Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2012

Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2012

Zpracovatelé: Ing. Milan Nový – ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová – ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková – prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková – ved. účtárny pí Eva Brůšová – prac. účtárny správci všech ORJ

Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru

OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU .................................... 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ............................................................................................... 1 Schválený rozpočet ....................................................................................................................... 1 Upravený rozpočet ........................................................................................................................ 1 Skutečné plnění rozpočtu .............................................................................................................. 2

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU ....................................................................... 4 FINANCOVÁNÍ ................................................................................................................. 16 SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ.................................................................................... 17 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R. 2012......................................... 22 ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ................................................................................................... 25 ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY ................................................................................................. 27 ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ ................................................................... 28

2.

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE 2012 ......................................................................................................................... 37

2.1 2.2 2.3

GRANTY V OBLASTI KULTURY .................................................................................. 37 GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU .................................................. 41 GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ................................................................................... 45

3.

SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ .... 48

3.1

ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU........................................................................................ 48

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9

3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4

3.5 3.5.1 3.5.2

CELKEM ...................................................................................................................................... 48 Sportovní zařízení v majetku obce................................................................................................ 48 Bytové hospodářství...................................................................................................................... 49 Nebytové hospodářství.................................................................................................................. 50 Územní plánování ......................................................................................................................... 50

ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ............................................................. 52 CELKEM ...................................................................................................................................... 52 Sběr a zpracování druhotných surovin.......................................................................................... 54 Pitná voda...................................................................................................................................... 55 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly................................................................... 55 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n. ................................................................ 56 Pohřebnictví .................................................................................................................................. 56 Prevence vzniku odpadů ............................................................................................................... 57 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ............................................................................................. 57 Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny .................................................................................. 58

ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY .......................................... 60 ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ ...................................................................................................... 73 CELKEM ...................................................................................................................................... 73 Předškolní zařízení........................................................................................................................ 74 Základní školy............................................................................................................................... 75 Ostatní tělovýchovná činnost ........................................................................................................ 76

ORJ 0016 - KULTURA ...................................................................................................... 77 CELKEM ...................................................................................................................................... 77 Činnosti knihovnické .................................................................................................................... 78

3.5.3 3.5.4

3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4

Ostatní záležitosti kultury ............................................................................................................. 78 Ostatní tělovýchovná činnost ........................................................................................................ 79

ORJ 0017 – DOPRAVA ..................................................................................................... 81 CELKEM ...................................................................................................................................... 81 Silnice ........................................................................................................................................... 82 Ostatní záležitosti v silniční dopravě ............................................................................................ 82 Ostatní záležitosti kultury ............................................................................................................. 83

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI ................................................................................... 84 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.6.6 3.6.7 3.6.8

3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 3.7.6 3.7.7 3.7.8 3.7.9 3.7.10 3.7.11 3.7.12 3.7.13 3.7.14 3.7.15

3.8 3.9 3.9.1 3.9.2 3.9.3 3.9.4

CELKEM ...................................................................................................................................... 84 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami...................................... 86 Pohřebnictví .................................................................................................................................. 87 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži............................................................................ 87 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství....................................................................... 88 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva .................................................. 89 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení ..................................... 89 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ........................................................................... 90

ORJ 0019 – VNITŘNÍ SPRÁVA ....................................................................................... 91 CELKEM ...................................................................................................................................... 91 Základní školy............................................................................................................................... 93 Ostatní záležitosti kultury ............................................................................................................. 94 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ......................................................... 94 Ostatní tělovýchovná činnost ........................................................................................................ 95 Ostatní zájmová činnost a rekreace............................................................................................... 96 Územní rozvoj............................................................................................................................... 96 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje........................................... 97 Ochrana obyvatelstva .................................................................................................................... 98 Požární ochrana – dobrovolná část ............................................................................................... 99 Zastupitelstva obcí ........................................................................................................................ 101 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků ............................................................. 102 Činnost místní správy.................................................................................................................... 103 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ............................................................................... 108 Pojištění funkčně nespecifikované................................................................................................ 108

ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND........................................................................................... 110 ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA ............................................................................. 112 CELKEM ...................................................................................................................................... 112 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků .................................................................................... 114 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků ............................................................. 114 Činnost místní správy.................................................................................................................... 115

3.10 ORJ 0000 – OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE................................................................... 116 3.11 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE....................................................................................... 117 3.11.1 3.11.2 3.11.3 3.11.4

Příspěvková organizace ORJ 0010 – Správa bytových objektů Praha – Modřany (SBO)............ 117 Příspěvkové organizace ORJ 0014 - Školství ............................................................................... 128 Příspěvkové organizace ORJ 0016 – Kulturní Centrum „12“ a Husova knihovna v Modřanech. 133 Příspěvková organizace ORJ 0018 – Sociální služby MČ Praha 12............................................. 139

4.

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST .................................................. 143

4.1

ÚVODNÍ KOMENTÁŘ ..................................................................................................... 143

4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5

4.3

PRONÁJMY - CELKOVÁ REKAPITULACE.................................................................. 143 Pronájmy pozemků ....................................................................................................................... 144 Pronájmy nebytových prostor Czech British School, K Lesu 558................................................ 145 Pronájmy nebytových prostor ....................................................................................................... 145 Pronájmy služebních bytů ............................................................................................................. 147 Přehled největších dlužníků energií k 31.12.2012 ........................................................................ 147

4.5 4.6 4.7

VÝNOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝNOSY Z REALIZACE VĚCNÝCH BŘEMEN ............................................................................................................................ 149 NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZACÍ „VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI“ V ROCE 2012 ..................................................................................................................... 150 PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV V ROCE 2012............................................................ 153 VÝNOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU „VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI“ .............. 154 DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R. 2012.................................................... 154

5.

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12 ................................... 155

5.1

INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU ................................ 155

4.4

5.1.1 5.1.2

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.23 5.2.24

Úřad MČ Praha 12 + VHČ............................................................................................................ 155 Příspěvkové organizace CELKEM ............................................................................................... 157

HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ................................................................................................... 186 Souhrnný komentář ....................................................................................................................... 186 Účet 311 – Pohledávky za odběrateli............................................................................................ 186 Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy.................................................................................... 186 Účet 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti............................................................................... 187 Účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky .................................................................................. 187 Účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci ........................................................................................ 187 Účet 381 – Náklady příštích období.............................................................................................. 187 Účet 388 – Dohadné účty aktivní.................................................................................................. 187 Účet 469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky ................................................................................. 188 Pohledávky celkem ....................................................................................................................... 188 Účet 321 – Závazky vůči dodavatelům ......................................................................................... 190 Účet 324 – Přijaté zálohy od odběratelů ....................................................................................... 190 Účet 325 – Závazky z dělené správy a kaucí ................................................................................ 190 Účet 331, 333 – Zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům ............................................... 190 Účet 336 - Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdravotního pojištění .............................. 190 Účet 342 – Jiné přímé daně........................................................................................................... 191 Účet 343 – Daň z přidané hodnoty................................................................................................ 191 Účet 349 – Závazky k územním rozpočtům.................................................................................. 191 Účet 374 – Přijaté zálohy na transfery .......................................................................................... 191 Účet 384 – Výnosy příštích období............................................................................................... 191 Účet 389 – Dohadné účty pasivní ................................................................................................. 192 Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky........................................................................................ 192 Účet 455 – Dlouhodobé přijaté zálohy.......................................................................................... 192 Závazky celkem ............................................................................................................................ 192

6.

PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K 31.12.2012 ................... 193

6.1

ZPRÁVA O PRODEJI BYTOVÝCH DOMŮ K 31.12.2012............................................. 193

1

1.

Celkový přehled o plnění rozpočtu

1.1

Souhrnný komentář

1.1.1

Schválený rozpočet

Celková rozpočtovaná částka na rok 2012 byla schválena ve výši 442.476 tis. Kč, z toho příjmy roku 2012 byly 274.913 tis. Kč a financování (zapojení fin. prostředků z minulých let) bylo stanoveno ve výši 167.563 tis. Kč. Celkové výdaje byly schváleny v částce 442.476 tis. Kč, čímž byla dodržena zásada nezadlužování městské části. 1.1.2

Upravený rozpočet

Rozpočtovými změnami byla k 31.12.2012 zvýšena výdajová část rozpočtu o 180.024 tis. Kč až na 622.500 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu). Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna důsledně ve vztahu k upravenému rozpočtu. V průběhu roku 2012 byl rozpočet zvýšen takto: A) v příjmové části rozpočtu z 274.913 tis. Kč o 171.983 tis. Kč až na 446.896 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu příjmů), což představuje rozpočtové navýšení o 62,56 %. Výrazné zvýšení příjmové části rozpočtu je zejména způsobeno převodem částky 124.958 tis. Kč z účtu „Vedlejší hospodářské činnosti“ na zvl. účet „Nová radnice“. Zvýšení příjmové části rozpočtu o 171.983 tis. Kč bylo realizováno: a) z vnějších zdrojů v částce z toho:

45.202 tis. Kč

- státní rozpočet v částce - hlavní město Praha v částce

9.924 tis. Kč 35.278 tis. Kč

b) z vnitřních zdrojů v částce z toho: - zapojené vlastní příjmy roku 2012 v částce - převod z účtu „Vedlejší hospodářské činnosti“ na zvl. účet „Nová radnice“ v částce

126.781 tis. Kč 1.823 tis. Kč 124.958 tis. Kč

B) Ve výdajové části rozpočtu z částky 442.476 tis. Kč o 180.024 tis. Kč až na 622.500 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu výdajů), což představuje navýšení o 40,69 %. Výrazné posílení výdajové části rozpočtu je do značné míry způsobeno převodem částky 124.958 tis. Kč z účtu „Vedlejší hospodářské činnosti“ na zvl. účet „Nová radnice“. Vlastní posílení výdajové části rozpočtu tak dosáhlo částky pouze 55.066 tis. Kč (12,44 %). Příslušné rozpočtové změny jsou souhrnně uvedeny v kapitole 1.6 tohoto materiálu.

2

C) V zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z uplynulých let (financování) došlo ke zvýšení financování ze 167.563 tis. Kč o 8.041 tis. Kč až na 175.604 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu financování), což představuje zvýšení o 4,80 %.

Kontrolní výpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové části (622.500 tis. Kč) a příjmové části (446.896 tis. Kč) rozpočtu činí 175.604 tis. Kč, což přesně koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů – financováním. Vyrovnanost rozpočtu tedy byla zachována i v případě upraveného rozpočtu.

1.1.3

Skutečné plnění rozpočtu

A. Celkové příjmy roku 2012 dosáhly částky 451.618 tis. Kč, což ukazuje na tabulkové přeplnění příjmů o 4.722 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu (446.896 tis. Kč). Objektivizace skutečného plnění celkových příjmů za rok 2012: 50% odvod ze správního poplatku z Výherních hracích přístrojů za IV. čtvrtletí roku 2011 ve prospěch státního rozpočtu byl realizován až v lednu roku 2012, což se projevilo účetním snížením příjmu ze správního poplatku z VHP za rok 2012. Na výsledek plnění příjmové části rozpočtu za rok 2012 však tato skutečnost neměla vliv, protože předmětný odvod ve výši 1.221 tis. Kč byl již odečten z výsledku hospodaření za rok 2011. Vezmeme-li tuto skutečnost v úvahu pak skutečné plnění celkových příjmů dosáhlo částky 452.839 tis. Kč, což ukazuje na přeplnění o 5.943 tis. Kč. Tuto skutečnost je potřeba vzít v úvahu při posuzování skutečného plnění celkových příjmů za rok 2012.

B. Skutečné celkové výdaje dle tabulky č. 11 dosáhly k 31.12.2012 částky 472.637 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 75,93 % oproti upravenému rozpočtu (622.500 tis. Kč). Absolutní tabulkové rozpočtové nečerpání celkových výdajů tedy dosáhlo částky 149.863 tis. Kč. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 149.863 tis. Kč je zejména způsobeno tzv. „fiktivním nečerpáním výdajů“. Fiktivní výdaje se v roce 2012 vyskytovaly v následujících zdrojích: 1. Fond obnovy a) podúčet A v částce (v rozpočtu ORJ 0010) b) podúčet B v částce (v rozpočtu ORJ 0013) c) podúčet C celkem z toho: - v rozpočtu ORJ 0013 v částce - v rozpočtu ORJ 0017 v částce 2. Zvl. účet „Nová radnice“ v částce Fiktivní výdaje celkem

345 tis. Kč 7.114 tis. Kč 87.211 tis. Kč 85.613 tis. Kč 1.598 tis. Kč 2.000 tis. Kč 96.670 tis. Kč

3 Poznámka: Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). K pochopení problematiky tzv. „fiktivních výdajů“ je potřeba ještě připomenout, že účelové fondy tj. Fond obnovy (podúčet A, B, C) a zvl. účet „Nová radnice“ mají své vlastní účty založené mimo hlavní rozpočet městské části Praha 12. Z výše uvedené rekapitulace vyplývá, že skutečné nečerpání celkových výdajů dosáhlo částky pouze 53.193 tis. Kč. Tento rozklad je naprosto nezbytný pro zdůvodnění zdánlivě velmi vysokého tabulkového nečerpání výdajů jako celku. C. Skutečné celkové zapojení vlastních fondů (financování) dosáhlo k 31.12.2012 částky 79.678 tis. Kč, což představuje zapojení pouze ve výši 45,37 % ve vztahu k upravenému rozpočtu financování (175.604 tis. Kč). Absolutní skutečné nezapojení vlastních fondů tak dosáhlo částky 95.926 tis. Kč. D. Hospodářský výsledek Z konečného stavu základního běžného účtu k 31.12.2012 resultuje hrubý hospodářský přebytek ve výši 44.431.445,97 Kč. Výpočet čistého hospodářského výsledku (přebytku) je následující: Stav základního běžného účtu k 31.12.2012 - finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 - zůstatek účelové dotace HMP z roku 2012 - účelová dotace HMP z roku 2012 (granty) - finanční vypořádání s HMP za rok 2012

44.431.445,97 Kč -35.369,62 Kč -402.000,00 Kč -3.816.000,00 Kč -2.516.141,47 Kč

čistý přebytek hospodaření za rok 2012

37.661.934,88 Kč

Tento poměrně vysoký přebytek hospodaření za rok 2012 je zejména způsoben nečerpáním výdajové části rozpočtu. E. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2013 Z důvodu plynulé ekonomické návaznosti let 2012 - 2013 ji proto uvedeme i v této zprávě. Rozpočtová rezerva je tvořena čistým přebytkem hospodaření MČ Praha 12 za rok 2012 a zůstatkem Fondu rozvoje a rezerv – vlastního k 31.12.2012. Její výpočet je následující: a) čistý přebytek hospodaření za rok 2012 b) do rozpočtu nezapojený zůstatek FRR – vlastního z roku 2012

37.661.934,88 Kč +53.670,26 Kč

rozpočtová rezerva na rok 2013

37.715.605,14 Kč

Dosud nerozdělená rozpočtová rezerva ve výši 37.715.605,14 Kč činí 10,48 % a více než dvojnásobně tak překračuje obecně doporučovaných 5 % z celkové rozpočtované částky 359.750.000 Kč schválené na rok 2013.

4

1.2

Plnění příjmové části rozpočtu

K 31.12.2012 dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky 451.618 tis. Kč, což představuje plnění na 101,06 % (přeplnění o 4.722 tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu (446.896 tis. Kč). Po provedené objektivizaci dosáhlo skutečné přeplnění celkových příjmů částky 5.943 tis. Kč. O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující zkrácená tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. Třída VI. Celkem

(v tis. Kč)

Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost k 31.12.12

% plnění

Diference k 31.12.12

38 472

36 486

38 025

104,22

+1 539

2 721

6 530

9 781

149,79

+3 251

0

0

0

0,00

+0

42 106

52 030

52 030

100,00

+0

18 746

143 704

143 704

100,00

+0

172 868

208 146

208 078

99,97

-68

274 913

446 896

451 618

101,06

+4 722

- neplnění, + překročení Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2012 částky 38.025 tis. Kč, což představuje přeplnění v částce 1.539 tis. Kč (104,22 %). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) daň z nemovitosti byla k 31.12.2012 splněna v částce 23.398 tis. Kč, což ukazuje na přeplnění ve výši 2.198 tis. Kč. b) správní poplatky byly vybrány v částce 3.515 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 815 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích poplatků byly nejlépe plněny:  poplatky vybírané živnostenským odborem (+36 tis. Kč)  poplatky vybírané odborem výstavby (+31 tis. Kč)  poplatky vybírané bývalým správním odborem (+88 tis. Kč)  poplatky vybírané odborem občansko-správních agend (+319 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem ze správních poplatků vybíraných životním prostředím (-57 tis. Kč), dopravou (-16 tis. Kč), a také správní poplatky za vodní díla (-10 tis. Kč).

5 Neplněny zůstaly poplatky z výherních hracích přístrojů (-1.209 tis. Kč). To je způsobeno jednak 50% odvodem ze správního poplatku z výherních hracích přístrojů za IV. čtvrtletí roku 2011 ve prospěch státního rozpočtu, který byl realizován až v lednu t.r., což se projevilo účetním snížením správního poplatku z VHP v tomto roce. Plnění správních poplatků z VHP tak zůstalo až do konce roku 2012 záporné, protože tento poplatek byl zrušen s účinností od 1.1.2012. A dále je na této položce vybírán správní poplatek za změnu rozhodnutí o povolení provozování VHP (změna umístění VHP, zrušení provozování VHP, změna odpovědných osob v hernách). Na hospodaření v roce 2012 nebude mít výše uvedený odvod vliv, protože již byl odečten z výsledku hospodaření za rok 2011. Detailní rozklad plnění správních poplatků podle jednotlivých odborů je vidět z tabulky č. 2. Rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů Tabulka č. 2

(v tis. Kč)

Druh příjmu Správní poplatky: celkem z toho:

životní prostředí živnostenský odbor odbor výstavby býv. správní odbor doprava VHP (OEK) odbor občansko-správ. agend správní popl. vodní díla

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost k 31.12.12

plnění k UR (%)

diference k 31.12.12

4 330

4 330

3 515

81,18

-815

110

110

53

48,18

-57

1 000

1 000

1 036

103,60

+36

240

240

271

112,92

+31

1 100

1 100

1 188

108,00

+88

100

100

84

84,00

-16

0

0

-1 206

0,00

-1 206

1 750

1 750

2 069

118,23

+319

30

30

20

66,67

-10

+ přeplnění, - neplnění c) místní poplatky byly velice dobře vybírány a byly tak přeplněny o 2.186 tis. Kč. Výborně byly plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství (+ 1.977 tis. Kč), z ubytovací kapacity (+ 4 tis. Kč) a také místní poplatky z video-loterních terminálů (+316 tis. Kč). V případě tohoto místního poplatku jde o doplatek z roku 2011. Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem místního poplatku ze psů, a to o 107 tis. Kč. Důvodem neplnění je v tomto případě nižší počet registrovaných psů. Rozklad místních poplatků vybíraných ekonomickým odborem je uveden v tabulce č. 3

6 Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3

(v tis. Kč) schválený rozpočet

Druh příjmu

upravený rozpočet

skutečnost plnění k diference k 31.12.12 UR (%) k 31.12.12

Místní poplatky:celkem

7 742

7 742

9 928

128,24

+2 186

z toho:

2 100

2 100

1 993

94,90

-107

5

5

3

60,00

-2

4 800

4 800

6 777

141,19

+1 977

2

2

1

50,00

-1

825

825

829

100,48

+4

10

10

9

90,00

-1

0

0

316

0,00

+316

A

psi

B

rekr. pobyt

C

veř. prost.

D

vstupné

E

ubyt. kapacity

F G

za znečištěné ovzduší ost. daně a popl. (VLT za rok 2011)

+ přeplnění, - neplnění d) vybraný odvod výtěžku z VHP a VLT v částce 1.184 tis. Kč tak zůstal o 2.030 tis. Kč nesplněn. Důvodem je jednak zrušení správních a místních poplatků z VHP a VLT, které v původním rozpočtu figurovaly. Druhým důvodem je že tento odvod byl v roce 2012 vybírán Finančním úřadem a přerozdělenou částku jsme z HMP obdrželi formou účelové dotace. Dotace byla zaúčtována do příjmové třídy VI. Ostatní transfery z HMP a tudíž se v příjmové třídě I. Daňové příjmy nemohla projevit. Celkem jsme v rámci tohoto nově realizovaného odvodu obdrželi z HMP 6.404.000 Kč, které jsme použily takto: 1. částka 2.185.800 Kč byla použita k plnění plánovaných příjmů v roce 2012. 2. souhrnná částka ve výši 3.816.200 Kč byla použita k financování grantové politiky v roce 2013 v rozdělení: - sociální granty 1.000 tis. Kč - kulturní granty 800 tis. Kč - sportovní a volnočasové granty 2.016 tis. Kč 3. zbytková částka ve výši 402 tis. Kč byla v roce 2013 zapojena proti rozpočtu ORJ 0014 – Školství. Výše uvedené rozdělení je plně v souladu s poměrně přísnou účelovostí vyžadovanou hl. m. Prahou. Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly částky 9.781 tis. Kč, což je o 3.251 tis. Kč více než předpokládal upravený rozpočet těchto příjmů. Jednotlivé dílčí příjmy byly plněny takto: a) Pokuty – příjem z pokut dosáhl částky 939 tis. Kč, což je o 261 tis. Kč méně než předpokládal upravený rozpočet.

7 b) Úroky – zde se jedná pouze o zúročení základního běžného účtu. Předpokládaný příjem byl o 36 tis. Kč přeplněn. V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmětem plnění příjmové části rozpočtu. Ostatní úroky v celkové částce 1.721 tis. Kč jsou příjmem účelových fondů. c) Ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) dosáhly částky 3.816 tis. Kč, což je o 3.316 tis. Kč více než předpokládal upravený rozpočet. Mezi tyto nahodilé příjmy v roce 2012 patřily: - přijaté dary na školství v částce 1.923 tis. Kč - přijaté dary na ekologické účely v částce 170 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady v částce 168 tis. Kč - vyúčtování faktur za zimní údržbu komunikací v částce 1.140 tis. Kč - náklady řízení v částce 48 tis. Kč - vyúčtování od dodavatelů energií v částce 70 tis. Kč - neidentifikované příjmy v částce 7 tis. Kč - grant z prostředků revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na projekt Farmářské trhy v Praze 12 v částce 23 tis. Kč - prodej vstupenek na koncert v částce 96 tis. Kč - náhrada za ztracené zásilky v částce 2 tis. Kč - vymožené sociální dávky v částce 2 tis. Kč - omyl za pěstounskou péči v částce 3 tis. Kč - úhrada za sociální pohřby v částce 17 tis. Kč - vratka od České spořitelny – omylem vložené prostředky v částce 147 tis. Kč celkem 3.816 tis. Kč Z charakteru těchto příjmů je patrné, že se podobně jako příjmy z pokut obtížně plánují. d) Příjmy z vlastní činnosti dosáhly částky -226 tis. Kč, což je o 397 tis. Kč méně než předpokládal upravený rozpočet. Jde v tomto případě o vyúčtování záloh na energie za rok 2011 (vratky) a telefonních poplatků nájemcům. Tyto příjmy jsou paradoxně záporné. Zdůvodnění: Loňský podzim byl mimořádně tepelně nenáročný, nájemci také více šetřili na spotřebě elektrické energie i odběru vody, takže při vyúčtování roku 2011 po odečtu zaplacených záloh od nájemců, jsme měli převážně velké přeplatky. e) Plánované odvody příspěvkovým organizacím dosáhly částky 287 tis. Kč, což je o 37 tis. Kč více než předpokládal upravený rozpočet. V tomto případě jde o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu nebytových prostor u Správy bytových objektů za rok 2011. Prostředky jsou příjmem MČ Praha 12. f) Neplánované odvody z odpisů příspěvkovým organizacím vyplývající z fin. vypořádání s PO za rok 2011 byly realizovány v částce 4.754 tis. Kč a mají tuto skladbu: - odvod z odpisů Husovy knihovny v částce 300 tis. Kč. Prostředky byly organizaci znovu poskytnuty na krytí provozních nákladů v roce 2012. - finanční vypořádání SBO - nedočerpaný účelový příspěvek z Fondu obnovy (podúčet B) v částce 4.454 tis. Kč. Prostředky byly vráceny do Fondu obnovy.

8 g) Vratky transferů od příspěvkových organizací dosáhly částky 1.029 tis. Kč. Jde o vratky nespotřebovaných provozních a účelových prostředků z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2011. h) Vratky sociálních dávek v částce 0 Kč. i) finanční vypořádání se státním rozpočtem – částka 1.734 tis. Kč byla vrácena v rámci fin. vypořádání za r. 2011 hl. m. Praze ze základního běžného účtu v rámci vázané části přebytku hospodaření za rok 2011. Příjem ve výši 280 tis. Kč jsme obdrželi v červenci t.r. Podrobný přehled o plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 4 Tabulka č. 4 schválený rozpočet

Druh příjmu

Tř.II. z toho:

v tis. Kč

Nedaňové příjmy celkem

upravený rozpočet


plnění k UR (%)


2 721

6 530

9 781

149,79

+3 251

1 200

1 200

939

78,25

-261

A

pokuty

B

úroky (ZBÚ)

600

600

636

106,00

+36

C

ost. nedaň. příjmy

500

500

3 816

763,20

+3 316

D

příjmy z vl. čin.

171

171

-226

0,00

-397

E

odvody PO (plánované)

250

250

287

114,80

+37

F

odvody PO (neplánované)

0

5 263

4 754

90,33

-509

G

vratky transferů od PO a ost. organizací

0

0

1 029

0,00

+1 029

H

vratky sociálních dávek

0

0

0

0,00

+0

I

fin. vypoř. HMP za r. 2011

0

-1 454

-1 454

100,00

+0

- neplnění + překročení Třída III. Kapitálové příjmy V této příjmové třídě nebyl plánován ani realizován žádný příjem. Třída IV. Transfery ze státního rozpočtu Schváleným rozpočtem byly stanoveny ve výši 42.106 tis. Kč. Celkově byla tato třída finančně posílena o 9.924 tis. Kč až na 52.030 tis. Kč (konečný upravený rozpočet této příjmové třídy). Nadrozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 9.924 tis. Kč byly výhradně účelově určeny na tyto akce: - dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí 7.338 tis. Kč - dotace na integraci cizinců 707 tis. Kč - dotace na předávání Pomocného analytického přehledu 130 tis. Kč - dotace na volby prezidenta České republiky 49 tis. Kč - dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky 1.700 tis. Kč celkem dotace ze státního rozpočtu 9.924 tis. Kč

9 Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky 52.030 tis. Kč, což je 100% plnění ve vztahu k upravenému rozpočtu. Třída V. Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ (VHČ) V rámci „Vedlejší hospodářské činnosti“ jsou především rozpočtovány a účtovány zdanitelné výnosy z pronájmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů sledovat odděleně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčíslení daně z příjmu právnických osob. Rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ byl na rok 2012 stanoven ve výši 18.746 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 143.704 tis. Kč. Vysoké přeplnění je výhradně způsobeno převodem částky 124.958 tis. Kč z účtu „VHČ“ na zvl. účet „Nová radnice“. Plnění transferů z VHČ je v tomto členění: A. Transfery z VHČ do hlavního rozpočtu (rozpočtový okruh) B. Převod na zvl. účet „Nová radnice“ *)

12.648 tis. Kč 124.958 tis. Kč

C. Pojistné plnění z pojistné události u pronaj. objektu „TJ Spartak Modřany“

1.975 tis. Kč

D. Čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2011

4.123 tis. Kč

Kromě okruhu „B“ je tak plnění ostatních okruhů přesně shodné s upraveným rozpočtem těchto okruhů. Třída VI. Transfery z hlavního města Prahy Částka těchto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2012 byla schválena ve výši 172.868 tis. Kč. Během roku byla tato příjmová třída finančně posílena o 35.278 tis. Kč až na 208.146 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu této příjmové třídy). Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky 208.078 tis. Kč, což ukazuje na neplnění o 68 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Jednotlivé transfery této příjmové třídy byly plněny takto: A. Neinvestiční rozpočtované transfery hl. m. Prahy v plánované výši 172.568 tis. Kč byly splněny přesně ve výši 100 %. B. Transfery za žáky mimo obec Plnění zde dosáhlo částky 232 tis. Kč, což je o 68 tis. Kč méně než bylo plánováno. C. Ostatní transfery byly ve schváleném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosáhly částky 35.278 tis. Kč. Jde o finanční prostředky vesměs účelového charakteru s určením na tyto konkrétní akce: a) neinvestiční dotace - dotace na provoz sběrného dvora při ul. Gen. Šišky - dotace na obnovu knižního fondu pro Husovu knihovnu - dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti - dotace na „Modern. Digitalizace MČ Praha 12“ - dotace na integraci žáků - dotace na výplatu odměn pracovníkům v oblasti školství - dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni

5.800 tis. Kč 89 tis. Kč 200 tis. Kč 123 tis. Kč 1.687 tis. Kč 3.245 tis. Kč 50 tis. Kč

10 - 100% podíl na daňové povinnosti - dotace na provoz Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Cholupice) - dotace na projekt „Zdravé město Praha 2012“ - dotace na financování sociálních služeb - dotace na integraci žáků - dotace z výherních hracích přístrojů celkem

2.949 tis. Kč 89 tis. Kč 190 tis. Kč 463 tis. Kč 956 tis. Kč 6.404 tis. Kč 22.245 tis. Kč

b) investiční dotace - dotace na „Modern. Digitalizace MČ Praha 12“ - dotace pro školství – rekonstrukce hřiště ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12 - dotace pro školství – rekonstrukce hřiště ZŠ a MŠ Angel v Praze 12 - dotace pro školství – obnova senior park při ulici J. Jovkova celkem

10.333 tis. Kč 800 tis. Kč 1.000 tis. Kč 900 tis. Kč 13.033 tis. Kč

Dotace celkem (a + b)

35.278 tis. Kč

Hodnocení kategorie vlastních příjmů: Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I, II a V) dosáhly k 31.12.2012 částky 191.510 tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu (186.720 tis. Kč) přeplnění v částce 4.790 tis. Kč. Úplný přehled o plnění celé příjmové části rozpočtu podává tabulka č. 5 na straně 11. Poznámka: Plnění kategorie vlastních příjmů je jak v upraveném rozpočtu, tak ve skutečnosti výrazně zkresleno převodem částky 124.958 tis. Kč z účtu „VHČ“ na zvl. účet „Nová radnice“.

11 Souhrnný přehled o plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd Tabulka č. 5 v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění k diference Příjm. Druh příjmu třída rozpočet rozpočet k 31.12.12 UR (%) k 31.12.12 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I.

Daňové příjmy celkem

38 472

36 486

38 025

104,22

+1 539

z toho:

A

daň z nemovitosti

21 200

21 200

23 398

110,37

+2 198

B

správní poplatky

4 330

4 330

3 515

81,18

-815

C

místní poplatky

7 742

7 742

9 928

128,24

+2 186

D

odvod výtěžku z VHP a VLT

5 200

3 214

1 184

36,84

-2 030

Tř.II.

Nedaňové příjmy celkem

2 721

6 530

9 781

149,79

+3 251

z toho:

A

pokuty

1 200

1 200

939

78,25

-261

B

úroky

600

600

636

106,00

+36

C

ost. nedaň. příjmy

500

500

3 816

763,20

+3 316

D

příjmy z vl. čin.

171

171

-226

0,00

-397

E

odvody PO (plánované)

250

250

287

114,80

+37

F

odvody PO (neplánované)

0

5 263

4 754

90,33

-509

G

vratky transferů od PO a ost. organizací

0

0

1 029

0,00

+1 029

H

vratky sociálních dávek

0

0

0

0,00

+0

I

fin. vypoř. HMP za r. 2011

0

-1 454

-1 454

100,00

+0

0

0

0

0,00

+0

Tř. III.

Kapitálové příjmy

Tř. IV.

Transfery ze SR

42 106

52 030

52 030

100,00

+0

Tř.V.

Transfery z VHČ

18 746

143 704

143 704

100,00

+0

A

12 648

12 648

12 648

100,00

+0

0

124 958

124 958

100,00

+0

1 975

1 975

1 975

100,00

+0

4 123

4 123

4 123

100,00

+0

z toho:

B C D

Transfery z VHČ do rozpočtu Převod na zvl. účet „Nová radnice“ Pojistné plnění z pojistné události u pronaj. objektu „TJ Spartak Modřany“ Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2011

Tř.VI

Transfery z HMP

172 868

208 146

208 078

99,97

-68

z toho:

A

neinv. transf. z HMP

172 568

172 568

172 568

100,00

+0

B

transf. za žáky mimo obec

300

300

232

77,33

-68

C

ostatní transfery

0

35 278

35 278

100,00

+0

274 913

446 896

451 618

101,06

+4 722

PŘÍJMY CELKEM

+překročení, – neplnění Poznámka: V součtu celkových příjmů není: - částka 1.721 tis. Kč, což jsou úroky, které jsou příjmem účelových fondů - částka 46.165 tis. Kč, což je transfer z VHČ do Fondu obnovy za prodej bytových domů za rok 2011

12

Skutečné transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ za roky 2006 – 2012 Tabulka č. 6 Skutečné transfery z vedlejší hospodářské činnosti

v tis. Kč r. 2006 46 142

r. 2007 21 941

r. 2008

r. 2009

19 486

r.2010

31 694

r.2011

14 564

r.2012

16 242

143 704

Poznámka: Plnění skutečných transferů z VHČ je v roce 2012 výrazně zkresleno převodem částky 124.958 tis. Kč na zvl. účet „Nová radnice“. Skutečné transfery dosáhly částky pouze 18.746 tis. Kč. GRAF č. 1 Skutečné transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ za roky 2006 – 2012 v tis. Kč

160 000

143 704

140 000 120 000 100 000 80 000 60 000

46 142

31 694

40 000 21 941

19 486

r. 2007

r. 2008

14 564

20 000

16 242

0 r. 2006

r.2009

r.2010

r.2011

r.2012

13 Meziroční srovnání skutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojů za období 2008 – 2012 Tabulka č. 7

v tis. Kč rok 2008

rok 2008

Skutečnost rok 2010

197 149 119 451

216 148 105 809

264 090 121 250

194 641 108 195

208 078 52 030

69 819

78 470

75 843

68 456

191 510

386 419 400 427 Celkem * Vlastní příjmy – součet příjmových tříd I, II a V.

461 183

371 292

451 618

Zdroj příjmů Transfery z HMP Transfery ze SR *Vlastní příjmy

rok 2011

rok 2012

Poznámka: Skutečné plnění vlastních příjmů v roce 2012 je výrazně zkresleno o převod částky ve výši 124.958 tis. Kč z účtu „VHČ“ na zvl. účet „Nová radnice“.

GRAF č. 2 v tis. Kč

Skutečné příjmy za roky 2008 - 2012

300 000 250 000 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011

200 000 150 000 100 000

rok 2012

50 000 0 Transfery z HMP

Transfery ze SR

Vlastní příjmy

14 Meziroční srovnání skutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhů za období 2008 – 2012 Tabulka č. 8

v tis. Kč Skutečnost

Druh vlastních příjmů 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

r.2008

Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO

r.2009

r.2010

r.2011

r.2012

12 230 9 890 11 527 2 309 869 1 150 2 253 139 4 949

12 604 7 324 12 262 2 489 1 520 761 1 667 193 6 927

21 511 8 218 11 726 1 861 948 688 8 753 279 9 068

20 472 6 487 14 367 1 391 1 323 478 1 373 197 7 105

23 398 3 515 9 928 1 184 939 636 3 816 -226 5 041

Přijaté vratné transfery

910

354

542

291

1 029

Fin. vypoř.s HMP a SR Převody z VHČ

4 107 19 486

675 31 694

-2 315 14 564

-1 270 16 242

-1 454 143 704

69 819

78 470

75 843

68 456

191 510

Celkem

Poznámka: Skutečné převody z VHČ v roce 2012 jsou výrazně zkresleny převodem částky ve výši 124.958 tis. Kč na zvl. účet „Nová radnice“. GRAF č. 3 Skutečnost r.2008 Skutečnost r.2009

160 000 140 000

Skutečnost r.2010 Skutečnost r.2011

120 000

Skutečnost r.2012 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Převody z VHČ

Fin. vypoř.s HMP

Přijaté vratné transfery

Odvody PO

Příjmy z vlastní činnosti

Ostatní nedaňové příjmy

Úroky

Pokuty

Odvod výtěžku z VHP

Místní poplatky

Správní poplatky

Daň z nemovitosti

-20 000

15 Skutečný podíl jednotlivých příjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období 2009 – 2012 (včetně dofinancování z vlastních zdrojů) Tabulka č. 9 v tis. Kč Zdroj příjmů

Rok 2009 (v tis.Kč)

Rok 2010

(%)

(v tis.Kč)

Rok 2011

(%)

(v tis. Kč)

(%)

Rok 2012 (v tis. Kč)

(%)

Transfery z HMP

216 148

40,27

264 090

49,63

194 641

44,68

208 078

39,16

Transfery ze SR

105 809

19,71

121 250

22,78

108 195

24,84

52 030

9,79

78 470

14,62

75 843

14,25

68 456

15,71

191 510

36,05

Zapojení vl.fondů

136 314

25,40

70 975

13,34

64 357

14,77

79 678

15,00

Skutečnost celkem

536 741

100,00

Vlastní příjmy

532 158

100,00

435 649

100,00

531 296

100,00

Poznámka: Skutečné plnění vlastních příjmů v roce 2012 je výrazně zkresleno převodem částky ve výši 124.958 tis. Kč z účtu „VHČ“ na zvl. účet „Nová radnice“. GRAF č. 4 Rok 2010

Rok 2009 Zapojení vl.fondů 25,40%

Transfery z HMP 40,27%

Zapojení vl.fondů 13,34%


Vlastní příjmy 14,25%


Transfery ze SR 19,71%


Rok 2012

Rok 2011 Zapojení vl.fondů 14,77%


Zapojení vl.fondů 15,00% Transfery z HMP 39,16%





16

1.3

Financování

Jde o zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z minulých období do rozpočtu. Rozpočet financování byl schválen ve výši 167.563 tis. Kč. Rozpočtovými změnami bylo k 31.12.2012 zapojeno z fondů do rozpočtu celkem 8.041 tis. Kč, čímž se upravený rozpočet financování zvýšil až na 175.604 tis. Kč. Skutečné zapojení fondů do rozpočtu dosáhlo částky pouze 79.678 tis. Kč, což ukazuje na nezapojení fondů do rozpočtu ve výši 95.926 tis. Kč. Z níže uvedené tabulky č. 10 je patrné, že skutečné zapojení tzv. záložních fondů (FRR – vlastní, FRR – účet darů, přebytky hospodaření) je 100 %. Naopak skutečné zapojení účelových fondů tj. zvl. účtu „Nová radnice“ a Fondu obnovy podúčet B a C je velmi nízké. Přehled o průběhu financování k 31.12.2012 podává následující tabulka č. 10. Tabulka č. 10 Druh příjmu

(v tis. Kč) schválený rozpočet sl.1

upravený rozpočet sl.2

skutečnost plnění diference k 31.12.2012 k UR (%) k 31.12.2012 sl.3 sl.4 (3/4) sl.5

PŘÍJMY CELKEM

274 913

446 896

451 618

101,06

+4 722

Financování celkem

167 563

175 604

79 678

45,37

-95 926

1 656

6 970

6 970

100,00

+0

2. FRR – účet darů (sociální)

80

80

80

100,00

+0

3. FRR – účet darů (ekologie)

150

150

150

100,00

+0

4. FRR – účet darů (ostatní)

23

23

23

100,00

+0

5. zvl. účet „Nová radnice“

2 000

2 000

0

0,00

-2 000

0

37

37

100,00

+0

7. Fond obnovy (podúčet A)

2 000

2 000

1 655

82,75

-345

8. Fond obnovy (podúčet B)

7 400

7 400

286

3,86

-7 114

9. Fond obnovy (podúčet C)

142 072

117 842

31 375

26,62

-86 467

182

182

182

100,00

+0

12 000

12 000

12 000

100,00

+0

0

26 920

26 920

100,00

+0

442 476

622 500

531 296

85,35

-91 204

z toho: 1. Fond rozvoje a rezerv vlastní

6.Sociální fond (zůstatek z roku 2011)

10. zůstatek Revolving. fondu MŽP z roku 2011 11. část přebytku hospodaření z roku 2011 12. ponechané fin. prostředky z FV za rok 2011 Příjmy celkem, včetně financování

17

1.4

Souhrnné čerpání výdajů

A. Schválený rozpočet stanovil celkové výdaje ve výši 442.476 tis. Kč. V průběhu roku 2012 došlo ke zvýšení výdajové části rozpočtu o 180.024 tis. Kč až na 622.500 tis. Kč, což představuje nárůst o 40,69 %. B. Upravený rozpočet Posílení výdajové části rozpočtu o 180.024 tis. Kč bylo realizováno z následujících zdrojů: a) vnější zdroje v částce z toho: - státní rozpočet v souhrnné částce - hlavní město Praha v souhrnné částce - finanční vypořádání s HMP za rok 2011

43.748 tis. Kč

b) vnitřní zdroje v částce z toho: - vlastní příjmy roku 2012 v částce - zapojené vlastní fondy v souhrnné částce

136.276 tis. Kč

9.924 tis. Kč 35.278 tis. Kč -1.454 tis. Kč

128.235 tis. Kč 8.071 tis. Kč

C. Skutečné celkové výdaje dosáhly k 31.12.2012 částky 472.637 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 75,93 % oproti upravenému rozpočtu (622.500 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky 149.863 tis. Kč. Skutečné celkové výdaje ve výši 472.637 tis. Kč jsou zkresleny následujícími převody mezi účty: a) převod z účtu VHČ ve výši 124.958 tis. Kč na zvl. účet „Nová radnice“ b) vratka nedočerpaného účelového příspěvku v částce 4.454 tis. Kč do Fondu obnovy (podúčet B) v rámci finančního vypořádání za rok 2011. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 149.863 tis. Kč je zejména způsobeno tzv. „fiktivním nečerpáním výdajů“. Fiktivní výdaje se v roce 2012 vyskytovaly v následujících zdrojích: 1. Fond obnovy a) podúčet A v částce (v rozpočtu ORJ 0010) b) podúčet B v částce (v rozpočtu ORJ 0013) c) podúčet C celkem z toho: - v rozpočtu ORJ 0013 v částce - v rozpočtu ORJ 0017 v částce 2. Zvl. účet „Nová radnice“ v částce Fiktivní výdaje celkem

345 tis. Kč 7.114 tis. Kč 87.211 tis. Kč 85.613 tis. Kč 1.598 tis. Kč 2.000 tis. Kč 96.670 tis. Kč

18 Poznámka: Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). K pochopení problematiky tzv. „fiktivních výdajů“ je potřeba ještě připomenout, že účelové fondy tj. Fond obnovy (podúčet A, B, C) a zvl. účet „Nová radnice“ mají své vlastní účty založené mimo hlavní rozpočet městské části Praha 12. Z provedené bilance tzv. „fiktivního rozpočtového nečerpání“ v celkové částce 96.670 tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání rozpočtových výdajů dosáhlo částky 53.193 tis. Kč. Z této částky je nutno dále odečíst 14.841 tis. Kč, což je úspora na ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva), kterou nemohli správci jednotlivých ORJ vůbec ovlivnit, protože tyto prostředky neměli k dispozici. Skutečné nečerpání správců jednotlivých ORJ tak dosáhlo částky 38.352 tis. Kč. Z této částky připadá 2.552 tis. Kč na finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2012 (vnější zdroj) a 35.800 tis. Kč na nečerpané vnitřní zdroje. Tento rozklad skutečných celkových výdajů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké nečerpání v souhrnné částce 149.863 tis. Kč.

19

O celkovém plnění výdajové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: Tabulka č. 11 ORJ - org. jednotka

v tis. Kč schválený rozpočet

upravený rozpočet

sl.1

sl.2

skutečnost k plnění k UR 31.12.12 (%) sl.3

sl.4

diference k 31.12.12 sl.5

3 284

4 951

3 205

64,73

-1 746

984

2 651

1 550

58,47

-1 101

300

300

0

0,00

-300

2 000

2 000

1 655

82,75

-345

30 196

35 996

32 391

89,98

-3 605

z toho: vodní hospodářství

1 040

1 116

1 056

94,62

-60

péče o obec

29 156

34 880

31 335

89,84

-3 545

146 347

156 748

60 033

38,30

-96 715

0014 školství

71 500

85 404

85 374

99,96

-30

0016 kultura

8 760

8 989

8 921

99,24

-68

0017 doprava

11 412

6 212

2 273

36,59

-3 939

z toho: financování z r ozpočtu

4 312

4 212

1 871

44,42

-2 341

fin. z FO, ÚZ 610

7 100

2 000

402

20,10

-1 598

0018 práce a soc. věci

13 995

15 299

15 197

99,33

-102

1 376

1 976

1 874

94,84

-102

12 619

13 323

13 323

100,00

+0

131 913

139 314

126 131

90,54

-13 183

2 308

2 345

1 899

80,98

-446

22 595

22 989

7 801

33,93

-15 188

166

14 841

0

0,00

-14 841

vratka do Fondu obnovy (podúč. B) *

0

4 454

4 454

100,00

+0

převod na zvl. účet "Nová radnice"

0

124 958

124 958

100,00

+0

442 476

622 500

472 637

75,93

-149 863

0010 majetek z toho: provoz OM odbor výstavby fin. z FO, ÚZ 410 0012 životní prostředí

0013 inv. zákl. infrastr.

z toho: provoz příspěvek pro Sociální služby 0019 vnitřní správa 0022 sociální fond 0024 výpočetní technika 0000 ost. fin. výdaje - rezerva

CELKEM VÝDAJE

+ přečerpání,- nečerpání Poznámka: *) Jde o vratku nedočerpaného účelového příspěvku SBO do Fondu obnovy (podúčet B) v rámci finančního vypořádání za rok 2011. **) V součtu celkových výdajů není započítána částka 220 tis. Kč, což je zbytek odhadu z převodu mezd za měsíc prosinec 2012, který se v následujícím roce převede na položku ost. nedaňových příjmů.

