Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za rok 2005

1

Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za rok 2005 Kulturní středisko města Blanska Schválený příspěvek na provoz: Hlavní činnost /Městský klub,Galerie/ Kino Příspěvek „Historický Jarmark“ Příspěvek „Silvestr“ Příspěvek „Dechová hudba“ Zvýšení příspěvku na provoz

5 353 368,00 Kč 4 176 168,00 Kč 946 000,00 Kč 150 000,00 Kč 70 000,00 Kč 11 200,00 Kč 0,00 Kč

Hlavní činnost - Městský klub, Galerie Název účtu Spotřebované nákupy

Účtová skupina

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

50

672 500,00

684 472,22

101,78%

Materiál

501.001

174 500,00

174 763,52

100,15%

Čistící prostředky

501.005

11 000,00

11 243,40

102,21%

Pohonné hmoty

501.002

21 000,00

21 065,00

100,31%

Drobný hmotný majetek

501.006

30 000,00

29 286,00

97,62%

Kancelářské potřeby

501.008

8 500,00

8 624,50

101,46%

Energie – voda-Galerie

502.102

35 000,00

35 249,50

100,71%

Energie – elektřina-Galerie

502.101

25 000,00

24 221,70

96,89%

Energie – plyn-Galerie

502.103

141 500,00

154 836,00

109,42%

Energie – voda-Městský klub

502.002

47 000,00

46 948,80

99,89%

Energie – elektřina-Městský klub

502.001

91 000,00

90 099,80

99,01%

Energie – plyn-Městský klub

502.003

88 000,00

87 344,00

99,25%

2 285 700,00 2 315 111,14

101,29%

Služby

51

Tisk Zpravodaje, Zprav. plus,distrib.

510.001

444 000,00

443 348,50

99,85%

Tisk ostatní

510.002

30 000,00

29 507,50

98,36%

Příspěvek na stravování

510.001

39 000,00

38 906,00

99,76%

511.003;.103

118 000,00

119 460,00

101,24%

Přepravné

512.091

10 000,00

9 560,50

95,61%

Poštovné

518.001

4 500,00

4 543,50

100,97%

Telefon

518.003;.103

110 000,00

115 078,00

104,62%

Nájemné

518.002

400 000,00

400 000,00

100,00%

Honoráře agenturám

518.004

891 000,00

890 387,50

99,93%

Náklady na činnost dechové hudby

518.009

21 200,00

25 250,00

119,10%

Opravy a údržba

28

Ostatní služby nemateriální povahy

518......

178 000,00

200 302,64

112,53%

Náklady na činnost KOMB

518.008

40 000,00

38 767,00

96,92%

52

2 126 250,00 1 944 279,00

91,44%

Mzdy-Městský klub,Galerie

521.001

1 472 000,00 1 254 648,00

85,23%

OON

529.001

103 000,00

243 175,00

236,09%

Zákonné odvody

524.001;002

551 250,00

446 456,00

80,99%

Daně a poplatky

53

0,00

275,00

---

275,00

---

Osobní náklady

Daň silniční

531.001

Ostatní náklady

54

46 750,00

66 712,68

142,70%

Příděl do FKSP

540.001

26 750,00

27 438,00

102,57%

Pojistné,ostatní náklady

549.....

20 000,00

20 066,50

100,33%

Prodaný materiál

554.001

0,00

19208,18

---

55

0,00

284 292,00

---

551.012

0,00

243 168,00

---

Z majetku vlastního

0

0,00

41 124,00

---

CELKEM NÁKLADY

5

Tržby za vlastní výkony

60

774 000,00

690 127,50

89,16%

602.001;.011

200 000,00

221 800,00

110,90%

Tržby vstupné kulturní akce

602.002

567 000,00

462 503,50

81,57%

Tržby Galerie

602.004

7 000,00

5 824,00

83,20%

64

46 000,00

63 306,66

137,62%

Tržby z prodeje zboží-Galerie

604.001

15 000,00

4 103,00

27,35%

Úroky přijaté

644.001

1 000,00

95,46

9,55%

Mimořádné výnosy - sponzoring

649.001

30 000,00

59 108,20

197,03%

Příspěvky a dotace na provoz celkem

69

4 011 200,00 4 407 368,00

109,88%

691.001

3 850 000,00 4 176 168,00

108,47%

Odpisy Z majetku předan. do správy

Tržby Zpravodaj

Ostatní výnosy

Příspěvek od zřizovatele

5 131 200,00 5 295 142,04

103,20%

Účelové dotace: Příspěvek „Historický Jarmark“

691.003

150 000,00

150 000,00

100,00%

Příspěvek „Silvestr“

691.004

0,00

70 000,00

---

Příspěvek „Dechová hudba“

691.002

11 200,00

11 200,00

100,00%

4 831 200,00 5 160 802,16

106,82%

CELKEM VÝNOSY

6

Hospodářský výsledek

-300 000,00

29

-134 339,88

---

Hlavní činnost - KINO Schválený příspěvek na provoz celkem: Název účtu Spotřebované nákupy

946 000,00 Kč

Účtová skupina

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

50

535 000,00

484 896,30

90,63%

Materiál

501.201

31 000,00

30 400,60

98,07%


501.202

3 000,00

2 186,50

72,88%


501.204

1 000,00

158,00

15,80%

Náklady na prodané zboží bar

504.201

160 000,00

159 551,20

99,72%

Energie-voda

502.202

60 000,00

54 015,00

90,03%

Energie-elektřina

502.201

120 000,00

103 143,00

85,95%

Energie-plyn

502.203

160 000,00

135 442,00

84,65%

1 018 400,00

952 285,31

93,51%

Služby

51

Příspěvek na stravování

510.203

25 000,00

24 157,00

96,63%

Opravy a údržba

511.203

87 400,00

77 272,80

88,41%

Přepravné

512.292

25 000,00

24 520,00

98,08%

Poštovné

518.201

2 000,00

1 968,50

98,43%

Telefon

518.202

12 000,00

11 661,50

97,18%

Ostatní služby

518.205

50 000,00

40 732,50

81,47%

Poplatky

518.204

89 000,00

88 702,50

99,67%

Půjčovné filmů

518.203

690 000,00

645 645,44

93,57%

Náklady filmový klub

518.208

38 000,00

37 625,07

99,01%

1 128 600,00

1 178 293,00

104,40%

Osobní náklady

52

Mzdy

521.201

831 000,00

870 318,00

104,73%

OON

529.201

5 000,00

4 905,00

98,10%

Zákonné odvody

524.201;524.202

292 600,00

303 070,00

103,58%

Ostatní náklady

54

18 000,00

17 406,00

96,70%

Příděl do FKSP

540.201

18 000,00

17 406,00

96,70%

2 700 000,00

2 632 880,61

97,51%

CELKEM NÁKLADY

5

Příspěvek na provoz

691.201

946 000,00

946 000,00

100,00%

Tržby filmová představení

602.201

1 400 000,00

1 094 601,00

78,19%

Tržby filmový klub

602.204

40 000,00

45 059,00

112,65%

Tržby šatna

602.202

4 000,00

5 402,00

135,05%

Tržby promítání reklamy

602.203

15 000,00

52 796,30

351,98%

Tržby sponzoring

649.201

45 000,00

67 500,00

150,00%

Tržby z prodeje zboží bar

604.201

250 000,00

236 376,00

94,55%

2 700 000,00

2 447 734,30

90,66%

0,00

-185 146,31

CELKEM VÝNOSY

6

Hospodářský výsledek 30

---

Doplňková činnost Název účtu Spotřebované nákupy

Účtová skupina

Skutečnost

50

349 821,50

Materiál

501.801

69 826,80

Energie

502.801

279 994,70

Služby

51

114 872,06

511.801

55 759,90

518.801;890

45 273,66

513.801

13 838,50

52

674 625,00

Mzdy

521.801

481 274,00

OON

529.803

20 100,00

Zákonné odvody

524.801;802

173 251,00

Ostatní náklady

54

16 134,50

Příděl do FKSP

540.801

9 625,00

549.801;591.801

6 509,50

Opravy a údržba Ostatní služby nemater. povahy Náklady na reprezantaci Osobní náklady

Pojistné,daň z příjmů CELKEM NÁKLADY

5

1 155 453,06


60

1 276 111,00

602.803;804;805

1 276 111,00

6

1 276 111,00

Tržby nájemné CELKEM VÝNOSY Hospodářský výsledek

120 657,94

Hospodářský výsledek celkem Hospodářský výsledek - hlavní činnost - MK, GALERIE

-134 339,88 Kč

Hospodářský výsledek - hlavní činnost - KINO

-185 146,31 Kč

Hospodářský výsledek - doplňková činnost

120 657,94 Kč

Hospodářský výsledek celkem

-198 828,25 Kč

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Hospodářský výsledek

-198 828,25 Kč

Úhrada ztráty z předchozích let

0,00 Kč

Fond rezervní

0,00 Kč

Fond odměn

0,00 Kč

Ztráta z výsledku hospodaření bude částečně uhrazena z rezervního fondu PO KSMB Blansko. Zbylá část zůstane na účtu neuhrazená ztráta z minulých let.

31

Stavy fondů FONDY

Počáteční stav

Příděl

Použití

Konečný stav

Fond odměn

29 445,00

0,00

0,00

29 445,00

FKSP

56 063,00

54 468,00

43 953,00

66 578,00

Fond reprodukce majetku

220 561,00

284 292,00

243 168,00

261 685,00

Fond rezervní

275 319,00

0,00

160 114,00

115 205,00

KOMENTÁŘ Fond FKSP příděl do fondu za 1. - 4. čtvrtletí 2005 použití příspěvek na stravenky za 1. - 3. čtvrtletí 2005 Fond reprodukce IM příděl 284 292,-- odpisy 1-12 2005 majetek nabytý po 1. 7. 2001 použití 243 168,-- odvod opisů z majetku nabytého po 1. 7. 2001 /úhrada na účet/ Fond rezervní použití na pokrytí ztráty z hospodaření za rok 2004

Hlavní činnost Městský klub, Galerie Výdaje Spotřebované nákupy Drobný hmotný majetek radiátor a bojler do zvukové kabiny, žebřík, altán -zastřešení, kancelářské židle, mlhovník Spotřeba energií plyn Městský klub roční spotřeba 1-12/2004 plyn Galerie roční spotřeba 1-12/2004 Služby Náklady na činnost Dechové hudby při oslavách města Blanska vzniklo navýšení Osobní náklady OON dohody o pracovní činnosti technika Klubu, pracovníka na výlep plakátů, programového pracovníka a údržbáře z důvodu dlouhodobé nemoci stálých zaměstnanců dohody o provedení práce - zde se nejedná jen o technickou výpomoc, pořadatelskou službu při kulturních akcích, rovněž zvukařské, osvětlovačské, moderátorské činnosti, které by za normálních okolností byly proplaceny z prostředků „Honoráře agenturám“ , jednalo se však o soukromé osoby, u kterých bylo nutné jejich příjem zdanit. Ačkoli jsou OON překročeny, celkové mzdové náklady jsou nedočerpány. Ostatní náklady Prodaný materiál na základě schválení Rady Města Blanska došlo k odpisu nepoužitelného materiálu

32

Hlavní činnost Kino Spotřeba energií roční spotřeba plynu 1-12/2004 Mzdy Mzdové náklady byly mírně překročeny, ale vzhledem k tomu, že v Městském klubu a Galerii byly celkové mzdové náklady nedočerpány, nedošlo k přeúčtování z fondu odměn Tržby za filmová představení došlo k výraznému nenaplnění tržeb, což přispělo k velké ztrátě Poskytnuté provozní zálohy 561 322,-- Kč - zálohy na spotřebu elektrické energie a plynu Městského klubu,Galerie a Kina

Doplňková činnost náklady na spotřebu energií v Městském klubu, spotřeba materiálu, opravy a údržba, praní prádla, odvoz odpadu, ostraha objektu, mzdové náklady, zákonné odvody - poměrná část pro doplňkovou činnost stanovená vnitřní směrnicí, jsou to náklady spojené s pronájmy sálů a ostatních prostor Plánovaných tržeb za nájemné, které vycházely ze skutečností 4. čtvrtletí roku 2004, nebylo dosaženo cca o 300 000,-- Kč Proto hospodářký výsledek doplňkové činnosti roku 2005 je neočekávaně nízký a to zejména díky úbytku pronájmů Ačkoli náklady v hlavní činnosti nebyly překročeny, doplňková činnost z důvodů nízkých tržeb, které nemůžeme s přesností vědět, pouze předpokládat, nedokázala pokrýt ztrátu z hlavní činnosti

33

Muzeum Blansko Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: Název účtu Spotřebované nákupy

3 166 048,00 Kč Rozpočet 31.12.2005

Účtová skupina

Skutečnost 31.12.2005

Plnění %

50

705 054,00

693 932,17

98,42%

Elektrická energie

502 30

329 000,00

326 315,00

99,18%

Voda

502 31

26 500,00

25 936,50

97,87%

Plyn

502 32

15 000,00

12 000,00

80,00%

501 30, 501 47

93 000,00

92 003,50

98,93%

501 38

2 000,00

1 753,00

87,65%

501 41, 501 37

83 000,00

82 104,31

98,92%

47 554,00

46 756,36

98,32%

501 32, 501 46

9 000,00

8 754,50

97,27%

DDHM

501 34

32 000,00

30 790,00

96,22%

Prodané zboží

504 30

68 000,00

67 519,00

99,29%

51

396 716,00

388 128,90

97,84%

Cestovné

512 30

12 000,00

11 241,00

93,68%

Služby zajišťované dodavatel.

518 30

114 353,50

113 664,40

99,40%

Služby PC, signalizační zaříz.

518 40

19 824,90

18 859,30

95,13%

Odvoz TDO

518 41

10 547,00

10 359,00

98,22%

Poplatky (kopírka, radio aj.)

518 42, 39, 43

26 809,90

26 520,90

98,92%

Poštovné + expedice publik.

