PEMAPARAN
TERMINAL PETIKEMAS DOMESTIK BELAWAN RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN 2016 Medan, September 2015
Evaluasi Pencapaian
TRAFIK, PRODUKSI & PENDAPATAN s.d. Triwulan II & Estimasi Realisasi Tahun 2015
TRAFIK KAPAL TAHUN 2015 No. I
URAIAN
SAT.
REAL THN. 2014
RKAP
REALISASI S.D TRW.II 2015
EST. REALISASI THN 2015
Call
330
354
164
327
GT
5.384.254
5.415.251
2.628.763
5.257.525
KAPAL 1. Pelabuhan Umum a. Dalam Negeri
PRODUKSI KAPAL TAHUN 2015 No. I
URAIAN
SAT.
REAL THN. 2014
RKAP
REALISASI S.D TRW.II 2015
EST. REALISASI THN 2015
Call
330
354
164
327
a. Tambat
GT/Etm
10.012.563
13.341.155
4.505.998
9.508.883
b. Air Kapal
Ton
21.653
37.265
19.907
40.809
KAPAL 1. Pelabuhan Umum
PENDAPATAN KAPAL TAHUN 2015 No. I
URAIAN
SAT.
REAL THN. 2014
RKAP
REALISASI S.D TRW.II 2015
EST. REALISASI THN 2015
a. Tambat
Rp.Juta
750
917
379
796
b. Air Kapal
Rp. Juta
1.018
1.733
926
1.898
KAPAL 1. Pelabuhan Umum
TRAFIK DAN PRODUKSI PETIKEMAS No.
URAIAN
SAT.
1 2 II. PETIKEMAS 1. Bongkar a. 20’ Full b. 40’ Full c. 20’ Empty d. 40’ Empty 2. Muat a. 20’ Full b. 40’ Full c. 20’ Empty d. 40’ Empty
3
Total
Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box
REALISASI RKAP TAHUN 2015 REALISASI S.D EST.REALISASI TAHUN 2014 TRW.II 2015 TAHUN 2015 4 5 6 7 194.884 237.008 88.928 179.242 154.880 188.600 69.473 139.886 36.169 43.051 17.094 34.554 3.717 5.219 2.194 4.465 118 138 167 337 166.082 187.992 73.581 149.258 50.368 53.522 24.064 48.609 15.626 17.350 8.272 16.643 83.975 99.453 34.029 69.323 16.113 17.667 7.216 14.683 360.966 425.000 162.509 328.500
PENDAPATAN DOMINAN DARI LAYANAN PETIKEMAS No.
URAIAN
SAT.
REAL THN. 2014 RKAP
705
PELAYANAN PETIKEMAS 1. Captive Cargo + B/M 2. Shifting 3. OH/OW/OL 4. Buka/Tutup Palka 5. Pembatalan Muatan 6. Lift On / Lift Off 7. Gerakan Extra 8. Reefer Container 9. Penumpukan 10. Pas Pelabuhan Total
Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta
210.608 51 3 966 52 51.237 0 2.516 24.428 3.260 293.121
273.126 69 0 1.480 33 66.489 0 2.178 31.684 4.249 379.308
TAHUN 2015 REALISASI EST. S.D TRW.II REALISASI 2015 THN 2015 97.175 204.666 26 52 13 13 593 1.191 76 93 24.124 47.131 0 0 1.010 2.094 19.196 35.125 1.483 2.992 143.696 293.358
ESTIMASI PENDAPATAN DOMINAN DARI LAYANAN PETIKEMAS TAHUN 2015
Evaluasi Pencapaian
KEUANGAN
s.d. Triwulan II & Estimasi Realisasi Tahun 2015
EVALUASI PENCAPAIAN KEUANGAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015 NO 1 I II
URAIAN 2 PENDAPATAN
Jumlah
