Stichting. Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek

Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek

JAARDOCUMENT 2011

Voorwoord Raad van Bestuur Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix eatrix heeft in een aantal kernwaarden waarden onder meer geformuleerd dat zij uitstekende zorg wil realiseren in een patiëntvriendelijke patiëntvriendelijke omgeving en dat patiënten kunnen rekenen op een open en betrokken houding van medewerkers van het ziekenhuis. Het ziekenhuis legt daarbij een stevig accent op Kwaliteit en Veiligheid.. In dit jaarverslag willen wij gaarne inzicht geven in dee resultaten van het kalenderjaar 2011, 201 , zowel kwantitatief als kwalitatief. Het doel van dit jaardocument is het voldoen aan de de verantwoordingsverplichtingen en het afleggen van maatschappelijke verantwoording over de wijze waarop het beleid is vormgegeven. vormgegeven Het bevordert tenslotte de transparantie van de ziekenhuissector in het algemeen en het Streekziekenhuis Streekziekenhuis Koningin Beatrix in het bijzonder. Het Streekziekenhuis treekziekenhuis Koningin Beatrix draagt overigens als rechtspersoon formeel de naam stichting Ziekenhuisvoorzieningen Ziekenhuisvoorz Oost-Achterhoek. 2011 behoefde in 2011 bijstelling. Door de snelle Het in 2010 uitgebracht beleidsplan 2011-2013 ontwikkelingen om ons heen zoals de volumina eisen van een aantal beroepsverenigingen van medisch specialisten, de discussie rondom de concentratie concentratie van zorg en de sterke kortingen vanuit de overheid heeft het ziekenhuis besloten niet-vrijblijvende niet vrijblijvende samenwerking te zoeken met een collega ziekenhuis in de regio. Als eerste optie is gekozen de samenwerking met het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem chem te verkennen. Naast deze de mogelijke samenwerking wordt de samenwerking met het Medisch Spectrum Twente in Enschede als topklinisch verwijscentrum versterkt. Begin maart aart 2012 is duidelijk geworden dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat een verdergaande verdergaan samenwerking met het Slingeland Ziekenhuis daadwerkelijk de beoogde voordelen oplevert. Daarop is in goed overleg besloten de gesprekken aangaande deze de verdergaande samenwerking voor nu te beëindigen. De geplande besparingen op basis van de “Taskforce “ besparingen 2010” hebben vertraging opgelopen door het verscherpt toezicht op het OK proces, de stijging van het aantal patiënten dat gebruik maakt van het SKB, de vertraging in de uitvoering van de renovatie van de kliniek en de latere invoering van het EPD / basisdossier. In februari 2011 kreeg het Streekziekenhuis treekziekenhuis Koningin Beatrix te maken met verscherpt toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg ezondheidszorg op het OK proces. Tijdens een onaangekondigd bezoek van de Inspectie werd vastgesteld dat het ziekenhuis ziekenhuis op een aantal punten tekort schoot ten aanzien van de operatieve processen. Belangrijke punten waren het onvoldoende naleven van de eigen gedragsregels op het terrein van infectiepreventie, de medicatieveiligheid die beter kon en onvoldoende voortgang ng met betrekking tot de TOP processen. Onmiddellijk na de melding van verscherpt toezicht heeft het SKB een kernteam OK opgezet om de problemen daadkrachtig ter hand te nemen. Daarnaast werd gebruik gemaakt van externe expertise. In zeer korte termijn zijn zij verbeteringen aangebracht en heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg door middel van een aantal onaangekondigde bezoeken vastgesteld dat het verscherpt toezicht kon worden opgeheven en dat het SKB op een aantal onderdelen zelfs “best practice” is.

1

de naar aanleiding van het verscherpt toezicht op het OK proces heeft het ziekenhuis een Mede ziekenhuisbrede veiligheidstraining georganiseerd. Dit werd uitgevoerd met behulp van het bureau “Safe Skies”. De totale renovatie van het ziekenhuis is in volle gang. gan Het vrouw-, moeder- en kindcentrum is opgeleverd en de renovatie van het OK complex is geheel afgerond. Verder is het et opknappen van de eerste verpleegafdeling in 2011 gerealiseerd en het et dialysecentrum, een samenwerkingsverband met het Medisch Spectrum Twente, in september 2011 opgeleverd. In 2012 wordt een aanvang gemaakt met de renovatie van onder meer de SEH, de HAP, de IC, de ziekenhuisapotheek, de CSA, CSA de poliklinieken en het vervolg van het beddenhuis. Het SKB eindigde in 2011 in de achterhoede van va de Algemeen Dagblad ranglijst van alle ziekenhuizen in Nederland. Deze ranglijst is gebaseerd op de prestatie-indicatoren prestatie indicatoren voor ziekenhuizen welke zijn overeengekomen tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Orde rde van Medisch Specialisten. Deze klassering staat in schril contrast met de tweede plaats van 2010. Nader analyse heeft opgeleverd dat een deel van de door het ziekenhuis zelf aangeleverde informatie niet geheel juist was of onvolledig. Daarnaast werd op andere indicatoren slechter gescoord dan in 2010. In andere ranglijsten, ranglijsten zoals de Elsevier ranglijst, eindigde het SKB in de middenmoot. Ik wil tenslotte de medewerkers en de leden van de Medische Staf danken voor hun inzet voor het SKB in 2011. Dee veranderingen gaan snel en de prestaties moeten geleverd worden met steeds minder mensen in een gebouw dat grondig gerenoveerd wordt. Voorwaar een grootse prestatie.

Drs. H.J.B. Janssen Voorzitter Raad van Bestuur

2

Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving ................................................................................................ ................................. 5 2 Profiel van de organisatie ................................................................................................ ................................ ..................................................... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens ................................................................................................ .................................... 6 2.2 Structuur van het concern ................................................................................................ ................................ .............................................. 7 2.3 Kerngegevens ................................................................................................................................ ................................ ................................. 8 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering ................................................................ ........................................................ 8 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten ................................................... ................................ 11 2.3.3 Werkgebieden ................................................................................................ ................................ ....................................................... 13 2.4 Samenwerkingsrelatie ................................................................................................ ................................ ................................................. 14 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering fsvoering ................................................................................................ ................................... 18 3.1 Bestuur en toezicht ................................................................................................ ................................ ...................................................... 18 3.1.1 Zorgbrede Governance Code ................................................................................................ ................................. 18 3.1.2 Raad van Bestuur ................................................................................................ ................................ .................................................. 18 3.1.3 Raad van Toezicht ................................................................................................ ................................ ................................................. 20 3.2 Bedrijfsvoering / Planning en Control ................................................................ .......................................................... 27 3.3 Cliëntenraad................................................................................................................................ ................................ ................................. 34 3.3.1 Taken en werkwijze Cliëntenraad ................................................................ ......................................................... 34 3.3.2 Adviezen Cliëntenraad................................................................................................ ........................................... 37 3.4 Ondernemingsraad ................................................................................................ ................................ ...................................................... 38 4 Beleid, inspanningen en prestaties ................................................................................................ ..................................... 39 4.1 Meerjarenbeleid................................................................................................ ................................ ........................................................... 39 4.2 Algemeen ICT beleid................................................................................................ ................................ ..................................................... 44 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid ................................................................................................ ........................................... 46 4.3.1 NIAZ ................................................................................................................................ ................................ ....................................... 47 4.3.2 Kwaliteitsborging Zorgtechnologie ................................................................ ....................................................... 48 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten ................................................................ ................................................. 51 4.4.1 Kwaliteit van zorg................................................................................................ ................................ .................................................. 51 4.4.2 Verpleegkundige Adviesraad................................................................................................ ................................. 54 4.4.3 Medisch-ethische ethische commissie ................................................................................................ ................................. 54

3

................................ ................................................... 55 4.4.4 Toegankelijkheid ................................................................................................ 4.4.5 Veiligheid ............................................................................................................................... ................................ ............................... 56 4.4.6 Klachten................................................................................................................................ ................................ ................................. 62 4.4.6.1 Klachtenfunctionaris ................................................................................................ .......................................... 62 4.4.6.2 Klachtencommissie ................................................................................................ ................................ ............................................. 65 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers ................................................................ ...................................................... 66 4.5.1 Personeelsbeleid................................................................................................ ................................ .................................................... 66 4.6 Samenleving ................................................................................................................................ ................................ ................................. 68 4.7 Financieel beleid ................................................................................................ ................................ .......................................................... 71 5 Jaarrekening ................................................................................................................................ ................................ ....................................... 72

4

1 Uitgangspunten van de verslaggeving Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix legt met dit verslag verantwoording verantwoording af over het jaar 2011. 201 Er wordt verslag gedaan over de gehele organisatie, organisatie inclusief de diverse buitenpoli’s poli’s. Met dit verslag volgt het Streekziekenhuis Koningin Beatrix de indeling van het document Jaarverantwoording Zorginstellingen. Daarmee voldoet voldo t het Streekziekenhuis Koningin Beatrix aan de eisen die het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport stelt aan de jaarverslaggeving. Waar mogelijk is de vermelde informatie vergelijkbaar met die in het verslag van 2010. 20 . Dit jaardocument betreft dee geconsolideerde verslaggeving van de Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek. In de consolidatie zijn opgenomen de enkelvoudige balansen en resultatenrekeningen resultaten van: a. Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk; Winterswijk b. Streekziekenhuis Koningin gin Beatrix Catering Services BV te Winterswijk; c. Zorgservices Achterhoek Holding BV te Winterswijk. Winterswijk Per 1 januari 2011 bezit Zorgservices Achterhoek Holding B.V. B 100% % van de aandelen van de Beatrix apotheek BV te Winterswijk. Per deze datum zijn de aandelen aandelen die nog in handen waren van Escura te Baarn (te weten 49%) overgenomen door Zorgservices Achterhoek Holding BV. In de jaarrekening is naast de geconsolideerde balans en geconsolideerde geconsolideerde resultatenrekening tevens de enkelvoudige balans en resultatenrekening resultatenrekening van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix opgenomen. Het maatschappelijk verslag is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 mei 2012.

5

1 Uitgangspunten van de verslaggeving

2 Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens identificatiegegeve

Streekziekenhuis Koningin Beatrix Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

Beatrixpark 1 7101 BN Winterswijk 0543-544444 41038965 [email protected] www.skbwinterswijk.nl

Streekziekenhuis Koningin Beatrix Catering Services BV Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina


Zorgservices Achterhoek Holding BV Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

6



2.2 Structuur van het concern De organisatie heeft een eenhoofdi nhoofdige Raad van Bestuur. estuur. Onder het bestuur waren in 2011 201 twee zorggroepmanagers, een hoofd Bedrijfsondersteuning, Bedrijfsondersteuning een concerncontroller,, een hoofd P&O en een hoofd Facilitair Bedrijf werkzaam erkzaam. De vertaling van de beleidsmatige inbreng in richtlijnen, procedures, systemen en verdeling van personele- en materiële middelen op de werkplekken ligt bij de zorggroepmanager die integraal verantwoordelijk is en fungeert als hiërarchisch leidinggevende van de teammanager. Laatstgenoemde is verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken. uncties met een adviserende - en beleidsontwikkelende rol zijn gebundeld om het management een De functies samenhangende ondersteuning te kunnen bieden. De servicegerichte taken zijn ondergebracht binnen b het Facilitair Bedrijf. Het organogram staat hieronder gepresenteerd. Raad van Toezicht Ondernemingsraad Bestuur Vereniging Medische S taf

Raad van Bestuur

Cliëntenraad Verpleegkundige adviesraad

Bedrijfsondersteuning

S ecretariaten Klachtenbemiddeling en claims P &O Control -Business-en en Zorgcontrol -Zorgadministratie -Fin. Administratie -Inkoopadministratie Inkoopadministratie -S S alarisadministratie

Communicatie P atientenlogistiek Kwaliteit,veiligheid en ARBO ICT Zorgtechnologie Inkoop Facilitair Bedrijf Bouw & Techniek Dienstencentrum

Zorggroep 2

Zorggroep 1

Kliniek (E 0/F0)

Geriatrie

P ara/P erimed. dienst

Dermatologie Neurologie Kindergeneeskunde

Infectiepreventie MBT

Ambulante Trajecten

Gynaecologie

Functieafdeling

Revalidatie

Nucleaire geneeskunde Klin. Chem. Lab

Klinische Psychologie

Apotheek

Klinische Chemie

Transferbureau

Radiologie

TWA

Pathologie

AIK

Klinische Fysica

Huisartsen

Cardiologie Longgeneeskunde

OK complex

Neurochirurgie

Intensive care (D0)

Chirurgie Intensivisten KNO Oogheelkunde

Acuut Centrum

Kliniek (D2/E 2)

Reumatologie

P oliklinieken

P oliklinieken

Interne geneesk.

S poedeisende hulp Poli Kaakchirurgie

Kliniek (C0/A1)

Orthopedie

Kliniek (D1)

Plastische chirurgie

Dagbehandeling (E 1)

Urologie

Centrale sterilisatie

Anesthesie

Nucleaire geneesk. Farmacie Orthopedagogiek Radiotherapie Consultat.psychiatrie Med. Microbiologie

Figuur 1.. Organogram van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix structuur 2011

7


2.3 Kerngegevens

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering ty

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix heeft ten doel: Ten dienste van het algemeen belang voorzien in de behoefte van onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging ten behoeve van personen die zich om enigerlei reden voor medisch-specialistische medisch en / off verpleegkundige bijstand, kraamhulp en / of met één en andere samenhangende hulp tot de stichting wenden, evenals alles wat met vorenstaand verband houdt. Naast bovenvermelde kernactiviteiten worden er in het klinisch chemisch laboratorium van het ziekenhuis activiteiten verricht die niet rechtstreeks te maken hebben met behandeling of diagnostiek van eigen patiënten of patiënten uit de eerste lijn. Deze activiteiten omvatten: kwaliteitscontroles waliteitscontroles bij ziekenhuislaboratoria door middel van rondzendingen rondzendingen (zogenaamde enquêtes); fabricage abricage van vriesdroogproducten; vriesdroogproducten innovatie nnovatie van bestaande en ontwikkeling van nieuwe producten. producten

De Streekziekenhuis Koningin oningin Beatrix Catering Services BV heeft ten doel: het et verzorgen van horeca, cateringcatering en food- and beverageactiviteiten erageactiviteiten ten behoeve van bezoekers en personeel van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk, alsmede ten behoeve van derden in het verzorgingsgebied van voormeld ziekenhuis; dee inkoop, verkoop, distributie en het leasen van en de handel handel in producten op het gebied van de horeca, alsmede mede andere producten die van belang zijn of kunnen zijn voor de vennootschap; vennootschap het uitoefenen van het bestuur over, het verlenen van diensten aan, het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met en / of het (doen) financieren van andere vennootschappen en / of andere ondernemingen van welke aard ook; het et verkrijgen, vervreemden, exploiteren en beheren van vermogenswaarden, daaronder uitdrukkelijk begrepen het beheren en uitkeren van stamstam en pensioenrechten echten.

8


De Zorgservices Achterhoek Holding BV heeft ten doel: het al dan niet samen met anderen deelnemen in en het besturen van rechtspersonen, instellingen en samenwerkingsverbanden op het gebied van de gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord; het et verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren, verhuren, vervaardigen, administreren, financieren, beheren, exploiteren en bezwaren van goederen; goederen het et voorzien in de behoefte aan financieringsmiddelen van groepsmaatschappijen en anderen en het sluiten iten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt; verbindt het et verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste ruimste zin verband kunnen houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor één éé van de hierboven omschreven doeleinden. Tabel 1. Nadere typering medisch-specialistische specialistische instellingen

Universitair Medisch Centrum Algemeen Ziekenhuis Revalidatiecentrum Dialysecentrum Brandwondencentrum Astmacentrum Abortuskliniek Epilepsiecentrum Integraal Kankerinstituut Radiotherapeutisch centrum Traumacentrum Sanatorium Militair Ziekenhuis Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) Ziekenhuiszorg > 365 dagen

Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Overig

Nee

Tabel 2. Bijzondere concernonderdelen

Trombosedienst Medisch laboratorium en / of huisartsenlaboratorium Erfelijkheidscentrum Apotheek Huisartsenpost

Ja Ja Nee Ja Nee

Gezondheidscentrum

Nee

9


Tabel 3. Specialismen medisch-specialistische specialistische instellingen

Anesthesiologie Cardiochirurgie Cardiologie Chirurgie Gynaecologie Hematologie Interne Geneeskunde Kaakchirurgie Keel-, Neus- en Oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische chemie Klinische genetica Klinische geriatrie Klinische oncologie Klinische pathologie Klinische psychologie Maag-, darm, leverziekten Medische Microbiologie Mondziekten Neurologie Neurochirurgie Nierziekten Nucleaire geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Pijnbestrijding Plastische chirurgie Pulmonologie Psychiatrie Radiodiagnostiek Radiotherapie Reumatologie Revalidatie Thoraxchirurgie Urologie Vaatchirurgie Verloskunde

Overig

10


Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Nee Ja Ja Ja Nee Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Nee

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Tabel 4. Capaciteit, productiecijfers en kengetallen over personeel en opbrengsten

2011 Aantal

2010 Aantal

214

214

Aantal in verslagjaar geopende DBC’s Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in: aantal in A-segment aantal in B-segment

95.352

89.456

67.451 27.901

62.923 26.533

Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s Waarvan medisch-specialistische zorg, uitgesplitst in: aantal in A-segment aantal in B-segment

94.485

86.893

66.479 28.006

61.169 25.725

98.742

531.382

793

9.588

12.297

13.113

11.347 11.351 65.648 7.512

11.118 11.108 62.613 98.481

14.263 54.498 3.787

12.996 54.154 2.222

Capaciteit Aantal beschikbare bedden / plaatsen voor klinische capaciteit en dag / deeltijdbehandeling per einde verslagjaar

Productie

Aantal in verslagjaar aan verzekeraar in rekening gebrachte overige en ondersteunende producten Aantal in verslagjaar aan verzekeraar in rekening gebrachte overige trajecten en verrichtingen Aantal in verslagjaar uitgevoerde operatieve verrichtingen in curatieve zorg exclusief GGZ-DBC’s Aantal klinische opnamen exclusief interne overnamen in verslagjaar Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar Waarvan verkeerde beddagen

11


Personeel (enkelvoudig) Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten (gemiddeld) Aantal medische specialisten (loondienst en inhuur en vrij beroep) per einde verslagjaar Aantal FTE medische specialisten (loondienst en inhuur en vrij beroep) per einde verslagjaar

Bedrijfsopbrengsten (enkelvoudig) Totale bedrijfsopbrengsten verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten (inclusief subsidies)

12

2 Profiel van de organisatie rganisatie

2011 Aantal

2010 Aantal

1035

1048

736,72

748,86

75

69

64,13

58,42

Bedrag in €

Bedrag in €

€ 76.497.682 € € 40.490.119 € € 4.462.229 €

74.516.431 41.569.363 4.533.481

2.3.3 Werkgebieden Het Streekziekenhuis treekziekenhuis Koningin Beatrix richt zich met al haar activiteiten op de gemeenten Winterswijk, Aalten (Aalten en Dinxperlo), Oost Gelre (Lichtenvoorde en Groenlo) en Berkelland (Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede). In het totale otale verzorgingsgebied wonen circa 131.200 1 inwoners inwoners. a)

b)

Figuur 2. Marktaandelen verzorgingsgebied op basis van het aantal eerste administratieve administratieve consulten (a) en het aantal klinische opnamen (b) in 2010

Kenmerken van dit verzorgingsgebied zijn het grensregiogebied grensregiogebied waarbij de oostelijke regio, ondanks grensoverstijgende ensoverstijgende initiatieven, vooralsnog beperkt kan worden aangesproken, een lichte daling van het aantal inwoners en een vergrijzing van de bevolking. Het percentage percent 65-plussers plussers ligt in Gelderland op dit moment ongeveer twee procent boven het landelijk gemiddelde. Daarbij ligt het percentage 65-plussers in de Oost-Achterhoek Achterhoek boven het gemiddelde van de provincie Gelderland.

13


2.4 Samenwerkingsrelatie Het Streekziekenhuis ziekenhuis Koningin Beatrix kent diverse samenwerkingsrelaties samenwerking rondom de kernactiviteiten van het ziekenhuis, zowel in de Achterhoek als daarbuiten.

Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Twente Oost-Achterhoek Oost (TAZDO) In TAZDO verband zijn onder begeleiding van v het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) afspraken gemaakt over de behandeling van specifieke tumorgroepen uit de categorie laag volume, hoog complex. Het betreft colorectale tumoren, levermetastasen, Hodgkin Hodgkin en longtumoren. De betrokken professionals ls hebben afspraken gemaakt over het behandelbeleid en de organisatie van de zorg. Feitelijk wordt hiermee een begin gemaakt met de inrichting van een virtueel oncologisch behandelcentrum. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een convenant en vormen de basis voor de zorgverlening aan de patiënt. Iedere patiënt in de regio behoudt hiermee snelle toegang tot de juiste diagnostiek en (psychosociale psychosociale) behandeling.

Huisartsen De kern van de samenwerkingsactiviteiten met de huisartsen lag in 2011 201 op de thema’s thema’ acute zorg en de digitale ondersteuning van het zorgproces. In samenspraak met huisartsen, medisch specialisten en ziekenhuisorganisatie zijn verregaande verregaand afspraken gemaakt over de samenwerking inzake de inrichting van de acute zorg. Zo zal de regionale huisartsenpost ruimtelijk worden ondergebracht bij de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis. De afspraken behelzen daarnaast de taaktaak en verantwoordelijkheidsverdeling verantwoordelijkheids van alle bij de zorg voor de acute patiënt betrokken professionals waaronder de triage. Op het gebied van de digitale ondersteuning van het zorgproces hebben de huisartsen via een beveiligd web portaal toegang tot voor hen relevante informatie in het ziekenhuisinformatiesysteem (onderzoekuitslagen, uitslagen, correspondentie). In 2011 heeft de huisarts de mogelijkheid gekregen om patiënten digitaal te kunnen verwijzen via de applicatie ZorgDomein. Hiermee kunnen huisartsen ook het onderzoek digitaal aanvragen voor eerstelijnsdiagnostiek.

GGNet De samenwerking met GGNet is gericht op wederzijdse wederzijds medische - en verpleegkundige consultatie waarbij de medische zorg wordt verleend vanuit de geïntegreerde zorg ”perspectief perspectief“. Daarnaast levert het ziekenhuis tal van diensten op medisch facilitair en facilitair gebied. De consultatieve psychiater is lid van de Medische Staf van het ziekenhuis.

14


Dialyse (nefrologie) De samenwerking met het Medisch edisch Spectrum Twente op het gebied van nierdialyse is gericht op het lokaal kunnen bieden van dit type zorg voor de patiënten uit het verzorgingsgebied van het SKB. SK

chterhoeks Initiatief Ketenzorg) AIK (Achterhoeks In AIK verband is door de coöperatieleden en andere samenwerkingspartners planmatig gewerkt aan de drie ketens / netwerken zoals dit d al een aantal jaren in n de Oost Achterhoek gaande is: is CVA; dementie; palliatieve zorg. Binnen de CVA-keten zijn in het verslagjaar resultaten behaald op onder andere het gebied van de verbeterde TIA screening, het vaker toepassen van trombolyse, de versnelde doorstroom naar intramurale revalidatie en de zorg voor patiënten en mantelzorgers mantelzorgers in de chronische fase. De dementieketen realiseerde verder in 2011 resultaten op het gebied van trajectbegeleiding, vroegsignalering en informatievoorziening aan patiënten patiënt en mantelzorgers. Het palliatief netwerk richtte zich daarbij vooral op de deskundigheidsbevordering van verplegende en verzorgende en op de informatievoorziening aan patiënten en mantelzorgers. Van elke keten / netwerk is een jaarverslag beschikbaar. Naast bovengenoemde is in AIK-verband AIK gewerkt aan regionale afstemming van decubituszorg decubituszorg in de vorm van een transmuraal protocol.