518 31

14 980,00

11 988,50

80,03%

Tisky

518 32

34 513,00

33 598,00

97,35%

Revize elektro, hasicí p.

518 33

10 000,00

9 926,00

99,26%

Telefonní poplatky

518 35

59 274,64

58 721,00

99,07%

518 36, 37

78 413,06

77 895,80

99,34%

Nájem budova sklad

518 51

10 000,00

10 000,00

100,00%

Nákup DNM (PC program)

518 53

6 000,00

5 355,00

89,25%

52

2 266 230,00

2 243 864,00

99,01%

Mzdy

521 30

1 564 954,00

1 564 561,00

99,97%

OON

521 31

60 000,00

59 947,00

99,91%

Sociální pojištění

524 30

443 576,00

427 530,00

96,38%

Zdravotní pojištní

524 31

153 700,00

147 993,00

96,29%

Příděl do FKSP

527 30

44 000,00

43 833,00

99,62%

Spotřební materiál Čistící prostředky, OOPP Předměty OE a kancel. Potř.

Odb. Knihy, časop. + komise 50131,36,9,45,48 Nákup sbírkových předmětů

Služby

Kulturní a spol. Akce, HBZ

Osobní náklady

34

Ostatní náklady

54

97 000,00

83 007,40

85,57%

Příspěvek stravné

549 31

70 000,00

57 282,40

81,83%

Poplatky KB, OSA

549 32, 33

20 000,00

19 420,00

97,10%

549 34

7 000,00

6 305,00

90,07%

55

1 048,00

1 048,00

100,00%

1 048,00

1 048,00

100,00%

Zákonný odvod 2,8 promile Odpisy Z majetku předan. do správy CELKEM NÁKLADY

5

3 466 048,00

3 409 980,47

98,38%


60

248 000,00

248 543,00

100,22%

649 31,2,3,39,41

133 000,00

133 192,00

100,14%

Prodej publikací

604 30, 31, 32

60 000,00

60 123,00

100,21%

Svatební obřady

649 46

55 000,00

55 228,00

100,41%

Ostatní výnosy

64

52 000,00

57 950,92

111,44%

Mimořádné výnosy

27 295,00

33 245,92

121,80%

Prodej DDHM

24 705,00

24 705,00

100,00%

3 166 048,00

3 166 048,00

100,00%

3 166 048,00

3 166 048,00

100,00%

3 466 048,00

3 472 541,92

100,19%

0,00

62 561,45

Tržby vstupné a z kult. Akcí


69

Příspěvek od zřizovatele CELKEM VÝNOSY

6


---

Příspěvek Jihomoravský kraj Schválený příspěvek na provoz celkem: Název účtu Spotřebované nákupy

950 000,00 Kč

Účtová skupina

Rozpočet

Skutečnost k 31.12.2005

Plnění %

50

19 946,00

19 946,00

100,00%

Voda

502 31

19 500,00

19 500,00

100,00%

Nákup knih

501 31

446,00

446,00

100,00%

111 284,00

111 284,00

100,00%

Služby

51

Služby

518 30

2 646,50

2 646,50

100,00%

Služby PC, signal. Zařízení

518 40

5 175,10

5 175,10

100,00%

Odvoz TDO

518 41

3 453,00

3 453,00

100,00%

Poštovné + expedice publik.

518 31

20,00

20,00

100,00%

Tisky

518 32

16 487,00

16 487,00

100,00%

Telefonní poplatky

518 35

26 725,36

26 725,36

100,00%

518 36, 37

53 586,94

53 586,94

100,00%

518 42

3 190,10

3 190,10

100,00%

52

818 770,00

818 770,00

100,00%

521 30

627 046,00

627 046,00

100,00%

Kulturní a spol. Akce, HBZ Kopírka Osobní náklady Mzdy

35


524 30

142 424,00

142 424,00

100,00%

Zdravotní pojištění

524 31

49 300,00

49 300,00

100,00%

CELKEM NÁKLADY

5

950 000,00

950 000,00

100,00%


69

950 000,00

950 000,00

100,00%

CELKEM VÝNOSY

6

950 000,00

950 000,00

100,00%

0,00

0,00


---

Hospodářský výsledek celkem Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek MěÚ

62 561,45 Kč

Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek KÚ

0,00 Kč


0,00 Kč


62 561,45 Kč


62 561,45 Kč


0,00 Kč

Fond rezervní

31 281,45 Kč

Fond odměn

31 280,00 Kč

Stavy fondů FONDY

Počáteční stav

Příděl

Použití

Konečný stav

Fond odměn

33 903,00

4 082,00

0,00

37 985,00

FKSP

34 693,20

31 937,93

31 945,11

34 686,02


44 395,20

1 048,00

0,00

45 443,20

Fond rezervní

35 995,02

16 332,19

0,00

52 327,21

Komentář V roce 2005 nebyl překročen plán rozpočtu Muzea Blansko. Čerpání rozpočtu je dle plánu. Organizace činila v průběhu roku 2005 rozpočtová opatření, aby nedošlo k překročení nákladových položek rozpočtu. Náklady organizace účtová skupina 5: 4 359 980,47 Výnosy organizace účtová skupina 6: 4 422 541,92 Hospodářský výsledek Muzea Blansko: 62 561,45 Investiční dotace na kamerový systém budovy Zámku 1 dotace MK ČR přes účet MF ČR limitka u České spořitelny v Blansku 364 000,investiční dotace od zřizovatele 364 000,----------------------------------------------------------------------Celkem investiční dotace: 728.000,Čerpání investice 728 000,Zůstatek 0,36

Městská knihovna Blansko Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: hlavní činnost Schválený příspěvek na provoz: MTV Schválený příspěvek na provoz: regionální činnost

4 011 693,00 Kč 1 225 365,00 Kč 1 114 000,00 Kč

Hlavní činnost Název účtu Spotřebované nákupy

Účtová skupina

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

50

870 550,00

960 117,77

110,29%

Elektrická energie

502 31

103 000,00

124 397,07

120,77%

Voda

502 32

12 000,00

11 472,30

95,60%

Plyn

502 30

75 000,00

75 362,40

100,48%

Teplo

502 33

20 000,00

21 740,50

108,70%

Ostatní materiál

501 30

82 300,00

81 622,80

99,18%


501 31

1 250,00

1 628,00

130,24%

Naučná CD ROM

501 33

2 000,00

2 115,00

105,75%

Časopisy

501 34

110 000,00

115 085,59

104,62%

Knihy

501 35

350 000,00

352 600,50

100,74%

Brožury

501 36

12 000,00

11 613,00

96,78%

Hudebniny

501 37

35 000,00

36 104,00

103,15%

Aktuální dodatky

501 43

8 000,00

7 310,50

91,38%

501 48+52

5 000,00

3 883,00

77,66%

DDHM

501 56

50 000,00

80 919,00

161,84%

Nákup POE

501 57

5 000,00

4 139,40

82,79%

Krátk.publikace+PP

Výdej publikací ze skladu

504

0,00

30 124,71

Služby

51

275 143,00

192 898,59

70,11%

Opravy a udržování

511 30

20 000,00

17 113,00

85,57%

Cestovné

512 30

4 000,00

3 857,00

96,43%

518 30+45-52,72,74

33 000,00

22 018,60

66,72%

518 31+33

6 450,00

6 162,00

95,53%

Kurzy a semináře

518 34

11 000,00

11 294,00

102,67%

Telefonní poplatky

518 35

41 000,00

40 472,49

98,71%

Odvoz TDO

518 37

6 000,00

5 904,00

98,40%

518 40+55

15 000,00

15 761,70

105,08%

Poštovné+balné

518 41+42+44

20 000,00

17 918,90

89,59%

Inzerce,popl.SKIP a tisk

518 53+58+70

5 000,00

1 987,00

39,74%

518 60

10 000,00

9 984,00

99,84%

518 69+73

26 000,00

15 979,60

61,46%

Ostatní služby Výlep plakátů+besedy

Softwar.+programátor.práce

Nájemné Revize+zabezpeč.systém

37

---

DDNHM+licence

518 76+77

77 693,00

24 446,30

31,47%

Osobní náklady

52

3 070 000,00

2 931 111,00

95,48%

Mzdy

521 30

2 120 000,00

2 047 428,00

96,58%

OON

521 31

155 000,00

117 415,00

75,75%


524 30

555 000,00

534 542,00

96,31%


524 31

191 000,00

185 044,00

96,88%

Příděl do FKSP

527 33

43 000,00

40 949,00

95,23%

Zákonné úraz.poj.pracovníků

524 32

6 000,00

5 733,00

95,55%

54

65 000,00

66 766,45

102,72%

Náklady na stravování

549 31

40 000,00

41 048,10

102,62%

Bankovní poplatky +ost.nákl.

549 32

25 000,00

25 718,35

102,87%

55

71 000,00

48 189,02

67,87%

Z majetku předan. do správy

551 31

11 693,00

11 693,02

100,00%


551 30

11 724,00

11 724,00

100,00%

Z majetku nového

551 32

47 583,00

24 772,00

52,06%

Ostatní náklady

Odpisy

CELKEM NÁKLADY

5

4 351 693,00

4 199 082,83

96,49%


60

306 000,00

331 693,65

108,40%

602 30

10 000,00

7 675,00

76,75%

Internet

602 31-36

84 000,00

75 871,00

90,32%

Sloučené poplatky

602 37-52

180 000,00

198 302,00

110,17%

602 42+54+55

27 000,00

17 748,00

65,73%

Prodej publikací

604 30

5 000,00

32 097,65

641,95%

Ostatní výnosy

64

34 000,00

49 853,68

146,63%

Úroky z účtů

644 30

3 000,00

758,18

25,27%

Jiné ostatní výnosy

649 30

27 000,00

48 255,50

178,72%

Prodej ostatních publikací

649 60

4 000,00

840,00

21,00%

Kopírování

Upomínky+Kurzovné


69

4 011 693,00

4 011 693,02

100,00%


691 30

4 000 000,00

4 000 000,00

100,00%

691 30

11 693,00

11 693,02

100,00%

4 351 693,00

4 393 240,35

100,95%

0,00

194 157,52

---

Účelové dotace: Příspěvek na odpisy svěř.maj. CELKEM VÝNOSY

6

Hospodářský výsledek Příspěvek na inv.soft.Clavius

916 31

70 000,00

70 000,00

100,00%


916 30

227 262,00

227 262,00

100,00%

297 262,00

297 262,00

100,00%

Clavius celkem

38

Městské televizní vysílání Název účtu Spotřebované nákupy

Účtová skupina

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

50

37 665,00

35 094,00

93,17%

Elektrická energie

502 31

5 700,00

5 658,00

99,26%

Voda

502 32

165,00

143,00

86,67%

Teplo

502 33

16 800,00

13 498,00

80,35%

Ostatní materiál

501 30

15 000,00

15 795,00

105,30%

1 175 700,00

1 154 654,40

98,21%

Služby

51


511 30

8 000,00

0,00

0,00%

Ostatní služby

518 30

4 450,00

4 399,00

98,85%

518 35+36

5 000,00

3 600,40

72,01%

250,00

243,00

97,20%

1 133 000,00

1 126 420,00

99,42%

518 59

20 000,00

19 992,00

99,96%

518 76+77

5 000,00

0,00

0,00%

55

30 000,00

28 365,00

94,55%

551 31

30 000,00

28 365,00

94,55%

Telefonní poplatky Odvoz TDO Videožurnály+videozáznamy úhrada za vysílání MTV DDNHM+licence Odpisy Z majetku předan. do správy

518 37 518 38+39

CELKEM NÁKLADY

5

1 243 365,00

1 218 113,40

97,97%


60

5 000,00

6 400,00

128,00%

Tržby z prodeje služeb TV

602 57

5 000,00

6 400,00

128,00%


69

1 225 365,00

1 225 365,00

100,00%


691 31

1 197 000,00

1 197 000,00

100,00%

691 30

28 365,00

28 365,00

100,00%

1 230 365,00

1 231 765,00

100,11%

Účelové dotace: Příspěvek na odpisy svěř.maj. CELKEM VÝNOSY

6


13 651,60

---

Regionální činnost Název účtu Spotřebované nákupy

Účtová skupina

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

50

288 500,00

347 357,35

120,40%

Elektrická energie

502 31

15 000,00

15 928,36

106,19%

Voda

502 32

1 500,00

617,30

41,15%

Teplo

502 33

60 500,00

62 233,99

102,87%

Ostatní materiál

501 30

8 500,00

7 361,80

86,61%


501 31

1 000,00

743,40

74,34%

39

Knihy

501 35

200 000,00

260 472,50

130,24%

Nákup POE

501 57

2 000,00

0,00

0,00%

173 500,00

167 157,11

96,34%

Služby

51


511 30

5 000,00

0,00

0,00%

Cestovné

512 30

30 000,00

39 392,50

131,31%

518 30+50+74

29 800,00

30 581,40

102,62%

Besedy se spisovateli

518 33

7 000,00

2 718,00

38,83%

Kurzy a semináře

518 34

2 500,00

1 000,00

40,00%

518 35+36

21 000,00

17 890,11

85,19%

518 37

3 000,00

2 952,00

98,40%

518 40+55

3 000,00

2 980,90

99,36%

518 41+42+44

5 000,00

4 558,50

91,17%

600,00

583,30

97,22%

Ostatní služby

Telefonní poplatky Odvoz TDO Softwar.+programátor.práce Poštovné+balné Autodoprava+klíče

518 46+47

Nájemné

518 60

42 100,00

42 334,00

100,56%

Knihovnické služby

518 68

12 000,00

9 600,00

80,00%

Revize

518 73

3 000,00

666,40

22,21%

518 76+77

9 500,00

11 900,00

125,26%

52

637 000,00

608 461,00

95,52%

Mzdy

521 30

451 000,00

435 353,00

96,53%

OON

521 31

20 000,00

10 800,00

54,00%


524 30

116 000,00

113 197,00

97,58%


524 31

40 000,00

39 185,00

97,96%

Zákonné úraz.pojištění prac.

