Stichting. Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek

Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek

JAARDOCUMENT 2010

Voorwoord Raad van Bestuur Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix eatrix heeft in een aantal kernwaarden waarden onder meer geformuleerd dat zij uitstekende zorg wil realiseren in een patiëntvriendelijke omgeving en dat patiënten kunnen rekenen op een open en betrokken houding van medewerkers van het ziekenhuis. Het ziekenhuis legt daarbij arbij een stevig accent op kwaliteit en veiligheid. In dit jaarverslag willen wij gaarne inzicht geven in de resultaten van het kalenderjaar 2010, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het doel van dit jaardocument is het voldoen aan de d verantwoordingsverplichtingen chtingen en het afleggen van maatschappelijke verantwoording over de wijze waarop het beleid is vormgegeven. Het bevordert tenslotte de transparantie van de ziekenhuissector in het algemeen en het Streekziekenhuis Streekziekenhuis Koningin Beatrix in het bijzonder. Het Streekziekenhuis eekziekenhuis Koningin Beatrix draagt overigens als rechtspersoon formeel de naam stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek. Oost In 2010 hebben we het nieuwe beleidsplan 2011-2013 2011 uitgebracht. Hierin staan de hoofdlijnen aangegeven hoe we als zelfstandig dig ziekenhuis in de toekomst kunnen blijven bestaan. bestaan Zelfstandig in de zin van vooral goed samenwerken met de collega zorginstellingen, zorginstellingen, zowel in als buiten de regio. In het verlengde van het beleidsplan is een financieel meerjarenperspectief opgesteld. Uitkomst uit dat perspectief is dat de exploitatielasten met ongeveer € 3,5 miljoen verlaagd moeten worden om de toekomst ook in financieel opzicht met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. Op basis van dit gegeven is een besparingsdoelstelling benoemd van € 2,5 miljoen in de personele kosten en € 1 miljoen in de materiële kosten. Een “taskforce besparingen” bestaande uit medisch specialisten en ziekenhuismedewerkers heeft inmiddels de besparingsmogelijkheden gedetecteerd en besproken met de relevante afdelingen afdeli en vakgroepen. Het is de verwachting deze besparingen te effectueren in de jaren 2011 en 2012. In het voorjaar van 2010 werd het Streekziekenhuis Koningin Beatrix voor de tweede keer getroffen door een plaag van lieveheersbeestjes. Het OK complex heeft heeft als gevolg hiervan een week stil gelegen en initiatieven tot een volledige renovatie van dit complex zijn in gang gezet. De totale renovatie van het ziekenhuis is in volle gang. Het grootste deel van het vrouw-, vrouw moeder,en kindcentrum is recentelijk opgeleverd en ook een belangrijk deel van het OK complex is gerenoveerd. Verder zijn de ontvangsthal en het nieuwe parkeerterrein in gebruik genomen; genomen het betaald parkeren voor patiënten, bezoekers en medewerkers werd tegelijkertijd ingevoerd. ingevoerd Het dialysecentrum, een samenwerkingsverband met Medisch M Spectrum Twente wente, wordt in het voorjaar van 2011 opgeleverd. In 2011 wordt daarbij een aanvang gemaakt met de renovatie van onder meer de SEH, de HAP, de IC, de ziekenhuisapotheek, de CSA, de poliklinieken poliklinieke en het beddenhuis.

1

Op 27 september 2010 werd het ziekenhuis getroffen door een stroomstoring. De oorzaak was een fout door een monteur van een extern bedrijf in de schakelkast tussen het externe nutsbedrijf en het SKB.. De totale stroomuitval heeft ongeveerd ongeveerd drie kwartier geduurd waarbij er zich geen onveilige situaties hebben voorgedaan. Het SKB heeft inmiddels het noodstroom aggregaat vervangen; de werking van het aggregaat en de gehele stroomvoorziening zal daarbij periodiek getest worden. Verder heeft begin egin februari 2011 de IGZ op basis van een onaangekondigd bezoek verscherpt toezicht ingesteld voor het OK proces. Op een drietal onderdelen bleken de zaken onvoldoende op orde: het et toepassen van de hygiëne gedragsregels, de medicatieveiligheid en de zogeheten time-out time procedure. Het SKB is onmiddellijk aan de slag gegaan om deze punten te verbeteren. verbeteren De verbeteringen zijn vervat in een plan van aanpak dat is goedgekeurd door de IGZ. Tijdens het tweede onaangekondigde bezoek op 14 februari waren de toepassing van de gedragsregels en de medicatieveiligheid al op orde.. Rondom de time-out procedure waren daarbij voldoende vorderingen gemaakt. Bij het derde onaangekondigde bezoek van de IGZ op 23 maart bleek alles meer dan op orde. De IGZ heeft aangegeven en dat het verscherpt toezicht begin mei kan worden opgeheven. Het SKB eindigde in 2010 op de tweede plaats in de Algemeen Dagblad-ranglijst Dagblad ranglijst van alle ziekenhuizen in Nederland. Deze ranglijst is gebaseerd op de prestatie-indicatoren prestatie indicatoren voor ziekenhuizen welke zijn overeengekomen tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Inspectie Gezondheidszorg en de orde van Medisch Specialisten. In andere ranglijsten, ranglijsten zoals bijvoorbeeld de Elsevier ranglijst, ranglijst eindigde het SKB in de middenmoot. In de eerste helft van 2010 hadden we te maken met een overschrijding van de personeelskosten en een bij de verwachting achterblijvende patiëntenstroom. Dit exploitatietekort werd in de tweede helft van 2010 ruimschoots gecompenseerd met lagere personeelskosten personeelskosten en een sterke toename van het aantal patiënten. Hiermee zijn we uiteindelijk uitgekomen op een exploitatieoverschot van € 0,7 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting van € 1 miljoen. De in 2009 ingezette reorganisatie is geëvalueerd in 2010. 2010. Vast is komen te staan dat de meeste doelstellingen die ten grondslag lagen aan de reorganisatie niet of onvoldoende gerealiseerd zijn. zijn Daarom is besloten om met ingang van 1 januari 2011 de organisatie verder aan te scherpen. De topstructuur wordt afgeslankt fgeslankt en het totaal tot aantal managers wordt verlaagd. Ook zal er in 2011 extra aandacht zijn voor de samenwerking tussen het bestuur van de Medische staf en het management van het ziekenhuis. Ik wil tenslotte de medewerkers en de leden van de Medische staf staf danken voor hun inzet voor het SKB in 2010. De veranderingen gaan snel en de prestaties moeten geleverd worden met steeds minder mensen in een gebouw dat grondig gerenoveerd wordt. Voorwaar een grootse prestatie. Drs. H.J.B. Janssen Voorzitter Raad van Bestuur

2

Inhoudsopgave

1 Uitgangspunten van de verslaggeving ................................................................................................ ................................. 5 2 Profiel van de organisatie ................................................................................................ ................................ ..................................................... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens ................................................................................................ .................................... 6 2.2 Structuur van het concern ................................................................................................ ................................ .............................................. 7 2.3 Kerngegevens ................................................................................................................................ ................................ ................................. 9 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering ................................................................ ........................................................ 9 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten ................................................... ................................ 12 2.3.3 Werkgebieden ................................................................................................ ................................ ....................................................... 14 2.4 Samenwerkingsrelatie ................................................................................................ ................................ ................................................. 15 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering ................................................................................................ ................................... 18 3.1 Bestuur en toezicht ................................................................................................ ................................ ...................................................... 18 3.1.1 Zorgbrede Governance Code ................................................................................................ ................................. 18 3.1.2 Raad van Bestuur ................................................................................................ ................................ .................................................. 18 3.1.3 Raad van Toezicht ................................................................................................ ................................ ................................................. 20 3.2 Bedrijfsvoering / Planning en Control ................................................................ .......................................................... 27 3.3 Cliëntenraad................................................................................................................................ ................................ ................................. 32 3.3.1 Taken en werkwijze Cliëntenraad ................................................................ ......................................................... 32 3.3.2 Adviezen Cliëntenraad................................................................................................ ........................................... 35 3.4 Ondernemingsraad ................................................................................................ ................................ ...................................................... 36 4 Beleid, inspanningen spanningen en prestaties ................................................................................................ ..................................... 37 4.1 Meerjarenbeleid................................................................................................ ................................ ........................................................... 37 4.2 Algemeen ICT beleid................................................................................................ ................................ ..................................................... 39 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid ................................................................................................ ........................................... 42 4.3.1 NIAZ ................................................................................................................................ ................................ ....................................... 42 4.3.2 Kwaliteitsborging zorgtechnologie................................................................ ....................................................... 43 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten ................................................................ ................................................. 47 4.4.1 Kwaliteit van zorg................................................................................................ ................................ .................................................. 47 4.4.2 Verpleegkundige rpleegkundige Adviesraad................................................................................................ ................................. 48

3

ethische commissie ................................................................................................ ................................. 48 4.4.3 Medisch-ethische 4.4.4 Toegankelijkheid ................................................................................................ ................................ ................................................... 49 4.4.5 Veiligheid ............................................................................................................................... ................................ ............................... 50 4.4.6 Klachten................................................................................................................................ ................................ ................................. 55 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers ................................................................ ...................................................... 59 4.5.1 Personeelsbeleid................................................................................................ ................................ .................................................... 59 4.5.2 Kwaliteit van werk ................................................................................................ ................................ ................................................. 60 4.6 Samenleving ................................................................................................................................ ................................ ................................. 61 4.7 Financieel beleid ................................................................................................ ................................ .......................................................... 63 5 Jaarrekening ................................................................................................................................ ................................ ....................................... 64

4

1 Uitgangspunten van de verslaggeving Streekziekenhuis Koningin Beatrix legt met dit verslag verantwoording af over het jaar 2010. Er wordt verslag gedaan over de gehele organisatie waaronder de diverse buitenpoli’s. buiten Met dit verslag volgt het Streekziekenhuis Koningin Beatrix de indeling van het document Jaarverantwoording Zorginstellingen. Daarmee voldoen we aan de eisen die het ministerie van VWS stelt aan de jaarverslaggeving. Waar mogelijk is de vermelde informatie vergelijkbaar met die in het verslag van 2009. Dit jaardocument betreft de geconsolideerde verslaggeving van de Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek. In de consolidatie zijn opgenomen de enkelvoudige balansen en resultatenresultaten rekeningen van: a. het et Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk; Winterswijk b. de Streekziekenhuis Koningin Beatrix Catering Services B.V. te Winterswijk; Winterswijk c. dee Zorgservices Achterhoek Holding H B.V. te Winterswijk. De Zorgservices Achterhoek Holding B.V. B bezit 51% van de aandelen van de Beatrix apotheek B.V. te Winterswijk. De overige 49% van de aandelen zijn in handen van Escura B.V. te Baarn. Baarn In 2009 bezat de Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek Oost slechts drie prioriteitsaandelen in Zorgservices Achterhoek Holding B.V. De overige aandelen waren op datt moment in bezit van de Stichting Bevordering Gezondheidszorg Achterhoek. In 2010 heeft er vervolgens een fusie plaats gevonden tussen de Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek en de Stichting Bevordering Gezondheidszorg Achterhoek waarbij alle aandelen in handen zijn gekomen van eerstgenoemde stichting en laatstgenoemde mde stichting is opgeheven. opgeheven In de jaarrekening is naast de geconsolideerde balans en geconsolideerde geconsolideerde resultatenrekening tevens de enkelvoudige balans en resultatenrekening van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix opgenomen. Het maatschappelijk verslag is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 10 mei 2011.

5

1 Uitgangspunten van de verslaggeving

2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

Beatrixpark 1 7101BN Winterswijk 0543-544444 41038965 [email protected] www.skbwinterswijk.nl

SKB Catering Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina


Zorgservices Achterhoek Holding Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

6

2 Profiel van de organisatie


2.2 Structuur van het concern De organisatie heeft een éénhoofdig nhoofdig bestuur. Onder het bestuur waren in 2010 vier zorggroepzorggroep managers, een hoofd bureau managementondersteuning en een hoofd facilitair-- en administratief servicebedrijf werkzaam. De vertaling van de beleidsmatige inbreng in richtlijnen, procedures, systemen systemen en verdeling van personele en materiële middelen op de werkplekken ligt bij de zorggroepmanager die integraal verantwoordelijk is en fungeert als hiërarchisch leidinggevende van de teammanager. Laatstgenoemde is verantwoordelijk voor de operationele gang gan van zaken. uncties met een adviserende en beleidsontwikkelende rol zijn gebundeld om het management De functies een samenhangende ondersteuning te kunnen bieden. De servicegerichte taken zijn ondergebracht binnen het facilitair en administratief dministratief servicebedrijf. Het organogram staat hieronder gepresenteerd.

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur Bestuur Vereniging Medische S taf S ecretariaat RvB

Communicatie

Ondernemingsraad Klachtenbemiddeling en claims Cliëntenraad

P &O

Verpleegkundige adviesraad

Control

Bureau ManagementOndersteuning: -Business en Zorg Control -P atiëntenlogistiek -Kwaliteit en Veiligheid -ICT

Zorggroep 1

Zorggroep 2

Zorggroep 3

Zorggroep 4

Werkplekken -Kliniek (D2/E 2) -Kliniek Vrouw en Kind (E 0/F0) -P oliklinieken -Apotheek -Infectiepreventie

Werkplekken: -Kliniek (C0 /A1) -P oliklinieken -S E H -Acute bedden (< 36 uur) uur -Intensive care (D0)

Werkplekken: -Kliniek (D1) -Dagbehandeling (E 1) -P oliklinieken -Operatie-complex -Centr. S teril.

Werkplekken: -P oliklinieken -MBT -Functie-afdeling -Nucleaire Gnk. -Klin. Chem Lab. -P ara-/perimedische Diensten -Transferpunt -TWA -AIK -Huisartsen

Vakgroepen -Interne Gnk. -Reumatologie -Geriatrie -Kindergeneeskunde -Gynaecologie -Dermatologie -Farmacie -Med. Microbiologie -Radiotherapie -Cons. P sychiatrie -Orthopedagiek

Vakgroepen -Cardiologie -Longgeneesk -Neurologie -Intensivisten -Kaakchirurgie

Vakgroepen -Anesthesie -Chirurgie -KNO -Oogheelkunde -Orthopedie -P lastische Chir. -Urologie

Vakgroepen: -Radiologie -Klinische Chemie -P athologie -Nucl. Geneeskunde -Klinische Fysica -Klinische P sychologie -Revalidatie

Facilitair & Administratief Servicebedrijf

Dienstencentrum -Zorgassistenten -Keuken -Restauratieve Restauratieve voorz. voorz -Beveiliging -Kapsalon -Vrijwill. gastenservice -Receptie -Interieurverzorging Interieurverzorging -Beddencentrale -Linnenkamer -Mortuarium -Logistiek -Techniek

Figuur 1. Organogram van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix structuur 2010

7


Projectbureau -Facilitair bureau -Inkoop -Bouw//renovatie / techniek -Kwaliteit /Veiligheid

Fin. & Zorgadministratie: -Zorgadministratie -Fin. Administratie -Inkoopadministratie

Per 1 januari 2011 is de organisatie zoals gemeld verder aangescherpt worden. Het aantal zorggroepen is teruggebracht van vier naar twee en ookk het aantal teammanagers is inmiddels gereduceerd. Alle control - en administratieve taken zijn z samengevoegd onder de leiding van de concerncontroller. De arbocoördinator is, en de afdeling communicatie en inkoop worden, worden ondergebracht bij het bureau management ondersteuning dat bedrijfsondersteuning is gaan heten.

Raad van Toezicht Ondernemingsraad Bestuur Vereniging Medische S taf

Raad van Bestuur

Cliëntenraad Verpleegkundige adviesraad

Bedrijfsondersteuning

S ecretariaten Klachtenbemiddeling en claims P &O Control -B B usiness-en usiness Zorgcontrol -Zorgadministratie Zorgadministratie -Fin. Administratie -Inkoopadministratie Inkoopadministratie -S S alarisadministratie

Communicatie P atientenlogistiek Kwaliteit,veiligheid en ARBO ICT Zorgtechnologie Inkoop Facilitair B edrijf Bouw & Techniek Dienstencentrum

Zorggroep 2

Zorggroep 1

Kliniek (E E 0/F0)

Geriatrie

P ara/P erimed. erimed dienst

Dermatologie Neurologie Kindergeneeskunde

Infectiepreventie MBT

Ambulante Trajecten

Gynaecologie

Functieafdeling

Revalidatie

Nucleaire geneeskunde Klin. Chem. Chem Lab

Klinische Psychologie

Apotheek

Klinische Chemie

Transferbureau

Radiologie

TWA

Pathologie

AIK

Klinische Fysica

Huisartsen

Cardiologie Longgeneeskunde

OK complex

Neurochirurgie

Intensive care (D0)

Chirurgie Intensivisten KNO Oogheelkunde

Poli Kaakchirurgie Kliniek (C0/A1) Kliniek (D1)

Plastische chirurgie

Dagbehandeling (E 1)

Urologie

Centrale sterilisatie

Anesthesie

Farmacie Orthopedagogiek Radiotherapie Consultat.psychiatrie Med. Microbiologie

Figuur 2. Organogram van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix structuur 2011


S poedeisende hulp

Orthopedie

Nucleaire geneesk.

8

Acuut Centrum

Kliniek (D D2/E 2)

Reumatologie

P oliklinieken

P oliklinieken

Interne geneesk.

2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix heeft ten doel: Ten dienste van het algemeen belang voorzien in de behoefte van onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging ten behoeve van personen die zich om enigerlei reden voor medischmedisch specialistische en/of verpleegkundige bijstand, bijstand, kraamhulp en/of met één en andere samenhangende hulp tot de stichting wenden, evenals alles wat met vorenstaand verband houdt. Naast bovenvermelde kernactiviteiten worden er in het klinisch-chemisch klinisch chemisch laboratorium van het ziekenhuis activiteiten verricht ht die niet rechtstreeks te maken hebben met behandeling of diagnostiek van eigen patiënten of patiënten uit de eerste lijn. Deze activiteiten omvatten: kwaliteitscontroles waliteitscontroles bij ziekenhuislaboratoria door middel van rondzendingen (zogenaamde enquêtes); fabricage abricage van vriesdroogproducten; innovatie nnovatie van bestaande en ontwikkeling van nieuwe producten. De SKB Catering Services B.V. heeft ten doel: a. het verzorgen van horeca, horeca catering- en food- and beverageactiviteiten ten behoeve van bezoekers en personeel van het "Streekziekenhuis Koningin Beatrix" te Winterswijk, alsmede ten behoeve van derden in het verzorgingsgebied van voormeld ziekenhuis; b. advisering, dvisering, consultancy en overige dienstverlening met name op het gebied van de horeca; horeca c. de inkoop, verkoop, distributie distributie en het leasen van en de handel in producten op het gebied van de horeca, alsmede mede andere producten die van belang zijn of kunnen zijn voor de vennootschap; d. het et uitoefenen van het bestuur over, het verlenen van diensten aan, het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met en / of het (doen) financieren van andere vennootschappen en / of andere ondernemingen ond van welke aard ook; e. het et financieren van derden en het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden; f. het et verkrijgen, vervreemden, exploiteren en beheren van vermogenswaarden, daaronder uitdrukkelijk begrepen het beheren en uitkeren van stamstam en pensioenrechten; g. het et bezwaren en verbinden van de vennootschap en haar bezittingen voor vo verplichtingen van vennootschappen en ondernemingen waarmee zij in een groep verboden is; h. het et verrichten van alle daden op commercieel, financieel en industrieel gebied; i. het et verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de meest uitgebreide zin van het woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

9


De Zorgservices Achterhoek Holding B.V. heeft ten doel: a. het et al dan niet tezamen met anderen deelnemen in en het besturen van rechtspersonen, instellingen en samenwerkingsverbanden op het gebied van de gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord; woord b. het et verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren, verhuren, vervaardigen, administreren, financieren, beheren, exploiteren en bezwaren van goederen; c. het et voorzien in de behoefte aan financieringsmiddelen financieringsmiddelen van groepsmaatschappijen en anderen en het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt; d. het et verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin verband kunnen houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor één éé van de hierboven omschreven doeleinden. Tabel 1. Nadere typering medisch-specialistische specialistische instellingen

Universitair Medisch Centrum Algemeen Ziekenhuis Revalidatiecentrum Dialysecentrum Brandwondencentrum Astmacentrum Abortuskliniek Epilepsiecentrum Integraal Kankerinstituut Radiotherapeutisch centrum Traumacentrum Sanatorium Militair Ziekenhuis Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) Ziekenhuiszorg > 365 dagen

Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Overig

Nee

Tabel 2. Bijzondere concernonderdelen

Trombosedienst Medisch laboratorium en/of huisartsenlaboratorium Erfelijkheidscentrum Apotheek Huisartsenpost

Ja Ja Nee Ja Nee

Gezondheidscentrum

Nee

10


Tabel 3. Specialismen medisch-specialistische specialistische instellingen

Anesthesiologie Algemene heelkunde Cardiochirurgie Cardiologie Dermatologie Gynaecologie Hematologie Interne Geneeskunde Kaakchirurgie Keel-, Neus- en Oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische chemie Klinische genetica Klinische oncologie Klinische pathologie Maag-, darm, leverziekten Medische Microbiologie Mondziekten Neurologie Neurochirurgie Nierziekten Nucleaire geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Plastische chirurgie Pulmonologie Psychiatrie Radiodiagnostiek Radiotherapie Reumatologie Revalidatie Thoraxchirurgie Urologie Vaatchirurgie Verloskunde

Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Nee Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja

Overig

Nee

11


2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Tabel 4. Capaciteit, productiecijfers en kengetallen over personeel en opbrengsten

Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en dag/deeltijdbehandeling per einde verslagjaar

2010 Aantal

2009 Aantal

214

214

Aantal in verslagjaar geopende DBC’s Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in: aantal in A-segment aantal in B-segment

89.456

84.918

62.923 26.533

59.572 25.346

Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s Waarvan medisch-specialistische specialistische zorg, uitgesplitst in: aantal in A-segment aantal in B-segment

86.893

87.602

61.169 25.725

67.515 20.087

531.382

495.080

9.588

11.928

13.113

13.015

11.118 11.108 62.613 98.481

10.796 10.824 57.652 93.677

12.996 54.154 2.222

12.770 56.634 603

Productie

Aantal in verslagjaar aan verzekeraar in rekening gebrachte overige en ondersteunende producten Aantal in verslagjaar aan verzekeraar in rekening gebrachte overige trajecten en verrichtingen Aantal in verslagjaar uitgevoerde operatieve verrichtingen in curatieve zorg exclusief GGZ-DBC’s Aantal klinische opnamen exclusief interne overnamen in verslagjaar Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar Waarvan verkeerde beddagen

12

2 Profiel van de organisatie rganisatie

Personeel Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten ten per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden oneelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten (gemiddeld) Aantal medische specialisten (loondienst en inhuur en vrij beroep) oep) per einde verslagjaar Aantal FTE medische specialisten (loondienst en inhuur en vrij beroep) roep) per einde verslagjaar

Bedrijfsopbrengsten pbrengsten (enkelvoudig) Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten (inclusief subsidies)

13


2010 Aantal

2009 Aantal

1048

1082

748,86

747,02

69

64

58,42

55,15

Bedrag in €

Bedrag in €

€ 74.679.774 € 41.569.363 € 4.539.458

€ 70.117.201 € 39.444.134 € 3.756.797

2.3.3 Werkgebieden Het streekziekenhuis Koningin Beatrix richt zich met al haar activiteiten op de gemeenten Winterswijk, Aalten (Aalten en Dinxperlo), Oost Gelre (Lichtenvoorde en Groenlo) Groenlo en Berkelland (Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede). In het totale verzorgingsgebied wonen wonen circa 132.000 1 inwoners.

a)

b)

Figuur 3.. Marktaandelen verzorgingsgebied op basis van het aantal eerste administratieve ve consulten (a) en het aantal klinische opnamen (b) in 2009

Kenmerken van dit verzorgingsgebied zijn het grensregiogebied waarbij de oostelijke regio – ondanks grensoverstijgende initiatieven – vooralsnog beperkt kan worden aangesproken , een lichte daling van het aantal inwoners en een vergrijzing van de bevolking. Het percentage 65-plussers ligt in Gelderland op dit moment twee procent boven het landelijk gemiddelde (17% versus 15%). Daarbij ligt het percentage 65-plussers 65 in de Oost-Achterhoek Achterhoek boven het gemiddelde van de provincie Gelderland.

