Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2014

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2014 Obsah

1. Údaje o plnění rozpočtu ( včetně plnění plánu hospodářské činnosti ) 1.1 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti

2. Vyúčtování finančních vztahů

3. Tvorba a použití fondů 3.1 Fond darů 3.2 Fond zaměstnavatele 3.3 Fond rozvoje a rezerv 3.4 Fond Muzea

4. Údaje o hospodaření s majetkem

5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací 5.1 ZŠ Jandusů 5.2 ZŠ U Obory 5.3 Školní jídelna 5.4 MŠ Za Nadýmačem 5.5 MŠ Sluneční

Příloha : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2014 Rozvaha, VZZ a příloha účetní závěrky

1

1. Údaje o plnění rozpočtu

1.1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů

MČ Praha 22 - plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby

PŘÍJMY

Daňové příjmy Poplatek ze psů Rekreační poplatek Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity VHP - doplatky z minulých let Správní poplatky Daň z nemovitostí

OdPar 0 0 0 0 0 0 0

Pol 1341 1342 1343 1345 1349 1361 1511

RU 282 000 2 000 1 000 000 50 000 2 000 2 422 200 10 100 000 13 858 200

k 31.12.2014 250 445,00 3 712,50 894 030,00 49 506,00 1 930,14 2 366 570,00 11 941 999,47 15 508 193,11

% 89 186 89 99 97 98 118 112

Nedaňové příjmy Příjmy z provozu parkovací zóny Půjčovné v knihovně ( zvýšení půjčovného ) Vstupné v muzeu Vstupné z vlastních kulturních akcí Hřbitovní poplatky Poplatek za pečovatelskou službu Přijaté úroky z bankovních účtů Pokuty Finanční vypořádání za rok 2013 Přijaté dary Pojistné události Náklady řízení TJ Uhříněves - přefakturace odpadkových košů Odvoz odpadků ( pro ZŠ ) Zastupitelé - vratky minulých období Refundace výdaje za pokutu Dobropisy Vratky výdajů Zůstatek z mezd 12/2013

OdPar 2219 3314 3315 3319 3632 4351 6310

Pol 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2141 2212 2221 2321 2322 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2329 2329

RU 540 000 65 000 10 000 40 000 110 000 220 000 200 000 143 000 59 700 105 000 48 300 42 200 14 500 0 500 0 66 000 2 500 218 100 1 884 800

k 31.12.2014 566 727,00 67 863,00 10 130,00 38700 90 568,00 251 547,00 246 428,04 104 900,00 59 723,00 105 095,00 48 323,00 39 190,00 14 520,00 2 293,00 481 1 200,00 69 857,76 6 976,00 218 133,00 1 942 654,80

% 105 104 101 97 82 114 123 73 100 100 100 93 100 96 106 279 100 103

6402 3639 3639 3722 6112 6171 6171 6171 6171

2

Dotační příjmy Dotace na komunální volby Dotace na volby do evropského parlamentu Příspěvek na výkon státní správy Dotace na VPP SPOD dotace z MPSV Dotace na společensky účelné místo Dotace na výkon pěstounské péče Dotace z MPSV na sociální služby Samosběrný vůz - dotace neinvestiční MŠ Sluneční - posílení mzdových prostředků MŠ Za Nadýmačem - posílení mzdových prostředků ZŠ Jandusů dotace na projekt Zdravé město Praha 2014 ZŠ Jandusů dotace na asistenta pedagoga ZŠ Jandusů - posílení mzdových prostředků ZŠ U Obory dotace na projekt Zdravé město Praha 2014 ZŠ U Obory dotace na asistenta pedagoga ZŠ U Obory - posílení mzdových prostředků Školní jídelna - posílení mzdových prostředků Dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni Dotace pro knihovnu Dotace na zkoušky ZOZ Grant z MHMP - podpora sociálních služeb Dotace na mapování sociálních služeb Dotace z MHMP Dotace z VHP Vratka daně 2013 ZŠ U Obory OP Adaptabilita - spec. pedagog a psycholog Vybudování informačního centra - neinvestiční dotace Vybudování informačního centra - investiční dotace Protidrogová prevence - převod Kolovratům Převod z hospodářské činnosti Dotace na zateplení ZŠ U Obory SFŽP Samosběrný vůz - dotace investiční Dotace na zateplení ZŠ U Obory EU Dotace na MŠ Pitkovice

OdPar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pol 4111 4111 4112 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4122 4122 4222 4129 4131 4213 4216 4216 4221

PŘÍJMY CELKEM

RU k 31.12.2014 206 400 206 400,00 246 200 246 240,00 11 299 000 11 299 000,00 183 000 182 981,00 2 100 700 2 100 657,00 10 000 10 000,00 144 000 144 000,00 450 000 450 000,00 31 500 31 499,99 34 300 34 300,00 187 000 187 000,00 53 000 53 000,00 301 100 301 100,00 248 800 248 800,00 55 000 55 000,00 126 500 126 500,00 195 100 195 100,00 80 500 80 500,00 50 000 50 000,00 45 300 45 300,00 65 000 65 000,00 58 600 58 600,00 70 000 70 000,00 46 988 000 46 988 000,00 733 000 733 000,00 4 264 900 4 264 894,16 1 126 600 1 116 441,19 125 600 125 579,85 2 358 000 2 358 035,89 -14 000 -14 000,00 18 021 500 18 000 000,00 105 700 105 684,69 3 779 900 3 779 918,50 1 796 600 1 796 639,89 5 000 000 5 000 000,00 100 526 800 100 495 172,16

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100

RU k 31.12.2014 % 116 269 800 117 946 020,07 101

Výdaje Běžné výdaje Odborné a statické posudky pro potřeby OV Materiál na údržbu komunikací Odvodnění komunikace u Tunýlku

