STICHTING
JAARSTUKKEN 2015
INHOUD blad JAARBERICHT 2015 Kerncijfers
3
Bestuursverslag
4
Bezoekersaantallen
13
Jaarrekening: Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Begroting 2016 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
15 16 17 18
2
KERNCIJFERS1
2015
20142
20133
2011/ 20124
Aantal bezoekers
1.844
1.431
1.536
1.105
Ontvangen bijdragen voor het restauratieproject
9.648
2.521
4.354
0
€ 3.964
€ 4.730
€ 3.384
€ 15.913
47 %
40 %
30 %
15 %
0%
0%
0%
0%
€ 256
€ 1.742
4.629
€ 377
€ 1.760
€ 1.648
€ 3.156
€ 5.728
36 %
39 %
36 %
6%
€ 2,08
€ 2,59
€ 3,36
€ 5,15
9%
5%
1%
3%
€ 8.695
€ 6.747
€ 5.407
€ 9.808
Aantal aangeschafte objecten
4
19
21
4
Aantal objecten ontvangen in schenking
0
13
6
2
Aantal objecten ontvangen in bruikleen
1
1
15
47
45
41
48
49
Baten Percentage eigen bijdragen in totale baten5 (cumulatief)6 Kostenpercentage eigen fondsenwerving7 Aanschaffingen/onderhoud collectie Overige kosten Percentage besteed aan aanschaffingen/onderhoud collectie (cumulatief)t.o.v. totale kosten Kosten openstelling per bezoeker (cumulatief)8 Kostenpercentage beheer en administratie9 Eigen vermogen (fondsen en reserves)
Aantal openstellingen
1 2 3 4 5
6
7 8
9
Exclusief de bijdragen van het project Loodsen door het Landschap Seizoen openstelling ruim 5 maanden Seizoen openstelling 6 maanden 1e (lange) boekjaar, seizoen openstelling 5 maanden Fondsen exclusief Loodsen door het Landschap (Waddenfonds), zie toelichting in de jaarrekening Zelf gegenereerde baten (entreegelden, verkopen, donaties en rente) versus totale baten inclusief subsidies en bijdragen van fondsen Berekend conform de definitie van het centraal bureau fondsenwerving Totaal overige kosten (dus exclusief aanschaf/onderhoud collectie)per bezoeker Berekend conform de definitie van het centraal bureau fondsenwerving
3
BESTUURSVERSLAG 2015 was het vierde jaar van de openstelling voor publiek. En we kunnen wederom terugkijken op een zeer succesvol jaar. In 2015 hebben we meegedaan aan de activiteiten rondom Texel 600. Verder kwam in maart het kinderboek Walvisvaarders; de noodlottige reis van de jonge Eva van Bianca Mastenbroek uit, met een belangrijke rol voor voormalig bewoner Klaas Daalder. Verder stond 2015 ook in het teken van de voorbereiding van de restauratie in 2016. Over deze onderwerpen verder in het verslag meer. In 2012 t/m 2014 hebben we mooie financiële bijdragen gekregen van de Stichting Loodsen door het Landschap(gefinancierd door het Waddenfonds en de provincie Noord-Holland), STIFT, het Texelfonds, de Raboton en de Lions, het VSB-fonds alsmede particuliere donaties.
Stichting Loodsen door het Landschap
In 2015 hebben 1.844 (2014: 1.431) bezoekers ’t Walvisvaarders Huisje bezocht. Per 1 januari 2015 is de Stichting erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI), geregistreerd onder nummer 8509 96 582.
4
Openstelling VRIJWILLIGERSTEAM 2015 ARIE ABBENES INA BAKKER-BOON LINA BRUIJN STEF MACHISIO PHILI ABBENES WIL BRAAM MARIJKE PALM CORRIE NAUMANN MARIA BRUIJN-OUBOTER JANNIE SCHUIJL
De openstelling wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Het team is in 2015 uitgebreid met Stef Machisio.