sat 3 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Realisasi Thn 2014 4 374.848.215 148.352.243.457 86.043.516 1.032.105.084 149.845.240.272
RKAP Tahun 2015 5 918.762.000 379.307.780.266 1.732.823.000 381.959.365.266
Est. Realisasi Thn 2015 6 796.136.576 293.357.602.462 244.113.303 1.567.500.000 5.141.718.500 301.107.070.841
Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
8.427.241.326 12.930.414.979 15.788.223.631 12.640.623.076 1.670.171.380 12.014.957.918 1.197.564.045 441.654.598 1.827.874.860 66.938.725.813
19.908.817.002 24.315.472.464 24.143.288.287 25.848.973.534 3.625.620.000 22.344.280.000 2.093.400.822 1.423.989.370 4.787.590.721 128.491.432.200
19.658.342.888 20.192.721.066 26.446.555.951 24.806.794.992 3.635.780.006 24.245.812.758 3.921.183.445 1.321.902.011 4.257.739.466 128.486.832.583
Kapal Barang Peng. Alat Terminal T. Petikemas TBAL Pelsus/DUKS Rupa-Rupa Usaha KSMU Biaya Pegawai Bahan Pemeliharaan Penyusutan & Amortisasi Asuransi Sewa By. KSMU Administrasi Umum
Medan, September 2015
EVALUASI PENCAPAIAN KEUANGAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015
NO 1 III
URAIAN 2 Laba/(Rugi) Operasi PDU BDU Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Operating Ratio (OR) Saldo Piutang Usaha Tingkat Pencairan Piutang Usaha
sat 3 Rp
Rp % Rp %
Realisasi Thn 2014 4 82.906.514.459 5.386.733.612 77.519.780.847 44,67 134.263.827 99,47
RKAP Tahun 2015 5 253.467.933.066 7.468.361.088 245.999.571.978 33,64 486.364.668 98,00
Est. Realisasi Thn 2015 6 172.620.238.258 1.194.320.022 7.482.611.700 166.331.946.580 42,67 135.001.370 99,01
Medan, September 2015
Rencana Kerja Strategis jangka pendek tahun 2015 RENCANA KERJA STRATEGIS
OUT PUT (Rp)
I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1. Mengusahakan pengeluaran Petikemas Longstay 2. Menerapkan system relokasi untuk Petikemas > 10 hari
RENCANA AKSI TAHUN 2015 Trw III Trw IV Jul Agt Sep Okt Nop Des
100.000.000 150.000.000
II. PROGRAM EFISIENSI BIAYA 1. Pengendalian Biaya Bahan 2. Biaya Umum
3.000.000.000 500.000.000
Medan, September 2015
1. TPKDB merupakan Operator Terminal Petikemas Domestik terbesar di Sumatera Utara. 2. Pemisahan terminal domestik dari BICT membuat lebih focus
KELEMAHAN
INVESTASI FISIK INTERNAL 12 Item 1. Kecukupan dan kualitas alat B/M belum memadai. 2. Tidak maksimalnya pemanfaatan IT dalam proses pelayanan operasional 3. Kompetensi (skill, knowledge dan attitude) petugas lapangan (tally, operator alat) yang masih rendah.) 4. Infrastruktur dan fasilitas terminal belum tertata dengan baik. 5. Pendangkalan kedalamam kolam dermaga.