15


ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) In ROAZ-verband verband worden activiteiten van alle aanbieders van acute zorg (ketenpartners) zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd, zodat een patiënt die acute zorg nodig heeft, zo spoedig mogelijk op de juiste locatie de juiste zorg krijgt. Verder werkt het ziekenhuis, naast de hiervoor genoemde samenwerkingspartners, samen met: TabeI 5. Overige samenwerkingsverbanden amenwerkingsverbanden 2011

Verloskundigen Verwijzing, obstetrische zorgverlening regionaal Overeenkomst verloskundigen, gynaecologen en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix inzake samenwerking op het terrein van de verloskundige zorg is in 2011 door de betrokken partijen getekend HuisArtsenPost Oost Achterhoek Spoed zorg Thuiszorgorganisatie Sensire Intensieve thuiszorg, afspraken eerste / tweede lijn Stichting Livio Overplaatsing patiënten voor reactivering / verblijf en thuiszorg Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Overplaatsing patiënten voor reactivering / verblijf en thuiszorg Medisch Spectrum Twente te Enschede Geïntegreerde vakgroepen vaatchirurgie / MDL / oncologie Verwijzing protocollen Thoraxcentrum Dialyse Slingeland ziekenhuis te Doetinchem Geïntegreerde vakgroepen reumatologie / kaakchirurgie / urologie Ziekenhuisgroep Twente te Hengelo / Almelo Geïntegreerde vakgroepen nucleaire geneeskunde, klinische fysica Deze samenwerking is per 1 januari 2012 beëindigd. Hiervoor in de plaats komt een samenwerking met het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem en Rijnstate te Arnhem Deventer ziekenhuizen en Slingeland ziekenhuis te Doetinchem Gezamenlijke trombosedienst en samenwerking inzake speciale bepalingen, expertise deling en inkoopbeleid UMC Nijmegen Consultatie level 3 IC / MICU Laboratorium voor respectievelijk tievelijk Pathologie en Microbiologie in Enschede Diagnostische bepalingen en advisering ‘t Roessingh revalidatiecentrum te Enschede Revalidatiegeneeskunde, revalidatiedagbehandeling

16


ntoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam en TAZDO-ziekenhuizen Antoni Videoconferencing ideoconferencing oncologische zorg Ambulancediensten Traumazorg, raumazorg, protocollen Kerngroep (toegepaste) zorg org en veiligheid Afstemming politie / justitie en ziekenhuizen in de regio GHOR Rampenopvang GGD Infectieziektebestrijding Inkoop Alliantie Ziekenhuizen (13 3 ziekenhuizen) Inkoopbeleid AVOA (openbare apotheken) Uitwisselen medicatiegegevens, afstemming Zorgverzekeraars Zorginkoop en kwaliteitsbeleid Onderwijsinstituten Beroeps- en vervolgonderwijs, stages Huisbankiers Afstemming inzake jaarrekening, jaarrekening, liquiditeitsprognose, kredietverschaffing

17


3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

3.1 Bestuur en toezicht 3.1.1 Zorgbrede Governance Code Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix past de Zorgbrede Governancecode volledig toe. Het realiseert zich de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid van de ziekenhuisorganisatie zoals ook tot uitdrukking gebracht in dee nieuwe beleidsvisie 2011-2013. 2011 Alle aanbevelingen in de Code met betrekking tot samenwerking met andere zorgorganisaties, de accountant, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden gevolgd en zijn in dit document verwerkt. De Zorgbrede Governancecode wordt daarbij toegepast op de statuten en de reglementen van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, Toezicht de Auditcommissie en de commissie Kwaliteit. K De voorschriften van de Zorgbrede Governancecode vormen een voorwaarde voor goed bestuur en worden om die reden dan ook strikt gehandhaafd.

3.1.2 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is op 31 december 2011 201 als volgt samengesteld: Tabel 5.. Samenstelling Raad van Bestuur

Naam

Bestuursfunctie

Drs. H.J.B. Janssen

Voorzitter Raad van Bestuur

Hoofd- en Nevenfucties Regionaal: - Lid TAZDO, stichting van MST, ZGT en SKB met toehoorder ’t Roessingh - Directeur Zorgservices Achterhoek Holding B.V. Op persoonlijke titel: - Voorzitter SCAS - Lid Raad van Toezicht Flebologisch Centrum te Grave - Voorzitter Raad van Toezicht Medina, anesthesiologen te Rotterdam

18


Algemene verantwoordelijkheden Ingevolge artikel 7 van de statuten is de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk voor en belast met het bestuur van de stichting onder toezicht toezicht van de Raad van Toezicht. Dit houdt ondermeer in dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor: voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting; stichting dee strategie en het beleid; beleid dee daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. resultatenontwikkeling De Raad van Bestuurr dient primair het belang van de stichting in relatie tot de bijzondere maatschappelijke functie en maakt bij strategiestrategie en beleidsvorming en uitvoering van de bestuurstaken een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee da verbonden instellingen betrokken zijn. De Raad van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. aden. De Raad van Bestuur bevordert dat de medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen. De Raad van Bestuur is daarbij verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de stichting en voor de financiering van de stichting. De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan, en bespreekt de interne risicobeheersingsrisicobeheersings en controlesystemen met, met de Raad van Toezicht.

Taken bij besturen De Raad van Bestuur heeft tot taak: de visie voor het besturen ren te ontwikkelen en te implementeren; implementeren dee doelen van het beleid en de uitvoering daarvan vast te stellen, zowel voor de stichting en de met haar verbonden instellingen als voor de gehele zorgverlening; zorgverlening proactief ctief de strategie te vormen, te implementeren, te te voeren en te evalueren; evalueren tee beslissen als eindverantwoordelijke in de besluitvorming; besluitvorming intern ntern en extern te communiceren; communiceren leiding eiding te geven en medewerkers te motiveren; motiveren als ls werkgever van de medewerkers op te treden; treden tee organiseren en de continuïteit te waarborgen; waarb dee organisatieontwikkeling en het management development te beheersen; beheersen dee organisatie in al zijn facetten te beheren; beheren dee stichting en de met haar verbonden instellingen extern als bestuur te verantwoorden conform de Zorgbrede Governancecode. Governancecode oegdheden en verantwoordelijkheden zijn nader gespecificeerd in het reglement Raad van De bevoegdheden Bestuur.

19


Belangenverstrengeling De Raad van Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen de Raad van Bestuur en stichting en de daarmee verbonden instellingen wordt vermeden.

Bezoldiging De bezoldiging heeft plaatsgevonden conform c de richtlijnen NVTZ en NVZD.

Overlegvormen De Raad van Bestuur uur heeft wekelijks een overleg ove met de voorzitter van het Medis edisch Staf Bestuur. Daarnaast is er wekelijks overleg tussen t de bestuurder, het hoofd Bedrijfsondersteuning edrijfsondersteuning en het bestuur van de Medische Staf. Het Management Team vergadert eenmaal in de drie weken. w Het Management Team bestaat uit de bestuurder, hoofd Bedrijfsondersteuning edrijfsondersteuning, concerncontroller, hoofd P&O, hoofd Facilitair Bedrijf en de zorggroepmanagers. De Raad van Bestuur woont de vergadering van de Raad van Toezicht, Cliëntenraad, Ondernemingsraad Ondernemingsr en Medische Staf bij. Tevens heeft de Raad van Bestuur eenmaal maal per jaar een overleg met de Verpleegkundige Adviesraad.

3.1.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is op 31 december december 2011 als volgt samengesteld: Tabel 6. Samenstelling Raad van Toezicht

Naam

Bestuursfunctie

Mw. Mr. J.C.W.J. Edixhoven-Majoor

Voorzitter, lid commissie Kwaliteit Aftredend: 20-12-2012 e 2 termijn

- Gecertificeerd mediator en coach bij zakelijke geschillen (gezondheidszorg en bij bedrijven) - Onafhankelijk onderzoeker - Adviseur MKB bedrijven - Lid werkgroep Arbeidsmediation - Lid vereniging mediators in de gezondheidszorg

A.J. Bax MBA

Lid, Lid Auditcommissie Aftredend: 1-7-2015 e 2 termijn

- Bestuurder Estinea te Aalten - Lid adviescommissie sociale begeleiding stichting zorgverlening ’s Heerenloo te Amersfoort - Secretaris bestuur stichting Cultureel Centrum De Storm te Winterswijk - Commissaris Achterhoek Theater B.V. te Winterswijk

20


Hoofd- en Nevenfucties

Naam

Bestuursfunctie

Hoofd- en Nevenfucties

J.K. Cherpanath arts

Lid, voorzitter commissie Kwaliteit Aftredend: 10-11-2012 e 1 termijn

- Lid PvdA-commissie Noord-Zuid - Adviseur ziekenhuizen Rusland en India - Lid KNMG

Drs. A.H.G. van den Doel RA

Vicevoorzitter, voorzitter auditcommissie Aftredend: 1-7-2015 e 2 termijn

- Interim-manager bij Beljon en Westerterp - Voorzitter Raad van Toezicht bij het RIBW KAM te Haarlem - Vicevoorzitter Stichting Kinderopvang (SKZ) te Zoeterwoude - Bestuurslid en penningmeester VvE te Alphen aan den Rijn - Senior adviseur PUM te Den Haag

Mr. H. Heijs

Lid, lid commissie Kwaliteit Aftredend: 1-7-2015 e 2 termijn

- Lid Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (tot 1-3-2011) - Voorzitter Commissie Bezwaarschriften gemeente Winterswijk - Lid Commissie Bezwaarschriften sociale dienst Oost Achterhoek - Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Winterswijk - Beheerder Klokkenluidersregeling bij Dimence, Deventer (per 1-11-2011)

Dr. Ing. J.A. Jurriëns

Lid, lid Auditcommissie Aftredend: 19-12-2013 e 2 termijn

- Lector Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) - Lid van een Raad van Commissarissen / Toezicht van: - Jarabee jeugdzorg (Twente) - Sité Wonen Doetinchem Overige functies: - Voorzitter van de centrale cliëntenraad

van ouderenzorginstelling Markenheem - Lid van het bestuur van NCZ

(Netwerk Cliëntenraden Zorg) - Voorzitter sectie bedrijfskunde PATON (post academisch technisch onderwijs) - Voorzitter beroepenveldcommissie opleiding logistiek & economie HAN

21


Taken Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. ze verantwoordelijkheidsgebieden: De Raad van Toezicht kent de volgende zeven het toezicht houden; het werkgeverschap van de bestuurder; bestuurder het klankbord is voor de bestuurder (inhoudelijk en strategisch); strategisch) de regeling van besturing; besturing de overige statutaire goedkeuringsbesluiten; goedkeuringsbesluiten de eigen werkzaamheden; werkzaamheden de verantwoording. Voor een goede en adequate uitoefening van de genoemde taken acht de Raad van Toezicht de volgende aspecten van cruciaal belang: onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht; Toezicht kritische en eigen oordeelsvorming; oordeelsvorming naar buiten toe als team optreden; op open en transparante communicatie met de Raad van Bestuur; Bestuur voorkomen van belangenverstrengeling; belangenverstrengeling maatschappelijke betrokkenheid. betrokkenheid

Toezicht houden Voordat de jaarrekening wordt goedgekeurd, goedgekeurd spreekt de Raad van Toezicht met de accountant onder meer over ver de uitkomsten, de financiële situatie in zijn algemeenheid en de administratieve administratieve organisatie. De Auditcommissie uditcommissie bereidt deze vergadering voor. De integrale verantwoordelijkheid voor het toezicht en de controle wordt vormgegeven in de voltallige Raad van van Toezicht. In het kader van de toezichthoudende rol wordt door de Raad van Bestuur op afgesproken tijdstippen aan de Raad van Toezicht gerapporteerd over de financiële situatie en over de interne beheersingbeheersing en controlesystemen. Voorts over de ICT, de kwaliteit liteit van zorg en (patiënt-) (patiënt ) veiligheid, ontwikkelingen binnen de zorg en andere belangwekkende onderwerpen, zoals strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van de ziekenhuisorganisatie. De commissie Kwaliteit van de Raad van Toezicht is ingesteld om het toezicht verder te kunnen ontwikkelen op deze belangrijke beleidsterreinen. beleidsterreinen

22


Werkgeverschap erkgeverschap van de Raad van Bestuur Met de Raad van Bestuur zijn de volgende aandachtsgebieden overeengekomen: herstructurering erstructurering reorganisatie en het terugbrengen van an het surplus aan medewerkers; medewerkers verdere erdere ontwikkeling van de kwaliteits-, veiligheids- en gastvrijheidcultuur; gastvrijheidcultuur betrokkenheid van de Medische Staf bij de organisatie en bij de besluitvormingsprocessen besluitvor verder vergroten; vormgeven van, en uitvoering geven aan, aan beleid rondom de kwaliteit waliteit en (patiënt)veiligheid; aanpassen van de renovatie van het ziekenhuisgebouw binnen de afgesproken financiële kaders; opstellen en uitvoeren van het beleidsplan 2011-2013; 2011 financieel meerjarenkader; herstructurering van de jaarplancyclus. jaarpl voorzitter de vicevoorzitter en een lid van de Raad van Toezicht een Op 1 juli 2011 hebben de voorzitter, functionerings- en beoordelingsgesprek gevoerd met de heer Janssen. Het gesprek is onder meer gehouden aan de hand van de in mei 2010 afgesproken thema’s.

Klankbord voor de Raad van Bestuur Zowel de vergaderingen van de Raad van Toezicht als het periodieke overleg van de voorzitter met de Raad van Bestuur worden benut voor de klankbordfunctie. Daarnaast is er alle vrijheid voor de bestuurder om één van de leden te raadplegen op basis van zijn of haar specifieke kennis over het onderwerp. Relevante onderwerpen in dit kader waren: waren het kwaliteitsbeleid; de renovatie; de reorganisatie; de ontwikkelingen ntwikkelingen binnen de Medische Staf, binnen de medische maatschappen maatschap en het Medisch Staf Bestuur; de financiële meerjarenverwachting; verkenning samenwerking met het Slingeland S Ziekenhuis te Doetinchem.

Regeling van besturing De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 21 februari 2007. Deze zijn gebaseerd op de in het rapport r “Health Care Governance” opgenomen aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg. De Raad van Toezicht heeft tevens een Auditcommissie en een commissie Kwaliteit. K

23

3 Bestuur, toezicht cht en bedrijfsvoering

Overige statutaire goedkeuringsbevoegdheden In 2011 heeft de Raad van an Toezicht zijn goedkeuring gehecht aan: de jaarrekening 2010; het jaardocument 2010; de begroting 2012, 2, betreffende het eerste kwartaal; het jaarplan 2011; het besluit tot het instellen van een klankbordgroep ep voor de begeleiding van de verkenning van de samenwerking met het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem; de toekenning van een tweede zittingstermijn van een drietal leden van de Raad van Toezicht; de renovatie: verruiming van het te investeren bedrag; bedrag de klokkenluidersregeling lokkenluidersregeling; het medisch ethisch beleid; de aandelenovername Beatrix Apotheek. Apotheek

Vergaderingen – belangrijkste onderwerpen: De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar. Voor de informatievoorziening naar de interne stakeholders wordt gewerkt met een besluitenlijst. De Raad van Toezicht vergaderde met de Raad van Bestuur acht maal en wel op 1 februari, 29 maart, 10 mei, 19 juli, 30 augustus, 13 september, 8 november en 13 december. Aan de orde kwamen onder meer de volgende onderwerpen: onde de managementletter, de kaderbrief, financiële maandrapportages, kwartaalrapportages Kwaliteit en Veiligheid,, voortgangsrapportages, het liquiditeitsoverzicht, risicobeheersing, productie- en personele ontwikkelingen en de jaareindeverwachting; organisatie ganisatie structuurwijzigingen en de positie van het Medisch Staf Bestuur estuur; renovatie enovatie en bijstelling plannen; plannen het meerjarenbeleidsplan beleidsplan en begroting; de evaluatiebijeenkomst valuatiebijeenkomst Raad van Toezicht; Toezicht de strategiebijeenkomst trategiebijeenkomst Raad van Toezicht; Toezicht diverse jaarverslagen (Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Verpleegkundige Adviesraad en klachtenregeling); de activiteiten van de Taskforce; Taskforce digitalisering; de samenstelling van de Raad van Toezicht; de strategische trategische positie en samenwerkingsmogelijkheden voor de toekomst; toekomst de plannen en regelgeving door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS); de overname van de resterende aandelen van de Beatrix Apotheek; het verscherpt toezicht op het OK-proces; OK de NIAZ-accreditatie; de thema’s 2012; nieuwe informatievoorziening;

24


de nieuwe ontwikkelingen rondom oogheelkunde; het Treasury Statuut. De Raad van Toezicht heeft tevens in het kader van de Governance Code een verslag opgesteld van zijn activiteiten gedurende het verslagjaar. verslagjaar In de najaarsvergadering heeft de d interim-bouwcoördinator uwcoördinator de aanpassing van de renovatie toegelicht. toegelicht Daarnaast is de concerncontroller uitgenodigd om de meerjarenbegroting te bespreken. bespreken Ook heeft de Raad van Toezicht een rondleiding gekregen bij GGNet en op het vernieuwde OK-complex. OK Tevens heeft een en delegatie van de Raad de veiligheidsbijeenkomst, georganiseerd door de heer Bleeker van Safe Skies, bijgewoond.

Bijeenkomsten In 2011 heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht twee maal met het Medisch Staf Bestuur en eenmaal met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad gesproken over de complete gang van zaken binnen het ziekenhuis en de gremium specifieke kwesties; kwesties dit altijd in aanwezigheid van de bestuurder. Alle bijeenkomsten kenmerkten zich door een open houding jegens elkaar en een grote betrokkenheid van de gremia bij het reilen en zeilen van de organisatie. De Raad van Toezicht heeft verder een bezoek gebracht aan MC Zuiderzee Lelystad. Naast de bezichtiging van dit ziekenhuis heeft er ook een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de Raden van va Toezicht en bestuurders van beide ziekenhuizen. Op 23 oktober 2011 is er een extra overleg ingelast inzake een brainstormsessie aangaande de verkenning koersbepaling.

Omgang met de Raad van Bestuur De omgang van de leden van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur en vice versa is ontspannen en effectief geweest. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft een regelmatig periodiek overleg met de bestuurder waarbij tevens de agenda voor de Raad van Toezicht vergadering ergadering wordt doorgesproken. De voorzitter van de Raad van Toezicht voert samen met een lid van de Raad van Toezicht regelmatig samen met de bestuurder overleg over de voortgang van de samenwerking met het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem.

25


Eigen werkzaamheden en verantwoording Zoals beschreven in de statuten bestaat de Raad van Toezicht uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zes leden. De statuten bevatten bepalingen voor de werving en selectie van leden van de Raad van Toezicht; een en ander is nader uitgewerkt in het reglement voor de Raad van Toezicht. Voor de Raad is een profielschets gemaakt. Hierin staan de aandachtspunten met betrekking tot algemene deskundigheden en achtergronden van de leden en specifieke kwalificaties kwalificaties voor individuele zetels. De interne stakeholders worden in de gelegenheid gesteld te adviseren zowel over de algemene profielschets als over de profielschets voor de individuele zetels. Ook hebben de betreffende stakeholders, zijnde de bestuurder, het Medisch Staf Bestuur en de Ondernemingsraad, adviesrecht bij de voordracht van personen voor benoeming in de Raad. De Cliëntenraad kan daarbij zelf een bindende voordracht doen voor één lid binnen het door de Raad van Toezicht gestelde profiel. Ook met me de Verpleegkundige Adviesraad wordt in het kader van een benoeming een gesprek gevoerd.

Evaluatie De Raad van Toezicht heeft op 10 februari en 13 september 2011 2 zijn eigen functioneren, onder leiding van de heer Schraven n van de Governance University, geëvalueerd ëvalueerd mede aan de hand van eerder vastgestelde ijkpunten. De zelfevaluatie werd deels bijgewoond door de Raad van Bestuur. De uitkomsten zijn met de bestuurder besproken. besproken

Rooster van aftreden De Raad van Toezicht werkt met een rooster van aftreden. De De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Eenmaal is herbenoeming voor eenzelfde eenzelfde periode mogelijk. In het reglement is de procedure voor herbenoeming opgenomen.

Honorering De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding conform het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders Zorginstellingen (NVTZ). Zie hiervoor de nadere informatie in dit jaardocument.

Tot slot Terugkijkend is het jaar 2011 een spannend jaar geweest. De tweede fase van de reorganisatie is doorgevoerd per 1 januari 2011.. De renovatieactiviteiten zijn verder kritisch bekeken en als gevolg hiervan is het budget enigszins verruimd. verruimd De OK en de eerste fase van de verpleegafdelingen zijn inmiddels volledig gerenoveerd daarnaast is er een dialysecentrum aangebouwd. Tevens zijn de mogelijkheden tot samenwerking verkend. Tot slot een mooi succes voor alle medewerkers binnen het ziekenhuis: ziekenhuis: de toename van het aantal patiënten en het positieve exploitatieresultaat.

26

3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering bedrijfsv

3.2 Bedrijfsvoering edrijfsvoering / Planning en Control In de kaderbrief 2011 wordt de beleidsvisie van het ziekenhuis vertaald naar de jaarlijkse doelstellingen. Hieronder staan n deze doelstellingen afzonderlijk weergegeven: De behaalde doelstellingen uit de kaderbrief 2011 zijn: het behoud van de basisfuncties sisfuncties in het SKB te Winterswijk; het et behalen van een positief exploitatieresultaat. De niet of deels behaalde doelstellingen uit de kaderbrief 2011 zijn: het minimaliseren inimaliseren van de kosten voor personeel niet in loondienst; het doorvoeren Taskforce (besparing sparing van 50 fte en 500.000 materiële kosten); het afbouwen fbouwen van vakantie uren. De niet behaalde de doelstellingen zullen in 2012 wederom de nodige aandacht krijgen met als doel deze alsnog in het komend verslagjaar te behalen.

Productie Sinds 2005 worden de opbrengsten van ziekenhuizen ziekenhui voor een belangrijk deel bepaald door de vergoedingen uit het A- en B- segment. In het A-segment A zijn de parameters,, onder andere de eerste polikliniek bezoeken, de dagverpleging, dagverpleging de opnamen en de verpleegdagen, bepalend voor voo de vaststelling van de budgetvergoeding terwijl daarbij de gefactureerde resultaten uit het B segment effect hebben op de omzet van het ziekenhuis. Om de productie ontwikkeling gedurende de afgelopen jaren weer te kunnen geven, zijn er samengevat twee indicatoren (parameters en DBC's). In onderstaande tabel is weergegeven hoe de productie ontwikkelingen voor het Streekziekenhuis treekziekenhuis Koningin Beatrix eatrix de afgelopen jaren zijn geweest. geweest Tabel 7. Productiegegevens 2007 tot ot en met 2011 Eerste Polikliniek Bezoek Herhaal bezoeken Gemiddeld aantal bezoeken per patient Dagverplegingen (normaal + zwaar) Opnamen Verpleegdagen (excl verkeerde bed) Gemiddelde verpleegduur DBC facturatie (A+B ziekenhuisdeel)

27

2011 66.000 108.000 2,6 14.000 11.000 51.000 4,6

2010 61.000 100.000 2,6 13.000 11.000 52.000 4,7

2009 58.000 94.000 2,6 13.000 11.000 56.000 5,1

2008 56.000 85.000 2,5 11.000 10.000 56.000 5,6

2007 55.000 78.000 2,4 11.000 9.000 54.000 6,0

€ 70.000.000 € 66.000.000 € 65.000.000 € 56.000.000 € 52.000.000


De poliklinische groei zal zich naar verwachting de komende jaren verder doorzetten en is met name het gevolg van de stijging van de zorgvraag (door een ouder wordende bevolking in onze regio) en door het uitbreiden van het zorgaanbod (bijvoorbeeld kaakchirurgie, pijnbestrijding en geriatrie). De klinische groei was daarentegen in 2011 beperkt. Dit zal zich vanaf 2012 2 hoogstwaarschijnlijk verder door ontwikkelen.

Opbrengsten Zoals uit de geconsolideerde resultatenrekening blijkt,, bedraagt het berekende budget aanvaardbare kosten over 2011: € 40.500.000. Over 2010 bedroeg het berekende budget € 41.600 600.000. Er is derhalve sprake van een daling van € -1.100.000 1.100.000 ofwel -2,6%. De belangrijkste mutaties in het externe budget betreffen: een toename van de zorgproductie (polibezoeken, (polibezoeken, dagverpleging en opnamen); extra kortingen vanuit de overheid; een lagere compensatie voor kapitaalslasten (2010 bevatte incidenteel compensatie voor immateriële vaste activa). Naast de afname van het externe budget is er wel een toename in de B-segment segment productie (het vrij onderhandelbare deel van de zorg) van € 3.100.000 zichtbaar.. De toename wordt veroorzaakt door: Chirurgie, hirurgie, onder andere door meer toestroom via de Spoed S Eisende Hulp ulp (SEH); Cardiologie, ardiologie, om aan de verhoogde vraag te kunnen voldoen is is de vakgroep recent uitgebreid; Orthopedie, door verhoogde oogde vraag op diverse gebieden; Neurochirurgie, eurochirurgie, door uitbreiding van van de capaciteit vanuit het Medisch Spectrum Twente (MST); Anesthesiologie,, door het opnieuw opstarten van pijnbestrijding.

Exploitatieresultaat (geconsolideerd) econsolideerd) Het positieve exploitatieresultaat over 2011 201 bedraagt € 1.100.000 waar in de begroting een positief bedrag van € 1.000.000 was geraamd. Dit resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Het exploitatieresultaat over 2010 20 was eveneens positief en bedroeg € 700.000. Ten opzichte van 2010 zijn n de opbrengsten gestegen met € 2.200.000 terwijl ook de kosten zijn toegenomen met € 1.800.000. Tabel 8. Mutatie bedrijfslasten ten opzichte van voorgaand verslagjaar (2011 ten ten opzichte van 2010)

Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten

28


€ € € €

Mutatie tie

Percentage

870.000 1.580.000 1.580.0002.600.000 133.000 133.000-

2,0% -19,0% 11,1% -8,6%

gebouw In Zowel in 2010 als 2011 zijn de afschrijvingskosten toegenomen door de renovatie van het gebouw. 2010 is daarnaast, conform de NZa beleidsregel (BR / CU-2002), 2002), de compensatieregeling immateriële vaste activa toegepast met als gevolg dat de betreffende activa versneld versneld konden worden afgeschreven. Daardoor zijn de jaren 2010 en 2011 niet vergelijkbaar, ook in 2012 en 2013 zullen de kapitaalslasten verder nog toenemen.