20

Porovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období 2008 – 2012 Tabulka č. 12

v tis. Kč Skutečnost

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA

0010 majetek 0012 životní prostředí 0013 inv.zákl.infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a sociální věci 0019 vnitřní správa 0024 výpočetní technika 0000 ostatní *) Celkem

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

15 796 27 733 40 248 94 686 883 6 811 8 800 72 453 124 298 7 858 2 318

54 520 30 292 99 708 115 566 50 7 292 5 684 67 781 125 505 7 867 2 401

31 726 27 488 61 088 114 430 0 8 631 8 749 72 019 126 282 8 036 2 472

22 818 34 761 7 512 92 374 0 7 453 8 870 70 368 122 726 6 452 2 251

3 205 32 391 60 033 85 374 0 8 921 2 273 15 197 126 131 7 801 131 311

401 884

516 666

470 971

375 585

472 637

*) ostatní – souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0000. **) Celková výdajová částka ve výši 472.637 tis. Kč je zkreslena o převody mezi účty v celkové částce 129.412 tis. Kč. GRAF č. 5 v tis. Kč Meziroční srovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ 140 000

Rok 2008 Rok 2009

120 000

Rok 2010 Rok 2011

100 000

Rok 2012 80 000

60 000

40 000

20 000

0

10 00

ek et aj m 12 00

o živ

t os pr í tn

3 01 00

dí ře

.in kl zá . v in

y ur kt rt u s fra

14 00

ví st ol k š 15 00

zd

í ctv ni t vo ra

16 00

ra ltu ku

17 00

a av pr o d

18 00

p

ce rá

a

so

J a R ka áv ni íO pr h n s t ec ta ní ít itř os tn 0 e vn č 0 19 po 00 00 vý 4 2 00

ív ln ciá

i ěc

21

Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období 2009 - 2012 Tabulka č. 13 Skutečnost

Organizační jednotka

Rok 2009 v tis.Kč (%)

majetek MČ 54 520 životní prostředí 30 292 inv.zákl. infrastr. 99 708 školství 115 566 zdravotnictví 50 kultura 7 292 doprava 5 684 práce a soc. věci 67 781 vnitřní správa 125 505 výpočet. technika 7 867

10,55% 31 726 5,86% 37 488 19,30% 61 088 22,37% 114 430 0,01% 0 1,41% 8 681 1,10% 8 749 13,12% 72 019 24,29% 126 282 1,52% 8 036

2 401

ostatní ORJ *)

Celkem


2 472

0,47%

516 666 100,00%


6,74% 22 818 7,96% 34 761 12,97% 7 512 24,30% 92 374 0,00% 0 1,84% 7 453 1,86% 8 870 15,29% 70 368 26,81% 122 726 1,71% 6 452 0,52% 2 251

470 971 100,00%


6,08% 3 205 9,25% 32 391 2,00% 60 033 24,59% 85 374 0,00% 0 1,98% 8 921 2,36% 2 273 18,74% 15 197 32,68% 126 131 1,72% 7 801 0,60% 131 311

375 585 100,00%

0,68 6,85 12,70 18,06 0,00 1,89 0,48 3,22 26,69 1,65 27,78

472 637

100,00

*) ostatní – souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0000. **) Ceková výdajová částka ve výši 472.637 tis. Kč je zkreslena o převody mezi účty v celkové částce 129.412 tis. Kč. Graf. č. 6 Rok 2009

Rok 2010

ostatní ORJ 0%

v ýpočet. technika 2%

majetek MČ 11% živ otní prostředí 6%

v nitřní správ a 25%

inv .zákl. inf rastr. 19%

práce a soc. v ěci 13% doprav a 1%

kultura 1%

zdrav otnictv í 0%

Rok 2011 výpočet. technika 2%

ostatní ORJ 1%

školstv í 22%

inv.zákl. infrastr. 2%

práce a soc. věci 19%

školství 25%

práce a soc. věci 15%

školství 24% kultura 2%

majetek MČ 1%

ostatní ORJ 27%

kultura 2%

zdrav otnictv í 0%

živ otní prostředí 7%

inv .zákl. inf rastr. 13% školstv í 18%

v ýpočet. technika 2%

zdrav otnictv í 0% kultura 2%

zdrav otnictv í 0%

doprava 2%

životní prostředí 8% inv.zákl. infrastr. 13%

Rok 2012 životní prostředí 9%

majetek MČ 7%

vnitřní správa 26%

doprava 2%

majetek MČ 6%

vnitřní správa 32%

výpoč et. technika 2%

ostatní ORJ 1%

v nitřní správ a 27%

práce a soc. v ěci 3%

doprav a 0%

22

1.5

Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r. 2012

Finanční vypořádání za rok 2012 se uskutečnilo dne 22.2.2013 na Magistrátu hl. m. Prahy. Z finančního vypořádání vyplynuly následující skutečnosti:

Záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2012 městské části Praha 12 dne 22 . 2. 2013 Jednání se zúčastnili: za městskou část: Mgr. Petr Prchal, starosta Ing. Hana Jandová, zástupkyně starosty Ing. Eva Šmídová, vedoucí oddělení rozpočtu za hl. m. Praha: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl. m. Prahy Ing. Patrik Paneš, Ph.D., vedoucí poradců primátora Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP Ing. Mráčková, vedoucí oddělení financování městských částí Zástupci odboru rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2012. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2012 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/6/2013 ze dne 15. 1. 2013. Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2012: Městská část Praha 12 1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m z toho: a) do státního rozpočtu c e l k e m - vratka účel.prostř. poskytnutých během roku 2012 z MF ČR (pol.4111) - vratka dalších účel.prostř. poskytnutých během roku 2012 resortními ministerstvy a st.fondy (pol.4116,4216,4113,4213)

2 551 649,09 Kč 35 507,62 Kč 35 369,62 Kč 138,00 Kč

23 b)

do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m - vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2012 (pol. 4121,4221) - vratka účel.prostř. z roku 2011 (resp. 2010) ponechaných k využití v r. 2012 - doplatky podílu místních poplatků

2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem - dokrytí vynaložených nákladů na volbu prezidenta ČR (ÚZ 98008) - doplatek dle bodu 3a Informace MF – sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98216) b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem - podíl na odvodu z loterií – doplatek za 3. čtvrtletí 2012 z toho:

2 516 141,47 Kč 1 113 597,33 Kč 1 379 997,39 Kč 22 546,75 Kč

418 206,91 Kč 234 206,91 Kč 51 773,20 Kč 182 433,71 Kč 184 000,00 Kč 184 000,00 Kč

- na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže ……………………………………………………. 92 000,00 Kč - na kulturu, školství, zdravotnictví a soc. oblast………… 92 000,00 Kč

Zástupci MČ vyjadřují připomínky a nesouhlasí s přílišnou závazností poloviny účelové dotace určené na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže. Vyjadřují názor, že negativa plynoucí z provozu VHP a loterií nese především městská část a ta by také měla rozhodnout o použití takto získaných finančních prostředků. Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP předloženo k projednání a odsouhlasení ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2011 pro využití na stejný účel v roce 2013 na:  TV Čechova čtvrť – Dolnocholupická IV. etapa (ORG 40551)

273 195,39 Kč

Stavba je realizována v jednotlivých letech po ucelených etapách. Dokončení IV. etapy proběhlo v 11/2012 a během 12/2012 proběhly závěrečné kolaudační prohlídky. V rámci této etapy byla dokončena dešťová kanalizace. Byla provedena rekonstrukce komunikací a chodníků v části ulice K Beránku a Sekorova. Cena této etapy ze zadávacího řízení byla nižší než předpokládaná. Městská část v rámci finančního vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2012 žádá o ponechání částky ve výši 273 195,39 Kč do roku 2013 na již vytyčenou V. etapu.  ZŠ a MŠ Na Beránku – rekonstrukce kuchyně (ORG 41525) 1 094 911,00 Kč Stavba byla dokončena v 11/2012 a předána do užívání. Rekonstrukcí byla provedena úplná obnova gastrotechnologií, rozvodů elektro, vody, plynu a slaboproudu. Nově byl instalován lapač tuků na kanalizaci. Proti předpokládané ceně rekonstrukce byla cena ze zadávacího řízení na

24 zhotovitele nižší a finanční prostředky ve výši 1.094.911,00 Kč nebyly dočerpány. Městská část žádá o ponechání zbývající části dotace se změnou účelu do roku 2013 na akci s názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole ZŠ Písnická“, a protože se jedná o opravu žádá i o změnu charakteru finančních prostředků.  ZŠ a MŠ Smolkova – výměna oken v objektu MŠ a ZŠ (neinv.) 11 891,00 Kč V objektu mateřské školy byla v roce 2011 zahájena výměna oken, která byla dokončena v roce 2012 kompletním osazením vnějších parapetů. V roce 2012 pokračovaly práce na výměně oken objektu základní školy, kde byla částečně vyměněna okna v jednom pavilonu a ve vstupní hale. Nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 11 891,00 Kč. MČ žádá o ponechání této částky na akci s názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Písnická“- akce má charakter opravy.  Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12 (ORG 41784) 166 819,10 Kč Grant v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rok 2012 byl městské části poskytnut na tuto akci ve výši 800 000 Kč. Stavba byla v roce 2012 dokončena a předána do užívání. Výše grantu nebyla dočerpána z důvodu nižší ceny ze zadávacího řízení na zhotovitele. Ve finančním vypořádání s rozpočtem HMP bude městská část vracet částku 166 819,10 Kč. Městské části nelze vyhovět v její žádosti ponechání těchto nevyčerpaných finančních prostředků na jinou investiční akci pod názvem „Obnova sportoviště a senior park při ulici Jordana Jovkova v Praze 12“, neboť dotace byla poskytnuta na základě grantového řízení v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rok 2012 (usn. ZHMP č. 17/7 z 24. 5. 2012) a vypořádání dotace se řídí Základní metodikou pro evidenci grantů na MHMP (příl. č. 1 k usn. RHMP č. 1870 ze dne 5. 11. 2002). Dne 20. 2. 2013 vrátila MČ Praha 12 finanční prostředky ve výši 166 819,10 Kč na účet hl. m. Prahy. V návaznosti na dopis čj. MHMP ROZ 2/1/2013 ze dne 3. 1. 2013 byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2012 odvedeny na účet hl. m. Prahy do 4. února 2013. Vratky účelových dotací poskytnutých Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dotační tituly s účelovými znaky: 98007, 98008, 98193, 98216) ve výši 35 369,62 Kč zašle městská část ve smyslu pokynu č.j. MHMP ROZ 2/1/2013 ze dne 3. 1. 2013 na ZBÚ hl. m. Prahy č. 5157998/6000 s použitím pol. 2221 mínus (konstantní symbol 1818, variabilní symbol 2221) tak, aby na účet hl. m. Prahy byly připsány nejpozději do 4. března 2013. Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2012 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2012 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2013) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání. Zástupce městské části:

Zástupce MHMP:

25

1.6

Rozpočtové změny

Rozpočtové změny jsou změny při nichž dochází k absolutnímu navýšení výdajové části rozpočtu oproti rozpočtu schválenému zastupitelstvem MČ pro příslušný rok. V roce 2012 bylo skutečně realizováno celkem 69 rozpočtových změn v celkové částce 177.838.000 tis. Kč. Z této částky bylo z vnějších zdrojů zapojeno 41.839.200 tis. Kč a z vnitřních zdrojů potom 135.998.800 tis. Kč. Rozpočtové změny byly realizovány v celkem X. sériích.

I. série

RZ č. 1 - RZ č. 12 Schváleny usnesením Rady městské části č. 72.03.12 ze dne 29.5.2012. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 8.774.000 Kč.

II. série

RZ č. 13 Schválena usnesením Rady městské části č. 72.04.12 ze dne 29.5.2012. Schválena usnesením Zastupitelstva městské části č. 131/2012 ze dne 19.6.2012. Výdajová část rozpočtu se nezměnila. Jednalo se o ponechané finanční prostředky z finančního vypořádání, které měly být dočasně kryty z Fondu obnovy.

III. série

RZ č. 14 – RZ č. 16 Schváleny usnesením Rady městské části č. 72.07.12 ze dne 29.5.2012. Schváleny usnesením Zastupitelstva městské části č. 132/2012 ze dne 19.6.2012. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 10.455.900 Kč.

IV. série

RZ č. 17 – RZ č. 31 Schváleny usnesením Rady městské části č. 76.02.12 ze dne 26.6.2012. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 11.665.800 Kč.

V. série

RZ č. 32 - RZ č. 41 Schváleny usnesením Rady městské části č. 80.01.12 ze dne 30.7.2012. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 6.415.200 Kč.

26

VI. série

RZ č. 42 - RZ č. 51 Schváleny usnesením Rady městské části č. 85.08.12 ze dne 11.9.2012. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 132.509.700 Kč. Zde se jednalo o převod částky 124.958.100 Kč z účtu Vedlejší hospodářské činnosti na zvláštní účet Nová radnice a o finanční vypořádání s SBO v částce 4.454.300 Kč.

VII. série

RZ č. 52 – RZ č. 56 Schváleny usnesením Rady městské části č. 91.02.12 ze dne 23.10.2012. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 571.600 Kč.

VIII. série

RZ č. 57 - RZ č. 62 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-094-001-12 ze dne 13.11.2012. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 2.780.000 Kč.

IX. série

RZ č. 63 - RZ č. 68 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-098-010-12 ze dne 11.12.2012. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 2.633.400 Kč.

X. série

RZ 69 Schválena usnesením Rady městské části č. R-099-009-13 ze dne 8.1.2013. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 2.032.400 Kč.

27

1.7

Rozpočtové úpravy

Jsou úpravy rozpočtu, při nichž dochází k přesunu finančních prostředků v rámci jednotlivých ORJ, a to bez nároku na absolutní navýšení rozpočtu. V loňském roce bylo skutečně realizováno 77 rozpočtových úprav.

I. série

RÚ č. 1 - RÚ č. 2 Schváleny usnesením Rady městské části č. 72.03.12 ze dne 29.5.2012.

IV. série


V. série


VI. série


VII. série


VIII. série

RÚ č. 47 - RÚ č. 60 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-094-001-12 ze dne 13.11.2012.

IX. série

RÚ č. 61 - RÚ č. 77 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-098-010-12 ze dne 11.12.2012.

28

1.8 I.

Čerpání fondů a zvláštních účtů Fond rozvoje a rezerv (FRR)

A) VLASTNÍ FOND ROZVOJE A REZERV Počáteční stav k 1.1.2012 (zůstatek z. r. 2011) Zapojení FRR do rozpočtu MČ Praha 12 na r. 2012 Převod čistého přebytku hospodaření z roku 2011

-1 656 000,00 Kč 22 456 783,20 Kč

Zůstatek - rozpočtová rezerva na rok 2012

22 458 434,94 Kč

Příjmy v průběhu roku 2012: příděly do FRR FRR úroky FRR bankovní poplatky celkem přijato

1 657 651,74 Kč

107 395,32 Kč -3 060,00 Kč 104 335,32 Kč

1. Skutečné čerpání vlastního FRR v průběhu roku 2012: ORJ 0013 - spoluúčast - rekonstr. hřiště u ZŠ a MŠ K Dolům RZ č. 27 ORJ 0013 - spoluúčast - rekonstr. hřiště u ZŠ a MŠ Angel RZ č. 28 ORJ 0019 - na odměny předsedům komisí RZ č. 35 ORJ 0019 - z důvodu stabilizace rozpočtu RZ č. 39 ORJ 0010 - na výkup pozemku v areálu Czech British School RZ č. 40 ORJ 0018 - pro Sociální služby - zprovoznění nového odd. RZ č. 48 ORJ 0013 - Splašková kanalizace Klostermannova RZ č. 55 ORJ 0014 - Nadační fond Naděje třetího tisíciletí RZ č. 56 ORJ 0014 - Oprava tělocvičny ZŠ Písnická RZ č. 57 ORJ 0016 - pro Husovu knihovnu RZ č. 58

5 314 100,00 Kč 472 100,00 Kč 711 200,00 Kč 40 000,00 Kč 882 100,00 Kč 1 023 100,00 Kč 583 000,00 Kč 152 600,00 Kč 370 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 80 000,00 Kč

Skutečně čerpáno

5 314 100,00 Kč

Zůstatek po skutečném čerpání

17 248 670,26 Kč

29 B) Čerpání fondu rozvoje a rezerv - účet darů Počáteční stav k 1.1.2012: na sociální účely (UZ 801) na ekologické účely (UZ 802) na rozvoj obce (UZ 803) ostatní (UZ 804) školství (UZ 805) prostranství Otava (UZ 313) celkem PS Příjmy v průběhu roku 2012: na sociální účely (801) na ekologické účely (802) na ekologické účely (8021) pro školství (805) ostatní pro kulturu (804) obnova pamětní desky (806) celkem příjato Výdaje v průběhu roku 2012: na sociální účely ORJ 0018 - z rozpočtu na sociální účely

80 991,40 Kč 340 201,48 Kč 0,00 Kč 23 699,48 Kč 268,00 Kč 0,00 Kč 445 160,36 Kč

0,00 Kč 170 000,00 Kč 0,00 Kč 1 923 264,00 Kč 0,00 Kč 45 500,00 Kč 2 138 764,00 Kč

80 000,00 Kč 80 000,00 Kč

na ekologické účely ORJ 0012 - z rozpočtu na Den Země

150 000,00 Kč 150 000,00 Kč

školství ORJ 0014 - z rozpočtu

23 000,00 Kč 23 000,00 Kč

rozvoj obce ORJ 0014 - rozvoj obce ( UZ 803) - pro školství

0,00 Kč 0,00 Kč

ostatní účely ORJ 0014 - ostatní (UZ 804)

0,00 Kč 0,00 Kč zatím výdaje celkem

Konečný zůstatek: na sociální účely (UZ 801) na ekologické účely (UZ 802) na rozvoj obce (UZ 803) na ostatní účely (UZ 804) pro školství (UZ 805) prostranství Otava (UZ 313) obnova pamětní desky (UZ 806) Celkem FRR

(A+B) Celkový konečný zůstatek fondu rozvoje a rezerv, včetně účtu darů k 31.12.2012

253 000,00 Kč

2 330 924,36 Kč 991,40 Kč 360 201,48 Kč 0,00 Kč 699,48 Kč 1 923 532,00 Kč 0,00 Kč 45 500,00 Kč 19 579 594,62 Kč

19.579.594,62 Kč

Celkový konečný zůstatek ve výši 19.579.594,62 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu fondu rozvoje a rezerv k 31.12.2012.

30

II.

Sociální fond (SF)

Jde o účelový fond, který je určen k zabezpečování sociálních, kulturních a ostatních potřeb zaměstnanců MČ Praha 12. Jeho tvorba a čerpání se řídí „Zásadami Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu v roce 2012“. Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady MČ Praha 12 č. 50.02.12 ze dne 18.1.2012. Počáteční stav k 1.1.2012:

36.945,65 Kč

1. Příjmy: příděl z rozpočtu r. 2012 do Sociálního fondu úroky za rok 2012 Příjmy celkem

2.308.000,00 Kč 1.221,74 Kč 2.309.221,74 Kč

Celkem k dispozici pro rok 2012

2.346.167,39 Kč

2. Výdaje: z toho: pol. 5163 (bank. poplatky) pol. 5345 (převody vlastním rozpočtovým účtům) Výdaje celkem

1.830.351,75 Kč

3. Konečný stav (PS + příjmy – výdaje)

1.585,00 Kč 1.828.766,75 Kč 1.830.351,75 Kč 515.815,64 Kč

Výdaje z účtu Sociálního fondu jsou zúčtovány na konci každého měsíce dle účetních dokladů. Jako podklad k převodu slouží účetní sestava výdajů označených UZ 810 Sociálního fondu za příslušný měsíc. O pohybu na účtu Sociálního fondu a základním běžném účtu je účtováno jako o zapojení fondů do rozpočtu. Tento postup určuje Metodika MHMP, která sjednocuje účetní postupy pro jednotlivé městské části. Celkový konečný zůstatek ve výši 515.815,64 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Sociálního fondu k 31.12.2012.

31

III. Zvláštní účet „Nová radnice“ Tento účet byl založen na konci roku 2003 za účelem financování výstavby „Nové radnice“ MČ Praha 12. Jsou zde především soustřeďovány čisté, předběžně zdaněné výnosy z vybraných prodejů majetku MČ Praha 12. Zvláštní účet má charakter fondu, to znamená, že nevyčerpané prostředky na něm zůstávají.

Pohyb na zvláštním účtu v roce 2012: Počáteční stav k 1.1.2012 1. Příjmy (příděl do fondu) úroky Celkem k dispozici pro rok 2012 2. Výdaje bankovní poplatky Výdaje celkem 3. Celkový konečný zůstatek (PS + příjmy – výdaje)

40.856.668,59 Kč 124.958.125,57 Kč 805.456,86 Kč 166.620.251,02 Kč 1.265,00 Kč 1.265,00 Kč 166.618.986,02 Kč

Celkový konečný zůstatek ve výši 166.618.986,02 Kč souhlasí s konečným zůstatkem na bankovním účtu „Nová radnice“ k 31.12.2012.

Poznámka: Celkem bylo doposud na akci „Výstavba Nové radnice“, včetně adaptace části přízemí na obchodní pasáž (realizace v roce 2009), vynaloženo 74.131.754,14 Kč v rozdělení: rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2008 (účelová dotace hl. m. Prahy) – cizí zdroj rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012

3.736.356,00 Kč 1.471.400,00 Kč 644.016,00 Kč 4.732.770,00 Kč 283.658,10 Kč 4.999.999,97 Kč 56.637.724,07 Kč 715.830,00 Kč 910.000,00 Kč 0,00 Kč

32

IV. Depozitní účet Na depozitním účtu jsou soustřeďovány: 1. Dočasně jsou zde deponovány finanční prostředky, které již nejsou příjmem MČ Praha 12 (např. jistiny, nevyplacené mzdy, prostředky nesvéprávných a nezletilých, nedořešené restituce a pozůstalosti, přeplatky zaniklých smluvních vztahů, nedohledatelné platby „školného“ k roku 2004). 2. Členění jednotlivých položek na depozitním účtu: -

mzdy za 12/2012 + uložené mzdy –vyrovnáno v lednu 2013 jistiny pozůstalost v restituci pí Bořková - pozůstalost pojistná událost – Hrabětová (zatím nedořešeno) angličtina – srážka ze mzdy – vyrovnáno v lednu 2013 exekuce – srážka ze mzdy –vyrovnání po nabytí právní moci přeplatky zaniklých smluvních vztahů školné ZŠ a MŠ a školní družiny (nedohledatelné platby) ostatní závazky (nesvéprávní)

celkem zůstatek:

8.778.071,50 Kč 40.000,00 Kč 200.511,20 Kč 4.170,50 Kč 5.000,00 Kč -22.820,00 Kč 2.114,00 Kč 36.206,24 Kč 10.433,83 Kč 571.233,34 Kč

9.624.920,61 Kč

3. Celkový konečný zůstatek ve výši 9.624.920,61 Kč na účtu 245 0400 (depozitním účtu) souhlasí s konečným zůstatkem na bankovním účtu k 31. 12. 2012.

33

V. Zvláštní účet strukturálních fondů Evropské unie OPP K (8. výzva) - Digitalizace Tento zvláštní účet byl založen v roce 2012 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Digitalizace a ukládání dat v Praze 12" financovaného ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (8. výzva). Tento projekt je v určitém poměru financován ze strukturálních fondů Evropské unie, z rozpočtu hlavního města Prahy a prostředků MČ Praha 12. Součástí nákladů projektu jsou i neuznatelné náklady, které jsou hrazeny z prostředků MČ Praha 12. Rekapitulace účtu za rok 2012: Počáteční stav k 1.1.2012: 1. Příjmy podíl ze strukturálních fondů EU - dotace investiční - dotace neinvestiční podíl z rozpočtu hl. m. Prahy - dotace investiční - dotace neinvestiční poskytnuto spolufinancování celkem převod z rozpočtu MČ Celkem 2. Výdaje podíl ze strukturálních fondů EU - neinvestiční podíl z rozpočtu hl. m. Prahy - neinvestiční použito spolufinancování celkem podíl spolufinancování z vlastních zdrojů = z rozpočtu MČ neuznatelné náklady z rozpočtu MČ Celkem 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

0,00 Kč 9.494.874,00 Kč 113.220,00 Kč 837.783,00 Kč 9.990,00 Kč 10.455.867,00 Kč 1.544.100,00 Kč 11.999.967,00 Kč 81.600,00 Kč 7.200,00 Kč 88.800,00 Kč 7.200,00 Kč 69.852,00 Kč 165.852,00 Kč 11.834.115,00 Kč

Konečný zůstatek ve výši 11.834.115,00 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu 8. výzvy OPP K k 31.12.2012.

34

VI. Zvláštní účet pro Strategický plán (4. výzva Revolvingový fond MŽP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2011 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj" spolufinancovaného z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na základě smlouvy o poskytnutí grantu. Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu činí 550.000,- Kč: poskytovatel grantu 90 % (495.000,- Kč) a 10 % (55.000,Kč) z prostředků MČ Praha 12. Tento projekt trvá dva roky, tj. od 1.2.2011 do 31.1.2013. Rekapitulace účtu za rok 2012: Počáteční stav k 1.1.2012: 1. Příjmy úroky na zvláštním ZBÚ Celkem 2. Výdaje podíl z Revolvingového fondu MŽP podíl z rozpočtu MČ Praha 12 Celkem 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

182.133,11 Kč 494,21 Kč 494,21 Kč 140.501,00 Kč 27.068,00 Kč 167.569,00 Kč 15.058,32 Kč

Konečný zůstatek ve výši 15.058,32 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu 4. výzvy Revolvingového fondu MŽP k 31.12.2012.

35 VII. Zvláštní účet pro Farmářské trhy (8. výzva Revolvingový fond MŽP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2011 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Farmářské trhy v Praze 12" spolufinancovaného z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na základě smlouvy o poskytnutí grantu. Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu byly 130.000,- Kč - celková dotace poskytovatele grantu byla 114.400,- Kč (88 %) ve dvou platbách: zálohová platba 91.520,- Kč (poskytnuta v roce 2011) a zůstatková platba 22.880,- Kč po schválení závěrečné zprávy, která byla zpracována v roce 2012. Tento projekt byl realizován v období od 1.7.2011 do 31.12.2011. V roce 2012 došlo k finančnímu vypořádání. Rekapitulace účtu za rok 2012: Počáteční stav k 1.1.2012:

12.040,00 Kč

1. Příjmy dotace z Revolvingového fondu MŽP (zůstatková platba) Celkem

22.880,00 Kč 22.880,00 Kč

2. Výdaje převod zůstatku na ZBÚ Celkem

34.920,00 Kč 34.920,00 Kč

3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

0,00 Kč

Konečný zůstatek ve výši 0,00 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu 8. výzvy Revolvingového fondu MŽP k 31.12.2012.

36

VIII. Fond obnovy Pro informaci zde uvádíme celkový stav, jednotlivé příjmové i výdajové operace na Fondu obnovy jsou ve „Zprávě o hospodaření s Fondem obnovy za rok 2012“. Počáteční stav k 1.1.2012 Konečný zůstatek k 31.12.2012

132.030.423,54 Kč 150.882.655,78 Kč

Konečný zůstatek ve výši 150.882.655,78 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Fondu obnovy k 31.12.2012.

37

2.

Vyúčtování příspěvků z rozpočtu MČ Praha 12 na realizaci grantové politiky uplatňované v roce 2012

2.1

Granty v oblasti kultury

1) Celkové vyúčtování V roce 2012 poskytla městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci grantového řízení finanční příspěvky na realizaci projektů subjektům působícím v oblasti kultury na území MČ Praha 12 v celkové výši 600.000 Kč, z toho částka 33 500 Kč byla poskytnuta formou daru. V následující tabulce je uveden seznam organizací s výší finanční dotace a jejího následného čerpání: Vyúčtování grantů v oblasti kultury v roce 2012 Poř. Předkladatel č. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sdružení dobrovolných 1. hasičů v Cholupicích - organizační jednotka sdružení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sdružení dobrovolných 2. hasičů v Cholupicích - organizační jednotka sdružení

Název projektu

Údaje v Kč Finanční Nečerpáno Čerpáno dotace /vráceno

Staročeské máje Cholupice 2012 a slet čarodějů a čarodějnic

17 000

17 000

0

Soubor kulturních aktivit s cholupickými hasiči v roce 2012

42 000

42 000

0

20 000

20 000

0

15 000

15 000

0

13 000

13 000

0

6 500

6 500

0

Soutěž ve společenském tanci hobby párů, dětí, juniorů a mládeže„JARNÍ CENA Městské části Praha 12 - Modřany“ KULTURNÍ AKTIVITY V PRAZE 12 KOMOŘANECH

3.

TANEČNÍ ASOCIACE - občanské sdružení

4.

„Y- Open, o. s.“ - občanské sdružení

5.

Mgr. Ivana Svobodová - podnikající fyzická osoba

VÝTVARNÁ DÍLNA „BAREVNÝ DOMEČEK“

6.

Blanka Vysloužilová - podnikající fyzická osoba

Basová zobcová flétna doplnění nástrojového vybavení pro soubor zobcových fléten Vivat Flauto

38

7.

Asociace nositelů legionářských tradic, o.s. - občanské sdružení

NĚKOMU ŽIVOT, NĚKOMU SMRT - putovní výstava k 70. výročí operace ANTHROPOID

8.

SKANDÁL JAHODA - občanské sdružení

Jahodový jam

10 000

10 000

0

Činnost klubu seniorů a mezigenerační spolupráce

35 000

28 990

6 010

Ateliér 2012

20 000

20 000

0

Hudební festivaly - Hudba pro ulici VIII.

14 400

14 400

0

Tvořivá dílna IX.

15 000

15 000

0

8 000

8 000

0

30 000

30 000

0

Aktivní trávení volného času se skauty z Modřan, kulturně pro každého

20 000

20 000

0

Kulturní akce MC Balónek v roce 2012

20 000

20 000

0

Letní výtvarné dílny v Klubu maminek Balónek

20 000

20 000

0

Zajištění provozu zájmových kroužků a dětského klubu pro rodiče s dětmi

15 700

15 700

0

Příměstské tábory na Belárii

15 000

15 000

0

Výtvarné dílny v Klubovně volnočasových aktivit Belárie

20 000

20 000

0

HELPI SIN, o.s. - občanské sdružení Karla Hoffmannová 10. - podnikající fyzická osoba Proxima Sociale, o. s. 11. - občanské sdružení 9.

12. 13. 14.

15.

16.

Proxima Sociale, o. s. - občanské sdružení Proxima Sociale, o. s. - občanské sdružení Modřenec - občanské sdružení Junák - svaz skautů a skautek ČR, 5. středisko Modřany - organizační jednotka sdružení Klub maminek Balónek - občanské sdružení

Klub maminek Balónek - občanské sdružení SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A 18. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - občanské sdružení SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A 19. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - občanské sdružení SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A 20. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - občanské sdružení 17.

Hudební zkušebna - Krok k hudbě Činnost folklorního souboru Modřenec v roce 2012

16 800

16 800

0

39 Český svaz chovatelů, Základní organizace 21. Praha 4 - Modřany - organizační jednotka sdružení Hana Šimková 22. - podnikající fyzická osoba

Soubor akcí pro zajištění tradic chovatelství na území Prahy 12 s orientací na propagaci chovatelství v řadách dětí a mládeže Relaxační výtvarný ateliér pro děti i dospělé s individuelním přístupem lektora, zaměřený na keramickou tvorbu a další výtvarná řemesla

24 000

24 000

0

20 000

20 000

0

33 500 darovací smlouva

33 500 darovací smlouva

0

50 000

50 000

0

10 000

10 000

0

12 000

12 000

0

15 000

15 000

0

15 000

15 000

0

KDYŽ SWING BYL JEŠTĚ KRÁLEM

5 700

5 700

0

NA SLOVÍČKO, PANE VLACH

5 700

5 700

0

VÁNOCE V ČECHÁCH, aneb od Adventu ku Štědrému dni

5 700

5 700

0

Bernards Summer School 2012

15 000

15 000

0

Integrované akce prarodiče, rodiče s dětmi

15 000

15 000

0

600 000

593 990

6 010

23. Občanské sdružení Točná Antonínská pouť na Točné AniFest s.r.o. 24. - společnost s ručením omezeným „ZVONICE“ 25. - občanské sdružení 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

„ZVONICE“ - občanské sdružení „ZVONICE“ - občanské sdružení Škola SPMP Modrý klíč - organizační jednotka sdružení ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE - občanské sdružení ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE - občanské sdružení ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE - občanské sdružení Václav Bernard - podnikající fyzická osoba PROTEBE - občanské sdružení CELKEM

Procházka českým animovaným filmem 2012 Mezinárodní streetartová galerie Pokračování projektu „Společenské a kulturní oživení modřanské Zvonice“ Ochotnické loutkové divadlo „Rodinné Divadlo“ JEDEN SVĚT

40 2) Souhrnné zhodnocení a) Čerpání finanční dotace V roce 2012 podpořila městská část Praha 12 v rámci grantového řízení na podporu projektů v oblasti kultury na území MČ Praha 12 celkem 33 projektů částkou 600.000 Kč ze svého rozpočtu. Z toho částka 33.500 Kč na podporu projektu Občanského sdružení Točná byla poskytnuta formou daru. S každým příjemcem finančního příspěvku byla sepsána smlouva o poskytnutí finančního příspěvku, která mimo jiné obsahuje výši a účel využití poskytnutých finančních prostředků a závazek předložit v termínu do 15. 1. 2013 závěrečné vyúčtování včetně věcné zprávy se zhodnocením efektivity zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu. Celková výše dotace v oblasti kultury: z toho finanční příspěvky: dar: Vyčerpáno: Vráceno na účet MČ Praha 12 Počet podaných žádostí: Počet schválených projektů: Počet podpořených organizaci:

600 000 Kč 566 500 Kč 33 500 Kč 593 990 Kč 6 010 Kč 37 33 23 (z toho 5 fyzických osob)

Všichni příjemci čerpali finanční příspěvek MČ Praha 12 v souladu s uzavřenou smlouvou a plnohodnotně jej využili k rozšíření kulturní nabídky na území městské části a k reprezentaci městské části Praha 12. b) Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením projektu bylo dodáno v řádném termínu a se všemi náležitostmi do 15. 1. 2013 s výjimkou občanského sdružení Asociace nositelů legionářských tradic, o. s., projekt NĚKOMU ŽIVOT, NĚKOMU SMRT – putovní výstava k 70. výročí operace ANTHROPOID. Vyúčtování sdružení dodalo po telefonické urgenci 28. 1. 2013, vyúčtování neobsahovalo kopie účetních dokladů, které byly na vyžádání dodány. Částečně byl vrácen finanční příspěvek občanským sdružením HELPI SIN, o. s., projekt Činnost klubu seniorů a mezigenerační spolupráce; vráceno bylo 6.010 Kč. c) Zhodnocení efektivity S dotacemi bylo v případě všech projektů efektivně naloženo podle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního příspěvku. Žádný z příjemců dotací neporušil Pravidla pro poskytování grantů z rozpočtu MČ Praha 12. Většina vyúčtování projektů realizovaných v roce 2012 byla řádně zpracována a nebyly shledány žádné nedostatky. Několik subjektů bylo po kontrole vyúčtování pracovníky odboru školství, kultury a vzdělávání vyzváno k upřesnění údajů nebo k doložení chybějících kopií dokladů o čerpání finančního příspěvku. Všechny oslovené subjekty spolupracovaly a konkrétní nedostatky odstranily v termínu do 31. 1. 2013. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly vypovídací hodnotu. Komunikace mezi subjekty a odborem školství, kultury a vzdělávání ÚMČ Praha 12 byla dobrá. Kompletní dokumentace o poskytnutých grantech v oblasti kultury je k nahlédnutí na OŠK ÚMČ Praha 12, Čechtická 758/6A, Praha 4 - Kamýk.

41

2.2

Granty v oblasti sportu a volného času

1/ Celkové vyúčtování V roce 2012 poskytla Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci grantového řízení dotace v celkové výši 600.000 Kč na projekty subjektům působícím v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže na správním území MČ Praha 12. V následující tabulce je uveden přehled příjemců, výše finančního příspěvku a jeho čerpání: Údaje v Kč Číslo Předkladatel sml.

Název projektu

Finanční Čerpáno Nečerpáno/vráceno dotace

Tělovýchovná jednota Pedagog Modřany, o.s.

Podpora provozního zajištění činnosti

30 000

30 000

0

2.

Taneční asociace, o.s

Postupová soutěž v tanečním sportu, Cena Městské části Praha 12 Modřanská homole-9. r.

17 000

17 000

0

3.

Judo Club Bulldogs, o.s.

20 000

20 000

0

20 000

20 000

0

10 000

10 000

0

20 000

20 000

0

7 000

7 000

0

6 000

6 000

0

40 000

40 000

0

40 000

40 000

0

7 000

0

7 000

15 000

0

15 000

1.

4.

5.

6.

7.

Pronájem tělocvičny pro Judo Club Bulldogs Zajištění provozu a Klub maminek Balónek, sportování nejmenších o.s. v MC Klub maminek Balónek v roce 2012 Letní příměstské tábory Klub maminek Balónek, v MC Klub maminek o.s. Balónek Podpora zkvalitnění a oprav tělovýchovných zařízení, či prostor Tělocvičná jednota užívaných pro činnost Sokol Modřany, o.s. subjektů působících v oblasti volného času Tělocvičná jednota Příspěvek na pořízení Sokol Modřany, o.s. sportovního vybavení.

8.

Tělocvičná jednota Sokol Modřany, o.s.

Podpora soutěží, závodů apod.

9.

Y – Open, o.s.

Volnočasové aktivity pro děti a mládež

10.

Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, o.s.

11.

František Jahelka

12.

CHALLENGER HOCKEY, s.r.o.

Mládežnické turnaje na Tempu Cyklisticko – orientační závod Cholupice Cup 2012

42

13.

01/71 ZO Českého svazu ochránců přírody Koniklec – organizační složka, o.s.

14.

Jezdecký Klub Cholupice, o.s.

15.

Tělovýchovná jednota Sokol Cholupice, o.s.

16.

Tělovýchovná jednota Spartak Modřany, o.s.

17.


18. 19.

20.

21. 22.

23.

24.

25.

15 000

15 000

0

30 000

30 000

0

30 000

30 000

0

10 000

10 000

0

Soustředění a závody jachetního oddílu

30 000

30 000

0


Příspěvky na pořízení sportovního vybavení

10 000

10 000

0


Seniorská soutěž tenistů

15 000

15 000

0

50 000

50 000

0

10 000

10 000

0

20 000

20 000

0

30 000

30 000

0

20 000

20 000

0

20 000

20 000

0

Tělovýchovná jednota TOČNÁ, o.s.

Neleníme v zeleni 2012 Podpora provozního zajištění činnosti Jezdeckého klubu Pořízení sportovního vybavení pro fotbalové oddíly mládeže TJ Sokol Cholupice (děti ve věku 5 – 12 let) – lékárnička, tréninkové halové míče, tréninkové soupravy, sportovní láhve na pití s nosiči Materiální a provozní zabezpečení činnosti oddílu kanoistiky

Zkvalitnění a oprava tělovýchovného zařízení: úprava travnaté hrací plochy Provozní zajištění činnosti TJ Točná

Tělovýchovná jednota TOČNÁ, o.s. KESL RYU Nájem tělocvičny pro SHOTOKAN KARATE výcvik karate A SEBEOBRANA, o.s. Zajištění celoroční Sdružení hasičů Čech, činnosti kolektivu Moravy a Slezska, SDH mladých hasičů v Praze v Cholupicích, o.s. 12 - Cholupicích Junák – svaz skautů a Dovybavení střediskové skautek ČR, 5. středisko loděnice a rozvoj Modřany, o.s. vodácké činnosti Soubor aktivit pro zajištění tradic Český svaz chovatelů, chovatelství na území Základní organizace Modřan s orientací na 4/12 Modřany – Praha 4 smysluplné využití volného času dětí a mládeže

43

26.

27.

28.

Mimořádné tréninky Ing. Soňa Kudláčková tanečního souboru Klepeto Zajištění činnosti družstva plavců ve věku Policejní sportovní klub 9 – 15 let (zajištění OLYMP Praha, o.s. trenérů a nákup plaveckých pomůcek Integrované pobyty – PROTEBE, o.s. rodiče s dětmi

13 000

13 000

0

5 000

5 000

0

15 000

15 000

0

29.

PROTEBE, o.s.

Tábory pro všechny děti a mládež

15 000

15 000

0

30.

Tělovýchovná jednota Slavoj Praha, o.s.

Příspěvek na materiální zabezpečení tréninkového procesu

15 000

15 000

0

Žij pohybem

10 000

10 000

0

5 000

5 000

0

600 000

578 000

22 000

31. 32.

Žij pohybem o.s. SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, o.s. Celkem

Vybavení klubu Belárie sportovními pomůckami

2/ Souhrnné zhodnocení a/ Čerpání finanční dotace V roce 2012 podpořila Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci grantového řízení 32 projektů v oblasti sportu a volného času na správním území MČ Praha 12. S každou organizací byla sepsána smlouva o poskytnutí finančního příspěvku, která mimo jiné obsahuje výši příspěvku, účel využití poskytnutých finančních prostředků a závazek předložit v termínu do 15. 01. 2013 závěrečné vyúčtování včetně věcné zprávy se zhodnocením efektivity zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu. Celková výše dotace v oblasti sportu a volného času: 600.000 Kč Vyčerpáno: 578.000 Kč Vráceno na účet MČ Praha 12 22.000 Kč Počet podaných žádostí: Počet schválených projektů: Počet podpořených organizaci:

52 32 24 (z toho 2 fyzické osoby)

Všichni příjemci dotace vyčerpali finanční příspěvek MČ Praha 12 v souladu s uzavřenou smlouvou a využili ho k rozšíření nabídky sportu a volného času na území městské části a k reprezentaci městské části Praha12.

44 b/ Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením efektivity projektu bylo ve všech případech dodáno v řádném termínu do 15. 01. 2013. Vráceny byly dva finanční příspěvky z důvodu neuskutečnění akce: 1) Jahelka František 2) CHALLENGER HOCKEY

Cyklisticko - orientační závod Cholupice Cup

vráceno 7.000 Kč vráceno 15.000 Kč.

Stav vyúčtování k 31. 01. 2013: vyúčtováno: 32 projektů z toho: 30 realizováno dle podaných projektů 2 projekty nerealizovány - příjemci grantu vrátili příspěvky na účet MČ Praha 12 zbývá vyúčtovat: 0 c/ Zhodnocení efektivity S dotacemi bylo v případě všech projektů efektivně naloženo podle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního příspěvku. Žádný z příjemců dotací neporušil Pravidla pro poskytování grantů. Příjemci finančních příspěvků dodali závěrečné vyúčtování příspěvků na realizaci projektů v oblasti sportu a volného času v řádném termínu. Většina vyúčtování projektů za rok 2012 byla řádně zpracována a nebyly shledány žádné nedostatky, nicméně několik subjektů bylo po kontrole vyúčtování pracovníky OŠK vyzváno buď k upřesnění údajů nebo k doložení chybějících kopií dokladů o čerpání grantu. Všechny oslovené subjekty spolupracovaly a konkrétní nedostatky odstranily v termínu do 31. 01. 2013. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly vypovídací hodnotu. Komunikace mezi subjekty a odborem školství, kultury a vzdělávání ÚMČ Praha 12 byla velmi dobrá. Kompletní dokumentace o poskytnutých grantech v oblasti sportu a volného času je k nahlédnutí na OŠK, Čechtická 758/A, Praha 4 - Kamýk.

45

2.3

Granty v oblasti sociální

1) Celkové vyúčtování a souhrnné zhodnocení V roce 2012 poskytla Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu, v rámci grantového řízení, dotace na projekty subjektům působícím v oblasti sociální na správním území MČ Praha 12 v celkové výši 800.000 Kč. S každou organizací byla sepsána smlouva, která - mimo jiné - obsahuje výši a účel využití poskytnutých finančních prostředků a závazek předložení závěrečného finančního vyúčtování + zhodnocení efektivity, zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu do 15. 1. 2013. V následující tabulce je podrobný rozpis organizací s výší finanční dotace a jejího čerpání: Údaje v Kč číslo

předkladatel

1.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. obvodní organizace Praha 4

2.

SNN v ČR Centrum denních služeb

3.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO Praha - Modřany

4.

Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha

5.

Raná péče EDA, o.p.s.

6.

Kontakt bB – občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér

7.

Dílny tvořivosti

8.

Škola SPMP Modrý klíč

9.

Společnost „E“, Czech Epilepsy Association

10.

Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

11.

Hewer – občanské sdružení

název projektu „Podpora aktivit zaměřených na integraci zdravotně postižených osob – Rekondiční pobyt“ „Videokamera a zpřístupňování informací ve znakovém jazyce“ „Pobytový kurz odezírání pro sluchově postižené dospělé“ „Provoz centra sociálních služeb pro neslyšící a osoby se sluchovým postižením“ „Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením na území Prahy 12“ „Kontakt – sociálně aktivizační služby pro osoby s tělesným postižením, občany MČ Praha 12“ „Sociální a pracovní rehabilitace – příprava na samostatný a aktivní život“ „Škola SPMP Modrý klíč“ „Podpora lidí s epilepsií a jejich blízkých (odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby a další fakultativní činnosti na ně navazující)“ „Poskytování komplexních sociálních služeb lidem s poruchami autistického spektra žijícími na území MČ Praha 12 a jejich rodinám“ „Osobní asistence pro občany MČ Praha 12“

Finanční dotace

Vyčerpaná fin. dotace

Nevyčerpaná fin. dotace

10 000

10 000

0

25 000

25 000

0

15 000

15 000

0

15 000

15 000

0

15 000

15 000

0

10 000

10 000

0

20 000

20 000

0

135 000

135 000

0

15 000

15 000

0

20 000

20 000

0

30 000

30 000

0

46

12.

Fokus Praha, o.s.

13.

Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 Stodůlkách

14.

Hospicové občanské sdružení Cesta domů

15.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub „Hornomlýnská“

16.

Dětské krizové centrum, o.s.

17.

Proxima Sociale

18.

Proxima Sociale

19.

„Komunitní tým Jih – komunitní sociální služby pro osoby s duševním onemocněním z jižní části Prahy“ „Raná péče pro rodiny z Prahy 12“ „Poradna Hospicového občanského sdružení Cesta domů“ „Centrum FILIPOVKA – Odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením z MČ Praha 12“ „Cesta z pekel syn CAN Komplexní, interdisciplinární péče pro děti týrané, sexuálně zneužívané a děti v závažných životních situacích a jejich rodiny“ „Občanská poradna Proxima Sociale, o.s.“

20 000

20 000

0

10 000

10 000

0

20 000

20 000

0

10 000

10 000

0

50 000

50 000

0

60 000

60 000

0

„Azylový byt Proxima Sociale, o.s.“

30 000

30 000

0

Proxima Sociale

„Terénní programy v Praze 12 a 9“

80 000

80 000

0

20.

Proxima Sociale

„Krizová pomoc Proxima Sociale, o.s.“

60 000

60 000

0

21.

Lata – Programy pro ohroženou mládež

„Ve dvou se to lépe táhne“

10 000

10 000

0

22.

Lačhe Čhave

„Služby pro rodiny v Praze 12“

50 000

50 000

0

„Integrace rodiny“

30 000

30 000

0

„TPSA Drop In, o.p.s.“

60 000

60 000

0

800 000

800 000

0

23.

24.

Středisko prevence a léčby drogových závislostí Centrum pro rodinu Drop In, o.p.s. Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s.

