Samenvatting Jaarstukken

2013

Samenvatting Jaarstukken

Samenvatting Jaarstukken 2013

2


Inhoud

1.

Voorwoord ...................................................................................................................................5

2.

Resultaat 2013 ............................................................................................................................6 2.1 Resultaat ...............................................................................................................................6 2.2 Belangrijkste afwijkingen ten opzichte van begroting ..............................................................7

3.

Balans ....................................................................................................................................... 10 3.1 Balans per 31 december .................................................................................................... 10 3.2 Weerstandsvermogen ........................................................................................................ 10 3.3 Liquiditeit............................................................................................................................ 10

4.

Programmaverantwoording ........................................................................................................ 11

5.

Algemene uitkering .................................................................................................................... 17

6.

Lokale heffingen ........................................................................................................................ 18

7.

Bedrijfsvoering........................................................................................................................... 18

3


4


1. Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van de jaarstukken 2013. Het is voor het eerst dat een dergelijke samenvatting is gemaakt. De samenvatting is niet een vervanger maar een verkorte weergave van de jaarstukken 2013. Met deze samenvatting geven wij u snel inzicht in de financiële positie van onze gemeente en de activiteiten waarvoor wij ons het afgelopen jaar hebben ingezet. Het financiële resultaat van het jaar 2013 bedraagt € 1.562.000 negatief. Dit nadelig resultaat is grotendeels het gevolg van niet geraamde stortingen in de voorzieningen van de grondexploitaties Loosdrechts Terras en Overmeer-Zuid en de verplichte storting in de nieuwe voorziening wethouderspensioenen op grond van gewijzigde wetgeving (BBV). In het begeleidend raadsvoorstel stelt het college een aantal resultaatbestemmingen voor; in totaal betreft dit een bedrag van € 375.000. In hoofdstuk 2.2 van deze samenvatting lichten wij de grootste verschillen ten opzichte van het verwachte begrotingsresultaat ad € 32.000 toe. Het resultaat van 2013 wordt verrekend met de Algemene Reserve. Het saldo van de Algemene Reserve daalt hierdoor naar € 3,866 miljoen. Het college vraagt u om de jaarstukken vast te stellen en akkoord te gaan met de voorstellen voor resultaatbestemming. De gemeenteraad behandelt de Jaarstukken 2013 op 26 juni 2014. Het college van burgemeester en wethouders Mei 2014

5


2. Resultaat 2013 2.1 Resultaat Bedrag x € 1.000 Lasten programma’s

36.496

N

Baten programma’s

15.022

V

Algemene baten/lasten

20.341

V

Saldo vóór bestemming

1.133

N

429

N

1.562

N

375

N

1.937

N

Begroot resultaat was

32

V

Te verklaren afwijking

1.969

N

Mutaties reserves Resultaat jaarrekening 2013 na bestemming Bestemming resultaat op basis van raadsvoorstel Resultaat inclusief raadsvoorstel

Resultaat 2013 na bestemming (bedragen x € 1.000)

1. Bestuur en burger 2.885

Mutaties reserves 429

2. Veiligheid 2.338 3. Openbare ruimte 4.079

4. Economische zaken, recreatie & toerisme 1.196

Algemene baten en lasten -21.903

5. Zorg, welzijn en onderwijs 5.532 6.Werk en inkomen 1.668 8.Ruimtelijke ontwikkeling 3.303

6

7.Natuur en milieu 473


2.2 Belangrijkste afwijkingen ten opzichte van begroting Onderstaand zijn de grootste verschillen opgenomen die het nadeel van € 1.969.000 ten opzichte van het geprognosticeerd saldo verklaren: Bedrag x € 1.000 Lasten Lonen en inhuur personeel De extra lasten bedragen ongeveer 1% van de totale loonsom. De grootste posten zijn onderstaand opgenomen: - wachtgelden / uitkeringen € 24.317 - toeslagen Fpu € 23.334 per abuis afgeraamde compensatie ziektekostenpremie € 19.104

90

N

Voorziening wethouders pensioenen De jaarlijkse pensioenverplichtingen van oud-wethouders worden in de Meerjarenbegroting geraamd vanaf het moment dat de oud-wethouders de pensioengerechtigde bereiken. De regels (vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording) geven thans aan dat voor pensioenverplichtingen jegens voormalig bestuurders een voorziening getroffen dient te worden. Oud bestuurders kunnen immers op elk moment om waardeoverdracht vragen naar bijvoorbeeld een andere gemeente. Voor deze eventuele waardeoverdracht waren tot op heden geen middelen gereserveerd. Regelgeving maakte dit mogelijk. Op grond van actuariële berekeningen is in de jaarrekening 2013 een voorziening getroffen om in de toekomst de lasten van pensioenen te kunnen dekken.

