Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu Poplatek za znečišťování (poplatek za malý zdroj ovzduší 2 zneč.ovzduší-DEPO METRA) Poplatek ze psů 130 88,16 67,82 (vybírá se dle vyhlášky) Popl.za veř.prostranství 500 329,32 65,86 (stánky, tržiště u metra, ostatní zábory) Poplatky z ubyt.kapacit 40 48,77 121,94 (vybírá se dle vyhlášky) Místní poplatek 1 020 1 009,84 99 (výnos z míst.popl.za výherní za VHP hrací přístroj) Odvod z výtěžku z 665 665,08 100,01 (odvod části výtěžku za VHP) z provozování loterií Správní poplatky 300 1 034,82 344,94 (výnos z VHP po odvodu Fin. úřadu, ověřování, rozhodnutí, přihlášení k trvalému pobytu, ryb.lístky) Daň z nemovitosti 3 200 3 595,71 112,37 (výnos daně z nemovitosti) Účelová neinvestiční 170 170 100 (účelová dotace na pokrytí dotace ze SR výdajů voleb do PS a komunál. voleb) Neinvestiční dotace 241 241 100 (dotace je určena na školství ze SR dle počtu žáků a na správu dle počtu obyvatel) Neinvestiční dotace 9 731,40 9 731,44 100 (dotační vztahy k MČ) z MHMP _________________________________________________________________________ Poskytnutá dotace -103 -102,98 99,99 (poskytnutí příspěvku MČ Praha 17 na zajištění lékařské služby První pomoci pro občany MČ Praha-Zličín) Převod 16 510 16 865,85 102,16 (převod zisku hospodářské z hospodářské činnosti činnosti do rozpočtu) Převod z FRR Převod ze soc.fondu
Investiční dotace od MHMP
2 973 417,50
3 500
2 973
100
417,50
3 500
100
100
(posílení rozpočtu z fondu rezerv a rozvoje) (převod ze sociál.fondu do rozpočtu na základě statutu MČ) (účelová dotace na akce: akce:Rekonstrukce střechy školy a Víceúčelové hřiště pro veřejnost)
1
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu Školství 214 214,49 100,23 (příspěvky od rodičů na žáky MŠ a družiny ZŠ) Veřejná zeleň 800 802,95 100,37 (dary od České správy letišť, firmy GIP invest a p.LEO NOVÁKA určený na veřejnou zeleň) Příjmy z poskytování 0,20 (příjmy za podání informací) služeb Přijaté sankční platby
6
21,10
351,67
Přijaté pojistné náhrady 222
221,90
99,96
Ostatní nedaňové příjmy 256
266,49
104,10
Příjmy z úroků ČS
65
197,81
304,33
Finanční vypořádání
-7
-7,04
100,59
-
-36,07
-
Ostatní činnosti
PŘÍJMY CELKEM 40 850,90
42 251,38
(sankční platby a pokuty komise veřejného pořádku) (pojistná náhrada za poškozenou střechu tělocvičny) (dobropisy PRE, vodáren, plynáren, příspěvky od zaměstnanců za stravné, registrační poplatek v MK, psí známky apod.) (úroky zákl.běžného účtu hl.činnosti MČ) (finanční vypořádání s MHMP za rok 2005) (převedení přijatých plateb, patřících na účet hosp.činnosti)
103,43
2
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Výdaje =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu =================================================================== Silnice 550 404,53 73,55 (dopravní značení, opravy komunikací ) Pitná voda 55 51,83 94,24 (opravy po havárii vody před ZŠ a úhrada el.energie ve vodárně) Záležitosti vodních 117,50 117,47 99,98 (vypracování studie toků a vodohosp. děl pro likvidaci srážkových vod v Sobíně) Školství 6 166 6 165,93 100 (dotace příspěvkové org.ZŠ a MŠ včetně grantů a investiční akce: Rekonstrukce střechy budovy školy) Kultura 866,30 692,48 80,63 (nákup knih do místní knihovny, správa knihovny, distribuce ZZS, správa klubu důchodců, kultur.akce pro děti a seniory a Zličínská pouť) Kulturní památky 10 Sportovní zařízení 3 685 3 683,66 99,96 (drobné opravy sport.zařízení a