MČsto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk
ZávČreþný úþet mČsta Vimperk za rok 2010 (podle § 17 zákona þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních rozpoþtĤ, ve znČní platných pĜedpisĤ)
Ing. Jana Králová vedoucí finanþního odboru
Vimperk, 2011-04-29
1
KomentáĜ
k ZávČreþnému úþtu mČsta Vimperk za rok 2010
1. Údaje o plnČní pĜíjmĤ a výdajĤ za rok 2010 (v tis.Kþ) Ukazatel
Schválený rozpoþet
Rozpoþtová opatĜení
Upravený rozpoþet
PlnČní k 31.12.2010
% plnČní k upravenému rozpoþtu
TĜída 1 - DaĖové pĜíjmy
72 685,0
10 298,6
82 983,6
84 528,2
101,86
TĜída 2 - NedaĖové pĜíjmy
23 371,0
2 386,0
25 757,0
29 916,7
116,15
TĜída 3 - Kapitálové pĜíjmy
4 350,0
4 233,6
8 583,6
13 465,7
156,88
24 632,8
212 416,0
237 048,8
237 048,8
100,00
PĜíjmy celkem
125 038,8
229 334,2
354 373,0
364 959,4
102,99
TĜída 5 - BČžné výdaje
103 529,8
213 756,8
317 286,6
289 548,0
91,26
23 724,0
45 631,5
69 355,5
55 571,8
80,13
127 253,8
259 388,2
386 642,0
345 119,8
89,26
-2 215,0
-30 054,0
-32 269,0
19 839,5
-61,48
-7 285,0
0,0
-7 285,0
-7 284,2
99,99
ProstĜedky na ZBÚ min.let
9 500,0
30 054,0
39 554,0
-12 555,3
**
Financování celkem
2 215,0
30 054,0
32 269,0
-19 839,5
**
0,0
0,0
0,0
0,0
**
TĜída 4 - PĜijaté dotace
TĜída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: PĜíjmy - Výdaje TĜída 8 - Financování Splátky úvČrĤ
PĜebytek (-), ztráta (+)
Rozpoþtové hospodaĜení mČsta za rok 2010 skonþilo ziskem v þástce 19.983.510,26 Kþ. Podrobné údaje o plnČní rozpoþtu pĜíjmĤ, výdajĤ a o dalších finanþních operacích v plném þlenČní podle rozpoþtové skladby jsou obsaženy v pĜíloze þ. 1 a jsou k nahlédnutí na odboru finanþním mČstského úĜadu (výkaz FIN 2-12). DaĖové pĜíjmy byly vyšší ve skuteþnosti proti upravenému rozpoþtu o 1.545 tis.Kþ. Na zvýšení se podílely jednotlivé danČ a poplatky takto: - výnos danČ z pĜíjmu právnických osob + 431 tis.Kþ, - výnos danČ z pĜidané hodnoty + 955 tis.Kþ, - výnos danČ z pĜíjmu fyzických osob - 504 tis.Kþ, - výnos danČ z nemovitostí + 8 tis.Kþ, - výbČr místních poplatkĤ + 717 tis.Kþ, - výbČr správních a ostatních poplatkĤ 62 tis.Kþ. Proti roku 2009 došlo k nárĤstu daĖových pĜíjmĤ o 1.461 tis.Kþ. NedaĖové pĜíjmy byly ve skuteþnost proti upravenému rozpoþtu vyšší o 4.160 tis.Kþ, a to pĜevážnČ v následujících oblastech: - pronájem majetku 108 tis.Kþ, - prodej drobného majetku, materiálu 877 tis.Kþ, - pĜíspČvky a náhrady 1.848 tis.Kþ, - úroky z finanþích prostĜedkĤ na bankovních úþtech 311 tis.Kþ, - výbČr sankþních plateb 739 tis.Kþ, - vratka DPH z roku 2009 421 tis.Kþ. Proti roku 2009 došlo k poklesu nedaĖových pĜíjmĤ o 2.157 tis.Kþ, a to pĜevážnČ z dĤvodu nižší þástky za pronájem majetku o 3.514 tis.Kþ (tepelné hospodáĜství - 3.530 tis., vodní hospodáĜství – 784 tis., lesní hospodáĜsví + 800 tis.). Kapitálové pĜíjmy se podaĜilo pĜekroþit proti upravenému rozpoþtu o 4.882 tis.Kþ, a to pĜevážnČ z dĤvodu uskuteþnČní prodejĤ ve druhé polovinČ roku 2010: - pozemky 1.035 tis.Kþ, - bytové domy, ostatní nemovitosti vþ.prodejĤ na splátky 3.847 tis.Kþ.
2
BČžné výdaje - nevyþerpaná þástka v celkové výši 27.739 tis.Kþ vznikla úsporou finanþních prostĜedkĤ témČĜ ve všech oblastech þinnosti mČsta. NejvČtší þástky vznikly v následujících oblastech : - sociální péþe 881 tis.Kþ, - veĜejné osvČtlení (el.energie, opravy) 463 tis.Kþ, - sbČr a svoz odpadĤ 883 tis.Kþ, - místní správa (vČtšina položek) 1.235 tis.Kþ, - zastupitetstvo 400 tis.Kþ, - mČstská policie 360 tis.Kþ, - tepelné hospodáĜství (opravy) 1.000 tis.Kþ, - komunikace, chodníky, parkovištČ (opravy) 1.320 tis.Kþ, - pohĜebnictví 570 tis.Kþ, - vodní hospodáĜství 332 tis.Kþ, - školy 646 tis.Kþ, - kultura 403 tis.Kþ, - sportovištČ 154 tis.Kþ, - cestovní ruch 739 tis.Kþ, - komunální služby a územní plánování 335 tis.Kþ, - veĜejná zeleĖ, ochrana životního prostĜedí 130 tis.Kþ, - platby DPH 1.403 tis.Kþ, - úhrada úrokĤ z úvČrĤ 1.173 tis.Kþ, - zĤstatek rezerv 15.136 tis.Kþ. Ve srovnání s rokem 2009 byla skuteþnost bČžných výdajĤ v roce 2010 vyšší o 97.551 tis.Kþ, a to hlavnČ z dĤvodu získání dotací na opravy komunikací a vodních tokĤ ve výši 99.810 tis.Kþ. Kapitálové výdaje – nevyþerpaná þástka na investice v celkové výši 13.784 tis.Kþ se skládá pĜevážnČ z tČchto položek: - komunikace, chodníky, parkovištČ 1.105 tis.Kþ, - školy 409 tis.Kþ, - sportovištČ 106 tis.Kþ, - vodovod a kanalizace 245 tis.Kþ, - nákup budov, pozemkĤ 494 tis.Kþ, - územní plán mČsta 1.987 tis.Kþ, - rekonstrukce budovy úĜadu 204 tis.Kþ, - kompostárna 9.234 tis.Kþ. Proti skuteþnosti roku 2009 došlo v roce 2010 ke snížení výdajĤ na investice o 18.276 tis.Kþ, a to v oblasti rekonstrukce komunikací (-10.917 tis.), rekonstrukce mateĜských a základních škol (-12.181 tis.), rekonstrukce památek místního významu (-899 tis.), naopak vyšší investice byly v roce 2010 v oblasti sportovišĢ (+1.585 tis.), územního rozvoje (+630 tis.), rekonstrukce vodovodu a kanalizace (+3.885 tis.).
2. HospodáĜská þinnost mČsta MČsto vykonává následující hospodáĜskou þinnost: nákup zboží a jeho prodej poskytování služeb v oblasti internetu, kopírování, kroužkové vazby pro veĜejnost þinnost parkovacích automatĤ propagaþní þinnost v oblasti ubytovacích služeb inzertní þinnost ve Vimperských novinách pronájem majetku mČsta, jehož správu provádí na základČ mandátní smlouvy MČstská správa domĤ, s.r.o. Vimperk HospodáĜská þinnost mČsta skonþila v roce 2010 ziskem po zdanČní ve výši 14.549,2 tis.Kþ – rozpis podle druhu þinnosti je uveden v pĜíloze þ. 2.
3
3. Úþelové fondy mČsta Fond sociální
stav k 31.12.2010
281.573,63 Kþ
Tvorba a þerpání fondu se v roce 2010 Ĝídily rozpoþtem sociálního fondu, schváleným usnesením ZM þ. 691 z 25.01.2010, a zásadami pro použití sociálního fondu, schválenými dne 11.01.2010 usnesením RM þ. 11.
4. Cizí finanþní prostĜedky MČsto eviduje cizí finanþní prostĜedky na zvláštním úþtu, jeho stav k 31.12.2010 þinil 4.684.852,20 Kþ, a to - mzdové prostĜedky za období 12/2010 4.247.314,00 - pĜijaté kauce 384.416,00 - nevyplacené mzdy z dĤvodu exekuce 6.686,00 - pĜijaté dČdictví – opatrovnictví 46.298,20 - úroky, poplatky 138,00
5. HospodaĜení pĜíspČvkových organizací zĜízených mČstem Finanþní vypoĜádání a rozdČlení výsledku hospodaĜení za rok 2010 bylo pro jednotlivé pĜíspČvkové organizace schváleno usneseními Rady mČsta Vimperk þ. 236 – 241 ze dne 21.03.2011. Celkové pĜíjmy tČchto organizací þinily v roce 2010 þástku 62.219,16 tis.Kþ. Celkové výdaje dosáhly þástky 61.054,33 tis.Kþ. HospodaĜení pĜíspČvkových organizací skonþilo pĜevahou pĜíjmĤ nad výdaji, tj. z i s k e m ve výši 1.164,83 tis.Kþ – pĜehledy o hospodaĜení a majetku jednotlivých pĜíspČvkových organizací jsou uvedeny v pĜíloze þ. 3 a 4.
6. HospodaĜení organizací založených mČstem HospodaĜení založených obchodních spoleþností /pĜehled v pĜíloze þ. 5/ skonþilo v roce 2010 z i s k e m ve výši 585 tis.Kþ, a to: MČstská správa domĤ s.r.o., Vimperk 181 tis.Kþ, MČstské lesy s.r.o., Vimperk 246 tis.Kþ, MČstské služby s.r.o., Vimperk 158 tis.Kþ. Celkový zisk po zdanČní þinil 539 tis.Kþ.
7. Vyúþtování finanþních vztahĤ k veĜejným rozpoþtĤm MČsto získalo v roce 2010 transfery od jiných rozpoþtĤ v celkové výši 234.957 tis. Kþ. Rozpis pĜijatých dotací a jejich þerpání je uveden v tabulce. Dotace byly ĜádnČ vyúþtované, pĜi finanþním vypoĜádání za rok 2010 byly nevyþerpané finanþní prostĜedky z transferĤ od MPSV na výplatu sociálních dávek v þástce 825.123,40 Kþ vráceny do státního rozpoþtu prostĜednictvím JþK dne 01.02.2011. ýerpání transferu MF na výdaje spojené s organizací voleb do zastupitelstev obcí v roce 2010 bylo pĜekroþeno o þástku 25.414,90 Kþ, pĜi finanþním vypoĜádání byla tato þástka pĜevedena na úþet mČsta dne 18.03.2011.
