Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2014

1

Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2014 Obsah: I. Plnění rozpočtu za rok 2014 ..................................................................................................................................................... 2 Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2014 ........................................................................................................................... 2 Rozpočtové příjmy ...................................................................................................................................................................... 2 Rozpočtové výdaje ...................................................................................................................................................................... 5 Běžné výdaje .......................................................................................................................................................................... 6 Komentář k běžným výdajům ................................................................................................................................................ 8 Kapitálové výdaje ................................................................................................................................................................. 20 Komentář ke kapitálovým výdajům ..................................................................................................................................... 23 Financování.............................................................................................................................................................................. 34 Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9 ......................................................................................... 35 II. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2014 ......................................................................... 39 Hlavní činnost .......................................................................................................................................................................... 39 Hospodářská/Doplňková činnost.............................................................................................................................................. 39 Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků ..................................................................... 40 III. Účelové fondy ....................................................................................................................................................................... 40 Fond rezerv a rozvoje ............................................................................................................................................................... 40 Zaměstnanecký fond ................................................................................................................................................................. 41 IV. Hodnocení zdaňované činnosti za rok 2014 ....................................................................................................................... 42 Přehled nákladů a výnosů ........................................................................................................................................................ 42 Správcovská firma TOMMI holding s.r.o. ................................................................................................................................ 43 Vlastní správa ........................................................................................................................................................................... 44 Přehled příjmů.......................................................................................................................................................................... 45 V. Finanční vypořádání za rok 2014 ......................................................................................................................................... 46 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy ....................................................................................... 46 Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9 .................................................................................. 58 Ostatní finanční vypořádání ..................................................................................................................................................... 62 Rekapitulace finančního vypořádání ........................................................................................................................................ 63 VI. Účetní evidence Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 9 ...................... 64 VII. Vyhodnocení činnosti exekutora OE za rok 2014 ............................................................................................................ 65

Přílohy:

Přehled rozpočtových opatření za rok 2014 Zpráva o průběhu likvidace Bytového podniku v Praze 9 s.p. v likvidaci, za rok 2014 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za rok 2014 Výsledky stavu správy a ochrany majetku: Inventarizace rozvahových účtů MČ a PO Účetní závěrka za rok 2014 Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky městské části Praha 9

2

I. Plnění rozpočtu za rok 2014 Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2014 Ve schváleném rozpočtu pro rok 2014 byly příjmy stanoveny ve výši 425.748,00 tis. Kč, rozpočet příjmů byl upraven na 571.723,40 tis. Kč, skutečnost za rok 2014 dosáhla výše 559.387,27 tis. Kč, tj. 97,84 % rozpočtu. Výdaje pro rok 2014 byly schváleny v rozpočtu ve výši 473.349,00 tis. Kč, z toho běžné výdaje 292.410,70 tis. Kč a kapitálové výdaje 180.938,30 tis. Kč. Rozpočet výdajů byl upraven na 585.173,10 tis. Kč, a to u běžných výdajů na výši 334.064,10 tis. Kč a u kapitálových výdajů na 251.109,00 tis. Kč. Plnění výdajů za rok 2014 je ve výši 459.338,14 tis. Kč, tj. 78,50 % rozpočtu, z toho běžné výdaje činí 309.826,60 tis. Kč, tj. 92,74 % rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 149.511,54 tis. Kč, tj. 59.54 % rozpočtu. Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši 47.601,00 tis. Kč, rozpočtovými opatřeními bylo upraveno na konečnou výši 13.449,70 tis. Kč. V hospodaření za rok 2014 převyšují skutečné příjmy o 100.049,13 tis. Kč realizované výdaje.

Rozpočtové příjmy v tis. Kč TEXT

Místní popl.z vybr.činností 134x a služeb 136x Správní poplatky 151x Daně z majetku Daňové příjmy (součet za třídu 1) 211x Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z úroků a realizace 214x fin.majetku 221x Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů 222x a fin.vypořádání 232x Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených 24xx prostředků Nedaňové příjmy (součet za tř. 2) 312x Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové příjmy (součet za tř.3) Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) Neinv.přij.transf.od veř. 411x rozp.ústř.úrovně Neinv.přij.transf.od veř. 412x rozp.úz.úrovně Neinvest.přij.transfery 4121 od obcí - UR Neinvest.přij.transfery 4122 od krajů - UR Neinvest.přijaté transf.. 4129 od rozp.úz.úrovně 413x Převody z vlastních fondů Neinvestiční přijaté 415x transfery ze zahraničí 421x Invest.přijaté transfery

Schválený

Upravený

Výsledek

% plnění

rozpočet

rozpočet

od poč.roku

k RU

rozdíl k RU

11 740,00 6 530,00 35 000,00 53 270,00 -

11 740,00 6 530,00 35 000,00 53 270,00 -

14 113,78 7 488,22 36 896,34 58 498,34 4,30

120,22 114,67 105,42 109,81

945,00 450,00

945,00 450,00

630,99 612,05

66,77 136,01

490,00

4 051,10 930,90

4 051,10 1 642,04

100,00 176,39

80,00 1 965,00 900,00 900,00 56 135,00

80,00 6 457,00 900,00 900,00 60 627,00

43,00 6 983,47 900,00 900,00 66 381,81

53,75 108,15 100,00 100,00 109,49

-

46,25 8,15 9,49

-

37,00 526,47 5 754,81

28 489,00

43 334,80

43 334,73

100,00

-

0,00

-

0,07

134 438,00

134 438,00

134 438,00

100,00

-

55 174,50

55 174,45

100,00

268,00

-

-

v%

206 686,00

3,00 212 248,30

3,00 212 248,29

100,00 100,00

-

2 048,00 29 758,80

2 048,08 29 758,91

100,00 100,00

v tis. Kč

20,22 14,67 5,42 9,81

-

33,23 36,01

2 373,78 958,22 1 896,34 5 228,34

-

76,39

314,01 162,05 711,14

-

-

-

0,00

-

0,05

-

0,00

-

0,01

0,00

0,11

3 z rozp.ústř.úrovně Invest.přij.transfery od 422x veř.rozp.úz.úrovně

-

33 823,00

16 000,00

47,31

-

52,69

-

17 823,00

Přijaté transfery (součet za tř. 4)

369 613,00

511 096,40

493 005,46

96,46

-

3,54

-

18 090,94

Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)

425 748,00

571 723,40

559 387,27

97,84

-

2,16

-

12 336,13

-

Vlastní příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Místní poplatky z vybraných činností a služeb Rozpočet ve výši 11.740,00 tis. Kč byl za rok 2014 splněn na 120,22 %, tj. 14.113,78 tis. Kč. v tis. Kč Ukazatel Poplatek ze psů

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

1 200,00

1 200,00

v tom: přijaté platby

rozdíl k UR

% plnění UR v%

1 198,86

99,91 -

v tis. Kč

0,10

-

1,14

1 591,11

odvod MHMP Poplatek za lázeň.a rekr.pobyt

Skutečnost

392,25 40,00

40,00

v tom: přijaté platby

77,38

193,45

93,45

37,38

151,95

odvod MHMP

74,57

Poplatek za užívání veř.prostranství

6 000,00

6 000,00

5 654,51

Poplatek ze vstupného

3 500,00

3 500,00

5 483,91

156,68

56,68

1 983,91

Poplatek z ubytovacích kapacit

1 000,00

1 000,00

1 198,86

119,89

19,89

198,86

Zrušené místní poplatky

94,24 -

5,76

-

345,49

3,00

Správní poplatky Rozpočet 6.530,00 tis. Kč. Za období rok 2014 bylo dosaženo plnění ve výši 7.488,22 tis. Kč tj. plnění 114.67 %. v tis. Kč rozdíl k UR


Upravený rozpočet

Správní poplatky - OVÚR

500,00

500,00

1 365,59

273,12

173,12

865,59

Správní poplatky - OŽPD

150,00

150,00

240,04

160,03

60,03

90,04

Správní poplatky OE

110,00

110,00

189,00

171,82

71,82

79,00

Ukazatel

POPLATKY Z EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ

Skutečnost

% plnění UR

v%

v tis. Kč

20,00

20,00

36,96

184,80

84,80

16,96

Správní poplatky OE

130,00

130,00

225,96

173,82

73,82

95,96

Správní poplatky OŽ

1 200,00

1 200,00

1 312,19

109,35

9,35

112,19

SP-OSO-řízení

1 600,00

1 600,00

1 354,70

84,67

SP-OSOBNÍ DOKLADY

-

15,33 -

245,30

16,16

323,10

2 000,00

2 000,00

2 323,10

116,16

SP-OSO-KATASTR

300,00

300,00

207,25

69,08

-

30,92 -

92,75

SP-OSO-OBCHOD.REJSTŘÍK

250,00

250,00

117,75

47,10

-

52,90 -

132,25

SP-OSO-ŽIVNOST.REJSTŘÍK

65,00

65,00

52,55

80,85

-

19,15 -

12,45

SP-OSO-REJSTŘÍK TRESTŮ

194,00

194,00

167,60

86,39

-

13,61 -

26,40

SP-OSO-VÝPIS Z KARTY ŘIDIČE

20,00

20,00

16,80

84,00

-

16,00 -

3,20

Konverze

70,00

70,00

65,55

93,64

-

6,36 -

4,45

Zneplatnění hesla

14,00

14,00

10,20

72,86

-

27,14 -

3,80

4 Insolvenční rejstřík

1,00

1,00

0,50

Výpis kvalifikovaných dodavatelů

25,00

25,00

15,45

61,80

RT pro právnické osoby

10,00

10,00

13,00

130,00

1,00

1,00

-

-

SP-DATOVÉ SCHRÁNKY

-

38,20 -

9,55

30,00

3,00

100,00

-

1,00

Daně z majetku Rozpočet ve výši 35.000,00 tis. Kč, plnění za rok 2014 105,42 %, tj. 36.896,34 tis. Kč. Plnění tohoto ukazatele nemůže MČ Praha 9 ovlivnit, neboť se jedná o platby daně z nemovitostí, které jsou směrovány na příslušný Finanční úřad. Z FÚ jsou zasílány na účet MHMP a následně poukazovány na účty MČ. Nedaňové příjmy Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Rozpočet ve výši 945,00 tis. Kč, skutečnost 630,99 tis. Kč, tj. 66,77 %, plnění odpovídá příjmům z úroků, které byly ovlivněny výší finančních prostředků na účtech. Přijaté sankční platby Rozpočet 450,00 tis. Kč, skutečnost 612,05 tis. Kč, tj. 136,01 %. Plnění tohoto ukazatele je obrazem toho, jak občané a právní subjekty dodržují zákonné normy. Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let Na položce je příjem z finančního vypořádání podílu z odvodů z VHP a jiných THZ za 3. čtvrtletí roku 2013 ve výši 1.827,0 tis. Kč a finanční vypořádání se SR a rozpočtem hl.m.Prahy roku 2013 ve výši 2.019,91 tis. Kč. Na tuto položku bylo přijato od Střediska sociálních služeb finanční vypořádání projektu Vzdělávání zaměstnanců SSS ve výši 79,44 tis. Kč, prostředky byly převedeny na účet MHMP. Organizace s přímým vztahem k MČ Praha 9 odvedly finanční vypořádání za rok 2013 v celkové výši 204,19 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet 930,9 tis. Kč, skutečnost 1.642,04 tis. Kč. Příjmy zejména tvoří náhrady za sociální pohřby ve výši 113,83 tis. Kč, úhrady od pojišťoven za pojistná plnění ve výši 301,02 tis. Kč, finanční dary ve výši 13,0 tis. Kč, poplatky od rodičů za letní tábor a víkendové pobyty 12,75 tis. Kč, příjmy z kulturních akcí 76,57 tis. Kč, poplatek za odstoupení od smlouvy 28,00 tis. Kč, ostatní položky hlavně představují pohyb v příjmové pokladně a průběh omylových plateb. Splátky půjček od obyvatelstva Rozpočet 80,00 tis. Kč, skutečnost ve výši 43,00 tis. Kč představuje splátky sociálních výpomocí, které byly poskytnuty zaměstnancům ÚMČ Praha 9 ze zaměstnaneckého fondu. Ostatní kapitálové příjmy Městská část Praha 9 na základě smlouvy z roku 2013 s ČKD GROUP a.s. obdržela dar ve výši 900,0 tis. Kč na realizaci výtvarného díla k uctění památky Emila Kolbena.

Přijaté dotace Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Dotační vztah se SR na výkon státní správy činí 28.489,00 tis. Kč, prostředky byly městské části poskytnuty v plné výši. Dále městská část Praha 9 obdržela účelovou dotaci ve výši 1.116,00 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s výkonem pěstounské péče, na výkon agendy sociálně právní ochrana dětí obdržela městská část 5.224,36 tis. Kč a na dorovnání výdajů roku 2013 na tuto agendu ve výši 643,70 tis. Kč, pro Středisko sociálních služeb na podporu poskytovaných sociálních služeb ve výši 3.296,0 tis.

5 Kč, na zajištění voleb do Evropského parlamentu 1.261,98 tis. Kč, na zajištění bydlení pro azylanty 72,0 tis. Kč, na projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa 1.196,54 tis. Kč, na zateplení budovy A MŠ U Vysočanského pivovaru 163,35 tis. Kč a na zajištění průběhu voleb do ZHMP, ZMČ a do 1/3 Senátu PČR 1.871,80 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně V rámci souhrnné dotačního vztahu s rozpočtem HMP byla schválena do rozpočtu MČ Praha 9 dotace ve výši 134.438,00 tis. Kč, prostředky byly městské části poskytnuty v plné výši. Z rozpočtu HMP obdržela MČ dotaci na údržbu plastik ve výši 32,40 tis. Kč, na akci Barevná devítka 55,00 tis. Kč, na zkoušky odborné způsobilosti 300,00 tis. Kč, na Program J5 – podpora financování sociálních služeb 374,80 tis. Kč, na projekt Ergoterapeutické služby v Domově důchodců 80,00 tis. Kč, pro Klub Harfica na prevenci kriminality 70,00 tis. Kč, na protidrogovou prevenci 50,00 tis. Kč a na řešení problematiky lidí bez domova 103,00 tis. Kč. Z odvodů z VHP a JTHZ obdržela Městská část 15.843,00 tis. Kč, převedená DPPO za rok 2013 činila 34.821,95 tis. Kč. Městská část obdržela dotace pro školy na protidrogové programy 62,0 tis. Kč, na integraci žáků pro asistenty pedagoga 1.039,7 tis. Kč a na posílení mzdových prostředků škol 2.342,60 tis. Kč. Na neinvestiční část Projektu Park Balabenka dotace ve výši 268,00 tis. Kč v roce 2014 nebyla převedena na účet MČ z důvodu pozdržení přípravných prací projektu. Od MČ Praha 21 obdržela MČ Praha 9 příspěvek na konání akce Předškoláček ve výši 3,00 tis. Kč. Převody z vlastních fondů Z fondu hospodářské činnosti byly převody v roce 2014 realizovány ve výši 211.272,0 tis. Kč. Z depozitního účtu byly převedeny nedočerpané osobní náklady za prosinec 2013 ve výši 976,29 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí Z ERRF obdržela Městská část Praha 9 dotaci na projekt INVOLVE ve výši 533,31 tis. Kč a na projekt City regions ve výši 1.514,77 tis. Kč. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně V rámci Operačního programu životního prostředí obdržela Městská část dotace na zateplení základních škol v celkové výši 20.680,04 tis. Kč, na zateplení budovy A MŠ U Vysočanského pivovaru 2.299,63 tis. Kč a na podzemní kontejnery 6.779,24 tis. Kč. Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Z rozpočtu hl.m.Prahy získala Městská část Praha 9 dotaci na akci Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku ve výši 2.000,00 tis. Kč, na akci Vytvoření 1 třídy v objektu MŠ Kytlická 4.000,00 tis. Kč a na akci ZŠ Litvínovská 600 polyfunkční školský objekt 10.000,00 tis. Kč. Na investiční část Projektu Park Balabenka dotace ve výši 17.823,00 tis. Kč v roce 2014 nebyla převedena na účet MČ z důvodu pozdržení přípravných prací projektu.

Rozpočtové výdaje v tis. Kč TEXT

5xxx 6xxx

Běžné výdaje Kapitálové výdaje

Celkem výdaje

Schválený

Upravený

Výsledek

% plnění

rozpočet

rozpočet

od poč.roku

k RU

rozdíl k RU

292 410,70 180 938,30

334 064,10 251 109,00

309 826,60 149 511,54

92,74 59,54

-

7,26 40,46 -

24 237,50 101 597,46

473 349,00

585 173,10

459 338,14

78,50

-

21,50 -

125 834,96

v%

v tis. Kč

6

Běžné výdaje Rozpočet 334.064,10 tis. Kč, skutečnost činila 309.826,60 tis. Kč, tj. 92,74 % rozpočtu. Nižší plnění o 7,26 %, tj. 24.237,50 tis. Kč k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky vyrovnanému nebo nižšímu čerpání ve všech kapitolách.

Přehled dle odvětví rozpočtu v tis. Kč Text

Kapitola 01 - Rozvoj obce OVÚR - územní rozvoj v tom: územní plánování demolice


Upravený rozpočet

Výsledek od počátku roku

% plnění k RU

rozdíl k RU v%

v tis. Kč

5 879,20 4 261,90 3 261,90 1 000,00

7 151,60 5 502,40 2 861,90 2 640,50

5 646,96 4 793,88 2 745,82 2 048,06

78,96 87,12 95,94 77,56

-21,04 -12,88 -4,06 -22,44

-1 504,64 -708,52 -116,08 -592,44

0,00

355,40

168,83

47,50

-52,50

-186,57

OE - územní rozvoj

627,30

591,20

0,00

0,00

-100,00

-591,20

OŠEF - územní rozvoj

990,00

702,60

684,25

97,39

-2,61

-18,35

32 792,00 32 792,00 2 130,00

38 839,50 38 759,30 2 027,00

37 078,04 36 997,86 1 845,76

95,46 95,46 91,06

-4,54 -4,54 -8,94

-1 761,46 -1 761,44 -181,24

1 000,00

1 400,00

886,39

63,31

-36,69

-513,61

29 662,00 1 450,00 1 000,00 350,00 600,00

35 332,30 1 720,00 1 420,00 450,00 950,00

34 265,71 1 660,52 1 418,04 449,57 909,32

96,98 96,54 99,86 99,90 95,72

-3,02 -3,46 -0,14 -0,10 -4,28

-1 066,59 -59,48 -1,96 -0,43 -40,68

OŠEF - Snížení imisní náročnosti OE - Městská infrastruktura Granty

0,00 0,00 0,00

46,00 19,20 15,00

45,98 19,20 15,00

99,96 100,00 100,00

-0,04 0,00 0,00

-0,02 0,00 0,00

Kapitola 03 - Doprava OŽPD - Doprava v tom: podchod žel.trať Hrdlořezy

2 590,00 1 430,00 150,00

6 123,10 2 189,50 150,00

5 352,72 1 638,82 150,00

87,42 74,85 100,00

-12,58 -25,15 0,00

-770,38 -550,68 0,00

0,00

1 714,70

1 714,70

100,00

0,00

0,00

1 160,00

2 218,90

1 999,20

90,10

-9,90

-219,70

57 677,70 4 849,00

74 516,20 4 663,80

73 349,40 3 976,95

98,43 85,27

-1,57 -14,73

-1 166,80 -686,85

0,00

108,90

108,90

100,00

0,00

0,00

960,00

1 110,00

1 099,29

99,04

-0,96

-10,71

OSM - územní rozvoj

Kapitola 02 - Městská infrastruktura OŽPD - Životní prostředí nakládání s odpady ochrana ovzduší – provoz zametacího vozu ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň v tom: správa dětských hřišť opravy chodníků správa pozemků program psi

OSM - chodníky OŠEF - Mezinár. spolupráce v dopravě

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport OŠEF - vzdělávání OŠEF -Zateplení budovy MŠ OŠEF - Dětské dopravní hřiště

7 Text

Příspěvky na provoz: Základní školy Mateřské školy


Upravený rozpočet


% plnění k RU

rozdíl k RU v%

v tis. Kč

51 047,70 32 359,60 18 688,10

59 333,80 36 926,00 22 407,80

59 333,80 36 926,00 22 407,80

100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

375,00

2 130,00

1 841,85

86,47

-13,53

-288,15

0,00

5 941,70

5 941,70

100,00

0,00

0,00

56,00

338,00

336,34

99,51

-0,49

-1,66

300,00

800,00

672,76

84,10

-15,91

-127,24

90,00

90,00

37,81

42,01

-57,99

-52,19

25 306,00 836,00

31 060,60 1 564,00

29 962,00 511,69

96,46 32,72

-3,54 -67,28

-1 098,60 -1 052,31

120,00 417,90 298,10

100,00 1 288,90 175,10

96,02 285,90 129,77

96,02 22,18 74,11

-3,98 -77,82 -25,89

-3,98 -1 003,00 -45,33

0,00 0,00

245,00 400,00

244,93 400,00

99,97 100,00

-0,03 0,00

-0,07 0,00

OS - Protidrogová politika Granty - protidrogová politika

435,00 0,00

485,00 100,00

477,46 100,00

98,45 100,00

-1,55 0,00

-7,54 0,00

OS - Klub Harfica

100,00

227,70

218,91

96,14

-3,86

-8,79

45,00 0,00 0,00

45,00 156,20 108,90

21,14 156,17 108,90

46,98 100,00 100,00

-53,02 0,00 0,00

-23,86 0,03 0,00

0,00

88,00

82,00

93,18

18,18

16,00

Příspěvky na provoz SSS - příspěvek na provoz

23 890,00 23 890,00

27 640,80 27 640,80

27 640,80 27 640,80

100,00 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Kapitola 06 - Kultura, OKMT - kulturní činnost

14 082,60 4 400,00

16 498,10 5 657,50

16 328,85 5 534,30

98,97 97,82

-1,03 -2,18

-169,25 -123,20

0,00 0,00

459,00 10,00

449,00 10,00

97,82 100,00

-2,18 0,00

-10,00 0,00

OVS - Kultura

30,10

30,10

0,00

0,00

-100,00

-30,10

OSM- kultura

0,00

579,90

573,95

98,97

-1,03

-5,95

9 652,50

9 761,60

9 761,60

100,00

0,00

0,00

OKMT - tělovýchovná činnost Granty, dary - sport OSM - objekty škol OVÚR - Školství OVS - Školství

Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast OS - Sociální záležitosti v tom: Komunitní plánování Pěstounská péče Ostatní sociální služby Výkon pěstounské péče Granty - sociální péče

OVS - Sociální služby OVS - SPOD OŠEF - Zateplení budov SSS OSM- energetické štítky - SSS, Poliklinika

Granty - kultura dary

Divadlo GONG příspěvek na provoz

8 Text


Upravený rozpočet


% plnění k RU

rozdíl k RU v%

182,20 92,20 0,00 90,00

532,20 111,20 351,00 70,00

479,43 80,84 349,90 48,69

90,08 72,70 99,69 69,56

-9,92 -27,30 -0,31 -30,44

v tis. Kč -52,77 -30,36 -1,10 -21,31

1 176,00 230,00 230,00

1 275,40 229,80 229,80

913,61 107,08 107,08

71,63 46,60 46,60

-28,37 -53,40 -53,40

-361,79 -122,72 -122,72

0,00 0,00

23,60 23,60

23,59 23,59

99,96 99,96

-0,04 -0,04

-0,01 -0,01

946,00

1 022,00

782,94

76,61

-23,39

-239,06

366,00 580,00

496,00 526,00

351,45 431,49

70,86 82,03

-29,14 -17,97

-144,55 -94,51

135 725,00 95 908,50

151 624,70 100 943,60

140 757,29 94 956,10

92,83 94,07

-7,17 -5,93

-10 867,41 -5 987,50

10 200,00

10 200,00

7 127,91

69,88

-30,12

-3 072,09

55 600,00 2 100,00 23 497,50 4 511,00

59 041,70 2 302,20 24 667,80 4 731,90

58 942,82 1 862,21 23 232,30 3 790,86

99,83 80,89 94,18 80,11

-0,17 -19,11 -5,82 -19,89

-98,88 -439,99 -1 435,50 -941,04

Projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná VS MČ Praha 9

1 004,80

3 724,40

2 377,04

63,82

-36,18

-1 347,36

Servis informatiky

7 613,10

8 359,00

8 298,15

99,27

-0,73

-60,85

28 830,00

30 265,30

27 636,13

91,31

-8,69

-2 629,17

1 968,30

1 998,30

1 984,85

99,33

-0,67

-13,45

OOS - Činnost místní správy

115,20

115,20

67,93

58,97

-41,03

-47,27

OE - vnitřní správa

285,10

285,10

240,20

84,25

-15,75

-44,90

2 562,00 3 371,80

2 317,69 2 879,20

90,46 85,39

-9,54 -14,61

-244,31 -492,60

6 442,70 6 429,70 13,00

-41,68 0,00 -41,68

-0,65 0,00

-100,65 -100,00

-6 484,38 -6 429,70

Kapitola 07 - Bezpečnost Ochrana obyvatelstva Výdaje na povodně Bezpečnost a veřejný pořádek

