OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2005. december 31. I.
Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása
A magyar gazdaság 2005-ben továbbra is az EU átlagát meghaladó mértékben növekedett, ami a keresleti oldal erősítésén keresztül erősen kihatott az ingatlanpiaci fejleményekre. Kínálati oldalról ugyanakkor Magyarországon több éves folyamat eredményeképp tovább folytatódott a fejlődő régiókra általában jellemző bővülés a kereskedelmi, ipari és iroda ingatlanok piacán. Az OTP Ingatlanalap 2005-ben tovább növelte ingatlan portfóliójának piaci szegmensenkénti diverzifikáltságát és az év végére irodaházak, diplomáciai és luxus lakóigényt szolgáló ingatlanok, valamint kereskedelmi és logisztikai ingatlanok piacán rendelkezett befektetésekkel. Kedvezően alakulat a tavalyi év a magyar ingatlanbefektetési piacon: az eddigi trendet folytatva a befektetések volumene ismét rekordot döntött, a tranzakciós volumen mintegy 25 százalékkal növekedve, közel 1 milliárd euróra nőtt. A befektetési ingatlanpiacon a tranzakciókra továbbra is az előző években megfigyeltek a mérvadók; az eladók többnyire külföldi tulajdonú fejlesztők, a vásárlók külföldi pénzügyi befektetők voltak. Időközben a hazai ingatlanalapok mérete már elérte azt a szintet, hogy komoly szereplőkké váljanak a magyarországi befektetési piac felső, nagy értékű ingatlanokat magában foglaló szegmensében. Az ország gazdasági fundamentumai mellett az ingatlanszektorba beáramló hatalmas nagyságrendű nyugati tőke alapvetően meghatározta az elérhető hozamokat. Tavaly az egy évvel korábbinál piaci becslések szerint 38 százalékkal többet, mintegy 5,8 milliárd eurót fektettek be a közép- és keleteurópai ingatlanszektorba a nyugati ingatlanfejlesztő vállalkozások (Magyarország részaránya az összes ingatlanbefektetésből kb. 17,4 százalékos volt). A térséggel foglalkozó nyugati elemzők szerint a térségben az ingatlanpiacon a tavalyi keresletnövekedés már olyan szintet ért el, hogy az a kínálat korlátaiba ütközött. Ugyanakkor az uniós tagság hatására - a befektetések kockázatának csökkenése miatt - ugyan mérséklődött a befektetők nyereséghányada, de az még mindig magasabb, mint a nyugateurópai ingatlanpiacon elérhető szint. A modern irodaházakban az átlagos kihasználatlanság a vezető ingatlanügynökségek adatai alapján jelentősen csökkent az év folyamán, ami egyaránt köszönhető volt az erős bérbeadási hullámnak, valamint a lassan, de folyamatosan növekvő új fejlesztéseknek. Az ürességi ráta historikus értékek alapján a legalacsonyabb szintek felé közelít. Az újonnan befejezett projektekre területi szempontból jellemző volt az is, hogy a fővárosban elszórtan, nem koncentráltan jelentkeztek. A bérlői piacon több nagy bérbeadás is történt, jellemzően stabil üzleti háttérrel rendelkező jellemezhető bérlők részére. A csökkenő kihasználatlanság következtében a korábbi évekre jellemző bérleti díj erózió megállt, a bérleti díjak stabilizálódtak. A modern irodaházak bérleti díjainak tekintetében a piaci konszenzusos vélemény, hogy további érdemleges csökkenés a közeljövőben nem várható. A logisztikai ingatlanok szegmentuma 2005-ben továbbra is kiegyensúlyozott volt. A némileg visszaeső kereslet hatására a fejlesztések dinamikája lassult, a nagy volumenű raktárberuházások zömében a már jól bevezetett logisztikai parkok bővítésével valósultak meg. Jelentős élénkülés
