Reg.nr.: O-FIN/2014/28 / RIS 2014-319
e
1 Algemene begrotingsbijstelling 2014
INHOUDSOPGAVE
Recapitulatie 1e Algemene begrotingsbijstelling 2014 ..................................................... 3 Programma 1: Welzijn en Leefbaarheid.................................................................. 4 Programma 2: Sociale Zaken................................................................................ 6 Programma 3: Burgerzaken.................................................................................. 7 Programma 4: Ruimte en Economie en Vergunningen.............................................. 8 Programma 6: Milieu, Realisatie en Mobiliteit........................................................ 10 Programma 8: Bedrijfsbureau Ruimte .................................................................. 13 Programma 10: Financiën .................................................................................... 14 Programma 11: Bestuursondersteuning en Communicatie........................................ 15 Programma 12: Griffie......................................................................................... 16 Hulpkostenplaatsen ................................................................................................. 17 Stand van zaken opgenomen ombuigingen ................................................................. 18 Status opvolging bevindingen accountant ................................................................... 21 Investeringsschema 2014 ......................................................................................... 23 Overzicht kredieten.................................................................................................. 27 Tussentijdse analyse grondexploitaties ....................................................................... 39 Risico’s paragraaf weerstandsvermogen ..................................................................... 40 Woningbouwprogramma........................................................................................... 42 Administratieve wijziging .......................................................................................... 43
2
Recapitulatie 1e Algemene begrotingsbijstelling 2014
Omschrijving
2014
Programma 1 Welzijn en Leefbaarheid Programma 2 Sociale Zaken Programma 3 Burgerzaken Programma 4 Ruimte, Economie en Vergunningen Programma 6 Milieu, Realisatie en Mobiliteit Programma 8 Bedrijfsbureau Ruimte
2015
2016
2017
2.893
28.043
28.043
28.043
-50.343
-64.280
-65.782
-68.029
-11.340
0
0
0
-129.070
-129.070
-129.070
-129.070
100
4.500
4.500
4.500
0
0
0
0
21.511
297.867
317.680
353.037
Programma 11 Bestuursonderst. en communicatie
0
0
0
0
Programma 12 Griffie
0
0
0
0
Kostenplaatsen
0
0
0
0
-166.249
137.060
155.371
188.481
24.439
-181.537
-122.238
-419.565
23.744
0
0
0
-166.249
137.060
155.371
188.481
24.934
-44.477
33.133
-231.084
200.000
200.000
250.000
155.523
233.133
18.916
Programma 10 Financiën
Totaal
Stand na 2e algemene begrotingsbijstelling 2013 (excl. taakstelling bedrijfsvoering) Onvoorzien
143.000
Saldo begroting 2014 Raad 20-2-2014 verkoop woningen Oeffelt 1e algemene bijstelling 2014
Totaal na 1e algemene bijstelling 2014 Taakstelling bedrijfsvoering Totaal inclusief taakstelling bedrijfsvoering
24.934 - = nadeel
3
Programma 1:
Welzijn en Leefbaarheid
Portefeuillehouder:
W.A.G.M. Hendriks – van Haren
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
0
0
0
0 -8.300
1 Welzijn en Leefbaarheid Beleidsveld Welzijn en zorg WMO subsidies Zorg en Welzijn GGD Centrum Jeugd en Gezin
-8.300
-8.300
-8.300
-25.150
0
0
0
6.343
6.343
6.343
6.343
30.000
30.000
30.000
30.000
-103.640
0
0
0
103.640
0
0
0
2.893
28.043
28.043
28.043
Zelfstandige Welzijnsorganisaties Beleidsveld kunst en cultuur Volksontwikkeling, subsidies Beleidsveld accommodaties Onderhoud accommodaties Welzijn en Sport Beschikking voorziening gebouwen
Totaal - = nadeel
Beleidsveld Welzijn en zorg WMO subsidies Zorg en Welzijn Sinds 2013 worden de kosten voor de Preventie verslavingszorg en de Bemoeizorg, regionale teams door de Gemeente Oss in rekening gebracht. Voorheen werden deze posten beschikt aan de GGZ Oost-Brabant. De kosten worden in rekening gebracht met de omschrijving "regionale bijdrage preventieve zorg WMO prestatievelden 7, 8 en 9". De begroting van deze posten zal net als de begroting van de post "Overige regelingen WMO/subsidies" overgeheveld worden naar een nieuwe kostenplaats met omschrijving WMO subsidies Zorg en Welzijn. Tevens verhuist de post "Overige regelingen WMO/subsidies" van de Programma 2 Sociale zaken naar Programma 1 Welzijn en Leefbaarheid. De begroting zal als volgt worden gewijzigd:
programma
kp
ks
omschrijving kostenplaats
begroot
gewijzigde begroting
mutatie
W en L
67142010
442510 Preventieve verslavingszorg
5.250
-5.250
0
W en L
67141025
442510 Bemoeizorg regionale teams
11.950
-11.950
0
66221070
442510 Overige regelingen WMO
99.720
-99.720
0
66201045
442510 WMO subsidies Zorg en Welzijn
0
116.920
116.920
116.920
0
116.920
SoZa W en L totaal
De bijstelling is budgettair neutraal.
4
GGD Sinds 2013 kunnen er voor de GGD minder btw kosten verrekend worden. In de begroting is een ontvangst opgenomen van € 15.000,-. In 2013 is er € 6.700,verrekend. Naar verwachting zal er ook in 2014 € 6.700,- verrekend kunnen worden. De verwachte opbrengst zal afgeraamd worden met € 8.300,-. Het betreft een structureel nadeel van € 8.300,Centrum Jeugd en Gezin Voor het bevorderen van de gezonde leefstijl voor jeugd door extra contactmomenten van de JGZ met jongeren vanaf 14 jaar zal er op de post Centrum Jeugd en Gezin (CJG) incidenteel een bedrag opgenomen worden van € 25.150,-. In het verleden zijn hier, via de algemene uitkering uit het gemeentefonds, extra rijksgelden voor ontvangen maar deze zijn niet toen niet als zodanig geoormerkt. Het betreft een incidenteel nadeel van € 25.150,-. Zelfstandige Welzijnsorganisaties Vanaf 2014 komt Dunya in aanmerking voor en waarderingssubsidie van € 7.900,-. Voor Dunya is nu een bedrag begroot van € 14.243,-. Op de post Zelfstandige welzijnsorganisaties kan een bedrag afgeraamd worden van € 6.343,-. Het betreft een structureel voordeel van € 6.343,-. Beleidsveld Kunst en Cultuur Volksontwikkeling, subsidies De subsidie voor de muziekleerlingen hafa’s wordt samen met de waarderingssubsidie aan de Harmonieën en Fanfares uitbetaald. Het aantal leerlingen is in werkelijkheid lager dan waarmee in de begroting rekening gehouden is. Er kan een bedrag afgeraamd worden van € 30.000,-. Het betreft een structureel voordeel van € 30.000,Beleidsveld Accommodaties Onderhoud accommodaties Welzijn en Sport Met behulp van het MOP (Meerjaren Onderhouds Plan) is een definitief onderhoudsplan voor 2014 opgesteld. De verwachte onderhoudskosten voor de accommodaties Welzijn en Sport zijn voor 2014 € 464.100,-. Dit is € 103.640,- hoger dan nu is opgenomen in de begroting. Er zal € 103.640,- op het onderhoud worden bijgeraamd en onttrokken worden uit de voorziening Gebouwen onderhoud. Er zal € 103.640,- onttrokken worden aan de voorziening "Gebouwen onderhoud".
