PT PRIMA PENGEMBANGAN KAWASAN A subsidiary company of Pelindo I
RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN BUKU 2017
September 2016
1
1. Overview PT PPK
“Kuala Tanjung Industrial Hub Port City”
2. Kawasan Industri
3. Dedicated Terminal (Hub Port)
Pelindo I melakukan pengembangan Kuala Tanjung secara bertahap guna memastikan rencana pengembangan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, pengembangan infrastruktur konektifitas dan utilitas serta sesuai dengan kebutuhan pasar
4. Integrated urban area
1. Terminal multipurpose
PT PRIMA PENGEMBANGAN KAWASAN
Kuala Tanjung sebagai Industrial Port Complex PT Prima Pengembangan Kawasan sebagai perusahaan pengelola Kawasan Industri sesuai : 1. Surat Kementerian BUMN No S-464/MBU/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015 perihal Persetujuan Pembentukan Anak Perusahaan Kawasan Industri; 2. Akta Pendirian Perusahaan No.15 dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham No. AHU-2455231.AH.01.01. Tahun 2015 tgl 08 September 2015; 3. Program Kegiatan Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) tahun 2016 tentang pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung terintegrasi dengan Kawasan Industri.
2
2
1. Overview PT PPK Proses Pengelolaan Kawasan Industri Kuala Tanjung
PT PPK
Perencanaan
Perijinan
Pengadaan Lahan
Master Plan
Land Development
1
2
3
4
5
Operasional 6
3
3
2. Usulan Pendapatan RKAP 2017 RKAP
NO
U R A I A N
1
2
I
PENDAPATAN USAHA
II
BEBAN USAHA
01
BEBAN PEGAWAI
RATIO (%)
REALISASI TAHUN 2015
RKAP TAHUN 2016
ESTIMASI REALISASI TAHUN 2016
TAHUN 2017
(5/4)
(10/5)
3
4
5
10
11
12
-
-
-
90.500.000.000
-
-
563.089.758
2.598.860.000
3.324.371.658
5.185.364.185
127,92
155,98
28.766.774
300.000.000
216.927.470
315.000.000
72,31
26,25 25,00
02
BEBAN BAHAN
03
BEBAN PEMELIHARAAN
-
50.000.000
25.000.000
50.000.000
50,00
04
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
-
-
-
-
-
-
05
BEBAN ASURANSI
-
90.000.000
75.000.000
459.759.252
83,33
127,71
06
BEBAN SEWA
34.474.214
480.000.000
303.348.428
717.015.000
63,20
37,34
-
-
-
-
-
-
37.018.728
300.000.000
299.078.130
353.600.000
99,69
30,12
312.894.769
2.520.000.000
1.885.000.000
4.319.000.000
74,80
42,81
07
BEBAN KERJASAMA MITRA USAHA
08
BEBAN ADMINSITRASI KANTOR
09
BEBAN UMUM
III
JUMLAH BEBAN USAHA
976.244.243
6.338.860.000
6.128.725.686
11.399.738.437
96,68
40,94
LABA/( RUGI ) USAHA (I-II-III)
(976.244.243)
(6.338.860.000)
(6.128.725.686)
79.100.261.563
96,68
(179,92)
PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA
791 PENDAPATAN DILUAR USAHA 891 BEBAN DILUAR USAHA LABA/( RUGI ) DILUAR USAHA (791-891) 901
950 999
Pendapatan diperoleh dari persewaan lahan dengan asumsi 25% dari total pengadaan lahan tahun 2016 yaitu : 1. Realisasi Triwulan I : Persewaan lahan seluas ± 56 Ha selama 20 tahun dengan tarif Rp. 100.000 per meter2; 2. Realisasi Triwulan III : Persewaan lahan seluas ± 69 Ha selama 20 tahun dengan tarif Rp. 100.000 per meter2
1.948.672
300.000.000
325.128.325
360.000.000
108,38
30,00
664.736
60.000.000
89.701.452
72.620.000.000
149,50
25.029,17
1.283.936
240.000.000
235.426.873
(72.260.000.000)
98,09
(6.219,79)
-
POS-POS LUAR BIASA LABA/( RUGI ) SEBELUM PAJAK
(974.960.307)
