Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013 Obsah

1. Údaje o plnění rozpočtu ( včetně plnění plánu hospodářské činnosti ) 1.1 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti

2. Vyúčtování finančních vztahů

3. Tvorba a použití fondů 3.1 Fond darů 3.2 Fond zaměstnavatele 3.3 Fond rozvoje a rezerv 3.4 Fond Muzea

4. Údaje o hospodaření s majetkem

5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací 5.1 ZŠ Jandusů 5.2 ZŠ U Obory 5.3 Školní jídelna 5.4 MŠ Za Nadýmačem 5.4 MŠ Sluneční

Příloha : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2013 Rozvaha, VZZ a příloha účetní závěrky 1

1. Údaje o plnění rozpočtu

1.1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů MČ Praha 22 - plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby PŘÍJMY Daňové příjmy Poplatek ze psů Rekreační poplatek Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí

OdPa 0 0 0 0 0 0 0

Pol 1341 1342 1343 1345 1347 1361 1511

RU k 31.12.2013 % 240 000 252 250,00 105 2 000 1 957,50 98 1 071 900 1 368 050,00 128 50 000 49 548,00 99 30 000 30 000,00 100 2 240 200 2 589 525,00 116 11 100 000 10 108 499,53 91 14 734 100 14 399 830,03 98

Nedaňové příjmy Příjmy z provozu parkovací zóny Knihovna půjčovné Muzeum vstupné Kulturní akce vybrané vstupné Hřbitovní poplatky Poplatek za pečovatelskou službu Přijaté úroky Pokuty - odbor výstavby Pokuty - odbor živnostenský Pokuty - odbor dopravy Pokuty za přestupky Finanční vypořádání 2012 Muzeum přijaté dary Přijaté dary na kulturu Veřejná sbírka ( Nepomucký ) Přijaté dary Přijatá pojistná plnění ( za poškozený antiparkovací sloupek ) Přijatá pojistná plnění ( pojistné události v ZŠ ) Přijatá pojistná plnění ( za poškozený hrob ) Přijatá pojistná plnění ( na vozovém parku ) Náklady řízení Náklady řízení Vratky výdajů Náklady řízení Vratky výdajů minulých období Zůstatek mezd 12/2012

OdPa 2219 3314 3315 3319 3632 4351 6310 2169 2169 2299 6171 6402 3315 3319 3326 3639 2229 3113 3632 3639 2169 2299 3639 6171 6171 6171

Pol 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2141 2212 2212 2212 2212 2221 2321 2321 2321 2321 2322 2322 2322 2322 2324 2324 2324 2324 2324 2329

RU k 31.12.2013 % 525 000 539 835,00 103 50 000 52 666,00 105 10 000 9 965,00 100 74 000 42 000,00 57 100 000 108 032,00 108 210 000 217 115,00 103 400 000 259 038,56 65 50 000 50 000,00 100 20 000 4 500,00 23 30 000 0,00 0 39 400 45 100,00 114 878 100 878 116,04 100 40 000 66 018,00 165 15 000 15 000,00 100 0 790,00 50 000 50 000,00 100 1 400 1 340,00 96 119 100 158 880,00 133 13 300 13 300,00 100 9 900 9 893,00 100 22 000 22 000,00 100 1 000 0,00 0 1 000 1 100,00 110 4 000 9 624,00 241 34 800 34 769,77 100 231 400 231 406,00 100 2 929 400 2 820 488,37 96

2

Kapitálové příjmy Dar na vozidlo pro MŠ

OdPa Pol 3111 3121

Dotační příjmy Dotace na volbu prezidenta Dotace na pokrytí nákladů při povodních Dotace na volby do PS PČR Státní neinvestiční účelová dotace Dotace na sociálně právní ochranu dětí Dotace z ÚP na VPP Dotace z ÚP na vyhrazení společensky účelného pracovního místa Dotace na výkon pěstounské péče Dotace z MPSV na pečovatelskou službu Dotace od obcí na žáky Dotace pro ZŠ Jandusů ( vzdělávání 30 tis., prevence 53 tis. ) Dotace pro ZŠ U Obory ( primární prevence ) Dotace na plošnou protidrogovou prevenci Dotace na nákup knih Dotace na zkoušky odborné způsobilosti Příspěvek na asistenta pedagoga pro ZŠ Jandusů Příspěvek na asistenta pedagoga pro ZŠ U Obory Dotace z MHMP(pečovatelská služba 54 tis.,soc. služby 50 tis.) Dotace z MHMP Odvod z VHP Vratka daně 2012 ZŠ U Obory dotace na psychologa a speciálního pedagoga (EU) ZŠ U Obory dotace na psychologa a speciálního pedagoga(HMP) Protidrogová prevence - převod Kolovratům Převod z hospodářské činnosti

OdPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pol 4111 4111 4111 4112 4116 4116 4116 4116 4116 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4122 4122 4129 4131

PŘÍJMY CELKEM

RU k 31.12.2013 % 175 000 175 000,00 100 RU 228 500 20 100 222 300 10 996 000 803 800 225 000 40 000 172 000 444 000 200 000 83 000 48 000 50 000 23 200 60 000 239 700 101 500 104 000 46 763 000 816 500 2 985 200 149 000 844 000 -14 000 12 780 700 78 385 500

k 31.12.2013 228 550,00 20 084,00 222 320,00 10 996 000,00 803 842,00 224 920,00 40 000,00 172 000,00 444 000,00 96 755,00 83 000,00 48 000,00 50 000,00 23 154,00 60 000,00 239 700,00 101 500,00 104 000,00 46 763 000,00 816 500,00 2 985 242,89 148 935,49 843 967,72 -14 000,00 12 529 622,65 78 031 093,75

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 48 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100

RU k 31.12.2013 96 224 000 95 426 412,15

% 99

VÝDAJE OdPa 2169 2169 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2229 2229

Běžné výdaje Odborné a statické posudky Výkony rozhodnutí Zhotovení přechodu pro chodce Materiál na údržbu komunikací Zimní údržba komunikací Opravy komunikací Výdaje na správu parkovací zóny Vyčištění a úprava příkopu ( chodník ul. Podleská ) Opravy chodníků a vjezdů Dopravní značení – svislé Dopravní značení – vodorovné

3

Pol 5166 5901 5137 5139 5169 5171 5169 5169 5171 5139 5169

RU k 31.12.2013 % 50 000 0,00 0 50 000 0,00 0 20 000 0,00 0 118 400 130 079,00 110 224 600 228 136,17 102 161 500 157 866,88 98 475 600 483 183,00 102 18 200 18 150,00 100 100 000 98 678,00 99 93 400 51 285,00 55 15 200 19 650,00 129

Oprava antiparkovacího sloupku Kanálové mříže Uveřejnění veřejné zakázky ( dešťová kanalizace Sluneční ) Opravy kanalizace Udržitelnost projektu revitalizace Vodice Opravy v důsledku povodní M3 Sluneční ( lékárnička ) MŠ Sluneční DDHM MŠ Sluneční materiál Výstavba MŠ Pitkovice - studie a projekt MŠ Sluneční programové vybavení MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek Seminář pro učitele Znalecké posudky a prohlídky na ZŠ ZŠ U Obory oprava podlah ZŠ Jandusů oprava kotle Věcné dary pro žáky škol a učitele ZŠ Jandusů - neinvestiční příspěvek ZŠ U Obory - neinvestiční příspěvek Dotace na podporu vzdělávání pro ZŠ Jandusů Dotace na primární prevenci pro ZŠ Jandusů Dotace na primární prevenci pro ZŠ U Obory Příspěvek na asistenta pedagoga pro ZŠ Jandusů Příspěvek na asistenta pedagoga pro ZŠ U Obory Dotace na psychologa a speciálního pedagoga ZŠ U Obory ( HMP ) Dotace na psychologa a speciálního pedagoga ZŠ U Obory ( EU ) Školní jídelna - neinvestiční příspěvek - nové filtry - elektrorevize - havarijní opravy MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek výdejna stravy Divadlo - nákup stolků - okapový svod - školení obsluhy kotelny - revize a drobná údržba - oprava kanalizace Knihovna - knihy a časopisy - materiál - telefonní poplatky - internet Muzeum - nákup tisku - DDHM - spotřební materiál - vodné - elektřina - nákup služeb ( teplo, ohřev TUV atd. ) - opravy

