Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2004 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu =================================================================== Poplatek ze psů 117 130 064,75 111,17 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky 40 54 886,00 137,21 (vybírá se dle vyhlášky) Popl.za veř.prostranství 303,50 592 760,00 195,31 (stánky, tržiště u metra, ostatní zábory) Poplatek ze vstupného 1 (vybírá se dle vyhlášky) Místní poplatek za VHP 920 725 035,00 78,81 (výnos z míst.popl.za VHP) Odvod z výtěžku za VHP 1 260,90 1 260 904,40 100 (odvod části výtěžku za VHP) Správní poplatky 900 875 650,00 97,29 (výnos z VHP po odvodu Fin. úřadu, ověřování, rozhodnutí, přihlášení k trvalému pobytu, ryb.lístky apod.) Daň z nemovitosti 2 800 3 352 782,00 119,74 (přerozděluje MHMP) Neinvest.úč.dotace ze SR 300 300 000,00 100 (státní dotace poskytnutá MČ na volby do Evropského parlamentu) Neinvestiční dotace z SR 194 194 000,00 100 (dotace je určena na školství dle počtu žáků a na správu dle počtu obyvatel Ostatní neinvestiční 64 64 000 100 (neinvestiční dotace ze stát. dotace ze SR rozpočtu určená ZŠ a MŠ na projekt „Škola pro všechny.“) Neinvestiční dotace 8 270,20 8 270 213,90 100 (dotační vztahy k MČ) z MHMP _________________________________________________________________________ Převod z hospodářské 5 764,50 5 764 546,42 100 (převod zisku hospodářské činnosti činnosti do rozpočtu) Převod z FRR 9 578 9 578 000,00 100 (posílení rozpočtu z fondu rezerv a rozvoje) Převod ze soc.fondu 337 337 000,00 100 (převod ze sociál.fondu do rozpočtu na základě statutu MČ) Investiční dotace 4 000 4 000 000,00 100 (účelová dotace určená na zaod MHMP teplení ZŠ a MŠ a na rekonstrukci kult. památek) Silnice 30 24 000,00 80 (příjmy za úklid zastávek DP) Školství 192 175 310,00 91,30 (příspěvky od rodičů na žáky MŠ a družiny ZŠ)
Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu
Přijaté sankční platby
5
28 200,00
Přijaté neinvestiční dary
-
5 000,00
Přijaté pojistné náhrady
-
2 987,00
564
Ostatní nedaňové příjmy 211,80
283 835,00
134,01
Příjmy z úroků ČS
114 973,99
38,32
-191 783,90
99,99
300
Přijaté vratky transferů -191,80 Ostatní činnosti
0
10 197,35
PŘÍJMY CELKEM
35 397,10
0
35 952 561,91
(sankční platby a pokuty komise veřejného pořádku a pokuty za zjištěné nedostatky v provozovnách výherních hracích přístrojů) (příspěvek MČ od firmy KM BETA) (pojistná náhrada za poškozený majetek ZŠ a MŠ) (dobropisy PRE, vodáren, plynáren, příspěvky od zaměstnanců za stravné, půjčovné za knihy v MK, psí známky apod.) (úroky zákl.běžného účtu hl.činnosti MČ) (finanční vypořádání s MHMP za rok 2003) (platby týkající se hospodářské činnosti,které budou v následujícím roce převedeny) 101,57
Výdaje =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu =================================================================== Silnice 220 140 982,10 64,08 (dopravní značení, studie, opravy komunikací ) Ostatní záležitosti 112 (finanční prostředky byly pozemních komunikací určeny na výstavbu odpočívadla pro cyklisty a z důvodu majetkového vypořádání k realizaci této stavby nedošlo.) Pitná voda 70 56 480,20 80,69 (úhrada el. energie ve vodárně, oprava havárie vody u ZŠ a MŠ) Školství 7 929 7 911 618,80 99,78 (dotace příspěvkové org.ZŠ a MŠ a zateplení budovy školy) Kultura 528,90 465 193,40 87,95 (nákup knih do místní knihovny, správa knihovny, distribuce ZZS, správa klubu důchodců, kultur.akce pro děti a seniory, Zličínská slavnost) Kulturní památky 522 521 239,60 99,85 (opravy a rekonstrukce kulturních památek) Sportovní zařízení v majetku obce 13 12 753,20 98,10 (drobné opravy a nákup míčů) Bytové hospodářství 1 923 1 924 755,60 100,09 (půdní vestavba bytů a rekonstrukce topení v čp. 266) Hřbitovy 63 53 707,00 85,25 (správa hřbitovů, vodné a odvoz hřbitovního odpadu) Komunální služby 174 166 900,00 95,92 (dohody na topič.a uklid.práce souvisejí s čp.244 a budovy ÚMČ, správa dětských hřišť v Sobíně a ve Zličíně u ZŠ a úhrada za instalaci veřejných hodin)
Výdaje =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Péče o vzhled obce 3 657,90 3 441 021,97 94,07 (celková údržba veř.zeleně, a veřejnou zeleň úklid obce vč.zimní údržby, odbor.péče o keřové porosty a stromy, chemické ošetření lokalit s bolševníkem a křídlatkou, likvidace psích exkrementů, sadové úpravy, demolice dětských pískovišť, znalecké posudky, tech. kontrola hřišť a prevence černých skládek.
