Licence: D16R
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: IÈO: Název:
9 / 2012 00282103 Mìsto Modøice
Sestavená k rozvahovému dni 30. záøí 2012 Sídlo úèetní jednotky
Místo podnikání
ulice, è.p.
Nám. Svobody 93
ulice, è.p.
obec
Modøice
obec
PSÈ, pošta
664 42
PSÈ, pošta
Údaje o organizaci identifikaèní èíslo
Pøedmìt podnikání 00282103
hlavní èinnost
právní forma
vedlejší èinnost
zøizovatel
CZ-NACE
Kontaktní údaje telefon
Razítko úèetní jednotky 537 001 022
fax e-mail WWW stránky
Osoba odpovìdná za úèetnictví
Statutární zástupce
Ing. Roman Mulíèek
Ing.Josef Šiška
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, èas): 16.10.2012, 10h47m34s
16.10.2012 10h47m34s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: D16R
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Období
Èíslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2.
Název položky
úèet
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
426 949 999,76
63 858 659,33
363 091 340,43
356 660 155,97
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenèní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní pøedmìty Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanèní majetek Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé pùjèky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanèní majetek Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù
388 509 944,11 3 110 301,97
63 858 659,33 631 957,17
324 651 284,78 2 478 344,80
317 982 075,73 2 478 344,80
198 000,00
99 000,00
99 000,00
99 000,00
385 037,67 1 114 230,30 1 413 034,00
356 530,17 176 427,00
28 507,50 937 803,30 1 413 034,00
28 507,50 937 803,30 1 413 034,00
385 274 629,14 49 384 686,56 1,00 301 362 047,65 11 860 009,48
63 226 702,16
322 047 926,98 49 384 686,56 1,00 245 925 131,65 9 827 670,48
315 355 717,93 49 386 751,20 1,00 247 612 216,05 9 687 031,48
5 757 447,16
5 757 447,16
16 269 400,29 641 037,00
16 269 400,29 641 037,00
8 669 718,20
125 013,00
125 013,00
148 013,00
16.10.2012 10h47m34s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
55 436 916,00 2 032 339,00
061 062 063 067 068 069 043 053 462 464
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: D16R
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Období
Èíslo
Syntetický
položky
3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Název položky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ruèení Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Obìžná aktiva Zásoby Poøízení materiálu Materiál na skladì Materiál na cestì Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Poøízení zboží Zboží na skladì Zboží na cestì Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odbìratelé Smìnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní èinnosti Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zamìstnanci Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za úèastníky sdružení
16.10.2012 10h47m34s
úèet
465 466 468 469 471
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
148 013,00 125 013,00
125 013,00
38 440 055,65
38 440 055,65
38 678 080,24
8 124 930,67 597 240,00
8 124 930,67 597 240,00
8 753 415,68 500 006,00
1 606 653,76 452 707,20
1 606 653,76 452 707,20
2 149 011,05 349 677,00
299 135,30
299 135,30
13 000,00
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 318 319 335 336 341 342 343 344 346 348 351
899 354,33 672 680,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
672 680,00
strana 3 / 6
Licence: D16R
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Období
Èíslo položky
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Krátkodobé pohledávky z ruèení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finanèního zajištìní Pohledávky z vydaných dluhopisù Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období Dohadné úèty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanèní majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné bìžné úèty Bìžný úèet Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù Ceniny Peníze na cestì Pokladna
16.10.2012 10h47m34s
úèet
361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
1 867 873,00 14 715,16 206 814,00 562 114,60 1 844 997,65 30 315 124,98
1 867 873,00 14 715,16 206 814,00 562 114,60 1 844 997,65 30 315 124,98
1 856 200,00 63 928,50 255 570,00 700 000,00 1 966 668,80 29 924 664,56
30 140 336,58 47 823,40 97 640,00
30 140 336,58 47 823,40 97 640,00
29 751 839,07 112 525,49 60 300,00
29 325,00
29 325,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: D16R Èíslo
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Název položky
úèet
Období Bìžné
Minulé
PASIVA CELKEM
363 091 340,43
356 660 155,97
Vlastní kapitál Jmìní úèetní jednotky a upravující položky Jmìní úèetní jednotky Transfery na poøízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody Jiné oceòovací rozdíly Opravy minulých období Fondy úèetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
343 639 972,46 274 567 383,74 291 789 204,00 30 693 121,41
328 650 526,93 280 221 796,78 305 026 431,35 30 693 121,41
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvìry Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù Dlouhodobé pøijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ruèení Dlouhodobé smìnky k úhradì Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvìry Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù Jiné krátkodobé pùjèky Dodavatelé Smìnky k úhradì
16.10.2012 10h47m34s
401 403 405 406 407 408 419 493 431 432
47 914 941,67-
55 497 755,98-
77 119,09 77 119,09 68 995 469,63 20 695 925,77 23 701 805,10 24 597 738,76
129 186,29 129 186,29 48 299 543,86 23 701 805,10
19 451 367,97
28 009 629,04
12 805 693,31 11 695 192,38
15 905 178,97 13 940 213,88
1 023 230,93
1 964 965,09
87 270,00 6 645 674,66
12 104 450,07
2 306 918,13
4 234 432,65
24 597 738,76
441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: D16R Èíslo
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Syntetický
položky
7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Krátkodobé pøijaté zálohy Závazky z dìlené správy a kaucí Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Pøijaté zálohy daní Zamìstnanci Jiné závazky vùèi zamìstnancùm Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústøedním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k úèastníkùm sdružení Krátkodobé závazky z ruèení Pevné termínové operace a opce Závazky z finanèního zajištìní Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Dohadné úèty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
úèet
324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Období Bìžné
Minulé
1 113 903,30 169 248,00
1 487 483,64 480 000,00
563 450,00
676 836,00
295 810,00
338 185,00
66 402,00 898 674,41
99 428,00
23 131,00 254 814,00 953 323,82
23 741,00 34 587,10 1 048 000,00 2 459 400,00 1 222 356,68
* Konec sestavy *
16.10.2012 10h47m34s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