Celkem

47 2) Souhrnné zhodnocení a) Čerpání finanční dotace Příspěvek na realizaci projektů v sociální oblasti pro rok 2012 obdrželo 20 subjektů v rámci 24 projektů. Všechny organizace plně finanční dotaci vyčerpaly a plnohodnotně využily k naplnění cílů sociálních služeb pro občany MČ Praha 12. b) Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením projektu bylo dodáno od všech subjektů v řádném termínu. Dvě organizace měly drobný nedostatek v ekonomické části vyúčtování: o Hewer – občanské sdružení – u mzdových prostředků chyběly výpisy z účtu, že byly skutečně proplaceny. Po telefonické urgenci organizace neprodleně chybějící podklady k vyúčtování dodala. o Raná péče EDA, o.p.s. - u mzdových prostředků chyběly výpisy z účtu, že byly skutečně proplaceny. Po telefonické urgenci organizace neprodleně chybějící podklady k vyúčtování dodala. c) Zhodnocení efektivity S dotacemi bylo v případě všech projektů efektivně naloženo podle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního příspěvku. Příjemci finančních příspěvků dodali vyúčtování příspěvků na realizaci projektů v sociální oblasti řádně. Ve vyúčtování projektů roku 2012 nebyly shledány žádné závažné nedostatky, drobné nedostatky byly po telefonické konzultaci rychle napraveny. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly v převážné většině kvalitní vypovídací hodnotu. Komunikace mezi subjekty a odborem sociálních věcí ÚMČ Praha 12 je dobrá. Poskytnuté finanční prostředky přispěly k plnění opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb MČ Praha 12 v roce 2012. Celá dokumentace o poskytnutých grantech, včetně vyúčtování, je celoročně k nahlédnutí u protidrogové koordinátorky na OSV ÚMČ Praha 12, Čechtická 758/6B, Praha 4 – Kamýk.

48

3.

Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ

3.1

ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU

3.1.1

CELKEM v tis. Kč

Celkem Seskupení položek 516

Nákup služeb (odbor výstavby) Nákup služeb (provoz OM)

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.12 sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

300

300

0

0,00

-300

830

830

753

90,72

-77

2 000

2 000

1 655

82,75

-345

150

794

794

100,00

+0

4

4

3

75,00

-1

Pozemky

0

1 023

0

0,00

-1 023

Výdaje celkem

3 284

4 951

3 205

64,73

-1 746

516 521 533 536 613

Neinv. transf. podn. subj. Neinv. transf. přísp. a pod. org. Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům

Komentář: Rozpočet ORJ 0010 byl schválen ve výši 3.284 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 1.667 tis. Kč na 4.951 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů k 31.12.2012 dosáhlo 3.205 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání ve výši 1.746 tis. Kč. 3.1.2

Sportovní zařízení v majetku obce v tis. Kč

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Seskupení položek 533

Neinv. transf. přísp. a pod. org.

Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost k rozpočet rozpočet 31.12.12 sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

150

150

150

100,00

+0

150

150

150

100,00

+0

49 Komentář: Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. org. Na § 3412 bylo vyčerpáno 150 tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o jednorázový příspěvek Správě bytových objektů Praha – Modřany na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 – Modřany. 3.1.3

Bytové hospodářství v tis. Kč

§ 3612 Bytové hospodářství Seskupení položek

schválený upravený skutečnost plnění diference k rozpočet rozpočet k 31.12.12 (%) 31.12.12 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

521

Neinv. transf. podnik. subj.

2 000

2 000

1 655

82,75

-345

533


0

644

644

100,00

+0

2 000

2 644

2 299

86,95

-345

Výdaje celkem Komentář:

Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 521 – Neinv. transf. podnik. subj. Na § 3612 bylo vyčerpáno 1.655 tis. Kč, což činí 82,75 %. Nižší čerpání rozpočtu bylo způsobeno přesunutím části příspěvku na opravy, rekonstrukce a modernizaci společných, nepronajímatelných prostor vlastníkům prodaných domů (právním subjektům) formou úhrady jedné třetiny, prokazatelně vynaložených prostředků, až do výše prostředků přidělených v podúčtu A (13,3 % z dosud splacené kupní ceny) pro jednotlivý prodaný bytový dům na r. 2013. Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. org. Na § 3612 bylo vyčerpáno 644 tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o jednorázový příspěvek Správě bytových objektů Praha – Modřany, na pokrytí ztráty hospodaření za r. 2011 ve středisku druhotných surovin, dále se jednalo o jednorázové čerpání účelového příspěvku pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP).

50

3.1.4

Nebytové hospodářství v tis. Kč

§ 3613 Nebytové hospodářství Seskupení položek 613


sl.2

Pozemky

Výdaje celkem

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

0

1 023

0

0,00

-1 023

0

1 023

0

0,00

-1 023

Komentář: Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 613 - Pozemky Na § 3613 nečerpáno. Nečerpání rozpočtu bylo způsobeno tím, že vlastník pozemku parc. č. 896/3 k. ú. Kamýk – Státní statek hl. m. Prahy v likvidaci nepředložil do konce r. 2012 návrh kupní smlouvy. 3.1.5

Územní plánování v tis. Kč

§ 3635 Územní plánování Seskupení položek


sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

Nákup služeb (odbor výstavby)

300

300

0

0,00

-300

516 Nákup služeb (provoz OM)

830

830

753

90,72

-77

4

4

3

75,00

-1

1 134

1 134

756

66,67

-378

516

536

Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům


Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb (odbor výstavby) Na § 3635 nečerpáno. Předpokládané výdaje nenastaly. Seskupení položek 516 – Nákup služeb (provoz OM) Na § 3635 bylo vyčerpáno 753 tis. Kč, což činí 90,72 %. Čerpání na § 3635 se týkalo úhrad faktur za zhotovení a montáž nájezdu pro kočárky a inv. vozíky na schodiště do budovy č. e. 158, Písková ul. 23, Praha 4, úhrad za prořezání stromu v ul. K Dolům, k. ú. Modřany, prořezání keřů v ul. Nad Belárií k. ú. Modřany, včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu, úklidu po pracích, vyčištění okapových žlabů u domů v ul. k Dolům 37 a 39 k. ú. Modřany, vyhotovení projektové

51 dokumentace k objektu Darwinova č. p. 450, k. ú. Modřany, nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1 k. ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7, ul. Lysinská, parc. č. 954/1, ul. Vojtova, k. ú. Modřany, které jsou zastavěny částmi místních komunikací, úhrady nájemného za užívání pozemku parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi místní komunikace, úhrady nájemného za pronájmy pozemků parc. č. 4635/329, 4635/330 v k. ú. Modřany (část zahrady bývalých jeslí Platónova a část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ), úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2861/5 v areálu bývalých Technických služeb Modřany, úhrady za úklid pozemku parc. č. 645, opravy a úklid objektu č. e. 254, umístěném na pozemku parc. č. 644, k. ú. Komořany (ul. Nad Roklí), vyhotovení projektové dokumentace pro ohlášení stavebnímu úřadu na rekonstrukci objektu Palmetová č. p. 271, Praha 12 – Komořany, úhrady neprotokolárního vytyčení vlastnické hranice pozemků parc. č. 350 a 351/16 k. ú. Cholupice, úhrady za právní rozbor - odborné stanovisko vztahující se ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a příslušenství ze dne 29.4.2004 ve znění dodatků č. 1 až 3 školního objektu v k. ú. Kamýk, ul. K Lesu č.p. 558 a posouzení možnosti uzavřít smlouvu o podílu/příspěvku developera na náklady na výstavbu, zvýšení kapacity nebo modernizaci veřejné infrastruktury, jejíž potřeba je zčásti vyvolána investičním záměrem developera - tj. posouzení možnosti uzavřít plánovací smlouvu a posouzení zejména z hlediska uzavření takové smlouvy městskou částí, s ohledem na to, že městská část není samostatnou obcí a že jí statut uzavírání těchto smluv nesvěřuje. Seskupení položek 536 – Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům Na § 3635 byly vyčerpány 3 tis. Kč. Jednalo se o úhradu daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná.

52

3.2

ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

3.2.1

CELKEM

CELKEM Seskupení položek 513

Nákup materiálu

515

Nákup vody, paliv a energie

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

522 533 590

v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.12 (%) k 31.12.12 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5

Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím Ostatní neinvestiční výdaje

Výdaje celkem

630

1 296

1 176

90,74

-120

20

38

37

97,37

-1

25 691

23 867

20 665

86,58

-3 202

410

1 500

1 216

81,07

-284

0

50

50 100,00

+0

3 445

9 245

9 245 100,00

+0

0

0

2

0,00

+2

30 196

35 996

32 391

89,98

-3 605

Komentář: Rozpočet ORJ 0012 byl schválen ve výši 30.196 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl rozpočet navýšen o 5.800 tis. Kč na 35.996 tis. Kč. Skutečné čerpání za rok 2012 bylo 32.391 tis. Kč, což představuje plnění na 89,98 %. Absolutní nečerpání tak dosáhlo částky 3.605 tis. Kč. Nečerpání finančních prostředků na ORJ 0012 - Životní prostředí je způsobeno tím, že vzhledem k mírnému průběhu zimy nebyly v plné výši vyčerpány finanční prostředky na zimní údržbu a úklid ploch, dále byl proveden nižší počet sečí oproti plánu, nebylo realizováno chemické odplevelení výsadeb a vzhledem ke klimatickým podmínkám nebyly v plné výši vyčerpány finanční prostředky určené na zálivku nových výsadeb. Dále nebyly čerpány finanční prostředky určené na opravu pěší komunikace v parku Písnická. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

1.296 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 1.176 tis. Kč (90,74 %). Finanční prostředky byly čerpány na nákup herních prvků na dětská hřiště a sportoviště, nákup kompostérů, piknikových stolů, laviček, informačních cedulí a stojanů. Další finanční prostředky byly použity na nákup papírových souprav na psí exkrementy, odpadkových košů a náhradních dílů ke košům, stojanů na kola, nákup rostlinného materiálu pro kvetoucí výsadby v parcích a nákup rychlosestavitelných altánů. Dále byly finanční prostředky použity na materiálové zajištění akce Den Země 2012 a projektu „Kompostování v mateřských školách“.

53 Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

38 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 37 tis. Kč (97,37 %). Finanční prostředky byly použity na úhradu vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko a elektrické energie za fontánu Jablko. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

23.867 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 20.665 tis. Kč (86,58 %). Finanční prostředky byly použity na nájemné za pozemky pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky v Praze 12 – Modřanech. Na vyrovnávací příplatek za odvoz odpadních vod z fekálních jímek (pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena radou městské části Praha 12 usnesením č. 40.10.11 ze dne 16.11.2011). Na zpracování manipulačního řádu vodního díla – rybník Kálek v k.ú. Cholupice a na rozbory vzorků vody. Dále byly použity na komplexní údržbu ploch veřejné zeleně, kontrolu a revizi dětských hřišť a sportovišť, kácení suchých a nebezpečných stromů a na výkon rozhodnutí (kácení stromů a náhradní výsadba), nákup a výsadbu dřevin, řezy dřevin, na aktualizaci dat pasportu ploch veřejné zeleně, provoz veřejného osvětlení v areálu VOSA, parkové plochy U Vlečky, parku Labe a Central parku Obchodní náměstí, údržbu bezpečnostních zón herních prvků na dětských hřištích a sportovištích, úpravu pomníků a hrobů. Dále byly finanční prostředky použity na služby spojené se zajištěním akce „Den Země 2012“, na divadelní představení v rámci projektu „Kompostování v mateřských školách“, na projektové dny, které proběhly v pěti základních školách na téma hospodaření s dešťovou vodou a na organizaci navazujícího semináře. Dále na osvětovou činnost v oblasti životního prostředí a akce k významným dnům vztahujícím se k ekologii. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

1.500 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 1.216 tis. Kč (81,07 %). Finanční prostředky byly použity na opravy herních prvků na dětských hřištích a sportovištích. Dále na opravy laviček, pískovišť, oplocení dětských hřišť, výměnu a úpravu dopadových ploch a opravy peších komunikací. Rekonstrukce informačních panelů v ulici Nad Vinicí. Na údržbu a provoz fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Na opravy veřejných studní a pročištění kanalizačních vpustí. Seskupení položek 522 – Neinvestiční transfery nezisk. a pod. org.

50 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 50 tis. Kč (100,00 %). Jedná se o finanční dary na základě darovacích smluv, určené jako příspěvek na úhradu stravy a lékařskou péči pro zvířata umístěná v zařízeních obdarovaných. Finanční dar byl poskytnut občanskému sdružení PENTHEA o. s. ve výši 20 tis. Kč, občanskému sdružení Šanta Kočičí o. s. ve výši 20 tis. Kč a fyzické osobě podnikající, Jaroslavě Kladivové, ve výši 10 tis. Kč. Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org.

9.245 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 9.245 tis. Kč (100,00 %). Jedná se o příspěvky městské části Praha 12 pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky, na provoz a údržbu hřbitovů (Modřany a Cholupice), na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA“, na provoz uklízecího stroje „OTÍK“ pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů a na úklid černých skládek a na zajištění podmínek pro výkon veřejné služby.

54 Seskupení položek 590 – Ostatní neinvestiční výdaje

0 tis. Kč

Skutečnost 2 tis. Kč. Jedná se o vrácení nevyčerpaných prostředků z akce „Modřanské stromořadí“. Tato akce proběhla na konci roku 2011. K vrácení finančních prostředků došlo v lednu 2012 na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Čerpání dotací z rozpočtu hl. m. Prahy. Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Správu bytových objektů Praha 4 – Modřany byla převedena v předepsané výši 5.800 tis. Kč na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky (tj. plnění 100 %). 3.2.2

Sběr a zpracování druhotných surovin

§ 2122 Sběr a zprac. druh. surovin


upravený rozpočet


plnění %

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

Seskupení položek 516

Nákup služeb

533


Výdaje celkem

v tis. Kč diference k 31.12.12 sl.5

350

350

345

98,57

-5

1 500

1 500

1 500

100,00

+0

1 850

1 850

1 845

99,73

-5

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 350 tis. Kč Úhrada nájemného za pozemky pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 345 tis. Kč. Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. 1.500 tis. Kč Příspěvek byl určen pro Správu bytových objektů Praha - Modřany na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky – svozy odpadu na skládku, úprava odpadu, odběr odpadu od fyzických osob, objízdný svoz bioodpadu, úklid černých skládek a okolí sběrného dvora. Příspěvek byl převeden v předepsané výši (tj. čerpání 100 %).

55 3.2.3

Pitná voda v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.12 (%) k 31.12.12

§ 2310 Pitná voda Seskupení položek 515


516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

sl.1

Výdaje celkem

sl.2

sl.3

20

38

0

8

130

180

150

226

sl.4

sl.5

97,37

-1

8 100,00

+0

174

96,67

-6

219

96,90

-7

37

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie 38 tis. Kč Vodné, stočné a elektrická energie za fontánu Jablko, vodné a stočné za pítko na Sofijském náměstí. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 37 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 8 tis. Kč Rozbory vzorků vody v Modřanské rokli. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 180 tis. Kč Provoz a údržba fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Oprava veřejné studny v ulici Okružní a doplnění 6 kusů informačních tabulek na veřejné studny. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 174 tis. Kč. 3.2.4

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly v tis. Kč

§ 2321 Odvádění a čiš. odpadních vod a nakládání s kaly

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.12 (%)


Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

780

780

60

60

840

840

sl.4


97,05

-23

60 100,00

+0

757

817

97,26

-23

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 780 tis. Kč Úhrada služeb spojených s vyvážením odpadních vod z fekálních jímek na území městské části Praha 12 (vyrovnávací příplatek schválen usnesením rady městské části Praha 12 č. 40.10.11 ze dne 16.11.2011). Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 757 tis. Kč.

56

Seskupení položek 517 - Ostatní nákupy 60 tis. Kč Opravy a čištění kanalizačních vpustí ve veřejné zeleni. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. 3.2.5

Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n. v tis. Kč

§ 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.12 %


Nákup služeb

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4


50

50

20

40,00

-30

50

50

20

40,00

-30

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 50 tis. Kč Zpracování manipulačního řádu k vodnímu dílu – rybník Kálek v k.ú. Cholupice. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 20 tis. Kč. 3.2.6

Pohřebnictví

§ 3632 Pohřebnictví Seskupení položek 533


Výdaje celkem

v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.12 % k 31.12.12 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

195

195

195 100,00

+0

195

195

195 100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org. 195 tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na údržbu hřbitovů (Modřany a Cholupice), a na provoz WC u modřanského hřbitova. Příspěvek byl převeden v předepsané výši (tj. čerpání 100 %).

57 3.2.7

Prevence vzniku odpadů v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.12 % k 31.12.12

§ 3727 Prevence vzniku odpadů Seskupení položek 533

sl.1


Výdaje celkem

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

0

5 800

5 800 100,00

+0

0

5 800

5 800 100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. 5.800 tis. Kč Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provozování sběrného dvora v ulici Generála Šišky. Dotace byla převedena v předepsané výši (tj. čerpání 100 %). 3.2.8

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň v tis. Kč

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.12 %


Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

533 590

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4


600

1 250

1 131

90,48

-119

24 191

22 355

19 220

85,98

-3 135

220

1 260

982

77,94

-278


1 750

1 750

1 750

100,00

+0

Ostatní neinvestiční výdaje

0

0

2

0,00

+2

26 761

26 615

23 085

86,74

-3 530

Výdaje celkem Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek:

Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 1.250 tis. Kč Nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště, kompostérů, piknikových stolů, informačních stojanů a tabulí, parkových lavic. Nákup papírových souprav na psí exkrementy, odpadkových košů a košů na separovaný hliník, nákup náhradních dílů ke košům, stojanů na kola a rostlinného materiálu. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 1.131 tis. Kč.

58 Seskupení položek 516 – Nákup služeb 22.355 tis. Kč Nákup služeb spojených s komplexní údržbou ploch veřejné zeleně. Aktualizace dat pasportu ploch veřejné zeleně včetně podkladů pro nadlimitní výběrové řízení pro lokalitu č. 6 a č. 7, licence a instalace softwaru pasportu ploch veřejné zeleně, kontrola a revize dětských hřišť a sportovišť, provoz veřejného osvětlení v areálu VOSA, v parku U Vlečky, Labe a Central parku Obchodní náměstí, údržba bezpečnostních zón herních a sportovních prvků na dětských hřištích a sportovištích, úpravy pomníků a hrobů, nákup a výsadba dřevin, řezy dřevin, kácení dle rozhodnutí, kácení suchých a nebezpečných stromů, odborné právní poradenství. Nižší čerpání je způsobeno tím, že vzhledem k mírnému průběhu zimy nebyly vyčerpány finanční prostředky na zimní údržbu a úklid ploch, dále byl proveden nižší počet sečí oproti plánu, nebylo realizováno chemické odplevelení výsadeb a vzhledem ke klimatickým podmínkám nebyla v plné výši vyčerpána zálivka nových výsadeb stromů, keřů a květinových záhonů. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 19.220 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 1.260 tis. Kč Opravy herních a sportovních prvků na dětských hřištích a sportovištích, opravy pískovišť, oplocení dětských hřišť, pěších komunikací, laviček, výměna dopadové plochy na DH Pirinská a úprava bezpečnostní zóny herního prvku v areálu VOSA. Oprava schodiště v ulici Botevova a části pěší komunikace v ulici Za sídlištěm. Oprava palisád v parku Cholupice. Nebyly vyčerpány finanční prostředky určené na opravu pěší komunikace v parku Písnická, neboť dle zaslané cenové nabídky by byla oprava dražší, než bylo plánováno. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 982 tis. Kč. Seskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org. 1.750 tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA", na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů. Na úklid černých skládek a na zajištění podmínek pro výkon veřejné služby. Příspěvek byl převeden v předepsané výši (tj. čerpání 100 %). Seskupení položek 590 – Ostatní neinvestiční výdaje 0 tis. Kč Vrácení nevyčerpaných prostředků z akce „Modřanské stromořadí, která proběhla na konci roku 2011. K vrácení finančních prostředků došlo v lednu 2012 na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Skutečnost 2 tis. Kč. 3.2.9

Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny

§ 3749 Ost. čin. k ochr. přírody a krajiny Seskupení položek 513

Nákup materiálu

516

Nákup služeb

522

Neinv. transf. nezisk. a pod. org.

Výdaje celkem

v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.12 % k 31.12.12 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

30

46

45

97,83

-1

320

324

315

97,22

-9

0

50

50 100,00

+0

350

420

410

97,62

-10

59 Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 46 tis. Kč Nákup materiálu na akci „DEN ZEMĚ 2012“. Nákup rychlesestavitelných altánů a nákup materiálu na projekt „Kompostování v mateřských školách“. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 45 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 324 tis. Kč Nákup služeb spojených se zajištěním akce „DEN ZEMĚ 2012“ (pronájem pódia a mobilních WC, vystoupení hudební skupiny, divadlo, zajištění soutěží a programu, zdravotnické služby). Divadelní představení v rámci projektu „Kompostování v mateřských školách“. Projektové dny, které proběhly v pěti základních školách na téma hospodaření s dešťovou vodou a organizace navazujícího semináře. Osvětová činnost v oblasti životního prostředí a akce k významným dnům vztahujícím se k ekologii. Skutečné čerpání dosáhlo částky 315 tis. Kč. Seskupení položek 522 – Neinvestiční trasfery neziskovým a pod. org. 50 tis. Kč Finanční dar pro občanské sdružení PENTHEA o. s. ve výši 20 tis. Kč., pro občanské sdružení Šanta Kočičí o. s. ve výši 20 tis. Kč a pro fyzickou osobu podnikající, Jaroslavu Kladivovou, ve výši 10 tis. Kč. Dary byly určené jako příspěvek na úhradu stravy a lékařskou péči pro zvířata umístěná v zařízeních obdarovaných. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu.

60

3.3

ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY v tis. Kč

Název akce

Rekonstr. komunik. v MČ Praha 12


upravený rozpočet

sl.1

sl.2

skutečnost k plnění (%) 31.12.12 sl.3

sl.4


20 000

20 000

0

0,00

-20 000

9 952

9 952

9 549

95,95

-403

15 000

15 000

370

2,47

-14 630

500

500

0

0,00

-500

0

152

152

100,00

+0

Výstavba kuchyně MŠ Karasova

6 000

7 523

7 523

100,00

+0

Rekonstrukce kuchyně MŠ Oáza

6 720

4 987

4 412

88,47

-575

Přestavba části objektu ZŠ a MŠ Na Beránku na MŠ

7 700

7 770

7 692

99,00

-78

Revitalizace zahrady mateřské školy při ZŠ a MŠ Na Beránku

1 500

2 009

1 993

99,20

-16

12 700

12 630

11 312

89,56

-1 318

300

300

0

0,00

-300

Rekonstrukce kotelny ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12

0

1 900

1 806

95,05

-94

Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ ANGEL

0

50

0

0,00

-50

Rekonsrukce kuchyně ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12

0

60

0

0,00

-60

20 000

20 000

946

4,73

-19 054

Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čtvrť Rekonstr. komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou Vybud. a rekonstr. komunik. pro pěší Splašková kanal. ul. Klostermannova

Rekonstrukce kuchyně základní školy ZŠ a MŠ Na Beránku Rekonstrukce kuchyně ZŠ Smolkova

Rekonstr. areálu Modřanské vinice: I. etapa - Viniční domek, II. etapa - vinice

61

Název akce Obnova sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova


upravený rozpočet

skutečnost k plnění (%) 31.12.12


500

1 400

1 143

81,64

-257

Sportoviště v Modřanské rokli

7 975

7 975

7 764

97,35

-211

Obnova dět. hřišť a sportovišť na území MČ Praha 12

2 000

1 000

0

0,00

-1 000

Rekonstrukce víceúčelového hřiště K Dolům

0

1 272

905

71,15

-367

Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ ANGEL

0

1 712

1 539

89,89

-173

Rekreační a kondiční areál RAK

0

1 000

404

40,40

-596

Oblast bytového hospodářství

7 400

7 050

0

0,00

-7 050

Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům

5 000

5 000

45

0,90

-4 955

Rekon. a moder. OD Modřany - č.p. 3400, Sofijské nám.

2 500

2 500

0

0,00

-2 500

Central park na Obchodním náměstí - severní část

1 500

1 500

711

47,40

-789

Výstavba chodníků

1 000

1 000

0

0,00

-1 000

Rozšíření hřbitova při ulici K Dolům

2 300

500

0

0,00

-500

Bezbarier. a sadové úpr. parkoviště u obj. č.p. 3400, Sofijské nám.

3 500

3 500

0

0,00

-3 500

Revitalizace Píšovické rokle

1 000

1 000

0

0,00

-1 000

Revitalizace Sofijského náměstí

1 000

1 000

15

1,50

-985

Nová radnice MČ Praha 12

2 000

2 000

0

0,00

-2 000

300

300

12

4,00

-288

7 000

7 000

52

0,74

-6 948

0

4 300

412

9,58

-3 888

Elektroz. a měřící zařízení, vč. přípoj. objekt Ke Kamýku 686 Rekonstrukce kuchyně býv. jeslí v ulici J. Jovkova Opravy a odstr. havárií na pozem. komunikacích

62

Název akce


upravený rozpočet

skutečnost k plnění (%) 31.12.12


Pasportizace a následná rekonstrukce komunikací

0

500

46

9,20

-454

Údržba vodor. a svislého dopravního značení

0

375

62

16,53

-313

Nátěry a opravy svodidel a zábradlí

0

25

0

0,00

-25

Výměna oken ZŠ a MŠ Smolkova

0

656

644

98,17

-12

Oprava zábradlí na lodžiích objekt Olbramovická

0

350

286

81,71

-64

1 000

1 000

238

23,80

-762

146 347

156 748

60 033

38,30

-96 715

Opravy chodníků a schodišť CELKEM

Komentář: Schválený rozpočet ORJ 0013 na rok 2012 – investice základní infrastruktury byl stanoven v celkové výši 146.347 tis. Kč. V průběhu roku byl zvýšen o 10.401 tis. Kč a upravený rozpočet na konci roku dosáhl částky 156.748 tis. Kč. Čerpání za rok 2012 dosáhlo částky 60.033 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání ve výši 96.715 tis. Kč. Materiálem k informaci pro 76. jednání rady městské části ze dne 26. 6. 2012 byly stanoveny priority v čerpání rozpočtu ORJ 0013 a zohledněny některé skutečnosti vedoucí ke snížení deficitu čerpání rozpočtu do konce roku 2012 a zároveň u vybraných staveb byly stanoveny maximální částky čerpání. Úpravy z výše jmenovaného materiálu jsou v komentáři rozboru uvedeny v řádce pod částkou schváleného, respektive upraveného rozpočtu stavby na rok 2012.

INVESTIČNÍ NÁKLADY ROZPOČTU ORJ 0013 § 2219 Oblast pozemních komunikací

45.604 tis. Kč

1. Rekonstrukce komunikací v MČ Praha 12 20.000 tis. Kč upraveno na částku: 5.000 tis. Kč Po převedení agendy „Správa komunikací“ do odboru investic a správy majetku – oddělení investic v 07/2012 probíhá revize stávajícího stavu pozemních komunikací a vytipování směrů dalšího postupu. Na akci nebylo čerpáno. 2. Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čt. - IV. etapa 9.952 tis. Kč upraveno na částku: 129 tis. Kč Dokončení IV. etapy proběhlo v 11/2012 a během 12/2012 proběhly závěrečné kolaudační prohlídky. V rámci této etapy byla dokončena dešťová kanalizace. Byla provedena rekonstrukce

63 komunikací a chodníků v části ulice K Beránku a Sekorova. Zdrojem krytí stavby byla dotace HMP ve výši 9.822,10 tis. Kč. Cena této etapy ze zadávacího řízení byla nižší než předpokládaná a částku ve výši cca 273 tis. Kč městská část v rámci finančního vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2012 vrací a současně žádá o její ponechání do roku 2013 na V. etapu. Částka ve výši 129,90 tis. Kč, která zůstala v rozpočtu jako krytí nákladů stavby z vlastních zdrojů nebyla čerpána. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 9.549 tis. Kč. 3. Rekonstrukce komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou 15.000 tis. Kč upraveno na částku: 1.000 tis. Kč Pro stavbu rekonstrukce ulice U Čekárny jedná MČ Praha 12 s MV ČR o majetkoprávním vyrovnání. Na rekonstrukci ulice Nad Zavážkou a části ulice Kolářova byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a z podnětu občanů bylo zažádáno a následně vydáno povolení ke kácení stromů, které vzhledem ke svému stavu ohrožují bezpečnost lidí a zaparkovaných vozidel v této ulici. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 370 tis. Kč. 4. Vybudování a rekonstrukce komunikací pro pěší 500 tis. Kč Koncem roku 2012 schválila rada výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava schodiště při ulici Krouzova – projektová dokumentace“. Realizace opravy se předpokládá ve 2. čtvrtletí roku 2013. Na akci nebylo čerpáno.

§ 2321 Oblast odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

97 tis. Kč

5. Splašková kanalizace ul. Klostermannova 97 tis. Kč Na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 17. 1. 2012, sp. zn. 18C 145/2011-23 byla městské části Praha 12 uložena povinnost uhradit částku ve výši 152.577,86 Kč. Částka ve výši 96.931,45 Kč se vztahuje k doplacení inženýrské činnosti prováděné společností VIS, a.s. na stavbě „Splašková kanalizace Klostermannova“ v roce 2009. Částka ve výši 96.931,45 Kč byla uhrazena dle uvedeného rozsudku. Částka ve výši 55.646,41 Kč zahrnuje náklady na soudní řízení a úrok z prodlení a je komentována v neinvestičních nákladech rozpočtu ORJ 0013. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 97 tis. Kč.

§ 3111 Oblast vzdělávání a školské služby - předškolní zařízení

22.289 tis. Kč

6. Výstavba kuchyně mateřské školy Karasova 7.523 tis. Kč Stavba byla dokončena dle smlouvy o dílo v 08/2012 a zařízení bylo následně předáno do užívání MŠ Tyršovka v Praze 12, objekt v ul. Karasova. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 7.523 tis. Kč. 7. Rekonstrukce kuchyně mateřské školy Oáza 4.987 tis. Kč Stavba byla dokončena na základě smlouvy o dílo v 08/2012 a zařízení bylo následně předáno do užívání MŠ OÁZA v Praze 12, objekt ul. Čechtická. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 4.412 tis. Kč.

64 8. Přestavba části objektu ZŠ a MŠ Na Beránku na MŠ 7.770 tis. Kč Stavbou byla zřízena 2 nová oddělení mateřské školy v objektu základní školy. Stavba byla dokončena na základě smlouvy o dílo v 08/2012 a následně předána do užívání ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 7.692 tis. Kč. 9. Revitalizace zahrady mateřské školy při ZŠ a MŠ Na Beránku 2.009 tis. Kč Revitalizací zahrady mateřské školy v ulici Urbánkova z 80. let minulého století vznikla nová moderní zahrada s herními prvky, které splňují současné bezpečnostní normy a vyhovují požadavkům na bezpečnost a potřeby dnešních dětí. Tato zahrada bude využívána i dětmi předškolního věku z nově vzniklých tříd v ZŠ a MŠ Na Beránku. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 1.993 tis. Kč.

§ 3113 Oblast vzdělávání a školské služby – základní školy

14.940 tis. Kč

10. Rekonstrukce kuchyně základní školy ZŠ a MŠ Na Beránku 12.630 tis. Kč Stavba byla dokončena v 11/2012 a předána do užívání. Rekonstrukcí byla provedena úplná obnova gastrotechnologií, rozvodů elektro, vody, plynu a slaboproudu. Nově byl instalován lapač tuků na kanalizaci. Na stavbu byla v roce 2012 poskytnuta dotace z HMP ve výši 12.407 tis. Kč a částkou ve výši 223 tis. Kč kryla náklady stavby ze svých zdrojů městská část. Proti předpokládané ceně rekonstrukce byla cena ze zadávacího řízení na zhotovitele nižší a finanční prostředky ve výši 1.095 tis. Kč městská část Praha 12 vrací v rámci finančního vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2012. Městská část žádá o ponechání zbývající části dotace se změnou účelu do roku 2013 na akci s názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole ZŠ Písnická“, a protože se jedná o opravu i o změnu účelu dotace. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 11.312 tis. Kč. 11. Rekonstrukce kuchyně ZŠ Smolkova 300 tis. Kč Na stavbu byly v roce 2012 zahájeny projektové práce, dokumentace bude zpracována v 1. pololetí 2013. Na akci nebylo čerpáno. 12. Rekonstrukce kotelny ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 Rekonstrukce kotelny byla provedena v 09/2012 a následně uvedena do provozu. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 1.806 tis. Kč.

1.900 tis. Kč

13. Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ Angel 50 tis. Kč Rozpočet zahrnoval náklady na zpracování studie na kompletní revitalizaci objektu Mladenovova č. p. 3240, který je ve velmi špatném technickém stavu. Na akci nebylo čerpáno. 14. Rekonstrukce kuchyně ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 60 tis. Kč Na základě požadavku OŠK byl koncem roku 2012 navýšen rozpočet ORJ 0013 o 60 tis. Kč na provedení úpravy stávajícího projektu rekonstrukce kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12. V požadavcích na rozpočet 2013 OŠK upřednostnil jiné akce a tuto akci pozastavil. Na akci nebylo čerpáno.

65

§ 3322 Oblast zachování a obnovy kulturních památek

20.000 tis. Kč

15. Rekonst. areálu Modřanské vinice: I. etapa - Viniční domek, II. etapa vinice 20.000 tis. Kč Na dokončení I. etapy výstavby viničního domku a výstavbu repliky stodoly byla dokončena projektová dokumentace a byla vydána stavební povolení. Obě stavby jsou připraveny k zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Na II. etapu, revitalizace viničního svahu, je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení, které bylo zahájeno ve 3. čtvrtletí 2012 a pokračují práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 946 tis. Kč.

§ 3421 Oblast využití volného času dětí a mládeže

14.359 tis. Kč

16. Obnova sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova 1.400 tis. Kč Stavba byla v roce 2012 kryta dotací HMP (grant v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rok 2012) ve výši 900 tis. Kč (byla vyčerpána v plné výši) a částkou 500 tis. Kč z vlastních zdrojů městské části. Dokončením stavby v 12/2012 vznikl na místě již dosluhujícího sportovního areálu mezi ulicemi Jordana Jovkova a Plovdivská v Praze 12 – Modřanech prostor, který bude poskytovat sportovní vyžití obyvatelům všech věkových kategorií. V roce 2013 se plánuje vybavení sportoviště ještě cvičebními prvky pro seniory, které budou dodány v závislosti na finančních možnostech městské části. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 1.143 tis. Kč. 17. Sportoviště v Modřanské rokli 7.975 tis. Kč Grant v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rok 2011 ve výši 2.000 tis. Kč byl se souhlasem HMP čerpán v plné výši až v roce 2012. Grant byl určen, společně se zdroji městské části ve výši 4.000 tis. Kč a s pojistným plněním (za shořelý původní objekt) ve výši 1.975 tis. Kč, na vybudování zázemí sportoviště TJ Spartak Modřany a sportoviště nově otevřené veřejnosti. Stavba byla dokončena dle smlouvy o dílo v 08/2012. Dále byla v roce 2012 na stavbu podána žádost o vydání stavebního povolení pro uvažovanou stavbu II. podlaží zázemí sportoviště. Souhlasné stanovisko odboru výstavby nebylo dosud z procesních důvodů vydáno. Předpoklad jeho vydání je 2. čtvrtletí 2013. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 7.764 tis. Kč. 18. Obnova dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 12 1.000 tis. Kč Z částky 2.000 tis. Kč schváleného rozpočtu na rok 2012 byla ve 3. čtvrtletí 2012 vyčleněna částka ve výši 1.000 tis. Kč na přípravu nového investičního záměru - „Rekreační a kondiční areál RAK“. Předpokládá se, že tento investiční záměr bude realizován v rámci „Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost“ z prostředků EU. Viz komentář níže. Na akci zatím nebylo čerpáno. 19. Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ K Dolům 1.272 tis. Kč Grant v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rok 2012 na tuto akci byl městské části poskytnut ve výši 800 tis. Kč. Částka 472 tis. Kč byla určena na krytí spoluúčasti držitele dotace. Stavba byla v roce 2012 dokončena a předána do užívání. Výše grantu nebyla dočerpána z důvodu nižší ceny ze zadávacího řízení na zhotovitele a v důsledku podmínek grantu, který zahrnuje povinnou 30% spoluúčast držitele dotace. Ve vypořádání s rozpočtem HMP bude městská část

66 vracet částku cca 167 tis. Kč a současně podá žádost o její ponechání na rok 2013, na akci stejného charakteru pod názvem „Obnova sportoviště a senior park při ulici Jordana Jovkova v Praze 12“, která je zařazena do rozpočtu na rok 2013. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 905 tis. Kč. 20. Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ ANGEL 1.712 tis. Kč Jedná se o stejný grant jako v případě akce „Rekonstrukce víceúčelového hřiště K Dolům“, ale s poskytnutím dotace ve výši 1.000 tis. Kč. Na spoluúčast držitele dotace byla určena částka 500 tis. Kč ze zdrojů městské části. Stavební práce na hřišti byly v roce 2012 dokončeny s vyčerpáním dotace v plné výši a zahrnovaly nový umělý trávník a ochranné sítě u fotbalového hřiště, u víceúčelového hřiště pak jeho úplnou obnovu s odvodněním, umělým povrchem, zabudováním basketbalových konstrukcí s koši a ochrannými sítěmi. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 1.539 tis. Kč. 21. Rekreační a rekondiční areál - RAK 1.000 tis. Kč Na tuto stavbu byl zpracován projekt pro územní řízení. Po vydání územního řízení bylo zažádáno o dotaci z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost. Zpracovává se projekt pro stavební povolení a zadávací řízení. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 404 tis. Kč.

§ 3612 Oblast bytového hospodářství

7.050 tis. Kč

22. Oblast bytového hospodářství 7.050 tis. Kč Správa a údržba nemovitostí bytového fondu MČ Praha 12 je plně v kompetenci Správy bytových objektů Praha 12 – Modřany (dále SBO). SBO postupuje stejně jako ostatní odbory MČ Praha 12, které dle své kompetence podávají požadavky na investiční výstavbu a opravy odboru investic a správy majetku, oddělení investic. Ze strany SBO byl v roce 2012 vznesen pouze požadavek na realizaci akce „Oprava zábradlí na lodžiích – objekt Olbramovická 703“. Z tohoto důvodu byl také schválený rozpočet ORJ 0013 v § 3612 – investičních nákladů snížen ze 7.400 tis. Kč na 7.050 tis. Kč, částka 350 tis. Kč byla převedena na § 3612 – neinvestičních nákladů. Na akci nebylo čerpáno.

§ 3613 Oblast nebytového hospodářství

7.500 tis. Kč

23. Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům 5.000 tis. Kč Ve 12/2012 byla zpracována studie, na jejímž základě bylo požádáno o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 45 tis. Kč. 24. Rekonstrukce a modernizace OD Modřany – č. p. 3400 Sofijské nám. 2.500 tis. Kč upraveno na částku: 1.000 tis. Kč Investiční oddělení odboru investic a správy majetku zatím neobdrželo žádný pokyn k pracím na dané rekonstrukci. Na akci nebylo čerpáno.

67

§ 3745 Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 25. Central park na Obchodním náměstí – severní část Stavba byla dokončena a převedena do majetku MČ Praha 12. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 711 tis. Kč.

8.500 tis. Kč 1.500 tis. Kč

26.Výstavba chodníků 1.000 tis. Kč Rada městské části Praha 12 schválila záměr vybudování cesty pro pěší na Cholupický vrch. Komise pro rozvoj Cholupic a Točné nesouhlasí s navrženou trasou, jedná se o dalších možnostech. Na akci nebylo čerpáno. 27. Rozšíření hřbitova při ulici K Dolům 500 tis. Kč upraveno na částku: 0 Kč Přípravné a projektové práce byly zastaveny z důvodu vyjádření Pozemkového fondu ČR, který zamítl žádost městské části Praha 12 ve věci uplatnění vlastnického práva k majetku obce hl. m. Prahy, k pozemku parc. č. 3039/2 v k.ú. Modřany. Zvažuje se přepracování projektu s vyloučením sporného pozemku. Na akci nebylo čerpáno. 28. Bezbarier. a sadové úpravy parkoviště u obj. č. p. 3400, Sofijské nám. 3.500 tis. Kč Na akci probíhají práce na doplnění žádosti o vydání stavebního povolení. Předpoklad vydání stavebního povolení je ve 2. čtvrtletí 2013. Na akci nebylo čerpáno. 29. Revitalizace Píšovické rokle upraveno na částku: Nové vedení radnice nedoporučuje tuto akci, protože se jedná o pozemky HMP. Na akci nebylo čerpáno.

1.000 tis. Kč 0 Kč

30. Revitalizace Sofijského náměstí 1.000 tis. Kč upraveno na částku: 0 Kč V 02/2012 proběhlo na základě objednávky městské části Praha 12 zadávací řízení na zhotovitele objemové studie prostoru Sofijského náměstí, Praha 12 Modřany. Zadávací řízení bylo zrušeno z důvodu neschváleného rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012, ale na základě objednávky byla vyplacená alikvotní část za jeho organizaci. Akce byla následně pozastavena. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 15 tis. Kč.

§ 6171 Oblast činnosti místní správy 31. Nová radnice MČ Praha 12 Rada projednává varianty dalšího postupu. Na akci nebylo čerpáno.

9.300 tis. Kč 2.000 tis. Kč

68 32. Elektrorozvodné a měřící zařízení, vč. přípojky pro objekt Ke Kamýku 686 300 tis. Kč upraveno na částku: 0 Kč Na základě usnesení rady č. R 098-020-12 ze dne 11. 12. 2012 nebude akce realizována. V dubnu 2012 byla zaplacena faktura za projektovou dokumentaci objednanou městskou částí Praha 12 v roce 2011. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 12 tis. Kč. 33. Rekonstrukce kuchyně bývalých jeslí v ulici J. Jovkova 7.000 tis. Kč Probíhá přepracování projektové dokumentace v důsledku rozšíření oddělení pro děti mladší předškolního věku - změna prostorového uspořádání a zrušení výdeje jídel pro seniory. Realizace proběhne v roce 2014. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 52 tis. Kč.

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY ROZPOČTU ORJ 0013 § 2212 Oblast ostatní záležitosti pozemních komunikací

4.800 tis. Kč

34. Opravy a odstraňování havárií na pozemních komunikacích 4.300 tis. Kč Na základě smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „ Zlepšení odvodnění a stavu místních komunikací v oblasti Točné v Praze 12“ – rok 2012 – projektová dokumentace na část a) Odvodnění prostoru křižovatky Ke Spálence – Hájíčkova a část b) Opatření k zamezení vzniku splavenin do ulice Branišovská se zpracovává projektová dokumentace. Dále byly provedeny opravy na komunikacích v městské části Prahy 12 : - oprava výtluků a zařízení komunikací v oblastech Tylovy čtvrti, Čechovy čtvrti a Komořan - opravy propadů komunikací v ulicích Na Cikorce, K Orionce a Pod vinicí - doplnění odcizené mříže silniční vpusti v ulici Na Havránce v Praze 12 Čerpání na tuto akci dle uhrazených nákladů je o 46 tis. Kč vyšší než je uvedeno ve skutečném čerpání na akci v účetních sestavách MČ praha 12. V roce 2012 byla zaplacena dílčí faktura za projektové práce, které však účetně spadají pod jinou položku, a jsou proto načteny v akci „Pasportizace a následná rekonstrukce komunikací“, která odpovídající položku zahrnuje. Při zaúčtování nebylo již možné provést úpravu rozpočtu této akce. Dále je v celkové částce 412 tis. Kč zahrnuto přeúčtování nákladů ve výši 234 tis. Kč z ORJ 0017 z 1. pololetí 2012, kdy tyto práce byly zajišťovány OŽD. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 412 tis. Kč. 35. Pasportizace a následná rekonstrukce komunikací 500 tis. Kč Pasportizace komunikací byla realizována ve 2. čtvrtletí 2012 odborem kanceláře starosty – odd. rozvoje a financována z ORJ 0017. Částka 500 tis. Kč byla převedena z rozpočtu ORJ 0017 na ORJ 0013 v 07/2012 v důsledku organizačních změn v ÚMČ Praha 12 ve 2. pololetí 2012. Ve 2. pololetí se další pasportizace komunikací již neprováděly. Částka 46 tis. Kč, uvedená ve skutečném čerpání se týká akce „Opravy a odstraňování havárií na pozemních komunikacích“ viz výše. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 46 tis. Kč.

69

§ 2229 Oblast ostatní záležitosti v silniční dopravě

400 tis. Kč

36. Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 375 tis. Kč Byly provedeny dvě akce na obnovu poškozeného dopravního značení v různých částech Prahy 12, z nichž u jedné je nutno dokončit vodorovné značení, které nebylo možno z klimatických důvodů realizovat do konce roku 2012. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 62 tis. Kč. 37. Nátěry a opravy svodidel a zábradlí 25 tis. Kč Nátěry a opravy svodidel a zábradlí jsou během roku realizovány průběžně dle potřeby – v roce 2012 nevznikla žádná potřeba oprav. Na akci zatím nebylo čerpáno.

§ 2321 Oblast odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

55 tis. Kč

38. Splašková kanalizace ul. Klostermannova 55 tis. Kč Tyto neinvestiční náklady se vztahují ke stavbě Splašková kanalizace ul. Klostermannova uvedených v § 2321 investičních nákladů. Částka tohoto oddílu zahrnuje náklady na soudní řízení a úrok z prodlení ve výši cca 55 tis. Kč. Částka byla neprodleně uhrazena, aby dále nenarůstal úrok. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 55 tis. Kč.

§ 3113 Oblast vzdělávání a školské služby – základní školy

656 tis. Kč

39. Výměna oken ZŠ a MŠ Smolkova 656 tis. Kč V objektu mateřské školy byla v roce 2011 zahájena výměna oken, která byla dokončena v roce 2012 kompletním osazením vnějších parapetů. V roce 2012 pokračovaly práce na výměně oken objektu základní školy, kde byla částečně vyměněna okna v jednom pavilonu a ve vstupní hale školy. Zbylá finanční částka ve výši cca 12 tis. Kč bude vrácena ve finančním vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2012, ale současně městská část požádá o ponechání částky na akci s názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole ZŠ Písnická“, která bude realizována v roce 2013. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 644 tis. Kč.

§ 3612 Oblast bytového hospodářství

350 tis. Kč

40. Oprava zábradlí na lodžiích – objekt Olbramovická 703 350 tis. Kč V závěru roku 2012 byla provedena oprava havarijního stavu zábradlí v objektu Olbramovická č. p. 703 – Dům s pečovatelskou službou. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 286 tis. Kč.

70

§ 3745 Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1.000 tis. Kč

41. Opravy chodníků a schodišť 1.000 tis. Kč Byla provedena oprava povrchu chodníků, odvodňovacích žlabů a kanálů, včetně výškového srovnání poklopů a šachet na Sofijském náměstí a v přilehlém parčíku. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 238 tis. Kč.