Kapitola 08 - Hospodářství OS - sociální záležitosti Pohřebnictví OŠEF - Hospodářství Program EFEKT 2014 OSM - Správa majetku Komunální služby a územní rozvoj Správa kamerového systému

Kapitola 09 - Vnitřní správa Personální servis v tom: Odměny členů zastupitelstva Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné zákonné odvody Ostatní výdaje

OVS - Provoz úřadu OŠEF – Regionální komunikační servis

Volby do Evrop. Parlamentu Volby do Zastupitelstev

Kapitola 10 - Pokladní správa Rezerva rozpočtu Ostatní finanční operace

Komentář k běžným výdajům Kapitola 01 – Rozvoj obce Kapitola 01 – Rozvoj obce

17 000,00 17 000,00 0,00

9 Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Územní rozvoj Rozpočtované prostředky ve výši 7.151,60 tis. Kč byly čerpány částkou 5.646,96 tis. Kč. Odbor výstavby a územního rozvoje se věnoval na základě požadavku samosprávy odstranění staveb ohrožujících zdraví a životy osob a v neposlední řadě posudky, geometrické oddělovací plány a právní pomoc z důvodu absence právníka na odboru. Z rozpočtu 5.502,40 tis. Kč bylo vyčerpáno 4.793,88 tis. Kč. Zajistil zpracování ověřovacích architektonických studií v oblasti Park Libeň – návrh na revitalizaci území (v blízkosti metra Českomoravská), možnosti a využití ekonomického zhodnocení pozemků v lokalitě bývalé zahrádkářské kolonie Čína při ul. Kolbenova s respektováním vydaných územních rozhodnutí a zejména dopravních řešení projektu Rokytka park. Na základě opakovaných stížností občanů z oblasti jak nádraží Libeň, tak i občanů bydlících při ul. Děčínská a Litoměřická, byly zadány a vypracovány hlukové studie a na základě jejich výsledků návrhy opatření ke zlepšení komfortu bydlení v daných lokalitách, tj. protihluková opatření při ul. Českomoravská a Poděbradská.V rámci zvýšení bezpečnosti občanů, bydlících v lokalitě kolem ul. Novovysočanská, byl zabezpečen objekt na pozemku parc. č. 1915/1 a 1915/5 z důvodu zamezení vniknutí nepovolaných osob. V téže lokalitě byla odstraněna dočasná stavba – ubytovna při ul. Odlehlá, č.ev.112, která byla užívána jako nepovolená ubytovna spol. s r.o. INTERFERM. Na základě opakovaných stížností občanů, OŽPD Prahy 9 a Policie ČR byl odstraněn neužívaný prodejní stánek při autobusové zastávce ul. Vysočanská a byl zpracován statický posudek v lokalitě Královka, řešící odstranění stávající železobetonové pergoly. Bylo též zadáno statické posouzení opěrné zdi v ulici Pod Táborem podél areálu botanické zahrady zahradnického SOU spolu s provedením výkopových sond a návrhem postupu sanace. Dále byla zadány a vypracovány ověřovací studie, zabývající se urbanizací veřejného prostoru – volných ploch zástavby pro lokální využití místními obyvateli s řešením drobné architektury, a to jednak mezi ulicemi Litvínovská a Vysočanská – sídliště Prosek I. a II, dále při ul. Ocelářská – park Libeň a revitalizace stanice metra Českomoravská. Rozvoj obce Prostředky Odboru ekonomického rozpočtované na analýzy a výběrová řízení ve výši 591,20 tis. Kč nebyly čerpány. Odbor správy majetku z rozpočtu 355,40 tis. Kč použil prostředky ve výši 55,29 tis. Kč na náhradu daně z převodu nemovitostí a 113,54 tis. Kč na výdaje spojené se soudním sporem o pozemky v k.ú. Vysočany území Krocínka. Příprava projektů spolufinancovaných z EU Rozpočet běžných výdajů Odboru školství a evropských fondů v kapitole rozvoj obce ve výši 702,60 tis. Kč byl čerpán částkou 684,25 tis. Kč. Hrazeny byly náklady související s připravovanými projekty “Úpravy veřejného prostoru Jablonecká“ (kopie katastrálních map, zpracování dokumentace pro podání Žádosti do OPPK a zpracování projektové Žádosti vč. povinných příloh) a „Park Srdce II“ (zpracování projektové Žádosti vč. příloh). Dále byla podle smlouvy uhrazena pravidelná platba za vedení MČ Praha 9 v databázi zájemců o zapojování do projektů EU.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura Odd. 37 – Ochrana životního prostředí Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet 38.839,50 tis. Kč byl čerpán na 95,46 %, tj. částkou 37.078,04 tis. Kč.

10 Odbor životního prostředí a dopravy Rozpočet 38.759,30 tis. Kč na ochranu životního prostředí byl čerpán na 95,46 %, tj. částkou 36.997,86 tis. Kč. Nakládání s odpady Rozpočet 2.027,00 tis. Kč, čerpání ve výši 1.845,76 tis. Kč, tj. 91,06 %. Z prostředků na odpady byl hrazen úklid černých skládek, velkoobjemové kontejnery na sebraný odpad dle smlouvy s firmou Hortus, pravidelné vysypávání košů a úklid psích exkrementů mobilním vysavačem. Jako prevence vzniku odpadů byla financována akce Mikroklima 2014, v jejímž rámci byl zakoupen stan s potiskem loga této akce. Ochrana ovzduší Rozpočet 1.400,00 tis. Kč, čerpání na 63,31 %, tj. 886,39 tis. Kč. V rámci snižování imisní zátěže byl hrazen provoz, palivo, náhradní díly a údržba zametacího vozidla AZURA. Ochrana přírody a péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Rozpočet 35.332,30 tis. Kč, čerpání na 96,98 %, tj. 34.265,71 tis. Kč. V oblasti péče o vzhled a veřejnou zeleň byly nakoupeny pracovní rukavice, pytle na suť, spreje na stromy, borka k výsadbám, řetízková basketbalová síťka, reflexní vesty a čepice, nové parkové lavičky, informační cedule, přístřeší a stavební buňky pro bezdomovce, jejich doprava a materiál k nim, rostliny a stromy, sprej na graffiti, publikace o rekultivaci, rozbory vody a písku, fotoaparát s příslušenstvím a náhradní vložky do odpadkových košů. V rámci úklidu zeleně byly hrazeny náklady dohod s bezdomovci, dále vodné a stočné a byla zaplacena náhrada škody na vozidle po pádu větve. Dále byla financována studie „Optimalizace klíněnky Klíčovský lesopark“. Na dětských hřištích byly provedeny výměny písků, pravidelné servisní kontroly a opravy oplocení a prvků. V oblastech Libeň, Hrdlořezy, Vysočany a Prosek probíhala pravidelná údržba zeleně specializovanými firmami: zimní údržba, ruční úklidy ploch a chodníků, kácení suchých a havarijních stromů, kosení trávníků, zmlazení a pletí keřů, příprava a servis vodoteče a údržba tramvajového kolejového svršku. V rámci rekultivace bylo financováno provzdušnění trávníků, terénní úpravy svahu Eliška, lesní cyklostezky, jámy na třídění bio odpad, rozvoz zeminy, odvodnění chodníků mezi dětskými hřišti a snížení okolní zeleně kolem nich. Ve vnitroblocích probíhala údržba trvalkových záhonů, sečení trávy, oprava prvku Golem a úprava povrchů stezky zdraví. Byly financovány opravy chodníků na sídlišti Prosek. V programu „psi“ bylo hrazeno doplňování sáčků na psí exkrementy, jejich úklid mobilním vysavačem a instalace nových stojanů a jejich opravy. V rámci oprav a údržby byla placena kontrolní činnost stání pro kontejnery dle smlouvy, oprava kanalizace, čistění a opravy vpustí, oprava a zprovoznění pumpy v Hrdlořezích, instalace zábradlí po havárii v ul. Jablonecká Prosecká, opravy parkových laviček, povrchů pro kontejnery a ohrádek keřů, oprava schodišť, výměna poklopu, zadláždění U kloubových domů a v Jetřichovické, opravy v parcích a ukončení sezóny vodoteče v Parku přátelství. Vinařskému družstvu sv. Václava byl poskytnut příspěvek na rok 2014 dle smlouvy. V oblasti ostatní činnosti ochrany přírody byly hrazeny honoráře za právní služby dle smluv, stromolezecké výchovné řezy u mladých stromů, ošetření vzrostlých stromů, pravidelné vyvážení WC, chemická ochrana jírovců, plošná deratizace a zdravotní ošetření kočky po zemřelém majiteli. Odbor školství a evropských fondů uhradil doplatek podle smlouvy za administraci projektu „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti na území Městské části Praha 9“ ve výši 45,98 tis. Kč. Prostředky Odboru ekonomického ve výši 19,20 tis. Kč byly čerpány na úhradu nájmu při veřejném projednávání možnosti rozšíření Parku Přátelství.

11 Granty byly poskytnuty ve výši 15,00 tis. Kč.

Kapitola 03 - Doprava Odd. 22 – Doprava Rozpočet ve výši 6.123,10 tis. Kč byl v roce 2014 čerpán částkou 5.352,72 tis. Kč. Finanční prostředky v oblasti dopravy rozpočtované ve výši 2.189,50 čerpal Odbor životního prostředí a dopravy částkou 1.638,82 tis. Kč na úhradu dopravního značení v ul. Stoupající, zapůjčení provizorního dopravního značení, na přemístění a opravu ukazatele rychlosti, opravy chodníků, opravu informačního systému Veltruská a výmaz vodorovného dopravního značení v ul. Novoborská, na pronájem veřejného osvětlení, kolaudační rozhodnutí u parkovacích stání Jablonecká a na studie Úprava chodníku v ul. Novoborská, Úprava křižovatky Veltruská x Litvínovská a Parkovací zóna Pískovcová. Dále byl uhrazen příspěvek Deváté rozvojové a.s. na údržbu železničního podchodu v Hrdlořezích. Opravy chodníků provedl Odbor správy a majetku za celkovou cenu 1.714,70 tis. Kč. Odbor školství a evropských fondů zajišťoval financování projektů INVOLVE a City Regions. Z rozpočtu projektu INVOLVE bylo vyčerpáno 773,26 tis. Kč na plánované osobní výdaje za leden až prosinec včetně souvisejících odvodů zdravotního a sociálního pojištění; cestovní výdaje v souvislosti se zahraničními cestami do partnerských měst v Nizozemí, Španělsku a Německu (letenky, ubytování, cestovní náhrady, překladatelské služby); občerstvení při regionálních konferencích pořádaných v červnu a v listopadu na Praze 9; servis kol a občerstvení pro účastníky cyklovýletů 26. a 28. srpna; zpracování informačního materiálu „Newsletter“ (výtvarný návrh, počítačové zpracování), tisk informačních letáků a inzerce v tisku pro zajištění publicity projektu a tisk plakátů k dopravní výchově a tvorba webových stránek i zajištění autobusové dopravu mimořádnou „Linkou vánočních přání“. Projekt skončil k 31.12.2014. Z rozpočtu projektu City Regions byly hrazeny plánované osobní výdaje za leden až prosinec včetně souvisejících odvodů zdravotního a sociálního pojištění; cestovní výdaje v souvislosti se zahraničními cestami do partnerských měst v Německu a Itálii (letenky, ubytování, půjčovné auta, cestovní náhrady); doplatek za zpracování studie „Generel silniční dopravy MČ Praha 9“ podle smlouvy; výroba informačních brožur a letáku k zajištění publicity projektu; odborné překlady oponentury a připomínek ke Generelu a zpracování dokumentu „Capacity assesment“, který popisuje obsah a řešení dopravní problematiky z hlediska kompetencí, vlivu a vzájemné provázanosti jednotlivých organizací Hl. m. Prahy a složek státní správy a samosprávy v Praze. Dále byly uhrazen pronájem sálu a občerstvení pro říjnovou regionální konferenci projektu, zajištění publicity projektu v tisku a překlady a grafické zpracování podkladů k závěrečné zprávě. Projekt skončil k 31.12.2014. Vyčerpáno bylo 1.225,94 tis. Kč.

Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva Odd. 31 a 32 – Vzdělávání Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost Rozpočet kapitoly ve výši 74.516,20 tis. Kč byl čerpán částkou 73.349,40 tis. Kč, tj. 98,43 %. Rozpočet běžných výdajů Odboru školství a evropských fondů na vzdělávání je ve výši 4.663,80 tis. Kč, z této částky bylo vyčerpáno 85,27 %, tj. 3.976,95 tis. Kč. Během období byly hrazeny především pravidelné platby : - za odvod srážkové vody z budov mateřských škol - za pojištění budov základních a mateřských škol

12 - za připojení základních škol k síti internet - za správu tepelných zařízení v mateřských školách a v ZŠ Na Balabence Dále byly finanční prostředky čerpány na konání pravidelných výtvarných dílen pro školy; úpravy počítačového programu a el. formulářů potřebných pro zápis dětí do mateřských škol na další školní rok; zajištění mezinárodní zkoušky z angličtiny nanečisto City & Guilds na úrovni A1 a A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) pro všechny žáky sedmých ročníků základních škol, zajištění poukazu na skutečnou zkoušku pro nejlepší z nich a věcné ceny i občerstvení u příležitosti slavnostního předání poukazů; právní služby v souvislosti s řešením nedostatečných kapacit v základních školách; pasport budovy MŠ Šluknovská a pavilonu D v MŠ Veltruská; zpracování studií proveditelnosti opravy havarijní výměny oken v ZŠ Špitálská; revize kanalizací ZŠ Litvínovská 500, Litvínovská 600, Novoborská, Na Balabence a Špitálská. Prostředky byly použity také na tradiční akce v oblasti školství - konané v březnu 2014: turnaj v bowlingu pro pedagogické pracovníky „O pohár starosty Prahy 9“ (pronájem drah, občerstvení pro účastníky); společenskou akci „Den učitelů“ v KD Gong (pronájem sálu, občerstvení, program) a odměny pro porotce a ceny pro účastníky recitační soutěže „Pražské poetické setkání“ (24. a 25.3.), která se konala v Obřadní síni Vysočanské radnice a v dubnu 2014: ceny do krajského kola středoškolské recitační soutěže „Pražský kalich“, kterého se zúčastnili studenti z Prahy 9; uspořádání přehlídky mateřských škol „Předškoláček 2014“ v KD Gong (pronájem sálu, dárky pro děti, občerstvení pro děti a pedagogický doprovod, moderování aj.) dále na organizaci červnové výtvarné soutěže pro mateřské školy „Z pohádky do pohádky“; logopedického semináře pro učitele mateřských škol (lektor, občerstvení), který se konal koncem srpna a v září a říjnový seminář mentální hygieny pro ředitele základních škol. V prosinci bylo uhrazeno pravidelné zapůjčení lyží pro lyžařské kurzy žáků základních škol Prahy 9. Rezerva na havárie - v základních školách byla čerpána na havarijní výměnu čerpadla teplé vody v budově ZŠ Špitálská, výměnu kotle, opravu odpadu a kanalizace v budově školní družiny ZŠ Špitálská, opravu vzduchotechniky a havarijní opravu fasády na budově této škole. Další prostředky byly použity na havarijní opravu ventilu stoupačky a rozvodu teplé vody, vyčištění kanalizace a opravu dna revizní šachty v ZŠ a MŠ Na Balabence - v mateřských školách byla čerpána na zajištění havarijních oprav v MŠ Novoborská (dokončení opravy malby, podlah, elektroinstalace a opravy zdiva po havárii topení v r. 2013, čištění kanalizace a oprava výlezů na střechu), MŠ U Vysočanského pivovaru (oprava kotle a automatického dopouštění topného systému; oprava střechy a kanalizace), MŠ Litvínovská (opravy čerpadel), MŠ Šluknovská (opravy kanalizace vč. čištění, oprava zatékání do spojovací chodby, oprava odvodnění chodníku a oprava výměníku), MŠ Veltruská (oprava potrubí kanalizace, oprava čerpadla, oprava maleb v 1. patře a výlezů na střechu), MŠ U Nové školy (oprava svislé kanalizace a dešťové kanalizace, čerpadla a elektronického zabezpečovacího systému), v MŠ Kytlická (oprava skleněné výplně) a oprava oplechování v MŠ Kovářská. Zateplení Mateřské školy U Vysočanského pivovaru pavilón A Rozpočet ve výši 108,90 tis. Kč byl vyčerpán. V souvislosti se zateplováním budovy mateřské školy byly prostředky použity na úhradu věcné a finanční administrace projektu. Dětské dopravní hřiště V rozpočtu bylo uvolněno 1.110,00 tis. Kč na provoz hřiště. Prostředky ve výši 1.099,29 tis. Kč byly použity na úhradu vodného, srážkové vody, plynu a elektrické energie a paušální platby za provoz zabezpečovacího zařízení.. Dále byl hrazen svoz odpadu, tonery do tiskárny, pravidelné platby za správu hřiště podle smlouvy, aktualizace antivirových programů v počítačích určených pro výuku; nákup dvou nových počítačů a tří nových vozítek (motorek) pro děti a nových baterií do vozítek; drobné občerstvení při soutěži Mladý cyklista a preventivní prohlídka PO a BOZP. Byly uhrazeny plánované větší opravy

13 (oprava fasády a tesařských konstrukcí; oprava hlavního uzávěru plynu, zásobníku vody a vnitřního zábradlí) i menší opravy po elektrorevizi a oprava dveří. Uhrazeny byly i pravidelné revize a čištění střechy od listí. Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu 2.130,00 tis. Kč na organizace a podporu sportovních akcí vyčerpalo 1.841,85 tis. Kč, tj. na: Bruslení v O2 Aréně, Pokládání základního kamene TJ Praga, Slavnostní otevření Fitness stezky Rokytka, Jarní špacír Prahou 9 (s Klubem českých turistů), Sportovní hry MČ Praha 9, Fotbalový turnaj v Hrdlořezích, Soutěž talentované mládeže v boxu, žákovský turnaj SK Praga Vysočany O pohár starosty MČ Praha 9, Olympiáda MŠ, Venkovní skupinové tréninky v parcích MČ Praha 9, 2. ročník Harfandění, závody handbike pro handicapované, Moderní pětiboj se zlatým D. Svobodou, Olympiáda seniorů, Cyklistické závody ve višňovce, Odbor správy majetku zajišťoval opravu kotlů výměnou v MŠ U Vysočanského pivovaru ve výši 280,34 tis. Kč. Za zajištění štítků energetické náročnosti budov škol uhradil 56,00 tis. Kč. Odbor výstavby a územního rozvoje se v tomto roce věnoval, na základě požadavku samosprávy, řešení nedostatečné kapacity školských zařízení. Zabýval se řešením neuspokojivého stavu objektu Novoškolská, tj. jednak statickým posouzením tohoto objektu za účelem budoucí možné nástavby stávající školní družiny a na základě tohoto posouzení zadal vypracování architektonické studie této nástavby včetně odborného odhadu nákladů jak na nástavbu, tak i celého objektu stávající družiny včetně zateplení, jejímž cílem bylo možné zvýšení míst pro školní výuku. Na základě rozhodnutí grémia starosty byla vypracována studie vedoucí k realizaci nové budovy školy o třech NP a 1PP z důvodu zvýšení kapacity školy Špitálská. Na pozemcích při ul. U Elektry, které jsou ve vlastnictví naší městské části, byla zadána a vypracována studie nové školy a školky, která bude zajišťovat potřeby obyvatel v přilehlé oblasti. Z rozpočtu 800,00 tis. Kč uhradil za uvedené studie 672,76 tis. Kč. Odbor vnitřní správy zajišťoval pro oblast školství právní služby, úhrady právníkovi činily 37,81 tis. Kč. Na granty a dary v oblasti sportu bylo poskytnuto 5.941,70 tis. Kč, z toho z obdrženého odvodu z VHP a jiných THZ bylo pro tento účel použito 5.915,70 tis. Kč. Příspěvky na provoz mateřským a základním školám byly poskytnuty ve výši 59.333,80 tis. Kč.

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast Odd. 35 – Zdravotnictví Odd. 42 – Politika zaměstnanosti Odd. 43 – Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Rozpočet ve výši 31.060,60 tis. Kč byl v roce 2014 čerpán částkou 29.962,00 tis. Kč. Odbor sociální zajišťoval:. Komunitní plánování V roce 2014 byl rozpočet 100,00 tis. Kč čerpán částkou 96,02 tis. Kč hradil výdaje zejména na provoz služby Senior Inspect dohledových služeb pro seniory, terénní práci s rizikovou mládeží, terénní program pro osoby bez přístřeší, nákup odborné literatury a vzdělávání. Pěstounská péče

14 Z rozpočtu ve výši 1.288,90 tis. Kč na poskytování finančních prostředků pěstounům bylo vyčerpáno k uvedenému účelu 285,90 tis. Kč. Na osobní výdaje zaměstnanců bylo použito 244,93 tis. Kč. Ostatní sociální služby Rozpočet 175,10 tis. Kč byl čerpán částkou 129,77 tis. Kč na úhradu zdravotnických výkonů pro sociální účely, na návštěvy dětských domovů - drobné dárky jsou dětem předávány pracovnicemi při návštěvách v těchto zařízeních podle zákona o sociálně právní ochraně dětí a výdaje pro sociálně potřebné občany s dětmi v nouzi v rámci sociálně právní ochrany dětí včetně ubytování nezletilého, odbornou literaturu, zajištění přístupu na portál MPSV-OSPOD. Granty a dary byly poskytnuty ve výši 400,00 tis. Kč, Protidrogová politika Na protidrogovou prevenci rozpočet ve výši 485,00 tis. Kč byl čerpán celkovou částkou 477,46 tis. Kč zejména na úhradu výdajů spojených s financováním preventivních programů pro základní a střední školy působící na území MČ Praha 9. Konkrétně byly uhrazeny různé aktivity v rámci primární prevence pro žáky základních škol, dále byla hrazena terciální prevence pro uživatele OPL – „streetwork“ od o.s. Drop In. Zbývající prostředky byly využity na nákup zdravotního a jiného materiálu – nákup drogových testů pro potřeby OS, bezpečnostních vest pro žáky 1. tříd, odborné literatury, příspěvek na vzdělávání pedagogů apod. Granty byly poskytnuty ve výši 100,00 tis. Kč. Integrace romské komunity – Klub Harfica Rozpočet ve výši 227,70 tis. Kč, z rozpočtu bylo použito 218,91 tis. Kč na zaplacení kurzů, za časopisy a knihy, hygienické a čistící prostředky, kancelářské, výtvarné a provozní potřeby, provoz programu PePa, ceny do soutěží, občerstvení, zdravotní kurz, zajišťování programu pro děti – např. exkurze na farmě a vyjížďka na koních Výraznější použití finančních prostředků probíhalo v době letních prázdnin za letní tábor a v podzimních měsících byly realizovány krátkodobé pobyty, na tyto aktivity byly poskytnuty dotace z rozpočtu hl.m.Prahy na částečné krytí výdajů. Odbor správy majetku za zajištění štítků energetické náročnosti budov Střediska sociálních služeb a Polikliniky Prosek uhradil 82,00 tis. Kč. Zateplení budov Střediska sociálních služeb Rozpočet ve výši 108,90 tis. Kč vyčerpal Odbor školství a evropských fondů na úhradu věcné a finanční administrace projektu a žádosti o dotaci z OPŽP na „Zateplení budovy SSS Českolipská“. Odbor vnitřní správy zajišťoval pro sociální oblast právní služby, úhrady právníkovi činily 21,14 tis. Kč, výdaje na SPOD činily 156,17 tis. Kč – zejména za vybavení kanceláří. Středisko sociálních služeb Příspěvek na provoz byl poskytnut ve výši 27.640,80 tis. Kč, v této částce je zahrnut grant z rozpočtu HMP přidělený v rámci grantového řízení pro podporu poskytování pečovatelské služby ve výši 374,80 tis. Kč a dotace ve výši 3.296,00 tis. Kč ze státního rozpočtu na provoz.