OdPar 2169 2212 2212

3

Pol 5166 5139 5169

RU 50 000 150 000 40 000

k 31.12.2014 % 0,00 0 36 887,00 25 0,00 0

Zimní údržba komunikací Komunikace Netlucká - pročištění příkopů Opravy komunikací Vozík na výběr parkovacích automatů Nákup parkovacích automatů Tiskové kotouče do parkovacích automatů Výdaje na správu parkovací zóny Cyklotrasa Netluky Uhříněves Křeslice Oprava parkovacího automatu Můstek za Nadýmačem ( oprava a nátěr ) Opravy chodníků Úprava cesty pro pěší Hájek Dopravní značení svislé Parkovací zábrana sklopná Dopravní značení vodorovné Dopravní značení opravy Kanálové mříže Opravy kanalizace Projekt kompletní proti povodňové úpravy Revize nádrže Nadýmač I Údržba soustavy rybníků Vodice – Nadýmač Údržba soustavy rybníků Vodice - Nadýmač (opravy) MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek MŠ Sluneční - posílení mzdových prostředků MŠ Sluneční instalatérské práce MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek MŠ Za Nadýmačem - posílení mzdových prostředků Věcné dary pro žáky škol a učitele ZŠ Jandusů - dotace na integraci žáků ZŠ Jandusů - dotace na protidrogovou politiku ZŠ Jandusů - neinvestiční příspěvek ZŠ Jandusů - posílení mzdových prostředků ZŠ Jandusů - příspěvek na podporu společenských aktivit ZŠ U Obory - dotace na integraci žáků ZŠ U Obory - dotace na protidrogovou politiku ZŠ U Obory - neinvestiční příspěvek ZŠ U Obory - posílení mzdových prostředků ZŠ U Obory - příspěvek na oslavy 80. výročí založení školy ZŠ U Obory - psycholog a speciální pedagog ( EU ) ZŠ U Obory - psycholog a speciální pedagog ( HMP ) ZŠ U Obory - monitorovací zpráva(zateplení) MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek výdejna stravy MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek výdejna stravy Školní jídelna – elektrorevize Školní jídelna - havarijní opravy Školní jídelna - neinvestiční příspěvek Školní jídelna - nové filtry Školní jídelna - posílení mzdových prostředků

4

2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2229 2229 2229 2229 2321 2321 2334 2334 2334 2334 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141

5169 5169 5171 5137 5137 5139 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5139 5139 5169 5171 5139 5171 5169 5169 5169 5171 5331 5336 5169 5331 5336 5194 5336 5331 5331 5336 5331 5336 5331 5331 5336 5331 5336 5336 5169 5331 5331 5169 5171 5331 5139 5336

200 000 27 200 4 565 200 400 181 500 20 100 458 700 24 200 24 400 80 000 100 000 227 300 233 000 3 900 50 000 18 900 12 000 201 500 345 400 150 000 101 500 85 000 1 000 000 34 300 5 200 1 950 000 187 000 40 000 301 100 53 000 3 934 000 248 800 15 000 126 500 55 000 2 600 000 195 100 15 000 1 283 900 226 700 42 600 100 000 200 000 10 000 69 100 2 600 000 20 000 80 500

47 953,75 27 156,50 3 062 374,30 379 181 500,00 20 040,00 331 010,00 0,00 24 366,00 0,00 53 000,00 227 206,00 35 360,00 3 866,00 12 940,00 18 820,00 11 906,00 71 716,73 0 117 807,50 100 913,89 84 444,00 1 000 000,00 34 300,00 5 131,00 1 950 000,00 187 000,00 23 316,00 301 100,00 53 000,00 3 934 000,00 248 800,00 15 000,00 126 500,00 43 000,00 2 600 000,00 195 100,00 15 000,00 1 275 382,68 225 067,56 42 592,00 100 000,00 200 000,00 9 273,50 69 050,94 2 600 000,00 0,00 80 500,00

24 100 67 95 100 100 72 0 100 0 53 100 15 99 26 100 99 36 0 79 99 99 100 100 99 100 100 58 100 100 100 100 100 100 78 100 100 100 99 99 100 100 100 93 100 100 0 100

Divadlo - odhlučňovací závěsy Divadlo – vodné Divadlo – elektřina Divadlo - revize, drobná údržba, vytápění, elektřina atd. Divadlo - drobné opravy Knihovna - knihy a časopisy Knihovna - nákup regálů Knihovna – materiál Knihovna - servis software Knihovna - nákup služeb Muzeum - nákup tisku Muzeum - DDHM (2 vitríny) Muzeum - spotřební materiál Muzeum – vodné Muzeum – elektřina Muzeum - ostatní služby (teplo, ohřev TUV atd.) Muzeum – opravy Muzeum - umělecké předměty Muzeum věcné dary ( květiny ) Kulturní akce - poplatky OSA Kulturní akce - leták do zpravodaje Kulturní akce - spotřební materiál Kulturní akce - pronájem WC v Hájku Kulturní akce – služby Kulturní akce - oprava sochy Nepomuckého Kulturní akce – pohoštění Uhříněveský zpravodaj – tisk Uhříněveský zpravodaj – roznáška Vymalování podchodu - nákup barev Obřadní síň – vodné Obřadní síň – plyn Obřadní síň – elektřina Obřadní síň - ostatní služby Obřadní síň – opravy Nákup květin Dárkové balíčky – senioři

3311 3311 3311 3311 3311 3314 3314 3314 3314 3314 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3349 3349 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3412 3412 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3421 3421 3429

Granty (sml.76/2014)

Sokolovna - služby 2013 Sokolovna - oprava plotu Granty (sml.65/2014, 63/2014, 77/2014) Granty z VHP Granty (sml. 66/2014)

Dětská hřiště - šplhací rampa Dětská hřiště - výměna písku vč. dopadových zón Dětská hřiště - roční kontroly Dětská hřiště - servis, údržba Granty (sml. 59/2014, 57/2014, 64/2014,56/2014) Granty (sml.67/2014, 60/2014)

5

5137 5151 5154 5169 5171 5136 5137 5139 5168 5169 5136 5137 5139 5151 5154 5169 5171 5177 5194 5041 5136 5139 5164 5169 5171 5175 5136 5161 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5194 5194 5222 5169 5171 5222 5222 5229 5137 5139 5169 5171 5222 5222

21 800 9 900 226 300 310 000 129 900 62 900 29 500 1 300 1 300 21 500 16 500 70 000 48 400 5 000 43 000 128 100 20 500 1 000 4 100 4 900 4 600 10 800 22 400 924 700 5 500 25 300 644 200 104 800 83 600 1 000 27 500 8 300 1 500 4 100 87 700 26 500 30 000 115 000 21 000 177 500 570 000 5 000 19 200 40 000 45 000 508 100 32 500 57 700

21 780,00 9 889,00 226 312,00 309 987,02 129 897,06 62 750,90 29 564,00 1 219,00 1 271,00 21 476,00 16 438,00 69 922,00 48 304,00 4 758,05 42 915,00 128 057,05 20465 1 000,00 4 097,00 4 802,00 4 593,00 10 753,40 22 356,00 657 775,00 5 500,00 25 230,44 669 165,00 104 756,20 83 594,00 0,00 27 462,00 8 275,00 1 469,75 4 100,00 89 317,00 26 406,00 30 000,00 115 000,00 20 582,10 177 500,00 200 000,00 5 000,00 19 123,00 26 011,00 31 326,90 478 778,24 32 500,00 47 700,00

100 100 100 100 100 100 100 94 98 100 100 100 100 95 100 100 100 100 100 98 100 100 100 71 100 100 104 100 100 0 100 100 98 100 102 100 100 100 98 100 35 100 100 65 70 94 100 83

3541 3541 3541 3612 3612 3613 3613 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3719 3719 3722 3729 3729 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3749 3792 4329 4329 4339 4339 4349 4349 4351 4351 4351

