Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk
Závěrečný účet města Vimperk za rok 2012 (podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
Ing. Jana Králová vedoucí finančního odboru
Vimperk 2013-04-03
1
Komentář
k Závěrečnému účtu města Vimperk za rok 2012
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis.Kč) Ukazatel
Schválený rozpočet
Rozpočtová opatření
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2012
% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy
67 755,0
8 733,0
76 488,0
85 124,2
111,29
Třída 2 - Nedaňové příjmy
21 749,0
2 216,4
23 965,4
26 353,3
109,96
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4 350,0
1 213,9
5 563,9
4 528,1
81,38
21 544,7
2 871,0
24 415,7
24 415,7
100,00
Příjmy celkem
115 398,7
15 034,3
130 433,0
140 421,3
107,66
Třída 5 - Běžné výdaje
104 360,2
27 731,5
132 091,7
111 776,3
84,62
23 887,5
6 036,8
29 924,3
27 758,2
92,76
Výdaje celkem
128 247,7
33 768,3
162 016,0
139 534,4
86,12
Saldo: Přímy - Výdaje
-12 849,0
-18 734,0
-31 583,0
886,9
-2,81
Splátky úvěrů
-6 151,0
0,0
-6 151,0
-6 149,8
99,98
Prostředky na ZBÚ min.let Ostatní finanční operace (PDP)
19 000,0
18 734,0
37 734,0
5 129,5
13,59
0,0
0,0
0,0
Financování celkem
12 849,0
18 734,0
31 583,0
-886,9
-2,81
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Třída 4 - Přijaté dotace
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Třída 8 - Financování
Přebytek (-), ztráta (+)
133,4 *****************
Rozpočtové hospodaření města za rok 2012 skončilo ziskem v částce 886.886,58 Kč. Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na odboru finančním městského úřadu (výkaz FIN 2-12). Daňové příjmy byly vyšší ve skutečnosti proti upravenému rozpočtu o 8.636 tis.Kč. Na zvýšení se podílely jednotlivé daně a poplatky takto: - výnos daně z příjmu právnických osob + 1.736 tis.Kč, - výnos daně z přidané hodnoty - 719 tis.Kč, - výnos daně z příjmu fyzických osob + 1.467 tis.Kč, - výnos daně z nemovitostí + 251 tis.Kč, - odvody z loterií a VHP + 4.052 tis.Kč - výběr místních poplatků + 505 tis.Kč, - výběr správních a ostatních poplatků + 1.344 tis.Kč. Proti roku 2011 došlo k nárůstu daňových příjmů o 3.709 tis.Kč. Na nárůstu se podílely převážně výnosy ze sdílených daní (pouze u DPH došlo k polesu o 1.530 tis) a nově zavedený podíl z celostátního výběru odvodu výtěžku z loterií a provozu výherních hracích přístrojů. Naopak nižší výběr byl u místních a správních poplatků (-1.684 tis.), a to hlavně z důvodu zrušení provozovaných VHP ve městě. Nedaňové příjmy byly ve skutečnost proti upravenému rozpočtu vyšší o 2.388 tis.Kč, a to v následujících oblastech: - pronájem majetku + 534 tis.Kč, - příspěvky a náhrady + 698 tis.Kč, - úroky z finančích prostředků na bankovních účtech + 133 tis.Kč, - výběr sankčních plateb + 769 tis.Kč, - věcná břemena + 254 tis.Kč. Proti roku 2011 došlo ke snížení nedaňových příjmů o 3.630 tis.Kč, které vzniklo přijetím nadměrného odpočtu DPH z roku 2010 v roce 2011 (částka 3.438 tis.Kč). Běžné nedaňové příjmy byly v roce 2012 obdobné, jako v roce 2011.