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky Rozpočet ve výši 16.498,10 tis. Kč byl v roce 2014 čerpán částkou 16.328,85 tis. Kč.

15 Rozpočet běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na kulturní činnost byl ve výši 5.657,50 tis. Kč. Z rozpočtu vyčerpáno 97,82 %, tj. 5.534,30 tis. Kč. Běžné výdaje byly čerpány především na pravidelné akce : - gratulace jubilantům (seniorům) – nákup dárkových balíčků, gratulace, květiny - vítání občánků- dárkové předměty, pozvánky, květiny - zlaté a diamantové svatby - pravidelné koncerty v Obřadní síni Vysočanské radnice, v kostele sv. Václava na Proseku a ve Svatyni Krista krále. Mimořádné koncerty – vánoční a velikonoční. - oblíbené pravidelné Pohádky na Dvorečku - pravidelná inzerce v periodikách „Pražský kulturní přehled“, „Co, kdy v Praze“ a „Mapa pražských galerií“, billboard 2x ročně - zvýšené zálohy na energie, pojištění - poplatky OSA a Dilia - pravidelná údržba plastik -

kulturní akce pro veřejnost: Festival orchestrální tvorby Devětkrát s devítkou, Den dětí, Prosecké jaro 2014, Den dětí v Hrdlořezích, Prosecké máje, Folkové Podviní - jaro, Barevná devítka-Etnofest, hudební „Prosecká zastaveníčka“, swingový festival Zlatá devítka, Prosecký podzim, Podviní 2014 – podzim, 24. Svatováclavská pouť na Proseku, Vinobraní 2014, Zažít Prahu jinak (Kolčavka), Svaté neřesti – kulturní akce pro IZS, Vánoční polévka pro občany MČ Praha 9, Staročeské vánoce při rozsvícení vánočního stromu, Vánoce pro seniory - Nebyla to Pátá, byla to Devátá, Vánoční těšení pro děti v Gongu Během celého roku pokračoval provoz v Galerii 9 v historické budově radnice. Hrazena byla především odborná příprava výstav, tisk a rozeslání pozvánek na vernisáže výstav, pojištění, fotodokumentace aj. V září byla uspořádána mimořádná výstava „Jak šel čas v Praze 9“. „Krása pohybu“ – speciální výstava zaměřená na sportovní prostředí a sportovce s vernisáží. Ve vstupní hale proběhla výstava o proseckém rodákovi Ladislavu Přádovi. Při této příležitosti byly pro informační kancelář (jako nabídka pro občany) koupeny knihy (180 ks): Ladislav Přáda „Nešťastná fotbalová legenda“. V Galerii 9 také probíhaly pravidelné odpolední středeční „Dětské dílny“ a podvečerní „Dámský klub“. Pokračovaly také akce pro seniory – cyklus „Vysočanská V“ např.: návštěvy kina, solné jeskyně, divadla, přednášky, vycházky, výlety (Konopiště, Jemniště aj.) – jednodenní, dvoudenní i týdenní. Se společností „Za veselejší Střížkov“ jsme opět uspořádali Masopust 2014, Pálení čarodějnic na Střížkově a strašidla HALÓ VEN. Dne 10.9. se uskutečnilo slavnostní předání cen významným občanům MČ Praha 9. Současně byl k uctění památky Emila Kolbena a jeho spolupracovníků odhalen pomník na nám. OSN. V průběhu celého roku byly natáčeny „Magazíny o Praze 9“. Vznikla nová elektronická mapa sportů (cyklostezky, turistické stezky, cvičiště aj.) Z důvodu zkvalitnění komunikace a organizace akcí v přírodě byly zakoupeno 7 ks vysílaček. Granty a dary byly poskytnuty v celkové výši 459,00 tis. Kč. Odbor správy majetku zajistil realizaci výstavních ploch v Parku Přátelství a Podvinný Mlýn za částku 314,16 tis. Kč a uhradil neinvestiční výdaje související s realizací uměleckého díla k uctění památky E. Kolbena ve výši 259,79 tis. Kč. Organizaci Divadlo Gong – kulturní a vzdělávací společenské centrum byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši 9.761,60 tis. Kč.

16

Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet ve výši 532,20 tis. Kč byl v roce 2014 čerpán částkou 479,43 tis. Kč. Krizové řízení a bezpečnost Ochrana obyvatelstva Rozpočet ve výši 111,20 tis. Kč, čerpán byl částkou 80,84 tis.Kč, tj. 72,70%. Ty byly použity na nákup brašen pro Městskou policii, dále byly zakoupeny - stojan na šaty, ramínka, 8x kyslíkový generátor a reflexní zimní bundy. Bezpečnost a veřejný pořádek Z upraveného rozpočtu 70,00 tis.Kč byly nakoupeny SIM karty pro MP, veslovací trenažér a orientační cedule, vše za 48,68 tis.Kč, tj.69,56%. Podpora krizového řízení Upravený rozpočet ve výši 351,00 tis.Kč byl použit na pořízení protipovodňových vaků s příslušenstvím, kalového čerpadla s příslušenstvím a na stanovení stupňů povodňových aktivit v povodí Rokytky, to vše ve výši 349,89 tis.Kč, tj.99,69%.

Kapitola 08 - Hospodářství Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Správa majetku Běžné výdaje Odboru správy majetku rozpočtované ve výši 1.022,00 tis. Kč byly v roce 2014 čerpány částkou 782,94 tis. Kč. Z toho: Komunální služby a územní rozvoj Upravený rozpočet ve výši 496,00 tis.Kč byl čerpán částkou 351,45 tis.Kč, tj.70,86 %. Z této částky byly uhrazeny právní služby a ekonomické poradenství, posudek vodovodní přípojky, dále nájem Dopravnímu podniku za umístění informační cedule a údržba pozemků ve vlastnictví MČ Praha 9. Správa kamerového systému Z upraveného rozpočtu 526,00 tis.Kč bylo zaplaceno 431,49 tis.Kč, tj.82,03% za správu kamerového systému včetně elektrické energie a oprav kamerového systému. Pohřebnictví Rozpočet 229,80 tis.Kč čerpal Odbor sociální částkou 107,08 tis. Kč na úhradu pohřbů osamělých zesnulých Odbor školství a evropských fondů financoval přípravu Programu EFEKT 2014 částkou 23,59 tis. Kč.

Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd. 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti Rozpočet 151.624,70 tis. Kč byl čerpán částkou 140.757,29 tis. Kč, tj. 92,83%. Provozní výdaje úřadu Rozpočet 30.265,30 tis. Kč čerpal Odbor vnitřní správy v roce 2014 na 91,31%, tj. částkou 27.636,13 tis. Kč.

17 U položky Léky a zdravotnický materiál, která činí v ročním objemu 6,50 tis Kč, bylo skutečně čerpáno v tomto období celkem 6,06 tis. Kč. Jednalo se o nákup zdravotnického materiálu a léků do lékárniček. Položka prádlo, oděv a obuv byla čerpána částkou 63,11 tis. Kč z celkových 66,00 tis. Kč což je 95,62%. Z této položky jsou hrazeny příspěvky oddávajícím a pracovníkům provádějícím svatební a občanské obřady a dále pracovní oděvy, obuv a pomůcky. Z položky knihy, učební pomůcky a tisk bylo čerpáno celkem 160,55 tis. Kč z částky 190,00 tis. Kč na pravidelné měsíční úhrady odběru tisku a periodik firmě Monitor CZ, s.r.o., předplatné odborných časopisů (především z oblasti daní, účetnictví a personalistiky). Dále nákupy publikací dle požadavků jednotlivých odborů. Čerpání na této položce činilo ke konci sledovaného období 84,50%. Na položce drobný hmotný dlouhodobý majetek bylo z rozpočtu ve výši 1.560,00 tis. Kč skutečně čerpáno za sledované období 1.485,20 tis. Kč. Na této položce se promítají nákupy drobného majetku a náklady na vybavení pracovišť. Šlo o nákup kancelářského nábytku, židlí, křesel, řezačky na papír, laminátorů, nové myčky a mobilních telefonů. Čerpání prostředků položky nákup materiálu činilo 2.220,73 tis. Kč z celkového rozpočtu 2.325,90 tis. Kč. Na této položce se objevují nákupy veškerých kancelářských potřeb a spotřebního materiálu (kancelářský papír, složky, psací potřeby, šanony, obálky, razítkové polštářky atd.), drogistické zboží (Savo, Jar, utěrky, houbičky, osvěžovače vzduchu, atd.) a nákupy tzv. personální hygieny (tekuté mýdlo, toaletní papír, papírové ručníky). Dále také ostatní nákupy materiálu, jako např. hasicí přístroje, nářadí, pytle na odpadky, nákup telefonních přístrojů s pořizovací cenou do 3 tis. Kč, kelímky do nápojového automatu umístěného v přízemí budovy radnice a nákup kancelářského nábytku. V procentuálním vyjádření činilo čerpání na této položce 95,48%. Nákup vody (vodné a stočné), tepla, plynu a elektrické energie – tyto náklady jsou placeny formou zálohových faktur a následně vyúčtovány ze strany dodavatelů. Část těchto nákladů jsou dle uzavřených nájemních smluv následně přeúčtovávány našim nájemcům (Úřad práce hl.m. Prahy – 3. NP a 4.NP, V.M.O. s.r.o. – restaurace). Případné přeplatky se vracejí na příslušné položky, ze kterých jsou placeny. Součet těchto položek činil v ročním rozpočtu částku 3 690,90 tis. Kč. Za letošní rok, dle stavu k 31.12.2014 bylo vyčerpáno celkem na tyto náklady 3.042,05 tis. Kč, což činí v procentuálním vyjádření 82,42%. U položky pohonné hmoty a maziva činilo čerpání 65,71% z celkového ročního objemu 195,00 tis. Kč, což je celkem 128,13 tis. Kč. Zde se účtují nákupy pohonných hmot do našich služebních vozidel, které jsou nakupovány prostřednictvím platebních karet od firmy Shell, se kterou máme uzavřenu smlouvu. Na položce služby telekomunikací a radiokomunikací bylo čerpáno 1.333,77 tis. Kč z celkové roční sumy 1.466,70 tis. Kč, což je 90,94%. Zde jsou hrazeny platby za pevné a mobilní linky a internet dle uzavřených smluv s operátory. Položka služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění zahrnuje bankovní poplatky České spořitelně a platby firmě MARSH, s.r.o. za globální pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 9 (pojistné 31.5.2014 - 31.5.2015) ve výši 1 490,56 Kč a dále autopojištění. Po následném přeúčtování příslušné poměrné částky z celkového zaplaceného pojištění MARSH na jednotlivé odbory (70 % OSM, 22% OŠEF), činí čerpání za sledované období 343,51 tis. Kč, což je 68,70% z celkového ročního objemu 500,00 tis Kč. Na položce konzultační, poradenské a právní služby bylo čerpáno 853,45 tis. Kč, což je 86,21% z celkové částky 990,00 tis. Kč.

18 Z položky nákup ostatních služeb se hradí veškeré servisní smlouvy. Jde např. o servis všech výtahů, klimatizace, vzduchotechniky, veškeré revize týkající se budovy ÚMČ Praha 9 a obou našich rekreačních zařízení. Dále o služby v souvislosti s provozem budov, zejména úklid, ostraha, skartace papírového odpadu a další náklady spojené s provozem. V 1. čtvrtletí se na této položce objevil například audit firmy DILIGENS s.r.o.. Dále se na této položce účtují služby spojené s vydáváním časopisu Devítka, nákup stravenek, monitoring tisku a médií firmy NEWTON Media a.s., platby za tiskové prostředí nebo náklady související s provozem rekreačních zařízení U Farků v Sepekově a Jestřabí v Krkonoších. Celková částka na této položce je dle rozpočtu 16.098,20 tis. Kč, ze které bylo do 31.12.2014 čerpáno celkem 15.534,41 tis. Kč, což činí v procentuálním vyjádření 96,50 %. Položka opravy a udržování byla čerpána částkou 1.089,53 tis. Kč z celkového 1.200,00 tis. Kč. Zde se hradí veškeré nutné opravy a udržovací náklady spojené především s provozem budov (opravy výtahů, klimatizace atd.) a autoprovozu, tedy opravy a údržba našich služebních vozidel. Dále opravy a údržba prováděná na objektech obou našich rekreačních středisek. Z položky cestovné (tuzemské i zahraniční), kde rozpočet činní 117,50 tis. Kč bylo vyčerpáno za sledované období celkem 113,03 tis. Kč, což představuje 96,20%. Z této položky jsou hrazeny školení, služební cesty a stáže zaměstnanců. Servis informatiky Rozpočet běžných výdajů výpočetní techniky na rok 2014 činí 8.359,00 tis. Kč, čerpání činilo 8.298,15 tis. Kč, tj. 99,27 %. Z upraveného rozpočtu na drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 198,70 tis.Kč bylo vyčerpáno 198,68 tis.Kč, tj. 99,99 %. Byla zakoupena dokovací stanice, produkty Juniper, tablety a telefonní přístroje a vybavení k nové ústředně. Rozpočet na materiál ve výši 181,00 tis.Kč byl čerpán částkou 178,43 tis.Kč, tj.98,58 % na nákup tonerů, redukce a dalšího drobného materiálu jako čtečky, kabely, paměťové karty v pořizovací hodnotě do 3 tisíc Kč. Z rozpočtu na studie, znalecké posudky ve výši 203,20 tis.Kč, byly zaplaceny znalecké posudky na vyřazení VT a audit současného stavu tel.ústředny a řešení její náhrady, dále srovnávací analýza na posouzení úrovně bezpečnosti informací, vše za 203,16 tis.Kč, tj.99,98%. Dále byl upraven rozpočet na Školení ve výši 23,00 tis.Kč na úhradu faktury za zaškolení uživatelů při realizaci implementace modulu eDeska do systému e-spis. Finanční prostředky na služby zpracování dat slouží k pravidelným měsíčním a čtvrtletním úhradám za IT služby, správy databází a technické podpory produktů. Z rozpočtované výše 6.958,30 tis.Kč bylo v průběhu I.-IV. čtvrtletí vyčerpáno 6.904,90 tis.Kč, tj. 99,23 %. Z rozpočtu na nákup služeb ve výši 714,40 tis. Kč jsou hrazeny např. roční poplatky, prodloužení licencí a certifikátů, instalace, práce na intranetu. Vyčerpáno bylo celkem 711,66 tis.Kč, tj.99,62%. Z položky opravy a údržba byla z rozpočtované částky 19,90 tis. Kč uhrazena pozáruční oprava PC a servis ploteru Canon ve výši 19,89 tis.Kč, tj. 99,95%. Z rozpočtu na Programové vybavení byly pořízeny 200x licence Template Editor a SW podpora pro OSPOD za 57,30 tis.Kč, což činí k rozpočtu 57,40 tis.Kč 99,83%. Osobní výdaje Prostředky čerpané Personálním servisem se týkají zejména osobních výdajů zaměstnanců ÚMČ Praha 9. Z prostředků na platy zaměstnanců bylo vyplaceno 58.942,82 tis. Kč, odměny členům zastupitelstva byly vyplaceny ve výši 7.127,91 tis. Kč a ostatní osobní výdaje. 1.862,21 tis. Kč. Zdravotní a sociální pojištění a povinné pojistné pracovních úrazů bylo odvedeno ve výši 23.232,30 tis. Kč a ostatní výdaje činily 3.790,86 tis. Kč, jednalo se o náhrady mezd v době nemoci, zaměstnanecké výhody, příspěvek na dopravu pro členy zastupitelstva a školení zaměstnanců. Ostatní veřejné služby Financování neinvestiční části programu realizuje Odbor školství a evropských fondů

19 Regionální komunikační servis rozpočet činí 1.998,30 tis. Kč a čerpání za uvedené období 1.984,85 tis. Kč. Hrazeny byly pravidelné měsíční platby (leden – prosinec) za zajištění provozu bezdrátové sítě podle smlouvy. Odbor občansko správní odvedl Katastrálnímu úřadu platby z vybraných správních poplatků za výpisy z katastru nemovitostí a vyplatil náhrady účastníkům řízení - celkem 67,93 tis. Kč. Projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9 Z rozpočtu 3.724,40 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.377,04 tis. Kč Prostředky, čerpané na realizaci projektu představují z 85% prostředky získané v rámci dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a z 15% ze zdrojů ÚMČ Praha 9. S realizací projektu jsou spojeny také náklady, které nepředstavují z pohledu poskytovatele dotace uznatelné výdaje a jsou tedy hrazeny z prostředků ÚMČ. Realizace projektu byla zahájena 1.4.2013 a náklady s ní spojené představují: - Osobní výdaje, které byly čerpány vesměs v rámci pracovních smluv s pracovníky na projektu – vedení projektu a 15 interních mentorů. - Nezpůsobilé výdaje vznikly neuznáním nákladů na publicitu a v jednom případě dle názoru MV neadekvátní časovou dotací ve výši jedné hodiny. - V roce 2014 byla uhrazena tematická školení v počtu 12, jichž se zúčastnilo dle prezenčních listin celkem 114 osob. Celkem byly fakturovány finální produkty v rámci jednotlivých klíčových aktivit projektu:  tvorba strategie reálné činnosti Úřadu Městské části Praha (přesahuje do března 2015)  výběr procesů a činností, jichž se aktivity projektu  aplikace a zavedení vybraných moderních metod strategického  implementace projektového řízení do praxe úřadu  implementace procesního řízení do praxe úřadu  zefektivnění řízení lidských zdrojů  navazující vzdělávání pracovníků úřadu (přesahuje do března 2015)  tvorba a zavedení systémových změn v duchu good governance  organizační zajištění projektových aktivit, řízení realizace projektu, administrace (přesahuje do března 2015) Projekt bude probíhat do 31.3.2015 a jeho výstupy jsou pravidelně zveřejňovány. Odbor ekonomický zajišťoval konzultace s firmou Gordic pro bezproblémový chod programu Ginis, výdaje činily 240,20 tis. Kč, v této částce jsou zahrnuty i výdaje za právní služby. V květnu 2014 se uskutečnily volby do Evropského Parlamentu. Na zajištění průběhu voleb MČ Praha 9 vynaložila 2.317,69 tis. Kč. V říjnu 2014 se uskutečnily volby do zastupitelstva Městské části Praha 9, Zastupitelstva hl. m. Prahy a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Na zajištění průběhu voleb MČ Praha 9 vynaložila 2.879,20 tis. Kč.

Kapitola 10 - Finanční operace a ostatní činnosti Odd. 63 – Finanční operace Odd. 64 – Ostatní činnosti Na omylných platbách a na zúčtování DPH je vykázána částka - 53,69 tis. Kč, za správu akcií Polikliniky Prosek bylo uhrazeno 12,01 tis. Kč.

20 V rozpočtu je zahrnuta nedočerpaná rezerva ve výši 6.429,70 tis. Kč.

Kapitálové výdaje Rozpočet 251.109,00 tis. Kč, skutečnost dosáhla výše 149.511,54 tis. Kč, tj. 59,54 %.

Přehled investičních akcí v tis. Kč název akce

SR

UR

Skutečnost

% plnění

Bezbariérový vstup Vysočanská 551

0,00

120,30

120,01

99,76


0,00

120,30

120,01

99,76


0,00

120,20

120,01

99,84


0,00

120,20

120,01

99,84

Rozdělovače topných nákladů

0,00

4 215,00

3 879,15

92,03

Zateplení štítu K trati 583/27

87,00

87,00

0,00

0,00

Výkupy pozemků

936,00

545,40

0,00

0,00

Mlékárenská - rek. objektu lázní

300,00

255,00

28,68

11,25

Mlékárenská - rek.objektu lázní - vodovod. přípojk

450,00

0,00

0,00

0,00

Rekonstrukce výtahu Sokolovská 226/262

1 140,00

1 244,90

1 238,99

99,53

Rekonstrukce výtahu Sokolovská 227/264

1 140,00

1 244,90

1 238,99

99,53

Rekonstrukce výtahu Drahobejlova 19/953

1 105,00

1 217,40

1 217,25

99,99

Rekonstrukce výtahu Skloněná 16/308

1 460,00

1 566,60

1 566,45

99,99

Rekonstrukce výtahu Skloněná 18/307

1 530,00

1 620,30

1 620,23

100,00


120,00

120,00

119,98

99,99


120,00

120,00

119,98

99,99


120,00

0,00

0,00

0,00


120,00

120,00

119,98

99,99

Vysočanské nám. 500 systém ohřevu vody

190,00

190,00

0,00

0,00

Rekonstrukce kotelny PK Kolbenova 638/18

3 617,20

3 617,20

3 129,80

86,53

Rekonstrukce kotelny VS Drahobejlova 1601/35

2 097,20

2 097,20

1 819,15

86,74

Rekonstrukce kotelny PK Podvinný mlýn 669

404,20

0,00

0,00

0,00

Rekonstrukce kotelny PK Vysočanské nám.500/32

256,50

256,50

211,43

82,43

Přeložka rozvodného tepelného zařízení - Hloubětín

513,00

513,00

512,37

99,88

bezbariérový vstup Vysočanská 550

0,00

120,00

119,98

99,99

Regenerace pavilonu B Kytlická 757

0,00

1 000,00

1 000,00

100,00

Regenerace pozemku při pavilonu B Kytlická 757

0,00

318,40

318,40

100,00

Stavební buňka pro areál Kytlická 757

0,00

131,60

131,60

100,00

Směna pozemků v k.ú. Střížkov mezi MČ a OC 9

0,00

300,00

101,34

33,78

Rekonstrukce kotelny Kurta Konráda 16

0,00

825,60

715,57

86,67

15 706,10

22 207,00

19 689,36

88,66

51,00

51,00

50,70

99,42

OSM přeložka rozvodného tepelného zařízení - Prosek OŽPD Kapitola 01 - Územní rozvoj Rekonstrukce betonových záhonů Prosek PROSECKÉ SKÁLY Revitalizace parku Na Balabence - vjezdy Prosecká náves - elektrosloupky Revit. asf. plochy ve vnitobloku Veltruská-Litvínovská

51,00

51,00

50,70

99,42

15 757,10

22 258,00

19 740,06

88,69

500,00

691,00

688,73

99,67

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

250,00

250,00

249,58

99,83

1 100,00

1 100,00

1 094,04

99,46

21 název akce Revitalizace vnitrobloku Kovářská

SR

UR

Skutečnost

% plnění

700,00

985,00

983,57

99,86

0,00

497,00

495,50

99,70

10 000,00

27 823,00

837,11

3,01

0,00

2 000,00

462,07

23,10

26 550,00

47 346,00

4 810,60

10,16

Prodloužení Parku Přátelství

0,00

139,20

139,15

99,96

rekonstrukce chodníků Hasičárna

0,00

400,00

381,15

95,29

PARK SRDCE VYSOČANSKÁ

300,00

300,00

199,65

66,55

1 000,00

1 000,00

699,93

69,99

Nákup nových prvků DH

500,00

1 400,00

1 393,75

99,55

Oplocení DH

600,00

600,00

600,00

100,00

Revit. vnitrobl. Nemocniční, Pod Strojírnami, Poštovská

350,00

350,00

341,22

97,49

0,00

1 070,00

569,18

53,19

500,00

451,40

451,33

99,98

0,00

850,00

759,88

89,40

600,00

581,00

580,99

100,00

1 500,00

1 340,00

1 304,40

97,34

500,00

494,40

494,38

100,00

1 000,00

1 250,00

1 249,00

99,92

600,00

200,00

178,93

89,47

3 000,00

2 007,00

1 599,98

79,72

revitalizace vnitrobloku Novoborská . Měšická Projekt Park Balabenka Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku OSM

REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

podzemní kontejnerová stání Podzemní kontejnerová stání Sokolovská Gong Podzemní kontejnery Podvinný mlýn Úprava prostoru před Poliklinikou Vysočany Rekonstrukce povrchů okolí Gongu Rekonstrukce ploch pro tříděný odpad Rekonstrukce parku U Vysočanského pivovaru Hřiště pro psy – Novovysočanská x Spojovací Realizace parčíku a DH Pod Balkánem Hřiště pro psy - Podviní

300,00

300,00

244,34

81,45

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 975,60

7 975,58

100,00

OŽPD

11 750,00

20 708,60

19 162,83

92,54

Kapitola 02 - Městská infrastruktura

38 300,00

68 054,60

23 973,43

35,23

0,00

310,00

289,56

93,41

CHODNÍKY PRAHA 9

2 500,00

1 285,30

1 284,77

99,96

ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ STANICE BUS KRÁLOVKA

2 500,00

2 500,00

2 498,52

99,94

Realizace DH Podkovářská Vybudování podzemních kontejnerů

Rozšíření chodníku Veltruská-Královka

Výkup garáží Krocínka

0,00

414,80

414,77

99,99

20 000,00

18 500,00

114,95

0,62

500,00

500,00

499,73

99,95

25 500,00

23 510,10

5 102,30

21,70

Parkování Odlehlá

0,00

497,50

497,48

100,00

okružní křižovatka Klíčov

0,00

485,70

0,00

0,00

stavební přechody Lovosická

0,00

240,00

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

Garáže Billa Garáže Poliklinika Prosek OSM

Úprava parkovacích ploch Čakovická Zvýš. bezp. ZŠ u přechodů stavebními úpravami

1 000,00

1 500,00

0,00

0,00

Rekonstrukce chodníků Jahodnická

500,00

449,00

448,57

99,90

Stezka zdraví u cyklostezky

800,00

685,00

684,59

99,94

Úprava parkovacích ploch Kytlická

500,00

656,00

555,70

84,71

1 000,00

521,00

520,02

99,81

500,00

600,00

48,40

8,07

1 000,00

30,00

30,00

100,00

Parkovací zóny Stoupající - Čakovická

300,00

300,00

0,00

0,00

Změna a úprava parkování Vysočanská

750,00

63,00

0,00

0,00

Úprava parkovacích ploch U kloubových domů Úprava parkovacích ploch Bílinská Parkovací plocha Malletova x Skloněná

22 název akce

SR

UR

7 050,00

6 027,20

2 784,76

46,20

Studie parkování Jiřetínská

760,00

760,00

0,00

0,00

OVÚR

760,00

760,00

0,00

0,00

33 310,00

30 297,30

7 887,06

26,03

Herní prvky MŠ U Vys. pivovaru

0,00

200,00

200,00

100,00

MŠ Kytlická - úprava zahrady

0,00

95,00

95,00

100,00

ZŠ Litvínovská 600 - lednice do ŠK

0,00

64,00

64,00

100,00

MŠ U Nové školy - pískoviště

0,00

24,20

24,20

100,00

ZŠ Litvínovská 600 - hrací prvky

0,00

290,00

290,00

100,00

ZŠ a MŠ Na Balabence - konvektomat

0,00

540,00

540,00

100,00

MŠ U Vys.pivovaru-vybavení přípravných kuchyněk

0,00

230,00

230,00

100,00

ZŠ Litvínovská 500 - krouhač zeleniny do ŠK

0,00

75,00

75,00

100,00

MŠ U Nové školy 673 - zahrada - 1908/30 k.ú. Vysočany

0,00

272,00

272,00

100,00

ZŠ Litvínovská 500 - rozšíření družiny

280,00

280,00

280,00

100,00

ZŠ Litvínovská 500 - konvektomat

610,00

535,00

535,00

100,00

ZŠ Litvínovská 600 - konvektomat

600,00

536,00

536,00

100,00

ZŠ Špitálská - konvektomat

600,00

600,00

600,00

100,00

ZŠ Špitálská - pánve

300,00

300,00

300,00

100,00

0,00

1 300,00

1 300,00

100,00

2 390,00

5 341,20

5 341,20

100,00

Revitalizace multifunkčního hřiště při ZŠ Novoborská

0,00

441,00

440,63

99,92

MŠ U Nové školy rekonstrukce kotelny

0,00

254,00

250,46

98,61

ZŠ Litvínovská 600 - rekonstrukce VZT kuchyně a ŠJ

0,00

264,00

218,00

82,58

ZŠ Novoborská - videotelefony

0,00

250,00

58,27

23,31

Úprava sportovního hřiště Mimoňská - Českolipská

0,00

169,70

169,60

99,94

ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce elektroinstalace

850,00

850,00

699,87

82,34

ZŚ Litvínovská 600 - rek. elektroinst. a st. úprav

500,00

500,00

411,21

82,24

Financování sport. areálu ZŠ Litvínovská 500

2 500,00

2 500,00

2 483,02

99,32

ZŠ Novoborská 371 - revitalizace pavilonu ŠD

2 800,00

2 838,50

2 283,09

80,43

ZŠ Špitálská - vzduchotechnika

OŽPD

Kapitola 03 - Doprava

ZŠ Litvínovská 600 rekonstrukce sportoviště Investiční příspěvky školám

Skutečnost

% plnění

1 600,00

1 600,00

1 599,60

99,98

MŠ U Vys. pivovaru - zahrada

315,00

315,00

313,28

99,45

MŠ U Nové školy 673 - zahrada - 1908/30 k.ú. Vysočany

600,00

400,00

399,37

99,84

Výstavba skateparku Vysočany

3 600,00

3 600,00

701,67

19,49

MŠ U Vys.pivovaru -stavební úpravy pavilon A

3 000,00

7 020,00

7 019,42

99,99

ZŠ v lokalitě u Elektry

2 400,00

2 400,00

217,80

9,08

Zateplení a výměna oken bud. MŠ U Vys.pivovaru

3 500,00

1 624,10

1 233,99

75,98

MŠ U Vys.pivovaru - nová kuchyň

4 900,00

4 970,00

4 969,90

100,00

Nástavba na MŠ Litvínovská

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

60,00

60,00

60,00

100,00

ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstr elektroinstalace

450,00

450,00

448,16

99,59

ZŠ Špitálská - oplocení a chodník

150,00

150,00

149,20

99,47

MŠ U Nové školy - výtvarná dílna

450,00

450,00

449,66

99,92

1 000,00

790,00

0,00

0,00

Hrdlořezy - úprava plochy vedle DH pro fotbal

200,00

315,00

278,87

88,53

Revitalizace sportovního hřiště Veltruská

700,00

790,00

788,77

99,84

Revitalizace škvárového hřiště Podviní na trávu

400,00

400,00

0,00

0,00

ZŠ Novoborská - propojení pavilonů E a H

MŠ Kytlická - výměna střešního pláště pavilonu A

23 název akce

SR

UR

Skutečnost

% plnění

Revitalizace sportovního hřiště Varnsdorfská

730,00

560,30

560,25

99,99

ZŠ Litvínovská 600 rekonstrukce sportoviště

1 300,00

0,00

0,00

0,00

MŠ U Vys.pivovaru-stavební úpravy pav.B

0,00

1 835,00

1 834,60

99,98

MŠ Veltruská - interiérové úpravy

0,00

495,00

494,82

99,96

5 200,00

5 200,00

5 184,34

99,70

Snížení energetické náročnosti ZŠ Litvínovká 500 Snížení energetické náročnosti ZŠ Litvínovká 600

1 000,00

1 000,00

961,32

96,13

Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Balabenka

11 570,00

14 843,20

14 843,11

100,00

Snížení energetické náročnosti ZŠ Novoborská

11 570,00

11 236,10

11 228,02

99,93

0,00

4 450,90

4 450,78

100,00

300,00

4 261,50

4 241,62

99,53

4 000,00

14 000,00

497,84

3,56

67 645,00

93 283,30

69 940,52

74,98

700,00

300,00

268,52

89,51

MŠ U Vys. pivovaru - zateplení budovy A Vytvoření 1 tř. v objektu MŠ Kytlická ZŠ Litvínovská 600 - polyfunkční školský objekt OSM Realizace Fitparku Prosek Hrdlořezy - úprava plochy vedle DH pro fotbal

0,00

607,00

604,87

99,65

700,00

907,00

873,40

96,29

70 735,00

99 531,50

76 155,11

76,51

0,00

415,20

415,20

100,00

1 000,00

760,50

760,50

100,00

SSS-pračka na 16 kg prádla

250,00

198,00

198,00

100,00

SSS-plynový kotel do kuchyně dětských jeslí

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

326,30

326,30

100,00

1 400,00

1 700,00

1 700,00

100,00

0,00

5 900,00

210,65

3,57

560,00

560,00

545,72

97,45

3 000,00

4 200,00

1 591,83

37,90

500,00

500,00

498,10

99,62

Poliklinika Prosek-výměna oken a zateplení

5 700,00

5 700,00

4 925,24

86,41

OSM

9 760,00

16 860,00

7 771,54

46,09

11 160,00

18 560,00

9 471,54

51,03

Socha Kolbena

2 000,00

2 405,00

2 393,55

99,52

Kapitola 06 - Kultura

OŽPD Kapitola 04 - Školství, mládež, sport Rekonstrukce zahrady DS SSS-tlaková pánev pro kuchyň DS

Rekonstrukce části objektu Hejnická 538 Investiční příspěvky SSS Zateplení budovy SSS Harrachovská DPS Novovysočanská - parkoviště Zateplení budovy SSS Českolipská Praha 9 Odizolování budovy DPS

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

2 000,00

2 405,00

2 393,55

99,52

KAMERY

750,00

684,00

670,48

98,02

Datová infrastruktura Prosek

400,00

940,00

935,66

99,54

Kapitola 07 - Bezpečnost

1 150,00

1 624,00

1 606,14

98,90

výpočetní technika

8 526,20

7 958,60

7 958,51

100,00

Servis IT

8 526,20

7 958,60

7 958,51

100,00

Klimatizační jednotky OVS

0,00

90,00

0,00

0,00

Nákup auta

0,00

330,00

326,13

98,83

OVS

0,00

420,00

326,13

77,65

8 526,20

8 378,60

8 284,64

98,88

180 938,30

251 109,00

149 511,54

59,54

Kapitola 09 - Vnitřní správa Celkem kapitálové výdaje

Komentář ke kapitálovým výdajům Kapitola 01 – Rozvoj obce Kapitola 01 – Rozvoj obce Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

24

Bezbariérový vstup Vysočanská 551, 552, 554,555 Rozpočet 120,25 tis. Kč, čerpání 120,01 tis. Kč u každého z objektů V uvedených bytových domech proběhla výstavba ramp pro snadný pohyb zde bydlících osob. Rozdělovače topných nákladů Rozpočet 4.215,00 tis. Kč, čerpání 3.879,15 tis. Kč Ve čtvrtém čtvrtletí roku proběhla instalace rozdělovačů topných nákladů na topná tělesa v bytech pronajímaných Městskou částí Praha 9. Mlékárenská – rekonstrukce objektu lázní Rozpočet 255,00 tis. Kč, čerpání 28,68 tis. Kč V uplynulém období roku byla zajištěna projektová a inženýrská příprava akce. Rekonstrukce výtahu Sokolovská 226/262, 227/264 Rozpočet 1.244,90 tis. Kč, čerpání 1.1.238,99 tis. Kč u každého z objektů Rekonstrukce výtahu Drahobejlova 19/953 Rozpočet 1.217,40 tis. Kč, čerpání 1.217,25 tis.Kč Rekonstrukce výtahu Skloněná 16/308 Rozpočet 1.566,60 tis. Kč, čerpání 1.566,45 tis. Kč Rekonstrukce výtahu Skloněná 18/307 Rozpočet 1.620,30 tis. Kč, čerpání 1.620,23 tis. Kč Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku proběhla realizace rekonstrukce posledních zastaralých osobních výtahů v domech MČ Praha 9. Bezbariérový vstup Vysočanská 546, 547, 549, 550 Rozpočet 120,00 tis. Kč, čerpání 119,98 tis. Kč u každého z objektů V uvedených bytových domech proběhla výstavba ramp pro snadný pohyb zde bydlících osob. Rekonstrukce kotelny Kolbenova 638/18 Rozpočet 3.617,20 tis. Kč, čerpání 3.129,80 tis.Kč Za uvedenou částku byla objednána projektová dokumentace akce a financována realizace. Rekonstrukce výměníkové stanice Drahobejlova 1601/35 Rozpočet 2.097,20 tis. Kč, čerpání 1.819,15 tis.Kč Za uvedenou částku byla objednána projektová dokumentace akce a financována realizace. Rekonstrukce kotelny Vysočanské nám. 500/32 Rozpočet 256,50 tis. Kč, čerpání 211,43 tis. Kč Za uvedenou částku byla objednána projektová dokumentace akce a financována realizace. Přeložka rozvodného tepelného zařízení - Hloubětín Rozpočet 513,00 tis. Kč, čerpání 512,37 tis. Kč V zájmu budoucí výstavby komunikace v území Hloubětín byla zde přesunuta část teplovodního potrubí. Regenerace pavilonu B Kytlická 757 Rozpočet 1.000,00 tis. Kč, čerpání 1.000,00 tis. Kč V rámci akce byla provedena výměna oken a zateplen plášť školní budovy. Regenerace pozemku při pavilonu B Kytlická 757 Rozpočet 318,40 tis. Kč, čerpání 318,40 tis. Kč Provedena rekonstrukce areálových asfaltových komunikací a ploch.

25 Stavební buňka pro areál Kytlická 757 Rozpočet 131,60 tis. Kč, čerpání 131,60 tis. Kč Ve školském areálu Kytlická byla umístěna mobilní buňka sloužící jako sklad zejména zahradnického nářadí pro školníka. Rekonstrukce kotelny Kurta Konráda 567/16 Rozpočet 825,60 tis. Kč, čerpání 715,57 tis. Kč Za uvedenou částku byla objednána projektová dokumentace akce a financována realizace. Směna pozemků v k.ú. Střížkov Rozpočet 300,00 tis. Kč, čerpání 101,34 tis. Kč V roce 2014 byla postupně uvolňována částka jako dorovnání ceny při směně pozemků na sídlišti Prosek. Přeložka rozvodného tepelného zařízení Prosek Rozpočet 51,00 tis. Kč, čerpání 50,70 tis. Kč Doplatek společnosti Pražská teplárenská za přeložku teplovodu v místě budoucí stavby parkovacího domu u Billy byl realizován v uplynulém období.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura Odd. 37 – Ochrana životního prostředí Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Rekonstrukce betonových záhonů Prosek Rozpočet 691,00 tis. Kč, čerpání 688,73 tis. Kč Ve sledovaném období pokračovala postupná rekonstrukce vyvýšených záhonů na okrasné dřeviny na sídlišti Prosek. Prosecká náves – elektrosloupky Rozpočet 250,00 tis. Kč, čerpání 249,58 tis. Kč Další vybudované přípojné body elektro sloužily již při svatováclavské pouti na Proseku v měsíci září. Revitalizace asfaltové plochy ve vnitrobloku Veltruská – Litvínovská Rozpočet 1.100,00 tis. Kč, čerpání 1.094,04 tis. Kč Revitalizace zastaralé asfaltové plochy na plochu parkovou byla dokončena v průběhu druhého čtvrtletí roku. Revitalizace vnitrobloku Kovářská Rozpočet 985,00 tis. Kč, čerpání 983,57 tis. Kč Ve druhém čtvrtletí roku byla zahájena druhá etapa této akce. Dokončena byla v měsíci říjnu. Revitalizace vnitrobloku Novoborská-Měšická Rozpočet 497,00 tis. Kč, čerpání 495,50 tis. Kč Za uvedenou částku byla provedena rekonstrukce betonových záhonů, rekonstrukce chodníku a úprava povrchů v uvedeném vnitrobloku. Projekt Park Balabenka Rozpočet 27.823,00 tis. Kč, čerpání 837,11 tis. Kč Ve 4. čtvrtletí roku proběhla úhrada projektové a inženýrské přípravy a právnických služeb při výběru zhotovitele. Přiznaná dotace z OPŽP ve výši 17.823,00 tis. Kč v roce 2014 nebyla převedena na účet MČ z důvodu pozdržení přípravných prací projektu.

26 Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku Rozpočet 2.000,00 tis. Kč, čerpání 462,07 tis. Kč Doposud proběhla projektová a inženýrská příprava stavby a geologický průzkum. Stavba bude, za pomoci spolufinancování z HMP, dokončena v roce 2015. Prodloužení Parku Přátelství Rozpočet 139,20 tis. Kč, čerpání 139,15 tis. Kč Projektová a inženýrská příprava realizace budoucího rozšíření parku směrem ke stanici metra Střížkov. Rekonstrukce chodníku Hasičárna Rozpočet 400,00 tis. Kč, čerpání 381,15 tis. Kč Rekonstrukce chodníku v parkové ploše při ulici Sokolovská. Park Srdce Vysočanská Rozpočet 300,00 tis. Kč, čerpání 199,65 tis. Kč Projektová a inženýrská příprava realizace II. etapy výstavby tohoto parku. Rekonstrukce dětských hřišť Rozpočet 1.000,00 tis. Kč, čerpání 699,93 tis. Kč Ve třetím čtvrtletí tr. byla zahájena další etapa výstavby a rekonstrukce dětských hřišť. Nákup nových prvků DH Rozpočet 1.400,00 tis. Kč, čerpání 1.393,75 tis. Kč Nákup a instalace herních prvků na dětská hřiště. Oplocení DH Rozpočet 600,00 tis. Kč, čerpání 600,00 tis. Kč I v uplynulém roce bylo prováděno oplocení dalších dětských hřišť proti vniknutí pobíhajících psů. Revitalizace vnitrobloku Nemocniční, Pod Strojírnami, Poštovská Rozpočet 350,00 tis. Kč, čerpání 341,22 tis. Kč V uplynulém období byla provedena další etapa této akce. Podzemní kontejnerová stání Rozpočet 1.070,00 tis. Kč, čerpání 569,18 tis. Kč V uplynulém roce byla zajištěna dokumentace pro žádost o dotaci SFŽP a zahájena instalace. Podzemní kontejnerová stání Sokolovská GONG Rozpočet 451,40 tis. Kč, čerpání 451,33 tis. Kč V tomto období byla ukončena fakturace za vybudování prvních podzemních kontejnerů na tříděný odpad v oblasti Libně. Podzemní kontejnery Podvinný mlýn Rozpočet 850,00 tis. Kč, čerpání 759,88 tis. Kč Další z řady podzemních kontejnerových stání bylo realizováno v oblasti podvinného mlýna. Úprava prostoru před Poliklinikou Vysočany Rozpočet 581,00 tis. Kč, čerpání 580,99 tis. Kč Výstavba parkových cest a úprava zeleně byla zcela dokončena. Rekonstrukce povrchů okolí Gongu Rozpočet 1.340,00 tis. Kč, čerpání 1.304,40 tis. Kč

27 Akce byla dokončena ve třetím čtvrtletí roku. Byly zde položeny nové dlažby pochozích ploch a revitalizována zeleň. Rekonstrukce ploch pro tříděný odpad Rozpočet 494,40 tis. Kč, čerpání 494,38 tis. Kč Akce vč. fakturace byla ukončena. Rekonstrukce parku U Vysočanského pivovaru Rozpočet 1.250,00 tis. Kč, čerpání 1.249,00 tis. Kč První etapa akce byla zcela dokončena. Hřiště pro psy – Novovysočanská x Spojovací Rozpočet 200,00 tis. Kč, čerpání 178,93 tis. Kč V této oblasti byla vybudována plocha pro aktivní venčení psů. Realizace parčíku a DH Pod Balkánem Rozpočet 2.007,00 tis. Kč, čerpání 1.599,98 tis. Kč Proběhla první etapa akce, zcela bude dokončena v roce 2015. Hřiště pro psy – Podviní Rozpočet 300,00 tis. Kč, čerpání 244,34 tis. Kč V blízkosti Parku Podviní bylo vybavena plocha pro aktivní venčení psů novými prvky. Vybudování podzemních kontejnerů Rozpočet 7.975,60 tis. Kč, čerpání 7.975,58 tis. Kč Akce byla spolufinancována v rámci OPŽP dotací ve výši 6.779,24 tis. Kč.

Kapitola 03 - Doprava Odd. 22 – Doprava Rozšíření chodníku Veltruská-Královka Rozpočet 310,00 tis. Kč, čerpání 289,56 tis. Kč K úpravě chodníku pro zvýšení bezpečnosti chodců došlo ve čtvrtém čtvrtletí roku. Chodníky Praha 9 Rozpočet 1.285,30 tis. Kč, čerpání 1.284,77 tis. Kč V uplynulém období roku probíhala další etapa výstavby a rekonstrukce chodníků, zejména v oblasti Proseku. Úprava prostranství stanice BUS Královka Rozpočet 2.500,00 tis. Kč, čerpání 2.498,52 tis. Kč Realizace akce vč. fakturace byla ukončena. Byly zcela rekonstruovány povrchy prostranství a vytvořen záliv jako případná plocha stánkového prodeje. Výkup garáží Krocínka Rozpočet 414,80 tis. Kč, čerpání 414,77 tis. Kč V uplynulém období roku byla uhrazena částka za odkup družstevních garáží, ležících na pozemcích svěřených MČ Praha 9, v oblasti Klíčov–Krocínka. Garáže Billa Rozpočet 18.500,00 tis. Kč, čerpání 114,95 tis. Kč Ve sledovaném období pokračovala projektová a inženýrská příprava akce.