Zonder het team van vrijwilligers zou de wekelijkse openstelling alsmede de rondleidingen niet mogelijk zijn geweest. Voor hun enthousiasme, inzet en betrokkenheid zijn wij hen zeer erkentelijk. Sinds 2013 zijn er op vaste momenten en op aanvraag vertellingen door Ina Schrama, die daarbij teruggaat naar de 18de eeuw en in de huid kruipt van Klaas en Trijntje Daalder en Simon Walig. Deze vertellingen worden aangevuld met een uitleg over de walvisvaart door maritiem historica Ineke Vonk. Collectie Naast de reeds aanwezige inboedel hebben wij de afgelopen jaren ook veel objecten langdurig in bruikleen gekregen. Het betreft 62 voorwerpen. Met name over de walvisvaart betreft het uit de collectie Vonk vooral schilderijen, bestek, een paraplu en andere van balein gemaakte gebruiksvoorwerpen, kunstobjecten gemaakt van potvistanden, twee met een walvisvaarttafereel beschilderde struisvogeleieren, antieke tegels met walvistafereel, boeken, delen van skeletten, een balein van een vinvis, blikjes met olie, smeermiddel en walvisvlees, antieke stereoviewer met plaatjes van Eskimo’s, kapstok met walvistanden, bewerkte gehoorbenen van baleinwalvissen, zilveren zout- en punchlepels met steel van balein, doosjes met walvistaferelen, schoolplaten, Sunlight zeep, oorschelpen van walvissen en walvistanden. Ook hebben we diverse gebruiksvoorwerpen uit vroeger tijden in bruikleen van de Oudheidkamer in Den Burg en Kaap Skil in Oudeschild, zoals tinnen
5
borden, tinnen miniatuurtjes, een doofpot, een petroleum hanglamp, een kruik, een nachtspiegel, aardewerken bordjes, een aardewerk kandelaar, koektrommel met schaaltje, porseleinen bordjes, een gemberpotje, wastobbe met wasbord. Een Bijbeltje met zilveren slot, een zakhorloge, een geurflesje, mutsjes, tasbeugeltje, hoedenspelden e.d. Van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam hebben wij een balein van een Groenlandse walvis in bruikleen. In 2015 hebben we een spekmes in langdurig bruikleen gekregen van museum In ’t Houten Huis in De Rijp. In 2015 heeft de Stichting 4 objecten aangekocht. Dit betreft een bordenrek, te gebruiken voor nog aan te kopen Delfts blauwe borden, 2 tinnen bekers, een geïllustreerd boek over de walvisvaart en een paraplubak.
Uit het gastenboek: Dank je wel voor een geweldige ervaring met prachtige verhalen. Het is echt een stap terug in de tijd. Mooi om te zien en leerzaam voor onze dochters. Laat het behouden blijven voor het nageslacht. Je waant je in een andere tijd. Mooi je voor te stellen hoe Trijntje door het huis huppelde, met haar broers knikkerde, en er later met Simon woonde. Bedstedes om in te slapen, leuk om een stapje terug in de tijd te nemen.. Dat er nog mensen wonen tussen al die oude spulletjes en in de bedstee slapen, vond ik heel leuk. Bedankt voor de heldere en boeiende uitleg.
6
Activiteiten 2015 In 2015 zijn we 6 maanden (mei t/m oktober) open geweest, een paar weken langer dan in 2014. De laatste 3 weken van oktober 2014 waren we genoodzaakt de deuren te sluiten vanwege de drainagewerkzaamheden in de Herenstraat. Er zijn 1.844 bezoekers geweest (2014: 1.431), meer dan de ca. 1.500 in de laatste jaren. De openstelling op de maandagmiddagen was nog drukker dan in 2014 (gemiddeld 51 versus 42 bezoekers). Op meerdere maandagmiddagen waren er 80 of nog meer bezoekers. Het is natuurlijk leuk zoveel belangstelling te ervaren. Maar we vinden het te veel, ook gezien de kwetsbaarheid van het huis. Dus zullen we ons beraden over een andere aanpak bij de openstellingen met een maximering van het aantal bezoekers dat tegelijkertijd in het huisje is. Het aantal vertellingen is wat afgenomen. Daartegenover waren er meer groepen op aanvraag en meer bezoekers bij bijzondere openstellingen. In de maand juni hebben we een open dag georganiseerd in het kader van de festiviteiten voor Texel 600. Er waren diverse oude ambachten, klederdrachten, e.d.
