Licence: MP20
XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011)
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: IČO: Název:
12 / 2011 00063631 Městská část Praha 5 - SOR1 Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2.
Název položky
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
6 923 875 487,55
815 389 735,00
6 108 485 752,55
6 632 722 060,00
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
5 888 390 710,83 41 621 169,87
744 134 496,99 29 069 801,49
5 144 256 213,84 12 551 368,38
5 674 379 680,00 38 186 770,00
37 243 696,38
25 396 112,00
11 847 584,38
37 715 990,00
3 673 689,49
3 673 689,49 703 784,00
470 780,00
5 028 285 466,88 2 104 517 530,30 1 602 513,00 2 792 966 276,42 29 457 871,65
5 632 634 410,00 2 108 138 510,00 1 585 230,00 3 402 132 230,00 63 296 550,00
99 741 275,51
99 741 275,51
550 000,00 56 931 890,00
100 456 246,58
100 456 246,58
20.03.2013 9h27m11s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
703 784,00
5 743 350 162,38 2 104 517 530,30 1 602 513,00 3 427 979 416,07 63 789 723,65
715 064 695,50
635 013 139,65 34 331 852,00
45 719 703,85
45 719 703,85
061 062
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 5
Licence: MP20
XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) Období
Číslo
Syntetický
položky
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11.
Název položky
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky osobám ve skupině Jiné dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění
20.03.2013 9h27m11s
účet
063 066 067 068 069 043 053 462 464 465 466 468 469
Běžné Brutto
311 312 313 314 315 316 317 335 336
Netto
100 456 246,58
100 456 246,58
2 963 132,00 2 300 000,00
2 963 132,00 2 300 000,00
3 558 500,00 3 300 000,00
663 132,00
663 132,00
258 500,00
964 229 538,71 156 895,90
958 342 380,00 21 490,00
6 895,90
21 490,00
150 000,00 182 347 587,00 38 987 371,28
213 789 610,00 42 016 150,00
72 861 496,32 10 093 288,64
72 861 496,32 10 093 288,64
75 393 970,00 11 028 210,00
99 272,00
99 272,00
400 670,00
1 035 484 776,72 156 895,90 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
Minulé Korekce
71 255 238,01
6 895,90
150 000,00 253 602 825,01 93 277 089,13
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
71 255 238,01 54 289 717,85
strana 2 / 5
Licence: MP20
XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) Období
Číslo položky
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za ústředními rozpočty Pohledávky za územními rozpočty Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
20.03.2013 9h27m11s
účet
341 342 343 345 346 348 351 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
427 004,31
427 004,31
455 300,00
2 377 110,00 101 876,38
2 377 110,00 101 876,38
3 669 480,00 101 880,00
17 452 972,80 732 377,56
17 452 972,80 732 377,56 1 443 536,46 37 771 281,25 781 725 055,81
19 210 500,00 881 800,00 71 100,00 5 646 240,00 54 914 310,00 744 531 280,00
34 449 733,00 489 547 077,68 113 954 583,22 143 722 011,91 4 960,00
34 449 733,00 489 547 077,68 113 954 583,22 143 722 011,91 4 960,00
33 094 330,00 390 032 260,00 94 087 160,00 227 296 890,00 11 360,00
46 690,00
46 690,00
9 280,00
1 443 536,46 54 736 801,41 781 725 055,81
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
16 965 520,16
strana 3 / 5
Licence: MP20 Číslo
XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 5. 6. 7. 8. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
PASIVA CELKEM
6 108 485 752,55
6 632 722 060,00
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
5 702 175 531,32 4 715 720 541,76 5 047 143 029,85 222 620 948,36
6 077 220 070,00 5 433 594 990,00 5 191 201 300,00 182 666 540,00
Cizí zdroje Výdajové účty rozpočtového hospodaření Zvláštní výdajový účet Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné krátkodobé půjčky
20.03.2013 9h27m11s
401 403 405 406 407 408 419 493 431 432
711 373 245,71157 329 809,26
15 571 150,0075 298 300,00
143 792 001,91 143 792 001,91 842 662 987,65 249 621 508,18
227 674 920,00 227 674 920,00 415 950 160,00 298 136 040,00
593 041 479,47
117 814 120,00
406 310 221,23
555 501 990,00
167 697 249,28
178 921 740,00
167 697 249,28 238 612 971,95
178 921 740,00 376 580 250,00
223 441 451 452 453 454 455 456 457 458 459 281 282 283 289 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: MP20 Číslo
XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) Syntetický
položky
5. 6. 8. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k ústředním rozpočtům Závazky k územním rozpočtům Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
Období
účet
321 322 324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Běžné
Minulé
44 295 653,40
47 257 850,00
54 234 270,44 1 866 000,00
48 853 290,00 2 818 000,00
4 392 456,00
10,00 4 081 630,00
1 877 331,00
1 367 650,00
293 631,00 61 338 924,44
232 420,00 33 013 230,00
4 677 386,60 1 573 779,99 4 091 501,57 26 499 163,18 33 472 874,33
10 614 970,00 619 320,00 165 560 520,00 29 444 460,00 32 716 900,00
* Konec sestavy *
20.03.2013 9h27m11s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 5
