Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2013 (§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.)
I.
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2013
% plnění k upravenému rozpočtu
0 890 0 4 739
0 215 74 6 166
0 189 74 6 121
0,00 87,90 100,00 99,27
5 629
6 455
6 384
98,90
904 4 725
6 648 3 695
6 606 3 675
99,37 99,46
5 629
10 343
10 281
99,40
0
-3 888
- 3 896
100,21
8. - Financování Přijaté úvěry a půjčky Splátka úvěrů
0 0 0
3 888 0 0
3 896 0 0
100,21 0,00 0,00
Změna stavu prostředků na BÚ
0
3 888
3 896
100,21
0
3 888
3 896
100,21
Třída 1. - Daňové příjmy 2. - Nedaňové příjmy 3. - Kapitálové příjmy 4. - Přijaté transfery Příjmy celkem 5. - Běžné výdaje 6. - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy - výdaje (po konsolidaci)
Financování celkem
Hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí v roce 2013 (v tis. Kč)
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12 M) jsou k nahlédnutí v sídle Úřadu městyse Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice. Rozpočet příjmů byl v roce 2013 naplněn na 98,90 %. V porovnání s rokem 2012 byly příjmy o 4.069 tis. Kč. V této částce je však zahrnut převod mezi vlastními účty ve výši 2.571 tis. Kč. Příjmy po konsolidaci byly 3.813 tis. Kč. Původně plánované příjmy z dotací na projekt „Ochrana biodiverzity významných ekosystémů regionu Rajecká dolina a Luhačovské Zálesí“, které byly rozpočtovány na položkách 4116, 4152, 4216 a 4232, byly přesunuty do roku 2014. Rovněž plánovaný příjem na položce 2329 par. 2143 – Cestovní ruch z dotace na projekt „Modernizace turistické infrastruktury území Bílých Karpat“ byl přesunut do roku 2014. Na výdajové straně rozpočtu byly na § 3639 Komunální služby a územní rozvoj účtovány výdaje na provoz a běžný chod DSO. Na tento § byla zaúčtována i provozní půjčka obecně prospěšné společnosti Luhačovké Zálesí, o.p.s. ve výši 300 tis. 1/5
Na § 2143 byly účtovány investiční a neinvestiční výdaje související s projektem „Modernizace turistické infrastruktury v území Bílých Karpat“. Tento projekt byl zaměřen na modernizaci stávajících stojanů na mapy, kdy staré mapy byly nahrazeny novými v 3D provedení. Součástí projektu bylo i pořízení propagačních materiálů. Celkové náklady projektu byly ve výši 880.985,-- Kč. Tato akce byla podpořena z Fondu mikroprojektů Regionu Bílé Karpaty. Příjem z dotace ve výši cca 740 tis. Kč se očekává v polovině roku 2014. V roce 2012 byl zahájen projekt „Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovické zálesí“. Projekt je účtován na § 3741 – Ochrana druhů a stanovišť a je realizován ve spolupráci se zahraničním partnerem Združenie obcí Rajecká dolina. V roce 2012 byly zahájeny přípravné práce a zadavatelská činnost. V roce 2013 byla pořízena technika potřebná pro likvidaci nepůvodních druhů rostlin. Jednalo se o traktor výrobní značky Kubota M 9540 a 2 víceúčelové vozy Piaggio Maxxi, křovinořezy, sekačky a pily. Dále byly uspořádány semináře pro děti ze Slovenska i ČR zaměřené na ochranu přírody a krajiny. Byly pořízeny 2 přenosné kompaktní laboratoře pro vyšetřování povrchových a podzemních vod. Akce bude spolufinancována z programu Cezhraničnej spolupráce. Samostatně na § 3726 – Využívání a zneškodňování ostatních odpadů byl evidován projekt „Kompostování v Luhačovském Zálesí II.“. Cílem projektu bylo pořízení 12060 ks kompostérů, které Mikroregion Luhačovské Zálesí zapůjčil do obcí zapojených do projektu. Výdaje byly hrazeny z příspěvků obcí zapojených do projektu a z Operačního programu životní prostředí. Celková výše dotace z OPŽP byla 2.573.145,-- Kč. Náklady na projekt dosáhly v roce 2013 výše 2.887.136,-- Kč. II.
Stav účelových fondů a finančních aktiv
Mikroregion Luhačovské Zálesí netvoří žádné účelové fondy. Zůstatek na běžném účtu vedeném v České spořitelně, a. s., pobočka Luhačovice, byl k 31. 12. 2013 ve výši 823.365,52 Kč na účtu vedeném Českou národní bankou byl k 31. 12. 2013 zůstatek 4.057,66 Kč. V červnu roku 2013 byla poskytnuta dlouhodobá finanční výpomoc zřízené organizaci Luhačovské Zálesí, o. p. s. v celkové výši 300.000,-- Kč. Půjčka je poskytována za účelem překlenutí financování režijních výdajů v souvislosti s MAS Luhačovské Zálesí, která zabezpečuje realizaci místní rozvojové strategie v rámci strategického plánu LEADER v Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013. III. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům místní úrovně Dobrovolný svazek obcí MLZ měl k 31. 12. 2013 vůči státu závazky vyplývající z pracovně právních vztahů, tzn. odvody na zálohovou a srážkovou daň a na zdravotní a sociální pojištění. Dále měl MLZ závazky vůči územní samosprávným celkům plynoucí z přijatých dlouhodobých a krátkodobých finančních výpomocí. Na účtu 452 byly evidovány přijaté návratné dlouhodobé finanční výpomoci na financování neinvestičních výdajů na projekt „Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovické zálesí“: Rok 2013 2013 2013
Poskytovatel Město Luhačovice Město Slavičín Městys Pozlovice
Splatnost 30.6.2015 30.6.2015 30.6.2015
Částka 180.000 Kč 180.000 Kč 180.000 Kč 540.000 Kč
Celkem 2/5
Pozn.
