VOORJAARSRAPPORTAGE. Mei 2012

VOORJAARSRAPPORTAGE 2012

Ontwikkelingen en afwijkingen 2012

Mei 2012

1

Inhoudsopgave 1. Aanbiedingsbrief ................................................................................................. 3 2. Programmaplan Programma 1 Ruimte, Wonen en Duurzaamheid ........................................................ 6 Programma 2 Toerisme en Economie ........................................................................ 8 Programma 3 Sport, Onderwijs en Cultuur ................................................................. 9 Programma 4 Leefomgeving ................................................................................... 13 Programma 5 Welzijn en Zorg................................................................................. 16 Programma 6 Dienstverlening ................................................................................. 19 Programma 7 Bestuur, Veiligheid en Financiën........................................................... 21 3. Paragrafen 3.1 Lokale Heffingen……………………………………………………………………………………………………………...24 3.2 Bedrijfsvoering…………………………………………………………………………………………………………………25 3.3 Financiering………………………………………………………………………………………………………………………27 3.4 Grondbeleid………………………………………………………………………………………………………………………28 3.5 Onderhoud kapitaalgoederen ………….…………………………………………………………………………….29

4. Financieel overzicht 4.1 Inleiding…………………………………………………………………………………………………………………………….33 4.2 Toelichting belangrijkste financiële mutaties……………………………………………………………….….33 4.3 Stand van zaken inzake ombuigingen……………………………………………………………………………..36 Bijlagen BIJLAGE 1. Wijzigingen per product……………………………………………………………………………………………...41 BIJLAGE 2. Wijzigingen kleiner dan € 50.000……………………………………………………………………………….48 BIJLAGE 3. Stand van zaken Managementletter accountant 2011………………………………………………49

2

1.Aanbiedingsbrief Inleiding Hierbij treft u de Voorjaarsrapportage 2012 aan. In deze rapportage geven wij u een eerste terugkoppeling van de afwijkingen en ontwikkelingen en ten opzichte van de in programmabegroting 2012 opgenomen activiteiten. In afwijking met eerdere rapportages rapporteren we alleen over de ombuigingen die nog niet op ‘gerealiseerd’ stonden. Zoals u van ons gewend bent rapporteren wij per programma over de prioriteiten van het collegeprogramma. In deze aanbiedingsbrief geven wij u enkele high-lights. Financiële uitkomst van de Voorjaarsrapportage De financiële mutaties van deze rapportage leveren per saldo een nadeel op van € 270.000Een belangrijk deel hiervan heeft te maken met het (incidenteel) naar beneden bijstellen van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds met € 150.000,- (0,55%). Lagere aantallen dan waar in de begroting 2012 rekening mee is gehouden op het gebied van inwoners, woonruimten en leerlingen zijn de reden van deze neerwaartse bijstelling. De vertraagde uitvoering van investeringen waaronder huisvesting en ICT geven een (incidenteel) voordeel van 2012 van € 100.000,-. Andere • • • •

belangrijke financiële wijzigingen in deze Voorjaarsrapportage zijn : Verlagen opbrengst dividend (€ 50.000,- structureel nadeel); Budget t.b.v. tweede kamerverkiezingen (€ 50.000,- incidenteel nadeel); Uitbetaling subsidiebedragen 2013 in 2012 (€ 51.000,- incidenteel nadeel); n.b. dit levert een voordeel op in 2013 voor hetzelfde bedrag) Reserveren invoeringsbudget Jeugdzorg (€ 25.000,- incidenteel nadeel)

Per 1 oktober 2012 wordt het BTW-tarief verhoogd van 19 naar 21%.De financiële consequenties zullen echter beperkt zijn omdat wij het grootste deel van de BTW kunnen verrekenen bij het BTWcompensatiefonds. In de najaarsrapportage 2012 maken wij een financiële doorrekening. Voor een uitgebreide toelichting van de belangrijkste financiële mutaties verwijzen u graag naar Hoofdstuk 4 Financieel overzicht op blz 33. Begrotingsaldo 2012 In onderstaand overzicht maken wij voor u inzichtelijk wat het effect van het resultaat van de Voorjaarsrapportage is op het begrotingsaldo 2012: Voordelig saldo primitieve begroting 2012 € 622.000,1e begrotingswijziging(nieuw beleid) -/- € 251.000,2e begrotingswijziging (septembercirculaire) -/- € 249.000,Saldo begroting 2012 € 122.000,Mutaties Voorjaarsrapportage -/- € 185.000,Saldo begroting 2012 na Voorjaarsrapportage -/- € 62.000,- (negatief) Ombuigingen Ten opzichte van eerdere rapportages geven we in deze Voorjaarsrapportage (hoofdstuk 4.3) alleen toelichting op de taakstellingen die nog niet (volledig) zijn gerealiseerd. Zoals u in de jaarrekening 2011 kunt lezen is het grootste deel van de ombuigingen succesvol afgerond. In de kadernota 2013 hebben we met u van gedachte gewisseld over het niet realiseren van de ombuiging op het gebied van WMO en monumentensubsidies. De WMO-taakstelling kunnen we overigens dekken binnen programma 5 Welzijn en Zorg.

3

Verder is er nog onzekerheid over de bezuiniging op het bibliotheekwerk. We zijn met u in gesprek over de diverse scenario’s. Val Kabinet Door de val van het kabinet en het daardoor uitblijven van duidelijkheid over Rijksbezuinigingen en de gevolgen ervan voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds, kunnen wij bij het schrijven van deze Voorjaarsrapportage niet tot nauwelijks een reëel beeld voor de meerjarige gevolgen voor het Gemeentefonds schetsen. Wij houden ons daarom vooralsnog vast aan de structurele verlaging van € 700.000,- zoals opgenomen in de kadernota 2013-2016. Wij zullen daar in het kader van het risicovoller begroten 50% van inboeken. De gevolgen van de val van het kabinet voor de drie decentralisaties Wet Werken naar Vermogen, Jeugdzorg en WMO zijn momenteel nog niet bekend. Mogelijk worden een of meerdere van deze wetten als controversieel onderwerp aangemerkt.

CAO In de begroting is rekening gehouden met 2% hogere uitgaven als gevolg van de nieuwe CAO. In het in april afgesloten principe-akkoord CAO gemeenten 2011-2012 is sprake van een 1% loonsverhoging per 1 januari 2012, 1% loonsverhoging per 1 april 2012 en een eenmalige uitkering in augustus 2012. Op dit moment is niet duidelijk, of het akkoord tot uitvoering komt. Door de Tweede Kamer is het zogenaamde stabiliteitsprogramma aangenomen. Een van de elementen in dit programma is de nullijn gedurende 2 jaar voor de lonen voor ambtenaren. De demissionair minister van BZK heeft inmiddels aangegeven de afwijking van de nullijn af te wijzen. Het VNG-bestuur heeft toch besloten het principeakkoord voor te leggen aan haar leden. Zij vindt de afspraken over de modernisering van de CAO noodzakelijk gezien de reorganisaties, waar gemeenten voor staan. Deze kosten worden voorlopig geraamd op € 270.000,--. Hieruit blijkt dat mocht de CAO volledig tot uitvoering komen de personeelslasten 2012 onder druk komen te staan. Prioriteiten collegeprogramma Naast de ombuigingen die hebben geleid tot soms pijnlijke keuzes voor inwoners, verenigingen en instellingen worden in 2012 veel plannen gerealiseerd. Dit zonder de lasten voor de burger te verhogen ! De nieuwe plannen passen binnen de vier sporen van het collegeprogramma participeren, regisseren, duurzaamheid en samenwerken. Voor 2012 staan duurzaamheid en participatie hoog op de agenda. De prioriteiten binnen de vier sporen worden in deze Voorjaarsrapportage per programma nader toegelicht. Hieronder geven wij u in hoofdlijnen per spoor de stand van zaken. Participeren Wij betrekken onze inwoners en organisaties al in een vroeg stadium bij belangrijke projecten. Wij ontwikkelen de nieuwe woonwijk Langeveld samen met omwonenden, toekomstige bewoners en andere betrokkenen vanuit een samenhangende visie. Zowel op het gebied van participatie als op het gebied van duurzaamheid is het ambitieniveau hoog. In februari is er een inspiratiemarkt georganiseerd en in april is de meedenkgroep voor de tweede keer bijeengekomen en heeft nagedacht over emotionele wenskaarten. Voor de zomer wordt een expertmeeting georganiseerd. Samen met onze partners is het programma van eisen voor het Kloppend hart Warmond opgesteld en is er een voorlopig ontwerp gemaakt. Aan het wijkgericht werken wordt verder vorm gegeven door het inzetten van een servicebus en de organisatie van wijkspreekuren. Regisseren

4

Aan dit spoor van het collegeprogramma geven wij onder andere invulling door het vaststellen van een Economisch Beleidsplan. Dit plan vormt de basis voor toekomstgerichte activiteiten op de gebieden van Bollencultuur, Bedrijventerreinen, Kantoren en Detailhandel. We zijn in gesprek met een private partij om het zwemmen in een andere vorm te realiseren. Met het vaststellen van de nota Back to Basics is het subsidiebeleid herzien. De sport en cultuurregeling is aangenomen. Momenteel wordt gewerkt aan promotie van de regeling. We hebben initiatieven genomen om de sociale cohesie te bevorderen. Veel vrijwilligers gingen aan de slag bij 22 klussen in Teylingen. Samen werd bijvoorbeeld met ouderen gezongen en een clubhuis geverfd. Duurzaamheid Teylingen is een Millenniumgemeente. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Voorbeelden van lopende projecten zijn het aanleggen van natuurvriendelijke oevers in de Veerpolder en Ganzenwei in Warmond en Aanbrengen LED verlichting op een gedeelte van het fietspad langs de A44 in Sassenheim. In de op te stellen structuurvisie duurzaamheid een leidend principe (people, planet, profit). De ontwerp-structuurvisie en Uitvoeringsplan worden besproken met de meedenkgroep, waarna het eind 2012 wordt voorgelegd aan de Raad. Samenwerken In samenwerking met de gemeenten in het district Duin- en Bollenstreek is een voorstel in voorbereiding voor het aanschaffen van digitale toepassingen ter ondersteuning van de handhavingstaken van de BOA’s. Het onderzoek naar de Bestuurlijke Toekomst van de Duin- en Bollenstreek is van start gegaan. Het onderzoek wordt begeleid door een stuurgroep en klankbordgroep, waarin vertegenwoordigers zitten van de colleges en raadsleden van de vier gemeenten.

Resumerend stellen wij u voor: 1) Kennis te nemen van de Voorjaarsrapportage 2012; 2) De bij de Voorjaarsrapportage voorgestelde wijzigingen in de programmabudgetten en de daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen. Teylingen, mei 2012 Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen

5

PROGRAMMA 1:

RUIMTE, WONEN en DUURZAAMHEID Portefeuillehouder: Afdeling: Programmamanager:

J.H. Stuurman L. van der Zon Ruimte M. Schuring

RUIMTE, WONEN en DUURZAAMHEID

Wat willen we bereiken?

Optimale inrichting

Tevredenheid over woningaanbod

Zorg voor het milieu

Regie in eigen hand

Gedifferentieerd aanbod

Beperkt milieurisico bedrijven

Open landelijk gebied

Extra aandacht voor speciale doelgroepen

Optimale milieukwaliteit bodem, lucht en geluid

Sterkere vitale kernen

Veilige woonomgeving

Duurzame bouw

Prioriteiten collegeprogramma Portefeuillehouder Regierol ruimtelijke inrichting en duurzame versterking vitale kernen (Langeveld)

Stuurman

Sporen collegeprogramma Regisseren

Participeren

Duurzaamheid

X

X

X

Samenwerken

Wat hebben we gerealiseerd in 2012

De nieuwe woonwijk Langeveld biedt een uitgelezen kans om diverse nieuwe woonwensen te realiseren. Wij ontwikkelen deze nieuwe wijk samen met omwonenden, toekomstige bewoners en andere betrokkenen vanuit een samenhangende visie op wonen, de kwaliteit van de openbare ruimte en de sociale samenhang. Zowel op het gebied van participatie als op het gebied van duurzaamheid is het ambitieniveau hoog. In februari is er een inspiratiemarkt georganiseerd en in april is de meedenkgroep voor de tweede keer bijeengekomen en heeft nagedacht over emotionele wenskaarten. Voor de zomer wordt een expertmeeting georganiseerd

6

Opstellen ruimtelijke structuurvisie met duurzaamheidconcept

Stuurman

X

X

X


In de op te stellen structuurvisie is duurzaamheid een leidend principe (people, planet, profit). De MER-procedure is gestart. De ontwerp-structuurvisie en Uitvoeringsplan worden besproken met de meedenkgroep, waarna het eind 2012 wordt voorgelegd aan de Raad.

7

PROGRAMMA 2:

TOERISME EN ECONOMIE Portefeuillehouder: Afdeling: Programmamanager:

C.P. van Velzen L. van der Zon Ruimte M. Schuring

Wat willen we bereiken? TOERISME EN ECONOMIE

Hoogwaardige recreatieve voorzieningen Uitbreiden en verbeteren recreatieve voorzieningen

Voldoende winkelaanbod

Gunstig bedrijfsklimaat

Versterking bollensector

Aantrekkelijk winkelgebied

Revitalisering/ uitbreiding bedrijfsterreinen

Meer watersport

Opwaarderen bedrijfsklimaat

Prioriteiten collegeprogramma Portefeuillehouder Stimuleren van de lokale economie en werkgelegenheid

Van der Zon


X

Participeren

Duurzaamheid

Samenwerken

X

X


In mei is het Economisch Beleidsplan vastgesteld door de Raad. Dit plan vormt de basis voor toekomstgerichte activiteiten op de gebieden van Bollencultuur, Bedrijventerreinen, Kantoren en Detailhandel. Ontwikkelingsvisie en herinrichting Koudenhoorn

van Velzen

X

X


Er is gestart met de uitvoering van enkele elementen op het recreatie-eiland Koudenhoorn. De passantenplaatsen zijn gerealiseerd en de speeltuin is vernieuwd. Ook de brug naar Koudenhoorn is aanbesteed. Over de benodigde subsidies worden gesprekken gevoerd met onder andere de provincie Zuid-Holland. Voor de zomer verwachten wij hierover meer duidelijkheid.

