RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA-SKPD
PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan
: 4.03. - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH
Organisasi
: : 4.03.02. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN
24.692.569.425,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
24.692.569.425,00
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
18.718.500.000,00
4.1.3.01.
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan
18.718.500.000,00
Milik Daerah/BUMD 4.1.3.01.02.
BUMD
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5.974.069.425,00
4.1.4.02.
Penerimaan Jasa Giro
3.000.000.000,00
4.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
3.000.000.000,00
4.1.4.03.
Pendapatan Bunga Deposito
1.500.000.000,00
4.1.4.03.01.
Pendapatan Bunga Deposito.
1.500.000.000,00
4.1.4.04.
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
500.000.000,00
4.1.4.04.01.
Kerugian Uang Daerah
500.000.000,00
4.1.4.06.
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
18.718.500.000,00
50.000.000,00
Pekerjaan 4.1.4.06.03.
Bidang Pekerjaan Umum
4.1.4.09.
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
200.000.000,00
4.1.4.09.01.
Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
200.000.000,00
4.1.4.10.
Pendapatan dari Pengembalian
684.069.425,00
4.1.4.10.06.
Pendapatan dari Pengembalian Setoran
684.069.425,00
4.1.4.14.
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
40.000.000,00
4.1.4.14.01.
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat
40.000.000,00
50.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
24.692.569.425,00
5.
BELANJA
53.680.020.845,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
31.240.811.555,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
31.240.811.555,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
25.582.811.555,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
3.589.652.500,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
350.821.625,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan 1)
214.270.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
182.460.250,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras 1)
182.607.030,00
DPA-SKPD : 4.03.02. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH .................
Hal 1 dari 5
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran BPJS Kesehatan
5.1.1.01.25.
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
1.363.660.733,00
5.1.1.01.26.
Iuran Jaminan Kematian
1.636.339.267,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.658.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.658.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
4.006.455.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.122.925.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.718.050.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.11.
Honorarium Panitia Penghapusan
135.300.000,00
5.2.1.01.12.
Honorarium Panitia Penilai/ Penaksir
135.300.000,00
5.2.1.01.13.
Honorarium Panitia Penjualan
123.100.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
88.000.000,00
5.2.1.02.03.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
88.000.000,00
5.2.1.03.
Uang Lembur
1.795.530.000,00
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
1.461.762.000,00
5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
692.274.900,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
550.495.850,00
5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)
43.744.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai, dan benda pos
15.840.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
66.875.000,00
5.2.2.01.09.
Belanja Dokumentasi
6.962.500,00
5.2.2.01.14.
Belanja Taplak Meja/Bendera/Umbul-umbul
8.357.550,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
20.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
62.700.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Service Peralatan/ Perlengkapan/ Meubiler
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa PBB/IMB
DPA-SKPD : 4.03.02. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH .................
62.844.390,00 155.760,00 18.000.000.000,00
22.439.209.290,00
11.175.000,00
333.768.000,00 17.556.304.290,00
4.278.169.080,00
3.600.000,00 572.400.000,00
1.229.760.000,00 1.800.000,00 157.708.502,00 1.000.000,00 Hal 2 dari 5
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.14.
Belanja jasa service kebersihan
5.2.2.03.17.
Belanja Jasa Publikasi
13.200.000,00
5.2.2.03.22.
Belanja jasa legalisasi
450.000.000,00
5.2.2.03.23.
Belanja Transportasi/ uang saku
5.2.2.03.24.
Belanja jasa keamanan
351.645.225,00
5.2.2.03.53.
Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
386.900.000,00
5.2.2.03.54.
Belanja Jasa tukang/ buruh
84.578.944,00
5.2.2.03.56.
Belanja Jasa Alih Media
30.000.000,00
5.2.2.03.58.
Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
5.2.2.03.59.
Belanja Jasa Pengemudi
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
7.690.050.000,00
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
7.690.050.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
134.750.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
434.120.150,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
520.826.375,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
848.935.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
80.000.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
80.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
803.320.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
176.720.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
142.500.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
484.100.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
705.560.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
760.000.000,00
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
400.590.697,00
87.650.000,00
380.685.712,00 43.950.000,00
633.170.150,00
37.500.000,00
26.800.000,00 1.369.761.375,00
1.465.560.000,00
30.000.000,00
Teknis PNS 5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
139.998.785,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
139.998.785,00
5.2.2.25.
Belanja Akomodasi
374.000.000,00
5.2.2.25.01.
Belanja Akomodasi.
374.000.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
876.450.000,00
5.2.3.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel
DPA-SKPD : 4.03.02. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH .................
30.000.000,00
3.500.000,00 Hal 3 dari 5
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.08.11.
Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
36.000.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
36.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
543.500.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
392.500.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
92.000.000,00
5.2.3.12.05.
Belanja modal Pengadaan scaner
7.500.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
22.500.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan/ Pendukung komputer
19.000.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
10.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
89.000.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
42.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
41.500.000,00
5.2.3.13.11.
Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
2.371.250,00
5.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
2.000.000,00
5.2.3.14.07.
Belanja modal Pengadaan
7.651.250,00
3.500.000,00
5.500.000,00 12.022.500,00
piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
977.500,00
Tangga 5.2.3.15.08.
Belanja Modal Pengadaan Lambang Burung Garuda
977.500,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)
190.050.000,00
Bangunan 5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
1.400.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
1.400.000,00
DPA-SKPD : 4.03.02. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH .................
190.050.000,00
JUMLAH BELANJA
53.680.020.845,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(28.987.451.420,00)
Hal 4 dari 5
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
NO.
Uraian
1
2
Triwulan I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
1.
Pendapatan
6.173.142.356,25
6.173.142.356,25
6.173.142.356,25
6.173.142.356,25
24.692.569.425,00
2.1
Belanja tidak langsung
7.646.531.049,00
8.258.532.945,00
7.701.292.983,00
7.634.454.578,00
31.240.811.555,00
2.2
Belanja Langsung
7.091.842.560,01
5.570.609.879,01
5.739.599.871,06
4.037.156.979,92
22.439.209.290,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1
Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PADANG,01 Juni 2017 Menyetujui, SEKRETARIS DAERAH
Ir. H. ASNEL, MSi NIP. 19590114 198509 1 001
DPA-SKPD : 4.03.02. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH .................
Hal 5 dari 5
