Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 rozpočet Kč
2012
2012
úpravy rozpočtu upravený rozpočet
2012 2012 skutečnost Kč % UR
pozn.
Hlavní činnost -‐ příjmy 0000 1341 0000 1342 0000 1343 0000 1344 0000 1345 0000 1347 0000 1351 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4121 0000 4121 0000 4121 0000 4131 0000 4134 0000 4139 0000 4221 2212 2321 3111 2321 3113 2321 3399 2321 6171 2111 6171 2111
Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za prov. výherní hrací přístroj Odvod z výtěžku provozování loterií Správní poplatky za ověřování Správní poplatky za trv. pobyt Správní poplatky za rybářské lístky Daň z nemovitosV Dotace na volby Dotace ze státního rozpočtu na provoz Dotace od hl. m. Prahy na provoz Vrácená DPPO z VHČ Neinves[ční náklady na žáky ZŠ a MŠ Vlastní zdroje MČ Fond zaměstnanecký Fond stravování zaměstnanců Dotace od hl. m. Prahy na inves:ce Přijaté dary do kpt. Silnice Přijaté dary do kpt. Mateřská škola Přijaté dary do kpt. Základní škola Přijaté dary do kpt. Kultura Příjmy z poskytování služeb -‐ Czech Point Příjmy z poskytování služeb -‐ psí známky,Mikulášská,knihovna
87 000 4 000 20 000 0 3 000 0 0 20 000 4 000 2 000 2 250 000 0 312 000 7 226 000 0 200 000 4 774 200 0 0 0 0 0 0 95 000 16 000 1 000
Page 1 of 8
0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 66 000 0 173 000 328 800 0 0 0 0 150 000 0 0 0 327 000 0 0
87 000 4 000 32 000 0 3 000 0 0 20 000 4 000 2 000 2 250 000 66 000 312 000 7 399 000 328 800 200 000 4 774 200 0 0 150 000 0 0 0 422 000 16 000 1 000
88 819 2 812 31 660 8 400 3 898 0 0 15 870 2 550 1 350 2 290 035 65 960 312 000 7 399 000 328 800 197 428 0 23 274 20 548 150 000 0 0 0 427 000 9 950 1 310
102,09% 70,30% 98,94% 129,93%
79,35% 63,75% 67,50% 101,78% 99,94% 100,00% 100,00% 100,00% 98,71% 0,00%
100,00%
101,18% 62,19% 131,00%
Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov
6171 2324 6171 2329 6310 2141 6402 2221 6409 2212
Vodné a topení v bytech v budově ÚMČ Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Přijaté úroky na bankovních účtech HČ Doúčtování prov. dotace od hl. m. Prahy Ostatní příjmy jinde neuvedené
Součet příjmů hlavní činnos8 Součet příjmů z HČ mimo vlast. zdrojů MČ a dotací na inves:ce
20 000 0 80 000 0 0 15 114 200 10 340 000
0 0 0 -‐1 000 0 1 055 800 905 800
20 000 0 80 000 -‐1 000 0 16 170 000 11 245 800
-‐19 200 20 600 15 496 -‐976 3 000 11 399 584 11 249 584
-‐96,00%
změna účtování přes zálohové platby
19,37% 97,60%
100,03%
Hlavní činnost -‐ výdaje 2212 5011 2212 5134 2212 5139 2212 5169 2212 5169 2212 5171 2212 6121 2212 6121
Platy zaměstnanců v kpt. Silnice Oděv v kpt. Silnice Nákup materiálu v kpt. Silnice Nákup služeb v kpt. Silnice -‐ čištění komunikací pravidelné Nákup služeb v kpt. Silnice -‐ čištění komunikací ostatní Opravy a udržování v kpt. Silnice Inves:ce v kpt. Silnice -‐ cyklostezky Inves:ce v kpt. Silnice -‐ kamerový systém
260 000 3 000 10 000 40 000 100 000 150 000 50 000 0
0 -‐2 000 2 000 0 -‐70 000 -‐104 000 0 0
260 000 1 000 12 000 40 000 30 000 46 000 50 000 0
249 331 399 11 065 40 000 20 000 0 25 560 0
95,90% 39,90% 92,21% 100,00% 66,67% 0,00% 51,12%
2212 6121 2212 6121 3111 5137 3111 5331
Inves:ce v kpt. Silnice -‐ silnice v Šeberově Inves:ce v kpt. Silnice -‐ silnice v Hrnčířích Drobný hmotný majetek v Mateřské škole Provoz Mateřské školy
750 000 250 000 0 706 600
0 0 0 63 300
750 000 250 000 0 769 900
563 641 0 0 769 900
75,15% 0,00%
3111 6121 Inves:ce do Mateřské školy 3113 5331 Provoz Základní školy 3117 6121 Inves:ce do Základní školy