14


2.4 Samenwerkingsrelatie Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix kent diverse samenwerkingsrelaties rondom de kernactiviteiten van het ziekenhuis,, zowel in de Achterhoek als daarbuiten.

Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Twente Oost-Achterhoek Oost (TAZDO) In TAZDO verband zijn onder begeleiding van het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) afspraken gemaakt over de behandeling van specifieke tumorgroepen uit de categorie laag volume, hoog complex. Het betreft colorectaal, levermetastasen, hodgkin en longtumoren. De betrokken professionals hebben afspraken gemaakt over het behandelbeleid en de organisatie van de zorg. Feitelijk wordt hiermee een begin gemaakt met de inrichting van een virtueel oncologisch behandelcentrum. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een convenant en vormen de basis voor de zorgverlening erlening aan de patiënt. Iedere patiënt in de regio behoudt hiermee snelle toegang tot de juiste diagnostiek en (psycho sociale) behandeling.

Huisartsen De kern van de samenwerkingsactiviteiten met de huisartsen lag in 2010 op de thema’s acute zorg en de digitale ondersteuning van het zorgproces. In samenspraak met huisartsen, medisch specialisten en ziekenhuisorganisatie zijn verregaand afspraken gemaakt over de samenwerking inzake de inrichting van de acute zorg. Zo zal dee regionale huisartsenpost ruimtelijk ruimtelijk worden ondergebracht bij de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis. De afspraken behelzen daarnaast de taaktaak en verantwoordelijkheidsverantwoordelijkheids verdeling van alle bij de zorg voor de acute patiënt betrokken professionals waaronder de triage. bied van de digitale ondersteuning van het zorgproces hebben de huisartsen in 2010 via Op het gebied een beveiligd web portaal toegang gekregen tot voor hen relevante informatie in het ziekenhuisziekenhuis informatiesysteem (onderzoek onderzoekuitslagen, correspondentie). Daaropvolgend zijn n de voorbereidingen gestart om de huisarts de mogelijkheid te geven om patiënten digitaal te kunnen verwijzen via de applicatie ZorgDomein. Hiermee kunnen huisartsen ook het onderzoek digitaal aanvragen voor eerstelijns-diagnostiek.

GGNet De samenwerking met GGNet is gericht op wederzijdse medische en verpleegkundige consultatie waarbij de medische zorg wordt verleend vanuit de geïntegreerde zorg” perspectief “. Daarnaast levert het ziekenhuis tal van diensten op medisch facilitair en facilitair gebied. De consultatief psychiater is lid van de Medische staf van het ziekenhuis.

15


AIK In AIK verband is door de coöperatieleden en andere samenwerkingspartners planmatig gewerkt aan de drie ketens / netwerken zoals dit d al een aantal jaren in de Oost Achterhoek gaande zijn: CVA; dementie; palliatieve zorg. Binnen de CVA keten zijn in het verslagjaar resultaten behaald op onder andere het gebied van de verbeterde TIA screening, het vaker toepassen van trombolyse, de versnelde doorstroom naar intramurale revalidatie en de zorg voor patiënten en mantelzorgers in de chronische fase. De dementieketen realiseerde verder in 2010 resultaten op het gebied van trajectbegeleiding, vroegsignalering en informatievoorziening aan patiënt p en mantelzorgers. Het palliatief netwerk richtte zich daarbij vooral op de deskundigheidsbevordering van verplegende en verzorgende en op de informatievoorziening van patiënten en mantelzorgers. Naast het bovengenoemde is in AIK verband gewerkt aan regionale afstemming van decubituszorg in de vorm van een transmuraal protocol.

ROAZ In ROAZ-verband verband worden de activiteiten van alle aanbieders van acute zorg (ketenpartners) zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd, zodat een patiënt die acute zorg nodig nodig heeft, zo spoedig mogelijk op de juiste locatie de juiste zorg krijgt. Van elke keten/netwerk is een jaarverslag beschikbaar. Naast bovengenoemde is in AIK verband gewerkt aan regionale afstemming van decubituszorg in de vorm van een transmuraal protocol. protoco

Verder werkt het ziekenhuis, naast de hiervoor genoemde samenwerkingspartners, samen met: TabeI 5. Overige samenwerkingsverbanden amenwerkingsverbanden 2010

Verloskundigen Verwijzing, obstetrische zorgverlening regionaal HuisArtsenPost Oost Achterhoek Spoed zorg Thuiszorgorganisatie Sensire Intensieve thuiszorg, afspraken eerste / tweede lijn Stichting Livio Overplaatsing patiënten voor reactivering / verblijf en thuiszorg Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Overplaatsing patiënten voor reactivering / verblijf en thuiszorg

16


Medisch Spectrum Twente te Enschede Geïntegreerde vakgroepen vaatchirurgie / MDL / oncologie / nierdialyse Verwijzing protocollen Thoraxcentrum Slingeland ziekenhuis te Doetinchem Geïntegreerde vakgroepen reumatologie / kaakchirurgie/ urologie Ziekenhuisgroep Twente te Hengelo / Almelo Geïntegreerde vakgroepen nucleaire geneeskunde, klinische fysica Deventer ziekenhuizen en Slingeland ziekenhuis te Doetinchem Gezamenlijke trombosedienst en samenwerking inzake speciale bepalingen, expertise experti deling en inkoopbeleid UMC Nijmegen Consultatie level 3 IC / MICU Laboratorium voor respectievelijk Pathologie en Microbiologie in Enschede Diagnostische bepalingen en advisering ‘t Roessingh revalidatiecentrum te Enschede Revalidatiegeneeskunde, revalidatiedagbehandeling Antonie ntonie van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam en TAZDO ziekenhuizen Videoconferencing oncologische zorg Ambulance diensten Traumazorg, raumazorg, protocollen Kerngroep (toegepaste) Zorg en veiligheid Afstemming politie / justitie en ziekenhuizen zi in de regio GHOR Rampenopvang GGD Infectieziektebestrijding Inkoop Alliantie Ziekenhuizen (14 ziekenhuizen) Inkoopbeleid AVOA (openbare apotheken) Uitwisselen medicatiegegevens, afstemming ZorgVerzekeraars Zorginkoop en kwaliteitsbeleid Onderwijsinstituten Beroeps- en vervolgonderwijs, stages Huisbankiers Afstemming inzake jaarrekening, liquiditeitsprognose, kredietverschaffing

17


3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht 3.1.1 Zorgbrede Governance Code Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix past de Zorgbrede Governancecode volledig toe. Het realiseert zich de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ziekenhuisorganisatie zoals ook tot uitdrukking gebracht in de nieuwe beleidsvisie 2011-2013. 2011 Alle aanbevelingen in de Code met betrekking tot samenwerking met andere zorgorganisaties, de accountant, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden gevolgd en zijn in dit document verwerkt. De Zorgbrede Governancecode wordt daarbij toegepast op op de statuten en de reglementen van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de auditcommissie. De voorschriften van de Zorgbrede Governancecode vormen een voorwaarde voor goed bestuur en worden om die reden dan ook strikt gehandhaafd.

3.1.2 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is op 31 december 2010 als volgt samengesteld: Tabel 6.. Samenstelling Raad van Bestuur

Naam

Bestuursfunctie

Hoofd- en Nevenfucties

Drs. H.J.B. Janssen

Voorzitter Raad van Bestuur

Regionaal: - Lid TAZDO, stichting van MST, ZGT en SKB met toehoorder ’t Roessingh - Directeur Zorgservices Achterhoek Holding B.V. Op persoonlijke titel: - Voorzitter SCAS - Lid Raad van Toezicht Flebologisch Centrum te Grave - Lid Raad d van Toezicht Medina, anesthesiologen te Rotterdam - Zelfstandig adviseur kleinere ondernemingen ndernemingen

18

3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

Algemene verantwoordelijkheden Ingevolge artikel 7 van de statuten is de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk voor en belast met het bestuur van de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. Dit houdt ondermeer in dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor: voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting; dee strategie en het beleid; beleid dee daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De Raad van Bestuur dient primair het belang van de stichting in relatie tot de bijzondere maatschappelijke functie van de stichting s en maakt bij strategie- en beleidsvorming en uitvoering van de bestuurstaken een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn. De Raad van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. De Raad van Bestuur bevordert dat de medewerkers van de stichting zich eveneens volgens gens deze norm gedragen. De Raad van Bestuur is daarbij verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de stichting en voor de financiering van de stichting. De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt espreekt de interne risicobeheersingsrisicobeheersings en controlesystemen met de Raad van Toezicht.

Taken bij besturen De bestuurder heeft tot taak: dee visie voor het besturen te ontwikkelen en te implementeren; dee doelen van het beleid en de uitvoering daarvan vast te stellen, zowel voor de stichting en de met haar verbonden instellingen als voor de gehele zorgverlening; pro-actief actief de strategie te vormen, te implementeren, te voeren en te evalueren; tee beslissen als eindverantwoordelijke in de besluitvorming; intern en extern te communiceren; leiding eiding te geven en medewerkers te motiveren; als ls werkgever van de medewerkers op te treden; tee organiseren en de continuïteit te waarborgen; dee organisatieontwikkeling en het management development te beheersen; de organisatie in al zijn facetten te beheren; dee stichting en de met haar verbonden instellingen extern als bestuur te verantwoorden conform de Zorgbrede Governancecode. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn nader gespecificeerd in het reglement Raad van Bestuur.

19


Belangenverstrengeling De Raad van Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Elke vorm en schijn van persoonlijke nlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen de Raad van Bestuur en stichting en de daarmee verbonden instellingen wordt vermeden.

Bezoldiging De bezoldiging heeft plaatsgevonden conform c de richtlijnen NVTZ en NVZD.

Overlegvormen De Raad van n Bestuur heeft wekelijks een overleg met de voorzitter van het medisch stafbestuur. Daarnaast sluit een delegatie van het medisch stafbestuur aan bij het directieoverleg dat tot september 2010 éénmaal in de drie weken is gepland. gepland Vanaf oktober 2010 vindt het directieoverleg éénmaal in de veertien dagen plaats. De Raad van Bestuur woont de vergadering van de Raad van Toezicht, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Medische staf bij. Tevens heeft de Raad van Bestuur éénmaal per jaar een overleg met de Verpleegkundige Verpleegku Adviesraad. 3.1.3 Raad van Toezicht december 2010 als volgt De Raad van Toezicht van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is op 31 december samengesteld (de heer Minkhorst is per 14 december 2010 afgetreden): Tabel 7. Samenstelling Raad van Toezicht

Naam

Bestuursfunctie


Mw. Mr. J.C.W.J. Edixhoven-Majoor

Voorzitter, lid commissie kwaliteit Aftredend: 20 20-12-2012 2e termijn

- Gecertificeerd mediator en coach bij zakelijke geschillen (gezondheidszorg en bij bedrijven) - Onafhankelijk onderzoeker - Adviseur MKB bedrijven - Lid werkgroep Arbeidsmediation - Lid vereniging ng mediators in de gezondheidszorg

A.J. Bax MBA

Lid, Lid auditcommissie Aftredend: 1 1-7-2011 1e termijn

- Bestuurder Estinea te Aalten - Lid adviescommissie sociale begeleiding iding stichting zorgverlening ’s Heerenloo te Amersfoort - Secretaris bestuur stichting Cultureel Centrum De Storm te Winterswijk - Commissaris Achterhoek chterhoek Theater B.V. te Winterswijk

20


Naam

Bestuursfunctie

J.K. Cherpanath, arts

Lid, - Lid PvdA-commissie commissie Noord-Zuid Noord voorzitter commissie kwaliteit - Adviseur ziekenhuizen Rusland en Aftredend: India 10 10-11-2012 - Lid KNMG 1e termijn


Drs. A.H.G. van den Doel RA

Lid, voorzitter auditcommissie Aftredend: 1 1-7-2011 1e termijn

Mr. H. Heijs

Lid, lid commissie kwaliteit Aftredend: 1 1-7-2011 1e termijn

Dr. Ing. J.A. Jurriëns

Lid, lid SBGA tot 27-08-2010, 27 lid auditcommissie Aftredend: 19 19-12-2013 2e termijn

- Interim-manager manager bij Beljon en Westerterp - Voorzitter Raad van Toezicht bij het RIBW KAM te Haarlem - Vicevoorzitter rzitter Stichting Kinderopvang (SKZ)te Zoeterwoude - Bestuurslid en penningmeester VvE te Alphen aan den Rijn - Senior adviseur PUM te Den Haag - Lid Raad van Toezicht Pleyade, te Arnhem - Lid Raad voor StrafrechtsStrafrechts toepassing en Jeugdbescherming - Voorzitter zitter Commissie BezwaarBezwaar schriften gemeente Winterswijk Wint - Voorzitter Raad van Toezicht Radar - Lid Commissie Bezwaarschriften sociale dienst Oost Achterhoek - Buitengewoon engewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Winterswijk - Lector Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) - Lid van een Raad van Commissarissen/Toezicht van: - Jarabee jeugdzorg (Twente) - Sité Wonen Doetinchem

-

-

-

21


Overige functies: Voorzitter van de centrale cliëntenraad van ouderenzorgouderenzorg instelling Markenheem Lid van het et bestuur van NCZ (Netwerk Cliëntenraden ntenraden Zorg) Voorzitter sectie ctie bedrijfskunde PATON (post academisch technisch onderwijs) Voorzitter beroepenveldberoepenveld commissie opleiding eiding logistiek & economie HAN

Taken Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. De Raad kent de volgende zeven verantwoordelijkheidsgebieden: het toezicht houden; het werkgeversschap schap van de bestuurder; het klankbord zijn voor de bestuurder (inhoudelijk en strategisch); de regeling egeling van besturing; de overige verige statutaire goedkeuringsbesluiten; de eigen igen werkzaamheden; de verantwoording. Voor een goede en adequate uitoefening van de genoemde taken acht de Raad de volgende aspecten van cruciaal belang: onafhankelijkheid nafhankelijkheid van de Raad en zijn leden; kritische ritische en eigen oordeelsvorming; optreden ptreden naar buiten als team; open pen en transparante communicatie met de bestuurder; voorkomen oorkomen van belangenverstrengeling; maatschappelijke jke betrokkenheid.

Toezicht houden Voordat de jaarrekening wordt goedgekeurd spreekt de Raad van Toezicht met de accountant onder meer over de uitkomsten, de financiële situatie in zijn algemeenheid en de administratieve organisatie. De auditcommissie bereidt deze vergaderingen voor. De integrale verantwoordelijkheid voor het toezicht en de controle wordt vormgegeven in de voltallige Raad van Toezicht. In het kader van de toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht wordt door de bestuurder op afgesproken afgespr tijdstippen gerapporteerd over de financiële situatie en over de interne beheersingbeheersing en controlesystemen. Voorts over de ICT, de kwaliteit van zorg en (patiënt-) ( ) veiligheid, ontwikkelingen binnen de zorg en andere belangwekkende onderwerpen, zoals strategie strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van de ziekenhuisorganisatie. Naast de auditcommissie is op 30 maart 2010 ook een commissie kwaliteit en veiligheid ingesteld die met verve is gestart.

22


Werkgeverschap erkgeverschap van de Raad van Bestuur Met de bestuurder urder zijn de volgende aandachtsgebieden overeengekomen: herstructurering erstructurering reorganisatie en het terugbrengen van het surplus aan medewerkers; daarnaast verdere ontwikkeling van de veiligheids- en gastvrijheidcultuur en het management development traject; betrokkenheid van de Medische staf bij de organisatie en bij de besluitvormingsprocessen verder vergroten; vormgeven van, en uitvoering geven aan, aan beleid rondom de kwaliteit en (patiënt)veiligheid; aanpassen van de renovatie van het ziekenhuisgebouw zoveel als mogelijk binnen de afgesproken financiële inanciële kaders; opstellen en uitvoeren van het beleidsplan 2011-2013; financieel inancieel meerjarenkader; herstructurering van de jaarplancyclus. Op 21 mei 2010 heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht met een lid, tevens voorzitter van de auditcommissie, een functioneringsfunctionerings en beoordelingsgesprek gevoerd met de heer Janssen. Het gesprek is ondermeer gehouden aan de hand van de in juli van het jaar aar tevoren afgesproken thema’s.

Klankbord lankbord voor de bestuurder Zowel de vergaderingen van de Raad als het periodieke overleg van de voorzitter met de bestuurder worden benut voor de klankbordfunctie. Daarnaast is er alle vrijheid voor de bestuurder om één van de leden te raadplegen op basis van zijn of haar specifieke kennis over het onderwerp. Relevante onderwerpen in dit kader waren: waren het kwaliteitsbeleid; de renovatie; de reorganisatie; de ontwikkelingen ntwikkelingen binnen de Medische staf, binnen de medische maatschappen en het Medisch Staf Bestuur; de financiële ciële meerjarenverwachting.

Regeling van besturing De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 21 februari 2007. Deze zijn gebaseerd op de in het rapport “Health Care Governance” opgenomen aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg. De Raad heeft tevens een auditcommissie en een commissie kwaliteit en veiligheid. veiligheid

23

3 Bestuur, toezicht cht en bedrijfsvoering

Overige statutaire goedkeuringsbevoegdheden In 2010 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan: de jaarrekening 2009; het jaardocument 2009; de begroting 2011; het jaarplan 2011; het besluit tot het instellen van een externe commissie; de wijziging ijziging aantal leden Raad van Toezicht per 14 december 2010; de wijziging organisatiestructuur per 1 januari 2011; de renovatie: enovatie: extra investeringen vrouw-, moeder,- en kindcentrum; de klokkenluidersregeling. lokkenluidersregeling.

Vergaderingen – belangrijkste onderwerpen: De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar. Voor de informatievoorziening informatievoorziening naar de interne stakeholders wordt gewerkt met een besluitenlijst. De Raad van Toezicht vergaderde met de Raad van Bestuur zeven maal en wel op 2 februari, 30 maart, 18 mei, 20 juli, 14 september, 2 november en 14 december. Aan de orde kwamen onder meer de volgende onderwerpen: de managementletter, de kaderbrief, financiële maandrapportages, kwartaalrapportages kwaliteit en veiligheid ,voortgangsrapportages, het liquiditeitsoverzicht, risicobeheersing r en de jaareindeverwachting; organisatie atie structuurwijzigingen en de positie van het Medisch Stafbestuur; renovatie enovatie en bijstelling plannen; het meerjarenbeleidsplan eerjarenbeleidsplan 2011 – 2013; de meerjarenbegroting eerjarenbegroting 2011 – 2015; de evaluatiebijeenkomst valuatiebijeenkomst Raad van Toezicht; de strategiebijeenkomst trategiebijeenkomst Raad van Toezicht; Toe diverse iverse jaarverslagen (Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Verpleegkundige Adviesraad en klachtenregeling); de zorgbrede orgbrede Governancecode 2010; de activiteiten van de taskforce; digitalisering; de samenstelling van de Raad van Toezicht; de strategische positie en samenwerkingsmogelijkheden voor de toekomst; de plannen en regelgeving door het Ministerie; de uitkomsten risico-inventarisatiesessie inventarisatiesessie KPMG; de Beatrixapotheek; de intentieovereenkomst ntentieovereenkomst met de HAP; de NIAZ accreditatie. De Raad van Toezicht heeft tevens in het kader van de Governance Code een verslag opgesteld van zijn activiteiten gedurende het verslagjaar. verslagjaar

24


casu quo hoofd Bureau Tijdens de vergaderingen van de Raad zijn de respectieve zorggroepmanagers casu Management Ondersteuning uitgenodigd om informatie te verschaffen over hun zorggroep / afdeling. Tevens zijn er gesprekken gevoerd met de voorzitter van de taskforce en met de klachtenfunctionaris. Verder heeft de de nieuwe, interim, bouwcoördinator de aanpassing van de renovatie ovatie in een najaarsvergadering toegelicht en is de concerncontroller uitgenodigd om de meerjarenbegroting te bespreken.

Bijeenkomsten In 2010 heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht twee maal met het Medisch Stafbestuur en éénmaal met de Cliëntenraad, nraad, de Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Adviesraad gesproken over de algehele gang van zaken binnen het ziekenhuis en de gremium specifieke kwesties; kwesties dit altijd in aanwezigheid van de bestuurder. Alle bijeenkomsten kenmerkten zich door een open houding ho jegens elkaar en een grote betrokkenheid etrokkenheid van de gremia bij het reilen en zeilen van de organisatie. Op 8 februari heeft minister Klink een werkbezoek aan het Streekziekenhuis S Koningin oningin Beatrix afgelegd. Daarbij heeft de Raad van Toezicht op 10 maart 2010 een strategiebijeenkomst georganiseerd over verschillende aandachtspunten in de zorg waarbij de kernpunten zijn benoemd die hebben geleid tot strategische uitgangspunten voor de komende jaren. Tevens werd door de Raad in het najaar een bezoek ek gebracht aan het ziekenhuis te Boxmeer om de nieuwbouw te bezichtigen. Aan het eind van het jaar heeft verder een extra overleg plaatsgevonden tussen een afvaardiging van de Raad van Toezicht, de bestuurder bestuurd en het Medisch Stafbestuur om de samenwerking te bespreken. bespreken

Omgang met de bestuurder De omgang van de leden van de Raad van Toezicht met de bestuurder en vice versa is ontspannen en effectief geweest. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft een regelmatig periodiek overleg met de bestuurder waarbij tevens de agenda voor de Raad van Toezicht vergadering wordt doorgesproken. Tevens is er in 2010 een tweejaarlijks tweejaarlijks overleg van de bestuurder met de voorzitters van respectievelijk de Raad van Toezicht en het Medisch Stafbestuur ingesteld.

25


Eigen werkzaamheden en verantwoording Zoals beschreven in de statuten bestaat de Raad van Toezicht uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen. Naar aanleiding van het aftreden van een lid per 14 december 2010 heeft de Raad van Toezicht unaniem besloten om vanaf dat moment de Raad uit zes personen te laten bestaan. De statuten bevatten bepalingen voor de werving werving en selectie van leden van de Raad van Toezicht; één en ander is nader uitgewerkt in het reglement voor de Raad van Toezicht. Voor de Raad is een profielschets gemaakt. Hierin staan de aandachtspunten met betrekking tot algemene deskundigheden en achtergronden achtergronden van de leden en specifieke kwalificaties voor individuele zetels. De interne stakeholders worden in de gelegenheid gesteld te adviseren zowel over de algemene profielschets als over de profielschets voor de individuele zetels. Ook hebben de betreffende stakeholders, zijnde de bestuurder, het Medisch Stafbestuur en de Ondernemingsraad, adviesrecht bij de voordracht van personen voor benoeming in de Raad. De Cliëntenraad kan daarbij zelf een bindende voordracht doen voor één lid binnen het door door de Raad van Toezicht gestelde profiel. Ook met de Verpleegkundige Adviesraad wordt in het kader van een benoeming een gesprek gevoerd.

