Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2005 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu =================================================================== Poplatek ze psů 130 120,02 92,32 (vybírá se dle vyhlášky) Popl.za veř.prostranství 440 959,76 218,13 (stánky, tržiště u metra, ostatní zábory) Poplatky z ubyt.kapacit 30 50,76 169,20 (vybírá se dle vyhlášky) Místní poplatek za VHP 1 000 1 015,42 101,54 (výnos z míst.popl.za výherní hrací přístroj) Odvod z výtěžku z 628 594,90 94,72 (odvod části výtěžku za VHP) provozování loterií Správní poplatky 800 759,33 94,92 (výnos z VHP po odvodu Fin. úřadu, ověřování, rozhodnutí, přihlášení k trvalému pobytu, ryb.lístky apod.) Daň z nemovitosti 2 800 4 184,74 149,46 (přerozděluje MHMP) Účelová neinvestiční 16,6 16,58 99,81 (účelová dotace určena na dotace ze SR pokrytí výdajů SDH spojených s plněním úkolů taktického cvičení „PODZIM 2005“ Neinvestiční dotace z SR 212 212 100 (dotace je určena na školství dle počtu žáků a na správu dle počtu obyvatel) Neinvestiční dotace 8 957,20 8 957,17 99,99 (dotační vztahy k MČ) z MHMP _________________________________________________________________________ Převod z hospodářské 7 958 7 958,20 100 (převod zisku hospodářské činnosti činnosti do rozpočtu) Převod z FRR 7 690 7 690 100 (posílení rozpočtu z fondu rezerv a rozvoje) Převod ze soc.fondu 426 426 100 (převod ze sociál.fondu do rozpočtu na základě statutu MČ) Investiční dotace 5 500 5 500 100 (účelová dotace určená na od MHMP akce:Rekonstrukce čp. 244 a Park na prameništi) Školství 176 179,60 102,04 (příspěvky od rodičů na žáky MŠ a družiny ZŠ) Veřejná zeleň 760 760 100 (dar od České správy letišť určený na veřejnou zeleň )
Přijaté sankční platby
6
36,14
Přijaté pojistné náhrady
-
4,88
Ostatní nedaňové příjmy 255
263,28
103,24
79,20
56,57
-214,88
99,99
Příjmy z úroků ČS
140
Přijaté vratky transferů -214,90 Ostatní činnosti
0
PŘÍJMY CELKEM 37 709,90
36,95
39 590,05
602,33
0
(sankční platby a pokuty komise veřejného pořádku a pokuty za zjištěné nedostatky v provozovnách výherních hracích přístrojů) (pojistná náhrada za poškozený majetek v tělocvičně) (dobropisy PRE, vodáren, plynáren, příspěvky od zaměstnanců za stravné, registrační poplatek v MK, psí známky apod.) (úroky zákl.běžného účtu hl.činnosti MČ) (finanční vypořádání s MHMP za rok 2004) (přijaté platby v závěru roku, které nepatří do hlavní činnosti a přeplatky, které budou vráceny v roce 2006)
104,98
Výdaje =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu =================================================================== Silnice 380 18,09 4,76 (dopravní značení, studie, opravy komunikací ) Ostatní záležitosti 192 120,65 62,83 (přípravné práce pro výstavbu pozemních komunikací akce „Cyklostezky“ a realizace akce „Odpočívadlo pro cyklisty“) Pitná voda 33 1,48 4,45 (úhrada el.energie ve vodárně) Školství 2 684 2 685,97 100,07 (dotace příspěvkové org.ZŠ a MŠ včetně grantů a projekt na akci Rekonstrukce střechy budovy školy) Kultura 1 658,60 1 564,37 94,31 (nákup knih do místní knihovny, správa knihovny, distribuce ZZS, správa klubu důchodců, kultur.akce pro děti a seniory a akce u příležitosti 960. výročí)