800 000 1 619 200 0
Page 2 of 8
0 68 500 0
800 000 1 687 700 0
521 312 1 687 700 0
chodník V Ladech
100,00%
65,16% 100,00%
sanace herny v MŠ v Hrnčířích, havarijní výměna kotlů v MŠ Hrnčíře
Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov
3113 6121 3314 5021 3314 5136 3399 5139 3399 5164 3399 5169 3399 5175 3399 5194 3399 5222 3399 5223 3339 5494 3412 6121 3412 6121 3632 5137 3632 6122 3636 6122 3722 5169 3745 5139 3745 5169 3745 5169 3745 5171 3745 5212 6112 5023 6115 0000
Inves:ce do Základní školy -‐ projekt nové budovy ZŠ Ostatní os. výdaje v kpt. Knihovna Knihy, [sk v kpt. Knihovna Nákup materiálu kpt. Kultura (Dětský den, Vítání občánků) Nájemné v kpt. Kultura (Dětský den) Nákup služeb v kpt. Kultura (Dětský den, Mikulášská) Pohoštění kpt. Kultura (Dětský den) Věcné dary v kpt. Kultura (senioři, vítání občánků) Příspěvky obč. sdružením (Šupina, Baráčníci, církve) Příspěvky církvím Neinv. příspěvky obyvatelstvu Inves:ce v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ -‐ Šeberov Inves:ce v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ -‐ Hrnříče Nákup drobného majetku v kpt. Hřbitov Inves:ce v kpt. Hřbitov Inves:ce v kpt. Územní rozvoj Velkoobjemové kontejnery Nákup materiálu v v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. Zeleň -‐ celoroční péče Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. Zeleň -‐ ostatní Opravy a udržování v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň Neinves[ční transfery v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň Odměny členů zastupitelstva Výdaje na volby do zastupitelstev a Evr. Parlamentu ČR
0 18 000 4 000 0 0 75 000 0 25 000 17 000 0 0
5 277 900 0 1 200 6 000 24 000 -‐19 000 10 000 3 000 -‐11 000 6 000 6 000
200 000 0 0 0 2 500 000 90 000 10 000 835 200 87 000 50 000 0 1 200 000 0
204 000 0 0 0 -‐2 500 000 8 000 0 140 000 0 -‐40 000 50 000 0 66 000
Page 3 of 8
5 277 900 18 000 5 200 6 000 24 000 56 000 10 000 28 000 6 000 6 000 6 000 404 000 0 0 0 0 98 000 10 000 975 200 87 000 10 000 50 000 1 200 000 66 000
168 000 16 500 6 243 4 246 22 500 53 746 8 542 28 334 6 000 5 000 4 828 403 152 0 0 0 0 94 500 0 976 487 60 000 0 50 000 1 152 095 65 015
3,18% 91,67% 120,06% 70,77% 93,75% 95,98% 85,42% 101,19% 100,00% 83,33% 80,47% 99,79%
pokračuje v roce 2013 - dotace byla ponechána z minulých let, udělána formální úprava rozpočtu po jejím potvrzení
ohradníky ovce, dokončení minigolfu
přesunuto do kpt. projekt nové budovy ZŠ
96,43% 0,00% 100,13% 68,97% 0,00% 100,00% 96,01% 98,51%
Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 6149 0000 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5153
6171 5154 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5164 6171 5166 6171 5167 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169
Ostatní vnitřní správa -‐ Sčítání lidu Platy zaměstnanců ÚMČ Ostatní os. výdaje ÚMČ Povinné soc. pojištění ÚMČ Povinné zdr. pojištění ÚMČ Povinné úraz. Pojištění ÚMČ Knihy, [sk ÚMČ Drobný hmotný majetek ÚMČ Nákup materiálu ÚMČ Voda ÚMČ Plyn ÚMČ
Elektřina ÚMČ Pohonné hmoty ÚMČ Služby pošt ÚMČ Služby telekomunikací ÚMČ Pojistné ÚMČ Nájemné, leasing ÚMČ Konzultační, poradenské a právní služby ÚMČ Školení a vzdělávání ÚMČ Zpracování dat ÚMČ -‐ účetnictví Ostatní služby ÚMČ -‐ zpravodaj Ostatní služby ÚMČ -‐ infokanál Ostatní služby ÚMČ -‐ PRF (počítače)
0 1 500 000 270 000 728 000 290 000 13 000 25 000 15 000 70 000 25 000 138 000
210 000 60 000 20 000 150 000 130 000 104 200 160 000 32 000 210 000 210 000 120 000 84 000 Page 4 of 8