Protidrogová prevence - předplatné časopisu Protidrogová prevence Protidrogová prevence občerstvení

Vyúčtování služeb sklad č.p.1270 Průkazy energetické náročnosti budov Lékařský dům – stříška Vyúčtování služeb kotelna č.p.803 Vánoční osvětlení – nájem Provoz veřejného osvětlení ul. Fr. Diviše,ul. Za Pivovarem Hřbitov – vodné Hřbitov - pronájem WC Hřbitov - údržba hřbitova Hřbitov - opravy hrobů Sociální pohřeb DDHM ( 3 000,- až 40 000,-> Spotřební materiál OHS Garáže pro OHS – vodné PHM Smluvní zákonné pojištění vozidel Nájem pozemku - zastávka autobusu ( sml. 47/2010 ) Nářadí – půjčovné Nákup služeb OHS (technické prohlídky vozidel atd.) Opravy a udržování Dálniční známky Snížení emisí - monitorovací zpráva Samosběrný vůz - neinvestiční výdaje Odvoz odpadu Skládka – monitoring Stanoviště kontejnerů Veřejně prospěšné práce - hrubé mzdy Veřejně prospěšné práce - odvod sociálního pojištění Veřejně prospěšné práce - odvod zdravotního pojištění Zahradní technika a lavičky Spotřební materiál Úklid obce a údržba zeleně Oprava zahradní techniky Veřejně prospěšné práce – nemocenská Posudky Den Země - ekologicko výchovná akce Evidenční karty pro sociálně právní ochranu dětí Dárky dětem v DD, VÚ a pěstounských rodinách Vítání občánků (věcné dary) Vítání občánků (peněžité dary) Příspěvek na akci Andělská křídla Příspěvek důchodcům na obědy Pečovatelská služba - hrubé mzdy Pečovatelská služba - odvod sociálního pojištění Pečovatelská služba - odvod zdravotního pojištění

6

5136 5169 5175 5169 5169 5137 5169 5164 5169 5151 5164 5169 5171 5192 5137 5139 5151 5156 5163 5164 5164 5169 5171 5362 5169 5909 5169 5169 5171 5011 5031 5032 5137 5139 5169 5171 5424 5166 5169 5139 5194 5194 5492 5229 5499 5011 5031 5032

2 100 84 900 1 000 3 800 84 300 24 800 4 000 197 200 147 000 5 000 20 000 50 000 50 000 10 000 312 400 95 300 2 700 420 000 195 000 4 800 5 000 70 500 480 000 10 500 34 900 35 000 341 700 120 000 44 000 143 500 35 300 12 800 176 700 70 000 1 226 600 61 800 1 700 7 000 11 000 1 700 1 000 58 500 4 000 5 000 155 700 1 152 700 290 000 104 500

2 100,00 43 900,00 997 3 721,00 84 216,00 24 811,00 2 035,00 197 127,00 146 910,00 3 786,00 14 470,00 0 6 200,00 5 100,00 96 846,33 95 223,20 2 608,00 419 660,56 1 196,00 4 750,00 3 267,00 67 594,91 479 960,60 10 500,00 34 848,00 0 340 781,20 115 918,00 43 940,00 141 001,50 35 250,36 12690,14 176 619,00 58 632,00 1 213 507,80 61 720,00 1 668,00 0 10 950,00 1 694,00 543 58 447,00 4 027,00 5 000,00 155 653,00 1 173 853,00 293 462,00 105 647,00

100 52 100 98 100 100 51 100 100 76 72 0 12 51 31 100 97 100 1 99 65 96 100 100 100 0 100 97 100 98 100 99 100 84 99 100 98 0 100 100 54 100 101 100 100 102 101 101

Pečovatelská služba – léky Pečovatelská služba – materiál Pečovatelská služba – vodné Pečovatelská služba – elektřina Pečovatelská služba – PHM Pečovatelská služba - nákup služeb Pečovatelská služba – opravy Pečovatelská služba – nemocenská DPS – DDHM DPS - spotřeba materiálu DPS – vodné DPS – elektřina DPS – hovorné DPS - nákup služeb DPS – opravy Grant pro DPS Kolovraty Výkon pěstounské péče - hrubé mzdy Výkon pěstounské péče - odvod sociálního pojištění Výkon pěstounské péče - odvod zdravotního pojištění Výkon pěstounské péče - nákup odborné literatury Výkon pěstounské péče Den sociálních služeb a setkání lékařů - pronájem divadla Prorodinná politika Mapování sociálních služeb Den sociálních služeb a setkání lékařů – občerstvení Výdaje na krizové situace Odměny členů zastupitelstva - hrubá mzda Odměny členů zastupitelstva - odvod soc. pojištění Odměny členů zastupitelstva - odvod zdr. pojištění Volby komunální - hrubé mzdy Volby komunální - odvod sociálního pojištění Volby komunální - odvod zdravotního pojištění Volby komunální – materiál Volby komunální – PHM Volby komunální - telefonní poplatky Volby komunální - pronájem volebních místností Volby komunální - nákup služeb Volby komunální – občerstvení Volby do EP - mzdy za přesčasovou práci Volby do EP – dohody Volby do EP - odvod sociálního pojištění Volby do EP - odvod zdravotního pojištění Volby do EP – materiál Volby do EP – PHM Volby do EP – telekomunikace Volby do EP - pronájem volebních místností Volby do EP - nákup služeb Aktualizace programů

4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4354 4354 4354 4354 4354 4354 4354 4359 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 5273 6112 6112 6112 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6171

7

5133 5139 5151 5154 5156 5169 5171 5424 5137 5139 5151 5154 5162 5169 5171 5339 5011 5031 5032 5136 5499 5164 5169 5169 5175 5139 5023 5031 5032 5021 5031 5032 5139 5156 5162 5164 5169 5175 5011 5021 5031 5032 5139 5156 5162 5164 5169 5168

900 7 500 3 200 7 800 62 100 23 800 36 000 2 000 18 300 1 000 1 200 1 200 1 200 26 600 200 19 100 65 600 16 300 5 900 4 200 52 000 6 500 33 900 70 000 5 000 80 000 2 613 300 549 000 228 000 172 200 7 500 2 700 9 100 1 800 2 000 15 000 36 800 13 200 65 400 86 300 16 400 5 900 20 400 900 3 000 40 000 7 900 585 000

860 7 493,00 3 229,00 7 802,00 61 171,00 23 752,00 35 954,85 1 944,00 18 271,00 60 1 143,00 1 120,00 1 197,90 26 580,00 149 19 063,00 65 791,04 16 447,76 5 921,20 4 115,00 51 725,00 6 500,00 33 880,00 70 000,00 3 482,00 0 2 613 245,00 548 529,00 228 975,00 172 158,00 7 500,00 2 700,00 9 036,30 1 833,00 1 926,32 15 000,00 36 734,30 13 113,00 65 466,75 86 350,00 16 366,69 5 892,00 20 435,50 897 2 971,76 40 000,00 7 860,30 584 602,67