827

N

Rente van kort geld Ook in 2013 was nog steeds sprake van een historisch lage rente. Als gevolg hiervan zijn de rentelasten voor het aantrekken van kort geld (kasgeldleningen) lager dan in de begroting voorzien.

77

V

Afschrijvingen In 2013 is op het strandje De Zuwe € 80.000 extra afgeschreven. Dit is uitvoering van het raadsbesluit van 30 juni 2011 waarbij is besloten om van de verkoopopbrengst van de Rading 166 € 80.000 te gebruiken voor herinrichting van dit strandje. Door lagere afschrijvingen op andere activa van € 20.000 is per saldo sprake van € 60.000 hogere afschrijvingslasten.

60

N

Energie In de begroting/jaarrekening is op een 20-tal producten sprake van energielasten. Het verschil tussen begrote en werkelijke lasten komt met name tot uiting op het product openbare verlichting (ruim € 12.000).

13

N

Oninbare vorderingen Dankzij een goed invorderingsregime wordt het merendeel van de vorderingen daadwerkelijk geïnd. Helaas komt het ook voor dat (belasting)vorderingen als oninbaar moeten worden beschouwd. Als gevolg van faillissementen, overlijdens, schuldregelingen, geen capaciteit en de wet sanering natuurlijke personen moest in 2013 een bedrag van € 65.770 als oninbaar worden afgeboekt. Dit bedrag wordt geheel gedekt door vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren (zie onderstaand bij afwijkingen van de baten).

66

N

Subsidies Exclusief subsidies voor combinatiefuncties is in 2013 bijna € 67.000 minder aan subsidies uitgekeerd dan geraamd. Het betreft een 15-tal kleinere posten en 3 subsidies van grotere omvang:

67

V

7


Plumego De raming voor de publieke media-instelling is gebaseerd op een bedrag per huishouden. In 2013 is gefactureerd op basis van werkelijk gemaakte kosten. Vanaf 2014 geldt het bedrag per huishouden. Participatie "Dubbeldekker" Subsidiëring vindt plaats op basis van deelname van het aantal kinderen. In 2013 hebben minder kinderen deelgenomen dan geraamd. Steunpunt mantelzorg Raming in 2013 was te hoog. In de begroting 2014 is dit bedrag naar beneden bijgesteld.

Raming 14.300

Werkelijk 5.500

18.000

2.000

59.500

29.750

Niet inzetten middelen “Decentralisatie-uitkering centra jeugd en gezin” De kosten voor de uitvoering van de centra jeugd en gezin zijn lager dan het toegekende budget. De volledige decentralisatie-uitkering bedroeg in 2013 € 470.295. Bijstand De hogere lasten zijn het gevolg van een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. De stijging van de lasten is ten opzichte van het toegekende budget minder dan 10% waardoor er geen recht is op een aanvullende uitkering. Borden / verkeersregelinstallaties In 2013 is alle aandacht uitgegaan naar het project vaartwegen. Hierdoor was er minder aandacht voor overige verkeersmaatregelen. Beveiligd baggeren In het kader van de bommenregeling is binnen de algemene uitkering een suppletie van € 273.700 ontvangen voor het beveiligd baggeren van de Vecht. Het bedrag is gebaseerd op geraamde kosten van uitbesteding en inzet van eigen uren. De coördinatie/uitvoering heeft plaatsgevonden onder leiding van Waternet. Van Waternet is een definitieve factuur ontvangen van € 168.876 Voorziening Grondexploitaties Op basis van de herziening grondexploitaties heeft de raad op 6 maart 2014 besloten de voorziening Dorpscentrum (Loosdrechts Terras) en Overmeer-Zuid aan te vullen ten laste van de reserve grondexploitaties: - Dorpscentrum € 81.774 - Overmeer-Zuid € 56.871 € 138.645 Na het vaststellen van de herziening zijn de uitgangspunten, die zijn gehanteerd bij het opstellen van de exploitatieberekening van Overmeer-Zuid, ingehaald door de tijd. De onderhandeling met de ontwikkelende partij heeft geresulteerd in een lagere opbrengst waarvan bij de herziening was uitgegaan. Hierdoor is het noodzakelijk gebleken om de voorziening van Overmeer-Zuid met een bedrag van € 876.151 te verhogen.

