Önkormányzat évi költségvetése Általános- és céltartalékok (E Ft)

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése

Általános tartalékok

Rovatszám

K512

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2766

3. függelék

Önkormányzat 2015. évi költségvetése A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Kiadások

Rovatszám

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások

K11 K12

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1 K2

Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K31 K32 K33 K34 K35

Dologi kiadások

K3

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Egyéb nem intézményi ellátások

K44 K45 K46 K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K506 K511 K512 K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

2013. évi tény (teljesítés)

2014. évi várható (teljesítés)

6575 6049 12624 3364 3172 854 22560 1620 7380 35586 0 36 810 531 1377 4603 6311 2766 13680 66631 2000 8000 400 400 756 11556 6100 7874 3773 17747 0 0 29303 95934 2800 98734

Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K71 K73 K74

Felújítások

K7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K1-K8 K9

Rovat megnevezése

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Rovatszám B11 B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B34 B35 B36

Közhatalmi bevételek

B3

Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek

B402 B406 B408

Működési bevételek

B4

háztartásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64 B64

Működési költségvetés előirányzat csoport Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B52 B5 B72 B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B1-B7

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei

B811 B8131 B813 B81

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B8

2015. évi eredeti ei.

2013. évi tény (teljesítés)

2014. évi várható (teljesítés)

2015. évi eredeti ei.

18583 6780 25363 3900 11533 360 15793 5436 916 100 6452 500 500 48108 3000 3000 4760 4866 9626 12626 60734

8000 30000 30000 38000 38000 98734

1. melléklet a ___/2015. (___) önkormányzati rendelthez

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek ezer Ft-ban K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

12 3 35 1 13 11 17 95 2 98 25 15 6 3 9 60 38 98

624 364 586 377 680 556 747 0 934 800 734 363 0 793 452 000 500 626 734 000 734

2. melléklet a ____/2015 (___) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

K1101 K1102 K1107 K11 K121 K122 K123 K12


K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K311 K312 K31 K321 K322 K32 K331 K334 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K355 K35

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Egyéb nem intézményi ellátások

K41 K44 K45 K46 K48


K4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K506 K511 K512 K512


K5

Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K66 K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása Egyéb tárgyi eszkök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K71 K73 K74

Felújítások

K7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88


K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111 K911

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K9

kötelező feladatok 6 100 160 315 6 575 5 309 90 650 6 049 12 624 3 364 1 860 1 860 174 680 854 4 310 12 675 936 3 639 21 560 170 1 450 1 620 6 154 500

állami (államigazgatási) feladatok

önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

0

540 2 540 0 0 10 648

6 100 160 315 6 575 5 309 90 650 6 049 12 624 3 364 438 2 734 3 172 174 680 854 4 310 12 675 936 4 639 22 560 170 1 450 1 620 6 660 500 200 20 7 380 35 586 0 0 36 810 531 1 377 4 603 6 311 2 766 0 13 680 66 631 2 000 8 000 800 0 756 11 556 6 100 7 874 3 773 17 747 0 0 29 303

19 508 2 800 2 800 2 800 2 800 22 308

95 934 2 800 2 800 2 800 2 800 98 734

0

0 0 0 438 874 1 312

0 0 0 1 000 1 000

506 200

20 6 674 32 568

706 3 018

36 810 846 4 603 1 000 2 766 8 369 57 771 2 000

531 531 5 311

5 311 8 860 8 000

800 648 3 448 4 100 7 874 3 233 15 207 0 18 655 76 426 0 0 0 76 426

108 8 108 2 000

0 0 0

3. melléklet a /2015. (___.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B16


B1

Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B34 B351 B354 B355 B35 B36

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

16749

18583 4400 22983 3900 9300 2000 233 11533 360 15793


B3 B401 B402 B406 B408

5436 916


B4

6352

háztartásoktól

B64

B6

Ingatlanok értékesítése

B52

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B72 B73


B7

Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B1-B7

0

2380 2380

100 100 500

0

500 3000 3000 4760 4866 9626

45128 -12 643

15606 -6 380

-18 655

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

-1 022 30000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111 B811

8000 38000

Belföldi finanszírozás bevételei

B81


B8

ÖSSZESEN 16749 0 547 1200 87 0 18583 6780 25363 3900 9300 2000 233 11533 360 15793 0 5436 916 100 6452 500

547 1200 87

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

állami (államigazgatási) feladatok

0 0

0 0

500 3000 3000 4760 4866 9626 60734 -19 023 -19 677 30000 8000 38000

38000

38000

0

38000

38000

45128

53606

98734

4. melléklet a ___/2015. (___) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT 1 1 2

közfoglalkoztatott

13

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN polgármester, főpolgármester