Pečovatelská služba
678
596 932,00
88,04
Bezpečnost a veř.pořádek 10
5 889,50
58,90
630 876,71
97,03
13 052 299,43
94,92
Požární ochrana
650,20
Činnost místní 13 750 Správy a samosprávy
Z investičních akcí se jedná o zaměření a projekt akce „Park na prameništi“, výsadba „Alej Sobín II. et.“, odpočívadlo „Dolejšák“ a rekonstrukce pískovišť „Na Radosti“ a „Sobín“. (Úhrada za služby pro potřebné občany naší MČ, kterou vykonává Centrum sociál.zdravot.služeb Řepy) (nákup drob.dlouhodobého majetku a mater.výdaje pro městskou policii v naší MČ) (výdaje spojené s činností dobrovolného hasič.sboru a dostavba hasičské sušící věže) (výdaje v této skupině jsou spojené s vlastní správní činností ÚMČ jako správního orgánu i jako orgánu zabezpečujícího činnost místního zastupitelstva. Jedná se o provozní náklady ÚMČ, mzdy zaměstnanců, odměny zastupitelů a členů komisí, analýzy a studie, poplatky katastrál. úřadu, odvody sociálního a zdravotního pojištění, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a práv.služby včetně zastupování
Výdaje =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu ve sporech, auditorská činnost, služby zpracování dat, příspěvky nadacím odsouhlasených radou MČ, granty na podporu činnosti pro volný čas dětí a mládeže, pořízení dlouhodobého hmot.a nehmotného majetku, výdaje na opravy majetku a jeho technického zhodnocení, financování výdajů v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu. Dále jsou to výdaje spojené s investiční výstavbou akcí přístavby a nástavby budovy ÚMČ, dále výdaje na vybavení ÚMČ, vybavení DPS a výkup pozemků). Pojištění 16 13 172,00 82,33 (povinné ručení vozidel v majetku MČ) Převody do soc.fondu 359 383 913,14 106,94 (tvorba sociálního fondu dle statutu MČ) Převod do FRR 4 721,10 4 721 100,00 100 (převod neproinvestovaných finančních prostředků do fondu rezerv a rozvoje) VÝDAJE CELKEM 35 397,10 34 098 834,65 96,33
HLAV=Í ČI==OST PŘÍJMY MČ ZA ROK 2004 ČI=Í
35 952 561,91 KČ
VÝDAJE MČ ZA ROK 2004 ČI=Í
34 098 834,65 KČ
VÝSLEDEK HOSPODAŘE=Í MČ PRAHA-ZLIČÍ= ZA ROK 2004 ČI=Í 1 853 727,26 KČ
HOSPODÁŘSKÁ ČI==OST VÝ=OSY MČ ZA ROK 2004 ČI=Í =ÁKLADY MČ ZA ROK 2004 ČI=Í
13 791 273,61 KČ 9 006 669,55 KČ
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK MČ PRAHA-ZLIČÍ= ZA ROK 2004 ČI=Í
4 784 604,06 KČ
STAV =A ÚČTECH MČ PRAHA-ZLIČÍ= K 31.12.2004 ZBÚ hlavní činnosti: Fond rezerv a rozvoje: Sociální fond: ZBÚ hospodářské činnosti:
1 853 727,26 Kč 7 294 786,37 Kč 576 479,08 Kč 27 988 693,33 Kč
Rozvaha Městské části Praha-Zličín sestavena k 31.12.2004
DLOUHODOBÝ =EHMOT=Ý MAJETEK DLOUHODOBÝ HMOT=Ý MAJETEK
630 566,80 Kč 378 011 736,09 Kč
POHLEDÁVKY
17 709 831,99 Kč
FI=A=Č=Í MAJETEK
27 988 693,33 Kč
PROSTŘEDKY ROZPOČ.HOSPODAŘE=Í
9 724 992,71 Kč
AKTIVA CELKEM:
434 065 820,92 Kč
MAJETKOVÉ FO=DY
378 642 302,89 Kč
FI=A=ČÍ A PE=ĚŽ=Í FO=DY