4
poskytovatel
ÚZ
þerpání
%
MPSV
13235
Dotace na výplatu pĜíspČvkĤ na péþi
4116
63 440 000,00
62 888 000,00
99,13
MPSV
13306
Dotace na dávky pro ZP a v hmotné nouzi
4116
10 700 000,00
10 426 876,60
97,45
MPSV
13234
ÚĜad práce – politika zamČstnanosti
4116
60 000,00
60 000,00
100,00
MV
14004
Státní dotace – SDH
4122
12 700,00
12 700,00
100,00
MV
14005
Program prevence kriminality
4122
160 000,00
160 000,00
100,00
MZe
29004
Výsadba melioraþních dĜevin
4116
17 850,00
17 850,00
100,00
MZe
29008
OdmČna lesním hospodáĜĤm
4116
1 556 240,00
1 556 240,00
100,00
MK
34002
Obnova kult.památky ZŠ TGM
4116
153 000,00
153 000,00
100,00
MK
34053
MČstská knihovna - on-line katalog
4116
59 000,00
59 000,00
100,00
Úþel
položka
pĜíjem
MK
34054
Regenerace mČstské památkové zóny
4116
340 000,00
340 000,00
100,00
MF-VPS
98005
Sþítání lidí, domĤ, bytĤ
4111
29 412,00
29 412,00
100,00
MF-VPS
98071
Volby do PS 2010
4111
163 223,10
163 223,10
100,00
MF-VPS
98187
Volby do zastuptelstev obcí 2010
4111
155 000,00
180 414,90
116,40
MF-VPS
98216
Agenda sociálnČ právní ochrany dČtí
4111
1 054 874,00
1 054 874,00
100,00
MF-VPS
98116
Agenda státní správy v oblasti soc.služeb
4111
622 600,00
622 600,00
100,00
MF-VPS
xx
Souhrnný dotaþní vztah
4112
18 570 800,00
18 570 800,00
100,00
JþK
93
Festival o zvíĜatech - NaturVision 2010
4122
5 000,00
5 000,00
100,00
JþK
334
Vodnická brusle
4122
18 000,00
18 000,00
100,00
JþK
334
ZŠ TGM – pobyt snowboardistĤ
4122
40 000,00
40 000,00
100,00
JþK
334
ZŠ TGM – vybavení tČlocviþny v parku
4122
40 000,00
40 000,00
100,00
JþK
336
Letní tábor pro dČti ohrožené patolog.jevy
4122
10 000,00
10 000,00
100,00
JþK
344
Sbor dobrovolných hasiþĤ - þerpadlo
4122
20 000,00
20 000,00
100,00
JþK
353
MŠ - vybavení pavilonu Mírová
4122
100 000,00
100 000,00
100,00
JþK
373
Mažoretky
4122
20 000,00
20 000,00
100,00
JþK
706
Na þinnost JSDH obcí JþK
4122
50 600,00
50 600,00
100,00
JþK
708
PĜíspČvek na administr. POV v roce 2010
4122
58 668,00
58 668,00
100,00
JþK
748
Setkání dĜevosochaĜĤ
4122
20 000,00
20 000,00
100,00
JþK
748
MČKS - Vimperský Kašpárek
4122
20 000,00
20 000,00
100,00
JþK
748
4122
30 000,00
30 000,00
100,00
RR-SR
83001
NaturVision 2010 Modernizace MŠ 1.máje
4123
375,00
375,00
100,00
RR-EU
83005
Modernizace MŠ 1.máje
4123
4 250,00
4 250,00
100,00
RR-SR
83001
Modernizace MŠ Klostermannova
4123
15 447,67
15 447,67
100,00
RR-EU
83005
Modernizace MŠ Klostermannova
4123
175 073,65
175 073,65
100,00
RR-SR
83001
Sportovní areál Vodník
4123
8 104,98
8 104,98
100,00
RR-EU
83005
Sportovní areál Vodník
4123
91 857,12
91 857,12
100,00
JþK
368
Rekonstr.autobusové þekárny KĜesánov
4222
50 000,00
50 000,00
100,00
JþK
368
Rekonstr.autobusové þekárny Korkus.HuĢ
4222
50 000,00
50 000,00
100,00
JþK
368
Rekonstr.autobusové þekárny Výškovice
4222
50 000,00
50 000,00
100,00
JþK
368
4222
50 000,00
50 000,00
100,00
RR-SR
83501
Rekonstr.autobusové þekárny Hrabice Modernizace MŠ 1.máje
4223
403 491,00
403 491,00
100,00
RR-EU
83505
Modernizace MŠ 1.máje
4223
4 572 898,00
4 572 898,00
100,00
RR-SR
83501
Modernizace MŠ Klostermannova
4223
349 937,79
349 937,79
100,00
RR-EU
83505
Modernizace MŠ Klostermannova
4223
3 965 961,54
3 965 961,54
100,00
RR-SR
83501
Sportovní areál Vodník
4223
228 989,82
228 989,82
100,00
RR-EU
Sportovní areál Vodník
2 595 236,20
100,00
MŠ Klostermannova ul. - zateplení
4223 4213
2 595 236,20
SFŽP
83505 90877
280 502,30
280 502,30
100,00
Mze-EU
15835
MŠ Klostermannova ul. - zateplení
4216
4 768 539,10
4 768 539,10
100,00
MMR-SR
17870
Územní plán mČsta Vimperk
4216
198 000,00
198 000,00
100,00
MMR-EU
17871
Územní plán mČsta Vimperk
4216
1 122 000,00
1 122 000,00
100,00
MMR
17720
U SloupĤ - rekonstrukce infrastruktury
4216
8 000 000,00
8 000 000,00
100,00
MMR
17466
Obnova komunikací a vodních tokĤ po pov.
4116
99 810 509,00
99 810 509,00
100,00
Mze
29919
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace
4216
10 049 000,00
10 049 000,00
100,00
obce
X
nákl.na dojíždČjící žáky, pĜestupk.agenda
4121
589 627,00
589 627,00
100,00
X
X
Celkem
234 956 767,27
234 157 058,77
99,66
KromČ uvedených transferĤ mČsto pĜevedlo v prĤbČhu roku 2010 z nerozdČleného zisku minulých let, tj. z kladného výsledku hospodáĜské þinnosti, do rozpoþtu mČsta þástku 2.092.000 Kþ.
5
8. Závazky mČsta 8.1 K datu 31.12.2010 eviduje mČsto následující dlouhodobé závazky: • -
-
-
ÚvČry v celkové þástce 42.438.200 Kþ, z toho: 5.199.200 Kþ – úvČr od ýeské spoĜitelny na rekonstrukci tepelného hospodáĜství, splácení ve þtvrtletních splátkách od roku 2005, roþní splátka ve výši 3 466,8 tis.Kþ je kryta roþní þástkou nájemného, bude splaceno v roce 2012, 1.833.000 Kþ – úvČr od ýSOB þerpaný v roce 2006 na dofinancování nákupu budovy MÚ v ulici Nad Stadionem 199, splácení probíhá ve þtvrtletních splátkách, roþní splátka ve výši 733,4 tis.Kþ, bude doplaceno v roce 2013, 35.406.000 Kþ - úvČr od ýSOB þerpaný v letech 2006 – 2007 na výstavbu bytových domĤ, splácení ve þtvrtletních splátkách od tĜetího þtvrtletí 2007, roþní splátka 3 084 tis.Kþ, bude splaceno v roce 2022.
• Dlouhodobé pĜijaté zálohy v celkové þástce 398.362,60 Kþ zahrnují pĜedplacené nájemné na pronájem bytĤ a nebytových prostor. • Ostatní dlouhodobé závazky v celkové þástce 3.348.366 Kþ, z toho: - 633.366 Kþ – pĜedplacené nájemné na pronájem bytĤ v þp. 182, - 2.715.000 Kþ – závazek za provedenou investici na skládce PravČtín Objem všech dlouhodobých závazkĤ se proti roku 2009 snížil o 8.673 tis.Kþ pĜevážnČ vlivem splácení jistin úvČrĤ. 8.2
K 31.12.2010 vykazuje mČsto krátkodobé závazky v celkové þástce 141.103.805,08 Kþ, z toho:
• závazky vĤþi dodavatelĤm v þástce 16.974 tis. Kþ, z toho: - 613 tis.Kþ z hospodáĜské þinnosti ve správČ MČstské správy domĤ, - 2.672 tis.Kþ z rozpoþtového hospodaĜení mČsta – bČžná þinnost, -13.688 tis.Kþ z rozpoþtového hospodaĜení mČsta – investice. Objem tČchto krátkodobých závazkĤ se proti roku 2009 zvýšil o 9.856 tis Kþ z dĤvodu pĜijetí investiþních dodavatelských faktur v roce 2010 (splatnost v roce 2011) na akci Systém nakládání s bioodpady Vimperk. Po lhĤtČ splatnosti jsou závazky vĤþi dodavatelĤm ve výši 267,4 tis.Kþ. • závazky vĤþi zamČstnancĤm v þástce 2.460 tis.Kþ, závazky do lhĤty splatnosti, nárĤst o 508 tis.Kþ proti roku 2009, • krátkodobé pĜijaté zálohy (na nájmy a na služby v souvislosti s nájmy) v þástce 29.404 tis.Kþ, závazky do lhĤty splatnosti, nárĤst proti roku 2009 o 1.236 tis.Kþ, • pĜijaté zálohy na dotace v þástce 78.464 tis.Kþ, jedná se o pĜijaté zálohy na dotace nevyúþtované v roce 2010 (úþtováno do tržeb pĜes dohadné úþty aktivní), v roce 2010 došlo k zásadní zmČnČ úþtování pro obce, v roce 2009 se dotace neúþtovaly jako zálohy, • závazky vĤþi státu (daĖové, zdravotní pojištČní, sociální zabezpeþení) ve výši 1.880 tis.Kþ, jedná se o závazky do lhĤty splatnosti, pokles proti roku 2009 o 2.399 tis.Kþ pĜedstavuje pĜedevším nižší daĖ z pĜíjmu mČsta za rok 2010 o 2.908 tis.Kþ, • ostatní závazky ve výši 2.079 tis.Kþ pĜedstavují závazky na úþtu cizích prostĜedkĤ (431 tis.), závazek za nesplnČní povinnosti zamČstnávat zdravotnČ postižené (7 tis.) a závazek z prodeje nemovitostí, kdy ceny podle kupních smluv byly uhrazeny v roce 2010, návrhy na vklad do katastru nemovitostí byly podány až v roce 2011 (1.641 tis.), • výnosy pĜíštích období ve výši 5.384 tis.Kþ pĜedstavují hlavnČ pĜedplacený nájem bytĤ a
6
nebytových prostor (4.955 tis.), svoz odpadĤ pro podnikatele na rok 2011 (409 tis.), • dohadné úþty pasivní ve výši 4.459 tis.Kþ zahrnují náklady týkající se služeb roku 2010 MČSD (555 tis.), náklady spojené s mČstem poskytnutými zálohami na energie, vodné a stoþné, tisk apod. (3.904 tis.).
