Voorjaarsrapportage Kaders

2013

Voorjaarsrapportage Kaders 2014 - 2017

Voorjaarsrapportage 2013 / Kaders 2014-2017

2


Inhoud Voorwoord .......................................................................................................................................... 5 1.

Samenvatting .............................................................................................................................. 7

2.

Ontwikkelingen per programma ................................................................................................... 9

3.

Financieel overzicht 2013 – 2016............................................................................................... 17 3.1 Bijgesteld overzicht van baten en lasten............................................................................... 17 3.2 Financiële toelichting mutaties 2013..................................................................................... 18 3.3 Toelichting structurele mutaties 2014-2017 .......................................................................... 27

4.

Kredieten................................................................................................................................... 29

5.

Grondexploitaties ...................................................................................................................... 35

6.

Kaders begroting 2014 – 2017 ................................................................................................... 37

7.

6.1

Beleidsinhoudelijke kaders ............................................................................................. 37

6.2

Technische kaders ......................................................................................................... 40

Besluitvorming........................................................................................................................... 43

3


4


Voorwoord De voorjaarsrapportage geeft informatie over de uitvoering van de programmabegroting in het eerste kwartaal. De rapportage geeft een actueel financieel inzicht en een beknopt beeld van ontwikkelingen binnen de programma’s. In deze nota bieden wij u ook de kaders aan die wij willen hanteren bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2014-2017. Ten opzichte van de primaire begroting, die door u is vastgesteld op 8 november 2012, is het financieel perspectief ongunstiger geworden. Dit is vooral het gevolg van het niet langer kunnen toerekenen van rente aan de grondexploitaties. Het blijven toerekenen van rente zal leiden tot hoge boekwaarden die in de toekomst niet meer door verkoopopbrengsten goedgemaakt kunnen worden. Op pagina 38 gaan wij hier nader op in. In 2013 kan het rentenadeel deels worden opgevangen door verkoopopbrengsten van gronden. Vanaf 2014 veroorzaken de rentelasten een structureel nadeel in de programmabegroting. In de tweede week van april is door de sociale partners en het kabinet een sociaal akkoord gesloten. De eerder aangekondigde extra bezuinigingen van 4,3 miljard worden voorlopig niet doorgevoerd. Het kabinet gaat er vanuit dat de economie in de komende maanden dusdanig aantrekt dat dit pakket niet nodig is om voor 2014 aan de Brusselse begrotingseisen te voldoen. De begrotingsdoelstellingen voor 2014 blijven wel staan. Dat wil zeggen dat er alsnog bezuinigd zal worden indien de economische vooruitzichten tegenvallen. Een dergelijke bezuiniging zal ook gevolgen hebben voor de uitkering uit het gemeentefonds. Of hierover in het najaar van 2013 al duidelijkheid zal zijn valt nog te betwijfelen. Met de decentralisaties op het sociaal domein krijgen gemeenten er een omvangrijk takenpakket bij. Concreet gaat het bij de decentralisaties om de Jeugdzorg, de extramurale begeleiding uit de AWBZ en de Participatiewet (voorheen Wet Werken naar Vermogen). De Participatiewet had moeten ingaan op 1 januari 2014 maar is uitgesteld tot 1 januari 2015. Ook de decentralisatie van de Jeugdzorg en de extramurale begeleiding uit de AWBZ gaan op diezelfde datum in. Bij de overheveling van taken moet een bezuinigingsdoelstelling van 3,2 miljard worden gerealiseerd. Welke effecten dat zal hebben voor de meerjarenbegroting 2014-2017 is momenteel nog onduidelijk omdat de minister de gemeenten over de financiële gevolgen nog niet heeft geïnformeerd. Om de decentralisaties goed uit te kunnen voeren, is intergemeentelijke samenwerking essentieel. In dat kader kan de potentiële samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp opportuun zijn. De minister van Binnenlandse Zaken heeft op 15 maart jl. een brief gestuurd waarin hij het belang van samenwerking nog eens benadrukt en vraagt de gemeenten voor 31 mei 2013 inzicht te geven in de nieuwe vormen van congruente samenwerking in het sociale domein. De voorjaarsrapportage leidt tot een meerjarig nadelig financieel beeld. Daarnaast bestaat nog grote onzekerheid over de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de effecten van de decentralisaties in het sociaal domein. Het college zal in de komende maanden oplossingen aandragen om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. De raad zal daarvoor na de zomer voorstellen ontvangen. Wijdemeren, april 2013 College van burgemeester en wethouders

5


6


1. Samenvatting De Voorjaarsrapportage bevat de actuele (financiële) stand van zaken van de uitvoering van de lopende begroting en de actualisering van het meerjarenperspectief. Daarnaast geven wij de kaders aan die zullen worden gehanteerd bij het opstellen van de concept begroting 2014-2017. Het totaal van de mutaties van deze Voorjaarsrapportage is € 244.000 nadelig voor het lopend boekjaar 2013. Na verwerking van de begrotingsmutaties kan onderstaande opstelling worden gemaakt: 2013

2014

2015

2016

Bedragen x € 1.000 Begrotingssaldi per 1 mei

124

V

170

V

181

V

219

V

Mutaties Voorjaarsrapportage

244

N

545

N

409

N

332

N

Begrotingssaldi na Voorjaarsrapportage

120

N

375

N

228

N

113

N

7


8


2. Ontwikkelingen per programma 1. Bestuur en Burger De Burger Centraal Binnen het Klant Contact Centrum (KCC) is het Klant Contact Systeem (KCS) in gebruik genomen. Met behulp van dit systeem kan de KCC-medewerker informatie uit de ambtelijke organisatie via één systeem raadplegen. Met behulp van dit systeem wordt verder gewerkt aan het streven om binnen het KCC 80% van alle vragen binnen 5 minuten te beantwoorden. Automatisering Er is een migratie uitgevoerd van Novell naar Microsoft. Onderdeel van de migratie is dat het mailsysteem Novell GroupWise is vervangen door Microsoft Exchange/Outlook. Door deze migratie wordt een knelpunt in het PC-netwerk opgelost en kunnen koppelingen tussen systemen beter gelegd worden. Door het invoeren van het ‘follow-me’-principe kan er nu, met behulp van de toegangsdruppel, op alle afdrukapparatuur afgedrukt worden, los van de standaardwerkplek. Informatisering Het project voor het invoeren van zaak(klant)gericht werken is gestart. Door het digitaliseren van werkprocessen wordt, als onderdeel van het proces, digitaal gearchiveerd en ontstaat een grotere transparantie van de ambtelijke organisatie, resulterend in een beter beeld wat de gemeente voor de burgers, bedrijven en instellingen doet. Ook kunnen de burgers op termijn eigen statusinformatie opvragen via het digitale loket op de gemeentelijke website. Het project Binnengemeentelijke Gebruik BAG-gegevens (BGB) is afgerond. De BAGbeheerapplicatie is gekoppeld aan het distributiesysteem (Makelaar) waardoor er nu een automatische distributie van mutaties in de BAG plaats vindt naar onder andere de GBA (Burgerzaken) en de WOZ. Archief De gewijzigde archiefverordening is door de gemeenteraad vastgesteld. Tevens is het gewijzigde ‘Besluit Informatiebeheer’ door het college vastgesteld. Burgerparticipatie De gemeenteraad heeft in 2012 bij het behandelen van de begroting de benodigde middelen vastgesteld om de participatienota te kunnen uitvoeren. In deze nota staan vijf concrete voorstellen om tot een eenduidiger en planmatiger aanpak van participatie te komen. Eén van de voorstellen is het toevoegen van een ‘Wijdemeers digitaal Burgerpanel’ aan de bestaande participatiemiddelen. In april 2013 wordt gestart met het werven van de leden. Met behulp van een representatief burgerpanel kan de gemeente via de digitale weg inzicht krijgen in de mening van burgers over actuele zaken en thema’s. Tegelijk biedt het inwoners de kans om op een laagdrempelige en directe manier bij te dragen aan het beleid van de gemeente. Door het toevoegen van dit nieuwe instrument kan de gemeente andere groepen bereiken dan met de huidige middelen. Het digitale panel zal bestaan uit ongeveer 500 à 600 inwoners van 18 jaar of ouder. Aanwijzing media-instelling De gemeenteraad heeft op donderdag 28 februari 2013 besloten het Commissariaat van de Media positief te adviseren over de aanvraag van Stichting Plumego tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling. Vanaf 2010 hebben gemeenten een zorgplicht voor de bekostiging van de lokale publieke media-instellingen. Uitgangspunt is een bedrag van € 1,30 (plus index) per woonruimte. De gemeente Wijdemeren telt circa 11.000 woonruimten. Dit betekent een verwachte jaarlijkse bekostigingsplicht van 11.000 x € 1,30 (plus index) = € 14.300 per kalenderjaar. Plumego geeft aan dat de realisatie van de activiteiten binnen dit normbedrag kan plaatsvinden. De verwachting is dat Plumego in het voorjaar van 2013 een subsidieaanvraag doet.