PELUANG
Peningkatan Load factor kapal
SWOT
EKSTERNAL
Pertumbuhan ekonomi yang tidak menggembirakan ANCAMAN
KEKUATAN
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bisnis tahun 2016
RENCANA KERJA MANAJEMEN 2016 ESTIMASI BIAYA RENCANA KERJA MANAJEMEN (PKM)
SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2016
OUT PUT (Rp) INVESTASI EKSPLOITASI
Trw I Jan
Peb Mar Apr
Trw II Mei
Trw III Jun
Jul
Agt Sep
Trw IV Okt Nop Des
I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN :
1. Peningkatan kinerja dan kesiapan alat bongkar muat melalui kontrak pemeliharaan 1.1 Mempersiapkan dokumen (RKS dan RAB) pekerjaan kontrak pemeliharaan alat 1.2 Persetujuan pengajuan anggaran pekerjaan kontrak pemeliharaan alat 1.3 Persetujuan pelelangan pekerjaan kontrak pemeliharaan alat 1.4 Proses pelelangan sampai dengan penerbitan kontrak 1.5 Proses pelaksanaan pekerjaan 1.6 Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan 2. Penyesuaian Tarif Empty 2.1 Negosiasi tarif empty dengan pelayaran 2.2 Penerapan penyesuain tarif empty
36 M
3,3 M
600 jt
Medan, September 2015
RENCANA KERJA MANAJEMEN 2016 OUT PUT (Rp)
RENCANA KERJA MANAJEMEN (PKM) II. PROGRAM EFISIENSI BIAYA 1. Peningkatan Kapasitas dan Kelancaran Dukungan Sistem IT Melalui "System Enhancement Program“ Penyusunan SOP yang disesuaikan dengan 1.1 pembangunan System Enhancement Program Sosialisasi Sistem dan SOP kepada User system 1.2 Enhancement 1.3 Ujicoba dan Implementasi 1.4 Evaluasi 2. Peningkatan Efektivitas Mekanisme Perencanaan dan Pengendalian 2.1 Penetapan personil OCC 2.2 Tranning personil OCC 2.3 Running Test perencanaan dan pengendalian by TOS 2.4 Evaluasi running test dan impelmentasi
ESTIMASI BIAYA INVESTASI EKSPLOITASI
SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2016 Trw I Jan
Trw II
Peb Mar Apr Mei Jun Jul
Trw III
Trw IV
Agt Sep Okt Nop Des
1,9 M
Medan, September 2015
USULAN INVESTASI 2016 No
Jenis Investasi
I 1. 2.
INVESTASI FISIK Pekerjaan Penataan Jalan Masuk ke Kantor TPKDB Pekerjaan Coating Pile Dermaga Domestik
3. 4. 5.
6. 7.
Kelompok Investasi Volume Bangunan Fas. Jalan & Instalasi Alat Fas Pel Bangunan Fas. Pel Pel
sat
Tanah
Non-Fisik
Mendukung PKM No…..
1
Ls
√
4
1
Ls
√
4
Leveling Jalur Rel CC Dermaga Domestik
1
Ls
√
4
Pemasangan Safety Wheel Brake Gantry Container Crane No.03,05 dan 06 Pengadaan dan pemasangan Sistem Emengency Brake Boom Hoist Container Crane No.03 Pengadaan 4 (empat) unit Rubber Tyred Gantry Crane Pekerjaan Top Overhaul Engine Genset Container Crane No.02
1
Ls
√
1
1
Ls
√
1
1
Ls
√
4
1
Ls
√
1
Medan, September 2015
USULAN INVESTASI 2016 No
Jenis Investasi
8.
sat
Kelompok Investasi Volume Bangunan Fas. Jalan & Instalasi Alat Fas Pel Bangunan Fas. Pel Pel
Tanah
Non-Fisik
Mendukung PKM No…..
Penggantian Komponen Boogie Container Crane No.03 9. General Overhaul Engine Reach Stacker No.06,07,08 dan 10 10. Pengadaan Head Truck + Chasis
1
Ls
√
1
1
Ls
√
1
6
Unit
√
4
11. GO Engine MHC
2
Unit
√
1
12. Upgrading sistim kontrol RTG-02
1
Ls
√
1
13. Pengadaan Spreader CC, RTG dan MHC
1
Unit
√
1
14. Pengadaan Major Komponen MHC
1
ls
√
1
Medan, September 2015
USULAN INVESTASI 2016
INVESTASI FISIK 14 Item
Medan, September 2015
Proyeksi
TRAFIK, PRODUKSI, LABA/(RUGI) TAHUN 2016 Berdasarkan PKM
PROYEKSI TRAFIK KAPAL RKAP 2016 No.
URAIAN
SAT.
REALISASI TAHUN 2014
RKAP TAHUN 2015
EST.REALISASI TAHUN 2015
USULAN RKAP 2016
1
2
3
4
5
6
7
6/4
7/6
Call
330
354
327
330
99,09
100,92
GT
5.384.254
-
5.257.525
5.415.251
97,64
103,00
I
RATIO (%)
KAPAL: 1. Pelabuhan Umum a. Dalam Negeri
PROYEKSI PRODUKSI KAPAL RKAP 2016 No.