57

V

102

N

33

V

105

V

1.015

N

17

N

Omdat het besluit is genomen ná 31 december 2013 dient op basis van regelgeving de storting in de voorziening in de jaarrekening 2013 te worden verwerkt en de onttrekking uit de reserve in 2014. Hierdoor ontstaat in de rekening 2013 in totaal een nadeel van € 1.014.796. Verharding bouwweg Overmeer Zuid Bij de najaarsrapportage 2013 is besloten de bouwweg voor het kunnen bereiken van de voetbalclub en het kinderdagverblijf te verharden. Geraamd

8


was een bedrag van € 12.000 (gedekt uit de algemene reserve). De kosten zijn hoger uitgevallen omdat uiteindelijk is gekozen voor asfalteren. Baten Leges In de begroting/jaarrekening is op een 15-tal producten sprake van legesinkomsten. Bij een drietal producten is sprake van een grotere afwijking. Het betreft: Raming Werkelijk Leges huwelijken 30.000 38.842 In 2013 zijn meer huwelijken afgesloten op eenmalige trouwlocaties waardoor sprake is van extra legesinkomsten. Leges rijbewijzen 100.000 120.374 In de begroting was al gerekend met lagere opbrengsten o.b.v. landelijke maximering van het tarief. In 2013 zijn weliswaar minder rijbewijzen verstrekt, echter nog tegen het hogere tarief waardoor per saldo sprake is van extra opbrengsten.

67

V

Vrijval voorziening bruggen Het meerjaren onderhoudsplan bruggen dateert van 2006. Op dit moment is een nieuw plan in voorbereiding. Omdat bij het opstellen van de jaarrekening geen sprake is van een actueel plan dient op grond van regelgeving de voorziening vrij te vallen. Bij de resultaatbestemming wordt het vrijgevallen bedrag in een nieuwe reserve bruggen gestort.

45

V

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren In 2013 diende een bedrag van € 65.770 als oninbaar te worden afgeboekt ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren (zie bovenstaande toelichting). Op basis van een risico-analyse is de voorziening nog eens met € 32.000 verlaagd tot € 77.000.

98

V

285

N

43

N

1.969

N

Leges wabo In de najaarsrapportage is de raming van de leges Wabo op basis van schattingen van bouwaanvragen met € 45.000 naar beneden bijgesteld. Aan het eind van 2013 is het aantal aanvragen onverwacht toegenomen waardoor de opbrengsten hoger zijn uitgevallen.

380.500

412.402

Opbrengsten verkoop gronden In de raming van 2013 was rekening gehouden met verkoopopbrengsten van de Nieuw Loosdrechtsedijk 165 (€ 225.000 ), de Legakkers en diverse kleine leveringen. Een en ander is in 2013 niet gepasseerd waardoor de opbrengsten tegenvallen. Saldo overige mutaties Totaal verschil begroot - rekening

9


3. Balans 3.1

Balans per 31 december (bedragen x € 1.000)

Activa

Passiva 2012

Vaste activa - materieel - financieel Vlottende activa - grondexploitaties (*) - uitzettingen < 1 jaar - liquide middelen - overlopende activa Totaal

2013

40.691 1.900

38.637 1.913

9.262 2.883 13 1.093

8.778 3.723 1.393 775

55.842

55.219

Vaste passiva - eigen vermogen - voorzieningen - schulden > 1 jaar Vlottende passiva - schulden < 1 jaar - overlopende passiva

2012

2013

20.281 1.303 27.680

19.149 2.000 26.570

5.259 1.319

6.256 1.244

55.842

55.219

(*) In de saldi van de grondexploitaties zijn de getroffen voorzieningen verwerkt.

