Licence: D27G
XCRGURXA / RYA (14102010 / 01012010)
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kè) Období: IÈO: Název:
12 / 2010 00576905 Obec Smilovice
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 Sídlo úèetní jednotky
Místo podnikání
ulice, è.p.
è.p. 13
ulice, è.p.
obec
Smilovice
obec
PSÈ, pošta
739 55
PSÈ, pošta
Údaje o organizaci
Pøedmìt podnikání
identifikaèní èíslo
00576905
hlavní èinnost
právní forma
Veøejnoprávní korporace
vedlejší èinnost
zøizovatel
CZ-NACE
Kontaktní údaje
Razítko úèetní jednotky
telefon
558 694 522
fax
558 694 533
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.smilovice.cz
Osoba odpovìdná za úèetnictví
Statutární zástupce
Jana Swaczynová
Bc. Miroslav Nogol
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, èas): 04.02.2011, 10h 4m34s
04.02.2011 10h 4m34s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: D27G
XCRGURXA / RYA (14102010 / 01012010) Období
Èíslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1.
Název položky
úèet
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
37 896 741,53
1 097 753,16
36 798 988,37
36 314 876,65
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenèní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní pøedmìty Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanèní majetek Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Pùjèky osobám ve skupinì Jiné dlouhodobé pùjèky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanèní majetek Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé
36 187 098,06 2 655 056,88
1 095 994,16 203 981,88
35 091 103,90 2 451 075,00
34 620 341,06 1 838 456,88
203 981,88 2 033 425,00 417 650,00
203 981,88 2 033 425,00 417 650,00
203 981,88 1 023 425,00 611 050,00
33 532 041,18 4 344 255,00 8 000,00 27 584 422,60 695 451,30
892 012,28
32 640 028,90 4 344 255,00 8 000,00 27 584 422,60 695 451,30
32 781 884,18 4 003 571,00 8 000,00 26 564 662,60 695 451,30
892 012,28
892 012,28
04.02.2011 10h 4m34s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
7 900,00
885 685,28 7 900,00
624 514,00
061 062 063 066 067 068 069 043 053 462
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: D27G
XCRGURXA / RYA (14102010 / 01012010) Období
Èíslo
Syntetický
položky
2. 3. 4. 5. 6. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Název položky
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ruèení Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé pohledávky Obìžná aktiva Zásoby Poøízení materiálu Materiál na skladì Materiál na cestì Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Poøízení zboží Zboží na skladì Zboží na cestì Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odbìratelé Smìnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní èinnosti Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù Pohledávky za zamìstnanci Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Pohledávky za státním rozpoètem Pohledávky za rozpoètem územních samosprávných celkù Pohledávky za úèastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ruèení Pevné termínové operace a opce
04.02.2011 10h 4m34s
úèet
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
464 465 466 468 469 1 709 643,47
1 759,00
1 707 884,47
1 694 535,59
191 030,00 55 525,00
1 759,00 1 759,00
189 271,00 53 766,00
167 202,40 67 120,40
64 540,00 64 157,00
64 540,00 64 157,00
42 653,00 57 429,00
4 108,00
4 108,00
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 335 336 341 342 343 345 346 348 351 361 363
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 6
Licence: D27G
XCRGURXA / RYA (14102010 / 01012010) Období
Èíslo položky
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pohledávky z finanèního zajištìní Pohledávky z vydaných dluhopisù Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Poskytnuté zálohy na dotace Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období Dohadné úèty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanèní majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné bìžné úèty Bìžný úèet Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù Ceniny Peníze na cestì Pokladna
04.02.2011 10h 4m34s
úèet
365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
2 700,00
2 700,00
1 518 613,47
1 518 613,47
1 527 333,19
1 509 073,47
1 509 073,47
1 518 453,19
9 540,00
9 540,00
8 880,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: D27G Èíslo
XCRGURXA / RYA (14102010 / 01012010) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 5. 6. 7. 8. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4.
Název položky
úèet
Období Bìžné
Minulé
PASIVA CELKEM
36 798 988,37
36 314 876,65
Vlastní kapitál Jmìní úèetní jednotky a upravující položky Jmìní úèetní jednotky Dotace na poøízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody Jiné oceòovací rozdíly Opravy chyb minulých období Fondy úèetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
35 928 654,74 33 939 629,48 26 334 219,65 8 625 341,00
35 002 990,65 34 982 990,65 34 982 990,65
Cizí zdroje Výdajové úèty rozpoètového hospodaøení Zvláštní výdajový úèet Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvìry Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé pøijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ruèení Dlouhodobé smìnky k úhradì Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé úvìry Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné krátkodobé pùjèky
04.02.2011 10h 4m34s
401 403 405 406 407 408 419 493 431 432
1 019 931,17-
380 000,00 380 000,00 1 609 025,26 1 609 025,26
20 000,00 20 000,00
870 333,63
1 311 886,00
691 551,00 691 551,00
1 191 951,00 1 191 951,00
178 782,63
119 935,00
223 441 451 452 453 454 455 456 457 458 459 281 282 283 289 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: D27G Èíslo
XCRGURXA / RYA (14102010 / 01012010) Syntetický
položky
5. 6. 8. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Dodavatelé Smìnky k úhradì Krátkodobé pøijaté zálohy Závazky z dìlené správy a kaucí Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Pøijaté zálohy daní Zamìstnanci Jiné závazky vùèi zamìstnancùm Zúètování s institucemi SZ a ZP Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Závazky ke státnímu rozpoètu Závazky k rozpoètùm územních samosprávných celkù Závazky k úèastníkùm sdružení Krátkodobé závazky z ruèení Pevné termínové operace a opce Závazky z finanèního zajištìní Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Pøijaté zálohy na dotace Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Dohadné úèty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
úèet
321 322 324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Období Bìžné
Minulé
18 690,63
440,00
76 588,00
71 589,00
28 058,00
35 056,00
11 180,00
12 850,00
14 416,00 29 850,00
* Konec sestavy *
04.02.2011 10h 4m34s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