28 Garáže Poliklinika Prosek Rozpočet 500,00 tis. Kč, čerpání 499,73 tis. Kč Částka za projektovou přípravu akce. Parkování Odlehlá Rozpočet 497,50 tis. Kč, čerpání 497,48 tis. Kč V oblasti Nových Vysočan byla vybudována nová parkovací stání. Rekonstrukce chodníků Jahodnická Rozpočet 449,00 tis. Kč, čerpání 448,57 tis. Kč Úpravy chodníků v oblasti Hloubětína – Za horou proběhly v posledním čtvrtletí roku. Stezka zdraví u cyklostezky Rozpočet 685,00 tis. Kč, čerpání 684,59 tis. Kč Proběhly další úpravy ploch na provozování venkovních sportovních aktivit. Úprava parkovacích ploch Kytlická Rozpočet 656,00 tis. Kč, čerpání 555,70 tis. Kč Realizace výstavby nových parkovacích ploch byla dokončena ve 4. čtvrtletí 2014. Úprava parkovacích ploch U Kloubových domů Rozpočet 521,00 tis. Kč, čerpání 520,02 tis. Kč V uplynulém období proběhla průběžná fakturace za projektovou přípravu a realizaci akce. Ta byla dokončena. Úprava parkovacích ploch Bílinská Rozpočet 600,00 tis. Kč, čerpání 48,40 tis. Kč V roce 2014 byla zajištěna projektová a inženýrská příprava akce. Parkovací plocha Malettova x Skloněná Rozpočet 30,00 tis. Kč, čerpání 30,00 tis. Kč Částka za projektovou přípravu akce.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport Odd. 31 a 32 – Vzdělávání Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost Herní prvky MŠ U Vysočanského pivovaru Rozpočet 200,00 tis. Kč, čerpání 200,00 tis. Kč Za uvedenou částku byly pořízeny herní prvky do zahrady z důvodu zvýšené kapacity MŠ. MŠ Kytlická – úprava zahrady Rozpočet 95,00 tis. Kč, čerpání 95,00 tis. Kč V rámci úprav areálu spojených s vybudováním nových školských prostor bylo vybudováno i hřiště. ZŠ Litvínovská 600 – lednice do ŠK Rozpočet 64,00 tis. Kč, čerpání 64,00 tis. Kč Vedení školy realizovalo nákup vybavení kuchyně. MŠ U nové školy – pískoviště Rozpočet 24,20 tis. Kč, čerpání 24,20 tis. Kč

29 Nové herní prvky, po navýšení kapacity, byly doplněny o pískoviště. ZŠ Litvínovská 600 – herní prvky Rozpočet 290,00 tis. Kč, čerpání 290,00 tis. Kč Vedení školy realizovalo osazení herních prvků v areálu školy. ZŠ a MŠ Na Balabence – konvektomat Rozpočet 540,00 tis. Kč, čerpání 540,00 tis. Kč Vedení školy realizovalo nákup vybavení kuchyně. MŠ U Vysočanského pivovaru – vybavení přípravných kuchyněk Rozpočet 230,00 tis. Kč, čerpání 230,00 tis. Kč Po výstavbě nových pavilonů došlo k doplnění gastrovybavení. ZŠ Litvínovská 500 – krouhač do ŠK Rozpočet 75,00 tis. Kč, čerpání 75,00 tis. Kč Vedení školy realizovalo nákup gastrovybavení. MŠ U nové školy – zahrada Rozpočet 672,00 tis. Kč, čerpání 671,37 tis. Kč V uplynulém období roku proběhly úpravy pozemku s osazením nových herních prvků vzhledem ke zvýšené kapacitě MŠ. ZŠ Litvínovská 500 – rozšíření družiny Rozpočet 280,00 tis. Kč, čerpání 280,00 tis. Kč V rámci úprav zajistilo vedení školy vybudování nových WC žáků. ZŠ Litvínovská 500 – konvektomat Rozpočet 535,00 tis. Kč, čerpání 535,00 tis. Kč Vedení školy realizovalo nákup vybavení kuchyně. ZŠ Litvínovská 600 – konvektomat Rozpočet 536,00 tis. Kč, čerpání 536,00 tis. Kč Vedení školy realizovalo nákup vybavení kuchyně. ZŠ Špitálská – konvektomat Rozpočet 600,00 tis. Kč, čerpání 600,00 tis. Kč ZŠ Špitálská – pánve Rozpočet 300,00 tis. Kč, čerpání 300,00 tis. Kč Vedení školy realizovalo nákup vybavení kuchyně. ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce sportoviště Rozpočet 1.300,00 tis. Kč, čerpání 1.300,00 tis. Kč Vedením školy byla provedena rekonstrukce sportovních ploch v areálu. Revitalizace multifunkčního hřiště při ZŠ Novoborská Rozpočet 441,00 tis. Kč, čerpání 440,63 tis. Kč V uplynulém období bylo rekonstruováno zejména oplocení sportoviště při ZŠ. MŠ U nové školy – rozšíření řídicího systému kotelny Rozpočet 254,00 tis. Kč, čerpání 250,46 tis. Kč Kotelna mateřské školy byla doplněna systémem reagujícím na zvětšené prostory objektu po dostavbě.

30 ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce VZT kuchyně a ŠJ Rozpočet 264,00 tis. Kč, čerpání 218,00 tis. Kč Systém výměny vzduchu ve stravovacím úseku školy byl modernizován. ZŠ Novoborská – videotelefony Rozpočet 250,00 tis. Kč, čerpání 58,27 tis. Kč Vedení školy realizovalo montáž videotelefonů pro zvýšení bezpečnosti provozu školy. Úprava sportovního hřiště Mimoňská-Českolipská Rozpočet 169,70 tis. Kč, čerpání 169,60 tis. Kč Původní asfaltová plocha hřiště byla rekonstruována, bylo zde provedeno lajnování na malou kopanou, provedeny nátěry ocelových konstrukcí a vybudováno oplocení směrem k bytovému domu. ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce elektroinstalace Rozpočet 850,00 tis. Kč, čerpání 699,87 tis. Kč Další etapa zásadní rekonstrukce elektroinstalace v prostorách školy byla ukončena. ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce elektroinstalace Rozpočet 500,00 tis. Kč, čerpání 411,21 tis. Kč I v prostorách ZŠ Litvínovská 600 probíhala další etapa rekonstrukce elektroinstalace. Financování sportovního areálu ZŠ Litvínovská 500 Rozpočet 2.500,00 tis. Kč, čerpání 2.483,02 tis. Kč V uplynulém období probíhaly práce na různých fázích revitalizace areálu. Bylo zásadně rekonstruováno hřiště na minigolf, na místě odstraněné nepoužívané U-rampy bylo vybudováno hřiště na plážové míčové hry, proveden nový vjezd do areálu od ulice Litoměřická, provedeno lajnování běžecké dráhy atd. ZŠ Novoborská 371 – revitalizace pavilonu ŠD Rozpočet 2.838,50 tis. Kč, čerpání 2.283,09 tis. Kč Rekonstrukce exteriérového pavilonu školní družiny byla úspěšně dokončena. ZŠ Špitálská – vzduchotechnika Rozpočet 1.600,00 tis. Kč, čerpání 1.599,60 tis. Kč V uplynulém období byla realizována nová vzduchotechnika v učebních prostorách školy orientovaných na jižní a západní stranu. MŠ U Vysočanského pivovaru – zahrada Rozpočet 315,00 tis. Kč, čerpání 313,28 tis. Kč Vybavení areálu mateřské školy mobiliářem vynucené zvýšenou kapacitou školy o 112 dětí bylo zahájeno v prvním čtvrtletí roku instalací klecí pro kontejnery, ve čtvrtém čtvrtletí byly osazeny v zahradě školky herní prvky dle výběru jejího vedení. Výstavba skateparku Vysočany Rozpočet 3.600,00 tis. Kč, čerpání 701,67 tis. Kč Ve čtvrtém čtvrtletí roku byly zahájeny práce na výstavbě tohoto sportoviště. Dokončeno má byt v prvním pololetí r. 2015 MŠ U Vysočanského pivovaru – stavební úpravy pavilonu A Rozpočet 7.020,00 tis. Kč, čerpání 7.019,42 tis. Kč Ve sledovaném období byla realizována rekonstrukce vnitřních prostor původního zděného pavilonu vč. vestavby dvou nákladních výtahů a přizpůsobení dispozice novému gastroprovozu. ZŠ v lokalitě U Elektry

31 Rozpočet 2.400,00 tis. Kč, čerpání 217,80 tis. Kč V tomto období probíhala projektová a inženýrská příprava akce, byla získána studie stavby. MŠ U Vysočanského pivovaru – nová kuchyně Rozpočet 4.970,00 tis. Kč, čerpání 4.969,90 tis. Kč Realizace akce vč. fakturace byla zcela ukončena ve 4. čtvrtletí roku. V rámci akce byla modernizován a rozšířen gastroprovoz školy, zejména gastrovybavení. ZŠ Novoborská – propojení pavilonů E a H Rozpočet 60,00 tis. Kč, čerpání 60,00 tis. Kč V uplynulém období byla pořízena jednostupňová dokumentace stavby. ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce elektroinstalace Rozpočet 450,00 tis. Kč, čerpání 448,16 tis. Kč Realizace další etapy rekonstrukce proběhla v prázdninových měsících roku. ZŠ Špitálská – oplocení a chodník Rozpočet 150,00 tis. Kč, čerpání 149,20 tis. Kč V areálu ZŠ proběhla výstavba chodníku a oplocení školního hřiště. Práce byly dokončeny. MŠ U nové školy – výtvarná dílna Rozpočet 450,00 tis. Kč, čerpání 449,66 tis. Kč Fakturace za výstavbu prostor pro výtvarnou výchovu. Hrdlořezy – úprava plochy vedle DH pro fotbal Rozpočet 922,00 tis. Kč, čerpání 873,74 tis. Kč Pro obyvatele Hrdlořez bylo vybudováno nové hřiště s přírodním povrchem na míčové hry. Revitalizace sportovního hřiště Veltruská Rozpočet 790,00 tis. Kč, čerpání 788,77 tis. Kč Na místě zastaralé nekvalitní asfaltové plochy bylo vybudováno nové hřiště na míčové hry. Revitalizace sportovního hřiště Varnsdorfská Rozpočet 560,30 tis. Kč, čerpání 560,25 tis. Kč Na stávající asfaltové ploše, která byla současně revitalizována, bylo oplocením vytvořeno hřiště na pozemní hokej, malou kopanou nebo floorball. MŠ U Vysočanského pivovaru – stavební úpravy pavilonu B Rozpočet 1.835,00 tis. Kč, čerpání 1.834,60 tis. Kč V rámci akce, která byla ukončena počátkem 4. čtvrtletí roku byly stavebně upraveny prostory kuchyňského provozu. MŠ Veltruská – interiérové úpravy Rozpočet 495,00 tis. Kč, čerpání 494,82 tis. Kč V prostorách školy byly provedeny stavební úpravy, které vedou ke zlepšení akustických vlastností stropů a příček provedením úprav spár příček a nosných stropních konstrukcí a sádrokartonových podhledů. Snížení energetické náročnosti ZŠ Litvínovská 500 Rozpočet 5.200,00 tis. Kč, čerpání 5.184,34 tis. Kč Snížení energetické náročnosti ZŠ Litvínovská 600 Rozpočet 1.000,00 tis. Kč, čerpání 961,32 tis. Kč Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Balabenka Rozpočet 14.843,20 tis. Kč, čerpání 14.843,11 tis. Kč

32 Snížení energetické náročnosti ZŠ Novoborská Rozpočet 11.236,10,00 tis. Kč, čerpání 11.228,02 tis. Kč V uplynulém období roku byla hrazena průběžná fakturace za realizaci uvedených akcí. Práce byly dokončeny ve druhém čtvrtletí roku, v průběhu prázdnin probíhala realizace prací souvisejících a odstraňování vad a nedodělků. MŠ U Vysočanského pivovaru – zateplení budovy A Rozpočet 6.075,00 tis. Kč, čerpání 5.684,77 tis. Kč V druhém pololetí roku bylo provedenou zateplení pláště původního zděného pavilonu školy, financování bylo podpořeno dotací SFŽP. Vytvoření 1 třídy v objektu MŠ Kytlická Rozpočet 4.261,50 tis. Kč, čerpání 4.241,62 tis. Kč Ve školském objektu byla upravena třída pro děti s poruchami schopnosti učení. ZŠ Litvínovská 600 – polyfunkční školský objekt Rozpočet 14.000,00 tis. Kč, čerpání 497,84 tis. Kč V průběhu roku byla pořízena projektová dokumentace stavby, v jeho závěru proběhl výběr zhotovitele realizace akce. Ta byla počátkem r. 2015 zahájena. Realizace fit parku Prosek Rozpočet 300,00 tis. Kč, čerpání 268,52 tis. Kč Na území sídliště Prosek byly instalovány prvky veřejného fit parku.

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast Odd. 35 – Zdravotnictví Odd. 42 – Politika zaměstnanosti Odd. 43 – Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Rekonstrukce zahrady DS Rozpočet 415,20 tis. Kč, čerpání 415,20 tis. Kč Stávající zahrada při Domově seniorů byla doplněna zahradním a parkovým mobiliářem. SSS – tlaková pánev pro kuchyni DS Rozpočet 760,50 tis. Kč, čerpání 760,50 tis. Kč Vedení SSS zakoupilo gastrovybavení do Domova seniorů. SSS – pračka Rozpočet 198,00 tis. Kč, čerpání 198,00 tis. Kč Vedení SSS posílilo za uvedenou částku vybavení prádelny. Rekonstrukce části objektu Hejnická 538 Rozpočet 326,30 tis. Kč, čerpání 326,30 tis. Kč Vedení SSS zajistilo úpravu části komerčních prostor na lůžkovou část pro sociální péči. Zateplení budovy SSS Harrachovská Rozpočet 5.900,00 tis. Kč, čerpání 210,65 tis. Kč V minulém roce byla akce zahájena projektovou a inženýrskou přípravou, částka je též za právní služby spojené s výběrem zhotovitele stavby. Ta bude dokončena ve třetím čtvrtletí 2015. DPS Novovysočanská – parkoviště Rozpočet 560,00 tis. Kč, čerpání 545,72 tis. Kč

33 V průběhu uplynulého období roku byla dokončena II. etapa výstavby nového parkoviště k Domu s pečovatelskou službou. Zateplení budovy SSS Českolipská Praha 9 Rozpočet 4.200,00 tis. Kč, čerpání 1.591,83 tis. Kč V průběhu posledního čtvrtletí roku byla tato akce zahájena. Dokončena bude v průběhu druhého čtvrtletí 2015. Odizolování budovy DPS Rozpočet 500,00 tis. Kč, čerpání 498,10 tis. Kč V uplynulém období proběhla I. etapa prací spojených s odstraněním vlhkosti v budově Domu s pečovatelskou službou. Poliklinika Prosek – výměna oken a zateplení Rozpočet 5.700,00 tis. Kč, čerpání 4.925,24 tis. Kč V prvním čtvrtletí roku byl realizován doplatek celkové fakturace, tzv. pozastávka, po odstranění vad a nedodělků.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky Socha Kolbena Rozpočet 2.405,00 tis. Kč, čerpání 2.393,55 tis. Kč Ve třetím čtvrtletí tohoto roku byla dokončena a slavnostně odhalena instalace památníku Emila Kolbena.

Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek Kamery Rozpočet 684,00 tis. Kč, čerpání 670,48 tis. Kč Ve druhém pololetí roku byly instalovány, dle návrhu Policie ČR, nové kamery dohlížecího systému na objekt bytového domu Mimoňská 637 a na objekt restaurace v Parku přátelství. Datová infrastruktura Prosek Rozpočet 940,00 tis. Kč, čerpání 935,66 tis. Kč Nákup a instalace zařízení pro přenos dat z uvedeného kamerového bodu do dohlížecích center Policie ČR.

Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd. 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Výpočetní technika Rozpočet 7.958,60 tis. Kč, čerpání 7.958,51 tis. Kč Čerpání rozpočtu určeného na nákup výpočetní techniky pro potřeby úřadu – tj. investice do informační technologie pro potřeby zajištění provozu úřadu - vytvoření nových webových stránek MČ Praha 9, informační koncepce MČ 9 a atestace dlouhodobého řízení ISVS MČ Praha 9, pořízení interaktivních úředních desek a přípravné práce s tím spojené, skenovací pracoviště ISRŽP, nová telefonní ústředna, dodávka technologie úložné kapacity a dodávka a obnova výpočetních kapacit.

34 Nákup auta Rozpočet 330,00 tis. Kč, čerpání 326,13 tis. Kč V závěru roku bylo zakoupeno nové vozidlo pro potřeby úřadu.

Financování v tis. Kč TEXT

Rozdíl příjmů a výdajů Použití fin.prostředků 8115 vytv.v min.letech 8115 Rezerva finančních prostředků Změna stavu krátkodob.prostř. 8115 na účtech Celkem financování

-

Schválený

Upravený

Výsledek

% plnění

rozpočet

rozpočet

od poč.roku

k RU

47 601,00

-

13 449,70

100 049,13

-

rozdíl k RU v%

743,88

-

843,88

v tis. Kč 113 498,83

47 601,00

47 387,90 33 938,20

-

47 601,00

13 449,70

-

100 049,13

-

743,88

-

843,88

-

113 498,83

47 601,00

13 449,70

-

100 049,13

-

743,88

-

843,88

-

113 498,83

Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech Do schváleného rozpočtu zapojené financování ve výši 47.601,00 tis. Kč, bylo upraveno po snížení financování pěstounské péče o 213,10 tis. Kč, o náhradu prostředků vynaložených v minulých letech na projekt Park Balabenka ve výši 268,0 tis. Kč, o změnu financování akcí v souvislosti s přijatými dotacemi na akce Snížení energetické náročnosti základních škol 17.740,7 tis. Kč, MŠ U Vysočanského pivovaru zateplení budovy A 2.463,0 tis. Kč, City Regions 1.028,3 tis. Kč a Podzemní kontejnery 6.779,2 tis. Kč, dále o dotaci z odvodu z VHP a JTHZ za 2. čtvrtletí 2014 ve výši 3.639,0 tis. Kč a o příjem z finančního vypořádání za rok 2013 se SR a rozpočtem Hl.m.Prahy ve výši 2.020,0 tis. Kč na částku 13.449,70 tis. Kč, skutečnost dosáhla výše – 100.049,13 tis. Kč, tj. rozdíl mezi stavem na účtech k 1.1.2014 a k 31.12.2014. Výsledek hospodaření V rozpočtu plánované výdaje o 13.449,70 tis. Kč přesahují plánované příjmy, tyto výdaje jsou rozpočtově kryty zapojením finančních prostředků z minulých let. Hospodaření za rok 2014 vykazuje přebytek ve výši 100.049,13 tis. Kč, takže celkový výsledek hospodaření za toto období je oproti plánovanému financování rozpočtu zlepšen o 113.498,83 tis. Kč. Čerpáním rozpočtu kapitálových výdajů na 59,54 % v důsledku přesunu realizace některých akcí do příštích let vznikla úspora ve výši 101.597,46 tis. Kč. Úspora ve výši 24.237,50 v oblasti běžných výdajů vyplývá z ukázněnosti čerpání rozpočtu ve všech kapitolách, nečerpaná rezerva činí 6.429,7 tis. Kč. Nižší plnění rozpočtu příjmů o 12.336,13 tis. Kč je ovlivněno skutečností, že dotace na akci Park Balabenka je pouze v rozpočtu a finanční prostředky městská část neobdržela na účet.

35

Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9 Příspěvkové organizace Základní školy v tis. Kč Hlavní činnost Ukazatel ZŠ Litvínovská 500 Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek ZŠ Litvínovská 600 Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek ZŠ Novoborská Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek ZŠ Špitálská Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek ZŠ Na Balabence Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek Celkem Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek

Upravený rozpočet

Skutečnost

9 799,1 2 380,0 7 419,1

12 161,7 3 210,0 8 951,7

12 088,8 3 210,0 8 951,7

-

-

72,9

8 969,0 3 430,0 5 539,0

9 609,7 3 682,9 5 926,8

9 609,3 3 682,5 5 926,8

-

-

-

11 021,9 4 013,0 7 008,9

12 295,1 4 262,0 8 033,1

12 401,0 4 425,1 8 033,1

-

-

57,2

8 606,0 2 394,3 6 211,7

10 176,4 2 863,4 7 313,0

10 108,0 2 918,0 7 313,0

-

-

123,0

9 385,7 3 204,8 6 180,9

10 173,3 3 471,9 6 701,4

10 142,3 3 471,9 6 701,4

-

-

31,0

47 781,7 15 422,1 32 359,6

54 416,2 17 490,2 36 926,0

54 349,4 17 707,5 36 926,0

-

-

284,1


% plnění

99,4 100,0 100,0

Doplňková činnost 763,4 1 058,3 294,9

100,0 100,0 100,0

983,2 1 474,9 491,7

100,9 103,8 100,0

1 750,2 1 960,5 210,3

99,3 101,9 100,0

1,3 180,9 179,6

99,7 100,0 100,0

412,4 685,6 273,2

99,9 101,2 100,0

3 910,5 5 360,2 1 449,7

Základní školy se v hlavní činnosti zabývají vzděláváním a výchovou žáků, provozují školní jídelny a školní družiny. ZŠ Špitálská a ZŠ Balabenka mají v provozním příspěvku dotace na velké opravy, ostatním školám velké opravy zajišťuje ÚMČ. Hospodářský výsledek je uveden ve výši před finančním vypořádáním. Pro posílení finančních zdrojů provozují doplňkovou činnost. Výnosy v doplňkové činnosti podle možností jednotlivých základních škol tvoří pronájmy nebytových prostor, pronájmy bytů školníkům, pronájmy tělocvičen, jednorázové pronájmy školních jídelen, provize z nápojových automatů, pronájmy reklamních ploch, vyúčtování spotřebovaných energií v pronajatých prostorách, poplatky za zájmové kroužky a výchovně-vzdělávací kurzy. Náklady představují materiál spojený s provozem kroužků, energie spotřebovaná v pronajatých prostorách, opravy a údržba pronajatých prostor včetně malování, úklid pronajatých prostor, platy a zákonné odvody, které se týkají provozování doplňkové činnosti.

36 v tis.Kč Mateřské školy Ukazatel MŠ Kovářská Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek MŠ Litvínovská Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek MŠ Novoborská Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek MŠ Pod Krocínkou Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek MŠ Šluknovská Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek MŠ U nové školy Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek MŠ U vysočanského pivovaru Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek MŠ Veltruská Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek MŠ Kytlická Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek Celkem Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek

Hlavní činnost Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

3 911,6 1 360,3 2 551,3

4 284,8 1 603,9 2 680,9

3 892,8 1 592,2 2 680,9

-

-

380,3

2 947,8 1 335,0 1 612,8

3 220,4 1 484,7 1 735,7

3 034,5 1 480,6 1 735,7

-

-

181,8

3 849,3 1 650,5 2 198,8

4 376,7 1 894,5 2 482,2

3 956,3 1 890,5 2 482,2

-

-

416,4

2 807,5 990,5 1 817,0

3 226,9 1 306,0 1 920,9

3 220,0 1 305,9 1 920,9

-

-

6,8

3 603,8 1 546,2 2 057,6

3 897,4 1 695,1 2 202,3

3 697,7 1 694,9 2 202,3

-

-

199,5

2 955,1 1 426,0 1 529,1

3 343,7 1 732,1 1 611,6

2 999,8 1 727,0 1 611,6

-

-

338,8

7 062,0 3 487,5 3 574,5

9 303,1 3 966,4 5 336,7

8 566,6 3 721,3 5 336,7

-

-

491,4

3 735,0 1 551,0 2 184,0

4 691,7 2 346,0 2 345,7

4 409,6 2 353,9 2 345,7

-

-

290,0

2 970,0 1 807,0 1 163,0

3 898,8 1 807,0 2 091,8

3 128,9 1 245,0 2 091,8

-

-

207,9

30 872,1 13 347,0 17 525,1

40 243,5 17 835,7 22 407,8

36 906,2 17 011,3 22 407,8

-

-

2 512,9

% plnění UR

90,9 99,3 100,0

Doplňková činnost 0,0 0,0 0,0

94,2 99,7 100,0

0,0 15,6 15,6

90,4 99,8 100,0

0,0 17,5 17,5

99,8 100,0 100,0

0,0

0,0 94,9 100,0 100,0

0,0 17,9 17,9

89,7 99,7 100,0

0,0 22,5 22,5

92,1 93,8 100,0

0,0 7,6 7,6

94,0 100,3 100,0

0,0 37,9 37,9

80,3 68,9 100,0

0,0 0,0 0,0

91,7 95,4 100,0

0,0 119,0 119,0

37 Mateřské školy se v hlavní činnosti zabývají výchovou a péčí o děti předškolního věku včetně pořádání zájmových kroužků. Hospodářský výsledek je uveden ve výši před finančním vypořádáním. V doplňkové činnosti vykazují pronájem školnických bytů a některé příležitostný pronájem učeben. Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum v tis. Kč Hlavní činnost Ukazatel

Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek


Upravený rozpočet

Skutečnost

13 180,0 3 527,5 9 652,5

13 482,7 3 731,1 9 751,6

14 192,0 4 323,0 9 751,6

-

-

-

% plnění UR 105,26 115,86 100,00

117,4

Doplňková činnost

1 389,7 1 594,3 204,6

Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum plní funkci místní kultury, pořádá kurzy tělovýchovné a zájmové – zejména keramika a výtvarná tvorba. Všechny nebytové prostory organizace jsou dlouhodobě pronajaty. Každoročně jsou uskutečňovány divadelní, koncertní, pronájmové, kurzové a výstavní akce, které navštěvuje mnoho přátel umění. Středisko sociálních služeb v tis. Kč Hlavní činnost Ukazatel

Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Podpora soc. služeb (UZ 13305) Dotace z hl.m.P. (UZ 081) Podpora soc. služeb (UZ 17125) Hospodářský výsledek


Upravený rozpočet

Skutečnost

50 226,6 26 336,6 23 890,0 5 428,0 42,3

54 324,7 30 434,7 23 890,0 5 467,2 454,8 30,9

54 224,3 30 978,6 23 890,0 5 467,2 454,8 30,9

-

-

644,3

% plnění UR

99,82 101,79 100,00 100,00 100,00 100,00

Doplňková činnost

4 953,70 5 251,00

297,30

Organizace zabezpečuje sociální služby pro občany Prahy 9, jedná se o provoz Domova seniorů, Domu s pečovatelskou službou, Stacionáře, Alzheimer centra, Klubu romské mládeže a pečovatelské služby. Jsou prováděny koupele, pedikúry a praní prádla a rozvoz obědů pečovaným osobám i o víkendech. Dále provozuje služby pro cizí firmy a služby pro obyvatele, pronájmy apod.