8

PROGRAMMA 3:

SPORT, ONDERWIJS EN CULTUUR Portefeuillehouder: Afdeling: Programmamanager:

C.M.L. Lambrechts C.P. van Velzen Maatschappelijke Ontwikkeling S. Smeets

Welke externe ontwikkelingen spelen er? • Door het rijk wordt erover nagedacht het buitenonderhoud van het primair onderwijs over te hevelen van gemeente naar schoolbesturen. Hoewel hierover nog geen besluit is genomen, wordt een datum van 1 januari 2014 al genoemd. Het voortgezet onderwijs lobbyt bovendien voor overheveling van alle onderwijshuisvestingstaken (nieuwbouw en uitbreiding) van gemeente naar schoolbesturen.

Wat willen we bereiken? SPORT ONDERWIJS CULTUUR

Gezonde inwoners

Goede basis sportvoorzieningen

Inwoners participeren

Goede culturele voorzieningen

Voldoende kans op brede ontwikkeling

Onderwijsaanbod sluit aan op behoefte

Sport- en culturele voorzieningen voor iedereen bereikbaar

Voldoende mogelijkheden cultuureducatie

Actieve cultuurparticipatie

voorkomen van onderwijsachterstanden

Zelfredzaamheid inwoners

Financieel zelfstandige verenigingen

Geen jongeren zonder startkwalificatie van school

Minder schooluitval

9

Prioriteiten collegeprogramma Portefeuillehouder

Onderzoek zwembad Wasbeek

Lambrechts/ van der Zon


Participeren

Duurzaamheid

Samenwerken

X


Gemeente is nog in gesprek met private partij om het zwemmen in een andere vorm te realiseren. Zodra er meer duidelijkheid is over de haalbaarheid worden STIWA en de zwemverenigingen erbij betrokken.

Subsidiebeleid herzien en invoeren sporten cultuurpas

Lambrechts

X


Met het vaststellen van de nota Back to Basics is het subsidiebeleid herzien. De sport en cultuurregeling is aangenomen. Momenteel wordt gewerkt aan promotie van de regeling.

Realiseren Brede School Warmond

Van Velzen

X

X

X


In 2011 heeft de raad gekozen voor de denkrichting ‘Kloppend hart van Warmond’. Het programma van eisen is opgesteld en een architect is via Europese aanbesteding geselecteerd. Een voorlopig ontwerp is gemaakt.

10

Wat gaan we ervoor doen? Alleen bij een afwijking ten opzichte van het voornemen uit de programma begroting 2012 is het beleidsdoel genoemd. De niet genoemde beleidsdoelen zullen conform vermelding in de programma begroting worden uitgevoerd. Beleidsdoel Afgeleid beleidsdoel

Wat gaan we ervoor doen

Gezonde inwoners Invoeren van sport en cultuur pas voor minder draagkrachtigen, vanaf medio 2013. Sport- en cultuurregeling is ingevoerd per 1 januari 2012. Verenigingen faciliteren in accommodaties. Het aantal sportvoorzieningen in Teylingen is in 2014 minimaal gelijk aan het aantal in 2011. Capaciteit buitensportverenigingen wordt vergroot door aanleg kunstgrasvelden. Goede basissportvoorzieningen

Renoveren diverse voetbalvelden (2012), aanleg derde hockeyveld (ntb), aanleg tweede handbalveld (ntb). In 2012 worden geen velden gerenoveerd. Het beoogde veld voor renovatie van vv Foreholte wordt een kunstgrasveld. De renovaties op Roodemolen worden doorgeschoven naar 2013 als onderdeel van het plan aanpassing Roodemolen. Mogelijkheden voor een derde hockeyveld en tweede handbalveld worden bekeken en derde kwartaal gepresenteerd aan de commissie.

Inwoners participeren Actieve cultuurparticipatie

Minder schooluitval

Faciliteren regionale projecten via Holland Rijnland. Mogelijkheden voor regionale projecten en financiering na 2012 (beëindiging RAS-gelden Provincie) worden in Holland Rijnland verband onderzocht. Faciliteren bureau leerplicht en het handhaven van de leerplichtwet met als doel dat het aantal vroegtijdig schoolverlaters daalt. Vanaf 2012 worden de nieuwe prestatieafspraken tussen ministerie en Regionaal Buresu Leerlingzaken (RBL) gemaakt. De gemeenten worden als opdrachtgever nauw betrokken bij het opstellen van het beleidsplan 2012-2016, mede naar aanleiding van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Gemeenteraden en RBL moeten zich concentreren op de bijdrage die het RBL (en ook de RMC-functie en Jongerenloket) moet leveren aan het lokale preventieve jeugdbeleid.

Alle inwoners van Teylingen hebben voldoende kans op een brede ontwikkeling Het integraal onderwijshuisvestingsbeleidsplan herzien en uitvoeren. In mei 2012 beslist de gemeenteraad over een onderdeel van het onderwijshuisvestingsplan, zijnde de nieuwbouw van de Andreasschool. Lokaal bekijken we of in het kader van de regierol de onderwijshuisvesting doorgedecentraliseerd kan worden naar het onderwijs. Hiervoor loopt een onderzoek. Daarnaast wordt op rijksniveau de vraag gesteld of het onderhoud van het basisonderwijs vanuit het rijk naar de schoolbesturen kan worden doorgedecentraliseerd. Besluitvorming over doordecentralisatie volgt mogelijk eind 2012 i.p.v. voorjaar 2012. Besluitvorming in de kadernota hierover wordt afgewacht.

Het onderwijsaanbod sluit voldoende aan bij de behoefte van inwoners

Realiseren kloppend hart in Warmond vanaf 2011 t/m 2014. Een voorlopig ontwerp is opgesteld. Het definitief ontwerp komt niet in het voorjaar, maar in het najaar 2012 in de raad. Planvorming voor definitieve vestiging van VSO-ZMOK (Voortgezet Speciaal Onderwijs – Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen) in 2012. Onderzocht wordt of, in het kader van passend onderwijs, een voorziening voor VSO-ZMOK gerealiseerd kan worden bij de KTS in Voorhout ter vervanging van de locatie PC Hooftcollege in Sassenheim, zal ook afhangen van kadernota. Planvorming voor passend onderwijs in de Duin- en Bollenstreek volgen en zonodig ondersteunen en bijsturen. Het ondersteuningsplan van de schoolbesturen wordt eind 2012 besproken met de gemeenten. Faciliteren van combinatiefuncties voor de brede school ontwikkeling. Combinatiefunctie zal medio 2012 geëvalueerd worden, continuering zal ook afhangen van

11

besluitvorming kadernota. Voldoende mogelijkheden voor cultuureducatie

De exploitatie van bibliotheken wordt herzien waarbij de voorwaarde wordt gesteld dat minimaal één vestiging moet blijven. Het voorstel is teruggegeven doorde commissie welzijn. Alternatieve locaties voor Voorhout worden onderzocht.. Kinderen vanuit de doelgroep onderwijsachterstanden die hebben deelgenomen aan Peuterpraat behalen eind groep 2 minimaal de D score voor de Cito-toets. Plan hiervoor wordt besproken met het onderwijsveld.

Voorkomen van onderwijsachterstanden Voor- en vroegschoolse educatie programma's faciliteren. Het programma peuterpraat wordt bij alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven aangeboden in 2012. Twee organisatie in Teylingen kiezen voor een eigen programma. Zelfredzaamheid inwoners Regels verminderen en het makkelijker maken van het verkrijgen van eigen inkomsten voor verenigingen. Naar verwachting eind 2012 de resultaten/mogelijkheden bekend.(*) Financieel zelfstandige verenigingen

Faciliteren van de combinatiefunctie voor sport en cultuur. Combinatiefunctie zal medio 2012 geëvalueerd worden, continuering zal ook afhangen van besluitvorming kadernota. Uitvoeren sportnota. De raad heeft in maart 2012 de sportaccommodatienota vastgesteld.(*)

12

PROGRAMMA 4:

Leefomgeving Portefeuillehouder: Afdeling: Programmamanagers:

C.P. van Velzen L. van der Zon Gemeentewerken Ruimte K. Stoffer en M. Schuring

Wat willen we bereiken?

LEEFOMGEVING

Groene woonomgeving voldoende speelplekken

Schone woonomgeving

Samen werken aan verbetering leefbaarheid wijken

Vlotte verkeersafwikkeling

Veilige verkeersafwikkeling

Duurzaam ecologisch groenbeheer samen met inwoners

Gescheiden inzameling afval

Bewoners verbeteren de wijk/buurt

Meer mensen met openbaar vervoer

Meer mensen op de fiets

Groenonderhoud door bewoners

Efficiënt & effectief afvalbeheer

Bevorderen van wijkinitiatieven

Minder doorstromingsknelpunten

Minder verkeersslachtoffers

Bevorderen van natuurlijk spelen

Goed verzorgde afvalinzameling

Verbeterde ontsluitingsroutes

Veilige schoolroutes

Evenwichtige verdeling speelplaatsen

Inzameling en afvoer van afvalwater / schoner water

Schone en opgeruimde wijken

Verlichting parkeerdruk

Voldoende parkeervoorzieningen

13


Wijkgericht werken (digitale) burgerparticipatie ontwikkelen

van Velzen


Participeren

Duurzaamheid

Samenwerken

X


Vanaf 1 april is er een nieuwe afdeling Gemeentewerken opgericht met twee teams (oost en west) die gebiedsgericht werken. Na de zomervakantie wordt er een servicebus in de wijken Oost en West ingezet. De organisatie van wijkspreekuren zijn in voorbereiding. De evaluatie van de wijkregisseur is in de commissie behandeld. De renovatie van diverse speelplaatsen met burgerparticipatie worden uitgevoerd.

Duurzaam onderhoud en inrichten wijken

van Velzen

X


Aanleg van natuurvriendelijke oevers in de Veerpolder en Ganzenwei in Warmond. Aanbrengen LED verlichting op een gedeelte van het fietspad langs de A44 in Sassenheim. Afkoppelen verhard oppervlak (aanleg hemelwaterriool) in de Bloemenschans te Voorhout.

Realiseren gezamenlijke milieustraat

van der Zon

X

X


Voorbereiding realisatie in volle gang (grondaankoop, vergunningen, bodemonderzoek, programma van eisen).



Groene woonomgeving voldoende speelplekken Bevorderen van De in 2011 extra opgeheven 10 speelplaatsen worden waar mogelijk door omwonenden natuurlijk spelen omgevormd tot openbaar groen bestemd voor spelen zonder speeltoestellen. In het voorjaar zijn de voorbereidingen gestart voor de afronding van het speelplaatsenplan.

14

Evenwichtige verdeling speelplaatsen

We evalueren het speelplaatsenplan. De evaluatie zal in het tweede kwartaal aan het college en de raad worden aangeboden. Afhankelijk van de eindevaluatie van het Speelplaatsenplan (begin 2012) verwachten we 2-3 speelplaatsen te realiseren. De voorbereidingen zijn gestart. Via participatie met bewoners worden diverse ontwerpen uitgewerkt.

Schone woonomgeving Gescheiden We realiseren een centrale milieustraat in 2013 (Afhankelijk van de uitkomst van de inzameling afval businesscase). Naar verwachting realisatie volgens planning op 31 december 2013. We verstrekken actief en structureel informatie op basis van het afvalcommunicatieplan. Regelmatig worden resultaten gepubliceerd. We controleren op het juist aanbieden van afval. Er wordt regie gevoerd op een juiste uitvoering van het contract met de inzamelaar. De afhandeling van de klachten zijn grotendeels uitbesteed. Afhankelijk van de kwaliteit van de dienstverlening wordt het contract met de inzamelaar een jaar verlengd. Efficiënt en effectief afvalbeheer

Monitoren op de uitvoering van meldingen zodat zo weinig mogelijk herhaling van meldingen voorkomen. Kwaliteit van de dienstverlening wordt in periodiek besproken, monitoring op resultaten. Service-levels worden aangescherpt aan de hand van de ervaringen.

Goed verzorgde afvalinzameling

Op basis van de uitgevoerde bewonersonderzoek in het 4e kwartaal 2011 en de deelname aan een landelijke benchmark onderzoeken we of aanvullende acties nodig zijn. Benchmark wordt gebruikt als nulmeting. In 2012 wordt wederom meegedaan met de benchmark. Inmiddels doen per 2012 alle VAB gemeenten mee, zodat een vergelijking met de regiogemeenten mogelijk is.

Schone en opgeruimde wijken

In de hele gemeente realiseren we het kwaliteitsniveau Basis (CROW). Kwaliteitsniveau is conform het kwaliteitsniveau Basis, bezuinigingen in groen worden doorgevoerd en leiden tot versobering van het beeld.

Wat willen we bereiken? - Door de ingrijpende werkzaamheden aan het provinciaal wegennet (N444 – Postviaduct en N443 – s’Gravendamseweg) wordt de aanleg van de rotonde Warmonderweg/Hoofdstraat/Rijksstraatweg uitgesteld. Het tegelijkertijd uitvoeren van deze werken zal een te grote overlast opleveren voor het verkeer.