5
Programma 2:
Sociale Zaken
Portefeuillehouder:
W.A.G.M. Hendriks – van Haren
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
0
0
0
0
Intensivering schuld- en armoedebeleid
-50.343
-64.280
-65.782
-68.029
Totaal
-50.343
-64.280
-65.782
-68.029
2 Sociale Zaken Beleidsveld Wet Maatschappelijke Onderst. WMO vervoer
Beleidsveld Minimabeleid en bijzondere bijstand
- = nadeel
Beleidsveld Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO vervoer In de overeenkomst van de GR KCV en de vervoerder zijn afspraken gemaakt over een bonus/malusregeling. In 2012 en 2013 kwam de vervoerder in aanmerking voor een bonus. Voor 2012 was dit ongeveer € 12.000,-. Voorgesteld wordt rekening te houden met deze kosten in 2014 en hiervoor incidenteel een bedrag op te nemen in de begroting van € 12.000,-. Op de post WMO voorzieningen zal incidenteel een bedrag afgeraamd worden van € 12.000,-. De bijstelling is budgettair neutraal. Beleidsveld Minimabeleid/Bijzondere bijstand Intensivering schuld- en armoedebeleid Via de decembercirculaire 2013 is er extra geld beschikbaar gesteld voor de intensivering armoede- en schuldenbeleid. Dit betreft nog een maatregel uit het regeerakkoord Rutte II. Deze gelden zullen in de begroting 2014 en volgende jaren opgenomen worden t.b.v. van het minimabeleid.
6
Programma 3:
Burgerzaken
Portefeuillehouder:
K. W.T. van Soest
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
-11.340
0
0
0
-11.340
0
0
0
3 Burgerzaken Beleidsveld Burgerzaken Bescherming persoonsgegevens
Totaal - = nadeel
Beleidsveld Burgerzaken Bescherming persoonsgegevens De kosten voor het inventariseren van de actuele stand van zaken aangaande de wettelijke verplichte bescherming van persoonsgegevens en het opzetten van het structureel beheer hiervan zijn € 11.340,-. De post GBA zal incidenteel met dit bedrag bijgeraamd worden ten laste van onvoorzien.
7
Programma 4:
Ruimte en Economie en Vergunningen
Portefeuillehouder:
H.A.G. Ronnes
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
-14.445
-14.445
-14.445
-14.445
-114.625
-114.625
-114.625
-114.625
-129.070
-129.070
-129.070
-129.070
4 Ruimte en Economie
Beleidsveld Economie en Werkgelegenheid Kermissen Beleidsveld omgevingsvergunning voor het bouwen
OmgevingsDienst Brabant Noord
Totaal - = nadeel
Beleidsveld Economie en Werkgelegenheid Kermissen De kermis is van oudsher feitelijk volksvermaak nummer één. De kermis had en heeft een belangrijke sociale functie. In verschillende dorpen wordt gezocht naar mogelijkheden om de kermis een nieuwe impuls te geven; nieuwe activiteiten die voor meer belangstelling moeten zorgen. In ieder dorp wordt hier anders mee wordt omgegaan. Dit behoeft spelregels en maatwerk. Daarom is in 2013 gestart met het herijken van het kermisbeleid. In 2013 hebben de wethouder en de kermismeester alle kermissen bezocht. Daarbij zijn gesprekken gevoerd met de kermisexploitanten, dorpsraden, kermiscommissies en horeca- en andere lokale ondernemers. Toxaluct (organisator kermis Rijkevoort) en alle dorpsraden hebben hun wensen kenbaar kunnen maken. Voor de kermis in Boxmeer is overleg geweest met horecaondernemers. Ook aan de kermiscommissie is advies gevraagd. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. De kermis in alle dorpen behouden! 2. Kermis organiseren doen we samen. De gezamenlijke inzet van kermisexploitanten, gemeente, kermiscommissies, dorpsraden en verenigingen is onontbeerlijk. 3. De kermis in Boxmeer is een regiokermis voor Land van Cuijk en Noord Limburg. 4. Het beleid ten aanzien van de ritprijzen blijft vooralsnog hetzelfde. 5. Een betere promotie van de kermissen om zo de bezoekersaantallen te vergroten. Het bovenstaande betekent ten opzichte van de begroting een nadeel van € 14.445.
8
Beleidsveld omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij provinciale inrichtingen, is er bij de decembercirculaire 2013 structureel extra geld beschikbaar gesteld. De gemeente zet deze gelden in om deze taken door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) te laten uitvoeren.
9
Programma 6:
Milieu, Realisatie en Mobiliteit
Portefeuillehouders:
H.A.G. Ronnes en M.W.G. Verstraaten
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
-4.400
0
0
0
0
0
0
0
6 Milieu, Realisatie en Mobiliteit Beleidsveld wegen Raadhuisplein Aanschaf meetpunt gladheidbestrijding
Beleidsveld Milieu- en afvalstoffen Aanbrengen verharding gemeentewerf
-15.000
0
0
0
Beschikking voorziening reiniging
15.000
0
0
0
Handhaving project Samen Sterk Buitengebied
-3.750
0
0
0
3.750
0
0
0
0
Beschikking voorziening reiniging Beleidsveld Natuur en Landschap Ontbinding Onderlinge Gemeentelijke Bosbrandverzekering Storting algemene reserve Verzekering Bosbeheer
39.723
0
0
-39.723
0
0
0
4.500
4.500
4.500
4.500
Beleidsveld Groenvoorzieningen en speelterreinen Verkoop gemeentegrond Groenbeheer
Totaal
28.520
0
0
0
-28.520
0
0
0
100
4.500
4.500
4.500
- = nadeel
Beleidsveld Wegen Raadhuisplein De beleving voor een goed centrum van is van groot belang is. Groen is daarbij, net zoals licht en geluid, ondersteunend. Op het Raadhuisplein ontbreekt groen geheel. Door het toevoegen van twee bomen wordt er beleving in het centrum toegevoegd. De kosten bedragen € 42.340. Dit bedrag kan worden gedekt door het restantkredieten Projecten centrumplan Boxmeer en Reconstructie ged. De Raetsingel. Daarnaast dienen er twee zitbanken te worden verplaats. De kosten bedragen € 4.400. Hier is in de begroting geen rekening meegehouden. Aanschaf meetpunt gladheidbestrijding Het gemeentelijk wegdek kent door haar diverse opbouw en ligging verschillende kenmerken. Vooral in de winterperiode kan zich dit soms uitten tot verraderlijke en gevaarlijke situaties. In 2013 heeft de Gemeente Boxmeer een infraroodmeting laten
10
verrichten om te bekijken waar vooral de koudste plekken in de Gemeente Boxmeer zich bevinden. De Monseigneur Geurtsstraat in Maashees blijkt 1 van deze verraderlijke plaatsen te zijn. Dit is ook in de praktijk al meermalen gebleken door ongevallen die hier hebben plaatsgevonden. Hierdoor is het verstandig om een meetpunt aan te leggen op deze locatie. De investering bedraagt € 19.925,- euro. Gezien het feit dat grotendeels van de investering betrekking heeft op een weg (maatschappelijk nut) kan de investering ineens worden afgeschreven. De afschrijvingslasten kunnen worden gedekt uit de reguliere post voor gladheidbestrijding. Vanwege de milde winter in 2013 is het mogelijk om deze kosten te laten dekken op de reguliere post. Nog niet wetende of er een strenge winter gaat komen vanaf aankomende november 2014 is het onder normale omstandigheden niet in de lijn der verwachting dat hierdoor dit budget zal worden overschreden. Beleidsveld Milieu en afvalstoffen Aanbrengen verharding gemeentewerf Op de gemeentewerf worden zowel materialen als ook containers en voertuigen opgeslagen. Daarnaast wordt de werf ook gebruik voor tijdelijke opslag voor materialen die bij diverse werken worden toegepast. Op zaterdag wordt het terrein gebruikt voor de mini-milieustraat. Inwoners van de gemeente Boxmeer kunnen dan verschillende soorten afval brengen. Dit dient binnen de beschikbare ruimte plaats te vinden. Door het achterterrein beter in te richten is het mogelijk om opslag van materialen en goederen verder naar achter te brengen waardoor de ruimte voor de mini-milieustraat wordt vergroot. Hiervoor moet een stuk van ca. 400 m2 worden verhard met klinkers. De kosten hiervoor bedragen € 15.000. Handhaving project Samen Sterk Buiten gebied Het project Samen Sterk in het Buitengebied (SSiB) is vanaf 2010 een samenwerking tussen de provincie, 36 gemeenten, de waterschappen, Politie, Staatsbosbeheer, Brabantslandschap, Natuurmonumenten en de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit. Het project is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied, door het voorkomen van overtredingen en het vergroten van de pakkans. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het dumpen van afval, wildcrossen in natuurgebieden, stroperij en illegale lozingen in bodem en oppervlaktewater. In 2010 heeft Boxmeer niet deelgenomen aan dit project. Nu wordt het per 1 januari 2014 mogelijk met 3 jaar verlengd. Bij de algemene beschouwingen bij het vaststellen van de begroting 2014 is wildcrossen en het handhavend optreden daartegen nog specifiek aan de orde geweest. Daarnaast wordt de interne samenwerking tussen de afdelingen O-BOC en R-MRM op het gebied van handhaving versterkt. Zo gaat de toezichthouder natuur en landschap bij R-MRM de opleiding groene Boa (domein 2) volgen. Met deelname aan SSiB wordt de slagkracht vergroot. Er ontstaat een netwerk van toezichthouders en handhavers die een groter gebied bestrijken dan enkel Boxmeer. Overtreders stoppen niet bij de gemeentegrenzen. In het Land van Cuijk neemt nu nog geen enkele gemeente deel aan dit project. Het zou nog meer effect met zich meebrengen als alle gemeenten deel zouden nemen. Er is besloten een bedrag van € 7.500 per jaar voor de komende 3 jaar hiervoor beschikbaar stellen. Het bedrag wordt gedekt voor 50% gedekt uit het reguliere budget voor handhaving en 50% ten laste van afvalstoffenheffing. Beleidsveld Natuur en Landschap Ontbinding Onderlinge Gemeentelijke bosbrandverzekering Op 5 februari 2013 heeft het College ingestemd met de ontbinding van de Onderlinge Gemeentelijke Bosbrandverzekering. Dit zou betekenen dat de gemeente bossen vanaf 1 januari 2014 niet meer verzekerd zouden zijn.