96 100 101 100 99 100 100 97 100 6 95 93 100 100 75 100 100 101 100 98 99 100 100 100 70 0 100 100 100 100 100 100 99 102 96 100 100 99 100 100 100 100 100 100 99 100 99 100

Cestovné DDHM – výpočetní technika Dohody o provedení práce a pracovní činnosti Dohody o provedení práce a pracovní činnosti (soc. poj.) Dohody o provedení práce a pracovní činnosti (zdr. poj.) Nákup drobných služeb Exekuční náklady, náhrady škod Fond zaměstnavatele – očkování Fond zaměstnavatele - penzijní připojištění Fond zaměstnavatele - vánoční posezení zaměstnanců Fond zaměstnavatele-životní jubilea, odchod do důchodu Fond zaměstnavatele – obědy Geometrické plány a posudky Léky a zdravotnický materiál Nákup DDHM pro potřeby úřadu Nastavení programu GORDIC MAJ Ochranné pracovní pomůcky Opravy kopírek včetně nákupu OSVZ - lékařské zprávy Otevřená informační kancelář Peněžní dary Pohoštění Pokuta (bylo refundováno viz příjem 1200 Kč v OE) Právní služby Programové vybavení Pronájem zařízení fotokabiny Radnice – elektřina Radnice – kolky Radnice - opravy a údržba Radnice - opravy přístrojů Radnice - ostatní služby ( teplo, ohřev TUV ) Radnice – poštovné Radnice - pravidelné revize Radnice - spotřební materiál Radnice - telekomunikační služby Radnice - televizní a telekomunikační poplatky Radnice - úroky z úvěru od PPF na Radnici Radnice – vodné Sociálně právní ochrana dětí - doplatek mzdy rok 2013 Sociálně právní ochrana dětí - hrubé mzdy Sociálně právní ochrana dětí – literatura Sociálně právní ochrana dětí - odvod soc. pojištění Sociálně právní ochrana dětí - odvod zdr. pojištění Sociálně právní ochrana dětí - tlumočnické služby Sociálně právní ochrana dětí - výpočetní technika Školení a vzdělávání Tisk - odborná literatura Úřad - hrubé mzdy

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

8

5173 5137 5021 5031 5032 5169 5192 5499 5499 5175 5499 5169 5169 5133 5137 5169 5132 5171 5169 5169 5492 5175 5363 5166 5172 5164 5154 5361 5171 5171 5169 5161 5169 5139 5162 5169 5141 5151 5909 5011 5136 5031 5032 5169 5137 5167 5136 5011

55 300 407 700 960 000 125 000 45 000 31 700 15 000 3 000 230 000 25 000 45 000 870 000 7 200 1 000 390 000 1 000 41 500 2 000 2 500 307 100 1 500 41 000 0 581 000 39 000 157 000 413 300 5 000 60 000 60 000 450 000 370 000 100 000 492 200 333 000 5 400 96 000 60 400 340 700 1 083 400 2 500 271 000 97 500 3 400 38 500 268 000 42 600 25 836 600

55 306,00 407 661,00 941 481,00 117 785,00 42 403,00 31 643,23 11 487,00 0 215 404,00 24 700,00 15 000,00 841 500,00 7 182,00 963 389 998,21 652 41 466,00 1 260,00 2 524,00 0 1 500,00 40 928,00 1 200,00 580 545,00 38 720,00 156 512,29 413 223,00 3 000,00 54 572,56 47 088,55 428 707,27 352 433,00 90 473,09 479 444,00 330 608,24 5 400,00 95 010,90 60 366,62 0 1 229 687,96 2 490,00 307 422,24 110 672,80 3 400,00 38 531,00 240 944,50 42 529,00 24 323 118,39

100 100 98 94 94 100 77 0 94 99 33 97 100 96 100 65 100 63 101 0 100 100 100 99 100 100 60 91 78 95 95 90 97 99 100 99 100 0 114 100 113 114 100 100 90 100 94

Úřad - odvod sociálního pojištění Úřad - odvod zdravotního pojištění Věcné dary Zákonné pojištění zaměstnanců Zaměstnanci - výplata nemocenské Bankovní poplatky Pojištění majetku MČ Zůstatek mezd 12/2014

6171 6171 6171 6171 6171 6310 6320 6409

5031 5032 5194 5038 5424 5163 5163 5909

Kapitálové výdaje Počítačové programy nad 60 000,- Kč Komunikace Romance I – Přátelství Cesta pro pěší Hájek Cyklotrasy Lávka (ulice Ke Kříži) Přístřešky MHD

OdPar 6171 2212 2219 2219 2219 2221 2321 2321 3111 3111 3113 3113 3113 3421 3421 3612 3639 3745 6171 3719 4351 6171 3113

Pol 6111 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6123 6123 6125 6909

Nákup infrastruktury

Vsakovací jímka Pitkovice ul. Klouzková MŠ Pitkovice MŠ Sluneční (dopadové plochy) Nástavba pavilonu ZŠ Jandusů Zateplení objektu ZŠ a ŠD ul. V Bytovkách č.p.803 ( spoluúčast ) Zateplení přístavby ZŠ Jandusů Dětská hřiště - generální oprava a dostavba skateparku Rekonstrukce hřiště Hájek TZ bytového domu č.p. 727 Dotykový kiosek – připojení Park Pitkovické rybníky Otevřená informační kancelář Samosběrný vůz - investiční výdaje DPS - vozidlo pro pečovatelskou službu Výpočetní technika nad 40 000,- Kč Zateplení U Obory (placeno v roce 2013)

6 454 900 6 104 758,09 2 464 300 2 198 666,08 9 500 9 438,00 130 800 130 772,00 119 000 118 901,00 60 500 60 423,50 539 500 505 304,00 0 320 237,00 83 503 600 76 669 457,92

RU 85 000 100 000 101 500 1 374 100 546 000 400 000 4 483 000 89 000 16 369 500 73 500 307 900 38 100 245 000 380 000 140 000 80 000 62 400 102 300 2 358 000 4 254 400 300 000 70 000 1 902 300 33 862 000

k 31.12.2014 0 87 316,00 0,00 100 880,00 246 235,00 331 356,00 4 482 952,00 88 283,00 76 262,00 73 442,00 253 360,00 38 097,00 156 132,00 381 695,00 0 68 365,20 62 404,97 101 640,00 181 500,00 4 254 360,00 249 900,00 51 053,00 0 11 285 233

95 89 99 100 100 100 94 92

% 0 87 0 7 45 83 100 99 0 100 82 100 64 100 0 85 100 99 100 83 73 0 33

VÝDAJE CELKEM

RU 117 365 600

k 31.12.2014 % 87 954 691,09 75

SALDO

RU - 1 095 800

k 31.12.2014 % 29 991 328,98 -

Hospodaření městské části Praha 22 k 31.12.2014 skončilo přebytkem ve výši 29 991 328,98 Kč. Tento výsledek vznikl zejména v důsledku nižšího plnění kapitálových výdajů (33% rozpočtu upraveného), běžných výdajů (92% rozpočtu upraveného) a vyššího plnění daňových a nedaňových příjmů.

