Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2014 (§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.)
I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Třída 1.- Daňové příjmy
Schválený rozpočet
Plnění k 31.12.2014
Upravený rozpočet
% plnění k upravenému rozpočtu
0
0
0
2.- Nedaňové příjmy
2143
2743
2715
3.- Kapitálové příjmy
0
0
0
4.- Přijaté transfery
4224
4833
6524
134,99
Příjmy celkem
6367
7576
9239
121,95
5.- Běžné výdaje
2166
5215
6728
129
0
115
114
99,13
Výdaje celkem
2166
5330
6842
128,36
Saldo: Príjmy – výdaje (po konsolidaci)
4201
2246
2397
106,72
-4201
-2246
-2397
106,72
885
885
100
-3336
-3336
-3321
99,55
-865
205
39
19,24
-4201
-2246
-2397
106,72
6.- Kapitálovíé výdaje
8.- Financování Přijaté úvěry a půjčky Splátka úvěrů Změna stavu prostředků na BÚ Financování celkem
98,98
Hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí v roce 2014 (v tis. Kč)
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12 M) jsou k nahlédnutí v sekretariátu Mikroregionu LZ, Masarykova 137, 763 26 Luhačovice. Rozpočet příjmů byl v roce 2014 naplněn na 121,95%. Příjmy tvoří dotace na projekt „Ochrana biodiverzity významných ekosystémů regionu Rajecká dolina a Luhačovské Zálesí“ rozpočtovány na položkách 4116, 4152, 4216 a 4232, projekt „Modernizace turistické infrastruktury území Bílých Karpat – položky 2329 par. 2143, projekt „Kompostování v Luhačovském Zálesí III“ – položky 4113 a 4116 a projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ - položka 2324 par. 3900. Na položce 2329 par. 2143je účtovaná přijatá dotace ve výši 743 tis. očekávaná již v roce 2013 kdy byl uskutečněný projekt „Modernizace turistické infrastruktury území Bílých Karpat“. Na straně příjmů byla účtována splátka provozní půjčky obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s. ve výši 300 tis. z roku 2013. Na výdajové straně rozpočtu byly na § 3639 Komunální služby a územní rozvoj účtovány výdaje na provoz a běžný chod DSO. Na § 3636 byly účtovány výdaje související s projektem „S radostí na akce“. V rámci projektu byly zakoupeny party stany, ozvučovací technika, chladící boxy a jiné. Majetek byl Mikroregionem 1/5
LZ zapůjčený do obcí zapojených do projektu. V roce 2012 byl zahájen projekt „Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovické Zálesí“. Projekt je účtován na § 3741 – Ochrana druhů a stanovišť a je raalizován ve spolupráci se zahraničním partnerem Združenie obcí Rajecká dolina. V r. 2012 byly zahájeny přípravné práce a zadavatelská činnost. V roce 2013 byla pořízena technika potřebná pro likvidaci nepůvodních druhů rostlin. Jednalo se o traktor výrobní značky Kubota M 9540 a 2 víceúčelové vozy Piaggio Maxxi, křovinořezy, sekačky a pily. Byly uspořádány semináře pro děti ze Slovenska i ČR zaměřené na ochranu přírody a krajiny. Akce je financována z programu Cezhraničnej spolupráce Samostatně na § 3726 – Využívání a zneškodňování ostatních odpadů byl evidován projekt „Kompostování v Luhačovském Zálesí III.“. Cílem projektu bylo pořízení 752 ks kompostérů, které Mikroregion Luhačovské Zálesí zapůjčil do obcí zapojených do projektu. II. Stav účelových fondů a finančních aktiv Mikroregion Luhačovské Zálesí netvoří žádné účelové fondy. Zůstatek na běžném účtu vedeném v České spořitelně a.s. Pobočka Luhačovice byl k 31.12.2014 ve výši 581.949,08, na účtu vedeném Českou národní bankou byl k 31.12.2014 zůstatek 4.420,58 a na účtu GE Money bank 201.798,02 Kč. III. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům místní úrovně Dobrovolný svazek obcí MLZ měl k 31.12.2014 vůči státu závazky vyplývající z pracovně právních vztahů, tzn. odvody na zálohovou a srážkovou daň a na zdravotní a sociální pojištění. Dále měl MLZ závazky vůči územním samosprávným celkům plynoucí z přijatých dlouhodobých a krátkodobých finančních výpomocí. Na účtu 452 jsou z roku 2013 evidovány přijaté návratné dlouhodobé finanční výpomoci na financování neinvestičních výdajů na projekt „Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovické zálesí“:
