Město
Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk
Závěrečný účet Města za rok 2007 (podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
1
Komentář 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007 (v tis.Kč)
Ukazatel
Schválený rozpočet
Rozpočtová opatření
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2007
% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy
63 380,0
8 400,8
71 780,8
78 877,7
109,89
Třída 2 - Nedaňové příjmy
12 128,0
5 647,0
17 775,0
18 386,9
103,44
Třída 3 - Kapitálové příjmy
9 500,0
2 040,0
11 540,0
18 530,1
160,57
22 503,0
62 413,9
84 916,9
84 929,1
100,01
107 511,0
78 501,7
186 012,7
200 723,8
107,91
Třída 5 - Běžné výdaje
92 311,9
73 637,1
165 949,0
155 050,0
93,43
Třída 6 - Kapitálové výdaje
22 540,1
21 606,2
44 146,3
39 553,9
89,60
114 852,0
95 243,3
210 095,3
194 603,9
92,63
-7 341,0
-16 741,6
-24 082,6
6 119,9
-25,41
Přijaté úvěry a půjčky
12 500,0
6 337,6
18 837,6
18 837,6
100,00
Splátky úvěrů
-7 659,0
0,0
-7 659,0
-7 658,2
99,99
Prostředky na ZBÚ min.let
2 500,0
10 404,0
12 904,0
-17 299,3
**
Financování celkem
7 341,0
16 741,6
24 082,6
-6 119,9
**
0,0
0,0
0,0
0,0
**
Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem
Výdaje celkem Saldo: Přímy - Výdaje Třída 8 - Financování
Přebytek (-), ztráta (+)
Rozpočtové hospodaření města za rok 2007 skončilo ziskem v částce 6 119 886,73 Kč. Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na odboru finančním městského úřadu (výkaz FIN 2-12). Daňové příjmy byly vyšší ve skutečnosti proti rozpočtu o 7 097 tis.Kč, na navýšení se podílely jednotlivé daně a poplatky takto : 1 655 tis.Kč, - výnos na dani z příjmu právnických osob - výnos na dani z přidané hodnoty 1 005 tis.Kč, - výnos na dani z příjmu fyzických osob 1 594 tis.Kč, - výnos daně z nemovitostí 447 tis.Kč, - výběr místních poplatků 705 tis.Kč, - výběr správních a ostatních poplatků 1 691 tis.Kč. Nedaňové příjmy byly ve skutečnost proti rozpočtu vyšší o 612 tis.Kč, a to převážně v následujících oblastech : - pronájem pozemků 305 tis.Kč, - pronájem ostatního majetku 256 tis.Kč, - prodej drobného majetku, materiálu 572 tis.Kč, - příspěvky od EKO-KOM 214 tis.Kč, 443 tis.Kč, - úroky z finančích prostředků na bankovních účtech - pronájem pozemků s lesními porosty - 400 tis.Kč, - pronájem tepelného hospodářství -1 897 tis.Kč, - výběr sankčních plateb 908 tis.Kč. Kapitálové příjmy se podařilo překročit proti rozpočtu o 6 990 tis.Kč, a to převážně z důvodu uskutečnění prodeje v prosinci roku 2007 : - pozemky (SAK, Brautferger, Dřevotvar) v celkové částce 5 309 tis.Kč, - ostatní nemovitosti (AKP – INVEST, Chodorová) v celkové částce 2 316 tis.Kč. 2