Financiële positie De reserve aanvaardbare kosten is per ultimo 2011 201 € 7.827.000 groot, ofwel 11,4 4% van het berekend risicobudget (= externe budget + opbrengst B-segment segment minus nacalculeerbare kapitaalslasten) ter waarde van € 68.674.000 (vorig jaar 10,4%). Het et totale eigen vermogen bedraagt per pe ultimo 2011 € 10.540.000 Dit is 15,3% 15,3 van het risicobudget (vorig jaar 14,4%). Het eigen vermogen uitgedrukt als percentage van het totaal tot vermogen ermogen is per ultimo 2011: 10,3%. 10,3 Dit percentage was ultimo 2010:: 10,8%. 10, Deze daling is het gevolg van de stijging van het balanstotaal. balan De volgende bedragen zijn geïnvesteerd. geïnvesteerd Tabel 9. Investeringen

2011 WTZi meldingsplichtige vaste activa WMG gefinancierde vaste activa Niet WTZi / WMG gefinancierde vaste activa

€ € € €

4.266.000 3.125.000 1.075.000 8.466.000

In 2011 heeft één consolidatie van een kasgeldlening plaatsgevonden. In n december heeft een storting van vier miljoen euro plaatsgevonden. plaatsgevonden Per ultimo 2011 is er geen kasgeld financiering aanwezig; wel is er nog een geborgde faciliteit beschikbaar ter waarde van zes miljoen euro.

Jaarplancyclus 2011 In 2011 1 is er gewerkt met een nieuwe organisatie structuur waarin twee zorggroepmanagers alle zorgonderdelen orgonderdelen aansturen. De twee zorggroepen vervangen de vier zorggroepen die er tot en met 2010 waren. De periodieke besluitvorming in het Management Team heeft driewekelijks wekelijks plaatsgevonden. Naast het Management Team overleg vinden enkele malen per jaar trimestergesprekken trimestergesprek plaats. De onderwerpen die in het verslagjaar onder andere aan de orde gekomen zijn: de (interne) audits,, visitaties en veiligheidsrondes; de deelname eelname IFMS (individueel functioneren fun medisch specialisten); het protocol rotocol ontwikkeling en beschikbaarheid; b de financiën en de productie.

29


Het meerjaren ziekenhuisbeleidsplan is de basis voor het ziekenhuisjaarplan zoals opgesteld door de Raad van Bestuur. Dee zorggroepmanagers hebben de specifieke jaarplannen hiervan afgeleid. In de jaarplannen zijn de volgende verantwoordelijkheidsgebieden opgenomen: a. de activiteiten: de productie(afspraken) en marktontwikkelingen; b. de exploitatiekosten: xploitatiekosten: personeel en materieel; c. de investeringen nvesteringen waaronder ICT; d. de kwalitatieve walitatieve zaken zoals de prestatie-indicatoren, de veiligheidscriteria en de veiligheidsscores, de wachtwacht en toegangstijden en opleidingen; e. nieuw beleid. In 2010 liep het ziekenhuis meerjarenbeleidsplan (2005-2010) (2005 2010) af. Bij het ontwikkelen van het ziekenhuisbeleidsplan 2011-2013 2013 werd duidelijk duideli dat een aantal van de doelstellingen behaald waren maar tegelijkertijd ook dat een aantal van de doelstellingen nog nader uitgewerkt dienen te worden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het ziekenhuisbeleidsplan 2011-2013. 2011

Vooruitblik financiële inanciële positie 2012 201 Het beleid ter versterking van het eigen vermogen, vermogen waarbij de solvabiliteit in de toekomst tussen de 15 en 20% van het risicobudget moet liggen,, wordt gecontinueerd door een begrote toevoeging aan het eigen vermogen van ruim één miljoen mil euro (inclusief deelnemingen). eelnemingen). Gezien de investeringen die het Streekziekenhuis Koningin Beatrix eatrix zal moeten gaan plegen (renovatie) en de steeds verder oplopende kortingen van de overheid is versterking van het eigen vermogen alleen mogelijk indien er kritisch naar de kosten van het ziekenhuis wordt gekeken. In de begroting 2012 zijn er evenveel fte's begroot als in de begroting 2011. Dee werkelijkheid lag echter in 2011 een stuk hoger dus een belangrijk deel van deze besparing dient nog gerealiseerd te worden. Met betrekking tot de reeds ingezette renovatie, renovatie begroot ter waarde van ruim 20 miljoen, miljoen is in de periode 2009-2011 samen voor 14 1 miljoen gerenoveerd. renoveerd. In 2012 zal naar verwachting aanvullend een bedrag van circa 4 miljoen geïnvesteerd worden ten behoeve van deze renovatie. renovatie De in 2011 afgeronde projecten zijn: de klinieken (deel 1); het vrouw-, moeder- en kindcentrum (Fase IV); IV de OK (Fase II)) + dagcentrum. In 2012 zullen verder de volgende projecten gestart worden: het bouwdeel ouwdeel Q (bouwdeel (bouwdeel met de voorzieningen voor acute zorg (SEH en HAP, IC)) IC en apotheek; de poliklinieken; de klinieken (deel 2).

30


Risicomanagement Tot en met het eerste deel van 2009 bestond het risicomanagement in Streekziekenhuis Koningin Beatrix met name uit de accountantscontrole countantscontrole en de interim controle waarbij de financiëlefinanciële en de AO en IC-risico's risico's onder de aandacht werden gebracht. Daarnaast werd op ad-hoc ad hoc basis risicomanagement toegepast. Met de komst van onze nieuwe accountant (KPMG) is er een verbeterslag gemaakt gemaakt op dit gebied. Het risicomanagement is in toenemende mate onderdeel onderdee geworden van de Planning-- en Control cyclus. Eind 2009, en halverwege 2010, hebben risicomanagement sessies plaatsgevonden onder leiding van KPMG. Gedurende deze sessies zijn inventarisaties inventarisaties gemaakt van de risico's die Streekziekenhuis Koningin Beatrix loopt; tevens is de impact en de kans ingeschat. Aan deze bijeenkomsten hebben het management, de Medische Staf,, de Raad van Toezicht en de administraties deelgenomen. De coëfficiënt van de kans en de impact bepaalt hoe belangrijk het is om het risico te managen. Op basis van deze sessies is een top 10 van risico’s benoemd welke vervolgens zijn toebedeeld aan de risicohouders. In 2010 is een start gemaakt met het managen van deze risico's; risic dit heeft zijn vervolg gekregen in 2011. Begin 2012 is een opzet voor het incorporeren van risicomanagement risicomanagement in de Planning en Controlcyclus Control goedgekeurd in het Management Team. Team

31


De belangrijkste risico’s voor het Streekziekenhuis Koningin Beatrix zijn zijn hieronder gedefinieerd met daarbij enkele genomen maatregelen door het SKB.

Strategische risico’s Het niet kunnen voldoen aan nieuwe / aanvullende eisen van externe partijen (zoals wetenschappelijke verenigingen, zorgverzekeraars, inspectie enzovoort). Nieuwe toetreders (zorgaanbieders) in het adherente gebied van het SKB. Beide bovenstaande strategische risico’s kunnen gevolgen hebben voor de continuïteit van het SKB. Het eerste risico wordt met name verkleind door op maatschapsniveau samenwerking(en) samenwerking(en aan te gaan met andere ziekenhuizen. Hierdoor kan er gezamenlijk een oplossing gezocht worden voor de nieuwe eisen. Het tweede risico is te verkleinen door goede zorg te leveren en deze zorg snel toegankelijk te maken (lage toegangs- en wachttijden), mede mede daarom is dit risico veelvuldig gespreksonderwerk tussen de Raad van Bestuur van het ziekenhuis en de diverse specialismen.

Operationele risico’s Uitval van ICT (zowel de hardware als software zijn noodzakelijk om zorg te leveren en te kunnen vastleggen (EPD)). Het objectief beoordelen van de geleverde zorg en bepalen of dit voldoet aan de (landelijke) normen. Uitval van ICT is veelal te voorkomen door goede backup systemen echter zijn er altijd mogelijkheden waarom ook die systemen niet werken (bijvoorbeeld (bijvoorbeeld algehele stroomuitval inclusief beide noodstroom voorzieningen). Daarom is er in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix een uitgebreide noodprocedure beschikbaar. Het beoordelen van zorg wordt door steeds meer instellingen uitgevoerd. Niet alleen het ziekenhuis zelf beoordeeld de zorg die geleverd wordt, ook bijvoorbeeld de inspectie en Zichtbare Zorg ziekenhuizen hebben indicatoren opgesteld die vervolgens gebruikt worden voor diverse doeleinden (bijvoorbeeld de top 100 van het Algemeen Dagblad). Enkele ele maatregelen die het SKB getroffen heeft om dit goed te kunnen monitoren zijn: er is een selectie van belangrijke indicatoren gemaakt die periodiek gemonitord worden; er is een dossiercommissie aangesteld die dossieranalyses uitvoeren; IFMS implementeren n (Individueel Functioneren Medisch Specialisten).

Financiële risico’s Landelijke wijzigingen in systemen (zoals de invoering van DOT) brengen voor ziekenhuizen zware administratieve lasten last met zich mee maar hebben ook (enorme) financiële financi consequenties. Zo o is de contractering voor 2012, 2012, in vergelijk tot voorgaande jaren, anders maar ook de registratie, controle en declaratie zijn gewijzigd.. Hierdoor ontstaat het risico dat er lange tijd niet gedeclareerd kan worden met een mogelijke verslechtering van de liquiditeit l tot gevolg.

32


Door de verslechterde economische situatie is het verkrijgen van financiering moeilijker en duurder geworden voor ziekenhuizen. In het verleden was borging van de financiering door het Waarborgfonds arborgfonds vrijwel vanzelfsprekend voor het SKB S echter moet daar nu in toenemende mate tekst en uitleg bij gegeven worden. worden Ook ok de financiering die daarop volgt is minder vanzelfsprekend en vaak duurder dan in het verleden (althans de opslag is hoger, de huidige rente is lager). Selectief inkopen door de zorgverzekeraars. zorgverzekeraars Dit wil zeggen dat de patiënt nt mogelijk naar verschillende ziekenhuizen dient te gaan voor specifieke zorg,, voor het ziekenhuis betekent dit dat bepaalde zorg voor zorgverzekeraar zorg X niet meer geleverd mag worden en voor zorgverzekeraar Y wel.. Hierdoor H ontstaat een grote versnippering van zorg en kennis. Om de periodieke landelijke wijzigingen het hoofd te kunnen bieden, is het belangrijk flexibel te zijn qua bemensing en qua systemen. Tot nu toe is dit afdoende in het SKB aanwezig echter echt als gevolg van de schaalgrootte van de organisatie blijft dit wel een belangrijk aandachtspunt. Maatregelen om het economische tij waarin we verkeren te verbeteren heeft het SKB echter niet. Daarom worden de afspraken, die gemaakt worden met de zorgverzekeraars, zorgverz in toenemende mate belangrijker. Hieronder vallen onder andere de afspraken over bevoorschotting, DBC prijzen maar ook terugbetaling van financieringsoverschotten uit het voorgaande v jaren. De selectieve zorgcontractering contractering kan grote gevolgen hebben voor een streekziekenhuis als het Streekziekenhuis treekziekenhuis Koningin Beatrix. Beatrix. Door de dominante positie van één zorgverzekeraar mag, indien die zorgverzekeraar bepaalde zorg niet contracteert, contracteer bepaalde zorg niet meer geleverd worden. Om in deze ontwikkeling mee te kunnen gaan, gaan is samenwerking op sommige specifieke gebieden (zoals nu bij neurochirurgie voor de hernia zorg) noodzakelijk. Het SKB zal er alles aan doen om de basiszorg te behouden in Winterswijk en blijft dit fenomeen op de voet volgen.

Financiële verslaggeving laggeving risico’s Impairment. Ziekenhuizen iekenhuizen zijn altijd gedwongen af te schrijven conform de NZa richtlijnen (bijvoorbeeld een en gebouw in 50 jaren ja afschrijven). Wanneer deze eze richtlijn zonder overgang of compensatie omgezet wordt in een verplichte marktconforme marktconforme afschrijving (bijvoorbeeld ( een gebouw in 40 jaren ren afschrijven) afschrijven) zal er een forse extra afschrijvingslast ontstaan. Dit zal gevolgen hebben voor de verkoopprijzen. verkoopprijzen Door de continue veranderingen in de registratie regi tratie en declaratie (introductie van het A- en B- segment, FB parameters, DOT, schaduw FB, nieuw B segment enzovoort) is de kans op het maken van fouten in de bepaling van de opbrengsten toegenomen. Het SKB heeft in 2009 een inventarisatie gemaakt van de gevolgen van het invoeren van impairment. Tot op heden is de conclusie dat deze gevolgen beperkt beper zijn echter hangt dit af van de gehanteerde methode (verplichte inhaalafschrijving of aantonen dat een investering in de toekomst terug verdiend zal gaan worden). Het SKB zal dit vraagstuk blijven volgen. volgen Om de juistheid van de opbrengsten te kunnen garanderen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van interne controles en overlegvormen vormen met deskundigen van diverse organisaties op dit gebied. gebied Daarnaast worden alle regels zoveel mogelijk digitaal vastgelegd zodat z de berekening door geautomatiseerde systemen wordt gedaan en er beperkt handmatig werk noodzakelijk is.

33


3.3 Cliëntenraad Tabel 10. Samenstelling Cliëntenraad op 31 december 2011

Naam

Bestuursfunctie

De heer G.J. Gönning De heer H.M. Stroeken De heer P. Bouma Mevrouw M. Jansen-van Wijk Mevrouw M. Nijman-Hijink Arfman Mevrouw W.E. Wormgoor-Arfman De heer R.G. Hudepohl

voorzitter secretaris vice-voorzitter

Bevoegdheden van de Cliëntenraad De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijk belangen van de cliënten van het ziekenhuis. Om dit te kunnen doen, heeft de Cliëntenraad op tijd en volledige informatie nodig. Op grond van de huidige bepalingen in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), heeft de Cliëntenraad de volgende bevoegdheden: bevoe

3.3.1 Taken en werkwijze Cliëntenraad

De Cliëntenraad heeft adviesrecht over elk voorgenomen besluit dat de instelling betreft inzake: een wijziging van de doelstelling of grondslag; het overdragen van de zeggenschap of fusie; het verbreken off aangaan van een duurzame samenwerking met een andere instelling; de (gedeeltelijke) opheffing van de instelling; een verhuizing of ingrijpende verbouwing; een belangrijke wijziging in de organisatie; een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging wijziging van de werkzaamheden; de benoeming van bestuursleden; de begroting en de jaarrekening; het algemene beleid rondom rond de toelating en beëindiging van de zorgverlening aan cliënten. Bij dit gewoon adviesrecht kan de zorgaanbieder het uitgebrachte advies naast zich neerleggen. De afwijzing moet daarbij wel gemotiveerd worden.

34


De Cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht over elk voorgenomen besluit dat de instelling betreft inzake: voedingsaangelegenheden van algemene aard; het algemene beleid over veiligheid, veiligheid, gezondheid of hygiëne, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatierecreatie en ontspanningsmogelijkheden; het kwaliteitsbeleid, het kwaliteitssysteem en instrumenten; de klachtenregeling; het aanwijzen van leden van de klachtencommissie; de voor cliënten geldende regelingen; het instellingsbesluit; de bovenwettelijke bevoegdheden. Verzwaard adviesrecht houdt in dat de zorgaanbieder geen besluit mag nemen dat afwijkt van het advies van de Cliëntenraad. Wil de zorgaanbieder dit toch, dan moet moet het voorgenomen besluit worden voorgelegd aan een commissie van vertrouwenslieden. Deze commissie gaat vervolgens na of de zorgaanbieder bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn voornemen heeft kunnen komen.

Doelstelling, representatief, overlegvormen, adviezen en werkwijze Ad.1 Doelstelling De Cliëntenraad stelt zich ten doel om binnen het kader van de WMCZ en de doelstellingen van het ziekenhuis in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het Streekziekenhuis Streekziek Koningin Beatrix in Winterswijk te behartigen. Met cliënten worden (potentiële) patiënten, hun familie en bezoekers bedoeld.

Ad.2 Representatief Aan de in 1996 ingestelde WMCZ ontleent de Cliëntenraad haar bestaansrecht. De WMCZ eist dat de samenstelling telling van de Cliëntenraad redelijkerwijs representatief is voor de cliënten en redelijkerwijs in staat kan worden gesteld de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. Om aan deze voorwaarden te voldoen hebben de leden van de Cliëntenraad Cliëntenraad diverse achtergronden met kennis onder andere op het gebied van: verpleging; juridische zaken; kwaliteitssystemen waliteitssystemen in de zorg; zorg welzijn van ouderen; patiëntenbelangen atiëntenbelangen consumentenbond; consumentenbond geestelijke zorg poliklinieken en ervaring met cliëntenraden in zorgsectoren. zorgsect

35


Van ieder lid wordt verwacht gebruik te maken van zijn of haar netwerk ten behoeve van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. De leden van de Cliëntenraad zijn allen woonachtig in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis; medewerkers en vrijwilligers van het ziekenhuis kunnen daarbij geen lid worden van de Cliëntenraad. De Cliëntenraad streeft er naar de contacten met de patiënten / cliënten te intensiveren. De voorwaarden om als Cliëntenraad aan zijn taak te kunnen voldoen staan beschreven in een in i 2011 mett de bestuurder overeengekomen samenwerkingsovereenkomst s (SO).

Ad 3. Overlegvormen, adviezen en werkwijze Maandelijks vinden onderlinge vergaderingen van de Cliëntenraad plaats. De bestuurder woont zoveel mogelijk (een deel) van deze vergaderingen vergaderingen bij. De onderwerpen die aan de orde komen, hebben betrekking op de ontwikkelingen die het belang van de cliënten betreffen. De Cliëntenraad vergaderde 11 keer in het verslagjaar 2011. Tevens vond overleg plaats met een afvaardiging van de Raad van Toezicht Toezicht en de bestuurder. Het doel van dit overleg is, is kennisnemen van elkaars werkterreinen en tot nadere afstemming te komen. Ieder lid van de Cliëntenraad heeft daarnaast persoonlijke aandachtsgebieden. Zodra zich een onderwerp voordoet waar nadere bestudering bestude voor noodzakelijk is, worden in onderling overleg werkgroepen ingesteld voor het uitvoeren van de specifieke werkzaamheden. Er vindt vervolgens terugkoppeling plaats naar de andere leden van de Cliëntenraad. Delegaties van de Cliëntenraad hadden daarnaast daarn overleg mett de manager Facilitair Bedrijf, zorgmanagers Kwaliteit en Veiligheid, Veiligheid zorggroepmanagers en afdeling Control.

36


Ambtelijke ondersteuning De Cliëntenraad werd ook in 2011 ambtelijk ondersteund door het secretariaat van de RvB. Incidenteel waren ren er overleggen van delegaties van de Cliëntenraad C over / met: de bestuurder; de Raad van Toezicht; bespreking over de verregaande samenwerking / fusie; de Ondernemingsraad; de manager Facilitair bedrijf; bedrijf de ziekenhuis hygiëniste; hygiëniste de klachtenbemiddelaar; klachtenbemiddelaar de afdelingsbezoeken fdelingsbezoeken C1 en OK; de redactie SKBeeld; over de foldervoorzieningen; foldervoorzieningen een lid Raad van Toezicht; Toezicht de controller of concerncontroller; oncerncontroller; over informatiezuil in centrale hal. hal

3.3.2 Adviezen Cliëntenraad Onderwerpen die in 2011 ter sprake zijn gekomen ge zijn: WiFi aansluiting in het ziekenhuis (gerealiseerd); verplaatsen brievenbus Cliëntenraad (gerealiseerd); overleg voortgang renovatie ziekenhuis; huisvesting Spoedeisende Hulp (SEH) en Huisartsenpost (HAP); overkapping fietsenstalling (verwachte realisatie begin 2012); decentrale beddenreiniging en voedingsconcept; toegang parkeerplaats en verwijzing 's avonds (lichtkrant) naar de SEH (gerealiseerd); aanpassingen centrale hal; betaald en gratis TV gebruik bij opname. implementatie veiligheids management man systeem met de onderdelen VIM (Veilig Incident Melden), EVD (Elektronische Verpleegkundig Dossier), D Metrolijn systeem (naar aanleiding van onder verscherpt toezicht stelling); patiënt informatie / patiënt contact: invoeren uniform ontslaggesprek bij bi verlaten ziekenhuis; voortgang diverse renovaties en implicaties voor de patiënt: invulling centrale hal, nierdialyse en stand van zaken rond SEH / HAP. Daarnaast zijn vele onderwerp aan de orde gekomen en gesteld en ook ok ad hoc zaken zoals verscherpt toezicht en het traject daarna, samenwerkingsonderzoek en de buitenpolikliniek in Lichtenvoorde.

37


3.4 Ondernemingsraad De Ondernemingraad vertegenwoordigd in het overleg met de Raad van Bestuur de werknemers van Streekziekenhuis Koningin Beatrix. trix. De Ondernemingsraad streeft naar een optimale balans tussen het belang van de medewerkers en het belang van het ziekenhuis. Tabel 11. Samenstelling Ondernemingsraad rnemingsraad op 31 december 2011

Naam

Bestuursfunctie

Joke Dorrestein Remko ter Riet

Voorzitter; aandachtsgebied Organisatie Secretaris / vicevoorzitter; aandachtsgebied Financieel Beleid Markt, Product en Productontwikkeling Lid, aandachtsgebied Financieel Beleid / Markt, Product en Product Ontwikkeling Lid; aandachtsgebied Organisatie Lid; aandachtsgebied Organisatie Lid; aandachtsgebied Organisatie Lid; aandachtsgebied Personeel Lid; aandachtsgebied Personeel Lid; aandachtsgebied Personeel Lid; aandachtsgebied Personeel Ambtelijk secretaris

Moniek Hahné Elvira Schepers Hanneke Ligtenbarg Willy Melis Gerard Philippi Marjon Evertzen Conny Averdonk Werner Eijsink Annelies Hartog

De belangrijkste elangrijkste onderwerpen in 2011 voor de Ondernemingsraad waren: onderzoek samenwerking enwerking Slingeland Ziekenhuis; reiskostenregeling; jubileumregeling; gewijzigde ewijzigde openingstijden 2012; reorganisatie OK; reorganisatie Laboratorium oratorium; opleidingsjaarplan pleidingsjaarplan 2011; reorganisatie Facilitair Bedrijf; Bedrijf samenvoegen amenvoegen verpleegafdelingen A1 en C0; outsourcen utsourcen ziekenhuispsychologie naar GGNet; rookbeleid.

38


4 Beleid, inspanningen en prestaties

4.1 Meerjarenbeleid Het meerjarenbeleidsplan vormde de de basis voor de doelstellingen die voor 2011 zijn geformuleerd. Belangrijke thema’s uit hett meerjarenbeleidsplan zijn: zijn 1. het ziekenhuis wil zelfstandig blijven functioneren functioneren als basisziekenhuis in samenwerking met andere zorgpartijen in en buiten de eigen regio; 2. de continuïteit ontinuïteit van de organisatie gebaseerd op de statutaire doelstellingen; 3. het handhaven van de verloskunde, kindergeneeskunde, de SEH en de IC; 4. een eenheid eid in visie over de toekomst door de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, de Medische Staf, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Verpleegkundige Adviesraad; 5. keuzes maken: - op ziekenhuisniveau; - per vakgebied; amenwerking met derden. derden - rondom samenwerking 6. hoge oge mate van patiëntveiligheid en kwaliteit van de zorgdiensten en de ondersteunende diensten; 7. hoge oge mate van service voor de patiënten en familie; 8. de betaalbaarheid etaalbaarheid van zorg gebaseerd op de punten 4, 5 en 6; 9. het realiseren ealiseren van een tweetal bovenregionale bovenre speerpunten, vooral ooral met de doelstelling om winsten te genereren waarmee minder winstgevende activiteiten zoals de verloskunde, de IC, de SEH en kindergeneeskunde gecompenseerd kunnen worden; 10. het belang elang van de inzet van ICT ten t behoeve van kwaliteit, t, veiligheid, service en betaalbaarheid. Op basis van deze meerjaren doelstellingen zijn beleidsdoelen geformuleerd. De eigenaar van een beleidsdoel rapporteert periodiek aan de bestuurder en het Management Team over de voortgang. Op de volgende pagina treft u de belangrijkste beleidsdoelen van het jaar 2011 aan:

39

4 Beleid, inspanningen ngen en prestaties

Tabel 12. Beleidsdoelen 2011

Beleidsdoel

Activiteiten

Realisatie

Vitaliteit medewerkers.

Analyse van de uitkomsten van de vitaliteitscan. Bespreken vervolgacties per team. Vertalen in gezondheidsbeleid.

De uitkomsten zijn besproken. Vervolgacties zijn gepland (werklastmetingen). Uitkomsten worden op individueel niveau besproken.

Overleg met verzekeraars. Medewerkers tevredenheid.

Realiseren van een score van 8 of hoger.

Er is voor 2012 een meting gepland.

Management Development.

Nieuwe organisatiestructuur laten functioneren.

Deskundigheidsbevordering door middel van interne workshops voor teammanagement. Thema’s in 2011 betroffen cultuurverandering, kwaliteitsbeleid en risicomanagement.