9

1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti k 31.12.2014

VÝNOSY

( v Kč )

Pronájmy bytů Pronájmy nebytových prostor Pronájem garáží Pronájem pozemků Pronájem pozemků k parkování Pronájem hrobových míst Úklid zastávek Příjmy z inzerce Služby podatelna ( kopírování ) Úplatná věcná břemena Údržba komunikací Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Daň z příjmu Prodej majetku Ostatní výnosy ( pojistná plnění atd. ) VÝNOSY CELKEM

NÁKLADY

( v Kč )

Spotřeba materiálu Spotřeba el. Energie Opravy a služby Mzdy Odvody z mezd Daně a poplatky Haléřové vyrovnání Odpisy DHM Opravné položky k pohledávkám Odpis pohledávek NÁKLADY CELKEM

REKAPITULACE Výnosy celkem Náklady celkem Čistý zisk Převod do hlavní činnosti

PLÁN 2014

SKUTEČNOST

9 000 000 8 000 000 750 000 850 000 40 000 50 000 20 000 580 000 20 000 250 000 50 000 0 0 -3 066 790 0 0 16 543 210

PLÁN 2014

9 163 484,39 8 074 639,51 718 951,73 825 743,13 41 401,24 48 492,35 14 040,00 862 436,93 13 874,44 131 966,92 4 363,39 6 674,00 14 058,60 -2 040 000,00 54 556,00 344 794,06 18 287 625,38

SKUTEČNOST

30 000 70 000 1 550 000 1 350 000 459 000 10 000 0 0 0 0 3 469 000

PLÁN 2014

17 464,49 58 991,29 1 585 403,28 1 186 622,00 403 466,00 0,00 24,56 6 074 784,00 129 814,73 33 082,00 9 489 652,35

SKUTEČNOST

16 543 210 3 469 000 13 074 210 18 000 000

10

18 287 625,38 9 489 652,35 8 797 973,03 18 000 000,00

% PLNĚNÍ 102 101 96 97 104 97 70 149 69 53 9 67 111

% PLNĚNÍ 58 84 122 88 88 0 295

% PLNĚNÍ 111 295 66 92

2. Vyúčtování finančních vztahů

1. Úhrn potřeb finančního vyúčtování z toho:

4 967 383,75 Kč

a) do státního rozpočtu celkem

0,00 Kč

b) do rozpočtu hlavního města Prahy celkem

4 967 383,75 Kč

- vratka účelových prostředků r. 2014 ( ZOZ ) - vratka účelových prostředků r. 2014 (Zdravé město Praha 2014) - vratka účelových prostředků r. 2014 (Výstavba MŠ Pitkovice) - odvod místních poplatků (odvod ze psů )

2. Úhrn zdrojů finančního vypořádání

24 458,00 Kč 12 000,00 Kč 4 923 738,00 Kč 7 187,75 Kč

0,00 Kč

3. Saldo finančního vypořádání

- 4 967 383,75 Kč

Pozn.: Usnesením ZHMP č. 5/10 ze dne 26. března 2015 byly MČ Praha 22 ponechány investiční účelové prostředky ve výši 4 923 738,00 Kč k využití na stejný účel v roce 2015 na akci Výstavba MŠ Pitkovice.

11

3. Tvorba a použití fondů v roce 2014 3.1 Fond darů Příjmy

částka ( Kč )

Zůstatek z roku 2013

1 306 289,56

úroky 1-12/2014

1 793,49

Kormak (kulturní akce)

5 000,00

Totalbase (ochrana životního prostředí)

50 000,00

Potex (kulturní akce)

10 000,00

Celkem

1 373 083,05

Výdaje

částka ( Kč )

Dětský den Celkem

240 600,00 240 600,00 1 132 483,05

Zůstatek k 31.12.2014

3.2 Fond zaměstnavatele Příjmy

částka ( Kč )


129 232,26

Příděl ve výši 4% z hrubých mezd daného roku

1 100 000,00

Doplatek přídělu za rok 2013

18 208,44

Úroky 1-12/2014

67,08

Celkem

1 247 507,78

Výdaje

částka ( Kč )

Příspěvek na stravování

841 050,00

Příspěvek na penzijní připojištění Vánoční setkání Jubilea Finanční vypořádání 2013 Celkem

215 104,00 24 700,00 20 000,00 5 300,00 1 106 154,00

141 353,78


12

3.3 Fond rozvoje a rezerv Příjmy

částka ( Kč )


12 306 282,07

Úroky 1-12/2014

54 634,31

Celkem

12 360 916,38

Výdaje

částka ( Kč ) 0,00 0,00

Celkem

12 360 916,38


3.4 Fond Muzea Příjmy

částka ( Kč )


46 751,98

Úroky 1-12/2014

18,59

Dobrovolné vstupné a dary

50 966,00

Celkem

97 736,57

Výdaje

částka ( Kč )

Výdaje pro potřeby Muzea Celkem

18 032,00 18 032,00


79 704,57

Zůstatek fondů k 31.12.2014: 13 714 457,78 Kč

13

4. Údaje o hospodaření s majetkem Výkaz rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na úřední desce ÚMČ Praha 22. K nahlédnutí jsou na ÚMČ Praha 22 v kanceláři č. 211. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.

5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2014 5.1. Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 176 439,68 176 439,68 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST 117 609,77 73 512,00 44 097,77 CELKEM 294 049,45 73 512,00 220 537,45 ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2014

FO 151 919,00

FKSP 378 347,40

RF

FRM 303 499,41

98 999,38

V roce 2014 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši 20 054 763,- Kč (v tom přímé náklady na vzdělávání 19 897 000,- Kč); příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 4 551 900,- Kč (v tom z rozpočtu MHMP 53 000,- Kč na protidrogovou prevenci, 248 000,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství, 301 100,- Kč na asistenta pedagoga). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje na školní družinu a školní klub byla 723 660,- Kč a úroky 7 162,56 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily – pomůcky, učebnice – 842 397,83 Kč, energie 1 447 128,11 Kč, na opravy, údržbu – 555 495,33 Kč, ostatní služby 2 386 754,65 Kč. Odpisy majetku činily 83 977,- Kč, bankovní a ostatní náklady – 63 892,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy) – 575 194,50 Kč, náklady – 457 924,73 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO – 70 566,- Kč (24%), RF – 223 483,45 Kč (76%); Zřizovatel: FO – 73 512,- Kč (25%), RF – 220 537,45 (75%). Použití rezervního fondu (RF): oprava obvodového zdiva hlavní budovy, nátěry radiátorů, výměny podlahových krytin, malba školy, oprava dřevěného domečku v areálu školy. Čerpání fondů: FO – 20 000,- Kč (odměny pro ředitele), FKSP – 158 316,- Kč (rekreace, kulturní a společenské akce, peněžní odměny), RF – 6 368,- Kč (vybavení školní družiny pomůckami), FRM – 96 689,- (venkovní altán).

