38x jsou od roku 2010 zahrnuty do pohledávek). Stav pohledávek v hospodářské činnosti se oproti stavu k 31.12.2009 zvýšil o 79 155 237,60 Kč. Zvýšení je způsobeno především zaúčtováním pohledávek z prodeje bytových domů v roce 2010.

180

Rozpis pohledávek dle stáří do lhůty splatnosti

Účet

do 30 dnů po lhůtě splatnosti 1 028,00

do 60 dnů po lhůtě splatnosti 20 353,60

do 1 roku po lhůtě splatnosti 126,00

do 2 let po lhůtě splatnosti 11 869,20

do 3 let po lhůtě splatnosti 33 667,00

do 4 let po lhůtě splatnosti 453,50




nad 7 let po lhůtě splatnosti 71 200,48

přeplatky

311

3 948 455,27

314

2 767 818,41

315

566 726,00

335

7 607,00

377

3 703,40

3 703,40

381

113 918,30

113 918,30

4 085 107,43 2 767 818,41

101 117,00

171 980,00

1 099 235,00

1 339 898,00

684 201,00

621 424,23

532 680,56

384 278,03

207 981,47

1 944 406,46

-400 066,07

7 253 861,68 7 607,00

388 celkem havní činnost

-2 045,62

celkem

7 408 228,38

102 145,00

192 333,60

1 099 361,00

1 351 767,20

717 868,00

621 877,73

311

119 452,45

61 386,95

4 066,00

79 386,20

42 548,20

5 460,00

39 676,10

385

502 557,36

388

774 000,00

469

173 866 697,00

celkem hospodářská činnost

175 262 706,81

61 386,95

4 066,00

302 469,20

42 548,20

5 460,00

39 676,10

CELKEM

182 670 935,19

163 531,95

196 399,60

1 401 830,20

1 394 315,40

723 328,00

661 553,83

532 680,56

384 278,03

207 981,47

-3 318 771,38

-3 318 771,38

2 015 606,94

-3 720 883,07

10 913 244,84

116 618,59

-151 883,87

316 710,62 502 557,36 774 000,00

223 083,00

532 680,56

384 278,03

207 981,47

6,00

-6 351 122,00

167 738 664,00

116 624,59

-6 503 005,87

169 331 931,98

2 132 231,53

-10 223 888,94

180 245 176,82

181

B. Závazkové účty 5.2.12

Účet 321 – závazky vůči dodavatelům

Na tomto účtu jsou zaúčtovány neproplacené dodavatelské faktury, týkající se roku 2010, které byly doručeny na MČ po termínu peněžního ústavu pro provádění převodních příkazů, týkajících se roku 2010. - hospodářská činnost - hlavní činnost 5.2.13

4 307,20 Kč 2 735 509,96 Kč

Účet 324 – přijaté zálohy od odběratelů

Zde jsou zaúčtovány přijaté zálohy od nájemců nebytových prostor za energie (vodné, teplo, el. energie). Vyúčtování probíhá v I. a II. čtvrtletí následujícího roku. - hospodářská činnost - hlavní činnost 5.2.14

0,00 Kč 4 535 599,00 Kč

Účet 325 – závazky z dělené správy a kaucí

Jedná se závazky vzniklé se správou příjmů, které jsou následně plně nebo částečně odváděny do jiných veřejných rozpočtů. V našem případě je to jednak 50% podíl k odvodu z výběru správního poplatku za provoz výherního hracího přístroje a dále předepsaný odvod z vratek sociálních dávek. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.15

2 413 045,89 Kč 0,00 Kč

Účet 331, 333 – zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům

Jedná se o předpis mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva za měsíc prosinec, které jsou vypláceny v lednu následujícího roku. - hospodářská činnost - hlavní činnost 5.2.16

446 147,00 Kč 271 723,00 Kč

Účet 336 - zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdravotního pojištění

Zde jsou zaúčtovány předpisy závazků vyplývající z odvodů na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, uvolněné členy zastupitelstva a organizaci vztahující se ke mzdám za měsíc prosinec. - hlavní činnost - hospodářská činnost