9


Bezwaarschriften Tot 1 april 2013 hebben wij 30 bezwaarschriften binnen gekregen. Dit aantal is hoger dan het gemiddelde aantal bezwaarschriften van de afgelopen jaren (2010-2012) op jaarbasis (respectievelijk 103, 90, 83). In deze periode hebben wij van de bezwaarschriftencommissie 3 adviezen gekregen en 16 zaken zijn in deze periode afgehandeld. In twee zaken is de termijn overschreden. Het jaarverslag bezwaarschriften 2012 is begin april 2013 aan het College aangeboden. Klachten In de afgelopen periode hebben wij 3 klachten ontvangen. Alle klachten zijn binnen de wettelijke termijn van 6 weken afgehandeld. Er is in 2013 nog geen klacht bij de Gemeentelijke Ombudscommissie ingediend. Het jaarverslag Klachten 2012 wordt in april/mei 2013 aan het College aangeboden.

2. Veiligheid Brandweerkazernes Door de Veiligheidsregio is besloten om voor de gehele regio een nieuw dekkingsplan op te stellen. In afwachting hiervan zijn de activiteiten voor de verbouw van de kazerne te Loosdrecht stilgelegd. Een kredietvoorstel voor de verdere uitwerking zal op zijn vroegst in de 2e helft van 2013 aan de raad worden voorgelegd. De resterende middelen van de kredieten voor de kazernes te Nederhorst den Berg en Kortenhoef worden meegenomen in de aanvraag voor Loosdrecht. Opvang zwerfdieren Per 1 januari 2014 wordt de samenwerking met Dierenasiel Crailo beëindigd. De opvang van zwerfdieren gaat plaatsvinden in samenwerking met het Dierenbeschermingscentrum (DBC) in Amersfoort. (conform raadsbesluit)

3. Openbare ruimte Wegen  Wegbeheer en onderhoud We hebben twee meerjarige onderhoudsbestekken aanbesteed. Daarmee kunnen we de komende 3 jaren snel en efficiënt klein onderhoud laten uitvoeren. Het groot onderhoud van de Nieuwe Overmeerseweg is gereed. De winterschade valt mee, met uitzondering van de Randweg maar die is inmiddels hersteld. 

Verkeersveiligheid Wij willen de verkeersveiligheid stapsgewijs verder verbeteren, c.q. het aantal potentieel gevaarlijke verkeerspunten terugbrengen. Op basis van het vastgestelde beleidsplan verkeersveiligheid wordt uitvoering gegeven aan: - de eerste maatregelen uit de top-10 van benoemde verkeersveiligheidsmaatregelen; - de (deels) inrichting van een 30-km zone van de vaartwegen. Fase 1 hiervan wordt vanaf medio mei uitgevoerd.



Gladheidbestrijding De gladheidheidbestrijding is conform het vastgestelde gladheidbestrijdingsplan 2012-2013 uitgevoerd. Bij het in de markt zetten van de gladheidbestrijding is gerekend met in totaal 26 strooiacties. Echter door de weeromstandigheden is er tot op heden meer dan het dubbele aan acties uitgevoerd. Dat betekent dat ook de kosten van de uitvoering van de gladheidbestrijding en de inkoop van strooizout meer dan verdubbeld zijn.

Openbare verlichting  De openbare verlichting in de voormalige gemeente Loosdrecht is eigendom van Citytec. Wij zijn met Citytec in onderhandeling over afkoop / overname van het geleasede areaal. Doel is om per 1 januari 2014 de handen vrij te hebben om het beleid en beheer van alle openbare verlichting van

10


geheel Wijdemeren opnieuw vorm te geven;  Met betrekking tot de openbare verlichting in de voormalige gemeenten ’s-Graveland en Nederhorst den Berg is de onderhoudsaannemer bezig met een grootschalig remplace van bestaande lampen, wat veel minder storingen tot gevolg zal hebben. Voldoen aan de Wet Informatievoorziening Ondergronds Netwerken (WION) Ongeveer de helft van de ondergrondse netwerken is nu in kaart gebracht. Onbekende lichtmasten zijn eveneens in kaart gebracht. Dit jaar zal een actueel overzicht van lichtmasten inclusief ondergrondse netwerken geleverd kunnen worden. Zodoende geven wij invulling aan de verplichting volgens de WION. De gegevens worden t.z.t. onderdeel van een gegevensbeheersysteem. Groen  In 2012 is een krediet beschikbaar gesteld voor de omvorming van de openbare ruimte. Hiervoor zijn op zes locaties plantsoenen omgevormd en op 27 locaties is bevroren beplanting verwijderd en nieuwe beplanting aangebracht;  De burgerparticipatie is een succes. Op dit moment zijn op 21 locaties afspraken gemaakt met burgers die mee helpen in het onderhoud van het groen;  De achterstand in het onderhoud van de bomen is naar aanleiding van de VTA 2010 weggewerkt. Bruggen en beschoeiingen Langs het slootje achter de kleedaccommodatie van SV ’s-Graveland wordt een eenvoudige beschoeiing geplaatst. Verder zijn we bezig met de oevervoorziening en vaargeul door de 2e Heul (Horregatsbrug). Riolering In 2013 stond het opstellen van de BasisRioleringsPlannen (BRP) op de planning voor Nederhorst den Berg en Ankeveen. Voor een betere verspreiding van de hoeveelheid werk is het opstellen van het BRP Ankeveen doorgeschoven naar 2014. Begraafplaatsen Er is een kaderstellend strategiedocument begraafplaatsen in ontwikkeling waarin, rekening houdend met regionale en nationale tendensen, aanbevelingen voor het toekomstig begraafplaatsbeleid zijn opgenomen. Op basis van nog te maken keuzes wordt vervolgens invulling gegeven aan ons toekomstige uitvaartverzorging en begraafplaatsbeheer. Naar verwachting worden deze keuzes rond de zomer voorgelegd aan de raad. Gebouwen De technische installaties in het gemeentehuis geven relatief te veel storingen en presteren onvoldoende. Daarom laten wij een transmissieberekening uitvoeren, plus verbetervoorstellen aan de installatie uitwerken. Wij zijn in overleg met de TOMIN groep voor de inzet op proefbasis van een onderhoudstimmerman voor één dag per week gedurende zes maanden.

4. Economische Zaken Efficiëntere waterketen In februari is tussen het waterschap en 17 gemeenten een convenant getekend over het waterbeheer. Dit zal leiden tot kennis delen en minder uitgaven.

11


Beheer Spiegel- en Blijkpolderplas en Wijde Blik De provincie heft de zwemlocatie ‘Ankeveense pad’ op. De gemeente heeft de provincie verzocht om de duiksteiger de status van zwemlocatie te geven. Hiermee blijft het aantal zwemlocaties op pijl. Beheer en onderhoud strandje De Blijk Sinds de aanleg beheert de gemeente het recreatiestrandje achter de Blijk. De kosten hiervan werden voor de helft in rekening gebracht bij het Gewest. Per 1 januari 2013 is het contract waarop dit is gebaseerd beëindigd en het Gewest heeft aangegeven hierin geen taak meer te zien. Dit betekent dat de baten komen te vervallen. Met Natuurmonumenten (eigenaar van het terrein) vindt overleg plaats om het onderhoud gezamenlijk vorm te geven. Vaart in de Vaart Het project wacht nu op een besluit van de provincie over het al dan niet uitvoeren van een volgende onderzoeksfase. Dit onderzoek moet duidelijk maken in hoeverre bevaarbaar maken van de ’s-Gravelandsevaart past binnen de richtlijnen van Natura 2000 en de Kader Richtlijn Water. Visiestuk de Kern van Wijdemeren Een aantal projecten uit het visiestuk zijn al opgepakt, de status hiervan verschilt per project. De volgende projecten zijn inmiddels afgesloten: - Het onderzoek naar een Aquaduct in de N201; - Instellen van een recreatiefonds; - Ontwikkelen van een toeristische website. Projecten waar momenteel aan gewerkt wordt zijn: - Strandje de Zuwe; - Afstemmen sluis- en brugtijden; - Vaarverbinding Wijde Blik - Loosdrechtse Plassen; - Boulevard Horndijk - Veendijk; - Fort Kijkuit als entree van de gemeente; - Vaart in de vaart projecten; - Reevaart terug in Nederhorst den Berg. De raad heeft een bijdrage uit de reserve Recreatie & Toerisme beschikbaar gesteld voor de QRcoderoutes, een haalbaarheidstudie naar de Reevaart en de aanleg van strandje de Zuwe. Herontwikkeling Meenthof Particuliere initiatiefnemers hebben een presentatie gegeven aan de raadscommissie R&E. Op verzoek van gemeente brengen zij momenteel aanvullende informatie (w.o. parkeerbehoefte) in kaart. Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Het KVO-traject op de Meenthof is gestart. Er is een werkgroep gevormd waarin ondernemers, vastgoedeigenaren, HBD, politie, brandweer, jongerenwerker en gemeente vertegenwoordigd zijn. Inmiddels heeft een schouw plaatsgevonden en is er een enquête uitgezet onder bewoners, omwonenden en ondernemers. Toekomst Plassenschap Het college heeft ingestemd met het projectplan voor de businesscase voor het Plassenschap Loosdrecht. De kosten van het plan ad.€ 2.500 worden conform het commissievoorstel dd. 22 januari 2013 gedekt uit de post ‘onvoorzien’.