11
Bij de Onderlinge Bossen Verzekering (basisverzekering brand) is een nieuwe verzekering afgesloten voor bosbranden. Het vermogensbestanddeel van € 39.723,37, dat na liquidatie aan de gemeente wordt uitgekeerd wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Ten opzichte van de begroting is er een structureel voordeel van € 4.500 door het afsluiten van de nieuwe verzekering. Beleidsveld Groenvoorzieningen en speelterreinen Verkoop gemeentegrond In de begroting voor 2014 is opgenomen dat er voor € 200.000 aan openbaar groen verkocht moet worden en dat de opbrengst ingezet wordt om het “overblijvende” groen te onderhouden c.q. anders in te richten. Waardoor we ook gegarandeerd een bepaald kwaliteits- en onderhoudsniveau kunnen behouden. De verkoopopbrengst van € 28.520 wordt beschikbaar gesteld voor aanpassingen aan het openbaar groen.
12
Programma 8:
Bedrijfsbureau Ruimte
Portefeuillehouder:
H.A.G. Ronnes
Geen wijzigingen.
13
Programma 10: Portefeuillehouder:
Financiën M.W.G. Verstraaten
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
10 Financiën Beleidsveld Financiën Rente Algemene Uitkering
Totaal
-42.980
-42.980
-42.980
-42.980
64.491
340.847
360.660
396.017
21.511
297.867
317.680
353.037
- = nadeel
Beleidsveld Financiën Rente De aankoop van het tankstation aan de Steenstraat is ten laste gebracht van de algemene reserve. Dit leidt tot een verlaging van de bespaarde rente voor een bedrag van € 42.980,Algemene uitkering gemeentefonds Bij raadsmemo van 29 januari jl. (decembercirculaire 2013) hebben we u voor het laatst geïnformeerd over de ontwikkeling van de algemene uitkering. Dit betekende een stijging van de algemene uitkering in de jaren 2014 tot en met 2017 van respectievelijk € 64.491, € 340.847, € 360.660 en € 397.017.
14
Programma 11:
Bestuursondersteuning en Communicatie
Portefeuillehouder:
K. W.T. van Soest
Geen wijzigingen
15
Programma 12:
Griffie
Portefeuillehouder:
Presidium
Geen wijzigingen.
16
Hulpkostenplaatsen
Geen wijzigingen.
17
Stand van zaken opgenomen ombuigingen Bij het vaststellen van de Richtlijnen Planning & Controlcyclus 2013 hebben wij ons voor de Kadernota 2013 een opdracht opgelegd wederom een sluitend meerjarenperspectief te presenteren vanwege de aangekondigde kortingen op het Gemeentefonds in de decembercirculaire en de gevolgen van het onderhandelaarsakkoord VNG-Rijk. Voor de bijstellingen hebben wij tevens de uitkomsten van de jaarrekening 2012 kritisch bekeken en op basis hiervan op een aantal terreinen de ingezette lijn doorgetrokken. Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen bezuinigingen/maatregelen nagenoeg allemaal gerealiseerd zijn of worden gerealiseerd.
Programma 1 Programma 4 Programma 6 Programma 8 Programma 11 Hulpkostenplaatsen Totaal
2014 +20.000 -290.000 +25.000 +152.000 -93.000
2015 +55.000 +3.000 +340.000 +40.000 +25.000 +152.000 +615.000
2016 +55.000 +3.000 +320.000 +40.000 +25.000 +255.000 +698.000
2017 +55.000 +3.000 +170.000 +40.000 +25.000 +320.000 +613.000
Toelichting: Programma 1: - Op het budget opleidingen Hafa’s (muziekonderwijs) wordt een overschot van € 20.000 verwacht. - Door het toepassen van zonne-energie bij diverse sportaccommodaties kan vanaf 2015 een bezuiniging worden behaald van € 25.000. De uitvoering van het energieproject is opgestart, energiebesparende maatregelen worden daarvoor geïnventariseerd en op effectiviteit dan wel haalbaarheid beoordeeld. In de uitwerking van het project zal worden bezien of de beoogde bezuiniging kan worden gerealiseerd. -
Het budget incidentele ouderenprojecten ad € 10.000 wordt vanaf 2015 afgeschaft. Programma 4: - Een verlaging van het budget voor economie en werkgelegenheid gaat niet leiden tot een versobering van de gemeentelijke ondersteuning. Programma 6: - Bij vaststellen van de begroting 2013 heeft de raad motie 1, onderzoek duurzame energiebronnen, unaniem aangenomen. Het college wil hieraan invulling geven door het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan gemeentelijke sporthallen, verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark door elektrisch te gaan rijden en zelf de energie hiervoor op te wekken, zonnepanelen op de gemeentewerf en gemeentehuis, oplaadpunten elektrische auto's in de openbare ruimte. De kosten worden deels vanuit het investeringsschema 2014 gedekt maar ook uit de vrijval milieubudget van de reserve RMB (ca. € 550.000). Op 23 januari 2014 heeft de raad het Milieu uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 vastgesteld. Daarbij is een reserve duurzaamheid gevormd welke gevuld wordt uit de gelden die wij ontvangen van het ODBN (voorheen RMB). Verder is een krediet beschikbaar gesteld van € 432.000,- voor uitvoering van ZONBOX.
18
Dit krediet is gedekt door middel van de inzet van de reserve duurzaamheid -
Door een deel van het onderhoudbudget van de jaren 2015 en 2016 naar voren te halen kan een extra inhaalslag op beheer wegen worden behaald. Hiermee wordt versneld een deel van het achterstallig onderhoud weggewerkt. In 2014 wordt er € 300.000 toegevoegd dat in mindering wordt gebracht op de budgetten van 2015 en 2016.
In de raadsvergadering van 23 januari zijn de kredieten voor reconstructie wegen € 225.000 en rehabilitatie wegen € 450.000, door de raad beschikbaar gesteld. Onderdeel van de raadstukken was de planning van de onderhoudswerkzaamheden in 2014. De extra inzet van € 300.000 is daarbij als dekking aangewend. Werk is conform planning in uitvoering. -
In het beheer van de openbare ruimte zijn besparingen mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit. Besparingen zijn mogelijk door meer een beroep te doen op zelfwerkzaamheid bij beheer van groen en natuur, de bossen meer recreatief in te zetten, minder vervangen van afvalbakken, banken, bebording ed., tevens het reduceren van de hoeveelheid meubilair. Verder groen om te vormen naar meer onderhoudsextensief. Totaal als taakstellende bezuiniging € 85.000.
