TR~FJ~
Gemeenschapscentrum Koningin Wilheiminalaan 1 2969 AN Oud-Alblas Telefoon: 0184-691622 Telefax: 0184-691128 www.trefauntoudalblas.nl Internet: e-mail:
[email protected]
i
Bankrekening: NL51 RABO 0 342 7013 98 Inschrijving handelsregister 23034763
17 MAART 2014
F~
W
F~
De Raad van de gemeente Molenwaard Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf
Gemeente Molenwaard
Oud-Alblas, 14 maart 2014.
Geacht college,
Ter voldoening aan artikel 10 van het huishoudelijk reglement van onze Stichting doen wij u hierbij toekomen de in onze vergadering van 10 maart jl. vastgestelde verlies- en winstrekening over 2013 en de balans per 31 december 2013. Wij hopen dat u op korte termijn met deze rekening akkoord kunt gaan. Wij hopen dat wij met deze stukken voldoen aan de subsidievoorwaarden en verzoeken u met klem om, met in het achterhoofd de conclusies van het opgestelde exploitatieonderzoek in 2007, toch weer een extra subsidie toe te kennen. Ook in 2013 hebben wij er van alles aan gedaan om het tekort, buiten de verlaagde reguliere subsidie, terug te brengen. Zie hiervoor de toelichting op de jaarrekening. Dit is helaas niet gelukt. Hiervoor zijn buiten de economische crisis als reden te vermelden: vermindering van verenigingsactiviteiten (minder uren door minder leden e.d.) en dat het gebouw steeds verder "gedateerd" raakt en daardoor steeds minder in trek voor feesten en partijen. Zet u dan onze cijfers af tegen het exploitatieonderzoek in dan kunt u ook zien dat de exploitatie nog steeds daarmee in "pas" loopt. Hierop uitgezonderd de omzet, waanfoor hierboven en in de toelichting van de jaarrekening een verklaring wordt gegeven. Verdere besparing van kosten is alleen mogelijk door investeren, maar door de plannen voor nieuwbouw wordt dit uiteraard niet gedaan en er zijn door de afinrijzing van onze aanvragen 2010 en 2011 en nog geen beschikking over 2012 ook geen financiële middelen beschikbaar. De liquiditeit van onze stichting is op dit moment abominabel. De grens van het krediet bij de Rabobank is zo goed als bereikt! Hopelijk spoedig een gunstig bericht van u te mogen ontvangen. Hoogachtend, Het bestuur van de Stichting Verenigingsgebouw Oud-Alblas, De resse, De voorzitter, ,, P. Heijkoop-Verhoeven
J. Hardam
17 MAART 2014
F-~
O W
N Gemeente Molenwaard ■
n
~
Yerenig'ngsgebouW Ou
BALANS per 31 d~ecer~ber 2~1~
~~
VERLIES- EN WiNSTR~KENING OVER 2013
Gemeenschapscentrum TREFPUNK
Sezittíngen
Balans per
Omschrijving
Bedrag per 31 dec 2013
Bedrag per 37 dec 2012
Boekwaarde gebouw bij stichting Boekwaarde gebouw na uitbreiding Boekwaarde overige investeringen
€ € €
1,00 1,00 15.460,00
€ € €
1,00 6.908,45 18.905,00
Kas Rabobank (rekening-courant)
€
249,06
€
463,60
Voorraad: goederen emballage overige
€ € €
4.809,72 1.589,10 1.403,57
€ € €
70.916,48 2.007,45 1.187,81
Waarborgsom
€
45,00
Debiteuren Dubieuze debiteuren
€ €
8.993,23 273,17
€ €
10.928,79 273,11
Voorschotbetalingen
€
5.170,32
€
6.680,28
'Activering tekort 2013 Activering tekort 2012 Activering tekort 2011 Activering tekort 2010
€ € € €
25.867,11 16.846,38 10.376,72 51.094,90
€ € €
16.846,38 10.376,72 51.094,90
€ €
3.055,32 34,07
€
139.679,36
Tussenrekening Qnergie Tussenrekening omzetbetasting
Totaal
€
142.180,22
~GelTlee1~SC~lc7p,SCl°/It/'d//~I Koningin Wilhelminaiaan 1 2969 AN Oud-Alblas Telefoon: 0184-691622 0184-691128 Telefax: www.trefpuntoudaiblas.nl Internet: info trefpuntoudalblas.nl e-mail:
Bankrekening: 3427.01.398 Inschrijving handelsregister 23034763
3't december 2013
Schulden
Omschrijving
Bedrag per 31 dec 2013
Bedrag per 31 dec 2012
Geldleningen t.b.v. stichting gebouw Geldleningen t.b.v. uitbreiding gebouw
€ €
0,05
€ €
6.908,85
Rabobank (rekening-courant)
€
26.426,69
€
10.845,42
Kruisposten Reserve onderhoud gebouw Algemene reserve Reserve nieuwe investeringen Reserve vervanging overhead
€ € € € €
41,85 82.696,35 2.471,73 74,07 300,00
€ € € € €
282,95 87.917,82 2.471,73 74,07 300,00
Crediteuren Verplichtingen ten opzichte van het personeel
€ €
7.043,75 3.328,26
€ €
12.156,03 3.542,31
Vooruitontvangen bedragen
€
4.655,00
€
8.005,40
Tussenrekening netto Ionen Tussenrekening belast. en soc.verzekeringspremies Tussenrekening energie Tussenrekening omzetbelasting
€ € € €
451,40 4.496,43 9.658,49 536,15
€ €
660,01 5.912,77
€
602,00
Totaal
€
142.180,22
€
139.679,36
Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Verenigingsgebouw Oud-Albias op 70 maart 2014 De secretaresse, ae ~roorzitter, ~-:, , tI ~s P. Heijkoop-Verhoeven
J. ~lardam
Ingang Peuterspeelzaal
Uitgang Berging
Verdie t cdeeáe Kelder ondar het podium.
Sportingang
Uitgang Oost
Relden onder de B~eA.