71

PŘEHLED INVESTIC ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY akce rozestavěné – stav k 31.12.2012 (náklady akcí jsou uvedeny vč. nákladů na projektovou přípravu) Investiční akce Rekonstr. komunik. v MČ Praha 12 Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čtvrť Rekonstr. komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou Vybud. a rekonstr. komunik. pro pěší Splašková kanal. v ul Klostermannova Výstavba kuchyně MŠ Karasova Rekonstrukce kuchyně MŠ Oáza Přestavba části objektu ZŠ Na Beránku na MŠ Revitalizace zahrady mateřské školy při ZŠ a MŠ Na Beránku Rekonstrukce kuchyně základní školy ZŠ a MŠ Na Beránku Rekonstrukce kuchyně ZŠ Smolkova Rekonstr. kotelny ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci v rámci ZŠ a MŠ ANGEL Rekonstr. kuchyně ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 Rekonstr. areálu Modřanské vinice: I. etapa - Viniční domek, II. etapa vinice Obnova sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova Sportoviště v Modřanské rokli Obnova dět. hřišť a sport. na území MČ Praha 12 Rekonstrukce víceúčelového hřiště K Dolům Rekonstrukce víceúčel. hřiště ZŠ a MŠ ANGEL Rekreační a kondiční areál RAK Oblast bytového hospodářství Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům Rekon. a moder. OD Modřany - č. p. 3400, Sofijské nám. Central park na Obchodním náměstí Výstavba chodníků Rozšíření hřbitova při ulici K Dolům Bezbarier. a sadové úpr. park. u obj. č. p. 3400, Sofijské nám. Revitalizace Píšovické rokle Revitalizace Sofijského náměstí Nová radnice MČ Praha 12 El. a měřící zaříz., vč. přípoj. obj. Ke Kamýku 686 Rekonstrukce kuchyně býv. jeslí v ulici J. Jovkova Opravy a odstr. havarií na pozemních komunik. Pasportizace a násled. rekonstr. komunikací Údržba vodorov. a svislého doprav. značení Nátěry a opravy svodidel a zábradlí Výměna oken ZŠ a MŠ Smolkova Oprava zábradlí na lodžiích - objekt Olbramovická Opravy chodníků a schodišť CELKEM

Rozpočet stavby 120 000 110 000 15 000 500 152 7 523 4 412 7 692 1 993 11 312 300 1 806 50 60

v tis. Kč Prostavěno 0 60 135 370 0 152 7 523 4 412 7 692 1 993 11 312 0 1 806 0 0

60 000

17 069

1 900 10 164 1 000 905 1 539 32 000 7 050 5 000 2 500 4 490 1 000 2 500 3 500 1 000 1 000 2 000 300 7 000 412 46 62 25 644 286 1 000

1 143 7 764 0 905 1 539 404 0 45 0 4 490 0 46 0 0 15 0 12 176 412 46 62 0 644 286 238

428 123

130 691

72

120 000

Rozpočet stavby Prostavěno 100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

O pr a vy c hodník ů a sc hodišť O pr a va z á br a dlí na lodž iíc h - obje kt O lbr a m ovic ká V ým ě na oke n Z Š a M Š Sm olkova N á tě r y a opr a vy svodide l a z á br a dlí Ú dr ž ba vodorov. a svislé ho dopr a v. z na č e ní Pa sportiz a c e a ná sle d. re konstr. kom unika c í O pr a vy a odstr . ha va rií na poz e m níc h kom unik. Re konstr ukc e kuc hyně býv. je slí v ulic i J. Jovkova E l. a m ě říc í z a ř íz ., vč . př ípoj. obj. K e K a m ýku 686 N ová ra dnic e M Č Pr a ha 12 Re vita liz a c e Sofijské ho ná m ě stí Re vita liz a c e Píšovic ké rokle Be z ba rie r . a sa dové úpr. pa rk. u obj. č .p.3400, Sofijské ná m . Roz šíř e ní hřbitova př i ulic i K D olům V ýsta vba c hodníků Ce ntr a l pa r k na O bc hodním ná m ě stí Re kon. a m ode r . O D M odř a ny - č .p.3400, Sofijské ná m . Re konstr ukc e býva lé školní dr už iny v ul. K D olům O bla st bytové ho hospodá řství Re kre a č ní a kondič ní a re á l RA K Re konstr ukc e víc e úč e l. hřiště Z Š a M Š A N G E L Re konstr ukc e víc e úč e lové ho hř iště K D olům O bnova dě t. hř išť a sport. na úz e m í M Č Pr a ha 12 Sportoviště v M odřa nské rokli O bnova spor toviště a se nior pa r k při ulic i J. Jovkova Re konstr . a re á lu M odř a nské vinic e : I . e ta pa - V inič ní dom e k, I I. e ta pa - vinic e Re konstr . kuc hyně Z Š T .G . M a sa r yka v Pr a z e 12 Re konstr ukc e obje ktu M la de novova v r á m c i Z Š a M Š ANG EL Re konstr . kote lny Z Š T .G . M a sa r yka v Pra z e 12 Re konstr ukc e kuc hyně Z Š Sm olkova Re konstr ukc e kuc hyně z á kla dní školy Z Š a M Š N a Be r á nku Re vita liz a c e z a hr a dy m a te ř ské školy př i Z Š a M Š N a Be rá nku Pře sta vba č á sti obje ktu Z Š N a Be r á nku na M Š Re konstr ukc e kuc hyně M Š O á z a V ýsta vba kuc hyně M Š K a r a sova Spla šková ka na l. v ul K loste rm a nnova V ybud. a r e konstr . kom unik. pro pě ší Re konstr . kom unik. a odvodně ní ul. U Če ká r ny, N a d Z a vá ž kou V ýsta vba de šť. ka na l. a r e k. povrc hů v obla sti Če c hova č tvrť Re konstr . kom unik. v M Č Pr a ha 12

73

3.4

ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ

3.4.1

CELKEM v tis. Kč


Nákup služeb

519

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary

533

Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

635

Inv. transfery přísp. a pod. org.

Výdaje celkem

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.12 (%) sl.1

sl.2

sl.3


sl.4

sl.5

1 403

116

91

78,45

-25

0

29

29

100,00

+0

70 097

84 956

84 951

99,99

-5

0

303

303

100,00

+0

71 500

85 404

85 374

99,96

-30

Komentář:

Rozpočet ORJ 0014 školství na rok 2012 byl schválen v celkové výši 71.500 tis. Kč. V průběhu roku proběhly níže rozepsané rozpočtové změny, které navýšily rozpočet školství o 13.904 tis. Kč až na 85.404 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 85.374 tis. Kč (99,96 %), což ukazuje na absolutní nečerpání ve výši 30 tis. Kč.

Rozpočtové změny: 1. Finanční prostředky poskytnuté HMP v celkové výši 6.829,60 tis. Kč Účel Zdravé město Praha Integrace žáků pro asistenta pedagoga na období měsíců 1 - 8 Odměny ve školství Pokrytí nákladů na PAP Integrace cizinců ze zemí mimo EU se spec. zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 Integrace žáků pro asistenta pedagoga na období měsíců 9 - 12

Finanční částka 189,80 tis. Kč 1.687,00 tis. Kč 3.244,70 tis. Kč 65,00 tis. Kč 686,90 tis. Kč 956,20 tis. Kč

74

2. Finanční prostředky poskytnuté MČ v celkové výši 7.074,70 tis. Kč Účel Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení SNÍŽENÍ – Integrace cizinců ze zemí mimo EU se spec. zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12, dofinancování na ORJ 0019 SNÍŽENÍ – Posouzení stavu ochrany os. údajů ve vybraných školských zařízeních Zajištění sportovního dne mateřských škol (přesun z ORJ 0016) Dny otevřených dveří na základních školách Zpracování „Metodické příručky pro integraci žáků v MŠ“(přesun z ORJ 0016) Zajištění opravy kopelitů ZŠ Písnická Posílení provozních výdajů základních škol (přesun z ORJ 0016)

3.4.2

Finanční částka 6.305,00 tis. Kč - 2,3 tis. Kč - 838,00 tis Kč 30,00 tis. Kč 45,00 tis. Kč 15,00 tis. Kč 1.000,00 tis. Kč 520,00 tis. Kč

Předškolní zařízení v tis. Kč

§ 3111 Předškolní zařízení Seskupení položek 516

Nákup služeb

533 635

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.12 % sl.1

sl.2

sl.3

20

20


14 794

Inv. transfery přísp. a pod. org.

Výdaje celkem

sl.4


60,00

-8

18 136

18 136 100,00

+0

0

303

303 100,00

+0

14 814

18 459

12

18 451

99,96

-8

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

20 tis. Kč

Skutečné čerpání 12 tis. Kč, tj. 60,00 % Na úhradu pojištění za škody způsobené dětem v mateřských školách uzavřené s pojišťovnou UNIQA bylo čerpáno v souladu s rozpočtem 10 tis. Kč. Další částka ve výši 10 tis. Kč byla plánována na náklady spojené s konkurzy ředitelek mateřských škol na zveřejnění v denním tisku. Z této částky bylo dle aktuální potřeby vyčerpáno 1.848 Kč (konkurz MŠ Zvoneček).

75 Seskupení položek 533 – Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org.

18.136 tis. Kč

Skutečné čerpání 18.136 tis. Kč, tj. 100,00 % Finanční prostředky schválené na zajištění provozu mateřských škol byly jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytovány pravidelně v měsíčních intervalech. Všechna navýšení finančních prostředků vč. navýšení z HMP byla školám uvolněna okamžitě po schválení rady MČ Praha 12. Seskupení položek 635 – Inv. transfery přísp. a pod. org.

303 tis. Kč

Skutečné čerpání 303 tis. Kč, tj. 100,00 % V rámci zajištění kombinovaného způsobu oprav škol a školských zařízení byly schváleny na některých zařízeních i opravy investičního charakteru. Účelový příspěvek jednotlivým školám byl poukázán v souladu s upraveným rozpočtem na základě usnesení rady MČ Praha 12. 3.4.3

Základní školy v tis. Kč

§ 3113 Základní školy Seskupení položek 516

Nákup služeb

519 533

schválený upravený skutečnost plnění diference % k 31.12.12 rozpočet rozpočet k 31.12.12 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

1 383

96

79

82,29

-17

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary

0

29

29 100,00

+0


55 303

66 790

66 785

99,99

-5

56 686

66 915

66 893

99,97

-22

Výdaje celkem


96 tis. Kč

Skutečné čerpání 79 tis. Kč, tj. 82,29 % Na úhradu pojištění za škody způsobené žákům v základních školách uzavřené s pojišťovnou UNIQA bylo čerpáno v souladu s rozpočtem 30 tis. Kč. Z částky 15 tis. Kč plánované na náklady spojené s konkurzy ředitelů základních škol na zveřejnění v denním tisku bylo vyčerpáno 23.107 Kč. Proběhl pouze konkurz na ředitele Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12. Bylo provedeno vyúčtování na služby pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Komořanská – tělocvična K Dolům.

76 Seskupení položek 519 – Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary 29 tis. Kč Skutečné čerpání 29 tis. Kč, tj. 100,00 % Finanční prostředky na úhradu nákladů na služby, správu a fond oprav pro tělocvičnu K Dolům za období 1 - 9/2011 byly plně vyčerpány. Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. org.

66.790 tis. Kč

Skutečné čerpání 66.785 tis. Kč, tj. 99,99 % Finanční prostředky schválené na zajištění provozu základních škol byly jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytovány pravidelně v měsíčních intervalech. Nerozdělený příspěvek byl použit dle potřeb jednotlivých základních škol s úsporou 5.000 Kč. 3.4.4

Ostatní tělovýchovná činnost

§ 3419 Ostatní tělových. činnost


upravený rozpočet

sl.1

sl.2



Výdaje celkem

v tis. Kč skutečnost plnění diference k k 31.12.12 % 31.12.12 sl.3

sl.4

sl.5

0

30

30 100,00

+0

0

30

30 100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinvest. transf. přísp. a pod. org.

30 tis. Kč

Skutečné čerpání 30,00 tis. Kč, tj. 100,00 % Finanční prostředky schválené na zajištění pořádání sportovního dne mateřských škol byly plně vyčerpány.

77

3.5

ORJ 0016 - KULTURA

3.5.1

CELKEM v tis. Kč


Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

519

Výd. souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary

schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.12 (%) k 1.12.12 sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

27

3

1

33,33

-2

1 142

552

494

89,49

-58

59

23

22

95,65

-1

12

0

0

0,00

+0

0

146

139

95,21

-7

521

Neinv. transfery podnikatelským subj.

522

Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

1 200

1 476

1 476 100,00

+0

533

Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

6 320

6 789

6 789 100,00

+0

8 760

8 989

8 921

Výdaje celkem

99,24

-68

Komentář: Celkový schválený rozpočet ORJ 0016 kultura pro rok 2012 byl 8.760 tis. Kč. Po provedených rozpočtových změnách byl rozpočet zvýšen o 229 tis. Kč až na 8.989 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 8.921 tis. Kč (99,24 %), což představuje absolutní nečerpání v částce 68 tis. Kč. Rozpočtové změny: 1. Finanční prostředky poskytnuté HMP v celkové výši 89,10 tis. Kč Účel Obnova knižního fondu pro Husovu knihovnu v Modřanech

Finanční částka 89,10 tis. Kč

2. Finanční prostředky poskytnuté MČ v celkové výši 140,00 tis. Kč Účel

Finanční částka

Navýšení příspěvku na provoz Husovy knihovny v Modřanech Nadace Naděje třetího tisíciletí Rozšíření výpůjčních prostor Husovy knihovny SNÍŽENÍ – sportovní den mateřských škol SNÍŽENÍ – dny otevřených dveří základních škol SNÍŽENÍ – zpracování metodické příručky integrace dětí v MŠ SNÍŽENÍ – posílení ORJ 0014 školství

300,00 tis. Kč 370,00 tis. Kč 80,00 tis. Kč - 30,00 tis. Kč - 45,00 tis. Kč - 15,00 tis. Kč - 520,00 tis. Kč

78

3.5.2

Činnosti knihovnické v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění diference rozpočet rozpočet k 31.12.12 (%) k 1.12.12

§ 3314 Činnosti knihovnické Seskupení položek

sl.1

533 Neinv. transf. přísp. a pod. org. Výdaje celkem

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

3 230

3 699

3 699 100,00

+0

3 230

3 699

3 699 100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. org.

3.699 tis. Kč

Skutečné čerpání 3.699 tis. Kč, tj. 100 % Neinvestiční příspěvek na provoz Husovy knihovny v Modřanech byl poskytnut v souladu s upraveným rozpočtem. Husova knihovna obdržela během roku navýšení na provoz ve výši 380 tis. Kč a účelovou dotaci z HMP 89,10 tis. Kč na obnovu knižního fondu. 3.5.3

Ostatní záležitosti kultury v tis. Kč

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury Seskupení položek 513

Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

521


522 533


Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. org.

Výdaje celkem

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

25

3

1

33,33

-2

1 121

543

494

90,98

-49

55

23

22

95,65

-1

0

124

124 100,00

+0

600

528

528 100,00

+0

3 090

3 090

3 090 100,00

+0

4 891

4 311

4 259

-52

98,79

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

3 tis. Kč

Skutečné čerpání 1 tis. Kč, tj. 33,33 % Úspora se podařila na akci Modřanské Vánoce s andělkou Sofií. Např. díky sponzorskému zajištění vánočního stromu na podium. Další úspora vznikla použitím dekorace vánočního podia

79 z roku 2010 a ozdoby zajistily mateřské školy. Také světelné řetězy byly použity z předchozího období. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

543 tis. Kč

Skutečné čerpání 494 tis. Kč, tj. 90,98 % Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Praha 12 – Monet byl zajištěn program na Den dětí. Díky této spolupráci došlo též k úspoře finančních prostředků. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

23 tis. Kč

Skutečné čerpání 22 tis. Kč, tj. 95,65 % Finanční prostředky vynaložené na restaurování pomníků a válečných hrobů byly čerpány dle aktuálních potřeb. Seskupení položek 521 – Neinv. transf. podnikatelským subj.

124 tis. Kč

Skutečné čerpání 124 tis. Kč, tj. 100,00 % Z tohoto seskupení jsou hrazeny granty v oblasti kultury, o které žádají podnikající fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným. Podrobné vyúčtování jednotlivých organizací je zpracováno samostatně. Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. org.

528 tis. Kč

Skutečné čerpání 528 tis. Kč, tj. 100,00 % Z tohoto seskupení jsou hrazeny granty v oblasti kultury pro obecně prospěšné společnosti, občanské sdružení a soukromé osoby. Podrobné vyúčtování jednotlivých organizací je zpracováno samostatně. Seskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org.

3.090 tis. Kč

Skutečné čerpání 3.090 tis. Kč, tj. 100,00 % Neinvestiční příspěvek na zajištění provozu Kulturního centra „12“ byl čerpán v souladu s upraveným rozpočtem. 3.5.4

Ostatní tělovýchovná činnost

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Seskupení položek 513 Nákup materiálu 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy Výd. souvis. s neinv. nákupy,

519 přísp., náhr. a věcné dary 521


522

Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

Výdaje celkem

schválený upravený rozpočet rozpočet sl.1

sl.2


plnění (%)

v tis. Kč diference k 31.12.12

sl.3

sl.4

sl.5

2

0

0

0,00

+0

21

9

0

0,00

-9

4

0

0

0,00

+0

12

0

0

0,00

+0

0

22

15

68,18

-7

600

948

948

100,00

+0

639

979

963

98,37

-16

80


9 tis. Kč

Skutečné čerpání 0 tis. Kč, tj. 0 % Na tomto seskupení byly plánovány finanční prostředky na služby pro zajištění sportovního dne mateřských škol. Celá akce však byla zajišťována ve spolupráci se Základní školou Písnická v Praze 12, tudíž finanční prostředky nebylo nutné čerpat. Seskupení položek 521 – Neinv. transf. podnikatelským subj.

22 tis. Kč

Skutečné čerpání 15 tis. Kč, tj. 68,18 % Z tohoto seskupení jsou hrazeny granty v oblasti sportu pro podnikající fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným. V průběhu roku byl vrácen grant ve výši 7.000 Kč od p. Jahelky na pořádání cyklozávodu, který se bohužel neuskutečnil. Podrobné vyúčtování jednotlivých organizací je zpracováno samostatně. Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. org.

948 tis. Kč

Skutečné čerpání 948 tis. Kč, tj. 100,00 % Z tohoto seskupení jsou hrazeny granty v oblasti sportu pro obecně prospěšné společnosti, občanské sdružení a soukromé osoby. Podrobné vyúčtování jednotlivých organizací je zpracováno samostatně.

81

3.6

ORJ 0017 – DOPRAVA

3.6.1

CELKEM

CELKEM

schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.12

Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

516

Nákup služeb

6 787

6 212

2 273

36,59

-3 939

517

Ostatní nákupy

4 625

0

0

0,00

+0

11 412

6 212

2 273

36,59

-3 939


Rozpočet ORJ 0017 byl schválen ve výši 11.412 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl rozpočet snížen o 5.200 tis. Kč na 6.212 tis. Kč. Skutečné čerpání za rok 2012 bylo 2.273 tis. Kč, což představuje plnění na 36,59 %. Absolutní nečerpání tak dosáhlo částky 3.939 tis. Kč. Nečerpání finančních prostředků na ORJ 0017 – Doprava je způsobeno organizačními změnami, které proběhly v roce 2012, dále nebyly v plné výši vyčerpány finanční prostředky na zimní údržbu vzhledem k mírnému průběhu zim, a finančních prostředků z Fondu obnovy. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

6.212 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 2.273 tis. Kč (36,59 %). Finanční prostředky byly použity na komplexní údržbu komunikací a chodníků (zimní údržba, blokové čištění, odstranění náletové zeleně z chodníků a obrub, odstranění listí), na zajištění zimní údržbu komunikací na Točné, v Cholupicích a na Cholupickém vrchu, na odstranění a prořezání keřového a stromového porostu bránícímu průjezdu komunikací, na úklid autobusové zastávky na Točné včetně vyvážení koše, na instalaci a deinstalaci zásněžek, na čištění dvorních vpustí a jejich přípojek, na vyhotovení pasportu komunikací ve správě Městské části Praha 12. Na pronájem vánočních dekorů, sloupů veřejného osvětlení, na služby spojené s vánočním osvětlením a na služby spojené s akcí „Vánoční strom“. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

0 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 0 tis. Kč (0 %). Finanční prostředky byly z důvodu organizačních změn v průběhu roku převedeny Rozpočtovou změnou č. 37 (usnesení rady č. 80.01.12 ze dne 30.7.2012) na ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury.

82

3.6.2

Silnice

§ 2212 Silnice


Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

516

Nákup služeb

6 500

6 000

2 150

35,83

-3 850

517

Ostatní nákupy

4 600

0

0

0,00

+0

11 100

6 000

2 150

35,83

-3 850


Seskupení položek 516 – Nákup služeb 6.000 tis. Kč Komplexní údržba komunikací a chodníků (zimní údržba, blokové čištění, odstranění náletové zeleně z chodníků a obrub, odstranění listí), zajištění zimní údržby komunikací na Točné, v Cholupicích a na Cholupickém vrchu, zmlazení a vyřezání dřevin v okolí sloupů a prořez a zastřižení keřového a stromového porostu bránícímu průjezdu komunikací, na úklid autobusové zastávky na Točné včetně vyvážení koše, instalace a deinstalace zásněžek, čištění dvorních vpustí a jejich přípojek. Z finančních prostředků z Fondu obnovy ve výši 2.000 tis. Kč bylo uhrazeno vyhotovení pasportu komunikací ve správě Městské části Praha 12. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 2.150 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 0 tis. Kč Finanční prostředky byly z důvodu organizačních změn v průběhu roku převedeny Rozpočtovou změnou č. 37 (usnesení rady č. 80.01.12 ze dne 30.7.2012) na ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury. 3.6.3

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

§ 2229 Ost. zálež. v silniční dopravě



Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4


150

75

11

14,67

-64

25

0

0

0,00

+0

175

75

11

14,67

-64

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 75 tis. Kč Obnova a instalace dopravního značení, v průběhu roku byly finanční prostředky určené na dopravní značení z důvodu organizačních změn převedeny na ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury. Dále byly finanční prostředky použity na prořez a zastřižení keřového

83 a stromového porostu zasahujícího do komunikací. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 11 tis. Kč. Seskupení položek 517 Ostatní nákupy 0 tis. Kč Finanční prostředky byly z důvodu organizačních změn v průběhu roku převedeny Rozpočtovou změnou č. 37 (usnesení rady č. 80.01.12 ze dne 30.7.2012) na ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury. 3.6.4

Ostatní záležitosti kultury

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury



Nákup služeb

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

137

137

112

81,75

-25

137

137

112

81,75

-25

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb 137 tis. Kč Pronájem vánočních dekorů a sloupů veřejného osvětlení a na služby spojené s vánočním osvětlením, na akci „Vánoční strom“ (kácení vánočního stromu, bezpečnostní konstrukce, statický posudek, montáž a demontáž dekorů). Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 112 tis. Kč.

84

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI 3.6.1

CELKEM

CELKEM Seskupení položek

schválený rozpočet sl.1

513 Nákup materiálu

sl.3

sl.4

sl.5

9

6

66,67

-3

425

683

623

91,22

-60

32

32

26

81,25

-6

110

110

77

70,00

-33

800

1 142

1 142

100,00

+0

12 619

13 323

13 323

100,00

+0

13 995

15 299

15 197

99,33

- 102

517 Ostatní nákupy

Výdaje celkem

sl.2

plnění (%)

9

516 Nákup služeb

Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr. a věcné dary Neinv. transf. nezisk. 522 a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. 533 a pod. organizacím

upravený skutečnost rozpočet k 31.12.12


Komentář: Rozpočet ORJ 0018 byl schválen ve výši 13.995 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 1.304 tis. Kč až na 15.299 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 15.197 tis. Kč, což ukazuje na absolutní nečerpání v částce - 102 tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

9 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 6 tis. Kč (66,67 %). Finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálu při pořádání jednorázové akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a na pořádání Veletrhu sociálních služeb (propagace, prezentační panely, kelímky, lžičky atp.). Celkem zůstalo seskupení 513 nedočerpáno o 3 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

683 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 623 tis. Kč (91,22 %). Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na sociálně právní ochranu dětí byly čerpány na úhradu zdravotních prohlídek dětí a na náklady spojené s poskytováním a zprostředkováním odborných poradenských a mediačních služeb pro rodiče a děti (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – sanace rodiny) v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí. Dále byly finanční prostředky čerpány na nákup služeb spojených s pořádáním jednorázové akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita (pronájem kina, ozvučení sálu, promítání atp.) a akce Veletrh sociálních služeb (ozvučení, hudební vystoupení, zapůjčení a odvoz nábytku, roll-up a banner atp.). Finanční prostředky z účelové neinvestiční

85 dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni byly vyčerpány v plné výši. Nevyčerpané zůstaly finanční prostředky určené na projekt informační kampaně pro rodiče žáků základních škol Prahy 12 „Víte, co právě dělá vaše dítě – Proč nemluvíme?“. Celkem zůstalo seskupení 516 nedočerpáno o 60 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

32 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 26 tis. Kč (81,25 %). Finanční prostředky byly čerpány na pohoštění pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů z území naší MČ, pohoštění na akci ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a na Veletrh sociálních služeb. Dále byly finanční prostředky čerpány na drobné pohoštění pro účastníky jednání koordinátorů komunitního plánování Praha 1 až Praha 22 a na veřejné setkání s občany. Celkem zůstalo seskupení 517 nedočerpáno o 6 tis. Kč. Seskupení položek 519 – Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary

110 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 77 tis. Kč (70,00 %). Finanční prostředky byly čerpány na nákup darů pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů z území naší MČ a věcných darů pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Dále se jedná o finanční prostředky určené na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově (převážně v dětských domovech), které dle § 29 odst. 2 zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/99 Sb. je povinna sociální pracovnice navštěvovat minimálně jedenkrát za 3 měsíce. Při těchto návštěvách je vhodné vzhledem k situaci dětí mít pro děti drobný dárek. Nevyčerpané zůstaly finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů v případě úmrtí osamělých občanů na území naší městské části, či občanů nezjištěné totožnosti zemřelých na území MČ. Celkem zůstalo seskupení 519 nedočerpáno o 33 tis. Kč. Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

1.142 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 1.142 tis. Kč (100,00 %). Finanční prostředky byly čerpány na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci grantového programu městské části pro sociální oblast. Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace HMP pro městské části v sociální oblasti v rámci programu J 5 – Podpora městských částí v sociální oblasti byly vyčerpány v plné výši. Seskupení bylo vyčerpáno v celém rozsahu. Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím

13.323 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 13.323 tis. Kč (100,00 %). Finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12 určené na provoz Zařízení pro děti mladší než předškolního věku, zajištění terénní pečovatelské služby, pro Kluby dříve narozených a na provoz Sociálně ošetřovatelského centra a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace HMP pro městské části v sociální oblasti v rámci programu J 5 – Podpora městských částí v sociální oblasti byly vyčerpány v plné výši. Seskupení bylo vyčerpáno v celém rozsahu.

86 3.6.2

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami v tis. Kč

§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami Seskupení položek


513 Nákup materiálu

upravený skutečnost plnění rozpočet k 31.12.12 (%) sl.2

sl.3

sl.4


3

3

3

100,00

+0

370

420

368

87,62

-52

517 Ostatní nákupy

12

12

10

83,33

-2

Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr. a věcné dary

15

15

15

100,00

+0

400

450

396

88,00

-54

516 Nákup služeb


Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 3 tis. Kč Finanční prostředky vyčerpané na nákup materiálu (propagace, kelímky, lžičky apod.) na pořádání akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 420 tis. Kč Finanční prostředky určené na nákup služeb (pronájem sálu, ozvučení, moderování apod.) na pořádání akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni byly vyčerpány v plné výši. Nevyčerpané zůstaly finanční prostředky určené na projekt informační kampaně pro rodiče žáků základních škol Prahy 12 „Víte, co právě dělá vaše dítě – Proč nemluvíme?“. Skutečné čerpání dosáhlo částky 368 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 12 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohoštění (bagety, nápoje) pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 10 tis. Kč.

Seskupení položek 519 - Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary 15 tis. Kč Finanční prostředky vyčerpané na nákup věcných darů (elektronika) pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu.

87 3.6.3

Pohřebnictví

§ 3632 Pohřebnictví Seskupení položek Výdaje souvis. s neinv. 519 nákupy, přísp., náhr. a věcné dary


Výdaje celkem


sl.3

sl.4


60

60

28

46,67

-32

60

60

28

46,67

-32

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 519 - Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary 60 tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů v případě úmrtí osamělých občanů na území naší městské části, či občanů nezjištěné totožnosti zemřelých na území MČ. Skutečné čerpání dosáhlo částky 28 tis. Kč. 3.6.4

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

§ 4329 Ost. soc. péče a pomoc schválený dětem a mládeži rozpočet Seskupení položek 513

Nákup materiálu

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

519 522

sl.1

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr., a věcné dary Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím

Výdaje celkem

v tis. Kč upravený skutečnost plnění diference k rozpočet k 31.12.12 (%) 31.12.12 sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

6

6

3

50,00

-3

55

263

255

96,96

-8

7

7

7 100,00

+0

15

15

15 100,00

+0

800

712

712 100,00

+0

883

1 003

992

-11

98,90

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 6 tis. Kč Finanční prostředky čerpané na nákup materiálu (prezentační panely, propagace apod.) při pořádání Veletrhu sociálních služeb. Skutečné čerpání dosáhlo částky 3 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 263 tis. Kč Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na sociálně právní ochranu dětí byly čerpány na úhradu zdravotních prohlídek dětí, které si odbor sociálních věcí vyžaduje v rámci výkonu státní

88 správy na úseku sociálně právní ochrany dětí v případě umisťování dětí do ústavní výchovy, náhradní výchovy, při pomoci týraným a zneužívaným dětem apod. a na náklady spojené s poskytováním a zprostředkováním odborných poradenských a mediačních služeb pro rodiče a děti (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – sanace rodiny) v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí. Dále byly finanční prostředky čerpány na nákup služeb spojených s pořádáním akce Veletrh sociálních služeb (ozvučení, hudební vystoupení, zapůjčení a odvoz nábytku, roll-up a banner atp.). Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 255 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 7 tis. Kč Finanční prostředky na nákup pohoštění (chlebíčky, nápoje) pro účastníky Veletrhu sociálních služeb. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 519 - Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary 15 tis. Kč Vyčerpané finanční prostředky určené na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově (převážně v dětských domovech), které dle § 29 odst. 2 zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/99 Sb. je povinna sociální pracovnice navštěvovat minimálně jedenkrát za 3 měsíce. Při těchto návštěvách je vhodné vzhledem k situaci dětí mít pro děti drobný dárek. Seskupení bylo plně vyčerpáno. Seskupení položek 522 - Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím 712 tis. Kč Finanční prostředky byly vyčerpány na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci grantového programu městské části pro sociální oblast. Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace HMP pro městské části v sociální oblasti v rámci programu J 5 – Podpora městských částí v sociální oblasti byly vyčerpány v plné výši. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. 3.6.5

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

§ 4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině a manž. Seskupení položek Neinv. transf. přísp. a pod. 533 org. Výdaje celkem


v tis. Kč upravený skutečnost plnění diference k rozpočet k 31.12.12 (%) 31.12.12 sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

2 249

2 832

2 832 100,00

+0

2 249

2 832

2 832 100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 533 – Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím 2.832 tis. Kč Finanční prostředky určené na provoz „Zařízení pro děti mladší než předškolního věku PO Sociální služby MČ Praha 12“ byly vyčerpány v plné výši.

89

3.6.6

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva v tis. Kč

§ 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Seskupení položek


517 Ostatní nákupy Výdaje celkem


sl.3

sl.4

diference k 31.12.12 sl.5 (3-2)

5

5

4

80,00

-1

5

5

4

80,00

-1

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na drobné pohoštění pro účastníky jednání koordinátorů komunitního plánování Praha 1 až Praha 22 a na veřejné setkání s občany. Skutečné čerpání dosáhlo částky 4 tis. Kč. 3.6.7

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení v tis. Kč

§ 4351 Osobní asistence, pečov. služba a podpora samostatného bydlení Seskupení položek


Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. 533 org. 522

Výdaje celkem


sl.3

sl.4

diference k 31.12.12 sl.5 (3-2)

0

50

50

100,00

+0

4 033

4 154

4 154

100,00

+0

4 033

4 204

4 204

100,00

+0

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 522 - Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím 50 tis. Kč Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace HMP pro městské části v sociální oblasti v rámci programu J 5 – Podpora městských částí v sociální oblasti. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 533 - Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím 4.154 tis. Kč Finanční prostředky určené na zajištění terénní pečovatelské služby PO Sociální služby MČ Praha 12 byly vyčerpány v plné výši.

90 3.6.8

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče


Seskupení položek 517 519 522 533

Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr., a věcné dary Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. org.

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

v tis. Kč diference k 31.12.12 sl.5 (3-2)

8

8

5

62,50

-3

20

20

19

95,00

-1

0

380

380 100,00

+0

6 337

6 337

6 337 100,00

+0

6 365

6 745

6 741

-4

99,94

Komentář: Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 8 tis. Kč Finanční prostředky určené na malé pohoštění (chlebíčky, zákusky, nápoje) pro účastníky dvou kulturně společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů. Čerpání na tomto seskupení dosáhlo částky 5 tis. Kč. Seskupení položek 519 - Výdaje souvis. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary 20 tis. Kč Finanční prostředky určené na věcné dary (poukázky k odběru zboží, květiny, sladkosti) pro účastníky dvou kulturně společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 19 tis. Kč. Seskupení položek 522 – Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím 380 tis. Kč Finanční prostředky byly vyčerpány na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci grantového programu městské části pro sociální oblast. Seskupení bylo vyčerpáno v plném rozsahu. Seskupení položek 533 - Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím 6.337 tis. Kč Neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci Sociální služby MČ Praha 12 pro Kluby dříve narozených a provoz Sociálně ošetřovatelského centra byly vyčerpány v plné výši.

91

3.7

ORJ 0019 – Vnitřní správa

3.7.1

CELKEM

CELKEM Seskupení položek


plnění (%)


sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

65 451

73 204

70 141

95,82

-3 063

501

Platy

502

Ost. platby za prov. práci

8 572

9 561

8 458

88,46

-1 103

503

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

24 762

27 569

26 196

95,02

-1 373

513

Nákup materiálu

2 995

2 511

2 141

85,26

-370

515


5 692

5 572

4 430

79,50

-1 142

516

Nákup služeb

16 094

13 125

9 994

76,14

-3 131

517

Ostatní nákupy

5 936

4 278

2 961

69,21

-1 317

129

49

22

44,90

-27

0

20

20

100,00

+0

21

23

16

69,57

-7

360

444

389

87,61

-55

0

133

114

85,71

-19

1 000

800

100

12,50

-700

901

2 025

1 149

56,74

-876

131 913

139 314

126 131

90,54

-13 183

519 522 536 542 549 611 612

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinv. transf. neziskovým a podobným organizacím Ost. neinv. transf. jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ost. neinv. transf. obyvatel. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet ORJ 0019 byl schválen ve výši 131.913 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 7.401 tis. Kč až na 139.314 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 126.131 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 13.183 tis. Kč. Vysoké nečerpání vzniklo z důvodu zavedení úsporných opatření (požadavek OEK/54/2012 ze dne 11. 10. 2012), pozdě schváleného rozpočtu na rok 2012 a prováděných organizačních změn úřadu v roce 2012. Podrobněji je rozepsáno v jednotlivých komentářích.

92 Komentář k tabulce ORJ 0019 – Vnitřní správa

139.314 tis. Kč

Celkové čerpání ORJ 0019 zahrnuje tyto paragrafy:              

§ 3113 – Základní školy § 3319 – Ostatní záležitosti kultury § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace § 3636 – Územní rozvoj § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje § 5212 – Ochrana obyvatelstva § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část § 6112 – Zastupitelstva obcí § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků § 6171 – Činnost místní správy § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Účelové dotace poskytnuté naší městské části pro rok 2012 – ORJ 0019: Dotace ze státního rozpočtu RZ č. 4 MHMP ROZ 2/18/2012 1.856.800 Kč Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – I. čtvrtletí. RZ č. 25 MHMP ROZ 2/63/2012 1.928.800 Kč Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – II. čtvrtletí. RZ č. 33 MHMP ROZ 2/114/2012 8.200 Kč Účelová neinvestiční dotace určená na školení členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů – poskytnuto zároveň s dotací z rozpočtu hlavního města Prahy. RZ č. 45 MHMP ROZ 2/127/2012 20.200 Kč Účelová neinvestiční dotace určená na úhradu osobních výdajů MČ spojených s realizací projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12. 1.677.200 Kč RZ č. 51 MHMP ROZ 2/153/2012 Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – III. čtvrtletí. RZ č. 52 MHMP ROZ 2/169/2012 49.000 Kč Účelová neinvestiční dotace určená na úhradu výdajů vzniklých v roce 2012 v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2013. RZ č. 61 MHMP ROZ 2/195/2012 1.414.000 Kč Účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky vyhlášených Rozhodnutím prezidenta republiky uveřejněným ve Sbírce zákonů na dny 12. a 13. října 2012.

93 RZ č. 65 MHMP ROZ 2/215/2012 1.559.200 Kč Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – IV. čtvrtletí. Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy RZ č. 6 MHMP ROZ 2/40/2012 Účelová neinvestiční dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

200.000 Kč

RZ č. 33 MHMP ROZ 2/114/2012 80.800 Kč Účelová neinvestiční dotace na provoz Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Cholupice JPO III).

3.7.2

Základní školy v tis. Kč

§ 3113 Základní školy



Nákup služeb

Výdaje celkem

sl.1

upravený skutečnost rozpočet k 31.12.12 sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

0

838

838

100,00

+0

0

838

838

100,00

+0

Komentář: Při návrhu rozpočtu na rok 2012 nebyl tento paragraf do ORJ 0019 zařazen, v průběhu roku byla finanční částka zajištěna rozpočtovou změnou č. 23. Skutečné čerpání dosáhlo 838 tis. Kč, tj. 100 %. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

838 tis. Kč

Usnesením rady č. 45.13.11 ze dne 14. 12. 2011 byl schválen výběr nejvhodnějšího dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Posouzení stavu ochrany osobních údajů ve vybraných školských organizacích. Vedoucímu odboru provozního bylo uloženo předložit Smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky k podpisu, z tohoto důvodu i úhrada faktury byla provedena odborem provozním. Finanční prostředky měl zařazeny do rozpočtu odbor školství, na základě rozpočtové změny byly z ORJ 0014 uvolněny a zařazeny na ORJ 0019.

94 3.7.3

Ostatní záležitosti kultury v tis. Kč

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury


Seskupení položek

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

513

Nákup materiálu

0

10

10

100,00

+0

516

Nákup služeb

0

10

10

100,00

+0

0

20

20

100,00

+0

Výdaje celkem

Komentář: Při návrhu rozpočtu na rok 2012 nebyl tento paragraf do ORJ 0019 zařazen, v průběhu roku byla finanční částka zajištěna rozpočtovou úpravou č. 11. Skutečné čerpání dosáhlo 20 tis. Kč, tj. 100 %. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

10 tis. Kč

K zajištění akce s názvem Den dětí s Posázavským pacifikem s oslavou 130. výročí tratě Nusle – Modřany, která se pod záštitou starosty městské části Praha 12 konala na nádraží Praha Braník v sobotu 2. 6. 2012, bylo zakoupeno 200 ks brožur, vydaných k tomuto výročí. Plnění dosáhlo 100 %. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

10 tis. Kč

Na stejnou akci jako v předchozím seskupení položek bylo zajištěno 250 ks dětských vstupenek – jízdenek na parní vlak. Celá finanční částka byla plně využita.

3.7.4

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v tis. Kč

§ 3399 Ost. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Seskupení položek 513

Nákup materiálu

611

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Výdaje celkem



sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

109

109

100

91,74

-9

0

100

100

100,00

+0

109

209

200

95,69

-9

Komentář: Rozpočet § 3399 byl schválen ve výši 109 tis. Kč. Rozpočtovou úpravou č. 7 byl v průběhu roku navýšen na 209 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 200 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 9 tis. Kč.

95 Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

109 tis. Kč

V seskupení položek 513 je u tohoto paragrafu zastoupena pouze položka 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený. Jedná se o akci Vítání občánků Prahy 12. Finanční prostředky byly využity k zajištění pamětních medailí se znakem MČ Praha 12, knih Naše děťátko, skládacích stolních hodin s fotorámečkem a květin pro maminky. Vyčerpáno bylo 100 tis. Kč, tj. 91 %, vzniklá úspora je 9 tis. Kč. Seskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

100 tis. Kč

Usnesením rady č. 52.26.12 byl schválen výsledek veřejné neanonymní soutěže na vytvoření grafického ztvárnění loga a logotypu městské části Praha 12. Rozpočtovou úpravou byla pokryta položka 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku. Na základě výhradní licenční smlouvy (příloha č. 2 uvedeného unsesení) byly finanční prostředky vyčerpány. Plnění 100 %.

3.7.5

Ostatní tělovýchovná činnost v tis. Kč

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost



Neinv. transf. neziskovým a pod. organizacím

Výdaje celkem

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

0

20

20

100,00

+0

0

20

20

100,00

+0

Komentář: Při návrhu rozpočtu na rok 2012 nebyl tento paragraf do ORJ 0019 zařazen, v průběhu roku byla finanční částka zajištěna rozpočtovou úpravou č. 10. Skutečné čerpání dosáhlo 20 tis. Kč, tj. 100 %. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 522 – Neinv. trasfery neziskovým a podobným organizacím

20 tis. Kč

Rada městské části schválila záštitu starosty nad turnajem SUMA Open – Pony League ve dnech 19. 4. – 22. 4. 2012 a zároveň dar tělovýchovné jednotě ve výši 20 tis. Kč (usnesení č. 62.12.12). Dar byl poskytnut na základě darovací smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. Skutečnost představuje 100 %.

96 3.7.6

Ostatní zájmová činnost a rekreace v tis. Kč

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace



sl.1

Nákup služeb

Výdaje celkem


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

0

298

298

100,00

+0

0

298

298

100,00

+0

Komentář: Při návrhu rozpočtu na rok 2012 nebyl tento paragraf do ORJ 0019 zařazen, v průběhu roku byla finanční částka zajištěna rozpočtovou úpravou č. 12. Skutečné čerpání dosáhlo 298 tis. Kč, tj. 100 %. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

298 tis. Kč

Rada městské části svým usnesením č. 72.14.12 ze dne 29. 5. 2012 schválila záměr realizace akce Pražské cyklozvonění 2012 a finanční podporu ve výši 154 tis. Kč. Zároveň schválila smlouvu s občanským sdružením NaKole o. s., za účelem kompletního organizačního zajištění akce. Usnesením č. 72.35.12 byla schválena finanční podpora akce Cvičení pro seniory na území MČ Praha 12 v celkové výši 144 tis. Kč. Za účelem kompletního zajištění akce byla uzavřena smlouva se společností 4fitnes consulting, s. r. o. Vyčerpáno bylo 100 % finančních prostředků tohoto seskupení položek.

3.7.7

Územní rozvoj v tis. Kč

§ 3636 Územní rozvoj Seskupení položek 611

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Výdaje celkem



sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

1 000

700

0

0,00

-700

1 000

700

0

0,00

-700

Komentář: Rozpočet § 3636 byl schválen ve výši 1.000 tis. Kč. Rozpočtovou změnou č. 17 byl snížen na 700 tis. Kč. Nečerpáno, úspora 700 tis. Kč.

97 Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

700 tis. Kč

Oproti původním předpokladům nevyvstala aktuální potřeba pořizování územních studií pro území městské části, a to zejména v souvislosti se zpožděním pořizování nového Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy a také zpracováním příslušných studií investory plánujícími vstup do rozvojových lokalit na území městské části.

3.7.8

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje v tis. Kč

§ 3699 Ost. záležitosti bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje


Seskupení položek

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

501

Platy

0

54

52

96,30

-2

502


0

15

15

100,00

+0

503

Povinné poj. placené zaměstnavatelem

0

24

23

95,83

-1

513

Nákup materiálu

0

34

0

0,00

-34

516

Nákup služeb

227

100

78

78,00

-22

227

227

168

74,01

-59

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet § 3699 byl schválen ve výši 227 tis. Kč. Z toho 182 tis. Kč činil grant z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, který městská část obdržela na projekt Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj. Skutečné čerpání dosáhlo částky 168 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 59 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 – Platy

54 tis. Kč

Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

15 tis. Kč

Seskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

24 tis. Kč

Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v souvislosti s projektem Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj, který byl zahájen v únoru 2011 a pokračoval až do ledna 2013, bylo dáno stanoveným pracovním úvazkem pracovníků oddělení rozvoje městské části a sekretariátu starosty v odboru Kancelář starosty. Mírné nedočerpání prostředků na platy a pojistné vzniklo v důsledku delší pracovní neschopnosti jednoho z pracovníků.

98 Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

34 tis. Kč

Finanční prostředky položky 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený byly plánovány na grafické zpracování a tisk barevného letáku formátu A3 s mapou (2.000 ks), skládaný na 6 dílů, a jeho digitální podobu v PDF, která bude umístěna na webových stránkách úřadu městské části Praha 12. Zpracované dílo bylo dodavatelem předáno až počátkem roku 2013, kdy proběhla fakturace. Úspora roku 2012 představuje 34 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

100 tis. Kč

V seskupení položek 516 byly finanční prostředky čerpány na pronájem sálu Modřanského biografu s. r. o. a technické zajištění veřejného projednání návrhu Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj (položka 5164 Nájemné), facilitace pracovních skupin (položka 5166 Konzultační, poradenské a právní služby), návrh a zpracování návrhu Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj (položka 5169 Nákup ostatních služeb) a na bankovní poplatky (položka 5163 Služby peněžních ústavů). Vyčerpáno bylo 78 tis. Kč, tj. 78 %, úspora 22 tis. Kč.

3.7.9

Ochrana obyvatelstva v tis. Kč

§ 5212 Ochrana obyvatelstva


Seskupení položek

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

513

Nákup materiálu

6

6

1

16,67

-5

516

Nákup služeb

8

8

0

0,00

-8

14

14

1

7,14

-13


Rozpočet § 5212 byl schválen ve výši 14 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 13 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

6 tis. Kč

Seskupení položek 516 – Nákup služeb

8 tis. Kč

Schválený rozpočet ve výši 14 tis. Kč byl u tohoto paragrafu určen na nákup spotřebního materiálu (položka 5139) a na nákup ostatních služeb (položka 5169). Finanční prostředky byly plánovány pro zajištění nejnutnějšího materiálu nebo služeb při prvotním řešení naléhavých potřeb ochrany obyvatelstva při situacích, které nedosahují rozsahu mimořádné události, a na průběžnou péči o prostředky vyčleněné pro civilní ochranu. Zakoupeny byly pouze výstražné vesty a jmenovky pro povodňové komise, baterie do diktafonu. Skutečnost seskupení položek 513 je 1 tis. Kč, tj. 16,67 %, úspora 5 tis. Kč, v seskupení položek 516 je čerpání nulové.

99 3.7.10

Požární ochrana – dobrovolná část v tis. Kč

§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část


Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

501

Platy

9

9

0

0,00

-9

502


6

6

0

0,00

-6

503


5

5

0

0,00

-5

513

Nákup materiálu

51

155

137

88,39

-18

515


152

142

115

80,99

-27

516

Nákup služeb

85

80

46

57,50

-34

517

Ostatní nákupy

96

43

19

44,19

-24

612

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

170

177

177

100,00

+0

574

617

494

80,06

-123

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet § 5512 byl schválen ve výši 574 tis. Kč. Účelovou neinvestiční dotací z prostředků rozpočtu hl. m. Prahy byl navýšen na 617 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 494 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 123 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 – Platy

9 tis. Kč

Finanční prostředky byly plánovány na refundaci mezd členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice pro případ jejich nasazení při mimořádných událostech. V tomto seskupení se jedná o položku 5019 Ostatní platy (refundace mzdy z pracovního poměru). Nečerpáno, úspora ve výši 9 tis. Kč. Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

6 tis. Kč

Finanční prostředky byly plánovány na refundaci mezd členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice pro případ jejich nasazení při mimořádných událostech. V tomto seskupení se jedná o položku 5029, ze které se hradí refundace mezd OSVČ. V roce 2012 nebylo čerpání těchto prostředků nutné, úspora 6 tis. Kč. Seskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

5 tis. Kč

Finanční prostředky určené na refundaci zdravotního a sociálního pojištění v souvislosti s refundací mzdy. Vzhledem k nečerpání mzdových prostředků nebyly nutné výdaje ani v tomto seskupení položek, úspora 5 tis. Kč.