De taakstelling geldt vanaf 2015. Voorbereidingen zijn ingang gezet om de bezuiniging in 2015 te realiseren. -
Door de openbare verlichting welke nog niet is vervangen door LED en nog niet is voorzien van dimmers, om te zetten naar avondschakeling van 22.307.00 uur is een energiebesparing van € 15.000 mogelijk.
De taakstelling geldt vanaf 2015. Voorbereidingen zijn ingang gezet om de bezuiniging in 2015 te realiseren. -
Door toeristische ontwikkelingen op gebied van verblijfsrecreatie zoals uitbreiding de Vers, zijn er extra inkomsten via de toeristenbelasting ter hoogte van € 20.000. (autonome ontwikkeling)
Ontwikkelingen op de Vers blijven achter bij verwachtingen. De uitbreiding wordt gefaseerd uitgevoerd. -
Optimaliseren en verduurzamen van het wagenpark door aanschaffing van elektrische voertuigen, hierdoor zijn er minder vergoedingen voor gebruik eigen auto door medewerkers IBOR, bespaart € 10.000,-. Door het wagenpark van de gemeentewerf om te vormen in functionaliteit kan op diverse beheerposten meer efficiënt worden gewerkt, hierdoor is een volgende besparing € 10.000 mogelijk.
Op basis van functionele eisen en een marktverkenning zijn de geschikte voertuigen geselecteerd. Er is gekozen voor een combinatie van elektrisch (2 st), Compressed Natural Gas (4 st) en traditioneel (1 st). Besparingen op de diverse posten zijn geëffectueerd.
-
Door de doorgevoerde beleidswijziging met betrekking tot het (ver)leggen en van kabels- en leidingen door derden, kan de door de VNG vastgestelde degeneratie vergoedingen voor verhardingen in rekening worden gebracht, extra inkomsten € 20.000.
19
Ombuigingen moeten in 2015 worden doorgevoerd. Het effect van de beleidswijzigingen bij kabels en leidingen is al waarneembaar. We zien nu al een voordeel ontstaan. De post is begroot op € 20.000, per 1 april is al voor € 20.141 aan vergoedingen opgelegd.
Programma 8: - Ten aanzien van het verhuren van volkstuinen wordt er gestreefd naar kostendekkendheid.
Tariefsaanpassingen om te komen tot kostendekkendheid moeten met ingang van het nieuwe verhuurjaar in 2015 worden ingevoerd, het jaar 2014 zal worden gebruikt om beleid hieromtrent te ontwikkelen. Programma 11: - Versobering van de publicaties en door het toegenomen gebruik van internet kan op de post Externe Communicatie bezuinigd worden tot een bedrag van € 15.000. - Door het in 2012 ingezette kwaliteitstraject Juridische advisering kan de raming Extern Juridisch Advies verlaagd worden met € 10.000. Op dit moment kan volstaan worden met de beschikbare budgetten. Hulpkostenplaatsen: Door natuurlijk verloop en aanpassingen in de organisatie kan de komende jaren bezuinigd worden op de bedrijfsvoeringkosten.
20
Status opvolging bevindingen accountant Onze accountant heeft bij de interim-controle 2013 een aantal bevindingen en aanbevelingen gepresenteerd. Het college heeft uw raad toegezegd in de bestuursrapportage over de voortgang van de uit de aanbevelingen voortvloeiende acties te rapporteren. In de managementletter 2013 zijn de volgende aandachtspunten en adviezen opgenomen:
Nr. 1.
Bestuurlijke aandachtspunten Sturen op financiën: De accountant constateert dat de ombuigingen uit de Kadernota’s van afgelopen jaren grotendeels op schema liggen en de gemeenteraad via de bestuursrapportages hiervan op de hoogte wordt gesteld. Het begrotingsbeheer is op orde.
Prog. 10
Status 1 april 2014 Het betreft een lopend proces.
2.
Economische omgeving en grondbedrijf: De crisis op de grond- en vastgoedmarkt blijft voortduren. De accountant vraagt aandacht voor de waardering van onze vastgoedobjecten. Positief is de tussentijdse financiële herijking van de grondexploitaties in 2013. Geadviseerd wordt ook bij de tussentijdse herijking interen controle toe te passen. Daarnaast zou nog een kwaliteitsslag gemaakt kunnen worden door voor de belangrijkste projecten scenario-analyses uit te voeren (zoals reeds is gebeurd bij Sterckwijck). Geadviseerd wordt om de waardering van het project Sterckwijck te herzien bij de jaarrekening 2013 indien de ontwikkeling oncologisch ziekenhuis stagneert.
alle
Het betreft een lopend proces en maakt onderdeel uit van de jaarrekening 2013.
3.
Impact decentralisaties: De accountant constateert dat de decentralisaties door de gemeente Boxmeer in regionaal verband worden aangepakt en college en raad erbij betrokken worden. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting 2014 is het risico van de aanstaande decentralisaties gekwantificeerd en geactualiseerd. Geconcludeerd wordt dat de gemeente Boxmeer dit onderwerp hoog op de agenda heeft staan.
1/2
In de begroting 2014 is hier al de nodige informatie over opgenomen. In de begroting 2015 zal rekening worden gehouden met de op dat moment bekend zijnde informatie
Samenwerking: De huidige samenwerking met Sint Anthonis is helder afgebakend in een gemeenschappelijke regeling. De toekomstige vorm is voorgelegd aan de gemeenteraden. Verder wordt intensief samengewerkt in Land van Cuijk verband en regionaal verband.
11
Het betreft een lopend proces
In de tussentijdse controle 2013 zijn de volgende aanbevelingen met prioriteitstelling gegeven: Prog.
Proces
Bevinding
10 10
Controleomgeving Controleomgeving
Toetsingskader Sisa Beschrijving administratieve organisatie/verbetering interne beheersomgeving
10 Kpl O-ID Kpl O-ID
Controleomgeving Controleomgeving
Voortgang interne controle Interne beheersing aanbestedingsbeleid Contractenregister
Inkoop en aanbesteding
21
Prio 2012 H M
Prio 2013 Geborgd M
Status 1 april 2014
H M
M M
Is permanent aandachtspunt als onderdeel nieuw managementsysteem Basebox Is gerealiseerd Is gerealiseerd
M
M
Is in uitvoering
Prog.
Proces
Bevinding
Kpl O-PO 8
Personeel Grondexploitatie
1
Subsidies
1
Subsidies
10
Belastingen
Kpl O-ID Kpl O-ID 10
Automatisering Civision Middelen Automatisering Civision Middelen Interne controleomgeving
H= hoog: M= middel: L= laag:
Prio 2012
Prio 2013
Status 1 april 2014
Procedure tijdschrijven
M
M
Is gerealiseerd.
Voortgang projecten en actualisering exploitatieopzetten Zichtbare toetsing subsidieverantwoordingen Tijdigheid vaststelling subsidies Zichtbare vastlegging controles belastingen Wijzigingsbeheer
H
Geborgd
Is gerealiseerd.
M
M
Is gerealiseerd.
-
M
Is gerealiseerd.
L
L
Is gerealiseerd.
M
M
Is gerealiseerd.
Toekenning bevoegdheden
H
M
Samenwerking Sint Anthonis
M
M
Is gedeeltelijk gerealiseerd. Is in uitvoering.
gerealiseerd op het moment van jaarrekeningcontrole 2013; gerealiseerd op moment tussentijdse controle 2014; te realiseren op lange termijn.
De accountant constateert in de Managementletter 2013 dat de organisatie de aanbevelingen adequaat opvolgt en dat de processen in de basis op orde zijn.