9. Pohledávky mČsta 9.1 K 31.12.2010 eviduje mČsto dlouhodobé pohledávky v celkové þástce 14.758.611,60 Kþ, z toho: • poskytnuté návratné finanþní výpomoci ve výši 1.830 tis.Kþ zahrnují pĤjþku MČstským lesĤm, s.r.o. (1.400 tis. splaceno v lednu 2011) a pĤjþené finanþní prostĜedky TJ Šumavan na rekonstrukci sportovištČ (430 tis.), • dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši 1.841 tis.Kþ pĜedstavují stálé zálohy na mobilní telefony (40 tis.) a nevyúþtované pĜíspČvky mČsta z roku 2010 neziskovým organizacím, fyzickým osobám a pĜíspČvku na chirurgickou ambulanci (vyúþtování bude provedeno v roce 2011), • ostatní dlouhodobé pohledávky ve výši 11.088 tis.Kþ pĜedstavují - pohledávku za BH nemocnicí z dĤvodu odkoupení pohledávky od Sanatoria Javorník (3.417 tis.), - pohledávku za BH nemocnicí z dĤvodu prodeje nemovitostí (3.982 tis. – odstoupení od kupní smlouvy v únoru 2011), - pohledávku za TJ Šumavan za správu a údržbu sportovištČ podle smlouvy (1.128 tis.), - pohledávku za prodané nemovitosti na splátky (2.560 tis.). 9.2. K 31.12.2010 eviduje mČsto krátkodobé pohledávky v celkové þástce 136.669.020.55 Kþ, z toho: • odbČratelé ve výši 12.062 tis.Kþ zahrnují pohledávky z hlavní þinnosti mČsta (3.083.420,64 Kþ) - svoz a likvidace odpadĤ podnikatelĤ - nájemné z pozemkĤ, reklamních ploch, hrobových míst - nájemné z lesního hospodáĜství MČL za rok 2010 - nájemné z vodohospodáĜského majetku za rok 2010 - nájemné z nebytových prostor - nájemné z kontejnerĤ pro rekreaþní chalupy - prodej kamenné dlažby U SloupĤ - exekuþní náklady a náklady soudního Ĝízení - prodej nemovitostí na splátky
309.749,50 29.008,00 400.000,00 871.000,00 307.750,00 240,00 621.726,00 478.475,14 65.472,00
pohledávky z hospodáĜské þinnosti provozované mČstem (1.331 Kþ) - parkovací karty - prodej zboží a služby v TIS
1.000,00 331,00
pohledávky z hospodáĜské þinnosti mČsta provozované MČSD (8.977.026,25 Kþ) - nájemné z bytĤ a nebytových prostor - vyúþtování služeb - odbČratelské faktury - úroky z prodlení
6.914.685,00 387.594,00 738.617,29 936.129,96
U pohledávek za odbČrateli byly vytvoĜeny opravné položky k 31.12.2010 ve výši 4.596.405,64 Kþ.
7
• jiné pohledávky z hlavní þinnosti ve výši 5.585 tis.Kþ zahrnují - místní poplatky - správní poplatky - pokuty na místČ nezaplacené - pokuty
1.013.769,79 Kþ 6.500,00 Kþ 250.644,88 Kþ 4.314.279,68 Kþ
• krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 6.116 tis. Kþ Proti roku 2009 došlo ke snížení tČchto pohledávek o 263 tis.Kþ, jedná se o zálohy na elektrickou energii, na plyn, vodné a stoþné apod. poskytnuté v prĤbČhu roku 2010, • pohledávky za zamČstnanci ve výši 58 tis.Kþ pĜedstavují stav pĤjþek zamČstnancĤm ze sociálního fondu,
•
pohledávky za státem ve výši 3.426 tis. Kþ Jedná se o nadmČrný odpoþet DPH za mČsíce 11 a 12/2010, uhrazeno zaþátkem roku 2010. V roce 2009 byla toto þástka o 2.919 tis. Kþ nižší.
• ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 31.665 tis.Kþ zahrnují vČtšinou pĜijaté faktury na poskytnuté služby v prĤbČhu roku 2010, které souvisejí s pronájmy bytĤ a NP ve správČ MČSD (vyúþtování záloh na služby s nájemníky v roce 2011)
•
náklady pĜíštích období ve výši 93 tis. Kþ pĜedstavují výdaje v roce 2010, které patĜí nákladovČ do rokĤ následujících (pojištČní, pĜedplatné, inzerce)
• dohadné úþty aktivní ve výši 77.664 tis.Kþ – byly zaúþtovány výnosy z pĜijatých záloh dotací ze státního rozpoþtu v roce 2010, k finanþnímu vypoĜádání záloh došlo až v roce 2011 pĜi finanþním vypoĜádání dotací se státním rozpoþtem Celkový objem pohledávek mČsta se proti roku 2009 zvýšil o 90.020 tis.Kþ (pĜevážnČ zmČnou úþtování od roku 2010).
10. Zástava majetku Ke dni 31.12.2010 má mČsto provedenou zástavu majetku ve výši 83 464 854,05 Kþ, tj. úþetní hodnota zastavených nemovitostí: • ve prospČch MMR ýR þástka 6 031 099,60 Kþ – zástava domu þp.182 v ulici 1.máje ve Vimperku vþetnČ pozemku st.parc. 902 v k.ú.Vimperk proti dotaci ve výši 1 600 tis.Kþ na opravu domu þp.182 v ulici 1.máje ve Vimperku; zástava platí do 18.6.2021, • ve prospČch ýSOB þástka 77 433 754,45,- Kþ – zástava bytových domĤ Pod Pekárnou þ.p. 590, 591, 592 a pozemku p.þ. 1842/59 v k.ú.Vimperk proti úvČru ve výši 46 200 tis.Kþ, ukonþení zástavy po splacení úvČru v roce 2022. Proti roku 2009 nedošlo k navýšení zástavy majetku mČsta.
8
Dále ke dni 31.12.2010 má mČsto blokován majetek ve výši poskytnutých dotací v celkové þástce 181.467.509 Kþ, a to : oznaþení majetku
hodnota blokace
ukonþení blokace
zpĤsob blokace majetku
komunikace SkláĜe - Hajná Hora
1 369 000,00
31.12.2012
nelze pĜevést ani zastavit
ulice Zlatá Stezka, p.þ. 1533 Vimperk
1 907 000,00
31.12.2012
nelze pĜevést ani zastavit
ulice Podzámþí, p.þ. 330,357/1,382,388 Vimperk
2 189 000,00
31.12.2012
nelze pĜevést ani zastavit
koryto KĜesánovského potoka, p.þ. 1768/1,1769 Vimperk
1 089 000,00
31.12.2012
nelze pĜevést ani zastavit
výmČna oken v Nemocnici, þp.158, p.þ. 264,265,266 Vimperk
6 400 000,00
31.12.2017
nelze pĜevést, zastavit ani dlouhod.pronajmout
ýOV Vimperk - zvýšení kapacity
9 952 000,00
31.12.2018
nelze pĜevést
Revitalizace námČstí
9 900 000,00
31.12.2018
nelze pĜevést ani zastavit
Vodovod Vimperk-Hrabice
2 469 000,00
31.12.2019
nelze pĜevést
Kanalizace Vimperk-Hrabice
6 825 000,00
31.12.2019
nelze pĜevést
Vodovod Vimperk-Hrabice
1 521 000,00
31.12.2019
nelze pĜevést
Kanalizace Vimperk-Hrabice
4 987 000,00
31.12.2019
nelze pĜevést
15 000 000,00
31.12.2019
nelze pĜevést; pronajmout a vypĤjþit
Komunikace okolo þp. 477 - k.ú.Vimperk p.þ. 843/1
1 091 000,00
31.12.2015
nelze pĜevést, nelze zastavit
MK Hajná Hora - K.SvČtlé, k.ú.Vpk, p.þ.2042,2045,2127,2130
2 431 000,00
31.12.2015
nelze pĜevést, nelze zastavit
283 000,00
31.12.2015
nelze pĜevést, nelze zastavit
1 961 000,00
31.12.2015
nelze pĜevést, nelze zastavit
MK Brantlova, k.ú.Vimperk p.þ.1685
828 000,00
31.12.2015
nelze pĜevést, nelze zastavit
MK Kork.HuĢ-Arnoštka, k.ú.Solná Lhota p.þ.403/15,526,525
267 000,00
31.12.2015
nelze pĜevést, nelze zastavit
2 991 000,00
31.12.2015
nelze pĜevést, nelze zastavit
547 000,00
31.12.2015
nelze pĜevést, nelze zastavit
VolyĖka u ŠumavČnky k.ú. Vimperk p.þ. 2212, 2236
2 133 893,00
31.12.2015
nelze pĜevést, nelze zastavit
VolyĖka nad Terasou k.ú.Vimperk p.þ.1510 VolyĖka Zlatá Stezka k.ú.Vimperk p.þ.1601,1543,1544,1545, 1546/1, 1533, 1534/1
2 439 616,00
31.12.2015
nelze pĜevést, nelze zastavit
11 932 000,00
31.12.2015
nelze pĜevést, nelze zastavit
VolyĖka v parku k.ú.Vimperk p.þ.923/1,865/1,843/1,2590/1
9 925 000,00
31.12.2015
nelze pĜevést, nelze zastavit
KĜesánovský potok parc.þ.191,193/4,194/3,193/1,194/1 k.ú.Vpk
5 044 000,00
31.12.2015
nelze pĜevést, nelze zastavit
KĜesánovský potok ul.KaplíĜova p.þ.73,923/1,2634,64 k.ú.Vpk
15 068 000,00
31.12.2015
nelze pĜevést, nelze zastavit
KĜesánovský potok k.ú.Vimperk p.þ. 1768/1,1769
15 074 000,00
31.12.2016
nelze pĜevést, nelze zastavit
KĜesánovský potok Na BaštČ p.þ.12,26,33,55,164/1,2631/1 Vpk
20 222 000,00
31.12.2015
nelze pĜevést, nelze zastavit
Potok u TKB k.ú.Vimperk p.þ.555/3,1830/106,1830/105,1830/3
3 838 000,00
31.12.2015
nelze pĜevést, nelze zastavit
U SloupĤ - rekonstrukce infrastruktury
8 000 000,00
31.12.2016
nelze pĜevést, nelze zastavit
OdvádČní povrch.vod v k.ú.Hrabice p.þ.868/1,668/8,804/2,323/1
3 735 000,00
31.12.2015
nelze pĜevést, nelze zastavit
689 000,00
31.12.2020
nelze pĜevést, nelze zastavit
3 200 000,00
31.12.2021
zmČna vlastnictví pouze se souhlasem Mze
1 040 000,00
31.12.2021
zmČna vlastnictví pouze se souhlasem Mze
720 000,00
31.12.2021
zmČna vlastnictví pouze se souhlasem Mze
4 400 000,00
31.12.2021
zmČna vlastnictví pouze se souhlasem Mze
Komunikace Boubínská ulice (objezd)
MK PravČtín za Pénzešem, k.ú.PravČtín p.þ. 954 MK v k.ú.Výškovice p.þ.771/2,771/1,766/1,766/2,767,771/3, k.ú.KĜesánov p.þ.905/1,905/2
Most pĜes PravČtínské údolí k.ú.Vimperk p.þ.744,954,955,964 Propust pod KĜesánovským rybníkem k.ú.Hrabice p.þ.683,685/6
Vodovod JircháĜská ulice a pĜechod pĜes PravČtínský potok Vodovod a kanalizaþní sbČraþ Nad Stadionem Vodovod a kanal.sbČraþ ul.Boubínská, Brigádnická, Nerudova, Rückerova, Tovární Vodovod a kanalizaþní sbČraþ v ul.Žižkova Vodovod a kanalizaþní sbČraþ v ul.Brantlova
Celkem
181 467 509,00
9
11. ýlenství mČsta Vimperk v dobrovolných svazcích a sdruženích obcí MČsto Vimperk je þlenem nČkolika sdružení obcí a sdružení právnických osob, kterým každoroþnČ poskytuje pĜíspČvky: Název -
Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko Nadace pro jihoþeské cyklostezky SMOJK Sdružení historických sídel Euroregion Šumava – jihozápadní ýechy Asociace turistických informaþních center (ATIC)
pĜíspČvek za rok 2010 40.110 Kþ 16.096 Kþ 8.022 Kþ 24.066 Kþ 4.000 Kþ
12. PĜehled AKTIV a PASIV MČsta Vimperk k 31.12.2010 PĜehled je uveden v pĜíloze þ. 6 – rozvaha k 31.12.2010. Podstatné rozdíly stavu jednotlivých majetkových úþtĤ v rozvaze k 31.12.2010 proti poþáteþním stavĤm k 01.01.2010 vznikly z tČchto dĤvodĤ: Úþet 041-Nedokonþený dlouhodobý nehmotný majetek nárĤst v prĤbČhu roku 2010 o 1.320 tis.Kþ znamená zvýšení hodnoty poĜizovaného nového územního plánu mČsta Vimperk Úþet 031-Pozemky nárĤst v prĤbČhu roku 2010 o 8.451 tis.Kþ obsahuje • • • • • •
nákup pozemkĤ v celkové þástce (+740 tis.), smČna pozemkĤ v þástce (+1.242 tis.), nabytí historického majetku (lesy) (+1.480 tis.), bezúplaný pĜevod pozemkĤ od ýR (+1.221 tis.), ocenČní pozemkĤ urþených k prodeji reálnou hodnotou (+4.649 tis.), prodej pozemkĤ – vyĜazení z majetku (-881 tis.).
