Licence: D16J
XCRGURXA / RXC (07042011 / 27012011)
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kè - formát CSÚIS) Období: IÈO: Název:
12 / 2011 4499278520 Statutární mìsto Brno, mìstská èást Brno-Líšeò SOR1 - MÈ + VHÈ Byty Období
Èíslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2.
Název položky
úèet
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
1 971 365 667,81
706 657 660,84
1 264 708 006,97
1 887 788 280,00
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenèní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní pøedmìty Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanèní majetek Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem
1 847 122 369,32 1 644 627,42
705 322 824,62 1 135 565,42
1 141 799 544,70 509 062,00
1 801 978 940,00 821 070,00
823 557,42 821 070,00
823 557,42 312 008,00
509 062,00
821 070,00
1 845 468 691,90
704 178 209,20
1 141 290 482,70
1 801 157 870,00
393 200,00 1 808 973 024,90 6 029 544,14
686 675 980,00 2 244 372,00
393 200,00 1 122 297 044,90 3 785 172,14
393 200,00 1 765 099 930,00 7 142 170,00
15 257 857,20
15 257 857,20
14 797 065,66
14 797 065,66
28 504 570,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
30.01.2012 15h31m 1s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 061 062
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 5
Licence: D16J
XCRGURXA / RXC (07042011 / 27012011) Období
Èíslo
Syntetický
položky
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11.
Název položky
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Pùjèky osobám ve skupinì Jiné dlouhodobé pùjèky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanèní majetek Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ruèení Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé pohledávky Obìžná aktiva Zásoby Poøízení materiálu Materiál na skladì Materiál na cestì Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Poøízení zboží Zboží na skladì Zboží na cestì Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odbìratelé Smìnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní èinnosti Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù Pohledávky za zamìstnanci Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní
30.01.2012 15h31m 1s
úèet
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
063 066 067 068 069 043 053 462 464 465 466 468 469
9 050,00
9 050,00
9 050,00
9 050,00
124 243 298,49
1 334 836,22
122 908 462,27
85 809 340,00
45 574 076,61 7 259 133,87
1 334 836,22 1 333 836,22
44 239 240,39 5 925 297,65
39 856 850,00 6 374 270,00
3 801 480,00 478 912,50
3 801 480,00 478 912,50
2 735 670,00 1 956 970,00
43 626,00
43 626,00
37 340,00
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 335 336
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 5
Licence: D16J
XCRGURXA / RXC (07042011 / 27012011) Období
Èíslo položky
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Pohledávky za ústøedními rozpoèty Pohledávky za územními rozpoèty Pohledávky za úèastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ruèení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finanèního zajištìní Pohledávky z vydaných dluhopisù Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období Dohadné úèty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanèní majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné bìžné úèty Bìžný úèet Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù Ceniny Peníze na cestì Pokladna
30.01.2012 15h31m 1s
úèet
341 342 343 345 346 348 351 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
206 770,00
1 749 500,00 18 137,00
32 223 287,24 78 669 221,88
2 752 864,54 41 470 286,43 32 497 879,08 1 941 981,83 6 210,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
1 000,00
1 749 500,00 18 137,00
27 640,00
32 222 287,24 78 669 221,88
28 518 190,00 45 952 490,00
2 752 864,54 41 470 286,43 32 497 879,08 1 941 981,83 6 210,00
3 749 290,00 32 804 480,00 8 323 190,00 1 036 280,00 39 250,00
strana 3 / 5
Licence: D16J Èíslo
XCRGURXA / RXC (07042011 / 27012011) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 5. 6. 7. 8. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4.
Název položky
úèet
Období Bìžné
Minulé
PASIVA CELKEM
1 264 708 006,97
1 887 788 280,00
Vlastní kapitál Jmìní úèetní jednotky a upravující položky Jmìní úèetní jednotky Transfery na poøízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody Jiné oceòovací rozdíly Opravy chyb minulých období Fondy úèetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
1 187 143 125,01 1 047 953 489,11 1 664 765 029,93 73 204 636,85
1 808 883 800,00 1 731 404 260,00 1 616 936 700,00 116 572 000,00
Cizí zdroje Výdajové úèty rozpoètového hospodaøení Zvláštní výdajový úèet Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvìry Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé pøijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ruèení Dlouhodobé smìnky k úhradì Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé úvìry Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné krátkodobé pùjèky
30.01.2012 15h31m 1s
401 403 405 406 407 408 419 493 431 432
690 016 177,67-
2 104 440,00-
1 977 586,82 1 977 586,82 137 212 049,08 60 796 697,79
1 064 190,00 1 064 190,00 76 415 350,00 56 416 280,00
76 415 351,29
19 999 070,00
77 564 881,96
78 904 480,00
35 419 369,00 27 000 000,00
46 108 620,00 36 000 000,00
8 419 369,00 42 145 512,96
10 108 620,00 32 795 860,00
223 441 451 452 453 454 455 456 457 458 459 281 282 283 289 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: D16J Èíslo
XCRGURXA / RXC (07042011 / 27012011) Syntetický
položky
5. 6. 8. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Dodavatelé Smìnky k úhradì Krátkodobé pøijaté zálohy Závazky z dìlené správy a kaucí Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Pøijaté zálohy daní Zamìstnanci Jiné závazky vùèi zamìstnancùm Zúètování s institucemi SZ a ZP Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Závazky k ústøedním rozpoètùm Závazky k územním rozpoètùm Závazky k úèastníkùm sdružení Krátkodobé závazky z ruèení Pevné termínové operace a opce Závazky z finanèního zajištìní Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Pøijaté zálohy na transfery Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Dohadné úèty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
Období
úèet
321 322 324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Bìžné
Minulé
3 911 697,64
2 930 100,00
25 179 416,97
19 008 520,00
1 496 582,00
1 856 760,00
860 981,00
870 500,00
293 663,00 32 642,00
349 320,00 32 980,00
316 624,00 32 720,00 32 944,00 9 777 402,00 210 840,35
7 450,00 158 900,00 94 190,00 6 720 990,00 766 150,00
* Konec sestavy *
30.01.2012 15h31m 1s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 5