Cultuurverandering.

Meten van prestaties, klanttevredenheid, medewerkers tevredenheid en transparantie.

Prestatie indicatoren zijn onderdeel binnen de Planning en Control cyclus. De medewerkerstevredenheid wordt in 2012 weer gemeten. De prestatie indicatoren worden gepubliceerd via de website.

Exitgesprekken.

Minimaal 80% exitgesprekken met medewerkers die het SKB verlaten.

Er worden exitgesprekken gevoerd met medewerkers, het percentage is niet precies bepaald.

Renovatie ziekenhuisgebouw.

Uitvoering geven aan renovatieplan.

In verslagjaar zijn opgeleverd: OK, poli deel 1, kliniek deel. Planvorming voor renovatie Acute zorg en rest poliklinieken afgerond. Uitvoering daarvan in 2012 / 2013.

40


Beleidsdoel

Activiteiten

Realisatie

Medisch centrum voor sport en beweging.

Opstellen en uitvoeren businessplan.

Er is een businessplan opgesteld. Keuze uit de daarin opgenomen scenario's dient nog plaats te vinden.

Opzet en implementatie EPD.

Patiëntenhistorie digitaal beschikbaar.

Patiëntenhistorie is deels digitaal beschikbaar, in ieder geval voor die vakgebieden die het digitaal basisdossier gebruik hebben genomen. Digitalisering van het archief is een doorlopende activiteit. Het digitaal kunnen vervolgen van de statusvoering is voor pilot ingericht, operationeel en geaccepteerd. Met behulp van projectorganisatie is de uitrol voor de overige vakgebieden, voorbereiding incluis digitale ordering en digitaal kunnen voorschrijven van medicatie. Uitrol start in het tweede kwartaal 2012. Spraakherkenning als invoermedium is in pilot getest. Op basis van ervaring is besloten dit vooralsnog niet ziekenhuisbreed uit te rollen.

Statusvoering digitaal kunnen vervolgen.

Spraakherkenning als invoermedium.

Opzet en implementatie Zorgportaal en Zorgdomein.

Toegangstijden poliklinieken.

41

Invoering van webportaal voor informatie uitwisseling met huisartsen. Voorbereiden invoering Zorgdomein ten behoeve van digitale verwijzing en aanvraag eerste lijnsdiagnostiek.

Webportaal is operationeel.

Toegangstijden poli: 80 % < 10 dagen, diagnostiek: 80% < 5 dagen, kliniek 80% < 14 dagen.

Bij enkele vakgebieden is deze doelstelling in 2011 niet behaald.


Implementatie digitaal verwijzen en aanvragen diagnostiek zijn operationeel.

Beleidsdoel

Activiteiten

Realisatie

Zorgpaden.

Het ontwikkelen van zorgpaden voor gestandaardiseerde zorg.

Bestaande zorgpaden zijn gereviseerd, nieuwe zorgpaden zijn in voorbereiding.

Invoering VMS.

Monitoring voortgang van de Monitoring voortgang gebeurt invoering van de VMS thema’s. op basis van rapportages aan het interne regieorgaan en het accreditatie instituut. Naar verwachting kan implementatie 2012 worden afgerond.

Invoering HSMR.

Implementeren van een tool voor het monitoren van de ziekenhuis HSMR-waarden.

Monitoringstool in gebruik. Op basis hiervan wordt intern gerapporteerd aan management en vakgroepen. Sterftecijfers worden gemonitord binnen de planning- en control cyclus. Jaarlijks vindt er externe rapportage van HSMR plaats. De waarden in 2011 liggen onder het landelijk gemiddelde.

Klanttevredenheid.

De gewenste score is 8,5 of hoger.

In 2011 is geen gebruik meer gemaakt van een cijferschaal. Accent patiënttevredenheidsonderzoeken lag op de poliklinische functie. Hier is gewerkt met mistery guests en spiegelgesprekken. Daarnaast worden patiëntervaringen uitgevraagd via website.

Ontslaggesprekken klinische patiënten.

Alle klinische patiënten die in 2011 ontslagen zijn, dienen een ontslag gesprek te hebben gehad.

Er zijn in 2011 met alle klinische patiënten ontslaggesprekken gevoerd.

42


Beleidsdoel

Activiteiten

Realisatie

Besparing materiële kosten.

Besparing op de materiële kosten van ten minste 1 miljoen Euro.

Er is een start gemaakt met de gestelde besparing van 1 miljoen, dit wordt in 2012 opnieuw opgepakt nu met externe ondersteuning.

Richtinggevend financieel.

Modelontwikkeling.

Jaarlijkse revisie als onderdeel van de begrotingscyclus.

Versterking financiële positie.

Realiseren van een versterking Mede door incidentele van het eigen vermogen en nagekomen baten van van 1 miljoen Euro. voorgaande boekjaren is deze doelstelling behaald.

Reductie fte’s.

Reductie formatie tot een niveau van +/- 700 fte.

De realisatie ligt begin 2012 nog boven het gewenste niveau, de actie loopt door in 2012.

Samenwerking huisartsen.

Samenwerking versterken.

Bestuurder en stafvoorzitter bezoeken jaarlijks de Hagro’s zo ook in 2011.

Integratie HAP en SEH.

Het integreren van de HAP (huisartsenpost) en de SEH (spoedeisende hulp).

De plannen voor de integratie, als onderdeel van de renovatie van het bouwdeel acute zorg, zullen in 2012 worden gestart.

Waardering door maatschappij. Hogere posities in landelijke ranglijsten.

43


Doelstelling niet behaald. Positie beduidend lager dan in 2010 met name door het niet kunnen aanleveren van alle uitgevraagde informatie.

4.2 Algemeen ICT beleid De ICT strategie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix blijft zich onveranderd richten r op een betrouwbare en veilig toegankelijke ICT infrastructuur ten behoeve van het verbeteren van de zorglogistiek en de geïntegreerde digitale informatievoorziening ter ondersteuning van diagnostiek en behandeling. De rol van de ICT blijft groeien. Op een breed front maken medewerkers meer gebruik van de applicaties, internet, mail en het netwerk. In de voorbereidingen op de uitrol van het elektronisch patiënten dossier (EPD) heeft het ziekenhuis in 2011 grote stappen gezet. Maar ook op andere terreinen terre zijn veel vorderingen gemaakt langs de lijnen zoals beschreven staan in het informatiebeleidsplan.

Enkele projecten Informatiebeveiliging Naar aanleiding van de prospectieve risicoanalyse en in lijn met de tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en NVZ overeengekomen startnormen NEN7510 zijn diverse maatregelen genomen ter verbetering van de informatiebeveiliging. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft alle ziekenhuizen gevraagd om zich door een externe partij te laten toetsen in hoeverre men en voldoet aan de normen voor informatiebeveiliging. Ook het SKB heeft zich laten toetsen en n scoorde op alle vijf categorieën een voldoende of hoger.

Ethical hack Regelmatig wordt via de media melding gemaakt over bedrijven en / of instellingen waar is ingebroken in in het computersysteem. Het SKB heeft een extern bedrijf gevraagd om in 2011 een ethical hack op ons computersysteem uit te voeren. Uitkomsten van het onderzoek waren bemoedigend en de benoemde verbeteradviezen zijn daar waar gewenst en mogelijk in i gang gezet.

Voortgang EPD ontwikkeling Eind 2010 heeft het SKB het contract getekend met ChipSoft voor de aanschaf en implementatie van het generiek basisbasis en verpleegkundig dossier. De belangrijkste elangrijkste doelstelling is het verbeteren van de kwaliteit van dossiervoering. Ter voorbereiding op de implementaties zijn in 2011 enkele projectgroepen samengesteld met als belangrijkste taakstelling het uitvoeren van informatie- en procesanalyse op de huidige wijze van dossiervoering. De uitkomsten hiervan zijn van groot belang bij de daadwerkelijke daadwerkelijk implementatie.

44


Zorgdomein Zorgdomein is een applicatie waarmee de huisarts op basis van eenmalige invoer van de verwijsreden in zijn eigen huisarts informatie systeem deze verwijzing digitaal doorstuurt naar het ziekenhuis. zieken Eind 2010 is een projectgroep samengesteld die verantwoordelijk is voor de gefaseerde invoering van Zorgdomein. In april 2011 is de eerste fase van de implementatie Zorgdomein live gegaan. Het gaat hierbij met name om de enkelvoudige verwijzingen.

Verslaglegging endoscopie digitaal Na een gedegen voorbereiding is in 2011 Clinical Assistant voor de endoscopie in gebruik genomen. Eén systeem ysteem voor het hele ziekenhuis waarin in één oogopslag alle onderzoeksuitslagen van de patiënt oproepbaar zijn, te beginnen ginnen met endoscopie. Clinical Assistant is gekoppeld aan Ezis en ondersteunt ond de specialist bij onder andere de digitale verslaglegging van het onderzoek. Verslagen en beelden zijn achteraf via het EPD opvraagbaar en koppelingen met de wasmachines zorgen voor een sluitende traceerbaarheid van de gebruikte componenten.

Nieuwe UPS geïnstalleerd De voortschrijdende digitalisering verhoogt de gebruikers afhankelijkheid van een goed werkende ICT omgeving. Ondanks een intern stabiele stroomvoorziening komen spanningsdipjes spanningsdipjes, vaak door externe invloeden, toch af en toe voor. Onderbrekingen in de stroomvoorziening hebben vervelende gevolgen voor de apparatuur opgesteld in de main en satelite equipment rooms. Het SKB heeft daarvan in 2011 een centrale Uninterruptiblee Power Supply geïnstalleerd. Deze UPS vangt de stroomdippen op en zorgt ervoor dat de apparatuur in de MERMER en SER ruimtes gewoon blijven doordraaien.

Opzet Standaardwerkplek 2011-2016 2011 De ICT-werkplek 2011-2016 2016 omvat zowel de hardware, de lokaal geïnstalleerde geïnstalleerde applicaties alsmede de via het SKB-werkblad werkblad toegankelijke applicaties. De technische aspecten beschikbaarheid en continuïteit zijn bepalend geweest voor het ontwerpen van de technische infrastructuur. Voorafgaand aan de technische inrichting zijn diverse verse workshops met eindgebruikers gehouden. In samenhang met Informatie & Automatisering, IT Oost Nederland en de input vanuit de gebruikersorganisatie is de standaardwerkplek 2011-2016 2016 bepaald en ingericht. De uitrol wordt gefaseerd doorgevoerd en start het 1e kwartaal van 2012.

45


4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid

Gehanteerd Kwaliteitsmanagementsysteem Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix eatrix heeft Kwaliteit en Veiligheid hoog op de agenda staan. Sterker nog, wij vinden dat beide thema’s de fundamenten van ons ons ziekenhuis zijn. De maatschappij stelt terecht hoge eisen aan Kwaliteit en Veiligheid. Veiligheid. Als ziekenhuis moet je daarom kunnen aantonen dat je dit goed op orde hebt en dat je dus altijd verantwoorde zorg levert. En dat geldt ook voor de service die je als ziekenhuis biedt. Kwaliteit en Veiligheid zijn dermate belangrijke issues dat er steeds bewust aandacht voor moet zijn. In het SKB gebeurtt dit op verschillende manieren bijvoorbeeld via het werkoverleg, publiciteitscampagnes, veiligheidsrondes, ons protocollensysteem collensysteem en via interne en externe audits. Elke medewerker van het Streekziekenhuis Koningin gin Beatrix krijgt daarmee daarmee te maken. In het SKB zijn veel zaken goed geregeld. We mogen trots zijn op ons ziekenhuis en de kwaliteit die we leveren. Dat staat buiten buiten kijf. Toch blijft er altijd volop werk aan de winkel. Willen we de kwaliteit en de veiligheid in ons ziekenhuis naar een nog hoger plan tillen, hebben we elkaar nodig. Het is een wisselwerking tussen enerzijds het management en anderzijds de mensen die in de praktijk van alledag werken. Naar elkaar toe moet je zaken kunnen signaleren die niet goed geregeld zijn, die mis dreigen te gaan of die erin gesleten zijn. Hier geldt dat je kunt leren van elkaar en dat je gebruik kunt maken van elkaars deskundigheid deskundigheid en ervaring. Want zeg nou zelf, werken aan Kwaliteit en Veiligheid is toch werken aan de toekomst van het SKB?”

Klantgerichtheid Het SKB heeft gastvrijheid hoog in het vaandel staan. In 2010 is begonnen met het project Moodmaker. In 2011 en 2012 krijgt het project opnieuw een impuls. Ambassadeurs, medewerkers die geschoold zijn in gastvrijheid, zullen dit op de afdelingen uitdragen. Een klankbordgroep vormt de schakel tussen de ambassadeurs en de rest van het ziekenhuis. Zij hebben onder andere als taak de initiatieven en de tips van medewerkers te evalueren. Een interne jury beoordeelt vervolgens welke afdeling de stimuleringsprijs, de wisselbokaal, wint. Daarnaast selecteert de jury jaarlijks een winnaar voor de Gastvrijheidsaward. Deze werd vorig jaar samen met een geldbedrag gewonnen door afdeling D2. Zij introduceerden het kaartje “Elke ervaring telt en verdient onze aandacht”. Deze kaarten worden w uitgereikt aan patiënten en worden dan bijvoorbeeld b in de koffiekamer gehangen. De tips en trucs van patiënten zijn mede onderwerp van gesprek tijdens het werkoverleg.

46


4.3.1 NIAZ In november 2010 heeft het Streekziekenhuis Koningin Beatrix de vervolgaccreditatie van het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ) ( ontvangen. Het jaar 2011 stond in het teken van het werken aan onze verbeterpunten. het herzien erzien van het beleid ten t aanzien van medisch-ethische ethische aspecten: het medisch ethische beleid is herzien en er is een medisch-ethische medisch commissie ingesteld; het versterken van onze auditorganisatie: op patiëntgebonden afdelingen vindt iedere 2 jaar een interne audit plaats, op ondersteunende afdelingen iedere 3 jaar. Afhankelijk van de mate waarin een afdeling tijdens de audit scoort, wordt bepaald wanneer er opnieuw opni een interne audit plaatsvindt. laatsvindt. Is de uitkomst goed dan vindt er een herhaalbezoek plaats na 2 dan wel 3 jaar. Is de uitkomst voldoende dan komt er een nieuwe audit over een jaar. Scoort de afdeling onvoldoende dan bezoekt het auditteam over zes maanden weer de afdeling en is de score slecht dan komt er een herhaalbezoek na zes weken; Dee auditoren stellen op basis van het auditbezoek een rapport op met daaraan gekoppeld de beoordeling goed, voldoende, matig of slecht. Dit rapport wordt vervolgens aangeboden aangeb aan het Regiecentrum Kwaliteit en Veiligheid. Dit Regiecentrum treedt handhavend op en besluit op basis van het rapport en de beoordeling of en zo ja welke stappen er ondernomen moeten worden. Dit betekent dat de vrijblijvendheid eraf is, de interne audits audits worden ingepland, uitgevoerd, evoerd, beoordeeld en vervolgd; het bevragen evragen van medewerkers medewerker die het SKB verlaten naar hun ervaringen: ervaringen alle medewerkers wordt gevraagd aan het einde van het dienstverband een vragenlijst in te vullen. Exit interviews vinden alleen en plaats op wens van de medewerker of als de vragenlijst vragenlijst daar aanleiding toe geeft; geeft het vaststellen van n een leveranciersbeoordeling: de d ziekenhuisbrede rede regeling voor selectie en beoordeling van leveranciers van goederen is vastgesteld. De leveranciersbeoordeling leveranciersbeoo (beoordeling van de top 10 van leveranciers) is uitgevoerd; het vaststellen, aststellen, implementeren en borgen van het informatiebeveiligingsbeleid (NEN 7510): er heeft een externe heraudit plaatsgevonden om de voortgang van de uitvoering van de verbeterpunten en uit de eerste audit te kunnen monitoren. Geconcludeerd kon worden dat de inspanningen hebben geresulteerd in aanmerkelijke verbetering ten opzichte van de normelementen (NEN). Alle normelementen scoren nu voldoende. In 2012 wordt met behulp van de handreiking eiking risico analyse ten t behoeve van de NEN 7510 opnieuw w een risico analyse uitgevoerd.

47


4.3.2 Kwaliteitsborging Zorgtechnologie orgtechnologie Voor de verbetering van de organisatie en daarmee de Kwaliteit en Veiligheid van Zorgtechnologie Z is in 2010 het project Kwaliteitsborging aliteitsborging Zorgtechnologie Streekziekenhuis Koningin Beatrix (KZ-SKB) (KZ gestart. De belangrijkste resultaten uit 2011 zijn hieronder weergegeven. de acceptatieprocedure cceptatieprocedure nieuwe medische apparatuur is vastgesteld en ingevoerd om er voor te zorgen dat alle le nieuwe apparaten aan een vastgesteld kwaliteitsniveau voldoen en om te borgen dat nieuwe apparatuur op de juiste manier binnen de zorg wordt geïntroduceerd; de afschrijving-, afkeur- en afvoerprocedure is vastgesteld en ingevoerd om het kwaliteitsniveau van de in het SKB aanwezige apparatuur blijvend bl te beoordelen; de storingsprocedure toringsprocedure en storingsregistratie is vastgesteld en ingevoerd om storingen op een gestructureerde manier bij de technici aan te melden, om defecte apparatuur duidelijk buiten gebruik te stellen, om op zorgafdelingen een overzicht te hebben van apparatuur die in reparatie is en om m storingsoorzaken te monitoren; de calamiteitenprocedure alamiteitenprocedure is vastgesteld en ingevoerd om in te kunnen springen bij grote calamiteiten met betrekking tot Zorgtechnologie Z zonder een bereikbaarheidsverplichting voor de kleine groep medisch technici; technici de verantwoordelijkheden erantwoordelijkheden zorgafdeling zijn vastgesteld en ingevoerd ngevoerd voor nieuwe apparatuur om duidelijk te maken wat er van de gebruikers van medische apparatuur aan kwaliteitsborging k wordt verwacht; de bevoegd- en bekwaamheidsregistratie is vastgesteld en ingevoerd om teammanagers een instrument te geven waarmee zij overzicht kunnen houden over de bekwaamheid van hun medewerkers in het gebruik van alle medische medisch apparatuur ur op de zorgafdeling; de definitie, efinitie, vaststelling en invoering van het functieprofiel en taakgebieden ebieden van medisch technologen om iedere medisch technoloog een focus te geven en daarmee hoger kenniskennis en aandachtsniveau te realiseren; het kwaliteitsdocument waliteitsdocument “Levenscyclus Zorgtechnologie” is vastgesteld en ingevoerd voor afdeling Zorgtechnologie logie om vernieuwde werkwijzen te borgen en om het eenvoudiger te maken de werkwijze van afdeling Zorgtechnologie te kopiëren naar naar andere afdelingen van het SKB; het contractbeheer is opgepakt door biomedisch b technoloog echnoloog met hoofd Inkoop om lopende contracten inhoudelijk te bespreken en te monitoren en om nieuwe contracten structureel beter te overwegen; een nieuwe ieuwe medisch technoloog is aangenomen om eigen kwaliteitseisen kwaliteitseise van het SKB te kunnen behalen; de regie egie op preventief onderhoud is belegd bij de nieuwe medisch technoloog om onderhoudsachterstand in te halen, er voor te zorgen dat geen nieuwe achterstand ontstaat en om lopende onderhoudscontracten derhoudscontracten te monitoren; de inkoopprocedure is herontworpen, vastgesteld en ingevoerd inge om er voor te zorgen dat investeringen goed worden overwogen en om er voor te zorgen dat de ‘total cost of ownership’

48


(inclusief mogelijke scholing, extra medewerker, aanpassing ruimte, andere reiniging, dure disposables)) wordt meegenomen in het uiteindelijke besluit; het format ormat en inbedding programma van eisen is herontworpen, orpen, vastgesteld en ingevoerd om er voor te zorgen dat een nieuw medisch apparaat wordt aangeschaft vanuit een specifieke behoefte aan functionaliteit nctionaliteit en om elk apparaat binnen de afdeling Zorgtechnologie te kunnen testen op de voor de zorgafdeling belangrijkste punten; punten de aanpak bekwaamheden aamheden medisch specialisten met betrekking tot medische apparatuur is opgesteld met (en goedgekeurd door) de Medische Staf; de integrale ntegrale risicoanalyse stroomvoorziening is uitgevoerd. De verbeterpunten erbeterpunten zijn uitgezet naar de afdeling Zorgtechnologie orgtechnologie en zorgafdelingen; de noodstroomtest oodstroomtest voor zorg is ingevoerd en uitgevoerd. De test is integraal voorbereid, uitgevoerd voerd en geëvalueerd. De verbeterpunten zijn bij de verantwoordelijken belegd. Onderstaand zijn de Prestatie Indicatoren Zorgtechnologie als ook de status het preventief onderhoud per risicoklasse weergegeven: Zorgtechnolo Tabel 13. Prestatie Indicatoren Zorgtechnologie Afgehandelde jobs met inventarisnummer Afgehandelde jobs met storingsoorzaak Installaties met risicoclassificatie Installaties met correct onderhoudsmodel Installaties zonder achterstallig onderhoud Installaties met bekende aanschafwaarde Openstaande werkopdrachten Onderhoud Openstaande werkopdrachten Reparatie Installaties formeel vrijgegeven voor ingebruikname

december 2011 99% 99% 94% 91% 76% 66% 367 16 100%

augustus 2011 95% 95% 86% 86% 61% 50% 614 28 100%

2010 56% 4% 0% 0% Geen inzicht Geen inzicht 2.373 372 Geen inzicht

december 2011 99% 89% 83% 62%

augustus 2011 82% 80% 69% 49%

2010 Geen inzicht Geen inzicht Geen inzicht Geen inzicht

Tabel 14. Status preventief onderhoud per risicoklasse Hoog Midden Hoog Midden Laag Laag

49


Nieuwe projectorganisatie Kwaliteitsborging Zorgtechnologie vanaf 2012 Nu de processen rond Zorgtechnologie binnen het SKB redelijk vorm hebben gekregen gekregen is het van belang dat medische apparatuur paratuur die al in het ziekenhuis staat tegen het ontwikkelde kwaliteitskader wordt aangelegd. Omdat dit voornamelijk inhoudelijke stappen betreffen, is de projectgroep opgedeeld in de vier domeinen: techniek; management; gebruikers; toezicht. Elk kwartaall zal een technologiegroep worden behandeld waarvoor ieder domein de kwaliteitsborging zal gaan regelen. Alle domeinen hebben een aanspreekpunt en er is een een dashboard kwaliteitsborging Zorgtechnologie orgtechnologie per technologiegroep ingevoerd om de voortgang te monitoren. monitoren.

Nieuwe projectorganisatie Kwaliteitsborging Zorgtechnologie – Korte toelichting Vanaf 2012 zullen we per domein (techniek, gebruiker, management en toezicht) de kwaliteitsborging kwali van verschillende zorgtechnologiegroepen orgtechnologiegroepen (patiëntbewakingstechnologie, elektrochirurgie, elektrochi infusietechnologie)) gaan regelen. De voortgang binnen ieder domein wordt bewaakt door middel van een procesvergadering die eens per kwartaal plaats vindt. Aan het einde van deze procesvergadering zal van ieder domein de voortgang worden opgenomen nomen in de kwartaalrapportage Zorgtechnologie Zorgtechnologie die wordt aangeboden aan het regiecentrum Kwaliteit en Veiligheid (K&V), (K&V) Management Team (MT) en Medisch Staf Bestuur (MSB). ( Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat het erg waardevol kan zijn om de actuele ontwikkelingen rondom Zorgtechnologie orgtechnologie inhoudelijk te bespreken in een multidisciplinaire groep. Daarom zullen we, naast de procesvergadering, tevens eens per kwartaal een inhoudsvergadering plannen. Deze inhoudsvergadering gebruiken we om inhoudelijk multidisciplinaire multidisciplinaire onderwerpen te behandelen. De projectgroep kan in deze vergadering risicoanalyses en programma’s van eisen opleveren, maar kan het SKB tevens adviseren over kwaliteitsborging kwaliteit Zorgtechnologie binnen het meerjarenbeleidsplan meerjaren NIAZ, Inspectie voor or de Gezondheidszorg en overige grotere projecten, zoals noodstroomtest en het leermanagementsysteem.

50


4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg Door de toenemende transparantie is er een groep stakeholders die de geleverde geleverde kwaliteit van het zorgaanbod steeds beter (kan) beoordelen. beoordelen. De belangrijkste partij die de komende jaren kwaliteit gaat afdingen is de zorgconsument.. Dit D terwijl in het verleden de kwaliteit sterk werd bepaald door de kwaliteit van het medisch handelen, iets dat is vastgesteld door een “medisch deskundige”. Tegenwoordig is de kwaliteit van zorg een breder begrip geworden en geven de zorgconsumenten zelf aan hoe de kwaliteit door hen wordt ervaren.