2
Kapitálové příjmy byly proti upravenému rozpočtu nižší o 1.036 tis.Kč, podílely se na rom prodeje - pozemků + 1.496 tis.Kč, - bytových domů, ostatních nemovitosti vč.prodejů na splátky - 2.532 tis.Kč. (k plánovanému prodeji nemovitostí došlo až v lednu 2013) Běžné výdaje - nevyčerpaná částka proti upravenému rozpočtu v celkové výši 20.316 tis.Kč vznikla úsporou finančních prostředků téměř ve všech oblastech činnosti města. Největší částky vznikly v následujících oblastech: - dopravy 410 tis.Kč, - Městská knihovna (energie, služby) 147 tis.Kč, - památky 196 tis.Kč, - veřejné osvětlení (el.energie, opravy) 1.092 tis.Kč, - komunální služby 317 tis.Kč, - sběr a svoz odpadů 723 tis.Kč, - sociální pomoc 62 tis.Kč, - místní správa (většina položek) 1.562 tis.Kč, - zastupitetstvo 109 tis.Kč, - městská policie 175 tis.Kč, - školy 401 tis.Kč, - kultura 191tis.Kč, - sportoviště 592 tis.Kč, - cestovní ruch 46 tis.Kč, - veřejná zeleň, ochrana životního prostředí 83 tis.Kč, - platby DPH 3.952 tis.Kč, - úhrada úroků z úvěrů 444 tis.Kč, - zůstatek rezerv 9.629 tis.Kč. Ve srovnání s rokem 2011 byla skutečnost běžných výdajů v roce 2012 nižší o 151.745 tis. Kč. Na snížení se podílely převážně výdaje na opravu vodních toků -12.494 tis.Kč, opravu komunikací - 58.260 tis.Kč, opravu vodovodu a kanalizace -15.105 tis.Kč, opravu hřbitovní zdi -5.701 tis.Kč, výplatu sociálních dávek –69.390 tis.Kč, k navýšení došlo u oprav budov MŠ +1.352 tis.Kč, kulturních památek +2.376 tis.Kč, u platby daní +7.645 tis.Kč. Kapitálové výdaje – nevyčerpaná částka na investice proti upravenému rozpočtu v celkové výši 2.166 tis.Kč se skládá převážně z těchto položek: - komunikace, chodníky, parkoviště 884 tis.Kč, - vodovod a kanalizace 220 tis.Kč, - veřejné osvětlení 202 tis.Kč, - pořízení změny územního plánu 361 tis.Kč, - nákup nemovitostí 196 tis.Kč, - digitální povodňový plán 115 tis.Kč, - kontejnery na hřbitov 100 tis.Kč, Proti skutečnosti roku 2011 došlo v roce 2012 ke snížení výdajů na investice o 101.833 tis.Kč, a to převážně nižšími investicemi v oblasti rekonstrukce vodovodu a kanalizace -68.800 tis.Kč, systému nakládání s bioodpady -36.994 tis.Kč, veřejného osvětlení -1.084 tis.Kč, u tvorby územního plánu -684 tis.Kč, naopak ke zvýšení došlo u rekonstrukce komunikací +4.266 tis.Kč, sportovišť +931 tis.Kč, u rozšíření kamerového systému +449 tis.Kč apod.
3
2. Hospodářská činnost města Město vykonává následující hospodářskou činnost: nákup zboží a jeho prodej poskytování služeb v oblasti internetu, kopírování, kroužkové vazby pro veřejnost činnost parkovacích automatů, poskytování parkovacích karet propagační činnost v oblasti ubytovacích služeb inzertní činnost ve Vimperských novinách pronájem majetku města, jehož správu provádí na základě mandátní smlouvy Městská správa domů, s.r.o. Vimperk Hospodářská činnost města skončila v roce 2012 ziskem po zdanění ve výši 14.848,2 tis.Kč – rozpis podle druhu činnosti je uveden v příloze č. 2.