Úþet 021-Stavby v prĤbČhu roku 2010 došlo ke zvýšení o 18.461 tis.Kþ, toto zvýšení pĜedstavuje • zaĜazení ukonþených investic do užívání, a to: Zhodnocení bytových domĤ a bytĤ (+9.512 tis.) Modernizace a zateplení MŠ Klostermannova a Mírová (+14.677 tis.), Zhodnocení nebytových prostor (+1.419 tis.), Areal „Vodník“ (+6.316 tis.), DČtské hĜištČ v ul. Mírová (+1.214 tis.), Sportovní hĜištČ v ul. Mírová (+1.333 tis.Kþ), ParkovištČ v bývalé tržnici (+2.662 tis.), Rekonstr.vodovodu v JircháĜské ulici a pĜechod pĜes PravČtínský potok (+1.935 tis.), Autobusové zastávky – rekonstrukce (+696 tis.), Nákup garáže (+506 tis.), • vyĜazení nemovitostí v poĜizovacích cenách, a to: prodané byty a bytové domy (-4.333 tis.), prodej staveb v areálu U SloupĤ (-8.602 tis.), likvidace þekáren, demolice staveb (-354 tis.) • ocenČní staveb urþených k prodeji reálnou hodnotou (-8.520 tis.).
10
Úþet 022-Samostatné movité vČci a soubory movitých vČcí snížení tohoto majetku v prĤbČhu roku 2010 o 10.416 tis.Kþ zahrnuje: • nákup parkovacího automatu (+263 tis.), • nákup þerpadla pro SDH (+55 tis.), • nákup hracích prvkĤ na hĜištČ (+110 tis.), • nákup kompostéru (+463 tis.), • nákup lustru do obĜadní sínČ (+96 tis.), • nákup svČtelné rampy na auto MČP (+50 tis.), • vyĜazení majetku pĜi inventarizaci (PC, server apod. -367 tis.), • vyĜazení zaĜízení kotelny v SkláĜské ulici (-11.041 tis.), • vyĜazení vzduchotechnického zaĜízení pĜi prodeji budovy U SloupĤ (-45 tis.).
Úþet 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek nárĤst v prĤbČhu roku 2010 o 614 tis.Kþ vznikl pĜevážnČ z dĤvodu • poĜízení vybavení škol (+268 tis.) , ostatního vybavení veĜejného prostranství, sbČrného dvora, dČtských hĜišĢ a vodomČry (+411 tis.), vybavení dobrovolných hasiþĤ (+45 tis.), MČP (+29 tis.), • doplnČní inventáĜe a zaĜízení výpoþetní techniky pro kanceláĜe mČstského úĜadu a pro organizaþní složky mČsta (+464 tis.), • vyĜazení porouchaného zaĜízení a PC na základČ inventarizace majetku (-603 tis.). Úþet 042-Nedokonþený dlouhodobý hmotný majetek zvýšení v prĤbČhu roku 2010 o 16.070 tis.Kþ souvisí na jedné stranČ se zvýšením tohoto úþtu pĜi poĜízení nových investic v roce 2010 v celkové þástce 51.157 tis.Kþ a na druhé stranČ se snížením tohoto úþtu zaĜazením nových investic do užívání v celkové þástce 35.087 tis.Kþ (viz úþty 021, 022, 031). Úþet 052-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje zálohy poskytnuté v roce 2010 na poĜízení investic, a to 80 tis.Kþ na zpracování projektové dokumentace na akci Systém nakládání s bioodpady a 8.000 tis.Kþ na akci U SloupĤ – rekonstrukce infrastruktury.
Vimperk, 2011-05-09 Zpracoval : Ing. Jana Králová, vedoucí finanþního odboru PĜílohy
þ. 1 – PlnČní rozpoþtu za rok 2010 – pĜíjmy, výdaje a financování þ. 2 – HospodáĜská þinnost mČsta za rok 2010 þ. 3 – HospodaĜení pĜíspČvkových organizací k 31.12.2010 þ. 4 – Zkrácená rozvaha pĜíspČvkových organizací k 31.12.2010 þ. 5 – PĜehled hospodaĜení založených obchodních spoleþností k 31.12.2010 þ. 6 – Roþní úþetní závČrka k 31.12.2010 – výkazy vþ.pĜílohy þ. 7 – Zpráva o pĜezkoumání hospodaĜení mČsta za rok 2010
11
PĜíloha þ.1 k ZávČreþnému úþtu MČsta Vimperk za rok 2010 PlnČní rozpoþtu v roce 2010 - položkovČ v Kþ PěÍJMY
str. 1 schválený rozpoþet 13 000 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 13 000 000,00 0,00 28 000 000,00 5 000 000,00
upravený rozpoþet 13 000 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 13 000 000,00 9 733 800,00 28 000 000,00 5 000 000,00
plnČní rozpoþtu 12 560 445,33 1 333 478,51 1 101 595,64 13 430 788,99 9 733 800,00 28 954 843,00 5 008 510,94
61 500 000,00
71 233 800,00
72 123 462,41
10 000,00 1 400 000,00 0,00 3 400 000,00 215 000,00 70 000,00 200 000,00 10 000,00 80 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 300 000,00 4 500 000,00
10 000,00 1 400 000,00 0,00 3 400 000,00 215 000,00 70 000,00 200 000,00 10 000,00 80 000,00 1 000 000,00 0,00 564 810,00 300 000,00 4 500 000,00
Místní a správní poplatky
11 185 000,00
11 749 810,00
12 404 697,80
105,57
DaĖové pĜíjmy
72 685 000,00
82 983 610,00
84 528 160,21
0,00 18 570 800,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 025 109,10 18 570 800,00 176 136 599,00 589 627,00 604 968,00 295 108,42 2 092 000,00 280 502,30 24 137 539,10 200 000,00 12 116 514,35
2 025 109,10 18 570 800,00 176 136 599,00 589 627,00 604 968,00 295 108,42 2 092 000,00 280 502,30 24 137 539,10 200 000,00 12 116 514,35
101,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
23 920 800,00
237 048 767,27
237 048 767,27
80 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 365 000,00 0,00 76 300,00 329 000,00 40 000,00 0,00 178 400,00 0,00 0,00 0,00 723 300,00 0,00 0,00 0,00
80 000,00 1 000,00 800 000,00 9 000,00 0,00 0,00 450 636,00 0,00 0,00 10 365 000,00 0,00 76 300,00 329 000,00 40 000,00 40 000,00 178 400,00 36 000,00 20 000,00 349 369,63 723 300,00 60 000,00 215 000,00 200 000,00
67 049,00 1 000,00 1 200 000,00 10 240,00 40 100,00 16 500,00 0,00 311 685,07 56 076,99 9 581 000,00 131 000,00 76 300,00 334 020,00 44 955,00 40 000,00 178 600,00 36 000,00 20 000,00 349 369,63 723 500,00 60 000,00 215 000,00 200 000,00
oddíl položka par.
0 0 0 0 0 0 0
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511
popis položky DaĖ DaĖ DaĖ DaĖ DaĖ DaĖ DaĖ
z pĜíjmu fyzických osob ze závislé þinn. z pĜíjmu fyzických osob OSVý z pĜíjmu fyzických osob z kapitál.výnosĤ z pĜíjmu právnických osob z pĜíjmu právnických osob za mČsto z pĜidané hodnoty z nemovitosti
Výnosy z daní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1332 1333 1334 1337 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1349 1351 1353 1361
4111 4112 4116 4121 4122 4123 4131 4213 4216 4222 4223
Poplatky za vypouštČní škodl.látek do ovzduší Poplatky za ukládání odpadĤ Odvody za odnČtí zemČdČlské pĤdy Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psĤ Pobytové poplatky Poplatek za užívání veĜejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací pĜístroj Zrušené místní poplatky Odvod výtČžku z provozování loterií PĜíjmy za zkoušky odborné zpĤsobilosti - ěP Správní poplatky
Neinvest.pĜijaté transfery z všeob.pokl.správy Neinvestiþní pĜijaté transfery ze SR Ostatní neinvestiþní pĜijaté transfery ze SR Neinvestiþní pĜijaté transfery od obcí Neinvestiþní pĜijaté transfery od krajĤ Neinvestiþní pĜijaté transfery od regionální rady PĜevod z hospodáĜské þinnosti MČsta Investiþní pĜijaté transfery ze státních fondĤ Ostatní investiþní transfery pĜijaté ze SR Investiþní pĜijaté transfery od kraje Investiþní pĜijaté transfery od region.rad
Dotace 0 1014 1032 2143 2169 2169 2219 2299 2299 2310 2369 3111 3113 3314 3326 3392 3399 3399 3399 3412 3419 3419 3429
2460 2321 2132 2324 2212 2324 2324 2212 2324 2132 2212 2122 2122 2111 2321 2122 2111 2321 2324 2122 2111 2321 2324
Splátky pĤjþek od obyvatelstva PĜijaté neinvestiþní dary - toulaví psi PĜíjmy z pronájmu - MČstské lesy s.r.o. PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady PĜijaté sankþní platby-pokuty ŽÚ PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady PĜijaté sankþní platby-pokuty doprava PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady PĜíjmy z pronájmu - 1. JVS PĜijaté sankþní platby - vodní hospodáĜství Odvody pĜíspČvkových organizací - MŠ Odvody pĜíspČvkových organizací - ZŠ PĜíjmy z knihovnické þinnosti PĜijaté neinvestiþní dary Odvody pĜíspČvkových organizací - MČKS PĜíjmy z poskytování služeb PĜijaté neinvestiþní dary PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady Odvody pĜíspČvkové organizace STARZ PĜíjmy z poskytování služeb PĜijaté neinvestiþní dary - tČlovýchova PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady
% plnČní 96,62 88,90 110,16 103,31 100,00 103,41 100,17
101,25 11 700,00 117,00 1 762 200,00 125,87 548,00 *********** 3 684 291,80 108,36 219 809,00 102,24 66 018,00 94,31 296 948,00 148,47 10 700,00 107,00 81 514,00 101,89 1 330 088,00 133,01 3 300,00 *********** 564 810,00 100,00 340 800,00 113,60 4 031 971,00 89,60
100,00 83,81 100,00 150,00 113,78 *********** *********** 0,00 *********** *********** 92,44 *********** 100,00 101,53 112,39 100,00 100,11 100,00 100,00 100,00 100,03 100,00 100,00 100,00
PěÍJMY oddíl položka par.