5.2. Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 1 062,34 0 1 062,34 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST 287 070,13 72 033,00 215 037,13 CELKEM 288 132,47 72 033,00 216 099,47 ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2014

FO 132 159,00

FKSP 81 473,28

RF

FRM 1 002 925,91

483 941,75

V roce 2014 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši 13 995 912,- Kč (z toho 13 884 000,- Kč přímé náklady na vzdělávání); příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 979 900,- Kč (v tom z rozpočtu HMP: 58 000,- Kč na protidrogovou prevenci, 126 500,- Kč na asistenta pedagoga, 195 100,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství). Úplata na neinvestiční výdaje od rodičů na školní družinu činila 398 405,72 Kč a úroky 5 591,21 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily – pomůcky, učebnice – 589 098,99 Kč, energie – 778 731,- Kč; opravy, služby, údržba – 294 401,36 Kč, ostatní služby – 769 382,68 Kč. Odpisy majetku činily 174 268,- Kč, bankovní a ostatní náklady – 37 128,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy) – 487 540,- Kč, náklady – 200 469,87 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO – 143 500,- Kč (49%), RF – 144 632,47 (51%); zřizovatel: FO – 72 033,- (25%), RF – 216 099,47 (75%). Použití rezervního fondu (RF): výměna dveří včetně zárubní v prostorách tělocvičny školy, zřízení učebny ze sborovny. Čerpání fondů: FO – nečerpán, RF – 302 552,27,- Kč (mzdy na asistenta pedagoga z účelového daru, interaktivní tabule), FKSP – 192 528,- Kč (rekreace, penzijní připojištění), FRM – nečerpán.

14

5.3. Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 5 331,77 5 331,77 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST 118 815,87 30 846 87 969,87 CELKEM 124 147,64 30 846 93 301,64 ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2014

FO 50 000,00

FKSP 26 308,40

RF

FRM 24 030,77

154 810,34

V roce 2014 obdržela školní jídelna dotaci z MHMP ve výši 4 086 694,- Kč (z toho 4 062 000,- Kč přímé náklady na vzdělávání) a příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 680 500,- Kč (z toho z rozpočtu HMP 80 500,- Kč na posílení mezd). Náklady činily: potraviny 5 645 079,32 Kč, energie – 1 496 013,30 Kč, na opravy, údržbu – 217 329,25 Kč, ostatní služby – 458 587,55 Kč. Odpisy majetku činily 71 417,93 Kč, bankovní a ostatní náklady – 24 857,28 Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy, stravování) 2 758 313,17 Kč, náklady 2 639 493,40 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: školní jídelna: FO – 20 000,- Kč (16%), RF – 104 147,64 Kč (84%), zřizovatel: FO – 31 037,- Kč (25%), RF – 93 110,64 Kč (75%). Použití rezervního fondu (RF): oprava dlažby v provozní části jídelny, malování, výměna termostatických hlavic radiátorů, oprava vertikálních žaluzií, zastínění oken v patře jídelny. Čerpání fondů: FO – 0,- , RF – 72 872,33,- Kč – (kuchyňské váhy, klimatizace, dotykový monitor, automatická pračka, upgrade stravovacích systémů), FKSP – 47 300,- Kč penzijní fond zaměstnancům, FRM – nečerpán.

5.4. Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 162 885,77 40 721,00 122 164,77 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM 162 885,77 40 721,00 122 164,77

ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2014

FO 35 486,00

FKSP 57 047,56

RF

FRM 447 242,78

67 603,00

V roce 2014 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši 10 730 762,- Kč (10 670 000,- Kč přímé náklady na vzdělávání), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 337 000,- Kč (v tom 200 000,- Kč výdejna stravy, z rozpočtu HMP 187 000,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila 1 022 380,- Kč, úroky 3 364,01 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup – 760 424,06 Kč, energie – 910 456,- Kč, opravy, údržba – 143 179,60 Kč, služby – 719 036,84 Kč. Odpisy majetku 13 593,- Kč, bankovní a ostatní náklady – 39 836,- Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO – 45 000,- Kč (28%), RF – 117 885,77 (72%), zřizovatel: FO – 40 721 (25%), RF – 122 164,77 (75%). Použití rezervního fondu (RF): mimořádné výdaje. Mateřská škola doplňkovou činnost neprovozuje. Čerpání fondů: FO – 64 300,- Kč (odměna ředitelky a zaměstnanců školy), FKSP – 50 127,- Kč (rekreace, kultura, příspěvek na stravování a zdr. péči), RF – 101 024,20,- Kč, FRM – 0,- Kč.

15

5.5. Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 105 187,46 26 297,00 78 890,46 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST 9 200,00 2 300,00 6 900,00 CELKEM 114 387,46 28 597,00 85 790,46

ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2014

FO 30 000

FKSP 12 387,90

RF

FRM 105 559,16

0

V roce 2014 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši 2 757 013,- Kč (2 741 000,- Kč přímé náklady na vzdělávání), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 1 134 000,- Kč (v tom 100 000,- Kč na výdejnu stravy, z rozpočtu MHMP 34 300,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila 403 734,- Kč, úroky 528,02 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup – 410 443,14 Kč, energie – 223 725,- Kč, opravy, údržba – 46 256,24 Kč, služby – 305 156,68 Kč. Odpisy majetku 0 Kč, bankovní a ostatní náklady – 22 468,- Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO – 21 000,- Kč (18%), RF – 93 387,46 Kč (82%), zřizovatel: FO – 28 597,- Kč (25%), RF – 85 790,46 Kč (75%). Použití rezervního fondu (RF): mimořádné výdaje. Čerpání fondů: FO – nečerpán, FKSP – 13 072,- Kč (příspěvek na stravování), RF – 30 000,- kč (interaktivní tabule), FRM – nečerpán.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Licence: MC22

XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501)

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

12 / 2014 00240915 Městská část Praha 22

Období Číslo

Syntetický

položky

A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III.