Indicatoren De belangstelling voor de prestaties van ziekenhuizen ziekenhuizen is de laatste jaren sterk toegenomen. Daarom neemt ons ziekenhuis deel aan vele kwaliteitsmetingen, waaronder die van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en Zichtbare Zorg Ziekenhuizen (ZZZ). (ZZZ) Het ziekenhuis publiceert liceert deze gegevens ook: werken erken aan kwaliteit en transparantie staat staa hoog in het vaandel. De antwoorden op de verschillende kwaliteitsmetingen geven een indruk van de kwaliteit van de verleende zorg in ons ziekenhuis en zijn op een aantal gebieden gebruikt om de doelen van zorgprocessen zorgprocessen verder aan te scherpen. De uitkomsten van het verslagjaar 2010 zijn overigens ook gebruikt om een benchmark uit te kunnen voeren. Intern worden de resultaten besproken met de medisch specialisten, management en direct betrokkenen. Bij een aantal zorgprocessen orgprocessen was een verbetering mogelijk: 1. heroperaties heupfractuur: De komende jaren is de verwachting dat het aantal ouderen dat in ons ziekenhuis zal worden opgenomen met een heupfractuur aanzienlijk zal toenemen. De maatschap heelkunde wil samen om die reden met de andere specialisten van ons ziekenhuis de zorg voor deze kwetsbare patiëntenpopulatie zo inrichten dat dit leidt tot de verbetering van kwaliteit van leven voor de patiënt met een heupfractuur heupfractuur middels Collum Care: de d implementatie van het programma programma binnen het Streekziekenhuis Koningin Beatrix moet tevens bijdragen aan een verhoging van de kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en patiëntenpatiënten en medewerkers tevredenheid; tevredenheid

51


2. delier: elier: Binnen het SKB worden alle electieve patiënten gezien op het preoperatieve preo spreekuur waarbij de patiënten 70 jaar en ouder worden gescreend op het risico op delirium. Vanaf 1 november 2011 is het ziekenhuisbreed multidisciplinair protocol voor het tegengaan van delirium ingevoerd. Het interne in expertteam bestaande uit twee geriaters en een verpleegkundig specialist geriatrie heeft de volgende volgende doelstelling geformuleerd: “In 2012 wordt de screeningsbundel bij alle klinische patiënten van 70 jaar en ouder volledig toegepast en worden op alle geconstateerde risico’s preventievepreventie en behandelinterventies behandelinterventi ingezet met als uiteindelijk doel voorkómen dat bij patiënten van 70 jaar en ouder door een ziekenhuisopname (onherstelbaar) functieverlies optreedt. optreedt Alle klinische patiënten van 70 jaar en ouder worden (middels een eenvoudige checklist) c gescreend op: 1. delirium, 2. vallen, 3. ondervoeding o en 4. fysieke beperkingen”. ”. Op Op deze wijze werken we er samen aan dat voor alle geconstateerde risico’s preventieve- en behandelinterventies worden ingezet met als uiteindelijk doel te voorkomen dat bij patiënten van 70 jaar en ouder door een ziekenhuisopname (vermijdbaar) (vermi functieverlies zal optreden; optreden 3. mammacarcinoom:: Het succes van een borstsparende operatie voor niet-palpabele niet vormen van borstkanker is voor een groot deel afhankelijk van de wijze wijze waarop de niet-palpabele niet laesie preoperatief door de radioloog gelokaliseerd wordt. Het gebruik van radioactieve jodiumbronnen om borsttumoren te markeren, is een veelbelovende lokalisatiemethode. In het licht van de borstsparende operatie is deze techniek, techniek, vergeleken met draadlokalisatie, patiëntvriendelijker. Voor de chirurg is het technisch een eenvoudigere operatie en uit de literatuur blijkt dat het aantal radicale resecties hoger is dan bij de draadgeleide excisie. De voorbereidingen zijn in volle gang en we hopen deze techniek komend jaar te implementeren.

Patiënttevredenheid De patiënt ervaringen zijn gemeten middels; 1. deelname CQ index; 2. rubriek opmerkingen op internet; 3. mystery patiënt in combinatie met spiegelgesprekken (in (in samenwerking met Zorgbelang Gelderland).

Ad.1. Deelname CQ index: Ondanks dat het analyseren van uitkomsten arbeidsintensief is, levert deelname bruikbare (benchmark) gegevens op: denk hierbij bijvoorbeeld aan de ervaringen op het gebied van communicatie met artsen en verpleegkundigen. In 2011 hebben we een terugkoppeling van patiëntervaringen ontvangen wat betreft de diagnosegroepen heup, heup knie, cataract en hernia. De betrokkenen hebben hierbij specifiek aangegeven erg tevreden te zijn over de d communicatie met artsen en verpleegkundigen. rpleegkundigen.

52


Ad.2. Rubriek opmerkingen op internet Sinds april 2011 bestaat de mogelijkheid om via “vertel het ons” op de website van het SKB, al dan niet anoniem, ervaringen, tips en suggesties achter te laten. Vaak delen patiënten complimenten uit voor de ontvangen zorg. Dit levert zeer bruikbare informatie op en de tips zijn vrijwel meteen toe te passen: zo is de terrasruimte grenzend aan de ingang beter rolstoeltoegankelijk gemaakt; zo worden patiënten (van de longpoli) er op geattendeerd om zich eerst te melden bij het secretariaat alvorens in n de wachtruimte te gaan zitten; zo is de overdekte fietsstalling voor bezoekers in 2012 in gebruik genomen. genomen

Ad.3. Mystery patiënt en spiegelgesprekken In 2011 heeft er een pilot gedraaid, gedraaid in samenwerking met Zorgbelang Gelderland. De poliklinieken polikliniek KNO, interne geneeskunde en Vrouw / Kind hebben deelgenomen in 2011 aan de pilot ten aanzien van de inzet van de mystery patiënt en spiegelgesprekken waarbij dee volgende acties werden ingezet: a. inzetten 1 mystery patiënt iënt; b. houden van 10 wachtkamerinterviews; wachtkamerinterviews c. houden van 1 spiegelgesprek. De resultaten van de spiegelgesprekken waren overwegend positief, en we ontvingen enkele nuttige tips. De verslagen van de wachtkamerinterviews als ook de inzet van de mystery patiënt leverden l geen nieuwe inzichten op.

53


4.4.2 Verpleegkundige Adviesraad Sinds 2005 heeft het Streekziekenhuis Koningin Beatrix een Verpleegkundige Adviesraad (VAR). Het doel van de VAR is, om vanuit een beroepsinhoudelijke inbreng, inbreng te adviseren aan de Raad van Bestuur en zo te komen tot verbetering van de kwaliteit van zorg. De samenwerking met de verschillende geledingen in het SKB levert de recente jaren een goede wisselwerking van ideeën en acties op. 4.4.3 Medisch-ethische ethische commissie Streekziekenhuis Koningin Beatrix beschikt niet over een medisch-ethische medisch ethische commissie voor de toetsing van de onderzoekstrials. Deze toetsing wordt aan grote medisch-ethische medisch ethische commissies overgelaten die veelal aan universitaire centra zijn verbonden. Wel beschikt het ziekenhuis over een trialcoördinator. De coördinator is vanaf het moment dat de aanvraag bij de Trial en Toetsingscommissie (TTC) wordt ingediend betrokken. Zodra de TTC akkoord gaat met de aanvraag bemiddelt de trialcoördinator tussen de firma, de medische specialist alist en het ziekenhuis, legt afspraken vast in overeenkomsten en overlegt schriftelijk met de diverse ondersteunende afdelingen over de te verrichten werkzaamheden binnen de betreffende trial en hoe deze uitgevoerd dienen te worden. In 2011 waren er in totaal 26 lopende trials.

54


4.4.4 Toegankelijkheid eatrix streeft naar het doelgericht en doelmatig organiseren van processen. Streekziekenhuis Koningin Beatrix Voor wat betreft de klinische, dagverpleging en poliklinische processen is dit doel onder andere het verkorten van de toegang- en doorlooptijd. In 2011 201 hebben diverse initiatieven plaatsgevonden plaatsgevond om de toegankelijkheid te verkorten. De wachtwacht en toegangstijden worden maandelijks geïnventariseerd en via de website site van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en via Zorgdomein gepubliceerd. gepubliceerd Daarnaast wordt ook wekelijks de toegangstijd diagnostiek via Zorgdomein gepubliceerd. Tabel 15. Wacht- en toegangstijden peildatum 31 december 2011

Specialisme

Polikliniek

Interne geneeskunde Cardiologie Longziekten Reumatologie Anesthesiologie (pijnbestrijding)) Chirurgie algemeen Mammaoperatie Spataderen Kijkoperatie knie Liesbreuk operatie Kaakchirurgie Urologie algemeen Sterilisatie / besnijdenis man Prostaatoperatie Orthopedie algemeen Totale heupoperatie Kijkoperatie knie Totale knieoperatie Plastische chirurgie algemeen Borstverkleining / - vergroting (medische indicatie) Buikwandcorrectie Operatie i.v.m. carpaal tunnel syndroom Gynaecologie algemeen Sterilisatie vrouw Laparoscopie Baarmoederverwijdering Incontinentie voor de vrouw Kindergeneeskunde Neurologie Neurochirurgie algemeen Hernia operatie Dermatologie Keel-, neus- en oorheelkunde algemeen Neus- en / of keelamandelen Oorbuisjes plaatsen Oogheelkunde algemeen Staaroperatie

55


3 3 2 3 14 2 1 2 2 2 2 2 4 3 5 2 1 7 8 3 3 4 4

Dag verpleging ng 1 3 2 3 3 3 3 2 4 3 10 10 3 3 3 3 1 1 4 4

Klinische opname 3 2 3 3 3 4 4 4 10 10 10 3 3 3 3 4 -

4.4.5 Veiligheid Sinds de komst van het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) in 2008 is het Streekziekenhuis Streekziekenhuis Koningin Beatrix actief bezig met de implementatie van diverse diverse concrete activiteiten om de veiligheid van patiënten te verbeteren. Achter de schermen is de afgelopen afgelopen jaren hard gewerkt om aan het VMS gestalte te geven. Het systeem eem vraagt om een cultuuromslag; een n andere manier van denken. Daarvoor is bewustwording nodig: een veilige cultuur waarin medewerkers open staan voor verandering. Een cultuur waarin medewerkers en patiënten meedenken en onveilige situaties en (bijna) incidenten durven te melden.

Patiëntveiligheid Het SKB heeft Kwaliteit en Veiligheid hoog op de agenda staan en vindt dat beide thema’s de fundamenten van het ziekenhuis zijn. Doordat de maatschappij steeds terechte hogere eisen stelt aan Kwaliteit en Veiligheid dient men hier continue bewust van te zijn om verantwoorde zorg te leveren.

Expertiseteam rtiseteam Kwaliteit en Veiligheid In de visie van het SKB is het lijnmanagement (teammanagement) in afstemming met de professionals verantwoordelijk voor de concrete invulling van Kwaliteit en Veiligheid.. De zorggroepmanagers ondersteunen waar nodig de teammanagers teammanagers bij de benodigde randvoorwaarden en bewaken de voortgang op zorggroepniveau. Teammanagers zijn echter verantwoordelijk voor de implementatie op de afdeling(en) afdeling en ondersteunen medewerkers bij het uitvoeren van de verbeteractiviteiten. Ter ondersteuning teuning van de teammanagers zijn er op afdelingsniveau medewerkers benoemd met Kwaliteit en Veiligheid als aandachtsgebied. aandachtsgebied Zij werken samen met directe collega’s aan de verbeteractiviteiten op de afdeling(en) (en). Daarnaast krijgen teammanagers input van het, h in 2011 opgerichte, expertiseteam Kwaliteit en Veiligheid (K&V) waarin sleutelfunctionarissen uit de organisatie op het terrein van Kwaliteit en Veiligheid zitting hebben. Dit expertiseteam wordt samen met de KwaliteitKwaliteit en veiligheidscoördinatoren verantwoordelijk ntwoordelijk voor het inrichten en beschikbaar stellen van de toolbox waarmee de managers concreet gestalte kunnen geven aan Kwaliteit en Veiligheid bij hen op de afdeling(en) g(en). In 2011 is een toolbox voor de veiligheidscultuur ingericht en voor de aandachtsgebied aandac gebied Kwaliteit en Veiligheid is een workshop georganiseerd.

56

4 Beleid, id, inspanningen en prestaties

Veiligheidscultuur Naast het inrichten van de toolbox (IZEP - Instrument voor Zelfevaluatie Patiëntveiligheidscultuur), zoals hierboven beschreven, is er ziekenhuisbreed een bewustwordingscampagne bewustwordingscampagne gestart in het he kader van beveiliging en veiligheid. Onder het motto “Veiligheid, Onze Gezamenlijke Zorg” Zorg is in september 2011 de bewustwordingsbewustwordings campagne rondom veiligheid en beveiliging van personen, gebouwen, informatiebeveiliging en patiëntveiligheid gestart. Gedurende vier opeenvolgende maanden is per maand een hoofdthema op het gebied van beveiliging en veiligheid onder de aandacht gebracht. De hoofdthema’s zijn: beveiligingsorganisatie eveiligingsorganisatie (september); (september) informatiebeveiliging nformatiebeveiliging en privacy (oktober); (oktober patiëntveiligheid atiëntveiligheid (november); (november) toegangsbeheer oegangsbeheer en veilige werkomgeving (december). (december) Bij de behandeling van ieder thema zijn er kenniskaarten en posters in het ziekenhuis verspreid. Tevens zijn in deze maanden in diverse werkoverleggen presentaties gegeven over het doel en inhoud van de bewustwordingscampagne. De resultaten van de mystery visits die zijn uitgevoerd op afdelingen zijn in deze presentaties teruggekoppeld aan de medewerkers.

Veilig Incidenten Melden Sinds januari 2009 worden in het SKB onveilige onveilige situaties en (bijna) incidenten gemeld en geregistreerd in het digitale meldings- en analyse systeem van Infoland, iTask. Afdelingen hebben naast het melden van onveilige situaties en (bijna) incidenten ook een begin gemaakt met het retrospectief analyseren ana (PRISMA) van meldingen. Onderstaand is weergegeven hoeveel meldingen er de afgelopen jaren zijn gemaakt in het meldingsformulier MIP (Meldingen Incidenten Patiëntenzorg) en MIP-medicatie MIP medicatie (meldingen op het gebied van medicatiefouten). Tabel 16. MIP meldingen

Omschrijving MIP Medicatie MIP Totaal

57


2011 417 745 1.162

2010 387 1.135 1.522

2009 352 1.007 1.359

VMS- thema’s Op basis van het patiëntenonderzoek van EMGO / NIVEL zijn tien inhoudelijke thema’s vastgesteld waarop veel winst te behalen valt als het gaat om het terugdringen van onbedoelde vermijdbare schade. Deze thema’s zijn onderdeel eel van het VMS en dienen voor 2013 geïmplementeerd en geborgd te zijn. Hieronder staat de voortgang per thema, toegespitst op activiteiten die in 2011 zijn uitgevoerd, uitgevoerd weergegeven: 1. voorkomen oorkomen van postoperatieve wondinfecties; wondinfecties Vanaf april 2011 zijn de onderdelen nderdelen van de POWI-bundel POWI bundel in Chipsoft ingericht en worden er vanaf dat moment gegevens vastgelegd. In september 2011 is er een terugkoppeling geweest over de data. Deze terugkoppeling is verzorgd door de hygiënist en de wondzorgcoördinator. 2. voorkomen van an lijnsepsis en behandeling severe sepsis; sepsis Er zijn diverse controlemomenten uitgevoerd op de registratie van de lijnen. De terugkoppeling naar afdelingen heeft plaatsgevonden via het lijnmanagement. 3. vroege roege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde bedreigd patiënt; Het SIT-team team is in 2009 geïmplementeerd. Geen grote concrete activiteiten hebben er verder in 2011 plaatsgevonden. 4. medicatieverificatie edicatieverificatie bij opname en ontslag; ontslag Bij alle ongeplande opnames vindt er een medicatieverificatie gesprek plaats dat wordt uitgevoerd door de SEH-arts arts (buiten kantooruren) en de ziekenhuisapothekersassistente (tijdens kantooruren). Bij het preoperatieve spreekuur vindt er verder een opnamegesprek plaats met geplande electieve patiënten, inclusief dagverpleging verpleging, met de ziekenhuisapothekersassistente uisapothekersassistente vóór het opnamegesprek met de anesthesist. De patiënt wordt verzocht eventuele wijzigingen telefonisch door te geven. Binnen 24 uur wordt 7 dagen per week door de ziekenhuisapothekersassistente het actuele medicatieoverzicht van de nieuw opgenomen klinische patiënten gecontroleerd en indien nodig, na een gesprek met de patiënt, aangepast. 5. medicatieverificatie edicatieverificatie bij ontslag Bij ontslag wordt het actuele medicatieoverzicht van de patiënt naar de apotheek van de patiënt en diens huisarts ts gefaxt. Ontslaggesprekken worden niet gevoerd, dit krijgt in 2012 verder gestalte. 6. kwetsbare ouderen; Het screeningsformulier kwetsbare wetsbare ouderen is op klinische afdelingen geïntroduceerd. De screening vindt op vier onderdelen plaats namelijk delier, fysieke fysieke beperkingen, vallen en ondervoeding. Iedere klinische afdeling heeft een aandachtsvelder kwetsbare ouderen en hebben daarvoor een training gevolgd.

58


7. voorkomen oorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen; Dit thema is in 2010 op de betrokken afdelingen geïmplementeerd. In 2011 zijn een drietal steekproeven uitgevoerd om te beoordelen in hoeverre de onderdelen van het thema worden nageleefd en om zo nodig op de uitkomsten (bij) te sturen. 8. high risk medicatie, klaarmaken laarmaken en toedienen van parenteralia; parenteralia Op verpleegafdeling D1 / E1 is een pilot uitgevoerd met betrekking tot het klaarmaken en toedienen van parenteralia. Er is een protocol voor toediening gereedmaken van infusen door verpleegkundigen opgesteld en geïntroduceerd geïntroduceerd op de afdeling. Onder begeleiding van de ziekenhuisapothekersassistente wordt er op de verpleegafdeling conform het protocol gewerkt. 9. vroegtijdige roegtijdige en behandeling van pijn; pijn Er hebben in 2011 geen een concrete activiteiten plaatsgevonden. 10. verwisselingg van en bij patiënten; patiënten In 2011 is de TOP 123 in het ziekenhuis ingevoerd. Onderdeel van deze TOP is de time-outprocedure time welke moet leiden tot het voorkomen van verwisselingen op de diverse onderdelen in de patiëntenzorg. 11. optimale ptimale zorg bij coronaire syndromen; syn Er hebben in 2011 geen concrete activiteiten plaatsgevonden. 12. veilige eilige zorg voor zieke kinderen; kinderen De projectgroep is in 2011 opgestart en enkele keren bijeen gekomen.

59

4 Beleid, inspanningen en prestaties prestati

Medewerkerveiligheid Arbeidsomstandigheden hebben alles te maken met veiligheid, veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Het SKB investeert structureel in verbetering van arbeidsomstandigheden. Het gedrag van medewerkers in hun werkomgeving is hierbij essentieel, medewerkers zijn immers medeverantwoordelijk voor veilig en gezond werken. n. Werken volgens richtlijnen moet geen verplichting zijn maar een automatisme. Door medewerkers bewust te maken van risico’s in de werkomgeving worden deze verkleind. Hieronder worden enkele, ziekenhuisbrede, activiteiten beschreven. Afdelingsgebonden activiteiten a worden in dit jaardocument niet benoemd.

CBRN In het kader van CBRN (chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen) is het SKB in 2010 aangewezen als risicofactor voor terroristische organisaties. Daardoor heeft het ziekenhuis een ee subsidie ontvangen om maatregelen door te voeren die de veiligheid en beveiliging naar een hoger niveau moeten brengen. Naast de bewustwordingscampagne (zie patiëntveiligheid; patiënt veiligheidscultuur) is in 2011 gestart met het uitvoeren van een veiligheidsscan an als onderdeel van het project. De veiligheidsscan is uitgevoerd door AES security en heeft als doel te komen tot een risicoprofiel van de organisatie. Voor de objectiviteit van deze scan werden verschillende functionarissen uitgenodigd voor een (groeps) ps) interview. De vragen waren met name gericht op de beleving van de huidige beveiligingsmaatregelen en mogelijke risico's.

Brandveiligheid In het tweede kwartaal van 2011 hebben alle afdelingen in het SKB een basis ontruimingsoefening (alarmopvolging) georganiseerd. eorganiseerd. Op basis van de uitkomsten van deze oefeningen hebben teammanagers een afdelingsgebonden procedure bijgesteld dan wel opgesteld en gecommuniceerd richting de afdeling. Acties om geconstateerde knelpunten te verbeteren zijn bij de aangewezen verantwoordelijken uitgezet. Het is van belang de focus tee blijven houden op het oefenen. Om m deze reden is eind 2011 gestart met de volgende ronde ontruimingsoefeningen. Tijdens deze oefeningen zijn de opgestelde afdelingsprocedures getoetst in de praktijk. praktij In de eerste week van december is, ook voor de aftrap van thema vier van de bewustwordingscampagne, alle medewerkers van het ziekenhuis de mogelijkheid geboden een beginnend brandje te blussen. Uiteindelijk hebben 60 mensen zich aangemeld voor deze oefening. oe

60


Griepvaccinatie Griep kan voor mensen met een verminderde weerstand ernstige gevolgen hebben. Daarom biedt het SKB jaarlijks aan alle medewerkers en specialisten griepvaccinatie aan. Hierdoor worden medewerkers en specialisten niet alleen beschermd hermd, maar wordt er ook bijgedragen aan het voorkomen van verspreiding van het griepvirus. In 2011 hebben 151 personen gebruik gemaakt van de griepvaccinatie.

Risico- inventarisatie en –evaluatie evaluatie Het inventariseren en evalueren van risico’s die betrekking betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid van gezondheidszorgpersoneel gebeurt in een cyclus waardoor dit een continu proces is. Hiervoor wordt de applicatie ZorgRie gebruikt. In (2010 en) 2011 is er op ongeveer 75% van de afdelingen in het SKB een risicorisico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd. De uitkomsten van deze inventarisaties zijn getoetst door een externe extern arbeidshygiënste.

HSMR De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) zet de werkelijke sterfte in een ziekenhuis af tegen de sterfte die op basis van de patiëntkenmerken werd verwacht. Het is daarmee een indicator voor potentieel vermijdbare sterfte. Binnen het Streekziekenhuis Koningin Beatrix maken we gebruik van Real Time Monitoring (RTM). RTM is een applicatie die ons inzicht geeft in onze gestandaardiseerde sterftecijfers, verpleegduur, heropnames en dagverplegingsratio. ratio. Hiermee monitoren we de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van ons ziekenhuis ten opzichte van de landelijke benchmark. Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix heeft heeft in het 2011 het absolute sterftecijfer bekend gemaakt: te weten: 93. Met een HSMR van 93 scoort het SKB goed. De gegevens zijn overigens nog niet geschikt als keuze-informatie informatie voor patiënten maar als indicator voor de ziekenhuizen zelf. zelf

Resultaten Dossier analyse In 2009 zijn een aantal externe medisch specialisten en verpleegkundigen geschoold in het uitvoeren van dossieranalyses. Het doel oel van de dossieranalyse is: het continue verbeteren van de veiligheid van de zorg; het monitoren onitoren van de omvang van de zorggerelateerde schade; het onderzoeken nderzoeken of er op onderdelen sprake is van vermijdbare schade. In 2011 heeft de commissie Dossieranalyse ossieranalyse zich vooral gebogen over de vermijdbare voorvallen en de verbeteringen die nodig zijn om een zelfde voorval in de de toekomst te vermijden door dit in gezamenlijkheid en alle openheid te bespreken met de Medische Staf van ons ziekenhuis. Hiertoe zijn alle dossiers van overleden patiënten geanalyseerd. geanalyseerd

61


4.4.6 Klachten bel dat de patiënten en bezoekers tevreden zijn Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix vindt het belangrijk over de dienstverlening. Daarom streven de medewerkers er naar om patiënten zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat dat een patiënt niet tevreden is en om die reden een klacht indient.. Het is het streven van de medewerkers klachten op te lossen en / of de relatie met de patiënt te herstellen. Klachten kunnen daarbij duidelijk maken waar in de organisatie knelpunten aanwezig zijn en dragen op die manier ook bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorgen dienstverlening. Daarnaast kent het ziekenhuis, volgens de Wet Klachtrecht Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), een onafhankelijke klachtencommissie. klachtencommissie De klachtenfunctionaris kan door patiënten laagdrempelig worden bereikt. Er zijn verder meerdere patiëntenfolders op papier en digitaal beschikbaar waar de patiënten op hun rechten,, zoals het opstarten van klachtenprocedures, worden gewezen. Deze gegevens zijn digitaal te downloaden via de website van het ziekenhuis. Een Een papieren versie is te verkrijgen bij de patiëntenservice in de centrale hal. De doelstelling oelstelling van de klachtenregeling is: het bieden van de mogelijkheid voor bemiddeling of behandeling van klachten; het herstellen van de relatie tussen klager en aangeklaagde; aangekl het recht doen aan de individuele klager; het leveren van een bijdrage aan het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis door het analyseren van klachten en het op grond daarvan doen van aanbevelingen aanbevelingen aan de bestuurder en het Medisch edisch Staf Bestuur van het ziekenhuis over het aanbrengen van verbeteringen in de zorg en dienstverlening. 4.4.6.1 Klachtenfunctionaris De klachtenfunctionaris heeft in 2011 bemiddeld in 72 verschillende klachten. Hiervan bleken er 15 uiteindelijk niet zorg gerelateerd. Naar aanleiding van één casus werd een schadeclaim bij het ziekenhuis ingediend terwijl dat in twee andere situaties nog wordt overwogen. overwogen Tabel 17. Klachten per jaar

Aantal klachten

2011

2010

2009

72

64

54

Tabel 18. Aard van de klachten

Aantal Behandeling 1) Relationeel 2) Organisatorisch 3) Privacyschending Niet zorg gerelateerd

62

4)


22 14 20 1 15

Een nadere toelichting op dee ingediende klachten is hieronder weergegeven: 1. in negentien gevallen was er sprake van een klacht over de medische behandeling; in drie gevallen betrof het een klacht over de verpleging; 2. in deze categorie was tien keer sprake van een klacht over de bejegening ning door de medisch specialist en vier keer door de verpleging; 3. binnen deze categorie werden w klachten ontvangen omtrent onder andere de wachttijden en de slechte bereikbaarheid van een secretariaat; 4. In de categorie ‘niet zorggerelateerd’ was onder andere sprake van klachten betreffende de niet overdekte fietsenstalling. Verder werd in drie gevallen evallen een klacht ontvangen vanwege een vermeend verkeerde declaratie. Tabel 19. Wijze van afhandeling klacht

Aantal Gesprek Gesprek en brief Brief Mails Telefonisch

15 11 36 9 1

De teammanagers hebben, in hun reactie op een aantal klachten, klachten aangegeven de specifieke casussen in het werkoverleg met dee betreffende medewerkers van de afdeling (of meerdere afdelingen) aan de orde te stellen. In de wetenschap dat een reactie van de aangeklaagde partij vaak meer vragen oproept, dan antwoord wordt gegeven op de klacht, werd vijftien keer de klagende partij uitgenodigd voor een gesprek. Hiervan werd elf keer gebruik gemaakt. Alle gesprekken verliepen naar tevredenheid van de klagende partij. In één geval werd door de klagende partij, na een oriënterend gesprek, verzocht om verdere behandeling door de klachtencommissie. encommissie.