3522 3632 3632 3634 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3725 3725 3729 3745 3769 3769 4349 4349 4399 5311 5311 6171 6171 6171 6171 6310 6399 6402 6409 6409
2324 2111 2131 2132 2119 2131 2132 2133 2139 2310 2111 2321 2324 2132 2321 2212 2324 2321 2324 2324 2212 2324 2111 2212 2322 2324 2141 2222 2223 2324 2329
str. 2 popis položky
PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady PĜíjmy z poskytování služeb - hrobová místa PĜíjmy z pronájmu pozemkĤ - hrobová místa PĜíjmy z pronájmu tep.hosp.-MČstské služby Ostatní pĜíjmy z vlastní þinnosti PĜíjmy z pronájmu pozemkĤ PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí PĜíjmy z pronájmu movitých vČcí Ostatní pĜíjmy z pronájmu majetku PĜíjmy z prodeje krátkod.majetku a DDHM PĜíjmy za sbČr a svoz KO-podnikatelé PĜijaté neinvestiþní dary PĜijaté nekap.pĜísp.a náhrady za tĜídČní odpadĤ PĜíjmy z pronájmu - skládka KVINT PĜijaté neinvestiþní dary PĜijaté sankþní platby - ŽP PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady PĜijaté neinvestiþní dary PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady PĜijaté sankþní platby-pokuty MČP PĜijaté nekapit.pĜíspČvky a náhrady pro pro MČP PĜíjmy z poskytování služeb PĜijaté sankþní platby PĜijaté pojistné náhrady PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady PĜíjmy z úrokĤ - finanþní prostĜedky na BÚ Ost.pĜíjmy z fin.vypoĜádání od jiných rozpoþtĤ PĜíjmy z finanþního vypoĜádání minulých let PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady Ostatní nedaĖové pĜíjmy nahodilé
Ostatní nedaĖové pĜíjmy 2221 3326 3612 3639 3639 3639
3122 3122 3112 3111 3112 3122
PĜijaté pĜíspČvky na poĜízení dlouhodobého maj. PĜijaté pĜíspČvky na poĜízení dlouhodobého maj. PĜíjmy z prodeje BD - splátky PĜíjmy z prodeje pozemkĤ PĜíjmy z prodeje ostatních nemovitostí PĜijaté pĜíspČvky na poĜízení dlouhodobého maj.
Kapitálové pĜíjmy
ýISTÉ PěÍJMY CELKEM
schválený rozpoþet
upravený rozpoþet
0,00 32 000,00 18 000,00 5 950 000,00 0,00 1 913 000,00 238 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 428 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 32 000,00 18 000,00 5 450 000,00 0,00 1 913 000,00 238 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 743 000,00 1 428 000,00 20 000,00 0,00 0,00 12 000,00 20 000,00 0,00 0,00 52 500,00 60 000,00 0,00 150 940,00 0,00 200 000,00 421 400,00 5 127,70 20 051,00 0,00
plnČní rozpoþtu 1 200 000,00 96 743,00 56 317,36 5 791 775,00 103 059,00 2 057 896,00 152 940,00 3 600,00 74 199,00 876 969,00 997 320,20 25 000,00 1 070 398,00 1 440 000,00 20 000,00 41 500,00 3 000,00 12 000,00 20 000,00 135,00 153 556,86 52 500,00 60 003,00 60 816,00 150 940,00 27 200,00 510 726,14 421 469,00 5 127,70 687 093,69 52 066,39
% plnČní *********** 302,32 312,87 106,27 *********** 107,57 64,26 *********** *********** *********** 99,73 *********** 144,06 100,84 100,00 *********** *********** 100,00 100,00 *********** *********** 100,00 100,01 *********** 100,00 *********** 255,36 100,02 100,00 3426,73 ***********
23 371 000,00
25 757 024,33
29 916 746,03
116,15
0,00 0,00 350 000,00 500 000,00 3 500 000,00 0,00
60 000,00 463 624,17 350 000,00 500 000,00 5 210 000,00 2 000 000,00
60 000,00 463 624,17 402 341,00 1 534 638,00 9 005 072,00 2 000 000,00
100,00 100,00 114,95 306,93 172,84 100,00
4 350 000,00 124 326 800,00
8 583 624,17 354 373 025,77
13 465 675,17 364 959 348,68
156,88 102,99
PĜíloha þ.1 k ZávČreþnému úþtu MČsta Vimperk za rok 2010 PlnČní rozpoþtu v roce 2010 - položkovČ v Kþ VÝDAJE odd/par položka
str.3 popis položky
schválený rozpoþet 35 000,00 168 000,00
upravený rozpoþet 50 000,00 139 000,00
plnČní rozpoþtu 47 988,40 125 508,00
203 000,00
189 000,00
173 496,40
% plnČní 95,98 90,29 91,80
1014 1014 1014
5139 Nákup materiálu 5169 Nákuup ostatních služeb Deratizace, toulaví psi
1031 1031
5213 Neinvestiþní dotace právnickým osobám PČstební þinnost
1036 1036 1036
5212 Neinvestiþní dotace fyzickým osobám 5213 Neinvestiþní dotace právnickým osobám Správa v lesním hospodáĜství
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5154 5155 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5173 5175 5229 5424 5494
2212 2212 2212 2212 2212 2212
5139 5169 5171 5321 6121
2219 2219 2219 2219
5139 Nákup materiálu 5171 Opravy a udržování 6121 Stavby Ostatní zálež.pozemních komunikací
2221 2221
6121 ýekárny - investice Provoz veĜejné silniþní dopravy
150 000,00
679 950,00
673 494,00
99,05
150 000,00
679 950,00
673 494,00
99,05
2229 2229
5169 Nákup ostatních služeb Ostatní zálež.v silniþní dopravČ
20 000,00
0,00
0,00
100,00
20 000,00
0,00
0,00
100,00
2310 2310 2310 2310 2310 2310
5137 5171 6121 6122 6371
35 000,00 213 200,00 125 000,00 66 000,00 500 000,00
35 000,00 141 820,00 9 652 873,00 66 000,00 500 000,00
29 056,00 26 349,00 9 573 243,65 66 000,00 398 805,00
83,02 18,58 99,18 100,00 79,76
939 200,00
10 395 693,00
10 093 453,65
97,09
Platy zamČstnancĤ Ostatní osobní výdaje Povinné sociální zabezpeþení Povinné zdravotní pojištČní Knihy, uþební pomĤcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie Pevná paliva Služby pošt Služby telekomunikací PojištČní Nájemné Služby školení a vzdČlávání Nákup služeb ostatních Opravy a udržování Cestovné PohoštČní PĜíspČvky neziskovým organizacím Náhrady v dobČ nemoci Neinvestiþní transfery obyvatelstvu (soutČž)
Cestovní ruch Nákup materiálu Nákup služeb ostatních - ZSS Opravy a udržování-vþetnČ následkĤ povodní Neinvestiþní transfery obcím Stavby
Silnice - celkem
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Opravy a udržování Stavby Stroje, pĜístroje a zaĜízení Úþelové investiþní pĜíspČvky - vrty Klášterec
Pitná voda - celkem
0,00
17 850,00
17 850,00
0,00
17 850,00
17 850,00
100,00 100,00
0,00 0,00
147 840,00 1 408 400,00
147 840,00 1 408 400,00
100,00 100,00
0,00
1 556 240,00
1 556 240,00
100,00
385 000,00 16 000,00 100 000,00 35 000,00 3 000,00 163 500,00 200 000,00 50 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00 1 000,00 366 300,00 382 000,00 1 000,00 6 000,00 4 000,00 2 000,00 1 000,00
318 600,00 18 000,00 100 000,00 35 000,00 3 500,00 101 700,00 249 500,00 64 400,00 4 500,00 5 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00 1 000,00 296 300,00 391 000,00 1 000,00 6 000,00 4 000,00 2 000,00 1 000,00
292 190,00 9 175,00 73 049,00 26 298,00 3 500,00 1 033,00 198 613,90 64 328,00 4 500,00 1 740,20 4 013,70 345,00 13 500,00 0,00 93 360,00 95 468,00 210,00 3 938,00 4 000,00 0,00 945,00
91,71 50,97 73,05 75,14 100,00 1,02 79,60 99,89 100,00 34,80 40,14 17,25 90,00 0,00 31,51 24,42 21,00 65,63 100,00 0,00 94,50
1 747 800,00
1 629 500,00
890 206,80
54,63
655 000,00 2 045 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00
794 810,00 3 444 395,00 11 661 740,00 25 000,00 5 891 911,00
640 939,10 3 430 201,00 11 649 420,75 25 000,00 5 018 725,40
80,64 99,59 99,89 100,00 85,18
3 900 000,00
21 817 856,00
20 764 286,25
95,17
10 000,00 490 000,00 0,00
40 000,00 3 551 021,00 3 343 300,00
39 499,10 2 412 525,62 3 117 696,27
98,75 67,94 93,25
500 000,00
6 934 321,00
5 569 720,99
80,32
VÝDAJE odd/par položka
str.4 popis položky
schválený rozpoþet 4 200,00 95 800,00 0,00 0,00
upravený rozpoþet 230 160,00 4 021 530,00 14 970 707,00 20 000,00
plnČní rozpoþtu 230 115,00 4 021 431,84 14 907 970,10 20 000,00
% plnČní 99,98 100,00 99,58 100,00
100 000,00
19 242 397,00
19 179 516,94
99,67
0,00 1 030 000,00
1 736 456,00 87 233 809,00
1 688 380,56 87 070 572,83
97,23 99,81
1 030 000,00
88 970 265,00
88 758 953,39
99,76
0,00 230 000,00 0,00 2 746 000,00 2 546 000,00
203 215,00 380 040,00 2 196 405,00 2 886 000,00 7 463 835,60
203 215,00 170 011,00 1 960 670,00 2 886 000,00 7 054 446,00
100,00 44,74 89,27 100,00 94,52
5 522 000,00
13 129 495,60
12 274 342,00
93,49
0,00 36 000,00 7 030 000,00 64 000,00
180 000,00 1 188 060,00 7 073 000,00 94 000,00
15 840,00 1 152 052,00 7 073 000,00 93 000,00
8,80 96,97 100,00 98,94
7 130 000,00
8 535 060,00
8 333 892,00
97,64
732 000,00 183 000,00 66 000,00 1 500,00 200 000,00 40 000,00 10 000,00 135 000,00 7 000,00 18 000,00 6 000,00 1 500,00 170 000,00 10 000,00 30 000,00 2 000,00 1 000,00 3 000,00 3 000,00
744 000,00 186 000,00 67 000,00 1 500,00 200 000,00 71 800,00 13 200,00 139 000,00 7 000,00 15 000,00 6 000,00 1 500,00 170 000,00 6 000,00 41 000,00 2 000,00 1 000,00 3 000,00 3 000,00
743 542,00 185 886,00 66 916,00 1 500,00 198 643,50 63 571,00 13 164,00 138 588,00 5 885,50 13 262,16 4 944,00 0,00 138 001,60 4 976,40 40 800,00 278,00 315,00 2 900,00 0,00
99,94 99,94 99,87 100,00 99,32 88,54 99,73 99,70 84,08 88,41 82,40 0,00 81,18 82,94 99,51 13,90 31,50 96,67 0,00
1 619 000,00
1 678 000,00
1 623 173,16
96,73
2321 2321 2321 2321 2321
5169 5171 6121 6313
2333 2333 2333
5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Úprava drobných vodních tokĤ
3111 3111 3111 3111 3111 3111
5137 5169 5171 5331 6121
3113 3113 3113 3113 3113
5169 5171 5331 6121
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5011 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5153 5161 5162 5164 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5222 5424
3319 3319 3319 3319
5021 Ostatní osobní výdaje 5222 Neinvestiþní transfery obþanským sdružením 5339 Neinvestiþní pĜíspČvky ost.pĜíspČvkovým org. Záležitosti kultury - kronika
30 000,00 35 000,00 15 000,00
30 000,00 25 000,00 10 000,00
21 600,00 24 000,00 10 000,00