100 Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

155 tis. Kč

Schválená částka finančních prostředků byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2012 navýšena rozpočtovými úpravami a poskytnutou účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu hl. m. Prahy. Zařazeny jsou položky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek a 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený. Z prostředků položky 5139 (materiál do 3 tis. Kč) byly např. zakoupeny pracovní stejnokroje, brašny na ochranné masky, zásahové rukavice, polohovací pásy. V částce nad 3 tis. Kč (položka 5137) se uskutečnily výdaje na nabíjecí moduly pro akumulátory vozidel, motorovou pilu STIHL MS 271, přenosné radiostanice Motorola CP040 VHF, zásahový oblek HYRAX, nebrzděný lodní přívěs na člun. Skutečnost seskupení položek 513 je 137 tis. Kč, tj. 88,39 %, úspora je 18 tis. Kč. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

142 tis. Kč

V tomto seskupení jsou rozpočtovány položky 5151 Studená voda, 5154 Elektrická energie a 5156 Pohonné hmoty a maziva. Schválená částka finančních prostředků byla stejně jako v seskupení předchozím v průběhu roku 2012 upravena poskytnutou účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu hl. m. Prahy a rozpočtovými úpravami. K úspoře došlo u elektrické energie. Při vyúčtování za rok 2011 byl zjištěn přeplatek, který byl použit na úhradu zálohy na rok 2012. Celkové plnění seskupení položek 515 je 80,99 %, tj. 115 tis. Kč. Vzniklá úspora je ve výši 27 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

80 tis. Kč

Rozpočtem byly schválené finanční prostředky na úhradu telefonních poplatků, pojištění a školení členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice a na nákup ostatních služeb. Celková částka byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2012 upravena poskytnutou účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu hl. m. Prahy a přesunem finančních prostředků v rámci § 5512. Výdaje položky 5169 Nákup ostatních služeb představují revize dýchacích přístrojů a tlakových lahví, odvoz odpadu, vyvezení odpadních vod, technické kontroly a měření emisí požárních vozidel. Nedočerpání vykazuje položka 5167 Služby školení a vzdělávání, která byla posílena dotací ze státního rozpočtu. Čerpání celého seskupení představuje 46 tis. Kč, tj. 57,50 %, úspora je ve výši 34 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

43 tis. Kč

§ 5512 má v seskupení položek 517 rozpočtovanou pouze položku 5171 Opravy a udržování. Finanční prostředky byly čerpány na opravu náboje pravého předního kola vozu Tatra T 815 (AO 83-91) a na opravu elektrocentrály Mitsubishi MGK 2400. Čerpání představuje 19 tis. Kč, tj. 44,19 %, úspora je ve výši 24 tis. Kč. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

177 tis. Kč

Rozpočet tohoto seskupení položek byl schválen ve výši 170 tis. Kč. Bylo plánované pořízení malého plavidla, které by mohla v případě potřeby použít k záchranným činnostem Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Cholupice. Zakoupen byl nafukovací člun Bombard Commando C4. Koncem roku 2012 byla rozpočtovou úpravou č. 67 pokryta položka 6121 – Budovy, haly a stavby. Bylo potřeba zajistit projekt kanalizační přípojky k objektu hasičské zbrojnice v Praze Cholupicích, a inženýrskou činnost spojenou s jeho povolením. Realizace přípojky se uskuteční v roce 2013. Skutečnost 177 tis. Kč, čerpání ve výši 100 %.

101 3.7.11

Zastupitelstva obcí v tis. Kč

§ 6112 Zastupitelstva obcí


Seskupení položek 502 503 542

Ost. platby za prov. práci Povinné poj. placené zaměstnavatelem Náhrady placené obyvatelstvu

Výdaje celkem

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

5 266

5 252

4 388

83,55

-864

1 640

1 640

1 372

83,66

-268

0

14

28

200,00

+14

6 906

6 906

5 788

83,81

-1 118

Komentář: Rozpočet § 6112 byl schválen ve výši 6.906 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 5.788 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 1.118 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

5.252 tis. Kč

Odměny členům zastupitelstva městské části Praha 12 byly vyčerpány pouze z 83,55 %, a to z těchto důvodů: počet uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 12 oproti roku 2011 byl o jednoho člena nižší, nebyly vyplaceny žádné další odměny při skončení funkčního období, tak jako tomu bylo v roce 2011. Skutečnost je 4.388 tis. Kč, dosažená úspora představuje 864 tis. Kč. Seskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1.640 tis. Kč

Do seskupení položek 503 patří položky 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Skutečnost je ve výši 1.372 tis. Kč, tj. 83,66 %. Vzniklá úspora 268 tis. Kč odpovídá nečerpaným prostředkům na seskupení položek 502. Seskupení položek 542 – Náhrady placené obyvatelstvu

14 tis. Kč

Jedná se o náhradu mzdy, platu nebo odměny, která je vyplácena v prvních 21 dnech pracovní neschopnosti, její výše je ovlivňována délkou nemoci a výší samotné mzdy, platu nebo odměny. Tato náhrada, resp. „měsíční odměna ve snížené výši“, je podle ustanovení § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, vyplácena uvolněným členům zastupitelstva od 4. do 21. kalendářního dne pracovní neschopnosti.

102 3.7.12

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků v tis. Kč

§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků


Seskupení položek

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

501

Platy

0

254

263

103,54

+9

502


0

649

649

100,00

+0

503


0

86

89

103,49

+3

513

Nákup materiálu

0

146

150

102,74

+4

516

Nákup služeb

0

297

260

87,54

-37

517

Ostatní nákupy

0

31

30

96,77

-1

0

1 463

1 441

98,50

-22

Výdaje celkem

Komentář: Koncem roku 2012 byl na základě poskytnutých účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva financí zařazen do rozpočtu ORJ 0019 § 6115. Dotace v celkové výši 1.463 tis. Kč byly určeny: 1. na úhradu výdajů vzniklých v roce 2012 v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2013 (rozpočtová změna č. 52) 2. na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky v říjnu 2012 (rozpočtová změna č. 61). Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.441 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 22 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 - Platy

254 tis. Kč

Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

649 tis. Kč

Seskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

86 tis. Kč

Finanční prostředky určené na osobní výdaje spojené s přípravou a zajištěním voleb do Senátu Parlamentu ČR byly z důvodu uhrazení refundací náhrady mzdy nebo platu včetně pojistného zaměstnavatelům členů okrskových volebních komisí přečerpány. Skutečnost seskupení položek 501, 502 a 503 je 1.001 tis. Kč, tj. 101,21 %. Přečerpáno bylo 12 tis. Kč. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

146 tis. Kč

Z jediné položky tohoto seskupení (5139 Nákup materiálu jinde nezařazený) byly zajištěny informační tiskoviny k volbám, kancelářské potřeby pro okrskové volební komise, přelepky na volební urny, ubrusy a znaky do volebních místností, razítka a razítkovací polštářky. Skutečnost dosáhla výše 150 tis. Kč, tj. 102,74 %. Překročení o 4 tis. Kč.

103 Seskupení položek 516 – Nákup služeb

297 tis. Kč

Upraveným rozpočtem byly pokryty položky 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací, 5164 Nájemné a 5169 Nákup ostatních služeb. Výdaje finančních prostředků těchto položek představují zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce, pronájem dvou volebních místností, osobní přepravu vozy taxi, převoz volebních materiálů, rozvoz volebních zástěn a uren, náklady na stravenky pro členy okrskových volebních komisí a pro zaměstnance, zajišťující průběh voleb na pracovištích ÚMČ. Čerpání celého seskupení položek 516 je 260 tis. Kč, tj. 87,54 %, úspora 37 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

31 tis. Kč

Částka byla určena na opravu volebních zástěn. Vyčerpáno bylo 30 tis. Kč, tj. 96,77 %.

3.7.13

Činnost místní správy v tis. Kč

§ 6171 Činnost místní správy Seskupení položek


plnění (%)

diference k 31.12.12 sl.5 (3-2)

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

65 442

72 887

69 826

95,80

-3 061

3 300

3 639

3 406

93,60

-233

23 117

25 814

24 712

95,73

-1 102

501

Platy

502


503

Povinné poj. placené zaměstnavatelem

513

Nákup materiálu

2 829

2 051

1 743

84,98

-308

515


5 540

5 430

4 315

79,47

-1 115

516

Nákup služeb

14 914

10 634

7 749

72,87

-2 885

517

Ostatní nákupy

5 840

4 204

2 912

69,27

-1 292

129

49

22

44,90

-27

21

23

16

69,57

-7

360

430

361

83,95

-69

0

133

114

85,71

-19

731

1 848

972

52,60

-876

122 223

127 142

116 148

91,35

-10 994

519 536 542 549 612

Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ost. neinv. transf. jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu Pořízení dlouhodobého hmot. majetku


Rozpočet § 6171 byl schválen ve výši 122.223 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 4.919 tis. Kč až na 127.142 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 116.148 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 10.994 tis. Kč.

104

Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 501 – Platy

72.887 tis. Kč

Finanční prostředky na platy zaměstnanců byly nedočerpány. Úspora ve výši 3.061 tis. Kč souvisí jednak s nenaplněním schváleného počtu zaměstnanců, jednak částečně i nevyužitím možného objemu nenárokových složek platu. Procento neobsazených pracovních míst celkem (v hlavní i vedlejší činnosti) činilo průměrně 2,71 %, tj. v absolutním vyjádření průměrně 6 pracovních míst. Průměrný přepočtený (na plný úvazek) počet zaměstnanců v roce 2012 činil celkem 215 zaměstnanců, z toho v hlavní činnosti 202 zaměstnanců, ve vedlejší činnosti 13 zaměstnanců. Průměrný plat zaměstnanců MČ v roce 2012 činil 28.764 Kč (v hlavní činnosti cca 28.800 Kč, ve vedlejší činnosti cca 26.300 Kč). Skutečné čerpání dosáhlo částky 69.826 tis. Kč, tj. 95,80 %. Seskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

3.639 tis. Kč

Na úspoře ve výši 233 tis. Kč se zhruba stejným podílem podílí položka 5021 Ostatní osobní výdaje (úspora ve výši 112 tis. Kč) a položka 5024 Odstupné (úspora ve výši 121 tis. Kč). Čerpání finančních prostředků určených na dohody konané mimo pracovní poměr ovlivnilo zejména přijetí refundací za období březen až srpen 2012 z projektu OPPA, kterými byly uhrazeny výdaje na dohody uzavřené se zdravotně postiženými osobami. Čerpání finančních prostředků na odstupné bylo realizováno v prvním pololetí roku 2012 v souvislosti se schválenými organizačními změnami radou MČ. Skutečné čerpání seskupení dosáhlo částky 3.406 tis. Kč, tj. 93,60 %. Seskupení položek 503 – Povinné poj. placené zaměstnavatelem

25.814 tis. Kč

Úspora na pojistném ve výši 1.102 tis. Kč je přímým důsledkem nečerpání finančních prostředků na seskupení 501 a částečně i na seskupení 502 (v případě dohod o pracovní činnosti). Skutečné čerpání je ve výši 24.712 tis. Kč, tj. 95,73 %. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu

2.051 tis. Kč

Rozpočet seskupení položek 513 u paragrafu místní správy byl schválen ve výši 2.829 tis. Kč a k 31. 12. 2012 upraven na 2.051 tis. Kč. V průběhu roku nám byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Ta byla určena na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně–právní ochrany dětí (SPOD). Finančními prostředky schváleného rozpočtu byly pokryty položky 5132 Ochranné pomůcky, 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk, 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek a 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený. Na základě nařízení tajemníka č. 3/2012 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a mycích, čistících prostředků (platnost a účinnost od 30. 3. 2012), byly čerpány prostředky položky 5132. Dotací na SPOD byly v tomto seskupení navýšeny položky 5136, 5137 a 5139. Na základě Metodiky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2012, bylo hrazeno předplatné odborných časopisů, kancelářské vybavení (řezačka, fax se záznamníkem) kancelářské potřeby pro zaměstnance OSV, kteří tuto agendu vykonávají. Finančními prostředky položky 5139 (do 3 tis. Kč) byl zajištěn nákup kancelářských potřeb, drobného nábytku a vybavení kanceláří, drobných elektrospotřebičů (varné konvice, stolní lampičky), propagačních předmětů pro OKS, květin pro obřadní síň, kancelářské techniky (sešívačka pro OKS, stolní kalkulátory s páskou, skartovačka pro OSA), razítek, materiálu pro údržbu. Částka položky 5137 (od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč) pokryla výdaje na laminovací stroj pro OSV, skartovače pro OKS, OKT a OŽI, dvě jízdní kola Author Traction, zapůjčená na základě smlouvy Městské policii hl. m. Prahy (usnesení rady č. 80.09.12), chladničku s mrazničkou pro OVY a OSA, dva digitální fotoaparáty pro OIM.

105 Čerpání celého seskupení položek 513 je ve výši 1.743 tis. Kč, tj. 84,98 %, dosažená úspora představuje 308 tis. Kč. Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

5.430 tis. Kč

Finančními prostředky položky 5151 Studená voda jsou kryty výdaje za vodné – stočné a srážkové vody. Z důvodu neočekávané havárie v neoznačeném skrytém hydrantu u objektu U Domu služeb 166/5 a nárůstu spotřeby byla provedena úprava rozpočtu. Po uznání reklamace a vrácení části uhrazených prostředků dodavatelem, nebylo navýšení v celém rozsahu vyčerpáno. Také výše záloh stanovená Pražskými vodovody a kanalizacemi, a. s. pokryla spotřebu, doplatky za vodné, stočné a spadové vody byly při vyúčtování nižší než v předchozích letech. I u položky 5152 Teplo se projevilo nedočerpání. Začátek roku 2012 byl málo energeticky náročný, což se projevilo na spotřebě za 1. – 3. čtvrtletí. Z důvodu nejasností v plánovaném zvýšení sazby DPH nebylo možno uhradit zálohy na rok 2013, nedočerpáno zůstalo 241 tis. Kč. Při návrhu rozpočtu na rok 2012 musel být u položky 5153 Plyn proveden odhad energetické náročnosti nově pronajatých prostor MŠ Oáza v objektu Čechtická 758. Na spotřebě a zálohách se také nově podílí v tomto objektu Úřad práce. Nedočerpáno je 109 tis. Kč. Úspora se projevila i u položky 5154 Elektrická energie, plnění je 76,18 %. V seskupení položek 515 bylo vyčerpáno celkem 4.315 tis. Kč, tj. 79,47 %. Úspora je ve výši 1.115 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb

10.634 tis. Kč

Schválený rozpočet tohoto seskupení představoval částku 14.914 tis. Kč. V průběhu roku byl k 31. 12. 2012 upraven na 10.634 tis. Kč. Seskupení položek 516 zajišťuje finanční prostředky na úhrady služeb pošt (5161), služeb telekomunikací a radiokomunikací (5162), nájemného (5164), konzultačních, poradenských a právních služeb (5166), služeb školení a vzdělávání (5167) a nákup ostatních služeb (5169). I v tomto seskupení byl schválený rozpočet některých položek navýšen o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na SPOD ve výši 190 tis. Kč. Z rozpočtu hl. m. Prahy nám byla poskytnuta dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (200 tis. Kč), která navýšila položku 5167. Z této částky bylo vyčerpáno 114 tis. Kč. Důvodem bylo uznání rovnocennosti vzdělání u nově nastoupivších zaměstnanců a skutečnost, že noví zaměstnanci již při nástupu splňovali povinnost zvláštní odborné způsobilosti. V jednom případě byl zaměstnanec převeden na jiné pracovní místo, kde není povinnost složit ZOZ, v několika případech byl ukončen pracovní poměr zaměstnanců. Nulové čerpání představuje položka 5164. Objem finančních prostředků byl plánován OKS na pokrytí nákladů spojených s nájmem prostor na pořádání akcí a aktivit, které pořádá či zaštiťuje MČ Praha 12. Nízké čerpání se projevilo u položky 5162. Koncem roku 2011 byla schválena Dohoda na změnu hlasového řešení (usnesení č. 32. 12. 11). Předmětem dohody byla změna původního tarifu O2 Excelent na tarif O2 Quantum v rámci provozu pevných telefonních linek. Zároveň došlo i ke snížení počtu pevných linek na některých pracovištích. V návrhu rozpočtu na rok 2012 se počítalo i s nákupem notebooků pro zastupitele a s tím spojenými výdaji za bezdrátové připojení k internetu. Tento nákup se neuskutečnil. Vyčerpáno bylo 2.004 tis. Kč, tj. 64,02 %. I u položky 5166 došlo k úspoře. Výdaje zajistily daňové poradenství, odborné vedení a zajištění aktivit public relations, projektové žádosti Cesta ke kvalitě pro Prahu 12 a Bez obav zpět do práce. Některé objednávky poradenských a právních služeb zůstaly nedořešeny a finanční prostředky jsou zařazeny do rozpočtu roku 2013. Výdaje položky 5169 představují mimo jiné: pravidelný úklid prostor ÚMČ, odvoz odpadu, pravidelnou roční revizi EZS, kopírování, mytí oken, nákup stravenek pro zaměstnance, zdravotní preventivní péči, úklid veřejného prostranství a úpravu zeleně, pravidelné revize elektrického zařízení, přenosných hasicích přístrojů, servis klimatizačních jednotek, správu výměníkových stanic. Čerpání celého seskupení je ve výši 7.749 tis. Kč, tj. 72,87 %, dosažená úspora představuje 2.885 tis. Kč.

106 Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy

4.204 tis. Kč

Rozpočet seskupení položek 517 byl schválen ve výši 5.840 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na částku 4.204 tis. Kč. Položka 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) byla koncem roku 2012 navýšena rozpočtovou úpravou č. 74. Důvodem byl nákup ročních přenosných kuponů MHD na rok 2013, které zaměstnanci využívají při pracovních cestách. Skutečnost položky 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené, určené na poskytnutí a výplatu příspěvku na úpravu zevnějšku členům zastupitelstva městské části Praha 12 a zaměstnancům Úřadu Městské části Praha 12 činným při obřadech, slavnostech a oddávajícím (usnesení Rady městské části Praha 12 č. 102.19.06), je ve výši 129 tis. Kč, tj. 99,23 %. Přesunem finančních prostředků z položky 5167 Služby školení a vzdělávání byla začleněna do seskupení 517 položka 5176 Účastnické poplatky na konference. Největší podíl na upraveném rozpočtu tohoto seskupení má položka 5171 Opravy a udržování (2.792 tis. Kč). V průběhu roku 2012 byla původně schválená částka (4.283 tis. Kč) snížena. Přesto, vzhledem k pozdě schválenému rozpočtu a provedeným organizačním změnám, bylo k 31. 12. 2012 z celkové částky vyčerpáno 59,36 %, tj. 1.657 tis. Kč. Vyčerpáno bylo např. 115 tis. Kč za opravy vozidel, 80 tis. Kč za opravy EZS, 30 tis. Kč za údržbu vzduchotechnických zařízení, 17 tis. Kč za opravy ve výměníkových stanicích. Některé další konkrétní akce v průběhu roku 2012 podle objektů: Čechtická 758 výroba a instalace mříže na zabezpečení schodiště malování schodiště, stavební opravy, opravy omítek prohlídka kanalizačního potrubí, strojní vyčištění sociálního zařízení výměna plynového kotle THERM

28 tis. Kč 24 tis. Kč 10 tis. Kč 52 tis. Kč

Hausmannova 3013 oprava prasklého přívodu vody, opravy obkladu výměna oken

19 tis. Kč 360 tis. Kč

Hausmannova 3014 výroba a instalace mříží na okna – výměna starých výměna oken

25 tis. Kč 243tis. Kč

Jordana Jovkova 3253 oprava schodů a terasy

22 tis. Kč

Písková 830/25 malování kanceláří, části schodiště, opravy stěn prohlídka a zajištění meziokenních vložek pomocí horolezecké tech. havarijní výměna čerpadla pro cirkulaci topného média VZT přemístění klimatizační jednotky – matrika výměna svítidel v zasedací místnosti

70 tis. Kč 16 tis. Kč 30 tis. Kč 15 tis. Kč 43 tis. Kč

U Domu služeb 166/5 výměna zářivkových svítidel, OEK výměna oken Zárubova 971/15 oprava opadaných, prasklých a vydutých obkladaček vybudování příčky – oddělení umývárny termoboxů


Skutečnost celého seskupení položek 517 je ve výši 2.912 tis. Kč, tj. 69,27 %, dosažená úspora představuje 1.292 tis. Kč.

107

Seskupení položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

49 tis. Kč

Částka upraveného rozpočtu seskupení položek 519 byla určena na náhrady soudních řízení, (položka 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady) a na věcné dary (položka 5194). Skutečnost celého seskupení je 44,90 %, tj. 22 tis. Kč, vzniklá úspora je 27 tis. Kč. Z prostředků položky 5194 byly zakoupeny dárkové koše a květiny ke zlatým svatbám, květiny a drobné dárky k významným životním výročím. Na mezinárodní mládežnický turnaj v t-ballu Zlatý pohár 2012, pořádaný v červnu, bylo jako dar zakoupeno 12 ks sportovních míčů. Částka položky 5192 byla použita na úhradu soudního poplatku a na členský příspěvek na rok 2012 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR. Seskupení položek 536 – Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům

23 tis. Kč

Finanční prostředky byly využity na nákup kolků pro potřeby MČ Praha 12 a dálničních známek pro služební vozidla. Výdaje za rok 2012 představují 16 tis. Kč, tj. 69,57 %. Úspora dosáhla částky 7 tis. Kč. Seskupení položek 542 – Náhrady placené obyvatelstvu

430 tis. Kč

Finanční prostředky určené na náhrady mezd nebo platů v prvních 21 dnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nebyly zcela vyčerpány, úspora ve výši 69 tis. Kč souvisí s velmi omezenou možností přesného odhadu potřeby finančních prostředků na tento účel. Nemocnost zaměstnanců a tím i výše těchto vyplacených náhrad v průběhu roku velmi kolísá. (Minimální výše náhrady v měsíci činila v roce 2012 pouze 3.387 Kč, maximální 58.427 Kč.) Skutečnost je 361 tis. Kč, tj. 83,95 %. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

133 tis. Kč

Rozpočtovou změnou č. 35 a rozpočtovou úpravou č. 50 byly zajištěny finanční prostředky na poskytnutí peněžitého daru občanům městské části Praha 12 vykonávajícím funkci předsedů komisí rady (usnesení rady č. 81.03.12), a na poskytnutí finančního daru předsedům a členům okrskových volebních komisí, kteří nejsou zaměstnanci městské části Praha 12, jako ocenění jejich práce při volbách do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2012 (usnesení rady č. 90.09.12). Skutečnost k 31. 12. 2012 je 114 tis. Kč, tj. 85,71 %, nedočerpáno zůstalo 19 tis. Kč. Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

1.848 tis. Kč

Schválený rozpočet seskupení položek 612 ve výši 731 tis. Kč byl z vlastních prostředků ORJ 0019 navýšen rozpočtovými úpravami č. 22, č. 28, č. 29 a č. 57 o 1.117 tis. Kč. Počátkem roku 2012 byla dokončena úprava hlavního vstupu do budovy radnice Písková 830/25 (121 tis. Kč). Vzhledem k rizikové lokalitě z hlediska možné krádeže nebo požáru bylo na začátku druhého pololetí zajištěno namontování elektronického zabezpečení objektu stavby sportovního zázemí sportoviště a rekreační plochy Modřanská rokle, které bylo připojeno na poplachový monitorovací systém Městské policie hl. m. Prahy (46 tis. Kč). Na základě smlouvy o dílo, schválené usnesením rady č. 78.02.12, byla realizovaná veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce oddělení jeslí v objektu Jordana Jovkova 3253/5, Praha 4 – Modřany (454 tis. Kč). Usnesením rady č. R-095-001-12 byl schválen nejvhodnější dodavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rozšíření spisovny v objektu Hausmannova 3014/1, Praha 4 – Modřany. Do konce roku byla zakázka na základě smlouvy o dílo dokončena (350 tis. Kč). Plánovaný nákup nových referentských vozidel se v roce 2012 neuskutečnil,

108

finanční prostředky byly zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2013. Celkové čerpání seskupení položek 612 je 972 tis. Kč, tj. 52,60 %. Vzniklá úspora je ve výši 876 tis. Kč. 3.7.14

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací v tis. Kč

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací



sl.1

Nákup služeb

Výdaje celkem


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

160

160

131

81,88

-29

160

160

131

81,88

-29

Komentář: Rozpočet § 6310 byl schválen ve výši 160 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 131 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 29 tis. Kč. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

160 tis. Kč

V seskupení 516 tohoto paragrafu je zastoupena pouze jedna položka – 5163 Služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění. Finanční prostředky schváleného a zároveň i upraveného rozpočtu byly určeny na pokrytí poplatků za vedení účtů a bankovní poplatky. Jejich výše zůstala shodná s rokem 2011. Celkové čerpání bylo ve výši 131 tis. Kč, tj. 81,88 %, úspora představuje 29 tis. Kč.

3.7.15

Pojištění funkčně nespecifikované v tis. Kč

§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované


Seskupení položek

sl.1

516

Nákup služeb

Výdaje celkem


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5 (3-2)

700

700

584

83,43

-116

700

700

584

83,43

-116

Komentář: Rozpočet § 6320 byl schválen ve výši 700 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 584 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 116 tis. Kč.

109

Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 516 – Nákup služeb

700 tis. Kč

Stejně jako u předchozího paragrafu je zastoupena jediná položka – 5163, která je u § 6320 využívána pro veškeré hrazené pojistné. Finanční prostředky byly čerpány na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění vozidel. Předpokládaná částka na komplexní pojištění objektu PRIOR na Sofijském náměstí byla vyšší než skutečnost. V průběhu roku bylo vozidlo Ford Transit převedeno Správě bytových objektů Praha – Modřany, příspěvková organizace, která si nyní pojištění hradí sama. Z těchto důvodů nebyla částka schváleného rozpočtu vyčerpána. Celkové plnění dosáhlo částky 584 tis. Kč, tj. 83,43 %, vzniklá úspora představuje 116 tis. Kč.

110

3.8

ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND

CELKEM


Seskupení položek 513 Nákup materiálu 515 Nákup vody, paliv a energie 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy 536

Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům

549 Ostat. neinv. transf. obyv. Výdaje celkem

sl.1


sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

30

30

5

16,67

-25

115

115

75

65,22

-40

1 300

1 300

1 058

81,38

-242

363

100

86

86,00

-14

0

0

3

0,00

+3

500

800

672

84,00

-128

2 308

2 345

1 899

80,98

-446

Komentář: Příděl pro sociální fond v rozpočtu MČ Praha 12 byl pro rok 2012 schválen ve výši 2.308 tis. Kč. Rozpočtovou změnou v průběhu roku byl navýšen o 37 tis. Kč až na 2.345 tis. Skutečné čerpání potom dosáhlo částky 1.899 tis. Kč, což představuje nečerpání v částce 446 tis. Kč. Celkové nečerpání o 19,02 %, tj. o 446 tis. Kč je způsobeno tím, že předmětem schvalovaného rozpočtu na rok 2012 byla položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené. Výdaje na této položce byly plánovány jako příspěvek na úpravu zevnějšku pro zaměstnance. Jelikož začátkem loňského roku byla schválena Radou MČ Praha 12 pod číslem usnesení 50.02.12 nová Směrnice č. 1/2012 – Zásady Úřadu MČ Praha 12 pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu v roce 2012 a výplata na úpravu zevnějšku byla zrušena, nebyly výše uvedené finanční prostředky vyčerpány. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 30 tis. Kč Obsahem seskupení 513 je položka 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek). Jedná se o majetek jehož pořizovací cena se pohybuje ve výši od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. Obsahem tohoto seskupení jsou také výdaje na nákup materiálu do 3 tis. Kč. Finanční prostředky z položky 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený) jsou velmi různorodé a byly plánovány pro zajištění nejnutnějšího materiálu na údržbu a provoz chaty Modřanka. Jedná se o drobný materiál, jako například varná konvice, žárovky, drobný materiál na vybavení kuchyně, čistící a úklidové prostředky a další. Náklady pokrývá příjem od rekreantů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 5 tis. Kč, to je 16,67 %.

111

Seskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie 115 tis. Kč Položka 5154 pokrývá výdaje za elektrickou energii ve výši 75 tis. Kč. Celkové čerpání odpovídá ročnímu plánu. Veškeré náklady spojené s tímto seskupením jsou pokryty příjmem od rekreantů. Skutečné výdaje tohoto seskupení dosáhly částky 75 tis. Kč, to je 65,22 %. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 1.300 tis. Kč Výdaje seskupení 516 představují úhradu položky 5169 – nákup ostatních služeb. Nejvyššími výdaji této položky jsou příspěvky na stravování zaměstnanců. Skutečné čerpání tohoto seskupení dosáhlo částky 1.058 tis. Kč, to je 81,38 %. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 100 tis. Kč Finanční prostředky tohoto seskupení jsou čerpány na zajištění oprav a údržby na chatě v Desné. Prostředky z položky 5171 – opravy a udržování byly v loňském roce vynaloženy na havarijní opravu střechy, výměnu ohřívače vody, připojení na elektřinu včetně opravy vstupního vchodu. Skutečné čerpání tohoto seskupení dosáhlo částky 86 tis. Kč, to je 86 %. Seskupení položek 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

0 Kč

V tomto seskupení jsou finance čerpány z položky 5365 – platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům. Je určena na odvod rekreačního poplatku a poplatku z ubytovací kapacity městu Desná, které se řídí obecně závaznou vyhláškou města Desná. Výdaje na této položce nejsou předmětem schvalovaného rozpočtu, protože jsou celé pokryty příjmem od rekreantů. Seskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 800 tis. Kč V tomto seskupení jsou finance čerpány z položky 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu. Je určena na vyplacení příspěvku na rekreaci zaměstnancům. Tento příspěvek se poskytl dle článku 2, Směrnice č. 1/2012 – Zásady Úřadu MČ Praha 12 pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu v roce 2012 spolu s platem za měsíc květen. Dále byly finance z této položky čerpány na příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům. Tento příspěvek se poskytl dle článku 5 výše zmíněné Směrnice. Skutečné čerpání tohoto seskupení dosáhlo částky 672 tis. Kč, to je 84 %.

112

3.9

ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA

3.9.1

CELKEM

CELKEM




513

sl.1

sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

60

60

0

0,00

-60

Nákup materiálu

3 455

3 648

2 411

66,09

-1 237

516

Nákup služeb

8 092

6 885

3 809

55,32

-3 076

517

Ostatní nákupy

420

430

89

20,70

-341

3 218

4 477

1 032

23,05

-3 445

7 350

7 489

460

6,14

-7 029

22 595

22 989

7 801

33,93

-15 188

611 612

Pořízení dlouhodobého nehm. majetku Pořízení dlouhodobého hmot. majetku

Výdaje celkem

Komentář: Rozpočet ORJ 0024 byl schválen ve výši 22.595 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 394 tis. Kč až na 22.989 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 7.801 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši 15.188 tis. Kč. Výše nečerpání je způsobena zejména posunem hlavní části realizace projektu Digitalizace a ukládání dat v Praze 12 do roku 2013. Nevyčerpáná částka projektu zahrnující finanční prostředky ze spolupodílů z EU, HMP a městské části, činí cca 11.800 tis. Kč. Zbývající část nevyužitých prostředků zahrnuje jak nečerpání z kapitoly Noviny Prahy 12, kde během roku nedošlo k zamýšlené změně formy novin na časopis, tak i prostředky určené na zajištění provozu úřadu v oblasti informačních technologií. Rozpis čerpání podle seskupení položek: Seskupení položek 502 - Ost. platby za provedenou práci 60 tis. Kč Seskupení tvoří položka 5021, která byla určena na úhradu honorářů za příspěvky do Novin Prahy 12. Za rok 2012 se neuskutečnilo žádné čerpání z této položky. Čerpání 0 Kč, což ukazuje na úsporu ve výši 60 tis. Kč. Seskupení položek 513 – Nákup materiálu 3.648 tis. Kč Ze seskupení 513 byly všechny položky čerpány průběžně. Z položky 5137 – Dr. dl. hm. majetek byla pořízena drobná výpočetní technika, např. multifunkční tiskárny, monitory, počítače vč. OEM licencí či projektory do zasedací místnosti úřadu a učebny odd. IT. Technika byla především určena na výměnu za zastaralé a nefunkční zařízení, u kterého bylo nahrazení potřebné. Z položky 5139 – Nákup materiálu byly finanční prostředky určeny na nákup spotřebního materiálu do tiskáren, na nákup CD, DVD, čisticích prostředků, napájecích kabelů nebo drobných

113

komponent techniky (paměti, chladící zařízení, adaptéry atd.). Z poskytnuté účelové dotace na náklady spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí a z dotace určené na zajištění voleb do Senátu ČR byly všechny prostředky vyčerpány. Rovněž byly čerpány finanční prostředky na zajištění přípravy volby prezidenta republiky, a to především v rámci nákupu spotřebního materiálu. Z kapitoly Noviny Prahy 12 bylo z položky 5139 čerpáno na grafické zpracování a tisk novin. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2.411 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 1.237 tis. Kč. Seskupení položek 516 – Nákup služeb 6.885 tis. Kč Toto seskupení bylo čerpáno průběžně, přičemž většina položek tohoto seskupení byla na konci roku téměř vyčerpána. To se týká zejména položek 5162 a 5164, ze kterých bylo hrazeno smluvní zajištění internetového připojení a pronájem optických vláken na propojení detašovaných pracovišť úřadu. Z položky 5167 – Služby školení a vzdělávání byly finanční prostředky čerpány převážně ve II. pololetí, hrazena byla školení a semináře pro pracovníky úřadu z oblasti informačních technologií, např. zaškolení do nové aplikace na zpracování dokumentů rady a zastupitelstva městské části, či semináře k problematice základních registrů. Na položce 5169 byly čerpány prostředky zejména úhradu služeb založených na smluvních vztazích, tzn. na aktualizace dat, technickou podporu aplikací, maitenance SW i HW, provoz webových stránek atd. Na základě objednávek byly hrazeny služby týkající se např. migrace dat, obnovy elektronických certifikátů pro zaměstnance, technické podpory licencí či aktualizace právního systému. Poskytnutá účelová dotace určená na zajištění voleb do Senátu ČR byla zcela vyčerpána. Čerpány byly současně i prostředky na zajištění volby prezidenta republiky, a to především služby týkající se úpravy aplikací určené na volby. V rámci poskytnuté účelové dotace na projekt Digitalizace a ukládání dat v Praze 12, která byla spolufinancovaná ze zdrojů HMP a EU, byly doposud hrazeny pouze náklady na administrativní přípravu projektu. Nezpůsobilé výdaje projektu, např. na odborné posouzení technické části dokumentace, byly hrazeny z vyčleněných finančních prostředků městské části. Z kapitoly Noviny Prahy 12 bylo čerpáno na zajištění distribuce novin a službu monitoringu médií a dodání dat z elektronického archivu médií. Skutečné čerpání dosáhlo částky 3.809 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 3.076 tis. Kč. Seskupení položek 517 – Ostatní nákupy 430 tis. Kč Ze seskupení 517 byla položka 5171 – Opravy a udržování čerpána průběžně. Kromě běžných oprav především tiskáren a záložních zdrojů došlo k několika servisním zásahům na klimatizačních zařízení v serverovnách úřadu. Z položky 5172 – Programové vybavení byly finanční prostředky čerpány minimálně. Zakoupeny byly pouze licence Silničního úřadu či rozšíření aplikace Mzdy a Personalistika o modul Exekuce. Skutečné čerpání dosáhlo částky 89 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 341 tis. Kč. Seskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 4.477 tis. Kč Z položky 6111 – Programové vybavení byly čerpány prostředky na nákup aplikace určené na zpracování dokumentů rady a zastupitelstva, na pořízení antivirové licence či na nákup databázových licencí Oracle. Ve II. pololetí roku došlo na této položce k rozpočtovému navýšení finančních prostředků. Z těch bylo financováno rozšíření IS GINIS o modul časových razítek pro spisovou službu a Propojení registru živnostenského podnikání, tzv. UNISPIS. V rámci poskytnuté účelové dotace na projekt Digitalizace a ukládání dat v Praze 12, která byla spolufinancovaná ze zdrojů HMP a EU, nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.032 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 3.445 tis. Kč.

114

Seskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 7.489 tis. Kč Z položky 6125 – Výpočetní technika byly v roce 2012 použity rozpočtové prostředky na nákup nového klimatizačního zařízení do hlavní serverovny úřadu, a to především v rámci prevence a zabránění případného poškození serverů a ztráty dat při větším výpadku stávající klimatizace. Z této položky byl rovněž zakoupen síťový prvek CISCO či server určený pro virtualizovaný provoz aplikací. V rámci poskytnuté účelové dotace na projekt Digitalizace a ukládání dat v Praze 12 nebyly z této položky rovněž čerpány žádné prostředky. Skutečné čerpání dosáhlo částky 460 tis. Kč, což ukazuje na nečerpání v částce 7.029 tis. Kč. 3.9.2

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků v tis. Kč

§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Seskupení položek 502


513

Nákup materiálu

516

Nákup služeb

Výdaje celkem


sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

60

60

0

0,00

-60

1 550

1 550

498

32,13

-1 052

350

350

247

70,57

-103

1 960

1 960

745

38,01

-1 215

Komentář: Seskupení položek 502, 513, 516 – jedná se o finanční prostředky určené na úhradu za grafické zpracování, tisk a distribuci Novin Prahy 12 do schránek občanů městské části. Současně jsou z těchto prostředků hrazeny honoráře za různé příspěvky do novin. Celková úspora na výše uvedených seskupeních dosáhla částky 1.215 tis. Kč při skutečném čerpání ve výši 745 tis. Kč (38,01 %). 3.9.3

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků v tis. Kč

§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Seskupení položek


sl.2

sl.3

sl.4

sl.5 (3-2)

513

Nákup materiálu

0

35

78 222,86

+43

516

Nákup služeb

0

251

256 101,99

+5

0

286

334 116,78

+48


Seskupení položek 513, 516 – jedná se o finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených se zajištěním senátních voleb v roce 2012 a volby prezidenta republiky konané v lednu 2013. Přečerpání na výše uvedených seskupeních dosáhlo částky 48 tis. Kč při skutečném čerpání ve výši 334 tis. Kč (116,78 %).

115

3.9.4

Činnost místní správy v tis. Kč

§ 6171 Činnost místní správy Seskupení položek

schválený upravený skutečnost plnění rozpočet rozpočet k 31.12.12 (%) sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

diference k 31.12.12 sl.5 (3-2)

513

Nákup materiálu

1 905

2 063

1 835

88,95

-228

516

Nákup služeb

7 742

6 284

3 306

52,61

-2 978

517

Ostatní nákupy

420

430

89

20,70

-341

3 218

4 477

1 032

23,05

-3 445

7 350

7 489

460

6,14

-7 029

20 635

20 743

6 722

32,41

-14 021

611 612

Pořízení dlouhodobého nehm. majetku Pořízení dlouhodobého hmot. majetku


Seskupení položek 513, 516, 517, 611, 612 – jedná se o finanční prostředky určené na zajištění provozu počítačové sítě úřadu a provozu úřadu. Z výše uvedených seskupení byl hrazen nákup hardwarového a softwarového vybavení, spotřební materiál, či služby spojené např. s technickou podporou aplikací, s provozem webových stránek atd. Celková úspora na výše uvedených seskupení dosáhla částky 14.021 tis. Kč při skutečném čerpání ve výši 6.722 tis. Kč (32,41 %).

116

3.10

ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje v tis. Kč


Nespecifikované rezervy

Výdaje celkem


sl.2

sl.3

plnění (%)


sl.4

sl.5

166

14 841

0

0,00

-14 841

166

14 841

0

0,00

-14 841

Komentář: Tato ORJ je určena k evidování dosud nespecifikovaných a nerozdělených výdajů (rezerva). Rezerva je tvořena v průběhu právě probíhajícího kalendářního roku tj. r. 2012. Rezerva byla tvořena takto: a) Částka 166 tis. Kč – jde v tomto případě o nerozdělenou rezervu, která vychází z bilance návrhu celkových příjmů a celkových výdajů v rozpočtu na rok 2012. b) Částka 10.456 tis. Kč – jedná se o vrácení části finančních prostředků z ORJ 0024 – výpočetní technika, které měla přiděleny v rozpočtu na projekt „Digitalizace a ukládání dat v Praze 12“. Na tento projekt byla poskytnuta účelová dotace v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (8. výzva). c) Částka 4.219 tis. Kč – jedná se o poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 1. pololetí a 3. čtvrtletí roku 2012.

117

3.11

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

3.11.1

Příspěvková organizace ORJ 0010 – Správa bytových objektů Praha – Modřany (SBO)

Souhrnný výkaz o výnosech včetně zapojení fondů (podle okruhů činnosti) VÝNOSY

1 upravený rozpočet

organizace

2 60x výnosy

3 648 fondy

4 64x ostatní

5 66x finan.v.

6 672 příspěvek

(v tis. Kč) 8

9 hosp.výsl. k 31.12,12 zisk,ztráta

7=2....6

diference

celkem

správa obecního bytového fondu 100 pronájem neb.prostor v rámci správy BF 100 garáže Těšíkova 200 veřejná služba 300 areál VOSA 500 hřiště K Dolům 600 hřbitovní správa 700 vlastní středisko druhot. surovin SDS 800 v tom vl.stř.druh. surovin SDS ÚZ 081 800 stř.dopravy v rámci SDS 800

15 365,0 590,0 2 900,0 500,0 600,0 150,0 1 295,0 11 650,0 5 800,0 1 000,0

15 137,3 574,5 2 817,3 0,0 0,0 0,0 1 036,0 3 171,6 1 051,7 731,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

308,8 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0

3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

xxx xxx 299,3 600,0 150,0 195,0 7 119,2 4 969,2 xxx

15 504,2 574,5 2 826,1 299,3 600,0 150,0 1 231,0 10 312,5 6 020,9 731,0

139,2 -15,5 -73,9 -200,7 0,0 0,0 -64,0 -1 337,5 220,9 -269,0

1 566,9 259,9 770,0 0,0 -124,8 -234,1 -42,7 -3 528,9 0,0 391,0

celkem

34 050,0

23 467,7

0,0

339,3

3,1

8 418,5

32 228,6

-1 821,4

-942,7

579,20

579,2 2 007,3

0,0 0,0

0,0 0,0

8 997,7

34 815,1

-1 821,4

-942,7

pokrytí ztráty z minulých let pokrytí ztráty z minulých let

579,2 2 007,3

SBO celkem

36 636,5

55,0

2 007,3 23 467,7

2 007,3

339,3

3,1

+ překročení výnosů - neplnění výnosů

Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (podle okruhů činnosti) NÁKLADY organizace správa obecního bytového fondu 100 pronájem neb.prostor v rámci správy BF 100 garáže Těšíkova 200 veřejná služba 300 areál VOSA 500 hřiště K Dolům 600 hřbitovní správa 700 vlastní středisko druhot. surovin = SDS 800 v tom vl.stř.druh. surovin SDS ÚZ 081 800 stř.dopravy v rámci SDS 800

celkem pokrytí ztráty z min.let ÚZ 081 pokrytí ztráty z min.let

SBO celkem

1 upravený

2 50x

z toho

3 51x

rozpočet

spotřeba

energie

služby

15 365,0

568,8

473,7

4 613,3

3 413,0

4 578,3

37,2

313,0

4,9

0,0

41,1

2,7

207,7

2 150,0

104,8

101,9

164,7

111,2

500,0

18,1

0,0

63,9

600,0

29,7

24,8

150,0

0,4

1 295,0

(v tis. Kč)

z toho

4 52x

5 53x

6 54x

7 55x odpisy ap.

8 56x

9 57x

opravy

osobní

daně

ostatní

10 11=2...10 59x daň z celkem příj.

finan. nár.

nezp. nár.

2 057,6

1 654,1

0,0

0,0

428,0

13 937,3

-1 427,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,9

314,6

1,6

1 569,4

0,0

36,6

0,0

0,0

0,0

180,6

2 056,1

-93,9

20,6

215,4

0,0

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

299,3

-200,7

80,1

53,5

615,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

724,8

124,8

0,0

64,1

37,2

139,6

0,0

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

384,1

234,1

35,1

30,3

605,5

196,0

563,2

0,0

42,6

27,3

0,0

0,0

0,0

1 273,7

-21,3

12 950,0

784,1

245,3

9 962,7

310,8

2 726,7

5,6

163,8

198,5

0,0

0,0

0,0

13 841,4

891,4

5 800,0

0,0

0,0

6 020,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 020,9

220,9

450,0

154,9

0,0

99,2

0,0

85,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

340,0

-110,0

33 773,0

1 700,8

876,0

15 694,6

4 145,0

10 701,2

42,8

2 300,6

2 061,8

0,0

0,0

669,5

33 171,3

-601,7

579,2 2 007,3

0,0

35 757,8

-601,7

579,2 2 007,3 36 359,5

1 700,8

876,0

15 694,6

4 145,0

10 701,2

42,8

2 300,6

2 061,8

0,0

0,0

669,5

12 diference k 31.12.12

0,0

+ překročení nákladů - nečerpání nákladů

118

Komentář: I. Úvodní část Správa bytových objektů Praha – Modřany v průběhu roku 2012 byla pověřena zajišťováním prací pro výkon veřejné služby a bylo nutno navýšit počet THP pracovníků o 1 pracovnici. Dále došlo ke snížení počtu pracovníků v kategorii dělnických profesí o 1 pracovníka. SBO vykonává následující činnosti, které jsou v účetnictví vykazovány v samostatných střediscích a dále pak na analytických účtech dle účtového rozvrhu:  správa bytů a nebytových prostor stř. 100  správa garáží Těšíkova stř. 200  zajištění veřejné služby stř. 300  správa VOSA stř. 500  správa hřiště K Dolům stř. 600  správa hřbitovů stř. 700  provoz SDS a dopravy stř. 800 Náplní hlavní činnosti SBO je správa bytových prostor, správa hřbitovů Modřany a Cholupice, provoz střediska druhotných surovin (SDS), správa areálu VOSA, hřiště K Dolům a zajištění prací pro výkon veřejné služby. V doplňkové činnosti se SBO zabývá správou nebytových prostor, včetně garáží Těšíkova a provozováním dopravy. V roce 2012 byl na základě FV MČ Praha 12 s MHMP za rok 2011 poskytnut a zapojen účelový příspěvek na pokrytí ztráty na provozu SDS s ÚZ 0081 ve výši 579,2 tis. Kč. Provozní ztráta ve výši 2007,3 tis. Kč byla zcela pokryta zapojením RF, který byl navýšen o výnos z prodeje majetku ve výši 285 tis. Kč a HV stř. 100 ve výši 658,3 tis. Kč při finančním vyrovnání se zřizovatelem za rok 2011.