7
In 2015 kwam het boek Walvisvaarders; de noodlottige reis van de Jonge Eva uit. Een boek voor jong volwassen. Het boek is fictie, maar wel geschreven rondom de persoon Klaas Daalder, een van de walvisvaarders die in het huisje heeft gewoond. De schrijfster Bianca Mastenbroek is door Ineke Vonk uitvoerig geïnformeerd over de walvisvaart, en daarover is veel terug te lezen in het boek.
De boekpresentatie was op 14 maart in de “Groenland” schuur van de familie Vonk gecombineerd met een bezichtiging van de aldaar aanwezige collectie. Het boek is naast de reguliere verkoopkanalen ook te koop in het huisje. Twee keer per jaar hebben we een bijeenkomst met de vrijwilligers, waaronder een interessante rondleiding in de Eiland Galerij.
8
Financiën Vanaf start van de openstelling in 2012 is voor € 14.750 aan subsidies en eenmalige bijdragen ontvangen. Hiermee zijn een aantal bestemmingsfondsen en -reserves gevormd. Daarnaast zijn de reguliere opbrengsten, zoals entreegelden en donaties jaarlijks ca. € 3.000, ook die zijn aan de fondsen en reserves toegevoegd. Hiermee zijn in de afgelopen 4 jaren zowel de eenmalige opstartkosten en de jaarkosten ruimschoots gedekt. Het jaar 2015 is afgesloten met een batig saldo van € 1.948. De baten (€ 3.964) waren ruim € 1.400 hoger dan begroot vooral door hogere bezoekersaantallen. Ook de overige opbrengsten waren hoger dan begroot. De voorbereidingskosten openstelling, exclusief de (niet-begrote activiteit Texel 600; hiervoor was een aparte dekking) waren binnen de begroting. De exploitatielasten waren hoger dan begroot, met name door een cadeau aan de vrijwilligers, namelijk een boek over de monumenten van de Wadden. De aanschaffingen waren ruim lager dan begroot. Ultimo 2015 is het eigen vermogen ruim € 8.000. De liquiditeit is goed. Ultimo 2015 zijn de bestemmingsfondsen bijna geheel benut en resteert aan bestemmingsreserves ruim € 8.000. In 2016 gaat het huisje dicht in verband met de restauratie. Er zullen nagenoeg geen inkomsten zijn, wel doorlopende kosten. Die zullen worden gedekt uit de reserves. De restauratie zal tot aanzienlijke uitgaven leiden. Die worden gedekt door een bijdrage via het project Loodsen door het Landschap (gefinancierd door Waddenfonds en provincie Noord Holland). Na 2016 verwachten we weer met een sluitende begroting te kunnen werken. Conform beleid kunnen de reguliere jaarkosten worden gedekt uit entreegelden, en resteert bijna 50 % van de baten voor aanschaffingen/onderhoud van de collectie. Voor overige eenmalige uitgaven zullen subsidies en bijdragen noodzakelijk blijven.
9
Publiciteit Ook dit jaar is ’t Walvisvaarders Huisje via diverse media onder de aandacht van Texelaars en toeristen gebracht. In de agenda’s van de diverse op Texel verschijnende (vakantie)kranten stonden vermeldingen van de openingstijden en de tijdstippen van de rondleidingen. De rondleidingen zijn door een redactioneel stukje extra onder de aandacht gebracht. De aanmeldingsprocedure voor de rondleidingen loopt via Ecomare. Daarmee is de website van Ecomare ook een bron voor potentiële bezoekers om in aanraking te komen met het huisje. Verder staat op diverse Texelse sites informatie over het huisje.
In het najaar verscheen het boek Monumenten van de Wadden van Pim Smit en Ger Schoolenaar met foto’s en verhalen over de bewoners. Hierin is ook aandacht voor het huisje.