Evaluatie De Raad van Toezicht heeft op 11 februari 2010 zijn eigen functioneren geëvalueerd mede aan de hand van eerder er vastgestelde ijkpunten. De zelfevaluatie werd deels bijgewoond door de Raad van Bestuur. De uitkomsten zijn met de bestuurder besproken. besproken

Rooster van aftreden De Raad van Toezicht werkt met een rooster van aftreden. De leden worden benoemd voor een periode iode van vier jaar. Eénmaal is herbenoeming voor éénzelfde nzelfde periode mogelijk. In het reglement is de procedure voor herbenoeming opgenomen.

Honorering De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding conform het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders Zorginstellingen (NVTZ). Zie hiervoor de nadere informatie in dit jaardocument.

Tot slot Terugkijkend is het jaar 2010 een interessant jaar geweest. De in 2009 ingevoerde reorganisatie is in 2010 aangepast op basis van veranderde eranderde zienswijzen. De renovatieactiviteiten zijn opnieuw tegen het licht gehouden en als gevolg hiervan zijn de prioriteiten en planning herzien. Inmiddels nadert de renovatie van de OK-ruimten ruimten zijn voltooiing en zal in 2011 in gebruik genomen gaan worden. wor Tot slot een mooi succes voor alle medewerkers binnen het ziekenhuis; ziekenhuis het verkrijgen van de heraccreditatie door het NIAZ. Daar is door zeer velen zeer hard aan gewerkt.

26

3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering bedrijfsv

3.2 Bedrijfsvoering edrijfsvoering / Planning en Control In de kaderbrief 2010 wordt de beleidsvisie van het ziekenhuis vertaald naar de jaarlijkse doelstellingen. Hieronder staan n deze doelstellingen afzonderlijk weergegeven: Behaalde doelstellingen uit de kaderbrief 2010: een en meerjarenbeleidsplan vaststellen en publiceren; een resultaat van circa € 1.000.000 in verband met kostenstijgingen (onder nder andere de renovatie), versterking van het eigen vermogen en de aangekondigde budgetkorting. Niet behaalde doelstellingen uit de kaderbrief kader 2010: minimaliseren inimaliseren van de kosten voor personeel niet in loondienst; afbouwen fbouwen van vakantie uren. uren De niet behaalde doelstellingen zullen in 2011 wederom de nodige aandacht krijgen met als doel deze alsnog in het komend verslagjaar te behalen.

Productie Sinds 2005 worden de opbrengsten van ziekenhuizen ziekenhui voor een belangrijk deel bepaald door de vergoedingen uit het A- en B- segment. In het A-segment A zijn de parameters,, onder andere de eerste polikliniek bezoeken, de dagopnamen, de opnamen en de verpleegdagen, bepalend voor de vaststelling van de budgetvergoeding terwijl terwijl daarbij de gefactureerde resultaten uit het B segment effect hebben op de omzet van het ziekenhuis. Om de productie ontwikkeling gedurende de afgelopen jaren weer te kunnen geven, zijn er samengevat twee indicatoren (parameters en DBC's). In onderstaande tabel is weergegeven gegeven hoe de productie ontwikkelingen voor het Streekziekenhuis S Koningin Beatrix de afgelopen jaren zijn geweest. Tabel 8. Productiegegevens 2007 tot ot en met 2010 2007 55.000 78.000 2,4 11.000 9.000 54.000 6,0

Eerste Polikliniek Bezoek Herhaal bezoeken Gemiddeld aantal bezoeken per patient Dagverplegingen (normaal + zwaar) Opnamen Verpleegdagen (excl verkeerde bed) Gemiddelde verpleegduur DBC facturatie (A+B ziekenhuisdeel)

€

52.000.000 €

2008 56.000 85.000 2,5 11.000 10.000 56.000 5,6 56.000.000 €

2009 58.000 94.000 2,6 13.000 11.000 56.000 5,1 65.000.000 €

2010 61.000 100.000 2,6 13.000 11.000 52.000 4,7 66.000.000

De poliklinische groei zal zich naar verwachting de komende jaren verder doorzetten en is met name het gevolg van de stijging van de zorgvraag (door een ouder wordende bevolking in onze regio) en door het aanbieden bieden van nieuwe vormen van zorg (bijvoorbeeld ( kaakchirurgie en geriatrie). De klinische groei was daarentegen in 2010 beperkt. Dit zal zich vanaf 2011 hoogstwaarschijnlijk verder door ontwikkelen.

27


Opbrengsten Zoals uit de geconsolideerde resultatenrekening blijkt,, bedraagt het berekende budget aanvaardbare kosten over 2010: € 41.569.363.. Over 2009 bedroeg het berekende budget € 39.444.134. Er is derhalve sprake van een stijging van € 2.125.229 ofwel 5,39%. De belangrijkste mutaties in het extern budget betreffen: de hogere ogere nacalculeerbare afschrijvingen als gevolg van onder o r andere de toepassing van beleidsregel BR/CU 2002; 2002 de uitbreiding van productie en erkenningen; erkenningen de prijsindex voor de personeelskosten en de materiële kosten; de doelmatigheidskorting oelmatigheidskorting door de overheid; de schoning vanwege de uitbreiding van het B-segment 2009. segment productie (het Naast de toename van het externe budget is er tevens een toename in de B-segment vrij onderhandelbare deel van de zorg) van € 1.642.465 zichtbaar.. De toename wordt veroorzaakt door: de prijsstijgingen van het ziekenhuisdeel; de overloop verloop DBC's uitbreiding B-segment B 2009 (is een negatieve post in het extern budget); budget) de prijsdaling rijsdaling honoraria loondienst specialisten; specialisten de volume toename van het B-segment .

Exploitatieresultaat (geconsolideerd) Het positieve exploitatieresultaat over 2010 bedraagt € 725.085 waar in de begroting een positief bedrag van € 1.209.439 .439 was geraamd. Dit resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Het exploitatieresultaat over 2009 was eveneens positief en bedroeg droeg € 664.153. Ten opzichte van 2009 zijn de opbrengsten gestegen met € 4.710.817 terwijl ook de kosten zijn toegenomen met € 4.649.883. Tabel 9. Mutatie bedrijfslasten ten opzichte van voorgaand verslagjaar

Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten Vennootschapsbelasting

2010

t.o.v. 2009

€ 2.046.505 € 2.825.380 € -220.147 € 13.632 € -15.486 € 4.649.883

5,02% 51,25% -0,93% 0,89% -100,00%

De stijging van de afschrijvingen wordt veroorzaakt door de renovatie van het gebouw en door de in 2010,, conform de NZa beleidsregel (BR/CU-2002), ( toegepaste compensatieregeling immateriële vaste activa met als gevolg dat de betreffende activa versneld konden worden afgeschreven.

28


Financiële positie De reserve aanvaardbare kosten is per ultimo 2010 € 5.642.461 groot, ofwel 8,69 69% van het berekend risicobudget (= extern budget + opbrengst B-segment B segment minus nacalculeerbare kapitaalslasten) ter waarde van € 64.935.140 64. (vorig jaar 7,96%). Het et totale eigen vermogen bedraagt per ultimo 2010 € 9.329.690.. Dit is 14,37% 14, % van het risicobudget (vorig jaar 13,56%). Het eigen vermogen uitgedrukt als percentage van het totaal totaal vermogen is per ultimo 2010: 10,81%. Dit percentage was ultimo 2009: 10,75%. 10, Deze stijging is het gevolg van de stijging van het balanstotaal. In het jaar 2010 zijn verder de volgende bedragen geïnvesteerd. geïnvesteerd Tabel 10. Investeringen

Immateriële vaste activa WTZi vergunningspichtige activa WTZi meldingsplichtige vaste activa WMG gefinancierde vaste activa Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa

€ 464.194 € € 6.045.285 € 5.558.638 € 626.510 € 12.694.627

In 2010 hebben twee consolidaties van kasgeldleningen plaatsgevonden. In het voorjaar van 2010 is een langlopende geldlening lening ter waarde van vijf miljoen euro aangetrokken en in december heeft wederom een storting van vijf miljoen plaatsgevonden. Per ultimo 2010 is er geen kasgeldfinanciering aanwezig; wel is er nog een geborgde faciliteit beschikbaar ter waarde van tien miljoen euro. Nota bene:

Er is tevens in het kader van renterisico beheersing reeds een consolidatie per december 2011 vastgelegd. vastgelegd

Jaarplancyclus 2010 In 2010 is er gewerkt met de bestaande organisatie structuur zoals deze in 2009 is doorgevoerd. Dit houdt in dat er vier zorggroepen waren met elk een verantwoordelijk manager. De periodieke besluitvorming vond plaats aats in het directie overleg (DO). Naast het directie overleg vinden en enkele malen per jaar trimestergesprekken plaats. plaats De onderwerpen die in het verslagjaar onder andere aan de orde gekomen zijn: de (interne) audits,, visitaties en veiligheidsrondes; veiligheidsrondes de deelname eelname IFMS (individueel functioneren fun medisch specialisten); de protocol rotocol ontwikkeling en beschikbaarheid; beschikbaarheid de financiën en de productie.

29


Het meerjaren ziekenhuisbeleidsplan is de basis voor het ziekenhuisjaarplan zoals opgesteld door de Raad van Bestuur. Dee zorggroepmanagers hebben de specifieke jaarplannen hiervan afgeleid. In de jaarplannen zijn de volgende verantwoordelijkheidsgebieden opgenomen: a. de activiteiten: de productie(afspraken) en marktontwikkelingen; marktontwikkelingen b. de exploitatiekosten: xploitatiekosten: personeel en materieel; c. de investeringen nvesteringen waaronder ICT; ICT d. de kwalitatieve walitatieve zaken zoals de prestatie-indicatoren, de veiligheidscriteria en de veiligheidsscores, de wacht- en toegangstijden en opleidingen; e. nieuw beleid. In 2010 liep het ziekenhuis meerjarenbeleidsplan meerjarenbe (2005-2010) af. Bijij het ontwikkelen van het ziekenhuisbeleidsplan 2011-2013 2013 werd duidelijk dat een aantal van de doelstellingen llingen behaald waren maar tegelijkertijd ook dat een aantal van de doelstellingen nog nader uitgewerkt dienen te worden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het ziekenhuisbeleidsplan 2011-2013. 2011

Vooruitblik financiële positie 2011 Het beleid ter versterking van het eigen vermogen, vermogen waarbij de solvabiliteit in de toekomst tussen de 15 en 20% van het risicobudgett moet liggen,, wordt gecontinueerd door een begrote toevoeging aan het eigen vermogen van ruim één miljoen euro (inclusief deelnemingen). d Gezien de investeringen die het Streekziekenhuis Koningin Beatrix eatrix zal moeten gaan plegen (renovatie) en de steeds verder verd oplopende kortingen van de overheid is versterking van het eigen vermogen alleen mogelijk indien er kritisch naar de kosten van het ziekenhuis wordt gekeken. In de begroting 2011 zijn er ruim 30 fte's minder begroot in vergelijk tot 2010. Deze eze ontwikkeling zal zich in 2012 verder doorzetten;; in i dit jaar zullen er nog ruim 15 fte's minder begroot worden. worden Met betrekking tot de reeds ingezette renovatie, renovatie begroot ter waarde van ruim 20 miljoen, miljoen is in 2009 en 2010 samen voor ruim 10 miljoen gerenoveerd. noveerd. In 2011 zal naar verwachting aanvullend een bedrag van circa 5 miljoen geïnvesteerd worden ten behoeve van deze renovatie. renovatie De in 2010 afgeronde projecten zijn: de centrale hal; het vrouw-, moeder- en kindcentrum (Fase I - Fase III, Fase IV zal in 2011 afgerond worden); worden) de OK fase I; de overige OK verbouwingen verbouwing zullen in 2011 afgerond worden. In 2011 zullen verder de volgende projecten gestart worden: de SEH (gecombineerd met de HAP (Huisartsen post)); post)) de IC (Intensive Care); de scopie afdeling; de apotheek; de sterilisatieafdeling.

30


Risico management Tot en met het eerste deel van 2009 bestond het risicomanagement in Streekziekenhuis Koningin Beatrix met name uit de accountantscontrole en de interim controle waarbij de financiëlefinanciële en de AO en IC C risico's onder de aandacht werden gebracht. Daarnaast werd op ad-hoc ad hoc basis risicomanagement toegepast. Met de komst van onze nieuwe accountant (KPMG) is er een verbeterslag gemaakt op dit gebied. Het risicomanagement isicomanagement is in toenemende mate onderdeel geworden van de planningplanning en control cyclus. Eind 2009, en halverwege 2010, 2010 hebben risicomanagement sessies plaatsgevonden onder leiding van KPMG. Gedurende deze sessies sessie zijn inventarisaties gemaakt van de risico's die Streekziekenhuis Koningin Beatrix loopt; loopt tevens is de impact en de kans ingeschat. Aan deze bijeenkomsten hebben het management, de Medische Staf, de Raad van Toezicht en de administraties deelgenomen. Het coëfficiënt van de kans en de impact mpact bepaalt hoe belangrijk het is om het risico te managen. Op basis van deze sessies is een top 10 van risico’ss benoemd welke vervolgens zijn toebedeeld aan de risicohouders. In 2010 is een start gemaakt met het managen van deze risico's.

31


3.3 Cliëntenraad Tabel 11. Samenstelling Cliëntenraad op 31 december 2010

Naam

Bestuursfunctie

De heer G.J. Gönning, De heer H.M. Stroeken, De heer P. Bouma, Mevrouw M. Jansen-van Wijk Mevrouw M. Nijman-Hijink Arfman Mevrouw W.E. Wormgoor-Arfman De heer R.G. Hudepohl

voorzitter secretaris vice-voorzitter

Bevoegdheden van de Cliëntenraad De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke gemeenschappelijk belangen van de cliënten van het ziekenhuis. Om dit te kunnen doen, heeft de Cliëntenraad op tijd en volledige informatie nodig. In 2010 is niet altijd voldaan aan deze vereiste. Om die reden heeft de Cliëntenraad een voorstel gedaan aan de bestuurder om te bezien hoe hoe de benodigde informatie wel en automatisch ter beschikking kking kan worden gesteld. Op grond van de huidige bepalingen in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), heeft de Cliëntenraad de volgende bevoegdheden:

3.3.1 Taken en werkwijze Cliëntenraad

De Cliëntenraad heeft adviesrecht over elk voorgenomen voorgenomen besluit dat de instelling betreft inzake: • •

een en wijziging van de doelstelling of de grondslag;

• •

de gehele of gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing;

• •

en n belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden;

•

dee begroting en de jaarrekening;

•

het et algemene beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van deze zorgverlening aan cliënten.

het et overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling; een en belangrijke wijziging in de organisatie; het et benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van de arbeid in de instelling;

32


De Cliëntenraad heeft verzwaard verzwaar adviesrecht over elk voorgenomen besluit dat de instelling betreft inzake: •

voedingsaangelegenheden oedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van de veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en de geestelijke verzorging van, maatschappelijke bijstand aan en recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor cliënten;

•

dee systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg;

•

dee vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling behandeling van klachten van cliënten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten;

•

regelingen.

33


Doelstelling, representatief, werkwijze en ambtelijke ondersteuning 1. Doelstelling: De Cliëntenraad stelt zich ten doel om binnen het kader van de WMCZ en de doelstellingen van het ziekenhuis in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix eatrix te behartigen. Met cliënten worden de (potentiële) patiënten, hun familie en bezoekers bedoeld. 2. Representatief: Aan de in 1996 ingestelde WMCZ ontleent de Cliëntenraad haar bestaansrecht. De WMCZ eist dat de samenstelling van de Cliëntenraad redelijkerwijs representatief is voor de cliënten ten en redelijkerwijs in staat kan worden gesteld de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. Om aan deze voorwaarden te voldoen hebben de leden van de Cliëntenraad diverse achtergronden met kennis onder andere op het gebied van: verpleging; juridische zaken; kwaliteitssystemen waliteitssystemen in de zorg; zorg welzijn van ouderen; patiëntenbelangen atiëntenbelangen consumentenbond; consumentenbond geestelijke zorg poliklinieken en ervaring met cliëntenraden in zorgsectoren. Van ieder lid wordt verwacht gebruik te maken van zijn of haar netwerk ten behoeve van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. De leden van de Cliëntenraad zijn allen woonachtig in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis; ziekenhuis medewerkers edewerkers en vrijwilligers van het ziekenhuis kunnen daarbij geen lid worden van de Cliëntenraad. De Cliëntenraad streeft er naar de contacten met cliënten te intensiveren. In de in 2010 met de bestuurder overeengekomen Samenwerkingsovereenkomst (SO) staan de voorwaarden, die voor de Cliëntenraad noodzakelijk zijn, zijn om aan zijn taak te kunnen voldoen. 3. Overlegvormen en -partners partners en werkwijze Maandelijks vinden onderlinge vergaderingen van de Cliëntenraad plaats. De bestuurder woont zoveel mogelijk (een deel) van deze de vergaderingen bij. De onderwerpen nderwerpen die aan de orde komen, hebben betrekking op de ontwikkelingen die het belang van de cliënten betreffen. De Cliëntenraad vergaderde 12 keer in het verslagjaar 2010. Tevens vond overleg plaats met een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de bestuurder. Het doel van van dit overleg is, is kennisnemen van elkaars werkterreinen en tot nadere afstemming te komen.

34


Incidenteel waren er overleggen van delegaties van de Cliëntenraad C over / met: de Verpleegkundige erpleegkundige adviesraad (VAR); de Ondernemingsraad; de concerncontroller controller met betrekking tot de begroting; de wachtlijsten; de klachtenprocedures; de leden van het NIAZ-accreditatieteam; accreditatieteam; de analyse nalyse sterftecijfers; de kwaliteit waliteit en veiligheid / patiënttevredenheidsonderzoek (PTO). Delegaties van de Cliëntenraad hadden daarnaast ook overleg met de zorggroepmanagers en het hoofd facilitair- en administratief servicebedrijf. s Ieder lid van de Cliëntenraad heeft daarnaast persoonlijke aandachtsgebieden. Zodra zich een onderwerp voordoet waar nadere bestudering voor noodzakelijk is, worden in onderling overleg werkgroepen ingesteld voor het uitvoeren van de specifieke werkzaamheden. Er vindt vervolgens terugkoppeling plaats naar de andere leden van de Cliëntenraad.

3.3.2 Adviezen Cliëntenraad Onderwerpen die in 2010 ter sprake zijn gekomen zijn: de nieuwbouw, het parkeerterrein en de poliklinieken te Lichtenvoorde en Eibergen; de wachtlijsten achtlijsten en wachttijden; het elektronisch lektronisch patiëntendossier; de kwaliteit en veiligheid, veiligheid NIAZ, de klanttevredenheid en PTO; het patiënt informatiesysteem en het voorlichtingsbureau; de medezeggenschap; de klachten; de voeding; zorgDomein.

35


3.4 Ondernemingsraad De Ondernemingraad vertegenwoordigd in het overleg met de Raad van Bestuur de werknemers van Streekziekenhuis Koningin Beatrix. De Ondernemingsraad streeft naar een optimale balans tussen het belang van de medewerkers en het belang van het ziekenhuis. Tabel 12. Samenstelling Ondernemingsraad op 31 december 2010

Naam

Bestuursfunctie

Joke Dorrestein Remko ter Riet

Voorzitter; aandachtsgebied Organisatie Secretaris / vicevoorzitter, aandachtsgebied Financieel Beleid Markt, Product en ProductOntwikkeling Lid; aandachtsgebied Financieel Beleid / Markt, Product en Product Ontwikkeling Lid; aandachtsgebied Financieel Beleid / Markt, Product en Product Ontwikkeling Lid; aandachtsgebied Organisatie Lid; aandachtsgebied Organisatie Lid; aandachtsgebied Organisatie Lid; aandachtsgebied Organisatie Lid; aandachtsgebied Personeel Lid; aandachtsgebied Personeel Lid; aandachtsgebied Personeel Lid; aandachtsgebied Personeel Ambtelijk secretaris

Christine van Ens Bernarda Scharenborg Elvira Schepers Hanneke Ligtenbarg Willy Melis Anneke van Beek Gerard Philippi Marjon Evertzen Conny Averdonk Werner Eijsink Annelies Hartog

De belangrijkste onderwerpen in 2010 voor de Ondernemingsraad waren: de opheffing van de functie avondhoofd; de herinrichting van de secretariaten parapara en paramedische diensten; het betaald etaald parkeren van bezoekers / personeel; het opleidingsjaarplan pleidingsjaarplan 2010; de personeelsreductie ersoneelsreductie 50 fte; de reorganisatie fase 3; de pilot werktijden D1;

36


4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid de de basis voor de doelstellingen die voor 2010 zijn geformuleerd. Het meerjarenbeleidsplan vormde Belangrijke thema’s uit hett meerjarenbeleidsplan zijn: 1. het ziekenhuis iekenhuis wil zelfstandig blijven functioneren als basisziekenhuis in samenwerking met andere zorgpartijen in en buiten de eigen regio; r 2. de continuïteit ontinuïteit van de organisatie gebaseerd op de statutaire doelstellingen; doelstellingen 3. het handhaven van de verloskunde, kindergeneeskunde, de SEH en de IC; IC 4. een eenheid enheid in visie over de toekomst door het bestuur, de Raad van Toezicht, oezicht, de Medische Staf, de Ondernemingsraad, ernemingsraad, de Cliëntenraad en de Verpleegkundige Adviesraad; 5. keuzes maken: - op ziekenhuisniveau; - per vakgebied; - rondom samenwerking amenwerking met derden. derden 6. hoge oge mate van patiëntveiligheid en kwaliteit van de zorgdiensten en de ondersteunende diensten; 7. hoge mate van service voor de patiënten en familie; familie 8. de betaalbaarheid etaalbaarheid van zorg gebaseerd op de punten 4, 5 en 6; 9. het realiseren ealiseren van een tweetal bovenregionale speerpunten, speerpunten vooral ooral met de doelstelling om winsten te genereren waarmee minder winstgevende activiteiten a zoals de verloskunde, de IC, de SEH en kindergeneeskunde gecompenseerd kunnen worden; 10. het belang elang van de inzet van ICT ten t behoeve van kwaliteit, veiligheid, service en betaalbaarheid.