22
Investeringsschema 2014 Investeringen (IVS 20142017) Rehabilitatie diverse wegen
Gevoteerd
Werkelijk Restant
Stand van zaken
500.000
10.340
Recreatieve fietspaden
20.000
0
20.000 Momenteel door diverse partijen in voorbereiding. 4e kwartaal kredietvotering.
Vrijetijdseconomie binnen Land van Cuijk en Euregio
10.000
0
10.000 Project is opgestart. Vermoedelijke kredietvotering eind 2014.
Speelruimteplan
25.000
4.901
20.100 Wordt per kern uitgevoerd. Maashees en Luneven zijn reeds gerealiseerd. Overloon is nu in voorbereiding.
Centrum Steenstraat
40.000
8.793
31.207 Plan ligt momenteel ter inzage voor inspraak.
Reconstructie wegen
250.000
1.337
23
489.660 In de raadsvergadering van 23 januari zijn de kredieten voor reconstructie wegen € 225.000 en rehabilitatie wegen € 450.000, door de raad beschikbaar gesteld. Onderdeel van de raadstukken was de planning van de onderhoudswerkzaamheden in 2014. De extra inzet van € 300.000 is daarbij als dekking aangewend. Werk is conform planning in uitvoering.
248.663 In de raadsvergadering van 23 januari zijn de kredieten voor reconstructie wegen € 225.000 en rehabilitatie wegen € 450.000, door de raad beschikbaar gesteld. Onderdeel van de raadstukken was de planning van de onderhoudswerkzaamheden in 2014. De extra inzet van € 300.000 is daarbij als dekking aangewend. Werk is conform planning in uitvoering.
Investeringen (IVS 20142017) Verkeersveiligheidsplan
Gevoteerd
Werkelijk Restant
Stand van zaken
75.000
0
75.000 Verkeersmaatregelen ’t Zand en aanpassingen 14 oktoberplein zijn in uitvoering
Beleidsplan Openbare Verlichting
100.000
0
100.000 De kern Holthees wordt dit jaar voorzien van LEDverlichting
Tractiemiddelen
161.000
0
161.000 Vervangen klepelmaaier. In voorbereiding. Verwachte uitvoer derde kwartaal. Vervangen sneeuwschuif. Bezig met onderzoek vernieuwende opzet gladheidbestrijding. Verwachte uitvoering 3e kwartaal 2014 Vervangen voertuigen en aanschaf elektrische auto’s. In voorbereiding.
Zonnepanelen voor stroom elektrische auto's
30.000
0
Basis Registratie Kadaster. Aanpassing software
5.000
0
5.000 Uitvoering 2e kwartaal 2014
Aanschaf en implementatie Microsoft Lync 2013
30.000
16.185
13.815 Uitvoering 3e kwartaal 2014
Investeringen ICT vooral Sociale Zaken
27.500
0
27.500 Nog niet gepland, wacht op landelijke besluitvorming
Informatie beveiligingsplan en beleid
25.000
0
25.000 Uitvoering 3e en 4e kwartaal 2014
24
30.000 In afwachting van besluitvorming tractiemiddelen
Investeringen (IVS 20142017)
Gevoteerd
Werkelijk Restant
Stand van zaken
Ontwikkeling digitale facturering
25.000
0
25.000 Betreft uitgaande facturenstroom, start september 2014
Koppeling en gegevensuitwisseling E overheid + authenticatie
35.000
0
35.000 Betreft door ontwikkeling, wacht op landelijke overheid
Documentaire informatievoorziening
50.000
0
50.000 Implementatie vindt plaats in 2014 en 2015 er vindt integratie plaats met onze interne bedrijfsvoering
Invoering webservices
20.000
0
20.000 Implementatie vindt plaats in 2014 en 2015 er vindt integratie plaats met onze interne bedrijfsvoering
PIMS/Youpp met I-controler
10.000
0
10.000 Implementatie vindt plaats in 2014 en 2015 er vindt integratie plaats met onze interne bedrijfsvoering
Overgang van IP v4 naar IP v6
20.000
0
20.000 Uitvoering 4e kwartaal 2014 met doorloop naar 2015
Stroomlijning basisgegevens
30.000
0
30.000 Nog niet gepland, wacht op ontwikkelingen landelijke voorzieningen
Vervanging werkprocessensoftware
45.000
0
45.000 Uitvoering 4e kwartaal 2014 met doorloop naar 2015
Koppelingen met andere diensten en gegevensuitwisseling t.b.v. regievoerende taak jeugdzorg Subtotaal
15.000
0
15.000 Nog niet gepland, wacht op landelijke besluitvorming
1.548.500
Budgettair neutraal:
25
41.556
1.506.944
Investeringen (IVS 20142017) Riolering
Gevoteerd
Werkelijk Restant
1.175.000
0
Stand van zaken
1.175.000 Op basis van uitgevoerd onderzoek dat zowel kan bestaan uit inspecties als uit rekentechnisch onderzoek dienen rioolstelsels en bijbehorende voorzieningen te worden aangepast en voorbereid te worden op de te verwachten klimaatontwikkeling
Subtotaal budgett.neutraal
1.175.000
0 1.175.000
Eindtotaal
2.723.500
41.556 2.681.944
Onderwijshuisvesting (Integraal huisv.plan): Het Ogelijn, asbest (IHP2014)
34.310
34.310
St. Jozef, vervangen kozijn gymzaal (IHP2014)
11.500
0
De Klimop mindervalide toilet (IHP 2014)
10.000
0
Palet, vervangen voegwerk (IHP 2014)
23.949
0
De Canadas, herstraten speelplaats (IHP 2014)
69.723
0
Totaal IHP 2013
schoolbestuur ter hand genomen. 149.482
Totalen
0 Het asbest is verwijderd. De kosten zullen in maart uitbetaald worden. Het krediet kan dan afgesloten worden. 11.500 Het kozijn van de gymzaal is al vernieuwd. De betaling moet nog plaatsvinden. 10.000 De uitvoering wordt door het schoolbestuur ter hand genomen. 23.949 De uitvoering wordt door het schoolbestuur ter hand genomen. 69.723 De uitvoering wordt door het
2.872.982
26
34.310
115.172
75.866 2.797.116
Overzicht kredieten In deze algemene bijstelling is conform eerdere toezeggingen aan de raad een overzicht opgenomen m.b.t. kredieten. Overzicht projecten (nog) in uitvoering danwel nog in uitvoering te nemen
Programma 1 Welzijn en Leefbaarheid Omschrijving Elzendaal ver- en nieuwbouw
Begroot 7.708.990
Werkelijk 36.541
Restantkrediet 7.672.449
4.135.656
4.049.238
86.418
1.870.000
1.838.919
31.081
90.000
10.056
79.945
47.372
46.207
1.165
In januari 2014 heeft de Raad een extra krediet beschikbaar gesteld. In mei 2014 wordt er met de werkzaamheden begonnen. Nieuwbouw Praktijkschool De nieuwbouw is opgeleverd in augustus 2012. De financiële afwikkeling zal binnenkort plaatsvinden. Uitbreiding Metameer
Tijdelijke huisvesting is gereed. Na de carnavalsvakantie is de school in gebruik genomen. Financiële afwikkeling volgt.
Overige onderwijsprojecten Valbeveiliging Voor elke school is er een risico inventarisatie valbeveiliging gemaakt. De kosten voor het uitvoeren van de noodzakelijke maatregelen moeten nog in beeld worden gebracht en worden voorgelegd aan het college
Peppels vernieuwing (IHP 2010) De werkzaamheden zijn uitgevoerd. De eindrekening heeft plaatsgevonden. Er resteert een bedrag van €1.165,- Het krediet kan afgesloten worden.
27
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Restantkrediet
Laurentiushof div. werkzh. (IHP 2012)
149.583
130.654
18.929
34.631
8.577
26.054
33.124
23.907
9.217
De werkzaamheden van de bestrating van de speelplaats en het voegwerk zijn afgerond. Nog niet alles is afgerekend. Het Ogelijn bestrating (IHP 2013) De werkzaamheden zijn afgerond. Er is maar een klein bedrag ingezet. Er resteert een bedrag van € 26.054,-. Het krediet kan afgesloten worden.
St. Jozef oplossing stankpr. (IHP 2013) Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Er resteert een bedrag van € 9.217,-. Het krediet kan afgesloten worden.
