Licence: D1EZ
XCRGURXA / RYA (15012015 / 27012015)
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
12 / 2015 60803029 DSO Verovany,Dub,Charvaty
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
Brodecká 1
ulice, č.p.
obec
Dub nad Moravou
obec
PSČ, pošta
783 75
PSČ, pošta
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
60803029
hlavní činnost
právní forma
obec ( obecní úřad )
vedlejší činnost
zřizovatel
Olomoucký kraj
CZ-NACE
Kontaktní údaje
Razítko účetní jednotky
telefon
585964263,58596
fax
585964262
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.dubnadmoravou.cz
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Eva Gregárková
Zdeněk Dostál
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2016, 9h12m54s
03.02.2016 9h12m54s
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: D1EZ
XCRGURXA / RYA (15012015 / 27012015) Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV.
Název položky
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
11 522 449,93
7 007 485,65
4 514 964,28
4 707 907,22
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky
10 585 733,63
7 007 485,65
3 578 247,98
3 853 817,13
10 585 733,63 576 488,40
7 007 485,65
3 578 247,98 576 488,40
3 853 817,13 576 488,40
9 070 225,70 446 685,50
6 596 608,30 387 993,32
2 473 617,40 58 692,18
2 754 061,55 62 817,18
22 884,03
22 884,03
407 890,00
407 890,00
398 890,00
61 560,00
61 560,00
61 560,00
03.02.2016 9h12m54s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036 061 062 063 067 068 069 043 053
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: D1EZ
XCRGURXA / RYA (15012015 / 27012015) Období
Číslo
Syntetický
položky
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Název položky
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých tranferů Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
03.02.2016 9h12m54s
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
462 464 465 466 469 471 475 936 716,30
936 716,30
854 090,09
549 280,85 549 280,85
549 280,85 549 280,85
840 280,85 840 280,85
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 319 335 336 337 338 341 342 343 344
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 3 / 6
Licence: D1EZ
XCRGURXA / RYA (15012015 / 27012015) Období
Číslo položky
17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
03.02.2016 9h12m54s
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
346 348 361 363 365 367 373 375 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
387 435,45
387 435,45
13 809,24
387 435,45
387 435,45
13 809,24
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: D1EZ Číslo
XCRGURXA / RYA (15012015 / 27012015) Syntetický
položky
Název položky
účet
PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě
03.02.2016 9h12m54s
401 403 405 406 407 408
Období Běžné
Minulé
4 514 964,28
4 707 907,22
4 410 964,28 5 423 981,11 11 472 034,76
4 603 907,22 5 530 445,26 11 472 034,76
5 941 589,50-
5 941 589,50-
106 464,15-
419
431 432
1 013 016,8386 478,79-
926 538,04230 131,02-
926 538,04-
696 407,02-
104 000,00
104 000,00
104 000,00
104 000,00
104 000,00
104 000,00
441 451 452 453 455 456 457 459 472 475 281 282 283 289 321 322
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: D1EZ Číslo
XCRGURXA / RYA (15012015 / 27012015) Syntetický
položky
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 27. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Název položky
Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých tranferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
Období Běžné
Minulé
324 325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 345 347 349 362 363 366 368 374 375 383 384 389 378 * Konec sestavy *
03.02.2016 9h12m54s
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 6 / 6