Op basis van deze meerjaren doelstellingen zijn beleidsdoelen geformuleerd. De eigenaar van een beleidsdoel rapporteert periodiek aan de bestuurder en het managementteam over de voortgang. Op de volgende pagina treft u de belangrijkste beleidsdoelen van het jaar 2010 aan:

37

4 Beleid, inspanningen en prestaties

Tabel 13. Beleidsdoelen 2010

Beleidsdoel

Activiteiten

Realisatie ealisatie

Opstellen en implementeren beleidsplan 2011-2013

Strategische analyse Uitkomsten voorleggen aan interne en externe stakeholders Keuzes en prioritering Communicatie

Strategisch beleidsplan is vastgelegd

Richtinggevend financieel

Modelontwikkeling

Jaarlijkse revisie als onderdeel van de begrotingscyclus

Vitaliteit medewerkers

Analyse van de uitkomsten van de vitaliteitscan Bespreken vervolgacties per team. Vertalen in gezondheidsbeleid

De uitkomsten zijn besproken Vervolgacties zijn gepland (werklastmetingen) Uitkomsten worden op individueel niveau besproken

Overleg met verzekeraars besteding budget Opzet en implementatie EPD

Statusvoering digitaal kunnen vervolgen Spraakherkenning als invoermedium

Van alle patiëntendossiers in het medisch archief bestaat een digitale kopie In pilot beschikbaar bij interne erne geneeskunde Operationeel als interactief invoermedium op pilot poli

Opzet en implementatie Zorgportaal en Zorgdomein

Invoering van webportaal voor informatie uitwisseling met huisartsen Voorbereiden invoering Zorgdomein ten behoeve van digitale verwijzing en aanvraag eerste lijnsdiagnostiek

Webportaal operationeel voor informatie-uitwisseling informatie met huisartsen Implementatie digitaal verwijzen en aanvragen diagnostiek zijn voorbereid voorb en in voorjaar 2011 operationeel

Renovatie ziekenhuisgebouw

Uitvoering geven aan renovatieplan

In verslagjaar zijn opgeleverd: herinrichting erinrichting parkeerterrein herinrichting erinrichting centrale hal

38

Patiëntenhistorie digitaal beschikbaar


4.2 Algemeen ICT beleid De ICT strategie van het Streekziekenhuis treekziekenhuis Koningin Beatrix blijft zich onveranderd richten op een betrouwbare en veilig toegankelijke ICT infrastructuur ten behoeve van het verbeteren van de zorglogistiek en de geïntegreerde digitale digitale informatievoorziening ter ondersteuning van diagnostiek en behandeling. De rol van de ICT blijft sterk groeien. Op een breed front maken medewerkers meer gebruik van de applicaties, internet, mail en het netwerk. In de voorbereidingen op de uitrol van het elektronisch patiënten dossier (EPD)) heeft het ziekenhuis in 2010 grote stappen gezet. Maar ook op andere terreinen zijn veel vorderingen gemaakt langs de lijnen die beschreven staan in het informatiebeleidsplan 2005-2010. 2010.

Belangrijkste infrastructurele projecten 2010 Algemeen EPD pilots op de zorgafdelingen hebben laten zien dat daar waar de afhankelijkheid van de ICT toeneemt ook de betrouwbaarheids eisen in termen van beschikbaarheid toenemen. Het ICT-jaar ICT 2010 is technisch infrastructureel tureel gezien vooral gekenmerkt door het upgraden van het technische fundament. Projecten Er is een virtuele applicatie server omgeving ingericht. Een belangrijk voordeel hiervan is dat hiermee de uitwijk ingeval van calamiteiten op een eenvoudige wijze en met beperkt beheer wordt gerealiseerd. Ook worden de kosten bespaard door de consolidatie van middelen en het eenvoudig kunnen faciliteren van Productie-, Productie Ontwikkel-, Test-, en Acceptatie platformen. De bestaande estaande storage (SAN) had onvoldoende capaciteit capaciteit en beschikbare snelheid. De upgrade van het huidige CX-500 500 platform naar een NS-120 NS 120 is doorgevoerd. Het in gebruik genomen SAN heeft belangrijke voordelen op het gebied van ondersteuning VMware bij fail-over fail over en fail-back. fail Daarnaast kan met substantieel minder inder beheer een meer flexibele en beter performende VMware omgeving worden ingericht. In samenhang hiermee is ook de back-up back up voorziening vervangen. Er is gekozen voor back-up up to disk (VTL) met een extra tapevoorziening. Standaardisatie van werkplekken is is een belangrijke randvoorwaarde om efficiënt en betrouwbaar de gebruikers te faciliteren. Het Streekziekenhuis treekziekenhuis Koningin Beatrix werkt al jaren met een server based computing infrastructuur. Er is inmiddels een stevige start gemaakt met de voorbereidingen voor de uitrol van de nieuwe standaardwerkplek 2011. Inmiddels zijn nieuwe versies van de systeemsoftware geïnstalleerd. In lijn met de NEN7510 eisen is een technische en organisatorische oplossing voor het tijdig, correct, uniform en bovenal eenvoudig beheren van user accounts geïmplementeerd. De tool verzorgt het volledige onderhoud op de gebruikersinschrijvingen en is gekoppeld gekoppeld aan het personeelsinformatiepersoneelsinformatie systeem waardoor alle mutaties automatische worden gesignaleerd en verwerkt.

39


Sinds medio 2010 kan verder in onze kliniek met draadloze computers worden gewerkt. Met name het opvragen- en onderhouden van het EPD is hierin rin een van de belangrijke speerpunten. Een aantal klinische afdelingen zijn op dit moment, moment vanuit een pilot, uitgerust met COW’s ’s (computer on wheels). wheels In 2011 zal het draadloze netwerk verder worden uitgebreid op de overige afdelingen. Ook zullen in lijn met de EPD uitrol en het elektronisch voorschrijven in de kliniek COW’s ’s worden ingezet.

Belangrijkste informatiserings informatisering projecten 2010 Algemeen De centrale entrale thema’s in 2010 waren de verdere uitbouw van het elektronisch patiënten dossier (EPD) en de informatiebeveiliging. Naar aanleiding van de in 2009 gehouden prospectieve risicoanalyse zijn verbeterprojecten geïnitieerd. In relatie tot de verdere uitbouw van het EPD zijn projecten gestart ter voorbereiding op de ziekenhuis brede uitrol van het EPD. Informatiebeveiliging Naar aanleiding van de prospectieve risicoanalyse, risicoanalyse en in lijn met de tussen IGZ en NVZ overeengekomen startnormen NEN7510, NEN7510 zijn diverse maatregelen genomen ter verbetering van de informatiebeveiliging. Zo hebben we vastgesteld beleid belei ten aanzien van informatiebeveiliging. Er is verder een zorgcontinuïteitplan opgesteld en geïmplementeerd met daarin afspraken over hoe te handelen ingeval er ernstige verstoringen zijn in de beschikbaarheid van het EPD. EPD Concreet is een nood EPD-omgeving ingericht die geheel onafhankelijk van onze huidige infrastructuur hiervoor beschikbaar kan worden gesteld. Projecten Ter voorbereiding op de ziekenhuis huis brede uitrol van het EPD is voor een pilot poli een generiek basisdossier ontwikkeld en geïmplementeerd. In samenhang hiermee zijn op deze poli de processen rondom ordercommunicatie en elektronisch voorschrijven geïmplementeerd. Papieren dossiers zijn gescand en kunnen digitaal beschikbaar worden gesteld. Om uiteindelijk volledig digitaal te kunnen werken is een functionaliteit (Clinical linical Assistant) geïmplementeerd welke ondersteuning biedt bij het gerubriceerd digitaal beschikbaar stellen van (nagekomen) papieren uitslagen. Digitale ordercommunicatie tie wordt al jaren ingezet ten behoeve van de klinische laboratorium aanvragen. Om uiteindelijk volledig digitaal te kunnen werken, werken is verdere uitbreiding van de digitale aanvragen noodzakelijk. Hiervoor is een project gestart om uiteindelijk alle ordercommunicatie ordercom te digitaliseren. Eind 2010 is op een aantal poliklinische afdelingen digitale ordercommunicatie succesvol ingevoerd. Het klinisch- en poliklinisch elektronische voorschrijven is een belangrijk thema inzake de verhoging van de medicatieveiligheid.. Ook de IGZ heeft dit onderstreept door met ingang van 1 januari 2012 dit landelijk verplicht te stellen. Medio 2010 is hiervoor een project gestart met als doel de digitalisering van zowel de klinische als ook de poliklinische medicatie voorschrijving. De planning lanning is dat medio 2011 het project is afgerond. Daarbij heeft het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, aanvullend aanvullend op de huidige dienstverlening aan de huisartsen, een zorgportaal ingericht voor zorgverleners. Via dit portaal kunnen huisartsen van hun eigen patiënten, naast de uitslagen van onderzoeken die zij zelf hebben aangevraagd, ook uitslagen van onderzoeken die door de medisch specialist in het ziekenhuis zijn aangevraagd raadplegen. Om toegang te krijgen tot dit portaal is het noodzakelijk om gebruik ge te maken van een UZI-pas.

40


Zorgdomein Een nieuw poliklinisch consult wordt vaak geïnitieerd door de huisarts. De patiënt krijgt een verwijsbrief mee en neemt telefonisch contact op met het secretariaat van de betreffende poli voor een afspraak. Op de dag van het consult neemt de patiënt de verwijsbrief mee en overhandigd deze aan de poli secretaresse. Zorgdomein is een applicatie waarmee de huisarts op basis van éénmalige invoer van de verwijsreden in zijn eigen huisarts informatie systeem deze verwijzing verwijzing digitaal doorstuurt naar het ziekenhuis. Hiermee wordt het proces zoals hierboven beschreven efficiënter. In het 4e kwartaal is een projectgroep samengesteld die verantwoordelijk is voor de gefaseerde invoering van zorgdomein. De oplevering van de eerste fase staat gepland voor april 2011. Enkele belangrijke (geplande) projecten project voor 2011 zijn: 1. uitrol ordercommunicatie; 2. implementatie klinisch- en poliklinisch poliklin elektronisch voorschrijven; 3. voorbereiding oorbereiding en start van de implementatie verpleegkundigverpleegkundig en generiek basis dossier; dossier 4. invoer nvoer standaardwerkplek 2011; 2011 5. verhoging erhoging beschikbaarheid technische ICT infrastructuur; infrastructuur 6. herinrichting ing primaire server ruimte; ruimte 7. implementatie van de aanbevelingen inzake informatiebeveiliging beschreven in het rapport naar aanleiding van de gehouden informatiebeveiligings audit.

41


4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid

Gehanteerd Kwaliteitsmanagementsysteem Streekziekenhuis Koningin Beatrix werkt pro-actief pro aan de kwaliteit en veiligheid en staat daarbij voor veilige en betrouwbare zorg van hoge kwaliteit. De ambitie van het ziekenhuis Koningin Beatrix , is om op basis van vastgestelde indicatoren, indicatoren tot de top 20 van alle Nederlandse ziekenhuizen, ziekenhuizen en tot de top 5 van alle Nederlandse streekziekenhuizen, te behoren als het gaat om kwaliteit en veiligheid. Om dit te kunnen realiseren zal de komende jaren nog meer aandacht worden besteed aan het inzetten van kwaliteitsindicatoren waliteitsindicatoren op alle afdelingen om uiteindelijk goede resultaatmetingen te kunnen doen. Er wordt op dit moment gewerkt volgens een vast systeem om deze kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen. Door continue aandacht kan het huidige kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau gehandhaafd en waar nodig verbeterd worden. 4.3.1 NIAZ Kwaliteitsborging en kwaliteitssystemen zijn belangrijke instrumenten om te komen tot veilige zorg. Daarnaast hebben ze impact op de effectiviteit en klantgerichtheid. Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix participeert in de NIAZ-accreditatiesystematiek accreditatiesystematiek. Een en geaccrediteerde instelling is adequaat en veilig georganiseerd. Daarop kunnen derden, zoals patiënten en verzekeraars, vertrouwen. Bovendien is de NIAZ-accreditatie accreditatie voor het ziekenhuis een belangrijk hulpmiddel om zich extern te kunnen verantwoorden. Het et jaar 2010 stond in het teken van het behalen van de instellingsbrede vervolgaccreditatie. Deze is in oktober 2010 met succes behaald. Op 20 december 2010 heeft de feestelijke overhandiging van de nieuwe NIAZ-accreditatie plaats gevonden. Het NIAZ was hierbij in het bijzonder te spreken over de betrokkenheid van de Medische edische Staf bij de kwaliteit en veiligheid. eiligheid. Streekziekenhuis Koningin Beatrix is hiermee de komende vier jaar NIAZ-geaccrediteerd. NIAZ

42


4.3.2 Kwaliteitsborging zorgtechnologie Voor de verbetering van zorgtechnologie is het project Kwaliteitsborging Zorgtechnologie Streekziekenhuis Koningin Beatrix eatrix (KZ-SKB) gestart. Dit project gaat de interactie versterken tussen: tussen de gebruikers ebruikers (en eigenaar) van de medische apparatuur - de zorg; de ondersteuners (de de techniek); techniek de beleidsvormers. Het gaat hierbij niet alleen om de apparatuur zelf maar met name ook om de inzetbaarheid ervan in de zorg. Er is gekozen voor een praktische benadering en een integrale aanpak. De kern is het creëren van duidelijkheid ten aanzien van de verantwoordelijkheden, het opzetten van heldere communicatielijnen en het maken van heldere held rapportages. De projectleider rojectleider is de biomedisch technoloog. Concrete oncrete doelstellingen van het project zijn: het aantoonbaar antoonbaar maken en het borgen van de kwaliteit van zorgtechnologie; het vergroten van de inzetbaarheid van zorgtechnologie; het genereren van overzichtelijke verzichtelijke informatie door middel van een éénduidige nduidige registratie en rapportages naar de zorgafdelingen; de ondersteuning ndersteuning in een objectief keuzeproces bij investeringen en de aanschaf van medische technologieën; het ontwikkelen van een duidelijke planning en afhandelingprocedures voor preventief en correctief onderhoud evenals het wegwerken van achterstanden op onderhoud; het introduceren van risicomanagement in de zorgtechnologie. Met deze doelstellingen wil het ziekenhuis de zorgtechnologie (verder) op de kaart zetten. Er is gekozen voor de term zorgtechnologie orgtechnologie om te benadrukken dat de inzetbaarheid van technologie in de zorg de eerste prioriteit heeft. Belangrijk voor het succes is de betrokkenheid van alle medewerkers waaronder de verpleegkundigen, verpleegkun de Medische Staf, het management en de medewerkers van ondersteunende afdelingen. Er is voor deze aanpak gekozen omdat men geen plannen wil maken om een meekast te vullen maar juist praktische en werkbare oplossingen wil leveren.

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix moet daarbij aan veel wetten en richtlijnen van externe partijen,, als onder andere NIAZ en IGZ, voldoen. Een groot aantal van deze eisen heeft betrekking op de kwaliteitsborging zorgtechnologie en is dus een goede indicator voor de voortgang van dit project.

43


Om duidelijk te maken hoe het ziekenhuis aan de start van dit project voldeed aan de aanwezige aanw regelgeving is een nulmeting gedaan. In onderstaande grafiek fiek is de voortgang te zien wat betreft de kwaliteitsborging van de zorgtechnologie. De terminologie die de controlerende organen gebruiken voor de status van verbetermaatregelen (afwezig, aanwezig, aanwezig, operationeel, geborgd) wordt ook intern toegepast om aan te geven hoe de huidige situatie eruit ziet.

Grafiek 1. Voortgang oortgang kwaliteitsborging van de zorgtechnologie

44


Om de praktische benadering van het project te benadrukken, zijn hieronder concrete successen en resultaten weergegeven: de introductie ntroductie van Stickers Kiek’n zorgt voor structurering in storingsmelding en geeft een indicatie van de buiten gebruik gestelde apparatuur, geeft inzicht in de registratie van storingsoorzaken en borgt acceptatietesten; err is een format voor risicoanalyse van zorgtechnologie vastgesteld en binnen dit format is een risicoanalyse voor patiëntbewaking opgesteld. De risicoanalyse brengt mogelijke gevaren aan het licht, t, zorgt voor verbetermaatregelen en geeft een prioritering voor deze maatregelen op basis van risico; het et classificeren van ons wagenpark op risico’s is de basis voor risicomanagement binnen de onderhoudsplanning en prioritering van de afdeling zorgtechnologie. zorgtechnologie. Ruim de helft van onze apparatuurr is inmiddels geclassificeerd; de benaming van de afdeling Medisch M Elektronische Dienst is gewijzigd in Zorgtechnologie. Verder is er een professionaliseringsslag gemaakt in de procesgang binnen de afdeling. Op dit moment wordt gekeken naar de functies binnen de afdeling zorgtechnologie en naar de scope van de afdeling; per er 15 februari 2011 zal een verpleegkundig magazijn operationeel zijn. Dit magazijn biedt back-up up apparatuur en zorgt daarmee voor een vergroting van de inzetbaarheid van apparatuur en voor een efficiëntieslag op de afdeling zorgtechnologie. Het komende jaar zal onder andere worden gekeken naar naar de inkoopprocedure, de acceptatie van de nieuwe apparatuur en naar de bevoegdbevoegd en bekwaamheid van medewerkers. Ook zal voor meerdere technologiegroepen een risicoanalyse worden opgestart.

Informatiebeveiliging In 2010 is er veel aandacht besteed aan het informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid behelst het treffen en onderhouden van een samenhangend pakket van maatregelen met als doel het waarborgen van de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de informatieinformatie voorziening binnen de zorgprocessen rocessen en de ondersteunende diensten. Informatie is voor een zorginstelling van essentieel belang. Immers alle zorgzorg en ondersteunende processen hebben informatie nodig om ongestoord te kunnen functioneren. Zeker ook door de toenemende digitalisering en de daarmee samenhangende afhankelijkheid is betrouwbare en veilige informatieverwerking noodzakelijk. Het informatiebeveiligingsbeleid nformatiebeveiligingsbeleid zorgt voor één van de randvoorwaarden voor een ongestoorde bedrijfsvoering en zorgverlening. Onvoldoende aandacht hiervoor hierv kan leiden tot schade voor zowel de patiënt als het ziekenhuis.

45


Het informatiebeveiligingsbeleid heeft meerdere doelen: het optimaliseren ptimaliseren van de beschikbaarheid van de informatiesystemen; het beschermen van de vertrouwelijke informatie; het zeker stellen van de integriteit van informatie; het verhogen erhogen van de bewustwording bij medewerkers ten t aanzien van informatiebeveiliging. Bovenstaande doelen kunnen daarbij gerealiseerd worden door: risicobeheersing; het verminderen van de risico’s die verbonden nden zijn aan het gebruik en de verwerking van informatie; de minimalisatie inimalisatie van het effect van mogelijk optredende incidenten. De volgende resultaten zijn in dit kader in 2010 geboekt: het et directieoverleg heeft het informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld; dee regiegroep informatiebeveiliging is ingesteld en coördineert coördineert en bewaakt de actiepunten met betrekking tot informatiebeveiliging; in n 2009 is een risicoanalyse uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan zijn in 2010 tien thema's benoemd waarvoor probleemeigenaren obleemeigenaren verantwoordelijk zijn gesteld; het et zorgcontinuiteitsplan is vastgesteld en technische maatregelen zijn getroffen voor een noodvoorziening van de zorgapplicatie EZIS; err heeft een externe audit (toets) plaats gevonden; de bestuurder en de voorzitter orzitter van de Medische Staf taf lopen veiligheidsrondes; veiligheidsrondes err is een procedure “melding informatiebeveiligingsincidenten” ontwikkeld; dee gedragscode voor medewerkers is aangescherpt: de onderwerpen informatiebeveiliging en het waarborgen van de privacy van patiënten tiënten hebben een nadrukkelijke rol gekregen.

De maatregelen beperken zich niet alleen tot de technische aspecten. Een belangrijke pijler van het beleid is tevens het verhogen van het bewustzijn bij medewerkers om het gewenste beveiligingsbeveiligings niveau te bereiken. iken. Dit draagt bij aan de voorwaarden voor het verlenen van veilige zorg en aan de continuïteit van het (primaire) proces. Het beleid is verder onderdeel van het algemene kwaliteitskwaliteits beleid. De voorgestelde maatregelen van dit beleid zijn uitgewerkt in een een informatie inform beveiligingsplan waarin de benodigde inzet en middelen inzichtelijk zijn gemaakt.

46

4 Beleid, id, inspanningen en prestaties

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg Door de toenemende transparantie is er een groep stakeholders die de geleverde kwaliteit van het zorgaanbod steeds beter (kan) beoordelen. beoordelen. De belangrijkste partij die de komende jaren kwaliteit gaat afdingen is de zorgconsument dit terwijl in het verleden de kwaliteit sterk werd bepaald door de kwaliteit van het medisch isch handelen, iets dat is vastgesteld door een “medisch deskundige”. Tegenwoordig is de kwaliteit van zorg een breder begrip geworden en geven de zorgconsumenten zelf aan hoe de kwaliteit door hen wordt ervaren.

Indicatoren De belangstelling voor de prestaties taties van ziekenhuizen is de laatste jaren sterk toegenomen. Daarom neemt Streekziekenhuis Koningin Beatrix deel aan vele kwaliteitsmetingen waaronder die van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en Zichtbare Zorg Ziekenhuizen (ZZZ). Het ziekenhuis publiceert deze gegevens ook: want werken aan de kwaliteit en transparantie staat hoog in het vaandel. De antwoorden op de verschillende kwaliteitsmetingen geven een indruk van de kwaliteit van de verleende zorg en zijn daarbij op een aantal gebieden gebruikt om de doelen van zorgprocessen verder aan te scherpen. De uitkomsten van het verslagjaar 2009 zijn overigens ook gebruikt om een benchmark uit te kunnen voeren. Intern werden verder de resultaten besproken met de Medische Staf, lijnmanagers lijnmana en overige medewerkers. Bij een aantal zorgprocessen waren verbeteringen mogelijk: digitale igitale complicatieregistratie én bespreking voor alle vakgroepen / maatschappen; digitale igitale registratie van lijnsepsis; vernieuwde ernieuwde registratie van door-to door needle time trombolyse; verdere erdere uitbreiding van het evalueren van het functioneren van medisch specialisten.

AD Top 100 van Ziekenhuizen Waar Streekziekenhuis Koningin Beatrix vorig jaar nog op de 71e plek in de ranglijst stond, is het ziekenhuis dit jaar gestegen naar de tweede plek en is daarmee het best scorende ziekenhuis van Oost-Nederland. Ten behoeve van deze ranglijst is gebruik gemaakt van drieëntwintig criteria die betrekking hebben op de medische kwaliteit en acht criteria gaan over de patiëntvriendelijkheid. patiëntvri De tweede plek in de ranglijst is onder andere te danken aan de inzet van moderne computercomputer en communicatiesystemen. Zo o zijn in de ziekenhuisapotheek, ziekenhuisapotheek middels een computernetwerk, computernetwerk de gegevens in te zien van medicatie die eerder van buiten hett ziekenhuis zijn voorgeschreven (bijvoorbeeld door de huisarts).

47


4.4.2 Verpleegkundige Adviesraad Sinds 2005 heeft het Streekziekenhuis Koningin Beatrix een Verpleegkundige Adviesraad (VAR). Het doel van de VAR is, om vanuit een beroepsinhoudelijke inbreng, inbreng te adviseren aan de Raad van Bestuur en zo te komen tot verbetering van de kwaliteit van zorg. De samenwerking met de verschillende geledingen in het SKB levert de recente jaren een goede wisselwerking van ideeën n en acties op. Zo heeft de VAR in 2010: een en belangrijke rol gespeeld bij de keuze voor de invoering van een Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD); meegewerkt eegewerkt aan een enquête van de Gelre Ziekenhuizen over visie op verplegen in ziekenhuizen; een themamiddag georganiseerd met als onderwerp ‘medewerkerontwikkeling’; ‘medewerkerontwikkeling’ hieronder vallen onder andere het personeelsdossier en het (digitale) portfolio; deelgenomen eelgenomen aan verschillende projectgroepen; zichzelf ichzelf en de Nationale Beroepscode gepresenteerd op de introductiedagen introductiedagen voor nieuwe medewerkers. 4.4.3 Medisch-ethische ethische commissie Streekziekenhuis Koningin Beatrix beschikt niet over een medisch-ethische medisch ethische commissie voor de toetsing van de onderzoekstrials. Deze toetsing wordt aan grote medisch-ethische medisch ethische commissies overgelaten die veelal aan universitaire centra zijn verbonden. Wel beschikt het ziekenhuis over een trialcoördinator. De coördinator is vanaf het moment dat de aanvraag bij de Trial ial en ToetsingsToetsings commissie (TTC) wordt ingediend betrokken. Zodra de TTC akkoord gaat met de aanvraag bemiddelt de trialcoördinator tussen de firma, de medische specialist en het ziekenhuis, legt afspraken vast in overeenkomsten en overlegt schriftelijk met met de diverse ondersteunende afdelingen over de te verrichten werkzaamheden binnen de betreffende trial en hoe deze uitgevoerd dienen te worden. In 2010 waren er in totaal 29 lopende trials.