10
Vooruitblik 2016 In maart 2016 start een grote restauratie. Het gaat onder meer om het herstel van de gevels en het voegwerk, en het bevorderen van de waterbestendigheid. Op basis van eerder uitgevoerde inspecties door onder meer de Monumentenwacht worden verder alle noodzakelijke herstelwerkzaamheden verricht. Er komt een zo authentiek mogelijk keukenblok. Binnen wordt het stucwerk gerepareerd. Zowel binnen als buiten zal worden geschilderd. De werkzaamheden gaan ca. 5 maanden duren. Daarom zal het huisje in 2016 gesloten zijn. We hopen in het najaar het huisje weer feestelijk te kunnen heropenen. Bestuur In 2015 heeft het bestuur tweemaal vergaderd. Het bestuur bestaat statutair uit minimaal 3 en maximaal 9 leden; het bestuur bepaalt zelf de feitelijke omvang van het bestuur, thans 5. Er zijn geen voordrachtsrechten. Bestuursleden worden voor een termijn van 4 jaar benoemd, met de mogelijkheid van herbenoeming. De benoemingstermijnen zijn als volgt: benoemd op
huidige termijn loopt tot 2 februari 2017 30 juni 2016
Hans Westra Ineke VonkUitgeest Paul Rutten
voorzitter secretaris
2 februari 2013 10 oktober 2011
penningmeester
Lina Bruijn Annetje CapitainBendien
lid lid
10 oktober 2011, 30 juni 2018 herbenoemd op 21 februari 2015 24 augustus 2013 24 augustus 2017 10 oktober 2011 15 februari 2018 herbenoemd op 15 februari 2014
11
Hans Westra is in 2010 gepensioneerd als directeur-bestuurder van het Anne Frank Huis. Thans is hij adviseur van diverse museale instellingen. Hans woont in Amsterdam en deels op Texel. Ineke Vonk is expert op het gebied van de walvisvaart op Texel. In 2012 heeft zij de masteropleiding maritieme geschiedenis voltooid met de scriptie Texelse walvisvaarders tussen ijsschotsen. Ineke is lid van het bestuur en de redactie van de Historische Vereniging Texel. Zij woont in De Koog. Paul Rutten is Projectleider Recreatie Natuurherstel Haringvliet vanuit Vogelbescherming Nederland. Hij woont in Amsterdam. Lina Bruijn was in haar werkzame leven secretaresse. Thans is zij zeer actief in de Texelse vrijwilligerswereld, onder meer ook in ’t Walvisvaarders Huisje zelf. Annetje Capitain is yogadocente. Zij woont in Blaricum en ten dele op Texel. Paul en Annetje vertegenwoordigen de familie Capitain-Bendien in het bestuur.
Den Hoorn, 6 februari 2016 Het bestuur
12
BEZOEKERSAANTALLEN
2015
2014
2013
2012
(6 maanden)
(ruim 5 maanden)
(6 maanden)
(5 maanden)
1.844 1.433
1.431 1.126
1.536 1.306
1.105 718
verkochte boekjes verhalen over 11 verkochte boeken Bianca Mastenbroek verkochte ansichtkaarten verkochte uitgaven Historische 12 Vereniging
46 15 105
46 176 6
95 5
Openstelling maandagmiddagen
2015
2014
2013
2012
(6 maanden)
(ruim 5 maanden)
(6 maanden)
(5 maanden)
aantal openstellingen bezoekers gemiddeld variërend van
25 1.280 51 18 tot 104
23 976 42 15 tot 93
22 1.027 47 17 tot 70
21 563 27 8 tot 47
Totaal bezoekers aantal bezoekers waarvan betalend 10
Vertellingen13 aantal aantal bezoekers gemiddeld variërend van
Groepen op aanvraag14 aantal aantal bezoekers gemiddeld variërend van
10 11 12 13 14
53
2015
2014
2013
2012
(6 maanden)
(ruim 5 maanden)
(6 maanden)
(5 maanden)
10 110 11 8 tot 16
14 141 10 7 tot 18
19 224 12 7 tot 15
6 50 8 5 tot 13
2015
2014
2013
2012
(6 maanden)
(ruim 5 maanden)
(6 maanden)
(5 maanden)
5 43 9 2 tot 12
1 9 9 9 tot 9
4 55 14 7 tot 15
7 105 15 8 tot 26