63


erbeteracties naar aanleiding van de ingediende klachten waren: De verbeteracties een brief naar de zorggroepmanagers met advies herziening patiënteninformatie; het aanscherpen van het beleid blaascatheterisatie bij mannen; het aanpassen van het beleid communicatie communicatie tussen IC, (hoofd) behandelaar en familie van opgenomen patiënt; de herziening van het protocol amputatieletsel; een secretariaat ecretariaat gewezen op verbetering van de afhandeling van ingestuurd beeldvormend materiaal; de aanpassing van het behandelingsprotocol behandelingsprotocol SEH bij specifieke pathologie; een brief naar de zorggroepmanager met het verzoek aandacht te willen schenken aan kritische kanttekeningen betreffende de organisatie, gemaakt door de klager; het advies dvies herziening verpleegkundige verslaglegging bij bi klinisch pad; een brief naar de zorggroepmanager naar aanleiding van diverse organisatorische onvolkomenheden; een rondleiding op de IC met oudere patiënte naar aanleiding van een negatieve herinnering aan een eerdere opname; een brief naar een teammanager teammanag betreffende privacy; de bijscholing van verpleegkundigen verpleegkun betreffende patiënte met delier; een brief naar aar twee medewerkers met advies betreffende attitude; het realiseren van de overkapping van de fietsenstalling; een casusbespreking asusbespreking met medewerk(st)ers SEH.

64


4.4.6.2 Klachtencommissie Koningin Beatrix is op 31 december 2011 als volgt De Klachtencommissie van het Streekziekenhuis Koningin samengesteld: Tabel 20. Samenstelling Klachtencommissie op 31 december 2011

Naam

Bestuursfunctie

De heer J.L.C. van der Heijden De heer drs. H. Brouwer Mw. H.W. de Jong-de Jong De heer drs. A.F. Buitenhuis Mw. drs. S. Pothof Mw. drs. J.R. Alvarado-van Os Mw. Y.F. de Niet-Rozemuller

Voorzitter (extern) Lid; namens de plaatselijke huisartsenvereniging (extern) Lid; voorgedragen door Cliëntenraad SKB (extern) Lid; namens Medische Staf ziekenhuis (intern) Lid; namens verpleegkundige sector ziekenhuis (intern) Lid; waarnemend lid namens de Medische Staf(intern) Staf Ambtelijk secretaris

Aard klachten In totaal werden in de drie behandelde klachtbrieven, klachtbrieven, ontvangen in het verslagjaar, vijf klachtaspecten beschreven. Drie aspecten hadden betrekking op het medisch handelen; een op de communicatie en een op persoonlijke bejegening. Van de drie genoemde aspecten was het oordeel van de commissie gegrond en twee bleken ongegrond. In een specifiek geval heeft de commissie verder een aanbeveling gedaan aan de Raad van Bestuur over de gang van zaken op de verloskamer bij specifieke verrichtingen bij opname in ziekenhuis na een bevalling elders. Op basis van deze aanbeveling heeft de Raad Ra van Bestuur aan de betreffende zorggroepmanager zorggroep gevraagd het onderwerp bespreekbaar te maken bij de gynaecologen en de betrokken medewerkers. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden. Tabel 21. Aantal klachten gemeld bij de Klachtencommissie

Aantal klachtbrieven Ontvankelijk en in behandeling ng genomen Uitspraak Klacht ingetrokken dan wel procedure beëindigd

65


2011

2010

2009

3 3 3 -

3 3 2 1

5 9 1 4

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

4.5.1 Personeelsbeleid

Afronden van de reorganisatie 2010-2011 2010 In 2009 heeft er een grote aanpassing van de organisatie plaatsgevonden. In 2010 is deze structuur geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan is een notitie opgesteld gericht op de aanpassing van de leidingstructuur (reorganisatie “fase 3”). Begin januari 2011 is een start gemaakt met de plaatsing van medewerkers. Niet voor alle leidinggevenden leidinggevenden was in de nieuwe structuur een plaats. De afdeling P&O heeft zowel de plaatsing van de leidinggevenden begeleid als de herplaatsing van de boventallige medewerkers. Als leidraad is het bestaande sociaal kader gebruikt. gebruikt De reductie heeft plaatsgevonden plaatsg zonder gedwongen ontslagen, deels via outplacement en deels via natuurlijk verloop.

Beleid exit interviews Er is een beleid opgesteld voor het verkrijgen van informatie over de vertrekredenen van medewerkers. Alle medewerkers ontvangen sinds maart 2011 bij uitdiensttreding een vragenlijst over de ervaringen binnen het SKB en de redenen van het vertrek. Op de vragenlijst wordt de mogelijkheid geboden voor een gesprek met een P&O-adviseur. adviseur. Ook de leidinggevende kan een verzoek indienen voor een exitgesprek tussen P&O-adviseur adviseur en medewerker. De respons is 66 procent. Daarbij hebben van v de 48 ingevulde formulieren 9 geleid tot een gesprek.

Leermanagementsysteem Er is in 2010 een keuze gemaakt voor een leermanagementsysteem (LMS) van Atrivision waarmee het SKB de registratie en organisatie van opleidingen grotendeels geautomatiseerd kan laten verlopen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met E-learning E learning modules te gaan werken voor veelgebruikte opleidingen en nieuwe technologieën. In 2011 zijn de uitkomsten uitkom van een quick-scan scan inzake beleid en procedures verwerkt in de inrichting van het systeem en zijn de medewerkers van de afdeling opleidingen getraind in het gebruik van het LMS. Het E-learning E learning systeem zal bij volledige uitrol in 2012 ook gebruikt worden n om loopbaanbeleid in relatie tot de jaargesprekken verder vorm te geven.

Vastleggen bekwaamheden / voorbehouden handelingen. Mede naar aanleiding van de NIAZ-accreditatie NIAZ accreditatie is het beleid met betrekking tot voorbehouden handelingen en de kwalificatie voor voo de omgang met Zorgtechnologie orgtechnologie aangepast. De verantwoordelijkheid voor de vereiste bekwaamheden ligt nog steeds bij de medewerkers, de registratie en borging van de vaardigheden is nu centraal georganiseerd. De registratie is in 2011 op een zichzelf staande de database gerealiseerd, in 2012 zal deze gekoppeld worden aan aan het leermanagementsysteem leermanagementsyst van Artivision.

66

4 Beleid, inspanningen anningen en prestaties

Taskforce / vacaturestop. In 2010 is voor 2011 een personele begroting opgesteld waarin de uitkomsten van de Taskforce verwerkt waren. De afdeling ng P&O heeft de teammanagers begeleid bij het realiseren van deze begroting. Met name het sterk reduceren van de instroom en het bevorderen van de mobiliteit mo leverden kwalitatieve en kwantitatieve personele vraagstukken op afdelingsniveau op waarbij veel begeleiding b en ondersteuning van de P&O adviseurs werd gevraagd.

Gastvrijheid Het SKB heeft in 2011, ondersteund door de firma Moodmaker, gewerkt aan de bewustwording en gedragsverandering op het gebied van gastvrijheid en klantvriendelijkheid.. Eén van de koerswaarden van het SKB is dienstbaarheid. Gastvrijheid en gastvrije zorg zijn onderdeel van deze kernwaarde. Met behulp van het moodmakertraject wordt gastvrije zorg verweven in ons denken en doen. In 2012 worden opnieuw trainingen georganiseerd door de firma Moodmaker.

67


4.6 Samenleving Maatschappelijk ondernemen vormt één van de kernwaarden van Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Dit impliceert dat het ziekenhuis zich inzet voor de mensen waar het zich zic verantwoordelijk voor voelt, aandacht heeft eeft voor het milieu en bijdraagt aan aa het et behoud van maatschappelijke waarden.

Patiënten en medewerkers Een ziekenhuis is vaak een plaats van angst, pijn, hoop en verdriet. Ieder weett uit eigen ervaring dat je als patiënt juist dán persoonlijke aandacht, empathie en hulpvaardigheid nodig hebt en dat dát juist het verschil maakt in de ervaren kwaliteit. Streekziekenhuis Koningin Beatrix streeft ernaar dat iedere patiënt, cliënt of klant zich welkom voelt, dat hij wordt opgemerkt, dat hij vriendelijk te woord woor wordt gestaan, en, als het nodig is, ook ongevraagd wordt geholpen. Veel aandacht is in dit kader uitgegaan naar het creëren van bewustzijn bij de medewerkers en professionals van het belang van een begrip- en respectvolle bejegening. Het project “gastvrij “gastvr SKB “ reikt de medewerkers handvatten om concreet invulling te kunnen geven aan het realiseren van een gastvrij klimaat. De afdeling Gastenservice vormt hierbij ook een belangrijke schakel als vraagbaak en gastvrouw. gastvrouw Met alle medewerkers vinden jaarlijks jaarlij de zogenaamde jaargesprekken plaats. Persoonlijke ersoonlijke ontwikkeling van de medewerker is hierin een belangrijk element. In 2011 is een begin gemaakt met de inrichting van een leermanagementsysteem inclusief een digitaal portfolio. Hiermee kunnen medewerkers en leidinggevende een actueel overzicht houden op de mate van vereiste bekwaamheid. Ook het scholingsaanbod en deelname registratie gaat via dit medium verlopen. In 2011 zijn de voorbereidingen voor de inrichting van dit systeem getroffen zoals inventarisatie inventarisatie van het vereiste bekwaamheidsniveau ten aanzien van voorbehouden handelingen, gebruik medische apparatuur en de historie ten aanzien van de vaardigheden per medewerker. Het ziekenhuis kent verder een omvangrijk pakket meerkeuze arbeidsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden biedt voldoende opleidingsmogelijkheden, heeft een klachtenprocedure en een vertrouwenspersoon voor alle medewerkers. Veel aandacht blijft uitgaan naar een veilige werkplek. De principes van het programma ”Veilige Zorg”, dat een aantal jaren geleden is ingevoerd, ingevoerd, blijven onverminderd van kracht. Het ziekenhuis kent dan ook gedragscodes voor zowel patiënten als medewerkers. Agressie en geweld worden daarbij niet getolereerd. Met een aantal ziekenhuizen uit Noordoost Gelderland en Justitie ustitie zijn in dit kader afspraken praken gemaakt over de samenwerking inzake incidenten waarbij sprake is van intimidatie en bedreiging. Ook is in het verslagjaar aandacht geschonken aan de veiligheid op en rondom de eigen werkplek. Naast het continueren van de risico evaluaties zijn op alle alle afdelingen ontruimingsoefeningen gehouden en hebben afdelingen op basis hiervan hun procedures bijgesteld. Daarnaast zijn de medewerkers getraind in het juist gebruik van blusmiddelen.

68


Milieu De opdracht voor het installeren van een totale installatie zonnepanelen is eind 2010 gegeven. In het eerste kwartaal van 2011 is de installatie van 200 zonnepanelen opgeleverd. In december is geconstateerd dat er in 2011 voor 35.250 kWh is opgewekt middels zonne-energie, zonne waardoor er een forse vermindering van CO2-uitstoot CO2 heeft plaatsgevonden. Na de oplevering van de zonnepanelen is er een informatiescherm in de centrale hal geïnstalleerd. Dit informatiescherm informeert bezoekers en patiënten over de zonnepanelen en de productie van deze installatie.

Maatschappij SKB neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van het verzorgingsgebied door te bewaken dat behandelingen, die in het ziekenhuis verantwoord kunnen worden uitgevoerd, voor de regio behouden blijven. Het ziekenhuis tracht hiermee te voorkomen dat patiënten voor het ondergaan van relatief eenvoudige behandelingen naar buiten de regio moeten uitwijken. Indien behandeling in het SKB niet mogelijk is, zorgt het ziekenhuis voor goede afspraken met andere zorgaanbieders, zodat patiënten zonder nder belemmeringen en zonder vertraging kunnen worden doorverwezen bij zware trauma’s, hartoperaties en radiotherapeutische behandelingen. Voor een aantal voorzieningen en behandeltrajecten werkt het ziekenhuis samen met andere ziekenhuizen om de zorg volgens gens de geldende kwaliteitsstandaard aan te kunnen aanbieden. In het verslagjaar zijn de samenwerkingsmogelijkheden met andere ziekenhuizen verder onderzocht waarbij een fusie met het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem nadrukkelijk is bekeken. Verder blijft het ziekenhuis patiëntenverenigingen kosteloos faciliteiten beschikbaar stellen voor vergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten en hebben medewerkers, tijdens de jaarlijkse kerstmarkt, een donatie kunnen doen voor een goed doel. In 2011 betrof dit de de Stichting KinderWensMobiel.

69


Rampenopvang Het ZIROP (ziekenhuis rampen opvang plan) beschrijft de organisatie voor de opvang van slachtoffers van een ramp. Het bevat procedures, rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende organisatieonderdelen. derdelen. Op basis van dit plan is het ziekenhuis er op voorbereid om in korte tijd meerdere slachtoffers op te vangen. Om er daarbij voor te zorgen dat iedere schakel in de organisatie weet wat er ten tijde van een ramp moet gebeuren, wordt de toepassing ervan periodiek geoefend. Hiertoe is een opleidings-,, trainingstrainings en oefenplan opgesteld in samenspraak met het Code Rood te Zwolle. In 2011 is gebruik gemaakt van het interactief onderwijsinstrument ZiROP.nl. ZiROP.nl. Dit is een e-learning e programma waarmee de gebruiker bruiker kennis vergaart vergaar over het Ziekenhuis Rampenopvangplan (ZiROP). ZiROP.nl is een instrument wat prima helpt om het niveau van de preparatie van het ziekenhuis op rampen te verhogen. De theorieonderdelen bestaat uit vier modules: module Basiskennis ZiROP ROP module Spoedeisende Hulp module Crisismanagement module GHOR Verder zijn er dit jaar workshops gehouden gehou voor de Spoedeisende Hulp, leidinggevenden eidinggevenden, Facilitair Bedrijf en overige kritische afdelingen. Het OTO programma heeft een tweejarige cyclus en ieder ieder onderdeel wordt geëvalueerd.

70


4.7 Financieel beleid Het financieell beleid van Streekziekenhuis Koningin Beatrix wordt bepaald door de meerjarenbegroting, meerjarenbegroting die jaarlijks wordt vastgesteld en een termijn kent van vijf jaar. De meerjarenbegroting 2011-201 2016 had als uitgangspuntt de vastgestelde begroting 2011. 2011 Vervolgens zijn de landelijke ontwikkelingen zoals budgetkortingen, de materiële prijsindex en het OVApercentage in kaart gebracht en zijn intern de kosten- en opbrengstontwikkelingen bepaald. 2011 bleek, dat er een exploitatietekort zou ontstaan van ongeveer 4,3 Uit de meerjaren begroting 2011-2016 miljoen euro in 2016.. Op basis van deze wetenschap is vastgesteld welke maatregelen noodzakelijk zijn om te komen tot een acceptabele exploitatie. Deze maatregelen gelden bovenop de Taskforce afspraken die gemaakt zijn naar aanleiding van de begroting 2010-2015. 2010 2015. De realisatie van deze maatregelen moet nog gebeuren; dit proces wordt nauwlettend nauwlettend gevolgd door de afdeling Control, C het Management Team en de Auditcommissie uditcommissie (vertegenwoordiging Raad van Toezicht). In de begroting 2012 is gebruik gemaakt van de plannen van de Taskforce T (2010--2015) en de benodigde aanvullende maatregelen. Doordat enkele zaken positiever uitgevallen zijn dan in de vorige meerjarenbegroting egroting was voorzien, is het aantal fte’s in de begroting 2012 gelijk gebleven aan de begroting 2011. De meerjarenbegroting 2012-2017 2017 wordt op dit moment gemaakt en zal in de eerste helft 2012 20 besproken worden. De maatregelen die op basis van deze meerjarenbegroting meerjarenbegroting noodzakelijk geacht worden, zullen gestalte krijgen in de begrotingen begroting 2013 en verder. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2011 van Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek Achterhoek (zie hoofdstuk 5).

71

5 Jaarrekening

5 Jaarrekening 5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS (na resultaatbestemming) 31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

1) 2) 3)

123.819 62.271.266 23.213 62.418.298

233.120 60.283.241 23.213 60.539.574

4) 5) 6) 7)

1.560.446 12.219.348 13.152.934 12.537.621 39.470.349

1.562.909 8.001.492 11.261.279 4.967.753 25.793.433

Totaal activa

101.888.647

86.333.007

PASSIVA

31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

8a) 8b)

7.944.507 2.595.232 10.539.739

6.856.384 2.473.306 9.329.690

9)

2.435.619

2.188.456

Langlopende schulden

10)

38.858.837

38.896.939

Kortlopende schulden S chulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

11) 12)

27.421.181 22.633.271

14.325.752 21.592.170

101.888.647

86.333.007

ACTIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Eigen vermogen Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen

Totaal passiva

72

5 Jaarrekening

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

2011 €

2010 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN W ettelijk budget voor aanvaardbare kosten

14)

40.490.119

41.569.363

Omzet B-segment

15)

30.497.631

27.401.074

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

16)

1.015.183

981.022

S ubsidies

17)

510.449

162.259

Overige bedrijfsopbrengsten

18)

6.517.107

6.733.030

79.030.489

76.846.748

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN P ersoneelskosten

19)

43.661.146

42.791.157

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20)

6.756.098

8.337.867

Overige bedrijfskosten

21)

26.099.568

23.447.730

Som der bedrijfslasten

76.516.812

74.576.754

BEDRIJFSRESULTAAT

2.513.677

2.269.994

1.409.929-

1.544.909-

1.103.748

725.085

Financiële baten en lasten

22)

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN Vennootschapsbelasting RESULTAAT BOEKJAAR

73

5 Jaarrekening

23)

1.5671.102.181

725.085

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/onttrekking: Reserve aanvaardbare kosten Mutatie bestemmingsreserves (niet W TZi gefinancierd) Mutatie algemene reserve (niet W TZi gefinancierd) Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen

74

5 Jaarrekening

2011 €

2010 €

1.070.123 90.026122.084 -

686.195 63.183 138.826 163.119-

1.102.181

725.085

5.1.3 GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT

€

2011 €

€

2010 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen - aandeel derden

2.513.677

1-2) 9)

6.731.906 247.163 -

2.269.995

8.445.160 1.225.475 2.856 6.979.069

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - mutatie onderhanden werk DBC's - vorderingen - nog in tarieven te verrekenen - kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen)

4) 5) 6) 11)

2.463 4.217.8561.891.65613.095.429

12)

1.041.099

Financiële baten en lasten

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

9.673.491

43.466 139.040 904.127 3.596.100 991.990 8.029.480

5.674.724

1.411.496-

1.544.909-

16.110.729

16.073.302

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Mutaties m.b.t. deelnemingen en / of samenwerkingsverbanden

2) 1)

8.610.630-

3)

107.871

11.878.3801.546.9801.609 8.502.759-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

13.423.751-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

10) 10)

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

4.000.000 4.038.102-

10.000.000 4.663.10238.1027.569.868

Toelichting: Bovenstaand geconsolideerde kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

75

5 Jaarrekening

5.336.898 7.986.449

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen Algemeen De activiteiten van de S tichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek, gevestigd aan het Beatrixpark te W interswijk (handelend onder de naam S treekziekenhuis Koningin Beatrix) bestaan voornamelijk uit het leveren van ziekenhuiszorg; patiënten genezen dan wel ondersteunen bij hun ziekte. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW (met uitzondering van afdeling 1, 11 en 12), de Regeling verslaggeving W TZi en de relevante stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de J aarverslaggeving, uitgegeven door de R aad voor de J aarverslaggeving. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Opgemerkt wordt dat als gevolg van herrubricering op enkele onderdelen verschuivingen hebben plaatsgevonden in de vergelijkende cijfers. Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening van S tichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek 2011 is opgenomen S KB Catering S ervices B.V. te W interswijk (100% belang) en Zorgservices Achterhoek Holding B.V. te W interswijk (100% belang). In 2010 betrof het belang in de S KB Catering S ervices B.V. te W interswijk 100% en in Zorgservices Achterhoek Holding B.V. te W interswijk 51% . De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waarderingen en de resultaatbepaling van de S tichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van de groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht. Grondslagen enkelvoudige jaarrekening De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde jaarrekening.

76

5 Jaarrekening


5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, winst-en verliesrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden, afgeleide instrumenten (met name rente derivaten) en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische kenmerken en risico's van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverandering in de resultatenrekening. Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Overige financiële verplichtingen Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve rentemethode. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings-of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire jaarlijkse afschrijvingen. Voor de vaste activa is de afschrijvingsperiode gelijk aan de in de bekostigingssystematiek voorgeschreven afschrijvingstermijnen. W ijziging bekostiging kapitaallasten, overgangsregime en Richtlijn 655 Zorginstellingen S inds 2007 zijn belangrijke wijzigingen in de regelgeving rondom zorgvastgoed en de bekostiging van vaste activa aangekondigd. P er 1 januari 2008 is het bouwregime voor ziekenhuizen afgeschaft. Hierdoor ontstaat meer vrijheid in bouwen, maar tevens vervalt de garantie van het Ministerie van VW S op de vergoeding van afschrijvingen en rentelasten. Het risico van dekking van kapitaallasten van het vastgoed en daarmee van de boekwaarde ligt daardoor meer en meer bij de ziekenhuizen.