Běžné výdaje - nevyčerpaná částka v celkové výši 10 899 tis.Kč vznikla úsporou finančních prostředků téměř ve všech oblastech činnosti města. Největší částky vznikly v následujících oblastech : 1 830 tis.Kč, - sociální péče - úroky z půjček, úvěrů 463 tis.Kč, - veřejné osvětlení (el.energie, opravy) 378 tis.Kč, - sběr a svoz odpadů 560 tis.Kč - místní správa (všechny položky) 2 244 tis.Kč, - komunikace (ZSS, opravy) 566 tis.Kč, - kultura 367 tis.Kč, - cestovní ruch 227 tis.Kč, - komunální služby (nájemné, daně, opravy,..) 385 tis.Kč, - zůstatek rezerv 3 263 tis.Kč. Kapitálové výdaje – nevyčerpaná částka na investice v celkové výši 4 592 tis.Kč se skládá převážně z těchto položek : - bytové domy (převedeno do roku 2008) 1 683 tis.Kč, - parkoviště v tržnici (převedeno do roku 2008) 639 tis.Kč, - ZS (převedeno do roku 2008) 1 485 tis.Kč, 300 tis.Kč, - územní plán - změna (převedeno do roku 2008) - nákup pozemků 239 tis.Kč, - lesní hospodářské osnovy 114 tis.Kč. 2. Hospodářská činnost města Město vykonává následující hospodářskou činnost : nákup zboží a jeho prodej poskytování služeb v oblasti internetu, kopírování, kroužkové vazby pro veřejnost činnost parkovacích automatů propagační činnost v oblasti ubytovacích služeb inzertní činnost ve Vimperských novinách pronájem majetku města, jehož správu provádí na základě mandátní smlouvy Městská správa domů, s.r.o. Vimperk Hospodářská činnost města skončila v roce 2007 ziskem ve výši 6 352 tis.Kč po zdanění – rozpis podle druhu činnosti je uveden v příloze č. 2. 3. Účelové fondy města 3.1 Fond rozvoje bydlení
stav k 31.12.2007
1 065 461,63 Kč
Příjmy fondu tvoří splátky půjček poskytnutých v minulých letech, výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům na opravy opláštění budov. V roce 2007 nebyly poskytnuty žádné půjčky. 3.2 Fond sociální
stav k 31.12.2007
356 454,80 Kč
Tvorba a čerpání fondu se v roce 2007 řídily rozpočtem sociálního fondu, schváleným usnesením ZM č. 55 z 29.01.2007, a zásadami pro použití sociálního fondu, schválenými dne 08.01.2007 usnesením RM č. 13.
3
4. Cizí finanční prostředky Město eviduje cizí finanční prostředky na zvláštním účtu, jeho stav k 31.12.2007 činil 2 968 233,41 Kč, a to - mzdové prostředky za období 12/2007 2 900 000,-- přijaté kauce 58 035,-- úroky 10 198,41 5. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Finanční vypořádání a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2007 bylo pro jednotlivé příspěvkové organizace schváleno usneseními Rady města Vimperk č. 241 – 246 ze dne 10.03.2008. Celkové příjmy těchto organizací činily v roce 2007 částku 56 379,62 tis.Kč. Celkové výdaje dosáhly částky 56 808,14 tis.Kč. Hospodaření příspěvkových organizací skončilo převahou výdajů nad příjmy, tj. z t r á t o u ve výši 428,52 tis.Kč – přehledy hospodaření a majetku podle jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v příloze č. 3 a 4. 6. Hospodaření organizací založených městem Hospodaření založených obchodních společností /přehled v příloze č. 5/ skončilo v roce 2007 takto : - 76 tis.Kč Městská správa domů s.r.o., Vimperk Městské lesy s.r.o., Vimperk + 305 tis.Kč Městské služby s.r.o., Vimperk + 471 tis.Kč Celkově skončilo hospodaření založených obchodních společností z i s k e m ve výši 700 tis.Kč. 7. Vyúčtování finančních vztahů k veřejným rozpočtům Město získalo v roce 2007 transfery od jiných rozpočtů v celkové výši 80,4 mil. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání je uveden v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtované, při finančním vypořádání za rok 2007 byly nevyčerpané finanční prostředky z transferu od MPSV na sociální dávky v částce 1 807 849 Kč a z transferu MZe na vytvoření lesních hospodářských osnov v částce 114 027,20 Kč vráceny do státního rozpočtu dne 01.02.2008. Čerpání transferu MF na zpracování agendy sociálně-právní ochrany dětí bylo překročeno o částku 73 805,33 Kč, při finančním vypořádání bylo požádáno o její úhradu. poskytovatel
příjem
čerpání
MF - VPS
98116 Agenda v oblasti sociálních služeb
4111
530 297,00
530 297,00
100,00
MF - VPS
98216 Agenda sociálně - právní ochrany dětí
4111
1 072 067,00
1 145 872,33
106,88
MV - VPS
98064 Program partnerství
4111
44 000,00
44 000,00
100,00
MF - VPS
98116 Agenda CzechPoint
4111
50 000,00
50 000,00
100,00
4112
17 652 595,00
17 652 595,00
100,00
MF - VPS
ÚZ
Účel
Souhrnný dotační vztah
položka
%
SFŽP
90190 Doúčtování dotace na tepelné čerpadlo
4113
31 828,00
31 828,00
100,00
MPSV
13235 Příspěvek na péči - soc.dávky
4116
39 091 000,00
38 277 000,00
97,92
MPSV
13306 Hmotná nouze, ZP - soc.dávky
4116
11 218 000,00
10 224 151,00
91,14
MZe
29008 Odměny lesním hospodářům
4116
1 401 000,00
1 401 000,00
100,00
MK
34053 Městská knihovna - systém Clavius
4116
109 000,00
109 000,00
100,00
MK
34054 Program regenerace kulturních památek
4116
695 000,00
695 000,00
100,00
MZe
29004 Výsadba melioračních dřevin
4116
30 650,00
30 650,00
100,00
MK
34070 MěKS - festival "žesťů"
4116
30 000,00
30 000,00
100,00
4
MPSV
13101 Aktivní politika zaměstnanosti
4116
363 098,00
363 098,00
100,00
MV
14336 Bydlení pro azylanty
4116
190 000,00
190 000,00
100,00
MZe
29516 Lesní hospodářské osnovy
4216
852 600,00
738 572,80
86,63
MF - SFR
97572 Oprava komunikací
4240
5 000 000,00
5 000 000,00
100,00
KÚ - JčK
310
Oprava střechy čp. 180
4122
150 000,00
150 000,00
100,00
KÚ - JčK
316
Oprava kaple Výškovice
4122
10 000,00
10 000,00
100,00
KÚ - JčK
706
Sbor dobrovolných hasičů
4122
98 000,00
98 000,00
100,00
Sbor dobrovolných hasičů
4122
15 700,00
15 700,00
100,00
Administrace POV 2007
4122
57 000,00
57 000,00
100,00
NaturVision 2007 - záštita hejtmana
4122
15 000,00
15 000,00
100,00
KÚ - JčK KÚ - JčK
708
KÚ - JčK
93
KÚ - JčK
748
MěKS - "Vimperský Kašpárek"
4122
15 000,00
15 000,00
100,00
KÚ - JčK
748
MěKS - "JAZZ SUMMER"
4122
15 000,00
15 000,00
100,00
KÚ - JčK
750
STARZ - MR v mažoretkovém sportu
4122
20 000,00
20 000,00
100,00
KÚ - JčK
756
4122
535 000,00
535 000,00
100,00
KÚ - JčK
ÚSP - sociální služby 2007 ZŠ T.G.M. - prevence sociálně 33163 patolog.jevů
4122
6 600,00
6 600,00
100,00
KÚ - JčK
328
Rekonstrukce telocvičny ZŠ Smetanova ul.