72,00 96,00 100,00
80 000,00
65 000,00
55 600,00
85,54
3322 3322 3322 3322 3322 3322
5169 5171 5213 5223 5493
0,00 550 000,00 30 000,00 30 000,00 180 000,00
18 160,00 776 800,00 10 000,00 364 300,00 30 000,00
17 960,00 776 797,80 0,00 334 300,00 0,00
98,90 100,00 0,00 0,00 0,00
Zachování kulturních památek
790 000,00
1 199 260,00
1 129 057,80
94,15
3326 3326 3326
5171 Opravy a udržování 5493 Neinvest.transfer nepodnikajícím fyz.osobám Zachování místních kult.památek
500 000,00 20 000,00
484 980,00 40 000,00
484 942,30 40 000,00
99,99 100,00
520 000,00
524 980,00
524 942,30
99,99
Nákup služeb ostatní Opravy a udržování Stavby Invest.transfery podnikajícím právn.osobám
OdvádČní a þištČní odpadních vod
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup služeb ostatní Opravy a udržování Neinvestiþní pĜíspČvky zĜízeným PO Stavby
PĜedškolní zaĜízení MŠ Nákup služeb ostatní Opravy a udržování Neinvestiþní pĜíspČvky zĜízeným PO Budovy, stavby
Základní školy Platy zamČstnancĤ Povinné odvody sociálního zabezpeþení Povinné pojistné na zdravotní pojištČní Ochranné pomĤcky Knihy, uþební pomĤcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Plyn Služby pošt Služby telekomunikací Nájemné Služby školení a vzdČlávání Nákup služeb ostatních Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné PohoštČní PĜíspČvky neziskovým organizacím-svazĤm Náhrady mzdy v dobČ nemoci
ýinnosti knihovnické
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvest.transfer podnikajícím právn.osobám Neinvest.transfer církvím Úþelové neinvest.transfery fyzickým osobám
VÝDAJE odd/par položka
str.5 popis položky
schválený rozpoþet 525 000,00
upravený rozpoþet 525 000,00
plnČní rozpoþtu 509 672,00
% plnČní 97,08
525 000,00
525 000,00
509 672,00
97,08
3341 3341
5169 Nákup služeb ostatních Rozhlas a televize
3349 3349 3349 3349
5021 Ostatní osobní výdaje 5161 Služby pošt 5169 Nákup služeb ostatních Vimperské noviny
32 000,00 5 000,00 263 000,00
32 000,00 5 000,00 263 000,00
30 000,00 2 867,10 255 821,90
93,75 57,34 97,27
300 000,00
300 000,00
288 689,00
96,23
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392
5212 5213 5222 5331 5339 5493
5 000,00 20 000,00 130 000,00 3 095 000,00 20 000,00 25 000,00
5 000,00 8 000,00 165 000,00 3 115 000,00 36 000,00 16 000,00
0,00 8 000,00 165 000,00 3 115 000,00 35 600,00 10 000,00
0,00 100,00 100,00 100,00 98,89 62,50
3 295 000,00
3 345 000,00
3 333 600,00
99,66
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5021 5137 5139 5163 5164 5169 5175 5192 5194 5492
65 000,00 60 000,00 40 000,00 5 000,00 103 000,00 412 000,00 53 000,00 4 000,00 50 000,00 100 000,00
92 000,00 53 000,00 65 000,00 5 000,00 133 000,00 462 000,00 53 000,00 4 000,00 50 000,00 100 000,00
76 145,00 25 116,00 64 065,50 0,00 87 204,65 321 578,00 38 414,20 1 449,00 34 226,00 73 000,00
82,77 47,39 98,56 0,00 65,57 69,61 72,48 36,23 68,45 73,00
892 000,00
1 017 000,00
721 198,35
70,91
3412 3412 3412 3412 3412 3412
5137 5169 5331 6121 6351
0,00 33 000,00 4 600 000,00 6 437 000,00 0,00
77 000,00 123 000,00 4 520 000,00 7 803 020,00 80 000,00
60 441,00 19 076,00 4 520 000,00 7 698 279,20 80 000,00
78,49 15,51 100,00 98,66 100,00
11 070 000,00
12 603 020,00
12 377 796,20
98,21
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
5139 5164 5169 5213 5222 5339 5494
0,00 0,00 85 000,00 5 000,00 245 000,00 10 000,00 10 000,00
27 500,00 25 000,00 102 500,00 0,00 875 000,00 10 000,00 0,00
24 600,00 25 000,00 90 471,40 0,00 871 000,00 2 477,00 0,00
89,45 100,00 88,26 0,00 99,54 24,77 0,00
355 000,00
1 040 000,00
1 013 548,40
97,46
25 000,00 10 000,00 120 000,00 70 000,00 10 000,00 70 000,00
25 810,00 7 000,00 80 000,00 100 000,00 10 000,00 111 000,00
23 479,00 6 358,20 79 781,00 99 240,00 6 000,00 110 216,50
90,97 90,83 99,73 99,24 60,00 99,29
305 000,00
333 810,00
325 074,70
97,38
0,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00
156 000,00 650 000,00 20 000,00 28 000,00 300 000,00
156 000,00 647 752,00 20 000,00 28 000,00 300 000,00
100,00 99,65 100,00 100,00 100,00
750 000,00
1 154 000,00
1 151 752,00
99,81
0,00 400 000,00 120 000,00
400 000,00 0,00 120 000,00
400 000,00 0,00 107 784,00
100,00 0,00 89,82
520 000,00
520 000,00
507 784,00
97,65
3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421
Neinvest.transfery podnikajícím fyz.osobám Neinvest.transfery podnikajícím právn.osobám Neinvest.transfery obþanským sdružením Neinvestiþní pĜíspČvky zĜízeným PO Neinvestiþní pĜíspČvky ost.pĜíspČvkovým org. Neinvest.transfer nepodnikajícím fyz.osobám
Zájmová þinnost v kultuĜe Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu PojištČní Nájemné Nákup ostatních služeb PohoštČní Poskytnuté neinvest.pĜíspČvky a náhrady VČcné dary Dary obyvatelstvu
Ostatní zál.kultury, jubilea, vítání Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup ostatních služeb Neinvestiþní pĜíspČvek zĜízené PO-STARZ Budovy, haly a stavby Invest.transfer zĜízeným pĜíspČvkovým org.
Sportovní zaĜízení v majetku obce Nákup materiálu Nájemné Nákup ostatních služeb Neinvest.transfery podnikajícím právn.osobám Neinvestiþní transfer obþanským sdružením Neinvestiþní pĜíspČvky ost.pĜíspČvkovým org. Neinvestiþná transfery obyvatelstvu
TČlovýchovná þinnost 5137 5139 5169 5171 5222 6122
Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiþní transfery obþanským sdružením Stroje, pĜístroje a zaĜízení
Využití volného þasu dČtí a mládeže
3429 3429 3429 3429 3429 3429
5166 5169 5222 5493 6422
3522 3522 3522 3522
5213 Neinvest.transfery podnikajícím právn.osobám 5221 Neinvestiþní dotace na CHIRAMB 5429 Náhrady placené obyvat.-odškodnČní po MČN Ostatní nemocnice
Konsultaþní, poradenské, právní služby Nákup ostatních služeb Neinvestiþní transfery obþanským sdružením Neinvest.transfer nepodnikajícím fyz.osobám Investiþní pĤjþené prostĜedky obþ.sdružením
Ostatní zájmová þinnost a rekreace
VÝDAJE odd/par položka
str.6 popis položky
schválený rozpoþet 1 600 000,00 1 500 000,00 0,00
upravený rozpoþet 1 579 840,00 1 205 116,00 330 554,00
plnČní rozpoþtu 1 158 735,99 1 163 449,00 330 554,00
% plnČní 73,35 96,54 100,00
3 100 000,00
3 115 510,00
2 652 738,99
85,15
25 000,00 30 000,00 339 000,00 0,00 24 100,00
25 000,00 30 000,00 389 400,00 500 000,00 24 100,00
0,00 1 975,00 372 457,00 0,00 24 050,00
0,00 6,58 95,65 0,00 99,79
418 100,00
968 500,00
398 482,00
41,14
3631 3631 3631 3631
5154 Elektrická energie 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby VeĜejné osvČtlení
3632 3632 3632 3632 3632 3632
5137 5139 5169 5171 6121
3633 3633
6121 Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních sítí
0,00
314 118,00
314 117,65
100,00
0,00
314 118,00
314 117,65
100,00
3634 3634
5171 Opravy a udržování Lokální zásbování teplem
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
3635 3635 3635
5169 Nákup ostatních služeb 6119 ZmČna územního plánu Územní plánování
380 000,00 1 987 300,00
380 000,00 3 307 300,00
174 000,00 1 320 000,00
45,79 39,91
2 367 300,00
3 687 300,00
1 494 000,00
40,52
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5137 5139 5151 5154 5156 5164 5166 5169 5171 5192 5361 5362 6121 6130
25 000,00 55 000,00 60 000,00 60 000,00 50 000,00 45 000,00 145 000,00 775 100,00 309 000,00 50 000,00 5 000,00 195 000,00 600 800,00 600 000,00
0,00 60 000,00 108 380,00 80 160,00 45 000,00 45 000,00 344 200,00 1 456 500,00 328 720,00 32 000,00 5 000,00 313 000,00 2 161 625,00 744 300,00
0,00 54 312,58 106 112,00 76 729,00 27 200,00 30 744,00 333 231,32 1 409 310,00 312 657,00 31 680,00 3 670,00 303 254,00 1 737 762,00 674 285,00
0,00 90,52 97,91 95,72 60,44 68,32 96,81 96,76 95,11 99,00 73,40 96,89 80,39 90,59
Komunální služby a územní rozvoj
2 974 900,00
5 723 885,00
5 100 946,90
89,12
3721 3721
5169 Nákup ostatních služeb SbČr a svoz nebezpeþných odpadĤ
120 000,00
120 000,00
113 946,00
94,96
120 000,00
120 000,00
113 946,00
94,96
3722 3722 3722 3722
5139 Nákup materiálu 5169 Nákup služeb ostatních 6121 Budovy, haly a stavby SbČr a svoz komun. odpadĤ
0,00 3 545 000,00 10 260 000,00
6 000,00 3 539 000,00 10 599 000,00
5 790,00 3 434 754,00 1 364 759,00
96,50 97,05 12,88
13 805 000,00
14 144 000,00
4 805 303,00
33,97
3723 3723 3723 3723 3723 3723 3723 3723
5021 5137 5139 5151 5154 5169 5171
0,00 38 000,00 20 000,00 10 000,00 30 000,00 2 570 000,00 0,00
15 000,00 77 000,00 20 100,00 12 800,00 30 000,00 2 676 540,00 10 560,00
15 000,00 74 810,00 20 056,37 12 776,00 15 000,00 1 942 071,00 10 560,00
100,00 97,16 99,78 99,81 50,00 72,56 100,00
2 668 000,00
2 842 000,00
2 090 273,37
73,55
3729 3729
5169 Nákup služeb ostatních Ostatní nakládání s odpady
25 000,00
22 000,00
9 259,00
42,09
25 000,00
22 000,00
9 259,00
42,09
3733 3743
5169 Nákup služeb ostatní Monitoring pĤdy a podzemní vody
40 000,00
40 000,00
32 832,00
82,08
40 000,00
40 000,00
32 832,00
82,08
3742 3742
5622 Neinv.pĤjþené prostĜedky obþanským sdruž. ChránČné þásti pĜírody
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby
PohĜebnictví celkem
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Nájemné Konzultaþní,poradenské a právní služby Nákup služeb ostatních Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiþní pĜíspČvky a náhrady Nákup kolkĤ Platby daní a poplatkĤ Budovy, haly a stavby Pozemky
Ostatní osobní náklady Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Nákup služeb ostatních Opravy a udržování