investiční akce: Víceúčelové hřiště pro veřejnost a Poskytnutí příspěvku FC Zličín na hřiště s umělou trávou) ___________________________________________________________________________ Bytové hospodářství 162 159,77 98,63 (investiční akce: Rekonstrukce topení čp. 235) Hřbitovy 387 236,42 61,09 (správa hřbitovů, opravy oplocení a márnice, vodné a odvoz hřbitovního odpadu) Komunální služby 303 288,25 95,13 (dohody na topič.a uklid.práce souvisejí s čp.244 a budovy ÚMČ, správa dětských hřišť v Sobíně a ve Zličíně u ZŠ)
3
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Výdaje =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu Péče o vzhled obce 4 617 3 703,28 80,21 (celková údržba veř.zeleně, a veřejnou zeleň úklid obce vč.zimní údržby, odbor.péče o keřové porosty a stromy, sadové úpravy, znalecké posudky, tech. kontrola hřišť a prevence černých skládek. Dále pak investiční akce: Park na Prameništi, Oplocení pískovišť, Alej Sobín 4.etapa) Služby soc. péče 800 672,10 84,01 (Úhrada za služby pro potřebné občany naší MČ, kterou vykonává Centrum sociál.zdravot.služeb Řepy) Bezpečnost 75 27,06 36,09 (nákup drob.dlouhodobého a veřejný pořádek majetku a mater.výdaje pro městskou policii v naší MČ) Požární ochrana 569 555,46 97,62 (výdaje spojené s činností sboru dobrovolných hasičů) Volby do parlamentu 106,50 154,89 145,44 (výdaje spojené s volbami ČR do Parlamentu ČR) Volby do zastupitelstev 100,50 121,88 121,88 (výdaje spojené s volbami do ÚSC zastupitelstev ÚSC) Činnost místní 11 961 11 131,62 93,07 (výdaje v těchto kapitolách jsou správy a samosprávy spojené s vlastní správní činností ÚMČ jako správního orgánu i jako orgánu zabezpečujícího činnost místního zastupitelstva. Jedná se o provozní náklady ÚMČ, mzdy zaměstnanců, odměny zastupitelů a členů komisí, analýzy a studie, poplatky katastrál. úřadu, odvody sociálního a zdravotního pojištění, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a práv.služby včetně zastupování ve sporech, auditorská činnost,
4
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Výdaje =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu služby zpracování dat, příspěvky nadacím odsouhlasených radou MČ, granty na podporu činnosti pro volný čas dětí a mládeže, pořízení dlouhodobého hmot.a nehmotného majetku, výdaje na opravy majetku a jeho technického zhodnocení. Dále jsou to výdaje spojené s investiční výstavbou akcí: Rekonstrukce čp. 244 a Rekonstrukce DPS) Převody do soc.fondu Převody do FRR
VÝDAJE CELKEM
412
547,75
9 908,10
9 908,10
40 850,90
38 622,55
132,95 100
(tvorba sociálního fondu dle statutu MČ) (převod neproinvestovaných finančních prostředků do fondu rezerv a rozvoje)
94,55
5
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
HLAVNÍ ČINNOST PŘÍJMY MČ ZA ROK 2006 ČINÍ
42 251 387,26 KČ
VÝDAJE MČ ZA ROK 2006 ČINÍ
38 622 552,86 KČ
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2006 ČINÍ 3 628 834,40 KČ
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST VÝNOSY MČ ZA ROK 2006 ČINÍ
10 263 364,92 KČ
NÁKLADY MČ ZA ROK 2006 ČINÍ
6 846 232,99 KČ
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2006 ČINÍ
3 417 131,93 KČ
STAV NA ÚČTECH MČ PRAHA-ZLIČÍN K 31.12.2006 ZBÚ hlavní činnosti:
3 628 834,40 Kč
Fond rezerv a rozvoje:
18 303 061,88 Kč
Sociální fond:
735 808,18 Kč
ZBÚ hospodářské činnosti:
29 249 402,45 Kč
6
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Výkaz zisku a ztrát Městské části Praha-Zličín sestaven k 31.12.2006