Kulturní památky
3
Sportovní zařízení
2 525
2 462,47
97,52
84
83,14
98,98
240
221,92
92,46
6 325
6 013,96
95,08
Hřbitovy
Komunální služby
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Pečovatelská služba
3
100
940
942,88
100,31
Bezpečnost a veř.pořádek 20
13,72
68,61
568,56
91,17
14 738,36
93,33
Požární ochrana
623,60
Činnost místní 15 791 Správy a samosprávy
(dofinancování akce Rekonstrukce kamenných Božích muk) (drobné opravy a havarijní oprava střechy tělocvičny, výstavba akce „Minihřiště“) (správa hřbitovů,drobné opravy, vodné a odvoz hřbitovního odpadu) (dohody na topič.a uklid.práce souvisejí s čp.244 a budovy ÚMČ, správa dětských hřišť v Sobíně a ve Zličíně u ZŠ) (celková údržba veř.zeleně, úklid obce vč.zimní údržby, odbor.péče o keřové porosty a stromy, chemické ošetření lokalit s bolševníkem a křídlatkou, likvidace psích exkrementů, sadové úpravy, znalecké posudky, tech. kontrola hřišť a prevence černých skládek. Dále pak investiční akce: Park na prameništi, Výsadba aleje 3. etapa, Rekonstrukce pískovišť, Rekultivace pozemků u Velkého rybníka, Zeleň u DPS a Zeleň u ÚMČ) (Úhrada za služby pro potřebné občany naší MČ, kterou vykonává Centrum sociál.zdravot.služeb Řepy) (nákup drob.dlouhodobého majetku a mater.výdaje pro městskou policii v naší MČ) (výdaje spojené s činností sboru dobrovolných hasičů) (výdaje v této skupině jsou spojené s vlastní správní činností ÚMČ jako správního orgánu i jako orgánu zabezpečujícího činnost místního zastupitelstva. Jedná se o provozní náklady ÚMČ, mzdy zaměstnanců, odměny zastupitelů a členů komisí, analýzy a studie, poplatky
Pojištění Převody do soc.fondu Převod do FRR
VÝDAJE CELKEM
15
13,05
87,03
351
382,97
109,11
5 844,70
5 844,66
99,99
37 709,90
35 679,25
94,61
katastrál. úřadu, odvody sociálního a zdravotního pojištění, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a práv.služby včetně zastupování ve sporech, auditorská činnost, služby zpracování dat, příspěvky nadacím odsouhlasených radou MČ, granty na podporu činnosti pro volný čas dětí a mládeže, pořízení dlouhodobého hmot.a nehmotného majetku, výdaje na opravy majetku a jeho technického zhodnocení, Dále jsou to výdaje spojené s investiční výstavbou akcí: Rekonstrukce čp. 244 a Rekonstrukce DPS) (povinné ručení vozidel v majetku MČ) (tvorba sociálního fondu dle statutu MČ) (převod neproinvestovaných finančních prostředků do fondu rezerv a rozvoje)
HLAV=Í ČI==OST PŘÍJMY MČ ZA ROK 2005 ČI=Í
39 590 051,83 KČ
VÝDAJE MČ ZA ROK 2005 ČI=Í
35 679 254,26 KČ
VÝSLEDEK HOSPODAŘE=Í MČ PRAHA-ZLIČÍ= ZA ROK 2005 ČI=Í 3 910 797,57 KČ
HOSPODÁŘSKÁ ČI==OST VÝ=OSY MČ ZA ROK 2005 ČI=Í =ÁKLADY MČ ZA ROK 2005 ČI=Í