15

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

16

5. melléklet a ___/2015.(___) önkormányzati renelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) Rovat megnevezése Településrendezési terv előkészítése Immateriális javak beszerzése, létesítése lakóház vásárlása

Rovatszám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK 2000 2000 8000

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszk. vásárlása

K62

8000 400

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

400

Kisértékű t.e. vásárlás (fűkasza, fűnyíró) Beruházási célú áfa

K64 K67

400 756

Beruházások

K6

11556

Kamera rendszer bővítése Faluház külső alkotótér kialakítása Iskola tetőcsere Járda építés Ingatlanok felújítása Felújítási célú áfa

K71 K74

100 2000 4000 10000 16100 1407

Felújítások

K7

17507

Megnevezés

nettó

Településrendezési terv előkészítése

áfa 2000

540

2000

540

Immateriális javak beszerzése, létesítése lakóház vásárlása

K61 össz.:

Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszk. vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi e. vás. (fűkasza, fűnyíró)

K62 össz.:

8000 400

108

K63 össz.: K64 K6 össz.:

400 400 10800 100 2000 4000 7874 13974 13974

108 108 756 27 540 1080 2126 3773 3773

Beruházások Kamera rendszer bővítése Faluháznál konyha kialakítása Iskola tetőcsere Járda felújítás Ingatlanok felújítása

Felújítások

8000

K71 össz.: K7

brutó 2540 0 2540 8000 8000 508 508 508 11556 127 2540 5080 10000 17747 17747

6. melléklet a ____/2015.(____) önkormányzati rendelthez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft) Nemleges

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Kötelezettségek megnevezése

Köt.vállalás éve

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2015. évi ei.)

2019. év 2016. évi 2017. évi 2018. évi utáni kifizetés kifizetés kifizetés kifizetések

Összesen

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

Felhalmozási célú hiteltörlesztések Hossú lejáratú hitel (ház vásárlás)

2014

2 800

2 800

2 400

0

0

8 000

2 800

2 800

2 400

0

0

8 000

Beruházások összesen:

Felújítások összesen:

MINDÖSSZESEN:

7. melléklet a ___/2015.(___) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015 évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) Nemleges ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovatszám kiadási eredeti előirányzat K61

K62

Beruházások

K63 K67 K6

Felújítások

K71 K74 K7

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen


Rovat megnevezése 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

Saját bevételek 2015

Saját bevételek 2016

Saját Saját bevételek bevételek 2018 2017

1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

13 433

13 550

13 650

13 960

4 242

4 480

4 505

4 650

300

320

340

360

ÖSSZESEN: saját bevétel 50 %-a

20 975 10 488

18350 9 175

18495 9 248

18970 9 485

3000

Önkormányzat 2015. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

adósságot Rovat-szám keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztet ő ügylet lejárati időpontja

2014

2017

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111 B8111

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8121 B8122

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalás okból fennálló kötelezettségek

8000

B8112 B8113 B8113 B811

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei

B8123 B8124 B812

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek

B823 B824 B824 B824 B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

8000

a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: a) a helyi adók; b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; c) átvett pénzeszközök; d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;

e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.


Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) Nemleges


Projekt megnevezése Tabajd Faluház fedett tároló ép.

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek

4760 4760

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4760 4760

Eredeti ei.


Önkormányzat 2015. évi költségvetése A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft) Nemleges ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Rovatszám K9111 K9111 K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: kárpótlási jegyek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K9113 K9113 K9113 K911 K9121 K9121 K9121 K9122 K9122 K9123 K9124 K9124 K9124 K912 K913 K914 K916 K917 K918

Megnevezés


K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K921 K922 K923 K923 K924 K924 K924 K924 K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú 2800 2800

2800

2800

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás

Rovatszám B8111 B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B814 B815 B817 B818 B818

Megnevezés


B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek

B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozáci célú 8000 8000

8000

8000


Önkormányzat 2015. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés

Rovatszám

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

K44

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] K45

36

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] Lakhatással kapcsolatos ellátások rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 46.§] köztemetés [Szoctv. 48.§] Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai

eredeti ei.