3.2

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. Benodigde weerstandscapaciteit De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt 75% van de geïnventariseerde risico’s. Bij het samenstellen van de jaarrekening 2013 zijn de risico’s becijferd op € 4.239.000. De benodigde weerstandscapaciteit is € 3.179.500. Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit is een optelsom van de algemene reserve en het bedrag dat jaarlijks voor “onvoorzien” in de begroting is opgenomen. Na verwerking van de resultaatbestemming van de jaarrekening zal de algemene reserve € 3.865.686 bedragen. Weerstandscapaciteit Weerstandsvermogen = -----------------------------------------------------Benodigde weerstandscapaciteit

3,8 =

--------3,2

= 1,2

Geconcludeerd kan worden dat het weerstandsvermogen van Wijdemeren net voldoende is om de onderkende risico’s op te kunnen vangen.

3.3

Liquiditeit

Voor het doen van uitgaven in de exploitatie, investeringen en grondexploitaties dient de gemeente over voldoende liquide middelen te beschikken. Met name door het uitblijven van inkomsten van de grondexploitaties diende begin 2013 de aflossing van een langlopende lening van € 4.000.000 geherfinancierd te worden. Op basis van liquiditeitsprognoses was de verwachting dat eind 2013 een aanvullende langlopende lening aangetrokken diende te worden. Door de verkoopopbrengsten van de brandweergarages ad € 2 miljoen kon deze geldopname nog worden uitgesteld. In 2013 diende de liquiditeit maandelijks gemiddeld met € 2,6 miljoen kasgeld te worden aangevuld om de lopende uitgaven te kunnen financieren.

10


Ook in 2013 was de rentevergoeding voor het aantrekken van kasgeld historisch laag. De rente voor het aantrekken van geld voor een periode van één maand varieerde van 0,1% in de eerste 8 maanden tot 0,23% in december van 2013. Bedragen x € 1.000 Saldo 01-01

Saldo 31-12

Rentekosten

Lang geld

> 1 jaar

27.653

26.543

911

Kort geld

< 1 jaar

1.000

3.000

3

4. Programmaverantwoording Programma 1. Bestuur en Burger Financieel: Lasten Baten

Procentueel aandeel in programma’s € 3.315.126 € 430.509 € 2.884.617

Bijdrage reserves

€

Saldo na bestemming

€ 2.880.767

3.850

Mutaties reserves: - mutatie reserves ad € 3.850 betreft bijdrage algemene reserve voor dekking van de lasten burgerpanel Belangrijke investeringen in 2013: - geen Kengetallen/Indicatoren: - aantal inwoners - aantal klantcontacten burgerzaken - aantal verstrekte reisdocumenten - aantal verstrekte rijbewijzen - percentage digitale producten t.o.v. totaal aantal aanbod - gemiddelde wachttijd balie burgerzaken - afhandeling bezwaarschriften binnen wettelijke termijn van 18 weken - afhandeling klachten binnen wettelijke termijn van 6 weken

23.221 11.774 4.332 1.678 79% 4,5 minuten 93% 100%

Activiteiten, o.a.: - implementatie van klantcontactsysteem - uitvoering participatienota - oprichten digitaal burgerpanel - uitbrengen dienstverleningskrant - aansluiting op landelijk netwerk Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties in het kader van de Wet elektronische bekendmakingen

11


Programma 2. Veiligheid Financieel: Lasten Baten

Procentueel aandeel in programma’s € 2.424.194 € 86.507 € 2.337.687

Bijdrage reserves

€

Saldo na bestemming

€ 2.342.635

4.948

Mutaties reserves: - mutatie reserves ad € 4.948 betreft de storting in de reserve onderhoud gebouwen ivm. lagere onderhoudskosten van de kazernes Belangrijke investeringen in 2013: - geen Kengetallen/Indicatoren: - aantal drank- en horecavergunningen - aantal evenementenvergunningen - aantal evenementenmeldingen - aantal standplaatsvergunningen - aantal oefeningen rampenbestrijdingsorganisatie