3. Účelové fondy města Fond sociální
stav k 31.12.2012
302.061,23 Kč
Tvorba a čerpání fondu se v roce 2012 řídily rozpočtem sociálního fondu, schváleným usnesením ZM č. 262 z 23.01.2012, a zásadami pro použití sociálního fondu, schválenými dne 16.01.2012 usnesením RM č. 51.
4. Cizí finanční prostředky Město eviduje cizí finanční prostředky k 31.12.2012 na: - účtu cizích prostředků, jeho stav činil • mzdové prostředky za období 12/2012 • přijaté kauce • přijaté dědictví – opatrovnictví • úroky, poplatky - účtu veřejné sbírky – vimperkský zvon, jeho stav činil
3.426.821,00 Kč, z toho 3.340.000,00 71.966,00 14.844,20 10,80 78. 523,27 Kč
5. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Finanční vypořádání a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 bylo pro jednotlivé příspěvkové organizace schváleno usneseními Rady města Vimperk č. 253 – 258 ze dne 18.03.2013. Celkové příjmy těchto organizací činily v roce 2012 částku 62,324,25 tis.Kč. Celkové výdaje dosáhly částky 61.231,12 tis.Kč. Hospodaření příspěvkových organizací skončilo převahou příjmů nad výdaji, tj. z i s k e m ve výši 1.093,13 tis.Kč – přehledy o hospodaření a majetku jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v příloze č. 3 a 4.
6. Hospodaření organizací založených městem Hospodaření založených obchodních společností /přehled v příloze č. 5/ skončilo v roce 2012 z i s k e m ve výši 1.464 tis.Kč, na něm se podílely: Městská správa domů s.r.o., Vimperk 221 tis.Kč, Městské lesy s.r.o., Vimperk 1.217 tis.Kč, Městské služby s.r.o., Vimperk 26 tis.Kč. Celkový zisk po zdanění činil 1.189 tis.Kč.
4
7. Vyúčtování finančních vztahů k veřejným rozpočtům Město získalo v roce 2012 transfery od jiných rozpočtů v celkové výši 22.328 tis. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání je uveden v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtované, při finančním vypořádání roku 2012 byly nevyčerpané finanční prostředky z transferů od MF na volby do zastupitelstev krajů v částce 42.937,90 Kč a na volbu prezidenta ve výši 2.491 Kč vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím JčK dne 04.02.2013. Na agendu SPO dětí bylo vyčerpáno o 107.102 Kč více, bylo při finančním vypořádání požádáno o dofinancování této částky. poskytovatel
ÚZ
Označení účelové dotace
MPSV
13234
Úřad práce – politika zaměstnanosti
MV
14004
MV
14005
MŽP
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
%
170 765,00
170 765,00
0,00
100,00
Státní dotace – SDH
11 295,00
11 295,00
0,00
100,00
Prevence kriminality - bezpečnost pro seniory
96 000,00
96 000,00
0,00
100,00
15091
Péče o krajinu - památné stromy
24 480,00
24 480,00
0,00
100,00
MD
27003
Vybavení ODSH výpočetní technikou
29 036,00
29 036,00
0,00
100,00
MD
27003
Stabilizace provozu CRV
15 000,00
15 000,00
0,00
100,00
MZe
29004
Výsadba melioračních dřevin
19 150,00
19 150,00
0,00
100,00
MZe
29008
Odměna lesním hospodářům
1 501 276,00
