Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2014 Obsah 1. Údaje o plnění rozpočtu ( včetně plnění plánu hospodářské činnosti ) 1.1 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti 2. Vyúčtování finančních vztahů 3. Tvorba a použití fondů 3.1 Fond darů 3.2 Fond zaměstnavatele 3.3 Fond rozvoje a rezerv 3.4 Fond Muzea 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací 5.1 ZŠ Jandusů 5.2 ZŠ U Obory 5.3 Školní jídelna 5.4 MŠ Za Nadýmačem 5.5 MŠ Sluneční Příloha : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2014 Rozvaha, VZZ a příloha účetní závěrky
1
1. Údaje o plnění rozpočtu
1.1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
MČ Praha 22 - plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby
PŘÍJMY
Daňové příjmy Poplatek ze psů Rekreační poplatek Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity VHP - doplatky z minulých let Správní poplatky Daň z nemovitostí
OdPar 0 0 0 0 0 0 0
Pol 1341 1342 1343 1345 1349 1361 1511
RU 282 000 2 000 1 000 000 50 000 2 000 2 422 200 10 100 000 13 858 200
k 31.12.2014 250 445,00 3 712,50 894 030,00 49 506,00 1 930,14 2 366 570,00 11 941 999,47 15 508 193,11
% 89 186 89 99 97 98 118 112
Nedaňové příjmy Příjmy z provozu parkovací zóny Půjčovné v knihovně ( zvýšení půjčovného ) Vstupné v muzeu Vstupné z vlastních kulturních akcí Hřbitovní poplatky Poplatek za pečovatelskou službu Přijaté úroky z bankovních účtů Pokuty Finanční vypořádání za rok 2013 Přijaté dary Pojistné události Náklady řízení TJ Uhříněves - přefakturace odpadkových košů Odvoz odpadků ( pro ZŠ ) Zastupitelé - vratky minulých období Refundace výdaje za pokutu Dobropisy Vratky výdajů Zůstatek z mezd 12/2013
OdPar 2219 3314 3315 3319 3632 4351 6310
Pol 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2141 2212 2221 2321 2322 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2329 2329
RU 540 000 65 000 10 000 40 000 110 000 220 000 200 000 143 000 59 700 105 000 48 300 42 200 14 500 0 500 0 66 000 2 500 218 100 1 884 800
k 31.12.2014 566 727,00 67 863,00 10 130,00 38700 90 568,00 251 547,00 246 428,04 104 900,00 59 723,00 105 095,00 48 323,00 39 190,00 14 520,00 2 293,00 481 1 200,00 69 857,76 6 976,00 218 133,00 1 942 654,80
% 105 104 101 97 82 114 123 73 100 100 100 93 100 96 106 279 100 103
6402 3639 3639 3722 6112 6171 6171 6171 6171
2
Dotační příjmy Dotace na komunální volby Dotace na volby do evropského parlamentu Příspěvek na výkon státní správy Dotace na VPP SPOD dotace z MPSV Dotace na společensky účelné místo Dotace na výkon pěstounské péče Dotace z MPSV na sociální služby Samosběrný vůz - dotace neinvestiční MŠ Sluneční - posílení mzdových prostředků MŠ Za Nadýmačem - posílení mzdových prostředků ZŠ Jandusů dotace na projekt Zdravé město Praha 2014 ZŠ Jandusů dotace na asistenta pedagoga ZŠ Jandusů - posílení mzdových prostředků ZŠ U Obory dotace na projekt Zdravé město Praha 2014 ZŠ U Obory dotace na asistenta pedagoga ZŠ U Obory - posílení mzdových prostředků Školní jídelna - posílení mzdových prostředků Dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni Dotace pro knihovnu Dotace na zkoušky ZOZ Grant z MHMP - podpora sociálních služeb Dotace na mapování sociálních služeb Dotace z MHMP Dotace z VHP Vratka daně 2013 ZŠ U Obory OP Adaptabilita - spec. pedagog a psycholog Vybudování informačního centra - neinvestiční dotace Vybudování informačního centra - investiční dotace Protidrogová prevence - převod Kolovratům Převod z hospodářské činnosti Dotace na zateplení ZŠ U Obory SFŽP Samosběrný vůz - dotace investiční Dotace na zateplení ZŠ U Obory EU Dotace na MŠ Pitkovice
OdPar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pol 4111 4111 4112 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4122 4122 4222 4129 4131 4213 4216 4216 4221
PŘÍJMY CELKEM