42 83 11 5 4

Activiteiten, o.a.: - aansluiting bij het RIEC - uitvoering van drank- en horecawet in SWW-verband - besluit genomen om de Wet Bibob te implementeren - APV aangepast met betrekking tot veiligheid op het ijs - Nota Evenementenbeleid opgesteld en klaar voor besluitvorming Programma 3. Openbare Ruimte Financieel: Lasten Baten

Procentueel aandeel in programma’s € €

10.426.146 6.347.093

€

4.079.053

Storting in reserves

€

53.593

Saldo na bestemming

€

4.132.646

Mutaties reserves: Reserve Rationeel Wegbeheer

12

Bedrag -/- 527.119

Toelichting Dekking lasten rationeel Wegbeheer en extra lasten straatreiniging


Openbare Verlichting

28.549

Kwaliteit Woonomgeving

147.552

Verkeer Gemeentelijk Rioleringsplan Onderhoud gebouwen

Dekking kosten haalbaarheidsonderzoek Randwegen + maatregelen Vaartwegen 2012 (€ 56.000) en dekking kosten achterstallig bomenonderhoud,vervangingsplan bomen en groenobjecten 2013 (€ 91.552)

-/- 150.000

Storting vanuit exploitatie (product Verkeersbeleid) om de reserve Verkeer te “voeden”

441.840

Dekking lasten gemeentelijk rioleringsplan en extra lasten straatreiniging

753

Afschrijving Activa

Dekking lasten openbare verlichting

4.832

Dekking lasten onderhoud aula begraafplaats Dekking afschrijvingslasten van in het verleden gevoteerde kredieten inzake brugbeheer

-/- 53.593 Belangrijke investeringen in 2013: - herinrichting Munniksveen - uitbreiding parkeervakken Venenburg Kengetallen/Indicatoren: - elementverhardingen in m2 - oppervlak gazons in m2 - aantal meldingen over groen - aantal meldingen defecten openbare verlichting - aantal meldingen defecten riolering

589.000 178.024 311 409 388

Activiteiten, o.a.: - reconstructie Munniksveen - verharding toegangsweg sportvelden Overmeer Zuid - uitvoering 1e fase proef Vaartwegen - 58 keer gladheidsbestrijding seizoen 2012-2013 - Overname openbare verlichting CityTec per 1 januari 2014-03-18 - Opknappen van 1.500 m2 verwaarloosd gras - VTA (Virtual Tree Assessment) in ’s-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen uitgevoerd - Bankplanken geschilderd; 5 banken vervangen Programma 4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme Financieel: Lasten Baten


1.243.773 47.816

€

1.195.957

Bijdrage reserves

€

4.300

Saldo na bestemming

€

1.191.657

13


Mutaties reserves: Reserve

Bedrag

Afschrijving activa

8.731

Recreatie en toerisme

-/- 60.485 15.000

Open bejaardenwerk

6.427

Onderhoud gebouwen

-/- 1.923

Algemene reserve

36.550

Toelichting Betreft Revitalisering bedrijventerrein Rading 2002 Betreft storting in de reserve op basis van de opbrengsten land-, water- en forensenbelasting (10%) Onttrekking uit de reserve ivm. bijdrage aan Stichting Nieuwe Vecht Betreft dekking voor de kosten van aanleg 2 jeu de boulesbanen NdB Betreft storting in de reserve als gevolg van minder onderhoud aan openbare recreatievoorzieningen dan begroot Betreft € 48.550 ter dekking van de kosten biomassaonderzoek minus € 12.000 storting in algemene reserve tbv. bouwweg Overmeer-Zuid (zie programma 8)

4.300 Belangrijke investeringen in 2013: - strandje De Zuwe - onderzoek biomassa Loosdrechtse Plassen Kengetallen/Indicatoren: - nieuwe- en bestaande bedrijfscontacten - aantal bedrijven in Wijdemeren vlgs. KvK

10 / 240 3.261

Activiteiten, o.a.: - realisatie van een Toeristisch Overstap Punt (TOP) bij Ottenhome (Kortenhoef) en Natuurmonumenten (’s-Graveland) - realisatie strandje De Zuwe - aanleg Horregat (verbinding 1e Plas – Vuntusplas) - KVO-traject Meenthof Programma 5. Zorg, Welzijn en Onderwijs Financieel: Lasten Baten