14 520 277,49 KČ 8 276 277,43 KČ
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK MČ PRAHA-ZLIČÍ= ZA ROK 2005 ČI=Í
6 244 000,06 KČ
STAV =A ÚČTECH MČ PRAHA-ZLIČÍ= K 31.12.2004 ZBÚ hlavní činnosti:
3 910 797,57 Kč
Fond rezerv a rozvoje:
7 331 745,39 Kč
Sociální fond:
562 843,24 Kč
ZBÚ hospodářské činnosti:
39 003 041,38 Kč
Rozvaha Městské části Praha-Zličín sestavena k 31.12.2005
DLOUHODOBÝ =EHMOT. A HMOT. MAJETEK ZÁSOBY
386 417 130,71 Kč 187 668,28 Kč
POHLEDÁVKY
11 205 331,29 Kč
FI=A=Č=Í MAJETEK
39 003 041,38 Kč
PROSTŘEDKY ROZPOČ.HOSPODAŘE=Í
11 805 386,20 Kč
AKTIVA CELKEM:
448 618 557,86 Kč
MAJETKOVÉ FO=DY
386 097 786,01 Kč
FI=A=ČÍ A PE=ĚŽ=Í FO=DY
7 894 588,63 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘE=Í
10 608 268,91 Kč
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
44 005 709,31 Kč
PŘECHOD=É ÚČTY PASIV=Í PASIVA CELKEM:
12 205,- Kč 448 618 557,86 Kč
Důvodová zpráva k rozvaze Městské části Praha-Zličín
sestavené k 31.12.2005
AKTIVA Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je součet majetku vedený na účtech 012 – 018, 021 - 032 a majetek, který je ve fázi rozpracovanosti uvedený na účtech 042 a 052 zjištěný fyzickou a dokladovou inventarizací. Zásoby Účet 112 vyčísluje hodnotu celkového stavu knih, medailí a kalendářů vydaných u příležitosti oslav 960 let. Pohledávky MČ jsou vedeny na účtech 311 – 315. Účet 311 o celkové částce 9 546 272,29 Kč jsou pohledávky hospodářské činnosti rozděleny na 311 01 nájemné byty včetně služeb = 276 849,20 Kč 311 02 nájemné nebyty = 206 356,69 Kč 311 03 nájemné pozemky = 188 160,40 Kč 311 04 splátky privatizace = 7 041 872,00 Kč 311 06 prodej majetku = 1 788 950,00 Kč 311 18 vyúčtování služeb = 22 852,00 Kč 311 20 úklid zastávek a inzerce = 21 232,00 Kč Účet 314 jsou poskytnuté provozní zálohy v hlavní činnosti v částce 289 000,00 Kč a zálohy zúčtovatelné s nájemníky za služby v hospodářské činnosti v částce 1 335 249,- Kč. Účet 315 jsou pohledávky za rozpočtovými příjmy analyticky rozděleny na 315 00 zábor veř.prostranství = 32 760,00 Kč 315 10 místní popl. ze psů = 2 050,00 Kč Finanční majetek veden na účtu 241 je stav základního běžného účtu hospodářské činnosti. Prostředky rozpočtového hospodaření je součet stavu účtů z hlavní činnosti. Účet 231 - základní běžný účet = 3 910 797,57 Kč 236 21 - účet fondu rezerv a rozvoje = 7 331 745,39 Kč 236 22 - účet sociálního fondu = 562 843,24 Kč
PASIVA Majetkové fondy - účet 901 je součet dlouhodobého majetku bez zádržného firmě HaNaK v částce 319 344,70 Kč. Finanční a peněžní fondy účet 917 je stav účtu rezerv a rozvoje a stav účtu sociálního fondu.
Výsledek hospodaření je součet účtů 963-965 a účtu 933. Účet 963 = 6 244 000,06 Kč je výsledek hospodaření hospodářské činnosti Účet 933 = 3 852 790,57 Kč je výsledek hospodaření hlavní činnosti minus přijaté platby patřící hospodářské činnosti a přeplatky za veř. prostranství v celkové částce 58 007,- Kč.