K45

36

K46

810

K46

810

K48

20

K48 K48 K48 K48 K4

336 60 115 531 1377

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére egyéb vállalkozások részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyéb civil szervezetek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Rovatszám K506 K506 K506 K511 K511 K511 K511 K511 K88 K88

eredeti ei. 3697 906 4603 240 5300 400 371 6311 0 0


Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

Rovatszám B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyéb civil szervezetektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B16 B72 B72 B74 B74

eredeti ei. 4400 2380 6780 4760 4760 4866 4866


Önkormányzat 2015. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft) Megnevezés építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói igazgatási szolgáltatási díjak

Rovatszám B34 B34 B34 B34 B34 B351

eredeti ei.

3900 3900 9300

B351

9300

B354

2000

B354

2000

B355 B355 B35 B36

233 233 11533 60

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

0

egyéb bírság Késedelmi pótlék Egyéb közhatalmi bevételek

B36 B36 B36

= 300 360

14. melléklet a ___/2015.(__) önkormányzti rendelethez Környezetvédelmi Alap tervezett bevételei és kiadásai

A

1

2 3 4 5

B

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek Jogcím szerinti összeg Talajterhelési díj 233

6

Bevételek összesen

7

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai A környezetvédelmi alap tervezett kiadások

8

9 10 11 12 13 14 15

233

jogcímek

Jogcím szerinti összeg

Parkosítás védő fasor ültetése

233

Kiadások összesen

233

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételek kormányzati funkciónként (E Ft)

Rovat megnevezése

RÉSZLETES KIMUTATÁS, NEM KELL A RENDELETBE RAKNI, TERVEZÉSHEZ SEGÍT 1. függelék

Rovatszám

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B111 B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről magánszemélyek kommunális adója Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók

B114 B115 B116 B11 B16 B16 B16 B16 B1 B21 B2 B34 B34 B351

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói igazgatási szolgáltatási díjak ebrendészeti hozzájárulás szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közl. szabályszeg után kiszabott közig bírság helyi önkorm. megillető része egyéb pótlék (késedelmi pótlék) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek háztartásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól Felhalm. célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól egyéb civil szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatér. Áht-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek

B354 B354 B355 B355 B35 B36 B36

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 011220 Adó-, vámés jövedéki igazgatás kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

065020 Város és 052080 községgazdálkodá 074031 Család- és 084031 Civil Szennyvízcsat.építés si egyéb nővédelmi szervezetek működési e, fenntart. Üzem. szolgáltatások egészségügyi gondozás támogatása

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs. Szolg.