7 871 265,45 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘE=Í
6 804 637,32 Kč
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY PASIVA CELKEM:
40 747 615,26 Kč 434 065 820,92 Kč
Důvodová zpráva k rozvaze Městské části Praha-Zličín sestavené k 31.12.2004
AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek je součet majetku vedený na účtech 012 – 018 a zjištěný fyzickou a dokladovou inventarizací. Dlouhodobý hmotný majetek je součet majetku vedený na účtech 021 – 032 a majetek, který je ve fázi rozpracovanosti vedený na účtech 042 a 052 zjištěný fyzickou a dokladovou inventarizací. Pohledávky MČ jsou vedeny na účtech 311 – 315. Účet 311 o celkové částce 16 442 132,19 Kč jsou pohledávky hospodářské činnosti analyticky rozděleny na 311 01nájemné byty včetně služeb = 163 605,80 Kč 311 02 nájemné nebyty = 163 101,59 Kč 311 03 nájemné pozemky = 304 670,80 Kč 311 04 splátky privatizace = 14 375 408,00 Kč 311 06 prodej majetku = 1 403 630,00 Kč 311 18 vyúčtování služeb = 23 092,00 Kč 311 20 úklid zastávek = 8 624,00 Kč Účet 314 jsou poskytnuté provozní zálohy v hlavní činnosti v částce 163 078,00 Kč a zálohy zúčtovatelné s nájemníky za služby v hospodářské činnosti v částce 1 075 538,80 Kč. Účet 315 jsou pohledávky za rozpočtové příjmy analyticky rozděleny na 315 00 zábor veř.prostranství = 24 327,00 Kč 315 10 místní popl. ze psů = 4 756,00 Kč Finanční majetek veden na účtu 241 je stav základního běžného účtu hospodářské činnosti. Prostředky rozpočtového hospodaření je součet stavu účtů z hlavní činnosti. Účet 231 - základní běžný účet = 1 853 727,26 Kč 236 21 - účet fondu rezerv a rozvoje = 7 294 786,37 Kč 236 22 - účet sociálního fondu = 576 479,08 Kč PASIVA Majetkové fondy je účet 901 - fond dlouhodobého majetku. Finanční a peněžní fondy účet 917 je stav účtu rezerv a rozvoje a stav účtu sociálního fondu.
Výsledek hospodaření je součet účtů 963-965 a účtu 933. Účet 963 = 4 784 604,06 Kč je výsledek hospodaření hospodářské činnosti
Účet 933
=
Účet 964 Účet 965
= =
1 832 672,26 Kč je výsledek hospodaření hlavní činnosti minus přijaté platby patřící hospodářské činnosti. 156 928,00 Kč je saldo výdajů a nákladů 30.433,00 Kč je saldo příjmů a výnosů
Krátkodobé závazky Účet 324 = 1 223 791,90 Kč jsou zálohy na zúčtovatelné služby. Účet 325 = 21 055,00 Kč je závazek k hospodářské činnosti za přijaté platby v hlavní činnosti v závěru roku. Účet 331 = 4 800,00 Kč je závazek k členu komise – odměna, která z důvodu udaného chybného bankovního spojení nemohla být proplacena. Účet 349 = 39 407 968,36 Kč je analyticky rozdělen na tyto závazky: 349 00 = 37 784 347,70 Kč – závazek k rozpočtu za prodaný majetek. 349 63 = -42 948,28 Kč – závazek k MHMP za DPH. 349 78 = 1 666 568,94 Kč – závazek k MHMP za daň z příjmů. Účet 379 =
90 000,00 Kč je závazek za návratné kauce.