RU k 31.12.2014 206 400 206 400,00 246 200 246 240,00 11 299 000 11 299 000,00 183 000 182 981,00 2 100 700 2 100 657,00 10 000 10 000,00 144 000 144 000,00 450 000 450 000,00 31 500 31 499,99 34 300 34 300,00 187 000 187 000,00 53 000 53 000,00 301 100 301 100,00 248 800 248 800,00 55 000 55 000,00 126 500 126 500,00 195 100 195 100,00 80 500 80 500,00 50 000 50 000,00 45 300 45 300,00 65 000 65 000,00 58 600 58 600,00 70 000 70 000,00 46 988 000 46 988 000,00 733 000 733 000,00 4 264 900 4 264 894,16 1 126 600 1 116 441,19 125 600 125 579,85 2 358 000 2 358 035,89 -14 000 -14 000,00 18 021 500 18 000 000,00 105 700 105 684,69 3 779 900 3 779 918,50 1 796 600 1 796 639,89 5 000 000 5 000 000,00 100 526 800 100 495 172,16
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100
RU k 31.12.2014 % 116 269 800 117 946 020,07 101
Výdaje Běžné výdaje Odborné a statické posudky pro potřeby OV Materiál na údržbu komunikací Odvodnění komunikace u Tunýlku
OdPar 2169 2212 2212
3
Pol 5166 5139 5169
RU 50 000 150 000 40 000
k 31.12.2014 % 0,00 0 36 887,00 25 0,00 0
Zimní údržba komunikací Komunikace Netlucká - pročištění příkopů Opravy komunikací Vozík na výběr parkovacích automatů Nákup parkovacích automatů Tiskové kotouče do parkovacích automatů Výdaje na správu parkovací zóny Cyklotrasa Netluky Uhříněves Křeslice Oprava parkovacího automatu Můstek za Nadýmačem ( oprava a nátěr ) Opravy chodníků Úprava cesty pro pěší Hájek Dopravní značení svislé Parkovací zábrana sklopná Dopravní značení vodorovné Dopravní značení opravy Kanálové mříže Opravy kanalizace Projekt kompletní proti povodňové úpravy Revize nádrže Nadýmač I Údržba soustavy rybníků Vodice - Nadýmač Údržba soustavy rybníků Vodice - Nadýmač (opravy) MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek MŠ Sluneční - posílení mzdových prostředků MŠ Sluneční instalatérské práce MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek MŠ Za Nadýmačem - posílení mzdových prostředků Věcné dary pro žáky škol a učitele ZŠ Jandusů - dotace na integraci žáků ZŠ Jandusů - dotace na protidrogovou politiku ZŠ Jandusů - neinvestiční příspěvek ZŠ Jandusů - posílení mzdových prostředků ZŠ Jandusů - příspěvek na podporu společenských aktivit ZŠ U Obory - dotace na integraci žáků ZŠ U Obory - dotace na protidrogovou politiku ZŠ U Obory - neinvestiční příspěvek ZŠ U Obory - posílení mzdových prostředků ZŠ U Obory - příspěvek na oslavy 80. výročí založení školy ZŠ U Obory - psycholog a speciální pedagog ( EU ) ZŠ U Obory - psycholog a speciální pedagog ( HMP ) ZŠ U Obory - monitorovací zpráva(zateplení) MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek výdejna stravy MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek výdejna stravy Školní jídelna - elektrorevize Školní jídelna - havarijní opravy Školní jídelna - neinvestiční příspěvek Školní jídelna - nové filtry Školní jídelna - posílení mzdových prostředků
4
2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2229 2229 2229 2229 2321 2321 2334 2334 2334 2334 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141
5169 5169 5171 5137 5137 5139 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5139 5139 5169 5171 5139 5171 5169 5169 5169 5171 5331 5336 5169 5331 5336 5194 5336 5331 5331 5336 5331 5336 5331 5331 5336 5331 5336 5336 5169 5331 5331 5169 5171 5331 5139 5336
200 000 27 200 4 565 200 400 181 500 20 100 458 700 24 200 24 400 80 000 100 000 227 300 233 000 3 900 50 000 18 900 12 000 201 500 345 400 150 000 101 500 85 000 1 000 000 34 300 5 200 1 950 000 187 000 40 000 301 100 53 000 3 934 000 248 800 15 000 126 500 55 000 2 600 000 195 100 15 000 1 283 900 226 700 42 600 100 000 200 000 10 000 69 100 2 600 000 20 000 80 500
47 953,75 27 156,50 3 062 374,30 379 181 500,00 20 040,00 331 010,00 0,00 24 366,00 0,00 53 000,00 227 206,00 35 360,00 3 866,00 12 940,00 18 820,00 11 906,00 71 716,73 0 117 807,50 100 913,89 84 444,00 1 000 000,00 34 300,00 5 131,00 1 950 000,00 187 000,00 23 316,00 301 100,00 53 000,00 3 934 000,00 248 800,00 15 000,00 126 500,00 43 000,00 2 600 000,00 195 100,00 15 000,00 1 275 382,68 225 067,56 42 592,00 100 000,00 200 000,00 9 273,50 69 050,94 2 600 000,00 0,00 80 500,00
24 100 67 95 100 100 72 0 100 0 53 100 15 99 26 100 99 36 0 79 99 99 100 100 99 100 100 58 100 100 100 100 100 100 78 100 100 100 99 99 100 100 100 93 100 100 0 100