5. Zorg, Welzijn en Onderwijs Kinderopvang In het kader van het project achterblijvende gemeenten kinderopvang heeft de Inspectie van onderwijs vastgesteld dat de gemeente voldoet aan de wettelijke eisen voor kinderopvang. De gemeente heeft status A gekregen. Voor 2013 betekent dit dat als wij de A status willen borgen procedures moeten opstellen en vervanging moeten regelen bij afwezigheid van de medewerker kinderopvang. Wij zijn

12


hier nog niet aan toe gekomen. Enerzijds door de wijziging die de Wet kinderopvang ondergaat en veel tijd vraagt en de vele werkzaamheden binnen het cluster beleid. Peuterspeelzalen In eerste instantie stond op de lange termijnagenda dat het beleid peuterspeelzaal werk in de eerste helft van 2013 aan u voorgelegd zou worden. Helaas kunnen wij hier niet aan voldoen. De wijzigingen in de Wet kinderopvang en de vele werkzaamheden voor de drie decentralisatie hebben dit teweeggebracht. Wij streven er naar om dit uiterlijk in oktober 2013 aan u voor te leggen. De subsidiëring wordt vanaf 2014 stopgezet, conform het raadsbesluit bij de begroting 2013-2016. Voor en vroegschoolse educatie Het plan van aanpak dient verder uitgewerkt worden. Op hoofdlijnen betekent dit dat volgens de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) 90% van de kinderen met een taalachterstand geplaatst moeten worden op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Overleg met betrokken organisaties zal hierover plaatsvinden. Het is nog onduidelijk of de financiering volledig door de gemeente moet plaatsvinden. Transitie Jeugdzorg Vanaf 2015 komen alle vormen van Jeugdzorg (vrijwillig en gedwongen kader) over naar de gemeente. Daarom zijn wij in maart 2013 gestart met een pilot Versterking zorg rondom jeugd Wijdemeren. Dit doen wij in samenwerking met bureau Jeugdzorg. Wij willen ons hiermee voorbereiden op de decentralisatie van de jeugdzorg. De ervaringen uit deze pilot worden meegenomen in het beleid van de gemeente om zo tot een effectieve en efficiënte decentralisatie in 2015 te komen. Awbz Begeleiding en Verzorging De tweede kamer heeft besloten dat de overgang van de begeleiding van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning per 1 januari jl. niet doorging. Men richt zich nu op 2014 en 2015. Met deze transitie gaat een bezuiniging van ruim 3 miljard gepaard. De gemeente is in regionaal verband volop bezig met de voorbereidende werkzaamheden.

6. Werk en Inkomen Wet Werk en Bijstand Door de voortdurende economische crisis blijft het aantal uitkeringsgerechtigden stijgen. Het budget voor de uitkeringen is verhoogd met ca. € 137.000. Hiermee kunnen we een stijging van ca. 10 personen opvangen. Social Return Het thema ‘Maatschappelijk (verantwoord) Ondernemen’ is als gevolg van de crisis en de bezuinigingen op de politieke/ambtelijke agenda komen te staan. Voor gemeenten is er de uitdaging bij de inzet van publieke middelen zoveel mogelijk maatschappelijke waarden te creëren. Ondernemers tonen steeds meer bereidheid om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. In dit proces past ook ‘Social 1 Return’ bij inkoop van diensten, werken en leveringen door gemeenten. Teneinde een doelmatiger uitvoering te garanderen hebben de portefeuillehouders Sociale Zaken van de regiogemeenten de opdracht gegeven: “Ontwikkel resultaatgericht social return beleid”. Deze opdracht is op twee fronten tegelijkertijd uitgewerkt: in Hilversum als project van de afdeling Sociale Zaken en in de regio in het Transitieteam Sociale Zaken. Het iSGV is intensief bij het project betrokken. Voorlopig zal Wijdemeren alleen regionaal aanhaken bij Social Return.

1

De volledige term is ‘social return on investment (sroi). Dit is een breder begrip en kent meerdere toepassingen. Bij de toepassing in de vorm van het genereren van werkgelegenheid is landelijk de term tot ‘Social Return’ vereenvoudigd.

13


Participatie De Participatiewet treedt niet op 1 januari 2014 in werking maar is uitgesteld naar 1 januari 2015. De Participatiewet is de opvolger van de gesneuvelde Wet werken naar vermogen (Wwnv). Deze wet vervangt de Wajong, de Sociale Werkvoorziening en de Wet Werk en Bijstand. Participatiebudget Het voorlopig budget is lager dan in de begroting 2013 was opgenomen. De begroting is hierop aangepast. De bijdrage voor volwassen educatie is substantieel afgenomen, waardoor de verplichte bijdrage aan het ROC met hetzelfde bedrag is verlaagd. De bedragen voor inburgering en werkdeel zijn verhoogd. De budgetten voor inburgering en scholing en activering zijn met deze bedragen verhoogd. Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds De budgetten voor beide fondsen zijn begroot conform eerder genomen besluiten. Besluit bijstand zelfstandigen Het ministerie heeft nieuwe richtlijnen uitgevaardigd ten aanzien van de terugbetalingen van de leningen. De gemeenten moeten minimaal 54,9% terugbetaald krijgen per jaar. Als er minder wordt ontvangen, wordt dat in mindering gebracht op de declaratie aan het ministerie van SZW. Er is nog geen zicht op de gevolgen van deze maatregel. We komen hier in de najaarsnota op terug.

7. Natuur en Milieu Duurzaamheid Het gewestelijke Programma Energiebesparing particulier woningbezit heeft ruim 7 ton subsidie van de provincie gekregen. Hiervan is €41.138 bestemd voor subsidie in Wijdemeren. Onder ECOxxi voert de gemeente een zelfevaluatie uit op 23 onderdelen. De gemeente steunt een MRA initiatief om in gewestelijk verband zonnepanelen op daken van de GAD te plaatsen. Bodemonderzoek De bodemverontreiniging op 24 locaties is vastgesteld. De rapporten worden naar de provincie gestuurd. De financiële verantwoording onder ISV2 gebeurt in 2014.

8. Ruimtelijke Ontwikkeling Herziening bestemmingsplannen De planning van Landelijk Gebied Noordoost Loosdrecht schuift op; door het aanhouden in de raadscommissie van maart 2013 zal de inspraak pas na de zomervakantie kunnen plaatsvinden. Groenewoud Inspraakfase mogelijk in juni. Het Masterplan zal ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad in het 4e kwartaal van dit jaar. Grondzaken De voormalige school aan de Nieuw–Loosdrechtsedijk 165 is verkocht. Over de verkoop van het gemeentelijk grondstuk aan De Kwakel als bedrijventerrein zijn thans onderhandelingen gaande. Grote Bouwplannen  Antoniusschoolterrein Kortenhoef Er is opdracht gegeven om de voormalige directeurswoning te slopen. Het overige terrein is ingericht als bouwplaats en parkeerterrein ten behoeve van de rioolrenovatie in de omliggende straten. Er is nog geen nieuwe ontwikkelaar gevonden voor het terrein, na het faillissement van de vorige ontwikkelaar. Er zijn wel gesprekken gaande met geïnteresseerden. De bestemmingsplanprocedure is opgestart.

14










 



Voorstraat Nederhorst den Berg Met de ontwikkelaar wordt een nieuwe allonge afgesloten, naar aanleiding van jurisprudentie over Omzetbelasting bij Bouwterreinen. De verwachting is dat de ontwikkelaar daarna voortvarend de herontwikkeling van het terrein ter hand neemt. Dorpscentrum Loosdrecht Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over de mogelijkheden tot tijdelijke invulling van een deel van de percelen, in afwachting van de verdere ontwikkelingen voor dit Dorpscentrum. Ter Sype Loosdrecht Na besluitvorming in de gemeenteraad van Hilversum, wordt bekeken of er een vorm van ontwikkeling kan komen die past binnen de wetgeving betreffende de geluidscontouren. Overmeer-Zuid Nederhorst den Berg Bij de provincie is ontheffing aangevraagd voor de uitplaatsing van een boerenbedrijf. De bestemmingsplanprocedure wordt hervat zodra van de provincie positief bericht is ontvangen over de uitplaatsing. (Voormalige) gemeentewerf / Dennenlaan Er is een bod ontvangen en de vervolggesprekken hierover worden gestart. Arnout Voetlaan Ankeveen De aandeelhouders van de ontwikkelaar zijn failliet en de curator heeft aangegeven dat er geen verdere ontwikkeling meer zal plaatsvinden. Onderzocht wordt of de herontwikkeling van de gemeentelijke percelen mogelijk is. Oppad De gemeenteraad heeft op 21 maart 2013 het bestemmingsplan vastgesteld. In april start de vermarkting voor geïnteresseerden in een CPO-constructie.

Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) De OFGV is gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor zij is opgericht. Helaas bleek bij opstelling van de ontwerpbegroting 2014 dat de salariskosten bij een volledige bezetting € 702.000 hoger uitvallen dan in de oorspronkelijke begroting geraamd. Besluitvorming over de oplossingen voor het terugdringen van het tekort vindt plaats in mei. Leges Wabo activiteit bouwen In het eerste kwartaal van 2013 zijn de legesopbrengsten achter gebleven op de prognose voor het eerste kwartaal. In de programmabegroting is een jaaropbrengst van € 423.500 geraamd. In het eerste kwartaal van 2013 is slechts een opbrengst gerealiseerd van € 56.000. Redenen voor deze verminderde opbrengst zijn het geringere aantal aanvragen omgevingsvergunning aan het eind en begin van 2012/2013 en de geringe bouwkosten van de ontvangen aanvragen. Het lijkt er overigens op dat het aantal aanvragen de laatste paar weken weer toeneemt. De vraag is of de opgelopen achterstand in de legesopbrengsten in de rest van het jaar goed gemaakt kan worden. Bij de najaarsrapportage zullen wij u informeren over het verloop van de betreffende opbrengsten. Opgraving kerk Ankeveen Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn resten van een oud kerkhof aangetroffen. Het plan is om rond deze zomer een opgraving uit te voeren. De kosten voor deze opgraving worden op dit moment geschat op € 90.000. Op 2 april ontvangen wij een nauwkeurigere raming. Vanwege excessieve kosten zullen wij in het tweede kwartaal een voorstel voor het ter beschikking stellen van een krediet aan de raad voorleggen.

Algemene Baten en Lasten Koppelingen Decos (postregistratiesysteem) Om organisatiebreed gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten van het DMS/Zaaksysteem Decos zijn de gebruikerslicenties aangepast. Tevens wordt het hierdoor binnenkort mogelijk om vanaf een i-Pad het Decos-systeem te raadplegen

15


Er worden (maatwerk)koppelingen gerealiseerd tussen het digitale loket op de website, het Decossysteem en het distributiesysteem van basisgegevens. Tevens wordt een koppeling gemaakt tussen het vergunningensysteem Squit-XO en het Decos-systeem. Er is een extra module voor de authentieke registratietool aangeschaft om de kwaliteit van onze administraties te beheersen. SEPA Alle betaalproducten, zoals de overschrijving, Acceptgiro en Incasso worden de komende jaren vervangen door producten die voldoen aan de regels voor SEPA, de Single Euro Payments Area. SEPA heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen. Essentieel voor de totstandkoming van de SEPA is het verplicht gebruik van een internationaal rekeningnummer, het IBAN (International Bank Account Number) per 1 februari 2014. Onze financiële administratie is hiertoe inmiddels ingericht. In Wijdemeren dienen de geautomatiseerde systemen voor belastingen en de uitkeringsadministratie van sociale zaken nog aangepast te worden. De kosten voor aanpassing van belastingen bedragen € 9.000 en zijn in deze voorjaarsrapportage geraamd. De kosten voor sociale zaken zijn momenteel nog niet bekend.

16


3. Financieel overzicht 2013 – 2016 Bij de financiële toelichting in de programma’s wordt aangegeven waarom ramingen dienen te worden aangepast. Sommige aanpassingen hebben een structureel karakter en werken dus door in de jaren 2014-2016. De financiële gevolgen van structurele aanpassingen worden bij de voorbereiding van de begroting 2014 meegenomen. Onderstaand zijn de totalen voor de verschillende jaren per programma weergegeven.

3.1 Bijgesteld overzicht van baten en lasten Bedragen x € 1.000 2013

Programma

Saldo vóór Voorjaarsrapportage

2014

Mutaties Voorjaarsrapportage

Saldo na Voorjaarsrapportage

2015

2016

Mutaties structureel

1. Bestuur en Burger

3.126 N

18 N

3.144 N

5N

5N

5N

2. Veiligheid

2.455 N

2N

2.457 N

4N

4N

4N

3. Openbare ruimte

3.632 N

111 N

3.743 N

7N

7N

7N

850 N

5N

855 N

3N

3N

3N

5. Zorg, welzijn en onderwijs

6.138 N

33 V

6.105 N

13 V

13 V

13 V

6. Werk en inkomen

1.380 N

1N

1.381 N

4.

Economische zaken, Recreatie & Toerisme

7. Natuur en milieu 8. Ruimtelijke ontwikkeling Algemene baten/lasten Totaal programma's

421 N

421 N

2.217 N

469 V

1.748 N

20.345 V

609 N

19.736 V

539 N

403 N

326 N

124 V

244 N

120 N

545 N

409 N

332 N

17


3.2 Financiële toelichting mutaties 2013

Programma 1. Bestuur en Burger

Product

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

Raad & Raadscommissies

5

N

Verhoging t.b.v. inhuur Griffie ten laste van onvoorzien

Rechtsbescherming

6

N

Budgetverhoging ten laste van onvoorzien t.b.v. juridisch advies i.v.m. Dorpscentrum

Communicatie

7

N

Herinnering- en gedenktekens t.b.v. troonswisseling op 30 april ten laste van onvoorzien

18

N

Totaal programma 1

18


Programma 2. Veiligheid

Product

Bedrag x € 1.000

V/N

APV, bijz. wetten en evenement

2

N

Totaal programma 2

2

N

Toelichting

Opvang zwerfdieren

19


Programma 3. Openbare ruimte

Product

Straatmeubilair

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

4

N

Schade door oud en nieuw.

100

N

Verhoging van de budgetten doordat begin dit jaar meer gestrooid is.

Afwatering

6

N

Opvang baggerslib en aanleg beschoeiing SV ’s-Graveland.

Openbaar groen

4

N

Verhoging budget ten behoeven van opschonen terrein Voorstraat en onderhoud bomen tuin Dammerweg 9.

Gemeentelijk rioleringsplan

2

N

Overheveling budget van 459001007 (voorlopen en graf graven).

Lijkbezorging

5

V

Overheveling budget tgv. Piket gladheid € 3.000) en Overwerk riool (€ 2.000).

111

N

Gladheidbestrijding

Totaal programma 3

20


Programma 4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

Product

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

Plassenschap Loosdrecht e.o.

3

N

Verhoging budget ten behoeven Businesscase Plassenschap ten laste van onvoorzien

Openbare recreatievoorzieningen

3

N

Afgelopen 1 januari 2013 is het langlopende contract met het Gewest over het onderhoud aan strandje De Blijk ten einde gekomen. Het Gewest wenst geen nieuw contract af te sluiten. Met de eigenaar van het strandje (Natuurmonumenten) wordt thans overleg gevoerd over een nieuw contract. Gezien de onzekere uitkomst van het overleg zijn de baten voorlopig afgeraamd.

Totaal programma 4

6

N

21


Programma 5. Zorg, Welzijn en Onderwijs

Product

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

Huisvesting basisonderwijs

7

N

Verhoging van het budget is noodzakelijk voor een nagekomen nota van St. Proceon voor woonlasten uit 2010.

Leerlingenvervoer

5

V

Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget van automatisering ten behoeve van de implementatie van de module leerlingenvervoer Civision Samenlevingszaken.

Aanvullende voorzieningen basisonderwijs

8

N

Haalbaarheidsonderzoek Warinschool en Kremerschool.

12

N

Extra onderhoudskosten sportaccommodaties

17,5

V

Het budget is afgeraamd t.b.v. uitbreiding formatie Sociale Zaken/WMO gelet op de decentralisaties.

13

V

Verlaging bijdrage gewest doordat de huur van het consultatiebureau niet meer in bijdrage GGD zit. De huurinkomsten zijn bij de algemene baten en lasten met een zelfde bedrag verlaagd.

17,5

V

Het budget is afgeraamd t.b.v. uitbreiding formatie Sociale Zaken/WMO

7

V

Saldo overige mutaties.