77

5 Jaarrekening


5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Richtlijn 655 Zorginstellingen is met ingang van boekjaar 2009 aangepast aan het vervallen van het bouwregime en de (voorgenomen) wijzigingen in de bekostiging van de kapitaallasten van het vastgoed. Door de wijziging van de bekostigingssystematiek komt een einde aan de verwerking en waardering van vaste activa (met name vastgoed) op grond van de bekostigingsvoorschriften. De verwerking en waardering van vaste activa dient hiermee volgens de algemene verslaggevingsregels van Titel 9 Boek 2 BW en de R ichtlijnen voor de jaarverslaggeving plaats te vinden. Op grond van een aanwijzing van het Ministerie van VW S heeft de Nederlandse Zorgautoriteit op 20 juni 2010 beleidsregels gepubliceerd die een oplossing moeten bieden voor de kapitaallastenproblematiek bij ziekenhuizen. De beleidsregels voorzien voor het gereguleerde segment van de ziekenhuiszorg in een éénmalige vergoeding voor immateriële vaste activa (BR/CU-2002), een garantieregeling die een vangnet moet bieden voor instellingen op het moment dat de budgettering van ziekenhuizen wordt afgeschaft met een looptijd van 2011 tot 2017 (beleidsregel BR/CU-2001), alsmede een verlenging van de tijdelijke liquiditeitsopslag van 0,5% op de korte rente tot 1 januari 2011 (beleidsregel BR/CU-2003). Dit overgangsregime geeft, aflopend in de tijd, gedeeltelijke zekerheid voor oudbouw-en nieuwbouw problematiek van het vastgoed en zekerheid voor de afwikkeling van de voormalige Immateriële Vaste Activa (door versnelde afschrijving en vergoeding in de budgetten). De feitelijke werking en effecten zijn echter afhankelijk van de wijze van invoering van prestatiebekostiging en de kapitaallasten hierbinnen. Vooralsnog loopt voor het A-segment de bekostiging van kapitaallasten door op basis van nacalculatie. Vanaf 2012 is sprake van integrale tarieven voor DOT zorgproducten, een schaduwbudget voor het oude A-segment en een verdere uitbreiding van het B-segment. Als gevolg van de uitbreiding van het B-segment en de invoering van DOT vindt een toename plaats van de prestatieafhankelijke bekostiging. W aardering materiële vaste activa (algemeen) Het vervallen van het stelsel van bekostiging waarbij een integrale vergoeding voor de werkelijke afschrijvingskosten van vaste activa was opgenomen, kan daarmee ook gevolgen hebben voor de waardering van de materiële vaste activa. Het vervallen van het stelsel van bekostiging kan worden aangemerkt als een aanwijzing voor de aanwezigheid van een bijzondere waardevermindering overeenkomstig RJ hoofdstuk 121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. Door de onzekerheid over de toekomstige bekostigingssystematiek is nog nauwelijks vast te stellen of sprake is van een bijzondere waardevermindering ultimo 2011. De overgangsregeling zou, afhankelijk van de impact en uitwerking door de NZa, voor diverse problemen van oudbouw en recente nieuwbouw, in ieder geval een gedeeltelijke en tijdelijke oplossing moeten bieden. Daarnaast heeft de NZa de bevoegdheid van eigen beleidsregels af te wijken ten einde maatwerk oplossingen te kunnen bieden voor additionele problematiek. Bedrijfswaarde Het S treekziekenhuis Koningin Beatrix heeft voor het ziekenhuis een bedrijfswaardeberekening opgesteld. De uitkomsten van de bedrijfswaardeberekening zijn sterk afhankelijk van veronderstellingen over de uitwerking van het overgangsregime, (opslagen in) tarieven in de toekomstige bekostigingssystemen, groei van de productie en disconteringsvoeten die mede afhankelijk zijn van de toekomstige financiering en bekostiging. Desalniettemin geeft een eerste inschatting aan dat de geschatte bedrijfswaarde minimaal gelijk is aan de boekwaarde eind 2011. De instelling stelt zich op het standpunt dat de in het verleden verkregen rechten tot nacalculatie, bij de overgang dienen te leiden tot een adequate afrekening van eventuele nadelige gevolgen en verwacht dat de overheid hiervoor een passende regeling zal treffen. Daarom is de boekwaarde niet neerwaarts aangepast. Aangetekend wordt dat de overgangsregeling en de afwijkingsbevoegdheid van de NZa in dit kader nog niet zijn geformaliseerd. E r is dus een zeker risico dat de daadwerkelijke bekostiging afwijkt van de huidige verwachting. E en eventuele afwijking kan mogelijk een substantiële impact hebben op de vermogenspositie van de instelling in de toekomst, zowel voor het beeld van resultaat en vermogen in de onderhavige jaarrekening als in toekomstige jaren. E en dergelijke afwijking zal, voor zover aan de orde, worden verwerkt in de jaarrekening als deze voldoende betrouwbaar kan worden bepaald.

78

5 Jaarrekening


5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Afschrijvingen en gebruiksduur De tot en met 2011 gehanteerde afschrijvingstermijnen behoeven naar de mening van het S treekziekenhuis Koningin Beatrix per saldo geen aanpassing; dit gegeven de resterende gebruiksduur en de verwachte compensatie voor de overgangsproblematiek. Het S KB acht de overheid verantwoordelijk compensatie te verlenen indien de bekostiging ontoereikend is geweest voor activa waarvoor in de geldende budgetsystematiek vergunningen en daarmee bekostigingstoezeggingen zijn verleend. Bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. W anneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Financiële vaste activa De deelneming in Hapimag wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Voorraden De fysieke voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van een afwaardering voor incourantheid. Onderhanden werk DBC's Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de interne kostprijs 2010 van de reeds uitgevoerde verrichtingen. De waarde van het onderhanden werk is bepaald door de verrichtingen te koppelen aan de DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. E en afwaardering heeft plaatsgevonden op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Eigen Vermogen De mutaties vloeien voort uit de bestemming van het resultaat.

79

5 Jaarrekening


5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. De reorganisatievoorziening is gevormd ten behoeve van de interne reorganisatie. Aan deze voorziening ligt een reorganisatieplan ten grondslag. E r is een onderhoudsvoorziening gevormd ten behoeve van de renovatie van verpleegafdelingen, vervanging van de dakbedekking en revisie van de technische installaties. De gratificatie/jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezegingen, blijfkans en leeftijd. Schulden S chulden worden opgenomen voor de nominale waarde. Financieringsoverschot Hieronder is opgenomen het saldo van de nog te verrekenen financieringsresultaten. Dit is het verschil tussen het wettelijk budget, inclusief aanvullingen, en de werkelijk gefactureerde opbrengsten ter dekking van dit budget.

80

5 Jaarrekening


5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. De baten zijn voor wat betreft het budget aanvaardbare kosten of daarmee gelijk te stellen middelen berekend aan de hand van de voorschriften voor de bekostiging /subsidiëring, danwel voor wat betreft de opbrengst B-segment DBC's en overige opbrengsten gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag. De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, waarvan de financiële consequenties in de tijd gelijkelijk zijn toe te rekenen aan de jaren (matching principe) zoals operationele leasecontracten en dergelijke worden niet in de balans geactiveerd en gepassiveerd. De lasten die hieruit voortvloeien worden in het jaar dat deze zich voordoen onder de bedrijfslasten verantwoord. RJ 271 Het S KB heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het P ensioenfonds Zorg en W elzijn. Het S KB heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij P ensioenfonds Zorg en W elzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het S KB heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De contante waarde van de jubileumuitkeringen ultimo jaar is opgenomen onder de voorzieningen.

81

5 Jaarrekening

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 1. Immateriële vaste activa De specificatie is als volgt:

Goodwill Bouwrente E missiekosten Overig Totaal immateriële vaste activa Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

69.358 52.195 2.266

82.503 55.094 90.990 4.533

123.819

233.120

2011 €

2010 €

Boekwaarde per 1 januari Bij : investeringen Af : afschrijvingen Bij : correcties

233.120 109.301 -

779.106 464.194 2.092.965 1.082.785

Boekwaarde per 31 december

123.819

233.120

Toelichting: Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar het onder de bijlagen opgenomen verloopoverzicht materiële vaste activa.

2. Materiële vaste activa 31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

Grond Terreinvoorzieningen Gebouwen Verbouwingen Installaties Onderhanden projecten Trekkingsrechten Instandhouding Inventaris Vervoermiddelen Automatisering

2.039.958 288.434 15.633.463 3.496.659 1.858.996 208.650 20.315.897 3.335.584 13.711.332 7.835 1.374.458

2.039.958 306.253 15.237.197 3.663.933 1.989.902 2.535.081 15.540.143 3.854.739 13.604.919 11.752 1.499.364

Totaal materiële vaste activa

62.271.266

60.283.241

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

2011 €

2010 €

Boekwaarde per 1 januari Bij : investeringen Af : afschrijvingen Bij / Af: correcties

60.283.241 8.465.499 6.622.605 145.131

54.757.057 12.230.434 6.352.195 352.055-


62.271.266

60.283.241

Toelichting: De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn de door de Nederlandse Zorgautoriteit in haar betreffende richtlijn vastgestelde percentages. Voor een specificatie wordt verwezen naar het onder de bijlagen opgenomen verloopoverzicht materiële vaste activa.

82

5 Jaarrekening

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

Deelnemingen: Obligaties Hapimag

23.213

23.213

Totaal financiële vaste activa

23.213

23.213

4. Voorraden De specificatie is als volgt:

Medische middelen Hulpmiddelen Overige voorraden Totaal voorraden

83

5 Jaarrekening

31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

789.499 431.786 339.161

770.589 421.063 371.257

1.560.446

1.562.909

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's De specificatie is als volgt:

Onderhanden werk DBC's A-segment Onderhanden werk DBC's B-segment Af : ontvangen voorschotten zorgverzekeraars

31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

7.821.366 4.397.982 -

6.021.245 3.468.639 1.488.392

12.219.348

8.001.492

31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

Vorderingen op debiteuren P ersoneelsvorderingen Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen/overige overlopende activa

10.278.749 94.008 164.437 2.068.808 546.932

9.087.991 121.026 8.960 1.867.499 175.803

Totaal vorderingen en overlopende activa

13.152.934

11.261.279

Totaal onderhanden werk

6. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de vooruitbetaalde bedragen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2011 € 1.637.564 431.244

Kortlopend deel van de vooruitbetaalde bedragen (< 1 jr.) Langlopend deel van de vooruitbetaalde bedragen (> 1 jr.)

7. Liquide middelen 31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

Bankrekeningen Kas Kruisposten

12.525.595 4.956 7.070

4.957.237 4.365 6.151

Totaal liquide middelen

12.537.621

4.967.753


Toelichting: De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

84

5 Jaarrekening

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 8. Eigen vermogen 31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

7.944.507 2.595.232

6.856.384 2.473.306

10.539.739

9.329.690

Correcties €

Resultaatbestemming €

Saldo per 31-dec-2011 €


8a. Collectief gefinancierd gebonden vermogen 8b. Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

8a. Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per 1-jan-2011 €

Reserve aanvaardbare kosten Overig collectief gefinancierde reserves

6.738.679 117.705

18.000 -

1.070.123 -

7.826.802 117.705

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

6.856.384

18.000

1.070.123

7.944.507

8b. Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:


Algemene reserves Aandeel derden in groepsvermogen Zorgservices Achterhoek Holding B.V. Bestemmingsreserves

1.824.903

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

2.473.306

107.871756.274

Correcties € -

Resultaatbestemming € 122.082

107.871 18.000-

90.027-

89.871

32.055

Saldo per 31-dec-2011 € 1.946.985 648.247 2.595.232

Toelichting: P er 1 januari 2011 houdt de Zorgservices Achterhoek Holding B.V. 100% van de aandelen in het kapitaal van de Beatrix Apotheek B.V. (in 2010 51% ). Derhalve is een mutatie ten bedrage van € 107.871 aandeel derden in groepsvermogen Zorgservices Achterhoek Holding B.V. uitgevoerd binnen het eigen vermogen.

85

5 Jaarrekening

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 9. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2011

Overige mutaties

Dotatie

Onttrekking

Saldo per 31-dec-2011

€

€

€

€

€

959.907 357.495 871.054

29.799-

135.277 896.579

754.894 -

340.290 327.696 1.767.633

2.188.456

29.799-

1.031.856

754.894

2.435.619

Het verloop is als volgt weer te geven:

Reorganisatie Gratificatie Onderhoud Totaal voorzieningen

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2011 € Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

606.732 1.828.887

Toelichting per categorie voorziening: De reorganisatievoorziening is gevormd ten behoeve van een interne reorganisatie. Aan de voorziening ligt een reorganisatie plan ten grondslag. De onderhoudsvoorziening is gevormd voor de renovatie van de verpleegafdelingen, vervanging van de dakbedekking en revisie van de technische installaties. Ten behoeve van toekomstige gratificaties als gevolg van jubilea van medewerkers is een voorziening gevormd ter waarde van € 327.696.

10. Langlopende schulden 31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

S chulden aan kredietinstellingen

38.858.837

38.896.939

Totaal langlopende schulden

38.858.837

38.896.939

2011 €

2010 €

S tand per 1 januari Bij : nieuwe leningen Af : aflossingen

43.435.041 4.000.000 4.838.102

37.598.143 10.000.000 4.163.102

S tand per 31 december

42.596.939

43.435.041

3.738.102

4.538.102

38.858.837

38.896.939



Af : aflossingsverplichting komend boekjaar S tand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2011 € Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 3.738.102 Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.), (balanspost) 38.858.837 Hiervan langlopend (> 5 jaar) 24.622.924

31-dec-2010 € 4.538.102 38.896.939 24.802.780

Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

86

5 Jaarrekening

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 11. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2009 €

2010 €

2011 €

8.864.255-

-

totaal €

Saldo per 1 januari

23.190.007

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Inhaalbedragen /tijdelijke toeslagen S ubtotaal mutatie boekjaar

15.053.34115.053.341-

16.135.681 16.135.681

12.625.711 444612.17812.013.089

12.625.711 444470.162 13.095.429

8.136.666

7.271.426

12.013.089

27.421.181

Saldo per 31 december S tadium vaststelling nacalculatie:

b

b

14.325.752

a

a= interne berekening b= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

W ettelijk budget aanvaardbare kosten

2011 €

2010 €

40.490.119

41.569.363

41.408.396 2.689.801 1.609.973

39.230.003 2.759.969 778.084-

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: DBC-opbrengst Opbrengsten DBC's A-segment inclusief toeslagen en kapitaallasten Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst Mutatie medisch onderhanden werk DBC's A-segment (kostendeel) Opbrengst trajecten 190031 Verkeerde bed 190032 Verblijf gezonde moeder 190033 Verblijf gezonde zuigeling

833.067 1.248 70.600

153.367 7.559 75.925

3.912.926 2.019.457

3.720.886 1.678.971

570.362

340.178 569.676

S ubtelling

53.115.830

47.758.449

Totaal financieringsverschil

12.625.711

6.189.086

Overige opbrengsten Ondersteunende en overige producten 1e lijn Overige trajecten Overige vergoedingen ter dekking van het budget Correcties voorgaande jaren Vergoeding budget P AAZ

87

5 Jaarrekening

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 12. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:

Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies S chulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld (verplichting) Vakantiedagen Overige personeelsverplichtingen S chulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Rekening-courant saldi medisch specialisten Investeringsverplichtingen Interest Nog te betalen bedragen Overige passiva Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

3.653.160 3.738.102 1.900.115 517.577 68.903 1.418.569 2.090.580 112 2.425.173 60.532 414.457 4.635.724 1.710.267

5.155.285 4.538.102 1.822.282 422.396 51.149 1.347.650 1.592.778 516 2.428 2.148.351 72.953 463.658 2.543.117 1.431.505

22.633.271

21.592.170

Toelichting: Kredietfaciliteiten Bij de ING-Bank kan over een rekening-courant faciliteit worden beschikt van € 12 miljoen. Bij de Rabobank kan over een kredietfaciliteit worden beschikt van € 6 miljoen. Door het W aarborgfonds voor de Zorg is een borgstellingverklaring afgegeven voor een kasgeldfaciliteit ter waarde van oorspronkelijk € 20 miljoen tot 2014. In 2011 heeft één consolidatie van een kasgeldlening plaatsgevonden. In december heeft een storting van een lening ter waarde van vier miljoen euro plaatsgevonden. P er ultimo 2011 is er geen kasgeldfinanciering meer aanwezig; wel is er nog een faciliteit beschikbaar ter waarde van zes miljoen euro. Zekerheden Als zekerheid voor de kredietfaciliteit bij zowel de Rabobank als de ING-Bank geldt een negatieve pledge /pari passu en cross default verklaring. Op 13 juli 2010 is door de S tichting Ziekenhuisvoorzieiningen Oost-Achterhoek ten behoeve van de S tichting W aarborgfonds voor de Zorgsector een recht van hypotheek en een pandrecht verleend tot zekerheid voor de voldoening van alle tegenwoordige en/of toekomstige borgstellingen, verstrekte en/of alsnog te verstrekken garanties, verstrekt krediet en/of alsnog te verstrekken krediet. Het recht van 1e hypotheek is verleend tot een bedrag van € 85,4 miljoen inclusief rente en kosten op het ziekenhuis met bijbehorende opstallen, parkeerplaatsen en overig terrein, plaatselijk bekend Beatrixpark 1 te W interswijk, kadastraal bekend Gemeente W interswijk sectie H nummers 9846, 9847 en 11021 samen groot 7 hectare, 1 are en 65 centiare. Het pandrecht betreft alle tegenwoordige en toekomstige roerende zaken die volgens verkeersopvattingen bestemd zijn om het verbondene duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen. Vakantiedagen Het bovengenoemd bedrag ter waarde van € 2.090.580 is inclusief een bedrag ter waarde van € 1.030.617 voor P ersoonlijk Levensfase Budget-uren. De waarde per ultimo 2010 was voor P ersoonlijk Levensfase Budget-uren € 479.552.

88

5 Jaarrekening

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij : indexering niet-bestede investeringsruimte Bij : investeringsruimte verslagjaar Af : investeringen verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december Gemelde lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:

2011 €

2010 €

12.303.250 228.840 185.857 5.987.580

19.539.772 330.222 182.217 7.748.961

6.730.367

12.303.250

1.161.851

Toelichting: Ten behoeve van grotere zich incidenteel voordoende instandhoudingsinvesteringen (renovaties) bouwt het ziekenhuis gedurende tien jaar trekkingsrechten op, welke zijn gebaseerd op de normatief gebouwde oppervlakte. Hiertoe zijn de bestaande gebouwen op basis van bouwkundige en functionele staat geclassificeerd naar vermoedelijk tijdstip van renovatie, op basis van besluiten van de minister. Het S KB is ingedeeld in klasse 3, hetgeen betekent dat een renovatie wordt voorzien tussen 2006 en 2011. De werkelijke afschrijvingskosten worden op het moment van ingebruikname van de investering in het budget opgenomen. Bij de berekening van de beschikbare investeringsruimte wordt aangesloten met de rekenstaten van het NZa. In deze rekenstaten wordt rekening gehouden met gerealiseerde investeringen en niet met de onderhanden projecten. Investeringsverplichtingen Tot en met 2011 is voor een bedrag van € 15.503.302 aan renovatieopdrachten goedgekeurd; hiervan was per 31 december 2011 een bedrag geïnvesteerd van € 14.358.405. P er balansdatum bestaat er nog een investeringsverplichting ter grootte van € 1.161.851. Huurverplichtingen De huur van het gezondheidscentrum te Groenlo is aangegaan voor een termijn van telkens vijf jaar. De huidige huurtermijn loopt tot 1 oktober 2013. De huurprijs voor 2012 bedraagt € 80.219 inclusief contributie en energie. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 juli herzien en berekend volgens de consumentenprijsindex gepubliceerd door het C.B.S . P er 1 januari 2010 is 138 m2 polikliniekruimte gehuurd in W oonzorgcentrum De Meergaarden te E ibergen voor de duur van tien jaar. De huurprijs voor 2012 bedraagt € 32.107 inclusief service en energie; exclusief netwerkkosten. De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast met het prijsindexcijfer. Daarnaast zijn huurverplichtingen aangegaan met W oningcoörporatie de W oonplaats voor de duur van tien jaar met ingang van 1 juni 2003 voor de huisvesting van stagiaires, arts-assistenten en anderen. De huurprijs voor 2012 bedraagt € 49.781 en wordt jaarlijks per 1 juli herzien en berekend volgens de consumentenprijsindex gepubliceerd door het C.B.S . P er 1 april 2006 is van W oningcoörporatie De W oonplaats een bedrijfsruimte gelegen aan de Varsseveldsestraatweg 14D te Aalten gehuurd, welke dienst doet als prikruimte voor bloedafname. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van één jaar. Deze overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens één jaar met een opzegtermijn van een half jaar. De huurprijs bedraagt per 1 januari 2012 € 2.891 op jaarbasis. Met ingang van 19 februari 2007 wordt de 1e verdieping van het kantoor van S ensire gehuurd door het S KB en gebruikt door afdeling P &O. De huurtermijn is vijf jaar en is inmiddels verlengd tot 1 mei 2012. De huurprijs bedraagt in 2012 € 24.393 per kwartaal, derhalve tot 1 mei € 32.524. P er 1 december 2011 is van Benar Vastgoed Lichtenvoorde BV het bedrijfspand Van der Meer de W alcherenstraat 2C te Lichtenvoorde gehuurd voor een periode van vijf jaar. Na het verstrijken van deze periode wordt de overeenkomst voortgezet voor een aansluitende periode van vijf jaar, derhalve tot en met 30 november 2021. In dit pand houden diverse specialisten spreekuur. De huurprijs bedraagt in 2012 € 41.175 op jaarbasis.

89

5 Jaarrekening

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Huurontvangsten P er 1 maart 2008 is een huurovereenkomst gesloten voor verhuur van ruimten in de centrale hal aan de Beatrix Apotheek B.V. De huur is aangegaan voor een periode van tien jaar. De huurprijs bedraagt per 1 januari 2012 € 35.204 exclusief BTW op jaarbasis. De huurprijs wordt ieder jaar per 1 juli met 3% verhoogd. P er 7 mei 2009 is de bouw en renovatie van de P AAZ-afdeling ten behoeve van GGNet opgeleverd. P er die datum is een huurovereenkomst met GGNet afgesloten voor de verhuur van de betreffende ruimten voor een periode van vijftien jaar. De huurprijs bedraagt op jaarbasis per 1 januari 2012 € 665.098 exclusief energiekosten. Automatisering In september 2006 is een overeenkomst getekend met ChipS oft voor implementatie, aanschaf en gebruik voor vijf jaar. De contractwaarde bedraagt € 2.732.000 exclusief BTW . Dit bedrag is verdeeld in zes termijnen: bij ondertekening en in vijf jaarlijkse termijnen. Vanaf 2007 wordt deze contractwaarde jaarlijks geïndexeerd. Het termijnbedrag voor 2012 tot 8 december bedraagt € 493.676 inclusief BTW . P er 1 juli 2008 is een lease-overeenkomst afgesloten met De Lage Landen betreffende de hardware en software van het Mia Media polikliniek TV systeem voor wachttijdinformatie aan patiënten. De duur van de overeenkomst is zestig maanden. De kosten bedragen € 15.214 per jaar. Leaseverplichtingen P er 16 november 2011 is een lease-overeenkomst met Volvo Car Lease afgesloten voor een Volvo bedrijfsauto. De duur van deze overeenkomst is zesendertig maanden. De leasekosten bedragen € 16.979 voor 2012. E rfpacht Aan de Maatschap S vD Vastgoed is op 2 april 2002 een erfpachtsrecht verleend met betrekking tot een perceel grond, gelegen op het terrein van het S treekziekenhuis Koningin Beatrix, voor bouw van een kantoorgebouw ten behoeve van de Zorggroep Oost-Nederland. De door de maatschap S vD verschuldigde canon bedraagt € 2.635 gedurende de eerste tien jaar, waarna aanpassing aan de ontwikkeling van de marktrente zal plaatsvinden. De erfpacht is voor veertig jaar gevestigd. Langlopende lening P er 6 februari 2012 is met de Rabobank te Utrecht een geborgde kasgeldfaciliteit voor een bedrag ter waarde van € 6 miljoen overeengekomen met een rentepercentage van 0,5% boven E uribor. Deze kasgeldfaciliteit kan worden aangewend voor de voorfinanciering van de renovatiekosten. Zodra deze kasgeldfaciliteit geheel benut is, zal consolidatie naar een langlopende lening plaats vinden.

90

5 Jaarrekening

5.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 14. Wettelijk budget aanvaardbare kosten €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar P roductieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling P rijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaallasten

2011 €

€

41.569.363

39.444.134

806.862

255.124 273.262 19.281142.894

767.278 176.624 128.983 1.072.885

Uitbreiding erkenning en toelating: - specialistenplaatsen - loonkosten

99.901 52.186

396.875 448.254 19.612-

152.087 Beleidsmaatregelen overheid: - lokale productiegebonden toeslag - kosten dure geneesmiddelen

185.073 115.239-

428.642 46.022279.380-

69.834 Nacalculeerbare kapitaallasten: - rente - afschrijvingen - overige

76.082 841.80315.341

325.402110.000 2.425.415 262.946-

750.380Overige mutaties: - samenwerkingsverbanden - overheidskortingen - budget P AAZ - scholingsmiddelen en opleidingsplaatsen - schoning 2009 respectievelijk 2008 - aftrek kapitaallasten B-segment - overige mutaties

2010 €

15.000 2.507.466686 2.56363.863 52-

2.272.469 9.000 405.04342.211849330.363132.753260-

2.430.532-

902.479-

S ubtotaal wettelijk budget boekjaar

40.490.119

41.569.363

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten boekjaar

40.490.119

41.569.363

91

5 Jaarrekening

5.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING BATEN 15. Toelichting omzet B-segment De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

B-segment DBC's kostendeel Honorarium B-segment DBC's specialisten in loondienst

29.177.881 1.319.750

26.011.124 1.389.950

Totaal

30.497.631

27.401.074

16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Zorgprestaties tussen instellingen (W DS )

1.015.183

981.022

Totaal

1.015.183

981.022

17. Subsidies De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Rijkssubsidie vanwege het Ministerie van VW S Overige subsidies

422.670 87.779

58.851 103.408

Totaal

510.449

162.259

18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Algemene en administratieve diensten Maaltijden Doorberekende personeelskosten Doorberekening 't Roessingh Doorberekening kapitaalslasten Overige baten en lasten huidig boekjaar Opbrengsten niet W TG gefinancierd Netto-omzet Zorgservices Achterhoek Holding BV

24.317 666.292 1.059.456 267.614 528.947 352.647 1.503.209 2.114.625

26.642 680.173 1.119.150 285.022 544.288 722.848 1.475.100 1.879.807

Totaal

6.517.107

6.733.030

92

5 Jaarrekening

5.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN 19. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Lonen en salarissen S ociale lasten P ensioenpremies Andere personeelskosten

30.527.428 6.274.422 2.832.198 1.619.443

30.070.577 6.321.098 2.707.919 1.863.289

S ubtotaal

41.253.491

40.962.883

2.407.655

1.828.274

43.661.146

42.791.157

760,3

771,8

P ersoneel niet in loondienst Totaal personeelskosten

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

20. Afschrijvingen vaste activa Afschrijvingen immateriële- en materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

90.963 2.223.094

2.077.674 1.957.623

Overige afschrijvingen: - samenwerkingsverbanden - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

24.192 18.339 4.399.510

23.673 15.264 4.263.633

Totaal afschrijvingen

6.756.098

8.337.867

93

5 Jaarrekening

5.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN 21. Overige bedrijfskosten 2011 €

2010 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten P atiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Inkoopwaarde van de omzet Zorgservices Achterhoek Holding BV Overige baten en lasten voorgaand boekjaar

2.123.786 4.427.124 14.023.228 5.549.738 257.155 69.710 1.222.724 1.573.897-

2.051.082 4.226.204 12.957.786 3.340.011 136.414 2.466 1.088.415 354.648-

Totaal overige bedrijfskosten

26.099.568

23.447.730


22. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

Aandeel derden Beatrix Apotheek Rente-opbrengsten financiering Onderhanden W erk S ubtotaal financiële baten

2011 €

2010 €

200.489 200.489

2.85677.895 75.039

Rentelasten S ubtotaal financiële lasten

1.610.4181.610.418-

1.619.9481.619.948-

Totaal financiële baten en lasten

1.409.929-

1.544.909-

2011 €

2010 €

1.567-

-

23. Vennootschapsbelasting

Verschuldigde vennootschapsbelasting

94

5 Jaarrekening

5.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN 24. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders W elke bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? W at is de samenstelling van het bestuur of de directie?