Na účtu 326 byly evidovány přijaté návratné krátkodobé finanční výpomoci na financování investičních výdajů na projekt „Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovické zálesí“: Rok 2013 2013 2013
Poskytovatel Město Luhačovice Město Slavičín Městys Pozlovice
Splatnost 30.6.2014 30.6.2014 30.6.2014
Částka 1.420.601 Kč 669.000 Kč 669.000 Kč
Pozn.
2.758.601 Kč
Celkem
Dále byly na účtu 326 evidovány krátkodobé finanční výpomoci poskytnuté obcemi na předfinancování projektu „Modernizace turistické infrastruktury v území Bílých Karpat“ Výše finanční výpomoci
Poskytovatel Obec Biskupice, Biskupice 120, Biskupice u Luhačovic Obec Březůvky, Březůvky 1, 763 45 Březůvky Obec Dobrkovice, Dobrkovice 61, 763 07 Velký Ořechov Obec Dolní Lhota, Dolní Lhota 1, 763 23 Lhota u Luh. Obec Doubravy, Doubravy 45, 763 45 Březůvky Obec Horní Lhota, Horní Lhota 27, 763 23 Lhota u Luh. Obec Hřivínův Újezd, Hřivínův Újezd 50, 763 23 Velký Ořechov Obec Kaňovice, Kaňovice 49, 763 41 Biskupice u Luh. Obec Kelníky, Kelníky 1, 763 07 Velký Ořechov Obec Ludkovice, Ludkovice 44, 763 41 Biskupice u Luh. Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Obec Podhradí, Podhradí 41, 763 26 Luhačovice Městys Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice 763 26 Luhačovice Obec Rudimov, Rudimov 81, 763 21 Slavičín Obec Sehradice, Sehradice 64, 763 23 Lhota u Luh. Město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín Obec Slopné, Slopné 112, 763 23 Lhota u Luh. Obec Velký Ořechov, Velký Ořechov 19, 763 07 Obec Nezdenice, Nezdenice 72, 687 32 Nezdenice Obec Šanov, Šanov, 763 21 Slavičín Obec Šumice, Šumice 400, 687 31 Šumice Obec Bánov, Bánov 700, 687 54 Bánov u Uh. Brodu Obec Bystřice pod Lopeníkem, Bystřice pod Lop. 262, 687 55 Obec Korytná, Korytná 297, 687 52 Korytná Obec Nivnice, Sídliště 1000, 687 51 Nivnice Obec Suchá Loz, Suchá Loz 72, 687 53 Obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Vlčnov Celkem
43 274,00 43 274,00 14 425,00 14 425,00 14 425,00 14 425,00 14 425,00 14 425,00 14 425,00 14 425,00 43 274,00 14 425,00 43 274,00 14 425,00 14 425,00 72 123,00 28 849,00 14 425,00 14 425,00 14 425,00 14 425,00 14 425,00 14 425,00 14 425,00 14 425,00 14 425,00 14 425,00 576 993,00
3/5
Datum úhrady splátky 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014
Celkové závazky evidované na účtu 326 byly ve výši 3.335.594,-- Kč. K 31. 12. 2013 byla na účtu 348 evidována nezaplacená pohledávka od Obce Březůvky ve výši 21.227,-- Kč, na účtu 346 pak pohledávky na dotaci na projekt ochrana biodiverzity ve výši 140.134,09 Kč. IV. Zřízené jiné právnické osoby Mikroregion Luhačovské Zálesí je zakladatelem obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, o. p. s. se sídlem Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ: 277 35 109. OPS byla založena za účelem poskytování služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu LZ. V souladu se Statutem společnosti je zřízena MAS (místní akční slupina) jako jeden z orgánů společnosti Luhačovské Zálesí, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2012 je uložena v sekretariátu MLZ na Úřadě městyse Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice.
V.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2013
Na základě žádosti DSO, v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 5 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, bylo provedeno přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2013. Rozsah přezkoumání hospodaření je dán ustanovením zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Kontrolu provedl zaměstnanec Zlínského kraje, zařazený do Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru Kancelář ředitele, kontrolního oddělení pan Ing. Vít Sušila a Ing. Milan Slovák. Kontrola byla provedena ve dnech 8. 11. 2013 a 28. 4. 2014. Závěr zprávy: I.
Odstraňování chyb a nedostatků 1.
II.
III.
Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2013 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb..
4/5
IV.
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2013 Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 1. podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 94,06 % 2. podíl závazků na rozpočtu územního celku 91,34 % 3. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%
VI. Výsledek hospodaření 2014 Výsledek hospodaření ve výši -366.469,63 Kč bude převeden na účet číslo 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2013 je přílohou závěrečného účtu. Originál zprávy je uložen k nahlédnutí v sídle Úřadu Městyse Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice 763 26 Luhačovice. V Pozlovicích dne 29. 4. 2014 Vypracoval: Miroslav Papoušek ……………….………………….. Ing. Bc. Marie Semelová předsedkyně Mikroregionu LZ Příloha: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC FIN 2-12 M Zpráva č. 479/2013/Kř o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013
5/5