15

PROGRAMMA 5:

Welzijn en Zorg Portefeuillehouder: Afdeling: Programmamanager:

C.M.L. Lambrechts C.P. van Velzen Maatschappelijke Ontwikkeling S. Smeets

Wat willen we bereiken? WELZIJN EN ZORG

Gezonde bevolking

Preventieve en curatieve ondersteuning kwetsbare groepen

Zelfredzaamheid inwoners

Inwoners participeren

Voorkomen van eenzaamheid onder inwoners van Teylingen

Jongeren participeren

Inwoners zorgen voor elkaar

Kinderen groeien goed op

Nieuwkomers zijn ingeburgerd

Zoveel mogelijk sociale samenhang

Financieel zelfredzame inwoners

Versterken participatie van inwoners

Zo min mogelijk uitkeringen nodig

Financieel zelfstandige vrijwilligersorganisaties

Versterken zelfredzaamheid van onze inwoners

16


Sociale cohesie bevorderen door wijkgericht werken

Lambrechts


X

Participeren

Duurzaamheid

Samenwerken

X


NL Doet is dit jaar groots gevierd. Veel vrijwilligers gingen aan de slag bij 22 klussen in Teylingen. Samen werd bijvoorbeeld met ouderen gezongen en een clubhuis geverfd. Ook is het wijkbeheer geëvalueerd. Tevens is in het concept WMO Beleidsplan (lokale deel) verdere ideeën opgenomen om de sociale cohesie te bevorderen en het wijkgericht werken verder uit te werken.

Wat gaan we ervoor doen? Alleen bij een afwijking ten opzichte van het voornemen uit de programma begroting 2012 is het beleidsdoel genoemd. De niet genoemde beleidsdoelen zullen conform vermelding in de programma begroting worden uitgevoerd Beleidsdoel Afgeleid beleidsdoel Gezonde inwoners Preventieve en curatieve ondersteuning van kwetsbare inwoners Financieel zelfredzame inwoners

Zo min mogelijk uitkeringen

Wat gaan we ervoor doen Invoeren Wet op de jeugdzorg in verband met stelselwijziging. Visie op de invoering van de drie decentralisaties, waaronder de jeugdzorg is vastgesteld

Het bieden van schuldhulpverlening en budgetbegeleiding. Wachtlijsten voor daadwerkelijke hulp lopen op. Er wordt vanaf 1 juli een nieuwe wet ingevoerd voor schuldhulpverlening. In juni zal de raad gevraagd worden hoe hier mee om te gaan. Uitvoeren poortwachtersfunctie door jongerenloket. Het Jongerenloket begeleidt de jongeren tijdens de wachtperiode van 4 weken intensief. Vanaf 1-1-2012 is de poortwachtersfunctie gewijzigd: jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie worden vanuit RMC begeleid, niet vsv-ers (tot 23 jaar mét startkwalificatie en vanaf 23 jaar) komen in het poortwachtersproces. Invoering Wet werken naar vermogen. Visie op de invoering van de drie decentralisaties, waaronder de Wet Werken naar Vermogen, is vastgesteld. Daarnaast is in Mare Groep verband een visie op de Wet Werken naar Vermogen vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan scenario’s voor de uitvoering van deze wet. Onderkant arbeidsmarkt anders inrichten. Met de invoering van de wet werken naar vermogen geven we hier uitvoering aan Faciliteren WSW bedrijf en positie herijken. Visie voor toekomst WSW is voorgelegd aan de raad. Daarnaast is herstructureringsfaciliteit voor het omvormen van het WSW bedrijf aangevraagd.

Versterken zelfredzaamheid van onze inwoners

Wonen, Zorg, Welzijnbeleid vaststellen en uitvoeren door middel van Zorgpact. Onder regie van de gemeente zijn zorgaanbieders, welzijnsorganisatie en corporaties gestart met het verder uitwerken van het zorgpact. Naar verwachting zal rond de zomer het zorgpact opgesteld zijn.

Inwoners participeren Jongeren participeren

Invoeren systeem voor jongerenparticipatie, vanaf 2013. Nog niet gestart.

17

Kinderen groeien goed Invoering Wet op de jeugdzorg. op Visie op de invoering van de drie decentralisaties, waaronder de jeugdzorg is vastgesteld. Het ondersteunen van de integratie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Harmonisatie lukt gedeeltelijk. Versterken participatie Wonen, Zorg, Welzijnbeleid vaststellen en uitvoeren door middel van Zorgpact. van inwoners Onder regie van de gemeente zijn zorgaanbieders, welzijnsorganisatie en corporaties gestart met het verder uitwerken van het zorgpact. Naar verwachting zal rond de zomer het zorgpact opgesteld zijn. Doorvoeren van kanteling van de WMO. Wordt meegenomen in het WMO beleidsplan dat aan de raad van september wordt voorgelegd. Opstellen WMO beleidsplan. Wordt in september aan de raad voorgelegd. Opstellen nieuwe WMO verordeningen voor verstrekking individuele voorzieningen. Wordt in september aan raad voorgelegd. Verder verbreden Stichting Welzijn Teylingen. Welzijn Teylingen werkt een visie voor de toekomstvoor de rol van het welzijnswerk uit. Zo min mogelijk (jeugdige) werkelozen

Uitvoeren samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket. Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt voorbereid, de huidige loopt tot 1 januari 2013. Invoeren Wet werken naar vermogen. Visie op de invoering van de drie decentralisaties, waaronder de Wet Werken naar Vermogen, is vastgesteld. Daarnaast is in Mare Groep verband een visie op de Wet Werken naar Vermogen zelf vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan scenario’s voor de uitvoering van deze wet. Faciliteren beschutte werkplekken en WSW bedrijf. Visie voor toekomst WSW is voorgelegd aan de raad. Daarnaast is herstructureringsfaciliteit voor het omvormen van het WSW bedrijf aangevraagd.

18

•

PROGRAMMA 6

DIENSTVERLENING Portefeuillehouder: Afdeling: Programmamanager:

C.P. van Velzen Gemeentewinkel I. van Holland

Wat willen we bereiken? DIENST VERLENING

Vermindering van regeldruk

Kwaliteitsverbetering

Transparant en efficiënt

Kanaalonafhankelijk

Vereenvoudigde aanvraagprocedures

Kwaliteitsniveau huidige dienstverlening handhaven

De klant heeft inzicht in onze werkwijze

Multichanneling

Minder vergunningen nodig

Klanten direct helpen zonder doorverbinden

Meervoudig gebruik van basisregistraties

24 uur per dag diensten via internet aanbieden

Duurzaam bouwen

Piekbelasting aan de balie voorkomen

Meer gebruik van digitale producten en e-diensten

Onderbouwing WOZ-taxaties verbeteren

19



Vermindering van regeldruk Vereenvoudigde Deelname aan de Benchmark 'minder regels meer service' en Plan van aanpak aanvraag procedures vermindering regeldruk opstellen op basis van nulmeting 2011. Een plan van aanpak dat een eerste stap moet vormen voor deregulering binnen teylingen is in voorbereiding. We kijken hier nadrukkelijk ook naar ervaringen die in andere gemeenten zijn opgedaan met het verminderen van regels. Op dit moment wordt niet deelgenomen aan een benchmark.

Beleidsdoel Afgeleid beleidsdoel


Kwaliteitsverbetering Kwalitatief goede uitvoering wet WOZ

De kwaliteitsverbeteringen in de WOZ worden bereikt door:

• verbeteren en verfijnen van het waarderingsmodel en de waarderelevante objectkenmerken. In de werkprocessen wordt meer aandacht besteed aan de verbetering van objectkenmerken. Hierbij wordt vooral ook gekeken naar de effecten van wijzigingen in de straat en in de wijk. • intensivering en maatwerk communicatie naar doelgroepen. In februari zijn voorlichtingsbijeenkomsten over WOZ-waardering gehouden. Deze zijn goed ontvangen. Om uiteindelijk in 2014 een situatie te bereiken dat de waardering in eigen hand kan worden genomen wordt een stappenplan opgesteld en uitgevoerd. In de programmabegroting is opgenomen dat we gaan onderzoeken waar de belastingtaak het best kan worden uitgevoerd. Het onderzoek start in mei en de onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat is nodig om onze belastingtaak (Wet WOZ/Belastingen inclusief invordering) effectief en efficiënt uit te (laten) voeren? Waar staan we nu? Breng en sterke en kwetsbare kanten in beeld. Wat is de ontwikkelpotentie? En wat zijn relevante externe ontwikkelingen waarmee rekening moet worden gehouden? Onderzoek vier scenario’s: 1) Intern: taak zelf blijven uitvoeren 2) Extern publiek: in gemeenschappelijke regeling zoals BSGR, Cosensus 3) Extern privaat: onderbrengen bij private partij 4) Samenwerking: taak uitvoeren in samenwerking met andere gemeenten (Noordwijk/Lisse)

20

PROGRAMMA 7:

BESTUUR, VEILIGHEID EN FINANCIËN Portefeuillehouders: Afdelingen: Programmamanagers:

S.W.J.G. Schelberg, L. van der Zon Advies & Ondersteuning en Gemeentewerken R. Vrieling en K. Stoffer

Wat willen we bereiken? BESTUUR, VEILIGHEID EN FINANCIËN

Regisserende gemeente

Participeren

Minder regeldruk, meer naleving

Versterken regionale samenwerking

De burger voelt zich veilig

Financieel gezonde gemeente

Eigen verantwoordelijkheid burgers

Invloed van burgers

Schrappen of vereenvoudigen regels

Krachtige speler in de regio

Beperken gevolgen crisissituatie

Sluitende begroting en jaarrekening

Nieuwe manier van werken

Mooie wijken en buurten

Versterking handhaafbaarheid regels

Samen meer invloed als gesprekspartner

Beperking overlast en ontsiering

Adequate reserves

Efficiënt uitvoeren van taken

Zo weinig mogelijk incidenten

Gedegen en transparante boekhouding

Kleinere slagvaardiger organisatie

Uitbesteden uitvoerende taken


Samenwerken bij toezicht en handhaving


Participeren

Duurzaamheid

Samen-werken

Schelberg

X


In samenwerking met de gemeenten in het district Duin- en Bollenstreek is een voorstel in voorbereiding voor het aanschaffen van digitale toepassingen ter ondersteuning van de handhavingstaken van de BOA’s. Schelberg

X

21

Samenwerken aan een veilige leefomgeving


Het veiligheidsjaarplan 2012 is in concept klaar en er ligt een startnotitie voor het opstellen van het integraal veiligheidsbeleid (kadernota). Hierin is de integrale aanpak van de verschillende uitdagingen op het gebied van veiligheid geborgd en wordt bovendien de regierol van de gemeente verstevigd. Voor de voortgang op de diverse onderwerpen verwijzen we naar de tweejaarlijkse ‘barometer integrale veiligheid’. Portefeuillehouder Efficiency- en kwaliteitsvoordelen door intensievere regionale samenwerking


Participeren

Duurzaamheid

Samen-werken

Schelberg/ van der Zon

X


Het onderzoek naar de Bestuurlijke Toekomst van de Duin- en Bollenstreek is van start gegaan. Het onderzoek wordt begeleid door een stuurgroep en klankbordgroep, waarin vertegenwoordigers zitten van de colleges en raadsleden van de vier gemeenten. De opdracht bestaat uit een drietal onderzoeksvragen. Naast een deskresearch (o.a. ook interviews en invullen van vragenlijsten) voor de inhoudelijke opgaven van de gemeenten vindt ook een benchmark onderzoek plaats. Het verzamelen van gegevens vindt nu plaats. In Holland Rijnland verband wordt een discussie voorbereid over de positionering van Holland Rijnland in relatie tot de ontwikkelingen in de metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Ook wij bereiden een standpunt voor.

Teylingen heeft een sluitende begroting

van der Zon

X


Zoals ook in de kadernota 2013-2016 bevestigd blijft een sluitende meerjarenbegroting uitgangspunt.

22



Regisserende gemeente We nemen deel aan diverse (haalbaarheids ) onderzoeken waaruit moet blijken welke taken we zelf blijven doen. Zo mogelijk organiseren we dit in regionaal verband. Samen met Noordwijk, Hillegom en Lisse neemt Teylingen op dit moment deel aan een benchmark onderzoek van Berenschot waarin drie vragen centraal staan die moeten bijdragen aan een later te voeren discussie met de gemeenteraden over de bestuurlijke toekomst van de Duin- en Bollenstreek. Uitbesteden uitvoerende taken In het voorjaar van 2011 hebben de colleges van de gemeenten Teylingen, Katwijk en Noordwijk ingestemd met een verkenning van samenwerkingsmogelijkheden in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Als vervolg op de uitkomsten van het onderzoek is de samenwerking aangetrokken en zijn er drie pilots uitgevoerd. Op basis van de kansen en de resultaten wordt een bestuursovereenkomst getekend om de samenwerking te consolideren en daarin afspraken te maken over het proces om tot verdergaande samenwerking te komen. Minder regeldruk, meer naleving Schrappen of vereenvoudigen regels

Er komt een eerste voorstel / discussiestuk waarin het college voorstellen in overweging zal geven ter invulling van het schrappen en vereenvoudigen van regels.

Versterken regionale samenwerking Efficiënt uitvoeren van taken

Uit onderzoeken moet blijken welke taken we slimmer, efficiënter, anders kunnen doen. Per jaar lopen meerdere onderzoeken.

Op dit moment loopt een haalbaarheidsonderzoek naar samenwerking met de gemeenten Katwijk en Noordwijk op gemeentewerken zoals riolering, ‘grijs’, Financieel gezonde gemeente De onrust in de wereldeconomie onderstreept het belang van financiële stabiliteit en consolidatie van de overheidsfinanciën, van een sterke economie en een kleine overheid. Ook na de crisis zal de druk op de beschikbare middelen van de overheid naar verwachting eerder toe- dan afnemen waardoor het scenario van stijgende rijksuitgaven de komende jaren hoogst onwaarschijnlijk lijkt. Ook binnen de gemeente Teylingen zullen de gevolgen van dalende Rijksuitgaven via het gemeentefonds merkbaar zijn. De Sluitende begroting en gemeente wil hierop voorbereid zijn door tijdig te veranderen en bij te sturen een jaarrekening structureel sluitend meerjarenbeeld past hierbij, noodzaak tot bijsturen wordt bij ieder planning en control document opnieuw bezien. De bewaking met de Voorjaarsrapportage en Najaarsrapportage moet bijdragen aan een goede bewaking van de uitgaven zodat de jaarrekening geen tekort vertoond.