Nooduitgang De Boeg
Toelichting op de balans per 3~ december 2 13. Sezittingen. Boekwaarde gebouw bij stichting. Het gemeenschapscm#rum ís gebouwd in 1971 en ~Creeg toen de naam Gemeenschapscentrum Trefpunt. Omdat in het gebouw tevens een gymnastieklokaal is ondergebracht o.a. bestemd voor d~ plaatselijke basisschool, nam t!e gemeente Oud-Alblas een groot deel van de bouwkosten voor haar rekening. Verdere gelden werden bí}eengebracht via acties, subsidses en giften. Na alle afschrijvingen tot en reet 1993 bleef er nog een boekwaarde over van f 405,16 of € 183,85. Dit bedrag is in 2012 afigeschreven tot een fictieve boekwaarde van € 1,-Boekwaarde gebouw na uitbreiding Het Gemeenschapscentrum Trefpunt is ín 1984 a~itgebreid, waardoor de capaciteit meer dan verdubbeld ss. Thans zijn er 7 zalen die kunnen worden verhuurd. De totale bouwkosten, inclusiefi inrichting zijn vastgesteld op f 1.593.359,93 f 1.13.359,93 Aan inkomsten zijn verworven via subsidies, acties, giften ~.d. Afgeschreven tot en met 1992 f 160.Od0,-14.500,-Bijboeking in verband met nïeuwe lening in X993 f Gedekt door een geldlening f 304.500,-Di# bedrag wordt afgeschreven in 20 jaar, is per jaar € 6.908,80. Boekwaarde per 1 januari 207 3 Afschrijving 2072 Fictieve boekwaarde per 31 december 20~ 3
€ € €
6.908,45 6.907,45 1,--
Boekwaarde overige investerïngen. Na de liquiditaire maatregelen in 7993 vía de gemesnie ~raa#stroom zijn er geen ïnvesteringen meer geweest die niet gedekt konden worden uit de exploitatie of uit reserves. 6n 1996 is begonnen om een aantal investeringen te doen om meer ie kunnen bieden in 9~et gebouw en soms ook in het bijzonder voor de jeugd. • Om in de zaal De Boeg meer daglicht te 9crijgen en daardoor gebruiksvriendeiijker zijn een ~l ta! ramen bijgeplaatst e~ zijn alle ramen voorzien van gewoon glas. De kosten ir.clusiefi rolgordijnen hebben € 4.998,40 bedragen dat vanafi 2005 in 10 jaar wordt afgeschreven. • in 2005 is een nieuwe beamer aangeschaft, amdai die van de Kajuit niet meer was te repareren. De kosten ad € 950,-- worden ïn 10 jaar afgeschreven. • In 2006 is de toegangspartij voor het Vooronder gewijzigd. Deze investering is voor een groot deel gefinancierd door subsidies en bijdragen die zijn verworven door Jeugdsociëteit Trefclub '73 en door zelfwerkzaamheid van leden van deze vereniging. Tegelijkertijd is ook de nooduitgang van de Boeg gewijzigd, zodat de veiligheid van de bezoekers verder is gewaarborgd en er geen hinder meer vanaf buiten naar binnen is. Deze kosten ad € 3.000,-zijn geactiveerd en zullen vanaf 2007 ira ~ 0 jaar worden afgeschreven. Na bovengenoemde verbouwing bleek bïj de "plantenbak" aan de westgevel, roede door de verplaatsing van de fietsenrekken, een gevaarlijke situatie te zijn ontstaan. Omdat er altijd gebrek is aan bergruimte is besloten om deze bak dicht te metselen, zodat vanuit de hoi tussen de Boeg en de sportingang een behoorlijke ruimte ontstaat. De kosten hiervan hebben, inclusief kosten bouwvergunning en inrichting, € 8.748,-- bedragen. Dit bedrag wordt in 20 jaar afgeschreven.
Eind 2007 is een vriescel aangeschaft, waardoor een groot aantal vrieskisten e.d. !tonden worden afigevoerd. Hierdoor ontstond er yen behoorlijke vermindering van het energieverbruik. De vriescel is geplaatst in het magazijn en is de koeling opnieuw ingericht (ten laste van het onderhoudsfonds), zodat er meer dranken gekoeld kunnen worden. Vanaf 2008 wordt de vriescel in 10 jaar afgeschreven. Eind 2008 is, bij het zo goed als ter ziele gaan van Trefclub '73, heft Vooronder opgeknapt en is er spontaan een clubje actieve biljarters ontstaan, die iedere maandagavond willen biljarten. Hiervoor is een 2e hands goed cafébiljart aangeschaft, dat na aftrek van een bijdrage van €X00,-- uit de l~ingopot van de Verenigingsraad Oud-Alblas € 1.105,46 heeft gekast. In de loop van 2009 is een ander biljart aangeschaft, omdat het 2e hands biljart niet geheel voldeed. Dit biljart staat nu in de Kajuit en wordt naast de waensdagavond regelmatig gebruikt. De investeringen worden ingaande 2009 in 7 jaar afgeschreven. Sij het ter ziele gaan van Jeugdsocieteit Trefclub '73 is alle apparatuur in het Vooronder van deze vereniging overgenomen. Na taxatie werd onder verrekening van nog openstaande posten en veroorzaakte schade het overnamebedrag bepaald op € 9.861,72. Dit bedrag wordt vanaf 2009 in 70 jaar worden afgeschreven. Deze apparatuur word# verhuurd bij feestjes in het Vooronder en bij discoavonden. Voor het verloop van de boekwaarde wordt verwezen naar de staat van overige investering die als bijlage is opgenomen. i.iquide minidelen in het gebouw is uiteraard altijd kasgeld aanwezig. Naast de kas heeft de Stichting een rekening-courant bij de Rabobank. Het uiterste krediet hier is bijna bereikt ~n zou in 2014 wel eens tot betaalproblemen kunnen leiden. Voorraad Gezien de grote van ons bedrijf is het uiteraard noodzakelijk, dat een behoorlijke voorraad wordt aangehouden om aan de dagelijkse vraag van drank, consumpties en hapjes te kunnen voldoen. De beheerder heeft opdracht de waarde van de voorraad niet onnodig op te laten lopen, waarbij wel moet worden opgemerkt, dat de inkoop zo voordelig mogelijk dient te geschieden. Een gemiddelde voorraad van plm. € 7.500,-- is dan aok normaal. Per 31 december was deze aanmerkelijk lager, omdat geen grotere voorraden noodzakelijk waren gezien de geplande activiteiten. Hiermede parallel loopt de waarde van de emballage. deze beloopt gemiddeld plm. € 1.800,--. dit ss o.a. zo hoog, omdat voor een fust bier al € 30,-- en voor sen icoolzuuriles € 120,-- statiegeld moet worden betaald. Gemiddeld zijn 70 fusten en 6 koolzuurflessen in voorraad. Daarnaast ss er een voorraad schoonmaakartikelen tot een bedrag van € 1.403,--. Dit verschilt per jaar nog wel eens, omdat zo goedkoop mogelijk wordt aangekocht.