4222
500 000,00
500 000,00
100,00
KÚ - JčK
324
Čekárna U Sloupů
4222
150 000,00
150 000,00
100,00
KÚ - JčK
334
4222
70 000,00
70 000,00
100,00
KÚ - JčK
326
Časomíra v tělocvičně ZŠ Smetanova PD na likvidaci biolog.rozložitelných odpadů
4222
48 000,00
48 000,00
100,00
dojíždějící žáci, přestupky podle smluv
4121
362 692,00
362 692,00
100,00
80 429 127,00
78 581 056,13
97,70
obce celkem
Kromě uvedených transferů město převedlo v průběhu roku 2007 z nerozděleného zisku minulých let, tj. z kladného výsledku hospodářské činnosti, do rozpočtu města částku 4 500 tis.Kč. Dále ze státního rozpočtu prostřednictvím tzv.účtů limitů (mimorozpočtové příjmy) čerpalo město transfery v celkové částce 17 154 000 Kč, a to : 1 369 000 Kč - neinvestiční transfer MMR na komunikaci Skláře 1 907 000 Kč - neinvestiční transfer MMR na komunikaci Zlatá stezka 2 189 000 Kč - neinvestiční transfer MMR na komuikaci Podzámčí 1 089 000 Kč - neinvestiční transfer MMR na opravu koryta Křesánovského potoka 6 400 000 Kč - investiční transfer MF na výměnu oken v budově Nemocnice 3 500 000 Kč - investiční transfer MZe na zvýšení kapacity ČOV 700 000 Kč - investiční transfer MV na rozšíření kamerového systému 8. Závazky města K datu 31.12.2007 eviduje město následující dlouhodobé závazky : •
Úvěry v celkové částce 66 019 644,50 Kč, z toho : - 1 728 844,50 Kč - úvěr od ČSOB z přelomu let 2002-2003 na opravy po povodni a na investici do vodovodu a Zimního stadionu, splácení probíhá ve čtvrtletních splátkách, roční splátka ve výši 1 916 tis.Kč, bude doplaceno v roce 2008, - 15 599 600,- Kč – úvěr od České spořitelny na rekonstrukci tepelného hospodářství, splácení ve čtvrtletních splátkách od roku 2005, roční splátka ve výši 3 466,8 tis.Kč je kryta roční částkou nájemného, bude splaceno v roce 2012, - 4 033 200,- Kč – úvěr od ČSOB čerpaný v roce 2006 na dofinancování nákupu budovy MÚ v ulici Nad Stadionem 199, splácení probíhá ve čtvrtletních splátkách, roční splátka ve výši 733,4 tis.Kč, bude doplaceno v roce 2013, 5
- 44 658 000,- Kč - úvěr od ČSOB čerpaný v letech 2006 – 2007 na výstavbu bytových domů, splácení ve čtvrtletních splátkách od třetího čtvrtletí 2007, roční splátka 3 084 tis.Kč, bude splaceno v roce 2022. •
Ostatní dlouhodobé závazky v celkové částce 1 500 609,-- Kč zahrnují předplacené nájemné na pronájem bytů a nebytových prostor.
•
Závazky z leasingu osobních automobilů v celkové částce 586 400,45 Kč, z toho : - Škoda FABIA (ODSH) - SUZUKI IGNIS (OŽP)
od 7/2006 od 6/2007
186 048,79 Kč 400 351,66 Kč
Tyto závazky nejsou uvedeny v účetní závěrce města, jsou evidovány podle platných účetních standardů na podrozvahových účtech. Objem všech dlouhodobých závazků se proti roku 2006 zvýšil o 10 984 tis.Kč vlivem čerpání úvěru na výstavbu bytových domů. K 31.12.2007 má město krátkodobé závazky v celkové částce 47 600 312,09 Kč, z toho : •
závazky vůči dodavatelům v částce 13 723 tis. Kč, z toho : - 5 531 tis.Kč z hospodářské činnosti ve správě Městské správy domů, 4 tis.Kč z hospodářské činnosti města, - 8 188 tis.Kč z rozpočtového hospodaření města. Po lhůtě splatnosti jsou závazky vůči dodavatelům ve výši 111,4 tis.Kč. Objem těchto krátkodobých závazků se proti roku 2006 zvýšil o 10 060 tis Kč.