E indverantwoordelijke Raad van Bestuur E énhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt: Naam

drs. H.J.B. Janssen Jaar 2011

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het het bestuur geweest? 5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 W at is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

16 mei 2009 Ja n.v.t. Ja 12 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd NVZD 100% € 175.000 € € € € 7.620 € 19.378 € € € 201.998 € 43.995 -

7 W elke salarisregeling is toegepast? 8 W at is de deeltijdfactor (percentage)? 9 Bruto-inkomen, inclusief vakantiegeld, a. Waarvan verkoop verlofuren b. Waarvan nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-kosten interimmanagement (inclusief BTW ) 11 W erkgeversbijdrage sociale lasten 12 W erkgeversbijdrage pensioen, VUT, FP U 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 + 10 t/m 14) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 E igen bijdrage auto van de zaak

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht (inclusief onkostenvergoeding) van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt: Naam

Functie

Mevr. mr. J .C.W .J . E dixhoven-Majoor De heer dr. ing. J .A. J urriëns De heer A.J . Bax, MBA De heer drs. A.H.G. van den Doel RA De heer mr. H. Heys De heer J .K. Cherpenath, arts

Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

95

5 Jaarrekening

Belastbaar loon € 12.390 8.120 8.053 10.435 8.111 8.294

5.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN De bezoldiging van de functionarissen die over 2011 in het kader van de W OPT verantwoord worden is als volgt:

Functionaris: In dienst vanaf: In dienst tot: Deeltijdfactor in % Belastbaar loon in € P ensioenafdracht in €

2011 voorzitter Raad van Bestuur 16 mei 2009 n.v.t. 100 158.498 38.756

Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur heeft tot doel goede kandidaten aan te trekken, te motiveren en te behouden. De beloningsstructuur is afgestemd op de complexiteit en zwaarte van de functie. Het vaste bruto salaris wordt conform het voorgaande vastgesteld en zonodig aangepast. De richtlijnen van de NVZD worden hierbij als uitgangspunt genomen.

2011 €

25. Honoraria accountant De honoraria van de accountants over 2011 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet controle-diensten

Totaal honoraria accountant

62.743 6.414 69.157

26. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer er een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. E r hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 24.

96

5 Jaarrekening

5.2.1 ENKELVOUDIGE BALANS (na resultaatbestemming) 31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

1) 2) 3)

121.553 62.060.104 313.659 62.495.316

228.587 60.006.512 311.974 60.547.073

4) 5) 6) 7)

1.448.939 12.219.348 13.182.575 12.208.225 39.059.087

1.449.568 8.001.492 11.213.417 4.677.850 25.342.327

Totaal activa

101.554.403

85.889.400

PASSIVA

31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

8a) 8b)

7.944.507 2.595.233 10.539.740

6.856.384 2.581.176 9.437.560

9)

2.435.619

2.188.456

Langlopende schulden

10)

38.858.834

38.596.936

Kortlopende schulden S chulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

11) 12)

27.421.181 22.299.029

14.325.752 21.340.696

101.554.403

85.889.400

ACTIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Eigen vermogen Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen

Totaal passiva

97

5 Jaarrekening

5.2.2 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

Ref.

2011 €

2010 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN W ettelijk budget voor aanvaardbare kosten

14)

40.490.119

41.569.363

Omzet B-segment

15)

30.497.631

27.401.074

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

16)

1.047.703

1.012.513

S ubsidies

17)

510.449

162.257

Overige bedrijfsopbrengsten

18)

3.951.780

4.371.224

76.497.682

74.516.431

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN P ersoneelskosten

19)

42.851.963

41.982.338

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20)

6.684.128

8.266.690

Overige bedrijfskosten

21)

24.328.594

22.043.125

Som der bedrijfslasten

73.864.685

72.292.153

BEDRIJFSRESULTAAT

2.632.997

2.224.278

1.530.816-

1.499.193-

1.102.181

725.085

Financiële baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

98

5 Jaarrekening

22)

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS EN RESULTATENREKENING ALGEMEEN De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de grondslagen die worden vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. E r wordt alleen een toelichting gegeven op posten die afwijken van de geconsolideerde jaarrekening. Voor de overige posten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening en bijlagen bij de geconsolideerde jaarrekening.

5.2.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 1. Immateriële vaste activa De specificatie is als volgt:

Goodwill Bouwrente E missiekosten Totaal immateriële vaste activa Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

69.358 52.195 -

82.503 55.094 90.990

121.553

228.587

2011 €

2010 €

Boekwaarde per 1 januari Bij : investeringen Af : afschrijvingen Bij : correcties

228.587 107.034 -

772.481 464.194 2.090.874 1.082.786


121.553

228.587

2. Materiële vaste activa 31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

Grond Terreinvoorzieningen Gebouwen Verbouwingen Installaties Onderhanden projecten Trekkingsrechten Instandhouding Inventaris Vervoermiddelen Automatisering

2.039.958 322.349 14.887.595 3.459.659 2.446.460 208.650 20.315.900 3.335.585 13.680.928 7.833 1.355.187

2.039.958 306.253 15.092.785 3.609.644 1.989.902 2.535.081 15.540.146 3.854.740 13.554.416 11.751 1.471.836

Totaal materiële vaste activa

62.060.104

60.006.512


Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

2011 €

2010 €

Boekwaarde per 1 januari Bij : investeringen Af : afschrijvingen Bij / Af: correcties

60.006.512 8.461.363 6.552.901 145.130

54.478.448 12.163.228 6.283.109 352.055-


62.060.104

60.006.512

99

5 Jaarrekening

5.2.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 3. Financiële vaste activa 31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

Deelnemingen Verstrekte lening Beatrix Apotheek B.V. Deelneming Zorgservices Achterhoek Holding B.V.

166.951 410.000 263.292-

157.220 260.000 105.246-

Totaal financiële vaste activa

313.659

311.974


2011 €

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari Af : Verstrekte lening Beatrix Apotheek B.V. Bij: resultaat deelneming

311.974 150.000 148.315-


313.659

4. Voorraden De specificatie is als volgt:

Medische middelen Hulpmiddelen Overige voorraden

31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

789.499 431.786 227.654

770.588 421.063 257.917

1.448.939

1.449.568

31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen P ersoneelsvorderingen Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen/overige overlopende activa

10.016.705 294.160 94.008 164.437 2.067.902 545.363

8.879.346 106.389 121.026 8.960 1.863.994 233.702

Totaal vorderingen en overlopende activa

13.182.575

11.213.417

Totaal voorraden

6. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de vooruitbetaalde bedragen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2011 € Kortlopend deel van de vooruitbetaalde bedragen (< 1 jr.) Langlopend deel van de vooruitbetaalde bedragen (> 1 jr.)

100

5 Jaarrekening

1.636.657 431.245

5.2.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 7. Liquide middelen 31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

12.206.452 538 1.235 12.208.225

4.675.602 837 1.411 4.677.850

31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

7.944.507 2.595.233

6.856.384 2.581.176

10.539.740

9.437.560

Correcties 1-jan-2011 €




Bankrekeningen Kas Kruisposten Totaal liquide middelen

PASSIVA 8. Eigen vermogen De specificatie is als volgt:

8a. Collectief gefinancierd gebonden vermogen 8b. Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

8a. Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:


Reserve aanvaardbare kosten Overig collectief gefinancierde reserves

6.738.679 117.705

18.000 -

1.070.123 -

7.826.802 117.705

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

6.856.384

18.000

1.070.123

7.944.507

8b. Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:


Algemene reserves Bestemmingsreserves Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

101

5 Jaarrekening

Correcties 1-jan-2011 €



1.824.902 756.274

18.000-

122.084 90.027-

1.946.986 648.247

2.581.176

18.000-

32.057

2.595.233

5.2.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA

10. Langlopende schulden 31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

S chulden aan kredietinstellingen

38.858.834

38.596.936

Totaal langlopende schulden

38.858.834

38.596.936

2011 €

2010 €

S tand per 1 januari Bij : nieuwe leningen Af : aflossingen

43.135.038 4.000.000 4.538.102

37.298.143 10.000.000 4.163.105

S tand per 31 december

42.596.936

43.135.038

3.738.102

4.538.102

38.858.834

38.596.936



Af : aflossingsverplichting komend boekjaar S tand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.), (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

31-dec-2011 € 3.738.102 38.858.834 24.622.924

31-dec-2010 € 4.538.102 38.596.936 24.802.780

31-dec-2011 €

31-dec-2010 €

12. Kortlopende schulden en overlopende passiva


Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies S chulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld (verplichting) Vakantiedagen Overige personeelsverplichtingen S chulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Rekening-courant saldi medisch specialisten Investeringsverplichtingen Interest Nog te betalen bedragen Overige passiva Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

102

5 Jaarrekening

3.492.467 3.738.102 1.854.034 459.804 68.903 1.399.828 2.077.836 112 2.425.173 60.532 414.457 4.597.515 1.710.266

5.046.153 4.538.102 1.780.502 382.930 51.149 1.335.967 1.577.527 516 7.041 2.148.351 72.953 463.658 2.506.078 1.429.769

22.299.029

21.340.696

5.2.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING BATEN 17. Subsidies De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Rijkssubsidie vanwege het Ministerie van VW S Overige subsidies

422.670 87.779

58.851 103.406

Totaal

510.449

162.257

18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Algemene en administratieve diensten Maaltijden Doorberekende personeelskosten Doorberekening 't Roessingh Doorberekening kapitaalslasten Overige baten en lasten huidig boekjaar Opbrengsten niet W TG gefinancierd

24.317 121.544 1.078.904 267.614 528.947 427.246 1.503.208

26.642 125.669 1.123.240 285.022 544.288 791.263 1.475.100

Totaal

3.951.780

4.371.224

LASTEN 19. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Lonen en salarissen S ociale lasten P ensioenpremies Andere personeelskosten

29.957.656 6.106.249 2.800.220 1.600.773

29.507.616 6.164.289 2.660.764 1.841.424

S ubtotaal

40.464.898

40.174.093

2.387.065

1.808.245

42.851.963

41.982.338

753,3

764,8

P ersoneel niet in loondienst Totaal personeelskosten

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

103

5 Jaarrekening

5.2.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING LASTEN 20. Afschrijvingen vaste activa Afschrijvingen immateriële- en materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

90.963 2.223.094

2.077.674 1.957.623

Overige afschrijvingen: - samenwerkingsverbanden - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

24.192 16.073 4.329.806

23.673 13.173 4.194.547

Totaal afschrijvingen

6.684.128

8.266.690

21. Overige bedrijfskosten 2011 €

2010 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten P atiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Overige baten en lasten voorgaand boekjaar

1.890.691 4.171.387 14.023.228 5.549.192 257.155 10.894 1.573.953-

1.798.161 4.171.575 12.957.787 3.339.873 136.414 1.534359.151-

Totaal overige bedrijfskosten

24.328.594

22.043.125


22. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

Resultaat deelneming S KB Catering S ervices B.V. Resultaat deelneming Zorgservices Achterhoek Holding B.V. Rente-opbrengsten financiering Onderhanden W erk S ubtotaal financiële baten

2011 € 9.731 158.046200.489 52.174

2010 € 15.355 2.457 77.895 95.707

Rentelasten S ubtotaal financiële lasten

1.582.9901.582.990-

1.594.9001.594.900-

Totaal financiële baten en lasten

1.530.816-

1.499.193-

104

5 Jaarrekening

5.3 OVERIGE GEGEVENS 5.3.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De Raad van bestuur van S tichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost Achterhoek te W interswijk heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering van 8 mei 2012. De Raad van toezicht van de S tichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost Achterhoek heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering van 8 mei 2012. 5.3.2 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 5.3.3 Ondertekening namens bestuurder en toezichthouders

Mevrouw mr. J .C.W .J . E dixhoven-Majoor Voorzitter Raad van Toezicht

De heer drs. H.J .B. J anssen Voorzitter Raad van Bestuur

5.3.4 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

105

5 Jaarrekening

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit Maatschappelijk Jaardocument opgenomen jaarrekening jaarrekening 2011 van pagina 72 tot pagina 119 van Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek Oost Achterhoek te Winterswijk gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2011 en de geconsolideerde en enkelvoudige enkelvou resultatenrekening over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. toelichtingen Verantwoordelijkheid twoordelijkheid van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van de stichting stichti is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling verslaggeving erslaggeving WTZi. WTZi De Raad van Bestuur is tevens evens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de Raad noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, recht waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Jaarverantwoording Jaarver antwoording zorginstellingen 2011. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie controle over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen risico inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking rking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen risico inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking tdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van v de door de Raad van Bestuur tuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

106

5 Jaarrekening

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie controle informatie voldoende en geschikt geschi is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling sam van het vermogen van Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek Oost per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving erslaggeving WTZi. WTZi

Verklaring betreffende het jaarverslag Verder vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dit kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening en is opgesteld onder toepassing van de in de Regeling verslaggeving WTZi opgenomen bijlage Voorschriften voor de inrichting van het Jaarverslag van Zorginstellingen. Enschede, 8 mei 2012 KPMG ACCOUNTANTS N.V.

J. Dijkstra RA

107

5 Jaarrekening

5.4.1 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA

op grond van artikel 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.4.1.1 WTZi-vergunningsplichtige vaste activa

NZa-IVA

Grond

Terreinvoorzieningen

Gebouwen

€

€

€

€

514.297 423.334

2.039.958 -

356.372 50.119

31.320.220 16.227.435

Boekwaarde per 1 januari 2011

90.963

2.039.958

306.253

15.092.785

Mutaties in het boekjaar -investeringen -herwaarderingen -afschrijvingen -extra afschrijvingen NZa goedgekeurd

90.963 -

-

17.819 -

676.668 -

-overheveling van onderhanden projecten naar gerealiseerd aanschafwaarde materiële vaste activa aanschafwaarde immateriële vaste activa cumulatieve afschrijvingen -

-

-

-

-desinvesteringen / correcties aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen

241.409 241.409

-

-

102.4744.239-

-

-

-

98.235-

Stand per 1 januari 2011 -aanschafwaarde -cumulatieve afschrijvingen

per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2011 -aanschafwaarde -cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2011 Afschrijvingspercentage

108

5 Jaarrekening

90.963-

-

17.819-

578.433-

272.888 272.888

2.039.958 -

356.372 67.938

31.422.694 16.908.342

-

2.039.958

288.434

14.514.352

0,0%

5,0%

2,0-2,5%

Bouwrente

Verbouwingen

Installaties

Onderhanden Projecten

Subtotaal vergunning

€

€

€

€

€

-

4.271.075 936.087

4.107.282 2.117.380

-

42.609.204 19.754.355

-

3.334.988

1.989.902

-

22.854.849

-

138.877 -

177.904 -

-

1.102.231 -

-

-

-

-

-

-

-

549.086 596.084

-

688.021 833.254

-

-

46.998-

-

145.233-

130.906-

-

956.998-

-

109

138.877-

-

4.271.075 1.074.964

3.558.196 1.699.200

-

41.921.183 20.023.332

-

3.196.111

1.858.996

-

21.897.851

2,5%

2,0-10,0%

5,0%

5 Jaarrekening


op grond van artikel 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.4.1.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings rechten

Onderhanden projecten

Subtotaal

€

€

€


18.248.940 2.708.797

2.130.192 -

20.379.132 2.708.797


15.540.143

2.130.192

17.670.335

10.769 1.211.826

4.100.354 -

4.111.123 1.211.826

6.021.897 -

45.086 -

Mutaties in het boekjaar -investeringen -herwaarderingen -afschrijvingen

-overheveling van onderhanden projecten naar gerealiseerd aanschafwaarde materiële vaste activa 5.976.811aanschafwaarde immateriële vaste activa cumulatieve afschrijvingen -desinvesteringen / correcties aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen

-

-

-

per saldo

-

-

-

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

4.775.754

1.921.543-

2.854.211

Stand per 31 december 2011 -aanschafwaarde -cumulatieve afschrijvingen

24.236.520 3.920.623

208.649 -

24.445.169 3.920.623

Boekwaarde per 31 december 2011

20.315.897

208.649

20.524.546

Afschrijvingspercentage

110

5 Jaarrekening

5,0%

Instandhouding

Onderhanden projecten

€

€

6.711.613 2.856.874

-

6.711.613 2.856.874

27.090.745 5.565.671

3.854.739

-

3.854.739

21.525.074

154.673 674.749

-

154.673 674.749

4.265.796 1.886.575

921-

-

Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa € €

921-

44.165 -

97.928 97.928

-

97.928 97.928

97.928 97.928

-

-

-

-

519.155-

-

519.155-

2.335.056

6.769.279 3.433.695

-

6.769.279 3.433.695

31.214.448 7.354.318

3.335.584

-

3.335.584

23.860.130

10,0%

111

5 Jaarrekening


op grond van artikel 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.4.1.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris

Vervoermiddelen

Automatisering

€

€

€


24.959.455 11.487.050

19.585 7.833

3.942.605 2.471.234


13.472.405

11.752

1.471.372

2.399.821 2.710.277

3.917

701.781 818.276

-overheveling van onderhanden projecten naar gerealiseerd aanschafwaarde materiële vaste activa 67.146aanschafwaarde immateriële vaste activa cumulatieve afschrijvingen -

-

-

-desinvesteringen /correcties aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen

1.378.677 1.378.677

-

424.409 424.409

-

-

-

Mutaties in het boekjaar -investeringen -herwaarderingen -afschrijvingen

per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo)

243.310-

3.917-

116.495-


26.047.745 12.818.650

19.585 11.750

4.219.977 2.865.101


13.229.095

7.835

1.354.876

20,0%

20,0%


112

5 Jaarrekening

10,0-20,0%

Onderhanden


Subtotaal WMG

€

€

58.601 -

28.980.247 13.966.117

58.601

15.014.130

22.981 -

3.124.583 3.532.470

81.481 -

14.335 -

101 -

1.803.187 1.803.086

101

101

58.601-

113

422.323-

-

30.287.308 15.695.501

-

14.591.807

5 Jaarrekening


op grond van artikel 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.4.1.4 Niet - WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa

Gebouwen

Verbouwingen

Inventaris

Automatisering

€

€

€

€


199.291 54.879

404.988 76.043

385.898 253.384

109.631 81.638


144.412

328.945

132.514

27.993

54.225

23.051 51.448

241.033 74.073

4.135 12.545

Mutaties in het boekjaar -investeringen -herwaarderingen -afschrijvingen -exta afschrijvingen NZa goedgekeurd

-overheveling van onderhanden projecten naar gerealiseerd aanschafwaarde materiële vaste activa 1.028.924aanschafwaarde immateriële vaste activa cumulatieve afschrijvingen -

-

182.763-

-desinvesteringen /correcties aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen

-

-

82.951 82.951

50.000 50.000

per saldo

-

-

-

-

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

974.699

28.397-

349.723

-

8.410-


1.228.215 109.104

428.039 127.491

726.743 244.506

63.766 44.183


1.119.111

300.548

482.237

19.583

10,0%

5,0-10,0%

10,0-20,0%

20,0%


114

5 Jaarrekening


op grond van artikel 5a Regeling Verslaggeving WTZi


IVA

€

Sub-totaal niet WTZi/ WMG €

Totaal

€

346.287 -

1.914.488 1.772.330

3.360.583 2.238.274

102.040.776 41.524.415

346.287

142.158

1.122.309

60.516.361

806.900 -

18.339

1.075.119 210.630

8.465.498 6.731.906 -

1.153.187 -

-

-

1.714.281 1.714.281

1.847.232 1.847.232

-

-

-

346.287-

115

18.339-

58.500-

-

4.436.368 4.581.500

145.132-

922.989

1.878.724

-

200.207 76.388

2.646.970 601.672

106.069.909 43.674.823

-

123.819

2.045.298

62.395.086

5 Jaarrekening

5.4.2.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD) Projectgegevens Kenmerkbrief

Investeringen Datum

Omschrijving

Inventarissen Renovatie Renovatie

Overig

WTZi-type

W MG Instandhouding Trekkingsrechten

Totaal

t/m 2010

2011

€

€

2.130.192

22.981 4.100.355

2.130.192

4.123.336

5.4.2.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD) Projectgegevens BriefNummer nummer

Datum

Omschrijving

WTZi-type

Activapost

Investeringen WTZi €

Inventarissen Renovatie Renovatie

W MG Trekkingsrechten Instandhouding

Totaal

5.977.732

Toelichting Overig De onderhanden projecten ter waarde van € 208.650 betreffen onder andere - de renovatie van verpleegafdeling D1 - de niet-bestede directiekosten

116

5.976.811 921

5 Jaarrekening

t/m 2011 Gereed €

Goedkeuringen Nominaal bedrag WTZi Onderhanden € €

22.981 921 6.020.976

208.650

6.044.878

208.650

WMG

Overige

Indexering WTZi €

-

Totaal

-

€

-

Toekomstige lasten Afschrijving Rentekosten WTZi € €

€

€

67.146 -

-

67.146 5.976.811 921

6.715 298.841 92

67.146

-

6.044.878

305.648

5 Jaarrekening

Jaar van oplevering

2011 2011 Nog niet bekend

€

117

Aangepaste goedkeuring

-

BIJLAGE 5.4.3 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 (geconsolideerd) Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale Soort lening looptijd

%

€ Bank Nederlandse Gemeenten Nederlandse W aterschapsbank Nederlandse W aterschapsbank Bank Nederlandse Gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten Nederlandse W aterschapsbank Nederlandse W aterschapsbank Nederlandse W aterschapsbank Nederlandse W aterschapsbank Rabobank Bank Nederlandse Gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten Lloyds Apotheken BV Totaal

118

01-07-03 11-02-03 04-08-03 15-09-03 01-12-03 15-06-04 22-10-04 15-12-04 30-11-06 08-10-07 08-10-07 30-09-09 29-04-10 23-12-10 23-12-11 31-03-08

2.800.000 4.600.000 3.800.000 2.268.600 6.150.000 3.582.490 2.328.015 2.300.000 1.200.000 10.000.000 4.000.000 7.700.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 300.000 65.029.105

5 Jaarrekening

Werkelijke rente

19 20 19 19 19 10 20 20 10 10 4 25 20 20 20 5

Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands

3,650 4,320 4,030 4,380 4,370 4,070 3,990 3,765 3,920 4,400 4,360 3,925 3,545 3,100 3,350

Restschuld 31 december 2010 € 1.768.424 2.990.000 2.400.000 1.432.800 3.884.212 1.432.996 1.629.609 1.610.000 720.000 7.000.000 1.000.000 7.392.000 4.875.000 5.000.000 300.000 43.435.041

Nieuwe leningen in 2011

Aflossing in 2011

Restschuld 31 december 2011

Restschuld over 5 jaar

€

€

€

€

4.000.000 -

147.368 230.000 200.000 119.400 323.684 358.249 116.401 115.000 120.000 1.000.000 1.000.000 308.000 250.000 250.000 300.000

1.621.056 2.760.000 2.200.000 1.313.400 3.560.528 1.074.747 1.513.208 1.495.000 600.000 6.000.000 7.084.000 4.625.000 4.750.000 4.000.000 -

884.213 1.610.000 1.200.000 716.400 1.942.106 931.205 920.000 1.000.000 5.544.000 3.375.000 3.500.000 3.000.000 -

4.000.000

4.838.102

42.596.939

24.622.924

119

5 Jaarrekening

Resterende Aflossingslooptijd in wijze jaren eind 2011

Aflossing Gestelde zekerheden 2012

€ 10,50 11,11 10,58 10,71 10,92 2,46 12,83 12,96 4,92 5,75 22,75 18,34 19,00 20,00 -

Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair

147.368 230.000 200.000 119.400 323.684 358.249 116.401 115.000 120.000 1.000.000 308.000 250.000 250.000 200.000 3.738.102

Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie W FZ Borgstelling W FZ Borgstelling W FZ Borgstelling W FZ Borgstelling W FZ Borgstelling W FZ Borgstelling W FZ Borgstelling W FZ Borgstelling

Stichting. Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek

Recommend Documents