4

2229 2321 2321 2321 2334 2334 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3141 3141 3141 3141 3141 3311 3311 3311 3311 3311 3314 3314 3314 3314 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315

5171 5139 5169 5171 5171 5171 5133 5137 5139 5169 5172 5331 5331 5167 5169 5171 5171 5194 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5139 5169 5171 5331 5137 5139 5167 5169 5171 5136 5139 5162 5169 5136 5137 5139 5151 5154 5169 5171

1 400 0 0 328 400 350 000 64 900 400 100 400 141 200 799 800,00 6 000 501 000 2 000 000 0 16 400 34 000 137 700 40 000 3 934 000 2 600 000 30 000 53 000 48 000 239 700 101 500 149 000 844 000 2 600 000 50 000 10 000 30 000 200 000 46 600 1 600 5 900 36 100 59 800 68 200 2 500 0 6 000 14 400 20 600 54 700 16 000 3 000 121 100 171 400

1 340,00 3 025,00 545 327 858,20 303 547,00 64 856,00 363 100 366,00 141 127,57 0 6 038,00 501 000,00 2 000 000,00 4 000,00 15 674,00 33 957,00 137 669,00 30 327,00 3 934 000,00 2 570 000,00 30 000,00 53 000,00 48 000,00 239 700,00 101 500,00 91 334,12 517 560,04 2 600 000,00 36 300,00 0 10 485,00 200 000,00 46 578,90 2 085,65 5 850,00 10 187,41 93 868,70 67 526,20 312 48,4 5 988,00 14 442,00 11 039,00 38 634,00 7 367,26 64 190,00 114 862,96 81 740,00

96 100 87 100 91 100 100 0 101 100 100 96 100 100 76 100 99 100 100 100 100 100 61 61 100 73 0 35 100 100 130 99 28 157 99 12 100 100 54 71 46 95 48

- nákup sbírkových předmětů - věcné dary ( květiny ) Kulturní akce - spotřební materiál - pronájem mobilní toalety - služby - pohoštění - poplatky OSA Rekonstrukce kamenných reliéfů ( Nepomucký ) – doplatek Fotoaparát pro zpravodaj Uhříněveský zpravodaj – roznáška - tisk Kulturní akce 100. výročí – materiál - nákup služeb - občerstvení - pamětní listy a mince Obřadní síň - věšáky na kabáty - vodné - plyn - elektřina - ostatní služby - oprava omítek Nákup květin Dárkové balíčky Sokolovna - služby 2012 Granty Fitness prvek Dětská hřiště - výměna písku včetně doplnění dopadových zón Dětská hřiště - roční kontroly Dětská hřiště - servis, údržba Granty Protidrogová prevence - nákup služeb Protidrogová prevence občerstvení Zabezpečovací systém garáží Technické posouzení stavu budov ( ZŠ Jandusů a č.p.803 ) Vyúčtování služeb sklad č.p.1270 Vyúčtování služeb kotelna č.p.803 Vánoční osvětlení nájem Provoz veřejného osvětlení Hřbitov – vodné - údržba dodavatelsky - opravy hrobů Sociální pohřeb TV V Bytovkách - geometrický plán Aktualizace strategického plánu Povodně 2013 - ochranné pracovní pomůcky DDHM ( 3 000 - 40 000 > Spotřební materiál Garáže č.p.1257 – vodné

5

3315 3315 3319 3319 3319 3319 3319 3326 3349 3349 3349 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3412 3419 3421 3421 3421 3421 3421 3541 3541 3612 3612 3612 3613 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3633 3635 3639 3639 3639 3639

5177 5194 5139 5164 5169 5175 5192 5171 5137 5161 5169 5139 5169 5175 5194 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5194 5194 5169 5222 5137 5139 5169 5171 5222 5169 5175 5137 5166 5169 5169 5164 5169 5151 5169 5171 5192 5169 5169 5132 5137 5139 5151

4 100 3 800 10 000 0 437 600 20 000 3 000 170 000 0 70 000 570 000 5 000 630 000 33 000 75 100 0 1 000 36 900 8 000 15 100 4 900 60 000 50 000 115 000 564 100 50 000 30 000 40 000 100 000 101 400 75 200 2 800 109 000 100 000 1 700 3 600 140 000 190 000 5 000 50 000 50 000 10 000 15 000,00 0,00 6 400 137 600 130 000 1 800

4 100,00 3 793,00 7 806,00 4 417,00 314 376,00 18 359,00 13 686,00 150 000,00 15 700,00 61 702,30 553 407,40 1 258,00 629 935,30 32 972,50 75 093,00 1012 0 69 330,00 1 541,00 9 721,30 4 900,00 72 973,00 34 864,00 115 000,00 414 100,00 83 416,00 12 584,00 42 824,30 37 050,79 101 400,00 41 000,00 784 72 034,90 0 1 716,00 3 614,00 135 867,00 183 755,00 4 262,00 0 12 300,00 0 0 60 500,00 6 395,00 131 221,00 133 203,33 1 791,63

100 100 78 72 92 456 88 88 97 25 100 100 100 0 188 19 64 100 122 70 100 73 167 42 107 37 100 55 28 66 0 101 100 97 97 85 0 25 0 0 100 95 102 100

PHM Smluvní zákonné pojištění Nájem pozemku - zastávka autobusu ( sml. 47/2010 ) Zapůjčení nářadí Geodetické práce na Říčanském potoce Povodně - statické prohlídky a posudky objektů Technické prohlídky vozidel Opravy a udržování Dálniční známky Povodně - poskytnuté dary na povodňové škody Radnice - odvoz odpadu (č.p. 1250 a č.p. 1251 ) Odvoz kontejnerů pro OHS Skládka – monitoring Veřejně prospěšné práce - hrubá mzda - sociální pojištění - zdravotní pojištění - nemocenská Lavičky nad 3 000,- Kč Spotřební materiál ( z toho 35 tis. sáčky na psí exkrementy ) Prachová studie Zeleň - údržba zeleně, arboristické práce a nová výsadba Úklid obce Oprava zahradní techniky Posudky Dárky dětem v DD, VÚ a pěstounských rodinách Dar občanskému sdružení BabyBox Vítání občánků ( věcné dary ) Vítání občánků ( peněžité dary ) Předplatné časopisu prevence Příspěvek důchodcům na obědy Pečovatelská služba - hrubé mzdy - sociální pojištění - zdravotní pojištění - pracovní neschopnost - materiál - vodné - elektřina - PHM - telefonní poplatky - pojištění vozidla - nákup služeb - opravy DPS – DDHM DPS - spotřeba materiálu DPS – vodné DPS – elektřina DPS – hovorné DPS - nákup služeb

6

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3729 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3749 4329 4329 4339 4339 4349 4349 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4354 4354 4354 4354 4354 4354

5156 5163 5164 5164 5166 5166 5169 5171 5362 5492 5169 5169 5169 5011 5031 5032 5424 5137 5139 5166 5169 5169 5171 5166 5194 5222 5194 5492 5136 5499 5011 5031 5032 5424 5139 5151 5154 5156 5162 5163 5169 5171 5137 5139 5151 5154 5162 5169

556 900 181 500 4 300 2 100 0 3 500 30 700 452 400 10 500 50 000 20 000 350 000 120 000 168 100 41 900 15 000 0 68 500 65 000 60 500 770 000 1 200 000 21 800 50 000 2 000 50 000 44 000 4 000 2 100 170 000 773 200 193 200 69 600 0 12 700 1 000 13 000 75 000 10 000 6 000 38 200 20 000 23 500 1 000 1 000 1 000 5 000 31 800

411 146,77 181 449,00 4 291,00 2 058,00 4 850,00 3 484,80 100 541,11 528 896,50 0 50 000,00 12 105,00 288 357,38 115 918,00 165 774,00 41445 14992 3 619,00 68 468,00 66 687,00 60 500,00 512 057,35 976 980,00 66 163,00 24 442,00 245 50 000,00 43 921,00 4 025,00 496 146 934,00 787 365,00 198 606,00 71 677,00 581 9 958,00 656 1 019,00 63670 708 0 38 215,00 17 957,00 20 464,50 0 962 1 019,00 7 865,95 31 753,45