524 32

1 000,00

1 219,00

121,90%

Příděl do FKSP

527 33

9 000,00

8 707,00

96,74%

Ostatní náklady

54

15 000,00

18 770,65

125,14%

Náklady na stravování

549 31

13 000,00

13 822,40

106,33%

Bankovní poplatky+ost.nákl.

549 32

2 000,00

4 948,25

247,41% 102,49%

DDNHM+licence na el.příst. Osobní náklady

CELKEM NÁKLADY

5

1 114 000,00

1 141 746,11


64

0,00

27 746,11

---

Ostatní výnosy-úroky

644 30-32

0,00

59,11

---

Ostatní výnosy

649 41-56

0,00

27 687,00

---


69

1 114 000,00

1 114 000,00

100,00%

Příspěvek od MZK Brno

691 80

1 114 000,00

1 114 000,00

100,00%

6

1 114 000,00

1 141 746,11

102,49%

0,00

0,00

CELKEM VÝNOSY Hospodářský výsledek

40

---

Hospodářský výsledek celkem Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek MěÚ Hospodářský výsledek - hlavní činnost - MTV

194 157,52 Kč 13 651,60 Kč

Hospodářský výsledek - regionální činnost

0,00 Kč


207 809,12 Kč


207 809,12 Kč


0,00 Kč

Fond rezervní

127 809,12 Kč

Fond odměn

80 000,00 Kč

Stavy fondů FONDY

Počáteční stav

Příděl

Použití

Konečný stav

Fond odměn

66 615,74

44 600,00

0,00

111 215,74

FKSP

80 670,85

46 960,55

54 435,30

73 196,10


461 981,41

146 554,02

337 320,02

271 215,41

Fond rezervní

203 816,66

178 407,71

0,00

382 224,37

KOMENTÁŘ

Hlavní činnost Knihovna Výdaje Spotřebované nákupy DDHM - nákup majetku byl překročen z důvodu nákupu nového knihovnického programu, kdy bylo nutné zkvalitnit automatizovanou síť knihovny, tak, aby byla provozuschopná. Služby Ostatní služby – nebyly čerpány z důvodu menší potřeby, než se původně předpokládalo. Tisk – plánovaný tisk byl hrazen z jiných zdrojů. Revize - z důvodu změny lhůt pro provádění revizí nebylo nutné všechny uskutečnit. DDNHM a licence – nákupem jednotlivých součástí a jejich uvedením do provozu, nebylo nutné nakupovat nové PC. Osobní náklady OON – přechodem na nový knihovnický program došlo k úspoře plánovaného čerpání na informatika, který zajišťoval správu předcházejícího programu Koniáš. Odpisy Odpisy z nového majetku – vzhledem k tomu, že byl nový program nejdříve spuštěn ve zkušebním provozu, došlo k pozdějšímu zařazení do užívání a s tím souvisí nižší náklady na odpisy. 41

Tržby za vlastní výkony Upomínky + Kurzovné nižší příjem byl způsoben menším počtem kurzů. Prodej publikací vyššího příjmu bylo dosaženo na prodejní akci při oslavách 100. výročí města, nabídky knihkupectvím. Ostatní výnosy Úroky příjem v této položce je ovlivněn podmínkami bank. Jiné ostatní výnosy - příjem čtenářských poplatků poboček knihovny, příjem úhrad od pracovníků za převod srážek z mezd a příjem za prodej stravenek,vratky předplatného časopisů a přeplatky energií minulého roku. Prodej ostatních publikací – vyúčtováním prodeje ostatních publikací s CHKO koncem roku, došlo k poklesu plnění v této položce. Na základě usnesení z 58. schůze Rady města Blanska ze dne 31.5.2005 bylo MěK povoleno použít fin. prostředky z fondu reprodukce majetku na nákup knihovnického programu Clavius.

Hlavní činnost MTV Po schválených úpravách plánu k 31.10. a 31.12.2005 došlo ve skupině Spotřebovaných nákupů a Služeb k vyváženému čerpání rozpočtu .

Regionální činnost - knihovna Spotřebované nákupy Voda nižší odběr vody souvisí s menším počtem pracovníků. Knihy vzhledem k úspoře v oblasti služeb a osobních nákladů bylo možné zvýšit nákup knih. Nákup POE nebyl realizován. Služby Cestovné vyšší náklady koncem roku souvisí s větším zájmem o dovoz knih z výměnného fondu. Besedy se spisovateli pro nemoc účinkujících nebyla plánovaná beseda uskutečněna, úspora byla použita na nákup knih. Kurzy a semináře byl uhrazen příspěvek na knihovnický kurz, další školení pro naše pracovnice byla bezplatná. Revize z důvodu změny lhůt pro provádění revizí nebylo nutné všechny uskutečnit. DDNHM+licence na el.přístroje - z důvodu zavedení nového systému Clavius, bylo nutné tomuto oddělení zakoupit speciální modul pro samostatné zpracování knih výměnného fondu. Osobní náklady OON – nebyly realizovány všechny školení pro dobrovolné knihovníky regionu. Ostatní náklady Bankovní poplatky – došlo k nárůstu cen bankovních služeb.

42

Základní škola Blansko, Dvorská 26 Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: Název účtu Spotřebované nákupy

2 361 000,00 Kč Účtová skupina

Rozpočet

50

Skutečnost

Plnění %

2 582 000,00

2 650 185,27

102,64%

Elektrická energie

300 000,00

247 488,28

82,50%

Voda

150 000,00

128 331,21

85,55%

Plyn

740 000,00

693 924,35

93,77%

0,00

3 736,00

1 090 000,00

1 101 543,64

101,06%

10 000,00

3 704,00

37,04%

5 000,00

4 799,50

95,99%


77 000,00

74 131,50

96,27%

Tiskopisy a odborné přír.

40 000,00

34 899,10

87,25%


50 000,00

49 067,69

98,14%

120 000,00

280 177,00

233,48%

0,00

28 383,00

---

731 000,00

762 969,60

104,37%

200 000,00

187 738,10

93,87%

Poštovné

6 000,00

3 869,00

64,48%

Telefon

58 000,00

59 272,50

102,19%

DNM

36 000,00

4 223,10

11,73%

Ostatní služby

180 000,00

216 579,40

120,32%

Nájemné

251 000,00

251 000,00

100,00%

0,00

40 287,50

---

20 000,00

20 000,00

100,00%

20 000,00

20 000,00

100,00%

0,00

1 800,00

---

0,00

1 800,00

---

51 000,00

67 164,00

131,69%

Pojištění

21 000,00

20 435,00

97,31%

Ostatní

30 000,00

46 729,00

155,76%

96 000,00

94 993,50

98,95%


85 000,00

84 085,50

98,92%


11 000,00

10 908,00

99,16%

3 480 000,00

3 597 112,37

103,37%

Ostatní energie Spotřeba potravin Materiál pro opravy Materiál pro výuku,ŠD

DHM Školní mléko-spotřeba Služby

51


Bankovní poplatky Osobní náklady

52

Odměna správci hřiště Daně a poplatky

53

Poplatky Ostatní náklady

Odpisy

CELKEM NÁKLADY

54

55

5 43

---


60

1 115 000,00

1 137 453,50

102,01%

1 090 000,00

1 100 612,00

100,97%

25 000,00

30 670,00

122,68%

0,00

6 171,50

---

4 000,00

199 300,23

4 982,51%

4 000,00

2 466,94

61,67%

Tržba za školní mléko

0,00

28 383,00

---

Ostatní tržby

0,00

5 998,29

---

Pořízení DHM z prostř. FF

0,00

138 452,00

---

Aktivace fondů

0,00

24 000,00

---

2 361 000,00

2 445 085,50

103,56%

2 341 000,00

2 425 085,50

103,59%

20 000,00

20 000,00

100,00%

3 480 000,00

3 781 839,23

108,67%

0,00

184 726,86

Stravné Výnosy-družina Ostatní tržby Ostatní výnosy

64

Úroky


69

Příspěvek od zřizovatele Účelové dotace: Dotace – správce hřiště CELKEM VÝNOSY

6


---


11 984 518,00 Kč

Účtová skupina

Rozpočet

50

Skutečnost

Plnění %

207 000,00

237 459,10

114,71%

100 000,00

94 799,00

94,80%

16 000,00

13 791,00

86,19%

Školní potřeby

7 000,00

6 200,00

88,57%

Dyslekt.pomůcky a učebnice

3 000,00

1 012,00

33,73%

81 000,00

121 657,10

150,19%

153 240,00

132 933,00

86,75%

30 000,00

26 875,00

89,58%

Opotřebení vlast.věcí LVK

1 000,00

225,00

22,50%

Pl.kurz,výlety,hory,exkurze

20 000,00

23 065,00

115,33%

Další vzděl.pedag.pracov.

40 000,00

30 898,00

77,25%

6 000,00

4 810,00

80,17%

Semináře školení výcvik

14 000,00

4 820,00

34,43%

Programové vybavení-dotace

16 840,00

16 840,00

100,00%

Školení a vzdělávání-dotace

25 400,00

25 400,00

100,00%

11 588 278,00

11 578 171,86

99,91%

Učebnice Ochranné pracovní pomůcky

Učební pomůcky Služby

51

Cestovné

Další vzdě.neped.pracovníků

Osobní náklady

52

44

Mzdy

8 390 000,00

8 390 000,00

100,00%

OON

43 000,00

43 000,00

100,00%


2 181 400,00

2 185 568,20

100,19%


770 500,00

756 529,82

98,19%

Příděl do FKSP

168 100,00

167 795,84

99,82%

25 750,00

25 750,00

100,00%

9 013,00

9 013,00

100,00%

515,00

515,00

100,00%

36 000,00

35 954,04

99,87%

36 000,00

35 954,04

99,87%

Dotace Hodina-HM Dotace-Hodina-SP+ZP Dotace-Hodina-FKSP Ostatní náklady

54

Zákonné úraz.pojištění zam. CELKEM NÁKLADY

5

11 984 518,00

11 984 518,00

100,00%


69

11 907 000,00

11 907 000,00

100,00%

SIPVZ

42 240,00

42 240,00

100,00%

Hodina

35 278,00

35 278,00

100,00%

11 984 518,00

11 984 518,00

100,00%

0,00

0,00

Účelové dotace:

CELKEM VÝNOSY

6

Hospodářský výsledek Doplňková činnost Název účtu Spotřebované nákupy

Účtová skupina

Skutečnost

50

27 727,16

Elektrická energie

502801

5 996,72

Voda

502804

3 341,29

Plyn

502802

18 389,15

Služby Čistící prostředky

51

510,81

501853

510,81

CELKEM NÁKLADY

5

28 237,97


60

220 427,00

Pronájmy

60281X

217 727,00

Tržby ostatní

602829

2 700,00

Tržby z prodeje majetku

65

4 368,00

CELKEM VÝNOSY

6

224 795,00


196 557,03

45

---

Hospodářský výsledek celkem Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek MěÚ Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek KÚ

184 726,86 Kč 0,00 Kč


196 557,03 Kč


381 283,89 Kč


381 283,89 Kč


0,00 Kč

Fond rezervní

341 283,89 Kč

Fond odměn

40 000,00 Kč

Stavy fondů FONDY

Počáteční stav

Příděl

Použití

Konečný stav

10 500,00

0,00

0,00

10 500,00

FKSP

208 984,03

170 913,54

170 772,00

209 125,57


292 084,20

0,00

65 318,00

226 766,20

16 918,58

188 826,70

170 755,50

34 989,78

Fond odměn

Fond rezervní KOMENTÁŘ

Čerpání příspěvku Města Blansko Výsledkem hospodaření za rok 2005 je zisk Kč 184 726,86 a zisk z doplňkové činnosti Kč 195 557,03.

46

Základní škola Blansko, Erbenova 13 Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: Název účtu Spotřebované nákupy


Rozpočet

50

Skutečnost

Plnění %

3 148 000,00

2 952 632,34

93,79%

Elektrická energie

502001

230 000,00

230 192,00

100,08%

Voda

502004

172 000,00

171 928,60

99,96%

Plyn

502002

17 000,00

17 048,00

100,28%

Teplo

502006

924 500,00

924 915,50

100,04%

Ostatní energ.dodávky

502091

500,00

420,50

84,10%

Potraviny

501201

1 400 000,00

1 181 962,92

84,43%

501101 501221

45 000,00

44 838,90

99,64%

Tiskopisy

501106

11 000,00

11 232,20

102,11%

Předplatné novin a časopisů

501107

28 000,00

27 746,90

99,10%

501103 501223

43 000,00

42 971,50

99,93%

501111 – 13

160 000,00

159 750,72

99,84%

501102 501222

56 000,00

56 378,10

100,68%

Materiál na opravy

501105

20 000,00

20 080,00

100,40%

Materiál ŠD

501301

41 000,00

14 942,00

36,44%

0,00

48 224,50

51

811 500,00

811 422,20

99,99%

511101-292

186 500,00

186 409,50

99,95%

Plavecký výcvik (provoz)

