Licence: D12Q
XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
13 / 2014 580791 Obec Paseky nad Jizerou Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III.
Název položky
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
254 912 597,59
39 938 010,38
214 974 587,21
216 908 628,66
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek
174 941 272,23 998 179,10
39 902 959,38 699 623,70
135 038 312,85 298 555,40
136 009 700,23 396 612,40
87 782,70 910 396,40
87 782,70 611 841,00
298 555,40
396 612,40
173 943 093,13 11 964 524,49 297 664,00 129 448 603,62 24 604 970,81
39 203 335,68
23 050 768,00 13 378 588,58
134 739 757,45 11 964 524,49 297 664,00 106 397 835,62 11 226 382,23
135 613 087,83 11 949 131,49 297 664,00 108 928 618,62 12 725 424,08
2 773 979,10
2 773 979,10 4 853 351,11
1 667 249,64
04.04.2016 9h 4m56s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036
4 853 351,11
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
45 000,00
strana 1 / 5
Licence: D12Q
XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Název položky
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
04.04.2016 9h 4m56s
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
061 062 063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 468 469 471 79 971 325,36 279 464,12 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317
79 936 274,36 279 464,12
80 898 928,43 248 122,96
87 798,65
87 798,65
71 184,59
53 503,00
53 503,00
22 492,50
138 162,47
138 162,47
154 445,87
57 768 653,47 2 128 014,32
57 587 019,20 516 117,00
457 766,74
299 467,36
57 803 704,47 2 163 065,32
457 766,74
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
35 051,00
35 051,00 35 051,00
strana 2 / 5
Licence: D12Q
XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Období
Číslo položky
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
04.04.2016 9h 4m56s
účet
319 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
2 987 750,00
530 844,72
530 844,72
280 371,77
54 583 442,69 68 585,00 21 888 156,77
54 583 442,69 68 585,00 21 888 156,77
53 490 667,07 12 646,00 23 063 786,27
10 138 333,14 10 436 056,71 164 332,92 32 500,00
10 138 333,14 10 436 056,71 164 332,92 32 500,00
13 124 729,40 8 783 828,22 180 485,65 72 150,00
1 116 934,00
1 116 934,00
902 593,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 5
Licence: D12Q Číslo
XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
PASIVA CELKEM
214 974 587,21
216 908 628,66
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
155 553 782,49 122 902 488,18 100 386 219,32 50 926 210,37
155 686 278,05 123 439 207,40 100 367 412,59 51 481 736,32
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě
04.04.2016 9h 4m56s
401 403 405 406 407 408 419
431 432
28 409 941,51-
28 409 941,51-
163 776,92 163 776,92 32 487 517,39 423 030,39
182 583,65 182 583,65 32 064 487,00 2 004 406,88
32 064 487,00
30 060 080,12
59 420 804,72
61 222 350,61
52 420 982,76
52 420 982,76
52 420 982,76 6 999 821,96
52 420 982,76 8 801 367,85
1 962 232,65
509 069,94
441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: D12Q Číslo
XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Syntetický
položky
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Název položky
Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
324 325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
Minulé
167 986,00
212 890,00
55 975,00 25 534,00
120 634,00
25 380,00 636 781,00
2 987 750,00 32 223,00 540 663,00
5 000,00
2 500,00
2 008 821,33
909 110,31
1 800 755,00 305 951,98 5 405,00
3 170 250,00 305 152,60 11 125,00
* Konec sestavy *
04.04.2016 9h 4m56s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 5