Adequate reserves

Gedegen en transparante boekhouding

Dit jaar zal middels een nieuwe nota reserves en voorzieningen de uitgangspunten en noodzaak van alle reserves en voorzieningen opnieuw tegen het licht gehouden worden. Streven is de aanbevelingen van de accountant in de managementrapportage binnen één jaar opvolgen, indien dit niet mogelijk is wordt dit in de P&C documenten met reden toegelicht. Onze jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door de accountant .

23

3 PARAGRAFEN 3. 1. PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN Welke ontwikkelingen spelen er? De ministerraad buigt zich dit voorjaar over een wetsvoorstel over het afschaffen van precariobelasting voor leidingen van nutsbedrijven. Het is de bedoeling van de wetgever dat gemeenten de precariobelasting geleidelijk – in 10 jaar – kunnen afbouwen. Gelijk aan de afbouwperiode wordt de macronorm OZB ieder jaar verhoogd met 1/10 deel van de totale ruimte die benodigd is om de gederfde inkomsten als gevolg van het wetsvoorstel te compenseren. Over het tijdstip van afschaffen en de duur van de overgangsperiode is nog niets bekend door de demissionaire status van het kabinet is het goed mogelijk dat de behandeling van het wetsvoorstel vertraging oplevert. Het is ook nog mogelijk dat de Kamer uiteindelijk niet instemt met afschaffing. Wat zijn de opbrengsten? Lokale heffingen

Begroting 2012

Gerealiseerd

Nog op te leggen

in euro's

Bij- en aframing begroting

Belastingen OZB eig woningen

3.273.459

3.111.607

161.852

OZB eig niet-woningen

1.019.151

793.465

225.686

753.801

573.543

180.258

10.000

9.741

259 100.000

OZB gebruikers RZB

100.000

0

1.765.000

1.748.087

16.913

6.921.411

6.236.443

684.968

Marktgelden

41.900

22.631

19.269

Parkeerbelasting

10.500

0

10.500

Haven- en kadegelden

23.230

0

23.230 1.086.019

Forensenbelasting Precariobelasting

Rechten

Leges

1.381.265

Afvalstoffenheffing

4.485.240

295.246 4.436.279

2.251.127

2.272.866

-21.739

8.193.262

6.731.776

1.461.486

0

15.114.673

12.968.219

2.146.454

0

Rioolheffing

Totaal

48.961

De peildatum van de inkomsten zijn zoals deze zijn gerealiseerd is 1 mei 2012. De nog op te leggen belastingen en rechten van € 2,1 miljoen ligt in lijn met voorgaande jaren en geeft nu geen aanleiding tot een aanpassing in de begroting 2012.

Kostenoverschrijving Uitvoering Wet WOZ De nasleep van de bezwaar- en beroepsprocedures uit 2011 zorgt voor een kostenoverschrijding van € 29.000.

24

3.2. PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Inleiding De zorg voor de bedrijfsvoering en de organisatie zijn bij wet opgedragen aan ons college. In deze paragraaf informeren we u op hoofdlijnen over de belangrijkste ontwikkelingen. Deze hebben zich afgespeeld op het gebied van de ICT infrastructuur in het kader van samenwerken in ketens. ICT infrastructuur De eisen die zijn gesteld aan de ICT infrastructuur voor digitaal communiceren met de omgeving en het faciliteren van flexibel werken is met de vorig jaar gerealiseerde vervanging van de technische ICT-infrastructuur een stevige hardwarematige basis geslagen. Begin dit jaar kwam een aantal knelpunten naar voren waaraan momenteel door een taskforce wordt gewerkt om deze voor de zomer één voor één weg te nemen. De totale ICT-infrastructuur omvat naast de technische voorzieningen onder andere ook middelen op het gebied van applicaties en procedures. Omdat zo veel als mogelijk gebruik gemaakt wordt van standaardapplicaties in plaats van maatwerk neemt de afhankelijkheid en samenwerking van en met andere organisaties toe. Het samenwerken in ketens uit zich ook hierin. Alertheid is bijvoorbeeld geboden ten aanzien van de strategische koers die software leveranciers voorstaan, geautomatiseerde koppelingen, het gebruik van open sources en standaard uitwisselingsformaten, tijdigheid overdracht van data, hergebruik van IT-componenten die door of voor andere gemeenten zijn ontwikkeld, etc. De ICT-infrastructuur die digitaal communiceren en flexibel werken faciliteert moet ook hierop zijn ingericht. Voor de zomer wordt gestart met het onderzoeken van de mogelijkheid en wenselijkheid van het uitbesteden van onze ICT-diensten. Hiertoe zullen de (algemene) criteria die intern worden opgesteld voor het beoordelen van de voor- en nadelen van uitbesteden, worden meegewogen. Medewerkers / CAO Onderhandelingen Personeelskosten

Begroting 2012

Salariskosten huidig personeel (incl. bestuur) Uitkeringen voormalig personeel (incl. ex-bestuurders) Stelpost inhuur derden t.b.v. vervanging bij ziekte en vacatures Frictiebudget Overige afd.budgetten personeel derden Totaal

13.248.263 391.797 226.455 120.000 54.500 14.041.015

Werkelijk 2012

3.773.078 121.518 52.922 84.730 4.032.247

Prognose 2012

13.054.576 390.716 264.649 109.124 13.819.065

Restant 2012

193.687 1.081 38.194120.000 54.624221.950

Met bovenstaand overzicht worden de personeelskosten gemonitord. De sturing op personeelskosten is op management niveau een belangrijk onderwerp. Uit het overzicht valt af te leiden wat de verwachte ruimte is voor de rest van het jaar. Met nog te ontstane vacatures is geen rekening gehouden. In de begroting is rekening gehouden met 2% hogere uitgaven als gevolg van de nieuwe CAO. In het in april afgesloten principe-akkoord CAO gemeenten 2011-2012 is sprake van een 1% loonsverhoging per 1 januari 2012, 1% loonsverhoging per 1 april 2012 en een eenmalige uitkering in augustus 2012. Op dit moment is niet duidelijk, of het akkoord tot uitvoering komt. Door de Tweede Kamer is het zogenaamde stabiliteitsprogramma aangenomen. Een van de elementen in dit programma is de nullijn gedurende 2 jaar voor de lonen voor ambtenaren. De demissionair minister van BZK heeft inmiddels aangegeven de afwijking van de nullijn af te wijzen. Het VNG-bestuur heeft toch besloten het principeakkoord voor te leggen aan haar leden. Zij vindt de afspraken over de modernisering van de CAO noodzakelijk gezien de reorganisaties, waar gemeenten voor staan. Deze kosten worden voorlopig geraamd op € 270.000,--. Hieruit blijkt dat mocht de CAO volledig tot uitvoering komen de personeelslasten 2012 onder druk komen te staan.

25

Interne controle bedrijfsprocessen De in 2011 uitgevoerde verbijzonderde interne controles zijn uitgevoerd conform gemaakte afspraken met KPMG. In 2011 heeft een wisseling van accountant plaatsgevonden. De huidige accountant stelt strengere eisen aan de verbijzonderde interne controle wat geresulteerd heeft in extra controles in aanloop naar de jaarrekening 2011. Hierdoor is vertraging opgetreden in de controle van de eerste maanden in 2012. In samenspraak met de accountant zal in 2012 een verdere verbeterslag gemaakt worden. Vanaf 2012 zullen de controles volledig digitaal plaatsvinden. Procesverbeteringen In november 2011 is gestart met het project procesverbeteringen met als doel het efficiënter en effectiever maken van processen. De focus ligt hierbij op het verbeteren van de dienstverlening, de interne bedrijfsvoering en de ondersteunende informatievoorziening. Het eerste verbeteringstraject omvatte het proces leerlingenvervoer. Dit heeft geresulteerd in een meer efficiënte manier van werken en een verminderde regeldruk voor de burger. In dit proces zijn een aantal onderdelen al efficiënter ingericht en is een e-dienst ontwikkeld waardoor het proces klantvriendelijker is voor de burger. Op dit moment wordt meldingen openbare ruimte doorgelicht en binnenkort wordt gestart met het proces beroep- en bezwaarschriften. De planning voor de overige procesverbeteringstrajecten van het aankomende jaar is afhankelijk van processen die worden aangedragen door de afdelingen danwel worden geselecteerd door de projectgroep.

26

3.3. PARAGRAAF FINANCIERING Inleiding De financieringsparagraaf geeft jaarlijks inzicht in de ontwikkelingen rond gemeentelijke meerjarige financiering, het te voeren beleid op dit gebied en in de risico’s die we daarbij lopen. Zoals voorgeschreven door de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) hebben we een treasurystatuut (in 2012 geactualiseerd). Welke ontwikkelingen spelen er? Nuon-aandelen In 2012 zal volgens afspraak de resterende 25% van de Escrow (‘borg gestort bij de notaris‘) uit de verkoop NUON-aandelen worden ontvangen (€ 577.000). In 2013 zou de derde termijn van de verkochte aandelen NUON (15%, € 8,6 mln) worden ontvangen. De koper van de aandelen (het Zweedse Vattenfall) heeft aan alle aandeelhouders voorgesteld om onder bepaalde voorwaarden al in juli van dit jaar dit bedrag uit te keren. De uitkomst van het overleg hierover is nog niet bekend, maar qua treasury is dit gunstig voor Teylingen. In 2015 wordt dan de laatste termijn van 21% ontvangen. In 2016 valt het in 2009 gestorte deposito van € 25.500.000 vrij (1e termijn aandelen NUON). Liquiditeitspositie De in 2006 aan het Rijnlands Lyceum verstrekte lening van ruim € 800.000 is in april j.l. vervroegd afgelost. Naar verwachting zal tot 2016 de liquiditeit kunnen worden gewaarborgd met kortgeld. Tot 2016 zijn nieuwe meerjarige beleggingen niet aan de orde.

27

3.4. PARAGRAAF GRONDBELEID Inleiding In de paragraaf grondbeleid geven wij onze visie op het grondbeleid in Teylingen, dit gaat met name om de belangrijkste financiële ontwikkelingen zoals verlies- en winstverwachtingen, de verwerving en uitgifte van gronden. De lopende grondexploitaties worden minimaal ieder jaar geactualiseerd. Bij de voorjaarsnota is de paragraaf grondbeleid uit de begroting 2012 het uitgangspunt. We rapporteren alleen op afwijkingen ten opzichte van deze paragraaf. Reserve grondexploitatie De resultaten (winsten) worden toegevoegd aan de reserve grondexploitatie, waaruit ook eventuele tekorten worden gedekt. De per 1 januari 2012 begrote omvang van deze reserve is € 623.485, op basis van de huidige vooruitzichten is deze reserve voldoende hoog. De eventuele winsten van de projecten Hoofdstraat, locatie Langeveld, project Narcissenlaan/Parklaan en Stationslocatie Voorhout worden in afwijking van bovenstaande toegevoegd aan de bestemmingsreserve Regionaal InvesteringsFonds en/of gebruikt om het fonds voor startersleningen uit te breiden. Grondexploitatiegebieden Project Hooghkamer Het bestemmingsplan en het bijbehorende exploitatieplan Hooghkamer zijn vastgesteld door de raad. Er wordt de komende jaren hieraan uitvoering gegeven. Uit de gemeentelijke grondexploitatie van juni 2011 blijkt een klein tekort van € 272.245. Voor dit bedrag is conform de wettelijke regelgeving een voorziening getroffen (Voorziening Grex Hooghkamer). Jaarlijks wordt het exploitatieplan Hooghkamer/gemeentelijke grondexploitatie geactualiseerd. Op basis van de actualisatie vindt aanpassing plaats van de voorziening. De huidige vooruitzichten laten een beperkte daling zien van dit tekort. Project Hoofdstraat, locatie Langeveld In september 2010 is een voorbereidingkrediet beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de locatie Langeveld. Centrale thema's bij dit project zijn participatie en duurzaamheid. Risico’s Vertraging door verslechterde woningmarkt, boekwaarde is 1,4 miljoen en de rente hierover bedraagt afgerond jaarlijks € 60.000. In 2010 is gestart met een woningmarktscan om afzetmogelijkheden te inventariseren, resultaten komen in 2011 beschikbaar. Daarnaast komt de bijdrage aan het RIF van € 4.000.000 onder druk te staan. Conform de nieuwe BBV moet de gemeenteraad in 2012 een besluit nemen om de gronden daadwerkelijk in te richten voor woningbouw en zal er een conceptexploitatie moeten komen. Doet de raad dit niet dan zal de boekwaarde van de grond afgewaardeerd worden naar agrarische grondwaarde. Project NS locatie Voorhout Het project NS station Voorhout is in 2010 stilgelegd, omdat geen kostendekkende plannen zijn ontvangen van projectontwikkelaars. Vooral de hoge kosten voor het ondergronds maken van het parkeren maakt dat dit een financieel een lastig project wordt. Risico’s Momenteel is het een niet kostendekkend plan, hierdoor treedt vertraging op waardoor de boekwaarde nog verder op kan lopen. Elk jaar vertraging betekent een stijging van de boekwaarde met afgerond € 66.000 rente. In 2012 zal een besluit genomen moeten worden hoe we verder gaan met deze locatieontwikkeling en hoe we omgaan met de boekwaarde op dit plan.

28

Project Oosthaven Het project zal in 2012 aan de Commissie ruimte worden gepresenteerd Risico’s Het huidige plan sluit onvoldoende aan bij de huidige marktwensen. Mogelijk moeten de uitgangspunten worden bijgesteld waardoor er verdere vertraging ontstaat. De boekwaarde van het plan is gelijk aan agrarische waarde waardoor er geen negatieve financiële consequenties zijn bij vertraging.

