Licence: DLAZ
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
13 / 2013 00283932 OÚ Halenkovice Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2.
Název položky
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
129 011 858,79
28 032 565,98
100 979 292,81
96 212 828,66
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
125 072 898,41 1 120 756,80 892 500,00
28 031 265,98 381 448,80 153 192,00
97 041 632,43 739 308,00 739 308,00
92 826 327,63 768 780,00 768 780,00
228 256,80
228 256,80
115 482 141,61 6 416 398,20 101 488,00 91 540 262,96 2 610 806,50
27 649 817,18
87 832 324,43 6 416 398,20 101 488,00 68 030 778,46 1 608 665,47
83 555 547,63 6 308 938,20 101 488,00 67 570 820,66 1 672 382,47
3 138 191,65
3 138 191,65
11 674 994,30
11 674 994,30
7 721 918,30
8 454 000,00
8 454 000,00
180 000,00 8 454 000,00
20.05.2014 9h43m25s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
23 509 484,50 1 002 141,03
061 062
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 5
Licence: DLAZ
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Název položky
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní
20.05.2014 9h43m25s
účet
063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 468 469 471
Běžné Brutto
311 312 313 314 315 316 317 318 319
Netto
8 454 000,00
8 454 000,00
8 454 000,00
16 000,00 16 000,00
16 000,00 16 000,00
48 000,00 48 000,00
3 937 660,38 102 000,00
3 386 501,03 116 400,00
102 000,00
116 400,00
355 545,00 450,00
269 799,00 7 560,00
286 250,00 5 200,00
251 359,00 10 880,00
3 938 960,38 102 000,00 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
Minulé Korekce
1 300,00
102 000,00
356 845,00 450,00
286 250,00 6 500,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
1 300,00
1 300,00
strana 2 / 5
Licence: DLAZ
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Období
Číslo položky
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
20.05.2014 9h43m25s
účet
335 336 341 342 343 344 346 348 351 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
29 718,00
29 718,00
33 927,00 3 480 115,38
33 927,00 3 480 115,38
3 000 302,03
1 000 000,00
3 480 115,38
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
3 480 115,38
2 000 302,03
strana 3 / 5
Licence: DLAZ Číslo
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Syntetický
položky
Název položky
účet
PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě
20.05.2014 9h43m25s
401 403 405 406 407 408
Období Běžné
Minulé
100 979 292,81
96 212 828,66
92 541 821,02 77 470 252,25 73 665 984,85 27 281 952,28
88 127 030,37 75 185 755,13 70 476 579,85 28 186 860,16
23 342 684,88-
23 342 684,88-
135 000,00-
135 000,00-
419 493 431 432
15 071 568,77 2 130 293,53
12 941 275,24 2 984 589,73
12 941 275,24
9 956 685,51
8 437 471,79
8 085 798,29
7 519 310,29 5 366 707,29
7 521 707,29 6 466 707,29
105 000,00
105 000,00
2 047 603,00
950 000,00
918 161,50
564 091,00
288 948,50
131 310,00
441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: DLAZ Číslo
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Syntetický
položky
7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
Minulé
50 680,00
36 044,00
81 554,00
71 187,00
18 648,00
15 244,00
363 391,00 114 940,00
200 381,00 109 925,00
* Konec sestavy *
20.05.2014 9h43m25s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 5