1 501 276,00
0,00
100,00
MŠ-SR
33123
OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
205 646,64
205 646,64
0,00
100,00
MŠ-EU
33123
OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
1 165 330,96
1 165 330,96
0,00
100,00
MK
34002
Obnova kult.památky ZŠ TGM - výměna oken
535 000,00
535 000,00
0,00
100,00
MK
34002
Obnova vitráží v kapli Srdce Páně
93 000,00
93 000,00
0,00
100,00
MK
34054
Regenerace městské památkové zóny
565 000,00
565 000,00
0,00
100,00
MK
34070
19. letní kurzy žesťů (MěKS)
30 000,00
30 000,00
0,00
100,00
MF-VPS
98007
Monitoring a řízení veřejných financí
70 000,00
70 000,00
0,00
100,00
MF-VPS
98008
Volba prezidenta republiky
25 600,00
23 109,00
-2 491,00
90,27
MF-VPS
98193
Volby do zastupitelstev krajů
195 000,00
152 062,10
-42 937,90
77,98
MF-VPS
98216
Agenda sociálně právní ochrany dětí
1 064 115,00
1 171 217,00
107 102,00
110,06
15 194 700,00
15 194 700,00
0,00
100,00
340 000,00
340 000,00
0,00
100,00
21 350 394,60
21 412 067,70
61 673,10
100,29
100 000,00
100 000,00
0,00
100,00
30 000,00
30 000,00
0,00
100,00
MF-VPS
xx
MV
14876
Souhrnný dotační vztah Rozšíření kamerového systému Celkem ze státního rozpočtu
JčK
310
Obnova oken v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně
JčK
366
Vybavení dětského dopravního hřiště
JčK
379
Dopravní značení Hrabice
30 993,00
30 993,00
0,00
100,00
JčK
381
Výměna svítidel v ul. Nad Stadionem
32 500,00
32 500,00
0,00
100,00
JčK
386
Záchytné kotce pro psy
20 000,00
20 000,00
0,00
100,00
JčK
706
Na činnost JSDH obcí JčK
27 000,00
27 000,00
0,00
100,00
JčK
708
Příspěvek na administraci POV v roce 2012
62 514,00
62 514,00
0,00
100,00
JčK
748
MěKS - Vimperský Kašpárek
20 000,00
20 000,00
0,00
100,00
JčK
748
Dřevosochaři
20 000,00
20 000,00
0,00
100,00
Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje
343 007,00
343 007,00
0,00
100,00
634 405,00
634 405,00
0,00
100,00
22 327 806,60
22 389 479,70
61 673,10
100,28
obce
X
nákl.na dojíždějící žáky, přestupk.agenda
X
X
Celkem
Kromě uvedených transferů město převedlo v průběhu roku 2012 z nerozděleného zisku minulých let, tj. z kladného výsledku hospodářské činnosti, do rozpočtu města částku 2.087.900 Kč.
5
8. Závazky města 8.1 K datu 31.12.2012 eviduje město následující dlouhodobé závazky: • -
-
-
Úvěry v celkové částce 32.004.200 Kč, z toho: 366.200 Kč – úvěr od ČSOB čerpaný v roce 2006 na dofinancování nákupu budovy MÚ v ulici Nad Stadionem 199, splácení probíhá ve čtvrtletních splátkách, roční splátka ve výši 733,4 tis.Kč, bude doplaceno v roce 2013, 29.238.000 Kč - úvěr od ČSOB čerpaný v letech 2006 – 2007 na výstavbu bytových domů, splácení ve čtvrtletních splátkách od třetího čtvrtletí 2007, roční splátka 3 084 tis.Kč, bude splaceno v roce 2022, 2.400.000 Kč – úvěr od KB čerpaný v roce 2011 na nákup bývalé lesnické školy, splácení ve čtvrtletních splátkách od roku 2012, roční splátka 600 tis.Kč, bude splaceno v roce 2016.