Debiteuren Per 31 december 2013 waren nog bedragen te ontvangen toi een bedrag van € 8.993,23. Een specificatie van dit bedrag is in de administratie opgenomen. In januari zijn de meeste bedragen ontvangen. Over het algemeen zijn er bij de invordering weinig problemen. Een enkele keer moet er wel eens een telefonische of schriftelijke herinnering plaatsvinden indien Zen betaling van een factuur voor uitblijft. Dubieuze debiteuren. Een opstaand bedrag van € 325,-- uit 2008 is overgebracht naar deze post. De inbegrepen omzetbelasting is al teruggevorderd, zodat op deze post wordt verantwoord een bedrag van € 273,11. Mocht dit bedrag in 2014 niet kunnen worden geïnd, dan zal het worden afgeboekt. Voorschotbetalingen Dit betreffen in hoofdzaak al betaalde premies brandverzekering en verzuimverzekering, evenals onderhoudscontracten betrekking hebbend op 2014. Een specificatie is in de administratie aanwezig. Activering tekorten Tot 2010 werd van de gemeente een extra subsidie ontvangen op de tekorten. In mei 2010 werd ineens mondeling verteld, dat dit zou stoppen. Nadat op 1 juni 2011 een beschikking van het college van burgemeester en wethouders van Graafstroom hierover werd ontvangen werd op 6 juli 2011 een bezwaarschrift ingediend tegen de afwijzing, o.a. over het late tijdstip in het jaar van niet meer toekennen van een extra subsidie en de onmogelijkheid am op korte termijn een personeelslid #e ontslaan. Dit bezwaarschrift werd formeel gegrond verklaard, omdat niet het college maar de gemeenteraad had moeten beslissen. Nadat de gemeenteraad negatief had beslist werd een bezwaarschrift ingediend en dit werd in maart 2013 ongegrond verklaard. Hierna werd een beroepschrift ingediend bij de bestuursrechter. Bij het samenstellen van de balans was nog geen beslissing genomen door de rechtbank. De behandeling staat voor begin maart 2014 gepland. Daarom wordt het tekort 2010 nog steeds op deze post geactiveerd. Ook de exploitatie 2011 sluit, ondanks de vele maatregelen die zijn genomen, met een tekort groot € 10.378,72, zodat er weer een bedrag moet worden geactiveerd. De gemeente is, mede op grond van het uitgebrachte rapport exploitatie Trefpunt, weer om een bijdrage gevraagd. Hierover heeft de gemeenteraad van Molenwaard begin maart 2013 een negatieve beslissing genomen. Hiertegen is een bezwaarschrift ingediend, waarop lot flp heden nog geen beslissing is genomen Vooralsnog wordt het tekort dus nog geactiveerd. Ook de exploitatie 2012 sluit niet. In afwachting van het besluit van de gemeenteraad van Molenwaard om een extra bijdrage is ook dit tekort geactiveerd, omdat er nergens dekking goor is. Het tekort +wordt eveneens geactiveerd, omdat binnen ons bedrijf geen anders dekking kan worden gevonden. Aan de gemeenteraad zal wederom een extra subsidie worden gevraagd.
Schulden. Geldleningen #en behoeve van uitbreiding gebouw Ter financiering van de kosten van de uitbreiding van Gemeenschapscentrum Trefpunt waren in 1984 een tweetal geldleningen afgesloten. Gezien het rentepercentage is eind 1993, in overleg met de gemeente Graafstroom, besloten deze geldleningen vervroegd af te lossen. Per 28 december 1993 is ter financiering van deze vervroegde aflossing bij de Rabobank Graafstroom, onder garantie van de gemeente Graafstroom, een nieuwe lening gesloten tot een bedrag van f 304.500,--. Af te lossen in 20 jaar, voor het eerst per 31 december 1994. Per 1 mei 2004 is de overeenkomst opgezegd en voor de resterende periode opnieuw afgesloten tegen een aanmerkelijk lagere rente. Per 1 mei 2012 is de lening noodgedwongen verlengd tegen een iets hogere rente. Saldo per 31 december 2013 € 6.908,85 minus € 6.908,80 is € 0,05. Dit foutje zal in 2014 worden hersteld. Reserve anderhoud gebouw In 1992 is door een deskundige een onderhoudsplan voor de komende jaren opgemaakt, terwijl begin 1994 door de gemeente Graafstroom dit plan is onderzocht en verder uitgewerkt. Hieruit blijkt dat het saldo onderhoud zeer zeker niet voldoende zal zijn om alle onderhoudskosten in de eerstvolgende jaren te kunnen opvangen. Omdat de exploitatie niet sluitend is, is in afwijking van het rapport exploitatie Trefpunt geen reservering reservering opgenomen. Door onder andere de leeftijd en het intensieve gebruik van het gebouw blijkt iedere keer weer dat er onvoorzien onderhoud komt. Dat of ten koste gaat van het geplande onderhoud of ten koste van de hoogte van de onderhoudsreserve. Dit jaar was er gelukkig zeer weinig onderhoud. Hieronder staat het verloop van de reserve weergegeven en is een globale uitsplitsing van de onderhoudsuitgaven vermeld. saldo reserve 1 januari 2013 ~ bijdrage van de verlies- en winstrekening af: betaalde onderhoudskosten: € reparaties en onderhoud c.v. installaiies vervanging en onderhoud apparatuur € € loodgieterswerk € diverse elektriciteitswerkzaamheden € keuring liften € onderhoud automatisering € diverse afboekingen € reparaties Vooronder vervanging en reparatie apparatuur beveiliging € diverse kleine reparaties aan gebouw en inventaris € terugontvangen van derden wegens schade € 4. Saldo per 31 december 2013
;
€ 87.917,82 € 800,30 769,55 113,76 633,77 389,09 2.137,50 15,08 250,00 184,98 72,50€ 5.221,47 ; € 82.696,35
Veel klein onderhoud wordt door de beheerder zelf uitgevoerd. Hiervoor zijn alleen maar materialen nodig. Dit bespaart per jaar heel wat.