Divadlo - odhlučňovací závěsy Divadlo - vodné Divadlo - elektřina Divadlo - revize, drobná údržba, vytápění, elektřina atd. Divadlo - drobné opravy Knihovna - knihy a časopisy Knihovna - nákup regálů Knihovna - materiál Knihovna - servis software Knihovna - nákup služeb Muzeum - nákup tisku Muzeum - DDHM (2 vitríny) Muzeum - spotřební materiál Muzeum - vodné Muzeum - elektřina Muzeum - ostatní služby (teplo, ohřev TUV atd.) Muzeum - opravy Muzeum - umělecké předměty Muzeum věcné dary ( květiny ) Kulturní akce - poplatky OSA Kulturní akce - leták do zpravodaje Kulturní akce - spotřební materiál Kulturní akce - pronájem WC v Hájku Kulturní akce - služby Kulturní akce - oprava sochy Nepomuckého Kulturní akce - pohoštění Uhříněveský zpravodaj - tisk Uhříněveský zpravodaj - roznáška Vymalování podchodu - nákup barev Obřadní síň - vodné Obřadní síň - plyn Obřadní síň - elektřina Obřadní síň - ostatní služby Obřadní síň - opravy Nákup květin Dárkové balíčky - senioři
3311 3311 3311 3311 3311 3314 3314 3314 3314 3314 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3349 3349 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3412 3412 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3421 3421 3429
Granty (sml.76/2014)
Sokolovna - služby 2013 Sokolovna - oprava plotu Granty (sml.65/2014, 63/2014, 77/2014) Granty z VHP Granty (sml. 66/2014)
Dětská hřiště - šplhací rampa Dětská hřiště - výměna písku vč. dopadových zón Dětská hřiště - roční kontroly Dětská hřiště - servis, údržba Granty (sml. 59/2014, 57/2014, 64/2014,56/2014) Granty (sml.67/2014, 60/2014)
5
5137 5151 5154 5169 5171 5136 5137 5139 5168 5169 5136 5137 5139 5151 5154 5169 5171 5177 5194 5041 5136 5139 5164 5169 5171 5175 5136 5161 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5194 5194 5222 5169 5171 5222 5222 5229 5137 5139 5169 5171 5222 5222
21 800 9 900 226 300 310 000 129 900 62 900 29 500 1 300 1 300 21 500 16 500 70 000 48 400 5 000 43 000 128 100 20 500 1 000 4 100 4 900 4 600 10 800 22 400 924 700 5 500 25 300 644 200 104 800 83 600 1 000 27 500 8 300 1 500 4 100 87 700 26 500 30 000 115 000 21 000 177 500 570 000 5 000 19 200 40 000 45 000 508 100 32 500 57 700
21 780,00 9 889,00 226 312,00 309 987,02 129 897,06 62 750,90 29 564,00 1 219,00 1 271,00 21 476,00 16 438,00 69 922,00 48 304,00 4 758,05 42 915,00 128 057,05 20465 1 000,00 4 097,00 4 802,00 4 593,00 10 753,40 22 356,00 657 775,00 5 500,00 25 230,44 669 165,00 104 756,20 83 594,00 0,00 27 462,00 8 275,00 1 469,75 4 100,00 89 317,00 26 406,00 30 000,00 115 000,00 20 582,10 177 500,00 200 000,00 5 000,00 19 123,00 26 011,00 31 326,90 478 778,24 32 500,00 47 700,00
100 100 100 100 100 100 100 94 98 100 100 100 100 95 100 100 100 100 100 98 100 100 100 71 100 100 104 100 100 0 100 100 98 100 102 100 100 100 98 100 35 100 100 65 70 94 100 83
3541 3541 3541 3612 3612 3613 3613 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3719 3719 3722 3729 3729 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3749 3792 4329 4329 4339 4339 4349 4349 4351 4351 4351
Protidrogová prevence - předplatné časopisu Protidrogová prevence Protidrogová prevence občerstvení
Vyúčtování služeb sklad č.p.1270 Průkazy energetické náročnosti budov Lékařský dům - stříška Vyúčtování služeb kotelna č.p.803 Vánoční osvětlení - nájem Provoz veřejného osvětlení ul. Fr. Diviše,ul. Za Pivovarem Hřbitov - vodné Hřbitov - pronájem WC Hřbitov - údržba hřbitova Hřbitov - opravy hrobů Sociální pohřeb DDHM ( 3 000,- až 40 000,-> Spotřební materiál OHS Garáže pro OHS - vodné PHM Smluvní zákonné pojištění vozidel Nájem pozemku - zastávka autobusu ( sml. 47/2010 ) Nářadí - půjčovné Nákup služeb OHS (technické prohlídky vozidel atd.) Opravy a udržování Dálniční známky Snížení emisí - monitorovací zpráva Samosběrný vůz - neinvestiční výdaje Odvoz odpadu Skládka - monitoring Stanoviště kontejnerů Veřejně prospěšné práce - hrubé mzdy Veřejně prospěšné práce - odvod sociálního pojištění Veřejně prospěšné práce - odvod zdravotního pojištění Zahradní technika a lavičky Spotřební materiál Úklid obce a údržba zeleně Oprava zahradní techniky Veřejně prospěšné práce - nemocenská Posudky Den Země - ekologicko výchovná akce Evidenční karty pro sociálně právní ochranu dětí Dárky dětem v DD, VÚ a pěstounských rodinách Vítání občánků (věcné dary) Vítání občánků (peněžité dary) Příspěvek na akci Andělská křídla Příspěvek důchodcům na obědy Pečovatelská služba - hrubé mzdy Pečovatelská služba - odvod sociálního pojištění Pečovatelská služba - odvod zdravotního pojištění