Reserve Investeringstrategie Holland Rijnland Deze reserve is gevormd om aan de financiële verplichting aan de investeringsstrategie Holland Rijnland te voldoen. Gedurende vijftien jaar moet jaarlijks € 732.000 worden betaald (totaal € 12,5 miljoen). Deze bijdrage is met twee jaar verlengd i.v.m. extra bijdrage aan de Rijnlandroute. De reserve moet gevoed worden door opbrengsten uit incidentele verkopen van gemeentelijke eigendommen. De verwachte opbrengsten verkoop onroerende zaken ten behoeve van het investeringsfonds Holland Rijnland zien er als volgt uit:

Te verkopen onroerende zaken (raming 2012)

1.

2.

Gemeentelijke woningen - Oranje Nassaulaan 14 Warmond - Kievitspark 33 Voorhout Gemeentewerf Warmond

Verwachte opbrengst

750.000,00

560.000,00 3.

Vrije Academie Sassenheim

1.000.000,00

4.

Terrein Langeveld Jac. van Beierenlaan (Sassenheim)

4.000.000,00

5. 6.

Stationslocatie Voorhout

1.250.000,00

7. 8.

Rietpad (Voorhout) Narcissenlaan (Sassenheim)

pm 600.000,00 1.000.000,00

9.

Kagerdreef 51a (Sassenheim)

260.000,00

10.

Kagerdreef 90 (Sassenheim)

700.000,00

11.

Verkoop voormalig gemeentehuis Warmond

2.000.000,00

Totaal verwachte verkopen

12.120.000,00

Inmiddels zijn vier tranches betaald (2008 t/m 2011). Echter de formele overdracht van het voormalige gemeentehuis Warmond is vertraagd en vindt naar verwachting plaats in 2013. Het saldo van het investeringsfonds bedraagt per 1 januari 2012 nihil.

29

Nadere analyse van de opgenomen bedragen op basis van de huidige vooruitzichten op de vastgoedmarkt

1. Gemeentelijke woningen, bedrag klopt; 2. Voorlopige exploitatieopzet laat zien dat dit bedrag moeilijk haalbaar is maar het blijft het streven, tekort wordt ruimschoots goedgemaakt door extra inkomsten op verkoop gemeentehuis Warmond, met name de extra inspanning op 40% betaalbaar geeft druk aan de opbrengstenkant; 3. Op dit moment geen aanpassing noodzakelijk, verkoop is pas voorzien op langere termijn (na 2018); 4. Terrein Langeveld moet dit kunnen opbrengen in de loop van 2012 zal een eerste exploiatieopzet gemaakt worden en kunnen we de opbrengst nader concretiseren, bedrag is ten opzichte van eerdere ramingen als bijgesteld van 6 naar 4 mln, dit is gedaan door de raad in de begroting van 2010. De huidige marktsituatie is dus ingecalculeerd. Extra ambities op gebied van duurzaamheid en ondergronds parkeren zullen moeten gerealiseerd onder de randvoorwaarde van de opbrengst van 4 mln; 5. Op dit moment nog in gebruik als school, verkoop pas op langere termijn (na 2018), opbrengst lijkt reeel; 6. Plan zal niet heel veel opleveren, derhalve ook pm opgenomen; 7. Geen nadere toelichting, opbrengst lijkt reëel; 8. Opbrengst is voorzichtig ingeschat exploitatie laat zien dat een bijstelling naar boven mogelijk lijkt; 9. verkoop pas op lagere termijn voorzien bedrag klopt, bij verkoop in leeg en vrij van gebruik; 10. zie 9; 11. Koopcontract gesloten op 2,3 mln dus bijstelling naar boven zal plaats gaan vinden in 2013 nadat duidelijkheid is over definitieve afname door koper.

30

3.4. PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Inleiding Het beheer van kapitaalgoederen (wegen, water, groen, riolering, gebouwen, beschoeiingen, oevers etc) is belangrijk, omdat het de openbare ruimte betreft en er direct invloed is op het woon-, leef-, en werkklimaat van iedereen, maar ook omdat er een substantieel deel van de begroting mee gemoeid is. Beheer van kapitaalgoederen is uiteraard niet nieuw. Er wordt al jaren aan beheer gedaan en er zijn de nodige instrumenten, zoals beheersystemen, beschikbaar om de beheertaak te ondersteunen en om goede financiële ramingen te maken. De beheersystemen hebben als doel het beheer zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Dat betekent de juiste maatregelen op de juiste plaats en op de juiste momenten en ook nog tegen de laagst mogelijke kosten. Ons uitgangspunt is dat de kapitaalgoederen planmatig worden beheerd en onderhouden. Hiervoor worden specifieke meerjarige beheer- en onderhoudsplannen opgesteld, die in principe eenmaal in de vijf jaar worden geactualiseerd. Op basis van een gekozen kwaliteitsniveau worden onderhouds- en vervangingskosten berekend met behulp van genormeerde kosten. Bij de voorjaarsnota is de paragraaf grondbeleid uit de begroting 2012 het uitgangspunt. We rapporteren alleen op afwijkingen ten opzichte van deze paragraaf. Gemeentelijk rioleringsplan In januari 2008 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2008-2012 vastgesteld. Het plan sluit aan bij het waterbeleid van de Europese unie, de Rijksoverheid, de provincie en het Hoogheemraadschap. De hoofddoelen zijn duurzame bescherming van de volksgezondheid, handhaving van de goede kwaliteit van de leefomgeving en bescherming van natuur en milieu. Verder houden we rekening met de Europese Kaderrichtlijn Water door het beperken van de emissies naar het oppervlaktewater en met de vierde nota Water door het afkoppelen van regenwater. In het GRP zijn jaarlijkse bedragen opgenomen voor het onderhoud en vervanging van riolering. Op grond van het beheerplan voeren we het onderhoud aan de riolering uit. Jaarlijks inspecteren we 16 kilometer riolering. De waarnemingen worden geclassificeerd volgens Nederlandse Norm NEN. De waarnemingen worden in vijf klassen verdeeld. Klasse vijf betekent een ernstig gebrek en leidt tot een herstelmaatregel of vervanging. Uitvoering riolering 2012 Sassenheim

Hoofdstraat Wasbeekerlaan Mecklenburg

uitloop van 2011 naar 2012

Mercuriusstraat

uitloop van 2011 naar 2012

Kagerdreef/Kagertuinen* Voorhout

Omgeving Dr. Schaepmanlaan en Kievitspark naar 2015

Warmond

Gemeentehaven Ganzenwei/Kloosterwei

Uit inspecties die begin 2012 zijn gehouden is gebleken dat de riolering in de wijk de Kooi in Sassenheim op diverse plaatsen (Kagerdreef en Kagertuinen)in zeer slechte staat verkeert. Vervanging en reparatie op korte termijn is dringend noodzakelijk. Beheerplan wegen De CROW-richtlijn kent voor de verharding van wegen vier beleidsthema’s: aanzien; comfort; duurzaamheid en veiligheid. Iedere staat van onderhoud heeft een bepaalde relatie met één van de beleidsthema’s. Per wegvakonderdeel wordt per staat van onderhoud een maatgevende score aan elk beleidsthema gegeven. Deze cijfers kunnen we vergelijken met indicatieve landelijke cijfers voor een voldoende onderhouden wegennet. Uit deze vergelijking blijkt of er sprake is van een voldoende onderhouden

31

wegennet zonder achterstallig onderhoud. De in Teylingen gehanteerde kwaliteitsniveaus zijn juist voldoende om achterstallig onderhoud te voorkomen (een ‘klein zesje’). De genoemde te onderhouden wegen zijn bij inspectie wat kwaliteit betreft dus onder dit niveau ingeschat en komen voor onderhoud in aanmerking. Het saldo van het onderhoudsfonds is geraamd op € 20.362. Jaarlijks wordt € 700.000 toegevoegd. Uitvoering onderhoud wegen 2012 Sassenheim

Industriekade Hoofdstraat trottoir ged. Rijksstraatweg fietspaden ged. Wasbeekerlaan herinrichting Warmonderweg fietspaden Essenlaan Restant Mecklenburg uit 2011

Voorhout

Distelweg/Bloemenschans Restant beukenrode, Meidoornrode uit 2011

Warmond

Kloosterwei/Ganzenwei uitvoering in 2012 Zijldijk 2013 Oosteinde?Herenweg Middendorplaan Wasbeeklaan Gemeentehaven naar 2013 De Baan

Een aantal asfaltwerken is in 2011 vanwege slechte weersomstandigheden in 2011 doorgeschoven naar 2012 zoals: • Torenlaan • Prinsenweg • Rietpad • Fr. Van Borselenlaan • Spoorpad • Fietspad A44

32

4.

Financieel overzicht

4.1. Inleiding Financiële uitkomst van de Voorjaarsrapportage De financiële mutaties van deze rapportages leveren per saldo een nadeel op van € 61.981. Begrotingssaldo 2012 Saldo primitieve begroting 2012 Saldo Nieuw Beleid Mutaties Najaarsrapportage 2011 Mutaties Voorjaarsrapportage 2012 Geactualiseerd begrotingssaldo 2012

-/-/-/-/-

€ 622.771 € 251.000 € 249.117 € 184.635 € 61.981

(septembercirculaire gemeentefonds)

4.2 Toelichting belangrijkste financiële mutaties Programma 1 Ruimte, Wonen en Duurzaamheid Bijdrage project de Hovenier (kern Warmond) We hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor de ontwikkeling van de locatie van het voormalige tuincentrum Van Winsen, het project de Hovenier (kern Warmond). Voorgesteld wordt om dit resultaat a € 250.000 toe te voegen aan de Reserve Investeringsstrategie Holland Rijnland. Dit betreft een incidentele post. Kapitaalinbreng GOM Dit betreft een correctie naar aanleiding van de accountantscontrole 2011 en is meegenomen door de accountant in de foutenmarge. Dit betekent dat de fouten niet zijn gecorrigeerd in 2011. Dit willen we als nog corrigeren in 2012. In 2008 is de Greenport Duin- en Bollenstreek van start gegaan. Zes gemeenten een hebben een kapitaalinbreng gedaan van € 390.000. Per gemeente een kapitaalinbreng van € 65.000. Bij de gemeente Teylingen is deze niet geactiveerd maar ten laste van de algemene reserve gebracht. Deze correctie heeft geen effect op de exploitatie van 2012. Dit betreft een incidentele post. Ombuiging financiële bijdrage Rijnlandse Molenstichting De ombuiging inzake het afschaffen van de financiële bijdrage aan de Rijnlandse Molenstichting en andere eigenaren van molens in Teylingen voor het onderhoud aan de molens in Teylingen kan niet worden gerealiseerd (€ 17.400). Dit betreft een structurele post.

Programma 3 Sport, Onderwijs en Cultuur Uitbetaling van de subsidie 2013 in 2012 De subsidiebijdragen 2013 van ’t Trefpunt en sportverenigingen zijn uitbetaald in 2012 (€ 51.362). Dit bedrag wordt gecompenseerd met de begroting 2013. Hiertoe is besloten om het effect van het de verlaging van de subsidie in 2012 en de komende jaren te verzachten. Dit betreft een incidentele post.

33

Programma 4 Leefomgeving Vacatureruimte aanpassingen BAG registratie In de meerjarenbegroting 2012-2015 is ten onrechte de vacatureruimte voor de werkzaamheden voor het aanpassen van de BAG registratie niet opgenomen. Deze fout is hersteld en de BAG gelden € 58.000 zijn alsnog opgenomen. Dit betreft een structurele post.

Programma 5 Welzijn en Zorg Afrekening 2011 GR Kust- Duin en Bollenstreek De gemeenschappelijke regeling Kust- Duin en Bollenstreek heeft over het jaar 2011 een positief resultaat behaald van € 396.000. Stijging van het aantal fte’s in begeleid werken en lagere loonkosten door het uitblijven van een nieuwe CAO zijn hier de belangrijkste reden van. Besloten is het voordeel niet aan de reserve van de gemeenschappelijke regeling toe te voegen maar terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Voor Teylingen komt dit neer op een bedrag van € 67.500. Dit betreft een incidentele post.

Programma 6 Dienstverlening Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In september 2012 zullen er nieuwe verkiezingen voor de tweede kamer plaats vinden. De uitgaven voor deze onverwachte verkiezingen in 2012 waren niet voorzien in de begroting. Voorgesteld wordt om deze uitgaven a € 50.000 als nog op te nemen in de begroting. Dit betreft een incidentele post. Kosten overschrijding WOZ zaken De nasleep van de bezwaar- en beroepsprocedures uit 2011 zorgt voor een kostenoverschrijding van € 29.000. Dit betreft een incidentele post.