74 100 100 98 100 327 117 0 100 61 82 97 99 99 100 100 103 100 67 81 304 49 12 100 100 101 24 86 102 103 103 78 66 8 85 7 0 100 90 87 0 96 102 157 100

Pečovatelská služba - příspěvek pro DPS Kolovraty ( 64. RMČ ) Pěstounská péče - hrubé mzdy - sociální pojištění - zdravotní pojištění Den sociálních služeb – adresář - občerstvení Výkon pěstounské péče Mobilní protipovodňové zábrany Rezerva výdajů na krizové situace Svítilny pro Městskou policii Policejní a lékařský dům - doplnění informačního systému Odměny členů zastupitelstva - hrubý plat - sociální pojištění - zdravotní pojištění Volby do PS PČR - dohody Volby do PS PČR - náhrada platu - sociální pojištění - zdravotní pojištění - volební stojan - materiál - PHM - telefonní poplatky - pronájem volebních místností - nákup služeb - občerstvení Volba prezidenta - hrubé mzdy - dohody - odvod sociálního pojištění - odvod zdravotního pojištění - spotřeba materiálu - PHM - telefonní poplatky - pronájem volebních místností - nákup služeb - občerstvení Úřad - hrubé mzdy - sociální pojištění zaměstnanců - zdravotní pojištění zaměstnanců - výplata nemocenské SPOD - hrubé mzdy - sociální pojištění - zdravotní pojištění Náklady na společensky účelné míst - hrubá mzda - odvod soc. poj. Dohody o provedení práce a prac. činnosti - hrubá mzda - odvod soc. pojištění - odvod zdr. Pojištění Zákonné pojištění zaměstnanců

7

4359 4399 4399 4399 4399 4399 4399 5273 5273 5311 5311 6112 6112 6112 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5339 5011 5031 5032 5169 5175 5499 5137 5139 5137 5171 5023 5031 5032 5021 5029 5031 5032 5137 5139 5156 5162 5164 5169 5175 5011 5021 5031 5032 5139 5156 5162 5164 5169 5175 5011 5031 5032 5424 5011 5031 5032 5011 5031 5021 5031 5032 5038

17 000 17 050,00 100 110 200 110 224,00 100 27 600 27 556,00 100 9 900 9 920,00 100 41 900 41 878,00 100 400 400,00 100 24 300 24 300,00 100 0 48 000,00 80 000 0 0 23 700 23 742,00 100 4 700 4 658,50 99 2 119 000 2 163 914,00 102 495 000 507 230,00 102 197 000 201 928,00 103 159 500 159 648,77 100 1 800 1 807,00 100 6 000 6 000,00 100 2 200 2 160,00 98 0 12 040,00 6 200 6 225,40 100 1 900 1 865,00 98 1 700 1 685,53 99 35 000 35 000,00 100 800 778,3 97 7 200 9 959,00 138 10 400 10 417,00 100 164 100 164 067,00 100 2 600 2 604,00 100 1 000 938 94 3 800 3 827,00 101 3 700 3 631,00 98 10 500 10 493,12 100 11 000 11 050,00 100 37 200 37 220,60 100 13 100 13 063,00 100 25 678 800 23 813 168,00 93 6 420 300 5 973 963,00 93 2 311 300 2 156 077,00 93 100 000 111 282,00 111 599 800 1 019 661,00 170 150 000 254 916,00 170 54 000 91 769,00 170 30 000 30 000,00 100 10 000 10 000,00 100 911 000 783 129,23 86 113 000 76 970,00 68 40 500 27 709,00 68 125 000 125 159,00 100

Ochranné pracovní pomůcky Léky a zdravotnický materiál Tisk - odborná literatura DDHM ( 3 000 až 40 000 > PC technika DDHM pro potřeby úřadu Spotřební materiál (kancelářské potřeby, úklidové prostředky atd.) Úroky z úvěru na radnici Provoz budovy radnice – vodné - opravy a údržba - pravidelné revize - odvoz odpadu - ostatní služby ( teplo, ohřev TUV ) - elektřina Poštovné Telefonní poplatky ( pevné linky ) Telefonní poplatky ( mobilní linky ) Pronájem zařízení fotokabiny Právní služby Energetické štítky budov Školení a vzdělávání Zkoušky odborné způsobilosti El. služby-časová razítka a el. Podpisy Aktualizace programů SPOD - lékařské zprávy Televizní a telekomunikační poplatky Geometrické plány a posudky Instalace a zprovoznění platebních terminálů Opravy přístrojů ( PC techniky atd. ) Programové vybavení Cestovné – SPOD - ÚMČ Pohoštění Fond zaměstnavatele - obědy - vánoční posezení zaměstnanců - životní jubilea, odchod do důchodu - očkování - penzijní připojištění Exekuční náklady a náhrady škod Nákup kolků Platby správních poplatků Náhrada škody ( spoluúčast ) Peněžní dary Bankovní poplatky Pojištění majetku MČ Zůstatek odhadu z mezd 12/2013

8

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6320 6409

5132 5133 5136 5137 5137 5139 5141 5151 5171 5169 5169 5169 5154 5161 5162 5162 5164 5166 5166 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5172 5173 5173 5175 5169 5175 5499 5499 5499 5192 5361 5365 5429 5492 5163 5163 5909

21 000 22 468,00 1 000 251 40 000 42 674,00 332 000 227 913,00 100 000 55 171,47 515 000 514 662,16 240 000 135 545,51 50 000 61 058,26 150 000 73 885,58 100 000 91 512,19 0 4 035,00 530 000 444 489,12 470 000 135 437,00 350 000 353 956,50 120 000 118 322,01 380 000 313 701,51 186 000 170 740,68 581 000 580 400,00 250 000 0 200 000 175 107,50 60 000 38 890,00 60 000 27 126,29 551 000 487 232,26 0 1 653,00 5 400 5 400,00 10 000 1 100,00 50 000 0 90 000 56 812,50 36 000 197 492,50 0 16 500,00 40 000 32 016,00 26 000 33 665,00 850 000 846 300,00 25 000 25 365,00 30 000 30 000,00 3 000 0,00 240 000 218 304,00 15 000 11 090,00 7 000 3 000,00 0 150 0 1 000,00 30 000 22 000,00 50 000 50 421,00 550 000 489 289,00 0 213 133,00 74 910 200 69 211 762,51

107 25 107 69 55 100 56 122 49 92 84 29 101 99 83 92 100 0 88 65 45 88 100 11 0 63 549 80 129 100 101 100 0 91 74 43 73 101 89 92

Kapitálové výdaje Cyklotrasy Nákup infrastruktury ( smlouva Skanska ) MŠ Sluneční ( dešťová kanalizace ) MŠ Sluneční ( dešťová kanalizace ) MŠ Pitkovice MŠ Sluneční nákup vozidla ZŠ Jandusů - přístavba 4 učeben ZŠ U Obory – zateplení Školní jídelna - úpravy provozu Divadlo - montážní plošina Dětská hřiště - nové prvky Dětská hřiště - nerezová skluzavka za Normou Č.p. 1257 inovace zabezpečovacího systému Veřejné osvětlení Poplatky správcům sítí za přípojky k novým stavbám Aktualizace strategického plánu Výkup pozemků Samosběrný vůz ( spoluúčast ) Nákup sekaček Policejní a lékařský dům - kamerový systém DNM nad 60 000,- Kč ( Oracle, redakční systém ) Radnice - fotokabina DHM nad 40 000,- Kč ( 2x server, switch - optické připojení )

OdPa 2219 2321 2321 3111 3111 3111 3113 3113 3141 3311 3421 3421 3612 3631 3633 3635 3639 3719 3745 5311 6171 6171 6171

Pol 6121 6121 6121 6121 6121 6123 6121 6121 6121 6122 6121 6129 6121 6121 6121 6119 6130 6123 6123 6121 6111 6121 6125