8.171.522 2.639.544

€

5.531.978

Storting in reserves

€

408.994

Saldo na bestemming

€

5.940.972


Bedrag

Afschrijving activa

109.109

14

Toelichting Dekking afschrijvingen diverse schoolgebouwen, peuterspeelzaal Antoniusschool en huisvesting van verenigingen aan de Kwakel


Algemeen open bejaardenwerk

10.000

Wmo

-/- 533.737

Onderhoud gebouwen

-/- 11.972

Algemene reserve

17.606

Dekking van activerend huisbezoek ouderen Storting in reserve als gevolg van minder uitgaven Wmo 2013 Storting in de reserve als gevolg van minder uitgaven voor onderhoud van gebouwen kinderopvang, De Dobber en overige accommodaties Dekking van invoeringskosten jeugdzorg

408.994 Belangrijke investeringen in 2013: - Kunstgrasveld SV ’s-Graveland Kengetallen/Indicatoren: Activiteiten, o.a.: - verstrekken jaarlijkse bijdrage aan lokale omroep Plumego - uitvoering van het project “Ik lekker fit” - inspectie kinderdagverblijven door de GGD - uitvoering van een pilot jeugdzorg en opstellen transitiearrangement met regio Utrecht West - actualisering nota speelruimte - het beleid buitensport is vastgesteld en nieuwe contracten met huurders zijn afgesloten - aanleg kunstgrasveld SV ’s-Graveland - aanleg Jeu de Boulesbaan Nederhorst den Berg Programma 6. Werk en Inkomen Financieel: Lasten Baten


5.547.150 3.878.718

€

1.668.433

Bijdrage reserves

€

73.141

Saldo na bestemming

€

1.595.292


Bedrag

Toelichting

Algemene reserve

23.335

Betreft dekking uitgaven van restant Spekmangelden 2012 (bereken uw recht) en kosten Deltaplan inburgering.

Jeugdsportfonds

18.735

Betreft dekking uitgaven ihkv. het jeugdsportfonds (sponsorbijdrage Goedemeren en Rotary runnersclub).

Inburgering

31.071

Inzet middelen inburgering voorgaande jaren ter dekking van kosten inburgering.

73.141 Belangrijke investeringen in 2013: - geen

15


Kengetallen/Indicatoren: - aantal bijstandsgerechtigden - aantal toegekende aanvragen levensonderhoud - aantal uitstromers (alle regelingen) - aantal huishoudens met kwijtschelding belastingen - percentage toename uitkeringen

198 106 75 256 19%

Activiteiten, o.a.: - regionaal hebben we meegedaan aan het project “Doorstroom”, een samenwerking tussen sociale zaken, UWV en een aantal uitzendbureaus - instellen van Het Jeugd Cultuur Fonds Wijdemeren; kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen kunnen hierdoor een culturele hobby beoefenen (of kiezen voor een sport via het Jeugd Sportfonds Wijdemeren) Programma 7. Natuur en Milieu Financieel: Lasten Baten


473.372 596

€

472.776

Bijdrage reserves

€

-

Saldo na bestemming

€

472.776

Mutaties reserves: - geen Belangrijke investeringen in 2013: - geen Kengetallen/Indicatoren: - aantal bedrijfscontroles

75

Activiteiten, o.a.: - met 10 regionale gemeenten maken we 3.000 particuliere woningen energie zuiniger - in de Stille Plas wordt geëxperimenteerd met vrijwillige afstemming tussen recreanten en natuurbeheerders Programma 8. Ruimtelijke Ontwikkeling Financieel: Lasten Baten

€ €

4.895.124 1.591.649

€

3.303475

Bijdrage reserves

€

89.755

Saldo na bestemming

€

3.213.720

16

Procentueel aandeel in programma’s


Mutaties reserves: Reserve Onderhoud gebouwen

Bedrag -/- 1.299

Toelichting Storting in reserve wegens minder onderhoud aan kerktorens en de ambtswoning t.o.v. meerjarenplan

Begraafplaatsen

22.500

Dekking kosten opgraving Stichts End in Ankeveen

Kwaliteit Woonomgeving

40.384

Bijdrage uit de reserve voor dekking van kosten van de herziening bestemmingsplannen