33

V

Sportcomplexen

Kinderopvang

Volksgezondheid

DU-CJG

Overige producten Totaal programma 5

22


Programma 6. Werk en Inkomen

Product

Bedrag x € 1.000

V/N

Inkomensvoorzieningen

1

N

Totaal programma 6

1

N

Toelichting

Aanpassing voorlopig budget Bbz 2013

23


Programma 7. Natuur en Milieu

Product

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

Algemeen milieubeleid

41

N

Subsidie voor energiebesparende maatregelen door particulieren

Algemeen milieubeleid

41

V

Subsidie provincie energie besparende maatregelen

Totaal programma 7

0

24


Programma 8. Ruimtelijke Ontwikkeling Product

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

Woningen en gebouwen

11

N

Aankoop grond strandje De Zuwe.

Aan- en verkoop gronden

90

N

Bij wethoudersbrief van 28 maart 2013 is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van het revindicatiebeleid. Daarbij is aangegeven dat wij momenteel 14 gerechtelijke procedures hebben lopen. Daarnaast zijn er nog 538 dossiers in behandeling. Wij kunnen nog steeds op goede gronden stellen dat de verjaringsclaims geen grote kans van slagen hebben. Onze inzet is er daarom op gericht om gerechtelijke procedures te voorkomen. Er zijn inwoners die gemeentegrond in gebruik genomen hebben, waarmee wij niet tot overeenstemming kunnen komen. Die worden dan ook in rechte betrokken, hetzij via de kantonrechter hetzij via de rechtbank (afhankelijk van de waarde van de in gebruik genomen percelen). Wij verwachten dit jaar € 90.000 aan extra juridische kosten te moeten maken.

Aan- en verkoop gronden

570

V

Voor 2013 was een bedrag geraamd van € 25.500,00. Op basis van het in de verkoopovereenkomst opgenomen verrekeningsbeding is voor de verkoop van het terrein Castor & Pollux een bedrag ontvangen van € 250.000. Daarnaast is de koopovereenkomst met een verkoopprijs van € 225.000 voor de verkoop van de voormalige school aan de NieuwLoosdrechtsedijk 165 getekend. Levering is voorzien voor 1 juli 2013. Verder prognosticeren wij op basis van de huidige lopende dossiers ongeveer € 95.000 overige verkoopopbrengsten.

Totaal programma 8

469

V

25


Algemene baten en lasten Product

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

Tijdelijk personeel

15

V

Aframing budget ten behoeve van inhuur bij ziekte.

Beleggingen

10

V

Verhoging dividend 2012 aandelen BNG.

9

N

Kosten invoeren SEPA betaalverkeer

Onvoorzien

20

V

Bedrag van € 5.000 tbv. Griffie, besluit tijdens begrotingsvergadering. Tevens € 6.800 tbv. herinnering- en gedenktekens 30 april. Daarnaast wordt € 2.500 beschikbaar gesteld tbv. Projectplan Businesscase Plassenschap. Juridisch advies tbv. Dorpscentrum € 6.200.

Afname lasten apparaat

92

N

De stelpost wordt ingevuld door het niet invullen van vacatures.

Gebruik accommodaties

17

N

Deze restant stelpost is afgeraamd n.a.v. het raadsvoorstel van november 2012.

510

N

Nadeel door rentelasten die niet meer toegerekend kunnen worden aan de grondexploitaties.

26

N

609

N

Onroerende zaakbelastingen

Algemene Baten en Lasten

Overige mutaties Totaal algemene baten en lasten

26


3.3 Toelichting structurele mutaties 2014-2017 Programma

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

1

5

N

Inhuur t.b.v. Griffie

2

4

N

Opvang zwerfdieren

3

7

N

Meteorologische ondersteuning

4

3

N

Vervallen bijdrage gewest aan Strandje De Blijk

5

13

V

Lagere bijdrage gewest i.v.m. huur consultatiebureaus, voor eigen rekening van gemeenten

477 346 272

N N N

Vervallen rentetoerekening grondexploitaties 2014 Vervallen rentetoerekening grondexploitaties 2015 Vervallen rentetoerekening grondexploitaties 2016

31

N

Verhoging salarissen als gevolg van hogere pensioenpremies

31 26 23

N N N

Overige wijzigingen 2014 Overige wijzigingen 2015 Overige wijzigingen 2016

Algemene Baten en Lasten

27


28


4. Kredieten Krediet

Omschrijving

Krediet

Werkelijk

Restant

Start

Afronding

2010

2013

Het programma modernisering GBA wordt vanuit het rijk ontwikkeld en tussen 2012 en 2013 uitgevoerd. Uiterlijk in 2016 moeten we aangesloten zijn bij BPR. Het krediet is bestemd voor 12 modules

2005

2013

De kazerne is in gebruik genomen. Het restant krediet wordt voorlopig aangehouden tbv. de (ver)bouw van de kazerne Loosdrecht.

2005

2013

De kazerne is in gebruik genomen. De overschrijding van het krediet wordt opgevangen binnen het totaal van de kazernes.

2012

2014

In maart 2012 is een voorbereidingskrediet vastgesteld. Inmiddels is een risicoanalyse planschade uitgevoerd, is een ruimtelijke onderbouwing tbv. de provincie opgesteld en zijn de legeskosten aan de provincie betaald. Het programma van eisen is opgesteld en het schetsplan is gereed. Het voorstel naar de raad laat zich wachten op het dekkingsplan van de Regionale brandweer.

2004

2013

Krediet is in 2004 vastgesteld en is in 2011 opnieuw aan de raad voorgelegd. Dekking investering uit reserve winkelgebied Nootweg. Wordt uitgevoerd in 2013 of 2014 ivm nog te maken riool in Eikenlaan.

2008

2013

De afronding van het project is gekoppeld aan de realisatie van het Dorpscentrum. Afronding wordt niet eerder dan in 2013 verwacht. De subsidieafrekening met de provincie is afgerond. De ISV-subsidie voor de 2e Heul komt te vervallen. De aanwending van de reserve heeft in het verleden via de begroting/jaarrekening plaatsgevonden. Als krediet is thans nog beschikbaar: € 118.057 + € 81.082 minus € 100.000 minus € 12.671 = € 86.468. Dit bedrag wordt nog aangevuld met € 150.000 bijdrage ASR.

per 31/12/2012 Programma 1: Bestuur en Burger 7420001 Modernisering GBA/Cipers 2010

100.000

5.175

94.825

Programma 2: Veiligheid 7406021 Nieuwbouw brandweerkazerne ’sGraveland Voorbereidingskrediet Krediet bouw 7406022

1.326.540

1.624.500

1.326.540

297.960

Verbouw brandweerkazerne Nederhorst den Berg Voorbereidingskrediet Krediet verbouw

7406051

70.000 1.554.500

70.000 852.500

1.048.760

922.500

1.048.760

-126.260

Ver-/Nieuwbouw kazerne LSD Voorbereidingskrediet

Totaal Kazernes

30.000

26.979

3.021

30.000

26.979

3.021

2.577.000

2.402.279

174.721

700.000

467.442

232.558

Programma 3: Openbare ruimte 7450029 Winkelgebied Nootweg Investering Prov. bijdrage Bijdrage reserves

7450036

-24.917

24.917

-700.000

0

-700.000

0

442.525

-442.525

1.396.319

1.286.444

109.875

-150.000

-231.082

81.082

0

0

Project 2e Heul Krediet Overige inkomsten ISV subsidie

Toelichting

Provinciale bijdrage

-547.500

-547.500

0

Reserve reconstructie OLD

-460.171

-186.284

-273.887

238.648

321.578

-82.930

29


Krediet

Omschrijving

7450039

Voorb.kred.visie Overm.09 Krediet Reserve kwaliteit woonomgeving

7450045

Aanleg voetpad Torenweg NdB 12

7450046

Herinrichting Munniksveen

Krediet

Werkelijk per 31/12/2012

20.000 -20.000

0 0

0

0

30.000

krediet: wegen

700.000

krediet:riool

700.000

Totaal krediet

Restant

Start

Afronding

2009

2013

Loopt door in 2013. Het e.e.a. is afhankelijk van de voorbereiding herinrichting Uiterdijksehof, welke eventueel in 2013 wordt opgestart.

2012

2013

Wordt in 2013 uitgevoerd.

20.000 -20.000

Toelichting

0 30.000

10.166

689.834

1.400.000

10.166

1.389.834

700.000

7454006

Vervanging beschoeiing 2010

22.580

7.500

15.080

2010

2013

Restant krediet wordt ingezet tbv. investering beschoeiing 2012. Raadsvoorstel in november 2012.

7454007

Vervanging beschoeiing 2011

34.000

0

34.000

2011

2013

Restant krediet wordt ingezet tbv. investering beschoeiing 2012. Raadsvoorstel in november 2012.

7454008

Beschoeiing Herenweg Ankeveen

100.000

12.823

87.177

2012

2013

Ontwikkelingen over het revindicatieproject worden afgewacht.