• Dlouhodobé přijaté zálohy v celkové částce 6.860 Kč zahrnují předplacené nájemné na pronájem bytů. • Ostatní dlouhodobé závazky v celkové částce 1.045.254 Kč, z toho: - 430.254 Kč – předplacené nájemné na pronájem bytů v čp. 182, - 615.000 Kč – závazek za provedenou investici na skládce Pravětín, Objem všech dlouhodobých závazků se proti roku 2011 snížil o 13.124 tis.Kč. 8.2
K 31.12.2012 vykazuje město krátkodobé závazky v celkové částce 54.252.773,61 Kč, z toho:
• závazky vůči dodavatelům v částce 2.368 tis. Kč, z toho: - 956 tis.Kč z hospodářské činnosti ve správě Městské správy domů, - 1.400 tis.Kč z rozpočtového hospodaření města – běžná činnost, 12 tis.Kč z rozpočtového hospodaření města – investice. Objem těchto krátkodobých závazků se proti roku 2011 snížil o 9.826 tis Kč z důvodu úhrady investičních dodavatelských faktur v roce 2012 (přijatých v minulých letech) na rekonstrukci komunikací v ulicích města a na stavbu skládky Pravětín. Po lhůtě splatnosti jsou závazky vůči dodavatelům ve výši 170.471,34 Kč. • závazky vůči zaměstnancům v částce 1.989 tis.Kč, závazky do lhůty splatnosti, zvýšení o 62 tis.Kč proti roku 2011, • krátkodobé přijaté zálohy (na nájmy a na služby v souvislosti s nájmy) v částce 28.252 tis.Kč, závazky do lhůty splatnosti, pokles proti roku 2011 o 1.294 tis.Kč, • přijaté zálohy na dotace v částce 45 tis.Kč, jedná se o přijaté zálohy na dotace nevyúčtované v roce 2012 (účtováno do tržeb přes dohadné účty aktivní), proti roku 2011 došlo k poklesu o 138.588 tis.Kč, • závazky vůči státu (daňové, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení) ve výši 1.901 tis.Kč, jedná se o závazky do lhůty splatnosti, nárůst proti roku 2011 o 578 tis.Kč tvoří převážně DPH, • ostatní závazky ve výši 3.591 tis.Kč představují závazky na účtech cizích prostředků (165 tis.), závazek ze směny nemovitostí (526 tis.) a závazek z nákupu bývalé lesnické školy (2.900 tis.), proti roku 2011 došlo k nárůstu o 3.116 tis.Kč,
6
• výnosy příštích období ve výši 11.489 tis.Kč představují předplacený nájem bytů a nebytových prostor (3.255 tis.), svoz odpadů pro podnikatele na rok 2013 (474 tis.), pronájem kontejnerů rekreantům (3 tis.), inzerce ve Vimperských novinách (28 tis.), vystavené parkovací karty (13 tis.), předpis daně z příjmu města za rok 2012 (7.716 tis.), • dohadné účty pasivní ve výši 4.617 tis.Kč zahrnují náklady týkající se služeb roku 2012 MěSD (1.432 tis.), náklady spojené s městem poskytnutými zálohami na energie, vodné a stočné, tisk apod. (1.207 tis.), nevyúčtované příspěvky města třetím osobám z roku 2012 (1.856 tis.), náklady roku 2012 podléhající DPH z faktur došlých v roce 2013 městu a MěSD (122 tis.Kč).
9. Pohledávky města 9.1 K 31.12.2012 eviduje město dlouhodobé pohledávky v celkové částce 4.679.989,00 Kč, z toho: • poskytnuté návratné finanční výpomoci ve výši 966 tis.Kč půjčené finanční prostředky TJ Šumavan na rekonstrukci sportoviště, • ostatní dlouhodobé pohledávky ve výši 3.714 tis.Kč představují - pohledávku za TJ Šumavan za správu a údržbu sportoviště podle smlouvy (1.911 tis.), - pohledávku za prodané nemovitosti na splátky (1.803 tis.). 9.2. K 31.12.2012 eviduje město krátkodobé pohledávky v celkové částce 64.411.372,40 Kč, z toho: • odběratelé ve výši 11.969 tis.Kč zahrnují pohledávky z hlavní činnosti města (1.606.363,04 Kč) - svoz a likvidace odpadů podnikatelů - nájemné z pozemků, reklamních ploch, hrobových míst - nájemné z lesního hospodářství MěL za rok 2011 - věcná břemena - nájemné z nebytových prostor - nájemné z kontejnerů pro rekreační chalupy - příspěvek na činnost Městské policie - exekuční náklady a náklady soudního řízení - prodej nemovitostí na splátky
300.825,00 35.609,67 500.000,00 20.176,00 251.944,80 320,00 12.000,00 441.704,57 43.783,00
pohledávky z hospodářské činnosti města provozované MěSD (10.362.273,01 Kč) - nájemné z bytů a nebytových prostor - vyúčtování služeb - odběratelské faktury - úroky z prodlení
7.262.940,00 643.604,00 1.020.039,79 1.435.689,22
U pohledávek za odběrateli byly vytvořeny opravné položky k 31.12.2012 ve výši 6.700.651,34 Kč. • jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 6.983 tis.Kč zahrnují - místní poplatky - správní poplatky - pokuty na místě nezaplacené - pokuty
1.579.407,05 Kč 4.300,00 Kč 320.213,45 Kč 5.078.815,88 Kč
U jiných pohledávek z hlavní činnosti byly vytvořeny opravné položky k 31.12.2012 ve výši 5.721.200,66 Kč.