6
5136 5169 5175 5169 5169 5137 5169 5164 5169 5151 5164 5169 5171 5192 5137 5139 5151 5156 5163 5164 5164 5169 5171 5362 5169 5909 5169 5169 5171 5011 5031 5032 5137 5139 5169 5171 5424 5166 5169 5139 5194 5194 5492 5229 5499 5011 5031 5032
2 100 84 900 1 000 3 800 84 300 24 800 4 000 197 200 147 000 5 000 20 000 50 000 50 000 10 000 312 400 95 300 2 700 420 000 195 000 4 800 5 000 70 500 480 000 10 500 34 900 35 000 341 700 120 000 44 000 143 500 35 300 12 800 176 700 70 000 1 226 600 61 800 1 700 7 000 11 000 1 700 1 000 58 500 4 000 5 000 155 700 1 152 700 290 000 104 500
2 100,00 43 900,00 997 3 721,00 84 216,00 24 811,00 2 035,00 197 127,00 146 910,00 3 786,00 14 470,00 0 6 200,00 5 100,00 96 846,33 95 223,20 2 608,00 419 660,56 1 196,00 4 750,00 3 267,00 67 594,91 479 960,60 10 500,00 34 848,00 0 340 781,20 115 918,00 43 940,00 141 001,50 35 250,36 12690,14 176 619,00 58 632,00 1 213 507,80 61 720,00 1 668,00 0 10 950,00 1 694,00 543 58 447,00 4 027,00 5 000,00 155 653,00 1 173 853,00 293 462,00 105 647,00
100 52 100 98 100 100 51 100 100 76 72 0 12 51 31 100 97 100 1 99 65 96 100 100 100 0 100 97 100 98 100 99 100 84 99 100 98 0 100 100 54 100 101 100 100 102 101 101
Pečovatelská služba - léky Pečovatelská služba - materiál Pečovatelská služba - vodné Pečovatelská služba - elektřina Pečovatelská služba - PHM Pečovatelská služba - nákup služeb Pečovatelská služba - opravy Pečovatelská služba - nemocenská DPS - DDHM DPS - spotřeba materiálu DPS - vodné DPS - elektřina DPS - hovorné DPS - nákup služeb DPS - opravy Grant pro DPS Kolovraty Výkon pěstounské péče - hrubé mzdy Výkon pěstounské péče - odvod sociálního pojištění Výkon pěstounské péče - odvod zdravotního pojištění Výkon pěstounské péče - nákup odborné literatury Výkon pěstounské péče Den sociálních služeb a setkání lékařů - pronájem divadla Prorodinná politika Mapování sociálních služeb Den sociálních služeb a setkání lékařů - občerstvení Výdaje na krizové situace Odměny členů zastupitelstva - hrubá mzda Odměny členů zastupitelstva - odvod soc. pojištění Odměny členů zastupitelstva - odvod zdr. pojištění Volby komunální - hrubé mzdy Volby komunální - odvod sociálního pojištění Volby komunální - odvod zdravotního pojištění Volby komunální - materiál Volby komunální - PHM Volby komunální - telefonní poplatky Volby komunální - pronájem volebních místností Volby komunální - nákup služeb Volby komunální - občerstvení Volby do EP - mzdy za přesčasovou práci Volby do EP - dohody Volby do EP - odvod sociálního pojištění Volby do EP - odvod zdravotního pojištění Volby do EP - materiál Volby do EP - PHM Volby do EP - telekomunikace Volby do EP - pronájem volebních místností Volby do EP - nákup služeb Aktualizace programů
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4354 4354 4354 4354 4354 4354 4354 4359 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 5273 6112 6112 6112 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6171
7
5133 5139 5151 5154 5156 5169 5171 5424 5137 5139 5151 5154 5162 5169 5171 5339 5011 5031 5032 5136 5499 5164 5169 5169 5175 5139 5023 5031 5032 5021 5031 5032 5139 5156 5162 5164 5169 5175 5011 5021 5031 5032 5139 5156 5162 5164 5169 5168
900 7 500 3 200 7 800 62 100 23 800 36 000 2 000 18 300 1 000 1 200 1 200 1 200 26 600 200 19 100 65 600 16 300 5 900 4 200 52 000 6 500 33 900 70 000 5 000 80 000 2 613 300 549 000 228 000 172 200 7 500 2 700 9 100 1 800 2 000 15 000 36 800 13 200 65 400 86 300 16 400 5 900 20 400 900 3 000 40 000 7 900 585 000