Algemene reserve Deze reserve wordt gevoed door het niet bestemde gedeelte van een eventueel overschot op de exploitatie en daarnaast gebruikt voor het eventueel opvangen van kleine exploitatietekorten. Deze reserve is ook bestemd voor het invangen pan bijzflndsre éénmalíge gebeurtenissen. Het saldo per 1 januari 2073 bedraagt € 2.471,73 Toevoegen in 2012 niet mogelijk € - -Saldo per 31 december 2013 € 2.471,73
Reserve nieuwe investeringen Bij de extra bijdrageverlening is door de gemeenteraad gesteld, dat voor uitbreidingen van gebouw en inventaris eerst uitgaven mogen worden gedaan als hiervoor middelen aanwezig zijn. Het saldo per 1 januari en 31 december 2013 bedraagt € 74,07
Reserve vervanging averhead Een aantal jaren geleden is voor een gering bedrag yen overheadprojector overgenomen. Dit was een veel gevraagd apparaat bij vergaderingen, bijeenkomsten en cursussen. Dit apparaat wordt verhuurd aan de gebruiker, zoals ook de flip-over, de televisie met video en de beamer. Het kwam veelvuldig voor dat er 2 averheadprojec:oren nodig zijn op een gelijk tijdstip. Daarom is in 1998 een tweede apparaat gekocht. Voor vervanging is een reserve gevormd van f 500,-- of € 226,89. !n 2007 was een toevoeging aan deze reserve noodzakelijk om een rond bedrag van € 300,-- te krijgen.
Crediteuren Per 31 december waren nog verschillende bedragen te betalen voor inkopen en andere onkosten tot een bedrag van € 7.043,75. Een specificatie van dit bedrag ss in de administratie opgenomen.
Verlichtingen #en opzichte van het ~ersoneei Het vaste personeel van de Stichting heeft volgens de diverse arbeidsovereenkomsten en de Cao-horeca uiteraard recht op een vakantieuitkering van 8% over het in de periode van juni tot en met mei verdiende salaris. Om bij tussentijdse vacatures geen tegenvallers te krijgen wordt op de post salarissen (volgnummer 3.70) een bedrag verantvaoord voor normaal gesproken in mei uit te betalen vakantiegelden, berekend over de periode juni tot en met december van dit jaar. Dit bedrag is, inclusief verschuldigde sociale lasten, berekend op € 3.328,26.
i/ooruitontvangen bedragen Op deze post worden verantwoord een aantal ontvangen huren voor gebruik van zalen in 2013 door verenigingen of feesten tot een bedrag van € 3.300,--. Verder is er een voorschat ontvangen van € 1.355,-- op een buffet, díe op 4 januari 2014 heeft plaatsgevonden. Tussenrekeningen Dit zijn hulprekeningen waarop o.a. de overloop wegens afdrachten belastingen december c.q. 4e kwartaal, pensioenfonds, premie WIA en Eneco zijn opgenomen, evenals de afrekening van salarissen over december. De tussenrekening energie is vrij hoog. Dit wordt veroorzaakt door een "foutieve" afrekening van Eneco van het gas over 2012. Binnenkort staat ons een rekening van pl.m € 10.000,-- te wachten om dit weer recht te trekken.
Zaal de Boeg
De Boeg ís een wat kleinere ruimte met een laag podium en is geschikt voor recepties, cursussen, oefenavonden, diners, verjaardagen en bijeenkomsten tot ongeveer 200 personen.
Staat van overige investeringen van Gemeenschapscentrum Trefpunt aantal jaren Boekwaarde Afschrijving Boekwaarde Afschrijving Boekwaarde Afschrijving Boekwaarde 31-12-2013 2011 2012 31-12-2012 2013 afschri~vin 31-12-2010 31-12-2011
Omschrijving
investeringsbedra
aanbrengen beveiliging _ vernieuwing telefooncentrale beamer in combinatie PC ramen Boeg __ LCD projector wijziging nooduitgang Boeg verbouw tot bergruimte aanschaf vrieskast wedstrijdbiljart geluidsapparatuur Vooronder kleding personeel
€ 10.669,72 10 jaar E 3.249,13 10 jaar ~ 1.465,00 10 jaar € 4.998,40 10 jaar E 950,00 10 jaar E 3.000,00 10 jaar E 8.748,00 20 jaar E 6.831,50 10 jaar ~ 2.743,31 7 jaar/omzet E 9.861,72 10 jaar E 1.805,53 4 jaar
Totaal
€ € ~ € ~ ê ê € € ~ €
1.075,00 300,00 300,00 1.960,00 400,00 1.800,00 6.750,00 4.760,00 2.125,00 8.000,00 1.000,00
€ 28.470,01
150,00 1.470,00 300,00 1.500,00 6.300,00 4.080,00 1.700,00 7.000,00 500,00
€ 150,00 € 490,00 € 100,00 ~ 300,00 ~ 450,00 € 680,00 ê 425,00 € 1.000,00 € 500,00
€ € € E € E ~ E E € E
980,00 200,00 1.200,00 5.850,00 3.400,00 1.275,00 6.000,00
~ 490,00 E 100,00 E 300,00 E 450,00 E 680,00 ~ 425,00 E 1.000,00
€ 23.000,00
€ 4.095,00
€ 18.905,00
€ 3.445,00
E 1.075,00 E E 300,00 ê ë 150,00 E € 490,00 € E 100,00 E ~ 300,00 E E 450,00 E ~ 680,00 E E 425,00 E ê 1.000,00 E € 500,00 E € 5.470,00
1. investeringsstaat met afschrijvingen.xls
-
€ € E € E € € € € ~ €
490,00 100,00 900,00 5.400,00 2.720,00 850,00 5.000,00 -
€ 15.460,00
Stichting Verenigsgebo~.~v Oud-Aib1aS
TF~~~~`
~
VERLIES- EN UVINSTREKENING 2013
Stichting ~/erenigingsgebouw Oud-Alblas Volgnr. (Omschrijving uitgaven
re~ening 2012
begroting 2013
1.20 1.21 1.22 1.30 1.31 1.32 1.40 1.50 1.52 1.90
Erfpachtscanon en huur grond Belastingen en heffingen Verzekeringspremie Onderhoud gebouw Onderhoud inventaris Onderhoud tuin Schoonhouden gebouw Energie- en waterverbruik Telefoonkosten Algemene kosten
1.285,00 4.866,12 4.686,80 12.500, 00 3.880,56 1.079,02 4.517,92 24.498,22 2.761,&1 2.069,22
€ € €
►~I~
Afschrijvingen
3.10 3.20 3.30 3.70
2013
€ € € € € €
1.285,00 5.250,00 5.160,00 12.500,00 3.300,00 1.400,00 5.200,00 27.950,x0 2.760,00 2.890,00
€ € € € € € € € € €
2.128,00 1.011,68 3.225,25 26.023,27 2.386,86 2.462,63
11.í~02,$0
€
70.355,00
€
10.352,45
Salariskosten personeel Andere kosten bedieningspers. Autokostervergoeding Overige kosten personeel
122.346, 83 584,76 850,06 847,40
€ € € €
120.000,00 300,00 750,00 1.350,00
€ € € €
123.218,74 231,16 732,64 212,86
4.10 4.40 4.50 4.6Q 4.99
Inkoop goederen Wassen tafellinnen Vervanging serviesgoed e.d. Reclamekosten Overige !tosten exploitatie bar
44.664,74
€ € € €
€ € € € €
44.45,93
891, 88 1.584,6$ 97,49
56.100,00 100,00 2.000,00 2.000,00 1.200, 00
5.10 5.20 5.21 7.97
Rente rekening-courant Kosísn rekening-courant Kosten pinautomaat Rente opgenomen gelden
32,12 816,16 304,99 737,58
€ €
100,00 1.300,00
€ €
€
370,00
€
565,29 678,31 540, 00 371,25
8.10 8.20 8.30 8.40 8.50 9.10
Vergaderkosten bestuur Administratiekosten Representatiekosten Juridische kosten Lidmaatschappen en inschrijvingen
259,22 1.079,95 449, 73
€ € €
1.344,76
€
200,00 1.640,00 675,40 100, 00 1.260, 00 p.m.