7
• krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 3.636 tis. Kč zahrnuje zálohy na elektrickou energii, na plyn, vodné a stočné apod. poskytnuté v průběhu roku 2011, • poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé ve výši 2.780 tis. Kč představuje půjčku Městským lesům Vimperk s.r.o., poskytnutou 25.09.2012, splatnou 30.06.2013, • pohledávky ze sdílených daní ve výši 7.716 tis. Kč představují pohledávku za daň z příjmu města za rok 2012 • pohledávky za zaměstnanci ve výši 75 tis.Kč představují stav půjček zaměstnancům ze sociálního fondu, • pohledávky za územními rozpočty ve výši 77 tis.Kč zahrnují neuhrazené pohledávky za obcemi (projednávání přestupků), • krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 1.856 tis.Kč zahrnují nevyúčtované poskytnuté příspěvky ke konci roku, vyúčtování je u většiny případů do konce února 2013, • ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 29.217 tis.Kč zahrnují většinou přijaté faktury na poskytnuté služby v průběhu roku 2012, které souvisejí s pronájmy bytů a NP ve správě MěSD (vyúčtování záloh na služby s nájemníky v roce 2013) a dále pohledávku po Nemocnici o.p.s. Vimperk za BH Nemocnicí Vimperk ve výši 3.659 tis. U těchto pohledávek byly k 31.12.2012 vytvořeny opravné položky ve výši 1.955.557,20 Kč. • náklady příštích období ve výši 103 tis. Kč představují výdaje v roce 2012, které patří nákladově do roků následujících (pojištění, předplatné, inzerce) Celkový objem krátkodobých pohledávek města se proti roku 2011 snížil o 131.702 tis.Kč (převážně změnou způsobu účtování na účtu 388 v roce 2012).
10. Zástava majetku Ke dni 31.12.2012 má město provedenou zástavu majetku ve výši 83 464 854,05 Kč, tj. účetní hodnota zastavených nemovitostí: • ve prospěch MMR ČR částka 6 031 099,60 Kč – zástava domu čp.182 v ulici 1.máje ve Vimperku včetně pozemku st.parc. 902 v k.ú.Vimperk proti dotaci ve výši 1 600 tis.Kč na opravu domu čp.182 v ulici 1.máje ve Vimperku; zástava platí do 18.6.2021, • ve prospěch ČSOB částka 77 433 754,45,- Kč – zástava bytových domů Pod Pekárnou č.p. 590, 591, 592 a pozemku p.č. 1842/59 v k.ú.Vimperk proti úvěru ve výši 46 200 tis.Kč, ukončení zástavy po splacení úvěru v roce 2022. Proti roku 2011 nedošlo k navýšení zástavy majetku města. Dále ke dni 31.12.2012 má město omezeno nakládání s majetkem ve výši poskytnutých dotací v celkové částce 348.863.981,16 Kč (viz příloha č.6).