Programma 7 Bestuur, Veiligheid en Financiën

Gemeentefonds Lagere aantallen dan waar in de begroting 2012 rekening mee is gehouden op het gebied van inwoners, woonruimten en leerlingen geven aanleiding de raming van het gemeentefonds met € 150.000,- (0,55%) naar beneden bij te stellen tot € 26.955.334,-. Dit betreft een incidentele post. Lagere kapitaallasten door uitgestelde investeringen De kapitaallasten zijn lager uitgevallen dan was opgenomen in de programmabegroting 2012 – 2015. De lagere kapitaallasten bedragen in totaal € 100.301. Dit wordt met name veroorzaakt door de uitgestelde investeringen in de gemeentelijke huisvesting in 2011 en 2012. In de najaarsrapportage zullen we nogmaals alle investeringen of de geplande uitgaven synchroon lopen met de planning. Op basis van de informatie die per 1 mei beschikbaar was zien we een voordeel ontstaan door vertragingen in de uitvoering. Dit betreft een incidentele post. Meegekocht dividend Vattenfall Dit betreft ook een correctie naar aanleiding van de accountantscontrole 2011 en is meegenomen in de foutenmarge. Deze willen we als nog corrigeren in 2012. De gemeente Teylingen heeft in 2011 het meegekochte dividend in mindering gebracht op het financieel vast actief, terwijl dit in de exploitatie geboekt als opbrengst verantwoord had moeten

34

worden. Hierdoor is te veel van de 1e levering van de tranche aandelen in mindering gebracht op de geldlening Vattenfall. Het gaat om een bedrag van € 85.420. Dit bedrag zou dus als nog ten gunste van 2012 kunnen worden gebracht. Dit betreft een incidentele post. Dividend BNG Ondanks een stabiel jaar verlaagt de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) de winstuitkering aan haar aandeelhouders met de helft. In plaats van de gebruikelijke 50%, krijgen de gemeenten over 2011 slechts 25% van de nettowinst ( 256 miljoen euro). Voor Teylingen betekent dit ten opzicht van de begroting 2012 een lagere dividenduitkering van € 50.000. Dit betreft een incidentele post. Onderzoek Berenschot – Bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek In het kader van het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van Duin– en Bollenstreek heeft het onderzoeksbureau Berenschot een onderzoek uitgevoerd binnen de gemeente Teylingen en de andere bollengemeente. De kosten hiervan bedragen ca. € 22.000. Wij willen voorstellen om deze kosten te dekken vanuit de post onvoorzien. Dit betreft een incidentele post. Digitale toepassing ter ondersteuning van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren De gereserveerde gelden voor de inrichting van de crisisruimten zijn niet volledig uitgegeven. Daardoor willen we graag een deel van dit bedrag aanwenden voor het aanschaffen van digitale toepassingen voor de BOA´s a € 12.350. Voorbeelden hiervan zijn portofoons en een mobiel pinapparaat. Hierdoor wordt de veiligheid van de BOA´s bevorderd en kan er ook een efficiencyslag worden gemaakt. Dit betreft een incidentele post. NUP gelden toevoegen aan bestemmingsreserve In de meicirculaire van 2011 is bekend gemaakt dat gemeenten geld ontvangen voor de uitvoering van het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP). Dit geld is bedoeld voor maatregelen ter verbetering van de ‘e-dienstverlening’ van gemeenten aan burgers, bedrijven en instellingen. In de jaren 2011 tot en met 2014 wordt jaarlijks € 30 miljoen toegevoegd aan het Gemeentefonds. In 2015 wordt € 120 (4 x € 30) miljoen onttrokken uit het gemeentefonds. Wij stellen voor om deze NUP gelden toe te voegen aan de bestemmingsreserve NUP en deze in 2015 vrij te laten vallen ter compensatie van een lagere Algemene Uitkering. In 2012 bedraagt de dotatie € 160.000. Dit heeft geen effect op de exploitatie van de meerjarenbegroting. Dit betreft een structurele post.

Technische boekhoudkundige wijzigingen Ontrekkingen en toevoegingen aan de reserves De ontrekkingen en toevoegingen aan de reserves verliepen boekhoudkundig via programma 7. Op basis van praktische overwegingen is besloten om deze mutaties voortaan te laten verlopen via het programma waar deze mutatie ook betrekking op heeft. De onttrekkingen bedragen € 4.626.226 en toevoegingen €3.895.627. Het saldo van deze mutatie naar het bijbehorende programma is uiteraard € 0.

35

4.3 Stand van zaken ombuigingen In deze paragraaf rapporteren wij u over de voortgang m.b.t. de realisatie van de ombuigingen. Wij zijn verheugd u te melden dat de voorgestelde ombuigingen waar u als raad mee akkoord bent gegaan zijn voortvarend zijn opgepakt. Per programma geven wij u een tekstuele samenvatting van de stand van zaken en een cijfermatige weergave. In afwijking met eerdere rapportages rapporteren we in deze Voorjaarsrapportage alleen over de ombuigingen die nog niet op gerealiseerd stonden. De per programma genoemde totaalbedragen zijn inclusief de reeds gerealiseerde ombuigingen. Per ombuigingsonderdeel wordt d.m.v. een smiley de status van de betreffende ombuiging weergegeven. De betekenis van de smiley’s is als volgt:

: de ombuiging is gerealiseerd

: de ombuiging moet nog gerealiseerd worden of is vertraagd

: de ombuiging is niet gerealiseerd of onzeker

Programma 1 Ruimte, Wonen en Duurzaamheid Programma 1 Ruimte, Wonen en Duurzaamheid Afschaffen gemeentelijke monumentensubsidies

2012

2013

2014

2015

begroting Realisatie Restant ombuiging

43.000 25.600 17.400

43.000 25.600 17.400

43.000 25.600 17.400

43.000 25.600 17.400

15.000 0 15.000

15.000 0 15.000

15.000 0 15.000

15.000 0 15.000

70.000 55.000 32.400

70.000 55.000 32.400

70.000 55.000 32.400

70.000 55.000 32.400

Taken milieudienst begroting Realisatie Restant ombuiging TotaaL Programma 1 begroting Realisatie Restant ombuiging

smiley

Samenvatting De ombuiging m.b.t. het afschaffen van gemeentelijke monumentensubsidies is deels gerealiseerd. De restant taakstelling zal niet worden gerealiseerd en blijft beschikbaar voor de onderhoudsbijdrage van de molens. Via de kadernota 2012 wordt dit ter besluitvorming voorgelegd. De beoogde bezuiniging op de taken van de milieudienst heeft vooralsnog alleen tot een bezuiniging in 2011 geleid.

36

Programma 2 Toerisme en Economie Programma 2 Toerisme en Economie

2012

2013

2014

2015

Onderbrengen van de Heere Schouten begroting Realisatie Restant ombuiging

10.000 10.000 0

10.000 10.000 0

10.000 10.000 0

10.000 10.000 0

10.000 6.957 3.043

15.000 9.923 5.077

20.000 9.923 10.077

20.000 9.923 10.077

20.000 16.957 3.043

25.000 19.923 5.077

30.000 19.923 10.077

30.000 19.923 10.077

Verminderen bijdragen aan VVV begroting Realisatie Restant ombuiging TotaaL Programma 2 begroting Realisatie Restant ombuiging

smiley

Samenvatting Vanaf 2012 is de Heere Schouten ondergebracht in een stichting, de ombuiging is vanaf 2012 gerealiseerd. De bijdrage aan de VVV wordt in drie jaar afgebouwd, echter de taakstelling wordt vooralsnog niet behaald. Programma 3 Sport,Onderwijs en Cultuur Programma 3 Sport,Onderwijs en Cultuur

2012

2013

2014

2015

100.000 75.045 24.955

200.000 200.000 0

300.000 300.000 0

300.000 300.000 0

26.000 14.800 11.200

26.000 14.800 11.200

26.000 14.800 11.200

26.000 14.800 11.200

284.000 210.446 73.554

519.000 523.562 -4.562

864.000 857.645 6.355

864.000 857.645 6.355

smiley

Minder subsidie aan bibliotheek begroting Realisatie Restant ombuiging Realiseren inkoopvoordelen Begroting Realisatie Restant ombuiging TotaaL Programma 3 Begroting Realisatie Restant ombuiging

Samenvatting Ombuiging Bibliotheek. De commissie welzijn heeft de visie met bijbehorende scenario's teruggegeven aan het college. Nieuwe locaties voor de bieb in Voorhout onderzoeken. De financiele consequenties moeten in beeld worden gebracht. De taakstelling is nog niet losgelaten, toch is het wel denkbaar dat de taakstelling niet gehaald wordt als de bieb in Voorhout blijft. Eind van het jaar nieuw plan presenteren. De financiele consequenties 2013 en 2014 zijn nog niet te overzien.

37

Programma 4 Leefomgeving Programma 4 Leefomgeving Kinderboerderijen verzelfstandigen begroting Realisatie Restant ombuiging Beperkte toepassing profijtbeginsel bij evenementen

2012

2013

2014

2015

6.000 3.886 2.114

6.000 3.886 2.114

6.000 3.886 2.114

6.000 3.886 2.114

begroting Realisatie Restant ombuiging

10.000 0 10.000

10.000 0 10.000

10.000 0 10.000

10.000 0 10.000

Realiseren inkoopvoordelen begroting Realisatie Restant ombuiging

56.000 24.500 31.500

56.000 41.770 14.230

56.000 41.770 14.230

56.000 41.770 14.230

Parkeerbelasting begroting Realisatie Restant ombuiging TotaaL Programma 4 begroting Realisatie Restant ombuiging

pm

pm

pm

pm

227.000 183.386 43.614

572.000 545.656 26.344

635.000 608.656 26.344

635.000 608.656 26.344

smiley

Samenvatting De "Stichting kinderboerderij Klaprooshof" is per 1 september 2011 opgericht en het beheer is inmiddels overgedragen. De eenmalige kosten voor de afwikkeling van de verzelfstandiging bedragen € 10.000. Op basis van de beheerovereenkomst met de Stichting blijven de kosten voor gas, water en licht structureel ten laste komen van deze post in de volgende jaren. De structurele besparing bedraagt € 3.886. De taakstelling wordt voor een bedrag van € 2.114,- niet behaald. Wat betreft de ombuiging toepassing profijtbeginsel bij evenementen. In het najaar 2011 zou een voorstel worden gedaan over het in rekening brengen van kosten voor gemeentelijke organisatie aan evenementen. Dit als onderdeel van het voorstel over evenementenbeleid. De definitieve besluitvorming over de ombuiging vindt plaats in 2012. De mogelijke ombuigingen door het invoeren van parkeerbelasting moet nog nader worden onderzocht.

38

Programma 5 Welzijn en Zorg

Programma 5 Welzijn en Zorg Extra ombuigingen WMO begroting Realisatie Restant ombuiging TotaaL Programma 5 begroting Realisatie Restant ombuiging

2012

2013

2014

87.000 94.380 -7.380

207.000 94.380 112.620

207.000 94.380 112.620

267.000 242.664 -70.044

442.000 241.130 106.490

442.000 235.597 112.023

2015

smiley

Samenvatting De haalbaarheid van de nog openstaande bezuiniging is nihil omdat er juist in de WMO een kostenstijging zit. Het voorstel (via de kadernota 2013) is de bezuiniging naar € 0 te ramen en de kosten te dekken uit het positieve resultaat op het programma Inkomen. De begroting 2013 van de ISD Bollenstreek laat voor het programma Zorg zien dat er voor de posten hulp bij het huishouden en collectief vervoer sprake is van een aanzienlijke stijging. Deze wordt met name veroorzaakt door een stijging van het gebruik en door hogere prijzen als gevolg van de aanbesteding in Holland Rijnland verband (collectief vervoer). Daarentegen is bij de posten rolstoelen en woonvoorzieningen een lichte daling te zien. Per saldo is er sprake van een stijging van 309.000 euro.

Programma 6 Dienstverlening Programma 6 Dienstverlening

2012

2013

2014

2015

Dienstverlening algemeen Gemeentewinkel begroting Realisatie Restant ombuiging

30.000 0 30.000

30.000 30.000 0

30.000 30.000 0

30.000 30.000 0

305.000 275.000 30.000

305.000 305.000 0

305.000 305.000 0

305.000 305.000 0

Totaal Programma 6 begroting Realisatie Restant ombuiging

Samenvatting De bezuiniging wordt voornamelijk gezocht bij de uitbesteding van de werkzaamheden in het kader van de Wet WOZ. In verband met de grote hoeveelheid bezwaren tegen de WOZ-beschikking in 2011 zal deze bezuiniging in 2012 niet worden gerealiseerd. Omdat er extra wordt ingehuurd om de bezwaren tijdig af te kunnen handelen.

39

smiley

Programma 7 Bestuur,Veiligheid en Financiën Programma 7 Bestuur,Veiligheid en Financiën

2012

2013

2014

2015

5% minder aan verbonden partijen begroting Realisatie Restant ombuiging

200.000 178.503 21.497

200.000 178.503 21.497

200.000 178.503 21.497

200.000 178.503 21.497

Realiseren inkoopvoordelen begroting Realisatie Restant ombuiging

56.000 40.430 15.570

56.000 40.430 15.570

56.000 40.430 15.570

56.000 40.430 15.570

Terugverdieneffect inkoper begroting Realisatie Restant ombuiging

62.500 22.500 40.000

62.500 22.500 40.000

62.500 22.500 40.000

62.500 22.500 40.000

Bedrijfsvoering organisatiebreed begroting Realisatie Restant ombuiging

23.000 0 23.000

23.000 0 23.000

23.000 0 23.000

23.000 0 23.000

Digitaliseren besluitvormingsprocessen MT, College,Raad begroting Realisatie Restant ombuiging

25.000 0 25.000

25.000 0 25.000

25.000 0 25.000

25.000 0 25.000

130.875 0 130.875

174.500 0 174.500

174.500 0 174.500

174.500 0 174.500

Stelpost ICT inverdieneffect bedrijfsvoering begroting Realisatie Restant ombuiging TotaaL Programma 7 begroting Realisatie Restant ombuiging

smiley

1.197.375 1.491.000 1.591.000 1.591.000 713.396 713.396 713.396 713.396 483.979 777.604 877.604 877.604

Samenvatting Het realiseren van een lagere loonsom van de ambtelijke organisatie is voortvarend opgepakt. De taakstelling voor 2011 is gerealiseerd. Voor de jaren 2012 t/m 2014 is eveneens de richting bepaald binnen welke taakvelden de formatie af zal moeten nemen. Op het directiebudget advieskosten is in 2011 23.000 bespaard en ingeboekt op de taakstelling ‘bedrijfsvoering organisatiebreed’. In 2012 bij de Najaarsrapportage zal er meer duidelijkheid zijn of het incidentele voordeel 2011 een structureel karakter heeft. Het aanstellen van een inkoper is succesvol gebleken. Op diverse onderdelen zijn reeds besparingen gerealiseerd. De verwachte besparing stelpost ICT inverdieneffect bedrijfsvoering is vanwege de latere invoering van de digitalisering vertraagd.