Výše finanční Datum úhrady výpomoci splátky 180 000,00 Město Luhačovice, nám. 28. října 543, Luhačovice 30.6.2015 180 000,00 Městys Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice 30.6.2015 Město Slavičín, Osvobození 25, Slavičín 30.6.2015 180 000,00 Celkem 540 000,00 Poskytovatel
2/5
Na účtu 326 byly evidovány přijaté návratné krátkodobé finanční výpomoci na financování investičních výdajů na projekt „S radostí na akce“: Výše finanční Datum úhrady výpomoci splátky Obec Biskupice, Biskupice 120, Biskupice u Luhačovic 30.4.2015 40 878,00 Obec Bohuslavice u Zlína, Bohuslavice u Zl., 763 51 Bohuslavice u Zl. 30.4.2015 37 024,00 31 740,00 Obec Březnice, Březnice, 760 01 Zlín 30.4.2015 46 629,00 Obec Březůvky, Březůvky 1, 763 45 Březůvky 30.4.2015 45 791,00 Obec Dobrkovice, Dobrkovice 61, 763 07 Velký Ořechov 30.4.2015 Obec Dolní Lhota, Dolní Lhota 1, 763 23 Lhota u Luh. 30.4.2015 21 772,00 Obec Doubravy, Doubravy 45, 763 45 Březůvky 30.4.2015 53 397,00 36 900,00 Obec Hřivínův Újezd, Hřivínův Újezd 50, 763 23 Velký Ořechov 30.4.2015 50 601,00 Obec Kaňovice, Kaňovice 49, 763 41 Biskupice u Luh. 30.4.2015 46 778,00 Obec Ludkovice, Ludkovice 44, 763 41 Biskupice u Luh. 30.4.2015 Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 30.4.2015 55 137,00 Obec Petrůvka, Petrůvka 39, 763 21 Slavičín 30.5.2014 55 245,00 Obec Podhradí, Podhradí 41, 763 26 Luhačovice 30.4.2015 37 458,00 55 653,00 Obec Provodov, Provodov 233, 763 45 Březůvky 30.4.2015 44 381,00 Městys Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice 763 26 Luhačovice 30.4.2015 48 226,00 Obec Rudimov, Rudimov 81, 763 21 Slavičín 30.4.2015 Obec Sehradice, Sehradice 64, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic 30.4.2015 35 661,00 Město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín 30.4.2015 80 735,00 7 476,00 Obec Slopné, Slopné 112, 763 23 Lhota u Luh. 30.4.2015 53 070,00 Obec Velký Ořechov, Velký Ořechov 19, 763 07 30.4.2015 Poskytovatel
Celkem
884 552,00
Dále na účtu 326 byla evidována krátkodobá finanční výpomoc poskytnutá na projekt „Modernizace turistické infrastruktury v LZ“:
Obec Podhradí, Podhradí 41, 763 26 Luhačovice
Výše finanční Datum úhrady výpomoci splátky 14 425,00 30.4.2014
Celkem
14 425,00
Poskytovatel
Půjčky byly všem obcím vráceny dne 22.8.2014. Obci Podhradí nebyla splátka půjčky omylem odeslána. Celkové závazky evidované na účtu 326 byly ve výši 898.977,-- Kč. K 31.12.2014 byly na účtu 348 evidovány nezaplacené pohledávky ve výši 9.000,- Kč (3 x 3.000,- Kč) od Obce Horní Lhota, Obce Podhradí a Obce Dobrkovice. Na účtu 346 jsou evidovány pohledávky na dotaci na projekt Ochrana biodiverzity ve výši 21.810,23 Kč a na projekt „S radostí na akce“ ve výši 885.000,-- . Celkové pohledávky na účtu 346 byly ve výši 906.810,23 Kč. Na účtu 388 byla evidována dohadná položka na dotaci od Svazu měst a obcí ČR ve výši 1.308.902,-- Kč a na účtu 377 pohledávka dotace EU ERDF SK-biodiverzita ve výši 370.775,92 Kč. 3/5
IV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2014 Na základě žádosti DSO, v souladu s § 53 ods. 1.zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 5 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, bylo provedeno přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2014. Rozsah přezkoumání hospodaření je dán ustanovením zákona 420/2004 Sb,.o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Kontrolu provedl zaměstnanec Zlínského kraje, zařazený do Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru Kancelář ředitele, kontrolního oddělení pan Ing. Vít Sušila. Kontrola byla provedena ve dnech 14. 10. 2014 a 30. 4. 2015. Závěr zprávy:
V. Výsledek hospodaření r. 2014 Výsledek hospodaření ve výši -260.329,40 bude převeden na účet číslo 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
4/5
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2014 je přílohou závěrečného účtu. Originál zprávy je uložen k nahlédnutí v sekretariátu Mikroregionu LZ, Masarykova 137, 763 26 Luhačovice. V Luhačovicích dne 13. 05. 2015 Vypracovala: Mária Jarošová
….............................................. Ing. Bc. Marie Semelová předsedkyně Mikroregionu LZ Příloha: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC FIN 2-12 M Zpráva č.111/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2014
5/5