figyelhető meg viszont a saját fejlesztésű logisztikai központok piacán különféle gazdasági ágazatok részéről, ahol élénk beruházási kedvről számolnak be az elemzések. A lakáspiac tavalyi éve a piaci szereplők részéről egyértelműen az új (sok esetben szűkülő, más területeken pedig újabb kihívásként megjelenő) körülményeknek való megfelelés jegyében telt. Az egész évet divergáló trendek jellemezték Budapest és vidék, valamint luxus- és tömegpiac között. Ugyanakkor az év egészében folyamatosan csökkenő kamatok és a bankok éleződő versenye kedvező finanszírozási lehetőségeket biztosított a lakásvásárlók számára. Jelentős verseny alakult ki a beruházók között a fizetőképes keresletért, ebből következően a potenciális vásárlók egyre több beruházás közül választhattak, az eladatlan újépítésű lakások száma növekedett. A kiemelkedő adottságú ingatlanokért azonban továbbra is növekvő áron jelentkezett érdeklődés. A luxus lakóingatlanok piacán a mai piaci igényeknek leginkább megfelelő létesítmények bérbeadása volt sikeres. Továbbra is elmondható, hogy a lakóingatlanok bérleti hozama alatta marad az iroda, valamint az egyéb ingatlanbefektetések – pl. raktár-ipari – által kínált hozamoknak. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők a jegybanki és ezáltal az állampapír piaci kamatszint év közbeni változásai, az ingatlanpiacon kialakult bérleti díjak, a forint árfolyamának alakulása, valamint az Alap forrásainak bővülése voltak. Az Alapba egész év alatt folyamatosan, rekordmennyiségű tőke áramlott be, elsősorban az alternatív befektetéseken realizálható csökkenő hozam-mutatók miatt. Bár az Alap az év folyamán a meghirdetett befektetési politikával összhangban további elemekkel bővítette ingatlanportfolióját, az ingatlanpiac sajátosságaiból fakadóan ez nem tartott lépést a beáramló tőke volumenével. Az ingatlan befektetésre váró pénzeszközt az Alap a betéteknél magasabb hozamú állampapír-befektetésekben kamatoztatja.
II.
Általános adatok
Az OTP Ingatlanbefektetési Alap nyilvános forgalombahozatallal létrehozott, nyíltvégű ingatlanforgalmazó alap, melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete III/120.0131/2002.számú határozatával 2002. december 5-én vett nyilvántartásba. Az Alap határozatlan futamidőre jött létre. Alapkezelő:
OTP Ingatlanbefektetési Alapkezelő Rt. (1024 Budapest, Margit krt. 43-45.)
Letétkezelő: OTP Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Forgalmazók: OTP Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) BNP Paribas Hungária Bank Rt (1055 Budapest, Honvéd u. 20) Budapest Bank Rt ( 1138 Budapest, Váci út 188) Equilor Befektetési Rt ( 1037 Budapest, Montevideo u. 6) Erste Bank Befektetési Magyarország Rt (1075 Budapest, Madách I. út 13-15) CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt (1027 Bidapest, Medve U. 4-14) Ingatlanértékelő: KPMG Tanácsadó Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) SERATUS Ingatlan és Gazdasági Tanácsadó Kft (1085 Budapest, Üllői út 14.) Könyvvizsgáló: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/C ) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott lajstromozási szám: 1211-5.
III.
Az Alap nettó eszközértékének, saját tőkéjének alakulása
Az OTP Ingatlanbefektetési Alap 2002. december 31. –i nettó eszközértékben szereplő befektetési jegyek darabszáma: 4.815.760.246* nettó eszközértéke: 4.841.238.037 egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: 1,005291 Az OTP Ingatlanbefektetési Alap 2003. december 31. –i nettó eszközértékben szereplő befektetési jegyek darabszáma: 18.067.142.626* nettó eszközértéke: 19.463.930.163 egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: 1,077311 Az OTP Ingatlanbefektetési Alap 2004. december 31. –i nettó eszközértékben szereplő befektetési jegyek darabszáma: 19.951.800.748* nettó eszközértéke: 24.224.165.842 egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: 1,214134 2005. december 30-án, azaz az éves tájékoztató lezárásának napján érvényes nettó eszközértékben szereplő befektetési jegyek darabszáma: 55.387.396.414* nettó eszközértéke: 73.096.917.357 egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: 1,319739 *A nettó eszközérték készítés technikájának következtében a december 30-án érvényes nettó eszközértékben a december 29-i állapotnak megfelelő darabszám szerepel. 2005. évben összesen 38.792.292.110,- db befektetési jegy került kibocsátásra, és 3.356.696.444,db visszaváltásra.