860 7 493,00 3 229,00 7 802,00 61 171,00 23 752,00 35 954,85 1 944,00 18 271,00 60 1 143,00 1 120,00 1 197,90 26 580,00 149 19 063,00 65 791,04 16 447,76 5 921,20 4 115,00 51 725,00 6 500,00 33 880,00 70 000,00 3 482,00 0 2 613 245,00 548 529,00 228 975,00 172 158,00 7 500,00 2 700,00 9 036,30 1 833,00 1 926,32 15 000,00 36 734,30 13 113,00 65 466,75 86 350,00 16 366,69 5 892,00 20 435,50 897 2 971,76 40 000,00 7 860,30 584 602,67
96 100 101 100 99 100 100 97 100 6 95 93 100 100 75 100 100 101 100 98 99 100 100 100 70 0 100 100 100 100 100 100 99 102 96 100 100 99 100 100 100 100 100 100 99 100 99 100
Cestovné DDHM – výpočetní technika Dohody o provedení práce a pracovní činnosti Dohody o provedení práce a pracovní činnosti (soc. poj.) Dohody o provedení práce a pracovní činnosti (zdr. poj.) Nákup drobných služeb Exekuční náklady, náhrady škod Fond zaměstnavatele - očkování Fond zaměstnavatele - penzijní připojištění Fond zaměstnavatele - vánoční posezení zaměstnanců Fond zaměstnavatele-životní jubilea, odchod do důchodu Fond zaměstnavatele - obědy Geometrické plány a posudky Léky a zdravotnický materiál Nákup DDHM pro potřeby úřadu Nastavení programu GORDIC MAJ Ochranné pracovní pomůcky Opravy kopírek včetně nákupu OSVZ - lékařské zprávy Otevřená informační kancelář Peněžní dary Pohoštění Pokuta (bylo refundováno viz příjem 1200 Kč v OE) Právní služby Programové vybavení Pronájem zařízení fotokabiny Radnice - elektřina Radnice - kolky Radnice - opravy a údržba Radnice - opravy přístrojů Radnice - ostatní služby ( teplo, ohřev TUV ) Radnice - poštovné Radnice - pravidelné revize Radnice - spotřební materiál Radnice - telekomunikační služby Radnice - televizní a telekomunikační poplatky Radnice - úroky z úvěru od PPF na Radnici Radnice - vodné Sociálně právní ochrana dětí - doplatek mzdy rok 2013 Sociálně právní ochrana dětí - hrubé mzdy Sociálně právní ochrana dětí - literatura Sociálně právní ochrana dětí - odvod soc. pojištění Sociálně právní ochrana dětí - odvod zdr. pojištění Sociálně právní ochrana dětí - tlumočnické služby Sociálně právní ochrana dětí - výpočetní technika Školení a vzdělávání Tisk - odborná literatura Úřad - hrubé mzdy
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
8
5173 5137 5021 5031 5032 5169 5192 5499 5499 5175 5499 5169 5169 5133 5137 5169 5132 5171 5169 5169 5492 5175 5363 5166 5172 5164 5154 5361 5171 5171 5169 5161 5169 5139 5162 5169 5141 5151 5909 5011 5136 5031 5032 5169 5137 5167 5136 5011
55 300 407 700 960 000 125 000 45 000 31 700 15 000 3 000 230 000 25 000 45 000 870 000 7 200 1 000 390 000 1 000 41 500 2 000 2 500 307 100 1 500 41 000 0 581 000 39 000 157 000 413 300 5 000 60 000 60 000 450 000 370 000 100 000 492 200 333 000 5 400 96 000 60 400 340 700 1 083 400 2 500 271 000 97 500 3 400 38 500 268 000 42 600 25 836 600
55 306,00 407 661,00 941 481,00 117 785,00 42 403,00 31 643,23 11 487,00 0 215 404,00 24 700,00 15 000,00 841 500,00 7 182,00 963 389 998,21 652 41 466,00 1 260,00 2 524,00 0 1 500,00 40 928,00 1 200,00 580 545,00 38 720,00 156 512,29 413 223,00 3 000,00 54 572,56 47 088,55 428 707,27 352 433,00 90 473,09 479 444,00 330 608,24 5 400,00 95 010,90 60 366,62 0 1 229 687,96 2 490,00 307 422,24 110 672,80 3 400,00 38 531,00 240 944,50 42 529,00 24 323 118,39
100 100 98 94 94 100 77 0 94 99 33 97 100 96 100 65 100 63 101 0 100 100 100 99 100 100 60 91 78 95 95 90 97 99 100 99 100 0 114 100 113 114 100 100 90 100 94
Úřad - odvod sociálního pojištění Úřad - odvod zdravotního pojištění Věcné dary Zákonné pojištění zaměstnanců Zaměstnanci - výplata nemocenské Bankovní poplatky Pojištění majetku MČ Zůstatek mezd 12/2014
6171 6171 6171 6171 6171 6310 6320 6409
5031 5032 5194 5038 5424 5163 5163 5909
Kapitálové výdaje Počítačové programy nad 60 000,- Kč Komunikace Romance I - Přátelství Cesta pro pěší Hájek Cyklotrasy Lávka (ulice Ke Kříži) Přístřešky MHD
OdPar 6171 2212 2219 2219 2219 2221 2321 2321 3111 3111 3113 3113 3113 3421 3421 3612 3639 3745 6171 3719 4351 6171 3113