48


4.4.4 Toegankelijkheid SKB streeft naar het doelgericht en doelmatig doelmatig organiseren van processen. Voor wat betreft de klinische, dagverpleging en poliklinische processen is dit doel onder andere het verkorten van de toegangs- en doorlooptijd. In 2010 hebben diverse initiatieven plaatsgevonden om de toegankelijkheid te voorkorten. De wachtwacht en toegangstijden worden maandelijks geïnventariseerd en via de website site van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix gepubliceerd. Tabel 14. Wacht- en toegangstijden peildatum 31 december 2010

Specialisme

Polikliniek

Interne geneeskunde Cardiologie Longziekten Reumatologie Chirurgie algemeen Mamma-operatie Spataderen Kijkoperatie knie Liesbreuk operatie Kaakchirurgie Urologie algemeen Sterilisatie / besnijdenis man Prostaatoperatie Orthopaedie algemeen Totale heupoperatie Kijkoperatie knie Totale knieoperatie Plastische chirurgie algemeen Borstverkleining / - vergroting (medische indicatie) Buikwandcorrectie Operatie i.v.m. carpaal tunnel syndroom Gynaecologie algemeen Sterilisatie vrouw Laparoscopie Baarmoederverwijdering Incontinentie voor de vrouw Kindergeneeskunde Neurologie Neurochirurgie algemeen Hernia operatie Dermatologie Keel-, neus- en oorheelkunde algemeen Neus- en / of keelamandelen Oorbuisjes plaatsen Oogheelkunde algemeen Staaroperatie Revalidatie

49

4 Beleid, inspanningen en prestaties prestati

2 2 1 1 3 1 2 2 3 2 1 1 1 3 3 2 3 3 6 1 1 1 3

Dagverpleging 3 2 2 2 2 2 2 2 3 5 6 6 5 5 5 5 2 2 2 2 -

Klinisch opname 2 2 2 2 2 3 4 4 6 6 6 5 5 5 5 2 -

4.4.5 Veiligheid In het kader van de toezichthoudende taak van de Inspectie voor de Gezondheidszorg vond op 30 maart 2010 een bezoek plaats. Doel van dit bezoek was het inventariseren in welke mate het veiligheidsmanagementsyseem (VMS) is geïmplementeerd en functioneert. De inspectie concludeerde dat Streekziekenhuis Koningin Beatrix op schema ligt en dat het VMS in 2012 op certificeerbaar- en accrediteerbaar niveau is. De basiselementen van het Veiligheidsmanagementsysteem Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) binnen het SKB zijn: 1. het et formuleren van een veiligheidsbeleid en –strategie; 2. het et creëren van een veilige cultuur; cultuur 3. een en systeem voor het melden van incidenten; incidenten 4. het et inzicht krijgen en geven in risicovolle processen; processen 5. het et blijven verbeteren van de (patiënt)veiligheid. Hieronder staan een aantal van de hiervoor genoemde basiselementen nader uitgeschreven. Ad 2 Het creëren van een veilige cultuur (resultaten 2010) In 2009 zijn we in het SKB gestart met veiligheidsrondes welke in het verslagjaar verder zijn uitgebreid. Het instrument strument veiligheidsrondes is één één van de hulpmiddelen om de veiligheidscultuur in ons ziekenhuis te verhogen. Veiligheidsrondes: geven het hoger ger management de mogelijkheid om het belang van een veilig ziekenhuis uit te dragen en hun betrokkenheid te tonen; bieden ieden de mogelijkheid voor medewerkers om aan te geven hoe de bestuurder kan bijdragen aan een veilige afdeling; creëren een veiligheidsbewustzijn; veiligheidsbew dragen ragen bij aan het realiseren van een veiligheidsbewustzijn; geven inzicht in de patiëntveiligheid van een afdeling; dragen ragen bij aan een continue continu betrouwbaar verbeteren van patiëntveiligheid.

50


ngevoerde verbetermaatregelen naar n aanleiding van deze veiligheidsrondes in 2010 zijn: De ingevoerde de vervanging van verbandkarren erbandkarren en karren voor medische hulpmiddelen zijn op de SEH vervangen; de vervanging van karren arren voor verpleegkundige en medische dische dossiers zijn vervangen door d afsluitbare karren op de verpleegafdelingen; verpleegaf de aandacht andacht voor de privacy van de patiënten tijdens de verbouwing; de ontruimingsoefeningen ntruimingsoefeningen op alle afdelingen; een procedure is opgesteld; opgesteld de time ime out Procedure is opgepakt. Hierbij komt ook de identificatieprocedure duidelijk aan de orde; volop aandacht voor de zorgtechnologie door onder andere het aanstellen van nieuw verantwoordelijke medewerkers. In de week van de patiëntveiligheid (periode: (periode: 22 tot en met 26 november 2010) was daarbij het onderwerp gericht op zorgtechnologie en Informatiebeveiliging.

Dossieranalyse In 2009 zijn een aantal medisch specialisten en verpleegkundigen geschoold in het uitvoeren van dossieranalyses. Het doel van dossieranalyse is: het continue verbeteren van de veiligheid van de zorg; het monitoren van de omvang van de zorggerelateerde schade; het onderzoeken nderzoeken of er op onderdelen sprake is van vermijdbare schade. In 2010 heeft deze commissie zich met name gebogen over de vermijdbare voorvallen en de verbeteringen die nodig zijn om een gelijk voorval in de toekomst te vermijden.. De D bevindingen zijn in gezamenlijkheid en alle openheid besproken met de Medische staf van ons ziekenhuis.

Hospital Standarized Mortality ortality Ratio (HSMR) De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) zet de werkelijke sterfte in een ziekenhuis af tegen de sterfte die op basis van de patiëntkenmerken werd verwacht. Het is daarmee een indicator voor potentieel vermijdbare sterfte. Streekziekenhuis Koningin Beatrix maakt gebruik van Real Time Monitoring (RTM). RTM is een applicatie die maandelijks inzicht geeft in het gestandaardiseerde sterftecijfers, de verpleegduur, de heropnames en de dagopname ratio. Hiermee worden de kwaliteit, de veiligheid en de efficiëntie ten opzichte van de landelijke benchmark gemonitord.

51


Ad 3. Een systeem voor het melden van incidenten (resultaten 2010) Het Veilig Incidenten Melden (VIM) is een onderdeel van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Het VIM richt zich hierbij specifiek op de veiligheid rondom de patiënt en gaat er daarbij van uit dat de afdelingen zelf actief zijn in het melden en analyseren van, en het treffen van maatregelen bij, fouten of bijna-fouten. Ter er controle hiervan h is een digitaal systeem in gebruik dat onze medewerkers op de werkplek kunnen benaderen en voldoende veiligheid biedt om een melding te doen. Het Veilig Incident Melden is in 2008 op alle afdelingen ingevoerd en heeft geleid tot een substantiële toename van het aantal meldingen: totaal otaal aantal meldingen 2008: 706; totaal otaal aantal meldingen 2009: 2 1362; totaal otaal aantal meldingen 2010: 1505. 1505

Ad 4. Het inzicht krijgen in risicovolle processen (resultaten 2010) In 2010 zijn de activiteiten nog nadrukkelijker gericht op de verbetercultuur en het analyseren van de meldingen. Met behulp van deze methode wordt inzichtelijk gemaakt wat de mogelijke oorzaken zijn die aan het incident ten grondslag liggen zodat hierop gerichte verbetermaatregelen kunnen worden genomen. n. De afdelingsleiding heeft de formele verantwoordelijkheid voor het beheer en de borging van het incident en het verbetermanagement. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de procedure Veilig Incident Melden.

52


p (resultaten 2010) Ad 5. Het blijven verbeteren van de patiëntveiligheid Op basis van een onderzoek van EMGO/NIVEL zijn tien inhoudelijke thema’s vastgesteld waarop veel winst te behalen valt als het gaat om het terugdringen van onbedoelde vermijdbare schade. Hieronder staat de voortgang per thema weergegeven. Tabel 15. Voortgang per thema

Thema

Mate van implementatie in 2010

Borging in

Voorkomen van wondinfecties na een operatie.

Drie van de vier bundel onderdelen zijn geïmplementeerd. Het tellen van de deurbewegingen start na de verbouwing van de operatiekamers (gereed april 2011)

2012

Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van severe sepsis

Volledig geïmplementeerd.

2012

Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt


2011

Medicatie verificatie bij opname en ontslag

Alle opnamen volledig gerealiseerd in 2011. 2011 Ontslagen: deels gerealiseerd via het steunpunt. Restant wordt in 2011 geïmplementeerd..

2012

Kwetsbare ouderen

Alle benodigde protocollen zijn gereed. Implementatie en communicatieplan zijn medio 2011 gereed.

2012

Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen


2012

High risk medicatie klaarmaken en toedienen van parenteralia

Implementatie 2011.

2012

Vroegtijdige herkenning en behandeling van pijn

Onderdelen “Pijn op de SEH”en “Pijn na OK” zijn volledig geïmplementeerd.

2012

Verwisseling van en bij patiënten

Is inmiddels opgestart.

2012

Optimale zorg bij acute coronaire syndromen

Is inmiddels opgestart.

2012

53


Commissie patiëntveiligheid De rol van de commissie patiëntveiligheid is het bewaken en bevorderen van de veiligheid van de patiëntenzorg. De taak van de commissie is het verkrijgen en onderhouden van organisatiebreed inzicht in soorten van meldingen, incidenten, afhandelingen en verbeteracties. verbeteracties. De commissie zorgt daarbij voor ziekenhuisbrede informatie en analyse van trends over deze de meldingen.

Overige keurmerken en certificaten Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium van het SKB is wederom geaccrediteerd en in het bezit van het vervolgaccreditatiebewijs van het CCKL. Het bewijs geeft aan dat het laboratorium voldoet aan de nationaal en internationaal gestelde kwaliteitseisen voor medische laboratoria.

Borstkanker Vereniging: Zorg org in SKB lintje waard De borstkankerzorg rzorg in het SKB Winterswijk is ook in 2010 door de Borstkanker Vereniging Nederland met een lintje onderscheiden. Het team van het SKB onderscheidt zich in drie opzichten: opzichten 1. de snelheid van werken:: alle diagnostiek wordt binnen één dag gesteld en door d de korte lijnen en eenvoudige contacten is er snel overleg en kunnen vervolgacties spoedig worden ingezet; 2. de medische kwaliteit: het het opstellen van het behandelplan, de operatie en de nacontrole is in handen van drie ervaren borstkankerchirurgen die nauw nauw samenwerken met collega specialisten uit eigen en uit andere ziekenhuizen; 3. de informatie; deze wordt op maat geleverd mede door de mammaverpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor en de begeleiding van vrouwen met borstkanker. Zij geven informatie, nformatie, begeleiding en praktische tips afgestemd op de behoefte en diagnose van de patiënt en bieden tevens een luisterend oor.

Smiley kinderafdeling De vereniging Kind en Ziekenhuis heeft de kinderafdeling een Smiley toegekend. Dit betekent dat de afdeling voldoet aan de basiscriteria die de vereniging Kind en Ziekenhuis hanteert en zich positief onderscheidt door de voorzieningen voor de ouders en het kind.

54


4.4.6 Klachten Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix vindt het belangrijk dat de patiënten en bezoekers tevreden zijn over de dienstverlening. Daarom streven de medewerkers er naar om patiënten zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat dat een patiënt niet tevreden is en om die reden een klacht indient. indient Het is het streven van de medewerkers klachten op te lossen en / of de relatie met de patiënt te herstellen. Klachten kunnen daarbij duidelijk maken waar in de organisatie knelpunten aanwezig zijn en dragen op die manier ook bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorgen dienstverlening. Het ziekenhuis kent, volgens de Wet Klachtrecht Klachtr Cliënten Zorgsector (WKCZ), een onafhankelijk klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan daarbij door de patiënten laagdrempelig worden bereikt. Er zijn verder meerdere patiëntenfolders op papier en digitaal beschikbaar waar de patiënten op hun rechten,, zoals het opstarten van klachtenprocedures, worden gewezen. Deze gegevens zijn digitaal te downloaden via de website van het ziekenhuis. Een papieren versie is te verkrijgen bij de patiëntenservice in de centrale hal. De doelstelling oelstelling van de klachtenregeling is: a. het et bieden van een procedure voor de bemiddeling of de behandeling van klachten van klagers; b. het et creëren van de mogelijkheid mogelijkh voor herstel van de relatie gebaseerd op onderling vertrouwen tussen, en gelijkwaardigheid van, van klager en aangeklaagde; c. het et recht doen aan de individuele klager; d. het et leveren van een bijdrage aan het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis door het systematisch registreren en analyseren van klachten en op grond daarvan adviseren aan de bestuurder van het ziekenhuis over het aanbrengen van verbeteringen in de zorg en de dienstverlening.

55


De klachtenfunctionaris heeft in 2010 bemiddeld in 64 verschillende klachten. Hiervan bleken er uiteindelijk 14 niet zorg gerelateerd. Naar aanleiding van één casus is een schadeclaim bij het ziekenhuis ingediend terwijl in drie andere situaties dit nog wordt overwogen. In 58 gevallen werd de klacht ingediend per brief dan wel het klachtenregistratieformulier, vier keer gebeurde dit telefonisch en twee keer via email. Tabel 16. Klachten per jaar

Aantal klachten

2010

2009

2008

64

54

65

Tabel 17. Aard van de klachten

Aantal Behandeling 1) Relationeel 2) Organisatorisch 3) Privacyschending Niet zorg gerelateerd

4)

18 14 14 4 14

Een nadere toelichting op de ingediende klachten is hieronder weergegeven: 1. in veertien gevallen was er sprake van een klacht over de medische behandeling; in vier gevallen betrof het een klacht over de verpleging; 2. in deze categorie was drie keer sprake van een klacht over de bejegening egening door de medisch specialist en elf keer door de verpleging; 3. binnen deze categorie werden w klachten ontvangen omtrent onder andere de wachttijden, de slechte bereikbaarheid van het secretariaat, de insufficiënte overdracht racht naar een verpleeghuis en de verwisseling van het ponskaartje; 4. in deze categorie was er in totaal zeven keer sprake van een klacht inzake de parkeergelegenheid van het ziekenhuis. ziekenhuis. Voornamelijk betrof dit de invoering van het betaald parkeren in 2010. Verder werd in twee gevallen een klacht ontvangen vanwege een vermeend verkeerde declaratie; declaratie de overige vijf klachten waren divers. In de wetenschap dat een reactie van de aangeklaagde partij vaak meer vragen oproept, oproept dan antwoord wordt gegeven op de klacht, klacht werd zestien keer de klagende partij uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij werd aan de hand van de verkregen informatie uitvoerig uitleg gegeven aan de klagende partij en werd in vijf gevallen excuses aangeboden. Alle Alle gesprekken verliepen naar tevredenheid van de klagende partij. Eén schriftelijke reactie bleek daarentegen in eerste instantie niet naar tevredenheid van de klagende partij. partij Dit kon echter rechtgezet worden na een telefonisch onderhoud.

56

4 Beleid, inspanningen anningen en prestaties

In geen enkele casus werd door de klagende partij verzocht om verdere behandeling door de klachtencommissie. Bij afsluiting per 31 december 2010 waren vier klachten nog in behandeling. Van de overige zestig klachten is het bij negen van de tien gevallen (91%) gelukt om deze binnen de gestelde termijn van zes weken te behandelen. Tabel 18. Wijze van afhandeling klacht

Zorggerelateerd

Niet iet zorggerelateerd

Gesprek (4x) Gesprek en brief (16x) Brief (23x) Telefonisch (3x)

Gesprek (2x) Brief (12x)

Daarnaast hebben de teammanagers, teammanagers in hun reactie op een aantal klachten, aangegeven de casus in het werkoverleg met de betreffende medewerkers van de afdeling (of meerdere afdelingen) aan de orde te stellen. erbeteracties naar aanleiding van de ingediende klachten waren: De verbeteracties de aanscherping van het beleid bij de overplaatsing naar een verpleegtehuis; het extra onder de aandacht brengen van de decubitus-preventie bij de verpleging; het nadrukkelijk onder de aandacht brengen van het onderwerp “hoofdbehandelaarschap hoofdbehandelaarschap” bij de Medische Staf; de invoering van een nieuw schema met betrekking tot de insulinetoediening bij kinderen; het onder de aandacht brengen van het oneigenlijk gebruik van het EPD bij de Medische Staf; het herzien van de telefonische bereikbaarheidstijden op de poliklinieken; de aanscherping van de bereikbaarheid tijdens de dienst met, ook extern werkende, maatschap(pen); de aanpassing van de trapleuning in de centrale hal; het afgeven van een officiële fficiële waarschuwing aan een medewerkster naar aanleiding van privacyschending; het organiseren van scholing choling rondom het thema ‘effectieve gespreksvoering’; het rapport apport met aanbevelingen aan de hoofdbehandelaar en verpleging betreffende betreffend onder andere de dossiervorming, het verbeteren van de interactie tussen medisch specialist en de verpleegkundige en het alerter reageren op signalen van de familie van de patiënt; het aanscherpen van de regels bij patiëntenidentificatie; rapport naar zorggroepmanager ggroepmanager betreffende traject van opname in weekend t/m ontslag

57


De Klachtencommissie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is op 31 december 2010 als volgt samengesteld: Tabel 19. Samenstelling Klachtencommissie op 31 december 2010

Naam

Bestuursfunctie

De heer J.L.C. van der Heijden De heer drs. H. Brouwer Mw. H.W. de Jong-de Jong De heer drs. A.F. Buitenhuis Mw. drs. S. Pothof Mw. drs. J.R. Alvarado-van Os Mw. Y.F. de Niet

Voorzitter (extern) Lid; namens de plaatselijke huisartsenvereniging (extern) Lid; voorgedragen door Cliëntenraad SKB (extern) Lid; namens medische staf ziekenhuis (intern) Lid; namens verpleegkundige sector ziekenhuis (intern) Lid; waarnemend lid namens de Medische edische Staf(intern) Ambtelijk secretaris

Aard klachten In totaal werden in de drie behandelde klachtbrieven, klachtbrieven, ontvangen in het verslagjaar, zeven klachtaspecten beschreven. Twee aspecten hadden betrekking op het medisch handelen len; twee waren zorg gerelateerd; twee hadden betrekking op de communicatie en één aspect was organisatorisch van aard. Van drie genoemde aspecten was het oordeel van de commissie gegrond; gegrond twee bleken ongegrond. Over de overige twee aspecten heeft de commissie geen uitspraak gedaan omdat de procedure procedur op verzoek van klager is stopgezet. Naar aanleiding van de behandelde klachten zijn door de Klachtencommissie in totaal vier aanbevelingen gedaan aan n de Raad van Bestuur. In alle vier de gevallen heeft de Raad van Bestuur hieraan gehoor gegeven. Tabel 20. Aantal klachten gemeld bij de Klachtencommissie

Ontvankelijk en in behandeling genomen Uitspraak Klacht ingetrokken dan wel procedure beëindigd

58


2010

2009

2008

3 2 1

5 1 4

9 6 3

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid De activiteiten van de afdeling Personeel ersoneel & Organisatie richten zich op de duurzame inzetbaarheid, de vitaliteit en ontwikkeling. Voor 2010 waren onder andere de volgende doelen benoemd: het invoeren nvoeren van een softwaremodule verzuimmanagement en medewerker ontwikkeling; het begeleiden van de effecten van de reorganisatie uit 2009 (het ( MD-traject traject en de individuele coaching van de leidinggevenden); leidinggevenden) het gebruiken ebruiken van gegevens uit de vitaliteitscan voor nieuw beleid; het vaststellen van beleid eleid voor werving in een krappere k arbeidsmarkt; het invoeren van het persoonlijk levensfasebudget.

Realisatie Als ondersteuning van de leidinggevenden en de casemanagers is Verzuimmanager van RAET ingevoerd. Door dit systeem kunnen de verzuimtrajecten beter gevolgd en bijgestuurd worden. Het geeft daarbij de leidinggevenden en de casemanagers een actueel beeld eeld van alle activiteiten rondom het verzuim en zorgt voor een meer meer adequatere wijze van verslaglegging. De invoering van de module “Medewerker ontwikkeling” van RAET is niet gerealiseerd omdat de module in de praktijk onvoldoende bleek aan te sluiten op de wensen en eisen die Streekziekenhuis Koningin Beatrix had gesteld. ld. In het verslagjaar is verder wel een keuze gemaakt voor een leerleer management- en een E-learningsysteem learningsysteem dat, dat gekoppeld ekoppeld aan het personeelssysteem, de kennisbehoefte en het aanbod op elkaar kan afstemmen. Daarnaast biedt de medewerker de mogelijkheid om een en portfolio ten behoeve van de kwaliteitsregisters te ontwikkelen en bij te houden. Streekziekenhuis Koningin Beatrix beschikt over uiteenlopende gedragsregels. Deze zijn geactualiseerd en in de organisatie gepubliceerd en besproken. In één centraal document doc wordt het gewenste gedrag beschreven in de vorm van huisregels. huisregels Hierin zijn tevens de verwijzingen naar meer uitgebreide gedragsregels verwerkt voor specifieke onderwerpen. Het ziekenhuis beschikt met dit document over de actuele voorschriften en gedragsregels gedragsregels op het gebied van ICT, informatieinformatie beveiliging, privacy, collegiaal gedrag en agressie en / of geweld. Deze voorschriften zijn daarbij voor alle medewerkers toegankelijk en gemakkelijk te raadplegen. Met de invoering van het Persoonlijk Levensfasebudget wordt de medewerkers de mogelijkheid geboden om werk en privé beter op elkaar af te stemmen. De verlofrechten per medewerker zijn vastgesteld en op de afdelingen is een voorlichting gegeven over de mogelijkheden. lijkheden. In het verslagjaar is voor het eerst gewerkt met de in 2009 ontwikkelde nieuwe werkwijze voor het voeren van jaargesprekken. Centraal hierin staat het opstellen van een plan van aanpak waarin de leidinggevenden en de medewerkers op individueel niveau afspraken maken over het verbeteren van de inzetbaarheid, de ontwikkeling en de vitaliteit. De eerste ervaringen zijn positief. Een uitgebreide evaluatie volgt in 2011.