Az Alap nettó eszközértékének és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékének az alakulása 2005. évben:
Az Alap nettó eszközértékének (bal skála, vastag) és egy jegyre nettó eszközértékének alakulása (jobb, vékony) Millió Ft 80 000
Ft 1,340
70 000
1,320 1,300
60 000
1,280 50 000 1,260 40 000
1,240 1,220
20 000
1,200
20 04 .1 20 2.3 1 05 .0 1 20 . 05 26 .0 20 2.2 1 05 .0 3 20 . 05 19 .0 20 4.1 4 05 .0 20 5.1 0 05 .0 20 6.0 5 05 .0 20 7.0 1 05 .0 20 7.2 7 05 .0 20 8.2 2 05 .0 20 9.1 7 05 .1 20 0.1 3 05 .1 20 1.0 8 05 .1 20 2.0 4 05 .1 2. 30
30 000
Az Alap hozamkifizetése 2004. évben megszűnt. A befektetők a hozamot befektetési jegyeik egy részének visszaváltásával realizálhatták.
IV.
Az Alap eszközei a beszámolási időszak első és utolsó napján
IV/1. ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE 2004. december 31. Az Alap eszközei 2004.december 31-én 24.224.166 e Ft értéket mutattak. I. KÖTELEZETTSÉGEK: I/1. Hitelállomány
Portfólió % 416.021 eFt 1,72 0 eFt
I/2. Egyéb kötelezettségek - alapkezelői díj 35.678 eFt - letétkezelői díj 2.604 eFt - ingatlanszakértői díj 2.466 eFt - költségként elszámolt egyéb tétel 116.794 eFt - bérlői óvadék, túlfizetés 19.959 eFt - költségvetéssel szembeni tart. 90.391 eFt I/3. Céltartalékok I/4. Passzív időbeli elhatárolások - bérleti díj elhatárolás - ingatlan vásárlás illeték - felügyeleti díj - könyvvizsgálói díj
148.129 eFt
0,61
7.186 eFt 138,362 eFt 1.706 eFt 875 eFt 24.640.187 eFt
II/1. Folyószámla, készpénz II/2. Egyéb követelés - befektetési jegy forgalmazás 47.518 eFt - bérlőkkel szembeni követelés 85.586 eFt - egyéb követelés 26.526 eFt - költségvetéssel szembeni köv. 318.744 eFt - ingatlan hasznosításból eredő köv. 3.795 eFt - határidős deviza ügyletek 1.446 eFt II/3. Lekötött bankbetétek II/4. Értékpapírok
D050119 465.550.000 D050216 75.070.000 D050316 426.180.000 D050323 960.910.000 D050413 1.806.750.000 D050511 1.033.840.000 D050608 475.180.000 D050803 1.362.080.000 D050928 805.660.000 D051123 500.000.000 MÁK 2005/H 45.000.000 MÁK 2005/I 302.400.000
1,11
0 eFt
II. ESZKÖZÖK:
Megnevezés Névérték
267.892 eFt
101,72
66.057 eFt
0,27
483.615 eFt
2,00
317.444 eFt
1,31
7.985.153 eFt
32,97
Forgalmi érték 463.157.073 74.119.465 418.406.903 941.838.787 1.761.201.096 1.001.717.326 456.997.163 1.293.458.080 757.063.012 464.139.799 45.710.609 307.343.412
5,80 0,93 5,24 11,79 22,06 12,55 5,72 16,20 9,48 5,81 0,57 3,85
II/5. Ingatlanok
15.787.918 eFt
Funkciója Cím társasház Bp.II.Barlang u.17. társasház Bp.II.Bimbó út 194-200. B. társasház Bp.II.Bimbó út 194-200. D. társasház Bp.II. Vend u. 26. lakópark Bp. II. Vérhalom u. 12-16. Társasház, lakópark összesen:
Hrsz. 15512/11 12450/4/B/1-4 12450/4/D/1-4 15414 13019
kulturális kulturális Kulturális összesen:
29689 36545
Bp.VI.Benczúr u. 26. Bp.VIII. Rákóczi u. 15.