518033

37 000,00

36 870,00

99,65%

Odvoz TDO

518131

58 000,00

57 794,00

99,64%

518102 518201

45 000,00

45 220,95

100,49%

Internet

518105

37 000,00

36 983,40

99,96%

Nájemné nebytových prostor

518104

260 000,00

260 000,00

100,00%

Ostatní služby

518

188 000,00

188 144,35

100,08%

Osobní náklady

52

20 000,00

20 000,00

100,00%

OON

521010

14 800,00

14 810,00

100,07%


524101

3 900,00

3 852,00

98,77%


524201

1 300,00

1 338,00

102,92%

Daně a poplatky

53

10 000,00

10 017,00

100,17%

538003

10 000,00

10 017,00

100,17%


Čistící prostředky DDHM Drobný materiál

Školní mléko, karty,čipy Služby Opravy a udržování

Výkony spojů, telefony

Poplatky za rozhlas a televizi

504001 504002

---

--Ostatní náklady

54

37 000,00 47

37 568,33

101,54%

Manka a škody

545001

0,00

1 111,33

Pojištění majetku

549011

16 000,00

15 777,00

98,61%

Pojištění žáků

549014

17 000,00

16 980,00

99,88%

Odškodnění PU

548002

4 000,00

3 700,00

92,50%

55

64 105,00

64 157,00

100,08%


551002

59 605,00

59 605,00

100,00%

Z majetku nového

551001

4 500,00

4 552,00

101,16%

Odpisy

---

CELKEM NÁKLADY

5

4 090 605,00

3 895 796,87

95,24%


60

1 441 000,00

1 294 504,10

89,83%

Školní družina

602001

41 000,00

41 030,00

100,07%

Přefakturace

602199

0,00

21 150,00

---

Tržby stravné

602201,3,8

1 400 000,00

1 181 962,60

602204

0,00

2 142,00

---

604004 604002

0,00

48 219,50

---

64

0,00

4 712,28

---

644001

0,00

781,28

---

649001 649099

0,00

2 582,50

---

649199

0,00

1 348,50

---

Věcná a osobní režie Školní mléko, karty, čipy Ostatní výnosy Úroky Ostatní tržby Aktivace fondů – dar

84,43%


69

2 649 605,00

2 649 605,00

100,00%


691001

2 629 605,00

2 629 605,00

100,00%

691010

20 000,00

20 000,00

100,00%

4 090 605,00

3 948 821,38

96,53%

0,00

53 024,51

Účelové dotace: Dotace správci škol.hřiště CELKEM VÝNOSY

6


---


14 471 926,66 Kč

Účtová skupina

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

50

467 449,66

420 524,85

89,96%

501001

76 700,00

76 868,50

100,22%

501003 501002

186 000,00

186 285,45

100,15%

Školní potřeby

501004

17 000,00

17 049,50

100,29%

Materiál DVPP

501005

2 200,00

2 131,00

96,86%

Materiál SOCRATES

501008

94 649,66

47 324,00

50,00%

501104 501224

16 600,00

16 566,40

99,80%

501009

74 300,00

74 300,00

100,00%

Učebnice Učební pomůcky, příručky

OOPP Materiál-projekt SIPVZ PI

48

Služby

51

270 157,00

270 051,50

99,96%

512001-3 512201

21 500,00

21 498,50

99,99%

Cestovné DVPP

512004

1 600,00

1 544,00

96,50%

Cestovné SOCRATES

512101

65 611,00

65 611,00

100,00%

Plavecký výcvik (výuka)

518030

59 500,00

59 580,00

100,13%

Projekt SIPVZ P III

518009

27 846,00

27 846,00

100,00%

518015 518016

7 600,00

7 538,00

99,18%

Účastnické poplatky DVPP

518031

25 300,00

25 234,00

99,74%

Projekt SIPVZ P I

518008

61 200,00

61 200,00

100,00%

Osobní náklady

52

13 689 820,00

13 689 573,65

100,00%

Mzdy

521001,2,201

9 945 000,00

9 945 000,00

100,00%

OON

521009

17 000,00

17 000,00

100,00%

Cestovné

Ostatní služby


524101-3

2 584 500,00

2 584 664,46

100,01%


524201-3

895 000,00

894 689,19

99,97%

Příděl do FKSP

527001 527019

199 720,00

199 620,00

99,95%

Mzdy HODINA

521019

36 000,00

36 000,00

100,00%

Sociální pojištění HODINA

524119

9 360,00

9 360,00

100,00%

Zdravotní pojištní HODINA

524219

3 240,00

3 240,00

100,00%

54

44 500,00

44 451,00

99,89%

549012

44 500,00

44 451,00

99,89%

Ostatní náklady Zákonné poj. zaměstnanců CELKEM NÁKLADY

5

14 471 926,66

14 424 601,00

99,67%


69

14 099 000,00

14 099 000,00

100,00%

Účelové dotace: Projekt SIPVZ P I

691008

135 500,00

135 500,00

100,00%

Grand SOCRATES

691003

160 260,66

112 935,00

70,47%

Projekt SIPVZ III

691016

27 846,00

27 846,00

100,00%

Projekt HODINA

691015

49 320,00

49 320,00

100,00%

14 471 926,66

14 424 601,00

99,67%

0,00

0,00

CELKEM VÝNOSY

6


Účtová skupina

Skutečnost

50

40 158,35

Prodané zboží

504801

23 884,00

Spotřeba energie

502899

16 274,35

Služby

51

18 728,00

Služby

518801

18 728,00

52

2 312,69

Osobní náklady

49

---

Hrubé mzdy

521801

1 688,00


524801

438,88


524802

151,81

Příděl do FKSP

527091

34,00

CELKEM NÁKLADY

5

61 199,04


60

59 947,00

602811 602812

31 305,00

Pronájem ordinace

602813

26 502,00

Pronájem učebny

602814

640,00

Tržby ostatní – pronáj.bufet

602829

1 500,00

64

45 393,00

Tržba zboží

604801

44 693,00

Prodané zbytky z kuchyně

654801

700,00

Pronájem tělocvičny, hřiště

Ostatní výnosy

CELKEM VÝNOSY

6

105 340,00


44 140,96


53 024,51 Kč 0,00 Kč


44 140,96 Kč


97 165,47 Kč


97 165,47 Kč


0,00 Kč

Fond rezervní

70 165,47 Kč

Fond odměn

27 000,00 Kč

Stavy fondů FONDY

Počáteční stav

Příděl

Použití

Konečný stav

Fond odměn

59 875,00

31 000,00

0,00

90 875,00

FKSP

63 164,42

201 645,00

197 195,89

67 613,53


33 383,00

4 552,00

0,00

37 935,00

Fond rezervní

98 177,95

131 456,83

190,95

229 443,83

50

KOMENTÁŘ Čerpání příspěvku Města Blansko Spotřebované nákupy Voda Není zaúčtována faktura za IV. čtvrtletí, nedošla v termínu, zaúčtována dohadná položka 16 050,- Kč Plyn Placeno zálohově, vyúčtování za rok 2005 nedošlo v termínu, zaúčtována dohadná položka ve výši 17000,- Kč (na zálohách zaplaceno 15800,- Kč, doplatek z roku 2004 48,- Kč) Teplo Placeno zálohově, vyúčtování za rok 2005 nedošlo v termínu, zaúčtována dohadná položka 949000,- Kč (na zálohách zaplaceno 922099,- Kč, přeplatek z roku 2004 24084,50) Ostatní energ. dodávky PHM – benzín do sekačky na trávu Materiál ŠD Nákup pouze spotřebního materiálu Služby Internet provoz internetu byl zčásti hrazen z účelové dotace KÚ JmK Ostatní služby vedení účetnictví IV. čtvrtletí, zaúčtována dohadná položka ve výši 10000,- Kč Osobní náklady OON, soc. a zdrav. pojištění Jedná se o refundaci mzdy správce školního hřiště (od MěÚ – OŠ přiděleno 20000,- Kč) Ostatní náklady Manka a škody Jedná se o kurzové ztráty

Doplňková činnost Spotřebované nákupy Prodané zboží Jedná se o prodané zboží (ples organizovaný Futurum o.p.s.) Osobní náklady Jedná se o výplatu mzdy zaměstnankyni po ukončení rodičovské dovolené Služby Jedná se o odvod tržby (ples organizovaný Futurum o.p.s) Ostatní výnosy Tržba zboží Ples Futurm o.p.s

Tvorba a použití fondů Fond odměn Příděl z HV 2004, nebylo čerpáno FKSP Příděl prováděn zálohově jednou měsíčně, čerpání příspěvků na rekreaci, zájezdy, tělovýchovné a kulturní akce, životní a pracovní jubilea a příspěvek na stravné zaměstnanců Fond investičního majetku Příděl odpisy 2005, nebylo čerpáno Fond rezervní Příděl z HV 2004, čerpáno 190,95 Kč

51

Základní škola T. G. Masaryka Blansko Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: Název účtu Spotřebované nákupy


0,00

Plnění %

1 155 368,00

1 178 009,30

101,96%

Elektrická energie

175 000,00

132 303,00

75,60%

Voda

150 000,00

133 569,50

89,05%

Plyn

564 000,00

521 397,00

92,45%

Materiál pro opravy

40 000,00

19 709,00

49,27%

Materiál kancelář.a ostatní

95 000,00

100 540,60

105,83%

Materál pro výuku

20 000,00

11 672,00

58,36%

Předplatné

30 000,00

23 200,90

77,34%


40 000,00

38 814,30

97,04%

Drobný dlouhodobý majetek

41 368,00

67 809,00

163,92%

Projekt SIPVZ informatika

0,00

36 639,00

---

Projekt SIPVZ 1.stupeň

0,00

69 900,00

---

ICT podíl škola

0,00

22 455,00

---

604 000,00

703 555,84

116,48%

130 000,00

160384,20

123,37%

9 000,00

3 183,00

35,37%

Výkony spojů

67 000,00

75 829,50

113,18%

Drobný nehmotný majetek

10 000,00

2 618,00

26,18%

106 000,00

120 054,14

113,26%

40 000,00

41 286,00

103,22%

242 000,00

242 000,00

100,00%


0,00

18 040,00

---

Projekt SIPVZ 1.stupeň

0,00

38 290,00

---

ICT podíl škola

0,00

1 871,00

---

76 000,00

47 982,16

63,13%

Pojistné – odpovědnost

24 000,00

22 226,00

92,61%

Poplatky

12 000,00

12 400,16

103,33%

Neplnění ZPS

40 000,00

13 356,00

33,39%

56 263,00

55 913,00

99,38%

5 632,00

5 632,00

100,00%

50 631,00

50 281,00

99,31%

1 891 631,00

1 985 460,30

104,96%

Služby

50

Skutečnost

51

Opravy a udržování Náklady na reprezentaci

Služby Služby - TDO Nájemné budovy

Ostatní náklady

Odpisy

54

55

Z majetku předan. do správy Z majetku vlastního CELKEM NÁKLADY

5 52


60

38 000,00

41 350,00

108,82%

38 000,00

41 350,00

108,82%

0,00

26 308,50

---

Úroky

0,00

539,13

---

Zúčtování fondů-dary

0,00

22 001,17

---

Ostatní

0,00

3 768,20

---

1 853 631,00

1 853 631,00

100,00%

1 853 631,00

1 853 631,00

100,00%

1 891 631,00

1 921 289,50

101,57%

0,00

-64 170,80

Poplatek za ŠD Ostatní výnosy


64

69

Příspěvek od zřizovatele CELKEM VÝNOSY

6


---


13 552 007,00 Kč

Účtová skupina

Rozpočet

50

Skutečnost

Plnění %

279 684,50

304 232,85

108,78%

Učebnice

70 000,00

87 491,35

124,99%

Učební pomůcky

30 000,00

37 471,90

124,91%

Školní potřeby pro 1.třídy

9 000,00

8 585,10

95,39%


3 487,00

3 487,00

100,00%

124 945,00

124 945,00

100,00%

402,00

402,00

100,00%

41 850,50

41 850,50

100,00%

325 112,50

355 318,06

109,29%

Vzdělávání pedagog.prac.

96 000,00

99 707,00

103,86%

Plavecký výcvik

35 000,00

60 535,00

172,96%

5 000,00

1 317,50

26,35%

Cestovné

39 000,00

43 646,06

111,91%

P III – infrastruktura

27 846,00

27 846,00

100,00%

4 400,00

4 400,00

100,00%

28 300,00

28 300,00

100,00%

6 667,00

6 667,00

100,00%

82 899,50

82 899,50

100,00%

12 907 210,00

12 873 345,00

99,74%

Mzdy

9 015 000,00

9 015 000,00

100,00%

OON

192 000,00

192 000,00

100,00%

2 370 000,00

2 362 981,00

99,70%

Projekt SIPVZ 1.stupeň Socrates Projekt ICT vzdělávání Služby

51

Drobný nehm.maj.pomůcky

Projekt SIPVZ informatika Projekt SIPVZ 1.stupeň Socrates Projekt ICT vzdělávání Osobní náklady

52

Sociální pojištění 53


837 800,00

818 073,00

97,65%

Příděl do FKSP

180 200,00

180 300,00

100,06%

5 000,00

6 281,00

125,62%

UD HODINA 7.tř.