59


aand is besteed In 2010 is tevens een vervolg gegeven aan het MD programma waarbij zowel aandacht aan kennis en vaardigheden op uitvoerend leidinggevend niveau als aan strategische thema’s waaronder gastvrijheid en ondernemerschap. In de loop van het verslagjaar is vastgesteld dat Streekziekenhuis Koningin Beatrix in vergelijking met andere ziekenhuizen te veel personeel inzet, met name op de administratieve en ondersteunende functies. Medio 2010 is er daarom een ombuigingstraject gestart en zijn er direct maatregelen genomen om het aantal formatieplaatsen op korte termijn terug te brengen. brengen. Daarnaast is de organisatiestructuur aangepast om ook op de lange termijn een verminderde inzet van personeel te kunnen garanderen / realiseren. Vanaf medio 2010 is onder begeleiding van de afdeling Personeel P & Organisatie het totaal aantal formatieplaatsen formatiep met meer dan 40 teruggebracht. Deze vermindering is zonder gedwongen ontslagen gerealiseerd. Tot slot is door de Werkgeversvereniging (WGV-Oost) (WGV Oost) een nieuwe mantelovereenkomst gesloten met zorgverzekeraar Agis. Hierdoor ierdoor kunnen medewerkers een besparing besparing op de kosten voor de zorgzorg verzekering realiseren. Ook ok voor de werkgever is een voordeel aan deze mantelovereenkomst verver bonden omdat er, in tegenstelling tot de IZZ-verzekering, IZZ geen werkgeversbijdrage van toepassing is.

Klokkenluidersregeling De Zorgbrede Governancecode 2010 biedt een richtinggevend normenkader voor goed bestuur en goed toezicht. Deze Code regelt,, dat zorgorganisaties aanspreekbaar zijn op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden dan wel van van misstanden binnen de organisatie door medewerkers en anderen, die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt in zijn of haar rechtspositie. Met de Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg Zorg wordt invulling gegeven aan de opdracht tot toepassing van een meldings- en klokkenluidersregeling met als doel bij te dragen aan de verbetering en zo nodig tot correctie van het eigen functioneren van de zorgorganisatie. Door de gezamenlijke brancheorganisaties nisaties in de zorg is een klokkenluidersregeling opgesteld. Deze beschrijft de procedure en regelt dat medewerkers die een (vermoedelijke) misstand constateren en melden, bescherming verdienen en dit op een eenvoudige en veilige manier moeten kunnen melden. melden. De Raad van Toezicht heeft op 14 december 2010 deze ze regeling goedgekeurd.

4.5.2 Kwaliteit van werk De uitkomsten van de vitaliteitscan zijn op teamniveau besproken. Op enkele afdelingen heeft dit geleid tot extra onderzoek en / of analyse (bijvoorbeeld in de vorm van werklastmetingen). werklastmetingen Er bleek echter geen noodzaak te zijn om (bestaande) beleidsinstrumenten aan te passen. Om meer zicht te krijgen op de redenen van vertrek van medewerkers is daarbij een systeem voor exit interviews ingevoerd. Alle medewerkers vullen een enquête in over de redenen van vertrek en de mogelijkheden de kwaliteit van het werk te verbeteren.

60


4.6 Samenleving Maatschappelijk ondernemen vormt één van de kernwaarden van Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Dit impliceert dat het ziekenhuis zich inzet voor de mensen waar het zich zic verantwoordelijk voor voelt, aandacht heeft voor het milieu en bijdraagt aan aa het behoud van de maatschappelijke waarden.

Patiënten en medewerkers Een ziekenhuis is vaak een plaats van angst, pijn, hoop en verdriet. Velen weten uit eigen ervaring dat je als patiënt juist dán persoonlijke aandacht, empathie en hulpvaardigheid nodig hebt en dat juist dit het verschil maakt in de ervaren kwaliteit. Streekziekenhuis Streekziekenhuis Koningin Beatrix streeft ernaar dat iedere patiënt of cliënt zich welkom voelt, dat hij of zij wordt opgemerkt, vriendelijk te woord wordt gestaan en zo nodig ook ongevraagd wordt geholpen. Daarom is bij medewerkers en professionals veel aandacht cht besteed aan het creëren van bewustzijn van het belang van een begripbegrip volle en respectvolle bejegening. Het project “gastvrij SKB “ is daar een voorbeeld van. Het patiënttevredenheidsonderzoek geeft daarbij inzicht in de mate waarin aan de geformuleerde doelstellingen wordt voldaan. Het gemiddelde waarderingscijfer schommelt rond de 8. Met alle medewerkers vinden jaargesprekken plaats. De leidinggevenden hebben hiervoor in 2010 opnieuw een training gevolgd. De persoonlijke p ontwikkeling van de medewerker is hierin een belangrijk element. Het ziekenhuis kent verder een omvangrijk pakket meerkeuze arbeidsarbeids voorwaarden, biedt voldoende opleidingsmogelijkheden, heeft een klachtenprocedure en een vertrouwenspersoon voor alle medewerkers. Veel aandacht blijft uitgaan itgaan naar een veilige werkplek. De principes van het programma ”Veilige Zorg”, dat een aantal jaren geleden is ingevoerd, blijven onverminderd van kracht. Het ziekenhuis kent dan ook gedragscodes voor zowel patiënten als medewerkers. Agressie en geweld worden w daarbij niet getolereerd. Met een aantal ziekenhuizen uit Noord-Oost Noord Oost Gelderland en Justitie zijn in dit kader afspraken gemaakt over de samenwerking inzake incidenten waarbij sprake is van intimidatie en bedreiging.

Milieu In 2010 is de vervanging van een aantal belangrijke onderdelen van de gebouwgebonden techniek gerealiseerd. Bij het ontwerp voor de nieuwe installaties (waaronder opwekking van warmte, koeling en elektriciteit) is nadrukkelijk gekeken naar efficiëntie en rendementen. rendementen Zo o zijn ten behoeve b van de koelcapaciteit twee koeltorens op het dak geplaatst waarmee door middel van “vrije koeling” water wordt gekoeld aan de buitenlucht. Ook is een nieuwe WKK-machine WKK machine geïnstalleerd waarmee elektriciteit wordt opgewekt uit gas. Het rendement van deze deze techniek is fors verhoogd door de restwarmte, die bij de verbranding van gas ontstaat, te gebruiken in de stoomketels die zorgen voor warmteproductie. Met het oog op de toekomst is gekozen voor een WKK-motor WKK motor die ook werkt op biogas. Het ziekenhuis is daarbij arbij actief betrokken bij initiatieven in de regio die moeten leiden tot het lokaal beschikbaar komen van biogas.

61


Streekziekenhuis Koningin Beatrix heeft in het verslagjaar de mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies op de aanschaf van zonnepanelen zonnepanelen onderzocht en inmiddels drie aanvragen ingediend. Deze aanvraag, bij de provincie Gelderland, Gelderland is gehonoreerd waarmee een zonne--installatie van 36 kWp kan worden geïnstalleerd. Deze installatie kan jaarlijks een vermogen leveren van 36.000 tot 40.000 kWh h aan elektriciteit. De subsidie bedraagt ongeveer de helft van de totale investering waarmee de terugverdientijd voor het ziekenhuis ongeveer tien jaar bedraagt. In de hal van het ziekenhuis komt verder een monitor waarop de informatie voor het publiek over er de opgewekte groene stroom zichtbaar wordt gemaakt. De opdracht voor het installeren van de totale installatie is eind 2010 gegeven.

Maatschappij SKB neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van het verzorgingsgebied door te bewaken n dat behandelingen, die in het ziekenhuis verantwoord kunnen worden uitgevoerd, voor de regio behouden blijven. Het ziekenhuis tracht hiermee te voorkomen dat patiënten voor het ondergaan van relatief eenvoudige behandelingen naar buiten de regio moeten uitwijken. u Indien behandeling niet mogelijk is, zorgt het ziekenhuis voor goede afspraken met andere zorgaanbieders, zodat patiënten zonder belemmeringen en zonder vertraging kunnen worden doorverwezen bij bijvoorbeeld zware trauma’s, nierdialyse, hartoperaties hartoperaties en radiotherapeutische behandelingen. Voor een aantal voorzieningen en behandeltrajecten werkt het ziekenhuis samen met andere ziekenhuizen om de zorg volgens de geldende kwaliteitsstandaard te kunnen aanbieden. Verder stelt het ziekenhuis patiëntenverenigingen patiëntenverenigingen kosteloos faciliteiten beschikbaar voor vergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten. In 2010 zijn er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door de regionale afdelingen van de Diabetesvereniging Nederland, het Astma Fonds, de Nederlandse Vereniging eniging Reumatologie, Borstkanker Vereniging ereniging Nederland, de Parkinson Vereniging en de NVGP (groepsdynamica en psychotherapie). De afdeling oncologie van het ziekenhuis heeft daarbij in 2010 een sponsoractie opgezet met als doel geld in te zamelen voor de aanschaf van hoofdhuidkoeling apparatuur voor de afdeling chemochemo therapie. Met de opbrengsten van de sponsorloop, sponsorloop waaraan veel medewerkers van het ziekenhuis deelnamen, konden uiteindelijk twee tw van deze apparaten worden aangeschaft. Een persoonlijk initiatief van één van de medewerkers van het ziekenhuis om door deelname aan de Amsterdam-Dakar Dakar Challenge geld in te zamelen voor het ziekenhuis in Farafenni in Gambia kon rekenen op financiële steun eun van het ziekenhuis. Via de website van het ziekenhuis konden tevens giften voor dit project gedoneerd worden. Via de jaarlijkse kerstmarkt die het ziekenhuis organiseert voor de medewerkers kan een donatie worden gedaan voor een goed doel. doel In 2010 betrof dit de voedselbank.

62


Rampenopvang Het ZIROP (ziekenhuis rampen opvang plan) beschrijft de organisatie voor de opvang van slachtoffers van een ramp. Het bevat procedures, rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende organisatieonderdelen. n. Op basis van dit plan is het ziekenhuis er op voorbereid om in korte tijd meerdere slachtoffers op te vangen. Om er daarbij voor zorgen dat iedere schakel in de organisatie weet wat er ten tijde van een ramp moet gebeuren, wordt de toepassing ervan periodiek peri geoefend. Hiertoe is een opleidings-,, trainingstrainings en oefenplan opgesteld in samenspraak met het Bureau Traumazorg te Zwolle. In 2010 zijn workshops gehouden voor de kritische afdelingen en de rampenstaf. Er is een zogenaamde table top training uitgevoerd waarbij de regievoering van rampenopvang op basis van een gefingeerde rampsituatie wordt getest. De kritische schakels bij de rampenopvang hebben daarnaast deelgenomen aan een real-life-oefening. real Het OTO programma heeft een tweejarige tweejarige cyclus en ieder onderdeel wordt geëvalueerd.

4.7 Financieel beleid Het financieell beleid van Streekziekenhuis Koningin Beatrix wordt bepaald door de meerjarenmeerjaren begroting die jaarlijks wordt vastgesteld en een termijn kent van vijf jaar. De meerjarenbegroting 2010-2015 2015 had als uitgangspunt de vastgestelde begroting 2010. Vervolgens zijn de landelijke ontwikkelingen zoals budgetkortingen, de materiële prijsindex en het OVA- percentage in kaart gebracht en zijn intern de kosten- en opbrengstontwikkelingen opbrengstontwikkel bepaald. Uit de meerjaren begroting 2010-2015 2010 2015 bleek dat er een exploitatietekort zou ontstaan van ongeveer 3,5 miljoen euro. Op basis van deze wetenschap is vastgesteld welke maatregelen noodzakelijk waren om te komen tot een acceptabele exploitatie. exploitat Een taskforce heeft hierop volgend de opdracht gekregen betreffende maatregelen om te zetten naar concrete plannen op afdelingsniveau. In de begroting 2011 is gebruik gemaakt van de plannen van de taskforce waardoor de begroting 2011 ruim 30 fte minder bevat dan de begroting 2010. De meerjarenbegroting 2011-2016 2016 is recent opgesteld en zal in de eerste helft 2011 besproken worden. De maatregelen die op basis van deze meerjarenbegroting noodzakelijk geacht worden, worden zullen gestalte krijgen in de begroting egrotingen 2012 en verder.

63

5 Jaarrekening

5 Jaarrekening Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na resultaatbestemming) 31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

1) 2) 3)

233.120 60.283.241 23.213 60.539.574

779.106 54.757.057 48.213 55.584.376

4) 5) 6) 7)

1.562.909 8.001.492 11.261.279 4.967.753 25.793.433

1.606.375 8.140.532 12.165.406 2.768.818 24.681.131

86.333.007

80.265.507

31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

8a) 8b)

6.856.384 2.473.306 9.329.690

6.441.004 2.184.136 8.625.140

9)

2.188.456

962.981

Langlopende schulden

10)

38.896.939

33.560.038

Kortlopende schulden S chulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

11) 12)

14.325.752 21.592.170

10.729.652 26.387.696

86.333.007

80.265.507

ACTIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

PASSIVA

Eigen vermogen Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen

Totaal passiva

64

5 Jaarrekening


GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2010

2010 €

2009 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN W ettelijk budget voor aanvaardbare kosten

14)

41.569.363

39.444.134

Omzet B-segment

15)

27.401.074

25.758.609

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

16)

979.301

944.545

S ubsidies

17)

162.259

184.320

Overige bedrijfsopbrengsten

18)

6.734.752

5.804.324

76.846.749

72.135.932

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN P ersoneelskosten

19)

42.791.157

40.744.652

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20)

8.337.867

5.512.488

Overige bedrijfskosten

21)

23.447.730

23.667.876

Som der bedrijfslasten

74.576.754

69.925.016

BEDRIJFSRESULTAAT

2.269.995

2.210.916

1.544.909-

1.531.277-

725.086

679.639

Financiële baten en lasten

22)

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN Vennootschapsbelasting RESULTAAT BOEKJAAR

65

5 Jaarrekening

23)

725.086

15.486664.153


RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/onttrekking: Reserve aanvaardbare kosten Mutatie bestemmingsreserves (niet W TZi gefinancierd) Mutatie algemene reserve (niet W TZi gefinancierd) Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen

66

5 Jaarrekening

2010 €

2009 €

686.195 63.183 138.826 163.119-

745.964 34.20388.595 136.203-

725.085

664.153


GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT

€

2010 €

€

2009 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen - aandeel derden

2.210.915

2.269.995

1-2) 9)

8.445.160 1.225.475 2.856

5.610.313 172.985 9.673.491

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - mutatie onderhanden werk DBC's - vorderingen - nog in tarieven te verrekenen - kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen)

4) 5) 6) 11)

43.466 139.040 904.127 3.596.100

12)

991.990

Financiële baten en lasten

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

5.783.298

277.3292.942.839 1.931.6752.563.792 2.744.185 5.674.724

6.041.812

1.544.909-

1.546.762-

16.073.302

12.489.263

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Mutaties m.b.t. deelnemingen en /of samenwerkingsverbanden Nieuw in consolidatie opgenomen deelnemingen

2) 1) 3)

11.878.3801.546.980-

11.945.950802.693-

1.609

241.752

-

356.31713.423.751-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

12.863.208-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

10) 10)

10.000.000 4.663.102-

7.700.000 3.738.105-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

5.336.898

3.961.895

Mutatie geldmiddelen

7.986.449

3.587.950

Toelichting: Bovenstaand geconsolideerde kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

67

5 Jaarrekening


GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen Algemeen De activiteiten van de S tichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek te W interswijk (handelend onder de naam S treekziekenhuis Koningin Beatrix) bestaan voornamelijk uit het leveren van ziekenhuiszorg; patiënten genezen dan wel ondersteunen bij hun ziekte. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW (met uitzondering van afdeling 1, 11 en 12), de Regeling verslaggeving W TZi en de relevant stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de J aarverslaggeving (met uitzondering van RJ 271, voor wat betreft de verwerking van de contante waarde van de jubileumuitkeringen), uitgegeven door de Raad voor de J aarverslaggeving. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Opgemerkt wordt dat als gevolg van herrubricering op enkele onderdelen verschuivingen hebben plaatsgevonden in de vergelijkende cijfers. Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening van S tichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek is opgenomen S KB Catering S ervices B.V. te W interswijk en Zorgservices Achterhoek Holding B.V. te W interswijk . Grondslagen enkelvoudige jaarrekening De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde jaarrekening.

68

5 Jaarrekening


5.2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.2.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, winst-en verliesrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van acitva en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in handels-en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden, afgeleide instrumenten (met name rente derivaten) en overige te betalen posten. Het S treekziekenhuis Koningin Beatrix heeft in 2010 twee maal een basisrentelening afgesloten. E en basisrentelening is een combinatie van een S W AP (ruil van lang en korte rente) en een roll over lening (een lening met een korte rentevaste periode (en dus een lage kostenoplsag bovenop de rente)). Beide basisrenteleningen hebben een rentevaste periode van 20 jaar, de roll over lening kent een periode van twee jaar. Door het afsluiten van de basisrentelening is er geen renterisico meer (20 jaar vast). Het risico dat het S treekziekenhuis Koningin Beatrix nog heeft betreft de opslag die gehanteerd wordt op de roll over lening. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire jaarlijkse afschrijvingen. Voor de vaste activa is de afschrijvingsperiode gelijk aan de in de bekostigingssystematiek voorgeschreven afschrijvingstermijnen. W ijziging bekostiging kapitaallasten, overgangsregime en Richtlijn 655 Zorginstellingen S inds 2007 zijn belangrijke wijzigingen in de regelgeving rondom zorgvastgoed en de bekostiging van vaste activa aangekondigd. P er 1 januari 2008 is het bouwregime voor ziekenhuizen afgeschaft. Hierdoor ontstaat meer vrijheid in bouwen, maar tevens vervalt de garantie van het Ministerie van VW S op de vergoeding van afschrijvingen en rentelasten. Het risico van dekking van kapitaallasten van het vastgoed en daarmee van de boekwaarde ligt daardoor meer en meer bij de ziekenhuizen. Richtlijn 655 Zorginstellingen is met ingang van boekjaar 2009 aangepast aan het vervallen van het bouwregime en de (voorgenomen) wijzigingen in de bekostiging van de kapitaallasten van het vastgoed. Door de wijziging van de bekostigingssystematiek komt een einde aan verwerking en waardering van vaste activa (met name vastgoed) op grond van de bekostigingsvoorschriften. De verwerking en waardering van vaste activa dient hiermee volgens de algemene verslaggevingsregels van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving plaats te vinden.

69

5 Jaarrekening



5.2.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Op grond van een aanwijzing van het Ministerie van VW S heeft de Nederlandse Zorgautoriteit op 20 juni 2010 beleidsregels gepubliceerd die een oplossing moeten bieden voor de kapitaallastenproblematiek bij ziekenhuizen. De beleidsregels voorzien voor het gereguleerde segment van de ziekenhuiszorg in een eenmalige vergoeding voor immateriële vaste activa (BR/CU-2002), een garantieregeling die een vangnet moet bieden voor instellingen op het moment dat de budgettering van ziekenhuizen wordt afgeschaft met een looptijd van 2011 tot 2017 (beleidsregel BR/CU-2001), alsmede een verlenging van de tijdelijke liquiditeitsopslag van 0,5% op de korte rente tot 1 januari 2011 (beleidsregel BR /CU-2003). Dit overgangsregime geeft, aflopend in de tijd, gedeeltelijke zekerheid voor oudbouw-en nieuwbouw problematiek van het vastgoed en zekerheid voor de afwikkeling van de voormalige Immateriële Vaste Activa (door versnelde afschrijving en vergoeding in de budgetten). De feitelijke werking en effecten zijn echter afhankelijk van de wijze van invoering van prestatiebekostiging en de kapitaallasten hierbinnen. E r is nog geen duidelijkheid over de hoogte, definitieve invoeringsdatum en wijze van integrale prestatiebekostiging en DOTsystematiek. Vooralsnog loopt voor het A-segment de bekostiging van kapitaallasten door op basis van nacalculatie. Mogelijk is vanaf 2012 sprake van integrale tarieven en een verdere uitbreiding van het B-segment. Als gevolg van de uitbreiding van het B-segment en de invoering van DOT vindt een toename plaats van de prestatieafhankelijke bekostiging. W aardering materiële vaste activa (algemeen) Het vervallen van het stelsel van bekostiging waarbij een integrale vergoeding voor de werkelijke afschrijvingskosten van vaste activa was opgenomen, kan daarmee ook gevolgen hebben voor de waardering van de materiële vaste activa. Het vervallen van het stelsel van bekostiging kan worden aangemerkt als een aanwijzing voor de aanwezigheid van een bijzondere waardevermindering overeenkomstig RJ hoofdstuk 121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. Door de onzekerheid over de toekomstige bekostigingssystematiek is nog nauwelijks vast te stellen of sprake is van een bijzondere waardevermindering ultimo 2010. De overgangsregeling zou, afhankelijk van de impact en uitwerking door de NZa, voor diverse problemen van oudbouw en recente nieuwbouw, in ieder geval een gedeeltelijke en tijdelijke oplossing moeten bieden. Daarnaast heeft de NZa de bevoegdheid van eigen beleidsregels af te wijken ten einde maatwerk oplossingen te kunnen bieden voor additionele problematiek. Bedrijfswaarde Het S treekziekenhuis Koningin Beatrix heeft voor het ziekenhuis een bedrijfswaardeberekening opgesteld. De uitkomsten van de bedrijfswaardeberekening zijn sterk afhankelijk van veronderstellingen over de uitwerking van het overgangsregime, (opslagen in) tarieven in de toekomstige bekostigingssystemen, groei van de productie en disconteringsvoeten die mede afhankelijk zijn van de toekomstige financiering en bekostiging. Dit is nog afhankelijk van definitieve (politieke) besluitvorming die later in 2011 wordt verwacht, alsmede van de uitwerking hiervan door de NZa en DBC-Onderhoud. Desalnietemin geeft een eerste inschatting aan dat de geschatte bedrijfswaarde minimaal gelijk is aan de boekwaarde eind 2010. De instelling stelt zich op het standpunt dat de in het verleden verkregen rechten tot nacalculatie, bij de overgang dienen te leiden tot een adequate afrekening van eventuele nadelige gevolgen en verwacht dat de overheid hiervoor een passende regeling zal treffen. Daarom is de boekwaarde niet neerwaarts aangepast. Aangetekend wordt dat de overgangsregeling en de afwijkingsbevoegdheid van de NZa in dit kader nog niet zijn geformaliseerd. E r is dus een zeker risico dat de daadwerkelijke bekostiging afwijkt van de huidige verwachting. E en eventuele afwijking kan mogelijk een substantiële impact hebben op de vermogenspositie van de instelling in de toekomst, zowel voor het beeld van resultaat en vermogen in de onderhavige jaarrekening als in toekomstige jaren. E en dergelijke afwijking zal, voor zover aan de orde, worden verwerkt in de jaarrekening als deze voldoende betrouwbaar kan worden bepaald.

70

5 Jaarrekening



5.2.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Afschrijvingen en gebruiksduur De tot en met 2010 gehanteerde afschrijvingstermijnen behoeven naar de mening van het S treekziekenhuis Koningin Beatrix per saldo geen aanpassing; dit gegeven de resterende gebruiksduur en de verwachte compensatie voor de overgangsproblematiek. Het S KB acht de overheid verantwoordelijk compensatie te verlenen indien de bekostiging ontoereikend is geweest voor activa waarvoor in de geldende budgetsystematiek vergunningen en daarmee bekostigingstoezeggingen zijn verleend. Immateriële vaste activa In het kader van de Compensatieregeling IVA 2010 (BR/CU-2002) heeft in 2010 een overheveling plaatsgevonden vanuit de materiële vaste activa ter grootte van € 482.000. Vanuit de immateriële vaste activa is in 2010 een bedrag van € 2.043.000 op grond van de beleidsregel in het wettelijk budget nagecalculeerd. Financiële vaste activa De deelneming in Hapimag wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Voorraden De fysieke voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van een afwaardering voor incourantheid. Onderhanden werk DBC's Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de CGAO-kostprijs 2007 van de reeds bestede verrichtingen. De waarde van het onderhanden werk is bepaald door de verrichtingen te koppelen aan de DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. E en afwaardering heeft plaatsgevonden op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn tevens opgenomen onder de liquide middelen. Eigen Vermogen De mutaties vloeien voort uit de bestemming van het resultaat.