irodaház Bp.VI. Benczúr u. 42. irodaház Bp.I. Bérc u. 23. irodaház Bp.II.Margit krt. 43-45. irodaház Bp.XIII. Pozsonyi út 56. irodaház Bp. III. Tímár u. 20. irodaház Bp. IX. Kinizsi u. 30-36. Irodaház összesen:
Forgalmi ár
3.593.918.000
22,76
956.400.000
6,06
29675 5300/11 13364 25466 17624
követségi Bp.II. Pasaréti út 29. rezidencia Bp.XII. Zsolna u. 4. Követség, rezidencia összesen: kiskereskedelem Bp. XVII. Pesti út 237. Kiskereskedelem összesen:
65,17
9.957.500.000
63,07
528.300.000
3,35
12030/1 9755/2
139800/3
raktár, ipari Szada, Ipari Park Raktár, ipari összesen:
476.800.000
3,02
275.000.000
1,74
IV/2. ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE 2005. december 31.
Az Alap eszközei 2005. december 31-én 73.096.917 e Ft értéket mutattak.
I. KÖTELEZETTSÉGEK:
Portfólió % 1.122.402 e Ft 1,54
I//1. Hitelállomány
552.261 eFt
0,76
406.000 eFt
0,56
I/2. Egyéb kötelezettségek - alapkezelői díj - letétkezelői díj - ingatlanszakértői díj - költségként elsz. egyéb tétel - bérlői óvadék, túlfizetés - egyéb-nem költség alapú köt. - költségvetéssel szembeni köt. - derivatív ügyletek ért.kül.
90.905 eFt 7.803 eFt 3.288 eFt 89.868 eFt 67.748 eFt 115.475 eFt 29.650 eFt 1.263 eFt
I/3.Céltartalékok I/4. Passzív időbeli elhatárolások - ingatlan vásárlás illeték - felügyeleti díj - könyvvizsgálói díj - bannköltség - bérleti díj elhat - marketing és üzemeltetési költ.
164.141 eFt
0,22
74.219.319 eFt
101,54
138.413 eFt 4.512 eFt 911 eFt 37 e Ft 13.910 eFt 6.358 eFt
II. ESZKÖZÖK: II/1. Folyószámla, készpénz
14.861 eFt
0,02
941 eFt
0,00
II/3. Egyéb követelés 3.166.929 eFt - bef.jegy forgalmazásból eredő köv. 502.323 eFt - bérlőkkel szembeni követelés 126.364 eFt - előleg követelés 857.247 eFt - költségvetéssel szembeni köv. 299.429 eFt - értékpapírra szóló követelés 1.381.566 eFt
4,33
II/2. Lekötött bankbetétek
II/4. Értékpapírok
49.407.708 eFt
67,59
Megnevezés Névérték Forgalmi érték D060104 281.650.000 281.370.989 D060111 211.910.000 211.464.722 D060118 682.720.000 680.273.499 D060125 699.430.000 696.344.041 D060201 15.522.720.000 15.435.718.898 D060208 334.960.000 332.676.250 D060222 197.290.000 195.488.027 D060412 2.475.080.000 2.432.902.522 D060607 11.133.750.000 10.836.275.776 D060705 625.120.000 605.205.268 D060830 1.069.460.000 1.031.986.229 D061025 11.733.210.000 11.142.009.790 D061220 425.350.000 400.429.359 MÁK 2007/D 982.730.000 1.009.970.858 MÁK 2007/F 423.020.000 461.579.189 MÁK 2007/G 3.449.420.000 3.654.012.424 II/5. Ingatlanok, berendezések