Pol 6111 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6123 6123 6125 6909
Nákup infrastruktury
Vsakovací jímka Pitkovice ul. Klouzková MŠ Pitkovice MŠ Sluneční (dopadové plochy) Nástavba pavilonu ZŠ Jandusů Zateplení objektu ZŠ a ŠD ul. V Bytovkách č.p.803 ( spoluúčast ) Zateplení přístavby ZŠ Jandusů Dětská hřiště - generální oprava a dostavba skateparku Rekonstrukce hřiště Hájek TZ bytového domu č.p. 727 Dotykový kiosek - připojení Park Pitkovické rybníky Otevřená informační kancelář Samosběrný vůz - investiční výdaje DPS - vozidlo pro pečovatelskou službu Výpočetní technika nad 40 000,- Kč Zateplení U Obory (placeno v roce 2013)
6 454 900 6 104 758,09 2 464 300 2 198 666,08 9 500 9 438,00 130 800 130 772,00 119 000 118 901,00 60 500 60 423,50 539 500 505 304,00 0 320 237,00 83 503 600 76 669 457,92
RU 85 000 100 000 101 500 1 374 100 546 000 400 000 4 483 000 89 000 16 369 500 73 500 307 900 38 100 245 000 380 000 140 000 80 000 62 400 102 300 2 358 000 4 254 400 300 000 70 000 1 902 300 33 862 000
k 31.12.2014 0 87 316,00 0,00 100 880,00 246 235,00 331 356,00 4 482 952,00 88 283,00 76 262,00 73 442,00 253 360,00 38 097,00 156 132,00 381 695,00 0 68 365,20 62 404,97 101 640,00 181 500,00 4 254 360,00 249 900,00 51 053,00 0 11 285 233
95 89 99 100 100 100 94 92
% 0 87 0 7 45 83 100 99 0 100 82 100 64 100 0 85 100 99 100 83 73 0 33
VÝDAJE CELKEM
RU 117 365 600
k 31.12.2014 % 87 954 691,09 75
SALDO
RU - 1 095 800
k 31.12.2014 % 29 991 328,98 -
Hospodaření městské části Praha 22 k 31.12.2014 skončilo přebytkem ve výši 29 991 328,98 Kč. Tento výsledek vznikl zejména v důsledku nižšího plnění kapitálových výdajů (33% rozpočtu upraveného), běžných výdajů (92% rozpočtu upraveného) a vyššího plnění daňových a nedaňových příjmů.
9
1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti k 31.12.2014
VÝNOSY
( v Kč )
Pronájmy bytů Pronájmy nebytových prostor Pronájem garáží Pronájem pozemků Pronájem pozemků k parkování Pronájem hrobových míst Úklid zastávek Příjmy z inzerce Služby podatelna ( kopírování ) Úplatná věcná břemena Údržba komunikací Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Daň z příjmu Prodej majetku Ostatní výnosy ( pojistná plnění atd. ) VÝNOSY CELKEM
NÁKLADY
( v Kč )
Spotřeba materiálu Spotřeba el. Energie Opravy a služby Mzdy Odvody z mezd Daně a poplatky Haléřové vyrovnání Odpisy DHM Opravné položky k pohledávkám Odpis pohledávek NÁKLADY CELKEM
REKAPITULACE Výnosy celkem Náklady celkem Čistý zisk Převod do hlavní činnosti
PLÁN 2014
SKUTEČNOST
9 000 000 8 000 000 750 000 850 000 40 000 50 000 20 000 580 000 20 000 250 000 50 000 0 0 -3 066 790 0 0 16 543 210
PLÁN 2014
9 163 484,39 8 074 639,51 718 951,73 825 743,13 41 401,24 48 492,35 14 040,00 862 436,93 13 874,44 131 966,92 4 363,39 6 674,00 14 058,60 -2 040 000,00 54 556,00 344 794,06 18 287 625,38
SKUTEČNOST
30 000 70 000 1 550 000 1 350 000 459 000 10 000 0 0 0 0 3 469 000
PLÁN 2014
17 464,49 58 991,29 1 585 403,28 1 186 622,00 403 466,00 0,00 24,56 6 074 784,00 129 814,73 33 082,00 9 489 652,35
SKUTEČNOST
16 543 210 3 469 000 13 074 210 18 000 000
10
18 287 625,38 9 489 652,35 8 797 973,03 18 000 000,00
% PLNĚNÍ 102 101 96 97 104 97 70 149 69 53 9 67 111
% PLNĚNÍ 58 84 122 88 88 0 295
% PLNĚNÍ 111 295 66 92
2. Vyúčtování finančních vztahů
1. Úhrn potřeb finančního vyúčtování z toho:
4 967 383,75 Kč
a) do státního rozpočtu celkem
0,00 Kč
b) do rozpočtu hlavního města Prahy celkem
4 967 383,75 Kč
- vratka účelových prostředků r. 2014 ( ZOZ ) - vratka účelových prostředků r. 2014 (Zdravé město Praha 2014) - vratka účelových prostředků r. 2014 (Výstavba MŠ Pitkovice) - odvod místních poplatků (odvod ze psů )
2. Úhrn zdrojů finančního vypořádání
24 458,00 Kč 12 000,00 Kč 4 923 738,00 Kč 7 187,75 Kč
0,00 Kč
3. Saldo finančního vypořádání
- 4 967 383,75 Kč
Pozn.: Usnesením ZHMP č. 5/10 ze dne 26. března 2015 byly MČ Praha 22 ponechány investiční účelové prostředky ve výši 4 923 738,00 Kč k využití na stejný účel v roce 2015 na akci Výstavba MŠ Pitkovice.