0 0 0 0 0 8 800 -‐4 100 85 000 90 000 0 0
22 000 0 0 0 -‐30 000 0 199 000 15 000 0 0 0 0
0 1 500 000 270 000 728 000 290 000 21 800 20 900 100 000 160 000 25 000 138 000
232 000 60 000 20 000 150 000 100 000 104 200 359 000 47 000 210 000 210 000 120 000 84 000
0 1 428 697 223 850 588 039 267 130 22 864 24 316 93 362 152 602 26 946 98 794
420 420 55 611 19 115 134 896 95 828 108 333 342 747 43 037 234 876 211 516 113 904 87 275
95,25% 82,91% 80,77% 92,11% 104,88% 116,34% 93,36% 95,38% 107,78% 71,59%
181,22% 92,69% 95,58% 89,93% 95,83% 103,97% 95,47% 91,57% 111,85% 100,72% 94,92% 103,90%
na pokyn auditu byla veškerá elektřina přeúčtována z VHČ na HČ, dále se zvýšila spotřeba elektřiny za svícení ve sport. areálu Šeberov a v hasičárně kvůli její celkové opravě
Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5189 6171 5192 6171 5361 6171 5362 6171 5909 6171 6121 6171 6123 6171 6130 6171 0000 6310 5163 6330 5342 6330 5345
Ostatní služby ÚMČ -‐ Gordic Ostatní služby ÚMČ -‐ Czech point Ostatní služby ÚMČ -‐ Data centrum (mzdový program) Ostatní služby ÚMČ (fontána, veř. osvětlení, inzeráty, ostatní) Opravy a udržování ÚMČ Programové vybavení ÚMČ Cestovné ÚMČ Pohoštění ÚMČ Ostaní poskytované jis[ny a zálohy Poskytnuté neinves[ční příspěvky a náhrady-‐sankce Nákup kolků ÚMČ Daně a poplatky ÚMČ Ostatní neinv. výdaje j.n. Inves:ce v kpt. ÚMČ -‐ budovy Inves:ce v kpt. ÚMČ -‐ dopravní prostředky Inves:ce v kpt. ÚMČ -‐ pozemky Ostatní výdaje jinde neuvedené v kpt. ÚMČ Bankovní poplatky Fond zaměstnanecký Fond stravování zaměstnanců
Součet výdajů hlavní činnos8 Součet výdajů hlavní činnos: mimo inves:c
Hospodářský výsledek hlavní činnos8 Provozní hospodářský výsledek hlavní činnos: (ztráta)
14 000 1 000 9 000 400 000 215 000 15 000 12 000 8 000 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 23 000 0 0 0 15 114 200 10 564 200
0 0 0 -‐30 000 250 000 -‐10 000 0 6 000 0 41 000 0 100 4 000 0 0 0 0 -‐2 000 0 0 0 3 834 700 852 800
14 000 1 000 9 000 370 000 465 000 5 000 12 000 14 000 0 41 000 3 000 100 4 000 0 0 0 0 21 000 0 0 0 18 948 900 11 417 000
3 864 674 9 176 296 579 481 895 0 12 000 13 210 -‐1 070 20 810 0 37 3 838 0 0 0 0 22 561 23 274 20 548 0 12 715 650 11 033 985
0 -‐224 200
-‐2 778 900 53 000
-‐2 778 900 -‐171 200
-‐1 316 066 215 599
50 000 0 750 000 250 000
0 0 0 0
50 000 0 750 000 250 000
25 560 0 563 641 0
27,60% 67,40% 101,96% 80,16% 103,63% 0,00% 100,00% 94,36% 99,05% 0,00% 37,00% 95,95%
107,43%
96,65%
Inves:ce 2212 6121 2212 6121 2212 6121 2212 6121
Inves:ce v kpt. Silnice -‐ cyklostezky Inves:ce v kpt. Silnice -‐ kamerový systém Inves:ce v kpt. Silnice -‐ silnice v Šeberově Inves:ce v kpt. Silnice -‐ silnice v Hrnčířích
Page 5 of 8
51,12% 75,15% 0,00%
Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 3111 6121 3113 6121 3113 6121 3412 6121 3412 6121 3632 6122 3636 6122 6171 6121 6171 6123 6171 6130
Inves:ce do Mateřské školy Inves:ce do Základní školy Inves:ce do Základní školy -‐ projekt nové budovy ZŠ Inves:ce v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ -‐ Šeberov Inves:ce v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ -‐ Hrnříče Inves:ce v kpt. Hřbitov Inves:ce v kpt. Územní rozvoj Inves:ce v kpt. ÚMČ -‐ budovy Inves:ce v kpt. ÚMČ -‐ dopravní prostředky Inves:ce v kpt. ÚMČ -‐ pozemky Součet výdajů na inves:ce
0000 4221 Dotace od hl. m. Prahy na inves:ce Součet dotací na inves:ce mimo vlast. zdrojů MČ
Inves:ce z vlast. zdrojů MČ
800 000 0 0 200 000 0 0 2 500 000 0 0 0 4 550 000