Omschrijving De Klimop bestrating (IHP 2013)
Begroot 24.905
Werkelijk 37.784
Restantkrediet -12.879
610.000
595.839
14.161
De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Er is een overschrijding van € 12.878,88. Een klein gedeelte van de overschrijding wordt veroorzaakt door het feit dat de bestrating tussen het hekwerk en de openbare weg in overleg met ruimte extra is meegenomen. Het overgrote deel van de overschrijding wordt veroorzaakt door het te lage bedrag dat is opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan. Het krediet kan worden afgesloten
Multfunct. Accom. Overloon De verbouwing van het gemeenschapshuis is afgerond en de verenigingen zijn eind 2013 weer in het gebouw teruggekeerd. De financiële afwikkeling moet nog plaats vinden.
28
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Restantkrediet
Scouting Royals
379.127
409.665
-30.538
De werkzaamheden zijn afgerond. Het krediet is overschreden met € 30.538,-. De kosten betreffende de elektriciteit waren te laag begroot, in verband met gebruikerseisen moest er meerwerk verricht worden. Daarnaast zijn er nog bijkomende kosten geweest o.a. verrekening energiegebruik, sloopkosten en ruimen groenstrook. Het krediet kan worden afgesloten. De Poel aanpassing
232.000
181.000
51.000
Binnensportaccommodatie Warandahal
300.000
6.468
293.532
Op 12 december 2013 is het krediet van de Warandahal door de raad beschikbaar gesteld. De verbouwing is gepland van april t/m juli 2014. Accommodatieproblematiek De Meere
30.000
0
30.000
250.000
26.930
223.070
De verbouwing van De Poel is afgerond. Het verbouwde Dorpshuis, waaraan de KBO-activiteiten zijn toegevoegd, is op 13 september 2013 officieel geopend. De afronding van het krediet moet nog plaatsvinden.
De beoogde accommodatie van De Meere wordt meegenomen met de verbouwing van 't Hoogkoor. Renovatie/uitbreiding Hoogkoor De renovatie is in voorbereiding.
Programma 4 Ruimte en Economie Omschrijving LOG Rijkevoort
Begroot 225.000
College heeft op 18 maart 2014 besloten alsnog in te stemmen met de aangeboden vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt aan de provincie toegezonden. GS moet daarna nog een besluit nemen. Na ontvangst van de schadevergoeding kan dit krediet afgesloten worden
29
Werkelijk 208.093
Restantkrediet 16.907
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Restantkrediet
2.701.250
2.704.143
-2.893
I-DOP Beugen
400.000
298.377
101.623
Provinciale afwikkeling 2e kw. 2014 Grondtransactie Stevensbeekseweg
382.740
382.740
0
1.800.000
631.159
1.168.841
Log Overloon verw.verk. Panden College heeft op 18 maart 2014 besloten alsnog in te stemmen met de aangeboden vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt aan de provincie toegezonden. GS moet daarna nog een besluit nemen. Na ontvangst van de schadevergoeding kan dit krediet afgesloten worden
Krediet kan worden afgesloten Herontwikkeling Elderom Project loopt nog. Waarschijnlijk tot 2018
Programma 6 Milieu, Realisatie en Mobiliteit
Omschrijving Sambeek herinrichting Ceres
Begroot 116.656
Werkelijk 48.790
Restantkrediet 67.866
100.000
87.970
12.030
In afwachting van de woningbouwontwikkeling is het krediet in het verleden niet gebruikt kunnen worden. Het krediet is voor het afwerken van het plein.
Gem. verkeers- en vervoersplan Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP) is op 20 februari 2014 in de raad vastgesteld. Aan het onderdeel Parkeerplan 2014 wordt nog gewerkt.
30
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Restantkrediet
Aanpassen infrastr. Stationsweg
564.600
426.377
138.223
865.000
554.893
310.107
500.000
260.368
239.632
250.000
223.470
26.530
Project Centrumplan Boxmeer
640.000
328.176
311.824
Dit project bestaat uit 3 delen. N l. 1. Herinrichting Hoogkoorpassage: is afgerond. 2. Aanpassingen Burg.Hengstplein: is afgerond. 3. Herinrichting Steenstraat midden: wordt momenteel gerealiseerd. Reconstructie De Raetsingel
250.000
204.121
45.879
Reconstructie wegen
150.000
133.133
16.867
In uitvoering. In de laatste fase Boxmeerseweg Zuid
300.000
271.302
28.698
Het voordeel van dit krediet wordt ingezet t.b.v. het krediet project Centrumplan Boxmeer. Conform raadsbesluit 24-01-2013 Boxmeerseweg/Oeffeltseweg Project kan worden afgesloten na afwikkeling van schade aan het project in de onderhoudsperiode. Vernieuwen diverse wegen
Reconstructie Kerkstraat - Noord wordt in 2014 uitgevoerd en afgerond worden. Wegen geluidsreductie (IVS 2012) Project kan worden afgesloten
Reconstructie van een deel van de Raetsingel is gerealiseerd.
Project is nog in uitvoering verwachting dat het project in het 2e kw. 2014 opgeleverd wordt, dan start de onderhoudsperiode opgenomen in het bestek
31
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Restantkrediet
50.000
0
50.000
62.000
62.000
0
175.000
176.593
-1.593
70.000
70.680
-680
250.000
55.546
194.454
90.000
72.817
17.183
60.000
0
60.000
100.000
0
100.000
252.500
235.928
16.572
100.000
72.613
27.387
Project op zijn vroegst pas na de onderhoudsperiode van het bestek afsluiten Rehabilitatie diverse wegen Project is in voorbereiding
Vervangen brug In het Spiek/Molenveldweg Project kan worden afgesloten Hazewinkel Oeffelt/Radioweg (dl) Sambeek Project kan afgesloten worden Uitv. Beleidsplan Openb. Verl. Project kan worden afgesloten OVV Beleidsplan diverse projecten zijn uitgevoerd. Verschillende projecten nog in voorbereiding en uitvoering OVV Steenstraat Gerealiseerd, alleen lichtontwerp Steenstraat - midden nog uit te voeren. Beleidsplan OVV Projecten in voorbereiding en uitvoering
Beleidsplan OVV
Projecten in voorbereiding en uitvoering ZOO parc en recreatieve objecten Project loopt nog Wandelnetwerk We zijn bezig met de inventarisatie om de borden te saneren. Dit loopt tot 1 mei, daarna wordt budget gebruikt om borden te verwijderen en is er sprake van verfijning van het netwerk
32
Omschrijving Uitvoering speelruimte beleidsplan
Begroot
Werkelijk
Restantkrediet
40.000
9.084
30.916
200.000
199.830
170
20.000
14.495
5.505
35.000
14.189
20.811
75.000
0
75.000
1.254.400
1.191.849
62.551
1.037.000
436.676
600.324
813.400
2.114
811.286
0
0
0
Wordt in 2014 uitgevoerd GOP Kern Boxmeer Project kan afgesloten worden VVP T.b.v. uitvoering Verkeersveiligheidsplan VVP IVS Het college heeft besloten om dit budget in te zetten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op het 14 Oktoberplein in Overloon Uitvoering VVP IVS 2013 t.b.v. het verkeersveiligheidsplan: plateaus Graafsedijk GRP uitvoering IVS 2010 Kerkstraat Nrd Kerkstraat Nrd is in uitvoering. Afronding in 2014. Gemeentelijk rioleringsplan Uitvoering conform VGRP. Vervangen rioleringen € 300.000,--. Vervangen gemalen € 160.000,-- Afkoppelen € 575.000,-- waaronder de Boxmeerseweg/Oeffeltseweg Beugen Riolering: emissie/capaciteitsaanpassing Op basis van uitgevoerd onderzoek dat zowel kan bestaan uit inspecties als uit rekentechnisch onderzoek dienen rioolstelsels en bijbehorende voorzieningen te worden aangepast en voorbereid te worden op de te verwachten klimaatontwikkeling Riolering Stationsweg Project kan afgesloten worden
33
Omschrijving GRP uitvoeringsprogramma IVS 2013
Begroot
Werkelijk
Restantkrediet
1.037.800
115.675
922.125
432.000
1.500
430.500
260.000
121.938
138.062
42.340
0
42.340
Op basis van uitgevoerd onderzoek dat zowel kan bestaan uit inspecties als uit rekentechnisch onderzoek dienen rioolstelsels en bijbehorende voorzieningen te worden aangepast en voorbereid te worden op de te verwachten klimaatontwikkeling
MUP Zonbox In de raad van 23 januari 2014 is een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Milieuuitvoeringsprogramma ZONBOX Uitvoering Cultureel Erfgoed Raad heeft krediet beschikbaar gesteld College is akkoord met uitwerkingsplan, bezig met de voorbereidende fase voor de uitvoering Aanpassen openbare ruimte Raadhuisplein De beleving voor een goed centrum van is van groot belang is. Groen is daarbij, net zoals licht en geluid, ondersteunend. Op het Raadhuisplein ontbreekt groen geheel. Door het toevoegen van twee bomen wordt er beleving in het centrum toegevoegd. De kosten bedragen € 42.340. Dit bedrag kan worden gedekt door het restantkredieten Projecten centrumplan Boxmeer en Reconstructie ged.