Algemene reserve

28.170

Dekking invoeringskosten Wabo € 9.670 Dekking aankoop grond Torenweg € 6.500 Dekking toegangsweg SC-Nederhorst € 12.000

89.755

Belangrijke investeringen in 2013: - geen Kengetallen/Indicatoren: - percentage geactualiseerde bestemmingsplannen < 10 jaar

89%

Activiteiten, o.a.: - in SWW-verband is een BOA-poule opgezet - vaststellen bestemmingsplan Kortenhoef - open monumenten dag met als thema “macht en Pracht” - masterplan Groenewoud - project revindicatie - realisatie van de accommodaties voor voetbalvereniging SC-Nederhorst en Kinderdagverblijf in Overmeer-Zuid

5. Algemene uitkering De berekening van de algemene uitkering voor het uitkeringsjaar 2013 is gebaseerd op de juni- en septembercirculaires 2012 en de mei- september- en decembercirculaires van 2013. In deze periode is de algemene uitkering met € 307.000 toegenomen: -

junicirculaire 2012 decembercirculaire 2013 toename algemene uitkering 2013

€ 16.137.000 € 16.444.000 € 307.000 V

De toename van de uitkering is het gevolg van taakmutaties waarvoor in 2013 in de begroting voor een bedrag van € 572.000 budgetten zijn opgenomen. Eén van de grootste posten betrof hierbij het budget voor het beveiligd baggeren van de Vecht (bommenregeling) waarvoor € 273.700 werd gebudgetteerd. Na aftrek van de budgetten was voor het uitkeringsjaar 2013 sprake van een nadeel: -

toename algemene uitkering 2013 budgetten taakmutaties nadelig effect op rekening 2013

€ € €

307.000 V 572.000 N 265.000 N

In 2013 vonden in de mei-, september- en decembercirculaires ook verrekeningen plaats over de uitkeringsjaren 2011 en 2012. Per saldo werd over deze jaren nog € 178.000 ontvangen. Het uiteindelijk nadeel in de jaarrekening voor de uitkeringsjaren 2011-2013 bedraagt in totaal:

17


-

nadelige effecten circulaires uitkeringsjaar 2013 verrekeningen uitkeringsjaren 2011-2012 totaal effect op rekening 2013

€ € €

265.000 N 178.000 V 87.000 N

6. Lokale heffingen Gemeentelijke heffingen worden onderverdeeld in ongebonden heffingen en heffingen die zijn gebonden aan bepaalde leveringen en diensten. Tot de ongebonden heffingen behoren de (on)roerende-zaakbelastingen, hondenbelasting, toeristenbelastingen en de forensenbelasting. De afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges en lijkbezorgingsrechten behoren tot de gebonden heffingen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tariefstijgingen in de afgelopen jaren en de opbrengsten in 2012-2013. De tariefstijgingen van de OZB zijn hoger dan in de begroting geraamde opbrengststijgingen vanwege de waardedaling van het onroerend goed. In deze opbrengsten zijn ook verrekeningen over voorgaande jaren verwerkt. % Tariefstijging ten opzichte van het voorgaande jaar Heffing

Opbrengsten x € 1.000

2010

2011

2012

2013

2012

2013

9,0

15,6

6,0

6,75

4.846

5.275

Toeristenbelasting Forensenbelasting

1,0 n.v.t.

1,0 1,0

2,0 2,0

1,75 1,75

276 389

308 376

Hondenbelasting Afvalstoffenheffing Rioolheffing

1,5 - 3,8 2,1

1,9 -3,0 -0,4

2,0 -10,0 4,4

1,75 5,5 12,2

85 2.268 2.480

85 2.371 2.818

Lijkbezorgingsrechten Leges

1,5 1,5

2,0 1,0

2,0 2,0

1,75 7,75

326 1.009

317 881

Waarvan inflatie

1,0

1,0

2,0

1,75

OZB / RRB woningen

7. Bedrijfsvoering Personeel en formatie Op 31 december 2013 bestond de ambtelijke organisatie uit 148 personen en 129,4 fte; 54 procent daarvan werkt parttime. Het personeelsbestand bestaat voor 51 procent uit mannen en voor 49 procent uit vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 49,3 jaar.