7454009

Beschoeiing 2012

34.000

40.077

-6.077

2012

2013

190.580

60.400

130.180 2006

2014

Het project Sanering Ongerioleerde Percelen buitengebieden (SOP) is technisch geheel aangelegd en in werking. Verwacht wordt dat de financiële afronding van het krediet pas in 2014 kan plaatsvinden.

2008

2013

Betreft ondermeer de aanleg van een bergbezinkbak in Overmeer Zuid en een bergbezinkleiding in de Horn- en Kuyerpolder. Financiële afwikkeling zal duren tot in 2013.

2002

nnb

Dit krediet wordt gebruikt voor investeringen (vnl. in de openbare of zichtbare ruimte) ten behoeve van de verbetering van de bedrijventerreinen in Wijdemeren, zodat er een aantrekkelijk ondernemers- en investeringsklimaat blijft bestaan. Initiatieven komen vooral uit de beheergroepen op de bedrijventerreinen. De afschrijvingen worden gedekt door de reserve dekking kapitaallasten.

2001

2013

Vanwege het niet doorgaan van de provinciale subsidie is € 80.000 van de verkoopopbrengst Rading 166 aan dit krediet toegevoegd. Het krediet is in de raad van januari 2013 aangepast.

Totaal 7458018

Saneringsplan ongerioleerde percelen 2006 Krediet

7458023

3.348.000

3.380.304

-32.304

Overige inkomsten

-722.850

-697.056

-25.794

Investeringsbijdragen

-550.000

-549.693

-307

2.075.150

2.133.555

-58.405

3.617.228

3.553.285

63.943

Project Bergbezinkbasin en rioolaanpassing Nederhorst den berg

Programma 4: Economische Zaken, Recreatie en Toerisme 7470003 Investering bedrijventerreinen Krediet

532.551

Bijdrage derden Reserve Provinciale bijdrage

7473004

30

Strandje aan de Zuwe Krediet Provinciale bijdrage Bijdragen derden Reserve

452.148

80.403

-850

850

-46.889

-46.889

0

0

-56.392

56.392

485.662

348.017

137.645

298.345 -113.000 -100.000 -11.345 74.000

68.114

230.231 -113.000 -100.000 -6.485 10.746

-4.860 63.254


Krediet

Omschrijving

7473009

Baggerproject Plas/Schoorlwal

7473018

Baggeren Loosdrechtse Plassen 2010

Krediet

1e


Restant

Start

Afronding

Toelichting

25.000

0

25.000

2006

2013

50.000

40.715

9.285

2010

2013

2009

2013

961.725

909.123

52.602

-100.000

-100.000

0

-80.000

-80.711

711

De uitvoering van de (ver) bouw van de Spot is volgens planning verlopen. De subsidieafrekening is naar de Provincie verzonden. Het krediet wordt in 2013 afgesloten.

Bijdrage provincie

-440.000

-447.325

7.325

Reserve Wmo

-297.000

0

-297.000

Programma 5: Zorg, Welzijn en Onderwijs 7436001 Wijksteunpunt De Spot Krediet Bijdragen derden ISV Subsidie

Gemeenschappelijk project met Plassenschap en BELP (Belangen vereniging bewoners 1e plas). Het bestuurlijk overleg tussen provincie, plassenschap, waterschap en gemeente is vertraagd. In het Bestuurlijk Overleg van april 2013 zal duidelijk worden wat de bijdragen zullen zijn van provincie en waterschap. Het krediet is bestemd voor het oplossen van knelpunten Loosdrechtse Plassen (baggeren en cabomba). Besteding wordt medebepaald door het bestuurlijk overleg van april 2013 (zie ook krediet 7473009).

44.725

281.087

-236.362

Programma 7: Natuur en Milieu 7474001 Bodemkwaliteitskaart/plan 2012

50.000

0

50.000

2012

2013

Krediet is beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting 2012-2015. Momenteel wordt onderzocht of uitvoering in eigen beheer of door de RUD zal plaatsvinden.

Programma 8: Ruimtelijke Ontwikkeling 7475002 Software+beeldschermen NWRO 10

15.000

5.392

9.608

2010

2013

2009

2013

In afwachting van ontwikkelingen op automatiseringsgebied worden investeringen gedeeltelijk doorgeschoven naar 2013. Betreft historisch bodemonderzoek naar grondwaterverontreiniging van voormalige wasserijen in de kop van Nederhorst den Berg. Gereedmelding bij de provincie heeft in 2011 plaatsgevonden. Financiële afronding volgt in 2012.

2010

2014

7476004

ISV-2 09/31839 De Zeeppolder Krediet ISV-subsidie

7476006

26.650

26.650

0

-26.650

-26.650

0

0

0

0

ISV-2 10/8702 Aanvullend bodemonderzoek Krediet ISV-subsidie

85.000

40.088

44.912

-85.000

-29.410

-55.590

0

10.679

-10.679

In de raad van 28 april 2010 is een krediet van € 85.000 gevoteerd t.b.v. 24 bodemonderzoeken in Wijdemeren. Aanen uitbesteding zijn vanwege het vertrek van de medewerker bodemzaken vertraagd. Uitvoering vindt momenteel plaats. Afronding werk in het voorjaar van 2013. Financiële afronding in 2014.

31


Krediet

Omschrijving

7479001

Invoering WABO Krediet Ov. investeringsbijdragen Algemene reserve

7479002

Peugeot

7479003

Caddy

Krediet

80.500 -22.000 -58.500 0


Restant

Start

Afronding

Toelichting

2009

2013

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Omdat er voor gekozen is om geen koploper te zijn bij het doen van investeringen bij de voortgaande technische ontwikkelingen en bijstellingen van de wetgeving, is tot nu toe terughoudend omgegaan met het doen van uitgaven. Voor het verbeteren van de werkprocessen en het aanscherpen van vaardigheden wordt daarnaast nog de bestuursacademie ingeschakeld voor advisering en verdiepingscursussen.

42.194 -22.000 0 20.194

38.306 0 -58.500 -20.194

8.062

-8.062

2013

2013

In deze voorjaarsnota wordt het krediet gevoteerd. De kapitaallasten worden gedekt uit de geraamde leasekosten.

20.240

-20.240

2013

2013


Algemene baten en lasten 7501503 Digitaal bouwarchief 2e fase

70.000

0

70.000

Investering wordt uitgesteld tot 2013

7501506

Vervanging ICT netwerk 2012

80.000

63.378

16.622

Nog niet geheel voltooid in 2012.

7501535

Digitalisering bouwarchief 2010

62.500

0

62.500

7501537

Programma Burger Centraal 2011 Krediet Reserve definitieve huisvesting

300.000

298.259

1.741

-200.000 100.000

0 298.259

-200.000 -198.259

2010

2013

2011

2013

Krediet gevoteerd in de raad van 12 november 2009. Het krediet zal worden betrokken bij de uitvoering van het programma Burger Centraal. Op dit moment nog even "in de wacht". Investering loopt nog.

Investering loopt nog.

7501538

Programma Burger Centraal 2012

50.000

45.892

4.108

2012

2013

7501539

Verv. ICTnetwerkcomponenten 13

20.000

0

20.000

2013

2013

7501540

Vervanging PC-netwerk enz.2013

220.000

0

220.000

2013

2013

7501541

Progr. Burger Centraal 2013

50.000

1.035

48.965

2013

2013

7501542

Basisreg.grootsch.topografie

100.000

0

100.000

2013

7512503

Vervanging telefooncentrale 2012

120.000

0

120.000

2012

2013

Investering uitgesteld tot 2013

7512505

Peugeot

8.197

-8.197

2013

2013


7522507

Dakbedekking De Fuik 2011

0

15.000

2010

2013

Afronding in 2013, wordt ruim binnen het budget gebleven.

32

15.000


Krediet

Omschrijving

7532504 7532505

Krediet


Restant

Start

Afronding

Vervanging materieel buitendienst 2012

40.000

31.749

8.251

2012

2013

Vervanging materieel buitendienst 2013

40.000

0

40.000

2013

2013

Toelichting

Krediet loopt nog.

NB. De toelichting op de kredieten is nagenoeg gelijk aan de toelichting in de jaarrekening 2012.

Vooruitlopende op de beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van 3 dienstauto’s zijn deze al aangeschaft in verband met de afloop van de leasecontracten. In het investeringsschema voor 2013 is met deze aanschaf onder nr. RO-210 rekening gehouden, t.w. 2 auto’s voor toezicht en handhaving en 1 auto voor de bodes. De aan de aankoop van de 3 dienstauto’s verbonden kapitaallasten worden “goedgemaakt” door de eliminatie van de leasekosten.

33


34


5. Grondexploitaties In de maand mei worden de herziene grondexploitaties in de raad besproken. Om die reden is in deze voorjaarsrapportage geen toelichting opgenomen.