VÝDAJE CELKEM

9

RU k 31.12.2013 % 383 800 294 222,00 77 941 400 941 418,70 100 2 179 300 2 141 344,00 98 0 8 176,00 0 73 550,00 255 700 255 636,00 100 14 379 300 13 882 911,03 97 3 006 000 3 209 957,34 107 5 225 800 5 249 557,34 100 250 000 243 815,00 98 92 500 0,00 0 57 500 57 475,00 100 141 000 140 960,05 100 45 000 44 981,00 100 50 000 0,00 0 60 500 0,00 0 640 600 640 520,00 100 69 500 48 945,00 70 1 000 000 990 545,00 99 61 700 61 620,00 100 96 000 0,00 0 0 64 999,16 70 000 0,00 0 29 005 600 28 350 632,62 98 RU k 31.12.2013 103 915 800 97 562 395,13

% 94

1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti k 31.12.2013

VÝNOSY

( v Kč )

Pronájmy bytů Pronájmy nebytových prostor Pronájem garáží Nájemné pozemky, reklamy Pronájem pozemků k parkování Pronájem hrobových míst Úklid zastávek Příjmy z inzerce Služby podatelna ( kopírování ) Úplatná věcná břemena Zimní údržba komunikací Romance II Smluvní pokuty a úroky z prodlení Přijaté sankce Daň z příjmu Prodej majetku DHM Ostatní výnosy ( pojistná plnění atd. ) Výnosy z přecenění reálnou hodnotou VÝNOSY CELKEM

NÁKLADY

( v Kč )

Spotřeba materiálu Spotřeba el. Energie Opravy a služby Mzdy Odvody z mezd Daně a poplatky Haléřové vyrovnání Odpisy a zůstatková cena DHM Zůstatková cena prodaných pozemků Opravné položky k pohledávkám Odpis pohledávek NÁKLADY CELKEM

REKAPITULACE Výnosy celkem Náklady celkem Čistý zisk Převod do hlavní činnosti

PLÁN 2013

SKUTEČNOST

8 800 000 7 700 000 700 000 930 000 0 40 000 20 000 500 000 13 000 250 000 0 0 0 -2 989 460 400 000 0 0 16 363 540

PLÁN 2013

9 057 702,48 8 069 305,69 789 920,03 853 897,56 41 523,01 47 866,51 15 840,00 573 367,98 16 077,62 216 317,35 56 460,00 54 435,00 37 055,41 -4 234 900,00 17 069 722,00 23 778,33 5 398 103,67 38 086 472,64

SKUTEČNOST

30 000 80 000 1 500 000 1 350 000 459 000 100 000 0 100 000 0 0 0 3 619 000

PLÁN 2013

23 715,98 55 386,71 910 218,18 1 347 820,00 458 409,00 10 086,00 3,41 0,00 17 068 922,00 -146 337,83 304 159,00 20 032 382,45

SKUTEČNOST

16 363 540 3 619 000 12 744 540 12 700 000

10

38 086 472,64 20 032 382,45 18 054 090,19 12 529 622,65

% PLNĚNÍ 103 105 113 92 120 79 115 124 87 142 4267 233

% PLNĚNÍ 79 69 61 100 100 10 0 554

% PLNĚNÍ 233 554 142 99

2. Vyúčtování finančních vztahů

1. Úhrn potřeb finančního vyúčtování z toho:

47 277,00 Kč

a) do státního rozpočtu celkem

0,00 Kč

b) do rozpočtu hlavního města Prahy celkem

47 277,00 Kč

- vratka účelových prostředků roku 2013 ( ZOZ ) - odvod místních poplatků (odvod ze psů )

21 110,00 Kč 26 167,00 Kč

2. Úhrn zdrojů finančního vypořádání

107 000,00 Kč

a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem

0,00 Kč

b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem z toho: - podíl na odvodu loterií ( doplatek za 3. čtvrtletí 2013 )

3. Saldo finančního vypořádání

107 000,00 Kč 107 000,00 Kč

59 723,00 Kč

11

3. Tvorba a použití fondů v roce 2013 3.1 Fond darů Příjmy

částka ( Kč )

Zůstatek z roku 2012

1 285 778,50

úroky 1-12/2013

5 511,06

Kormak ( kulturní akce )

5 000,00

MS Ekoflora ( kulturní akce )

10 000,00

E. Machačová ( prapor )

25 000,00

Totalbase ( ochrana životního prostředí )

50 000,00

Kormak ( vůz pro MŠ )

50 000,00

Kosař ( vůz pro MŠ )

15 000,00

Nord ( vůz pro MŠ )

30 000,00

Petronal ( vůz pro MŠ )

30 000,00

Poličanská ( vůz pro MŠ )

50 000,00

Celkem

1 306 289,56

Výdaje

částka ( Kč )

Restaurování praporu

25 000,00

Vůz pro MŠ

175 000,00

Veřejná zeleň Celkem

50 000,00 50 000,00 1 306 289,56

Zůstatek k 31.12.2013

3.2 Fond zaměstnavatele Příjmy

částka ( Kč )


98 186,81

Příděl ve výši 4% z hrubých mezd daného roku

1 080 000,00

Doplatek přídělu za rok 2012

54 821,76

Úroky 1-12/2013

337,69

Celkem

1 233 346,26

Výdaje

částka ( Kč )

Příspěvek na stravování

835 245,00

Příspěvek na penzijní připojištění Vánoční setkání Jubilea Celkem

218 504,00 25 365,00 25 000,00 1 104 114,00

129 232,26


12

3.3 Fond rozvoje a rezerv Příjmy

částka ( Kč )


12 242 827,49

Úroky 1-12/2013

63 454,58

Celkem

12 306 282,07

Výdaje

částka ( Kč ) 0,00 0,00

Celkem

12 306 282,07


3.4 Fond Muzea Příjmy

částka ( Kč )


56 322,40

Úroky 1-12/2013

78,58

Dobrovolné vstupné a dary

30 147,00

Celkem

86 547,98

Výdaje

částka ( Kč )

Výdaje pro potřeby Muzea Celkem

39 796,00 39 796,00


46 751,98

Zůstatek fondů k 31.12.2013: 13 788 555,87 Kč

13

4. Údaje o hospodaření s majetkem Výkaz rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na úřední desce ÚMČ Praha 22. K nahlédnutí jsou na ÚMČ Praha 22 v kanceláři č. 211. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.

5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2013 5.1. Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 17 720,33 17 720,33 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST 92 778,98 60 000,00 32 778,98 CELKEM 110 499,31 60 000,00 50 499,31 ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2013

FO 111 919,00

FKSP 387 813,48

RF

FRM 239 368,10

111 711,38

V roce 2013 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši 18 717 000,- Kč (v tom přímé náklady na vzdělávání 16 407 000,- Kč); příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 3 934 000,- Kč (v tom z rozpočtu MHMP 53 000,- Kč na protidrogovou prevenci, 30 000,- Kč na vzdělávání pedagogů, 239 700,- Kč na asistenta pedagoga). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje na školní družinu a školní klub byla 748 750,- Kč a úroky 13006,37 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily – pomůcky, učebnice – 1 278 429,71 Kč, energie 1 262 021,01 Kč, na opravy, údržbu – 577 866,06 Kč, ostatní služby 2 074 750,11 Kč. Odpisy majetku činily 94 099,- Kč, bankovní a ostatní náklady – 57 251,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy) – 525 944 Kč, náklady – 433 165,02 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2013: škola: FO – 60 000,- Kč (54%), RF – 50 499,31 Kč (46%); Použití rezervního fondu (RF): výměna oken, zateplení přístavby, výměna zářivek, malování a lakýrnické práce. Čerpání fondů: FO – 38 000,- Kč (odměny pro zaměstnance školy, včetně ředitele), FKSP – 110 886,- Kč (rekreace, kulturní a společenské akce, peněžní odměny), RF – 125 000,- Kč (z toho 105 000,- Kč převod do rezervního fondu), FRM – 432 684,96,- (venkovní žaluzie).