•
závazky vůči zaměstnancům v částce 1 777 tis.Kč, závazky do lhůty splatnosti, nárůst o 108 tis.Kč proti roku 2006,
•
přijaté zálohy (na služby v souvislosti s nájmy, na nájem) v částce 28 424 tis.Kč, závazky do lhůty splatnosti, nárůst proti roku 2006 o 1 234 tis.Kč,
•
závazky vůči státu (daňové, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení) ve výši 3 601 tis.Kč, závazky do lhůty splatnosti, nárůst proti roku 2006 o 400 tis.Kč představuje především vyšší daň z hospodářské činnosti města o 722 tis.Kč a nižší odvod DPH o 416 tis.Kč v roce 2007,
•
ostatní závazky ve výši 75 tis.Kč souvisejí převážně se stavem finančních prostředků na depozitním účtu
9. Pohledávky města K 31.12.2007 eviduje město pohledávky v celkové částce 52 570 763,42 Kč, z toho : •
pohledávky z hospodářské činnosti v celkové částce 7 379 tis. Kč
- 1 125 tis.Kč - 6 254 tis.Kč
- hospodářská činnost provozovaná městem ( 1 100 tis.Kč za KVINT s.r.o., 25 tis.Kč inzerce ve VN) - hospodářská činnost provozovaná Městskou správou domů - neuhrazené nájemné a vyúčtování služeb z bytů a nebytových prostor, úroky z prodlení
z toho - pohledávky do lhůty splatnosti - pohledávky po lhůtě splatnosti Snížení oproti roku 2006 o 1 398 tis.Kč.
219 tis.Kč 7 160 tis.Kč
6
•
pohledávky z hlavní činosti (rozpočtové hospodaření) v celkové částce 11 520 tis. Kč
-
1 421 679,- Kč 18 000,- Kč 34 799,- Kč 197 268,- Kč 3 964 633,- Kč 400 000,- Kč 35 492,- Kč 307 750,- Kč 320,- Kč 644 636,- Kč 4 016 811,- Kč 282 741,- Kč - 401 023,- Kč
-
175 000,- Kč 4 308 793,- Kč - 3 886 786,- Kč
- místní poplatky - stavební povolení, poplatek za znečištění ovzduší - % výtěžek z provozu VHP - svoz a likvidace odpadů – podnikatelé - nájemné za tepelné hospodářství MěS za rok 2007 - nájemné z lesního hospodářství MěL za rok 2007 - nájemné z pozemků, hrobových míst, reklamních ploch - nájemné z nebytových prostor - nájemné z kontejnerů pro rekreační chalupy - příspěvek na výživu - pokuty vč. souvisejících nákladů žízení - exekuční náklady a náklady soudního řízení - ostatní vydané faktury, úroky z prodlení (319 tis.Kč), rezervační poplatek Nemocnice (přeplatek 720 tis.Kč) - prodej materiálu - prodej nemovitostí - prodej nemovitostí – přeplatek (nebyl proveden převod v KN)
z toho - pohledávky do lhůty splatnosti 7 517 tis.Kč - pohledávky po lhůtě splatnosti 16 100 tis.Kč - přeplatky 4 718 tis.Kč Proti roku 2006 vykazuje evidence těchto pohledávek pokles o 2 382 tis.Kč, který byl způsoben velkým přeplatkem u prodejů nemovitostí. Ve skutečnosti došlo k nárůstu o 2 047 tis.Kč, a to převážně u neuhrazených příjmů z nájmu tepelného a lesního hospodářství ve výši 1 422 tis.Kč a u místních poplatků ve výši 885 tis.Kč. •
poskytnuté provozní zálohy ve výši 6 665 tis. Kč Snížení oproti roku 2006 o 1 555 tis.Kč.
•
pohledávky za státem ve výši 1 430 tis. Kč Jedná se o nadměrný odpočet DPH za měsíc 12/2007 a přeplatek silniční daně, uhrazeno v měsíci 2/2008. V roce 2006 byla toto hodnota nulová.
•
ostatní pohledávky ve výši 25 577 tis. Kč, z toho částku 25 489 tis.Kč činí pohledávka za nájemníky (= úhrada faktur rozpočítávaných do služeb nájemníkům v průběhu celého roku) – vyúčtování služeb provedeno až v roce 2008. Proti roku 2006 došlo k navýšení o 3 183 tis.Kč.