Výnosy Nájemné byty Nájemné nebyty Nájemné pozemky Reklamy, prodej PD, prodej knih a medailí Pozemky u priv. domů Prodejní cena pozemků Úroky ČS Ostatní jiné výnosy Daň z příjmů
3.895.143,1.770.426,16 3.564.102,44
z toho DPS 2.078.670,131.903,-
92.812,13 45.575,1.303.080,508.337,20 2.455,75 - 918.566,76 -------------------------- --------------------------------------------10.263.364,92 2.210.573,-
Náklady
z toho DPS
Opravy a udržování 3.359.749,89 192.019,80 Ostatní služby 2.108.192,92 1.019.664,34 Ostatní daně a poplatky 15.132,Ostatní náklady (poplatky) ( poplatky ČS) 25.435,18 Zůstatková cena prodaného majetku 1.337.723,-----------------------------------------------------------------------6.846.232,99 1.211.684,14
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
3.417.131,93
7
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
998.888,86
Rozvaha Městské části Praha-Zličín sestavena k 31.12.2006
DLOUHODOBÝ NEHMOT. A HMOT. MAJETEK ZÁSOBY
361 559 386,28 Kč 127 880,90 Kč
POHLEDÁVKY
7 862 026,24 Kč
FINANČNÍ MAJETEK
29 249 402,45 Kč
PROSTŘEDKY ROZPOČ.HOSPODAŘENÍ
22 667 704,46 Kč
AKTIVA CELKEM:
421 466 400,33 Kč
MAJETKOVÉ FONDY
361 376 477,98 Kč
FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY
19 038 870,06 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
7 476 731,23 Kč
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
33 545 246,06 Kč
PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ
29 075,-
PASIVA CELKEM:
Kč
421 466 400,33 Kč
8
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
ROZBOR HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZA 31. 12. 2006 STAV ÚČTU SOC. FONDU K 1.1.2006 Kč PŘÍJMY:
Tvorba fondu z rozpočtu za 4. čtvrtletí 2005 Tvorba fondu z rozpočtu za 1. čtvrtletí 2006 Tvorba fondu z rozpočtu za 2. čtvrtletí 2006 Tvorba fondu z rozpočtu za 3. čtvrtletí 2006 Úroky ČS Převod ze ZBÚ – zůstatek potřeb r. 2005
562.843,24 247.075,69 Kč 59.194,51 Kč 110.399,18 Kč 131.082,01 Kč 4.538,45 Kč 39.228,10 Kč
PŘÍJMY FONDU:
591.517,94 Kč
VÝDAJE:
417.500,- Kč 1.053,- Kč
Převod do rozpočtu 2006 Poplatky ČS
VÝDAJE FONDU
418.553,- Kč
STAV ÚČTU SOC. FONDU K 31. 12. 2006 ČINÍ:
735.808,18 Kč
ČERPÁNÍ PŘEVEDENÝCH PROSTŘEDKŮ DO ROZPOČTU 2006 Den matek Kultura a tělovýchova Ošatné a zotavená Stravné zaměstnanců Vitaminy Důchodové připojištění Kolekce Jubilea
4.922,- Kč 30.000,- Kč 172.936,- Kč 76.703,69 Kč 7.196,50 Kč 72.000,- Kč 6.000,- Kč 5.000,- Kč 374.758,19 Kč
ZŮSTATEK PŘEVEDENÝCH PROSTŘEDKŮ ZE SOC.FONDU ČINÍ 42.741,81 Kč
9
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Důvodová zpráva k rozvaze ZŠ a MŠ Nedašovská 328, 155 21 Praha 5 k 31.12.2006 AKTIVA Stálá aktiva – jedná se o dlouhodobý hmotný majetek v zůstatkové ceně pro provedených odpisech do r. 2006 v částce 497.707,50 Kč. OBĚŽNA AKTIVA Zásoby – materiál na skladě (účet 112) obsahuje zůstatek na skladě potravin po provedené inventuře v částce 28.834,46 Kč. Pohledávky – poskytnuté zálohy na elektrickou energii, plyn, tisk, vodu, ostatní (viz inventarizace účtů) v celkové částce 275.860,- Kč. Ostatní pohledávky v částce 8.246,- Kč (úhr.popl.účtu FKSP a pohledávka za vodu) Finanční majetek – peníze na účtech a v pokladně školy – celkem 2.311.076,39 Kč. Přechodné účty aktivní – náklady příštích období – předplatné na časopisy Výživa, Pastelka, Týdeník Školství, Informatorium, Učitel.noviny a pojištění majetku na r. 2007 v celkové částce 14.888,- Kč.