II. Plnění výnosové části rozpočtu – podle jednotlivých středisek Činnost Správa obecního byt. fondu Pronájem nebyt. prostor v rámci BF Pronájem garáží Těšíkova Veřejná služba Areál VOSA Hřiště K Dolům Hřbitovní správa Vlastní středisko druh. surovin Středisko dopravy v rámci SDS Celkem

Upravený rozpočet 15 365,0 590,0 2 900,0 500,0 600,0 150,0 1 295,0 11 650,0 1 000,0 34 050,0

v tis. Kč Diference Skutečnost absolutně 15 504,2 +139,2 574,5 -15,5 2 826,1 -73,9 299,3 -200,7 600,0 0,0 150,0 0,0 1 231,0 -64,0 10 312,5 -1 337,5 731,0 -269,0 32 228,6 -1 821,4 + překročení/ - neplnění

119

1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet příjmové části byl stanoven na 15.365 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo částky 15.504,2 tis. Kč, což ukazuje na překročení o 139,2 tis. Kč. 2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 590 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 574,5 tis. Kč, což představuje neplnění ve výši 15,5 tis. Kč. 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 2.900 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 2.826,1 tis. Kč, což ukazuje na neplnění v částce 73,9 tis. Kč. 4. Veřejná služba – stř. 300 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 500 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 299,3 tis. Kč. Nevyčerpaný příspěvek ve výši 200,7 tis. Kč je evidován na účtu 349 a bude předmětem finančního vypořádání za rok 2012. 5. Areál VOSA – stř. 500 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 600 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 600 tis. Kč. 6. Hřiště K Dolům – stř. 600 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 150 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 150 tis. Kč. 7. Hřbitovní správa – stř. 700 Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 1.295 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 1.231 tis. Kč, z čehož vyplývá neplnění ve výši 64 tis. Kč v položce vlastních výnosů. 8. Vlastní středisko druhotných surovin – stř. 800 Upravený rozpočet předpokládal příjmy ve výši 11.650 tis. Kč, skutečnost však dosáhla částky 10.312,5 tis. Kč, což představuje neplnění ve výši 1.337,5 tis. Kč a to v položkách tržeb o 528,4 tis. Kč a nečerpáním příspěvku MHMP UZ 0081 ve výši 830,8 tis. Kč, který bude po finančním vypořádání vrácen MHMP. 9. Středisko dopravy v rámci SDS – stř. 800 Upravený rozpočet byl stanoven na 1.000 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 731 tis. Kč, což představuje neplnění ve výši 269 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že občané platí pouze za objednanou dopravu, nikoliv za uložení odpadu, jak tomu bylo v minulých letech. Celkový závěr z plnění výnosové části rozpočtu: Celkové výnosy byly dle upraveného rozpočtu naplánovány ve výši 34.050 tis. Kč, skutečnost potom dosáhla částky 32.228,6 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 1.821,4 tis. Kč.

120

III. Plnění nákladové části rozpočtu – podle jednotlivých středisek Činnost Správa obecního byt. fondu Pronájem nebyt. prostor v rámci BF Pronájem garáží Těšíkova Veřejná služba Areál VOSA Hřiště K Dolům Hřbitovní správa Vlastní středisko druh. surovin Středisko dopravy v rámci SDS Celkem

Upravený rozpočet 15 365,0 313,0 2 150,0 500,0 600,0 150,0 1 295,0 12 950,0 450,0 33 773,0

v tis. Kč Diference Skutečnost absolutně 13 937,3 -1 427,7 314,6 +1,6 2 056,1 -93,9 299,3 -200,7 724,8 +124,8 384,1 +234,1 1 273,7 -21,3 13 841,4 +891,4 340,0 -110,0 33 171,3 -601,7 + překročení/ - neplnění

1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet stanovil na tuto činnost náklady ve výši 15.365 tis. Kč, skutečné čerpání potom dosáhlo částky 13.937,3 tis. Kč, což ukazuje na nedočerpání ve výši 1.427,7 tis. Kč. Na náklady spojené se zavedením a evidencí PAP byl z rozpočtu MHMP poskytnut účelový příspěvek UZ 98007 ve výši 65 tis. Kč. Nevyčerpaný příspěvek ve výši 10 tis. Kč je evidován na účtu 349 a bude předmětem finančního vypořádání za rok 2012. Na běžné opravy domovního a bytového fondu bylo v roce 3.413 tis. Kč. Byly prováděny následující druhy oprav : opravy elektro včetně revizí a oprav z nich vyplývajících opravy střech opravy plynoinstalací instalatérské práce opravy volných bytů opravy výtahů opravy zednické, truhlářské, zámečnické a ostatní malé opravy Na ostatní drobné provozní opravy v rámci SBO bylo vynaloženo

2012 vynaloženo 759,0 tis. Kč 145,0 tis. Kč 231,4 tis. Kč 748,0 tis. Kč 543,5 tis. Kč 33,5 tis. Kč 901,0 tis. Kč 51,6 tis. Kč

2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 313 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 314,6 tis. Kč, což ukazuje na překročení ve výši 1,6 tis. Kč. 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 2.150 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 2.056,1 tis. Kč, z čehož vyplývá úspora nákladů ve výši 93,9 tis. Kč. 4. Veřejná služba – stř. 300 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 500 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 299,3 tis. Kč, z čehož vyplývá úspora 200,7 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že výkon prací veřejné služby nebyl prováděn v průběhu celého roku 2012.

121

5. Areál VOSA – stř. 500 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 600 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 724,8 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení o 124,8 tis. Kč v položce osobních nákladů. 6. Hřiště K Dolům – stř. 600 Upravený rozpočet stanovil náklady ve výši 150 tis. Kč. Skutečnost dosáhla částky 384,1 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení o 234,1 tis. Kč, a to v položce oprav a účetní odpisy DHIM. 7. Hřbitovní správa – stř. 700 Podle upraveného rozpočtu byly stanoveny náklady ve výši 1.295 tis. Kč. Skutečná nákladovost dosáhla částky 1.273,7 tis. Kč, což ukazuje na úsporu 21,3 tis. Kč. 8. Vlastní středisko druhotných surovin – stř. 800 Upravený rozpočet stanovil nákladovost ve výši 12.950 tis. Kč. Skutečné náklady pak dosáhly částky 13.841,4 tis. Kč, což ukazuje na celkové přečerpání ve výši 891,4 tis. Kč. Překročení bylo zaznamenáno v položce služeb o 1.752,7 tis. Kč. Naopak v položkách spotřeby materiálu a osobních nákladů byla vykázána úspora ve výši 674,2 tis. Kč. 8a. Vlastní středisko druhotných surovin – stř. 800 s ÚZ 081 Příspěvek MHMP s UZ 0081 činí 5.800 tis. Kč, vlastní tržby s UZ 0081 za prodeje některých komodit uložených občany činí 1.051,7 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady na tuto činnost jsou ve výši 6.020,9 tis. Kč, tedy o 830,8 tis. Kč nižší než možné výnosy. Z toho vyplývá, že příspěvek MHMP UZ 0081 nebyl v roce 2012 zcela vyčerpán, zůstatek ve výši 830,8 tis. Kč je podchycen na účtu 349 s ÚZ 0081 a bude předmětem finančního vypořádání s MHMP. 9. Středisko dopravy v rámci SDS – stř. 800 Upravený rozpočet stanovil nákladovost ve výši 450 tis. Kč. Skutečné náklady dosáhly částky 340 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 110 tis. Kč. Celkový závěr z plnění nákladové části rozpočtu: Celkové náklady byly dle upraveného rozpočtu stanoveny ve výši 33.773 tis. Kč. Skutečná celková nákladovost potom dosáhla částky 33.171,3 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 601,7 tis. Kč. Náklady byly výrazně překročeny : - vlastní SDS (stř. 800) o

891,4 tis. Kč

122

IV. Dílčí hospodářské výsledky dle jednotlivých středisek Činnost Správa obecního byt. fondu Pronájem nebyt. prostor v rámci BF Pronájem garáží Těšíkova Veřejná služba Areál VOSA Hřiště K Dolům Hřbitovní správa Vlastní středisko druh. surovin Středisko dopravy v rámci SDS Celkem

Skut. příjmy (výnosy) 15 504,2 574,5 2 826,1 299,3 600,0 150,0 1 231,0 10 312,5 731,0 32 228,6

Skutečné náklady 13 937,3 314,6 2 056,1 299,3 724,8 384,1 1 273,7 13 841,4 340,0 33 171,3

v tis. Kč Hospodářský výsledek +1 566,9 +259,9 +770,0 0,0 -124,8 -234,1 -42,7 -3 528,9 +391,0 -942,7 + zisk/ - ztráta

1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Z rozdílu skutečného plnění příjmové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – zisk ve výši 1.566,9 tis. Kč. 2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy byt. fondu – stř. 100 Porovnáním skutečného plnění výnosů a skutečného čerpání nákladů vykazuje zisk v částce 259,9 tis. Kč. 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Toto středisko vykazuje k 31. 12. 2012 rovněž zisk ve výši 770 tis. Kč. Celý zisk byl použit na financování provozu Střediska druhotných surovin. 4. Veřejná služba – stř. 300 Toto středisko vykazuje vyrovnaný rozpočet. 5. Areál VOSA – stř. 500 Toto středisko vykazuje k 31. 12. 2012 ztrátu ve výši 124,8 tis. Kč. 6. Hřiště K Dolům – stř. 600 Toto středisko vykazuje k 31. 12. 2012 ztrátu ve výši 234,1 tis. Kč. 7. Hřbitovní správa – stř. 700 Porovnáním skutečného plnění výnosů a skutečné nákladovosti dochází k dílčímu hospodářskému výsledku – ztrátě ve výši 42,7 tis. Kč. 8. Vlastní středisko druhotných surovin – stř. 800 Z rozdílu skutečného plnění příjmu a skutečné nákladovosti resultuje dílčí hospodářský výsledek – ztráta ve výši 3.528,9 tis. Kč. V upraveném rozpočtu byla plánována ztráta tohoto střediska ve výši 1.300 tis. Kč s tím, že bude z části pokryta z čistého výnosu garáží Těšíkova a zisku DČ střediska dopravy. Překročení ztráty o 2.228,9 tis. Kč po úpravách rozpočtu je především způsobeno překročením plánovaných nákladů v částce 891,4 tis. Kč a neplněním výnosů ve výši 1.337,5 tis. Kč.

123

9. Středisko dopravy v rámci SDS – stř. 800 Toto středisko vykazuje k 31. 12. 2012 zisk v hospodaření ve výši 391 tis. Kč, což je o 159 tis. Kč nižší než bylo plánováno. Celý zisk byl použit na financování provozu Střediska druhotných surovin. V. Celkový hospodářský výsledek za všechny dílčí činnosti Správa bytových objektů plánovala na rok 2012 zisk ve výši 97 tis. Kč. Tento předpoklad nebyl naplněn, je vykazována ztráta ve výši 942,7 tis. Kč. Poznámka: Zisk ve výši 259,9 tis. Kč ze stř. 100 (pronájem nebytových prostor) v rámci BF není do následného kalkulu započítán – je předmětem odvodu do rozpočtu MČ Praha 12. Objektivizace výsledku hospodaření SBO za r. 2012: a) zisk ze stř. 200 – pronájem garáží Těšíkova b) ztráta ze stř. 500 – areál VOSA c) ztráta ze stř. 600 – hřiště K Dolům d) ztráta ze stř. 700 - hřbitovní správa e) zisk ze stř. 800 - doprava v rámci SDS f) ztráta v hospodaření stř. 800 – vlastní provoz SDS

770,0 tis. Kč -124,8 tis. Kč - 234,1 tis. Kč -42,7 tis. Kč 391,0 tis. Kč - 3.528,9 tis. Kč

skutečná ztráta v hospodaření SBO za r. 2012

- 2.769,5 tis. Kč

Celková ztráta v hospodaření SBO za rok 2012 je o 183 tis. Kč vyšší než ztráta dosažená za rok 2011 (2.586,5 tis. Kč).

VI. Rozsah spravovaného majetku K 31.12.2012 je stav spravovaného majetku 38 bytových objektů se 361 byty a 14 nebytovými prostory. Kromě bytových domů spravovala SBO 2 zdroje tepla. Dále provádí SBO správu garáží Těšíkova s 222 garážovými stáními, správu hřbitovů v Modřanech a Cholupicích, zajišťuje provoz Veřejného oddechového a sportovního areálu v ulici Mráčkova (VOSA), provoz hřiště K Dolům a zajišťovala výkon prací pro veřejnou službu. VII. Personální situace K 31. 12. 2012 byl přepočtený stav THP domovníci topiči dělníci, řidiči, ostatní

21 pracovníků, z toho: 9,00 0,50 1,50 10,00

VIII. Dopad hospodaření organizace za rok 2012 na celkovou bilanci hospodaření za uplynulá léta V souvislosti s výše uvedeným hospodářským výsledkem je dále nutno vzít v úvahu tyto skutečnosti:

124

a) ztrátu v hospodaření organizace za rok 2012 složenou: hlavní činnost (bez střediska 100) doplňková (bez střediska 100) celkem ztráta po objektivizaci HV

-3.930,5 tis. Kč + 1.161,0 tis. Kč - 2.769,5 tis. Kč

b) celkový účetní stav fondů celkem

+ 13.371,6 tis. Kč +10.602,1 tis. Kč

c) účetní stav fin. majetku k 31. 12. 2012 z výpisů bank. účtů

- 10.116,1 tis. Kč

finančně nekryto celkem

486,0 tis. Kč

Závěr: V porovnání s rokem 2011 jsou finančně nekryty prostředky ve výši 486 tis. Kč. Vnitřní zadluženost organizace tak k 31. 12. 2012 se zvýšila na 486 tis. Kč.

IX. Pohledávky organizace k 31. 12. 2012 Dosud zpracovaný a vyčíslený stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012 dosáhl částky 6.756,4 tis. Kč. Jejich skladba je následující: a) pohledávky za cizími odběrateli b) pohledávky za nájemné a služby k bytům c) pohledávky za nájemné a služby z nebyt. prostor

1.000,9 tis. Kč 5.126,4 tis. Kč 629,1 tis. Kč

ad a/ Pohledávky za cizími odběrateli Celková výše těchto pohledávek dosáhla částky 1.000,9 tis. Kč. Jedná se o pohledávky za odběrateli služeb (vodné, ÚT), které nemají s SBO nájemní vztah (domy ve vlastnictví cizích subjektů), dále pak fakturované služby vykonané SDS a dopravou. Stav těchto pohledávek se meziročně zvýšil o 73,3 tis. Kč. Skladba těchto pohledávek uvedena v následujícím přehledu: a) pohledávky nevymožitelné 1 pol. – za poskytnuté služby dodávky ÚT pro soudní vymáhání složité, neboť právní subjekty zanikly bude navrženo k odpisu v r. 2013 Stav těchto pohledávek je na úrovni r. 2011 b) pohledávky žalované 9 položek za služby SDS c) pohledávky upomínané za služby SDS 2 pol. – nebudou-li uhrazeny nebo plněn sepsaný splátkový kalendář budou vymáhány soudně Stav těchto pohledávek se meziročně snížil o 436 tis. Kč

187,2 tis. Kč 509,3 tis. Kč

304,4 tis. Kč

Z tohoto typu pohledávek bude navrženo k účetnímu odpisu v roce 2013 za 187,2 tis. Kč.

125

ad b/ Pohledávky za nájemným a službami v bytových prostorách Celková výše těchto pohledávek dosáhla částky 5.126,4 tis. Kč. Stav těchto pohledávek se meziročně snížil o 9,4 tis. Kč. O stavu těchto pohledávek vypovídá následující přehled: a) pohledávky nežalované – promlčené Celkem 17 položek. V převážné většině se jedná o nedoplatky z vyúčtování služeb do roku 2008, nájemné z této doby nebo dluhy po zemřelých bez dědiců. Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu v roce 2013 102,7 tis. Kč b) pohledávky žalované – nevymožitelné Celkem 80 položek. Soudně nevymožitelné z různých důvodů (námitka promlčení, nenalezeny postižitelné věci, úmrtí, neznámý pobyt). Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu v r. 2013 1.356,8 tis. Kč c) pohledávky žalované celkem 191 položek Tyto pohledávky jsou nadále soudně vymáhány

3.350,5 tis. Kč

d) pohledávky jsou průběžně upomínány Není-li uhrazeno hotově nebo sepsán splátkový kalendář, bude podán návrh na soudní vymáhání.

105,1 tis. Kč

e) probíhá dědické řízení celkem 2 položky Z tohoto typu pohledávek za 1.459,5 tis. Kč.

211,3 tis. Kč bude

navrženo

k účetnímu

odpisu

v roce

2013

Komentář: Pohledávky tvoří jednak předepsané a neuhrazené běžné nájemné a dále neuhrazené nedoplatky z vyúčtování ÚT, vodného a stočného a ostatních služeb souvisejících s bydlením. Nejstarší pohledávky váznoucí na bytech se datují před rok 2007 a část případů je promlčena nebo nevymahatelná. V oblasti pohledávek za nebytové prostory jsou rovněž položky promlčené a nevymožitelné i z období před rokem 2007. Důvody jsou stejné jako u pohledávek za byty a budou rovněž podány návrhy na odpisy. Dluhy, které byly bezúspěšně upomínány, jsou předány právnímu oddělení k podání žaloby, a to nejen na vymáhání dlužné částky, ale i za účelem exekučního vystěhování neplatičů.

126

ad c/ pohledávky za nájemným a službami v nebytových prostorech Celková výše těchto pohledávek dosáhla částky Stav těchto pohledávek se meziročně o 12,7 tis. Kč zvýšil.

629,1 tis. Kč

O stavu těchto pohledávek vypovídá následující přehled: a) pohledávky nežalované promlčené Celkem 10 položek. V převážné většině se jedná o nedoplatky z vyúčtování služeb do roku 2007 nebo nájemné z této doby. Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu.

105,7 tis. Kč

b) pohledávky žalované Celkem 13 položek. Tyto pohledávky jsou nadále soudně vymáhány.

397,2 tis. Kč

c) pohledávky žalované – nevymožitelné Celkem 8 položek. Tyto pohledávky budou navrženy k odpisu.

113,1 tis. Kč

d) pohledávky jsou průběžně upomínány Není-li uhrazeno hotově nebo sepsán splátkový kalendář, bude podán návrh na soudní vymáhání.

13,1 tis. Kč

Z tohoto typu pohledávek bude navrženo k účetnímu odpisu v roce 2013 za 218,8 tis. Kč. Závěr: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti dosáhl k 31. 12. 2012 částky 6.756,4 tis. Kč, což je o 76,6 tis. Kč více než za rok 2011. Stav pohledávek za cizími odběrateli se meziročně zvýšil o 73,3 tis. Kč. Za nájemné a služby k bytům se meziročně snížil o 9,4 tis. Kč. Stav pohledávek za nájemné a služby k nebytovým prostorám se meziročně zvýšil o 12,7 tis. Kč. Z výše provedené bilance pohledávek určených k účetnímu odpisu vyplývá, že v roce 2013 bude nutné účetně odepsat pohledávky za celkem 1.865,5 tis. Kč. Detailní soupis pohledávek dle lhůt splatnosti je k dispozici na Správě bytových objektů . X. Celkové čerpání fondů organizace

fond odměn FKSP investiční fond fond rezervní /SÚ 413+414/ celkový účetní stav fondů

rozpočet na rok 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

Čerpání fondu odměn: nebylo využito.

čerpání 0,0 63,8 0,0 2 007,3 2 071,1

v tis. Kč zůstatek k 31. 12. 2012 152,6 96,9 4 882,4 8 239,7 13 371,6

127

Čerpání FKSP: Fond je tvořen 1 % přídělu mzdových prostředků a čerpán na stravování a životní jubilea zaměstnanců. Čerpání investičního fondu: Fond je tvořen zúčtováním odpisů v roce 2012 a zůstatkem fondu k 31. 12. 2011 a nebyl čerpán. v tis.Kč Investiční fond Čerpáno Přijato počáteční stav k 1. 1. 2012 + 2 858,9 odpisy za rok 2012 + 2 023,5 celkem /kontrolní součet/ 0,0 4 882,4 závěrečný stav k 31. 12. 2012 + 4 882,4 Čerpání rezervního fondu: Podle FV za rok 2011 byl rezervní fond posílen částkou 658,4 tis. Kč z hospodářského výsledku stř. 100 a částkou 285 tis. Kč výnos z prodeje dlouhodobého majetku.

Rezervní fond /SÚ 413+414/ počáteční stav k 1. 1. 2012 posílení na základě FV r. 2011 použití na pokrytí ztráty celkem /kontrolní součet/ závěrečný stav k 31. 12. 2012

Čerpáno 2 007,3 2 007,3

v tis.Kč Přijato 9 303,6 943,4 10 247,0 + 8 239,7

128

3.11.2

Příspěvkové organizace ORJ 0014 - Školství

Souhrnný komentář k rozboru hospodaření za rok 2012 příspěvkových organizací mateřských škol a základních škol zřízených městskou částí Praha 12. Hospodaření příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími platnými předpisy. Předložené materiály zahrnují výsledky hospodaření všech 9 základních škol a 11 mateřských škol na základě jimi zpracovaných podrobných výkazů o hospodaření za celý rok 2012 a jsou zpracovány podle účetnictví a rozborů hospodaření škol. V souhrnných tabulkách jsou promítnuty finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu MČ Praha 12 a z rozpočtu HMP, poukázaných prostřednictvím MČ Praha 12. Souhrnné hodnocení výsledků hospodaření základních a mateřských škol: Náklady souhrnně Výnosy souhrnně Celkový hospodářský výsledek

145.507,6 tis. Kč 150.482,4 tis. Kč 4.974,8 tis. Kč

1./ Základní školy náklady souhrnně výnosy souhrnně celkový hospodářský výsledek


2./ Mateřské školy náklady souhrnně výnosy souhrnně celkový hospodářský výsledek

31.704,9 tis. Kč 32.536,3 tis. Kč 831,4 tis. Kč

Finanční prostředky z kladných hospodářských výsledků (z doplňkové činnosti) budou po finančním vypořádání za rok 2012 přiděleny do fondů jednotlivých škol dle platných předpisů pro další použití v hlavní činnosti. Investiční fond a rezervní fond je zapojován při realizaci kombinovaného způsobu oprav škol a školských zařízení. A. Poskytnuté příspěvky 1./ Základní školy poskytnutý příspěvek použitý příspěvek nepoužito

66.814.7 tis. Kč 66.188,5 tis. Kč 626,2 tis. Kč

2./ Mateřské školy poskytnutý příspěvek použitý příspěvek nepoužito


129

Poskytnuté příspěvky na provoz od zřizovatele tj. od městské části Praha 12 byly čerpány na pokrytí nezbytně nutných provozních nákladů na zajištění plynulého chodu mateřských škol a základních škol. Poskytnuté příspěvky na investice byly zapojeny podle potřeb jednotlivých organizací. Nedočerpané prostředky budou předmětem finančního vypořádání se zřizovatelem za rok 2012. Nepoužitý příspěvek vykazují dvě základní školy v celkové výši 626 tis. Kč. Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 ve výši 363 tis. Kč a Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 ve výši 263 tis. Kč. U mateřských škol vykazuje nepoužitý příspěvek šest školek v celkové výši 1.590 tis. Kč. Mateřská škola Oáza v Praze 12 nepoužila 439 tis. Kč, Mateřská škola Tyršovka v Praze 12 nepoužila 598 tis. Kč, Mateřská škola Zvoneček v Praze 12 nepoužila 187 tis. Kč, Mateřská škola Pastelka v Praze 12 nepoužila 93 tis. Kč, Mateřská škola Podsaďáček nepoužila 89 tis. Kč a Mateřská škola Větrníček nepoužila 182 tis. Kč. Z pohledu OŠK je skutečnost, že jak ZŠ, tak MŠ nevyužily takto vysoký objem přidělených finančních prostředků na provoz od MČ Praha 12 překvapující. Komentáře, které máme k dispozici od jednotlivých škol, kde došlo k nedočerpání finančních prostředků, vyznívají ve své podstatě s odůvodněním obavy překročení limitu přidělených finančních prostředků z důvodu neznámé částky na úhrady energií. Dalším důvodem je skutečnost, že se nepodařilo z různých příčin realizovat objednané práce ať již z důvodu klimatických podmínek, nemocnosti a pod. Také zaznívá názor, že takto vysoký nedočerpaný příspěvek od zřizovatele nechtěly školy rozmělnit na drobné zakázky a nákupy s tím, že mají zájem seriozně provést poptávková řízení a výběrová řízení na dodavatele, aby nedošlo k nehospodárnému použití těchto prostředků. Pravdivost těchto tvrzení dokládá současný aktuální stav požadavků zpracovaných v rámci „Kombinovaného způsobu oprav“, kde opravdu zejména mateřské školy mají poptávku v jednotlivých akcí odpovídající výši nevyužitých finančních prostředků. Kromě toho došlo v roce 2012 ke změně ředitelky na ZŠ a MŠ K Dolům a MŠ Zvoneček, kdy současné ředitelky opravdu nemají rozhodně významný vliv na celkovém výsledku hospodaření školy. Z těchto důvodů bychom uvítali možnost zapojení těchto nevyužitých prostředků v maximální míře do rozpočtu 2013. Na základě této skutečnosti si OŠK provede „kontrolu“ čerpání finančních prostředků na provoz v měsíci říjnu 2013, aby k takovému stavu nedošlo opakovaně i v letošním roce. B. Zapojení fondů 1./ Základní školy zapojení investičního fondu zapojení rezervního fondu zapojení fondu odměn celkem

5.701,3 tis. Kč 907,0 tis. Kč 1.272,4 tis. Kč 7.880,7 tis. Kč

1./ Mateřské školy zapojení investičního fondu zapojení rezervního fondu zapojení fondu odměn celkem

926,7 tis. Kč 415,8 tis. Kč 174,6 tis. Kč 1.517,1 tis. Kč

130

Výše čerpání rezervního fondu a investičního fondu je ovlivněna potřebou zapojení fondů při realizaci kombinovaného způsobu financování oprav škol a školských zařízení. Fond odměn je čerpán na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků základních škol a mateřských škol po vyčerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu. Souhrnný výkaz o celkových výnosech škol v právní subjektivitě (ORJ 0014) 1 =2+3+4+5

2.

3.

4.

(v tis. Kč) 5.

organizace

celkové výnosy

zapojený příspěvek

zapojení fondů

výnosy hlav. čin.

výnosy dopl. čin.

ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof. Švejcara v P12

21 638,0 13 041,2

11 091,6 7 418,1

1 491,5 1 427,3

6 938,3 2 728,7

2 116,6 1 467,1

ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12

16 158,4 12 798,1

9 961,0 6 066,6

674,2 928,8

3 431,8 4 138,3

2 091,4 1 664,4

ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T. G. Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12

16 652,9 10 738,6 8 286,6 8 413,3 10 219,0

6 504,7 6 630,8 5 428,1 5 294,9 7 792,7

1 092,6 610,9 523,6 412,7 719,1

1 881,8 2 531,8 1 390,2 1 963,8 1 336,0

7 173,8 965,1 944,7 741,9 371,2

117 946,1

66 188,5

7 880,7

26 340,7

17 536,2

2 140,5 3 151,9 2 949,3 3 121,1 2 521,2 3 922,1 2 812,3 2 517,8 2 810,2 2 421,1 4 168,8

649,8 1 758,8 1 503,0 1 785,6 1 478,1 1 964,5 1 501,9 1 362,1 1 205,5 1 242,2 2 379,3

16,0 213,6 88,0 212,8 133,8 50,7 97,9 75,4 85,2 274,2 269,5

1 412,3 1 036,3 1 082,2 1 045,9 775,1 1 787,4 1 093,4 985,4 1 153,4 716,2 1 296,2

62,4 143,2 276,1 76,8 134,2 119,5 119,1 94,9 366,1 188,5 223,8

32 536,3

16 830,8

1 517,1

12 383,8

1 804,6

150 482,4

83 019,3

9 397,8

38 724,5

19 340,8

ZŠ celkem MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem

131 ORJ 0014 – ZŠ a MŠ v právní subjektivitě – souhrnný výkaz o čerpání rozpočtů (vč. celkových výnosů) (v tis. Kč) 1. schválený rozpočet

2. upravený rozpočet

3. zapojení fondů

4. náklady neinvest.

5. náklady investiční

ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof. Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T. G. Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12

17 834,1 10 957,4 14 067,1 9 203,6 11 851,2 8 708,7 6 540,7 5 750,4 5 101,3

24 129,8 12 570,7 15 880,0 12 133,8 14 568,7 10 700,8 8 145,9 8 003,0 9 988,7

1 491,5 1 427,3 674,2 928,8 1 092,6 610,9 523,6 412,7 719,1

21 365,2 12 660,9 15 950,3 12 123,4 14 708,5 10 357,1 8 198,4 8 075,2 9 976,6

162,5 0,0 0,0 0,0 0,0 128,9 0,0 0,0 95,7

21 527,7 12 660,9 15 950,3 12 123,4 14 708,5 10 486,0 8 198,4 8 075,2 10 072,3

21 638,0 13 041,2 16 158,4 12 798,1 16 652,9 10 738,6 8 286,6 8 413,3 10 219,0

89,7 103,7 101,8 105,5 114,3 100,4 101,7 105,1 102,3

110,3 380,3 208,1 674,7 1 944,4 252,6 88,2 338,1 146,7

ZŠ celkem

90 014,5

116 121,4

7 880,7

113 415,6

387,1

113 802,7

117 946,1

101,6

4 143,4

1 363,0 2 220,0 2 526,0 2 404,0 1 784,0 2 138,0 2 381,0 2 227,0 2 295,0 1 735,0 3 118,3

2 285,0 3 057,8 2 832,0 2 939,6 2 461,1 4 128,2 2 847,3 2 537,0 2 883,5 2 281,2 4 304,7

16,0 213,6 88,0 212,8 133,8 50,7 97,9 75,4 85,2 274,2 269,5

2 073,5 3 029,5 2 731,4 3 057,5 2 501,9 3 855,7 2 632,3 2 241,8 2 697,5 2 165,5 3 855,6

42,0 0,0 94,0 0,0 0,0 0,0 86,1 195,5 101,4 129,8 213,9

2 115,5 3 029,5 2 825,4 3 057,5 2 501,9 3 855,7 2 718,4 2 437,3 2 798,9 2 295,3 4 069,5

2 140,5 3 151,9 2 949,3 3 121,1 2 521,2 3 922,1 2 812,3 2 517,8 2 810,2 2 421,1 4 168,8

93,7 103,1 104,1 106,2 102,4 95,0 98,8 99,2 97,5 106,1 182,7

25,0 122,4 123,9 63,6 19,3 66,4 93,9 80,5 11,3 125,8 99,3

24 191,3

32 557,4

1 517,1

30 842,2

862,7

31 704,9

32 536,3

99,9

831,4

114 205,8

148 678,8

9 397,8

144 257,8

1 249,8

145 507,6

150 482,4

101,2

4 974,8

organizace

MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem

6.= 4.+ 5. celkové náklady

7. celkové výnosy

7./ 2. % plnění

7. - 6. hosp. výsledek

132

Souhrnný výkaz o doplňkové činnosti škol v právní subjektivitě

organizace

ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof. Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T. G. Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12 ZŠ celkem MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem

1.

2.

výnosy dopl. čin.

náklady dopl. čin.

(v tis. Kč) 3.=1.- 2. zisk dopl. čin.

2 116,6 1 467,1 2 091,4 1 664,4 7 173,8 965,1 944,7 741,9 371,2

2 006,3 1 086,8 1 883,3 989,7 5 229,4 712,5 856,5 403,8 224,5

110,3 380,3 208,1 674,7 1 944,4 252,6 88,2 338,1 146,7

17 536,2

13 392,8

4 143,4

62,4 143,2 276,1 76,8 134,2 119,5 119,1 94,9 366,1 188,5 223,8

37,4 20,8 152,2 13,2 114,9 53,1 25,2 14,4 354,8 62,7 124,5

25,0 122,4 123,9 63,6 19,3 66,4 93,9 80,5 11,3 125,8 99,3

1 804,6

973,2

831,4

19 340,8

14 366,0

4 974,8

133 3.11.3

Příspěvkové organizace ORJ 0016 – Kulturní Centrum „12“ a Husova knihovna v Modřanech

Souhrnný výkaz o výnosech vč. zapojení fondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) VÝNOSY

1 upravený rozpočet

organizace

2 60x výnosy

3 648 fondy

4 64x ostatní

5 66x finan.v.

6 672 příspěvek

7=2...6

8 diference

celkem

k 31.12.12

9 hosp.výsl. zisk,ztráta

KC "12" - hlavní činnost KC "12" - doplňková činnost KC "12" - investiční

6 102,0 600,0 0,0

2 726,6 594,4

280,6 0,0

42,9 0,0

12,1 0,0

3 090,0 xxx

6 152,2 594,4 0,0

50,2 -5,6 0,0

0,0 236,2 0,0

KC "12" - celkem

6 702,0

3 321,0

280,6

42,9

12,1

3 090,0

6 746,6

44,6

236,2

Husova knihovna – hlav. čin. Husova knihovna - dopl. čin.

3 861,1 0,0

182,5

0,0

0,0

2,2

3 497,9 xxx

3 682,6 0,0

-178,5 0,0

0,0 0,0

Husova knihovna - celkem

3861,1

182,5

0,0

0,0

2,2

3 497,9

3 682,6

-178,5

0,0

10563,1

3 503,5

280,6

42,9

14,3

6 587,9 10 429,2

-133,9

236,2

0016 - celkem


Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) NÁKLADY organizace

KC "12" hlavní činnost KC "12" doplňková činnost KC "12" - celkem Husova knihovna – hlavní čin. Husova knihovna – doplň. čin. Husova knihovna – celkem 0016 - celkem

1

2

upravený

50x

rozpočet

3 z toho

spotřeba energie

4

5

6

51x

z toho

52x

53x

54x

služby

opravy

osobní

daně

ostatní

6 102,0

396,2

300,8

2 348,3

22,2

3 089,4

6,8

367,0

126,3

106,9

70,8

11,7

155,3

0,0

6 469,0

522,5

407,7

2 419,1

33,9

3 244,7

3861,1

576,8

198,9

315,9

24,9

2 356,7

7

8

9 10 55x 56x 57x 59x odpisy finan. nesp. daň z ap. n. nárok příjmu

198,3 113,2

11=2..10

12

celkem


0,0

0,0

0,0

6 152,2

50,2

0,0

0,0

0,0

0,0

358,2

-8,8

6,8

204,1 113,2

0,0

0,0

0,0

6 510,4

41,4

0,0

48,4 384,8

0,0

0,0

0,0

3 682,6

-178,5

0,0

0,0

5,8

0,0 576,8

198,9

315,9

24,9

2 356,7

0,0

48,4 384,8

0,0

0,0

0,0

3 682,6

-178,5

10 330,1 1 099,3

606,6

2 735,0

58,8

5 601,4

6,8

252,5 498,0

0,0

0,0

0,0 10 193,0

-137,1

3 861,1


Komentář: A/ Kulturní Centrum „12“ 1. Úvodní část V úvodní části je zveřejněna stručná statistika aktivit, které jsou rozděleny do dílčích tematických okruhů činnosti za rok 2012. Podrobné informace jsou zveřejněny ve Výroční zprávě za rok 2012 na stránkách organizace - www.kc12.cz. V rámci hlavní činnosti se uskutečnilo 1 142 akcí - z toho 80 dlouhodobějších kurzů. KC „12“ navštívilo za rok 2012 na všech aktivitách CELKEM 30 222 návštěvníků. Výnosy z vlastních služeb byly plánovány ve výši 2.700 tis. Kč, plnění bylo ve výši 2.727,6 tis. Kč.

134

TÉMATICKÝ OKRUH ČINNOSTI

POČET AKCÍ

1 Akce pro školy – MŠ, ZŠ, SŠ

NÁVŠTĚVNOST

106

11 296

2 Akce pro celou rodinu - sobotní pohádky apod.

13

941

3 Preventivní programy pro děti a mládež – ZŠ, SŠ

23

394

4 Programy poskytování první pomoci pro děti - ZŠ

17

375

5 Cestovatelské přednášky pro děti a mládež – ZŠ

10

1 004

4

288

16

148

8

607

15

3 441

37

540

128

728

12 Klub Sluníčko – ostatní akce

5

26

13. Večerní koncerty, divadlo

8

912

540

4 923

37

166

8

53

35

459

38

390

5

18

9

2 680

1 062

29 389

6 Akce pro družiny 7 Prezentační akce pro veřejnost 8 Veřejná vystoupení, akademie návštěvníků kurzů 9 Akce ve Dvoře - rodinné akce aj. 10 Klub Sluníčko – klub maminek s dětmi 11 Klub Sluníčko – klub předškoláčků

14 Pravidelné pohybové a taneční aktivity 15 Nordic walking 16 Umělecké jednorázové kurzy Pohybové, taneční, komponované víkendové 17 semináře, workshopy Vzdělávací, osvětové semináře, přednášky, 18 workshopy 19 Počítačové kurzy 20 Výstavy fotografií, obrazů CELKEM

135

VZDĚLÁVACÍ a ZÁJMOVÉ HUDEBNÍ, VÝTVARNÉ, JAZYKOVÉ aj. dlouhodobé kurzy

POČET KURZŮ

NÁVŠTĚVNOST

Cvičení pro maminky a batolata

6

92

Cvičení pro rodiče s dětmi

8

132

12

131

Orientální tance

7

77

Jóga v denním životě

4

59

Tantra jóga

1

10

Pilates proti bolestem zad

2

22

Rytířské umění - šerm

3

28

Hrajeme si divadlo

1

5

Yoyo

1

12

Relaxační cvičení

4

35

Capoeira Mandela

5

49

Sebeobrana

1

7

Cvičení pro předškolní děti

2

17

Výtvarné kluby

6

38

Krotitelé tuků

3

22

Hudební kurzy

2

21

Angličtina pro děti a rodiče

1

6

Angličtina pro děti

3

21

Němčina pro děti

2

11

Španělština pro dospělé

3

12

Hravá dopoledne pro děti

3

26

80

833

Tancování pro děti

CELKEM

2. Plnění výnosové části rozpočtu Celkové výnosy organizace byly plánovány ve výši 6.702 tis. Kč, skutečné plnění výnosů dosáhlo částky 6.746,6 tis. Kč, z čehož vyplývá překročení ve výši 44,6 tis. Kč. 3. Čerpání nákladové části rozpočtu Celkové výdaje byly plánovány ve výši 6.469 tis. Kč, skutečné čerpání dosáhlo částky 6.510,4 tis. Kč, což znamená překročení ve výši 41,4 tis. Kč. 4. Celková bilance výnosů a nákladů Z rozdílů výnosů a nákladů plyne hospodářský výsledek – zisk v doplňkové činnosti ve výši 236,2 tis. Kč. 5. Čerpání investičních nákladů Investiční náklady nebyly čerpány.

136 6. Rozpočtové změny a úpravy Rozpočtové změny v průběhu roku nebyly provedeny. 7. Čerpání účelových fondů Organizace měla v plánu zapojení rezervního fondu ve výši 270 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 202,1 tis. Kč. Rezervní fond byl využit ve výši 150,5 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s neuplatněným DPH z důvodu koeficientu a ve výši 51,5 tis. Kč na pokrytí vzdělávacích aktivit. Organizace čerpala fond odměn ve výši 78,5 tis. Kč, jehož čerpání původně v plánu neměla. V průběhu roku se v rámci pořádání aktivit uskutečnilo více přesčasů a práce o víkendech, s čímž souvisí následné čerpání příplatků z fondu odměn ve výši 55,9 tis. Kč. Z fondu odměn byly dále pokryty náklady ve výši 22,6 tis. Kč spojené s odměnami nad rámec plánu. 8. Doplňková činnost Výnosy činily 594,4 tis. Kč a náklady 358,2 tis. Kč. Zisk z doplňkové činnosti je 236,2 tis. Kč, v korunách 236.158,71 Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou tvořeny zejména výnosy z dlouhodobých pronájmů nebytových prostorů a z krátkodobých pronájmů prostorů, které si organizace zajišťuje. Uvedené typy pronájmů se realizují na pobočce v objektu Pertoldova. V souvislosti s doplňkovou činností se realizují krátkodobé pronájmy hlavně pro kulturněspolečenské aktivity jiných organizací, spolků, svazů apod. V rámci doplňkové činnosti organizace realizuje prodej zboží - občerstvení při vybraných aktivitách a dále reklamu a propagaci. B/ Husova knihovna v Modřanech, příspěvková organizace 1. Úvodní část Husova knihovna v Modřanech je příspěvkovou organizací. Rozpočet této organizace na r. 2012 byl schválen ve výši 3.392 tis. Kč. Z této částky činil příspěvek od zřizovatele 3.230 tis. Kč, zbytek ve výši 162 tis. Kč byly vlastní výnosy organizace. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu celkem o 469,1 tis Kč na 3.861,1 tis. Kč (upravený rozpočet). Rozpočtové změny v částce 469,1 tis. Kč byly realizovány následovně: -

příspěvek hl. m. Prahy na nákup knižního fondu ve výši 89,1 tis. Kč příspěvek zřizovatele (znovu poskytnutý odvod z odpisů) na provoz ve výši 300 tis. Kč příspěvek zřizovatele ve výši 80 tis. Kč na nákup regálů na knihy do výpůjčních prostor.

Knihovna v tomto roce neprovozovala hospodářskou činnost. 2. Plnění výnosové části rozpočtu v hlavní činnosti Celkové výnosy organizace v hlavní činnosti byly upraveným rozpočtem stanoveny ve výši 3.861,1 tis. Kč. Skutečnost k 31. 12. 2012 byla 3.682,6 tis. Kč, což znamená neplnění ve výši 178,5 tis. Kč. Schválený příspěvek s navýšením o 380 tis. Kč byl poskytnut v plné výši, stejně jako účelová dotace ve výši 89,1 tis. Kč. Provozní příspěvek ale nebyl čerpán v plné výši. Výnosy organizace z vlastní činnosti a úroků činily ke konci roku 184,7 tis. Kč. Vlastní příjmy tvoří registrační poplatek a poplatky za zhotovení čtenářského průkazu, pozdní vrácení knih, poškození knih, vystavení duplikátu čtenářského průkazu, kopie zhotovené z fondu knihovny, tisk z internetu a meziknihovní výpůjční službu.

137 Od čtenářů bylo vybráno celkem 182,5 tis. Kč v následující skladbě: v Kč roční čtenářský poplatek čtenářský průkaz pozdní vrácení knih poškození knih či ztráta duplikát čtenářského průkazu kopie z fondu knihovny tisk z internetu MVS Celkem

143.780 7.360 21.386 7.101 560 72 2.136 100 182.495

Na straně výnosů organizace z vlastní činnosti došlo k překročení plánovaných výnosů o 22,5 tis. Kč, které bylo způsobeno vyššími výběry za služby poskytované knihovnou. Dalšími výnosy organizace byly bankovní úroky, které činily 2,2 tis. Kč. 3. Čerpání nákladové části rozpočtu v hlavní činnosti Upravený rozpočet výdajů byl stanoven ve výši 3.861,1 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2012 byla 3.682,6 tis. Kč, tj. nedočerpání o 178,5 tis. Kč. K přečerpání rozpočtu došlo pouze na účtu spotřeba materiálu. Přečerpání ve výši 11,8 tis. Kč je způsobeno nárůstem DPH na položce materiál – knihy a časopisy. Na všech ostatních účtech došlo k nedočerpání finančních prostředků. K výraznému nedočerpání finančních prostředků došlo na následujících účtech: spotřeba energie, opravy a udržování, ostatní služby, mzdové náklady, zákonné sociální pojištění a náklady z drobného dlouhodobého majetku. Úspora na účtu spotřeba energie ve výši 36,5 tis. Kč je způsobena mírnější zimou, tudíž nižšími náklady na nákup energií. Úspora na účtu opravy a udržování ve výši 15,1 tis. Kč je způsobena menším počtem nepředpokládaných oprav než v roce 2011. Úspora na účtu ostatní služby ve výši 11,7 tis. Kč je způsobena čerpáním některých služeb v menší míře než byl předpoklad. Úspora na účtu mzdové náklady položka platy zaměstnanců ve výši 40 tis. Kč je způsobena neobsazením 0,5 úvazku knihovnice /zástup za rodičovskou dovolenou/ po dobu 4,5 měsíce. V důsledku toho došlo ke snížení zákonných odvodů za zaměstnance. Úspora ve výši 53,2 tis. Kč na zákonném pojištění je dále způsobena přehodnocením smluv DPČ a DPP, na jejichž základě se platí příslušná pojištění. Úspora na účtu náklady z drobného dlouhodobého majetku je ve výši 18 tis. Kč. Dodavatel nemohl splnit všechny požadavky organizace z kapacitních důvodů.

138 4. Zapojení fondů knihovny Během roku 2012 nebyly do hospodaření Husovy knihovny v Modřanech zapojeny fondy. Byl proveden odvod z odpisů z IF ve výši 300 tis. Kč (viz rozpočtové změny), který byl nařízen při finančním vypořádání se zřizovatelem za rok 2011. 5. Hospodářská činnost V tomto roce organizace neprovozovala hospodářskou činnost. 6. Celková bilance výnosů a nákladů Organizace hospodařila k 31. 12. 2012 v hlavní činnosti s úsporou ve výši 201.155,06 Kč. Jedná se v podstatě o navýšení rozpočtu na základě odvodu z odpisů z IF nařízeného při finančním vypořádání za rok 2011.