5.2. Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST 231 705,29 130 000,00 101 705,29 CELKEM 231 705,29 130 000,00 101 705,29 ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2013

FO 482,00

FKSP 226 233,29

RF

FRM 351 277,80

141 445,75

V roce 2013 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši 12 663 000,- Kč (z toho 9 189 685,- Kč přímé náklady na vzdělávání); příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 951 800,- Kč (v tom z rozpočtu HMP: 48 000,- Kč na protidrogovou prevenci, 101 500,- Kč na asistenta pedagoga). Úplata na neinvestiční výdaje od rodičů na školní družinu činily 308 129,65 Kč a úroky 8 713,79 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily – pomůcky, učebnice – 589 936,61 Kč, energie – 1 209 420,- Kč; opravy, služby, údržba – 407 476,83 Kč. Odpisy majetku činily 168 228,- Kč, bankovní a ostatní náklady – 37 528,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy) – 523 887,- Kč, náklady – 292 181,71 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2013: škola: FO – 130 000,- Kč (56%), RF – 101 705,29 (44%); Použití rezervního fondu (RF): výměna dveří včetně zárubní v prostorách tělocvičny školy. Čerpání fondů: FO – 118 439,- Kč (odměny pro zaměstnance školy, včetně ředitelky), RF – 118 439,- Kč (pomůcky), FKSP – 159 908,- Kč (rekreace, penzijní připojištění), FRM – nečerpán,

14

5.3. Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 92 792,44 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST 4 016,86 CELKEM 96 809,30 ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2013

FO 50 000,00

FKSP 37 217,40

REZERVNÍ FOND (RF) -

92 792,44

-

4 016,86 96 809,30

RF

FRM 93,80

68 376,58

V roce 2013 obdržela školní jídelna dotaci z MHMP ve výši 4 022 000,- Kč (z toho 2 947 142,- Kč přímé náklady na vzdělávání) a příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 600 000,- Kč. Náklady činily: potraviny 4 803 333,92 Kč, energie – 1 283 437,42 Kč, na opravy, údržbu – 304 152,23 Kč, ostatní služby – 495 449,67 Kč. Odpisy majetku činily 93 398,42 Kč, bankovní a ostatní náklady – 29 921,79,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy, stravování) 2 548 338,45 Kč, náklady 2 544 321,59 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2013: školní jídelna: FO – 0,- Kč (0%), RF – 96 809,30 Kč (100%), Použití rezervního fondu (RF): malování, mytí oken. Čerpání fondů: FO – 17 000,- (odměna pro ředitelku školní jídelny), RF – 81 000,- Kč – hardware, FKSP – 31 700,- Kč penzijní fond zaměstnancům, FRM – 65 000,- Kč – upgrade software.

5.4. Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927 (K Nedvězí 66) VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 180 982,18 36 196,00 144 786,18 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM 180 982,18 39 196,00 144 786,18

ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2013

FO 60 590,00

FKSP 25 407,77

RF

FRM 315 480,80

54 010,00

V roce 2013 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši 10 764 000,- Kč (7 944 218,- Kč přímé náklady na vzdělávání), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 200 000,- Kč (v tom 200 000,- Kč výdejna stravy). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila 1 136 914,- Kč, úroky 5 449,- Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup – 471 129,13 Kč, energie – 1 190 325,- Kč, opravy, údržba – 789 861,- Kč, služby – 768 326,17 Kč. Odpisy majetku 0 Kč, bankovní a ostatní náklady – 39 644,- Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2013: škola: FO – 36 196,- Kč (20%), RF – 144 786,18 (80%), Použití rezervního fondu (RF): hračky, pomůcky. Mateřská škola doplňkovou činnost neprovozuje. Čerpání fondů: FO – 10 000,- Kč na odměnu ředitelky školy, FKSP – 134 531,- Kč (rekreace, kultura, příspěvek na stravování a zdr. péči), RF – 265 566,- Kč (mzdové náklady), FRM – 248 300,- Kč.

15

5.5. Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 135 559,16 30 000,00 105 559,16 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM 135 559,16 30 000,00 105 559,16

ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2013

FO 35 590,00

FKSP 80 046,59

RF

FRM 424 511,21

102 310,00

V roce 2013 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši 731 000,- Kč (536 000,- Kč přímé náklady na vzdělávání), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 501 000,- Kč. Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila 125 036,- Kč, úroky 125,78 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup – 108 755,45 Kč, energie – 74 344,- Kč, opravy, údržba – 10 969,- Kč, služby – 90 244,73 Kč. Odpisy majetku 0 Kč, bankovní a ostatní náklady – 13 073,- Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2013: škola: FO – 30 000,- Kč (22%), RF – 105 559,16 Kč (78%), Použití rezervního fondu (RF): vybavení nové třídy pro 17 žáků (od 1. 9. 2014). Mateřská škola doplňkovou činnost neprovozuje. Čerpání fondů: FO – nečerpán, FKSP – 1 589 Kč (příspěvek na stravování), RF – nečerpán, FRM – nečerpán.

16

Ú È E T N Í øádná

X

Z Á V Ì R K A

mimoøádná

mezitimní

* typ závìrky oznaète 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY

Hlavní úètárna

Sídlo úèetní jednotky

- ulice,èp - obec - PSÈ,pošta

Nové námìstí 1250 Praha 114 10400

Místo podnikání



I È O

00240915

Právní forma

mìstská èást

Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Název nadøízeného orgánu (zøizovatel)

Mìstská èást Praha 22,

Okamžik sestavení

22.04.2014

Kontaktní údaje

-

Telefon Fax E-mail WWW stránky

Nové námìstí 1250,

10400 P

15:29:12

271071812 271071819 [email protected]

Razítko úèetní jednotky

Osoba odpovìdná za úèetnictví

Ing. František Wetter

Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce (statutátor)

Milan Coller

Podpisový záznam statutárního orgánu Poznámka: Obsah úèetní závìrky se dále skládá z výkazù, které jsou obsaženy v pøíloze tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 ******************************************************************************************************************************************************************* IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:29:16 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 UUS: HU Hlavní úètárna ROZVAHA ÚSC za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa UCRGURUA 13012014 15:29 ******************************************************************************************************************************************************************* ROZVAHA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad sestavená k 31. prosinci 2013 I È O 00240915 Èíslo položky