PASIVA VLASTNÏ ZDROJE KRYTÍ Majetkové fondy – fond dlouhodobého majetku (účet 901) dokladuje stav investičního majetku v částce 497.707,50 Kč.
Finanční a peněžní fondy Fond odměn tvořený do r.2005 20% a v r.2006 80% z výsledků VHČ je ve výši 10.942,-Kč. Fond FKSP je tvořen ve výši 2 % z hrubého objemu mezd, ze kterého se hradí sociální a další potřeby zaměstnanců, jehož zůstatek činí 71.340,27 Kč. Fond rezervní je tvořen z hospodářského výsledku VHČ (dříve 80%, v r.2006 20%) a zůstatku provozní dotace MČ. Zůstatek k 31.12.2006 činí 637.637,06Kč. Fond reprodukce majetku tvořený odpisy investičního majetku je ve výši 470.546,80 Kč. VHČ – Hospodářský výsledek z vedlejší HČ školy tvoří příjem z pronájmu místností po odečtu nezbytných nákladů s tím spojených a ze zájmových kroužků. Za r.2006 činí 8.164,Kč.
Krátkodobé závazky Dodavatelé (účet 321) tvoří faktury vztahující se do r.2006 se splatností v r.2007 v celkové výši 114.635,- Kč. Ostatní závazky (účet 325) – spoření za 12/2005 a stravné, vyplácené ve výplatním termínu 12. ledna 2007 – 462.693,- Kč.Ostatní závazky vůči zaměstnancům (účet 331 – mzdy vyplácené pokladnou) – 13.039,- Kč. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění (účet 336) jsou odvody PSSZ a zdravotním pojišťovnám ze mzdy 12/2006 – 302.145,- Kč. Ostatní přímé daně (účet 342) tvoří daň ze mzdy za 12/2006 – 89.176,- Kč.
10
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Vypořádání dotací – zůstatek účelové dotace MŠMT ČR – ICT (informační gramotnost a elektronické výukové programy) v částce 5.640,- Kč a zůstatek dotace MČ Praha – Zličín v částce 183.462,32 Kč. Přechodné účty pasivní – výnosy příštích období (účet 384) tvoří školné vybrané ve IV.IV. r. 2006 a přeplatek stravného v celkové částce 76.739,- Kč Dohadné účty pasivní (účet 389) tvoří předpokládané náklady v r. 2006 z nevyúčtovaných záloh v r. 2006 ve výši 192.707,09 Kč.