In de verkoop vanaf juni 2014 In de verkoop vanaf april 2015 Uitverkocht sinds 2013 Sinds 2013; in 2012 werden lezingen gehouden In 2012 rondleidingen genoemd
13
BEZOEKERSAANTALLEN (vervolg)
Bijzondere bijeenkomsten aantal aantal bezoekers specificatie: boekpresentatie Bianca Mastenbroek Texel 600 oude ambachten e Texel 600, 1 voorleesdag e Texel 600, 2 voorleesdag Open dag Hoornders e 6 juni, aanbieding 1 exemplaar boekje 6 juli, feest familie Capitain-Bendien Open monumentendag verhalenwedstrijd Ecomare Texelfonds Opening voor Hoornders Officiële opening Broadway (12 optredens) Vrijwilligers Oudheidkamer
2015
2014
2013
2012
(6 maanden)
(ruim 5 maanden)
(6 maanden)
(5 maanden)
6 411
3 305
3 230
15 387
20 135 16 10 60 20 80 188
170
200 17 13 80 55 240 12
14
BALANS PER 31 DECEMBER 2015
31.12.2015 €
31.12.2014 €
889 0
1.341 2.621
7.806
2.785
8.695
6.747
8.545 150 8.695
6.597 150 6.747
ACTIVA
Vlottende activa Voorraad boeken Toegezegde bijdragen
Liquide middelen
PASSIVA
Eigen vermogen Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen
15
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015
realisatie 2015 €
begroting 2015
realisatie 2014 €
3.964
2.300 0 0 25 150 25 0 2.500
2.374 1.000 0 53 156 1.115 32 4.730
760
350 150 100 0 0 0 600
0 428 0 0 250 329 1.007
256
0 100 200 300 100 400 1.100
850 182 385 185 140 0 1.742
1.000
200 50 50 200 300 800
168 55 0 158 260 641
Totale lasten
2.016
2.500
3.390
VOORDELIG SALDO
1.948
0
Entreegelden Baten van fondsen Bijdrage Texel 600 Verkoop ansichtkaarten Marge verkoop boekjes Donaties Rente Totale baten
3.336 0 250 105 251 0 22
Promotie (flyers en posters) Onderhoud website Aanschaffingen t.b.v. openstelling Kosten Texel 600 Illustraties boekje Boekjes voor vrijwilligers/relaties Voorbereidingskosten openstelling
0 139 174 250 0 197
Aanschaffingen meubels Aanschaffingen boeken Aanschaffingen authentiek interieur Aanschaffingen Trijntje Daalder Aanschaffingen walvisvaart Regulier onderhoud collectie Aanschaffingen collectie
30 14 12 0 0 200
Schoonmaak en energiekosten Koffie, e.d. Klein onderhoud Administratieve kosten Bestuurskosten t.b.v. vrijwilligers Exploitatielasten openstelling
189 51 0 180 580
16
1.340
BEGROTING 2016 2016 € Entreegelden Verkoop ansichtkaarten Marge verkoop boekjes Donaties Totale baten
0 0 0 0 0
Verhuizing en inrichting
500
Promotie Onderhoud website Aanschaffingen t.b.v. openstelling Voorbereidingskosten openstelling
0 150 100
Aanschaffingen boeken Aanschaffingen authentiek interieur Aanschaffingen Trijntje Daalder Aanschaffingen walvisvaart Regulier onderhoud collectie Aanschaffingen collectie
100 200 300 100 400
250
1.100 Schoonmaak en energiekosten Klein onderhoud Administratieve kosten Bestuurskosten t.b.v. vrijwilligers Exploitatiekosten openstelling
200 100 200 300 800
Totale lasten
2.650
NADELIG SALDO
2.650
Vanwege de restauratie in 2016 is dit een atypische begroting. De door het Loodsen door het landschap gedekte restauratie en renovatie wordt als project verantwoord en is niet in bovenstaande begroting opgenomen. Het huisje is in ieder geval tot na de zomer dicht. Voorzichtigheidshalve begroten we de inkomsten op 0. Voor de verhuizing en inrichting is een stelpost opgenomen van € 500. De overige kosten hebben we begroot, voor zover ze doorlopend zijn. Het nadelig saldo in 2016 zal ten laste van de bestemmingsreserves komen. Meerjarig begroten we de reguliere inkomsten op € 2.500.