21.628.880 eFt
29.60
II/5/1. Ingatlanok
20.658.580 eFt
28,27
Funkciója Cím Hrsz. társasház Bp.II.Barlang u.17. 15512/11 társasház Bp.II.Bimbó út 194-200. B. 12450/4/B/1-4 társasház Bp.II.Bimbó út 194-200. D. 12450/4/D/1-4 társasház Bp.II. Vend u. 26. 15414 lakópark Bp. II. Vérhalom u. 12-16. 13019 Társasház, lakópark összesen:
2.466.680.000
3,38
kulturális Bp.VI.Benczúr u. 26. kulturális Bp.VIII. Rákóczi u. 15. Kulturális összesen:
29689 36545 1.013.500.000
1,39
irodaház irodaház irodaház irodaház irodaház irodaház irodaház irodaház Irodaház összesen:
29675 5300/11 13364 25466 17624 36840 26233 32472 13.066.200.000
17,88
555.200.000
0,76
2.041.500.000
2,79
1.515.500.000
2,07
Bp.VI. Benczúr u. 42. Bp.I. Bérc u. 23. Bp.II.Margit krt. 43-45. Bp.XIII. Pozsonyi út 56. Bp. III. Tímár u. 20. Bp. IX. Kinizsi u. 30-36. Bp.XIII. Petneházy u. 52. Bp. XIV. Hungária krt 14.
követségi Bp.II. Pasaréti út 29. rezidencia Bp.XII. Zsolna u. 4. Követség, rezidencia összesen: kiskereskedelem Bp. XVII. Pesti út 237. kiskereskedelem Bp. XV. Wesselényi u. 14. kiskereskedelem Szombathely, Dolgozók u. 1. kiskereskedelem Fehérgyarmat, Kossuth L u. 14. Kiskereskedelem összesen:
Forgalmi ár
12030/1 9755/2 139800 80782/5 3783/A/1 755
raktár, ipari Szada, Ipari Park 4332 raktár, ipari Bp. III. Szőlőkert u. 4. 18900 raktár, ipari Bp. XXII. Nagytétényi út 216-218 231310 Raktár, ipari összesen:
II/5/2. Építés alatt álló ingatlanok II/6. Aktív időbeli elhatárolások
V.
970.300 eFt 0 eFt
1,33 0,00
Bevétel és költségadatok alakulása
Értékesítés nettó árbevétele:
2.970.712 eFt
- Értékesített ingatlanok árbevétele: 1.099.800 eFt A készletként nyilvántartott értékesített ingatlanok árbevételét tartalmazzák. - Bérbe adott ingatlanok bérleti díja: 1.699.768 eFt A bevételek a lakóingatlan, az iroda, a garázs, illetve az üzlethelyiségek bérleti díját tartalmazzák. - Áthárított bevétel: 171.144 eFt A bevételek a közüzemi díjak, a telefon díjak áthárított összegét, az áthárított eseti szolgáltatást, valamint az üzemeltetési átalánydíjat tartalmazza.