38 360,00

38 360,00

100,00%


77 500,00

77 500,00

100,00%

109 350,00

109 350,00

100,00%

82 000,00

73 500,00

89,63%

40 000,00

39 128,00

97,82%

40 000,00

39 128,00

97,82%

OOPP

Projekt SIPVZ 1.stupeň Náklady stravování Ostatní náklady

54

Zákonné pojistné CELKEM NÁKLADY

5

13 552 007,00

13 572 023,91

100,15%


69

13 006 000,00

13 006 000,00

100,00%

38 360,00

38 360,00

100,00%

124 750,00

124 750,00

100,00%

27 846,00

27 846,00

100,00%

7 069,00

7 069,00

100,00%

85 387,00

85 387,00

100,00%

262 595,00

262 595,00

100,00%

13 552 007,00

13 552 007,00

100,00%

0,00

-20 016,91

Účelové dotace: HODINA 7.tř. Projekt ICT vzdělávání P III -Infrastruktura Socrates Projekt SIPVZ informatika Projekt SIPVZ 1.stupeň CELKEM VÝNOSY

6


Účtová skupina

Skutečnost

50

92 156,00

Elektřina

36 863,00

Voda

21 887,00

Plyn

33 406,00

Služby

51

23 038,50

Služby

23 038,50

CELKEM NÁKLADY

5

115 194,50


60

257 163,50

Pronájem CELKEM VÝNOSY

257 163,50 6

257 163,50


141 969,00

54

---


-64 170,80 Kč


-20 016,91 Kč


141 969,00 Kč


57 781,29 Kč


57 781,29 Kč


0,00 Kč

Fond rezervní

46 225,29 Kč

Fond odměn

11 556,00 Kč

Stavy fondů FONDY Fond odměn FKSP Fond reprodukce majetku Fond rezervní

Počáteční stav

Příděl

Použití

Konečný stav

60 336,00

25 328,00

0,00

85 664,00

206 840,13

180 860,00

210 422,70

177 277,43

41 274,10

138 023,00

87 741,00

91 556,10

125 671,76

101 313,06

22 001,17

204 983,65

KOMENTÁŘ Čerpání příspěvku Města Blansko Spotřebované nákupy Drobný dlouhodobý majetek kopírka Kč 26820,-- - náhrada za vyřazenou nefunkční /viz inventura 2004/ Překročení položky dokryto převodem prostředků rozklíčovaných nákladů doplňkové činnosti. Služby Opravy a udržování – oprava hasicích přístrojů Kč 16176,-– revize a oprava hromosvodů Kč 7140,-– oprava osvětlení a elektroinstalace Kč 3436,-– oprava a revize tělovýchovného nářadí Kč 3867,--. Překročení položky dokryto převodem prostředků rozklíčovaných nákladů doplňkové činnosti. Ostatní náklady Neplnění ZPS úspora nákladů z důvodu náhradního plnění odběrem zboží od firem zaměstnávajících nad 50 % zaměstnanců se ZPS

55

Ostatní výnosy darovaný spotřebovaný materiál (učební pomůcky Kč 2550,00) a úhrada za poškozené učebnice za školní rok 2004/2005 (Kč 1218,20) zúčtování fondů Kč 22001,17 – použití účelových prostředků darů rezervního fondu na částečné krytí podílu školy na projektu SIPVZ 1.stupeň

Čerpání příspěvku KÚ Jihomoravského kraje Spotřebované nákupy Učebnice a učební pomůcky překročení kryto ziskem z doplňkové činnosti. Služby Plavecký výcvik úhrada ukončených vyfakturovaných kurzů v roce 2005 Překročení kryto ziskem z doplňkové činnosti. Drobný nehmotný majetek – pomůcky nízké čerpání z důvodu využití účelových dotací na pořízení výukového softwaru Cestovné náklady zaměstnanců spojené se školními vzdělávacími zájezdy, školami v přírodě a exkurzemi. Zvýšené čerpání kompenzováno přerozdělením rozpočtovaných prostředků na služby. Osobní náklady čerpání dle závazných limitů roku 2005. Účelové dotace (UD) – účelová dotace „HODINA“ - posílení 1. vyučovací hodiny v 7. třídách Kč 38360,-– účelová dotace – neinvestiční výdaje na ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávací programové vybavení, informační zdroje a infrastrukturu ICT v rámci I. etapy SIVPZ – Kč 124750,-– účelová dotace – zajištění připojení škol k internetu v rámci programu P III – Infrastruktura Kč 27846,-– účelová dotace – projekt SIPVZ informatika – Praktické využití dataprojektoru ve výuce informatiky – podíl školy na neinvestiční prostředky Kč 85387,-– účelová dotace – projekt SIPVZ 1.stupeň – Tvorba metodik a metadat při využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ - podíl školy na neinvestiční prostředky Kč 262595,-– Projekt Socrates – Komenium Kč 7069,--

Tvorba a použití fondů Fond odměn – příděl ze zlepšeného HV 2004 FKSP – základní příděl z mezd – použití celkem – příspěvek na stravování – na rekreaci – na zájezdy - divadlo – setkání s důchodci /Den učitelů – nepeněžní dar k výročí – na penzijní připoj. – na služby /péče o zaměstnance/

Kč 25328,00 Kč 180860,00 Kč 210422,70, z toho: Kč 62032,00 Kč 64500,00 Kč 23063,00 Kč 5000,00 Kč 2000,00 Kč 33900,00 Kč 19927,70

56

Fond reprodukce dlouhodobého majetku – příděl z odpisů Kč 55913,00 – účelová dotace na investice v rámci projektu SIPVZ informatika Kč 82110,00 – použití: čerpání účelové dotace projektu SIPVZ informatika – dataprojektor vč. příslušenství ve výši Kč 82110,00 odvod odpisů zřizovateli Kč 5631,00 Fond rezervní – příděl ze zlepšeného HV 2004 Kč 101313,06 – čerpání účelových prostředků darů rezervního fondu na částečné krytí podílu školy na projektu SIPVZ 1.stupeň Kč 22001,17

57

Základní škola Blansko, Salmova 17 Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: Název účtu Spotřebované nákupy


Rozpočet

50

Skutečnost

Plnění %

4 510 000,00

4 376 593,30

97,04%

Elektrická energie

502.001,201,401

487 000,00

424 793,50

87,23%

Voda

502.004,204,404

253 000,00

249 129,00

98,47%

Plyn

502.002,202,402

622 000,00

620 954,00

99,83%

Teplo

502.003,403

605 000,00

461 856,00

76,34%

Potraviny ŠJ

501.201,601

1 755 000,00

1 736 894,57

98,97%

Drobný režijní materiál

501.102,222,402

125 000,00

127 654,78

102,12%


501.101,221,401

91 000,00

77 302,68

84,95%

501.114

4 000,00

437,00

10,93%

501.107,407

18 000,00

12 529,49

69,61%


501.103,223,403

78 000,00

66 368,00

85,09%

DDHM

501.111,501.112

462 000,00

507 192,98

109,78%

Tiskopisy

501.106,406

10 000,00

7 089,30

70,89%

Prodané zboží- školní mléko

504.001,601

0,00

84 392,00

1 267 000,00

1 248 218,99

98,52%

511...

313 000,00

308 295,99

98,50%

518033,43

18 000,00

17 700,00

98,33%

518.111,114,211

43 000,00

42 620,50

99,12%

518...

271 000,00

269 718,50

99,53%

Nájemné

518.104,404

435 000,00

430 000,00

98,85%

Bankovní poplatky

518.191,491

49 000,00

51 895,00

105,91%

Odvoz TDO

518.131,431

74 000,00

65 736,00

88,83%

518.102,201,402

64 000,00

62 253,00

97,27%

53

18 000,00

12 384,00

68,80%

538.003,403

18 000,00

12 384,00

68,80%

54

36 000,00

31 229,00

86,75%

549.011,014,411

36 000,00

31 229,00

86,75%

55

69 426,00

63 369,00

91,28%


551.002

23 426,00

23 426,00

100,00%


551.001

46 000,00

39 943,00

86,83%

Materiál ŠD Předplatné novin a časopisů

Služby Opravy a udržování Plavecký výcvik nájem bazén DDNM Ostatní služby

Telefon,internet,fax Daně a poplatky Poplatky za rozhlas a televizi Ostatní náklady Pojištění majetku a žáků Odpisy

51

---

CELKEM NÁKLADY

5

5 900 426,00

5 731 794,29

97,14%


60

1 829 000,00

1 914 807,50

104,69%

58

Tržby za stravné ZŠ,MŠ

602.201,208,203,5 01,508,503

1 755 000,00

1 743 905,50

99,37%

602.001,516,515

72 000,00

83 995,00

116,66%

Tržby ostatní

602.204,189

2 000,00

2 515,00

125,75%

Tržby šk.mléko, pitný režim

604.001,601

0,00

84 392,00

---

324 000,00

320 949,48

0,00

1 047,03

324 000,00

319 902,45

98,74%

Tržby ŠD,školné MŠ

Ostatní výnosy Úrok přijatý Aktivace fondů

64 644.001 649.199,799

99,06% ---


69

3 747 426,00

3 747 426,00

100,00%


691.001,041

3 747 426,00

3 747 426,00

100,00%

6

5 900 426,00

5 983 182,98

101,40%

0,00

251 388,69


---


17 103 950,00 Kč

Účtová skupina

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

50

313 000,00

296 190,54

94,63%

Učebnice

501.001,002,301

160 200,00

157 555,30

98,35%

Učební pomůcky

501.003,303,343

120 000,00

106 974,24

89,15%

501.004,304

11 800,00

11 741,70

99,51%

501.009,010,307,

21 000,00

19 919,30

94,85%

51

159 000,00

169 143,50

106,38%

Školní výlety,exkurze-cestov.

512.001

10 000,00

8 154,00

81,54%

Lyžařský výcvikový kurz

512.002

16 100,00

16 074,00

99,84%

Pracovní cesty -cest. náhrady

512.003,091,303

10 700,00

8 482,50

79,28%

DVPP-cestovné,vložné

512.004,028,304

51 000,00

55 511,50

108,85%

518.001

5 000,00

11 721,50

234,43%

Prevent.lékařské prohlídky

518.010,310

1 200,00

1 150,00

95,83%

Pracovní cesty – kurzovné

518.029

13 000,00

6 380,00

49,08%

Plavecký výcvik – výuka

518.030,330

52 000,00

61 670,00

118,60%

52

16 467 500,00

16 473 532,96

100,04%

Mzdy

521.001,002,031..

12 022 000,00

12 022 000,00

100,00%

OON

521.009,039

6 000,00

6 000,00

100,00%

Školní potřeby Ochranné pomůcky Služby

Výukový software

Osobní náklady


524.101,102,103..

3 119 700,00

3 124 612,96

100,16%


524.201,202,203..

1 078 500,00

1 080 479,00

100,18%

241 300,00

240 441,00

99,64%

Příděl do FKSP

527.001,301

59

Ostatní náklady

54

164 450,00

165 083,00

100,38%

Zákonné pojišť.zaměstnanců

549.012,312

51 000,00

51 633,00

101,24%

Účelové dotace – vzděl. P I

512..,518..,501.007

64 130,00

64 130,00

100,00%

Dotace Hodina

521010,524110,210 ,527010

49 320,00

49 320,00

100,00%

5

17 103 950,00

17 103 950,00

100,00%

Příspěvek na hlavní činnost

691.002

16 990 500,00

16 990 500,00

100,00%

Účelová dot. - vzdělávání PI

691.007

64 130,00

64 130,00

100,00%

Účelová dotace Hodina.

691.010

49 320,00

49 320,00

100,00%

17 103 950,00

17 103 950,00

100,00%

0,00

0,00

CELKEM NÁKLADY Účelové dotace:

CELKEM VÝNOSY

6

Hospodářský výsledek Doplňková činnost Název účtu

Účtová skupina

Skutečnost

Spotřebované nákupy

50

58 130,00

DČ - spotřeba materiálu

501.801-899

2 160,00

502801,802,804

55 970,00

51

10 487,00

511.801

7 937,00

518.801,07,98,99

2 550,00

Osobní náklady

52

14 112,00

DČ – hrubé mzdy

521.801

10 300,00

524.801,524.802

3 606,00

DČ - energie, voda Služby DČ – opravy, údržba DČ – služby

DČ – odvody soc., zdrav.poj. DČ – FKSP

527.901

206,00

CELKEM NÁKLADY

5

82 729,00


60

209 562,00

Pronájem nebytových prostor 602.811-602.818 Ostatní výnosy – sběr

132 435,00

602.829,654.801,2

44 027,00

602.821

33 100,00

6

209 562,00

Tržby školení CELKEM VÝNOSY Hospodářský výsledek

126 833,00


251 388,69 Kč 0,00 Kč


126 833,00 Kč


378 221,69 Kč 60

---


378 221,69 Kč


0,00 Kč

Fond rezervní

318 221,69 Kč

Fond odměn

60 000,00 Kč

Stavy fondů FONDY

Počáteční stav

Příděl

Použití

Konečný stav

Fond odměn

178 775,00

55 370,00

84 130,00

150 015,00

FKSP

134 652,94

245 152,00

304 846,52

74 958,42

48 021,40

246 545,00

196 583,00

97 983,40

328 531,34

236 198,52

395 409,93

169 319,93

Fond reprodukce majetku Fond rezervní

KOMENTÁŘ Čerpání příspěvku Města Blansko Spotřebované nákupy Materiál na opravy Zahrnuje čerpání finančních prostředků ve výši 127 654,78 Kč na drobný režijní materiál, převážně na opravy zařízení školy, malování a nátěry. Kancelářský materiál Náklady na kancelářské potřeby, z větší části na kancelářský papír a náplně do tiskáren počítačů, jsou 77 302,68 Kč . Odborné publikace Tuto položku čerpáme na Sbírku zákonů a odborné časopisy. Vyčerpáno 12 529,50 Kč. Energie – Od 1.9. 2005 přešla škola na zásobování teplem a s JMP ukončila smlouvu. Úhrady energií činily v obou školách 1 507 603,50 Kč, náklady na vodu byly 249 159,- Kč. Úspora energií tvoří zisk této části rozpočtu. DDHM - v této položce ve výši 507 193,- Kč je zahrnut nákup ekologických tabulí, pěti počítačů, tří tiskáren k PC pro potřeby řízení školy a její ekonomiky, stolků pod počítače, dvou kancelářských stolů, tří koberců do učeben 1.stupně, nástěnek, dále sekačky, dvou vysavačů, čtečky k evidenci majetku pomocí čárových kódů , kopírky a drtiče odpadů pro ŠJ. Tyto nákupy byly dotovány z 36 % z rezervního fondu. Služby Opravy Celkové čerpání je 308 296,- Kč. Zahrnuje revize a opravy . Jsou to opravy chladírny a sporáku ŠJ, opravy kopírek, počítačů, nářadí pro tělocvičny,opravu žaluzií a údržbu plynoinstalace v ZŠ Dolní Lhota. Nejvyšší částka byla čerpána na opravu podlahy školní jídelny. Opravu ve výši 139 981,00 Kč jsme financovali převodem příslušných finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu, z něhož byla celá oprava hrazena. Schváleno 60. schůzí RM, usnesením č. 33 z 28. 6. 2005. Revize zařízení V čerpání výše uvedených prostředků jsou zahrnuty i revize plynové regulační stanice a výtahu v MŠ Dolní Lhota a revize nářadí v tělocvičnách. 61

Výlety, exkurze Výlety a exkurze si hradili žáci sami, cestovné pedagogického dozoru není čerpáno z prostředků zřizovatele. Pronájem bazénu Vyčerpáno 17 700,- Kč, což je v souladu s plánovaným rozpočtem pro ZŠ Salmova i ZŠ Dolní Lhota. Ostatní položky této části rozpočtu jsme čerpali podle potřeb provozu školy. Z finančních prostředků bylo vyčerpáno 97,14 % celkového rozpočtu, tj. 5 731 794,29 Kč . Hospodářský výsledek k 31.12.2005 je v této části zisk ve výši 251 388,69 Kč.