2 895 370,00 Kč 150 726,00 Kč

182

5.2.17

Účet 342 – jiné přímé daně

Zde je zaúčtován předpis odvodu daně z příjmu fyzických osob vztahující se ke mzdám za měsíc prosinec. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.18

868 345,00 Kč 0,00 Kč

Účet 343 – daň z přidané hodnoty

Jedná se o daň za měsíc prosinec, splatnou v lednu následujícího roku. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.19

0,00 Kč 67 306,00 Kč

Účet 349 – závazky k územním rozpočtům

Na tomto účtu jsou zaúčtovány závazky vůči hl. městu Praze. - hlavní činnost 35 480,75 Kč Zde se jedná o závazky z titulu předepsaných odvodů z vybraných místních poplatků za měsíc prosinec. - hospodářská činnost 14 647 987,00 Kč Jedná se o předpis odvodu daně z příjmu právnických osob z doplňkové činnosti za rok 2010. Je zde proúčtován pouze předběžný výpočet, konečná výši daně vyplývá až z daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem v termínu k 31.3.2011. 5.2.20

Účet 374 – přijaté zálohy na transfery

Zde jsou zaúčtovány nedočerpané zálohy na transfery přijatých účelových prostředků v průběhu roku 2010, určených k finančnímu vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. města Prahy. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.21

2 440 892,80 Kč 0,00 Kč

Účet 383 – Výdaje příštích období

Zde je účtováno o nákladech vztahujících se k roku 2010, které budou uhrazeny až v následujícím roce. - hlavní činnost - hospodářská činnost

200 712,00 Kč 0,00 Kč

183

5.2.22

Účet 384 – Výnosy příštích období

Na tomto účtu jsou proúčtovány platby uhrazené poplatníky v roce 2010, ale patřící do výnosů příštího účetního období. - hlavní činnost Jedná se především o poplatky za výherní hrací přístroje na rok 2011.

1 079 000,00 Kč

- hospodářská činnost Jedná se především o nájemné z nebytových prostor na I. čtvrtletí 2011.

5 039 647,00 Kč

5.2.23

Účet 389 – Dohadné účty pasivní

Zde je účtováno o odhadu nákladů vztahujících se k roku 2010. Jedná se zejména o odhady spotřeby energií na IV. čtvrtletí 2010 a v případě hospodářské činnosti odhad daně z převodu nemovitostí za bytové objekty prodané v roce 2010. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.24

608 252,00 Kč 2 492 734,10 Kč

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky

Zde jsou evidovány jiné ostatní závazky nepatřící do ostatních výše uvedených závazkových účtů. V současné době jsou to především závazky vyplývající ze vztahu hlavní a hospodářské činnosti ohledně zůstatkových cen prodaného investičního majetku (bytové domy), určených k převodu z hospodářské do hlavní činnosti. Dále závazky vztahující se k depozitnímu účtu přijaté jistiny k záměrům prodeje, prostředky nesvéprávných osob atd. Dále jsou zde zaúčtovány srážky z mezd za měsíc prosinec, splatné v lednu následujícího roku. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.25

- 59 685 488,60 Kč 86 229 625,23 Kč

Účet 455 – dlouhodobé přijaté zálohy

V případě hospodářské činnosti je zde účtováno o přijatých stálých zálohách (kaucích), které slouží jako záruka pro případ, že by nájemci nehradili nájemné z nebytových prostor dle smluvního závazku. - hospodářská činnost - hlavní činnost

1 310 176,00 Kč 0,00 Kč

184

5.2.26

Závazky celkem 68 787 097,33 Kč

z toho: - hlavní činnost - hospodářská činnost

- 41 601 558,20 Kč 110 388 655,53 Kč

Snížení závazků oproti stavu k 31.12.2009 je o 55 232 266,39 Kč. Toto snížení je způsobeno především změnou účetních metod, konkrétně způsobu proúčtování zůstatkových cen prodaného investičního majetku. Na účet závazků jsou zaúčtovány pouze ty zůstatkové ceny u kterých dojde k převodu finančních prostředků z hospodářské do hlavní činnosti. Ostatní zůstatkové ceny prodaného majetku jsou proúčtovány dle metodiky stanovené MHMP na účet 401 - jmění účetní jednotky. Na tento účet byly proúčtovány i zůstatkové ceny majetku prodaného v minulých letech, čímž došlo ke snížení účtu 378 – ostatní závazky a tím i ke snížení celkového objemu závazků.