71

5 Jaarrekening



5.2.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Egalisatierekening afschrijving instandhoudingsinvesteringen De toevoegingen en onttrekkingen aan de egalisatierekening afschrijvingen zijn gebaseerd op de geldende richtlijnen van de NZa. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. De reorganisatievoorziening is gevormd ten behoeve van de interne reorganisatie. Aan deze voorziening ligt een reorganisatieplan ten grondslag. E r is een onderhoudsvoorziening gevormd ten behoeve van de renovatie van verpleegafdelingen. De gratificatie/jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezegingen, blijfkans en leeftijd. Schulden S chulden worden opgenomen voor de nominale waarde. Financieringsoverschot Hieronder is opgenomen het saldo van de nog te verrekenen financieringsresultaten. Dit is het verschil tussen het wettelijk budget, inclusief aanvullingen, en de werkelijk gefactureerde opbrengsten ter dekking van dit budget.

72

5 Jaarrekening



5.2.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. De baten zijn voor wat betreft het budget aanvaardbare kosten of daarmee gelijk te stellen middelen berekend aan de hand van de voorschriften voor de bekostiging /subsidiëring, danwel voor wat betreft de opbrengst B-segment DBC's en overige opbrengsten gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag. De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, waarvan de financiële consequenties in de tijd gelijkelijk zijn toe te rekenen aan de jaren (matching principe) zoals operationele leasecontracten en dergelijke worden niet in de balans geactiveerd en gepassiveerd. De lasten die hieruit voortvloeien worden in het jaar dat deze zich voordoen onder de bedrijfslasten verantwoord. RJ 271 Het S KB heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het P ensioenfonds Zorg en W elzijn. Het S KB heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij P ensioenfonds Zorg en W elzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het S KB heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De contante waarde van de jubileumuitkeringen ultimo jaar is opgenomen onder de voorzieningen.

73

5 Jaarrekening


TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 1. Immateriële vaste activa De specificatie is als volgt:

Goodwill Bouwrente E missiekosten Overig Totaal immateriële vaste activa Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari Bij : overboeking van materiële vaste activa Bij : overboeking van financiële vaste activa Bij : investeringen Af : afschrijvingen Bij : correcties Boekwaarde per 31 december

31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

82.503 84.587 61.498 4.533

95.675 629.151 47.655 6.625

233.120

779.106

2010 €

2009 €

779.106 464.194 2.092.965 1.082.785

117.564 746.191 56.502

233.120

779.106

141.151 -

Toelichting: Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar het onder de bijlagen opgenomen verloopoverzicht materiële vaste activa. 2. Materiële vaste activa 31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

Grond Terreinvoorzieningen Gebouwen Verbouwingen Installaties Onderhanden projecten Trekkingsrechten Instandhouding Inventaris Vervoermiddelen Automatisering

2.039.958 306.253 15.237.197 3.663.933 1.989.902 2.535.081 15.540.143 3.854.739 13.604.919 11.752 1.499.365

2.039.958 324.072 16.032.029 3.602.174 2.234.057 4.343.333 8.923.017 4.009.270 11.776.798 15.669 1.456.680

Totaal materiële vaste activa

60.283.241

54.757.057

De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Boekwaarde per 1 januari Bij : investeringen Af : afschrijvingen Af : overboeking naar immateriële vaste activa Bij : correcties

54.757.057 12.230.434 6.352.195 352.054-

48.280.267 12.692.141 5.469.160 746.191 -

Boekwaarde per 31 december

60.283.241

54.757.057

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn de door de Nederlandse Zorgautoriteit in haar betreffende richtlijn vastgestelde percentages. Voor een specificatie wordt verwezen naar het onder de bijlagen opgenomen verloopoverzicht materiële vaste activa.

74

5 Jaarrekening


TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

Deelnemingen: Obligaties Hapimag Verstrekte lening S t. Bevordering Gezondheidszorg Achterhoek

23.213 -

23.213 25.000

Totaal financiële vaste activa

23.213

48.213 2010 €

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari

48.213

Af : ontvangen aflossing leningen, fusie S t. Bevordering Gezondheidszorg Achterhoek

25.000-


23.213

4. Voorraden De specificatie is als volgt:

Medische middelen Hulpmiddelen Overige voorraden Totaal voorraden

75

5 Jaarrekening

31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

770.589 421.063 371.257

731.984 459.140 415.251

1.562.909

1.606.375


TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

Onderhanden werk DBC's A-segment Onderhanden werk DBC's B-segment Af : ontvangen voorschotten zorgverzekeraars

6.021.245 3.468.639 1.488.392

7.231.104 3.596.370 2.686.942

Totaal onderhanden werk

8.001.492

8.140.532

31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

9.087.991 121.026 8.960 1.867.499 175.803

10.272.166 54.008 11.741 1.642.513 184.978

11.261.279

12.165.406


6. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren P ersoneelsvorderingen Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen/overige overlopende activa Totaal vorderingen en overlopende activa

Toelichting in welke mate (het totaal van) de vooruitbetaalde bedragen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2010 € Kortlopend deel van de vooruitbetaalde bedragen (< 1 jr.) Langlopend deel van de vooruitbetaalde bedragen (> 1 jr.)

556.677 1.310.822

7. Liquide middelen 31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

Bankrekeningen Kas Kruisposten

4.957.237 4.365 6.151

2.739.822 10.402 18.594

Totaal liquide middelen

4.967.753

2.768.818


Toelichting: De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

76

5 Jaarrekening


TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 8. Eigen vermogen 31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

8a. Collectief gefinancierd gebonden vermogen 8b. Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

6.856.384 2.473.306

6.441.004 2.184.136

Totaal eigen vermogen

9.329.690

8.625.140


8a. Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per 1-jan-2010 €

Mutaties Deelneming €

Resultaatbestemming €

Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Overig collectief gefinancierde reserves Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

Saldo per 31-dec-2010 €

5.063.962 1.259.337 117.705

107.696-

686.195 163.119-

5.642.461 1.096.218 117.705

6.441.004

107.696-

523.076

6.856.384

8b. Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:





Algemene reserves Aandeel derden in groepsvermogen Z.A.H. B.V. Bestemmingsreserves

1.594.718 110.727700.145

91.359 2.856 7.054-

138.826 63.183

1.824.903 107.871756.274

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

2.184.136

87.161

202.009

2.473.306

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2010 en resultaat over 2010 Eigen vermogen €

Resultaat

Geconsolideerd eigen vermogen en resultaat: Aandeel derden in groepsvermogen Zorgservices Achterhoek Holding B.V.

9.437.561 107.871-

725.086 -

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

9.329.690

725.086

De specificatie is als volgt :

€

Toelichting: De S tichting Bevordering Gezondheidszorg Achterhoek is in 2010 gefuseerd met de S tichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek. De mutaties ten bedrage van € 23.391 als gevolg van deze fusie zijn ten laste van het eigen vermogen geboekt. Daarnaast is het aandeel derden in het groepsvermogen Z.A.H. B.V. ten gunste van het eigen vermogen geboekt.

77

5 Jaarrekening


TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 9. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2010

Overige mutaties

Dotatie

Onttrekking

Saldo per 31-dec-2010

€

€

€

€

€

Reorganisatie Vervanging R öntgenbuizen Gratificatie Onderhoud

505.296 100.000 357.685 -

100.000-

471.424 871.054

16.813 190 -

959.907 357.495 871.054

Totaal voorzieningen

962.981

100.000-

1.342.478

17.003

2.188.456

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2010 € 732.627 1.455.829

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

Toelichting per categorie voorziening: De reorganisatievoorziening is gevormd ten behoeve van een interne reorganisatie. Aan de voorziening ligt een reorganisatie plan ten grondslag. E r is een onderhoudsvoorziening gevormd voor de renovatie van verpleegafdelingen. Ten behoeve van toekomstige gratificaties als gevolg van jubilea van medewerkers is een voorziening gevormd ter waarde van € 357.495. 10. Langlopende schulden 31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

S chulden aan kredietinstellingen

38.896.939

33.560.038

Totaal langlopende schulden

38.896.939

33.560.038

2010 €

2009 €

S tand per 1 januari Bij : nieuwe leningen Af : aflossingen

37.598.143 10.000.000 4.163.102

33.628.245 7.700.000 3.730.102

S tand per 31 december

43.435.041

37.598.143

4.538.102

4.038.105

38.896.939

33.560.038



Af : aflossingsverplichting komend boekjaar S tand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.), (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

31-dec-2010 € 4.538.102 38.896.939 24.802.780

31-dec-2009 € 4.038.105 33.560.038 20.107.633

Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

78

5 Jaarrekening


TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 11. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2008 €

2009 €

2010 €

Saldo per 1 januari

13.072.371-

-

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Inhaalbedragen / tijdelijke toeslagen Betaling financieringsoverschot S ubtotaal mutatie boekjaar

2.64915.628.426 2.553.40613.072.371

23.802.023 38.470575.0851.539 612.016-

6.189.086 15.053.3418.864.255-

23.190.007

8.864.255-

Saldo per 31 december

-

S tadium vaststelling nacalculatie:

b

b

totaal € 10.729.652 6.189.086 41.1192.551.8673.596.100 14.325.752

a

a= interne berekening b= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2010 €

2009 €

41.569.363-

39.444.134-

39.230.0032.759.969778.084

41.435.8623.429.1273.210.173

153.3677.55975.925-

97.68610.03468.149-

3.720.8861.678.971-

3.321.8141.781.778-

Overige vergoedingen ter dekking van het budget Correcties voorgaande jaren

340.178-

74.220-

Vergoeding budget PAAZ

569.676-

611.887-

47.758.449-

47.620.383-

6.189.086-

8.176.249-

W ettelijk budget aanvaardbare kosten Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: DBC-opbrengst Opbrengsten DBC's A-segment inclusief toeslagen en kapitaallasten Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst Mutatie medisch onderhanden werk DBC's A-segment (kostendeel) Opbrengst trajecten 190031 Verkeerde bed 190032 Verblijf gezonde moeder 190033 Verblijf gezonde zuigeling Overige opbrengsten Ondersteunende en overige producten 1e lijn Overige trajecten

S ubtelling Totaal financieringsverschil

79

5 Jaarrekening


TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 12. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:

S chulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies S chulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld (verplichting) Vakantiedagen Overige personeelsverplichtingen S chulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Financieringsoverschot lumpsum medisch specialisten Rekening-courant saldi medisch specialisten Investeringsverplichtingen Interest Nog te betalen bedragen Overige passiva Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

5.155.285 4.538.102 1.822.282 422.396 51.149 1.347.650 1.592.778 516 2.428 2.148.351 72.953 463.658 2.543.117 1.431.505

5.787.515 5.152.460 4.038.105 1.661.975 484.968 79.306 1.347.457 1.362.245 1.979 8.684 152.944 2.605.739 216.671 474.040 2.061.192 952.416

21.592.170

26.387.696

Toelichting: Kredietfaciliteiten Bij de ING-Bank kan over een rekening-courant faciliteit worden beschikt van € 12 miljoen. Bij de Rabobank kan over een kredietfaciliteit worden beschikt van € 6 miljoen. Door het W aarborgfonds voor de Zorg is een borgstellingverklaring afgegeven voor een kasgeldlening ter waarde van € 20 miljoen tot 2014. In 2010 hebben twee consolidaties van kasgeldleningen plaatsgevonden. In het voorjaar van 2010 is een lening van vijf miljoen euro aangetrokken en in december heeft wederom een storting van vijf miljoen euro plaatsgevonden. P er ultimo 2010 is er geen kasgeldlfinanciering aanwezig; wel is er nog een geborgde faciliteit beschikbaar ter waarde van tien miljoen euro. Zekerheden Als zekerheid voor de kredietfaciliteit bij zowel de Rabobank als de ING-Bank geldt een negatieve pledge /pari passu en cross default verklaring. Op 13 juli 2010 is door de S tichting Ziekenhuisvoorzieiningen Oost-Achterhoek ten behoeve van de S tichting W aarborgfonds voor de Zorgsector een recht van hypotheek en een pandrecht verleend tot zekerheid voor de voldoening van alle tegenwoordige en/of toekomstige borgstellingen, verstrekte en/of alsnog te verstrekken garanties, verstrekt krediet en/of alsnog te verstrekken krediet. Het recht van 1e hypotheek is verleend tot een bedrag van € 85,4 miljoen inclusief rente en kosten op het ziekenhuis met bijbehorende opstallen, parkeerplaatsen en overig terrein, plaatselijk bekend Beatrixpark 1 te W interswijk, kadastraal bekend Gemeente W interswijk sectie H nummers 9846, 9847 en 11021 samen groot 7 hectare, 1 are en 65 centiare. Het pandrecht betreft alle tegenwoordige en toekomstige roerende zaken die volgens verkeersopvattingen bestemd zijn om het verbondene duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen. Vakantiedagen Het bovengenoemd bedrag ter waarde van € 1.592.778 is inclusief een bedrag ter waarde van € 479.552 voor P ersoonlijk Levensfase Budget-uren.

80

5 Jaarrekening


TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

2010 €

2009 €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij : indexering niet-bestede investeringsruimte Bij : investeringsruimte verslagjaar Af : investeringen verslagjaar

19.539.772 330.222 182.217 7.748.961

23.394.917 601.249 179.437 4.635.831

Beschikbare investeringsruimte 31 december

12.303.250

19.539.772

Gemelde lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:

1.295.009

Toelichting: Ten behoeve van grotere zich incidenteel voordoende instandhoudingsinvesteringen (renovaties) bouwt het ziekenhuis gedurende tien jaar trekkingsrechten op, welke zijn gebaseerd op de normatief gebouwde oppervlakte. Hiertoe zijn de bestaande gebouwen op basis van bouwkundige en functionele staat geclassificeerd naar vermoedelijk tijdstip van renovatie, op basis van besluiten van de minister. Het S KB is ingedeeld in klasse 3, hetgeen betekent dat een renovatie wordt voorzien tussen 2006 en 2011. De werkelijke afschrijvingskosten worden op het moment van ingebruikname van de investering in het budget opgenomen. Bij de berekening van de beschikbare investeringsruimte wordt aangesloten met de rekenstaten van het NZa. In deze rekenstaten wordt rekening gehouden met gerealiseerde investeringen en niet met de onderhanden projecten. Investeringsverplichtingen Tot en met 2010 is voor een bedrag van € 12.808.302 aan renovatieopdrachten goedgekeurd; hiervan was per 31 december 2010 een bedrag geïnvesteerd van € 10.235.070. P er balansdatum bestaat er nog een investeringsverplichting ter grootte van € 1.295.009. Huurverplichtingen De huur van het gezondheidscentrum te Groenlo is aangegaan voor een termijn van telkens vijf jaar. De huidige huurtermijn loopt tot 1 oktober 2013. De huurprijs voor 2011 bedraagt € 78.301 inclusief contributie en energie. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 juli herzien en berekend volgens de consumentenprijsindex gepubliceerd door het C.B.S . P er 1 januari 2010 is 138 m2 polikliniekruimte gehuurd in W oonzorgcentrum De Meergaarden te E ibergen voor de duur van tien jaar. De huurprijs voor 2011 bedraagt € 31.418 inclusief service en energie; exclusief netwerkkosten. De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast met het prijsindexcijfer. Daarnaast zijn huurverplichtingen aangegaan met de W oonplaats voor de duur van tien jaar met ingang van 1 juni 2003 voor de huisvesting van stagiaires, arts-assistenten en anderen. De huurprijs voor 2011 bedraagt € 49.781 en wordt jaarlijks per 1 juli herzien en berekend volgens de consumentenprijsindex gepubliceerd door het C.B.S . Bij verkoop van het restant van het pand in Lichtenvoorde de dato 5 januari 2007 is een huurvrije periode van vijf jaar bedongen. Het S treekziekenhuis Koningin Beatrix zou huur verschuldigd zijn van circa € 30.000 per jaar. Met ingang van 19 februari 2007 wordt de 1e verdieping van het kantoor van S ensire gehuurd door het S KB en gebruikt door S ociale Zaken. De huurtermijn is vijf jaar. De huurprijs bedraagt € 90.854 in 2011 en wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van het CPI-werknemers laag met dien verstande dat de minimale jaarlijkse huurprijsaanpassing 2% bedraagt.

81

5 Jaarrekening


TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Huurontvangsten P er 1 maart 2008 is een huurovereenkomst gesloten voor verhuur van ruimten in de centrale hal aan de Beatrixapotheek B.V. De huur is aangegaan voor een periode van tien jaar. De huurprijs bedraagt per 1 januari 2011 € 34.179 exclusief BTW . P er 7 mei 2009 is de bouw en renovatie van de P AAZ-afdeling ten behoeve van GGNet opgeleverd. P er die datum is een huur overeenkomst met GGNet afgesloten voor verhuur van de betreffende ruimten voor een periode van vijftien jaar. De huurprijs bedraagt op jaarbasis per 1 januari 2011 € 684.121 exclusief energiekosten. Automatisering In september 2006 is een overeenkomst getekend met ChipS oft voor implementatie, aanschaf en gebruik voor vijf jaar. De contractwaarde bedraagt € 2.732.000 exclusief BTW . Dit bedrag is verdeeld in zes termijnen: bij ondertekening en in vijf jaarlijkse termijnen. Vanaf 2007 wordt deze contractwaarde jaarlijks geïndexeerd. Het termijnbedrag voor 2011 tot 8 december bedraagt € 454.485 inclusief BTW . P er 1 juli 2008 is een lease-overeenkomst afgesloten met De Lage Landen betreffende de hardware en software van het Mia Media polikliniek TV systeem voor wachttijdinformatie aan patiënten. De duur van de overeenkomst is zestig maanden. De kosten bedragen € 15.210 per jaar. Leaseverplichtingen P er 1 juni 2009 is een lease-overeenkomst met Volvo Car Lease afgesloten voor een Volvo bedrijfsauto. De duur van de overeenkomst is zesendertig maanden. De leasekosten bedragen € 16.927 voor 2011. E rfpacht Aan de Maatschap S vD Vastgoed is op 2 april 2002 een erfpachtsrecht verleend met betrekking tot een perceel grond, gelegen op het terrein van het S treekziekenhuis Koningin Beatrix, voor bouw van een kantoorgebouw ten behoeve van de Zorggroep Oost-Nederland. De door de maatschap S vD verschuldigde canon bedraagt € 2.635 gedurende de eerste tien jaar, waarna aanpassing aan de ontwikkeling van de marktrente zal plaatsvinden. De erfpacht is voor veertig jaar gevestigd. Langlopende lening De kasgeldlening zal als gevolg van de nieuwbouw in 2011 oplopen naar € 4.000.000. Deze kasgeldlening zal te zijner tijd omgezet worden in een langlopende geldlening die reeds in 2010 is afgesloten bij de BNG en ingaat op 23 december 2011.

82

5 Jaarrekening


TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 14. Wettelijk budget aanvaardbare kosten €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar

€

39.444.134

P roductieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling P rijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaallasten

2010 €

44.293.379

255.124 273.262 19.281142.894

2.466.183730.532 63.876 148.050

396.875 Uitbreiding erkenning en toelating: - specialistenplaatsen - loonkosten

448.254 19.612-

942.458 392.564 500.286-

428.642 Beleidsmaatregelen overheid: Lokale productiegebonden toeslag Kosten dure geneesmideelen

46.022279.380-

107.72248.997325.826 276.829

325.402Nacalculeerbare kapitaallasten: - rente - afschrijvingen - overige

110.000 2.425.415 262.946-

64.165407.950 271.8562.272.469

Overige mutaties: S amenwerkingsverbanden Overheidskortingen Budget P AAZ S cholingsmiddelen en opleidingsplaatsen S choning restcorrectie 2008 respectievelijk 2005 S choning 2009 respectievelijk 2008 Aftrek kapitaallasten B-segment Overige mutaties

2009 €

9.000 405.04342.211849330.363132.753260-

71.929 17.99367.76433.93337.728981.4331.750.433677.828556

902.479-

3.566.556-

S ubtotaal wettelijk budget boekjaar

41.569.363

39.444.134

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten boekjaar

41.569.363

39.444.134

83

5 Jaarrekening


TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING BATEN 15. Toelichting omzet B-segment De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

B-segment DBC's kostendeel Honorarium B-segment DBC's specialisten in loondienst

26.011.124 1.389.950

23.995.051 1.763.558

Totaal

27.401.074

25.758.609

16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Zorgprestaties tussen instellingen (W DS )

979.301

944.545

Totaal

979.301

944.545

17. Subsidies De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Rijkssubsidie vanwege het Ministerie van VW S Overige subsidies

58.851 103.408

76.445 107.875

Totaal

162.259

184.320

18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Algemene en administratieve diensten Maaltijden Andere hotelmatige diensten Doorberekende personeelskosten Doorberekening 't Roessingh Doorberekening kapitaalslasten Overige baten en lasten huidig boekjaar Opbrengsten niet W TG gefinancierd Netto-omzet Zorgservices Achterhoek Holding BV

26.642 680.173 1.120.871 285.022 544.288 722.848 1.475.100 1.879.808

22.919 613.045 13.201 1.020.473 249.404 281.342 602.496 1.299.117 1.702.327

Totaal

6.734.752

5.804.324

84

5 Jaarrekening


TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN 19. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Lonen en salarissen S ociale lasten P ensioenpremies Andere personeelskosten

30.070.578 6.321.098 2.707.919 1.863.289

29.150.146 6.045.388 2.490.605 1.593.578

S ubtotaal

40.962.883

39.279.717

1.828.274

1.464.935

42.791.157

40.744.652

771,8

767,2

P ersoneel niet in loondienst Totaal personeelskosten

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

20. Afschrijvingen vaste activa Afschrijvingen immateriële- en materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Nacalculeerbare afschrijvingen: -immateriële vaste activa -materiële vaste activa

2.077.674 1.957.623

125.887 1.492.514

Overige afschrijvingen: -samenwerkingsverbanden -immateriële vaste activa -materiële vaste activa

23.673 15.264 4.263.633

23.943 15.265 3.854.879

Totaal afschrijvingen

8.337.867

5.512.488

85

5 Jaarrekening


TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN 21. Overige bedrijfskosten 2010 €

2009 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten P atiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Hulpbedrijven Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Inkoopwaarde van de omzet Zorgservices Achterhoek Holding BV Overige baten en lasten voorgaand boekjaar

2.051.082 4.226.205 12.957.787 3.340.011 136.414 2.466 1.088.415 354.648-

2.079.497 3.734.577 13.312.068 3.722.365 3.377 272.817 17.267 999.375 473.467-

Totaal overige bedrijfskosten

23.447.730

23.667.876


22. Financiële baten en lasten 2010 €

2009 €

2.85677.895 75.039

7.077116.247 109.170

Rentelasten S ubtotaal financiële lasten

1.619.9481.619.948-

1.640.4471.640.447-

Totaal financiële baten en lasten

1.544.909-

1.531.277-

2010 €

2009 €

-

15.486-


Aandeel derden Beatrix Apotheek Rente-opbrengsten financiering Onderhanden W erk S ubtotaal financiële baten

23. Vennootschapsbelasting

Verschuldigde vennootschapsbelasting

86

5 Jaarrekening


TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN 23. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders W elke bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? W at is de samenstelling van het bestuur of de directie?