Účet 964 Účet 965
= =
476 668,28 Kč je saldo výdajů a nákladů 34 810,- Kč je saldo příjmů a výnosů
Krátkodobé závazky Účet 321 = 319 344,70 Kč je závazek k dodavateli – zádržné. Účet 324 = Účet 325 =
1 693 582,50 Kč jsou zálohy od nájemníků za zúčtovatelné služby. 58 007,00 Kč je závazek k hospodářské činnosti za přijaté platby v závěru roku a závazek z přeplatku za veřejné prostranství. Účet 343 = 37 648,00 Kč je závazek k Finančnímu úřadu za DPH. Účet 349 00 = 39 772 822,70 Kč je závazek k rozpočtu za prodaný majetek. 349 78 = 2 030 428,41 Kč je závazek k MHMP za daň z příjmů. Účet 379 =
93 876,- Kč je závazek k firmě MATEX a KOLÁŘOVÁ za návratné kauce a závazek k rozpočtu za platbu patřící do hlavní činnosti.
Přechodné účty pasivní Účet 384 = 12 205,- Kč jsou výnosy příštích období za pronájem hřbitovních míst.
ROZBOR HOSPODAŘE=Í SOCIÁL=ÍHO FO=DU ZA 31. 12. 2005
STAV ÚČTU SOC. FO=DU K 1.1.2005
576.479,08 Kč
PŘÍJMY:
96.002,83 Kč 117.838,53 Kč 94.502,76 Kč 74.630,88 Kč 3.798,60 Kč 26.703,56 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu za 4. čtvrtletí 2004 Tvorba fondu z rozpočtu za 1. čtvrtletí 2005 Tvorba fondu z rozpočtu za 2. čtvrtletí 2005 Tvorba fondu z rozpočtu za 3. čtvrtletí 2005 Úroky ČS Převod ze ZBÚ - zůstatek r. 2004
PŘÍJMY FONDU:
413.477,16 Kč
VÝDAJE:
426.000,- Kč 1.113,- Kč
Převod do rozpočtu 2005 Poplatky ČS
VÝDAJE FONDU
427.113,- Kč
STAV ÚČTU SOC. FO=DU K 31. 12. 2005 ČI=Í:
562.843,24 Kč
ČERPÁ=Í PŘEVEDE=ÝCH PROSTŘEDKŮ DO ROZPOČTU 2005 Den matek Kultura a tělovýchova Ošatné a zotavená Stravné zaměstnanců Vitaminy Důchodové připojištění Kolekce Jubilea Zlepšení pracovního prostředí
5.000,- Kč 29.547,- Kč 169.121,- Kč 77.750,40 Kč 7.096,50 Kč 77.000,- Kč 5.999,50 Kč 15.000,- Kč 257,50 Kč 386.771,90 Kč
ZŮSTATEK PŘEVEDE=ÝCH PROSTŘEDKŮ ZE SOC.FO=DU ČI=Í 39.228,10 Kč
Důvodová zpráva k rozvaze ZŠ a MŠ =edašovská 328, 155 21 Praha 5 k 31.12.2005
AKTIVA Stálá aktiva – jedná se o dlouhodobý hmotný majetek v zůstatkové ceně pro provedených odpisech do r. 2005 v částce 639.043,50 Kč. OBĚŽ=A AKTIVA Zásoby – materiál na skladě (účet 112) obsahuje zůstatek na skladě potravin po provedené inventuře v částce 23.964,27 Kč. Pohledávky – poskytnuté zálohy na elektrickou energii, plyn, tisk, vodu, ostatní (viz inventarizace účtů) v celkové částce 233650,- Kč. Ostatní pohledávky v částce 4.092,- Kč. Finanční majetek – peníze na účtech a v pokladně školy – celkem 1.688.996,86 Kč. Přechodné účty aktivní – náklady příštích období – předplatné na časopisy Výživa, Sluníčko, Školství, Informatorium, Učitel.noviny a pojištění majetku na r. 2006 v celkové částce 14.868,- Kč.