139 3.11.4

Příspěvková organizace ORJ 0018 – Sociální služby MČ Praha 12

Souhrnný výkaz o výnosech vč. zapojení fondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) VÝNOSY organizace zařízení pro děti § 4339 pečovatelská služba § 4351 sociálně oš.centrum § 4359 ORG 218 klub dř. narozených § 4359 ORG 219 celkem hlavní činnost doplňková činnost investice Sociální služby - celkem

1 upravený rozpočet 3 383,0 6 851,1

2 60x výnosy 784,1 2 674,2

3 648 fondy 142,9 0,0

4 64x ostatní 0,0 0,5

5 6 66x 672 finan.v. příspěvek 0,0 3 410,8 11,6 3 783,8

8 diference k 30.12.12 celkem 954,8 4 337,8 -381,0 6 470,1

9 hosp.výsl. zisk,ztráta 0,0 0,0

15 395,0

10 273,9

0,0

1,5

15,1

5 434,5

15 725,0

330,0

0,0

732,0

0,1

0,0

20,4

0,0

694,0

714,5

-17,5

0,0

26 361,1 80,0 300,0

13 732,3 85,3

142,9 0,0 260,0

22,4 0,0

26,7 0,0

13 323,1 xxx

27 247,4 85,3 260,0

886,3 5,3 -40,0

0,0 66,5 0,0

26 741,1

13 817,6

402,9

22,4

26,7

13 323,1

27 592,7

851,6

66,5

7=2 - 6


Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) NÁKLADY

5 53x

6 54x

7 55x

8 56x

9 57x

10 59x

11=2....10

z toho

4 52x

služby

opravy

osobní

daně

ostatní

odpisy

fin. n.

nesp. nár

daň z příj.

celkem

187,4

185,4 1 210,9

23,9

2 752,9 3 889,0

0,0 6,5

0,0 37,1

382,8 170,7

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

4 337,8 6 470,1

954,8 -381,0

3 467,5 1 207,7

470,4

25,7

11 507,5

0,0

0,0

279,6

0,0

0,0

0,0

15 725,0

330,0

209,8

0,0

435,8

0,0

0,0

7,2

0,0

0,0

0,0

714,5

-17,5

5 701,8 1 753,7 2 076,5 18,8 18,8 0,0 260,0

56,3 0,0

18 585,2 0,0

6,5 0,0

37,1 0,0

840,3 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

investice

26 361,1 80,0 300,0

27 247,4 18,8 260,0

886,3 -61,2 -40,0

Sociální služby - celkem

26 741,1

5 980,6 1 772,5 2 076,5

56,3

18 585,2

6,5

37,1

840,3

0,0

0,0

0,0

27 526,2

785,1

organizace

1 upravený

2 50x

rozpočet

spotřeba

pečovatelská služba § 4351

3 383,0 6 851,1

sociálně oš.centrum § 4359 ORG 218

15 395,0

klub dř. narozených § 4359 ORG 219

732,0

zařízení pro děti

§ 4339

celkem hlavní činnost doplňková činnost

1 016,7 1 155,9

61,7

z toho

3 51x

energie 320,8

37,8

6,7

12 diference k 30.12.12


Komentář: 1. Úvodní část Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace, jsou organizací, která zajišťuje následující činnosti:  provozování domu s pečovatelskou službou a zajišťování jeho aktivit (klubová činnost, pedikúra, kadeřnictví, masáže)  zajišťování terénní formy pečovatelské služby vč. vaření a rozvážení obědů  provozování sekce azylového bydlení a zajištění péči o ubytované matky s dětmi  provozování oddělení péče o děti mladší než předškolního věku, vč. hlídací služby  provozování tří výdejen obědů pro seniory jako ambulantní formy pečovatelské služby  provozování 6 klubů dříve narozených  osobní gratulace občanům, kteří se dožili věku 80,85,90,.. let  provozování odlehčovacích služeb v Sociálně ošetřovatelském centru Zárubova 971 K zajišťování výše uvedených činností užívala organizace budovy bývalých jeslí J. Jovkova 3253 a Zárubova 971 (obě v majetku MČ) a prostřednictvím uzavřených nájemních smluv prostory, v nichž je provozován Dům s pečovatelskou službou Olbramovická 703, pět klubů dříve narozených a výdejna obědů.

140

2. Plnění výnosové části rozpočtu v hlavní činnosti Celkové výnosy organizace byly dle upraveného rozpočtu plánovány ve výši 26.361,1 tis. Kč. Skutečnost ke stanovenému datu dosáhla částky 27.247,4 tis. Kč, což ukazuje na překročení výnosů o 886,3 tis. Kč. Vlastní výnosy organizace stanovené ve výši 13.038 tis. Kč byly překročeny o 694,3 tis. Kč a dosáhly částky 13.732,3 tis. Kč. Na překročení se podílí především navýšení kapacity oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku, dále maximálně možné využívání kapacity sociálně ošetřovatelského centra, a realizování fakultativních úkonů, hrazených klientem v plné výši. Jedná se o úkony, které zařízení není povinno realizovat (např. obstarávání a donáška léků klientům, opravy jejich předmětů, možnost užívání vlastního televizoru na pokoji, doprovod klienta do banky…). Od zřizovatele bylo přijato formou příspěvku celkem 13.323,1 tis. Kč, které byly vyčerpány ve 100% výši. Součástí tohoto příspěvku byly též prostředky získané od městské části v rámci dotačního řízení pro oblast sociálních služeb zajišťovaných na území hlavního města Prahy. Výše těchto prostředků činila 121,1 tis. Kč. Rezervnímu fondu organizace bylo dodatečně povoleno zapojení do rozpočtu ve výši 650 tis. Kč byl čerpán ve výši 142,9 tis. Kč. Důvodem nižšího než plánovaného čerpání je jednak výše realizovaných vlastních příjmů a dále získání výše zmíněné dotace. 3. Čerpání nákladové části rozpočtu v hlavní činnosti Celkové náklady organizace, rozpočtované ve výši 25.657 tis. Kč a v průběhu roku 2012 upravené na 26.361,1 tis. Kč byly celkově čerpány ve výši 27.247,4 tis. Kč, což ukazuje na překročení o 886,3 tis. Kč. K významnějším výkyvům v čerpání došlo u následujících účtů: Spotřeba: K překročení rozpočtovaných nákladů u účtu materiál došlo z důvodu nákupů nutných pro zprovoznění zcela nového provozu v rámci oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku. Opravy: Nedočerpání rozpočtované částky odpovídá objektivním potřebám organizace. Odráží se zde nákup nových elektrických zařízení, která nahradila poruchová stará zařízení. Osobní náklady: Úspora v čerpání mzdových nákladů a současně překročení nákladů určených pro ostatní osobní náklady je jako každoročně způsobená nutností zajistit provoz v zařízení poskytujícího 24 hodinovou péči i v době nemocnosti personálu a čerpání dovolených. Dohody o pracovní činnosti uzavírané na dobu nepřítomnosti především ošetřovatelského personálu jsou pak hrazeny z úspor vzniklých v oblasti mzdových prostředků. 4. Celková bilance výnosů, nákladů Hospodaření organizace nevykazuje ztrátu. 5. Čerpání investičních nákladů Investiční prostředky byly ve sledovaném období čerpány ve výši 260 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity pro provoz Sociálně ošetřovatelského centra Zárubova 971, a to na nákup komunikačního systému „klient – sestra“, mycího stroje a průmyslové pračky.

141 6. Čerpání fondů Organizace v průběhu roku měla povoleno zapojit rezervní fond ve výši 650 tis. Kč. Čerpáno bylo pouze ve výši 142,9 tis. Kč, fond byl použit na krytí nákladů spojených se zprovozněním dalších prostor v oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku. V průběhu roku došlo dále k čerpání investičního fondu, jak je uvedeno výše. V roce 2012 organizace rovněž tvořila a čerpala fond kulturních a sociálních potřeb, jehož využití odpovídalo vlastní směrnici a vyhlášce č. 310/1995 Sb. 7. Rozpočtové změny Rozpočtové změny byly realizovány celkem 2: Rozpočtová změna č. 1 Příjmová část OdPa 4339 Navýšení příspěvku zřizovatele Výdajová část – OdPa 4339 mzdy + OON odvody zákonné sociální náklady Rozpočtová změna č. 2 Příjmová část OdPa 4351 grant hl.m. Prahy – J5 Výdajová část – OdPa 4351 služby


121,1 tis. Kč 121,1 tis. Kč

8. Doplňková činnost Doplňková činnost organizace spočívala pouze v pronájmu bytu umístěného v objektu J. Jovkova 3253 (původně byt správce objektu). Plánované výnosy ve výši 80 tis. Kč ve skutečnosti činily 85,3 tis. Kč. Plánované náklady ve výši 80 tis. Kč, které byly za uplynulé období do oblasti doplňkové činnosti celkem účtovány, kryly pouze energie, neboť plánovaná úhrada případných větších oprav nebyla potřebná. Zisk činí 66,5 tis. Kč. 9. Hodnocení činnosti jednotlivých organizačních jednotek za rok 2012 A)

Zařízení pro předškolní děti, § 4339

Za sledované období došlo k navýšení kapacity zařízení o 18 dětí a od září 2012 tak byly v činnosti již dvě oddělení poskytující péči pravidelně docházejícím dětem i dětem s nepravidelnou či pouze náhodnou docházkou (hlídací služba). K pravidelné docházce bylo zapsáno průměrně 28 dětí (loni 26). Hlídací služba jako prostředek k doplnění kapacity dětí zapsaných k pravidelné docházce byla s ohledem na naplněnost zařízení realizována minimálně (celkem 5 hodin). Žádné dítě nebylo osvobozeno od placení poplatku 1.500 Kč/měsíc. Celkově byl rozpočet nákladů této organizační jednotky, stanovený ve výši 2.800 tis. Kč a upravený na 3.383 tis. Kč, plněn ve výši 4.337,8 tis. Kč. Vlastní výnosy této organizační jednotky (551 tis. Kč) byly splněny ve výši 784,1 tis. Kč. Důvodem rozdílů v obou případech je zprovoznění nového provozu. Zvýšené nároky na rozpočet zařízení měl pomoci krýt projekt podaný v rámci operačního programu Praha adaptabilita, který však nebyl doporučen a schválen k realizaci.

142

B)

Pečovatelská služba, § 4351

Náklady za pečovatelskou službu v sobě zahrnují jednak provozní náklady na činnosti zajišťované v Domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703 (výdej obědů, praní prádla, provoz sekce azylového bydlení pro matky s dětmi, doplňkové služby pro seniory – pedikúra, kadeřnictví, masáže), dále náklady na zajištění terénní pečovatelské služby a rozvoz obědů. Terénní pečovatelská služba byla poskytována měsíčně průměrně 45 klientům (49 klientům). Dovoz obědů do domácností byl zajišťován denně průměrně pro 83 občanů (loni 88), za sledované období bylo rozvezeno celkem 20 792 obědy (loni 22 192). Ve třech, od srpna již jen ve dvou, výdejnách obědů se ve sledovaném období vydalo celkem 9 509 obědů (loni 9 188). Azylové byty byly obsazovány průběžně dle požadavků a doporučení vydaných Odborem sociálních věcí. Naplněnost sekce azylového bydlení byla ve srovnání s lety minulými vysoká, pohybovala se na úrovni 82,53 % (loni 56,44 %). Rozpočet nákladů této organizační jednotky stanovený ve výši 6.730 tis. Kč a upravený na 6.851,1 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.470,1 tis. Kč. Vlastní výnosy stanovené ve výši 2.697 tis. Kč činily 2.674,2 tis. Kč. Nižší plnění rozpočtu reaguje na pokles počtu klientů v terénní pečovatelské službě. Jde o zcela přirozený jev, který je běžný pro sídlištní zástavbu a skladbu obyvatelstva MČ. Ve sledovaném roce byla v rámci nákladů a výnosů této organizační jednotky účtována dotace MČ Praha 12 z programu J5 – Podpora městských částí v sociální oblasti, a to ve výši 121,1 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve 100% výši. C)

Sociálně ošetřovatelské centrum Zárubova, § 4359, org. 218

Naplněnost zařízení činila ve sledovaném období 102,95 % (loni 102,71 %). Kapacita byla průběžně doplňována klienty denního stacionáře, jehož obsazení lze vyjádřit číslem 229 ošetřovatelských dní (loni 244). Rozpočet nákladů stanovený ve výši 15.395 tis. Kč ve výši 15.725 tis. Kč. Vlastní výnosy plánované ve výši 9.790 tis. Kč byly překročeny a činily 10.273,9 tis. Kč. Důvodem překročení příjmů je zprovoznění jednoho dalšího provizorního lůžka v zařízení. Lůžko je využíváno v případě potřeby k řešení krizových situací z terénu. D)

Kluby dříve narozených, § 4359, org. 219

Na území městské části Praha 12 pracuje celkem 6 klubů dříve narozených (KDN Modřanka, KDN Mariánská, KDN J. Jovkova, KDN Otava, KDN Podskalák, KDN Olbramovická). Kluby se schází 1 - 2x týdně. V průběhu roku došlo k přestěhování jednoho z klubů do prostor užívaných jiným z klubů. Ve sledovaném období byly uspořádány 2 společenské plesy (240 osob), 9 hudební odpoledne (402 osoby), 2 celodenní výlet (118 osob), společné letní výlety klubů (330 osob), 1 zahraniční rekreace (42 osoby), 3 tuzemské rekreace (112 osob). Pro seniory byly v průběhu roku uspořádány 22 přednášky (660 osob), předvánoční projížďka Prahou (37 osob). Celoročně byla v provozu internetová klubovna. V rámci zajišťovaných osobních gratulací občanům, kteří oslavili 80.,85.,90,… narozeniny, bylo navštíveno 402 jubilantů. Celkové čerpání rozpočtu, stanoveného ve výši 732 tis. Kč je ve výši 714,5 tis. Kč.

143

4.

Vedlejší hospodářská činnost

4.1

Úvodní komentář

Dle zákona o dani z příjmů a návazných pokynů HMP je od 1.1.1995 vedena hospodářská činnost MČ odděleně od rozpočtových účtů. Na účtu hospodářské činnosti je účtováno o nákladech a výnosech spojených s pronájmy nebytových prostor a pozemků fyzickým a právnickým osobám. Dále jsou zde účtovány náklady a výnosy vztahující se k prodeji obecního majetku (bytové domy, pozemkové parcely, ostatní DHM), inzerci Novin Prahy 12 a věcným břemenům.

4.2

Pronájmy - celková rekapitulace v Kč

Pronájmy

Výnosy dle nájemních Skutečné Skutečné Pohledávky Skutečná Přeplatek smluv příjmy náklady (účetní stav k dlužná částka Roční Počáteční k 31.12.2012 k 31.12.2012 31.12.2012) ** předpis stav *

Pronájmy pozemků

4 830 306

15 529

4 388 278

54 427

457 557

481 597

-24 040

Czech British School, s.r.o. K Lesu 558

6 321 884

0

6 321 884

156 509

0

0

0

12 707 484

181 437

12 420 572

1 256 534

468 349

537 312

-68 963

2 796 221

33 626

2 644 759

37 827

185 088

33 626

0

Pronájmy služebních bytů

64 564

0

64 564

0

0

0

0

Pronájmy školství

1 200

95 411

13 437

0

83 174

83 174

0

Pronájmy nebyt. prostor z toho OD Modřany

Ostatní náklady Součet

5 403 685 23 925 438

292 377

23 208 735

6 871 155

1 009 080

1 102 083 -93 003

*) Počáteční stav vyjadřuje hodnotu pohledávek převedených z minulých let. **) Pohledávky se od skutečné dlužné částky poměrně liší, což je v některých případech způsobeno smluvní dobou splatnosti až v r. 2013 nebo předem v r. 2012 a posunutím doby splatnosti podle splátkového kalendáře, což účetní předpis nájemného nepostihuje. Úroky z prodlení se předepisují do účetnictví od roku 2001 již při jejich stanovení odborem majetku bez ohledu na jejich zaplacení nájemcem a jsou vyčleněny dále podle pronájmů.

144

Poznámka: Přeplatek matematicky snižuje skutečně dlužnou částku, proto je označen minusovým znaménkem. Protože však v jednotlivých případech skutečně dlužnou částku nesnižuje, není v tabulce od této částky odečten. 4.2.1

Pronájmy pozemků

Za období 01-12/2012 předepsáno na nájemném 4.830.306 Kč, vybráno 4.388.278 Kč. Skutečná dlužná částka činí 481.597 Kč v dále uvedené skladbě.Ve srovnání s rokem 2011 došlo ke zvýšení předpisu nájemného o 167.587 Kč a ke zvýšení skutečné dlužné částky o 409.519 Kč. v Kč VS 26105 2618 26167 26104 26149 2638 2647 2650 2682 2656 2693

Dlužník – nájemné Řed. silnic a dálnic (za rok 2012) Auto Adámek (za11,12/2012) Nohavica Pavel (za 12/2012, farmářské trhy) Řed. silnic a dálnic (za rok 2012) Bauer Antonín (za r. 2011 a 1,2/2012) Ing. Kynčl Jiří (za12/2012) VKS INVEST (za 12/2012) Spol. pro dům 1800 a 1801 (za 12/2012) Sklenský Jan (za 12/2012) Hamhalter Petr (za 12/2012) Kočka Jaroslav (za 12/2012) Celkem

Částka 302 430 127 388 24 144 13 030 10 500 4 057 17 15 12 2 2 481 597

V roce 2012 bylo předepsáno na úrocích z prodlení 10.785,25 Kč (počáteční stav 546,20 Kč), zaplaceno bylo 7.104,70 Kč, nezaplaceno zůstalo 4.226,75 Kč. v Kč VS 2618 2621 26131 2684 2638 26111 2692 2683 26142 26147 26149 2632 2635

Dlužník – úrok z prodlení Auto Adámek (2011,2012) Sportovní klub Modřany (2011,2012) Fischer Vladimír (2011,2012) Novotná Andrea (2011,2012) Kynčl Jiří a Rybář Pavel (2012) Novotný Michal (2011,2012) Mikrotechna (2011) ZO ČZS Vinice (2011) Mašinvest s.r.o. (2011) Společenství vlastníků jednotek v domě Karasova (2011,2012) Bauer Antonín (2011) Šlégrová Šárka (2012) Kubecová Martina (2011)

Částka 2 885,00 10,00 4,00 10,50 7,00 7,00 2,00 10,00 5,00 49,00 678,00 4,00 29,00

145

v Kč VS 2639 2646 2650 2653 2656 2669 2693 2696 26106 26109 26115 26117 26120 26121 26124 26125 26128 26137 26140 26150 26152 2633

Dlužník – úrok z prodlení Rozporková Jana (2011) Hana a František Lysákovi (2011) Společenství pro dům č.p. 1800 a 1801 (2011) Kubát Jan (2011) Hamhaltr Petr (2011) Hřebík František (2012) Kočka Jaroslav (2011) Ředitelství silnic a dálnic (2011) Společenství pro dům č.p. 1800 a 1801 (2011) Pánek spol. s r.o. (2012) Rejžek Tomáš (2011,2012) Pivnice Na zastávce s.r.o. (2012) KAZMA plus s.r.o. (2011) Novotný Lubomír (2011,2012) Seifert David (2011) MK MARKET s.r.o. (2011) Český rybářský svaz (2012) TJ Spartak Modřany (2011,2012) SOVA s.r.o. (2011) Burdová Lucie (2011) Společenství vlastníků jednotek Nad Teplárnou (2011) Krištofovic Ivo Celkem

Částka 1,00 3,00 25,00 56,00 32,00 2,00 4,00 78,00 9,25 1,00 12,45 1,00 8,00 10,55 88,00 27,00 2,00 7,00 150,00 1,00 4,00 4,00 4 226,75

Dlužné částky z pronájmů pozemků vymáhá právník odboru majetku.

4.2.2

Pronájmy nebytových prostor Czech British School, K Lesu 558

V období 01-12/2012 bylo předepsáno nájemné ve výši 6.321.884 Kč, zaplaceno bylo 6.321.884 Kč.

4.2.3

Pronájmy nebytových prostor

V období 01-12/2012 bylo na nájemném předepsáno 12.707.484 Kč a vybráno 12.420.572 Kč. Skutečná dlužná částka činí 537.312 Kč v dále uvedené skladbě. Ve srovnání s rokem 2011 došlo ke snížení předpisu nájemného o 321.390 Kč a ke zvýšení dlužné částky o 186.392 Kč.

146

v Kč VS 2104 2118 2128 2708 2150 2112 21121 21159 21144 21182 21165 21149 21180 21175 21105 21126 21154 21155 21163 21166 21181 21188 21191 21194 21197 21198 21199 2900000000

Dlužník – nájemné Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče (2011,2012) Tempo sport (12/2012) Findejsová Hana(6,7,8,9,10,11,12/2012) Flieglová Václava (12/2012) A. V. Kovoslužba (12/2012) Tiskárna Kaliba s.r.o.(splatnost 10.1.2013) Vobořil Miloš (12/2012) Centrum sociálních služeb Praha (12/2012) Boštička Radek (12/2012) Veselá Ivana (12/2012) Vaněk Petr (11/2008) Prosík Miroslav (2011) Hladík Pavel (9,10,11,12/2012) Dušek Pavel (11,12/2012) Jakoubková Monika (12/2012) ORIS Praha (12/2012) DUDA (splatnost 31.1.2013) FONS s.r.o. (12/2012) PROXIMA SOCIALE (12/2012) Šimková Hana (12/2012) KRYOCENTRUM s.r.o. (12/2012) LaKlim s.r.o. (12/2012) PRO ARTE VIVA s.r.o. (12/2012) Nohavica Pavel (5,6,7,8,9,10,11,12/2012) Hák Radek (12/2012) Tyller Jiří (11,12/2012) ROSSI s.r.o. (12/2012) Obchodní dům (DUDA SVD - mandátní smlouva – za 2006) Celkem

Částka 23 587 128 664 29 27 61 736 25 829 1 5 360 712 4 353 26 891 23 626 54 610 194 8 151 462 166 1 1 9 463 2 10 672 1 8 256 3 33 626 537 312

V roce 2012 bylo předepsáno na úrocích z prodlení 37.307 Kč (počáteční stav 8.951 Kč), zaplaceno bylo 32.810 Kč. Konečný stav dlužného úroku z prodlení činí 13.448 Kč v dále uvedené skladbě. v Kč VS 2101 21105 2121 2128 2195 21169 21163 21167

Dlužník – úrok z prodlení Ing. Karásek Jiří - Galvanoservis (za 3,4,5,6, 7/2010) Jakoubková Monika (4,5,6,7/2012) Pražská energetika (1,2,3,4,5,6,7/2012) Findejsová Monika (2012) Prosima Sociale (2011,1,2,3/2012) Veolia Transport Praha (2011) Proxima Sociale (2011) Český rybářský svaz (1,2,3,/2012)

Částka 1 613,00 258,00 43,00 6 232,00 16,00 10,00 1,00 2,00

147

v Kč VS 21175 2104 2112 2116 2150 2708 21121 21127 21180 21194 21198

Dlužník – úrok z prodlení Dušek Pavel (2011,8,9,10,11,12/2012) Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče (2011) Tiskárna Kaliba s.r.o. (6,7/2012) Centrum denních služeb SNN v ČR (2011) AV Kovoslužba (2011) Flieglová Václava (4,5,6,7/2012) Vobořil Miloš (6,7,8,9,10,11,12/2012) PROREALM s.r.o.(2011,6,7/2012) Hladík Pavel (5,6,7,8,9,10,11,12/2012) Nohavica Pavel (5,6,7,8,9,10,11/2012) Tyller Jiří (8,9,10,11,12/2012) Celkem

4.2.4

Částka 2 324,00 58,00 27,00 23,00 268,00 26,00 1 423,00 32,00 839,00 237,00 16,00 13 448,00

Pronájmy služebních bytů

Za období 01-12/2012 předepsáno na nájemném 64.564 Kč, vybráno 64.564 Kč. Skutečná dlužná částka je nulová, což je stejný stav ve srovnání s rokem 2011. 1.2.5 Pronájmy školství Za období 01-12/2012 bylo předepsáno na nájemném 1.200 Kč (počáteční stav 95.411 Kč) a vybráno 13.437 Kč. Konečný zůstatek 83.174 Kč v dále uvedené skladbě. v Kč VS 1303 3193 3099

4.2.5

Dlužník – nájemné Hušek Miroslav (z roku 1998 a 1999) Bašta Karel (z roku 1999) Komterm (2012) Celkem

Částka 17 075 64 899 1 200 83 174

Přehled největších dlužníků energií k 31.12.2012

Přes skutečnost, že o energiích je účtováno v hlavní činnosti, tak pro dokreslení situace uvádíme přehled největších dlužníků energií na tomto místě. A) Nebytové prostory MŠ, školnické byty VS Dlužník 1303 Hušek Miroslav 3193 Bašta Karel Celkem

v Kč Částka

Pozn. 25 959 vyúčtování 1998 a 1999 22 083 vyúčtování 1999 48 042

148

B) Nebytové prostory VS Dlužník 21149 Prosík Miroslav 21165 Vaněk Petr 2101 Galvanoservis 21151 Karbulka Pavel 21175 Dušek Pavel 21179 Novotná Eva 21184 Hladík Pavel Celkem C) Tržnice Zárubova VS Dlužník 2232 Kočí Jiří Celkem

Částka 27 917 11 869 30 000 4 012 2 689 24 462 10 057 111 006

v Kč Pozn. vyúčtování energ. 2008 vyúčtování energ. 2008 vyúčtování energ.2010 vyúčtování energ.2010 vyúčtování energ.2011 vyúčtování energ.2012 vyúčtování energ.2011 v Kč

Částka 11 464 11 464

Pozn. vyúčtování minulých let

Pohledávky z vyúčtování energií za minulé roky jsou v účetnictví vedeny na účtu 311 – „Odběratelé“, který je souhrnně včetně dalších pohledávek uveden na str. 186 „Závěreného účtu MČ Praha 12 za rok 2012“.

149

4.3

Výnos z inzerce Novin Prahy 12 a výnosy z realizace věcných břemen

Od roku 2005 byla inzerce Novin Prahy 12 převedena z hlavní činnosti do vedlejší hospodářské činnosti. Výnosy z těchto činností jsou předmětem 20% DPH, která je měsíčně odváděna do státního rozpočtu. v Kč Činnost

Inzerce Věcná břemena

Pohledávky (účetní stav k 31.12.2012)

Výnosy (účetní stav k 31.12.2012) *

Náklady (účetní stav k 31.12.2012)

25 394

1 201 785

184 391

0 **

632 240

0

* účetní stav výnosů je bez DPH a nezohledňuje pohledávky ani náklady ** pohledávky jsou do lhůty splatnosti: o výnosu jsme povinni účtovat v okamžiku podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, ale podle smlouvy je splatnost až po zapsání vkladu do katastru nemovitostí.

150

4.4

Náklady spojené s realizací „Vedlejší hospodářské činnosti“ v roce 2012

Rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ na rok 2012 stanovil celkové náklady ve výši 12.656 tis. Kč. Skutečné náklady dosáhly částky 12.156 tis. Kč, což ukazuje na úsporu ve výši 500 tis. Kč. Skladba skutečných nákladů v roce 2012 byla následující: - mzdové náklady (včetně soc. a zdravotního pojištění) pracovníků podílejících se na „VHČ“ 5.318 tis. Kč - daň z převodu nemovitosti 488 tis. Kč - daňové odpisy (x) 2.880 tis. Kč - uplatněné zůstatkové ceny (x) 1.761 tis. Kč - ostatní náklady (znalecké posudky, poradenství, náklady na inzerci atd.) 563 tis. Kč - ostatní náklady z činnosti (zejména pojištění budov) 123 tis. Kč - náklady spojené s opravami a údržbou budov a pozemků 1.023 tis. Kč ∑ 12.156 tis. Kč Poznámka: V případě křížkem označených nákladů jde o náklady uplatňované daňovým poradcem Ing. Vrbským v daňovém přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2012. Nejde tedy o skutečně vynaložené náklady. Náklady ORJ 0019 spojené s opravou a údržbou pronajatých objektů a mzdovými náklady pracovníků dle jejich podílu na VHČ. Komentář: V rámci předběžného rozpočtu byla ORJ 0019 přiřazena na rok 2012 částka ve výši 10.000 tis. Kč. Rozdělena byla následujícím způsobem: a) mzdové náklady pracovníků dle jejich podílu na VHČ

6.000 tis. Kč

b) náklady na opravy a údržbu pronajatých objektů

4.000 tis. Kč

Z důvodu mnoha organizačních změn, změn pracovních náplní a počtu zaměstnanců došlo v roce 2012 k úspoře finančních prostředků z vedlejší hospodářské činnosti, jak mzdových, tak i prostředků na opravy a služby. Úspora je ve výši 3.582 tis. Kč.

151

Z celkové částky bylo vyčerpáno podle následujících účtových skupin 6.418 tis. Kč.

VHČ

ORJ 0019 Účtová skupina

vyčerpáno (v tis. Kč)

Název

51

Služby

511

Opravy a udržování

518

Ostatní služby

52

Osobní náklady

521

Mzdové náklady

3 794

524

Zákonné sociální pojištění

1 290

54

Ostatní náklady

549

Ostatní náklady z činnosti

CELKEM

1 023 193

118 6 418

Účtová skupina 51 – Služby

čerpáno 1.216 tis. Kč

511 – Opravy a udržování


Výdaje na opravy pronajatých budov, realizované ORJ 0019 v roce 2012, představovaly částku 630 tis. Kč. Na této částce se podílely např. konkrétní akce: Hausmannova 3013  havarijní výměna části prasklé cirkulace TUV

9,89 tis. Kč

K Lesu 558  havarijní oprava prasklého potrubí studené vody

129,78 tis. Kč

K Otočce 1831  odizolování prostor chladícího boxu  oprava opadávající omítky a venkovního obkladu

59,70 tis. Kč 8,35 tis. Kč

Komořanská 178  havarijní oprava ploché střechy  vybourání odvětrání a dřevěného okna, pevné zasklení  vyzdění luxferového okna  demontáž a montáž hromosvodu vč. revize po opravě střechy

39,87 tis. Kč 15,03 tis. Kč 11,98 tis. Kč 11,14 tis. Kč

Na Cikorce 1740/2  oprava vstupní branky, vyčištění střechy, okapů a svodů

8,65 tis. Kč

Obchodní náměstí 25/3  havarijní oprava rozvodu elektro, výměny komponentů

9,34 tis. Kč

Rakovského 3138/2  výroba a montáž mříží na okna – výměna starých  havarijní oprava střešní krytiny vč. svářečských prací

12,90 tis. Kč 8,07 tis. Kč

U Domu služeb 166  oprava hydrantu včetně zemních prací na vodovodní přípojce

14,97 tis. Kč

152

Koncem roku 2012 se do výdajů promítly náklady na opravy provedené přímo nájemcem dle sjednaného smluvního vztahu. Jednalo se o společnost ROSSI s.r.o. (150 tis. Kč), HELPI SIN (43 tis. Kč) a Soukromou základní uměleckou školu Music Art v.o.s. (200 tis. Kč). 518 – Ostatní služby

čerpáno 193 tis. Kč

Finančními prostředky byly zajištěny výdaje za daňové poradenství, zpracování podkladů pro daňové přiznání za rok 2011, pravidelný servis výtahů (Obchodní náměstí 25, Těšíkova 986, U Domu služeb 166), servis vzduchotechniky (Obchodní náměstí 25, Ve Lhotce 814, Platónova 3287, Těšíkova 986), revize plynových kotlů (Komořanská 108, Na Cikorce 1740/2), výměna písku v dětském pískovišti Darwinova 450.

Účtová skupina 52 – Osobní náklady


521 – Mzdové náklady


Finanční prostředky jsou určeny na mzdové náklady zaměstnanců, kteří se podle pracovní náplně podílejí na vedlejší hospodářské činnosti. Stanovení způsobu a pravidel pro vyčíslení a pravidel pro stanovení jejich podílu (pracovního úvazku) na těchto činnostech je zajištěno nařízením tajemníka. 524 – Zákonné sociální pojištění

vyčerpáno 1.290 tis. Kč

Související pojištění, vycházející z výše mzdových prostředků.

Účtová skupina 54 – Ostatní náklady

vyčerpáno 118 tis. Kč

549 – Ostatní náklady z činnosti

vyčerpáno 118 tis. Kč

Jedná se o výdaje na pojištění pronajatých objektů a objektu PRIOR na základě uzavřené pojistné smlouvy a jejích dodatků.

153

4.5

Prodeje pozemků a budov v roce 2012

A. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2011, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2012 Celkem bylo v této skupině prodáno za 0 Kč. B. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2012, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2012 k.ú. Modřany 1.

Pozemky parc. č. 952/2 a 953/47, oba v k. ú. Modřany Zápis vkladu do KN podán dne 12.12.2012 Znalecký posudek na pozemky ze dne 16.4.2012 952/2 - výměra 20 m2 účetní hodnota 2 953/47 – výměra 95 m účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku

60 Kč 285 Kč 682.000 Kč

Prodáno za dohodnutou cenu 709.391 Kč. 2.

Pozemek parc. č. 952/10 v k. ú. Modřany Zápis vkladu do KN podán dne 12.12.2012 Znalecký posudek na pozemek ze dne 23.11.2011 952/10 – výměra 2 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku

3.400 Kč 11.800 Kč

Prodáno za dohodnutou cenu 15.206 Kč. 3.

Pozemky parc. č. 4400/974 a 4400/975, oba v k. ú. Modřany Zápis vkladu do KN podán dne 12.12.2012 Znalecký posudek na pozemky ze dne 23.4.2012 4400/974 - výměra 21 m2 účetní hodnota 4400/975 – výměra 14 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku

63 Kč 42 Kč 158.000 Kč

Prodáno za dohodnutou cenu 167.990 Kč. C. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2012, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2013 Celkem bylo v této skupině prodáno za 0 Kč.

154

4.6

Výnosy z úroků na účtu „Vedlejší hospodářské činnosti“

Dočasně volné finanční prostředky z účtu VHČ byly v roce 2012 zúročeny takto: Úroky z běžného účtu VHČ byly následující: 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem

363.194,52 Kč 371.365,70 Kč 156.972,24 Kč 150.187,22 Kč 1.041.719,68 Kč

Poznámka: Běžné účty ÚMČ Praha 12 jsou vedené u České spořitelny a. s. a nevztahuje se na ně na rozdíl od termínovaných vkladů daňová povinnost.

4.7

Daň z příjmu právnických osob za r. 2012

Daň z příjmu právnických osob za rok 2012 dosáhla, dle daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem Ing. Ladislavem Vrbským, částky 3.086.904,91 Kč.

155

5.

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12

5.1

Inventarizace hmotného a nehmotného majetku

Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 12 byla zpracována v souladu s Nařízením tajemníka č. 10/2012 - Provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2012. Inventarizace byla zpracována v programu VYK – GORDIC (v Kč) a v programu IS SEM (v Kč). Veškeré požadované materiály o inventarizaci MČ Praha 12 byly odevzdány na Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP (15.2.2013) a Odbor účetnictví MHMP (25.2.2013). Inventarizace za MČ Praha 12 byla zpracována ve dvou oblastech: 1) za Úřad MČ Praha 12 – jednotlivé ORJ + VHČ. 2) za příspěvkové organizace – Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě. Ad 1) 5.1.1

Úřad MČ Praha 12 + VHČ

Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedených hodnotách, který byl porovnán se zjištěným majetkem k 31.12.2011: Účtová třída 0210xxx 0220040 0220050 0220060 0220070 0250000 0280000 0290000 0310x xx 0320000 0420021 0520000 Celkem

Majetek

Hodnotové vyjádření 1 207 142 598,42 0,00 8 676 105,94 10 753 533,26 661 095,00 0,00 19 768 523,15 0,00 589 522 228,11 250 600,00

1 237 469 951,28 0 8 992 736,04 10 673 533,26 1 549 211,4 0,00 20 644 699,89 0,00 589 508 085,51 250 600,00

Meziroční rozdíl - úbytek majetku + zvětšení majetku 30 327 352,86 0,00 316 630,10 -80 000,00 888 116,40 0,00 876 176,74 0,00 -14 142,60 0,00

24 319 210,15

50 916 805,62

26 597 595,47

0,00

0,00

0,00

1 861 093 894,03

1 920 005 623,00

58 911 728,97

k 31.12.2011 *Stavby Pracovní stroje a nářadí Přístroje a zvláštní tech. zařízení Dopravní prostředky Inventář Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.majetek

Hodnotové vyjádření k 31.12.2012

156

Rozdíly v účtových třídách *0210xxx – účtová třída zahrnuje stavby podle nového členění bytové domy, budovy pro služby obyvatelstvu, jiné nebytové domy a nebytové jednotky, komunikace a veřejné osvětlení, jiné inženýrské sítě a ostatní. Zvýšení hodnoty účtové třídy je způsobeno zejména převedením dokončených staveb do užívání (např. přestavba části budovy na předškolní zařízení ZŠ+MŠ Na Beránku, rekonstrukce kuchyně MŠ Tyršovka a MŠ Oáza, tech. zhodnocení budovy K Lesu, vybudování Central parku – Obch.nám.). *(dříve budovy a stavby odděleně) 0220050 - Přístroje a zvl. technické zařízení - ke zvýšení hodnoty majetku došlo nákupem nové výpočetní techniky (server, zařízení CISCO). 0220070 - Inventář - ke zvýšení hodnoty majetku došlo zejména pořízením herních prvků na dětská hřiště. 0280000 - zvýšení hodnoty účtové třídy je způsobeno např. nákupem spotřební elektroniky, nábytku,kancelářské techniky, prvků na dětská hřiště a sportoviště, nákup kompostérů apod, v některých případech se jedná o náhradu za drobný dlouhodobý majetek vyřazený likvidací. 0420021 – zvýšení hodnoty účtové třídy je způsobeno pořízením investic, které ještě nebyly předány do užívání (zejména sportoviště v Modřanské rokli, rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ na Beránku, přestavba kotelny ZŠ T.G.Masaryka, dešťová kanalizace v oblasti Čechova čtvrť). Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2012– program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Opravné položky k pohledávkám Dlouhodobé pohledávky AKTIVA celkem PASIVA Vlastní zdroj krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje PASIVA – celkem

Celková hodnota 11 652 482,68 - 5 871 971,60 1 920 005 623,00 - 353 258 675,16 0,00 532 899,10 22 838 151,48 462 776 103,22 -4 110 816,33 83 440 397,00 2 138 004 193,39 Celková hodnota 2 077 779 601,81 60 224 591,58 1 2 138 004 193,39

157

Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn. Podrobné informace o inventarizaci majetku Úřadu MČ Praha 12 jsou k dispozici na Odboru investic a správy majetku a Ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 12.

Ad 2) 5.1.2

Příspěvkové organizace CELKEM

Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Účtová třída 0210xxx 02200xx 0250000 0280000 0290000 0310xxx 0320000 0420021 0520000 Celkem

Majetek

Hodnotové vyjádření k 31.12.2012

Stavby Samost.movité věci a soubory movitých věcí Trvalé porosty Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodob.hm.majetek

846 340 463,24 42 318 208,34 0,00 82 753 997,20 0,00 217 150 722,00 242 786,00 1 537 738,00 0,00 1 190 343 914,78

Přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2012– program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky AKTIVA celkem PASIVA Vlastní zdroje Cizí zdroje PASIVA - celkem

Celková hodnota 2 358 543 ,73 - 2 358 543 ,73 1 190 343 914,78 -331 631 029,79 4 036 916,07 221 183 538,94 70 245 685,58 37 828 1 154 216 853,58 Celková hodnota 900 818 887,79 253 397 965,79 1 154 216 853 ,58

Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.

Podrobné informace o inventarizaci příspěvkových organizací jsou k dispozici na Odboru investic a správy majetku a Odboru školství kultury a vzdělávání Úřadu MČ Praha 12. Zpracovala: L.Drbohlavová 27.2.2013

158 Příspěvkové organizace – SBO Praha -Modřany, Sociální služby MČ P-12, Kulturní centrum, Husova knihovna Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Účt.třída

SBO

0210xxx stavby

02200xx samost. movité věci

0250000 trv.porosty

0280000 drobný dlouhodový hmotný maj.

0290000 ost.dl. hm. maj

0420021 nedokončený dl.hm.maj.

320000 kulturní předměty

0310xxx pozemky

0520000 zál

Celkem

148 976 405,79

5 833 137,10

0,00

961 956,12

0,00

37 073 457,00

0,00

0,00

0,00

192 844 956,01

0,00

1 470 049,00

0,00

5 576 537,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 046 586,40

Kulturní centrum

9 489 909,50

311 701,75

0,00

918 005,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 719 616,83

Husova knihovna

0,00

2 851 282,40

0,00

944 674,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 795 956,88

158 466 315,29

10 466 170,25

0,00

8 401 173,58

0,00

37 073 457,00

0,00

0,00

0,00

214 407 116,12

Sociální služby MČ P-12

CELKEM

Přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2012– program VYK – GORDIC): Aktiva a pasiva

Dlouhod. nehmotný majetek

Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku

Dlouhodobý hmotný majetek

Oprávky k dlouhod. hmotnému majetku

Zásoby

Krátkodobé pohledávky

Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ)

Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv

Cizí zdroje

Celkem

SBO

472 173,10

-472 173,10

192 844 956,01

-42 049 846,12

90 058,97

14 213 381,61

10 216 020,95

164 428 927,20

10 885 644,22

350 629 142,84

Sociální služby MČ P-12

18 602,00

-18 602,00

7 046 586,40

-6 721 349,60

193 000,34

736 816,00

3 659 632,82

2 216 883,96

2 697 802,20

9 829 372,12

Kulturní centrum

10 994,00

-10 994,00

10 719 616,83

-3 891 589,33

57 944,16

437 064,64

1 108 139,83

7 637 365,06

793 811,07

16 862 352,26

Husova knihovna

64 726,00

-64 726,00

3 795 956,88

-2 957 161,88

0,00

82 848,25

785 331,25

1 100 836,69

606 137,81

3 413 949,00

CELKEM

566 495,10

-566 495,10

214 407 116,12

-55 619 946,93

341 003,47

15 470 110,50

15 769 124,85

175 384 012,91

14 983 395,30

380 734 816,22

159 Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) za jednotlivé MŠ a ZŠ Účt.třída

MŠ Krouzova 3036 MŠ Levského 3203 MŠ Liškova 636 MŠ Lysinská 45 MŠ „Oáza“ Čechtická 758 MŠ „Pastelka“ Platónova 3288 MŠ Pejevové 3135 MŠ Pod Sady 170 MŠ „Pohádka“ Imrychova 937 MŠ Urbánkova 3 MŠ Zárubova 952 ZŠ Angelovova 3183 ZŠ K Dolům 2 ZŠ Pertoldova 3373 ZŠ Písnická 11 ZŠ prof. Švejcara Mráčkova 3090 ZŠ Rakovského 3136 ZŠ a MŠ Smolkova 565 ZŠ T.G.M.Modřanská 10a ZŠ Zárubova 977 CELKEM

0210xxx stavby

02200xx sam.mov.věci

0250000 trv.porosty

0280000 dr.dlouh.hm.

0290000 ost.dl. hm.maj

0310xxx pozemky

320000 kulturní předměty

0420021 nedokončený dl.hm.maj.

0520000 zálohy

Celkem

7 084 619,00

973 906,10

0,00

1 450 338,41

0,00

2 380 869,00

0,00

0,00

0,00

11 889 732,51

8 688 466,40

755 521,40

0,00

2 723 244,52

0,00

1 649 443,00

5 000,00

0,00

0,00

13 821 675,32

5 953 267,60

390 885,60

0,00

832 693,53

0,00

1 693 818,00

0,00

0,00

0,00

8 870 664,73

18 855 744,80

360 952,60

0,00

1 734 852,85

0,00

2 715 118,00

0,00

0,00

0,00

23 666 668,25

128 947,00

264 190,00

0,00

1 384 614,29

0,00

0,00

0,00

54 420,00

0,00

1 832 171,29

6 903 272,32

553 218,20

0,00

2 106 317,70

0,00

1 663 633,00

21 893,00

0,00

0,00

11 248 334,22

9 048 312,00

511 202,90

0,00

1 965 506,28

0,00

2 440 263,00

0,00

0,00

0,00

13 965 284,18

3 563 933,70

473 510,40

0,00

1 828 943,20

0,00

3 017 500,00

0,00

40 000,00

0,00

8 923 887,30

7 015 713,86

798 960,20

0,00

1 320 067,50

0,00

2 325 476,00

0,00

0,00

0,00

11 460 217,56

7 250 591,00

370 781,70

0,00

1 504 690,47

0,00

1 637 609,00

21 893,00

0,00

0,00

10 785 565,17

17 718 199,50

749 250,45

0,00

2 071 158,21

0,00

2 061 528,00

44 000,00

0,00

0,00

22 644 136,16

107 698 111,35

5 918 632,25

0,00

10 733 911,55

0,00

30 047 180,00

0,00

0,00

0,00

154 397 835,15

82 289 037,60

1 689 640,87

0,00

6 616 249,39

0,00

17 284 146,00

0,00

0,00

0,00

107 879 073,86

88 785 091,81

3 718 976,73

0,00

8 980 764,72

0,00

14 529 320,00

0,00

1 243 318,00

0,00

117 257 471,26

47 040 292,40

3 064 550,66

0,00

4 906 372,72

0,00

11 156 710,00

0,00

0,00

0,00

66 167 925,78

60 423 703,41

2 875 174,21

0,00

6 496 252,86

0,00

10 817 971,00

0,00

0,00

0,00

80 613 101,48

78 927 720,73

1 270 619,70

0,00

5 473 830,32

0,00

21 889 285,00

0,00

0,00

0,00

107 561 455,75

56 152 885,57

2 609 174,82

0,00

4 796 201,12

0,00

10 600 065,00

0,00

0,00

0,00

74 158 326,51

39 741 770,00

2 128 159,80

0,00

2 956 666,94

0,00

7 353 541,00

150 000,00

200 000,00

0,00

52 530 137,74

34 604 467,90

2 374 729,50

0,00

4 470 147,04

0,00

34 813 790,00

0,00

0,00

0,00

76 263 134,44

687 874 147,95

31 852 038,09

0,00

74 352 823,62

0,00

180 077 265,00

242 786,00

1 537 738,00

0,00

975 936 798,66

160 Přehled aktiv a pasiv (v Kč) za jednotlivé MŠ a ZŠ Aktiva a pasiva MŠ Jahůdka, Krouzova 3036

Dlouhod. nehmotný majetek

Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku

Dlouhodobý hmotný majetek

Oprávky k dlouhod. hmotnému majetku

Zásoby

Krátkodobé pohledávky

Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ)

Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv

Cizí zdroje

Celkem

7 201,00

-7 201,00

11 889 732,51

-3 994 263,01

30 202,93

4 530 498,50

914 053,04

8 270 314,50

5 099 909,47

26 740 447,94

0,00

0,00

13 821 675,32

-6 139 072,92

72 561,27

4 440 595,50

1 156 055,48

8 119 677,98

5 232 136,67

26 703 629,30

MŠ Liškova 636

13 583,50

-13 583,50

8 870 664,73

-3 235 918,73

25 083,26

3 434 641,50

523 883,53

5 762 078,29

3 856 276,00

19 236 708,58

MŠ Lysinská 45 MŠ „Oáza“ Čechtická 758 MŠ „Pastelka“ Platónova 3288

7 700,00

-7 700,00

23 666 668,25

-5 671 946,45

123 541,90

7 784 204,24

2 393 950,98

18 983 418,16

9 313 000,76

56 592 837,84

9 240,00

-9 240,00

1 832 171,29

-1 496 514,29

48 270,43

4 722 575,00

1 282 967,70

569 408,58

5 820 061,55

12 778 940,26

18 840,70

-18 840,70

11 248 334,22

-3 955 259,70

89 615,89

4 442 972,00

1 329 697,93

7 820 526,79

5 334 833,53

26 310 720,66

9 369,50

-9 369,50

13 965 284,18

-4 577 634,18

19 123,38

4 416 617,00

940 749,82

9 720 703,53

5 043 436,67

29 528 280,40

MŠ Levského 3203

MŠ Pejevové 3135 MŠ Pod Sady 170 MŠ „Pohádka“ Imrychova 937

0,00

0,00

8 923 887,30

-3 834 978,60

58 757,51

4 961 867,50

1 317 265,16

5 704 060,46

5 722 738,41

22 853 597,74

18 798,00

-18 798,00

11 460 217,56

-3 065 228,70

73 075,54

4 299 369,20

860 867,14

8 840 633,66

4 787 667,08

27 256 601,48

MŠ Urbánkova 3

13 440,00

-13 440,00

10 785 565,17

-3 074 492,17

34 469,29

3 431 852,00

910 963,89

8 255 143,52

3 833 214,66

24 176 716,36

0,00

0,00

22 644 136,16

-6 768 004,66

85 060,33

5 723 811,00

1 416 931,72

16 831 973,45

6 269 961,10

46 203 869,10

ZŠ Angelovova 3183

257 426,66

-257 426,66

154 397 835,15

-35 228 176,66

1 274 626,34

31 474 049,76

7 730 847,16

121 800 013,34

37 849 168,41

319 298 363,50

ZŠ K Dolům 2

134 488,10

-134 488,10

107 879 073,86

-17 258 621,74

48 385,10

10 990 964,40

3 949 934,06

92 301 751,58

13 345 812,10

211 257 299,36

ZŠ Pertoldova 3373

321 498,90

-321 498,90

117 257 471,26

-34 861 132,91

440 330,25

23 640 683,60

5 207 011,52

85 086 204,53

26 598 159,19

223 368 727,44

ZŠ Písnická 11 ZŠ prof. Švejcara Mráčkova 3090

225 116,10

-225 116,10

66 167 925,78

-18 505 928,72

276 162,13

16 869 342,35

4 602 997,13

50 122 780,15

19 287 718,52

138 820 997,34

193 733,37

-193 733,37

80 613 101,48

-20 791 322,06

167 885,52

18 978 590,34

4 286 694,84

61 905 440,40

21 349 509,72

166 509 900,24

ZŠ Rakovského 3136

78 951,00

-78 951,00

107 561 455,75

-27 971 152,32

247 391,52

13 849 552,29

7 020 765,47

84 397 385,04

16 310 627,67

201 416 025,42

ZŠ Smolkova 565 ZŠ T.G.M. Modřanská 10a

69 120,00

-69 120,00

74 158 326,51

-20 332 906,94

211 479,16

15 782 447,51

3 770 165,78

55 398 163,33

18 191 348,69

147 179 024,04

75 462,40

-75 462,40

52 530 137,74

-33 325 984,74

194 636,97

12 084 275,70

2 474 685,07

20 178 700,15

13 779 050,59

67 915 501,48

338 079,40

-338 079,40

76 263 134,44

-21 922 543,54

175 253,88

9 854 519,05

2 386 073,31

55 366 497,44

11 389 939,70

133 512 874,28

1 792 048,63

-1 792 048,63

975 936 798,66

-276 011 083,04

3 695 912,60

205 713 428,44

54 476 560,73

725 434 874,88

238 414 570,49

1 927 661 062,76

MŠ Zárubova 952

ZŠ Zárubova Celkem

161

Závěrečná zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 12 k 31.12.2012

1. Inventarizace obecního majetku byla provedena ve stanovém termínu k 31.12.2012 2. Jméno a příjmení vedoucího organizace: Mgr. Martin Roth, tajemník ÚMČ Praha 12 3. Jméno a příjmení vedoucího ekonomického odboru: Ing. Milan Nový 4. Hlavní inventarizační komise: Předseda:

Ing. Jiří Veselý

–

vedoucí OIM

Členové:

Ing. Miloslava Trávníčková –

vedoucí odd.účetnictví OEK

pí Jitka Macourková

–

vedoucí odd. správy movitého majetku OPR

pí Zdeňka Seiková

–

referent OIM

Ing.Hana Marková

–

referent OŽD

pí Martina Kalivodová

–

referent OŠK

Členka a tajemnice komise : pí Lenka Drbohlavová – referent OIM

162 Inventarizací k 31.12.2012 byl zjištěn tento majetek MČ Praha 12 (v Kč):

Úřad MČ Praha 12 (majetek „obecní“)

Stavby (0210xxx) v celkové hodnotě: Pozemky (0310xxx) v celkové hodnotě: Kulturní předměty (0320000)v celkové hodnotě:

1 237 469 951,28 Kč 589 508 085,51 Kč 250 600,00 Kč

Samost.movité věci a soubory movitých věcí (02200xx) celkem : z toho: přístroje a zvláštní technická zařízení (0220050) dopravní prostředky (0220060) inventář (0220070)

21 215 480,70 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (0280000) celkem:

20 644 699,89 Kč

Software (0130000) Ocenitelná práva (0140000) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (0180000) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (0420021) Celkem

Inventarizační rozdíl za ÚMČ Praha 12 nebyl zjištěn.