Název položky

Název úèetní jednotky MÈ Praha 22

Období 13/2013

Syntetický úèet

O B D O B Í B Ì Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA CELKEM 2 113 448 704,94 375 801 072,82 1 737 647 632,12 1 648 956 558,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Stálá aktiva 2 034 212 940,76 374 800 440,62 1 659 412 500,14 1 578 913 552,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 198 080,25 4 452 009,84 746 070,41 1 192 629,41 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Software 013 1 993 389,41 1 511 810,00 481 579,41 835 282,41 3. Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Povolenky na emise a preferenèní limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 2 422 860,84 2 422 860,84 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 781 830,00 517 339,00 264 491,00 357 347,00 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 028 847 913,96 370 348 430,78 1 658 499 483,18 1 577 607 002,91 1. Pozemky 031 287 708 539,16 0,00 287 708 539,16 289 852 901,59 2. Kulturní pøedmìty 032 87 161,00 0,00 87 161,00 87 161,00 3. Stavby 021 1 682 818 818,83 338 863 322,41 1 343 955 496,42 1 252 222 759,81 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 022 29 749 237,52 9 086 059,00 20 663 178,52 14 345 327,91 5. Pìstitelské celky trvalých porostù 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 22 399 049,37 22 399 049,37 0,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 042 6 073 008,08 0,00 6 073 008,08 21 098 852,60 9. Uspoøádací úèet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 12 100,00 0,00 12 100,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Dlouhodobý finanèní majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pùjèky 067 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek 043 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Dlouhodobé pohledávky 166 946,55 0,00 166 946,55 113 920,25 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 462 0,00 0,00 0,00 0,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 ******************************************************************************************************************************************************************* IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:29:16 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 ROZVAHA ÚSC za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa UCRGURUA 13012014 15:29 ******************************************************************************************************************************************************************* Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet B Ì Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 166 946,55 0,00 166 946,55 113 920,25 4. Dlouhodobé pohledávky z ruèení 466 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 468 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Obìžná aktiva 79 235 764,18 1 000 632,20 78 235 131,98 70 043 006,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Zásoby 146 738,37 0,00 146 738,37 141 556,75 1. Poøízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Materiál na skladì 112 146 738,37 0,00 146 738,37 141 556,75 3. Materiál na cestì 119 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Nedokonèená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Poøízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zboží na skladì 132 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Zboží na cestì 138 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Krátkodobé pohledávky 31 290 260,16 1 000 632,20 30 289 627,96 17 353 178,66 1. Odbìratelé 311 6 080 017,91 360 723,20 5 719 294,71 1 091 298,31 2. Smìnky k inkasu 312 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 7 361 384,36 0,00 7 361 384,36 5 957 643,62 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti 315 787 568,00 639 909,00 147 659,00 103 852,00 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù 317 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Pohledávky titulu daní a obdobných dávek 318 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Pohledávky za zamìstnanci 335 2 874,00 0,00 2 874,00 2 712,00 11. Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní 336 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Daò z pøíjmù 341 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Jiné pøímé danì 342 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Daò z pøidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 0,00 15. Jiné danì a poplatky 344 0,00 0,00 0,00 0,00 16. Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi 346 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0,00 0,00 0,00 89 231,04 18. Pohledávky za úèastníky sdružení 351 0,00 0,00 0,00 0,00 19. Krátkodobé pohledávky z ruèení 361 0,00 0,00 0,00 0,00 20. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 0,00 0,00 21. Pohledávky z finanèního zajištìní 365 0,00 0,00 0,00 0,00 22. Pohledávky z vydaných dluhopisù 367 0,00 0,00 0,00 0,00 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 371 0,00 0,00 0,00 0,00 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 909 160,04 0,00 909 160,04 170 000,00 25. Náklady pøíštích období 381 37 357,79 0,00 37 357,79 55 499,69 26. Pøíjmy pøíštích období 385 76 682,00 0,00 76 682,00 80 372,00 27. Dohadné úèty aktivní 388 4 136 264,73 0,00 4 136 264,73 9 571 164,00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 11 898 951,33 0,00 11 898 951,33 231 406,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 ******************************************************************************************************************************************************************* IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:29:16 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 ROZVAHA ÚSC za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa UCRGURUA 13012014 15:29 ******************************************************************************************************************************************************************* Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet B Ì Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Krátkodobý finanèní majetek 47 798 765,65 0,00 47 798 765,65 52 548 270,97 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Jiné bìžné úèty 245 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 3 300 000,00 9. Bìžný úèet 241 26 831 228,80 0,00 26 831 228,80 27 640 692,14 11. Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù 231 3 650 405,98 0,00 3 650 405,98 7 552 191,63 12. Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù 236 13 788 555,87 0,00 13 788 555,87 14 027 757,20 15. Ceniny 263 28 575,00 0,00 28 575,00 27 630,00 16. Peníze na cestì 262 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Pokladna 261 0,00 0,00 0,00 0,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 *************************************************************************************************************************** IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:29:16 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 ROZVAHA ÚSC za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa UCRGURUA 13012014 15:29 *************************************************************************************************************************** Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ 1 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASIVA CELKEM 1 737 647 632,12 1 648 956 558,95 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Vlastní kapitál 1 687 325 075,36 1 600 911 160,76 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky 1 614 866 782,92 1 543 425 189,74 1. Jmìní úèetní jednotky 401 1 929 565 032,39 1 898 507 140,64 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku 403 21 615 655,01 21 662 112,58 4. Kurzové rozdíly 405 0,00 0,00 5. Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody 406 -336 313 904,48 -377 202 243,48 6. Jiné oceòovací rozdíly 407 0,00 458 180,00 7. Opravy minulých období 408 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Fondy úèetní jednotky 13 788 555,87 14 027 757,20 6. Ostatní fondy 419 13 788 555,87 14 027 757,20 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Výsledek hospodaøení 58 669 736,57 43 458 213,82 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 493 15 125 772,64 9 093 549,04 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 431 9 093 549,04 0,00 3. Výsledek hospodaøení minulých úèetních období 432 34 450 414,89 34 364 664,78 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D. Cizí zdroje 50 322 556,76 48 045 398,19 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Rezervy 0,00 0,00 1. Rezervy 441 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Dlouhodobé závazky 8 781 245,50 23 385 920,50 1. Dlouhodobé úvìry 451 7 999 956,00 9 999 960,00 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 452 0,00 0,00 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù 453 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pøijaté zálohy 455 781 289,50 13 385 960,50 5. Dlouhodobé závazky z ruèení 456 0,00 0,00 6. Dlouhodobé smìnky k úhradì 457 0,00 0,00 7. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 458 0,00 0,00 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 0,00 0,00 9. Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery 472 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Krátkodobé závazky 41 541 311,26 24 659 477,69 1. Krátkodobé úvìry 281 0,00 0,00 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) 282 0,00 0,00 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù 283 0,00 0,00 4. Jiné krátkodobé pùjèky 289 0,00 0,00 5. Dodavatelé 321 9 109 845,20 575 050,16 6. Smìnky k úhradì 322 0,00 0,00 7. Krátkodobé pøijaté zálohy 324 7 043 309,00 7 317 292,00 8. Závazky z dìlené správy a kaucí 325 0,00 0,00 9. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326 0,00 0,00 10. Pøijaté zálohy daní 327 0,00 0,00 13. Zamìstnanci 331 1 919 127,00 1 805 144,00 14. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333 0,00 0,00 15. Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní 336 1 086 350,00 1 022 688,00 16. Daò z pøíjmù 341 0,00 0,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 *************************************************************************************************************************** IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:29:16 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 ROZVAHA ÚSC za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa UCRGURUA 13012014 15:29 *************************************************************************************************************************** Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ 1 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Jiné pøímé danì 342 276 390,00 240 762,00 18. Daò z pøidané hodnoty 343 74 319,00 110 142,00 19. Jiné danì a poplatky 344 0,00 0,00 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0,00 0,00 21. Závazky k vybraným ústøedním vládním institucím 347 0,00 0,00 22. Závazky k vybraným místním vládním instuticím 349 4 234 900,00 3 070 993,00 23. Závazky k úèastníkùm sdružení 352 0,00 0,00 24. Krátkodobé závazky z ruèení 362 0,00 0,00 25. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 27. Závazky z finanèního zajištìní 366 0,00 0,00 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù 368 0,00 0,00 29. Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 372 0,00 0,00 30. Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery 374 3 864 217,73 8 889 902,00 31. Výdaje pøíštích období 383 60 325,55 266 795,20 32. Výnosy pøíštích období 384 298 256,91 266 756,54 33. Dohadné úèty pasivní 389 1 685 319,54 861 934,79 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 11 888 951,33 232 018,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy *** Topologické omezení: IÈO: 00240915 UCS: 00240915 UUS: HU Pevné omezení dat:


X

Z Á V Ì R K A

mimoøádná

mezitimní



Hlavní úètárna




Místo podnikání



I È O

00240915

Právní forma

mìstská èást



Okamžik sestavení

22.04.2014

Kontaktní údaje

-



10400 P

15:35:38

271071812 271071819 [email protected]





Milan Coller


* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

2

************************************************************************************************************************************************************** IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:35:40 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 UUS: HU Hlavní úètárna VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC

za období 13/2013 v Kè, spøesností na dvì desetinná místa

UCRGUVUA 13012014 15:29 ************************************************************************************************************************************************************** VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad sestavený k 31. prosinci 2013 I È O 00240915 Položka èíslo


Období 13/2013

B Ì Ž N É O B D O B Í M I N U L É O B D O B Í Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost 1 2 3 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Název položky