Celkový objem pohledávek města se proti roku 2006 snížil o 722 tis.Kč. 10. Zástava majetku Ke dni 31.12.2007 má město provedenou zástavu majetku ve výši 83 464 854,05 Kč, tj. účetní hodnota zastavených nemovitostí : •
ve prospěch MMR ČR částka 6 031 099,60 Kč – zástava domu čp.182 v ulici 1.máje ve Vimperku včetně pozemku st.parc. 902 v k.ú.Vimperk proti dotaci ve výši 1 600 tis.Kč na opravu domu čp.182 v ulici 1.máje ve Vimperku; zástava platí do 18.6.2021,
7
•
ve prospěch ČSOB částka 77 433 754,45,- Kč – zástava bytových domů Pod Pekárnou č.p. 590, 591, 592 a pozemku p.č. 1842/59 v k.ú.Vimperk proti úvěru ve výši 46 200 tis.Kč, ukončení zástavy po splacení úvěru v roce 2022.
11. Členství Města Vimperk v dobrovolných svazcích a sdruženích obcí Město Vimperk je členem několika dobrovolných svazků obcí (DSO) a sdružení obcí, kterým každoročně poskytuje příspěvky : Název -
příspěvek za rok 2007 Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko (= DSO) 39 680,- Kč Nadace pro jihočeské cyklostezky SMOJK 15 904,- Kč Sdružení historických sídel 7 936,- Kč Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy 23 808,- Kč
Podle závěrečného účtu DSO skončilo hospodaření Mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko v roce 2007 se ztrátou v částce 15 778,11 Kč. 12. Přehled AKTIV a PASIV Města Vimperk k 31.12.2007 Přehled je uveden v příloze č. 6 – rozvaha k 31.12.2007 : Podstatné rozdíly stavu jednotlivých účtů v rozvaze k 31.12.2007 proti počátečním stavům k 01.01.2007 vznikly z těchto důvodů : Účet 013-Software nárůst v průběhu roku 2007 ve výši 546 tis.Kč vznikl rozšířením licencí programu Microsoft office, a rozšířením programu MISYS pro potřeby městského úřadu Účet 019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek nárůst v průběhu roku 2007 ve výši 1 591 tis.Kč vznikl zařazením dokončených lesních hospodářských osnov ve zřizovacím obvodu Vimperk (pořizovány v letech 2006-2007) do užívání Účet 041-Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek v průběhu roku 2007 došlo ke snížení o 853 tis.Kč, byla dokončena investice – viz účet 019. Účet 031-Pozemky nárůst v průběhu roku 2007 o 2 348 tis.Kč obsahuje • • • •
nákup pozemků v celkové částce 3 696 tis.Kč, směna pozemků v částce 165 tis.Kč, bezúplatné převody pozemků od PF v částce 66 tis.Kč, prodej pozemků – vyřazení z majetku v částce 1 579 tis.Kč.
8
Účet 021-Stavby v průběhu roku 2007 došlo ke snížení o 32 258 tis.Kč, toto snížení představuje
• zařazení ukončených investic do užívání, a to kašna v Pivovarské ulici (+308 tis.), autobusová čekárna U Sloupů (+326 tis.), plynová přípojka (+42 tis.), rozšíření skládky Pravětín (+5 865 tis.) bytový dům Pod Pekárnou čp. 592 (+35 495 tis.), zhodnocení bytů – modernizace a rekonstrukce nájemníky (+2 103 tis.), rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Smetanova ul. (+1 513 tis.), • zařazení dvou BD v ulici Boubínská do majetku města - zápis do KN (+1 524 tis.), • předání zrekostruované tělocvičny do užívání příspěvkové organizaci ZŠ Smetanova ul. (-1 513 tis.), • vyřazení nemovitostí v pořizovacích cenách, a to : autobusové čekárny Solná Lhota a U Sloupů (-60 tis.), prodané bytové domy (-3 513 tis.), neexistující stavby v areálu U Sloupů (-56 770 tis.), sportovní a tenisové hřiště (-1 505 tis.) – nepatřilo do majetku města, vlastníkem je TJ, prodej plynovodu v ZTV Purkártova ul. (-84 tis.), prodané budovy v areálu U Sloupů (-10 740 tis.), prodané budovy v Boubínské ulici (-5 249 tis.)