Název položky

účet

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

AKTIVA CELKEM

2 239 091 695,17

396 886 105,42

1 842 205 589,75

1 737 647 632,12

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek

2 143 693 354,57 5 249 342,01

395 769 927,49 4 949 790,87

1 747 923 427,08 299 551,14

1 659 412 500,14 746 070,41

1 993 389,41

1 865 477,27

127 912,14

481 579,41

2 474 122,60 781 830,00

2 474 122,60 610 191,00

171 639,00

264 491,00

2 138 218 358,58 296 915 139,16 87 161,00 1 783 802 584,31 29 326 010,62

390 820 136,62

360 631 300,70 9 462 434,00

1 747 398 221,96 296 915 139,16 87 161,00 1 423 171 283,61 19 863 576,62

1 658 499 483,18 287 708 539,16 87 161,00 1 343 955 496,42 20 663 178,52

20 726 401,92

20 726 401,92

7 348 961,57

7 348 961,57

6 073 008,08

12 100,00

12 100,00

12 100,00

05.05.2015 15:57:04

012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036

Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 5

Licence: MC22

XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Období

Číslo

Syntetický

položky

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Název položky

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

05.05.2015 15:57:04

účet

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

061 062 063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 468 469 471

225 653,98

225 653,98

166 946,55

225 653,98

225 653,98

166 946,55

94 282 162,67 91 766,51

78 235 131,98 146 738,37

91 766,51

146 738,37

95 398 340,60 91 766,51 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317

1 116 177,93

91 766,51

19 897 761,78 1 454 535,91

1 116 177,93 490 537,93

18 781 583,85 963 997,98

30 289 627,96 5 719 294,71

7 829 984,65 751 823,00

625 640,00

7 829 984,65 126 183,00

7 361 384,36 147 659,00


strana 2 / 5

Licence: MC22

XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Období

Číslo položky

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.

Syntetický Název položky

Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna

05.05.2015 15:57:04

účet

319 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

3 850,00

3 850,00

2 874,00

1 795 031,72 59 887,59 79 682,00 7 602 729,91 320 237,00 75 408 812,31

1 795 031,72 59 887,59 79 682,00 7 602 729,91 320 237,00 75 408 812,31

909 160,04 37 357,79 76 682,00 4 136 264,73 11 898 951,33 47 798 765,65

3 906 776,00 26 045 424,48 31 715 829,05 13 714 457,78 26 325,00

3 906 776,00 26 045 424,48 31 715 829,05 13 714 457,78 26 325,00

3 500 000,00 26 831 228,80 3 650 405,98 13 788 555,87 28 575,00


strana 3 / 5

Licence: MC22 Číslo

XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Syntetický

položky

C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Název položky

účet

Období Běžné

Minulé

1

2

PASIVA CELKEM

1 842 205 589,75

1 737 647 632,12

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

1 810 100 844,34 1 731 443 579,67 2 038 700 357,30 29 087 121,01

1 687 325 075,36 1 614 866 782,92 1 929 565 032,39 21 615 655,01

Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy

05.05.2015 15:57:04

401 403 405 406 407 408 419

431 432

336 313 904,4829 994,1613 714 457,78 13 714 457,78 64 942 806,89 6 273 070,32

336 313 904,48-

58 669 736,57

13 788 555,87 13 788 555,87 58 669 736,57 15 125 772,64 9 093 549,04 34 450 414,89

32 104 745,41

50 322 556,76

6 807 301,50 5 999 952,00

8 781 245,50 7 999 956,00

807 349,50

781 289,50

25 297 443,91

41 541 311,26

514 380,29

9 109 845,20

7 285 968,00

7 043 309,00

441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322 324


strana 4 / 5


XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Syntetický

položky

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Název položky

Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním instuticím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

účet

325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378

Období Běžné

Minulé

1

2

2 122 766,00

1 919 127,00

798 901,00 351 057,00 690,00

1 086 350,00

304 511,00 136 466,00

276 390,00 74 319,00

2 040 000,00

4 234 900,00

8 056 724,22 67 388,62 298 787,93 2 990 752,85 329 051,00

3 864 217,73 60 325,55 298 256,91 1 685 319,54 11 888 951,33

* Konec sestavy *

05.05.2015 15:57:04


strana 5 / 5

Licence: MC22

XCRGUVUA / VUA1 (11122014 11:27 / 201501211501)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

Číslo

12 / 2014 00240915 Městská část Praha 22 Syntetický

položky

A.

Název položky

účet

NÁKLADY CELKEM I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů

05.05.2015 15:58:47

501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost


1

2

3

4

90 449 357,58

9 489 652,35

86 934 704,68

20 032 382,45

74 623 983,44 2 824 450,28 1 275 518,50

9 489 652,35 17 464,49 58 991,29

73 254 490,01 1 613 674,99 629 394,73

20 032 382,45 23 715,98 55 386,71

5 016 248,93 47 580,00 108 450,44

1 328 836,12

2 266 800,05 43 916,00 127 123,50

643 583,66

6 984 468,77 30 934 663,14 10 161 090,86 130 772,00 861 906,00 437 782,00

256 567,16 1 186 622,00 403 466,00

8 118 272,36 29 322 850,00 9 676 460,00 125 159,00 864 425,00 409 941,00

266 634,52 1 347 820,00 458 409,00

13 500,00

3 100,00

10 086,00

1 200,00 189 057,00

249 669,00

1 285 387,91

1 430 758,76


strana 1 / 3


XCRGUVUA / VUA1 (11122014 11:27 / 201501211501) Syntetický

položky

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. II. 1. 2. 3. 4. 5. III.

V.

Název položky

účet

Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti

551 552 553 554 555 556 557 558 549

Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady

561 562 563 564 569

Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

572

Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591 595

B.

VÝNOSY CELKEM I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

05.05.2015 15:58:47

601 602 603 604 605 606 609 641 642 643 644 645 646

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost


Hlavní činnost


1

2

3

4

12 174 856,27

6 074 784,00

16 407 254,78

139 009,80 17 068 922,00 14 269,0052 534,00 1 379 960,54 619 816,00

129 814,73 33 082,00 24,56

18 019,00 16 000,00 1 091 220,26 840 451,58

121 422,90

135 545,51

95 010,90

135 545,51

146 337,83304 159,00 3,41

24 966,00 1 446,00 15 703 951,24 15 703 951,24

13 544 669,16 13 544 669,16

87 924 454,87

18 287 625,38

84 006 387,13

38 086 472,64

6 246 577,51

18 287 625,38

7 306 357,27

32 688 368,97

1 004 964,00

1 026 681,68 18 880 861,04

974 339,00

878 062,95 18 860 215,28

2 381 570,00 1 174 726,50

129 260,00 1 930,14


2 594 525,00 1 694 840,50 6 674,00 14 058,60

54 556,00

154 700,00

54 435,00 37 055,41

800,00 strana 2 / 3


Syntetický

položky

Název položky

15. Výnosy z prodeje pozemků 16. Čerpání fondů 17. Ostatní výnosy z činnosti II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IV.

Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy

Výnosy z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

V. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

C.