Hulpkostenplaatsen: Interne Dienstverlening Omschrijving ICT Midoffice
Begroot 192.823
Restanten worden ingezet voor ontwikkeling DMS/zaaksysteem Sharepoint
34
Werkelijk 189.801
Restantkrediet 3.022
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Restantkrediet
Website /PIP
171.535
147.110
24.425
De website wordt ingericht conform eoverheid, webrichtlijnen, producten en diensten catalogus en landelijke catalogi en omgevingsloket. Tot 2015 verbetering toegankelijkheid, ontwikkeling digitale producten en pers. Internetpagina etc. DMS/Digitalisering
375.484
357.756
17.728
70.000
68.359
1.641
58.823
58.835
-12
20.000
18.273
1.727
58.823
6.749
52.074
10.000
0
10.000
30.000
0
30.000
In 2014 vindt er integratie plaats met onze interne bedrijfsvoering en zaaksysteem Basisregistraties Verder uitvoering geven aan het Informatiebeveiligingsplan ( veilige gegevens uitwisseling, beveiliginginformatiedragers) Werkprocessensoftware Jaarschijf 2013 volledig uitgevoerd krediet sluiten Webservices Voorbereiding aanbesteding vervanging werkplek hardware in 2014 DIV Implementatie en integratie in 2014 met onze interne bedrijfsvoering Elektronische handtekening Met de ontwikkeling van DMS/Zaaksysteem wordt in 2014/2015 de elektronische handtekening ingevoerd Software i.h.k.v. Nationaal Uitvoeringsprogramma Uitvoering gepland in 2013 en 2014 afhankelijk van Landelijk vast gestelde normering
35
Omschrijving Stroomlijning basisgegevens
Begroot
Werkelijk
Restantkrediet
30.000
486
29.514
45.000
37.147
7.853
102.000
118.414
-16.414
238.000
40.975
197.025
45.000
38.981
6.019
35.000
0
35.000
50.000
0
50.000
25.000
0
25.000
35.000
0
35.000
Landelijke normering koppelingen voor gegevens uitwisseling doorloop 2014/2015 landelijke normering nog niet volledig vastgesteld Advies en ondersteuning GEO informatie Upgrade Oracle 10 naar Oracle 11 Glasvezelverbinding IVS 2013 Totaal Realisering in 1e kwartaal 2014. Meerwerk als gevolg van noodzaak gestuurde Boring in plaats van graven Storage IVS 20103 Totaal Afronding project in 2014 Vervangen werkprocessensoftware IVS 2013 Planning 3e en 4e kwartaal 2014 Gegevensuitwisseling E - overheid IVS 2013 Wacht op landelijke normering koppelingen voor gegevensuitwisseling doorloop 2014/2015 Doc. Informatievoorziening IVS 2013 Implementatie vindt plaats in 2014 en 2015 er vindt integratie plaats met onze interne bedrijfsvoering Modernisering GBA IVS 2013 Uitvoering 2014 en 2015 conform landelijke planning Overgang Office 2010 IVS 2013 Uitvoering na afronding samenvoeging netwerken Boxmeer/Sint Anthonis 4e Kwartaal 2014
36
Reconstructieprojecten, EVZ 16 en 16, IGP Maasheggen, LOP 2009 en ineens afschrijven krediet EVZ 2007. Bij de kredieten Reconstructieprojecten, EVZ 16 en 16, IGP Maasheggen, LOP 2009 is een deel van de dekking vervallen. Oorzaak hiervan is dat in 2010 subsidie-inkomsten over dat jaar niet zijn verwerkt als dekking op deze kredieten. Daarnaast is de inzet van restantkredieten vervallen. Was dit wel gebeurd, dan hadden alle kredieten samen een overschot van € 20.000 gehad. Het verschil op de kredieten bedraagt afgerond € 486.000. Het verschil in dekking wordt ten laste gebracht van de reserve reconstructie. Daarnaast is bij het beschikbaar stellen van het krediet reconstructieprojecten het restantkrediet LOP 2006 voor een bedrag van afgerond € 12.000 ingezet, welke volledig gedekt werd door de reserve reconstructie. Bij de begrotingbehandeling 2007 is een voorbereidingskrediet gevoteerd van 10% voor EVZ 2007. Dit krediet wordt gedekt door de reserve reconstructie. De boekwaarde bedraagt per 1 januari 2014 afgerond € 40.000. Gezien de uitgaven kan dit krediet ineens in zijn geheel worden afgeschreven en ineens ten laste van de reserve reconstructie worden gebracht. Overzicht projecten welke kunnen worden afgesloten
Programma 1:
Welzijn en Leefbaarheid
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Restantkrediet
Peppels vernieuwing Het Ogelijn bestrating St. Jozef oplossing stankproblematiek De Klimop bestrating Scouting Royals
47.372 34.631 33.124 24.905 379.127
46.207 8.577 23.907 37.784 409.665
1.165 26.054 9.217 -12.879 -30.538
Programma 4:
Ruimte, Economie en Vergunningen
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Restantkrediet
Grondtransactie Stevensbeekseweg
382.740
382.740
0
Programma 6:
Milieu, Realisatie en Mobiliteit
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Restantkrediet
Wegen geluidsreductie Vervangen brug in het Spiek/Molenveldweg Hazewinkel Oeffelt / Radioweg (dl) Sambeek Uitvoering beleidsplan Openb. Verlichting GOP Kern Boxmeer Riolering Stationsweg
250.000 62.000 175.000 70.000 200.000 0
223.470 62.000 176.593 70.680 199.830 0
26.530 0 -1.593 -680 170 0
37
Hulpkostenplaats:
Interne Dienstverlening
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Restantkrediet
Glasvezelverbinding
102.000
118.414
-16.414
SAMENVATTING BEGROTINGBIJSTELLING VOORTVLOEIENDE UIT KREDIETEN Programma Welzijn en Leefbaarheid
Milieu, Realisatie en Mobiliteit
Hulpkostenplaats Interne Dienstverlening
Omschrijving Peppels Vernieuwing Ogelijn bestrating St. Jozef oplossing stankproblematiek De Klimop bestrating Scouting Royals Project Centrumplan Boxmeer Reconstructie de Raetsingel Aanpassen openbare ruimte Raadhuisplein Wegen geluidsreductie Hazewinkel Oeffelt / Radioweg (dl) Sambeek Uitvoering beleidsplan Openb. Verlichting GOP Kern Boxmeer
Glasvezelverbinding
38
Bijraming Aframing 1.165 26.054 9.217 12.879 30.538 22.510 19.830 42.340 26.530 1.593 680 170
16.414
Tussentijdse analyse grondexploitaties
Ten opzichte van de Grondnota 2014 zijn er geen significante afwijkingen.