17
En voor de middellange termijn begroten we de lasten ook op € 2.500, 50/50 voor exploitatiekosten en aanschaffingen/onderhoud collectie.
Na afloop van het restauratie project, zullen onderhoudskosten, zoals regulier schilderwerk, voor rekening van de Stichting komen. Vanaf 2016 zullen we daarvoor een reserve opbouwen ten laste van de bestemmingsreserves. Ook in de toekomst zullen voor eenmalige uitgaven subsidies en bijdragen noodzakelijk blijven.
TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
ALGEMEEN De activiteiten van ’t Walvisvaarders Huisje bestaan uit het bevorderen van het behoud van de cultuurhistorische waarde, interieur en exterieur, het verder ontwikkelen en documenteren van de kennis van de geschiedenis van het huisje en haar bewoners, en het bevorderen van het publiek toegankelijk maken. De Stichting is opgericht op 10 oktober 2011 en had haar 1e boekjaar 2011/2012 tot en met 31 december 2012. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De relevante bepalingen van Titel 9 BW 2 alsmede de Richtlijn 640 voor organisaties zonder winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving worden toegepast. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Subsidies en bijdragen van derden worden verantwoord in het jaar van toekenning. Het voorgaande met uitzondering van de door de Stichting Loodsen door het Landschap (Waddenfonds) toegezegde bijdrage; deze wordt verantwoord als project (en dus niet via de rekening van baten en lasten) en naar rato van de voortgang van het project. Donaties worden op kasbasis verantwoord. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
18
Voorraad boeken Dit betreft het in 2014 uitgebrachte boekje “Verhalen over twee Texelse Walvisvaarders” van Wilma Eelman en Ineke Vonk en het in 2015 uitgebrachte boek “Walvisvaarders” van Bianca Mastenbroek. Deze boeken worden in het huisje verkocht. De marge komt ten goede aan de Stichting. O.b.v. de verkochte aantallen wordt het risico op incourantheid als beperkt beschouwd.
Toegezegde bijdragen
De Stichting Loodsen door het Landschap heeft in 2013 een bijdrage toegekend van maximaal € 153.000 te besteden tot uiterlijk oktober 2016. Dit is onderdeel van een groter project dat gefinancierd wordt door het Waddenfonds en de provincie Noord-Holland. De bijdrage zal voornamelijk worden besteed aan renovatie en restauratie. In 2015 is € 9.548 besteed aan dit project, dat nog geheel afgerekend moet worden. Tot nu toe is € 16.523 besteed in dit project.
Liquide middelen 31.12.2015 € 741 6.965 100 7.806
Bank, lopende rekening Bank, spaarrekening Kasgeld
31.12.2014 € 192 2.543 50 1.864
Eigen vermogen Gegeven de aard van de activiteiten houdt het bestuur naast de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen geen continuïteitsreserve of overige reserves aan. Met ingang van 2016 zal er een reserve worden opgebouwd voor regulier onderhoud, zoals schilderwerk.
Bestemmingsreserves Uit de ontvangen bijdragen van derden, donaties en entreegelden, voor zover hieraan geen specifieke bestemmingsvoorwaarden zijn gesteld, worden bestemmingsreserves gevormd. Het bestuur besluit over de aanwending. Bestedingen worden aan de bestemmingsreserves onttrokken. Het betreft de volgende reserves:
Donaties. Jaarlijks bepaalt het bestuur de aanwending van ontvangen donaties. Donaties worden niet aangewend voor de reguliere exploitatie.