XCRGUVUA / VUA1 (11122014 11:27 / 201501211501)

Výnosy ze sdílených daní a poplatků Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

Běžné období

účet

647 648 649

681 682 684 685 686 688


Hlavní činnost


1

2

3

4

17 068 922,00 1 362 486,00 191 640,87

661 662 663 664 665 669

672

Minulé období

Hlavní činnost

1 695 205,94-

1 723 162,00 164 790,77

246 428,04

189 656,65

246 428,04

189 656,65

4 211 121,675 398 103,67

5 398 103,67

69 489 449,85 69 489 449,85

66 401 873,68 66 401 873,68

11 941 999,47

10 108 499,53

11 941 999,47

10 108 499,53

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

-

2 524 902,712 524 902,71-

8 797 973,03 8 797 973,03

2 928 317,552 928 317,55-

18 054 090,19 18 054 090,19

* Konec sestavy *

05.05.2015 15:58:47


strana 3 / 3

Licence: MC22

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč) Období: IČO: Název:

13 / 2014 00240915 Městská část Praha 22

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

Nové náměstí 1250

ulice, č.p.

Nové náměstí 1250

obec

Praha 114

obec

Praha 114

PSČ, pošta

10400

PSČ, pošta

10400

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo

00240915

hlavní činnost

právní forma

městská část

vedlejší činnost

zřizovatel

Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, 10400

CZ-NACE

Kontaktní údaje

000000

Razítko účetní jednotky

telefon

271071812

fax

271071819

e-mail

[email protected]

WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární orgán

Ing. František Wetter

Ing. Martin Turnovský

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.05.2015, 16:03:15

05.05.2015 16:03:15


strana 1 / 19

Licence: MC22

A.1. A.2. A.3.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

05.05.2015 16:03:15


strana 2 / 19

Licence: MC22

A.4.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. P.VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. P.VII. 1.

05.05.2015 16:03:15

účet

901 902 903 911 912

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

28 438 106,34

26 017 729,29

28 438 106,34 2 451 554,87 2 451 554,87

26 017 729,29 2 372 869,01 2 372 869,01

921 922 923 924 925 926 8 140 685,00 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 961 962 963 964 965 966 967 968 971


8 140 685,00

124 152,00

124 152,00

124 152,00

124 152,00

38 608 927,68 40 173 283,00

40 003 157,00 40 003 157,00 strana 3 / 19

Licence: MC22

A.4.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.VIII. 1. 2. 3. 4. 5.

Název položky

účet

Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

972 973 974 975 976 978

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.05.2015, 16:03:15

05.05.2015 16:03:15


MINULÉ

1 564 355,32-

979 981 982 983 984 985 986 991 992 993 994 999

7 843 418,47-

3 596 025,70-

Podpisový záznam:


strana 4 / 19

Licence: MC22

A.5.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

05.05.2015 16:03:15


MINULÉ

798 901,00 351 057,00

756 691,00 329 659,00

strana 5 / 19

Licence: MC22

A.6. A.7. A.8. A.9.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

05.05.2015 16:03:15


strana 6 / 19

Licence: MC22

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

B. Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

B.1. B.2. B.3. B.4.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364 364 364 364

05.05.2015 16:03:15



MINULÉ

strana 7 / 19

Licence: MC22

C.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1. C.2.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

05.05.2015 16:03:15

BĚŽNÉ


8 024 086,87 377 620,87

MINULÉ

221 457,57

strana 8 / 19

Licence: MC22

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

D.3.

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

05.05.2015 16:03:15


strana 9 / 19

Licence: MC22

E.1.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce

05.05.2015 16:03:15

Doplňující informace

Částka


strana 10 / 19

Licence: MC22

E.2.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce

05.05.2015 16:03:15


Částka


strana 11 / 19

Licence: MC22

E.3.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce

05.05.2015 16:03:15


Částka


strana 12 / 19

Licence: MC22

E.4.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce

05.05.2015 16:03:15


Částka


strana 13 / 19

Licence: MC22

F.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka

Číslo

Název

G.I. G.II.

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu

1. 2. 3. 4. G.III. G.IV.

05.05.2015 16:03:15

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

13 788 555,87 1 285 387,91 172 479,47 1 112 908,44 1 359 486,00 13 714 457,78


strana 14 / 19

Licence: MC22

G.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

BRUTTO

G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.

Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

H.

Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

1 783 802 584,31 89 926 778,55 480 472 635,61 499 174 014,59 396 162 131,70 177 435 008,58 140 632 015,28

MINULÉ KOREKCE

360 631 300,70 18 095 765,00 67 574 674,15 70 059 903,55 120 639 699,00 46 614 366,00 37 646 893,00

NETTO

1 423 171 283,61 71 831 013,55 412 897 961,46 429 114 111,04 275 522 432,70 130 820 642,58 102 985 122,28

1 343 955 496,42 72 547 940,35 370 487 140,47 388 643 748,02 276 058 140,70 132 575 923,58 103 642 603,30

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.

Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky

05.05.2015 16:03:15

BRUTTO

MINULÉ KOREKCE

NETTO

296 915 139,16

296 915 139,16

287 708 539,16

1 322,00 47 638 801,34 43 875 685,42 205 399 330,40

1 322,00 47 638 801,34 43 875 685,42 205 399 330,40

1 322,00 47 647 976,34 43 875 685,42 196 183 555,40


strana 15 / 19

Licence: MC22

I.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

I. I.1. I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

J.

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

MINULÉ

24 966,00 24 966,00

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J. J.1. J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

05.05.2015 16:03:15

BĚŽNÉ

MINULÉ

5 398 103,67 5 398 103,67


strana 16 / 19

Licence: MC22

K.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce 1

Poznámka IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka

3

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním

provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného

provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma. prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou. 6

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

05.05.2015 16:03:15


strana 17 / 19

Licence: MC22

L.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce 1

Poznámka Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2

Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

9 až 12

Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.

13

Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.

14 a 15 16,18,20,22

Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.

17,19,21,23 24

Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.

25 až 29

Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" 1.

2. Mzdový náklad

Číslo položky

Název položky

N.II.1. N.II.2. N.II.3. N.II.4. N.II.5. N.II.6. N.II.7. N.II.8. N.II.9. N.II.10.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím) Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Odchodné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Mzdové náhrady Náhrady mezd v době nemoci

Běžné úč. období

3.

4.

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru

Minulé úč. období

28 185 538,14

Běžné úč. období


5.

6.

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr Běžné úč. období


342 931,48

1 199 989,00

245 396,52

2 613 245,00

122 513,00

24 502,60

Data do této části výkazu jsou doplněny z účetních dat Podle Čl. II vyhlášky č. 473/2013 Sb. (Přechodná ustanovení), bod 3 územní samosprávné celky a svazky obcí uvedou v účetních závěrkách sestavenýchk 31. březnu 2014, 30. červnu 2014, 30. září 2014 a k 31. prosinci 2014 v části "N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty""A.I.13. Mzdové náklady" přílohy č. 5 pouze položky ve sloupcích 1., 3. a 5. 05.05.2015 16:03:15


strana 18 / 19

Licence: MC22

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

* Konec sestavy *

05.05.2015 16:03:15


strana 19 / 19

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2014

Recommend Documents