Licence: D7N7
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
9 / 2014 70968721 Mikroregion Strážiště
Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2014 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
Náměstí Svobody 320
ulice, č.p.
obec
Pacov
obec
PSČ, pošta
395 01
PSČ, pošta
Údaje o organizaci identifikační číslo
Předmět podnikání 70968721
hlavní činnost
právní forma
vedlejší činnost
zřizovatel
CZ-NACE
Kontaktní údaje telefon
913390
Razítko účetní jednotky 724 070 417
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Martina Krejčová
Bc. Lukáš Vlček, DiS.
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 10.10.2014, 12h30m52s
10.10.2014 12h30m52s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: D7N7
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
AKTIVA CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV.
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky
10.10.2014 12h30m52s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
10 790 220,89
864 193,30
9 926 027,59
6 103 493,30 286 000,00
864 193,30 286 000,00
5 239 300,00
286 000,00
286 000,00
5 817 493,30
578 193,30
5 239 300,00 578 193,30
4 550 896,45
5 239 300,00
5 239 300,00 578 193,30
061 062 063 067 068 069 043 053
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: D7N7
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Název položky
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky
10.10.2014 12h30m52s
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
462 464 465 466 468 469 471 4 686 727,59
4 686 727,59
4 550 896,45
449 102,36 31 500,00
449 102,36 31 500,00
490 608,00 31 500,00
200 000,00
200 000,00
250 000,00
340,00
340,00
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 319 335 336 337 338 341 342 343 344
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 6
Licence: D7N7
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Období
Číslo položky
17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
10.10.2014 12h30m52s
účet
346 348 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
8 154,36
8 154,36
209 108,00
209 108,00
209 108,00
4 237 625,23
4 237 625,23
4 060 288,45
4 237 625,23
4 237 625,23
4 060 288,45
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: D7N7 Číslo
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
PASIVA CELKEM
9 926 027,59
4 550 896,45
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
4 921 646,39 5 273 677,99 785 800,29 5 253 303,00
1 213 471,75 1 327 276,99 785 800,29 1 306 902,00
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě
10.10.2014 12h30m52s
401 403 405 406 407 408
765 425,30-
765 425,30-
352 031,60238 226,36-
113 805,24514 893,56-
113 805,24-
401 088,32
419
431 432
5 004 381,20
3 337 424,70
1 190 067,20
442 977,20
1 190 067,20 3 814 314,00
442 977,20 2 894 447,50
441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
267 408,50
strana 5 / 6
Licence: D7N7 Číslo
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Syntetický
položky
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Název položky
Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
324 325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
3 672 000,00 76 302,00 33 162,00 14 835,00
18 015,00
Minulé
2 502 000,00 56 723,00 744,00 38 474,00
29 098,00
* Konec sestavy *
10.10.2014 12h30m52s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
