Licence: DVH1
XCRGURXA / RYA (07042011 / 12012011)
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: IÈO: Název:
13 / 2011 00600598 Obec Holštejn
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky
Místo podnikání
ulice, è.p.
ulice, è.p.
obec
Holštejn
obec
PSÈ, pošta
679 06
PSÈ, pošta
Údaje o organizaci
Pøedmìt podnikání
identifikaèní èíslo
00600598
hlavní èinnost
právní forma
Obec, ÚSC
vedlejší èinnost
zøizovatel
CZ-NACE
Kontaktní údaje telefon
Razítko úèetní jednotky 516 433 446
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
Osoba odpovìdná za úèetnictví
Statutární zástupce
Božena Blažková
Martin Hájek
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, èas): 28.05.2012, 18h36m48s
28.05.2012 18h36m48s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: DVH1
XCRGURXA / RYA (07042011 / 12012011) Období
Èíslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1.
Název položky
úèet
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
14 921 742,16
3 282 565,65
11 639 176,51
14 001 778,68
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenèní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní pøedmìty Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanèní majetek Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Pùjèky osobám ve skupinì Jiné dlouhodobé pùjèky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanèní majetek Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé
14 279 922,01 545 100,00
3 255 947,25 33 000,00
11 023 974,76 512 100,00
13 357 632,76 387 300,00
33 000,00
33 000,00 512 100,00
387 300,00
28.05.2012 18h36m48s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 061 062 063 066 067 068 069 043 053
512 100,00
13 132 828,58 1 192 134,92
3 222 947,25
9 909 881,33 1 192 134,92
12 368 339,33 1 192 134,92
10 393 923,21 632 208,20
2 572 290,00 87 170,00
7 821 633,21 545 038,20
10 393 921,21 632 208,20
563 487,25
563 487,25
351 075,00
351 075,00
150 075,00
601 993,43
601 993,43
601 993,43
601 993,43
601 993,43
601 993,43
462
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: DVH1
XCRGURXA / RYA (07042011 / 12012011) Období
Èíslo
Syntetický
položky
2. 3. 4. 5. 6. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Název položky
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ruèení Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé pohledávky Obìžná aktiva Zásoby Poøízení materiálu Materiál na skladì Materiál na cestì Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Poøízení zboží Zboží na skladì Zboží na cestì Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odbìratelé Smìnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní èinnosti Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù Pohledávky za zamìstnanci Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Pohledávky za ústøedními rozpoèty Pohledávky za územními rozpoèty Pohledávky za úèastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ruèení Pevné termínové operace a opce
28.05.2012 18h36m48s
úèet
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
464 465 466 468 469 641 820,15
26 618,40
615 201,75
644 145,92
212 475,00 33 273,00
26 618,40 26 618,40
185 856,60 6 654,60
264 653,00 33 773,00
113 950,00 2 000,00
76 500,00 19 380,00
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 335 336 341 342 343 345 346 348 351 361 363
113 950,00 2 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
135 000,00
strana 3 / 6
Licence: DVH1
XCRGURXA / RYA (07042011 / 12012011) Období
Èíslo položky
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pohledávky z finanèního zajištìní Pohledávky z vydaných dluhopisù Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období Dohadné úèty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanèní majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné bìžné úèty Bìžný úèet Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù Ceniny Peníze na cestì Pokladna
28.05.2012 18h36m48s
úèet
365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
63 252,00
63 252,00
429 345,15
429 345,15
379 492,92
429 345,15
429 345,15
379 492,92
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: DVH1 Èíslo
XCRGURXA / RYA (07042011 / 12012011) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 5. 6. 7. 8. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4.
Název položky
úèet
Období Bìžné
Minulé
PASIVA CELKEM
11 639 176,51
14 001 778,68
Vlastní kapitál Jmìní úèetní jednotky a upravující položky Jmìní úèetní jednotky Transfery na poøízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody Jiné oceòovací rozdíly Opravy chyb minulých období Fondy úèetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
11 341 422,71 10 980 234,06 12 608 301,04 1 804 839,00
13 661 581,68 13 639 692,06 12 387 973,04 2 025 165,00
Cizí zdroje Výdajové úèty rozpoètového hospodaøení Zvláštní výdajový úèet Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvìry Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé pøijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ruèení Dlouhodobé smìnky k úhradì Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé úvìry Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné krátkodobé pùjèky
28.05.2012 18h36m48s
401 403 405 406 407 408
3 432 905,98-
773 445,98-
361 188,65 339 299,03
21 889,62 21 889,62
419 493 431 432
21 889,62 297 753,80
340 197,00
297 753,80
340 197,00
223 441 451 452 453 454 455 456 457 458 459 281 282 283 289 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: DVH1 Èíslo
XCRGURXA / RYA (07042011 / 12012011) Syntetický
položky
5. 6. 8. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Dodavatelé Smìnky k úhradì Krátkodobé pøijaté zálohy Závazky z dìlené správy a kaucí Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Pøijaté zálohy daní Zamìstnanci Jiné závazky vùèi zamìstnancùm Zúètování s institucemi SZ a ZP Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Závazky k ústøedním rozpoètùm Závazky k územním rozpoètùm Závazky k úèastníkùm sdružení Krátkodobé závazky z ruèení Pevné termínové operace a opce Závazky z finanèního zajištìní Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Pøijaté zálohy na transfery Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Dohadné úèty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
úèet
321 322 324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Období Bìžné
Minulé
213 992,00
18 519,00
18 414,00
4 818,00
3 918,00
2 365,00
2 690,00
811,00 59 290,80 98 000,00 113 950,00
8 313,00 16 370,00 76 500,00
* Konec sestavy *
28.05.2012 18h36m48s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