Leeftijdsopbouw 10 8 6 4 2 0 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 In de periode 2011-2014 moet de ambtelijke organisatie met 18 formatieplaatsen worden verminderd. Om dit te bereiken is de taakstelling gefaseerd en oplopend ingevoerd:

18


Taakstellende bezuinigingen per jaar, uitgedrukt in fte’s en in geld. 2011 2012 2013 2014

Cumulatief FTE 3,8 8,0 12,8 18,0

Cumulatief € € 228.000 € 482.000 € 766.000 € 1.080.000

Gerealiseerd FTE 6,2 10,6 12,4

Nog te realiseren €

€ 189.300

In 2013 is er voor een totaal van 1,8 fte aan bezuinigingen doorgevoerd. Totaal is daarmee sinds 2013 12,4 fte bezuinigd. Wat resteert is een nog te bezuinigen totaal van € 189.300 en 5,6 fte. De berekening van formatie reductie was gebaseerd op ca. € 60.000 per fte. Dit was een gemiddelde. In werkelijk zijn er naar verhouding minder fte’s bezuinigd en meer budget. Het nog te bezuinigen bedrag ad. € 189.300 zal waarschijnlijk ca. 3 fte’s bedragen. Per saldo heeft er dan een formatiereductie plaats gevonden van ca. 15,4 fte in plaats van 18,0 fte. Over 2013 is een verzuimpercentage van 6,8 procent geregistreerd. Dat is een stijging van 1% ten opzichte van 2012. Er heeft een uitgebreide analyse plaatsgevonden van het verzuim. De conclusie was dat kortdurend en middellang verzuim relatief laag is vergeleken bij soortgelijke gemeentes. Het hoge percentage wordt voornamelijk veroorzaakt door een relatief groot aantal lange verzuimers. Automatisering en informatisering Het netwerkbesturingssysteem Novell is uitgefaseerd waardoor het PC-netwerk van Wijdemeren nu volledig is gebaseerd op Microsoft besturingssystemen. Als onderdeel van deze transitie is Novell GroupWise vervangen door Microsoft Exchange met het gebruik van Microsoft Outlook op de desktop. Een nieuwe verbinding is gerealiseerd tussen het gemeentehuis en de gemeentewerf. Hierdoor is het nu mogelijk om een backup van ons PC-netwerk op een andere locatie dan het gemeentehuis te maken. Het gebruik van backup-tapes is hierdoor nu niet meer nodig. Het WIFI-netwerk is vervangen op het gemeentehuis waardoor een grotere dekkignsgraad en bandbreedte is ontstaan. Voor bezoekers is een open WIFI-netwerk beschikbaar gesteld. Tevens is op de gemeentewerf een WIFI-netwerk in gebruik genomen dat ook gekoppeld is aan het gemeentehuis. Elke gemeentelijke organisatie, die DigiD beschikbaar stelt op haar websites, moet deze DigiDomgevingen voor 1-1-2014 aan een audit onderwerpen. Voor Wijdemeren zijn de DigiD-omgevingen van het E-loket en WOZ-loket met succes op 28 normen beoordeeld. Het Zorgloket, dat extern draaide bij PinkRoccade, voldeed niet meer aan de behoefte van het cluster Zorg, Werk en Inkomen. Het Zorgloket is beëindigd en vervangen door een meldformulier op onze gemeentelijke website. Het Klant Contact Systeem (KCS) van de firma Decos is na een intensieve samenwerking in productie genomen. Met het KCS kunnen medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) op eenvoudige wijze informatie vanuit backoffice omgevingen raadplegen met als doel de burger op snelle wijze van e een antwoord te kunnen voorzien of snel door te leiden naar de juiste 2 -lijns medewerker. Er zijn koppelingen gerealiseerd tussen de gemeentelijke website (frontoffice) en de Gegevensmakelaar (datadistributie van authentieke gegevens/midoffice). Ook is de E-loket op de gemeentelijke website gekoppeld aan het zaaksysteem (Decos) waardoor op termijn de burger vanuit het E-loket integraal inzage krijgt in de status van lopende zaken met de gemeente.

19

Samenvatting Jaarstukken

Recommend Documents