Čerpání rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání KÚ Jihomoravského kraje Spotřebované nákupy Učebnice Na učebnice bylo v r. 2005 vyčerpáno 157 855,30 Kč, tj. 98 % plánovaných prostředků. Učební pomůcky Nákupem učebních pomůcek do všech předmětů jsme vyčerpali 106 974,24 Kč. Školní potřeby Vyčerpáno 11 741,70 Kč na školní potřeby pro žáky 1. tříd a základních školních potřeb žákům se zdravotním postižením druhých a vyšších ročníků,podle vyhl. č. 48/2005, § 6, odst.1. Služby Vzdělávání zaměstnanců Finanční prostředky na DVPP byly čerpány ve výši 55 511,50 Kč na akreditované semináře pro pedagogy. Cestovné Finanční prostředky vyčerpané na účtech cestovného byly použity na LVK, dále na cestovné při exkurzích a školeních a na cestovné při školních výletech. Bylo čerpáno celkem 37 754,- Kč. Osobní náklady Závazné ukazatele rozpočtu na platy a odvody byly dodrženy. Při čerpání jednotlivých položek bylo postupováno podle platné legislativy a pokynů odboru školství KÚ JmK. Účelové dotace K 31.12. 2005 škola obdržela účelové dotace ve výši 113 450,- Kč, z toho 64 130,00 Kč na SIPVZ – vzdělávání pedagogů a vzdělávací programové vybavení, 49 320,- Kč na úpravu vzdělávacího programu žáků 7. ročníku, tzv. dotaci „Hodina“. Tyto prostředky jsou vedeny na účtech odděleně od čerpání ostatních finančních prostředků poskytnutých KÚ Jmk a byly vyčerpány ve výši 100%. I v této části rozpočtu bylo čerpání vyrovnané a veškeré finanční prostředky ve výši 17 103 950,- Kč byly vyčerpány. Zúčtování se státním rozpočtem bylo odesláno, jeho kopie je přílohou tohoto rozboru.

Doplňková činnost Náklady Náklady na DČ v roce 2005 činily 82 729,- Kč, zahrnují spotřebu materiálu, energií, vody, část oprav nářadí v tělocvičnách, údržbu, výdaje tvoří i osobní náklady na mzdu školitele. Výnosy Výnosy DČ zahrnují tržby z pronájmu, tržby ze školení, sběru PET lahví a papíru. Celkové výnosy DČ za rok 2005 byly 209 562 ,-- Kč . Hospodářský výsledek DČ – je zisk 126 833,- Kč.

62

Tvorba a použití fondů Fondy byly čerpány v souladu s právními předpisy. FO – fond odměn – fond byl dotován částkou 55 370,- ze zlepšeného výsledku hospodaření r. 2004, čerpáno bylo 84 130,00 Kč na odměny za I. pololetí.Zůstatek fondu je 150 015,00 Kč. FKSP - použití je v souladu s vnitřní směrnicí školy a rozpočtem roku 2005. V souladu s touto směrnicí jsme vyčerpali 304 846,52 Kč, zůstatek fondu je 74 958,42 Kč. Fond rezervní - byl dotován částkou 221 498,52 Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření r. 2004 a 14 700,- činily dary. Celkový příděl do fondu byl 236 198,52 Kč. Čerpáno na nákup ekologických tabulí, speciálních fixů a stěrek na ekologické tabule, nákup tří tiskáren k PC, na dopravu školního výletu do Lednice pro vybrané žáky školy, na nákup počítače, na opravu podlahy školní jídelny a odvodů z odměn čerpaných z FO, míče a občerstvení při otevření nového hřiště školy, na učebnice jsme vyčerpali 18 659,- Kč. Celkové čerpání fondu činilo 395 409,93 Kč, zůstatek rezervního fondu je 169 319,93 Kč.

Fond reprodukce majetku Přírůstek fondu tvoří odpisy majetku vlastního, čerpáno 196 583,00 Kč, zůstatek fondu je 97 983,40 Kč.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku školy za rok 2005 V souladu se zákonem č. 250/2005 Sb. § 30, odst. 3 a § 32, odst.3 O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, navrhujeme rozdělení HV do fondů takto: fond odměn 95 000,- Kč, rezervní fond 283 221,69 Kč.

63

MŠ Údolní Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: Název účtu Spotřebované nákupy


Rozpočet

50

Skutečnost

Plnění %

1 050 000,00

1 046 792,33

99,69%

Elektrická energie

502100

95 000,00

94 058,39

99,01%

Voda

502300

85 000,00

86 720,35

102,02%

Plyn

502200

150 000,00

150 787,50

100,53%

Teplo

502500

185 000,00

186 825,50

100,99%

501000/501100

350 000,00

333 869,36

95,39%

501300

40 000,00

40 649,13

101,62%

501410/420

100 000,00

108 154,00

108,15%


501500

10 000,00

10 341,00

103,41%


501600

12 000,00

11 955,50

99,63%

Předplatné tisku,knihy

501800

23 000,00

23 431,60

101,88%

51

503 000,00

519 103,30

103,20%


511000

185 000,00

201 023,80

108,66%

Telefonní poplatky

518100

36 000,00

36 285,00

100,79%

Poštovné

518200

500,00

407,00

81,40%

Odvoz odpadu

518300

17 500,00

17 468,00

99,82%

Poplatky za rozhlas a tel.

518400

2 000,00

2 016,00

100,80%

Pojistné

518600

3 000,00

3 045,00

101,50%

Preventivní prohlídky

518700

1 500,00

1 250,00

83,33%

Nájemné

518800

70 000,00

70 000,00

100,00%

Ostatní služby

518900

140 000,00

139 231,50

99,45%

Rozbory bazénové vody

518910

42 000,00

42 794,00

101,89%

Služby-nehm.majetek

518940

2 500,00

2 493,00

99,72%

Školení ostatní

518555

3 000,00

3 090,00

103,00%

Osobní náklady

52

11 000,00

10 975,00

99,77%

Zákonné pojištění

527100

11 000,00

10 975,00

99,77%

Ostatní náklady

54

19 000,00

19 211,35

101,11%

549100/200

19 000,00

19 211,35

101,11%

Potraviny Režijní materiál DDHM

Služby

Poplatky bance CELKEM NÁKLADY

5

1 583 000,00

1 596 081,98

100,83%


60

451 000,00

469 472,00

104,10%

Stravné

602100

350 000,00

334 182,00

95,48%

Školné

602200

100 000,00

135 090,00

135,09%

64

Tržby ostatní

602300/310

1 000,00

200,00

20,00%

64

1 000,00

53 070,37

5307,04%

Úroky

644000

1 000,00

181,15

18,12%

Ost.výnosy

649100

0,00

52 889,22

Ostatní výnosy

---


69

1 131 000,00

1 131 000,00

100,00%


691000

1 131 000,00

1 131 000,00

100,00%

6

1 583 000,00

1 653 542,37

104,46%

0,00

57 460,39


---


3 497 000,00 Kč

Účtová skupina

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

50

39 000,00

36 667,00

94,02%

Učební pomůcky

501200

26 000,00

24 069,00

92,57%

Ochranné pracovní pomůcky

501700

13 000,00

12 598,00

96,91%

51

25 000,00

25 699,00

102,80%

Cestovné

512000

3 000,00

3 629,00

120,97%

Školení a vzdělávání

518500

14 000,00

14 070,00

100,50%

Účelová dotace-zvl. SR

518930

8 000,00

8 000,00

100,00%

52

3 433 000,00

3 434 634,00

100,05%

Mzdy

521000

2 461 000,00

2 461 000,00

100,00%

OON

521000

62 000,00

62 000,00

100,00%


524000

640 000,00

640 645,00

100,10%


524000

221 000,00

221 764,00

100,35%

Příděl do FKSP

527200

49 000,00

49 225,00

100,46%

Služby

Osobní náklady

CELKEM NÁKLADY

5

3 497 000,00

3 497 000,00

100,00%


69

3 489 000,00

3 489 000,00

100,00%

Účelové dotace: PI

691200

0,00

0,00

Učeb.pomůcky

691200

8 000,00

8 000,00

100,00%

3 497 000,00

3 497 000,00

100,00%

0,00

0,00

CELKEM VÝNOSY

6


65

---

---


57 460,39 Kč


0,00 Kč


0,00 Kč


57 460,39 Kč


57 460,39 Kč


0,00 Kč

Fond rezervní

47 460,39 Kč

Fond odměn

10 000,00 Kč

Stavy fondů FONDY Fond odměn FKSP Fond reprodukce majetku Fond rezervní

Počáteční stav

Příděl

Použití

Konečný stav

7 590,00

10 000,00

0,00

17 590,00

18 250,00

80 775,00

86 306,00

12 719,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 372,32

72 022,52

0,00

102 394,84

KOMENTÁŘ Čerpání příspěvku Města Blansko Služby Opravy - čerpání 108 % : v celkovém čerpání stanovený limit překročen o 19 000,- Kč - pokryto ze zvýšených tržeb za školné

66

MŠ Těchov Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: Název účtu Spotřebované nákupy

386 000,00 Kč Účtová skupina

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

50

289 000,00

284 319,82

98,38%

Elektrická energie

502100

23 000,00

16 818,99

73,13%

Voda

502300

10 000,00

5 773,30

57,73%

Plyn

502200

25 500,00

25 312,50

99,26%

18 500,00

18 178,00

98,26%

Teplo Potraviny

501100

62 500,00

62 298,23

99,68%

Režijní materiál

501300

42 000,00

41 707,70

99,30%

Materiál na opravy

501800

6 000,00

6 483,70

108,06%

Kancel.potřeby

501600

11 500,00

11 316,10

98,40%

Předplatné tisku,publikací

501700

13 000,00

12 653,00

97,33%


501500

11 000,00

10 075,00

91,59%

501410/420

66 000,00

65 703,30

99,55%

0,00

8 000,00

51

164 500,00

160 785,10

97,74%

501410/420

33 500,00

33 888,60

101,16%

Telefon.poplatky

518100

18 000,00

17 534,50

97,41%

Poštovné

518200

500,00

364,00

72,80%

Odvoz odpadu

518300

4 500,00

4 515,00

100,33%

Poplatky rozhlas,televize

518400

1 000,00

1 008,00

100,80%

Pojistné

518600

2 000,00

1 691,00

84,55%

Nájemné

518800

40 000,00

39 000,00

97,50%

Ost.služby

518910

19 000,00

17 909,00

94,26%

Ost. sl.-účet.,mzdy

518920

45 000,00

44 675,00

99,28%

Školení ost.-provoz

518505

1 000,00

200,00

20,00%

52

22 000,00

22 353,00

101,60%

Mzdy

521200

14 500,00

14 593,00

100,64%


524202

4 000,00

3 795,00

94,88%


524201

1 000,00

1 315,00

131,50%

Příděl do FKSP

527200

500,00

293,00

58,60%

Zákon.pojištění

527101/201

2 000,00

2 357,00

117,85%

54

7 000,00

5 821,64

83,17%

549100/200

7 000,00

5 720,64

81,72%

Drobný dl.hmot.majetek Režijní mat.-čerp.daru Služby Opravy a udržování

Osobní náklady

Ostatní náklady Poplatky bance,jiné nákl.

501310

67

---

Jiné mimoř.nákl. (2004)

549109

0,00

101,00

CELKEM NÁKLADY Tržby za vlastní výkony

5

482 500,00

473 279,56

98,09%

60

96 500,00

96 474,50

99,97%

602100/110

58 000,00

57 768,50

99,60%

Stravné-družina

602120

4 500,00

4 341,00

96,47%

Školné

602200

31 000,00

31 365,00

101,18%

Školné-družina

602300

3 000,00

3 000,00

100,00%

Ostatní výnosy

64

0,00

10 294,20

---

Úroky

644000

0,00

63,07

---

Jiné ost.výnosy-fin.dar

649200

0,00

8 000,00

---

Jiné ost.výnosy

649100

0,00

2 231,13

---

Stravné

---


69

386 000,00

385 000,00

99,74%


691000

366 000,00

365 000,00

99,73%

691000

20 000,00

20 000,00

100,00%

6

482 500,00

491 768,70

101,92%

0,00

18 489,14

---

Účelové dotace: Příspěvek – mzdy CELKEM VÝNOSY Hospodářský výsledek Příspěvek Jihomoravský kraj Schválený příspěvek na provoz celkem: Název účtu Spotřebované nákupy

750 000,00 Kč

Účtová skupina

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

50

8 000,00

8 015,00

100,19%

Učební pomůcky

501200

7 000,00

6 985,00

99,79%

Ochranné pomůcky

501900

1 000,00

1 030,00

103,00%

51

1 000,00

803,00

80,30%

518500

1 000,00

803,00

80,30%

52

741 000,00

741 182,00

100,02%

Mzdy

521100

541 000,00

541 000,00

100,00%


524102

141 000,00

140 665,00

99,76%


524101

48 000,00

48 692,00

101,44%

Příděl do FKSP

527100

11 000,00

10 825,00

98,41%

CELKEM NÁKLADY

5

750 000,00

750 000,00

100,00%


69

750 000,00

750 000,00

100,00%

CELKEM VÝNOSY

6

750 000,00

750 000,00

100,00%

0,00

0,00

Služby Vzdělávání Osobní náklady


68

---


18 489,14 Kč


0,00 Kč


0,00 Kč


18 489,14 Kč


18 489,14 Kč


0,00 Kč

Fond rezervní

14 889,14 Kč

Fond odměn

3 600,00 Kč

Stavy fondů FONDY

Počáteční stav

Příděl

Použití

Konečný stav

Fond odměn

6 200,00

5 000,00

0,00

11 200,00

FKSP

7 576,00

11 118,00

12 322,00

6 372,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 832,63

22 901,28

0,00

47 733,91


KOMENTÁŘ Čerpání příspěvku Města Blansko Spotřebované nákupy nejvýraznější položkou je spotřeba energii.V porovnání s rozpočtem jsme dosáhlili úsporu v el. energii a ve spotřebě vody. Poplatky bance – nebyly dočerpány,škola využívá internetové bankovnictví.