19
Entreegelden eerdere jaren. De entreegelden tot en met 2014 zijn grotendeels nog vrij ter beschikking. In deze jaren waren er andere financieringsbronnen voor de reguliere exploitatielasten en het jaarlijks onderhoud (w.o. het schilderwerk van de vloeren). Entreegelden 2015. De jaarlijkse entreegelden worden aangewend voor de kosten van openstelling, de exploitatiekosten en de aanschaffingen/onderhoud collectie. Omdat in 2015 de entreegelden hoger waren dan begroot, en de uitgaven voor de collectie juist lager, resteert een positief saldo entreegelden 2014, dat zal worden toegevoegd aan de reserve entreegelden eerdere jaren. Bestemmingsfondsen Voor zover bij ontvangen bijdragen van derden en donaties wel specifieke bestemmingsvoorwaarden zijn gesteld, worden deze ontvangsten toegevoegd aan een bestemmingsfonds. Bestedingen die passen bij de gestelde voorwaarden worden aan deze fondsen onttrokken. Het betreft de volgende fondsen: VSB-fonds. In 2014 is een bijdrage van het VSB ontvangen van € 1.000 voor de aanschaf van een antieke boekenkast. Er is in 2014 een kast gekocht. Het resterende saldo van € 150 zal worden aangewend voor de aanschaf van leren plankendecoratie. Voor de mutaties per fonds zie de nadere toelichting op pagina 22. Project Loodsen door het Landschap (Waddenfonds en provincie Noord-Holland) Uitgaven tot en met 2015
Verlengen kachelbuis in schoorsteen Beschermlaag fundering Externe bouwbegeleiding (voorbereiding) Schilderwerk vloeren Inspectie Monumentenwacht Onderzoek waterschade Timmerwerkzaamheden Restauratie-architekt
31.12.2015 € 601 797 1.923 1.123 2.049 482 195 9.353
31.12.2014 € 601 797 1.923 1.123 2.049 482 0 0
16.523
6.875
Deze uitgaven zijn of worden verrekend met de Stichting Loodsen in het Landschap.
20
Op basis van de projectaanvraag is maximaal € 153.000 declarabel, en wel tot oktober 2016. Op basis van de uitgebreide externe inspectie van Monumentenwacht is een kostenraming gemaakt van € 167.000 voor noodzakelijke restauratiewerkzaamheden. Dit betreft onder meer het herstel van de fundering en van de gevels alsmede renovatie van de boet. Nog nader zal worden bezien, mede op basis van advies van de ingeschakelde bouwdeskundige, welke posten daarvan, hoe en voor welk bedrag gerealiseerd zullen worden. Daarnaast bestaat het voornemen het keukenblok in meer authentieke staat te brengen. Het bestek is gereed. Er loopt een offerteprocedure met meerdere aannemers. In maart 2016 zullen de werkzaamheden starten. Een deel van de kosten in 2013 betroffen een onderzoek naar externe wateroverlast. Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat de gemeente een plan heeft ontwikkeld om de wateroverlast te bestrijden. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente in 2014 een drainage in ons deel van de Herenstraat heeft aangelegd. Zowel de onderzoekskosten als de inmiddels ontstane schade zullen waar mogelijk verhaald worden. Hiertoe is een claim ingediend bij de gemeente. De Stichting zal in het kader van dit project niet meer verplichtingen aangaan dan de financiële dekking toelaat.
21
OVERZICHT BESTEMMINGSFONDSEN EN -RESERVES Texel 600
Beschikbaar/in komsten
stand 1 januari 2015 ontvangen in 2015
Donaties
Entree gelden eerdere jaren
710
5.887
250
VSB fonds
0
bestedingen 2015
150
105
marge verkoop boekjes
251
ontvangen rente in 2015
22 250
710
5.909
3.692
150
flyers en posters
0
0
onderhoud website
-139
139
428
aanschaffingen t.b..v. openstelling
-174
174
ontwikkelkosten boek Kosten Texel 600
0 -250
250
250
boekjes voor relaties en vrijwilligers
-197
aanschaffingen meubels
-30
aanschaffingen boeken
-14
aanschaffingen “authentiek interieur”
-12
197
329
30
850
14
182
12
385
aanschaffingen “Trijntje Daalder”
0
185
aanschaffingen “Walvisvaart”
0
140
regulier onderhoud collectie
-200
200
0
schoonmaak- en energiekosten
-189
189
168
Koffie, e.d.