0 0 5 277 900 204 000 0 0 -‐2 500 000 0 0 0 2 981 900
800 000 0 5 277 900 404 000 0 0 0 0 0 0 7 531 900
521 312 0 168 000 403 152 0 0 0 0 0 0 1 681 665
65,16% 3,18% 99,79%
22,33%
0 0 4 550 000
150 000 150 000 2 831 900
150 000 150 000 7 381 900
150 000 150 000 1 531 665
100,00% 100,00% 20,75%
15 000 25 000 0 304 0 0 8 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
15 000 25 000 0 304 0 0 8 000 0
0 3 534 8 069 0 88 878 0 0 0
0,00% 14,14%
Vedlejší hospodářská činnost -‐ náklady 502 0200 511 0200 518 0256 532 0200 538 0270 561 0200 569 0200 569 0223
Spotřeba energie Opravy a udržování Ostatní služby Daň z nemovitosV Jiné daně a poplatky (daň z převodu nemovitos[) Prodané cenné papíry -‐ cena pořízení Bankovní poplatky na účtech VHČ Bankovní poplatky za správu cenných papírů
Page 6 of 8
0,00%
0,00%
dotace HMP na projekt ZŠ je zaúčtována již v minulých letech, protože nám byla ponechána
Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov
556 0200
Tvorba a zaúčtování opravných položek
Náklady VHČ celkem
0 48 304
0 0
0 48 304
4 841 566 4 942 047
15 000 10 000 70 000 0 0 57 624 85 000 77 000 0 60 000 260 000 15 000 0 192 000 0 0 0 33 000 265 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 000 10 000 70 000 0 0 57 624 85 000 77 000 0 60 000 260 000 15 000 0 192 000 0 0 0 33 000 265 000 0
132 997 9 855 92 382 9 983 5 540 57 624 79 138 96 702 16 800 60 000 263 420 29 944 6 000 163 040 57 164 0 0 6 580 330 174 0
tvorba opravných položek z neuhrazené splátky IMPOST v současné době vymáhána exekucí jejich pozemku
10231,13%
Vedlejší hospodářská činnost -‐ výnosy 602 0260 602 0270 602 0280 602 0200 603 0200 603 0210 603 0220 603 0230 603 0240 603 0250 603 0260 603 0270 603 0280 603 0290 641 0200 649 0200 661 0222 662 0200 662 0223 665 0222
Půjčovné hřiště Služby hřbitov Inzerce ve Zpravodaji Ostatní služby Věcná břemena Pronájem bytů v budově ÚMČ Pronájem Baráčnické rychty Pronájem budovy č.p. 34 Pronájem Špýcharu Pronájmy parkovišť Pronájmy reklamních ploch, pozemků Pronájem hrobových míst Pronájem Dvořák Věcné břemeno-‐parkoviště, zahrádka El Assador Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní výnosy Prodané cenné papíry -‐ cena prodejní Úroky na bankovních účtech VHČ Úroky spořící účet VHČ Výnosy z cenných papírů -‐ dividendy
Page 7 of 8
886,65% 98,55% 131,97%
100,00% 93,10% 125,59% 100,00% 101,32% 199,63% 84,92%
19,94% 124,59%
Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov
651 0200
Prodej majetku
Výnosy VHČ celkem
649 0200
Hospodářský výsledek VHČ před zdaněním Daň z příjmů právnických osob
Hospodářský výsledek VHČ po zdanění
888 000 2 027 624
0 0
888 000 2 027 624
0 1 417 343
1 979 320 0 1 979 320
0 0 0
1 979 320 0 1 979 320
-‐3 524 704 239 220 -‐3 763 924
-‐224 200 1 979 320 4 550 000 -‐2 794 880
53 000 0 2 831 900 -‐2 778 900
-‐171 200 1 979 320 7 381 900 -‐5 573 780
215 599 -‐3 763 924 1 531 665 -‐5 079 990
0,00% 69,90%
Pražská plynárenská výnos zaúčtován již v předchozím roce
Hospodářský výsledek MČ Provozní hospodářský výsledek hlavní činnos[ Hospodářský výsledek vedlejší hosp. činnos[ po zdanění Inves[ce z vlastních zdrojů MČ
Celkem
ČS 6010 ČS 6020 ČS ČSOB ČSOB
Stavy bankovních účtů k 31.12.2012 běžný účet HČ běžný účet pro fondy ÚSC běžný účet VHČ municipální konto VHČ spořící účet VHČ Celkem
91,14%
664252,00 1486726,00 2423983,00 205966,00 28593810,00 33374737,00
Nedílnou součásM závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha Šeberov za rok 2012, kterou najdete v plném znění na www.seberov.cz.
Page 8 of 8