11
3. Tvorba a použití fondů v roce 2014 3.1 Fond darů Příjmy
částka ( Kč )
Zůstatek z roku 2013
1 306 289,56
úroky 1-12/2014
1 793,49
Kormak (kulturní akce)
5 000,00
Totalbase (ochrana životního prostředí)
50 000,00
Potex (kulturní akce)
10 000,00
Celkem
1 373 083,05
Výdaje
částka ( Kč )
Dětský den Celkem
240 600,00 240 600,00 1 132 483,05
Zůstatek k 31.12.2014
3.2 Fond zaměstnavatele Příjmy
částka ( Kč )
Zůstatek z roku 2013
129 232,26
Příděl ve výši 4% z hrubých mezd daného roku
1 100 000,00
Doplatek přídělu za rok 2013
18 208,44
Úroky 1-12/2014
67,08
Celkem
1 247 507,78
Výdaje
částka ( Kč )
Příspěvek na stravování
841 050,00
Příspěvek na penzijní připojištění Vánoční setkání Jubilea Finanční vypořádání 2013 Celkem
215 104,00 24 700,00 20 000,00 5 300,00 1 106 154,00
141 353,78
Zůstatek k 31.12.2014
12
3.3 Fond rozvoje a rezerv Příjmy
částka ( Kč )
Zůstatek z roku 2013
12 306 282,07
Úroky 1-12/2014
54 634,31
Celkem
12 360 916,38
Výdaje
částka ( Kč ) 0,00 0,00
Celkem
12 360 916,38
Zůstatek k 31.12.2014
3.4 Fond Muzea Příjmy
částka ( Kč )
Zůstatek z roku 2013
46 751,98
Úroky 1-12/2014
18,59
Dobrovolné vstupné a dary
50 966,00
Celkem
97 736,57
Výdaje
částka ( Kč )
Výdaje pro potřeby Muzea Celkem
18 032,00 18 032,00
Zůstatek k 31.12.2014
79 704,57
Zůstatek fondů k 31.12.2014: 13 714 457,78 Kč
13
4. Údaje o hospodaření s majetkem Výkaz rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na úřední desce ÚMČ Praha 22. K nahlédnutí jsou na ÚMČ Praha 22 v kanceláři č. 211. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.
5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2014 5.1. Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 176 439,68 176 439,68 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST 117 609,77 73 512,00 44 097,77 CELKEM 294 049,45 73 512,00 220 537,45 ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2014
FO 151 919,00
FKSP 378 347,40
RF
FRM 303 499,41
98 999,38
V roce 2014 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši 20 054 763,- Kč (v tom přímé náklady na vzdělávání 19 897 000,- Kč); příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 4 551 900,- Kč (v tom z rozpočtu MHMP 53 000,- Kč na protidrogovou prevenci, 248 000,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství, 301 100,- Kč na asistenta pedagoga). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje na školní družinu a školní klub byla 723 660,- Kč a úroky 7 162,56 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily – pomůcky, učebnice – 842 397,83 Kč, energie 1 447 128,11 Kč, na opravy, údržbu – 555 495,33 Kč, ostatní služby 2 386 754,65 Kč. Odpisy majetku činily 83 977,- Kč, bankovní a ostatní náklady – 63 892,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy) – 575 194,50 Kč, náklady – 457 924,73 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO – 70 566,- Kč (24%), RF – 223 483,45 Kč (76%); Zřizovatel: FO – 73 512,- Kč (25%), RF – 220 537,45 (75%). Použití rezervního fondu (RF): oprava obvodového zdiva hlavní budovy, nátěry radiátorů, výměny podlahových krytin, malba školy, oprava dřevěného domečku v areálu školy. Čerpání fondů: FO – 20 000,- Kč (odměny pro ředitele), FKSP – 158 316,- Kč (rekreace, kulturní a společenské akce, peněžní odměny), RF – 6 368,- Kč (vybavení školní družiny pomůckami), FRM – 96 689,- (venkovní altán).
