Licence: D0KA
XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
13 / 2014 00283932 OÚ Halenkovice Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III.
Název položky
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
137 948 184,09
30 607 889,41
107 340 294,68
100 979 292,81
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek
130 742 636,34 1 075 487,80 892 500,00
30 594 804,41 365 651,80 182 664,00
100 147 831,93 709 836,00 709 836,00
97 041 632,43 739 308,00 739 308,00
182 987,80
182 987,80
121 197 148,54 6 688 041,80 101 488,00 97 159 228,16 8 637 878,50
30 229 152,61
90 967 995,93 6 688 041,80 101 488,00 71 325 808,66 7 500 138,47
87 832 324,43 6 416 398,20 101 488,00 68 030 778,46 1 608 665,47
3 257 993,08
3 257 993,08
5 175 519,00
5 175 519,00
11 674 994,30
177 000,00
177 000,00
8 454 000,00
8 454 000,00
14.05.2015 13h 1m31s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
25 833 419,50 1 137 740,03
8 454 000,00 strana 1 / 5
Licence: D0KA
XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Název položky
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
14.05.2015 13h 1m31s
účet
061 062 063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 468 469 471
Běžné Brutto
311 312 313 314 315 316 317
Netto
8 454 000,00
8 454 000,00
8 454 000,00
16 000,00 16 000,00
16 000,00 16 000,00
16 000,00 16 000,00
7 192 462,75 124 280,00
3 937 660,38 102 000,00
124 280,00
102 000,00
7 205 547,75 124 280,00 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
Minulé Korekce
13 085,00
124 280,00
1 310 113,08 59 476,08
13 085,00 5 155,00
1 297 028,08 54 321,08
355 545,00 450,00
1 048 537,00 25 100,00
7 930,00
1 048 537,00 17 170,00
286 250,00 5 200,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 5
Licence: D0KA
XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Období
Číslo položky
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
14.05.2015 13h 1m31s
účet
319 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
29 718,00
177 000,00 5 771 154,67
177 000,00 5 771 154,67
33 927,00 3 480 115,38
5 771 154,67
5 771 154,67
3 480 115,38
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 5
Licence: D0KA Číslo
XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
PASIVA CELKEM
107 340 294,68
100 979 292,81
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
100 031 820,39 77 084 042,97 73 784 683,45 26 777 044,40
92 541 821,02 77 470 252,25 73 665 984,85 27 281 952,28
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě
14.05.2015 13h 1m31s
401 403 405 406 407 408
23 342 684,88-
23 342 684,88-
135 000,00-
135 000,00-
419
431 432
22 947 777,42 7 876 208,65
15 071 568,77 2 130 293,53
15 071 568,77
12 941 275,24
7 308 474,29
8 437 471,79
6 154 310,29 4 266 707,29
7 519 310,29 5 366 707,29
50 000,00
105 000,00
1 837 603,00
2 047 603,00
1 154 164,00
918 161,50
312 359,50
288 948,50
441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: D0KA Číslo
XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Syntetický
položky
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Název položky
Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
324 325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
Minulé
48 553,00
50 680,00
60 694,00 28 856,00
81 554,00
21 421,00
18 648,00
1 293,70
550 416,80 130 570,00
363 391,00 114 940,00
* Konec sestavy *
14.05.2015 13h 1m31s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 5