Syntetický úèet

A. NÁKLADY CELKEM 86 934 704,68 20 032 382,45 88 668 285,77 5 537 802,42 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Náklady z èinnosti 73 254 490,01 20 032 382,45 77 082 404,59 5 537 802,42 1. Spotøeba materiálu 501 1 613 674,99 23 715,98 1 441 464,40 17 160,00 2. Spotøeba energie 502 629 394,73 55 386,71 656 909,17 64 482,26 3. Spotøeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Aktivace obìžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zmìna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Opravy a udržování 511 2 266 800,05 643 583,66 1 418 071,30 2 643 668,00 9. Cestovné 512 43 916,00 0,00 43 610,00 0,00 10. Náklady na reprezentaci 513 127 123,50 0,00 54 349,36 0,00 11. Aktivace vnitroorganizaèních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Ostatní služby 518 8 118 272,36 266 634,52 9 893 107,55 406 294,09 13. Mzdové náklady 521 29 322 850,00 1 347 820,00 28 511 913,00 1 328 831,00 14. Zákonné sociální pojištìní 524 9 676 460,00 458 409,00 9 554 535,00 451 816,00 15. Jiné sociální pojištìní 525 125 159,00 0,00 122 608,00 0,00 16. Zákonné sociální náklady 527 864 425,00 0,00 834 570,00 0,00 17. Jiné sociální náklady 528 409 941,00 0,00 400 246,00 0,00 18. Daò silnièní 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19. Daò z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 20. Jiné danì a poplatky 538 3 100,00 10 086,00 15 950,00 101 193,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23. Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 203 450,00 0,00 24. Dary 543 249 669,00 0,00 163 624,92 0,00 25. Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26. Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 27. Tvorba fondù 548 1 430 758,76 0,00 1 040 231,28 0,00 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 16 407 254,78 0,00 21 561 808,00 0,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 31. Prodané pozemky 554 0,00 17 068 922,00 0,00 441 890,00 32. Tvorba a zúètování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 -115 265,75 33. Tvorba a zúètování opravných položek 556 18 019,00 -146 337,83 26 714,00 -152 340,25 34. Náklady z vyøazených pohledávek 557 16 000,00 304 159,00 0,00 349 523,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 091 220,26 0,00 429 610,61 0,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

3

************************************************************************************************************************************************************** IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:35:40 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC


UCRGUVUA 13012014 15:29 ************************************************************************************************************************************************************** Položka Syntetický B Ì Ž N É O B D O B Í M I N U L É O B D O B Í èíslo Název položky úèet Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost 1 2 3 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36. Ostatní náklady z èinnosti 549 840 451,58 3,41 709 632,00 551,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanèní náklady 135 545,51 0,00 242 242,18 0,00 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Úroky 562 135 545,51 0,00 242 242,18 0,00 3. Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Ostatní finanèní náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Náklady na transfery 13 544 669,16 0,00 11 343 639,00 0,00 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 13 544 669,16 0,00 11 343 639,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Daò z pøíjmù 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Daò z pøíjmù 591 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dodateèné odvody danì z pøíjmù 595 0,00 0,00 0,00 0,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

4



UCRGUVUA 13012014 15:29 ************************************************************************************************************************************************************** Položka Syntetický B Ì Ž N É O B D O B Í M I N U L É O B D O B Í èíslo Název položky úèet Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost 1 2 3 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. VÝNOSY CELKEM 84 006 387,13 38 086 472,64 85 317 962,27 17 981 674,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Výnosy z èinnosti 7 306 357,27 32 688 368,97 5 374 320,24 17 545 102,62 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobkù 601 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Výnosy z prodeje služeb 602 974 339,00 878 062,95 995 416,00 1 948 773,02 3. Výnosy z pronájmu 603 0,00 18 860 215,28 0,00 18 113 581,13 4. Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Výnosy ze správních poplatkù 605 2 594 525,00 0,00 1 875 132,00 0,00 6. Výnosy z místních poplatkù 606 1 694 840,50 0,00 875 444,50 0,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonù 609 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 54 435,00 0,00 10 183,00 10. Jiné pokuty a penále 642 154 700,00 37 055,41 124 800,00 40 706,39 11. Výnosy z vyøazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromì pozemkù 646 0,00 800,00 0,00 6 666,40 15. Výnosy z prodeje pozemkù 647 0,00 17 068 922,00 0,00 441 890,00 16. Èerpání fondù 648 1 723 162,00 0,00 1 209 329,00 0,00 17. Ostatní výnosy z èinnosti 649 164 790,77 -4 211 121,67 294 198,74 -3 016 697,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanèní výnosy 189 656,65 5 398 103,67 288 213,50 436 572,34 1. Výnosy z prodeje cenných papírù a podílù 661 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Úroky 662 189 656,65 0,00 288 213,50 243,59 3. Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou 664 0,00 5 398 103,67 0,00 436 328,75 5. Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku 665 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní finanèní výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Výnosy z transferù 66 401 873,68 0,00 68 338 639,65 0,00 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferù 672 66 401 873,68 0,00 68 338 639,65 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Výnosy ze sdílených daní a poplatkù 10 108 499,53 0,00 11 316 788,88 0,00 1. Výnosy ze sdílené danì z pøíjmù fyzických osob 681 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Výnosy ze sdílené danì z pøíjmù právnických osob 682 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Výnosy ze sdílené danì z pøidané hodnoty 684 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Výnosy ze sdílených spotøebních daní 685 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 10 108 499,53 0,00 11 161 862,62 0,00 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatkù 688 0,00 0,00 154 926,26 0,00 ============================================================================================================================================================== C. VÝSLEDEK HOSPODAØENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaøení pøed zdanìním -2 928 317,55 18 054 090,19 -3 350 323,50 12 443 872,54 2. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období -2 928 317,55 18 054 090,19 -3 350 323,50 12 443 872,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy ***

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

5



UCRGUVUA 13012014 15:29 ************************************************************************************************************************************************************** Položka Syntetický B Ì Ž N É O B D O B Í M I N U L É O B D O B Í èíslo Název položky úèet Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost 1 2 3 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Topologické omezení: IÈO: 00240915 UCS: 00240915 UUS: HU Pevné omezení dat:


X

Z Á V Ì R K A

mimoøádná

mezitimní



Hlavní úètárna




Místo podnikání



I È O

00240915

Právní forma

mìstská èást



Okamžik sestavení

22.04.2014

Kontaktní údaje

-



10400 P

15:34:49

271071812 271071819 [email protected]





Milan Coller


* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:34:52 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 UUS: HU Hlavní úètárna Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa ZÁKLADNÍ UCRGUPUA 19032014 15:12 ******************************************************************************************************************************** PØÍLOHA ÚÈETNÍ ÚZÁVÌRKY organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) I È O 00240915


A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2.


A.3.


Období 13/2013

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:34:52 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa ZÁKLADNÍ UCRGUPUA 19032014 15:12 ******************************************************************************************************************************** Èíslo Název položky Podrozvahový ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù P.I.

Majetek úèetní jednotky 26 017 729,29 24 583 081,99 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00 3. Ostatní majetek 903 26 017 729,29 24 583 081,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.II. Vyøazené pohledávky a závazky 2 372 869,01 2 932 912,48 1. Vyøazené pohledávky 911 2 372 869,01 2 932 912,48 2. Vyøazené závazky 912 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.III. Podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou 921 0,00 0,00 osobou 2. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodou úplatného užívání majetku jinou 922 0,00 0,00 osobou 3. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na 923 0,00 0,00 základì smlouvy o výpùjèce 4. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na 924 0,00 0,00 základì smlouvy o výpùjèce 5. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z 925 0,00 0,00 jiných dùvodù 6. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z 926 0,00 0,00 jiných dùvodù -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.IV. Další podmínìné pohledávky a ostatní podmínìná aktiva 8 140 685,00 0,00 1. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv 933 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv 934 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 939 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 941 0,00 0,00 7. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm 942 8 140 685,00 0,00 8. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm 943 0,00 0,00 9. Krátkodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní 944 0,00 0,00 10. Dlouhodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní 945 0,00 0,00 11. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a 947 0,00 0,00 jiných øízení 12. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a 948 0,00 0,00 jiných øízení 13. Ostatní krátkodobá podmínìná aktiva 949 0,00 0,00 14. Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva 951 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.V. Podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku 124 152,00 124 152,00 1. Krátkodobé podmínìné závazky z leasingových smluv 961 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmínìné závazky z leasingových smluv 962 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na 963 0,00 0,00 základì jiného dùvodu 4. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na 964 0,00 0,00 základì jiného dùvodu