Akciové společnosti Poliklinika Prosek a.s. Poliklinika Prosek zabezpečuje zdravotní péči občanů na pracovištích praktických i odborných lékařů a na lůžkovém oddělení a současně provozuje lékárnu. Poliklinika Prosek a.s. plynule převzala provoz zdravotnického zařízení po zrušené organizaci Poliklinika Prosek p.o. k datu 1.1.2011. Společnost řídilo představenstvo, které se pravidelně scházelo k výkonu své funkce.

38 Za období 1. - 4. čtvrtletí dosáhla společnost dobrých hospodářských výsledků. Výnosy společnosti činí 149.206 tis. Kč. K výši tržeb bylo dosaženo zejména poskytováním zdravotních výkonů a výkonů lékárny. Za sledované období došlo k nákladům na celkovou částku 145.897 tis. Kč a to zejména za nákup zboží, výplatu osobních nákladů a zúčtování odpisů. Výsledkem hospodaření je za sledované období zisk ve výši 3.309 tis. Kč. Zajišťování Lékařské služby první pomoci bylo v minulých letech spolufinancováno z rozpočtu hl.m.Prahy, z rozpočtu MČ Praha 9 a z rozpočtů městských částí Kbely a Letňany. Hl.m. Praha dotuje poskytování této služby pouze ve fakultních nemocnicích, pro občany Prahy 9 je nejblíže přístupná nemocnice Bulovka V roce 2014 byl provoz dotován z prostředků Polikliniky Prosek a.s. ve výši 1.738 tis. Kč na pokrytí rozdílu mezi výnosy (1.305 tis. Kč) a náklady (3.041 tis. Kč). Devátá rozvojová, a.s. Mezi hlavní činnosti společnosti patří vydavatelské a nakladatelské činnosti, vedení účetnictví obchodním firmám, provozování parkovišť a pronájem kancelářských prostor. Do vydavatelských a nakladatelských činností se řadí vydávání měsíčníku Devítka. Do činnosti vedení účetnictví obchodním firmám patří vedení účetnictví Deváté energetické, s.r.o. a společnosti Hortus správa zeleně, s.r.o.. Dále společnost provozuje dvě parkoviště. Jedno u Polikliniky Prosek a.s., a druhé ve Skloněné ulici. Společnost spravuje budovu v ulici Jablonecká 322, Praha 9, kde pronajímá kanceláře. Společnost obdržela z rozpočtu MČ Praha 9 účelovou dotaci ve výši 150,0 tis. Kč na zajišťování provozu a údržby podchodu pod železniční tratí v Hrdlořezech v roce 2014. Z uvedené dotace uhradila fi. ELTODO, s.r.o. 53,09 tis. Kč za spotřebovanou elektrickou energii a fi. Hortus správa zeleně, s.r.o. uhradila 96,00 tis. Kč za úklid. Celkové náklady společnosti za rok 2014 jsou 6.695,81 tis. Kč. Tyto náklady se skládají převážně z nákupu služeb, mzdových a sociálních nákladů, odpisů. Celkové výnosy společnosti za rok 2014 jsou 6.794,02 tis. Kč. Tyto výnosy jsou tvořeny hlavně prodejem služeb. Společnost Devátá rozvojová, a.s. dosáhla za rok 2014 zisku 98,21 tis. Kč.

Společnosti s ručením omezeným Garáže Lovosická s.r.o. Mezi hlavní aktivity společnosti Garáže Lovosická, s.r.o., patří správa vícepodlažních garáží a správa garáží patřících MČ Praha 9 v Lovosické ulici. Celkové náklady společnosti za rok 2014 jsou 692,60 tis. Kč. Tyto náklady se skládají převážně z materiálních nákladů, nákupu služeb a osobních nákladů. Celkové výnosy společnosti za rok 2014 jsou 471,44 tis. Kč. Tyto výnosy jsou tvořeny hlavně z tržeb z prodeje služeb. Společnost Garáže Lovosická, s.r.o. dosáhla za rok 2014 ztráty 221,16 tis. Kč. Hortus správa zeleně s.r.o. Předmětem činnosti společnosti jsou především zahradnické práce a stavební práce. Obchodní společnost HORTUS správa zeleně s.r.o., vykázala za zdaňovací období roku 2014 kladný hospodářský výsledek před zdaněním ve 1.148 tis. Kč. Po zdanění se jedná o zisk ve výši Kč 929 tis. Kč. Náklady činily 33.243 tis. Kč a skládají se z nákladů na nákup materiálu a služeb na subdodávky pro jednotlivé akce, úhradu za energie, pronájem techniky, provozoven, náklady na opravy, ostatní služby (zpracování účetnictví, právní porady, úložiště bioodpadu), osobní náklady, daně a poplatky, odpisy, poplatky bance, pojistné. Výnosů společnost dosáhla ve výši 34.172 tis. Kč, a to zejména z tržeb za prodej zboží a služeb.

39 Hlavním úkolem společnosti je údržba a rozvoj zeleně na území Městské části Praha 9. Zároveň se společnost podílela na vybudování, rekonstrukcích a opravách dětských hřišť a některých vnitrobloků. Ke konci roku přestala využívat provozovnu Hloubětín a přesunula se do nové provozovny na dopravním hřišti. V průběhu roku 2014 se společnosti podařilo dokončit vybudování celkového zázemí na provozu Klíčov, kde je soustředěná většina zahradnické techniky. V průběhu roku 2014 nerealizovala společnost nákup žádného dlouhodobého hmotného či nehmotného investičního majetku. V řadě případů společnost vystupovala jako generální dodavatel prací s tím, že si na jednotlivé části najímala subdodavatele. Společnost ke konci zdaňovacího období nemá žádnou rozpracovanost.

II. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2014 Hlavní činnost Zaměstnanci Text

Mzdové prostředky

přepočtené stavy

v tis. Kč

limit

skutečnost

rozpočet

Úřad MČ Praha 9 platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje

158,54 x

149,54 x

59 224,50 12 100,00

59 140,42 8 777,26

99,86 72,54

Divadlo Gong platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje

25,00 x

24,00 x

5 908,00 -

5 950,00 -

100,71

Středisko sociálních služeb platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje

93,50 x

92,50 x

23 877,90 1 140,00

23 871,87 1 175,93

99,97 103,15

277,04

266,04

89 010,40

88 962,29

99,95

x

13 240,00

9 953,19

75,18

Celkem platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje

x

skutečnost

% plnění

Hospodářská/Doplňková činnost Zaměstnanci Text

přepočtené stavy

Mzdové prostředky v tis. Kč platy

ostat.osobní výdaje

Úřad MČ Praha 9 Divadlo Gong Středisko sociálních služeb

21,46 2,00 1,50

8 176,68 680,00 495,70

150,96

Celkem

24,96

9 352,38

150,96

40

Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků Pracovníci Počet pracovníků je na Úřadu m.č. Prahy 9 i ve zřízených příspěvkových organizacích plněn dle schváleného limitu pro rok 2014. Přehledy jsou zpracovány v rozdělení podle vykonávané práce pro hlavní činnost a pro hospodářskou (ÚMČ Praha 9) nebo doplňkovou (PO) činnost.

Mzdové prostředky Mzdové prostředky byly ve všech sledovaných zařízeních vypláceny dle zákona č. 143/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Úřad m.č. Prahy 9, Divadlo Gong kulturní a vzdělávací společenské centrum a Středisko sociálních služeb vyplácejí mzdové prostředky dle schváleného limitu. Náklady na osobní výdaje pracovníků, kteří vykonávají práci pro hospodářskou činnost (ÚMČ Praha 9) a doplňkovou činnost (PO) jsou účtovány v nákladech hospodářské nebo doplňkové činnosti.

III. Účelové fondy Fond rezerv a rozvoje Text

částka v tis. Kč

Počáteční stav

14 580,29

Příjmy - tvorba FV za rok 2013 úroky celkem

7 238,78 45,43 7 284,21

Výdaje - použití bankovní poplatky celkem

0,61 0,61

Stav k 31.12.2014

21 863,89

41

Zaměstnanecký fond Text

Stav na účtu k 31.12.2013 FV za rok 2013 Počáteční stav po FV

částka v tis. Kč SR

UR

Skutečnost

723,30

723,30

1 949,55 1 226,10 723,45

Příjmy - tvorba splátky půjček jednotný příděl z toho příjmy od rekreantů z RZ ostatní příjmy

80,00 4 002,70 380,00

80,00 4 002,70 380,00

43,00 4 002,70 380,00

celkem

4 082,70

4 082,70

4 045,70

Výdaje - použití poskytnuté půjčky osobní konto zaměstnance příspěvek na dopravu peněžní dary stravování rehabilitační program příspěvek na rekreační zařízení celkem

150,00 980,00 912,00 174,00 1 018,00 312,00 1 260,00 4 806,00

150,00 980,00 912,00 174,00 1 018,00 312,00 1 260,00 4 806,00

50,00 902,22 818,24 140,00 926,71 153,90 977,56 3 968,63

Stav fondu k 31.12.2014 FV - náhrada výdajů z konce roku neprovedený převod na výdajový účet Zůstatek na účtu před finančním vypořádáním

-

-

-

800,52 47,44 847,96

42

IV. Hodnocení zdaňované činnosti za rok 2014 Přehled nákladů a výnosů V tis. Kč číslo pol.

Název položky

A. I. 1. 2. 8. 12. 13. 14. 20. 28. 33. 34. 36. B. I.

Domovní bytový fond

Zdaňovaná činnost celkem

54 374,66

56 798,29

111 172,95

Náklady z činnosti

54 374,66

56 798,29

111 172,95

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Ostatní náklady z činnosti

501 502 511 518 521 524 538 551 556 557 549

6,97 492,72 11 555,77 4 177,62 8 176,68 2 780,07 9 396,19 16 744,85 37,89 190,60 815,30

329,55 47 397,77 9 142,89

6,97 822,27 58 953,54 13 320,51 8 176,68 2 780,07

3 762,432 222,67 1 467,84

2 222,67 2 283,14

VÝNOSY CELKEM

244 370,58

145 529,40

389 899,98

Výnosy z činnosti

244 131,23

144 874,75

389 005,98

603 609 641 646

41 209,64 47,65 90,00 227 176,44

143 705,11

184 914,75 47,65 377,77 227 176,44

647 649

15 571,56 39 964,06-

881,87

15 571,56 39 082,19-

Výnosy z pronájmu Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 15. Výnosy z prodeje pozemků 17. Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 2. Úroky C.

Vedlejší hospodářská činnosti

NÁKLADY CELKEM

3. 8. 9. 14.

II.

účet

287,77

239,35

654,65

894,00

662

239,35

654,65

894,00

-M9 -

189 995,92 189 995,92

88 731,11 88 731,11

278 727,03 278 727,03

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

Vedlejší hospodářská činnost Tuto agendu zabezpečuje úřad, jedná se o správu nebytových prostor, zejména budov základních škol, které jsou v nájemním vztahu k městské části (ZŠ Litvínovská 500, Litvínovská 600 a ZŠ Novoborská 371), školských a podobných zařízení, kterých není městská část zřizovatelem (v objektech Vysočanské nám. 500, Kytlická 757, Měšická 806). Dále úřad zabezpečuje realitní činnost, prodeje bytů a správu pohledávek za danou agendu. V nákladech největší položku tvoří opravy a údržba výše uvedených objektů a osobní náklady zaměstnanců, kteří zpracovávají tuto agendu a kteří zabezpečují a kontrolují zpracování agendy domovního bytového fondu. Náklady na služby tvoří úhrady správcovské firmě TOMMI holding s.r.o. za

43 spolupráci při realizaci prodejů bytových jednotek na základě mandátní smlouvy, úhrady za právní pomoci a poplatky za vedení účtu. Výnosy jsou tvořeny z pronájmů uvedených objektů, z prodeje bytů a pozemků.

Domovní bytový fond Správu bytových domů v majetku Městské části Praha 9 zabezpečuje správcovská firma TOMMI holding s.r.o., domy jsou rozděleny do dvou správních obvodů – obvod Prosek a obvod Libeň. Dále zajišťuje spolupráci se společenstvími vlastníků bytových jednotek, ve kterých je spoluvlastníkem městská část, včetně Garáží Lovosická. Správu kotelen zajišťuje Devátá energetická s.r.o., účetnictví zajišťuje úřad. Největšími náklady této agendy jsou opravy a údržba bytového fondu a úhrady správcovské firmě za prováděnou správu objektů na základě mandátní smlouvy. Největší výnosy jsou z pronájmu bytů a nebytových prostor v bytových objektech.

Správcovská firma TOMMI holding s.r.o. Domovní bytový fond – správní obvod Prosek v tis.Kč Správa dle MS

Pojiš.domů

Opravy a údr. 511

Ost. Nákl. 511

Velké opravy

SR

2500

410

14000

3000

3000

UR

2500

418

16000

900

2900

Výdaje

2402

417

16060

528

2768

%

96,1

99,8

100,4

58,7

95,4

Plnění velkých oprav – viz tabulka na jednotlivé akce: Akce

SR v tis. Kč

UR v tis. Kč

Čerpání v Kč

Poznámky

rezerva

2000

0

0

celkem

2000

0

0

Domovní bytový fond – správní obvod Libeň v tis. Kč Správa dle MS

Pojiš.domů

Opravy a údr. 511

Ost. Nákl.

Velké opravy

SR

2000

410

16000

4000

3300

UR

2200

418

19700

2000

3200

Výdaje

1783

417

19554

1870

3115

% k UR

81,0

99,8

99,3

93,5

97,3

Vyšší náklady byly u oprav bytů po vyklízení, kde bylo nezbytně nutno je rychle připravit pro nové nájemce. Celkem byl UR ve výši 30.625tis. Kč, náklady byly ve výši 30.459tis.Kč. Plnění velkých oprav – viz tabulka na jednotlivé akce: Hospodářská činnost

Poznámky

Akce SR v tis. Kč Mlékárenská 3/292 U Svobodárny 14/1180 rezerva

1100 1200 2500

UR v tis. Kč Čerpání v Kč 1100 936763,17 Oprava kanalizace 1200 1128624,26 Oprava střechy a komínů 0 0

44 Poznámky

Hospodářská činnost Akce SR v tis. Kč celkem

UR v tis. Kč 4800

Čerpání v Kč

2300

2065387,43

Společenství vlastníků bytových jednotek Výdaje Na SVJ – plán 4.500tis. Kč – čerpáno 4.323,2tis.Kč tj.96,1%.

Vlastní správa Kotelny KOTELNY Akce

Poznámky

Hospodářská činnost SR v tis. Kč UR v tis. Kč Čerpání v Kč

PK Čihákova 1823/36

1900

1651656,50 Opr.výměn.rozděl.na sekundárním rozv.top.vody

Celkem

1900

1651656,50

= 86,9%

Plán 2.000tis. Kč na střední opravy „511“ – čerpáno 1.779,7tis. Kč, tj. 89,0% Plán 100tis. Kč na ostatní náklady – čerpáno 68,5tis. Kč tj. 68,57%.

Náklady spojené s nebytovými objekty: Pronajaté školy – náklady Plán 53tis.Kč – pojištění budov – čerpáno 52,2tis. Kč, tj. 98,5%. Plán 350tis. Kč – ostatní náklady – čerpáno 229,3tis. Kč tj. 65,5% Plán 680tis. Kč – oprava a údržba – čerpáno 582,9tis. Kč, tj.85,7%. Nebytové objekty – velké opravy SR v tis. Kč

UR v tis. Kč

Čerpání v Kč

poznámka

U Svobodárny 12/111

1900

1362492,27 Oprava sociálních buněk-pokračování

Ocelářská 1360

1400

1399312,49 Oprava stoupaček WC a sprch

Celkem

3300

2761804,76

=83,7%

Plán 1.650tis. Kč - na opravy a údržbu – čerpáno 1.442,7tis. Kč , tj. 87,7%. Plán 400tis. Kč – ostatní náklady /ostatní účty/ - čerpáno 265,7tis. Kč, tj. 66,47%. Plán 170tis. Kč – pojištění domů – čerpáno 156,5tis. Kč, tj. 92,1%. ZŠ – velké opravy SR v tis. Kč

Velké opravy Litvínovská 500 Novoborská 371-družina Celkem

UR v tis.Kč

Čerpání v Kč

0 0

3650,0 7443,3

3649850,10 7427132,47

0

11093,3

11076982,57

Poznámka Opr. střešního pláště Oprava družiny+a jiné VO

Pojištění domů – plán 175tis. Kč – čerpáno 156,5tis. Kč, tj. 89,4%. Plán středních oprav SO – plán 5.540tis. Kč – čerpáno 4.154,3tis. Kč, tj. 75,0%. Správa hřiště Litvínovská 500 – plán 300tis.Kč – čerpáno 300,0tis. Kč, tj. 100,0%.

Prodeje bytů ostatní náklady – plán 1.700tis. Kč – čerpáno 1.213,2tis. Kč tj. 71,4% odměna za prodej – plán 1.000tis. Kč – čerpáno 869,3tis. Kč tj. 86,9%

45

Realitní činnost Plán 1.300tis. Kč – ostatní nákladové účty – čerpáno 794,2tis. Kč, tj. 61,1%. Plán 9.700tis. Kč – daň z převodů – čerpáno 9.396,2tis. Kč, tj. 96,9%.

Bytové oddělení Plán 100tis. Kč – za soudní vymáhání – čerpáno 8,8tis. Kč, tj. 8.8%.

Odvody do HČ Plán 211,272.000,-Kč – odvedeno 211,272.000,-Kč Plán 10.740.000,tis. Kč osobní výdaje pracovníků – čerpáno 11,028.892,- Kč, tj. 102,7%. včetně finančního vypořádání za rok 2013

Dlužné na nájemném a službách souvisejících s nájmem bytu Prosek byty Prosek nebyty Libeň byty Libeň nebyty

6,373.550,244.286,6,248.989,1,376.424,-

Kč Kč Kč Kč

k 31.12.2014 k 31.12.2014 k 31.12.2014 k 31.12.2014

Vymáhání dluhů za bytové prostory: Dluhy jsou vymáhány správní firmou TOMMI holding s.r.o. v jejích dvou provozovnách. Po neúspěšném upomenutí jsou dluhy navrženy k zažalování, a pokud MČ Praha 9 podání žaloby schválí, jsou vymáhány na základě smluv přímo správní firmou TOMMI holding, s.r.o. prostřednictvím Mgr. Františka Steidla, AK Uhlíř, Homola a společníci, případně AK JUDr. J. Stránského. Úspěšnost skutečného vymožení dlužné částky závisí na existenci příjmu dlužníka a na jeho majetkových poměrech, aby bylo možno vést výkon rozhodnutí. Některé úhrady vyšších dluhů váznoucích na bytech se daří řešit po vyklizení dlužníka přistoupením k dluhu, nebo k jeho části, vítězem výběrového řízení na pronájem bytu za 1. smluvní nájemné. Takto byly sníženy dluhy za rok 2014 o 1,682.583,- Kč.

Vymáhání dluhů za nebytové prostory /NP/: Provozovna – Libeň K datu 31.12.2014 je evidováno u nebytových prostor 30 neplatičů. (1.376 tis. Kč) V několika případech se jedná o dluhy žalované, v dalších několika případech se jedná o dluhy před žalobou nebo před výpovědí, popř. již po výpovědi. Provozovna - Prosek K datu 31.12.2014 je evidováno u nebytových prostor 17 (244 tis. Kč) .

Přehled příjmů Plán: Příjem z nájmu : školy pron.- 2.553tis.Kč

Splaceno k 31.12.2014 2.586tis. Kč tj. 101,3%

46 ZŠ školy - 2.000tis.Kč garáže Lovosická – 1.181tis. Kč rekreace – 380tis. Kč neb. domy-prostory - 2.962tis. Kč pozemků - 7.343tis. Kč rekl. plochy+antény – 3.467tis. Kč ubytovny - 6.480tis. Kč Poliklinika Prosek - 6.000tis. Kč Prodeje: nemovitosti - 1.287tis. Kč byty - 170.000tis. Kč volné byty + vestavby – 37.000tis. Kč Kultura: 725tis.Kč

2.000tis. Kč tj. 100,0% 1.254tis.Kč tj. 106,2% 535tis.Kč tj. 140,8% 3.139tis. Kč tj. 106,0% 7.746tis. Kč tj.105,5% 4.409tis. Kč tj. 127,2% 6.480tis. Kč tj. 100,0% 6.000,0tis. Kč tj. 100,0% 794.tis. Kč tj. 61,7% 173.011tis. Kč tj. 101,8% 57.475tis. Kč tj. 155,3% 725tis. Kč tj. 100%

V. Finanční vypořádání za rok 2014 Finanční vypořádání hl.m.Prahy

se

státním

rozpočtem

a

rozpočtem

PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2014 Řádek č. 1.

2.

Název finanční operace

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci - přebytek - schodek Účetní stav účelových fondů: z toho: FRR

v Kč na 2 des.místa 100 049 132,90 100 049 132,90 22 711 855,50 21 863 894,96

A: ZDROJE z finančního vypořádání 3.

Dorovnání dotací ze SR c e l k e m z toho: - volby do EP ÚZ 98348 - volby do Senátu a zast. obcí ÚZ 98187 - doplňovací volby do Senátu PČR ÚZ 98071

4.

Dorovnání z rozpočtu HMP celkem z toho: - přeplatky místních poplatků - zkoušky zvláštní odborné způsobilosti - vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze (pol. 4129,4229)

5.

Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)

2 063 117,11

1 055 713,56 1 007 403,55

0,00

2 063 117,11

B: POTŘEBY finančního vypořádání 6.

Odvody do SR c e l k e m z toho: - sociálně-právní ochrana dětí ÚZ 13011 - vratky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS

0,00

47 - volby do EP ÚZ 98348 - volby do Senátu PČR a zastup. obcí ÚZ 98187 - doplňovací volby do Senátu PČR ÚZ 98071 - vratky účel prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům 7.

Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m z toho: - vratky účel.prostř. r. 2014

11 271 876,20 11 264 943,20

- vratky účel.prostř. r. 2013 (popř.2012,2011,2010) ponechaných k využití v r.2014 - vratky účel.prostř.r.2013, u nichž je vyúčtování stanoveno na r.2014 - doplatky místních poplatků

6 933,00

8.

Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)

11 271 876,20

9.

Saldo FV (ř.5 - ř.8)

-9 208 759,09

Rozpis: Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2014 ze státního rozpočtu pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

v Kč

RO

Účel

ÚZ

Poskytnuto v roce 2014

Vráceno v průběhu roku 2014

Vyčerpáno v roce 2014

K vrácení při FV za rok 2014

Požadavek na úhradu v rámci FV za rok 2014

2037

Volby do Evropského parlamentu

98348

1 261 980,00

2 317 693,56

1 055 713,56

2120

Volby do ZHMP, ZMČ a do 1/3 Senátu PČR

98187

1 871 800,00

2 879 203,55

1 007 403,55

3 133 780,00

5 196 897,11

2 063 117,11

Celkem

Dotace na volby do Evropského Parlamentu byla poskytnuta ve výši 1.261.980,00 Kč, skutečné výdaje činily 2.317.693,56 Kč, MČ žádá o dorovnání ve výši 1.055.713,56 Kč. Na volby do ZHMP, ZMČ a do 1/3 Senátu PČR obdržela MČ dotaci ve výši 1.871.800,00 Kč, výdaje na zajištění průběhu voleb činily 2.879.203,55 Kč, MČ žádá dorovnání ve výši 1.007.403,55 Kč.