69

MŠ Dvorská Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: Název účtu

1 458 000,00 Kč Rozpočet

Skutečnost

1 391 700,00

1 378 895,72

99,08%

502100/110

94 000,00

94 008,03

100,01%

Voda

502300/310/320

71 000,00

67 778,25

95,46%

Plyn

502200

161 000,00

157 553,50

97,86%

Teplo

502500

290 000,00

290 661,00

100,23%

Potraviny

501100

350 000,00

354 414,09

101,26%

Režijní materiál

501300

70 000,00

67 188,85

95,98%

501410/420

270 700,00

268 495,40

99,19%


501800

40 000,00

39 714,50

99,29%


501600

15 000,00

12 677,50

84,52%

501700/709

30 000,00

26 404,60

88,02%

51

485 300,00

709 907,60

146,28%


511100

189 000,00

176 631,10

93,46%

Cestovné

512000

1 000,00

0,00

0,00%

Telefonní poplatky

518100

31 000,00

31 006,90

100,02%

Poštovné

518200

2 000,00

1 992,50

99,63%

Odvoz odpadu

518300

20 000,00

18 044,00

90,22%


518400

8 000,00

4 470,00

55,88%

Pojistné

518600

3 300,00

3 234,00

98,00%

1 000,00

0,00

0,00%

518850

100 000,00

97 000,00

97,00%

518700/900/650

125 000,00

122 719,10

98,18% 96,20%

Spotřebované nákupy Elektrická energie

DDHM

Předplatné tisku,knihy Služby

Účtová skupina 50

Preventivní prohlídky Nájemné Ostatní služby

Plnění %

Školení

518550

5 000,00

4 810,00

Opravy-čerp. FR

511200

0,00

250 000,00

---

Osobní náklady

52

16 000,00

65 066,00

406,66%

Mzdy

521110

0,00

39 978,00

---


524210

0,00

10 395,00

---


524110

0,00

3 599,00

---

Příděl do FKSP

527210

0,00

800,00

---


527100

16 000,00

10 294,00

64,34%

Ostatní náklady

54

25 000,00

26 170,42

104,68%

549100/200

25 000,00

22 545,42

90,18%

Poplatky bance

70

Mimořádné náklady (2004)

549109

0,00

3 625,00

---

CELKEM NÁKLADY

5

1 918 000,00

2 180 039,74

113,66%


60

460 000,00

503 882,50

109,54%

Stravné

602100/110

300 000,00

362 807,50

120,94%

Školné

602200

160 000,00

141 075,00

88,17%

64

0,00

328 516,92

---

Úroky

644000

0,00

241,67

---

Ostatní výnosy

649000

0,00

23 503,25

---

Zúčt.f ondů

648000

0,00

304 772,00

---

Ostatní výnosy


69

1 458 000,00

1 455 000,00

99,79%


691000

1 458 000,00

1 455 000,00

99,79%

6

1 918 000,00

2 287 399,42

119,26%

0,00

107 359,68


---


3 314 300,00 Kč

Účtová skupina

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

50

40 000,00

44 100,00

110,25%

Učební pomůcky

501200

30 000,00

34 620,70

115,40%


501800

10 000,00

9 479,30

94,79%

51

17 300,00

16 956,00

98,01%

Služby Cestovné

512000

2000,00

1 856,00

92,80%


518500

8 000,00

7 800,00

97,50%

7 300,00

7 300,00

100,00%

52

3 257 000,00

3 253 244,00

99,88%

Mzdy

521000

2 356 000,00

2 356 000,00

100,00%

OON

521000

29 000,00

29000,00

100,00%


524000

612 000,00

609 967,00

99,67%


524000

213 000,00

211 152,00

99,13%

Příděl do FKSP

527200

47 000,00

47 125,00

100,27%

Účel. Dotace Osobní náklady

CELKEM NÁKLADY

5

3 314 300,00

3 314 300,00

100,00%


69

3 307 000,00

3 307 000,00

100,00%


691000

0,00

0,00

účel.dotace

691000

7 300,00

7 300,00

100,00%

3 314 300,00

3 314 300,00

100,00%

0,00

0,00

CELKEM VÝNOSY

6

Hospodářský výsledek 71

---

---


107 359,68 Kč


0,00 Kč


0,00 Kč


107 359,68 Kč


107 359,68 Kč


0,00 Kč

Fond rezervní

85 888,68 Kč

Fond odměn

21 471,00 Kč

Stavy fondů FONDY

Počáteční stav

Příděl

Použití

Konečný stav

Fond odměn

73 206,00

1 928,00

39 978,00

35 156,00

FKSP

29 459,00

76 785,00

81 322,00

24 922,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

292 824,24

7 714,96

264 794,00

35 745,20


Komentář Čerpání příspěvku Města Blansko za rok 2004 Služby Cestovné plnění 0,00% Poplatky za rozhlas a televizi plnění 55,88% Preventivní prohlídky plnění 0,00% Tržby za vlastní výkony Stravné plnění 120,94%

plánovaná částka v rozpočtu na cestovné nebyla vyčerpána školy byly od těchto poplatků ve 2. pololetí osvobozeny plánovaná částka v rozpočtu na preventivní prohlídky nebyla vyčerpána tržby byly vyšší, neboť se od září 2005 zvýšilo stravné za jeden stravovací den

72

MŠ DIVIŠOVA Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: Název účtu Spotřebované nákupy


Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

50

790 300,00

802 920,12

101,60%

Elektrická energie

502100

43 000,00

42 835,29

99,62%

Voda

502300

37 000,00

36 883,65

99,69%

Plyn

502200

95 000,00

94 790,00

99,78%

66 100,00

66 052,50

99,93%

501000/501100

270 000,00

294 380,87

109,03%

501300

96 600,00

96 605,61

100,01%

501410/420

135 000,00

134 848,20

99,89%


501500

21 600,00

21 669,50

100,32%


501600

20 000,00

9 546,50

47,73%


501800

6 000,00

5 308,00

88,47%

51

272 200,00

263 322,76

96,74%


511000

70 000,00

59 990,00

85,70%

Náklady na reprezentaci

513000

0,00

562,00

Telefonní poplatky

518100

26 000,00

26 046,86

100,18%

Poštovné

518200

1 500,00

1 534,50

102,30%

Odvoz odpadu

518300

9 800,00

9 739,00

99,38%


518400

3 000,00

3 024,00

100,80%

Pojistné

518600

4 300,00

4 298,00

99,95%

Nájemné

518800

58 000,00

58 000,00

100,00%

Ostatní služby

518900

96 000,00

96 528,40

100,55%

Školení – provoz

518555

3 600,00

3 600,00

100,00%

Osobní náklady

52

8 500,00

8 500,00

100,00%


527100

8 500,00

8 500,00

100,00%

Ostatní náklady

54

18 000,00

56 686,64

314,93%

549100/200

18 000,00

17 909,44

99,50%

Teplo Potraviny Režijní materiál DDHM

Služby

Poplatky bance

---

Mimořádné náklady (2004)

549109

0,00

38 444,20

---

Ostatní pokuty a penále

542000

0,00

333,00

---

CELKEM NÁKLADY

5

1 089 000,00

1 131 429,52

103,90%


60

360 000,00

406 390,50

112,89%

Stravné

602100

270 000,00

293 890,50

108,85%

Školné

602200

90 000,00

112 500,00

125,00%

73

Ostatní výnosy

64

0,00

783,28

---

Úroky

644000

0,00

109,00

---

Ost.výnosy

649100

0,00

674,28

---


69

729 000,00

729 000,00

100,00%


691000

729 000,00

729 000,00

100,00%

1 089 000,00

1 136 173,78

104,33%

0,00

4 744,26

CELKEM VÝNOSY

6


---

Příspěvek Jihomoravský kraj Schválený příspěvek na provoz celkem: Název účtu

2 902 700,00 Kč

Účtová skupina


Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

50

38 000,00

38 223,00

100,59%

Učební pomůcky

501200

33 000,00

33 203,00

100,62%


501700

5 000,00

5 020,00

100,40%

51

10 700,00

10 750,00

100,47%


518500

3 000,00

3 050,00

101,67%

Účelová dotace-zvl. SR

518930

7 700,00

7 700,00

100,00%

52

2 854 000,00

2 853 727,00

99,99%

Mzdy

521000

2 083 000,00

2 083 000,00

100,00%


524000

541 000,00

541 586,00

100,11%


524000

188 000,00

187 476,00

99,72%

Příděl do FKSP

527200

42 000,00

41 665,00

99,20%

Služby

Osobní náklady

CELKEM NÁKLADY

5

2 902 700,00

2 902 700,00

100,00%


69

2 895 000,00

2 895 000,00

100,00%

7 700,00

7 700,00

100,00%

2 902 700,00

2 902 700,00

100,00%

0,00

0,00

Účelové dotace: Učeb.pomůcky CELKEM VÝNOSY

691200 6

Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek celkem Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek MěÚ

4 744,26 Kč


0,00 Kč


0,00 Kč


4 744,26 Kč

74

---


4 744,26 Kč

Úhrada ztráty z předchozích let Fond rezervní

3 796,26 Kč

Fond odměn

948,00 Kč

Stavy fondů FONDY

Počáteční stav

Příděl

Použití

Konečný stav

Fond odměn

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

FKSP

14 049,80

41 665,00

40 406,00

15 308,80

0,00

0,00

0,00

0,00

6 440,63

292,26

0,00

6 732,89


KOMENTÁŘ Čerpání příspěvku Města Blanska Spotřebované nákupy Energie, plyn a voda jsou nakoupeny dle představ, není výrazné navýšení oproti jiným rokům. Nákup tepla se pohybuje v daném rozpočtu. Je zaúčtován od září do prosince 2005. Potraviny je nižší cena v rozpočtu oproti opravdovému spotřebovanému nákupu. Tržby za potraviny odpovídají nákupu. Režijní materiál je nakoupen do konce kalendářního roku 2005. Odpovídá rozpočtu. DDHM Byly dokoupeny televizní přijímač do třídy a další předměty v ceně 134 848,20 Kč Čistící prostředky jsou nakoupeny do konce roku 2005. Jsou spotřebovány na úklid. Kancelářské potřeby nebyla utracena celá předpokládaná částka. Máme zatím dostatek kancelářských potřeb. budou doplněny po vyčerpání. Předplatné tisku, knihy vyčerpaná částka odpovídá potřebám mateřské školy Služby Opravy potřebné opravy jsou dokončeny. Pojistné je zaplaceno do konce kalendářního roku Telefonní poplatky odpovídá potřebám provozu mateřské školy. Je vyšší částka oproti jiným rokům, neboť jsou nově poplatky za internet. Odvoz odpadu tato částky byly vyčerpána dle potřeb mateřské školy. Pojistné je placeno za budovu vybavení mateřské školy. Nájemné bylo odvedo v plné výši, tak jak stanoví nájemní smlouva. Ostatbí služby odpovídají rozpočtu

75

Čerpání příspěvku KÚ Jihomoravského kraje Spotřebované nákupy Učební pomůcky byly vyčerpány dle přídělu narok 2005. Služby Školení a vzdělávání bylo vyčerpáno dle plánu. Účelová dotace byla též vyčerpána do konce roku 2005 v plné výši. Osobní náklady Mzdy jsou vyčerpány do nuly. Zdravotní pojištění uspořená částka byla vyčerpána na učební pomůcky.

Tvorba a použití fondů FKSP čerpáno dle rozpočtu. konečný stav 15 308,80 Kč. Fond odměn nebyl v roce 2005 čerpán. Fond rezervní nebyl v roce 2005 čerpán.