Rozvaha ZŠ a MŠ Nedašovská 328, 155 21 Praha 5 k 31.12.2006
STÁLÁ AKTIVA
497707.50
OBĚŽNÁ AKTIVA
materiál na skladě (účet 112)
POHLEDÁVKY
poskyt.provoz zálohy (účet 314)
28834.46 275860.00
jiné pohledávky (účet 378)
8246
FINANČNÍ MAJETEK pokladna školy a ŠJ
14024.50
běžný účet (účet 241)
2242305.31
účet FKSP (účet 243)
54746.58
PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ náklady příštích období
(účet 381)
ÚHRN AKTIV
14888.00 3136612.35
MAJETKOVĚ FONDY fond dlouhodobého majetku (účet 901)
497707.50
FINANČNÍ A MAJETKOVÉ FONDY fond odměn FKSP
(účet 911) (účet 912)
10942 71340.27
fond rezervní (účet 914)
637637.06
fond reprodukce majetku (účet 916) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - VHČ
470546.80 8164.00
KRATKODOBÉ ZÁVAZKY dodavatelé (účet 321)
114635.00
přijaté zálohy (účet 324) ostatní závazky (účet 325)
462693
ostatní závazky vůči zaměstn.) (účet 331) závazky se SP a ZP (účet 336)
13039 302145
ostatní přímé daně (účet 342)
89176
vypořádání dotací a ostat.závazků se SR (účet 347)
5640
vypořádání dotací se zřizovat. (účet 349)
183462.32
PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ
11
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
jiné závazky
(účet 379)
38.31
výnosy příštích odb.
(účet 384)
76739
dohodné účt.pasivní
(účet 389)
192707.09 3136612.35
ÚHRN PASIV
ROZBOR HOSPODAŘENÍ - DOTACE MČ k 12/2006
501 30
ŠJ 5131
Potraviny
501 31
MŠ 5137
DDHIM
MŠ 5139
972/999
ZŠ 5139
972/999
6046.50 62749 93744
ZŠ
ORG 10
6262
ZŠ
ŠJ 501 33
MŠ 5139
Úklid.prostředky
ZŠ ŠJ 501 34
MŠ 5139
Kancel.potřeby
ZŠ ŠJ 501 35
MŠ 5136
Knihy, uč.pom.,tisk
ZŠ 501 35
ZŠ
" - kompenzač.pom.ÚZ91
501 35
MŠ 5139
Ostatní materiál
Org.12006
Masopust - grant č. 1
Org.22006
Zahradní slavnost - grant č. 2
Org.72006
Výtvar.činnosti - grant č. 7 ZŠ
Org.12006
Masopust - grant č. 1
Org.22006
Zahradní slavnost - grant č. 2
Org.42006
Pohybové hry - grant č. 4
Org.62006
Poznáváme město - grant č. 6 ŠJ
501 40
ZŠ 5135
Celkem
853910,41+30000+1396+6262
502 30
MŠ 5154
Učebnice Elektr.en.
ZŠ ŠJ 502 31
MŠ 5151
Voda
ZŠ ŠJ 502 33
MŠ 5153
Plyn
ZŠ ŠJ Celkem 511 30
MŠ 5171
Rozpočet Granty 440000 20000
Skutečnost dot.MČ ORG10 472763.41
Opravy, údržba
ZŠ ŠJ
1427 18261.50 34305.00 12048.50 14641.50 14117.20 10470.50 2911 2013 1396.00 40687.30 5044 2000 7500 47437.70 4956 3000.00 5000 2500 13134.30 7153 891568.41 18333 18333 146663.50 10443 10443 83514.50 159452 159452 79727 686361.00 47230.00 271559.90 33407.50
12
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
20000 10000
10000 17000 12000 11000 10000 10000 5000 10000 10000 80000 5000 2500 7500
80000 5000 2500 5000 5000
50000 30000 815000 25000 25000 200000 8000 8000 60000 120000 120000 60000 626000 120000 150000 70000
Celkem 512 30
MŠ 5173
Cestovné
ZŠ ŠJ Celkem 518 32
MŠ 5161
Poštovné
ZŠ ŠJ 518 33
MŠ 5162
Telefon.popl.
ZŠ ŠJ 518 35
MŠ 5169
Protidr.čin. ÚZ 00081
518 35
ZŠ 5169
Protidr.čin. ÚZ 00081
518 36
MŠ 5172
Progr.vybav.