900060 finanszírozási feladat

16 749

547 1200 87 0

0

0

18 583

0

0

0

0 4400

0

0

0 0

0 0

0 0

0 18 583

0 0

0 0

0 0

4400 4400

0 0

2380 2380 2380

0

3900 3900 9300

0

0

0

0

0

0

0

0

0 60

9300 2000 2000 233 233 11533

0

0

0

0

0

0

0

0 0

B36 B36 B36 B3 B402 B402 B406 B408 B410 B4 B52 B5 B64

60 60 800 800

300 300 15733

0 0 1242

0 0

0 0

0 0 94

891

25

0 0

0 0

100 900

0 0 0 0 0

0

1242 3000 3000

0

0

4191

119

0

0

0

500

B64 B6 B72 B72 B74 B74 B7 B1-B7

0 0 3300

500 500

0 0 960

0

0

0

0

0

4760 4760

0

0 0 15733

0 0 4242

0 0 18583

0 0 0

0 0 4691

0 4760 4879

0 0 4400

0 4866 4866 4866 4866

0 0 2380

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Maradvány igénybevétele

B8111 B8111 B811 B8131 B813


B81

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8 B1-B8

8000 8000 8000 0 0 8000 8960

0 0 0 0 0 0 15733

0 0 0 4242

0 0 0 18583

30000 30000 30000 30000 30000

0 0 0 4691

0 0 0 4879

0 0 0 4400

0 0 0 4866

0 0 0 2380

ÖSSZESEN 16749 0 547 1200 87 0 18583 4400 0 2380 6780 25363 0 0 3900 3900 9300 9300 2000 2000 233 233 11533 60 0 0 300 360 15793 5436 800 916 100 0 6452 3000 3000 500 500 500 4760 4760 4866 4866 9626 60734 0 0 8000 8000 8000 30000 30000 30000 38000 98734

4. függelék

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

Rovatszám K1101 K1102 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12


K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35

Rovat megnevezése

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48


K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512


K5

Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER MINDÖSSZESEN 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 512 6100 80 80 160 15 15 15 138 15 15 15 15 15 15 15 15 315

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K87 K88


K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918


K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K921 K922 K923 K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93


K9

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei

Rovat száma B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Rovat megnevezése

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16


B1

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36


B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke

B401 B402

Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410


B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B51 B52 B53 B54 B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73


B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B1-B7

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83


B8

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (E Ft)

RÉSZLETES KIMUTATÁS, NEM KELL A RENDELETBE RAKNI, TERVEZÉSHEZ SEGÍT 2. sz. függelék

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégz. irányuló egyéb jogvban nem saját foglalk. fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

Személyi juttatások összesen szociális hozzájárulási adó egészségügyi hozzájárulás táppénz hozzájárulás munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Rovatszám K1101 K1102 K1107 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K2 K2 K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások ebből: biztosítási díjak Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Dologi kiadások rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§] óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] Családi támogatások helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] Lakhatással kapcsolatos ellátások rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 46.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K311 K312 K31 K321 K322 K32 K331 K334 K336 K337 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K355 K35 K3

011130 013350 Önkorm. és önk. Az önkorm Hiv. jogalk. és ált ig vagyonnal való gazd. tev Kapcs. Felad.

1257 160 147 1564 5309 90 650 6049 7613 1880 25 20 28 1953 268 850 1118 140 510 650 981 800 936 2500 200 5217 50 1100 1150 1300 500 200 20 2020 10155

041233 Hosszabb időtart. Közfogl.

065020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatások

052080 045160 Közutak, Szennyvízcsat.ép. 064010 hidak,üzem. üzem. Közvilágítás

1050

066010 Zöldterület kezelés

072111 Háziorvosi szolgálat

072311 072112 Háziorv. Fogorvosi Ügyeleti ell. ellátás

074031 Családés nővédelmi eü.gond.

1256

2537 0 168 2705

0

1050

0

0

0

1256

0

0

0

0

0

1050 284

0

0

0

1256 339

0

0

0

0

2705 685 32 10 32 759 170 240 410 20 30 50 318 100

20

10

0

304

0

0

0

349

0

0

0

0

0

250 250

0

0

0

80 80

440 440

0

0

0

0

0

0

0 2000

0

120 120 130

0

0

3480

3300

0 75 500

0 505 2000 130

1485

539

2635

0

3480

3300

2000

1114

1485

130

0

0

0 711

0 60

0 943

0 891

0 540

0 301

0 520

0 68

0

0

711 3346

60 310

943 4423

891 4191

540 2540

301 1495

520 2445

68 318

0 0

0 0

418 120 50 170 251

251 1299

K42 K42 K42 K42 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K48 K48 K48 K48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] K48 köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] Egyéb nem intézményi ellátások


K48 K48 K48 K4 K506 K506 K506 K511 K511 K511 K511 K511 K512 K512 K5 K61 K62 K62 K63 K64 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K88 K88 K8

Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111 K9111 K911


K9

Ellátottak pénzbeli juttatásai helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére egyéb vállalkozások részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

Egyéb működési célú kiadások Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése ebből: termőföld-vásárlás kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások egyéb civil szervezetek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


ÖSSZESEN 6100 160 315 6575 5309 90 650 6049 12624 3188 57 60 60 3364 438 1860 2298 160 660 820 4009 11665 936 3169 200 19779 170 1150 1320 5585 500 200 20 6305 30522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 3697 0 3697 0 0 400 371 771 0 0 4468 2000 8000 0 400 400 756 11556 2100 0 7874 2693 12667 0 0 0