€ € € € €
188,20 7.955,65 499, 53 37 8,00 1.286,78
Toevoeging aan reserve nieuwe investeringen
(Totaal
€
250.039.62 i €
257.495.00 i €
1.285,00 4.76 ~ ,04 ~. 7 69, 55
431, 53 1.563,92 432,67
236.078.19 i
Rekening 2013 rekening 2012
Volgnr. Omschrijving inkomsten
Huren gebouw Doorberekende portierskosten
€ €
41.500,00 1.000,00
€ €
42.083,03 -
€
9.400,00
€
9.718,68
400,00 € 100,00 € 200,00 €
842,97 18,00 50,00
Verhuur apparatuur Speelautomaten Biljart
€ € € € € €
41.554,76 9.408,19 202,25 91,00 103,50
3.10 3.11
Uitkeringen ziekengeld Doorberekende personeelskosten
€ €
2.765,07 1.492,59
4.10 4.20
Bonusuitkering leveranciers Opbrengst verkopen
€ €
3.190,73 130.793,76
4.80
Betalingsverschillen
€
8,20
5.30
Rente belastingen
€
0,99
8.90
Acties en giften
€
-
10.10 10.11
Subsidie van de gemeente Nadelig saldo
€ €
43.582,20 16.846,38
€ €
Totaal
€
250.039,62
€
1.10 1.10.1 1.11 1.12 1.13 1.14
Gebruiksvergoeding gymnastiekzaal door gemeente
€ € €
€ €
p.m. p.m.
€
5.303,12
2.000,00 165.000,00
€ €
2.906,08 108.655,32
p.m.
€
33,88
43.580,00 4.315,00
€ €
40.600,00 25.867,11
267.495,00
€
236.078,19
p.m
Aldus vastgesteld op 1Q maart 2014 Het bestuur van de Stichting Verenigingsgebouw Oud-Alblas, De voorzitter, l , f De secretaris, —_ P. Heíjkoop-Verhoeven
rekening 2013
begroting 2013
~J~ Hardam
Toe{ichtin~ op de verlies- ~n winstrekening 2013. a~gemeen 1. In dit financiële verslag wordt in de toelichting ingegaan op de verschillen tussen de geraamde bedragen en de werkelijk ontvangen c.q. uitgegeven bedragen. 2. Achter deze toelichting is een overzicht opgenomen van een aantal kengetallen over de afgelopen 5 jaren. 3. Een vergelijking van de cijfers 2013 met het exploitatieonderzoek (HIM-rapport) in 2007 is niet meer te geven, omdat het rapport maar 5 jaar vooruitging. P~stgewijze #oelichting 1.21
Zowel de aanslag onroerend-zaakbelasting als de waterschapslasten waren uiteindelijk lager dan geraamd. Dit kon pas verwezenlijkt worden na het indienen van een bezwaarschrift legen de hoogte van de WOZ-waarde. Ook de verontreinigingbijdrage was aanmerkelijk lager door lager waterverbruik. De overïge aanslagen waren in overeenstemming met de begroting. ~p deze post is ook de afrekening verontreinigingbijdrage X012 (- € 62.74) opgenomen.
1.22
De premie van de brandverzekering ;s gelijk aan de raming. !n 20 3 reeft geen indexatie plaatsgevonden.
1.30
De storting van het in de begroting genoemde bedrag van € 7 2.500,-- in de onderhoudsreserve is niet gerealiseerd. De stortïng heeft in verband met het nadelig saldo en de komende nieuwbouw in het geheet niet plaatsgevonden.
1.3~
De kosten van onderhoud van ~le inventaris is aanmerkelijk lager in dan de begroting. Dit komt o.a. door het verminderen van onderhoudscontracten voor koeling ~.d. Het grote onderhoud en vernieuwing wordt ten laste van de onderhoudsreserve gebracht. Dit betrof dit jaar niet zoveel. Er is gelukkige weinig kapot gegaan. Maar dit zegt niets voor een volgend jaar.
1.32
Er zijn alleen uitgaven gedaan voor het dagelijks onderhoud door een plaatselijke hovenier, in overeenstemming reet t!e afspraken. Met daar tegenover de bijdrage van de gemeente voor inbegrepen onderhoud aan de plantsoenen bij de parkeerplaatsen. Net is bedrag is iets vager dan in 2012, omdat de omzetbelasting over arbeid in 2073 was verlaagd.
1.~0
De kosten van schoonmaakartikelen zijn dit jaar lager dan beraamd en de ~~sten van de handdoekenautomaten ~n het ramen buiten zemen waren in overeenstemming met de begroting.