Podrobná dokladová inventarizace je k nahlédnutí na ekonomickém odboru MČ.

185

6.

Prodej obecního bytového fondu k 31.12.2010

6.1

Zpráva o prodeji bytových domů k 31.12.2010

Proces privatizace bytového fondu Městské části Praha 12 byl zahájen v roce 1993 podle zásad schválených Zastupitelstvem hl.m.Prahy a zásad, které byly schváleny usnesením MZ č.103/Z dne 11.2. 1993. Dle těchto zásad byly usnesením č.188/Z ze dne 26.4. 1994 nabídnuty vybrané domy k prodeji a zároveň oznámen záměr prodeje Zastupitelstvu hl.m.Prahy. Kupní ceny jednotlivých domů byly schvalovány usnesením místního zastupitelstva, posléze zastupitelstva, průběžně. V tabulce č.1 je uveden počet uzavřených kupních smluv v jednotlivých letech a celková kupní cena, která má být splacena do 10 let po zápisu vkladu nových vlastníků domů do katastru nemovitostí. U domů prodaných od roku 2007 je stanoveno splacení kupní ceny na 5 let. Tab. č. 1 Prodané domy

Počet domů

Počet uzavřených smluv

Celková kupní cena v Kč

Uhrazené splátky v Kč

r.1994

139

95

350,956.144,-

68,264.350,00

r.1995

40

28

90,848.005,-

32,512.215,30

r.1996

61

46

109,721.901,-

53,880.088,70

r.1997

51

47

141,146.608,-

68,678.445,00

r.1998

8

7

22,989.220,-

58,807.002,80

r.1999

0

0

0,-

56,806.803,80

r.2000

0

0

0,-

57,528.373,80

r.2001

0

9 KS na zast.pozemky

3,020.845,-

58,651.389,70

r.2002

40

22 KS na domy+1KS na zast. pozemky

117,296.626,-

85,691.349,80

r.2003

3

2

7,992.908,-

69,368.165,80

r.2004

0

0

0,-

66,316.023,80

r.2005

0

l KS na zast.pozemky

2,212.000,-

48,585.052,12

r.2006

0

0

0

39,454.348,20

r.2007

4

2

40,022.400,-

32,888.104,80

r.2008

2

2

12,201.862,-

21,854.375,00

r.2009

13

12

37,946.610,-

26,999.360,40

r.2010

22

18

138,173.251,00

58,529.208,00

Celkem

383

292

1,074.528.380,00

904,814.657,02

186

Do katastru nemovitostí bylo zapsáno 292 kupních smluv (KS). Odhadní ceny prodaných domů s pozemky r. 1994 - 1998 činí 2.038,286.392,- Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2002 – 2003 činí 291,038.960,- Kč. Odhadní ceny prodaných zastavěných pozemků v roce 2005 činí 2,212.000,- Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2007 činí 44,000.000,-Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2008 činí 16,000.000,- Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2009 činí 84,950.000,- Kč Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2010 činí 189,986.010,- Kč Z celkového počtu 292 uzavřených kupních smluv byl již u 231 kupních smluv, u kterých byla doplacena kupní cena, proveden výmaz zástavního a předkupního práva na Katastrální úřad pro hl. m. Prahu. Tab. č. 2 domy