23416

11346

1664

14423

4191

2540

8180

2953

689

697

86

5017

75201

23416

11346

1 664

14423

4191

2540

8180

2953

689

697

86

5017

0 75201

0 0 2914

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 697

0 0 86

0 0

2914

0

0

0

0

0

0

0

0

697

86

0

400

0

0

0

0

0

0

0

371 371

0

0

0

3314

0

0

0

0

0

0 2000

0

371

697

86

0

400

8000 200 54 254 100

27 127

200

8000

0

0

0

0

0

0

7874 2126 10000

0

0

540 2540 2000

540 2540

400 108 508

0

0

0

54 254

0

0

0

0

0

Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégz. irányuló egyéb jogvban nem saját foglalk. fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

Személyi juttatások összesen szociális hozzájárulási adó egészségügyi hozzájárulás táppénz hozzájárulás munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Rovatszám K1101 K1102 K1107 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K2 K2 K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások ebből: biztosítási díjak Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Dologi kiadások rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§] óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] Családi támogatások helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] Lakhatással kapcsolatos ellátások rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 46.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K311 K312 K31 K321 K322 K32 K331 K334 K336 K337 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K355 K35 K3

081030 Sportlét. Működtetése, fejlesztése

082092 Közműv. 084031 Civil Kult. Értékek szervezetk műk. gond. Tám.

082070 Történelmi hely működtet.

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tev tám

091220 Köznev. Int. 1-4 o. működtet.

104042 Gyermekjóléti szolgáltatás

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

107054 Családsegítés

107060 Egyéb szoc.és 900070 Fejezeti pénzbeli,termés és ált. tartalék zetbeni ell. elsz.

106020 Lakásfenntar, lakhat összef ellátások

042130 013320 Köztemető Növényermesztés, 900060 fenntartás és állatteny. És Finanszírozási működtetés kapcs.szolg feladat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

874 874

0 135

14 91 473

0 0 20 20 75 108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

70

135

964

253

0

0

350

0

0

0

0

0

0

79

1000

0 35

300 300 345

0 74

0

0

0 94

0

0

0

0

0

0

0 21

0 506

35 170

345 1623

74 347

0 0

0 0

94 444

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

21 100

506 2380

350

3364 438 2734 3172 174 680 854 4310 12675 936 4639 200 22560 170 1450 1620 6660 500 200 20 7380 35586

79 1000

K42 K42 K42 K42 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K48 K48 K48 K48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 36 36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 810 810

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 20 336 60

0

0

0

0 0 0 0 0 0 36 36 810 810 20 336 60 0

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] K48 köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] Egyéb nem intézményi ellátások


K48 K48 K48 K4 K506 K506 K506 K511 K511 K511 K511 K511 K512 K512 K5 K61 K62 K62 K63 K64 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K88 K88 K8

Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111 K9111 K911


K9

Ellátottak pénzbeli juttatásai helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére egyéb vállalkozások részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

Egyéb működési célú kiadások Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése ebből: termőföld-vásárlás kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások egyéb civil szervezetek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0 115 0 531 1377 3697 906 4603 240 5300 400 371 6311 2766 0 13680 2000 8000 0 400 400 756 11556 6100 0 7874 3773 17747 0 0 0

115 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 36

0 810

531 531

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 240

0

420 420

486 486

0

0

0

0

0

0

1000

4100

200

200

0

1000

4100

240

0

0

0

0

0

0

0 2766

0

0

200

0

1000

4100

240

0

420

486

0

0

0

2766

0

0

0

0

0

0

0

0 4000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1080 5080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370

1623

1347

4100

240

5524

420

486

36

810

531

2766

100

2380

370

1623

1347

4100

240

5524

420

486

36

810

531

2766

100

2380

ÖSSZESEN 6100 160 315 6575 5309 90 650 6049 12624 3188 57 60 60

2800 2800 2800 2800 2800

95934 2800 2800 2800 2800 98734

Önkormányzat évi költségvetése Általános- és céltartalékok (E Ft)

Recommend Documents