352197.40 896 3596 4396 8888 1933 1272.50 1263.50 13794.00 10344.00 10344.00 10000.00 19700.00
340000 2000 2000 3000 7000 2000 1500 1500 20000 15000 15000 10000 19700 4000 3000 3000 95000 95000
ZŠ 5172 ŠJ 5172 518 37
MŠ 5164
82350 82290 180 70918.75
Nájemné
ZŠ ŠJ 518 37 Org.3/2006
MŠ 5169
Ostatní služby
Poznávací výlet - grant č. 3
10000
ZŠ Org.3/2006
Poznávací výlet - grant č. 3
Org.5/2006
Ozdravný pobyt u moře - grant č. 5
Grant 6/2006 ŠJ 518 41
100000
MŠ 5167
Školení
ZŠ ŠJ
Celkem
537460,15+72500+29700
521 30
MŠ 5111
Mzdy d.MČ
ORG 10
ZŠ 5111
ORG 10
ZŠ 5112
ORG 10
ŠJ 5111
ORG 10
ŠD 5111
ORG 10
Celkem mzdy z dot. MČ
ORG 10
Protidrogová činnost
ÚZ 00081
521 35
ZŠ 5112
524 30
MŠ 5121
OON
5122 ZŠ 5121 5122 ŠJ 5121 5122 ŠD 5121 5122 Celkem odvody z mezd 527 30 MŠ 5342 ZŠ ŠJ
204011.10 20000.00 50000.00 2500 43396.30 4161 9281.00 1921.00 639660.15 7000.00 48035.00
250000 10000 50000
50000 8000 6000 6000 675000 60000 60000
29500.00 84535.00
120000
ÚZ 00081
5300.00
ORG 10 ORG 10 ORG 10 ORG 10 ORG 10 ORG 10 ORG 10 ORG 10 ORG 10 ORG 10 ORG 10
1820.00 630.00 12487.00 4324.00 7670.00 2655.00
15600
29586.00 140 961.00 590.00
42000
13
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
15000
5400 15600 5400
1200 1200
5300
ŠD Celkem odvody do FKSP 549 30 MŠ 5128 549 30 ZŠ 5128 549 30 ŠJ 5128 Celkem zák.pojištění MŠ 5163 ZŠ ŠJ 549 40 ŠJ 549 35 MŠ 5999 ZŠ ŠJ Celkem 551 30 ZŠ 7551 Celkem
ORG 10 ORG 10 ORG 10 ORG 10 Bankovní popl.
(účet ŠJ) Pojištění majetku
Odpisy majetku
1691.00 29.00 176.00 124.00 329.00 6246.40 4684.80 4684.80 9716.50 4727 3544.00 3544.00 37147.50 141336.00 141336.00
Výdaje
2400 300 300 600
6000 6000 5000 10000 5000 4000 4000 40000 142000 142000
přísp.ORG10
501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a údržba 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdy ÚZ 00081 521 Mzdy z dot. MČ 524 Odvody zam. 527 Odvody do FKSP " FKSP 549 Zákon.pojištění 549 Bankovní popl., pojištění 551 Odpisy majetku Výdaje c e l k e m
ORG 10 ORG 10 ORG 10 ORG 10
891568.41 686361.00 352197.40 8888.00 639660.15 5300.00 84535.00 29586.00 1691.00 329.00 37147.50 141336.00 2878599.46
137500
granty 10000
815000 25000,626000 340000 7000 675000 77500,-
120000 42000 2400 600
40000 142000 175000 2645000 102500,-
Příjmy 602 30 644 30
Příjmy c e l k e m 644 40 Celková rekapitulace
GRANTY masopust zahradní slavnost pozn.výlety ZŠ a MŠ pohybové hry ozdravný pobyt
ŠJ 2113 MŠ 2141 ZŠ ŠJ ŠJ 2141
stravné
12006 22006 32006 42006 52006
10000 5000.00 20000 5000 50000
471937 4890.23 3667.70 3667.70 1409.15 485571.78
10000.00 základní dot. 5000.00 20000.00 příspěvky 5000.00 50000.00
14
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
420000 3000 2000 2000 1000 428000
2217000 (předpok.) ORG 10
175000
214490