5.2. Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 1 062,34 0 1 062,34 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST 287 070,13 72 033,00 215 037,13 CELKEM 288 132,47 72 033,00 216 099,47 ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2014
FO 132 159,00
FKSP 81 473,28
RF
FRM 1 002 925,91
483 941,75
V roce 2014 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši 13 995 912,- Kč (z toho 13 884 000,- Kč přímé náklady na vzdělávání); příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 979 900,- Kč (v tom z rozpočtu HMP: 58 000,- Kč na protidrogovou prevenci, 126 500,- Kč na asistenta pedagoga, 195 100,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství). Úplata na neinvestiční výdaje od rodičů na školní družinu činila 398 405,72 Kč a úroky 5 591,21 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily – pomůcky, učebnice – 589 098,99 Kč, energie – 778 731,- Kč; opravy, služby, údržba – 294 401,36 Kč, ostatní služby – 769 382,68 Kč. Odpisy majetku činily 174 268,- Kč, bankovní a ostatní náklady – 37 128,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy) – 487 540,- Kč, náklady – 200 469,87 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO – 143 500,- Kč (49%), RF – 144 632,47 (51%); zřizovatel: FO – 72 033,- (25%), RF – 216 099,47 (75%). Použití rezervního fondu (RF): výměna dveří včetně zárubní v prostorách tělocvičny školy, zřízení učebny ze sborovny. Čerpání fondů: FO – nečerpán, RF – 302 552,27,- Kč (mzdy na asistenta pedagoga z účelového daru, interaktivní tabule), FKSP – 192 528,- Kč (rekreace, penzijní připojištění), FRM – nečerpán.
14
5.3. Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 5 331,77 5 331,77 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST 118 815,87 30 846 87 969,87 CELKEM 124 147,64 30 846 93 301,64 ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2014
FO 50 000,00
FKSP 26 308,40
RF
FRM 24 030,77
154 810,34
V roce 2014 obdržela školní jídelna dotaci z MHMP ve výši 4 086 694,- Kč (z toho 4 062 000,- Kč přímé náklady na vzdělávání) a příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 680 500,- Kč (z toho z rozpočtu HMP 80 500,- Kč na posílení mezd). Náklady činily: potraviny 5 645 079,32 Kč, energie – 1 496 013,30 Kč, na opravy, údržbu – 217 329,25 Kč, ostatní služby – 458 587,55 Kč. Odpisy majetku činily 71 417,93 Kč, bankovní a ostatní náklady – 24 857,28 Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy, stravování) 2 758 313,17 Kč, náklady 2 639 493,40 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: školní jídelna: FO – 20 000,- Kč (16%), RF – 103 385,77 Kč (84%), zřizovatel: FO – 30 846,- Kč (25%), RF – 93 301,64 Kč (75%). Použití rezervního fondu (RF): oprava dlažby v provozní části jídelny, malování, výměna termostatických hlavic radiátorů, oprava vertikálních žaluzií, zastínění oken v patře jídelny. Čerpání fondů: FO – 0,- , RF – 72 872,33,- Kč – (kuchyňské váhy, klimatizace, dotykový monitor, automatická pračka, upgrade stravovacích systémů), FKSP – 47 300,- Kč penzijní fond zaměstnancům, FRM – nečerpán.
5.4. Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 162 885,77 44 721,00 122 164,77 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM 162 885,77 44 721,00 122 164,77
ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2014
FO 35 486,00
FKSP 57 047,56
RF
FRM 447 242,78
67 603,00
V roce 2014 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši 10 730 762,- Kč (10 670 000,- Kč přímé náklady na vzdělávání), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 337 000,- Kč (v tom 200 000,- Kč výdejna stravy, z rozpočtu HMP 187 000,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila 1 022 380,- Kč, úroky 3 364,01 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup – 760 424,06 Kč, energie – 910 456,- Kč, opravy, údržba – 143 179,60 Kč, služby – 719 036,84 Kč. Odpisy majetku 13 593,- Kč, bankovní a ostatní náklady – 39 836,- Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO – 45 000,- Kč (28%), RF – 117 885,77 (72%), zřizovatel: FO – 44 721 (25%), RF – 118 164,77 (75%). Použití rezervního fondu (RF): mimořádné výdaje. Mateřská škola doplňkovou činnost neprovozuje. Čerpání fondů: FO – 64 300,- Kč (odměna ředitelky a zaměstnanců školy), FKSP – 50 127,- Kč (rekreace, kultura, příspěvek na stravování a zdr. péči), RF – 101 024,20,- Kč, FRM – 0,- Kč.
15
5.5. Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 105 187,46 26 297,00 78 890,46 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST 9 200,00 2 300,00 6 900,00 CELKEM 114 387,46 28 597,00 85 790,46
ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2014
FO 30 000
FKSP 12 387,90
RF
FRM 105 559,16
0
V roce 2014 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši 2 757 013,- Kč (2 741 000,- Kč přímé náklady na vzdělávání), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 1 134 000,- Kč (v tom 100 000,- Kč na výdejnu stravy, z rozpočtu MHMP 34 300,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila 403 734,- Kč, úroky 528,02 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup – 410 443,14 Kč, energie – 223 725,- Kč, opravy, údržba – 46 256,24 Kč, služby – 305 156,68 Kč. Odpisy majetku 0 Kč, bankovní a ostatní náklady – 22 468,- Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO – 21 000,- Kč (18%), RF – 93 387,46 Kč (82%), zřizovatel: FO – 28 597,- Kč (25%), RF – 85 790,46 Kč (75%). Použití rezervního fondu (RF): mimořádné výdaje. Čerpání fondů: FO – nečerpán, FKSP – 13 072,- Kč (příspěvek na stravování), RF – 30 000,- kč (interaktivní tabule), FRM – nečerpán.
16