35


36


6. Kaders begroting 2014 – 2017 6.1

Beleidsinhoudelijke kaders

Saldo begroting Conform het uitgangspunt van de begrotingsvoorbereiding 2013-2016 stellen wij voor ook bij de begrotingsvoorbereiding van 2014-2017 te streven naar een begrotingssaldo van minimaal € 100.000. De meerjarenramingen van 2013 en de jaarrekening 2012 vertrekpunt Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2013-2014 zijn de werkelijke cijfers van 2011 als uitgangspunt gehanteerd. Bij het voorbereiden van de programmabegroting 2014-2017 zullen de meerjarencijfers 2013-2016 en de werkelijke uitgaven over 2012 leidend zijn. Uitzonderingen zullen gefundeerd moeten worden aangegeven. Investeringsplan en nieuw beleid 2014-2017 De afgelopen jaren was sprake van een combinatieplan van “investeringen” en “nieuw beleid exploitatie”. In 2012 en 2013 waren binnen de stelpost respectievelijk € 8.000 (exclusief onderwijshuisvesting) en € 13.500 voor “nieuw beleid exploitatie” verwerkt. Bij het samenstellen van het investeringsplan moeten wij jaarlijks constateren dat er geen of nauwelijks ruimte is voor het doen van nieuwe investeringen. Om deze ruimte te creëren stellen wij voor “nieuw beleid exploitatie” niet meer op te nemen in het investeringsplan en rechtstreeks in de programmabegroting te verwerken. In geval van autonoom nieuw beleid exploitatie geldt de regel: nieuw voor oud! Nieuw autonoom beleid wordt slechts opgenomen indien hiervoor bestaand beleid wordt ingeruild. In het investeringsplan 2014-2017 wordt evenals vorig jaar gewerkt met een onderscheid tussen onderstaande groepen van investeringen: - 1. Vervanging in de bedrijfsvoering - 2. Vervanging in de openbare ruimte - 3. Nieuwe investeringen In totaal is jaarlijks een bedrag van € 162.000 voor kapitaallasten van deze investeringen beschikbaar. De afgelopen jaren is dit bedrag niet structureel verhoogd. Wij stellen voor om dit grensbedrag te handhaven. De financiële vertaling van de grensbedragen van de investeringen voor de jaren 2014-2017 zullen in de concept begroting als volgt worden geraamd.

Kapitaallasten in het jaar (1e jaar 50%)

Investeringen van 2014

2014

2015

2016

2017

81.000

162.000

162.000

162.000

81.000

162.000

162.000

81.000

162.000

Investeringen van 2015 Investeringen van 2016 Investeringen van 2017 Totaal stelpost in de begroting

81.000 81.000

243.000

405.000

567.000

37


Rente en grondexploitaties In Wijdemeren is sprake van zogenaamde totaalfinanciering. Dat wil zeggen dat niet voor ieder project/investering c.q. inkomsten en uitgaven van de begroting afzonderlijke leningen worden afgesloten. De totale liquiditeitspositie wordt per kwartaal voor langere termijn beoordeeld. Op basis van deze prognoses worden financieringstekorten afgedekt met kort geld (kasgeld en/of rekeningcourant) en langlopende geldleningen. De totale rentekosten worden jaarlijks bij het samenstellen van de programmabegroting over alle investeringen (inclusief grondexploitaties) verdeeld. Hierbij geldt de activawaarde van de investeringen als verdeelsleutel voor de rente. Als gevolg van deze verdeelsystematiek worden hierdoor in de programmabegroting 2013-2016 onderstaande rentebedragen op de boekwaarden van de grondexploitaties bijgeschreven: 2013 2014 2015 2016

€ 511.000 € 477.000 € 346.000 € 272.000

Een belangrijk deel van deze rentekosten heeft betrekking op de grondexploitatie Dorpscentrum en Overmeer-Zuid ( in 2013 € 450.000). De geraamde opbrengsten van deze exploitaties zijn als gevolg van de financieel/economische crisis de afgelopen periode sterk onder druk komen te staan. Uit oogpunt van gezond financieel beleid achten wij het om die reden niet langer verantwoord om de rentelasten bij te schrijven op de boekwaarden van de grondexploitaties. Ook de accountant onderschrijft deze gedragslijn. In de Voorjaarsrapportage is de rentetoevoeging gecorrigeerd. De rentekosten komen vanaf 2013 ten laste van de meerjaren programmabegroting. Weerstandsvermogen en de hoogte van de Algemene Reserve Het weerstandsvermogen is een belangrijke ratio waaruit valt op te maken of de gemeente over voldoende weerstandscapaciteit beschikt om niet begrote kosten te kunnen dekken. Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal: Beschikbare weerstandscapaciteit Weerstandsvermogen = ------------------------------------------------------------------------------------Benodigde weerstandscapaciteit o.b.v. gekwantificeerde risico’s Om alle risico’s gelijktijdig te kunnen afdekken dient de ratio minimaal 1,0 te zijn. De actuele inventarisatie van de gekwantificeerde risico’s geeft een benodigde weerstandscapaciteit aan van € 4,9 miljoen. De belangrijkste component van de beschikbare weerstandscapaciteit is de Algemene Reserve. De hoogte van de Algemene Reserve is na het treffen van een extra voorziening voor de grondexploitatie van het Dorpscentrum in de nog vast te stellen jaarrekening 2012 substantieel afgenomen. Rekening houdend met deze mutaties zal de Algemene Reserve na het vaststellen van de jaarrekening 2012 en de winstbestemming nog € 4,5 miljoen bedragen. De ratio van het weerstandsvermogen zal hierdoor onder de 1,0 komen te liggen: 4,5 ---- = 0,91 4,9 Om de hoogte van de Algemene Reserve op het nivo te krijgen dat het weerstandsvermogen weer boven de waarde van 1,0 komt, stellen wij voor om de onderstaande bestemmingsreserves op te heffen c.q. te verlagen en te storten in de Algemene Reserve:

38


Reserve

Stand Jaarrekening 2012

Voorstel vrijval t.g.v. algemene reserve

Toelichting

x € 1.000 Kwaliteit woonomgeving

Bouwgrondexploitatie

Winkelgebied Nootweg

Brede school Verwijsindex risicokinderen

1.206

590

12

2

374

200

5

5

Het onderzoek is afgerond. Er zijn geen uitgaven meer te verwachten

27

27

De lasten zijn in de begroting verwerkt.

Totaal vrijval

824

In het investeringsplan 2013-2016 zijn ten laste van de reserve kwaliteit woonomgeving 14 projecten opgenomen. In totaal wordt voor deze projecten t/m 2016 € 665.000 aan de reserve onttrokken. In 2013 wordt ten laste van de begroting € 150.000 in de reserve gestort en € 100.000 onttrokken voor de afronding van bestemmingsplannen en het haalbaarheidsonderzoek randwegen. Nadat alle mutaties zijn doorgevoerd resteert nog een vrij beschikbaar bedrag van € 590.000. Na vrijval van dit bedrag is het saldo van deze reserve eind 2016 € 0,00. Voor toekomstige investeringen die niet in het huidige investeringsplan 2013-2016 zijn opgenomen, dient een andere dekking te worden gevonden. e

Voor de afronding van de 2 structuurvisie wordt in 2013 nog € 10.000 aan de reserve onttrokken. Het restant bedrag kan vrijvallen. Voor de verbinding van het hemelwaterriool op de Lindenvijver is nog een bedrag benodigd van € 174.000.

(afgerond € 0,8 miljoen)

Na vrijval van de reserves ten gunste van de algemene reserve zal de ratio van het weerstandsvermogen op basis van de huidige risico’s onderstaande waarde hebben:

4,5 + vrijval reserves ad 0,8 -----------------------------------4,9

=

5,3 ---- = 4,9

1,08

Opleidingsbudget ambtelijk apparaat Jaarlijks wordt in de begroting een budget van 2% van de loonsom geraamd voor scholing van medewerkers. In 2013 is daarvoor een budget van € 161.000 in de programmabegroting opgenomen. In 2011 en 2012 zijn de werkelijke uitgaven respectievelijk € 158.000 en € 136.000 geweest.

39


Uit de personeelsmonitor van het A+O fonds van gemeenten blijkt dat in 2010 gemiddeld € 1.010 per medewerker voor scholing en opleiding werd uitgegeven. Gecorrigeerd voor inflatie (2% per jaar) zou dit voor 2013 neerkomen op € 1.100. Exclusief de Griffie is in Wijdemeren sprake van 125 fte’s. Op basis van een geprognosticeerd gemiddelde zou daarom een budget kunnen worden berekend van 137.500. Uitgaande van een gelijkblijvende loonsom van € 8.000.000 (toenemende loonkosten per werknemer en daling van het aantal fte’s) stellen wij voor het budget structureel naar beneden bij te stellen tot 1,75% van de loonsom. In geval van een loonsom van € 8.000.000 zal dit resulteren in een budget van € 140.000. Voor 2014 kan het budget incidenteel worden verlaagd tot 1,5% (€ 120.000).