%

byty

%

bytový fond k 1.1.1994

449

100

9 992

100

nabídnuto k prodeji v r.1994

315

70,16

8 691

86,98

prodáno k 30.6.1998

299

66,59

8 403

84,1

domy

%

byty

%

nabídnuto k prodeji v r.2002

49

10

669

6,6

prodáno v roce 2002

40

9

612

6,1


3

0,66

38

0,4


4

0,89

112

1,1


2

0,44

28

0,2


13

2,8

65

0,65


22

4,8

240

2,4

383

85,18

9 498

95

prodáno celkem k 31.12.2010

V důsledku platnosti nové oceňovací vyhlášky MF č. 178/94 k 1.11. 1994 byla unesením RMČ č.97.10.94 ze dne 1.11. 1994 zvýšena sleva z odhadni ceny panelových domů z původních 65 % na 75 %. U cihlových domů byla usnesením RMČ č.17.12.95 z 8.8. 1995 zvýšena sleva z původních 20 % na 23 %. Usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy ze dne 25.4. 1996 byly novelizovány zásady postupu při prodeji bytových domů, ve kterých došlo ke změně výše slevy z odhadní ceny pro panelové domy z 80 % na 70 %. V souladu s novelou Zásad prodeje obecních bytových domů hl.m.Prahy rozhodla rada MČ Praha 12 usnesením č.35.19.96 ze dne 11.6. 1996 o snížení slevy z odhadní ceny ze 75 % na 70 % pro panelové domy. Toto platí pro kupní smlouvy uzavírané po 30.6.1996. Ze 102 kupních smluv uzavřených do 30.11.1995 měla městská část odvádět po dobu splácení kupní ceny, tj. 10 let 25 % Magistrátu hl.m.Prahy. Tento odvod byl Magistrátem hl.m.Prahy s účinností od 1.12.1995 pro městské části zrušen. Proto u dalších uzavřených kupních smluv k odvodu Magistrátu hl.m.Prahy již nedochází. Z účinností k 30.6. 2002 byla zrušena i odvodová