~ .50
Voor hei verloop van het verbruik van energie en uvater wordt verwezen naar de kengetallen. Zonder de gezelligheid sn de klantvriendelíjkheid te beperken wordt enorm gelet op beperking van ï~et gebruik. Het ~lektraverbruik is dit daar weer gedaald. De in 2010 ven~vachte daling door het steeds meer gebruik maken van energiezuiniger lampen op diverse plekken ïn het gebouw is inderdaad gerealiseerd. Het gasverbruïk ss, o.a. door het vroege invallen van de herfst iets hoger maar ligt nog ver beneden het gemiddelde gebruik ~~an de laatste ~0 jaar en dat reeft o.a. te maken met het in de zomer en najaar volledig ui~etten van de installaties. Het vrij hoge gebruik heeft te maken met de indeling van de verwarming. Om bijvoorbeeld de Kajuit te verwarmen moet de installatie aan de oostkant van het gebouw geheel werken, waardoor ook andere
ruimten au#omatisch verwarmd worden en als ~r alleen PeuterspEelzaai is moet de gehele installatie vanuit de kelder worden opgestookt, al dan binnen bepaalde ruimten wil de temperatuur worden geregeld. Maar optimaal is het niet. De kosten hebben € 24.747,68 bedragen, wat € 1.750,-- lager dan de raming is. De kosten zijn bijna gelijk aan 20~ 1 ondanks sti~gir~g van tarieven. in 2013 stijgt de energiebelasting weer, waardoor er weer extra kosten zullen zijn. Voor de kosten van ~ervangir~g van lampen is € 80,-- meer uitgegeven dan in de begroting was opgenomen. De kosten van waterverbruik ad € 742.65 is ruim binnen de raming gebleven, mede door minder gebruik en bleef ruim beneden het gemiddelde gebruik van de laaíste 10 jaar. 1.52
De kosten voor de telefoon zijn ruim € 375,-- lager dan geraamd. Dit komt omdat de kosten van internet door de aansluiting bij UPC zijn verwerkt in volgnummer 1.90.
1.90
Op deze post is ruim € 425,-- minder uitgegeven dan geraamd maar veel meer als in 2012. Dit wordt veroorzaakt door het op deze post verantwoorden van de kosten internet en TV via UPC (zie 1.52) en de kosten van de muziekcomputer om belastingtechnische redenen nu op volgnr. 4.99 wordt verantwoord.
2.90
De uitgaven op deze post zijn geheel in overeenstemming reet de begroting, omdat in 2013 geen investeringen zijn gedaan, die over meerdere jaren worden afgeschreven.
x.10
De kosten van salarissen en 9onen hebben iets meer bedragen dan begroot, snaar daar staat tegenover dat er meer kosten konden worden doorberekend. Per saldo is er derhalve € 2.000,-- minder uitgegeven. Ten opzichte van 2012 is er per saldo ook minder uitgegeven. Een specificatie en vergelijking met de begrote bedragen zijn hieronder opgenomen. I
Bruto bedrijfsleider beheerder medewrerkers alg. dienst vaste hulpen op 4 avonden schoonhouden en bediening bediening zaterdagavond premie ziektekostenverz.
€ €49.874,18 € 13.912,59 € 79.001,94 € 73.510,07 € 2.397,87 € 3.428,83
i Sociale lasten Totaal 21,37% € € € 10.659,01 € 60.533,19 2.973,37 € 16.885,96 € € 4.061,06 € 23.063,00 € 2.887,35 € 16.397,42 512,47 € 2.910,34 € € 3.428,83
€102.125,48 , €
21.093,26 i € 123.218,74
Geraamd € € € € € € €
58.800,00 15.500,00 19.500,00 19.900,00 2.500,00 3.800,00
€ 120.OG0,00
3.20
Door slijtage moest er dit jaar wat kleding worden aangeschaft. Advertenties voor aanvulling van losse hulpen waren niet noodzakelijk.
3.30
De vergoeding voor au#okosten is iets lager dan de raming, maar iets minder als in 2012.
3.70
De kosten van het personeelsuitje zijn dit jaar laag, omdat dit intern is bedaan. Doordat deze en andere kosten (o.a. geen ziektegevallen in dit jaar ~n geen herhaling van BHV) meevielen zijn de uitgaven aanmerkelijk lager dan geraamd ook iets lager aan vorig jaar.
X4.90
De inkoop van de diverse artikelen vindt plaats bij verschillende leveranciers in en buiten Oud-Alblas, zoals voor; s de inkoop van dranken Heineken te FZotterdam • de inkoop van gebak 2.d. bij Prins vit Aïblasserdam de inkoop van vele soorten artikelen bíj Makro ~e Dordrecht en soms de Sligro en koffie bij de leverancier van de ko~eautomaien.
4.40
Voor het wassen van tafellinnen is niets ~oitgegeven omdat alle tafellinnen in Bigen beheer wordt gewassen en gestreken.
4.~Q
Door zuinig om te gaan met het serviesgoed en vooral het glaswerk ss aanmerkelijk minder uitgegeven dan was geraamd. In de nabije toekomst zuilen we er rekening mee moeten houden dat er diverse vervangingen gaan komen. Dit was ook al begroot, maar kon nog even worden uitgesteld.
4.ó0
Op deze post zijn verantwoord de kosten van advertenties in het mededelingenblad van de Verenigingsraad Oud-Aiblas, verenigingsblaadjes, vermelding in de gemeentegids, marktplaats en advertenties met kerst. Verder is op deze post geboekt het vernieuwen en bijhouden van de website. De kosten hiervan zijn over 3 jaar verdeeld (2071, 2012 en 2013). Er ss bijna € 400,-- minder ui#gegsven dan geraamd en net zoveel als in 2012.
4.99
Op deze post wordt verantwoord de aanschaf van een paar kleine artikelen, evenals de kosten van de muziekcomputer ~€ 375,--) Zie volgnummer 1.90. Ook het positieve verschil ~mbaflage (bijna ~ 225,--) is op deze post verantwoord. Er waren geen koster van portiers. Zonder deze ramïng is er iets meer uitgegeven dan geraamd, maar dit komt geheel door de muziekcomputer, dat was geraamd op 1.90.
5.10
Bijna het gehele jaar stond onze rekening bij de Rabobank even negatief (in hoofdzaak door het uitblijven van de extra subsidies vanaf 2010 sn yen verminderde gymzet), zodat dan rente verschuldigd was. Over het gehele jaar was € 565.29 verschuldigd. In de begroting was € 7 00,-- geraamd, tentvijl in 2012 € 32, 7 2 werd Uitgegeven.
5.20
De te betalen kosten voor krediet- en omzetprovisie bij de Rabobank zijn ongeveer gelijk aan het begrote bedrag en lager dan in 2012. Bet lagere bedrag wprdt veroorzaakt door minder stortingen van contant geld. Het aantal dagafschriften is beperkt tot éénmaa) per maand. Verder lcan er door een extra pas door de administrateur zelf worden g~kek~n naar de mutaties om de boekhouding up to date te houden.