Egyéb bevételek Egyéb bevételek összege 131.126 eFt. Itt szerepel az értékesített ingatlan bevétele (114.747 eFt), kapott kártérítés (3 eFt), kapott késedelmi kamat (1.627 eFt), a befektetési jegyek visszavásárlásának jutaléka (12.613 eFt), valamint egyéb bevételek (2.136 eFt). Pénzügyi müveletek bevételei Bankkamat 228.134 eFt Egyéb kapott kamat 16.143 eFt Forgóeszk.között kimutatott értékpapírok kamata 1.385.078 eFt Devizabetétek, külf.követelések árf.nyeresége 3.936 eFt Lezárt pozíció árfolyamnyeresége 4.665 eFt Összesen: 1.637.956 eFt Pénzügyi müveltek kiadásai Lezárt pozíciók árfolyamvesztesége Devizabetétek, külf.követelések árf.vesztesége Bankkamat Egyéb fizetett kamat Összesen:
1.700 eFt 2.959 eFt 2.204 eFt 72 eFt 6.935 eFt
Az Alap 2005 szeptember 30-án kötött hitelkeret szerződést az OTP Bank Rt-vel 12.000.000,EUR összegben ingatlan vásárlás céljára, melyből 2005 dec. 31-ig két hitelrész került lehívásra:1.800.000,- EUR és 380.000,- EUR. A hitel kamatlába a hitel folyósítását megelőző két banki nappal rögzített kamatláb, mely a három hónapos EURIBOR és 1,1% kamatfelár (évente). (A folyósított hitelrészeket egyszeri díj is terheli.)A hitelrészek lejárata 2013 szeptember 30, illetve 2013. december 31. Határidős deviza nyitott ügyletek 2005. december 31-én Vétel/eladás
Instrumentum
eladás EUR/HUF 061121 eladás EUR/HUF 061211 Eladás összesen
Mennyisé Elsz. ár. g 1.000.000 600.000 1.600.000
259.50 261.50
Piaci ár 261.58 262.12
Árkülönbözet -2.078.600 -372.840 -2.451.440
Határidős lezárt deviza ügyletek 2005 évben Instrumentum CHF/HUF050609 EUR/HUF051114 EUR/HUF051118 EUR/HUF051125 EUR/HUF051202 Eladás összesen:
Kiker. Nettó Lejárat Mennyiség Beker.árf. Árf. eredmény 2005.06.09 100 000 163,40 180,45 1 705 000 2005.11.14 1 000 000 249,80 251,00 1 200 000 2005.11.18 1 000 000 251,15 250,50 -650 000 2005.11.25 1 000 000 250,74 252,50 1 760 000 2005.12.02 1 000 000 252,73 251,68 -1 050 000 4 100 000 2 965 000
Működési költségek A működési költségek összege 1.598.092 eFt, melyből a jelentősebb költségek: - alapkezelői költség - letétkezelői díj - ingatlanszakértői díj - üzemeltetési átalánydíj, anyagktg, szolg. - közvetítői díj - sikerdíj - szakértői díj - karbantartási, felújítási munkák - bizományi és kezelői díj, üzemeltetési tev. - áthárított, át nem hárított közüzemi, telefon díjak - hirdetés - biztosítási díjak - jogi tanácsadás - könyvvizsgálói díj - KELER díj - bankköltség - egyéb jogcímen felmerült költségek - felügyeleti díj - értékcsökkenés
757.694 eFt 62.420 eFt 36.037 eFt 127.757 eFt 48.935 eFt 198 eFt 20.363 eFt 29.126 eFt 26.100 eFt 133.288 eFt 23.575 eFt 10.193 eFt 3.861 eFt 830 eFt 2.192 eFt 3.294 eFt 7.299 eFt 13.340 eFt 291.590 eFt
Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások az Alapnál 172.469 eFt-ot tettek ki az időszak alatt. Az egyéb ráforditások között mutatjuk ki az értékesített ingatlan nyilvántartás szerinti nettó értékének kivezetését (89.983 eFt), követelések elszámolt értékvesztését (649 eFt), építményadót és ingatlanadót (50.529 eFt), vissza nem igényelhető áfa összegét (420 eFt), a forrásadó (439 eFt) és hitelek átértékelésének (2.324 eFt) összegét, valamint különféle egyéb ráfordítás összegét (77 eFt). Egyéb ráfordítások között szerepeltetjük továbba a bírságok, késedelmi kamatok összegét (28.048 eFt), mely tartalmazza az ÁFA nélküli bérleti díj kiszámlázások miatt APEH-nak fizetendő bírságok és kamatok elhatárolt összegét (27.963 eFt)
VI.
Az OTP Ingatlan Alapkezelő Rt működésében bekövetkezett változások
Az OTP Ingatlan Alapkezelő Rt-ben a vezérigazgató helyettesi pozíció 2005 áprilisától nem volt betöltve. A jelenlegi szervezeti felépítés szerint a vezérigazgató és három igazgató (műszaki igazgató, befektetési igazgató és back office igazgató) alkotja a Vezetői Testületet. Budapest, 2006. április 27.
Tóth Balázs vezérigazgató OTP Ingatlanbefektetési Alapkezelő Rt.