poznáváme město výtvarné činnosti Celkem Protidrog.činnost
VHČ: výdaje
příjmy
62006 72006
5000 7500 102500.0
ÚZ 00081
502 03 518 03 521 03 602 03 Zisk
Výdaje celkem
celková dotace MČ výdaje příjmy čerpání dotace
-3000 -4700 -2581 18445 8164
ROZPOČET Schválená dotace Dotace MŠ ORG 10 ÚZ 00081 grant 1/2006 grant 2/2006 grant 3/2006 grant 7/2006 Dotace ZŠ ORG 10 ÚZ 00081 ÚZ 00091 grant 1/2006 grant 2/2006 grant 3/2006 grant 4/2006 grant 5/2006 grant 6/2006 Dotace ŠJ ORG 10
2878599.46
Příjmy celkem
-485571.78
Čerpání dotace MČ
5000.00 kompenzač.pom.ÚZ 91 7500.00 Dotace MČ 348 10 102500.00 Dotace MČ 348 15 35000.00 Dotace MČ celková
2393027.68 zůstatek
Čerpání ze školného: mzdy
2878599.5 -485571.8 2393027.7
Upravená Skutečnost dotace 649000 82500 10000 5000 2500 10000 7500 845500 92500 25000 7500 5000 2500 10000 5000 50000 5000 722500
498141.72 9619.00 10000.00 5044.00 2000.00 0.00 7500.00 1036662.50 72245.00 25000.00 1396.00 4956.00 3000.00 20000.00 5000.00 50000.00 5000.00 596924.46 40539.00
2537000
116141 6262 122403 (ORG 10)
monitor celkem
7500 2438990 137500 2576490
2393027.68
Celkem příjem:
214490.00
čerpání zůstatek
-122403.00 92087.00 Skutečnost
Dotace
348 10
příjem
vč.7500
čerpání
vč.1396
2438990.00 Dotace schvál. -2255527.68 granty
15
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
2217000 102500
2217000 102500
183462.32 protidrog.čin.
zůstatek
35000 7500 175000 2537000
kompenz.pom.
348 15
příjem
předpokl.škol.
137500
čerpání
-137500 granty MČ
zůstatek
Celkem
ve výši
7500
čerpáno
-1396
bude vráceno 2576490 skuktečně
přijatá dotace
7500 214490
2576490
v částce 35000 Kč
0.00 vč.protidrog.činnosti s ÚZ 00081
Dotace na kompenzační pomůcky
35000
6104 MČ
485571.78 vlastní příjmy -2878599.46 skutečné čerpání všech dotací (vč. účelových a grantů) 183462.32 zůstatek dotace
Zůstatek dotace :
183462.32 -6104 nevyčerpaná účelová dotace 177358.32 zůstatek z hlavní činnosti 8164 daňový základ z vedlejší činnosti
Čerpání dotací v jednotlivých střediscích za r. 2006 MŠ
ZŠ
ŠJ
ŠD
498141.72
1036662.50
596924.46
9619
72245
40539
5044
4956
2000
3000
7500
20000
10000
Celkem
5000 50000 5000 25000 1396
532304.72
1223259.50
Dotace celková v jednotlivých střediscích ŠO MČ MŠ ZŠ ŠJ ŠD Celkem
2393027.68
637463.46
Celkem
ICT
2032006 532304.72 2857584.50 1223259.50 693357.50 637463.46 336952 5919900 2393027.68
2564310.72 9360 4090204.00 1330820.96 336952 9360
8322287.68
16
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
(do 300 tis. bez daně)