6.2

Technische kaders

Inflatiecorrectie Vooral rondom het opstellen van de gemeentebegroting moet een inschatting worden gemaakt van de inflatie voor het komende jaar. Deze inschatting wordt aan het begin van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar gemaakt. Op zich is dit ook logisch omdat de sectoren en gesubsidieerde instellingen in de eerste maanden van het jaar ramingen moeten aanleveren voor de nieuwe begroting. Omdat wordt gewerkt met prognoses ontstaan verschillen met de werkelijke inflatie. Volgens het Centraal Economisch Plan 2013 van het Centraal Plan Bureau wordt in 2014 vooralsnog rekening gehouden met een inflatiecijfer van 2%. Bij het opstellen van de begroting gaan wij uit van het meest actuele gegeven. Het inflatiecijfer zal alleen worden toegepast op de baten en zogenaamde verplichte en niet te beïnvloeden uitgaven. Hiervoor wordt de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (pBBP) gehanteerd zoals dat in de Junicirculaire van het gemeentefonds wordt gepubliceerd. Personeelslasten/Personeelsreductie Het kabinet zet ook voor 2014 in op de zgn. 0-lijn voor de ambtenarensalarissen. Daarom zal voor de personeelslasten in 2014 worden uitgegaan van de salarisbedragen en personeelskosten per 1 juni 2013. In 2014 wordt uitgegaan van de 0-lijn. Per 1-1-2015 wordt voorlopig weer uitgegaan van een cumulatieve loonstijging over de jaren 2015 t/m 2017 van 1%. Uiteraard passen wij deze loonkostenontwikkeling aan zodra hiertoe aanleiding bestaat. De geraamde meerjarige personeelsreductie zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2011-2014 blijft onverkort van kracht voor de begroting 2014-2017. Bij het vervaardigen van deze kadernota resteerde vanaf 2014 een nog te realiseren besparing van € 273.000 van de oorspronkelijke € 1.080.000. Algemene uitkering De afgelopen maanden heeft het kabinet aangegeven nog eens extra bezuinigingen te willen doorvoeren van 4,3 miljard. Verwacht wordt dat een deel van deze bezuinigingen zal worden gerealiseerd door een korting op het gemeentefonds. De aangekondigde herijking en herverdeling van het fonds in 2014 is met een jaar uitgesteld. Een en ander zal pas vanaf 2015 plaatsvinden. De eerste effecten zullen op zijn vroegst in de komende juni- of septembercirculaire bekend worden. In de lopende programmabegroting is in 2014, 2015 en 2016 uit oogpunt van zorgvuldig financieel beleid rekening gehouden met een verlaging van de algemene uitkering. Hiertoe zijn de onderstaande stelposten in de begroting 2013-2016 verwerkt:

40


Bedragen x € 1.000 2013

2014

2015

2016

Verlaging algemene uitkering

-

500

1.000

1.000

Storting in egalisatiereserve

-

500

-

-

Bijdrage uit egalisatiereserve

-

-

-500

-

Grote fluctuaties in de algemene uitkering die niet door bovenstaande stelposten kunnen worden opgevangen, zullen in eerste instantie worden geëgaliseerd met de inzet van het egalisatiefonds. Evenementenvergunningen In de vastgestelde meerjaren programmabegroting 2013-2016 is vanaf 2014 een verhoging van de baten voor leges van evenementenvergunningen opgenomen van € 9.000. Deze verhoging zal in de tarieven voor 2014 worden geëffectueerd. Lokale heffingen OZB/RZB Bij het samenstellen van de concept programmabegroting 2014-2017 zullen de OZB-opbrengsten worden verhoogd met het inflatiepercentage conform het prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (pBBP). Volgens het Centraal Economisch Plan 2013 van het Centraal Plan Bureau wordt in 2014 vooralsnog rekening gehouden met een inflatiecijfer van 2%. Rioolrecht De tarieven van gemeentelijke diensten dienen in beginsel volledige kostendekkend te zijn. In 2011 is het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) vastgesteld. In dit VGRP wordt er van uitgegaan dat de rioolrechttarieven op termijn (2016/2017) kostendekkend zullen zijn. Afvalstoffenheffing Op begrotingsbasis wordt bij de afvalstoffenheffing uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Bij deze heffing worden ook de kosten van kwijtschelding in de tarieven betrokken. De eventuele terugontvangst van te veel betaalde bijdrage aan het GAD over 2012 zal bij de tariefsberekening voor 2014 worden verrekend. Hondenbelasting In de vastgestelde meerjaren programmabegroting 2013-2016 is vanaf 2014 een verhoging van 25% van de baten opgenomen (€ 22.000). Deze verhoging zal in de tarieven voor 2014 worden geëffectueerd. Forensenbelasting In de vastgestelde meerjaren programmabegroting 2013-2016 is vanaf 2014 een verhoging van 10% van de baten opgenomen (€ 7.000). Op basis van afspraken met de recreatieondernemers is het laagste tarief hiervan uitgezonderd. Deze verhoging zal in de tarieven voor 2014 worden geëffectueerd. Toeristenbelastingen Voorlopig wordt uitgegaan van een verhoging van de tarieven met 2% ten opzichte van de meerjarenbegroting 2013-2016. Begrafenisrechten Op begrotingsbasis wordt bij de begrafenisrechten in 2014 uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Het is duidelijk dat de mate van kostendekkendheid vooral beïnvloed wordt door het aantal begrafenissen.

41


Wabo-leges activiteit “bouwen” In de vastgestelde meerjaren programmabegroting 2013-2016 is vanaf 2014 een verhoging van € 40.000 van de baten opgenomen. Deze verhoging zal in de tarieven voor 2014 worden geëffectueerd. Overige leges Deze zullen voor 2014 met 2% worden verhoogd gelijk aan de verwachte inflatie, dus 2% verhoging ten opzichte van de tarieven van het begrotingsjaar 2013. Rentelasten De totale rentelasten van langlopende geldleningen, eigen financieringsmiddelen en kortlopend opgenomen/uitgezet geld worden met behulp van een renteomslagpercentage doorberekend in de kapitaallasten van de investeringen (vaste activa). Bij de berekening van het omslagpercentage worden de onderstaande waarden aangehouden: - langlopende geldleningen - eigen financieringsmiddelen - kort opgenomen geld - kort uitgezet geld

percentages op basis van afgesloten contracten 3,5% gemiddelde van langlopende geldleningen 0,5% marktrente van 3-maands kasgeld is thans 0,23% 0,02% huidige marktrente van 3-maands deposito

Deze percentages kunnen op het moment van de begrotingsvoorbereiding nog wijzigen in verband met fluctuaties op de geldmarkt. Toeschrijven apparaatlasten Een belangrijk onderdeel van de verdere uitwerking van de programma- en de productenraming vormt de kostentoerekening. Door de kostentoerekening kan een goed beeld worden gekregen van de kosten per product. Op basis van de kosten per product kunnen de budgetten inzichtelijk worden gemaakt voor de budgethouders. Voor 2014 wordt evenals vorig jaar uitgegaan van 1.500 productieve uren per formatieplaats. Evenals voorgaande jaren wordt het verdelen van de apparaatlasten beperkt tot het toerekenen aan de exploitatie en bouwgrondexploitaties. Nog te realiseren bezuinigingen In de meerjarenbegroting 2012-2015 is een aantal bezuinigingen voor de jaren 2013-2015 ingeboekt door middel van diverse stelposten. De onderstaande posten zullen in de meerjarenbegroting 20142017 nog als te realiseren taakstellende bezuiniging worden opgevoerd. Stelpost Afname lasten ambtelijk apparaat

42

2014

2015

2016

2017

273.000

273.000

273.000

273.000


7. Besluitvorming De voorjaarsrapportage 2013 en kaderstelling 2014-2017 zal in de commissie van mei 2013 worden besproken. Besluitvorming in de raad vindt plaats op 27 juni 2013 waarbij afzonderlijke besluiten worden genomen over de voorjaarsrapportage en het vaststellen van de kaders voor de programmabegroting 2014-2017.

CONCEPT-BESLUIT 1. De voorjaarsrapportage 2013 vast te stellen en de begroting 2013-2016 dienovereenkomstig aan te passen; 2. Ten behoeve van de aanschaf van 3 dienstauto’s een totaalkrediet van € 36.499 beschikbaar te stellen; 3. De Kaderstelling 2014-2017 met de daarin genoemde uitgangspunten, conform hoofdstuk 6 van de Voorjaarsrapportage vast te stellen.

43

Voorjaarsrapportage Kaders

Recommend Documents