Licence: D8Z5
XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
12 / 2013 00378461 Obec Pokojovice
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
Pokojovice 50
ulice, č.p.
obec
Pokojovice
obec
PSČ, pošta
675 21 Okříšky
PSČ, pošta
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
00378461
hlavní činnost
právní forma
uzemně samosprávní celek
vedlejší činnost
zřizovatel
CZ-NACE
Kontaktní údaje telefon
Razítko účetní jednotky 728661097
fax e-mail WWW stránky
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Eliška Vozáriková
Libor Pekárek
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 05.03.2014, 8h17m54s
05.03.2014 8h17m54s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: D8Z5
XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2.
Název položky
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
15 012 193,60
1 663 177,45
13 349 016,15
10 281 963,37
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
14 867 385,18 160 722,50
1 663 177,45 101 290,00
13 204 207,73 59 432,50
10 125 707,48 66 779,50
5 775,00 154 947,50
5 775,00 95 515,00
59 432,50
66 779,50
14 706 662,68 1 118 752,80
1 561 887,45
13 144 775,23 1 118 752,80
10 058 927,98 1 119 007,30
9 516 893,68
1 071 019,00
8 445 874,68
8 507 167,68
490 868,45
490 868,45 3 580 147,75
432 753,00
05.03.2014 8h17m54s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
3 580 147,75
061 062 063 067 068 069 043 053 462 464
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: D8Z5
XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Název položky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení
05.03.2014 8h17m54s
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
465 466 468 469 471 144 808,42
144 808,42
156 255,89
72 868,50 46 058,50
72 868,50 46 058,50
68 477,00 467,00
18 160,00 650,00
18 160,00 650,00
15 550,00 760,00
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 318 319 335 336 341 342 343 344 346 348 351
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 6
Licence: D8Z5
XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Období
Číslo položky
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
05.03.2014 8h17m54s
účet
361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
8 000,00
8 000,00
51 700,00
71 939,92
71 939,92
87 778,89
71 939,92
71 939,92
87 778,89
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: D8Z5 Číslo
XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
PASIVA CELKEM
13 349 016,15
10 281 963,37
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období
11 083 889,06 11 539 019,33 5 717 247,78 7 294 472,00
10 198 703,19 9 323 138,33 5 717 247,78 5 078 591,00
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě
05.03.2014 8h17m54s
401 403 405 406 407 408
1 472 700,45-
1 472 700,45-
455 130,271 330 695,13-
875 564,86 243 247,94
875 564,86
632 316,92
2 265 127,09
83 260,18
419 493 431 432
441 1 854 481,00 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322
1 854 481,00 410 646,09
83 260,18
380 174,09
38 040,18
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: D8Z5 Číslo
XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Syntetický
položky
7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
Minulé
5 014,00
5 014,00
858,00 8 000,00 1 050,00
858,00 9 000,00 1 050,00
13 248,00
500,00
15 550,00
15 550,00
* Konec sestavy *
05.03.2014 8h17m54s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