76

MŠ Rodkovského Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: Název účtu Spotřebované nákupy


Rozpočet

50

Skutečnost

Plnění %

1 444 399,00

1 402 310,58

97,09%

Elektrická energie

502100

108 000,00

103 389,46

95,73%

Voda

502300

80 000,00

70 248,00

87,81%

Plyn

502200

226 000,00

215 884,00

95,52%

135 000,00

130 187,50

96,44%

Teplo Potraviny

501100

602 399,00

590 791,62

98,07%

Režijní materiál

501300

106 000,00

105 279,70

99,32%

501410/420

124 000,00

123 901,00

99,92%


501500

29 500,00

29 417,50

99,72%


501600

8 500,00

8 355,50

98,30%


501800

25 000,00

24 856,30

99,43%

51

496 400,00

477 062,20

96,10%


511000

165 000,00

158 838,20

96,27%

Telefonní poplatky

518100

45 691,00

44 590,50

97,59%

Poštovné

518200

270,00

265,00

98,15%

Odvoz odpadu

518300

12 100,00

12 096,00

99,97%


518400

3 699,00

3 699,00

100,00%

Pojistné

518600

3 440,00

3 440,00

100,00%

Praní prádla

518700

17 000,00

15 677,00

92,22%

Nájemné

518850

100 000,00

95 000,00

95,00%

Ostatní služby

518900

148 000,00

142 366,50

96,19%

Školení- provoz

518555

1 200,00

1 090,00

90,83%

Osobní náklady

52

16 000,00

40 177,00

251,11%

DDHM

Služby

Mzdy

521110

0,00

18 000,00

---


524210

0,00

4 680,00

---


524110

0,00

1 620,00

---

Příděl do FKSP

527210

0,00

360,00

---


527100

16 000,00

15 517,00

96,98%

Ostatní náklady

54

35 600,00

34 996,44

98,30%

549100/200

18 000,00

17 399,14

96,66%

549109

17 600,00

17 597,30

99,98%

1 992 399,00

1 954 546,22

98,10%

Poplatky bance,zaokr. Mimořádné náklady (2004) CELKEM NÁKLADY

5 77


60

863 399,00

872 656,50

101,07%

Stravné

602100/300

602 399,00

592 644,50

98,38%

Školné

602200

260 400,00

279 612,00

107,38%

Tržby ostatní

602400

600,00

400,00

66,67%

64

0,00

41 425,01

---

Úroky

644000

0,00

287,51

---

Jiné ost.výnosy

649000

0,00

16 477,50

---

Zúčt. Fondů

648000

0,00

24 660,00

---

Ostatní výnosy


69

1 129 000,00

1 124 000,00

99,56%


691000

1 129 000,00

1 124 000,00

99,56%

6

1 992 399,00

2 038 081,51

102,29%

0,00

83 535,29


---


5 133 900,00 Kč

Účtová skupina

Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

50

81 800,00

84 833,00

103,71%

Učební pomůcky

501200

60 000,00

63 055,00

105,09%


501800

12 000,00

12 000,00

100,00%

9 800,00

9 778,00

99,78%

51

12 100,00

12 122,00

100,18%


518500

9 000,00

9 000,00

100,00%

účel.dotace-čerpání

518

3 100,00

3 122,00

100,71%

Osobní náklady

52

5 040 000,00

5 036 945,00

99,94%

Mzdy

521000

3 678 000,00

3 678 000,00

100,00%


524000

957 000,00

954 857,00

99,78%


524000

331 000,00

330 521,00

99,86%

Příděl do FKSP

527200

74 000,00

73 567,00

99,41%

Uč.pomůcky-zvl.dotace Služby

CELKEM NÁKLADY

5

5 133 900,00

5 133 900,00

100,00%


69

5 121 000,00

5 121 000,00

100,00%


691000

0,00

0,00

Účel.dotace

691000

12 900,00

12 900,00

100,00%

5 133 900,00

5 133 900,00

100,00%

0,00

0,00

CELKEM VÝNOSY

6


78

---

---


83 535,29 Kč


0,00 Kč


0,00 Kč


83 535,29 Kč


83 535,29 Kč


0,00 Kč

Fond rezervní

62 652,29 Kč

Fond odměn

20 883,00 Kč

Stavy fondů FONDY

Počáteční stav

Příděl

Použití

Konečný stav

Fond odměn

29 000,00

20 000,00

18 000,00

31 000,00

FKSP

30 411,00

102 994,00

82 111,00

51 294,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 579,31

125 819,71

6 660,00

238 739,02


KOMENTÁŘ Čerpání příspěvku Města Blanska Osobní náklady Mzdy Podle §32 odst.3 zákona č.250/2000 Sb., bylo využito možnosti hmotně motivovat pracovníky příspěkové organizace nad výši odměn, které jsou zahrnuty do mimořádných složek platu. Částka 18 000 Kč byla čerpána z fondu odměn. Sociální pojištění 4 680,- Kč Zdravotní pojištění 1 620,- Kč Příděl do FKSP 360,- Kč Uvedené odvody byly čerpány z rezervního fondu dle informací mzdové účtárny Služby škole Blansko. Jejich celková částka činila 6 660,- Kč.

79

Školní jídelna Rodkovského 2 Příspěvek Město Blansko Schválený příspěvek na provoz: Název účtu Spotřebované nákupy


Rozpočet

50

Skutečnost

Plnění %

1 548 410,00

1 493 300,21

96,44%

Elektrická energie

90 000,00

77 632,00

86,26%

Plyn

12 000,00

7 247,50

60,40%

1 350 000,00

1 288 080,07

95,41%

Všeobecný materiál

30 000,00

26 516,20

88,39%

DHIM do 40 tis. Kč

50 000,00

82 703,00

165,41%

Kancelář. Potřeby,HACCP

16 410,00

11 121,44

67,77%

182 500,00

174 279,05

95,50%


50 000,00

53 327,00

106,65%

Revize

20 000,00

4 542,50

22,71%

Výkony spojů, poštovné

30 000,00

18 833,50

62,78%

Ostatní služby

82 500,00

97 576,05

118,27%

101 480,00

101 062,50

99,59%

Mzdy

74 000,00

73 768,00

99,69%


19 300,00

19 182,00

99,39%


6 700,00

6 639,00

99,09%

Příděl do FKSP

1 480,00

1 473,50

99,56%

19 000,00

16 731,33

88,06%

19 000,00

16 731,33

88,06%

80 358,00

80 358,00

100,00%


48 768,00

48 768,00

100,00%


31 590,00

31 590,00

100,00%

Potraviny

Služby

Osobní náklady

Ostatní náklady

51

52

54

Bankovní poplatky Odpisy

55

CELKEM NÁKLADY

5

1 931 748,00

1 865 731,09

96,58%


60

1 482 480,00

1 423 035,00

95,99%

1 350 000,00

1 288 085,00

95,41%

Prodej zbytků

0,00

200,00

Mzdová režie

101 480,00

101 062,50

99,59%

31 000,00

33 687,50

108,67%

500,00

273,24

54,65%

500,00

273,24

54,65%

448 768,00

448 768,00

100,00%

Stravné

Věcná režie Ostatní výnosy

64

Úroky Příspěvky a dotace na provoz celkem

69

80

---


400 000,00

400 000,00

100,00%

48 768,00

48 768,00

100,00%

1 931 748,00

1 872 076,24

96,91%

0,00

6 345,15

Účelové dotace: Dotace na odpisy z před.maj. CELKEM VÝNOSY

6


---

Příspěvek Jihomoravský kraj Schválený příspěvek na provoz celkem: Název účtu

1 179 000,00 Kč

Účtová skupina


Rozpočet

50

Skutečnost

Plnění %

11 000,00

8 646,50

78,60%

11 000,00

8 646,50

78,60%

3 000,00

5 656,50

188,55%

Cestovné

1 000,00

660,00

66,00%

Školení, semináře

2 000,00

4 996,50

249,83%

1 162 000,00

1 160 834,50

99,90%

Mzdy

837 000,00

837 000,00

100,00%

OON

15 000,00

15 000,00

100,00%


217 000,00

216 974,00

99,99%


76 000,00

75 111,00

98,83%

Příděl do FKSP

17 000,00

16 749,50

98,53%

3 000,00

3 862,50

128,75%

3 000,00

3 862,50

128,75%

OOPP Služby

Osobní náklady

Ostatní náklady

51

52

54

Zákonné pojištění CELKEM NÁKLADY

5

1 179 000,00

1 179 000,00

100,00%


69

1 179 000,00

1 179 000,00

100,00%

CELKEM VÝNOSY

6

1 179 000,00

1 179 000,00

100,00%

0,00

0,00

Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek celkem Hospodářský výsledek - hlavní činnost - příspěvek MěÚ

6 345,15 Kč


0,00 Kč


0,00 Kč


6 345,15 Kč


6 345,15 Kč


0,00 Kč

Fond rezervní

3 845,15 Kč

Fond odměn

2 500,00 Kč 81

---

Stavy fondů FONDY

Počáteční stav

Příděl

Použití

Konečný stav

146,00

0,00

0,00

146,00

FKSP

23 195,57

22067,8

24 435,90

20 827,47


13 787,52

31 590,00

0,00

45 377,52

Fond rezervní

66 468,96

0,00

33 334,47

33 134,49

Fond odměn

KOMENTÁŘ Čerpání příspěvku Města Blansko Spotřebované nákupy Plyn – nižší spotřeba Kancelářské potřeby – nižší čerpání DHIM – vyšší čeprání kryto 1. úsporami v kancelářských potřebách a 2. třžbami za věcnou režii Služby Opravy , revize - nižší čerpání Výkony spojů – nižší čerpání, Výkony spojů, poštovné – nižší čeprání Ostatní služby – vyšší čerpání kryto úsporou ve výkonech spojů Tržby za vlastní výkony úroky – skutečný stav je nižší než předpoklad Čerpání příspěvku KÚ Jihomoravského kraje Služby Cestovné – nižší čerpání Školení, semináře – zaplacena Konference v Pardubicích Závěr: Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2005 navrhuji rozdělit následovně: 20 % , tj. Částku 1 269,- Kč do fondu odměn a zbytek tj. Částku 5 076,15 Kč do rezervního fondu.

Nemocnice Blansko Schválený příspěvek Název položky


Rozpočet

Skutečnost

Plnění %

Spotřeba materiálu

501

42 654 000,00

43 492 580,86

101,97%

Spotřeba energie

502

6 202 000,00

6 521 222,33

105,15%

Prodané zboží

504

0,00

4 004,56


511

5 650 000,00

7 550 580,69

82

--133,64%

Cestovné

512

165 000,00

140 079,00

84,90%

Náklady na reprezentaci

513

20 000,00

7 956,50

39,78%

Ostatní služby

518

19 276 000,00

18 747 523,75

97,26%

Mzdové náklady

521

86 216 000,00

84 803 810,00

98,36%

Zákonné sociální pojištění

524

30 175 000,00

29 724 388,35

98,51%

Zákonné sociální náklady

527

1 681 000,00

1 645 379,00

97,88%

Daň silniční

531

24 000,00

22 807,00

95,03%

Ostatní daně a poplatky

538

5 000,00

4 185,25

83,71%

Ostatní pokuty a penále

542

10 000,00

3 264,00

32,64%

Odpis pohledávky

543

25 000,00

212 162,98

848,65%

Úroky

544

2 787 000,00

2 780 634,13

99,77%

Kursové ztráty

545

1 000,00

8,78

0,88%

Jiné ostatní náklady

549

1 156 000,00

1 262 232,05

109,19%

Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku

551

15 676 000,00

15 605 204,83

99,55%

211 723 000,00 212 528 024,06

100,38%

Náklady celkem Tržby za vlastní výrobky

601

Tržby z prodeje služeb

602

Tržby za prodané zboží

604

0,00

5 530,31

---

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

624

0,00

77 220,00

---

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

50 000,00

178 311,13

356,62%

Úroky

644

7 000,00

8 491,36

121,31%

Zúčtování fondů

648

0,00

198 189,50

---

Jiné ostatní výnosy

649

744 000,00

935 447,27

125,73%

Tržby z prodeje dlouh. nehm. a hm. majetku

651

255 000,00

315 756,50

123,83%

211 723 000,00 212 563 315,63

100,40%

Výnosy celkem

0,00

210 667 000,00 210 835 503,77

Výsledek hospodaření před zdaněním Dodatečné odvody daně z příjmu

8 865,79

595

Výsledek hospodaření po zdaněn

83

--100,08%

0,00

35 291,57

---

0,00

-1 849,00

---

0,00

37 140,57

---

KOMENTÁŘ Výsledek hospodaření NB Nemocnice Blansko hospodařila v souladu se zřizovatelem schváleným vyrovnaným rozpočtem pro rok 2005 ze dne 8.4.2005, ve znění změny č. 1 rozpočtu, schválené Radou města Blansko dne 4.10.2005. 1. Výnosy Výnosy celkem byly v roce 2005 splněny na 100,4%, tj. překročení o 0,8 mil.Kč, zejména z titulu dosažení vyšších tržeb za služby a ostatní výnosy. 2. Náklady Náklady celkem byly čerpány v úrovni stanovené rozpočetem pro rok 2005. Přesto u některých sledovaných nákladových položek došlo k překročení, z toho zejména: - materiál celkem o 838,6 tis.Kč, zvýšené náklady na prostředky zdravotnické techniky a ostatního zdravotnického materiálu z titulu zvýšení počtu prováděných hemodialýz - spotřeba energií o 319,2 tis.Kč, zvýšená spotřeba médií zvláště plynu a elektrické energie hlavně z důvodu navýšení cen v průběhu roku 2005 - oprava a udržování o 1900,6 tis.Kč, z toho 1500 tis.Kč z důvodu neplánované opravy rentgenky přístroje CT. Dalším důvodem bylo zvýšené čerpání prostředků v rámci smluvního servisu a udržování, zejména v souvislosti s nárůstem počtu ošetření na hemodialyzačním oddělení. Zvýšené čerpání výše uvedených nákladových položek bylo kompenzováno dosažením úspor v čerpání některých nakupovaných služeb a materiálů a také úsporou osobních nákladů. Hospodářský výsledek Za účetní období roku 2005 vykázala naše organizace zisk ve výši 37 140,57 Kč. Pohledávky a závazky Stav pohledávek celkem ke dni 31.12.2005 v objemu Kč 34,8 mil. je na průměrné roční hodnotě. Ve struktuře pohledávek po datu splatnosti, došlo oproti listopadovému stavu ke zvýšení o 6,4 mil.Kč. Hlavním důvodem jsou trvale se prodlužující termíny úhrad vystavených faktur za poskytnutou léčebnou péči ze strany zdravotních pojišťoven. Např. úhrada faktury za měsíc listopad 2005 nám byla provedena až 10.2.2006, což je velmi znepokojující stav prohlubující druhotnou platební neschopnost naší organizace. Závazky nemocnice kopírují stav pohledávek, faktury přijaté jsou průběžně hrazeny dle finančních možností nemocnice. Fondy Organizace NB skončila hospodaření ke dni 31.12.2005 se ziskem a současně zajistila dostatečné disponibilní finanční prostředky ke krytí fondu reprodukce majetku. Z toho důvodu nebylo nutné přistoupit k opatření ve smyslu vyhlášky MF ČR č. 549/2004 Sb. Investice Investiční akce Nemocnice Blansko v roce 2005 byly realizovány v souladu se zřizovatelem schváleným plánem.

Blansko 12.5.2006 Zpracoval: na základě podkladů z jednotlivých organizací odbor finanční - Ing. Jan Šustáček

84

Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za rok 2005

Recommend Documents