PASIVA VLASTNÏ ZDROJE KRYTÍ Majetkové fondy – fond dlouhodobého majetku (účet 901) dokladuje stav investičního majetku v částce 639.043,50 Kč.
Finanční a peněžní fondy Fond odměn tvoří 20 % z výsledků HČ do r. 2005 ve výši 3.311,-Kč. Fond FKSP je tvořen ve výši 2 % z hrubého objemu mezd, ze kterého se hradí sociální a další potřeby zaměstnanců, jehož zůstatek činí 57.923,27 Kč. Fond rezervní je tvořen ze zůstatků provozní dotace MČ v výši 395.788,72 Kč. Fond reprodukce majetku ve výši 329.210,80 Kč. VHČ – Hospodářský výsledek z vedlejší HČ školy tvoří příjem z pronájmu místností po odečtu nezbytných nákladů s ní spojených. Za r. 2005 činí 9.539,- Kč.
Krátkodobé závazky Dodavatelé (účet 321) tvoří faktury vztahující se do r.2005 se splatností v r.2006 – 23.724,50 Kč. Ostatní závazky (účet 325) – spoření za 12/2005 a stravné, vyplácené ve výplatním termínu 12. ledna 2006 – 393.959,- Kč.Ostatní závazky vůči zaměstnancům (účet 331 – mzdy vyplácené pokladnou) – 3.420,- Kč. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění (účet 336) jsou odvody PSSZ a zdravotním pojišťovnám ze mzdy 12/2005 – 242.215,- Kč. Ostatní přímé daně (účet 342) tvoří daň ze mzdy za 12/2005 – 74.492,- Kč. Vypořádání dotací – zůstatek dotace Školského odboru MÚP v částce 1.900,- Kč a zůstatek dotace MČ Praha – Zličín v částce 239.940,34 Kč. Přechodné účty pasivní – výnosy příštích období (účet 384) tvoří školné vybrané ve IV.IV. r. 2005 a přeplatek stravného v celkové částce 71.466,- Kč Dohadné účty pasivní (účet 389) tvoří předpokládané náklady v r. 2005 z nevyúčtovaných záloh v r. 2005 ve výši 118.657,66 Kč.
Rozvaha ZŠ a MŠ Nedašovská 328, 155 21 Praha 5 k 31.12.2005
STÁLÁ AKTIVA
639043,50
OBĚŽNÁ AKTIVA
materiál na skladě (účet 112)
POHLEDÁVKY
poskyt.provoz zálohy (účet 314) jiné pohledávky (účet 378)
FINANČNÍ MAJETEK pokladna školy a ŠJ
23964,27 233650,00 4092 8374,00
běžný účet (účet 241)
1630236,75
účet FKSP (účet 243)
50386,11
PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ
náklady příštích období
(účet 381)
14868,00 2604614,63
ÚHRN AKTIV MAJETKOVĚ FONDY fond dlouhodobého majetku (účet 901)
639043,50
FINANČNÍ A MAJETKOVÉ FONDY fond odměn FKSP
(účet 911) (účet 912)
3311 57923,27
fond rezervní (účet 914)
395788,72
fond reprodukce majetku (účet 916) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - VHČ
329210,80 9539,00
KRATKODOBÉ ZÁVAZKY dodavatelé (účet 321)
23724,50
přijaté zálohy (účet 324) ostatní závazky (účet 325)
393959
ostatní závazky vůči zaměstn.) (účet 331) závazky se SP a ZP (účet 336)
3420 242215
ostatní přímé daně (účet 342)
74492
vypořádání dotací a ostat.závazků se SR (účet 347)
1900
vypořádání dotací se zřizovat. (účet 349)
239940,34
(účet 379)
23,84
PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ jiné závazky
ÚHRN PASIV
výnosy příštích odb.
(účet 384)
71466
dohodné účt.pasivní
(účet 389)
118657,66 2604614,63