Uitgaven
bestedingen 2014
3.336
verkoop ansichtkaarten
beschikbaar in 2015
Entree gelden 2015
-51
51
55
administratieve kosten
-180
180
158
bestuurskosten t.b.v. vrijwilligers
-580
580
260
2.016
3.390
bestedingen 2015 stand ultimo 2015
totalen
250 0
0
0
1.766
710
5.909
1.926
0 150
Bestemmingsreserves
Bestemmings fondsen
Totaal bestemmingsreserves & fondsen
8.545
150
8.695
22
OVERIGE TOELICHTING EN ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING
Kostenpercentage beheer en administratie De kosten van beheer en administratie vanaf 2011/2012 zijn als volgt:
als percentage van de totale kosten
2015 180 9%
2014 158 5%
2013 101 1%
2011/2012 173 3%
De kosten zijn laag en stabiel over de jaren. Het percentage ten opzichte van de totale kosten varieert, doordat de totale kosten in de loop van de jaren variëren. Personeel Gedurende het verslagjaar was er geen personeel in loondienst. De vijf bestuurders hebben in 2015 geen beloning genoten. Tevens hebben zij geen onkostenvergoedingen ontvangen. Risicoparagraaf Het huis en de inboedel zijn weliswaar verzekerd tegen brand en diefstal, maar authenticiteit is natuurlijk onvervangbaar. De vrijwilligers vallen onder de door de Gemeente aangegane verzekering voor vrijwilligers. Het huis vergt veel deels onvoorspelbaar groot onderhoud. Waar mogelijk zet de Stichting zich tot het maximale in om, ook met behulp van subsidies, bij te dragen aan het onderhoud, ook in het kader van de statutaire doelstelling van het behoud van de cultuurhistorische waarde. Deze inzet is gemaximeerd tot de omvang van verkregen subsidies en bijdragen en het vrije vermogen van de Stichting. De Stichting gaat slechts verplichtingen aan, voor zover daarvoor toereikende financiële dekking is. Financiële relaties met eigenaar ’t Walvisvaarders Huisje De familie Capitain-Bendien is eigenaar van het huis en bewoont het huis als tweede huis. De familie draagt alle daarmee samenhangende eigenaarlasten, waaronder belastingen, gemeentelijke heffingen, verzekeringen, gas, elektra en water. Slecht voor zover kosten specifiek toerekenbaar zijn aan de openstelling, worden deze in rekening gebracht bij de Stichting. In 2015 betrof dit € 189 (2014: € 168).
23
In 2011 en 2012 heeft groot onderhoud, renovatie en restauratie van het huis plaats gevonden. Dit betrof onder meer de vervanging van de hete lucht verwarmingsinstallatie, noodzakelijk voor het behoud van het vochtgevoelige huis en het aanbrengen van een poepdoos in de kelder, tevens toilet voor bezoekers. En daarnaast de renovatie van de badkamer, die uitsluitend voor eigen gebruik is. De kosten van dit groot onderhoud, renovatie en restauratie zijn volledig voor rekening van de eigenaar gekomen. Stichting Loodsen door het Landschap Zoals elders toegelicht is door de Stichting Loodsen door het Landschap een bijdrage toegekend van maximaal € 153.000, gefinancierd door het Waddenfonds en de Provincie Noord-Holland. Hieruit zullen tot oktober 2016 renovatie en restauratie werkzaamheden kunnen worden gedekt. Belastingen Er is geen sprake van ondernemerschap voor de omzetbelasting noch van een belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Ondertekening van de jaarrekening Den Hoorn, 6 februari 2016
De heer J.F. Westra
Mevrouw K.J. Vonk-Uitgeest
Mevrouw L. Bruijn
De heer P.S. Rutten
Mevrouw J.M. Capitain-Bendien
24