SbČr a svoz ostatních odpadĤ
0,00
123 800,00
0,00
0,00
0,00
123 800,00
0,00
0,00
VÝDAJE odd/par položka
str.7 popis položky
schválený rozpoþet 0,00 0,00 5 000,00 2 695 000,00 5 500,00
upravený rozpoþet 1 200,00 18 800,00 63 500,00 2 688 500,00 5 500,00
plnČní rozpoþtu 1 200,00 18 744,00 63 267,00 2 683 145,40 5 500,00
% plnČní 100,00 99,70 99,63 99,80 100,00
2 705 500,00
2 777 500,00
2 771 856,40
99,80
3745 3745 3745 3745 3745 3745
5021 5137 5139 5169 5494
4171 4171
5410 Sociální dávky PĜíspČvek na živobytí
0,00
4 465 000,00
4 450 259,00
99,67
0,00
4 465 000,00
4 450 259,00
99,67
4172 4172
5410 Sociální dávky Doplatek na bydlení
0,00
1 200 000,00
1 174 815,00
97,90
0,00
1 200 000,00
1 174 815,00
97,90
4173 4173
5410 Sociální dávky MimoĜádná okamžitá pomoc
0,00
660 000,00
652 294,60
98,83
0,00
660 000,00
652 294,60
98,83
4177 4177
5410 Sociální dávky Mim.okamž.pomoc osobám ohrož.
0,00
15 000,00
11 154,00
74,36
0,00
15 000,00
11 154,00
74,36
4182 4182
5410 Sociální dávky PĜíspČvek na zvláštní pomĤcky
0,00
300 000,00
294 691,00
98,23
0,00
300 000,00
294 691,00
98,23
4183 4183
5410 Sociální dávky PĜíspČvek na úpravu a provoz bezb.
0,00
10 000,00
8 500,00
85,00
0,00
10 000,00
8 500,00
85,00
4184 4184
5410 Sociální dávky PĜísp.na zak.,opravu a zvl.úpr.mot.
0,00
980 000,00
844 950,00
86,22
0,00
980 000,00
844 950,00
86,22
4185 4185
5410 Sociální dávky PĜísp.na provoz motor.vozidla
0,00
3 000 000,00
2 944 713,00
98,16
0,00
3 000 000,00
2 944 713,00
98,16
4186 4186
5410 Sociální dávky PĜíspČvek na individuální dopravu
0,00
70 000,00
45 500,00
65,00
0,00
70 000,00
45 500,00
65,00
4195 4195
5410 Sociální dávky PĜíspČvek na péþi
0,00
63 440 000,00
62 888 000,00
99,13
0,00
63 440 000,00
62 888 000,00
99,13
4329 4329
5194 VČcné dary Ost.soc.pĜíspČvky a pomoc dČtem
4339 4339
5493 Úþelové neinv.transfery nepodnik.fyz.osobám Ost.soc.péþe a pomoc rodinČ
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
4341 4341
5660 Neinvest.pĤjþené prostĜedky obyvatelstvu Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
4343 4343
5493 Úþelové neinv.transfery nepodnik.fyz.osobám Soc.pomoc osobám pĜi živelné pohr.
11 000,00
11 000,00
0,00
0,00
11 000,00
11 000,00
0,00
0,00
4349 4349 4349 4349
5021 Ostatní osobní náklady 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb Ost.soc.péþe a pomoc (prevence)
0,00 0,00 50 000,00
12 000,00 5 000,00 267 120,00
12 000,00 4 999,30 256 928,00
100,00 99,99 96,18
50 000,00
284 120,00
273 927,30
96,41
4351 4351
5221 Neinv.transfery obecnČ prospČšným spoleþn. Peþovatelská služba
4379 4379 4379
5222 Neinv.transfery obþanským sdružením 5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol. Ost.služby v oblasti soc.pomoci
4399 4399
5139 Nákup materiálu Ost.záležitosti soc.vČcí a politiky
Ostatní osobní náklady Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Nákup služeb ostatních Neinv.transfery obyvatelstvu
Péþe o vzhled obcí a veĜ.zeleĖ
8 000,00
8 000,00
4 252,00
53,15
8 000,00
8 000,00
4 252,00
53,15
450 000,00
450 000,00
450 000,00
100,00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
100,00
75 000,00 100 000,00
75 000,00 100 000,00
70 000,00 100 000,00
93,33 100,00
175 000,00
175 000,00
170 000,00
97,14
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
VÝDAJE 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5011 5021 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5153 5154 5156 5162 5164 5167 5169 5171 5173 5179 5361 5362 5424 6122
5311 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5132 5134 5137 5139 5153 5154 5156 5162 5169 5171
5512 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
Stroje, pĜístroje a zaĜízení
upravený rozpoþet 3 720 000,00 126 000,00 994 000,00 362 000,00 90 000,00 4 500,00 30 500,00 35 500,00 86 000,00 49 500,00 100 000,00 45 000,00 100,00 45 000,00 123 000,00 318 491,00 24 900,00 12 000,00 5 000,00 1 000,00 20 000,00 233 000,00
plnČní rozpoþtu 3 548 051,00 125 490,00 912 897,00 330 621,00 84 796,20 2 195,00 28 935,00 31 073,10 66 513,00 49 374,50 92 404,00 34 866,80 10,00 42 250,00 122 508,56 310 743,00 22 161,00 11 315,00 4 600,00 1 000,00 10 976,00 232 908,00
% plnČní 95,38 99,60 91,84 91,33 94,22 48,78 94,87 87,53 77,34 99,75 92,40 77,48 10,00 93,89 99,60 97,57 89,00 94,29 92,00 100,00 54,88 99,96
Bezpeþnost a veĜejný poĜádek
6 202 000,00
6 425 491,00
6 065 688,16
94,40
5 000,00 0,00 9 000,00 8 000,00 9 000,00 7 000,00 20 000,00 2 000,00 5 000,00 10 000,00
26 200,00 5 300,00 60 820,00 6 700,00 9 000,00 7 000,00 15 000,00 2 000,00 14 280,00 12 000,00
26 198,00 5 292,00 54 409,00 6 566,20 3 549,00 5 493,00 14 053,40 2 000,00 8 838,50 11 306,00
99,99 99,85 89,46 98,00 39,43 78,47 93,69 100,00 61,89 94,22
75 000,00
158 300,00
137 705,10
86,99
40 000,00 1 790 000,00 290 000,00 130 000,00 60 000,00 8 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00
40 000,00 1 765 000,00 290 000,00 130 000,00 60 000,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00
22 100,00 1 444 150,00 259 668,00 115 398,00 52 284,51 5 520,00 6 885,00 7 293,00 20 000,00
55,25 81,82 89,54 88,77 87,14 69,00 68,85 72,93 100,00
2 333 000,00
2 333 000,00
1 933 298,51
82,87
PohoštČní
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 015,00 92 569,00 4 505,00 6 851,00 27 759,10 2 050,00 6 028,00 5 446,00
18 015,00 92 569,00 4 505,00 6 851,00 27 759,00 2 050,10 6 028,00 5 446,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6114
Volby do Parlamentu ýR
0,00
163 223,10
163 223,10
100,00
popis položky Platy zamČstnancĤ Ostatní osobní náklady Povinné odvody sociálního zabezpeþení Povinné pojistné na zdravotní pojištČní Prádlo, odČv, obuv Knihy, uþební pomĤcky a tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby telekomunikací Nájemné Služby školení a vzdČlávání Nákup služeb ostatních Opravy a udržování Cestovné Ostatní nákupy Nákup kolkĤ Platby daní a poplatkĤ do SR Náhrady mezd v dobČ nemoci
Ochranné pomĤcky Prádlo, odČv, obuv Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby telekomunikací Nákup služeb ostatních Opravy a udržování
Požární ochrana-dobrovolná þást 5021 5023 5031 5032 5162 5169 5175 5424 5492
6112 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114
str.8 schválený rozpoþet 3 880 000,00 125 000,00 1 005 000,00 362 000,00 80 000,00 4 500,00 15 500,00 20 000,00 86 000,00 44 000,00 100 000,00 45 000,00 0,00 34 000,00 120 000,00 40 000,00 30 000,00 12 000,00 0,00 6 000,00 10 000,00 183 000,00
odd/par položka
Ostatní osobní výdaje OdmČny þlenĤ zastupitelstev obcí a krajĤ Povinné pojistné na soc.zabezp. Povinné pojistné na zdravotní pojištČní Služby telekomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady v dobČ nemoci Dary obyvatelstvu
Zastupitelstvo MČsta 5011 5021 5031 5032 5139 5161 5173 5175
Platy zamČstnancĤ Ostatní osobní výdaje (dohody) Povinné odvody sociálního zabezpeþení Povinné pojistné na zdravotní pojištČní Nákup materiálu Služby pošt Cestovné
VÝDAJE 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115
5011 5021 5031 5032 5139 5161 5167 5173 5175
6115 6149
str.9
PohoštČní
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
upravený rozpoþet 20 220,00 103 150,00 5 060,00 7 990,00 25 690,00 5 150,00 780,00 7 120,00 5 840,00
plnČní rozpoþtu 20 217,00 103 086,00 5 054,00 7 986,00 25 684,90 5 142,00 780,00 6 628,00 5 837,00
% plnČní 99,99 99,94 99,88 99,95 99,98 99,84 100,00 93,09 99,95
Volby do zastupitelstev obcí
0,00
181 000,00
180 414,90
99,68
odd/par položka
popis položky Platy zamČstnancĤ Ostatní osobní výdaje (dohody) Povinné odvody sociálního zabezpeþení Povinné pojistné na zdravotní pojištČní Nákup materiálu Služby pošt Služby školení a vzdČlávání Cestovné
6149
5139 Nákup nateriálu na sþítání Ostatní všeobecná vnitĜní správa
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5179 5191 5192 5194 5195 5222 5229 5361 5362 5424 5429 5494 5499 5660 5909 6111 6121 6122 6127
6171
Platy zamČstnancĤ Ostatní osobní výdaje (dohody) Povinné odvody sociálního zabezpeþení Povinné pojistné na zdravotní pojištČní Ostatní povinné pojistné hrazené zamČstnavat. Ochranné pomĤcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, odČv, obuv Knihy, uþební pomĤcky a tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby penežních ústavĤ, komerþní pojistné Nájemné Konzultaþní,poradenské a právní služby Služby školení a vzdČlávání Nákup služeb ostatních Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné PohoštČní Nájemné leasing Ostatní nákupy Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiþní pĜíspČvky - ze SF VČcné dary Odvody za neplnČní povinnosti zamČstn. ZP Neinvestiþní dotace obþ.sdružením Ostatní neinv.dotace neziskovým organizacím Nákup kolkĤ Platba daní a poplatkĤ Náhrady mezd a platĤ Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Neinv.transfery obyvatelstvu nepodnik. Ostatní neinvest.transfery obyvat.-ze SF Neinvestiþní pĤjþené prostĜedky obþanĤm-SF Ostatní neinv.výdaje Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, pĜístroje a zaĜízení UmČlecká díla a pĜedmČty
ýinnost místní správy
schválený rozpoþet
0,00
29 412,00
29 412,00
100,00
0,00
29 412,00
29 412,00
100,00
22 248 000,00 92 000,00 5 610 000,00 2 020 000,00 120 000,00 20 000,00 2 000,00 15 000,00 60 000,00 450 000,00 452 000,00 23 000,00 30 000,00 700 000,00 220 000,00 600 000,00 586 000,00 500 000,00 602 000,00 350 000,00 200 000,00 3 601 500,00 250 000,00 99 200,00 120 000,00 54 500,00 130 000,00 20 000,00 14 000,00 495 000,00 33 000,00 45 000,00 1 000,00 124 000,00 5 000,00 5 000,00 70 000,00 5 000,00 5 000,00 64 000,00 140 000,00 0,00 110 800,00 0,00 0,00 0,00
22 966 698,00 172 000,00 5 879 474,00 2 141 970,00 120 000,00 20 000,00 2 000,00 15 000,00 60 000,00 435 000,00 522 000,00 23 000,00 30 000,00 843 400,00 220 000,00 574 000,00 662 000,00 400 000,00 603 000,00 310 000,00 230 000,00 3 753 500,00 779 680,00 49 200,00 120 000,00 54 500,00 80 000,00 20 000,00 14 000,00 495 000,00 33 000,00 45 000,00 1 000,00 124 000,00 5 000,00 24 000,00 140 000,00 5 000,00 5 000,00 318 000,00 140 000,00 10 000,00 110 800,00 439 060,00 100 000,00 15 000,00
22 767 237,00 167 589,00 5 646 657,00 2 052 211,00 119 447,00 13 207,40 985,07 14 161,00 54 418,00 388 688,10 516 544,45 21 351,00 19 914,00 843 329,00 210 123,10 545 992,10 654 814,12 317 808,91 599 700,20 296 856,00 208 770,00 3 632 207,73 774 761,00 30 421,00 88 199,00 52 408,00 76 020,00 10 500,00 13 464,00 445 910,00 14 642,00 27 476,00 1 000,00 108 294,00 500,00 22 880,00 120 112,00 5 000,00 4 980,00 266 815,13 73 709,00 3 921,00 110 718,72 240 000,00 95 813,00 15 000,00
99,13 97,44 96,04 95,81 99,54 66,04 49,25 94,41 90,70 89,35 98,95 92,83 66,38 99,99 95,51 95,12 98,91 79,45 99,45 95,76 90,77 96,77 99,37 61,83 73,50 96,16 95,03 52,50 96,17 90,08 44,37 61,06 100,00 87,33 0,00 95,33 85,79 100,00 99,60 83,90 52,65 39,21 99,93 54,66 95,81 100,00