8 992 736,04 Kč 10 673 533,26 Kč 1 549 211,40 Kč

8 103 649,08 Kč 296 200,00 Kč 3 252 633,60 Kč 50 916 805,62 Kč 1 931 658 105,68 Kč

163 Příspěvkové organizace (PO) Do PO jsou zahrnuty všechny MŠ a ZŠ v právní subjektivitě na území MČ Praha 12, Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby Praha 12 a Správa bytových objektů Praha –Modřany.

Stavby (0210xxx) v celkové hodnotě:

846 340 463,24 Kč

Pozemky (0310xxx) v celkové hodnotě:

217 150 722,00 Kč

Kulturní předměty (0320000) v celkové hodnotě:

242 786,00 Kč

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (02200xx) celkem:

42 318 208,34 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (0280000) celkem:

82 753 997,20 Kč

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (0120000) celkem:

235 000,00 Kč

Software (0130000) celkem:

361 905,90 Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (0180000) celkem:

1 761 637,83 Kč

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (0420021celkem:

1 537 738,00 Kč

Celkem

Inventarizační rozdíl u žádné PO nebyl zjištěn.

1 192 702 458,51 Kč

164

165 Seznam inventarizačních míst Hlavního inventnarizačního místa MČ Praha 12 Hlavní inventarizační místo: Městská část Praha 12

200093 500205 500204 500404 500501 500656 500154 500655 500776 500382 500129 500159 500145 500144 500142 500654 500412 500448 500638 500643 500645 500639 500471 500413 500485

Městská část Praha 12 Správa bytových objektů Praha - Modřany Sociální služby Praha 12 Kulturní centrum „12“ Husova knihovna v Modřanech MŠ Jahůdka v Praze 12, Krouzova 3036 MŠ Srdíčko v Praze 12,Levského 3203 MŠ Hvězdička v Praze 12, Liškova 636 MŠ Tyršovka v Praze 12, Lysinská 45 MŠ Oáza v Praze 12, Čechtická 758 MŠ Pastelka v Praze 12, Platónova 3288 MŠ Zvoneček v Praze 12, Pejevové 3135 MŠ Podsaďáček v Praze 12, Pod sady 170 MŠ Pohádka v Praze 12, Imrychova 937 MŠ Montessori v Praze 12, Urbánkova 3 MŠ Větrníček v Praze 12, Zárubova 952 ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, Angelovova 3183 ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12,U Domu služeb 2 ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373 ZŠ Písnická v Praze 12, Písnická 11 ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090 ZŠ Rakovského v Praze 12, Rakovského 3136 ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, Smolkova 565 ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12, Modřanská 10a ZŠ Zárubova v Praze 12, Zárubova 977

00231151 RO 00879746 PO 70882169 PO 47608111 PO 70885567 PO 63109701 PO 63832291 PO 63109735 PO 63109719 PO 48135542 PO 63832313 PO 63832305 PO 63832275 PO 63832267 PO 63832259 PO 63109727 PO 49367463 PO 60437073 PO 61386685 PO 61388254 PO 61387363 PO 61386782 PO 60437189 PO 49367609 PO 60437197 PO

166 Sumární přehledy SOR 1 a SOR 2 z programu VYK – GORDIC: Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 22012013 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 25.02.2013 Čas: 10h43m39s Strana: 1 IČO: SOR 1 Název účetní jednotky: MC Praha 12 HC a VHC IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H A P O D R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů v Kč k 12/2012 STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA CELKEM 2.501.245.656,48 2.501.245.656,48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A. STÁLÁ AKTIVA 2.015.098.502,68 2.015.098.502,68 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 11.652.482,68 11.652.482,68 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 8.103.649,08 8.103.649,08 3. Ocenitelná práva 014 296.200,00 296.200,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 3.252.633,60 3.252.633,60 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1.920.005.623,00 1.920.005.623,00 1. Pozemky 031 589.508.085,51 589.508.085,51 2. Kulturní předměty 032 250.600,00 250.600,00 3. Stavby 021 1.237.469.951,28 1.237.469.951,28 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 21.215.480,70 21.215.480,70 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20.644.699,89 20.644.699,89 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 50.916.805,62 50.916.805,62 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Jiné dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 83.440.397,00 83.440.397,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 83.440.397,00 83.440.397,00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B. OBĚŽNÁ AKTIVA 486.147.153,80 486.147.153,80 I. Zásoby 532.899,10 532.899,10 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 532.899,10 532.899,10 3. Materiál na cestě 119

167 Licence:MS1Z Zpracoval: UR supervizor

9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******

VJIGU702 22012013 Datum: 25.02.2013 Čas: 10h43m39s Strana: 2

STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 22.838.151,48 22.838.151,48 1. Odběratelé 311 5.266.528,07 5.266.528,07 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 3.104.411,77 3.104.411,77 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 4.613.236,04 4.613.236,04 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 20.686,00 20.686,00 11. Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 15. Jiné daně a poplatky 344 16. Pohledávky za ústředními rozpočty 346 17. Pohledávky za územními rozpočty 348 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 24. Poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady příštích období 381 422.428,27 422.428,27 26. Příjmy příštích období 385 27. Dohadné účty aktivní 388 9.405.655,29 9.405.655,29 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 5.206,04 5.206,04 III. Krátkodobý finanční majetek 462.776.103,22 462.776.103,22 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9.624.920,61 9.624.920,61 9. Běžný účet 241 59.244.231,26 59.244.231,26 10. Běžný účet FKSP 243 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 56.309.899,29 56.309.899,29 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 337.597.052,06 337.597.052,06 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASIVA CELKEM 2.138.004.193,39 2.138.004.193,39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C. VLASTNÍ KAPITÁL 2.077.779.601,81 2.077.779.601,81 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1.569.513.710,35 1.569.513.710,35 1. Jmění účetní jednotky 401 1.934.760.397,19 1.934.760.397,19 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 30.635.882,71 30.635.882,71 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při změně metody 406 340.569.969,35340.569.969,356. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy chyb minulých období 408 55.312.600,2055.312.600,20II. Fondy účetní jednotky 337.597.052,06 337.597.052,06 1. Fond odměn 411 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 6. Ostatní fondy 419 337.597.052,06 337.597.052,06 III. Výsledek hospodaření 170.668.839,40 170.668.839,40 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 31.628.480,63 31.628.480,63 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 139.040.358,77 139.040.358,77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D. CIZÍ ZDROJE 60.224.591,58 60.224.591,58 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 11.376.426,00 11.376.426,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Vydané dluhopisy 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 11.376.426,00 11.376.426,00 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy 472 III. Krátkodobé závazky 48.848.165,58 48.848.165,58 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 639.583,77 639.583,77 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 4.580.396,00 4.580.396,00 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 420.942,89 420.942,89 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Přijaté zálohy daní 327 13. Zaměstnanci 331 513.063,00 513.063,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 2.500,00 2.500,00 15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 2.822.143,00 2.822.143,00 16. Daň z příjmů 341 17. Jiné přímé daně 342 712.113,00 712.113,00


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Daň z přidané hodnoty 343 111.094,00 111.094,00 19. Jiné daně a poplatky 344 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 21. Závazky k ústředním rozpočtům 347 22. Závazky k územním rozpočtům 349 9.837.271,24 9.837.271,24 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 30. Přijaté zálohy na transfery 374 18.723.450,00 18.723.450,00 31. Výdaje příštích období 383 32. Výnosy příštích období 384 4.074.738,23 4.074.738,23 33. Dohadné účty pasivní 389 765.086,40 765.086,40 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 5.645.784,05 5.645.784,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOREKCE CELKEM 363.241.463,09 363.241.463,09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Oprávky 072 Opravné položky 151 Součet A.I.2. Software 013 Oprávky 073 2.583.938,00 2.583.938,00 Opravné položky 152 Součet 2.583.938,00 2.583.938,00 A.I.3. Ocenitelná práva 014 Oprávky 074 35.400,00 35.400,00 Opravné položky 153 Součet 35.400,00 35.400,00 A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 Opravné položky 154 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Oprávky 078 3.252.633,60 3.252.633,60 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Oprávky 079 Opravné položky 156 Součet A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Opravné položky 157 A.II.1. Pozemky 031 Opravné položky 161 A.II.2. Kulturní předměty 032 Opravné položky 162 A.II.3. Stavby 021 Oprávky 081 325.467.508,27 325.467.508,27 Opravné položky 163 Součet 325.467.508,27 325.467.508,27 A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 Oprávky 082 7.146.467,00 7.146.467,00 Opravné položky 164 Součet 7.146.467,00 7.146.467,00 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Oprávky 085 Opravné položky 165 Součet A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Oprávky 088 20.644.699,89 20.644.699,89 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Oprávky 089


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opravné položky 167 Součet A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Opravné položky 168 A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Opravné položky 171 A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Opravné položky 172 A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Opravné položky 173 A.III.4. Dlouhodobé půjčky 067 Opravné položky 175 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Opravné položky 176 A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 Opravné položky 177 A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Opravné položky 142 A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Opravné položky 144 A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 Opravné položky 146 A.IV.6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Opravné položky 149 B.I.2. Materiál na skladě 112 Opravné položky 181 B.I.4. Nedokončená výroba 121 Opravné položky 182 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 Opravné položky 183 B.I.6. Výrobky 123 Opravné položky 184 B.I.8. Zboží na skladě 132 Opravné položky 185 B.I.10. Ostatní zásoby 139 Opravné položky 186 B.II.1. Odběratelé 311 Opravné položky 194 371.831,98 371.831,98 -


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.II.2. Směnky k inkasu 312 Opravné položky 191 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Opravné položky 192 3.738.984,35 3.738.984,35 B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodové 316 Opravné položky 193 B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Opravné položky 195 B.II.8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 Opravné položky 196 B.II.18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 Opravné položky 197 B.II.19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 Opravné položky 198 B.II.28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Opravné položky 199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODROZVAHOVÉ ÚČTY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P.I. Majetek účetní jednotky 1.201.758.479,18 1.201.758.479,18 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.049.883,26 2.049.883,26 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 8.893.331,81 8.893.331,81 3. Ostatní majetek 903 1.190.815.264,11 1.190.815.264,11 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 9.774.722,47 9.774.722,47 1. Vyřazené pohledávky 911 9.774.722,47 9.774.722,47 2. Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osoubou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 921 jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 922 jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 923 osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 924 osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 925 osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 926 osoubou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 191.254.649,43 191.254.649,43 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého maj. 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého maj. 932 36.000.000,00 36.000.000,00 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 49.500,00 49.500,00 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 50.000,00 50.000,00 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních 947 řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních 948 řízení a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 155.155.149,43 155.155.149,43 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího 963 majetku na základě jiného důvodu 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího 964 majetku na základě jiného důvodu 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 965 na základě smlouvy o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 966 na základě smlouvy o výpůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 967 nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 968


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 7.043.097,51 7.043.097,51 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého maj. 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého maj. 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 1.395.592,30 1.395.592,30 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 976 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů 978 a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů 979 a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních 983 řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních 984 řízení a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 5.647.505,21 5.647.505,21 -

Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.

Odesláno dne:

Razítko:

Odpovídá za údaje: telefon:

Jméno a podpis statutárního

orgánu:

Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

176 Licence:MS1Z ****** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ****** VJIGU702 22012013 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 25.02.2013 Čas: 11h10m17s Strana: 1 IČO: SOR 2 Název účetní jednotky: MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H A P O D R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů v Kč k 12/2012 STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA CELKEM 1.488.206.427,10 1.488.206.427,10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A. STÁLÁ AKTIVA 1.192.740.286,51 1.192.740.286,51 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2.358.543,73 2.358.543,73 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 235.000,00 235.000,00 2. Software 013 361.905,90 361.905,90 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 1.761.637,83 1.761.637,83 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1.190.343.914,78 1.190.343.914,78 1. Pozemky 031 217.150.722,00 217.150.722,00 2. Kulturní předměty 032 242.786,00 242.786,00 3. Stavby 021 846.340.463,24 846.340.463,24 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 42.318.208,34 42.318.208,34 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 82.753.997,20 82.753.997,20 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1.537.738,00 1.537.738,00 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Jiné dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 37.828,00 37.828,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 37.828,00 37.828,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B. OBĚŽNÁ AKTIVA 295.466.140,59 295.466.140,59 I. Zásoby 4.036.916,07 4.036.916,07 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3.592.342,04 3.592.342,04 3. Materiál na cestě 119


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 444.574,03 444.574,03 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 221.183.538,94 221.183.538,94 1. Odběratelé 311 13.690.114,56 13.690.114,56 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 6.363.497,75 6.363.497,75 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 171.267,00 171.267,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 212.746,94 212.746,94 11. Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění 336 12. Daň z příjmů 341 289.443,00 289.443,00 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 15. Jiné daně a poplatky 344 127.287,00 127.287,00 16. Pohledávky za ústředními rozpočty 346 17. Pohledávky za územními rozpočty 348 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 24. Poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady příštích období 381 614.508,66 614.508,66 26. Příjmy příštích období 385 172.472,00 172.472,00 27. Dohadné účty aktivní 388 199.113.983,07 199.113.983,07 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 428.218,96 428.218,96 III. Krátkodobý finanční majetek 70.245.685,58 70.245.685,58 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 67.172.298,04 67.172.298,04 10. Běžný účet FKSP 243 1.734.285,54 1.734.285,54 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 76.980,00 76.980,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 1.262.122,00 1.262.122,00


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASIVA CELKEM 1.154.216.853,58 1.154.216.853,58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C. VLASTNÍ KAPITÁL 900.818.887,79 900.818.887,79 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 859.917.854,45 859.917.854,45 1. Jmění účetní jednotky 401 859.917.854,45 859.917.854,45 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při změně metody 406 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 36.566.439,47 36.566.439,47 1. Fond odměn 411 3.480.741,69 3.480.741,69 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 1.911.310,25 1.911.310,25 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 6.474.323,41 6.474.323,41 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 10.653.015,18 10.653.015,18 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 14.047.048,94 14.047.048,94 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 4.334.593,87 4.334.593,87 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 4.334.593,87 4.334.593,87 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D. CIZÍ ZDROJE 253.397.965,79 253.397.965,79 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 2.018.934,28 2.018.934,28 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Vydané dluhopisy 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 2.018.934,28 2.018.934,28 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy 472 III. Krátkodobé závazky 251.379.031,51 251.379.031,51 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 4.868.502,03 4.868.502,03 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 10.952.621,45 10.952.621,45 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Přijaté zálohy daní 327 13. Zaměstnanci 331 13.793.867,00 13.793.867,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 23.081,00 23.081,00 15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 7.596.567,00 7.596.567,00 16. Daň z příjmů 341 388.585,00 388.585,00 17. Jiné přímé daně 342 1.803.980,00 1.803.980,00


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Daň z přidané hodnoty 343 512.346,32 512.346,32 19. Jiné daně a poplatky 344 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 21. Závazky k ústředním rozpočtům 347 22. Závazky k územním rozpočtům 349 3.458.727,90 3.458.727,90 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 30. Přijaté zálohy na transfery 374 199.377.974,35 199.377.974,35 31. Výdaje příštích období 383 65.164,00 65.164,00 32. Výnosy příštích období 384 1.311.259,44 1.311.259,44 33. Dohadné účty pasivní 389 6.252.056,02 6.252.056,02 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 974.300,00 974.300,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOREKCE CELKEM 333.989.573,52 333.989.573,52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Oprávky 072 235.000,00 235.000,00 Opravné položky 151 Součet 235.000,00 235.000,00 A.I.2. Software 013 Oprávky 073 361.905,90 361.905,90 Opravné položky 152 Součet 361.905,90 361.905,90 A.I.3. Ocenitelná práva 014 Oprávky 074 Opravné položky 153 Součet A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 Opravné položky 154 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Oprávky 078 1.761.637,83 1.761.637,83 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Oprávky 079 Opravné položky 156 Součet A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Opravné položky 157 A.II.1. Pozemky 031 Opravné položky 161 A.II.2. Kulturní předměty 032 Opravné položky 162 A.II.3. Stavby 021 Oprávky 081 213.418.678,10 213.418.678,10 Opravné položky 163 Součet 213.418.678,10 213.418.678,10 A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 Oprávky 082 35.458.354,49 35.458.354,49 Opravné položky 164 Součet 35.458.354,49 35.458.354,49 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Oprávky 085 Opravné položky 165 Součet A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Oprávky 088 82.753.997,20 82.753.997,20 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Oprávky 089


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opravné položky 167 Součet A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Opravné položky 168 A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Opravné položky 171 A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Opravné položky 172 A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Opravné položky 173 A.III.4. Dlouhodobé půjčky 067 Opravné položky 175 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Opravné položky 176 A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 Opravné položky 177 A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Opravné položky 142 A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Opravné položky 144 A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 Opravné položky 146 A.IV.6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Opravné položky 149 B.I.2. Materiál na skladě 112 Opravné položky 181 B.I.4. Nedokončená výroba 121 Opravné položky 182 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 Opravné položky 183 B.I.6. Výrobky 123 Opravné položky 184 B.I.8. Zboží na skladě 132 Opravné položky 185 B.I.10. Ostatní zásoby 139 Opravné položky 186 B.II.1. Odběratelé 311 Opravné položky 194 -


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.II.2. Směnky k inkasu 312 Opravné položky 191 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Opravné položky 192 B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodové 316 Opravné položky 193 B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Opravné položky 195 B.II.8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 Opravné položky 196 B.II.18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 Opravné položky 197 B.II.19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 Opravné položky 198 B.II.28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Opravné položky 199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODROZVAHOVÉ ÚČTY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P.I. Majetek účetní jednotky 55.807.095,27 55.807.095,27 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.915.001,64 2.915.001,64 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 52.179.634,71 52.179.634,71 3. Ostatní majetek 903 712.458,92 712.458,92 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 911 2. Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osoubou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 921 jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 922 jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 923 osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 924 osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 925 osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 926 osoubou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého maj. 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého maj. 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních 947 řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních 948 řízení a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího 963 majetku na základě jiného důvodu 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího 964 majetku na základě jiného důvodu 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 965 na základě smlouvy o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 966 na základě smlouvy o výpůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 967 nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 968


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého maj. 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého maj. 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 976 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů 978 a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů 979 a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních 983 řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních 984 řízení a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 -

Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.


9

******

V Y K - G O R D I C

S O F T W A R E

******


STAV SKUTEČNÝ STAV NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury inventar.rozdíly sl.2+sl.3-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.

Odesláno dne:

Razítko:

Odpovídá za údaje: telefon:

Jméno a podpis statutárního

orgánu:

Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

186

5.2

5.2.1

Hodnotové vyjádření inventarizace závazků a pohledávek podle jednotlivých účtů Souhrnný komentář

Dokladová inventarizace závazků a pohledávek byla provedena v řádném termínu k 31.12.2012. Zjištěné stavy provedené dokladové inventarizace odpovídají rozvaze samostatně za hlavní a zdaňovanou (hospodářskou) činnost MČ sestavené k 31.12.2012.

A. Pohledávkové účty 5.2.2

Účet 311 – Pohledávky za odběrateli

Na tomto účtu jsou vedeny především pohledávky ze soukromoprávních vztahů. - hlavní činnost

4 217 835,42 Kč

Většinu objemu pohledávek tvoří nezúčtovaný podíl na úhradu energií - voda, teplo, elektřina v pronajatých nebytových prostorách za rok 2012. Jedná o pohledávky do splatnosti. Zúčtování s přijatými zálohami od nájemců nebytových prostor na tyto energie je realizováno v následujícím kalendářním období. Dále jsou zde evidovány například pohledávky z vyúčtování telefonních poplatků za zaměstnanci úřadu (pohledávky za měsíc prosinec, splatné v lednu následujícího roku), pohledávky z již realizovaného vyúčtování za spotřebované energie za nájemci nebytových prostor apod. - hospodářská činnost

1 048 692,65 Kč

Na tomto účtu jsou vedeny předepsané pohledávky z hospodářské činnosti, tzn. především pohledávky za pronájmy nebytových prostor a pozemků. Pohledávky za pronájmy se rozumí, včetně předpisu splátek za IV. čtvrtletí, které jsou v některých případech splatné v I. čtvrtletí následujícího roku. Dále pohledávky za vystavené faktury za inzerci v Modřanských novinách atd. 5.2.3

Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy

Na tomto účtu jsou zaúčtovány poskytnuté zálohy dodavatelům na jimi poskytované služby. Jedná se především o zálohy na dodávky tepla, elektrickou energii a vodu pro poslední čtvrtletí roku 2012 a pro rok 2013. - hlavní činnost - hospodářská činnost

3 104 411,77 Kč 0,00 Kč

187

5.2.4

Účet 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti

Jedná se o pohledávky za rozpočtovanými příjmy a jsou účtovány pouze v hlavní činnosti. Na tomto účtu jsou soustředěny pohledávky za „předepsané rozpočtové příjmy“. Zde jsou tedy sledovány především „pohledávky za vratkami sociálních dávek, pohledávky za místními a správními poplatky“ a dále pokuty vždy za období od existence MČ až do 31.12.2012. - místní poplatky (poplatek z veřejného prostranství, ubytovacích kapacit, psů) - pohledávky za správní poplatky a sankční platby (pokuty, náklady řízení) - vratky jednorázových sociálních dávek - ostatní Celkem

5.2.5

1 764 927,33 Kč 2 353 651,75 Kč 428 030,32 Kč 66 626,64 Kč 4 613 236,04 Kč

Účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky

5 206,04 Kč Na tomto účtu jsou zaúčtovány ostatní pohledávky, které nelze zařadit na předcházející účty. V případě zůstatku k 31.12.2012 se jedná pouze o pohledávku vůči hospodářské činnosti, kdy úhrada za fakturované práce částečně patřící do okruhu hospodářské činnosti byla zaplacena celá z hlavní činnosti. 5.2.6

Účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci

Na tomto účtu jsou zaúčtovány pohledávky vůči zaměstnancům (poskytnuté zálohy na drobná vydání, apod.). - hlavní činnost 5.2.7

20 686,00 Kč

Účet 381 – Náklady příštích období

Na tomto účtu jsou zaúčtovány případy, kdy výdaj (úhrada platebním příkazem nebo v hotovosti) byl realizován v běžném období, ale týká se již nákladů následujícího kalendářního období. Spodní hranice takovýchto plnění je stanovena vnitřní směrnicí. - hlavní činnost

384 300,00 Kč

- hospodářská činnost

38 128,27 Kč

5.2.8

Účet 388 – Dohadné účty aktivní

Na tomto účtu jsou zaúčtovány odhady výnosů patřících do běžného roku, které jsou řádně zúčtovány v roce následujícím. - hlavní činnost

9 405 655,29 Kč

V případě zůstatku k 31.12.2012 se jedná se o výnosy z poskytnutých záloh účelových transferů, podléhajících finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. - hospodářská činnost

0,00 Kč

188

5.2.9

Účet 469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky

- hlavní činnost - hospodářská činnost

0,00 Kč 83 440 397,00 Kč

Na tomto účtu jsou zaúčtovány pohledávky z prodeje bytových domů. Téměř výhradně se jedná o pohledávky do splatnosti. Pohledávka za vlastníky společenstev, kterým byly bytové domy prodány musí být zaúčtována celá v okamžiku podání návrhu kupní smlouvy na katastr nemovitostí i když jednotlivé splátky jsou sjednány na několik let. 5.2.10

Pohledávky celkem

- hospodářská činnost - hlavní činnost

84 527 217 ,92 Kč 21 751 330,56 Kč

Oproti stavu k 31.12.2011 se stav pohledávek v hlavní činnosti zvýšil o 9 239 594,05 Kč. Toto navýšení je zapůsobeno zejména stavem na dohadném účtu 388, na kterém jsou zaúčtovány odhady z výnosů z transferů poskytnutých v roce 2012 ze státního rozpočtu (zejména se jedná o transfery na sociálně právní ochranu dětí a volby do Senátu Parlamentu ČR). Stav pohledávek v hospodářské činnosti se oproti stavu k 31.12.2011 snížil o 40 701 715,64 Kč. Snížení je způsobeno především úhradou pohledávek za prodané bytové domy.

189

Rozpis pohledávek dle stáří do lhůty splatnosti

Účet 311

4 032 323,24

314

3 104 411,77

315

56 193,00

335

20 686,00

do 30 dnů po lhůtě splatnosti

do 60 dnů po lhůtě splatnosti

do 1 roku po lhůtě splatnosti

do 2 let po lhůtě splatnosti






nad 7 let po lhůtě splatnosti

přeplatky

celkem

26 212,00

0,00

14 302,00

34 012,00

0,00

0,00

11 869,20

27 917,00

0,00

71 200,48

-0,50

4 217 835,42

67 000,00

117 690,00

679 820,00

866 646,00

357 789,42

1 148 667,00

452 924,00

344 072,18

356 657,89

457 716,70

-291 940,15

4 613 236,04

3 104 411,77

20 686,00

377

5 206,04

5 206,04

381

384 300,00

384 300,00

388

9 405 655,29

9 405 655,29

celkem havní činnost

17 008 775,34

93 212,00

117 690,00

694 122,00

900 658,00

357 789,42

1 148 667,00

464 793,20

371 989,18

356 657,89

528 917,18

-291 940,65

21 751 330,56

311

519 652,41

212 779,63

121 514,00

127 165,30

10 334,75

6 957,50

36 704,00

0,00

33 626,10

0,00

81 973,73

-102 014,77

1 048 692,65

381

38 128,27

38 128,27

388

0,00

469

89 926 629,00

celkem hospodářská činnost

90 484 409,68

212 779,63

121 514,00

127 165,30

10 334,75

6 957,50

36 704,00

0,00

33 626,10

107 493 185,02

305 991,63

239 204,00

821 287,30

910 992,75

364 746,92

1 185 371,00

464 793,20

405 615,28

CELKEM

0,00 6,00

-6 486 238,00

83 440 397,00

0,00

81 979,73

-6 588 252,77

84 527 217,92

356 657,89

610 896,91

-6 880 193,42

106 278 548,48

190

B. Závazkové účty 5.2.11

Účet 321 – Závazky vůči dodavatelům

Na tomto účtu jsou zaúčtovány neproplacené dodavatelské faktury, týkající se roku 2012, které byly doručeny na MČ po termínu peněžního ústavu pro provádění převodních příkazů, týkajících se roku 2012. 6 934,50 Kč 632 649,27 Kč

- hospodářská činnost - hlavní činnost 5.2.12

Účet 324 – Přijaté zálohy od odběratelů

Zde jsou zaúčtovány přijaté zálohy od nájemců nebytových prostor za energie (vodné, teplo, el. energie). Vyúčtování probíhá v I. a II. čtvrtletí následujícího roku. - hospodářská činnost - hlavní činnost 5.2.13

0,00 Kč 4 580 396 Kč

Účet 325 – Závazky z dělené správy a kaucí

Jedná se o závazky vzniklé se správou příjmů, které jsou následně plně nebo částečně odváděny do jiných veřejných rozpočtů. V našem případě se jedná o předepsaný odvod z vratek sociálních dávek. 420 942,89 Kč 0,00 Kč

- hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.14

Účet 331, 333 – Zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům

Jedná se o předpis mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva za měsíc prosinec, které jsou vypláceny v lednu následujícího roku. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.15

169 263,00 Kč 346 300,00 Kč

Účet 336 - Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdravotního pojištění

Zde jsou zaúčtovány předpisy závazků vyplývající z odvodů na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, uvolněné členy zastupitelstva a za organizaci vztahující se ke mzdám za měsíc prosinec. - hlavní činnost - hospodářská činnost

2 704 383,00 Kč 117 760,00 Kč

191 5.2.16

Účet 342 – Jiné přímé daně

Zde je zaúčtován předpis odvodu daně z příjmu fyzických osob vztahující se ke mzdám za měsíc prosinec. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.17

712 133,00 Kč 0,00 Kč

Účet 343 – Daň z přidané hodnoty

Jedná se o daň za měsíc prosinec, splatnou v lednu následujícího roku. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.18

0,00 Kč 111 094,00 Kč

Účet 349 – Závazky k územním rozpočtům

Na tomto účtu jsou zaúčtovány závazky vůči hl. městu Praze. - hlavní činnost

6 713 996,24 Kč

Zde se jedná o závazky z titulu předepsaných odvodů z vybraných místních poplatků za měsíc prosinec a předpis odvodu z nespotřebovaných transferů na rok 2012 z rozpočtu hlavního města Prahy, podléhajících finančnímu vypořádání. - hospodářská činnost

3 123 275,00 Kč

Jedná se o předpis odvodu daně z příjmu právnických osob z doplňkové činnosti za rok 2012. Je zde proúčtován pouze předběžný výpočet, konečná výše daně vyplývá až z daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem v termínu k 31.3.2013. 5.2.19

Účet 374 – Přijaté zálohy na transfery

Zde jsou zaúčtovány zálohy na transfery přijatých účelových prostředků v průběhu roku 2012, určených k finančnímu vypořádání se státním rozpočtem (přijaté účelové prostředky ze státního rozpočtu určené k finančnímu vypořádání jsou podle účetních předpisů vždy považovány za zálohu). - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.20

18 723 450,00 Kč 0,00 Kč

Účet 384 – Výnosy příštích období

Na tomto účtu jsou proúčtovány platby uhrazené poplatníky v roce 2012, ale patřící do výnosů příštího účetního období. - hlavní činnost - hospodářská činnost Jedná se především o nájemné z nebytových prostor na I. čtvrtletí 2013.

0,00 Kč 4 074 738,23 Kč

192

5.2.21

Účet 389 – Dohadné účty pasivní

Zde je účtováno o odhadu nákladů vztahujících se k roku 2012. Jedná se zejména o odhady spotřeby energií na IV. čtvrtletí 2012. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.22

765 086,40 Kč 0,00 Kč

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky

Zde jsou evidovány jiné ostatní závazky nepatřící do ostatních výše uvedených závazkových účtů. V současné době jsou to především závazky vyplývající ze vztahu hlavní a hospodářské činnosti ohledně zůstatkových cen prodaného investičního majetku (bytové domy), určených k převodu z hospodářské do hlavní činnosti. Dále závazky vztahující se k depozitnímu účtu přijaté jistiny k záměrům prodeje, prostředky nesvéprávných osob atd. Dále jsou zde zaúčtovány srážky z mezd za měsíc prosinec, splatné v lednu následujícího roku. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.23

5 373 592,01 Kč 272 192,04 Kč

Účet 455 – Dlouhodobé přijaté zálohy

V případě hospodářské činnosti je zde účtováno o přijatých stálých zálohách (kaucích), které slouží jako záruka pro případ, že by nájemci nehradili nájemné z nebytových prostor dle smluvního závazku a dále záloha na kupní cenu dle smlouvy o smlouvě budoucí od společnosti Kuchař a Thein s. r. o. - hospodářská činnost - hlavní činnost 5.2.24

11 376 426,00 Kč 0,00 Kč

Závazky celkem 60 224 591,58 Kč

z toho: - hlavní činnost - hospodářská činnost

19 428 719,77 Kč 40 795 871 ,81 Kč

Snížení závazku oproti stavu k 31.12.2012 je o 28 645 845,66 Kč.Toto snížení je především způsobeno proúčtováním vztahu účtu 378 mezi hlavní a hospodářskou činností. Krom rozdílu stavu na tomto účtu je významnější rozdíl oproti roku 2011 ještě u účtu 325 – v roce 2012 již nemáme žádné závazky vůči státnímu rozpočtu z odvodu z výherních hracích přístrojů (poplatek již nevybírá městská část), dále u účtu 374 a 349, kde jsou evidovány závazky z přijatých transferů určených k finančnímu vypořádání. Podrobná dokladová inventarizace je k nahlédnutí na odboru ekonomickém ÚMČ.

193

6.

Prodej obecního bytového fondu k 31.12.2012

6.1

Zpráva o prodeji bytových domů k 31.12.2012

Proces privatizace bytového fondu Městské části Praha 12 byl zahájen v roce 1993 podle zásad schválených Zastupitelstvem hl.m.Prahy a zásad, které byly schváleny usnesením MZ č.103/Z dne 11.2. 1993. Dle těchto zásad byly usnesením č.188/Z ze dne 26.4. 1994 nabídnuty vybrané domy k prodeji a zároveň oznámen záměr prodeje Zastupitelstvu hl.m.Prahy. Kupní ceny jednotlivých domů byly schvalovány usnesením místního zastupitelstva, posléze zastupitelstva, průběžně. V tabulce č.1 je uveden počet uzavřených kupních smluv v jednotlivých letech a celková kupní cena, která má být splacena do 10 let po zápisu vkladu nových vlastníků domů do katastru nemovitostí. U domů prodaných od roku 2007 je stanoveno splacení kupní ceny na 5 let. tab. č. 1 Prodané domy

Počet domů

Počet uzavřených smluv

r.1994

139

95

350,956.144,-

68,264.350,00

r.1995

40

28

90,848.005,-

32,512.215,30

r.1996

61

46

109,721.901,-

53,880.088,70

r.1997

51

47

141,146.608,-

68,678.445,00

r.1998

8

7

22,989.220,-

58,807.002,80

r.1999

0

0

0,-

56,806.803,80

r.2000

0

0

0,-

57,528.373,80

r.2001

0

9 KS na zast.pozemky

3,020.845,-

58,651.389,70

r.2002

40

22 KS na domy+1KS na zast. pozemky

117,296.626,-

85,691.349,80

r.2003

3

2

7,992.908,-

69,368.165,80

r.2004

0

0

0,-

66,316.023,80

r.2005

0

l KS na zast.pozemky

2,212.000,-

48,585.052,12

r.2006

0

0

0

39,454.348,20

r.2007

4

2

40,022.400,-

32,888.104,80

r.2008

2

2

12,201.862,-

21,854.375,00

r.2009

13

12

37,946.610,-

26,999.360,40

r.2010

22

18

138,173.251,00

58,529.208,00

r.2011

3

3

9,156.185,00

46,975.636,00

386

295

1,083.684.565,00

951,790.293,02

Celkem

Celková kupní cena v Kč

Uhrazené splátky v Kč

194 Do katastru nemovitostí bylo zapsáno 293 kupních smluv ( KS). Odhadní ceny prodaných domů s pozemky r. 1994 - 1998 činí 2.038,286.392,- Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2002 – 2003 činí 291,038.960,- Kč. Odhadní ceny prodaných zastavěných pozemků v roce 2005 činí 2,212.000,- Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2007 činí 44,000.000,-Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2008 činí 16,000.000,- Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2009 činí 84,950.000,- Kč Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2010 činí 189,986.010,- Kč Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2011 činí 17,800.000,- Kč Z celkového počtu 295 uzavřených kupních smluv byl již u 231 kupních smluv, u kterých byla doplacena kupní cena, proveden výmaz zástavního a předkupního práva na Katastrální úřad pro hl. m. Prahu. Tab.č.2 domy

%

byty

%

bytový fond k 1.1.1994

449

100

9 992

100

nabídnuto k prodeji v r.1994

315

70,16

8 691

86,98

prodáno k 30.6.1998

299

66,59

8 403

84,1

domy

%

byty

%

nabídnuto k prodeji v r.2002

49

10

669

6,6

prodáno v roce 2002

40

9

612

6,1


3

0,66

38

0,4


4

0,89

112

1,1


2

0,44

28

0,2


13

2,8

65

0,65


22

4,8

240

2,4


3

0,6

14

0,1

386

85,78

9 512

95,1

prodáno celkem k 31.12.2011

V důsledku platnosti nové oceňovací vyhlášky MF č. 178/94 k 1.11. 1994 byla unesením MR č.97.10.94 ze dne 1.11. 1994 zvýšena sleva z odhadni ceny panelových domů z původních 65 % na 75 %. U cihlových domů byla usnesením MR č.17.12.95 z 8.8. 1995 zvýšena sleva z původních 20 % na 23 %. Usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy ze dne 25.4. 1996 byly novelizovány zásady postupu při prodeji bytových domů, ve kterých došlo ke změně výše slevy z odhadní ceny pro panelové domy z 80 % na 70 %. V souladu s novelou Zásad prodeje obecních bytových domů hl.m.Prahy rozhodla místní rada MČ Praha 12 usnesením č.35.19.96 ze dne 11.6. 1996 o snížení slevy z odhadní ceny ze 75 % na 70 % pro panelové domy. Toto platí pro kupní smlouvy uzavírané po 30.6. 1996. Ze 102 kupních smluv uzavřených do 30.11. 1995 měla městská část odvádět po dobu splácení kupní ceny, tj. 10 let 25 % Magistrátu hl.m.Prahy. Tento odvod byl Magistrátem hl. m. Prahy

195 s účinností od 1.12. 1995 pro městské části zrušen. Proto u dalších uzavřených kupních smluv k odvodu Magistrátu hl.m.Prahy již nedochází. Z účinností k 30.6. 2002 byla zrušena i odvodová povinnost městské části Magistrátu hl. m. Prahy po dobu splácení kupní ceny ve výši 25 % ze 102 kupních smluv uzavřených do 30.11. 1995. Na 12. zasedání komise pro privatizaci bytového fondu bylo rozhodnuto, že I. kolo privatizace bude ukončeno k 31.10. 1996 a zároveň bude vyhlášeno II. kolo. O tomto rozhodnutí informovalo oddělení privatizace odboru majetku doporučeným dopisem s doručenkou do vlastních rukou všechny nájemce v dosud neprodaných domech, které byly navrženy do prodeje. Usnesením zastupitelstva č. 240/Z ze dne 16.12. 1997 byl ukončen proces privatizace bytového fondu, protože městská část dosáhla Hl.m. Prahou stanoveného limitu prodeje bytových domů vyjádřeného v procentech. Poté, co Zastupitelstvo hl.m. Prahy limit zrušilo a zastupitelstvo městské části schválilo usnesením č. 161/Z z 12.12. 2000 Koncepci bytové politiky městské části Praha 12 pro rok 2001 a navazující období, a to bez požadavků Magistrátu hl.m. Prahy na úpravy a doplnění, mohla městská část v prodeji bytových domů pokračovat. V roce 2001 bylo uzavřeno na základě dodatků z roku 1996 celkem 9 kupních smluv na zastavěné pozemky pod prodanými domy v ulici Imrychova a Dobevská, ke kterým získala městská část právo hospodaření na základě kupní smlouvy uzavřené s Ministerstvem vnitra ČR dne 24.9. 1998 zápisem vkladu do katastru nemovitostí ze dne 4.8. 1999 a jejich prodejem splnila ustanovení čl.III uvedených dodatků. Pokračování v privatizaci bytového fondu r.2001 - 2007 Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 194/Z ze dne 27.2. 2001 bylo schváleno k prodeji dalších 44 obytných domů a 5 rodinných domů s max. 3 byty. Následně byl oznámen záměr prodeje Magistrátu hl.m.Prahy. Zastupitelstvo hl.m.Prahy nepožadovalo jeho projednání, proto platnost právních úkonů v dané věci nebyla podmíněna jeho souhlasem a tak tyto právní úkony byly v působnosti příslušných orgánů městské části. Na základě schválených nových „Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy svěřených městské části Praha 12“ činila sleva z odhadní ceny u panelových domů 60 % a u cihlových 30 %. Prodej bytových domů dle uvedených zásad byl ukončen k 31.12. 2003, viz. tab. č. 1. Pro prodej rodinných domů zastupitelstvo městské části schválilo „Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byly, včetně pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 12“. V roce 2005 se uskutečnil prodej pěti zastavěných pozemků Bytovému družstvu Pod Píšovickým lesem v Hausmannově ulici čp. 3008 - 3012., se kterými neměla městská část v době prodeje domů, tj. v roce 2002, oprávnění nakládat. Právo hospodaření s uvedenými pozemky na ni přešlo v roce 2005. Z 5 vil nabídnutých nájemcům ke koupi byl projeven zájem nájemců pouze v případě vily Emlerova čp. 851, a to jedním nájemcem a zastupitelstvo prodej neschválilo. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 340/2005 ze dne 29.11. 2005 byly zrušeny „Zásady postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy svěřených městské části Praha 12“ a „Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty, včetně pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek“. Součástí všech výše uvedených zásad byla také možnost zpětného čerpání finančních prostředků z Fondu obnovy z podúčtu A právními subjekty na obnovu, rekonstrukci a modernizaci bytových domů do 11 let po podpisu kupní smlouvy. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 408/2006 ze dne 20.6.2006 byla schválena „Pravidla prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m . Prahy svěřeného městské části Praha 12“ s účinností od 1.7.2006, zároveň byl schválen záměr prodeje obecních bytových domů Daškova čp. 3073 – 3075 a Zdislavická čp. 720. Usnesením zastupitelstva č. 426/2006 ze dne 19.9.2006 byla schválena „Pravidla pro stanovení slevy z kupní ceny při prodeji bytových domů“, a to takto. Sleva z kupní ceny jednomu právnímu subjektu se poskytne ve výši 1 000 eur na jednu bytovou jednotku, maximálně však v celkové výši 100 000 eur pro právní subjekt. Kupní smlouvy

196 na uvedené domy byly uzavřeny v roce 2007. V tomto roce byl také schválen záměr prodeje dalšího obecního bytového domu Zárubova čp. 501, samotný prodej se uskutečnil v roce 2008. Pokračování privatizace bytového fondu v roce 2008 Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 141/2008 ze dne 29.4.2008 byla schválena jednotková kupní cena ve výši 5.700,- Kč za m² zastavěné plochy domu při prodeji tzv. „dvouletkových“ cihlových obecních bytových domů. Jedná se o domy postavené v r.1950 – 1960 se 4 – 9 bytovými jednotkami. Vzhledem k velkému zájmu nájemců bytů v těchto domech o koupi je v procesu privatizace 20 domů, na které byly zpracovány nebo se zpracovávají znalecké posudky. Z toho byla uzavřena první kupní smlouva na dům Pod Sady čp. 1735. Na jednání rady bylo předloženo nebo schváleno 7 záměrů prodeje těchto domů. Privatizace bytového fondu v roce 2009 Pokračoval prodej tzv. dvouletkových domů, celkem bylo uzavřeno 12 kupních smluv na 13 domů. U dalších 9 domů byl schválen radou záměr prodeje. Dále byl radou schválen záměr prodeje dvou panelových domů v ulici K Otočce čp. 1876 a 1877. Samotný prodej se uskuteční v roce 2010. Privatizace bytového fondu v roce 2010 V roce 2010 bylo uzavřeno celkem 18 kupních smluv na 22 domů, z toho bylo 7 domů panelových a 15 dvouletkových. U jednoho domu byl schválen radou záměr prodeje. Samotný prodej se uskuteční v roce 2011. Privatizace bytového fondu v roce 2011 V roce 2011 byly uzavřeny celkem 3 kupní smlouvy na 3 tzv. dvouletkové domy s počtem bytů 14. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 44/2011 ze dne 21.6.2011 byl pozastaven prodej obecního bytového fondu ve vlastnictví hl.m.Prahy svěřeného městské části Praha 12. Privatizace bytového fondu v roce 2012 Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 44/2011 ze dne 21.6.2011 byl pozastaven prodej obecního bytového fondu ve vlastnictví hl.m.Prahy svěřeného městské části Praha 12. Vzhledem k tomu městská část v roce 2012 nepokračovala v prodeji obecního bytového fondu. Zpracovala : J.Běloušková 4.3.2013

Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2012

Recommend Documents