URAIAN
SAT.
REALISASI TAHUN 2014
RKAP TAHUN 2015
EST.REALISASI TAHUN 2015
USULAN RKAP 2016
1
2
3
4
5
6
7
6/4
7/6
I
RATIO (%)
KAPAL: 1. Pelabuhan Umum
Call
330
354
327
330
99,09
100,92
a. Tambat
GT/Etm
10.012.583
13.341.155
9.477.816
9.508.883
94,66
100,33
b. Air Kapal
Ton
21.653
37.265
40.809
42.850
188,47
105,00
PROYEKSI TRAFIK DAN PRODUKSI KAPAL RKAP 2016 No.
URAIAN
SAT.
1 2 II. PETIKEMAS 1. Bongkar a. 20’ Full b. 40’ Full c. 20’ Empty d. 40’ Empty 2. Muat a. 20’ Full b. 40’ Full c. 20’ Empty d. 40’ Empty
3
Total
Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box
REALISASI RKAP TAHUN EST.REALISASI USULAN RATIO (%) TAHUN 2014 2015 TAHUN 2015 RKAP 2016 6/4 7/6 4 5 6 7 8 9 194.884 237.008 179.242 191.234 91,97 106,69 154.880 188.600 139.886 149.243 90,32 106,69 36.169 43.051 34.554 36.873 95,53 106,71 3.717 5.219 4.465 4.767 120,12 106,76 118 138 337 351 285,59 104,15 166.082 187.992 149.258 159.266 89,87 106,71 50.368 53.522 48.609 51.874 96,51 106,72 15.626 17.350 16.643 17.770 106,51 106,77 83.975 99.453 69.323 73.955 82,55 106,68 16.113 17.667 14.683 15.667 91,13 106,70 360.966 425.000 328.500 350.500 91,01 106,70
USULAN LABA / (RUGI) DAN PIUTANG USAHA TAHUN 2016 NO 1 I II
Jumlah
sat 3 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Realisasi Thn 2014 4 374.848.215 148.352.243.457 86.043.516 1.032.105.084 149.845.240.272
RKAP Tahun 2015 5 918.762.000 379.307.780.266 1.732.823.000 381.959.365.266
Est. Realisasi Thn 2015 6 796.136.576 293.357.602.462 244.113.303 1.567.500.000 5.141.718.500 301.107.070.841
Usulan RKAP 2016 7 798.746.172 321.773.284.135 255.933.289 4.712.500.000 8.156.332.000 335.696.795.596
Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
8.427.241.326 12.930.414.979 15.788.223.631 12.640.623.076 1.670.171.380 12.014.957.918 1.197.564.045 441.654.598 1.827.874.860 66.938.725.813
19.908.817.002 24.315.472.464 24.143.288.287 25.848.973.534 3.625.620.000 22.344.280.000 2.093.400.822 1.423.989.370 4.787.590.721 128.491.432.200
19.658.342.888 20.192.721.066 26.446.555.951 24.806.794.992 3.635.780.006 24.245.812.758 3.921.183.445 1.321.902.011 4.257.739.466 128.486.832.583
20.761.897.221 21.258.955.157 33.494.453.284 27.986.368.360 3.635.780.006 28.448.670.690 4.135.499.371 1.397.218.661 4.450.253.898 145.569.096.648
URAIAN 2 PENDAPATAN Kapal Barang Peng. Alat Terminal T. Petikemas TBAL Pelsus/DUKS Rupa-Rupa Usaha KSMU Biaya Pegawai Bahan Pemeliharaan Penyusutan & Amortisasi Asuransi Sewa By. KSMU Administrasi Umum
Ratio(%) 6/4 212,39 197,74 283,71 498,18 200,95 233,27 156,16 167,51 196,25 217,69 201,80 327,43 299,31 232,93 191,95
7/6 100,33 109,69 104,84 300,64 158,63 111,49 105,61 105,28 126,65 112,82 100,00