(6.098.860.000)
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
-
-
(974.960.307)
(6.098.860.000)
LABA/(RUGI) SETELAH PAJAK
(5.893.298.813)
(5.893.298.813)
6.840.261.563
96,63
6.840.261.563
57,76
96,63
57,76
4
4
3. Program Kerja Manajemen (PKM) Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target Tahun 2017, maka disusunlah skema Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 RENCANA KERJA MANAJEMEN DAN RENCANA AKSI
OUT PUT (Rp)
Trw I Jan
SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2017 Trw II Trw III Trw IV
Peb Mar Apr
Mei Jun Jul
Agt Sep Okt Nop Des
I. PERSIAPAN PROJECT : 1. Penyusunan Rolling Plan Rencana Jangka Panjang Perusahaan
Rp. … Milyar/Thn
1.1 Penyusunan Dokumen Lelang
X
1.2 Lelang Pekerjaan 1.3 Pelaksanaan Pekerjaan 2. Lanjutan Pengurusan Perizinan Kawasan Industri 2.1 Penyiapan Permohonan Izin Gangguan 2.2 Penyiapan Permohonan Izin Usaha Kawasan Industri 3. Lanjutan Pengadaan Lahan ± 1000 Ha 3.1 Proses pelelangan penunjukan KJPP
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Rp. … Milyar/Thn X
X
Identifikasi dan verifikasi dokumen kepemilikan lahan serta 3.2 penyiapan harga oleh KJPP
X
X
3.3 Negosiasi harga kepada pemilik/kuasa jual 3.4 Dokumen clean & clear
X X
X
3.5 Proses pembayaran
X
3.6 Penandatanganan Surat Pengalihan Hak (SPH)/Akta Jual Beli (AJB)
X X
3.7 Pengurusan sertifikasi ke BPN
X
4. Road Show untuk Peluang Bisnis dan Kerjasama 4.1 Menginventarisasi calon mitra strategis
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4.2 Pelaksanaan roadshow
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5. Pembebasan Lahan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas 5.1 Penyiapan Dokumen Administrasi dan Teknis 5.2
Penyiapan surat permohonan Pertimbangan Teknis kepada Gubernur
X
5
5
3. Program Kerja Manajemen (PKM) Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target Tahun 2017, maka disusulanh skema Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 RENCANA KERJA MANAJEMEN DAN RENCANA AKSI
OUT PUT (Rp)
Trw I Jan
SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2017 Trw II Trw III Trw IV
Peb Mar Apr
Mei Jun Jul
Agt Sep Okt Nop Des
I. PERSIAPAN PROJECT : 6. Pemasangan Patok Batas, Pembersihan dan Pematangan Lahan
Rp. … Milyar/Thn
6.1 Penyusunan Dokumen Lelang Patok Batas Bertulang
X
6.2 Lelang Pekerjaan Patok Batas dari Beton Bertulang
X
6.3 Penyelesaian Pekerjaan Patok Batas dari Beton Bertulang
X
6.4 Penyusunan Dokumen Lelang Pematangan Lahan
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6.5 Lelang Pekerjaan Pematangan Lahan
X
6.6 Penyelesaian Pekerjaan Pematangan Lahan 7. Penyiapan Fasilitas Umum
Rp. … Milyar/Thn
7.1 Penyusunan Dokumen Lelang
X
7.2 Lelang Pekerjaan
X
7.3 Penyelesaian Pekerjaan 8. Pembentukan Anak Perusahaan 8.1 Penyiapan dokumen business plan anak perusahaan 8.2 Persetujuan Dewan Komisaris Melakukan penunjukan Notaris dalam rangka pembuatan perjanjian 8.3 pendirian anak perusahaan, anggaran dasar perusahaan dan perizinan perusahaan 8.4 Pendirian Anak Perusahaan
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X X
6
6
Untuk mendukung terlaksananya Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 maka diperlukan dukungan anggaran sebagai berikut : DUKUNGAN ANGGARAN NO