Účet 022-Samostatné movité věci a soubory movitých věcí zvýšení v průběhu roku 2007 o 523 tis.Kč zahrnuje :
• pořízení dlouhodobého hmotného majetku (+49 tis.-prolézačky na dětské hřiště, +110 tis. – zařízení na hřiště, +238 tis.-časomíra na zimní stadion, +53 tis.-ocelový kontejner do sběrného dvora, +159 tis.-docházkový systém MÚ) • rozšíření kamerového systému (+1 025 tis.), • nové zařízení úpravny vody (+120 tis.), • vyřazení vozidla v pořizovacích cenách z důvodu prodeje (-251 tis.), • vyřazení majetku v pořizovacích cenách na základě inventarizace (-336 tis.), • darování zařízení kuchyně do užívání příspěvkové organizaci MŠ 1.máje 180 (-644 tis.)
Účet 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek nárůst v průběhu roku 2007 o 460 tis.Kč vznikl převážně z důvodu •
• • •
pořízení vybavení dětských hřišť (+85 tis.) , ostatního vybavení veřejného prostranství a sběrného dvora (+240 tis.), vybavení pracovníků údržby (+61 tis.) doplnění inventáře a zařízení výpočetní techniky pro kanceláře městského úřadu a pro organizační složky města (+1 127 tis.), vyřazení porouchaného zařízení a PC na základě inventarizace majetku (-586 tis.), darování zařízení kuchyně příspěvkové organizaci MŠ 1.máje 180 (-467 tis.).
Účet 042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek zvýšení v průběhu roku 2007 o 5 214 tis.Kč souvisí •
•
na jedné straně se zvýšením tohoto účtu při pořízení nových investic v roce 2007 v celkové částce 54 119 tis.Kč, z toho např. bytové domy (18 563 tis.), ZTV (4 153 tis.), komunikace (5 961 tis.), skládka Pravětín a sběrný dvůr (6 045 tis.), kamerový systém (1 025 tis.), ČOV (4 292 tis.), výměna okev v budově nemocnice (7 120 tis.), rekonstrukce škol (2 087 tis.), nákup pozemků (3 696 tis.) na druhé straně se snížením tohoto účtu zařazením nových investic do užívání v celkové částce 48 905 tis.Kč (viz účty 021, 022, 031).
9
Účet 112-Materiál na skladě ke snížení o 271 tis.Kč došlo v průběhu roku především vyřazením zásob v kasárnách v pořizovacích cenách podle návrhu k vyřazení při inventarizaci v roce 2006 (268 tis.) Účet 384-Výnosy příštích období zvýšení v průběhu roku 2007 o 1 230 tis.Kč vzniklo na jedné straně zhodnocením bytů nájemníky (+ 2 103 tis.) a předplaceným nájmem (+ 36 tis.), na straně druhé úhradou nájmů z předplacených částek (- 909 tis.).
Vimperk, 2008-05-30 Zpracoval : Ing. Jana Králová, vedoucí finančního odboru
Přílohy
č. 1 – Plnění rozpočtu za rok 2007 – příjmy a výdaje č. 2 – Hospodářská činnost města za rok 2007 č. 3 – Hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2007 č. 4 – Zkrácená rozvaha příspěvkových organizací k 31. 12. 2007 č. 5 – Přehled hospodaření založených obchodních společností k 31. 12. 2007 č. 6 – Roční účetní závěrka k 31. 12. 2007 – výkazy vč.přílohy č. 7 – Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2007
10