5.21
in 2012 is besloten tot de huur van een pinautomaat. De huurkosten bedragen € 135,-per kwartaal. Over 4 kwartalen is dit dus € 54~,--. biet gebruik van de pinautomaat valt tot op heden nog tegen.
7.93
De verschuldigde rente voor cie geldlening ~s iets i~oger dan de raming in de begroting. Dit wordt veroorzaakt door yen afronding die de bank toepast.
8.10
Um het winstpercentage niet te beïn~~loeden en voor afidracht vara de omzetbelasting voor eigen gebruik worden de lcos~en van de bestuursvergaderingen afizonderlijk geadministreerd. Deze kosten zijn in overeenstemming met r!e begroting.
-1
8.20
De kosten van de administratie zijn iets hoger dan de raming. Onderstaand overzicht geeft t~ier~ioor de eerklaring.
eraamd a b c d e f
portokosten onderhoud schrijfmachine diverse kleine uitgaven (o.a. boekhoudprogramma papier voor flipover, note book, vergoeding administratiekosten kosten drukwerk kosten automatisering kosten kopieerapparaat ontvangen van derden Totaal
€ €
246,00 -
€ €
180,00 50,00
€ 7.167,58 ~ € € 43, 79 € € 675,80 €
1.270,00 200, 00 100,00
E 50,00 € 227,52 € 177,52€ 1.955,65
€ €
160,001.640,00
8.30
De kosten wegens representatie zijn lager dan geraamd en ongeveer gelijk aan vorig jaar. In dit bedrag zijn ook de kerstattenties aan al het personeel begrepen.
8.40
In 2013 zijn geen kosten deurwaarder, griffierechten e.d. om tot invordering van openstaande facturen gemaakt. Wel ás een bedrag van € 378,-- gestort bij dde rechtbank voor het aangaan van 2n bestuurlijke procedure tegen het niet verlenen van een eerra subsidie over 2010.
8.50
De kosten van lidmaatschappen en inschrijvingen zijn bijna gelijk aan de ramingen, maar wel lager dan vorig jaar. Dit komt dat er geen bijdrage aan het Handelsregister meer is verschuldigd.
"Trefpunt" een sfeervol en multifunctioneel gemeenschapscentrum in Oud-Alblas voor elke gelegenheid Wij beschikken over zalen voor gezelschappen van 10 tot 450 personen voor o.a.: vergaderingen - congressen - bruiloften - recepties jubilea - personeelsavonden - tentoonstellingen verenigingsactiviteiten en feestavonden Voor bruiloften en partijen bestaat er de mogelijkheid om een all-in arrangement te boeken. Koud en warm buffet behoren eveneens tot de mogelijkheden. Ook voor een diner, verjaardagsfeestje of gewoon een gezellige avond met diverse hapjes kunt u bij ons terecht. Bij vergaderingen e.d. zijn er diversen hulpmiddelen beschikbaar. Bel geheel vrijblijvend voor verdere mogelijkheden of offerte naar: Gemeenschapscentrum Trefpunt Kon. Wilhelminalaan 1 •X969 AN Oud-Alblas Tel. 0184-69 16 22 •Fax 0184-69 11 28 www.trefpuntoudalblas.nl
4
,~~ i~
TREF
~
5
haten 1.10
De opbrengst van de verhuur van de 8 zalen is net iets hoger dan de raming en de opbrengst in 2012. Dit komi dQOr de stijging {ioor de tariefsverhogingen per ~ januari 2013 e~ ~ juli 213 (sport). De opbrengst is over de verschillende ruimten:
a. b. c. d. e. f. g. h.
het Ruim de Boeg het Vooronder het Stuurhuis de Kiel Midscheeps en Roefje de Peuterspeelzaal overige
I. verleende kortingen wegens wekelijks of maandelijkse gebruik c.q. naij tegelijkertijd huren voor meerdere dagen overeenkomstig het verhuurreglement dotaal verantwoord
Ontvan en
vori gaar
€21.051,40 €11.615,00 € 4.379,00 € í.549,00 € 7.306,00 € 236,00 € 4.304,50 € 650,00 €45.090,90
€ 16.957,ó9 € 13.061,74 € 7.790,00 € 960,50 € 1.012,50 € 450,00 , € 4.325,00 € 491,00 € 45.048,43
€ 3.007,87
€ 3.493,67
€42.083,03
€ 41.55 ,76
1.10.1 In 2013 is geen gebruik rn2er gemaak# van portiers (zie volger. 4.99). 1.11
De gebruiksvergoeding van hei gymnastieklokaal ten behoeve van de basisschool is iets hoger dan de begroting en de vergoeding 2072. in 2014 zai deze weer dager zijn in verband moet minder uren gebruik
1.12
Deze post is hoger dan geraamd. De ontvangsten van verhuur overheadprojector, beamer, flip-over en dergelijke zijn lager door minder gebruik o.a. doordat vele instellingen zelf een beamer/laptop meenemen. Dat het dit jaar wel iets hoger is komt dat er ín 2013 een cursus was die vele malen de beamer en flipover heeft gebruikt.
1.13
!n totaal werd voor gebruik van poolbiljart ontvangen € 18,--, wat veel lager is plan geraamd, omdat er minder gebruik van wordt gemaakt, doordat vooral de jeugd minder aanwezig ís ïn de Kajuit.
1.14
Het biljart +avat in de Kajuit staat v+iordt veel minder gebruikt. in 2012 werd € 50,-- in de klok gegooid, wat weer minder is dan in 2012. De biljartvereniging maakt geen gebruik van de klok.
3.19
In sommige gevallen wordt wei eens personeel uitgeleend. Hieríegenover staat uiteraard een vergoeding, die op deze post wordt veranfinroord. Het bedrag is dit jaar iets hoger door een feest in Ameide waar personeel van ons ss ingezet.
4. ~ 0
De opbrengst van cie bonusuitkeringen is ruim hoger dan in de begroting was opgenomen en lager dan in 2012. De verhoging komt door een nieuwe afspraak met Heineken en de verlaging reet de lager inkoop.