40

Bijlage 1 Wijzigingen per product Programma 1 Ruimte, Wonen en Duurzaamheid Baten en Lasten Programma 1 Ruimte, Wonen en Duurzaamheid Product

Lasten

Begroting 2012

Vastgestelde wijzigingen

Begroting 2012 na

Wijzigingen groter dan

Wijzigingen kleiner dan

mutatie ombui-

Begroting 2012 na

primitief

2012

wijzigingen

€ 50.000

€ 50.000

ging

VJR

321

Verkoop gemeentelijke eigendommen

14.731

14.731

555

Monumenten

87.861

87.861

735

Milieu

453.233

Milieuhandhaving

752.708

752.708

810

Ruimtelijke Ordening

1.729.769

1.729.769

815

Woningexploitatie/woningbouw

480.587

480.587

820

Stads- en dorpsvernieuwing

0

0

0

825

Woonruimten aangelegenheden

150.691

150.691

150.691

840

Bouwgrondexploitatie

8.073.745

8.073.745

930

Algemene baten en lasten Totaal lasten programma

573.233

105.261

740

7.973.745

120.000

14.731 17.400

100.000

0 11.643.325

573.233 752.708 65.000

1.794.769 480.587

0 220.000

0

11.863.325

65.000

Begroting 2012 na wijzigingen

Wijzigingen groter dan € 50.000

0

17.400 11.945.725

Vastgestelde wijzigingen 735

nr. 1 nieuw beleid; impuls duurzaamheid 120.000

840

nr.4 Voorbereidingskrediet Trappenberg, Kloosterschuur 100.000

Product- Baten nummer 321 555 735 740 810 815 820 825 840 930

Begroting 2012 primitief


Verkoop gemeentelijke eigendommen 0 Monumenten 2.575 Milieuhandhaving 0 Milieuhandhaving 0 Ruimtelijke Ordening 0 Woningexploitatie/woningbouw 306.514 Stads- en dorpsvernieuwing 0 Woonruimten aangelegenheden 48.350 Bouwgrondexploitatie 7.979.359 Algemene baten en lasten 0 Totaal baten programma

Saldo Programma 1

Saldo programma nieuw voor bestemming Onttrekking aan reserves: Storting in reserves Saldo programma nieuw na bestemming

Wijzigingen kleiner dan € 50.000

mutatie ombuiging

Begroting 2011 na NJR

0 2.575 0 0 0 306.514 0 48.350 7.979.359 0

0 250.000

0

8.336.798

250.000




-3.306.527

-220.000

-3.526.527

185.000

575.071

100.000

675.071

65.000

740.071

-246.605

-250.000

-496.605

-3.098.061

0

8.336.798


-246.605 -2.978.061

-120.000

0 2.575 0 0 0 556.514 0 48.350 7.979.359 0

0 0 0

Wijzigingen kleiner dan € 50.000 0

0

0

mutatie ombuiging -17.400

-17.400

8.586.798

Begroting 2012 na VJR -3.358.927

-3.115.461

41

Programma 2 Toerisme en economie Baten en Lasten Programma 2 Toerisme en economie Product- Lasten nummer 310 315 320 325 330 335 565 567 590 930


Markten 18.210 Exploitatie bedrijfspanden 184.004 Overige aangelegenheden handel en ambacht 152.310 Industrie 5.802 Nutsbedrijven 0 Overige agrarische zaken 0 Toerisme 385.643 Overige openluchtrecreatie 330.213 Overige cultuur en recreatie 19.721 Algemene baten en lasten 0 Totaal lasten programma

Product- Baten nummer 310 315 320 325 330 335 565 567 590 930


1.095.903


Saldo Programma 2

Saldo programma voor bestemming

2.125.288

Begroting 2012 primitief 1.029.385

Saldo programma na bestemming

1.095.903

0




42.650 2.025.476 0 0 0 0 38.228 18.934 0 0

mutatie ombuiging

Begroting 2012 na VJR

2.125.288

0




0

1.029.385

0

0

0


0

mutatie ombuiging

42.650 2.025.476 0 0 0 0 38.228 18.934 0 0

0


1.095.903


0

0

-1.908.220 -878.835


18.210 184.004 152.310 5.802 0 0 385.643 330.213 19.721 0

0

Onttrekking aan reserves: Storting in reserves


18.210 184.004 152.310 5.802 0 0 385.643 330.213 19.721 0

Markten 42.650 Exploitatie bedrijfspanden 2.025.476 Overige aangelegenheden handel en ambacht 0 Industrie 0 Nutsbedrijven 0 Overige agrarische zaken 0 Toerisme 38.228 Overige openluchtrecreatie 18.934 Overige cultuur en recreatie 0 Algemene baten en lasten 0 Totaal baten programma


0

mutatie ombuiging

2.125.288

Begroting 2012 na VJR 0

1.029.385

0

0

-1.908.220

-1.908.220

-878.835

0

0

0

-878.835

42

Programma 3 Sport, Onderwijs en Cultuur Baten en Lasten Programma 3 Sport, Onderwijs en Cultuur Product- Lasten nummer 410 415 420 425 430 435 440 510 520 525 530 535 540 545 550 565 575 580 585 590 930



Toezicht st. openbaar onderwijs 5.804 Onderwijshuisv. openbaar ond. 403.411 Onderwijshuisv. bijzonder ond. 1.512.258 Onderwijshuisv. voortgez. ond. 622.319 Lokaal onderwijsbeleid 642.547 Leerplicht 144.028 Leerlingenvervoer 511.263 Openbare bibliotheken 887.875 Gemeentelijke sportaccommodaties 1.883.952 Exploitatie overige sportaccommodaties 51.955 Sportbeoefening/-bevordering 142.871 Groene sportvelden en -terreinen 1.376.109 Kunst 154.848 Cultuur 0 Musea/expositieruimten 58.234 Toerisme 0 Speelvoorzieningen 269.074 SCC ' t Trefpunt 358.999 Gezondheidscentra 80.771 Overige cultuur en recreatie 54.147 Algemene baten en lasten -11.000 Totaal lasten programma

28.751

8.577

Begroting 2012 na wijzigingen 5.804 403.411 1.512.258 622.319 671.298 144.028 511.263 887.875 1.883.952 51.955 142.871 1.384.686 154.848 0 58.234 0 269.074 358.999 80.771 54.147 -11.000


mutatie ombuiging

Begroting 2012 na VJR 5.804 403.411 1.512.258 622.319 641.298 144.028 511.263 887.875 1.883.952 51.955 142.871 1.384.686 154.848 0 58.234 0 283.574 371.861 119.271 54.147 -11.000

-30.000

14.500 12.862 38.500

37.328

9.186.793

14.500




9.149.465


21.362

0

9.222.655

Vastgestelde wijzigingen 430 535

nr. 3 planvorming bredeschool ontwikkeling 28.751 nr. 6 Aanpassingen sportpark Roodemolenpolder 8.577

Product- Baten nummer 410 415 420 425 430 435 440 510 520 525 530 535 540 545 550 565 575 580 585 590 930


Toezicht st. openbaar onderwijs 3.500 Onderwijshuisv. openbaar ond. 29.525 Onderwijshuisv. bijzonder ond. 34.971 Onderwijshuisv. voortgez. ond. 34.000 Lokaal onderwijsbeleid 63.635 Leerplicht 0 Leerlingenvervoer 0 Openbare bibliotheken 166.324 Gemeentelijke sportaccommodaties 289.528 Exploitatie overige sportaccommodaties 3.778 Sportbeoefening/-bevordering 0 Groene sportvelden en -terreinen 9.413 Kunst 0 Cultuur 0 Musea/expositieruimten 70.146 Toerisme 0 Speelvoorzieningen 253 SCC ' t Trefpunt 156.400 Gezondheidscentra 10.210 Overige cultuur en recreatie 26.862 Algemene baten en lasten 0 Totaal baten programma

898.545

898.545

0



Wijzigingen groter dan € 50.000 -14.500


-8.250.920

-37.328

-8.288.248

1.155.665

28.751

1.184.416


-50.000 -7.145.255

Begroting 2012 na VJR 3.500 29.525 34.971 34.000 63.635 0 0 166.324 289.528 3.778 0 9.413 0 0 70.146 0 253 156.400 10.210 26.862 0

0


Storting in reserves

mutatie ombuiging

3.500 29.525 34.971 34.000 63.635 0 0 166.324 289.528 3.778 0 9.413 0 0 70.146 0 253 156.400 10.210 26.862 0

Saldo Programma 3

Onttrekking aan reserves


0

Wijzigingen kleiner dan € 50.000 -21.362

0

mutatie ombuiging


-7.153.832

-8.324.110 1.184.416

-50.000 -8.577

898.545

-50.000 -14.500

-21.362

0

-7.189.694

43

Programma 4 Leefomgeving Baten en Lasten Programma 4 Leefomgeving Product- Lasten nummer 25 210 215 220 225 230 235 240 250 335 560 570 565 725 730 731 745 930

Communicatie en voorlichting Wegenbeheer Openbare verlichting Bruggen en tunnels Straatmeubilair Verkeersveiligheid Openbaar vervoer Parkeren Overige waterwegen Overige agrarische zaken Natuurbescherming Openbaar groen Toerisme Afvalverwijdering-en verwerking Riolering Grondwater Lijkbezorging Algemene baten en lasten Totaal lasten programma

Begroting 2012 primitief 24.505 2.467.723 399.310 187.147 203.176 721.541 264.143 119.346 621.817 17.560 9.613 2.864.886 54.595 3.758.979 2.588.769 10.802 28.700 -41.500 14.301.112

Vastgestelde wijzigingen 2012 150.000

150.000

40.000

340.000

Begroting 2012 na wijzigingen 24.505 2.617.723 399.310 187.147 203.176 871.541 264.143 119.346 621.817 17.560 9.613 2.904.886 54.595 3.758.979 2.588.769 10.802 28.700 -41.500 14.641.112



mutatie ombuiging

Begroting 2012 na VJR 24.505 2.617.723 399.310 187.147 203.176 871.541 264.143 119.346 621.817 17.560 9.613 2.919.386 54.595 3.758.979 2.588.769 10.802 28.700 -41.500

14.500

14.500

0

0

14.655.612


nr. 1 nieuw beleid; vervanging bomen 40.000

230

nr. 3 najaarsrapportage; aanpassingen postviaduct 150.000

210

nr. 5 Voorbereidingskrediet Noordelijke Randweg 150.000

Product- Baten nummer 25 210 215 220 225 230 235 240 250 335 560 570 565 725 730 731 745 930


Communicatie en voorlichting Wegenbeheer Openbare verlichting Bruggen en tunnels Straatmeubilair Verkeersveiligheid Openbaar vervoer Parkeren Overige waterwegen Overige agrarische zaken Natuurbescherming Openbaar groen Toerisme Afvalverwijdering-en verwerking Riolering Grondwater Lijkbezorging Algemene baten en lasten

0 4.500 200 0 16.357 320 0 6.650 16.875 0 0 56.950 0 187.000 0 0 28.700

Totaal baten programma

317.552

Saldo Programma 4

Saldo programma voor bestemming Onttrekking aan reserves

Begroting 2012 primitief -13.983.560 1.388.296

Storting in reserves Saldo programma na bestemming






0 4.500 200 0 16.357 320 0 6.650 16.875 0 0 56.950 0 187.000 0 0 28.700 0 0


317.552


-340.000 -14.323.560 300.000

0 4.500 200 0 16.357 320 0 6.650 16.875 0 0 56.950 0 187.000 0 0 28.700 0 0


0


1.688.296

-40.000 -12.635.264

0

mutatie ombuiging

317.552

Begroting 2012 na VJR 0 -14.338.060 1.688.296

0 -12.595.264

mutatie ombuiging

0 -14.500

0

0 -12.649.764

44

Programma 5 Welzijn en Zorg Baten en Lasten Programma 5 Welzijn en Zorg Product- Lasten nummer 623 515 610 615 620 625 630 635 640 645 651 655 660 665 710 715 720 930

Participatie Vormings-en ontwikkelingswerk Inkomensondersteuning Onderzoek bijstandsfraude Werkgelegenheidsvoorziening Inkomensvoorzieningen Gemeentelijk minimabeleid Lastenverlichting Maatschappelijk werk Vluchtelingen Wmo, huishoudelijke verzorging Sociaal cultureel werk Kinderopvang Wet maatschappelijke ondersteuning Gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg, uniform Jeugdgezondheidszorg, maatwerk Algemene baten en lasten Totaal lasten programma



518.107 114.824 3.086.944


3.603.359 104.000 546.750 146.133 1.038.384 87.028 1.832.532 1.377.607 537.676 1.894.951 289.698 744.401 340.025 77.552

85.000 106.893

518.107 114.824 3.086.944 0 3.603.359 104.000 600.654 146.133 1.038.384 87.028 1.832.532 1.377.607 600.121 1.894.951 289.698 744.401 425.025 184.445

16.339.971

308.242

16.648.213

53.904

62.445


-67.500


mutatie ombuiging

Begroting 2012 na VJR 518.107 114.824 3.086.944 0 3.540.633 104.000 600.654 146.133 1.040.234 87.028 1.832.532 1.377.607 630.121 1.894.951 289.698 744.401 425.025 209.682

4.774

1.850

30.000

25.237 -67.500

61.861

0

16.642.574


nr. 2 najaarsrapportage 53.904

930

nr. 2 najaarsrapportage transitiekosten AWBZ 106.893

660

nr. 3 najaarsrapportage herhuisvesting peuterspeelzaal 62.445 nr. 3 najaarsrapportage invoeringskosten CJG 85.000

720

Product- Baten nummer 623 515 610 615 620 625 630 635 640 645 651 655 660 665 710 715 720 930


Participatie Vormings-en ontwikkelingswerk Inkomensondersteuning Onderzoek bijstandsfraude Werkgelegenheidsvoorziening Inkomensvoorzieningen Gemeentelijk minimabeleid Lastenverlichting Maatschappelijk werk Vluchtelingen Wmo, huishoudelijke verzorging Sociaal cultureel werk Kinderopvang Wet maatschappelijke ondersteuning Gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg, uniform Jeugdgezondheidszorg, maatwerk Algemene baten en lasten