8
11. Členství města Vimperk v dobrovolných svazcích a sdruženích obcí Město Vimperk je členem několika sdružení obcí a sdružení právnických osob, kterým každoročně poskytuje příspěvky: Název -
Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko Nadace pro jihočeské cyklostezky SMOJK Sdružení historických sídel Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy Asociace turistických informačních center (ATIC)
příspěvek za rok 2012 39.365 Kč 16.033 Kč 7.708 Kč 23.619 Kč 4.000 Kč
12. Přehled AKTIV a PASIV města Vimperk k 31.12.2012 Přehled je uveden v příloze č. 7 – rozvaha k 31.12.2012. Podstatné rozdíly stavu jednotlivých majetkových účtů v rozvaze k 31.12.2012 proti počátečním stavům k 01.01.2012 vznikly z těchto důvodů: Účet 021-Stavby v průběhu roku 2012 došlo ke zvýšení o 24.851 tis.Kč v pořizovacích cenách, toto zvýšení představuje • zařazení ukončených investic do užívání, a to: zhodnocení bytových domů a bytů (+4.560 tis.) modernizace nemocnice (+1.198 tis.), ZTV Brantlova (+1.157 tis.), prodloužení vodovodu a kanalizace ul. Brantlova (+3.381 tis.), rekonstrukce toalet a opěrné zdi v ul Sadová (+203 tis.), revitalizace náměstí II.etapa (+1.020 tis.Kč), veřejné osvětlení Pravětín, Vimperk v ulicích Tovární, Nerudova, Boubínská, Rückerova, Brigádnická, Nádražní, Vodník (+923 tis.), odvodnění Vodník – in line dráha (+57 tis.), komunikace Vodník (+177 tis.), komunikace Tovární, Nerudova, Boubínská, Rückerova, Brigádnická (5.933 tis.), rekonstrukce infrastruktury U Sloupů (+6.162 tis.), TIS - úpravy (+482 tis.), úpravy v budově TKB kanceláře OŽÚ (+111 tis.), • darovaný vodovod v ulici Špidrova (+100 tis.), • vyřazení nemovitostí v pořizovacích cenách, a to: prodané nebytové prostory (-573 tis.), • ocenění staveb určených k prodeji reálnou hodnotou (-40 tis.). Během roku 2012 byly u tohoto majetku vytvořeny odpisy v celkové částce 45.086 tis.Kč. Účet 022-Samostatné movité věci a soubory movitých věcí zvýšení tohoto majetku v průběhu roku 2012 o 1.625 tis.Kč v pořizovacích cenách zahrnuje: • regály pro archiv města (+311 tis.), • rozšíření kamerového systému (+590 tis.), • regály pro Městskou knihovnu (+357 tis.), • nákup čerpadla U Sloupů (+72 tis.), • plynový kotel pro čp. 81 (+295 tis.), Během roku 2012 byly u tohoto majetku vytvořeny odpisy v celkové částce 10.362 tis.Kč.
9
Účet 042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek snížení v průběhu roku 2012 o 9.541 tis.Kč souvisí na jedné straně se zvýšením tohoto účtu při pořízení nových investic v roce 2012 v celkové částce 19.697 tis.Kč a na druhé straně se snížením tohoto účtu zařazením investic do užívání v celkové částce 29.238 tis.Kč . Vimperk, 2013-04-30 Zpracoval : Ing. Jana Králová, vedoucí finančního odboru Přílohy
č. 1 – Plnění rozpočtu za rok 2012 – příjmy, výdaje a financování č. 2 – Hospodářská činnost města za rok 2012 č. 3 – Hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2012 č. 4 – Zkrácená rozvaha příspěvkových organizací k 31.12.2012 č. 5 – Přehled hospodaření založených obchodních společností k 31.12.2012 č. 6 – Přehled omezení nakládání s majetkem města k 31.12.2012 č. 7 – Roční účetní závěrka k 31.12.2012 č. 8 – Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2012
10