117,33 105,47 105,70 104,52 113,29
USULAN LABA / (RUGI) DAN PIUTANG USAHA TAHUN 2016
NO URAIAN 1 2 III Laba/(Rugi) Operasi PDU BDU Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Operating Ratio (OR) Saldo Piutang Usaha Tingkat Pencairan Piutang Usaha
sat 3 Rp
Rp % Rp %
Est. Realisasi Thn Usulan RKAP Ratio(%) Realisasi Thn 2014 RKAP Tahun 2015 2015 2016 4 5 6 7 6/4 7/6 82.906.514.459 253.467.933.066 172.620.238.258 190.127.698.948 208,21 110,14 1.194.320.022 260.000.000 21,77 5.386.733.612 7.468.361.088 7.482.611.700 7.496.361.088 138,91 100,18 77.519.780.847 245.999.571.978 166.331.946.580 182.891.337.860 214,57 109,96 44,67 33,64 42,67 43,36 95,52 101,62 134.263.827 486.364.668 135.001.370 134.750.000 100,55 99,81 99,47 98,00 99,01 99,02 88,95 95,16
USULAN LABA / (RUGI) DAN PIUTANG USAHA TAHUN 2016
1. Usulan Pendapatan tahun 2016 naik sebesar 11,49 % dibandingkan dengan Estimasi Realisasi tahun 2015 dengan asumsi kenaikan trafik Petikemas
6,7%.
2. Usulan Biaya tahun 2016 naik sebesar dengan Estimasi Realisasi tahun 2015. 3. Laba Sebelum Pajak naik sebesar Estimasi Realisasi tahun 2015.
13,29 % dibandingkan
9,96 % dibandingkan dengan Medan, September 2015
Melalui implementasi PKM tersebut ditetapkan juga Kinerja Operasional untuk menjaga layanan yang prima TAHUN 2015 URAIAN
SAT.
REALISASI TAHUN 2014
RKAP KINERJA OPERASIONAL : KAPAL :
USULAN RKAP TAHUN 2016
EST. REALISASI
a. Waiting Time
jam/kapal
1,18
1,00
1,23
1,23
b. Turn Round Turn (TRT)
jam/kapal
41,34
41,37
41,11
37,28
c. Postpone Time (PT)
jam/kapal
-
-
-
-
d. Approach Time (AT)
jam/kapal
1,37
2,00
1,71
2,00
e. Dweling Time
hari/kapal
3,56
3,25
3,45
3,75
%
71,38
73,00
71,07
70,00
f. Efektivitas Tambatan (ET/BT) g. Berthing Time
jam/kapal
BARANG : a. General Cargo b. Bag Cargo c. Curah Cair - Truck Lossing - Pipa Lossing d. Curah Kering - Truck Lossing - Conveyor PETIKEMAS : a. Box Ship Hour b. Box Crane Hour
T/G/H T/G/H T/G/H T/G/H T/G/H T/G/H B/S/H B/C/H
38,79
38,37
38,17
29,54 24,87
34,06
30,00 25,00
29 24,27
30,00 22,00
Melalui implementasi PKM tersebut ditetapkan juga Kinerja Operasional untuk menjaga layanan yang prima TAHUN 2015 NO
URAIAN
SAT.
RKAP II
UTILISASI : 1. Dermaga a. Berth Occupancy Ratio (BOR) b. Berth Through Put (BTP) 2. Lapangan Penumpukan a. Yard Occupancy Ratio (YOR) b. Yard Through Put (YTP) 3. Gudang Penumpukan a. Shed Occupancy Ratio (YOR) b. Shed Through Put (STP)
USULAN RKAP TAHUN 2016
REALISASI TAHUN 2014
% Teus/M % Teus/Gsl % Ton/M2
EST. REALISASI
65,05 1.078,64 59,64
66,5 1.258 60
216,5
61,56 986,79 43,03
253,64
55,1 1.052,9 47,68
216,40
230,9
Medan, September 2015
Terima kasih
Medan, September 2015