543.422 28.292 2.031.140


6.425.900



-9.914.071 341.518

0


-9.572.553

6.425.900


-308.242 -10.222.313 147.445

Storting in reserves Saldo programma na bestemming




mutatie ombuiging


543.422 28.292 2.031.140 0 3.474.299 0 0 0 0 0 0 144.352 204.395 0 0 0 0 0

3.474.299 0 0 0 0 0 0 144.352 204.395 0 0 0 0 0

Saldo Programma 5



-160.797

543.422 28.292 2.031.140 0 3.474.299 0 0 0 0 0 0 144.352 204.395 0 0 0 0 0 0

Wijzigingen groter dan € 50.000 67.500

0


0

mutatie ombuiging

6.425.900

Begroting 2012 na VJR 0 -10.216.674

488.963

488.963

0

0

-9.733.350

67.500

-61.861

0

-9.727.711

45

Programma 6 Dienstverlening Baten en Lasten Programma 6 Dienstverlening Product- Lasten nummer 35 40 50 120 245 565 750 755 830 835 935 940 980 930



Burgerzaken 1.237.746 Verkiezingen en referenda 71.041 Bevolking 209.427 Openbare orde en veiligheid 0 Baten parkeerbelasting 0 Toerisme 0 Baten reinigingsr.en afvalst.h. 0 Baten rioolrechten 0 Bouw-,woningen welstandstoezicht 1.110.124 Bouwvergunningen 0 Uitvoering Wet WOZ 555.093 Baten OZB-gebruikers 0 Lasten heffingen en invordering belastingen 423.658 Algemene baten en lasten 0 Totaal lasten programma

Begroting 2012 na wijzigingen 1.237.746 71.041 209.427 0 0 0 0 0 1.110.124 0 555.093 0 423.658 0

3.607.089

0

3.607.089



mutatie ombuiging

Begroting 2012 na VJR 1.237.746 121.041 209.427 0 0 0 0 0 1.110.124 0 584.093 0 423.658 0

50.000

29.000

50.000

29.000

0

3.686.089

Vastgestelde wijzigingen

Product- Baten nummer 35 40 50 120 245 565 750 755 830 835 935 940 945 950 955 960 965 970 975 980 930



Burgerzaken 0 Verkiezingen en referenda 0 Bevolking 507.652 Openbare orde en veiligheid 93.600 Baten parkeerbelasting 10.500 Toerisme 0 Baten reinigingsr.en afvalst.h. 4.485.240 Baten rioolrechten 2.251.127 Bouw-,woningen welstandstoez 0 Bouwvergunningen 920.485 Uitvoering Wet WOZ 0 Baten OZB-gebruikers 753.801 Baten OZB-eigenaren 4.292.610 Baten roerende-zaakbelastingen 10.000 Baten baatbelasting Baten forensenbelasting 100.000 Baten toeristenbelasting Baten hondenbelasting Baten precariobelasting 1.765.000 Lasten heffingen en invordering belastingen 10.000 Algemene baten en lasten 0 Totaal baten programma

65.000

15.200.015

65.000




mutatie ombuiging


0 0 572.652 93.600 10.500 0 4.485.240 2.251.127 0 920.485 0 753.801 4.292.610 10.000 0 100.000 0 0 1.765.000 10.000 0 15.265.015

0 0 572.652 93.600 10.500 0 4.485.240 2.251.127 0 920.485 0 753.801 4.292.610 10.000 0 100.000 0 0 1.765.000 10.000 0 0

0

0

15.265.015


nr. 2 najaarsrapportage leges indentiteitskaarten 65.000

Saldo Programma 6



11.592.926

Vastgestelde wijzigingen 2012 65.000

Begroting 2012 na wijzigingen 11.657.926



mutatie ombuiging


11.578.926


0

0

Storting in reserves

0

0


11.592.926

65.000

11.657.926

-50.000

-29.000

0

11.578.926

46

Programma 7 Bestuur, Veiligheid en Financiën Baten en Lasten Programma 7 Bestuur, Veiligehid en Financiën Product- Lasten nummer 10 15 20 25 30 45 55 60 110 115 120 830 910 915 920 925 930 985 990




Bestuur Ondersteuning college Risicobeheer Communicatie en voorlichting Representatie GBKN/ kadaster Bestuurlijke samenwerking Ondersteuning raad Brandweer Rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Milieuhandhaving Bouw-,woningen welstandstoez Overige financiële middelen Geldleningen en uitzettingen > 1 jr Algemene uitkeringen Algemene baten en lasten Lastenverlichting Rijk Saldo van de kostenplaatsen

1.153.275 1.855.214 295.344 494.689 48.420 106.856 165.032 760.553 1.952.184 326.166 978.746 679.459 910 866.251 8.900 0 27.505 222.505

56.000

1.153.275 1.855.214 295.344 494.689 48.420 106.856 165.032 760.553 1.952.184 369.166 978.746 679.459 910 866.251 8.900 0 -91.072 0 278.505

Totaal lasten programma

9.942.009

-19.577

9.922.432

43.000

-118.577



mutatie ombuiging


22.000

1.175.275 1.855.214 295.344 494.689 48.420 106.856 165.032 767.528 1.952.184 356.816 991.096 679.459 910 866.251 8.900 0 -213.373 0 300.530

6.975 -12.350 12.350

-100.301

-22.000

29.000

-6.975

-71.301

0

0

9.851.131


nr. 1 nieuw beleid; crisisbestrijdingsplannen 35.000

990 930 120

nr. 1 nieuw beleid; dekkingsplan 56.000 nr. 2 najaarsrapportage verlaging kapitaallasten -110.000 nr. 3 najaarsrapportage opleidingskosten en actualisatie incidentestrijdingsplan 3.000 en 5.000

930

nr. 6 Aanpassingen sporpark Roodemolenpolder -8.577

Product- Baten nummer 10 20 915 920 925 930


Bestuur Risicobeheer Overige financiële middelen Geldleningen en uitzettingen > 1 jr Algemene uitkeringen Algemene baten en lasten

10.800 45.000 1.652.308 4.156.616 27.368.654 17.765


33.251.143


-263.320 -263.320



10.800 45.000 1.652.308 4.156.616 27.105.334 17.765

-150.000

32.987.823

-114.814


mutatie ombuiging

Begroting 2012 na VJR 10.800 45.000 1.687.494 4.156.616 27.105.334 -132.235

35.186

0

0

32.873.009


nr. 1 dekkingsplan en nieuw beleid

925

nr. 2 septembercirculaire

996

nr. 2 najaarsrapportage, verhoging nog aan te wijzen dekkingsmiddelen

994

nr. 3 najaarsrapportage

994

nr. 4 Voorbereidingskrediet Trappenberg, Kloosterschuur

994

nr.5 Voorbereidingskrediet Noordelijke Randweg Saldo Programma 7



23.309.134

-243.743

23.065.391

581.481

8.000

589.481

589.481

-1.690.802

-1.690.802

Onttrekking aan reserves Storting in reserves

-1.690.802


22.199.813


-235.743


21.964.070


-43.513


mutatie ombuiging

0


0

0

23.021.878

21.920.557

Saldo totaal programma’s Saldo Totaal programma's

Saldo programma voor bestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo programma na bestemming






mutatie ombuiging


476.367

-1.084.313

-607.946

129.987

-112.223

-17.400

-607.582

4.042.031

584.196

4.626.227

65.000

0

0

4.691.227

-3.895.627

0

-3.895.627

-250.000

0

0

-4.145.627

622.771

-500.117

122.654

-55.013

-112.223

-17.400

-61.982

47

Bijlage 2 Kleinere mutaties < € 50.000 met dekking Begroting 2012

Programma 3 Sport, Onderwijs en Cultuur Opgenomen wijzigingen < 50.000 Lasten Subsidie 3 Kernen verplaatst van Lokaal Onderwijsbeleid (3) naar Peuterspeelzalen (5).

-30.000 30.000-

0

Baten

30.000 Begroting 2012

Programma 5 Welzijn en Zorg Opgenomen wijzigingen < 50.000 Lasten Subsidie 3 Kernen verplaatst van Lokaal Onderwijsbeleid (3) naar Peuterspeelzalen (5). Herstructurering sociale werkvoorziening (besluit raad 10 mei 2012) Extra geld voor de uitvoering van huisverboden. Invoeringsbudget CJG via algemene uitkering ontvangen.

61.861 30.000 4.774 1.850 25.237 0

Baten

-61.861 Begroting 2012

Programma 7 Bestuur, Veiligheid en Financiën Opgenomen wijzigingen < 50.000 Lasten Frictiekosten Griffie

6.975 6.975 0

Baten

-6.975 Begroting 2012

Algemene dekkingsmiddelen/financiën Opgenomen wijzigingen < 50.000 Lasten Overboeking frictiekosten Griffie van stelpost naar 6006101 Baten Extra geld voor de uitvoering van huisverboden. Invoeringsbudget CJG via algemene uitkering ontvangen.

-6.975 -6.975 27.087 1.850 25.237 34.062

Totaal

-4.774

Dit betreffen allemaal incidentele posten behalve de last voor de herstructurering sociale werkvoorziening. Het meerjarendeel wordt conform voorgestelde besluit in de meerjarenbegroting 2013-2018 opgenomen.

48

Bijlage 3 Stand van zaken managementletter 2011 Deloitte heeft in haar managementletter 2011 een aantal adviezen gegeven. In onderstaande tabel zijn de niet technische adviezen weergegeven alsmede de huidige stand van zaken. Nr. 1

2

3

4

5

6

7

Bevinding accountant Uw tussentijdse rapportages De kwaliteit van de totstandkoming van de tussentijdse rapportages is voldoende gewaarborgd. Deze kunnen verder worden verbeterd door hierin informatie op te nemen rondom de status van de administratieve organisatie en verbijzonderde interne controles. Risicomanagement Wij adviseren u om risicomanagement (en prestatiemanagement) in samenhang te behandelen en in de voorjaars- en najaarsrapportages hierover periodiek te rapporteren.

Uitbesteding en samenwerking Het beleid van de gemeente met betrekking tot het omgaan met verbonden partijen ligt niet vast in een nota verbonden partijen. Het verdient aanbeveling uw visie en beleid ten aanzien van verbonden partijen vast te leggen en de bestaande afspraken met verbonden partijen hieraan te toetsen

Verbijzonderde interne controle Wij adviseren u om bij de opstellen van het interne controleplan 2012 uw risicoanalyse te evalueren en verder te verfijnen. Een betere prioriteitstelling kan gevolgen hebben voor de omvang van de uit te voeren werkzaamheden. Wij adviseren u om in 2012 een overkoepelend interne controleplan op te stellen. Voor een verdere verbetering van de werklijsten adviseren wij u om de aansluiting op het normenkader zichtbaar op te nemen in de werklijsten. Wij adviseren u voorafgaand aan een controlejaar overleg te hebben met de accountant om te waarborgen dat voldoende deelwaamemingen worden uitgevoerd om achteraf goed onderbouwd conclusies te kunnen trekken over de betrouwbaarheid van het proces en de getrouwheid en rechtmatigheid van bijbehorende baten, lasten en

Stand van zaken Voorjaarsrapportage 2012 Vanaf 2012 wordt in de voor- en de najaarsrapportage aandacht besteed aan de status van de administratieve organisatie en verbijzonderde interne controles.

In 2012 staat het verder risicobewust maken van de organisatie op onze planning. Recent is door Deloitte een ‘stress-test’ uitgevoerd. De uitkomsten uit deze stress-test zijn als onderdeel van de jaarrekening aan u beschikbaar gesteld.

Deloitte heeft een recent boek over omgaan met verbonden partijen toegezonden. Uit bestudering daarvan kunnen acties tot verbetering voortkomen. Het beleid staat nu verwoord in de paragraaf verbonden partijen in alle P&Cdocumenten. Het adviseren over alle vergaderingen rond verbonden partijen is belegd bij de regiocoördinator. In het 'Plan van aanpak regionale bewustwording (mei 2009) is veel vastgelegd. Regionaal bestuderen de gezamenlijke gemeentesecretarissen de mogelijkheid te sturen op de governance van verbonden partijen. Het op dit moment schrijven van een nieuwe nota heeft niet onze voorkeur.

De risicoanalyse wordt geactualiseerd en opgenomen in het interne controleplan. Op basis van deze risico-analyse worden het aantal processen en de grootte van de deelwaarneming bepaald. Voor de controles 2012 wordt een intern controleplan opgesteld in mei/ juni 2012. De in 2011 gehanteerde uitgangspunten, werkwijze en documenten worden hierin formeel bekrachtigd. In 2012 wordt op de werklijsten een zichtbare aansluiting met het normenkader aangebracht.

De grootte van de deelwaarnemingen zal in overleg met Deloitte worden bepaald en wordt vastgelegd in het interne controleplan.

49

8

9

10

11

12

balansmutaties. Wij adviseren u de IC-planning integraal onderdeel uit te laten maken van het interne controleplan en de voortgang aan de hand van de planning te bewaken Om het rapporteren te versnellen adviseren wij u de interne controle rapportage per proces op te stellen in plaats van per IC periode. Rechtmatigheid Wij adviseren u om het normenkader en het controleprotocol te actualiseren. Tevens adviseren wij u om hierbij de volledigheid van de externe regelgeving en de interne regelgeving te beoordelen en indien noodzakelijk te actualiseren. Treasury Wij adviseren u om het Treasurystatuut te actualiseren. Administratie en verslaglegging Wij adviseren om jaarlijks een controle uit te voeren op de juiste BTW labeling.

De IC-planning zal onderdeel uitmaken van het op te stellen interne controleplan en zal worden bewaakt. In 2012 zal rapportering plaatsvinden per proces aan betrokken proceseigenaar en afdelingshoofd. Periodiek zal op hoofdlijnen worden gerapporteerd aan het MT

Het normenkader en het controleprotocol worden reeds jaarlijks geactualiseerd.

Het Treasurystatuut is ge-update en vastgesteld in de gemeenteraad per 22 maart 2012. Deze controle zal in 2012 worden uitgevoerd.

50

VOORJAARSRAPPORTAGE. Mei 2012

Recommend Documents