Komentář k rozboru dotací MČ Zličín za r. 2006 Naše ZŠ a MŠ obdržela dotaci od MČ Zličín v celkové výši 2.576.490, Kč. Tato dotace se skládala ze základní dotace ve výši 2.217.000,- Kč, dále z vybraného školného za IV./IV.r. 2005 až III./IV.r.2006 v celkové výši 214.490,- Kč, z grantů ve výši 102.500,- Kč, z dotace na protidrogovou činnost ve výši 35.000,- Kč, z dotace na kompenzační pomůcky ve výši 7.500,- Kč. Granty byly čerpány na masopust ve výši10.000,- Kč, na zahradní slavnost ve výši 5.000,- Kč, poznávací výlety ve výši 20.000,- Kč, pohybové hry 5.000,- Kč, ozdravný pobyt u moře pro rodiče s dětmi ve výši 50.000,- Kč, poznáváme své město ve výši 5.000,Kč a na výtvarné činnosti děti ve výši 7.500,- Kč. Tyto granty (v účetnictví značeny ORG 1/2006-7/2006) byly vyčerpány v plné výši. Z vybraného školného byly hrazeny mzdy pro výuku povinného anglického jazyka a odměny ostatních zaměstnanců,vč. odvodů z mezd, dále pak byl zakoupen počítačový monitor. Vzhledem k tomu, že v měsíci prosinci nám byla zaslána MHMP dotace na výuku jazyků na školách (rozpočtové opatření 5160), snížilo se čerpáni dotace MČ. Školné bylo vybráno z plánovaných 175.000,- ve výši 214,490,- Kč a vyčerpáno 122.403,- Kč na výše uvedené mzdy 116.141,- Kč a na monitor za 6.262,- Kč. (Čerpání ze školného v účetnictví značeno ORG 10). Čerpání dotace na protidrogovou činnost bylo na mzdy 5.300,- Kč a na přednáškové akce v MŠ i ZŠ 29.700,- Kč (ÚZ 00081). Celkové prostředky 35.000,- Kč byly vyčerpány. Dotace na kompenzační pomůcky pro integrovaného žáka Lukáše Dvořáka ve výši 7.500,- Kč byla čerpána pouze ve výši 1.396,- Kč vzhledem k nevhodnosti objednaných pomůcek. Zůstatek ve výši 6.104,- Kč bude vrácen.(ÚZ 00091) Vlastní příjmy naší organizace byly ve výši 485.571.78 Kč. Tvořilo je vybrané stravné ve výši 471.937,- Kč a úroky z účtu v celkové výši 13.634,78 Kč. Z původně rozpočtovaných vlastních příjmů byly vyšší o 57.571,78. Čerpání celkové dotace (viz přiložené tabulky). Zůstatek nevyčerpané dotace činí 183.462,32 Kč. Z této částky bude vráceno 6.104,- Kč. Hospodářský výsledek hlavní činnost je 177.358,32 Kč. Vedlejší hospodářská činnost naší organizace tvořily příjmy z pronájmů učeben a za kroužky ve výši 18.445,- Kč. Náklady za el.en. 3.000,- Kč, o kterou byly poníženy náklady z hlavní činnosti (viz směrnice pro VHČ), dále náklady na mzdy ve výši 2.581,- Kč za vedení kroužků a dále náklady za úklid ve výši 4.700,- Kč. Zisk z VHČ činí 8.164,- Kč. Celkové čerpání dotací v jednotlivých střediscích ( ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD) tj. čerpání dotací a grantů od zřizovatele MČ Zličín a dotací z MHMP – viz tabulky na l.č.5
Vypracovala: Hornofová
17
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Finanční a peněžní fondy
Stav
do 31.12.2006 v Kč
Fond odměn tvořený 20 - 80% ze zisku VHČ Fond FKSP tvořený 2 % hrubého objemu mezd Fond rezervní tvořen ze zůstatku provozní dotace MČ Fond rozvoje dlouhod.majetku tvořen odpisy Celkem
10942.00 71340.27
a VHČ
637637.06 470546.80 1190466.13
18
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com