40 292 000,00
43 110 282,00
41 694 555,03
96,72
VÝDAJE odd/par položka
6310
6310
str.10 popis položky
5163 Služby penČžních ústavĤ Obecné pĜíjmy a výdaje z fin.oper.
6399 6399
5342 Platba daní a poplatkĤ - DPH 5342 Platba daní a poplatkĤ - z hospodaĜení mČsta 6399 DaĖ z pĜíjmu za mČsto, DPH
6402
6402
5366 Transf.posk.v min.rozp.obd. Finanþní vypoĜádání minulých let
6409 6409 6409 6409 6409 6409
5141 5212 5213 5222 5493 5901
Úroky vlastní Neinv.transfery podnikajícím fyz.osobám Neinv.transfery podnikajícím právn.osobám Neinv.transfery obþanským sdružením Neinv.transfery nepodnikajícím fyz.osobám Nespecifikované rezervy
Ostatní þinnost jinde neuvedená
6409
VÝDAJE CELKEM Výsledek rozpoþtového hospodaĜení
schválený rozpoþet 145 000,00
upravený rozpoþet 145 000,00
plnČní rozpoþtu 122 972,39
% plnČní 84,81
145 000,00
145 000,00
122 972,39
84,81
0,00 0,00
947 400,00 6 825 800,00
-455 032,00 6 825 800,00
-48,03 100,00
0,00
7 773 200,00
6 370 768,00
81,96
0,00
1 600 000,00
1 539 921,00
96,25
0,00
1 600 000,00
1 539 921,00
96,25
2 200 000,00 10 000,00 10 000,00 35 000,00 33 000,00 4 000 000,00
2 200 000,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 15 135 687,07
1 026 728,69 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00
46,67 0,00 0,00 91,67 0,00 0,00
6 288 000,00
17 347 687,07
1 037 728,69
5,98
126 541 800,00 386 642 025,77 345 119 838,42
89,26
-2 215 000,00 -32 269 000,00
19 839 510,26
FINANCOVÁNÍ PěÍJMģ 0
8115 ZmČna stavu na BÚ
Celkem
9 500 000,00
39 554 000,00
-12 555 310,26
9 500 000,00
39 554 000,00
-12 555 310,26
-31,74 -31,74
3 467 000,00 734 000,00 3 084 000,00
3 467 000,00 734 000,00 3 084 000,00
3 466 800,00 733 400,00 3 084 000,00
99,99 99,92 100,00
7 285 000,00
7 285 000,00
7 284 200,00
99,99
FINANCOVÁNÍ VÝDAJģ 0 0 0
8124 Splátka úvČru od ýS-tepelné hospodáĜství 8124 Splátka úvČru od ýSOB-nákup TKB 8124 Splátka úvČru od ýSOB-bytové domy
Celkem
Výsledek financování
2 215 000,00
32 269 000,00 -19 839 510,26
PĜíloha þ.2 k ZávČreþnému úþtu MČsta Vimperk za rok 2010 HOSPODÁěSKÁ ýINNOST MċSTA za rok 2010
þíslo þinnosti
380 383 500, 501 701 704
název þinnosti
Úroky, poplatky,.. Vimperské noviny-inzerce Parkovací automaty Turistické a informaþní stĜedisko Pronájmy spravované MČSD
celkem
náklady
4 877,74 100 721,54 16 430,42 76 877,17 16 167 678,12
výsledek hospodaĜení
121 583,99 267 917,31 271 306,00 134 106,84 33 805 332,96
116 706,25 167 195,77 254 875,58 57 229,67 17 637 654,84
16 366 584,99 34 600 247,10
18 233 662,11
daĖ z pĜíjmu z Hý
výsledek
výnosy
h o s p o d a Ĝ e n í po zdanČní
3 684 480,00
14 549 182,11
PĜíloha þ.3 k ZávČreþnému úþtu MČsta Vimperk za rok 2010 PěÍSPċVKOVÉ ORGANIZACE výsledek hospodaĜení k 31.12.2010 MŠ I. Tržby
Hlavní þinnost Vedlejší þinnost Prodej majetku
MŠ II.
ZŠ I.
ZŠ II.
MČKS
v tis. Kþ STARZ c e l k e m
618,00
1 134,96
1 506,14
1 059,00
974,00
1 895,00
7 187,10
0,00
23,44
936,30
881,00
49,00
0,00
1 889,74
0,00
0,00
24,53
0,00
0,00
0,00
24,53
69,00
10,93
19,81
27,00
88,00
0,00
214,74
Použití fondĤ na provoz
0,00
599,30
0,00
0,00
63,00
0,00
662,30
Ostatní Vý
0,00
0,00
49,75
0,00
0,00
0,00
49,75
1 068,00
1 818,00
3 010,00
4 023,00
3 095,00
4 520,00
17 534,00
3 010,00
5 908,00
13 881,00
11 838,00
20,00
0,00
34 657,00
PĜíjmy celkem
4 765,00
9 494,63
19 427,53
17 828,00
4 289,00
6 415,00
62 219,16
Výdaje Mzdové + poj. Hý
3 153,00
6 122,13
14 002,11
11 944,00
1 365,00
2 131,00
38 717,24
Mzdové + poj. Vý
0,00
0,00
309,74
240,00
6,00
0,00
555,74
Mater.+služby Hý
1 391,00
3 110,88
3 840,56
3 966,00
2 507,00
3 540,00
18 355,44
Ostatní
Dotace z rozpoþtu mČsta na provoz od státu, kraje
Mater.+služby Vý
0,00
0,00
539,04
297,00
34,00
0,00
870,04
Odpisy
97,00
89,25
228,66
427,00
201,00
746,00
1 788,91 756,57
Ostatní Hý
23,00
36,17
293,40
141,00
139,00
124,00
Ostatní Vý
0,00
0,00
0,39
0,00
0,00
0,00
0,39
daĖ z pĜíjmu
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
Výdaje celkem
4 664,00
9 358,43
19 213,90
17 025,00
4 252,00
6 541,00
61 054,33
Výsledek hospodaĜení
101,00
136,20
213,63
803,00
37,00
-126,00
1 164,83
PĜíloha þ.4 k ZávČreþnému úþtu MČsta Vimperk za rok 2010 v tis. Kþ
PěÍSPċVKOVÉ ORGANIZACE - zkrácená rozvaha k 31.12.2010 ukazatel
MŠ II.
ZŠ I.
ZŠ II.
MČKS
1 313,0 901,0 18,0 93,0 790,0 0,0
4 622,5 1 632,2 30,7 343,6 1 239,5 18,5
8 649,8 2 419,6 20,6 56,5 2 342,6 0,0
20 280,0 5 306,0 36,0 331,0 4 893,0 46,0
15 963,0 1 052,0 1,0 341,0 616,0 94,0
36 362,0 2 279,0 0,0 989,0 1 273,0 17,0
87 190,3 13 589,8 106,3 2 154,0 11 154,0 175,5
AKTIVA celkem
2 214,0
6 254,7
11 069,4
25 586,0
17 015,0
38 641,0
100 780,1
vlastní zdroje ( fondy, HV ) cizí zdroje (krátkodobé závazky)
1 757,0 457,0
5 220,5 1 034,2
9 378,5 1 690,9
23 877,0 1 709,0
16 574,0 441,0
37 398,0 1 243,0
94 205,0 6 575,1
PASIVA celkem
2 214,0
6 254,7
11 069,4
25 586,0
17 015,0
38 641,0
100 780,1
dlouhodobý majetek obČžný majetek - zásoby - pohledávky - finanþní majetek - pĜechodné úþty aktiv
MŠ I.
STARZ
celkem
PĜíloha þ.5 k ZávČreþnému úþtu MČsta Vimperk za rok 2010 ZALOŽENÉ OBCHODNÍ SPOLEýNOSTI - pĜehled hospodaĜení k 31.12.2010 ukazatel
MČSD
MČstské lesy
MČstské služby
celkem
náklady výnosy výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním daĖ z pĜíjmu výsledek hospodaĜení po zdanČní
5 028,00 5 209,00 181,00 0,00 181,00
11 685,00 11 931,00 246,00 46,00 200,00
14 472,00 14 630,00 158,00 0,00 158,00
31 185,00 31 770,00 585,00 46,00 539,00
dlouhodobý majetek obČžný majetek - zásoby - pohledávky - finanþní majetek pĜechodné úþty aktivní AKTIVA celkem
128,00 1 047,00 0,00 307,00 740,00 1,00 1 176,00
1 560,00 1 520,00 72,00 598,00 850,00 81,00 3 161,00
4 367,00 6 332,00 391,00 4 180,00 1 761,00 730,00 11 429,00
6 055,00 8 899,00 463,00 5 085,00 3 351,00 812,00 15 766,00
základní kapitál fondy, úvČr rezervy zákonné, ostatní výsledek hospodaĜení bČžného roku výsledek hospodaĜení minulých let závazky pĜechodné úþty pasivní PASIVA celkem
100,00 10,00 0,00 181,00 266,00 619,00 0,00 1 176,00
127,00 81,00 0,00 200,00 506,00 2 247,00 0,00 3 161,00
3 200,00 3 454,00 1 123,00 158,00 2 373,00 1 114,00 7,00 11 429,00
3 427,00 3 545,00 1 123,00 539,00 3 145,00 3 980,00 7,00 15 766,00