1
8
1
0
8
6
5
3
6
7
1
2
9
1
5
0
1
Statisztikai számjel
PSZÁF határozat száma: III/120.013-1/2002. Cégjegyzék száma
OTP Ingatlanbefektetési Alap 1024 Budapest, Margit krt. 43-45.
ÉVES BESZÁMOLÓ 2005. december 31.
Budapest, 2006. február 10.
OTP Ingatlan Alapkezelő Rt.
1
8
1
0
8
6
5
3
6
7
1
2
9
1
5
0
1
Statisztikai számjel
PSZÁF határozat száma: III/120.013-1/2002. Cégjegyzék száma
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor-
A tétel megnevezése
szám
2004.12.31
2005.12.31
eFt
eFt
1
A. Befektetett eszközök
13 641 654
21 470 968
2
I. TÁRGYI ESZKÖZÖK
13 641 654
21 470 968
12 211 194
16 773 854
1 428 806
2 841 146
1 654
2 698
3
1. Ingatlanok
4
2. Ingatlanok értékelési különbözete
5
3. Gépek, berendezések, felszerelések
6
4. Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete
7
5. Beruházások
8
970 730
6. Beruházásokra adott előlegek
9
B. Forgóeszközök
10
I. KÉSZLETEK
11
1. Ingatlankészletek
12
2. Ingatlankészletek értékelési különbözete
882 540 11 069 106
53 527 111
2 150 238
1 057 780
1 935 288
969 470
214 950
88 310
13
II. KÖVETELÉSEK
190 727
1 769 189
14
1. Követelések
192 063
1 771 024
15
2. Követelések értékvesztése (-)
-
1 226
-
1 829
16
3. Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete
-
110
-
6
17
4. Forintkövetelések értékelési különbözete
18
III. ÉRTÉKPAPIROK
7 985 153
50 665 686
19
1. Értékpapírok
7 703 170
50 187 449
20
2. Értékpapírok értékelési különbözete
281 983
478 237
250 196
462 811
31 787
15 426
21
a) kamatokból, osztalékokból
22
b) egyéb
23
IV. PÉNZESZKÖZÖK
742 988
34 456
24
1. Pénzeszközök
742 988
34 456
25
2. Valuta, devizabetét értékelési különbözet
26
C. Aktív időbeli elhatárolások
7 412
17 586
27
1. Aktív időbeli elhatárolások
7 412
17 586
28
2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)
29
D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete
30
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
1 425 24 719 597
-
2 451 75 013 214
Budapest, 2005. február 10.
OTP Ingatlan Alapkezelő Rt.
1
8
1
0
8
6
5
3
6
7
1
2
9
1
5
0
1
Statisztikai számjel
PSZÁF határozat száma: III/120.013-1/2002. Cégjegyzék száma
"A" MÉRLEG Források (passzívák)
Sor-
A tétel megnevezése
szám 31
E. Saját tőke
32
I. INDULÓ TŐKE
33
1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke
34
2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke
35
II. TŐKEVÁLTOZÁS (Tőkenövekmény)
-
2004.12.31
2005.12.31
eFt
eFt
24 296 724
73 851 222
19 978 734
55 952 204
26 254 247
65 577 326
6 275 513
-
9 625 122
4 317 990
17 899 018
36
a/1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete
37
a/2. Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete
1 050 181
11 129 355
2. Értékelési különbözet tartaléka
1 927 055
3 431 728
47 959
1 340 754
1 292 795
1 997 181
38 39
3. Előző év(ek) eredménye 4. Üzleti év eredménye
40
F. Céltartalékok
41
G. Kötelezettségek
42
I. HOSSZÚ LEJÁRATRA KÖTELEZETTSÉGEK
43
183 764
474 644
44
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. KÜLF.PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖT.ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET
45
H. Passzív időbeli elhatárolások
239 109
182 776
46
FORRÁSOK ÖSSZESEN
24 719 597
75 013 214
183 764 -
17 932 961 284 486 640
Budapest, 2005. február 10.
OTP Ingatlan Alapkezelő Rt.