RENCANA KERJA MANAJEMEN TAHUN 2017
JUDUL INVESTASI TERKAIT PKM Studi penyusunan Rolling Plan Rencana Jangka Panjang Perusahaan
MATA ANGGARAN EKSPLOITASI TERKAIT (Rp. Milyar)
NILAI INVESTASI (Rp. Milyar)
1
Penyusunan Rolling Plan Rencana Jangka Panjang Perusahaan
2
Lanjutan Pengurusan Perizinan Kawasan Industri
3
Pengadaan Lahan ± 1000 Ha
4
Road Show untuk Peluang Bisnis dan Kerjasama
0,5
5
Pembebasan Lahan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas
0,9
6
Pemasangan Patok Batas, Pembersihan dan Pematangan Lahan
NILAI EKSPLOITASI (Rp. Milyar)
2
0,5 1. Pengadaan tanah 2. Appraisal pengadaan tanah seluas 1000 Ha 3. Jasa notaris / konsultan hukum
1. Design pematangan lahan seluas 100 Ha oleh konsultan perencana 2. Pematangan (Penimbunan sekalian dipadatkan) tahap I 3. Pembuatan patok batas dari beton bertulang
4.122,68
602,44
7
7
Untuk mendukung terlaksananya Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 maka diperlukan dukungan anggaran sebagai berikut : DUKUNGAN ANGGARAN NO
RENCANA KERJA MANAJEMEN TAHUN 2017
JUDUL INVESTASI TERKAIT PKM
NILAI INVESTASI (Rp. Milyar)
7
Penyiapan Fasilitas Umum
Pembangunan Fasilitas Umum
0,35
8
Pembentukan Anak Perusahaan : - Konstruksi - Kelistrikan - Pengolahan Air - Pengolahan Limbah - Keamanan & Tenaga Kerja - Logistik - Properti
Studi Pembentukan Anak Perusahaan Kawasan Industri Setoran modal kepada Anak Perusahaan
62
MATA ANGGARAN EKSPLOITASI TERKAIT (Rp. Milyar)
NILAI EKSPLOITASI (Rp. Milyar)
* Dukungan anggaran berisi kebutuhan anggaran untuk mencukung pencapaian PKM, anggaran ini bisa bersifat investasi, biaya eksploitasi maupun gabungan diantara keduanya.
8
8
4. Usulan Investasi Tahun 2017 KATEGORI
TRIWULAN URAIAN
1
2
3
4
5
1
221
OT
MY
Pengadaan tanah
2
221
OT
CO
3 4 5
222 222 I
OT OT BIS
SY SY SY
6 7
I I
KU OT
SY SY
8 9 10 11
I I I V
KU KU KU BIS
SY SY SY SY
Pematangan (Penimbunan sekalian dipadatkan) tahap I Pembuatan patok batas dari beton bertulang Pembangunan Fasilitas Umum Studi Pembentukan Anak Perusahaan Kawasan Industri Studi pendanaan keuangan Design pematangan lahan seluas 100 Ha oleh konsultan perencana Appraisal pengadaan tanah seluas 1000 Ha Jasa notaris / konsultan hukum Setoran modal kepada Anak Perusahaan PT PPK Penyusunan Rolling Plan Rencana Jangka Panjang Perusahaan TOTAL
NO
MA
BID
VOL
SAT
6
7
USULAN 2017
8
KETERANGAN I
II
III
IV
9
10
11
12
1.000
Ha
4.000.000.000.000
4.000.000.000.000
1.500.000
m3
600.940.500.000
300.470.250.000
500 1 1
ttk ls ls
500.000.000 350.000.000 2.500.000.000
500.000.000 1.071.428.571
1 1
ls ls
3.000.000.000 1.000.000.000
3.000.000.000 1.000.000.000
1 1 1 1
ls ls ls ls
1.000.000.000 118.680.000.000 62.000.000.000 2.000.000.000
1.000.000.000 11.868.000.000 62.000.000.000 2.000.000.000
4.791.970.500.000
81.939.428.571
13 - Harga tergantung nilai appraisal - Sumber pendanaan diperoleh dari : 1. Setoran modal (Pelindo I & PMT) 2. PT SMI 3. Mitra Strategis
300.470.250.000 Tebal = 1,5 m; Luas = 100 Ha
350.000.000 1.428.571.429
29.670.000.000
35.604.000.000
41.538.000.000
4.031.098.571.429
336.574.250.000
342.358.250.000
9
9
PT PRIMA PENGEMBANGAN KAWASAN A subsidiary company of Pelindo I
Terima Kasih
1010