E indverantwoordelijke Raad van Bestuur E énhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2010 is als volgt: Naam

drs. H.J.B. Janssen Jaar 2010

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het het bestuur geweest? 5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 W at is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

16 mei 2009 Ja n.v.t. Ja 12 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd NVZD 100% € 163.119 € € € € 7.548 € 17.597 € € € 188.265 € 43.084 -

7 W elke salarisregeling is toegepast? 8 W at is de deeltijdfactor (percentage)? 9 Bruto-inkomen, inclusief vakantiegeld, a. Waarvan verkoop verlofuren b. Waarvan nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-kosten interimmanagement (inclusief BTW ) 11 W erkgeversbijdrage sociale lasten 12 W erkgeversbijdrage pensioen, VUT, FP U 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 + 10 t/m 14) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 E igen bijdrage auto van de zaak

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht (inclusief onkostenvergoeding) van de zorginstelling over het jaar 2010 is als volgt: Naam

Functie

Mevr. mr. J .C.W .J . E dixhoven-Majoor De heer dr. ing. J .A. J urriëns De heer A.J . Bax, MBA De heer ir. H.J . Minkhorst De heer drs. A.G.H. van den Doel RA De heer mr. H. Heys De heer J .K. Cherpenath, arts

Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid

87

5 Jaarrekening

Belastbaar loon € 12.258 8.116 8.011 8.051 8.423 8.026 8.386


TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN 24. Honoraria accountant

2010 €

De honoraria van de accountants over 2010 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet controle-diensten

Totaal honoraria accountant

73.905 14.651 40.954 18.207 147.717

25. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. E r hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 23.

88

5 Jaarrekening


ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na resultaatbestemming) 31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

1) 2) 3)

228.587 60.006.512 311.974 60.547.073

772.481 54.478.448 319.162 55.570.091

4) 5) 6) 7)

1.449.568 8.001.492 11.213.417 4.677.850 25.342.327

1.492.083 8.140.532 11.965.064 2.515.952 24.113.631

85.889.400

79.683.722

31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

8a) 8b)

6.856.384 2.581.176 9.437.560

6.441.004 2.294.863 8.735.867

9)

2.188.456

962.981

Langlopende schulden

10)

38.596.936

33.260.038

Kortlopende schulden S chulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

11) 12)

14.325.752 21.340.696

10.729.652 25.995.184

85.889.400

79.683.722

ACTIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

PASSIVA

Eigen vermogen Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen

Totaal passiva

89

5 Jaarrekening


ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2010

Ref.

2010 €

2009 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN W ettelijk budget voor aanvaardbare kosten

14)

41.569.363

39.444.134

Omzet B-segment

15)

27.401.074

25.758.609

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

16)

979.301

944.545

S ubsidies

17)

190.578

213.116

Overige bedrijfsopbrengsten

18)

4.539.458

3.756.797

74.679.774

70.117.201

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN P ersoneelskosten

19)

42.112.791

40.263.449

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20)

8.266.690

5.454.515

Overige bedrijfskosten

21)

22.076.015

22.313.338

Som der bedrijfslasten

72.455.496

68.031.302

BEDRIJFSRESULTAAT

2.224.277

2.085.899

1.499.193-

1.421.746-

725.085

664.153

Financiële baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

90

5 Jaarrekening

22)


TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS EN RESULTATENREKENING ALGEMEEN De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de grondslagen die worden vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. E r wordt alleen een toelichting gegeven op posten die afwijken van de geconsolideerde jaarrekening. Voor de overige posten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening en bijlagen bij de geconsolideerde jaarrekening.

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 1. Immateriële vaste activa De specificatie is als volgt:

Goodwill B ouwrente E missiekosten Totaal immateriële vaste activa Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

B oekwaarde per 1 januari B ij : overboeking van materiële vaste activa B ij : overboeking van financiële vaste activa B ij : investeringen Af : afschrijvingen B ij : correcties Boekwaarde per 31 december

31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

82.503 84.587 61.498

95.675 629.151 47.655

228.587

772.481

2010 €

2009 €

772.481 464.194 2.090.874 1.082.786

108.847 746.191 56.502 139.059 -

228.587

772.481

2. Materiële vaste activa 31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

Grond Terreinvoorzieningen Gebouwen Verbouwingen Installaties Onderhanden projecten Trekkingsrechten Instandhouding Inventaris Vervoermiddelen Automatisering

2.039.958 306.253 15.092.785 3.609.644 1.989.902 2.535.081 15.540.146 3.854.740 13.554.416 11.751 1.471.837

2.039.958 324.072 15.867.688 3.584.245 2.234.057 4.343.333 8.923.015 4.009.270 11.719.759 15.669 1.417.382

Totaal materiële vaste activa

60.006.512

54.478.448


2010 €

2009 €

B oekwaarde per 1 januari B ij : investeringen Af : afschrijvingen Af : overboeking naar immateriële vaste activa B ij : correcties

54.478.448 12.163.228 6.283.109 352.054-

47.973.133 12.664.787 5.413.281 746.191 -


60.006.512

54.478.448

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

91

5 Jaarrekening


TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 3. Financiële vaste activa 31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

Deelnemingen Verstrekte lening S t. Bevordering Gezondheidszorg Achterhoek Verstrekte lening Beatrix Apotheek B.V. Deelneming Holding Z.A.H.

157.220 260.000 105.246-

141.865 25.000 260.000 107.703-

Totaal financiële vaste activa

311.974

319.162


2010 €

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari Af : ontvangen aflossing leningen, fusie S t. Bevordering Gezondheidszorg Achterhoek Bij: resultaat deelneming

319.162 25.00017.812


311.974

4. Voorraden De specificatie is als volgt:

Medische middelen Hulpmiddelen Overige voorraden Totaal voorraden

31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

770.588 421.063 257.917

731.984 459.140 300.959

1.449.568

1.492.083

31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

8.985.736 121.026 8.960 1.863.994 233.702

10.102.589 54.008 11.414 1.622.219 174.834

11.213.417

11.965.064

6. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren P ersoneelsvorderingen Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen/overige overlopende activa Totaal vorderingen en overlopende activa

Toelichting in welke mate (het totaal van) de vooruitbetaalde bedragen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2010 € Kortlopend deel van de vooruitbetaalde bedragen (< 1 jr.) Langlopend deel van de vooruitbetaalde bedragen (> 1 jr.)

92

5 Jaarrekening

556.677 1.307.317


TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 7. Liquide middelen 31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

4.675.601 837 1.411 4.677.850

2.510.819 597 4.537 2.515.952

31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

8a. Collectief gefinancierd gebonden vermogen 8b. Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

6.856.384 2.581.176

6.441.004 2.294.863

Totaal eigen vermogen

9.437.560

8.735.867


Bankrekeningen Kas Kruisposten Totaal liquide middelen

PASSIVA 8. Eigen vermogen De specificatie is als volgt:

8a. Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:




Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Overig collectief gefinancierde reserves Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen


5.063.962 1.259.337 117.705

107.696-

686.195 163.119-

5.642.461 1.096.218 117.705

6.441.004

107.696-

523.076

6.856.384

8b. Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:





Algemene reserves Bestemmingsreserves

1.594.718 700.145

91.358 7.054-

138.826 63.183

1.824.902 756.274

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

2.294.863

84.304

202.009

2.581.176

Toelichting: De S tichting Bevordering Gezondheidszorg Achterhoek is in 2010 gefuseerd met de S tichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek. De mutaties ten bedrage van € 23.391 als gevolg van deze fusie zijn ten laste van het eigen vermogen geboekt.

93

5 Jaarrekening


TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA

10. Langlopende schulden 31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

S chulden aan kredietinstellingen

38.596.936

33.260.038

Totaal langlopende schulden

38.596.936

33.260.038

2010 €

2009 €

S tand per 1 januari Bij : nieuwe leningen Af : aflossingen

37.298.143 10.000.000 4.163.105

33.328.245 7.700.000 3.730.102

S tand per 31 december

43.135.038

37.298.143

4.538.102

4.038.105

38.596.936

33.260.038



Af : aflossingsverplichting komend boekjaar S tand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.), (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

31-dec-2010 € 4.538.102 38.596.936 24.802.780

31-dec-2009 € 4.038.105 33.260.038 20.107.633

31-dec-2010 €

31-dec-2009 €

12. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:

S chulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies S chulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld (verplichting) Vakantiedagen Overige personeelsverplichtingen S chulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Financieringsoverschot lumpsum medisch specialisten Rekening-courant saldi medisch specialisten Investeringsverplichtingen Interest Nog te betalen bedragen Overige passiva Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

94

5 Jaarrekening

5.046.154 4.538.102 1.780.502 382.930 51.149 1.335.967 1.577.527 516 7.041 2.148.351 72.953 463.658 2.506.078 1.429.769

5.787.515 4.907.262 4.038.102 1.639.567 464.955 79.306 1.335.569 1.352.391 1.979 8.622 152.944 2.605.769 216.671 474.040 1.982.417 948.075

21.340.696

25.995.184


TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING BATEN 17. Subsidies De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Rijkssubsidie vanwege het Ministerie van VW S Overige subsidies

87.170 103.408

105.241 107.875

Totaal

190.578

213.116

18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Algemene en administratieve diensten Maaltijden Andere hotelmatige diensten Doorberekende personeelskosten Doorberekening 't Roessingh Doorberekening kapitaalslasten Overige baten en lasten huidig boekjaar Opbrengsten niet W TG gefinancierd

26.642 125.669 1.162.052 285.022 544.288 920.685 1.475.100

22.919 112.502 13.201 1.020.473 249.404 281.342 757.840 1.299.117

Totaal

4.539.458

3.756.797

LASTEN 19. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Lonen en salarissen S ociale lasten P ensioenpremies Andere personeelskosten

29.605.633 6.187.411 2.668.078 1.843.424

28.804.263 6.035.404 2.453.892 1.544.475

S ubtotaal

40.304.546

38.838.035

1.808.245

1.425.414

42.112.791

40.263.449

764,8

761,2

P ersoneel niet in loondienst Totaal personeelskosten

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

95

5 Jaarrekening


TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING LASTEN 20. Afschrijvingen vaste activa Afschrijvingen immateriële- en materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Nacalculeerbare afschrijvingen: -immateriële vaste activa -materiële vaste activa

2.077.674 1.957.623

125.887 1.492.514

Overige afschrijvingen: -samenwerkingsverbanden -immateriële vaste activa -materiële vaste activa

23.673 13.173 4.194.547

23.943 13.173 3.798.999

Totaal afschrijvingen

8.266.690

5.454.515

21. Overige bedrijfskosten 2010 €

2009 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten P atiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Hulpbedrijven Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Overige baten en lasten voorgaand boekjaar

1.798.161 4.204.465 12.957.787 3.339.873 136.414 1.534359.149-

1.825.392 3.667.501 13.312.067 3.721.781 3.377 240.462 7.267 464.510-

Totaal overige bedrijfskosten

22.076.015

22.313.338


22. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

Resultaat deelneming S KB Catering S ervices B.V. Resultaat deelneming Z.A.H. B.V. Rente-opbrengsten financiering Onderhanden W erk S ubtotaal financiële baten

2010 € 15.355 2.457 77.895 95.707

2009 € 66.995 7.044 116.247 190.286

Rentelasten S ubtotaal financiële lasten

1.594.8991.594.899-

1.612.0321.612.032-

Totaal financiële baten en lasten

1.499.193-

1.421.746-

96

5 Jaarrekening


OVERIGE GEGEVENS Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De Raad van bestuur van S tichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost Achterhoek te W interswijk heeft de jaarrekening 2010 vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2011. De Raad van toezicht van de S tichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost Achterhoek heeft de jaarrekening 2010 goedgekeurd in de vergadering van 10 mei 2011. Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. Ondertekening namens bestuurder en toezichthouders

Mevrouw mr. J .C.W .J . E dixhoven-Majoor Voorzitter Raad van Toezicht

De heer drs. H.J .B. J anssen Voorzitter Raad van Bestuur

Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

97

5 Jaarrekening

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit Maatschappelijk Jaardocument opgenomen genomen jaarrekening 2010 van Stichting Ziekenhuisvoorzieningen svoorzieningen Oost-Achterhoek Oost Achterhoek te Winterswijk gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2010 en de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening resultaten over 2010 met de toelichting, toelichting waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid twoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling Verslaggeving WTZi. WTZi . Het bestuur is tevens verantwoordelijk twoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid rdelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, recht waaronder de Nederlandse controlestandaarden. controlestandaarden Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende eldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter ter verkrijging van controle-informatie controle over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van risico’s dat de jaarrekening jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot

98

5 Jaarrekening

uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie controle informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek Oost per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met de Regeling Verslaggeving WTZi. WTZi

Verklaring betreffende overige bij of krachtens kracht de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel rtikel 2:391 lid 4 BW. Enschede, 10 mei 2011 KPMG ACCOUNTANTS N.V.

A.J.M. Oude Weernink RA

99

5 Jaarrekening


GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA

op grond van artikel 5a Regeling Verslaggeving WTZi WTZi-vergunningsplichtige vaste activa

NZa-IVA

Grond

Terreinvoorzieningen

Gebouwen

€

€

€

€

2.116.030 1.439.224

2.039.958 -

356.372 32.300

31.422.694 15.555.006

676.806

2.039.958

324.072

15.867.688

464.194 505.774 1.571.926

-

17.819 -

676.668 -

-overheveling van onderhanden projecten naar gerealiseerd aanschafwaarde materiële vaste activa aanschafwaarde immateriële vaste activa cumulatieve afschrijvingen -

-

-

-

-desinvesteringen / correcties aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen

293.628 1.376.413

-

-

102.474 4.239

per saldo

1.082.785-

-

-

98.235

530.722-

-

Stand per 1 januari 2010 -aanschafwaarde -cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2010 Mutaties in het boekjaar -investeringen -herwaarderingen -afschrijvingen -extra afschrijvingen NZa goedgekeurd

Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2010 -aanschafwaarde -cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2010 Afschrijvingspercentage

100

5 Jaarrekening

17.819-

774.903-

2.286.596 2.140.512

2.039.958 -

356.372 50.119

31.320.220 16.227.435

146.084

2.039.958

306.253

15.092.785

0,0%

5,0%

2,0-2,5%

Bouwrente

Verbouwingen

Installaties

Onderhanden Projecten

Subtotaal vergunning

€

€

€

€

€

-

4.291.309 815.355

4.166.923 1.932.866

-

44.393.286 19.774.751

-

3.475.954

2.234.057

-

24.618.535

-

140.966 -

197.157 -

-

464.194 1.538.385 1.571.926

-

-

-

-

-

-

20.234 20.234

59.641 12.643

-

475.977 1.413.530

-

-

46.998

-

937.552-

244.155-

-

1.708.565-

-

101

140.966-

-

4.271.075 936.087

4.107.282 2.117.380

-

44.381.503 21.471.532

-

3.334.988

1.989.902

-

22.909.970

2,5%

2,0-10,0%

5,0%

5 Jaarrekening



op grond van artikel 5a Regeling Verslaggeving WTZi WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings rechten

Onderhanden projecten

Subtotaal

€

€

€

10.751.301 1.828.286

4.343.333 -

15.094.634 1.828.286

Boekwaarde per 1 januari 2010

8.923.015

4.343.333

13.266.348

Mutaties in het boekjaar -investeringen -herwaarderingen -afschrijvingen

7.748.961 925.013

5.683.500 -

13.432.461 925.013

7.765.945 130.696 -

7.765.945 130.696 -

Stand per 1 januari 2010 -aanschafwaarde -cumulatieve afschrijvingen

-overheveling van onderhanden projecten naar gerealiseerd aanschafwaarde materiële vaste activa aanschafwaarde immateriële vaste activa cumulatieve afschrijvingen -desinvesteringen / correcties aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen

251.322 44.502

-

251.322 44.502

per saldo

206.820

-

206.820

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

6.617.128

2.213.141-

4.403.987

Stand per 31 december 2010 -aanschafwaarde -cumulatieve afschrijvingen

18.248.940 2.708.797

2.130.192 -

20.379.132 2.708.797

Boekwaarde per 31 december 2010

15.540.143

2.130.192

17.670.335

Afschrijvingspercentage

102

5 Jaarrekening

5,0%

Instandhouding

Onderhanden projecten

€

€

6.370.982 2.361.712

-

6.370.982 2.361.712

21.465.616 4.189.998

4.009.270

-

4.009.270

17.275.618

509.465 663.996

-

509.465 663.996

13.941.926 1.589.009

-

-

-

7.765.945 130.696 -

168.834 168.834

-

168.834 168.834

420.156 213.336

-

-

-

206.820

154.531-

-

Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa € €

154.531-

4.249.456

6.711.613 2.856.874

-

6.711.613 2.856.874

27.090.745 5.565.671

3.854.739

-

3.854.739

21.525.074

10,0%

103

5 Jaarrekening



op grond van artikel 5a Regeling Verslaggeving WTZi WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris

Vervoermiddelen

Automatisering

€

€

€


21.013.965 9.393.890

19.585 3.916

3.129.273 1.712.513


11.620.075

15.669

1.416.760

4.686.705 2.834.375

3.917

813.332 758.721


-

-

-desinvesteringen / correcties aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen

741.214 741.214

-

-

-

-

-

Mutaties in het boekjaar -investeringen -herwaarderingen -afschrijvingen

per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo)

1.852.330

3.917-

54.612


24.959.455 11.487.050

19.585 7.833

3.942.605 2.471.234


13.472.405

11.752

1.471.372


10,0-20,0%

20,0%

20,0%

104

5 Jaarrekening

Onderhanden


Subtotaal WMG

€

€

-

24.162.823 11.110.319

-

13.052.504

58.601 -

5.558.638 3.597.012

-

-

-

741.214 741.214

-

-

58.601

1.961.626

58.601 -

28.980.247 13.966.117

58.601

15.014.130

105

5 Jaarrekening



op grond van artikel 5a Regeling Verslaggeving WTZi Niet - WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa

Gebouwen

Verbouwingen

Inventaris

Automatisering

€

€

€

€


199.291 34.950

153.120 26.900

357.543 200.820

109.631 69.711


164.341

126.220

156.723

39.920

19.929

251.868 49.143

28.355 52.564

11.927


-

-

-

-desinvesteringen /correcties aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen

-

-

-

-

per saldo

-

-

-

-

Mutaties in het boekjaar -investeringen -herwaarderingen -afschrijvingen -exta afschrijvingen NZa goedgekeurd

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

19.929-

202.725

24.209-

11.927-


199.291 54.879

404.988 76.043

385.898 253.384

109.631 81.638


144.412

328.945

132.514

27.993

10,0%

5,0-10,0%

10,0-20,0%

20,0%


106

5 Jaarrekening

Onderhanden


op grond van artikel 5a Regeling Verslaggeving WTZi


IVA

€

Sub-totaal niet WTZi/ WMG €

Totaal

€

142.187 39.887

961.772 372.268

90.983.497 35.447.336

102.300

589.504

55.536.161

346.287 -

15.264

626.510 148.827

20.591.268 6.873.233 1.571.926

-

-

-

7.765.945 130.696 -

-

-

-

1.637.348 2.368.080

-

-

-

346.287

15.264-

730.733-

477.683

4.980.200

346.287 -

142.187 55.151

1.588.282 521.095

102.040.776 41.524.415

346.287

87.036

1.067.187

60.516.361

107

5 Jaarrekening


SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD) Projectgegevens Kenmerkbrief

Overig Beleidsregel BR/CU-2002

Investeringen Datum

20-7-2010

Omschrijving

Renovatie Renovatie/ aanloopkst.

WTZi-type

t/m 2009

Trekkingsrechten Nza-IVA

Totaal

2010

€

€

4.343.333

5.683.501

4.343.333

5.683.501

SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD) Projectgegevens BriefNummer nummer

Datum

Omschrijving

WTZi-type

Activapost

Investeringen WTZi €

Beleidsregel BR/CU-2002

Inventarissen Renovatie Renovatie/ aanloopkst. Instandhouding

W MG Trekkingsrechten Nza-IVA Melding

Totaal

7.721.362

Toelichting Overige De onderhanden projecten ter waarde van € 2.130.192 betreffen onder andere : - de renovatie van het OK-komplex - de renovatie van Vrouw / Kind fase 4 - de niet-bestede directiekosten

108

7.590.665 130.697

5 Jaarrekening

t/m 2010 Gereed €

Goedkeuringen Nominaal Onder- bedrag WTZi handen € €

7.765.945 130.697

2.130.192

7.896.642

2.130.192

WMG €

109

Instandhouding €

90.264 -

-

90.264

85.016 85.016

5 Jaarrekening

Indexering WTZi €

Aangepaste goedkeuring

Jaar van oplevering

€ nog niet bekend 2010

-

Totaal € 90.264 7.590.665 130.697 85.016 7.896.642

-

-

Toekomstige lasten Afschrijving Rentekosten WTZi € €

9.026 379.533 130.697 8.502 527.758

-


BIJLAGE Overzicht langlopende schulden ultimo 2010 (geconsolideerd) Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale Soort lening looptijd

€ Bank Nederlandse Gemeenten Nederlandse W aterschapsbank Nederlandse W aterschapsbank Bank Nederlandse Gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten Nederlandse W aterschapsbank Nederlandse W aterschapsbank Nederlandse W aterschapsbank Nederlandse W aterschapsbank Rabobank Bank Nederlandse Gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten Lloyds Apotheken BV Totaal

110

01-07-03 11-02-03 04-08-03 15-09-03 01-12-03 15-06-04 22-10-04 15-12-04 30-11-06 08-10-07 08-10-07 30-09-09 29-04-10 23-12-10 31-03-08

2.800.000 4.600.000 3.800.000 2.268.600 6.150.000 3.582.490 2.328.015 2.300.000 1.200.000 10.000.000 4.000.000 7.700.000 5.000.000 5.000.000 300.000 61.029.105

5 Jaarrekening

Werkelijke rente

% 19 20 19 19 19 10 20 20 10 10 4 25 20 20 5

Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands

3,650 4,320 4,030 4,380 4,370 4,070 3,990 3,765 3,920 4,400 4,360 3,925 3,545 3,100

Restschuld 31 december 2009 € 1.915.792 3.220.000 2.600.000 1.552.200 4.207.896 1.791.245 1.746.010 1.725.000 840.000 8.000.000 2.000.000 7.700.000 300.000 37.598.143

Nieuwe leningen in 2010

Aflossing in 2010

Restschuld 31 december 2010

Restschuld over 5 jaar

€

€

€

€

5.000.000 5.000.000 -

147.368 230.000 200.000 119.400 323.684 358.249 116.401 115.000 120.000 1.000.000 1.000.000 308.000 125.000 -

1.768.424 2.990.000 2.400.000 1.432.800 3.884.212 1.432.996 1.629.609 1.610.000 720.000 7.000.000 1.000.000 7.392.000 4.875.000 5.000.000 300.000

1.031.584 1.840.000 1.400.000 835.800 2.265.792 1.047.604 1.035.000 120.000 2.000.000 5.852.000 3.625.000 3.750.000 -

10.000.000

4.163.102

43.435.041

24.802.780

111

5 Jaarrekening

Resterende Aflossingslooptijd in wijze jaren eind 2010

Aflossing Gestelde zekerheden 2011

€ 13,50 14,38 13,58 13,71 13,92 5,46 15,83 15,96 7,92 8,75 2,75 24,75 24,58 25,00 3,25

Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair

147.368 230.000 200.000 119.400 323.684 358.249 116.401 115.000 120.000 1.000.000 1.000.000 308.000 250.000 250.000 4.538.102

Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie W fz Borgstelling W fz Borgstelling W fz Borgstelling W fz Borgstelling W fz Borgstelling W fz Borgstelling W fz Borgstelling

Stichting. Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek

Recommend Documents