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2014 ze státního rozpočtu pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v Kč

RO

Účel

ÚZ





Požadavek na úhradu

MPSV 2023 SPOD I. pol. 2014

13011

2 516 360,00

2083 SPOD 2. pol. 2014

13011

2 708 000,00

Celkem sociálně právní ochrana dětí

vl.

Podpora poskytování soc. služeb - 1. záloha poskytnutá přímo na MČ nebo PO zřízené MČ

5 224 360,00

13305

2 171 200,00

0,00

7 048 761,16

2 171 200,00

0,00

1 824 401,16

48 2079 Podpora poskytování soc. služeb - 2. záloha

13305

1 628 400,00

1 628 400,00

2108 Podpora poskytování soc. služeb - 3. záloha

13305

1 628 400,00

1 628 400,00

2183 Podpora poskytování soc. služeb - mimoř.spl.

13305

39 200,00

39 200,00

Celkem podpora poskytování soc. služeb/***

5 467 200,00

0,00

5 467 200,00

0,00

0,00

MV zajištění bydlení pro azylanty 2028 (MV-31782-2/OAM-2014)

14336

Celkem

72 000,00

72 000,00

10 763 560,00

0,00

12 587 961,16

x 0,00

1 824 401,16

Vyúčtování FV za rok 2013 - doplatek SPOD (MPSV) poskytnutý MČ v roce 2014 pol. 4116 (ÚZ 13011) (u MČ výdaje označ. ÚZ 13011 nad rámec poskytnuté dotace v roce 2013) RO 2099

Účel

Poskytnuto MČ v roce 2014 /FV za rok 2013/

ÚZ

doplatek SPOD za rok 2013

13011

643 701,36

vyčerpáno v roce 2013 643 701,36

INFORMATIVNĚ - dotace z Úřadu práce (ÚZ 13101, ÚZ 13234, ÚZ 13010), OP LZZ -MPSV (ÚZ 13233)/** a OP LZZ -MV (ÚZ 14013)/** v Kč

RO

Účel

ÚZ

Zapojené nevyčerp. fin.prostředky (pol. 8115)/*


417 881,00

960 000,00

2003 Výkon pěstounské péče (MPSV)

13010


13010

84 000,00


13010

36 000,00


13010

36 000,00

2127 OPLZZ (MV)-Efekt. veřejná správa

14013

Celkem



zůstatek

530 863,00

1 003 018,00

960 275,78

1 196 542,56

1 849 362,61

307 455,73

1 378 156,78

2 312 542,56

2 380 225,61

1 310 473,73

Ze státního rozpočtu byla poskytnuta dotace na zajištění agendy sociálně-právní ochrany dětí v celkové výši 5.224.360,00 Kč. Dle metodických pokynů pro poskytování dotací ze SR na výkon uvedené agendy byly proúčtovány skutečné osobní výdaje pracovníků, kteří provádějí tuto agendu a poměrná část osobních výdajů vedoucího odboru, přímých výdajů na zajišťování této agendy a provozních výdajů dle průměrného počtu pracovníků. Celkové výdaje za rok 2014 na výkon této agendy činí 7.048.761,16 Kč. Výdaje MČ Praha 9 na výkon této agendy převyšují poskytnutou dotaci o 1.824.401,16 Kč. Městská část obdržela doplatek finančního v\pořádání SPOD za rok 2013 ve výši 643.701,36 Kč. Městské části Praha 9 byla poskytnuta dotace pro azylanty v celkové výši 72.000,00 Kč. Z prostředků byly uhrazeny nájmy ve výši 48.000,00 Kč a na městskou infrastrukturu bylo použito 24.000,00 Kč. Na podporu poskytování sociálních služeb obdrželo Středisko sociálních služeb dotaci 5.467.200,00 Kč. Druhá a třetí záloha a mimořádná splátka byla Středisku sociálních služeb poskytnuta prostřednictvím MČ Praha 9. Všechny prostředky byly vyčerpány k danému účelu.

49 Na projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa obdržela MČ v roce 2014 dotaci ve výši 1.196.542,56 Kč, z roku 2013 byly převedeny nedočerpané prostředky ve výši 960.275,78 Kč. V roce 2014 z dotací bylo vyčerpáno 1.849.362,61 Kč na osobní výdaje, studie a služby, zbývající prostředky jsou převedeny do rozpočtu roku 2015. Z dotace na výkon pěstounské péče, kterou obdržela MČ v roce ve výši 1.116.000,00 Kč a posílené z nedočerpané dotace z roku 2013 o 417.881,00, byly vyplaceny rodinám, které vykonávají pěstounskou péči, prostředky dle metodického pokynu ÚP a uhrazena poměrná část osobních výdajů pracovnice sociálního odboru, která zabezpečuje tuto agendu, výdaje roku 2014 byly ve výši 530.863,00 Kč. Zbývající prostředky jsou převedeny do rozpočtu roku 2015. Přehled účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2014 ze státního rozpočtu na projekty financované v rámci Operačního programu Životní prostředí v Kč

.název akce

ORG

položka

ÚZ

poskytnutá účelová dotace v roce 2014 celkem (RO 2089,2130)

vyčerpáno v roce 2014 celkem vyčerpáno

EU-ZŠ Litvínovská čp. 500 a 600 - snížení energ. náročnosti

10135

10136

90877

343 076,26

343 076,26

294 019,03

49 057,23

4216 4113 4116

15835

5 832 296,65

5 832 296,65

4 998 323,59

833 973,06

6 175 372,91

6 175 372,91

5 292 342,62

883 030,29

4213

90877

805 814,64

805 814,64

805 814,64

4216

15835

13 698 849,18

13 698 849,18

13 698 849,18

14 504 663,82

14 504 663,82

4113 4116

Celkem za akci EU-MŠ U Vysočanského pivovaru zateplení budovy A

10206

Celkem za akci

10211

0,00

4213

90877

127 757,45

127 757,45

4216 4113 4116

15835 90001 15370

2 171 876,65 9 075,00 154 275,00

2 171 876,65 9 075,00 154 275,00

9 075,00 154 275,00

2 462 984,10

2 462 984,10

163 350,00

6 779 240,45

6 779 240,45

6 779 240,45

6 779 240,45

Celkem za akci EU-podzemní kontejnery

z toho na účtu 231

4213

Celkem za akci EU-ZŠ Novoborská, ZŠ a MŠ Na Balabence snížení energetické náročnosti

z toho na účtu 723

4213 4216 4113 4116

15839

14 504 663,82

127 757,45 2 171 876,65

2 299 634,10

6 779 240,45

0,00

6 779 240,45

50 Dotace v rámci programu OPŽP byly použity k záměně zdrojů financování akcí, protože prostředky byly původně uvolněny pro realizaci akcí z rozpočtu MČ Praha 9. Na akci ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600,– snížení energetické náročnosti obdržela MČ dotaci ze SFŽP ve výši 343.076,26 Kč a z fondů EU 5.832.296,65 tis. Kč. Na spolufinancování akcí se roku 2014 týkaly prostředky ve výši 883.030,29 Kč, a roku 2013 prostředky ve výši 5.292.342,62 Kč. Na akci ZŠ Novoborská, ZŠ a MŠ Na Balabence – snížení energetické náročnosti obdržela MČ dotaci ze SFŽP ve výši 805.814,64 Kč a z fondů EU 13.698.849,18 tis. Kč, prostředky se týkaly spolufinancování akce roku 2014. Na akci MŠ U Vysočanského pivovaru – zateplení budovy A obdržela MČ dotace ze SFŽP ve výši 136.832,45 Kč a z fondů EU 2.326.151,65 tis. Kč. Na spolufinancování akcí se roku 2014 týkaly prostředky ve výši 2.299.634,10 Kč, a roku 2013 prostředky ve výši 163.350,00 Kč. Na projekt Podzemní kontejnery obdržela MČ dotaci z fondů EU ve výši 6.779.240,45 Kč Prostředky se týkaly výdajů roku 2014 na spolufinancování pořízení podzemních kontejnerů na odpad včetně stavebních prací spojených s jejich umístěním.

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2014 ze státního rozpočtu pol. 4152- Neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí V Kč

RO

Účel

ÚZ




2014

INVOLVE-zapojení soukr. sektoru do managementu mobility

994

533 311,01

533 311,01

2032

Evropský regionální rozvojový fond, CITY Regions

994

336 439,75

336 439,75

2124

Evropský regionální rozvojový fond, CITY Regions

994

1 178 333,73

1 178 333,73

2 048 084,49

2 048 084,49

Celkem

Na projekt INVOLVE – Zapojení soukromého sektoru do managementu mobility obdržela MČ dotaci z Evropského regionálního rozvojového fondu ve výši 533.311,01 Kč, dotace byla použita k záměně zdrojů spolufinancování uvedené akce v roce 2013. Na projekt CITY Regions obdržela MČ dotace z Evropského regionálního rozvojového fondu ve výši 1.514.773,48 Kč, dotace byla použita k záměně zdrojů spolufinancování uvedené akce v roce 2013.

51 Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2014 z prostředků hl. m. Prahy na pol. 4121 - neinvestiční dotace v Kč

RO

Účel

ÚZ

Vráceno v Poskytnuto v průběhu r. r. 2014 2014 A

B

Vyčerpáno v r. 2014


C

(=A-B-C)

3002

údržba plastik

81

32 400,00

32 400,00

3006

granty v sociální oblasti

81

374 800,00

374 800,00

3009

ZŠ Litvínovská 500 - Quo vadis - 6. ročník

81

12 000,00

12 000,00

3009


81

12 000,00

12 000,00

3009


81

12 000,00

12 000,00

3009

ZŠ Litvínovská 600 - Adaptační výjezd třídy 6. A

81

13 000,00

13 000,00

3009

ZŠ Litvínovská 600 - Adaptační výjezd třídy 6. B

81

13 000,00

13 000,00

62 000,00

62 000,00

celkem

3010

Bezpečné prázdniny 2014

81

50 000,00

50 000,00

3010

Krátkodobý pobyt

81

20 000,00

20 000,00

3014

zkoušky ZOZ

81

300 000,00

75 562,00

3019

Barevná devítka

81

55 000,00

55 000,00

3033

SSS MČ P9 - Ergoterapeutické služby v Domově seniorů

81

80 000,00

80 000,00

3039

protidrogová politika na místní úrovni

81

50 000,00

50 000,00

3063

Nabídka práce pro osoby bez přístřeší

81

103 000,00

103 000,00

3013

Mateřská škola Kytlická

91

166 300,00

166 300,00

3013

Mateřská škola Novoborská

91

95 000,00

95 000,00

3013

Základní škola, Litvínovská 500

91

71 300,00

71 300,00

3013

Základní škola, Novoborská

91

261 400,00

261 400,00

594 000,00

594 000,00

celkem integrace žáků

3066


91

86 700,00

86 700,00

3066


91

37 100,00

37 100,00

3066

Základní škola, Litvínovská 500

91

142 400,00

142 400,00

3066

Základní škola, Novoborská

91

142 400,00

142 400,00

224 438,00

52 3066

Základní škola, Špitálská

91

celkem integrace žáků

37 100,00

37 100,00

445 700,00

445 700,00

3037

Mateřská škola Kovářská

96

99 000,00

99 000,00

3037


96

65 200,00

65 200,00

3037

Mateřská škola Litvínovská 490

96

92 300,00

92 300,00

3037


96

113 500,00

113 500,00

3037

Mateřská škola Pod Krocínkou

96

73 300,00

73 300,00

3037

Mateřská škola Šluknovská

96

114 100,00

114 100,00

3037

Mateřská škola U Nové školy

96

76 100,00

76 100,00

3037

Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

96

220 100,00

220 100,00

3037

Mateřská škola Veltruská

96

123 900,00

123 900,00

3037

Základní škola Litvínovská 500

96

275 000,00

275 000,00

3037

Základní škola Litvínovská 600

96

298 900,00

298 900,00

3037

Základní škola Novoborská

96

337 500,00

337 500,00

3037

Základní škola a Mateřská škola Na Balabence

96

231 500,00

231 500,00

3037

Základní škola Špitálská

96

222 200,00

222 200,00

2 342 600,00

2 342 600,00

celkem odměny - školství

Celkem UZ 81 Celkem ÚZ 91

81 91

1 127 200,00 1 039 700,00

0,00 0,00

902 762,00 1 039 700,00

224 438,00 0,00

Celkem UZ 96

96

2 342 600,00

0,00

2 342 600,00

0,00

4 509 500,00

0,00

4 285 062,00

224 438,00

Celkem pol. 4121

Neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na údržbu plastik ve výši 32.400,00 Kč byla použita na opravu a údržbu plastiky Květ v Litvínovské ulici a plastiky Šroubovice v Litoměřické ulici. Z dotace na financování sociálních služeb, kterou MČ Praha 9 obdržela ve výši 374.800,00 Kč, byly podpořeny služby, dle výběru komise sociální a zdravotní. Dotace byla celá poskytnuta Středisku sociálních služeb. Dotace na protidrogovou politiku v celkové výši 62.000,00 Kč - 36.000,00 Kč převedla MČ Praha 9 Základní škole Litvínovská 500, škola finanční prostředky použila na preventivní programy „Quo vadis“ - 26.000,00 Kč převedla MČ Praha 9 Základní škole Litvínovská 600, škola finanční prostředky použila na adaptační výjezdy tříd 6.A a 6.B Na spolufinancování krátkodobých preventivních pobytů pro děti z Klubu Harfica obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši 20.000,00 Kč. Celkové výdaje činily 38.030,00 Kč. Projekt Bezpečné prázdniny byl z rozpočtu hl.m.Prahy podpořen částkou 50.000,00 Kč, celkové výdaje dosáhly částky 115.962,00 Kč. Z dotace na zkoušky ZOZ vrátí MČ nedočerpané prostředky ve výši 224.438,00 Kč. Na finanční zajištění akce Barevná devítka obdržela MČ Praha 9 z rozpočtu hl.m.Prahy dotaci ve výši 55.000,00 Kč. Prostředky byly použity na uvedený účel.

53 Městská část obdržela dotaci ve výši 80,00 tis. Kč na Ergoterapeutické služby v Domově seniorů. Dotace byla převedena Středisku sociálních služeb, tyto prostředky byly vyčerpány k danému účelu. Z účelové dotace na protidrogovou politiku ve výši 50.000,00 Kč byly financovány aktivity primární prevence. Dotace byla využita na uhrazení části nákladů spojených s Terénním programem pro uživatele OPL na MČ Praha 9. Konkrétně se jedná o program terciární prevence zaměřený na rizikové uživatele omamných a psychotropních látek. Součástí terénní práce je výměna a sběr použitého injekčního materiálu. Přímým dodavatelem služby je Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s. (pracovníci zařazení v projektu TPSA Streetwork). V souvislosti s dotací na akci Nabídka práce pro osoby bez přístřeší, kterou Městská část Praha 9 obdržela ve výši 103.000,00 Kč, byla dojednána možnost poskytnout dočasné zaměstnání osobám bez přístřeší, které se dlouhodobě zdržují na území naší městské části. V první fázi byl projekt realizován v rozsahu 3 pracovníků zapojených do venkovních úklidových prací – formou dohody o provedení práce. Rozsah činností činil 100 hodin v měsíci za odměnu 55,- Kč na hodinu. S klienty, kteří se osvědčili, byla následně uzavírána dohoda o pracovní činnosti. MČ Praha 9 jim poté hradila i zdravotní a sociální pojištění. Rozsah byl nastaven tak, aby si klienti po zdanění vydělali cca 4 – 5 tisíc Kč měsíčně při mírně nižším objemu odvedené práce (cca 80 hodin měsíčně, tj. do ½ řádné pracovní doby v souladu se Zákoníkem práce). Cílem projektu bylo vytvoření pracovních návyků a zlepšení sociální situace osob dlouhodobě bez přístřeší, které z nejrůznějších důvodů nechtějí využívat registrované sociální služby (azylové domy apod.). Celkem byly do projektu zařazeny 4 osoby (jeden zájemce se v první fázi projektu neosvědčil a byl nahrazen). Vhodní klienti byli vytipováni sociální kurátorkou, poté byla do realizace zapojena pracovnice odboru životního prostředí a dopravy, která zadávala pracovníkům úkoly a kontrolovala jejich plnění. Celkové výdaje na tuto akci činily 274.674,00 Kč. Do nákladů projektu nezapočítáváme činnosti vykonávané pracovníky OS a OŽPD (kontrola, soc. poradenství). Dále byly z jiných zdrojů MČ zajištěny pracovní pomůcky – vesty, rukavice, plastové pytle apod. Dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga převedla MČ Praha 9 Mateřské škole Novoborská, Mateřské škole Kytlická, Základní škole Novoborská, Základní škole Litvínovská 500 a Základní škole Špitálská v celkové výši 1.039.700,00 tis. Kč. Školy prostředky vyčerpaly k danému účelu. Dotace na odměny ve školství, kterou obdržela Městská část Praha 9 v celkové výši 2.342.600,00 Kč, byla rozdělena školám dle instrukce MHMP: Školy prostředky použily na výplaty zaměstnancům Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2014 z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4221-investiční dotace v Kč

RO

ORG

Účel

ÚZ

Poskytnuto v r. 2014

Vyčerpáno v r. 2014


A

C

(=A-B-C)

462 074,80

1 537 925,20

3003

42170

zřízení lávky pro pěší přes Rokytku

84

2 000 000

3012

42199

Vytvoření 1 tř. v objektu MŠ Kytlická

84

4 000 000 4 000 000,00

3012

42200

ZŠ Litvínovská 600 - polyfunkční školský objekt

84

Celkem pol. 4221

10 000 000

497 420,00

0,00 9 502 580,00

16 000 000 4 959 494,80 11 040 505,20

54 Finanční prostředky z poskytnuté dotace na akci „Vytvoření 1 třídy v objektu MŠ Kytlická“ (4.000.000,00 Kč) byla zcela vyčerpány k určenému účelu. Vznikem nové třídy se zvětšila kapacita školky o 25 dětí při zachování stávajícího zázemí mateřské školy. Z dotace na akci „Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku“(2.000.000,00 Kč) bylo na akci proinvestováno 462.074,80 Kč. Městská část žádá o ponechání nedočerpaných finančních prostředků ve výši 1.537.925,20 Kč k použití v roce 2015. Z dotace na akci „ZŠ Litvínovská 600 – polyfunkční školský objekt“(10.000.000,00 Kč) bylo na akci proinvestováno 497.420,00 Kč. Městská část žádá o ponechání nedočerpaných finančních prostředků ve výši 9.502.580,00 Kč k použití v roce 2015.

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora nestátních neziskových organizací (UZ 98) v Kč převod z roku 2013 Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích

1 739 500,00 doplatek 3Q obdržený na základě FV 2013 poskytnuto v roce 2014 (RO 8017 + 8028 + 8048) poskytnuto celkem

157 500,00 5 353 100,00 7 250 100,00

převod z roku 2013 Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích

3 406 000,00 doplatek 3Q obdržený na základě FV 2013 poskytnuto v roce 2014 (RO 3036+3050+3073) poskytnuto celkem

456 700,00 3 960 700,00 7 823 400,00

Vyčerpáno v r. 2014 v (Kč)

5 655 700,00

Převod do roku 2015

2 167 700,00

Z prostředků z účelových dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2014 a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2013 v celkové výši 7.823.400,00 Kč, byly během roku 2014 poskytnuty sportovním organizacím pro děti a mládež prostředky v úhrnné výši 5.655.700,00 Kč. Zbývající prostředky ve výši 2.167.700,00 Kč budou použity v roce 2015 na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích

55 Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora oblastí kap 04, 05, 06 ( UZ 98, 1/2 RO 8042, 2/2 RO 8052) v Kč převod z roku 2013 Dotace určená na kulturu, školství, zdravotnictví, a sociální oblast

doplatek 3Q 2013 obdržený na základě FV 2013 poskytnuto v roce 2014 (RO 3036+3050-3073) poskytnuto celkem

Kapitola

Stručný popis využití

kapitola 04

3 773 080,86 913 500,00 7 921 500,00 12 608 080,86

Vyčerpáno v r. 2014 (Kč)

příspěvky školám na provoz

5 043 000,00

příspěvky školám na investice

1 060 000,00

Odbor školství a evropských fondů - financování výdajů na vzdělávání

173 100,00

Odbor školství a evropských fondů - výdaje na Dětské dopravní hřiště

150 000,00

Investiční akce MŠ U Vysočan. pivovaru - stavební úpravy pavilon A

2 183 999,00

Vyčerpáno v roce 2014 celkem

8 610 099,00

Převod do roku 2015 - podpora kapitol 04, 05, 06

3 997 981,86

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2014 a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2013 v celkové výši 12.608.080,86 Kč byla část ve výši 8.610.099,00 Kč použita pro školství, zbývající část prostředků ve výši 3.997.981,86 Kč bude použita v roce 2015 výdaje školství. Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora sportu - kap. 04 v Kč převod z roku 2013

1 146 000,00

vratky minulých let Odpa doplatek 3Q 2013 obdržený na základě FV 2013 poskytnuto v roce 2014 (RO 3036+3050+3073) poskytnuto celkem

Stručný popis využití 3419

Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy - sportovní akce podpora sportovních organizací

Vyčerpáno v roce 2014 celkem Převod do roku 2015- podpora kapitol 04, 05, 06

456 800,00 3 960 800,00 5 563 600,00

Vyčerpáno v r. 2014 (Kč) 1 501 848,00 260 000,00 1 761 848,00 3 801 752,00

56 Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2014 a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2013 v celkové výši 5.563.600,00 Kč byla část ve výši 1.761.848,00 Kč použita pro školství, zbývající část prostředků ve výši 3.801.752,00 Kč bude použita v roce 2015 na podporu sportu.

Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2014 v Kč

Druh poplatku poplatek ze psů (pol. 1341) (25%) poplatek za rekreační pobyt (pol. 1342) (50%) Celkem

Skutečnost výnosu za rok 2014

Předpis odvodu MHMP

Odvedeno MHMP do 31.12.2014

Zbývá k odvodu při FV

1 591 111,00

397 777,75

392 247,25

5 530,50

151 950,00

75 975,00

74 572,50

1 402,50

1 743 061,00

473 752,75

466 819,75

6 933,00

Z příjmů místních poplatků za měsíc prosinec odvede MČ Praha 9 podíl ve výši 6.933,00 Kč. Ostatní odvody byly realizovány během roku.

Záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2014 městské části Praha 9 dne 5. 3. 2015 Jednání se zúčastnili: za městskou část: Mgr. Tomáš Portlík – zástupce starosty MČ Ing. Jan Šíba - vedoucí ekonomického odboru za hl. m. Prahu: Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. - náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Ing. Zdena Javornická - zástupkyně ředitele MHMP Ing. Naděžda Huňáčková - vedoucí oddělení financování městských částí

Zástupci hl. m. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2014. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2014 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/8/2015 ze dne 19. 1. 2015. Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2014:

57 Městská část Praha 9 1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m z toho: a) b)

11 271 876,20 Kč

do státního rozpočtu c e l k e m do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m - vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r. 2014 (pol. 4121,4221) - doplatky podílu místních poplatků

2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem

0,00 Kč 11 271 876,20 Kč 11 264 943,20 Kč 6 933,00 Kč

2 063 117,11 Kč

a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem - dokrytí vynaložených nákladů na volby do EP (ÚZ 98348) - dokrytí vynaložených nákladů na volby do Senátu PČR a zastup. obcí (ÚZ 98187)

2 063 117,11Kč 1 055 713,56 Kč 1 007 403,55 Kč

b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem

0,00 Kč

Zástupci MČ žádají, aby Ministerstvu práce a sociálních věci byl předložen požadavek na dofinancování vyšších výdajů na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí oproti poskytnuté dotaci ve výši 1 824 401,16 Kč na základě Informace k finančnímu vypořádání dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011) se státním rozpočtem za rok 2014. Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP předloženo k projednání a odsouhlasení ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 pro využití na stejný účel v roce 2015 na následující akce: - Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku (ORG 42170) ve výši 1 537 925,20 Kč Městská část Praha zahájila realizaci akce pořízením inženýrsko-geologického průzkumu pro zhodnocení místa pro založení jádrovými vrty, zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů místa stavby, posouzení geotechnických vlastností zemin a hornin a vyhodnocení základové poměry staveniště. Bylo provedeno vyšetření sítí technické infrastruktury v místě plánované stavby a geodetické zaměření. Bylo zadáno vypracování dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení a prováděcí a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Městská část uhradila faktury za projektovou a inženýrskou přípravu akce. Akci nebylo možné kompletně zrealizovat z důvodu složitého územního a stavebního řízení, které komplikuje hlavně fakt, že místo stavby je v záplavovém území. Vlastní výstavba bude započata v dubnu, příp. květnu 2015. Nedočerpané finanční prostředky z uvedené dotace budou proinvestovány v rámci realizace uvedené akce v roce 2015. Městská část plánuje tuto akci v roce 2015 dokončit i za přispění finančních prostředků z vlastních zdrojů, které má připraveny v rozpočtu na rok 2015. - ZŠ Litvínovská 600 – polyfunkční školský objekt (ORG 42200) ve výši 9 502 580,00 Kč

58 V roce 2014 městská část pro realizaci akce zadala pořízení prováděcí a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a posouzení rozpočtů nabídek uchazečů, tj. uhradila faktury za projektovou a inženýrskou přípravu akce. Výběrové řízení bylo zahájeno v červnu loňského roku. V červenci RMČ schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky formou otevřeného zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Následně bylo zahájeno výběrové řízení s termínem dokončení 9/2014. Vzhledem k tomu, že byly doručeny další dodatečné dotazy uchazečů, které byly vyhodnoceny jako podstatné, byla prodloužena lhůta pro podání nabídek do 6. 10. 2014. Nabídky byly vyhodnoceny a 11. 11. 2014 RMČ schválila výběr zhotovitele. Proti tomuto se odvolal vyloučený zhotovitel. Následně bylo dne 2. 12. 2014 schváleno doplněné posouzení nabídek a rozhodnuto o výběru zhotovitele. Po ukončení lhůty na podání námitek byla s vítězným uchazečem uzavřena dne 9. 1. 2015 smlouva o dílo. Z výše uvedeného vyplývá, že nebylo možno celou akci kompletně zrealizovat následkem zdlouhavého procesu výběru zhotovitele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Nedočerpané finanční prostředky z uvedené dotace budou proinvestovány v rámci realizace uvedené akce v roce 2015. Městská část plánuje tuto akci v roce 2015 dokončit i za přispění finančních prostředků z vlastních zdrojů, které má připraveny v rozpočtu na rok 2015. Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2014 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2014 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2015) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání.

Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9 Příspěvkové organizace Příděly do fondů organizací, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 9, jsou navrženy v souladu se zákonem 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jde o rozdělení úspor ze zlepšeného hospodaření, pokud byly ovlivněny úsilím organizace o lepší výsledky, nikoliv nadhodnoceným rozpočtem. Příspěvkové organizace mají navrženy příděly do fondů ze zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní a doplňkové činnosti. Vyúčtování výsledků hospodaření bylo u všech organizací porovnáno s účetními výkazy za rok 2014 a nebyly shledány rozdíly. Rozdělení do fondů příspěvkových organizací je následující: Základní škola Litvínovská 500 Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 4.819,56 Kč, z doplňkové činnosti 294.856,80 Kč. Celkový objem 299.676,36 Kč na částku k tvorbě fondů: fond odměn ….……….172.581,42 Kč fond rezervní …………126.009,11 Kč Vyúčtování účelových prostředků škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky: - na údržbu zeleně ………....................................................................…………15.000,00 Kč - na výuku angličtiny ............................................................................................53.500,00 Kč - z fondu rezervního nevyčerpané prostředky z roku 2013 na výuku angličtiny.....8.900,00 Kč

59 ostatní účelové prostředky byly vyčerpány Základní škola Litvínovská 600 Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 0 Kč, z doplňkové činnosti 491.692,74 Kč. Celkový objem 491.692,74 Kč k tvorbě fondů: fond odměn ……………200.000,00 Kč fond rezervní …………..291.692,74 Kč Vyúčtování účelových prostředků účelové prostředky byly vyčerpány Základní škola Novoborská 371 Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 50.181,46 Kč, z doplňkové činnosti 210.292,00 Kč. Celkový objem 260.473,46. k tvorbě fondů: fond odměn …….............202.832,00 Kč fond rezervní …....……….57.641,46 Kč Vyúčtování účelových prostředků škola odvede nedočerpané prostředky na výuku angličtiny ................... 6.933,00 Kč, ostatní účelové prostředky byly vyčerpány Základní škola Špitálská 789 Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 112.107,80 Kč, z doplňkové činnosti 179.617,50 Kč. Celkový objem 291.725,30 Kč k tvorbě fondů: fond odměn …...………231.725,30 Kč fond rezervní …....….…. 60.000,00 Kč Vyúčtování účelových prostředků škola odvede zřizovateli nedočerpané neinvestiční příspěvky………………………9.772,24 Kč a nedočerpané prostředky z investičních dotací ……………………….…………121.823,00 Kč ostatní účelové prostředky byly vyčerpány Základní škola a Mateřská škola Na Balabence 800 Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti 0 Kč, z doplňkové činnosti 273.221,32 Kč. Celkový objem ………..273.221,32 Kč k tvorbě fondů: fond odměn ….…………75.000,00 Kč fond rezervní ….. ……..198.221,32 Kč Vyúčtování účelových prostředků škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek na kustoda ........... 30.856,77 Kč ostatní účelové prostředky byly vyčerpány MŠ Kovářská Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 261.317,29 Kč, doplňková činnost nebyla realizována. Celkový objem 261.317,29 Kč k tvorbě fondů: fond odměn ………180.000,00 Kč rezervní fond ……. ..81.317,29 Kč Vyúčtování účelových prostředků škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky: - na velké opravy ………..............................................................…………91.804,00 Kč - na servis výtahů ............................................................................................6.170,30 Kč - na revize.......................................................................................................21.042,10 Kč

60 ostatní účelové prostředky byly vyčerpány MŠ Litvínovská Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 178.621,11 Kč, z doplňkové činnosti 15.636,00 Kč. Celkový objem 148.394,39 Kč k tvorbě fondů: fond odměn …………110.000,00 Kč rezervní fond …...….…84.257,11 Kč Vyúčtování účelových prostředků škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek na velké opravy ............ 3.196,00 Kč ostatní účelové prostředky byly vyčerpány MŠ Novoborská Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 397.345,01.Kč, z doplňkové činnosti 17.520,00 Kč. Celkový objem 414.865,01 Kč k tvorbě fondů: fond odměn …………100.000,00 Kč rezervní fond …….…314.865,01 Kč Vyúčtování účelových prostředků škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek na revize………………19.047,16 Kč ostatní účelové prostředky byly vyčerpány MŠ Pod Krocínkou Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 4.326,24 Kč, doplňková činnost nebyla realizována. Celkový objem 4.326,24 Kč k tvorbě fondů: fond odměn …………......0,00 Kč rezervní fond ……..…4.326,24 Kč Vyúčtování účelových prostředků škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek na revize………………1.614,80 Kč ostatní účelové prostředky byly vyčerpány MŠ Šluknovská Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 184.801,75 Kč, z doplňkové činnosti 17.868,00 Kč. Celkový objem 202.669,75 Kč k tvorbě fondů: fond odměn …………162.135,80 Kč rezervní fond ……....…40.533,95 Kč Vyúčtování účelových prostředků škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky: - na velké opravy ………..............................................................…………8.684,00 Kč - na revize......................................................................................................5.952,50 Kč ostatní účelové prostředky byly vyčerpány MŠ U Nové školy Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 324.796,81 Kč, z doplňkové činnosti 22.520,00 Kč. Celkový objem 347.316,81 Kč k tvorbě fondů: fond odměn ……….…220.000,00 Kč rezervní fond …...……127.316,81 Kč Vyúčtování účelových prostředků škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek na revize………………13.968,30 Kč ostatní účelové prostředky byly vyčerpány MŠ U vysočanského pivovaru Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 491.261,20 Kč, z doplňkové činnosti 7.568,00 Kč. Celkový objem 363.122,89 Kč k tvorbě fondů: fond odměn …………200.000,00 Kč

61 rezervní fond …......…298.829,20 Kč Vyúčtování účelových prostředků škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek - na vybavení přípravných kuchyněk …......................................................……70,00 Kč ostatní účelové prostředky byly vyčerpány MŠ Veltruská Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 274.322,22 Kč, z doplňkové činnosti 37.876,00 Kč. Celkový objem 312.198,22 Kč k tvorbě fondů: fond odměn …………170.000,00 Kč rezervní fond …..........142.198,22 Kč Vyúčtování účelových prostředků škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky: - na velké opravy ………..............................................................…………1.357,00 Kč - na servis výtahů ..........................................................................................4.637,78 Kč - na revize.......................................................................................................9.628,00 Kč ostatní účelové prostředky byly vyčerpány MŠ Kytlická Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 196.436,86 Kč, doplňková činnost nebyla realizována. Celkový objem 196.436,86 Kč k tvorbě fondů: fond odměn ………...…145.000,00 Kč rezervní fond …..….........51.436,86 Kč Vyúčtování účelových prostředků škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky: - na výuku angličtiny ………...........................................................…………4.200,00 Kč - na vybavení speciální třídy ...........................................................................7.282,00 Kč ostatní účelové prostředky byly vyčerpány Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum Hospodaření v hlavní činnosti skončilo za hodnocené období ztrátou 117.025,25 Kč. Zisk z doplňkové činnosti dosáhl výše 204.572,80 Kč a je rozdělen takto:. Pokrytí ztráty z hlavní činnosti ………117.025,25 Kč Fond odměn …………………………. 17.500,00 Kč Fond rezervní …………….…….…….. 70.047,55 Kč Středisko sociálních služeb Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 644.255,85 Kč, v doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku 297.262,12 Kč. Celkový objem 941.517,97 Kč k tvorbě fondů: fond odměn …...……..……730.000,00 Kč fond rezervní ……. ……….211.517,97 Kč Vyúčtování účelových prostředků organizace odvede zřizovateli - nedočerpané účelové investiční prostředky………………20.599,00 Kč - tržbu z prodeje svěřeného majetku ................................... 18.000,00 Kč

62 Přehled finančního vypořádání příspěvkových organizací a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů v tis. Kč Hospodářský výsledek Příspěvková organizace

hlavní činnost

doplňková činnost

Příděly do fondů celkem k rozdělení

Fond odměn

Rezervní fond

Odvod zřizovateli

Základní školy Litvínovská 500

4 819,56

294 856,80

299 676,36

239 740,00

59 936,36

77 400,00

Litvínovská 600

0,00

491 692,74

491 692,74

200 000,00

291 692,74

0,00

Novoborská Špitálská Na Balabence Mateřské školy

50 181,46 112 107,80 0,00

210 292,00 179 617,50 273 221,32

260 473,46 291 725,30 273 221,32

202 832,00 231 725,30 75 000,00

57 641,46 60 000,00 198 221,32

6 933,00 131 595,24 30 856,77

Kovářská Litvínovská Novoborská Pod Krocínkou Šluknovská

261 317,29 178 621,11 397 345,01 4 326,24 184 801,75 324 796,81 491 261,20 274 322,22 196 436,86

0,00 15 636,00 17 520,00 0,00 17 868,00 22 520,00 7 568,00 37 876,00 0,00

261 317,29 194 257,11 414 865,01 4 326,24 202 669,75 347 316,81 498 829,20 312 198,22 196 436,86

180 000,00 110 000,00 100 000,00 0,00 162 135,80 220 000,00 200 000,00 170 000,00 145 000,00

81 317,29 84 257,11 314 865,01 4 326,24 40 533,95 127 316,81 298 829,20 142 198,22 51 436,86

119 016,40 3 196,00 19 047,16 2 447,30 14 636,50 13 968,30 70,00 15 622,78 11 482,00

-117 025,25 644 255,85

204 572,80 297 262,12

87 547,55 941 517,97

17 500,00 730 000,00

70 047,55 211 517,97

0,00 38 599,00

3 007 567,91

2 070 503,28

5 078 071,19

2 983 933,10

2 094 138,09

484 870,45

U Nové školy U Vys. pivovaru Veltruská Kytlická Divadlo GONG Středisko soc. služeb Celkem

Devátá rozvojová a.s. Společnost obdržela z rozpočtu MČ Praha 9 účelovou dotaci ve výši 150.000,- Kč na zajištění provozu, údržby a oprav podchodu pod železniční tratí v Hrdlořezech v roce 2014. Z uvedené dotace vyčerpala 53.088,00 Kč na úhrady elektrické energie a 96.000,00 Kč za úklid organizace odvede do rozpočtu MČ Praha 9 nedočerpané prostředky…………………912,00 Kč

Ostatní finanční vypořádání Vypořádání zaměstnaneckého fondu (viz. Odd. III. Účelové fondy) - vyrovnání výdajů z konce roku

47.442,70 Kč

Vypořádání zůstatku depozitního účtu k osobním výdajům Pro překlenutí meziročního období jsou prostředky na výplatu osobních výdajů zaměstnanců za měsíc prosinec převáděny koncem roku na depozitní účet v předpokládané výši osobních výdajů za měsíc prosinec příslušného roku, z důvodu, aby nedocházelo ke zkreslení výsledku hospodaření. Nedočerpané prostředky jsou v následujícím roce převáděny z depozitního účtu zpět do rozpočtu. Ve výplatách na prosinec 2014 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 391.932,00. Kč méně než činil plán, z toho: - nevyčerpané osobní výdaje – hlavní činnost 606.841,00 Kč - projekt INVOLVE 2.661,00 Kč - náhrada z účtů - projekt CITY REGIONS 537,00 Kč - projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná VS 1,00 Kč

63 - snížení o poplatky - osobní výdaje – náhrada z hospodářské činnosti

220,00 Kč 216.812,00 Kč

Tvorba Fondu rezerv a rozvoje Hospodářský výsledek za rok 2014 …………….......................... ………100.049.132,90 Kč Finanční vypořádání se SR a rozpočtem HMP......................................... – 9.208.759,09 Kč Financování rozpočtu na rok 2015..................................................... .... – 49.261.600,00 Kč Převod na účet FRR…………………………………………………… 41.578.773,81 Kč Vypořádání příjmů z daru Městská část Praha 9 uzavřela v roce 2014 smlouvu o poskytnutí daru od Cirkusu King ve výši 20.000,Kč, tyto prostředky byly omylem uhrazeny na účet hospodářské činnosti, částku je nutné převést z účtu hospodářské činnosti do hlavní činnosti roku 2015.

Rekapitulace finančního vypořádání Zdroje: Vypořádání účelových prostředků ze SR (po schválení MF) Vypořádání účelových prostředků od organizací s přímým vztahem MČ Vypořádání zůstatku depozitního účtu Vypořádání příjmu z daru Zdroje celkem Potřeby: Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP Vypořádání doplatku odvodů z místních poplatků MHMP Potřeby celkem

2.063.117,11 Kč 485.782,45 Kč 608.744,00.Kč 20.000,00 Kč 3.177.673,56 Kč 11.264.943,20 Kč 6.933,00 Kč 11.271,876,20 Kč

Rozpočtová opatření roku 2015 vyplývající z finančního vypořádání za rok 2014 Navýšení objemu příjmů převod do rezervy rozpočtu: Vypořádání organizací s přímým vztahem MČ 485.782,45 Kč Vypořádání zůstatku depozitního účtu – nedočerpané mzdy 12/14 606.841,00 Kč Vypořádání příjmu z daru 20.000,00 Kč Úprava rozpočtu ostatních výdajů Vypořádání depozitního účtu – projekt INVOLVE + 2.661,00 Kč projekt City regions - 537,00 Kč projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná VS - 1,00 Kč Celkem 1.114.746,45 Kč Převod z účtu ZF na ZBÚ: Vyrovnání výdajů z konce roku

47.442,70 Kč

Převod z účtu hospodářské činnosti na ZBÚ: Převod příjmu z daru

20.000,00 Kč

Převod ze ZBÚ na účet FRR Tvorba FRR Mimorozpočtové prostředky Převod z hospodářské činnosti na depozitního účtu: Dorovnání osobních výdajů za prosinec 2014

41.578.773,81 Kč

216.812,00 Kč

64

VI. Účetní evidence Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 9 V účetním období roku 2014 dle Vyhlášky č. 410/2011 došlo k zásadní změně účtové osnovy včetně závazných a doporučených analytik pro územní samosprávné celky, které se promítly do účetnictví MČ Praha 9. Účetnictví MČ Praha 9 se komplexně zpracovává přímo na pracovišti MČ P9 na počítačích PC v programových verzích firmy Gordic. Po formální a věcné stránce je účetnictví vedeno v souladu s předpisy. Účetnictví MČ Praha 9 se zpracovává ve třech oblastech : 1) Hlavní činnost – příjmy a výdaje, výnosy a náklady 2) Hospodářská činnost – výnosy a náklady a) Domovní bytový fond (DBF) b) Hospodářská činnost (VHČ) DBF – Tuto agendu zajišťovala v roce 2014 správní firma TOMMI holding s r.o., která každý měsíc předává na OE účetní závěrku ke kontrole ve formě dávek s daty za jednotlivá střediska. Na odboru ekonomickém - odd. účetnictví se tyto dávky připojí do PC zkontrolují a po odsouhlasení se sehrají dohromady a následně odevzdají na MHMP. Provoz kotelen zabezpečuje firma Devátá energetická s.r.o., TOMMI holding spol. s r.o. a Kotelna Lihovarská s. r. o. Účetní operace na provoz kotelen zpracovává odbor ekonomický – odd. účetnictví na základě podkladů obdržených od odboru správy majetku. VHČ – Tuto oblast zabezpečuje OSM, OVS, KST-KMT ve spolupráci s OE. Dále se zpracovává DPH. Od 1.1.2006 se stala MČ Praha 9 samostatným plátce DPH. OE odd. účetnictví účtuje o DPH a odevzdává daňové přiznání na FÚ pro Prahu 9. Zpracování DPH se týká jak hlavní činnosti, tak i hospodářské činnosti. S touto činností přibylo více kontrol dokladů a tím i nárůst práce. Pohledávky se zpracovávají měsíčně na počítači v programu DDP. Dále jsou zpracovávány jedenkrát ročně v programu VYK, kde se podrobně člení podle splatnosti a následně odevzdávají na MHMP k další sumarizaci. V rámci vyhlášky č. 410/2011 pro rok 2014 byla zvýšena pracovní činnost ke stavu vykazovaných pohledávek. A to jak dle lhůt splatností, tak i z hlediska jejich vymahatelnosti a nedobytnosti. Další nárůst práce vyplynul z kontroly dlouhodobého majetku a zejména jeho včasného zařazování do používání. Dále s ohledem na platnost nové vyhlášky byla věnována zvýšená pozornost tvorbě opravných položek a časovému rozlišení nákladů a výnosů. Časově náročná je práce v samotném programu GINIS do kterého přibývají ještě další moduly, které jsou navazovány na stávající moduly. Podřízené organizace MČ Praha 9 předávají jedenkrát za měsíc závěrku dohodnutým individuálním způsobem včetně doplňkové činnosti. Jedenkrát ročně odevzdají pohledávky zpracované v programu VYK mimo mateřských škol. Mateřské školy předají podklady pro pohledávky ke zpracování v programu VYK, zpracování provede OE odd. účetnictví. Po zpracování v programu VYK na MČ Praha 9 vytiskne sestavy a předá k podpisu na jednotlivé mateřské školy. Následně předá na MHMP. Na pracovišti MČ Praha 9 se měsíční závěrky příspěvkových organizací nahrají do počítače a provede se kontrola správnosti, případné chyby se odstraní. U těchto podřízených organizací se jednou za čtvrt roku po kontrole účetní závěrky předávají na MHMP spolu s vypracovaným rozpočtem. Před závěrečným hodnocením o podřízených organizacích byla provedena kontrola účetních výkazů. Bylo konstatováno, že vykázané výsledky jsou po formální stránce bez chyb a proto bylo navrženo jejich schválení. Tím není vyloučeno právo k provedení následné kontroly účetnictví, dodržování platných předpisů finančního hospodaření a správnosti vykázaného hospodářského výsledku. Jedná se o tyto organizace : státní podnik : Bytový podnik v Praze 9, s.p. v likvidaci příspěvkové organizace : Základní škola Špitálská 789, Praha 9

65 Základní škola Litvínovská 500, Praha 9 Základní škola Novoborská 371, Praha 9 ZŠ a MŠ Na Balabence, Nám. Na Balabence 800, Praha 9 Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 Divadlo Gong, Jandova 207/4, Praha 9 Středisko sociálních služeb MČ Praha 9, Novovysočanská 505,Praha 9 Mateřská škola U Vysočanského pivovaru 261, Praha 9 Mateřská škola Novoborská 611, Praha 9 Mateřská škola Litvínovská 490, Praha 9 Mateřská škola Pod Krocínkou 466, Praha 9 Mateřská škola Kovářská 27, Praha 9 Mateřská škola Šluknovská 328, Praha 9 Mateřská škola U nové školy 637, Praha 9 Mateřská škola Veltruská 560, Praha 9 Mateřská škola Kytlická 757, Praha 9 Účetní agendu pro výše uvedené příspěvkové organizace vedou účetní, které si přímo zajistili ředitelé organizací. Základní školy, SSS MČ Praha 9 a Divadlo Gong zaměstnávají účetní na pracovní poměr, kdežto u mateřských škol se jedná o účetní na dohodu. Spolupráce s těmito účetními je po pracovní stránce na různé úrovni.

VII. Vyhodnocení činnosti exekutora OE za rok 2014 Za období od 1.1. 2014 do 31.12 .2014 bylo exekutorem provedeno celkem 570 pokusů o výkon rozhodnutí. Z tohoto celkového čísla bylo ukončeno realizací 131 exekučních spisů a vymožena celková částka 313 102,-Kč V roce 2014 došlo v pěti případech k soupisu movitého majetku dlužníka. V 38 případech nebyly u dlužníků nalezeny postižitelné movité věci. Bylo vedeno 32 exekučních spisů, kdy dlužníci splácí podle stanoveného splátkového kalendáře. Dále bylo vedeno 197 případů, kdy dlužník na uvedené adrese nebydlel a nebyl znám jeho pobyt. Z těchto důvodu ekonomický odbor spolupracoval s odborem OOS ÚMČ Praha 9, orgány Policie ČR, Cizinecké policie ČR. Při zjištění nového bydliště je prováděn opětovný pokus výkonu rozhodnutí. V roce 2014 se opět zvýšil počet pohledávek k vymáhání prodejem movitých věcí a to především ze strany odboru OOS ÚMČ Praha 9. Činnost exekutora za období od 1.1. 2014 do 31.12.2014 Celkový počet pokusů o výkon rozhodnutí - z toho dlužník nezastižen doma - odstěhován z místa bydliště (zjištěno při výkonu rozhodnutí)

570 234 231

Exekuční spisy vedené s bydlištěm dlužníka mimo Prahu

170

Exekuční spisy vedené na tzv. odkladu (dlužník na adrese fyzicky nebydlí, ale je zde stále policejně hlášen, není znám jeho pobyt

197

Exekuční spisy vedené na měsíčních splátkách (dlužník hradí měsíční splátky složenkami)

32

Proveden bezvýsledný soupis - u dlužníka nebyly nalezeny postižitelné movité věci

38

Počet exekučních spisů ukončených realizací

131

Celková částka v Kč vybraná při provádění výkonu rozhodnutí

313 102,- Kč

Celková částka v Kč vybraná na exekučních poplatcích Sepsání movitého majetku

30 450,- Kč. 5

Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2014

Recommend Documents