4.20
De opbrengst van de verkoop van dranken, etenswaren e.d. is lager dan geraamd en ruim 76% lager dan in 2012. De verlaging t.o.v. 2012 komt door de marathon in 2012 en door een mindere omzet door o.a. minder gebruik voor feesten en een teruggang van het gebruik ín de kajuit (crisis?) en het wegvallen van Clubstream aan het begin gaan 2013. J
v
Door de maatregelen ín de personele sfeer in 2011 is in principe het gebouw op donderdagavond gesloten, mits er omzstverhogende activiteiten worden gepland. De Kajuit is op de zaterdagavond ook gesloten. Wel ss het overige deel vin het gebouw regelmatig op zaterdagavond open voor feesten en verenigingsactiviteiten. Verder blijft het bezoek in de S~ajuit nog síeeds achter na wat er verwacht werd. De cursussen met lunches e.d. zijn wat minder, omdat ook daar de recessie heeft toegeslagen. In het najaar is een vaste opleiding vertrokken, omdat zij landelijk een afspraak hebben gemaakt met een concern en daardoor goedkoper konden werken. Ook het gebruik bij verenigingsactiviteiten neemt nog steeds afi door minder ac#iviteiten en minder leden c.q. leden van buiten Graafstroom, waardoor de binding met Trefpunt minder is. Jammer blijft nog steeds dat feesten en herdenkingen van inwoners (bruiloften, recepties e.d.) niet in Trefpunt gehouden worden, maar naar een andere locatie gaan. Hierdoor is vooral op de vrijdagavond veel ruimte níet in gebruik. Het winstpercentage is wat gedaald. Zie hiervoor ~e kengetallen. Dit wordt o.a. veroorzaakt door een veel lagere omzet tijdens koninginnedag, waardoor de extra kasten zwaarder drukken. Bij de inkoop wordt we! heel veel gelet op aanbiedingen. 4.80
Dit betreft yen aantal geringe verschillen bij betalingen en ontvangsten.
10.10 De subsidie van de gemeente op grond van de Algemene subsidieverordening is voor de stichting met ingang van 2000 tot en met 2002 vastgesteld op f 90.000,-- of € 40.840,20, welk bedrag in rnaandeóijkse termijnen wordt uitbetaald. §Vlet ingang van 2003 tot yen niet 2010 is jaarlijks een prijsindexstijging toegepast, waardoor de subsidie voor 2010 is bepaald op € 45.198,--. Eind 2070 is door de gemeenteraad besloten dat alle subsidies voor 2011 met 5% (was eerst 10%) verlaagd worden in verband met bezuinigingsmaatregelen, dit resulteerde voor ons voor 2011 in een subsidiebedrag van € 43.582,20. Over 2012 fs ditzelfde bedrag ontvangen. Wei geen vermindering maar ook geer inflatiecorrectie. inmiddels is door de gemeenteraad uitgesproken dat met ingang van 2010 geen extra subsidie op het tekort zal worden verleend. Het bezwaarschrift, ingediend in de zomer van 2011, tegen de afwijzing van een extra subsidie voor 2010 is in maart 2013 voor de gemeenteraad ongegrond verklaard. Niern~ is beroep ingesteld bij de bestuursrechter. !n maart 2014 zal dit worden behandeld. De aanvraag om extra subsidie over 2011 is door de gemeenteraad in maart 2073 afgewezen en daarna ss sr een bezwaar ingediend. Deze is al wei behandeld in de bezwaarschriftencommissie, maar yen uitspraak van de gemeenteraad is er nog niet. Over de aanvraag om extra subsidie over 2012 ingediend in maart 2013 is jog geen uitspraak van de gemeenteraad ontvangen. 10.1 ~
De exploitatierekening sluit helaas met een nadelig saldo van € 25.867.11. De raming was een nadelig slot van € 4.315,--. Helaas is dit weer meer dan in 2012 De reden is al aangegeven bij x.20 sn heeft ook te maken met externe verhogingen, waarop we geen invloed nebben. Het saldo wordt op de balans geactiveerd aangezien er verder geen dekking is. Bij de gemeente zal nogmaals om een extra bijdrage worden gevraagd met verwijzing naar het HIM rapport van 2007.
[7
r
Stichting verenigingsgebouw Oud•Albias Kengetallen 2008
?009
2010
2011
Huren
€
37.119
€
44.514
€
Verkopen
€
180.859
€
127.453
€
117.469
€
Netto winst van de verkoop
€
122.838
€
85.145
€
79.547
€
Winstpercentage van de verkoop
67
68
Winstpercentage van de inkoop
212
66
201
€
Rente rekening-courant
€
55 €
Saldo verlies- en winstrekening
€
33.863- €
Voorraad goederen
ê
8.228
€
6.531
3.466
€
4.590- €
Liquide middelen
€
Geaktiveerde tekorten
€
Debiteuren
€
9.487
Crediteuren
f
€
145.659 € 956
€
59.901- € €
40.808 €
2413
41.554 €
42.083
€
13Q.794 €
108.655
83.834 €
86.130 €
64.610
126.787
66
197
Wedden en sociale lasten
152.012
41.955 €
2012
S5
195
183
59,46 145,69
€
120.854 €
117.916
€
9 €
32 €
565
51.095- €
10.234- €
144.205
€
288 5.198
€
6.436
16.846- €
-25.867
€
10.916 €
4.810
147 €
10.382- €
-26.178
€
-
€
51.095 €
61.472 €
78.318
€
10.594 €
4.267
€
5.330 €
10.929 €
8.993
7.084 ~
10.017 f
5.134 @
7.173 £
12.956 E
7.044
- €
-
Boekwaarde gebouwen
€
34.728 €
27.819
Boekwaarde overige investeringen
£
27.064 E
33.940 E
Geldleningen
€
34.728
27.819
€
€ €
14.756 ê
109253
€
13.817 €
&.909 €
2
28.470 E
23.400 E
18.905 ê
15.460
20.910
13.818 @
6.909 €
-
20.910
€
Verzekerde waarde geáouw +inventaris E 2.368.723 E 2.474.552 E 2.504.552 E 2.390.956 E 2.580.276 ê 2.580.276 Reserve onderhoud
€
Andere reserves
€
78.534
91.011
€
85.328
€
88.706 €
€
87.918 €
82.696
2.848 €
2.846
€
2.846 €
2.846 €
?.846 €
2.846
Elektraverbruik (kWh)
86160
85500
82290
7893Q
72000
66900
83706
Gasverbruik (m3)
13570
16033
21930
15755
15552
16954
16168
527
451
362
365
323
287
451
Waterverbruik (m3)
1. Kengetallen Trefpunt.xls
Gemiddeld over 10 'aar