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:34:52 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa ZÁKLADNÍ UCRGUPUA 19032014 15:12 ******************************************************************************************************************************** Èíslo Název položky Podrozvahový ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì 965 0,00 0,00 smlouvy o výpùjèce 6. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì 966 124 152,00 124 152,00 smlouvy o výpùjèce 7. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho 967 0,00 0,00 pøevzetí z jiných dùvodù 8. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho 968 0,00 0,00 pøevzetí z jiných dùvodù -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.VI. Další podmínìné závazky a ostatní podmínìná pasiva 40 003 157,00 44 269 590,00 1. Krátkodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 971 40 003 157,00 44 269 590,00 2. Dlouhodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 972 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmínìné závazky z jiných smluv 973 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmínìné závazky z jiných smluv 974 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 975 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 976 0,00 0,00 7. Krátkodobé podmínìné závazky vyplývající z právních pøedpisù a další 978 0,00 0,00 èinnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmínìné závazky vyplývající z právních pøedpisù a další 979 0,00 0,00 èinnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní 981 0,00 0,00 10. Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní 982 0,00 0,00 11. Krátkodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných 983 0,00 0,00 øízení 12. Dlouhodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných 984 0,00 0,00 øízení 13. Ostatní krátkodobá podmínìná pasiva 985 0,00 0,00 14. Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva 986 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.VII. Vyrovnávací úèty -3 596 025,70 -16 877 747,53 1. Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm 999 -3 596 025,70 -16 877 747,53 Okamžik sestavení: 22.04.2014

Podpisový záznam:

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:34:52 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa ZÁKLADNÍ UCRGUPUA 19032014 15:12 ******************************************************************************************************************************** Èíslo Název položky ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky BÌŽNÉ MINULÉ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti 2. Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní 3. Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslušných finanèních orgánù

756 691,00

714 283,00

329 659,00 0,00

308 405,00 350 904,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:34:52 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa ZÁKLADNÍ UCRGUPUA 19032014 15:12 ******************************************************************************************************************************** A.6.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:34:52 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa ZÁKLADNÍ UCRGUPUA 19032014 15:12 ******************************************************************************************************************************** Èíslo Název položky Syntetický ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.1. B.2. B.3. B.4.

Poskytnutí úvìru zajištìné zajiš•ovacím pøevodem aktiva Pùjèky cenných papírù zajištìné pøevodem penìžních prostøedkù Prodej aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným nákupem Nákup aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným prodejem

364 364 364 364

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Doplòující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmìní úèetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Èíslo Název položky ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky BÌŽNÉ MINULÉ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.1. Zvýšení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku za bìžné úèetní období C.2. Snížení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku ve vìcné a èasové souvislosti

0,00 221 457,57

7 000 000,00 215 688 775,60

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 8 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:34:52 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa ZÁKLADNÍ UCRGUPUA 19032014 15:12 ******************************************************************************************************************************** D.1.

Informace o individuálním referenèním množství mléka (ÈÍSLO A TEXT)

D.2.

Informace o individuální produkèní kvótì (ÈÍSLO A TEXT)

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv (ÈÍSLO A TEXT)

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ÈÍSLO A TEXT)

D.5.

Poèet jednotlivých vìcí a souborù majetku nebo seznam tohoto majetku (ÈÍSLO A TEXT)

D.6.

Celková výmìra lesních pozemkù s lesním porostem (ÈÍSLO A TEXT)

D.7.

Výše ocenìní lesních porostù (ÈÍSLO)

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 9 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:34:52 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa ZÁKLADNÍ UCRGUPUA 19032014 15:12 ******************************************************************************************************************************** D.8.

Ocenìní lesních porostù jiným zpùsobem (ÈÍSLO A TEXT)

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 10 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:34:52 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa ZÁKLADNÍ UCRGUPUA 19032014 15:12 ******************************************************************************************************************************** E.1.

Doplòující informace k položkám rozvahy (TEXT)

Komentáø: K položce: Komentáø: K položce:

E.2.

Èástka: 0.00

Doplòující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)


E.3.

Èástka: 0.00

Doplòující informace k položkám pøehledu o penìžních tocích (TEXT)


E.4.

Èástka: 0.00

Doplòující informace k položkám pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu (TEXT)


Èástka: 0.00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 11 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:34:52 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 Pøíloha (ÚSC) - Ostatní fondy za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY UCRGUPUA 19032014 15:12 ******************************************************************************************************************************** F. Doplòující informace k fondùm úèetní jednotky Položka Èíslo Název BÌŽNÉ ÚÈETNÍ OBDOBÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G.I. Poèáteèní stav fondu k 1.1. 14 027 757,20 G.II. Tvorba fondu 1 499 350,67 1. Pøebytky hospodaøení z minulých let 0,00 2. Pøíjmy bìžného roku, které nejsou urèeny k využití v bìžném roce 364 528,91 3. Pøevody prostøedkù z rozpoètu bìhem roku do úèelových penìžních fondù 0,00 4. Ostatní tvorba fondu 1 134 821,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G.III. Èerpání fondu 1 738 552,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G.IV. Koneèný stav fondu 13 788 555,87 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 12 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:34:52 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa Stavby ZÁKLADNÍ UCRGUPUA 19032014 15:12 ******************************************************************************************************************************** OBDOBÍ Èíslo Název položky BÌŽNÉ MINULÉ položky BRUTTO KOREKCE NETTO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G. Stavby 1 682 818 818,83 338 863 322,41 1 343 955 496,42 1 252 222 759,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G.1. Bytové domy a bytové jednotky 89 858 413,35 17 310 473,00 72 547 940,35 244 877 732,27 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 434 108 962,47 63 621 822,00 370 487 140,47 523 156 246,93 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 448 822 964,43 60 179 216,41 388 643 748,02 2 263 764,00 G.4. Komunikace a veøejné osvìtlení 392 816 030,70 116 757 890,00 276 058 140,70 252 746 651,55 G.5. Jiné inženýrské sítì 177 346 725,58 44 770 802,00 132 575 923,58 128 589 572,76 G.6. Ostatní stavby 139 865 722,30 36 223 119,00 103 642 603,30 100 588 792,30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 13 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:34:52 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa Pozemky ZÁKLADNÍ UCRGUPUA 19032014 15:12 ******************************************************************************************************************************** OBDOBÍ Èíslo Název položky BÌŽNÉ MINULÉ položky BRUTTO KOREKCE NETTO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H. Pozemky 287 708 539,16 0,00 287 708 539,16 289 852 901,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H.1. Stavební pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 H.2. Lesní pozemky 1 322,00 0,00 1 322,00 1 322,00 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 47 647 976,34 0,00 47 647 976,34 40 283 999,76 H.4. Zastavìná plocha 43 875 685,42 0,00 43 875 685,42 25 645 825,42 H.5. Ostatní pozemky 196 183 555,40 0,00 196 183 555,40 223 921 754,41 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 14 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00240915 MÈ Praha 22 Èas : 15:34:52 UCS: 00240915 MÈ Praha 22 Datum: 22.04.2014 Pøíloha (ÚSC) - PØÍLOHA za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa UCRGUPUA 19032014 15:12 ******************************************************************************************************************************** -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Doplòující informace k položce "A.II.4. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I.1. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle § 64 0,00 0,00 I.2. Ostatní náklady z pøecenìní reálnou hodnotou 0,00 0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J. Doplòující informace k položce "B.II.4. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou 5 398 103,67 436 328,75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J.1. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle § 64 5 398 103,67 436 328,75 J.2. Ostatní výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou 0,00 0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K. Doplòující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K. Ocenìní dlouhodobého majetku urèeného k prodeji 0,00 458 800,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - K.1. Ocenìní dlouhodobého nehmotného majetku urèeného k prodeji podle § 64 0,00 0,00 K.2. Ocenìní dlouhodobého hmotného majetku urèeného k prodeji podle § 64 0,00 458 800,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy *** Topologické omezení: IÈO: 00240915 UCS: 00240915 UUS: HU Pevné omezení dat:

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013

Recommend Documents