39
Risico’s paragraaf weerstandsvermogen Risicomanagement Op 9 december 2010 heeft de gemeenteraad de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen vastgesteld. In de begroting 2014 hebben we een top 10 van aanwezige risico’s opgenomen. Risicomanagement heeft op het niveau van de raad, het college en het ambtelijk management een structurele plek gekregen binnen de planningen controlcyclus. Voor de raad betekent dit dat bij zowel begroting, de bestuurlijke tussenrapportages als bij de jaarrekening gerapporteerd wordt hoe de risico’s zich ontwikkelen en hoe deze zich verhouden tot de ontwikkeling van de weerstandcapaciteit.
kaart nr Top 10 risico's
Risicocategorie
Stand van zaken risico's Toegenomen
Afgenomen
Onveranderd
R.06 Grondvoorraad X Grondvoorraad Uit de actualisatie van de grondexploitaties blijkt dat het risico afgenomen is met € 628.598. Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds O.09 X Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds Enkele jaren geleden is geconstateerd dat er een scheefgroei zat in de verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds. Op basis van een herijking van de verdeelmaatstaven wordt met ingang van 2015 het Gemeentefonds anders verdeeld. In de meicirculaire 2014 zal deze verdeling bekend worden gemaakt. Op basis van de cijfers 2010 is een voorlopige berekening gemaakt van de herverdeeleffecten. De gemeente Boxmeer is een nadeelgemeente met een bedrag van -€ 17,- per inwoner = totaal € 497.168,-. Waarschijnlijk komt er een overgangsregeling van 3 jaar. In 2016 volgt e nog een 2 tranche van herverdeling.
O.13
Treasury (Liquiditeiten beleid en beheer)
X
Treasury (Liquiditeiten beleid en beheer) Rente In de begroting 2014 is voor de kortlopende financiering nog uitgegaan van een rente van 2 en 2,5%. De rente van kortlopend geld blijft tot op heden behoorlijk laag. Voor een kasgeldlening van 1 maand wordt momenteel een percentage gevraagd van 0,27%. Momenteel hebben wij voor 11,5 miljoen aan kasgeldlening uitstaan. Mocht blijken dat dit op termijn omgezet moet worden in een langlopende lening dan zal het rentepercentage boven de 2,5% liggen en zullen de rentekosten stijgen ten opzichte van de raming in de begroting. In de staat van langlopende geldleningen hebben wij twee geldleningen van € 5.000.000 opgenomen met een variabele rente. Hier is nog uitgegaan van een rente van 1,5% (euriborrente inclusief opslag). De verwachting is dat het rentepercentage in werkelijkheid rond de 0,9% zal komen te liggen. Daarnaast staat er een geldlening opgenomen van 10 miljoen tegen een rente van 0,35%. Deze lening komt op 21 mei 2014 te vervallen. Mocht herfinanciering boven het rentepercentage van 2,5% komen te liggen dan zullen de rentekosten stijgen t.o.v. de raming in de begroting. Schatkistbankieren Vanaf 1 januari 2014 zijn we als gemeente aan het schatkistbankieren. Met de invoering van het schatkistbankieren op 1 januari 2014 is de gemeente verplicht het spaargeld onder te brengen bij het Rijk, tegen een aanzienlijk lager rentepercentage. Aangezien wij als gemeente geen financieringsoverschot hebben levert dit voor ons momenteel geen nadeel op.
40
kaart nr Top 10 risico's
Risicocategorie
Stand van zaken risico's Toegenomen
Afgenomen
Onveranderd
R.20 Projectontwikkeling X Projectontwikkeling Steenstraat Noord. Door de verkoop van appartementen en de uitvoering van het project is het risico afgenomen met € 182.624. Financiële gevolgen decentralisaties in het sociale domein I.01 X R.05 Economische Impuls X O.18 Personeel X Contractenbeheer
X
I.03
Accommodatiebeleid
X
I.03
BTW-compensatiefonds
X
Nieuwe risico's
41
Woningbouwprogramma In 2013 zijn in de hele gemeente 212 woningen toegevoegd, maar daartegenover ook maar liefst 83 woningen onttrokken aan de woningvoorraad. Er waren op 1-1-2014 11.599 woningen (2.956 huur en 8.643 koop) en volgens de provinciale prognose zijn er op 1-1-2024 zo'n 12.705 woningen nodig. Dit betekent dat Boxmeer de komende 10 jaar 1.106 woningen moet toevoegen aan de voorraad, aldus de provincie. In de woningmarktstrategie Land van Cuijk uit 2012 is echter geconstateerd dat er in de regio al jaren geen sprake is van een migratie saldo 0, maar er meer huishoudens de regio verlaten dan er bij komen. Rekening houdend met deze uitgangspunten dienen er 853 woningen te worden toegevoegd aan de voorraad én 1.109 woningen planologisch hard worden gemaakt. Deze 30% overprogrammering is belangrijk omdat plannen in de aanloop naar realisatie altijd kunnen wijzigen en/of sneuvelen. In de ontwikkeling zijnde 'voortgangsrapportage volkshuisvesting 2014' wordt nader ingegaan op de voortgang van de woningbouw en de ontwikkeling van de planvoorraad. Woningbouwprogramma Boxmeer 2014-2024:
hard, niet in aanbouw (lichtgroen)
zacht gemeentegrond (oranje)
zacht partculieren-ontwikkelaars (oranje)
zacht, nieuwe initiatieven (rood) (na 2023)
Totaal
Verschil gecorrigeerde prognose / harde plannen
0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 6
14 5 8 7 2 5 1 0 0 0 1 43
94 78 15 7 50 23 0 44 23 14 6 354
261 49 35 15 34 22 22 8 2 14 15 477
130 0 11 16 1 0 99 0 0 0 0 257
175 28 23 24 7 4 24 4 6 8 13 316
549 46 0 13 0 0 21 0 0 0 0 629
1223 206 92 82 94 55 167 58 31 39 35 2082
-151 65 18 -9 68 23 -75 45 8 22 13 27
42
-29% 97% 45% -24% 378% 82% -77% 500% 47% 244% 144%
-21 65 29 7 69 23 24 45 8 22 13 284
Procentueel
hard gemeentegrond, niet in aanbouw (lichtgroen)
676 87 52 49 23 36 127 12 22 12 12 1109
Procentueel
hard, in aanbouw (donkergroen)
520 67 40 38 18 28 98 9 17 9 9 853
Verschil gecorrigeerde prognose incl. 30%/ harde plannen
hard gemeentegrond, in aanbouw (donkergroen)
125 -35 -35 -30 -30 -20 50 -5 -10 -5 -5 0
Procentueel
Gecorrigeerde prognose + 30%
395 102 75 68 48 48 48 14 27 14 14 853
Verschil gecorrigeerde prognose / harde plannen en zachte plannen op gemeentegrond
Gecorrigeerder prognose
513 133 97 88 62 62 62 18 35 18 18 1106
Procentueel
Onderscheidende ontwikkelingen
BEHOEFTE VS VOORAAD
Prognose na aftrek migratie (regionale woningmarktstrategie-DHV-rapport)
kernen Boxmeer Overloon Vierlingsbeek Oeffelt Beugen Rijkevoort Sambeek Vortum-Mullem Maashees Holthees Groeningen Totaal
VOORRAAD
Prognose (regionale woningmarktstrategie-DHV-rapport)
BEHOEFTE OP BASIS VAN REGIONALE WONINGMARKTSTRATEGIE LAND VAN CUIJK
Verschil gecorrigeerde prognose incl. 30% / harde plannen en zachte plannen op gemeentegrond
(Op basis van gegevens 1-3-2014)
-4% -307 -45% -177 -26% 97% 45 52% 45 52% 73% 6 12% 17 33% 18% -20 -41% -4 -9% 383% 63 268% 64 272% 82% 15 40% 15 40% 24% -104 -82% -5 -4% 500% 42 362% 42 362% 47% 3 13% 3 13% 244% 19 165% 19 165% 144% 10 88% 10 88% -229 28
Administratieve wijziging In de loop van het dienstjaar 2014 zijn, om uiteenlopende redenen, ramingen op diverse posten overgeboekt. De mutaties zijn verzameld in een administratieve wijziging die als bijlage ter inzage is gelegd. Omdat de geraamde bedragen in feite niet veranderen maar alleen op een andere plaats in de begroting worden gepresenteerd, hebben de mutaties geen budgettaire gevolgen.
43
