Licence: DEGQ
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
13 / 2012 00542881 Obec Rozsíčka
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
čp. 17
ulice, č.p.
obec
Rozsíčka
obec
PSČ, pošta
679 74 Olešnice
PSČ, pošta
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
00542881
hlavní činnost
právní forma
Obec, ÚSC
vedlejší činnost
zřizovatel
CZ-NACE
Kontaktní údaje telefon
Razítko účetní jednotky 516 463 685
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.rozsicka.cz
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Vlasta Houdková
Josef Kovář
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 08.04.2013, 16h 5m 3s
08.04.2013 16h 5m 3s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: DEGQ
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2.
Název položky
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
9 404 159,42
3 573 229,45
5 830 929,97
5 691 617,02
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
8 433 744,93 239 409,70
3 571 129,45 67 501,20
4 862 615,48 171 908,50
3 962 342,48 38 480,50
30 297,20 71 112,50 138 000,00
30 297,20 37 204,00
33 908,50 138 000,00
38 480,50
8 194 335,23 729 171,18
3 503 628,25
4 690 706,98 729 171,18
3 923 861,98 729 171,18
5 358 482,80 859 675,00
2 327 893,00 91 719,00
3 030 589,80 767 956,00
2 807 117,80 265 583,00
1 084 016,25
1 084 016,25
138 990,00
138 990,00
121 990,00
24 000,00
24 000,00
08.04.2013 16h 5m 3s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 061 062 063 067 068 069 043 053 462 464
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: DEGQ
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Název položky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení
08.04.2013 16h 5m 3s
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
465 466 468 469 471 970 414,49
2 100,00
968 314,49
1 729 274,54
193 078,00
2 100,00
190 978,00
89 180,00
104 220,00 2 500,00
2 100,00
104 220,00 400,00
87 180,00 2 000,00
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 318 319 335 336 341 342 343 344 346 348 351
8 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
8 000,00
strana 3 / 6
Licence: DEGQ
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Období
Číslo položky
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
08.04.2013 16h 5m 3s
účet
361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
13 858,00
13 858,00
64 500,00
64 500,00
777 336,49
777 336,49
1 640 094,54
506 916,84
777 076,49
777 076,49
1 132 837,70
260,00
260,00
340,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: DEGQ Číslo
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
PASIVA CELKEM
5 830 929,97
5 691 617,02
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
5 648 774,03 5 326 243,49 7 729 680,07 731 408,72
4 811 181,62 4 783 569,73 7 729 680,07 187 134,96
3 134 845,30-
3 133 245,30-
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě
08.04.2013 16h 5m 3s
401 403 405 406 407 408 419 493 431 432
322 530,54 294 918,65
27 611,89 459 228,70-
27 611,89
486 840,59
182 155,94
880 435,40
182 155,94
880 435,40
28 838,51
420 925,40
441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: DEGQ Číslo
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Syntetický
položky
7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
Minulé
24 653,00 6 855,00 12 730,00 3 188,00
48 830,00
3 311,43
280 000,00
102 580,00
130 680,00
* Konec sestavy *
08.04.2013 16h 5m 3s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