187 povinnost městské části Magistrátu hl. m. Prahy po dobu splácení kupní ceny ve výši 25 % ze 102 kupních smluv uzavřených do 30.11.1995. Na 12. zasedání komise pro privatizaci bytového fondu bylo rozhodnuto, že I. kolo privatizace bude ukončeno k 31.10.1996 a zároveň bude vyhlášeno II. kolo. O tomto rozhodnutí informovalo oddělení privatizace odboru majetku doporučeným dopisem s doručenkou do vlastních rukou všechny nájemce v dosud neprodaných domech, které byly navrženy do prodeje. Usnesením zastupitelstva č. 240/Z ze dne 16.12. 1997 byl ukončen proces privatizace bytového fondu, protože městská část dosáhla Hl. m. Prahou stanoveného limitu prodeje bytových domů vyjádřeného v procentech. Poté, co Zastupitelstvo hl.m.Prahy limit zrušilo a zastupitelstvo městské části schválilo usnesením č. 161/Z z 12.12. 2000 Koncepci bytové politiky městské části Praha 12 pro rok 2001 a navazující období, a to bez požadavků Magistrátu hl.m.Prahy na úpravy a doplnění, mohla městská část v prodeji bytových domů pokračovat. V roce 2001 bylo uzavřeno na základě dodatků z roku 1996 celkem 9 kupních smluv na zastavěné pozemky pod prodanými domy v ulici Imrychova a Dobevská, ke kterým získala městská část právo hospodaření na základě kupní smlouvy uzavřené s Ministerstvem vnitra ČR dne 24.9.1998 zápisem vkladu do katastru nemovitostí ze dne 4.8.1999 a jejich prodejem splnila ustanovení čl. III uvedených dodatků. Pokračování v privatizaci bytového fondu r.2001 - 2007 Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 194/Z ze dne 27.2. 2001 bylo schváleno k prodeji dalších 44 obytných domů a 5 rodinných domů s max. 3 byty. Následně byl oznámen záměr prodeje Magistrátu hl.m.Prahy. Zastupitelstvo hl.m.Prahy nepožadovalo jeho projednání, proto platnost právních úkonů v dané věci nebyla podmíněna jeho souhlasem a tak tyto právní úkony byly v působnosti příslušných orgánů městské části. Na základě schválených nových „Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy svěřených městské části Praha 12“ činila sleva z odhadní ceny u panelových domů 60 % a u cihlových 30 %. Prodej bytových domů dle uvedených zásad byl ukončen k 31.12. 2003, viz. tab. č. 1. Pro prodej rodinných domů zastupitelstvo městské části schválilo „Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byly, včetně pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek ve vlastnictví hl.m.Prahy svěřených městské části Praha 12“. V roce 2005 se uskutečnil prodej pěti zastavěných pozemků Bytovému družstvu Pod Píšovickým lesem v Hausmannově ulici čp. 3008 - 3012, se kterými neměla městská část v době prodeje domů, tj. v roce 2002, oprávnění nakládat. Právo hospodaření s uvedenými pozemky na ni přešlo v roce 2005. Z 5 vil nabídnutých nájemcům ke koupi byl projeven zájem nájemců pouze v případě vily Emlerova čp. 851, a to jedním nájemcem a zastupitelstvo prodej neschválilo. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 340/2005 ze dne 29.11. 2005 byly zrušeny „Zásady postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy svěřených městské části Praha 12“ a „Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty, včetně pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek“. Součástí všech výše uvedených zásad byla také možnost zpětného čerpání finančních prostředků z Fondu obnovy z podúčtu A právními subjekty na obnovu, rekonstrukci a modernizaci bytových domů do 11 let po podpisu kupní smlouvy. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 408/2006 ze dne 20.6.2006 byla schválena „Pravidla prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl.m.Prahy svěřeného městské části Praha 12“ s účinností od 1.7.2006, zároveň byl schválen záměr prodeje obecních bytových domů Daškova čp. 3073 – 3075 a Zdislavická čp. 720. Usnesením zastupitelstva č. 426/2006 ze dne 19.9.2006 byla schválena „Pravidla pro stanovení slevy z kupní ceny při prodeji bytových domů“, a to takto. Sleva z kupní ceny jednomu právnímu subjektu se poskytne ve výši 1 000 eur na jednu bytovou jednotku, maximálně však v celkové výši 100 000 eur pro právní subjekt. Kupní smlouvy

188 na uvedené domy byly uzavřeny v roce 2007. V tomto roce byl také schválen záměr prodeje dalšího obecního bytového domu Zárubova čp. 501, samotný prodej se uskutečnil v roce 2008. Pokračování privatizace bytového fondu v roce 2008 Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 141/2008 ze dne 29.4.2008 byla schválena jednotková kupní cena ve výši 5.700,- Kč za m² zastavěné plochy domu při prodeji tzv. „dvouletkových“ cihlových obecních bytových domů. Jedná se o domy postavené v r.1950 – 1960 se 4 – 9 bytovými jednotkami. Vzhledem k velkému zájmu nájemců bytů v těchto domech o koupi je v procesu privatizace 20 domů, na které byly zpracovány nebo se zpracovávají znalecké posudky. Z toho byla uzavřena první kupní smlouva na dům Pod Sady čp. 1735. Na jednání rady bylo předloženo nebo schváleno 7 záměrů prodeje těchto domů. Privatizace bytového fondu v roce 2009 Pokračoval prodej tzv. dvouletkových domů, celkem bylo uzavřeno 12 kupních smluv na 13 domů. U dalších 9 domů byl schválen radou záměr prodeje. Dále byl radou schválen záměr prodeje dvou panelových domů v ulici K Otočce čp. 1876 a 1877. Samotný prodej se uskutečnil v roce 2010. Privatizace bytového fondu v roce 2010 V roce 2010 bylo uzavřeno celkem 18 kupních smluv na 22 domů, z toho bylo 7 domů panelových a 15 dvouletkových. U jednoho domu byl schválen radou záměr prodeje. Samotný prodej se uskuteční v roce 2011. Zpracovala: J.Běloušková 25.1.2011

Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2010

Recommend Documents